ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型） Ａコース（為替ヘッジあり）／ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型） Ｂコース（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型） Ａコース（為替ヘッジあり）／ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型） Ｂコース（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月8日 提出
ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型）
Ａコース（為替ヘッジあり）
【ファンド名】
ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
契約型追加型証券投資信託「ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型） Ａコース（為替ヘッジ
あり）」「ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型） Ｂコース（為替ヘッジなし）」につき、金
融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4
号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型） Ａコース（為替ヘッジあり）
第83期 第84期 第85期
計算期間 自 2020年1月18日 自 2020年2月18日 自 2020年3月18日
至 2020年2月17日 至 2020年3月17日 至 2020年4月17日
収益分配金
30円 30円 30円
（１万口当り、税込み）
期末純資産総額 731,732千円 813,876千円 747,702千円
期末受益権口数 85,499万口 96,710万口 89,301万口
期末基準価額
8,558円 8,416円 8,373円
（１万口当り、分配落後）
ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型） Ｂコース（為替ヘッジなし）
第83期 第84期 第85期
計算期間 自 2020年1月18日 自 2020年2月18日 自 2020年3月18日
至 2020年2月17日 至 2020年3月17日 至 2020年4月17日
収益分配金
50円 50円 50円
（１万口当り、税込み）
期末純資産総額 2,201,845千円 2,088,200千円 2,063,461千円
期末受益権口数 262,721万口 262,993万口 258,704万口
期末基準価額
8,381円 7,940円 7,976円
（１万口当り、分配落後）
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