欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月14日 提出
【ファンド名】 欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 土岐 大介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【事務連絡者氏名】 木暮 恵子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【電話番号】 03-6377-2929
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)」 (以下「当ファンド」といいます。) につき、 繰上償還に
かかる手続きを開始することを決定 しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第29条第2項 第14号 の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ 信託終了(繰上償還)の年月日
2020年8月5日(予定)
当ファンドについて、繰上償還に対し異議申立をされた受益者の受益権口数の合計が、2020年5月15日現在
の受益権総口数の2分の1を超えない場合、繰上償還します。
ロ 信託終了(繰上償還)にかかる決定に至った理由
当ファンドは2005年8月31日に設定され、現在まで運用を行って参りましたが、当ファンドの受益権口数は
2020年2月28日現在 12億9,830万3,334口(純資産総額 7億6,068万525円)で、信託約款第54条第2項に規定
する20億口を下回る状況であり、当ファンドの運用の継続は困難な状況と考えております。
このような状況を十分検討した結果、当ファンドを繰上償還し、受益者の皆様からお預かりした運用資産
をお返しすることが、受益者の皆様の利益にとって最善であると判断したものです。
ハ 信託終了(繰上償還)に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
異議申立手続きを行うため、2020年5月15日現在の当 ファンド の知られたる受益者に対して、繰上償還に関
する情報を記載した書面を交付します。
2020年5月15日にBNPパリバ・アセットマネジメント株式会社のホームページ(http://www.bnpparibas-
am.jp/)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。
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