三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第16期(平成31年2月23日－令和2年2月25日)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年5月22日       提出
      【計算期間】                      第16期(自     2019年2月23日至        2020年2月25日)
      【ファンド名】                      三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成
       果をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                  株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

         投資対象資産          決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象         特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式            年１回      グローバル        ファミリー        あり      日経２２５         ブル・ベア型
         一般          年２回      （日本を除く）         ファンド      （    ）
         大型株          年４回        日本                    ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
         中小型株          年６回        北米      ファンド・        なし
       債券           （隔月）        欧州       オブ・              その他         ロング・
         一般          年12回       アジア       ファンズ            （ＭＳＣＩコク          ショート型／
                                             サイ・インデッ
         公債          （毎月）      オセアニア                               絶対収益
                                              クス（配当込
         社債           日々      中南米                               追求型
                                             み、円換算ベー
         その他債券          その他      アフリカ
                                                ス））
         クレジット          （　　　）       中近東                               その他
         属性                 （中東）                              （　　　）
         （　　　）                エマージング
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （株式　一般））
       資産複合
       （　　　）
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
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        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
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                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                           を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                           額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。













     （２）【ファンドの沿革】

        2004年6月22日              設定日、信託契約締結、運用開始
        2005年10月1日              ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信
                      株式会社から三菱ＵＦＪ投信株式会社に承継
                      名称を「ＵＦＪパートナーズ                  外国株式インデックスファンド」から
                      「三菱ＵＦＪ        外国株式インデックスファンド」に変更
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
                投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
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             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                           委託会社（委託者）
           （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
            　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                  有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況（2020年2月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界
       各国の株式に直接投資することがあります。
       受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、株式の実質投資比率（組入現物株式の時価
       総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額
       の 信託財産の純資産総額に対する割合に、外国株式インデックスマザーファンドにおける株式の
       実質投資比率に当ファンドの当該マザーファンド受益証券への投資比率を乗じて得た割合を加算
       した比率）は信託財産の純資産総額を超える場合があります。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
          ハ．約束手形
          ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
        ンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げ
        るものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
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           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
        24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、
           １．から23．に該当するものを除きます。）
        25．外国の者に対する権利で23．および24．の有価証券の性質を有するもの
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に
           該当するものを除きます。）
        ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当する
           ものをいいます。）
        ８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜外国株式インデックスマザーファンドの概要＞

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
       成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
        資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
          たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
          ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
          め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
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          を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
     （３）【運用体制】

       ①投資環境見通しの策定











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        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
          ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
          産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
          る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
          株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ②投資信託証券
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       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。以下
          同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信
          託 財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えること
          となる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
          の割合を乗じて得た額とします。
       ③同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
       ④同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
          株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
          ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
          め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
          号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
          換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
          せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑤スワップ取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
          受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
          ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑥信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
          戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
          ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑦外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
          ることができます。
       ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
          につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
          に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
          取引の指図については、この限りではありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
          割 合を乗じて得た額とします。
       ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
          相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
          ます。
       ⑧有価証券の借入れ
        有価証券の借入れを行いません。
       ⑨資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑩投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
          場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
          限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
          権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
          社が投資することを指図することができます。
       ⑪有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑬デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑭信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
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        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
        め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いま
        せんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合に
        は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
        売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投
        資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマ
        ザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合がありま
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        す。
       ・当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動す
        ることをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数
        先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じ
        ること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数
        を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じること
        があります。
     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

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       申込価額（発行価格）×2.75％（税抜                      2.5％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
        
        する事務手続等です。
     （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.1％）が差し引かれます。
        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.869％
        （税抜0.79％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.36％
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.35％
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.08％
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財
        産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに
        関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     （５）【課税上の取扱い】

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       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
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        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
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        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  2月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本              6,129,015,362              99.99
          コール・ローン、その他資産                       ―                643,419           0.01
             （負債控除後）
                  純資産総額                           6,129,658,781             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  2月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン              2,129,831,241         3.1221    6,649,729,483         2.8777    6,129,015,362     99.99
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  2月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.99
                  合計                               99.99
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
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     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第7計算期間末日          (平成23年     2月22日)       2,680,842,473         2,680,842,473            10,835         10,835
      第8計算期間末日          (平成24年     2月22日)       2,620,734,359         2,620,734,359            10,215         10,215
      第9計算期間末日          (平成25年     2月22日)       3,126,131,196         3,126,131,196            13,167         13,167
      第10計算期間末日          (平成26年     2月24日)       3,952,455,106         3,975,043,519            17,498         17,598
      第11計算期間末日          (平成27年     2月23日)       4,366,488,782         4,390,482,519            21,838         21,958
      第12計算期間末日          (平成28年     2月22日)       3,723,352,779         3,723,352,779            18,228         18,228
      第13計算期間末日          (平成29年     2月22日)       4,341,688,877         4,365,146,418            22,210         22,330
      第14計算期間末日          (平成30年     2月22日)       6,148,298,330         6,176,190,540            24,247         24,357
      第15計算期間末日          (平成31年     2月22日)       6,484,966,971         6,523,996,654            24,923         25,073
      第16計算期間末日          (令和   2年  2月25日)       6,602,168,964         6,634,714,470            28,400         28,540
                 平成31年     2月末日       6,569,225,690               ―      25,140           ―
                     3月末日       6,581,772,939               ―      25,299           ―
                     4月末日       6,556,401,261               ―      26,411           ―
                 令和   1年  5月末日       6,142,160,368               ―      24,728           ―
                     6月末日       6,391,186,280               ―      25,602           ―
                     7月末日       6,453,198,384               ―      26,279           ―
                     8月末日       6,169,779,737               ―      24,963           ―
                     9月末日       6,325,658,051               ―      25,745           ―
                 　　　　10月末日            6,535,235,817               ―      26,748           ―
                 　　　　11月末日            6,573,265,972               ―      27,723           ―
                 　　　　12月末日            6,650,860,294               ―      28,538           ―
                 令和   2年  1月末日       6,580,405,697               ―      28,551           ―
                     2月末日       6,129,658,781               ―      26,171           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

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                第7計算期間                                            0円
                第8計算期間                                            0円
                第9計算期間                                            0円
                第10計算期間                                           100円
                第11計算期間                                           120円
                第12計算期間                                            0円
                第13計算期間                                           120円
                第14計算期間                                           110円
                第15計算期間                                           150円
                第16計算期間                                           140円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第7計算期間                                           9.16
                第8計算期間                                          △5.72
                第9計算期間                                           28.89
                第10計算期間                                           33.65
                第11計算期間                                           25.48
                第12計算期間                                          △16.53
                第13計算期間                                           22.50
                第14計算期間                                            9.66
                第15計算期間                                            3.40
                第16計算期間                                           14.51
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第7計算期間                   636,857,682             337,071,201            2,474,178,785
          第8計算期間                   562,663,486             471,237,557            2,565,604,714
          第9計算期間                   819,306,133            1,010,702,405             2,374,208,442
          第10計算期間                  1,977,294,504             2,092,661,644             2,258,841,302
          第11計算期間                   761,851,347            1,021,214,541             1,999,478,108
          第12計算期間                   663,910,004             620,787,130            2,042,600,982
          第13計算期間                   512,957,144             600,762,981            1,954,795,145
          第14計算期間                  1,770,910,835             1,190,050,445             2,535,655,535
          第15計算期間                   655,109,211             588,785,819            2,601,978,927
          第16計算期間                   364,908,296             642,208,156            2,324,679,067
                                  23/116


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     （参考）

     外国株式インデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  2月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ              356,759,793,882               65.80
                               イギリス              29,783,093,731               5.49
                               カナダ              19,883,969,445               3.67
                               フランス              19,583,986,934               3.61
                               スイス              18,771,916,340               3.46
                               ドイツ              16,223,112,734               2.99
                             オーストラリア                12,288,259,008               2.27
                               オランダ               9,167,879,495              1.69
                                香港              6,203,415,408              1.14
                               スペイン               5,509,874,540              1.02
                              スウェーデン                5,266,325,646              0.97
                               イタリア               3,868,581,338              0.71
                              デンマーク               3,780,302,285              0.70
                              シンガポール                2,199,721,849              0.41
                              フィンランド                1,901,342,121              0.35
                               ベルギー               1,741,216,401              0.32
                              アイルランド                1,116,183,009              0.21
                              ノルウェー               1,106,143,141              0.20
                              イスラエル                665,079,046             0.12
                             ニュージーランド                  576,944,861             0.11
                             ルクセンブルグ                 497,694,310             0.09
                              オーストリア                 400,176,185             0.07
                              ポルトガル                334,173,246             0.06
                                小計             517,629,184,955               95.46
              投資証券                アメリカ              12,151,618,303               2.24
                             オーストラリア                 922,010,021             0.17
                               イギリス                344,451,426             0.06
                               フランス                333,480,107             0.06
                              シンガポール                 289,409,679             0.05
                                香港               281,852,368             0.05
                               オランダ                237,284,004             0.04
                               カナダ               178,690,437             0.03
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                                小計             14,738,796,345               2.72
          コール・ローン、その他資産                       ―             9,853,300,572              1.82
             （負債控除後）
                  純資産総額                          542,221,281,872              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  2月28日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建        アメリカ                8,380,838,809                  1.55
                 買建        カナダ                 357,127,830                 0.07
                 買建        ドイツ                1,659,625,497                  0.31
                 買建      オーストラリア                   345,067,404                 0.06
                 買建        イギリス                 670,004,391                 0.12
                 買建        スイス                 424,605,369                 0.08
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  2月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       579,847      25,347.27     14,697,538,989        29,931.29     17,355,570,800      3.20
                        ジー・
                        ハード
                       ウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフト      930,756      15,469.02     14,397,887,647        17,309.63     16,111,048,868      2.97
                       ウェア・
                       サービス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      53,948     207,417.99     11,189,786,221        206,198.94     11,124,020,901      2.05
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A     メディ       50,711     140,090.40      7,104,124,406        143,894.97      7,297,058,255      1.35
                       ア・娯楽
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A    メディ      308,587      21,316.96     6,578,137,970        20,764.34     6,407,606,159      1.18
                       ア・娯楽
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      410,384      13,178.65     5,408,309,112        13,281.51     5,450,522,934      1.01
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       338,658      15,358.50     5,201,279,062        15,223.90     5,155,696,068      0.95
                       バイオテ
                        クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                        エンス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       381,892      11,404.60     4,355,327,642        11,502.95     4,392,884,734      0.81
                       料・タバ
                        コ
                                  25/116


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     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES     ソフト      221,716      19,061.61     4,226,264,299        19,698.49     4,367,471,362      0.81
                       ウェア・
                       サービス
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C     メディ       27,791     131,670.55      3,659,256,344        144,238.58      4,008,534,619      0.74
                       ア・娯楽
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE     家庭用      321,151      12,433.43     3,993,010,597        12,420.30     3,988,793,371      0.74
                       品・パー
                       ソナル用
                        品
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       168,985      23,425.68     3,958,588,552        22,725.32     3,840,239,569      0.71
            B
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       938,081      3,692.16     3,463,552,837        3,909.93     3,667,834,703      0.68
                       サービス
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A     ソフト      115,930      29,799.97     3,454,711,403        31,277.28     3,625,975,372      0.67
                       ウェア・
                       サービス
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行     1,134,805       3,398.89     3,857,083,949        3,187.69     3,617,413,246      0.67
     アメリカ     株式   INTEL  CORP         半導体・       568,488      5,654.24     3,214,372,194        6,109.47     3,473,164,304      0.64
                       半導体製
                        造装置
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      140,465      22,855.54     3,210,404,803        24,592.20     3,454,343,921      0.64
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       121,630      28,212.14     3,431,443,598        27,786.46     3,379,667,811      0.62
                       ア機器・
                       サービス
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・       90,175     31,833.19     2,870,558,305        36,449.74     3,286,856,026      0.61
                       バイオテ
            GENUSSCHEIN
                        クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                        エンス
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       531,001      6,343.65     3,368,488,264        6,025.21     3,199,395,615      0.59
                       サービス
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       521,201      5,650.96     2,945,288,713        6,010.98     3,132,933,947      0.58
                       料・タバ
                        コ
     アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE       メディ      231,156      15,087.11     3,487,476,946        12,917.11     2,985,869,143      0.55
                       ア・娯楽
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP       エネル      542,612      7,939.14     4,307,876,160        5,451.80     2,958,213,512      0.55
                        ギー
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・       328,534      8,938.24     2,936,516,528        8,544.29     2,807,091,216      0.52
                       バイオテ
                        クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                        エンス
     アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       179,398      14,560.75     2,612,170,469        14,922.96     2,677,150,811      0.49
                       料・タバ
                        コ
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・       275,743      9,779.09     2,696,515,724        9,614.05     2,651,007,541      0.49
                       バイオテ
                        クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                        エンス
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・       709,690      4,339.99     3,080,050,199        3,731.56     2,648,252,945      0.49
                       バイオテ
                        クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                        エンス
     アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A    メディ      582,274      4,787.56     2,787,673,167        4,492.10     2,615,633,909      0.48
                       ア・娯楽
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORP        エネル      243,511      13,074.69     3,183,832,395        10,300.64     2,508,320,584      0.46
                        ギー
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & CO      銀行      537,042      5,302.97     2,847,921,803        4,647.49     2,495,898,452      0.46
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

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                                 令和   2年  2月28日現在
         種類              業種            投資比率（％）

         株式      エネルギー                          4.40
                素材                          4.01
                資本財                          6.77
                商業・専門サービス                          1.27
                運輸                          1.79
                自動車・自動車部品                          1.09
                耐久消費財・アパレル                          1.82
                消費者サービス                          1.68
                メディア・娯楽                          6.03
                小売                          4.85
                食品・生活必需品小売り                          1.49
                食品・飲料・タバコ                          4.77
                家庭用品・パーソナル用品                          2.04
                ヘルスケア機器・サービス                          4.85
                医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          8.33
                サイエンス
                銀行                          7.25
                各種金融                          4.46
                保険                          3.75
                不動産                          0.53
                ソフトウェア・サービス                          10.15
                テクノロジー・ハードウェアおよび機                          4.67
                器
                電気通信サービス                          2.32
                公益事業                          3.83
                半導体・半導体製造装置                          3.30
                       小計                  95.46
        投資証券        ―                          2.72
         合計                                98.18
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  2月28日現在

                                                          投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
        アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2003      買建    518 アメリカ     81,640,400.64       8,933,909,042        76,586,300      8,380,838,809       1.55
         カ  取引所                  ドル
                                  27/116


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     株価指
        カナダ   モントリ    SP/TSE602003       買建    22 カナダド      4,541,340.5       370,936,692        4,372,280      357,127,830      0.07
     数先物
          オール取引                  ル
     取引
          所
        ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2003    買建    399  ユーロ     14,427,708.6      1,735,941,898        13,793,430      1,659,625,497       0.31
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  2003    買建    29 オースト     4,901,454.75       352,610,655        4,796,600      345,067,404      0.06
        トラリ   物取引所                 ラリアド
         ア                    ル
        イギリ   インターコ    FTSE100   2003    買建    70 イギリス       4,949,934      698,485,187        4,748,100      670,004,391      0.12
         ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
        スイス   ユーレック    SWISS  IX2003     買建    37 スイスフ     3,884,628.45       439,118,399        3,756,240      424,605,369      0.08
          ス・チュー                  ラン
          リッヒ取引
          所
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     ≪参考情報≫

                                  28/116















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     第２【管理及び運営】



















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     １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額（発行価格）×2.75％（税抜                      2.5％）を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
        り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
        すことがあります。
        ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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     ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位（ただし、１万口を上回らないものとします。）
        なお、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合等は１口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
       ④信託財産留保額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％をかけた額
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
        消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
        撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
        た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

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       ①基準価額の算出方法
        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
     （２）【保管】

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       該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       無期限（2004年6月22日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     （４）【計算期間】

       毎年２月23日から翌年２月22日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
        監督官庁に届け出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
        る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
        た書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
        付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、
        受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
        す。
       ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

        受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
        とする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べること
        ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
        の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
        の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
        を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、
        この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
        ません。）。
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       ⑤関係法人との契約の更改
        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
        会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
        解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
        が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
     （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
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     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年                                                    2

       月23日から令和          2年   2月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第15期               第16期
                               ［  平成31年     2月22日現在      ］   ［  令和   2年  2月25日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        67,991,507               34,837,886
        コール・ローン
                                       6,482,636,931               6,599,200,720
        親投資信託受益証券
                                        30,713,079               38,431,311
        未収入金
                                       6,581,341,517               6,672,469,917
        流動資産合計
                                       6,581,341,517               6,672,469,917
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        39,029,683               32,545,506
        未払収益分配金
                                        29,962,314                8,774,400
        未払解約金
                                         2,762,078               2,923,332
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                24,513,387               25,944,483
                                            114                11
        未払利息
                                          106,970               113,221
        その他未払費用
                                        96,374,546               70,300,953
        流動負債合計
                                        96,374,546               70,300,953
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       2,601,978,927               2,324,679,067
        元本
        剰余金
                                       3,882,988,044               4,277,489,897
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        721,098,280              1,306,226,302
          （分配準備積立金）
                                       6,484,966,971               6,602,168,964
        元本等合計
                                       6,484,966,971               6,602,168,964
       純資産合計
                                       6,581,341,517               6,672,469,917
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第15期               第16期
                                 自　平成30年       2月23日         自　平成31年       2月23日
                                 至　平成31年       2月22日         至　令和     2年  2月25日
      営業収益
                                            24               60
       受取利息
                                        305,143,128               952,434,855
       有価証券売買等損益
                                        305,143,152               952,434,915
       営業収益合計
      営業費用
                                          12,180                8,570
       支払利息
                                         5,567,988               5,679,747
       受託者報酬
                                        49,415,743               50,407,568
       委託者報酬
                                          215,829               220,018
       その他費用
                                        55,211,740               56,315,903
       営業費用合計
                                        249,931,412               896,119,012
      営業利益又は営業損失（△）
                                        249,931,412               896,119,012
      経常利益又は経常損失（△）
                                        249,931,412               896,119,012
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        71,645,199               112,834,206
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       3,612,642,795               3,882,988,044
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        973,244,004               604,422,095
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        973,244,004               604,422,095
       額
                                        842,155,285               960,659,542
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        842,155,285               960,659,542
       額
                                        39,029,683               32,545,506
      分配金
                                       3,882,988,044               4,277,489,897
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年2月22日を計算期間の末日としておりますが、当
                       計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成31年                               2月23日から令
                       和  2年  2月25日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                       第15期              第16期

                                   [平成31年     2月22日現在]        [令和   2年  2月25日現在]
     １.   期首元本額                                 2,535,655,535円              2,601,978,927円
       期中追加設定元本額                                  655,109,211円              364,908,296円
       期中一部解約元本額                                  588,785,819円              642,208,156円
     ２.   受益権の総数                                 2,601,978,927口              2,324,679,067口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第15期                            第16期

              自 平成30年    2月23日                       自 平成31年    2月23日
              至 平成31年    2月22日                       至 令和  2年  2月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      110,154,164円         費用控除後の配当等収益額              A      122,020,580円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      68,132,049円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      661,264,226円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     3,161,889,764円          収益調整金額              C     2,971,263,595円
       分配準備積立金額              D      581,841,750円         分配準備積立金額              D      555,487,002円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,922,017,727円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       4,310,035,403円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,601,978,927口          当ファンドの期末残存口数              }     2,324,679,067口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          15,073円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          18,540円
       1万口当たり分配金額              H         150円      1万口当たり分配金額              H         140円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        39,029,683円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        32,545,506円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第15期                   第16期

                            自  平成30年     2月23日             自  平成31年     2月23日
     区分
                            至  平成31年     2月22日             至  令和   2年  2月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第15期                   第16期

     区分
                          ［平成31年      2月22日現在］              ［令和    2年  2月25日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第15期                   第16期
     区分
                          ［平成31年      2月22日現在］              ［令和    2年  2月25日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第15期                     第16期

                        ［平成31年      2月22日現在］               ［令和    2年  2月25日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                           257,104,225                     865,453,696
           合計                        257,104,225                     865,453,696
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                               第15期                   第16期

                           ［平成31年      2月22日現在］             ［令和    2年  2月25日現在］
     1口当たり純資産額                                  2.4923円                   2.8400円
     (1万口当たり純資産額)                                 (24,923円)                   (28,400円)
     （４）【附属明細表】


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       外国株式インデックスマザーファンド                           2,113,299,619            6,599,200,720
       証券
                    合計                    2,113,299,619            6,599,200,720
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     外国株式インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    2年  2月25日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                              21,376,382,995
        コール・ローン                              2,957,051,389
        株式                             610,306,930,197
        投資証券                              17,673,399,301
        派生商品評価勘定                                65,397,755
        未収入金                                94,998,532
        未収配当金                               809,061,533
                                       2,152,275,836
        差入委託証拠金
                                      655,435,497,538
        流動資産合計
                                      655,435,497,538
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               526,555,854
        未払解約金                              9,609,223,765
                                  42/116

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    2年  2月25日現在］
                                            983
        未払利息
                                      10,135,780,602
        流動負債合計
                                      10,135,780,602
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             206,648,678,369
        剰余金
                                      438,651,038,567
          剰余金又は欠損金（△）
                                      645,299,716,936
        元本等合計
                                      645,299,716,936
       純資産合計
                                      655,435,497,538
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                       ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  2月25日現在]

     １.   期首                                              平成31年     2月23日
       期首元本額                                             127,308,391,281円
       期中追加設定元本額                                             207,048,886,269円
       期中一部解約元本額                                             127,708,599,181円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信                                              3,046,268,352円
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                               146,099,908円
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                                63,095,423円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                              13,783,187,411円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,295,934,603円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               273,993,831円
       コアバランス                                                 251,654円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                                21,437,824円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                                33,868,521円
       金）
                                  43/116

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  2月25日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                                24,713,919円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                              26,914,035,134円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              1,029,904,681円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              1,842,205,506円
       つみたて先進国株式                                              3,227,568,275円
       つみたて８資産均等バランス                                               727,245,649円
       つみたて４資産均等バランス                                               191,769,810円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,184,308円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,872,118円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                1,990,053円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                                11,184,633円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                                8,585,282円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                5,860,831円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                              3,979,079,958円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               160,155,019円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                              4,497,773,771円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                5,210,997円
       金）
       先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                              23,439,356,748円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                              15,345,013,780円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              2,540,124,743円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              1,746,707,582円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              3,243,671,811円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               939,481,405円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               514,839,885円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               599,555,646円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               170,072,558円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                                51,342,181円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                68,971,270円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               234,925,152円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               169,755,504円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               352,204,694円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                28,776,365円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              8,405,548,038円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               128,170,794円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,441,949,334円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                              55,524,362,655円
                                  44/116


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  2月25日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                2,734,592円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,182,148,884円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              8,710,989,694円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                20,148,727円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               123,325,542円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              3,240,247,789円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              1,245,220,908円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               582,085,254円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                44,728,924円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              3,271,082,979円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               101,928,166円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,117,189,694円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               582,240,620円
       資家限定）
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              2,113,299,619円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,333,587円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                4,934,770円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                4,585,086円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                4,910,623円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                                49,281,392円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                8,040,771円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                67,246,619円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                13,157,136円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                85,023,665円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              4,967,554,930円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               152,926,585円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               590,931,799円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               590,972,515円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               531,099,883円
       （積極型）
       合計                                             206,648,678,369円
     ２.   受益権の総数                                             206,648,678,369口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成31年     2月23日

     区分
                                     至  令和   2年  2月25日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  2月25日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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     区分                               ［令和    2年  2月25日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  2月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           34,116,945,183
          投資証券                                            1,431,386,359
           合計                                           35,548,331,542
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    2年  2月25日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            12,612,303,458                ―   12,085,751,664          △526,551,794
            合計            12,612,303,458                ―   12,085,751,664          △526,551,794
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

      ［令和    2年  2月25日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             売建
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              アメリカドル            8,327,927,750                ―    8,278,357,000           49,570,750
              カナダドル             437,137,000              ―     433,784,000           3,353,000
              オーストラリアド
                           336,065,120              ―     333,469,500           2,595,620
              ル
              イギリスポンド             705,023,250              ―     702,170,000           2,853,250
              スイスフラン             403,374,220              ―     401,895,500           1,478,720
              香港ドル             131,761,550              ―     130,824,000            937,550
              シンガポールドル             51,823,500              ―     51,577,500           246,000
              スウェーデンク
                           110,634,940              ―     110,483,000            151,940
              ローネ
              ノルウェークロー
                           27,498,740              ―     27,232,000           266,740
              ネ
              デンマーククロー
                           79,940,925              ―     79,695,000           245,925
              ネ
              ユーロ            1,327,324,200                ―    1,323,630,000            3,694,200
             合計             11,938,511,195                ―   11,873,117,500            65,393,695
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  2月25日現在］

     1口当たり純資産額                                                     3.1227円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (31,227円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

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                                                評価額
       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     アメリカドル        APACHE    CORP                      52,113         26.75      1,394,022.75
            BAKER   HUGHES    CO                   88,118         19.48      1,716,538.64
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 58,419         15.05       879,205.95
            CHENIERE     ENERGY    INC                 32,404         51.91      1,682,091.64
            CHEVRON    CORP                     264,691         104.71      27,715,794.61
            CONCHO    RESOURCES     INC                 27,989         74.59      2,087,699.51
            CONOCOPHILLIPS                         154,546         56.38      8,713,303.48
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK              13,015         23.42       304,811.30
            DEVON   ENERGY    CORP                   56,333         19.18      1,080,466.94
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                21,588         71.08      1,534,475.04
            EOG  RESOURCES     INC                   80,833         69.91      5,651,035.03
            EXXON   MOBIL   CORP                   589,933         56.36     33,248,623.88
            HALLIBURTON      CO                   121,614         19.83      2,411,605.62
            HESS   CORP                       38,058         60.22      2,291,852.76
            HOLLYFRONTIER       CORP                   21,589         39.86       860,537.54
            KINDER    MORGAN    INC                  284,480         21.77      6,193,129.60
            MARATHON     OIL  CORP                   110,962          9.46     1,049,700.52
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                91,760         55.87      5,126,631.20
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              53,106         21.70      1,152,400.20
            NOBLE   ENERGY    INC                   66,098         16.47      1,088,634.06
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP              124,463         39.48      4,913,799.24
            ONEOK   INC                       57,631         75.07      4,326,359.17
            PHILLIPS     66                     62,473         86.56      5,407,662.88
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            23,360        135.97      3,176,259.20
            SCHLUMBERGER       LTD                   192,926         30.93      5,967,201.18
            TARGA   RESOURCES     CORP                 32,718         37.76      1,235,431.68
            TECHNIPFMC      PLC                    59,357         16.02       950,899.14
            VALERO    ENERGY    CORP                   57,838         78.10      4,517,147.80
            WILLIAMS     COS  INC                   168,908         20.40      3,445,723.20
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             30,740        245.53      7,547,592.20
            ALBEMARLE     CORP                     14,754         89.61      1,322,105.94
            AMCOR   PLC                      226,371          9.93     2,247,864.03
            AVERY   DENNISON     CORP                  11,758        127.43      1,498,321.94
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              29,225         28.17       823,268.25
            BALL   CORP                       43,981         76.37      3,358,828.97
            CELANESE     CORP                     17,301        103.95      1,798,438.95
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              30,616         38.83      1,188,819.28
            CORTEVA    INC                     104,464         30.66      3,202,866.24
            CROWN   HOLDINGS     INC                  18,909         77.75      1,470,174.75
            DOW  INC                       103,550         46.24      4,788,152.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                103,882         50.45      5,240,846.90
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 19,099         71.04      1,356,792.96
            ECOLAB    INC                      36,156        202.52      7,322,313.12
            FMC  CORP                        18,208        102.40      1,864,499.20
            FREEPORT-MCMORAN         INC                201,963         11.24      2,270,064.12
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               52,075         41.35      2,153,301.25
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  14,115        127.91      1,805,449.65
            LINDE   PLC                       75,389        210.55      15,873,153.95
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              37,380         79.65      2,977,317.00
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  8,707       249.48      2,172,222.36
            MOSAIC    CO/THE                      50,641         19.41       982,941.81
            NEWMONT    CORP                     114,183         50.26      5,738,837.58
            NUCOR   CORP                       42,107         47.29      1,991,240.03
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                13,176         98.94      1,303,633.44
            PPG  INDUSTRIES      INC                  32,980        115.27      3,801,604.60
            RPM  INTERNATIONAL       INC                18,170         72.79      1,322,594.30
            SEALED    AIR  CORP                    21,459         33.92       727,889.28
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 11,583        567.10      6,568,719.30
            STEEL   DYNAMICS     INC                  30,115         29.32       882,971.80
            VULCAN    MATERIALS     CO                 18,472        130.22      2,405,423.84
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 5,444        59.75       325,279.00
            WESTROCK     CO                     35,963         37.57      1,351,129.91
            3M  CO                        80,218        152.55      12,237,255.90
            ACUITY    BRANDS    INC                   5,536       112.82       624,571.52
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 17,113         57.99       992,382.87
            ALLEGION     PLC                     13,023        126.95      1,653,269.85
            AMETEK    INC                      31,855         95.36      3,037,692.80
            ARCONIC    INC                      55,087         33.07      1,821,727.09
            BOEING    CO/THE                      74,530        317.90      23,693,087.00
            CATERPILLAR      INC                    78,436        132.17      10,366,886.12
            CUMMINS    INC                      20,872        162.78      3,397,544.16
            DEERE   & CO                      41,736        171.86      7,172,748.96
            DOVER   CORP                       20,297        114.95      2,333,140.15
            EATON   CORP   PLC                    58,614        101.65      5,958,113.10
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 85,800         69.19      5,936,502.00
            FASTENAL     CO                     80,007         37.76      3,021,064.32
            FLOWSERVE     CORP                     18,222         43.57       793,932.54
            FORTIVE    CORP                      42,115         72.55      3,055,443.25
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI              19,472         69.34      1,350,188.48
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 34,217        184.61      6,316,800.37
            GENERAL    ELECTRIC     CO               1,216,703          11.86     14,430,097.58
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                23,559         42.12       992,305.08
                                  50/116


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HEICO   CORP                       5,897       119.00       701,743.00
            HEICO   CORP-CLASS      A                 10,714         94.94      1,017,187.16
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             100,357         175.27      17,589,571.39
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                5,718       234.84      1,342,815.12
            IDEX   CORP                       10,613        169.44      1,798,266.72
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   45,146        183.06      8,264,426.76
            INGERSOLL-RAND        PLC                  33,702        142.08      4,788,380.16
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             18,880        101.95      1,924,816.00
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              30,800         57.19      1,761,452.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             31,200         30.75       959,400.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                111,080         41.63      4,624,260.40
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              31,129        219.06      6,819,118.74
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               4,859       247.22      1,201,241.98
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 35,441        419.35      14,862,183.35
            MASCO   CORP                       40,427         45.10      1,823,257.70
            MIDDLEBY     CORP                      7,768       109.37       849,586.16
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 22,400        359.39      8,050,336.00
            OWENS   CORNING                       15,140         61.87       936,711.80
            PACCAR    INC                      48,166         72.73      3,503,113.18
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 17,896        203.11      3,634,856.56
            PENTAIR    PLC                      22,054         43.59       961,333.86
            RAYTHEON     COMPANY                     38,837        216.05      8,390,733.85
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               16,318        202.76      3,308,637.68
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                14,496        375.02      5,436,289.92
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               22,469         45.68      1,026,383.92
            SMITH   (A.O.)    CORP                   19,199         42.84       822,485.16
            SNAP-ON    INC                      7,685       159.10      1,222,683.50
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            14,355         62.57       898,192.35
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              21,171        151.08      3,198,514.68
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               5,059       370.06      1,872,133.54
            TEXTRON    INC                      31,958         45.88      1,466,233.04
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  6,704       601.45      4,032,120.80
            UNITED    RENTALS    INC                  10,748        141.95      1,525,678.60
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               114,316         146.58      16,756,439.28
            WABCO   HOLDINGS     INC                   7,194       135.65       975,866.10
            WABTEC    CORP                      25,369         74.29      1,884,663.01
            WW  GRAINGER     INC                    6,478       296.04      1,917,747.12
            XYLEM   INC                       25,147         86.43      2,173,455.21
            CINTAS    CORP                      12,166        288.16      3,505,754.56
            COPART    INC                      28,810         92.77      2,672,703.70
            COSTAR    GROUP   INC                    5,103       706.94      3,607,514.82
            EQUIFAX    INC                      16,847        155.70      2,623,077.90
                                  51/116


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            IHS  MARKIT    LTD                    52,936         77.45      4,099,893.20
            MANPOWERGROUP       INC                   8,324        87.21       725,936.04
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 49,471         21.38      1,057,689.98
            REPUBLIC     SERVICES     INC                31,426         98.93      3,108,974.18
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 16,381         56.67       928,311.27
            ROLLINS    INC                      20,561         39.66       815,449.26
            TRANSUNION                          26,265         97.06      2,549,280.90
            VERISK    ANALYTICS     INC                 21,681        167.58      3,633,301.98
            WASTE   CONNECTIONS      INC                36,772        101.97      3,749,640.84
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 59,222        123.99      7,342,935.78
            AMERCO                          1,387       343.46       476,379.02
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC             16,767         25.45       426,720.15
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             18,778         72.14      1,354,644.92
            CSX  CORP                       105,676         78.06      8,249,068.56
            DELTA   AIR  LINES   INC                 22,455         54.23      1,217,734.65
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               23,626         72.97      1,723,989.22
            FEDEX   CORP                       34,509        154.85      5,343,718.65
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC             11,861        105.35      1,249,556.35
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    13,932        167.33      2,331,241.56
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   17,778         37.77       671,475.06
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 36,714        203.00      7,452,942.00
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               8,895       216.40      1,924,878.00
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                18,612         54.11      1,007,095.32
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                26,095         38.31       999,699.45
            UNION   PACIFIC    CORP                   98,236        176.80      17,368,124.80
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC             8,707        75.47       657,117.29
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             97,377         98.49      9,590,660.73
            XPO  LOGISTICS     INC                   12,860         91.82      1,180,805.20
            APTIV   PLC                       35,765         83.98      3,003,544.70
            AUTOLIV    INC                      11,566         70.14       811,239.24
            BORGWARNER      INC                    28,701         32.16       923,024.16
            FORD   MOTOR   CO                    545,760          7.57     4,131,403.20
            GENERAL    MOTORS    CO                 179,164         33.09      5,928,536.76
            HARLEY-DAVIDSON        INC                 21,800         34.13       744,034.00
            LEAR   CORP                        8,123       113.06       918,386.38
            TESLA   INC                       18,734        833.79      15,620,221.86
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                  20,939         26.54       555,721.06
            DR  HORTON    INC                     48,958         60.43      2,958,531.94
            GARMIN    LTD                      18,534         95.36      1,767,402.24
            HANESBRANDS      INC                    50,027         14.08       704,380.16
            HASBRO    INC                      17,924         87.09      1,561,001.16
            LEGGETT    & PLATT   INC                 18,564         43.15       801,036.60
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LENNAR    CORP-A                      39,591         69.16      2,738,113.56
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               15,445        246.21      3,802,713.45
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 8,533       128.79      1,098,965.07
            NEWELL    BRANDS    INC                   55,805         18.24      1,017,883.20
            NIKE   INC  -CL  B                   174,638         95.91     16,749,530.58
            NVR  INC                         483     3,988.41       1,926,402.03
            POLARIS    INC                      8,070        86.51       698,135.70
            PULTEGROUP      INC                    36,266         45.25      1,641,036.50
            PVH  CORP                        10,381         81.23       843,248.63
            RALPH   LAUREN    CORP                    7,187       109.61       787,767.07
            TAPESTRY     INC                     39,859         25.55      1,018,397.45
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              24,744         15.48       383,037.12
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              28,638         14.14       404,941.32
            VF  CORP                        47,192         81.83      3,861,721.36
            WHIRLPOOL     CORP                     8,827       140.77      1,242,576.79
            ARAMARK                          34,351         41.28      1,418,009.28
            CARNIVAL     CORP                     58,675         37.76      2,215,568.00
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              3,673       885.00      3,250,605.00
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                17,091        117.89      2,014,857.99
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   5,463       363.01      1,983,123.63
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            37,959        104.02      3,948,495.18
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 48,258         62.21      3,002,130.18
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            38,940        134.83      5,250,280.20
            MCDONALD'S      CORP                    105,893         213.52      22,610,273.36
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                 29,170         19.53       569,690.10
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    69,241         29.70      2,056,457.70
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN              29,964         42.58      1,275,867.12
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             24,806         96.61      2,396,507.66
            STARBUCKS     CORP                    166,914         84.52     14,107,571.28
            VAIL   RESORTS    INC                    5,596       242.21      1,355,407.16
            WYNN   RESORTS    LTD                   13,492        120.17      1,621,333.64
            YUM!   BRANDS    INC                    42,413        100.25      4,251,903.25
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               106,887         62.31      6,660,128.97
            ALPHABET     INC-CL    A                 50,711       1,419.86       72,002,520.46
            ALPHABET     INC-CL    C                 34,611       1,421.59       49,202,651.49
            ALTICE    USA  INC-   A                 20,295         28.22       572,724.90
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              21,658        528.70      11,450,584.60
            COMCAST    CORP-CLASS      A               632,526         44.60     28,210,659.60
            DISCOVERY     INC  - A                 21,063         28.31       596,293.53
            DISCOVERY     INC-C                     53,211         27.13      1,443,614.43
            DISH   NETWORK    CORP-A                   35,322         38.36      1,354,951.92
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 41,051        107.03      4,393,688.53
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FACEBOOK     INC-CLASS     A               335,434         200.72      67,328,312.48
            FOX  CORP   - CLASS   A                 48,040         34.69      1,666,507.60
            FOX  CORP   - CLASS   B                 25,241         34.27       865,009.07
            IAC/INTERACTIVECORP                          10,955        221.57      2,427,299.35
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             53,939         23.96      1,292,378.44
            LIBERTY    BROADBAND-C                      14,651        136.02      1,992,829.02
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C               58,355         19.73      1,151,344.15
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  22,155         20.73       459,273.15
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            11,683         49.50       578,308.50
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       C            23,329         49.66      1,158,518.14
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   27,879         45.42      1,266,264.18
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            20,811         68.26      1,420,558.86
            MATCH   GROUP   INC                    8,341        70.15       585,121.15
            NETFLIX    INC                      61,070        368.70      22,516,509.00
            NEWS   CORP   - CLASS   A                53,637         13.61       729,999.57
            OMNICOM    GROUP                      30,313         76.24      2,311,063.12
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               20,326         21.65       440,057.90
            ROKU   INC                       11,897        116.99      1,391,830.03
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               218,318          7.04     1,536,958.72
            SNAP   INC  - A                    100,086         16.15      1,616,388.90
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               15,737        113.02      1,778,595.74
            TRIPADVISOR      INC                    16,257         26.90       437,313.30
            TWITTER    INC                     102,271         35.89      3,670,506.19
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B              78,364         26.93      2,110,342.52
            WALT   DISNEY    CO/THE                   251,129         133.01      33,402,668.29
            ZILLOW    GROUP   INC  - C                17,722         59.69      1,057,826.18
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                9,919       139.91      1,387,767.29
            AMAZON.COM      INC                    58,630       2,009.29      117,804,672.70
            AUTOZONE     INC                      3,419      1,056.64       3,612,652.16
            BEST   BUY  CO  INC                    33,469         85.50      2,861,599.50
            BOOKING    HOLDINGS     INC                  5,927      1,792.54       10,624,384.58
            BURLINGTON      STORES    INC                 9,228       238.16      2,197,740.48
            CARMAX    INC                      23,079         97.45      2,249,048.55
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  35,814        164.86      5,904,296.04
            DOLLAR    TREE   INC                    32,904         91.04      2,995,580.16
            EBAY   INC                       111,096         37.26      4,139,436.96
            EXPEDIA    GROUP   INC                   19,497        112.31      2,189,708.07
            GAP  INC/THE                        32,384         16.29       527,535.36
            GENUINE    PARTS   CO                   20,325         95.72      1,945,509.00
            GRUBHUB    INC                      12,602         54.57       687,691.14
            HOME   DEPOT   INC                    152,712         239.70      36,605,066.40
            KOHLS   CORP                       22,374         43.13       964,990.62
                                  54/116


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LKQ  CORP                        42,959         32.33      1,388,864.47
            LOWE'S    COS  INC                    108,234         122.91      13,303,040.94
            MERCADOLIBRE       INC                    6,238       673.46      4,201,043.48
            NORDSTROM     INC                     14,908         38.97       580,964.76
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC               10,669        387.77      4,137,118.13
            ROSS   STORES    INC                    50,807        121.62      6,179,147.34
            TARGET    CORP                      71,219        113.78      8,103,297.82
            TIFFANY    & CO                     15,115        133.96      2,024,805.40
            TJX  COMPANIES     INC                  168,501         61.75     10,404,936.75
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  16,578         96.46      1,599,113.88
            ULTA   BEAUTY    INC                    7,781       285.57      2,222,020.17
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                8,577        75.54       647,906.58
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 61,308        313.62      19,227,414.96
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              45,900         5.05      231,795.00
            KROGER    CO                      111,179         30.27      3,365,388.33
            SYSCO   CORP                       67,979         75.54      5,135,133.66
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC            106,899         49.03      5,241,257.97
            WALMART    INC                     199,008         116.32      23,148,610.56
            ALTRIA    GROUP   INC                   260,499         43.80     11,409,856.20
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              77,536         42.82      3,320,091.52
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             43,038         67.66      2,911,951.08
            BUNGE   LTD                       19,625         53.02      1,040,517.50
            CAMPBELL     SOUP   CO                   23,082         48.02      1,108,397.64
            COCA-COLA     CO/THE                    566,517         58.65     33,226,222.05
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                32,411         55.78      1,807,885.58
            CONAGRA    BRANDS    INC                  67,779         29.23      1,981,180.17
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               23,315        201.54      4,698,905.10
            GENERAL    MILLS   INC                   84,139         53.72      4,519,947.08
            HERSHEY    CO/THE                      20,774        158.94      3,301,819.56
            HORMEL    FOODS   CORP                   40,836         44.57      1,820,060.52
            INGREDION     INC                     9,280        93.50       867,680.00
            JM  SMUCKER    CO/THE                    15,851        109.82      1,740,756.82
            KELLOGG    CO                      35,596         64.50      2,295,942.00
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    93,381         26.63      2,486,736.03
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               20,313         95.32      1,936,235.16
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              17,142        160.99      2,759,690.58
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B            26,426         54.20      1,432,289.20
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             201,096         57.74     11,611,283.04
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 56,991         68.19      3,886,216.29
            PEPSICO    INC                     194,996         142.64      27,814,229.44
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  216,989         85.57     18,567,748.73
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                41,063         75.59      3,103,952.17
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            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                34,430         75.51      2,599,809.30
            CLOROX    COMPANY                      17,517        167.19      2,928,667.23
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                113,684         74.42      8,460,363.28
            COTY   INC-CL    A                    44,160         10.70       472,512.00
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            30,858        198.78      6,133,953.24
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  48,006        140.12      6,726,600.72
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                348,997         123.30      43,031,330.10
            ABBOTT    LABORATORIES                      246,488         84.63     20,860,279.44
            ABIOMED    INC                      6,321       165.29      1,044,798.09
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 10,580        240.11      2,540,363.80
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                21,777         94.93      2,067,290.61
            ANTHEM    INC                      35,680        277.50      9,901,200.00
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               67,588         89.53      6,051,153.64
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               37,629        250.53      9,427,193.37
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                194,216         41.08      7,978,393.28
            CARDINAL     HEALTH    INC                 41,528         58.14      2,414,437.92
            CENTENE    CORP                      81,336         59.35      4,827,291.60
            CERNER    CORP                      44,429         73.38      3,260,200.02
            CIGNA   CORP                       52,643        200.36      10,547,551.48
            COOPER    COS  INC/THE                     6,905       347.12      2,396,863.60
            CVS  HEALTH    CORP                    181,318         67.92     12,315,118.56
            DANAHER    CORP                      87,144        156.82      13,665,922.08
            DAVITA    INC                      14,474         82.86      1,199,315.64
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 31,189         54.72      1,706,662.08
            DEXCOM    INC                      12,727        294.05      3,742,374.35
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               29,000        226.29      6,562,410.00
            HCA  HEALTHCARE      INC                  38,064        140.02      5,329,721.28
            HENRY   SCHEIN    INC                   20,596         64.93      1,337,298.28
            HOLOGIC    INC                      37,165         51.40      1,910,281.00
            HUMANA    INC                      18,842        346.16      6,522,346.72
            IDEXX   LABORATORIES       INC                12,024        269.81      3,244,195.44
            INSULET    CORP                      8,406       207.31      1,742,647.86
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                16,068        580.17      9,322,171.56
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              13,609        187.55      2,552,367.95
            MCKESSON     CORP                     25,770        165.56      4,266,481.20
            MEDTRONIC     PLC                    187,123         111.35      20,836,146.05
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                18,750        112.34      2,106,375.00
            RESMED    INC                      20,084        169.83      3,410,865.72
            STERIS    PLC                      11,777        167.46      1,972,176.42
            STRYKER    CORP                      46,954        215.55      10,120,934.70
            TELEFLEX     INC                      6,447       361.59      2,331,170.73
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC               132,155         277.79      36,711,337.45
                                  56/116


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 11,309        141.23      1,597,170.07
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              12,692        135.55      1,720,400.60
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             18,149        154.02      2,795,308.98
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES               10,272        166.89      1,714,294.08
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              28,604        154.33      4,414,455.32
            ABBVIE    INC                      206,148         93.14     19,200,624.72
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               43,159         80.50      3,474,299.50
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             31,238         99.02      3,093,186.76
            ALLERGAN     PLC                     45,707        198.17      9,057,756.19
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             15,482        122.29      1,893,293.78
            AMGEN   INC                       83,619        217.88      18,218,907.72
            BEIGENE    LTD-ADR                      5,400       163.96       885,384.00
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      3,103       385.33      1,195,678.99
            BIOGEN    INC                      25,696        325.98      8,376,382.08
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             24,981         93.00      2,323,233.00
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              326,914         63.97     20,912,688.58
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               54,962         30.01      1,649,409.62
            ELI  LILLY   & CO                   121,145         138.15      16,736,181.75
            EXACT   SCIENCES     CORP                  20,385         95.56      1,947,990.60
            GILEAD    SCIENCES     INC                 176,435         72.90     12,862,111.50
            ILLUMINA     INC                     20,495        281.12      5,761,554.40
            INCYTE    CORP                      25,547         78.87      2,014,891.89
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              18,660         57.10      1,065,486.00
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  23,309        158.08      3,684,686.72
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               7,848       130.86      1,026,989.28
            JOHNSON    & JOHNSON                    367,988         145.91      53,693,129.08
            MERCK   & CO.  INC.                   356,950         81.33     29,030,743.50
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   3,435       726.58      2,495,802.30
            MYLAN   NV                       71,626         20.31      1,454,724.06
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              12,161         96.93      1,178,765.73
            PERKINELMER      INC                    15,479         88.62      1,371,748.98
            PERRIGO    CO  PLC                    18,218         59.21      1,078,687.78
            PFIZER    INC                      771,190         34.67     26,737,157.30
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     11,278        425.38      4,797,435.64
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               10,358        119.57      1,238,506.06
            SEATTLE    GENETICS     INC                 16,467        116.00      1,910,172.00
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             152,001         12.70      1,930,412.70
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             55,849        323.15      18,047,604.35
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              35,874        237.01      8,502,496.74
            WATERS    CORP                       9,293       210.07      1,952,180.51
            ZOETIS    INC                      66,602        138.39      9,217,050.78
            BANK   OF  AMERICA    CORP                1,233,142          32.73     40,360,737.66
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CITIGROUP     INC                    315,164         72.53     22,858,844.92
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                62,404         36.06      2,250,288.24
            COMERICA     INC                     20,684         59.78      1,236,489.52
            EAST   WEST   BANCORP    INC                20,228         43.44       878,704.32
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   101,523         28.31      2,874,116.13
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  23,347        114.34      2,669,495.98
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              144,384         13.50      1,949,184.00
            JPMORGAN     CHASE   & CO                445,913         132.16      58,931,862.08
            KEYCORP                         139,768         18.98      2,652,796.64
            M & T BANK   CORP                    17,679        163.86      2,896,880.94
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL                 61,388         15.97       980,366.36
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              62,137        148.81      9,246,606.97
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                139,317         15.73      2,191,456.41
            SIGNATURE     BANK                     7,689       143.56      1,103,832.84
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   7,173       243.27      1,744,975.71
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                187,046         53.77     10,057,463.42
            US  BANCORP                        208,758         53.08     11,080,874.64
            WELLS   FARGO   & CO                  583,722         46.39     27,078,863.58
            ZIONS   BANCORP    NA                   24,420         43.76      1,068,619.20
            AGNC   INVESTMENT      CORP                 75,916         19.09      1,449,236.44
            ALLY   FINANCIAL     INC                  54,304         27.41      1,488,472.64
            AMERICAN     EXPRESS    CO                 98,370        128.19      12,610,050.30
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               18,257        164.47      3,002,728.79
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            202,471         10.13      2,051,031.23
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             118,205         43.13      5,098,181.65
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            183,615         221.69      40,705,609.35
            BLACKROCK     INC                     16,176        528.00      8,540,928.00
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 92,254         58.56      5,402,394.24
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              65,549         98.24      6,439,533.76
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               15,539        121.99      1,895,602.61
            CME  GROUP   INC                     49,907        209.30      10,445,535.10
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                44,331         73.15      3,242,812.65
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                33,164         50.38      1,670,802.32
            EATON   VANCE   CORP                    15,717         48.11       756,144.87
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                58,529         25.20      1,474,930.80
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             5,317       295.06      1,568,834.02
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                41,443         24.19      1,002,506.17
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               45,124        224.54      10,132,142.96
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            78,123         93.85      7,331,843.55
            INVESCO    LTD                      55,486         16.78       931,055.08
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN            35,219         22.69       799,119.11
            KKR  & CO  INC  -A                   68,233         31.63      2,158,209.79
                                  58/116


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               5,259       341.91      1,798,104.69
            MOODY'S    CORP                      23,764        266.26      6,327,402.64
            MORGAN    STANLEY                      172,920         49.68      8,590,665.60
            MSCI   INC                       11,826        303.53      3,589,545.78
            NASDAQ    INC                      16,040        114.74      1,840,429.60
            NORTHERN     TRUST   CORP                  28,437         96.53      2,745,023.61
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             17,516         93.75      1,642,125.00
            S&P  GLOBAL    INC                    34,363        290.90      9,996,196.70
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                163,910         43.80      7,179,258.00
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 17,896         66.10      1,182,925.60
            STATE   STREET    CORP                   51,886         74.01      3,840,082.86
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     83,147         32.25      2,681,490.75
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                32,842        131.75      4,326,933.50
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              38,179         45.92      1,753,179.68
            VOYA   FINANCIAL     INC                  19,739         59.93      1,182,958.27
            AFLAC   INC                      103,090         49.23      5,075,120.70
            ALLEGHANY     CORP                     2,043       776.00      1,585,368.00
            ALLSTATE     CORP                     45,884        120.54      5,530,857.36
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             10,619        106.40      1,129,861.60
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP             121,529         45.70      5,553,875.30
            AON  PLC                        32,909        223.30      7,348,579.70
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                56,434         45.65      2,576,212.10
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               25,946        106.21      2,755,724.66
            ASSURANT     INC                      8,427       137.24      1,156,521.48
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             21,330         48.04      1,024,693.20
            BROWN   & BROWN   INC                   33,296         47.31      1,575,233.76
            CHUBB   LTD                       63,506        160.49      10,192,077.94
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               21,551        107.48      2,316,301.48
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             3,568       157.75       562,852.00
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                  5,739       283.04      1,624,366.56
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                38,283         43.50      1,665,310.50
            GLOBE   LIFE   INC                    14,659        106.67      1,563,675.53
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             50,322         56.59      2,847,721.98
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 27,870         55.10      1,535,637.00
            LOEWS   CORP                       38,136         52.33      1,995,656.88
            MARKEL    CORP                       1,918      1,320.04       2,531,836.72
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 70,665        113.33      8,008,464.45
            METLIFE    INC                     110,848         49.38      5,473,674.24
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               38,861         51.73      2,010,279.53
            PROGRESSIVE      CORP                    81,481         80.97      6,597,516.57
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               56,071         87.83      4,924,715.93
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               8,729       146.87      1,282,028.23
                                  59/116


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            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              6,183       192.64      1,191,093.12
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   36,277        134.12      4,865,471.24
            UNUM   GROUP                       30,156         27.59       832,004.04
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               17,965        205.54      3,692,526.10
            WR  BERKLEY    CORP                    20,305         77.04      1,564,297.20
            CBRE   GROUP   INC  - A                 44,689         60.07      2,684,468.23
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD             162,000          5.23      847,260.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                7,183       154.30      1,108,336.90
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 88,852        204.36      18,157,794.72
            ADOBE   INC                       67,700        357.41      24,196,657.00
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               22,924         97.11      2,226,149.64
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               6,037        98.72       595,972.64
            ANSYS   INC                       11,699        276.74      3,237,581.26
            AUTODESK     INC                     30,683        194.37      5,963,854.71
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  60,530        174.54      10,564,906.20
            BLACK   KNIGHT    INC                   20,749         73.54      1,525,881.46
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               19,521         72.17      1,408,830.57
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               15,953        116.44      1,857,567.32
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                39,008         71.39      2,784,781.12
            CDK  GLOBAL    INC                    16,860         49.38       832,546.80
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               16,968        111.65      1,894,477.20
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  18,207        111.94      2,038,091.58
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  76,934         67.42      5,186,890.28
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 5,250       114.88       603,120.00
            DOCUSIGN     INC                     14,570         86.37      1,258,410.90
            DROPBOX    INC-CLASS     A                34,023         21.76       740,340.48
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  36,211         28.15      1,019,339.65
            EPAM   SYSTEMS    INC                    7,660       226.03      1,731,389.80
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV              85,517        150.72      12,889,122.24
            FISERV    INC                      80,591        116.59      9,396,104.69
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC              12,075        298.42      3,603,421.50
            FORTINET     INC                     20,266        108.70      2,202,914.20
            GARTNER    INC                      12,551        149.18      1,872,358.18
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 41,856        200.42      8,388,779.52
            GODADDY    INC  - CLASS   A               24,706         75.07      1,854,679.42
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                11,413        115.03      1,312,837.39
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP             123,515         146.43      18,086,301.45
            INTUIT    INC                      36,253        286.43      10,383,946.79
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC             10,719        167.93      1,800,041.67
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 19,017        113.83      2,164,705.11
            MASTERCARD      INC  - A                125,935         324.67      40,887,316.45
            MICROSOFT     CORP                   1,011,439          170.89     172,844,810.71
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MONGODB    INC                      5,841       153.85       898,637.85
            NORTONLIFELOCK        INC                  85,949         19.92      1,712,104.08
            OKTA   INC                       14,851        126.80      1,883,106.80
            ORACLE    CORP                      325,621         52.65     17,143,945.65
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                13,377        237.33      3,174,763.41
            PAYCHEX    INC                      45,099         87.21      3,933,083.79
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  6,920       295.77      2,046,728.40
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 155,884         116.44      18,151,132.96
            PTC  INC                        15,264         85.65      1,307,361.60
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               9,987       234.15      2,338,456.05
            SABRE   CORP                       37,937         20.58       780,743.46
            SALESFORCE.COM        INC                 116,189         185.94      21,604,182.66
            SERVICENOW      INC                    26,137        333.56      8,718,257.72
            SPLUNK    INC                      20,956        160.05      3,354,007.80
            SQUARE    INC  - A                   47,795         80.21      3,833,636.95
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                31,896         62.14      1,982,017.44
            SYNOPSYS     INC                     20,928        145.94      3,054,232.32
            TWILIO    INC  - A                   16,056        117.94      1,893,644.64
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                5,422       326.44      1,769,957.68
            VERISIGN     INC                     14,831        200.41      2,972,280.71
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                240,856         198.79      47,879,764.24
            VMWARE    INC-CLASS     A                 11,403        151.69      1,729,721.07
            WESTERN    UNION   CO                   58,916         25.11      1,479,380.76
            WIX.COM    LTD                      6,589       131.50       866,453.50
            WORKDAY    INC-CLASS     A                22,851        177.10      4,047,026.35
            AMPHENOL     CORP-CL    A                 41,485         97.67      4,051,839.95
            APPLE   INC                      630,136         298.18     187,893,952.48
            ARISTA    NETWORKS     INC                  7,476       213.75      1,597,995.00
            ARROW   ELECTRONICS      INC                11,458         75.05       859,922.90
            CDW  CORP/DE                        20,196        129.54      2,616,189.84
            CISCO   SYSTEMS    INC                  596,905         44.00     26,263,820.00
            COGNEX    CORP                      23,802         48.84      1,162,489.68
            CORNING    INC                     108,954         27.00      2,941,758.00
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                21,949         48.31      1,060,356.19
            F5  NETWORKS     INC                    8,312       130.26      1,082,721.12
            FLEX   LTD                       72,174         12.74       919,496.76
            FLIR   SYSTEMS    INC                   18,844         56.79      1,070,150.76
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 181,683         13.71      2,490,873.93
            HP  INC                        206,468         22.10      4,562,942.80
            IPG  PHOTONICS     CORP                   5,132       132.17       678,296.44
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 47,847         23.29      1,114,356.63
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              26,141         90.89      2,375,955.49
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                23,101        181.80      4,199,761.80
            NETAPP    INC                      33,111         50.10      1,658,861.10
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      33,698         52.04      1,753,643.92
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 46,875         88.09      4,129,218.75
            TRIMBLE    INC                      35,072         44.27      1,552,637.44
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 41,168         63.56      2,616,638.08
            XEROX   HOLDINGS     CORP                  27,754         34.86       967,504.44
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            7,550       227.40      1,716,870.00
            AT&T   INC                      1,019,266          38.05     38,783,071.30
            CENTURYLINK      INC                   137,046         13.05      1,788,450.30
            SPRINT    CORP                      114,667          9.82     1,126,029.94
            T-MOBILE     US  INC                    47,867         96.37      4,612,942.79
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             577,046         57.99     33,462,897.54
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC               33,412         34.93      1,167,081.16
            AES  CORP                        92,830         20.25      1,879,807.50
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  33,518         58.83      1,972,031.53
            AMEREN    CORPORATION                      34,524         84.82      2,928,325.68
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                69,203        100.04      6,923,068.12
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             25,336        136.53      3,459,124.08
            ATMOS   ENERGY    CORP                   16,560        116.22      1,924,603.20
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                70,132         25.22      1,768,729.04
            CMS  ENERGY    CORP                    40,144         68.25      2,739,828.00
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               46,534         88.89      4,136,407.26
            DOMINION     ENERGY    INC                 114,757         89.80     10,305,178.60
            DTE  ENERGY    COMPANY                    25,778        132.86      3,424,865.08
            DUKE   ENERGY    CORP                   101,815         102.30      10,415,674.50
            EDISON    INTERNATIONAL                      49,953         76.32      3,812,412.96
            ENTERGY    CORP                      27,819        129.74      3,609,237.06
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               30,274         51.67      1,564,257.58
            EVERGY    INC                      32,906         71.99      2,368,902.94
            EVERSOURCE      ENERGY                    45,412         95.21      4,323,676.52
            EXELON    CORP                      135,527         48.82      6,616,428.14
            FIRSTENERGY      CORP                    75,161         50.63      3,805,401.43
            NEXTERA    ENERGY    INC                  66,914        273.94      18,330,421.16
            NISOURCE     INC                     52,205         29.25      1,526,996.25
            NRG  ENERGY    INC                    35,296         38.14      1,346,189.44
            OGE  ENERGY    CORP                    28,215         44.50      1,255,567.50
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   15,782        100.94      1,593,035.08
            PPL  CORP                       100,670         35.12      3,535,530.40
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            70,652         59.11      4,176,239.72
            SEMPRA    ENERGY                      38,437        154.16      5,925,447.92
            SOUTHERN     CO/THE                     146,019         67.80      9,900,088.20
                                  62/116


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            UGI  CORP                        29,215         40.57      1,185,252.55
            VISTRA    ENERGY    CORP                   51,611         22.98      1,186,020.78
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 44,288        101.82      4,509,404.16
            XCEL   ENERGY    INC                    72,201         70.37      5,080,784.37
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 143,846         49.12      7,065,715.52
            ANALOG    DEVICES    INC                  51,515        117.36      6,045,800.40
            APPLIED    MATERIALS     INC                128,842         61.08      7,869,669.36
            BROADCOM     INC                     55,519        291.60      16,189,340.40
            INTEL   CORP                      617,720         61.76     38,150,387.20
            KLA  CORP                        22,204        153.73      3,413,420.92
            LAM  RESEARCH     CORP                   20,149        300.46      6,053,968.54
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             87,390         22.96      2,006,474.40
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 37,895         58.99      2,235,426.05
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               33,196        100.13      3,323,915.48
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                153,924         55.01      8,467,359.24
            NVIDIA    CORP                      80,675        273.28      22,046,864.00
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                38,858        124.04      4,819,946.32
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 57,144         19.35      1,105,736.40
            QORVO   INC                       16,410         96.34      1,580,939.40
            QUALCOMM     INC                     169,552         83.32     14,127,072.64
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                23,958        111.19      2,663,890.02
            TERADYNE     INC                     23,680         63.88      1,512,678.40
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                130,238         121.44      15,816,102.72
            XILINX    INC                      35,195         85.18      2,997,910.10
                                    42,159,853              3,837,921,329.92
               アメリカドル       小計
                                                  (425,663,854,701)
     カナダドル        CAMECO    CORP                      56,600         11.80       667,880.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                165,400         38.00      6,285,200.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                 145,400         11.30      1,643,020.00
            ENBRIDGE     INC                     282,200         54.22     15,300,884.00
            HUSKY   ENERGY    INC                   59,578         7.76      462,325.28
            IMPERIAL     OIL  LTD                   37,100         31.21      1,157,891.00
            INTER   PIPELINE     LTD                  57,200         21.45      1,226,940.00
            KEYERA    CORP                      29,800         35.42      1,055,516.00
            OVINTIV    INC                      35,520         19.13       679,497.60
            PARKLAND     FUEL   CORP                   20,500         45.81       939,105.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 76,232         52.37      3,992,269.84
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                30,288         13.78       417,368.64
            SUNCOR    ENERGY    INC                  217,000         39.04      8,471,680.00
            TC  ENERGY    CORP                    129,600         75.16      9,740,736.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                33,200         70.13      2,328,316.00
            BARRICK    GOLD   CORP                   248,000         29.30      7,266,400.00
                                  63/116


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             21,000         45.00       945,000.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              95,700         10.92      1,045,044.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   26,100        159.84      4,171,824.00
            KINROSS    GOLD   CORP                   175,200          7.89     1,382,328.00
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                37,900         48.93      1,854,447.00
            LUNDIN    MINING    CORP                   92,500         7.32      677,100.00
            METHANEX     CORP                      9,200        43.10       396,520.00
            NUTRIEN    LTD                      80,159         55.83      4,475,276.97
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              68,500         14.06       963,110.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               7,800        59.19       461,682.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             62,000         44.28      2,745,360.00
            BOMBARDIER      INC-B                    325,500          1.21      393,855.00
            CAE  INC                        37,200         39.11      1,454,892.00
            WSP  GLOBAL    INC                    14,800         92.61      1,370,628.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 28,432        106.60      3,030,851.20
            AIR  CANADA                        18,200         40.07       729,274.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              100,100         122.25      12,237,225.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             19,300        350.37      6,762,141.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               41,300         66.06      2,728,278.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                28,300         35.09       993,047.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                37,110         85.49      3,172,533.90
            STARS   GROUP   INC/THE                    32,800         33.10      1,085,680.00
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 24,900         33.07       823,443.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               65,000         25.17      1,636,050.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             8,300       144.89      1,202,587.00
            DOLLARAMA     INC                     41,700         39.01      1,626,717.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B            121,900         43.74      5,331,906.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   24,000         31.76       762,240.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 25,400         70.00      1,778,000.00
            METRO   INC/CN                       35,400         55.09      1,950,186.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                 10,711        109.46      1,172,426.06
            SAPUTO    INC                      32,700         40.39      1,320,753.00
            AURORA    CANNABIS     INC                 70,900         2.08      147,472.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                44,100         34.55      1,523,655.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   30,700         26.98       828,286.00
            CRONOS    GROUP   INC                   25,600         8.49      217,344.00
            BANK   OF  MONTREAL                      89,100         99.47      8,862,777.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   170,300         73.15     12,457,445.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                62,100        107.50      6,675,750.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 47,100         74.18      3,493,878.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  200,000         108.32      21,664,000.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                254,000         74.81     19,001,740.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A           124,300         87.28     10,848,904.00
            CI  FINANCIAL     CORP                   32,000         24.72       791,040.00
            IGM  FINANCIAL     INC                   14,100         38.81       547,221.00
            ONEX   CORPORATION                       12,000         83.93      1,007,160.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              3,700       623.75      2,307,875.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                39,400         33.59      1,323,446.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                14,800         68.56      1,014,688.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 19,500        153.12      2,985,840.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               273,400         23.90      6,534,260.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                   71,100         33.40      2,374,740.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                82,600         63.60      5,253,360.00
            BLACKBERRY      LTD                    79,400         7.64      606,616.00
            CGI  INC                        33,500         98.52      3,300,420.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              2,800      1,406.18       3,937,304.00
            OPEN   TEXT   CORP                     37,500         59.79      2,242,125.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               14,000        652.99      9,141,860.00
            BCE  INC                        21,800         63.91      1,393,238.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              50,400         65.35      3,293,640.00
            TELUS   CORP                       11,600         51.41       596,356.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                74,700         22.01      1,644,147.00
            ALTAGAS    LTD                      38,700         22.19       858,753.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I                 10,700         54.56       583,792.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                18,400         42.45       781,080.00
            EMERA   INC                       33,400         60.21      2,011,014.00
            FORTIS    INC                      61,100         58.46      3,571,906.00
            HYDRO   ONE  LTD                     46,000         28.87      1,328,020.00
                                     5,587,530               277,466,586.49
               カナダドル      小計
                                                  (23,149,037,310)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LTD                 35,793         34.47      1,233,784.71
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    193,895          6.15     1,192,454.25
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  246,350          7.53     1,855,015.50
            SANTOS    LTD                      249,028          7.66     1,907,554.48
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                17,472         21.67       378,618.24
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD               130,955         31.08      4,070,081.40
            WORLEY    LTD                      47,747         13.85       661,295.95
            ALUMINA    LTD                     344,478          2.16      744,072.48
            BHP  GROUP   LTD                    411,969         37.09     15,279,930.21
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 71,583         12.63       904,093.29
            BORAL   LTD                      164,017          4.88      800,402.96
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             192,807         11.00      2,120,877.00
            INCITEC    PIVOT   LTD                  252,399          2.99      754,673.01
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                   62,108         29.73      1,846,470.84
                                  65/116


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NEWCREST     MINING    LTD                 107,309         30.17      3,237,512.53
            ORICA   LTD                       54,084         21.42      1,158,479.28
            RIO  TINTO   LTD                     51,969         95.26      4,950,566.94
            SOUTH32    LTD                     698,767          2.47     1,725,954.49
            CIMIC   GROUP   LTD                    14,688         27.14       398,632.32
            BRAMBLES     LTD                     222,048         12.77      2,835,552.96
            SEEK   LTD                       47,060         22.41      1,054,614.60
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                280,412          5.23     1,466,554.76
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                 115,971          6.02      698,145.42
            SYDNEY    AIRPORT                      156,269          8.20     1,281,405.80
            TRANSURBAN      GROUP                    383,851         16.07      6,168,485.57
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                80,554         36.58      2,946,665.32
            CROWN   RESORTS    LTD                   59,695         11.03       658,435.85
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   L            7,759        37.53       291,195.27
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                283,540          4.04     1,145,501.60
            REA  GROUP   LTD                     7,935       109.40       868,089.00
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              79,054         4.55      359,695.70
            WESFARMERS      LTD                    158,583         44.13      6,998,267.79
            COLES   GROUP   LTD                   158,490         15.65      2,480,368.50
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                175,947         42.65      7,504,139.55
            COCA-COLA     AMATIL    LTD                 72,033         12.75       918,420.75
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              100,481         11.63      1,168,594.03
            COCHLEAR     LTD                      8,109       224.51      1,820,551.59
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                22,768         77.48      1,764,064.64
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 63,772         30.60      1,951,423.20
            CSL  LTD                        63,299        325.46      20,601,292.54
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               396,158         26.83     10,628,919.14
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               70,751         9.94      703,264.94
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              247,160         87.99     21,747,608.40
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             402,959         27.11     10,924,218.49
            WESTPAC    BANKING    CORP                 487,666         25.50     12,435,483.00
            AMP  LTD                       464,183          1.96      912,119.59
            ASX  LTD                        27,304         79.30      2,165,207.20
            CHALLENGER      LTD                    82,483         10.07       830,603.81
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 45,300        145.69      6,599,757.00
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             17,907         68.00      1,217,676.00
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               323,884          6.67     2,160,306.28
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                391,447          2.90     1,135,196.30
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               185,056         14.79      2,736,978.24
            SUNCORP    GROUP   LTD                  177,419         12.22      2,168,060.18
            LENDLEASE     GROUP                     79,105         19.05      1,506,950.25
            COMPUTERSHARE       LTD                   69,024         16.72      1,154,081.28
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 21,384         18.83       402,660.72
            TELSTRA    CORP   LTD                   587,553          3.71     2,179,821.63
            TPG  TELECOM    LTD                    52,187         7.86      410,189.82
            AGL  ENERGY    LTD                    91,968         20.90      1,922,131.20
            AUSNET    SERVICES                      291,574          1.71      498,591.54
                                    10,407,520               194,641,759.33
             オーストラリアドル          小計
                                                  (14,267,240,958)
     イギリスポンド        BP  PLC                       2,839,504           4.38     12,444,126.28
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             595,845         18.21     10,855,104.21
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             521,211         18.22      9,496,464.42
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 144,491         19.42      2,807,171.14
            ANTOFAGASTA      PLC                    54,758         8.16      446,934.79
            BHP  GROUP   PLC                    294,354         15.69      4,620,769.09
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               17,880         49.20       879,696.00
            EVRAZ   PLC                       72,392         3.67      266,112.99
            GLENCORE     PLC                    1,510,826           2.11     3,196,152.40
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 27,059         26.26       710,569.34
            MONDI   PLC                       67,632         16.36      1,106,459.52
            RIO  TINTO   PLC                    157,591         39.65      6,249,271.10
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   64,452         26.08      1,680,908.16
            BAE  SYSTEMS    PLC                   446,535          6.59     2,945,344.86
            BUNZL   PLC                       46,763         20.01       935,727.63
            DCC  PLC                        13,690         59.82       818,935.80
            FERGUSON     PLC                     31,951         73.40      2,345,203.40
            MEGGITT    PLC                     108,292          5.94      643,687.64
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               677,178          2.26     1,531,776.63
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              242,155          6.28     1,521,702.02
            SMITHS    GROUP   PLC                   54,970         16.68       916,899.60
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             10,278         90.80       933,242.40
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    36,181         12.61       456,242.41
            EXPERIAN     PLC                     127,236         27.76      3,532,071.36
            G4S  PLC                       216,897          1.94      422,081.56
            INTERTEK     GROUP   PLC                  22,540         56.70      1,278,018.00
            RELX   PLC                       271,281         20.04      5,436,471.24
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                258,264          5.02     1,296,485.28
            EASYJET    PLC                      21,849         12.57       274,641.93
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC              141,717          8.37     1,186,171.29
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  16,524         52.74       871,475.76
            BURBERRY     GROUP   PLC                  57,351         17.95      1,029,450.45
            PERSIMMON     PLC                     44,320         31.84      1,411,148.80
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  457,839          2.24     1,026,932.87
            CARNIVAL     PLC                     22,247         28.05       624,028.35
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            COMPASS    GROUP   PLC                  221,107         18.90      4,180,027.83
            GVC  HOLDINGS     PLC                   80,776         8.34      674,156.49
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             24,086         47.41      1,141,917.26
            TUI  AG-DI                        61,231         7.67      470,009.15
            WHITBREAD     PLC                     18,570         44.51       826,550.70
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                129,341          5.48      709,564.72
            INFORMA    PLC                     174,322          7.55     1,316,131.10
            ITV  PLC                       507,990          1.26      642,353.35
            PEARSON    PLC                     107,833          5.79      625,000.06
            WPP  PLC                       175,850          9.24     1,625,557.40
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                61,500         8.24      506,883.00
            KINGFISHER      PLC                    292,439          2.07      607,980.68
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              268,430          1.79      480,623.91
            NEXT   PLC                       18,539         67.64      1,253,977.96
            OCADO   GROUP   PLC                    63,753         10.95       698,414.11
            SAINSBURY     (J)  PLC                  244,433          2.06      505,731.87
            TESCO   PLC                     1,366,093           2.49     3,405,669.84
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS                   331,143          1.82      605,660.54
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             49,695         25.43      1,263,743.85
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            319,897         32.36     10,353,466.40
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                   27,894         27.29       761,227.26
            DIAGEO    PLC                      329,938         30.12      9,937,732.56
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 132,889         17.01      2,260,973.44
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             98,881         62.47      6,177,096.07
            UNILEVER     PLC                     154,806         44.83      6,939,952.98
            NMC  HEALTH    PLC                    16,135         8.48      136,857.07
            SMITH   & NEPHEW    PLC                 121,860         18.90      2,303,154.00
            ASTRAZENECA      PLC                   182,954         74.46     13,622,754.84
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 695,526         16.29     11,335,682.74
            BARCLAYS     PLC                    2,407,183           1.70     4,092,692.53
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 2,815,694           5.50     15,508,842.55
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             9,762,231           0.53     5,184,720.88
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP             674,618          1.97     1,334,057.09
            STANDARD     CHARTERED     PLC               381,074          6.06     2,311,594.88
            3I  GROUP   PLC                     135,617         11.30      1,533,150.18
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               46,272         16.75       775,287.36
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              43,917         83.00      3,645,111.00
            M&G  PLC                       350,771          2.31      811,684.09
            SCHRODERS     PLC                     17,333         31.96       553,962.68
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 74,224         11.23       833,535.52
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             333,586          3.07     1,025,443.36
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   26,207         22.62       592,802.34
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            AVIVA   PLC                      545,120          3.89     2,123,242.40
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              189,997          3.24      617,110.25
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              830,565          3.00     2,498,339.52
            PRUDENTIAL      PLC                    362,487         14.20      5,149,127.83
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               144,521          5.47      790,818.91
            AVEVA   GROUP   PLC                    8,992        47.16       424,062.72
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    46,919         7.48      351,001.03
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    151,506          7.57     1,148,112.46
            HALMA   PLC                       52,942         21.45      1,135,605.90
            BT  GROUP   PLC                    1,172,584           1.51     1,773,650.55
            VODAFONE     GROUP   PLC                3,740,199           1.50     5,635,731.85
            CENTRICA     PLC                     829,884          0.76      637,184.93
            NATIONAL     GRID   PLC                  486,076         10.44      5,077,549.89
            SEVERN    TRENT   PLC                   33,264         26.56       883,491.84
            SSE  PLC                       142,696         16.55      2,362,332.28
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              95,196         10.32       982,422.72
                                    41,873,639               241,358,999.44
              イギリスポンド        小計
                                                  (34,589,158,209)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     27,137         22.35       606,511.95
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                1,141       609.50       695,439.50
            GIVAUDAN-REG                          1,289      3,243.00       4,180,227.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG                   68,744         46.51      3,197,283.44
            SIKA   AG-REG                       17,827        184.20      3,283,733.40
            ABB  LTD-REG                       256,837         22.39      5,750,580.43
            GEBERIT    AG-REG                      5,155       515.00      2,654,825.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 3,003       215.60       647,446.80
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              5,498       224.60      1,234,850.80
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   21,472         54.44      1,168,935.68
            SGS  SA-REG                         843     2,548.00       2,147,964.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG                7,500       149.60      1,122,000.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG                  72,719         70.10      5,097,601.90
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                    3,864       235.40       909,585.60
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    7,998        44.90       359,110.20
            DUFRY   AG-REG                       6,133        79.02       484,629.66
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   421     2,138.00        900,098.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  147     8,150.00       1,198,050.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   14    89,400.00        1,251,600.00
            NESTLE    SA-REG                      414,954         105.84      43,918,731.36
            ALCON   INC                       57,899         59.87      3,466,413.13
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   7,725       249.90      1,930,477.50
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,442       976.20      1,407,680.40
            LONZA   GROUP   AG-REG                    10,368        408.50      4,235,328.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NOVARTIS     AG-REG                     299,460         91.29     27,337,703.40
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                   97,931        334.75      32,782,402.25
            VIFOR   PHARMA    AG                    6,349       172.75      1,096,789.75
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               356,234         12.71      4,527,734.14
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                31,167         45.22      1,409,371.74
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  5,980        75.75       452,985.00
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              2,608       911.00      2,375,888.00
            UBS  GROUP   AG-REG                    537,166         12.06      6,480,907.79
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               6,765       171.70      1,161,550.50
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                4,656       485.20      2,259,091.20
            SWISS   RE  AG                     41,461        100.45      4,164,757.45
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              20,839        413.30      8,612,758.70
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    10,567        123.20      1,301,854.40
            TEMENOS    AG  - REG                    9,096       154.85      1,408,515.60
            SWISSCOM     AG-REG                      3,635       568.60      2,066,861.00
                                     2,434,044               189,288,274.67
               スイスフラン       小計
                                                  (21,429,325,575)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              378,368         68.75     26,012,800.00
            NWS  HOLDINGS     LTD                   214,500          9.87     2,117,115.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            191,000         67.85     12,959,350.00
            MTR  CORP                       214,500         43.90      9,416,550.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               110,500         20.35      2,248,675.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           299,000         53.90     16,116,100.00
            SANDS   CHINA   LTD                   336,400         38.10     12,816,840.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   346,000          8.96     3,100,160.00
            WYNN   MACAU   LTD                    222,000         16.68      3,702,960.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            185,300         23.55      4,363,815.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD              106,000         29.00      3,074,000.00
            WH  GROUP   LTD                    1,330,000           8.43     11,211,900.00
            BANK   OF  EAST   ASIA   LTD                202,420         16.70      3,380,414.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             512,500         27.00     13,837,500.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                 106,300         161.50      17,167,450.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              166,200         260.80      43,344,960.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,687,600          77.35     130,535,860.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                359,368         49.60     17,824,652.80
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              279,000         17.94      5,005,260.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 205,641         35.80      7,361,947.80
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 92,500         22.40      2,072,000.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    855,000          9.90     8,464,500.00
            SINO   LAND   CO                    429,400         10.58      4,543,052.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   221,500         111.10      24,608,650.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              68,500         71.40      4,890,900.00
                                  70/116


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                162,800         24.00      3,907,200.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                173,000         40.20      6,954,600.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                  115,000         47.25      5,433,750.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                533,000         12.08      6,438,640.00
            PCCW   LTD                       624,000          4.82     3,007,680.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            92,000         54.65      5,027,800.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   228,000         81.80     18,650,400.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               1,410,532          15.00     21,157,980.00
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              192,500         57.35     11,039,875.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    43,000         94.85      4,078,550.00
                                    12,693,329               475,873,886.60
                香港ドル     小計
                                                   (6,771,685,406)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   200,900          6.65     1,335,985.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               128,000          1.95      249,600.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 219,000          4.20      919,800.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   321,300          1.00      321,300.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               298,500          1.99      594,015.00
            SATS   LTD                       90,500         4.40      398,200.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                76,840         8.48      651,603.20
            GENTING    SINGAPORE     LTD                831,500          0.87      723,405.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD            227,450          1.97      448,076.50
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             13,500         28.66       386,910.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              267,900          4.05     1,084,995.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               250,200         24.85      6,217,470.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             451,800         10.92      4,933,656.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              175,700         25.28      4,441,696.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD               111,500          8.93      995,695.00
            CAPITALAND      LTD                    359,200          3.67     1,318,264.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                64,100         10.49       672,409.00
            UOL  GROUP   LTD                     65,900         7.90      520,610.00
            VENTURE    CORP   LTD                   41,000         16.08       659,280.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                   1,143,160           3.10     3,543,796.00
                                     5,337,950               30,416,765.70
              シンガポールドル         小計
                                                   (2,413,874,525)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                116,941          5.40      631,481.40
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              129,268          8.32     1,075,509.76
            A2  MILK   CO  LTD                    98,430         15.63      1,538,460.90
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            78,551         25.92      2,036,041.92
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 55,157         16.70       921,121.90
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                232,532          4.74     1,102,201.68
            MERCURY    NZ  LTD                    67,670         5.40      365,418.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 174,163          5.38      936,996.94
                                  71/116


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      952,712               8,607,232.50
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (605,518,806)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 26,494        282.90      7,495,152.60
     ローネ
            BOLIDEN    AB                      37,814        217.00      8,205,638.00
            ALFA   LAVAL   AB                    43,732        232.90      10,185,182.80
            ASSA   ABLOY   AB-B                    139,685         234.80      32,798,038.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 93,559        340.60      31,866,195.40
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 54,436        296.80      16,156,604.80
            EPIROC    AB-A                      91,140        113.65      10,358,061.00
            EPIROC    AB-B                      55,219        109.95      6,071,329.05
            SANDVIK    AB                     157,185         167.60      26,344,206.00
            SKANSKA    AB-B   SHS                   47,113        230.30      10,850,123.90
            SKF  AB-B   SHARES                     52,863        177.05      9,359,394.15
            VOLVO   AB-B   SHS                    206,916         162.25      33,572,121.00
            SECURITAS     AB-B   SHS                  43,340        141.00      6,110,940.00
            ELECTROLUX      AB-SER    B                31,203        207.90      6,487,103.70
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  63,026         68.90      4,342,491.40
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              111,817         191.10      21,368,228.70
            ICA  GRUPPEN    AB                    13,612        379.60      5,167,115.20
            SWEDISH    MATCH   AB                   23,696        609.00      14,430,864.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      84,410        302.50      25,534,025.00
            NORDEA    BANK   ABP                   451,305         83.26     37,575,654.30
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             226,177         99.62     22,531,752.74
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             213,584         106.10      22,661,262.40
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 125,779         156.80      19,722,147.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               22,733        240.00      5,455,920.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                   63,315        530.80      33,607,602.00
            KINNEVIK     AB  - B                   32,781        216.80      7,106,920.80
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  11,102        421.60      4,680,603.20
            ERICSSON     LM-B   SHS                  428,889         83.56     35,837,964.84
            HEXAGON    AB-B   SHS                   36,535        545.00      19,911,575.00
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   13,613        434.60      5,916,209.80
            TELE2   AB-B   SHS                    70,099        149.85      10,504,335.15
            TELIA   CO  AB                     384,120         40.86     15,695,143.20
                                     3,457,292               527,909,905.33
             スウェーデンクローネ           小計
                                                   (6,012,893,821)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      16,613        231.70      3,849,232.10
     ローネ
            EQUINOR    ASA                     138,599         150.20      20,817,569.80
            NORSK   HYDRO   ASA                   183,046         28.03      5,130,779.38
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                24,548        373.50      9,168,678.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                 15,628        246.60      3,853,864.80
            MOWI   ASA                       60,407        217.60      13,144,563.20
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ORKLA   ASA                      103,011         84.66      8,720,911.26
            DNB  ASA                       131,497         171.25      22,518,861.25
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              29,322        202.00      5,923,044.00
            TELENOR    ASA                     100,998         157.90      15,947,584.20
                                      803,669              109,075,087.99
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (1,292,539,792)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                14,640        528.80      7,741,632.00
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 29,706        362.80      10,777,336.80
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               26,296        688.00      18,091,648.00
            ISS  A/S                        21,888        151.20      3,309,465.60
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A                  632     7,165.00       4,528,280.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                   820     7,654.00       6,276,280.00
            DSV  PANALPINA     A/S                   30,265        722.60      21,869,489.00
            PANDORA    A/S                      13,901        311.10      4,324,601.10
            CARLSBERG     AS-B                     14,915        968.00      14,437,720.00
            COLOPLAST-B                          16,548        939.40      15,545,191.20
            DEMANT    A/S                      16,831        218.00      3,669,158.00
            GENMAB    A/S                       9,054      1,701.50       15,405,381.00
            H LUNDBECK     A/S                     9,745       254.20      2,477,179.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   246,596         426.20     105,099,215.20
            DANSKE    BANK   A/S                    90,063        115.00      10,357,245.00
            TRYG   A/S                       17,955        201.00      3,608,955.00
            ORSTED    A/S                      26,231        735.60      19,295,523.60
                                      586,086              266,814,300.50
             デンマーククローネ          小計
                                                   (4,295,710,238)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 97,806         12.85      1,256,807.10
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   3,393       536.00      1,818,648.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  158,200         27.81      4,399,542.00
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    206,873         23.00      4,758,079.00
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 162,481         15.07      2,448,588.67
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               20,283         89.10      1,807,215.30
            AZRIELI    GROUP   LTD                   5,768       264.80      1,527,366.40
            NICE   LTD                        8,661       587.60      5,089,203.60
                                      663,465              23,105,450.07
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (747,692,364)
     ユーロ        ENI  SPA                       354,019         12.16      4,307,703.19
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                69,378         13.74       953,253.72
            NESTE   OYJ                       58,867         37.47      2,205,746.49
            OMV  AG                        20,117         40.68       818,359.56
            REPSOL    SA                      206,413         11.31      2,335,563.09
            TENARIS    SA                      65,213         8.90      580,395.70
            TOTAL   SA                      334,459         42.16     14,102,463.73
                                  73/116


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VOPAK                          10,472         47.98       502,446.56
            AIR  LIQUIDE    SA                    65,728        133.75      8,791,120.00
            AKZO   NOBEL   N.V.                    31,831         81.00      2,578,311.00
            ARCELORMITTAL                          91,321         13.99      1,277,580.79
            ARKEMA                          9,460        84.46       798,991.60
            BASF   SE                       127,794         58.73      7,505,341.62
            COVESTRO     AG                     23,776         38.67       919,417.92
            CRH  PLC                       111,217         33.37      3,711,311.29
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                28,831         25.21       726,829.51
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                10,266         38.00       390,108.00
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 20,710         59.34      1,228,931.40
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 25,207        114.25      2,879,899.75
            LANXESS    AG                      11,477         52.92       607,362.84
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               31,397         31.90      1,001,564.30
            SOLVAY    SA                      10,321         91.90       948,499.90
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 80,164         11.55       926,295.02
            SYMRISE    AG                      17,973         95.06      1,708,513.38
            THYSSENKRUPP       AG                   56,659         9.56      541,999.99
            UMICORE                          27,894         41.75      1,164,574.50
            UPM-KYMMENE      OYJ                    74,052         29.46      2,181,571.92
            VOESTALPINE      AG                    17,727         21.20       375,812.40
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              36,447         28.99      1,056,598.53
            ACS  ACTIVIDADES      DE  CONST-RTS                33,753         0.42       14,449.65
            AIRBUS    SE                      81,385        124.38      10,122,666.30
            ALSTOM                          26,410         45.73      1,207,729.30
            ANDRITZ    AG                      9,933        32.94       327,193.02
            BOUYGUES     SA                     30,970         38.75      1,200,087.50
            BRENNTAG     AG                     21,470         46.33       994,705.10
            CNH  INDUSTRIAL      NV                 141,577          8.08     1,144,791.62
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                68,427         34.65      2,370,995.55
            DASSAULT     AVIATION     SA                  392     1,049.00        411,208.00
            EIFFAGE                          10,925        107.05      1,169,521.25
            FERROVIAL     SA                     68,766         28.69      1,972,896.54
            GEA  GROUP   AG                     21,423         26.59       569,637.57
            HOCHTIEF     AG                      3,860        99.50       384,070.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  21,370         61.80      1,320,666.00
            KION   GROUP   AG                     9,002        53.80       484,307.60
            KNORR-BREMSE       AG                    6,706        95.37       639,551.22
            KONE   OYJ-B                       47,408         53.70      2,545,809.60
            LEGRAND    SA                      37,173         75.40      2,802,844.20
            LEONARDO     SPA                     56,290         10.29       579,224.10
            METSO   OYJ                       14,732         30.64       451,388.48
                                  74/116


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MTU  AERO   ENGINES    AG                  7,242       247.90      1,795,291.80
            PRYSMIAN     SPA                     33,966         22.05       748,950.30
            SAFRAN    SA                      45,639        137.00      6,252,543.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                77,098         98.58      7,600,320.84
            SIEMENS    AG-REG                     106,655         100.90      10,761,489.50
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             32,993         15.22       502,318.42
            THALES    SA                      14,818         93.10      1,379,555.80
            VINCI   SA                       71,208        100.60      7,163,524.80
            WARTSILA     OYJ  ABP                   61,349         9.99      612,876.51
            BUREAU    VERITAS    SA                  41,017         24.02       985,228.34
            RANDSTAD     NV                     16,456         50.82       836,293.92
            TELEPERFORMANCE                          8,181       236.00      1,930,716.00
            WOLTERS    KLUWER                      38,965         68.10      2,653,516.50
            ADP                          4,126       158.10       652,320.60
            AENA   SME  SA                      9,441       158.45      1,495,926.45
            ATLANTIA     SPA                     69,063         21.11      1,457,919.93
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     31,963         13.51       431,820.13
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  138,035         30.36      4,191,432.77
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT               6,216        64.66       401,926.56
            GETLINK    SE                      61,187         16.50      1,009,585.50
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             45,925         61.44      2,821,632.00
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                7,940        49.04       389,377.60
            CONTINENTAL      AG                    15,267        107.48      1,640,897.16
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              126,903         39.72      5,041,221.67
            FAURECIA                          10,513         42.65       448,379.45
            FERRARI    NV                      16,844        151.30      2,548,497.20
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            151,289         11.34      1,715,617.26
            MICHELIN     (CGDE)                     23,802        104.40      2,484,928.80
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                  17,904         25.60       458,342.40
            PEUGEOT    SA                      81,708         17.80      1,454,810.94
            PIRELLI    & C SPA                    60,013         4.45      267,597.96
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                21,361         59.82      1,277,815.02
            RENAULT    SA                      26,502         29.58       784,061.67
            VALEO   SA                       33,596         25.26       848,634.96
            VOLKSWAGEN      AG                     4,883       158.30       772,978.90
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    25,535        157.00      4,008,995.00
            ADIDAS    AG                      25,148        265.05      6,665,477.40
            ESSILORLUXOTTICA                          39,453        133.70      5,274,866.10
            HERMES    INTERNATIONAL                       4,420       670.40      2,963,168.00
            KERING                          10,558        535.10      5,649,585.80
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             38,769        385.65      14,951,264.85
            MONCLER    SPA                      25,141         35.16       883,957.56
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PUMA   SE                       11,772         75.00       882,900.00
            SEB  SA                        3,301       112.90       372,682.90
            ACCOR   SA                       24,030         36.36       873,730.80
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              10,836        106.20      1,150,783.20
            SODEXO    SA                      12,252         97.50      1,194,570.00
            ALTICE    EUROPE    NV                   94,075         6.12      575,739.00
            BOLLORE                         127,306          3.44      438,441.86
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                     24,562         13.22       324,709.64
            JCDECAUX     SA                     12,164         21.42       260,552.88
            PUBLICIS     GROUPE                     29,986         39.34      1,179,649.24
            SES                          50,547         11.03       557,533.41
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               6,451        37.58       242,428.58
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      11,722         74.34       871,413.48
            VIVENDI                         118,967         24.90      2,962,278.30
            DELIVERY     HERO   SE                   15,753         72.76      1,146,188.28
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               152,000         29.62      4,502,240.00
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     16,042         86.05      1,380,414.10
            PROSUS    NV                      68,042         67.81      4,613,928.02
            ZALANDO    SE                      19,390         45.14       875,264.60
            CARREFOUR     SA                     83,951         15.72      1,319,709.72
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  8,253        35.53       293,229.09
            COLRUYT    SA                      7,590        45.41       344,661.90
            JERONIMO     MARTINS                     35,311         16.71       590,223.36
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           164,329         22.90      3,763,134.10
            METRO   AG                       25,884         11.46       296,760.06
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV              106,258         64.08      6,809,012.64
            DANONE                          86,066         67.54      5,812,897.64
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              81,088         8.08      655,191.04
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 16,155         89.65      1,448,295.75
            HEINEKEN     NV                     36,121        100.35      3,624,742.35
            KERRY   GROUP   PLC-A                    22,137        123.00      2,722,851.00
            PERNOD    RICARD    SA                   29,600        159.35      4,716,760.00
            REMY   COINTREAU                        3,129        96.20       301,009.80
            BEIERSDORF      AG                    14,027        102.75      1,441,274.25
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  14,792         80.75      1,194,454.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG               24,525         90.02      2,207,740.50
            L'OREAL                          35,245        256.00      9,022,720.00
            UNILEVER     NV                     204,499         52.34     10,703,477.66
            BIOMERIEUX                          5,760        95.45       549,792.00
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              5,604       104.70       586,738.80
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            29,676         73.54      2,182,373.04
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                58,207         47.64      2,773,272.51
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               126,117         42.86      5,406,005.20
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     4,964       231.20      1,147,676.80
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               20,910         39.78       831,799.80
            BAYER   AG-REG                      130,013         70.50      9,165,916.50
            EUROFINS     SCIENTIFIC                      1,633       462.20       754,772.60
            GALAPAGOS     NV                     6,054       227.60      1,377,890.40
            GRIFOLS    SA                      42,265         32.88      1,389,673.20
            IPSEN                          5,519        65.40       360,942.60
            MERCK   KGAA                       17,979        118.00      2,121,522.00
            ORION   OYJ-CLASS     B                 14,480         38.11       551,832.80
            QIAGEN    N.V.                      31,514         34.00      1,071,476.00
            RECORDATI     SPA                     14,515         38.49       558,682.35
            SANOFI                         157,044         91.57     14,380,519.08
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                  3,858       182.90       705,628.20
            UCB  SA                        17,526         89.62      1,570,680.12
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                   58,323         14.24       830,519.52
            AIB  GROUP   PLC                    119,393          2.32      276,991.76
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              929,175          4.91     4,564,107.60
            BANCO   DE  SABADELL     SA                815,158          0.84      687,341.22
            BANCO   SANTANDER     SA                2,314,144           3.62     8,378,358.35
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              132,888          3.76      500,190.43
            BANKIA    SA                      162,952          1.63      266,100.61
            BANKINTER     SA                     92,933         5.94      552,579.61
            BNP  PARIBAS                       156,592         51.20      8,017,510.40
            CAIXABANK     SA                    497,838          2.61     1,303,339.88
            COMMERZBANK      AG                   138,352          6.12      847,544.35
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 160,897         12.70      2,043,391.90
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 41,760         33.63      1,404,388.80
            FINECOBANK      SPA                    84,689         10.06       851,971.34
            ING  GROEP   NV                    541,832          9.51     5,152,822.32
            INTESA    SANPAOLO                     2,073,577           2.37     4,927,855.74
            IRISH   BANK   RESOLUTION      CO/OLD              47,248           ―          ―
            KBC  GROUP   NV                     34,698         66.88      2,320,602.24
            MEDIOBANCA      SPA                    86,740         8.84      767,475.52
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                 21,368         21.45       458,343.60
            SOCIETE    GENERALE     SA                112,561         29.94      3,370,076.34
            UNICREDIT     SPA                    279,504         12.64      3,532,930.56
            AMUNDI    SA                       8,427        72.15       608,008.05
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  272,911          8.94     2,439,824.34
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 26,462        152.85      4,044,716.70
            EURAZEO    SE                      6,385        63.80       407,363.00
            EXOR   NV                       15,135         67.50      1,021,612.50
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             11,100         87.98       976,578.00
            NATIXIS                         130,599          4.24      554,653.95
            WENDEL                          3,922       120.00       470,640.00
            AEGON   NV                      244,445          3.52      860,446.40
            AGEAS                          24,768         45.85      1,135,612.80
            ALLIANZ    SE-REG                      59,167        222.75      13,179,449.25
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  153,240         17.43      2,671,739.40
            AXA  SA                       269,081         23.34      6,281,695.94
            CNP  ASSURANCES                        24,823         15.49       384,508.27
            HANNOVER     RUECK   SE                   8,424       181.30      1,527,271.20
            MAPFRE    SA                      152,207          2.25      343,074.57
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               20,112        263.20      5,293,478.40
            NN  GROUP   NV                     42,423         34.86      1,478,865.78
            POSTE   ITALIANE     SPA                  72,040         10.49       756,059.80
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    61,531         39.25      2,415,091.75
            SCOR   SE                       22,380         35.54       795,385.20
            AROUNDTOWN      SA                    170,231          8.67     1,475,902.77
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 50,089         38.56      1,931,431.84
            VONOVIA    SE                      71,845         53.20      3,822,154.00
            ADYEN   NV                       1,451       826.20      1,198,816.20
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 60,070         67.14      4,033,099.80
            ATOS   SE                       13,617         72.56       988,049.52
            CAPGEMINI     SE                     22,106        110.45      2,441,607.70
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                18,322        150.60      2,759,293.20
            EDENRED                          33,918         49.14      1,666,730.52
            SAP  SE                       137,019         121.24      16,612,183.56
            WIRECARD     AG                     16,367        128.40      2,101,522.80
            WORLDLINE     SA                     17,805         72.85      1,297,094.25
            INGENICO     GROUP                      8,424       135.80      1,143,979.20
            NOKIA   OYJ                      784,486          3.69     2,902,205.95
            CELLNEX    TELECOM    SA                 35,014         47.06      1,647,758.84
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                466,643         16.16      7,540,950.88
            ELISA   OYJ                       19,919         57.00      1,135,383.00
            ILIAD   SA                       2,066       134.60       278,083.60
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 503,799          2.49     1,256,978.50
            ORANGE                         279,270         13.23      3,694,742.10
            PROXIMUS                          21,505         24.15       519,345.75
            TELECOM    ITALIA    SPA                1,230,077           0.51      631,029.50
            TELECOM    ITALIA-RSP                     871,667          0.50      441,586.50
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             128,092          2.57      329,580.71
            TELEFONICA      SA                    653,940          5.99     3,921,678.18
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              14,370         30.70       441,159.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            E.ON   SE                       312,633         11.17      3,492,110.61
            EDF                          84,777         13.30      1,127,534.10
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            355,884          4.70     1,674,434.22
            ENAGAS    SA                      34,569         25.05       865,953.45
            ENDESA    SA                      44,561         25.08      1,117,589.88
            ENEL   SPA                      1,136,464           8.03     9,125,805.92
            ENGIE                         255,065         16.09      4,105,271.17
            FORTUM    OYJ                      62,511         21.02      1,313,981.22
            IBERDROLA     SA                    859,298         10.93      9,392,127.14
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               41,250         23.01       949,162.50
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            60,220         18.98      1,142,975.60
            RWE  AG                        81,190         33.62      2,729,607.80
            SNAM   SPA                       283,769          4.79     1,359,253.51
            SUEZ                          48,231         15.55       749,992.05
            TERNA   SPA                      197,454          6.37     1,258,571.79
            UNIPER    SE                      28,211         28.62       807,398.82
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      75,296         27.90      2,100,758.40
            VERBUND    AG                      9,803        47.62       466,818.86
            ASML   HOLDING    NV                   59,378        270.65      16,070,655.70
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              174,176         20.14      3,507,904.64
            STMICROELECTRONICS          NV                95,172         26.31      2,503,975.32
                                    27,396,278               573,991,510.78
                ユーロ    小計
                                                  (69,068,398,492)
                                   154,353,367               610,306,930,197
                  合　計
                                                  (610,306,930,197)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄               口数          評価額        備考

     アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              15,801         2,634,658.74
     ドル
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  61,783        15,143,631.13
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               19,508         4,404,711.32
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 21,571         3,113,773.85
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  13,410         1,598,874.30
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                 58,018         9,651,874.48
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               29,029         3,926,752.83
                 DUKE   REALTY    CORP                    50,222         1,894,373.84
                 EQUINIX    INC                      11,839         7,634,971.10
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 24,123         1,844,927.04
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      51,544         4,421,959.76
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                9,194        2,995,497.14
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                18,021         1,960,865.01
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                10,465         1,338,264.20
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC               68,387         2,537,157.70
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              101,570         1,668,795.10
                 INVITATION      HOMES   INC                 75,333         2,354,156.25
                 IRON   MOUNTAIN     INC                   39,989         1,341,630.95
                 KIMCO   REALTY    CORP                   58,704         1,113,614.88
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC             69,643         1,667,253.42
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               15,809         2,306,691.19
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                  22,736         1,333,466.40
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 30,302         1,362,074.90
                 PROLOGIS     INC                     102,767         9,863,576.66
                 PUBLIC    STORAGE                      21,908         4,961,504.76
                 REALTY    INCOME    CORP                   44,285         3,638,898.45
                 REGENCY    CENTERS    CORP                  23,187         1,470,519.54
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                15,790         4,666,102.90
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               42,967         6,048,894.26
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                  11,403         1,036,874.79
                 SUN  COMMUNITIES      INC                  12,587         2,147,971.55
                 UDR  INC                        41,115         2,077,129.80
                 VENTAS    INC                      51,786         3,265,107.30
                 VEREIT    INC                      147,412         1,477,068.24
                 VICI   PROPERTIES      INC                  65,627         1,804,742.50
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  23,651         1,475,112.87
                 WELLTOWER     INC                     56,420         4,887,664.60
                 WEYERHAEUSER       CO                   103,408         3,077,422.08
                 WP  CAREY   INC                     23,668         2,089,174.36
                                          1,664,982         132,237,740.19
     アメリカドル合計
                                                  (14,666,487,764)
     カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             12,000          701,640.00
     ル
                 FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN            15,000          323,100.00
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             24,300          520,749.00
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             22,400          611,072.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             10,100          315,221.00
                                           83,800         2,471,782.00
     カナダドル合計
                                                    (206,220,772)
     オースト       投資証券      DEXUS                         154,007         2,014,411.56
     ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     230,456         3,703,427.92
     ル
                 GPT  GROUP                       274,578         1,691,400.48
                 MIRVAC    GROUP                      551,550         1,803,568.50
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 SCENTRE    GROUP                     746,756         2,748,062.08
                 STOCKLAND                         334,858         1,751,307.34
                 VICINITY     CENTRES                     455,470         1,052,135.70
                                          2,747,675          14,764,313.58
     オーストラリアドル合計
                                                   (1,082,224,185)
     イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                 125,304           690,675.64
     ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC               96,989          916,740.02
                 SEGRO   PLC                      152,508         1,367,386.72
                                           374,801         2,974,802.38
     イギリスポンド合計
                                                    (426,318,929)
     香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       292,600         21,974,260.00
                                           292,600         21,974,260.00
     香港ドル合計
                                                    (312,693,719)
     シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            403,700         1,307,988.00
     ポールド
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST              369,700           743,097.00
     ル
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                 354,100           874,627.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              311,400           716,220.00
                 SUNTEC    REIT                      315,800           568,440.00
                                          1,754,700           4,210,372.00
     シンガポールドル合計
                                                    (334,135,121)
     ユーロ       投資証券      COVIVIO                          6,619         722,132.90
                 GECINA    SA                       6,330        1,128,639.00
                 ICADE                          4,151         418,835.90
                 KLEPIERRE                          27,228          811,938.96
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          19,252         2,281,362.00
                                           63,580         5,362,908.76
     ユーロ合計
                                                    (645,318,811)
                                                   17,673,399,301
                      合計
                                                  (17,673,399,301)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                  組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                              合計金額に
                                  時価比率         時価比率
                                                    対する比率
        アメリカドル         株式           610銘柄         96.67   %         ―          67.78   %
                 投資証券           39銘柄           ―       3.33  %           2.34  %
        カナダドル         株式           84銘柄         99.12   %         ―           3.69  %
                 投資証券            5銘柄           ―       0.88  %           0.03  %
      オーストラリアドル           株式           61銘柄         92.95   %         ―           2.27  %
                 投資証券            7銘柄           ―       7.05  %           0.17  %
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       イギリスポンド          株式           93銘柄         98.78   %         ―           5.51  %
                 投資証券            3銘柄           ―       1.22  %           0.07  %
        スイスフラン         株式           39銘柄        100.00   %         ―           3.41  %
         香港ドル        株式           35銘柄         95.59   %         ―           1.08  %
                 投資証券            1銘柄           ―       4.41  %           0.05  %
       シンガポールドル          株式           20銘柄         87.84   %         ―           0.38  %
                 投資証券            5銘柄           ―      12.16   %           0.05  %
      ニュージーランドドル           株式            8銘柄        100.00   %         ―           0.10  %
      スウェーデンクローネ           株式           32銘柄        100.00   %         ―           0.96  %
      ノルウェークローネ           株式           10銘柄        100.00   %         ―           0.21  %
      デンマーククローネ           株式           17銘柄        100.00   %         ―           0.68  %
      イスラエルシェケル           株式            8銘柄        100.00   %         ―           0.12  %
         ユーロ        株式           238銘柄         99.07   %         ―          11.00   %
                 投資証券            5銘柄           ―       0.93  %           0.10  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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     ２【ファンドの現況】

     【三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  2月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               6,144,514,086

     Ⅱ　負債総額                                 14,855,305
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,129,658,781
     Ⅳ　発行済口数                               2,342,196,844       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6171
     　　（10,000口当たり）                                  （26,171    ）
     （参考）

     外国株式インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  2月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              596,387,421,531

     Ⅱ　負債総額                               54,166,139,659
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              542,221,281,872
     Ⅳ　発行済口数                              188,422,072,524        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8777
     　　（10,000口当たり）                                  （28,777    ）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

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       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2020年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2020年    2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          890            13,659,102
             追加型公社債投資信託                           16            1,318,207
              単位型株式投資信託                          66             318,052
             単位型公社債投資信託                           13              71,887
                  合　計                      985            15,367,247
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
         （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
         の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
         成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
         捨てて表示しております。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
         間（自    平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
         トーマツにより中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
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     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
     　有価証券                                19,967                   1,403,513
     　前払費用                               362,886                     514,587
     　未収入金                                2,109                     2,284
     　未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
     　未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
     　金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
     　その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
     　　器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
     　　土地                              1,356,000                      628,433
     　　有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
     　　ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
     　　無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                                   -        ※1         824,268
     　　長期差入保証金                               627,141                     593,536
     　　前払年金費用                               434,700                     415,234
     　　繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               359,176                     293,258
     　未払金
     　　未払収益分配金                               174,333                     170,281
     　　未払償還金                               456,159                     448,695
     　　未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
     　　その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
     　未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
     　未払消費税等                               99,010                     194,852
     　未払法人税等                               736,829                     573,657
     　賞与引当金                               906,167                     901,135
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　役員賞与引当金                               125,343                     140,100
     　その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

     　長期未払金                                  -                  43,200
     　退職給付引当金                               720,536                     860,851
     　役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
     　時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
     　　利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
     　株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位：千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
     　評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     （２）【損益計算書】

                                                      (単位：千円)
                              第33期                    第34期
                          （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
     　投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
     　その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
     　支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
     　広告宣伝費                                730,784                    739,643
                                  88/116


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     　公告費                                 1,000                     500
     　調査費
     　　調査費                               1,723,057                    1,794,755
     　　委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
     　事務委託費                                864,916                   1,016,816
     　営業雑経費
     　　通信費                                178,652                    170,794
     　　印刷費                                467,973                    427,442
     　　協会費                                 50,251                    48,375
     　　諸会費                                 15,328                    16,175
     　　事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
     　　その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                349,359                    349,083
     　　給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
     　　賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
     　福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
     　交際費                                 13,012                    13,011
     　旅費交通費                                192,192                    200,426
     　租税公課                                410,229                    373,201
     　不動産賃借料                                678,182                    654,886
     　退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
     　固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
     　諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                        （自   平成29年4月1日                  （自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日）                    至  平成31年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               349,402                     181,073
     　受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
     　投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
     　その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計
                                    87,529                     157,235
                                  89/116

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     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
     　ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
     　投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
     　固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
     　固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益
                                  16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ― △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
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               資本金     資本    その他     資本     利益               利益剰余金      株主資本合計
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
     （表示方法の変更）

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和４年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
                                  92/116


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       中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                至  平成31年3月31日）
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                 至  平成31年3月31日）
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    １株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          （平成30年3月31日現在）                   （平成31年3月31日現在）
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                －
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             －
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               －
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                －
          資産計                   90,154,972          90,154,972                －
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               －
          負債計                    3,905,670          3,905,670               －
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               －
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                －
          資産計                   86,722,080          86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               －
          負債計                    3,990,054          3,990,054               －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第33期(平成30年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,770,529            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
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     3.売却したその他有価証券

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                  －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
        　勤務費用                       184,120                    193,531
        　利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
        　期待運用収益                        48,080                     48,664
        　数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
        　事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
        　退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
                                  97/116


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      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　債券                          62.2    ％               63.9    ％
        　株式                          34.7                   33.2
        　その他                           3.1                   2.9
        　　　合計                           100                   100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　割引率                     0.069～0.67％                   0.035～0.49％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                   1.5～1.8％
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     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
     　投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
     　未払事業税                          135,805                    109,109
     　賞与引当金                          277,468                    275,927
     　役員賞与引当金                           12,235                    19,428
     　役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
     　退職給付引当金                          220,628                    263,592
     　減価償却超過額                           13,690                   157,741
     　委託者報酬                          257,879                    264,398
     　長期差入保証金                           23,262                    31,721
     　時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
     　その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
     　その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債　合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
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     2.地域ごとの情報
       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         （注5）        区               15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       （注2）
       要
       株
       主
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0％           （注1）
       社
                                100/116


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         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            ５.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）           （注4）
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高（注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）            4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田       百万円       （注1）    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        （注2）
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        （注3）
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        （注3）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     １株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     中間財務諸表

     (1)中間貸借対照表
                                               (単位：千円)
                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                                           46,350,665
                                102/116


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　有価証券                                            3,906,355
     　前払費用                                             620,446
     　未収入金                                              8,561
     　未収委託者報酬                                           10,170,592
     　未収収益                                             585,312
     　金銭の信託                                             100,000
     　その他                                             134,705
      流動資産合計
                                                61,876,640
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                                 ※1            603,277
     　　器具備品                                 ※1            794,065
     　　土地                                             628,433
     　　有形固定資産合計
                                                 2,025,776
      無形固定資産
     　　電話加入権                                             15,822
     　　ソフトウェア                                            3,390,287
     　　ソフトウェア仮勘定                                            1,024,221
     　　無形固定資産合計
                                                 4,430,330
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                                           18,792,024
     　　関係会社株式                                             320,136
     　　投資不動産                                 ※1            822,988
     　　長期差入保証金                                             579,291
     　　前払年金費用                                             420,773
     　　繰延税金資産                                            1,420,372
     　　その他                                             45,230
     　　貸倒引当金                                            △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                                22,377,216
      固定資産合計
                                                28,833,324
     資産合計
                                                90,709,964
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                             290,587
     　未払金
     　　未払収益分配金                                             131,632
     　　未払償還金                                             424,093
     　　未払手数料                                            4,009,808
     　　その他未払金                                            2,100,383
     　未払費用                                            3,020,441
     　未払消費税等                                 ※2            381,045
     　未払法人税等                                             651,051
     　賞与引当金                                             924,061
     　役員賞与引当金                                              62,295
     　その他                                             900,753
      流動負債合計
                                                 12,896,152
     固定負債

     　長期未払金                                              32,400
     　退職給付引当金                                             940,446
     　役員退職慰労引当金                                             107,709
                                103/116

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　時効後支払損引当金                                             243,873
      固定負債合計
                                                 1,324,430
     負債合計
                                                 14,220,582
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                                            2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                                            3,572,096
     　　その他資本剰余金                                           41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                                 44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                             342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                                            6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                                           21,264,872
     　　利益剰余金合計
                                                 28,605,462
     　株主資本合計
                                                 75,338,306
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                            1,151,075
      評価・換算差額等合計
                                                 1,151,075
     純資産合計
                                                 76,489,381
     負債純資産合計
                                                 90,709,964
     (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第35期中間会計期間
                                  （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     営業収益
     　委託者報酬                                           34,073,281
     　投資顧問料                                            1,143,410
     　その他営業収益                                              8,361
      営業収益合計
                                                 35,225,053
     営業費用
     　支払手数料                                           13,714,724
     　広告宣伝費                                             252,678
     　公告費                                                250
     　調査費
     　　調査費                                             911,961
     　　委託調査費                                            5,769,907
     　事務委託費                                             351,511
     　営業雑経費
     　　通信費                                              78,084
     　　印刷費                                             218,610
     　　協会費                                              25,207
     　　諸会費                                              8,034
     　　事務機器関連費                                             931,984
      営業費用合計
                                                 22,262,956
     一般管理費
     　給料
                                104/116


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　　役員報酬                                             177,096
     　　給料・手当                                            2,873,051
     　　賞与引当金繰入                                             924,061
     　　役員賞与引当金繰入                                              62,295
     　福利厚生費                                             635,789
     　交際費                                              4,597
     　旅費交通費                                              97,388
     　租税公課                                             193,484
     　不動産賃借料                                             327,917
     　退職給付費用                                             212,710
     　役員退職慰労引当金繰入                                              25,108
     　固定資産減価償却費                                 ※1            647,817
     　諸経費                                             177,080
      一般管理費合計
                                                 6,358,399
     営業利益
                                                 6,603,697
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                  （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     営業外収益
     　受取配当金                                              34,517
     　受取利息                                              2,101
      投資有価証券償還益                                            327,868
      収益分配金等時効完成分                                             73,834
      受取賃貸料                                             32,904
     　その他                                              15,364
      営業外収益合計
                                                  486,590
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                              46,457
      賃貸関連費用                                ※1             12,337
      その他                                              175
      営業外費用合計
                                                   58,970
     経常利益
                                                 7,031,318
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                              53,850
      特別利益合計
                                                   53,850
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                              36,721
     　投資有価証券評価損                                              17,395
      固定資産除却損                                               37
      固定資産売却損                                              435
      特別損失合計
                                                   54,589
     税引前中間純利益
                                                 7,030,579
     法人税、住民税及び事業税
                                                 2,095,061
     法人税等調整額                                              65,064
     法人税等合計
                                                 2,160,126
     中間純利益
                                                 4,870,453
     (3)中間株主資本等変動計算書

     　　　第35期中間会計期間（自                 平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
                                                      (単位：千円)
                                   株主資本
                                105/116


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                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益                利益剰余金
                                        別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      26,069,594      33,410,184      80,143,028
     当中間期変動額
       剰余金の配当                                      △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
       中間純利益                                       4,870,453      4,870,453      4,870,453
       株主資本以外
       の項目の当中
       間期変動額
       (純額)
     当中間期変動額合                                       △4,804,722      △4,804,722      △4,804,722
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      21,264,872      28,605,462      75,338,306
                   評価・換算差額等

                 その他        評価・換算
                                 純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高             1,126,733        1,126,733        81,269,762
     当中間期変動額
       剰余金の配当                           △9,675,175
       中間純利益                            4,870,453
       株主資本以外の
       項目の当中間期
                   24,341        24,341        24,341
       変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                   24,341        24,341      △4,780,380
     当中間期末残高             1,151,075        1,151,075        76,489,381
     [重要な会計方針]

     1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
              移動平均法による原価法を採用しております。
     2.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
          除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
          用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
          を採用しております。
     3.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
           貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
          債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
                                106/116

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          す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
          に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
            数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
          す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
          に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
     5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
          税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
     [注記事項]

     （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                      第35期中間会計期間
                    （令和元年9月30日現在）
      建物                       575,110千円
      器具備品                      1,377,937千円
      投資不動産                       141,659千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                      第35期中間会計期間
                      （自   平成31年4月1日
                       至  令和元年9月30日）
      有形固定資産                        85,187千円
      無形固定資産                       562,630千円
      投資不動産                        3,634千円
                                107/116


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     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
     1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)          増加株式数　(株)           減少株式数　(株)             株式数　(株)
       発行済株式
       　普通株式               211,581              －           －         211,581
           合計            211,581              －           －         211,581
     2.　配当に関する事項

       令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                     45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和元年6月27日
     （リース取引関係）

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
     〈借主側〉
     　オペレーティング・リース取引
     　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     675,956千円
          1年超                     337,978千円
          合　　計                    1,013,934千円
     （金融商品関係）

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
       であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
       せん（（注２）参照）。
                          中間貸借対照表計

                                      時価（千円）           差額（千円）
                           上額（千円）
       (1)     現金及び預金                  46,350,665           46,350,665                －
       (2)     有価証券                  3,906,355           3,906,355               －
       (3)     未収委託者報酬                  10,170,592           10,170,592                －
       (4)     投資有価証券                  18,736,664           18,736,664                －
         資産計                     79,164,277           79,164,277                －
       (1)     未払手数料                  4,009,808           4,009,808               －
         負債計                      4,009,808           4,009,808               －
     （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
           これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
                                108/116


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          よっております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
          が極めて困難と認められるため、「(4)                      投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                   関係会社株式320,136千円）
          は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
          ん。
     （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
          された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
          異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     （有価証券関係）

     第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
     1.　子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.　その他有価証券

                           中間貸借対照表               取得原価
                   種類                                 差額（千円）
                           計上額（千円）               （千円）
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えるもの           その他              16,466,321            14,354,198            2,112,123
                  小　　計             16,466,321            14,354,198            2,112,123
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えないもの           その他               6,176,697            6,629,733            △453,035
                  小　　計              6,176,697            6,629,733            △453,035
            合　　計                   22,643,019            20,983,931            1,659,087
     （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3.　減損処理を行った有価証券

        当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
       損処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
       び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
     1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
     2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
                                109/116


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     （１株当たり情報）

     　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    第35期中間会計期間
                                  （令和元年9月30日現在）
     1株当たり純資産額                                     361,513.47円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額（千円）                                      76,489,381
     普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      76,489,381
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数（株）
     　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第35期中間会計期間
                                   （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     1株当たり中間純利益金額                                      23,019.33円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額（千円）                                       4,870,453
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
     普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       4,870,453
     普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
     (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
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     ５【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                           ②資本金の額
       ①名称                                    ③事業の内容
                             （2019年９月末現在）
       株式会社三菱ＵＦＪ銀行                      1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
       株式会社八十二銀行                       52,243     百万円       銀行業務を営んでいます。
                                           銀行業務および信託業務を営んで
       三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                       324,279      百万円
                                           います。
       三菱ＵＦＪモルガン・スタン                                    金融商品取引法に定める第一種金
                               40,500     百万円
       レー証券株式会社                                    融商品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年2月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    5月21日              有価証券届出書
          2019年    5月21日              有価証券報告書
          2019年11月21日                  有価証券届出書の訂正届出書
          2019年11月21日                  半期報告書
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                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年４月１日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


     られている三菱ＵＦＪ           外国株式インデックスファンドの平成31年２月23日から令和２年２月25日までの計算期間の財務諸
     表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
     査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
     監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
     人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    三菱ＵＦ
     Ｊ  外国株式インデックスファンドの令和２年２月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
     状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和元年12月3日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
     係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
     要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
     内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
     表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
     れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
     表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
     虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
     査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
     の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
     分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
     の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
     の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
     ている。
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
     諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
     び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
     に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

        の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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