マイバランスＤＣ５０ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第13期(平成31年4月2日－令和2年3月31日)

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年6月18日  提出
  【計算期間】        第13期(自  2019年4月2日至   2020年3月31日)
  【ファンド名】        マイバランスＤＣ５０
  【発行者名】        野村アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        ＣＥＯ兼代表取締役社長    中川　順子
  【本店の所在の場所】        東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        松井　秀仁
  【連絡場所】        東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
  【電話番号】        03-3241-9511
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファン

  ドです。
            ※
   ◆内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象          とし、これらに分散投資するバランス運用
   を行なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目
   指します。
   ※　ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-BPI総
    合　マザーファンド」「外国債券マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とする
    ファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、
    主要な投資対象という意味です。
  《ファミリーファンド方式について》

   ファンドは「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-
  BPI総合　マザーファンド」「外国債券マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式
  で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファ
  ンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
   ※マザーファンドの運用の方針等については、「第1　ファンドの状況　2　投資方針　(参考)各マザーファンドの概






   要」をご参照ください。
   ※ファンドは、マザーファンドのほか、株式および公社債に直接投資する場合があります。
   ※分配金は、無手数料で再投資されます。
  ■信託金の限度額■

   受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することが
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  できます。
  ＜商品分類＞

  一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
  す。
  なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に            網掛け表示  しております。
      (マイバランスDC50)

  《商品分類表》
   単位型・追加型          投資対象資産
        投資対象地域          補足分類
             （収益の源泉）
              株　　式

         国　　内
    単　位　型          債　　券    インデックス型
         海　　外     不動産投信

    追加型          その他資産     特　殊　型

         内　　外     （　　）
              資産複合

  《属性区分表》

  投資対象資産   決算頻度  投資対象地域    投資形態   為替ヘッジ   対象インデックス
  株式    年1回  グローバル
  　一般      （日本を含む）
  　大型株    年2回
  　中小型株       日本
      年4回             日経225
  債券       北米   ファミリーファンド     あり
  　一般    年6回          （　　）
  　公債    （隔月）   欧州
  　社債
  　その他債券    年12回   アジア          ＴＯＰＩＸ
  クレジット属性    （毎月）
  （　　）      オセアニア
      日々
  不動産投信       中南米        なし
      その他     ファンド・オブ・ファン        その他
             ズ
  その他資産    （　　）   アフリカ          （合成指数）
  （投資信託証券
  (資産複合       中近東
  （株式、債券）       （中東）
  資産配分
  固定型)）      エマージング
  資産複合

  （　　）
  資産配分固定型
  資産配分変更型
  当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
  （その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なりま
  す。
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  ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

  上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

  なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
  《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
  ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

  以下の通りです。（2013年2月21日現在）
  ＜商品分類表定義＞

  ［単位型投信・追加型投信の区分］
  (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
     いう。
  (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
     ンドをいう。
  ［投資対象地域による区分］
  (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
    の記載があるものをいう。
  (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
    の記載があるものをいう。
  (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
    あるものをいう。
  ［投資対象資産による区分］
  (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
    があるものをいう。
  (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
    があるものをいう。
  (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
      信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
     げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
     収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
  (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
     実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［独立した区分］
  (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
  (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
  (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
    託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
  ［補足分類］
  (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
      をいう。
  (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
    あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
    用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
    には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
  ＜属性区分表定義＞

  ［投資対象資産による属性区分］
  株式
  (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
  (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
  (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
  債券
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  (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
  (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
    債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
  (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
    う。
  (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
     のをいう。
  (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
        掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
  不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
  その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
  資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
  (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
      る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
  (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
      変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
      わせている資産を列挙するものとする。
  ［決算頻度による属性区分］
  (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
  (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
  (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
  (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
  (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
  (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
  (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
  ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
  (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
     あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
     する。
  (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
    のをいう。
  (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
    るものをいう。
  (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
    るものをいう。
  (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
    る旨の記載があるものをいう。
  (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
     旨の記載があるものをいう。
  (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
    があるものをいう。
  (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
     記載があるものをいう。
  (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
     の記載があるものをいう。
  (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
      域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［投資形態による属性区分］
  (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
      るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
  (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
        う。
  ［為替ヘッジによる属性区分］
  (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
      の記載があるものをいう。
  (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
      ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
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  ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
  (1)日経225
  (2)TOPIX
  (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
  ［特殊型］
  (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
     もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
     の記載があるものをいう。
  (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
     り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
     の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
  (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
         求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
         記載があるものをいう。
  (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
     みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
  （２）【ファンドの沿革】

   2007年9月27日　　　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

  （３）【ファンドの仕組み】

   ■委託会社の概況(2020年4月末現在)■











   ・名称
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    野村アセットマネジメント株式会社
   ・本店の所在の場所
    東京都中央区日本橋一丁目12番１号
   ・資本金の額
    17,180百万円
   ・会社の沿革
    1959年12月１日      野村證券投資信託委託株式会社として設立
    1997年10月１日      投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
          アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
    2000年11月１日      野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
   ・大株主の状況
     名称       住所     所有株式数   比率
  野村ホールディングス株式会社       東京都中央区日本橋一丁目９番１号       5,150,693株   100％
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

  ［1］内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

   ◆運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債

   券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないま
   す。
   ◆各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行ないます。

          ■投資プロセス■







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  ■各マザーファンドが対象とするインデックスについて■









   ○　国内株式マザーファンド：東証株価指数(TOPIX)
    東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指
   数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持していま
   す。
    東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財
   産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取
   引所が有しています。
    (株)東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停止
   又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
   ○　外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
    MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に
   円換算したものです。
    MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された時価総額株価指数です。同
   指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがありま
   す。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容
   を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
   ○　国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド：NOMURA-BPI総合
    NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動
   向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォー
   マンスをもとに算出されます。
    NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。
   また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
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   ○　外国債券マザーファンド：FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
    FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE              Fixed Income LLCにより
   運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
   す。同指数はFTSE    Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE           Fixed
   Income LLCが有しています。
  ［2］実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

   ◆外貨建資産に投資するマザーファンドにおいても、外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ない
   ません。
   資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

  （２）【投資対象】

   内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。

   ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-

  BPI総合　マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、株
  式および公社債に直接投資する場合があります。
  ■マザーファンドの主要投資対象■
  ［1］国内株式マザーファンド
    わが国の株式を主要投資対象とします。
  ［2］外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
    外国の株式を主要投資対象とします。
  ［3］国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
    わが国の公社債を主要投資対象とします。
  ［4］外国債券マザーファンド
    外国の公社債を主要投資対象とします。
   なお、デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。

  ①　投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
   この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   １　次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定める
   ものをいいます。以下同じ。)
   イ　有価証券
   ロ　デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限④及び
    ⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
   ハ　約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
   ニ　金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
   ２　次に掲げる特定資産以外の資産
   イ　為替手形
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  ②　有価証券の指図範囲(約款第16条第１項)
   委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
   託者として締結された親投資信託である下記の各マザーファンド受益証券のほか、
   国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいます。)
   外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券(以下「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」といい
   ます。)
   国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド受益証券(以下「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファン
   ド」といいます。)
   外国債券マザーファンド受益証券(以下「外国債券マザーファンド」といいます。)
   次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
   除きます。)に投資することを指図します。
   １　株券または新株引受権証書
   ２　国債証券
   ３　地方債証券
   ４　特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第２条第１項第３号で定めるものをいいま
   す。)
   ５　社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
   社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
   ６　特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第２条第１項第4号で定めるものをいいます。)
   ７　投資法人債券(金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。)
   ８　特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第２条第１項第6号で定める
   ものをいいます。)
   ９　協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第２条第１項第7号で定めるものをいいま
   す。)
   10　特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第２条第
   １項第8号で定めるものをいいます。)
   11　コマーシャル・ペーパー
   12　新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株
   予約権証券
   13　外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
   14　投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
   す。)
   15　投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第２条第1項第11号で定めるも
   のをいいます。)
   16　外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。)
   17　預託証書(金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。)
   18　外国法人が発行する譲渡性預金証書
   19　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
   券に表示されるべきもの
   20　外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
   21　指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
   限ります。)
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   22　抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
   なお、第１号の証券または証書、第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券または
   証書の性質を有するものを「株式」といい、第２号から第７号までの証券および第13号ならびに第17号
   の証券または証書のうち第２号から第７号までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、第14号
   および第15号の証券を「投資信託証券」といいます。
  ③　金融商品の指図範囲(約款第16条第２項)
   委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
   項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
   １　預金
   ２　指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
   ３　コール・ローン
   ４　手形割引市場において売買される手形
   ５　貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
   ６　外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
  ④　その他の投資対象
   １　先物取引等
   ２　スワップ取引
  （３）【運用体制】

   ファンドの運用体制は以下の通りです。

   ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。






  当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、          運用担当者に関する    規程並びにスワップ取
  引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を
  設けております。
   ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで


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  す。
  ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












  当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
  どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
  け取っております。
  運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
  投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
  付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
  体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
  ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

  （４）【分配方針】

   年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  ①　分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益               (評価益を含みます。)等
   の全額とします。
  ②　収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
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  ③　留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
   います。
   ※　利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控
    除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税              (以下「消費税等」といいま
    す。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受
    益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積
    み立てることができます。
   ※　売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に
    相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき
    は、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあ
    てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
   ※　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
  ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。           また、将来の分配金の支払いおよびその金額
   について示唆、保証するものではありません。
   ◆ファンドの決算日

   原則として  毎年 3月31日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
   ◆分配金のお支払い
   分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、              振替口座簿に記載または記
   録されます。
  （５）【投資制限】

  ①　株式への投資割合(運用の基本方針        ２ 運用方法  (3)投資制限)

   株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。
  ②　同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針          ２ 運用方法  (3)投資制限)
   同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
  ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
   一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
   超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行
   ないません。
   (運用の基本方針   ２ 運用方法  (3)投資制限)
  ④　先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
   (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
   品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以
   下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。
   以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
   ます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
   なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以
   下同じ。)。
   １　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
    る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
   ２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
    券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社
    債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭
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    信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組
    入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託
    財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて
    受取る配当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象           ③金融商品の指図範囲」の第１号から
    第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
   ３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取
    引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲
    内とします。
   (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
   ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプショ
   ン取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
   １　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合
    せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいま
    す。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属
    するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
    る各マザーファンドの時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とす
    る外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
   ２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合
    せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
   ３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
    取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプ
    ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回ら
    ない範囲内とします。
   (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
   ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
   と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
   １　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
    金利商品(信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)
    投資対象  ③金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されているものをい
    い、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
   ２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
    でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象                ③金融商品の指
    図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用
    額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨
    建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)
    に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外
    貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少
    ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払
    金および償還金等を加えた額を限度とします。
   ３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
    取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全
    オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上
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    回らない範囲内とします。
  ⑤　スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
   (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
   回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条
   件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができ
   ます。
   (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
   します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
   せん。
   (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マ
   ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした
   額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、
   信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
   資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
   た場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するもの
   とします。
   (ⅳ)上記(ⅲ)において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
   財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総
   額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンドの時価総
   額の割合を乗じて得た額をいいます。
   (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
   法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
   (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
   の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  ⑥　外貨建資産への投資割合(運用の基本方針         ２ 運用方法  (3)投資制限)
   外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40％以内とします。
  ⑦　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針              ２ 運用方法  (3)投資制限)
   新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
   20％以内とします。
  ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                ２ 運用方法  (3)投資
   制限)
   同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
   以内とします。
  ⑨　同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針           ２ 運用方法  (3)投資制限)
              ※
   同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債           への実質投資割合は、信託財産の純資産
   総額の10％以内とします。
   ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236              条第1 項第3 号の財産が当
   該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
   いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
   の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
  ⑩　投資信託証券への投資割合(運用の基本方針         ２ 運用方法  (3)投資制限)
   投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
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   ５％以内とします。
  ⑪　投資する株式等の範囲(約款第19条)
   (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方針
    の範囲内(新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場
    合、株式の範囲と同じものとする。)で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行す
    るものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するもの
    とします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株
    予約権証券については、この限りではありません。
   (ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
    目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資すること
    を指図することができるものとします。
  ⑫　信用取引の指図範囲(約款第22条)
   委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
   ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行な
   うことの指図をすることができるものとします。
   信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
   とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
   １　信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
   ２　株式分割により取得する株券
   ３　有償増資により取得する株券
   ４　売り出しにより取得する株券
   ５　信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
    約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
   ６　信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
    産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行
    使により取得可能な株券
  ⑬　有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
   (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲
   内で貸付の指図をすることができます。
   １　株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
    計額の50％を超えないものとします。
   ２　公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
    社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
   (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
   する契約の一部の解約を指図するものとします。
   (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
   ます。
  ⑭　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
   外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
   には、制約されることがあります。
  ⑮　外国為替予約の指図(約款第29条)
   (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産と外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マ
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   ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する
   外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの時価総額に外国株式MSCI-
   KOKUSAI マザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時
   価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
   め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
   (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
   ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  ⑯　資金の借入れ(約款第37条)
   (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
   の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
   て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
   じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
   行なわないものとします。
   (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
   産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
   財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間と
   し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
   計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総
   額の10％を超えないこととします。
   (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
   までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
  ⑰　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
   ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
   れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
   当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針             ２ 運用方法  (3)投資制限)
  ⑱　同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
   委託者は、同一の法人の発行する株式を、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合において
   は、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
   (ⅰ)その運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式
   に係る議決権の総数
   (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
  (参考)各マザーファンドの概要

  （国内株式マザーファンド）

         運　用　の　基　本　方　針

  約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

  １．基本方針

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   この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
  ２．運用方法

  (1) 投資対象
  わが国の株式を主要投資対象とします。
  (2) 投資態度
  ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
  投資成果を目指します。
  ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
  ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
  (3) 投資制限
  ①　株式への投資割合には制限を設けません。
  ②　外貨建資産への投資は行ないません。
  ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
  ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
  ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
  えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
  せん。
  ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
  ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
  比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
  は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
  （外国株式  MSCI-KOKUSAI   マザーファンド）

         運　用　の　基　本　方　針

  約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

  １．基本方針

   この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
  成果を目指して運用を行ないます。
  ２．運用方法

  (1) 投資対象
  外国の株式を主要投資対象とします。
  (2) 投資態度
  ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
  的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
  ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
  ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
  (3) 投資制限
  ①　株式への投資割合には制限を設けません。
  ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
  ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
  内とします。
  ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
  ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
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  ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
  ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
  ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
  します。
  ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
  10％以内とします。
  ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
  えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
  せん。
  ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
  ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
  比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
  は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
  （国内債券  NOMURA-BPI  総合　マザーファンド）

         運　用　の　基　本　方　針

  約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

  １．基本方針

   この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
  する投資成果を目指して運用を行ないます。
  ２．運用方法

  (1) 投資対象
  わが国の公社債を主要投資対象とします。
  (2) 投資態度
  ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
  す。
  ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
  (3) 投資制限
  ①　株式への投資は行ないません。
  ②　外貨建資産への投資は行ないません。
  ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
  ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
  えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
  せん。
  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
  ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
  れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
  以内となるよう調整を行なうこととします。
  （外国債券マザーファンド）

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  約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
  １．基本方針

   この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを
  概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
  ２．運用方法

  (1) 投資対象
  外国の公社債を主要投資対象とします。
  (2) 投資態度
  ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
  ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
  ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
  ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
  (3) 投資制限
  ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
  ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
  ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
  ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
  えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
  せん。
  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
  ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
  れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
  以内となるよう調整を行なうこととします。
  ３【投資リスク】


  ≪基準価額の変動要因≫

  ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                   運用に
  よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します        。
  したがって、ファンドにおいて、      投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
  により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります           。なお、投資信託は預貯金と異なります。
  [株価変動リスク   ]

   ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
  [為替変動リスク   ]
   ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
   響を受けます。
  [債券価格変動リスク    ]
   債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
   資を行ないますので、これらの影響を受けます。
   ※　基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

  ≪その他の留意点≫

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
   ありません。
  ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
   できない場合があります。
  ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
   ります。
  ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
   なる可能性があります。
  ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
   合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
  ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
   超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
   るファンドの収益率を示唆するものではありません。
   投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
   部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
   分配金は  、預貯金の利息とは異なり     ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
   はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
   あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
   日の基準価額と比べて下落することになります。
  ■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド       について  ■　

         「MSCI」の著作権等について
  本ファンドは、   MSCI Inc. (MSCI)、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは
  関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、
  MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであ
  り、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、
  MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編        集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファン
  ドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に
  関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている               MSCI指数の能力に関し
  て、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連
  会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、
  MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIによ                 り決定、
  作成、及び計算されています。      MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは
  関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者ま
  たは所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成
  または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
  数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負う
  ものではなく   、参加もしておりません。     MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与
  あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティン
  グまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
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  MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に
  使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あ
  るいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性
  及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作
  成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧
  客または相手方、本件フ     ァンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約に
  もとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに
  含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。
  MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本
  件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそ
  れらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデ              ータに関し、   MSCI、MSCI
  の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示
  的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
  いは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うも
  のではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別
  損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性につ
  いて 知らせを受けていたとしても、      MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
  いは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
  本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、              MSCIの許諾が必要かどう
  かの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するため
  にいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及すること
  はできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾
  を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
  ≪委託会社におけるリスクマネジメント体制        ≫

  リスク管理関連の委員会
   ◆パフォーマンスの考査
   投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
   審議を行ないます。
   ◆運用リスクの管理
   投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
   正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
   リスク管理体制図

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  ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
  ４【手数料等及び税金】


















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  （１）【申込手数料】

   申込手数料はありません。

  （２）【換金（解約）手数料】

   換金手数料はありません。

  （３）【信託報酬等】

   信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154％(税抜年

  0.14％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
     ＜委託会社＞    ＜販売会社＞    ＜受託会社＞
     年0.06％    年0.06％    年0.02％
   ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初

   の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
  ≪支払先の役務の内容≫

   ＜委託会社＞     ＜販売会社＞     ＜受託会社＞
  ファンドの運用とそれに     口座内でのファンドの管     ファンドの財産の保管・
  伴う調査、受託会社への     理および事務手続き、購     管理、委託会社からの指
  指図、法定書面等の作     入後の情報提供、各種書     図の実行等
  成、基準価額の算出等     類の送付等
  （４）【その他の手数料等】

  ①信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

   当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
  ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
   者の負担とし、信託財産から支払われます。
  ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
   に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託
   財産から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務
   の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
  ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は信
   託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
  ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
   ができないものがあります。
  （５）【課税上の取扱い】

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  課税上は、株式投資信託として取扱われます。
   受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
  特別所得税および地方税がかかりません。
   なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
   分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                 ※
  は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収               が行なわれます。なお、地
  方税の源泉徴収はありません。
    ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
  税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

  ■個別元本について■

  ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

  ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
   場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
  ■換金（解約）時および償還時の課税について■

  ◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

   なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ■分配金の課税について■

  ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益

   者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
   ※　上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







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   ※　外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる

    場合があります。
   ※　税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年4月末現在）が変更にな
    る場合があります。
  ５【運用状況】


  以下は 2020年4月30日   現在 の運用状況であります。
  また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  （１）【投資状況】

  マイバランスＤＣ５０

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  親投資信託受益証券          日本     26,705,997,267     99.95
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     10,701,412     0.04
      合計（純資産総額）          26,716,698,679     100.00
  （参考）国内株式マザーファンド

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  株式          日本     406,761,825,500     97.70
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     9,564,679,259     2.29
      合計（純資産総額）          416,326,504,759     100.00
  その他の資産の投資状況

  ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

  評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計（円）     投資比率（％）

  株価指数先物取引    買建 日本        9,552,780,000       2.29
  （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  株式         アメリカ     423,347,029,460     68.54
           カナダ     21,161,870,933     3.42
           ドイツ     17,518,486,054     2.83
           イタリア     4,272,211,096     0.69
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           フランス     21,288,126,825     3.44
           オランダ     8,117,285,020     1.31
           スペイン     5,106,364,081     0.82
           ベルギー     1,846,542,694     0.29
           オーストリア      379,452,008     0.06
          ルクセンブルグ      221,656,860     0.03
           フィンランド      2,070,293,528     0.33
           アイルランド      1,181,021,868     0.19
           ポルトガル      351,560,504     0.05
           イギリス     30,983,331,615     5.01
           スイス     21,641,992,069     3.50
           スウェーデン      5,753,216,505     0.93
           ノルウェー     1,139,751,211     0.18
           デンマーク     4,531,121,264     0.73
          オーストラリア      11,950,350,085     1.93
          ニュージーランド      655,256,334     0.10
           香港     6,853,506,285     1.10
           シンガポール      2,167,088,281     0.35
           イスラエル      698,235,714     0.11
           小計     593,235,750,294     96.04
  投資証券         アメリカ     13,500,755,617     2.18
           カナダ     134,220,106     0.02
           フランス      411,584,762     0.06
           イギリス      369,000,616     0.05
          オーストラリア      853,677,367     0.13
           香港     368,579,120     0.05
           シンガポール      286,288,666     0.04
           小計     15,924,106,254     2.57
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     8,492,218,479     1.37
      合計（純資産総額）          617,652,075,027     100.00
  その他の資産の投資状況

  ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

  評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計（円）     投資比率（％）

  株価指数先物取引    買建 アメリカ        6,081,795,359       0.98
      買建 カナダ        295,688,190      0.04
      買建 ドイツ        873,902,240      0.14
      買建 イギリス        438,574,685      0.07
      買建 スイス        301,237,641      0.04
      買建 オーストラリア        177,812,640      0.02
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  （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  国債証券          日本     533,780,142,530     78.48
  地方債証券          日本     47,396,193,903     6.96
  特殊債券          日本     61,794,213,015     9.08
  社債券          日本     29,462,872,750     4.33
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     7,665,374,509     1.12
      合計（純資産総額）          680,098,796,707     100.00
  （参考）外国債券マザーファンド

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  国債証券         アメリカ     286,346,239,336     50.09
           カナダ     10,661,364,453     1.86
           メキシコ     3,973,150,524     0.69
           ドイツ     27,877,712,052     4.87
           イタリア     51,205,716,578     8.95
           フランス     51,805,833,335     9.06
           オランダ     7,934,258,882     1.38
           スペイン     35,014,332,710     6.12
           ベルギー     12,709,494,507     2.22
           オーストリア      6,546,796,155     1.14
           フィンランド      2,223,984,492     0.38
           アイルランド      5,453,291,898     0.95
           イギリス     36,695,649,894     6.41
           スウェーデン      1,543,405,713     0.26
           ノルウェー     1,247,241,607     0.21
           デンマーク     2,657,207,732     0.46
           ポーランド     3,182,255,154     0.55
          オーストラリア      10,525,954,669     1.84
           シンガポール      2,366,141,363     0.41
           マレーシア     2,532,570,374     0.44
           南アフリカ     2,410,843,578     0.42
           小計     564,913,445,006     98.82
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     6,722,935,565     1.17
      合計（純資産総額）          571,636,380,571     100.00
  （２）【投資資産】

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  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  マイバランスＤＣ５０

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1日本 親投資信託  国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総     7,814,657,502   1.3340 10,425,372,731   1.3385 10,459,919,066  39.15
    受益証券  合　マザーファンド
  2日本 親投資信託  国内株式マザーファンド     5,473,726,959   1.4357 7,858,629,796   1.4978 8,198,548,239  30.68
    受益証券
  3日本 親投資信託  外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ     2,053,945,666   2.4092 4,948,456,706   2.6460 5,434,740,232  20.34
    受益証券  Ｉマザーファンド
  4日本 親投資信託  外国債券マザーファンド     1,104,260,061   2.4116 2,663,033,563   2.3661 2,612,789,730  9.77
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     親投資信託受益証券             99.95
      合　　計            99.95
  （参考）国内株式マザーファンド

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類  銘柄名  業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1日本 株式  トヨタ自動車   輸送用機  2,205,300  6,631.97  14,625,483,441   6,666.00  14,700,529,800  3.53
        器
  2日本 株式  ソニー   電気機器  1,238,100  5,562.42  6,886,832,202   6,932.00  8,582,509,200  2.06
  3日本 株式  ソフトバンクグルー   情報・通  1,538,800  5,300.12  8,155,824,656   4,633.00  7,129,260,400  1.71
     プ   信業
  4日本 株式  キーエンス   電気機器   179,100  33,394.44  5,980,944,309   38,770.00  6,943,707,000  1.66
  5日本 株式  武田薬品工業   医薬品  1,644,400  4,206.00  6,916,346,400   3,883.00  6,385,205,200  1.53
  6日本 株式  日本電信電話   情報・通  2,592,500  2,404.18  6,232,836,650   2,443.00  6,333,477,500  1.52
        信業
  7日本 株式  三菱ＵＦＪフィナン   銀行業  13,334,800   523.94 6,986,635,112   434.30 5,791,303,640  1.39
     シャル・グループ
  8日本 株式  任天堂   その他製   121,200  37,452.52  4,539,246,233   44,650.00  5,411,580,000  1.29
        品
  9日本 株式  ＮＴＴドコモ   情報・通  1,432,600  2,549.58  3,652,528,308   3,148.00  4,509,824,800  1.08
        信業
  10日本 株式  ＫＤＤＩ   情報・通  1,445,300  2,620.89  3,787,972,317   3,109.00  4,493,437,700  1.07
        信業
  11日本 株式  リクルートホール   サービス  1,352,900  3,314.12  4,483,672,948   3,182.00  4,304,927,800  1.03
     ディングス   業
  12日本 株式  第一三共   医薬品   565,600  5,735.87  3,244,208,072   7,382.00  4,175,259,200  1.00
  13日本 株式  本田技研工業   輸送用機  1,556,200  2,821.43  4,390,709,366   2,610.50  4,062,460,100  0.97
        器
  14日本 株式  信越化学工業   化学   332,400  9,791.27  3,254,618,148   12,015.00  3,993,786,000  0.95
  15日本 株式  花王   化学   473,200  8,381.86  3,966,296,152   8,316.00  3,935,131,200  0.94
  16日本 株式  ＨＯＹＡ   精密機器   394,700  7,946.74  3,136,578,278   9,866.00  3,894,110,200  0.93
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  17日本 株式  三井住友フィナン   銀行業  1,348,200  3,829.12  5,162,419,584   2,844.00  3,834,280,800  0.92
     シャルグループ
  18日本 株式  ダイキン工業   機械   251,800  13,701.68  3,450,083,024   14,005.00  3,526,459,000  0.84
  19日本 株式  東京海上ホールディ   保険業   689,200  5,493.32  3,785,996,144   5,086.00  3,505,271,200  0.84
     ングス
  20日本 株式  村田製作所   電気機器   580,600  5,075.67  2,946,934,002   6,019.00  3,494,631,400  0.83
  21日本 株式  ファナック   電気機器   187,800  19,129.24  3,592,471,272   17,830.00  3,348,474,000  0.80
  22日本 株式  みずほフィナンシャ   銀行業  26,488,500   165.37 4,380,403,245   125.80 3,332,253,300  0.80
     ルグループ
  23日本 株式  三菱商事   卸売業  1,366,000  2,817.69  3,848,964,540   2,300.00  3,141,800,000  0.75
  24日本 株式  日立製作所   電気機器   949,700  3,745.31  3,556,920,907   3,241.00  3,077,977,700  0.73
  25日本 株式  アステラス製薬   医薬品  1,713,700  1,475.67  2,528,855,679   1,786.50  3,061,525,050  0.73
  26日本 株式  ＳＭＣ   機械   62,000  42,138.54  2,612,590,011   49,000.00  3,038,000,000  0.72
  27日本 株式  日本電産   電気機器   475,700  7,362.81  3,502,488,717   6,286.00  2,990,250,200  0.71
  28日本 株式  伊藤忠商事   卸売業  1,361,500  2,007.57  2,733,306,555   2,125.00  2,893,187,500  0.69
  29日本 株式  東京エレクトロン   電気機器   125,400  17,339.68  2,174,396,916   22,940.00  2,876,676,000  0.69
  30日本 株式  東海旅客鉄道   陸運業   164,300  21,918.61  3,601,227,623   17,005.00  2,793,921,500  0.67
  種類別及び業種別投資比率

   種類  国内／国外      業種     投資比率(％)

   株式   国内 水産・農林業           0.09
       鉱業           0.20
       建設業           2.58
       食料品           3.92
       繊維製品           0.50
       パルプ・紙           0.25
       化学           7.23
       医薬品           6.48
       石油・石炭製品           0.44
       ゴム製品           0.62
       ガラス・土石製品           0.73
       鉄鋼           0.54
       非鉄金属           0.64
       金属製品           0.52
       機械           4.93
       電気機器          14.36
       輸送用機器           7.21
       精密機器           2.52
       その他製品           2.40
       電気・ガス業           1.62
       陸運業           4.19
       海運業           0.13
       空運業           0.34
       倉庫・運輸関連業           0.17
       情報・通信業           9.57
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       卸売業           4.55
       小売業           4.64
       銀行業           5.05
       証券、商品先物取引業           0.76
       保険業           2.14
       その他金融業           1.06
       不動産業           2.12
       サービス業           5.02
   合　　計               97.70
  （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順
    種類  銘柄名  業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
  位
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1アメリカ 株式  MICROSOFT CORP  ソフト  1,147,800  17,133.39  19,665,714,684   18,961.94  21,764,519,438  3.52
        ウェア
  2アメリカ 株式  APPLE INC  コン   703,700  27,258.26  19,181,639,110   30,749.70  21,638,567,479  3.50
        ピュー
        タ・周辺
        機器
  3アメリカ 株式  AMAZON.COM  INC インター   66,740  210,198.32  14,028,636,424   253,571.51  16,923,363,091  2.73
        ネット販
        売・通信
        販売
  4アメリカ 株式  FACEBOOK INC-A  インタラ   380,900  17,743.62  6,758,547,182   20,753.08  7,904,850,191  1.27
        クティ
        ブ・メ
        ディアお
        よびサー
        ビス
  5アメリカ 株式  ALPHABET INC-CL  C  インタラ   48,940  122,664.31  6,003,191,688   143,363.96  7,016,232,574  1.13
        クティ
        ブ・メ
        ディアお
        よびサー
        ビス
  6アメリカ 株式  ALPHABET INC-CL A インタラ   47,420  122,605.53  5,813,954,650   143,438.77  6,801,866,786  1.10
        クティ
        ブ・メ
        ディアお
        よびサー
        ビス
  7アメリカ 株式  JOHNSON &JOHNSON  医薬品   416,600  14,229.74  5,928,109,892   16,056.14  6,688,991,590  1.08
  8スイス 株式  NESTLE SA-REG  食品   471,000  10,930.38  5,148,212,136   11,275.28  5,310,656,974  0.85
  9アメリカ 株式  VISA INC-CLASS A 情報技術   271,000  17,695.53  4,795,489,876   19,427.89  5,264,960,168  0.85
        サービス
     SHARES
  10アメリカ 株式  JPMORGAN CHASE &CO 銀行   496,300  9,987.00  4,956,548,845   10,458.29  5,190,453,397  0.84
  11アメリカ 株式  PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品   394,600  12,293.25  4,850,918,857   12,512.33  4,937,369,206  0.79
  12アメリカ 株式  UNITEDHEALTH  GROUP ヘルスケ   149,890  26,870.32  4,027,592,879   30,741.15  4,607,791,798  0.74
        ア・プロ
     INC
        バイダー/
        ヘルスケ
        ア・サー
        ビス
  13アメリカ 株式  INTEL CORP  半導体・   688,200  5,932.35  4,082,645,816   6,604.56  4,545,262,321  0.73
        半導体製
        造装置
  14アメリカ 株式  MASTERCARD  INC 情報技術   142,000  27,066.96  3,843,509,016   30,317.95  4,305,148,943  0.69
        サービス
  15アメリカ 株式  BERKSHIRE HATHAWAY  各種金融   207,900  19,578.58  4,070,387,614   20,263.62  4,212,806,744  0.68
        サービス
     INC CLB
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  16スイス 株式  ROCHE HOLDING  医薬品   111,150  33,822.55  3,759,377,088   37,429.15  4,160,250,745  0.67
     (GENUSSCHEINE)
  17アメリカ 株式  HOME DEPOT  専門小売   172,500  20,956.13  3,614,933,857   23,704.83  4,089,083,986  0.66
        り
  18アメリカ 株式  VERIZON   各種電気   654,200  5,854.33  3,829,908,312   6,211.28  4,063,422,254  0.65
        通信サー
     COMMUNICATIONS
        ビス
  19アメリカ 株式  AT&TINC  各種電気  1,155,400  3,229.61  3,731,493,011   3,358.92  3,880,900,905  0.62
        通信サー
        ビス
  20アメリカ 株式  BANK OFAMERICA CORP 銀行  1,351,000  2,354.34  3,180,721,582   2,648.23  3,577,770,349  0.57
  21アメリカ 株式  PFIZER INC  医薬品   875,200  3,493.58  3,057,581,479   4,073.88  3,565,463,627  0.57
  22アメリカ 株式  MERCK &COINC 医薬品   402,700  8,226.85  3,312,953,542   8,631.88  3,476,062,063  0.56
  23アメリカ 株式  DISNEY (WALT) CO 娯楽   285,000  10,668.83  3,040,617,149   11,996.15  3,418,904,888  0.55
  24アメリカ 株式  EXXON MOBIL CORP 石油・ガ   669,000  4,009.76  2,682,531,046   5,072.05  3,393,201,584  0.54
        ス・消耗
        燃料
  25アメリカ 株式  COCA COLA CO  飲料   643,600  4,810.21  3,095,856,755   5,035.71  3,240,985,788  0.52
  26スイス 株式  NOVARTIS AG-REG  医薬品   339,700  8,524.89  2,895,905,608   9,313.21  3,163,700,630  0.51
  27アメリカ 株式  PEPSICO INC  飲料   220,500  13,416.45  2,958,329,386   14,252.18  3,142,606,396  0.50
  28アメリカ 株式  CISCO SYSTEMS  通信機器   670,800  4,308.99  2,890,476,127   4,631.74  3,106,975,083  0.50
  29アメリカ 株式  NETFLIX INC  娯楽   69,300  39,692.58  2,750,696,258   44,018.68  3,050,494,822  0.49
  30アメリカ 株式  CHEVRON CORP  石油・ガ   298,900  7,697.84  2,300,886,200   10,112.03  3,022,488,577  0.48
        ス・消耗
        燃料
  種類別及び業種別投資比率

   種類  国内／国外      業種     投資比率(％)

   株式   国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス           3.73
       メディア           1.15
       娯楽           1.45
       不動産管理・開発           0.46
       エネルギー設備・サービス           0.15
       石油・ガス・消耗燃料           3.69
       化学           2.13
       建設資材           0.24
       容器・包装           0.28
       金属・鉱業           1.36
       紙製品・林産品           0.08
       航空宇宙・防衛           1.64
       建設関連製品           0.44
       建設・土木           0.28
       電気設備           0.71
       コングロマリット           1.14
       機械           1.55
       商社・流通業           0.26
       商業サービス・用品           0.43
       航空貨物・物流サービス           0.49
       旅客航空輸送業           0.05
             32/296


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       海運業           0.04
       陸運・鉄道           1.03
       運送インフラ           0.16
       自動車部品           0.23
       自動車           0.82
       家庭用耐久財           0.33
       レジャー用品           0.03
       繊維・アパレル・贅沢品           1.34
       ホテル・レストラン・レジャー           1.55
       販売           0.05
       インターネット販売・通信販売           3.34
       複合小売り           0.49
       専門小売り           1.69
       食品・生活必需品小売り           1.61
       飲料           1.88
       食品           2.06
       タバコ           0.86
       家庭用品           1.47
       パーソナル用品           0.68
       ヘルスケア機器・用品           3.09
       ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス           2.13
       バイオテクノロジー           2.17
       医薬品           6.22
       銀行           5.82
       各種金融サービス           0.91
       保険           3.24
       情報技術サービス           4.53
       ソフトウェア           6.54
       通信機器           0.77
       コンピュータ・周辺機器           3.73
       電子装置・機器・部品           0.52
       半導体・半導体製造装置           3.71
       各種電気通信サービス           1.98
       無線通信サービス           0.28
       電力           2.15
       ガス           0.18
       総合公益事業           1.08
       水道           0.12
       消費者金融           0.36
       資本市場           2.94
       独立系発電事業者・エネルギー販売業者           0.06
       ヘルスケア・テクノロジー           0.12
             33/296


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       ライフサイエンス・ツール/サービス           0.92
       専門サービス           0.79
   投資証券   ― ―           2.57
   合　　計               98.62
  （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

          簿価  簿価  評価  評価    投資

   国／                利率
  順位  種類  銘柄名  数量  単価  金額  単価  金額   償還期限 比率
   地域                (％)
          （円）  （円）  （円）  （円）    (％)
  1日本 国債証券  国庫債券　利付  7,500,000,000   100.40 7,530,375,000   100.47 7,535,700,000   0.1 2021/12/20  1.10
     （５年）第１３
     ０回
  2日本 国債証券  国庫債券　利付  7,000,000,000   100.34 7,024,220,000   100.41 7,028,700,000   0.1 2021/9/20  1.03
     （５年）第１２
     ９回
  3日本 国債証券  国庫債券　利付  6,600,000,000   103.07 6,802,950,000   103.25 6,814,566,000   0.6 2024/6/20  1.00
     （１０年）第３
     ３４回
  4日本 国債証券  国庫債券　利付  6,200,000,000   100.62 6,238,440,000   100.70 6,243,896,000   0.1 2022/9/20  0.91
     （５年）第１３
     ３回
  5日本 国債証券  国庫債券　利付  6,000,000,000   102.47 6,148,680,000   102.67 6,160,500,000   0.3 2025/12/20  0.90
     （１０年）第３
     ４１回
  6日本 国債証券  国庫債券　利付  5,850,000,000   101.64 5,946,349,500   101.95 5,964,309,000   0.1 2028/3/20  0.87
     （１０年）第３
     ５０回
  7日本 国債証券  国庫債券　利付  5,900,000,000   100.82 5,948,498,000   101.04 5,961,537,000   0.1 2023/12/20  0.87
     （５年）第１３
     ８回
  8日本 国債証券  国庫債券　利付  5,800,000,000   101.50 5,887,058,000   101.74 5,901,094,000   0.1 2026/9/20  0.86
     （１０年）第３
     ４４回
  9日本 国債証券  国庫債券　利付  5,600,000,000   101.57 5,688,088,000   101.93 5,708,248,000   0.1 2028/6/20  0.83
     （１０年）第３
     ５１回
  10日本 国債証券  国庫債券　利付  5,400,000,000   102.69 5,545,260,000   102.87 5,555,250,000   0.6 2023/12/20  0.81
     （１０年）第３
     ３２回
  11日本 国債証券  国庫債券　利付  5,400,000,000   101.41 5,476,140,000   101.67 5,490,396,000   0.1 2026/6/20  0.80
     （１０年）第３
     ４３回
  12日本 国債証券  国庫債券　利付  5,300,000,000   103.00 5,459,318,000   103.09 5,463,823,000   0.8 2023/6/20  0.80
     （１０年）第３
     ２９回
  13日本 国債証券  国庫債券　利付  5,300,000,000   101.49 5,379,353,000   101.86 5,398,792,000   0.1 2028/9/20  0.79
     （１０年）第３
     ５２回
  14日本 国債証券  国庫債券　利付  5,200,000,000   102.83 5,347,316,000   102.98 5,355,220,000   0.5 2024/9/20  0.78
     （１０年）第３
     ３５回
  15日本 国債証券  国庫債券　利付  5,100,000,000   101.40 5,171,502,000   101.78 5,191,137,000   0.1 2028/12/20  0.76
     （１０年）第３
     ５３回
  16日本 国債証券  国庫債券　利付  5,100,000,000   101.15 5,158,905,000   101.61 5,182,110,000   0.1 2029/6/20  0.76
     （１０年）第３
     ５５回
  17日本 国債証券  国庫債券　利付  5,000,000,000   102.20 5,110,200,000   102.26 5,113,050,000   0.6 2023/3/20  0.75
     （１０年）第３
     ２８回
  18日本 国債証券  国庫債券　利付  5,000,000,000   101.59 5,079,650,000   101.81 5,090,600,000   0.1 2026/12/20  0.74
     （１０年）第３
     ４５回
             34/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  19日本 国債証券  国庫債券　利付  4,200,000,000   118.53 4,978,554,000   119.85 5,034,078,000   1.6 2033/12/20  0.74
     （２０年）第１
     ４７回
  20日本 国債証券  国庫債券　利付  4,900,000,000   101.68 4,982,712,000   101.84 4,990,405,000   0.1 2027/3/20  0.73
     （１０年）第３
     ４６回
  21日本 国債証券  国庫債券　利付  4,800,000,000   100.47 4,822,704,000   100.54 4,826,304,000   0.1 2022/3/20  0.70
     （５年）第１３
     １回
  22日本 国債証券  国庫債券　利付  4,600,000,000   101.81 4,683,352,000   101.94 4,689,424,000   0.1 2027/9/20  0.68
     （１０年）第３
     ４８回
  23日本 国債証券  国庫債券　利付  4,400,000,000   102.34 4,503,092,000   102.37 4,504,500,000   0.8 2022/9/20  0.66
     （１０年）第３
     ２５回
  24日本 国債証券  国庫債券　利付  4,400,000,000   100.99 4,443,736,000   101.51 4,466,440,000   0.1 2029/9/20  0.65
     （１０年）第３
     ５６回
  25日本 国債証券  国庫債券　利付  4,400,000,000   100.87 4,438,544,000   101.11 4,449,060,000   0.1 2024/3/20  0.65
     （５年）第１３
     ９回
  26日本 国債証券  国庫債券　利付  4,350,000,000   101.25 4,404,766,500   101.70 4,423,993,500   0.1 2029/3/20  0.65
     （１０年）第３
     ５４回
  27日本 国債証券  国庫債券　利付  4,200,000,000   102.92 4,322,640,000   103.10 4,330,200,000   0.4 2025/9/20  0.63
     （１０年）第３
     ４０回
  28日本 国債証券  国庫債券　利付  4,200,000,000   102.86 4,320,498,000   103.07 4,328,982,000   0.6 2024/3/20  0.63
     （１０年）第３
     ３３回
  29日本 国債証券  国庫債券　利付  4,200,000,000   102.62 4,310,168,000   102.80 4,317,894,000   0.4 2025/3/20  0.63
     （１０年）第３
     ３８回
  30日本 国債証券  国庫債券　利付  4,000,000,000   102.78 4,111,400,000   102.95 4,118,120,000   0.4 2025/6/20  0.60
     （１０年）第３
     ３９回
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

      国債証券            78.48
      地方債証券            6.96
      特殊債券            9.08
      社債券            4.33
      合　　計            98.87
  （参考）外国債券マザーファンド

          簿価  簿価  評価  評価    投資

   国／                利率
  順
    種類  銘柄名  数量  単価  金額  単価  金額   償還期限 比率
  位
   地域                (％)
          （円）  （円）  （円）  （円）    (％)
  1アメリカ 国債証券 USTREASURY  72,200,000  13,190.51  9,523,553,972   14,101.82  10,181,521,213   62026/2/15  1.78
     BOND
  2アメリカ 国債証券 USTREASURY  80,000,000  10,848.10  8,678,481,715   11,104.04  8,883,234,461   2.5 2022/1/15  1.55
     N/B
  3アメリカ 国債証券 USTREASURY  70,300,000  10,632.72  7,474,808,681   11,751.52  8,261,321,786  2.25 2025/11/15  1.44
     N/B
  4アメリカ 国債証券 USTREASURY  49,300,000  13,353.52  6,583,289,230   14,867.45  7,329,654,342  5.25 2028/11/15  1.28
     BOND
             35/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  5アメリカ 国債証券 USTREASURY  51,500,000  10,967.11  5,648,063,655   13,645.96  7,027,671,009   2.5 2046/2/15  1.22
     N/B
  6アメリカ 国債証券 USTREASURY  46,200,000  13,709.23  6,333,665,936   14,971.81  6,916,980,407   5.5 2028/8/15  1.21
     BOND
  7アメリカ 国債証券 USTREASURY  49,400,000  10,086.00  4,982,484,591   13,554.95  6,696,148,185   2.5 2045/2/15  1.17
     N/B
  8アメリカ 国債証券 USTREASURY  41,700,000  14,306.68  5,965,888,437   16,002.94  6,673,228,806  5.375 2031/2/15  1.16
     N/B
  9イギリス 国債証券 UKTSY 31/4%  26,900,000  18,059.22  4,857,931,567   20,903.12  5,622,940,948  3.25 2044/1/22  0.98
     2044
  10アメリカ 国債証券 USTREASURY  36,900,000  10,969.20  4,047,635,929   14,685.44  5,418,927,579   32044/11/15  0.94
     N/B
  11アメリカ 国債証券 USTREASURY  47,900,000  10,502.48  5,030,688,621   11,129.50  5,331,034,360  1.75 2023/1/31  0.93
     N/B
  12アメリカ 国債証券 USTREASURY  45,100,000  10,736.16  4,842,008,250   11,612.09  5,237,054,140  2.375 2024/8/15  0.91
     BOND
  13アメリカ 国債証券 USTREASURY  45,400,000  10,870.00  4,934,983,410   11,017.21  5,001,813,885  3.125 2021/5/15  0.87
     N/B
  14アメリカ 国債証券 USTREASURY  38,800,000  12,417.79  4,818,103,599   12,792.67  4,963,556,905  6.25 2023/8/15  0.86
     BOND
  15アメリカ 国債証券 USTREASURY  42,600,000  11,094.88  4,726,419,796   11,602.90  4,942,839,247  2.75 2023/11/15  0.86
     N/B
  16アメリカ 国債証券 USTREASURY  43,000,000  10,915.60  4,693,708,342   11,450.11  4,923,550,766  2.25 2023/12/31  0.86
     N/B
  17アメリカ 国債証券 USTREASURY  42,700,000  10,599.36  4,525,929,538   11,524.42  4,920,929,833  2.125 2024/9/30  0.86
     N/B
  18フランス 国債証券 FRANCE   34,100,000  14,491.88  4,941,731,080   14,247.12  4,858,267,920   3.5 2026/4/25  0.84
     GOVERNMENT
     O.A.T
  19アメリカ 国債証券 USTREASURY  41,100,000  11,057.30  4,544,552,365   11,541.12  4,743,402,078  2.75 2023/7/31  0.82
     N/B
  20フランス 国債証券 FRANCE   27,000,000  17,556.60  4,740,282,000   17,466.23  4,715,883,720   5.5 2029/4/25  0.82
     GOVERNMENT
     O.A.T
  21アメリカ 国債証券 USTREASURY  38,000,000  11,370.62  4,320,838,329   12,060.44  4,582,969,562  2.375 2027/5/15  0.80
     N/B
  22アメリカ 国債証券 USTREASURY  40,300,000  10,745.50  4,330,440,156   10,870.26  4,380,716,775  1.625 2021/6/30  0.76
     N/B
  23アメリカ 国債証券 USTREASURY  36,200,000  12,129.83  4,390,999,801   11,973.61  4,334,448,392   82021/11/15  0.75
     BOND
  24フランス 国債証券 FRANCE   22,200,000  17,274.97  3,835,044,680   18,912.80  4,198,642,133  3.25 2045/5/25  0.73
     GOVERNMENT
     O.A.T
  25アメリカ 国債証券 USTREASURY  31,500,000  11,317.37  3,564,971,966   13,079.88  4,120,163,952  2.25 2046/8/15  0.72
     N/B
  26アメリカ 国債証券 USTREASURY  27,500,000  13,271.11  3,649,557,065   14,976.82  4,118,627,716  5.25 2029/2/15  0.72
     BOND
  27イギリス 国債証券 UKTREASURY  18,440,000  18,423.04  3,397,210,272   21,977.60  4,052,670,288   3.5 2045/1/22  0.70
  28イタリア 国債証券 BUONI   31,100,000  13,251.13  4,121,102,536   12,939.80  4,024,277,800   5.5 2022/11/1  0.70
     POLIENNALI  DEL
     TES
  29アメリカ 国債証券 USTREASURY  34,200,000  10,666.96  3,648,100,961   11,603.74  3,968,480,340  2.25 2024/11/15  0.69
     N/B
  30フランス 国債証券 FRANCE   20,100,000  19,378.96  3,895,170,960   19,720.74  3,963,869,223  5.75 2032/10/25  0.69
     GOVERNMENT
     O.A.T
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

      国債証券            98.82
      合　　計            98.82
             36/296

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  ②【投資不動産物件】

  マイバランスＤＣ５０

  該当事項はありません。
  （参考）国内株式マザーファンド

  該当事項はありません。
  （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

  該当事項はありません。
  （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

  該当事項はありません。
  （参考）外国債券マザーファンド

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  マイバランスＤＣ５０

  該当事項はありません。

  （参考）国内株式マザーファンド

  その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

  評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                     投資

                 帳簿価額   評価額
            買建／
  種類   取引所    名称    枚数  通貨       比率
            売建
                 （円）   （円）
                     (％)
  株価指数先物  大阪取引所    TOPIX先物(2020年06月限)    買建  657日本円  9,423,998,810   9,552,780,000   2.29
  取引
  （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

  その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

  評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                     投資

              帳簿価額     評価額
   国／地     買建／
  種類  取引所  名称   枚数 通貨  帳簿価額     評価額     比率
   域     売建
              （円）     （円）
                     (％)
  株価指 アメリ シカゴ  E-mini S&P500株 買建  387米ドル  52,613,800  5,622,836,810   56,908,350  6,081,795,359   0.98
  数先物 カ
    マーカンタ  価指数先物(2020
  取引
    イル取引所  年06月限)
   カナダ モントリ  S&P TSX60株価指  買建  21カナダド  3,518,500  270,572,650   3,845,100  295,688,190  0.04
    オール取引      ル
     数先物(2020年06
    所
     月限)
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   ドイツ ユーレック  ユーロ50株価指数  買建  254ユーロ  7,069,370  820,046,920   7,533,640  873,902,240  0.14
    ス・ドイツ  先物(2020年06月
    金融先物取  限)
    引所
   オース シドニー先  SPI200株価指数先  買建  19豪ドル  2,500,175  174,612,222   2,546,000  177,812,640  0.02
   トラリ 物取引所  物(2020年06月限)
   ア
   イギリ ロンドン国  FT100株価指数先  買建  54英ポンド  3,076,595  409,125,604   3,298,050  438,574,685  0.07
   ス 際金融先物  物(2020年06月限)
    オプション
    取引所
   スイス ユーレック  SMI株価指数先物  買建  28スイスフ  2,624,540  287,360,883   2,751,280  301,237,641  0.04
    ス・チュー  (2020年06月限)     ラン
    リッヒ取引
    所
  （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

  該当事項はありません。

  （参考）外国債券マザーファンド

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  マイバランスＤＣ５０

  2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第4計算期間     (2011年  3月31日)    3,241   3,241   0.8149   0.8149
  第5計算期間     (2012年  4月 2日)   4,755   4,755   0.8354   0.8354
  第6計算期間     (2013年  4月 1日)   6,261   6,261   0.9570   0.9570
  第7計算期間     (2014年  3月31日)    7,981   7,985   1.0947   1.0952
  第8計算期間     (2015年  3月31日)    10,989   10,993   1.2707   1.2712
  第9計算期間     (2016年  3月31日)    12,756   12,761   1.2299   1.2304
  第10計算期間     (2017年  3月31日)    16,191   16,197   1.3054   1.3059
  第11計算期間     (2018年  4月 2日)   20,332   20,339   1.3908   1.3913
  第12計算期間     (2019年  4月 1日)   23,993   24,002   1.4194   1.4199
  第13計算期間     (2020年  3月31日)    25,729   25,739   1.3559   1.3564
       2019年 4月末日   24,262    ―  1.4290    ―
        5月末日   23,826    ―  1.3849    ―
        6月末日   24,525    ―  1.4111    ―
        7月末日   24,941    ―  1.4236    ―
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        8月末日   25,106    ―  1.4037    ―
        9月末日   25,785    ―  1.4329    ―
       　　　10月末日     26,668    ―  1.4651    ―
       　　　11月末日     27,316    ―  1.4830    ―
       　　　12月末日     27,837    ―  1.4972    ―
       2020年 1月末日   27,951    ―  1.4916    ―
        2月末日   26,887    ―  1.4286    ―
        3月末日   25,729    ―  1.3559    ―
        4月末日   26,716    ―  1.3984    ―
  ②【分配の推移】

  マイバランスＤＣ５０

          計算期間       1口当たりの分配金

   第4計算期間   2010年 4月 1日～2011年  3月31日          0.0000円
   第5計算期間   2011年 4月 1日～2012年  4月 2日          0.0000円
   第6計算期間   2012年 4月 3日～2013年  4月 1日          0.0000円
   第7計算期間   2013年 4月 2日～2014年  3月31日          0.0005円
   第8計算期間   2014年 4月 1日～2015年  3月31日          0.0005円
   第9計算期間   2015年 4月 1日～2016年  3月31日          0.0005円
   第10計算期間   2016年 4月 1日～2017年  3月31日          0.0005円
   第11計算期間   2017年 4月 1日～2018年  4月 2日          0.0005円
   第12計算期間   2018年 4月 3日～2019年  4月 1日          0.0005円
   第13計算期間   2019年 4月 2日～2020年  3月31日          0.0005円
  ③【収益率の推移】

  マイバランスＤＣ５０

          計算期間        収益率

   第4計算期間   2010年 4月 1日～2011年  3月31日           △1.8％
   第5計算期間   2011年 4月 1日～2012年  4月 2日          2.5％
   第6計算期間   2012年 4月 3日～2013年  4月 1日          14.6％
   第7計算期間   2013年 4月 2日～2014年  3月31日           14.4％
   第8計算期間   2014年 4月 1日～2015年  3月31日           16.1％
   第9計算期間   2015年 4月 1日～2016年  3月31日           △3.2％
   第10計算期間   2016年 4月 1日～2017年  3月31日           6.2％
   第11計算期間   2017年 4月 1日～2018年  4月 2日          6.6％
   第12計算期間   2018年 4月 3日～2019年  4月 1日          2.1％
   第13計算期間   2019年 4月 2日～2020年  3月31日           △4.4％
             39/296


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  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  （４）【設定及び解約の実績】

  マイバランスＤＣ５０

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第4計算期間   2010年 4月 1日～2011年  3月31日    1,649,177,092   197,029,082   3,978,129,738
  第5計算期間   2011年 4月 1日～2012年  4月 2日   2,065,250,862   350,574,826   5,692,805,774
  第6計算期間   2012年 4月 3日～2013年  4月 1日   1,327,246,199   477,460,199   6,542,591,774
  第7計算期間   2013年 4月 2日～2014年  3月31日    1,545,342,358   796,944,528   7,290,989,604
  第8計算期間   2014年 4月 1日～2015年  3月31日    2,197,179,144   839,846,954   8,648,321,794
  第9計算期間   2015年 4月 1日～2016年  3月31日    2,781,537,568   1,058,060,555   10,371,798,807
  第10計算期間   2016年 4月 1日～2017年  3月31日    3,009,518,726   977,590,632   12,403,726,901
  第11計算期間   2017年 4月 1日～2018年  4月 2日   3,600,099,447   1,384,441,602   14,619,384,746
  第12計算期間   2018年 4月 3日～2019年  4月 1日   3,533,784,401   1,249,214,626   16,903,954,521
  第13計算期間   2019年 4月 2日～2020年  3月31日    4,036,672,820   1,963,902,479   18,976,724,862
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】


















  １【申込（販売）手続等】

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   申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部          証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
   れます。
   取得申込の受付けについては、午後３時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付け
   にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
   ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さ
   い。
      野村アセットマネジメント株式会社
      サポートダイヤル　0120-753104      (フリーダイヤル)
       ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
      インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
   販売の単位は、１円以上１円単位（当初元本１口＝１円）とします。

   受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
   購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
   詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
   があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止
   すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
   ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権

   の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
   の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
   該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加
   信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
   社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関へ
   の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
   ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法
   により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
  ２【換金（解約）手続等】

   受益者 は、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

   受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、            振替受益権  をもって行なうものとし
   ます。
   一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３          時までに、一部解約の実行の請求が行なわれかつ
   当該請求の受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
   換金価額  は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額         となります。
   ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

      野村アセットマネジメント株式会社
      サポートダイヤル　    0120-753104   (フリーダイヤル   )
       ＜受付時間＞　営業日の午前     9時～午後  5時
             43/296


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      インターネットホームページ　     http://www.nomura-am.co.jp/
   なお、信託財産の資金管理を円滑に       行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。

   解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して５            営業日目から販売会社において支払
   います。
   換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
   詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   金融商品  取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
   があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止するこ
   と、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
   また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
   た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
   ない場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
   に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
   ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
   るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
   数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
   減少の記載または記録が行なわれます。
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ＜基準価額の計算方法＞

    基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産           (受入担保金代用有価証券を除きます。)を
                   ＊
   法令および  一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法             により評価して
   得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」             といいます。   )を、計算日にお
   ける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては             １万口当りの価額で表示され
   ます。
    ＊　一部償却原価法とは、残存期間１       年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチ
    ゼーションによる評価をいいます。
   ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

    対象         評価方法

           ※１
    株式
      原則として、基準価額計算日     の金融商品  取引所の  最終相場  で評価します。
           ※１        ※２
      原則として、基準価額計算日     における以下のいずれかの価額で評価します。
       ① 日本証券業協会   が発表する  売買参考統計値（平均値）
   公社債等
       ② 金融商品取引業者   、銀行等の提示する価額    (売気配相場を除く)
       ③ 価格情報会社の提供する価額
   外貨建資産   原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
   ※１　 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
   ※２　 残存期間  １年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
    る評価を適用することができます。
             44/296


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   ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
      野村アセットマネジメント株式会社
      サポートダイヤル　    0120-753104   (フリーダイヤル   )
       ＜受付時間＞　営業日の午前     9時～午後  5時
      インターネットホームページ　     http://www.nomura-am.co.jp/
  （２）【保管】

   ファンドの  受益権の帰属は、   振替機関  等の振替口座簿に記    載または記録されることにより定まり、受

   益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は            ありません  。
  （３）【信託期間】

   無期限とします(2007年9月27日設定)。

  （４）【計算期間】

   原則として、毎年４月１日から翌年３月31日までとします。

   なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
   了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計
   算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   (a) ファンドの繰上償還条項

    委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、こ
   の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじ
   め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
   (b) 信託期間の終了
   (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじ
    め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
    受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
    ときは、原則として、公告を行ないません。
   (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
    述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
    えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
   (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
    し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
    す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
    告を行ないません。
   (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
    場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
             45/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    困難な場合には適用しません。
   (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
    契約を解約し信託を終了させます。
   (ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
    託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
    委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更
    (ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
   (ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
    に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
    は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
   (c) 運用報告書
    委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して
   交付します。
   (d) 信託約款の変更
   (ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
    変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
   (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
    うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
    られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
    交付したときは、原則として、公告を行ないません。
   (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
    述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
    えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
   (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
    し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
    受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
   (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
    (ⅴ)までの規定にしたがいます。
   (e) 公告
    委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
     http://www.nomura-am.co.jp/
    なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
   は、日本経済新聞に掲載します。
   (f) 反対者の買取請求権
    ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に
   対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ
   き旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述
   の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記し
   ます。
   (g) 関係法人との契約の更新に関する手続
    委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに
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   当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は次の通りです。

  ① 収益分配金に対する請求権
   ■収益分配金の支払い開始日■
    自動けいぞく投資契約に基づいて、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の                受益権 の価額
   は、各計算期間終了日    (決算日)の基準価額とします。
    なお、 再投資により増加   した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  ② 償還金に対する請求権

   ■償還金の支払い開始日■
    償還金は、  償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者              (償還日以前
   において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
   た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
   原則として取得申込者とします。      )に、 原則として償還日   (償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
   して ５営業日 までに支払いを開始    します。
   ■償還金請求権の失効■
    受益者は、償還金を支払開始日から       10年間支払請求しないと権利を失います。
  ③ 換金 (解約 )請求権

   ■換金 (解約)の単位■
    受益者は、  受益権 を１ 口単位で換金できます。
    換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
   す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   ■換金 (解約)代金の支払い開始日■
    一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、５              営業日目から受益者に
   お支払いします。
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  第３【ファンドの経理状況】

  (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
  「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
  府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
  は、円単位で表示しております。
  (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2019年4月2日から2020年3月31日ま

  で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【マイバランスＤＣ５０】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第12期      第13期
            (2019年  4月 1日現在)   (2020年  3月31日現在)
  資産の部
  流動資産
               51,992,544      68,818,168
   コール・ローン
              23,984,138,032      25,718,744,959
   親投資信託受益証券
               6,970,637
                      -
   未収入金
              24,043,101,213      25,787,563,127
   流動資産合計
              24,043,101,213      25,787,563,127
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               8,451,977      9,488,362
   未払収益分配金
               12,704,833      27,228,279
   未払解約金
               3,631,353      2,961,608
   未払受託者報酬
               24,209,013      17,769,593
   未払委託者報酬
                113      125
   未払利息
               363,078      444,180
   その他未払費用
               49,360,367      57,892,147
   流動負債合計
               49,360,367      57,892,147
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              16,903,954,521      18,976,724,862
   元本
   剰余金
              7,089,786,325      6,752,946,118
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              3,726,816,562      3,643,546,145
    （分配準備積立金）
              23,993,740,846      25,729,670,980
   元本等合計
              23,993,740,846      25,729,670,980
  純資産合計
              24,043,101,213      25,787,563,127
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第12期      第13期
            自　2018年  4月 3日   自　2019年  4月 2日
            至　2019年  4月 1日   至　2020年  3月31日
  営業収益
              511,524,915
                   △1,183,746,711
  有価証券売買等損益
              511,524,915
                   △1,183,746,711
  営業収益合計
  営業費用
               21,562      18,250
  支払利息
               7,102,896      6,157,603
  受託者報酬
               47,352,626      38,067,322
  委託者報酬
               710,171      839,382
  その他費用
               55,187,255      45,082,557
  営業費用合計
              456,337,660
                   △1,228,829,268
  営業利益又は営業損失（△）
              456,337,660
                   △1,228,829,268
  経常利益又は経常損失（△）
              456,337,660
                   △1,228,829,268
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               14,533,850      9,405,166
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              5,712,764,426      7,089,786,325
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              1,434,807,492      1,736,895,754
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              1,434,807,492      1,736,895,754
  額
              491,137,426      826,013,165
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              491,137,426      826,013,165
  額
               8,451,977      9,488,362
  分配金
              7,089,786,325      6,752,946,118
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          4月 2日から2020年   3月
        31日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

      第12期          第13期

     2019年 4月 1日現在        2020年 3月31日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数         １. 計算期間の末日における受益権の総数
         16,903,954,521口          18,976,724,862口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.4194円   1口当たり純資産額        1.3559円
   (10,000口当たり純資産額)       (14,194円)   (10,000口当たり純資産額)       (13,559円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年 4月 3日        自 2019年 4月 2日
     至 2019年 4月 1日        至 2020年 3月31日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  359,222,858円   費用控除後の配当等収益額     A  309,954,209円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B  82,580,952円   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   6,370,104,059円    収益調整金額      C   7,997,983,271円
   分配準備積立金額     D  3,293,464,729円    分配準備積立金額     D  3,343,080,298円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  10,105,372,598円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  11,651,017,778円
   当ファンドの期末残存口数     F  16,903,954,521口    当ファンドの期末残存口数     F  18,976,724,862口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    5,978円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    6,139円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H    5円  10,000口当たり分配金額     H    5円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   8,451,977円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   9,488,362円
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  （金融商品に関する注記）
  (1)金融商品の状況に関する事項
      第12期          第13期

     自 2018年 4月 3日        自 2019年 4月 2日
     至 2019年 4月 1日        至 2020年 3月31日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
  クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
  れております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第12期          第13期

     2019年 4月 1日現在        2020年 3月31日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
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            同左
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年 4月 3日        自 2019年 4月 2日
     至 2019年 4月 1日        至 2020年 3月31日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
      第12期          第13期

     自 2018年 4月 3日        自 2019年 4月 2日
     至 2019年 4月 1日        至 2020年 3月31日
  期首元本額       14,619,384,746円   期首元本額       16,903,954,521円
  期中追加設定元本額       3,533,784,401円   期中追加設定元本額       4,036,672,820円
  期中一部解約元本額       1,249,214,626円   期中一部解約元本額       1,963,902,479円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第12期        第13期

         自 2018年 4月 3日     自 2019年 4月 2日
    種類
         至 2019年 4月 1日     至 2020年 3月31日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  親投資信託受益証券           478,706,344       △1,257,149,541

    合計         478,706,344       △1,257,149,541

  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


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  第1　有価証券明細表
  (1)株式(2020年3月31日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2020年3月31日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  親投資信託受益   日本円   国内株式マザーファンド       5,522,654,869    7,928,875,595
  証券
        外国債券マザーファンド       1,104,260,061    2,663,033,563
        外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ       2,046,408,931    4,930,617,678
        マザーファンド
        国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総       7,643,341,922    10,196,218,123
        合　マザーファンド
    小計
        銘柄数：4       16,316,665,783    25,718,744,959
        組入時価比率：100.0%            100.0%
    合計              25,718,744,959
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

  （参考）

  当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵ
  ＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
  の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
  国内株式マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
            (2020年  3月31日現在)
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           49,511,691,168
   株式           390,332,931,970
   派生商品評価勘定            212,478,549
   未収入金            316,237,471
   未収配当金           5,021,556,090
   未収利息            2,473,969
   その他未収収益            71,193,029
              1,293,084,596
   差入委託証拠金
   流動資産合計           446,761,646,842
  資産合計            446,761,646,842
  負債の部
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  流動負債
   派生商品評価勘定            203,704,550
   未払金           4,395,831,922
   未払解約金            466,265,468
   未払利息             90,626
              38,723,900,107
   有価証券貸借取引受入金
   流動負債合計           43,789,792,673
  負債合計            43,789,792,673
  純資産の部
  元本等
   元本           280,688,577,559
   剰余金
              122,283,276,610
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
   元本等合計           402,971,854,169
  純資産合計            402,971,854,169
  負債純資産合計            446,761,646,842
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       株式、新株予約権証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        先物取引
        取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
        派生商品取引等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
        引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
  （貸借対照表に関する注記）

          2020年 3月31日現在

  １. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額                 1.4357円
   (10,000口当たり純資産額)                 (14,357円)
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  ２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                   36,237,552,550円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
          自 2019年 4月 2日

          至 2020年 3月31日
  1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
  ります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
  これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
  入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

          2020年 3月31日現在

  １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法
  株式、新株予約権証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  派生商品評価勘定
  　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
  ます。
  （その他の注記）

  元本の移動及び期末元本額の内訳
          2020年 3月31日現在

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                    2019年 4月 2日
  期首
  本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                 251,590,853,832円
  同期中における追加設定元本額                  75,193,845,164円
  同期中における一部解約元本額                  46,096,121,437円
  期末元本額                 280,688,577,559円
  期末元本額の内訳＊
  バランスセレクト３０                  178,625,645円
  バランスセレクト５０                  403,590,894円
  バランスセレクト７０                  501,666,491円
  野村世界６資産分散投信（安定コース）                  2,849,798,919円
  野村世界６資産分散投信（分配コース）                  3,751,411,538円
  野村世界６資産分散投信（成長コース）                  8,107,407,149円
  野村資産設計ファンド２０１５                  51,297,659円
  野村資産設計ファンド２０２０                  58,001,029円
  野村資産設計ファンド２０２５                  95,638,077円
  野村資産設計ファンド２０３０                  117,910,368円
  野村資産設計ファンド２０３５                  90,769,978円
  野村資産設計ファンド２０４０                  192,354,887円
  野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                  93,261,213,349円
  のむラップ・ファンド（保守型）                  3,340,349,497円
  のむラップ・ファンド（普通型）                  9,435,134,309円
  のむラップ・ファンド（積極型）                  2,420,340,745円
  野村資産設計ファンド２０４５                  28,925,921円
  野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                  2,086,840,179円
  マイ・ロード                  4,572,417,925円
  ネクストコア                   6,897,993円
  野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                  1,534,338,870円
  野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                  3,472,522,412円
  野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                  1,030,413,166円
  野村資産設計ファンド２０５０                  47,252,264円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                  15,473,449円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                   6,979,716円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                   5,605,359円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                   3,547,973円
  のむラップ・ファンド（やや保守型）                  331,144,444円
  のむラップ・ファンド（やや積極型）                  332,654,577円
  インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                   5,180,972円
  インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                   5,013,812円
  インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                  19,482,474円
  インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                   5,693,457円
  インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                  20,890,847円
  野村６資産均等バランス                  1,192,017,322円
  世界６資産分散ファンド                  123,873,839円
  野村資産設計ファンド２０６０                  15,748,823円
  ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                  576,920,769円
  グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  452,132,748円
  グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  330,580,794円
  グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  699,804,617円
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  グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  794,652,611円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                   4,885,870円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                  10,036,164円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                   1,330,050円
  野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  3,252,211,666円
  野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  15,065,834円
  野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  134,965,736円
  野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                  104,512,152円
  野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  34,370,255円
  野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  113,501,450円
  野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  281,808,563円
  野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  4,751,464,664円
  野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  81,274,083円
  ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                  229,096,102円
  ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                  3,455,923,771円
  野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                  231,250,800円
  野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                  848,059,661円
  野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                     204,706円
  機関投資家専用）
  バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                   7,162,546円
  バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                  29,674,772円
  バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                  39,044,925円
  国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                  135,508,534円
  マイバランス３０（確定拠出年金向け）                  10,715,841,412円
  マイバランス５０（確定拠出年金向け）                  26,403,617,855円
  マイバランス７０（確定拠出年金向け）                  28,109,972,967円
  野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                  32,117,601,524円
  マイバランスＤＣ３０                  3,656,927,430円
  マイバランスＤＣ５０                  5,522,654,869円
  マイバランスＤＣ７０                  4,888,842,402円
  野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                  10,026,711,535円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド                  100,305,935円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                   7,671,185円
  マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                  886,304,341円
  マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                  680,063,547円
  マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                  516,237,853円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                   6,531,361円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                   3,567,380円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                  42,636,116円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                   8,747,851円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                   6,671,717円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                   6,675,914円
  マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                  261,901,937円
  マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                  193,138,789円
  マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                  89,575,941円
  マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                  100,376,543円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                   2,130,984円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
  附属明細表

  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2020年3月31日現在)
                    （単位:円）

               評価額

  種類  通貨   銘柄   株式数          備考
             単価   金額
  株式  日本円  極洋      9,400  2,545.00   23,923,000

                  貸付有価証券
                  300株
     日本水産      268,500   478.00   128,343,000

                  貸付有価証券
                  200株
     マルハニチロ      38,800   2,258.00   87,610,400

     カネコ種苗      8,100  1,335.00   10,813,500

     サカタのタネ      32,000   3,280.00   104,960,000

                  貸付有価証券
                  15,000株
     ホクト      20,500   1,885.00   38,642,500

                  貸付有価証券
                  700株
     ホクリヨウ      4,200   611.00   2,566,200

     住石ホールディングス      54,200   116.00   6,287,200

                  貸付有価証券
                  500株
     日鉄鉱業      6,200  4,235.00   26,257,000

     三井松島ホールディング      10,400   879.00   9,141,600

     ス
     国際石油開発帝石      1,077,100   608.80   655,738,480

                  貸付有価証券
                  505,400株（7,800株）
     石油資源開発      35,100   1,777.00   62,372,700

                  貸付有価証券
                  16,300株
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ      13,000   1,496.00   19,448,000

                  貸付有価証券
                  6,100株
     ヒノキヤグループ      6,700  1,466.00   9,822,200

     ショーボンドホールディ      41,800   4,320.00   180,576,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  19,600株（1,300株）
     ミライト・ホールディン      79,800   1,347.00   107,490,600

     グス
     タマホーム      14,500   1,221.00   17,704,500

                  貸付有価証券
                  1,200株
     サンヨーホームズ      2,300   609.00   1,400,700

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本アクア      10,700   637.00   6,815,900
                  貸付有価証券
                  3,500株（100株）
     ファーストコーポレー      8,200   449.00   3,681,800

     ション
     ベステラ      4,600   911.00   4,190,600

                  貸付有価証券
                  2,100株（1,200株）
     ＴＡＴＥＲＵ      55,300   109.00   6,027,700

                  貸付有価証券
                  12,100株（10,900株）
     キャンディル      2,400   417.00   1,000,800

                  貸付有価証券
                  700株
     スペースバリューホール      32,700   373.00   12,197,100

     ディングス
     ダイセキ環境ソリュー      5,200   814.00   4,232,800

     ション
     第一カッター興業      3,300  1,617.00   5,336,100

     明豊ファシリティワーク      6,500   469.00   3,048,500

                  貸付有価証券
     ス
                  200株
     安藤・間      159,900   689.00   110,171,100

                  貸付有価証券
                  59,300株（13,600株）
     東急建設      78,600   569.00   44,723,400

                  貸付有価証券
                  100株
     コムシスホールディング      95,200   2,783.00   264,941,600

                  貸付有価証券
     ス
                  600株
     ビーアールホールディン      29,200   505.00   14,746,000

                  貸付有価証券
     グス
                  600株
     高松コンストラクション      16,700   2,321.00   38,760,700

     グループ
     東建コーポレーション      8,300  7,990.00   66,317,000

                  貸付有価証券
                  3,800株
     ソネック      2,800   703.00   1,968,400

     ヤマウラ      11,700   811.00   9,488,700

                  貸付有価証券
                  5,400株
     大成建設      206,700   3,305.00   683,143,500

     大林組      620,000   926.00   574,120,000

                  貸付有価証券
                  400株
     清水建設      629,200   845.00   531,674,000

                  貸付有価証券
                  2,600株
     飛島建設      17,800   1,003.00   17,853,400

                  貸付有価証券
                  500株
     長谷工コーポレーション      240,000   1,157.00   277,680,000

     松井建設      24,400   665.00   16,226,000

                  貸付有価証券
                  200株
             60/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     錢高組      2,700  3,270.00   8,829,000
     鹿島建設      486,700   1,109.00   539,750,300

     不動テトラ      16,200   1,283.00   20,784,600

     大末建設      7,200   764.00   5,500,800

     鉄建建設      13,500   2,348.00   31,698,000

     西松建設      47,800   2,071.00   98,993,800

     三井住友建設      149,800   477.00   71,454,600

     大豊建設      13,900   2,264.00   31,469,600

                  貸付有価証券
                  500株
     前田建設工業      155,300   797.00   123,774,100

     佐田建設      13,300   326.00   4,335,800

     ナカノフドー建設      16,900   363.00   6,134,700

     奥村組      33,600   2,248.00   75,532,800

     東鉄工業      26,600   2,917.00   77,592,200

     イチケン      4,500  1,203.00   5,413,500

     富士ピー・エス      9,100   530.00   4,823,000

     淺沼組      6,900  3,775.00   26,047,500

     戸田建設      257,500   629.00   161,967,500

     熊谷組      28,700   2,501.00   71,778,700

                  貸付有価証券
                  300株
     北野建設      3,800  2,535.00   9,633,000

     植木組      2,700  2,550.00   6,885,000

     矢作建設工業      27,400   783.00   21,454,200

     ピーエス三菱      20,400   513.00   10,465,200

     日本ハウスホールディン      42,300   293.00   12,393,900

                  貸付有価証券
     グス
                  100株
     大東建託      74,300  10,065.00   747,829,500

     新日本建設      26,400   825.00   21,780,000

     ＮＩＰＰＯ      51,300   2,380.00   122,094,000

     東亜道路工業      3,800  3,000.00   11,400,000

     前田道路      54,700   2,021.00   110,548,700

                  貸付有価証券
                  7,000株
     日本道路      6,000  6,870.00   41,220,000

     東亜建設工業      19,300   1,444.00   27,869,200

                  貸付有価証券
                  3,200株（1,000株）
     日本国土開発      45,200   531.00   24,001,200

                  貸付有価証券
                  5,700株
     若築建設      11,100   1,210.00   13,431,000

             61/296


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東洋建設      69,500   438.00   30,441,000
     五洋建設      245,800   569.00   139,860,200

     世紀東急工業      29,800   816.00   24,316,800

     福田組      7,200  4,230.00   30,456,000

                  貸付有価証券
                  3,300株
     住友林業      157,000   1,385.00   217,445,000

                  貸付有価証券
                  4,500株
     日本基礎技術      20,800   368.00   7,654,400

     巴コーポレーション      27,500   332.00   9,130,000

     大和ハウス工業      613,400   2,677.50   1,642,378,500

     ライト工業      35,500   1,227.00   43,558,500

                  貸付有価証券
                  3,400株
     積水ハウス      678,300   1,784.50   1,210,426,350

                  貸付有価証券
                  318,400株
     日特建設      16,200   738.00   11,955,600

     北陸電気工事      10,700   910.00   9,737,000

     ユアテック      35,500   615.00   21,832,500

     四電工      3,400  2,478.00   8,425,200

     中電工      25,000   2,201.00   55,025,000

     関電工      88,200   861.00   75,940,200

     きんでん      147,300   1,595.00   234,943,500

     東京エネシス      20,600   822.00   16,933,200

     トーエネック      6,200  3,180.00   19,716,000

     住友電設      17,500   2,223.00   38,902,500

     日本電設工業      34,000   2,107.00   71,638,000

     協和エクシオ      94,000   2,406.00   226,164,000

     新日本空調      16,400   2,163.00   35,473,200

     九電工      43,500   2,923.00   127,150,500

                  貸付有価証券
                  300株
     三機工業      44,700   1,211.00   54,131,700

     日揮ホールディングス      190,900   868.00   165,701,200

                  貸付有価証券
                  300株
     中外炉工業      6,700  1,468.00   9,835,600

     ヤマト      19,800   636.00   12,592,800

                  貸付有価証券
                  9,300株
     太平電業      15,000   2,319.00   34,785,000

     高砂熱学工業      53,900   1,661.00   89,527,900

     三晃金属工業      2,700  2,022.00   5,459,400

             62/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     朝日工業社      4,200  3,195.00   13,419,000
     明星工業      40,100   734.00   29,433,400

                  貸付有価証券
                  400株
     大氣社      30,100   3,130.00   94,213,000

     ダイダン      14,800   2,906.00   43,008,800

     日比谷総合設備      20,000   1,938.00   38,760,000

     フィル・カンパニー      2,700  2,706.00   7,306,200

                  貸付有価証券
                  1,200株
     ＯＳＪＢホールディング      97,800   239.00   23,374,200

     ス
     レイズネクスト      33,200   1,225.00   40,670,000

                  貸付有価証券
                  600株
     日本製粉      58,100   1,687.00   98,014,700

     日清製粉グループ本社      224,200   1,802.00   404,008,400

                  貸付有価証券
                  300株
     日東富士製粉      1,400  5,780.00   8,092,000

     昭和産業      18,200   3,210.00   58,422,000

     鳥越製粉      17,600   869.00   15,294,400

                  貸付有価証券
                  8,200株
     中部飼料      24,200   1,445.00   34,969,000

                  貸付有価証券
                  300株
     フィード・ワン      133,300   151.00   20,128,300

                  貸付有価証券
                  200株
     東洋精糖      3,300  1,173.00   3,870,900

     日本甜菜製糖      10,300   1,719.00   17,705,700

     三井製糖      17,400   2,077.00   36,139,800

                  貸付有価証券
                  700株
     塩水港精糖      21,500   195.00   4,192,500

                  貸付有価証券
                  9,700株
     日新製糖      9,400  1,998.00   18,781,200

     森永製菓      46,600   4,420.00   205,972,000

     中村屋      5,100  3,910.00   19,941,000

     江崎グリコ      58,800   4,540.00   266,952,000

                  貸付有価証券
                  14,800株（4,100株）
     名糖産業      9,500  1,339.00   12,720,500

     井村屋グループ      8,400  1,805.00   15,162,000

     不二家      11,100   2,062.00   22,888,200

                  貸付有価証券
                  5,200株
     山崎製パン      148,700   2,257.00   335,615,900

                  貸付有価証券
                  4,600株
             63/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第一屋製パン      3,400   921.00   3,131,400
     モロゾフ      3,400  5,190.00   17,646,000

     亀田製菓      11,300   4,945.00   55,878,500

     寿スピリッツ      19,100   4,865.00   92,921,500

                  貸付有価証券
                  100株
     カルビー      90,400   2,921.00   264,058,400

     森永乳業      36,700   4,180.00   153,406,000

     六甲バター      13,200   1,369.00   18,070,800

     ヤクルト本社      136,500   6,390.00   872,235,000

                  貸付有価証券
                  1,100株
     明治ホールディングス      131,200   7,680.00   1,007,616,000

     雪印メグミルク      47,800   2,456.00   117,396,800

     プリマハム      31,000   2,453.00   76,043,000

     日本ハム      75,800   3,765.00   285,387,000

     林兼産業      6,600   559.00   3,689,400

     丸大食品      21,200   1,955.00   41,446,000

     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ      15,800   2,236.00   35,328,800

                  貸付有価証券
                  7,400株
     柿安本店      6,900  2,293.00   15,821,700

                  貸付有価証券
                  400株
     伊藤ハム米久ホールディ      127,800   637.00   81,408,600

     ングス
     サッポロホールディング      67,700   1,993.00   134,926,100

                  貸付有価証券
     ス
                  31,700株
     アサヒグループホール      415,600   3,510.00   1,458,756,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  195,100株（33,600
                  株）
     キリンホールディングス      841,500   2,137.50   1,798,706,250

                  貸付有価証券
                  395,100株（60,700
                  株）
     宝ホールディングス      147,100   810.00   119,151,000

     オエノンホールディング      52,300   393.00   20,553,900

                  貸付有価証券
     ス
                  24,600株
     養命酒製造      6,100  1,960.00   11,956,000

     コカ・コーラ　ボトラー      139,300   2,219.00   309,106,700

                  貸付有価証券
     ズジャパンホールデ
                  65,400株
     サントリー食品インター      132,800   4,085.00   542,488,000

                  貸付有価証券
     ナショナル
                  62,200株
     ダイドーグループホール      10,200   3,655.00   37,281,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  3,100株
             64/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     伊藤園      60,200   5,720.00   344,344,000
                  貸付有価証券
                  13,700株（13,300株）
     キーコーヒー      19,500   2,298.00   44,811,000

     ユニカフェ      5,100   848.00   4,324,800

     ジャパンフーズ      2,800  1,133.00   3,172,400

     日清オイリオグループ      25,500   3,650.00   93,075,000

     不二製油グループ本社      48,400   2,608.00   126,227,200

                  貸付有価証券
                  700株
     かどや製油      2,200  3,665.00   8,063,000

     Ｊ－オイルミルズ      10,300   4,570.00   47,071,000

     キッコーマン      142,800   4,605.00   657,594,000

                  貸付有価証券
                  100株
     味の素      438,200   2,010.50   881,001,100

     キユーピー      110,500   2,161.00   238,790,500

                  貸付有価証券
                  51,900株
     ハウス食品グループ本社      74,200   3,525.00   261,555,000

     カゴメ      75,300   2,805.00   211,216,500

                  貸付有価証券
                  17,100株
     焼津水産化学工業      9,600   957.00   9,187,200

     アリアケジャパン      18,100   6,820.00   123,442,000

                  貸付有価証券
                  200株
     ピエトロ      2,600  1,550.00   4,030,000

     エバラ食品工業      4,800  2,160.00   10,368,000

     やまみ      1,300  1,712.00   2,225,600

     ニチレイ      94,500   3,055.00   288,697,500

     東洋水産      102,100   5,220.00   532,962,000

     イートアンド      6,900  1,730.00   11,937,000

                  貸付有価証券
                  3,000株
     大冷      2,600  1,772.00   4,607,200

     ヨシムラ・フード・ホー      10,900   916.00   9,984,400

                  貸付有価証券
     ルディングス
                  2,500株（100株）
     日清食品ホールディング      84,300   9,000.00   758,700,000

     ス
     永谷園ホールディングス      9,700  2,210.00   21,437,000

     一正蒲鉾      7,700   960.00   7,392,000

     フジッコ      21,500   1,947.00   41,860,500

     ロック・フィールド      21,400   1,467.00   31,393,800

                  貸付有価証券
                  9,900株
     日本たばこ産業      1,145,800   1,996.00   2,287,016,800

                  貸付有価証券
             65/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  534,900株（10,800
                  株）
     ケンコーマヨネーズ      11,100   2,037.00   22,610,700

                  貸付有価証券
                  900株
     わらべや日洋ホールディ      13,000   1,753.00   22,789,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  100株
     なとり      11,100   1,714.00   19,025,400

                  貸付有価証券
                  4,900株
     イフジ産業      3,500   788.00   2,758,000

     ピックルスコーポレー      4,300  2,159.00   9,283,700

                  貸付有価証券
     ション
                  100株（100株）
     北の達人コーポレーショ      69,300   532.00   36,867,600

                  貸付有価証券
     ン
                  30,900株（8,400株）
     ユーグレナ      84,600   693.00   58,627,800

                  貸付有価証券
                  39,300株（600株）
     ミヨシ油脂      7,600  1,103.00   8,382,800

                  貸付有価証券
                  3,500株
     理研ビタミン      18,700   2,191.00   40,971,700

     片倉工業      28,100   1,062.00   29,842,200

                  貸付有価証券
                  12,900株
     グンゼ      14,200   3,630.00   51,546,000

     東洋紡      76,500   1,143.00   87,439,500

                  貸付有価証券
                  400株
     ユニチカ      56,700   270.00   15,309,000

                  貸付有価証券
                  26,000株（8,600株）
     富士紡ホールディングス      9,400  2,884.00   27,109,600

     倉敷紡績      19,200   2,589.00   49,708,800

     シキボウ      10,100   979.00   9,887,900

                  貸付有価証券
                  3,600株
     日本毛織      63,700   938.00   59,750,600

                  貸付有価証券
                  29,900株
     ダイトウボウ      31,300   160.00   5,008,000

                  貸付有価証券
                  14,500株（13,700株）
     トーア紡コーポレーショ      7,700   463.00   3,565,100

     ン
     ダイドーリミテッド      25,500   202.00   5,151,000

                  貸付有価証券
                  11,800株
     帝国繊維      21,700   2,100.00   45,570,000

                  貸付有価証券
                  10,200株
     帝人      158,000   1,830.00   289,140,000

                  貸付有価証券
                  1,900株
     東レ      1,402,000   469.00   657,538,000

                  貸付有価証券
             66/296

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  2,700株
     サカイオーベックス      5,100  1,900.00   9,690,000

     住江織物      4,200  1,701.00   7,144,200

                  貸付有価証券
                  100株（100株）
     日本フエルト      11,000   437.00   4,807,000

                  貸付有価証券
                  4,900株
     イチカワ      2,700  1,378.00   3,720,600

     日東製網      2,200  1,500.00   3,300,000

     アツギ      15,900   626.00   9,953,400

     ダイニック      7,300   769.00   5,613,700

     セーレン      47,600   1,300.00   61,880,000

     ソトー      7,700   949.00   7,307,300

     東海染工      2,700  1,153.00   3,113,100

     小松マテーレ      31,800   735.00   23,373,000

     ワコールホールディング      50,500   2,347.00   118,523,500

     ス
     ホギメディカル      22,100   3,365.00   74,366,500

     レナウン      49,700   73.00   3,628,100

                  貸付有価証券
                  2,900株
     クラウディアホールディ      4,800   421.00   2,020,800

     ングス
     ＴＳＩホールディングス      64,900   396.00   25,700,400

                  貸付有価証券
                  29,800株
     マツオカコーポレーショ      5,500  1,682.00   9,251,000

                  貸付有価証券
     ン
                  300株
     ワールド      27,400   1,507.00   41,291,800

                  貸付有価証券
                  1,000株
     三陽商会      10,100   1,349.00   13,624,900

                  貸付有価証券
                  500株
     ナイガイ      7,100   427.00   3,031,700

     オンワードホールディン      116,300   475.00   55,242,500

                  貸付有価証券
     グス
                  54,600株
     ルックホールディングス      6,600   761.00   5,022,600

     ゴールドウイン      35,100   6,020.00   211,302,000

                  貸付有価証券
                  300株
     デサント      37,800   1,270.00   48,006,000

                  貸付有価証券
                  4,000株
     キング      9,100   538.00   4,895,800

     ヤマトインターナショナ      11,800   280.00   3,304,000

     ル
             67/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     特種東海製紙      12,300   4,275.00   52,582,500
     王子ホールディングス      809,400   579.00   468,642,600

     日本製紙      85,600   1,539.00   131,738,400

                  貸付有価証券
                  800株
     三菱製紙      22,000   353.00   7,766,000

     北越コーポレーション      128,400   404.00   51,873,600

                  貸付有価証券
                  5,700株（5,700株）
     中越パルプ工業      8,200  1,382.00   11,332,400

     巴川製紙所      5,700   760.00   4,332,000

     大王製紙      84,900   1,453.00   123,359,700

                  貸付有価証券
                  32,400株（8,000株）
     阿波製紙      5,000   439.00   2,195,000

                  貸付有価証券
                  700株
     レンゴー      183,000   842.00   154,086,000

     トーモク      11,900   1,526.00   18,159,400

     ザ・パック      14,700   3,620.00   53,214,000

                  貸付有価証券
                  6,800株
     クラレ      305,000   1,092.00   333,060,000

                  貸付有価証券
                  142,800株（400株）
     旭化成      1,283,400   764.80   981,544,320

     共和レザー      10,500   717.00   7,528,500

     昭和電工      137,800   2,237.00   308,258,600

                  貸付有価証券
                  62,500株（22,700株）
     住友化学      1,422,600   321.00   456,654,600

     住友精化      8,600  2,658.00   22,858,800

     日産化学      107,500   3,940.00   423,550,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ラサ工業      6,800  1,335.00   9,078,000

     クレハ      16,600   4,405.00   73,123,000

     多木化学      5,700  3,760.00   21,432,000

                  貸付有価証券
                  400株
     テイカ      14,200   1,437.00   20,405,400

     石原産業      34,700   552.00   19,154,400

     片倉コープアグリ      5,000  1,106.00   5,530,000

     日本曹達      28,700   2,697.00   77,403,900

     東ソー      299,300   1,230.00   368,139,000

     トクヤマ      55,800   2,092.00   116,733,600

     セントラル硝子      39,600   1,882.00   74,527,200

     東亞合成      121,500   940.00   114,210,000

                  貸付有価証券
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  57,000株
     大阪ソーダ      19,700   2,574.00   50,707,800

     関東電化工業      45,900   775.00   35,572,500

     デンカ      70,700   2,277.00   160,983,900

     信越化学工業      332,500   10,730.00   3,567,725,000

                  貸付有価証券
                  300株
     日本カーバイド工業      6,600  1,001.00   6,606,600

     堺化学工業      12,500   1,797.00   22,462,500

     第一稀元素化学工業      21,000   752.00   15,792,000

                  貸付有価証券
                  3,700株
     エア・ウォーター      180,100   1,486.00   267,628,600

     大陽日酸      186,100   1,601.00   297,946,100

     日本化学工業      6,000  2,220.00   13,320,000

                  貸付有価証券
                  600株
     東邦アセチレン      2,900  1,221.00   3,540,900

     日本パーカライジング      97,700   1,120.00   109,424,000

     高圧ガス工業      30,700   722.00   22,165,400

     チタン工業      2,400  1,623.00   3,895,200

                  貸付有価証券
                  700株
     四国化成工業      29,900   993.00   29,690,700

     戸田工業      4,500  1,215.00   5,467,500

                  貸付有価証券
                  1,400株
     ステラ　ケミファ      10,500   2,425.00   25,462,500

     保土谷化学工業      7,200  3,080.00   22,176,000

     日本触媒      30,100   4,950.00   148,995,000

                  貸付有価証券
                  5,500株（1,300株）
     大日精化工業      17,100   2,359.00   40,338,900

     カネカ      50,100   2,590.00   129,759,000

     三菱瓦斯化学      180,100   1,176.00   211,797,600

     三井化学      175,800   2,051.00   360,565,800

     ＪＳＲ      180,400   1,993.00   359,537,200

     東京応化工業      33,200   4,145.00   137,614,000

                  貸付有価証券
                  15,600株
     大阪有機化学工業      17,900   1,502.00   26,885,800

                  貸付有価証券
                  8,400株
     三菱ケミカルホールディ      1,294,400   642.80   832,040,320

                  貸付有価証券
     ングス
                  1,100株
     ＫＨネオケム      34,100   1,521.00   51,866,100

                  貸付有価証券
                  16,000株（300株）
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ダイセル      264,900   789.00   209,006,100
     住友ベークライト      30,400   2,295.00   69,768,000

     積水化学工業      416,400   1,433.00   596,701,200

     日本ゼオン      174,600   814.00   142,124,400

     アイカ工業      58,100   3,095.00   179,819,500

     宇部興産      97,800   1,657.00   162,054,600

                  貸付有価証券
                  1,100株
     積水樹脂      34,900   1,990.00   69,451,000

     タキロンシーアイ      41,900   599.00   25,098,100

     旭有機材      10,900   1,395.00   15,205,500

     日立化成      89,500   4,590.00   410,805,000

                  貸付有価証券
                  1,200株
     ニチバン      10,200   1,496.00   15,259,200

                  貸付有価証券
                  100株
     リケンテクノス      48,700   385.00   18,749,500

     大倉工業      9,100  1,577.00   14,350,700

                  貸付有価証券
                  4,200株
     積水化成品工業      26,000   560.00   14,560,000

     群栄化学工業      4,400  2,448.00   10,771,200

     タイガースポリマー      10,200   453.00   4,620,600

     ミライアル      6,800   935.00   6,358,000

     ダイキアクシス      6,900   740.00   5,106,000

     ダイキョーニシカワ      40,800   494.00   20,155,200

     竹本容器      6,900   629.00   4,340,100

     森六ホールディングス      10,400   1,497.00   15,568,800

     日本化薬      119,900   995.00   119,300,500

                  貸付有価証券
                  300株
     カーリットホールディン      20,700   466.00   9,646,200

                  貸付有価証券
     グス
                  9,400株
     日本精化      15,600   1,495.00   23,322,000

     扶桑化学工業      19,600   3,035.00   59,486,000

                  貸付有価証券
                  800株
     トリケミカル研究所      4,300  7,330.00   31,519,000

                  貸付有価証券
                  300株
     ＡＤＥＫＡ      89,100   1,351.00   120,374,100

     日油      72,900   3,430.00   250,047,000

     新日本理化      32,000   155.00   4,960,000

                  貸付有価証券
                  200株
     ハリマ化成グループ      16,000   1,123.00   17,968,000

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     花王      473,400   8,830.00   4,180,122,000
                  貸付有価証券
                  220,900株（13,000
                  株）
     第一工業製薬      7,200  3,750.00   27,000,000

                  貸付有価証券
                  800株（100株）
     石原ケミカル      5,300  1,929.00   10,223,700

     日華化学      6,500   850.00   5,525,000

     ニイタカ      3,000  3,005.00   9,015,000

                  貸付有価証券
                  1,100株
     三洋化成工業      11,600   3,955.00   45,878,000

     有機合成薬品工業      14,800   250.00   3,700,000

                  貸付有価証券
                  1,200株
     大日本塗料      21,900   795.00   17,410,500

                  貸付有価証券
                  10,000株
     日本ペイントホールディ      159,800   5,660.00   904,468,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  15,200株（600株）
     関西ペイント      217,500   2,058.00   447,615,000

     神東塗料      15,200   145.00   2,204,000

                  貸付有価証券
                  100株（100株）
     中国塗料      55,100   879.00   48,432,900

     日本特殊塗料      14,500   791.00   11,469,500

     藤倉化成      26,100   488.00   12,736,800

     太陽ホールディングス      14,200   4,070.00   57,794,000

     ＤＩＣ      81,800   2,393.00   195,747,400

                  貸付有価証券
                  38,400株
     サカタインクス      42,300   909.00   38,450,700

                  貸付有価証券
                  19,800株
     東洋インキＳＣホール      40,900   2,045.00   83,640,500

                  貸付有価証券
     ディングス
                  200株
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ      15,000   710.00   10,650,000

                  貸付有価証券
                  6,900株
     富士フイルムホールディ      379,100   5,439.00   2,061,924,900

                  貸付有価証券
     ングス
                  800株
     資生堂      392,800   6,382.00   2,506,849,600

                  貸付有価証券
                  184,500株（100株）
     ライオン      257,000   2,313.00   594,441,000

                  貸付有価証券
                  120,000株
     高砂香料工業      12,400   2,017.00   25,010,800

     マンダム      44,400   2,071.00   91,952,400

     ミルボン      26,400   5,450.00   143,880,000

                  貸付有価証券
                  12,200株
             71/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ファンケル      80,000   2,427.00   194,160,000
                  貸付有価証券
                  1,600株
     コーセー      37,200  13,330.00   495,876,000

                  貸付有価証券
                  900株（900株）
     コタ      11,420   1,233.00   14,080,860

     シーボン      2,600  2,036.00   5,293,600

     ポーラ・オルビスホール      84,400   1,995.00   168,378,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  39,100株（16,600株）
     ノエビアホールディング      18,900   5,520.00   104,328,000

                  貸付有価証券
     ス
                  100株
     アジュバンコスメジャパ      4,400   924.00   4,065,600

                  貸付有価証券
     ン
                  100株
     エステー      12,700   1,601.00   20,332,700

     アグロ　カネショウ      6,200  1,520.00   9,424,000

                  貸付有価証券
                  200株
     コニシ      32,500   1,432.00   46,540,000

     長谷川香料      26,200   2,037.00   53,369,400

     星光ＰＭＣ      11,300   635.00   7,175,500

     小林製薬      55,400  10,000.00   554,000,000

                  貸付有価証券
                  25,900株（3,000株）
     荒川化学工業      17,700   1,203.00   21,293,100

     メック      13,600   1,503.00   20,440,800

                  貸付有価証券
                  6,200株
     日本高純度化学      5,400  2,393.00   12,922,200

     タカラバイオ      51,700   2,231.00   115,342,700

     ＪＣＵ      23,900   2,253.00   53,846,700

     新田ゼラチン      12,400   591.00   7,328,400

     ＯＡＴアグリオ      3,400   964.00   3,277,600

     デクセリアルズ      51,000   698.00   35,598,000

     アース製薬      14,900   5,730.00   85,377,000

     北興化学工業      20,200   559.00   11,291,800

     大成ラミック      6,500  2,522.00   16,393,000

     クミアイ化学工業      81,800   837.00   68,466,600

                  貸付有価証券
                  37,600株（3,500株）
     日本農薬      35,200   418.00   14,713,600

     アキレス      13,600   1,753.00   23,840,800

     有沢製作所      31,300   802.00   25,102,600

                  貸付有価証券
                  2,000株
     日東電工      136,400   4,825.00   658,130,000

                  貸付有価証券
             72/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  100株
     レック      21,100   1,085.00   22,893,500

                  貸付有価証券
                  300株
     三光合成      22,600   260.00   5,876,000

     きもと      33,600   133.00   4,468,800

     藤森工業      17,700   2,925.00   51,772,500

     前澤化成工業      12,600   996.00   12,549,600

     未来工業      10,600   2,000.00   21,200,000

     ウェーブロックホール      6,800   505.00   3,434,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  800株
     ＪＳＰ      11,600   1,398.00   16,216,800

                  貸付有価証券
                  5,300株
     エフピコ      21,700   7,170.00   155,589,000

     天馬      13,200   1,612.00   21,278,400

                  貸付有価証券
                  100株
     信越ポリマー      35,500   844.00   29,962,000

     東リ      49,200   260.00   12,792,000

     ニフコ      72,600   1,940.00   140,844,000

     バルカー      16,100   1,750.00   28,175,000

     ユニ・チャーム      381,100   4,051.00   1,543,836,100

                  貸付有価証券
                  174,500株（900株）
     ショーエイコーポレー      2,200   675.00   1,485,000

     ション
     協和キリン      198,900   2,422.00   481,735,800

                  貸付有価証券
                  93,400株（700株）
     武田薬品工業      1,644,900   3,308.00   5,441,329,200

     アステラス製薬      1,714,200   1,671.00   2,864,428,200

     大日本住友製薬      146,500   1,403.00   205,539,500

                  貸付有価証券
                  100株
     塩野義製薬      252,800   5,317.00   1,344,137,600

                  貸付有価証券
                  200株
     わかもと製薬      23,500   230.00   5,405,000

                  貸付有価証券
                  100株
     あすか製薬      22,500   1,098.00   24,705,000

     日本新薬      51,700   8,480.00   438,416,000

     ビオフェルミン製薬      3,400  2,359.00   8,020,600

     中外製薬      206,100   12,500.00   2,576,250,000

                  貸付有価証券
                  96,800株（4,300株）
     科研製薬      33,800   5,030.00   170,014,000

     エーザイ      236,600   7,931.00   1,876,474,600

                  貸付有価証券
             73/296

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  200株
     ロート製薬      101,500   2,960.00   300,440,000

     小野薬品工業      454,000   2,486.00   1,128,644,000

     久光製薬      52,300   5,040.00   263,592,000

                  貸付有価証券
                  4,100株
     持田製薬      27,400   4,170.00   114,258,000

     参天製薬      368,300   1,858.00   684,301,400

     扶桑薬品工業      7,000  2,093.00   14,651,000

     日本ケミファ      2,600  2,475.00   6,435,000

     ツムラ      61,300   2,752.00   168,697,600

                  貸付有価証券
                  500株
     日医工      56,000   1,427.00   79,912,000

                  貸付有価証券
                  26,000株（26,000株）
     キッセイ薬品工業      35,000   2,781.00   97,335,000

     生化学工業      38,400   1,128.00   43,315,200

     栄研化学      34,700   1,971.00   68,393,700

                  貸付有価証券
                  300株
     日水製薬      8,300  1,227.00   10,184,100

     鳥居薬品      12,400   2,699.00   33,467,600

                  貸付有価証券
                  5,700株
     ＪＣＲファーマ      13,900   9,420.00   130,938,000

     東和薬品      25,300   2,267.00   57,355,100

                  貸付有価証券
                  500株
     富士製薬工業      13,400   1,213.00   16,254,200

     沢井製薬      40,600   5,770.00   234,262,000

     ゼリア新薬工業      35,900   2,088.00   74,959,200

     第一三共      565,800   7,434.00   4,206,157,200

     キョーリン製薬ホール      43,600   2,198.00   95,832,800

                  貸付有価証券
     ディングス
                  400株
     大幸薬品      24,100   1,556.00   37,499,600

                  貸付有価証券
                  10,800株（4,500株）
     ダイト      11,800   2,950.00   34,810,000

                  貸付有価証券
                  5,500株
     大塚ホールディングス      376,700   4,231.00   1,593,817,700

                  貸付有価証券
                  176,900株（100株）
     大正製薬ホールディング      41,800   6,640.00   277,552,000

     ス
     ペプチドリーム      100,500   3,770.00   378,885,000

                  貸付有価証券
                  45,200株
     日本コークス工業      167,000   61.00   10,187,000

                  貸付有価証券
             74/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  200株
     ニチレキ      23,300   1,300.00   30,290,000

                  貸付有価証券
                  400株
     ユシロ化学工業      11,100   1,181.00   13,109,100

     ビーピー・カストロール      7,100  1,143.00   8,115,300

     富士石油      52,800   189.00   9,979,200

     ＭＯＲＥＳＣＯ      7,100   856.00   6,077,600

     出光興産      222,400   2,478.00   551,107,200

     ＪＸＴＧホールディング      2,974,200   370.20  1,101,048,840

                  貸付有価証券
     ス
                  1,500株
     コスモエネルギーホール      57,200   1,521.00   87,001,200

     ディングス
     横浜ゴム      114,500   1,343.00   153,773,500

                  貸付有価証券
                  53,800株
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ      113,500   1,240.00   140,740,000

                  貸付有価証券
                  53,300株（2,200株）
     ブリヂストン      569,500   3,323.00   1,892,448,500

                  貸付有価証券
                  267,600株（30,300
                  株）
     住友ゴム工業      177,600   1,019.00   180,974,400

                  貸付有価証券
                  11,200株（6,700株）
     藤倉コンポジット      17,300   354.00   6,124,200

     オカモト      12,000   3,880.00   46,560,000

     フコク      8,600   618.00   5,314,800

                  貸付有価証券
                  3,900株
     ニッタ      22,300   2,115.00   47,164,500

     住友理工      38,300   585.00   22,405,500

     三ツ星ベルト      26,000   1,221.00   31,746,000

     バンドー化学      34,800   629.00   21,889,200

     日東紡績      29,400   4,775.00   140,385,000

                  貸付有価証券
                  3,200株
     ＡＧＣ      195,500   2,659.00   519,834,500

                  貸付有価証券
                  91,800株
     日本板硝子      94,600   333.00   31,501,800

                  貸付有価証券
                  1,200株
     石塚硝子      3,600  1,981.00   7,131,600

     日本山村硝子      8,200   852.00   6,986,400

     日本電気硝子      79,400   1,448.00   114,971,200

                  貸付有価証券
                  37,300株
     オハラ      7,800   872.00   6,801,600

                  貸付有価証券
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  3,000株（2,000株）
     住友大阪セメント      37,400   3,240.00   121,176,000

     太平洋セメント      124,900   1,850.00   231,065,000

     日本ヒューム      19,800   624.00   12,355,200

                  貸付有価証券
                  100株
     日本コンクリート工業      42,600   268.00   11,416,800

                  貸付有価証券
                  100株
     三谷セキサン      9,200  4,585.00   42,182,000

     アジアパイルホールディ      28,100   402.00   11,296,200

     ングス
     東海カーボン      207,100   892.00   184,733,200

                  貸付有価証券
                  93,400株（5,200株）
     日本カーボン      10,200   3,215.00   32,793,000

                  貸付有価証券
                  4,500株
     東洋炭素      11,600   1,399.00   16,228,400

                  貸付有価証券
                  5,400株
     ノリタケカンパニーリミ      10,900   3,440.00   37,496,000

     テド
     ＴＯＴＯ      141,200   3,595.00   507,614,000

                  貸付有価証券
                  900株
     日本碍子      241,300   1,417.00   341,922,100

     日本特殊陶業      153,900   1,522.00   234,235,800

     ダントーホールディング      14,700   71.00   1,043,700

                  貸付有価証券
     ス
                  400株（300株）
     ＭＡＲＵＷＡ      7,600  6,590.00   50,084,000

     品川リフラクトリーズ      5,200  2,215.00   11,518,000

     黒崎播磨      3,900  4,085.00   15,931,500

     ヨータイ      15,700   630.00   9,891,000

     イソライト工業      10,100   444.00   4,484,400

     東京窯業      25,100   282.00   7,078,200

                  貸付有価証券
                  200株
     ニッカトー      8,900   584.00   5,197,600

                  貸付有価証券
                  2,100株
     フジミインコーポレー      17,600   2,688.00   47,308,800

                  貸付有価証券
     テッド
                  400株
     クニミネ工業      8,000   914.00   7,312,000

     エーアンドエーマテリア      3,300  1,161.00   3,831,300

     ル
     ニチアス      54,100   2,024.00   109,498,400

                  貸付有価証券
                  300株
             76/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ニチハ      27,500   2,048.00   56,320,000
     日本製鉄      875,000   925.40   809,725,000

                  貸付有価証券
                  352,000株（110,100
                  株）
     神戸製鋼所      357,800   334.00   119,505,200

                  貸付有価証券
                  70,000株
     中山製鋼所      27,100   402.00   10,894,200

                  貸付有価証券
                  100株
     合同製鐵      10,500   2,102.00   22,071,000

     ジェイ　エフ　イー　      528,000   703.00   371,184,000

                  貸付有価証券
     ホールディングス
                  241,000株（165,800
                  株）
     東京製鐵      95,200   676.00   64,355,200

     共英製鋼      22,000   1,247.00   27,434,000

                  貸付有価証券
                  9,800株
     大和工業      41,500   1,854.00   76,941,000

     東京鐵鋼      8,000  1,180.00   9,440,000

                  貸付有価証券
                  3,700株
     大阪製鐵      10,400   1,154.00   12,001,600

                  貸付有価証券
                  700株（700株）
     淀川製鋼所      26,400   1,767.00   46,648,800

     丸一鋼管      63,500   2,599.00   165,036,500

     モリ工業      5,900  2,494.00   14,714,600

     大同特殊鋼      32,000   3,480.00   111,360,000

                  貸付有価証券
                  400株
     日本高周波鋼業      7,200   370.00   2,664,000

                  貸付有価証券
                  500株
     日本冶金工業      16,200   1,683.00   27,264,600

                  貸付有価証券
                  3,700株
     山陽特殊製鋼      13,400   968.00   12,971,200

                  貸付有価証券
                  2,500株
     愛知製鋼      11,000   3,145.00   34,595,000

     日立金属      210,600   1,139.00   239,873,400

     日本金属      4,500   601.00   2,704,500

     大平洋金属      13,200   1,570.00   20,724,000

                  貸付有価証券
                  2,500株（200株）
     新日本電工      126,000   150.00   18,900,000

                  貸付有価証券
                  58,500株
     栗本鐵工所      9,600  1,895.00   18,192,000

     虹技      2,900   995.00   2,885,500

     日本鋳鉄管      2,000  1,282.00   2,564,000

                  貸付有価証券
             77/296

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  1,000株（1,000株）
     三菱製鋼      14,500   796.00   11,542,000

     日亜鋼業      28,600   282.00   8,065,200

                  貸付有価証券
                  100株
     日本精線      3,200  2,962.00   9,478,400

                  貸付有価証券
                  1,500株
     エンビプロ・ホールディ      8,300   545.00   4,523,500

                  貸付有価証券
     ングス
                  200株
     シンニッタン      30,400   224.00   6,809,600

     新家工業      4,500  1,054.00   4,743,000

     大紀アルミニウム工業所      32,100   578.00   18,553,800

                  貸付有価証券
                  500株
     日本軽金属ホールディン      494,700   169.00   83,604,300

                  貸付有価証券
     グス
                  5,700株
     三井金属鉱業      52,800   1,807.00   95,409,600

                  貸付有価証券
                  400株
     東邦亜鉛      10,000   1,200.00   12,000,000

                  貸付有価証券
                  100株
     三菱マテリアル      129,100   2,215.00   285,956,500

     住友金属鉱山      249,900   2,218.00   554,278,200

     ＤＯＷＡホールディング      49,500   2,829.00   140,035,500

                  貸付有価証券
     ス
                  200株
     古河機械金属      34,800   1,060.00   36,888,000

     大阪チタニウムテクノロ      20,300   935.00   18,980,500

                  貸付有価証券
     ジーズ
                  5,100株（2,400株）
     東邦チタニウム      35,000   647.00   22,645,000

     ＵＡＣＪ      29,700   1,553.00   46,124,100

     ＣＫサンエツ      4,100  2,940.00   12,054,000

     古河電気工業      60,700   1,965.00   119,275,500

                  貸付有価証券
                  1,300株
     住友電気工業      731,000   1,138.00   831,878,000

     フジクラ      236,100   313.00   73,899,300

                  貸付有価証券
                  7,500株
     昭和電線ホールディング      22,700   1,010.00   22,927,000

     ス
     東京特殊電線      2,900  2,418.00   7,012,200

                  貸付有価証券
                  1,300株
     タツタ電線      38,800   460.00   17,848,000

     カナレ電気      3,200  1,604.00   5,132,800

     平河ヒューテック      7,300   882.00   6,438,600

                  貸付有価証券
             78/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  3,300株
     リョービ      24,000   1,327.00   31,848,000

                  貸付有価証券
                  11,300株
     アーレスティ      25,600   354.00   9,062,400

     アサヒホールディングス      34,200   2,263.00   77,394,600

                  貸付有価証券
                  300株
     稲葉製作所      11,000   1,276.00   14,036,000

                  貸付有価証券
                  200株
     宮地エンジニアリンググ      5,900  1,620.00   9,558,000

                  貸付有価証券
     ループ
                  400株
     トーカロ      54,300   1,019.00   55,331,700

     アルファＣｏ      6,900   912.00   6,292,800

                  貸付有価証券
                  100株
     ＳＵＭＣＯ      234,000   1,393.00   325,962,000

                  貸付有価証券
                  109,900株（91,000
                  株）
     川田テクノロジーズ      4,000  5,410.00   21,640,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ      5,500  2,119.00   11,654,500

     ｇｉｅｓ
     信和      8,400   732.00   6,148,800

     東洋製罐グループホール      124,500   1,234.00   153,633,000

     ディングス
     ホッカンホールディング      10,700   1,543.00   16,510,100

                  貸付有価証券
     ス
                  700株
     コロナ      10,800   960.00   10,368,000

     横河ブリッジホールディ      36,400   1,968.00   71,635,200

     ングス
     駒井ハルテック      3,700  1,494.00   5,527,800

     高田機工      1,800  2,246.00   4,042,800

     三和ホールディングス      184,300   844.00   155,549,200

     文化シヤッター      57,600   785.00   45,216,000

                  貸付有価証券
                  2,300株
     三協立山      25,200   1,038.00   26,157,600

                  貸付有価証券
                  11,800株
     アルインコ      14,200   931.00   13,220,200

                  貸付有価証券
                  100株
     東洋シヤッター      4,700   677.00   3,181,900

     ＬＩＸＩＬグループ      288,500   1,345.00   388,032,500

     日本フイルコン      15,000   481.00   7,215,000

                  貸付有価証券
                  100株（100株）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ノーリツ      40,500   1,177.00   47,668,500
                  貸付有価証券
                  19,000株
     長府製作所      19,900   2,545.00   50,645,500

                  貸付有価証券
                  9,300株
     リンナイ      38,000   7,650.00   290,700,000

     ダイニチ工業      10,500   609.00   6,394,500

     日東精工      27,000   526.00   14,202,000

                  貸付有価証券
                  12,600株
     三洋工業      2,600  1,698.00   4,414,800

     岡部      39,600   723.00   28,630,800

                  貸付有価証券
                  18,600株
     ジーテクト      24,300   1,105.00   26,851,500

     東プレ      36,500   1,200.00   43,800,000

     高周波熱錬      37,600   704.00   26,470,400

                  貸付有価証券
                  17,100株
     東京製綱      14,000   617.00   8,638,000

     サンコール      11,000   419.00   4,609,000

                  貸付有価証券
                  100株
     モリテック　スチール      15,200   262.00   3,982,400

     パイオラックス      28,900   1,519.00   43,899,100

                  貸付有価証券
                  2,700株
     エイチワン      19,200   498.00   9,561,600

                  貸付有価証券
                  100株
     日本発條      209,700   708.00   148,467,600

     中央発條      2,400  2,584.00   6,201,600

     アドバネクス      2,800  1,395.00   3,906,000

     立川ブラインド工業      8,600  1,085.00   9,331,000

     三益半導体工業      15,300   1,769.00   27,065,700

                  貸付有価証券
                  7,100株
     日本ドライケミカル      4,800  1,384.00   6,643,200

     日本製鋼所      59,300   1,308.00   77,564,400

     三浦工業      84,600   3,855.00   326,133,000

     タクマ      66,200   1,202.00   79,572,400

     ツガミ      40,500   754.00   30,537,000

     オークマ      22,800   3,485.00   79,458,000

     東芝機械      22,100   2,146.00   47,426,600

                  貸付有価証券
                  5,200株
     アマダホールディングス      248,600   853.00   212,055,800

     アイダエンジニアリング      51,200   691.00   35,379,200

             80/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     滝澤鉄工所      6,100  1,088.00   6,636,800
     ＦＵＪＩ      84,100   1,650.00   138,765,000

                  貸付有価証券
                  100株
     牧野フライス製作所      22,900   2,853.00   65,333,700

                  貸付有価証券
                  3,400株
     オーエスジー      90,400   1,447.00   130,808,800

                  貸付有価証券
                  42,400株
     ダイジェット工業      2,200  1,243.00   2,734,600

     旭ダイヤモンド工業      51,300   463.00   23,751,900

     ＤＭＧ森精機      123,700   902.00   111,577,400

                  貸付有価証券
                  57,400株
     ソディック      45,900   648.00   29,743,200

                  貸付有価証券
                  1,400株
     ディスコ      26,500  21,360.00   566,040,000

     日東工器      10,700   1,707.00   18,264,900

     日進工具      5,800  2,434.00   14,117,200

                  貸付有価証券
                  1,400株
     パンチ工業      17,700   409.00   7,239,300

     冨士ダイス      8,600   604.00   5,194,400

     豊和工業      10,800   623.00   6,728,400

                  貸付有価証券
                  300株
     ＯＫＫ      8,000   457.00   3,656,000

     東洋機械金属      14,000   407.00   5,698,000

     津田駒工業      3,800   798.00   3,032,400

                  貸付有価証券
                  200株
     エンシュウ      4,700   909.00   4,272,300

                  貸付有価証券
                  100株
     島精機製作所      30,800   1,429.00   44,013,200

     オプトラン      21,800   2,572.00   56,069,600

                  貸付有価証券
                  200株
     ＮＣホールディングス      5,900   598.00   3,528,200

     イワキポンプ      9,300   858.00   7,979,400

     フリュー      19,100   824.00   15,738,400

                  貸付有価証券
                  1,200株
     ヤマシンフィルタ      42,500   713.00   30,302,500

                  貸付有価証券
                  11,900株（5,300株）
     日阪製作所      24,100   738.00   17,785,800

     やまびこ      37,900   812.00   30,774,800

                  貸付有価証券
                  17,500株
     平田機工      9,200  4,605.00   42,366,000

                  貸付有価証券
             81/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  400株（400株）
     ペガサスミシン製造      19,800   353.00   6,989,400

                  貸付有価証券
                  200株
     マルマエ      8,000   718.00   5,744,000

                  貸付有価証券
                  3,700株（2,100株）
     タツモ      9,100  1,049.00   9,545,900

                  貸付有価証券
                  2,600株（2,600株）
     ナブテスコ      115,200   2,495.00   287,424,000

                  貸付有価証券
                  54,100株（2,000株）
     三井海洋開発      20,800   1,307.00   27,185,600

                  貸付有価証券
                  9,700株
     レオン自動機      19,200   1,193.00   22,905,600

                  貸付有価証券
                  400株
     ＳＭＣ      62,000  45,750.00   2,836,500,000

     ヤマハモーターロボティ      17,000   746.00   12,682,000

                  貸付有価証券
     クスホールディング
                  6,400株
     ホソカワミクロン      6,900  4,785.00   33,016,500

                  貸付有価証券
                  200株
     ユニオンツール      7,300  2,533.00   18,490,900

                  貸付有価証券
                  3,400株
     オイレス工業      25,300   1,368.00   34,610,400

                  貸付有価証券
                  11,700株（100株）
     日精エー・エス・ビー機      6,600  3,140.00   20,724,000

                  貸付有価証券
     械
                  100株
     サトーホールディングス      27,900   2,122.00   59,203,800

     技研製作所      17,200   3,535.00   60,802,000

                  貸付有価証券
                  8,000株
     日本エアーテック      6,200   967.00   5,995,400

                  貸付有価証券
                  2,800株（2,100株）
     カワタ      5,800   700.00   4,060,000

     日精樹脂工業      16,400   925.00   15,170,000

     オカダアイヨン      6,200   841.00   5,214,200

                  貸付有価証券
                  800株
     ワイエイシイホールディ      8,400   413.00   3,469,200

                  貸付有価証券
     ングス
                  2,200株
     小松製作所      895,500   1,778.50   1,592,646,750

                  貸付有価証券
                  2,600株
     住友重機械工業      113,200   1,951.00   220,853,200

                  貸付有価証券
                  500株
     日立建機      79,200   2,189.00   173,368,800

                  貸付有価証券
                  200株
     日工      27,000   609.00   16,443,000

                  貸付有価証券
             82/296

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  500株
     巴工業      8,400  2,062.00   17,320,800

     井関農機      19,800   1,141.00   22,591,800

                  貸付有価証券
                  9,200株
     ＴＯＷＡ      20,000   746.00   14,920,000

     丸山製作所      4,300  1,121.00   4,820,300

                  貸付有価証券
                  2,000株
     北川鉄工所      8,900  1,543.00   13,732,700

     ローツェ      8,700  3,105.00   27,013,500

                  貸付有価証券
                  100株
     タカキタ      6,900   546.00   3,767,400

     クボタ      1,048,900   1,381.50   1,449,055,350

                  貸付有価証券
                  492,900株（53,400
                  株）
     荏原実業      4,900  2,181.00   10,686,900

                  貸付有価証券
                  1,800株
     三菱化工機      6,800  1,604.00   10,907,200

                  貸付有価証券
                  100株
     月島機械      36,400   1,355.00   49,322,000

     帝国電機製作所      16,300   1,313.00   21,401,900

                  貸付有価証券
                  100株
     東京機械製作所      8,000   254.00   2,032,000

     新東工業      46,900   753.00   35,315,700

     澁谷工業      17,300   2,542.00   43,976,600

                  貸付有価証券
                  8,100株
     アイチ　コーポレーショ      34,100   685.00   23,358,500

     ン
     小森コーポレーション      50,100   737.00   36,923,700

     鶴見製作所      15,400   1,941.00   29,891,400

     住友精密工業      2,900  2,216.00   6,426,400

     日本ギア工業      5,900   243.00   1,433,700

     酒井重工業      3,700  2,420.00   8,954,000

     荏原製作所      81,800   2,057.00   168,262,600

                  貸付有価証券
                  26,000株
     石井鐵工所      2,600  2,142.00   5,569,200

     酉島製作所      19,900   764.00   15,203,600

     北越工業      20,400   1,083.00   22,093,200

     ダイキン工業      251,900   13,170.00   3,317,523,000

                  貸付有価証券
                  200株
     オルガノ      7,100  5,480.00   38,908,000

             83/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     トーヨーカネツ      8,600  1,955.00   16,813,000
     栗田工業      107,000   2,498.00   267,286,000

     椿本チエイン      28,200   2,460.00   69,372,000

                  貸付有価証券
                  400株
     大同工業      9,400   694.00   6,523,600

     木村化工機      16,400   437.00   7,166,800

                  貸付有価証券
                  7,500株
     アネスト岩田      30,700   996.00   30,577,200

     ダイフク      101,000   6,850.00   691,850,000

     サムコ      5,400  1,555.00   8,397,000

                  貸付有価証券
                  2,400株（1,100株）
     加藤製作所      10,800   1,182.00   12,765,600

                  貸付有価証券
                  100株
     油研工業      3,300  1,422.00   4,692,600

     タダノ      95,400   774.00   73,839,600

                  貸付有価証券
                  13,800株
     フジテック      71,900   1,391.00   100,012,900

                  貸付有価証券
                  17,100株（15,300株）
     ＣＫＤ      55,000   1,480.00   81,400,000

                  貸付有価証券
                  500株
     キトー      14,900   997.00   14,855,300

     平和      55,100   2,021.00   111,357,100

                  貸付有価証券
                  25,000株
     理想科学工業      17,500   1,633.00   28,577,500

     ＳＡＮＫＹＯ      44,000   3,145.00   138,380,000

                  貸付有価証券
                  600株
     日本金銭機械      21,800   541.00   11,793,800

                  貸付有価証券
                  900株（900株）
     マースグループホール      12,600   1,715.00   21,609,000

     ディングス
     フクシマガリレイ      12,200   3,400.00   41,480,000

     オーイズミ      8,300   356.00   2,954,800

     ダイコク電機      9,100  1,228.00   11,174,800

     竹内製作所      33,100   1,348.00   44,618,800

                  貸付有価証券
                  15,500株
     アマノ      51,800   2,387.00   123,646,600

                  貸付有価証券
                  200株
     ＪＵＫＩ      27,500   551.00   15,152,500

                  貸付有価証券
                  12,900株
     サンデンホールディング      25,800   362.00   9,339,600

                  貸付有価証券
             84/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ス              10,700株（2,400株）
     蛇の目ミシン工業      18,000   292.00   5,256,000

     マックス      30,200   1,665.00   50,283,000

     グローリー      50,800   2,490.00   126,492,000

     新晃工業      18,400   1,396.00   25,686,400

                  貸付有価証券
                  500株
     大和冷機工業      28,600   944.00   26,998,400

                  貸付有価証券
                  13,400株
     セガサミーホールディン      196,100   1,315.00   257,871,500

     グス
     日本ピストンリング      7,200  1,130.00   8,136,000

     リケン      9,200  2,757.00   25,364,400

     ＴＰＲ      26,600   1,152.00   30,643,200

     ツバキ・ナカシマ      40,300   676.00   27,242,800

                  貸付有価証券
                  18,900株
     ホシザキ      57,800   8,110.00   468,758,000

                  貸付有価証券
                  600株
     大豊工業      16,100   538.00   8,661,800

     日本精工      372,200   694.00   258,306,800

                  貸付有価証券
                  1,300株
     ＮＴＮ      457,600   189.00   86,486,400

                  貸付有価証券
                  11,900株
     ジェイテクト      189,600   735.00   139,356,000

                  貸付有価証券
                  700株
     不二越      18,400   2,921.00   53,746,400

                  貸付有価証券
                  8,600株
     日本トムソン      58,700   369.00   21,660,300

     ＴＨＫ      115,000   2,212.00   254,380,000

                  貸付有価証券
                  54,000株（4,400株）
     ユーシン精機      15,300   673.00   10,296,900

     前澤給装工業      7,200  1,916.00   13,795,200

     イーグル工業      24,400   678.00   16,543,200

     前澤工業      13,200   315.00   4,158,000

     日本ピラー工業      20,000   1,258.00   25,160,000

     キッツ      80,100   653.00   52,305,300

     マキタ      257,800   3,315.00   854,607,000

     日立造船      156,700   348.00   54,531,600

     三菱重工業      331,300   2,732.50   905,277,250

     ＩＨＩ      142,400   1,262.00   179,708,800

                  貸付有価証券
             85/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  800株
     スター精密      30,400   1,091.00   33,166,400

                  貸付有価証券
                  8,000株（5,700株）
     日清紡ホールディングス      131,800   721.00   95,027,800

                  貸付有価証券
                  61,900株
     イビデン      121,000   2,371.00   286,891,000

                  貸付有価証券
                  500株
     コニカミノルタ      432,000   439.00   189,648,000

                  貸付有価証券
                  2,700株
     ブラザー工業      241,400   1,654.00   399,275,600

                  貸付有価証券
                  1,000株
     ミネベアミツミ      367,000   1,614.00   592,338,000

     日立製作所      950,000   3,143.00   2,985,850,000

     三菱電機      1,977,000   1,335.00   2,639,295,000

     富士電機      119,100   2,449.00   291,675,900

     東洋電機製造      7,200  1,126.00   8,107,200

     安川電機      212,800   2,976.00   633,292,800

                  貸付有価証券
                  99,900株（26,800株）
     シンフォニアテクノロ      25,600   960.00   24,576,000

     ジー
     明電舎      36,300   1,622.00   58,878,600

     オリジン      5,300  1,419.00   7,520,700

     山洋電気      9,600  4,355.00   41,808,000

     デンヨー      16,800   1,925.00   32,340,000

     東芝テック      24,800   3,400.00   84,320,000

     芝浦メカトロニクス      3,500  2,383.00   8,340,500

     マブチモーター      54,700   3,220.00   176,134,000

                  貸付有価証券
                  25,600株
     日本電産      475,800   5,607.00   2,667,810,600

                  貸付有価証券
                  200株
     ユー・エム・シー・エレ      11,800   221.00   2,607,800

                  貸付有価証券
     クトロニクス
                  3,500株（500株）
     トレックス・セミコンダ      11,300   1,023.00   11,559,900

     クター
     東光高岳      11,000   950.00   10,450,000

     ダブル・スコープ      31,300   356.00   11,142,800

                  貸付有価証券
                  14,500株（1,900株）
     ダイヘン      21,600   2,906.00   62,769,600

     ヤーマン      32,200   668.00   21,509,600

                  貸付有価証券
                  14,900株（300株）
             86/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＪＶＣケンウッド      161,100   195.00   31,414,500
     ミマキエンジニアリング      17,700   413.00   7,310,100

     第一精工      8,000  1,928.00   15,424,000

                  貸付有価証券
                  3,200株
     日新電機      46,300   926.00   42,873,800

                  貸付有価証券
                  1,000株
     大崎電気工業      39,300   534.00   20,986,200

     オムロン      177,200   5,630.00   997,636,000

     日東工業      29,000   1,729.00   50,141,000

     ＩＤＥＣ      28,600   1,370.00   39,182,000

     正興電機製作所      4,600   924.00   4,250,400

     不二電機工業      2,500  1,105.00   2,762,500

     ジーエス・ユアサ　コー      66,000   1,454.00   95,964,000

     ポレーション
     サクサホールディングス      4,600  1,511.00   6,950,600

     メルコホールディングス      6,800  2,183.00   14,844,400

     テクノメディカ      4,400  1,874.00   8,245,600

     ダイヤモンドエレクト      3,200   462.00   1,478,400

                  貸付有価証券
     リックホールディング
                  200株
     日本電気      239,800   3,945.00   946,011,000

     富士通      190,600   9,755.00   1,859,303,000

     沖電気工業      80,300   1,014.00   81,424,200

     岩崎通信機      8,700   822.00   7,151,400

     電気興業      9,500  2,495.00   23,702,500

     サンケン電気      21,600   2,103.00   45,424,800

     ナカヨ      3,800  1,450.00   5,510,000

     アイホン      11,200   1,441.00   16,139,200

                  貸付有価証券
                  100株
     ルネサスエレクトロニク      945,200   389.00   367,682,800

                  貸付有価証券
     ス
                  27,500株
     セイコーエプソン      245,300   1,170.00   287,001,000

                  貸付有価証券
                  400株
     ワコム      132,900   318.00   42,262,200

                  貸付有価証券
                  100株
     アルバック      36,400   2,590.00   94,276,000

                  貸付有価証券
                  17,100株
     アクセル      8,200   637.00   5,223,400

                  貸付有価証券
                  1,400株
     ＥＩＺＯ      15,300   3,150.00   48,195,000

             87/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本信号      50,300   1,055.00   53,066,500
     京三製作所      46,300   466.00   21,575,800

                  貸付有価証券
                  20,000株
     能美防災      26,100   2,002.00   52,252,200

     ホーチキ      14,300   1,366.00   19,533,800

     星和電機      9,800   539.00   5,282,200

                  貸付有価証券
                  200株
     エレコム      21,900   3,765.00   82,453,500

     パナソニック      2,258,800   825.00  1,863,510,000

                  貸付有価証券
                  700株
     シャープ      228,800   1,135.00   259,688,000

                  貸付有価証券
                  34,700株（5,700株）
     アンリツ      127,300   2,006.00   255,363,800

                  貸付有価証券
                  60,700株（2,300株）
     富士通ゼネラル      53,700   1,953.00   104,876,100

                  貸付有価証券
                  9,800株
     ソニー      1,250,900   6,421.00   8,032,028,900

     ＴＤＫ      95,500   8,380.00   800,290,000

                  貸付有価証券
                  100株
     帝国通信工業      8,700  1,187.00   10,326,900

     タムラ製作所      66,000   396.00   26,136,000

     アルプスアルパイン      175,000   1,049.00   183,575,000

                  貸付有価証券
                  500株
     池上通信機      6,300   838.00   5,279,400

     日本電波工業      17,800   339.00   6,034,200

                  貸付有価証券
                  5,200株
     鈴木      9,700   692.00   6,712,400

     日本トリム      2,700  2,844.00   7,678,800

                  貸付有価証券
                  400株
     ローランド　ディー．      10,900   1,165.00   12,698,500

     ジー．
     フォスター電機      20,700   1,112.00   23,018,400

     ＳＭＫ      5,100  2,307.00   11,765,700

     ヨコオ      12,800   2,162.00   27,673,600

     ティアック      14,200   146.00   2,073,200

                  貸付有価証券
                  100株
     ホシデン      54,000   756.00   40,824,000

     ヒロセ電機      30,600  11,200.00   342,720,000

     日本航空電子工業      45,300   1,301.00   58,935,300

     ＴＯＡ      21,200   805.00   17,066,000

             88/296

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マクセルホールディング      42,600   1,064.00   45,326,400
                  貸付有価証券
     ス
                  400株
     古野電気      25,500   843.00   21,496,500

                  貸付有価証券
                  11,900株
     ユニデンホールディング      5,400  1,822.00   9,838,800

                  貸付有価証券
     ス
                  100株
     スミダコーポレーション      15,200   662.00   10,062,400

     アイコム      10,900   2,555.00   27,849,500

                  貸付有価証券
                  4,000株
     リオン      8,300  2,263.00   18,782,900

                  貸付有価証券
                  300株
     本多通信工業      16,900   379.00   6,405,100

     船井電機      20,000   482.00   9,640,000

                  貸付有価証券
                  5,100株
     横河電機      181,400   1,303.00   236,364,200

     新電元工業      7,000  2,329.00   16,303,000

     アズビル      124,800   2,804.00   349,939,200

     東亜ディーケーケー      9,800   903.00   8,849,400

     日本光電工業      81,700   4,060.00   331,702,000

     チノー      6,800  1,226.00   8,336,800

                  貸付有価証券
                  2,100株
     共和電業      20,700   410.00   8,487,000

                  貸付有価証券
                  9,600株
     日本電子材料      7,800   813.00   6,341,400

                  貸付有価証券
                  2,900株
     堀場製作所      39,200   5,380.00   210,896,000

                  貸付有価証券
                  18,300株
     アドバンテスト      147,000   4,340.00   637,980,000

                  貸付有価証券
                  200株
     小野測器      8,200   511.00   4,190,200

     エスペック      17,500   1,642.00   28,735,000

     キーエンス      179,100   34,830.00   6,238,053,000

                  貸付有価証券
                  84,100株（8,600株）
     日置電機      10,300   3,075.00   31,672,500

                  貸付有価証券
                  4,800株
     シスメックス      141,300   7,846.00   1,108,639,800

                  貸付有価証券
                  700株
     日本マイクロニクス      34,400   781.00   26,866,400

                  貸付有価証券
                  200株
     メガチップス      18,400   1,555.00   28,612,000

                  貸付有価証券
             89/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  4,400株
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ      10,200   2,320.00   23,664,000

     澤藤電機      2,400  1,292.00   3,100,800

     原田工業      9,300   830.00   7,719,000

                  貸付有価証券
                  600株
     コーセル      26,300   987.00   25,958,100

                  貸付有価証券
                  1,700株
     イリソ電子工業      16,600   3,190.00   52,954,000

                  貸付有価証券
                  200株
     オプテックスグループ      32,400   1,000.00   32,400,000

                  貸付有価証券
                  15,200株
     千代田インテグレ      9,100  1,604.00   14,596,400

                  貸付有価証券
                  4,100株
     アイ・オー・データ機器      6,400   803.00   5,139,200

     レーザーテック      86,800   5,060.00   439,208,000

                  貸付有価証券
                  40,800株
     スタンレー電気      139,000   2,132.00   296,348,000

     岩崎電気      7,700  1,276.00   9,825,200

     ウシオ電機      109,100   1,033.00   112,700,300

     岡谷電機産業      15,500   314.00   4,867,000

     ヘリオス　テクノ　ホー      18,200   316.00   5,751,200

                  貸付有価証券
     ルディング
                  8,300株（8,100株）
     エノモト      5,900   828.00   4,885,200

     日本セラミック      20,100   1,846.00   37,104,600

                  貸付有価証券
                  9,400株
     遠藤照明      10,000   584.00   5,840,000

     古河電池      14,100   545.00   7,684,500

                  貸付有価証券
                  4,000株
     双信電機      9,600   353.00   3,388,800

                  貸付有価証券
                  1,900株
     山一電機      14,300   1,386.00   19,819,800

     図研      12,900   2,306.00   29,747,400

     日本電子      39,000   2,637.00   102,843,000

     カシオ計算機      174,900   1,517.00   265,323,300

                  貸付有価証券
                  2,100株
     ファナック      187,900   14,655.00   2,753,674,500

     日本シイエムケイ      46,400   445.00   20,648,000

                  貸付有価証券
                  1,500株（700株）
     エンプラス      10,100   2,120.00   21,412,000

     大真空      7,200  1,485.00   10,692,000

                  貸付有価証券
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  2,700株（100株）
     ローム      87,800   5,930.00   520,654,000

     浜松ホトニクス      141,800   4,420.00   626,756,000

                  貸付有価証券
                  1,400株
     三井ハイテック      21,800   1,127.00   24,568,600

                  貸付有価証券
                  3,200株（200株）
     新光電気工業      66,400   1,036.00   68,790,400

                  貸付有価証券
                  19,700株
     京セラ      278,100   6,408.00   1,782,064,800

                  貸付有価証券
                  300株
     太陽誘電      87,900   2,861.00   251,481,900

                  貸付有価証券
                  9,100株（200株）
     村田製作所      580,800   5,472.00   3,178,137,600

     双葉電子工業      31,300   1,053.00   32,958,900

     北陸電気工業      7,900   893.00   7,054,700

     ニチコン      67,000   676.00   45,292,000

                  貸付有価証券
                  2,400株
     日本ケミコン      15,000   1,189.00   17,835,000

     ＫＯＡ      29,800   892.00   26,581,600

     市光工業      29,600   481.00   14,237,600

                  貸付有価証券
                  13,800株
     小糸製作所      118,400   3,655.00   432,752,000

     ミツバ      36,400   420.00   15,288,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ＳＣＲＥＥＮホールディ      34,300   4,000.00   137,200,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  400株
     キヤノン電子      20,700   1,595.00   33,016,500

                  貸付有価証券
                  9,700株
     キヤノン      1,064,300   2,359.00   2,510,683,700

                  貸付有価証券
                  500,100株（60,400
                  株）
     リコー      503,000   794.00   399,382,000

                  貸付有価証券
                  1,600株
     象印マホービン      57,900   1,481.00   85,749,900

                  貸付有価証券
                  5,500株（900株）
     ＭＵＴＯＨホールディン      2,500  1,418.00   3,545,000

     グス
     東京エレクトロン      125,400   20,355.00   2,552,517,000

                  貸付有価証券
                  200株
     トヨタ紡織      57,600   1,287.00   74,131,200

     芦森工業      4,100   876.00   3,591,600

             91/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ユニプレス      38,300   964.00   36,921,200
     豊田自動織機      160,000   5,180.00   828,800,000

     モリタホールディングス      34,600   1,663.00   57,539,800

     三櫻工業      25,100   684.00   17,168,400

     デンソー      435,300   3,491.00   1,519,632,300

     東海理化電機製作所      52,100   1,346.00   70,126,600

                  貸付有価証券
                  1,100株
     三井Ｅ＆Ｓホールディン      71,400   521.00   37,199,400

                  貸付有価証券
     グス
                  5,000株
     川崎重工業      153,800   1,569.00   241,312,200

     名村造船所      63,600   204.00   12,974,400

                  貸付有価証券
                  5,900株
     サノヤスホールディング      24,000   137.00   3,288,000

                  貸付有価証券
     ス
                  2,400株
     日本車輌製造      7,200  2,745.00   19,764,000

                  貸付有価証券
                  500株
     三菱ロジスネクスト      26,200   874.00   22,898,800

     近畿車輛      3,000  1,059.00   3,177,000

     日産自動車      2,331,700   356.60   831,484,220

                  貸付有価証券
                  876,000株（7,100株）
     いすゞ自動車      572,900   715.30   409,795,370

     トヨタ自動車      2,206,000   6,501.00  14,341,206,000

     日野自動車      246,900   581.00   143,448,900

                  貸付有価証券
                  300株
     三菱自動車工業      731,800   306.00   223,930,800

                  貸付有価証券
                  1,000株
     エフテック      13,800   426.00   5,878,800

                  貸付有価証券
                  6,100株
     レシップホールディング      7,700   433.00   3,334,100

                  貸付有価証券
     ス
                  600株
     ＧＭＢ      3,500   565.00   1,977,500

     ファルテック      3,500   648.00   2,268,000

                  貸付有価証券
                  1,500株
     武蔵精密工業      44,000   834.00   36,696,000

     日産車体      38,600   939.00   36,245,400

     新明和工業      53,300   1,126.00   60,015,800

                  貸付有価証券
                  1,800株
     極東開発工業      36,700   1,183.00   43,416,100

     日信工業      40,200   2,204.00   88,600,800

                  貸付有価証券
                  2,200株（2,200株）
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     トピー工業      16,300   1,376.00   22,428,800
     ティラド      7,200  1,242.00   8,942,400

     タチエス      32,400   980.00   31,752,000

                  貸付有価証券
                  14,400株
     ＮＯＫ      106,300   1,193.00   126,815,900

     フタバ産業      55,000   457.00   25,135,000

     ＫＹＢ      22,100   2,069.00   45,724,900

                  貸付有価証券
                  500株
     大同メタル工業      37,900   538.00   20,390,200

                  貸付有価証券
                  300株
     プレス工業      98,000   242.00   23,716,000

     ミクニ      25,100   244.00   6,124,400

     太平洋工業      41,400   941.00   38,957,400

     ケーヒン      45,400   2,525.00   114,635,000

     河西工業      26,700   528.00   14,097,600

                  貸付有価証券
                  12,400株
     アイシン精機      162,800   2,664.00   433,699,200

     マツダ      581,700   572.00   332,732,400

     今仙電機製作所      18,300   651.00   11,913,300

     本田技研工業      1,556,600   2,430.00   3,782,538,000

     スズキ      391,900   2,584.50   1,012,865,550

     ＳＵＢＡＲＵ      613,800   2,073.50   1,272,714,300

                  貸付有価証券
                  100株
     安永      9,500   991.00   9,414,500

                  貸付有価証券
                  2,000株（500株）
     ヤマハ発動機      257,800   1,307.00   336,944,600

                  貸付有価証券
                  120,800株
     ショーワ      46,700   2,252.00   105,168,400

     ＴＢＫ      23,500   467.00   10,974,500

     エクセディ      26,800   1,599.00   42,853,200

     豊田合成      63,800   1,854.00   118,285,200

     愛三工業      30,900   505.00   15,604,500

                  貸付有価証券
                  800株
     盟和産業      3,000   898.00   2,694,000

     日本プラスト      15,500   437.00   6,773,500

     ヨロズ      18,500   1,056.00   19,536,000

     エフ・シー・シー      32,300   1,579.00   51,001,700

     シマノ      74,000  15,440.00   1,142,560,000

                  貸付有価証券
                  11,300株（10,300株）
             93/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     テイ・エス　テック      45,900   2,558.00   117,412,200
     ジャムコ      9,900   701.00   6,939,900

                  貸付有価証券
                  2,300株
     テルモ      559,400   3,720.00   2,080,968,000

                  貸付有価証券
                  500株
     クリエートメディック      6,500  1,118.00   7,267,000

                  貸付有価証券
                  3,000株
     日機装      59,300   806.00   47,795,800

                  貸付有価証券
                  27,800株
     日本エム・ディ・エム      11,400   1,635.00   18,639,000

     島津製作所      236,300   2,845.00   672,273,500

                  貸付有価証券
                  1,600株
     ＪＭＳ      16,700   874.00   14,595,800

     クボテック      5,100   283.00   1,443,300

                  貸付有価証券
                  500株
     長野計器      14,300   804.00   11,497,200

     ブイ・テクノロジー      9,300  3,130.00   29,109,000

                  貸付有価証券
                  1,900株
     東京計器      12,600   695.00   8,757,000

     愛知時計電機      2,600  4,090.00   10,634,000

     インターアクション      10,600   2,173.00   23,033,800

                  貸付有価証券
                  100株
     オーバル      17,700   215.00   3,805,500

                  貸付有価証券
                  100株
     東京精密      35,800   3,080.00   110,264,000

     マニー      78,700   2,649.00   208,476,300

                  貸付有価証券
                  37,000株（2,700株）
     ニコン      319,900   998.00   319,260,200

                  貸付有価証券
                  900株
     トプコン      99,600   802.00   79,879,200

                  貸付有価証券
                  1,300株
     オリンパス      1,093,900   1,562.00   1,708,671,800

                  貸付有価証券
                  600株
     理研計器      17,400   2,042.00   35,530,800

     タムロン      15,900   1,813.00   28,826,700

                  貸付有価証券
                  7,500株
     ＨＯＹＡ      394,800   9,200.00   3,632,160,000

     シード      8,400   814.00   6,837,600

     ノーリツ鋼機      13,300   928.00   12,342,400

                  貸付有価証券
                  200株
     エー・アンド・デイ      18,000   641.00   11,538,000

             94/296

                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     朝日インテック      167,900   2,672.00   448,628,800
                  貸付有価証券
                  78,800株
     シチズン時計      231,500   384.00   88,896,000

                  貸付有価証券
                  5,800株（300株）
     リズム時計工業      6,200   649.00   4,023,800

     大研医器      13,700   657.00   9,000,900

     メニコン      28,000   4,825.00   135,100,000

                  貸付有価証券
                  200株
     シンシア      2,100   390.00   819,000

     松風      8,900  1,761.00   15,672,900

     セイコーホールディング      28,000   1,744.00   48,832,000

                  貸付有価証券
     ス
                  500株
     ニプロ      136,800   1,271.00   173,872,800

     中本パックス      5,000  1,292.00   6,460,000

     スノーピーク      10,300   704.00   7,251,200

                  貸付有価証券
                  600株
     パラマウントベッドホー      20,800   4,475.00   93,080,000

                  貸付有価証券
     ルディングス
                  100株
     トランザクション      12,600   815.00   10,269,000

     粧美堂      5,800   333.00   1,931,400

     ニホンフラッシュ      18,500   950.00   17,575,000

                  貸付有価証券
                  3,400株
     前田工繊      21,800   2,049.00   44,668,200

                  貸付有価証券
                  4,900株（3,200株）
     永大産業      25,800   276.00   7,120,800

                  貸付有価証券
                  100株（100株）
     アートネイチャー      21,100   643.00   13,567,300

     バンダイナムコホール      204,400   5,241.00   1,071,260,400

                  貸付有価証券
     ディングス
                  300株
     アイフィスジャパン      5,000   715.00   3,575,000

                  貸付有価証券
                  500株（500株）
     共立印刷      33,000   153.00   5,049,000

                  貸付有価証券
                  200株
     ＳＨＯＥＩ      19,000   2,269.00   43,111,000

                  貸付有価証券
                  2,200株（1,400株）
     フランスベッドホール      28,000   913.00   25,564,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  13,000株
     パイロットコーポレー      32,300   3,595.00   116,118,500

                  貸付有価証券
     ション
                  15,100株
     萩原工業      11,000   1,411.00   15,521,000

             95/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     トッパン・フォームズ      42,400   963.00   40,831,200
     フジシールインターナ      44,300   1,912.00   84,701,600

                  貸付有価証券
     ショナル
                  13,900株
     タカラトミー      88,700   762.00   67,589,400

                  貸付有価証券
                  700株
     廣済堂      13,800   709.00   9,784,200

     エステールホールディン      5,300   612.00   3,243,600

                  貸付有価証券
     グス
                  2,300株
     アーク      75,500   73.00   5,511,500

                  貸付有価証券
                  700株
     タカノ      7,700   759.00   5,844,300

     プロネクサス      17,000   1,042.00   17,714,000

     ホクシン      12,200   114.00   1,390,800

     ウッドワン      6,600  1,025.00   6,765,000

     大建工業      13,300   1,696.00   22,556,800

     凸版印刷      279,100   1,656.00   462,189,600

     大日本印刷      258,700   2,301.00   595,268,700

                  貸付有価証券
                  500株
     共同印刷      6,100  2,715.00   16,561,500

     ＮＩＳＳＨＡ      40,600   718.00   29,150,800

                  貸付有価証券
                  900株
     光村印刷      1,700  1,401.00   2,381,700

     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ      9,500  1,677.00   15,931,500

     ＭＰＡＮＹ
     アシックス      163,200   999.00   163,036,800

                  貸付有価証券
                  76,600株
     ツツミ      6,200  1,729.00   10,719,800

                  貸付有価証券
                  2,800株
     小松ウオール工業      6,000  1,964.00   11,784,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ヤマハ      117,600   4,215.00   495,684,000

                  貸付有価証券
                  500株
     河合楽器製作所      6,100  2,418.00   14,749,800

     クリナップ      18,400   535.00   9,844,000

     ピジョン      119,500   4,145.00   495,327,500

                  貸付有価証券
                  56,100株（4,800株）
     オリバー      4,200  3,235.00   13,587,000

                  貸付有価証券
                  500株
     兼松サステック      1,300  1,433.00   1,862,900

     キングジム      16,400   833.00   13,661,200

             96/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     リンテック      47,000   2,274.00   106,878,000
     イトーキ      42,000   319.00   13,398,000

                  貸付有価証券
                  19,700株
     任天堂      121,200   41,610.00   5,043,132,000

     三菱鉛筆      32,600   1,421.00   46,324,600

                  貸付有価証券
                  15,200株
     タカラスタンダード      40,800   1,658.00   67,646,400

     コクヨ      94,800   1,512.00   143,337,600

                  貸付有価証券
                  20,100株
     ナカバヤシ      19,400   539.00   10,456,600

     グローブライド      8,800  1,871.00   16,464,800

                  貸付有価証券
                  300株
     オカムラ      69,000   865.00   59,685,000

     美津濃      17,900   1,871.00   33,490,900

     東京電力ホールディング      1,578,300   377.00   595,019,100

                  貸付有価証券
     ス
                  725,400株
     中部電力      604,900   1,524.50   922,170,050

     関西電力      749,100   1,203.50   901,541,850

     中国電力      285,200   1,508.00   430,081,600

     北陸電力      180,700   757.00   136,789,900

                  貸付有価証券
                  10,800株
     東北電力      493,900   1,041.00   514,149,900

     四国電力      178,000   854.00   152,012,000

                  貸付有価証券
                  200株
     九州電力      407,500   869.00   354,117,500

                  貸付有価証券
                  800株
     北海道電力      185,000   468.00   86,580,000

     沖縄電力      36,600   1,980.00   72,468,000

     電源開発      157,300   2,178.00   342,599,400

     エフオン      10,600   459.00   4,865,400

     イーレックス      28,200   1,231.00   34,714,200

     レノバ      33,000   920.00   30,360,000

                  貸付有価証券
                  5,800株
     東京瓦斯      380,200   2,556.00   971,791,200

     大阪瓦斯      383,600   2,036.00   781,009,600

     東邦瓦斯      97,200   4,900.00   476,280,000

                  貸付有価証券
                  100株
     北海道瓦斯      10,600   1,545.00   16,377,000

                  貸付有価証券
                  100株
             97/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     広島ガス      40,700   358.00   14,570,600
     西部瓦斯      22,300   2,611.00   58,225,300

     静岡ガス      56,100   878.00   49,255,800

                  貸付有価証券
                  25,900株
     メタウォーター      9,500  3,865.00   36,717,500

     ＳＢＳホールディングス      17,100   1,749.00   29,907,900

                  貸付有価証券
                  8,000株
     東武鉄道      208,500   3,770.00   786,045,000

     相鉄ホールディングス      63,300   2,773.00   175,530,900

                  貸付有価証券
                  4,300株
     東急      498,600   1,700.00   847,620,000

     京浜急行電鉄      253,900   1,817.00   461,336,300

                  貸付有価証券
                  300株
     小田急電鉄      294,000   2,372.00   697,368,000

                  貸付有価証券
                  700株
     京王電鉄      102,600   6,390.00   655,614,000

                  貸付有価証券
                  3,400株
     京成電鉄      137,600   3,120.00   429,312,000

     富士急行      27,000   2,787.00   75,249,000

                  貸付有価証券
                  11,900株
     新京成電鉄      5,100  2,184.00   11,138,400

     東日本旅客鉄道      348,000   8,176.00   2,845,248,000

     西日本旅客鉄道      176,200   7,396.00   1,303,175,200

     東海旅客鉄道      164,400   17,320.00   2,847,408,000

     西武ホールディングス      265,300   1,188.00   315,176,400

     鴻池運輸      31,500   1,158.00   36,477,000

     西日本鉄道      54,800   2,657.00   145,603,600

                  貸付有価証券
                  6,700株
     ハマキョウレックス      15,200   2,632.00   40,006,400

     サカイ引越センター      10,400   5,740.00   59,696,000

     近鉄グループホールディ      187,300   5,000.00   936,500,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  300株
     阪急阪神ホールディング      249,700   3,635.00   907,659,500

     ス
     南海電気鉄道      88,800   2,460.00   218,448,000

                  貸付有価証券
                  40,900株
     京阪ホールディングス      83,400   4,800.00   400,320,000

     神戸電鉄      4,500  3,830.00   17,235,000

                  貸付有価証券
                  1,900株
     名古屋鉄道      153,900   3,030.00   466,317,000

                  貸付有価証券
             98/296

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  200株
     山陽電気鉄道      13,400   2,008.00   26,907,200

                  貸付有価証券
                  5,300株
     日本通運      66,200   5,290.00   350,198,000

     ヤマトホールディングス      328,200   1,697.00   556,955,400

     山九      52,000   4,035.00   209,820,000

     丸運      10,700   230.00   2,461,000

                  貸付有価証券
                  200株
     丸全昭和運輸      15,200   2,389.00   36,312,800

     センコーグループホール      103,200   838.00   86,481,600

                  貸付有価証券
     ディングス
                  1,000株
     トナミホールディングス      4,500  4,850.00   21,825,000

     ニッコンホールディング      67,000   2,117.00   141,839,000

     ス
     日本石油輸送      2,000  2,664.00   5,328,000

     福山通運      24,000   3,865.00   92,760,000

     セイノーホールディング      140,200   1,173.00   164,454,600

     ス
     エスライン      5,600   851.00   4,765,600

     神奈川中央交通      4,600  3,985.00   18,331,000

                  貸付有価証券
                  100株
     日立物流      34,300   2,349.00   80,570,700

                  貸付有価証券
                  2,300株
     丸和運輸機関      19,700   2,445.00   48,166,500

                  貸付有価証券
                  2,600株
     Ｃ＆Ｆロジホールディン      18,900   1,240.00   23,436,000

     グス
     九州旅客鉄道      164,100   3,100.00   508,710,000

     ＳＧホールディングス      196,500   2,573.00   505,594,500

     日本郵船      156,600   1,286.00   201,387,600

                  貸付有価証券
                  800株
     商船三井      118,500   1,747.00   207,019,500

     川崎汽船      57,700   812.00   46,852,400

                  貸付有価証券
                  26,700株（5,100株）
     ＮＳユナイテッド海運      10,300   1,387.00   14,286,100

                  貸付有価証券
                  100株
     明治海運      19,900   344.00   6,845,600

     飯野海運      88,600   310.00   27,466,000

     共栄タンカー      3,300   836.00   2,758,800

     乾汽船      10,800   1,245.00   13,446,000

                  貸付有価証券
             99/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  2,000株
     日本航空      337,100   1,990.00   670,829,000

     ＡＮＡホールディングス      342,300   2,639.00   903,329,700

                  貸付有価証券
                  81,600株（17,500株）
     パスコ      3,600  1,494.00   5,378,400

                  貸付有価証券
                  200株
     トランコム      5,200  7,060.00   36,712,000

     日新      16,200   1,599.00   25,903,800

     三菱倉庫      59,400   2,182.00   129,610,800

                  貸付有価証券
                  10,300株（5,400株）
     三井倉庫ホールディング      21,400   1,399.00   29,938,600

                  貸付有価証券
     ス
                  100株
     住友倉庫      68,900   1,183.00   81,508,700

     澁澤倉庫      10,300   2,026.00   20,867,800

     東陽倉庫      33,800   348.00   11,762,400

                  貸付有価証券
                  200株
     日本トランスシティ      41,200   466.00   19,199,200

     ケイヒン      3,600  1,129.00   4,064,400

     中央倉庫      11,400   1,205.00   13,737,000

     川西倉庫      3,400   918.00   3,121,200

     安田倉庫      15,400   844.00   12,997,600

                  貸付有価証券
                  7,100株
     ファイズホールディング      4,000   899.00   3,596,000

                  貸付有価証券
     ス
                  1,100株
     東洋埠頭      5,700  1,301.00   7,415,700

     宇徳      16,000   533.00   8,528,000

     上組      104,500   1,828.00   191,026,000

     サンリツ      4,400   537.00   2,362,800

     キムラユニティー      5,000   971.00   4,855,000

     キユーソー流通システム      4,700  1,597.00   7,505,900

     近鉄エクスプレス      39,800   1,587.00   63,162,600

     東海運      10,700   251.00   2,685,700

                  貸付有価証券
                  4,900株
     エーアイテイー      13,200   730.00   9,636,000

     内外トランスライン      6,600  1,162.00   7,669,200

     日本コンセプト      6,000  1,366.00   8,196,000

     ＮＥＣネッツエスアイ      18,300   4,400.00   80,520,000

     クロスキャット      5,100   768.00   3,916,800

     システナ      69,200   1,466.00   101,447,200

                  貸付有価証券
            100/296

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  500株
     デジタルアーツ      9,500  4,670.00   44,365,000

     日鉄ソリューションズ      29,100   2,632.00   76,591,200

     キューブシステム      10,300   592.00   6,097,600

     エイジア      3,500  1,178.00   4,123,000

     コア      8,200  1,186.00   9,725,200

     ソリトンシステムズ      8,500  1,205.00   10,242,500

                  貸付有価証券
                  1,200株（200株）
     ソフトクリエイトホール      8,500  1,659.00   14,101,500

     ディングス
     ＴＩＳ      194,000   1,787.00   346,678,000

                  貸付有価証券
                  1,200株
     ネオス      7,800   513.00   4,001,400

                  貸付有価証券
                  3,500株
     電算システム      7,400  2,145.00   15,873,000

     グリー      119,000   417.00   49,623,000

                  貸付有価証券
                  55,900株
     コーエーテクモホール      39,700   2,785.00   110,564,500

     ディングス
     三菱総合研究所      8,300  3,290.00   27,307,000

     ボルテージ      4,500   316.00   1,422,000

                  貸付有価証券
                  1,700株（1,600株）
     電算      2,100  2,007.00   4,214,700

                  貸付有価証券
                  900株
     ＡＧＳ      11,000   801.00   8,811,000

     ファインデックス      16,300   679.00   11,067,700

                  貸付有価証券
                  2,200株（2,200株）
     ブレインパッド      4,900  4,240.00   20,776,000

                  貸付有価証券
                  2,000株
     ＫＬａｂ      37,500   678.00   25,425,000

                  貸付有価証券
                  14,100株（2,400株）
     ポールトゥウィン・ピッ      23,400   773.00   18,088,200

                  貸付有価証券
     トクルーホールディ
                  10,900株
     イーブックイニシアティ      2,800  1,216.00   3,404,800

                  貸付有価証券
     ブジャパン
                  200株（100株）
     ネクソン      540,900   1,765.00   954,688,500

                  貸付有価証券
                  251,400株
     アイスタイル      54,300   207.00   11,240,100

                  貸付有価証券
                  19,100株（900株）
     エムアップ      5,600  2,125.00   11,900,000

                  貸付有価証券
                  1,900株（1,600株）
            101/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エイチーム      13,300   601.00   7,993,300
     エニグモ      13,700   827.00   11,329,900

                  貸付有価証券
                  6,300株（5,800株）
     テクノスジャパン      15,000   340.00   5,100,000

     ｅｎｉｓｈ      8,700   398.00   3,462,600

                  貸付有価証券
                  3,600株（800株）
     コロプラ      63,600   796.00   50,625,600

                  貸付有価証券
                  18,800株（2,200株）
     オルトプラス      14,400   514.00   7,401,600

                  貸付有価証券
                  6,600株（100株）
     ブロードリーフ      96,100   470.00   45,167,000

                  貸付有価証券
                  45,600株
     クロス・マーケティング      8,600   267.00   2,296,200

                  貸付有価証券
     グループ
                  100株
     デジタルハーツホール      10,300   731.00   7,529,300

     ディングス
     システム情報      9,800   605.00   5,929,000

                  貸付有価証券
                  1,100株
     メディアドゥホールディ      6,100  3,025.00   18,452,500

                  貸付有価証券
     ングス
                  2,800株
     じげん      48,000   264.00   12,672,000

                  貸付有価証券
                  200株
     ブイキューブ      11,900   1,191.00   14,172,900

                  貸付有価証券
                  5,500株（1,700株）
     エンカレッジ・テクノロ      3,200   622.00   1,990,400

     ジ
     サイバーリンクス      3,000   917.00   2,751,000

     ディー・エル・イー      15,600   113.00   1,762,800

                  貸付有価証券
                  6,000株（3,200株）
     フィックスターズ      20,600   1,023.00   21,073,800

                  貸付有価証券
                  2,400株
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ      9,400   820.00   7,708,000

     ＮＧＳ
     オプティム      10,100   2,003.00   20,230,300

                  貸付有価証券
                  4,600株（1,200株）
     セレス      6,300   685.00   4,315,500

                  貸付有価証券
                  800株
     ＳＨＩＦＴ      5,100  7,020.00   35,802,000

                  貸付有価証券
                  2,100株
     ティーガイア      17,200   2,048.00   35,225,600

     セック      2,800  2,715.00   7,602,000

            102/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本アジアグループ      20,500   246.00   5,043,000
                  貸付有価証券
                  800株
     豆蔵ホールディングス      2,400  1,870.00   4,488,000

                  貸付有価証券
                  1,300株（1,300株）
     テクマトリックス      13,700   2,209.00   30,263,300

     プロシップ      5,600  1,070.00   5,992,000

     ガンホー・オンライン・      46,800   1,512.00   70,761,600

                  貸付有価証券
     エンターテイメント
                  21,200株
     ＧＭＯペイメントゲート      31,900   7,580.00   241,802,000

                  貸付有価証券
     ウェイ
                  14,800株（3,800株）
     ザッパラス      8,400   304.00   2,553,600

     システムリサーチ      5,100  1,387.00   7,073,700

     インターネットイニシア      28,700   3,545.00   101,741,500

     ティブ
     さくらインターネット      20,800   466.00   9,692,800

                  貸付有価証券
                  1,400株
     ヴィンクス      5,400   696.00   3,758,400

                  貸付有価証券
                  500株（100株）
     ＧＭＯクラウド      3,600  1,666.00   5,997,600

                  貸付有価証券
                  600株
     ＳＲＡホールディングス      10,300   2,137.00   22,011,100

     システムインテグレータ      6,100   605.00   3,690,500

     朝日ネット      13,700   715.00   9,795,500

     ｅＢＡＳＥ      23,200   735.00   17,052,000

                  貸付有価証券
                  200株
     アバント      13,800   769.00   10,612,200

                  貸付有価証券
                  3,500株
     アドソル日進      6,800  2,163.00   14,708,400

     フリービット      10,100   645.00   6,514,500

                  貸付有価証券
                  4,600株（3,600株）
     コムチュア      21,800   2,200.00   47,960,000

                  貸付有価証券
                  300株
     サイバーコム      3,400  1,685.00   5,729,000

                  貸付有価証券
                  1,500株
     アステリア      11,800   314.00   3,705,200

                  貸付有価証券
                  100株
     アイル      6,900  1,285.00   8,866,500

                  貸付有価証券
                  3,100株（2,200株）
     マークラインズ      9,700  1,621.00   15,723,700

     メディカル・データ・ビ      14,700   657.00   9,657,900

                  貸付有価証券
     ジョン
                  3,700株
            103/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ｇｕｍｉ      24,800   605.00   15,004,000
     ショーケース      4,600   427.00   1,964,200

     モバイルファクトリー      4,300  1,058.00   4,549,400

                  貸付有価証券
                  1,500株（200株）
     テラスカイ      7,000  2,558.00   17,906,000

     デジタル・インフォメー      7,600  1,256.00   9,545,600

                  貸付有価証券
     ション・テクノロジ
                  500株
     ＰＣＩホールディングス      7,800   897.00   6,996,600

     パイプドＨＤ      2,500  1,138.00   2,845,000

                  貸付有価証券
                  1,100株（700株）
     アイビーシー      3,500   780.00   2,730,000

     ネオジャパン      3,600  1,030.00   3,708,000

     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ      1,700  1,647.00   2,799,900

     ランドコンピュータ      2,900   970.00   2,813,000

     ダブルスタンダード      2,500  4,085.00   10,212,500

                  貸付有価証券
                  800株
     オープンドア      9,600   738.00   7,084,800

                  貸付有価証券
                  4,400株
     マイネット      6,200   641.00   3,974,200

     アカツキ      6,900  3,615.00   24,943,500

                  貸付有価証券
                  1,200株
     ベネフィットジャパン      1,400  1,221.00   1,709,400

                  貸付有価証券
                  600株
     Ｕｂｉｃｏｍホールディ      4,300  1,390.00   5,977,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  1,900株（1,300株）
     ＬＩＮＥ      44,400   5,210.00   231,324,000

                  貸付有価証券
                  10,300株（7,500株）
     カナミックネットワーク      11,800   523.00   6,171,400

     ノムラシステムコーポ      4,200   344.00   1,444,800

     レーション
     チェンジ      3,900  2,763.00   10,775,700

                  貸付有価証券
                  1,700株（1,700株）
     シンクロ・フード      8,300   203.00   1,684,900

                  貸付有価証券
                  500株（500株）
     オークネット      11,900   1,318.00   15,684,200

     セグエグループ      3,200   785.00   2,512,000

     エイトレッド      2,400  1,237.00   2,968,800

                  貸付有価証券
                  300株（200株）
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ      19,600   432.00   8,467,200

                  貸付有価証券
     ｄｉｎｇｓ
                  100株
            104/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マクロミル      39,600   623.00   24,670,800
     ビーグリー      3,800  1,367.00   5,194,600

     オロ      5,100  2,642.00   13,474,200

                  貸付有価証券
                  200株（200株）
     ユーザーローカル      1,400  2,372.00   3,320,800

     テモナ      2,600   561.00   1,458,600

     ニーズウェル      2,300   521.00   1,198,300

     サインポスト      3,000  1,248.00   3,744,000

                  貸付有価証券
                  1,100株（800株）
     ソルクシーズ      8,200   540.00   4,428,000

     フェイス      6,800   582.00   3,957,600

     プロトコーポレーション      17,400   857.00   14,911,800

     ハイマックス      2,300  1,895.00   4,358,500

                  貸付有価証券
                  1,000株
     野村総合研究所      275,000   2,288.00   629,200,000

     サイバネットシステム      13,800   560.00   7,728,000

                  貸付有価証券
                  1,400株（400株）
     ＣＥホールディングス      11,100   424.00   4,706,400

     日本システム技術      3,100  1,010.00   3,131,000

     インテージホールディン      24,200   802.00   19,408,400

                  貸付有価証券
     グス
                  11,300株
     東邦システムサイエンス      5,100   910.00   4,641,000

     ソースネクスト      92,000   292.00   26,864,000

                  貸付有価証券
                  42,700株（17,000株）
     インフォコム      21,200   2,467.00   52,300,400

     ＨＥＲＯＺ      2,100  2,710.00   5,691,000

                  貸付有価証券
                  900株
     ラクスル      10,300   2,350.00   24,205,000

                  貸付有価証券
                  1,900株
     ＦＩＧ      21,000   230.00   4,830,000

                  貸付有価証券
                  1,100株
     システムサポート      1,600  2,322.00   3,715,200

                  貸付有価証券
                  600株
     イーソル      6,900   974.00   6,720,600

                  貸付有価証券
                  400株
     アルテリア・ネットワー      21,500   1,834.00   39,431,000

     クス
     東海ソフト      1,300  1,160.00   1,508,000

     ヒト・コミュニケーショ      4,400   923.00   4,061,200

     ンズ・ホールディン
            105/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フォーカスシステムズ      12,000   676.00   8,112,000
                  貸付有価証券
                  400株
     クレスコ      11,800   1,424.00   16,803,200

     フジ・メディア・ホール      186,900   1,077.00   201,291,300

     ディングス
     オービック      67,200  14,160.00   951,552,000

     ジャストシステム      31,500   4,915.00   154,822,500

     ＴＤＣソフト      17,000   795.00   13,515,000

     Ｚホールディングス      2,664,100   348.00   927,106,800

     トレンドマイクロ      86,300   5,340.00   460,842,000

                  貸付有価証券
                  40,500株（3,500株）
     ＩＤホールディングス      7,400  1,399.00   10,352,600

     日本オラクル      39,300   9,440.00   370,992,000

                  貸付有価証券
                  300株
     アルファシステムズ      6,000  2,885.00   17,310,000

     フューチャー      23,400   1,397.00   32,689,800

                  貸付有価証券
                  11,000株
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ      12,600   978.00   12,322,800

                  貸付有価証券
     ｓ
                  5,900株
     ＳＢテクノロジー      7,000  2,130.00   14,910,000

                  貸付有価証券
                  1,500株
     トーセ      5,200   719.00   3,738,800

     オービックビジネスコン      19,800   4,380.00   86,724,000

                  貸付有価証券
     サルタント
                  8,500株
     伊藤忠テクノソリュー      88,400   3,085.00   272,714,000

                  貸付有価証券
     ションズ
                  900株
     アイティフォー      23,500   566.00   13,301,000

     東計電算      2,900  3,765.00   10,918,500

     エックスネット      3,000   907.00   2,721,000

     大塚商会      105,000   4,620.00   485,100,000

                  貸付有価証券
                  48,600株（5,100株）
     サイボウズ      22,700   1,907.00   43,288,900

                  貸付有価証券
                  9,400株
     ソフトブレーン      11,400   377.00   4,297,800

                  貸付有価証券
                  600株
     電通国際情報サービス      12,000   3,925.00   47,100,000

                  貸付有価証券
                  5,600株
     ＡＣＣＥＳＳ      18,100   890.00   16,109,000

                  貸付有価証券
                  2,800株（2,800株）
     デジタルガレージ      34,900   3,455.00   120,579,500

                  貸付有価証券
            106/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  200株
     ＥＭシステムズ      27,200   902.00   24,534,400

                  貸付有価証券
                  3,100株（2,400株）
     ウェザーニューズ      6,500  3,535.00   22,977,500

     ＣＩＪ      13,200   747.00   9,860,400

                  貸付有価証券
                  6,200株
     ビジネスエンジニアリン      2,200  2,372.00   5,218,400

     グ
     日本エンタープライズ      19,700   205.00   4,038,500

                  貸付有価証券
                  500株
     ＷＯＷＯＷ      9,300  2,400.00   22,320,000

                  貸付有価証券
                  400株
     スカラ      12,900   422.00   5,443,800

     インテリジェント　ウェ      8,500   496.00   4,216,000

     イブ
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ      16,500   353.00   5,824,500

                  貸付有価証券
     ＵＰ
                  600株
     ネットワンシステムズ      73,900   2,248.00   166,127,200

                  貸付有価証券
                  2,200株
     システムソフト      45,900   66.00   3,029,400

                  貸付有価証券
                  200株
     アルゴグラフィックス      16,500   3,545.00   58,492,500

     マーベラス      29,600   534.00   15,806,400

     エイベックス      33,300   851.00   28,338,300

     日本ユニシス      60,600   2,893.00   175,315,800

     兼松エレクトロニクス      10,500   3,400.00   35,700,000

     東京放送ホールディング      118,000   1,504.00   177,472,000

                  貸付有価証券
     ス
                  54,800株（2,700株）
     日本テレビホールディン      161,900   1,205.00   195,089,500

     グス
     朝日放送グループホール      19,300   691.00   13,336,300

                  貸付有価証券
     ディングス
                  100株
     テレビ朝日ホールディン      53,300   1,632.00   86,985,600

                  貸付有価証券
     グス
                  23,800株
     スカパーＪＳＡＴホール      127,600   384.00   48,998,400

                  貸付有価証券
     ディングス
                  200株
     テレビ東京ホールディン      15,900   2,404.00   38,223,600

     グス
     日本ＢＳ放送      6,600  1,015.00   6,699,000

     ビジョン      18,100   669.00   12,108,900

                  貸付有価証券
                  1,800株
            107/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スマートバリュー      5,000   837.00   4,185,000
                  貸付有価証券
                  300株（300株）
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ      7,400  1,327.00   9,819,800

                  貸付有価証券
     ＯＬＤＩＮＧＳ
                  3,400株（1,600株）
     ワイヤレスゲート      9,200   388.00   3,569,600

                  貸付有価証券
                  4,100株（800株）
     コネクシオ      11,000   1,355.00   14,905,000

     日本通信      151,200   159.00   24,040,800

                  貸付有価証券
                  43,800株（31,700株）
     クロップス      3,500   467.00   1,634,500

     日本電信電話      2,593,300   2,575.50   6,679,044,150

     ＫＤＤＩ      1,445,800   3,190.00   4,612,102,000

                  貸付有価証券
                  1,900株
     ソフトバンク      1,763,100   1,374.50   2,423,380,950

                  貸付有価証券
                  37,000株
     光通信      20,000  18,130.00   362,600,000

     ＮＴＴドコモ      1,433,100   3,377.00   4,839,578,700

                  貸付有価証券
                  100株
     エムティーアイ      18,800   546.00   10,264,800

     ＧＭＯインターネット      76,500   1,816.00   138,924,000

     ファイバーゲート      4,600  1,012.00   4,655,200

                  貸付有価証券
                  2,100株（800株）
     アイドママーケティング      5,800   363.00   2,105,400

     コミュニケーション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ      52,200   1,363.00   71,148,600

     学研ホールディングス      26,000   1,846.00   47,996,000

                  貸付有価証券
                  1,200株
     ゼンリン      38,700   1,057.00   40,905,900

                  貸付有価証券
                  1,700株
     昭文社      8,900   374.00   3,328,600

                  貸付有価証券
                  200株
     インプレスホールディン      16,100   129.00   2,076,900

                  貸付有価証券
     グス
                  200株
     アイネット      10,000   1,324.00   13,240,000

                  貸付有価証券
                  100株
     松竹      12,800  12,120.00   155,136,000

                  貸付有価証券
                  5,900株（400株）
     東宝      114,500   3,300.00   377,850,000

                  貸付有価証券
                  34,300株
     東映      7,300  13,560.00   98,988,000

                  貸付有価証券
                  2,300株
            108/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エヌ・ティ・ティ・デー      516,500   1,040.00   537,160,000
                  貸付有価証券
     タ
                  900株
     ピー・シー・エー      2,500  3,065.00   7,662,500

                  貸付有価証券
                  1,100株（700株）
     ビジネスブレイン太田昭      3,300  2,680.00   8,844,000

     和
     ＤＴＳ      43,300   1,880.00   81,404,000

     スクウェア・エニック      82,700   4,825.00   399,027,500

     ス・ホールディングス
     シーイーシー      20,800   1,370.00   28,496,000

                  貸付有価証券
                  9,700株（1,100株）
     カプコン      91,500   3,390.00   310,185,000

     アイ・エス・ビー      3,800  1,404.00   5,335,200

     ジャステック      12,300   981.00   12,066,300

                  貸付有価証券
                  5,700株
     ＳＣＳＫ      44,800   4,815.00   215,712,000

     日本システムウエア      6,400  1,739.00   11,129,600

     アイネス      19,100   1,354.00   25,861,400

     ＴＫＣ      16,400   4,855.00   79,622,000

     富士ソフト      24,800   3,475.00   86,180,000

                  貸付有価証券
                  11,600株（200株）
     ＮＳＤ      62,400   1,440.00   89,856,000

                  貸付有価証券
                  16,000株
     コナミホールディングス      70,500   3,315.00   233,707,500

     福井コンピュータホール      7,600  2,174.00   16,522,400

     ディングス
     ＪＢＣＣホールディング      13,100   1,675.00   21,942,500

                  貸付有価証券
     ス
                  600株
     ミロク情報サービス      17,100   2,381.00   40,715,100

                  貸付有価証券
                  1,000株
     ソフトバンクグループ      1,539,300   3,788.00   5,830,868,400

                  貸付有価証券
                  3,100株
     ホウスイ      1,500   714.00   1,071,000

     高千穂交易      7,500   958.00   7,185,000

                  貸付有価証券
                  2,900株
     伊藤忠食品      4,800  4,365.00   20,952,000

     エレマテック      18,200   769.00   13,995,800

     ＪＡＬＵＸ      5,500  1,508.00   8,294,000

                  貸付有価証券
                  2,500株
     あらた      15,500   4,625.00   71,687,500

                  貸付有価証券
            109/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  100株
     トーメンデバイス      2,900  3,245.00   9,410,500

     東京エレクトロン　デバ      7,100  2,251.00   15,982,100

     イス
     フィールズ      14,900   284.00   4,231,600

                  貸付有価証券
                  2,100株
     双日      1,075,500   254.00   273,177,000

     アルフレッサ　ホール      216,400   2,014.00   435,829,600

     ディングス
     横浜冷凍      54,600   924.00   50,450,400

     神栄      2,700   558.00   1,506,600

     ラサ商事      10,300   817.00   8,415,100

     ラクーンホールディング      8,600   510.00   4,386,000

                  貸付有価証券
     ス
                  2,000株（1,800株）
     アルコニックス      20,700   1,079.00   22,335,300

     神戸物産      67,200   4,260.00   286,272,000

                  貸付有価証券
                  25,400株
     あい　ホールディングス      27,800   1,333.00   37,057,400

                  貸付有価証券
                  13,000株
     ディーブイエックス      6,900   909.00   6,272,100

                  貸付有価証券
                  2,100株
     ダイワボウホールディン      16,600   5,190.00   86,154,000

     グス
     マクニカ・富士エレホー      46,400   1,341.00   62,222,400

                  貸付有価証券
     ルディングス
                  20,600株
     ラクト・ジャパン      7,300  3,330.00   24,309,000

                  貸付有価証券
                  3,000株
     バイタルケーエスケー・      36,600   1,097.00   40,150,200

     ホールディングス
     八洲電機      15,000   821.00   12,315,000

     メディアスホールディン      11,000   836.00   9,196,000

     グス
     レスターホールディング      20,300   1,514.00   30,734,200

     ス
     ジューテックホールディ      4,400   972.00   4,276,800

                  貸付有価証券
     ングス
                  1,200株
     大光      8,300   595.00   4,938,500

     ＯＣＨＩホールディング      5,600  1,512.00   8,467,200

     ス
     ＴＯＫＡＩホールディン      102,900   937.00   96,417,300

                  貸付有価証券
     グス
                  1,500株
            110/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     黒谷      4,400   342.00   1,504,800
     Ｃｏｍｉｎｉｘ      3,400   684.00   2,325,600

                  貸付有価証券
                  1,500株
     三洋貿易      19,600   826.00   16,189,600

     ビューティガレージ      3,100  1,203.00   3,729,300

     ウイン・パートナーズ      14,000   980.00   13,720,000

                  貸付有価証券
                  6,300株
     ミタチ産業      5,800   540.00   3,132,000

     シップヘルスケアホール      31,200   4,425.00   138,060,000

     ディングス
     明治電機工業      6,100  1,372.00   8,369,200

     デリカフーズホールディ      6,800   661.00   4,494,800

     ングス
     スターティアホールディ      4,400   474.00   2,085,600

                  貸付有価証券
     ングス
                  2,000株
     コメダホールディングス      42,400   1,662.00   70,468,800

                  貸付有価証券
                  19,900株
     ピーバンドットコム      1,500   755.00   1,132,500

                  貸付有価証券
                  100株
     アセンテック      1,600  2,948.00   4,716,800

                  貸付有価証券
                  600株
     富士興産      5,900   371.00   2,188,900

     協栄産業      2,200  1,084.00   2,384,800

     小野建      17,400   1,135.00   19,749,000

                  貸付有価証券
                  1,900株（1,200株）
     南陽      4,300  1,257.00   5,405,100

     佐鳥電機      13,200   887.00   11,708,400

                  貸付有価証券
                  6,200株
     エコートレーディング      4,400   500.00   2,200,000

                  貸付有価証券
                  700株
     伯東      11,900   967.00   11,507,300

     コンドーテック      15,100   929.00   14,027,900

     中山福      11,200   467.00   5,230,400

                  貸付有価証券
                  100株
     ナガイレーベン      28,200   2,653.00   74,814,600

                  貸付有価証券
                  100株
     三菱食品      21,400   2,779.00   59,470,600

     松田産業      14,200   1,268.00   18,005,600

     第一興商      29,000   2,881.00   83,549,000

     メディパルホールディン      210,100   2,018.00   423,981,800

                  貸付有価証券
            111/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     グス              1,100株
     ＳＰＫ      8,300  1,257.00   10,433,100

     萩原電気ホールディング      7,200  2,197.00   15,818,400

     ス
     アズワン      12,700   9,520.00   120,904,000

                  貸付有価証券
                  100株
     スズデン      6,700  1,109.00   7,430,300

     尾家産業      5,700  1,490.00   8,493,000

     シモジマ      11,900   1,214.00   14,446,600

     ドウシシャ      18,400   1,280.00   23,552,000

     小津産業      4,300  1,699.00   7,305,700

     高速      11,600   1,213.00   14,070,800

     たけびし      6,800  1,321.00   8,982,800

                  貸付有価証券
                  3,100株
     リックス      4,400  1,574.00   6,925,600

     丸文      17,200   476.00   8,187,200

     ハピネット      16,200   1,096.00   17,755,200

                  貸付有価証券
                  1,200株
     橋本総業ホールディング      3,900  1,811.00   7,062,900

     ス
     日本ライフライン      57,700   1,362.00   78,587,400

     タカショー      9,500   433.00   4,113,500

     マルカ      6,900  1,882.00   12,985,800

                  貸付有価証券
                  3,200株
     ＩＤＯＭ      52,500   393.00   20,632,500

                  貸付有価証券
                  4,700株（3,500株）
     進和      11,500   1,736.00   19,964,000

     エスケイジャパン      4,200   276.00   1,159,200

     ダイトロン      8,200  1,486.00   12,185,200

                  貸付有価証券
                  3,800株
     シークス      24,700   868.00   21,439,600

                  貸付有価証券
                  2,100株（2,100株）
     田中商事      6,000   650.00   3,900,000

     オーハシテクニカ      11,000   1,332.00   14,652,000

     白銅      7,000  1,286.00   9,002,000

     伊藤忠商事      1,362,000   2,242.50   3,054,285,000

                  貸付有価証券
                  200株
     丸紅      2,026,900   539.00  1,092,499,100

     高島      3,100  1,456.00   4,513,600

            112/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     長瀬産業      109,500   1,279.00   140,050,500
     蝶理      12,400   1,537.00   19,058,800

     豊田通商      217,300   2,546.00   553,245,800

     三共生興      29,500   493.00   14,543,500

     兼松      72,600   1,109.00   80,513,400

     ツカモトコーポレーショ      3,500  1,054.00   3,689,000

     ン
     三井物産      1,711,500   1,503.50   2,573,240,250

     日本紙パルプ商事      11,100   3,770.00   41,847,000

     日立ハイテク      67,600   7,980.00   539,448,000

     カメイ      25,400   1,015.00   25,781,000

     東都水産      2,500  2,594.00   6,485,000

     ＯＵＧホールディングス      3,100  2,679.00   8,304,900

     スターゼン      7,200  4,440.00   31,968,000

     山善      76,100   901.00   68,566,100

     椿本興業      3,600  3,600.00   12,960,000

     住友商事      1,228,600   1,239.00   1,522,235,400

     内田洋行      8,300  3,525.00   29,257,500

                  貸付有価証券
                  3,800株
     三菱商事      1,366,400   2,291.50   3,131,105,600

     第一実業      9,500  3,440.00   32,680,000

     キヤノンマーケティング      55,600   2,144.00   119,206,400

                  貸付有価証券
     ジャパン
                  26,100株
     西華産業      11,000   1,084.00   11,924,000

     佐藤商事      16,100   840.00   13,524,000

     菱洋エレクトロ      19,700   2,059.00   40,562,300

                  貸付有価証券
                  9,100株（700株）
     東京産業      17,600   487.00   8,571,200

                  貸付有価証券
                  300株
     ユアサ商事      18,500   2,858.00   52,873,000

     神鋼商事      4,900  1,885.00   9,236,500

     小林産業      11,600   269.00   3,120,400

     阪和興業      36,400   1,682.00   61,224,800

                  貸付有価証券
                  700株
     正栄食品工業      12,600   3,960.00   49,896,000

                  貸付有価証券
                  2,400株（400株）
     カナデン      15,800   1,252.00   19,781,600

                  貸付有価証券
                  7,300株
            113/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     菱電商事      14,000   1,297.00   18,158,000
     フルサト工業      10,700   1,442.00   15,429,400

     岩谷産業      43,200   3,610.00   155,952,000

     ナイス      8,300   920.00   7,636,000

                  貸付有価証券
                  100株
     昭光通商      6,200   613.00   3,800,600

     ニチモウ      3,000  1,628.00   4,884,000

     極東貿易      5,600  1,295.00   7,252,000

                  貸付有価証券
                  2,400株
     イワキ      25,500   431.00   10,990,500

                  貸付有価証券
                  11,900株
     三愛石油      47,900   1,129.00   54,079,100

     稲畑産業      42,900   1,180.00   50,622,000

                  貸付有価証券
                  2,900株
     ＧＳＩクレオス      4,800   992.00   4,761,600

     明和産業      18,000   498.00   8,964,000

                  貸付有価証券
                  8,300株（4,100株）
     クワザワ      6,900   473.00   3,263,700

                  貸付有価証券
                  1,300株
     ワキタ      41,500   988.00   41,002,000

                  貸付有価証券
                  19,200株
     東邦ホールディングス      62,500   2,267.00   141,687,500

                  貸付有価証券
                  200株
     サンゲツ      53,100   1,605.00   85,225,500

     ミツウロコグループホー      28,700   1,136.00   32,603,200

     ルディングス
     シナネンホールディング      8,000  2,618.00   20,944,000

     ス
     伊藤忠エネクス      43,000   844.00   36,292,000

     サンリオ      54,700   1,437.00   78,603,900

                  貸付有価証券
                  25,400株（400株）
     サンワテクノス      13,800   815.00   11,247,000

     リョーサン      21,500   2,389.00   51,363,500

     新光商事      30,500   890.00   27,145,000

     トーホー      8,800  1,681.00   14,792,800

                  貸付有価証券
                  3,800株
     三信電気      10,400   1,395.00   14,508,000

     東陽テクニカ      22,400   971.00   21,750,400

                  貸付有価証券
                  400株
     モスフードサービス      25,500   2,506.00   63,903,000

                  貸付有価証券
            114/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  11,800株（100株）
     加賀電子      19,400   1,702.00   33,018,800

     ソーダニッカ      20,100   595.00   11,959,500

     立花エレテック      14,400   1,448.00   20,851,200

                  貸付有価証券
                  6,500株
     フォーバル      8,500  1,133.00   9,630,500

     ＰＡＬＴＡＣ      31,200   5,390.00   168,168,000

     三谷産業      25,600   318.00   8,140,800

     太平洋興発      7,600   650.00   4,940,000

     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ      3,500  2,014.00   7,049,000

     ホールディングス
     ヤマシタヘルスケアホー      1,700  1,759.00   2,990,300

     ルディングス
     国際紙パルプ商事      46,100   255.00   11,755,500

     ヤマタネ      9,700  1,108.00   10,747,600

     丸紅建材リース      1,900  1,493.00   2,836,700

     日鉄物産      13,900   3,650.00   50,735,000

                  貸付有価証券
                  200株
     泉州電業      6,000  2,418.00   14,508,000

     トラスコ中山      40,500   2,342.00   94,851,000

                  貸付有価証券
                  19,000株
     オートバックスセブン      72,200   1,246.00   89,961,200

                  貸付有価証券
                  200株
     モリト      14,200   737.00   10,465,400

     加藤産業      30,400   3,405.00   103,512,000

     北恵      3,700   715.00   2,645,500

     イノテック      11,600   860.00   9,976,000

     イエローハット      36,800   1,503.00   55,310,400

                  貸付有価証券
                  500株
     ＪＫホールディングス      17,600   689.00   12,126,400

                  貸付有価証券
                  8,100株
     日伝      17,600   2,125.00   37,400,000

     北沢産業      14,600   281.00   4,102,600

                  貸付有価証券
                  200株
     杉本商事      10,500   1,769.00   18,574,500

     因幡電機産業      55,400   2,302.00   127,530,800

     東テク      6,400  1,875.00   12,000,000

     ミスミグループ本社      244,100   2,355.00   574,855,500

     アルテック      15,400   183.00   2,818,200

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     タキヒヨー      5,900  1,539.00   9,080,100
                  貸付有価証券
                  200株
     蔵王産業      3,800  1,362.00   5,175,600

     スズケン      82,500   3,935.00   324,637,500

                  貸付有価証券
                  1,000株
     ジェコス      13,400   784.00   10,505,600

     グローセル      19,500   385.00   7,507,500

                  貸付有価証券
                  8,900株
     ローソン      49,300   5,930.00   292,349,000

                  貸付有価証券
                  22,500株（1,500株）
     サンエー      16,200   4,505.00   72,981,000

                  貸付有価証券
                  5,500株
     カワチ薬品      15,100   2,372.00   35,817,200

                  貸付有価証券
                  7,000株
     エービーシー・マート      30,400   5,410.00   164,464,000

                  貸付有価証券
                  14,200株（1,000株）
     ハードオフコーポレー      7,700   642.00   4,943,400

     ション
     アスクル      20,400   3,200.00   65,280,000

                  貸付有価証券
                  400株
     ゲオホールディングス      35,100   1,308.00   45,910,800

                  貸付有価証券
                  1,800株
     アダストリア      27,000   1,224.00   33,048,000

                  貸付有価証券
                  12,500株（1,700株）
     ジーフット      11,800   436.00   5,144,800

                  貸付有価証券
                  2,000株
     シー・ヴイ・エス・ベイ      2,800   435.00   1,218,000

     エリア
     くら寿司      10,200   4,030.00   41,106,000

                  貸付有価証券
                  4,700株
     キャンドゥ      9,300  1,680.00   15,624,000

                  貸付有価証券
                  200株（200株）
     パルグループホールディ      19,900   1,315.00   26,168,500

                  貸付有価証券
     ングス
                  9,300株（1,600株）
     エディオン      89,400   893.00   79,834,200

                  貸付有価証券
                  35,800株
     サーラコーポレーション      39,500   557.00   22,001,500

     ワッツ      8,600   589.00   5,065,400

     ハローズ      7,300  2,727.00   19,907,100

                  貸付有価証券
                  700株
     フジオフードシステム      16,400   1,346.00   22,074,400

                  貸付有価証券
                  100株
            116/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     あみやき亭      4,200  2,984.00   12,532,800
                  貸付有価証券
                  1,900株
     ひらまつ      35,800   159.00   5,692,200

                  貸付有価証券
                  200株（200株）
     大黒天物産      4,700  3,060.00   14,382,000

                  貸付有価証券
                  2,100株
     ハニーズホールディング      17,100   1,084.00   18,536,400

                  貸付有価証券
     ス
                  3,000株（3,000株）
     ファーマライズホール      4,700   672.00   3,158,400

     ディングス
     アルペン      14,900   1,605.00   23,914,500

     ハブ      5,500   620.00   3,410,000

     クオールホールディング      28,700   1,325.00   38,027,500

                  貸付有価証券
     ス
                  12,800株
     ジンズホールディングス      10,300   5,930.00   61,079,000

                  貸付有価証券
                  1,200株（600株）
     ビックカメラ      115,500   875.00   101,062,500

                  貸付有価証券
                  46,400株（12,400株）
     ＤＣＭホールディングス      107,900   997.00   107,576,300

                  貸付有価証券
                  48,000株（12,600株）
     ＭｏｎｏｔａＲＯ      138,500   2,868.00   397,218,000

                  貸付有価証券
                  57,700株（16,800株）
     東京一番フーズ      4,900   483.00   2,366,700

                  貸付有価証券
                  1,500株
     ＤＤホールディングス      7,700   798.00   6,144,600

                  貸付有価証券
                  400株
     きちりホールディングス      5,200   521.00   2,709,200

     アークランドサービス      14,200   1,447.00   20,547,400

     ホールディングス
     Ｊ．フロント　リテイリ      232,500   898.00   208,785,000

                  貸付有価証券
     ング
                  109,200株（90,100
                  株）
     ドトール・日レスホール      31,100   1,639.00   50,972,900

                  貸付有価証券
     ディングス
                  14,500株（100株）
     マツモトキヨシホール      80,500   3,930.00   316,365,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  400株
     ブロンコビリー      10,200   2,177.00   22,205,400

                  貸付有価証券
                  300株
     ＺＯＺＯ      133,900   1,451.00   194,288,900

                  貸付有価証券
                  1,300株
     トレジャー・ファクト      5,700   602.00   3,431,400

                  貸付有価証券
     リー
                  2,200株
            117/296


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     物語コーポレーション      5,200  6,230.00   32,396,000
                  貸付有価証券
                  100株
     ココカラファイン      20,300   5,610.00   113,883,000

                  貸付有価証券
                  800株
     三越伊勢丹ホールディン      340,300   630.00   214,389,000

                  貸付有価証券
     グス
                  10,900株
     Ｈａｍｅｅ      6,900  1,007.00   6,948,300

                  貸付有価証券
                  1,400株
     ウエルシアホールディン      57,900   7,550.00   437,145,000

                  貸付有価証券
     グス
                  12,500株（100株）
     クリエイトＳＤホール      32,800   2,706.00   88,756,800

                  貸付有価証券
     ディングス
                  900株
     丸善ＣＨＩホールディン      22,700   370.00   8,399,000

     グス
     ミサワ      3,900   401.00   1,563,900

                  貸付有価証券
                  1,800株
     ティーライフ      2,600   894.00   2,324,400

     エー・ピーカンパニー      3,600   423.00   1,522,800

                  貸付有価証券
                  500株
     チムニー      5,900  1,633.00   9,634,700

                  貸付有価証券
                  2,700株
     シュッピン      13,200   635.00   8,382,000

                  貸付有価証券
                  2,600株
     ネクステージ      27,800   707.00   19,654,600

                  貸付有価証券
                  12,900株
     ジョイフル本田      57,000   1,246.00   71,022,000

                  貸付有価証券
                  26,700株
     鳥貴族      6,400  1,618.00   10,355,200

                  貸付有価証券
                  2,200株
     キリン堂ホールディング      7,700  1,731.00   13,328,700

                  貸付有価証券
     ス
                  3,600株
     ホットランド      13,000   944.00   12,272,000

                  貸付有価証券
                  1,900株
     すかいらーくホールディ      218,200   1,602.00   349,556,400

                  貸付有価証券
     ングス
                  88,300株
     ＳＦＰホールディングス      8,300  1,384.00   11,487,200

                  貸付有価証券
                  300株
     綿半ホールディングス      7,300  1,588.00   11,592,400

     ヨシックス      3,200  1,829.00   5,852,800

                  貸付有価証券
                  1,400株
     ユナイテッド・スーパー      56,600   961.00   54,392,600

                  貸付有価証券
     マーケット・ホール
                  26,500株
            118/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ゴルフダイジェスト・オ      9,000   463.00   4,167,000
     ンライン
     ＢＥＥＮＯＳ      7,300   801.00   5,847,300

                  貸付有価証券
                  1,000株
     あさひ      14,500   1,122.00   16,269,000

                  貸付有価証券
                  5,600株（300株）
     日本調剤      11,800   1,655.00   19,529,000

                  貸付有価証券
                  200株
     コスモス薬品      8,600  25,780.00   221,708,000

                  貸付有価証券
                  4,100株
     トーエル      9,400   801.00   7,529,400

     オンリー      3,300   608.00   2,006,400

     セブン＆アイ・ホール      761,800   3,576.00   2,724,196,800

                  貸付有価証券
     ディングス
                  357,900株（47,300
                  株）
     クリエイト・レストラン      104,700   631.00   66,065,700

                  貸付有価証券
     ツ・ホールディング
                  4,600株
     ツルハホールディングス      42,300  14,260.00   603,198,000

                  貸付有価証券
                  4,600株（4,500株）
     サンマルクホールディン      15,400   1,732.00   26,672,800

     グス
     フェリシモ      4,300   953.00   4,097,900

     トリドールホールディン      48,100   1,157.00   55,651,700

                  貸付有価証券
     グス
                  22,200株
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ      17,500   233.00   4,077,500

     ウイルプラスホールディ      2,400   510.00   1,224,000

     ングス
     ＪＭホールディングス      9,800  2,205.00   21,609,000

                  貸付有価証券
                  500株
     サツドラホールディング      2,900  1,908.00   5,533,200

                  貸付有価証券
     ス
                  200株
     アレンザホールディング      9,700   713.00   6,916,100

                  貸付有価証券
     ス
                  100株
     串カツ田中ホールディン      3,000  1,128.00   3,384,000

                  貸付有価証券
     グス
                  1,400株
     バロックジャパンリミ      13,500   627.00   8,464,500

                  貸付有価証券
     テッド
                  1,700株（1,300株）
     クスリのアオキホール      17,400   8,980.00   156,252,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  7,800株（1,400株）
     力の源ホールディングス      8,800   608.00   5,350,400

                  貸付有価証券
                  500株
     スシローグローバルホー      85,500   1,591.00   136,030,500

                  貸付有価証券
            119/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ルディングス              2,400株
     ＬＩＸＩＬビバ      19,200   1,836.00   35,251,200

     メディカルシステムネッ      18,800   430.00   8,084,000

                  貸付有価証券
     トワーク
                  7,300株
     はるやまホールディング      9,100   741.00   6,743,100

                  貸付有価証券
     ス
                  4,200株
     ノジマ      34,600   1,783.00   61,691,800

     カッパ・クリエイト      27,300   1,334.00   36,418,200

                  貸付有価証券
                  12,600株（200株）
     ライトオン      14,600   505.00   7,373,000

                  貸付有価証券
                  7,200株
     ジーンズメイト      5,900   228.00   1,345,200

                  貸付有価証券
                  2,000株（2,000株）
     良品計画      258,500   1,214.00   313,819,000

                  貸付有価証券
                  71,600株
     三城ホールディングス      20,600   248.00   5,108,800

                  貸付有価証券
                  600株
     アドヴァン      29,700   1,089.00   32,343,300

     アルビス      7,400  2,065.00   15,281,000

     コナカ      22,900   293.00   6,709,700

     ハウス　オブ　ローゼ      2,400  1,608.00   3,859,200

                  貸付有価証券
                  1,100株（200株）
     Ｇ－７ホールディングス      11,500   2,320.00   26,680,000

     イオン北海道      25,700   738.00   18,966,600

     コジマ      33,500   341.00   11,423,500

                  貸付有価証券
                  200株
     ヒマラヤ      6,800   729.00   4,957,200

     コーナン商事      27,700   2,188.00   60,607,600

                  貸付有価証券
                  13,000株
     エコス      7,200  1,664.00   11,980,800

     ワタミ      23,000   932.00   21,436,000

                  貸付有価証券
                  10,700株
     マルシェ      5,100   535.00   2,728,500

                  貸付有価証券
                  1,200株
     パン・パシフィック・イ      428,000   2,049.00   876,972,000

                  貸付有価証券
     ンターナショナルホ
                  199,700株
     西松屋チェーン      42,700   746.00   31,854,200

                  貸付有価証券
                  18,800株
     ゼンショーホールディン      93,300   2,061.00   192,291,300

                  貸付有価証券
     グス
                  43,300株
     幸楽苑ホールディングス      12,400   1,364.00   16,913,600

                  貸付有価証券
            120/296

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  5,700株
     ハークスレイ      4,100  1,089.00   4,464,900

                  貸付有価証券
                  100株
     サイゼリヤ      32,100   2,049.00   65,772,900

                  貸付有価証券
                  15,000株
     ＶＴホールディングス      80,600   293.00   23,615,800

                  貸付有価証券
                  900株
     魚力      5,400  1,509.00   8,148,600

     ポプラ      5,100   460.00   2,346,000

                  貸付有価証券
                  2,200株
     フジ・コーポレーション      5,100  1,868.00   9,526,800

     ユナイテッドアローズ      20,400   1,625.00   33,150,000

                  貸付有価証券
                  1,100株
     ハイデイ日高      28,100   1,521.00   42,740,100

                  貸付有価証券
                  13,200株
     京都きもの友禅      12,400   245.00   3,038,000

     コロワイド      64,700   1,635.00   105,784,500

                  貸付有価証券
                  30,000株（400株）
     ピーシーデポコーポレー      25,800   429.00   11,068,200

                  貸付有価証券
     ション
                  400株
     壱番屋      13,700   4,475.00   61,307,500

                  貸付有価証券
                  6,400株
     トップカルチャー      7,000   323.00   2,261,000

                  貸付有価証券
                  2,200株（2,200株）
     ＰＬＡＮＴ      5,000   459.00   2,295,000

     スギホールディングス      38,900   5,770.00   224,453,000

                  貸付有価証券
                  18,200株
     薬王堂ホールディングス      8,500  2,416.00   20,536,000

                  貸付有価証券
                  1,800株
     ヴィア・ホールディング      23,800   493.00   11,733,400

                  貸付有価証券
     ス
                  1,700株
     スクロール      29,900   289.00   8,641,100

                  貸付有価証券
                  500株
     ヨンドシーホールディン      19,800   1,943.00   38,471,400

                  貸付有価証券
     グス
                  9,100株
     ファミリーマート      155,600   1,938.00   301,552,800

                  貸付有価証券
                  73,100株（2,500株）
     木曽路      25,500   2,400.00   61,200,000

                  貸付有価証券
                  11,800株
     ＳＲＳホールディングス      22,900   903.00   20,678,700

                  貸付有価証券
                  10,600株
     千趣会      35,100   358.00   12,565,800

                  貸付有価証券
            121/296

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  6,700株
     タカキュー      15,000   135.00   2,025,000

                  貸付有価証券
                  500株（300株）
     ケーヨー      40,000   494.00   19,760,000

                  貸付有価証券
                  800株
     上新電機      22,900   2,078.00   47,586,200

     日本瓦斯      30,800   3,575.00   110,110,000

     ロイヤルホールディング      34,000   1,759.00   59,806,000

                  貸付有価証券
     ス
                  600株（300株）
     東天紅      1,400   826.00   1,156,400

     いなげや      24,100   1,583.00   38,150,300

     島忠      36,600   2,662.00   97,429,200

                  貸付有価証券
                  17,100株（7,900株）
     チヨダ      20,400   1,164.00   23,745,600

                  貸付有価証券
                  9,500株
     ライフコーポレーション      14,800   2,983.00   44,148,400

                  貸付有価証券
                  6,900株
     リンガーハット      24,000   2,066.00   49,584,000

                  貸付有価証券
                  3,100株（100株）
     ＭｒＭａｘＨＤ      26,700   337.00   8,997,900

                  貸付有価証券
                  100株
     テンアライド      17,900   387.00   6,927,300

                  貸付有価証券
                  8,300株
     ＡＯＫＩホールディング      38,900   726.00   28,241,400

                  貸付有価証券
     ス
                  2,700株
     オークワ      30,500   1,736.00   52,948,000

                  貸付有価証券
                  8,400株
     コメリ      30,100   1,936.00   58,273,600

     青山商事      40,200   928.00   37,305,600

                  貸付有価証券
                  700株
     しまむら      22,700   6,520.00   148,004,000

                  貸付有価証券
                  10,100株（900株）
     はせがわ      10,300   411.00   4,233,300

     高島屋      141,800   973.00   137,971,400

                  貸付有価証券
                  66,600株（26,600株）
     松屋      39,300   613.00   24,090,900

                  貸付有価証券
                  16,100株
     エイチ・ツー・オー　リ      92,200   791.00   72,930,200

     テイリング
     近鉄百貨店      7,400  2,514.00   18,603,600

                  貸付有価証券
                  200株
            122/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     丸井グループ      178,500   1,815.00   323,977,500
                  貸付有価証券
                  200株
     アクシアル　リテイリン      16,200   3,980.00   64,476,000

     グ
     井筒屋      10,600   154.00   1,632,400

                  貸付有価証券
                  200株
     イオン      749,300   2,399.00   1,797,570,700

                  貸付有価証券
                  349,800株（45,800
                  株）
     イズミ      39,600   2,980.00   118,008,000

                  貸付有価証券
                  18,600株
     平和堂      39,500   1,904.00   75,208,000

                  貸付有価証券
                  17,800株
     フジ      23,500   1,798.00   42,253,000

                  貸付有価証券
                  11,000株
     ヤオコー      22,100   6,670.00   147,407,000

                  貸付有価証券
                  2,900株
     ゼビオホールディングス      23,500   892.00   20,962,000

     ケーズホールディングス      187,900   1,023.00   192,221,700

                  貸付有価証券
                  1,000株
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ      10,000   620.00   6,200,000

     日産東京販売ホールディ      28,600   215.00   6,149,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  13,300株
     シルバーライフ      2,000  1,981.00   3,962,000

                  貸付有価証券
                  800株（800株）
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ      8,600  2,065.00   17,759,000

                  貸付有価証券
     ｔｏｒｅｓ
                  300株
     ナルミヤ・インターナ      3,300   554.00   1,828,200

     ショナル
     総合メディカルホール      16,900   2,537.00   42,875,300

                  貸付有価証券
     ディングス
                  1,300株（800株）
     ブックオフグループホー      11,400   803.00   9,154,200

                  貸付有価証券
     ルディングス
                  5,200株（400株）
     アインホールディングス      23,900   6,350.00   151,765,000

                  貸付有価証券
                  11,100株
     元気寿司      4,900  2,218.00   10,868,200

                  貸付有価証券
                  2,500株
     ヤマダ電機      593,200   431.00   255,669,200

                  貸付有価証券
                  1,300株
     アークランドサカモト      30,500   975.00   29,737,500

                  貸付有価証券
                  14,300株
     ニトリホールディングス      84,300  14,580.00   1,229,094,000

                  貸付有価証券
            123/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  39,000株
     グルメ杵屋      13,900   979.00   13,608,100

                  貸付有価証券
                  6,400株
     愛眼      15,500   211.00   3,270,500

                  貸付有価証券
                  800株
     ケーユーホールディング      10,200   850.00   8,670,000

     ス
     吉野家ホールディングス      64,000   2,081.00   133,184,000

                  貸付有価証券
                  10,600株（9,000株）
     松屋フーズホールディン      9,400  3,945.00   37,083,000

                  貸付有価証券
     グス
                  4,100株
     サガミホールディングス      26,000   1,210.00   31,460,000

                  貸付有価証券
                  12,000株
     関西スーパーマーケット      16,200   1,020.00   16,524,000

                  貸付有価証券
                  2,700株
     王将フードサービス      14,300   5,780.00   82,654,000

     プレナス      21,800   1,844.00   40,199,200

                  貸付有価証券
                  9,200株
     ミニストップ      14,400   1,456.00   20,966,400

                  貸付有価証券
                  1,000株
     アークス      39,800   1,948.00   77,530,400

                  貸付有価証券
                  18,700株
     バローホールディングス      43,100   1,923.00   82,881,300

                  貸付有価証券
                  1,500株
     藤久      1,500   629.00   943,500

                  貸付有価証券
                  100株
     ベルク      9,600  5,740.00   55,104,000

                  貸付有価証券
                  4,500株
     大庄      10,400   1,080.00   11,232,000

     ファーストリテイリング      26,000  44,190.00   1,148,940,000

                  貸付有価証券
                  12,200株（1,600株）
     サンドラッグ      73,200   3,460.00   253,272,000

     サックスバー　ホール      16,500   613.00   10,114,500

                  貸付有価証券
     ディングス
                  200株
     ヤマザワ      4,500  1,578.00   7,101,000

     やまや      4,000  2,013.00   8,052,000

                  貸付有価証券
                  1,800株
     ベルーナ      41,800   481.00   20,105,800

     島根銀行      3,900   444.00   1,731,600

     じもとホールディングス      131,800   91.00   11,993,800

                  貸付有価証券
                  200株
            124/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     めぶきフィナンシャルグ      1,013,200   220.00   222,904,000
     ループ
     東京きらぼしフィナン      26,300   1,141.00   30,008,300

     シャルグループ
     九州フィナンシャルグ      320,000   413.00   132,160,000

                  貸付有価証券
     ループ
                  800株
     ゆうちょ銀行      552,400   997.00   550,742,800

                  貸付有価証券
                  183,200株
     富山第一銀行      46,500   294.00   13,671,000

     コンコルディア・フィナ      1,146,900   315.00   361,273,500

     ンシャルグループ
     西日本フィナンシャル      132,900   610.00   81,069,000

     ホールディングス
     関西みらいフィナンシャ      114,400   389.00   44,501,600

                  貸付有価証券
     ルグループ
                  200株
     三十三フィナンシャルグ      18,100   1,492.00   27,005,200

     ループ
     第四北越フィナンシャル      33,800   2,363.00   79,869,400

     グループ
     新生銀行      143,100   1,442.00   206,350,200

                  貸付有価証券
                  500株
     あおぞら銀行      116,200   2,062.00   239,604,400

                  貸付有価証券
                  400株
     三菱ＵＦＪフィナンシャ     13,339,000    403.00  5,375,617,000

     ル・グループ
     りそなホールディングス      2,139,900   325.20   695,895,480

                  貸付有価証券
                  5,700株
     三井住友トラスト・ホー      368,600   3,124.00   1,151,506,400

     ルディングス
     三井住友フィナンシャル      1,348,600   2,623.00   3,537,377,800

     グループ
     千葉銀行      650,800   473.00   307,828,400

                  貸付有価証券
                  500株
     群馬銀行      383,200   328.00   125,689,600

     武蔵野銀行      29,100   1,376.00   40,041,600

     千葉興業銀行      53,500   253.00   13,535,500

     筑波銀行      81,100   170.00   13,787,000

     七十七銀行      65,900   1,399.00   92,194,100

     青森銀行      15,100   2,616.00   39,501,600

     秋田銀行      12,500   1,554.00   19,425,000

     山形銀行      21,900   1,339.00   29,324,100

            125/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     岩手銀行      12,800   2,678.00   34,278,400
     東邦銀行      174,400   270.00   47,088,000

                  貸付有価証券
                  100株
     東北銀行      9,300   873.00   8,118,900

     みちのく銀行      12,500   1,193.00   14,912,500

     ふくおかフィナンシャル      164,300   1,431.00   235,113,300

     グループ
     静岡銀行      482,900   657.00   317,265,300

                  貸付有価証券
                  300株
     十六銀行      24,400   1,885.00   45,994,000

     スルガ銀行      199,500   354.00   70,623,000

                  貸付有価証券
                  23,500株
     八十二銀行      470,600   391.00   184,004,600

                  貸付有価証券
                  200株
     山梨中央銀行      22,600   736.00   16,633,600

     大垣共立銀行      38,500   2,175.00   83,737,500

     福井銀行      16,700   1,516.00   25,317,200

     北國銀行      20,100   3,370.00   67,737,000

     清水銀行      8,000  1,847.00   14,776,000

     富山銀行      3,800  1,861.00   7,071,800

     滋賀銀行      39,100   2,568.00   100,408,800

                  貸付有価証券
                  6,500株（6,300株）
     南都銀行      32,400   2,230.00   72,252,000

     百五銀行      175,500   302.00   53,001,000

     京都銀行      69,800   3,440.00   240,112,000

     紀陽銀行      69,000   1,596.00   110,124,000

     ほくほくフィナンシャル      129,800   968.00   125,646,400

     グループ
     広島銀行      287,800   451.00   129,797,800

     山陰合同銀行      115,600   547.00   63,233,200

     中国銀行      167,800   963.00   161,591,400

     鳥取銀行      6,600  1,121.00   7,398,600

     伊予銀行      278,200   547.00   152,175,400

                  貸付有価証券
                  600株
     百十四銀行      20,700   1,961.00   40,592,700

                  貸付有価証券
                  200株
     四国銀行      29,600   853.00   25,248,800

                  貸付有価証券
                  13,200株
     阿波銀行      31,800   2,282.00   72,567,600

                  貸付有価証券
            126/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  800株
     大分銀行      11,200   1,907.00   21,358,400

     宮崎銀行      13,000   2,385.00   31,005,000

     佐賀銀行      11,800   1,148.00   13,546,400

     沖縄銀行      17,900   3,155.00   56,474,500

     琉球銀行      45,000   1,060.00   47,700,000

     セブン銀行      651,400   279.00   181,740,600

     みずほフィナンシャルグ     26,496,800    123.60  3,275,004,480

     ループ
     高知銀行      7,100   634.00   4,501,400

     山口フィナンシャルグ      243,400   612.00   148,960,800

     ループ
     長野銀行      6,400  1,124.00   7,193,600

     名古屋銀行      15,800   2,614.00   41,301,200

     北洋銀行      293,900   204.00   59,955,600

     愛知銀行      7,100  3,175.00   22,542,500

     中京銀行      8,000  2,169.00   17,352,000

     大光銀行      6,700  1,447.00   9,694,900

     愛媛銀行      27,200   1,173.00   31,905,600

     トマト銀行      7,500  1,046.00   7,845,000

     京葉銀行      83,100   534.00   44,375,400

     栃木銀行      94,200   155.00   14,601,000

     北日本銀行      6,100  1,966.00   11,992,600

                  貸付有価証券
                  500株
     東和銀行      34,200   629.00   21,511,800

     福島銀行      18,400   159.00   2,925,600

                  貸付有価証券
                  5,600株（1,900株）
     大東銀行      10,100   569.00   5,746,900

     トモニホールディングス      150,700   359.00   54,101,300

     フィデアホールディング      189,300   102.00   19,308,600

                  貸付有価証券
     ス
                  600株
     池田泉州ホールディング      224,200   163.00   36,544,600

     ス
     ＦＰＧ      60,100   546.00   32,814,600

                  貸付有価証券
                  27,900株
     マーキュリアインベスト      8,600   541.00   4,652,600

     メント
     ＳＢＩホールディングス      217,800   1,578.00   343,688,400

                  貸付有価証券
                  10,300株
            127/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本アジア投資      16,500   177.00   2,920,500
                  貸付有価証券
                  4,900株（600株）
     ジャフコ      30,000   2,816.00   84,480,000

                  貸付有価証券
                  100株
     大和証券グループ本社      1,564,700   419.20   655,922,240

     野村ホールディングス      3,431,100   457.80  1,570,757,580

                  貸付有価証券
                  800株
     岡三証券グループ      166,100   342.00   56,806,200

                  貸付有価証券
                  100株
     丸三証券      57,900   453.00   26,228,700

                  貸付有価証券
                  5,100株
     東洋証券      69,700   132.00   9,200,400

                  貸付有価証券
                  2,500株
     東海東京フィナンシャ      223,900   246.00   55,079,400

     ル・ホールディングス
     光世証券      4,700   524.00   2,462,800

                  貸付有価証券
                  800株
     水戸証券      56,400   190.00   10,716,000

                  貸付有価証券
                  200株
     いちよし証券      36,500   446.00   16,279,000

     松井証券      111,400   793.00   88,340,200

                  貸付有価証券
                  4,300株
     だいこう証券ビジネス      9,400   544.00   5,113,600

                  貸付有価証券
                  200株
     マネックスグループ      147,100   171.00   25,154,100

                  貸付有価証券
                  54,900株（37,600株）
     極東証券      26,200   582.00   15,248,400

     岩井コスモホールディン      18,400   941.00   17,314,400

     グス
     藍澤證券      35,000   754.00   26,390,000

     マネーパートナーズグ      20,700   186.00   3,850,200

                  貸付有価証券
     ループ
                  4,200株
     スパークス・グループ      67,500   166.00   11,205,000

     小林洋行      5,600   225.00   1,260,000

                  貸付有価証券
                  2,500株
     かんぽ生命保険      69,100   1,341.00   92,663,100

                  貸付有価証券
                  6,100株
     ＳＯＭＰＯホールディン      366,700   3,343.00   1,225,878,100

                  貸付有価証券
     グス
                  100株
     アニコム　ホールディン      16,100   3,585.00   57,718,500

                  貸付有価証券
     グス
                  5,000株
            128/296


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＭＳ＆ＡＤインシュアラ      509,800   3,025.00   1,542,145,000
     ンスグループホール
     ソニーフィナンシャル      160,200   1,827.00   292,685,400

     ホールディングス
     第一生命ホールディング      1,103,400   1,295.50   1,429,454,700

     ス
     東京海上ホールディング      697,300   4,950.00   3,451,635,000

     ス
     Ｔ＆Ｄホールディングス      582,800   884.00   515,195,200

     アドバンスクリエイト      4,600  1,680.00   7,728,000

                  貸付有価証券
                  600株
     全国保証      55,000   3,395.00   186,725,000

                  貸付有価証券
                  2,100株
     ジェイリース      5,400   233.00   1,258,200

                  貸付有価証券
                  2,400株
     イントラスト      6,800   530.00   3,604,000

                  貸付有価証券
                  1,100株
     日本モーゲージサービス      3,900  1,750.00   6,825,000

                  貸付有価証券
                  1,800株
     Ｃａｓａ      6,800   920.00   6,256,000

     アルヒ      31,000   1,225.00   37,975,000

                  貸付有価証券
                  5,800株（5,800株）
     プレミアグループ      10,600   1,621.00   17,182,600

                  貸付有価証券
                  2,500株
     クレディセゾン      136,600   1,256.00   171,569,600

                  貸付有価証券
                  200株
     芙蓉総合リース      20,500   5,480.00   112,340,000

     みずほリース      30,100   2,107.00   63,420,700

     東京センチュリー      39,300   3,385.00   133,030,500

     日本証券金融      85,900   493.00   42,348,700

     アイフル      297,500   242.00   71,995,000

                  貸付有価証券
                  76,300株
     リコーリース      15,300   2,843.00   43,497,900

                  貸付有価証券
                  7,100株
     イオンフィナンシャル      119,300   1,158.00   138,149,400

                  貸付有価証券
     サービス
                  27,000株
     アコム      391,900   439.00   172,044,100

     ジャックス      21,500   1,834.00   39,431,000

     オリエントコーポレー      527,400   121.00   63,815,400

     ション
     日立キャピタル      46,000   2,037.00   93,702,000

            129/296


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アプラスフィナンシャル      93,600   60.00   5,616,000
                  貸付有価証券
                  15,800株
     オリックス      1,219,600   1,300.50   1,586,089,800

     三菱ＵＦＪリース      494,900   532.00   263,286,800

     九州リースサービス      9,600   444.00   4,262,400

                  貸付有価証券
                  4,400株
     日本取引所グループ      559,700   1,906.00   1,066,788,200

                  貸付有価証券
                  4,800株
     イー・ギャランティ      20,900   1,581.00   33,042,900

                  貸付有価証券
                  8,500株
     アサックス      10,100   585.00   5,908,500

                  貸付有価証券
                  4,700株
     ＮＥＣキャピタルソ      7,900  1,840.00   14,536,000

                  貸付有価証券
     リューション
                  1,300株
     いちご      248,200   250.00   62,050,000

                  貸付有価証券
                  115,900株
     日本駐車場開発      213,900   135.00   28,876,500

                  貸付有価証券
                  100,500株
     スター・マイカ・ホール      10,100   1,471.00   14,857,100

                  貸付有価証券
     ディングス
                  2,100株
     ヒューリック      416,400   1,098.00   457,207,200

                  貸付有価証券
                  141,300株（9,400株）
     三栄建築設計      7,800  1,189.00   9,274,200

     野村不動産ホールディン      118,300   1,755.00   207,616,500

                  貸付有価証券
     グス
                  1,300株
     三重交通グループホール      39,500   509.00   20,105,500

                  貸付有価証券
     ディングス
                  18,300株
     サムティ      27,600   1,203.00   33,202,800

                  貸付有価証券
                  4,600株
     ディア・ライフ      25,000   388.00   9,700,000

     コーセーアールイー      5,700   461.00   2,627,700

                  貸付有価証券
                  2,200株
     エー・ディー・ワークス      357,900   20.00   7,158,000

     日本商業開発      12,300   1,338.00   16,457,400

                  貸付有価証券
                  5,800株
     プレサンスコーポレー      32,000   953.00   30,496,000

                  貸付有価証券
     ション
                  6,800株（400株）
     ユニゾホールディングス      29,400   5,970.00   175,518,000

                  貸付有価証券
                  1,300株
     ＴＨＥグローバル社      9,200   302.00   2,778,400

                  貸付有価証券
                  4,200株
            130/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ハウスコム      2,500  1,186.00   2,965,000
     日本管理センター      12,800   1,065.00   13,632,000

                  貸付有価証券
                  6,000株
     サンセイランディック      5,700   642.00   3,659,400

     エストラスト      2,600   540.00   1,404,000

                  貸付有価証券
                  1,200株
     フージャースホールディ      38,900   597.00   23,223,300

                  貸付有価証券
     ングス
                  100株
     オープンハウス      56,600   2,225.00   125,935,000

                  貸付有価証券
                  100株
     東急不動産ホールディン      530,200   518.00   274,643,600

                  貸付有価証券
     グス
                  1,900株
     飯田グループホールディ      162,700   1,497.00   243,561,900

     ングス
     イーグランド      3,100   615.00   1,906,500

     ムゲンエステート      13,500   420.00   5,670,000

     ビーロット      9,100   616.00   5,605,600

                  貸付有価証券
                  4,000株
     ファーストブラザーズ      4,400   707.00   3,110,800

     ハウスドゥ      9,600   705.00   6,768,000

     シーアールイー      4,800  1,075.00   5,160,000

     プロパティエージェント      3,100   813.00   2,520,300

     ケイアイスター不動産      6,100  1,127.00   6,874,700

     アグレ都市デザイン      3,100   426.00   1,320,600

                  貸付有価証券
                  1,400株
     グッドコムアセット      4,500  1,247.00   5,611,500

                  貸付有価証券
                  400株
     ジェイ・エス・ビー      2,100  4,330.00   9,093,000

     テンポイノベーション      4,400   654.00   2,877,600

                  貸付有価証券
                  2,000株（100株）
     グローバル・リンク・マ      3,300   572.00   1,887,600

                  貸付有価証券
     ネジメント
                  1,500株
     パーク２４      104,700   1,591.00   166,577,700

                  貸付有価証券
                  47,400株（2,600株）
     パラカ      5,000  1,673.00   8,365,000

     三井不動産      961,700   1,870.50   1,798,859,850

     三菱地所      1,366,300   1,595.00   2,179,248,500

     平和不動産      35,800   2,799.00   100,204,200

                  貸付有価証券
                  900株
     東京建物      205,400   1,147.00   235,593,800

                  貸付有価証券
            131/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  96,400株（7,200株）
     ダイビル      50,200   892.00   44,778,400

     京阪神ビルディング      31,600   1,336.00   42,217,600

     住友不動産      438,300   2,635.00   1,154,920,500

     テーオーシー      38,300   587.00   22,482,100

     東京楽天地      3,200  4,070.00   13,024,000

     レオパレス２１      255,500   266.00   67,963,000

                  貸付有価証券
                  117,200株（67,700
                  株）
     スターツコーポレーショ      26,500   2,005.00   53,132,500

     ン
     フジ住宅      22,600   514.00   11,616,400

                  貸付有価証券
                  700株
     空港施設      19,500   402.00   7,839,000

     明和地所      10,700   479.00   5,125,300

     ゴールドクレスト      15,400   1,624.00   25,009,600

                  貸付有価証券
                  4,900株
     エスリード      7,600  1,396.00   10,609,600

                  貸付有価証券
                  3,500株
     日神グループホールディ      28,800   395.00   11,376,000

     ングス
     日本エスコン      35,300   596.00   21,038,800

                  貸付有価証券
                  9,300株（8,200株）
     タカラレーベン      89,100   349.00   31,095,900

     ＡＶＡＮＴＩＡ      11,000   588.00   6,468,000

     イオンモール      97,800   1,363.00   133,301,400

                  貸付有価証券
                  23,200株
     毎日コムネット      5,000   785.00   3,925,000

     ファースト住建      8,300   988.00   8,200,400

     カチタス      48,300   1,735.00   83,800,500

                  貸付有価証券
                  22,400株
     トーセイ      26,900   931.00   25,043,900

                  貸付有価証券
                  12,600株
     穴吹興産      4,200  1,374.00   5,770,800

     サンフロンティア不動産      26,900   820.00   22,058,000

                  貸付有価証券
                  500株
     エフ・ジェー・ネクスト      17,000   818.00   13,906,000

                  貸付有価証券
                  7,800株
     インテリックス      5,500   490.00   2,695,000

     ランドビジネス      8,200   254.00   2,082,800

            132/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本社宅サービス      4,500   882.00   3,969,000
     グランディハウス      15,100   359.00   5,420,900

                  貸付有価証券
                  200株（200株）
     日本空港ビルデング      62,200   4,175.00   259,685,000

                  貸付有価証券
                  24,100株（100株）
     日本工営      12,700   2,938.00   37,312,600

                  貸付有価証券
                  5,900株
     ＬＩＦＵＬＬ      65,900   304.00   20,033,600

     ジェイエイシーリクルー      12,700   1,016.00   12,903,200

                  貸付有価証券
     トメント
                  2,300株（2,100株）
     日本Ｍ＆Ａセンター      142,700   2,955.00   421,678,500

     メンバーズ      5,600  1,352.00   7,571,200

     中広      1,900   430.00   817,000

     ＵＴグループ      22,300   1,110.00   24,753,000

                  貸付有価証券
                  7,800株（4,800株）
     アイティメディア      5,700   750.00   4,275,000

                  貸付有価証券
                  2,600株（1,100株）
     タケエイ      18,100   779.00   14,099,900

                  貸付有価証券
                  400株
     Ｅ・Ｊホールディングス      3,300  1,296.00   4,276,800

     ビーネックスグループ      23,600   511.00   12,059,600

                  貸付有価証券
                  11,000株
     コシダカホールディング      45,500   367.00   16,698,500

                  貸付有価証券
     ス
                  20,200株
     アルトナー      4,600   627.00   2,884,200

     パソナグループ      20,500   860.00   17,630,000

     ＣＤＳ      4,700  1,135.00   5,334,500

     リンクアンドモチベー      41,600   306.00   12,729,600

                  貸付有価証券
     ション
                  15,500株（1,300株）
     ＧＣＡ      22,800   563.00   12,836,400

                  貸付有価証券
                  10,600株
     エス・エム・エス      58,800   2,093.00   123,068,400

                  貸付有価証券
                  4,000株
     サニーサイドアップグ      4,900   577.00   2,827,300

     ループ
     パーソルホールディング      188,900   1,086.00   205,145,400

                  貸付有価証券
     ス
                  1,300株（1,300株）
     リニカル      9,100   817.00   7,434,700

                  貸付有価証券
                  2,100株
     クックパッド      65,900   300.00   19,770,000

                  貸付有価証券
                  100株（100株）
            133/296


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エスクリ      5,900   368.00   2,171,200
                  貸付有価証券
                  400株
     アイ・ケイ・ケイ      9,200   624.00   5,740,800

                  貸付有価証券
                  4,200株
     学情      6,700  1,296.00   8,683,200

                  貸付有価証券
                  2,200株
     スタジオアリス      9,500  1,476.00   14,022,000

                  貸付有価証券
                  4,400株
     シミックホールディング      10,500   1,437.00   15,088,500

     ス
     エプコ      3,000   827.00   2,481,000

     ＮＪＳ      4,200  1,645.00   6,909,000

                  貸付有価証券
                  1,800株
     綜合警備保障      75,200   5,260.00   395,552,000

     カカクコム      139,600   1,985.00   277,106,000

     セントケア・ホールディ      12,200   379.00   4,623,800

                  貸付有価証券
     ング
                  6,600株
     サイネックス      3,200   591.00   1,891,200

     ルネサンス      10,500   1,007.00   10,573,500

                  貸付有価証券
                  4,800株
     ディップ      26,600   1,738.00   46,230,800

                  貸付有価証券
                  12,500株（5,900株）
     オプトホールディング      10,200   1,377.00   14,045,400

                  貸付有価証券
                  2,300株
     新日本科学      20,400   528.00   10,771,200

                  貸付有価証券
                  6,300株
     ツクイ      44,500   413.00   18,378,500

     キャリアデザインセン      4,800   761.00   3,652,800

     ター
     ベネフィット・ワン      51,600   1,410.00   72,756,000

     エムスリー      416,600   3,195.00   1,331,037,000

                  貸付有価証券
                  500株
     ツカダ・グローバルホー      12,000   340.00   4,080,000

     ルディング
     ブラス      2,100   418.00   877,800

     アウトソーシング      108,100   470.00   50,807,000

                  貸付有価証券
                  50,700株
     ウェルネット      19,100   472.00   9,015,200

     ワールドホールディング      6,200  1,229.00   7,619,800

                  貸付有価証券
     ス
                  2,900株（600株）
     ディー・エヌ・エー      92,600   1,182.00   109,453,200

                  貸付有価証券
            134/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  400株
     博報堂ＤＹホールディン      262,800   1,090.00   286,452,000

     グス
     ぐるなび      32,900   555.00   18,259,500

                  貸付有価証券
                  100株
     タカミヤ      20,000   421.00   8,420,000

     ジャパンベストレス      12,800   610.00   7,808,000

                  貸付有価証券
     キューシステム
                  6,100株
     ファンコミュニケーショ      51,900   415.00   21,538,500

                  貸付有価証券
     ンズ
                  23,900株
     ライク      6,200  1,403.00   8,698,600

                  貸付有価証券
                  2,800株（200株）
     ビジネス・ブレークス      7,900   342.00   2,701,800

                  貸付有価証券
     ルー
                  200株
     エスプール      36,400   550.00   20,020,000

                  貸付有価証券
                  2,900株
     ＷＤＢホールディングス      8,600  2,107.00   18,120,200

     ティア      11,000   504.00   5,544,000

     ＣＤＧ      2,000  1,382.00   2,764,000

     バリューコマース      10,600   1,780.00   18,868,000

                  貸付有価証券
                  1,400株（100株）
     インフォマート      207,000   711.00   147,177,000

                  貸付有価証券
                  93,300株（11,900株）
     ＪＰホールディングス      59,300   259.00   15,358,700

                  貸付有価証券
                  900株
     ＥＰＳホールディングス      28,400   1,129.00   32,063,600

     レッグス      4,700   846.00   3,976,200

                  貸付有価証券
                  1,800株（1,800株）
     プレステージ・インター      70,700   829.00   58,610,300

                  貸付有価証券
     ナショナル
                  1,400株
     アミューズ      10,300   2,274.00   23,422,200

                  貸付有価証券
                  600株
     ドリームインキュベータ      5,700   976.00   5,563,200

                  貸付有価証券
                  200株
     クイック      11,700   984.00   11,512,800

     ＴＡＣ      11,400   160.00   1,824,000

                  貸付有価証券
                  900株
     ケネディクス      176,000   410.00   72,160,000

                  貸付有価証券
                  82,600株
     電通グループ      194,700   2,087.00   406,338,900

                  貸付有価証券
                  91,400株
            135/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     テイクアンドギヴ・ニー      7,200   558.00   4,017,600
     ズ
     ぴあ      5,400  2,230.00   12,042,000

                  貸付有価証券
                  2,400株（1,400株）
     イオンファンタジー      7,300  1,456.00   10,628,800

                  貸付有価証券
                  2,300株（2,000株）
     シーティーエス      21,300   548.00   11,672,400

                  貸付有価証券
                  200株
     ネクシィーズグループ      6,600   976.00   6,441,600

                  貸付有価証券
                  3,000株（1,900株）
     みらかホールディングス      52,800   2,278.00   120,278,400

                  貸付有価証券
                  1,100株
     アルプス技研      16,700   1,458.00   24,348,600

                  貸付有価証券
                  7,700株
     ダイオーズ      3,700  1,030.00   3,811,000

                  貸付有価証券
                  2,100株
     日本空調サービス      19,800   676.00   13,384,800

                  貸付有価証券
                  100株
     オリエンタルランド      200,900   13,820.00   2,776,438,000

                  貸付有価証券
                  27,900株
     ダスキン      48,500   2,841.00   137,788,500

     明光ネットワークジャパ      22,200   762.00   16,916,400

                  貸付有価証券
     ン
                  10,400株
     ファルコホールディング      10,400   1,771.00   18,418,400

     ス
     秀英予備校      4,100   400.00   1,640,000

                  貸付有価証券
                  1,800株
     田谷      3,400   560.00   1,904,000

                  貸付有価証券
                  1,500株
     ラウンドワン      52,700   562.00   29,617,400

     リゾートトラスト      86,600   1,056.00   91,449,600

                  貸付有価証券
                  28,600株（400株）
     ビー・エム・エル      24,300   2,906.00   70,615,800

     ワタベウェディング      3,000   349.00   1,047,000

     りらいあコミュニケー      34,100   1,045.00   35,634,500

     ションズ
     リソー教育      86,300   286.00   24,681,800

                  貸付有価証券
                  5,200株
     早稲田アカデミー      6,100   912.00   5,563,200

                  貸付有価証券
                  100株
     ユー・エス・エス      211,500   1,486.00   314,289,000

            136/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東京個別指導学院      6,700   455.00   3,048,500
                  貸付有価証券
                  3,000株（3,000株）
     サイバーエージェント      108,600   4,190.00   455,034,000

                  貸付有価証券
                  50,500株
     楽天      880,600   820.00   722,092,000

                  貸付有価証券
                  409,000株（14,700
                  株）
     クリーク・アンド・リ      9,700   750.00   7,275,000

                  貸付有価証券
     バー社
                  300株
     テー・オー・ダブリュー      30,100   271.00   8,157,100

                  貸付有価証券
                  14,000株（200株）
     山田コンサルティンググ      9,200   953.00   8,767,600

     ループ
     セントラルスポーツ      7,000  2,292.00   16,044,000

                  貸付有価証券
                  3,100株
     フルキャストホールディ      18,900   1,236.00   23,360,400

                  貸付有価証券
     ングス
                  8,800株（2,600株）
     エン・ジャパン      33,600   2,022.00   67,939,200

                  貸付有価証券
                  1,800株
     リソルホールディングス      2,000  3,375.00   6,750,000

                  貸付有価証券
                  900株
     テクノプロ・ホールディ      37,700   5,070.00   191,139,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  14,200株（5,000株）
     アトラ      4,300   212.00   911,600

     インターワークス      3,600   385.00   1,386,000

     アイ・アールジャパン      7,700  5,800.00   44,660,000

     ホールディングス
     ＫｅｅＰｅｒ技研      6,900  1,416.00   9,770,400

                  貸付有価証券
                  500株（500株）
     ファーストロジック      4,400   581.00   2,556,400

                  貸付有価証券
                  500株（300株）
     三機サービス      3,600   984.00   3,542,400

     Ｇｕｎｏｓｙ      11,700   865.00   10,120,500

                  貸付有価証券
                  4,400株
     デザインワン・ジャパン      3,700   173.00   640,100

                  貸付有価証券
                  100株
     イー・ガーディアン      9,600  1,559.00   14,966,400

     リブセンス      12,100   251.00   3,037,100

                  貸付有価証券
                  100株
     ジャパンマテリアル      58,100   1,419.00   82,443,900

     ベクトル      23,500   651.00   15,298,500

                  貸付有価証券
                  9,000株（100株）
            137/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ウチヤマホールディング      9,300   321.00   2,985,300
                  貸付有価証券
     ス
                  4,300株
     チャーム・ケア・コーポ      16,100   764.00   12,300,400

                  貸付有価証券
     レーション
                  7,000株
     ライクキッズ      3,200   488.00   1,561,600

     キャリアリンク      6,200   380.00   2,356,000

     ＩＢＪ      12,900   495.00   6,385,500

     アサンテ      7,600  1,522.00   11,567,200

     Ｎ・フィールド      13,000   375.00   4,875,000

     バリューＨＲ      7,500  1,363.00   10,222,500

                  貸付有価証券
                  2,000株（1,800株）
     Ｍ＆Ａキャピタルパート      13,400   2,573.00   34,478,200

     ナーズ
     ライドオンエクスプレス      7,200  1,336.00   9,619,200

                  貸付有価証券
     ホールディングス
                  3,300株
     ＥＲＩホールディングス      5,300   610.00   3,233,000

     アビスト      2,900  1,752.00   5,080,800

     シグマクシス      12,900   1,243.00   16,034,700

     ウィルグループ      12,300   566.00   6,961,800

                  貸付有価証券
                  5,300株
     エスクロー・エージェン      26,100   153.00   3,993,300

     ト・ジャパン
     リクルートホールディン      1,353,300   2,796.00   3,783,826,800

     グス
     エラン      11,200   1,445.00   16,184,000

                  貸付有価証券
                  2,600株
     土木管理総合試験所      8,200   335.00   2,747,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ネットマーケティング      5,400   551.00   2,975,400

                  貸付有価証券
                  700株（700株）
     日本郵政      1,548,400   845.70  1,309,481,880

                  貸付有価証券
                  1,600株
     ベルシステム２４ホール      31,600   1,127.00   35,613,200

                  貸付有価証券
     ディングス
                  14,800株
     鎌倉新書      14,200   1,062.00   15,080,400

                  貸付有価証券
                  6,300株（100株）
     ＳＭＮ      3,000   589.00   1,767,000

     一蔵      2,000   387.00   774,000

     ＬＩＴＡＬＩＣＯ      6,500  2,094.00   13,611,000

                  貸付有価証券
                  2,800株
     グローバルキッズＣＯＭ      2,800   500.00   1,400,000

            138/296

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＰＡＮＹ
     エアトリ      8,400   718.00   6,031,200

                  貸付有価証券
                  3,900株
     アトラエ      4,900  2,578.00   12,632,200

                  貸付有価証券
                  2,200株
     ストライク      7,100  3,520.00   24,992,000

                  貸付有価証券
                  900株
     ソラスト      52,000   1,004.00   52,208,000

     セラク      5,900   676.00   3,988,400

                  貸付有価証券
                  1,000株（1,000株）
     インソース      9,200  2,422.00   22,282,400

                  貸付有価証券
                  1,200株（300株）
     ベイカレント・コンサル      11,400   5,060.00   57,684,000

                  貸付有価証券
     ティング
                  5,300株（100株）
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ      3,900   762.00   2,971,800

     ｏｌｄｉｎｇｓ
     アイモバイル      5,300   536.00   2,840,800

                  貸付有価証券
                  2,700株
     キャリアインデックス      7,700   275.00   2,117,500

                  貸付有価証券
                  3,300株
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ      6,100   634.00   3,867,400

                  貸付有価証券
                  2,800株
     船場      3,100   889.00   2,755,900

     グレイステクノロジー      8,600  2,555.00   21,973,000

                  貸付有価証券
                  3,600株
     ジャパンエレベーター      19,900   2,482.00   49,391,800

                  貸付有価証券
     サービスホールディン
                  7,500株
     フルテック      2,600  1,260.00   3,276,000

     グリーンズ      4,700   378.00   1,776,600

     ツナググループ・ホール      2,300   348.00   800,400

                  貸付有価証券
     ディングス
                  100株
     ＧａｍｅＷｉｔｈ      4,200   447.00   1,877,400

                  貸付有価証券
                  1,300株
     ソウルドアウト      2,900  1,938.00   5,620,200

                  貸付有価証券
                  900株
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ      2,600   488.00   1,268,800

     ｎｇ
     ミダック      1,800   904.00   1,627,200

                  貸付有価証券
                  500株
     日総工産      12,500   437.00   5,462,500

                  貸付有価証券
                  300株（100株）
     キュービーネットホール      7,800  1,611.00   12,565,800

                  貸付有価証券
            139/296

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ディングス              3,600株
     ＲＰＡホールディングス      10,700   750.00   8,025,000

                  貸付有価証券
                  4,900株
     スプリックス      6,400   641.00   4,102,400

                  貸付有価証券
                  2,400株（2,200株）
     マネジメントソリュー      6,100   885.00   5,398,500

                  貸付有価証券
     ションズ
                  2,700株（300株）
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ      1,800  1,104.00   1,987,200

     カーブスホールディング      46,800   513.00   24,008,400

                  貸付有価証券
     ス
                  18,400株（4,800株）
     アドバンテッジリスクマ      9,500   602.00   5,719,000

                  貸付有価証券
     ネジメント
                  1,300株
     リログループ      103,300   2,267.00   234,181,100

                  貸付有価証券
                  700株
     東祥      11,800   993.00   11,717,400

                  貸付有価証券
                  5,100株
     エイチ・アイ・エス      29,400   1,413.00   41,542,200

                  貸付有価証券
                  11,800株
     ラックランド      4,400  1,556.00   6,846,400

     共立メンテナンス      31,300   2,384.00   74,619,200

                  貸付有価証券
                  1,600株
     イチネンホールディング      21,200   1,148.00   24,337,600

     ス
     建設技術研究所      13,000   1,675.00   21,775,000

                  貸付有価証券
                  6,100株
     スペース      12,200   1,091.00   13,310,200

                  貸付有価証券
                  5,700株
     長大      6,900   793.00   5,471,700

                  貸付有価証券
                  100株（100株）
     燦ホールディングス      8,200  1,193.00   9,782,600

     スバル興業      1,100  7,820.00   8,602,000

     東京テアトル      7,400  1,141.00   8,443,400

                  貸付有価証券
                  300株
     タナベ経営      3,600  1,240.00   4,464,000

     ナガワ      6,000  6,870.00   41,220,000

                  貸付有価証券
                  2,000株
     よみうりランド      4,100  3,290.00   13,489,000

                  貸付有価証券
                  1,900株
     東京都競馬      12,400   2,795.00   34,658,000

                  貸付有価証券
                  5,600株
     常磐興産      7,600  1,373.00   10,434,800

                  貸付有価証券
            140/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  3,500株
     カナモト      30,900   2,103.00   64,982,700

                  貸付有価証券
                  14,300株
     東京ドーム      76,500   724.00   55,386,000

                  貸付有価証券
                  33,500株
     西尾レントオール      19,200   2,267.00   43,526,400

                  貸付有価証券
                  200株
     トランス・コスモス      18,000   1,914.00   34,452,000

                  貸付有価証券
                  900株
     乃村工藝社      81,000   820.00   66,420,000

                  貸付有価証券
                  38,000株
     藤田観光      8,200  1,559.00   12,783,800

                  貸付有価証券
                  2,700株
     ＫＮＴ－ＣＴホールディ      11,700   724.00   8,470,800

                  貸付有価証券
     ングス
                  5,400株
     日本管財      20,200   1,769.00   35,733,800

                  貸付有価証券
                  2,600株
     トーカイ      18,300   2,937.00   53,747,100

     白洋舎      2,200  2,682.00   5,900,400

     セコム      200,500   8,974.00   1,799,287,000

                  貸付有価証券
                  200株
     セントラル警備保障      9,100  3,900.00   35,490,000

                  貸付有価証券
                  4,200株
     丹青社      35,700   728.00   25,989,600

                  貸付有価証券
                  16,700株
     メイテック      23,400   4,300.00   100,620,000

                  貸付有価証券
                  100株
     応用地質      20,300   1,229.00   24,948,700

                  貸付有価証券
                  9,500株
     船井総研ホールディング      39,000   2,147.00   83,733,000

                  貸付有価証券
     ス
                  200株
     進学会ホールディングス      7,400   443.00   3,278,200

                  貸付有価証券
                  3,400株
     オオバ      13,600   507.00   6,895,200

     いであ      3,500  1,371.00   4,798,500

                  貸付有価証券
                  200株
     学究社      5,500  1,156.00   6,358,000

     ベネッセホールディング      62,900   2,751.00   173,037,900

     ス
     イオンディライト      23,300   3,305.00   77,006,500

                  貸付有価証券
                  10,900株
     ナック      10,400   788.00   8,195,200

                  貸付有価証券
            141/296

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  4,800株
     ニチイ学館      26,900   1,034.00   27,814,600

     ダイセキ      31,700   2,300.00   72,910,000

                  貸付有価証券
                  14,800株
     ステップ      6,900  1,435.00   9,901,500

    小計

     銘柄数：2,146           390,332,931,970
     組入時価比率：96.9%            100.0%

    合計            390,332,931,970

  (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

  (注2)備考欄の貸付有価証券の(     )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

  (2)株式以外の有価証券(2020年3月31日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄     個数    評価額   備考

  新株予約権証券   日本円   千葉興業銀行         52,900     0

    小計

        銘柄数：1         52,900     0
        組入時価比率：0.0%             0.0%

    合計                 0

  (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
             2020年 3月31日現在

   種類

         契約額等（円）
               時価（円）    評価損益（円）
           うち1年超
  市場取引

  株価指数先物取引

  買建      10,639,620,296     －   10,648,770,000     8,773,999

   合計     10,639,620,296     －   10,648,770,000     8,773,999

  （注）時価の算定方法

  １先物取引

   国内先物取引について

   先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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  外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
            (2020年  3月31日現在)
  資産の部
  流動資産
   預金           8,803,379,855
   コール・ローン           6,292,884,670
   株式           532,708,715,674
   投資証券           14,740,901,142
   派生商品評価勘定           591,875,350
   未収入金            10,866,851
   未収配当金           962,507,146
              2,383,307,233
   差入委託証拠金
              566,494,437,921
   流動資産合計
              566,494,437,921
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            33,157,241
   未払金           10,186,934,835
   未払解約金           245,599,738
   未払利息            11,518
               4,918,500
   その他未払費用
              10,470,621,832
   流動負債合計
              10,470,621,832
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           230,777,414,749
   剰余金
              325,246,401,340
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              556,023,816,089
   元本等合計
              556,023,816,089
  純資産合計
              566,494,437,921
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       株式

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        投資証券
        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        先物取引
        計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
        しております。
        為替予約取引
        計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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  ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
  算基準      期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
  ３.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
        派生商品取引等損益
        約定日基準で計上しております。
        為替差損益
        約定日基準で計上しております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
        引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
  （貸借対照表に関する注記）

          2020年 3月31日現在

  １. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額                 2.4094円
   (10,000口当たり純資産額)                 (24,094円)
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
          自 2019年 4月 2日

          至 2020年 3月31日
  1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
  ります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
  当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制
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  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
  入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

          2020年 3月31日現在

  １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法
  株式
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  投資証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  派生商品評価勘定
  　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
  ます。
  （その他の注記）

  元本の移動及び期末元本額の内訳
          2020年 3月31日現在

                    2019年 4月 2日
  期首
  本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                 207,721,483,594円
  同期中における追加設定元本額                  56,924,689,531円
  同期中における一部解約元本額                  33,868,758,376円
  期末元本額                 230,777,414,749円
  期末元本額の内訳＊
  バランスセレクト３０                  45,606,729円
  バランスセレクト５０                  144,817,704円
  バランスセレクト７０                  155,428,916円
  野村外国株式インデックスファンド                  518,274,940円
  野村世界６資産分散投信（安定コース）                  4,660,174,843円
  野村世界６資産分散投信（分配コース）                  6,135,950,276円
  野村世界６資産分散投信（成長コース）                  4,420,419,039円
  野村資産設計ファンド２０１５                  16,224,931円
  野村資産設計ファンド２０２０                  18,389,209円
  野村資産設計ファンド２０２５                  30,275,301円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  野村資産設計ファンド２０３０                  37,195,280円
  野村資産設計ファンド２０３５                  28,812,214円
  野村資産設計ファンド２０４０                  60,883,618円
  野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                  36,321,368,128円
  のむラップ・ファンド（保守型）                  1,222,162,509円
  のむラップ・ファンド（普通型）                  8,834,948,702円
  のむラップ・ファンド（積極型）                  5,764,474,434円
  野村資産設計ファンド２０４５                   9,067,287円
  野村インデックスファンド・外国株式                  5,085,341,526円
  マイ・ロード                  1,600,015,897円
  ネクストコア                  15,297,514円
  野村インデックスファンド・海外５資産バランス                  129,365,827円
  野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                  1,570,017,565円
  野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                  607,510,683円
  野村資産設計ファンド２０５０                  14,984,107円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                   4,900,497円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                   2,203,199円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                   1,775,244円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                   1,124,486円
  のむラップ・ファンド（やや保守型）                  223,325,959円
  のむラップ・ファンド（やや積極型）                  440,681,091円
  インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                   2,914,635円
  インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                   3,672,056円
  インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                  22,713,083円
  インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                   7,480,531円
  インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                  29,087,179円
  野村６資産均等バランス                  643,512,929円
  野村つみたて外国株投信                  4,278,259,185円
  野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                  3,653,207,390円
  世界６資産分散ファンド                  67,538,180円
  野村資産設計ファンド２０６０                   4,928,471円
  野村スリーゼロ先進国株式投信                   415,117円
  ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                    485,371,313円
  し）連動型上場投信
  ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                  1,246,658,042円
  グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  246,564,408円
  グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  180,296,083円
  グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  1,151,069,845円
  グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  2,177,660,268円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                   2,662,077円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                   6,606,701円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                   1,595,704円
  野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                   3,286,325円
  野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  49,066,901円
  野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                  16,933,862円
  野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  14,057,350円
  野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  41,225,030円
  野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  153,679,384円
            146/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  2,961,246,485円
  野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  44,016,998円
  野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）                  30,720,896円
  ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                  1,240,519,467円
  野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                   16,200,200,467円
  関投資家専用）
  野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                     129,074円
  機関投資家専用）
  バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                   1,982,969円
  バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                  11,389,463円
  バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                  12,569,368円
  野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                   67,352,314,919円
  け）
  マイバランス３０（確定拠出年金向け）                  3,019,550,038円
  マイバランス５０（確定拠出年金向け）                  10,232,027,680円
  マイバランス７０（確定拠出年金向け）                  8,902,069,455円
  マイバランスＤＣ３０                  1,099,765,570円
  マイバランスＤＣ５０                  2,046,408,931円
  マイバランスＤＣ７０                  1,584,081,235円
  野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                  22,255,621,713円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド                  216,326,337円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                  15,363,144円
  マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                  275,786,534円
  マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                  228,702,850円
  マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                  174,633,368円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                  10,685,299円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                   5,768,243円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                  23,250,293円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                   2,756,083円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                   2,088,740円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                   2,110,719円
  マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                  93,721,552円
  マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                  62,582,474円
  マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                  26,822,093円
  マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                  30,055,352円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                   667,236円
  ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  附属明細表

  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2020年3月31日現在)
                  評価額

  種類  通貨    銘柄    株式数         備考
                単価   金額
            147/296


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  株式  米ドル  BAKER HUGHES CO     101,000   10.96  1,106,960.00
      HALLIBURTON  CO      128,000   6.37  815,360.00

      NATIONAL  OILWELL  VARCO INC    58,000   9.40  545,200.00

      SCHLUMBERGER  LTD     214,000   13.28  2,841,920.00

      TECHNIPFMC  PLC      61,000   7.05  430,050.00

      APACHE CORPORATION       54,100   4.11  222,351.00

      CABOT OIL &GAS CORP     64,000   17.51  1,120,640.00

      CHENIERE  ENERGY INC     36,400   32.54  1,184,456.00

      CHEVRON  CORP      296,000   71.95  21,297,200.00

      CONCHO RESOURCES  INC     31,000   41.08  1,273,480.00

      CONOCOPHILLIPS        171,000   29.29  5,008,590.00

      CONTINENTAL  RESOURCES  INC/OK    13,900   7.71  107,169.00

      DEVON ENERGY CORP      62,400   6.35  396,240.00

      DIAMONDBACK  ENERGY INC     23,100   23.59   544,929.00

      EOG RESOURCES  INC     90,400   34.98  3,162,192.00

      EXXON MOBIL CORP      662,100   37.50  24,828,750.00

      HESS CORP       43,200   31.93  1,379,376.00

      HOLLYFRONTIER   CORP     23,600   26.02   614,072.00

      KINDER MORGAN INC     315,000   13.27  4,180,050.00

      MARATHON  OIL CORP     123,000   3.24  398,520.00

      MARATHON  PETROLEUM  CORP     98,500   24.33  2,396,505.00

      NOBLE ENERGY INC      71,000   5.31  377,010.00

      OCCIDENTAL  PETE CORP     142,000   11.01  1,563,420.00

      ONEOK INC       67,000   20.04  1,342,680.00

      PHILLIPS  66      70,300   54.16  3,807,448.00

      PIONEER  NATURAL  RESOURCES  CO   26,100   66.49  1,735,389.00

      TARGA RESOURCES  CORP     34,800   6.48  225,504.00

      VALERO ENERGY CORP     62,800   47.19  2,963,532.00

      WILLIAMS  COS      191,000   13.82  2,639,620.00

      AIR PRODUCTS       34,700   206.53  7,166,591.00

      ALBEMARLE  CORP      16,700   55.60   928,520.00

      AXALTA COATING  SYSTEMS  LTD    29,200   18.07   527,644.00

      CELANESE  CORP-SERIES  A    19,600   74.10  1,452,360.00

      CF INDUSTRIES  HOLDINGS  INC    35,300   26.62   939,686.00

      CORTEVA  INC      115,000   24.09  2,770,350.00

            148/296


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      DOW INC       115,200   28.65  3,300,480.00
      DUPONT DE NEMOURS  INC     115,000   33.62  3,866,300.00

      EASTMAN  CHEMICAL  CO.     20,800   47.61   990,288.00

      ECOLAB INC       40,100   161.40  6,472,140.00

      FMC CORP       19,600   82.64  1,619,744.00

      INTERNATIONAL    FLAVORS  &  15,500   108.01  1,674,155.00

      FRAGRANCE
      LINDE PLC       84,200   176.80  14,886,560.00

      LYONDELLBASELL   INDU-CL  A    42,100   49.58  2,087,318.00

      MOSAIC CO/THE       56,000   10.00   560,000.00

      PPG INDUSTRIES       36,800   85.92  3,161,856.00

      RPM INTERNATIONAL   INC     21,100   61.10  1,289,210.00

      SHERWIN-WILLIAMS        12,930   481.83  6,230,061.90

      WESTLAKE  CHEMICAL  CORP     5,000   37.87   189,350.00

      MARTIN MARIETTA  MATERIALS     9,700   179.52  1,741,344.00

      VULCAN MATERIALS  CO     20,800   101.86  2,118,688.00

      AMCOR PLC       250,000   8.28  2,070,000.00

      AVERY DENNISON  CORP     13,400   104.77  1,403,918.00

      BALL CORP       47,500   65.99  3,134,525.00

      CROWN HOLDINGS  INC     21,200   58.52  1,240,624.00

      IP(INTERNATIONAL   PAPER CO)    59,800   31.33  1,873,534.00

      PACKAGING  CORP OP AMERICA     14,500   90.76  1,316,020.00

      SEALED AIR CORP      21,900   25.73   563,487.00

      WESTROCK  CO      38,700   29.00  1,122,300.00

      FREEPORT-MCMORAN   INC     225,000   6.24  1,404,000.00

      NEWMONT  CORP      127,600   46.36  5,915,536.00

      NUCOR CORP       46,700   34.92  1,630,764.00

      STEEL DYNAMICS       33,400   21.83   729,122.00

      ARCONIC  INC       57,000   16.40   934,800.00

      BOEING CO       83,800   152.28  12,761,064.00

      GENERAL  DYNAMICS       38,300   133.60  5,116,880.00

      HEICO CORP       6,300   76.89   484,407.00

      HEICO CORP-CLASS  A     12,400   66.01   818,524.00

      HUNTINGTON  INGALLS  INDUSTRIE     6,500   189.54  1,232,010.00

      L3HARRIS  TECHNOLOGIES  INC    34,400   181.96  6,259,424.00

      LOCKHEED  MARTIN      39,790   348.85  13,880,741.50

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      NORTHROP  GRUMMAN  CORP     25,160   313.72  7,893,195.20
      RAYTHEON  COMPANY      43,300   141.21  6,114,393.00

      SPIRIT AEROSYSTEMS  HOLD-CL  A   14,600   24.25   354,050.00

      TELEDYNE  TECHNOLOGIES  INC    5,770   295.38  1,704,342.60

      TEXTRON  INC       33,500   27.67   926,945.00

      TRANSDIGM  GROUP INC     7,660   342.75  2,625,465.00

      UNITED TECHNOLOGIES       128,600   98.49  12,665,814.00

      ALLEGION  PLC      14,800   95.01  1,406,148.00

      FORTUNE  BRANDS HOME & SECURITY   21,600   44.51   961,416.00

      INC
      JOHNSON  CONTROLS  INTERNATIONAL    120,000   26.49  3,178,800.00

      PLC
      LENNOX INTERNATIONAL   INC    5,100   187.18   954,618.00

      MASCO CORP       42,800   35.27  1,509,556.00

      OWENS CORNING  INC     16,800   39.88   669,984.00

      SMITH (A.O.) CORP      21,800   38.60   841,480.00

      JACOBS ENGINEERING  GROUP INC   20,000   77.99  1,559,800.00

      ACUITY BRANDS INC      6,200   85.76   531,712.00

      AMETEK INC       35,500   73.72  2,617,060.00

      EATON CORP PLC      64,500   78.32  5,051,640.00

      EMERSON  ELEC       93,800   46.63  4,373,894.00

      ROCKWELL  AUTOMATION  INC    17,800   152.26  2,710,228.00

      SENSATA  TECHNOLOGIES  HOLDING    24,500   29.36   719,320.00

      3M CORP        90,200   137.74  12,424,148.00

      GENERAL  ELEC CO     1,355,000    7.89  10,690,950.00

      HONEYWELL  INTERNATIONAL   INC   112,000   131.75  14,756,000.00

      JARDINE  MATHESON  HLDGS LTD    35,400   47.00  1,663,800.00

      JARDINE  STRATEGIC  HLDGS LTD    33,300   20.75   690,975.00

      ROPER TECHNOLOGIES  INC     16,410   317.46  5,209,518.60

      CATERPILLAR  INC DEL     86,800   111.71  9,696,428.00

      CUMMINS  INC       22,600   134.48  3,039,248.00

      DEERE &COMPANY       47,100   141.23  6,651,933.00

      DOVER CORP       22,900   85.64  1,961,156.00

      FLOWSERVE  CORP      20,600   22.49   463,294.00

      FORTIVE  CORP       47,600   52.10  2,479,960.00

      IDEX CORP       12,300   136.88  1,683,624.00

            150/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ILLINOIS  TOOL WORKS INC    50,000   142.35  7,117,500.00
      INGERSOLL-RAND   INC     52,842   23.75  1,254,997.50

      MIDDLEBY  CORP       8,700   57.00   495,900.00

      PACCAR        53,800   62.27  3,350,126.00

      PARKER HANNIFIN  CORP     20,100   130.35  2,620,035.00

      PENTAIR  PLC       23,200   29.63   687,416.00

      SNAP-ON  INC       8,400   113.03   949,452.00

      STANLEY  BLACK &DECKER INC    23,900   100.38  2,399,082.00

      TRANE TECHNOLOGIES  PLC     37,600   84.30  3,169,680.00

      WABCO HOLDINGS  INC     8,100   135.12  1,094,472.00

      WABTEC CORP       28,800   49.22  1,417,536.00

      XYLEM INC       27,800   66.24  1,841,472.00

      AERCAP HOLDINGS  NV     17,000   22.78   387,260.00

      FASTENAL  CO      87,400   31.80  2,779,320.00

      GRAINGER(W.W.)   INC     7,000   255.14  1,785,980.00

      HD SUPPLY HOLDINGS  INC     26,800   27.64   740,752.00

      UNITED RENTALS  INC     11,200   95.16  1,065,792.00

      CINTAS CORP       13,400   180.45  2,418,030.00

      COPART INC       31,900   71.84  2,291,696.00

      REPUBLIC  SERVICES  INC-CL A   34,300   76.65  2,629,095.00

      ROLLINS  INC       23,900   35.84   856,576.00

      WASTE CONNECTIONS  INC     40,300   77.39  3,118,817.00

      WASTE MANAGEMENT  INC     66,800   94.60  6,319,280.00

      C.H.ROBINSON  WORLDWIDE  INC    20,100   65.19  1,310,319.00

      EXPEDITORS  INTERNATIONAL   WASH   27,300   66.97  1,828,281.00

      INC
      FEDEX CORPORATION       39,100   124.31  4,860,521.00

      UNITED PARCEL SERVICE-CL  B   109,900   97.84  10,752,616.00

      XPO LOGISTICS  INC     14,300   51.43   735,449.00

      AMERICAN  AIRLINES  GROUP INC    14,600   12.25   178,850.00

      DELTA AIR LINES INC     25,200   28.67   722,484.00

      SOUTHWEST  AIRLINES      19,800   35.10   694,980.00

      UNITED AIRLINES  HOLDINGS  INC    9,200   30.16   277,472.00

      AMERCO        1,170   295.98   346,296.60

      CSX CORP       116,200   58.02  6,741,924.00

      HUNT JBTRANSPORT  SVCS INC    13,200   93.56  1,234,992.00

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      KANSAS CITY SOUTHERN      15,100   129.38  1,953,638.00
      KNIGHT-SWIFT    TRANSPORTATION     20,800   33.29   692,432.00

      HOLDINGS  INC
      NORFOLK  SOUTHERN  CORP     40,300   148.29  5,976,087.00

      OLD DOMINION  FREIGHT  LINE    15,300   134.67  2,060,451.00

      UBER TECHOLOGIES  INC     65,500   27.83  1,822,865.00

      UNION PAC CORP      108,800   140.20  15,253,760.00

      APTIV PLC       39,200   49.92  1,956,864.00

      AUTOLIV  INC       11,900   46.72   555,968.00

      BORGWARNER  INC      29,600   24.58   727,568.00

      LEAR CORP       8,400   88.55   743,820.00

      FORD MOTOR COMPANY      607,000   5.03  3,053,210.00

      GENERAL  MOTORS CO     199,000   21.32  4,242,680.00

      HARLEY-DAVIDSON   INC     22,400   17.92   401,408.00

      TESLA INC       21,210   502.13  10,650,177.30

      DR HORTON INC      53,800   36.84  1,981,992.00

      GARMIN LTD       20,500   76.69  1,572,145.00

      LEGGETT  &PLATT INC     18,900   28.07   530,523.00

      LENNAR CORP-A       43,000   39.96  1,718,280.00

      MOHAWK INDUSTRIES       8,700   80.15   697,305.00

      NEWELL BRANDS INC     66,000   13.64   900,240.00

      NVR INC        559  2,714.31   1,517,299.29

      PULTEGROUP  INC      37,900   23.76   900,504.00

      WHIRLPOOL  CORP      9,400   87.71   824,474.00

      HASBRO INC       19,600   71.48  1,401,008.00

      POLARIS  INC       8,300   47.17   391,511.00

      CAPRI HOLDINGS  LTD     19,900   11.25   223,875.00

      HANESBRANDS  INC      51,000   8.06  411,060.00

      LULULEMON  ATHLETICA  INC    17,200   193.94  3,335,768.00

      NIKE INC-B       195,200   85.38  16,666,176.00

      PVH CORP       11,600   38.22   443,352.00

      RALPH LAUREN CORPORATION      7,800   71.26   555,828.00

      TAPESTRY  INC      45,000   13.21   594,450.00

      UNDER ARMOUR INC-CLASS  A    24,000   9.57  229,680.00

      UNDER ARMOUR INC-CLASS   C     25,000   8.41  210,250.00

            152/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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      VFCORP       52,500   59.75  3,136,875.00
      ARAMARK        41,000   21.09   864,690.00

      CARNIVAL  CORP      62,100   12.80   794,880.00

      CHIPOTLE  MEXICAN  GRILL INC    4,120   639.97  2,636,676.40

      DARDEN RESTAURANTS  INC     19,800   56.85  1,125,630.00

      DOMINOS  PIZZA INC      5,900   346.75  2,045,825.00

      HILTON WORLDWIDE  HOLDINGS  IN   41,600   68.68  2,857,088.00

      LAS VEGAS SANDS CORP     53,800   43.49  2,339,762.00

      MARRIOTT  INTERNATIONAL-CLA      43,200   76.16  3,290,112.00

      MCDONALD'S  CORP      117,900   168.13  19,822,527.00

      MELCO RESORTS  &ENTERT-ADR     34,000   12.47   423,980.00

      MGM RESORTS  INTERNATIONAL      79,000   11.53   910,870.00

      NORWEGIAN  CRUISE LINE HOLDIN    33,000   10.68   352,440.00

      ROYAL CARIBBEAN  CRUISES  LTD    26,600   29.77   791,882.00

      STARBUCKS  CORP      185,200   67.86  12,567,672.00

      VAIL RESORTS  INC      6,000   148.96   893,760.00

      WYNN RESORTS  LTD      15,500   61.10   947,050.00

      YUM BRANDS INC      47,100   70.67  3,328,557.00

      GENUINE  PARTS CO     23,200   66.08  1,533,056.00

      LKQ CORP       45,000   21.00   945,000.00

      AMAZON.COM  INC      65,840   1,963.95  129,306,468.00

      BOOKING  HOLDINGS  INC     6,500  1,308.23   8,503,495.00

      EBAY INC       120,000   31.19  3,742,800.00

      EXPEDIA  GROUP INC     20,700   56.39  1,167,273.00

      GRUBHUB  INC       14,500   39.55   573,475.00

      MERCADOLIBRE  INC      6,910   473.29  3,270,433.90

      WAYFAIR  INC -CLASS A     8,600   52.01   447,286.00

      DOLLAR GENERAL  CORP     39,700   146.77  5,826,769.00

      DOLLAR TREE INC      37,600   79.85  3,002,360.00

      KOHLS CORP       25,300   16.03   405,559.00

      NORDSTROM  INC      15,000   15.78   236,700.00

      TARGET CORP       78,800   96.01  7,565,588.00

      ADVANCE  AUTO PARTS      10,900   96.50  1,051,850.00

      AUTOZONE        3,680   873.99  3,216,283.20

      BEST BUY COMPANY  INC     36,300   59.75  2,168,925.00

      BURLINGTON  STORES INC     10,500   162.53  1,706,565.00

            153/296

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      CARMAX INC       26,100   55.75  1,455,075.00
      GAP INC       31,500   7.42  233,730.00

      HOME DEPOT       170,600   196.10  33,454,660.00

      LOWES COS INC      120,500   88.71  10,689,555.00

      OREILLY  AUTOMOTIVE  INC,     11,970   318.19  3,808,734.30

      ROSS STORES INC      56,100   84.87  4,761,207.00

      TIFFANY  &CO      16,900   128.49  2,171,481.00

      TJX COS INC      189,800   47.55  9,024,990.00

      TRACTOR  SUPPLY COMPANY     17,800   85.55  1,522,790.00

      ULTA BEAUTY INC      8,500   179.71  1,527,535.00

      COSTCO WHOLESALE  CORPORATION     69,160   291.12  20,133,859.20

      DAIRY FARM INTL HLDGS LTD    45,000   4.44  199,800.00

      KROGER CO       126,900   29.65  3,762,585.00

      SYSCO CORP       75,800   46.35  3,513,330.00

      WALGREENS  BOOTS ALLIANCE  INC   118,200   45.16  5,337,912.00

      WALMART  INC      222,500   115.19  25,629,775.00

      BROWN-FORMAN  CORP-CL  B    47,800   56.63  2,706,914.00

      COCA COLA CO      636,800   45.00  28,656,000.00

      COCA-COLA  EUROPEAN  PARTNERS     35,100   36.80  1,291,680.00

      CONSTELLATION   BRANDS INC-A    25,900   146.44  3,792,796.00

      MOLSON COORS BEVERAGE  CO-B    28,400   40.30  1,144,520.00

      MONSTER  BEVERAGE  CORP     63,800   58.00  3,700,400.00

      PEPSICO  INC      218,200   125.48  27,379,736.00

      ARCHER DANIELS  MIDLAND     88,400   35.83  3,167,372.00

      BUNGE LIMITED       22,000   39.59   870,980.00

      CAMPBELL  SOUP CO     24,800   46.53  1,153,944.00

      CONAGRA  BRANDS INC     76,900   28.23  2,170,887.00

      GENERAL  MILLS       94,300   54.10  5,101,630.00

      HERSHEY  CO/THE       23,500   137.78  3,237,830.00

      HORMEL FOODS CORP      45,600   46.78  2,133,168.00

      INGREDION  INC      9,600   77.28   741,888.00

      JM SMUCKER  CO/THE-NEW      17,400   110.63  1,924,962.00

      KELLOGG  CO       40,000   60.91  2,436,400.00

      KRAFT HEINZ CO/THE      104,100   25.17  2,620,197.00

      LAMB WESTON HOLDINGS  INC    21,700   57.64  1,250,788.00

            154/296


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      MCCORMICK  &CO INC.     18,900   143.15  2,705,535.00
      MONDELEZ  INTERNATIONAL   INC    225,900   51.13  11,550,267.00

      TYSON FOODS INC-CL A     46,900   59.15  2,774,135.00

      ALTRIA GROUP INC     293,100   37.31  10,935,561.00

      PHILIP MORRIS INTERNATIONAL     243,700   72.55  17,680,435.00

      CHURCH &DWIGHT CO INC     37,500   64.81  2,430,375.00

      CLOROX CO       19,300   174.48  3,367,464.00

      COLGATE  PALMOLIVE  CO.     126,500   66.58  8,422,370.00

      KIMBERLY-CLARK   CORP     53,300   132.43  7,058,519.00

      PROCTER  &GAMBLE CO     389,900   115.00  44,838,500.00

      COTY INC-CL A      49,000   5.41  265,090.00

      ESTEE LAUDER COMPANIES-CL  A   34,400   165.23  5,683,912.00

      ABBOTT LABORATORIES       276,800   79.34  21,961,312.00

      ABIOMED  INC       7,200   148.99  1,072,728.00

      ALIGN TECHNOLOGY  INC     11,800   179.92  2,123,056.00

      BAXTER INTERNATIONAL   INC.    75,500   82.19  6,205,345.00

      BECTON,DICKINSON        42,000   222.87  9,360,540.00

      BOSTON SCIENTIFIC  CORP     219,300   31.64  6,938,652.00

      DANAHER  CORP       98,100   140.82  13,814,442.00

      DENTSPLY  SIRONA INC     35,200   39.20  1,379,840.00

      DEXCOM INC       14,480   278.00  4,025,440.00

      EDWARDS  LIFESCIENCES  CORP    32,500   196.06  6,371,950.00

      HOLOGIC  INC       43,300   35.00  1,515,500.00

      IDEXX LABORATORIES  INC     13,600   241.02  3,277,872.00

      INSULET  CORP       9,800   174.58  1,710,884.00

      INTUITIVE  SURGICAL  INC     18,150   504.22  9,151,593.00

      MEDTRONIC  PLC      209,900   92.05  19,321,295.00

      RESMED INC       22,500   154.21  3,469,725.00

      STERIS PLC       12,900   139.99  1,805,871.00

      STRYKER  CORP       52,900   162.96  8,620,584.00

      TELEFLEX  INC       7,140   288.34  2,058,747.60

      THE COOPER COMPANIES,  INC.    7,580   280.15  2,123,537.00

      VARIAN MEDICAL  SYSTEMS  INC    14,200   103.72  1,472,824.00

      WEST PHARMACEUTICAL   SERVICES    11,800   151.81  1,791,358.00

      ZIMMER BIOMET HOLDINGS  INC    31,900   98.28  3,135,132.00

            155/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      AMERISOURCEBERGEN   CORP     23,900   88.10  2,105,590.00
      ANTHEM INC       39,400   230.58  9,084,852.00

      CARDINAL  HEALTH INC     44,300   48.44  2,145,892.00

      CENTENE  CORP       92,100   57.71  5,315,091.00

      CIGNA CORP       58,000   178.26  10,339,080.00

      CVS HEALTH CORP      204,000   59.68  12,174,720.00

      DAVITA INC       14,800   76.41  1,130,868.00

      HCA HEALTHCARE  INC     42,400   90.96  3,856,704.00

      HENRY SCHEIN INC      23,100   52.09  1,203,279.00

      HUMANA INC       20,490   311.23  6,377,102.70

      LABORATORY  CRP OF AMER HLDGS    14,900   131.95  1,966,055.00

      MCKESSON  CORP      25,600   138.02  3,533,312.00

      QUEST DIAGNOSTICS  INC     20,500   83.06  1,702,730.00

      UNITEDHEALTH  GROUP INC    148,200   251.28  37,239,696.00

      UNIVERSAL  HEALTH SERVICES-B     11,800   100.13  1,181,534.00

      ABBVIE INC       231,600   75.24  17,425,584.00

      ALEXION  PHARMACEUTICALS   INC    34,200   87.26  2,984,292.00

      ALNYLAM  PHARMACEUTICALS   INC    17,500   108.83  1,904,525.00

      AMGEN INC       93,000   208.48  19,388,640.00

      BEIGENE,  LTD ADR      6,300   125.39   789,957.00

      BIOGEN INC       28,340   316.13  8,959,124.20

      BIOMARIN  PHARMACEUTICAL   INC    28,000   82.49  2,309,720.00

      EXACT SCIENCES  CORP     22,600   58.43  1,320,518.00

      GILEAD SCIENCES  INC     198,200   75.93  15,049,326.00

      INCYTE CORP       28,500   72.17  2,056,845.00

      IONIS PHARMACEUTICALS   INC    21,400   48.21  1,031,694.00

      NEUROCRINE  BIOSCIENCES  INC    14,200   91.59  1,300,578.00

      REGENERON  PHARMACEUTICALS      12,750   473.00  6,030,750.00

      SAREPTA  THERAPEUTICS  INC    11,200   98.52  1,103,424.00

      SEATTLE  GENETICS  INC     18,700   115.29  2,155,923.00

      VERTEX PHARMACEUTICALS       40,400   231.92  9,369,568.00

      ALLERGAN  PLC      51,000   176.31  8,991,810.00

      BRISTOL-MYERS   SQUIBB CO    367,000   54.39  19,961,130.00

      ELANCO ANIMAL HEALTH INC    60,000   22.59  1,355,400.00

      ELI LILLY &CO.      135,300   138.44  18,730,932.00

            156/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      JAZZ PHARMACEUTICALS   PLC    9,000   99.60   896,400.00
      JOHNSON  &JOHNSON      411,400   133.01  54,720,314.00

      MERCK &CO INC      398,300   76.95  30,649,185.00

      MYLAN NV       77,000   15.07  1,160,390.00

      PERRIGO  CO PLC      19,600   48.81   956,676.00

      PFIZER INC       865,800   32.67  28,285,686.00

      TEVA PHARMACEUTICAL-SP   ADR    167,000   8.51  1,421,170.00

      ZOETIS INC       74,000   116.68  8,634,320.00

      BANK OF AMERICA  CORP     1,337,000    22.04  29,467,480.00

      CITIGROUP        342,100   44.08  15,079,768.00

      CITIZENS  FINANCIAL  GROUP     70,000   19.65  1,375,500.00

      COMERICA  INC      23,000   31.03   713,690.00

      EAST WEST BANCORP  INC     20,700   26.89   556,623.00

      FIFTH THIRD BANCORP      112,000   15.86  1,776,880.00

      FIRST REPUBLIC  BANK/CA     25,700   86.40  2,220,480.00

      HUNTINGTON  BANCSHARES  INC    154,000   8.37  1,289,750.00

      JPMORGAN  CHASE &CO     490,300   93.50  45,843,050.00

      KEYCORP        158,000   10.79  1,704,820.00

      M&TBANK CORP      20,000   106.90  2,138,000.00

      PEOPLES  UNITED FINANCIAL  INC   71,000   11.51   817,210.00

      PNC FINANCIAL       68,900   100.97  6,956,833.00

      REGIONS  FINANCIAL  CORP     150,000   9.50  1,425,000.00

      SIGNATURE  BANK      8,900   83.02   738,878.00

      SVB FINANCIAL  GROUP      8,100   155.78  1,261,818.00

      TRUIST FINANCIAL  CORP     208,500   32.56  6,788,760.00

      US BANCORP       230,500   35.87  8,268,035.00

      WELLS FARGO CO      629,100   29.92  18,822,672.00

      ZIONS BANCORP  NA     27,500   27.52   756,800.00

      BERKSHIRE  HATHAWAY  INC CL B   205,500   183.18  37,643,490.00

      EQUITABLE  HOLDINGS  INC     62,000   15.46   958,520.00

      JEFFERIES  FINANCIAL  GROUP INC   43,000   14.00   602,000.00

      VOYA FINANCIAL  INC     21,700   41.47   899,899.00

      AFLAC INC       114,700   36.26  4,159,022.00

      ALLEGHANY  CORP      2,300   565.60  1,300,880.00

      ALLSTATE  CORP      50,600   94.64  4,788,784.00

            157/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      AMERICAN  FINANCIAL  GROUP INC   12,500   71.56   894,500.00
      AMERICAN  INTL GROUP     137,800   25.71  3,542,838.00

      AON PLC       36,900   171.03  6,311,007.00

      ARCH CAPITAL  GROUP LTD     63,900   30.54  1,951,506.00

      ARTHUR JGALLAGHER  &CO    29,700   83.22  2,471,634.00

      ASSURANT  INC       9,000   107.33   965,970.00

      ATHENE HOLDING  LTD-CLASS  A   21,200   26.31   557,772.00

      BROWN &BROWN INC     38,800   37.30  1,447,240.00

      CHUBB LTD       71,200   114.04  8,119,648.00

      CINCINNATI  FINANCIAL  CORP    24,600   79.74  1,961,604.00

      ERIE INDEMNITY  COMPANY-CL  A   3,700   174.34   645,058.00

      EVEREST  RE GROUP LTD     6,200   198.49  1,230,638.00

      FNF GROUP       40,500   26.40  1,069,200.00

      GLOBE LIFE INC      15,700   74.22  1,165,254.00

      HARTFORD  FINANCIAL  SERVICES     54,500   35.84  1,953,280.00

      LINCOLN  NATIONAL  CORP     29,900   27.28   815,672.00

      LOEWS CORP       43,300   35.43  1,534,119.00

      MARKEL CORP       2,130   946.99  2,017,088.70

      MARSH &MCLENNAN  COS     79,400   89.55  7,110,270.00

      METLIFE  INC      120,600   32.03  3,862,818.00

      PRINCIPAL  FINANCIAL  GROUP    44,400   33.21  1,474,524.00

      PROGRESSIVE  CO      92,000   76.18  7,008,560.00

      PRUDENTIAL  FINANCIAL  INC    63,000   53.75  3,386,250.00

      REINSURANCE  GROUP OF AMERICA    9,000   86.92   782,280.00

      RENAISSANCERE   HOLDINGS  LTD    6,700   152.11  1,019,137.00

      TRAVELERS  COS INC/THE     40,800   102.59  4,185,672.00

      UNUM GROUP       31,200   15.94   497,328.00

      WILLIS TOWERS WATSON PLC    20,200   172.95  3,493,590.00

      WR BERKLEY  CORP      21,700   54.51  1,182,867.00

      ACCENTURE  PLC-CL A     99,500   169.82  16,897,090.00

      AKAMAI TECHNOLOGIES       25,800   94.19  2,430,102.00

      ALLIANCE  DATA SYSTEMS  CORP    6,600   34.30   226,380.00

      AUTOMATIC  DATA PROCESS     67,900   137.82  9,357,978.00

      BLACK KNIGHT INC      24,200   58.95  1,426,590.00

      BOOZ ALLEN HAMILTON  HOLDINGS    22,600   71.28  1,610,928.00

            158/296


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      BROADRIDGE  FINANCIAL  SOLUTIONS    17,900   96.94  1,735,226.00
      INC
      COGNIZANT  TECH SOLUTIONS  CORP   86,600   47.38  4,103,108.00

      DXC TECHNOLOGY  CO     37,800   14.44   545,832.00

      EPAM SYSTEMS  INC      8,400   188.22  1,581,048.00

      FIDELITY  NATIONAL  INFORMATION     96,400   125.29  12,077,956.00

      FISERV INC       90,800   98.33  8,928,364.00

      FLEETCOR  TECHNOLOGIES  INC    13,800   194.02  2,677,476.00

      GARTNER  INC       14,100   107.81  1,520,121.00

      GLOBAL PAYMENTS  INC     47,300   151.23  7,153,179.00

      GODADDY  INC -CLASS A    26,900   59.16  1,591,404.00

      INTERNATIONAL   BUSINESS  MACHINES    138,800   112.93  15,674,684.00

      JACK HENRY &ASSOCIATES  INC    11,700   156.05  1,825,785.00

      LEIDOS HOLDINGS  INC     21,500   93.43  2,008,745.00

      MASTERCARD  INC      140,390   253.25  35,553,767.50

      MONGODB  INC       7,400   136.43  1,009,582.00

      OKTA INC       16,500   124.94  2,061,510.00

      PAYCHEX  INC       50,500   64.42  3,253,210.00

      PAYPAL HOLDINGS  INC     174,700   97.03  16,951,141.00

      SABRE CORP       42,000   6.23  261,660.00

      SQUARE INC -A      53,100   55.00  2,920,500.00

      TWILIO INC -A      18,600   97.00  1,804,200.00

      VERISIGN  INC      16,200   188.55  3,054,510.00

      VISA INC-CLASS  ASHARES     267,800   165.57  44,339,646.00

      WESTERN  UNION CO     66,000   18.91  1,248,060.00

      WIX.COM  LTD       7,700   104.48   804,496.00

      ADOBE INC       75,760   318.39  24,121,226.40

      ANSYS INC       13,400   235.13  3,150,742.00

      AUTODESK  INC.      34,200   155.91  5,332,122.00

      CADENCE  DESIGN SYS INC     44,600   66.91  2,984,186.00

      CDK GLOBAL INC      20,000   34.15   683,000.00

      CHECK  POINT  SOFTWARE   18,900   99.19  1,874,691.00

      TECHNOLOGIES  LTD.
      CITRIX SYSTEMS  INC     19,900   145.91  2,903,609.00

      CYBERARK  SOFTWARE  LTD/ISRAEL     5,500   86.76   477,180.00

      DOCUSIGN  INC      16,600   88.14  1,463,124.00

            159/296


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      DROPBOX  INC-CLASS  A     39,000   18.15   707,850.00
      FORTINET  INC      22,800   100.95  2,301,660.00

      GUIDEWIRE  SOFTWARE  INC     12,100   83.08  1,005,268.00

      INTUIT INC       40,400   238.05  9,617,220.00

      MICROSOFT  CORP      1,132,100   160.23  181,396,383.00

      NORTONLIFELOCK   INC     98,000   19.10  1,871,800.00

      ORACLE CORPORATION       359,800   50.36  18,119,528.00

      PALO ALTO NETWORKS  INC     15,200   166.47  2,530,344.00

      PAYCOM SOFTWARE  INC     7,540   213.12  1,606,924.80

      PTC INC       17,000   59.27  1,007,590.00

      RINGCENTRAL  INC-CLASS  A    11,900   228.03  2,713,557.00

      SALESFORCE.COM   INC     130,400   149.85  19,540,440.00

      SERVICENOW  INC      29,630   286.39  8,485,735.70

      SPLUNK INC       23,700   127.22  3,015,114.00

      SS&C TECHNOLOGIES  HOLDINGS     36,700   43.73  1,604,891.00

      SYNOPSYS  INC      23,900   129.31  3,090,509.00

      TYLER TECHNOLOGIES  INC     6,100   300.81  1,834,941.00

      VMWARE INC -CLASS A     13,000   120.52  1,566,760.00

      WORKDAY  INC-CLASS  A     25,400   137.30  3,487,420.00

      ARISTA NETWORKS  INC     8,100   205.73  1,666,413.00

      CISCO SYSTEMS       663,800   40.32  26,764,416.00

      F5 NETWORKS  INC      9,300   109.81  1,021,233.00

      JUNIPER  NETWORKS  INC     53,000   20.25  1,073,250.00

      MOTOROLA  SOLUTIONS  INC     26,800   133.37  3,574,316.00

      APPLE INC       694,070   254.81  176,855,976.70

      DELL TECHNOLOGIES-C       26,600   39.80  1,058,680.00

      HEWLETT  PACKARD  ENTERPRISE     202,000   10.05  2,030,100.00

      HP INC       232,000   17.84  4,138,880.00

      NETAPP INC       35,200   40.72  1,433,344.00

      SEAGATE  TECHNOLOGY       37,300   49.87  1,860,151.00

      WESTERN  DIGITAL  CORP     47,600   43.51  2,071,076.00

      XEROX HOLDINGS  CORP     28,900   17.95   518,755.00

      AMPHENOL  CORP-CL  A     46,400   75.83  3,518,512.00

      ARROW ELECTRS  INC     12,100   53.72   650,012.00

      CDW CORPORATION       22,400   96.91  2,170,784.00

            160/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      COGNEX CORP       27,800   45.46  1,263,788.00
      CORNING  INC      119,000   21.28  2,532,320.00

      FLEX LTD       76,000   8.40  638,400.00

      FLIR SYSTEMS  INC      20,700   32.14   665,298.00

      IPG PHOTONICS  CORP      5,900   109.20   644,280.00

      KEYSIGHT  TECHNOLOGIES  INC    28,900   85.66  2,475,574.00

      TE CONNECTIVITY  LTD     52,400   63.72  3,338,928.00

      TRIMBLE  INC       38,800   31.03  1,203,964.00

      ZEBRA TECHNOLOGIES  CORP-CL  A   8,400   188.35  1,582,140.00

      ADVANCED  MICRO DEVICES     166,300   47.86  7,959,118.00

      ANALOG DEVICES  INC     58,100   90.97  5,285,357.00

      APPLIED  MATERIALS      143,600   47.30  6,792,280.00

      BROADCOM  INC      62,200   240.11  14,934,842.00

      INTEL CORP       680,200   55.49  37,744,298.00

      KLA CORP       24,400   149.52  3,648,288.00

      LAM RESEARCH       22,400   255.30  5,718,720.00

      MARVELL  TECHNOLOGY  GROUP LTD   99,000   22.70  2,247,300.00

      MAXIM INTEGRATED  PRODUCTS     42,400   49.91  2,116,184.00

      MICROCHIP  TECHNOLOGY      37,300   68.99  2,573,327.00

      MICRON TECHNOLOGY       174,000   44.52  7,746,480.00

      NVIDIA CORP       90,990   265.59  24,166,034.10

      NXP SEMICONDUCTORS   NV     43,200   84.93  3,668,976.00

      ON SEMICONDUCTOR   CORPORATION     59,000   12.97   765,230.00

      QORVO INC       17,600   81.48  1,434,048.00

      QUALCOMM  INC      179,100   69.03  12,363,273.00

      SKYWORKS  SOLUTIONS  INC     27,200   90.11  2,450,992.00

      TERADYNE  INC      25,000   55.24  1,381,000.00

      TEXAS INSTRUMENTS  INC     146,500   102.02  14,945,930.00

      XILINX INC       39,900   79.35  3,166,065.00

      AT &TINC      1,142,400    30.23  34,534,752.00

      CENTURYLINK  INC      148,000   9.84  1,456,320.00

      VERIZON  COMMUNICATIONS      646,800   54.77  35,425,236.00

      SPRINT CORP       129,000   8.44  1,088,760.00

      T-MOBILE  US INC      53,000   83.12  4,405,360.00

      ALLIANT  ENERGY CORP     37,600   50.57  1,901,432.00

            161/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      AMERICAN  ELECTRIC  POWER     77,700   83.71  6,504,267.00
      DUKE ENERGY CORP      113,800   83.46  9,497,748.00

      EDISON INTERNATIONAL       55,500   56.31  3,125,205.00

      ENTERGY  CORP       31,300   100.07  3,132,191.00

      EVERGY INC       35,900   59.11  2,122,049.00

      EVERSOURCE  ENERGY      50,300   83.65  4,207,595.00

      EXELON CORPORATION       151,500   37.23  5,640,345.00

      FIRSTENERGY  CORP      83,400   40.49  3,376,866.00

      NEXTERA  ENERGY INC     76,500   246.01  18,819,765.00

      OGE ENERGY CORP      32,500   31.90  1,036,750.00

      PINNACLE  WEST CAPITAL  CORP    17,000   78.36  1,332,120.00

      PPL CORPORATION       114,800   25.83  2,965,284.00

      SOUTHERN  CO.      164,700   57.99  9,550,953.00

      XCEL ENERGY INC      81,200   62.56  5,079,872.00

      ATMOS ENERGY CORP      18,400   102.82  1,891,888.00

      UGI CORP       30,900   26.91   831,519.00

      AMEREN CORPORATION       39,100   78.17  3,056,447.00

      CENTERPOINT  ENERGY INC     75,400   16.23  1,223,742.00

      CMS ENERGY CORP      43,300   61.94  2,682,002.00

      CONSOLIDATED  EDISON INC    52,500   80.73  4,238,325.00

      DOMINION  ENERGY INC     127,800   76.81  9,816,318.00

      DTE ENERGY COMPANY      30,500   99.43  3,032,615.00

      NISOURCE  INC      58,200   26.08  1,517,856.00

      PUBLIC SVC ENTERPRISE      78,100   44.51  3,476,231.00

      SEMPRA ENERGY       43,600   119.99  5,231,564.00

      WEC ENERGY GROUP INC     49,800   91.89  4,576,122.00

      AMERICAN  WATER WORKS CO INC    28,300   126.72  3,586,176.00

      ESSENTIAL  UTILITIES  INC    34,900   43.05  1,502,445.00

      ALLY FINANCIAL  INC     57,400   15.32   879,368.00

      AMERICAN  EXPRESS  CO     107,900   90.27  9,740,133.00

      CAPITAL  ONE FINANCIAL  CORP    72,300   53.87  3,894,801.00

      DISCOVER  FINANCIAL  SERVICES     49,600   37.59  1,864,464.00

      SYNCHRONY  FINANCIAL      94,000   16.77  1,576,380.00

      AMERIPRISE  FINANCIAL  INC    20,300   109.15  2,215,745.00

      BANK OF NEWYORK  MELLON CORP    127,900   34.00  4,348,600.00

            162/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      BLACKROCK  INC      18,190   455.35  8,282,816.50
      BLACKSTONE  GROUP INC/THE-A     104,000   47.28  4,917,120.00

      CBOE GLOBAL MARKETS  INC    17,900   93.03  1,665,237.00

      CME GROUP INC      56,200   173.99  9,778,238.00

      E*TRADE  FINANCIAL  CORP     35,000   35.31  1,235,850.00

      EATON VANCE CORP      16,400   33.78   553,992.00

      FACTSET  RESEARCH  SYSTEMS  INC    5,920   268.07  1,586,974.40

      FRANKLIN  RESOURCES  INC     43,400   17.76   770,784.00

      GOLDMAN  SACHS GROUP     50,100   159.62  7,996,962.00

      INTERCONTINENTAL   EXCHANGE  INC   87,600   83.81  7,341,756.00

      INVESCO  LTD       58,000   9.56  554,480.00

      KKR &CO INC-A      78,400   24.52  1,922,368.00

      MARKETAXESS  HOLDINGS  INC    5,840   351.32  2,051,708.80

      MOODYS CORP       26,800   222.22  5,955,496.00

      MORGAN STANLEY       191,000   34.84  6,654,440.00

      MSCI INC       13,160   293.72  3,865,355.20

      NASDAQ INC       18,400   99.44  1,829,696.00

      NORTHERN  TRUST CORP     32,100   75.79  2,432,859.00

      RAYMOND  JAMES FINANCIAL  INC    19,600   64.40  1,262,240.00

      S&P GLOBAL INC      38,400   246.99  9,484,416.00

      SCHWAB(CHARLES)CORP        179,700   34.33  6,169,101.00

      SEI INVESTMENTS  COMPANY     19,100   46.44   887,004.00

      STATE STREET CORP      55,900   51.77  2,893,943.00

      TROWE PRICE GROUP INC     36,600   98.83  3,617,178.00

      TD AMERITRADE  HOLDING  CORP    41,200   35.44  1,460,128.00

      AES CORP       101,000   13.66  1,379,660.00

      NRG ENERGY INC      40,500   28.45  1,152,225.00

      VISTRA ENERGY CORP     59,000   16.06   947,540.00

      CERNER CORP       49,900   64.24  3,205,576.00

      VEEVA SYSTEMS  INC-CLASS  A    20,700   157.94  3,269,358.00

      AGILENT  TECHNOLOGIES  INC    49,000   72.67  3,560,830.00

      BIO-RAD  LABORATORIES-A       3,640   349.11  1,270,760.40

      ILLUMINA  INC      22,880   276.23  6,320,142.40

      IQVIA HOLDINGS  INC     25,200   112.98  2,847,096.00

      METTLER-TOLEDO   INTL     3,880   685.40  2,659,352.00

            163/296


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      PERKINELMER  INC      17,400   76.51  1,331,274.00
      THERMO FISHER SCIENTIFIC  INC   62,800   284.96  17,895,488.00

      WATERS CORP       10,300   188.14  1,937,842.00

      COSTAR GROUP INC      5,810   599.99  3,485,941.90

      EQUIFAX  INC       18,500   122.10  2,258,850.00

      IHS MARKIT LTD      59,300   61.86  3,668,298.00

      MANPOWERGROUP   INC      9,600   55.18   529,728.00

      NIELSEN  HOLDINGS  PLC     54,000   13.09   706,860.00

      ROBERT HALF INTERNATIONAL   INC   17,100   40.31   689,301.00

      TRUNSUNION        29,000   68.18  1,977,220.00

      VERISK ANALYTICS  INC     24,200   146.87  3,554,254.00

      CBRE GROUP INC      48,300   41.03  1,981,749.00

      HONGKONG  LAND HOLDINGS  LTD    184,000   3.79  697,360.00

      JONES LANG LASALLE  INC     7,600   107.44   816,544.00

      ALTICE USA INC-A      20,000   22.91   458,200.00

      CHARTER  COMMUNICATIONS   INC-A    23,590   450.78  10,633,900.20

      COMCAST  CORP-CL  A     710,400   35.49  25,212,096.00

      DISCOVERY  INC -A     24,500   20.01   490,245.00

      DISCOVERY  INC - C      57,000   17.95  1,023,150.00

      DISH NETWORK  CORP-A      37,100   20.73   769,083.00

      FOX CORP-CLASS  A     52,800   24.31  1,283,568.00

      FOX CORP-CLASS  B     25,400   23.77   603,758.00

      INTERPUBRIC  GROUP      58,000   16.20   939,600.00

      LIBERTY  BROADBAND  CORP-C     16,700   114.04  1,904,468.00

      LIBERTY  GLOBAL PLC -SERIES   C    64,000   15.70  1,004,800.00

      LIBERTY  GLOBAL PLC-A     24,000   16.69   400,560.00

      LIBERTY  SIRIUS GROUP-C     26,700   30.56   815,952.00

      LIBERTY  SIRIUSXM  GROUP     12,900   30.26   390,354.00

      NEWS CORP/NEW-CL  A-W/I     55,000   8.82  485,100.00

      OMNICOM  GROUP       34,500   54.92  1,894,740.00

      SIRIUS XM HOLDINGS  INC    229,000   4.81  1,101,490.00

      VIACOMCBS  INC-CLASS  B    88,000   14.08  1,239,480.00

      ACTIVISION  BLIZZARD  INC    120,800   58.47  7,063,176.00

      DISNEY (WALT) CO     282,000   99.80  28,143,600.00

      ELECTRONIC  ARTS      46,100   97.69  4,503,509.00

            164/296


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      LIBERTY  MEDIA CORP-LIBERTY-C     29,300   26.58   778,794.00
      LIVE NATION ENTERTAINMENT   IN   23,000   45.23  1,040,290.00

      NETFLIX  INC       68,580   370.96  25,440,436.80

      ROKU INC       14,200   89.61  1,272,462.00

      TAKE-TWO  INTERACTIVE   SOFTWARE   18,100   118.51  2,145,031.00

      INC
      ALPHABET  INC-CL A     46,840   1,146.31   53,693,160.40

      ALPHABET  INC-CL  C      48,330   1,146.82   55,425,810.60

      FACEBOOK  INC-A      376,100   165.95  62,413,795.00

      IAC/INTERACTIVE   CORP     12,600   180.01  2,268,126.00

      MATCH GROUP INC      8,400   66.67   560,028.00

      PINTEREST  INC- CLASS A    46,000   15.42   709,320.00

      SNAP INC-A       117,000   11.85  1,386,450.00

      TRIPADVISOR  INC      14,600   17.87   260,902.00

      TWITTER  INC      114,700   25.59  2,935,173.00

      ZILLOW GROUP INC - C      20,200   37.06   748,612.00

     小計

      銘柄数：608             3,471,191,602.49
                  (377,769,782,098)

      組入時価比率：67.9%               70.8%

   カナダドル  CAMECO CORP       56,000   10.44   584,640.00

      CANADIAN  NATURAL  RESOURCES  LTD   187,000   15.72  2,939,640.00

      CENOVUS  ENERGY INC     156,000   2.41  375,960.00

      ENBRIDGE  INC      317,800   39.95  12,696,110.00

      HUSKY ENERGY INC      52,000   3.21  166,920.00

      IMPERIAL  OIL      37,500   14.86   557,250.00

      INTER PIPELINE  LTD     60,000   7.84  470,400.00

      KEYERA CORP       34,000   11.72   398,480.00

      OVINTIV  INC       41,000   3.44  141,040.00

      PARKLAND  FUEL CORP     21,700   25.05   543,585.00

      PEMBINA  PIPELINE  CORP     88,000   23.65  2,081,200.00

      PRAIRIESKY  ROYALTY  LTD     31,000   7.06  218,860.00

      SUNCOR ENERGY INC     244,000   18.97  4,628,680.00

      TC ENERGY CORP      147,000   58.27  8,565,690.00

      METHANEX  CORP       8,600   17.17   147,662.00

      NUTRIEN  LTD       90,000   45.94  4,134,600.00

      CCL INDUSTRIES  INC -CL B    24,700   39.54   976,638.00

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      AGNICO EAGLE MINES LTD     37,700   56.63  2,134,951.00
      BARRICK  GOLD      277,000   27.29  7,559,330.00

      FIRST QUANTUM  MINERALS  LTD    99,000   6.99  692,010.00

      FRANCO-NEVADA   CORP     29,300   138.48  4,057,464.00

      KINROSS  GOLD CORP     198,000   5.76  1,140,480.00

      KIRKLAND  LAKE GOLD LTD     44,100   43.28  1,908,648.00

      LUNDIN MINING CORP     95,000   5.03  477,850.00

      TECK RESOURCES  LTD-CLS  B    82,000   9.78  801,960.00

      WHEATON  PRECIOUS  METALS CORP    71,600   39.47  2,826,052.00

      WEST FRASER TIMBER      8,400   26.71   224,364.00

      BOMBARDIER  BSHEARS     280,000   0.42  119,000.00

      CAE INC       41,000   18.08   741,280.00

      WSP GLOBAL INC      15,700   75.59  1,186,763.00

      AIR CANADA       20,400   16.08   328,032.00

      CANADIAN  NATL RAILWAY  CO    112,400   108.33  12,176,292.00

      CANADIAN  PACIFIC  RAILWAY  LTD   21,300   307.91  6,558,483.00

      MAGNA INTERNATIONAL   INC    45,100   44.98  2,028,598.00

      GILDAN ACTIVEWEAR  INC     31,800   18.01   572,718.00

      RESTAURANT  BRANDS INTERNATIONAL    43,300   57.02  2,468,966.00

      INC
      STARS GROUP INC/THE      38,000   25.75   978,500.00

      CANADIAN  TIRE CORP LTD A    8,600   85.87   738,482.00

      DOLLARAMA  INC      46,600   40.78  1,900,348.00

      ALIMENTATION  COUCHE-TARD-B     134,200   32.88  4,412,496.00

      EMPIRE CO LTD A     26,000   27.35   711,100.00

      LOBLAW COMPANIES       28,500   69.14  1,970,490.00

      METRO INC       39,600   56.83  2,250,468.00

      WESTON(GEORGE)LTD        12,300   98.91  1,216,593.00

      SAPUTO INC       36,600   33.29  1,218,414.00

      AURORA CANNABIS  INC     200,000   1.29  258,000.00

      BAUSCH HEALTH COS INC     51,000   21.60  1,101,600.00

      CANOPY GROWTH CORP     33,000   20.53   677,490.00

      CRONOS GROUP INC      25,000   9.02  225,500.00

      BANK OF MONTREAL       99,000   67.81  6,713,190.00

      BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX    189,300   54.81  10,375,533.00

      CANADIAN  IMPERIAL  BANK OF  69,600   79.00  5,498,400.00

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      COMMERCE
      NATIONAL  BANK OF CANADA     52,300   52.03  2,721,169.00

      ROYAL BANK OF CANADA     224,800   84.80  19,063,040.00

      TORONTO  DOMINION  BANK     284,100   58.46  16,608,486.00

      ONEX CORPORATION       13,200   51.00   673,200.00

      FAIRFAX  FINANCIAL  HLDGS LTD    4,140   409.57  1,695,619.80

      GREAT-WEST  LIFECO INC     42,000   23.50   987,000.00

      IA FINANCIAL  CORP INC     18,300   42.63   780,129.00

      INTACT FINANCIAL  CORP     21,500   115.52  2,483,680.00

      MANULIFE  FINANCIAL  CORP    303,000   17.00  5,151,000.00

      POWER CORPORATION  OF CANADA    86,950   21.49  1,868,555.50

      SUN LIFE FINANCIAL  INC     92,300   44.20  4,079,660.00

      CGI INC       38,400   74.19  2,848,896.00

      SHOPIFY  INC -CLASS A    16,300   611.52  9,967,776.00

      BLACKBERRY  LTD      71,000   5.54  393,340.00

      CONSTELLATION   SOFTWARE  INC    3,200  1,275.90   4,082,880.00

      OPEN TEXT CORP      41,700   48.53  2,023,701.00

      BCE INC       22,700   55.15  1,251,905.00

      TELUS CORP       58,600   21.46  1,257,556.00

      ROGERS COMMUNICATIONS-CL   B   55,500   57.20  3,174,600.00

      EMERA INC       37,900   54.00  2,046,600.00

      FORTIS INC       68,200   52.49  3,579,818.00

      HYDRO ONE LTD      49,000   25.24  1,236,760.00

      ALTAGAS  LTD       42,000   11.77   494,340.00

      ALGONQUIN  POWER &UTILITIES     85,000   17.87  1,518,950.00

      ATCO LTD CL1      13,000   37.51   487,630.00

      CANADIAN  UTILITIES  LTD A    20,300   33.29   675,787.00

      BROOKFIELD  ASSET MANAGE-CL  A   140,200   62.48  8,759,696.00

      CI FINANCIAL  CORP      33,600   13.18   442,848.00

      IGM FINANCIAL  INC     15,000   23.39   350,850.00

      THOMSON  REUTERS  CORP     31,700   94.25  2,987,725.00

      QUEBECOR  INC-CL B     27,000   31.29   844,830.00

      SHAW COMMUNICATIONS   INC-B    77,000   22.23  1,711,710.00

     小計

      銘柄数：84             234,126,937.30
                  (17,934,123,397)

            167/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      組入時価比率：3.2%               3.4%
    ユーロ  TENARIS  SA       71,000   5.53  393,198.00

      ENI SPA       403,000   8.59  3,462,979.00

      GALP ENERGIA  SGPS SA-B SHRS    81,000   9.98  808,380.00

      NESTE OYJ       66,800   28.17  1,881,756.00

      OMV AG       21,000   25.13   527,730.00

      REPSOL SA       220,484   7.59  1,673,914.52

      TOTAL SA       376,200   33.57  12,629,034.00

      VOPAK        11,400   46.76   533,064.00

      AIR LIQUIDE  SA      73,400   112.60  8,264,840.00

      AKZO NOBEL       32,400   61.80  2,002,320.00

      ARKEMA        9,900   60.26   596,574.00

      BASF SE       144,500   42.45  6,134,747.50

      COVESTRO  AG      26,900   27.37   736,253.00

      EVONIK INDUSTRIES  AG     33,000   18.59   613,470.00

      FUCHS PETROLUB  SE -PFD     10,500   32.00   336,000.00

      KONINKLIJKE  DSM NV     28,500   103.80  2,958,300.00

      LANXESS        12,000   36.38   436,560.00

      SOLVAY SA       11,400   65.36   745,104.00

      SYMRISE  AG       19,800   82.16  1,626,768.00

      UMICORE        31,000   30.71   952,010.00

      CRH PLC       125,300   23.36  2,927,008.00

      HEIDELBERGCEMENT   AG     22,600   36.93   834,618.00

      SMURFIT  KAPPA GROUP PLC    35,300   24.62   869,086.00

      ARCELORMITTAL        99,000   7.97  789,525.00

      THYSSENKRUPP  AG      62,000   4.63  287,370.00

      VOESTALPINE  AG      20,000   18.00   360,000.00

      STORA ENSO OYJ-R      85,000   8.79  747,320.00

      UPM-KYMMENE  OYJ      83,200   23.34  1,941,888.00

      AIRBUS SE       91,800   60.93  5,593,374.00

      DASSAULT  AVIATION  SA     330  705.00   232,650.00

      LEONARDO  SPA      64,000   5.96  381,696.00

      MTU AERO ENGINES  AG     8,400   134.85  1,132,740.00

      SAFRAN SA       50,800   84.90  4,312,920.00

      THALES SA       16,300   73.00  1,189,900.00

            168/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      COMP DE SAINT-GOBAIN  (ORD)    79,000   21.44  1,694,155.00
      KINGSPAN  GROUP PLC     24,500   46.00  1,127,000.00

      ACS,ACTIVIDADES   CONS YSERV    40,394   16.29   658,018.26

      BOUYGUES        34,800   27.53   958,044.00

      EIFFAGE  SA       12,100   66.00   798,600.00

      FERROVIAL  SA      77,000   21.44  1,650,880.00

      HOCHTIEF  AG       3,800   57.60   218,880.00

      VINCI        81,000   73.00  5,913,000.00

      LEGRAND  SA       41,000   57.58  2,360,780.00

      PRYSMIAN  SPA      37,000   15.31   566,655.00

      SCHNEIDER  ELECTRIC  SE     86,900   79.22  6,884,218.00

      SIEMENS  GAMESA RENEWABLE  ENERGY   38,000   13.50   513,000.00

      SA
      SIEMENS  AG      120,100   75.26  9,038,726.00

      ALSTOM        30,300   37.29  1,129,887.00

      ANDRITZ  AG       11,700   27.42   320,814.00

      CNH INDUSTRIAL  NV     154,000   5.13  790,636.00

      GEA GROUP AG      24,200   18.27   442,255.00

      KION GROUP AG      9,900   39.33   389,367.00

      KNORR-BREMSE  AG      7,100   76.30   541,730.00

      KONE OYJ       54,000   50.60  2,732,400.00

      METSO OYJ       16,200   20.62   334,044.00

      WARTSILA  OYJ      63,000   6.45  406,476.00

      BRENNTAG  AG      23,800   32.49   773,262.00

      DEUTSCHE  POST AG-REG     153,400   24.56  3,767,504.00

      DEUTSCHE  LUFTHANSA-REG      42,000   8.68  364,644.00

      ADP        4,700   88.60   416,420.00

      AENA SME SA      10,700   100.30  1,073,210.00

      ATLANTIA  SPA      79,000   10.65   841,745.00

      FRAPORT  AG       6,300   36.91   232,533.00

      GETLINK        72,000   10.70   770,400.00

      CONTINENTAL  AG      17,500   64.03  1,120,525.00

      FAURECIA        10,500   26.79   281,295.00

      MICHELIN  (CGDE)      26,700   76.48  2,042,016.00

      NOKIAN RENKAAT  OYJ     21,000   18.74   393,540.00

      PIRELLI  &C. SPA      53,000   3.34  177,073.00

            169/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      VALEO SA       37,300   14.50   540,850.00
      BAYER MOTOREN  WERK     52,100   45.73  2,382,533.00

      BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE-PFD     7,800   37.32   291,096.00

      DAIMLER  AG-REGISTERED   SHARES    140,300   27.20  3,816,861.50

      FERRARI  NV       18,900   139.15  2,629,935.00

      FIAT CHRYSLER  AUTOMOBILES  NV   170,000   6.31  1,072,700.00

      PEUGEOT  CITROEN       88,000   11.77  1,035,760.00

      PORSCHE  AUTOMOBIL  HOLDING  SE   22,700   37.56   852,612.00

      RENAULT  SA       28,100   17.20   483,544.80

      VOLKSWAGEN  AG      5,100   118.70   605,370.00

      VOLKSWAGEN  AG-PREF      28,900   105.02  3,035,078.00

      SEB SA        3,800   106.80   405,840.00

      ADIDAS AG       28,100   206.80  5,811,080.00

      ESSILORLUXOTTICA        43,900   99.42  4,364,538.00

      HERMES INTERNATIONAL       5,010   639.80  3,205,398.00

      KERING SA       11,790   481.50  5,676,885.00

      LVMH MOET HENNESSY  LOUIS VUITTON   43,540   350.00  15,239,000.00

      SE
      MONCLER  SPA       28,100   34.00   955,400.00

      PUMA SE       12,600   54.15   682,290.00

      ACCOR SA       26,200   24.96   653,952.00

      FLUTTER  ENTERTAINMENT   PLC    12,100   73.70   891,770.00

      SODEXO        13,200   59.48   785,136.00

      DELIVERY  HERO SE     17,900   66.70  1,193,930.00

      JUST EAT TAKEAWAY.COM  NV    17,500   68.20  1,193,500.00

      PROSUS NV       76,800   62.48  4,798,464.00

      ZALANDO  SE       21,500   33.02   709,930.00

      INDITEX  SA      168,000   22.71  3,815,280.00

      CARREFOUR  SUPERMARCHE      95,000   14.21  1,349,950.00

      CASINO GUICHARD-PERRACHON    SA   8,300   34.85   289,255.00

      COLRUYT  SA       8,700   49.10   427,170.00

      JERONIMO  MARTINS      38,000   16.00   608,000.00

      KONINKLIJKE  AHOLD DELHAIZE  NV   170,600   21.48  3,665,341.00

      METRO AG       25,000   7.15  178,950.00

      ANHEUSER-BUSCH   INBEV SA/NV    120,100   38.90  4,672,490.50

      DAVIDE CAMPARI-MILANO   SPA    91,000   6.65  605,150.00

            170/296


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      HEINEKEN  HOLDING  NV     17,200   67.35  1,158,420.00
      HEINEKEN  NV      40,000   73.02  2,920,800.00

      PERNOD RICARD SA     33,500   130.75  4,380,125.00

      REMY COINTREAU       4,000   102.00   408,000.00

      DANONE        97,200   57.12  5,552,064.00

      KERRY GROUP PLC-A      24,400   102.80  2,508,320.00

      HENKEL AG &CO KGAA     16,300   64.60  1,052,980.00

      HENKEL AG &CO KGAA VORZUG    27,700   71.28  1,974,456.00

      BEIERSDORF  AG      16,000   93.62  1,497,920.00

      LOREAL-ORD        39,400   246.30  9,704,220.00

      UNILEVER  NV      227,600   43.75  9,957,500.00

      BIOMERIEUX        6,900   100.20   691,380.00

      CARL ZEISS MEDITEC  AG-BR     6,000   88.90   533,400.00

      KONINKLIJKE  PHILIPS  NV    142,600   36.70  5,233,420.00

      SARTORIUS  AG-VORZUG      5,300   220.00  1,166,000.00

      SIEMENS  HEALTHINEERS  AG    23,900   35.63   851,676.50

      FRESENIUS  MEDICAL  CARE     33,300   58.58  1,950,714.00

      FRESENIUS  SE &CO KGAA     64,200   33.88  2,175,417.00

      GALAPAGOS  NV      7,000   174.45  1,221,150.00

      GRIFOLS  SA       46,800   31.03  1,452,204.00

      BAYER AG-REG       154,300   52.68  8,128,524.00

      IPSEN        5,500   47.22   259,710.00

      MERCK KGAA       19,900   89.50  1,781,050.00

      ORION OYJ       16,500   36.56   603,240.00

      RECORDATI  SPA      16,800   39.13   657,384.00

      SANOFI        176,700   80.51  14,226,117.00

      UCB SA       19,500   75.52  1,472,640.00

      ABN AMRO BANK NV-CVA     70,000   7.34  513,800.00

      AIB GROUP PLC      125,000   1.01  126,375.00

      BANCO BILBAO VIZCAYA  ARGENTARIA   1,056,000    2.92  3,083,520.00

      S.A.
      BANCO DE SABADELL  SA     801,933   0.45  365,601.25

      BANCO SANTANDER  SA     2,614,000    2.21  5,788,703.00

      BANK OF IRELAND  GROUP PLC    133,000   1.79  238,469.00

      BANKIA SA       151,000   1.04  157,795.00

      BANKINTER  S.A.      91,000   3.15  286,741.00

            171/296

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      BNP PARIBAS       173,900   28.25  4,912,675.00
      CAIXABANK        530,000   1.67  885,895.00

      COMMERZBANK  AG      158,000   3.33  527,404.00

      CREDIT AGRICOLE  SA     184,000   6.69  1,232,432.00

      ERSTE GROUP BANK AG     48,000   17.07   819,360.00

      FINECOBANK  BANCA FINECO SPA    91,000   8.42  766,402.00

      ING GROEP NV      617,000   4.99  3,080,372.50

      INTESA SANPAOLO      2,330,000    1.47  3,426,964.00

      IRISH BANK RESOLUTION  CORP LTD   139,810   0.00   0.00

      KBC GROEP NV      38,200   40.37  1,542,134.00

      MEDIOBANCA  S.P.A.      88,000   4.97  437,800.00

      RAIFFEISEN  BANK INTERNATIONAL   AG  20,100   13.74   276,274.50

      SOCIETE  GENERALE      127,000   15.43  1,960,372.00

      UNICREDIT  SPA      313,000   7.27  2,276,762.00

      EURAZEO  SE       5,953   41.12   244,787.36

      EXOR NV       17,200   46.73   803,756.00

      GROUPE BRUXELLES  LAM     12,400   70.28   871,472.00

      WENDEL        4,300   73.70   316,910.00

      AEGON NV       293,000   2.33  684,448.00

      AGEAS        28,900   35.07  1,013,523.00

      ALLIANZ  SE-REG       65,400   152.84  9,995,736.00

      ASSICURAZIONI   GENERALI     175,000   12.36  2,163,875.00

      AXA        301,000   15.34  4,619,146.00

      CNP ASSURANCES       28,000   8.72  244,160.00

      HANNOVER  RUECK SE     9,600   128.90  1,237,440.00

      MAPFRE SA       163,000   1.55  254,198.50

      MUENCHENER  RUECKVER  AG-REG    22,800   181.40  4,135,920.00

      NN GROUP NV      47,000   24.43  1,148,210.00

      POSTE ITALIANE  SPA     77,000   7.91  609,532.00

      SAMPO OYJ-A SHS      68,200   25.75  1,756,150.00

      SCOR SE       23,200   20.06   465,392.00

      ADYEN NV       1,650   783.80  1,293,270.00

      AMADEUS  IT GROUP SA     66,700   43.63  2,910,121.00

      ATOS SE       15,300   60.02   918,306.00

      CAPGEMINI  SA      24,500   78.00  1,911,000.00

            172/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      EDENRED        38,200   38.02  1,452,364.00
      WIRECARD  AG      18,000   99.94  1,798,920.00

      WORLDLINE  SA      19,800   54.05  1,070,190.00

      DASSAULT  SYSTEMES  SA     20,900   132.90  2,777,610.00

      SAP SE       153,900   102.18  15,725,502.00

      NOKIA OYJ       880,000   2.73  2,409,000.00

      INGENICO  GROUP       9,500   95.04   902,880.00

      ASML HOLDING  NV      66,670   244.75  16,317,482.50

      INFINEON  TECHNOLOGIES  AG    199,000   13.53  2,693,664.00

      STMICROELECTRONICS    NV    105,000   19.40  2,037,000.00

      CELLNEX  TELECOM  SA     38,600   42.44  1,638,184.00

      DEUTSCHE  TELEKOM-REG      518,000   11.98  6,208,748.00

      ELISA OYJ       22,100   55.08  1,217,268.00

      ILIAD SA       2,400   127.15   305,160.00

      KONINKLIJKE  KPN NV     560,000   2.14  1,201,200.00

      ORANGE SA       312,000   11.21  3,497,520.00

      PROXIMUS        26,000   21.64   562,640.00

      TELECOM  ITALIA SPA     1,550,000    0.36  558,155.00

      TELECOM  ITALIA-RNC      880,000   0.35  315,744.00

      TELEFONICA  DEUTSCHLAND   HOLDING   150,000   2.19  329,250.00

      AG
      TELEFONICA  SA      732,000   4.13  3,029,016.00

      UNITED INTERNET  AG-REG SHARE    16,800   26.12   438,816.00

      ELECTRICITE  DE FRANCE     94,000   6.95  653,864.00

      ENDESA S.A.       50,000   19.39   969,500.00

      ENEL SPA       1,263,000    6.38  8,065,518.00

      ENERGIAS  DE PORTUGAL      387,000   3.54  1,371,528.00

      FORTUM OYJ       72,000   13.11   943,920.00

      IBERDROLA  SA      966,000   8.71  8,413,860.00

      RED ELECTRICA  CORPORACION  SA   70,000   16.92  1,184,750.00

      TERNA SPA       222,000   5.77  1,281,828.00

      VERBUND  AG       11,000   32.48   357,280.00

      ENAGAS SA       39,000   17.89   697,710.00

      NATURGY  ENERGY GROUP SA    49,000   15.78   773,465.00

      SNAM SPA       320,000   4.13  1,323,520.00

      E.ON SE       355,000   9.54  3,389,185.00

            173/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ENGIE        290,000   9.45  2,740,500.00
      RWE AG       93,100   23.09  2,149,679.00

      SUEZ        52,000   9.49  493,792.00

      VEOLIA ENVIRONNEMENT       82,000   19.72  1,617,450.00

      AMUNDI SA       10,000   52.95   529,500.00

      DEUTSCHE  BANK AG-REG     314,000   5.82  1,828,736.00

      DEUTSCHE  BOERSE AG     29,500   125.50  3,702,250.00

      NATIXIS        158,000   3.11  492,802.00

      UNIPER SE       31,100   22.93   713,123.00

      EUROFINS  SCIENTIFIC  SE     1,700   423.00   719,100.00

      QIAGEN NV       35,400   36.59  1,295,286.00

      SARTORIUS  STEDIM BIOTECH     4,100   178.60   732,260.00

      BUREAU VERITAS  SA     47,000   17.00   799,000.00

      RANDSTAD  NV      18,400   31.08   571,872.00

      TELEPERFORMANCE        9,000   179.80  1,618,200.00

      WOLTERS  KLUWER       41,800   62.36  2,606,648.00

      AROUNDTOWN  SA      185,000   4.31  798,275.00

      DEUTSCHE  WOHNEN SE     56,200   34.25  1,924,850.00

      VONOVIA  SE       79,500   45.01  3,578,295.00

      ALTICE EUROPE N.V.     99,000   3.43  340,164.00

      EUTELSAT  COMMUNICATIONS      24,100   9.06  218,490.60

      JC DECAUX SA      15,000   15.67   235,050.00

      PUBLICIS  GROUPE      32,100   23.33   748,893.00

      SES FDR       56,000   5.25  294,448.00

      TELENET  GROUP HOLDING  NV    6,700   28.50   190,950.00

      BOLLORE        138,000   2.41  332,580.00

      UBISOFT  ENTERTAINMENT       14,400   68.42   985,248.00

      VIVENDI  SA      130,000   18.18  2,363,400.00

     小計

      銘柄数：237             483,916,987.79
                  (57,852,275,890)

      組入時価比率：10.4%               10.8%

    英ポンド  BP PLC       3,178,000    3.23  10,284,008.00

      ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS   656,000   13.25  8,693,312.00

      ROYAL DUTCH SHELL PLC-B     586,000   12.62  7,395,320.00

      CRODA INTERNATIONAL   PLC    19,300   42.08   812,144.00

            174/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      JOHNSON  MATTHEY  PLC     30,200   17.87   539,674.00
      ANGLO AMERICAN  PLC     160,000   13.37  2,140,480.00

      ANTOFAGASTA  PLC      59,000   7.31  431,762.00

      BHP GROUP PLC      329,000   12.18  4,007,878.00

      EVRAZ PLC       76,000   2.26  172,292.00

      GLENCORE  PLC      1,700,000    1.19  2,023,000.00

      RIO TINTO PLC-REG      174,900   36.74  6,425,826.00

      MONDI PLC       75,000   13.38  1,003,875.00

      BAE SYSTEMS  PLC      502,000   5.08  2,552,168.00

      MEGGITT  PLC      111,000   2.69  298,590.00

      ROLLS-ROYCE  HOLDINGS  PLC    277,000   3.21  890,001.00

      MELROSE  INDUSTRIES  PLC    730,000   0.87  638,750.00

      DCC PLC       16,000   51.80   828,800.00

      SMITHS GROUP PLC      61,000   11.15   680,455.00

      SPIRAX-SARCO  ENGINEERING  PLC   11,600   81.80   948,880.00

      WEIR GROUP PLC      38,000   6.66  253,156.00

      ASHTEAD  GROUP PLC     68,700   16.33  1,121,871.00

      BUNZLE        50,000   15.54   777,250.00

      FERGUSON  PLC      34,600   49.30  1,705,780.00

      G4S PLC       219,000   0.87  191,493.60

      RENTOKIL  INTIAL PLC     285,000   3.86  1,100,100.00

      EASYJET  PLC       21,000   5.52  115,920.00

      BARRATT  DEVELOPMENTS  PLC    159,000   4.45  708,345.00

      PERSIMMON  PLC      48,000   18.24   875,760.00

      TAYLOR WIMPEY PLC     500,000   1.17  586,500.00

      THE BERKELEY  GRP HOLDINGS     19,500   36.00   702,000.00

      BURBERRY  GROUP PLC     66,000   13.10   864,600.00

      CARNIVAL  PLC      22,900   9.09  208,206.80

      COMPASS  GROUP PLC     251,000   11.90  2,988,155.00

      GVC HOLDINGS  PLC      87,000   5.00  435,000.00

      INTERCONTINENTAL    HOTELS  GROUP   25,800   33.94   875,652.00

      PLC
      TUI AG-DI       70,000   3.65  256,060.00

      WHITBREAD  PLC      21,100   29.68   626,248.00

      OCADO GROUP PLC      72,000   12.36   889,920.00

      MARKS &SPENCER  PLC     310,000   0.98  306,776.00

            175/296

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      NEXT PLC       19,800   39.64   784,872.00
      JD SPORTS FASHION  PLC     76,000   4.58  348,764.00

      KINGFISHER  PLC      308,000   1.42  439,054.00

      MORRISON  SUPERMARKETS      370,000   1.82  674,880.00

      SAINSBURY        255,000   2.10  536,010.00

      TESCO PLC      1,530,000    2.33  3,566,430.00

      COCA-COLA  HBC AG-DI     29,000   16.46   477,340.00

      DIAGEO PLC       368,100   25.74  9,476,734.50

      ASSOCIATED  BRITISH  FOODS PLC   54,100   17.43   942,963.00

      BRITISH  AMERICAN  TOBACCO  PLC   359,700   26.35  9,478,095.00

      IMPERIAL  BRANDS PLC     149,000   13.33  1,986,170.00

      RECKITT  BENCKISER  GROUP PLC   110,200   62.00  6,832,400.00

      UNILEVER  PLC      174,200   40.16  6,995,872.00

      SMITH &NEPHEW PLC     137,000   14.39  1,972,115.00

      NMC HEALTH PLC      13,300   2.34   31,201.80

      ASTRAZENECA  PLC      205,500   71.03  14,596,665.00

      GLAXOSMITHKLINE   PLC     782,000   14.82  11,589,240.00

      BARCLAYS  PLC      2,740,000    0.94  2,575,600.00

      HSBC HOLDINGS  PLC     3,181,000    4.62  14,716,896.50

      LLOYDS BANKING  GROUP PLC   11,050,000    0.33  3,701,750.00

      ROYAL BANK OF SCOTLAND  GROUP    770,000   1.17  903,980.00

      STANDARD  CHARTERED  PLC    414,000   4.55  1,885,770.00

      M&G PLC       378,000   1.17  444,150.00

      ADMIRAL  GROUP PLC     30,800   22.01   677,908.00

      AVIVA PLC       604,000   2.67  1,617,512.00

      DIRECT LINE INSURANCE  GROUP    219,000   2.77  606,630.00

      LEGAL &GENERAL      940,000   1.92  1,807,150.00

      PRUDENTIAL  PLC      410,000   10.02  4,110,250.00

      RSA INSURANCE  GROUP PLC    162,000   4.18  677,808.00

      AVEVA GROUP PLC      11,200   34.60   387,520.00

      MICRO FOCUS INTERNATIONAL   PLC   48,116   4.00  192,464.00

      SAGE GROUP PLC (THE)     175,000   6.00  1,050,000.00

      HALMA PLC       59,000   18.70  1,103,300.00

      BT GROUP PLC      1,290,000    1.19  1,540,518.00

      VODAFONE  GROUP PLC     4,210,000    1.14  4,813,714.00

            176/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      SSE PLC       165,000   12.64  2,085,600.00
      CENTRICA  PLC      920,000   0.38  353,096.00

      NATIONAL  GRID PLC     548,000   9.54  5,228,468.00

      SEVERN TRENT PLC      37,000   23.31   862,470.00

      UNITED UTILITIES  GROUP PLC    106,000   9.47  1,004,244.00

      3I GROUP PLC      155,000   7.63  1,183,890.00

      HARGREAVES  LANSDOWN  PLC    52,000   13.63   708,760.00

      LONDON STOCK EXCHANGE  GROUP PLC   49,200   73.22  3,602,424.00

      SCHRODERS  PLC      19,700   25.20   496,440.00

      ST JAMES SPLACE PLC     81,000   7.54  610,902.00

      STANDARD  LIFE ABERDEEN  PLC    366,000   2.22  815,448.00

      EXPERIAN  PLC      141,100   23.48  3,313,028.00

      INTERTEK  GROUP PLC     25,600   46.33  1,186,048.00

      RELX PLC       300,000   17.27  5,181,000.00

      INFORMA  PLC      186,000   4.23  786,780.00

      ITV PLC       500,000   0.62  311,900.00

      PEARSON        126,000   5.60  706,608.00

      WPP PLC       200,000   5.15  1,031,600.00

      AUTO TRADER GROUP PLC     141,000   4.43  625,053.00

     小計

      銘柄数：93             209,991,494.20
                  (27,996,066,006)

      組入時価比率：5.0%               5.3%

   スイスフラン   CLARIANT  AG-REG      32,000   15.88   508,320.00

      EMS-CHEMIE  HOLDING  AG-REG     1,220   594.50   725,290.00

      GIVAUDAN-REG        1,458  2,975.00   4,337,550.00

      SIKA AG-REG       19,900   157.95  3,143,205.00

      LAFARGEHOLCIM   LTD     77,400   34.25  2,650,950.00

      GEBERIT  AG-REG       5,650   424.10  2,396,165.00

      ABB LTD       285,000   16.64  4,742,400.00

      SCHINDLER  HOLDING  AG-REG     3,000   196.60   589,800.00

      SCHINDLER  HOLDING-PART  CERT    6,100   207.70  1,266,970.00

      KUEHNE &NAGEL INTL AG-REG     8,400   131.95  1,108,380.00

      CIE FINANCIERE  RICHEMONT-BR  A   81,500   52.10  4,246,150.00

      THE SWATCH GROUP AG-B     4,700   188.65   886,655.00

      THE SWATCH GROUP AG-REG     7,400   37.06   274,244.00

              6,500   29.93   194,545.00

            177/296

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      DUFRY AG-REG
      BARRY CALLEBAUT  AG      460  1,949.00   896,540.00

      CHOCOLADEFABRIKEN   LINDT-PC     161  7,585.00   1,221,185.00

      CHOCOLADEFABRIKEN   LINDT-REG     17  81,800.00   1,390,600.00

      NESTLE SA-REG       465,200   99.80  46,426,960.00

      ALCON INC       65,900   48.73  3,211,636.50

      SONOVA HOLDING  AG-REG     8,800   172.50  1,518,000.00

      STRAUMANN  HOLDING  AG-REG     1,600   706.80  1,130,880.00

      NOVARTIS  AG-REG      336,100   77.80  26,148,580.00

      ROCHE HOLDING  (GENUSSCHEINE)     109,870   308.80  33,927,856.00

      VIFOR PHARMA AG      6,700   127.35   853,245.00

      PARGESA  HOLDING  SA-BEARER  SHARES   5,800   63.90   370,620.00

      BALOISE  HOLDING  AG     7,400   124.70   922,780.00

      SWISS LIFE HOLDING  AG     5,190   323.40  1,678,446.00

      SWISS RE LTD      46,200   70.30  3,247,860.00

      ZURICH INSURANCE  GROUP AG    23,510   332.40  7,814,724.00

      TEMENOS  AG-REG       10,400   123.50  1,284,400.00

      SWISSCOM  AG-REG       4,030   536.00  2,160,080.00

      CREDIT SUISSE GROUP AG-REG    396,000   7.99  3,167,208.00

      JULIUS BAER GROUP LTD     35,800   33.01  1,181,758.00

      PARTNERS  GROUP HOLDING  AG    2,990   665.80  1,990,742.00

      UBS GROUP AG      601,000   9.06  5,447,464.00

      LONZA AG-REG       11,540   393.80  4,544,452.00

      ADECCO GROUP AG-REG      24,900   36.78   915,822.00

      SGS SA-REG        920  2,250.00   2,070,000.00

      SWISS PRIME SITE-REG      11,400   93.90  1,070,460.00

     小計

      銘柄数：39             181,662,922.50
                  (20,566,059,456)

      組入時価比率：3.7%               3.9%

   スウェーデンク   LUNDIN PETROLEUM  AB     28,800   172.50  4,968,000.00

    ローナ
      BOLIDEN  AB       44,000   170.65  7,508,600.00

      ASSA ABLOY AB-B      159,000   181.55  28,866,450.00

      SKANSKA  AB-B SHS      51,000   146.95  7,494,450.00

      ALFA LAVAL AB      51,000   172.05  8,774,550.00

      ATLAS COPCO AB-A      104,500   331.00  34,589,500.00

            178/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ATLAS COPCO AB-B      62,700   289.30  18,139,110.00
      EPIROC AB -A      103,000   98.68  10,164,040.00

      EPIROC AB -B      58,000   98.94  5,738,520.00

      SANDVIK  AB      178,000   140.60  25,026,800.00

      SKF AB-B SHARES      58,000   132.45  7,682,100.00

      VOLVO AB-B SHS      234,000   113.75  26,617,500.00

      SECURITAS  AB-B SHS     45,000   105.25  4,736,250.00

      ELECTROLUX  AB-B      34,000   121.35  4,125,900.00

      HUSQVARNA  AB-B SHS     55,000   49.07  2,698,850.00

      HENNES&MAURITZ   AB-B     127,000   122.26  15,527,020.00

      ICA GRUPPEN  AB      13,800   410.30  5,662,140.00

      SWEDISH  MATCH AB     26,000   536.60  13,951,600.00

      ESSITY AKTIEBOLAG-B       92,500   304.90  28,203,250.00

      NORDEA BANK ABP      515,000   54.45  28,041,750.00

      SKANDINAVISKA   ENSKILDA  BANKEN AB  251,000   66.08  16,586,080.00

      SVENSKA  HANDELSBANKEN-A      243,000   79.72  19,371,960.00

      SWEDBANK  AB      137,000   107.90  14,782,300.00

      INDUSTRIVARDEN   AB-C SHS    25,000   192.70  4,817,500.00

      INVESTOR  AB-B SHS     71,500   448.30  32,053,450.00

      KINNEVIK  AB -B     39,000   161.85  6,312,150.00

      LUNDBERGS  AB-B SHS     12,600   401.40  5,057,640.00

      ERICSSON  LM-B      474,000   78.68  37,294,320.00

      HEXAGON  AB-B SHS      42,300   410.40  17,359,920.00

      TELIA CO AB      430,000   35.50  15,265,000.00

      MILLICOM  INTERNATIONAL   CELLULAR-    15,800   278.00  4,392,400.00

      SDR
      TELE 2AB-B SHS      78,000   132.40  10,327,200.00

     小計

      銘柄数：32             472,136,300.00
                   (5,103,793,403)

      組入時価比率：0.9%               1.0%

   ノルウェーク   AKER AB ASA       18,000   119.50  2,151,000.00

    ローネ
      EQUINOR  ASA      158,000   120.25  18,999,500.00

      YARA INTERNATIONAL   ASA     26,200   324.40  8,499,280.00

      NORSK HYDRO       218,000   22.22  4,843,960.00

      MOWI ASA       69,000   155.75  10,746,750.00

            179/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ORKLA ASA       115,000   92.08  10,589,200.00
      DNB ASA       145,000   112.85  16,363,250.00

      GJENSIDIGE  FORSIKRING  ASA    31,000   173.55  5,380,050.00

      TELENOR  ASA      116,000   152.15  17,649,400.00

      SCHIBSTED  ASA-B SHS     12,900   185.60  2,394,240.00

     小計

      銘柄数：10             97,616,630.00
                   (1,001,546,623)

      組入時価比率：0.2%               0.2%

   デンマークク   CHR HANSEN HOLDING  A/S     16,700   499.90  8,348,330.00

    ローネ
      NOVOZYMES  A/S-B SHARES     33,700   306.00  10,312,200.00

      VESTAS WIND SYSTEMS  A/S    29,800   544.60  16,229,080.00

      ISS A/S       21,800   90.54  1,973,772.00

      DSV PANALPINA  AS     32,500   609.40  19,805,500.00

      APMOLLER -MAERSK A/S-A     640  5,420.00   3,468,800.00

      AP MOLLER-MAERSK   A/S-B     1,040  5,818.00   6,050,720.00

      PANDORA  A/S       16,000   214.60  3,433,600.00

      CARLSBERG  B      16,200   753.00  12,198,600.00

      COLOPLAST-B        18,500   961.80  17,793,300.00

      DEMANT A/S       16,000   146.40  2,342,400.00

      GENMAB A/S       10,000   1,350.50   13,505,000.00

      HLUNDBECK  A/S      10,500   192.90  2,025,450.00

      NOVO NORDISK  A/S-B     277,200   404.85  112,224,420.00

      DANSKE BANK AS      97,000   73.40  7,119,800.00

      TRYG A/S       19,900   164.60  3,275,540.00

      ORSTED A/S       30,000   675.00  20,250,000.00

     小計

      銘柄数：17             260,356,512.00
                   (4,168,307,757)

      組入時価比率：0.7%               0.8%

    豪ドル  WORLEY LTD       47,000   5.96  280,120.00

      CALTEX AUSTRALIA  LIMITED     40,000   22.30   892,000.00

      OIL SEARCH LTD      204,000   2.33  475,320.00

      ORIGIN ENERGY LTD     265,000   4.43  1,173,950.00

      SANTOS LTD.       261,000   3.38  882,180.00

      WASHINGTON  H. SOUL PATTINSON     17,000   17.60   299,200.00

      WOODSIDE  PETROLEUM      152,000   17.97  2,731,440.00

            180/296


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      INCITEC  PIVOT LTD     233,000   1.96  456,680.00
      ORICA LTD       59,000   16.31   962,290.00

      BORAL LTD       200,000   2.02  404,000.00

      JAMES HARDIE INDUSTRIES  PLC    67,000   18.74  1,255,580.00

      ALUMINA  LTD      350,000   1.57  549,500.00

      BHP GROUP LIMITED      458,000   30.20  13,831,600.00

      BLUESCOPE  STEEL LTD     88,000   9.16  806,080.00

      FORTESCUE  METALS GROUP LTD    219,000   10.10  2,211,900.00

      NEWCREST  MINING      117,000   24.51  2,867,670.00

      RIO TINTO LTD      57,500   87.54  5,033,550.00

      SOUTH32  LTD      780,000   1.86  1,450,800.00

      CIMIC GROUP LTD      18,000   22.85   411,300.00

      BRAMBLES  LTD      251,000   10.61  2,663,110.00

      QANTAS AIRWAYS  LIMITED     108,000   3.20  345,600.00

      AURIZON  HOLDINGS  LTD     305,000   4.83  1,473,150.00

      SYDNEY AIRPORT       168,000   5.95  999,600.00

      TRANSURBAN  GROUP      434,000   12.15  5,273,100.00

      ARISTOCRAT  LEISURE  LTD     88,000   21.59  1,899,920.00

      CROWN RESORTS  LTD     55,000   7.20  396,000.00

      FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD   7,300   9.91   72,343.00

      TABCORP  HOLDINGS      340,000   2.45  833,000.00

      HARVEY NORMAN HOLDINGS  LTD    97,117   3.04  295,235.68

      WESFARMERS  LIMITED      175,000   35.89  6,280,750.00

      COLES GROUP LTD      176,000   16.82  2,960,320.00

      WOOLWORTHS  GROUP LTD     197,000   38.14  7,513,580.00

      COCA-COLA  AMATIL LTD     77,000   8.68  668,360.00

      TREASURY  WINE ESTATES  LTD    111,000   9.83  1,091,130.00

      COCHLEAR  LTD       8,900   182.81  1,627,009.00

      RAMSAY HEALTH CARE LTD     25,000   58.33  1,458,250.00

      SONIC HEALTHCARE  LTD     69,000   24.48  1,689,120.00

      CSL LIMITED       71,200   312.68  22,262,816.00

      AUSTRALIA  &NEW ZEALAND  BANK   439,000   16.78  7,366,420.00

      BENDIGO  AND ADELAIDE  BANK LTD   92,000   6.44  592,480.00

      COMMONWEALTH  BANK OF AUSTRALIA    277,800   63.95  17,765,310.00

      NATIONAL  AUSTRALIA  BANK    456,000   16.31  7,437,360.00

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      WESTPAC  BANKING  CORP     563,000   16.16  9,098,080.00
      AMP LIMITED       530,000   1.33  707,550.00

      CHALLENGER  LIMITED      80,000   4.02  321,600.00

      INSURANCE  AUSTRALIA  GROUP LTD   361,000   6.40  2,310,400.00

      MEDIBANK  PRIVATE  LTD     450,000   2.82  1,269,000.00

      QBE INSURANCE       195,000   8.60  1,677,000.00

      SUNCORP  GROUP LTD     190,316   9.10  1,731,875.60

      COMPUTERSHARE   LTD     76,000   9.71  737,960.00

      WISETECH  GLOBAL LTD     21,000   15.85   332,850.00

      TELSTRA  CORP LTD     650,000   3.25  2,112,500.00

      TPG TELECOM  LTD      52,000   7.10  369,200.00

      AUSNET SERVICES       330,000   1.73  572,550.00

      APA GROUP       180,000   10.41  1,873,800.00

      AGL ENERGY LTD      105,000   16.98  1,782,900.00

      ASX LTD       30,700   77.50  2,379,250.00

      MACQUARIE  GROUP LIMITED     53,000   85.65  4,539,450.00

      MAGELLAN  FINANCIAL  GROUP LTD   19,200   42.22   810,624.00

      SEEK LTD       48,000   14.94   717,120.00

      REA GROUP LTD      8,800   81.20   714,560.00

     小計

      銘柄数：61             163,997,393.28
                  (10,838,587,721)

      組入時価比率：1.9%               2.0%

   ニュージーラン   FLETCHER  BUILDING  LTD     150,000   3.20  480,000.00

    ドドル
      AUCKLAND  INTL AIRPORT  LTD    152,000   5.24  796,480.00

      A2 MILK CO LTD      117,000   16.92  1,979,640.00

      FISHER  & PAYKEL  HEALTHCARE    86,000   30.35  2,610,100.00

      CORPORATION  L
      RYMAN HEALTHCARE  LTD     58,000   10.23   593,340.00

      SPARK NEW ZEALAND  LTD     307,000   4.08  1,252,560.00

      MERCURY  NZ LTD      100,000   4.24  424,000.00

      MERIDIAN  ENERGY LTD     201,000   4.03  810,030.00

     小計

      銘柄数：8             8,946,150.00
                   (579,352,674)

      組入時価比率：0.1%               0.1%

    香港ドル  CK HUTCHISON  HOLDINGS  LTD    425,040   51.45  21,868,308.00

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      NWS HOLDINGS  LTD     220,500   7.55  1,664,775.00
      TECHTRONIC  INDUSTRIES  COMPANY   212,000   48.90  10,366,800.00

      LIMITED
      MTR CORP       243,000   39.50  9,598,500.00

      YUE YUEN INDUSTRIAL  HLDG    97,000   11.74  1,138,780.00

      GALAXY ENTERTAINMENT   GROUP L   335,000   40.60  13,601,000.00

      SANDS CHINA LTD      384,000   28.00  10,752,000.00

      SJM HOLDINGS  LIMITED     270,000   6.45  1,741,500.00

      WYNN MACAU LTD      228,000   11.88  2,708,640.00

      BUDWEISER  BREWING  CO APAC LT   216,000   19.98  4,315,680.00

      VITASOY  INTERNATIONAL   HOLDINGS   130,000   23.20  3,016,000.00

      LIMITED
      WH GROUP LIMITED      1,460,000    7.04  10,278,400.00

      BANK OF EAST ASIA     220,060   16.24  3,573,774.40

      BOC HONG KONG HOLDINGS  LTD    569,000   21.10  12,005,900.00

      HANG SENG BANK      119,000   131.00  15,589,000.00

      AIA GROUP LTD      1,893,000    68.15  129,007,950.00

      ASM PACIFIC  TECHNOLOGY      48,000   68.50  3,288,000.00

      HKT TRUST AND HKT LTD     599,600   10.44  6,259,824.00

      PCCW LTD       750,000   4.18  3,135,000.00

      CK INFRASTRUCTURE   HOLDINGS  LTD   107,000   39.65  4,242,550.00

      CLP HLDGS       253,000   70.20  17,760,600.00

      POWER ASSETS HOLDINGS  LTD    225,000   45.60  10,260,000.00

      HONG KONG &CHINA GAS    1,560,348    12.12  18,911,417.76

      HONG KONG EXCHANGES  & CLEARING   188,700   232.00  43,778,400.00

      LTD
      CK ASSET HOLDINGS  LTD     409,040   40.70  16,647,928.00

      HANG LUNG PROPERTIES  LTD    310,000   14.80  4,588,000.00

      HENDERSON  LAND      229,443   28.80  6,607,958.40

      KERRY PROPERTIES       114,000   19.16  2,184,240.00

      NEW WORLD DEVELOPMENT      939,666   8.15  7,658,277.90

      SINO LAND CO.LTD      480,000   9.16  4,396,800.00

      SUN HUNG KAI PROPERTIES     248,000   99.00  24,552,000.00

      SWIRE PACIFIC-A       75,000   48.65  3,648,750.00

      SWIRE PROPERTIES  LTD     173,000   20.85  3,607,050.00

      WHARF REAL ESTATE INVESTMENT     183,000   30.45  5,572,350.00

            183/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      WHEELOCK  &COMPANY  LTD    134,000   51.75  6,934,500.00
     小計

      銘柄数：35             445,260,653.46
                   (6,251,459,574)

      組入時価比率：1.1%               1.2%

   シンガポールド   SINGAPORE  TECH ENGINEERING     249,000   2.97  739,530.00

    ル
      KEPPEL CORP.       232,000   5.24  1,215,680.00

      SEMBCORP  INDUSTRIES      140,040   1.57  219,862.80

      YANGZIJIANG  SHIPBUILDING      440,000   0.83  365,200.00

      SINGAPORE  AIRLINES  LTD     77,040   5.80  446,832.00

      COMFORTDELGRO   CORP LTD    310,000   1.48  458,800.00

      SATS LTD       115,000   3.20  368,000.00

      GENTING  SINGAPORE  LTD     870,000   0.64  556,800.00

      JARDINE  CYCLE&CARRIAGE   LTD    14,000   18.97   265,580.00

      WILMAR INTERNATIONAL   LTD    289,000   3.07  887,230.00

      DBS GROUP HLDGS      284,000   18.30  5,197,200.00

      OCBC-ORD        524,000   8.52  4,464,480.00

      UNITED OVERSEAS  BANK     200,000   19.21  3,842,000.00

      VENTURE  CORP LTD      45,000   13.20   594,000.00

      SINGAPORE   TELECOMMUNICATIONS     1,290,000    2.42  3,121,800.00

      LIMITED
      SINGAPORE  EXCHANGE  LTD    129,000   8.92  1,150,680.00

      CAPITALAND  LIMITED      380,000   2.76  1,048,800.00

      CITY DEVELOPMENTS  LTD     70,000   7.00  490,000.00

      UOL GROUP LIMITED      65,000   6.41  416,650.00

      SINGAPORE  PRESS HOLDINGS     240,000   1.77  424,800.00

     小計

      銘柄数：20             26,273,924.80
                   (2,006,539,636)

      組入時価比率：0.4%               0.4%

   新シェケル  ISRAEL CHEMICALS  LIMITED     125,000   10.95  1,368,750.00

      ELBIT SYSTEMS  LTD      3,600   456.00  1,641,600.00

      BANK HAPOALIM  BM     183,000   20.80  3,806,400.00

      BANK LEUMI LE-ISRAEL      238,000   19.00  4,522,000.00

      ISRAEL DISCOUNT  BANK-A     172,000   10.19  1,752,680.00

      MIZRAHI  TEFAHOT  BANK LTD    23,000   65.20  1,499,600.00

      NICE LTD       9,500   541.80  5,147,100.00

            184/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      AZRIELI  GROUP       6,500   200.00  1,300,000.00
     小計

      銘柄数：8             21,038,130.00
                   (640,821,439)

      組入時価比率：0.1%               0.1%

    合計               532,708,715,674

                  (532,708,715,674)

  (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(          )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

  (注2)合計金額欄の(    )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

  (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

  (2)株式以外の有価証券(2020年3月31日現在)

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資証券   米ドル   AGNC INVESTMENT  CORP      80,000   934,400.00

        ALEXANDRIA  REAL ESTATE EQUIT    17,900   2,589,235.00

        AMERICAN  TOWER CORP      69,400   16,002,252.00

        ANNALY CAPITAL  MANAGEMENT      214,000   1,213,380.00

        AVALONBAY  COMMUNITIES  INC    21,900   3,330,990.00

        BOSTON PROPERTIES       24,700   2,296,112.00

        CAMDEN PROPERTY  TRUST      14,500   1,208,430.00

        CROWN CASTLE INTL CORP     64,500   9,549,870.00

        DIGITAL  REALTY TRUST INC     40,700   5,690,267.00

        DUKE REALTY CORP      56,600   1,870,630.00

        EQUINIX  INC       13,250   8,544,527.50

        EQUITY LIFESTYLE  PROPERTIES     26,500   1,499,900.00

        EQUITY RESIDENTIAL       57,700   3,610,866.00

        ESSEX PROPERTY  TRUST INC     10,070   2,270,885.70

        EXTRA SPACE STORAGE  INC     20,700   2,002,725.00

        FEDERAL  REALTY INVS TRUST     11,100   832,500.00

        HEALTHPEAK  PROPERTIES  INC    75,700   1,843,295.00

        HOST HOTELS &RESORTS  INC    109,000   1,244,780.00

        INVITATION  HOMES INC     85,000   1,801,150.00

        IRON MOUNTAIN  INC      43,100   1,071,035.00

        KIMCO REALTY CORP      65,000   656,500.00

        MEDICAL  PROPERTIES  TRUST INC    83,000   1,459,970.00

            185/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        MID-AMERICA  APARTMENT  COMM    17,600   1,885,488.00
        NATIONAL  RETAIL PROPERTIES  INC   27,900   919,026.00

        OMEGA HEALTHCARE  INVESTORS     32,200   856,198.00

        PROLOGIS  INC       114,500   9,489,760.00

        PUBLIC STORAGE       24,500   4,939,935.00

        REALTY INCOME CORP      49,900   2,651,187.00

        REGENCY  CENTERS  CORP      26,200   1,046,690.00

        SBA COMMUNICATIONS   CORP     17,770   4,951,788.20

        SIMON PROPERTY  GROUP INC     47,900   2,695,333.00

        SL GREEN REALTY CORP      12,500   576,000.00

        SUN COMMUNITIES  INC      14,300   1,749,176.00

        UDR INC        46,300   1,746,436.00

        VENTAS INC       56,800   1,635,272.00

        VEREIT INC       160,000   796,800.00

        VICI PROPERTIES  INC      68,000   1,090,720.00

        VORNADO  REALTY TRUST      27,000   1,015,200.00

        WELLTOWER  INC       63,100   2,977,058.00

        WEYERHAEUSER  CO      115,000   1,949,250.00

        WP CAREY INC       27,400   1,625,094.00

    小計

        銘柄数：41        2,153,190   116,120,111.40
                  (12,637,351,723)

        組入時価比率：2.3%             85.8%

    カナダドル   CAN APARTMENT  PROP REAL ESTA    11,500   481,850.00

        FIRST CAPITAL  REAL ESTATE     16,000   216,320.00

        INVESTMENT
        H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS      20,000   171,200.00

        RIOCAN REAL ESTATE INVST TR    22,000   357,060.00

        SMARTCENTRES  REAL ESTATE INV    11,000   204,270.00

    小計

        銘柄数：5         80,500   1,430,700.00
                   (109,591,620)

        組入時価比率：0.0%             0.7%

    ユーロ   COVIVIO         6,600   346,170.00

        GECINA SA       7,100   864,070.00

        ICADE         5,200   378,560.00

        KLEPIERRE         32,300   590,444.00

        UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD         21,400   1,049,884.00

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    小計
        銘柄数：5         72,600   3,229,128.00
                   (386,042,252)

        組入時価比率：0.1%             2.6%

    英ポンド   BRITISH  LAND       128,000   416,256.00

        LAND SECURITIES  GROUP PLC    111,000   607,170.00

        SEGRO PLC       176,000   1,319,648.00

    小計

        銘柄数：3        415,000   2,343,074.00
                   (312,378,625)

        組入時価比率：0.1%             2.1%

    豪ドル   DEXUS        171,000   1,539,000.00

        GOODMAN  GROUP       254,000   3,030,220.00

        GPT GROUP        285,000   1,014,600.00

        LENDLEASE  GROUP       88,000   902,880.00

        MIRVAC GROUP       660,000   1,320,000.00

        SCENTRE  GROUP       870,000   1,283,250.00

        STOCKLAND  TRUST GROUP     348,000   803,880.00

        VICINITY  CENTRES       470,000   458,250.00

    小計

        銘柄数：8        3,146,000   10,352,080.00
                   (684,168,967)

        組入時価比率：0.1%             4.6%

    香港ドル   HK ELECTRIC  INVESTMENTS  -SS    370,000   2,797,200.00

        LINK REIT       330,000   21,285,000.00

    小計

        銘柄数：2        700,000   24,082,200.00
                   (338,114,088)

        組入時価比率：0.1%             2.3%

    シンガポールドル   ASCENDAS  REAL ESTATE INV TRT    440,800   1,194,568.00

        CAPITALAND  COMMERCIAL  TRUST    439,972   655,558.28

        CAPITALAND  MALL TRUST     390,000   682,500.00

        MAPLETREE  COMMERCIAL  TRUST    370,000   673,400.00

        SUNTEC REIT       300,000   372,000.00

    小計

        銘柄数：5        1,940,772   3,578,026.28
                   (273,253,867)

        組入時価比率：0.0%             1.9%

    合計              14,740,901,142

                  (14,740,901,142)

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
  (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(          )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

  (注3)合計金額欄の(    )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

  (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
             2020年 3月31日現在

   種類

         契約額等（円）
               時価（円）    評価損益（円）
           うち1年超
  市場取引

  株価指数先物取引

  買建      7,572,209,065     －   8,112,137,886    539,928,821

  市場取引以外の取引

  為替予約取引

  買建      5,943,177,212     －   5,961,966,500     18,789,288

  米ドル      4,380,304,535     －   4,399,592,600     19,288,065

  カナダドル      217,123,896     －   215,217,900    △1,905,996

  ユーロ      358,272,000     －   358,620,000     348,000

  英ポンド      312,823,087     －   313,278,500     455,413

  スイスフラン      276,482,586     －   277,340,000     857,414

  スウェーデンクローナ      75,267,455     －   74,304,000    △963,455

  ノルウェークローネ      7,165,928     －   7,175,000     9,072

  デンマーククローネ      56,008,734     －   55,840,000    △168,734

  豪ドル      53,009,600     －   52,864,000    △145,600

  ニュージーランドドル      16,250,250     －   16,187,500    △62,750

  香港ドル      108,668,911     －   109,153,400     484,489

  シンガポールドル      57,666,710     －   58,033,600     366,890

  新シェケル      24,133,520     －   24,360,000     226,480

   合計      －    －    －   558,718,109

  （注）時価の算定方法

  １先物取引

   外国先物取引について

   先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

   ります。
  ２為替予約取引

   1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

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   ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
   は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
   ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

   ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

    相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
   ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

    客先物相場の仲値を用いております。
   2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

   す。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

  国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
            (2020年  3月31日現在)
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           7,695,058,202
   国債証券           527,323,313,010
   地方債証券           47,906,508,421
   特殊債券           61,781,836,848
   社債券           29,411,446,150
   未収入金           12,514,048,999
   未収利息           817,244,426
               6,327,590
   前払費用
              687,455,783,646
   流動資産合計
              687,455,783,646
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払金           7,740,867,000
   未払解約金           399,135,634
               14,085
   未払利息
              8,140,016,719
   流動負債合計
              8,140,016,719
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           509,213,794,132
   剰余金
              170,101,972,795
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              679,315,766,927
   元本等合計
              679,315,766,927
  純資産合計
              687,455,783,646
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

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        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  （貸借対照表に関する注記）

          2020年 3月31日現在

  １. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額                 1.3340円
   (10,000口当たり純資産額)                 (13,340円)
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
          自 2019年 4月 2日

          至 2020年 3月31日
  1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
  これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
  入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

          2020年 3月31日現在

  １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法
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  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
  ます。
  （その他の注記）

  元本の移動及び期末元本額の内訳
          2020年 3月31日現在

                    2019年 4月 2日
  期首
  本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                 497,182,935,056円
  同期中における追加設定元本額                 104,012,520,565円
  同期中における一部解約元本額                  91,981,661,489円
  期末元本額                 509,213,794,132円
  期末元本額の内訳＊
  野村国内債券インデックスファンド                  483,914,892円
  野村世界６資産分散投信（安定コース）                  38,983,510,336円
  野村世界６資産分散投信（分配コース）                  17,109,516,699円
  野村世界６資産分散投信（成長コース）                  2,641,260,585円
  野村資産設計ファンド２０１５                  351,022,361円
  野村資産設計ファンド２０２０                  342,514,527円
  野村資産設計ファンド２０２５                  292,756,304円
  野村資産設計ファンド２０３０                  215,710,763円
  野村資産設計ファンド２０３５                  107,919,451円
  野村資産設計ファンド２０４０                  160,211,143円
  野村日本債券インデックスファンド                  920,892,277円
  野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                 160,368,494,897円
  のむラップ・ファンド（保守型）                  12,073,809,147円
  のむラップ・ファンド（普通型）                  8,016,505,398円
  のむラップ・ファンド（積極型）                  984,807,033円
  野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                  10,839,315,827円
  野村資産設計ファンド２０４５                  15,534,158円
  野村円債投資インデックスファンド                  1,067,284,562円
  野村インデックスファンド・国内債券                  3,189,347,716円
  マイ・ロード                  33,364,570,440円
  野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                  1,152,930,294円
  野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型）                  22,635,963円
  野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                  14,765,789,010円
  野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                  2,345,607,364円
  野村資産設計ファンド２０５０                  19,585,137円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                  18,148,063円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                   4,757,299円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                   2,943,697円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                   1,749,663円
  のむラップ・ファンド（やや保守型）                  690,892,970円
  のむラップ・ファンド（やや積極型）                  168,910,140円
            191/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                  56,141,374円
  インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                  27,832,844円
  インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                  66,880,676円
  インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                  11,936,780円
  インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                  14,287,203円
  野村６資産均等バランス                  1,345,129,386円
  世界６資産分散ファンド                  141,175,357円
  野村資産設計ファンド２０６０                   5,077,280円
  ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                  1,113,405,148円
  ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                  15,640,314,512円
  グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  618,769,343円
  グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  150,823,989円
  グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  1,971,676,109円
  グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  1,317,431,245円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                  20,427,034円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                  10,046,866円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                   606,747円
  野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  3,709,032,787円
  野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  13,745,368円
  野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  102,613,494円
  野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  78,395,499円
  野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  344,856,597円
  野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  321,390,019円
  野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  774,106,571円
  野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  184,357,532円
  ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                  337,923,755円
  ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                  1,379,648,760円
  野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                     892,201円
  機関投資家専用）
  マイバランス３０（確定拠出年金向け）                  32,293,764,018円
  マイバランス５０（確定拠出年金向け）                  37,673,758,573円
  マイバランス７０（確定拠出年金向け）                  12,797,630,121円
  野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                   49,136,459,591円
  け）
  マイバランスＤＣ３０                  11,184,287,010円
  マイバランスＤＣ５０                  7,643,341,922円
  マイバランスＤＣ７０                  2,288,811,292円
  野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                  12,585,594,468円
  マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                  562,524,876円
  マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                  1,290,038,313円
  マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                  535,562,692円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                  89,384,761円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                  16,084,069円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                  13,892,346円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                  15,983,446円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                   5,496,354円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                   2,758,830円
  マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                  342,408,379円
            192/296


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  マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                  158,395,639円
  マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                  44,874,790円
  マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                  50,283,682円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                   686,368円
  ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  附属明細表

  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2020年3月31日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2020年3月31日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  国債証券   日本円   国庫債券　利付（２年）第４０２回       1,400,000,000    1,404,200,000
        国庫債券　利付（２年）第４０３回       1,500,000,000    1,504,710,000
        国庫債券　利付（２年）第４０６回       4,000,000,000    4,014,920,000
        国庫債券　利付（５年）第１２９回       7,000,000,000    7,024,220,000
        国庫債券　利付（５年）第１３０回       7,500,000,000    7,530,375,000
        国庫債券　利付（５年）第１３１回       4,800,000,000    4,822,704,000
        国庫債券　利付（５年）第１３２回       3,000,000,000    3,016,350,000
        国庫債券　利付（５年）第１３３回       6,200,000,000    6,238,440,000
        国庫債券　利付（５年）第１３４回       3,000,000,000    3,020,460,000
        国庫債券　利付（５年）第１３５回       3,500,000,000    3,526,075,000
        国庫債券　利付（５年）第１３６回       3,300,000,000    3,325,608,000
        国庫債券　利付（５年）第１３７回       4,000,000,000    4,032,080,000
        国庫債券　利付（５年）第１３８回       5,900,000,000    5,948,498,000
        国庫債券　利付（５年）第１３９回       4,400,000,000    4,438,544,000
        国庫債券　利付（５年）第１４０回       3,400,000,000    3,431,688,000
        国庫債券　利付（５年）第１４１回       4,000,000,000    4,039,520,000
        国庫債券　利付（４０年）第１回       2,360,000,000    3,596,994,000
        国庫債券　利付（４０年）第２回        900,000,000    1,337,904,000
        国庫債券　利付（４０年）第３回        900,000,000    1,351,584,000
        国庫債券　利付（４０年）第４回       1,130,000,000    1,714,063,100
        国庫債券　利付（４０年）第５回       1,200,000,000    1,766,712,000
        国庫債券　利付（４０年）第６回       1,300,000,000    1,889,979,000
        国庫債券　利付（４０年）第７回       1,400,000,000    1,964,816,000
        国庫債券　利付（４０年）第８回       1,500,000,000    1,972,245,000
        国庫債券　利付（４０年）第９回       2,350,000,000    2,328,027,500
        国庫債券　利付（４０年）第１０回       2,100,000,000    2,434,215,000
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        国庫債券　利付（４０年）第１１回       1,900,000,000    2,143,428,000
        国庫債券　利付（４０年）第１２回       1,600,000,000    1,637,376,000
        国庫債券　利付（１０年）第３１７       1,800,000,000    1,832,634,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３１８       3,200,000,000    3,253,280,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３１９       1,850,000,000    1,889,238,500
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３２０       3,500,000,000    3,568,180,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３２１       3,200,000,000    3,271,616,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３２２       2,400,000,000    2,448,984,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３２３       1,700,000,000    1,739,355,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３２４       3,200,000,000    3,266,944,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３２５       4,400,000,000    4,503,092,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３２６       2,100,000,000    2,148,153,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３２７       3,100,000,000    3,179,577,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３２８       5,000,000,000    5,110,200,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３２９       5,300,000,000    5,459,318,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３３０       3,800,000,000    3,923,196,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３３１       1,900,000,000    1,948,355,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３３２       5,400,000,000    5,545,260,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３３３       4,200,000,000    4,320,498,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３３４       6,600,000,000    6,802,950,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３３５       5,200,000,000    5,347,316,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３３６       1,700,000,000    1,750,864,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３３７       3,700,000,000    3,774,666,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３３８       3,700,000,000    3,797,088,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３３９       3,000,000,000    3,083,550,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３４０       4,200,000,000    4,322,640,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３４１       6,000,000,000    6,148,680,000
        回
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        国庫債券　利付（１０年）第３４２       2,750,000,000    2,787,180,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３４３       5,400,000,000    5,476,140,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３４４       5,800,000,000    5,887,058,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３４５       5,000,000,000    5,079,650,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３４６       4,900,000,000    4,982,712,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３４７       3,400,000,000    3,460,758,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３４８       4,600,000,000    4,683,352,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３４９       4,000,000,000    4,070,160,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３５０       5,850,000,000    5,946,349,500
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３５１       5,600,000,000    5,688,088,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３５２       4,800,000,000    4,871,568,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３５３       5,100,000,000    5,171,502,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３５４       4,350,000,000    4,404,766,500
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３５５       5,100,000,000    5,158,905,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３５６       4,400,000,000    4,443,736,000
        回
        国庫債券　利付（１０年）第３５７       1,200,000,000    1,210,476,000
        回
        国庫債券　利付（３０年）第１回        500,000,000    632,295,000
        国庫債券　利付（３０年）第２回        200,000,000    246,984,000
        国庫債券　利付（３０年）第３回        160,000,000    196,595,200
        国庫債券　利付（３０年）第４回        900,000,000    1,169,568,000
        国庫債券　利付（３０年）第５回        150,000,000    184,890,000
        国庫債券　利付（３０年）第６回        700,000,000    883,183,000
        国庫債券　利付（３０年）第７回        600,000,000    754,632,000
        国庫債券　利付（３０年）第８回        100,000,000    120,250,000
        国庫債券　利付（３０年）第９回        265,000,000    305,393,950
        国庫債券　利付（３０年）第１０回        250,000,000    278,790,000
        国庫債券　利付（３０年）第１１回        160,000,000    191,153,600
        国庫債券　利付（３０年）第１２回        220,000,000    275,011,000
        国庫債券　利付（３０年）第１３回        290,000,000    359,466,600
        国庫債券　利付（３０年）第１４回        800,000,000    1,037,728,000
        国庫債券　利付（３０年）第１５回        900,000,000    1,182,924,000
        国庫債券　利付（３０年）第１６回        915,000,000    1,206,729,450
        国庫債券　利付（３０年）第１７回       1,200,000,000    1,570,764,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        国庫債券　利付（３０年）第１８回       1,500,000,000    1,947,840,000
        国庫債券　利付（３０年）第１９回       1,600,000,000    2,083,936,000
        国庫債券　利付（３０年）第２０回       1,400,000,000    1,870,582,000
        国庫債券　利付（３０年）第２１回       1,400,000,000    1,834,112,000
        国庫債券　利付（３０年）第２２回        600,000,000    807,276,000
        国庫債券　利付（３０年）第２３回        840,000,000    1,134,596,400
        国庫債券　利付（３０年）第２４回        700,000,000    948,409,000
        国庫債券　利付（３０年）第２５回        500,000,000    663,440,000
        国庫債券　利付（３０年）第２６回        850,000,000    1,145,587,500
        国庫債券　利付（３０年）第２７回       1,550,000,000    2,128,460,000
        国庫債券　利付（３０年）第２８回       1,200,000,000    1,659,972,000
        国庫債券　利付（３０年）第２９回       1,500,000,000    2,062,110,000
        国庫債券　利付（３０年）第３０回       1,700,000,000    2,320,568,000
        国庫債券　利付（３０年）第３１回       1,600,000,000    2,171,232,000
        国庫債券　利付（３０年）第３２回       1,900,000,000    2,628,232,000
        国庫債券　利付（３０年）第３３回       2,400,000,000    3,196,128,000
        国庫債券　利付（３０年）第３４回       2,100,000,000    2,895,627,000
        国庫債券　利付（３０年）第３５回       2,300,000,000    3,091,821,000
        国庫債券　利付（３０年）第３６回       2,300,000,000    3,105,805,000
        国庫債券　利付（３０年）第３７回       2,300,000,000    3,071,466,000
        国庫債券　利付（３０年）第３８回       1,600,000,000    2,111,136,000
        国庫債券　利付（３０年）第３９回       1,600,000,000    2,151,024,000
        国庫債券　利付（３０年）第４０回       1,100,000,000    1,457,005,000
        国庫債券　利付（３０年）第４１回       1,500,000,000    1,956,360,000
        国庫債券　利付（３０年）第４２回       1,600,000,000    2,089,168,000
        国庫債券　利付（３０年）第４３回       1,300,000,000    1,701,323,000
        国庫債券　利付（３０年）第４４回       1,400,000,000    1,834,280,000
        国庫債券　利付（３０年）第４５回       1,700,000,000    2,152,132,000
        国庫債券　利付（３０年）第４６回       1,800,000,000    2,280,510,000
        国庫債券　利付（３０年）第４７回       1,700,000,000    2,197,522,000
        国庫債券　利付（３０年）第４８回       1,900,000,000    2,366,545,000
        国庫債券　利付（３０年）第４９回       1,900,000,000    2,367,951,000
        国庫債券　利付（３０年）第５０回       1,600,000,000    1,758,816,000
        国庫債券　利付（３０年）第５１回       2,900,000,000    2,827,819,000
        国庫債券　利付（３０年）第５２回       1,900,000,000    1,945,467,000
        国庫債券　利付（３０年）第５３回       1,700,000,000    1,782,076,000
        国庫債券　利付（３０年）第５４回       1,700,000,000    1,867,790,000
        国庫債券　利付（３０年）第５５回       1,500,000,000    1,649,295,000
        国庫債券　利付（３０年）第５６回       1,900,000,000    2,090,684,000
        国庫債券　利付（３０年）第５７回       1,600,000,000    1,761,888,000
        国庫債券　利付（３０年）第５８回       2,100,000,000    2,311,281,000
        国庫債券　利付（３０年）第５９回       1,600,000,000    1,719,520,000
        国庫債券　利付（３０年）第６０回       1,050,000,000    1,184,190,000
            196/296

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        国庫債券　利付（３０年）第６１回       1,000,000,000    1,074,510,000
        国庫債券　利付（３０年）第６２回       1,300,000,000    1,328,561,000
        国庫債券　利付（３０年）第６３回       1,400,000,000    1,392,706,000
        国庫債券　利付（３０年）第６４回       1,500,000,000    1,492,125,000
        国庫債券　利付（３０年）第６５回        600,000,000    596,826,000
        国庫債券　利付（２０年）第５１回        310,000,000    318,100,300
        国庫債券　利付（２０年）第５２回        100,000,000    103,300,000
        国庫債券　利付（２０年）第５３回        250,000,000    259,612,500
        国庫債券　利付（２０年）第５４回        100,000,000    104,017,000
        国庫債券　利付（２０年）第５５回        231,000,000    240,715,860
        国庫債券　利付（２０年）第５６回        120,000,000    125,702,400
        国庫債券　利付（２０年）第５７回        210,000,000    219,510,900
        国庫債券　利付（２０年）第５８回        180,000,000    189,104,400
        国庫債券　利付（２０年）第５９回        230,000,000    241,555,200
        国庫債券　利付（２０年）第６０回        780,000,000    812,799,000
        国庫債券　利付（２０年）第６１回        300,000,000    310,188,000
        国庫債券　利付（２０年）第６２回        440,000,000    453,226,400
        国庫債券　利付（２０年）第６３回        300,000,000    318,717,000
        国庫債券　利付（２０年）第６４回        400,000,000    428,236,000
        国庫債券　利付（２０年）第６５回        455,000,000    489,256,950
        国庫債券　利付（２０年）第６６回        300,000,000    321,465,000
        国庫債券　利付（２０年）第６７回        310,000,000    334,893,000
        国庫債券　利付（２０年）第６８回        290,000,000    316,752,500
        国庫債券　利付（２０年）第６９回        560,000,000    609,431,200
        国庫債券　利付（２０年）第７０回        540,000,000    597,704,400
        国庫債券　利付（２０年）第７１回        200,000,000    219,676,000
        国庫債券　利付（２０年）第７２回        670,000,000    737,026,800
        国庫債券　利付（２０年）第７３回       1,600,000,000    1,760,608,000
        国庫債券　利付（２０年）第７４回        900,000,000    994,617,000
        国庫債券　利付（２０年）第７５回        600,000,000    666,558,000
        国庫債券　利付（２０年）第７６回        910,000,000    1,001,846,300
        国庫債券　利付（２０年）第７７回        700,000,000    774,151,000
        国庫債券　利付（２０年）第７８回        800,000,000    885,104,000
        国庫債券　利付（２０年）第７９回        860,000,000    956,001,800
        国庫債券　利付（２０年）第８０回        900,000,000    1,005,192,000
        国庫債券　利付（２０年）第８１回        360,000,000    402,141,600
        国庫債券　利付（２０年）第８２回        820,000,000    920,507,400
        国庫債券　利付（２０年）第８３回       1,370,000,000    1,545,620,300
        国庫債券　利付（２０年）第８４回       1,200,000,000    1,346,916,000
        国庫債券　利付（２０年）第８５回        400,000,000    453,368,000
        国庫債券　利付（２０年）第８６回       1,400,000,000    1,603,616,000
        国庫債券　利付（２０年）第８７回        500,000,000    569,715,000
            197/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        国庫債券　利付（２０年）第８８回       1,100,000,000    1,266,793,000
        国庫債券　利付（２０年）第８９回        470,000,000    538,319,200
        国庫債券　利付（２０年）第９０回       1,500,000,000    1,727,520,000
        国庫債券　利付（２０年）第９１回        250,000,000    289,550,000
        国庫債券　利付（２０年）第９２回       1,550,000,000    1,784,329,000
        国庫債券　利付（２０年）第９３回        300,000,000    344,925,000
        国庫債券　利付（２０年）第９４回        200,000,000    231,356,000
        国庫債券　利付（２０年）第９５回        700,000,000    824,257,000
        国庫債券　利付（２０年）第９６回        400,000,000    465,172,000
        国庫債券　利付（２０年）第９７回        600,000,000    705,468,000
        国庫債券　利付（２０年）第９８回        300,000,000    350,472,000
        国庫債券　利付（２０年）第９９回       2,100,000,000    2,463,279,000
        国庫債券　利付（２０年）第１００       1,520,000,000    1,800,759,200
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１０１        250,000,000    300,192,500
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１０２        500,000,000    602,840,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１０３        600,000,000    718,440,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１０４        400,000,000    472,340,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１０５       1,900,000,000    2,251,348,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１０６        400,000,000    477,376,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１０７        300,000,000    356,649,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１０８       1,600,000,000    1,874,080,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１０９        900,000,000    1,056,654,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１１０       1,100,000,000    1,311,255,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１１１        800,000,000    964,480,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１１２       1,800,000,000    2,153,448,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１１３       2,000,000,000    2,398,920,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１１４       1,700,000,000    2,045,032,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１１５       1,000,000,000    1,212,670,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１１６       1,100,000,000    1,337,864,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１１７       1,400,000,000    1,688,820,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１１８        500,000,000    599,740,000
        回
            198/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        国庫債券　利付（２０年）第１１９        800,000,000    943,296,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１２０        800,000,000    927,016,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１２１       1,700,000,000    2,026,536,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１２２       1,100,000,000    1,299,837,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１２３       1,500,000,000    1,824,000,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１２４       1,000,000,000    1,205,360,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１２５        900,000,000    1,106,829,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１２６       1,000,000,000    1,208,080,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１２７       1,200,000,000    1,436,652,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１２８       1,800,000,000    2,160,666,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１２９        800,000,000    951,408,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１３０       1,400,000,000    1,668,016,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１３１        800,000,000    944,088,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１３２       1,300,000,000    1,536,509,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１３３       1,400,000,000    1,670,872,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１３４       1,400,000,000    1,673,532,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１３５        700,000,000    828,527,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１３６        700,000,000    820,288,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１３７       1,000,000,000    1,185,980,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１３８        800,000,000    929,584,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１３９       1,000,000,000    1,173,980,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１４０       2,300,000,000    2,733,067,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１４１       2,600,000,000    3,095,300,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１４２        950,000,000    1,142,802,500
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１４３       1,300,000,000    1,532,934,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１４４       1,300,000,000    1,516,476,000
        回
               2,300,000,000    2,747,833,000
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        国庫債券　利付（２０年）第１４５
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１４６       2,400,000,000    2,872,224,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１４７       4,200,000,000    4,978,554,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１４８       2,100,000,000    2,464,224,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１４９       2,350,000,000    2,760,921,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１５０       3,330,000,000    3,870,225,900
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１５１       2,500,000,000    2,839,200,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１５２       1,700,000,000    1,932,985,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１５３       2,450,000,000    2,825,070,500
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１５４       2,900,000,000    3,305,420,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１５５       2,600,000,000    2,888,392,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１５６       2,350,000,000    2,393,099,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１５７       2,490,000,000    2,457,181,800
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１５８       2,100,000,000    2,171,022,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１５９       2,700,000,000    2,833,461,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１６０       2,300,000,000    2,452,490,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１６１       2,100,000,000    2,204,937,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１６２       1,700,000,000    1,786,139,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１６３       2,900,000,000    3,046,363,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１６４       2,600,000,000    2,688,634,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１６５       2,200,000,000    2,274,030,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１６６       2,300,000,000    2,458,861,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１６７       2,600,000,000    2,685,020,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１６８       3,300,000,000    3,350,193,000
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１６９       2,530,000,000    2,525,395,400
        回
        国庫債券　利付（２０年）第１７０       2,000,000,000    1,996,320,000
        回
               1,300,000,000    1,297,582,000
            200/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        国庫債券　利付（２０年）第１７１
        回
        メキシコ合衆国　第２２回円貨社債        300,000,000    299,886,000
        （２０１６）
        メキシコ合衆国　第２５回円貨社債        100,000,000    98,874,000
        （２０１８）
    小計
        銘柄数：257       479,026,000,000    527,323,313,010
        組入時価比率：77.6%             79.1%
    合計              527,323,313,010
  地方債証券   日本円   東京都　公募第７０３回        100,000,000    101,592,000
        東京都　公募第７０７回        100,000,000    101,578,000
        東京都　公募第７０８回        100,000,000    101,829,000
        東京都　公募第７１０回        100,000,000    101,652,000
        東京都　公募第７１２回        100,000,000    101,741,000
        東京都　公募第７１５回        100,000,000    101,888,000
        東京都　公募第７１６回        200,000,000    203,830,000
        東京都　公募第７３１回        100,000,000    102,276,000
        東京都　公募第７３６回        100,000,000    101,985,000
        東京都　公募第７４５回        300,000,000    306,747,000
        東京都　公募第７６０回        100,000,000    99,518,000
        東京都　公募第７６１回        100,000,000    99,710,000
        東京都　公募第７６９回        500,000,000    502,140,000
        東京都　公募第７７８回        100,000,000    100,118,000
        東京都　公募（３０年）第７回        100,000,000    137,623,000
        東京都　公募第１０回        200,000,000    271,836,000
        東京都　公募第１回        300,000,000    314,229,000
        東京都　公募（２０年）第３回        200,000,000    217,416,000
        東京都　公募第７回        100,000,000    111,212,000
        東京都　公募（２０年）第１３回        100,000,000    115,316,000
        東京都　公募（２０年）第１６回        200,000,000    231,842,000
        東京都　公募（２０年）第１７回        200,000,000    233,220,000
        東京都　公募第２３回        100,000,000    120,153,000
        東京都　公募（２０年）第２６回        100,000,000    117,244,000
        北海道　公募平成２４年度第６回        100,000,000    101,871,000
        北海道　公募平成２４年度第９回        100,000,000    101,871,000
        北海道　公募平成２５年度第１回        300,000,000    304,728,000
        北海道　公募平成２６年度第１３回        100,000,000    101,895,000
        北海道　公募平成２７年度第７回        100,000,000    102,144,000
        北海道　公募平成２８年度第１３回        200,000,000    199,832,000
        北海道　公募平成２９年度第５回        200,000,000    200,150,000
        北海道　公募平成２９年度第６回        700,000,000    699,097,000
        北海道　公募平成２９年度第７回        100,000,000    100,321,000
        北海道　公募平成２９年度第９回        100,000,000    100,299,000
        宮城県　公募第３２回２号        100,000,000    99,902,000
            201/296


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        神奈川県　公募第１８４回        100,000,000    101,153,000
        神奈川県　公募第１８８回        200,000,000    203,862,000
        神奈川県　公募第１９６回        100,000,000    101,814,000
        神奈川県　公募第２００回        100,000,000    102,634,000
        神奈川県　公募第２０５回        100,000,000    102,390,000
        神奈川県　公募第２０６回        100,000,000    102,501,000
        神奈川県　公募第２１０回        200,000,000    203,682,000
        神奈川県　公募第２３１回        200,000,000    201,144,000
        神奈川県　公募（３０年）第３回        100,000,000    136,379,000
        神奈川県　公募第７回        300,000,000    343,542,000
        神奈川県　公募（２０年）第１４回        100,000,000    118,111,000
        神奈川県　公募（２０年）第１７回        200,000,000    238,372,000
        神奈川県　公募（２０年）第２６回        100,000,000    115,353,000
        大阪府　公募第３５６回        100,000,000    101,731,000
        大阪府　公募第３７８回        104,000,000    106,428,400
        大阪府　公募第３８１回        100,000,000    102,432,000
        大阪府　公募第３８２回        100,000,000    102,445,000
        大阪府　公募第３８３回        100,000,000    102,579,000
        大阪府　公募第３８４回        100,000,000    102,532,000
        大阪府　公募第３８７回        300,000,000    306,084,000
        大阪府　公募第３８９回        100,000,000    102,148,000
        大阪府　公募第４１７回        102,000,000    102,751,740
        大阪府　公募第４２３回        100,000,000    100,211,000
        大阪府　公募第４２９回        179,000,000    179,533,420
        大阪府　公募第４５２回        100,000,000    98,875,000
        大阪府　公募第５回        100,000,000    119,872,000
        大阪府　公募第８回        100,000,000    117,803,000
        大阪府　公募（５年）第１３０回        600,000,000    599,496,000
        大阪府　公募（５年）第１３７回       1,024,000,000    1,022,627,840
        大阪府　公募（５年）第１４１回        230,000,000    229,643,500
        京都府　公募平成２４年度第２回        100,000,000    101,874,000
        京都府　公募平成２４年度第６回        100,000,000    101,877,000
        京都府　公募平成２６年度第５回        100,000,000    115,108,000
        京都府　公募平成２６年度第７回        200,000,000    204,494,000
        京都府　公募（１５年）平成２７年        100,000,000    105,973,000
        度第８回
        京都府　公募（２０年）平成２８年        100,000,000    98,948,000
        度第５回
        京都府　公募平成２９年度第４回        100,000,000    100,285,000
        兵庫県　公募平成２６年度第１７回        100,000,000    101,958,000
        兵庫県　公募平成２９年度第２２回        100,000,000    100,256,000
        兵庫県　公募（３０年）第２回        200,000,000    275,272,000
        兵庫県　公募（１５年）第１回        300,000,000    328,611,000
            202/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        兵庫県　公募（１５年）第３回        200,000,000    217,184,000
        兵庫県　公募（１２年）第３回        300,000,000    306,618,000
        兵庫県　公募第２回        100,000,000    116,348,000
        兵庫県　公募第９回        100,000,000    119,729,000
        兵庫県　公募（２０年）第１１回        200,000,000    233,652,000
        兵庫県　公募（２０年）第１４回        100,000,000    116,896,000
        兵庫県　公募（２０年）第２２回        100,000,000    114,348,000
        静岡県　公募平成２４年度第５回        100,060,000    101,864,081
        静岡県　公募平成２４年度第１０回        100,000,000    101,817,000
        静岡県　公募平成２５年度第５回        101,000,000    103,879,510
        静岡県　公募平成２６年度第３回        165,000,000    169,233,900
        静岡県　公募平成２６年度第８回        100,000,000    102,256,000
        静岡県　公募平成２６年度第９回        200,000,000    204,500,000
        静岡県　公募平成２７年度第１１回        115,400,000    115,468,086
        静岡県　公募平成２８年度第２回        300,000,000    299,643,000
        静岡県　公募平成２９年度第３回        100,000,000    100,345,000
        静岡県　公募（３１年）第１回        174,000,000    172,997,760
        静岡県　公募（１５年）第５回        200,000,000    215,806,000
        静岡県　公募（１５年）第９回        100,000,000    105,574,000
        静岡県　公募（２０年）第１１回        100,000,000    117,012,000
        静岡県　公募（２０年）第１４回        200,000,000    234,392,000
        静岡県　公募（２０年）第１８回        100,000,000    115,273,000
        愛知県　公募平成２０年度第８回        100,000,000    116,180,000
        愛知県　公募平成２３年度第１９回        100,000,000    101,799,000
        愛知県　公募平成２４年度第２回        100,000,000    101,898,000
        愛知県　公募（２０年）平成２４年        100,000,000    116,656,000
        度第４回
        愛知県　公募平成２４年度第８回        150,000,000    152,782,500
        愛知県　公募（１５年）平成２４年        400,000,000    435,632,000
        度第１４回
        愛知県　公募平成２４年度第１７回        100,000,000    118,814,000
        愛知県　公募（３０年）平成２５年        120,000,000    160,904,400
        度第８回
        愛知県　公募平成２６年度第８回        100,000,000    130,207,000
        愛知県　公募平成２６年度第１３回        100,000,000    113,934,000
        愛知県　公募（１５年）平成２７年        100,000,000    105,630,000
        度第２回
        愛知県　公募平成２７年度第１５回        100,000,000    102,088,000
        愛知県　公募平成２９年度第８回        100,000,000    100,395,000
        愛知県　公募平成２９年度第９回        100,000,000    100,034,000
        広島県　公募平成２４年度第４回        100,000,000    101,979,000
        広島県　公募平成２５年度第３回        200,000,000    205,118,000
        広島県　公募平成２６年度第５回        109,650,000    111,074,353
        広島県　公募平成２９年度第４回        211,300,000    212,498,071
            203/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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        埼玉県　公募平成２４年度第４回        300,000,000    305,379,000
        埼玉県　公募平成２５年度第４回        100,000,000    102,832,000
        埼玉県　公募平成２５年度第６回        148,000,000    151,824,320
        埼玉県　公募平成２５年度第１０回        100,000,000    102,379,000
        埼玉県　公募平成２５年度第１１回        100,000,000    102,366,000
        埼玉県　公募平成２６年度第３回        100,000,000    102,517,000
        埼玉県　公募平成２６年度第６回        200,000,000    204,424,000
        埼玉県　公募平成２６年度第７回        400,000,000    407,860,000
        埼玉県　公募平成２６年度第９回        100,000,000    101,805,000
        埼玉県　公募平成２７年度第９回        100,000,000    100,792,000
        埼玉県　公募平成２８年度第５回        100,000,000    99,560,000
        埼玉県　公募平成３０年度第４回        200,000,000    200,730,000
        埼玉県　公募平成３０年度第７回        200,000,000    199,692,000
        埼玉県　公募（１５年）第３回        100,000,000    101,710,000
        埼玉県　公募（２０年）第６回        100,000,000    117,569,000
        埼玉県　公募（２０年）第１６回        100,000,000    112,376,000
        埼玉県　公募（２０年）第２０回        100,000,000    103,869,000
        福岡県　公募平成２３年度第５回        100,000,000    101,492,000
        福岡県　公募平成２６年度第１回        100,000,000    102,511,000
        福岡県　公募平成２７年度第１回        300,000,000    307,473,000
        福岡県　公募平成２９年度第１回        100,000,000    100,358,000
        福岡県　公募平成２３年度第１回        100,000,000    109,056,000
        福岡県　公募（１５年）令和元年度        100,000,000    98,434,000
        第１回
        福岡県　公募（３０年）平成１９年        100,000,000    137,507,000
        度第１回
        福岡県　公募（３０年）平成２６年        100,000,000    130,493,000
        度第１回
        福岡県　公募（３０年・定時償還）        100,000,000    111,179,000
        平成２９年度第２回
        福岡県　公募（２０年）平成２０年        100,000,000    116,266,000
        度第２回
        福岡県　公募（２０年）平成２４年        100,000,000    116,134,000
        度第２回
        千葉県　公募平成２４度第１回        100,000,000    102,033,000
        千葉県　公募平成２４年度第２回        100,000,000    101,813,000
        千葉県　公募平成２４年度第７回        100,000,000    101,837,000
        千葉県　公募平成２４年度第８回        100,000,000    102,181,000
        千葉県　公募平成２５年度第３回        100,000,000    102,659,000
        千葉県　公募平成２５年度第４回        100,000,000    102,831,000
        千葉県　公募平成２６年度第３回        200,000,000    204,746,000
        千葉県　公募平成２８年度第４回        200,000,000    199,546,000
        千葉県　公募平成２９年度第４回        100,000,000    100,036,000
        千葉県　公募平成２９年度第８回        100,000,000    100,394,000
        千葉県　公募（２０年）第８回        100,000,000    119,978,000
            204/296


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        千葉県　公募（２０年）第１６回        200,000,000    232,682,000
        千葉県　公募（２０年）第１７回        100,000,000    114,402,000
        群馬県　公募第８回        100,000,000    101,593,000
        群馬県　公募第１２回        100,000,000    102,240,000
        群馬県　公募（２０年）第３回        100,000,000    116,644,000
        岐阜県　公募平成２６年度第１回        186,670,000    190,810,340
        大分県　公募平成２３年度第１回        902,000,000    915,277,440
        共同発行市場地方債　公募第１０１        300,000,000    304,119,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１０２        150,000,000    152,136,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１０３        100,000,000    101,461,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１０４        200,000,000    203,186,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１０８        200,000,000    203,742,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１１０        200,000,000    203,542,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１１１        200,000,000    203,676,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１１２        100,000,000    101,793,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１１３        800,000,000    813,528,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１１４        243,700,000    248,254,753
        回
        共同発行市場地方債　公募第１１５        100,000,000    101,885,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１１６        200,000,000    203,894,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１１８        100,000,000    102,181,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１１９        200,000,000    204,256,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１２０        300,000,000    305,481,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１２１        100,000,000    101,544,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１２２        400,000,000    406,976,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１２４        300,000,000    308,394,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１２６        100,000,000    102,593,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１２８        700,000,000    715,267,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１２９        100,000,000    102,423,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１３０        100,000,000    102,669,000
        回
            205/296


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        共同発行市場地方債　公募第１３２        100,000,000    102,384,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１３６        200,000,000    204,746,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１３７        200,000,000    204,438,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１３９        155,000,000    158,419,300
        回
        共同発行市場地方債　公募第１４３        540,000,000    550,249,200
        回
        共同発行市場地方債　公募第１４５       1,000,000,000    1,015,430,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１５６        200,000,000    199,998,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１５７        300,000,000    299,274,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１６１        300,000,000    298,854,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１７２        600,000,000    603,330,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１８４        100,000,000    100,122,000
        回
        共同発行市場地方債　公募第１９０        610,000,000    609,993,900
        回
        共同発行市場地方債　公募第１９１        100,000,000    99,823,000
        回
        堺市　公募平成２２年度第１回        100,000,000    118,249,000
        堺市　公募平成２６年度第１回        100,000,000    127,451,000
        島根県　公募平成２８年度第３回        100,000,000    99,891,000
        佐賀県　公募平成２８年度第１回        100,000,000    99,729,000
        福島県　公募平成２６年度第１回        200,000,000    204,046,000
        滋賀県　公募平成２５年度第１回        100,000,000    102,154,000
        滋賀県　公募平成２６年度第１回        142,000,000    144,872,660
        栃木県　公募平成２４年度第１回        100,000,000    101,930,000
        栃木県　公募平成２５年度第１回        100,000,000    102,154,000
        熊本市　公募平成２９年度第１回        100,000,000    100,341,000
        新潟市　公募平成２５年度第１回        233,200,000    238,943,716
        新潟市　公募平成２９年度第１回        100,000,000    100,495,000
        奈良県　公募平成２８年度第１回        100,000,000    99,891,000
        浜松市　公募平成２６年度第１回        100,000,000    101,320,000
        大阪市　公募平成２５年度第６回        100,000,000    102,301,000
        大阪市　公募平成２６年度第５回        100,000,000    102,388,000
        大阪市　公募（５年）平成２８年度        100,000,000    99,891,000
        第５回
        大阪市　公募（１５年）第１回        100,000,000    110,206,000
        大阪市　公募（２０年）第１回        300,000,000    348,780,000
        大阪市　公募（２０年）第５回        100,000,000    119,326,000
        大阪市　公募（２０年）第６回        100,000,000    117,643,000
            206/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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        大阪市　公募（２０年）第１７回        100,000,000    117,415,000
        名古屋市　公募第４７８回        100,000,000    101,957,000
        名古屋市　公募第４８１回        100,000,000    101,844,000
        名古屋市　公募第４８８回        300,000,000    307,200,000
        名古屋市　公募第５０３回        100,000,000    100,433,000
        名古屋市　公募第５０４回        200,000,000    200,728,000
        名古屋市　公募（１２年）第１回        200,000,000    209,694,000
        名古屋市　公募（１５年）第２回        100,000,000    107,064,000
        京都市　公募平成２３年度第４回        100,000,000    101,730,000
        京都市　公募平成２９年度第１回        100,000,000    100,465,000
        京都市　公募平成２９年度第４回        101,280,000    101,967,691
        京都市　公募（２０年）第２回        100,000,000    110,994,000
        京都市　公募（２０年）第６回        100,000,000    116,508,000
        京都市　公募（２０年）第１３回        100,000,000    113,905,000
        神戸市　公募平成２６年度第１７回        300,000,000    303,177,000
        神戸市　公募平成２８年度第１回        200,000,000    199,518,000
        横浜市　公募公債平成２４年度２回        200,000,000    203,814,000
        横浜市　公募公債平成２５年度１回        200,000,000    203,744,000
        横浜市　公募公債平成２５年度５回        200,000,000    204,300,000
        横浜市　公募公債平成２６年度５回        200,000,000    203,856,000
        横浜市　公募平成２８年度第５回        300,000,000    302,247,000
        横浜市　公募平成２９年度第３回        100,000,000    100,531,000
        横浜市　公募（３０年）第２回        200,000,000    261,068,000
        横浜市　公募（２０年）第１８回        100,000,000    118,495,000
        横浜市　公募（２０年）第２６回        100,000,000    118,200,000
        横浜市　公募（２０年）第３０回        100,000,000    114,048,000
        札幌市　公募（１５年）平成２３年        100,000,000    109,356,000
        度第９回
        札幌市　公募（２０年）平成２４年        100,000,000    117,713,000
        度第１回
        札幌市　公募（２０年）平成２４年        100,000,000    118,439,000
        度第１１回
        札幌市　公募平成２６年度第４回        100,000,000    102,021,000
        札幌市　公募平成２６年度第９回        200,000,000    203,484,000
        川崎市　公募第８５回        100,000,000    101,779,000
        川崎市　公募（２０年）第１７回        100,000,000    115,286,000
        川崎市　公募（２０年）第１９回        100,000,000    113,775,000
        北九州市　公募（２０年）第３回        200,000,000    231,984,000
        北九州市　公募（２０年）第１４回        100,000,000    117,263,000
        福岡市　公募（２０年）平成２３年        100,000,000    118,351,000
        度第４回
        福岡市　公募平成２６年度第２回        100,000,000    115,529,000
        福岡市　公募平成２６年度第５回        100,000,000    102,187,000
        福岡市　公募平成２６年度第８回        160,000,000    163,219,200
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        広島市　公募平成２６年度第２回        100,000,000    101,870,000
        広島市　公募平成２７年度第２回        500,000,000    510,380,000
        広島市　公募（１０年）平成３０年        241,000,000    240,701,160
        度第６回
        千葉市　公募平成２４度第１回        100,000,000    102,033,000
        三重県　公募平成２４年度第１回        140,660,000    143,315,660
        三重県　公募平成２８年度第１回        155,000,000    155,455,700
        鹿児島県　公募（５年）平成２８年        100,000,000    99,894,000
        度第１回
        福井県　公募平成２４年度第４回        100,000,000    101,209,000
        福井県　公募平成２７年度第４回        200,000,000    199,576,000
        山梨県　公募平成２４年度第１回        200,000,000    203,782,000
        岡山県　公募平成２８年度第２回        168,900,000    169,541,820
        愛知県・名古屋市折半保証名古屋高        100,000,000    117,798,000
        速道路債券　第９６回
        愛知県・名古屋市折半保証名古屋高        300,000,000    357,156,000
        速道路債券　第１０２回
        福岡北九州高速道路債券　第１１７        100,000,000    117,115,000
        回
        福岡北九州高速道路債券　第１３６        100,000,000    104,987,000
        回
    小計
        銘柄数：273       45,662,820,000    47,906,508,421
        組入時価比率：7.1%             7.2%
    合計              47,906,508,421
  特殊債券   日本円   フランス預金供託公庫　第４回円貨        100,000,000    102,686,000
        債券（２０１４）
        新関西国際空港債券　政府保証第１        151,000,000    153,826,720
        回
        新関西国際空港債券　政府保証第２        191,000,000    196,302,160
        回
        新関西国際空港債券　政府保証第５        117,000,000    117,774,540
        回
        新関西国際空港社債　財投機関債第        100,000,000    107,853,000
        １２回
        新関西国際空港社債　財投機関債第        200,000,000    199,998,000
        ２２回
        日本政策投資銀行債券　政府保証第        100,000,000    106,998,000
        ２２回
        日本政策投資銀行社債　財投機関債        300,000,000    305,532,000
        第３１回
        日本政策投資銀行社債　財投機関債        100,000,000    108,084,000
        第４７回
        日本政策投資銀行社債　財投機関債        300,000,000    302,238,000
        第８６回
        日本政策投資銀行社債　財投機関債        100,000,000    100,450,000
        第９６回
        日本政策投資銀行社債　政府保証第        102,000,000    104,002,260
        １６回
        日本政策投資銀行社債　政府保証第        159,000,000    162,014,640
        １９回
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        日本政策投資銀行社債　政府保証第       1,500,000,000    1,498,920,000
        ３８回
        日本政策投資銀行社債　政府保証第        300,000,000    302,535,000
        ４２回
        道路債券　財投機関債第１７回        300,000,000    312,279,000
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    132,907,000
        券　財投機関債第４回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    228,292,000
        券　財投機関債第８回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    114,427,000
        券　財投機関債第１７回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        300,000,000    349,110,000
        券　財投機関債第２３回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    321,312,000
        券　財投機関債第３３回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    237,264,000
        券　財投機関債第３９回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    120,305,000
        券　財投機関債第４７回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    101,808,000
        券　財投機関債第８０回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        400,000,000    407,692,000
        券　財投機関債第８４回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    203,548,000
        券　財投機関債第８６回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    116,832,000
        券　財投機関債第８９回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    204,072,000
        券　財投機関債第１００回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    101,869,000
        券　財投機関債第１０２回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        350,000,000    409,416,000
        券　財投機関債第１０３回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    119,079,000
        券　財投機関債第１０５回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    102,880,000
        券　財投機関債第１０７回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        400,000,000    409,464,000
        券　財投機関債第１１６回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    102,650,000
        券　財投機関債第１２２回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    102,595,000
        券　財投機関債第１２３回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    204,384,000
        券　財投機関債第１３０回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    204,122,000
        券　財投機関債第１３４回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    204,850,000
        券　財投機関債第１３６回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        300,000,000    367,926,000
        券　財投機関債第１４５回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    124,475,000
        券　財投機関債第１４９回
            209/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    106,788,000
        券　財投機関債第１５７回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    110,983,000
        券　財投機関債第１６４回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    99,179,000
        券　財投機関債第１７３回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    103,322,000
        券　財投機関債第１８８回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    238,324,000
        券　政府保証債第９２回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    238,838,000
        券　政府保証債第９７回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    240,982,000
        券　政府保証債第９９回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    239,678,000
        券　政府保証債第１０６回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    236,150,000
        券　政府保証債第１１４回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    132,963,000
        券　政府保証債第１２３回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        840,000,000    852,902,400
        券　政府保証債第１３７回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        140,000,000    142,416,400
        券　政府保証債第１４９回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    101,719,000
        券　政府保証債第１５５回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        140,000,000    142,507,400
        券　政府保証債第１５７回
        日本高速道路保有・債務返済機構債       1,000,000,000    1,018,960,000
        券　政府保証債第１６３回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    129,110,000
        券　政府保証債第１６５回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    101,894,000
        券　政府保証債第１６８回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    116,691,000
        券　政府保証債第１６９回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        218,000,000    222,089,680
        券　政府保証債第１７０回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    115,841,000
        券　政府保証債第１７１回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        300,000,000    393,696,000
        券　政府保証債第１７２回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    203,968,000
        券　政府保証債第１７３回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    203,958,000
        券　政府保証債第１７５回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    203,886,000
        券　政府保証債第１８０回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        900,000,000    920,628,000
        券　政府保証債第１８２回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    118,175,000
        券　政府保証債第１８３回
               196,000,000    199,104,640
            210/296


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        日本高速道路保有・債務返済機構債
        券　政府保証債第１８９回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        400,000,000    407,340,000
        券　政府保証債第１９０回
        日本高速道路保有・債務返済機構債       1,000,000,000    1,027,830,000
        券　政府保証債第１９３回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        272,000,000    279,528,960
        券　政府保証債第１９７回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        300,000,000    307,557,000
        券　政府保証債第２０７回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        137,000,000    140,430,480
        券　政府保証債第２１１回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        145,000,000    148,617,750
        券　政府保証債第２１３回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    115,793,000
        券　政府保証債第２１６回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    128,227,000
        券　政府保証債第２１７回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    115,796,000
        券　政府保証債第２１９回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    102,646,000
        券　政府保証債第２２０回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    128,493,000
        券　政府保証債第２２４回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        190,000,000    194,493,500
        券　政府保証債第２２５回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        630,000,000    644,981,400
        券　政府保証債第２２９回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    102,113,000
        券　政府保証債第２３４回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        500,000,000    558,160,000
        券　政府保証債第２３９回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        401,000,000    408,494,690
        券　政府保証債第２６１回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        151,000,000    150,728,200
        券　政府保証債第２７１回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    100,229,000
        券　政府保証債第２９７回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        403,000,000    405,667,860
        券　政府保証債第３０６回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    100,581,000
        券　政府保証債第３１５回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        600,000,000    604,830,000
        券　政府保証債第３２１回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    100,336,000
        券　政府保証債第３２４回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    108,929,000
        券　政府保証債第３３５回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        500,000,000    505,760,000
        券　政府保証債第３３９回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        131,000,000    131,991,670
        券　政府保証債第３４２回
               100,000,000    100,780,000
            211/296


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        日本高速道路保有・債務返済機構債
        券　政府保証債第３５１回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        200,000,000    201,328,000
        券　政府保証債第３５４回
        日本高速道路保有・債務返済機構債        100,000,000    101,333,000
        券　政府保証債第３５７回
        日本高速道路保有・債務返済機構承        130,000,000    137,215,000
        継　財投機関債第１３回
        日本高速道路保有・債務返済機構承        400,000,000    530,216,000
        継　財投機関債第２８回
        日本高速道路保有・債務返済機構承        100,000,000    134,518,000
        継　財投機関債第３３回
        公営企業債券　３０年第４回財投機        100,000,000    134,660,000
        関債
        地方公営企業等金融機構債券（２０        100,000,000    116,588,000
        年）　第１回
        地方公共団体金融機構債券　２０年        100,000,000    118,751,000
        第４回
        地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６        100,000,000    112,910,000
        回
        地方公共団体金融機構債券　２０年        300,000,000    360,339,000
        第６回
        地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４        100,000,000    104,868,000
        回
        地方公共団体金融機構債券（２０        300,000,000    347,961,000
        年）　第１０回
        地方公共団体金融機構債券　第２７        300,000,000    304,218,000
        回
        地方公共団体金融機構債券　第２８        500,000,000    507,575,000
        回
        地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０        100,000,000    106,275,000
        ４回
        地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０        100,000,000    104,849,000
        ６回
        地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２        100,000,000    109,168,000
        ２回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        604,000,000    615,620,960
        第３７回
        地方公共団体金融機構債券　第３７        400,000,000    407,320,000
        回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        194,000,000    197,612,280
        第３８回
        地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３        500,000,000    527,375,000
        ２回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        100,000,000    101,842,000
        第３９回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        101,000,000    102,973,540
        第４０回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        102,000,000    103,991,040
        第４１回
        地方公共団体金融機構債券　第４１        600,000,000    611,832,000
        回
               100,000,000    104,543,000
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        地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４
        ２回
        地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４        200,000,000    210,104,000
        ５回
        地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４        100,000,000    108,018,000
        ７回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        108,000,000    110,208,600
        第４２回
        地方公共団体金融機構債券　第４２        100,000,000    102,037,000
        回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        202,000,000    205,878,400
        第４３回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        145,000,000    148,288,600
        第４４回
        地方公共団体金融機構債券　第４４        100,000,000    102,133,000
        回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        223,000,000    228,073,250
        第４５回
        地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６        100,000,000    107,354,000
        ０回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        500,000,000    509,055,000
        第４８回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        13,000,000    13,357,370
        第４９回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        100,000,000    102,911,000
        第５０回
        地方公共団体金融機構債券　第５１        600,000,000    616,374,000
        回
        地方公共団体金融機構債券　第５２        300,000,000    308,049,000
        回
        地方公共団体金融機構債券（１５        200,000,000    217,648,000
        年）　第２回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        591,000,000    607,335,240
        第５６回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        116,000,000    119,033,400
        第５９回
        地方公共団体金融機構債券（２０        100,000,000    115,118,000
        年）　第３８回
        地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４        300,000,000    326,139,000
        ０回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        100,000,000    102,332,000
        第６４回
        地方公共団体金融機構債券　第６４        100,000,000    102,395,000
        回
        地方公共団体金融機構債券（２０        100,000,000    114,349,000
        年）　第３９回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        400,000,000    409,428,000
        第６５回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        320,000,000    326,153,600
        第６９回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        189,000,000    193,452,840
        第７２回
               300,000,000    307,311,000
            213/296


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        地方公共団体金融機構債券　第７４
        回
        地方公共団体金融機構債券　第７７        100,000,000    102,339,000
        回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        509,000,000    518,467,400
        第７８回
        地方公共団体金融機構債券　第７９        400,000,000    409,468,000
        回
        政保　地方公共団体金融機構債券        500,000,000    502,930,000
        （８年）　第５回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        116,000,000    115,788,880
        第８３回
        地方公共団体金融機構債券　第９５        200,000,000    200,980,000
        回
        地方公共団体金融機構債券　第１０        400,000,000    403,000,000
        １回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        157,000,000    158,207,330
        第１０８回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        100,000,000    100,661,000
        第１１０回
        政保　地方公共団体金融機構債券　        110,000,000    111,581,800
        第１１３回
        公営企業債券（２０年）　第２回財        100,000,000    103,849,000
        投機関債
        公営企業債券（２０年）　第５回財        200,000,000    214,366,000
        投機関債
        公営企業債券（２０年）　第１９回        100,000,000    115,030,000
        財投機関債
        公営企業債券（２０年）　第２０回        100,000,000    114,710,000
        財投機関債
        公営企業債券（２０年）　第２４回        100,000,000    117,159,000
        財投機関債
        公営企業債券（２０年）　第２５回        100,000,000    119,141,000
        財投機関債
        首都高速道路　第１７回        200,000,000    199,984,000
        都市再生債券　財投機関債第５５回        100,000,000    101,522,000
        都市再生債券　財投機関債第９６回        200,000,000    204,992,000
        都市再生債券　財投機関債第９７回        100,000,000    107,991,000
        都市再生債券　財投機関債第１０１        100,000,000    107,255,000
        回
        都市再生債券　財投機関債第１０９        100,000,000    107,401,000
        回
        都市再生債券　財投機関債第１１３        300,000,000    320,172,000
        回
        本州四国連絡橋債券　財投機関債第        100,000,000    111,454,000
        ７回
        民間都市開発推進機構　政府保証第        360,000,000    368,643,600
        １６回
        東京交通債券　第３４２回        200,000,000    210,046,000
        東京交通債券　第３４７回        157,000,000    168,280,450
        関西国際空港社債　財投機関債第３        100,000,000    101,654,000
        ２回
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        福祉医療機構債券　第３１回財投機        100,000,000    101,986,000
        関債
        中部国際空港債券　政府保証第１８        368,000,000    375,025,120
        回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        200,000,000    229,500,000
        第３回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    107,321,000
        第１８回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    109,421,000
        第４２回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    119,482,000
        第４９回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    118,219,000
        第５９回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    101,484,000
        第７３回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    120,054,000
        第７５回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        300,000,000    330,519,000
        第７７回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    120,011,000
        第７８回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    101,514,000
        第７９回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        200,000,000    202,962,000
        第８６回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        200,000,000    219,650,000
        第９０回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    118,598,000
        第１２０回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    118,027,000
        第１２３回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    137,756,000
        第１２８回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        200,000,000    214,998,000
        第１３２回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    109,513,000
        第１３７回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    108,897,000
        第１４３回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        250,000,000    255,897,500
        第１７７回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        300,000,000    300,678,000
        第１９８回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        100,000,000    100,937,000
        第２２３回
        住宅金融支援機構債券　財投機関債        130,000,000    131,443,000
        第２４４回
        成田国際空港　第１０回        100,000,000    101,551,000
        成田国際空港　第１３回一般担保付        200,000,000    204,320,000
        成田国際空港　第１７回        200,000,000    204,186,000
               100,000,000    101,425,000
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        沖縄振興開発金融公庫債券　財投機
        関債第１７回
        商工債券　利付第８０６回い号        300,000,000    299,406,000
        商工債券　利付第８１１回い号        300,000,000    299,871,000
        商工債券　利付第８１５回い号        100,000,000    99,921,000
        商工債券　利付第８１８回い号        100,000,000    99,917,000
        商工債券　利付第８１９回い号        300,000,000    299,847,000
        しんきん中金債券　利付第３２７回        200,000,000    199,674,000
        しんきん中金債券　利付第３３５回        200,000,000    199,664,000
        商工債券　利付（３年）第２２３回        500,000,000    499,505,000
        商工債券　利付（３年）第２３１回        200,000,000    199,562,000
        商工債券　利付（３年）第２３６回        500,000,000    497,950,000
        商工債券　利付（１０年）第１５回        200,000,000    202,592,000
        国際協力機構債券　第６回財投機関        200,000,000    239,774,000
        債
        東日本高速道路　第３６回        200,000,000    200,058,000
        東日本高速道路　第６１回        200,000,000    198,616,000
        中日本高速道路　第６３回        100,000,000    102,604,000
        中日本高速道路　第６６回       1,200,000,000    1,199,916,000
        西日本高速道路　第２０回        200,000,000    204,882,000
        西日本高速道路　第２２回        400,000,000    410,992,000
        西日本高速道路　第２３回        100,000,000    102,282,000
        西日本高速道路　第３０回        300,000,000    300,546,000
        鉄道建設・運輸施設整備支援機構債        100,000,000    102,525,000
        券　財投機関債第６２回
        鉄道建設・運輸施設整備支援機構債        200,000,000    204,740,000
        券　財投機関債第６８回
        鉄道建設・運輸施設整備支援機構債        100,000,000    114,510,000
        券　財投機関債第６９回
        鉄道建設・運輸施設整備支援機構債        500,000,000    511,280,000
        券　財投機関債第７１回
        貸付債権担保第１２回住宅金融公庫        31,773,000    32,028,137
        債券
        貸付債権担保第１９回住宅金融公庫        58,855,000    60,073,887
        債券
        貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公        36,222,000    36,931,951
        庫債券
        貸付債権担保第４２回住宅金融公庫        40,140,000    41,985,637
        債券
        貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公        12,569,000    12,968,568
        庫債券
        貸付債権担保第３９回住宅金融公庫        27,128,000    28,089,958
        債券
        貸付債権担保第４０回住宅金融公庫        31,000,000    32,480,870
        債券
        貸付債権担保第１５回住宅金融公庫        34,884,000    35,605,749
        債券
        貸付債権担保第３２回住宅金融公庫        57,256,000    59,071,587
        債券
            216/296

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        貸付債権担保第２０回住宅金融公庫        59,620,000    61,109,903
        債券
        貸付債権担保第４４回住宅金融公庫        53,364,000    55,635,705
        債券
        貸付債権担保第８回住宅金融支援機        89,640,000    93,333,168
        構債券
        貸付債権担保第７回住宅金融支援機        14,918,000    15,597,962
        構債券
        貸付債権担保第２５回住宅金融支援        23,370,000    25,313,682
        機構債券
        貸付債権担保第２８回住宅金融支援        75,774,000    81,245,640
        機構債券
        貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融        15,271,000    15,575,961
        支援機構債券
        貸付債権担保第４２回住宅金融支援        81,382,000    85,893,004
        機構債券
        貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融        30,750,000    31,378,222
        支援機構債券
        貸付債権担保第４５回住宅金融支援        97,038,000    103,295,010
        機構債券
        貸付債権担保第５２回住宅金融支援        72,332,000    76,473,007
        機構債券
        貸付債権担保第２４回住宅金融支援        41,724,000    44,824,510
        機構債券
        貸付債権担保第４８回住宅金融支援        91,419,000    97,302,726
        機構債券
        貸付債権担保第４０回住宅金融支援        101,823,000    106,685,048
        機構債券
        貸付債権担保第６２回住宅金融支援        137,997,000    144,826,471
        機構債券
        貸付債権担保第６０回住宅金融支援        134,400,000    141,744,960
        機構債券
        貸付債権担保第６１回住宅金融支援        86,540,000    90,945,751
        機構債券
        貸付債権担保第５１回住宅金融支援        33,524,000    35,527,729
        機構債券
        貸付債権担保第４３回住宅金融支援        78,668,000    83,558,002
        機構債券
        貸付債権担保第７９回住宅金融支援        44,795,000    46,706,850
        機構債券
        貸付債権担保第８１回住宅金融支援        96,288,000    100,497,711
        機構債券
        貸付債権担保第７２回住宅金融支援        43,663,000    45,539,635
        機構債券
        貸付債権担保第２２回住宅金融公庫        24,952,000    25,681,097
        債券
        貸付債権担保第７０回住宅金融支援        131,352,000    137,985,276
        機構債券
        貸付債権担保第３３回住宅金融支援        28,359,000    30,414,460
        機構債券
        貸付債権担保第３４回住宅金融支援        30,605,000    32,859,364
        機構債券
               30,003,000    31,948,394
            217/296

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        貸付債権担保第３５回住宅金融支援
        機構債券
        貸付債権担保第４６回住宅金融支援        32,357,000    34,486,414
        機構債券
        貸付債権担保第５５回住宅金融支援        87,918,000    92,979,439
        機構債券
        貸付債権担保第５６回住宅金融支援        125,298,000    132,465,045
        機構債券
        貸付債権担保第５７回住宅金融支援        41,903,000    44,349,716
        機構債券
        貸付債権担保第７６回住宅金融支援        84,674,000    88,758,673
        機構債券
        貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公        11,589,000    11,812,320
        庫債券
        貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融        63,705,000    64,534,439
        支援機構債券
        貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融        26,114,000    26,450,609
        支援機構債券
        貸付債権担保第２３回住宅金融支援        81,640,000    87,448,686
        機構債券
        貸付債権担保第３２回住宅金融支援        81,696,000    87,269,301
        機構債券
        貸付債権担保第３９回住宅金融支援        163,540,000    172,173,276
        機構債券
        貸付債権担保第５８回住宅金融支援        88,884,000    94,010,829
        機構債券
        貸付債権担保第６４回住宅金融支援        145,026,000    151,956,792
        機構債券
        貸付債権担保第７１回住宅金融支援        127,170,000    132,554,377
        機構債券
        貸付債権担保第７３回住宅金融支援        98,674,000    104,101,070
        機構債券
        貸付債権担保第７５回住宅金融支援        84,118,000    88,397,082
        機構債券
        貸付債権担保第８３回住宅金融支援        204,572,000    213,272,447
        機構債券
        貸付債権担保第８４回住宅金融支援        353,738,000    368,223,571
        機構債券
        貸付債権担保第８８回住宅金融支援        53,219,000    55,205,133
        機構債券
        貸付債権担保第８９回住宅金融支援        55,764,000    57,905,895
        機構債券
        貸付債権担保第９０回住宅金融支援        57,342,000    59,300,802
        機構債券
        貸付債権担保第９２回住宅金融支援        118,912,000    122,165,432
        機構債券
        貸付債権担保第９３回住宅金融支援        124,862,000    127,320,532
        機構債券
        貸付債権担保第９４回住宅金融支援        67,133,000    69,186,598
        機構債券
        貸付債権担保第９６回住宅金融支援        71,021,000    72,969,816
        機構債券
               210,567,000    217,427,272
            218/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        貸付債権担保第９７回住宅金融支援
        機構債券
        貸付債権担保第９８回住宅金融支援        216,576,000    224,530,836
        機構債券
        貸付債権担保第９９回住宅金融支援        144,512,000    149,663,852
        機構債券
        貸付債権担保第１００回住宅金融支        71,045,000    73,454,135
        援機構債券
        貸付債権担保第１０１回住宅金融支        71,197,000    73,813,489
        援機構債券
        貸付債権担保第１１５回住宅金融支        256,911,000    259,069,052
        援機構債券
        貸付債権担保第１１６回住宅金融支        172,530,000    174,821,198
        援機構債券
        貸付債権担保第１１７回住宅金融支        173,380,000    175,425,884
        援機構債券
        貸付債権担保第１１８回住宅金融支        86,916,000    88,003,319
        援機構債券
        貸付債権担保第１１９回住宅金融支        173,998,000    176,054,656
        援機構債券
        貸付債権担保第１２０回住宅金融支        87,884,000    88,587,072
        援機構債券
        貸付債権担保第１２１回住宅金融支        88,154,000    89,029,369
        援機構債券
        貸付債権担保第１２３回住宅金融支        89,415,000    90,479,038
        援機構債券
        貸付債権担保第１２５回住宅金融支        358,904,000    362,159,259
        援機構債券
        貸付債権担保第１２６回住宅金融支        270,651,000    273,281,727
        援機構債券
        貸付債権担保第１２８回住宅金融支        180,854,000    182,479,877
        援機構債券
        貸付債権担保第１２９回住宅金融支        182,582,000    184,718,209
        援機構債券
        貸付債権担保第１３４回住宅金融支        186,808,000    188,005,439
        援機構債券
        貸付債権担保第１３５回住宅金融支        93,491,000    94,085,602
        援機構債券
        貸付債権担保第１３６回住宅金融支        93,934,000    94,872,400
        援機構債券
        貸付債権担保第１４０回住宅金融支        95,000,000    95,515,850
        援機構債券
        貸付債権担保第１４２回住宅金融支        288,486,000    288,716,788
        援機構債券
        貸付債権担保第１４４回住宅金融支        289,788,000    290,187,907
        援機構債券
        貸付債権担保第１５０回住宅金融支        493,325,000    488,968,940
        援機構債券
        貸付債権担保第１５２回住宅金融支        198,948,000    199,091,242
        援機構債券
        貸付債権担保第１５４回住宅金融支        200,000,000    199,600,000
        援機構債券
    小計
        銘柄数：312       58,865,123,000    61,781,836,848
            219/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        組入時価比率：9.1%             9.3%
    合計              61,781,836,848
  社債券   日本円   フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ        200,000,000    200,024,000
        Ｍ）　第１４回円貨社債
        フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ        200,000,000    196,974,000
        Ｍ）　第２９回円貨社債
        フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ        100,000,000    97,118,000
        Ｍ）　第３１回円貨社債
        ビー・ピー・シー・イー・エス・        100,000,000    99,217,000
        エー　第１４回円貨社債
        ビー・ピー・シー・イー・エス・        200,000,000    199,872,000
        エー　第１回非上位円貨社債
        クレディ・アグリコル・エス・        100,000,000    101,880,000
        エー　第６回円貨社債（２０１４）
        クレディ・アグリコル・エス・        100,000,000    99,664,000
        エー　第１５回円貨社債（２０１８
        クレディ・アグリコル・エス・        100,000,000    99,449,000
        エー　第１６回円貨社債（２０１８
        スタンダード・チャータード　第３        100,000,000    100,894,000
        回円貨社債（２０１５）
        エイチエスビーシー・ホールディン        100,000,000    99,560,000
        グス・ピーエルシー　第２回円
        エイチエスビーシー・ホールディン        100,000,000    98,810,000
        グス・ピーエルシー　第３回円
        ロイズ・バンキング・グループ・        100,000,000    99,376,000
        ピーエルシー　第１回円貨社債
        ロイズ・バンキング・グループ・        100,000,000    97,390,000
        ピーエルシー　第６回円貨社債
        ロイズ・バンキング・グループ・        100,000,000    91,765,000
        ピーエルシー　第７回円貨社債
        サンタンデール銀行　第１回円貨社        100,000,000    98,034,000
        債
        フランス電力　第４回円貨社債（２        100,000,000    102,763,000
        ０１７）
        現代キャピタル・サービシズ・イン        200,000,000    199,578,000
        ク　第１５回円貨社債
        ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回        100,000,000    100,313,000
        円貨社債（２０１７）
        ウエストパック・バンキング・コー        200,000,000    198,420,000
        ポレーション　第１２回円貨社
        オーストラリア・ニュージーランド        200,000,000    200,274,000
        銀行　第１０回円貨社債
        ソシエテ・ジェネラル　第１回非上        100,000,000    99,518,000
        位円貨社債（２０１７）
        大和ハウス工業　第５回特定社債間        100,000,000    100,323,000
        限定同順位特約付
        大和ハウス工業　第９回社債間限定        100,000,000    98,367,000
        同順位特約付
        森永乳業　第１３回社債間限定同順        100,000,000    102,372,000
        位特約付
        明治ホールディングス　第８回社債        100,000,000    99,657,000
        間限定同順位特約付
            220/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        アサヒグループホールディングス　        100,000,000    100,277,000
        第８回特定社債間限定同順位特
        キリンホールディングス　第１０回        200,000,000    202,756,000
        社債間限定同順位特約付
        味の素　第２４回特定社債間限定同        200,000,000    199,258,000
        順位特約付
        日本たばこ産業　第１３回        100,000,000    99,590,000
        三越伊勢丹ホールディングス　第６        100,000,000    99,989,000
        回社債間限定同順位特約付
        トヨタ紡織　第２回社債間限定同順        100,000,000    101,720,000
        位特約付
        野村不動産ホールディングス　第５        100,000,000    102,766,000
        回社債間限定同順位特約付
        森ヒルズリート投資法人　第１７回        200,000,000    197,186,000
        特定投資法人債間限定同順位特
        森ビル　第２３回社債間限定同順位        100,000,000    100,365,000
        特約付
        東急不動産ホールディングス　第２        100,000,000    101,946,000
        回社債間限定同順位特約付
        東レ　第３０回社債間限定同順位特        100,000,000    99,796,000
        約付
        東レ　第３３回社債間限定同順位特        100,000,000    99,358,000
        約付
        日本土地建物　第４回社債間限定同        200,000,000    201,856,000
        順位特約付
        王子ホールディングス　第３４回社        100,000,000    100,449,000
        債間限定同順位特約付
        レンゴー　第１８回特定社債間限定        100,000,000    100,382,000
        同順位特約付
        住友化学　第５６回社債間限定同順        100,000,000    99,990,000
        位特約付
        三井化学　第４７回社債間限定同順        100,000,000    99,574,000
        位特約付
        三井化学　第４８回社債間限定同順        100,000,000    99,759,000
        位特約付
        三菱ケミカルホールディングス　第        200,000,000    200,762,000
        １４回社債間限定同順位特約付
        三菱ケミカルホールディングス　第        100,000,000    99,170,000
        ２９回社債間限定同順位特約付
        電通　第１回社債間限定同順位特約        100,000,000    99,504,000
        付
        電通　第３回社債間限定同順位特約        100,000,000    100,200,000
        付
        ツムラ　第１回社債間限定同順位特        100,000,000    99,655,000
        約付
        第一三共　第４回社債間限定同順位        100,000,000    102,026,000
        特約付
        ヤフー　第６回社債間限定同順位特        100,000,000    98,598,000
        約付
        ヤフー　第１２回社債間限定同順位        100,000,000    97,865,000
        特約付
        楽天　第１３回社債間限定同順位特        100,000,000    97,166,000
        約付
            221/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＪＸホールディングス　第９回社債        100,000,000    102,066,000
        間限定同順位特約付
        横浜ゴム　第１０回社債間限定同順        100,000,000    100,239,000
        位特約付
        ブリヂストン　第１１回社債間限定        100,000,000    99,779,000
        同順位特約付
        住友ゴム工業　第２４回社債間限定        100,000,000    101,844,000
        同順位特約付
        日本特殊陶業　第８回社債間限定同        100,000,000    99,600,000
        順位特約付
        新日鐵住金　第７回社債間限定同順        100,000,000    99,407,000
        位特約付
        新日鐵住金　第８回社債間限定同順        100,000,000    99,167,000
        位特約付
        新日鐵住金　第９回社債間限定同順        300,000,000    296,916,000
        位特約付
        神戸製鋼所　第６２回社債間限定同        100,000,000    99,768,000
        順位特約付
        ジェイ　エフ　イー　ホールディン        100,000,000    101,270,000
        グス　第２２回（ＪＦＥス保証
        ジェイ　エフ　イー　ホールディン        100,000,000    98,522,000
        グス　第２８回社債間限定同順
        ＤＯＷＡホールディングス　第４回        100,000,000    99,537,000
        社債間限定同順位特約付
        住友電気工業　第２６回社債間限定        200,000,000    199,430,000
        同順位特約付
        日立製作所　第１７回社債間限定同        200,000,000    216,064,000
        順位特約付
        三菱電機　第４５回社債間限定同順        100,000,000    100,307,000
        位特約付
        日本電産　第３回社債間限定同順位        100,000,000    101,817,000
        特約付
        日本電産　第８回社債間限定同順位        100,000,000    99,219,000
        特約付
        日本電気　第４８回社債間限定同順        100,000,000    100,882,000
        位特約付
        パナソニック　第１６回社債間限定        100,000,000    100,016,000
        同順位特約付
        パナソニック　第１７回社債間限定        200,000,000    200,474,000
        同順位特約付
        ソニー　第３２回        200,000,000    199,896,000
        東海理化電機製作所　第１回社債間        100,000,000    99,917,000
        限定同順位特約付
        三菱重工業　第２６回社債間限定同        100,000,000    101,924,000
        順位特約付
        三菱重工業　第３５回社債間限定同        100,000,000    99,307,000
        順位特約付
        ＪＡ三井リース　第７回社債間限定        100,000,000    99,566,000
        同順位特約付
        ＪＡ三井リース　第８回社債間限定        100,000,000    99,091,000
        同順位特約付
        三井住友トラスト・パナソニック        100,000,000    99,852,000
        ファイナンス　第２回社債間限定
            222/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        トヨタ自動車　第１４回社債間限定        100,000,000    102,219,000
        同等特約付
        アイシン精機　第１５回社債間限定        100,000,000    101,375,000
        同順位特約付
        楽天カード　第３回社債間限定同順        100,000,000    96,861,000
        位特約付
        ドンキホーテホールディングス　第        100,000,000    100,042,000
        １２回社債間限定同順位特約付
        ニコン　第２０回特定社債間限定同        100,000,000    100,744,000
        順位特約付
        伊藤忠商事　第５９回社債間限定同        200,000,000    202,634,000
        順位特約付
        丸紅　第１０１回社債間限定同順位        100,000,000    100,207,000
        特約付
        豊田通商　第１８回社債間限定同順        100,000,000    103,081,000
        位特約付
        豊田通商　第１９回社債間限定同順        200,000,000    205,808,000
        位特約付
        三井物産　第７１回社債間限定同順        100,000,000    105,812,000
        位特約付
        住友商事　第４５回社債間限定同順        100,000,000    101,681,000
        位特約付
        住友商事　第４９回社債間限定同順        100,000,000    106,428,000
        位特約付
        住友商事　第５３回社債間限定同順        100,000,000    99,033,000
        位特約付
        高島屋　第１１回社債間限定同順位        200,000,000    200,714,000
        特約付
        丸井グループ　第２８回社債間限定        200,000,000    200,926,000
        同順位特約付
        クレディセゾン　第５０回社債間限        100,000,000    101,735,000
        定同順位特約付
        クレディセゾン　第５１回社債間限        100,000,000    101,716,000
        定同順位特約付
        クレディセゾン　第６５回社債間限        100,000,000    99,175,000
        定同順位特約付
        イオン　第２０回社債間限定同順位        100,000,000    101,461,000
        特約付
        三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー        100,000,000    100,434,000
        プ　第１回劣後特約付
        りそなホールディングス　第１１回        100,000,000    99,812,000
        社債間限定同順位特約付
        りそなホールディングス　第２０回        100,000,000    99,671,000
        社債間限定同順位特約付
        三井住友トラスト・ホールディング        200,000,000    200,714,000
        ス　第２回劣後特約付
        みずほコーポレート銀行　第８回特        100,000,000    115,214,000
        定社債間限定同順位特約付
        東京三菱銀行　第５７回特定社債間        100,000,000    105,324,000
        限定同順位特約付
        三菱東京ＵＦＪ銀行　第１５９回特        200,000,000    200,630,000
        定社債間限定同順位特約付
               300,000,000    299,298,000
            223/296


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        三井住友フィナンシャルグループ　
        第１回劣後特約付
        三井住友フィナンシャルグループ　        100,000,000    99,906,000
        第３回劣後特約付
        三井住友フィナンシャルグループ　        100,000,000    103,046,000
        第４回劣後特約付
        三井住友信託銀行　第１回劣後特約        300,000,000    307,737,000
        付
        セブン銀行　第１０回社債間限定同        100,000,000    102,002,000
        順位特約付
        セブン銀行　第１１回社債間限定同        100,000,000    101,461,000
        順位特約付
        みずほフィナンシャルグループ　第        200,000,000    200,382,000
        １回劣後特約付
        三井住友銀行　第２４回劣後特約付        100,000,000    101,495,000
        みずほ銀行　第７回劣後特約付        100,000,000    113,393,000
        ＮＴＴファイナンス　第２回社債間        100,000,000    99,722,000
        限定同順位特約付
        トヨタファイナンス　第７７回社債        100,000,000    99,381,000
        間限定同順位特約付
        トヨタファイナンス　第８１回社債        100,000,000    99,446,000
        間限定同順位特約付
        リコーリース　第２８回社債間限定        100,000,000    99,281,000
        同順位特約付
        アコム　第７６回特定社債間限定同        100,000,000    99,616,000
        順位特約付
        アコム　第７７回特定社債間限定同        100,000,000    99,023,000
        順位特約付
        ジャックス　第１２回社債間限定同        100,000,000    100,386,000
        順位特約付
        ジャックス　第１９回社債間限定同        100,000,000    99,538,000
        順位特約付
        日立キャピタル　第５２回社債間限        100,000,000    100,377,000
        定同順位特約付
        日立キャピタル　第５７回社債間限        100,000,000    100,845,000
        定同順位特約付
        日立キャピタル　第６１回社債間限        100,000,000    98,750,000
        定同順位特約付
        日立キャピタル　第８０回社債間限        100,000,000    97,121,000
        定同順位特約付
        三井住友ファイナンス＆リース　第        100,000,000    98,523,000
        ２７回社債間限定同順位特約付
        三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間        100,000,000    99,214,000
        限定同順位特約付
        三菱ＵＦＪリース　第７５回社債間        100,000,000    98,924,000
        限定同順位特約付
        三菱ＵＦＪリース　第３０回社債間        100,000,000    100,187,000
        限定同順位特約付
        大和証券グループ本社　第２３回社        100,000,000    102,524,000
        債間限定同順位特約付
        三井不動産　第７１回社債間限定同        200,000,000    196,686,000
        順位特約付
               100,000,000    104,810,000
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        三菱地所　第５６回担保提供制限等
        財務上特約無
        三菱地所　第１１１回担保提供制限        100,000,000    101,664,000
        等財務上特約無
        三菱地所　第１２０回担保提供制限        100,000,000    98,900,000
        等財務上特約無
        東京建物　第２５回社債間限定同順        100,000,000    100,357,000
        位特約付
        ダイビル　第１９回特定社債間限定        100,000,000    98,216,000
        同順位特約付
        住友不動産　第９５回社債間限定同        100,000,000    102,580,000
        順位特約付
        住友不動産　第９７回社債間限定同        200,000,000    204,538,000
        順位特約付
        住友不動産　第１００回社債間限定        100,000,000    102,037,000
        同順位特約付
        日本ビルファンド投資法人　第１３        100,000,000    102,798,000
        回特定投資法人債間限定同順位
        野村不動産オフィスファンド投資法        100,000,000    117,695,000
        人　第７回特定投資法人債間限
        積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投        100,000,000    102,205,000
        資法人　第５回特定投資法人債
        東武鉄道　第１０２回社債間限定同        200,000,000    210,534,000
        順位特約付
        相鉄ホールディングス　第３２回相        200,000,000    201,770,000
        模鉄道株式会社保証付
        東京急行電鉄　第７５回社債間限定        100,000,000    101,639,000
        同順位特約付
        東京急行電鉄　第８２回社債間限定        100,000,000    108,676,000
        同順位特約付
        小田急電鉄　第６８回社債間限定同        200,000,000    212,786,000
        順位特約付
        小田急電鉄　第７４回社債間限定同        100,000,000    101,538,000
        順位特約付
        東日本旅客鉄道　第１９回社債間限        200,000,000    208,542,000
        定同順位特約付
        東日本旅客鉄道　第３９回社債間限        100,000,000    109,252,000
        定同順位特約付
        東日本旅客鉄道　第５７回社債間限        200,000,000    234,028,000
        定同順位特約付
        東日本旅客鉄道　第７１回社債間限        100,000,000    115,034,000
        定同順位特約付
        東日本旅客鉄道　第１０６回社債間        100,000,000    106,341,000
        限定同順位特約付
        東日本旅客鉄道　第１０７回社債間        100,000,000    117,583,000
        限定同順位特約付
        東日本旅客鉄道　第１３３回社債間        100,000,000    115,372,000
        限定同順位特約付
        西日本旅客鉄道　第１３回社債間限        100,000,000    113,696,000
        定同順位特約付
        西日本旅客鉄道　第１５回社債間限        300,000,000    343,869,000
        定同順位特約付
               200,000,000    234,926,000
            225/296


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        東海旅客鉄道　第５１回社債間限定
        同順位特約付
        東海旅客鉄道　第７０回社債間限定        100,000,000    109,830,000
        同順位特約付
        東海旅客鉄道　第７４回社債間限定        100,000,000    123,234,000
        同順位特約付
        東京地下鉄　第２２回        100,000,000    99,292,000
        東京地下鉄　第２３回        100,000,000    101,580,000
        東京地下鉄　第２４回        100,000,000    109,143,000
        西武ホールディングス　第１回社債        200,000,000    201,234,000
        間限定同順位特約付
        西日本鉄道　第４５回社債間限定同        100,000,000    102,009,000
        順位特約付
        名古屋鉄道　第５０回社債間限定同        100,000,000    103,205,000
        順位特約付
        日本通運　第１１回社債間限定同順        100,000,000    98,910,000
        位特約付
        日本通運　第１２回社債間限定同順        100,000,000    99,403,000
        位特約付
        日本郵船　第３２回社債間限定同順        100,000,000    106,546,000
        位特約付
        横浜高速鉄道　第２回社債間限定同        100,000,000    100,456,000
        順位特約付
        九州旅客鉄道　第４回社債間限定同        100,000,000    98,125,000
        順位特約付
        ＡＮＡホールディングス　第３２回        100,000,000    98,747,000
        社債間限定同順位特約付
        澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位        100,000,000    99,381,000
        特約付
        ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順        100,000,000    101,797,000
        位特約付
        ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順        100,000,000    99,544,000
        位特約付
        東京電力　第５４８回        100,000,000    109,991,000
        東京電力　第５６０回        100,000,000    108,312,000
        中部電力　第５００回        200,000,000    205,048,000
        中部電力　第５２４回        100,000,000    100,103,000
        中部電力　第５３０回        200,000,000    197,046,000
        関西電力　第４９６回        100,000,000    102,469,000
        関西電力　第４９７回        200,000,000    206,052,000
        関西電力　第５０９回        100,000,000    99,688,000
        関西電力　第５１１回        100,000,000    99,136,000
        関西電力　第５１４回        200,000,000    199,770,000
        関西電力　第５２７回        200,000,000    199,556,000
        中国電力　第３７７回        400,000,000    411,964,000
        中国電力　第３７８回        100,000,000    102,675,000
        中国電力　第４００回        100,000,000    99,563,000
        中国電力　第４０２回        300,000,000    299,322,000
        北陸電力　第３０１回        100,000,000    102,775,000
            226/296

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        北陸電力　第３０４回        100,000,000    102,622,000
        北陸電力　第３０７回        100,000,000    104,143,000
        北陸電力　第３０８回        100,000,000    102,054,000
        北陸電力　第３２６回        100,000,000    100,675,000
        東北電力　第４７５回        100,000,000    102,186,000
        東北電力　第４８１回        200,000,000    204,676,000
        東北電力　第４８４回        100,000,000    100,981,000
        東北電力　第４９１回        100,000,000    100,098,000
        四国電力　第２８１回        200,000,000    205,884,000
        九州電力　第４２４回        300,000,000    310,263,000
        九州電力　第４２８回        105,000,000    107,754,150
        九州電力　第４４９回        200,000,000    199,928,000
        九州電力　第４５１回        100,000,000    100,103,000
        九州電力　第４７６回        100,000,000    99,211,000
        北海道電力　第３２１回        100,000,000    102,330,000
        北海道電力　第３２３回        100,000,000    107,176,000
        北海道電力　第３３８回        100,000,000    101,025,000
        電源開発　第３７回社債間限定同順        100,000,000    101,188,000
        位特約付
        電源開発　第３９回社債間限定同順        100,000,000    102,403,000
        位特約付
        電源開発　第４０回社債間限定同順        100,000,000    102,439,000
        位特約付
        電源開発　第４１回社債間限定同順        100,000,000    102,027,000
        位特約付
        電源開発　第５０回社債間限定同順        100,000,000    99,741,000
        位特約付
        電源開発　第５９回社債間限定同順        100,000,000    99,341,000
        位特約付
        東京電力パワーグリッド　第２回        100,000,000    100,639,000
        東京電力パワーグリッド　第６回        100,000,000    99,885,000
        東京電力パワーグリッド　第１１回        300,000,000    297,351,000
        東京電力パワーグリッド　第１４回        100,000,000    99,965,000
        東京電力パワーグリッド　第２８回        100,000,000    100,222,000
        東京瓦斯　第３４回社債間限定同順        100,000,000    101,416,000
        位特約付
        東京瓦斯　第３８回社債間限定同順        100,000,000    129,403,000
        位特約付
        東京瓦斯　第５５回社債間限定同順        100,000,000    95,170,000
        位特約付
        大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順        100,000,000    99,557,000
        位特約付
        東邦瓦斯　第３１回社債間限定同順        100,000,000    103,750,000
        位特約付
        北海道瓦斯　第１７回社債間限定同        100,000,000    99,847,000
        順位特約付
               100,000,000    97,262,000
            227/296


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        北海道瓦斯　第２３回社債間限定同
        順位特約付
        広島ガス　第１３回社債間限定同順        100,000,000    99,511,000
        位特約付
        東京都競馬　第３回社債間限定同順        100,000,000    99,546,000
        位特約付
        ファーストリテイリング　第３回特        100,000,000    100,644,000
        定社債間限定同順位特約付
        ファーストリテイリング　第４回特        100,000,000    102,221,000
        定社債間限定同順位特約付
        ファーストリテイリング　第７回特        100,000,000    99,720,000
        定社債間限定同順位特約付
        ソフトバンクグループ　第５４回社        100,000,000    88,630,000
        債間限定同順位特約付
    小計
        銘柄数：233       28,905,000,000    29,411,446,150
        組入時価比率：4.3%             4.4%
    合計              29,411,446,150
    合計              666,423,104,429
  (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

  外国債券マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
            (2020年  3月31日現在)
  資産の部
  流動資産
   預金            335,270,610
   コール・ローン           1,322,362,253
   国債証券           575,473,797,784
   派生商品評価勘定            5,397,042
   未収入金           3,219,402,322
   未収利息           5,087,515,523
   前払費用            229,570,189
               11,844,801
   その他未収収益
   流動資産合計           585,685,160,524
  資産合計            585,685,160,524
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            12,641,210
   未払金            845,670,117
   未払解約金            370,898,706
   未払利息             2,420
               9,193,174
   その他未払費用
   流動負債合計           1,238,405,627
  負債合計            1,238,405,627
  純資産の部
  元本等
   元本           242,346,981,667
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   剰余金
              342,099,773,230
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
   元本等合計           584,446,754,897
  純資産合計            584,446,754,897
  負債純資産合計            585,685,160,524
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       国債証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
        為替予約取引
        計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
  ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
  算基準      期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
  ３.費用・収益の計上基準       有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
        為替差損益
        約定日基準で計上しております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
        引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
  （貸借対照表に関する注記）

          2020年 3月31日現在

  １. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額                 2.4116円
    (10,000口当たり純資産額)                 (24,116円)
  ２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                   187,060,844,351円
   なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
  ３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
   貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
    有価証券               196,105,464,249円
   なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
          自 2019年 4月 2日

          至 2020年 3月31日
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  1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
  ります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
  これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
  入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

          2020年 3月31日現在

  １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法
  国債証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  派生商品評価勘定
  　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
  ます。
  （その他の注記）

  元本の移動及び期末元本額の内訳
          2020年 3月31日現在

                    2019年 4月 2日
  期首
  本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                 270,596,175,268円
  同期中における追加設定元本額                  30,239,721,858円
  同期中における一部解約元本額                  58,488,915,459円
  期末元本額                 242,346,981,667円
  期末元本額の内訳＊
  バランスセレクト３０                  84,284,213円
  バランスセレクト５０                  88,718,522円
            230/296


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  バランスセレクト７０                  67,127,356円
  野村外国債券インデックスファンド                  301,177,391円
  野村世界６資産分散投信（安定コース）                  3,649,718,733円
  野村世界６資産分散投信（分配コース）                  24,031,695,476円
  野村世界６資産分散投信（成長コース）                  1,483,681,272円
  野村資産設計ファンド２０１５                  26,947,517円
  野村資産設計ファンド２０２０                  30,378,607円
  野村資産設計ファンド２０２５                  46,656,892円
  野村資産設計ファンド２０３０                  44,796,614円
  野村資産設計ファンド２０３５                  30,815,996円
  野村資産設計ファンド２０４０                  57,786,781円
  野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                 106,801,161,780円
  のむラップ・ファンド（保守型）                  5,424,594,663円
  のむラップ・ファンド（普通型）                  10,400,625,306円
  のむラップ・ファンド（積極型）                  2,061,110,449円
  野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                  754,403,570円
  野村資産設計ファンド２０４５                   7,103,817円
  野村インデックスファンド・外国債券                  811,583,593円
  マイ・ロード                  8,270,826,615円
  ネクストコア                  145,383,760円
  野村インデックスファンド・海外５資産バランス                  152,125,263円
  野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                  6,198,918,908円
  野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                  1,189,269,436円
  野村資産設計ファンド２０５０                   8,984,647円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                   5,709,928円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                   2,050,360円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                   1,505,484円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                   1,100,815円
  のむラップ・ファンド（やや保守型）                  440,060,174円
  のむラップ・ファンド（やや積極型）                  279,163,409円
  インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                   2,490,626円
  インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                   1,556,469円
  インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                   6,313,851円
  インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                   1,619,597円
  インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                   4,510,179円
  野村６資産均等バランス                  756,236,909円
  野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                  7,775,845,194円
  世界６資産分散ファンド                  79,340,430円
  野村資産設計ファンド２０６０                   2,340,599円
  ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                   2,419,722,012円
  ヘッジなし）連動型上場投信
  ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                  1,971,939,201円
  野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                   8,916,243円
  グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  1,390,321,682円
  グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  338,880,526円
  グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  1,552,194,424円
  グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  1,257,847,192円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                   3,130,050円
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  ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                   8,475,778円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                   340,828円
  野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  3,472,449,158円
  野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  17,372,683円
  野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  86,461,759円
  野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  16,513,885円
  野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  169,501,234円
  野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  180,534,511円
  野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  1,739,360,759円
  野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  103,558,284円
  ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                  733,358,369円
  ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                  1,877,297,199円
  野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                     369,756円
  機関投資家専用）
  バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                   3,552,636円
  バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                   5,768,496円
  バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                   5,376,246円
  野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                  571,598,978円
  マイバランス３０（確定拠出年金向け）                  5,081,545,802円
  マイバランス５０（確定拠出年金向け）                  5,570,892,203円
  マイバランス７０（確定拠出年金向け）                  3,936,362,536円
  野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                  16,036,627,214円
  マイバランスＤＣ３０                  1,730,986,942円
  マイバランスＤＣ５０                  1,104,260,061円
  マイバランスＤＣ７０                  681,643,863円
  野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                  5,878,652,387円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド                  2,110,367,571円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                  187,268,291円
  マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                  132,765,978円
  マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                  189,389,451円
  マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                  88,777,854円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                   8,368,355円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                  22,610,797円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                   7,803,796円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                   3,319,350円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                   1,984,517円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                   1,265,614円
  マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                  49,338,448円
  マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                  31,118,295円
  マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                  12,616,698円
  マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                  14,137,617円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                   314,937円
  ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  附属明細表

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  第1　有価証券明細表
  (1)株式(2020年3月31日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2020年3月31日現在)

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  国債証券   米ドル   US TREASURY  BOND     30,700,000.00    34,589,063.72

        US TREASURY  BOND     38,800,000.00    46,590,310.56

        US TREASURY  BOND     45,100,000.00    49,042,723.18

        US TREASURY  BOND     72,200,000.00    95,419,628.30

        US TREASURY  BOND     19,000,000.00    26,433,750.00

        US TREASURY  BOND     10,800,000.00    15,300,139.68

        US TREASURY  BOND     43,300,000.00    60,598,007.93

        US TREASURY  BOND     49,300,000.00    68,496,187.50

        US TREASURY  BOND     27,500,000.00    38,431,250.00

        US TREASURY  BOND      100,000.00    156,968.75

        US TREASURY  BOND     24,500,000.00    32,615,625.00

        US TREASURY  BOND     7,000,000.00    10,626,875.00

        US TREASURY  N/B     6,400,000.00    6,459,499.52

        US TREASURY  N/B      800,000.00    817,562.48

        US TREASURY  N/B      400,000.00    404,625.00

        US TREASURY  N/B     9,700,000.00    9,929,238.16

        US TREASURY  N/B     10,800,000.00    11,051,436.96

        US TREASURY  N/B     5,400,000.00    5,472,140.22

        US TREASURY  N/B     45,400,000.00    46,942,887.22

        US TREASURY  N/B     1,000,000.00    1,028,007.80

        US TREASURY  N/B     17,900,000.00    18,283,170.98

        US TREASURY  N/B     15,900,000.00    16,125,455.64

        US TREASURY  N/B     13,000,000.00    13,301,640.30

        US TREASURY  N/B     10,900,000.00    11,227,851.29

        US TREASURY  N/B     34,000,000.00    34,842,030.40

        US TREASURY  N/B     1,600,000.00    1,619,687.36

        US TREASURY  N/B     40,300,000.00    41,044,602.95

            233/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        US TREASURY  N/B     23,500,000.00    24,229,783.10
        US TREASURY  N/B     11,400,000.00    11,714,390.34

        US TREASURY  N/B     24,300,000.00    24,613,241.58

        US TREASURY  N/B     26,100,000.00    26,796,337.56

        US TREASURY  N/B     6,800,000.00    6,973,453.04

        US TREASURY  N/B     16,000,000.00    16,457,499.20

        US TREASURY  N/B     9,650,000.00    9,782,687.50

        US TREASURY  N/B     24,700,000.00    25,385,037.21

        US TREASURY  N/B     1,900,000.00    1,931,171.78

        US TREASURY  N/B     7,500,000.00    7,719,433.50

        US TREASURY  N/B     1,000,000.00    1,027,695.30

        US TREASURY  N/B     3,700,000.00    3,794,234.19

        US TREASURY  N/B     12,400,000.00    12,810,750.00

        US TREASURY  N/B     6,700,000.00    6,907,281.25

        US TREASURY  N/B     80,000,000.00    83,278,120.00

        US TREASURY  N/B     6,400,000.00    6,549,499.52

        US TREASURY  N/B     14,000,000.00    14,424,375.00

        US TREASURY  N/B     32,800,000.00    33,898,029.20

        US TREASURY  N/B     6,800,000.00    6,996,031.08

        US TREASURY  N/B     3,500,000.00    3,611,015.45

        US TREASURY  N/B     3,900,000.00    4,019,132.52

        US TREASURY  N/B      500,000.00    516,406.25

        US TREASURY  N/B     1,300,000.00    1,353,370.98

        US TREASURY  N/B     32,800,000.00    33,842,935.04

        US TREASURY  N/B     25,300,000.00    26,165,733.11

        US TREASURY  N/B     8,800,000.00    9,088,405.92

        US TREASURY  N/B      200,000.00    207,062.50

        US TREASURY  N/B      900,000.00    929,531.25

        US TREASURY  N/B     17,600,000.00    18,350,749.12

        US TREASURY  N/B      100,000.00    103,390.62

        US TREASURY  N/B      100,000.00    104,085.93

        US TREASURY  N/B     1,000,000.00    1,038,125.00

        US TREASURY  N/B      900,000.00    929,636.64

        US TREASURY  N/B     19,100,000.00    19,849,077.17

        US TREASURY  N/B      900,000.00    933,398.37

            234/296


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        US TREASURY  N/B     1,500,000.00    1,567,148.40
        US TREASURY  N/B     7,600,000.00    7,868,671.40

        US TREASURY  N/B     10,200,000.00    10,719,562.50

        US TREASURY  N/B     47,900,000.00    49,913,294.48

        US TREASURY  N/B      400,000.00    419,656.24

        US TREASURY  N/B     20,000,000.00    20,710,936.00

        US TREASURY  N/B     14,300,000.00    15,274,187.50

        US TREASURY  N/B      400,000.00    414,500.00

        US TREASURY  N/B     15,000,000.00    15,614,062.50

        US TREASURY  N/B     34,800,000.00    36,374,153.64

        US TREASURY  N/B     9,200,000.00    9,580,218.52

        US TREASURY  N/B     4,800,000.00    4,945,874.88

        US TREASURY  N/B     41,100,000.00    44,439,375.00

        US TREASURY  N/B     6,500,000.00    6,977,343.75

        US TREASURY  N/B     10,900,000.00    11,293,421.33

        US TREASURY  N/B     35,200,000.00    36,470,498.24

        US TREASURY  N/B     11,800,000.00    12,351,280.66

        US TREASURY  N/B     42,600,000.00    46,337,481.18

        US TREASURY  N/B     9,200,000.00    9,803,030.56

        US TREASURY  N/B     30,000,000.00    32,784,375.00

        US TREASURY  N/B     43,000,000.00    46,087,262.40

        US TREASURY  N/B     1,300,000.00    1,407,960.84

        US TREASURY  N/B      800,000.00    874,124.96

        US TREASURY  N/B     1,700,000.00    1,820,460.81

        US TREASURY  N/B     20,100,000.00    21,872,882.31

        US TREASURY  N/B     17,700,000.00    18,934,851.12

        US TREASURY  N/B     3,800,000.00    4,089,750.00

        US TREASURY  N/B     42,700,000.00    46,055,950.99

        US TREASURY  N/B     3,600,000.00    3,907,406.16

        US TREASURY  N/B     34,200,000.00    37,144,404.54

        US TREASURY  N/B     2,300,000.00    2,486,335.88

        US TREASURY  N/B     16,900,000.00    18,207,108.53

        US TREASURY  N/B     3,400,000.00    3,789,406.08

        US TREASURY  N/B     35,000,000.00    38,850,000.00

        US TREASURY  N/B     30,000,000.00    33,721,875.00

            235/296


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        US TREASURY  N/B     6,500,000.00    7,061,640.30
        US TREASURY  N/B     4,100,000.00    4,595,523.13

        US TREASURY  N/B     27,000,000.00    29,231,717.40

        US TREASURY  N/B     19,200,000.00    21,852,000.00

        US TREASURY  N/B     70,300,000.00    77,291,552.93

        US TREASURY  N/B     2,000,000.00    2,132,343.60

        US TREASURY  N/B     8,600,000.00    9,574,889.98

        US TREASURY  N/B     1,800,000.00    1,920,937.50

        US TREASURY  N/B     21,100,000.00    22,400,616.66

        US TREASURY  N/B     12,000,000.00    12,652,500.00

        US TREASURY  N/B     5,600,000.00    5,999,000.00

        US TREASURY  N/B     13,000,000.00    14,242,108.40

        US TREASURY  N/B     30,000,000.00    32,149,218.00

        US TREASURY  N/B     11,300,000.00    12,613,625.00

        US TREASURY  N/B     38,000,000.00    42,880,625.00

        US TREASURY  N/B     8,400,000.00    9,432,937.08

        US TREASURY  N/B      500,000.00    583,242.15

        US TREASURY  N/B     1,800,000.00    2,124,000.00

        US TREASURY  N/B     1,200,000.00    1,450,312.44

        US TREASURY  N/B     3,900,000.00    6,027,327.93

        US TREASURY  N/B     41,700,000.00    62,093,906.25

        US TREASURY  N/B     7,500,000.00    11,586,034.50

        US TREASURY  N/B      200,000.00    330,375.00

        US TREASURY  N/B      100,000.00    159,324.21

        US TREASURY  N/B      100,000.00    143,523.43

        US TREASURY  N/B      100,000.00    156,519.53

        US TREASURY  N/B      100,000.00    161,414.06

        US TREASURY  N/B      100,000.00    159,539.06

        US TREASURY  N/B      100,000.00    164,601.56

        US TREASURY  N/B      100,000.00    160,179.68

        US TREASURY  N/B      200,000.00    302,687.50

        US TREASURY  N/B      100,000.00    158,437.50

        US TREASURY  N/B      100,000.00    168,445.31

        US TREASURY  N/B      100,000.00    161,656.25

        US TREASURY  N/B      100,000.00    149,812.50

            236/296


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        US TREASURY  N/B      300,000.00    413,250.00
        US TREASURY  N/B      100,000.00    137,843.75

        US TREASURY  N/B      100,000.00    135,449.21

        US TREASURY  N/B      200,000.00    260,687.50

        US TREASURY  N/B     8,800,000.00    11,476,780.48

        US TREASURY  N/B     3,600,000.00    4,972,500.00

        US TREASURY  N/B      100,000.00    148,843.75

        US TREASURY  N/B     7,400,000.00    11,056,062.50

        US TREASURY  N/B     15,200,000.00    21,945,000.00

        US TREASURY  N/B     23,000,000.00    32,027,500.00

        US TREASURY  N/B     36,900,000.00    50,472,281.25

        US TREASURY  N/B     49,400,000.00    62,336,625.00

        US TREASURY  N/B     21,900,000.00    30,085,125.00

        US TREASURY  N/B     17,500,000.00    23,619,531.25

        US TREASURY  N/B     5,200,000.00    7,185,140.56

        US TREASURY  N/B     51,500,000.00    65,421,093.75

        US TREASURY  N/B     28,200,000.00    35,875,687.50

        US TREASURY  N/B     34,300,000.00    41,749,531.25

        US TREASURY  N/B     14,200,000.00    19,365,250.00

        US TREASURY  N/B     1,700,000.00    2,375,750.00

        US TREASURY  N/B     11,400,000.00    15,229,687.50

        US TREASURY  N/B     9,300,000.00    12,431,847.54

        US TREASURY  N/B     9,500,000.00    13,292,206.20

        US TREASURY  N/B     6,100,000.00    8,727,526.81

        US TREASURY  N/B     10,500,000.00    14,741,425.65

        US TREASURY  N/B     3,400,000.00    4,787,625.00

        US TREASURY  N/B      100,000.00    137,949.21

        US TREASURY  N/B     2,000,000.00    2,459,140.60

        US TREASURY  N/B     1,000,000.00    1,262,382.80

    小計

        銘柄数：161       2,334,150,000.00    2,682,692,621.42
                  (291,957,437,989)

        組入時価比率：50.0%             50.7%

    カナダドル   CANADA GOVERNMENT      5,500,000.00    5,770,270.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      14,300,000.00    14,344,616.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      13,050,000.00    13,476,213.00

            237/296


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        CANADIAN  GOVERNMENT      12,200,000.00    12,369,458.00
        CANADIAN  GOVERNMENT      300,000.00    301,176.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      300,000.00    300,240.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      6,700,000.00    6,783,549.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      300,000.00    310,797.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      4,460,000.00    4,595,896.20

        CANADIAN  GOVERNMENT      1,100,000.00    1,154,054.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      500,000.00    532,360.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      6,800,000.00    7,336,928.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      3,700,000.00    4,007,766.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      300,000.00    315,714.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      7,250,000.00    10,941,410.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      200,000.00    204,538.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      100,000.00    110,447.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      10,080,000.00    14,525,078.40

        CANADIAN  GOVERNMENT      4,200,000.00    6,674,094.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      3,800,000.00    6,097,252.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      7,100,000.00    10,702,043.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      9,950,000.00    14,678,638.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      1,300,000.00    1,750,580.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      600,000.00    709,914.00

        CANADIAN  GOVERNMENT      100,000.00    150,118.00

    小計

        銘柄数：25       114,190,000.00    138,143,149.60
                  (10,581,765,259)

        組入時価比率：1.8%             1.8%

    メキシコペソ   MEX BONOS DESARR FIX RT   95,300,000.00    95,482,023.00

        MEX BONOS DESARR FIX RT   58,700,000.00    59,630,395.00

        MEX BONOS DESARR FIX RT   44,400,000.00    44,560,728.00

        MEX BONOS DESARR FIX RT    300,000.00    302,982.00

        MEX BONOS DESARR FIX RT   53,300,000.00    56,117,438.00

        MEX BONOS DESARR FIX RT   40,000,000.00    45,236,000.00

        MEX BONOS DESARR FIX RT   51,300,000.00    48,491,325.00

        MEX BONOS DESARR FIX RT   112,300,000.00    114,383,165.00

        MEX BONOS DESARR FIX RT   45,300,000.00    49,083,456.00

        MEX BONOS DESARR FIX RT   68,500,000.00    70,491,295.00

        MEX BONOS DESARR FIX RT   10,000,000.00    10,256,300.00

            238/296

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        MEX BONOS DESARR FIX RT   56,300,000.00    68,463,052.00
        MEX BONOS DESARR FIX RT   11,800,000.00    12,549,064.00

        MEX BONOS DESARR FIX RT   78,000,000.00    76,292,580.00

        MEX BONOS DESARR FIX RT   33,000,000.00    33,057,750.00

        MEXICAN  FIXED RATE BONDS    87,100,000.00    91,320,866.00

    小計

        銘柄数：16       845,600,000.00    875,718,419.00
                  (4,002,033,174)

        組入時価比率：0.7%             0.7%

    ユーロ   BELGIUM  KINGDOM      700,000.00    750,134.00

        BELGIUM  KINGDOM      800,000.00    873,430.40

        BELGIUM  KINGDOM      600,000.00    672,420.00

        BELGIUM  KINGDOM      9,700,000.00    10,562,504.60

        BELGIUM  KINGDOM      2,900,000.00    2,954,520.00

        BELGIUM  KINGDOM      4,000,000.00    4,488,400.00

        BELGIUM  KINGDOM      1,000,000.00    1,038,554.80

        BELGIUM  KINGDOM      3,000,000.00    3,163,200.00

        BELGIUM  KINGDOM      6,000,000.00    7,725,024.00

        BELGIUM  KINGDOM      1,000,000.00    1,076,549.00

        BELGIUM  KINGDOM      2,000,000.00    2,141,024.00

        BELGIUM  KINGDOM      1,000,000.00    1,073,300.00

        BELGIUM  KINGDOM      3,000,000.00    3,275,313.00

        BELGIUM  KINGDOM      1,500,000.00    1,657,845.00

        BELGIUM  KINGDOM      3,500,000.00    5,138,799.75

        BELGIUM  KINGDOM      100,000.00    113,710.00

        BELGIUM  KINGDOM      500,000.00    587,799.00

        BELGIUM  KINGDOM      100,000.00    125,697.64

        BELGIUM  KINGDOM      3,400,000.00    5,914,344.20

        BELGIUM  KINGDOM      4,400,000.00    7,649,681.60

        BELGIUM  KINGDOM      5,200,000.00    6,428,193.20

        BELGIUM  KINGDOM      1,000,000.00    1,268,564.00

        BELGIUM  KINGDOM      1,200,000.00    1,765,714.80

        BELGIUM  KINGDOM      1,000,000.00    1,500,011.30

        BELGIUM  KINGDOM  GOVT    11,500,000.00    16,757,248.00

        BELGIUM  KINGDOM  GOVT    11,000,000.00    18,640,875.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    19,400,000.00    20,614,440.00

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        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    5,100,000.00    5,170,507.50
        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    10,700,000.00    10,752,633.30

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    14,550,000.00    16,184,212.35

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    4,350,000.00    4,354,176.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    3,000,000.00    3,019,500.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    15,100,000.00    17,432,481.90

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    4,200,000.00    4,247,745.60

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    5,300,000.00    6,138,173.80

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    14,600,000.00    17,269,274.20

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    6,900,000.00    7,951,215.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    450,000.00    504,628.87

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    900,000.00    955,809.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    15,100,000.00    18,734,751.20

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    5,000,000.00    5,555,600.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    4,000,000.00    4,419,664.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    22,400,000.00    30,304,534.40

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    3,100,000.00    3,307,545.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    2,000,000.00    2,157,420.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    5,000,000.00    5,369,500.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    9,300,000.00    12,968,850.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    2,000,000.00    2,273,055.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    6,400,000.00    7,632,000.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    1,500,000.00    2,540,471.70

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    8,700,000.00    14,567,454.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    9,100,000.00    16,615,144.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    3,200,000.00    4,328,736.00

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    5,800,000.00    7,656,220.40

        BONOS YOBLIG DEL ESTADO    1,700,000.00    2,741,552.60

        BUNDESOBLIGATION        700,000.00    704,480.00

        BUNDESOBLIGATION       1,000,000.00    1,010,680.00

        BUNDESOBLIGATION        700,000.00    710,129.00

        BUNDESOBLIGATION        750,000.00    764,130.00

        BUNDESOBLIGATION       1,000,000.00    1,023,260.00

        BUNDESOBLIGATION       2,000,000.00    2,065,540.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     350,000.00    367,248.00

            240/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     400,000.00    416,800.00
        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     5,700,000.00    6,023,646.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     700,000.00    738,696.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     390,000.00    415,611.30

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     10,100,000.00    10,817,908.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     2,580,000.00    2,823,577.80

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     13,900,000.00    17,602,126.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     1,700,000.00    1,866,345.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     800,000.00    874,568.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     8,100,000.00    8,721,675.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     2,700,000.00    2,862,891.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     9,100,000.00    9,950,486.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     5,800,000.00    6,214,758.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     1,000,000.00    1,044,420.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     700,000.00    745,374.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     21,500,000.00    32,954,340.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     1,000,000.00    1,087,540.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     8,200,000.00    12,288,766.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     1,400,000.00    1,529,024.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     7,300,000.00    10,623,617.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     9,500,000.00    16,009,780.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     6,200,000.00    10,351,024.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     7,600,000.00    13,392,409.16

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     3,400,000.00    5,934,506.20

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     4,500,000.00    8,533,926.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     5,400,000.00    11,031,616.80

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     1,900,000.00    3,398,311.50

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     7,300,000.00    12,103,334.30

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     5,200,000.00    8,861,164.00

        BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND     10,400,000.00    14,432,808.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES    150,000.00    154,961.02

        BUONI POLIENNALI  DEL TES    100,000.00    99,891.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   12,200,000.00    12,667,260.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   5,100,000.00    5,116,320.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   8,000,000.00    8,372,160.00

            241/296


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        BUONI POLIENNALI  DEL TES   16,500,000.00    17,544,615.00
        BUONI POLIENNALI  DEL TES   2,300,000.00    2,372,450.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   1,050,000.00    1,050,913.50

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   2,600,000.00    2,679,560.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   18,600,000.00    20,231,778.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   2,700,000.00    2,742,660.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES    400,000.00    407,640.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES    400,000.00    404,400.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   8,200,000.00    9,192,200.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   3,100,000.00    3,174,660.40

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   31,100,000.00    35,093,240.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   1,900,000.00    1,874,635.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES    100,000.00    101,300.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   1,100,000.00    1,232,965.80

        BUONI POLIENNALI  DEL TES    500,000.00    568,850.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   18,700,000.00    24,231,460.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   14,700,000.00    16,859,430.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES    300,000.00    313,470.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   5,800,000.00    6,534,860.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   4,700,000.00    4,831,600.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   1,000,000.00    1,074,900.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   16,800,000.00    20,105,736.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES    800,000.00    825,560.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   3,000,000.00    3,086,773.80

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   7,000,000.00    7,582,400.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   3,000,000.00    3,166,500.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   11,500,000.00    13,800,000.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   2,000,000.00    2,125,600.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   18,100,000.00    25,126,420.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   17,500,000.00    24,134,250.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   5,800,000.00    7,382,240.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   19,200,000.00    25,722,240.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   16,000,000.00    23,161,600.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES    500,000.00    503,450.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   10,900,000.00    15,946,700.00

            242/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        BUONI POLIENNALI  DEL TES   1,400,000.00    1,522,920.00
        BUONI POLIENNALI  DEL TES   15,400,000.00    21,464,520.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   1,000,000.00    1,191,000.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES    700,000.00    898,100.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES    500,000.00    572,800.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   5,000,000.00    7,272,500.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES    200,000.00    230,240.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   11,700,000.00    17,091,360.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   14,800,000.00    21,548,800.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   3,500,000.00    4,136,300.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   2,800,000.00    3,473,680.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   7,000,000.00    9,181,900.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   1,000,000.00    1,021,100.00

        BUONI POLIENNALI  DEL TES   1,700,000.00    1,820,581.00

        FINNISH  GOVERNMENT      600,000.00    625,862.40

        FINNISH  GOVERNMENT      500,000.00    507,127.50

        FINNISH  GOVERNMENT      100,000.00    105,544.70

        FINNISH  GOVERNMENT      100,000.00    106,338.80

        FINNISH  GOVERNMENT      400,000.00    407,447.68

        FINNISH  GOVERNMENT      700,000.00    772,240.00

        FINNISH  GOVERNMENT      3,600,000.00    4,445,460.00

        FINNISH  GOVERNMENT      100,000.00    106,707.30

        FINNISH  GOVERNMENT      2,000,000.00    2,098,630.00

        FINNISH  GOVERNMENT      3,300,000.00    4,113,997.80

        FINNISH  GOVERNMENT      2,400,000.00    2,543,155.20

        FINNISH  GOVERNMENT      800,000.00    874,571.20

        FINNISH  GOVERNMENT      200,000.00    229,019.20

        FINNISH  GOVERNMENT      400,000.00    610,186.80

        FINNISH  GOVERNMENT      300,000.00    384,647.04

        FRANCE (GOVT OF)     800,000.00    804,864.00

        FRANCE (GOVT OF)     6,000,000.00    6,063,904.20

        FRANCE (GOVT OF)     2,600,000.00    2,644,070.00

        FRANCE (GOVT OF)     1,570,000.00    1,693,716.00

        FRANCE (GOVT OF)     100,000.00    101,990.00

        FRANCE (GOVT OF)     9,600,000.00    10,710,192.00

            243/296


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        FRANCE (GOVT OF)     1,800,000.00    1,838,148.30
        FRANCE (GOVT OF)     11,000,000.00    11,529,012.00

        FRANCE (GOVT OF)     1,800,000.00    1,888,380.00

        FRANCE (GOVT OF)     13,300,000.00    13,773,889.64

        FRANCE (GOVT OF)     1,700,000.00    1,851,857.60

        FRANCE (GOVT OF)     2,000,000.00    2,155,684.00

        FRANCE (GOVT OF)     1,600,000.00    1,727,497.60

        FRANCE (GOVT OF)     9,500,000.00    12,008,807.50

        FRANCE (GOVT OF)     10,500,000.00    12,060,279.00

        FRANCE (GOVT OF)     100,000.00    115,280.00

        FRANCE (GOVT OF)     100,000.00    125,094.00

        FRANCE (GOVT OF)     10,600,000.00    14,297,566.20

        FRANCE (GOVT OF)     500,000.00    505,759.50

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    1,900,000.00    1,987,647.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    4,100,000.00    4,351,994.20

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    8,500,000.00    9,141,778.05

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    3,200,000.00    3,243,712.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    17,600,000.00    18,913,576.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    10,900,000.00    13,897,500.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    27,000,000.00    31,687,200.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    3,000,000.00    3,311,685.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    19,800,000.00    26,907,091.20

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    6,000,000.00    6,465,900.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    34,100,000.00    42,094,745.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    4,500,000.00    5,529,150.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    27,000,000.00    40,813,200.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    13,500,000.00    15,790,383.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    20,100,000.00    34,584,060.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    10,300,000.00    17,269,186.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    300,000.00    496,599.42

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    9,600,000.00    17,416,281.60

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    22,200,000.00    36,116,958.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    5,500,000.00    11,104,390.00

        FRANCE GOVERNMENT  O.A.T    4,700,000.00    9,978,617.00

        IRISH GOVERNMENT      2,430,000.00    3,112,323.58

            244/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        IRISH GOVERNMENT      4,000,000.00    4,322,986.40
        IRISH TSY 0.8% 2022     1,200,000.00    1,231,989.60

        IRISH TSY 1.10% 2029     600,000.00    661,072.80

        IRISH TSY 1.3% 2033     2,400,000.00    2,738,347.20

        IRISH TSY 1.35% 2031    2,000,000.00    2,272,606.00

        IRISH TSY 1.5% 2050     1,500,000.00    1,798,599.00

        IRISH TSY 1.7% 2037     700,000.00    847,997.50

        IRISH TSY 1% 2026     4,600,000.00    4,931,255.20

        IRISH TSY 2.4% 2030     3,700,000.00    4,582,246.50

        IRISH TSY 2% 2045     3,100,000.00    4,110,851.10

        IRISH TSY 2022      4,800,000.00    4,859,380.80

        IRISH TSY 3.4% 2024     6,100,000.00    7,000,848.00

        NETHERLANDS  GOVERNMENT      50,000.00    52,615.00

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     1,500,000.00    1,520,400.00

        NETHERLANDS  GOVERNMENT      100,000.00    106,990.00

        NETHERLANDS  GOVERNMENT      200,000.00    225,540.00

        NETHERLANDS  GOVERNMENT      200,000.00    246,200.00

        NETHERLANDS  GOVERNMENT      400,000.00    432,632.56

        NETHERLANDS  GOVERNMENT      100,000.00    102,553.60

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     10,000,000.00    11,168,000.00

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     1,500,000.00    1,565,811.00

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     4,000,000.00    4,256,200.00

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     2,500,000.00    2,720,532.50

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     7,300,000.00    10,693,770.00

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     1,000,000.00    1,093,350.00

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     3,400,000.00    3,600,260.00

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     5,500,000.00    7,447,110.00

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     3,700,000.00    6,282,806.83

        NETHERLANDS  GOVERNMENT      500,000.00    548,950.00

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     2,400,000.00    4,373,176.80

        NETHERLANDS  GOVERNMENT     5,500,000.00    9,446,798.35

        REPUBLIC  OF AUSTRIA      800,000.00    1,454,718.40

        REPUBLIC  OF AUSTRIA      700,000.00    742,261.80

        REPUBLIC  OF AUSTRIA     3,200,000.00    3,481,280.00

        REPUBLIC  OF AUSTRIA      100,000.00    101,593.80

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        REPUBLIC  OF AUSTRIA      200,000.00    221,439.60
        REPUBLIC  OF AUSTRIA      900,000.00    915,840.00

        REPUBLIC  OF AUSTRIA      150,000.00    162,323.10

        REPUBLIC  OF AUSTRIA     1,300,000.00    1,326,455.00

        REPUBLIC  OF AUSTRIA      700,000.00    767,581.50

        REPUBLIC  OF AUSTRIA     1,300,000.00    1,414,708.75

        REPUBLIC  OF AUSTRIA     5,400,000.00    7,108,560.00

        REPUBLIC  OF AUSTRIA     2,000,000.00    2,137,127.40

        REPUBLIC  OF AUSTRIA     7,600,000.00    11,207,910.00

        REPUBLIC  OF AUSTRIA     2,600,000.00    2,745,860.00

        REPUBLIC  OF AUSTRIA     4,800,000.00    6,326,419.20

        REPUBLIC  OF AUSTRIA      400,000.00    665,674.40

        REPUBLIC  OF AUSTRIA     3,200,000.00    5,325,779.20

        REPUBLIC  OF AUSTRIA     6,100,000.00    7,784,820.00

        REPUBLIC  OF AUSTRIA      450,000.00    1,001,655.45

        REPUBLIC  OF IRELAND     3,350,000.00    3,779,816.05

        SPANISH  GOVERNMENT      16,000,000.00    23,662,961.60

        SPANISH  GOVERNMENT      16,400,000.00    26,115,360.00

        SPANISH  GOVERNMENT      500,000.00    754,473.50

    小計

        銘柄数：256       1,339,620,000.00    1,728,917,519.39
                  (206,692,089,443)

        組入時価比率：35.4%             35.9%

    英ポンド   UK TREASURY       40,000.00    43,735.60

        UK TREASURY       470,000.00    494,707.90

        UK TREASURY       2,750,000.00    2,956,607.50

        UK TREASURY       300,000.00    302,721.00

        UK TREASURY       1,300,000.00    1,351,467.00

        UK TREASURY       14,000,000.00    14,289,380.00

        UK TREASURY       4,800,000.00    5,149,296.00

        UK TREASURY       1,600,000.00    1,656,512.00

        UK TREASURY       7,450,000.00    8,313,306.00

        UK TREASURY       9,950,000.00    12,317,901.00

        UK TREASURY       200,000.00    204,634.00

        UK TREASURY       200,000.00    220,788.00

        UK TREASURY       160,000.00    173,672.00

            246/296


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        UK TREASURY       400,000.00    432,308.00
        UK TREASURY       9,630,000.00    12,621,463.20

        UK TREASURY       200,000.00    224,410.00

        UK TREASURY       6,900,000.00    10,341,996.00

        UK TREASURY       6,000,000.00    8,793,600.00

        UK TREASURY       5,550,000.00    8,043,615.00

        UK TREASURY       13,400,000.00    20,782,060.00

        UK TREASURY       2,600,000.00    4,045,080.00

        UK TREASURY       100,000.00    172,360.00

        UK TREASURY       600,000.00    990,480.00

        UK TREASURY       1,800,000.00    3,024,180.00

        UK TREASURY       400,000.00    439,000.00

        UK TREASURY       1,200,000.00    2,145,120.00

        UK TREASURY       18,440,000.00    29,865,424.00

        UK TREASURY       6,700,000.00    12,368,200.00

        UK TREASURY       9,100,000.00    10,796,240.00

        UK TREASURY       9,600,000.00    12,095,040.00

        UK TREASURY       5,350,000.00    10,364,555.00

        UK TREASURY       6,750,000.00    12,774,375.00

        UK TREASURY       1,000,000.00    1,297,300.00

        UK TREASURY       2,100,000.00    2,876,790.00

        UK TREASURY       100,000.00    175,740.00

        UK TREASURY       950,000.00    2,121,160.00

        UK TSY 31/4% 2044     26,900,000.00    41,460,970.00

        UNITED KINGDOM(GOVERNMEN      6,800,000.00    14,618,640.00

    小計

        銘柄数：38       185,790,000.00    270,344,834.20
                  (36,042,373,295)

        組入時価比率：6.2%             6.3%

    スウェーデンク   SWEDISH  GOVERNMENT      36,050,000.00    39,137,682.50

    ローナ
        SWEDISH  GOVERNMENT      3,100,000.00    3,315,653.67
        SWEDISH  GOVERNMENT      32,250,000.00    37,064,925.00

        SWEDISH  GOVERNMENT      12,000,000.00    13,044,000.00

        SWEDISH  GOVERNMENT      16,800,000.00    18,143,983.20

        SWEDISH  GOVERNMENT      14,300,000.00    15,571,484.50

        SWEDISH  GOVERNMENT      10,500,000.00    16,956,853.20

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    小計
        銘柄数：7       125,000,000.00    143,234,582.07
                  (1,548,365,832)

        組入時価比率：0.3%             0.3%

    ノルウェークロー   NORWEGIAN  GOVERNMENT     23,600,000.00    24,555,800.00

    ネ
        NORWEGIAN  GOVERNMENT     13,300,000.00    13,963,670.00
        NORWEGIAN  GOVERNMENT     38,900,000.00    42,737,485.00

        NORWEGIAN  GOVERNMENT      4,700,000.00    4,974,950.00

        NORWEGIAN  GOVERNMENT      4,700,000.00    4,937,820.00

        NORWEGIAN  GOVERNMENT      9,600,000.00    10,211,040.00

        NORWEGIAN  GOVERNMENT      7,200,000.00    7,817,760.00

        NORWEGIAN  GOVERNMENT      7,500,000.00    8,070,000.00

        NORWEGIAN  GOVERNMENT      2,700,000.00    2,830,369.50

    小計

        銘柄数：9       112,200,000.00    120,098,894.50
                  (1,232,214,657)

        組入時価比率：0.2%             0.2%

    デンマーククロー   KINGDOM  OF DENMARK     17,200,000.00    18,206,578.40

    ネ
        KINGDOM  OF DENMARK      400,000.00    408,671.44
        KINGDOM  OF DENMARK     18,570,000.00    19,832,760.00

        KINGDOM  OF DENMARK     32,000,000.00    35,972,800.00

        KINGDOM  OF DENMARK     15,700,000.00    16,803,710.00

        KINGDOM  OF DENMARK     10,400,000.00    11,176,880.00

        KINGDOM  OF DENMARK     38,100,000.00    71,940,526.68

    小計

        銘柄数：7       132,370,000.00    174,341,926.52
                  (2,791,214,243)

        組入時価比率：0.5%             0.5%

    ズロチ   POLAND GOVERNMENT  BOND    46,300,000.00    46,940,023.42

        POLAND GOVERNMENT  BOND    28,500,000.00    31,236,000.00

        POLAND GOVERNMENT  BOND    25,000,000.00    26,497,500.00

        POLAND GOVERNMENT  BOND    2,000,000.00    2,103,200.00

        POLAND GOVERNMENT  BOND    15,000,000.00    16,182,000.00

    小計

        銘柄数：5       116,800,000.00    122,958,723.42
                  (3,236,273,600)

        組入時価比率：0.6%             0.6%

    豪ドル   AUSTRALIAN  GOVERNMENT     5,700,000.00    6,051,332.61

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     6,900,000.00    7,106,863.38

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     1,040,000.00    1,165,684.00

            248/296


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        AUSTRALIAN  GOVERNMENT      80,000.00    84,112.00
        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     5,400,000.00    6,256,979.46

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     7,200,000.00    7,863,840.00

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     15,200,000.00    17,345,037.68

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     12,780,000.00    15,632,866.62

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     12,100,000.00    15,592,395.17

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     3,200,000.00    3,709,538.24

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     17,800,000.00    19,864,800.00

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     2,100,000.00    2,457,551.88

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     10,100,000.00    12,326,116.76

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     5,300,000.00    6,267,780.00

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     2,000,000.00    2,334,594.40

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     7,700,000.00    11,049,971.24

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     1,800,000.00    2,179,717.38

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     4,000,000.00    5,445,794.40

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT      700,000.00    893,200.00

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     1,300,000.00    1,569,722.96

        AUSTRALIAN  GOVERNMENT     5,300,000.00    6,661,040.00

    小計

        銘柄数：21       127,700,000.00    151,858,938.18
                  (10,036,357,224)

        組入時価比率：1.7%             1.7%

    シンガポールドル   SINGAPORE  GOVERNMENT      1,380,000.00    1,407,543.83

        SINGAPORE  GOVERNMENT      700,000.00    705,509.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      2,300,000.00    2,347,150.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      2,400,000.00    2,533,920.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      300,000.00    307,650.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      3,600,000.00    3,815,640.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      700,000.00    728,560.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      1,900,000.00    2,065,984.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      1,100,000.00    1,173,480.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      700,000.00    743,050.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      3,900,000.00    4,510,350.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      500,000.00    555,150.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      300,000.00    342,679.50

        SINGAPORE  GOVERNMENT      2,400,000.00    2,763,600.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      1,200,000.00    1,483,632.00

            249/296

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        SINGAPORE  GOVERNMENT      2,100,000.00    2,326,800.00
        SINGAPORE  GOVERNMENT      2,050,000.00    2,503,050.00

        SINGAPORE  GOVERNMENT      1,000,000.00    1,240,000.00

    小計

        銘柄数：18       28,530,000.00    31,553,748.33
                  (2,409,759,759)

        組入時価比率：0.4%             0.4%

    リンギ   MALAYSIA  GOVERNMENT      1,100,000.00    1,122,549.23

        MALAYSIA  GOVERNMENT      400,000.00    416,831.52

        MALAYSIA  GOVERNMENT      2,600,000.00    2,830,726.34

        MALAYSIA  GOVERNMENT      400,000.00    435,262.60

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      400,000.00    407,095.32

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      6,200,000.00    6,320,915.50

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      500,000.00    507,259.05

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      4,600,000.00    4,641,521.44

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      500,000.00    510,826.35

        MALAYSIAN  GOVERNMENT     13,500,000.00    13,735,496.70

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      3,500,000.00    3,590,055.00

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      2,200,000.00    2,260,382.30

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      5,800,000.00    6,081,931.62

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      600,000.00    624,185.40

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      9,600,000.00    10,127,062.08

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      4,600,000.00    4,698,971.30

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      7,000,000.00    7,104,996.50

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      2,200,000.00    2,248,818.66

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      2,700,000.00    3,052,955.88

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      280,000.00    291,044.65

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      5,700,000.00    6,103,130.22

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      4,400,000.00    4,619,265.20

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      5,100,000.00    5,304,900.15

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      800,000.00    808,513.36

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      900,000.00    928,486.71

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      2,800,000.00    3,124,606.52

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      9,700,000.00    10,770,446.41

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      1,100,000.00    1,174,539.96

        MALAYSIAN  GOVERNMENT      300,000.00    336,108.93

            250/296


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    小計
        銘柄数：29       99,480,000.00    104,178,884.90
                  (2,619,057,166)

        組入時価比率：0.4%             0.5%

    ランド   REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA    35,600,000.00    36,038,246.68

        REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA    62,300,000.00    62,392,571.57

        REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA    38,200,000.00    30,230,991.04

        REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA    30,000,000.00    21,135,000.00

        REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA    68,900,000.00    52,581,854.91

        REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA    6,800,000.00    5,235,186.72

        REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA    27,100,000.00    15,795,638.79

        REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA    32,000,000.00    23,145,600.00

        REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA    11,800,000.00    8,859,191.02

        REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA    4,000,000.00    2,264,645.20

        REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA    132,500,000.00    95,606,541.00

        REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA    43,200,000.00    30,988,275.84

    小計

        銘柄数：12       492,400,000.00    384,273,742.77
                  (2,324,856,143)

        組入時価比率：0.4%             0.4%

    合計              575,473,797,784

                  (575,473,797,784)

  (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(          )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

  (注2)合計金額欄の(    )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

  (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

  (3)貸付有価証券の明細(2020年      3月31日現在)

   種類   通貨     銘柄      券面総額    備考
  国債証券   米ドル    US TREASURY  N/B
                   1,700,000
         US TREASURY  N/B
                   39,000,000
         US TREASURY  N/B
                   26,775,000
         US TREASURY  N/B
                   10,000,000
         US TREASURY  N/B
                   8,000,000
         US TREASURY  N/B
                   6,400,000
         US TREASURY  N/B
                   7,480,000
         US TREASURY  N/B
                   5,000,000
         US TREASURY  BOND
                   20,825,000
         US TREASURY  N/B
                   12,070,000
         US TREASURY  N/B
                   8,925,000
         US TREASURY  N/B
                   18,615,000
         US TREASURY  N/B
                   31,000,000
         US TREASURY  N/B
                   7,983,000
            251/296


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         US TREASURY  N/B
                   10,000,000
         US TREASURY  N/B
                   85,000
         US TREASURY  BOND
                   30,000,000
         US TREASURY  BOND
                   41,000,000
         US TREASURY  N/B
                   27,795,000
         US TREASURY  BOND
                   36,000,000
         US TREASURY  BOND
                   50,000,000
         US TREASURY  BOND
                   9,403,000
         US TREASURY  BOND
                   32,000,000
         US TREASURY  BOND
                   13,800,000
         US TREASURY  BOND
                   20,000,000
         US TREASURY  N/B
                   29,000,000
         US TREASURY  N/B
                   9,265,000
         US TREASURY  N/B
                   13,500,000
         US TREASURY  N/B
                   15,728,000
         US TREASURY  N/B
                   340,000
         US TREASURY  N/B
                   1,530,000
         US TREASURY  N/B
                   6,460,000
         US TREASURY  N/B
                   12,500,000
         US TREASURY  N/B
                   17,000,000
         US TREASURY  N/B
                   2,820,000
         US TREASURY  N/B
                   10,030,000
         US TREASURY  N/B
                   29,000,000
         US TREASURY  N/B
                   17,000,000
         US TREASURY  N/B
                   85,000
         US TREASURY  N/B
                   40,000,000
         US TREASURY  N/B
                   715,000
         US TREASURY  N/B
                   20,000,000
         US TREASURY  N/B
                   16,000,000
         US TREASURY  N/B
                   5,000,000
         US TREASURY  N/B
                   425,000
         US TREASURY  N/B
                   22,950,000
         US TREASURY  N/B
                   20,600,000
         US TREASURY  N/B
                   340,000
         US TREASURY  N/B
                   11,050,000
         US TREASURY  N/B
                   15,215,000
         US TREASURY  N/B
                   20,000,000
         US TREASURY  N/B
                   21,000,000
         US TREASURY  N/B
                   20,000,000
         US TREASURY  N/B
                   13,770,000
         US TREASURY  N/B
                   12,509,000
         US TREASURY  N/B
                   36,000,000
         US TREASURY  N/B
                   8,670,000
         US TREASURY  N/B
                   7,140,000
         US TREASURY  N/B
                   6,826,000
         US TREASURY  N/B
                   50,000,000
         US TREASURY  N/B
                   9,755,000
         US TREASURY  N/B
                   36,550,000
         US TREASURY  BOND
                   38,000,000
            252/296


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         US TREASURY  BOND
                   335,000
         US TREASURY  N/B
                   32,300,000
         US TREASURY  N/B
                   7,310,000
         US TREASURY  N/B
                   4,925,000
         US TREASURY  N/B
                   600,000
         US TREASURY  N/B
                   41,000,000
         US TREASURY  N/B
                   27,000,000
         US TREASURY  N/B
                   17,085,000
         US TREASURY  N/B
                   1,105,000
         US TREASURY  N/B
                   12,000,000
         US TREASURY  N/B
                   29,000,000
         US TREASURY  N/B
                   36,000,000
         US TREASURY  N/B
                   34,000,000
         US TREASURY  N/B
                   1,530,000
         US TREASURY  N/B
                   25,000,000
         US TREASURY  N/B
                   16,320,000
         US TREASURY  N/B
                   38,000,000
         US TREASURY  N/B
                   1,020,000
     ユーロ    BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND
                   2,100,000
         BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND
                   7,400,000
         BUNDESOBLIGATION          4,250,000
         BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND
                   7,700,000
         BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND
                   6,200,000
         BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND
                   1,600,000
         BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND
                   5,000,000
         FRANCE (GOVT OF)
                   1,300,000
         FRANCE (GOVT OF)
                   2,000,000
         FRANCE (GOVT OF)
                   6,200,000
         FRANCE GOVERNMENT  O.A.T
                   2,700,000
         FRANCE (GOVT OF)
                   8,000,000
         BELGIUM  KINGDOM
                   1,000,000
         REPUBLIC  OF AUSTRIA
                   5,100,000
     豪ドル    AUSTRALIAN  GOVERNMENT
                   10,000,000
         AUSTRALIAN  GOVERNMENT
                   1,000,000
         AUSTRALIAN  GOVERNMENT
                   12,000,000
         AUSTRALIAN  GOVERNMENT
                   4,100,000
         AUSTRALIAN  GOVERNMENT
                   1,800,000
     ランド    REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA
                   30,260,000
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
             2020年 3月31日現在

   種類

         契約額等（円）
               時価（円）    評価損益（円）
           うち1年超
  市場取引以外の取引

  為替予約取引

  買建      921,604,468     －   924,834,000    3,229,532

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  米ドル      464,241,576     －   467,896,000    3,654,424
  ユーロ      371,103,310     －   370,574,000    △529,310

  英ポンド      53,143,332     －   53,324,000     180,668

  豪ドル      33,116,250     －   33,040,000    △76,250

  売建      6,044,856,300     －   6,055,330,000    △10,473,700

  米ドル      3,254,055,000     －   3,264,600,000    △10,545,000

  ユーロ      2,389,470,600     －   2,390,800,000    △1,329,400

  英ポンド      401,330,700     －   399,930,000    1,400,700

   合計      －    －    －   △7,244,168

  （注）時価の算定方法

  １為替予約取引

   1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

   ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

   は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
   ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

   ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

    相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
   ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

    客先物相場の仲値を用いております。
   2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

   す。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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  ２【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】

  マイバランスＤＣ５０

             2020年4月30日現在

  Ⅰ　資産総額           26,734,785,409   円　

  Ⅱ　負債総額            18,086,730  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           26,716,698,679   円　
  Ⅳ　発行済口数           19,105,632,980   口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.3984 円　
  （参考）国内株式マザーファンド

             2020年4月30日現在

  Ⅰ　資産総額           462,354,456,612   円　

  Ⅱ　負債総額           46,027,951,853   円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           416,326,504,759   円　
  Ⅳ　発行済口数           277,960,342,113   口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.4978 円　
  （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             2020年4月30日現在

  Ⅰ　資産総額           618,930,095,729   円　

  Ⅱ　負債総額           1,278,020,702  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           617,652,075,027   円　
  Ⅳ　発行済口数           233,430,940,344   口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.6460 円　
  （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             2020年4月30日現在

  Ⅰ　資産総額           683,297,879,103   円　

  Ⅱ　負債総額           3,199,082,396  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           680,098,796,707   円　
  Ⅳ　発行済口数           508,090,499,861   口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.3385 円　
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  （参考）外国債券マザーファンド

             2020年4月30日現在

  Ⅰ　資産総額           572,088,215,694   円　

  Ⅱ　負債総額            451,835,123  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           571,636,380,571   円　
  Ⅳ　発行済口数           241,591,314,514   口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.3661 円　
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  (1)受益証券の名義書換え     の事務 等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
  託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
  効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
  がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
  なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
  の請求を行なわないものとします。
  (2)受益者に対する特典
  該当事項はありません。
  (3)受益権の譲渡
  ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
   記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
   減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
   のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
   口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
   い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
   す。
  ③上記①の  振替について、   委託者は、  当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
   替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                等において、  委託者
   が必要と認めたときまたは     やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
   ることができます。
  (4)受益権の譲渡の対抗要件
  受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
  できません。
  (5)受益権の再分割
  委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
  には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
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  のとします。
  (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受
  付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款           の規定 によるほか、民法その他の法令等にした
  がって取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  (1)資本金の額

   2020年4月末現在、17,180百万円
   会社が発行する株式総数　　20,000,000株
   発行済株式総数　　　　　　      5,150,693株
   過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
  (2)会社の機構

  (a)会社の意思決定機構
   当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
   監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
   株主総会
   株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
   重要事項の承認等を行います。
   取締役会
   取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
   の職務の執行を監督します。
   代表取締役・業務執行取締役
   代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
   します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
   される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
   には執行役員が含まれます。
   監査等委員会
   監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
   法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
   任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
   ての監査等委員会としての意見を決定します。
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  (b)投資信託の運用体制
  ２【事業の内容及び営業の概況】















  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

  を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
  す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
  ます。
  委託者の運用する証券投資信託は2020年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
      種類    本数  純資産総額(百万円)

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    追加型株式投資信託      1,012    26,107,360
    単位型株式投資信託      178    816,726
    追加型公社債投資信託      14   5,451,259
    単位型公社債投資信託      453    1,632,839
      合計    1,657    34,008,185
  ３【委託会社等の経理状況】


  １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

   諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
   という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
   6日内閣府令第52号)により作成しております。
   委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
   蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
   き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
   す。
  ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

  ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

   月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
   ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

         前事業年度　　　　　　　　     当事業年度　　　　　　　　

          (2018年3月31日)     (2019年3月31日)
       注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
       番号
    (資産の部)
  流動資産
  現金・預金           919     1,562
  金銭の信託          47,936     45,493
  有価証券          22,600     19,900
  前払金           0     -
  前払費用           26     27
  未収入金           464     500
  未収委託者報酬          24,059     25,246
  未収運用受託報酬           6,764     5,933
  その他           181     269
  貸倒引当金           △15     △15
    流動資産計         102,937     98,917
  固定資産
            260/296


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  有形固定資産           874     714
   建物     ※２   348     320
   器具備品     ※２   525     393
  無形固定資産           7,157     6,438
   ソフトウェア       7,156     6,437
   その他        0     0
  投資その他の資産          13,825     18,608
   投資有価証券       1,184     1,562
   関係会社株式       9,033     12,631
   従業員長期貸付金        36      -
   長期差入保証金        54     235
   長期前払費用        36     22
   前払年金費用       2,350     2,001
   繰延税金資産       3,074     2,694
   その他        168     168
   貸倒引当金        △0      -
   投資損失引当金        -     △707
    固定資産計         23,969     25,761
    資産合計         126,906     124,679
         前事業年度　　　　　　　　     当事業年度　　　　　　　　

          (2018年3月31日)     (2019年3月31日)
       注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
       番号
    (負債の部)
  流動負債
  預り金           133     145
  未払金     ※１     17,853     16,709
  未払収益分配金        1     0
  未払償還金        31     25
  未払手数料       7,884     7,724
  関係会社未払金       7,930     7,422
  その他未払金       2,005     1,535
  未払費用     ※１     12,441     11,704
  未払法人税等           2,241     1,560
  前受収益           33     29
  賞与引当金           4,626     3,792
   流動負債計         37,329     33,942
  固定負債
  退職給付引当金           2,938     3,219
  時効後支払損引当金           548     558
   固定負債計         3,486     3,777
    負債合計         40,816     37,720
   (純資産の部)
  株主資本           86,078     86,924
  資本金          17,180     17,180
  　資本剰余金           13,729     13,729
  　　資本準備金        11,729     11,729
  　　その他資本剰余金        2,000     2,000
  　利益剰余金           55,168     56,014
  　　利益準備金        685     685
            261/296


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  　　その他利益剰余金        54,483     55,329
  　　　別途積立金        24,606     24,606
  　　　繰越利益剰余金        29,876     30,723
  評価・換算差額等           11     33
  　その他有価証券評価差額金           11     33
    純資産合計         86,090     86,958
   負債・純資産合計         126,906     124,679
  （２）【損益計算書】

          前事業年度     当事業年度

         (自　2017年4月1日     (自　2018年4月1日
          至　2018年3月31日)     至　2019年3月31日)
        注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
        番号
  営業収益
  委託者報酬          115,907     119,196
  運用受託報酬          26,200     21,440
  その他営業収益           338     355
    営業収益計         142,447     140,992
  営業費用
  支払手数料          45,252     42,675
  広告宣伝費           1,079     1,210
  公告費           0     0
  調査費          30,516     30,082
   調査費       5,830     5,998
   委託調査費       24,685     24,083
  委託計算費           1,376     1,311
  営業雑経費           5,464     5,435
   通信費        125      92
   印刷費        966     970
   協会費        79     86
   諸経費       4,293     4,286
    営業費用計         83,689     80,715
  一般管理費
  給料          11,716     11,113
   役員報酬        425     379
   給料・手当       6,856     7,067
   賞与       4,433     3,666
  交際費           132     107
  旅費交通費           482     514
  租税公課           1,107     1,048
  不動産賃借料           1,221     1,223
  退職給付費用           1,110     1,474
  固定資産減価償却費           2,706     2,835
  諸経費           9,131     10,115
   一般管理費計         27,609     28,433
    営業利益         31,148     31,843
            262/296


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          前事業年度     当事業年度

         (自　2017年4月1日     (自　2018年4月1日
         至　2018年3月31日)     至　2019年3月31日)
        注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
        番号
  営業外収益
  受取配当金     ※１  4,031     6,538
  受取利息        4     0
  その他        362     424
   営業外収益計         4,398     6,964
  営業外費用
  　支払利息         2     1
  　金銭の信託運用損        312     489
  　時効後支払損引当金繰入額         13     43
  為替差損        46     34
  その他        31     17
   営業外費用計         405     585
    経常利益         35,141     38,222
  特別利益
  投資有価証券等売却益        20     20
  関係会社清算益     ※３   -     29
  株式報酬受入益        75     85
    特別利益計         95     135
  特別損失
  投資有価証券等評価損        2     938
  関係会社株式評価損        -     161
  固定資産除却損     ※２   58     310
  投資損失引当金繰入額        -     707
    特別損失計         60     2,118
   税引前当期純利益         35,176     36,239
  法人税、住民税及び事業税          10,775     10,196

  法人税等調整額           △439      370
    当期純利益         24,840     25,672

  （３）【株主資本等変動計算書】

  　　前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)
                   (単位：百万円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株　主　
         その他  資　本        利　益
                 繰　
      資本金               資　本
       資　本     利　益
         資　本  剰余金        剰余金
              別　途  越　　
                     合　計
       準備金     準備金
         剰余金  合　計        合　計
              積立金  利　益
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,635  55,927  86,837
            263/296

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  当期変動額
  剰余金の配当              △25,598  △25,598  △25,598
  当期純利益              24,840  24,840  24,840
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額（純額）
  当期変動額合計     －  －  －  －  －  －  △758  △758  △758
  当期末残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  29,876  55,168  86,078
            (単位：百万円)

       評価・換算差額等
             純資産合計
      その他有価証   評価・換算
      券評価差額金   差額等合計
  当期首残高       41   41   86,878

  当期変動額
  　剰余金の配当            △25,598
  　当期純利益            24,840
  株主資本以外の項目
  の当期変動額（純      △29   △29   △29
  額）
  当期変動額合計      △29   △29   △788
  当期末残高       11   11   86,090
  当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)

                   (単位：百万円)
             株主資本
         資本剰余金      利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株　主　
         その他  資　本        利　益
                 繰　
      資本金               資　本
       資　本     利　益
         資　本  剰余金        剰余金
              別　途  越　　
                     合　計
       準備金     準備金
         剰余金  合　計        合　計
              積立金  利　益
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  29,876  55,168  86,078
  当期変動額
  剰余金の配当              △24,826  △24,826  △24,826
  当期純利益              25,672  25,672  25,672
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額（純額）
  当期変動額合計     －  － －  －  －  －  846  846  846
  当期末残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,723  56,014  86,924
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            (単位：百万円)

       評価・換算差額等
             純資産合計
      その他有価証   評価・換算
      券評価差額金   差額等合計
  当期首残高      11   11   86,090

  当期変動額
  　剰余金の配当            △24,826
  　当期純利益            25,672
  株主資本以外の項目
  の当期変動額（純      21   21   21
  額）
  当期変動額合計      21   21   868
  当期末残高      33   33   86,958
  [重要な会計方針]

  １．有価証券の評価基準及び評価方法       (1) 子会社株式及び関連会社株式     … 移動平均法による原価法

         (2) その他有価証券

         時価のあるもの   … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
             (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
             売却原価は移動平均法により算定しておりま
             す。)
         時価のないもの   … 移動平均法による原価法
  ２．金銭の信託の評価基準及び評価方       時価法

   法
  ３．固定資産の減価償却の方法       (1) 有形固定資産

          定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
         した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
         建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
         す。
          主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物    38～50年
           附属設備    8～15年
           構築物    20年
           器具備品    4～15年
         (2) 無形固定資産及び投資その他の資産

         　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
         ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
         よっております。
  ４．引当金の計上基準       (1) 貸倒引当金

          一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
         上しております。
         (2) 賞与引当金

          賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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         (3) 退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
         業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
         産の見込額に基づき計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
         までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
         ております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
         従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
         り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
         す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
         年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
          退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
         (4) 時効後支払損引当金

          時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
         受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
         づく将来の支払見込額を計上しております。
         (5) 投資損失引当金

          子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
         政状態等を勘案して必要額を計上しております。
  ５．消費税等の会計処理方法        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
         す。
  ６．連結納税制度の適用        連結納税制度を適用しております。

  [未適用の会計基準等    ]

  ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月30日）
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月30日）
  （1）概要
    収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
   れます。
    ステップ1：顧客との契約を識別する。
    ステップ2：契約における履行義務を識別する。
    ステップ3：取引価格を算定する。
    ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
    ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  （2）適用予定日
   　2022年3月期の期首より適用予定であります。
  （3）当該会計基準等の適用による影響
    影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  [表示方法の変更に関する注記      ]

  （「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更            ）
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号             平成30年2月16日)   を当事業年度   の期
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  首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
  する方法に変更しました。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
  その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
  [注記事項]

  ◇　貸借対照表関係

     前事業年度末          当事業年度末

     (2018年3月31日)          (2019年3月31日)
  ※１．関係会社に対する資産及び負債          ※１．関係会社に対する資産及び負債
   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている          区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
   ものは、次のとおりであります。          ものは、次のとおりであります。
   未払費用      1,781百万円    未払費用      1,434百万円
  ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額          ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

   建物      708百万円   建物      736百万円
   器具備品      3,491    器具備品      3,106
   合計      4,200    合計      3,842
  ◇　損益計算書関係

      前事業年度          当事業年度

     (自　2017年4月１日          (自　2018年4月１日
     至　2018年3月31日)          至　2019年3月31日)
  ※１．関係会社に係る注記          ※１．関係会社に係る注記
   区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの          区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
   は、次のとおりであります。          は、次のとおりであります。
   受取配当金      4,026百万円    受取配当金      6,531百万円
   支払利息          支払利息
          2          1
  ※２．固定資産除却損          ※２．固定資産除却損

   建物       4百万円   建物       -百万円
   器具備品       0   器具備品       3
   ソ フ ト ウ ェ      ソ フ ト ウ ェ
          53          307
   ア　　　　　　　　　　          ア　　　　　　　　　　
   合計       58   合計       310
            ※３．関係会社清算益

             関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
            清算配当です。
  ◇　 株主資本等変動計算書関係

   前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  株式の種類   当事業年度期首株式数    当事業年度増加株式数    当事業年度減少株式数    当事業年度末株式数
  普通株式    5,150,693株      －    －  5,150,693株

  ２. 剰余金の配当に関する事項

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  （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
    2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        25,598百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,970円
    基準日        2017年3月31日
    効力発生日        2017年6月23日
   (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        24,826百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,820円
    基準日       2018年3月31日
    効力発生日       2018年6月25日
   当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  株式の種類   当事業年度期首株式数    当事業年度増加株式数    当事業年度減少株式数    当事業年度末株式数
  普通株式    5,150,693株      －    －  5,150,693株

  ２. 剰余金の配当に関する事項

  （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
    2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        24,826百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,820円
    基準日        2018年3月31日
    効力発生日        2018年6月25日
   (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        25,650百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,980円
    基準日        2019年3月31日
    効力発生日        2019年6月28日
  ◇　金融商品関係

  前事業年度（自   2017年4月１日   至 2018年3月31日）

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  １. 金融商品の状況に関する事項

  （１）金融商品に対する取組方針
    当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
   して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
   ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
   目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
   引は行わない方針であります。
    なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
   親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
   ます。
  （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
   されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
   引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
   維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
   証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
   し、その内容を経営に報告しております。
    デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
   ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
   ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
   営会議で行っております。
    また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
   払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
   スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
   に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
   託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
   ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
   は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
   により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
  ２. 金融商品の時価等に関する事項

    2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
   お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位：百万円)
          貸借対照表計上額      時価   差額
  (1)現金・預金            919    919   -
  (2)金銭の信託           47,936    47,936    -
  (3)未収委託者報酬           24,059    24,059    -
  (4)未収運用受託報酬           6,764    6,764    -
  (5)有価証券及び投資有価証券           22,600    22,600    -
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   その他有価証券          22,600    22,600    -
     資産計        102,279    102,279    -
  (6)未払金           17,853    17,853    -
  　　未払収益分配金            1    1   -
  　　未払償還金            31    31   -
  　　未払手数料           7,884    7,884    -
   関係会社未払金          7,930    7,930    -
  　　その他未払金           2,005    2,005    -
  (7)未払費用           12,441    12,441    -
  (8)未払法人税等           2,241    2,241    -
     負債計        32,536    32,536    -
  注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
  構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
  は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
  先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
  ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
  ださい。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
  す。
  注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価

   格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
   と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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  注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
               (単位：百万円)
            1年超  5年超
         1年以内       10年超
           5年以内  10年以内
   預金       919   -  -  -
   金銭の信託       47,936   -  -  -
   未収委託者報酬       24,059   -  -  -
   未収運用受託報酬       6,764   -  -  -
   有価証券及び投資有価証券
   　その他有価証券       22,600   -  -  -
   合計       102,279    -  -  -
  当事業年度（自   2018年4月１日   至 2019年3月31日）


  １. 金融商品の状況に関する事項

  （１）金融商品に対する取組方針
    当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
   して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
   ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
   目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
   引は行わない方針であります。
    なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
   親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
   ます。
  （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
   されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
   引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
   維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
   証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
   し、その内容を経営に報告しております。
    デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
   ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
   ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
   営会議で行っております。
    また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
   払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
   スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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   に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
   託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
   ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
   は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
   により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
  ２. 金融商品の時価等に関する事項

    2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
   お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位：百万円)
          貸借対照表計上額      時価   差額
  (1)現金・預金           1,562    1,562    -
  (2)金銭の信託           45,493    45,493    -
  (3)未収委託者報酬           25,246    25,246    -
  (4)未収運用受託報酬           5,933    5,933    -
  (5)有価証券及び投資有価証券           19,900    19,900    -
   その他有価証券          19,900    19,900    -
     資産計        98,136    98,136    -
  (6)未払金           16,709    16,709    -
  　　未払収益分配金            0    0   -
  　　未払償還金            25    25   -
  　　未払手数料           7,724    7,724    -
  　　関係会社未払金           7,422    7,422    -
  　　その他未払金           1,535    1,535    -
  (7)未払費用           11,704    11,704    -
  (8)未払法人税等           1,560    1,560    -
     負債計        29,974    29,974    -
  注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
  構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
  は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
  先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
  ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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  ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
  ださい。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等


   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

   価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
   難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
   て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
   行っております。
  注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

               (単位：百万円)
            1年超  5年超
         1年以内       10年超
           5年以内  10年以内
   預金       1,562   -  -  -
   金銭の信託       45,493   -  -  -
   未収委託者報酬       25,246   -  -  -
   未収運用受託報酬       5,933   -  -  -
   有価証券及び投資有価証券
   　その他有価証券       19,900   -  -  -
   合計       98,136   -  -  -
  ◇　有価証券関係

  前事業年度  （自 2017年4月１日   至 2018年3月31日）

  １．売買目的有価証券(2018年3月31日)

   該当事項はありません。
  ２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

   該当事項はありません。
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  ３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
   該当事項はありません。
  ４．その他有価証券(2018年3月31日)

      貸借対照表   取得原価   差額

   区分   計上額
      (百万円)   (百万円)   (百万円)
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えるもの
  株式      -   -   -
   小計     -   -   -
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えないもの
  譲渡性預金     22,600   22,600   -
   小計    22,600   22,600   -
   合計    22,600   22,600   -
  ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自         2017年4月１日   至 2018年3月31日）

  　該当事項はありません。
  当事業年度  （自 2018年4月１日   至 2019年3月31日）


  １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ４．その他有価証券(2019年3月31日)

      貸借対照表   取得原価   差額

   区分   計上額
      (百万円)   (百万円)   (百万円)
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えるもの
  株式      -   -   -
   小計     -   -   -
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えないもの
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  譲渡性預金     19,900   19,900   -
   小計    19,900   19,900   -
   合計    19,900   19,900   -
  ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自         2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  　該当事項はありません。
  ◇　退職給付関係

       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

   １．採用している退職給付制度の概要

    当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
    定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
   ２．確定給付制度

   (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
    退職給付債務の期首残高          19,546 百万円
    　勤務費用           929
    　利息費用           167
    　数理計算上の差異の発生額           1,415
    　退職給付の支払額           △660
    　その他           0
    退職給付債務の期末残高          21,398
   (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

    年金資産の期首残高          16,572 百万円
    　期待運用収益           414
    　数理計算上の差異の発生額           395
    　事業主からの拠出額           510
    　退職給付の支払額           △518
    年金資産の期末残高          17,373
   (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

    及び前払年金費用の調整表
    積立型制度の退職給付債務           18,163 百万円
    年金資産          △17,373
                790
    非積立型制度の退職給付債務           3,235
    未積立退職給付債務           4,025
    未認識数理計算上の差異          △3,768
    未認識過去勤務費用           331
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額           588
    退職給付引当金           2,938

    前払年金費用          △2,350
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額           588
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   (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
    勤務費用           929 百万円
    利息費用           167
    期待運用収益           △414
    数理計算上の差異の費用処理額           244
    過去勤務費用の費用処理額           △40
    確定給付制度に係る退職給付費用           887
   (5) 年金資産に関する事項

   　　①年金資産の主な内容
   　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
    債券           47%
    株式           41%
    生保一般勘定           12%
    その他           0%
    合計           100%
   　　②長期期待運用収益率の設定方法

     年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
     と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
     しております。
   (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
    確定給付型企業年金制度の割引率           0.9%
    退職一時金制度の割引率           0.5%
    長期期待運用収益率           2.5%
   ３．確定拠出制度

   　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
       当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)


   １．採用している退職給付制度の概要

    当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
    定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
   ２．確定給付制度

   (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
    退職給付債務の期首残高          21,398 百万円
    　勤務費用           951
    　利息費用           179
    　数理計算上の差異の発生額          1,672
    　退職給付の支払額          △737
    過去勤務費用の発生額           71
    　その他           15
    退職給付債務の期末残高          23,551
   (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

    年金資産の期首残高          17,373 百万円
    　期待運用収益           434
    　数理計算上の差異の発生額          △241
    　事業主からの拠出額           483
    　退職給付の支払額          △579
    年金資産の期末残高          17,469
            276/296



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   (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
    及び前払年金費用の調整表
    積立型制度の退職給付債務          20,181 百万円
    年金資産          △17,469
               2,712
    非積立型制度の退職給付債務          3,369
    未積立退職給付債務          6,082
    未認識数理計算上の差異          △5,084
    未認識過去勤務費用           220
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額          1,218
    退職給付引当金          3,219

    前払年金費用          △2,001
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額          1,218
   (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

    勤務費用           951 百万円
    利息費用           179
    期待運用収益          △434
    数理計算上の差異の費用処理額           598
    過去勤務費用の費用処理額           △38
    確定給付制度に係る退職給付費用          1,255
   (5) 年金資産に関する事項

   　　①年金資産の主な内容
   　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
    債券           47%
    株式           41%
    生保一般勘定           12%
    その他           0%
    合計           100%
   　　②長期期待運用収益率の設定方法

     年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
     と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
     しております。
   (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
    確定給付型企業年金制度の割引率           0.7%
    退職一時金制度の割引率           0.4%
    長期期待運用収益率           2.5%
   ３．確定拠出制度

   　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
  ◇　税効果会計関係


      前事業年度末          当事業年度末

     (2018年3月31日)          (2019年3月31日)
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  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の          １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
  内訳          内訳
  繰延税金資産        百万円  繰延税金資産        百万円
   賞与引当金        1,434  賞与引当金        1,175
   退職給付引当金         910  退職給付引当金         998
   投資有価証券評価減         417  投資有価証券評価減         708
   未払事業税         409  未払事業税         288
   投資損失引当金         - 投資損失引当金         219
   ゴルフ会員権評価減         207  ゴルフ会員権評価減         192
   時効後支払損引当金         169  時効後支払損引当金         172
   減価償却超過額         171  減価償却超過額         171
   子会社株式売却損         148  子会社株式売却損         148
   未払社会保険料         107  未払社会保険料         82
           566          466
   その他          その他
  繰延税金資産小計         4,543  繰延税金資産小計        4,625
  評価性引当額          評価性引当額
           △735          △1,295
           3,808          3,329
  繰延税金資産合計          繰延税金資産合計
  繰延税金負債          繰延税金負債
   その他有価証券評価差額金         5 その他有価証券評価差額金         15
           728          620
   前払年金費用          前払年金費用
  繰延税金負債合計         733  繰延税金負債合計         635
  繰延税金資産の純額         3,074  繰延税金資産の純額         2,694
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率          ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

  との差異の原因となった主な項目別の内訳          との差異の原因となった主な項目別の内訳
  法定実効税率        31.0％  法定実効税率        31.0％
  (調整)          (調整)
  交際費等永久に損金に算入されない項目        0.2％  交際費等永久に損金に算入されない項        0.1％
  受取配当金等永久に益金に算入されな          目
  い項目        △3.4％  受取配当金等永久に益金に算入され
  タックスヘイブン税制        1.8％  ない項目        △5.6％
  外国税額控除        △0.2％  タックスヘイブン税制        2.6％
  外国子会社からの受取配当に係る外国          外国税額控除        △0.6％
  源泉税        0.3％  外国子会社からの受取配当に係る外
  その他        △0.4％  国源泉税        0.3％
             その他        1.3％
  税効果会計適用後の法人税等の負担率
          29.3％
             税効果会計適用後の法人税等の負担率
                     29.1％
  ◇　セグメント情報等


  前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

  １．セグメント情報

   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  ２．関連情報

  （１）製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

   ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
    ごとの営業収益の記載を省略しております。
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   ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
    地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
   な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １．セグメント情報

   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  ２．関連情報

  （１）製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

   ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
    ごとの営業収益の記載を省略しております。
   ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
    地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
   な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  ◇　関連当事者情報

  前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

  １．関連当事者との取引

   （ア）親会社及び法人主要株主等
           議決権等      取引   期末

    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額  科目 残高
    の名称          関係
          (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
               資金の借入
                  3,000
               （*1）
                   短期借
                     -
   野村ホール        (被所有)  資産の賃貸借
                   入金
     東京都  594,492
  親会社 ディングス株      持株会社  直接  及び購入等
               資金の返済   3,000
     中央区  (百万円)
   式会社        100％
             役員の兼任
               借入金利息    未払費
                  2   -
               の支払    用
   （イ）子会社等

   該当はありません。
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   （ウ）兄弟会社等

           議決権等      取引   期末
    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額 科目  残高
    の名称          関係
           (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
             当社投資信託
             の募集の取扱
               投資信託に
             及び売出の取
               係る事務代
  親会社の  野村證券株式  東京都  10,000     扱ならびに投      未払手数
         証券業  －    行手数料の  37,482   6,691
  子会社 会社  中央区  (百万円)     資信託に係る      料
               支払（*2）
             事務代行の委
             託等
             役員の兼任
   （エ）役員及び個人主要株主等

    該当はありません。
  (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
   　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  　　　　（１）親会社情報
  　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
    ニューヨーク証券取引所に上場）
  　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

  　　　　　該当はありません。
  当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １．関連当事者との取引

   （ア）親会社及び法人主要株主等
           議決権等      取引   期末

    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額 科目 残高
    の名称          関係
           (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
               資金の借入
                 3,000
               （*1）
                  短期借入
                     -
   野村ホール        (被所有)  資産の賃貸借
                  金
     東京都  594,492
  親会社 ディングス株      持株会社  直接  及び購入等
               資金の返済  3,000
     中央区  (百万円)
   式会社        100％
             役員の兼任
               借入金利息
                  1未払費用  -
               の支払
   （イ）子会社等

    該当はありません。
   （ウ）兄弟会社等

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           議決権等      取引   期末
    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額 科目  残高
    の名称          関係
           (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
             当社投資信託
             の募集の取扱
               投資信託に
             及び売出の取
               係る事務代
  親会社の  野村證券株式  東京都  10,000     扱ならびに投      未払手数
         証券業  －    行手数料の  34,646   6,410
  子会社 会社  中央区  (百万円)     資信託に係る      料
               支払（*2）
             事務代行の委
             託等
             役員の兼任
   （エ）役員及び個人主要株主等

    該当はありません。
  (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
   　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  　　　　（１）親会社情報
  　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
    ニューヨーク証券取引所に上場）
  　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

  　　　　　該当はありません。
  ◇　１株当たり情報

      前事業年度          当事業年度
     (自　2017年4月1日          (自　2018年4月1日
     至　2018年3月31日)          至　2019年3月31日)
  １株当たり純資産額       16,714円33銭   １株当たり純資産額       16,882円89銭

  １株当たり当期純利益       4,822円68銭  １株当たり当期純利益       4,984円30銭
  潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在          潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

  株式が存在しないため記載しておりません。          株式が存在しないため記載しておりません。
  １株当たり当期純利益の算定上の基礎          １株当たり当期純利益の算定上の基礎

  損益計算書上の当期純利益       24,840百万円   損益計算書上の当期純利益       25,672百万円
  普通株式に係る当期純利益       24,840百万円   普通株式に係る当期純利益       25,672百万円
  普通株主に帰属しない金額の主要な内訳          普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
   該当事項はありません。          該当事項はありません。
  普通株式の期中平均株式数       5,150,693株   普通株式の期中平均株式数       5,150,693株
  中間財務諸表



   ◇中間貸借対照表
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             2019年9月30日現在
           注記
      区分       金額(百万円)
           番号
      (資産の部)
   流動資産
    現金・預金             2,212
    金銭の信託            42,268
    有価証券             5,800
    未収委託者報酬            25,161
    未収運用受託報酬             4,788
    その他             957
    貸倒引当金             △15
      流動資産計           81,173
   固定資産
    有形固定資産       ※１      679
    無形固定資産             5,940
    ソフトウェア            5,939
    その他             0
    投資その他の資産            17,485
    投資有価証券            1,362
    関係会社株式            12,869
    前払年金費用            1,736
    繰延税金資産            2,096
    その他             420
    投資損失引当金            △999
      固定資産計           24,105
      資産合計          105,278
             2019年9月30日現在

           注記
      区分        金額(百万円)
           番号
      (負債の部)
   流動負債
    未払金            11,888
     未払収益分配金             0
     未払償還金             25
     未払手数料            7,472
     関係会社未払金            3,649
     その他未払金      ※２       739
    未払費用             9,291
    未払法人税等             1,661
    賞与引当金             2,294
    その他             181
      流動負債計           25,317
   固定負債
    退職給付引当金             3,267
    時効後支払損引当金             565
      固定負債計           3,832
      負債合計           29,150
      (純資産の部)
   株主資本             76,122
    資本金             17,180
    資本剰余金             13,729
    資本準備金            11,729
    その他資本剰余金            2,000
    利益剰余金             45,212
    利益準備金             685
    その他利益剰余金            44,527
     別途積立金            24,606
     繰越利益剰余金            19,920
   評価・換算差額等              6
    その他有価証券評価差額金              6
      純資産合計           76,128
            282/296

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     負債・純資産合計           105,278
  ◇中間損益計算書

             自　2019年4月   1日
             至　2019年9月30日
           注記
      区分       金額(百万円)
           番号
   営業収益
    委託者報酬             58,947

    運用受託報酬             8,401

    その他営業収益             158

      営業収益計           67,507

   営業費用

    支払手数料             20,298

    調査費             13,552

    その他営業費用             3,856

      営業費用計           37,706

   一般管理費       ※１      14,394

   営業利益              15,406

   営業外収益       ※２      5,561

   営業外費用       ※３       27

   経常利益              20,940

   特別利益       ※４       44

   特別損失       ※５       410

   税引前中間純利益              20,574

   法人税、住民税及び事業税              5,116

   法人税等調整額              610

   中間純利益              14,847

  ◇中間株主資本等変動計算書

  当中間会計期間(自　2019年4月1日　至　2019年9月30日)
                  （単位：百万円）
             株主資本
        資本剰余金      利益剰余金
              その他利益剰余金      株　主
            283/296



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     資本金  資　本  その他  資　本  利　益      利　益  資　本
                繰　越　
              別　途
       準備金  資　本  剰余金  準備金      剰余金  合　計
                利　益
              積立金
         剰余金  合　計        合　計
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,723  56,014  86,924
  当中間期変動額
  剰余金の配当              △25,650  △25,650  △25,650
  中間純利益              14,847  14,847  14,847
  株主資本以外の
  項目の当中間期
  変動額（純額）
  当中間期変動額
      －  － －  －  －  － △10,802  △10,802  △10,802
  合計
  当中間期末残高    17,180  11,729  2,000 13,729  685 24,606  19,920  45,212  76,122
             （単位：百万円）

        評価・換算差額等
              純資産合計
       その他有価証   評価・換算
       券評価差額金   差額等合計
  当期首残高       33   33  86,958

  当中間期変動額
  　剰余金の配当            △25,650
  　中間純利益             14,847
  株主資本以外の項目の
         △27   △27   △27
  当中間期変動額（純額）
  当中間期変動額合計       △27   △27  △10,830
  当中間期末残高       6   6  76,128
  [重要な会計方針]

   １　有価証券の評価基準及び評価      (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

    方法     (2) その他有価証券
          時価のあるもの…   中間決算日の市場価格等に基づく時価法
             (評価差額は全部純資産直入法により処
             理し、売却原価は移動平均法により算定
             しております。)
          時価のないもの…   移動平均法による原価法
   ２　運用目的の金銭の信託の評価      時価法によっております。

    基準及び評価方法
   ３　固定資産の減価償却の方法      (1) 有形固定資産

           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
          に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
          降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
          によっております。
         (2) 無形固定資産及び投資その他の資産

           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
          ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
          く定額法によっております。
            284/296


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   ４　引当金の計上基準      (1) 貸倒引当金
           一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
          等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
          不能見込額を計上しております。　
         (2) 賞与引当金
           賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
          す。　
         (3) 退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
          付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
          務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
          いて発生していると認められる額を計上しております。
          ①退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
          会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
          算定式基準によっております。
          ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
          生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
          定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
          こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
          の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
          ることとしております。
           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
          は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
          年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
          することとしております。
         (4) 時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
          いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
          支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         (5) 投資損失引当金
           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
          社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
   ５　消費税等の会計処理      消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

         ます。
   ６　連結納税制度の適用      連結納税制度を適用しております。

  [注記事項]

   ◇中間貸借対照表関係
          2019年9月30日現在

   ※１　有形固定資産の減価償却累計額
           3,881百万円
   ※２　消費税等の取扱い

    仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
    「その他未払金」に含めて表示しております。
   ◇中間損益計算書関係

           自　2019年4月   1日
           至　2019年9月30日
   ※１　減価償却実施額
      有形固定資産      38百万円
      無形固定資産     1,145百万円
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   ※２　営業外収益のうち主要なもの
      受取配当金     4,936百万円
      金銭信託運用益      433百万円
   ※３ 営業外費用のうち主要なもの

      時効後支払損引当金繰入      10百万円
      為替差損      6百万円
   ※４　特別利益の内訳

      投資有価証券等売却益      1百万円
      株式報酬受入益      43百万円
   ※５　特別損失の内訳

      投資有価証券等評価損      119百万円
      投資損失引当金繰入額      291百万円
  ◇中間株主資本等変動計算書関係


           自　2019年4月   1日
           至　2019年9月30日
   １　発行済株式に関する事項
      株式の種類   当事業年度期首    増加  減少  当中間会計期間末
      普通株式   5,150,693株   －  －  5,150,693株
   ２　配当に関する事項

    配当金支払額
    　2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
   　　　　・普通株式の配当に関する事項
      （1）配当金の総額         25,650百万円
      （2）1株当たり配当額          4,980円
      （3）基準日        2019年3月31日
      （4）効力発生日        2019年6月28日
  ◇金融商品関係

   当中間会計期間   （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
   金融商品の時価等に関する事項

    2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
   す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位：百万円)
           中間貸借対照表計上額      時価   差額
   (1)現金・預金            2,212   2,212   -
   (2)金銭の信託            42,268   42,268    -
   (3)未収委託者報酬            25,161   25,161    -
   (4)未収運用受託報酬            4,788   4,788   -
   (5)有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券           5,800   5,800   -
      資産計         80,231   80,231    -
   (6)未払金            11,888   11,888    -
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   　　未払収益分配金             0   0   -
   　　未払償還金            25   25   -
   　　未払手数料            7,472   7,472   -
    関係会社未払金           3,649   3,649
   　　その他未払金            739   739   -
   (7)未払費用            9,291   9,291   -
   (8)未払法人税等            1,661   1,661   -
      負債計         22,841   22,841    -
  注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
   構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
   は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
   先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
   ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3) 未収委託者報酬、(4)    未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
   るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
   また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、

   市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
   て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
  ◇有価証券関係

   当中間会計期間末    （2019年9月30日）

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   １．満期保有目的の債券(2019年9月30日)

   該当事項はありません。
   ２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)

   該当事項はありません。
   ３．その他有価証券(2019年9月30日)

       中間貸借対照表   取得原価   差額

    区分   計上額
       (百万円)   (百万円)  (百万円)
   中間貸借対照表計上額
   が取得原価を超えない
   もの
   譲渡性預金     5,800  5,800   -
    小計    5,800  5,800   -
    合計    5,800  5,800   -
  ◇セグメント情報等

   当中間会計期間(自　2019年4月1日　至　2019年9月30日)
   １．セグメント情報
   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
   ２．関連情報

   (1) 製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
   ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
   (2) 地域ごとの情報

    ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
    地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
    め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
   (3) 主要な顧客ごとの情報

    外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
    め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  ◇１株当たり情報

          自　2019年4月   1日
          至　2019年9月30日
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   １株当たり純資産額    14,780円24銭
   １株当たり中間純利益     2,882円67銭

    (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
     式がないため、記載しておりません。
     ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
      中間純利益      14,847百万円
      普通株主に帰属しない金額       －
      普通株式に係る中間純利益      14,847百万円
      期中平均株式数       5,150千株
  ４【利害関係人との取引制限】


  委託者は、「   金融商品取引法   」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

  止されています。
  ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
   の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
   して内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
   引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
   を除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                   (委
   託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
   る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                  )又は子
   法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
   関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                  )と有価証
   券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
  ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
   額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
   欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
   府令で定める行為
  ５【その他】

  (1)定款の変更

  　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  (2)訴訟事件その他の重要事項
  　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

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  (1) 受託者
          ＊
    (a)名称           (c)事業の内容
        (b)資本金の額
            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託
  野村信託銀行株式会社       35,000百万円   業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を
            営んでいます。
  ＊　2020年3月末現在
  (2) 販売会社

          ＊
    (a)名称           (c)事業の内容
        (b)資本金の額
            「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営
  野村證券株式会社       10,000百万円
            んでいます。
  株式会社北國銀行       26,673百万円

            銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
  株式会社武蔵野銀行       45,743百万円
  ＊　2020年3月末現在
  ２【関係業務の概要】

  (1) 受託者

   ファンドの受託会社    (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
  保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
  (2) 販売会社
   ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
  務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
  ３【資本関係】

  （持株比率5.0％以上を記載します。      ）

  (1) 受託者
   該当事項はありません。
  (2) 販売会社
   該当事項はありません。
  第３【参考情報】

   ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
      提出年月日        提出書類
   2019年 6月20日     有価証券届出書
   2019年 6月20日     有価証券報告書
   2019年12月24日       有価証券届出書の訂正届出書
   2019年12月24日       半期報告書
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        独立監査人の監査報告書

                 ２０１９年６月５日

  野村アセットマネジメント株式会社

  　取　締　役　会　　御　中
        EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    櫻　井　　雄一郎
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    津　村　　健二郎
        業務執行社員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
  ４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
  表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
  行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
  務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
  ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
  することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
  する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
  監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
  がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
  実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
  れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
  のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
  ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
  に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
  を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
  よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
            291/296


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
  基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
  及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
  るものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
  関係はない。
                   以　　上
  (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
  　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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         独立監査人の監査報告書

                  ２０２０年５月１５日

  野村アセットマネジメント株式会社

  取締役  会　御　　中

        EY新日本有限責任監査法人

        東京事務    所

        指定有限責任社員

            公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

            公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  監査意見

  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
  ンドの経理状況」に掲げられているマイバランスDC50の２０１９年４月２日から２０２０年３月３１
  日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
  細表について監査を行った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
  準拠して、マイバランスDC50の２０２０年３月３１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
  る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
  監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
  る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
  会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
  を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
  を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
  る。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
  であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
  続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
  重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
  務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
  り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
  に、重要性があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
  て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
  に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
  に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
  人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
  る内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
  の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
  た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
  な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
  る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
  関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
  が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
  来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
  びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
  統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
  ついて報告を行う。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
  会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

    当社が別途保管しております。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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        独立監査人の中間監査報告書

                ２０１９年１１月２８日

  野村アセットマネジメント株式会社

  　取　締　役　会　　御　中
        EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    櫻　井　雄一郎
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    津　村　健二郎
        業務執行社員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
  ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
  １日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
  損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
  を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
  拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
  る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
  断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
  諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
  められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
  財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
  な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
  定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
  監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
  法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
  いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
  る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
  中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
  は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
  も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
  している。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
  務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
  在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
  月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
  関係はない。
                   以　　上
  (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

    ております。
  　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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