東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年５月11日
【ファンド名】 東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
マネープール・ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を
提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
第110計算期間
計算期間
自 2020年1月28日
至 2020年2月25日
1万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
19,371,872,484 円
期末受益権口数
12,261,598,400 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 15,799 円
期中騰落率 4.43 ％
第111計算期間
計算期間
自 2020年2月26日
至 2020年3月25日
1万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
12,550,264,065 円
期末受益権口数
12,217,439,682 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,272 円
期中騰落率 △34.51 ％
第112計算期間
計算期間
自 2020年3月26日
至 2020年4月27日
1万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
13,442,802,618 円
期末受益権口数
12,105,929,578 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,104 円
期中騰落率 8.83 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
第110計算期間
計算期間
自 2020年1月28日
至 2020年2月25日
1万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
21,792,609,117 円
期末受益権口数
20,750,552,836 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,502 円
期中騰落率 2.69 ％
第111計算期間
計算期間
自 2020年2月26日
至 2020年3月25日
1万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
11,703,973,792 円
期末受益権口数
20,270,129,549 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,774 円
期中騰落率 △44.31 ％
第112計算期間
計算期間
自 2020年3月26日
至 2020年4月27日
1万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
13,337,167,201 円
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数
20,417,784,642 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,532 円
期中騰落率 14.43 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第110計算期間
計算期間
自 2020年1月28日
至 2020年2月25日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
20,039,284,822 円
期末受益権口数
32,315,042,846 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,201 円
期中騰落率 1.41 ％
第111計算期間
計算期間
自 2020年2月26日
至 2020年3月25日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
10,106,785,129 円
期末受益権口数
31,754,448,126 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,183 円
期中騰落率 △47.86 ％
第112計算期間
計算期間
自 2020年3月26日
至 2020年4月27日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
9,916,133,045 円
期末受益権口数
31,611,694,160 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,137 円
期中騰落率 0.13 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）
第110計算期間
計算期間
自 2020年1月28日
至 2020年2月25日
1万口当たり収益分配金（税込み） 120 円
期末純資産総額
6,600,540,315 円
期末受益権口数
4,583,510,514 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 14,401 円
期中騰落率 5.04 ％
第111計算期間
計算期間
自 2020年2月26日
至 2020年3月25日
1万口当たり収益分配金（税込み） 120 円
期末純資産総額
3,425,640,337 円
期末受益権口数
4,597,618,046 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,451 円
期中騰落率 △47.43 ％
第112計算期間
計算期間
自 2020年3月26日
至 2020年4月27日
1万口当たり収益分配金（税込み） 120 円
期末純資産総額
3,936,285,988 円
期末受益権口数
4,663,983,222 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,440 円
期中騰落率 14.88 ％
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
第67計算期間
計算期間
自 2020年1月28日
至 2020年2月25日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額
8,065,375,113 円
期末受益権口数
5,469,674,255 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 14,746 円
期中騰落率 6.47 ％
第68計算期間
計算期間
自 2020年2月26日
至 2020年3月25日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額
5,088,772,973 円
期末受益権口数
5,429,029,156 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,373 円
期中騰落率 △36.17 ％
第69計算期間
計算期間
自 2020年3月26日
至 2020年4月27日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額
5,615,491,315 円
期末受益権口数
5,666,111,491 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,911 円
期中騰落率 6.17 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）
第67計算期間
計算期間
自 2020年1月28日
至 2020年2月25日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
1,006,233,399 円
期末受益権口数
1,009,747,171 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,965 円
期中騰落率 5.71 ％
第68計算期間
計算期間
自 2020年2月26日
至 2020年3月25日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
503,627,622 円
期末受益権口数
1,094,782,117 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,600 円
期中騰落率 △53.34 ％
第69計算期間
計算期間
自 2020年3月26日
至 2020年4月27日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
501,356,509 円
期末受益権口数
1,006,711,046 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,980 円
期中騰落率 9.35 ％
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