グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ／グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】
  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年5月18日   提出
  【発行者名】        アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長   菅野　暁
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  【事務連絡者氏名】        酒井　隆
  【電話番号】        03-6774-5100
  【届出の対象とした募集（売出）        グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ
  内国投資信託受益証券に係るファ        グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし
  ンドの名称】
  【届出の対象とした募集（売出）        グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ
  内国投資信託受益証券の金額】        3兆円を上限とします。
          グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし
          3兆円を上限とします。
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【証券情報】
  （１）【ファンドの名称】

      ファンドの正式名称           略　　称
  グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ           限定為替ヘッジファンド
                  年１回決算型ファンド
  グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし           為替ヘッジなしファンド
   ※それぞれのファンドを「ファンド」あるいは「各ファンド」という場合があります。
   なお、上記ファンドおよび委託者が設定・運用する決算頻度の異なる下記のファンドを総称
   して「グローバルドライブ」という場合があります。
    グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
    （以下、「限定為替ヘッジファンド」、「３ヵ月決算型ファンド」という場合があります。）
    グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし
    （以下、「為替ヘッジなしファンド」、「３ヵ月決算型ファンド」という場合があります。）
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

  （イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。
  （ロ）当初元本は１口当たり１円です。
  （ハ）アセットマネジメントOne株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）
   の依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格
   付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
   ※　ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいま
    す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)　振替機関に関する
    事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規
    定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）
    の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
    または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者
    は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
    しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

    各 3兆円を上限とします。
  （４）【発行（売出）価格】

  （イ）発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
    なお、ファンドの基準価額については１万口当たりの価額を発表します。
   ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）をそ
    のときの受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入れ
    る有価証券等の値動きにより日々変動します。
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  （ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         インターネットホームページ
         http://www.am-one.co.jp/
   ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問
    い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
  （５）【申込手数料】

  （イ）申込手数料
    申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限とし
   て販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資
   環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきま
   す。当該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が含まれま
   す。
    手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         インターネットホームページ
         http://www.am-one.co.jp/
    なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
              ※１      ※２
    ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」            または「償還前乗り換え」      に
   よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
   ます。
    ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
   受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
   い。
   ※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資
    信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得す
    る場合をいいます。
   ※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一
    定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販
    売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
  （ロ）スイッチング手数料
                     ※３
    「グローバルドライブ」構成ファンド間において、乗り換え（以下「スイッチング」
   といいます。）が可能です。
    スイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。
    スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なりますの
   で、詳しくは販売会社でご確認ください。
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    なお、スイッチングの際には、換金時と同様の税金がかかりますのでご留意ください。
   ※３「スイッチング」とは、「グローバルドライブ」を構成するファンドを換金した場合
    の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間内に「グローバルドラ
    イブ」を構成する他のファンドの取得申し込みをすることをいいます。
  （６）【申込単位】

    お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
    お申込コースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース（「分配金受取コース」）
   と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース（「分配金再投資コース」）の２コー
   スがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があ
   ります。また、スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象
   ファンドの同コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同
   コースへのスイッチングとなります。なお、販売会社によってはスイッチングの取り扱いを
   行わない場合があります。また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金
   額を一定期間毎に定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。
    詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         インターネットホームページ
         http://www.am-one.co.jp/
  （７）【申込期間】

    2020年5月19日から2020年11月18日までです。
    ※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
  （８）【申込取扱場所】

    申し込みの取扱場所（販売会社）については、下記にお問い合わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         インターネットホームページ
         http://www.am-one.co.jp/
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  （９）【払込期日】
    ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税
   等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
    各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われ
   る日に、委託者の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行株式会社（以下「受託者」ま
   たは「受託会社」といいます。）の指定するファンドの口座に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

    払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認く
   ださい。
  （１１）【振替機関に関する事項】

    ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
    株式会社証券保管振替機構
  （１２）【その他】

  （イ）申込証拠金
    ありません。
  （ロ）日本以外の地域における発行
    ありません。
  （ハ）振替受益権について
    ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)　振替機関に関する事
   項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるもの
   とします。
    ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)　振替機関に関する
   事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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  第二部【ファンド情報】
  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   ａ．ファンドの目的及び基本的性格
    各ファンドは、追加型投信／内外／資産複合に属し、主としてグローバルドライブ・マ
   ザーファンド（以下「マザーファンド」という場合があります。）への投資を通じて、世界
   各国のさまざまな資産への分散投資を実質的に行い、投資信託財産の成長を目指して運用を
   行います。
    委託者は、受託者と合意のうえ、各ファンドにつき金5,000億円を限度として信託金を追

   加することができます。
    委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
    各ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分

   類・区分されます。
  ■商品分類表

            投資対象資産
   単位型・追加型     投資対象地域
            （収益の源泉）
             株　　式

        国　内
   単位型         債　　券
        海　外    不動産投信

   追加型         その他資産

        内　外    （　　　　）
             資産複合

  （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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  ■商品分類の定義
  追加型投信   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産と
     ともに運用されるファンドをいう。
  内外   目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
     質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
  資産複合   目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・その
     他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
     をいう。
  ■属性区分表

  ＜限定為替ヘッジファンド＞
   投資対象資産    決算頻度    投資対象地域      投資形態
  株式    年１回    グローバル

  　一般        （含む日本）
  　大型株    年２回        ファミリーファンド
  　中小型株
          日本
      年４回
  債券            ファンド・オブ・ファンズ
          北米
  　一般    年６回（隔月）
  　公債
          欧州
  　社債
      年12回（毎月）
  　その他債券
          アジア
                為替ヘッジ
  クレジット属性
      日々
  （　　）
          オセアニア
      その他（　　）
  不動産投信        中南米
              あり（限定ヘッジ）
  その他資産        アフリカ

  （投資信託証券（資産
              なし
  複合（株式　一般、債        中近東（中東）
  券　一般）））
          エマージング
  資産複合
  （　　　）
  　資産配分固定型
  　資産配分変更型
  （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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  ＜為替ヘッジなしファンド＞
   投資対象資産    決算頻度    投資対象地域      投資形態
  株式    年１回    グローバル

  　一般        （含む日本）
  　大型株    年２回        ファミリーファンド
  　中小型株
          日本
      年４回
  債券            ファンド・オブ・ファンズ
          北米
  　一般    年６回（隔月）
  　公債
          欧州
  　社債
      年12回（毎月）
  　その他債券
          アジア
                為替ヘッジ
  クレジット属性
      日々
  （　　）
          オセアニア
      その他（　　）
  不動産投信        中南米
              あり
  その他資産        アフリカ

  （投資信託証券（資産
              なし
  複合（株式　一般、債        中近東（中東）
  券　一般）））
          エマージング
  資産複合
  （　　　）
  　資産配分固定型
  　資産配分変更型
  （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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  ■属性区分の定義
  ＜各ファンド共通＞
  その他資産    投資信託証券への投資を通じて、実質的に複数資産（株式　一般、債券　一
  （投資信託証券    般）に投資を行います。
  （資産複合（株式　一
  般、債券　一般）））
  年１回    目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものを
      いう。
  グローバル    目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含む
  （含む日本）    日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ファミリーファンド    目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファン
      ズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。
  為替ヘッジあり    目論見書または投資信託約款において、為替の限定ヘッジを行う旨の記載があ
     （注）
      るものをいう。
  （限定ヘッジ）
     （注）
      目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があ
  為替ヘッジなし
      るものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
  （注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
  ※各ファンドはファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属

  性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す
  「商品分類表」の投資対象資産（資産複合）とは異なります。
   商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム

   ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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   ｂ．ファンドの特色
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  （２）【ファンドの沿革】






   2014年２月24日     投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
   2016年10月１日     ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセット
        マネジメントOne株式会社に承継
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  （３）【ファンドの仕組み】
   ａ．ファンドの仕組み
   図中の＊には次の表の各ファンドの名称をあてはめてご覧ください。
   （年１回決算型）限定為替ヘッジ        （年１回決算型）為替ヘッジなし
   ※１　証券投資信託契約












    委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
    り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
    管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
    ※資産管理サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日
    付でJTCホールディングス株式会社および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
    と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。（以下同じ）
   ※２　募集・販売等に関する契約
    委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
    り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
    の取り扱い等を規定しています。
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   ※３　投資一任契約
    委託者と投資顧問会社との間において「投資一任契約」を締結しており、運用にかか
    る規定、運用責任の所在、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定していま
    す。
  ■各ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。

   「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファ

   ンド（各ファンド）としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投
   資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの
   損益はベビーファンドに反映されます。
   ※マザーファンドは投資信託証券を投資対象とする「ファンド・オブ・ファンズ方式」で運用を行います。
   ｂ．委託会社の概況





   名称：アセットマネジメントOne株式会社

   本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
   資本金の額

   20億円（2020年2月28日現在）
   委託会社の沿革

   1985年7月1日     会社設立
   1998年3月31日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
   1998年12月1日     証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
   1999年10月1日     第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
        リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
        社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
        会社とする。
   2008年1月1日     「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
        ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
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   2016年10月1日     ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
        式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
        部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
        更
   大株主の状況

                  （2020年2月28日現在）
     株主名        住所     所有株数  所有比率
                    ※1  ※2
  株式会社みずほフィナンシャルグループ        東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                  28,000株   70.0％
                      ※2
  第一生命ホールディングス株式会社        東京都千代田区有楽町一丁目13番1号        12,000株
                    30.0％
  ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
  ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第
    一生命ホールディングス株式会社49.0％
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

   ａ．基本方針
    各ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
   ｂ．運用の方法
   （イ）主要投資対象
    グローバルドライブ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証
    券を主要投資対象とします。
   （ロ）投資態度
    ①　マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてブラックロック・グローバル・
    ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ（以下「アロケーショ
    ン・ファンド」といいます。）米ドル建投資証券に実質的な投資を行い、世界各国の
    様々な資産への分散投資と為替取引で得られる収益の獲得を目指します。加えて、短期
    米ドル建債券等を主要投資対象とする上場投資信託証券（以下「短期米ドル債ＥＴＦ」
    といいます。）にも、実質的な投資を行います。
    ②　アロケーション・ファンドの実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とし
    ます。
    ③　 ＜限定為替ヘッジファンド＞
     実質外貨建資産については、原則としてファンドにおいて米ドル売り／円買いの為
     替取引を行います。
    ＜為替ヘッジなしファンド＞
     実質外貨建資産については、原則としてファンドにおいて為替ヘッジを行いませ
     ん。
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    ④　各ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した
    場合には、上記のような運用ができない場合があります。
    ⑤　マザーファンドが償還した場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約
    し、信託を終了させます。
  マザーファンドの運用方針

  グローバルドライブ・マザーファンド
  １．基本方針
    この投資信託は、投資信託証券を主要投資対象として、投資信託財産の成長を目指して運
   用を行います。
  ２．運用方法
  （1）投資対象
    投資信託証券を主要投資対象とします。
  （2）投資態度
    ①　以下の投資信託証券への投資を通じて、世界各国の様々な資産への分散投資と為替
    取引で得られる収益の獲得による投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
    ●ルクセンブルグ籍外国投資法人        アロケーション・ファンド米ドル建投資証券
    ●短期米ドル債ＥＴＦ
    ②　短期米ドル債ＥＴＦについては、規模、流動性、信用リスク、追従するベンチマー
    ク指数の差異等を総合的に判断して、銘柄を決定します。
    ③　各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものと
    し、アロケーション・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本としま
    す。
    ④　外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為替ヘッジを行いません。
    ⑤　アロケーション・ファンドへの投資に係る指図権限を、ブラックロック・ジャパン
    株式会社に委託します。
    ⑥　当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生し
    た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
    ⑦　アロケーション・ファンドが、償還した場合もしくは約款に規定する事項の変更に
    より商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約
    し、信託を終了させます。
  （3）投資制限
    ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
    ②　投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投
    資を行いません。
    ③　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
    債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資
    産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当
    該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にし
    たがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ３．収益分配方針
    運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産に留保し、期中には分配を行いません。
  （２）【投資対象】

   ａ．投資の対象とする資産の種類
    各ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第
    １項で定めるものをいいます。以下同じ。）
    イ．有価証券
    ロ．金銭債権
    ハ．約束手形
   ２．次に掲げる特定資産以外の資産
    イ．為替手形
   ｂ．有価証券および金融商品の指図範囲等
   （イ）委託者は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、みず
    ほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるグローバルドライブ・マ
    ザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券ならびに次の有価証券
    （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
    を除きます。）に投資することを指図します。
    １．コマーシャル・ペーパー
    ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
    ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
    受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
    ４．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをい
    います。）
    ５．外国法人が発行する譲渡性預金証書
    なお、第３号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債
    等への投資ならびに買い現先取引（売戻し条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担
    保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
   （ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融
    商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
    ます。）により運用することを指図することができます。
    １．預金
    ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
    きます。）
    ３．コール・ローン
    ４．手形割引市場において売買される手形
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   （ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
    対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げ
    る金融商品により運用することの指図ができます。
  各ファンドがマザーファンドを通じて実質的に投資する投資信託証券の概要

      ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド

  ファンド名
      －クラスＸ
  形態    ルクセンブルグ籍外国投資法人／米ドル建投資証券
      世界中のさまざまな資産（株式・債券など）、国・地域、セクターなどから、投資
      魅力度が高いと判断する資産を発掘します。
      多くの資産および銘柄（証券）に分散投資をすることで、株式投資より低いリスク
  運用方針    で、競争力のあるリターンの獲得を目指します。
      投資環境に応じて株式や債券などの各資産への配分比率や個別銘柄（証券）への投
      資比率を機動的に変更することで、中長期的なトータルリターンの最大化を目指し
      ます。
      ・純資産総額の10％を超える借り入れは行わないこととします。
  主な投資制限
      ・同一発行体の証券への投資は、原則として純資産総額の10％以下とします。
  決算日    ８月末
      管理会社：ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー
      投資運用会社：ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・
  主な関係法人    シー
      保管受託銀行：ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー／エヌ・ブ
      イ
      アロケーション・ファンドにおいて、管理会社および投資運用会社への報酬はかか
      りません。（ただし、各ファンドの委託会社であるアセットマネジメントOne株式
      会社が受ける報酬から、マザーファンドの投資顧問会社であるブラックロック・
  信託報酬等
      ジャパン株式会社に投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬か
      ら、アロケーション・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。）ア
      ロケーション・ファンドの上記報酬制度は変更される場合があります。
      有価証券売買時の売買手数料、計算にかかる報酬、登録および名義書換代行事務会
  その他の費用・    社報酬、税務顧問、法律顧問、ファンド監査人などへの報酬、取締役の報酬、保管
  手数料    受託銀行への報酬などがアロケーション・ファンドから支払われます。これらは定
      率でないため事前に概算料率や上限額などを表示することができません。
      原則として、年１回、経費控除後の利子配当等収益を分配します。
  収益分配方針
      ※分配原資が無い場合など分配を行わない場合もあります。
      1997年１月３日（他の既存クラスを含めた当初の設定日）
  設定日
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ご参考：アロケーション・ファンドの運用体制および運用プロセス
        アロケーション・ファンドの運用体制

  ポートフォリオ・マネジャー（主運用者）、アナリストや調査担当者などで構成されるグローバ

  ル・アロケーション運用戦略専属の運用チームが、世界中のさまざまな投資機会を発掘します。
  また、ブラックロックの総合的な運用力を結集し、リターンの追求のみならず、リスクの抑制を目
  指した運用を行います。
       アロケーション・ファンドの運用プロセス









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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  出所：ブラックロックのデータを基にアセットマネジメントOne作成
  ※資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
  ※将来の市場環境等の変動により、組入銘柄数は変更される場合があります。
  ※運用プロセスは2020年2月末現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
  ※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純

  資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産総額に対
  し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に対し所定の割
  合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向が純資産価格に影
  響を与えることになります。
  ※上記の投資信託証券については、申込手数料はかかりません。
  ※上記の概要は、投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、概要は
  2020年5月18日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
  （３）【運用体制】

   ａ．ファンドの運用体制
  ①運用の指図に関する権限の委託







   各ファンドが主要投資対象とするグローバルドライブ・マザーファンドは、ブラックロック・
   ジャパン株式会社に投資に係る指図権限を委託します。
   ブラックロック・ジャパン株式会社は投資一任契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用
   指図および売買執行・管理を行います。
  ②モニタリング

   委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリング
   し、必要に応じて対応を指示します。
   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
   運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
   タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
   定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
   令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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  ③内部管理等のモニタリング

   内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
   効率性等の観点からモニタリングを実施します。
   ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

    当ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会
   社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、
   必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制
   にあることを確認します。
    また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運
   用担当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検（デューデリジェンス）を定期的に行い
   ます。
   ｃ．運用体制に関する社内規則

    運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、
   運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設
   け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
    また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規
   を定めています。
   ※運用体制等は2020年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

   ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
  （４）【分配方針】

   ａ．収益分配は年１回、原則として、２月18日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算
   時に以下の方針に基づき行います。
   １．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益
    を含みます。）等の全額とします。
   ２．分配金額は、基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配
    対象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。
   ３．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
    す。
   ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
   １．配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収
    益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す
    る金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
    配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
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   ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
    信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
    るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
    なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
   ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
   ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日まで
   に、受益者に支払われます。
    「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
   づき、全額再投資されます。
  （５）【投資制限】

   投資信託約款に定める投資制限
   ａ．投資信託証券への投資割合
    投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
   ｂ．外貨建資産への投資割合
    外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
   ｃ．公社債の借り入れ
   （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
    ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
    ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
   （ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
    額の範囲内とします。
   （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価
    総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
    その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
    す。
   （ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
   ｄ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
    外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資について
   は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが
   あります。
   ｅ．外国為替予約の指図
    委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その
   他の資産をいいます。以下同じ。）について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
   替の売買の予約を指図することができます。
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   ｆ．資金の借り入れ
   （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
    に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
    済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目
    的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることがで
    きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
    から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
    約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、も
    しくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の
    入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券
    等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額
    は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととしま
    す。
   （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
    らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
   ｇ．利害関係人等との取引等
   （イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
    託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
    り、投資信託財産と、受託者（第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
    他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および
    受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
    投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他こ
    れらに類する行為を行うことができます。
   （ロ）受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
    うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
    うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
    場合も同様とします。
   （ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
    しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
    人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法
    人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
    掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
    指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
    当該行為を行うことができます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   （ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
    第３項および同法第32条第３項の通知は行いません。
   ｈ．デリバティブ取引等に係る投資制限
    デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
   い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
   ｉ．信用リスク集中回避のための投資制限
    一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
   エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
   する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
   率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
   該比率以内となるよう調整を行うこととします。
   ｊ．ファンドの投資制限
    投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には実質的に
   投資を行いません。
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  ３【投資リスク】
  （１）ファンドのもつリスク
   各ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に
   投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者
   のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているもので
   はなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   また、投資信託は預貯金と異なります。
   ａ．株価変動リスク
   投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
    株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営
   状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合に
   はその影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
   ｂ．為替変動リスク
   ＜限定為替ヘッジファンド＞為替ヘッジを行っても、為替相場の変動による基準価額への
   影響を完全には排除できません。
   ＜為替ヘッジなしファンド＞為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
    外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産
   が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、
   当該外貨建資産の円換算価格が下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性がありま
   す。
   ●限定為替ヘッジファンド
    「限定為替ヘッジファンド」では、実質的な外貨建資産については、原則としてファンド
   において米ドル売り／円買いの為替取引を行います。この為替取引により（マザーファンド
   を通じて実質的に投資する）アロケーション・ファンドおよび短期米ドル債ＥＴＦが保有す
   る米ドル建資産の対円での為替変動リスクは軽減されますが、米ドル建て以外の資産につい
   ては米ドルに対する為替変動リスクを負うことになります。したがって、それらの通貨が米
   ドルに対して下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する可能性があります。また、
   円の金利が米ドルの金利よりも低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
   ｃ．金利変動リスク
   金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
    公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合に
   は公社債の価格は下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
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   ｄ．信用リスク
   投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因と
   なります。
    有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の
   価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の
   低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落しま
   す。これらの影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
    投機的格付けが付与されているハイイールド債券や当該格付けが付与されている国が多い
   新興国の債券は、投資適格の債券に比べ信用リスクは高くなります。
   ｅ．流動性リスク
   投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の
   下落要因となります。
    有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない
   場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能
   性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各ファ
   ンドの基準価額が下落する可能性があります。
   ｆ．カントリーリスク
   投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
    投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
   格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、各ファンドの基準価
   額が下落する可能性があります。
    一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが
   未発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高
   くなる可能性があります。
   ｇ．特定の投資信託証券に投資するリスク
   組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。
    各ファンドが実質的に組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各ファ
   ンドの運用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資法人を通じて各国の有価証券に
   投資する場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利と
   なる可能性があります。
   ｈ．他のベビーファンドの影響
    各ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド
   （ベビーファンド）において、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組
   入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買
   手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これによ
   り、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け各ファンドの基準価額
   が下落する可能性があります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ｉ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
   （イ）各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリン
    グオフ）の適用はありません。
   （ロ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
    ります。
   （ハ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
    信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
    運用に切り替えることがあります。
   （ニ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
    す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
    のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
    す場合があります。
   （ホ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
    有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
    合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
   （へ）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
    変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
    ます。これにより各ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
    ります。
   （ト）投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますの
    で、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有
    無や金額は確定したものではありません。
    分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
    買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算
    日と比べて下落することになります。
    また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
    りません。
    投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本
    の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額
    より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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  （２）リスク管理体制
   委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
  ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、
   運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
   り、適切な管理を行います。
  ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運
   用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
  ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評
   価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・
   評価を行います。
  ※リスク管理体制は2020年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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  ４【手数料等及び税金】

  （１）【申込手数料】

  （イ）申込手数料
    申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限とし
   て販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資
   環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきま
   す。当該手数料には消費税等が含まれます。
    手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         インターネットホームページ
         http://www.am-one.co.jp/
    なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
              ※１      ※２
    ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」            または「償還前乗り換え」      に
   よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
   ます。
    ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
   受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
   い。
   ※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資
    信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得す
    る場合をいいます。
   ※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一
    定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販
    売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
  （ロ）スイッチング手数料
                     ※３
    「グローバルドライブ」構成ファンド間において、乗り換え（以下「スイッチング」
   といいます。）が可能です。
    スイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。
    スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なりますの
   で、詳しくは販売会社でご確認ください。
    なお、スイッチングの際には、換金時と同様の税金がかかりますのでご留意ください。
   ※３「スイッチング」とは、「グローバルドライブ」を構成するファンドを換金した場合
    の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間内に「グローバルドラ
    イブ」を構成する他のファンドの取得申し込みをすることをいいます。
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  （２）【換金（解約）手数料】

    ご解約時の手数料はありません。
  （３）【信託報酬等】

    各ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.068％（税抜1.88％）
    信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
    ※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期
    間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費
    税等に相当する金額とともに各ファンドから支払われます。
     支払先    内訳（税抜）        主な役務
             信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
    委託会社    年率1.15％
             の算出等の対価
             購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
    販売会社    年率0.70％
             口座内でのファンドの管理等の対価
             運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
    受託会社    年率0.03％
             等の対価
    ※委託会社の信託報酬には、グローバルドライブ・マザーファンドのアロケーション・
    ファンドへの投資の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社（ブラックロック・
    ジャパン株式会社）に対する報酬（各ファンドの信託財産に属する当該マザーファンド
    の純資産総額に対して年率0.75％（税抜））が含まれます。
    ※マザーファンドを通じて実質的に投資するアロケーション・ファンドでは直接の投資運
    用会社報酬などはありません。（ただし、各ファンドの委託会社であるアセットマネジ
    メントOne株式会社が受ける報酬から、マザーファンドの投資顧問会社であるブラック
    ロック・ジャパン株式会社に投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬
    から、アロケーション・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。）アロ
    ケーション・ファンドの上記報酬制度は変更される場合があります。
    ※マザーファンドを通じて実質的に投資する短期米ドルＥＴＦについては、市場の需給に
    より価格が形成されるため、その費用を表示することができません。
    ※投資顧問報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の
    とき支払われます。
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  （４）【その他の手数料等】
   ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
   の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
   金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
   ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算
   期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、当該監査報酬にかかる
   消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支払われます。
   ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、各ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
   び資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
   ｄ．各ファンドが実質的に主要投資対象とするアロケーション・ファンドにおいても、有価証
   券売買時の売買手数料、計算にかかる報酬、登録および名義書換代行事務会社報酬、税務顧
   問、法律顧問、ファンド監査人などへの報酬、取締役の報酬、保管受託銀行への報酬などが
   かかります。
   ｅ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
   どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
   せん。
   ※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示す
   ることができません。
  （５）【課税上の取扱い】

   ◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
   ａ．個人の受益者に対する課税
   （イ）収益分配時
    収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
    （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収
    による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課
    税（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
    詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   （ロ）解約時および償還時
            ※
    解約時および償還時の差益（譲渡益）        については、譲渡所得として、20.315％（所得
    税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税
    が適用されます。
    原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
    20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率に
    よる源泉徴収が行われます。
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    ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等
    に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
    買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   （ハ）損益通算について
    解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
    場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投
    資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲
    渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離
    課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とする
    ことができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において
    損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度

   「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
   ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制
   度です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
   および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
   座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお
   問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた
   場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および
   上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意くださ
   い。
   ｂ．法人の受益者に対する課税

    収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
   額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による
   源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
    買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
    なお、益金不算入制度の適用はありません。
   ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

   ※上記は、2020年2月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更

   になる場合があります。
   ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

   ◇個別元本方式について

   受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
   す。
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   ｃ．個別元本について
   （イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
    等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
   （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
    信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
    ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
    に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
    ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
    コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
    が行われる場合があります。
   （ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
    元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
    となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「ｄ．収益分配金の課税につ
    いて」を参照。）
   ｄ．収益分配金の課税について
    収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
   分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
    収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
   または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
   となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
   は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
   払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
    なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその
   個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
   本となります。
   ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ５【運用状況】
  （１）【投資状況】
  グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ
                   令和2年2月28日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  親投資信託受益証券              246,835,120     97.19
       内　日本         246,835,120     97.19
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               7,146,780    2.81
  純資産総額              253,981,900    100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし

                   令和2年2月28日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  親投資信託受益証券              2,041,738,821     98.59
       内　日本         2,041,738,821     98.59
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               29,247,201     1.41
  純資産総額              2,070,986,022     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （参考）

  グローバルドライブ・マザーファンド
                   令和2年2月28日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  投資信託受益証券               12,107,335     0.17
       内　アメリカ          12,107,335     0.17
  投資証券              6,920,455,454     98.66
       内　ルクセンブルグ         6,920,455,454     98.66
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               81,649,896     1.16
  純資産総額              7,014,212,685     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】
  グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ
                   令和2年2月28日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   グローバルドライブ・マ     親投資
              1.4851   1.4050  －
  1 ザーファンド     信託受  175,683,360          97.19
       日本 益証券     260,907,358   246,835,120   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資有価証券の種類別投資比率
                   令和2年2月28日現在
      種類         投資比率（％）
   親投資信託受益証券                   97.19
   合計                   97.19
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし

                   令和2年2月28日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   グローバルドライブ・マ     親投資
              1.4851   1.4050  －
  1 ザーファンド     信託受  1,453,194,891           98.59
       日本 益証券     2,158,139,733   2,041,738,821    －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年2月28日現在
      種類         投資比率（％）
   親投資信託受益証券                   98.59
   合計                   98.59
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  （参考）

  グローバルドライブ・マザーファンド
                   令和2年2月28日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ブラックロック・グローバ
   ル・ファンズ－グローバ
        投資証      1,480.58   1,405.08   －
  1 ル・アロケーション・ファ       4,925,306.42           98.66
        券
   ンド－クラスＸ
     ルクセンブルグ        7,292,349,088   6,920,455,454    －
   ISHARES  SHORT TREASURY
        投資信
              12,093.10   12,107.33   －
  2 BOND ETF    託受益    1,000          0.17
        証券
      アメリカ       12,093,109   12,107,335   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資有価証券の種類別投資比率
                   令和2年2月28日現在
      種類         投資比率（％）
   投資信託受益証券                   0.17
   投資証券                   98.66
   合計                   98.84
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  ②【投資不動産物件】

  グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ
  該当事項はありません。
  グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし

  該当事項はありません。
  （参考）

  グローバルドライブ・マザーファンド
  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ
  該当事項はありません。
  グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし

  該当事項はありません。
  （参考）

  グローバルドライブ・マザーファンド
  該当事項はありません。
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  （３）【運用実績】
  ①【純資産の推移】
  グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ
  直近日（令和2年2月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第1計算期間末
          414    414   1.0235   1.0235
   (平成27年  2月18日)
    第2計算期間末
          605    605   0.9268   0.9268
   (平成28年  2月18日)
    第3計算期間末
          531    531   1.0214   1.0214
   (平成29年  2月20日)
    第4計算期間末
          421    421   1.0984   1.0984
   (平成30年  2月19日)
    第5計算期間末
          320    320   1.0219   1.0219
   (平成31年  2月18日)
    第6計算期間末
          277    277   1.1219   1.1219
   (令和2年2月18日)
    平成31年2月末日       323   －    1.0300   －
     3月末日     321   －    1.0308   －
     4月末日     313   －    1.0413   －
    令和1年5月末日      304   －    1.0176   －
     6月末日     312   －    1.0481   －
     7月末日     311   －    1.0494   －
     8月末日     304   －    1.0382   －
     9月末日     304   －    1.0461   －
     10月末日     277   －    1.0604   －
     11月末日     258   －    1.0792   －
     12月末日     274   －    1.0988   －
    令和2年1月末日      272   －    1.1005   －
     2月末日     253   －    1.0657   －
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし
  直近日（令和2年2月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第1計算期間末
          2,311    2,311   1.1880   1.1880
   (平成27年  2月18日)
    第2計算期間末
          4,656    4,656   1.0313   1.0313
   (平成28年  2月18日)
    第3計算期間末
          4,205    4,205   1.1438   1.1438
   (平成29年  2月20日)
    第4計算期間末
          3,073    3,073   1.1831   1.1831
   (平成30年  2月19日)
    第5計算期間末
          2,459    2,459   1.1705   1.1705
   (平成31年  2月18日)
    第6計算期間末
          2,198    2,198   1.3093   1.3093
   (令和2年2月18日)
    平成31年2月末日      2,471   －    1.1837   －
     3月末日     2,396   －    1.1887   －
     4月末日     2,411   －    1.2120   －
    令和1年5月末日      2,308   －    1.1618   －
     6月末日     2,338   －    1.1832   －
     7月末日     2,337   －    1.1975   －
     8月末日     2,237   －    1.1637   －
     9月末日     2,280   －    1.1908   －
     10月末日     2,293   －    1.2198   －
     11月末日     2,269   －    1.2500   －
     12月末日     2,225   －    1.2760   －
    令和2年1月末日      2,151   －    1.2735   －
     2月末日     2,070   －    1.2387   －
  ②【分配の推移】

  グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ
               １口当たりの分配金（円）
      第1計算期間               0.0000
      第2計算期間               0.0000
      第3計算期間               0.0000
      第4計算期間               0.0000
      第5計算期間               0.0000
      第6計算期間               0.0000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし
               １口当たりの分配金（円）
      第1計算期間               0.0000
      第2計算期間               0.0000
      第3計算期間               0.0000
      第4計算期間               0.0000
      第5計算期間               0.0000
      第6計算期間               0.0000
  ③【収益率の推移】

  グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ
                収益率（％）
      第1計算期間               2.4
      第2計算期間               △9.4
      第3計算期間               10.2
      第4計算期間               7.5
      第5計算期間               △7.0
      第6計算期間               9.8
  （注）収益率は期間騰落率です。
  グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし

                収益率（％）
      第1計算期間               18.8
      第2計算期間               △13.2
      第3計算期間               10.9
      第4計算期間               3.4
      第5計算期間               △1.1
      第6計算期間               11.9
  （注）収益率は期間騰落率です。
  （４）【設定及び解約の実績】

  グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ
          設定口数       解約口数
   第1計算期間         463,443,751        58,444,887
   第2計算期間         314,897,151        66,710,225
   第3計算期間         39,370,910       172,493,914
   第4計算期間         62,572,092       198,697,659
   第5計算期間         30,227,587       100,388,376
   第6計算期間         17,893,183       83,967,947
  （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
  （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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  グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし
          設定口数       解約口数
   第1計算期間        2,550,538,146        605,233,472
   第2計算期間        2,985,380,732        415,813,204
   第3計算期間         132,050,493       970,484,844
   第4計算期間         97,107,712       1,175,769,513
   第5計算期間         69,202,319       565,501,591
   第6計算期間         21,395,379       443,744,337
  （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
  （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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  ≪参考情報≫
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第２【管理及び運営】
  １【申込（販売）手続等】

  （イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
   ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができま
   す。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となりま
   す。
    また、スイッチングにより各ファンドを買い付ける場合は、販売会社ごとに定める申込
   単位となります。スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対
   象ファンドの同コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンド
   の同コースへのスイッチングとなります。なお、販売会社によってはスイッチングの取り
   扱いを行わない場合があります。
    詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         インターネットホームページ
         http://www.am-one.co.jp/
    取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料
   にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
  （ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「グローバルドライブ＊自
   動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）にしたがっ
   て契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
   ・上記の＊には次の表の各ファンドの名称をあてはめてご覧ください。
   （年１回決算型）限定為替ヘッジ        （年１回決算型）為替ヘッジなし
  （ハ）取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当

   該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会
   社によって異なる場合があります。
    なお、以下のいずれかに該当する日には、取得およびスイッチングの申し込みの受付は行
   いません。
    ・ルクセンブルグの銀行の休業日
    ・12月24日
    また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを
   得ない事情があるときは、委託者の判断により、取得およびスイッチングの申し込みの受
   付を中止することおよび既に受け付けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取り
   消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加
   信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。
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  ２【換金（解約）手続等】

   一部解約（解約請求によるご解約）
  （イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
   社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
    なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込
   受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合がありま
   す。
    また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合
   があります。
  （ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
   ものとします。
  （ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
   します。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
   記載または記録が行われます。
  （ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
    一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得
   税のみ）に相当する金額が控除されます。
    なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い
   合わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
   ※基準価額につきましては、アセットマネジメントOne株式会社のインターネットホーム
    ページ（http://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新
    聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価
    額は、前日以前のものとなります。
  （ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、７営業日目から
   販売会社において受益者に支払われます。ただし、マザーファンドが投資を行った投資信
   託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
   の他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期す
   る場合があります。
  （へ）委託者は、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を
   受け付けないものとします。
    ・ルクセンブルグの銀行の休業日
    ・12月24日
  （ト）委託者は、マザーファンドが投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引
   の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一
   部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求
   の受付を取り消すことができます。
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  （チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付
   中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一
   部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した
   後の最初の基準価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であると
   きは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日としま
   す。）に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記（ニ）の規定に準じて計算
   された価額とします。
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

    基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
   を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
   投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
   を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
    基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
   い。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         インターネットホームページ
         http://www.am-one.co.jp/
   ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お
    問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
    ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

    投資対象         評価方法
    マザーファンド
        計算日の基準価額
    受益証券
    外貨建資産の
        計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
     円換算
    外国為替予約の
        計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
     円換算
  （２）【保管】

    該当事項はありません。
  （３）【信託期間】

    各ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2024年２月19日までです。
    委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
   託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
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  （４）【計算期間】
    各ファンドの計算期間は、原則として毎年２月19日から翌年２月18日までとします。
    上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
   いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近
   い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
   の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
   （イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、各ファンドの受益権の総口数が
    30億口を下回ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のた
    め有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意
    のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい
    て、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
   （ロ）委託者は、各ファンドにおいて、信託終了前に、マザーファンドが償還した場合は、
    受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合におい
    て、委託者は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
    また、委託者は、マザーファンドにおいて、所定の運用の基本方針に基づき、投資を
    行ったアロケーション・ファンドが償還、または次に掲げる事項の変更により商品の同一
    性が失われた場合は、受託者と合意のうえ、マザーファンドの投資信託契約を解約し、信
    託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ解約しようとする旨を監督
    官庁に届け出ます。
    １．アロケーション・ファンドの主要投資対象が変更となる場合
    ２．アロケーション・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく
    不利となる変更がある場合
   （ハ）委託者は、上記（イ）の事項について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にした
    がいます。
   （ニ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
    したがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
   （ホ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
    したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
    上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
    託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定
    における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続しま
    す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   （ヘ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその
    任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、
    委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞
    任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款
    の変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行
    う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
    委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
    終了させます。
   ｂ．投資信託約款の変更等
   （イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
    ときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信
    託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型
    投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、
    変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
   （ロ）委託者は、上記（イ）の事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大
    なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影
    響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）
    について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
   （ハ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、
    上記（イ）および（ロ）の規定にしたがいます。
   ※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとし
    ます。
   ｃ．書面決議の手続き
   （イ）委託者は、上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（イ）について、または
    「ｂ．投資信託約款の変更等」（イ）の事項のうち重大な約款の変更等について、書面に
    よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじ
    め、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容お
    よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、各ファンドにかかる知
    れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
    す。
   （ロ）上記（イ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこ
    の信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以
    下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することが
    できます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者
    は書面決議について賛成するものとみなします。
   （ハ）上記（イ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以
    上に当たる多数をもって行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   （ニ）重大な約款の変更等における書面決議の効力は、各ファンドのすべての受益者に対し
    てその効力を生じます。
   （ホ）上記（イ）から（ニ）までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款
    の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、各ファンドにかかるすべて
    の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「ａ．信託
    の終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場
    合には適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
    ている場合であって、上記（イ）から（ハ）までに規定する各ファンドの解約の手続きを
    行うことが困難な場合には適用しません。
   （ヘ）上記（イ）から（ホ）の規定にかかわらず、各ファンドにおいて併合の書面決議が可
    決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併
    合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
   ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用
    各ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解
   約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
   して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約（上
   記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の場合を除きます。）または重大な約
   款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める
   反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
   ｅ．運用報告書
    委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、
   販売会社を通じて交付します。
    運用報告書（全体版）は、下記「ｆ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
   します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
   交付します。
   ｆ．公告
    委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
   ます。
         http://www.am-one.co.jp/
    なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
   合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
   ｇ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
    委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
   に関する事業を譲渡することがあります。
    委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
   投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
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   ｈ．信託事務処理の再信託
   （イ）受託者は、各ファンドにかかる信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託
    銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再
    信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
   （ロ）上記（イ）における資産管理サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託について
    は、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
   ｉ．信託業務の委託等
   （イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に
    定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者
    の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
    １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
    ２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
    認められること
    ３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
    の管理を行う体制が整備されていること
    ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
   （ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）
    各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
   （ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者
    および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することがで
    きるものとします。
    １．投資信託財産の保存にかかる業務
    ２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
    務
    ３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
    に必要な行為にかかる業務
    ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
   ｊ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
    受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
   せん。
   １．他の受益者の氏名または名称および住所
   ２．他の受益者が有する受益権の内容
   ｋ．関係法人との契約の更改
    委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
   期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
   思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
    また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資一任契約」の有効期間は
   契約の締結日から投資信託約款に基づく信託終了日までとし、途中での更新は行いません。
   なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対する事前の書
   面による解約の申し入れによりこの契約を解除することができます。
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  ４【受益者の権利等】

   ａ．収益分配金請求権
    受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
    受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
   受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
   者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
   を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
   申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
   ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日ま
   でにお支払いを開始します。
    なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
   社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
   に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
   付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
   ｂ．償還金請求権
    受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
    受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
   は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
   （償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
   還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義
   で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
   として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始しま
   す。
   c．一部解約請求権
    受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
   す。
   d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
    受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
   書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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  第３【ファンドの経理状況】
  グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ
  グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし
  （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

   蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
   成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間（平成31年2月

   19日から令和2年2月18日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
   けております。
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  １【財務諸表】
  【グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第5期     第6期
            平成31年2月18日現在     令和2年2月18日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           12,026,436     7,297,884
   親投資信託受益証券           317,204,505     273,152,239
                -    435,360
   派生商品評価勘定
   流動資産合計           329,230,941     280,885,483
  資産合計           329,230,941     280,885,483
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           4,123,625       －
   未払解約金            973,781     32,439
   未払受託者報酬            55,501     46,938
   未払委託者報酬           3,422,625     2,896,245
   未払利息             27     －
               5,278     4,319
   その他未払費用
   流動負債合計           8,580,837     2,979,941
  負債合計            8,580,837     2,979,941
  純資産の部
  元本等
   元本           313,776,430     247,701,666
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）           6,873,674     30,203,876
              24,789,331     24,965,827
    （分配準備積立金）
   元本等合計           320,650,104     277,905,542
  純資産合計           320,650,104     277,905,542
  負債純資産合計            329,230,941     280,885,483
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  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             第5期     第6期
            自　平成30年2月20日     自　平成31年2月19日
            至　平成31年2月18日     至　令和2年2月18日
  営業収益
  有価証券売買等損益            5,636,016     38,800,096
  為替差損益           △26,020,197     △5,833,029
               2,583      －
  その他収益
  営業収益合計           △20,381,598     32,967,067
  営業費用
  支払利息            9,008     4,627
  受託者報酬            122,024     97,452
  委託者報酬            7,524,529     6,011,394
               22,680     19,867
  その他費用
  営業費用合計            7,678,241     6,133,340
  営業利益又は営業損失（△）            △28,059,839     26,833,727
  経常利益又は経常損失（△）            △28,059,839     26,833,727
  当期純利益又は当期純損失（△）            △28,059,839     26,833,727
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              △4,798,098     2,989,910
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            37,769,509     6,873,674
  剰余金増加額又は欠損金減少額            2,067,207     1,348,685
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              2,067,207     1,348,685
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            9,701,301     1,862,300
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              9,701,301     1,862,300
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
                -     －
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            6,873,674     30,203,876
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  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第6期
     項目         自　平成31年2月19日
              至　令和2年2月18日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

            第5期      第6期
     項目
          平成31年2月18日現在       令和2年2月18日現在
  １. 期首元本額          383,937,219円      313,776,430円
   期中追加設定元本額          30,227,587円      17,893,183円
   期中一部解約元本額          100,388,376円       83,967,947円
  ２. 受益権の総数          313,776,430口      247,701,666口

  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            第5期      第6期
     項目      自　平成30年2月20日      自　平成31年2月19日
           至　平成31年2月18日      至　令和2年2月18日
  １．  分配金の計算過程      計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（0円）、費用控除後、繰      当等収益（4,267,659円）、費用控
         越欠損金補填後の有価証券売買等損      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         益（0円）、信託約款に定める収益      券売買等損益（2,490,524円）、信
         調整金（7,153,297円）及び分配準      託約款に規定される収益調整金
         備積立金（24,789,331円）より分配      （7,012,143円）及び分配準備積立
         対象収益は31,942,628円（1万口当      金（18,207,644円）より分配対象収
         たり1,017.99円）でありますが、分      益は31,977,970円（1万口当たり
         配を行っておりません。      1,290.98円）でありますが、分配を
                行っておりません。
  ２．  委託費用      当ファンドの主要投資対象であるグ      信託財産の運用の指図にかかわる権

         ローバルドライブ・マザーファンド      限の全部または一部を委託するため
         において、信託財産の運用指図に関      に要する費用として委託者報酬の中
         する権限を委託するための費用      から支弁している額
         2,986,007円。
                （注）当該金額は、親投資信託の運
                用の指図に係る権限を委託するため
                に要する費用として委託者報酬の中
                から支弁している額のうち、信託財
                産に属する額になっております。
                2,437,101円
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  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            第5期      第6期
     項目     自　平成30年2月20日      自　平成31年2月19日
          至　平成31年2月18日       至　令和2年2月18日
  １． 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、投資信託及び投資法      当ファンドは、証券投資信託であ
         人に関する法律第2条第4項に定める      り、信託約款に規定する「運用の基
         証券投資信託であり、信託約款に従      本方針」に従い、有価証券等の金融
         い、有価証券等の金融商品に対して      商品に対して投資として運用するこ
         投資として運用することを目的とし      とを目的としております。
         ております。
         また、当ファンドは、為替変動リス
         クを回避するため、デリバティブ取
         引を行っております。
  ２． 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドの投資している金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種
   に係るリスク      は、有価証券、デリバティブ取引、      類は、有価証券、デリバティブ取
         コール・ローン等の金銭債権及び金      引、コール・ローン等の金銭債権及
         銭債務であります。      び金銭債務であります。当ファンド
         当ファンドが投資している有価証券      が保有する有価証券の詳細は「附属
         は、親投資信託受益証券であり、株      明細表」に記載しております。これ
         価変動リスク、価格変動リスク、金      らは、市場リスク（価格変動リス
         利変動リスク、為替変動リスク等の      ク、為替変動リスク、金利変動リス
         市場リスク、信用リスク及び流動性      ク）、信用リスク、及び流動性リス
         リスクを有しております。      クを有しております。
         また、当ファンドが利用しているデ
                また、当ファンドの利用しているデ
         リバティブ取引は、為替予約取引で
                リバティブ取引は、為替予約取引で
         あります。為替予約取引は為替相場
                あります。当該デリバティブ取引
         の変動によるリスクを有しておりま
                は、信託財産に属する資産の効率的
         す。
                な運用に資する事を目的とし行って
                おり、為替相場の変動によるリスク
                を有しております。
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  ３． 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      運用担当部署から独立したコンプラ
         イアンス・リスク管理担当部署が、      イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結      運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指      果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理      示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。      を行います。リスク管理に関する委
         リスク管理に関する委員会等はこれ      員会等はこれらの運用リスク管理状
         らの運用リスク管理状況の報告を受      況の報告を受け、総合的な見地から
         け、総合的な見地から運用状況全般      運用状況全般の管理を行います。
         の管理を行います。
         なお、具体的には以下のリスクの管
         理を行っております。
         ①市場リスク
         市場の変動率とファンドの基準価額
         の変動率を継続的に相対比較するこ
         とやベンチマーク等と比較すること
         等により分析しております。
         ②信用リスク
         組入銘柄の格付やその他発行体情報
         等を継続的に収集し分析しておりま
         す。
         ③流動性リスク
         市場流動性の状況を把握し、組入銘
         柄の一定期間における出来高や組入
         比率等を継続的に測定すること等に
         より分析しております。
  ２．金融商品の時価等に関する事項

            第5期      第6期
     項目
          平成31年2月18日現在       令和2年2月18日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は、原則と      貸借対照表上の金融商品は原則とし
   差額      してすべて時価評価されているた      てすべて時価で評価しているため、
         め、貸借対照表計上額と時価との差      貸借対照表計上額と時価との差額は
         額はありません。      ありません。
   時価の算定方法      親投資信託受益証券      (１)有価証券

  ２．
         「（重要な会計方針に係る事項に関      「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」に記載しております。      する注記）」にて記載しておりま
         派生商品評価勘定      す。
         「（重要な会計方針に係る事項に関      (２)デリバティブ取引
         する注記）」に記載しております。
                「（デリバティブ取引等に関する注
         コール・ローン等の金銭債権及び金
                記）」にて記載しております。
         銭債務
                (３)上記以外の金融商品
         これらの科目は短期間で決済される
                上記以外の金融商品（コール・ロー
         ため、帳簿価額は時価に近似してい
                ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         ることから、当該帳簿価額を時価と
                期間で決済されるため、帳簿価額は
         しております。
                時価と近似していることから、当該
                帳簿価額を時価としております。
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  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      市場価額がない、又は市場価格を時      金融商品の時価には、市場価格に基
   ついての補足説明      価と見なせない場合には、経営者に      づく価額のほか、市場価格がない場
         より合理的に算定された価額で評価      合には合理的に算定された価額が含
         する場合があります。      まれております。当該価額の算定に
         また、デリバティブ取引に関する契      おいては一定の前提条件等を採用し
         約額等は、あくまでもデリバティブ      ているため、異なる前提条件等に
         取引における名目的な契約額又は計      よった場合、当該価額が異なること
         算上の想定元本であり、当該金額自      もあります。また、デリバティブ取
         体がデリバティブ取引のリスクの大      引に関する契約額等は、あくまでも
         きさを示すものではありません。      デリバティブ取引における名目的な
                契約額であり、当該金額自体がデリ
                バティブ取引のリスクの大きさを示
                すものではありません。
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  （有価証券に関する注記）
  売買目的有価証券
            第5期      第6期
          平成31年2月18日現在       令和2年2月18日現在
     種類
            当期の      当期の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  親投資信託受益証券            3,102,661      25,630,756
  合計            3,102,661      25,630,756
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  通貨関連
               第5期
              平成31年2月18日現在
     種類    契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
             うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建       299,641,375     －  303,765,000   △4,123,625
    米ドル      299,641,375     －  303,765,000   △4,123,625
  合計        299,641,375     －  303,765,000   △4,123,625
               第6期

              令和2年2月18日現在
     種類
         契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
             うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建       263,955,360     －  263,520,000    435,360
    アメリカ・ドル      263,955,360     －  263,520,000    435,360
  合計        263,955,360     －  263,520,000    435,360
  （注）時価の算定方法
  為替予約取引
  １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
  ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
  価しております。
  ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
  す。
  ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
  該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
  ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
  る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
  ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
  価しております。
  ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （関連当事者との取引に関する注記）
  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

            第5期      第6期
          平成31年2月18日現在       令和2年2月18日現在
  1口当たり純資産額            1.0219円      1.1219円
  （1万口当たり純資産額）           (10,219円)      (11,219円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年2月18日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  親投資信託受益証券    グローバルドライブ・マザー
            183,928,516    273,152,239
      ファンド
  親投資信託受益証券　合計           183,928,516    273,152,239
  合計              273,152,239
  （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第5期     第6期
            平成31年2月18日現在     令和2年2月18日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン
              59,676,800     51,247,546
             2,430,712,481     2,178,547,868
   親投資信託受益証券
   流動資産合計          2,490,389,281     2,229,795,414
  資産合計           2,490,389,281     2,229,795,414
  負債の部
  流動負債
   未払解約金           4,165,946     8,027,985
   未払受託者報酬            421,579     372,029
   未払委託者報酬           25,997,673     22,944,494
   未払利息            138     －
               40,504     34,864
   その他未払費用
   流動負債合計           30,625,840     31,379,372
  負債合計            30,625,840     31,379,372
  純資産の部
  元本等
   元本          2,101,476,778     1,679,127,820
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          358,286,663     519,288,222
              145,827,463     270,932,774
    （分配準備積立金）
   元本等合計          2,459,763,441     2,198,416,042
  純資産合計           2,459,763,441     2,198,416,042
  負債純資産合計            2,490,389,281     2,229,795,414
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             第5期     第6期
            自　平成30年2月20日     自　平成31年2月19日
            至　平成31年2月18日     至　令和2年2月18日
  営業収益
  有価証券売買等損益            35,078,103     301,835,387
               19,132      －
  その他収益
  営業収益合計            35,097,235     301,835,387
  営業費用
  支払利息            41,514     24,711
  受託者報酬            901,826     753,395
  委託者報酬            55,612,990     46,462,239
               88,464     71,041
  その他費用
  営業費用合計            56,644,794     47,311,386
  営業利益又は営業損失（△）            △21,547,559     254,524,001
  経常利益又は経常損失（△）            △21,547,559     254,524,001
  当期純利益又は当期純損失（△）            △21,547,559     254,524,001
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              5,816,308     22,099,640
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            475,675,862     358,286,663
  剰余金増加額又は欠損金減少額            13,680,630     4,286,915
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              13,680,630     4,286,915
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            103,705,962     75,709,717
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              103,705,962     75,709,717
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
                -     －
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            358,286,663     519,288,222
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第6期
     項目         自　平成31年2月19日
              至　令和2年2月18日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

            第5期      第6期
     項目
          平成31年2月18日現在       令和2年2月18日現在
  １. 期首元本額         2,597,776,050円      2,101,476,778円
   期中追加設定元本額          69,202,319円      21,395,379円
   期中一部解約元本額          565,501,591円      443,744,337円
  ２. 受益権の総数         2,101,476,778口      1,679,127,820口

  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            第5期      第6期
     項目      自　平成30年2月20日      自　平成31年2月19日
           至　平成31年2月18日      至　令和2年2月18日
  １．  分配金の計算過程      計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（0円）、費用控除後、繰      当等収益（33,411,917円）、費用控
         越欠損金補填後の有価証券売買等損      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         益（0円）、信託約款に定める収益      券売買等損益（122,288,296円）、
         調整金（212,459,200円）及び分配      信託約款に規定される収益調整金
         準備積立金（145,827,463円）より      （248,355,448円）及び分配準備積
         分配対象収益は358,286,663円（1万      立金（115,232,561円）より分配対
         口当たり1,704.91円）であります      象収益は519,288,222円（1万口当た
         が、分配を行っておりません。      り3,092.60円）でありますが、分配
                を行っておりません。
  ２．  委託費用      当ファンドの主要投資対象であるグ      信託財産の運用の指図にかかわる権

         ローバルドライブ・マザーファンド      限の全部または一部を委託するため
         において、信託財産の運用指図に関      に要する費用として委託者報酬の中
         する権限を委託するための費用      から支弁している額
         22,292,842円。
                （注）当該金額は、親投資信託の運
                用の指図に係る権限を委託するため
                に要する費用として委託者報酬の中
                から支弁している額のうち、信託財
                産に属する額になっております。
                18,836,093円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            第5期      第6期
     項目     自　平成30年2月20日      自　平成31年2月19日
          至　平成31年2月18日       至　令和2年2月18日
  １． 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、投資信託及び投資法      当ファンドは、証券投資信託であ
         人に関する法律第2条第4項に定める      り、信託約款に規定する「運用の基
         証券投資信託であり、信託約款に従      本方針」に従い、有価証券等の金融
         い、有価証券等の金融商品に対して      商品に対して投資として運用するこ
         投資として運用することを目的とし      とを目的としております。
         ております。
  ２． 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドの投資している金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種
   に係るリスク      は、有価証券、コール・ローン等の      類は、有価証券、コール・ローン等
         金銭債権及び金銭債務であります。      の金銭債権及び金銭債務でありま
         当ファンドが投資している有価証券      す。当ファンドが保有する有価証券
         は、親投資信託受益証券であり、株      の詳細は「附属明細表」に記載して
         価変動リスク、価格変動リスク、金      おります。これらは、市場リスク
         利変動リスク、為替変動リスク等の      （価格変動リスク、為替変動リス
         市場リスク、信用リスク及び流動性      ク、金利変動リスク）、信用リス
         リスクを有しております。      ク、及び流動性リスクを有しており
                ます。
  ３． 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      運用担当部署から独立したコンプラ

         イアンス・リスク管理担当部署が、      イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結      運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指      果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理      示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。      を行います。リスク管理に関する委
         リスク管理に関する委員会等はこれ      員会等はこれらの運用リスク管理状
         らの運用リスク管理状況の報告を受      況の報告を受け、総合的な見地から
         け、総合的な見地から運用状況全般      運用状況全般の管理を行います。
         の管理を行います。
         なお、具体的には以下のリスクの管
         理を行っております。
         ①市場リスク
         市場の変動率とファンドの基準価額
         の変動率を継続的に相対比較するこ
         とやベンチマーク等と比較すること
         等により分析しております。
         ②信用リスク
         組入銘柄の格付やその他発行体情報
         等を継続的に収集し分析しておりま
         す。
         ③流動性リスク
         市場流動性の状況を把握し、組入銘
         柄の一定期間における出来高や組入
         比率等を継続的に測定すること等に
         より分析しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
            第5期      第6期
     項目
          平成31年2月18日現在       令和2年2月18日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は、原則と      貸借対照表上の金融商品は原則とし
   差額      してすべて時価評価されているた      てすべて時価で評価しているため、
         め、貸借対照表計上額と時価との差      貸借対照表計上額と時価との差額は
         額はありません。      ありません。
  ２． 時価の算定方法      親投資信託受益証券      (１)有価証券

         「（重要な会計方針に係る事項に関      「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」に記載しております。      する注記）」にて記載しておりま
         コール・ローン等の金銭債権及び金      す。
         銭債務
                (２)デリバティブ取引
         これらの科目は短期間で決済される
                該当事項はありません。
         ため、帳簿価額は時価に近似してい
                (３)上記以外の金融商品
         ることから、当該帳簿価額を時価と
                上記以外の金融商品（コール・ロー
         しております。
                ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                期間で決済されるため、帳簿価額は
                時価と近似していることから、当該
                帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      市場価額がない、又は市場価格を時      金融商品の時価には、市場価格に基

   ついての補足説明      価と見なせない場合には、経営者に      づく価額のほか、市場価格がない場
         より合理的に算定された価額で評価      合には合理的に算定された価額が含
         する場合があります。      まれております。当該価額の算定に
                おいては一定の前提条件等を採用し
                ているため、異なる前提条件等に
                よった場合、当該価額が異なること
                もあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            第5期      第6期
          平成31年2月18日現在       令和2年2月18日現在
     種類
            当期の      当期の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  親投資信託受益証券           23,962,661      273,877,096
  合計           23,962,661      273,877,096
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1口当たり情報に関する注記）
            第5期      第6期
          平成31年2月18日現在       令和2年2月18日現在
  1口当たり純資産額            1.1705円      1.3093円
  （1万口当たり純資産額）           (11,705円)      (13,093円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年2月18日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  親投資信託受益証券    グローバルドライブ・マザー
            1,466,936,818    2,178,547,868
      ファンド
  親投資信託受益証券　合計          1,466,936,818    2,178,547,868
  合計              2,178,547,868
  （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
  （参考）

  「グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ」、「グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし」
  は、「グローバルドライブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
  「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
  同親投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  グローバルドライブ・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年2月18日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                 117,033
   コール・ローン                 163,534,168
   投資信託受益証券                 12,140,629
                   7,321,004,029
   投資証券
   流動資産合計                7,496,795,859
  資産合計                 7,496,795,859
  負債の部
  流動負債
   流動負債合計                  －
  負債合計                   －
  純資産の部
  元本等
   元本                5,047,875,635
   剰余金
                   2,448,920,224
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                7,496,795,859
  純資産合計                 7,496,795,859
  負債純資産合計                 7,496,795,859
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　平成31年2月19日
     項目
              至　令和2年2月18日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （貸借対照表に関する注記）
        項目         令和2年2月18日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                6,840,588,242円
   本額
   同期中追加設定元本額                69,759,872円
   同期中一部解約元本額                1,862,472,479円
   元本の内訳
   ファンド名
   グローバルドライブ（３ヵ月決算型）限定為替ヘッジ                276,440,083円
   グローバルドライブ（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし                3,120,570,218円
   グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ                183,928,516円
   グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし                1,466,936,818円
   計                5,047,875,635円
  ２. 受益権の総数                5,047,875,635口

  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
               自　平成31年2月19日
       項目
               至　令和2年2月18日
    金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
  １．
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
             は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
             を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
             を有しております。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年2月18日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             該当事項はありません。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和2年2月18日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  投資信託受益証券                   4,394
  投資証券                  841,028,808
  合計                  841,033,202
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年2月18日現在
  1口当たり純資産額                  1.4851円
  （1万口当たり純資産額）                  (14,851円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）株式以外の有価証券
                   令和2年2月18日現在
   種類   通貨    銘柄    券面総額    評価額   備考
  投資信託受益   アメリカ・ドル   ISHARES  SHORT TREASURY
               1,000.000    110,510.000
  証券
        BOND ETF
     アメリカ・ドル　小計          1,000.000    110,510.000
                  (12,140,629)
  投資信託受益証券　合計              1,000   12,140,629
                  (12,140,629)
  投資証券   アメリカ・ドル   ブラックロック・グローバ
        ル・ファンズ－グローバ
              4,925,306.420    66,639,395.860
        ル・アロケーション・ファ
        ンド－クラスＸ
     アメリカ・ドル　小計         4,925,306.420    66,639,395.860
                  (7,321,004,029)
  投資証券　合計
              4,925,306.420    7,321,004,029
                  (7,321,004,029)
  合計                7,333,144,658
                  (7,333,144,658)
  （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  （注）

  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  ３．外貨建有価証券の内訳
             組入   組入
                  有価証券の合計金額に
            投資信託受益証券    投資証券
   通貨     銘柄数           対する比率
             時価比率   時価比率
                   （％）
             （％）   （％）
  アメリカ・ドル    投資信託受益証券    1銘柄    0.16  －    100.00
      投資証券    1銘柄    － 97.66
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
  （参考）

  「グローバルドライブ・マザーファンド」は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーショ
  ン・ファンド－クラスＸ」投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、す
  べて同投資証券であります。
  同投資証券の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
  「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ」は、「ブラックロッ

  ク・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」の個別クラスとなっております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」は、ルクセンブルグで設立された
  米ドル建外国投資法人であります。同ファンドの2019年8月31日現在の財務書類は、ルクセンブルグの諸法規に準拠して
  作成されており、独立監査人の監査を受けております。
  同ファンドの「純資産計算書」、「投資有価証券明細表」、「外国為替予約取引明細表」、「先物取引明細表」、「ス
  ワップ明細表」、「買建オプション明細表」、「売建オプション明細表」、「シンセティック・キャップ・オプション明
  細表」、「差金決済取引明細表」、「買建スワップション明細表」及び「売建スワップション明細表」は、2019年8月31
  日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するもので
  はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  純資産計算書
  2019年8月31日現在
      区分         金額（米ドル）
  資産
  有価証券ポートフォリオ（取得価額）                 13,342,053,240
  未実現利益                 919,014,562
  有価証券ポートフォリオ（市場価額）                 14,261,067,802
  銀行預金                  81,919,983
  ブローカーによる債権                  8,600,015
  未収利息及び未収配当金
                   40,462,596
  投資売却による未収入金                  13,581,462
  ファンド投資証券発行による未収入金                  10,270,283
  先物取引にかかる未実現利益                  5,669,468
  スワップの市場価額                  6,280,840
  買建オプション／スワップションの市場価額                  57,373,188
  その他の資産                  2,124,404
  資産合計                 14,487,350,041
  負債
  銀行への債務                  8,798,313
  ブローカーへの債務
                   27,584,449
  未払収益分配金                  24,590,735
  投資購入による未払金                  5,120,505
  ファンド投資証券償還による未払金                  26,007,697
  外国為替予約取引にかかる未実現損失                  29,264,387
  差金決済取引にかかる未実現損失                  957,621
  売建オプション／スワップションの市場価額                  81,849,494
  その他の負債                  18,289,991
  負債合計                 222,463,192
  純資産合計                 14,264,886,849
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資有価証券明細表
  2019年8月31日現在
  公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券及びマネー・マー
  ケット商品
   数量  銘柄           時価（米ドル）    純資産比率
                    ％
  ファンド
     アイルランド
   120,345  iShares  USD Corp Bond UCITS ETF*~
                  14,895,101    0.10
   131,727  iShares  USD High Yield Corp Bond UCITS ETF~
                  13,661,407    0.10
  ファンド合計
                  28,556,508    0.20
  普通／優先株式（証券）

     アルゼンチン
    29,943 YPF SA ADR            262,900   0.00
     オーストラリア

   132,669  AGL Energy Ltd
                  1,694,742   0.01
   841,835  Newcrest  Mining Ltd
                  20,985,744    0.15
    4,833 Rio Tinto Ltd
                  285,179   0.00
   213,913  South32  Ltd
                  380,484   0.00
                  23,346,149    0.16
     バミューダ
   714,500  CK Infrastructure   Holdings  Ltd*
                  4,816,576   0.04
   294,200  Hongkong  Land Holdings  Ltd
                  1,606,332   0.01
   138,200  Jardine  Matheson  Holdings  Ltd
                  7,513,934   0.05
   330,000  Kunlun Energy Co Ltd
                  287,492   0.00
   368,620  Marvell  Technology  Group Ltd*
                  9,034,876   0.06
                  23,259,210    0.16
     ブラジル
    57,542 Ambev SA
                  259,874   0.00
   1,415,423  Azul SA ADR*
                  50,403,213    0.36
    3,399 B3 SA -Brasil Bolsa Balcao
                  36,556   0.00
    31,351 Banco do Brasil SA
                  345,048   0.00
    24,114 Banco Santander  Brasil SA (Unit)
                  246,956   0.00
    9,473 Braskem  SA (Pref)
                  66,436   0.00
    23,923 Engie Brasil Energia  SA
                  256,716   0.00
   950,825  Itau Unibanco  Holding  SA (Pref)
                  7,815,296   0.06
    55,335 JBS SA
                  406,900   0.00
   2,746,058  Notre Dame Intermedica  Participacoes   SA
                  35,867,461    0.25
   171,516  Petrobras  Distribuidora   SA        1,193,777   0.01
                  96,898,233    0.68
     カナダ
   354,473  Barrick  Gold Corp*
                  6,758,601   0.05
    13,276 Canadian  National  Railway  Co
                  1,229,810   0.01
    3,586 Canadian  Pacific  Railway  Ltd
                  864,326   0.01
   1,661,965  Enbridge  Inc*
                  55,695,292    0.39
    1,634 Fairfax  Financial  Holdings  Ltd
                  732,737   0.01
    21,276 Imperial  Oil Ltd
                  522,435   0.00
    16,678 Magna International   Inc (Unit)
                  837,922   0.01
    5,406 Nutrien  Ltd
                  270,870   0.00
    10,150 Rogers Communications   Inc
                  504,974   0.00
   852,521  TC Energy Corp
                  43,307,283    0.30
    25,601 Thomson  Reuters  Corp
                  1,750,609   0.01
   696,706  Wheaton  Precious  Metals Corp
                  20,185,745    0.14
                 132,660,604    0.93
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   数量  銘柄           時価（米ドル）    純資産比率
                    ％
     ケイマン諸島
   388,000  Agile Group Holdings  Ltd*
                  495,896   0.00
   450,229  Alibaba  Group Holding  Ltd ADR
                  78,551,454    0.55
   261,000  ANTA Sports Products  Ltd
                  2,163,939   0.01
   379,500  China Hongqiao  Group Ltd
                  248,809   0.00
   509,000  China Mengniu  Dairy Co Ltd
                  2,019,154   0.01
   1,172,000  China Resources  Cement Holdings  Ltd*
                  1,038,971   0.01
    4,500 CK Asset Holdings  Ltd
                  30,565   0.00
    95,379 Country  Garden Services  Holdings  Co Ltd*
                  276,166   0.00
   500,000  Dali Foods Group Co Ltd
                  332,914   0.00
   1,420,000  Fullshare  Holdings  Ltd
                  37,855   0.00
   341,000  Hengan International   Group Co Ltd*
                  2,244,374   0.02
    66,615 Huazhu Group Ltd ADR
                  2,252,919   0.02
    43,229 JD.com Inc ADR
                  1,331,453   0.01
   2,406,000  Kingdee  International   Software  Group Co Ltd*
                  2,178,940   0.01
   738,500  Li Ning Co Ltd
                  2,180,684   0.02
    18,000 Sands China Ltd*
                  81,736   0.00
    61,747 TAL Education  Group ADR
                  2,226,597   0.02
   1,959,400  Tencent  Holdings  Ltd*
                  81,176,499    0.57
   284,000  Tingyi Cayman Islands  Holding  Corp*
                  391,231   0.00
   6,744,000  Want Want China Holdings  Ltd*
                  5,255,935   0.04
   566,000  Wharf Real Estate Investment  Co Ltd*
                  3,064,681   0.02
   209,500  Wuxi Biologics  Cayman Inc
                  2,207,269   0.02
                 189,788,041    1.33
     チリ
   133,110  Cia Cervecerias  Unidas SA ADR*        2,967,022   0.02
     中国

   691,000  Agricultural  Bank of China Ltd 'H'
                  266,180   0.00
   450,776  Aier Eye Hospital  Group Co Ltd
                  2,129,662   0.02
   104,000  Air China Ltd 'H'
                  90,073   0.00
    68,700 Anhui Conch Cement Co Ltd
                  378,856   0.00
   179,500  Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'*
                  1,010,849   0.01
   139,530  Asymchem  Laboratories  Tianjin  Co Ltd
                  2,138,401   0.02
   162,436  Autobio  Diagnostics  Co Ltd
                  1,967,844   0.01
   130,000  Bank of China Ltd 'H'
                  49,580   0.00
   774,000  Beijing  Capital  International   Airport  Co Ltd  'H'*
                  649,618   0.00
   1,058,000  CGN Power Co Ltd 'H'
                  279,349   0.00
   992,000  China CITIC Bank Corp Ltd 'H'
                  518,784   0.00
   350,000  China Longyuan  Power Group Corp Ltd 'H'
                  192,414   0.00
   2,064,000  China Petroleum  &Chemical  Corp 'H'
                  1,208,408   0.01
   365,500  China Shenhua  Energy Co Ltd 'H'
                  714,229   0.01
    70,000 CITIC Securities  Co Ltd 'H'*
                  125,359   0.00
    50,900 Daqin Railway  Co Ltd
                  55,100   0.00
   142,266  Foshan Haitian  Flavouring  &Food Co Ltd
                  2,281,609   0.02
    20,200 GF Securities  Co Ltd 'H'
                  20,741   0.00
   429,092  Glodon Co Ltd
                  2,166,446   0.02
   1,222,500  Great Wall Motor Co Ltd
                  1,396,887   0.01
   184,600  Gree Electric  Appliances  Inc of Zhuhai
                  1,432,897   0.01
   890,280  Guangzhou  Automobile  Group Co Ltd
                  1,460,545   0.01
    91,200 Guotai Junan Securities  Co Ltd 'H'
                  130,055   0.00
   652,199  Haier Smart Home Co Ltd
                  1,451,244   0.01
   278,800  Haitong  Securities  Co Ltd 'H'
                  265,647   0.00
   489,300  Hangzhou  Hikvision  Digital  Technology  Co Ltd
                  2,115,948   0.01
   401,100  Hangzhou  Robam Appliances  Co Ltd
                  1,402,996   0.01
   251,879  Hangzhou  Tigermed  Consulting  Co Ltd
                  2,148,879   0.02
   492,582  Han’s Laser Technology  Industry  Group Co Ltd
                  2,135,652   0.02
   203,292  Hundsun  Technologies  Inc
                  2,112,513   0.01
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   数量  銘柄           時価（米ドル）    純資産比率
                    ％
   1,598,000  Industrial  &Commercial  Bank of China Ltd 'H'
                  1,008,958   0.01
   535,091  Inner Mongolia  Yili Industrial  Group Co Ltd
                  2,144,087   0.02
   601,400  Inspur Electronic  Information  Industry  Co Ltd
                  2,144,835   0.02
   202,179  Jiangsu  Hengrui  Medicine  Co Ltd
                  2,263,537   0.02
   206,600  Laobaixing  Pharmacy  Chain JSC
                  2,180,695   0.02
   172,200  Sany Heavy Industry  Co Ltd
                  324,407   0.00
   175,182  Shanghai  International   Airport  Co Ltd
                  2,059,290   0.01
   443,300  Shanghai  Jahwa United Co Ltd
                  2,110,462   0.01
    84,000 Shenzhen  Mindray  Bio-Medical  Electronics  Co Ltd
                  2,189,268   0.02
   629,500  Sinopec  Engineering  Group Co Ltd 'H'
                  411,109   0.00
   2,472,000  Sinopec  Shanghai  Petrochemical   Co Ltd 'H'
                  712,604   0.01
    50,400 Tsingtao  Brewery  Co Ltd
                  372,322   0.00
   156,000  Tsingtao  Brewery  Co Ltd 'H'*
                  1,053,614   0.01
   513,007  Venustech  Group Inc
                  2,118,019   0.01
   198,000  Weichai  Power Co Ltd 'H'*
                  303,066   0.00
   166,091  Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies  Co Ltd
                  2,122,927   0.01
   183,997  WuXi AppTec Co Ltd
                  2,231,105   0.02
   426,000  Yanzhou  Coal Mining Co Ltd 'H'*
                  368,953   0.00
   201,800  Yifeng Pharmacy  Chain Co Ltd
                  2,161,923   0.02
   464,593  Yonyou Network  Technology  Co Ltd
                  2,083,828   0.01
   524,000  Zhejiang  Expressway  Co Ltd 'H'
                  438,456   0.00
   1,694,000  Zijin Mining Group Co Ltd 'H'        633,100   0.00
                  63,733,330   0.45
     キュラソー
    91,743 Schlumberger  Ltd          3,028,436   0.02
     チェコ共和国

   195,189  CEZ AS
                  4,305,802   0.03
     デンマーク

    939 AP Moller -Maersk A/S 'A'
                  929,259   0.01
    143 AP Moller -Maersk A/S 'B'
                  151,347   0.00
    11,476 Carlsberg  A/S
                  1,694,022   0.01
   269,311  Novo Nordisk  A/S          14,032,058   0.10
                  16,806,686   0.12
     フィンランド
    45,525 Nokia Oyj
                  226,297   0.00
     フランス

   186,667  Cie de Saint-Gobain
                  6,740,612   0.05
   1,352,203  Danone SA*
                 121,795,008    0.85
    14,811 Dassault  Aviation  SA
                  21,154,355   0.15
    163 Dassault  Systemes  SE
                  23,218   0.00
    48,208 Eiffage  SA
                  5,032,315   0.03
    12,790 Electricite  de France SA
                  155,552   0.00
   112,490  EssilorLuxottica   SA
                  16,638,393   0.12
    1,546 Kering SA
                  758,159   0.01
    30,594 Orange SA*
                  467,217   0.00
    35,643 Publicis  Groupe SA
                  1,716,634   0.01
    18,092 Renault  SA
                  1,045,613   0.01
   406,999  Safran SA
                  59,277,566   0.42
   159,124  Sanofi*             13,766,554   0.10
   482,140  Sodexo SA*
                  54,883,026   0.38
   490,789  TOTAL SA
                  24,642,988   0.17
    14,422 TOTAL SA ADR*
                  723,119   0.00
    77,298 Unibail-Rodamco-Westfield     (Reit)*
                  10,092,590   0.07
    39,803 Vivendi  SA           1,118,975   0.01
                 340,031,894    2.38
             76/150



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   数量  銘柄           時価（米ドル）    純資産比率
                    ％
     ドイツ
    5,419 adidas AG
                  1,621,605   0.01
    2,645 Allianz  SE
                  585,664   0.00
   467,898  Bayer AG*
                  34,903,166   0.25
    1,634 Evonik Industries  AG*
                  41,839   0.00
   953,879  Fresenius  SE &Co KGaA*
                  46,725,594   0.33
    1,613 HeidelbergCement   AG
                  111,931   0.00
   428,356  Henkel AG &Co KGaA (Pref)
                  43,238,726   0.30
   447,680  Knorr-Bremse  AG
                  42,058,996   0.30
    2,630 SAP SE
                  316,839   0.00
   1,103,800  Siemens  AG
                 110,540,898    0.78
   119,075  Vonovia  SE
                  5,966,375   0.04
    1,286 Wirecard  AG           205,909   0.00
                 286,317,542    2.01
     香港
   147,500  Beijing  Enterprises  Holdings  Ltd
                  702,706   0.01
    47,000 BYD Electronic  International   Co Ltd
                  56,533   0.00
   162,500  China Mobile Ltd
                  1,346,244   0.01
    76,000 China Resources  Beer Holdings  Co Ltd
                  431,385   0.00
   207,500  China Resources  Pharmaceutical   Group Ltd
                  214,385   0.00
   258,000  China Resources  Power Holdings  Co Ltd
                  340,934   0.00
    8,400 China Taiping  Insurance  Holdings  Co Ltd
                  18,922   0.00
    96,000 China Unicom Hong Kong Ltd
                  95,634   0.00
   305,000  CITIC Ltd
                  361,415   0.00
   498,000  CLP Holdings  Ltd
                  5,129,359   0.04
   807,000  CNOOC Ltd
                  1,204,344   0.01
   1,371,500  Fosun International   Ltd*
                  1,763,387   0.01
   2,743,000  Hang Lung Properties  Ltd*
                  6,199,843   0.04
   3,101,000  HKT Trust &HKT Ltd
                  4,849,349   0.03
   529,000  Hysan Development  Co Ltd
                  2,142,351   0.02
   1,148,017  I-CABLE  Communications   Ltd
                  10,690   0.00
   3,812,000  Lenovo Group Ltd*
                  2,508,960   0.02
   409,500  Link REIT (Unit) (Reit)
                  4,596,505   0.03
   300,500  Power Assets Holdings  Ltd
                  2,000,812   0.01
   906,000  Sino Land Co Ltd
                  1,294,307   0.01
   265,500  Sun Art Retail Group Ltd
                  258,393   0.00
   4,416,582  Sun Hung Kai Properties  Ltd
                  62,588,069   0.44
   381,000  Swire Pacific  Ltd*
                  3,729,877   0.03
                 101,844,404    0.71
     インド
   1,475,828  Coal India Ltd
                  3,818,356   0.03
   135,643  Hero MotoCorp  Ltd
                  4,885,770   0.03
    66,276 Hindustan  Petroleum  Corp Ltd
                  241,455   0.00
   1,268,707  Housing  Development  Finance  Corp Ltd
                  38,491,624   0.27
   1,625,638  Oil &Natural  Gas Corp Ltd
                  2,759,197   0.02
   3,382,367  Reliance  Industries  Ltd
                  59,140,215   0.41
   352,494  Vedanta  Ltd
                  686,896   0.01
    33,259 Wipro Ltd
                  118,490   0.00
                 110,142,003    0.77
     インドネシア
   2,792,900  Bank Central  Asia Tbk PT
                  6,005,178   0.04
     アイルランド

    70,052 Accenture  Plc 'A'
                  13,983,080   0.10
    5,817 Eaton Corp Plc
                  469,781   0.00
    38,362 Medtronic  Plc
                  4,139,643   0.03
                  18,592,504   0.13
             77/150




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   数量  銘柄           時価（米ドル）    純資産比率
                    ％
     イタリア
     Enel SpA
   6,692,069               48,973,730   0.34
     Eni SpA
    9,707              146,557   0.00
     RAI Way SpA
   2,780,064               15,661,807   0.11
     Snam SpA
   787,656              4,049,299   0.03
     Telecom  Italia SpA/Milano
   20,426,456               10,911,795   0.08
     Telecom  Italia SpA/Milano
   931,137               475,710   0.00
     UniCredit  SpA           40,882,544   0.29
   3,657,131
                 121,101,442    0.85
     日本
     Aeon Co Ltd*
    15,900               282,214   0.00
     AGC Inc/Japan
    11,600               334,957   0.00
     Ajinomoto  Co Inc
   2,846,800               51,950,165   0.36
     Alfresa  Holdings  Corp
   151,900              3,441,702   0.02
     Alps Alpine Co Ltd
    62,220              1,087,362   0.01
     Astellas  Pharma Inc*
   3,175,600               44,038,645   0.31
     Canon Marketing  Japan Inc
   129,300              2,636,065   0.02
     Daikin Industries  Ltd*
   190,900              23,659,041   0.17
     Daiwa House Industry  Co Ltd
    13,500               423,779   0.00
     Denso Corp
   556,470              23,371,262   0.16
     Dowa Holdings  Co Ltd*
    68,100              2,181,355   0.02
     East Japan Railway  Co*
   577,661              55,047,713   0.39
     Exedy Corp
    66,800              1,253,621   0.01
     FUJIFILM  Holdings  Corp
    3,700              158,569   0.00
     GS Yuasa Corp
   211,899              3,553,442   0.02
     Hino Motors Ltd
    66,700               525,330   0.00
     Hitachi  Ltd
    51,500              1,760,737   0.01
     Hoya Corp
   563,291              45,898,560   0.32
     Japan Airlines  Co Ltd
   1,985,100               62,071,179   0.44
     Japan Aviation  Electronics  Industry  Ltd*
   236,200              3,126,487   0.02
     Japan Post Holdings  Co Ltd
    12,800               116,490   0.00
     Kamigumi  Co Ltd*
   130,000              3,048,376   0.02
     KDDI Corp
   233,200              6,228,478   0.04
     Keyence  Corp*
    8,000              4,740,684   0.03
     Kinden Corp
   509,700              7,466,987   0.05
     Koito Manufacturing   Co Ltd*
   452,500              21,272,546   0.15
     Kuraray  Co Ltd*
   175,700              2,006,202   0.01
     Kyowa Kirin Co Ltd
    9,800              179,575   0.00
     Kyudenko  Corp*
    70,700              2,194,700   0.02
     Mabuchi  Motor Co Ltd*
   115,800              4,107,465   0.03
     Maeda Road Construction  Co Ltd*
   130,100              2,884,029   0.02
     Medipal  Holdings  Corp*
   168,800              3,589,255   0.03
     MEIJI Holdings  Co Ltd
    1,700              118,197   0.00
     Mitsubishi  Estate Co Ltd
   399,300              7,651,571   0.05
     Mitsubishi  Heavy Industries  Ltd
    28,000              1,053,050   0.01
     Mitsubishi  Motors Corp
    82,100               343,421   0.00
     Mitsubishi  UFJ Financial  Group Inc
   157,800               758,784   0.01
     Murata Manufacturing   Co Ltd
   1,448,120               60,833,440   0.43
     Nichias  Corp
    54,499               906,733   0.01
     Nintendo  Co Ltd
    100              37,957   0.00
     Nippo Corp
   127,300              2,264,283   0.02
     Nippon Telegraph  &Telephone  Corp
   123,980              5,952,253   0.04
     Nippon Television  Holdings  Inc
   274,600              3,624,424   0.03
     NTT Data Corp
    1,300               16,791   0.00
     NTT DOCOMO Inc
    1,000               25,267   0.00
     Okumura  Corp*
   156,206              4,108,786   0.03
     Olympus  Corp*
   1,429,100               16,748,787   0.12
             78/150




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   数量  銘柄           時価（米ドル）    純資産比率
                    ％
     Ono Pharmaceutical   Co Ltd*
    31,700               586,097   0.00
     Otsuka Holdings  Co Ltd*
    40,200              1,654,659   0.01
     Seino Holdings  Co Ltd*
   187,300              2,413,927   0.02
     Seven &iHoldings  Co Ltd*
    71,200              2,520,122   0.02
     Shin-Etsu  Chemical  Co Ltd*
   438,594              44,274,658   0.31
     Shionogi  &Co Ltd
    5,300              284,361   0.00
     Sompo Holdings  Inc*
    25,400              1,015,569   0.01
    14,500 Sony Corp
                  825,371   0.01
     Stanley  Electric  Co Ltd
    86,100              2,142,259   0.01
     Subaru Corp*
   2,178,710               58,416,384   0.41
     Suzuken  Co Ltd/Aichi  Japan
    68,800              3,701,049   0.03
     Suzuki Motor Corp*
   1,396,548               53,917,304   0.38
     T&D Holdings  Inc*
    26,600               259,246   0.00
     Toagosei  Co Ltd
   471,100              4,606,921   0.03
     Toda Corp
   674,700              3,756,631   0.03
     Tokyo Gas Co Ltd*
   1,811,656               45,835,423   0.32
     Tokyo Steel Manufacturing   Co Ltd*
   635,100              4,930,258   0.03
     Toshiba  Corp*
    10,100               314,004   0.00
     Toyota Industries  Corp*
   589,823              32,451,509   0.23
     TV Asahi Holdings  Corp
   215,600              3,414,419   0.02
     Yahoo Japan Corp*
   346,800               869,083   0.01
     Yamato Holdings  Co Ltd*
    28,900               500,703   0.00
     Yamato Kogyo Co Ltd*
    96,800              2,370,184   0.02
     ZOZO Inc*            36,562,484   0.26
   1,828,900
                 796,703,341    5.59
     ジャージー
     Ferguson  Plc
   486,894              35,714,198   0.25
     Glencore  Plc*           953,651   0.01
   330,744
                  36,667,849   0.26
     リベリア
     Royal Caribbean  Cruises  Ltd         784,259   0.01
    7,467
     マレーシア

     Malaysia  Airports  Holdings  Bhd        2,233,096   0.02
   1,141,100
     メキシコ

     America  Movil SAB de CV         1,495,686   0.01
   2,108,826
     オランダ

     ABN AMRO Bank NV
   2,743,860               49,146,861   0.35
     Adyen NV
    12,444              9,091,616   0.06
     Aegon NV
    53,955               207,052   0.00
     ASML Holding  NV
    909              203,131   0.00
     Fiat Chrysler  Automobiles  NV*
    68,203               895,631   0.01
     ING Groep NV
   3,799,695               36,671,440   0.26
     Koninklijke  Philips  NV
   2,082,336               98,621,550   0.69
     Mylan NV
    30,725               614,500   0.00
     NXP Semiconductors   NV         1,672,229   0.01
    16,289
                 197,124,010    1.38
     パナマ
     Carnival  Corp           749,114   0.01
    16,979
     ポルトガル

     Jeronimo  Martins  SGPS SA*         4,570,483   0.03
   278,718
     シンガポール

     CapitaLand  Ltd
   21,439,750               53,648,168   0.38
     ComfortDelGro   Corp Ltd
   2,637,700               4,660,121   0.03
             79/150



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   数量  銘柄           時価（米ドル）    純資産比率
                    ％
     Genting  Singapore  Ltd*
   872,200               559,773   0.00
     Singapore  Telecommunications    Ltd
   1,865,100               4,263,508   0.03
     United Overseas  Bank Ltd         5,455,521   0.04
   303,100
                  68,587,091   0.48
     南アフリカ
     Aspen Pharmacare  Holdings  Ltd
    44,461               228,540   0.00
     Kumba Iron Ore Ltd
    3,618               92,529   0.00
     MultiChoice  Group
    361              3,159   0.00
     Old Mutual Ltd
                  606,126   0.01
   512,417
                  930,354   0.01
     韓国
     Hana Financial  Group Inc
    30,783               825,963   0.01
     Hyundai  Mobis Co Ltd
    327              67,087   0.00
     Industrial  Bank of Korea
    39,732               406,751   0.00
     KB Financial  Group Inc
    18,083               592,689   0.01
     Kia Motors Corp
    3,567              128,692   0.00
     KT&G Corp
   375,863              31,651,620   0.22
     LG Chem Ltd
    17,691              4,827,142   0.04
     LG Electronics  Inc
    33,895              1,715,388   0.01
     LG Uplus Corp
    42,086               458,646   0.00
     NCSoft Corp
    11,575              5,131,703   0.04
    26,119 POSCO             4,549,935   0.03
     Samsung  SDI Co Ltd
    102              21,011   0.00
     Shinhan  Financial  Group Co Ltd
    43,965              1,479,111   0.01
     SK Telecom  Co Ltd
    19,747              3,904,567   0.03
     S-Oil Corp
    36,859              2,942,634   0.02
     Woongjin  Coway Co Ltd         3,375,229   0.02
    48,554
                  62,078,168   0.44
     スペイン
     CaixaBank  SA
   179,943               410,858   0.00
     Cellnex  Telecom  SA*
   1,949,216               78,655,034   0.55
     Repsol SA
    44,169               646,961   0.00
     Telefonica  SA           728,499   0.01
   104,632
                  80,441,352   0.56
     スウェーデン
     Assa Abloy AB*
    25,826               539,128   0.00
     Atlas Copco AB
    23,463               628,033   0.01
     Sandvik  AB
    43,344               622,949   0.00
     Telefonaktiebolaget    LM Ericsson  'B'       917,366   0.01
   117,523
                  2,707,476   0.02
     スイス
     Chubb Ltd
   336,539              52,459,699   0.37
     Cie Financiere  Richemont  SA*
    44,750              3,505,951   0.02
     LafargeHolcim   Ltd
    30,962              1,475,562   0.01
     Nestle SA
                  98,303,131   0.69
   872,972
                 155,744,343    1.09
     台湾
     Cathay Financial  Holding  Co Ltd
   3,504,000               4,479,008   0.03
     Chunghwa  Telecom  Co Ltd
   8,230,000               28,560,024   0.20
     Far EasTone  Telecommunications    Co Ltd
   5,002,000               11,657,005   0.08
     Formosa  Chemicals  &Fibre Corp
   1,209,000               3,391,052   0.02
     Formosa  Petrochemical   Corp
   940,000              2,908,884   0.02
     Formosa  Plastics  Corp
   1,257,000               3,765,799   0.03
     Fubon Financial  Holding  Co Ltd
   4,244,000               5,897,825   0.04
     Globalwafers  Co Ltd
    49,000               449,284   0.00
     Hon Hai Precision  Industry  Co Ltd
   2,396,600               5,661,502   0.04
     MediaTek  Inc
    78,000               912,608   0.01
     Nan Ya Plastics  Corp
   1,600,000               3,504,618   0.02
             80/150



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   数量  銘柄           時価（米ドル）    純資産比率
                    ％
     Taiwan Mobile Co Ltd
   3,821,000               13,624,711   0.10
     Taiwan Semiconductor   Manufacturing   Co Ltd
   11,528,000               95,057,407   0.67
     Uni-President   Enterprises  Corp        6,101,664   0.04
   2,502,000
                 185,971,391    1.30
     タイ
     Advanced  Info Service  PCL
   959,900              7,284,221   0.05
     Intouch  Holdings  PCL
   2,886,600               6,042,766   0.04
     PTT Global Chemical  PCL
   2,603,500               4,534,677   0.03
     Siam Cement PCL/The
   356,600              4,852,257   0.04
     Thai Beverage  PCL
   2,544,300               1,651,264   0.01
     Thai Oil PCL           3,541,682   0.03
   1,598,200
                  27,906,867   0.20
     トルコ
   268,912  Eregli Demir ve Celik Fabrikalari  TAS
                  295,766   0.00
    4,818 Tupras Turkiye  Petrol Rafinerileri  AS
                  104,164   0.00
    33,041 Turkcell  Iletisim  Hizmetleri  AS
                  73,305   0.00
                  473,235   0.00
     英国
     AstraZeneca  Plc
    9,573              855,257   0.01
     Berkeley  Group Holdings  Plc*
   114,098              5,438,245   0.04
     Coca-Cola  European  Partners  Plc
    2,491              139,496   0.00
     Diageo Plc
    28,384              1,219,381   0.01
     GlaxoSmithKline   Plc
    10,748               224,868   0.00
     HSBC Holdings  Plc*
   5,612,723               40,635,163   0.29
     Kingfisher  Plc*
   4,981,982               11,848,451   0.08
     Liberty  Global Plc (Restricted)
   1,065,299               28,432,830   0.20
     NMC Health Plc*
   696,662              21,231,767   0.15
     RELX Plc
    25,163               607,466   0.00
     Rolls-Royce  Holdings  Plc*
   176,423              1,662,372   0.01
     Royal Dutch Shell Plc 'A'
   2,266,175               63,157,885   0.44
     Royal Dutch Shell Plc 'A'
    26,374               735,166   0.01
     Royal Dutch Shell Plc ADR*
   623,764              34,737,417   0.24
     Royal Dutch Shell Plc 'B'
    13,383               371,330   0.00
     Vodafone  Group Plc
                  86,444,492   0.61
   45,633,950
                 297,741,586    2.09
     米国
     Abbott Laboratories
    90,311              7,686,369   0.05
     AbbVie Inc*
   576,661              38,099,992   0.27
     Adobe Inc
    85,643              24,543,571   0.17
     AES Corp/VA
    64,828               988,951   0.01
     Agilent  Technologies  Inc*
   711,594              50,693,957   0.36
     Air Products  &Chemicals  Inc
   441,697              99,209,563   0.70
     Alexion  Pharmaceuticals   Inc
    951              98,514   0.00
     Ally Financial  Inc
    29,245               921,510   0.01
     Alphabet  Inc
   200,814              240,372,350    1.69
     Alphabet  Inc 'A'
    2,038              2,442,665   0.02
     Altria Group Inc
   863,121              38,193,104   0.27
     Amazon.com  Inc†
    67,044              119,935,012    0.84
     American  Tower Corp (Reit)
    34,877              8,028,337   0.06
     Ameriprise  Financial  Inc
    23,103              2,986,987   0.02
     Amgen Inc
    12,434              2,583,785   0.02
     Anthem Inc
   427,931              112,366,122    0.79
     Apple Inc
   960,994              201,184,094    1.41
     Applied  Materials  Inc
   428,130              20,421,801   0.14
     Autodesk  Inc
    12,441              1,771,350   0.01
     AutoZone  Inc
    668              744,860   0.01
     Bank of America  Corp
   2,531,305               69,737,453   0.49
             81/150




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   数量  銘柄           時価（米ドル）    純資産比率
                    ％
     Baxter International   Inc
    68,572              6,011,707   0.04
     Becton Dickinson  and Co
   287,469              73,364,963   0.51
     Berkshire  Hathaway  Inc 'B'*
    71,692              14,600,793   0.10
     Biogen Inc
    91,146              19,895,349   0.14
     Boeing Co/The*
    2,166              789,074   0.01
     Booking  Holdings  Inc
    519              1,019,980   0.01
     Boston Properties  Inc (Reit)
    1,248              159,719   0.00
     Bristol-Myers   Squibb Co
    41,241              1,989,053   0.01
     Broadcom  Inc
    674              192,029   0.00
     Capital  One Financial  Corp
    10,907               947,600   0.01
     Cardinal  Health Inc
    19,932               849,502   0.01
     Centene  Corp
    23,125              1,084,563   0.01
     CenterPoint  Energy Inc
    29,672               828,591   0.01
     CH Robinson  Worldwide  Inc
    87,937              7,508,940   0.05
     Charles  Schwab Corp/The
   781,525              29,838,624   0.21
     Charter  Communications   Inc*
   221,499              90,577,586   0.63
     Chevron  Corp
    20,876              2,469,005   0.02
     Cisco Systems  Inc
   413,113              19,494,802   0.14
     Citigroup  Capital  XIII (Pref)
   469,464              12,877,398   0.09
     Citigroup  Inc
   543,507              35,072,507   0.25
     Citrix Systems  Inc*
   148,421              13,877,364   0.10
     Colgate-Palmolive   Co
   1,046,637               77,712,797   0.54
     Comcast  Corp
   3,034,931              134,902,683    0.95
    16,172 ConocoPhillips             848,707   0.01
     Corning  Inc*
   293,316              8,218,714   0.06
     Costco Wholesale  Corp
    6,681              1,979,914   0.01
     CSX Corp
    42,043              2,833,698   0.02
     Cummins  Inc
    4,661              700,921   0.00
     CVS Health Corp*
   491,088              29,597,874   0.21
     DaVita Inc
   707,244              39,407,636   0.28
     Delta Air Lines Inc
    22,841              1,337,112   0.01
     Devon Energy Corp
    51,981              1,176,850   0.01
     Discover  Financial  Services
    18,376              1,476,879   0.01
     Dollar Tree Inc*
   636,832              64,453,767   0.45
     Dover Corp
   293,158              27,228,515   0.19
     Dropbox  Inc*
   1,853,235               33,265,568   0.23
     DuPont de Nemours  Inc
   297,205              20,403,123   0.14
     DXC Technology  Co
    35,337              1,174,249   0.01
     eBay Inc
    45,158              1,831,157   0.01
     Edwards  Lifesciences  Corp
    9,307              2,056,009   0.01
     Eli Lilly &Co
    2,967              333,520   0.00
     Emerson  Electric  Co
   1,387,580               82,727,520   0.58
     Equinix  Inc (Reit)*
    56,503              31,403,802   0.22
     Estee Lauder Cos Inc/The  'A'
    531              106,683   0.00
     Exelon Corp
   166,037              7,845,248   0.05
     Expedia  Group Inc*
    19,411              2,542,841   0.02
     Exxon Mobil Corp
    66,147              4,539,007   0.03
     Facebook  Inc 'A'
   245,609              45,526,084   0.32
     Fifth Third Bancorp
    52,943              1,412,519   0.01
     FleetCor  Technologies  Inc
   296,217              89,558,248   0.63
     Ford Motor Co
    70,859               650,840   0.00
     Fortune  Brands Home &Security  Inc*
    67,080              3,432,484   0.02
     General  Electric  Co
    90,501               743,466   0.01
     General  Motors Co
    19,382               720,623   0.00
     Gilead Sciences  Inc
   756,144              48,030,267   0.34
     Global Payments  Inc*
    40,771              6,796,933   0.05
     GMAC Capital  Trust I(Pref)
   515,687              13,541,941   0.09
             82/150




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   数量  銘柄           時価（米ドル）    純資産比率
                    ％
     Goldman  Sachs Group Inc/The
    5,875              1,200,791   0.01
     Halliburton  Co
    10,334               194,796   0.00
     Hartford  Financial  Services  Group Inc/The*
   140,050              8,173,318   0.06
     HCA Healthcare  Inc
   274,232              33,168,360   0.23
     Hewlett  Packard  Enterprise  Co
    27,819               384,041   0.00
     Home Depot Inc/The
    10,953              2,503,199   0.02
     Honeywell  International   Inc
    12,585              2,078,287   0.01
     HP Inc
    5,882              107,788   0.00
     Humana Inc
    843              237,970   0.00
     Huntsman  Corp*
    32,918               650,130   0.00
     Incyte Corp
    1,879              154,059   0.00
     Intel Corp
    66,989              3,187,337   0.02
     International   Business  Machines  Corp
    9,325              1,260,740   0.01
     Intuit Inc
    95,442              27,429,076   0.19
     Intuitive  Surgical  Inc
    2,161              1,107,361   0.01
     Johnson  &Johnson
   725,273              92,892,966   0.65
     JPMorgan  Chase &Co
   1,421,598              156,560,588    1.10
     KLA Corp
    14,347              2,124,360   0.01
     Kraft Heinz Co/The
    7,719              198,919   0.00
     Kroger Co/The*
    74,452              1,768,980   0.01
     L3Harris  Technologies  Inc
    8,779              1,874,317   0.01
     Lam Research  Corp
    368              77,964   0.00
     Lear Corp
    6,040              670,198   0.00
     Liberty  Broadband  Corp*
   333,756              35,134,494   0.25
     Liberty  Media Corp-Liberty  SiriusXM  'A'
   320,411              13,027,911   0.09
     Liberty  Media Corp-Liberty  SiriusXM  'C'
   536,896              22,039,581   0.15
     Lowe’s  Cos Inc
   430,567              48,417,259   0.34
     Marathon  Petroleum  Corp*
   337,548              16,688,373   0.12
     Marsh &McLennan  Cos Inc
   903,371              90,111,257   0.63
     Masco Corp
   179,801              7,441,963   0.05
     Mastercard  Inc
    82,653              23,332,942   0.16
     McDonald’s  Corp
    8,735              1,912,528   0.01
     McKesson  Corp
    17,727              2,431,613   0.02
     Merck &Co Inc
   761,147              66,029,502   0.46
     MetLife  Inc
    31,437              1,397,375   0.01
     Micron Technology  Inc
    20,780               951,724   0.01
     Microsoft  Corp
   1,905,145              263,691,119    1.85
     Mondelez  International   Inc
   109,756              6,070,604   0.04
     Monster  Beverage  Corp
    13,568               790,200   0.01
     Morgan Stanley
   1,396,120               58,246,126   0.41
     Motorola  Solutions  Inc
    68,837              12,475,330   0.09
     Newmont  Goldcorp  Corp
   1,080,645               42,923,219   0.30
     NextEra  Energy Inc*
   394,288              87,110,048   0.61
     NIKE Inc
    10,662               911,921   0.01
     Norfolk  Southern  Corp
    5,656              1,000,377   0.01
     Omnicom  Group Inc
    49,997              3,807,272   0.03
     ONEOK Inc*
   1,313,764               93,316,657   0.65
     Oracle Corp
   958,910              50,026,335   0.35
     Packaging  Corp of America
    8,855              897,189   0.01
     PayPal Holdings  Inc
   148,349              16,290,204   0.11
     PepsiCo  Inc
    76,200              10,384,536   0.07
     Pfizer Inc
   2,224,199               78,858,976   0.55
     Philip Morris International   Inc
   266,657              19,439,295   0.14
     Phillips  66
    12,019              1,189,520   0.01
             83/150




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   数量  銘柄           時価（米ドル）    純資産比率
                    ％
     Procter  &Gamble Co/The
    41,172              4,985,517   0.03
     Progressive  Corp/The
    16,808              1,278,416   0.01
     Prudential  Financial  Inc
    11,084               890,821   0.01
     QUALCOMM  Inc
   285,051              22,088,602   0.15
     Raytheon  Co
   631,781              116,083,441    0.81
     Regeneron  Pharmaceuticals   Inc
    1,511              436,845   0.00
     Regions  Financial  Corp
   1,574,311               23,142,372   0.16
     Reinsurance  Group of America  Inc 'A'
    10,743              1,633,903   0.01
     Rockwell  Automation  Inc
    5,508              842,779   0.01
     Ross Stores Inc
    15,619              1,688,570   0.01
     salesforce.com   Inc
   160,848              25,368,947   0.18
     Sempra Energy
   249,415              35,377,024   0.25
     ServiceNow  Inc
    3,267              868,107   0.01
     Southern  Copper Corp
    10,060               317,695   0.00
     Stanley  Black &Decker Inc
    3,499              469,706   0.00
     Starbucks  Corp
    22,276              2,165,004   0.02
     Stryker  Corp
    37,029              8,205,997   0.06
     SunTrust  Banks Inc
   866,610              53,634,493   0.38
     Sysco Corp
    12,757               950,524   0.01
     Target Corp
   315,102              34,352,420   0.24
     Texas Instruments  Inc
   287,719              35,841,156   0.25
     Thermo Fisher Scientific  Inc
    16,667              4,805,096   0.03
     TJX Cos Inc/The
   776,336              43,459,289   0.30
     Travelers  Cos Inc/The
    49,155              7,197,767   0.05
     Union Pacific  Corp
    10,989              1,793,295   0.01
     United Airlines  Holdings  Inc
    13,129              1,120,691   0.01
     United Parcel Service  Inc 'B'
    817              97,738   0.00
     United Technologies  Corp
   597,404              78,086,677   0.55
     UnitedHealth  Group Inc
   413,165              96,721,927   0.68
     US Bancorp
   182,906              9,659,266   0.07
     Valero Energy Corp
    12,652               962,438   0.01
     VeriSign  Inc
    10,795              2,215,134   0.02
     Verizon  Communications   Inc
   1,017,052               59,253,450   0.42
     Vertex Pharmaceuticals   Inc
    1,940              349,607   0.00
     Visa Inc 'A'
   137,902              25,018,181   0.18
     Vistra Energy Corp*
   286,662              7,071,952   0.05
     VMware Inc*
    13,739              1,959,181   0.01
     Walmart  Inc
    49,917              5,721,986   0.04
     Walt Disney Co/The
    14,332              1,980,109   0.01
     Waste Management  Inc
    297              35,530   0.00
     Wells Fargo &Co
   715,108              33,359,788   0.23
     Wells Fargo &Co (Pref)
    4,684              6,876,112   0.05
     Western  Digital  Corp*
    16,244               926,720   0.01
     Weyerhaeuser  Co (Reit)
   317,160              8,328,622   0.06
     Williams  Cos Inc/The*
   3,091,155               73,384,020   0.51
     Wyndham  Destinations  Inc*
    24,608              1,092,349   0.01
     Xcel Energy Inc
    14,076               907,761   0.01
     Xilinx Inc
   208,532              21,770,741   0.15
     Yum China Holdings  Inc*
   124,168              5,679,444   0.04
     Yum! Brands Inc
    15,646              1,832,772   0.01
     Zoetis Inc           1,505,774   0.01
    11,878
                 4,455,124,446    31.23
  普通／優先株式（証券）合計               7,919,351,824    55.52
             84/150





                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    数量  銘柄          時価（米ドル）    純資産
                    比率
                     ％
  債券
      アルゼンチン
  EUR  7,819,000  Argentine  Republic  Government  International
      Bond 3.375% 15/1/2023
                  3,325,285   0.02
  EUR  1,842,000  Argentine  Republic  Government  International
      Bond 5.25% 15/1/2028
                  763,023   0.01
  USD  23,209,000  Argentine  Republic  Government  International
      Bond 5.875% 11/1/2028
                  8,935,465   0.06
  USD  23,648,000  Argentine  Republic  Government  International
      Bond 6.875% 26/1/2027
                  9,104,480   0.06
  EUR  8,778,993  Argentine  Republic  Government  International
      Bond 7.82% 31/12/2033         4,095,695   0.03
                  26,223,948   0.18
      オーストラリア
  AUD  42,061,000  Australia  Government  Bond 3% 21/3/2047      38,151,792   0.27
      カナダ

  CAD  33,034,000  Canadian  Government  Bond 0.75% 1/3/2021
                  24,657,663   0.17
      ケイマン諸島

  USD  7,809,000  Baidu Inc 4.375% 14/5/2024
                  8,410,215   0.06
      China Milk Products  Group Ltd (Restricted)
  USD  15,900,000
      (Defaulted)  5/1/2012  (Zero Coupon)
                  238,500   0.00
                  8,648,715   0.06
      チリ
  USD  15,040,699  Inversiones  Alsacia  SA (Defaulted)  8%
                  582,827   0.00
      31/12/2018
      フランス

  USD  10,733,000  Danone SA '144A' 2.589% 2/11/2023       10,914,974   0.08
      ドイツ

  EUR  81,610,417  Bundesrepublik   Deutschland  Bundesanleihe   0.25%
                  98,698,975   0.69
      15/8/2028
      インドネシア

  IDR 466,317,000,000   Indonesia  Treasury  Bond 8.25% 15/5/2029
                  34,994,319   0.25
      イタリア

  EUR  105,096,000  Italy Buoni Poliennali  Del Tesoro 3% 1/8/2029
                  137,729,010   0.97
  EUR  41,847,000  Italy Buoni Poliennali  Del Tesoro '144A' 3.85%
                  65,898,293   0.46
      1/9/2049
                  203,627,303   1.43
      日本
  JPY 14,236,900,000   Japan Treasury  Discount  Bill 21/10/2019  (Zero
      Coupon)           134,159,126   0.94
  JPY 10,316,650,000   Japan Treasury  Discount  Bill 28/10/2019  (Zero
      Coupon)           97,220,297   0.68
  JPY 10,316,650,000   Japan Treasury  Discount  Bill 5/11/2019  (Zero
      Coupon)           97,223,747   0.68
  JPY 11,355,450,000   Japan Treasury  Discount  Bill 18/11/2019  (Zero
      Coupon)           107,020,957   0.75
  USD  4,387,000  Mitsubishi  UFJ Financial  Group Inc 3.777%
      2/3/2025            4,721,934   0.04
  USD  28,055,000  Sumitomo  Mitsui Financial  Group Inc 3.936%
                  29,952,257   0.21
      16/10/2023
                  470,298,318   3.30
             85/150



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    数量  銘柄          時価（米ドル）    純資産
                    比率
                     ％
      ルクセンブルグ
  USD  9,569,000  Allergan  Funding  SCS 3.45% 15/3/2022
                  9,826,772   0.07
  USD  3,464,000  Intelsat  Jackson  Holdings  SA 8% 15/2/2024
                  3,620,365   0.02
                  13,447,137   0.09
      メキシコ
  MXN  3,291,000  Mexican  Bonos 8% 5/9/2024
                  17,138,691   0.12
  MXN  3,095,000  Mexican  Bonos 10% 5/12/2024        17,533,334   0.12
                  34,672,025   0.24
      オランダ
  USD  5,014,000  ING Groep NV FRN 16/4/2020  (Perpetual)
                  5,067,148   0.04
  USD  14,485,000  ING Groep NV 4.1% 2/10/2023
                  15,476,992   0.11
  USD  6,887,000  NXP BV /NXP Funding  LLC '144A' 4.625% 1/6/2023    7,359,481   0.05
                  27,903,621   0.20
      シンガポール
  SGD  12,500,000  CapitaLand  Ltd 1.95% 17/10/2023        9,007,562   0.06
      南アフリカ

  ZAR  536,471,000  Republic  of South Africa Government  Bond 8%
                  33,000,324   0.23
      31/1/2030
      スペイン

  EUR  93,924,000  Spain Government  Bond '144A' 0.6% 31/10/2029
                  109,189,922   0.76
  EUR  34,245,000  Spain Government  Bond '144A' 2.7% 31/10/2048
                  54,051,672   0.38
                  163,241,594   1.14
      スイス
  USD  6,575,000  UBS Group Funding  Switzerland  AG 4.125%
                  7,152,366   0.05
      24/9/2025
      英国

  USD  10,061,000  HSBC Holdings  Plc FRN 13/3/2023
                  10,271,430   0.07
  USD  19,524,000  HSBC Holdings  Plc FRN 17/9/2024  (Perpetual)
                  19,989,355   0.14
  USD  5,746,000  HSBC Holdings  Plc FRN 11/3/2025
                  5,997,786   0.04
  GBP  10,455,000  Lloyds Bank Plc FRN 22/1/2029  (Perpetual)*      22,225,120   0.16
                  58,483,691   0.41
      米国
  USD  4,225,000  AbbVie Inc 3.6% 14/5/2025
                  4,413,957   0.03
  USD  5,428,000  Allergan  Sales LLC '144A' 5% 15/12/2021
                  5,709,111   0.04
  USD  16,410,000  Altria Group Inc 4.4% 14/2/2026
                  18,029,528   0.13
  USD  6,873,000  American  Express  Co FRN 15/3/2020  (Perpetual)
                  6,883,447   0.05
  USD  21,573,000  American  Express  Co 3.7% 3/8/2023
                  22,861,121   0.16
  USD  2,494,000  Aon Corp 4.5% 15/12/2028
                  2,855,805   0.02
  USD  16,915,000  Apple Inc 3.2% 11/5/2027
                  18,096,471   0.13
  USD  17,602,000  Apple Inc 3.35% 9/2/2027
                  19,021,270   0.13
  USD  2,093,000  AvalonBay  Communities  Inc 3.5% 15/11/2024
                  2,234,615   0.02
  USD  10,078,000  Bank of America  Corp 3.3% 11/1/2023
                  10,477,842   0.07
  USD  5,387,000  Bank of America  Corp 4% 22/1/2025
                  5,753,056   0.04
  USD  22,331,000  Bank of America  Corp 4.125% 22/1/2024
                  24,153,532   0.17
  USD  13,871,000  Becton Dickinson  and Co 2.894% 6/6/2022
                  14,089,538   0.10
  USD  9,775,000  Becton Dickinson  and Co 3.125% 8/11/2021
                  9,945,408   0.07
  USD  4,921,000  Becton Dickinson  and Co 3.363% 6/6/2024
                  5,134,307   0.04
  USD  8,360,000  BP Capital  Markets  America  Inc 3.79% 6/2/2024
                  8,923,399   0.06
  USD  17,051,000  Broadcom  Inc '144A' 3.125% 15/4/2021
                  17,181,187   0.12
  USD  7,252,000  Capital  One Financial  Corp 3.2% 30/1/2023
                  7,472,019   0.05
  USD  9,296,000  Capital  One Financial  Corp 3.3% 30/10/2024
                  9,624,324   0.07
  USD  13,670,000  Cigna Corp 3.4% 17/9/2021
                  13,989,935   0.10
  USD  11,640,000  Cigna Corp 3.75% 15/7/2023
                  12,234,851   0.09
  USD  22,657,000  Citigroup  Inc FRN 27/3/2020  (Perpetual)
                  22,863,065   0.16
  USD  9,181,000  Citigroup  Inc FRN 15/8/2020  (Perpetual)
                  9,378,070   0.07
             86/150



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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    数量  銘柄          時価（米ドル）    純資産
                    比率
                     ％
  USD  17,344,000  Citigroup  Inc FRN 24/4/2025
                  18,111,080   0.13
  USD  19,962,000  Comcast  Corp 3.7% 15/4/2024
                  21,373,812   0.15
  USD  30,973,000  CVS Health Corp 3.7% 9/3/2023
                  32,360,265   0.23
  USD  3,412,000  Energy Transfer  Operating  LP 4.05% 15/3/2025
                  3,593,754   0.03
  USD  3,937,000  Energy Transfer  Operating  LP 5.875% 15/1/2024
                  4,404,819   0.03
  USD  13,828,000  Enterprise  Products  Operating  LLC 3.35%
      15/3/2023           14,357,321   0.10
  USD  3,354,000  Enterprise  Products  Operating  LLC 3.75%
      15/2/2025            3,594,387   0.03
  USD  3,481,000  Enterprise  Products  Operating  LLC 3.9%
      15/2/2024            3,722,647   0.03
  USD  35,567,000  Fiserv Inc 2.75% 1/7/2024
                  36,401,439   0.26
  USD  10,085,000  Gilead Sciences  Inc 3.25% 1/9/2022
                  10,462,423   0.07
  USD  11,157,000  Gilead Sciences  Inc 3.7% 1/4/2024
                  11,853,355   0.08
  USD  10,703,000  Goldman  Sachs Group Inc/The  FRN 10/5/2020
      (Perpetual)           10,836,788   0.08
  USD  10,081,000  Goldman  Sachs Group Inc/The  FRN 5/6/2023
                  10,255,848   0.07
  USD  11,751,000  Goldman  Sachs Group Inc/The  3.625% 20/2/2024
                  12,389,671   0.09
  USD  7,691,000  Home Depot Inc/The  2.95% 15/6/2029
                  8,135,731   0.06
  USD  2,070,000  Hughes Satellite  Systems  Corp 7.625% 15/6/2021
                  2,240,775   0.02
  USD  8,692,088  iHeartCommunications    Inc 6.375% 1/5/2026
                  9,468,987   0.07
  USD  3,037,789  iHeartCommunications    Inc 8.375% 1/5/2027
                  3,299,798   0.02
  USD  21,732,000  International   Business  Machines  Corp 3%
      15/5/2024           22,604,781   0.16
  USD  11,815,000  JPMorgan  Chase &Co FRN 1/8/2024  (Perpetual)
                  12,249,201   0.09
  USD  13,444,000  JPMorgan  Chase &Co FRN 5/12/2024
                  14,449,664   0.10
  USD  2,698,000  Kinder Morgan Energy Partners  LP 4.15% 1/2/2024
                  2,868,033   0.02
  USD  2,602,000  Kinder Morgan Energy Partners  LP 4.3% 1/5/2024
                  2,790,352   0.02
  USD  5,775,000  Marsh &McLennan  Cos Inc 3.875% 15/3/2024
                  6,206,595   0.04
  USD  2,487,000  Marsh &McLennan  Cos Inc 4.375% 15/3/2029
                  2,858,855   0.02
  USD  6,248,000  McDonald’s  Corp 3.35% 1/4/2023
                  6,539,933   0.05
  USD  7,554,000  Morgan Stanley  FRN 15/10/2019  (Perpetual)
                  7,582,328   0.05
  USD  8,680,000  Morgan Stanley  FRN 22/7/2025
                  8,853,372   0.06
  USD  13,697,000  Morgan Stanley  3.875% 29/4/2024
                  14,695,256   0.10
  USD  6,925,000  MPLX LP 4.125% 1/3/2027
                  7,281,756   0.05
  USD  7,739,000  NBCUniversal  Enterprise  Inc '144A' 5.25%
      19/3/2021  (Perpetual)
                  7,993,226   0.06
  USD  9,338,000  NextEra  Energy Capital  Holdings  Inc 2.9%
      1/4/2022            9,535,669   0.07
  USD  3,065,000  Occidental  Petroleum  Corp 2.7% 15/8/2022
                  3,091,454   0.02
  USD  7,885,000  ONEOK Inc 2.75% 1/9/2024
                  7,932,630   0.06
  USD  5,755,000  Prudential  Financial  Inc FRN 15/9/2042
                  6,168,583   0.04
  USD  3,823,000  Prudential  Financial  Inc FRN 15/6/2043
                  4,095,140   0.03
  USD  5,077,000  QUALCOMM  Inc 2.6% 30/1/2023
                  5,165,394   0.04
  USD  13,130,000  QUALCOMM  Inc 2.9% 20/5/2024
                  13,551,264   0.09
  USD  10,104,000  Starbucks  Corp 3.1% 1/3/2023
                  10,464,433   0.07
  USD  4,257,000  SunTrust  Banks Inc 4% 1/5/2025
                  4,637,046   0.03
  USD  6,000,000  United States Treasury  Bill 3/9/2019  (Zero
      Coupon)            5,998,670   0.04
  USD  83,500,000  United States Treasury  Bill 10/9/2019  (Zero
      Coupon)           83,448,568   0.58
  USD  5,000,000  United States Treasury  Bill 24/9/2019  (Zero
      Coupon)            4,992,969   0.04
  USD  72,000,000  United States Treasury  Bill 3/10/2019  (Zero
      Coupon)           71,866,256   0.50
             87/150




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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    数量  銘柄          時価（米ドル）    純資産
                    比率
                     ％
  USD  35,000,000  United States Treasury  Bill 8/10/2019  (Zero
      Coupon)           34,925,424   0.24
  USD  141,000,000  United States Treasury  Bill 7/11/2019  (Zero
      Coupon)           140,474,972   0.98
  USD  101,000,000  United States Treasury  Bill 21/11/2019  (Zero
      Coupon)           100,548,793   0.70
  USD  137,000,000  United States Treasury  Bill 12/12/2019  (Zero
      Coupon)           136,250,000   0.96
  USD  75,000,000  United States Treasury  Bill 2/1/2020  (Zero
      Coupon)           74,516,276   0.52
  USD  125,000,000  United States Treasury  Bill 9/1/2020  (Zero
      Coupon)           124,148,645   0.87
  USD  75,000,000  United States Treasury  Bill 23/1/2020  (Zero
      Coupon)           74,439,573   0.52
  USD  349,349,100  United States Treasury  Inflation  Indexed  Bonds
      0.5% 15/4/2024
                  362,653,618   2.54
  USD  63,129,700  United States Treasury  Inflation  Indexed  Bonds
      0.625% 15/4/2023
                  66,184,542   0.46
  USD  155,487,700  United States Treasury  Note/Bond  1.625%
      15/8/2029           154,345,837   1.08
  USD  126,954,400  United States Treasury  Note/Bond  1.75%
      30/6/2024*           128,809,125   0.90
  USD  652,635,400  United States Treasury  Note/Bond  1.75%
      31/7/2024*†           662,577,896   4.64
  USD  166,530,300  United States Treasury  Note/Bond  1.875%
      30/6/2026           170,875,700   1.20
  USD  299,002,400  United States Treasury  Note/Bond  1.875%
      31/7/2026           306,827,855   2.15
  USD 1,155,958,600   United States Treasury  Note/Bond  2.375%
      15/5/2029*†           1,244,190,747    8.72
  USD  147,608,200  United States Treasury  Note/Bond  3%
      31/10/2025*†           160,875,641   1.13
  USD  2,450,000  UnitedHealth  Group Inc 3.7% 15/12/2025
                  2,671,901   0.02
  USD  3,055,000  USB Capital  IX FRN 30/9/2019  (Perpetual)
                  2,627,300   0.02
  USD  11,213,000  Verizon  Communications   Inc 3.5% 1/11/2024
                  11,952,076   0.08
  USD  8,978,000  Vistra Operations  Co LLC '144A' 5.625%
      15/2/2027            9,505,458   0.07
  USD  10,288,000  Walgreen  Co 3.1% 15/9/2022
                  10,559,256   0.07
  USD  34,195,000  Wells Fargo &Co FRN 17/6/2027
                  35,648,301   0.25
  USD  2,013,000  Wells Fargo &Co 3.069% 24/1/2023
                  2,059,864   0.01
  USD  6,458,000  Wells Fargo &Co 3.75% 24/1/2024
                  6,873,296   0.05
  USD  17,984,000  Wells Fargo Bank NA 3.55% 14/8/2023
                  18,975,693   0.13
  USD  8,305,000  Williams  Cos Inc/The  3.7% 15/1/2023
                  8,616,145   0.06
  USD  5,111,000  Williams  Cos Inc/The  4.55% 24/6/2024
                  5,533,864   0.04
                 4,893,777,984    34.31
  債券合計
                 6,157,485,138    43.16
  公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲
                 14,105,393,470    98.88
  渡性のある有価証券及びマネー・マーケット商品合計
             88/150






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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  その他の譲渡性のある有価証券
   数量   銘柄          時価（米ドル）    純資産比率
                    ％
  普通／優先株式（証券）
      オーストラリア
    9,488,465  Quintis  Ltd**          8,822,074   0.06
      ケイマン諸島

     609 Marco Polo Investment  Holdings  Ltd Npv**       －  0.00
      米国

    4,185,730  Grand Rounds,  Inc (Pref)**        10,213,181   0.07
    1,924,865  Grand Rounds,  Inc (Pref)**         4,638,925   0.04
    107,909  Lookout,  Inc**           63,666   0.00
    1,919,121  Lookout,  Inc. Series F(Pref)**       13,990,392   0.10
     4,980 NCB Warrant  Holding           －  0.00
    3,269,720  Palantir  Technologies,   Inc (Pref)**       20,174,173   0.14
    2,003,248  Uber Technologies  Inc**        64,485,065   0.45
                 113,565,402    0.80
  普通／優先株式（証券）合計
                 122,387,476    0.86
  債券

      オーストラリア
  USD 17,943,829  Quintis  Australia  Pty Ltd 1/10/2028  (Zero Coupon)**
                  17,943,829   0.12
  USD 15,343,025  Quintis  Australia  Pty Ltd 7.5% 1/10/2026**
                  15,343,025   0.11
                  33,286,854   0.23
      ケイマン諸島

  CNY 103,700,000  Fresh Express  Delivery  Holding  Group Co Ltd
      (Defaulted)  18/10/2010  (Zero Coupon)**        －  0.00
      インド

  USD 19,051,000  REI Agro Ltd (Defaulted)  5.5% 13/11/2014**
                   2  0.00
      米国

  USD  2,090,000  Calpine  Escrow Corp 31/12/2049  (Zero Coupon)**      －  0.00
  債券合計
                  33,286,856   0.23
  その他の譲渡性のある有価証券合計
                 155,674,332    1.09
  ポートフォリオ合計
                 14,261,067,802    99.97
  その他の純資産                3,819,047   0.03

  純資産合計（米ドル）
                 14,264,886,849    100.00
  *当該有価証券は貸付有価証券です。

  ~当該投資は関連当事者のファンドへの投資です。
  **当該有価証券は公正価値修正の対象です。
  †当該有価証券は、担保として差し入れられたものまたは保証が付与されたものです。
  'A'、'B'、'C'、'H'：議決権や転売権等に特定の規定が設けられた株式です。※

  (Pref) 優先株式（優先証券）です。※
  (Defaulted)  デフォルト銘柄です。※
  (Restricted)  取引等の制限がかかっている銘柄です。※
  (FRN) 変動利付債です。※
  (Perpetual)  永久債です。なお、記号の直前にある日付は発行体が債券を償還する可能性のある日を表します。※
  '144A'：米国の適格機関投資家向け私募証券市場において発行された証券です。※
  (Unit)同一の会社にかかる複数の種類の株式(優先株、普通株など)を一定の割合で組合わせて流通させる証券※
  (Reit)不動産投資信託※
  ※はアセットマネジメントOneにて追記しました。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  外国為替予約取引明細表
  2019年8月31日現在
   通貨  買建金額   通貨  売建金額    契約相手   満期日  未実現利益／（損
                   失）（米ドル）
   EUR  64,166,000   USD   72,607,551  Bank of America
                 12/9/2019   (1,678,323)
   USD  72,889,689   EUR   64,166,000   JP Morgan
                 12/9/2019    1,960,461
   EUR  66,197,547   USD   75,203,194   JP Morgan
                 13/9/2019   (2,022,610)
   EUR  64,592,633   USD   72,907,191    Citibank  13/9/2019   (1,500,820)
   USD  149,438,336   EUR  130,790,181    JP Morgan
                 13/9/2019    4,851,381
   EUR  95,846,000   USD  108,934,442    JP Morgan
                 19/9/2019   (2,928,493)
   USD  108,699,907   EUR   95,846,000  Bank of America
                 19/9/2019    2,693,958
   ZAR  614,075,000   USD   40,919,238    Citibank  19/9/2019    (716,933)
   EUR  64,400,000   USD   73,440,189   Goldman  Sachs
                 20/9/2019   (2,208,076)
   USD  73,199,616   EUR   64,400,000   JP Morgan
                 20/9/2019    1,967,503
   JPY  8,133,500,000    USD   75,575,610   Goldman  Sachs
                 3/10/2019    1,222,425
   USD   3,617,822   JPY  387,853,000    JP Morgan
                 3/10/2019    (44,359)
   USD  73,537,562   GBP   59,907,000   BNP Paribas
                 8/10/2019    249,185
   USD  73,906,998   GBP   58,937,000  Bank of America
                 8/10/2019    1,805,290
   JPY  14,957,706,000    USD  139,299,280   Goldman  Sachs
                24/10/2019    2,147,679
   USD  21,910,818   AUD   31,201,000   JP Morgan
                31/10/2019    852,362
   ZAR  309,039,000   USD   21,971,966    Barclays  31/10/2019   (1,850,987)
   EUR  71,310,825   USD   79,813,130  Bank of America
                 1/11/2019    (675,740)
   EUR  31,573,000   USD   35,257,253    Citibank  1/11/2019    (219,028)
   EUR  31,736,000   USD   35,705,152  Morgan Stanley
                 1/11/2019    (486,036)
   EUR  31,638,000   USD   35,568,705     UBS 1/11/2019    (458,345)
   EUR  88,859,000   USD  100,460,875   Deutsche  Bank
                 1/11/2019   (1,849,349)
   USD  186,080,285   EUR  166,485,000     UBS 1/11/2019    1,323,086
   USD  99,491,457   EUR   88,631,825   Goldman  Sachs
                 1/11/2019    1,132,039
   CHF   4,208,112   USD   4,340,000   BNP Paribas
                 8/11/2019    (53,291)
   CHF  30,644,575   USD   31,632,000     UBS 8/11/2019    (415,058)
   JPY  7,616,663,273    USD   71,889,000  Morgan Stanley
                15/11/2019    240,759
   EUR  25,554,000   USD   28,459,260     UBS 22/11/2019    (58,789)
   GBP  51,870,000   USD   62,865,154   JP Morgan
                22/11/2019    696,950
   JPY  11,498,035,000    USD  109,291,218    JP Morgan
                22/11/2019    (358,979)
   USD  35,722,855   INR  2,582,691,000    JP Morgan
                22/11/2019    64,928
   USD  14,055,000   ZAR  217,177,860   BNP Paribas
                 3/12/2019    (29,275)
   EUR  51,000,000   USD   56,835,440  Morgan Stanley
                 5/12/2019    (102,004)
   GBP  26,900,000   USD   32,772,316   JP Morgan
                 5/12/2019    206,434
   JPY  3,782,963,741    USD   35,799,000  Morgan Stanley
                 5/12/2019    70,371
   CHF  34,639,431   USD   35,737,000   BNP Paribas
                 6/12/2019    (367,214)
   NOK  220,436,000   USD   25,231,356   JP Morgan
                 6/12/2019    (931,267)
   USD  39,351,000   BRL  164,565,882   Credit Suisse
                 6/12/2019    (72,118)
   USD  10,313,000   CLP  7,409,678,238   Morgan Stanley
                 6/12/2019    (9,047)
   USD  25,135,000   CLP  18,059,497,500   Deutsche  Bank
                    (22,770)
                 6/12/2019
                    2,425,900
  未実現純利益
             90/150








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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   通貨  買建金額   通貨  売建金額    契約相手   満期日  未実現利益／（損
                   失）（米ドル）
  AUD Hedged Share Class
              BNY Mellon
   AUD  228,605,595   USD  155,797,472      12/9/2019   (1,731,947)
              BNY Mellon
                     10,950
   USD   2,952,369   AUD   4,364,546      12/9/2019
                    (1,720,997)
  未実現純損失
  CHF Hedged Share Class

              BNY Mellon
   CHF  27,229,414   USD   28,051,530      12/9/2019    (459,116)
              BNY Mellon      7,290
   USD   671,340  CHF   655,317     12/9/2019
                    (451,826)
  未実現純損失
  CNH Hedged Share Class

              BNY Mellon
   CNY  25,661,983   USD   3,620,247      12/9/2019    (32,292)
              BNY Mellon
                     486
   USD   69,680  CNY   494,897     12/9/2019
                    (31,806)
  未実現純損失
  EUR Hedged Share Class

              BNY Mellon
   EUR  1,721,817,854    USD  1,933,292,125      12/9/2019   (29,970,205)
              BNY Mellon      338,977
   USD  48,985,535   EUR   44,007,808      12/9/2019
                    (29,631,228)
  未実現純損失
  GBP Hedged Share Class

              BNY Mellon
   GBP  95,971,033   USD  116,189,981      12/9/2019    1,085,088
              BNY Mellon
                    (16,788)
   USD   2,399,608   GBP   1,977,435      12/9/2019
                    1,068,300
  未実現純利益
  HKD Hedged Share Class

              BNY Mellon
   HKD  108,396,651   USD   13,834,246      12/9/2019    (7,480)
              BNY Mellon      (194)
   USD   446,363  HKD   3,500,836      12/9/2019
                    (7,674)
  未実現純損失
  JPY Hedged Share Class

              BNY Mellon
   JPY  3,438,619,807    USD   32,577,221      12/9/2019    (159,862)
              BNY Mellon      1,953
   USD   3,602,501   JPY  381,923,595      12/9/2019
                    (157,909)
  未実現純損失
  PLN Hedged Share Class

              BNY Mellon
   PLN  32,609,934   USD   8,465,128      12/9/2019    (250,330)
              BNY Mellon
                     4,786
   USD   299,939  PLN   1,171,656      12/9/2019
                    (245,544)
  未実現純損失
  SGD Hedged Share Class

              BNY Mellon
   SGD  199,259,802   USD  144,214,482      12/9/2019    (509,812)
              BNY Mellon      (1,791)
   USD   2,880,854   SGD   3,997,056      12/9/2019
                    (511,603)
  未実現純損失
  未実現純損失合計
                    (29,264,387)
  （米ドル原資産エクスポージャー－4,877,323,126米ドル）
             91/150







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  先物取引明細表
  2019年8月31日現在
  契約数量  通貨    銘柄     満期日  原資産エクスポー   未実現利益／
                 ジャー   （損失）
                （米ドル）   （米ドル）
  262       EURO STOXX 50 Index  September  2019
    EUR             9,935,552   143,900
  36         Dax Index  September  2019
    EUR             11,882,783    262,076
  (31)        FTSE 100 Index  September  2019
    GBP             2,729,228    49,097
  (2,422)       Nikkei 225 (Yen)  September  2019
    JPY            236,392,800   6,453,518
  1,966       S&P 500 E-Mini Index  September  2019
    USD            288,559,650   3,357,056
  966     MSCI Emerging  Markets  Index  September  2019
    USD             47,478,900   (2,329,497)
  (27)      NASDAQ 100 E-Mini Index  September  2019
    USD             4,173,255   142,073
  9,191     US Treasury  5Year Note (CBT)  December  2019
    USD            1,101,196,688   (1,463,125)
  1,350      US Ultra 10 Year Note  December  2019
    USD            194,695,313   (746,138)
  501     US Treasury  10 Year Note (CBT)  December  2019
    USD             65,904,984   (23,484)
  116       US Ultra Bond (CBT)  December  2019
                 22,852,000   (176,008)
    USD
  合計
                1,985,801,153    5,669,468
  スワップ明細表

  2019年8月31日現在
  種類  額面価額   銘柄      契約相手  満期日  未実現利益／   時価
                 （損失）  （米ドル）
                 （米ドル）
  CDS USD  (43,573,286)   Fund provides  default
       protection  on
       CDX.NA.HY.32.V2;   and
             Goldman
       receives  Fixed 5%
             Sachs  20/6/2024   125,253  2,994,816
  IRS CAD  36,230,000  Fund receives  Fixed 1.905%;
       and pays Floating  CAD CDOR
             Goldman
       6Month
             Sachs  9/7/2021   122,192   122,192
  IRS CAD  456,209,599  Fund receives  Fixed 1.9075%;
       and pays Floating  CAD CDOR
             Goldman
       6Month
             Sachs  9/7/2021  1,555,598   1,555,598
  IRS USD  73,038,000  Fund receives  Fixed 1.28%;
       and pays Floating  USD LIBOR
             Goldman
       3Month
             Sachs 29/11/2024   (43,792)   (43,792)
  IRS USD  29,080,000  Fund receives  Fixed 1.28%;
       and pays Floating  USD LIBOR
             Goldman
       3Month
             Sachs 29/11/2024   (17,436)   (17,436)
  TRS USD   88,500 Fund receives  S&P 500 Annual
       Dividend  Index December  21
              BNP
       +0bps; and pays Fixed 0%
             Paribas  17/12/2021   920,400   920,400
  TRS USD   70,500 Fund receives  S&P 500 Annual
       Dividend  Index December  20
             Goldman
       +0bps; and pays Fixed 0%
                  749,062   749,062
             Sachs 18/12/2020
  合計（米ドル原資産エクスポージャー－527,357,609米ドル）
                 3,411,277   6,280,840
  CDS:クレジット・デフォルト・スワップ

  IRS:金利スワップ
  TRS:トータル・リターン・スワップ
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  買建オプション明細表
  2019年8月31日現在
  契約数量  コール／  銘柄    契約相手  行使価格   満期日  未実現利益／    時価
     プット            （損失）   （米ドル）
                 （米ドル）
   20,811,000  プット  OTC EUR/USD  Bank of
            EUR 1.115
          America     23/7/2020   136,447   426,960
   13,071,300  プット  OTC GBP/USD  Morgan
            GBP 1.25
          Stanley     8/10/2019   234,652   453,919
   248,902,000  コール  OTC GBP/USD     GBP 1.34
          UBS     8/10/2019  (5,531,669)    86,452
   72,827 コール  S&P 500 Index  Bank of
            USD 3,050
          America     6/9/2019  (2,163,523)    39,504
    3,720 コール  NASDAQ-100  Index Bank of
            USD 7,900
          America     18/10/2019    69,610   476,994
   12,136,714  コール  Tokyo Stock
      Exchange  TOPIX
          Bank of
      Bank Index    JPY 191.28
          America     13/12/2019   (1,532,272)    84
   489,113 コール  Emerson  Electric  Bank of
            USD 65
      Co   America     20/12/2019   (1,083,942)    564,321
   91,598 コール  Alibaba  Group
          Bank of
      Holding  Inc    USD 162.5
          America     17/1/2020   769,987  1,962,337
   211,584 コール  Johnson  &Johnson Bank of
            USD 155
          America     17/1/2020   (773,516)   49,545
   195,563 コール  EURO STOXX Banks
            EUR 110
      Index   Barclays     19/3/2021   (697,437)   179,806
   16,191,686  コール  Tokyo Stock
      Exchange  TOPIX
          BNP
      Bank Index    JPY 194.0398
          Paribas     13/3/2020  (2,459,026)    2,401
   30,832 コール  EURO STOXX 50
            EUR 3,450
      Index   Citibank     20/9/2019   753,391  1,463,379
   97,893 コール  FedEx Corp    USD 170
          Citibank     18/10/2019   (638,251)   287,533
   106,207 コール  Alibaba  Group
      Holding  Inc    USD 167
          Citibank     22/11/2019   429,861  1,666,206
   37,063 コール  S&P 500 Index    USD 2,900
          Citibank     20/12/2019   (165,235)   1,306,723
   581,323 コール  Halliburton  Co   USD 50
          Citibank     17/1/2020  (2,490,247)    204
   208,446 コール  JP Morgan     USD 114.5
          Citibank     17/1/2020   (971,185)   737,842
   268,811 コール  QUALCOMM  Inc    USD 71
          Citibank     17/1/2020   1,159,651   2,522,415
   30,836 コール  EURO STOXX 50 Credit
            EUR 3,575
      Index   Suisse     20/9/2019  (1,247,897)    100,980
   10,329 コール  EURO STOXX 50 Credit
            EUR 3,600
      Index   Suisse     18/10/2019   (244,570)   121,849
   213,386 コール  FedEx Corp  Credit
            USD 162
          Suisse     17/1/2020   (674,529)   2,255,664
   738,974 コール  Taiwan
      Semiconductor
      Manfacturing  Co Credit
            USD 46
      Ltd   Suisse     17/1/2020   (591,429)   989,975
    2,000 コール  Dax Index  Credit
            EUR 14,000
          Suisse     20/3/2020   (160,674)   31,496
    9,051 コール  EURO STOXX 50 Credit
            EUR 3,900
      Index   Suisse     20/3/2020   (116,566)   72,841
    4,108 コール  EURO STOXX 50 Credit
            EUR 3,600
      Index   Suisse     20/3/2020   (68,264)   297,857
    6,530 コール  Dax Index  Goldman
            EUR 13,700
          Sachs     20/12/2019   (372,517)   33,091
    1,885 コール  Dax Index  Goldman
            EUR 13,300
          Sachs     20/12/2019   (146,511)   44,334
   41,500 コール  EURO STOXX 50 Goldman
            EUR 3,850
      Index   Sachs     20/12/2019   (352,912)   98,604
   41,389 コール  EURO STOXX 50 Goldman
            EUR 3,850
      Index   Sachs     20/12/2019   (309,083)   98,340
             93/150



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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  契約数量  コール／  銘柄    契約相手  行使価格   満期日  未実現利益／    時価
     プット            （損失）   （米ドル）
                 （米ドル）
    7,625 コール  EURO STOXX 50 Goldman
            EUR 3,750
      Index   Sachs     20/12/2019   (116,784)   74,470
    1,566 コール  Dax Index  Goldman
            EUR 13,600
          Sachs     20/3/2020   (119,872)   69,414
    5,519 コール  EURO STOXX 50 Goldman
            EUR 3,800
      Index   Sachs     20/3/2020   (85,714)   105,430
   208,222 コール  CVS Health Corp JP Morgan USD 78.5
              17/1/2020  (1,113,309)    15,338
   28,631 コール  Google Inc  JP Morgan USD 1,315
              17/1/2020   (575,029)   772,340
   82,013 コール  Apple Inc  Morgan
            USD 212.5
          Stanley     20/9/2019   (140,921)   334,754
   256,192 コール  QUALCOMM  Inc  Morgan
            USD 70
          Stanley     18/10/2019   1,029,785   2,140,839
   23,052,779  コール  Tokyo Stock
      Exchange  TOPIX
          Morgan
      Bank Index    JPY 191.2806
          Stanley     13/12/2019   (3,363,659)    159
    6,530 コール  Dax Index  Morgan
            EUR 13,700
          Stanley     20/12/2019   (424,498)   33,091
   20,556 コール  S&P 500 Index  Morgan
            USD 2,915
          Stanley     20/12/2019   (16,864)   758,714
   622,086 コール  JP Morgan   Morgan  JPY
          Stanley  4,756.3349   13/3/2020  (1,928,435)    18,641
   14,369,879  コール  Tokyo Stock
      Exchange  TOPIX
          Morgan
      Bank Index    JPY 192.0414
          Stanley     10/4/2020  (2,184,483)    4,327
   503,897 コール  JP Morgan   Morgan
            JPY 4,816.24
          Stanley     11/9/2020  (1,357,807)    65,754
   502,454 コール  JP Morgan   Morgan
            JPY 4,894.869
          Stanley     11/12/2020   (1,660,052)    76,225
   246,203 コール  Lowe’s  Companies
            USD 112
      Inc   Nomura     15/11/2019   441,633  1,300,882
   209,135 コール  Agilent
      Technologies  Inc   USD 71
          Nomura     17/1/2020   (69,682)   972,208
   1,354,747  コール  BP Plc     USD 45
          Nomura     17/1/2020  (2,228,094)    88,524
   488,783 コール  Kroger Co    USD 25
          Nomura     17/1/2020   (293,532)   688,164
   171,043 コール  Lowe’s  Companies
            USD 98
      Inc   Nomura     17/1/2020   1,872,029   2,972,930
   29,968 コール  S&P 500 Index  Societe
            USD 2,975
          Generale     20/9/2019   (792,881)   792,426
   653,135 コール  SPDR Gold Trust Societe
            USD 136
          Generale     20/9/2019   3,480,010   5,452,478
   542,054 コール  SPDR Gold Trust Societe
            USD 136
          Generale     18/10/2019   3,349,341   4,782,098
   577,817 コール  SPDR Gold Trust Societe
            USD 138
          Generale     15/11/2019   2,398,885   4,507,917
   122,418 コール  Facebook  Inc    USD 185
          UBS     20/9/2019   (711,240)   591,471
   1,057,809  コール  Total SA    USD 70
          UBS     20/9/2019  (2,820,679)    －
   245,218 コール  Facebook  Inc    USD 195
          UBS     20/12/2019   (1,381,740)   2,081,817
   481,086 コール  Schlumberger  Ltd   USD 70
          UBS     17/1/2020  (1,810,097)    1,480
   248,714 コール  EURO STOXX Banks
            EUR 110
      Index   UBS     18/6/2021   (855,273)   214,236
    2,950 コール  SPDR S&P 500 ETF Exchange
            USD 302
      Trust   Traded     20/9/2019   82,217   210,925
    1,475 コール  SPDR S&P 500 ETF Exchange
            USD 296     189,187   432,913
      Trust   Traded     20/9/2019
  合計（米ドル原資産エクスポージャー－830,707,946米ドル）
                 (30,445,214)   45,931,621
             94/150




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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  売建オプション明細表
  2019年8月31日現在
  契約数量  コール／  銘柄    契約相手  行使価格   満期日  未実現利益／    時価
     プット            （損失）   （米ドル）
                 （米ドル）
  (43,717,000)  コール  OTC USD/ZAR  Bank of
            USD 15.25
          America     25/9/2019   (201,945)   (758,025)
  (30,116,000)  コール  OTC USD/BRL  Deutsche
            USD 3.82
          Bank     10/10/2019   (1,837,186)   (2,443,873)
  (13,071,300)  コール  OTC GBP/USD  Morgan
            GBP 1.34
          Stanley     8/10/2019    3,301  (4,540)
  (248,902,000)  プット  OTC GBP/USD     GBP 1.25
          UBS     8/10/2019  (5,425,687)   (8,643,471)
   (72,827)  プット  S&P 500 Index  Bank of
            USD 2,875
          America     6/9/2019   689,853  (599,062)
  (12,136,714)  コール  Tokyo Stock
      Exchange  TOPIX
          Bank of
      Bank Index    JPY 221.29
          America     13/12/2019   606,374    (3)
  (12,136,714)  プット  Tokyo Stock
      Exchange  TOPIX
          Bank of
      Bank Index    JPY 156.59
          America     13/12/2019   (2,235,437)   (3,169,753)
   (244,556)  プット  Emerson  Electric  Bank of
            USD 55
      Co   America     20/12/2019   (36,934)   (438,436)
   (489,113)  コール  Emerson  Electric  Bank of
            USD 75
      Co   America     20/12/2019   246,721   (34,489)
   (61,074)  プット  Alibaba  Group
          Bank of
      Holding  Inc    USD 135
          America     17/1/2020   307,857  (132,712)
   (91,598)  コール  Alibaba  Group
          Bank of
      Holding  Inc    USD 202.5
          America     17/1/2020   (145,349)   (419,722)
   (211,584)  プット  Johnson  &Johnson Bank of
            USD 109
          America     17/1/2020   263,749  (318,107)
   (190,924)  プット  EURO STOXX Banks
            EUR 110.23
      Index   Barclays     19/3/2021  (4,627,918)   (7,652,595)
     プット  Tokyo Stock
  (16,191,686)
      Exchange  TOPIX
          BNP
      Bank Index    JPY 155.7984
          Paribas     13/3/2020  (2,781,140)   (4,209,276)
  (16,191,686)  コール  Tokyo Stock
      Exchange  TOPIX
          BNP
      Bank Index    JPY 237.4745
          Paribas     13/3/2020   783,987   (86)
   (30,836)  コール  EURO STOXX 50
            EUR 3,575
      Index   Citibank     20/9/2019   (66,674)   (100,981)
   (457,595)  プット  Bank of America
            USD 28.5
      Corp   Citibank     11/10/2019   (456,846)   (702,804)
   (48,947)  プット  FedEx Corp    USD 140
          Citibank     18/10/2019    70,200  (91,271)
   (97,893)  コール  FedEx Corp    USD 195
          Citibank     18/10/2019   217,102   (16,040)
   (69,034)  プット  Alibaba  Group
      Holding  Inc    USD 140
          Citibank     22/11/2019   254,869  (107,318)
   (106,207)  コール  Alibaba  Group
      Holding  Inc    USD 195
          Citibank     22/11/2019   (22,605)   (409,570)
   (523,037)  コール  Comcast  Corp    USD 37.5
          Citibank     17/1/2020  (2,427,334)   (3,996,445)
   (208,446)  コール  JP Morgan     USD 125.5
          Citibank     17/1/2020   787,891  (139,694)
   (134,405)  プット  QUALCOMM  Inc    USD 57
          Citibank     17/1/2020   371,984  (101,444)
   (268,811)  コール  QUALCOMM  Inc    USD 86
          Citibank     17/1/2020   (238,110)   (639,982)
   (30,836)  プット  EURO STOXX 50 Credit
            EUR 3,275
      Index   Suisse     20/9/2019   82,633  (472,482)
   (120,608)  プット  FedEx Corp  Credit
            USD 130
          Suisse     17/1/2020   224,019  (363,925)
   (213,386)  コール  FedEx Corp  Credit
            USD 190
          Suisse     17/1/2020   446,951  (486,001)
             95/150




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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  契約数量  コール／  銘柄    契約相手  行使価格   満期日  未実現利益／    時価
     プット            （損失）   （米ドル）
                 （米ドル）
   (369,487)  プット  Taiwan
      Semiconductor
      Manfacturing  Co Credit
            USD 39
      Ltd   Suisse     17/1/2020   (68,928)   (560,346)
   (738,974)  コール  Taiwan
      Semiconductor
      Manfacturing  Co Credit
            USD 51
      Ltd   Suisse     17/1/2020   238,414  (278,868)
   (259,997)  プット  Citigroup  Inc JP Morgan USD 67
              11/10/2019   (665,399)   (925,397)
     プット
   (208,222)   CVS Health Corp JP Morgan USD 56
              17/1/2020   153,594  (439,838)
   (256,192)  コール  QUALCOMM  Inc  Morgan
            USD 85
          Stanley     18/10/2019    16,595  (207,214)
  (23,052,779)  コール  Tokyo Stock
      Exchange  TOPIX
          Morgan
      Bank Index    JPY 221.2854
          Stanley     13/12/2019   1,578,996    (5)
  (23,052,779)  プット  Tokyo Stock
      Exchange  TOPIX
          Morgan
      Bank Index    JPY 156.5876
          Stanley     13/12/2019   (4,057,315)   (6,020,198)
   (622,086)  プット  JP Morgan   Morgan  JPY
          Stanley  3,832.7747   13/3/2020  (1,506,400)   (2,890,402)
   (622,086)  コール  JP Morgan   Morgan  JPY
          Stanley  5,679.8951   13/3/2020   761,288   (1,754)
  (14,369,879)  コール  Tokyo Stock
      Exchange  TOPIX
          Morgan
      Bank Index    JPY 233.8722
          Stanley     10/4/2020   790,529   (222)
  (14,369,879)  プット  Tokyo Stock
      Exchange  TOPIX
          Morgan
      Bank Index    JPY 157.8162
          Stanley     10/4/2020  (2,765,570)   (4,128,926)
   (335,931)  プット  JP Morgan   Morgan
            JPY 3,820.96
          Stanley     11/9/2020  (1,054,303)   (1,919,357)
   (334,969)  プット  JP Morgan   Morgan  JPY
          Stanley  3,786.5967   11/12/2020   (1,068,943)   (2,100,366)
     コール  Lowe’s  Companies
   (246,203)
            USD 125
      Inc   Nomura     15/11/2019   (62,690)   (207,236)
   (182,071)  プット  Agilent
      Technologies  Inc   USD 61
          Nomura     17/1/2020   364,648  (246,091)
   (209,135)  コール  Agilent
      Technologies  Inc   USD 81
          Nomura     17/1/2020   140,528  (217,825)
   (1,354,747)  プット  BP Plc     USD 36
          Nomura     17/1/2020   (622,943)  (2,167,355)
   (244,413)  プット  Kroger Co    USD 21
          Nomura     17/1/2020   107,657  (211,962)
   (171,043)  コール  Lowe’s  Companies
            USD 115
      Inc   Nomura     17/1/2020   (776,923)  (1,064,617)
   (14,922)  プット  S&P 500 Index  Societe
            USD 2,645
          Generale     20/9/2019   680,719   (21,958)
     コール     Societe
   (376,838)   SPDR Gold Trust
            USD 150
          Generale     15/11/2019   (345,021)   (846,215)
   (502,449)  プット  SPDR Gold Trust Societe
            USD 128
          Generale     15/11/2019   439,885   (64,071)
   (245,218)  コール  Facebook  Inc    USD 225
          UBS     20/12/2019   744,514  (393,200)
   (194,662)  プット  EURO STOXX Banks
            EUR 106.3798
      Index   UBS     18/6/2021  (4,600,441)   (7,740,085)
   (248,714)  コール  EURO STOXX Banks
            EUR 135
      Index   UBS     18/6/2021   229,033   (46,768)
    (41) プット  Alphabet  Inc  Exchange
            USD 1,040
          Traded     18/10/2019    28,989  (18,245)
    (21) プット  Amazon.com  Inc Exchange
            USD 1,550
          Traded     18/10/2019    26,922  (18,585)
             96/150



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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  契約数量  コール／   銘柄  契約相手  行使価格   満期日  未実現利益／    時価
     プット            （損失）   （米ドル）
                 （米ドル）
    (738) プット  Apple Inc  Exchange
            USD 192.5
          Traded     20/9/2019   100,419   (97,416)
   (1,475) プット  Apple Inc  Exchange
            USD 197.5
          Traded     20/9/2019   84,436  (296,475)
    (145) プット  Apple Inc  Exchange
            USD 175
          Traded     18/10/2019    30,704  (17,255)
   (5,891) プット  Bank of America  Exchange
            USD 29
      Corp   Traded     20/9/2019   (401,451)  (1,013,252)
   (3,366) プット  Citigroup  Inc Exchange
            USD 67.5
          Traded     20/9/2019   (634,774)  (1,119,195)
   (1,999) プット  JPMorgan  Chase &Exchange
            USD 110
      Co   Traded     20/9/2019    9,300  (420,790)
    (269) プット  Microsoft  Corp Exchange
            USD 120
          Traded     18/10/2019    30,735  (17,351)
     プット     Exchange
    (341)   QUALCOMM  Inc
            USD 60
          Traded     18/10/2019    40,838   (7,843)
    (310) プット  Texas Instruments  Exchange
            USD 105
      Inc   Traded     18/10/2019    35,792  (16,895)
   (5,996) プット  Wells Fargo &Co Exchange
            USD 45
                  203,442  (257,828)
          Traded     20/9/2019
  合計（米ドル原資産エクスポージャー－473,221,989米ドル）
                 (26,938,798)   (72,453,513)
  シンセティック・キャップ・オプション明細表

  2019年8月31日現在
  契約数量  コール／  銘柄    契約相手  行使価格   満期日  未実現損失   時価
     プット            （米ドル）   （米ドル）
  1,250,340,000  プット  USD -2Year
      Constant  Maturity  Goldman
            USD 0.50
      Swap   Sachs     27/2/2020  (1,189,348)    436,094
  1,252,438,000  プット  USD -10 Year
      Constant   Goldman
      Maturity  Swap    USD 0.50     (1,779,552)   1,414,165
          Sachs     27/8/2020
  合計（米ドル原資産エクスポージャー－2,502,778,000米ドル）
                 (2,968,900)   1,850,259
             97/150










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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  差金決済取引明細表
  2019年8月31日現在
   数量  銘柄          契約相手    未実現利益／
                   （損失）
                   （米ドル）
     バミューダ
   (918,000)  Brilliance  China Automotive  Holdings  Ltd   JP Morgan
                    (145,002)
   (110,400)  China Gas Holdings  Ltd      JP Morgan     (10,493)
                    (155,495)
     ブラジル

   (1,389)  Centrais  Eletricas
     Brasileiras  SA       JP Morgan
                     (430)
   (83,938)  Lojas Americanas  SA (Pref)      JP Morgan
                     7,310
   (216,596)  Suzano SA        JP Morgan
                    190,755
   (49,119)  Ultrapar  Participacoes   SA     JP Morgan     42,232
                    239,867
     カナダ
   (3,458)  Pembina  Pipeline  Corp
               Citigroup      (179)
   (2,046)  Shopify  Inc
               Citigroup       606
   (98,296)  Cenovus  Energy Inc       JP Morgan
                    (46,113)
   (9,784)  Saputo Inc        JP Morgan     13,845
                    (31,841)
     ケイマン諸島
   (76,600)  Meituan  Dianping
               Citigroup      (41,245)
   (10,761)  Pinduoduo  Inc ADR
               Citigroup      (25,884)
   (805,000)  Sino Biopharmaceutical   Ltd
               Citigroup     (112,165)
   (1,416,800)  Xiaomi Corp
               Citigroup      62,015
   (66,651)  ZTO Express  Cayman Inc
               Citigroup      (45,323)
   (128,500)  AAC Technologies  Holdings  Inc     JP Morgan
                     52,507
   (15,770)  Autohome  Inc        JP Morgan
                    (141,724)
   (1,920,000)  China State Construction  International   Holdings  Ltd JP Morgan
                    (14,446)
   (2,626)  Ctrip.Com  International   Ltd     JP Morgan
                     6,171
   (172,000)  Geely Automobile  Holdings  Ltd     JP Morgan
                    (16,909)
   (93,483)  iQIYI Inc ADR        JP Morgan
                    (84,135)
   (39,800)  Shenzhou  International   Group Holdings  Ltd   JP Morgan
                    (1,446)
   (4,982)  SINA Corp         JP Morgan
                    (4,029)
   (51,200)  Sunny Optical  Technology  Group Co Ltd   JP Morgan     (167,348)
                    (533,961)
     中国
   (41,000)  Advantech  Co Ltd
               Citigroup      (2,242)
   (70,000)  China International   Capital  Group Ltd 'H'
               Citigroup      8,258
   (708,000)  China Molybdenum  Co Ltd 'H'
               Citigroup      5,766
   (9,300)  China Vanke Co Ltd
               Citigroup       664
   (46,000)  Hotai Motor Co Ltd
               Citigroup      (23,498)
   (37,500)  Shanghai  Fosun Pharmaceutical   Group Co Ltd
               Citigroup      (1,935)
   (106,400)  ZTE Corp 'H'
               Citigroup      14,336
   (1,534,000)  China Southern  Airlines  Co Ltd     JP Morgan
                     16,147
                     17,496
     フィンランド
   (6,963)  Neste Oil Oyj        JP Morgan     15,470
                     15,470
             98/150






                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   数量  銘柄          契約相手    未実現利益／
                   （損失）
                   （米ドル）
     ドイツ
   (8,718)  Continental  AG
               Citigroup      (13,673)
   (8,168)  Infineon  Technologies  AG
               Citigroup      (3,843)
   (9,253)  Volkswagen  AG
               Citigroup      (38,796)
    (471) Volkswagen  AG (Pref)
               Citigroup      (2,036)
   (8,433)  BASF SE         JP Morgan
                    (14,709)
                    (73,057)
     香港
   (696,000)  China Everbright  International   Ltd
               Citigroup      17,958
   (175,000)  Galaxy Entertainment   Group
               Citigroup      (703)
   (385,000)  China Everbright  International   Ltd    JP Morgan     26,550
                     43,805
     アイルランド
   (3,806)  Linde Plc              (3,768)
               Citigroup
                    (3,768)
     日本
   (11,800)  LINE Corp
               Citigroup      (13,933)
   (32,000)  Sharp Corp/Japan
               Citigroup      (2,621)
    (800) Daiichi  Sankyo Co Ltd      JP Morgan
                     (196)
   (18,000)  FamilyMart  UNY Holdings  Co Ltd     JP Morgan
                    (31,290)
   (28,500)  LINE Corp         JP Morgan
                    (73,806)
   (4,200)  Makita Corp        JP Morgan
                    (1,117)
   (17,400)  Nippon Paint Holdings  Co Ltd     JP Morgan
                    (92,095)
   (87,800)  Renesas  Electronic  Corp      JP Morgan
                    (26,187)
   (2,000)  SMC Corp/Japan         JP Morgan
                    (53,876)
   (3,300)  SoftBank  Group Corp       JP Morgan
                    (3,483)
   (2,300)  Sony Financial  Holdings  Inc     JP Morgan      199
                    (298,405)
     ジャージー
   (9,721)  Delphi Automotive  Plc            (3,597)
               Citigroup
                    (3,597)
     メキシコ
   (14,029)  Industrias  Penoles  SAB de CV
                    (20,118)
               Citigroup
                    (20,118)
     ポーランド
   (199,425)  Polskie  Górnictwo  Naftowe  iGazownictwo  SA
               Citigroup       531
    (211) mBank SA         JP Morgan
                     677
   (71,767)  Pacific  Gas and Electric  Co     JP Morgan
                     12,093
   (1,810)  Santander  Bank Polska SA      JP Morgan
                     9,396
                     22,697
     南アフリカ
   (4,349)  Shoprite  Holdings  Ltd      JP Morgan      456
                     456
     韓国
   (4,069)  Hyundai  Heavy Industries  Co Ltd
               Citigroup      (7,277)
   (64,204)  LG Display  Co Ltd
               Citigroup      (49,334)
   (13,724)  Lotte Corp
               Citigroup      (15,307)
   (4,010)  Amorepacific  Group       JP Morgan
                    (17,873)
    (246) Amorepacific  Group       JP Morgan
                    (1,783)
   (4,853)  Hyundai  Steel Co Ltd      JP Morgan
                    (3,298)
   (36,964)  LG Display  Co Ltd       JP Morgan
                    (28,233)
   (2,875)  Lotte Corp         JP Morgan
                    (3,297)
   (1,168)  Lotte Shopping  Co Ltd      JP Morgan
                    (10,860)
   (5,370)  SK Hynix Inc        JP Morgan     (17,166)
                    (154,428)
             99/150




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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   数量  銘柄          契約相手    未実現利益／
                   （損失）
                   （米ドル）
     スペイン
   (5,473)  Ferrovial  SA              (2,077)
               Citigroup
                    (2,077)
     スイス
   (2,681)  Kuehne +Nagel International   AG          (10,092)
               Citigroup
                    (10,092)
     トルコ
   (24,762)  Akbank T.A.S.        JP Morgan
                     4,700
   (34,819)  BIM Birlesik  Magazalar  AS     JP Morgan     25,565
                     30,265
     米国
   (1,555)  Boston Scientific  Corp
               Citigroup      (202)
    (492) Dow Inc         Citigroup
                     (330)
   (4,068)  Fortive  Corp        Citigroup
                    (5,166)
   (156,266)  Freeport-McMoRan   Inc       Citigroup
                    (9,376)
   (38,298)  Hormel Foods Corp       Citigroup
                     8,809
   (3,124)  Nucor Corp         Citigroup
                    (1,567)
   (42,167)  Advanced  Micro Devices  Inc     JP Morgan
                     86,841
   (44,121)  Conagra  Foods Inc       JP Morgan
                    (20,737)
   (12,269)  Concho Resources  Inc       JP Morgan
                     8,220
   (4,595)  Constellation   Brands Inc      JP Morgan
                    (52,272)
    (531) Deere &Co        JP Morgan
                    (4,065)
    (163) Diamondback  Energy Inc      JP Morgan
                     (688)
    (490) Fox Corp         JP Morgan
                     (703)
   (6,902)  Fox Corp         JP Morgan
                    (4,541)
   (1,617)  Hess Corp         JP Morgan
                    (3,687)
   (1,225)  O’Reilly  Automotive  Inc      JP Morgan
                    (15,112)
   (1,715)  PPL Corp         JP Morgan
                     128
   (10,761)  Southwest  Airlines  Co      JP Morgan
                    (26,526)
   (13,584)  Sprint Capital  Corp       JP Morgan      136
                    (40,838)
  合計（米ドル原資産エクスポージャー－46,336,335米ドル）
                    (957,621)
            100/150










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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  買建スワップション明細表
  2019年8月31日現在
   額面価額   銘柄       契約相手  満期日  未実現利益／   時価
                 （損失）  （米ドル）
                 （米ドル）
      Fund purchases  acall option to
  USD  84,616,067
      enter into an Interest  Rate Swap.
      If exercised  Fund receives  1.08%
      Fixed semi-annually   from 17/2/2021;
      and pays Floating  USD LIBOR 3Month
             Bank of
      BBA quarterly  from 17/11/2020
             America  13/8/2020   632,894  1,394,127
  USD  84,616,067  Fund purchases  aput option to
      enter into an Interest  Rate Swap.
      If exercised  Fund receives  Floating
      USD LIBOR 3Month BBA quarterly
      from 17/11/2020;  and pays 2.08%
             Bank of
      Fixed semi-annually   from 17/2/2021
             America  13/8/2020   (384,328)   343,886
  USD  206,679,965  Fund purchases  aput option to
      enter into an Interest  Rate Swap.
      If exercised  Fund receives  Floating
      USD LIBOR 3Month BBA quarterly
      from 8/2/2020;  and pays 1.555%
      Fixed semi-annually   from 8/5/2020
             Citibank  6/11/2019   (590,301)   443,099
  USD  742,643,270  Fund purchases  acall option to
      enter into an Interest  Rate Swap.
      If exercised  Fund receives  1.45%
      Fixed semi-annually   from 11/4/2020;
      and pays Floating  USD LIBOR 3Month
             Goldman
      BBA quarterly  from 11/1/2020
              Sachs  9/10/2019   2,568,402  6,801,469
  USD  58,160,140  Fund purchases  aput option to
      enter into an Interest  Rate Swap.
      If exercised  Fund receives  Floating
      USD LIBOR 3Month BBA quarterly
      from 2/3/2020;  and pays 1.53% Fixed
             Morgan
      semi-annually   from 2/6/2020
             Stanley  27/11/2019   (1,134)  173,346
      Fund purchases  aput option to
  USD  146,076,630
      enter into an Interest  Rate Swap.
      If exercised  Fund receives  Floating
      USD LIBOR 3Month BBA quarterly
      from 2/3/2020;  and pays 1.53% Fixed
             Morgan
      semi-annually   from 2/6/2020
                  (2,849)  435,381
             Stanley  27/11/2019
  合計（米ドル原資産エクスポージャー－670,662,467米ドル）
                  2,222,684  9,591,308
            101/150









                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  売建スワップション明細表
  2019年8月31日現在
   額面価額   銘柄       契約相手  満期日  未実現利益／   時価
                 （損失）  （米ドル）
                 （米ドル）
  USD (423,080,337)   Fund writes aput option to enter
      into an Interest  Rate Swap. If
      exercised  Fund receives  1.88% Fixed
      semi-annually   from 17/2/2021;  and
      pays Floating  USD LIBOR 3Month BBA
             Bank of
      quarterly  from 17/11/2020
             America  13/8/2020   426,895  (382,262)
  USD (423,080,337)   Fund writes acall option to enter
      into an Interest  Rate Swap. If
      exercised  Fund receives  Floating
      USD LIBOR 3Month BBA quarterly
      from 17/11/2020;  and pays 0.88%
             Bank of
      Fixed semi-annually   from 17/2/2021
             America  13/8/2020   (497,146)  (1,421,520)
  USD (206,679,965)   Fund writes aput option to enter
      into an Interest  Rate Swap. If
      exercised  Fund receives  1.655%
      Fixed semi-annually   from 8/5/2020;
      and pays Floating  USD LIBOR 3Month
      BBA quarterly  from 8/2/2020
             Citibank  6/11/2019   405,550  (255,826)
  USD (206,679,965)   Fund writes aput option to enter
      into an Interest  Rate Swap. If
      exercised  Fund receives  1.755%
      Fixed semi-annually   from 8/5/2020;
      and pays Floating  USD LIBOR 3Month
      BBA quarterly  from 8/2/2020
             Citibank  6/11/2019   297,534  (136,493)
  USD (181,795,676)   Fund writes acall option to enter
      into an Interest  Rate Swap. If
      exercised  Fund receives  Floating
      USD LIBOR 3Month BBA quarterly
      from 27/12/2019;  and pays 1.55%
             Goldman
      Fixed semi-annually   from 27/3/2020
             Sachs  25/9/2019  (1,267,826)  (2,170,897)
  USD (742,643,270)   Fund writes acall option to enter
      into an Interest  Rate Swap. If
      exercised  Fund receives  Floating
      USD LIBOR 3Month BBA quarterly
      from 11/1/2020;  and pays 1.2% Fixed
             Goldman
      semi-annually   from 11/4/2020
             Sachs  9/10/2019   (732,596)  (2,349,040)
  USD (120,841,431)   Fund writes acall option to enter
      into an Interest  Rate Swap. If
      exercised  Fund receives  Floating
      USD LIBOR 3Month BBA quarterly
      from 31/3/2020;  and pays 1.55%
             Goldman
      Fixed semi-annually   from 30/6/2020
             Sachs 27/12/2019   (1,129,309)  (2,033,027)
  USD (146,076,630)   Fund writes acall option to enter
      into an Interest  Rate Swap. If
      exercised  Fund receives  Floating
      USD LIBOR 3Month BBA quarterly
      from 2/3/2020;  and pays 1.03% Fixed
             Morgan
      semi-annually   from 2/6/2020
             Stanley  27/11/2019   77,789  (462,695)
  USD  (58,160,140)   Fund writes acall option to enter
      into an Interest  Rate Swap. If
      exercised  Fund receives  Floating
      USD LIBOR 3Month BBA quarterly
      from 2/3/2020;  and pays 1.03% Fixed
             Morgan
      semi-annually   from 2/6/2020
                  30,972  (184,221)
             Stanley  27/11/2019
  合計（米ドル原資産エクスポージャー－835,849,582米ドル）
                 (2,388,137)  (9,395,981)
            102/150



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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】
  グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ
                   令和2年2月28日現在
  Ⅰ　資産総額                 264,527,436円
  Ⅱ　負債総額                  10,545,536円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 253,981,900円
  Ⅳ　発行済数量                 238,326,967口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.0657円
  グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし

                   令和2年2月28日現在
  Ⅰ　資産総額                 2,075,889,947円
  Ⅱ　負債総額                  4,903,925円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 2,070,986,022円
  Ⅳ　発行済数量                 1,671,910,892口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.2387円
  （参考）

  グローバルドライブ・マザーファンド
                   令和2年2月28日現在
  Ⅰ　資産総額                 7,046,212,685円
  Ⅱ　負債総額                  32,000,000円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 7,014,212,685円
  Ⅳ　発行済数量                 4,992,173,110口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.4050円
            103/150











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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
  （1）受益証券の名義書換
   該当事項はありません。
   ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
   定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務
   大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関
   の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
   替受益権を表示する受益証券を発行しません。
   なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
   無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証
   券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （2）受益者等名簿
   該当事項はありません。
  （3）受益者に対する特典
   該当事項はありません。
  （4）受益権の譲渡制限
   譲渡制限はありません。
   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
   権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
   します。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す
   る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振
   替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座
   を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他
   の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
   に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
   記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
   等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
   と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （5）受益権の譲渡の対抗要件
   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
   社に対抗することができません。
  （6）受益権の再分割
   委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受
   益権を均等に再分割できるものとします。
  （7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
   の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、
   約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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  第三部【委託会社等の情報】
  第１【委託会社等の概況】
  １【委託会社等の概況】
  （1）資本金の額（2020年2月28日現在）
    資本金の額　　　　　　　　20億円
       ※
    発行する株式総数    　　　100,000株
         （普通株式  上限100,000株、Ａ種種類株式      上限30,000株）
    発行済株式総数　　　　　40,000株
         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
    ※種類株式の発行が可能
    直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

  （2）会社の機構（2020年2月28日現在）

  ①　会社の意思決定機構
   業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
   取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
   選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
   し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
   た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
   を除く。）の任期の満了の時までとします。
   また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
   ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
   役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
   の任期の満了の時までとします。
   取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
   決議にしたがい業務を執行します。
   また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
   取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
   会の議長は、原則として取締役社長があたります。
   取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
   半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
  ②　投資運用の意思決定機構

   1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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   2.運用計画、売買計画の決定
   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
  設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
  ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
  た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
  2020年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
              純資産総額（単位：円）

     基本的性格      本数
            26    1,278,461,917,901

    追加型公社債投資信託
            859    13,545,054,116,096

    追加型株式投資信託
            38    103,552,799,629

    単位型公社債投資信託
            180    1,323,787,336,372

    単位型株式投資信託
            1,103    16,250,856,169,998

     合計
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  ３【委託会社等の経理状況】
  １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
  第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
  により作成しております。
  また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
  省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
  府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
  ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

  ３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

  有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
  務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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  （１）【貸借対照表】
                   （単位：千円）
            第33期      第34期
          （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
    （資産の部）
  流動資産
  現金・預金           49,071,217      41,087,475
  金銭の信託           12,083,824      18,773,228
  有価証券            －     153,518
  未収委託者報酬           11,769,015      12,438,085
  未収運用受託報酬           4,574,225      3,295,109
  未収投資助言報酬           341,689      327,064
  未収収益            59,526      56,925
  前払費用           569,431      573,874
  その他           427,238      491,914
       流動資産計      78,896,169      77,197,195
  固定資産

  有形固定資産           1,643,826      1,461,316
   建物        ※1  1,156,953    ※1   1,096,916
   器具備品        ※1   476,504   ※1   364,399
   建設仮勘定           10,368       －
  無形固定資産           1,934,700      2,411,540
   ソフトウエア           1,026,319       885,545
   ソフトウエア仮勘定           904,389      1,522,040
   電話加入権           3,931      3,931
   電信電話専用施設利用権            60      23
  投資その他の資産           8,270,313      9,269,808
   投資有価証券           1,721,433      1,611,931
   関係会社株式           3,229,196      4,499,196
   長期差入保証金           1,518,725      1,312,328
   繰延税金資産           1,699,533      1,748,459
   その他           101,425       97,892
       固定資産計      11,848,840      13,142,665
     資産合計         90,745,010      90,339,861
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                   （単位：千円）
           第33期      第34期
          （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
    （負債の部）
  流動負債
  預り金           1,003,550      2,183,889
  未払金           5,081,728      5,697,942
   未払収益分配金           1,031      1,053
   未払償還金           57,275      48,968
   未払手数料          4,629,133      4,883,723
   その他未払金           394,288      764,196
  未払費用           7,711,038      6,724,986
  未払法人税等           5,153,972      3,341,238
  未払消費税等           1,660,259       576,632
  賞与引当金           1,393,911      1,344,466
  役員賞与引当金           49,986      48,609
  本社移転費用引当金           156,587       －
       流動負債計      22,211,034      19,917,766
  固定負債
  退職給付引当金           1,637,133      1,895,158
  時効後支払損引当金           199,026      177,851
       固定負債計      1,836,160      2,073,009
     負債合計        24,047,195      21,990,776
    （純資産の部）
  株主資本
  資本金           2,000,000      2,000,000
  資本剰余金          19,552,957      19,552,957
   資本準備金          2,428,478      2,428,478
   その他資本剰余金          17,124,479      17,124,479
  利益剰余金          44,349,855      45,949,372
   利益準備金           123,293      123,293
   その他利益剰余金          44,226,562      45,826,079
   別途積立金          24,580,000      31,680,000
   研究開発積立金          300,000       －
   運用責任準備積立金          200,000       －
   繰越利益剰余金          19,146,562      14,146,079
       株主資本計      65,902,812      67,502,329
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金           795,002      846,755
     評価・換算差額等計        795,002      846,755
    純資産合計         66,697,815      68,349,085
    負債・純資産合計         90,745,010      90,339,861
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  （２）【損益計算書】
                   （単位：千円）
           第33期       第34期
          （自　2017年4月1日       （自　2018年4月1日
          至　2018年3月31日）       至　2019年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬        84,705,447       84,812,585
  運用受託報酬        19,124,427       16,483,356
  投資助言報酬        1,217,672       1,235,553
  その他営業収益        117,586       113,622
      営業収益計       105,165,133       102,645,117
  営業費用
  支払手数料        37,242,284       36,100,556
  広告宣伝費        379,873       387,028
  公告費         1,485       375
  調査費        23,944,438       24,389,003
   調査費       10,677,166       9,956,757
   委託調査費       13,267,272       14,432,246
  委託計算費        1,073,938       936,075
  営業雑経費        1,215,963       1,254,114
   通信費        48,704       47,007
   印刷費        947,411       978,185
   協会費        64,331       63,558
   諸会費        22,412       22,877
   支払販売手数料        133,104       142,485
      営業費用計       63,857,984       63,067,153
  一般管理費
  給料        11,304,873       10,859,354
   役員報酬        189,022       189,198
   給料・手当        9,565,921       9,098,957
   賞与        1,549,929       1,571,197
  交際費         58,863       60,115
  寄付金         5,150      7,255
  旅費交通費        395,605       361,479
  租税公課        625,498       588,172
  不動産賃借料        1,534,255       1,511,876
  退職給付費用        595,876       521,184
  固定資産減価償却費        1,226,472       590,667
  福利厚生費         49,797       45,292
  修繕費         4,620      16,247
  賞与引当金繰入額        1,393,911      1,344,466
  役員賞与引当金繰入額         49,986       48,609
  機器リース料         148       130
  事務委託費        3,037,804      3,302,806
  事務用消耗品費        144,804       131,074
  器具備品費         5,253       8,112
  諸経費        149,850       188,367
      一般管理費計       20,582,772       19,585,212
  営業利益           20,724,376       19,992,752
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                   （単位：千円）
           第33期       第34期
          （自　2017年4月1日       （自　2018年4月1日
          至　2018年3月31日）       至　2019年3月31日）
  営業外収益
  受取利息        1,430       1,749
  受取配当金        74,278       73,517
  時効成立分配金・償還金        256      8,582
  為替差益        8,530       －
  投資信託解約益        236,398        －
  投資信託償還益        93,177       －
  受取負担金         －      177,066
  雑収入        10,306       24,919
  時効後支払損引当金戻入額        17,429       19,797
      営業外収益計        441,807       305,633
  営業外費用
  為替差損         －      17,542
  投資信託解約損        4,138       －
  投資信託償還損        17,065       －
  金銭の信託運用損        99,303      175,164
  雑損失         －      5,659
      営業外費用計        120,507       198,365
  経常利益           21,045,676       20,100,019
  特別利益
  固定資産売却益         1      －
  投資有価証券売却益        479,323       353,644
  関係会社株式売却益      ※1 1,492,680     ※1   －
  本社移転費用引当金戻入額        138,294        －
  その他特別利益        350       －
      特別利益計       2,110,649       353,644
  特別損失
  固定資産除却損      ※2  36,992     ※2  19,121
  固定資産売却損        134       －
  退職給付制度終了損        690,899        －
  システム移行損失        76,007       －
  その他特別損失         50       －
      特別損失計       804,083       19,121
  税引前当期純利益           22,352,243       20,434,543
  法人税、住民税及び事業税           6,951,863       6,386,793
  法人税等調整額           △249,832       △71,767
  法人税等合計           6,702,031       6,315,026
  当期純利益           15,650,211       14,119,516
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  （３）【株主資本等変動計算書】
  第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                    （単位：千円）
            株主資本
         資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
     資本金
         その他  資本剰余金
             利益
                  運用責
       資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
         資本剰余金   合計
                  任準備
               積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  24,580,000  300,000  200,000  6,696,350
  当期変動額
  剰余金の配当                  △3,200,000
  当期純利益
                    15,650,211
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計
      －  －  －  －  －  －  －  － 12,450,211
  当期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  24,580,000  300,000  200,000  19,146,562
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金
              純資産
          その他
        株主資本    評価・換算
               合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高
     31,899,643   53,452,601  517,864  517,864  53,970,465
  当期変動額
  剰余金の配当
     △3,200,000  △3,200,000      △3,200,000
  当期純利益
     15,650,211   15,650,211       15,650,211
  株主資本以外
  の項目の当期
         － 277,137  277,137   277,137
  変動額(純額)
  当期変動額合計
     12,450,211   12,450,211  277,137  277,137  12,727,349
  当期末残高
     44,349,855   65,902,812  795,002  795,002  66,697,815
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  第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
         資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
         その他  資本剰余金
     資本金
             利益
                  運用責
       資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
         資本剰余金  合計
                  任準備
              積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 24,580,000  300,000  200,000  19,146,562
  当期変動額
  剰余金の配当
                    △12,520,000
  当期純利益
                    14,119,516
  別途積立金
              7,100,000
  の積立
  研究開発
                △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
                  △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余金
                    △6,600,000
  の取崩
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額(純額)
  当期変動額合計
                    △5,000,483
      －  －  －  －  － 7,100,000  △300,000  △200,000
  当期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000   －  － 14,146,079
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金
              純資産
          その他
        株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高

     44,349,855  65,902,812  795,002  795,002  66,697,815
  当期変動額
  剰余金の配当
     △12,520,000  △12,520,000      △12,520,000
  当期純利益
     14,119,516  14,119,516      14,119,516
  別途積立金
     7,100,000  7,100,000      7,100,000
  の積立
  研究開発
     △300,000  △300,000      △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
     △200,000  △200,000      △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余金
     △6,600,000  △6,600,000      △6,600,000
  の取崩
  株主資本以外の
  項目の当期変動
         － 51,753  51,753  51,753
  額(純額)
  当期変動額合計
     1,599,516  1,599,516  51,753  51,753  1,651,270
  当期末残高
     45,949,372  67,502,329  846,755  846,755  68,349,085
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
  1. 有価証券の評価基準及び評価      （1）子会社株式及び関連会社株式
            ：移動平均法による原価法
  方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
         平均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び評      時価法

  価方法
  3. 固定資産の減価償却の方法      （1）有形固定資産

         定率法を採用しております。
         ただし、  2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本邦      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

         算し、換算差額は損益として処理しております。
  通貨への換算基準
  5. 引当金の計上基準      （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
         ております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
         しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
         額に基づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
          によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
          を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
          費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
         ます。
         （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

         す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  表示方法の変更
       第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業

  年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
  に表示する方法に変更しました。
  この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
  「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
  注記事項

  （貸借対照表関係）
  ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                    （千円）
            第33期      第34期
          （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
  建物            140,580      229,897
  器具備品            847,466      927,688
  （損益計算書関係）

  ※1. 関係会社に対する事項
                    （千円）
            第33期      第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
           至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
             1,492,680        －
  関係会社株式売却益
  ※2．固定資産除却損の内訳

                    （千円）
            第33期      第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
           至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
  建物             298      1,550
  器具備品            8,217       439
  ソフトウエア            28,472      17,130
  電話加入権             3      －
  （株主資本等変動計算書関係）

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）   増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2．配当に関する事項
  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2017年6月21日
         3,200,000    80,000
              2017年3月31日    2017年6月22日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2018年6月20日     利益
         12,520,000   313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2018年6月20日
        12,520,000    313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2019年6月20日     利益
         11,280,000   282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品関係）
  1．金融商品の状況に関する事項
  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
   す。
   当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
   て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
   述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
   用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
   及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
   クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
   引）を利用して一部リスクを低減しております。
   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
   す。
   有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
   株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
   営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制

   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
    預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
   り、リスクの軽減を図っております。
    営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
   先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
   います。
    有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
   的に行うことで管理しています。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
    組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
   リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
    取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
   十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
  （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
   た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
   提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2．金融商品の時価等に関する事項
   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
   なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
   照）。
  第33期（2018年3月31日現在）
          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           49,071,217    49,071,217      －
   （1）現金・預金
           12,083,824    12,083,824      －
   （2）金銭の信託
           11,769,015    11,769,015      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           4,574,225    4,574,225      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,448,968    1,448,968      －
           78,947,251    78,947,251      －
     資産計
           4,629,133    4,629,133      －
   （1）未払手数料
           4,629,133    4,629,133      －
     負債計
  第34期（2019年3月31日現在）

          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           41,087,475    41,087,475      －
   （1）現金・預金
           18,773,228    18,773,228      －
   （2）金銭の信託
           12,438,085    12,438,085      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           3,295,109    3,295,109      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,488,684    1,488,684      －
           77,082,582    77,082,582      －
     資産計
           4,883,723    4,883,723      －
   （1）未払手数料
           4,883,723    4,883,723      －
     負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

   資　産
   （1）現金・預金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （2）金銭の信託

    有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
   有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
   手先金融機関より提示された価格によっております。
   （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （5）有価証券及び投資有価証券

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
   ります。
   負　債

   （1）未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                    （千円）
             第33期      第34期
      区分
           （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
              272,464      276,764
   ①非上場株式
              3,229,196      4,499,196
   ②関係会社株式
   ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
   時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)            有価証券及び投資有価証券     その他有
   価証券」には含めておりません。
   ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
   ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第33期（2018年3月31日現在）
          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          49,071,217     －   －   －
   （1）現金・預金
          12,083,824     －   －   －
   （2）金銭の信託
          11,769,015     －   －   －
   （3）未収委託者報酬
          4,574,225     －   －   －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
            －  3,995    －   －
    その他有価証券(投資信託)
  第34期（2019年3月31日現在）

          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          41,087,475     －   －    －
   （1）現金・預金
          18,773,228     －   －    －
   （2）金銭の信託
          12,438,085     －   －    －
   （3）未収委託者報酬
          3,295,109     －   －    －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
          153,518    1,995    996    －
    その他有価証券(投資信託)
  （有価証券関係）

  1. 子会社株式及び関連会社株式
   関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
  千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
  りません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2. その他有価証券
  第33期（2018年3月31日現在）
                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,267,157     146,101    1,121,055
  ①株式
           177,815     153,000     24,815
  ②投資信託
          1,444,972     299,101    1,145,870
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,995     4,000     △ 4
  ②投資信託
           3,995     4,000     △ 4
  小計
          1,448,968     303,101    1,145,866
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                   す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  第34期（2019年3月31日現在）

                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,326,372     111,223    1,215,148
  ①株式
           158,321     153,000     5,321
  ②投資信託
          1,484,694     264,223    1,220,470
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,990     4,000     △ 9
  ②投資信託
           3,990     4,000     △ 9
  小計
          1,488,684     268,223    1,220,460
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額       276,674  千円）については、市場価格がなく、時価を把握          す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           544,326     479,323      －
   株式
          2,480,288     329,576     21,204

   投資信託
   （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
   るものであります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           394,222     353,644      －
   株式
            －     －     －

   投資信託
  （退職給付関係）

  1．採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
  す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
   なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
  に、退職一時金制度を改定しました。
  2．確定給付制度

  （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
  退職給付債務の期首残高            2,718,372     2,154,607
   勤務費用            269,128     300,245
   利息費用            7,523     1,918
   数理計算上の差異の発生額            61,792     △10,147
   退職給付の支払額           △111,758     △158,018
   確定拠出制度への移行に伴う減少額           △1,316,796       －
   退職一時金制度改定に伴う増加額            526,345      －
   その他             －     438
  退職給付債務の期末残高            2,154,607     2,289,044
  （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
  年金資産の期首残高            1,363,437       －
   期待運用収益            17,042      －
   事業主からの拠出額            36,672      －
   確定拠出制度への移行に伴う減少額           △1,417,152       －
  年金資産の期末残高              －     －
  （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                    （千円）
             第33期     第34期
            （2018年3月31日現在）     （2019年3月31日現在）
  非積立型制度の退職給付債務            2,154,607     2,289,044
  未積立退職給付債務            2,154,607     2,289,044
  未認識数理計算上の差異            △204,636     △150,568
  未認識過去勤務費用            △312,836     △243,317
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,637,133     1,895,158
  退職給付引当金            1,637,133     1,895,158

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,637,133     1,895,158
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）    至 2019年3月31日）
  勤務費用             269,128     300,245
  利息費用             7,523     1,918
  期待運用収益            △17,042       －
  数理計算上の差異の費用処理額             88,417     43,920
  過去勤務費用の費用処理額             39,611     69,519
  退職一時金制度改定に伴う費用処理額             70,560      －
  その他             △1,620     △3,640
  確定給付制度に係る退職給付費用             456,577     411,963
  制度移行に伴う損失（注）             690,899      －
  　　（注）特別損失に計上しております。
  （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

  　　　主要な数理計算上の計算基礎
             第33期     第34期
            （2018年3月31日現在）     （2019年3月31日現在）
  割引率             0.09 ％    0.09 ％
  予想昇給率           1.00％～4.42％     1.00％～4.42％
  3.簡便法を適用した確定給付制度

  （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
   退職給付引当金の期首残高            △300,927       －
   退職給付費用            53,156      －
   制度への拠出額            △35,640       －
   確定拠出制度への移行に伴う減少額            391,600      －
   退職一時金制度改定に伴う振替額           △108,189       －
   退職給付引当金の期末残高             －     －
  （2）退職給付費用

   簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度         53,156千円　当事業年度     －千円
  4．確定拠出制度

  　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度          86,141 千円、当事業年度    104,720  千円であります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （税効果会計関係）
  1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            第33期      第34期
          (2018年3月31日現在)      (2019年3月31日現在)
             （千円）       （千円）
   繰延税金資産
            290,493       173,805
   　未払事業税
            11,683       10,915
   　未払事業所税
            426,815       411,675
   　賞与引当金
            81,186       80,253
   　未払法定福利費
            9,186       7,961
   未払給与
             －     138,994
   　受取負担金
             －     102,490
   　運用受託報酬
            90,524       10,152
   　資産除去債務
   　減価償却超過額（一括償却資産）         11,331       4,569
            176,791       125,839
   減価償却超過額
   繰延資産償却超過額（税法上）         34,977      135,542
            501,290       580,297
   　退職給付引当金
            60,941       54,458
   　時効後支払損引当金
            13,173       7,360
   　ゴルフ会員権評価損
            166,740       166,740
   関係会社株式評価損
            28,976       28,976
   投資有価証券評価損
            47,947       －
   本社移転費用引当金
            29,193       29,494
   その他
           1,981,254       2,069,527
   繰延税金資産小計
             －       －
   評価性引当額
           1,981,254       2,069,527
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
           △281,720       △321,067
   その他有価証券評価差額金
           △281,720       △321,067
   繰延税金負債合計
           1,699,533       1,748,459
   繰延税金資産の純額
  2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
  であるため、注記を省略しております。
  （企業結合等関係   ）

  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1．結合当事企業

       DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
   事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2．企業結合日
  2016年10月1日
  3．企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4．結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5．企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「           MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                 MHFG と第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6．合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
         DIAM        MHAM
   会社名
        （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）       1        0.0154
  （*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7．交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8．経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9．取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                  MHFG が、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
  10．会計処理

  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

  （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
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  （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
    b.発生原因
           負債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
   （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
     には含まれておりません。
  （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
    類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
  12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

  （1）貸借対照表項目
          第33期      第34期
         （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
   流動資産         －千円      －千円
   固定資産       114,270,495千円      104,326,078千円
   資産合計       114,270,495千円      104,326,078千円
   流動負債         －千円      －千円
   固定負債       13,059,836千円      10,571,428千円
   負債合計       13,059,836千円      10,571,428千円
   純資産       101,210,659千円      93,754,650千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
   のれん       70,507,975千円      66,696,733千円
   顧客関連資産       45,200,838千円      39,959,586千円
  （2）損益計算書項目

          第33期      第34期
        （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
        　　至  2018年3月31日）    　　至  2019年3月31日）
   営業収益         －千円      －千円
   営業利益       △9,012,128千円      △9,043,138千円
   経常利益       △9,012,128千円      △9,043,138千円
   税引前当期純利益       △9,012,128千円      △9,091,728千円
   当期純利益       △7,419,617千円      △7,489,721千円
   1株当たり当期純利益       △185,490円43銭      △187,243円04銭
  （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
   のれんの償却額       3,811,241千円      3,811,241千円
   顧客関連資産の償却額       5,233,360千円      5,241,252千円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （資産除去債務関係）
   当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
  を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
   なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
  負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
  うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
  （セグメント情報等）

  1．セグメント情報
   当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2．関連情報

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）   及び 第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  （1）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （2）地域ごとの情報
  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （3）主要な顧客ごとの情報
   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
  （関連当事者情報）

  1．関連当事者との取引
  （1）親会社及び法人主要株主等
  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
  該当はありません。
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  該当はありません。
  （2）子会社及び関連会社等

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
  該当はありません。
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  該当はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （3）兄弟会社等
  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容  取引金額  科目  期末残高
  属
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
          役員の  事業上
  性
         所有)
          兼任等  の関係
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  6,470,802  未払  894,336

  親
  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  行  区       の販売  数料
  社
  の
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  9,079,083  未払  1,549,208
  子
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  社  区       の販売  数料
  社
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目 期末残高
  属
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
          役員の  事業上
  性
         所有)
          兼任等  の関係
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  6,048,352  未払  915,980

  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  親
  行  区       の販売  数料
  会
  社
             子会社株式     －
                1,270,000     －
  の
             の取得
  子
  会
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,215,017   未払 1,670,194
  社
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社  区       の販売  数料
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
  （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
   的に決定しております。
  （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
   ます。
  2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  （1）親会社情報
   株式会社みずほフィナンシャルグループ
   (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
  （2）重要な関連会社の要約財務諸表

   該当はありません。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1株当たり情報）
           第33期       第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
          至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
  1株当たり純資産額          1,667,445円37銭       1,708,727円13銭
  1株当たり当期純利益金額          391,255円29銭       352,987円92銭
  （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
   おりません。
  （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           第33期       第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
          至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
  当期純利益金額          15,650,211千円       14,119,516千円
  普通株主及び普通株主と同等の株
               －       －
  主に帰属しない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
            15,650,211千円       14,119,516千円
  式に係る当期純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
  式の期中平均株式数           40,000株       40,000株
  （うち普通株式）           (24,490株)       (24,490株)

  （うちA種種類株式）           (15,510株)       (15,510株)

  （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び          残余財産  分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1）中間貸借対照表
                   （単位：千円）
               第35期中間会計期間末
               （2019年9月30日現在）
      （資産の部）
  流動資産
  現金・預金                 37,156,171
  金銭の信託                 18,742,684
  有価証券                  997
  未収委託者報酬                 11,945,046
  未収運用受託報酬                 3,120,602
  未収投資助言報酬                  332,118
  未収収益                  58,808
  前払費用                  781,218
  その他                 2,233,840
           流動資産計         74,371,488
  固定資産

  有形固定資産                 1,362,999
   建物            ※1     1,051,855
   器具備品            ※1     311,144
  無形固定資産                 3,541,152
   ソフトウエア                 3,323,996
   ソフトウエア仮勘定                 213,219
   電話加入権                  3,931
   電信電話専用施設利用権                  6
  投資その他の資産                 8,896,987
   投資有価証券                 958,309
   関係会社株式                 4,499,196
   長期差入保証金                 1,307,197
   繰延税金資産                 2,036,732
   その他                 95,551
           固定資産計         13,801,139
      資産合計             88,172,628
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
               第35期中間会計期間末
               （2019年9月30日現在）
      （負債の部）
  流動負債
  預り金                 5,192,317
  未払金                 5,043,713
   未払収益分配金                  1,047
   未払償還金                 48,441
   未払手数料                 4,707,236
   その他未払金                 286,987
  未払費用                 6,512,990
  未払法人税等                 3,526,134
  未払消費税等                  516,610
  前受収益                  40,684
  賞与引当金                 1,281,617
  役員賞与引当金                  34,112
           流動負債計         22,148,179
  固定負債
  退職給付引当金                 1,993,829
  時効後支払損引当金                  169,869
           固定負債計         2,163,698
      負債合計             24,311,878
      （純資産の部）
  株主資本
  資本金                 2,000,000
  資本剰余金                 19,552,957
   資本準備金                 2,428,478
   その他資本剰余金                 17,124,479
  利益剰余金                 41,866,681
   利益準備金                 123,293
   その他利益剰余金                 41,743,387
   別途積立金                31,680,000
   繰越利益剰余金                10,063,387
           株主資本計         63,419,638
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金                  441,111
         評価・換算差額等計           441,111
      純資産合計             63,860,750
      負債・純資産合計              88,172,628
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （2）中間損益計算書
                   （単位：千円）
              第35期中間会計期間
             （自 2019年4月1日  至 2019年9月30日）
  営業収益
  委託者報酬            42,425,693
  運用受託報酬            7,240,514
  投資助言報酬            601,626
  その他営業収益             57,443
         営業収益計           50,325,278
  営業費用
  支払手数料            17,730,384
  広告宣伝費            125,471
  公告費             125
  調査費            12,182,415
   調査費            4,742,559
   委託調査費            7,439,855
  委託計算費            421,559
  営業雑経費            538,430
   通信費            22,517
   印刷費            410,573
   協会費            34,596
   諸会費            16,711
   支払販売手数料            54,031
         営業費用計           30,998,386
  一般管理費
  給料            4,829,571
   役員報酬            87,372
   給料・手当            4,615,868
   賞与            126,330
  交際費             17,168
  寄付金             6,499
  旅費交通費            165,035
  租税公課            291,415
  不動産賃借料            749,406
  退職給付費用            254,598
  固定資産減価償却費           ※1  345,421
  福利厚生費             21,538
  修繕費             1,263
  賞与引当金繰入額            1,281,617
  役員賞与引当金繰入額             34,112
  機器リース料             138
  事務委託費            1,700,671
  事務用消耗品費             50,852
  器具備品費             490
  諸経費            100,495
        一般管理費計           9,850,295
  営業利益                  9,476,595
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
              第35期中間会計期間
             （自 2019年4月1日  至 2019年9月30日）
  営業外収益
  受取利息             1,075
  受取配当金            11,185
  時効成立分配金・償還金             608
  時効後支払損引当金戻入額             7,743
               2,466
  投資信託償還益
  受取負担金            287,268
  雑収入             2,670
        営業外収益計            313,018
  営業外費用
  為替差損             9,702
  投資信託償還損             1
  金銭の信託運用損            18,907
  雑損失             104
        営業外費用計            28,716
  経常利益                  9,760,897
  特別利益
  　投資有価証券売却益             634,060
         特別利益計           634,060
  特別損失
  固定資産除却損             7,444
         特別損失計            7,444
  税引前中間純利益                 10,387,514
  法人税、住民税及び事業税                  3,299,452
  法人税等調整額                  △109,246
  法人税等合計                  3,190,205
  中間純利益                  7,197,308
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （3）中間株主資本等変動計算書
  　第35期中間会計期間（自     2019年4月1日  至 2019年9月30日）
           株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
                その他利益剰余金
     資本金
         その他  資本剰余金   利益
      資本準備金
               別途  繰越利益
        資本剰余金   合計  準備金
               積立金  剰余金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  31,680,000  14,146,079
  当中間期変動額
  剰余金の配当
                 △11,280,000
  中間純利益
                  7,197,308
  株主資本以
  外の項目の
  当中間期変
  動額(純額)
  当中間期変動額
      －  －  －  －  －  － △4,082,691
  合計
  当中間期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  31,680,000  10,063,387
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金         純資産
          その他
       株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
         評価差額金
     合計
  当期首残高
     45,949,372   67,502,329  846,755  846,755  68,349,085
  当中間期変動額
  剰余金の配当
     △11,280,000   △11,280,000      △11,280,000
  中間純利益
     7,197,308   7,197,308      7,197,308
  株主資本以
  外の項目の
          △405,643  △405,643  △405,643
  当中間期変
  動額(純額)
  当中間期変動額
     △4,082,691   △4,082,691  △405,643  △405,643  △4,488,335
  合計
  当中間期末残高
     41,866,681   63,419,638  441,111  441,111  63,860,750
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
         （1）子会社株式及び関連会社株式
  1．有価証券の評価基準及び評
            ：移動平均法による原価法
   価方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
         均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び      時価法

   評価方法
         （1）有形固定資産

  3．固定資産の減価償却の方法
         定率法を採用しております。
         ただし、  平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
            …
         建物    6～18年
            …
         器具備品    2～20年
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本      外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

         に換算し、換算差額は損益として処理しております。
   邦通貨への換算基準
         （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

  5．引当金の計上基準
         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
         上しております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
         計上しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、    当事業年度末   における退職給付債務の見込額
         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
         を計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
          基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
          を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
          費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
         ます。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

         す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記事項
  （中間貸借対照表関係）
              第35期中間会計期間末

      項目
              （2019年9月30日現在）
  ※1.有形固定資産の減価償却累計額

           建物    … 274,959千円
           器具備品    … 965,214千円
  （中間損益計算書関係）

              第35期中間会計期間

      項目
            （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  ※1.減価償却実施額

           有形固定資産    …  97,348千円
           無形固定資産    … 248,073千円
  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第35期中間会計期間（自     2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末

  発行済株式の種類
      株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

  A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

   合計
  2.配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の   1株当たり

   決議   株式の         基準日    効力発生日
         総額   配当額
       種類
         （千円）   （円）
      普通株式

  2019年6月20日
        11,280,000    282,000
               2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

   該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品関係）
  第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
  金融商品の時価等に関する事項
  2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
  ます。
  なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
         中間貸借対照表計上額       時価    差額
          （千円）     （千円）    （千円）
           37,156,171     37,156,171     －
  （1）現金・預金
           18,742,684     18,742,684     －
  （2）金銭の信託
           11,945,046     11,945,046     －
  （3）未収委託者報酬
           3,120,602     3,120,602     －
  （4）未収運用受託報酬
  （5）有価証券及び投資有価証券
            699,937     699,937     －
   その他有価証券
           71,664,441     71,664,441     －
    資産計
           4,707,236     4,707,236     －
  （1）未払手数料
           4,707,236     4,707,236     －
    負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

  資　産
  （1）現金・預金
  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （2）金銭の信託

   有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
  券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
  より提示された価格によっております。
  （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （5）有価証券及び投資有価証券

   これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
  す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  負　債
  （1）未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

               中間貸借対照表計上額
      区分
                （千円）
                    259,369
  ①非上場株式
                    4,499,196
  ②関係会社株式
  ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
   を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)           有価証券及び投資有価証券　      その他有価証
   券」には含めておりません。
  ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
  価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （有価証券関係）

          第35期中間会計期間末

         （2019年9月30日現在）
  1.子会社株式

   関係会社株式（中間貸借対照表計上額        4,499,196  千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
  2.その他有価証券

        中間貸借対照表     取得原価     差額
    区　分
        計上額（千円）     （千円）    （千円）
  中間貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
           691,010     58,146    632,863
  ①株式
  ②投資信託         5,937    3,000    2,937
  小計        696,947     61,146    635,800
  中間貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            -    -    -
  ①株式
  ②投資信託         2,990    3,000     △9
  小計         2,990    3,000     △9
  合計        699,937     64,146    635,791
  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額        259,369  千円）については、市場価格がなく、時価を把
   握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
   せん。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （企業結合等関係）
  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1.結合当事企業

        DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
  事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
  2.企業結合日

  2016年10月1日
  3.企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4.結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5.企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「           MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                 MHFG と第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6.合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
          DIAM        MHAM
   会社名
         （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）        1        0.0154
  （*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7.交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8.経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9.取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                  MHFG が、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
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  10.会計処理
  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

   （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
   2019年4月1日から2019年9月30日まで
  （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
  （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
    b.発生原因
           債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
    （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
     額には含まれておりません。
  （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
    種類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
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  12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
  （1）貸借対照表項目
   流動資産        －千円
   固定資産      99,557,407千円
   資産合計      99,557,407千円
   流動負債        －千円
   固定負債      9,515,195千円
   負債合計      9,515,195千円
   純資産      90,042,211千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
    37,384,808千円が含まれております。
  （2）損益計算書項目

   営業収益        －千円
   営業利益      △4,477,219千円
   経常利益      △4,477,219千円
   税引前中間純利益      △4,551,164千円
   中間純利益      △3,763,741千円
   1株当たり中間純利益      △94,093円53銭
  （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
    が含まれております。
  （資産除去債務関係）

  当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

  有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
  なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
  債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
  当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （セグメント情報等）
  第35期中間会計期間（自     2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  1.セグメント情報
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.関連情報

  （１）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
  （1株当たり情報）

          第35期中間会計期間
        （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  1株当たり純資産額             1,596,518円75銭

  1株当たり中間純利益金額             179,932円71銭

  （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
   ません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               第35期中間会計期間
             （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  中間純利益金額             7,197,308千円

  普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                  －
  ない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
               7,197,308千円
  間純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                40,000株
  均株式数
  （うち普通株式）             (24,490株)
  （うちA種種類株式）             (15,510株)
  （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び         残余財産  分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ４【利害関係人との取引制限】
  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
   こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
   させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
   もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
   て内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
   親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
   引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
   す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
   を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
   して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
   または店頭デリバティブ取引を行うこと。
  （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
   針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
   行うこと。
  （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
   あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
   墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
   該当事項はありません。
  （2）訴訟事件その他の重要事項
   委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
   せん。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第２【その他の関係法人の概況】
  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （1）みずほ信託銀行株式会社（「受託者」）
   ａ．資本金の額
    2019年３月末日現在、247,369百万円
   ｂ．事業の内容
    日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （2）販売会社
   販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
          資本金の額
     名称            事業の内容
         （単位：百万円）
             日本において銀行業務を営んでおりま
          1,404,065
  株式会社みずほ銀行
             す。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融
           125,167
  みずほ証券株式会社
             商品取引業を営んでおります。
  （注）資本金の額は2019年３月末日現在
  ２【関係業務の概要】

   「受託者」は以下の業務を行います。
  （1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
  （2）投資信託財産の計算
  （3）その他上記業務に付随する一切の業務
   「販売会社」は以下の業務を行います。
  （1）募集・販売の取り扱い
  （2）受益者に対する一部解約事務
  （3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
  （4）受益者に対する収益分配金の再投資
  （5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
  （6）受益者に対する運用報告書の交付
  （7）所得税および地方税の源泉徴収
  （8）その他上記業務に付随する一切の業務
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ３【資本関係】
    該当事項はありません。
    ※持株比率５％以上を記載します。
  第３【その他】

  （1）目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合が
  あります。また、以下の内容を記載することがあります。
  ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
  ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
  ・詳細情報の入手方法
   ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
   ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載され
   ている旨
  ・目論見書の使用開始日
  ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
   ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
   ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
  ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
   （昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
  ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
  ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合
   にはその旨の記録をしておくべきである旨
  ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
  （2）有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資
  家の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇
  所に記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運
  用状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報について
  の表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
  （3）投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
  （4）目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあり
  ます。
  （5）目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
  （6）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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         独立監査人の監査報告書
                  ２０１９年５月３０日

  アセットマネジメントOne株式会社

  取　締　役　会   　御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士   湯原　　尚    印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員

              公認会計士   山野　　浩    印
          業 務 執 行 社 員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
  ３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
  し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
  に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
  明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
  を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
  得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
  続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
  選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
  が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
  の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
  適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
  含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
  業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

  しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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         独立監査人の監査報告書
                  令和２年３月２７日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　長谷川　敬　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジの
  平成３１年２月１９日から令和２年２月１８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
  表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
  表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
  まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
  準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
  かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
  めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
  クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
  表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
  監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
  価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠して、グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジの令和２年２月１８日現在の信
  託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に
  表示しているものと認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

  ております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書
                  令和２年３月２７日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　長谷川　敬　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなしの
  平成３１年２月１９日から令和２年２月１８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
  表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
  表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
  まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
  準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
  かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
  めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
  クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
  表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
  監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
  価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠して、グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなしの令和２年２月１８日現在の信
  託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に
  表示しているものと認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

  ております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の中間監査報告書
                 ２０１９年１１月２８日
  アセットマネジメントOne株式会社
  取　締　役　会　    御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          指定有限責任社員
               公認会計士   山野　　浩　印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員
               公認会計士   長谷川　敬　印
          業 務 執 行 社 員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
  ３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
  る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
  針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
  間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
  が含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
  準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
  有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
  るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
  監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
  は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
  続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
  見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
  査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
  中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
  含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
  基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
  情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

  管しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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