三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月22日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 １兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド（「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
（５）【申込手数料】
申込価額（発行価格）×2.75％（税抜 2.5％）を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
（７）【申込期間】
2020年 5月23日から2021年 5月21日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
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（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
（１１）【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を除く） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ＭＳＣＩコク ショート型／
サイ・インデッ
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
クス（配当込
社債 日々 中南米 追求型
み、円換算ベー
その他債券 その他 アフリカ
ス））
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一般））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
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※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2004年6月22日 設定日、信託契約締結、運用開始
2005年10月1日 ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信
株式会社から三菱ＵＦＪ投信株式会社に承継
名称を「ＵＦＪパートナーズ 外国株式インデックスファンド」から
「三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド」に変更
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
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お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2020年2月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界
各国の株式に直接投資することがあります。
受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
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ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、株式の実質投資比率（組入現物株式の時価
総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額
の信託財産の純資産総額に対する割合に、外国株式インデックスマザーファンドにおける株式の
実質投資比率に当ファンドの当該マザーファンド受益証券への投資比率を乗じて得た割合を加算
した比率）は信託財産の純資産総額を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
ンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げ
るものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
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おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、
１．から23．に該当するものを除きます。）
25．外国の者に対する権利で23．および24．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に
該当するものを除きます。）
７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当する
ものをいいます。）
８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜外国株式インデックスマザーファンドの概要＞
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
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を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
①投資環境見通しの策定
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投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
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ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。以下
同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えること
となる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
④同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤スワップ取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑦外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
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ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑧有価証券の借入れ
有価証券の借入れを行いません。
⑨資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑩投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑪有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑬デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑭信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
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ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いま
せんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合に
は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投
資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマ
ザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合がありま
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す。
・当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動す
ることをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数
先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じ
ること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数
を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じること
があります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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申込価額（発行価格）×2.75％（税抜 2.5％）を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.1％）が差し引かれます。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.869％
（税抜0.79％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.36％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.35％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.08％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財
産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに
関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
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課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
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本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2020年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド】
（１）【投資状況】
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 6,129,015,362 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 643,419 0.01
（負債控除後）
純資産総額 6,129,658,781 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 2,129,831,241 3.1221 6,649,729,483 2.8777 6,129,015,362 99.99
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 2月28日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第7計算期間末日 (平成23年 2月22日) 2,680,842,473 2,680,842,473 10,835 10,835
第8計算期間末日 (平成24年 2月22日) 2,620,734,359 2,620,734,359 10,215 10,215
第9計算期間末日 (平成25年 2月22日) 3,126,131,196 3,126,131,196 13,167 13,167
第10計算期間末日 (平成26年 2月24日) 3,952,455,106 3,975,043,519 17,498 17,598
第11計算期間末日 (平成27年 2月23日) 4,366,488,782 4,390,482,519 21,838 21,958
第12計算期間末日 (平成28年 2月22日) 3,723,352,779 3,723,352,779 18,228 18,228
第13計算期間末日 (平成29年 2月22日) 4,341,688,877 4,365,146,418 22,210 22,330
第14計算期間末日 (平成30年 2月22日) 6,148,298,330 6,176,190,540 24,247 24,357
第15計算期間末日 (平成31年 2月22日) 6,484,966,971 6,523,996,654 24,923 25,073
第16計算期間末日 (令和 2年 2月25日) 6,602,168,964 6,634,714,470 28,400 28,540
平成31年 2月末日 6,569,225,690 ― 25,140 ―
3月末日 6,581,772,939 ― 25,299 ―
4月末日 6,556,401,261 ― 26,411 ―
令和 1年 5月末日 6,142,160,368 ― 24,728 ―
6月末日 6,391,186,280 ― 25,602 ―
7月末日 6,453,198,384 ― 26,279 ―
8月末日 6,169,779,737 ― 24,963 ―
9月末日 6,325,658,051 ― 25,745 ―
10月末日 6,535,235,817 ― 26,748 ―
11月末日 6,573,265,972 ― 27,723 ―
12月末日 6,650,860,294 ― 28,538 ―
令和 2年 1月末日 6,580,405,697 ― 28,551 ―
2月末日 6,129,658,781 ― 26,171 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第7計算期間 0円
第8計算期間 0円
第9計算期間 0円
第10計算期間 100円
第11計算期間 120円
第12計算期間 0円
第13計算期間 120円
第14計算期間 110円
第15計算期間 150円
第16計算期間 140円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第7計算期間 9.16
第8計算期間 △5.72
第9計算期間 28.89
第10計算期間 33.65
第11計算期間 25.48
第12計算期間 △16.53
第13計算期間 22.50
第14計算期間 9.66
第15計算期間 3.40
第16計算期間 14.51
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第7計算期間 636,857,682 337,071,201 2,474,178,785
第8計算期間 562,663,486 471,237,557 2,565,604,714
第9計算期間 819,306,133 1,010,702,405 2,374,208,442
第10計算期間 1,977,294,504 2,092,661,644 2,258,841,302
第11計算期間 761,851,347 1,021,214,541 1,999,478,108
第12計算期間 663,910,004 620,787,130 2,042,600,982
第13計算期間 512,957,144 600,762,981 1,954,795,145
第14計算期間 1,770,910,835 1,190,050,445 2,535,655,535
第15計算期間 655,109,211 588,785,819 2,601,978,927
第16計算期間 364,908,296 642,208,156 2,324,679,067
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 356,759,793,882 65.80
イギリス 29,783,093,731 5.49
カナダ 19,883,969,445 3.67
フランス 19,583,986,934 3.61
スイス 18,771,916,340 3.46
ドイツ 16,223,112,734 2.99
オーストラリア 12,288,259,008 2.27
オランダ 9,167,879,495 1.69
香港 6,203,415,408 1.14
スペイン 5,509,874,540 1.02
スウェーデン 5,266,325,646 0.97
イタリア 3,868,581,338 0.71
デンマーク 3,780,302,285 0.70
シンガポール 2,199,721,849 0.41
フィンランド 1,901,342,121 0.35
ベルギー 1,741,216,401 0.32
アイルランド 1,116,183,009 0.21
ノルウェー 1,106,143,141 0.20
イスラエル 665,079,046 0.12
ニュージーランド 576,944,861 0.11
ルクセンブルグ 497,694,310 0.09
オーストリア 400,176,185 0.07
ポルトガル 334,173,246 0.06
小計 517,629,184,955 95.46
投資証券 アメリカ 12,151,618,303 2.24
オーストラリア 922,010,021 0.17
イギリス 344,451,426 0.06
フランス 333,480,107 0.06
シンガポール 289,409,679 0.05
香港 281,852,368 0.05
オランダ 237,284,004 0.04
カナダ 178,690,437 0.03
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計 14,738,796,345 2.72
コール・ローン、その他資産 ― 9,853,300,572 1.82
（負債控除後）
純資産総額 542,221,281,872 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 8,380,838,809 1.55
買建 カナダ 357,127,830 0.07
買建 ドイツ 1,659,625,497 0.31
買建 オーストラリア 345,067,404 0.06
買建 イギリス 670,004,391 0.12
買建 スイス 424,605,369 0.08
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 579,847 25,347.27 14,697,538,989 29,931.29 17,355,570,800 3.20
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 930,756 15,469.02 14,397,887,647 17,309.63 16,111,048,868 2.97
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 53,948 207,417.99 11,189,786,221 206,198.94 11,124,020,901 2.05
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 50,711 140,090.40 7,104,124,406 143,894.97 7,297,058,255 1.35
ア・娯楽
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディ 308,587 21,316.96 6,578,137,970 20,764.34 6,407,606,159 1.18
ア・娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 410,384 13,178.65 5,408,309,112 13,281.51 5,450,522,934 1.01
アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品・ 338,658 15,358.50 5,201,279,062 15,223.90 5,155,696,068 0.95
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 381,892 11,404.60 4,355,327,642 11,502.95 4,392,884,734 0.81
料・タバ
コ
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アメリカ 株式 VISA INC-CLASS ASHARES ソフト 221,716 19,061.61 4,226,264,299 19,698.49 4,367,471,362 0.81
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 27,791 131,670.55 3,659,256,344 144,238.58 4,008,534,619 0.74
ア・娯楽
アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO/THE 家庭用 321,151 12,433.43 3,993,010,597 12,420.30 3,988,793,371 0.74
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 168,985 23,425.68 3,958,588,552 22,725.32 3,840,239,569 0.71
B
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 938,081 3,692.16 3,463,552,837 3,909.93 3,667,834,703 0.68
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC -A ソフト 115,930 29,799.97 3,454,711,403 31,277.28 3,625,975,372 0.67
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 1,134,805 3,398.89 3,857,083,949 3,187.69 3,617,413,246 0.67
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 568,488 5,654.24 3,214,372,194 6,109.47 3,473,164,304 0.64
半導体製
造装置
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 140,465 22,855.54 3,210,404,803 24,592.20 3,454,343,921 0.64
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 121,630 28,212.14 3,431,443,598 27,786.46 3,379,667,811 0.62
ア機器・
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 90,175 31,833.19 2,870,558,305 36,449.74 3,286,856,026 0.61
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 531,001 6,343.65 3,368,488,264 6,025.21 3,199,395,615 0.59
サービス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 521,201 5,650.96 2,945,288,713 6,010.98 3,132,933,947 0.58
料・タバ
コ
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディ 231,156 15,087.11 3,487,476,946 12,917.11 2,985,869,143 0.55
ア・娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 542,612 7,939.14 4,307,876,160 5,451.80 2,958,213,512 0.55
ギー
アメリカ 株式 MERCK &CO. INC. 医薬品・ 328,534 8,938.24 2,936,516,528 8,544.29 2,807,091,216 0.52
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 179,398 14,560.75 2,612,170,469 14,922.96 2,677,150,811 0.49
料・タバ
コ
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・ 275,743 9,779.09 2,696,515,724 9,614.05 2,651,007,541 0.49
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・ 709,690 4,339.99 3,080,050,199 3,731.56 2,648,252,945 0.49
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディ 582,274 4,787.56 2,787,673,167 4,492.10 2,615,633,909 0.48
ア・娯楽
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネル 243,511 13,074.69 3,183,832,395 10,300.64 2,508,320,584 0.46
ギー
アメリカ 株式 WELLS FARGO &CO 銀行 537,042 5,302.97 2,847,921,803 4,647.49 2,495,898,452 0.46
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
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令和 2年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 4.40
素材 4.01
資本財 6.77
商業・専門サービス 1.27
運輸 1.79
自動車・自動車部品 1.09
耐久消費財・アパレル 1.82
消費者サービス 1.68
メディア・娯楽 6.03
小売 4.85
食品・生活必需品小売り 1.49
食品・飲料・タバコ 4.77
家庭用品・パーソナル用品 2.04
ヘルスケア機器・サービス 4.85
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 8.33
サイエンス
銀行 7.25
各種金融 4.46
保険 3.75
不動産 0.53
ソフトウェア・サービス 10.15
テクノロジー・ハードウェアおよび機 4.67
器
電気通信サービス 2.32
公益事業 3.83
半導体・半導体製造装置 3.30
小計 95.46
投資証券 ― 2.72
合計 98.18
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 2月28日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
アメリ シカゴ商業 SPEMINI2003 買建 518アメリカ 81,640,400.64 8,933,909,042 76,586,300 8,380,838,809 1.55
カ 取引所 ドル
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株価指
カナダ モントリ SP/TSE602003 買建 22カナダド 4,541,340.5 370,936,692 4,372,280 357,127,830 0.07
数先物
オール取引 ル
取引
所
ドイツ ユーレック EURO ST2003 買建 399 ユーロ 14,427,708.6 1,735,941,898 13,793,430 1,659,625,497 0.31
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2003 買建 29オースト 4,901,454.75 352,610,655 4,796,600 345,067,404 0.06
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2003 買建 70イギリス 4,949,934 698,485,187 4,748,100 670,004,391 0.12
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2003 買建 37スイスフ 3,884,628.45 439,118,399 3,756,240 424,605,369 0.08
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額（発行価格）×2.75％（税抜 2.5％）を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
すことがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位（ただし、１万口を上回らないものとします。）
なお、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合等は１口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
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①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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（２）【保管】
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該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2004年6月22日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年２月23日から翌年２月22日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
た書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、
受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
す。
④異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
とする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べること
ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。）。
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⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
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（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年 2
月23日から令和 2年 2月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期
［ 平成31年 2月22日現在 ］ ［ 令和 2年 2月25日現在 ］
資産の部
流動資産
67,991,507 34,837,886
コール・ローン
6,482,636,931 6,599,200,720
親投資信託受益証券
30,713,079 38,431,311
未収入金
6,581,341,517 6,672,469,917
流動資産合計
6,581,341,517 6,672,469,917
資産合計
負債の部
流動負債
39,029,683 32,545,506
未払収益分配金
29,962,314 8,774,400
未払解約金
2,762,078 2,923,332
未払受託者報酬
24,513,387 25,944,483
未払委託者報酬
114 11
未払利息
106,970 113,221
その他未払費用
96,374,546 70,300,953
流動負債合計
96,374,546 70,300,953
負債合計
純資産の部
元本等
2,601,978,927 2,324,679,067
元本
剰余金
3,882,988,044 4,277,489,897
期末剰余金又は期末欠損金（△）
721,098,280 1,306,226,302
（分配準備積立金）
6,484,966,971 6,602,168,964
元本等合計
6,484,966,971 6,602,168,964
純資産合計
6,581,341,517 6,672,469,917
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期 第16期
自 平成30年 2月23日 自 平成31年 2月23日
至 平成31年 2月22日 至 令和 2年 2月25日
営業収益
24 60
受取利息
305,143,128 952,434,855
有価証券売買等損益
305,143,152 952,434,915
営業収益合計
営業費用
12,180 8,570
支払利息
5,567,988 5,679,747
受託者報酬
49,415,743 50,407,568
委託者報酬
215,829 220,018
その他費用
55,211,740 56,315,903
営業費用合計
249,931,412 896,119,012
営業利益又は営業損失（△）
249,931,412 896,119,012
経常利益又は経常損失（△）
249,931,412 896,119,012
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
71,645,199 112,834,206
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
3,612,642,795 3,882,988,044
期首剰余金又は期首欠損金（△）
973,244,004 604,422,095
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
973,244,004 604,422,095
額
842,155,285 960,659,542
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
842,155,285 960,659,542
額
39,029,683 32,545,506
分配金
3,882,988,044 4,277,489,897
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年2月22日を計算期間の末日としておりますが、当
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成31年 2月23日から令
和 2年 2月25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第15期 第16期
[平成31年 2月22日現在] [令和 2年 2月25日現在]
１. 期首元本額 2,535,655,535円 2,601,978,927円
期中追加設定元本額 655,109,211円 364,908,296円
期中一部解約元本額 588,785,819円 642,208,156円
２. 受益権の総数 2,601,978,927口 2,324,679,067口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第15期 第16期
自 平成30年 2月23日 自 平成31年 2月23日
至 平成31年 2月22日 至 令和 2年 2月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 110,154,164円 費用控除後の配当等収益額 A 122,020,580円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 68,132,049円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 661,264,226円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,161,889,764円 収益調整金額 C 2,971,263,595円
分配準備積立金額 D 581,841,750円 分配準備積立金額 D 555,487,002円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,922,017,727円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,310,035,403円
当ファンドの期末残存口数 F 2,601,978,927口 当ファンドの期末残存口数 F 2,324,679,067口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 15,073円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 18,540円
1万口当たり分配金額 H 150円 1万口当たり分配金額 H 140円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 39,029,683円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 32,545,506円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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第15期 第16期
自 平成30年 2月23日 自 平成31年 2月23日
区分
至 平成31年 2月22日 至 令和 2年 2月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第15期 第16期
区分
［平成31年 2月22日現在］ ［令和 2年 2月25日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第15期 第16期
区分
［平成31年 2月22日現在］ ［令和 2年 2月25日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第15期 第16期
［平成31年 2月22日現在］ ［令和 2年 2月25日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 257,104,225 865,453,696
合計 257,104,225 865,453,696
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第15期 第16期
［平成31年 2月22日現在］ ［令和 2年 2月25日現在］
1口当たり純資産額 2.4923円 2.8400円
(1万口当たり純資産額) (24,923円) (28,400円)
（４）【附属明細表】
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 外国株式インデックスマザーファンド 2,113,299,619 6,599,200,720
証券
合計 2,113,299,619 6,599,200,720
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 2月25日現在］
資産の部
流動資産
預金 21,376,382,995
コール・ローン 2,957,051,389
株式 610,306,930,197
投資証券 17,673,399,301
派生商品評価勘定 65,397,755
未収入金 94,998,532
未収配当金 809,061,533
2,152,275,836
差入委託証拠金
655,435,497,538
流動資産合計
655,435,497,538
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 526,555,854
未払解約金 9,609,223,765
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［令和 2年 2月25日現在］
983
未払利息
10,135,780,602
流動負債合計
10,135,780,602
負債合計
純資産の部
元本等
元本 206,648,678,369
剰余金
438,651,038,567
剰余金又は欠損金（△）
645,299,716,936
元本等合計
645,299,716,936
純資産合計
655,435,497,538
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 2月25日現在]
１. 期首 平成31年 2月23日
期首元本額 127,308,391,281円
期中追加設定元本額 207,048,886,269円
期中一部解約元本額 127,708,599,181円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 3,046,268,352円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 146,099,908円
ファンド・マネジャー（海外株式） 63,095,423円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 13,783,187,411円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,295,934,603円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 273,993,831円
コアバランス 251,654円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 21,437,824円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 33,868,521円
金）
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[令和 2年 2月25日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 24,713,919円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 26,914,035,134円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,029,904,681円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 1,842,205,506円
つみたて先進国株式 3,227,568,275円
つみたて８資産均等バランス 727,245,649円
つみたて４資産均等バランス 191,769,810円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,184,308円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,872,118円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 1,990,053円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 11,184,633円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 8,585,282円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 5,860,831円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 3,979,079,958円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 160,155,019円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 4,497,773,771円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 5,210,997円
金）
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け） 23,439,356,748円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 15,345,013,780円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 2,540,124,743円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 1,746,707,582円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 3,243,671,811円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 939,481,405円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 514,839,885円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 599,555,646円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 170,072,558円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 51,342,181円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 68,971,270円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 234,925,152円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 169,755,504円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 352,204,694円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 28,776,365円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,405,548,038円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 128,170,794円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,441,949,334円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 55,524,362,655円
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[令和 2年 2月25日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 2,734,592円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,182,148,884円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 8,710,989,694円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 20,148,727円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 123,325,542円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 3,240,247,789円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 1,245,220,908円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 582,085,254円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 44,728,924円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 3,271,082,979円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 101,928,166円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,117,189,694円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 582,240,620円
資家限定）
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,113,299,619円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,333,587円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 4,934,770円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 4,585,086円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 4,910,623円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 49,281,392円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 8,040,771円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 67,246,619円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 13,157,136円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 85,023,665円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 4,967,554,930円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 152,926,585円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 590,931,799円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 590,972,515円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 531,099,883円
（積極型）
合計 206,648,678,369円
２. 受益権の総数 206,648,678,369口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 2月23日
区分
至 令和 2年 2月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 2月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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［令和 2年 2月25日現在］
区分
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 2月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 34,116,945,183
投資証券 1,431,386,359
合計 35,548,331,542
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 2月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 12,612,303,458 ― 12,085,751,664 △526,551,794
合計 12,612,303,458 ― 12,085,751,664 △526,551,794
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 2年 2月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
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アメリカドル 8,327,927,750 ― 8,278,357,000 49,570,750
カナダドル 437,137,000 ― 433,784,000 3,353,000
オーストラリアド
336,065,120 ― 333,469,500 2,595,620
ル
イギリスポンド 705,023,250 ― 702,170,000 2,853,250
スイスフラン 403,374,220 ― 401,895,500 1,478,720
香港ドル 131,761,550 ― 130,824,000 937,550
シンガポールドル 51,823,500 ― 51,577,500 246,000
スウェーデンク
110,634,940 ― 110,483,000 151,940
ローネ
ノルウェークロー
27,498,740 ― 27,232,000 266,740
ネ
デンマーククロー
79,940,925 ― 79,695,000 245,925
ネ
ユーロ 1,327,324,200 ― 1,323,630,000 3,694,200
合計 11,938,511,195 ― 11,873,117,500 65,393,695
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 2月25日現在］
1口当たり純資産額 3.1227円
(1万口当たり純資産額) (31,227円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル APACHE CORP 52,113 26.75 1,394,022.75
BAKER HUGHES CO 88,118 19.48 1,716,538.64
CABOT OIL &GAS CORP 58,419 15.05 879,205.95
CHENIERE ENERGY INC 32,404 51.91 1,682,091.64
CHEVRON CORP 264,691 104.71 27,715,794.61
CONCHO RESOURCES INC 27,989 74.59 2,087,699.51
CONOCOPHILLIPS 154,546 56.38 8,713,303.48
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 13,015 23.42 304,811.30
DEVON ENERGY CORP 56,333 19.18 1,080,466.94
DIAMONDBACK ENERGY INC 21,588 71.08 1,534,475.04
EOG RESOURCES INC 80,833 69.91 5,651,035.03
EXXON MOBIL CORP 589,933 56.36 33,248,623.88
HALLIBURTON CO 121,614 19.83 2,411,605.62
HESS CORP 38,058 60.22 2,291,852.76
HOLLYFRONTIER CORP 21,589 39.86 860,537.54
KINDER MORGAN INC 284,480 21.77 6,193,129.60
MARATHON OIL CORP 110,962 9.46 1,049,700.52
MARATHON PETROLEUM CORP 91,760 55.87 5,126,631.20
NATIONAL OILWELL VARCO INC 53,106 21.70 1,152,400.20
NOBLE ENERGY INC 66,098 16.47 1,088,634.06
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 124,463 39.48 4,913,799.24
ONEOK INC 57,631 75.07 4,326,359.17
PHILLIPS 66 62,473 86.56 5,407,662.88
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 23,360 135.97 3,176,259.20
SCHLUMBERGER LTD 192,926 30.93 5,967,201.18
TARGA RESOURCES CORP 32,718 37.76 1,235,431.68
TECHNIPFMC PLC 59,357 16.02 950,899.14
VALERO ENERGY CORP 57,838 78.10 4,517,147.80
WILLIAMS COS INC 168,908 20.40 3,445,723.20
AIR PRODUCTS &CHEMICALS INC 30,740 245.53 7,547,592.20
ALBEMARLE CORP 14,754 89.61 1,322,105.94
AMCOR PLC 226,371 9.93 2,247,864.03
AVERY DENNISON CORP 11,758 127.43 1,498,321.94
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 29,225 28.17 823,268.25
BALL CORP 43,981 76.37 3,358,828.97
CELANESE CORP 17,301 103.95 1,798,438.95
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 30,616 38.83 1,188,819.28
CORTEVA INC 104,464 30.66 3,202,866.24
CROWN HOLDINGS INC 18,909 77.75 1,470,174.75
DOW INC 103,550 46.24 4,788,152.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DUPONT DE NEMOURS INC 103,882 50.45 5,240,846.90
EASTMAN CHEMICAL CO 19,099 71.04 1,356,792.96
ECOLAB INC 36,156 202.52 7,322,313.12
FMC CORP 18,208 102.40 1,864,499.20
FREEPORT-MCMORAN INC 201,963 11.24 2,270,064.12
INTERNATIONAL PAPER CO 52,075 41.35 2,153,301.25
INTL FLAVORS &FRAGRANCES 14,115 127.91 1,805,449.65
LINDE PLC 75,389 210.55 15,873,153.95
LYONDELLBASELL INDU-CL A 37,380 79.65 2,977,317.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 8,707 249.48 2,172,222.36
MOSAIC CO/THE 50,641 19.41 982,941.81
NEWMONT CORP 114,183 50.26 5,738,837.58
NUCOR CORP 42,107 47.29 1,991,240.03
PACKAGING CORP OF AMERICA 13,176 98.94 1,303,633.44
PPG INDUSTRIES INC 32,980 115.27 3,801,604.60
RPM INTERNATIONAL INC 18,170 72.79 1,322,594.30
SEALED AIR CORP 21,459 33.92 727,889.28
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 11,583 567.10 6,568,719.30
STEEL DYNAMICS INC 30,115 29.32 882,971.80
VULCAN MATERIALS CO 18,472 130.22 2,405,423.84
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5,444 59.75 325,279.00
WESTROCK CO 35,963 37.57 1,351,129.91
3M CO 80,218 152.55 12,237,255.90
ACUITY BRANDS INC 5,536 112.82 624,571.52
AERCAP HOLDINGS NV 17,113 57.99 992,382.87
ALLEGION PLC 13,023 126.95 1,653,269.85
AMETEK INC 31,855 95.36 3,037,692.80
ARCONIC INC 55,087 33.07 1,821,727.09
BOEING CO/THE 74,530 317.90 23,693,087.00
CATERPILLAR INC 78,436 132.17 10,366,886.12
CUMMINS INC 20,872 162.78 3,397,544.16
DEERE &CO 41,736 171.86 7,172,748.96
DOVER CORP 20,297 114.95 2,333,140.15
EATON CORP PLC 58,614 101.65 5,958,113.10
EMERSON ELECTRIC CO 85,800 69.19 5,936,502.00
FASTENAL CO 80,007 37.76 3,021,064.32
FLOWSERVE CORP 18,222 43.57 793,932.54
FORTIVE CORP 42,115 72.55 3,055,443.25
FORTUNE BRANDS HOME &SECURI 19,472 69.34 1,350,188.48
GENERAL DYNAMICS CORP 34,217 184.61 6,316,800.37
GENERAL ELECTRIC CO 1,216,703 11.86 14,430,097.58
HD SUPPLY HOLDINGS INC 23,559 42.12 992,305.08
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEICO CORP 5,897 119.00 701,743.00
HEICO CORP-CLASS A 10,714 94.94 1,017,187.16
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 100,357 175.27 17,589,571.39
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 5,718 234.84 1,342,815.12
IDEX CORP 10,613 169.44 1,798,266.72
ILLINOIS TOOL WORKS 45,146 183.06 8,264,426.76
INGERSOLL-RAND PLC 33,702 142.08 4,788,380.16
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 18,880 101.95 1,924,816.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 30,800 57.19 1,761,452.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 31,200 30.75 959,400.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 111,080 41.63 4,624,260.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 31,129 219.06 6,819,118.74
LENNOX INTERNATIONAL INC 4,859 247.22 1,201,241.98
LOCKHEED MARTIN CORP 35,441 419.35 14,862,183.35
MASCO CORP 40,427 45.10 1,823,257.70
MIDDLEBY CORP 7,768 109.37 849,586.16
NORTHROP GRUMMAN CORP 22,400 359.39 8,050,336.00
OWENS CORNING 15,140 61.87 936,711.80
PACCAR INC 48,166 72.73 3,503,113.18
PARKER HANNIFIN CORP 17,896 203.11 3,634,856.56
PENTAIR PLC 22,054 43.59 961,333.86
RAYTHEON COMPANY 38,837 216.05 8,390,733.85
ROCKWELL AUTOMATION INC 16,318 202.76 3,308,637.68
ROPER TECHNOLOGIES INC 14,496 375.02 5,436,289.92
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 22,469 45.68 1,026,383.92
SMITH (A.O.) CORP 19,199 42.84 822,485.16
SNAP-ON INC 7,685 159.10 1,222,683.50
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 14,355 62.57 898,192.35
STANLEY BLACK &DECKER INC 21,171 151.08 3,198,514.68
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,059 370.06 1,872,133.54
TEXTRON INC 31,958 45.88 1,466,233.04
TRANSDIGM GROUP INC 6,704 601.45 4,032,120.80
UNITED RENTALS INC 10,748 141.95 1,525,678.60
UNITED TECHNOLOGIES CORP 114,316 146.58 16,756,439.28
WABCO HOLDINGS INC 7,194 135.65 975,866.10
WABTEC CORP 25,369 74.29 1,884,663.01
WW GRAINGER INC 6,478 296.04 1,917,747.12
XYLEM INC 25,147 86.43 2,173,455.21
CINTAS CORP 12,166 288.16 3,505,754.56
COPART INC 28,810 92.77 2,672,703.70
COSTAR GROUP INC 5,103 706.94 3,607,514.82
EQUIFAX INC 16,847 155.70 2,623,077.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IHS MARKIT LTD 52,936 77.45 4,099,893.20
MANPOWERGROUP INC 8,324 87.21 725,936.04
NIELSEN HOLDINGS PLC 49,471 21.38 1,057,689.98
REPUBLIC SERVICES INC 31,426 98.93 3,108,974.18
ROBERT HALF INTL INC 16,381 56.67 928,311.27
ROLLINS INC 20,561 39.66 815,449.26
TRANSUNION 26,265 97.06 2,549,280.90
VERISK ANALYTICS INC 21,681 167.58 3,633,301.98
WASTE CONNECTIONS INC 36,772 101.97 3,749,640.84
WASTE MANAGEMENT INC 59,222 123.99 7,342,935.78
AMERCO 1,387 343.46 476,379.02
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 16,767 25.45 426,720.15
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 18,778 72.14 1,354,644.92
CSX CORP 105,676 78.06 8,249,068.56
DELTA AIR LINES INC 22,455 54.23 1,217,734.65
EXPEDITORS INTL WASH INC 23,626 72.97 1,723,989.22
FEDEX CORP 34,509 154.85 5,343,718.65
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 11,861 105.35 1,249,556.35
KANSAS CITY SOUTHERN 13,932 167.33 2,331,241.56
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 17,778 37.77 671,475.06
NORFOLK SOUTHERN CORP 36,714 203.00 7,452,942.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,895 216.40 1,924,878.00
SOUTHWEST AIRLINES CO 18,612 54.11 1,007,095.32
UBER TECHNOLOGIES INC 26,095 38.31 999,699.45
UNION PACIFIC CORP 98,236 176.80 17,368,124.80
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 8,707 75.47 657,117.29
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 97,377 98.49 9,590,660.73
XPO LOGISTICS INC 12,860 91.82 1,180,805.20
APTIV PLC 35,765 83.98 3,003,544.70
AUTOLIV INC 11,566 70.14 811,239.24
BORGWARNER INC 28,701 32.16 923,024.16
FORD MOTOR CO 545,760 7.57 4,131,403.20
GENERAL MOTORS CO 179,164 33.09 5,928,536.76
HARLEY-DAVIDSON INC 21,800 34.13 744,034.00
LEAR CORP 8,123 113.06 918,386.38
TESLA INC 18,734 833.79 15,620,221.86
CAPRI HOLDINGS LTD 20,939 26.54 555,721.06
DR HORTON INC 48,958 60.43 2,958,531.94
GARMIN LTD 18,534 95.36 1,767,402.24
HANESBRANDS INC 50,027 14.08 704,380.16
HASBRO INC 17,924 87.09 1,561,001.16
LEGGETT &PLATT INC 18,564 43.15 801,036.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LENNAR CORP-A 39,591 69.16 2,738,113.56
LULULEMON ATHLETICA INC 15,445 246.21 3,802,713.45
MOHAWK INDUSTRIES INC 8,533 128.79 1,098,965.07
NEWELL BRANDS INC 55,805 18.24 1,017,883.20
NIKE INC -CL B 174,638 95.91 16,749,530.58
NVR INC 483 3,988.41 1,926,402.03
POLARIS INC 8,070 86.51 698,135.70
PULTEGROUP INC 36,266 45.25 1,641,036.50
PVH CORP 10,381 81.23 843,248.63
RALPH LAUREN CORP 7,187 109.61 787,767.07
TAPESTRY INC 39,859 25.55 1,018,397.45
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 24,744 15.48 383,037.12
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 28,638 14.14 404,941.32
VF CORP 47,192 81.83 3,861,721.36
WHIRLPOOL CORP 8,827 140.77 1,242,576.79
ARAMARK 34,351 41.28 1,418,009.28
CARNIVAL CORP 58,675 37.76 2,215,568.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 3,673 885.00 3,250,605.00
DARDEN RESTAURANTS INC 17,091 117.89 2,014,857.99
DOMINO'S PIZZA INC 5,463 363.01 1,983,123.63
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 37,959 104.02 3,948,495.18
LAS VEGAS SANDS CORP 48,258 62.21 3,002,130.18
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 38,940 134.83 5,250,280.20
MCDONALD'S CORP 105,893 213.52 22,610,273.36
MELCO RESORTS &ENTERT-ADR 29,170 19.53 569,690.10
MGM RESORTS INTERNATIONAL 69,241 29.70 2,056,457.70
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 29,964 42.58 1,275,867.12
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 24,806 96.61 2,396,507.66
STARBUCKS CORP 166,914 84.52 14,107,571.28
VAIL RESORTS INC 5,596 242.21 1,355,407.16
WYNN RESORTS LTD 13,492 120.17 1,621,333.64
YUM! BRANDS INC 42,413 100.25 4,251,903.25
ACTIVISION BLIZZARD INC 106,887 62.31 6,660,128.97
ALPHABET INC-CL A 50,711 1,419.86 72,002,520.46
ALPHABET INC-CL C 34,611 1,421.59 49,202,651.49
ALTICE USA INC- A 20,295 28.22 572,724.90
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 21,658 528.70 11,450,584.60
COMCAST CORP-CLASS A 632,526 44.60 28,210,659.60
DISCOVERY INC -A 21,063 28.31 596,293.53
DISCOVERY INC-C 53,211 27.13 1,443,614.43
DISH NETWORK CORP-A 35,322 38.36 1,354,951.92
ELECTRONIC ARTS INC 41,051 107.03 4,393,688.53
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FACEBOOK INC-CLASS A 335,434 200.72 67,328,312.48
FOX CORP -CLASS A 48,040 34.69 1,666,507.60
FOX CORP -CLASS B 25,241 34.27 865,009.07
IAC/INTERACTIVECORP 10,955 221.57 2,427,299.35
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 53,939 23.96 1,292,378.44
LIBERTY BROADBAND-C 14,651 136.02 1,992,829.02
LIBERTY GLOBAL PLC- C 58,355 19.73 1,151,344.15
LIBERTY GLOBAL PLC-A 22,155 20.73 459,273.15
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 11,683 49.50 578,308.50
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 23,329 49.66 1,158,518.14
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 27,879 45.42 1,266,264.18
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 20,811 68.26 1,420,558.86
MATCH GROUP INC 8,341 70.15 585,121.15
NETFLIX INC 61,070 368.70 22,516,509.00
NEWS CORP -CLASS A 53,637 13.61 729,999.57
OMNICOM GROUP 30,313 76.24 2,311,063.12
PINTEREST INC- CLASS A 20,326 21.65 440,057.90
ROKU INC 11,897 116.99 1,391,830.03
SIRIUS XM HOLDINGS INC 218,318 7.04 1,536,958.72
SNAP INC -A 100,086 16.15 1,616,388.90
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 15,737 113.02 1,778,595.74
TRIPADVISOR INC 16,257 26.90 437,313.30
TWITTER INC 102,271 35.89 3,670,506.19
VIACOMCBS INC -CLASS B 78,364 26.93 2,110,342.52
WALT DISNEY CO/THE 251,129 133.01 33,402,668.29
ZILLOW GROUP INC - C 17,722 59.69 1,057,826.18
ADVANCE AUTO PARTS INC 9,919 139.91 1,387,767.29
AMAZON.COM INC 58,630 2,009.29 117,804,672.70
AUTOZONE INC 3,419 1,056.64 3,612,652.16
BEST BUY CO INC 33,469 85.50 2,861,599.50
BOOKING HOLDINGS INC 5,927 1,792.54 10,624,384.58
BURLINGTON STORES INC 9,228 238.16 2,197,740.48
CARMAX INC 23,079 97.45 2,249,048.55
DOLLAR GENERAL CORP 35,814 164.86 5,904,296.04
DOLLAR TREE INC 32,904 91.04 2,995,580.16
EBAY INC 111,096 37.26 4,139,436.96
EXPEDIA GROUP INC 19,497 112.31 2,189,708.07
GAP INC/THE 32,384 16.29 527,535.36
GENUINE PARTS CO 20,325 95.72 1,945,509.00
GRUBHUB INC 12,602 54.57 687,691.14
HOME DEPOT INC 152,712 239.70 36,605,066.40
KOHLS CORP 22,374 43.13 964,990.62
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LKQ CORP 42,959 32.33 1,388,864.47
LOWE'S COS INC 108,234 122.91 13,303,040.94
MERCADOLIBRE INC 6,238 673.46 4,201,043.48
NORDSTROM INC 14,908 38.97 580,964.76
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 10,669 387.77 4,137,118.13
ROSS STORES INC 50,807 121.62 6,179,147.34
TARGET CORP 71,219 113.78 8,103,297.82
TIFFANY &CO 15,115 133.96 2,024,805.40
TJX COMPANIES INC 168,501 61.75 10,404,936.75
TRACTOR SUPPLY COMPANY 16,578 96.46 1,599,113.88
ULTA BEAUTY INC 7,781 285.57 2,222,020.17
WAYFAIR INC- CLASS A 8,577 75.54 647,906.58
COSTCO WHOLESALE CORP 61,308 313.62 19,227,414.96
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,900 5.05 231,795.00
KROGER CO 111,179 30.27 3,365,388.33
SYSCO CORP 67,979 75.54 5,135,133.66
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 106,899 49.03 5,241,257.97
WALMART INC 199,008 116.32 23,148,610.56
ALTRIA GROUP INC 260,499 43.80 11,409,856.20
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 77,536 42.82 3,320,091.52
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 43,038 67.66 2,911,951.08
BUNGE LTD 19,625 53.02 1,040,517.50
CAMPBELL SOUP CO 23,082 48.02 1,108,397.64
COCA-COLA CO/THE 566,517 58.65 33,226,222.05
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,411 55.78 1,807,885.58
CONAGRA BRANDS INC 67,779 29.23 1,981,180.17
CONSTELLATION BRANDS INC-A 23,315 201.54 4,698,905.10
GENERAL MILLS INC 84,139 53.72 4,519,947.08
HERSHEY CO/THE 20,774 158.94 3,301,819.56
HORMEL FOODS CORP 40,836 44.57 1,820,060.52
INGREDION INC 9,280 93.50 867,680.00
JM SMUCKER CO/THE 15,851 109.82 1,740,756.82
KELLOGG CO 35,596 64.50 2,295,942.00
KRAFT HEINZ CO/THE 93,381 26.63 2,486,736.03
LAMB WESTON HOLDINGS INC 20,313 95.32 1,936,235.16
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS 17,142 160.99 2,759,690.58
MOLSON COORS BEVERAGE CO -B 26,426 54.20 1,432,289.20
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 201,096 57.74 11,611,283.04
MONSTER BEVERAGE CORP 56,991 68.19 3,886,216.29
PEPSICO INC 194,996 142.64 27,814,229.44
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 216,989 85.57 18,567,748.73
TYSON FOODS INC-CL A 41,063 75.59 3,103,952.17
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHURCH &DWIGHT CO INC 34,430 75.51 2,599,809.30
CLOROX COMPANY 17,517 167.19 2,928,667.23
COLGATE-PALMOLIVE CO 113,684 74.42 8,460,363.28
COTY INC-CL A 44,160 10.70 472,512.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 30,858 198.78 6,133,953.24
KIMBERLY-CLARK CORP 48,006 140.12 6,726,600.72
PROCTER &GAMBLE CO/THE 348,997 123.30 43,031,330.10
ABBOTT LABORATORIES 246,488 84.63 20,860,279.44
ABIOMED INC 6,321 165.29 1,044,798.09
ALIGN TECHNOLOGY INC 10,580 240.11 2,540,363.80
AMERISOURCEBERGEN CORP 21,777 94.93 2,067,290.61
ANTHEM INC 35,680 277.50 9,901,200.00
BAXTER INTERNATIONAL INC 67,588 89.53 6,051,153.64
BECTON DICKINSON AND CO 37,629 250.53 9,427,193.37
BOSTON SCIENTIFIC CORP 194,216 41.08 7,978,393.28
CARDINAL HEALTH INC 41,528 58.14 2,414,437.92
CENTENE CORP 81,336 59.35 4,827,291.60
CERNER CORP 44,429 73.38 3,260,200.02
CIGNA CORP 52,643 200.36 10,547,551.48
COOPER COS INC/THE 6,905 347.12 2,396,863.60
CVS HEALTH CORP 181,318 67.92 12,315,118.56
DANAHER CORP 87,144 156.82 13,665,922.08
DAVITA INC 14,474 82.86 1,199,315.64
DENTSPLY SIRONA INC 31,189 54.72 1,706,662.08
DEXCOM INC 12,727 294.05 3,742,374.35
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 29,000 226.29 6,562,410.00
HCA HEALTHCARE INC 38,064 140.02 5,329,721.28
HENRY SCHEIN INC 20,596 64.93 1,337,298.28
HOLOGIC INC 37,165 51.40 1,910,281.00
HUMANA INC 18,842 346.16 6,522,346.72
IDEXX LABORATORIES INC 12,024 269.81 3,244,195.44
INSULET CORP 8,406 207.31 1,742,647.86
INTUITIVE SURGICAL INC 16,068 580.17 9,322,171.56
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 13,609 187.55 2,552,367.95
MCKESSON CORP 25,770 165.56 4,266,481.20
MEDTRONIC PLC 187,123 111.35 20,836,146.05
QUEST DIAGNOSTICS INC 18,750 112.34 2,106,375.00
RESMED INC 20,084 169.83 3,410,865.72
STERIS PLC 11,777 167.46 1,972,176.42
STRYKER CORP 46,954 215.55 10,120,934.70
TELEFLEX INC 6,447 361.59 2,331,170.73
UNITEDHEALTH GROUP INC 132,155 277.79 36,711,337.45
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UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 11,309 141.23 1,597,170.07
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 12,692 135.55 1,720,400.60
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 18,149 154.02 2,795,308.98
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 10,272 166.89 1,714,294.08
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 28,604 154.33 4,414,455.32
ABBVIE INC 206,148 93.14 19,200,624.72
AGILENT TECHNOLOGIES INC 43,159 80.50 3,474,299.50
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 31,238 99.02 3,093,186.76
ALLERGAN PLC 45,707 198.17 9,057,756.19
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 15,482 122.29 1,893,293.78
AMGEN INC 83,619 217.88 18,218,907.72
BEIGENE LTD-ADR 5,400 163.96 885,384.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,103 385.33 1,195,678.99
BIOGEN INC 25,696 325.98 8,376,382.08
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 24,981 93.00 2,323,233.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 326,914 63.97 20,912,688.58
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 54,962 30.01 1,649,409.62
ELI LILLY &CO 121,145 138.15 16,736,181.75
EXACT SCIENCES CORP 20,385 95.56 1,947,990.60
GILEAD SCIENCES INC 176,435 72.90 12,862,111.50
ILLUMINA INC 20,495 281.12 5,761,554.40
INCYTE CORP 25,547 78.87 2,014,891.89
IONIS PHARMACEUTICALS INC 18,660 57.10 1,065,486.00
IQVIA HOLDINGS INC 23,309 158.08 3,684,686.72
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 7,848 130.86 1,026,989.28
JOHNSON &JOHNSON 367,988 145.91 53,693,129.08
MERCK &CO. INC. 356,950 81.33 29,030,743.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 3,435 726.58 2,495,802.30
MYLAN NV 71,626 20.31 1,454,724.06
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 12,161 96.93 1,178,765.73
PERKINELMER INC 15,479 88.62 1,371,748.98
PERRIGO CO PLC 18,218 59.21 1,078,687.78
PFIZER INC 771,190 34.67 26,737,157.30
REGENERON PHARMACEUTICALS 11,278 425.38 4,797,435.64
SAREPTA THERAPEUTICS INC 10,358 119.57 1,238,506.06
SEATTLE GENETICS INC 16,467 116.00 1,910,172.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 152,001 12.70 1,930,412.70
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 55,849 323.15 18,047,604.35
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 35,874 237.01 8,502,496.74
WATERS CORP 9,293 210.07 1,952,180.51
ZOETIS INC 66,602 138.39 9,217,050.78
BANK OF AMERICA CORP 1,233,142 32.73 40,360,737.66
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CITIGROUP INC 315,164 72.53 22,858,844.92
CITIZENS FINANCIAL GROUP 62,404 36.06 2,250,288.24
COMERICA INC 20,684 59.78 1,236,489.52
EAST WEST BANCORP INC 20,228 43.44 878,704.32
FIFTH THIRD BANCORP 101,523 28.31 2,874,116.13
FIRST REPUBLIC BANK/CA 23,347 114.34 2,669,495.98
HUNTINGTON BANCSHARES INC 144,384 13.50 1,949,184.00
JPMORGAN CHASE &CO 445,913 132.16 58,931,862.08
KEYCORP 139,768 18.98 2,652,796.64
M&TBANK CORP 17,679 163.86 2,896,880.94
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 61,388 15.97 980,366.36
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 62,137 148.81 9,246,606.97
REGIONS FINANCIAL CORP 139,317 15.73 2,191,456.41
SIGNATURE BANK 7,689 143.56 1,103,832.84
SVB FINANCIAL GROUP 7,173 243.27 1,744,975.71
TRUIST FINANCIAL CORP 187,046 53.77 10,057,463.42
US BANCORP 208,758 53.08 11,080,874.64
WELLS FARGO &CO 583,722 46.39 27,078,863.58
ZIONS BANCORP NA 24,420 43.76 1,068,619.20
AGNC INVESTMENT CORP 75,916 19.09 1,449,236.44
ALLY FINANCIAL INC 54,304 27.41 1,488,472.64
AMERICAN EXPRESS CO 98,370 128.19 12,610,050.30
AMERIPRISE FINANCIAL INC 18,257 164.47 3,002,728.79
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 202,471 10.13 2,051,031.23
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 118,205 43.13 5,098,181.65
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 183,615 221.69 40,705,609.35
BLACKROCK INC 16,176 528.00 8,540,928.00
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 92,254 58.56 5,402,394.24
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 65,549 98.24 6,439,533.76
CBOE GLOBAL MARKETS INC 15,539 121.99 1,895,602.61
CME GROUP INC 49,907 209.30 10,445,535.10
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 44,331 73.15 3,242,812.65
E*TRADE FINANCIAL CORP 33,164 50.38 1,670,802.32
EATON VANCE CORP 15,717 48.11 756,144.87
EQUITABLE HOLDINGS INC 58,529 25.20 1,474,930.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,317 295.06 1,568,834.02
FRANKLIN RESOURCES INC 41,443 24.19 1,002,506.17
GOLDMAN SACHS GROUP INC 45,124 224.54 10,132,142.96
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 78,123 93.85 7,331,843.55
INVESCO LTD 55,486 16.78 931,055.08
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 35,219 22.69 799,119.11
KKR &CO INC -A 68,233 31.63 2,158,209.79
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MARKETAXESS HOLDINGS INC 5,259 341.91 1,798,104.69
MOODY'S CORP 23,764 266.26 6,327,402.64
MORGAN STANLEY 172,920 49.68 8,590,665.60
MSCI INC 11,826 303.53 3,589,545.78
NASDAQ INC 16,040 114.74 1,840,429.60
NORTHERN TRUST CORP 28,437 96.53 2,745,023.61
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 17,516 93.75 1,642,125.00
S&P GLOBAL INC 34,363 290.90 9,996,196.70
SCHWAB (CHARLES) CORP 163,910 43.80 7,179,258.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 17,896 66.10 1,182,925.60
STATE STREET CORP 51,886 74.01 3,840,082.86
SYNCHRONY FINANCIAL 83,147 32.25 2,681,490.75
TROWE PRICE GROUP INC 32,842 131.75 4,326,933.50
TD AMERITRADE HOLDING CORP 38,179 45.92 1,753,179.68
VOYA FINANCIAL INC 19,739 59.93 1,182,958.27
AFLAC INC 103,090 49.23 5,075,120.70
ALLEGHANY CORP 2,043 776.00 1,585,368.00
ALLSTATE CORP 45,884 120.54 5,530,857.36
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 10,619 106.40 1,129,861.60
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 121,529 45.70 5,553,875.30
AON PLC 32,909 223.30 7,348,579.70
ARCH CAPITAL GROUP LTD 56,434 45.65 2,576,212.10
ARTHUR JGALLAGHER &CO 25,946 106.21 2,755,724.66
ASSURANT INC 8,427 137.24 1,156,521.48
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,330 48.04 1,024,693.20
BROWN &BROWN INC 33,296 47.31 1,575,233.76
CHUBB LTD 63,506 160.49 10,192,077.94
CINCINNATI FINANCIAL CORP 21,551 107.48 2,316,301.48
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 3,568 157.75 562,852.00
EVEREST RE GROUP LTD 5,739 283.04 1,624,366.56
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 38,283 43.50 1,665,310.50
GLOBE LIFE INC 14,659 106.67 1,563,675.53
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 50,322 56.59 2,847,721.98
LINCOLN NATIONAL CORP 27,870 55.10 1,535,637.00
LOEWS CORP 38,136 52.33 1,995,656.88
MARKEL CORP 1,918 1,320.04 2,531,836.72
MARSH &MCLENNAN COS 70,665 113.33 8,008,464.45
METLIFE INC 110,848 49.38 5,473,674.24
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 38,861 51.73 2,010,279.53
PROGRESSIVE CORP 81,481 80.97 6,597,516.57
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 56,071 87.83 4,924,715.93
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 8,729 146.87 1,282,028.23
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 6,183 192.64 1,191,093.12
TRAVELERS COS INC/THE 36,277 134.12 4,865,471.24
UNUM GROUP 30,156 27.59 832,004.04
WILLIS TOWERS WATSON PLC 17,965 205.54 3,692,526.10
WR BERKLEY CORP 20,305 77.04 1,564,297.20
CBRE GROUP INC -A 44,689 60.07 2,684,468.23
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 162,000 5.23 847,260.00
JONES LANG LASALLE INC 7,183 154.30 1,108,336.90
ACCENTURE PLC-CL A 88,852 204.36 18,157,794.72
ADOBE INC 67,700 357.41 24,196,657.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 22,924 97.11 2,226,149.64
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 6,037 98.72 595,972.64
ANSYS INC 11,699 276.74 3,237,581.26
AUTODESK INC 30,683 194.37 5,963,854.71
AUTOMATIC DATA PROCESSING 60,530 174.54 10,564,906.20
BLACK KNIGHT INC 20,749 73.54 1,525,881.46
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 19,521 72.17 1,408,830.57
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 15,953 116.44 1,857,567.32
CADENCE DESIGN SYS INC 39,008 71.39 2,784,781.12
CDK GLOBAL INC 16,860 49.38 832,546.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH 16,968 111.65 1,894,477.20
CITRIX SYSTEMS INC 18,207 111.94 2,038,091.58
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 76,934 67.42 5,186,890.28
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 5,250 114.88 603,120.00
DOCUSIGN INC 14,570 86.37 1,258,410.90
DROPBOX INC-CLASS A 34,023 21.76 740,340.48
DXC TECHNOLOGY CO 36,211 28.15 1,019,339.65
EPAM SYSTEMS INC 7,660 226.03 1,731,389.80
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 85,517 150.72 12,889,122.24
FISERV INC 80,591 116.59 9,396,104.69
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 12,075 298.42 3,603,421.50
FORTINET INC 20,266 108.70 2,202,914.20
GARTNER INC 12,551 149.18 1,872,358.18
GLOBAL PAYMENTS INC 41,856 200.42 8,388,779.52
GODADDY INC -CLASS A 24,706 75.07 1,854,679.42
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 11,413 115.03 1,312,837.39
INTL BUSINESS MACHINES CORP 123,515 146.43 18,086,301.45
INTUIT INC 36,253 286.43 10,383,946.79
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 10,719 167.93 1,800,041.67
LEIDOS HOLDINGS INC 19,017 113.83 2,164,705.11
MASTERCARD INC -A 125,935 324.67 40,887,316.45
MICROSOFT CORP 1,011,439 170.89 172,844,810.71
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONGODB INC 5,841 153.85 898,637.85
NORTONLIFELOCK INC 85,949 19.92 1,712,104.08
OKTA INC 14,851 126.80 1,883,106.80
ORACLE CORP 325,621 52.65 17,143,945.65
PALO ALTO NETWORKS INC 13,377 237.33 3,174,763.41
PAYCHEX INC 45,099 87.21 3,933,083.79
PAYCOM SOFTWARE INC 6,920 295.77 2,046,728.40
PAYPAL HOLDINGS INC 155,884 116.44 18,151,132.96
PTC INC 15,264 85.65 1,307,361.60
RINGCENTRAL INC-CLASS A 9,987 234.15 2,338,456.05
SABRE CORP 37,937 20.58 780,743.46
SALESFORCE.COM INC 116,189 185.94 21,604,182.66
SERVICENOW INC 26,137 333.56 8,718,257.72
SPLUNK INC 20,956 160.05 3,354,007.80
SQUARE INC -A 47,795 80.21 3,833,636.95
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 31,896 62.14 1,982,017.44
SYNOPSYS INC 20,928 145.94 3,054,232.32
TWILIO INC -A 16,056 117.94 1,893,644.64
TYLER TECHNOLOGIES INC 5,422 326.44 1,769,957.68
VERISIGN INC 14,831 200.41 2,972,280.71
VISA INC-CLASS ASHARES 240,856 198.79 47,879,764.24
VMWARE INC-CLASS A 11,403 151.69 1,729,721.07
WESTERN UNION CO 58,916 25.11 1,479,380.76
WIX.COM LTD 6,589 131.50 866,453.50
WORKDAY INC-CLASS A 22,851 177.10 4,047,026.35
AMPHENOL CORP-CL A 41,485 97.67 4,051,839.95
APPLE INC 630,136 298.18 187,893,952.48
ARISTA NETWORKS INC 7,476 213.75 1,597,995.00
ARROW ELECTRONICS INC 11,458 75.05 859,922.90
CDW CORP/DE 20,196 129.54 2,616,189.84
CISCO SYSTEMS INC 596,905 44.00 26,263,820.00
COGNEX CORP 23,802 48.84 1,162,489.68
CORNING INC 108,954 27.00 2,941,758.00
DELL TECHNOLOGIES -C 21,949 48.31 1,060,356.19
F5 NETWORKS INC 8,312 130.26 1,082,721.12
FLEX LTD 72,174 12.74 919,496.76
FLIR SYSTEMS INC 18,844 56.79 1,070,150.76
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 181,683 13.71 2,490,873.93
HP INC 206,468 22.10 4,562,942.80
IPG PHOTONICS CORP 5,132 132.17 678,296.44
JUNIPER NETWORKS INC 47,847 23.29 1,114,356.63
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 26,141 90.89 2,375,955.49
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOTOROLA SOLUTIONS INC 23,101 181.80 4,199,761.80
NETAPP INC 33,111 50.10 1,658,861.10
SEAGATE TECHNOLOGY 33,698 52.04 1,753,643.92
TE CONNECTIVITY LTD 46,875 88.09 4,129,218.75
TRIMBLE INC 35,072 44.27 1,552,637.44
WESTERN DIGITAL CORP 41,168 63.56 2,616,638.08
XEROX HOLDINGS CORP 27,754 34.86 967,504.44
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 7,550 227.40 1,716,870.00
AT&T INC 1,019,266 38.05 38,783,071.30
CENTURYLINK INC 137,046 13.05 1,788,450.30
SPRINT CORP 114,667 9.82 1,126,029.94
T-MOBILE US INC 47,867 96.37 4,612,942.79
VERIZON COMMUNICATIONS INC 577,046 57.99 33,462,897.54
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 33,412 34.93 1,167,081.16
AES CORP 92,830 20.25 1,879,807.50
ALLIANT ENERGY CORP 33,518 58.83 1,972,031.53
AMEREN CORPORATION 34,524 84.82 2,928,325.68
AMERICAN ELECTRIC POWER 69,203 100.04 6,923,068.12
AMERICAN WATER WORKS CO INC 25,336 136.53 3,459,124.08
ATMOS ENERGY CORP 16,560 116.22 1,924,603.20
CENTERPOINT ENERGY INC 70,132 25.22 1,768,729.04
CMS ENERGY CORP 40,144 68.25 2,739,828.00
CONSOLIDATED EDISON INC 46,534 88.89 4,136,407.26
DOMINION ENERGY INC 114,757 89.80 10,305,178.60
DTE ENERGY COMPANY 25,778 132.86 3,424,865.08
DUKE ENERGY CORP 101,815 102.30 10,415,674.50
EDISON INTERNATIONAL 49,953 76.32 3,812,412.96
ENTERGY CORP 27,819 129.74 3,609,237.06
ESSENTIAL UTILITIES INC 30,274 51.67 1,564,257.58
EVERGY INC 32,906 71.99 2,368,902.94
EVERSOURCE ENERGY 45,412 95.21 4,323,676.52
EXELON CORP 135,527 48.82 6,616,428.14
FIRSTENERGY CORP 75,161 50.63 3,805,401.43
NEXTERA ENERGY INC 66,914 273.94 18,330,421.16
NISOURCE INC 52,205 29.25 1,526,996.25
NRG ENERGY INC 35,296 38.14 1,346,189.44
OGE ENERGY CORP 28,215 44.50 1,255,567.50
PINNACLE WEST CAPITAL 15,782 100.94 1,593,035.08
PPL CORP 100,670 35.12 3,535,530.40
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 70,652 59.11 4,176,239.72
SEMPRA ENERGY 38,437 154.16 5,925,447.92
SOUTHERN CO/THE 146,019 67.80 9,900,088.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UGI CORP 29,215 40.57 1,185,252.55
VISTRA ENERGY CORP 51,611 22.98 1,186,020.78
WEC ENERGY GROUP INC 44,288 101.82 4,509,404.16
XCEL ENERGY INC 72,201 70.37 5,080,784.37
ADVANCED MICRO DEVICES 143,846 49.12 7,065,715.52
ANALOG DEVICES INC 51,515 117.36 6,045,800.40
APPLIED MATERIALS INC 128,842 61.08 7,869,669.36
BROADCOM INC 55,519 291.60 16,189,340.40
INTEL CORP 617,720 61.76 38,150,387.20
KLA CORP 22,204 153.73 3,413,420.92
LAM RESEARCH CORP 20,149 300.46 6,053,968.54
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 87,390 22.96 2,006,474.40
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 37,895 58.99 2,235,426.05
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 33,196 100.13 3,323,915.48
MICRON TECHNOLOGY INC 153,924 55.01 8,467,359.24
NVIDIA CORP 80,675 273.28 22,046,864.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 38,858 124.04 4,819,946.32
ON SEMICONDUCTOR CORP 57,144 19.35 1,105,736.40
QORVO INC 16,410 96.34 1,580,939.40
QUALCOMM INC 169,552 83.32 14,127,072.64
SKYWORKS SOLUTIONS INC 23,958 111.19 2,663,890.02
TERADYNE INC 23,680 63.88 1,512,678.40
TEXAS INSTRUMENTS INC 130,238 121.44 15,816,102.72
XILINX INC 35,195 85.18 2,997,910.10
42,159,853 3,837,921,329.92
アメリカドル 小計
(425,663,854,701)
カナダドル CAMECO CORP 56,600 11.80 667,880.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 165,400 38.00 6,285,200.00
CENOVUS ENERGY INC 145,400 11.30 1,643,020.00
ENBRIDGE INC 282,200 54.22 15,300,884.00
HUSKY ENERGY INC 59,578 7.76 462,325.28
IMPERIAL OIL LTD 37,100 31.21 1,157,891.00
INTER PIPELINE LTD 57,200 21.45 1,226,940.00
KEYERA CORP 29,800 35.42 1,055,516.00
OVINTIV INC 35,520 19.13 679,497.60
PARKLAND FUEL CORP 20,500 45.81 939,105.00
PEMBINA PIPELINE CORP 76,232 52.37 3,992,269.84
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 30,288 13.78 417,368.64
SUNCOR ENERGY INC 217,000 39.04 8,471,680.00
TC ENERGY CORP 129,600 75.16 9,740,736.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 33,200 70.13 2,328,316.00
BARRICK GOLD CORP 248,000 29.30 7,266,400.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CCL INDUSTRIES INC -CL B 21,000 45.00 945,000.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 95,700 10.92 1,045,044.00
FRANCO-NEVADA CORP 26,100 159.84 4,171,824.00
KINROSS GOLD CORP 175,200 7.89 1,382,328.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 37,900 48.93 1,854,447.00
LUNDIN MINING CORP 92,500 7.32 677,100.00
METHANEX CORP 9,200 43.10 396,520.00
NUTRIEN LTD 80,159 55.83 4,475,276.97
TECK RESOURCES LTD-CLS B 68,500 14.06 963,110.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 7,800 59.19 461,682.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 62,000 44.28 2,745,360.00
BOMBARDIER INC-B 325,500 1.21 393,855.00
CAE INC 37,200 39.11 1,454,892.00
WSP GLOBAL INC 14,800 92.61 1,370,628.00
THOMSON REUTERS CORP 28,432 106.60 3,030,851.20
AIR CANADA 18,200 40.07 729,274.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 100,100 122.25 12,237,225.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 19,300 350.37 6,762,141.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 41,300 66.06 2,728,278.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 28,300 35.09 993,047.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 37,110 85.49 3,172,533.90
STARS GROUP INC/THE 32,800 33.10 1,085,680.00
QUEBECOR INC -CL B 24,900 33.07 823,443.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 65,000 25.17 1,636,050.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 8,300 144.89 1,202,587.00
DOLLARAMA INC 41,700 39.01 1,626,717.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 121,900 43.74 5,331,906.00
EMPIRE CO LTD 'A' 24,000 31.76 762,240.00
LOBLAW COMPANIES LTD 25,400 70.00 1,778,000.00
METRO INC/CN 35,400 55.09 1,950,186.00
WESTON (GEORGE) LTD 10,711 109.46 1,172,426.06
SAPUTO INC 32,700 40.39 1,320,753.00
AURORA CANNABIS INC 70,900 2.08 147,472.00
BAUSCH HEALTH COS INC 44,100 34.55 1,523,655.00
CANOPY GROWTH CORP 30,700 26.98 828,286.00
CRONOS GROUP INC 25,600 8.49 217,344.00
BANK OF MONTREAL 89,100 99.47 8,862,777.00
BANK OF NOVA SCOTIA 170,300 73.15 12,457,445.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 62,100 107.50 6,675,750.00
NATIONAL BANK OF CANADA 47,100 74.18 3,493,878.00
ROYAL BANK OF CANADA 200,000 108.32 21,664,000.00
TORONTO-DOMINION BANK 254,000 74.81 19,001,740.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 124,300 87.28 10,848,904.00
CI FINANCIAL CORP 32,000 24.72 791,040.00
IGM FINANCIAL INC 14,100 38.81 547,221.00
ONEX CORPORATION 12,000 83.93 1,007,160.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 3,700 623.75 2,307,875.00
GREAT-WEST LIFECO INC 39,400 33.59 1,323,446.00
IA FINANCIAL CORP INC 14,800 68.56 1,014,688.00
INTACT FINANCIAL CORP 19,500 153.12 2,985,840.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 273,400 23.90 6,534,260.00
POWER CORP OF CANADA 71,100 33.40 2,374,740.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 82,600 63.60 5,253,360.00
BLACKBERRY LTD 79,400 7.64 606,616.00
CGI INC 33,500 98.52 3,300,420.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,800 1,406.18 3,937,304.00
OPEN TEXT CORP 37,500 59.79 2,242,125.00
SHOPIFY INC -CLASS A 14,000 652.99 9,141,860.00
BCE INC 21,800 63.91 1,393,238.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 50,400 65.35 3,293,640.00
TELUS CORP 11,600 51.41 596,356.00
ALGONQUIN POWER &UTILITIES 74,700 22.01 1,644,147.00
ALTAGAS LTD 38,700 22.19 858,753.00
ATCO LTD -CLASS I 10,700 54.56 583,792.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 18,400 42.45 781,080.00
EMERA INC 33,400 60.21 2,011,014.00
FORTIS INC 61,100 58.46 3,571,906.00
HYDRO ONE LTD 46,000 28.87 1,328,020.00
5,587,530 277,466,586.49
カナダドル 小計
(23,149,037,310)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LTD 35,793 34.47 1,233,784.71
ドル
OIL SEARCH LTD 193,895 6.15 1,192,454.25
ORIGIN ENERGY LTD 246,350 7.53 1,855,015.50
SANTOS LTD 249,028 7.66 1,907,554.48
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,472 21.67 378,618.24
WOODSIDE PETROLEUM LTD 130,955 31.08 4,070,081.40
WORLEY LTD 47,747 13.85 661,295.95
ALUMINA LTD 344,478 2.16 744,072.48
BHP GROUP LTD 411,969 37.09 15,279,930.21
BLUESCOPE STEEL LTD 71,583 12.63 904,093.29
BORAL LTD 164,017 4.88 800,402.96
FORTESCUE METALS GROUP LTD 192,807 11.00 2,120,877.00
INCITEC PIVOT LTD 252,399 2.99 754,673.01
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 62,108 29.73 1,846,470.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEWCREST MINING LTD 107,309 30.17 3,237,512.53
ORICA LTD 54,084 21.42 1,158,479.28
RIO TINTO LTD 51,969 95.26 4,950,566.94
SOUTH32 LTD 698,767 2.47 1,725,954.49
CIMIC GROUP LTD 14,688 27.14 398,632.32
BRAMBLES LTD 222,048 12.77 2,835,552.96
SEEK LTD 47,060 22.41 1,054,614.60
AURIZON HOLDINGS LTD 280,412 5.23 1,466,554.76
QANTAS AIRWAYS LTD 115,971 6.02 698,145.42
SYDNEY AIRPORT 156,269 8.20 1,281,405.80
TRANSURBAN GROUP 383,851 16.07 6,168,485.57
ARISTOCRAT LEISURE LTD 80,554 36.58 2,946,665.32
CROWN RESORTS LTD 59,695 11.03 658,435.85
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L 7,759 37.53 291,195.27
TABCORP HOLDINGS LTD 283,540 4.04 1,145,501.60
REA GROUP LTD 7,935 109.40 868,089.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 79,054 4.55 359,695.70
WESFARMERS LTD 158,583 44.13 6,998,267.79
COLES GROUP LTD 158,490 15.65 2,480,368.50
WOOLWORTHS GROUP LTD 175,947 42.65 7,504,139.55
COCA-COLA AMATIL LTD 72,033 12.75 918,420.75
TREASURY WINE ESTATES LTD 100,481 11.63 1,168,594.03
COCHLEAR LTD 8,109 224.51 1,820,551.59
RAMSAY HEALTH CARE LTD 22,768 77.48 1,764,064.64
SONIC HEALTHCARE LTD 63,772 30.60 1,951,423.20
CSL LTD 63,299 325.46 20,601,292.54
AUST AND NZ BANKING GROUP 396,158 26.83 10,628,919.14
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 70,751 9.94 703,264.94
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 247,160 87.99 21,747,608.40
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 402,959 27.11 10,924,218.49
WESTPAC BANKING CORP 487,666 25.50 12,435,483.00
AMP LTD 464,183 1.96 912,119.59
ASX LTD 27,304 79.30 2,165,207.20
CHALLENGER LTD 82,483 10.07 830,603.81
MACQUARIE GROUP LTD 45,300 145.69 6,599,757.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 17,907 68.00 1,217,676.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 323,884 6.67 2,160,306.28
MEDIBANK PRIVATE LTD 391,447 2.90 1,135,196.30
QBE INSURANCE GROUP LTD 185,056 14.79 2,736,978.24
SUNCORP GROUP LTD 177,419 12.22 2,168,060.18
LENDLEASE GROUP 79,105 19.05 1,506,950.25
COMPUTERSHARE LTD 69,024 16.72 1,154,081.28
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WISETECH GLOBAL LTD 21,384 18.83 402,660.72
TELSTRA CORP LTD 587,553 3.71 2,179,821.63
TPG TELECOM LTD 52,187 7.86 410,189.82
AGL ENERGY LTD 91,968 20.90 1,922,131.20
AUSNET SERVICES 291,574 1.71 498,591.54
10,407,520 194,641,759.33
オーストラリアドル 小計
(14,267,240,958)
イギリスポンド BP PLC 2,839,504 4.38 12,444,126.28
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 595,845 18.21 10,855,104.21
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 521,211 18.22 9,496,464.42
ANGLO AMERICAN PLC 144,491 19.42 2,807,171.14
ANTOFAGASTA PLC 54,758 8.16 446,934.79
BHP GROUP PLC 294,354 15.69 4,620,769.09
CRODA INTERNATIONAL PLC 17,880 49.20 879,696.00
EVRAZ PLC 72,392 3.67 266,112.99
GLENCORE PLC 1,510,826 2.11 3,196,152.40
JOHNSON MATTHEY PLC 27,059 26.26 710,569.34
MONDI PLC 67,632 16.36 1,106,459.52
RIO TINTO PLC 157,591 39.65 6,249,271.10
ASHTEAD GROUP PLC 64,452 26.08 1,680,908.16
BAE SYSTEMS PLC 446,535 6.59 2,945,344.86
BUNZL PLC 46,763 20.01 935,727.63
DCC PLC 13,690 59.82 818,935.80
FERGUSON PLC 31,951 73.40 2,345,203.40
MEGGITT PLC 108,292 5.94 643,687.64
MELROSE INDUSTRIES PLC 677,178 2.26 1,531,776.63
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 242,155 6.28 1,521,702.02
SMITHS GROUP PLC 54,970 16.68 916,899.60
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 10,278 90.80 933,242.40
WEIR GROUP PLC/THE 36,181 12.61 456,242.41
EXPERIAN PLC 127,236 27.76 3,532,071.36
G4S PLC 216,897 1.94 422,081.56
INTERTEK GROUP PLC 22,540 56.70 1,278,018.00
RELX PLC 271,281 20.04 5,436,471.24
RENTOKIL INITIAL PLC 258,264 5.02 1,296,485.28
EASYJET PLC 21,849 12.57 274,641.93
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 141,717 8.37 1,186,171.29
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 16,524 52.74 871,475.76
BURBERRY GROUP PLC 57,351 17.95 1,029,450.45
PERSIMMON PLC 44,320 31.84 1,411,148.80
TAYLOR WIMPEY PLC 457,839 2.24 1,026,932.87
CARNIVAL PLC 22,247 28.05 624,028.35
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMPASS GROUP PLC 221,107 18.90 4,180,027.83
GVC HOLDINGS PLC 80,776 8.34 674,156.49
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 24,086 47.41 1,141,917.26
TUI AG-DI 61,231 7.67 470,009.15
WHITBREAD PLC 18,570 44.51 826,550.70
AUTO TRADER GROUP PLC 129,341 5.48 709,564.72
INFORMA PLC 174,322 7.55 1,316,131.10
ITV PLC 507,990 1.26 642,353.35
PEARSON PLC 107,833 5.79 625,000.06
WPP PLC 175,850 9.24 1,625,557.40
JD SPORTS FASHION PLC 61,500 8.24 506,883.00
KINGFISHER PLC 292,439 2.07 607,980.68
MARKS &SPENCER GROUP PLC 268,430 1.79 480,623.91
NEXT PLC 18,539 67.64 1,253,977.96
OCADO GROUP PLC 63,753 10.95 698,414.11
SAINSBURY (J) PLC 244,433 2.06 505,731.87
TESCO PLC 1,366,093 2.49 3,405,669.84
WM MORRISON SUPERMARKETS 331,143 1.82 605,660.54
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 49,695 25.43 1,263,743.85
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 319,897 32.36 10,353,466.40
COCA-COLA HBC AG-DI 27,894 27.29 761,227.26
DIAGEO PLC 329,938 30.12 9,937,732.56
IMPERIAL BRANDS PLC 132,889 17.01 2,260,973.44
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 98,881 62.47 6,177,096.07
UNILEVER PLC 154,806 44.83 6,939,952.98
NMC HEALTH PLC 16,135 8.48 136,857.07
SMITH &NEPHEW PLC 121,860 18.90 2,303,154.00
ASTRAZENECA PLC 182,954 74.46 13,622,754.84
GLAXOSMITHKLINE PLC 695,526 16.29 11,335,682.74
BARCLAYS PLC 2,407,183 1.70 4,092,692.53
HSBC HOLDINGS PLC 2,815,694 5.50 15,508,842.55
LLOYDS BANKING GROUP PLC 9,762,231 0.53 5,184,720.88
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 674,618 1.97 1,334,057.09
STANDARD CHARTERED PLC 381,074 6.06 2,311,594.88
3I GROUP PLC 135,617 11.30 1,533,150.18
HARGREAVES LANSDOWN PLC 46,272 16.75 775,287.36
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 43,917 83.00 3,645,111.00
M&G PLC 350,771 2.31 811,684.09
SCHRODERS PLC 17,333 31.96 553,962.68
ST JAMES'S PLACE PLC 74,224 11.23 833,535.52
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 333,586 3.07 1,025,443.36
ADMIRAL GROUP PLC 26,207 22.62 592,802.34
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AVIVA PLC 545,120 3.89 2,123,242.40
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 189,997 3.24 617,110.25
LEGAL &GENERAL GROUP PLC 830,565 3.00 2,498,339.52
PRUDENTIAL PLC 362,487 14.20 5,149,127.83
RSA INSURANCE GROUP PLC 144,521 5.47 790,818.91
AVEVA GROUP PLC 8,992 47.16 424,062.72
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 46,919 7.48 351,001.03
SAGE GROUP PLC/THE 151,506 7.57 1,148,112.46
HALMA PLC 52,942 21.45 1,135,605.90
BT GROUP PLC 1,172,584 1.51 1,773,650.55
VODAFONE GROUP PLC 3,740,199 1.50 5,635,731.85
CENTRICA PLC 829,884 0.76 637,184.93
NATIONAL GRID PLC 486,076 10.44 5,077,549.89
SEVERN TRENT PLC 33,264 26.56 883,491.84
SSE PLC 142,696 16.55 2,362,332.28
UNITED UTILITIES GROUP PLC 95,196 10.32 982,422.72
41,873,639 241,358,999.44
イギリスポンド 小計
(34,589,158,209)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 27,137 22.35 606,511.95
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,141 609.50 695,439.50
GIVAUDAN-REG 1,289 3,243.00 4,180,227.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 68,744 46.51 3,197,283.44
SIKA AG-REG 17,827 184.20 3,283,733.40
ABB LTD-REG 256,837 22.39 5,750,580.43
GEBERIT AG-REG 5,155 515.00 2,654,825.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,003 215.60 647,446.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 5,498 224.60 1,234,850.80
ADECCO GROUP AG-REG 21,472 54.44 1,168,935.68
SGS SA-REG 843 2,548.00 2,147,964.00
KUEHNE +NAGEL INTL AG-REG 7,500 149.60 1,122,000.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 72,719 70.10 5,097,601.90
SWATCH GROUP AG/THE-BR 3,864 235.40 909,585.60
SWATCH GROUP AG/THE-REG 7,998 44.90 359,110.20
DUFRY AG-REG 6,133 79.02 484,629.66
BARRY CALLEBAUT AG-REG 421 2,138.00 900,098.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 147 8,150.00 1,198,050.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 14 89,400.00 1,251,600.00
NESTLE SA-REG 414,954 105.84 43,918,731.36
ALCON INC 57,899 59.87 3,466,413.13
SONOVA HOLDING AG-REG 7,725 249.90 1,930,477.50
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,442 976.20 1,407,680.40
LONZA GROUP AG-REG 10,368 408.50 4,235,328.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOVARTIS AG-REG 299,460 91.29 27,337,703.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 97,931 334.75 32,782,402.25
VIFOR PHARMA AG 6,349 172.75 1,096,789.75
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 356,234 12.71 4,527,734.14
JULIUS BAER GROUP LTD 31,167 45.22 1,409,371.74
PARGESA HOLDING SA-BR 5,980 75.75 452,985.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,608 911.00 2,375,888.00
UBS GROUP AG-REG 537,166 12.06 6,480,907.79
BALOISE HOLDING AG -REG 6,765 171.70 1,161,550.50
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 4,656 485.20 2,259,091.20
SWISS RE AG 41,461 100.45 4,164,757.45
ZURICH INSURANCE GROUP AG 20,839 413.30 8,612,758.70
SWISS PRIME SITE-REG 10,567 123.20 1,301,854.40
TEMENOS AG -REG 9,096 154.85 1,408,515.60
SWISSCOM AG-REG 3,635 568.60 2,066,861.00
2,434,044 189,288,274.67
スイスフラン 小計
(21,429,325,575)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 378,368 68.75 26,012,800.00
NWS HOLDINGS LTD 214,500 9.87 2,117,115.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 191,000 67.85 12,959,350.00
MTR CORP 214,500 43.90 9,416,550.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 110,500 20.35 2,248,675.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 299,000 53.90 16,116,100.00
SANDS CHINA LTD 336,400 38.10 12,816,840.00
SJM HOLDINGS LTD 346,000 8.96 3,100,160.00
WYNN MACAU LTD 222,000 16.68 3,702,960.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 185,300 23.55 4,363,815.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 106,000 29.00 3,074,000.00
WH GROUP LTD 1,330,000 8.43 11,211,900.00
BANK OF EAST ASIA LTD 202,420 16.70 3,380,414.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 512,500 27.00 13,837,500.00
HANG SENG BANK LTD 106,300 161.50 17,167,450.00
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR 166,200 260.80 43,344,960.00
AIA GROUP LTD 1,687,600 77.35 130,535,860.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 359,368 49.60 17,824,652.80
HANG LUNG PROPERTIES LTD 279,000 17.94 5,005,260.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 205,641 35.80 7,361,947.80
KERRY PROPERTIES LTD 92,500 22.40 2,072,000.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 855,000 9.90 8,464,500.00
SINO LAND CO 429,400 10.58 4,543,052.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 221,500 111.10 24,608,650.00
SWIRE PACIFIC LTD -CL A 68,500 71.40 4,890,900.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWIRE PROPERTIES LTD 162,800 24.00 3,907,200.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 173,000 40.20 6,954,600.00
WHEELOCK &CO LTD 115,000 47.25 5,433,750.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 533,000 12.08 6,438,640.00
PCCW LTD 624,000 4.82 3,007,680.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 92,000 54.65 5,027,800.00
CLP HOLDINGS LTD 228,000 81.80 18,650,400.00
HONG KONG &CHINA GAS 1,410,532 15.00 21,157,980.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 192,500 57.35 11,039,875.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 43,000 94.85 4,078,550.00
12,693,329 475,873,886.60
香港ドル 小計
(6,771,685,406)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 200,900 6.65 1,335,985.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 128,000 1.95 249,600.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING 219,000 4.20 919,800.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 321,300 1.00 321,300.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 298,500 1.99 594,015.00
SATS LTD 90,500 4.40 398,200.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 76,840 8.48 651,603.20
GENTING SINGAPORE LTD 831,500 0.87 723,405.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 227,450 1.97 448,076.50
JARDINE CYCLE &CARRIAGE LTD 13,500 28.66 386,910.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 267,900 4.05 1,084,995.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 250,200 24.85 6,217,470.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 451,800 10.92 4,933,656.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 175,700 25.28 4,441,696.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 111,500 8.93 995,695.00
CAPITALAND LTD 359,200 3.67 1,318,264.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 64,100 10.49 672,409.00
UOL GROUP LTD 65,900 7.90 520,610.00
VENTURE CORP LTD 41,000 16.08 659,280.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,143,160 3.10 3,543,796.00
5,337,950 30,416,765.70
シンガポールドル 小計
(2,413,874,525)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 116,941 5.40 631,481.40
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 129,268 8.32 1,075,509.76
A2 MILK CO LTD 98,430 15.63 1,538,460.90
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE C 78,551 25.92 2,036,041.92
RYMAN HEALTHCARE LTD 55,157 16.70 921,121.90
SPARK NEW ZEALAND LTD 232,532 4.74 1,102,201.68
MERCURY NZ LTD 67,670 5.40 365,418.00
MERIDIAN ENERGY LTD 174,163 5.38 936,996.94
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
952,712 8,607,232.50
ニュージーランドドル 小計
(605,518,806)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 26,494 282.90 7,495,152.60
ローネ
BOLIDEN AB 37,814 217.00 8,205,638.00
ALFA LAVAL AB 43,732 232.90 10,185,182.80
ASSA ABLOY AB-B 139,685 234.80 32,798,038.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 93,559 340.60 31,866,195.40
ATLAS COPCO AB-B SHS 54,436 296.80 16,156,604.80
EPIROC AB-A 91,140 113.65 10,358,061.00
EPIROC AB-B 55,219 109.95 6,071,329.05
SANDVIK AB 157,185 167.60 26,344,206.00
SKANSKA AB-B SHS 47,113 230.30 10,850,123.90
SKF AB-B SHARES 52,863 177.05 9,359,394.15
VOLVO AB-B SHS 206,916 162.25 33,572,121.00
SECURITAS AB-B SHS 43,340 141.00 6,110,940.00
ELECTROLUX AB-SER B 31,203 207.90 6,487,103.70
HUSQVARNA AB-B SHS 63,026 68.90 4,342,491.40
HENNES &MAURITZ AB-B SHS 111,817 191.10 21,368,228.70
ICA GRUPPEN AB 13,612 379.60 5,167,115.20
SWEDISH MATCH AB 23,696 609.00 14,430,864.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 84,410 302.50 25,534,025.00
NORDEA BANK ABP 451,305 83.26 37,575,654.30
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 226,177 99.62 22,531,752.74
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 213,584 106.10 22,661,262.40
SWEDBANK AB -ASHARES 125,779 156.80 19,722,147.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 22,733 240.00 5,455,920.00
INVESTOR AB-B SHS 63,315 530.80 33,607,602.00
KINNEVIK AB -B 32,781 216.80 7,106,920.80
LUNDBERGS AB-B SHS 11,102 421.60 4,680,603.20
ERICSSON LM-B SHS 428,889 83.56 35,837,964.84
HEXAGON AB-B SHS 36,535 545.00 19,911,575.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 13,613 434.60 5,916,209.80
TELE2 AB-B SHS 70,099 149.85 10,504,335.15
TELIA CO AB 384,120 40.86 15,695,143.20
3,457,292 527,909,905.33
スウェーデンクローネ 小計
(6,012,893,821)
ノルウェーク AKER BP ASA 16,613 231.70 3,849,232.10
ローネ
EQUINOR ASA 138,599 150.20 20,817,569.80
NORSK HYDRO ASA 183,046 28.03 5,130,779.38
YARA INTERNATIONAL ASA 24,548 373.50 9,168,678.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 15,628 246.60 3,853,864.80
MOWI ASA 60,407 217.60 13,144,563.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORKLA ASA 103,011 84.66 8,720,911.26
DNB ASA 131,497 171.25 22,518,861.25
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 29,322 202.00 5,923,044.00
TELENOR ASA 100,998 157.90 15,947,584.20
803,669 109,075,087.99
ノルウェークローネ 小計
(1,292,539,792)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 14,640 528.80 7,741,632.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 29,706 362.80 10,777,336.80
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 26,296 688.00 18,091,648.00
ISS A/S 21,888 151.20 3,309,465.60
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 632 7,165.00 4,528,280.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 820 7,654.00 6,276,280.00
DSV PANALPINA A/S 30,265 722.60 21,869,489.00
PANDORA A/S 13,901 311.10 4,324,601.10
CARLSBERG AS-B 14,915 968.00 14,437,720.00
COLOPLAST-B 16,548 939.40 15,545,191.20
DEMANT A/S 16,831 218.00 3,669,158.00
GENMAB A/S 9,054 1,701.50 15,405,381.00
HLUNDBECK A/S 9,745 254.20 2,477,179.00
NOVO NORDISK A/S-B 246,596 426.20 105,099,215.20
DANSKE BANK A/S 90,063 115.00 10,357,245.00
TRYG A/S 17,955 201.00 3,608,955.00
ORSTED A/S 26,231 735.60 19,295,523.60
586,086 266,814,300.50
デンマーククローネ 小計
(4,295,710,238)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 97,806 12.85 1,256,807.10
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 3,393 536.00 1,818,648.00
BANK HAPOALIM BM 158,200 27.81 4,399,542.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 206,873 23.00 4,758,079.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 162,481 15.07 2,448,588.67
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 20,283 89.10 1,807,215.30
AZRIELI GROUP LTD 5,768 264.80 1,527,366.40
NICE LTD 8,661 587.60 5,089,203.60
663,465 23,105,450.07
イスラエルシェケル 小計
(747,692,364)
ユーロ ENI SPA 354,019 12.16 4,307,703.19
GALP ENERGIA SGPS SA 69,378 13.74 953,253.72
NESTE OYJ 58,867 37.47 2,205,746.49
OMV AG 20,117 40.68 818,359.56
REPSOL SA 206,413 11.31 2,335,563.09
TENARIS SA 65,213 8.90 580,395.70
TOTAL SA 334,459 42.16 14,102,463.73
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VOPAK 10,472 47.98 502,446.56
AIR LIQUIDE SA 65,728 133.75 8,791,120.00
AKZO NOBEL N.V. 31,831 81.00 2,578,311.00
ARCELORMITTAL 91,321 13.99 1,277,580.79
ARKEMA 9,460 84.46 798,991.60
BASF SE 127,794 58.73 7,505,341.62
COVESTRO AG 23,776 38.67 919,417.92
CRH PLC 111,217 33.37 3,711,311.29
EVONIK INDUSTRIES AG 28,831 25.21 726,829.51
FUCHS PETROLUB SE -PREF 10,266 38.00 390,108.00
HEIDELBERGCEMENT AG 20,710 59.34 1,228,931.40
KONINKLIJKE DSM NV 25,207 114.25 2,879,899.75
LANXESS AG 11,477 52.92 607,362.84
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 31,397 31.90 1,001,564.30
SOLVAY SA 10,321 91.90 948,499.90
STORA ENSO OYJ-R SHS 80,164 11.55 926,295.02
SYMRISE AG 17,973 95.06 1,708,513.38
THYSSENKRUPP AG 56,659 9.56 541,999.99
UMICORE 27,894 41.75 1,164,574.50
UPM-KYMMENE OYJ 74,052 29.46 2,181,571.92
VOESTALPINE AG 17,727 21.20 375,812.40
ACS ACTIVIDADES CONS YSERV 36,447 28.99 1,056,598.53
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 33,753 0.42 14,449.65
AIRBUS SE 81,385 124.38 10,122,666.30
ALSTOM 26,410 45.73 1,207,729.30
ANDRITZ AG 9,933 32.94 327,193.02
BOUYGUES SA 30,970 38.75 1,200,087.50
BRENNTAG AG 21,470 46.33 994,705.10
CNH INDUSTRIAL NV 141,577 8.08 1,144,791.62
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 68,427 34.65 2,370,995.55
DASSAULT AVIATION SA 392 1,049.00 411,208.00
EIFFAGE 10,925 107.05 1,169,521.25
FERROVIAL SA 68,766 28.69 1,972,896.54
GEA GROUP AG 21,423 26.59 569,637.57
HOCHTIEF AG 3,860 99.50 384,070.00
KINGSPAN GROUP PLC 21,370 61.80 1,320,666.00
KION GROUP AG 9,002 53.80 484,307.60
KNORR-BREMSE AG 6,706 95.37 639,551.22
KONE OYJ-B 47,408 53.70 2,545,809.60
LEGRAND SA 37,173 75.40 2,802,844.20
LEONARDO SPA 56,290 10.29 579,224.10
METSO OYJ 14,732 30.64 451,388.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MTU AERO ENGINES AG 7,242 247.90 1,795,291.80
PRYSMIAN SPA 33,966 22.05 748,950.30
SAFRAN SA 45,639 137.00 6,252,543.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 77,098 98.58 7,600,320.84
SIEMENS AG-REG 106,655 100.90 10,761,489.50
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 32,993 15.22 502,318.42
THALES SA 14,818 93.10 1,379,555.80
VINCI SA 71,208 100.60 7,163,524.80
WARTSILA OYJ ABP 61,349 9.99 612,876.51
BUREAU VERITAS SA 41,017 24.02 985,228.34
RANDSTAD NV 16,456 50.82 836,293.92
TELEPERFORMANCE 8,181 236.00 1,930,716.00
WOLTERS KLUWER 38,965 68.10 2,653,516.50
ADP 4,126 158.10 652,320.60
AENA SME SA 9,441 158.45 1,495,926.45
ATLANTIA SPA 69,063 21.11 1,457,919.93
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 31,963 13.51 431,820.13
DEUTSCHE POST AG-REG 138,035 30.36 4,191,432.77
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 6,216 64.66 401,926.56
GETLINK SE 61,187 16.50 1,009,585.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 45,925 61.44 2,821,632.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 7,940 49.04 389,377.60
CONTINENTAL AG 15,267 107.48 1,640,897.16
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 126,903 39.72 5,041,221.67
FAURECIA 10,513 42.65 448,379.45
FERRARI NV 16,844 151.30 2,548,497.20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 151,289 11.34 1,715,617.26
MICHELIN (CGDE) 23,802 104.40 2,484,928.80
NOKIAN RENKAAT OYJ 17,904 25.60 458,342.40
PEUGEOT SA 81,708 17.80 1,454,810.94
PIRELLI & C SPA 60,013 4.45 267,597.96
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 21,361 59.82 1,277,815.02
RENAULT SA 26,502 29.58 784,061.67
VALEO SA 33,596 25.26 848,634.96
VOLKSWAGEN AG 4,883 158.30 772,978.90
VOLKSWAGEN AG-PREF 25,535 157.00 4,008,995.00
ADIDAS AG 25,148 265.05 6,665,477.40
ESSILORLUXOTTICA 39,453 133.70 5,274,866.10
HERMES INTERNATIONAL 4,420 670.40 2,963,168.00
KERING 10,558 535.10 5,649,585.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 38,769 385.65 14,951,264.85
MONCLER SPA 25,141 35.16 883,957.56
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PUMA SE 11,772 75.00 882,900.00
SEB SA 3,301 112.90 372,682.90
ACCOR SA 24,030 36.36 873,730.80
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 10,836 106.20 1,150,783.20
SODEXO SA 12,252 97.50 1,194,570.00
ALTICE EUROPE NV 94,075 6.12 575,739.00
BOLLORE 127,306 3.44 438,441.86
EUTELSAT COMMUNICATIONS 24,562 13.22 324,709.64
JCDECAUX SA 12,164 21.42 260,552.88
PUBLICIS GROUPE 29,986 39.34 1,179,649.24
SES 50,547 11.03 557,533.41
TELENET GROUP HOLDING NV 6,451 37.58 242,428.58
UBISOFT ENTERTAINMENT 11,722 74.34 871,413.48
VIVENDI 118,967 24.90 2,962,278.30
DELIVERY HERO SE 15,753 72.76 1,146,188.28
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 152,000 29.62 4,502,240.00
JUST EAT TAKEAWAY 16,042 86.05 1,380,414.10
PROSUS NV 68,042 67.81 4,613,928.02
ZALANDO SE 19,390 45.14 875,264.60
CARREFOUR SA 83,951 15.72 1,319,709.72
CASINO GUICHARD PERRACHON 8,253 35.53 293,229.09
COLRUYT SA 7,590 45.41 344,661.90
JERONIMO MARTINS 35,311 16.71 590,223.36
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 164,329 22.90 3,763,134.10
METRO AG 25,884 11.46 296,760.06
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 106,258 64.08 6,809,012.64
DANONE 86,066 67.54 5,812,897.64
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 81,088 8.08 655,191.04
HEINEKEN HOLDING NV 16,155 89.65 1,448,295.75
HEINEKEN NV 36,121 100.35 3,624,742.35
KERRY GROUP PLC-A 22,137 123.00 2,722,851.00
PERNOD RICARD SA 29,600 159.35 4,716,760.00
REMY COINTREAU 3,129 96.20 301,009.80
BEIERSDORF AG 14,027 102.75 1,441,274.25
HENKEL AG &CO KGAA 14,792 80.75 1,194,454.00
HENKEL AG &CO KGAA VORZUG 24,525 90.02 2,207,740.50
L'OREAL 35,245 256.00 9,022,720.00
UNILEVER NV 204,499 52.34 10,703,477.66
BIOMERIEUX 5,760 95.45 549,792.00
CARL ZEISS MEDITEC AG -BR 5,604 104.70 586,738.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 29,676 73.54 2,182,373.04
FRESENIUS SE &CO KGAA 58,207 47.64 2,773,272.51
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KONINKLIJKE PHILIPS NV 126,117 42.86 5,406,005.20
SARTORIUS AG-VORZUG 4,964 231.20 1,147,676.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG 20,910 39.78 831,799.80
BAYER AG-REG 130,013 70.50 9,165,916.50
EUROFINS SCIENTIFIC 1,633 462.20 754,772.60
GALAPAGOS NV 6,054 227.60 1,377,890.40
GRIFOLS SA 42,265 32.88 1,389,673.20
IPSEN 5,519 65.40 360,942.60
MERCK KGAA 17,979 118.00 2,121,522.00
ORION OYJ-CLASS B 14,480 38.11 551,832.80
QIAGEN N.V. 31,514 34.00 1,071,476.00
RECORDATI SPA 14,515 38.49 558,682.35
SANOFI 157,044 91.57 14,380,519.08
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,858 182.90 705,628.20
UCB SA 17,526 89.62 1,570,680.12
ABN AMRO BANK NV-CVA 58,323 14.24 830,519.52
AIB GROUP PLC 119,393 2.32 276,991.76
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 929,175 4.91 4,564,107.60
BANCO DE SABADELL SA 815,158 0.84 687,341.22
BANCO SANTANDER SA 2,314,144 3.62 8,378,358.35
BANK OF IRELAND GROUP PLC 132,888 3.76 500,190.43
BANKIA SA 162,952 1.63 266,100.61
BANKINTER SA 92,933 5.94 552,579.61
BNP PARIBAS 156,592 51.20 8,017,510.40
CAIXABANK SA 497,838 2.61 1,303,339.88
COMMERZBANK AG 138,352 6.12 847,544.35
CREDIT AGRICOLE SA 160,897 12.70 2,043,391.90
ERSTE GROUP BANK AG 41,760 33.63 1,404,388.80
FINECOBANK SPA 84,689 10.06 851,971.34
ING GROEP NV 541,832 9.51 5,152,822.32
INTESA SANPAOLO 2,073,577 2.37 4,927,855.74
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD 47,248 ― ―
KBC GROUP NV 34,698 66.88 2,320,602.24
MEDIOBANCA SPA 86,740 8.84 767,475.52
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 21,368 21.45 458,343.60
SOCIETE GENERALE SA 112,561 29.94 3,370,076.34
UNICREDIT SPA 279,504 12.64 3,532,930.56
AMUNDI SA 8,427 72.15 608,008.05
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 272,911 8.94 2,439,824.34
DEUTSCHE BOERSE AG 26,462 152.85 4,044,716.70
EURAZEO SE 6,385 63.80 407,363.00
EXOR NV 15,135 67.50 1,021,612.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 11,100 87.98 976,578.00
NATIXIS 130,599 4.24 554,653.95
WENDEL 3,922 120.00 470,640.00
AEGON NV 244,445 3.52 860,446.40
AGEAS 24,768 45.85 1,135,612.80
ALLIANZ SE-REG 59,167 222.75 13,179,449.25
ASSICURAZIONI GENERALI 153,240 17.43 2,671,739.40
AXA SA 269,081 23.34 6,281,695.94
CNP ASSURANCES 24,823 15.49 384,508.27
HANNOVER RUECK SE 8,424 181.30 1,527,271.20
MAPFRE SA 152,207 2.25 343,074.57
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 20,112 263.20 5,293,478.40
NN GROUP NV 42,423 34.86 1,478,865.78
POSTE ITALIANE SPA 72,040 10.49 756,059.80
SAMPO OYJ-A SHS 61,531 39.25 2,415,091.75
SCOR SE 22,380 35.54 795,385.20
AROUNDTOWN SA 170,231 8.67 1,475,902.77
DEUTSCHE WOHNEN SE 50,089 38.56 1,931,431.84
VONOVIA SE 71,845 53.20 3,822,154.00
ADYEN NV 1,451 826.20 1,198,816.20
AMADEUS IT GROUP SA 60,070 67.14 4,033,099.80
ATOS SE 13,617 72.56 988,049.52
CAPGEMINI SE 22,106 110.45 2,441,607.70
DASSAULT SYSTEMES SA 18,322 150.60 2,759,293.20
EDENRED 33,918 49.14 1,666,730.52
SAP SE 137,019 121.24 16,612,183.56
WIRECARD AG 16,367 128.40 2,101,522.80
WORLDLINE SA 17,805 72.85 1,297,094.25
INGENICO GROUP 8,424 135.80 1,143,979.20
NOKIA OYJ 784,486 3.69 2,902,205.95
CELLNEX TELECOM SA 35,014 47.06 1,647,758.84
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 466,643 16.16 7,540,950.88
ELISA OYJ 19,919 57.00 1,135,383.00
ILIAD SA 2,066 134.60 278,083.60
KONINKLIJKE KPN NV 503,799 2.49 1,256,978.50
ORANGE 279,270 13.23 3,694,742.10
PROXIMUS 21,505 24.15 519,345.75
TELECOM ITALIA SPA 1,230,077 0.51 631,029.50
TELECOM ITALIA-RSP 871,667 0.50 441,586.50
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 128,092 2.57 329,580.71
TELEFONICA SA 653,940 5.99 3,921,678.18
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 14,370 30.70 441,159.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
E.ON SE 312,633 11.17 3,492,110.61
EDF 84,777 13.30 1,127,534.10
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 355,884 4.70 1,674,434.22
ENAGAS SA 34,569 25.05 865,953.45
ENDESA SA 44,561 25.08 1,117,589.88
ENEL SPA 1,136,464 8.03 9,125,805.92
ENGIE 255,065 16.09 4,105,271.17
FORTUM OYJ 62,511 21.02 1,313,981.22
IBERDROLA SA 859,298 10.93 9,392,127.14
NATURGY ENERGY GROUP SA 41,250 23.01 949,162.50
RED ELECTRICA CORPORACION SA 60,220 18.98 1,142,975.60
RWE AG 81,190 33.62 2,729,607.80
SNAM SPA 283,769 4.79 1,359,253.51
SUEZ 48,231 15.55 749,992.05
TERNA SPA 197,454 6.37 1,258,571.79
UNIPER SE 28,211 28.62 807,398.82
VEOLIA ENVIRONNEMENT 75,296 27.90 2,100,758.40
VERBUND AG 9,803 47.62 466,818.86
ASML HOLDING NV 59,378 270.65 16,070,655.70
INFINEON TECHNOLOGIES AG 174,176 20.14 3,507,904.64
STMICROELECTRONICS NV 95,172 26.31 2,503,975.32
27,396,278 573,991,510.78
ユーロ 小計
(69,068,398,492)
154,353,367 610,306,930,197
合 計
(610,306,930,197)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 15,801 2,634,658.74
ドル
AMERICAN TOWER CORP 61,783 15,143,631.13
AVALONBAY COMMUNITIES INC 19,508 4,404,711.32
BOSTON PROPERTIES INC 21,571 3,113,773.85
CAMDEN PROPERTY TRUST 13,410 1,598,874.30
CROWN CASTLE INTL CORP 58,018 9,651,874.48
DIGITAL REALTY TRUST INC 29,029 3,926,752.83
DUKE REALTY CORP 50,222 1,894,373.84
EQUINIX INC 11,839 7,634,971.10
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 24,123 1,844,927.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EQUITY RESIDENTIAL 51,544 4,421,959.76
ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,194 2,995,497.14
EXTRA SPACE STORAGE INC 18,021 1,960,865.01
FEDERAL REALTY INVS TRUST 10,465 1,338,264.20
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 68,387 2,537,157.70
HOST HOTELS &RESORTS INC 101,570 1,668,795.10
INVITATION HOMES INC 75,333 2,354,156.25
IRON MOUNTAIN INC 39,989 1,341,630.95
KIMCO REALTY CORP 58,704 1,113,614.88
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 69,643 1,667,253.42
MID-AMERICA APARTMENT COMM 15,809 2,306,691.19
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 22,736 1,333,466.40
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 30,302 1,362,074.90
PROLOGIS INC 102,767 9,863,576.66
PUBLIC STORAGE 21,908 4,961,504.76
REALTY INCOME CORP 44,285 3,638,898.45
REGENCY CENTERS CORP 23,187 1,470,519.54
SBA COMMUNICATIONS CORP 15,790 4,666,102.90
SIMON PROPERTY GROUP INC 42,967 6,048,894.26
SL GREEN REALTY CORP 11,403 1,036,874.79
SUN COMMUNITIES INC 12,587 2,147,971.55
UDR INC 41,115 2,077,129.80
VENTAS INC 51,786 3,265,107.30
VEREIT INC 147,412 1,477,068.24
VICI PROPERTIES INC 65,627 1,804,742.50
VORNADO REALTY TRUST 23,651 1,475,112.87
WELLTOWER INC 56,420 4,887,664.60
WEYERHAEUSER CO 103,408 3,077,422.08
WP CAREY INC 23,668 2,089,174.36
1,664,982 132,237,740.19
アメリカドル合計
(14,666,487,764)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 12,000 701,640.00
ル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 15,000 323,100.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 24,300 520,749.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,400 611,072.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 10,100 315,221.00
83,800 2,471,782.00
カナダドル合計
(206,220,772)
オースト 投資証券 DEXUS 154,007 2,014,411.56
ラリアド
GOODMAN GROUP 230,456 3,703,427.92
ル
GPT GROUP 274,578 1,691,400.48
MIRVAC GROUP 551,550 1,803,568.50
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SCENTRE GROUP 746,756 2,748,062.08
STOCKLAND 334,858 1,751,307.34
VICINITY CENTRES 455,470 1,052,135.70
2,747,675 14,764,313.58
オーストラリアドル合計
(1,082,224,185)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 125,304 690,675.64
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 96,989 916,740.02
SEGRO PLC 152,508 1,367,386.72
374,801 2,974,802.38
イギリスポンド合計
(426,318,929)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 292,600 21,974,260.00
292,600 21,974,260.00
香港ドル合計
(312,693,719)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 403,700 1,307,988.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 369,700 743,097.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 354,100 874,627.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 311,400 716,220.00
SUNTEC REIT 315,800 568,440.00
1,754,700 4,210,372.00
シンガポールドル合計
(334,135,121)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 6,619 722,132.90
GECINA SA 6,330 1,128,639.00
ICADE 4,151 418,835.90
KLEPIERRE 27,228 811,938.96
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 19,252 2,281,362.00
63,580 5,362,908.76
ユーロ合計
(645,318,811)
17,673,399,301
合計
(17,673,399,301)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 610銘柄 96.67 % ― 67.78 %
投資証券 39銘柄 ― 3.33 % 2.34 %
カナダドル 株式 84銘柄 99.12 % ― 3.69 %
投資証券 5銘柄 ― 0.88 % 0.03 %
オーストラリアドル 株式 61銘柄 92.95 % ― 2.27 %
投資証券 7銘柄 ― 7.05 % 0.17 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリスポンド 株式 93銘柄 98.78 % ― 5.51 %
投資証券 3銘柄 ― 1.22 % 0.07 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.00 % ― 3.41 %
香港ドル 株式 35銘柄 95.59 % ― 1.08 %
投資証券 1銘柄 ― 4.41 % 0.05 %
シンガポールドル 株式 20銘柄 87.84 % ― 0.38 %
投資証券 5銘柄 ― 12.16 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.10 %
スウェーデンクローネ 株式 32銘柄 100.00 % ― 0.96 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.21 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.68 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.12 %
ユーロ 株式 238銘柄 99.07 % ― 11.00 %
投資証券 5銘柄 ― 0.93 % 0.10 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド】
【純資産額計算書】
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 6,144,514,086
Ⅱ 負債総額 14,855,305
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,129,658,781
Ⅳ 発行済口数 2,342,196,844 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6171
（10,000口当たり） （26,171 ）
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 596,387,421,531
Ⅱ 負債総額 54,166,139,659
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 542,221,281,872
Ⅳ 発行済口数 188,422,072,524 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8777
（10,000口当たり） （28,777 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2020年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2020年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 890 13,659,102
追加型公社債投資信託 16 1,318,207
単位型株式投資信託 66 318,052
単位型公社債投資信託 13 71,887
合 計 985 15,367,247
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
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流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△26,595,731 △26,595,731 △26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△15,243,802 △15,243,802 △15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△9,673 △9,673 △9,673
項目の当期変動額
(純額)
△9,673 △9,673 △15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本金 資本 その他 資本 利益 利益剰余金 株主資本合計
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△11,363,380 △11,363,380 △11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△1,721,316 △1,721,316 △1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△358,179 △358,179 △358,179
項目の当期変動額
(純額)
△358,179 △358,179 △2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会
計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和４年３月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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① 配当金の総額 26,595,731千円
② １株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
（平成30年3月31日現在） （平成31年3月31日現在）
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 －
(2) 有価証券 19,967 19,967 －
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 －
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 －
資産計 90,154,972 90,154,972 －
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 －
負債計 3,905,670 3,905,670 －
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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第33期(平成30年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 － － －
未収委託者報酬 9,770,529 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
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3.売却したその他有価証券
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
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(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 ％ 63.9 ％
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069～0.67％ 0.035～0.49％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
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2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
（注3） 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
（注5） 区 15.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 （注2）
要
株
主
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
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三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高（注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） 4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
（注3）
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
（注3）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
１株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
１株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 46,350,665
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券 3,906,355
前払費用 620,446
未収入金 8,561
未収委託者報酬 10,170,592
未収収益 585,312
金銭の信託 100,000
その他 134,705
流動資産合計
61,876,640
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 603,277
器具備品 ※1 794,065
土地 628,433
有形固定資産合計
2,025,776
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,390,287
ソフトウェア仮勘定 1,024,221
無形固定資産合計
4,430,330
投資その他の資産
投資有価証券 18,792,024
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 822,988
長期差入保証金 579,291
前払年金費用 420,773
繰延税金資産 1,420,372
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
22,377,216
固定資産合計
28,833,324
資産合計
90,709,964
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 290,587
未払金
未払収益分配金 131,632
未払償還金 424,093
未払手数料 4,009,808
その他未払金 2,100,383
未払費用 3,020,441
未払消費税等 ※2 381,045
未払法人税等 651,051
賞与引当金 924,061
役員賞与引当金 62,295
その他 900,753
流動負債合計
12,896,152
固定負債
長期未払金 32,400
退職給付引当金 940,446
役員退職慰労引当金 107,709
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時効後支払損引当金 243,873
固定負債合計
1,324,430
負債合計
14,220,582
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 21,264,872
利益剰余金合計
28,605,462
株主資本合計
75,338,306
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,151,075
評価・換算差額等合計
1,151,075
純資産合計
76,489,381
負債純資産合計
90,709,964
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
営業収益
委託者報酬 34,073,281
投資顧問料 1,143,410
その他営業収益 8,361
営業収益合計
35,225,053
営業費用
支払手数料 13,714,724
広告宣伝費 252,678
公告費 250
調査費
調査費 911,961
委託調査費 5,769,907
事務委託費 351,511
営業雑経費
通信費 78,084
印刷費 218,610
協会費 25,207
諸会費 8,034
事務機器関連費 931,984
営業費用合計
22,262,956
一般管理費
給料
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
役員報酬 177,096
給料・手当 2,873,051
賞与引当金繰入 924,061
役員賞与引当金繰入 62,295
福利厚生費 635,789
交際費 4,597
旅費交通費 97,388
租税公課 193,484
不動産賃借料 327,917
退職給付費用 212,710
役員退職慰労引当金繰入 25,108
固定資産減価償却費 ※1 647,817
諸経費 177,080
一般管理費合計
6,358,399
営業利益
6,603,697
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
営業外収益
受取配当金 34,517
受取利息 2,101
投資有価証券償還益 327,868
収益分配金等時効完成分 73,834
受取賃貸料 32,904
その他 15,364
営業外収益合計
486,590
営業外費用
投資有価証券償還損 46,457
賃貸関連費用 ※1 12,337
その他 175
営業外費用合計
58,970
経常利益
7,031,318
特別利益
投資有価証券売却益 53,850
特別利益合計
53,850
特別損失
投資有価証券売却損 36,721
投資有価証券評価損 17,395
固定資産除却損 37
固定資産売却損 435
特別損失合計
54,589
税引前中間純利益
7,030,579
法人税、住民税及び事業税
2,095,061
法人税等調整額 65,064
法人税等合計
2,160,126
中間純利益
4,870,453
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
(単位：千円)
株主資本
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
中間純利益 4,870,453 4,870,453 4,870,453
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △4,804,722 △4,804,722 △4,804,722
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 21,264,872 28,605,462 75,338,306
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175
中間純利益 4,870,453
株主資本以外の
項目の当中間期
24,341 24,341 24,341
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
24,341 24,341 △4,780,380
当中間期末残高 1,151,075 1,151,075 76,489,381
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
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す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 減価償却累計額
第35期中間会計期間
（令和元年9月30日現在）
建物 575,110千円
器具備品 1,377,937千円
投資不動産 141,659千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
（中間損益計算書関係）
※1 減価償却実施額
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
有形固定資産 85,187千円
無形固定資産 562,630千円
投資不動産 3,634千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2. 配当に関する事項
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
⑤ 効力発生日 令和元年6月27日
（リース取引関係）
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 675,956千円
1年超 337,978千円
合 計 1,013,934千円
（金融商品関係）
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん（（注２）参照）。
中間貸借対照表計
時価（千円） 差額（千円）
上額（千円）
(1) 現金及び預金 46,350,665 46,350,665 －
(2) 有価証券 3,906,355 3,906,355 －
(3) 未収委託者報酬 10,170,592 10,170,592 －
(4) 投資有価証券 18,736,664 18,736,664 －
資産計 79,164,277 79,164,277 －
(1) 未払手数料 4,009,808 4,009,808 －
負債計 4,009,808 4,009,808 －
（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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よっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えるもの その他 16,466,321 14,354,198 2,112,123
小 計 16,466,321 14,354,198 2,112,123
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えないもの その他 6,176,697 6,629,733 △453,035
小 計 6,176,697 6,629,733 △453,035
合 計 22,643,019 20,983,931 1,659,087
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
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投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（令和元年9月30日現在）
1株当たり純資産額 361,513.47円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額（千円） 76,489,381
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 76,489,381
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数（株）
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 23,019.33円
(算定上の基礎)
中間純利益金額（千円） 4,870,453
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 4,870,453
普通株式の期中平均株式数（株） 211,581
(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
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５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2019年９月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
銀行業務および信託業務を営んで
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279 百万円
います。
三菱ＵＦＪモルガン・スタン 金融商品取引法に定める第一種金
40,500 百万円
レー証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年2月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【その他】
（１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
（３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
（７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和２年４月１日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドの平成31年２月23日から令和２年２月25日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱ＵＦ
Ｊ 外国株式インデックスファンドの令和２年２月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和元年12月3日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ
の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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