野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年6月17日  提出
  【発行者名】        野村アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        ＣＥＯ兼代表取締役社長    中川　順子
  【本店の所在の場所】        東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        松井　秀仁
  【電話番号】        03-3241-9511
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ
  信託受益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        1兆円を上限とします。
  信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【証券情報】

  （１）【ファンドの名称】

  野村DC外国株式インデックスファンド・        MSCI-KOKUSAI

  (以下「ファンド」といいます。)
   ※ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。
   ファンドを購入できる投資者については、後述の「         (12)その他  ①申込みの方法   」をご参照ください。
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

  追加型証券投資信託・    受益権 (以下「 受益権 」といいます。)

  なお、当初元本は１    口当り １円です。
  ■信用格付■
  信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
  され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
  ファンドの受益権は、    社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法

  律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいま
  す。以下同じ。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、           後述の「  (11) 振替機関に関する事項    」に記載の
  振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定す              る「口座管理機関」をいい、振替
  機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
  す（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。
  委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益
  権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

  1兆 円を上限とします。

  （４）【発行（売出）価格】

        ※
  取得申込日の翌営業日の基準価額       とします。
  なお、午後３   時までに、取得申込みが行われかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了し
  たものを当日のお申込み分とします。
   ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては
    １万口当りの価額で表示されます。
  ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
     野村アセットマネジメント株式会社
     サポートダイヤル　    0120-753104   (フリーダイヤル   )
      ＜受付時間＞　営業日の午前     9時～午後  5時
     インターネットホームページ　      http://www.nomura-am.co.jp/
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  （５）【申込手数料】

  なし

  （６）【申込単位】

  １円以上 １円単位 （当初元本１   口＝ １円）

  （７）【申込期間】

  2020年6月18日   から 2021年6月21日   まで

   ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
  （８）【申込取扱場所】

  ファンドの申込取扱場所     (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

  い。
     野村アセットマネジメント株式会社
     サポートダイヤル　    0120-753104   (フリーダイヤル   )
      ＜受付時間＞　営業日の午前     9時～午後  5時
     インターネットホームページ　      http://www.nomura-am.co.jp/
  （９）【払込期日】

  取得申込日の翌々営業日までに申込金額を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に

  定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
  各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジメ
  ント株式会社   (「委託者」または「委託会社」      といいます。)の   指定する  口座を経由して、野村信託銀行株
  式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

  申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま

  でお問い合わせ下さい。
     野村アセットマネジメント株式会社
     サポートダイヤル　    0120-753104   (フリーダイヤル   )
      ＜受付時間＞　営業日の午前     9時～午後  5時
     インターネットホームページ　      http://www.nomura-am.co.jp/
  （１１）【振替機関に関する事項】

  ファンドの受益権   に係る 振替機関は下記の通りです。

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   株式会社  証券保管振替機構
  （１２）【その他】

  ①申込みの方法

   受益権 の取得申込に際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
   ※受益権 の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて               受益権 の取得の申
   込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）等に限るものとします。
   購入、換金の各お申込みの方法ならびに単位、および分配金のお取扱い等について、販売会社によっては
   上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ②申込不可日
   販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日          (以下「申込不可日」といいます。)       には、 原則と
   して 取得 および換金  の申込 ができません。
   ・申込日  当日のニューヨーク証券取引所が      休場 の場合
   詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わ
   せ下さい。
  ③取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
   金融商品  取引所 （金融商品取引法第    2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
   項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
   という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
   第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
   における取引の停止、その他やむを得ない事情         等があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、お
   よび既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
  ④振替受益権について
   ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「           (11) 振替機関に関する事項    」に記載の  振替機
   関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
   ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「            (11) 振替機関に関する事項    」に記載の  振
   替機関 の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
   (参考 )
   ◆投資信託振替制度    （「振替制度」と称する場合があります。）        とは、
   ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
   ・ファンドの設定、解約、償還     等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
   記載・記録によって行なわれます      ので、 受益証券は発行されません。
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファン

  ドです。
           ※１

   ◆　外国の株式を実質的な主要投資対象        とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジ
    ※２
   なし)  の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
   ※１　ファンドは、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)と
    するファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資
    する、主要な投資対象という意味です。
   ※２　MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算し
    たものです。
  《ファミリーファンド方式について》

   ファンドは、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を、親投資信託（マザーファンド）とするファ
  ミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめ
  てベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいま
  す。
   ※マザーファンドの運用の方針等については、「第１         ファンドの状況　２    投資方針　(参考)マザーファンドの





   概要」をご参照ください。
   ※ファンドは、マザーファンドのほかに、株式に直接投資する場合があります。
   ※分配金は、無手数料で再投資されます。
  ■信託金の限度額■

   受益権の信託金限度額は、１兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することがで
  きます。
  ＜商品分類＞

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  一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
  す。
  なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に            網掛け表示  しております。
      （野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI）

  《商品分類表》
             投資対象資産
   単位型・追加型     投資対象地域          補足分類
             （収益の源泉）
             株　　式

        国　　内
   単　位　型          債　　券    インデックス型
        海　　外     不動産投信

   追　加　型          その他資産     特殊型

        内　　外     （　　）
             資産複合

  《属性区分表》

  投資対象資産    決算頻度  投資対象地域    投資形態   為替ヘッジ   対象インデックス
  株式    年1回  グローバル
  　一般      （日本を 除く）
  　大型株    年2回
  　中小型株       日本
      年4回             日経225
  債券       北米  ファミリーファンド     あり
  　一般    年6回          （　　）
  　公債    （隔月）   欧州
  　社債
  　その他債券    年12回   アジア         Ｔ　Ｏ　Ｐ　Ｉ　Ｘ
  クレジット属性    （毎月）
  （　　）      オセアニア
      日々
  不動産投信       中南米  ファンド・オブ・ファンズ     なし
      その他             その他
  その他資産    （　　）   アフリカ          （MSCI-
  （投資信託証券                 KOKUSAI）
  (株式 一般)）      中近東
         （中東）
  資産複合
        エマージング
  （　　）
  　資産配分固定型
  　資産配分変更型
  当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
  資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株
  式）とが異なります。
  ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

  上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

  なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
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  《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
  ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

  以下の通りです。（2013年2月21日現在）
  ＜商品分類表定義＞

  ［単位型投信・追加型投信の区分］
  (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
     いう。
  (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
     ンドをいう。
  ［投資対象地域による区分］
  (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
    の記載があるものをいう。
  (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
    の記載があるものをいう。
  (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
    あるものをいう。
  ［投資対象資産による区分］
  (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
    があるものをいう。
  (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
    があるものをいう。
  (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
      信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
     げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
     収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
  (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
     実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［独立した区分］
  (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
  (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
  (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
    託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
  ［補足分類］
  (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
      をいう。
  (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
    あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
    用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
    には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
  ＜属性区分表定義＞

  ［投資対象資産による属性区分］
  株式
  (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
  (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
  (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
  債券
  (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
  (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
    債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
  (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
    う。
  (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
     のをいう。
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  (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
        掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
  不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
  その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
  資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
  (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
      る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
  (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
      変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
      わせている資産を列挙するものとする。
  ［決算頻度による属性区分］
  (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
  (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
  (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
  (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
  (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
  (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
  (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
  ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
  (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
     あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
     する。
  (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
    のをいう。
  (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
    るものをいう。
  (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
    るものをいう。
  (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
    る旨の記載があるものをいう。
  (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
     旨の記載があるものをいう。
  (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
    があるものをいう。
  (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
     記載があるものをいう。
  (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
     の記載があるものをいう。
  (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
      域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［投資形態による属性区分］
  (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
      るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
  (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
        う。
  ［為替ヘッジによる属性区分］
  (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
      の記載があるものをいう。
  (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
      ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
  ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
  (1)日経225
  (2)TOPIX
  (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
  ［特殊型］
  (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
     もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
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     の記載があるものをいう。
  (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
     り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
     の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
  (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
         求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
         記載があるものをいう。
  (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
     みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
  （２）【ファンドの沿革】

   2007年9月27日　　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

  （３）【ファンドの仕組み】

   ■委託会社の概況(2020年4月末現在)■










   ・名称
    野村アセットマネジメント株式会社
   ・本店の所在の場所
    東京都中央区日本橋一丁目12番１号
   ・資本金の額
    17,180百万円
   ・会社の沿革
    1959年12月１日      野村證券投資信託委託株式会社として設立
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    1997年10月１日      投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
          アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
    2000年11月１日      野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
   ・大株主の状況
     名称       住所     所有株式数   比率
  野村ホールディングス株式会社       東京都中央区日本橋一丁目９番１号       5,150,693株   100％
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

   MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

   株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とします。
   実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          ■投資プロセス■

       ＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。







   ■MSCI-KOKUSAI指数とは■

   ◆MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額
    株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動
    することがあります。
   ◆指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変
    更する権利および公表を停止する権利を有しています。
   資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ◆外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて

         「MSCI 」の著作権等について
  本ファンドは、  MSCI Inc.(MSCI)  、MSCI の関連会社及び   MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の
  当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。           MSCI 指数は、 MSCI が独占的に所有しています。     MSCI
  及び MSCI 指数は、 MSCI 及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為
  にその使用を許諾されています。     MSCI 、MSCI の関連会社及び   MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその
  他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投
  資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている            MSCI 指数の能力に関して、明示的である
  と黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。          MSCI とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービ
  スマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、        MSCI 指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有
  者に関わらず、  MSCI により決定、作成、及び計算されています。       MSCI 、MSCI の関連会社及び   MSCI 指数の作成または編集
  に関与あるいは関係したその他の当事者は、       MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または
  所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。        MSCI 、MSCI の関連会社及び   MSCI 指数の作成または編集に関与あ
  るいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンド
  を現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。               MSCI 、MSCI の関連会
  社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンド
  の管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
  MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情

  報を入手しますが、   MSCI 、MSCI の関連会社及び   MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
  は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものでは
  ありません。  MSCI 、MSCI の関連会社及び   MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
  的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・
  法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれ
  に含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。               MSCI 、MSCI の関連会
  社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータ
  の、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数
  及びそれに含まれるデータに関し、      MSCI 、MSCI の関連会社及び   MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
  の他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつ          MSCI 、MSCI の関連会社及び   MSCI 指数の作成または編
  集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うもの
  ではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡
  大的損害その他のあらゆる損害     (逸失利益を含む。   )につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、         MSCI 、
  MSCI の関連会社及び   MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合において
  もかかる損害について責任を負いません。
  本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、           MSCI の許諾が必要かどうかの決定をあらかじ

  めMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなる             MSCI のトレードネーム、トレー
  ドマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法
  人は、事前に  MSCI の書面による許諾を得ることなく     MSCI との関係を一切主張することはできません。
  （２）【投資対象】

   外国の株式を実質的な主要投資対象とします。

   ファンドは、親投資信託である「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
  ます。なお、株式に直接投資する場合があります。
   なお、デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
  ①　投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

   この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   １　次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定める
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ものをいいます。以下同じ。)
   イ　有価証券
   ロ　デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制限④
    および⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利
   ハ　約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
   ニ　金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
   ２　次に掲げる特定資産以外の資産
   イ　為替手形
  ②　有価証券の指図範囲(約款第16条第１項)
   委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株
   式会社を受託者として締結された親投資信託である外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(「マザーファ
   ンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
   券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
   １　株券または新株引受権証書
   ２　国債証券
   ３　地方債証券
   ４　特別の法律により法人の発行する債券
   ５　社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
   社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
   ６　特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第２条第１項第4号で定めるものをいいます。)
   ７　特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第２条第１項第6号で定める
   ものをいいます。)
   ８　協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第２条第１項第7号で定めるものをいいま
   す。)
   ９　特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第２条第
   １項第8号で定めるものをいいます。)
   10　コマーシャル・ペーパー
   11　新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株
   予約権証券
   12　外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
   13　投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
   す。)
   14　投資証券   、新投資口予約権証券    または外国投資証券(金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
   のをいいます。)
   15　外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。)
   16　預託証書(金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。)
   17　外国法人が発行する譲渡性預金証書
   18　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
   券に表示されるべきもの
   19　外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
   20　指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
   に限ります。）
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   21　抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
   なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第１号の証券または
   証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号ならびに第
   16号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
   い、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
  ③　金融商品の指図範囲(約款第16条第２項)
   委託者は、信託金を、次の金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
   同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
   １　預金
   ２　指定金銭信託（上記「（2）投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
   ３　コール・ローン
   ４　手形割引市場において売買される手形
   ５　貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
   ６　外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
  ④　その他の投資対象
   １　先物取引等
   ２　スワップ取引
  （３）【運用体制】

   ファンドの運用体制は以下の通りです。

   ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております          。






  当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、          運用担当者に関する規程     並びにスワップ取引、信

  用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
  ります。
   ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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  す。
  ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












  当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
  どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
  け取っております。
  運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
  投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
  付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
  体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
  ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

  （４）【分配方針】

   年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  ①　分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益               (評価益を含みます。)等
   の全額とします。
  ②　収益分配金額は、利子・配当収入等を中心として基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
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  ③　留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
   います。
   ※　利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息
    を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税              (以下「消費税等」といい
    ます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金
    を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
    して積み立てることができます。
   ※　売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等
    に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある
    ときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
    配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
   ※　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
   ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
   額について示唆、保証するものではありません。
  ◆ファンドの決算日

   原則として  毎年 3月31日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
  ◆分配金のお支払い
   分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、              振替口座簿に記載または記
   録されます。
  （５）【投資制限】

  ①　株式への投資割合(運用の基本方針        ２ 運用方法  (3)投資制限)

   株式への実質投資割合には制限を設けません。
  ②　外貨建資産への投資割合(運用の基本方針         ２ 運用方法  (3)投資制限)
   外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
  ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
   一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
   超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
   行ないません。(運用の基本方針      ２ 運用方法  (3)投資制限)
  ④　先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
   (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
   品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。
   以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
   す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
   をいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
   範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものと
   します(以下同じ。)。
   １　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
    る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
   ２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
    券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社
    債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭
    信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組
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    入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託
    財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて
    受取る配当金も含まれます。）ならびに「(2)投資対象          ③金融商品の指図範囲」の第１号から第４
    号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
   ３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取
    引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲
    内とします。
   (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
   ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプショ
   ン取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
   １　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合
    せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいま
    す。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
    るヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する
    マザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨
    建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
   ２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合
    せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
   ３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
    取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプ
    ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回ら
    ない範囲内とします。
   (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
   ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
   と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
   １　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
    金利商品(信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)
    投資対象  ③金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されているものをい
    い、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
   ２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
    でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象                ③金融商品の指
    図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用
    額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨
    建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)
    に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外
    貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少
    ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払
    金および償還金等を加えた額を限度とします。
   ３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
    取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全
    オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上
    回らない範囲内とします。
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  ⑤　スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
   (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
   回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条
   件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができ
   ます。
   (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
   します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
   ん。
   (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
   ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額と
   の合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託
   財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産
   総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場
   合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし
   ます。
   (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
   産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に
   マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合
   を乗じて得た額をいいます。
   (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
   法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
   (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
   の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  ⑥　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針              ２ 運用方法  (3)投資制限)
   新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
   20％以内とします。
  ⑦　投資信託証券への投資割合(運用の基本方針         ２ 運用方法  (3)投資制限)
   投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
   ５％以内とします。
  ⑧　投資する株式等の範囲(約款第19条)
   (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方針
   の範囲内(新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場
   合、株式の範囲と同じものとする。)で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行する
   ものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし
   ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権
   証券については、この限りではありません。
   (ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
   目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを
   指図することができるものとします。
  ⑨　同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針          ２ 運用方法  (3)投資制限)
   同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
  ⑩　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                ２ 運用方法  (3)投資
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   制限)
   同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
   以内とします。
  ⑪　同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針           ２ 運用方法  (3)投資制限)
              ※
   同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債           への実質投資割合は、信託財産の純資産
   総額の10％以内とします。
    ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236             条第1 項第3 号の財産が当該新株
    予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
    かじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
    権付社債を含みます。）をいいます。
  ⑫　信用取引の指図範囲(約款第21条)
   委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
   ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行な
   うことの指図をすることができるものとします。
   信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
   とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
   １　信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
   ２　株式分割により取得する株券
   ３　有償増資により取得する株券
   ４　売り出しにより取得する株券
   ５　信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約
    権に限ります。)の行使により取得可能な株券
   ６　信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
    産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行
    使により取得可能な株券
  ⑬　有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
   (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲
   内で貸付の指図をすることができます。
   １　株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
    計額の50％を超えないこととします。
   ２　公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
    社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
   (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
   する契約の一部の解約を指図するものとします。
   (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
   ます。
  ⑭　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
   外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
   には、制約されることがあります。
  ⑮　外国為替予約の指図(約款第27条)
   (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
   託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託
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   財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額につ
   いて、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
   (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
   ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  ⑯　資金の借入れ(約款第35条)
   (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
   の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
   て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
   じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
   行なわないものとします。
   (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
   産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
   財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間と
   し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
   計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総
   額の10％を超えないこととします。
   (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
   までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
  ⑰　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
   ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
   に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
   なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針
   ２ 運用方法  (3)投資制限)
  ⑱　同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
   同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
   式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
   (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
   (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
  (参考)マザーファンドの概要

  「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」
         運　用　の　基　本　方　針
  約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

  １．基本方針

   この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
  成果を目指して運用を行ないます。
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  ２．運用方法
  (1) 投資対象
  外国の株式を主要投資対象とします。
  (2) 投資態度
  ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
  的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
  ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
  ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
  (3) 投資制限
  ①　株式への投資割合には制限を設けません。
  ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
  ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
  内とします。
  ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
  ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
  ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
  ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
  ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
  します。
  ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
  10％以内とします。
  ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
  えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
  せん。
  ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
  ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
  比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
  は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
  ３【投資リスク】


  ≪基準価額の変動要因≫

  ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                   運用に
  よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します        。
  したがって、ファンドにおいて、      投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
  により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります           。なお、投資信託は預貯金と異なります。
  [株価変動リスク   ]

   ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
  [為替変動リスク   ]
   ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
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   響を受けます。
   ※　基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

  ≪その他の留意点≫

  ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
   ありません。
  ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
   できない場合があります。
  ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
   ります。
  ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
   なる可能性があります。
  ◆ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
   ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
   ません。
  ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
   合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
  ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
   超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
   るファンドの収益率を示唆するものではありません。
   投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
   部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
   分配金は  、預貯金の利息とは異なり     ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
   はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
   あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
   日の基準価額と比べて下落することになります。
  ≪委託会社におけるリスクマネジメント体制        ≫

  リスク管理関連の委員会
   ◆パフォーマンスの考査
   投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
   審議を行ないます。
   ◆運用リスクの管理
   投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
   正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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   リスク管理体制図
  ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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  ４【手数料等及び税金】


















  （１）【申込手数料】

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   申込手数料はありません。
  （２）【換金（解約）手数料】

   換金手数料はありません。

  （３）【信託報酬等】

   信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154％（税抜年

  0.14％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り（税抜）とします。
    ＜委託会社＞    ＜販売会社＞    ＜受託会社＞
    年0.06％    年0.06％    年0.02％
   ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
  の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
  ≪支払先の役務の内容≫

   ＜委託会社＞     ＜販売会社＞     ＜受託会社＞
  ファンドの運用とそれに     口座内でのファンドの管     ファンドの財産の保管・
  伴う調査、受託会社への     理および事務手続き、購     管理、委託会社からの指
  指図、法定書面等の作     入後の情報提供、各種書     図の実行等
  成、基準価額の算出等     類の送付等
  （４）【その他の手数料等】

  ①　ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場

   合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
  ②　ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
   益者の負担とし、信託財産から支払われます。
  ③　ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
   等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信
   託財産から支払われます。
  ④　監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
   は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
  ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
   とができないものがあります。
  （５）【課税上の取扱い】

  課税上は、株式投資信託として取扱われます。

   受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
  特別所得税および地方税がかかりません。
   なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
   分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
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                 ※
  は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収               が行なわれます。なお、地
  方税の源泉徴収はありません。
    ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
  税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

  ■個別元本について■

  ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
  ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
   た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
   い。
  ■換金（解約）時および償還時の課税について■

  ◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
   なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ■分配金の課税について■

  ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
   益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
  ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。








  ※　外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

  ります。
  ※　税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年4月末現在）が変更になる場合が
  あります。
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  ５【運用状況】

  以下は 2020年4月30日   現在 の運用状況であります。
  また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  （１）【投資状況】

  野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  親投資信託受益証券          日本     60,165,501,805     99.99
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     5,880,365    0.00
      合計（純資産総額）          60,171,382,170     100.00
  （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  株式         アメリカ     423,347,029,460     68.54
           カナダ     21,161,870,933     3.42
           ドイツ     17,518,486,054     2.83
           イタリア     4,272,211,096     0.69
           フランス     21,288,126,825     3.44
           オランダ     8,117,285,020     1.31
           スペイン     5,106,364,081     0.82
           ベルギー     1,846,542,694     0.29
           オーストリア      379,452,008     0.06
          ルクセンブルグ      221,656,860     0.03
           フィンランド      2,070,293,528     0.33
           アイルランド      1,181,021,868     0.19
           ポルトガル      351,560,504     0.05
           イギリス     30,983,331,615     5.01
           スイス     21,641,992,069     3.50
           スウェーデン      5,753,216,505     0.93
           ノルウェー     1,139,751,211     0.18
           デンマーク     4,531,121,264     0.73
          オーストラリア      11,950,350,085     1.93
          ニュージーランド      655,256,334     0.10
           香港     6,853,506,285     1.10
           シンガポール      2,167,088,281     0.35
           イスラエル      698,235,714     0.11
           小計     593,235,750,294     96.04
  投資証券         アメリカ     13,500,755,617     2.18
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           カナダ     134,220,106     0.02
           フランス      411,584,762     0.06
           イギリス      369,000,616     0.05
          オーストラリア      853,677,367     0.13
           香港     368,579,120     0.05
           シンガポール      286,288,666     0.04
           小計     15,924,106,254     2.57
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     8,492,218,479     1.37
      合計（純資産総額）          617,652,075,027     100.00
  その他の資産の投資状況

  ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

  評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計（円）     投資比率（％）

  株価指数先物取引    買建 アメリカ        6,081,795,359       0.98
      買建 カナダ        295,688,190      0.04
      買建 ドイツ        873,902,240      0.14
      買建 イギリス        438,574,685      0.07
      買建 スイス        301,237,641      0.04
      買建 オーストラリア        177,812,640      0.02
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1日本 親投資信託  外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ     22,738,284,885   2.4114 54,833,030,853   2.6460 60,165,501,805  99.99
    受益証券  Ｉマザーファンド
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     親投資信託受益証券             99.99
      合　　計            99.99
  （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順
    種類  銘柄名  業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
  位
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
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  1アメリカ 株式  MICROSOFT CORP  ソフト  1,147,800  17,133.39  19,665,714,684   18,961.94  21,764,519,438  3.52
        ウェア
  2アメリカ 株式  APPLE INC  コン   703,700  27,258.26  19,181,639,110   30,749.70  21,638,567,479  3.50
        ピュー
        タ・周辺
        機器
  3アメリカ 株式  AMAZON.COM  INC インター   66,740  210,198.32  14,028,636,424   253,571.51  16,923,363,091  2.73
        ネット販
        売・通信
        販売
  4アメリカ 株式  FACEBOOK INC-A  インタラ   380,900  17,743.62  6,758,547,182   20,753.08  7,904,850,191  1.27
        クティ
        ブ・メ
        ディアお
        よびサー
        ビス
  5アメリカ 株式  ALPHABET INC-CL  C  インタラ   48,940  122,664.31  6,003,191,688   143,363.96  7,016,232,574  1.13
        クティ
        ブ・メ
        ディアお
        よびサー
        ビス
  6アメリカ 株式  ALPHABET INC-CL A インタラ   47,420  122,605.53  5,813,954,650   143,438.77  6,801,866,786  1.10
        クティ
        ブ・メ
        ディアお
        よびサー
        ビス
  7アメリカ 株式  JOHNSON &JOHNSON  医薬品   416,600  14,229.74  5,928,109,892   16,056.14  6,688,991,590  1.08
  8スイス 株式  NESTLE SA-REG  食品   471,000  10,930.38  5,148,212,136   11,275.28  5,310,656,974  0.85
  9アメリカ 株式  VISA INC-CLASS A 情報技術   271,000  17,695.53  4,795,489,876   19,427.89  5,264,960,168  0.85
        サービス
     SHARES
  10アメリカ 株式  JPMORGAN CHASE &CO 銀行   496,300  9,987.00  4,956,548,845   10,458.29  5,190,453,397  0.84
  11アメリカ 株式  PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品   394,600  12,293.25  4,850,918,857   12,512.33  4,937,369,206  0.79
  12アメリカ 株式  UNITEDHEALTH  GROUP ヘルスケ   149,890  26,870.32  4,027,592,879   30,741.15  4,607,791,798  0.74
        ア・プロ
     INC
        バイダー/
        ヘルスケ
        ア・サー
        ビス
  13アメリカ 株式  INTEL CORP  半導体・   688,200  5,932.35  4,082,645,816   6,604.56  4,545,262,321  0.73
        半導体製
        造装置
  14アメリカ 株式  MASTERCARD  INC 情報技術   142,000  27,066.96  3,843,509,016   30,317.95  4,305,148,943  0.69
        サービス
  15アメリカ 株式  BERKSHIRE HATHAWAY  各種金融   207,900  19,578.58  4,070,387,614   20,263.62  4,212,806,744  0.68
        サービス
     INC CLB
  16スイス 株式  ROCHE HOLDING  医薬品   111,150  33,822.55  3,759,377,088   37,429.15  4,160,250,745  0.67
     (GENUSSCHEINE)
  17アメリカ 株式  HOME DEPOT  専門小売   172,500  20,956.13  3,614,933,857   23,704.83  4,089,083,986  0.66
        り
  18アメリカ 株式  VERIZON   各種電気   654,200  5,854.33  3,829,908,312   6,211.28  4,063,422,254  0.65
        通信サー
     COMMUNICATIONS
        ビス
  19アメリカ 株式  AT&TINC  各種電気  1,155,400  3,229.61  3,731,493,011   3,358.92  3,880,900,905  0.62
        通信サー
        ビス
  20アメリカ 株式  BANK OFAMERICA CORP 銀行  1,351,000  2,354.34  3,180,721,582   2,648.23  3,577,770,349  0.57
  21アメリカ 株式  PFIZER INC  医薬品   875,200  3,493.58  3,057,581,479   4,073.88  3,565,463,627  0.57
  22アメリカ 株式  MERCK &COINC 医薬品   402,700  8,226.85  3,312,953,542   8,631.88  3,476,062,063  0.56
  23アメリカ 株式  DISNEY (WALT) CO 娯楽   285,000  10,668.83  3,040,617,149   11,996.15  3,418,904,888  0.55
  24アメリカ 株式  EXXON MOBIL CORP 石油・ガ   669,000  4,009.76  2,682,531,046   5,072.05  3,393,201,584  0.54
        ス・消耗
        燃料
  25アメリカ 株式  COCA COLA CO  飲料   643,600  4,810.21  3,095,856,755   5,035.71  3,240,985,788  0.52
  26スイス 株式  NOVARTIS AG-REG  医薬品   339,700  8,524.89  2,895,905,608   9,313.21  3,163,700,630  0.51
  27アメリカ 株式  PEPSICO INC  飲料   220,500  13,416.45  2,958,329,386   14,252.18  3,142,606,396  0.50
             28/134


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  28アメリカ 株式  CISCO SYSTEMS  通信機器   670,800  4,308.99  2,890,476,127   4,631.74  3,106,975,083  0.50
  29アメリカ 株式  NETFLIX INC  娯楽   69,300  39,692.58  2,750,696,258   44,018.68  3,050,494,822  0.49
  30アメリカ 株式  CHEVRON CORP  石油・ガ   298,900  7,697.84  2,300,886,200   10,112.03  3,022,488,577  0.48
        ス・消耗
        燃料
  種類別及び業種別投資比率

   種類  国内／国外      業種     投資比率(％)

   株式   国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス           3.73
       メディア           1.15
       娯楽           1.45
       不動産管理・開発           0.46
       エネルギー設備・サービス           0.15
       石油・ガス・消耗燃料           3.69
       化学           2.13
       建設資材           0.24
       容器・包装           0.28
       金属・鉱業           1.36
       紙製品・林産品           0.08
       航空宇宙・防衛           1.64
       建設関連製品           0.44
       建設・土木           0.28
       電気設備           0.71
       コングロマリット           1.14
       機械           1.55
       商社・流通業           0.26
       商業サービス・用品           0.43
       航空貨物・物流サービス           0.49
       旅客航空輸送業           0.05
       海運業           0.04
       陸運・鉄道           1.03
       運送インフラ           0.16
       自動車部品           0.23
       自動車           0.82
       家庭用耐久財           0.33
       レジャー用品           0.03
       繊維・アパレル・贅沢品           1.34
       ホテル・レストラン・レジャー           1.55
       販売           0.05
       インターネット販売・通信販売           3.34
       複合小売り           0.49
       専門小売り           1.69
       食品・生活必需品小売り           1.61
             29/134


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       飲料           1.88
       食品           2.06
       タバコ           0.86
       家庭用品           1.47
       パーソナル用品           0.68
       ヘルスケア機器・用品           3.09
       ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス           2.13
       バイオテクノロジー           2.17
       医薬品           6.22
       銀行           5.82
       各種金融サービス           0.91
       保険           3.24
       情報技術サービス           4.53
       ソフトウェア           6.54
       通信機器           0.77
       コンピュータ・周辺機器           3.73
       電子装置・機器・部品           0.52
       半導体・半導体製造装置           3.71
       各種電気通信サービス           1.98
       無線通信サービス           0.28
       電力           2.15
       ガス           0.18
       総合公益事業           1.08
       水道           0.12
       消費者金融           0.36
       資本市場           2.94
       独立系発電事業者・エネルギー販売業者           0.06
       ヘルスケア・テクノロジー           0.12
       ライフサイエンス・ツール/サービス           0.92
       専門サービス           0.79
   投資証券   ― ―           2.57
   合　　計               98.62
  ②【投資不動産物件】

  野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ

  該当事項はありません。
  （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

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  野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ

  該当事項はありません。

  （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

  その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

  評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                     投資

              帳簿価額     評価額
   国／地     買建／
  種類  取引所  名称   枚数 通貨  帳簿価額     評価額     比率
   域     売建
              （円）     （円）
                     (％)
  株価指 アメリ シカゴ  E-mini S&P500株 買建  387米ドル  52,613,800  5,622,836,810   56,908,350  6,081,795,359   0.98
  数先物 カ
    マーカンタ  価指数先物(2020
  取引
    イル取引所  年06月限)
   カナダ モントリ  S&P TSX60株価指  買建  21カナダド  3,518,500  270,572,650   3,845,100  295,688,190  0.04
    オール取引      ル
     数先物(2020年06
    所
     月限)
   ドイツ ユーレック  ユーロ50株価指数  買建  254ユーロ  7,069,370  820,046,920   7,533,640  873,902,240  0.14
    ス・ドイツ  先物(2020年06月
    金融先物取  限)
    引所
   オース シドニー先  SPI200株価指数先  買建  19豪ドル  2,500,175  174,612,222   2,546,000  177,812,640  0.02
   トラリ 物取引所  物(2020年06月限)
   ア
   イギリ ロンドン国  FT100株価指数先  買建  54英ポンド  3,076,595  409,125,604   3,298,050  438,574,685  0.07
   ス 際金融先物  物(2020年06月限)
    オプション
    取引所
   スイス ユーレック  SMI株価指数先物  買建  28スイスフ  2,624,540  287,360,883   2,751,280  301,237,641  0.04
    ス・チュー  (2020年06月限)     ラン
    リッヒ取引
    所
  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ

  2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第4計算期間     (2011年  3月31日)    3,666   3,666   0.6515   0.6515
  第5計算期間     (2012年  4月 2日)   6,676   6,676   0.6548   0.6548
  第6計算期間     (2013年  4月 1日)   10,515   10,515   0.8326   0.8326
  第7計算期間     (2014年  3月31日)    15,982   15,989   1.0853   1.0858
  第8計算期間     (2015年  3月31日)    23,119   23,128   1.3583   1.3588
  第9計算期間     (2016年  3月31日)    26,004   26,015   1.2250   1.2255
  第10計算期間     (2017年  3月31日)    33,123   33,134   1.3997   1.4002
  第11計算期間     (2018年  4月 2日)   40,796   40,809   1.4968   1.4973
             31/134


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  第12計算期間     (2019年  4月 1日)   52,037   52,052   1.6446   1.6451
  第13計算期間     (2020年  3月31日)    53,627   53,646   1.4501   1.4506
       2019年 4月末日   53,622    ―  1.7051    ―
        5月末日   50,533    ―  1.5973    ―
        6月末日   53,535    ―  1.6546    ―
        7月末日   56,026    ―  1.6995    ―
        8月末日   54,461    ―  1.6149    ―
        9月末日   56,580    ―  1.6665    ―
       　　　10月末日     59,234    ―  1.7324    ―
       　　　11月末日     61,798    ―  1.7966    ―
       　　　12月末日     64,302    ―  1.8508    ―
       2020年 1月末日   65,553    ―  1.8528    ―
        2月末日   61,032    ―  1.7073    ―
        3月末日   53,627    ―  1.4501    ―
        4月末日   60,171    ―  1.5923    ―
  ②【分配の推移】

  野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ

          計算期間       1口当たりの分配金

   第4計算期間   2010年 4月 1日～2011年  3月31日          0.0000円
   第5計算期間   2011年 4月 1日～2012年  4月 2日          0.0000円
   第6計算期間   2012年 4月 3日～2013年  4月 1日          0.0000円
   第7計算期間   2013年 4月 2日～2014年  3月31日          0.0005円
   第8計算期間   2014年 4月 1日～2015年  3月31日          0.0005円
   第9計算期間   2015年 4月 1日～2016年  3月31日          0.0005円
   第10計算期間   2016年 4月 1日～2017年  3月31日          0.0005円
   第11計算期間   2017年 4月 1日～2018年  4月 2日          0.0005円
   第12計算期間   2018年 4月 3日～2019年  4月 1日          0.0005円
   第13計算期間   2019年 4月 2日～2020年  3月31日          0.0005円
  ③【収益率の推移】

  野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ

          計算期間        収益率

   第4計算期間   2010年 4月 1日～2011年  3月31日           2.9％
   第5計算期間   2011年 4月 1日～2012年  4月 2日          0.5％
   第6計算期間   2012年 4月 3日～2013年  4月 1日          27.2％
   第7計算期間   2013年 4月 2日～2014年  3月31日           30.4％
             32/134


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   第8計算期間   2014年 4月 1日～2015年  3月31日           25.2％
   第9計算期間   2015年 4月 1日～2016年  3月31日           △9.8％
   第10計算期間   2016年 4月 1日～2017年  3月31日           14.3％
   第11計算期間   2017年 4月 1日～2018年  4月 2日          7.0％
   第12計算期間   2018年 4月 3日～2019年  4月 1日          9.9％
   第13計算期間   2019年 4月 2日～2020年  3月31日          △11.8％
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  （４）【設定及び解約の実績】

  野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第4計算期間   2010年 4月 1日～2011年  3月31日    3,034,538,846   917,871,764   5,627,501,918
  第5計算期間   2011年 4月 1日～2012年  4月 2日   5,903,164,785   1,333,389,942   10,197,276,761
  第6計算期間   2012年 4月 3日～2013年  4月 1日   4,866,454,690   2,434,306,796   12,629,424,655
  第7計算期間   2013年 4月 2日～2014年  3月31日    5,964,785,189   3,867,265,542   14,726,944,302
  第8計算期間   2014年 4月 1日～2015年  3月31日    6,729,566,593   4,435,284,349   17,021,226,546
  第9計算期間   2015年 4月 1日～2016年  3月31日    8,569,509,473   4,362,602,917   21,228,133,102
  第10計算期間   2016年 4月 1日～2017年  3月31日    7,178,487,518   4,742,484,530   23,664,136,090
  第11計算期間   2017年 4月 1日～2018年  4月 2日   9,134,633,673   5,543,889,729   27,254,880,034
  第12計算期間   2018年 4月 3日～2019年  4月 1日   9,486,502,811   5,099,867,280   31,641,515,565
  第13計算期間   2019年 4月 2日～2020年  3月31日    13,894,166,087   8,553,104,850   36,982,576,802
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】


















  １【申込（販売）手続等】

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   申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部          証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
  ます。
   取得申込の受付けについては、午後３時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販
  売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
   ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さい。
     野村アセットマネジメント株式会社
     サポートダイヤル　0120-753104      (フリーダイヤル)
      ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
     インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
   販売の単位は、１円以上１円単位（当初元本１口＝１円）とします。
   受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
   なお、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として取得の申込ができません。（申込不可
  日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
   購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳
  しくは販売会社にお問い合わせください。
   金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
  あるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止する
  こと、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
  ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の

  振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
  載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
  に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
  り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
  める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
  た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
  者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
  へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
  ２【換金（解約）手続等】

   受益者は、委託者に１    口単位で一部解約の実行を請求することができます。

   受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、            振替受益権  をもって行なうものとしま
  す。
   一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３          時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、そ
  の解約請求の受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
   換金価額  は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額         となります。
   ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
     野村アセットマネジメント株式会社
     サポートダイヤル　    0120-753104   (フリーダイヤル   )
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   なお、信託財産の資金管理を円滑に       行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
   また、販売会社の営業日であっても、申込不可日には、           原則として  一部解約の実行の請求ができませ
  ん。 （申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
   解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日より５          営業日目から販売会社において支払います。
   換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳
  しくは販売会社にお問い合わせください。
   金融商品  取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
  あるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、お
  よび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
   また、一部解約の実行の請求の受付けを中止した場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日
  の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
  には、当該証券の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約
  の実行の請求を受付けたものとします。
  ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
  この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
  抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
  記載または記録が行なわれます。
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ＜基準価額の計算方法＞

   基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産          (受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令
                  ＊
   および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法             により評価して得た信
   託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益
   権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては            １万口当りの価額で表示されます。
   ＊一部償却原価法とは、残存期間１      年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼー
    ションによる評価をいいます。
   ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

   対象         評価方法
            ※
   株式
      原則として、基準価額計算日      の金融商品  取引所の  最終相場  で評価します。
   外貨建資産   原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
    ※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
   ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

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    サポートダイヤル　    0120-753104   (フリーダイヤル   )
     ＜受付時間＞　営業日の午前     9時～午後  5時
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  （２）【保管】

   ファンドの  受益権の帰属は、   振替機関  等の振替口座簿に記    載または記録されることにより定まり、受益

   証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は            ありません  。
  （３）【信託期間】

   無期限とします(2007年9月27日設定)。

  （４）【計算期間】

   原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

   なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
   日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算
   期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   (ａ) ファンドの繰上償還条項

   委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
   回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはや
   むを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ
   ることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
   け出ます。
   (ｂ) 信託期間の終了
   (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじ
    め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
    受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
    ときは、原則として、公告を行ないません。
   (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
    述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
    えるときは、上記(ａ)の信託契約の解約をしません。
   (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
    し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
    す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
    告を行ないません。
   (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
    場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
    困難な場合には適用しません。
   (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
    契約を解約し信託を終了させます。
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   (ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
    託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
    委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信託約款の変
    更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
   (ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
    に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
    は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
   (ｃ) 運用報告書
   委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、当該信託財産に係る知られた
   る受益者に対して交付します。
   (ｄ) 信託約款の変更
   (ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
    変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
   (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
    うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
    られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
    交付したときは、原則として、公告を行ないません。
   (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
    述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
    えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
   (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
    し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
    受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
   (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
    (ⅴ)までの規定にしたがいます。
   (ｅ) 公告
   委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
     http://www.nomura-am.co.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
   は、日本経済新聞に掲載します。
   (ｆ) 反対者の買取請求権
   ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対
   して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき
   旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の
   「(ｂ)信託期間の終了」(ⅰ)または「(ｄ)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記し
   ます。
   (ｇ) 関係法人との契約の更新に関する手続
   委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
   事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
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  ４【受益者の権利等】

   受益者の有する主な権利は次の通りです。

  ① 収益分配金に対する請求権
   ■収益分配金の支払い開始日■
    収益分配金は、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の            受益権 の価額は、各計算期間終了
   日(決算日)の基準価額とします。
    なお、 再投資により増加   した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  ② 償還金に対する請求権
   ■償還金の支払い開始日■
    償還金は、  償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者              (償還日以前
   において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
   た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
   原則として取得申込者とします。      )に、 原則として償還日   (償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
   して ５営業日 までに 支払い を開始 します。
   ■償還金請求権の失効■
    受益者は、償還金を支払開始日から       10年間支払請求しないと権利を失います。
  ③ 換金(解約)請求権
   ■換金 (解約)の単位■
    受益者は、  受益権 を１ 口単位で換金できます。
    換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
   す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   ■換金 (解約)代金の支払い開始日■
    一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、５              営業日目から受益者に
   お支払いします。
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  第３【ファンドの経理状況】

  (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
  「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
  府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
  は、円単位で表示しております。
  (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2019年4月2日から2020年3月31日ま

  で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第12期      第13期
            (2019年  4月 1日現在)   (2020年  3月31日現在)
  資産の部
  流動資産
              109,322,688      177,857,131
   コール・ローン
              52,031,905,300      53,622,694,955
   親投資信託受益証券
               15,820,758      18,491,288
   未収入金
              52,157,048,746      53,819,043,374
   流動資産合計
              52,157,048,746      53,819,043,374
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               15,820,757      18,491,288
   未払収益分配金
               46,020,919     124,958,301
   未払解約金
               7,822,839      6,675,087
   未払受託者報酬
               49,544,600      40,050,471
   未払委託者報酬
                239      325
   未払利息
               782,221     1,001,201
   その他未払費用
              119,991,575      191,176,673
   流動負債合計
              119,991,575      191,176,673
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              31,641,515,565      36,982,576,802
   元本
   剰余金
              20,395,541,606      16,645,289,899
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              9,697,784,806      8,539,375,889
    （分配準備積立金）
              52,037,057,171      53,627,866,701
   元本等合計
              52,037,057,171      53,627,866,701
  純資産合計
              52,157,048,746      53,819,043,374
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第12期      第13期
            自　2018年  4月 3日   自　2019年  4月 2日
            至　2019年  4月 1日   至　2020年  3月31日
  営業収益
              4,323,418,848
                   △7,188,366,904
  有価証券売買等損益
              4,323,418,848
                   △7,188,366,904
  営業収益合計
  営業費用
               59,502      62,259
  支払利息
               15,231,233      13,636,036
  受託者報酬
               96,464,336      83,007,363
  委託者報酬
               1,523,001      1,866,590
  その他費用
              113,278,072      98,572,248
  営業費用合計
              4,210,140,776
                   △7,286,939,152
  営業利益又は営業損失（△）
              4,210,140,776
                   △7,286,939,152
  経常利益又は経常損失（△）
              4,210,140,776
                   △7,286,939,152
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              387,236,041      169,815,750
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              13,541,414,830      20,395,541,606
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              5,665,341,588      9,303,252,077
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              5,665,341,588      9,303,252,077
  額
              2,618,298,790      5,578,257,594
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              2,618,298,790      5,578,257,594
  額
               15,820,757      18,491,288
  分配金
              20,395,541,606      16,645,289,899
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
             42/134











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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          4月 2日から2020年   3月
        31日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

      第12期          第13期

     2019年 4月 1日現在        2020年 3月31日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数         １. 計算期間の末日における受益権の総数
         31,641,515,565口          36,982,576,802口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.6446円   1口当たり純資産額        1.4501円
   (10,000口当たり純資産額)       (16,446円)   (10,000口当たり純資産額)       (14,501円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年 4月 3日        自 2019年 4月 2日
     至 2019年 4月 1日        至 2020年 3月31日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,014,158,195円    費用控除後の配当等収益額     A  1,025,726,274円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B  2,808,746,540円    費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   21,707,491,795円    収益調整金額      C   29,208,506,170円
   分配準備積立金額     D  5,890,700,828円    分配準備積立金額     D  7,532,140,903円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  31,421,097,358円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  37,766,373,347円
   当ファンドの期末残存口数     F  31,641,515,565口    当ファンドの期末残存口数     F  36,982,576,802口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,930円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    10,211円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H    5円  10,000口当たり分配金額     H    5円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   15,820,757円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   18,491,288円
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  (1)金融商品の状況に関する事項
      第12期          第13期

     自 2018年 4月 3日        自 2019年 4月 2日
     至 2019年 4月 1日        至 2020年 3月31日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
  ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第12期          第13期

     2019年 4月 1日現在        2020年 3月31日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            同左
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年 4月 3日        自 2019年 4月 2日
     至 2019年 4月 1日        至 2020年 3月31日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
      第12期          第13期

     自 2018年 4月 3日        自 2019年 4月 2日
     至 2019年 4月 1日        至 2020年 3月31日
  期首元本額       27,254,880,034円   期首元本額       31,641,515,565円
  期中追加設定元本額       9,486,502,811円   期中追加設定元本額       13,894,166,087円
  期中一部解約元本額       5,099,867,280円   期中一部解約元本額       8,553,104,850円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第12期        第13期

         自 2018年 4月 3日     自 2019年 4月 2日
    種類
         至 2019年 4月 1日     至 2020年 3月31日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  親投資信託受益証券           4,283,678,439       △7,224,174,809

    合計        4,283,678,439       △7,224,174,809

  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第1　有価証券明細表
  (1)株式(2020年3月31日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2020年3月31日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  親投資信託受益   日本円   外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ       22,255,621,713    53,622,694,955
  証券      マザーファンド
    小計
        銘柄数：1       22,255,621,713    53,622,694,955
        組入時価比率：100.0%            100.0%
    合計              53,622,694,955
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

  （参考）

  当ファンドは「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
  産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
  外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
            (2020年  3月31日現在)
  資産の部
  流動資産
   預金           8,803,379,855
   コール・ローン           6,292,884,670
   株式           532,708,715,674
   投資証券           14,740,901,142
   派生商品評価勘定           591,875,350
   未収入金            10,866,851
   未収配当金           962,507,146
              2,383,307,233
   差入委託証拠金
              566,494,437,921
   流動資産合計
              566,494,437,921
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            33,157,241
   未払金           10,186,934,835
   未払解約金           245,599,738
   未払利息            11,518
               4,918,500
   その他未払費用
              10,470,621,832
   流動負債合計
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            (2020年  3月31日現在)
              10,470,621,832
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           230,777,414,749
   剰余金
              325,246,401,340
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              556,023,816,089
   元本等合計
              556,023,816,089
  純資産合計
              566,494,437,921
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       株式

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        投資証券
        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        先物取引
        計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
        しております。
        為替予約取引
        計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
  ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
  算基準      期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
  ３.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
        派生商品取引等損益
        約定日基準で計上しております。
        為替差損益
        約定日基準で計上しております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
        引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
  （貸借対照表に関する注記）

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          2020年 3月31日現在

  １. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額                 2.4094円
   (10,000口当たり純資産額)                 (24,094円)
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
          自 2019年 4月 2日

          至 2020年 3月31日
  1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
  ります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
  当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
  入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

          2020年 3月31日現在

  １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  株式
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  投資証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  派生商品評価勘定
  　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
  ます。
  （その他の注記）

  元本の移動及び期末元本額の内訳
          2020年 3月31日現在

                    2019年 4月 2日
  期首
  本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                 207,721,483,594円
  同期中における追加設定元本額                  56,924,689,531円
  同期中における一部解約元本額                  33,868,758,376円
  期末元本額                 230,777,414,749円
  期末元本額の内訳＊
  バランスセレクト３０                  45,606,729円
  バランスセレクト５０                  144,817,704円
  バランスセレクト７０                  155,428,916円
  野村外国株式インデックスファンド                  518,274,940円
  野村世界６資産分散投信（安定コース）                  4,660,174,843円
  野村世界６資産分散投信（分配コース）                  6,135,950,276円
  野村世界６資産分散投信（成長コース）                  4,420,419,039円
  野村資産設計ファンド２０１５                  16,224,931円
  野村資産設計ファンド２０２０                  18,389,209円
  野村資産設計ファンド２０２５                  30,275,301円
  野村資産設計ファンド２０３０                  37,195,280円
  野村資産設計ファンド２０３５                  28,812,214円
  野村資産設計ファンド２０４０                  60,883,618円
  野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                  36,321,368,128円
  のむラップ・ファンド（保守型）                  1,222,162,509円
  のむラップ・ファンド（普通型）                  8,834,948,702円
  のむラップ・ファンド（積極型）                  5,764,474,434円
  野村資産設計ファンド２０４５                   9,067,287円
  野村インデックスファンド・外国株式                  5,085,341,526円
  マイ・ロード                  1,600,015,897円
  ネクストコア                  15,297,514円
  野村インデックスファンド・海外５資産バランス                  129,365,827円
  野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                  1,570,017,565円
  野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                  607,510,683円
  野村資産設計ファンド２０５０                  14,984,107円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                   4,900,497円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                   2,203,199円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                   1,775,244円
             49/134

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                   1,124,486円
  のむラップ・ファンド（やや保守型）                  223,325,959円
  のむラップ・ファンド（やや積極型）                  440,681,091円
  インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                   2,914,635円
  インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                   3,672,056円
  インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                  22,713,083円
  インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                   7,480,531円
  インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                  29,087,179円
  野村６資産均等バランス                  643,512,929円
  野村つみたて外国株投信                  4,278,259,185円
  野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                  3,653,207,390円
  世界６資産分散ファンド                  67,538,180円
  野村資産設計ファンド２０６０                   4,928,471円
  野村スリーゼロ先進国株式投信                   415,117円
  ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                    485,371,313円
  し）連動型上場投信
  ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                  1,246,658,042円
  グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  246,564,408円
  グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  180,296,083円
  グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  1,151,069,845円
  グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  2,177,660,268円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                   2,662,077円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                   6,606,701円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                   1,595,704円
  野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                   3,286,325円
  野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  49,066,901円
  野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                  16,933,862円
  野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  14,057,350円
  野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  41,225,030円
  野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  153,679,384円
  野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  2,961,246,485円
  野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  44,016,998円
  野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）                  30,720,896円
  ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                  1,240,519,467円
  野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                   16,200,200,467円
  関投資家専用）
  野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                     129,074円
  機関投資家専用）
  バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                   1,982,969円
  バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                  11,389,463円
  バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                  12,569,368円
  野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                   67,352,314,919円
  け）
  マイバランス３０（確定拠出年金向け）                  3,019,550,038円
  マイバランス５０（確定拠出年金向け）                  10,232,027,680円
  マイバランス７０（確定拠出年金向け）                  8,902,069,455円
  マイバランスＤＣ３０                  1,099,765,570円
  マイバランスＤＣ５０                  2,046,408,931円
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  マイバランスＤＣ７０                  1,584,081,235円
  野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                  22,255,621,713円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド                  216,326,337円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                  15,363,144円
  マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                  275,786,534円
  マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                  228,702,850円
  マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                  174,633,368円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                  10,685,299円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                   5,768,243円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                  23,250,293円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                   2,756,083円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                   2,088,740円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                   2,110,719円
  マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                  93,721,552円
  マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                  62,582,474円
  マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                  26,822,093円
  マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                  30,055,352円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                   667,236円
  ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  附属明細表

  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2020年3月31日現在)
                  評価額

  種類  通貨    銘柄    株式数         備考
                単価   金額
  株式  米ドル  BAKER HUGHES CO     101,000   10.96  1,106,960.00

      HALLIBURTON  CO      128,000   6.37  815,360.00

      NATIONAL  OILWELL  VARCO INC    58,000   9.40  545,200.00

      SCHLUMBERGER  LTD     214,000   13.28  2,841,920.00

      TECHNIPFMC  PLC      61,000   7.05  430,050.00

      APACHE CORPORATION       54,100   4.11  222,351.00

      CABOT OIL &GAS CORP     64,000   17.51  1,120,640.00

      CHENIERE  ENERGY INC     36,400   32.54  1,184,456.00

      CHEVRON  CORP      296,000   71.95  21,297,200.00

      CONCHO RESOURCES  INC     31,000   41.08  1,273,480.00

      CONOCOPHILLIPS        171,000   29.29  5,008,590.00

      CONTINENTAL  RESOURCES  INC/OK    13,900   7.71  107,169.00

      DEVON ENERGY CORP      62,400   6.35  396,240.00

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      DIAMONDBACK  ENERGY INC     23,100   23.59   544,929.00
      EOG RESOURCES  INC     90,400   34.98  3,162,192.00

      EXXON MOBIL CORP      662,100   37.50  24,828,750.00

      HESS CORP       43,200   31.93  1,379,376.00

      HOLLYFRONTIER   CORP     23,600   26.02   614,072.00

      KINDER MORGAN INC     315,000   13.27  4,180,050.00

      MARATHON  OIL CORP     123,000   3.24  398,520.00

      MARATHON  PETROLEUM  CORP     98,500   24.33  2,396,505.00

      NOBLE ENERGY INC      71,000   5.31  377,010.00

      OCCIDENTAL  PETE CORP     142,000   11.01  1,563,420.00

      ONEOK INC       67,000   20.04  1,342,680.00

      PHILLIPS  66      70,300   54.16  3,807,448.00

      PIONEER  NATURAL  RESOURCES  CO   26,100   66.49  1,735,389.00

      TARGA RESOURCES  CORP     34,800   6.48  225,504.00

      VALERO ENERGY CORP     62,800   47.19  2,963,532.00

      WILLIAMS  COS      191,000   13.82  2,639,620.00

      AIR PRODUCTS       34,700   206.53  7,166,591.00

      ALBEMARLE  CORP      16,700   55.60   928,520.00

      AXALTA COATING  SYSTEMS  LTD    29,200   18.07   527,644.00

      CELANESE  CORP-SERIES  A    19,600   74.10  1,452,360.00

      CF INDUSTRIES  HOLDINGS  INC    35,300   26.62   939,686.00

      CORTEVA  INC      115,000   24.09  2,770,350.00

      DOW INC       115,200   28.65  3,300,480.00

      DUPONT DE NEMOURS  INC     115,000   33.62  3,866,300.00

      EASTMAN  CHEMICAL  CO.     20,800   47.61   990,288.00

      ECOLAB INC       40,100   161.40  6,472,140.00

      FMC CORP       19,600   82.64  1,619,744.00

      INTERNATIONAL    FLAVORS  &  15,500   108.01  1,674,155.00

      FRAGRANCE
      LINDE PLC       84,200   176.80  14,886,560.00

      LYONDELLBASELL   INDU-CL  A    42,100   49.58  2,087,318.00

      MOSAIC CO/THE       56,000   10.00   560,000.00

      PPG INDUSTRIES       36,800   85.92  3,161,856.00

      RPM INTERNATIONAL   INC     21,100   61.10  1,289,210.00

      SHERWIN-WILLIAMS        12,930   481.83  6,230,061.90

      WESTLAKE  CHEMICAL  CORP     5,000   37.87   189,350.00

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      MARTIN MARIETTA  MATERIALS     9,700   179.52  1,741,344.00
      VULCAN MATERIALS  CO     20,800   101.86  2,118,688.00

      AMCOR PLC       250,000   8.28  2,070,000.00

      AVERY DENNISON  CORP     13,400   104.77  1,403,918.00

      BALL CORP       47,500   65.99  3,134,525.00

      CROWN HOLDINGS  INC     21,200   58.52  1,240,624.00

      IP(INTERNATIONAL   PAPER CO)    59,800   31.33  1,873,534.00

      PACKAGING  CORP OP AMERICA     14,500   90.76  1,316,020.00

      SEALED AIR CORP      21,900   25.73   563,487.00

      WESTROCK  CO      38,700   29.00  1,122,300.00

      FREEPORT-MCMORAN   INC     225,000   6.24  1,404,000.00

      NEWMONT  CORP      127,600   46.36  5,915,536.00

      NUCOR CORP       46,700   34.92  1,630,764.00

      STEEL DYNAMICS       33,400   21.83   729,122.00

      ARCONIC  INC       57,000   16.40   934,800.00

      BOEING CO       83,800   152.28  12,761,064.00

      GENERAL  DYNAMICS       38,300   133.60  5,116,880.00

      HEICO CORP       6,300   76.89   484,407.00

      HEICO CORP-CLASS  A     12,400   66.01   818,524.00

      HUNTINGTON  INGALLS  INDUSTRIE     6,500   189.54  1,232,010.00

      L3HARRIS  TECHNOLOGIES  INC    34,400   181.96  6,259,424.00

      LOCKHEED  MARTIN      39,790   348.85  13,880,741.50

      NORTHROP  GRUMMAN  CORP     25,160   313.72  7,893,195.20

      RAYTHEON  COMPANY      43,300   141.21  6,114,393.00

      SPIRIT AEROSYSTEMS  HOLD-CL  A   14,600   24.25   354,050.00

      TELEDYNE  TECHNOLOGIES  INC    5,770   295.38  1,704,342.60

      TEXTRON  INC       33,500   27.67   926,945.00

      TRANSDIGM  GROUP INC     7,660   342.75  2,625,465.00

      UNITED TECHNOLOGIES       128,600   98.49  12,665,814.00

      ALLEGION  PLC      14,800   95.01  1,406,148.00

      FORTUNE  BRANDS HOME & SECURITY   21,600   44.51   961,416.00

      INC
      JOHNSON  CONTROLS  INTERNATIONAL    120,000   26.49  3,178,800.00

      PLC
      LENNOX INTERNATIONAL   INC    5,100   187.18   954,618.00

      MASCO CORP       42,800   35.27  1,509,556.00

             53/134


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      OWENS CORNING  INC     16,800   39.88   669,984.00
      SMITH (A.O.) CORP      21,800   38.60   841,480.00

      JACOBS ENGINEERING  GROUP INC   20,000   77.99  1,559,800.00

      ACUITY BRANDS INC      6,200   85.76   531,712.00

      AMETEK INC       35,500   73.72  2,617,060.00

      EATON CORP PLC      64,500   78.32  5,051,640.00

      EMERSON  ELEC       93,800   46.63  4,373,894.00

      ROCKWELL  AUTOMATION  INC    17,800   152.26  2,710,228.00

      SENSATA  TECHNOLOGIES  HOLDING    24,500   29.36   719,320.00

      3M CORP        90,200   137.74  12,424,148.00

      GENERAL  ELEC CO     1,355,000    7.89  10,690,950.00

      HONEYWELL  INTERNATIONAL   INC   112,000   131.75  14,756,000.00

      JARDINE  MATHESON  HLDGS LTD    35,400   47.00  1,663,800.00

      JARDINE  STRATEGIC  HLDGS LTD    33,300   20.75   690,975.00

      ROPER TECHNOLOGIES  INC     16,410   317.46  5,209,518.60

      CATERPILLAR  INC DEL     86,800   111.71  9,696,428.00

      CUMMINS  INC       22,600   134.48  3,039,248.00

      DEERE &COMPANY       47,100   141.23  6,651,933.00

      DOVER CORP       22,900   85.64  1,961,156.00

      FLOWSERVE  CORP      20,600   22.49   463,294.00

      FORTIVE  CORP       47,600   52.10  2,479,960.00

      IDEX CORP       12,300   136.88  1,683,624.00

      ILLINOIS  TOOL WORKS INC    50,000   142.35  7,117,500.00

      INGERSOLL-RAND   INC     52,842   23.75  1,254,997.50

      MIDDLEBY  CORP       8,700   57.00   495,900.00

      PACCAR        53,800   62.27  3,350,126.00

      PARKER HANNIFIN  CORP     20,100   130.35  2,620,035.00

      PENTAIR  PLC       23,200   29.63   687,416.00

      SNAP-ON  INC       8,400   113.03   949,452.00

      STANLEY  BLACK &DECKER INC    23,900   100.38  2,399,082.00

      TRANE TECHNOLOGIES  PLC     37,600   84.30  3,169,680.00

      WABCO HOLDINGS  INC     8,100   135.12  1,094,472.00

      WABTEC CORP       28,800   49.22  1,417,536.00

      XYLEM INC       27,800   66.24  1,841,472.00

      AERCAP HOLDINGS  NV     17,000   22.78   387,260.00

             54/134


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      FASTENAL  CO      87,400   31.80  2,779,320.00
      GRAINGER(W.W.)   INC     7,000   255.14  1,785,980.00

      HD SUPPLY HOLDINGS  INC     26,800   27.64   740,752.00

      UNITED RENTALS  INC     11,200   95.16  1,065,792.00

      CINTAS CORP       13,400   180.45  2,418,030.00

      COPART INC       31,900   71.84  2,291,696.00

      REPUBLIC  SERVICES  INC-CL A   34,300   76.65  2,629,095.00

      ROLLINS  INC       23,900   35.84   856,576.00

      WASTE CONNECTIONS  INC     40,300   77.39  3,118,817.00

      WASTE MANAGEMENT  INC     66,800   94.60  6,319,280.00

      C.H.ROBINSON  WORLDWIDE  INC    20,100   65.19  1,310,319.00

      EXPEDITORS  INTERNATIONAL   WASH   27,300   66.97  1,828,281.00

      INC
      FEDEX CORPORATION       39,100   124.31  4,860,521.00

      UNITED PARCEL SERVICE-CL  B   109,900   97.84  10,752,616.00

      XPO LOGISTICS  INC     14,300   51.43   735,449.00

      AMERICAN  AIRLINES  GROUP INC    14,600   12.25   178,850.00

      DELTA AIR LINES INC     25,200   28.67   722,484.00

      SOUTHWEST  AIRLINES      19,800   35.10   694,980.00

      UNITED AIRLINES  HOLDINGS  INC    9,200   30.16   277,472.00

      AMERCO        1,170   295.98   346,296.60

      CSX CORP       116,200   58.02  6,741,924.00

      HUNT JBTRANSPORT  SVCS INC    13,200   93.56  1,234,992.00

      KANSAS CITY SOUTHERN      15,100   129.38  1,953,638.00

      KNIGHT-SWIFT    TRANSPORTATION     20,800   33.29   692,432.00

      HOLDINGS  INC
      NORFOLK  SOUTHERN  CORP     40,300   148.29  5,976,087.00

      OLD DOMINION  FREIGHT  LINE    15,300   134.67  2,060,451.00

      UBER TECHOLOGIES  INC     65,500   27.83  1,822,865.00

      UNION PAC CORP      108,800   140.20  15,253,760.00

      APTIV PLC       39,200   49.92  1,956,864.00

      AUTOLIV  INC       11,900   46.72   555,968.00

      BORGWARNER  INC      29,600   24.58   727,568.00

      LEAR CORP       8,400   88.55   743,820.00

      FORD MOTOR COMPANY      607,000   5.03  3,053,210.00

      GENERAL  MOTORS CO     199,000   21.32  4,242,680.00

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      HARLEY-DAVIDSON   INC     22,400   17.92   401,408.00
      TESLA INC       21,210   502.13  10,650,177.30

      DR HORTON INC      53,800   36.84  1,981,992.00

      GARMIN LTD       20,500   76.69  1,572,145.00

      LEGGETT  &PLATT INC     18,900   28.07   530,523.00

      LENNAR CORP-A       43,000   39.96  1,718,280.00

      MOHAWK INDUSTRIES       8,700   80.15   697,305.00

      NEWELL BRANDS INC     66,000   13.64   900,240.00

      NVR INC        559  2,714.31   1,517,299.29

      PULTEGROUP  INC      37,900   23.76   900,504.00

      WHIRLPOOL  CORP      9,400   87.71   824,474.00

      HASBRO INC       19,600   71.48  1,401,008.00

      POLARIS  INC       8,300   47.17   391,511.00

      CAPRI HOLDINGS  LTD     19,900   11.25   223,875.00

      HANESBRANDS  INC      51,000   8.06  411,060.00

      LULULEMON  ATHLETICA  INC    17,200   193.94  3,335,768.00

      NIKE INC-B       195,200   85.38  16,666,176.00

      PVH CORP       11,600   38.22   443,352.00

      RALPH LAUREN CORPORATION      7,800   71.26   555,828.00

      TAPESTRY  INC      45,000   13.21   594,450.00

      UNDER ARMOUR INC-CLASS  A    24,000   9.57  229,680.00

      UNDER ARMOUR INC-CLASS   C     25,000   8.41  210,250.00

      VFCORP       52,500   59.75  3,136,875.00

      ARAMARK        41,000   21.09   864,690.00

      CARNIVAL  CORP      62,100   12.80   794,880.00

      CHIPOTLE  MEXICAN  GRILL INC    4,120   639.97  2,636,676.40

      DARDEN RESTAURANTS  INC     19,800   56.85  1,125,630.00

      DOMINOS  PIZZA INC      5,900   346.75  2,045,825.00

      HILTON WORLDWIDE  HOLDINGS  IN   41,600   68.68  2,857,088.00

      LAS VEGAS SANDS CORP     53,800   43.49  2,339,762.00

      MARRIOTT  INTERNATIONAL-CLA      43,200   76.16  3,290,112.00

      MCDONALD'S  CORP      117,900   168.13  19,822,527.00

      MELCO RESORTS  &ENTERT-ADR     34,000   12.47   423,980.00

      MGM RESORTS  INTERNATIONAL      79,000   11.53   910,870.00

      NORWEGIAN  CRUISE LINE HOLDIN    33,000   10.68   352,440.00

             56/134


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ROYAL CARIBBEAN  CRUISES  LTD    26,600   29.77   791,882.00
      STARBUCKS  CORP      185,200   67.86  12,567,672.00

      VAIL RESORTS  INC      6,000   148.96   893,760.00

      WYNN RESORTS  LTD      15,500   61.10   947,050.00

      YUM BRANDS INC      47,100   70.67  3,328,557.00

      GENUINE  PARTS CO     23,200   66.08  1,533,056.00

      LKQ CORP       45,000   21.00   945,000.00

      AMAZON.COM  INC      65,840   1,963.95  129,306,468.00

      BOOKING  HOLDINGS  INC     6,500  1,308.23   8,503,495.00

      EBAY INC       120,000   31.19  3,742,800.00

      EXPEDIA  GROUP INC     20,700   56.39  1,167,273.00

      GRUBHUB  INC       14,500   39.55   573,475.00

      MERCADOLIBRE  INC      6,910   473.29  3,270,433.90

      WAYFAIR  INC -CLASS A     8,600   52.01   447,286.00

      DOLLAR GENERAL  CORP     39,700   146.77  5,826,769.00

      DOLLAR TREE INC      37,600   79.85  3,002,360.00

      KOHLS CORP       25,300   16.03   405,559.00

      NORDSTROM  INC      15,000   15.78   236,700.00

      TARGET CORP       78,800   96.01  7,565,588.00

      ADVANCE  AUTO PARTS      10,900   96.50  1,051,850.00

      AUTOZONE        3,680   873.99  3,216,283.20

      BEST BUY COMPANY  INC     36,300   59.75  2,168,925.00

      BURLINGTON  STORES INC     10,500   162.53  1,706,565.00

      CARMAX INC       26,100   55.75  1,455,075.00

      GAP INC       31,500   7.42  233,730.00

      HOME DEPOT       170,600   196.10  33,454,660.00

      LOWES COS INC      120,500   88.71  10,689,555.00

      OREILLY  AUTOMOTIVE  INC,     11,970   318.19  3,808,734.30

      ROSS STORES INC      56,100   84.87  4,761,207.00

      TIFFANY  &CO      16,900   128.49  2,171,481.00

      TJX COS INC      189,800   47.55  9,024,990.00

      TRACTOR  SUPPLY COMPANY     17,800   85.55  1,522,790.00

      ULTA BEAUTY INC      8,500   179.71  1,527,535.00

      COSTCO WHOLESALE  CORPORATION     69,160   291.12  20,133,859.20

      DAIRY FARM INTL HLDGS LTD    45,000   4.44  199,800.00

             57/134


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      KROGER CO       126,900   29.65  3,762,585.00
      SYSCO CORP       75,800   46.35  3,513,330.00

      WALGREENS  BOOTS ALLIANCE  INC   118,200   45.16  5,337,912.00

      WALMART  INC      222,500   115.19  25,629,775.00

      BROWN-FORMAN  CORP-CL  B    47,800   56.63  2,706,914.00

      COCA COLA CO      636,800   45.00  28,656,000.00

      COCA-COLA  EUROPEAN  PARTNERS     35,100   36.80  1,291,680.00

      CONSTELLATION   BRANDS INC-A    25,900   146.44  3,792,796.00

      MOLSON COORS BEVERAGE  CO-B    28,400   40.30  1,144,520.00

      MONSTER  BEVERAGE  CORP     63,800   58.00  3,700,400.00

      PEPSICO  INC      218,200   125.48  27,379,736.00

      ARCHER DANIELS  MIDLAND     88,400   35.83  3,167,372.00

      BUNGE LIMITED       22,000   39.59   870,980.00

      CAMPBELL  SOUP CO     24,800   46.53  1,153,944.00

      CONAGRA  BRANDS INC     76,900   28.23  2,170,887.00

      GENERAL  MILLS       94,300   54.10  5,101,630.00

      HERSHEY  CO/THE       23,500   137.78  3,237,830.00

      HORMEL FOODS CORP      45,600   46.78  2,133,168.00

      INGREDION  INC      9,600   77.28   741,888.00

      JM SMUCKER  CO/THE-NEW      17,400   110.63  1,924,962.00

      KELLOGG  CO       40,000   60.91  2,436,400.00

      KRAFT HEINZ CO/THE      104,100   25.17  2,620,197.00

      LAMB WESTON HOLDINGS  INC    21,700   57.64  1,250,788.00

      MCCORMICK  &CO INC.     18,900   143.15  2,705,535.00

      MONDELEZ  INTERNATIONAL   INC    225,900   51.13  11,550,267.00

      TYSON FOODS INC-CL A     46,900   59.15  2,774,135.00

      ALTRIA GROUP INC     293,100   37.31  10,935,561.00

      PHILIP MORRIS INTERNATIONAL     243,700   72.55  17,680,435.00

      CHURCH &DWIGHT CO INC     37,500   64.81  2,430,375.00

      CLOROX CO       19,300   174.48  3,367,464.00

      COLGATE  PALMOLIVE  CO.     126,500   66.58  8,422,370.00

      KIMBERLY-CLARK   CORP     53,300   132.43  7,058,519.00

      PROCTER  &GAMBLE CO     389,900   115.00  44,838,500.00

      COTY INC-CL A      49,000   5.41  265,090.00

      ESTEE LAUDER COMPANIES-CL  A   34,400   165.23  5,683,912.00

             58/134


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ABBOTT LABORATORIES       276,800   79.34  21,961,312.00
      ABIOMED  INC       7,200   148.99  1,072,728.00

      ALIGN TECHNOLOGY  INC     11,800   179.92  2,123,056.00

      BAXTER INTERNATIONAL   INC.    75,500   82.19  6,205,345.00

      BECTON,DICKINSON        42,000   222.87  9,360,540.00

      BOSTON SCIENTIFIC  CORP     219,300   31.64  6,938,652.00

      DANAHER  CORP       98,100   140.82  13,814,442.00

      DENTSPLY  SIRONA INC     35,200   39.20  1,379,840.00

      DEXCOM INC       14,480   278.00  4,025,440.00

      EDWARDS  LIFESCIENCES  CORP    32,500   196.06  6,371,950.00

      HOLOGIC  INC       43,300   35.00  1,515,500.00

      IDEXX LABORATORIES  INC     13,600   241.02  3,277,872.00

      INSULET  CORP       9,800   174.58  1,710,884.00

      INTUITIVE  SURGICAL  INC     18,150   504.22  9,151,593.00

      MEDTRONIC  PLC      209,900   92.05  19,321,295.00

      RESMED INC       22,500   154.21  3,469,725.00

      STERIS PLC       12,900   139.99  1,805,871.00

      STRYKER  CORP       52,900   162.96  8,620,584.00

      TELEFLEX  INC       7,140   288.34  2,058,747.60

      THE COOPER COMPANIES,  INC.    7,580   280.15  2,123,537.00

      VARIAN MEDICAL  SYSTEMS  INC    14,200   103.72  1,472,824.00

      WEST PHARMACEUTICAL   SERVICES    11,800   151.81  1,791,358.00

      ZIMMER BIOMET HOLDINGS  INC    31,900   98.28  3,135,132.00

      AMERISOURCEBERGEN   CORP     23,900   88.10  2,105,590.00

      ANTHEM INC       39,400   230.58  9,084,852.00

      CARDINAL  HEALTH INC     44,300   48.44  2,145,892.00

      CENTENE  CORP       92,100   57.71  5,315,091.00

      CIGNA CORP       58,000   178.26  10,339,080.00

      CVS HEALTH CORP      204,000   59.68  12,174,720.00

      DAVITA INC       14,800   76.41  1,130,868.00

      HCA HEALTHCARE  INC     42,400   90.96  3,856,704.00

      HENRY SCHEIN INC      23,100   52.09  1,203,279.00

      HUMANA INC       20,490   311.23  6,377,102.70

      LABORATORY  CRP OF AMER HLDGS    14,900   131.95  1,966,055.00

      MCKESSON  CORP      25,600   138.02  3,533,312.00

             59/134


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      QUEST DIAGNOSTICS  INC     20,500   83.06  1,702,730.00
      UNITEDHEALTH  GROUP INC    148,200   251.28  37,239,696.00

      UNIVERSAL  HEALTH SERVICES-B     11,800   100.13  1,181,534.00

      ABBVIE INC       231,600   75.24  17,425,584.00

      ALEXION  PHARMACEUTICALS   INC    34,200   87.26  2,984,292.00

      ALNYLAM  PHARMACEUTICALS   INC    17,500   108.83  1,904,525.00

      AMGEN INC       93,000   208.48  19,388,640.00

      BEIGENE,  LTD ADR      6,300   125.39   789,957.00

      BIOGEN INC       28,340   316.13  8,959,124.20

      BIOMARIN  PHARMACEUTICAL   INC    28,000   82.49  2,309,720.00

      EXACT SCIENCES  CORP     22,600   58.43  1,320,518.00

      GILEAD SCIENCES  INC     198,200   75.93  15,049,326.00

      INCYTE CORP       28,500   72.17  2,056,845.00

      IONIS PHARMACEUTICALS   INC    21,400   48.21  1,031,694.00

      NEUROCRINE  BIOSCIENCES  INC    14,200   91.59  1,300,578.00

      REGENERON  PHARMACEUTICALS      12,750   473.00  6,030,750.00

      SAREPTA  THERAPEUTICS  INC    11,200   98.52  1,103,424.00

      SEATTLE  GENETICS  INC     18,700   115.29  2,155,923.00

      VERTEX PHARMACEUTICALS       40,400   231.92  9,369,568.00

      ALLERGAN  PLC      51,000   176.31  8,991,810.00

      BRISTOL-MYERS   SQUIBB CO    367,000   54.39  19,961,130.00

      ELANCO ANIMAL HEALTH INC    60,000   22.59  1,355,400.00

      ELI LILLY &CO.      135,300   138.44  18,730,932.00

      JAZZ PHARMACEUTICALS   PLC    9,000   99.60   896,400.00

      JOHNSON  &JOHNSON      411,400   133.01  54,720,314.00

      MERCK &CO INC      398,300   76.95  30,649,185.00

      MYLAN NV       77,000   15.07  1,160,390.00

      PERRIGO  CO PLC      19,600   48.81   956,676.00

      PFIZER INC       865,800   32.67  28,285,686.00

      TEVA PHARMACEUTICAL-SP   ADR    167,000   8.51  1,421,170.00

      ZOETIS INC       74,000   116.68  8,634,320.00

      BANK OF AMERICA  CORP     1,337,000    22.04  29,467,480.00

      CITIGROUP        342,100   44.08  15,079,768.00

      CITIZENS  FINANCIAL  GROUP     70,000   19.65  1,375,500.00

      COMERICA  INC      23,000   31.03   713,690.00

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      EAST WEST BANCORP  INC     20,700   26.89   556,623.00
      FIFTH THIRD BANCORP      112,000   15.86  1,776,880.00

      FIRST REPUBLIC  BANK/CA     25,700   86.40  2,220,480.00

      HUNTINGTON  BANCSHARES  INC    154,000   8.37  1,289,750.00

      JPMORGAN  CHASE &CO     490,300   93.50  45,843,050.00

      KEYCORP        158,000   10.79  1,704,820.00

      M&TBANK CORP      20,000   106.90  2,138,000.00

      PEOPLES  UNITED FINANCIAL  INC   71,000   11.51   817,210.00

      PNC FINANCIAL       68,900   100.97  6,956,833.00

      REGIONS  FINANCIAL  CORP     150,000   9.50  1,425,000.00

      SIGNATURE  BANK      8,900   83.02   738,878.00

      SVB FINANCIAL  GROUP      8,100   155.78  1,261,818.00

      TRUIST FINANCIAL  CORP     208,500   32.56  6,788,760.00

      US BANCORP       230,500   35.87  8,268,035.00

      WELLS FARGO CO      629,100   29.92  18,822,672.00

      ZIONS BANCORP  NA     27,500   27.52   756,800.00

      BERKSHIRE  HATHAWAY  INC CL B   205,500   183.18  37,643,490.00

      EQUITABLE  HOLDINGS  INC     62,000   15.46   958,520.00

      JEFFERIES  FINANCIAL  GROUP INC   43,000   14.00   602,000.00

      VOYA FINANCIAL  INC     21,700   41.47   899,899.00

      AFLAC INC       114,700   36.26  4,159,022.00

      ALLEGHANY  CORP      2,300   565.60  1,300,880.00

      ALLSTATE  CORP      50,600   94.64  4,788,784.00

      AMERICAN  FINANCIAL  GROUP INC   12,500   71.56   894,500.00

      AMERICAN  INTL GROUP     137,800   25.71  3,542,838.00

      AON PLC       36,900   171.03  6,311,007.00

      ARCH CAPITAL  GROUP LTD     63,900   30.54  1,951,506.00

      ARTHUR JGALLAGHER  &CO    29,700   83.22  2,471,634.00

      ASSURANT  INC       9,000   107.33   965,970.00

      ATHENE HOLDING  LTD-CLASS  A   21,200   26.31   557,772.00

      BROWN &BROWN INC     38,800   37.30  1,447,240.00

      CHUBB LTD       71,200   114.04  8,119,648.00

      CINCINNATI  FINANCIAL  CORP    24,600   79.74  1,961,604.00

      ERIE INDEMNITY  COMPANY-CL  A   3,700   174.34   645,058.00

      EVEREST  RE GROUP LTD     6,200   198.49  1,230,638.00

             61/134


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      FNF GROUP       40,500   26.40  1,069,200.00
      GLOBE LIFE INC      15,700   74.22  1,165,254.00

      HARTFORD  FINANCIAL  SERVICES     54,500   35.84  1,953,280.00

      LINCOLN  NATIONAL  CORP     29,900   27.28   815,672.00

      LOEWS CORP       43,300   35.43  1,534,119.00

      MARKEL CORP       2,130   946.99  2,017,088.70

      MARSH &MCLENNAN  COS     79,400   89.55  7,110,270.00

      METLIFE  INC      120,600   32.03  3,862,818.00

      PRINCIPAL  FINANCIAL  GROUP    44,400   33.21  1,474,524.00

      PROGRESSIVE  CO      92,000   76.18  7,008,560.00

      PRUDENTIAL  FINANCIAL  INC    63,000   53.75  3,386,250.00

      REINSURANCE  GROUP OF AMERICA    9,000   86.92   782,280.00

      RENAISSANCERE   HOLDINGS  LTD    6,700   152.11  1,019,137.00

      TRAVELERS  COS INC/THE     40,800   102.59  4,185,672.00

      UNUM GROUP       31,200   15.94   497,328.00

      WILLIS TOWERS WATSON PLC    20,200   172.95  3,493,590.00

      WR BERKLEY  CORP      21,700   54.51  1,182,867.00

      ACCENTURE  PLC-CL A     99,500   169.82  16,897,090.00

      AKAMAI TECHNOLOGIES       25,800   94.19  2,430,102.00

      ALLIANCE  DATA SYSTEMS  CORP    6,600   34.30   226,380.00

      AUTOMATIC  DATA PROCESS     67,900   137.82  9,357,978.00

      BLACK KNIGHT INC      24,200   58.95  1,426,590.00

      BOOZ ALLEN HAMILTON  HOLDINGS    22,600   71.28  1,610,928.00

      BROADRIDGE  FINANCIAL  SOLUTIONS    17,900   96.94  1,735,226.00

      INC
      COGNIZANT  TECH SOLUTIONS  CORP   86,600   47.38  4,103,108.00

      DXC TECHNOLOGY  CO     37,800   14.44   545,832.00

      EPAM SYSTEMS  INC      8,400   188.22  1,581,048.00

      FIDELITY  NATIONAL  INFORMATION     96,400   125.29  12,077,956.00

      FISERV INC       90,800   98.33  8,928,364.00

      FLEETCOR  TECHNOLOGIES  INC    13,800   194.02  2,677,476.00

      GARTNER  INC       14,100   107.81  1,520,121.00

      GLOBAL PAYMENTS  INC     47,300   151.23  7,153,179.00

      GODADDY  INC -CLASS A    26,900   59.16  1,591,404.00

      INTERNATIONAL   BUSINESS  MACHINES    138,800   112.93  15,674,684.00

      JACK HENRY &ASSOCIATES  INC    11,700   156.05  1,825,785.00

             62/134

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      LEIDOS HOLDINGS  INC     21,500   93.43  2,008,745.00
      MASTERCARD  INC      140,390   253.25  35,553,767.50

      MONGODB  INC       7,400   136.43  1,009,582.00

      OKTA INC       16,500   124.94  2,061,510.00

      PAYCHEX  INC       50,500   64.42  3,253,210.00

      PAYPAL HOLDINGS  INC     174,700   97.03  16,951,141.00

      SABRE CORP       42,000   6.23  261,660.00

      SQUARE INC -A      53,100   55.00  2,920,500.00

      TWILIO INC -A      18,600   97.00  1,804,200.00

      VERISIGN  INC      16,200   188.55  3,054,510.00

      VISA INC-CLASS  ASHARES     267,800   165.57  44,339,646.00

      WESTERN  UNION CO     66,000   18.91  1,248,060.00

      WIX.COM  LTD       7,700   104.48   804,496.00

      ADOBE INC       75,760   318.39  24,121,226.40

      ANSYS INC       13,400   235.13  3,150,742.00

      AUTODESK  INC.      34,200   155.91  5,332,122.00

      CADENCE  DESIGN SYS INC     44,600   66.91  2,984,186.00

      CDK GLOBAL INC      20,000   34.15   683,000.00

      CHECK  POINT  SOFTWARE   18,900   99.19  1,874,691.00

      TECHNOLOGIES  LTD.
      CITRIX SYSTEMS  INC     19,900   145.91  2,903,609.00

      CYBERARK  SOFTWARE  LTD/ISRAEL     5,500   86.76   477,180.00

      DOCUSIGN  INC      16,600   88.14  1,463,124.00

      DROPBOX  INC-CLASS  A     39,000   18.15   707,850.00

      FORTINET  INC      22,800   100.95  2,301,660.00

      GUIDEWIRE  SOFTWARE  INC     12,100   83.08  1,005,268.00

      INTUIT INC       40,400   238.05  9,617,220.00

      MICROSOFT  CORP      1,132,100   160.23  181,396,383.00

      NORTONLIFELOCK   INC     98,000   19.10  1,871,800.00

      ORACLE CORPORATION       359,800   50.36  18,119,528.00

      PALO ALTO NETWORKS  INC     15,200   166.47  2,530,344.00

      PAYCOM SOFTWARE  INC     7,540   213.12  1,606,924.80

      PTC INC       17,000   59.27  1,007,590.00

      RINGCENTRAL  INC-CLASS  A    11,900   228.03  2,713,557.00

      SALESFORCE.COM   INC     130,400   149.85  19,540,440.00

             63/134


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      SERVICENOW  INC      29,630   286.39  8,485,735.70
      SPLUNK INC       23,700   127.22  3,015,114.00

      SS&C TECHNOLOGIES  HOLDINGS     36,700   43.73  1,604,891.00

      SYNOPSYS  INC      23,900   129.31  3,090,509.00

      TYLER TECHNOLOGIES  INC     6,100   300.81  1,834,941.00

      VMWARE INC -CLASS A     13,000   120.52  1,566,760.00

      WORKDAY  INC-CLASS  A     25,400   137.30  3,487,420.00

      ARISTA NETWORKS  INC     8,100   205.73  1,666,413.00

      CISCO SYSTEMS       663,800   40.32  26,764,416.00

      F5 NETWORKS  INC      9,300   109.81  1,021,233.00

      JUNIPER  NETWORKS  INC     53,000   20.25  1,073,250.00

      MOTOROLA  SOLUTIONS  INC     26,800   133.37  3,574,316.00

      APPLE INC       694,070   254.81  176,855,976.70

      DELL TECHNOLOGIES-C       26,600   39.80  1,058,680.00

      HEWLETT  PACKARD  ENTERPRISE     202,000   10.05  2,030,100.00

      HP INC       232,000   17.84  4,138,880.00

      NETAPP INC       35,200   40.72  1,433,344.00

      SEAGATE  TECHNOLOGY       37,300   49.87  1,860,151.00

      WESTERN  DIGITAL  CORP     47,600   43.51  2,071,076.00

      XEROX HOLDINGS  CORP     28,900   17.95   518,755.00

      AMPHENOL  CORP-CL  A     46,400   75.83  3,518,512.00

      ARROW ELECTRS  INC     12,100   53.72   650,012.00

      CDW CORPORATION       22,400   96.91  2,170,784.00

      COGNEX CORP       27,800   45.46  1,263,788.00

      CORNING  INC      119,000   21.28  2,532,320.00

      FLEX LTD       76,000   8.40  638,400.00

      FLIR SYSTEMS  INC      20,700   32.14   665,298.00

      IPG PHOTONICS  CORP      5,900   109.20   644,280.00

      KEYSIGHT  TECHNOLOGIES  INC    28,900   85.66  2,475,574.00

      TE CONNECTIVITY  LTD     52,400   63.72  3,338,928.00

      TRIMBLE  INC       38,800   31.03  1,203,964.00

      ZEBRA TECHNOLOGIES  CORP-CL  A   8,400   188.35  1,582,140.00

      ADVANCED  MICRO DEVICES     166,300   47.86  7,959,118.00

      ANALOG DEVICES  INC     58,100   90.97  5,285,357.00

      APPLIED  MATERIALS      143,600   47.30  6,792,280.00

             64/134


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      BROADCOM  INC      62,200   240.11  14,934,842.00
      INTEL CORP       680,200   55.49  37,744,298.00

      KLA CORP       24,400   149.52  3,648,288.00

      LAM RESEARCH       22,400   255.30  5,718,720.00

      MARVELL  TECHNOLOGY  GROUP LTD   99,000   22.70  2,247,300.00

      MAXIM INTEGRATED  PRODUCTS     42,400   49.91  2,116,184.00

      MICROCHIP  TECHNOLOGY      37,300   68.99  2,573,327.00

      MICRON TECHNOLOGY       174,000   44.52  7,746,480.00

      NVIDIA CORP       90,990   265.59  24,166,034.10

      NXP SEMICONDUCTORS   NV     43,200   84.93  3,668,976.00

      ON SEMICONDUCTOR   CORPORATION     59,000   12.97   765,230.00

      QORVO INC       17,600   81.48  1,434,048.00

      QUALCOMM  INC      179,100   69.03  12,363,273.00

      SKYWORKS  SOLUTIONS  INC     27,200   90.11  2,450,992.00

      TERADYNE  INC      25,000   55.24  1,381,000.00

      TEXAS INSTRUMENTS  INC     146,500   102.02  14,945,930.00

      XILINX INC       39,900   79.35  3,166,065.00

      AT &TINC      1,142,400    30.23  34,534,752.00

      CENTURYLINK  INC      148,000   9.84  1,456,320.00

      VERIZON  COMMUNICATIONS      646,800   54.77  35,425,236.00

      SPRINT CORP       129,000   8.44  1,088,760.00

      T-MOBILE  US INC      53,000   83.12  4,405,360.00

      ALLIANT  ENERGY CORP     37,600   50.57  1,901,432.00

      AMERICAN  ELECTRIC  POWER     77,700   83.71  6,504,267.00

      DUKE ENERGY CORP      113,800   83.46  9,497,748.00

      EDISON INTERNATIONAL       55,500   56.31  3,125,205.00

      ENTERGY  CORP       31,300   100.07  3,132,191.00

      EVERGY INC       35,900   59.11  2,122,049.00

      EVERSOURCE  ENERGY      50,300   83.65  4,207,595.00

      EXELON CORPORATION       151,500   37.23  5,640,345.00

      FIRSTENERGY  CORP      83,400   40.49  3,376,866.00

      NEXTERA  ENERGY INC     76,500   246.01  18,819,765.00

      OGE ENERGY CORP      32,500   31.90  1,036,750.00

      PINNACLE  WEST CAPITAL  CORP    17,000   78.36  1,332,120.00

      PPL CORPORATION       114,800   25.83  2,965,284.00

             65/134


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      SOUTHERN  CO.      164,700   57.99  9,550,953.00
      XCEL ENERGY INC      81,200   62.56  5,079,872.00

      ATMOS ENERGY CORP      18,400   102.82  1,891,888.00

      UGI CORP       30,900   26.91   831,519.00

      AMEREN CORPORATION       39,100   78.17  3,056,447.00

      CENTERPOINT  ENERGY INC     75,400   16.23  1,223,742.00

      CMS ENERGY CORP      43,300   61.94  2,682,002.00

      CONSOLIDATED  EDISON INC    52,500   80.73  4,238,325.00

      DOMINION  ENERGY INC     127,800   76.81  9,816,318.00

      DTE ENERGY COMPANY      30,500   99.43  3,032,615.00

      NISOURCE  INC      58,200   26.08  1,517,856.00

      PUBLIC SVC ENTERPRISE      78,100   44.51  3,476,231.00

      SEMPRA ENERGY       43,600   119.99  5,231,564.00

      WEC ENERGY GROUP INC     49,800   91.89  4,576,122.00

      AMERICAN  WATER WORKS CO INC    28,300   126.72  3,586,176.00

      ESSENTIAL  UTILITIES  INC    34,900   43.05  1,502,445.00

      ALLY FINANCIAL  INC     57,400   15.32   879,368.00

      AMERICAN  EXPRESS  CO     107,900   90.27  9,740,133.00

      CAPITAL  ONE FINANCIAL  CORP    72,300   53.87  3,894,801.00

      DISCOVER  FINANCIAL  SERVICES     49,600   37.59  1,864,464.00

      SYNCHRONY  FINANCIAL      94,000   16.77  1,576,380.00

      AMERIPRISE  FINANCIAL  INC    20,300   109.15  2,215,745.00

      BANK OF NEWYORK  MELLON CORP    127,900   34.00  4,348,600.00

      BLACKROCK  INC      18,190   455.35  8,282,816.50

      BLACKSTONE  GROUP INC/THE-A     104,000   47.28  4,917,120.00

      CBOE GLOBAL MARKETS  INC    17,900   93.03  1,665,237.00

      CME GROUP INC      56,200   173.99  9,778,238.00

      E*TRADE  FINANCIAL  CORP     35,000   35.31  1,235,850.00

      EATON VANCE CORP      16,400   33.78   553,992.00

      FACTSET  RESEARCH  SYSTEMS  INC    5,920   268.07  1,586,974.40

      FRANKLIN  RESOURCES  INC     43,400   17.76   770,784.00

      GOLDMAN  SACHS GROUP     50,100   159.62  7,996,962.00

      INTERCONTINENTAL   EXCHANGE  INC   87,600   83.81  7,341,756.00

      INVESCO  LTD       58,000   9.56  554,480.00

      KKR &CO INC-A      78,400   24.52  1,922,368.00

             66/134


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      MARKETAXESS  HOLDINGS  INC    5,840   351.32  2,051,708.80
      MOODYS CORP       26,800   222.22  5,955,496.00

      MORGAN STANLEY       191,000   34.84  6,654,440.00

      MSCI INC       13,160   293.72  3,865,355.20

      NASDAQ INC       18,400   99.44  1,829,696.00

      NORTHERN  TRUST CORP     32,100   75.79  2,432,859.00

      RAYMOND  JAMES FINANCIAL  INC    19,600   64.40  1,262,240.00

      S&P GLOBAL INC      38,400   246.99  9,484,416.00

      SCHWAB(CHARLES)CORP        179,700   34.33  6,169,101.00

      SEI INVESTMENTS  COMPANY     19,100   46.44   887,004.00

      STATE STREET CORP      55,900   51.77  2,893,943.00

      TROWE PRICE GROUP INC     36,600   98.83  3,617,178.00

      TD AMERITRADE  HOLDING  CORP    41,200   35.44  1,460,128.00

      AES CORP       101,000   13.66  1,379,660.00

      NRG ENERGY INC      40,500   28.45  1,152,225.00

      VISTRA ENERGY CORP     59,000   16.06   947,540.00

      CERNER CORP       49,900   64.24  3,205,576.00

      VEEVA SYSTEMS  INC-CLASS  A    20,700   157.94  3,269,358.00

      AGILENT  TECHNOLOGIES  INC    49,000   72.67  3,560,830.00

      BIO-RAD  LABORATORIES-A       3,640   349.11  1,270,760.40

      ILLUMINA  INC      22,880   276.23  6,320,142.40

      IQVIA HOLDINGS  INC     25,200   112.98  2,847,096.00

      METTLER-TOLEDO   INTL     3,880   685.40  2,659,352.00

      PERKINELMER  INC      17,400   76.51  1,331,274.00

      THERMO FISHER SCIENTIFIC  INC   62,800   284.96  17,895,488.00

      WATERS CORP       10,300   188.14  1,937,842.00

      COSTAR GROUP INC      5,810   599.99  3,485,941.90

      EQUIFAX  INC       18,500   122.10  2,258,850.00

      IHS MARKIT LTD      59,300   61.86  3,668,298.00

      MANPOWERGROUP   INC      9,600   55.18   529,728.00

      NIELSEN  HOLDINGS  PLC     54,000   13.09   706,860.00

      ROBERT HALF INTERNATIONAL   INC   17,100   40.31   689,301.00

      TRUNSUNION        29,000   68.18  1,977,220.00

      VERISK ANALYTICS  INC     24,200   146.87  3,554,254.00

      CBRE GROUP INC      48,300   41.03  1,981,749.00

      HONGKONG  LAND HOLDINGS  LTD    184,000   3.79  697,360.00

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      JONES LANG LASALLE  INC     7,600   107.44   816,544.00
      ALTICE USA INC-A      20,000   22.91   458,200.00

      CHARTER  COMMUNICATIONS   INC-A    23,590   450.78  10,633,900.20

      COMCAST  CORP-CL  A     710,400   35.49  25,212,096.00

      DISCOVERY  INC -A     24,500   20.01   490,245.00

      DISCOVERY  INC - C      57,000   17.95  1,023,150.00

      DISH NETWORK  CORP-A      37,100   20.73   769,083.00

      FOX CORP-CLASS  A     52,800   24.31  1,283,568.00

      FOX CORP-CLASS  B     25,400   23.77   603,758.00

      INTERPUBRIC  GROUP      58,000   16.20   939,600.00

      LIBERTY  BROADBAND  CORP-C     16,700   114.04  1,904,468.00

      LIBERTY  GLOBAL PLC -SERIES   C    64,000   15.70  1,004,800.00

      LIBERTY  GLOBAL PLC-A     24,000   16.69   400,560.00

      LIBERTY  SIRIUS GROUP-C     26,700   30.56   815,952.00

      LIBERTY  SIRIUSXM  GROUP     12,900   30.26   390,354.00

      NEWS CORP/NEW-CL  A-W/I     55,000   8.82  485,100.00

      OMNICOM  GROUP       34,500   54.92  1,894,740.00

      SIRIUS XM HOLDINGS  INC    229,000   4.81  1,101,490.00

      VIACOMCBS  INC-CLASS  B    88,000   14.08  1,239,480.00

      ACTIVISION  BLIZZARD  INC    120,800   58.47  7,063,176.00

      DISNEY (WALT) CO     282,000   99.80  28,143,600.00

      ELECTRONIC  ARTS      46,100   97.69  4,503,509.00

      LIBERTY  MEDIA CORP-LIBERTY-C     29,300   26.58   778,794.00

      LIVE NATION ENTERTAINMENT   IN   23,000   45.23  1,040,290.00

      NETFLIX  INC       68,580   370.96  25,440,436.80

      ROKU INC       14,200   89.61  1,272,462.00

      TAKE-TWO  INTERACTIVE   SOFTWARE   18,100   118.51  2,145,031.00

      INC
      ALPHABET  INC-CL A     46,840   1,146.31   53,693,160.40

      ALPHABET  INC-CL  C      48,330   1,146.82   55,425,810.60

      FACEBOOK  INC-A      376,100   165.95  62,413,795.00

      IAC/INTERACTIVE   CORP     12,600   180.01  2,268,126.00

      MATCH GROUP INC      8,400   66.67   560,028.00

      PINTEREST  INC- CLASS A    46,000   15.42   709,320.00

      SNAP INC-A       117,000   11.85  1,386,450.00

              14,600   17.87   260,902.00

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      TRIPADVISOR  INC
      TWITTER  INC      114,700   25.59  2,935,173.00

      ZILLOW GROUP INC - C      20,200   37.06   748,612.00

     小計

      銘柄数：608             3,471,191,602.49
                  (377,769,782,098)

      組入時価比率：67.9%               70.8%

   カナダドル  CAMECO CORP       56,000   10.44   584,640.00

      CANADIAN  NATURAL  RESOURCES  LTD   187,000   15.72  2,939,640.00

      CENOVUS  ENERGY INC     156,000   2.41  375,960.00

      ENBRIDGE  INC      317,800   39.95  12,696,110.00

      HUSKY ENERGY INC      52,000   3.21  166,920.00

      IMPERIAL  OIL      37,500   14.86   557,250.00

      INTER PIPELINE  LTD     60,000   7.84  470,400.00

      KEYERA CORP       34,000   11.72   398,480.00

      OVINTIV  INC       41,000   3.44  141,040.00

      PARKLAND  FUEL CORP     21,700   25.05   543,585.00

      PEMBINA  PIPELINE  CORP     88,000   23.65  2,081,200.00

      PRAIRIESKY  ROYALTY  LTD     31,000   7.06  218,860.00

      SUNCOR ENERGY INC     244,000   18.97  4,628,680.00

      TC ENERGY CORP      147,000   58.27  8,565,690.00

      METHANEX  CORP       8,600   17.17   147,662.00

      NUTRIEN  LTD       90,000   45.94  4,134,600.00

      CCL INDUSTRIES  INC -CL B    24,700   39.54   976,638.00

      AGNICO EAGLE MINES LTD     37,700   56.63  2,134,951.00

      BARRICK  GOLD      277,000   27.29  7,559,330.00

      FIRST QUANTUM  MINERALS  LTD    99,000   6.99  692,010.00

      FRANCO-NEVADA   CORP     29,300   138.48  4,057,464.00

      KINROSS  GOLD CORP     198,000   5.76  1,140,480.00

      KIRKLAND  LAKE GOLD LTD     44,100   43.28  1,908,648.00

      LUNDIN MINING CORP     95,000   5.03  477,850.00

      TECK RESOURCES  LTD-CLS  B    82,000   9.78  801,960.00

      WHEATON  PRECIOUS  METALS CORP    71,600   39.47  2,826,052.00

      WEST FRASER TIMBER      8,400   26.71   224,364.00

      BOMBARDIER  BSHEARS     280,000   0.42  119,000.00

      CAE INC       41,000   18.08   741,280.00

      WSP GLOBAL INC      15,700   75.59  1,186,763.00

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      AIR CANADA       20,400   16.08   328,032.00
      CANADIAN  NATL RAILWAY  CO    112,400   108.33  12,176,292.00

      CANADIAN  PACIFIC  RAILWAY  LTD   21,300   307.91  6,558,483.00

      MAGNA INTERNATIONAL   INC    45,100   44.98  2,028,598.00

      GILDAN ACTIVEWEAR  INC     31,800   18.01   572,718.00

      RESTAURANT  BRANDS INTERNATIONAL    43,300   57.02  2,468,966.00

      INC
      STARS GROUP INC/THE      38,000   25.75   978,500.00

      CANADIAN  TIRE CORP LTD A    8,600   85.87   738,482.00

      DOLLARAMA  INC      46,600   40.78  1,900,348.00

      ALIMENTATION  COUCHE-TARD-B     134,200   32.88  4,412,496.00

      EMPIRE CO LTD A     26,000   27.35   711,100.00

      LOBLAW COMPANIES       28,500   69.14  1,970,490.00

      METRO INC       39,600   56.83  2,250,468.00

      WESTON(GEORGE)LTD        12,300   98.91  1,216,593.00

      SAPUTO INC       36,600   33.29  1,218,414.00

      AURORA CANNABIS  INC     200,000   1.29  258,000.00

      BAUSCH HEALTH COS INC     51,000   21.60  1,101,600.00

      CANOPY GROWTH CORP     33,000   20.53   677,490.00

      CRONOS GROUP INC      25,000   9.02  225,500.00

      BANK OF MONTREAL       99,000   67.81  6,713,190.00

      BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX    189,300   54.81  10,375,533.00

      CANADIAN  IMPERIAL  BANK OF  69,600   79.00  5,498,400.00

      COMMERCE
      NATIONAL  BANK OF CANADA     52,300   52.03  2,721,169.00

      ROYAL BANK OF CANADA     224,800   84.80  19,063,040.00

      TORONTO  DOMINION  BANK     284,100   58.46  16,608,486.00

      ONEX CORPORATION       13,200   51.00   673,200.00

      FAIRFAX  FINANCIAL  HLDGS LTD    4,140   409.57  1,695,619.80

      GREAT-WEST  LIFECO INC     42,000   23.50   987,000.00

      IA FINANCIAL  CORP INC     18,300   42.63   780,129.00

      INTACT FINANCIAL  CORP     21,500   115.52  2,483,680.00

      MANULIFE  FINANCIAL  CORP    303,000   17.00  5,151,000.00

      POWER CORPORATION  OF CANADA    86,950   21.49  1,868,555.50

      SUN LIFE FINANCIAL  INC     92,300   44.20  4,079,660.00

      CGI INC       38,400   74.19  2,848,896.00

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      SHOPIFY  INC -CLASS A    16,300   611.52  9,967,776.00
      BLACKBERRY  LTD      71,000   5.54  393,340.00

      CONSTELLATION   SOFTWARE  INC    3,200  1,275.90   4,082,880.00

      OPEN TEXT CORP      41,700   48.53  2,023,701.00

      BCE INC       22,700   55.15  1,251,905.00

      TELUS CORP       58,600   21.46  1,257,556.00

      ROGERS COMMUNICATIONS-CL   B   55,500   57.20  3,174,600.00

      EMERA INC       37,900   54.00  2,046,600.00

      FORTIS INC       68,200   52.49  3,579,818.00

      HYDRO ONE LTD      49,000   25.24  1,236,760.00

      ALTAGAS  LTD       42,000   11.77   494,340.00

      ALGONQUIN  POWER &UTILITIES     85,000   17.87  1,518,950.00

      ATCO LTD CL1      13,000   37.51   487,630.00

      CANADIAN  UTILITIES  LTD A    20,300   33.29   675,787.00

      BROOKFIELD  ASSET MANAGE-CL  A   140,200   62.48  8,759,696.00

      CI FINANCIAL  CORP      33,600   13.18   442,848.00

      IGM FINANCIAL  INC     15,000   23.39   350,850.00

      THOMSON  REUTERS  CORP     31,700   94.25  2,987,725.00

      QUEBECOR  INC-CL B     27,000   31.29   844,830.00

      SHAW COMMUNICATIONS   INC-B    77,000   22.23  1,711,710.00

     小計

      銘柄数：84             234,126,937.30
                  (17,934,123,397)

      組入時価比率：3.2%               3.4%

    ユーロ  TENARIS  SA       71,000   5.53  393,198.00

      ENI SPA       403,000   8.59  3,462,979.00

      GALP ENERGIA  SGPS SA-B SHRS    81,000   9.98  808,380.00

      NESTE OYJ       66,800   28.17  1,881,756.00

      OMV AG       21,000   25.13   527,730.00

      REPSOL SA       220,484   7.59  1,673,914.52

      TOTAL SA       376,200   33.57  12,629,034.00

      VOPAK        11,400   46.76   533,064.00

      AIR LIQUIDE  SA      73,400   112.60  8,264,840.00

      AKZO NOBEL       32,400   61.80  2,002,320.00

      ARKEMA        9,900   60.26   596,574.00

      BASF SE       144,500   42.45  6,134,747.50

              26,900   27.37   736,253.00

             71/134

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      COVESTRO  AG
      EVONIK INDUSTRIES  AG     33,000   18.59   613,470.00

      FUCHS PETROLUB  SE -PFD     10,500   32.00   336,000.00

      KONINKLIJKE  DSM NV     28,500   103.80  2,958,300.00

      LANXESS        12,000   36.38   436,560.00

      SOLVAY SA       11,400   65.36   745,104.00

      SYMRISE  AG       19,800   82.16  1,626,768.00

      UMICORE        31,000   30.71   952,010.00

      CRH PLC       125,300   23.36  2,927,008.00

      HEIDELBERGCEMENT   AG     22,600   36.93   834,618.00

      SMURFIT  KAPPA GROUP PLC    35,300   24.62   869,086.00

      ARCELORMITTAL        99,000   7.97  789,525.00

      THYSSENKRUPP  AG      62,000   4.63  287,370.00

      VOESTALPINE  AG      20,000   18.00   360,000.00

      STORA ENSO OYJ-R      85,000   8.79  747,320.00

      UPM-KYMMENE  OYJ      83,200   23.34  1,941,888.00

      AIRBUS SE       91,800   60.93  5,593,374.00

      DASSAULT  AVIATION  SA     330  705.00   232,650.00

      LEONARDO  SPA      64,000   5.96  381,696.00

      MTU AERO ENGINES  AG     8,400   134.85  1,132,740.00

      SAFRAN SA       50,800   84.90  4,312,920.00

      THALES SA       16,300   73.00  1,189,900.00

      COMP DE SAINT-GOBAIN  (ORD)    79,000   21.44  1,694,155.00

      KINGSPAN  GROUP PLC     24,500   46.00  1,127,000.00

      ACS,ACTIVIDADES   CONS YSERV    40,394   16.29   658,018.26

      BOUYGUES        34,800   27.53   958,044.00

      EIFFAGE  SA       12,100   66.00   798,600.00

      FERROVIAL  SA      77,000   21.44  1,650,880.00

      HOCHTIEF  AG       3,800   57.60   218,880.00

      VINCI        81,000   73.00  5,913,000.00

      LEGRAND  SA       41,000   57.58  2,360,780.00

      PRYSMIAN  SPA      37,000   15.31   566,655.00

      SCHNEIDER  ELECTRIC  SE     86,900   79.22  6,884,218.00

      SIEMENS  GAMESA RENEWABLE  ENERGY   38,000   13.50   513,000.00

      SA
      SIEMENS  AG      120,100   75.26  9,038,726.00

             72/134


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ALSTOM        30,300   37.29  1,129,887.00
      ANDRITZ  AG       11,700   27.42   320,814.00

      CNH INDUSTRIAL  NV     154,000   5.13  790,636.00

      GEA GROUP AG      24,200   18.27   442,255.00

      KION GROUP AG      9,900   39.33   389,367.00

      KNORR-BREMSE  AG      7,100   76.30   541,730.00

      KONE OYJ       54,000   50.60  2,732,400.00

      METSO OYJ       16,200   20.62   334,044.00

      WARTSILA  OYJ      63,000   6.45  406,476.00

      BRENNTAG  AG      23,800   32.49   773,262.00

      DEUTSCHE  POST AG-REG     153,400   24.56  3,767,504.00

      DEUTSCHE  LUFTHANSA-REG      42,000   8.68  364,644.00

      ADP        4,700   88.60   416,420.00

      AENA SME SA      10,700   100.30  1,073,210.00

      ATLANTIA  SPA      79,000   10.65   841,745.00

      FRAPORT  AG       6,300   36.91   232,533.00

      GETLINK        72,000   10.70   770,400.00

      CONTINENTAL  AG      17,500   64.03  1,120,525.00

      FAURECIA        10,500   26.79   281,295.00

      MICHELIN  (CGDE)      26,700   76.48  2,042,016.00

      NOKIAN RENKAAT  OYJ     21,000   18.74   393,540.00

      PIRELLI  &C. SPA      53,000   3.34  177,073.00

      VALEO SA       37,300   14.50   540,850.00

      BAYER MOTOREN  WERK     52,100   45.73  2,382,533.00

      BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE-PFD     7,800   37.32   291,096.00

      DAIMLER  AG-REGISTERED   SHARES    140,300   27.20  3,816,861.50

      FERRARI  NV       18,900   139.15  2,629,935.00

      FIAT CHRYSLER  AUTOMOBILES  NV   170,000   6.31  1,072,700.00

      PEUGEOT  CITROEN       88,000   11.77  1,035,760.00

      PORSCHE  AUTOMOBIL  HOLDING  SE   22,700   37.56   852,612.00

      RENAULT  SA       28,100   17.20   483,544.80

      VOLKSWAGEN  AG      5,100   118.70   605,370.00

      VOLKSWAGEN  AG-PREF      28,900   105.02  3,035,078.00

      SEB SA        3,800   106.80   405,840.00

      ADIDAS AG       28,100   206.80  5,811,080.00

             73/134


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ESSILORLUXOTTICA        43,900   99.42  4,364,538.00
      HERMES INTERNATIONAL       5,010   639.80  3,205,398.00

      KERING SA       11,790   481.50  5,676,885.00

      LVMH MOET HENNESSY  LOUIS VUITTON   43,540   350.00  15,239,000.00

      SE
      MONCLER  SPA       28,100   34.00   955,400.00

      PUMA SE       12,600   54.15   682,290.00

      ACCOR SA       26,200   24.96   653,952.00

      FLUTTER  ENTERTAINMENT   PLC    12,100   73.70   891,770.00

      SODEXO        13,200   59.48   785,136.00

      DELIVERY  HERO SE     17,900   66.70  1,193,930.00

      JUST EAT TAKEAWAY.COM  NV    17,500   68.20  1,193,500.00

      PROSUS NV       76,800   62.48  4,798,464.00

      ZALANDO  SE       21,500   33.02   709,930.00

      INDITEX  SA      168,000   22.71  3,815,280.00

      CARREFOUR  SUPERMARCHE      95,000   14.21  1,349,950.00

      CASINO GUICHARD-PERRACHON    SA   8,300   34.85   289,255.00

      COLRUYT  SA       8,700   49.10   427,170.00

      JERONIMO  MARTINS      38,000   16.00   608,000.00

      KONINKLIJKE  AHOLD DELHAIZE  NV   170,600   21.48  3,665,341.00

      METRO AG       25,000   7.15  178,950.00

      ANHEUSER-BUSCH   INBEV SA/NV    120,100   38.90  4,672,490.50

      DAVIDE CAMPARI-MILANO   SPA    91,000   6.65  605,150.00

      HEINEKEN  HOLDING  NV     17,200   67.35  1,158,420.00

      HEINEKEN  NV      40,000   73.02  2,920,800.00

      PERNOD RICARD SA     33,500   130.75  4,380,125.00

      REMY COINTREAU       4,000   102.00   408,000.00

      DANONE        97,200   57.12  5,552,064.00

      KERRY GROUP PLC-A      24,400   102.80  2,508,320.00

      HENKEL AG &CO KGAA     16,300   64.60  1,052,980.00

      HENKEL AG &CO KGAA VORZUG    27,700   71.28  1,974,456.00

      BEIERSDORF  AG      16,000   93.62  1,497,920.00

      LOREAL-ORD        39,400   246.30  9,704,220.00

      UNILEVER  NV      227,600   43.75  9,957,500.00

      BIOMERIEUX        6,900   100.20   691,380.00

      CARL ZEISS MEDITEC  AG-BR     6,000   88.90   533,400.00

             74/134


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      KONINKLIJKE  PHILIPS  NV    142,600   36.70  5,233,420.00
      SARTORIUS  AG-VORZUG      5,300   220.00  1,166,000.00

      SIEMENS  HEALTHINEERS  AG    23,900   35.63   851,676.50

      FRESENIUS  MEDICAL  CARE     33,300   58.58  1,950,714.00

      FRESENIUS  SE &CO KGAA     64,200   33.88  2,175,417.00

      GALAPAGOS  NV      7,000   174.45  1,221,150.00

      GRIFOLS  SA       46,800   31.03  1,452,204.00

      BAYER AG-REG       154,300   52.68  8,128,524.00

      IPSEN        5,500   47.22   259,710.00

      MERCK KGAA       19,900   89.50  1,781,050.00

      ORION OYJ       16,500   36.56   603,240.00

      RECORDATI  SPA      16,800   39.13   657,384.00

      SANOFI        176,700   80.51  14,226,117.00

      UCB SA       19,500   75.52  1,472,640.00

      ABN AMRO BANK NV-CVA     70,000   7.34  513,800.00

      AIB GROUP PLC      125,000   1.01  126,375.00

      BANCO BILBAO VIZCAYA  ARGENTARIA   1,056,000    2.92  3,083,520.00

      S.A.
      BANCO DE SABADELL  SA     801,933   0.45  365,601.25

      BANCO SANTANDER  SA     2,614,000    2.21  5,788,703.00

      BANK OF IRELAND  GROUP PLC    133,000   1.79  238,469.00

      BANKIA SA       151,000   1.04  157,795.00

      BANKINTER  S.A.      91,000   3.15  286,741.00

      BNP PARIBAS       173,900   28.25  4,912,675.00

      CAIXABANK        530,000   1.67  885,895.00

      COMMERZBANK  AG      158,000   3.33  527,404.00

      CREDIT AGRICOLE  SA     184,000   6.69  1,232,432.00

      ERSTE GROUP BANK AG     48,000   17.07   819,360.00

      FINECOBANK  BANCA FINECO SPA    91,000   8.42  766,402.00

      ING GROEP NV      617,000   4.99  3,080,372.50

      INTESA SANPAOLO      2,330,000    1.47  3,426,964.00

      IRISH BANK RESOLUTION  CORP LTD   139,810   0.00   0.00

      KBC GROEP NV      38,200   40.37  1,542,134.00

      MEDIOBANCA  S.P.A.      88,000   4.97  437,800.00

      RAIFFEISEN  BANK INTERNATIONAL   AG  20,100   13.74   276,274.50

      SOCIETE  GENERALE      127,000   15.43  1,960,372.00

             75/134


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      UNICREDIT  SPA      313,000   7.27  2,276,762.00
      EURAZEO  SE       5,953   41.12   244,787.36

      EXOR NV       17,200   46.73   803,756.00

      GROUPE BRUXELLES  LAM     12,400   70.28   871,472.00

      WENDEL        4,300   73.70   316,910.00

      AEGON NV       293,000   2.33  684,448.00

      AGEAS        28,900   35.07  1,013,523.00

      ALLIANZ  SE-REG       65,400   152.84  9,995,736.00

      ASSICURAZIONI   GENERALI     175,000   12.36  2,163,875.00

      AXA        301,000   15.34  4,619,146.00

      CNP ASSURANCES       28,000   8.72  244,160.00

      HANNOVER  RUECK SE     9,600   128.90  1,237,440.00

      MAPFRE SA       163,000   1.55  254,198.50

      MUENCHENER  RUECKVER  AG-REG    22,800   181.40  4,135,920.00

      NN GROUP NV      47,000   24.43  1,148,210.00

      POSTE ITALIANE  SPA     77,000   7.91  609,532.00

      SAMPO OYJ-A SHS      68,200   25.75  1,756,150.00

      SCOR SE       23,200   20.06   465,392.00

      ADYEN NV       1,650   783.80  1,293,270.00

      AMADEUS  IT GROUP SA     66,700   43.63  2,910,121.00

      ATOS SE       15,300   60.02   918,306.00

      CAPGEMINI  SA      24,500   78.00  1,911,000.00

      EDENRED        38,200   38.02  1,452,364.00

      WIRECARD  AG      18,000   99.94  1,798,920.00

      WORLDLINE  SA      19,800   54.05  1,070,190.00

      DASSAULT  SYSTEMES  SA     20,900   132.90  2,777,610.00

      SAP SE       153,900   102.18  15,725,502.00

      NOKIA OYJ       880,000   2.73  2,409,000.00

      INGENICO  GROUP       9,500   95.04   902,880.00

      ASML HOLDING  NV      66,670   244.75  16,317,482.50

      INFINEON  TECHNOLOGIES  AG    199,000   13.53  2,693,664.00

      STMICROELECTRONICS    NV    105,000   19.40  2,037,000.00

      CELLNEX  TELECOM  SA     38,600   42.44  1,638,184.00

      DEUTSCHE  TELEKOM-REG      518,000   11.98  6,208,748.00

      ELISA OYJ       22,100   55.08  1,217,268.00

             76/134


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ILIAD SA       2,400   127.15   305,160.00
      KONINKLIJKE  KPN NV     560,000   2.14  1,201,200.00

      ORANGE SA       312,000   11.21  3,497,520.00

      PROXIMUS        26,000   21.64   562,640.00

      TELECOM  ITALIA SPA     1,550,000    0.36  558,155.00

      TELECOM  ITALIA-RNC      880,000   0.35  315,744.00

      TELEFONICA  DEUTSCHLAND   HOLDING   150,000   2.19  329,250.00

      AG
      TELEFONICA  SA      732,000   4.13  3,029,016.00

      UNITED INTERNET  AG-REG SHARE    16,800   26.12   438,816.00

      ELECTRICITE  DE FRANCE     94,000   6.95  653,864.00

      ENDESA S.A.       50,000   19.39   969,500.00

      ENEL SPA       1,263,000    6.38  8,065,518.00

      ENERGIAS  DE PORTUGAL      387,000   3.54  1,371,528.00

      FORTUM OYJ       72,000   13.11   943,920.00

      IBERDROLA  SA      966,000   8.71  8,413,860.00

      RED ELECTRICA  CORPORACION  SA   70,000   16.92  1,184,750.00

      TERNA SPA       222,000   5.77  1,281,828.00

      VERBUND  AG       11,000   32.48   357,280.00

      ENAGAS SA       39,000   17.89   697,710.00

      NATURGY  ENERGY GROUP SA    49,000   15.78   773,465.00

      SNAM SPA       320,000   4.13  1,323,520.00

      E.ON SE       355,000   9.54  3,389,185.00

      ENGIE        290,000   9.45  2,740,500.00

      RWE AG       93,100   23.09  2,149,679.00

      SUEZ        52,000   9.49  493,792.00

      VEOLIA ENVIRONNEMENT       82,000   19.72  1,617,450.00

      AMUNDI SA       10,000   52.95   529,500.00

      DEUTSCHE  BANK AG-REG     314,000   5.82  1,828,736.00

      DEUTSCHE  BOERSE AG     29,500   125.50  3,702,250.00

      NATIXIS        158,000   3.11  492,802.00

      UNIPER SE       31,100   22.93   713,123.00

      EUROFINS  SCIENTIFIC  SE     1,700   423.00   719,100.00

      QIAGEN NV       35,400   36.59  1,295,286.00

      SARTORIUS  STEDIM BIOTECH     4,100   178.60   732,260.00

      BUREAU VERITAS  SA     47,000   17.00   799,000.00

             77/134


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      RANDSTAD  NV      18,400   31.08   571,872.00
      TELEPERFORMANCE        9,000   179.80  1,618,200.00

      WOLTERS  KLUWER       41,800   62.36  2,606,648.00

      AROUNDTOWN  SA      185,000   4.31  798,275.00

      DEUTSCHE  WOHNEN SE     56,200   34.25  1,924,850.00

      VONOVIA  SE       79,500   45.01  3,578,295.00

      ALTICE EUROPE N.V.     99,000   3.43  340,164.00

      EUTELSAT  COMMUNICATIONS      24,100   9.06  218,490.60

      JC DECAUX SA      15,000   15.67   235,050.00

      PUBLICIS  GROUPE      32,100   23.33   748,893.00

      SES FDR       56,000   5.25  294,448.00

      TELENET  GROUP HOLDING  NV    6,700   28.50   190,950.00

      BOLLORE        138,000   2.41  332,580.00

      UBISOFT  ENTERTAINMENT       14,400   68.42   985,248.00

      VIVENDI  SA      130,000   18.18  2,363,400.00

     小計

      銘柄数：237             483,916,987.79
                  (57,852,275,890)

      組入時価比率：10.4%               10.8%

    英ポンド  BP PLC       3,178,000    3.23  10,284,008.00

      ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS   656,000   13.25  8,693,312.00

      ROYAL DUTCH SHELL PLC-B     586,000   12.62  7,395,320.00

      CRODA INTERNATIONAL   PLC    19,300   42.08   812,144.00

      JOHNSON  MATTHEY  PLC     30,200   17.87   539,674.00

      ANGLO AMERICAN  PLC     160,000   13.37  2,140,480.00

      ANTOFAGASTA  PLC      59,000   7.31  431,762.00

      BHP GROUP PLC      329,000   12.18  4,007,878.00

      EVRAZ PLC       76,000   2.26  172,292.00

      GLENCORE  PLC      1,700,000    1.19  2,023,000.00

      RIO TINTO PLC-REG      174,900   36.74  6,425,826.00

      MONDI PLC       75,000   13.38  1,003,875.00

      BAE SYSTEMS  PLC      502,000   5.08  2,552,168.00

      MEGGITT  PLC      111,000   2.69  298,590.00

      ROLLS-ROYCE  HOLDINGS  PLC    277,000   3.21  890,001.00

      MELROSE  INDUSTRIES  PLC    730,000   0.87  638,750.00

      DCC PLC       16,000   51.80   828,800.00

              61,000   11.15   680,455.00

             78/134

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      SMITHS GROUP PLC
      SPIRAX-SARCO  ENGINEERING  PLC   11,600   81.80   948,880.00

      WEIR GROUP PLC      38,000   6.66  253,156.00

      ASHTEAD  GROUP PLC     68,700   16.33  1,121,871.00

      BUNZLE        50,000   15.54   777,250.00

      FERGUSON  PLC      34,600   49.30  1,705,780.00

      G4S PLC       219,000   0.87  191,493.60

      RENTOKIL  INTIAL PLC     285,000   3.86  1,100,100.00

      EASYJET  PLC       21,000   5.52  115,920.00

      BARRATT  DEVELOPMENTS  PLC    159,000   4.45  708,345.00

      PERSIMMON  PLC      48,000   18.24   875,760.00

      TAYLOR WIMPEY PLC     500,000   1.17  586,500.00

      THE BERKELEY  GRP HOLDINGS     19,500   36.00   702,000.00

      BURBERRY  GROUP PLC     66,000   13.10   864,600.00

      CARNIVAL  PLC      22,900   9.09  208,206.80

      COMPASS  GROUP PLC     251,000   11.90  2,988,155.00

      GVC HOLDINGS  PLC      87,000   5.00  435,000.00

      INTERCONTINENTAL    HOTELS  GROUP   25,800   33.94   875,652.00

      PLC
      TUI AG-DI       70,000   3.65  256,060.00

      WHITBREAD  PLC      21,100   29.68   626,248.00

      OCADO GROUP PLC      72,000   12.36   889,920.00

      MARKS &SPENCER  PLC     310,000   0.98  306,776.00

      NEXT PLC       19,800   39.64   784,872.00

      JD SPORTS FASHION  PLC     76,000   4.58  348,764.00

      KINGFISHER  PLC      308,000   1.42  439,054.00

      MORRISON  SUPERMARKETS      370,000   1.82  674,880.00

      SAINSBURY        255,000   2.10  536,010.00

      TESCO PLC      1,530,000    2.33  3,566,430.00

      COCA-COLA  HBC AG-DI     29,000   16.46   477,340.00

      DIAGEO PLC       368,100   25.74  9,476,734.50

      ASSOCIATED  BRITISH  FOODS PLC   54,100   17.43   942,963.00

      BRITISH  AMERICAN  TOBACCO  PLC   359,700   26.35  9,478,095.00

      IMPERIAL  BRANDS PLC     149,000   13.33  1,986,170.00

      RECKITT  BENCKISER  GROUP PLC   110,200   62.00  6,832,400.00

      UNILEVER  PLC      174,200   40.16  6,995,872.00

             79/134


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      SMITH &NEPHEW PLC     137,000   14.39  1,972,115.00
      NMC HEALTH PLC      13,300   2.34   31,201.80

      ASTRAZENECA  PLC      205,500   71.03  14,596,665.00

      GLAXOSMITHKLINE   PLC     782,000   14.82  11,589,240.00

      BARCLAYS  PLC      2,740,000    0.94  2,575,600.00

      HSBC HOLDINGS  PLC     3,181,000    4.62  14,716,896.50

      LLOYDS BANKING  GROUP PLC   11,050,000    0.33  3,701,750.00

      ROYAL BANK OF SCOTLAND  GROUP    770,000   1.17  903,980.00

      STANDARD  CHARTERED  PLC    414,000   4.55  1,885,770.00

      M&G PLC       378,000   1.17  444,150.00

      ADMIRAL  GROUP PLC     30,800   22.01   677,908.00

      AVIVA PLC       604,000   2.67  1,617,512.00

      DIRECT LINE INSURANCE  GROUP    219,000   2.77  606,630.00

      LEGAL &GENERAL      940,000   1.92  1,807,150.00

      PRUDENTIAL  PLC      410,000   10.02  4,110,250.00

      RSA INSURANCE  GROUP PLC    162,000   4.18  677,808.00

      AVEVA GROUP PLC      11,200   34.60   387,520.00

      MICRO FOCUS INTERNATIONAL   PLC   48,116   4.00  192,464.00

      SAGE GROUP PLC (THE)     175,000   6.00  1,050,000.00

      HALMA PLC       59,000   18.70  1,103,300.00

      BT GROUP PLC      1,290,000    1.19  1,540,518.00

      VODAFONE  GROUP PLC     4,210,000    1.14  4,813,714.00

      SSE PLC       165,000   12.64  2,085,600.00

      CENTRICA  PLC      920,000   0.38  353,096.00

      NATIONAL  GRID PLC     548,000   9.54  5,228,468.00

      SEVERN TRENT PLC      37,000   23.31   862,470.00

      UNITED UTILITIES  GROUP PLC    106,000   9.47  1,004,244.00

      3I GROUP PLC      155,000   7.63  1,183,890.00

      HARGREAVES  LANSDOWN  PLC    52,000   13.63   708,760.00

      LONDON STOCK EXCHANGE  GROUP PLC   49,200   73.22  3,602,424.00

      SCHRODERS  PLC      19,700   25.20   496,440.00

      ST JAMES SPLACE PLC     81,000   7.54  610,902.00

      STANDARD  LIFE ABERDEEN  PLC    366,000   2.22  815,448.00

      EXPERIAN  PLC      141,100   23.48  3,313,028.00

      INTERTEK  GROUP PLC     25,600   46.33  1,186,048.00

             80/134


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      RELX PLC       300,000   17.27  5,181,000.00
      INFORMA  PLC      186,000   4.23  786,780.00

      ITV PLC       500,000   0.62  311,900.00

      PEARSON        126,000   5.60  706,608.00

      WPP PLC       200,000   5.15  1,031,600.00

      AUTO TRADER GROUP PLC     141,000   4.43  625,053.00

     小計

      銘柄数：93             209,991,494.20
                  (27,996,066,006)

      組入時価比率：5.0%               5.3%

   スイスフラン   CLARIANT  AG-REG      32,000   15.88   508,320.00

      EMS-CHEMIE  HOLDING  AG-REG     1,220   594.50   725,290.00

      GIVAUDAN-REG        1,458  2,975.00   4,337,550.00

      SIKA AG-REG       19,900   157.95  3,143,205.00

      LAFARGEHOLCIM   LTD     77,400   34.25  2,650,950.00

      GEBERIT  AG-REG       5,650   424.10  2,396,165.00

      ABB LTD       285,000   16.64  4,742,400.00

      SCHINDLER  HOLDING  AG-REG     3,000   196.60   589,800.00

      SCHINDLER  HOLDING-PART  CERT    6,100   207.70  1,266,970.00

      KUEHNE &NAGEL INTL AG-REG     8,400   131.95  1,108,380.00

      CIE FINANCIERE  RICHEMONT-BR  A   81,500   52.10  4,246,150.00

      THE SWATCH GROUP AG-B     4,700   188.65   886,655.00

      THE SWATCH GROUP AG-REG     7,400   37.06   274,244.00

      DUFRY AG-REG       6,500   29.93   194,545.00

      BARRY CALLEBAUT  AG      460  1,949.00   896,540.00

      CHOCOLADEFABRIKEN   LINDT-PC     161  7,585.00   1,221,185.00

      CHOCOLADEFABRIKEN   LINDT-REG     17  81,800.00   1,390,600.00

      NESTLE SA-REG       465,200   99.80  46,426,960.00

      ALCON INC       65,900   48.73  3,211,636.50

      SONOVA HOLDING  AG-REG     8,800   172.50  1,518,000.00

      STRAUMANN  HOLDING  AG-REG     1,600   706.80  1,130,880.00

      NOVARTIS  AG-REG      336,100   77.80  26,148,580.00

      ROCHE HOLDING  (GENUSSCHEINE)     109,870   308.80  33,927,856.00

      VIFOR PHARMA AG      6,700   127.35   853,245.00

      PARGESA  HOLDING  SA-BEARER  SHARES   5,800   63.90   370,620.00

      BALOISE  HOLDING  AG     7,400   124.70   922,780.00

              5,190   323.40  1,678,446.00

             81/134

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      SWISS LIFE HOLDING  AG
      SWISS RE LTD      46,200   70.30  3,247,860.00

      ZURICH INSURANCE  GROUP AG    23,510   332.40  7,814,724.00

      TEMENOS  AG-REG       10,400   123.50  1,284,400.00

      SWISSCOM  AG-REG       4,030   536.00  2,160,080.00

      CREDIT SUISSE GROUP AG-REG    396,000   7.99  3,167,208.00

      JULIUS BAER GROUP LTD     35,800   33.01  1,181,758.00

      PARTNERS  GROUP HOLDING  AG    2,990   665.80  1,990,742.00

      UBS GROUP AG      601,000   9.06  5,447,464.00

      LONZA AG-REG       11,540   393.80  4,544,452.00

      ADECCO GROUP AG-REG      24,900   36.78   915,822.00

      SGS SA-REG        920  2,250.00   2,070,000.00

      SWISS PRIME SITE-REG      11,400   93.90  1,070,460.00

     小計

      銘柄数：39             181,662,922.50
                  (20,566,059,456)

      組入時価比率：3.7%               3.9%

   スウェーデンク   LUNDIN PETROLEUM  AB     28,800   172.50  4,968,000.00

    ローナ
      BOLIDEN  AB       44,000   170.65  7,508,600.00

      ASSA ABLOY AB-B      159,000   181.55  28,866,450.00

      SKANSKA  AB-B SHS      51,000   146.95  7,494,450.00

      ALFA LAVAL AB      51,000   172.05  8,774,550.00

      ATLAS COPCO AB-A      104,500   331.00  34,589,500.00

      ATLAS COPCO AB-B      62,700   289.30  18,139,110.00

      EPIROC AB -A      103,000   98.68  10,164,040.00

      EPIROC AB -B      58,000   98.94  5,738,520.00

      SANDVIK  AB      178,000   140.60  25,026,800.00

      SKF AB-B SHARES      58,000   132.45  7,682,100.00

      VOLVO AB-B SHS      234,000   113.75  26,617,500.00

      SECURITAS  AB-B SHS     45,000   105.25  4,736,250.00

      ELECTROLUX  AB-B      34,000   121.35  4,125,900.00

      HUSQVARNA  AB-B SHS     55,000   49.07  2,698,850.00

      HENNES&MAURITZ   AB-B     127,000   122.26  15,527,020.00

      ICA GRUPPEN  AB      13,800   410.30  5,662,140.00

      SWEDISH  MATCH AB     26,000   536.60  13,951,600.00

      ESSITY AKTIEBOLAG-B       92,500   304.90  28,203,250.00

             82/134


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      NORDEA BANK ABP      515,000   54.45  28,041,750.00
      SKANDINAVISKA   ENSKILDA  BANKEN AB  251,000   66.08  16,586,080.00

      SVENSKA  HANDELSBANKEN-A      243,000   79.72  19,371,960.00

      SWEDBANK  AB      137,000   107.90  14,782,300.00

      INDUSTRIVARDEN   AB-C SHS    25,000   192.70  4,817,500.00

      INVESTOR  AB-B SHS     71,500   448.30  32,053,450.00

      KINNEVIK  AB -B     39,000   161.85  6,312,150.00

      LUNDBERGS  AB-B SHS     12,600   401.40  5,057,640.00

      ERICSSON  LM-B      474,000   78.68  37,294,320.00

      HEXAGON  AB-B SHS      42,300   410.40  17,359,920.00

      TELIA CO AB      430,000   35.50  15,265,000.00

      MILLICOM  INTERNATIONAL   CELLULAR-    15,800   278.00  4,392,400.00

      SDR
      TELE 2AB-B SHS      78,000   132.40  10,327,200.00

     小計

      銘柄数：32             472,136,300.00
                   (5,103,793,403)

      組入時価比率：0.9%               1.0%

   ノルウェーク   AKER AB ASA       18,000   119.50  2,151,000.00

    ローネ
      EQUINOR  ASA      158,000   120.25  18,999,500.00

      YARA INTERNATIONAL   ASA     26,200   324.40  8,499,280.00

      NORSK HYDRO       218,000   22.22  4,843,960.00

      MOWI ASA       69,000   155.75  10,746,750.00

      ORKLA ASA       115,000   92.08  10,589,200.00

      DNB ASA       145,000   112.85  16,363,250.00

      GJENSIDIGE  FORSIKRING  ASA    31,000   173.55  5,380,050.00

      TELENOR  ASA      116,000   152.15  17,649,400.00

      SCHIBSTED  ASA-B SHS     12,900   185.60  2,394,240.00

     小計

      銘柄数：10             97,616,630.00
                   (1,001,546,623)

      組入時価比率：0.2%               0.2%

   デンマークク   CHR HANSEN HOLDING  A/S     16,700   499.90  8,348,330.00

    ローネ
      NOVOZYMES  A/S-B SHARES     33,700   306.00  10,312,200.00

      VESTAS WIND SYSTEMS  A/S    29,800   544.60  16,229,080.00

      ISS A/S       21,800   90.54  1,973,772.00

      DSV PANALPINA  AS     32,500   609.40  19,805,500.00

             83/134

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      APMOLLER -MAERSK A/S-A     640  5,420.00   3,468,800.00
      AP MOLLER-MAERSK   A/S-B     1,040  5,818.00   6,050,720.00

      PANDORA  A/S       16,000   214.60  3,433,600.00

      CARLSBERG  B      16,200   753.00  12,198,600.00

      COLOPLAST-B        18,500   961.80  17,793,300.00

      DEMANT A/S       16,000   146.40  2,342,400.00

      GENMAB A/S       10,000   1,350.50   13,505,000.00

      HLUNDBECK  A/S      10,500   192.90  2,025,450.00

      NOVO NORDISK  A/S-B     277,200   404.85  112,224,420.00

      DANSKE BANK AS      97,000   73.40  7,119,800.00

      TRYG A/S       19,900   164.60  3,275,540.00

      ORSTED A/S       30,000   675.00  20,250,000.00

     小計

      銘柄数：17             260,356,512.00
                   (4,168,307,757)

      組入時価比率：0.7%               0.8%

    豪ドル  WORLEY LTD       47,000   5.96  280,120.00

      CALTEX AUSTRALIA  LIMITED     40,000   22.30   892,000.00

      OIL SEARCH LTD      204,000   2.33  475,320.00

      ORIGIN ENERGY LTD     265,000   4.43  1,173,950.00

      SANTOS LTD.       261,000   3.38  882,180.00

      WASHINGTON  H. SOUL PATTINSON     17,000   17.60   299,200.00

      WOODSIDE  PETROLEUM      152,000   17.97  2,731,440.00

      INCITEC  PIVOT LTD     233,000   1.96  456,680.00

      ORICA LTD       59,000   16.31   962,290.00

      BORAL LTD       200,000   2.02  404,000.00

      JAMES HARDIE INDUSTRIES  PLC    67,000   18.74  1,255,580.00

      ALUMINA  LTD      350,000   1.57  549,500.00

      BHP GROUP LIMITED      458,000   30.20  13,831,600.00

      BLUESCOPE  STEEL LTD     88,000   9.16  806,080.00

      FORTESCUE  METALS GROUP LTD    219,000   10.10  2,211,900.00

      NEWCREST  MINING      117,000   24.51  2,867,670.00

      RIO TINTO LTD      57,500   87.54  5,033,550.00

      SOUTH32  LTD      780,000   1.86  1,450,800.00

      CIMIC GROUP LTD      18,000   22.85   411,300.00

      BRAMBLES  LTD      251,000   10.61  2,663,110.00

             84/134


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      QANTAS AIRWAYS  LIMITED     108,000   3.20  345,600.00
      AURIZON  HOLDINGS  LTD     305,000   4.83  1,473,150.00

      SYDNEY AIRPORT       168,000   5.95  999,600.00

      TRANSURBAN  GROUP      434,000   12.15  5,273,100.00

      ARISTOCRAT  LEISURE  LTD     88,000   21.59  1,899,920.00

      CROWN RESORTS  LTD     55,000   7.20  396,000.00

      FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD   7,300   9.91   72,343.00

      TABCORP  HOLDINGS      340,000   2.45  833,000.00

      HARVEY NORMAN HOLDINGS  LTD    97,117   3.04  295,235.68

      WESFARMERS  LIMITED      175,000   35.89  6,280,750.00

      COLES GROUP LTD      176,000   16.82  2,960,320.00

      WOOLWORTHS  GROUP LTD     197,000   38.14  7,513,580.00

      COCA-COLA  AMATIL LTD     77,000   8.68  668,360.00

      TREASURY  WINE ESTATES  LTD    111,000   9.83  1,091,130.00

      COCHLEAR  LTD       8,900   182.81  1,627,009.00

      RAMSAY HEALTH CARE LTD     25,000   58.33  1,458,250.00

      SONIC HEALTHCARE  LTD     69,000   24.48  1,689,120.00

      CSL LIMITED       71,200   312.68  22,262,816.00

      AUSTRALIA  &NEW ZEALAND  BANK   439,000   16.78  7,366,420.00

      BENDIGO  AND ADELAIDE  BANK LTD   92,000   6.44  592,480.00

      COMMONWEALTH  BANK OF AUSTRALIA    277,800   63.95  17,765,310.00

      NATIONAL  AUSTRALIA  BANK    456,000   16.31  7,437,360.00

      WESTPAC  BANKING  CORP     563,000   16.16  9,098,080.00

      AMP LIMITED       530,000   1.33  707,550.00

      CHALLENGER  LIMITED      80,000   4.02  321,600.00

      INSURANCE  AUSTRALIA  GROUP LTD   361,000   6.40  2,310,400.00

      MEDIBANK  PRIVATE  LTD     450,000   2.82  1,269,000.00

      QBE INSURANCE       195,000   8.60  1,677,000.00

      SUNCORP  GROUP LTD     190,316   9.10  1,731,875.60

      COMPUTERSHARE   LTD     76,000   9.71  737,960.00

      WISETECH  GLOBAL LTD     21,000   15.85   332,850.00

      TELSTRA  CORP LTD     650,000   3.25  2,112,500.00

      TPG TELECOM  LTD      52,000   7.10  369,200.00

      AUSNET SERVICES       330,000   1.73  572,550.00

      APA GROUP       180,000   10.41  1,873,800.00

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      AGL ENERGY LTD      105,000   16.98  1,782,900.00
      ASX LTD       30,700   77.50  2,379,250.00

      MACQUARIE  GROUP LIMITED     53,000   85.65  4,539,450.00

      MAGELLAN  FINANCIAL  GROUP LTD   19,200   42.22   810,624.00

      SEEK LTD       48,000   14.94   717,120.00

      REA GROUP LTD      8,800   81.20   714,560.00

     小計

      銘柄数：61             163,997,393.28
                  (10,838,587,721)

      組入時価比率：1.9%               2.0%

   ニュージーラン   FLETCHER  BUILDING  LTD     150,000   3.20  480,000.00

    ドドル
      AUCKLAND  INTL AIRPORT  LTD    152,000   5.24  796,480.00

      A2 MILK CO LTD      117,000   16.92  1,979,640.00

      FISHER  & PAYKEL  HEALTHCARE    86,000   30.35  2,610,100.00

      CORPORATION  L
      RYMAN HEALTHCARE  LTD     58,000   10.23   593,340.00

      SPARK NEW ZEALAND  LTD     307,000   4.08  1,252,560.00

      MERCURY  NZ LTD      100,000   4.24  424,000.00

      MERIDIAN  ENERGY LTD     201,000   4.03  810,030.00

     小計

      銘柄数：8             8,946,150.00
                   (579,352,674)

      組入時価比率：0.1%               0.1%

    香港ドル  CK HUTCHISON  HOLDINGS  LTD    425,040   51.45  21,868,308.00

      NWS HOLDINGS  LTD     220,500   7.55  1,664,775.00

      TECHTRONIC  INDUSTRIES  COMPANY   212,000   48.90  10,366,800.00

      LIMITED
      MTR CORP       243,000   39.50  9,598,500.00

      YUE YUEN INDUSTRIAL  HLDG    97,000   11.74  1,138,780.00

      GALAXY ENTERTAINMENT   GROUP L   335,000   40.60  13,601,000.00

      SANDS CHINA LTD      384,000   28.00  10,752,000.00

      SJM HOLDINGS  LIMITED     270,000   6.45  1,741,500.00

      WYNN MACAU LTD      228,000   11.88  2,708,640.00

      BUDWEISER  BREWING  CO APAC LT   216,000   19.98  4,315,680.00

      VITASOY  INTERNATIONAL   HOLDINGS   130,000   23.20  3,016,000.00

      LIMITED
      WH GROUP LIMITED      1,460,000    7.04  10,278,400.00

      BANK OF EAST ASIA     220,060   16.24  3,573,774.40

             86/134


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      BOC HONG KONG HOLDINGS  LTD    569,000   21.10  12,005,900.00
      HANG SENG BANK      119,000   131.00  15,589,000.00

      AIA GROUP LTD      1,893,000    68.15  129,007,950.00

      ASM PACIFIC  TECHNOLOGY      48,000   68.50  3,288,000.00

      HKT TRUST AND HKT LTD     599,600   10.44  6,259,824.00

      PCCW LTD       750,000   4.18  3,135,000.00

      CK INFRASTRUCTURE   HOLDINGS  LTD   107,000   39.65  4,242,550.00

      CLP HLDGS       253,000   70.20  17,760,600.00

      POWER ASSETS HOLDINGS  LTD    225,000   45.60  10,260,000.00

      HONG KONG &CHINA GAS    1,560,348    12.12  18,911,417.76

      HONG KONG EXCHANGES  & CLEARING   188,700   232.00  43,778,400.00

      LTD
      CK ASSET HOLDINGS  LTD     409,040   40.70  16,647,928.00

      HANG LUNG PROPERTIES  LTD    310,000   14.80  4,588,000.00

      HENDERSON  LAND      229,443   28.80  6,607,958.40

      KERRY PROPERTIES       114,000   19.16  2,184,240.00

      NEW WORLD DEVELOPMENT      939,666   8.15  7,658,277.90

      SINO LAND CO.LTD      480,000   9.16  4,396,800.00

      SUN HUNG KAI PROPERTIES     248,000   99.00  24,552,000.00

      SWIRE PACIFIC-A       75,000   48.65  3,648,750.00

      SWIRE PROPERTIES  LTD     173,000   20.85  3,607,050.00

      WHARF REAL ESTATE INVESTMENT     183,000   30.45  5,572,350.00

      WHEELOCK  &COMPANY  LTD    134,000   51.75  6,934,500.00

     小計

      銘柄数：35             445,260,653.46
                   (6,251,459,574)

      組入時価比率：1.1%               1.2%

   シンガポールド   SINGAPORE  TECH ENGINEERING     249,000   2.97  739,530.00

    ル
      KEPPEL CORP.       232,000   5.24  1,215,680.00

      SEMBCORP  INDUSTRIES      140,040   1.57  219,862.80

      YANGZIJIANG  SHIPBUILDING      440,000   0.83  365,200.00

      SINGAPORE  AIRLINES  LTD     77,040   5.80  446,832.00

      COMFORTDELGRO   CORP LTD    310,000   1.48  458,800.00

      SATS LTD       115,000   3.20  368,000.00

      GENTING  SINGAPORE  LTD     870,000   0.64  556,800.00

      JARDINE  CYCLE&CARRIAGE   LTD    14,000   18.97   265,580.00

             87/134


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      WILMAR INTERNATIONAL   LTD    289,000   3.07  887,230.00
      DBS GROUP HLDGS      284,000   18.30  5,197,200.00

      OCBC-ORD        524,000   8.52  4,464,480.00

      UNITED OVERSEAS  BANK     200,000   19.21  3,842,000.00

      VENTURE  CORP LTD      45,000   13.20   594,000.00

      SINGAPORE   TELECOMMUNICATIONS     1,290,000    2.42  3,121,800.00

      LIMITED
      SINGAPORE  EXCHANGE  LTD    129,000   8.92  1,150,680.00

      CAPITALAND  LIMITED      380,000   2.76  1,048,800.00

      CITY DEVELOPMENTS  LTD     70,000   7.00  490,000.00

      UOL GROUP LIMITED      65,000   6.41  416,650.00

      SINGAPORE  PRESS HOLDINGS     240,000   1.77  424,800.00

     小計

      銘柄数：20             26,273,924.80
                   (2,006,539,636)

      組入時価比率：0.4%               0.4%

   新シェケル  ISRAEL CHEMICALS  LIMITED     125,000   10.95  1,368,750.00

      ELBIT SYSTEMS  LTD      3,600   456.00  1,641,600.00

      BANK HAPOALIM  BM     183,000   20.80  3,806,400.00

      BANK LEUMI LE-ISRAEL      238,000   19.00  4,522,000.00

      ISRAEL DISCOUNT  BANK-A     172,000   10.19  1,752,680.00

      MIZRAHI  TEFAHOT  BANK LTD    23,000   65.20  1,499,600.00

      NICE LTD       9,500   541.80  5,147,100.00

      AZRIELI  GROUP       6,500   200.00  1,300,000.00

     小計

      銘柄数：8             21,038,130.00
                   (640,821,439)

      組入時価比率：0.1%               0.1%

    合計               532,708,715,674

                  (532,708,715,674)

  (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(          )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

  (注2)合計金額欄の(    )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

  (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

  (2)株式以外の有価証券(2020年3月31日現在)

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資証券   米ドル   AGNC INVESTMENT  CORP      80,000   934,400.00
        ALEXANDRIA  REAL ESTATE EQUIT    17,900   2,589,235.00

        AMERICAN  TOWER CORP      69,400   16,002,252.00

        ANNALY CAPITAL  MANAGEMENT      214,000   1,213,380.00

        AVALONBAY  COMMUNITIES  INC    21,900   3,330,990.00

        BOSTON PROPERTIES       24,700   2,296,112.00

        CAMDEN PROPERTY  TRUST      14,500   1,208,430.00

        CROWN CASTLE INTL CORP     64,500   9,549,870.00

        DIGITAL  REALTY TRUST INC     40,700   5,690,267.00

        DUKE REALTY CORP      56,600   1,870,630.00

        EQUINIX  INC       13,250   8,544,527.50

        EQUITY LIFESTYLE  PROPERTIES     26,500   1,499,900.00

        EQUITY RESIDENTIAL       57,700   3,610,866.00

        ESSEX PROPERTY  TRUST INC     10,070   2,270,885.70

        EXTRA SPACE STORAGE  INC     20,700   2,002,725.00

        FEDERAL  REALTY INVS TRUST     11,100   832,500.00

        HEALTHPEAK  PROPERTIES  INC    75,700   1,843,295.00

        HOST HOTELS &RESORTS  INC    109,000   1,244,780.00

        INVITATION  HOMES INC     85,000   1,801,150.00

        IRON MOUNTAIN  INC      43,100   1,071,035.00

        KIMCO REALTY CORP      65,000   656,500.00

        MEDICAL  PROPERTIES  TRUST INC    83,000   1,459,970.00

        MID-AMERICA  APARTMENT  COMM    17,600   1,885,488.00

        NATIONAL  RETAIL PROPERTIES  INC   27,900   919,026.00

        OMEGA HEALTHCARE  INVESTORS     32,200   856,198.00

        PROLOGIS  INC       114,500   9,489,760.00

        PUBLIC STORAGE       24,500   4,939,935.00

        REALTY INCOME CORP      49,900   2,651,187.00

        REGENCY  CENTERS  CORP      26,200   1,046,690.00

        SBA COMMUNICATIONS   CORP     17,770   4,951,788.20

        SIMON PROPERTY  GROUP INC     47,900   2,695,333.00

        SL GREEN REALTY CORP      12,500   576,000.00

        SUN COMMUNITIES  INC      14,300   1,749,176.00

        UDR INC        46,300   1,746,436.00

        VENTAS INC       56,800   1,635,272.00

             89/134


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        VEREIT INC       160,000   796,800.00
        VICI PROPERTIES  INC      68,000   1,090,720.00

        VORNADO  REALTY TRUST      27,000   1,015,200.00

        WELLTOWER  INC       63,100   2,977,058.00

        WEYERHAEUSER  CO      115,000   1,949,250.00

        WP CAREY INC       27,400   1,625,094.00

    小計

        銘柄数：41        2,153,190   116,120,111.40
                  (12,637,351,723)

        組入時価比率：2.3%             85.8%

    カナダドル   CAN APARTMENT  PROP REAL ESTA    11,500   481,850.00

        FIRST CAPITAL  REAL ESTATE     16,000   216,320.00

        INVESTMENT
        H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS      20,000   171,200.00

        RIOCAN REAL ESTATE INVST TR    22,000   357,060.00

        SMARTCENTRES  REAL ESTATE INV    11,000   204,270.00

    小計

        銘柄数：5         80,500   1,430,700.00
                   (109,591,620)

        組入時価比率：0.0%             0.7%

    ユーロ   COVIVIO         6,600   346,170.00

        GECINA SA       7,100   864,070.00

        ICADE         5,200   378,560.00

        KLEPIERRE         32,300   590,444.00

        UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD         21,400   1,049,884.00

    小計

        銘柄数：5         72,600   3,229,128.00
                   (386,042,252)

        組入時価比率：0.1%             2.6%

    英ポンド   BRITISH  LAND       128,000   416,256.00

        LAND SECURITIES  GROUP PLC    111,000   607,170.00

        SEGRO PLC       176,000   1,319,648.00

    小計

        銘柄数：3        415,000   2,343,074.00
                   (312,378,625)

        組入時価比率：0.1%             2.1%

    豪ドル   DEXUS        171,000   1,539,000.00

        GOODMAN  GROUP       254,000   3,030,220.00

        GPT GROUP        285,000   1,014,600.00

        LENDLEASE  GROUP       88,000   902,880.00

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        MIRVAC GROUP       660,000   1,320,000.00
        SCENTRE  GROUP       870,000   1,283,250.00

        STOCKLAND  TRUST GROUP     348,000   803,880.00

        VICINITY  CENTRES       470,000   458,250.00

    小計

        銘柄数：8        3,146,000   10,352,080.00
                   (684,168,967)

        組入時価比率：0.1%             4.6%

    香港ドル   HK ELECTRIC  INVESTMENTS  -SS    370,000   2,797,200.00

        LINK REIT       330,000   21,285,000.00

    小計

        銘柄数：2        700,000   24,082,200.00
                   (338,114,088)

        組入時価比率：0.1%             2.3%

    シンガポールドル   ASCENDAS  REAL ESTATE INV TRT    440,800   1,194,568.00

        CAPITALAND  COMMERCIAL  TRUST    439,972   655,558.28

        CAPITALAND  MALL TRUST     390,000   682,500.00

        MAPLETREE  COMMERCIAL  TRUST    370,000   673,400.00

        SUNTEC REIT       300,000   372,000.00

    小計

        銘柄数：5        1,940,772   3,578,026.28
                   (273,253,867)

        組入時価比率：0.0%             1.9%

    合計              14,740,901,142

                  (14,740,901,142)

  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(          )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

  (注3)合計金額欄の(    )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

  (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
             2020年 3月31日現在

   種類

         契約額等（円）
               時価（円）    評価損益（円）
           うち1年超
  市場取引

  株価指数先物取引

  買建      7,572,209,065     －   8,112,137,886    539,928,821

  市場取引以外の取引

  為替予約取引

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  買建      5,943,177,212     －   5,961,966,500     18,789,288
  米ドル      4,380,304,535     －   4,399,592,600     19,288,065

  カナダドル      217,123,896     －   215,217,900    △1,905,996

  ユーロ      358,272,000     －   358,620,000     348,000

  英ポンド      312,823,087     －   313,278,500     455,413

  スイスフラン      276,482,586     －   277,340,000     857,414

  スウェーデンクローナ      75,267,455     －   74,304,000    △963,455

  ノルウェークローネ      7,165,928     －   7,175,000     9,072

  デンマーククローネ      56,008,734     －   55,840,000    △168,734

  豪ドル      53,009,600     －   52,864,000    △145,600

  ニュージーランドドル      16,250,250     －   16,187,500    △62,750

  香港ドル      108,668,911     －   109,153,400     484,489

  シンガポールドル      57,666,710     －   58,033,600     366,890

  新シェケル      24,133,520     －   24,360,000     226,480

   合計      －    －    －   558,718,109

  （注）時価の算定方法

  １先物取引

   外国先物取引について

   先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

   ります。
  ２為替予約取引

   1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

   ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

   は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
   ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

   ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

    相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
   ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

    客先物相場の仲値を用いております。
   2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

   す。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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  ２【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】

  野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ

             2020年4月30日現在

  Ⅰ　資産総額           60,251,650,906   円　

  Ⅱ　負債総額            80,268,736  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           60,171,382,170   円　
  Ⅳ　発行済口数           37,789,897,472   口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.5923 円　
  （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             2020年4月30日現在

  Ⅰ　資産総額           618,930,095,729   円　

  Ⅱ　負債総額           1,278,020,702  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           617,652,075,027   円　
  Ⅳ　発行済口数           233,430,940,344   口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.6460 円　
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  (1)受益証券の名義書換え     の事務 等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
  の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
  力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
  ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
  なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の
  請求を行なわないものとします。
  (2)受益者に対する特典
  該当事項はありません。
  (3)受益権の譲渡
  ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
   記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
   減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
   のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
   口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
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   い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
   す。
  ③上記①の  振替について、   委託者は、  当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
   替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                等において、  委託者
   が必要と認めたときまたは     やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
   ることができます。
  (4)受益権の譲渡の対抗要件
  受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
  きません。
  (5)受益権の再分割
  委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合に
  は、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるもの
  とします。
  (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受付
  け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款           の規定 によるほか、民法その他の法令等にした
  がって取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  (1)資本金の額

   2020年4月末現在、17,180百万円
   会社が発行する株式総数　　20,000,000株
   発行済株式総数　　　　　　      5,150,693株
   過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
  (2)会社の機構

  (a)会社の意思決定機構
   当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
   監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
   株主総会
   株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
   重要事項の承認等を行います。
   取締役会
   取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
   の職務の執行を監督します。
   代表取締役・業務執行取締役
   代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
   します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
   される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
   には執行役員が含まれます。
   監査等委員会
   監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
   法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
   任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
   ての監査等委員会としての意見を決定します。
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  (b)投資信託の運用体制
  ２【事業の内容及び営業の概況】















  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

  を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
  す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
  ます。
  委託者の運用する証券投資信託は2020年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
      種類    本数  純資産総額(百万円)

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    追加型株式投資信託      1,012    26,107,360
    単位型株式投資信託      178    816,726
    追加型公社債投資信託      14   5,451,259
    単位型公社債投資信託      453    1,632,839
      合計    1,657    34,008,185
  ３【委託会社等の経理状況】


  １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

   諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
   という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
   6日内閣府令第52号)により作成しております。
   委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
   蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
   き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
   す。
  ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

  ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

   月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
   ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

         前事業年度　　　　　　　　     当事業年度　　　　　　　　

          (2018年3月31日)     (2019年3月31日)
       注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
       番号
    (資産の部)
  流動資産
  現金・預金           919     1,562
  金銭の信託          47,936     45,493
  有価証券          22,600     19,900
  前払金           0     -
  前払費用           26     27
  未収入金           464     500
  未収委託者報酬          24,059     25,246
  未収運用受託報酬           6,764     5,933
  その他           181     269
  貸倒引当金           △15     △15
    流動資産計         102,937     98,917
  固定資産
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  有形固定資産           874     714
   建物     ※２   348     320
   器具備品     ※２   525     393
  無形固定資産           7,157     6,438
   ソフトウェア       7,156     6,437
   その他        0     0
  投資その他の資産          13,825     18,608
   投資有価証券       1,184     1,562
   関係会社株式       9,033     12,631
   従業員長期貸付金        36      -
   長期差入保証金        54     235
   長期前払費用        36     22
   前払年金費用       2,350     2,001
   繰延税金資産       3,074     2,694
   その他        168     168
   貸倒引当金        △0      -
   投資損失引当金        -     △707
    固定資産計         23,969     25,761
    資産合計         126,906     124,679
         前事業年度　　　　　　　　     当事業年度　　　　　　　　

          (2018年3月31日)     (2019年3月31日)
       注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
       番号
    (負債の部)
  流動負債
  預り金           133     145
  未払金     ※１     17,853     16,709
  未払収益分配金        1     0
  未払償還金        31     25
  未払手数料       7,884     7,724
  関係会社未払金       7,930     7,422
  その他未払金       2,005     1,535
  未払費用     ※１     12,441     11,704
  未払法人税等           2,241     1,560
  前受収益           33     29
  賞与引当金           4,626     3,792
   流動負債計         37,329     33,942
  固定負債
  退職給付引当金           2,938     3,219
  時効後支払損引当金           548     558
   固定負債計         3,486     3,777
    負債合計         40,816     37,720
   (純資産の部)
  株主資本           86,078     86,924
  資本金          17,180     17,180
  　資本剰余金           13,729     13,729
  　　資本準備金        11,729     11,729
  　　その他資本剰余金        2,000     2,000
  　利益剰余金           55,168     56,014
  　　利益準備金        685     685
             98/134


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　　その他利益剰余金        54,483     55,329
  　　　別途積立金        24,606     24,606
  　　　繰越利益剰余金        29,876     30,723
  評価・換算差額等           11     33
  　その他有価証券評価差額金           11     33
    純資産合計         86,090     86,958
   負債・純資産合計         126,906     124,679
  （２）【損益計算書】

          前事業年度     当事業年度

         (自　2017年4月1日     (自　2018年4月1日
          至　2018年3月31日)     至　2019年3月31日)
        注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
        番号
  営業収益
  委託者報酬          115,907     119,196
  運用受託報酬          26,200     21,440
  その他営業収益           338     355
    営業収益計         142,447     140,992
  営業費用
  支払手数料          45,252     42,675
  広告宣伝費           1,079     1,210
  公告費           0     0
  調査費          30,516     30,082
   調査費       5,830     5,998
   委託調査費       24,685     24,083
  委託計算費           1,376     1,311
  営業雑経費           5,464     5,435
   通信費        125      92
   印刷費        966     970
   協会費        79     86
   諸経費       4,293     4,286
    営業費用計         83,689     80,715
  一般管理費
  給料          11,716     11,113
   役員報酬        425     379
   給料・手当       6,856     7,067
   賞与       4,433     3,666
  交際費           132     107
  旅費交通費           482     514
  租税公課           1,107     1,048
  不動産賃借料           1,221     1,223
  退職給付費用           1,110     1,474
  固定資産減価償却費           2,706     2,835
  諸経費           9,131     10,115
   一般管理費計         27,609     28,433
    営業利益         31,148     31,843
             99/134


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          前事業年度     当事業年度

         (自　2017年4月1日     (自　2018年4月1日
         至　2018年3月31日)     至　2019年3月31日)
        注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
        番号
  営業外収益
  受取配当金     ※１  4,031     6,538
  受取利息        4     0
  その他        362     424
   営業外収益計         4,398     6,964
  営業外費用
  　支払利息         2     1
  　金銭の信託運用損        312     489
  　時効後支払損引当金繰入額         13     43
  為替差損        46     34
  その他        31     17
   営業外費用計         405     585
    経常利益         35,141     38,222
  特別利益
  投資有価証券等売却益        20     20
  関係会社清算益     ※３   -     29
  株式報酬受入益        75     85
    特別利益計         95     135
  特別損失
  投資有価証券等評価損        2     938
  関係会社株式評価損        -     161
  固定資産除却損     ※２   58     310
  投資損失引当金繰入額        -     707
    特別損失計         60     2,118
   税引前当期純利益         35,176     36,239
  法人税、住民税及び事業税          10,775     10,196

  法人税等調整額           △439      370
    当期純利益         24,840     25,672

  （３）【株主資本等変動計算書】

  　　前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)
                   (単位：百万円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株　主　
         その他  資　本        利　益
                 繰　
      資本金               資　本
       資　本     利　益
         資　本  剰余金        剰余金
              別　途  越　　
                     合　計
       準備金     準備金
         剰余金  合　計        合　計
              積立金  利　益
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,635  55,927  86,837
            100/134

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  当期変動額
  剰余金の配当              △25,598  △25,598  △25,598
  当期純利益              24,840  24,840  24,840
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額（純額）
  当期変動額合計     －  －  －  －  －  －  △758  △758  △758
  当期末残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  29,876  55,168  86,078
            (単位：百万円)

       評価・換算差額等
             純資産合計
      その他有価証   評価・換算
      券評価差額金   差額等合計
  当期首残高       41   41   86,878

  当期変動額
  　剰余金の配当            △25,598
  　当期純利益            24,840
  株主資本以外の項目
  の当期変動額（純      △29   △29   △29
  額）
  当期変動額合計      △29   △29   △788
  当期末残高       11   11   86,090
  当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)

                   (単位：百万円)
             株主資本
         資本剰余金      利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株　主　
         その他  資　本        利　益
                 繰　
      資本金               資　本
       資　本     利　益
         資　本  剰余金        剰余金
              別　途  越　　
                     合　計
       準備金     準備金
         剰余金  合　計        合　計
              積立金  利　益
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  29,876  55,168  86,078
  当期変動額
  剰余金の配当              △24,826  △24,826  △24,826
  当期純利益              25,672  25,672  25,672
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額（純額）
  当期変動額合計     －  － －  －  －  －  846  846  846
  当期末残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,723  56,014  86,924
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            (単位：百万円)

       評価・換算差額等
             純資産合計
      その他有価証   評価・換算
      券評価差額金   差額等合計
  当期首残高      11   11   86,090

  当期変動額
  　剰余金の配当            △24,826
  　当期純利益            25,672
  株主資本以外の項目
  の当期変動額（純      21   21   21
  額）
  当期変動額合計      21   21   868
  当期末残高      33   33   86,958
  [重要な会計方針]

  １．有価証券の評価基準及び評価方法       (1) 子会社株式及び関連会社株式     … 移動平均法による原価法

         (2) その他有価証券

         時価のあるもの   … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
             (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
             売却原価は移動平均法により算定しておりま
             す。)
         時価のないもの   … 移動平均法による原価法
  ２．金銭の信託の評価基準及び評価方       時価法

   法
  ３．固定資産の減価償却の方法       (1) 有形固定資産

          定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
         した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
         建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
         す。
          主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物    38～50年
           附属設備    8～15年
           構築物    20年
           器具備品    4～15年
         (2) 無形固定資産及び投資その他の資産

         　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
         ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
         よっております。
  ４．引当金の計上基準       (1) 貸倒引当金

          一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
         上しております。
         (2) 賞与引当金

          賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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         (3) 退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
         業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
         産の見込額に基づき計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
         までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
         ております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
         従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
         り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
         す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
         年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
          退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
         (4) 時効後支払損引当金

          時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
         受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
         づく将来の支払見込額を計上しております。
         (5) 投資損失引当金

          子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
         政状態等を勘案して必要額を計上しております。
  ５．消費税等の会計処理方法        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
         す。
  ６．連結納税制度の適用        連結納税制度を適用しております。

  [未適用の会計基準等    ]

  ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月30日）
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月30日）
  （1）概要
    収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
   れます。
    ステップ1：顧客との契約を識別する。
    ステップ2：契約における履行義務を識別する。
    ステップ3：取引価格を算定する。
    ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
    ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  （2）適用予定日
   　2022年3月期の期首より適用予定であります。
  （3）当該会計基準等の適用による影響
    影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  [表示方法の変更に関する注記      ]

  （「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更            ）
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号             平成30年2月16日)   を当事業年度   の期
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  首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
  する方法に変更しました。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
  その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
  [注記事項]

  ◇　貸借対照表関係

     前事業年度末          当事業年度末

     (2018年3月31日)          (2019年3月31日)
  ※１．関係会社に対する資産及び負債          ※１．関係会社に対する資産及び負債
   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている          区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
   ものは、次のとおりであります。          ものは、次のとおりであります。
   未払費用      1,781百万円    未払費用      1,434百万円
  ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額          ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

   建物      708百万円   建物      736百万円
   器具備品      3,491    器具備品      3,106
   合計      4,200    合計      3,842
  ◇　損益計算書関係

      前事業年度          当事業年度

     (自　2017年4月１日          (自　2018年4月１日
     至　2018年3月31日)          至　2019年3月31日)
  ※１．関係会社に係る注記          ※１．関係会社に係る注記
   区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの          区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
   は、次のとおりであります。          は、次のとおりであります。
   受取配当金      4,026百万円    受取配当金      6,531百万円
   支払利息          支払利息
          2          1
  ※２．固定資産除却損          ※２．固定資産除却損

   建物       4百万円   建物       -百万円
   器具備品       0   器具備品       3
   ソ フ ト ウ ェ      ソ フ ト ウ ェ
          53          307
   ア　　　　　　　　　　          ア　　　　　　　　　　
   合計       58   合計       310
            ※３．関係会社清算益

             関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
            清算配当です。
  ◇　 株主資本等変動計算書関係

   前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  株式の種類   当事業年度期首株式数    当事業年度増加株式数    当事業年度減少株式数    当事業年度末株式数
  普通株式    5,150,693株      －    －  5,150,693株

  ２. 剰余金の配当に関する事項

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  （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
    2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        25,598百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,970円
    基準日        2017年3月31日
    効力発生日        2017年6月23日
   (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        24,826百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,820円
    基準日       2018年3月31日
    効力発生日       2018年6月25日
   当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  株式の種類   当事業年度期首株式数    当事業年度増加株式数    当事業年度減少株式数    当事業年度末株式数
  普通株式    5,150,693株      －    －  5,150,693株

  ２. 剰余金の配当に関する事項

  （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
    2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        24,826百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,820円
    基準日        2018年3月31日
    効力発生日        2018年6月25日
   (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        25,650百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,980円
    基準日        2019年3月31日
    効力発生日        2019年6月28日
  ◇　金融商品関係

  前事業年度（自   2017年4月１日   至 2018年3月31日）

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  １. 金融商品の状況に関する事項

  （１）金融商品に対する取組方針
    当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
   して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
   ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
   目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
   引は行わない方針であります。
    なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
   親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
   ます。
  （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
   されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
   引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
   維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
   証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
   し、その内容を経営に報告しております。
    デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
   ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
   ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
   営会議で行っております。
    また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
   払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
   スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
   に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
   託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
   ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
   は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
   により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
  ２. 金融商品の時価等に関する事項

    2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
   お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位：百万円)
          貸借対照表計上額      時価   差額
  (1)現金・預金            919    919   -
  (2)金銭の信託           47,936    47,936    -
  (3)未収委託者報酬           24,059    24,059    -
  (4)未収運用受託報酬           6,764    6,764    -
  (5)有価証券及び投資有価証券           22,600    22,600    -
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   その他有価証券          22,600    22,600    -
     資産計        102,279    102,279    -
  (6)未払金           17,853    17,853    -
  　　未払収益分配金            1    1   -
  　　未払償還金            31    31   -
  　　未払手数料           7,884    7,884    -
   関係会社未払金          7,930    7,930    -
  　　その他未払金           2,005    2,005    -
  (7)未払費用           12,441    12,441    -
  (8)未払法人税等           2,241    2,241    -
     負債計        32,536    32,536    -
  注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
  構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
  は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
  先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
  ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
  ださい。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
  す。
  注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価

   格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
   と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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  注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
               (単位：百万円)
            1年超  5年超
         1年以内       10年超
           5年以内  10年以内
   預金       919   -  -  -
   金銭の信託       47,936   -  -  -
   未収委託者報酬       24,059   -  -  -
   未収運用受託報酬       6,764   -  -  -
   有価証券及び投資有価証券
   　その他有価証券       22,600   -  -  -
   合計       102,279    -  -  -
  当事業年度（自   2018年4月１日   至 2019年3月31日）


  １. 金融商品の状況に関する事項

  （１）金融商品に対する取組方針
    当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
   して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
   ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
   目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
   引は行わない方針であります。
    なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
   親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
   ます。
  （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
   されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
   引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
   維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
   証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
   し、その内容を経営に報告しております。
    デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
   ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
   ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
   営会議で行っております。
    また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
   払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
   スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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   に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
   託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
   ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
   は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
   により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
  ２. 金融商品の時価等に関する事項

    2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
   お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位：百万円)
          貸借対照表計上額      時価   差額
  (1)現金・預金           1,562    1,562    -
  (2)金銭の信託           45,493    45,493    -
  (3)未収委託者報酬           25,246    25,246    -
  (4)未収運用受託報酬           5,933    5,933    -
  (5)有価証券及び投資有価証券           19,900    19,900    -
   その他有価証券          19,900    19,900    -
     資産計        98,136    98,136    -
  (6)未払金           16,709    16,709    -
  　　未払収益分配金            0    0   -
  　　未払償還金            25    25   -
  　　未払手数料           7,724    7,724    -
  　　関係会社未払金           7,422    7,422    -
  　　その他未払金           1,535    1,535    -
  (7)未払費用           11,704    11,704    -
  (8)未払法人税等           1,560    1,560    -
     負債計        29,974    29,974    -
  注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
  構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
  は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
  先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
  ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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  ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
  ださい。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等


   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

   価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
   難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
   て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
   行っております。
  注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

               (単位：百万円)
            1年超  5年超
         1年以内       10年超
           5年以内  10年以内
   預金       1,562   -  -  -
   金銭の信託       45,493   -  -  -
   未収委託者報酬       25,246   -  -  -
   未収運用受託報酬       5,933   -  -  -
   有価証券及び投資有価証券
   　その他有価証券       19,900   -  -  -
   合計       98,136   -  -  -
  ◇　有価証券関係

  前事業年度  （自 2017年4月１日   至 2018年3月31日）

  １．売買目的有価証券(2018年3月31日)

   該当事項はありません。
  ２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

   該当事項はありません。
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  ３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
   該当事項はありません。
  ４．その他有価証券(2018年3月31日)

      貸借対照表   取得原価   差額

   区分   計上額
      (百万円)   (百万円)   (百万円)
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えるもの
  株式      -   -   -
   小計     -   -   -
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えないもの
  譲渡性預金     22,600   22,600   -
   小計    22,600   22,600   -
   合計    22,600   22,600   -
  ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自         2017年4月１日   至 2018年3月31日）

  　該当事項はありません。
  当事業年度  （自 2018年4月１日   至 2019年3月31日）


  １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ４．その他有価証券(2019年3月31日)

      貸借対照表   取得原価   差額

   区分   計上額
      (百万円)   (百万円)   (百万円)
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えるもの
  株式      -   -   -
   小計     -   -   -
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えないもの
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  譲渡性預金     19,900   19,900   -
   小計    19,900   19,900   -
   合計    19,900   19,900   -
  ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自         2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  　該当事項はありません。
  ◇　退職給付関係

       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

   １．採用している退職給付制度の概要

    当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
    定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
   ２．確定給付制度

   (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
    退職給付債務の期首残高          19,546 百万円
    　勤務費用           929
    　利息費用           167
    　数理計算上の差異の発生額           1,415
    　退職給付の支払額           △660
    　その他           0
    退職給付債務の期末残高          21,398
   (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

    年金資産の期首残高          16,572 百万円
    　期待運用収益           414
    　数理計算上の差異の発生額           395
    　事業主からの拠出額           510
    　退職給付の支払額           △518
    年金資産の期末残高          17,373
   (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

    及び前払年金費用の調整表
    積立型制度の退職給付債務           18,163 百万円
    年金資産          △17,373
                790
    非積立型制度の退職給付債務           3,235
    未積立退職給付債務           4,025
    未認識数理計算上の差異          △3,768
    未認識過去勤務費用           331
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額           588
    退職給付引当金           2,938

    前払年金費用          △2,350
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額           588
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   (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
    勤務費用           929 百万円
    利息費用           167
    期待運用収益           △414
    数理計算上の差異の費用処理額           244
    過去勤務費用の費用処理額           △40
    確定給付制度に係る退職給付費用           887
   (5) 年金資産に関する事項

   　　①年金資産の主な内容
   　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
    債券           47%
    株式           41%
    生保一般勘定           12%
    その他           0%
    合計           100%
   　　②長期期待運用収益率の設定方法

     年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
     と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
     しております。
   (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
    確定給付型企業年金制度の割引率           0.9%
    退職一時金制度の割引率           0.5%
    長期期待運用収益率           2.5%
   ３．確定拠出制度

   　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
       当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)


   １．採用している退職給付制度の概要

    当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
    定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
   ２．確定給付制度

   (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
    退職給付債務の期首残高          21,398 百万円
    　勤務費用           951
    　利息費用           179
    　数理計算上の差異の発生額          1,672
    　退職給付の支払額          △737
    過去勤務費用の発生額           71
    　その他           15
    退職給付債務の期末残高          23,551
   (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

    年金資産の期首残高          17,373 百万円
    　期待運用収益           434
    　数理計算上の差異の発生額          △241
    　事業主からの拠出額           483
    　退職給付の支払額          △579
    年金資産の期末残高          17,469
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   (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
    及び前払年金費用の調整表
    積立型制度の退職給付債務          20,181 百万円
    年金資産          △17,469
               2,712
    非積立型制度の退職給付債務          3,369
    未積立退職給付債務          6,082
    未認識数理計算上の差異          △5,084
    未認識過去勤務費用           220
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額          1,218
    退職給付引当金          3,219

    前払年金費用          △2,001
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額          1,218
   (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

    勤務費用           951 百万円
    利息費用           179
    期待運用収益          △434
    数理計算上の差異の費用処理額           598
    過去勤務費用の費用処理額           △38
    確定給付制度に係る退職給付費用          1,255
   (5) 年金資産に関する事項

   　　①年金資産の主な内容
   　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
    債券           47%
    株式           41%
    生保一般勘定           12%
    その他           0%
    合計           100%
   　　②長期期待運用収益率の設定方法

     年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
     と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
     しております。
   (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
    確定給付型企業年金制度の割引率           0.7%
    退職一時金制度の割引率           0.4%
    長期期待運用収益率           2.5%
   ３．確定拠出制度

   　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
  ◇　税効果会計関係


      前事業年度末          当事業年度末

     (2018年3月31日)          (2019年3月31日)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の          １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
  内訳          内訳
  繰延税金資産        百万円  繰延税金資産        百万円
   賞与引当金        1,434  賞与引当金        1,175
   退職給付引当金         910  退職給付引当金         998
   投資有価証券評価減         417  投資有価証券評価減         708
   未払事業税         409  未払事業税         288
   投資損失引当金         - 投資損失引当金         219
   ゴルフ会員権評価減         207  ゴルフ会員権評価減         192
   時効後支払損引当金         169  時効後支払損引当金         172
   減価償却超過額         171  減価償却超過額         171
   子会社株式売却損         148  子会社株式売却損         148
   未払社会保険料         107  未払社会保険料         82
           566          466
   その他          その他
  繰延税金資産小計         4,543  繰延税金資産小計        4,625
  評価性引当額          評価性引当額
           △735          △1,295
           3,808          3,329
  繰延税金資産合計          繰延税金資産合計
  繰延税金負債          繰延税金負債
   その他有価証券評価差額金         5 その他有価証券評価差額金         15
           728          620
   前払年金費用          前払年金費用
  繰延税金負債合計         733  繰延税金負債合計         635
  繰延税金資産の純額         3,074  繰延税金資産の純額         2,694
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率          ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

  との差異の原因となった主な項目別の内訳          との差異の原因となった主な項目別の内訳
  法定実効税率        31.0％  法定実効税率        31.0％
  (調整)          (調整)
  交際費等永久に損金に算入されない項目        0.2％  交際費等永久に損金に算入されない項        0.1％
  受取配当金等永久に益金に算入されな          目
  い項目        △3.4％  受取配当金等永久に益金に算入され
  タックスヘイブン税制        1.8％  ない項目        △5.6％
  外国税額控除        △0.2％  タックスヘイブン税制        2.6％
  外国子会社からの受取配当に係る外国          外国税額控除        △0.6％
  源泉税        0.3％  外国子会社からの受取配当に係る外
  その他        △0.4％  国源泉税        0.3％
             その他        1.3％
  税効果会計適用後の法人税等の負担率
          29.3％
             税効果会計適用後の法人税等の負担率
                     29.1％
  ◇　セグメント情報等


  前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

  １．セグメント情報

   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  ２．関連情報

  （１）製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

   ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
    ごとの営業収益の記載を省略しております。
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   ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
    地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
   な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １．セグメント情報

   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  ２．関連情報

  （１）製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

   ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
    ごとの営業収益の記載を省略しております。
   ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
    地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
   な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  ◇　関連当事者情報

  前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

  １．関連当事者との取引

   （ア）親会社及び法人主要株主等
           議決権等      取引   期末

    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額  科目 残高
    の名称          関係
          (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
               資金の借入
                  3,000
               （*1）
                   短期借
                     -
   野村ホール        (被所有)  資産の賃貸借
                   入金
     東京都  594,492
  親会社 ディングス株      持株会社  直接  及び購入等
               資金の返済   3,000
     中央区  (百万円)
   式会社        100％
             役員の兼任
               借入金利息    未払費
                  2   -
               の支払    用
   （イ）子会社等

   該当はありません。
            116/134


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   （ウ）兄弟会社等

           議決権等      取引   期末
    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額 科目  残高
    の名称          関係
           (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
             当社投資信託
             の募集の取扱
               投資信託に
             及び売出の取
               係る事務代
  親会社の  野村證券株式  東京都  10,000     扱ならびに投      未払手数
         証券業  －    行手数料の  37,482   6,691
  子会社 会社  中央区  (百万円)     資信託に係る      料
               支払（*2）
             事務代行の委
             託等
             役員の兼任
   （エ）役員及び個人主要株主等

    該当はありません。
  (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
   　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  　　　　（１）親会社情報
  　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
    ニューヨーク証券取引所に上場）
  　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

  　　　　　該当はありません。
  当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １．関連当事者との取引

   （ア）親会社及び法人主要株主等
           議決権等      取引   期末

    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額 科目 残高
    の名称          関係
           (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
               資金の借入
                 3,000
               （*1）
                  短期借入
                     -
   野村ホール        (被所有)  資産の賃貸借
                  金
     東京都  594,492
  親会社 ディングス株      持株会社  直接  及び購入等
               資金の返済  3,000
     中央区  (百万円)
   式会社        100％
             役員の兼任
               借入金利息
                  1未払費用  -
               の支払
   （イ）子会社等

    該当はありません。
   （ウ）兄弟会社等

            117/134

                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           議決権等      取引   期末
    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額 科目  残高
    の名称          関係
           (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
             当社投資信託
             の募集の取扱
               投資信託に
             及び売出の取
               係る事務代
  親会社の  野村證券株式  東京都  10,000     扱ならびに投      未払手数
         証券業  －    行手数料の  34,646   6,410
  子会社 会社  中央区  (百万円)     資信託に係る      料
               支払（*2）
             事務代行の委
             託等
             役員の兼任
   （エ）役員及び個人主要株主等

    該当はありません。
  (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
   　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  　　　　（１）親会社情報
  　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
    ニューヨーク証券取引所に上場）
  　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

  　　　　　該当はありません。
  ◇　１株当たり情報

      前事業年度          当事業年度
     (自　2017年4月1日          (自　2018年4月1日
     至　2018年3月31日)          至　2019年3月31日)
  １株当たり純資産額       16,714円33銭   １株当たり純資産額       16,882円89銭

  １株当たり当期純利益       4,822円68銭  １株当たり当期純利益       4,984円30銭
  潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在          潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

  株式が存在しないため記載しておりません。          株式が存在しないため記載しておりません。
  １株当たり当期純利益の算定上の基礎          １株当たり当期純利益の算定上の基礎

  損益計算書上の当期純利益       24,840百万円   損益計算書上の当期純利益       25,672百万円
  普通株式に係る当期純利益       24,840百万円   普通株式に係る当期純利益       25,672百万円
  普通株主に帰属しない金額の主要な内訳          普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
   該当事項はありません。          該当事項はありません。
  普通株式の期中平均株式数       5,150,693株   普通株式の期中平均株式数       5,150,693株
  中間財務諸表



   ◇中間貸借対照表
            118/134

                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             2019年9月30日現在
           注記
      区分       金額(百万円)
           番号
      (資産の部)
   流動資産
    現金・預金             2,212
    金銭の信託            42,268
    有価証券             5,800
    未収委託者報酬            25,161
    未収運用受託報酬             4,788
    その他             957
    貸倒引当金             △15
      流動資産計           81,173
   固定資産
    有形固定資産       ※１      679
    無形固定資産             5,940
    ソフトウェア            5,939
    その他             0
    投資その他の資産            17,485
    投資有価証券            1,362
    関係会社株式            12,869
    前払年金費用            1,736
    繰延税金資産            2,096
    その他             420
    投資損失引当金            △999
      固定資産計           24,105
      資産合計          105,278
             2019年9月30日現在

           注記
      区分        金額(百万円)
           番号
      (負債の部)
   流動負債
    未払金            11,888
     未払収益分配金             0
     未払償還金             25
     未払手数料            7,472
     関係会社未払金            3,649
     その他未払金      ※２       739
    未払費用             9,291
    未払法人税等             1,661
    賞与引当金             2,294
    その他             181
      流動負債計           25,317
   固定負債
    退職給付引当金             3,267
    時効後支払損引当金             565
      固定負債計           3,832
      負債合計           29,150
      (純資産の部)
   株主資本             76,122
    資本金             17,180
    資本剰余金             13,729
    資本準備金            11,729
    その他資本剰余金            2,000
    利益剰余金             45,212
    利益準備金             685
    その他利益剰余金            44,527
     別途積立金            24,606
     繰越利益剰余金            19,920
   評価・換算差額等              6
    その他有価証券評価差額金              6
      純資産合計           76,128
            119/134

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負債・純資産合計           105,278
  ◇中間損益計算書

             自　2019年4月   1日
             至　2019年9月30日
           注記
      区分       金額(百万円)
           番号
   営業収益
    委託者報酬             58,947

    運用受託報酬             8,401

    その他営業収益             158

      営業収益計           67,507

   営業費用

    支払手数料             20,298

    調査費             13,552

    その他営業費用             3,856

      営業費用計           37,706

   一般管理費       ※１      14,394

   営業利益              15,406

   営業外収益       ※２      5,561

   営業外費用       ※３       27

   経常利益              20,940

   特別利益       ※４       44

   特別損失       ※５       410

   税引前中間純利益              20,574

   法人税、住民税及び事業税              5,116

   法人税等調整額              610

   中間純利益              14,847

  ◇中間株主資本等変動計算書

  当中間会計期間(自　2019年4月1日　至　2019年9月30日)
                  （単位：百万円）
             株主資本
        資本剰余金      利益剰余金
              その他利益剰余金      株　主
            120/134



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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     資本金  資　本  その他  資　本  利　益      利　益  資　本
                繰　越　
              別　途
       準備金  資　本  剰余金  準備金      剰余金  合　計
                利　益
              積立金
         剰余金  合　計        合　計
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,723  56,014  86,924
  当中間期変動額
  剰余金の配当              △25,650  △25,650  △25,650
  中間純利益              14,847  14,847  14,847
  株主資本以外の
  項目の当中間期
  変動額（純額）
  当中間期変動額
      －  － －  －  －  － △10,802  △10,802  △10,802
  合計
  当中間期末残高    17,180  11,729  2,000 13,729  685 24,606  19,920  45,212  76,122
             （単位：百万円）

        評価・換算差額等
              純資産合計
       その他有価証   評価・換算
       券評価差額金   差額等合計
  当期首残高       33   33  86,958

  当中間期変動額
  　剰余金の配当            △25,650
  　中間純利益             14,847
  株主資本以外の項目の
         △27   △27   △27
  当中間期変動額（純額）
  当中間期変動額合計       △27   △27  △10,830
  当中間期末残高       6   6  76,128
  [重要な会計方針]

   １　有価証券の評価基準及び評価      (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

    方法     (2) その他有価証券
          時価のあるもの…   中間決算日の市場価格等に基づく時価法
             (評価差額は全部純資産直入法により処
             理し、売却原価は移動平均法により算定
             しております。)
          時価のないもの…   移動平均法による原価法
   ２　運用目的の金銭の信託の評価      時価法によっております。

    基準及び評価方法
   ３　固定資産の減価償却の方法      (1) 有形固定資産

           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
          に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
          降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
          によっております。
         (2) 無形固定資産及び投資その他の資産

           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
          ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
          く定額法によっております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ４　引当金の計上基準      (1) 貸倒引当金
           一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
          等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
          不能見込額を計上しております。　
         (2) 賞与引当金
           賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
          す。　
         (3) 退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
          付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
          務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
          いて発生していると認められる額を計上しております。
          ①退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
          会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
          算定式基準によっております。
          ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
          生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
          定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
          こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
          の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
          ることとしております。
           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
          は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
          年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
          することとしております。
         (4) 時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
          いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
          支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         (5) 投資損失引当金
           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
          社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
   ５　消費税等の会計処理      消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

         ます。
   ６　連結納税制度の適用      連結納税制度を適用しております。

  [注記事項]

   ◇中間貸借対照表関係
          2019年9月30日現在

   ※１　有形固定資産の減価償却累計額
           3,881百万円
   ※２　消費税等の取扱い

    仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
    「その他未払金」に含めて表示しております。
   ◇中間損益計算書関係

           自　2019年4月   1日
           至　2019年9月30日
   ※１　減価償却実施額
      有形固定資産      38百万円
      無形固定資産     1,145百万円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ※２　営業外収益のうち主要なもの
      受取配当金     4,936百万円
      金銭信託運用益      433百万円
   ※３ 営業外費用のうち主要なもの

      時効後支払損引当金繰入      10百万円
      為替差損      6百万円
   ※４　特別利益の内訳

      投資有価証券等売却益      1百万円
      株式報酬受入益      43百万円
   ※５　特別損失の内訳

      投資有価証券等評価損      119百万円
      投資損失引当金繰入額      291百万円
  ◇中間株主資本等変動計算書関係


           自　2019年4月   1日
           至　2019年9月30日
   １　発行済株式に関する事項
      株式の種類   当事業年度期首    増加  減少  当中間会計期間末
      普通株式   5,150,693株   －  －  5,150,693株
   ２　配当に関する事項

    配当金支払額
    　2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
   　　　　・普通株式の配当に関する事項
      （1）配当金の総額         25,650百万円
      （2）1株当たり配当額          4,980円
      （3）基準日        2019年3月31日
      （4）効力発生日        2019年6月28日
  ◇金融商品関係

   当中間会計期間   （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
   金融商品の時価等に関する事項

    2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
   す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位：百万円)
           中間貸借対照表計上額      時価   差額
   (1)現金・預金            2,212   2,212   -
   (2)金銭の信託            42,268   42,268    -
   (3)未収委託者報酬            25,161   25,161    -
   (4)未収運用受託報酬            4,788   4,788   -
   (5)有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券           5,800   5,800   -
      資産計         80,231   80,231    -
   (6)未払金            11,888   11,888    -
            123/134


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   　　未払収益分配金             0   0   -
   　　未払償還金            25   25   -
   　　未払手数料            7,472   7,472   -
    関係会社未払金           3,649   3,649
   　　その他未払金            739   739   -
   (7)未払費用            9,291   9,291   -
   (8)未払法人税等            1,661   1,661   -
      負債計         22,841   22,841    -
  注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
   構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
   は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
   先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
   ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3) 未収委託者報酬、(4)    未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
   るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
   また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、

   市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
   て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
  ◇有価証券関係

   当中間会計期間末    （2019年9月30日）

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   １．満期保有目的の債券(2019年9月30日)

   該当事項はありません。
   ２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)

   該当事項はありません。
   ３．その他有価証券(2019年9月30日)

       中間貸借対照表   取得原価   差額

    区分   計上額
       (百万円)   (百万円)  (百万円)
   中間貸借対照表計上額
   が取得原価を超えない
   もの
   譲渡性預金     5,800  5,800   -
    小計    5,800  5,800   -
    合計    5,800  5,800   -
  ◇セグメント情報等

   当中間会計期間(自　2019年4月1日　至　2019年9月30日)
   １．セグメント情報
   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
   ２．関連情報

   (1) 製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
   ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
   (2) 地域ごとの情報

    ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
    地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
    め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
   (3) 主要な顧客ごとの情報

    外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
    め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  ◇１株当たり情報

          自　2019年4月   1日
          至　2019年9月30日
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   １株当たり純資産額    14,780円24銭
   １株当たり中間純利益     2,882円67銭

    (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
     式がないため、記載しておりません。
     ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
      中間純利益      14,847百万円
      普通株主に帰属しない金額       －
      普通株式に係る中間純利益      14,847百万円
      期中平均株式数       5,150千株
  ４【利害関係人との取引制限】


  委託者は、「   金融商品取引法   」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

  止されています。
  ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
   の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
   して内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
   引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
   を除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                   (委
   託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
   る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                  )又は子
   法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
   関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                  )と有価証
   券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
  ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
   額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
   欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
   府令で定める行為
  ５【その他】

  (1)定款の変更

  　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  (2)訴訟事件その他の重要事項
  　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

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  (1) 受託者
           ＊
    (a)名称           (c)事業の内容
        (b)資本金の額
            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
  野村信託銀行株式会社        35,000百万円   関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
            基づき信託業務を営んでいます。
  ＊　2020年3月末現在
  (2) 販売会社

           ＊
    (a)名称           (c)事業の内容
        (b)資本金の額
  野村證券株式会社        10,000百万円
            「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
            引業を営んでいます。
  損保ジャパンＤＣ証券株式会社        3,000百万円
  株式会社滋賀銀行       33,076百万円
            銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
  株式会社東邦銀行       23,519百万円
  株式会社みずほ銀行       1,404,065百万円
            労働金庫法に基づき労働金庫の事業を営んでい
           ※1
  労働金庫連合会
         120,000百万円
            ます。
  ＊　2020年3月末現在
  ※1　労働金庫連合会の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
  ２【関係業務の概要】


  (1) 受託者

   ファンドの受託会社    (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
   管銀行への指図・連絡等を行ないます。
  (2) 販売会社
   ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、
   収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
  ３【資本関係】


  (持株比率5.0％以上を記載します。)

  (1) 受託者
   該当事項はありません。
  (2) 販売会社
   該当事項はありません。
  第３【その他】


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  (1) 目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあり
  ます。
  (2)目論見書の巻末に約款を掲載     する場合  があります。
  (3)届出書本文「第一部    証券情報」、「第二部    ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
  るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
  ます。
  (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
  (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
  (6)目論見書の  表紙裏 等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレ
  スをコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を
  入手できる旨を記載する場合があります。
  (7) 目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資
  産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
  (8) 目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があ
  ります。
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        独立監査人の監査報告書

                 ２０１９年６月５日

  野村アセットマネジメント株式会社

  　取　締　役　会　　御　中
        EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    櫻　井　　雄一郎
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    津　村　　健二郎
        業務執行社員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
  ４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
  表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
  行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
  務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
  ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
  することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
  する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
  監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
  がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
  実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
  れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
  のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
  ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
  に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
  を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
  よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
  基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
  及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
  るものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
  関係はない。
                   以　　上
  (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
  　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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         独立監査人の監査報告書

                  ２０２０年５月１５日

  野村アセットマネジメント株式会社

  取締役  会　御　　中

        EY新日本有限責任監査法人

        東京事務    所

        指定有限責任社員

            公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

            公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  監査意見

  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
  ンドの経理状況」に掲げられている野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの２０１９
  年４月２日から２０２０年３月３１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
  剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
  準拠して、野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの２０２０年３月３１日現在の信託
  財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
  しているものと認める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
  監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
  る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
  会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
  を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
  を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
  る。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
  であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
  続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
  重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
  務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
  り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
  に、重要性があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
  て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
  に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
  に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
  人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
  る内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
  の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
  た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
  な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
  る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
  関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
  が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
  来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
  びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
  統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
  ついて報告を行う。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
  会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

    当社が別途保管しております。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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        独立監査人の中間監査報告書

                ２０１９年１１月２８日

  野村アセットマネジメント株式会社

  　取　締　役　会　　御　中
        EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    櫻　井　雄一郎
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    津　村　健二郎
        業務執行社員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
  ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
  １日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
  損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
  を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
  拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
  る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
  断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
  諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
  められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
  財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
  な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
  定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
  監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
  法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
  いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
  る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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  査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
  中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
  は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
  も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
  している。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
  務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
  在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
  月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
  関係はない。
                   以　　上
  (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

    ております。
  　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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