ブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０３０／２０４０／２０５０ 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和1年8月3日－令和2年8月3日)

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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】
  【提出書類】       半期報告書

  【提出先】       関東財務局長

  【提出日】       2020年５月１日

  【計算期間】       第３期中(自　2019年８月３日　至　2020年２月２日)

  【ファンド名】       ブラックロックLifePathファンド2030

         ブラックロックLifePathファンド2040
         ブラックロックLifePathファンド2050
  【発行者名】       ブラックロック・ジャパン株式会社

  【代表者の役職氏名】       代表取締役会長　井澤　吉幸

  【本店の所在の場所】       東京都千代田区丸の内一丁目８番３号

  【事務連絡者氏名】       猪浦　純子

  【連絡場所】       東京都千代田区丸の内一丁目８番３号

  【電話番号】       03-6703-7940

  【縦覧に供する場所】       該当事項はありません。

  （注）本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として

   表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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  １【ファンドの運用状況】
  以下の運用状況は2020年１月末現在のものです。
  「ブラックロックLifePathファンド2030」
  (1)【投資状況】
      資産の種類        金額(円)     投資比率(％)

  親投資信託受益証券            3,781,918,504      99.80

       内　日本       3,781,918,504      99.80

  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）             7,605,970      0.20

  純資産総額            3,789,524,474      100.00

  (2)【運用実績】

   ①【純資産の推移】
   2020年１月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
         純資産総額(円)      １口当たりの純資産額(円)

        (分配落)    (分配付)    (分配落)    (分配付)

  第１期(2018年８月２日)      13,793,715   （同左）     1.0168   （同左）

  第２期(2019年８月２日)      13,858,197   （同左）     1.0244   （同左）

  2019年１月末現在       4,337,031        1.0018

            －       －
  2019年２月末現在       4,467,370        1.0136

            －       －
  2019年３月末現在       7,165,595        1.0187

            －       －
  2019年４月末現在       7,430,082        1.0302

            －       －
  2019年５月末現在      12,453,499        1.0112

            －       －
  2019年６月末現在      13,480,767        1.0260

            －       －
  2019年７月末現在      13,967,011        1.0324

            －       －
  2019年８月末現在      14,815,120        1.0281

            －       －
  2019年９月末現在      15,172,516        1.0352

            －       －
  2019年10月末現在      19,073,493        1.0474

            －       －
  2019年11月末現在      32,318,370        1.0529

            －       －
  2019年12月末現在      33,216,280        1.0589

            －       －
  2020年１月末現在      3,789,524,474        1.0583

            －       －
   ②【分配の推移】

              １口当たりの分配金(円)

      第１期          －

      第２期          －

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     2019年８月３日～
                －
     2020年２月２日
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   ③【収益率の推移】
               収益率(％)

      第１期          1.7

      第２期          0.7

     2019年８月３日～
                3.3
     2020年２月２日
  (注)　収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
   額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
   数です。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額を10,000円（１万口当たり）として計算していま
   す。
  「ブラックロックLifePathファンド2040」

  (1)投資状況
      資産の種類        金額(円)     投資比率(％)

  親投資信託受益証券

              2,062,123,476      99.29
       内　日本       2,062,123,476      99.29

  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）            14,847,940      0.71

  純資産総額            2,076,971,416      100.00

  (2)運用実績

   ①純資産の推移
   2020年１月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
         純資産総額(円)      １口当たりの純資産額(円)

        (分配落)    (分配付)    (分配落)    (分配付)

  第１期(2018年８月２日)       1,732,412   （同左）     1.0290   （同左）

  第２期(2019年８月２日)      33,113,410   （同左）     1.0277   （同左）

  2019年１月末現在       8,843,601        1.0043

            －       －
  2019年２月末現在       9,012,968        1.0192

            －       －
  2019年３月末現在      25,982,621        1.0251

            －       －
  2019年４月末現在      25,559,269        1.0417

            －       －
  2019年５月末現在      26,034,665        1.0126

            －       －
  2019年６月末現在      30,052,640        1.0307

            －       －
  2019年７月末現在      33,499,602        1.0398

            －       －
  2019年８月末現在      33,353,141        1.0286

            －       －
  2019年９月末現在      34,039,119        1.0438

            －       －
  2019年10月末現在      37,655,660        1.0642

            －       －
  2019年11月末現在      48,430,663        1.0727

            －       －
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  2019年12月末現在      52,716,741        1.0819
            －       －
  2020年１月末現在      2,076,971,416        1.0799

            －       －
   ②分配の推移

              １口当たりの分配金(円)

      第１期          －

      第２期          －

     2019年８月３日～
                －
     2020年２月２日
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   ③収益率の推移
               収益率(％)

      第１期          2.9

      第２期          △0.1

     2019年８月３日～
                5.1
     2020年２月２日
  (注)　収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
   額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
   数です。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額を10,000円（１万口当たり）として計算していま
   す。
  「ブラックロックLifePathファンド2050」

  (1)投資状況
      資産の種類        金額(円)     投資比率(％)

  親投資信託受益証券

              305,398,000      99.41
       内　日本       305,398,000      99.41

  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）             1,808,484      0.59

  純資産総額            307,206,484      100.00

  (2)運用実績

   ①純資産の推移
   2020年１月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
         純資産総額(円)      １口当たりの純資産額(円)

        (分配落)    (分配付)    (分配落)    (分配付)

  第１期(2018年８月２日)       3,088,442   （同左）     1.0409   （同左）

  第２期(2019年８月２日)       7,890,917   （同左）     1.0285   （同左）

  2019年１月末現在       4,794,213        1.0062

            －       －
  2019年２月末現在       4,894,066        1.0242

            －       －
  2019年３月末現在       4,969,433        1.0305

            －       －
  2019年４月末現在       4,724,341        1.0518

            －       －
  2019年５月末現在       4,354,680        1.0124

            －       －
  2019年６月末現在       7,520,892        1.0334

            －       －
  2019年７月末現在       8,016,852        1.0449

            －       －
  2019年８月末現在       9,797,715        1.0265

            －       －
  2019年９月末現在      13,218,230        1.0508

            －       －
  2019年10月末現在      15,799,865        1.0795

            －       －
  2019年11月末現在      22,375,083        1.0908

            －       －
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  2019年12月末現在      24,458,817        1.1030
            －       －
  2020年１月末現在      307,206,484        1.0996

            －       －
   ②分配の推移

              １口当たりの分配金(円)

      第１期          －

      第２期          －

     2019年８月３日～
                －
     2020年２月２日
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   ③収益率の推移
               収益率(％)

      第１期          4.1

      第２期          △1.2

     2019年８月３日～
                6.9
     2020年２月２日
  (注)　収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
   額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
   数です。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額を10,000円（１万口当たり）として計算していま
   す。
  （参考情報）

  「国内債券インデックス・マザーファンド」
  投資状況
      資産の種類        金額(円)     投資比率(％)

  国債証券            24,554,157,690       92.08

       内　日本       24,554,157,690       92.08

  地方債証券            615,751,790      2.31

       内　日本       615,751,790      2.31

  特殊債券            824,960,240      3.09

       内　日本       824,960,240      3.09

  社債券            620,947,600      2.33

       内　日本       620,947,600      2.33

  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）            51,573,018      0.19

  純資産総額            26,667,390,338      100.00

  (注)　当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
   行っております。
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  「先進国債券インデックス・マザーファンド」
  投資状況
      資産の種類        金額(円)     投資比率(％)

  国債証券            18,127,565,942       98.89

       内　アメリカ       8,817,750,373      48.10

       内　フランス       1,767,929,434       9.64

       内　イタリア       1,621,383,215       8.85

       内　イギリス       1,170,399,476       6.39

       内　ドイツ       1,101,636,446       6.01

       内　スペイン       1,011,759,324       5.52

       内　ベルギー       424,223,053      2.31

       内　オーストラリア       349,952,067      1.91

       内　カナダ       346,836,247      1.89

       内　オランダ       334,484,352      1.82

       内　オーストリア       249,483,842      1.36

       内　メキシコ       159,685,207      0.87

       内　アイルランド       128,184,673      0.70

       内　ポーランド       105,836,611      0.58

       内　南アフリカ       103,303,706      0.56

       内　フィンランド       99,582,311      0.54

       内　デンマーク       85,042,597      0.46

       内　マレーシア       83,965,379      0.46

       内　シンガポール       75,108,569      0.41

       内　スウェーデン       50,724,282      0.28

       内　ノルウェー       40,294,778      0.22

  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）            202,844,598      1.11

  純資産総額            18,330,410,540      100.00

  (注)　当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
   行っております。
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  「国内株式インデックス・マザーファンド」
  投資状況
      資産の種類        金額(円)     投資比率(％)

  投資信託受益証券            7,512,126,090      87.08

       内　日本       7,512,126,090      87.08

  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）            1,114,588,142      12.92

  純資産総額            8,626,714,232      100.00

  (注)　当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
   行っております。
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  「先進国株式インデックス・マザーファンド」
  投資状況
      資産の種類        金額(円)     投資比率(％)

  投資信託受益証券            9,023,275,613      99.68

       内　アメリカ       6,833,147,607      75.49

       内　ドイツ       1,240,658,679      13.71

       内　アイルランド       612,106,440      6.76

       内　カナダ       337,362,887      3.73

  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）            28,601,655      0.32

  純資産総額            9,051,877,268      100.00

  (注)　当ファンドは、ファミリ－ファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザ－ファンドにおいて
   行っております。
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  「新興国株式インデックス・マザーファンド」
  投資状況
      資産の種類        金額(円)     投資比率(％)

  投資信託受益証券            1,115,507,063      99.82

       内　アメリカ       1,115,507,063      99.82

  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）             2,012,355      0.18

  純資産総額            1,117,519,418      100.00

  (注)　当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
   行っております。
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  「国内リート・インデックス・マザーファンド」
  投資状況
      資産の種類        金額(円)     投資比率(％)

  投資証券            4,695,784,300      98.81

       内　日本       4,695,784,300      98.81

  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）            56,419,211      1.19

  純資産総額            4,752,203,511      100.00

  (注)　当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
   行っております。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  「先進国リート・インデックス・マザーファンド」
  投資状況
      資産の種類        金額(円)     投資比率(％)

  投資証券            3,571,641,060      98.42

       内　アメリカ       2,638,277,434      72.70

       内　オーストラリア       232,521,720      6.41

       内　イギリス       189,057,959      5.21

       内　シンガポール       143,915,407      3.97

       内　フランス       119,842,716      3.30

       内　カナダ       72,781,182      2.01

       内　香港       64,465,080      1.78

       内　ベルギー       38,343,759      1.06

       内　スペイン       23,333,323      0.64

       内　ニュージーランド       15,685,182      0.43

       内　ドイツ       10,087,242      0.28

       内　オランダ        8,371,182      0.23

       内　ガーンジィ        4,913,176      0.14

       内　アイルランド        4,817,793      0.13

       内　イスラエル        2,632,473      0.07

       内　マン島        1,290,284      0.04

       内　イタリア        790,534     0.02

       内　韓国        514,614     0.01

  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）            57,229,232      1.58

  純資産総額            3,628,870,292      100.00

  (注)　当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
   行っております。
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  ２【設定及び解約の実績】
  「ブラックロックLifePathファンド2030」

        設定数量(口)     解約数量(口)     発行済数量(口)

    第１期     14,675,524     1,109,376     13,566,148

    第２期     14,898,562     14,936,272     13,528,438

   2019年８月３日～
        3,607,206,469     22,799,098    3,597,935,809
   2020年２月２日
  「ブラックロックLifePathファンド2040」

        設定数量(口)     解約数量(口)     発行済数量(口)

    第１期     1,683,579      －    1,683,579

    第２期     35,375,919     4,838,338     32,221,160

   2019年８月３日～
        1,897,081,605      5,931,574    1,923,371,191
   2020年２月２日
  「ブラックロックLifePathファンド2050」

        設定数量(口)     解約数量(口)     発行済数量(口)

    第１期     2,967,202      －    2,967,202

    第２期     6,766,275     2,061,213     7,672,264

   2019年８月３日～
        273,630,378     1,923,491     279,379,151
   2020年２月２日
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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  ３【ファンドの経理状況】
  「ブラックロックLifePathファンド2030」

  (1)　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令
  第38号）及び同規則第38条の３並びに第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
  理府令第133号）に基づき作成しております。
   なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（2019年８月３日から2020

  年２月２日まで)の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。
  (3)　当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「国内債券インデッ

  クス・マザーファンド」、「先進国債券インデックス・マザーファンド」、「国内株式インデックス・マザーファン
  ド」、「先進国株式インデックス・マザーファンド」、「新興国株式インデックス・マザーファンド」の貸借対照表
  及び注記表を記載しております。
   なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
  「ブラックロックLifePathファンド2040」

  「ブラックロックLifePathファンド2050」
  (1)　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令
  第38号）及び同規則第38条の３並びに第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
  理府令第133号）に基づき作成しております。
   なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（2019年８月３日から2020

  年２月２日まで)の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。
  (3)　当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「国内債券インデッ

  クス・マザーファンド」、「先進国債券インデックス・マザーファンド」、「国内株式インデックス・マザーファン
  ド」、「先進国株式インデックス・マザーファンド」、「新興国株式インデックス・マザーファンド」、「国内リー
  ト・インデックス・マザーファンド」、「先進国リート・インデックス・マザーファンド」の貸借対照表及び注記表
  を記載しております。
   なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  【中間財務諸表】
  【ブラックロックLifePathファンド2030】
  (1)【中間貸借対照表】
                   （単位：円）
            前計算期間末     当中間計算期間末
            (2019年８月２日現在)     (2020年２月２日現在)
  資産の部
  流動資産
   金銭信託            117,626     36,190,025
              13,761,359     3,781,918,504
   親投資信託受益証券
  流動資産合計            13,878,985     3,818,108,529
  資産合計            13,878,985     3,818,108,529
  負債の部
  流動負債
   未払解約金             －    8,984,934
   未払受託者報酬            1,215     79,420
   未払委託者報酬            14,807     953,459
               4,766     541,224
   その他未払費用
  流動負債合計            20,788    10,559,037
  負債合計             20,788    10,559,037
  純資産の部
  元本等
  元本            13,528,438     3,597,935,809
  剰余金
   中間剰余金又は中間欠損金（△）            329,759    209,613,683
               137,349     123,082
   （分配準備積立金）
  元本等合計            13,858,197     3,807,549,492
  純資産合計            13,858,197     3,807,549,492
  負債純資産合計            13,878,985     3,818,108,529
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
            前中間計算期間     当中間計算期間
            自　2018年８月３日     自　2019年８月３日
            至　2019年２月２日     至　2020年２月２日
  営業収益
              △16,946     △47,583
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            △16,946     △47,583
  営業費用
  受託者報酬            1,416     79,420
  委託者報酬            16,931     953,459
               5,344     541,280
  その他費用
  営業費用合計            23,691     1,574,159
  営業利益又は営業損失（△）            △40,637    △1,621,742
  経常利益又は経常損失（△）            △40,637    △1,621,742
  中間純利益又は中間純損失（△）            △40,637    △1,621,742
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
              △24,743     34,219
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）             227,567     329,759
  剰余金増加額又は欠損金減少額             23,760    212,217,300
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               23,760    212,217,300
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             217,029     1,277,415
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               217,029     1,277,415
  額
                －     －
  分配金
  中間剰余金又は中間欠損金（△）             18,404    209,613,683
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  (3)【中間注記表】
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １　有価証券の評価基準及び評価方法

  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
  ２　収益及び費用の計上基準

  有価証券売買等損益の計上基準
  約定日基準で計上しております。
  (中間貸借対照表に関する注記)

          前計算期間末       当中間計算期間末
    項目
         (2019年８月２日現在)       (2020年２月２日現在)
  １　当該中間計算期間の末日
            13,528,438口      3,597,935,809口
   における受益権総数
  ２　１口当たり純資産額          1.0244円       1.0583円

  (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

  該当事項はありません。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  (金融商品に関する注記)
  金融商品の時価等に関する事項
     前計算期間末         当中間計算期間末
     (2019年８月２日現在)          (2020年２月２日現在)
  １　貸借対照表計上額、時価及び差額
            １　中間貸借対照表計上額、時価及び差額
   貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて
   で評価しているため、貸借対照表計上額と時価と
            時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額
   の差額はありません。
            と時価との差額はありません。
  ２　時価の算定方法          ２　時価の算定方法

   (1) 有価証券         (1) 有価証券
   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に          同左
   記載しております。
   (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務         (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、時価は          同左
   帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
   によっております。
  ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明          ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ          同左
   か、市場価格がない場合には合理的に算定された
   価額が含まれております。当該価額の算定におい
   ては一定の前提条件等を採用しているため、異な
   る前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
   ともあります。
  ４　金銭債権の計算期間末日後の償還予定額          ４　金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額

   金銭債権については全て１年以内に償還予定であ          同左
   ります。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  (その他の注記)
  １　期中元本変動額
          前計算期間末       当中間計算期間末
    項目
         (2019年８月２日現在)       (2020年２月２日現在)
  期首元本額          13,566,148円       13,528,438円
  期中追加設定元本額          14,898,562円      3,607,206,469円
  期中一部解約元本額          14,936,272円       22,799,098円
  ２　有価証券関係

  該当事項はありません。
  ３　デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  【ブラックロックLifePathファンド2040】
  (1)【中間貸借対照表】
                   （単位：円）
            前計算期間末     当中間計算期間末
            (2019年８月２日現在)     (2020年２月２日現在)
  資産の部
  流動資産
   金銭信託
               321,520     15,945,107
              32,843,083     2,062,123,476
   親投資信託受益証券
  流動資産合計            33,164,603     2,078,068,583
  資産合計            33,164,603     2,078,068,583
  負債の部
  流動負債
   未払受託者報酬            3,036     46,630
   未払委託者報酬            36,334     560,252
               11,823     620,744
   その他未払費用
  流動負債合計            51,193     1,227,626
  負債合計             51,193     1,227,626
  純資産の部
  元本等
  元本            32,221,160     1,923,371,191
  剰余金
   中間剰余金又は中間欠損金（△）            892,250    153,469,766
               213,814     202,828
   （分配準備積立金）
  元本等合計            33,113,410     2,076,840,957
  純資産合計            33,113,410     2,076,840,957
  負債純資産合計            33,164,603     2,078,068,583
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
            前中間計算期間     当中間計算期間
            自　2018年８月３日     自　2019年８月３日
            至　2019年２月２日     至　2020年２月２日
  営業収益
              △83,228     △793,106
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            △83,228     △793,106
  営業費用
  受託者報酬             536     46,630
  委託者報酬            6,761     560,252
               2,077     620,923
  その他費用
  営業費用合計            9,374    1,227,805
  営業利益又は営業損失（△）            △92,602    △2,020,911
  経常利益又は経常損失（△）            △92,602    △2,020,911
  中間純利益又は中間純損失（△）            △92,602    △2,020,911
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
              △25,918     52,501
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）             48,833     892,250
  剰余金増加額又は欠損金減少額             94,360    155,040,439
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               94,360    155,040,439
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             17,251     389,511
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               17,251     389,511
  額
                －     －
  分配金
  中間剰余金又は中間欠損金（△）             59,258    153,469,766
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  (3)【中間注記表】
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １　有価証券の評価基準及び評価方法

  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
  ２　収益及び費用の計上基準

  有価証券売買等損益の計上基準
  約定日基準で計上しております。
  (中間貸借対照表に関する注記)

          前計算期間末       当中間計算期間末
    項目
         (2019年８月２日現在)       (2020年２月２日現在)
  １　当該中間計算期間の末日
            32,221,160口      1,923,371,191口
   における受益権総数
  ２　１口当たり純資産額          1.0277円       1.0798円

  (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

  該当事項はありません。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  (金融商品に関する注記)
  金融商品の時価等に関する事項
     前計算期間末         当中間計算期間末
     (2019年８月２日現在)          (2020年２月２日現在)
  １　貸借対照表計上額、時価及び差額
            １　中間貸借対照表計上額、時価及び差額
   貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて
   で評価しているため、貸借対照表計上額と時価と
            時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額
   の差額はありません。
            と時価との差額はありません。
  ２　時価の算定方法          ２　時価の算定方法

   (1) 有価証券         (1) 有価証券
   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に          同左
   記載しております。
   (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務         (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、時価は          同左
   帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
   によっております。
  ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明          ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ          同左
   か、市場価格がない場合には合理的に算定された
   価額が含まれております。当該価額の算定におい
   ては一定の前提条件等を採用しているため、異な
   る前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
   ともあります。
  ４　金銭債権の計算期間末日後の償還予定額          ４　金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額

   金銭債権については全て１年以内に償還予定であ          同左
   ります。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  (その他の注記)
  １　期中元本変動額
          前計算期間末       当中間計算期間末
    項目
         (2019年８月２日現在)       (2020年２月２日現在)
  期首元本額          1,683,579円       32,221,160円
  期中追加設定元本額          35,375,919円      1,897,081,605円
  期中一部解約元本額          4,838,338円       5,931,574円
  ２　有価証券関係

  該当事項はありません。
  ３　デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  【ブラックロックLifePathファンド2050】
  (1)【中間貸借対照表】
                   （単位：円）
            前計算期間末     当中間計算期間末
            (2019年８月２日現在)     (2020年２月２日現在)
  資産の部
  流動資産
   金銭信託
               84,782     1,931,126
              7,818,707     305,398,000
   親投資信託受益証券
  流動資産合計            7,903,489     307,329,126
  資産合計            7,903,489     307,329,126
  負債の部
  流動負債
   未払受託者報酬            762     7,997
   未払委託者報酬            8,823     89,990
               2,987     32,133
   その他未払費用
  流動負債合計            12,572     130,120
  負債合計             12,572     130,120
  純資産の部
  元本等
  元本            7,672,264     279,379,151
  剰余金
   中間剰余金又は中間欠損金（△）            218,653     27,819,855
               93,742     84,989
   （分配準備積立金）
  元本等合計            7,890,917     307,199,006
  純資産合計            7,890,917     307,199,006
  負債純資産合計            7,903,489     307,329,126
            27/89












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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
            前中間計算期間     当中間計算期間
            自　2018年８月３日     自　2019年８月３日
            至　2019年２月２日     至　2020年２月２日
  営業収益
              △95,713     344,147
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            △95,713     344,147
  営業費用
  受託者報酬             527     7,997
  委託者報酬            6,301     89,990
               2,056     32,166
  その他費用
  営業費用合計            8,884     130,153
  営業利益又は営業損失（△）            △104,597     213,994
  経常利益又は経常損失（△）            △104,597     213,994
  中間純利益又は中間純損失（△）            △104,597     213,994
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                －    30,068
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）             121,240     218,653
  剰余金増加額又は欠損金減少額             24,365    27,522,941
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               24,365    27,522,941
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額              －    105,665
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －    105,665
  額
                －     －
  分配金
  中間剰余金又は中間欠損金（△）             41,008    27,819,855
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  (3)【中間注記表】
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １　有価証券の評価基準及び評価方法

  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
  ２　収益及び費用の計上基準

  有価証券売買等損益の計上基準
  約定日基準で計上しております。
  (中間貸借対照表に関する注記)

          前計算期間末       当中間計算期間末
    項目
         (2019年８月２日現在)       (2020年２月２日現在)
  １　当該中間計算期間の末日
            7,672,264口       279,379,151口
   における受益権総数
  ２　１口当たり純資産額          1.0285円       1.0996円

  (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

  該当事項はありません。
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  (金融商品に関する注記)
  金融商品の時価等に関する事項
     前計算期間末         当中間計算期間末
     (2019年８月２日現在)          (2020年２月２日現在)
  １　貸借対照表計上額、時価及び差額
            １　中間貸借対照表計上額、時価及び差額
   貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて
   で評価しているため、貸借対照表計上額と時価と
            時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額
   の差額はありません。
            と時価との差額はありません。
  ２　時価の算定方法          ２　時価の算定方法

   (1) 有価証券         (1) 有価証券
   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に          同左
   記載しております。
   (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務         (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、時価は          同左
   帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
   によっております。
  ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明          ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ          同左
   か、市場価格がない場合には合理的に算定された
   価額が含まれております。当該価額の算定におい
   ては一定の前提条件等を採用しているため、異な
   る前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
   ともあります。
  ４　金銭債権の計算期間末日後の償還予定額          ４　金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額

   金銭債権については全て１年以内に償還予定であ          同左
   ります。
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  (その他の注記)
  １　期中元本変動額
          前計算期間末       当中間計算期間末
    項目
         (2019年８月２日現在)       (2020年２月２日現在)
  期首元本額          2,967,202円       7,672,264円
  期中追加設定元本額          6,766,275円       273,630,378円
  期中一部解約元本額          2,061,213円       1,923,491円
  ２　有価証券関係

  該当事項はありません。
  ３　デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。
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  (参考情報)
   当ファンドは、「国内債券インデックス・マザーファンド」、「先進国債券インデックス・マザーファンド」、
  「国内株式インデックス・マザーファンド」、「先進国株式インデックス・マザーファンド」、「新興国株式イン
  デックス・マザーファンド」、「国内リート・インデックス・マザーファンド」、「先進国リート・インデック
  ス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受
  益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2020年２月２日現在（以下「計算
  日」という）の状況は次の通りであります。
   なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
       「国内債券インデックス・マザーファンド」の状況

   (1) 貸借対照表
             (2020年２月２日現在)
       項目
              金額(円)
   資産の部
    流動資産
    金銭信託             16,922,650
    国債証券            24,554,157,690
    地方債証券             615,751,790
    特殊債券             824,960,240
    社債券             620,947,600
    未収入金             131,465,500
    未収利息             27,241,432
    前払費用             10,940,083
    流動資産合計             26,802,386,985
   資産合計             26,802,386,985
   負債の部
    流動負債
    未払金             50,753,300
    未払解約金             83,481,703
    流動負債合計             134,235,003
   負債合計              134,235,003
   純資産の部
   元本等
    元本             23,700,642,853
    剰余金
    剰余金又は欠損金（△）             2,967,509,129
    元本等合計             26,668,151,982
   純資産合計             26,668,151,982
   負債純資産合計             26,802,386,985
   (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年８月３日から翌年８月２日までであります。
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  (2) 注記表
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  １　有価証券の評価基準及び評価方法
  公社債は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
  (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
  金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最
  終相場で評価しております。
  (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
  当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融機関の提示する価額
  又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
  (3）時価が入手できなかった有価証券
  適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社
  が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって
  時価と認めた価額で評価しております。
  (貸借対照表に関する注記)

      項目       (2020年２月２日現在)

  １　当該計算日における受益権総数             23,700,642,853口
  ２　１口当たり純資産額              1.1252円

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  (金融商品に関する注記)
  金融商品の時価等に関する事項
        (2020年２月２日現在)

  １　貸借対照表計上額、時価及び差額
   貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額
   と時価との差額はありません。
  ２　時価の算定方法

   (1) 有価証券
   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
   (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
   該帳簿価額によっております。
  ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
   定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
   ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
  ４　金銭債権の計算日後の償還予定額

   金銭債権については全て１年以内に償還予定であります。
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  (その他の注記)
  １　本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
  計算日における元本の内訳
        (2020年２月２日現在)

  同中間計算期間の期首元本額             12,335,394,991円
  同中間計算期間中の追加設定元本額             19,266,902,339円
  同中間計算期間中の一部解約元本額             7,901,654,477円
  同中間計算期間末日の元本額※             23,700,642,853円
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。

  　ブラックロックおまかせバランス投信              1,910,968円
  　iシェアーズ   国内債券インデックス・ファンド
                909,678,757円
  　ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド             3,411,532,854円
  　マルチ・アセット投資戦略ファンド（適格機関投資家限定）             1,510,097,214円
  　ブラックロックLifePathファンド2055             65,839,421円
  　ブラックロックLifePathファンド2045             329,501,527円
  　ブラックロックLifePathファンド2035             1,878,225,708円
  　GTAAセレクト・アルファ（適格機関投資家限定）             4,353,864,954円
  　GTAAセレクト・ベガ（適格機関投資家限定）             1,949,071,733円
  　GTAAセレクト・ベガ    2019-03（適格機関投資家限定）
               1,929,037,097円
  　ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド             1,210,841,640円
  　ブラックロックLifePathファンド2030             2,027,823,697円
  　ブラックロックLifePathファンド2040             803,541,013円
  　ブラックロックLifePathファンド2050             70,581,064円
  　マルチ・アセット投資戦略ファンド（年1回決算型／適格機関投資家限
                383,017,556円
   定）
               1,864,546,881円
  　ブラックロックLifePathファンド2025
  　マルチ・アセット投資戦略ファンド3（適格機関投資家限定）             1,001,530,769円
  合計             23,700,642,853円
  ２　有価証券関係

   該当事項はありません。
  ３　デリバティブ取引関係

   該当事項はありません。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
       「先進国債券インデックス・マザーファンド」の状況
   (1) 貸借対照表
             (2020年２月２日現在)
       項目
              金額(円)
   資産の部
    流動資産
    預金             27,635,443
    金銭信託             5,680,664
    国債証券            18,127,566,211
    派生商品評価勘定              5,175
    未収入金             124,696,486
    未収利息             122,411,925
    前払費用             59,995,511
    流動資産合計             18,467,991,415
   資産合計             18,467,991,415
   負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定              6,765
    未払金             126,309,729
    未払解約金             8,580,506
    流動負債合計             134,897,000
   負債合計              134,897,000
   純資産の部
   元本等
    元本             14,536,817,368
    剰余金
    剰余金又は欠損金（△）             3,796,277,047
    元本等合計             18,333,094,415
   純資産合計             18,333,094,415
   負債純資産合計             18,467,991,415
   (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年８月３日から翌年８月２日までであります。
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  (2) 注記表
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  １　有価証券の評価基準及び評価方法
  公社債は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
  (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
  金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最
  終相場で評価しております。
  (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
  当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入
  手した価額で評価しております。
  (3）時価が入手できなかった有価証券
  適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社
  が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって
  時価と認めた価額で評価しております。
  ２　デリバティブの評価基準及び評価方法

  為替予約取引
  個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
  ３　外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

  外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算
  しております。
  ４　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  外貨建資産等の会計処理
  外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、
  通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買について
  は、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
  (貸借対照表に関する注記)

      項目       (2020年２月２日現在)

  １　当該計算日における受益権総数             14,536,817,368口
  ２　１口当たり純資産額              1.2611円

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  (金融商品に関する注記)
  金融商品の時価等に関する事項
        (2020年２月２日現在)

  １　貸借対照表計上額、時価及び差額
   貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額
   と時価との差額はありません。
  ２　時価の算定方法

  (1) 有価証券
   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
  (2) デリバティブ取引
   デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「３　デリバティブ取引関係」に
   記載しております。
  (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
   該帳簿価額によっております。
  ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
   定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
   ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
   また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目
   的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大
   きさを示すものではありません。
  ４　金銭債権の計算日後の償還予定額

   金銭債権については全て１年以内に償還予定であります。
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  (その他の注記)
  １　本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
  計算日における元本の内訳
        (2020年２月２日現在)

  同中間計算期間の期首元本額             13,767,117,428円
  同中間計算期間中の追加設定元本額             10,482,967,420円
  同中間計算期間中の一部解約元本額             9,713,267,480円
  同中間計算期間末日の元本額※             14,536,817,368円
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。

  　JDFインデックス・ファンド外国債券VA（適格機関投資家専用）             2,766,537,990円
  　iシェアーズ   先進国債券インデックス・ファンド
               342,341,884円
  　ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド             1,475,767,828円
  　マルチ・アセット投資戦略ファンド（適格機関投資家限定）             4,188,384,452円
  　ブラックロックLifePathファンド2055             40,496,483円
  　ブラックロックLifePathファンド2045             128,437,404円
  　ブラックロックLifePathファンド2035             374,258,968円
  　ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド             564,661,006円
  　ブラックロックLifePathファンド2030             316,784,413円
  　ブラックロックLifePathファンド2040             217,459,903円
  　ブラックロックLifePathファンド2050             38,784,374円
  　マルチ・アセット投資戦略ファンド（年1回決算型／適格機関投資家限
               1,073,576,263円
  定）
  　ブラックロックLifePathファンド2025             222,083,475円
  　マルチ・アセット投資戦略ファンド3（適格機関投資家限定）             2,787,242,925円
  合計             14,536,817,368円
  ２　有価証券関係

  該当事項はありません。
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  ３　デリバティブ取引関係
  取引の時価等に関する事項
  通貨関連
             (2020年２月２日現在)
             等(円)
            契約額
   区分
        種類
               うち１年超   時価(円)   評価損益(円)
              （円）
      為替予約取引
      売建
  　市場取引以外の取引
      アメリカドル      763,266   ―  763,210    56
      イギリスポンド     36,748,505    ― 36,747,733    772
      オーストラリアドル      732,780   ―  732,700    80
      ポーランドズロチ     1,177,512    ―  1,176,420    1,092
      メキシコペソ
           2,641,730    ―  2,639,000    2,730
      ユーロ     13,382,015    ― 13,381,570    445
      買建

      　アメリカドル     36,569,164    ― 36,566,481    △2,683
      　ポーランドズロチ      4,401,119    ―  4,397,037   △4,082
              　　　―

     　合計      96,416,091     96,404,151    △1,590
   (注１)　時価の算定方法

    為替予約取引
    １　計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①　計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場が発表されている場合
     は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②　計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・　計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち
     当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・　計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されて
     いる対顧客先物相場の仲値を用いております。
    ２　計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価し
    ております。
   (注２)　上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
       「国内株式インデックス・マザーファンド」の状況
   (1) 貸借対照表
             (2020年２月２日現在)
       項目
              金額(円)
   資産の部
    流動資産
    金銭信託             1,102,881,652
    投資信託受益証券             7,512,126,090
    派生商品評価勘定              282,263
    前払金             20,278,500
    差入委託証拠金             36,696,000
    流動資産合計             8,672,264,505
   資産合計             8,672,264,505
   負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定
                 20,584,644
    未払解約金             24,965,629
    流動負債合計              45,550,273
   負債合計              45,550,273
   純資産の部
   元本等
    元本             4,651,468,819
    剰余金
    剰余金又は欠損金（△）             3,975,245,413
    元本等合計             8,626,714,232
   純資産合計             8,626,714,232
   負債純資産合計             8,672,264,505
   (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年５月３日から翌年５月２日までであります。
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  (2) 注記表
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  １　有価証券の評価基準及び評価方法
  投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
  (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
  金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最
  終相場で評価しております。
  (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
  当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入
  手した価額で評価しております。
  (3）時価が入手できなかった有価証券
  適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社
  が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって
  時価と認めた価額で評価しております。
  ２　デリバティブの評価基準及び評価方法

  株価指数先物取引
  個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計
  算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
  (貸借対照表に関する注記)

      項目       (2020年２月２日現在)

  １　当該計算日における受益権総数             4,651,468,819口
  ２　１口当たり純資産額              1.8546円

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  (金融商品に関する注記)
   金融商品の時価等に関する事項
         (2020年２月２日現在)

   １　貸借対照表計上額、時価及び差額
   貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額
   と時価との差額はありません。
   ２　時価の算定方法

   (1) 有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
   (2) デリバティブ取引
    デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「３　デリバティブ取引関係」に
    記載しております。
   (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
    該帳簿価額によっております。
   ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
   定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
   ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
   また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目
   的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大
   きさを示すものではありません。
   ４　金銭債権の計算日後の償還予定額

   金銭債権については全て１年以内に償還予定であります。
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  (その他の注記)
  １　本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
  計算日における元本の内訳
         (2020年２月２日現在)

   同中間計算期間の期首元本額             5,033,610,312円
   同中間計算期間中の追加設定元本額             3,569,616,741円
   同中間計算期間中の一部解約元本額             3,951,758,234円
   同中間計算期間末日の元本額※             4,651,468,819円
   ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。

   iシェアーズ  国内株式インデックス・ファンド

                1,548,817,572円
   ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド             1,116,002,068円
   マルチ・アセット投資戦略ファンド（適格機関投資家限定）             361,811,312円
   ブラックロックLifePathファンド2055              43,007,194円
   ブラックロックLifePathファンド2045             131,268,854円
   ブラックロックLifePathファンド2035             350,857,570円
   ブラックロックLifePathファンド2030             288,045,789円
   ブラックロックLifePathファンド2040             214,678,047円
   ブラックロックLifePathファンド2050              41,419,664円
   マルチ・アセット投資戦略ファンド（年1回決算型／適格機関投資家限
                100,546,673円
   定）
                198,169,255円
   ブラックロックLifePathファンド2025
   マルチ・アセット投資戦略ファンド3（適格機関投資家限定）             256,844,821円
   合計             4,651,468,819円
  ２　有価証券関係

   該当事項はありません。
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  ３　デリバティブ取引関係
  取引の時価等に関する事項
  株式関連
              (2020年２月２日現在)

    区分    種類

           契約額等(円)
                時価(円)   評価損益(円)
             うち１年超

              (円)
      株価指数先物取引

    市場取引
       買建
          984,799,500     ― 964,521,000   △20,278,500
      合計     984,799,500     ― 964,521,000   △20,278,500

   (注１)　時価の算定方法
    (１)株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
     原則として当計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は証拠金算定基準値段
     を用いております。このような時価が発表されていない場合には、当計算日に最も近い最終相場や気
     配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    (２)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    (３)契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   (注２)　上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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       「先進国株式インデックス・マザーファンド」の状況
   (1) 貸借対照表
             (2020年２月２日現在)
       項目
              金額(円)
   資産の部
    流動資産
    預金             16,609,288
    金銭信託             15,789,752
    投資信託受益証券             9,023,275,615
    流動資産合計             9,055,674,655
   資産合計             9,055,674,655
   負債の部
    流動負債
    未払解約金             3,797,387
    流動負債合計              3,797,387
   負債合計
                  3,797,387
   純資産の部
   元本等
    元本             4,561,251,437
    剰余金
    剰余金又は欠損金（△）             4,490,625,831
    元本等合計             9,051,877,268
   純資産合計             9,051,877,268
   負債純資産合計             9,055,674,655
   (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年５月３日から翌年５月２日までであります。
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  (2) 注記表
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  １　有価証券の評価基準及び評価方法
  投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
  (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
  金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最
  終相場で評価しております。
  (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
  当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入
  手した価額で評価しております。
  (3）時価が入手できなかった有価証券
  適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社
  が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって
  時価と認めた価額で評価しております。
  ２　デリバティブの評価基準及び評価方法

  (1) 株価指数先物取引
  個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計
  算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
  (2) 為替予約取引
  個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
  ３　外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

  外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算
  しております。
  ４　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  外貨建資産等の会計処理
  外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、
  通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買について
  は、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
  (貸借対照表に関する注記)

      項目       (2020年２月２日現在)

  １　当該計算日における受益権総数             4,561,251,437口
  ２　１口当たり純資産額              1.9845円

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  (金融商品に関する注記)
   金融商品の時価等に関する事項
         (2020年２月２日現在)

   １　貸借対照表計上額、時価及び差額
   貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額
   と時価との差額はありません。
   ２　時価の算定方法

   (1) 有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
   (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
    該帳簿価額によっております。
   ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
   定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
   ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
   ４　金銭債権の計算日後の償還予定額

   金銭債権については全て１年以内に償還予定であります。
            48/89













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  (その他の注記)
  １　本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
  計算日における元本の内訳
         (2020年２月２日現在)

   同中間計算期間の期首元本額             2,969,166,832円
   同中間計算期間中の追加設定元本額             4,748,761,908円
   同中間計算期間中の一部解約元本額             3,156,677,303円
   同中間計算期間末日の元本額※             4,561,251,437円
   ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。

   JDFインデックス・ファンド外国株式Ｉ（適格機関投資家専用）             101,814,456円

   iシェアーズ  先進国株式インデックス・ファンド
                571,048,084円
   ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド             225,861,591円
   マルチ・アセット投資戦略ファンド（適格機関投資家限定）             1,065,870,279円
   ブラックロックLifePathファンド2055              33,168,391円
   ブラックロックLifePathファンド2045             104,979,199円
   ブラックロックLifePathファンド2035             298,567,411円
   ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド             444,302,626円
   ブラックロックLifePathファンド2030             257,292,509円
   ブラックロックLifePathファンド2040             177,714,696円
   ブラックロックLifePathファンド2050              32,159,847円
   マルチ・アセット投資戦略ファンド（年1回決算型／適格機関投資家限
                304,604,559円
   定）
   ブラックロックLifePathファンド2025             171,767,740円
   マルチ・アセット投資戦略ファンド3（適格機関投資家限定）             772,100,049円
   合計             4,561,251,437円
  ２　有価証券関係

   該当事項はありません。
  ３　デリバティブ取引関係

   該当事項はありません。
            49/89









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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
      「新興国株式インデックス・マザーファンド」の状況
   (1) 貸借対照表
             (2020年２月２日現在)
       項目
              金額(円)
   資産の部
    流動資産
    預金              169,487
    金銭信託             8,100,990
    投資信託受益証券             1,115,507,064
    流動資産合計             1,123,777,541
   資産合計             1,123,777,541
   負債の部
    流動負債
    未払解約金             6,258,123
    流動負債合計              6,258,123
   負債合計              6,258,123
   純資産の部
   元本等
    元本             777,475,499
    剰余金
    剰余金又は欠損金（△）             340,043,919
    元本等合計             1,117,519,418
   純資産合計             1,117,519,418
   負債純資産合計             1,123,777,541
   (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年５月３日から翌年５月２日までであります。
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  (2) 注記表
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  １　有価証券の評価基準及び評価方法
  投資信託受益証券は、移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
  (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
  金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最
  終相場で評価しております。
  (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
  当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入
  手した価額で評価しております。
  (3) 時価が入手できなかった有価証券
  適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社
  が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
  て時価と認めた価額で評価しております。
  ２　デリバティブの評価基準及び評価方法

  (1) 株価指数先物取引
  個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計
  算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
  (2) 為替予約取引
  個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
  ３　外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

  外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算
  しております。
  ４　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  外貨建資産等の会計処理
  外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条の規定に基づ
  き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買につい
  ては、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
  (貸借対照表に関する注記)

     項目       (2020年２月２日現在)

  １　当該計算日における受益権総
                777,475,499口
   数
  ２　１口当たり純資産額              1.4374円

            51/89







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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  (金融商品に関する注記)
   金融商品の時価等に関する事項
         (2020年２月２日現在)

   １　貸借対照表計上額、時価及び差額
   貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額
   と時価との差額はありません。
   ２　時価の算定方法

   (1) 有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
   (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
    該帳簿価額によっております。
   ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
   定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
   ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
   ４　金銭債権の計算日後の償還予定額

   金銭債権は全て１年以内に償還予定であります。
            52/89













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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  (その他の注記)
  １　本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
  計算日における元本の内訳
         (2020年２月２日現在)

   同中間計算期間の期首元本額             583,267,299円
   同中間計算期間中の追加設定元本額             277,430,254円
   同中間計算期間中の一部解約元本額              83,222,054円
   同中間計算期間末日の元本額※             777,475,499円
   ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。

   iシェアーズ  新興国株式インデックス・ファンド

                592,676,956円
   ブラックロックLifePathファンド2055              7,166,718円
   ブラックロックLifePathファンド2045              21,363,748円
   ブラックロックLifePathファンド2035              52,555,365円
   ブラックロックLifePathファンド2030              38,917,096円
   ブラックロックLifePathファンド2040              33,202,119円
   ブラックロックLifePathファンド2050              7,021,859円
   ブラックロックLifePathファンド2025              24,571,638円
   合計             777,475,499円
  ２　有価証券関係

   該当事項はありません。
  ３　デリバティブ取引関係

   該当事項はありません。
            53/89











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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
      「国内リート・インデックス・マザーファンド」の状況
   (1) 貸借対照表
             (2020年２月２日現在)
       項目
              金額(円)
   資産の部
    流動資産
    金銭信託             54,778,509
    投資証券             4,695,784,300
    派生商品評価勘定             1,387,473
    未収入金             15,720,672
    未収配当金             43,038,856
    差入委託証拠金             1,090,003
    流動資産合計
                 4,811,799,813
   資産合計             4,811,799,813
   負債の部
    流動負債
    前受金             1,400,673
    未払金             1,411,057
    未払解約金             56,784,572
    流動負債合計              59,596,302
   負債合計              59,596,302
   純資産の部
   元本等
    元本             2,536,343,892
    剰余金
    剰余金又は欠損金（△）             2,215,859,619
    元本等合計             4,752,203,511
   純資産合計             4,752,203,511
   負債純資産合計
                 4,811,799,813
   (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月３日から翌年11月２日までであります。
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  (2) 注記表
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  １　有価証券の評価基準及び評価方法
  投資証券は、移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
  (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
  金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最
  終相場で評価しております。
  (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
  当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入
  手した価額で評価しております。
  (3) 時価が入手できなかった有価証券
  適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社
  が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
  て時価と認めた価額で評価しております。
  ２　デリバティブの評価基準及び評価方法

  不動産投信指数先物取引
  個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計
  算日に知り得る直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
  (貸借対照表に関する注記)

     項目       (2020年２月２日現在)

  １　当該計算日における受益権総
               2,536,343,892口
   数
  ２　１口当たり純資産額              1.8736円

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  (金融商品に関する注記)
   金融商品の時価等に関する事項
         (2020年２月２日現在)

   １　貸借対照表計上額、時価及び差額
   貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額
   と時価との差額はありません。
   ２　時価の算定方法

   (1) 有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
   (2) デリバティブ取引
    デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「３　デリバティブ取引関係」に
    記載しております。
   (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
    該帳簿価額によっております。
   ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
   定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
   ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
   また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目
   的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大
   きさを示すものではありません。
   ４　金銭債権の計算日後の償還予定額

   金銭債権は全て１年以内に償還予定であります。
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  (その他の注記)
  １　本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
  計算日における元本の内訳
        (2020年２月２日現在)

  同中間計算期間の期首元本額             2,620,510,305円
  同中間計算期間中の追加設定元本額             580,064,056円
  同中間計算期間中の一部解約元本額             664,230,469円
  同中間計算期間末日の元本額※             2,536,343,892円
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。

  iシェアーズ  国内リートインデックス・ファンド

               820,748,631円
  国内リートインデックス・ファンド（適格機関投資家限定）             1,701,084,969円
  ブラックロックLifePathファンド2055              1,291,415円
  ブラックロックLifePathファンド2045              3,502,467円
  ブラックロックLifePathファンド2035              4,233,576円
  ブラックロックLifePathファンド2040              4,238,527円
  ブラックロックLifePathファンド2050              1,244,307円
  合計             2,536,343,892円
  ２　有価証券関係

  該当事項はありません。
  ３　デリバティブ取引関係

  取引の時価等に関する事項
  株式関連
             (2020年２月２日現在)

   区分    種類

           契約額等(円)
               時価(円)   評価損益(円)
            うち１年超

             (円)
     不動産投信指数先

   市場取引   物取引
      買建

          42,679,327    ― 44,080,000   1,400,673
     合計     42,679,327    ― 44,080,000   1,400,673

  (注１)　時価の算定方法
   (１)不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として当計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は証拠金算定基準値段を用い
    ております。このような時価が発表されていない場合には、当計算日に最も近い最終相場や気配値等、原則
    に準ずる方法で評価しております。
   (２)不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
   (３)契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  (注２)　上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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      「先進国リート・インデックス・マザーファンド」の状況
   (1) 貸借対照表
             (2020年２月２日現在)
       項目
              金額(円)
   資産の部
    流動資産
    預金             22,277,552
    金銭信託             28,032,818
    投資証券             3,571,641,213
    未収入金              88,508
    未収配当金             7,152,574
    流動資産合計             3,629,192,665
   資産合計
                 3,629,192,665
   負債の部
    流動負債
    未払解約金              322,373
    流動負債合計              322,373
   負債合計              322,373
   純資産の部
   元本等
    元本             1,982,477,268
    剰余金
    剰余金又は欠損金（△）             1,646,393,024
    元本等合計             3,628,870,292
   純資産合計             3,628,870,292
   負債純資産合計             3,629,192,665
   (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月３日から翌年11月２日までであります。
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  (2) 注記表
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  １　有価証券の評価基準及び評価方法
  株式及び投資証券は、移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
  (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
  金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の
  最終相場で評価しております。
  (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
  当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから
  入手した価額で評価しております。
  (3) 時価が入手できなかった有価証券
  適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会
  社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由を
  もって時価と認めた価額で評価しております。
  ２　デリバティブの評価基準及び評価方法

  (1) 株価指数先物取引
  個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する
  計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
  (2) 為替予約取引
  個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
  ３　外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

  外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計
  算しております。
  ４　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  外貨建資産等の会計処理
  外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条の規定に基づ
  き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買につ
  いては、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
  (貸借対照表に関する注記)

     項目       (2020年２月２日現在)

   １　当該計算日における受益権総
                1,982,477,268口
   数
   ２　１口当たり純資産額              1.8305円

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  (金融商品に関する注記)
   金融商品の時価等に関する事項
         (2020年２月２日現在)

   １　貸借対照表計上額、時価及び差額
   貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額
   と時価との差額はありません。
   ２　時価の算定方法

   (1) 有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
   (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
    該帳簿価額によっております。
   ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
   定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
   ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
   ４　金銭債権の計算日後の償還予定額

   金銭債権は全て１年以内に償還予定であります。
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  (その他の注記)
  １　本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
  計算日における元本の内訳
         (2020年２月２日現在)

   同中間計算期間の期首元本額             1,157,765,245円
   同中間計算期間中の追加設定元本額             992,109,922円
   同中間計算期間中の一部解約元本額             167,397,899円
   同中間計算期間末日の元本額※             1,982,477,268円
   ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。

   iシェアーズ  先進国リートインデックス・ファンド

                230,940,416円
   先進国リートインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投
                1,436,611,182円
   資家限定）
   ブラックロックLifePathファンド2055              13,948,429円
   ブラックロックLifePathファンド2045              36,076,740円
   ブラックロックLifePathファンド2035              35,810,497円
   ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド             173,755,472円
   ブラックロックLifePathファンド2040              42,217,670円
   ブラックロックLifePathファンド2050              13,116,862円
   合計             1,982,477,268円
  ２　有価証券関係

   該当事項はありません。
  ３　デリバティブ取引関係

   該当事項はありません。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  ４【委託会社等の概況】
  （１）【資本金の額】
  ①資本金　　　　　　　　3,120百万円

  ②発行する株式の総数　　36,000株

  ③発行済株式の総数　　　15,000株

  （２）【事業の内容及び営業の状況】

  投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商

  品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また、金融商
  品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっ
  ています。
  委託会社の運用する証券投資信託は2020年１月末現在、以下の通りです（親投資信託を除きま
  す。）。
      種類      本数（本）    純資産総額（百万円）

     追加型株式投資信託         158     8,548,187

     単位型株式投資信託         18     177,080

      合計        176     8,725,266

  （３）【その他】

  訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事
  実に関する事項
  該当事項はありません。

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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  ５【委託会社等の経理状況】
  １．財務諸表の作成方法について

   　委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用
   語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。）第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府
   令」（2007年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。
  ２．監査証明について

   　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自2019年1月1日　至2019年12月31
   日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
  ３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  （１）【貸借対照表】
                   (単位：百万円)
              第32期     第33期
             (2018年12月31日現在)     (2019年12月31日現在)
  資産の部
  　流動資産
  　　現金・預金              23,891     20,388
  　　立替金               2    26
  　　前払費用               151     175
  　　未収入金          ※２     11     30
  　　未収委託者報酬              1,588     1,696
  　　未収運用受託報酬              2,291     2,268
  　　未収収益          ※２     1,402     1,832
                 18     0
  　　その他流動資産
  　　流動資産計              29,359     26,418
  　固定資産
  　　有形固定資産
  　　　建物附属設備          ※１     1,484     1,240
                 380     475
  　　　器具備品          ※１
  　　　有形固定資産計              1,864     1,716
  　　無形固定資産
                 8     5
  　　　ソフトウエア
  　　　無形固定資産計               8     5
  　　投資その他の資産
  　　　投資有価証券               11     49
  　　　長期差入保証金              1,119     1,120
  　　　前払年金費用               696     800
  　　　長期前払費用               27     45
                 848     824
  　　　繰延税金資産
  　　　投資その他の資産計              2,702     2,839
  　　　固定資産計              4,575     4,561
  　　資産合計              33,935     30,980
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
                   (単位：百万円)
              第32期     第33期
             (2018年12月31日現在)     (2019年12月31日現在)
  負債の部
  　流動負債
  　　預り金               97     94
  　　未払金          ※２
  　　　未払収益分配金               4     4
  　　　未払償還金               74     74
  　　　未払手数料               515     487
  　　　その他未払金              1,184     985
  　　未払費用          ※２     1,039     1,102
  　　未払消費税等               97    117
  　　未払法人税等               440     363
  　　為替予約               3     -
  　　前受金               78     97
  　　賞与引当金              1,939     2,017
  　　役員賞与引当金               142     139
                 42     10
  　　早期退職慰労引当金
  　　流動負債計              5,661     5,493
  　固定負債
  　　退職給付引当金               60     67
                 781     782
  　　資産除去債務
  　　固定負債計               842     850
  　負債合計              6,503     6,344
  純資産の部

  　株主資本
  　　資本金              3,120     3,120
  　　資本剰余金
  　　　資本準備金              3,001     3,001
                3,846     3,846
  　　　その他資本剰余金
  　　　資本剰余金合計              6,847     6,847
  　　利益剰余金
  　　　利益準備金               336     336
  　　　その他利益剰余金
                17,127     14,330
  　　　　繰越利益剰余金
  　　　利益剰余金合計              17,464     14,666
  　　株主資本合計              27,432     24,634
  　評価・換算差額等
                 0     1
  　　その他有価証券評価差額金
  　　評価・換算差額等合計               0     1
  　純資産合計              27,431     24,636
  負債・純資産合計              33,935     30,980
            65/89





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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益計算書】
                   (単位：百万円)
              第32期     第33期
             (自　2018年  1月 1日  (自　2019年  1月 1日
             至　2018年12月31日)     至　2019年12月31日)
  営業収益
  　委託者報酬              5,639     5,643
  　運用受託報酬          ※１     8,523     7,545
                13,511     13,290
  　その他営業収益          ※１
  　　営業収益計
                27,674     26,480
  営業費用
  　支払手数料              1,856     1,632
  　広告宣伝費               191     167
  　調査費
  　　調査費               363     381
                4,164     3,587
  　　委託調査費          ※１
  　　調査費計
                4,528     3,968
  　委託計算費               84     82
  　営業雑経費
  　　通信費               59     53
  　　印刷費               11     82
                 34     43
  　　諸会費
  　　営業雑経費計               106     178
  　営業費用計
                6,767     6,029
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬               406     482
  　　給料・手当              4,213     4,441
                2,359     2,343
  　　賞与
  　　給料計
                6,979     7,268
  　退職給付費用               275     308
  　福利厚生費               940     977
  　事務委託費          ※１     2,568     2,339
  　交際費               66     57
  　寄付金               3     2
  　旅費交通費               238     233
  　租税公課               245     257
  　不動産賃借料               804     875
  　水道光熱費               72     76
  　固定資産減価償却費               315     404
  　のれん償却額               42     -
  　資産除去債務利息費用               3     0
                 424     312
  　諸経費
  　一般管理費計              12,980     13,114
  　営業利益
                7,926     7,335
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                   (単位：百万円)
              第32期     第33期
             (自　2018年  1月 1日  (自　2019年  1月 1日
             至　2018年12月31日)     至　2019年12月31日)
  営業外収益
                 1     1
  　その他
  　営業外収益計
                 1     1
  営業外費用
  　為替差損               26     32
  　固定資産除却損               -     3
                 -     0
  　その他
  　営業外費用計               26     36
  経常利益
                7,901     7,300
  特別利益
  　特別利益計
                 -     -
  特別損失
                 84     36
  　特別退職金
  　特別損失計               84     36
  税引前当期純利益
                7,817     7,263
  法人税、住民税及び事業税              2,491     2,338
                △61     22
  法人税等調整額
  当期純利益              5,387     4,902
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  （３）【株主資本等変動計算書】
  第32期　(自　2018年1月1日　至　2018年12月31日)

                   (単位：百万円)
          株主資本       評価・換算差額等
        資本剰余金    利益剰余金
                     純資産
            その他利益
               株主資本 その他有価証  評価・換算
                     合計
          資本
     資本金
            剰余金
       資本 その他資本   利益   利益剰余金
                合計 券評価差額金  差額等合計
         剰余金
       準備金 剰余金   準備金   合計
            繰越利益
          合計
            剰余金
  2018年1月1日残高
     3,120 3,001  3,846 6,847  336 11,739  12,076 22,044   0  0 22,044
  当期変動額
  　当期純利益
             5,387  5,387 5,387     5,387
  株主資本以外の項目の
                  0  0 0
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計
      - -  - - - 5,387  5,387 5,387   0  0 5,387
  2018年12月31日残高
     3,120 3,001  3,846 6,847  336 17,127  17,464 27,432   0  0 27,431
  第33期　(自　2019年1月1日　至　2019年12月31日)

                   (単位：百万円)
          株主資本       評価・換算差額等
        資本剰余金    利益剰余金
                     純資産
            その他利益
               株主資本 その他有価証  評価・換算
                     合計
          資本
     資本金
            剰余金
       資本 その他資本   利益   利益剰余金
                合計 券評価差額金  差額等合計
         剰余金
       準備金 剰余金   準備金   合計
            繰越利益
          合計
            剰余金
  2019年1月1日残高
     3,120 3,001  3,846 6,847  336 17,127  17,464 27,432   0  0 27,431
  当期変動額
  　剰余金の配当
            △7,700  △7,700 △7,700     △7,700
  　当期純利益
             4,902  4,902 4,902     4,902
  株主資本以外の項目の
                  1  1 1
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計
      - -  - - - △2,797  △2,797 △2,797   1  1△2,795
  2019年12月31日残高
     3,120 3,001  3,846 6,847  336 14,330  14,666 24,634   1  1 24,636
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  注　記　事　項
  ［重要な会計方針］

  1.　　有価証券の評価基準及び評価方法
   有価証券
    その他有価証券
    時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均
    法により算定）を採用しております。
  2.　　デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

   時価法を採用しております。
  3.　　固定資産の減価償却方法

  (1) 　有形固定資産
   定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品2～15年であります。
  (2) 　無形固定資産

   自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっ
   ております。
   のれんの償却方法については、その効果の及ぶ期間（5～9年）に基づく定額法によっております。
  4.　　引当金の計上基準

  (1) 　貸倒引当金の計上方法
   債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込
   額を計上しております。
  (2) 　退職給付引当金の計上方法
   ①　　旧退職金制度
    適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証している
    ため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
   ②　　確定拠出年金制度

    確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
   ③　　確定給付年金制度

    キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を
    付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を
    計上しております。
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント基
    準によっております。
    過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費
    用処理しております。
    数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）によ
    る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしてお
    ります。
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  (3) 　賞与引当金の計上方法
   従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
  (4) 　役員賞与引当金の計上方法

   役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
  (5) 　早期退職慰労引当金の計上方法

   早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
  5.　　外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

  外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
  6.　　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)　　消費税等の処理方法
   消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
  (2)　　連結納税制度の適用
   親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度を
   適用しております。
  （未適用の会計基準等）

  「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2018年3月30日）
  「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2018年3月30日）
  (1) 　概要
   収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
   ステップ１：顧客との契約を識別する。
   ステップ２：契約における履行義務を識別する。
   ステップ３：取引価格を算定する。
   ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
   ステップ５：履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
  (2) 　適用予定日
   2022年12月期の期首より適用予定であります。
  (3) 　当該会計基準等の適用による影響
   影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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  （貸借対照表関係）
  ※１　有形固定資産の減価償却累計額
          前事業年度       当事業年度
          (2018年12月31日)       (2019年12月31日)
  建物附属設備         1,525　百万円       1,769　百万円
  器具備品         950　百万円      1,104　百万円
  ※２　関係会社に対する資産及び負債

  各科目に含まれているものは次のとおりであります。
          前事業年度       当事業年度
          (2018年12月31日)       (2019年12月31日)
  未収入金         -　百万円       3　百万円
  未収収益         554　百万円       917　百万円
  未払金         1,168　百万円       969　百万円
  未払費用         385　百万円       445　百万円
  ※３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づ

  く事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
          前事業年度       当事業年度
          (2018年12月31日)       (2019年12月31日)
  当座貸越極度額        　1,000　百万円       　1,000　百万円
  借入実行残高         －       －
  差引額        　1,000　百万円       　1,000　百万円
  （損益計算書関係）

  ※１　関係会社に対する営業収益及び営業費用
  各科目に含まれているものは次のとおりであります。
          前事業年度       当事業年度
         (自　2018年  1月 1日    (自　2019年  1月 1日
          至　2018年12月31日)       至　2019年12月31日)
  その他営業収益         5,680　百万円       5,554　百万円
  委託調査費         704　百万円       698　百万円
  事務委託費         864　百万円       954　百万円
  運用受託報酬         　149　百万円       　225　百万円
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  (株主資本等変動計算書関係)
  前事業年度　(自　2018年1月1日　至　2018年12月31日)
  1.　　発行済株式に関する事項
      前事業年度期首     増加    減少   前事業年度末
  普通株式（株）     15,000     －    －   15,000
  2.　　自己株式に関する事項

  該当事項はありません。
  3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

  該当事項はありません。
  4.　　配当に関する事項

  該当事項はありません。
  当事業年度　(自　2019年1月1日　至　2019年12月31日)

  1.　　発行済株式に関する事項
      当事業年度期首     増加    減少   当事業年度末
  普通株式（株）     15,000     －    －   15,000
  2.　　自己株式に関する事項

  該当事項はありません。
  3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

  該当事項はありません。
  4.　　配当に関する事項

  (1) 配当金支払額
        配当金の総額   1株当たり

    決議  株式の種類         基準日   効力発生日
         (百万円)  配当額（円）
   2019年3月28日
      普通株式   7,700   513,333   2018年12月31日    2019年3月29日
   株主総会決議
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  (金融商品関係)
  1.　　金融商品の状況に関する事項
  (1) 　金融商品に対する取組方針
   当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入に
   限定しています。
   投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
   デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引
   は行っておりません。
  (2) 　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関
   しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管
   理する体制をしいております。
   営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
   営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しておりま
   す。
  2.　　金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものにつ
  いては含めておりません。
  前事業年度　（2018年12月31日）

         貸借対照表計上額     時価    差額
          （百万円）    （百万円）    （百万円）
  (1)　現金・預金         23,891    23,891     －
  (2)　未収委託者報酬         1,588    1,588     －
  (3)　未収運用受託報酬         2,291    2,291     －
  (4)　未収収益         1,402    1,402     －
  (5)　長期差入保証金         1,119    1,112     △6
     資産計      30,293    30,287     △6
  (1)　未払手数料         515    515    －
  (2)　未払費用         1,039    1,039     －
     負債計      1,554    1,554     －
  当事業年度　（2019年12月31日）

         貸借対照表計上額     時価    差額
          （百万円）    （百万円）    （百万円）
  (1)　現金・預金         20,388    20,388     －
  (2)　未収委託者報酬
           1,696    1,696     －
  (3)　未収運用受託報酬         2,268    2,268     －
  (4)　未収収益         1,832    1,832     －
  (5)　長期差入保証金         1,120    1,116     △4
     資産計
           27,306    27,302     △4
  (1)　未払手数料         487    487    －
  (2)　未払費用         1,102    1,102     －
     負債計      1,590    1,590     －
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  (注1) 　金融商品の時価の算定方法に関する事項
  資　産
  (1) 現金・預金、(2)   未収委託者報酬、(3)    未収運用受託報酬及び(4)     未収収益
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
  (5) 長期差入保証金

   事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されてい
   る円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均
   残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法に
   よっています。
  負　債

  (1)未払手数料、(2)    未払費用
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
  (注2) 　金銭債権の決算日後の償還予定額

  前事業年度（2018年12月31日）
        1年以内   1年超   5年超   10年超
           5年以内   10年以内
        （百万円）   （百万円）   （百万円）   （百万円）
  (1)　現金・預金      23,891    －   －   －
  (2)　未収委託者報酬      1,588   －   －   －
  (3)　未収運用受託報酬      2,291   －   －   －
  (4)　未収収益      1,402   －   －   －
  (5)　長期差入保証金       －  1,051   56   11
    合計    29,174   1,051   56   11
  当事業年度（2019年12月31日）

        1年以内   1年超   5年超   10年超
           5年以内   10年以内
        （百万円）   （百万円）   （百万円）   （百万円）
  (1)　現金・預金      20,388    －   －   －
  (2)　未収委託者報酬      1,696   －   －   －
  (3)　未収運用受託報酬      2,268   －   －   －
  (4)　未収収益      1,832   －   －   －
  (5)　長期差入保証金       －  1,051   57   11
    合計    26,186   1,051   57   11
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  (有価証券関係)
  前事業年度　(2018年12月31日)
  その他有価証券
         種類  貸借対照表計上額    取得原価   差額

            （百万円）   （百万円）   （百万円）
        その他
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えないもの
        　投資信託     11   12   0
       合計      11   12   0
  当事業年度　(2019年12月31日)

  その他有価証券
         種類  貸借対照表計上額    取得原価   差額

            （百万円）   （百万円）   （百万円）
        その他
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えるもの
        　投資信託     49   47   1
       合計      49   47   1
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  (退職給付関係)
  前事業年度　(自　2018年1月1日　至　2018年12月31日)
  1.　　採用している退職給付制度の概要
  当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有し
  ています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
  ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、平
  成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッ
  シュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つの制度を有
  しています。
  2.　　確定給付制度

  (1) 　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             （単位：百万円）
            前事業年度
            (自 2018年 1月 1日
            至 2018年12月31日)
  退職給付債務の期首残高            1,832
  　勤務費用            269
  　利息費用            7
  　数理計算上の差異の発生額            11
  　退職給付の支払額            △138
  　過去勤務費用の発生額            △47
  退職給付債務の期末残高            1,934
  (2) 　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             （単位：百万円）
            前事業年度
            (自 2018年 1月 1日
            至 2018年12月31日)
  年金資産の期首残高            2,621
  　期待運用収益            23
  　数理計算上の差異の発生額            △113
  　事業主からの拠出額            303
  　退職給付の支払額            △138
  年金資産の期末残高            2,696
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  (3) 　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
             （単位：百万円）
            前事業年度
            (2018年12月31日)
  積立型制度の退職給付債務            1,874
  年金資産           △2,696
             △821
  非積立型制度の退職給付債務            60
  未積立退職給付債務            △761
  未認識数理計算上の差異            73
  未認識過去勤務費用            52
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            △635
  退職給付引当金            60
  前払年金費用            △696
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            △635
  (4) 　退職給付費用及びその内訳項目の金額

             （単位：百万円）
            前事業年度
            (自 2018年 1月 1日
            至 2018年12月31日)
  勤務費用            269
  利息費用            7
  期待運用収益            △23
  数理計算上の差異の費用処理額            △44
  過去勤務費用の処理額            △8
  確定給付制度に係る退職給付費用合計            200
  特別退職金            84
  合計            285
  (5) 　年金資産に関する事項

   ①年金資産の主な内訳
   年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            前事業年度
            (2018年12月31日)
  合同運用            100%
  合計            100%
  合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券77%、株式20%及びその他3%となっております。
   ②長期期待運用収益率の算定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
   様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  (6) 　数理計算上の計算基礎に関する事項

            前事業年度
            (自 2018年 1月 1日
            至 2018年12月31日)
  割引率            0.6%
  長期期待運用収益率            1.0%
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  3.　　確定拠出制度
  　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
  当事業年度　(自　2019年1月1日　至　2019年12月31日)

  1.　　採用している退職給付制度の概要
  当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有し
  ています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
  ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、平
  成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッ
  シュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つの制度を有
  しています。
  2.　　確定給付制度

  (1) 　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             （単位：百万円）
            当事業年度
            (自 2019年 1月 1日
            至 2019年12月31日)
  退職給付債務の期首残高            1,934
  　勤務費用            290
  　利息費用
              11
  　数理計算上の差異の発生額            14
  　退職給付の支払額            △204
  　過去勤務費用の発生額            -
  退職給付債務の期末残高
             2,047
  (2) 　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             （単位：百万円）
            当事業年度
            (自 2019年 1月 1日
            至 2019年12月31日)
  年金資産の期首残高            2,696
  　期待運用収益            26
  　数理計算上の差異の発生額            132
  　事業主からの拠出額            328
  　退職給付の支払額            △204
  年金資産の期末残高            2,979
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  (3) 　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
             （単位：百万円）
            当事業年度
            (2019年12月31日)
  積立型制度の退職給付債務            1,979
  年金資産           △2,979
             △999
  非積立型制度の退職給付債務            67
  未積立退職給付債務            △931
  未認識数理計算上の差異            157
  未認識過去勤務費用            41
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            △732
  退職給付引当金            67
  前払年金費用            △800
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            △732
  (4) 　退職給付費用及びその内訳項目の金額

             （単位：百万円）
            当事業年度
            (自 2019年 1月 1日
            至 2019年12月31日)
  勤務費用            290
  利息費用            11
  期待運用収益            △26
  数理計算上の差異の費用処理額            △33
  過去勤務費用の処理額            △10
  確定給付制度に係る退職給付費用合計            231
  特別退職金            36
  合計            267
  (5) 　年金資産に関する事項

   ①年金資産の主な内訳
   年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            当事業年度
            (2019年12月31日)
  合同運用            100%
  合計            100%
  合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券76%、株式21%及びその他3%となっております。
   ②長期期待運用収益率の算定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
   様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  (6) 　数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度
            (自 2019年 1月 1日
            至 2019年12月31日)
  割引率            0.6%
  長期期待運用収益率            1.0%
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  3.　　確定拠出制度
  当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
  (税効果会計関係)

  1.　　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                  （単位：百万円）
            前事業年度     当事業年度
            (2018年12月31日)     (2019年12月31日)
   繰延税金資産
   　未払費用            167     191
   　賞与引当金            591     617
   　資産除去債務            239     239
   　未払事業税             83     72
   　早期退職慰労引当金             13     3
   　退職給付引当金             18     20
   　有形固定資産             3     1
               96     45
   　その他
   繰延税金資産合計
               1,213     1,191
   繰延税金負債
   　退職給付引当金            △213     △245
   　資産除去債務に対応する除去費用            △152     △121
               -     △0
   　その他
   繰延税金負債合計            △365     △366
   繰延税金資産の純額            848     824
  （注）　前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

                  （単位：百万円）
            前事業年度     当事業年度
           (2018年12月31日)     (2019年12月31日)
   固定資産－繰延税金資産
               848     824
  2.　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

             前事業年度     当事業年度
             (2018年12月31日)     (2019年12月31日)
   法定実効税率
              30.9 ％    30.6 ％
   （調整）
   　交際費等永久に損金に算入されない項目            1.0     1.9
   　損金不算入ののれん償却額            0.2     -
   　税率変更による期末繰延税金資産の減額修正            0.1     -
   　所得拡大促進税制による税額控除           △1.9     -
              0.8     0.0
   　その他
   税効果会計適用後の法人税等の負担率           31.1 ％    32.5 ％
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  (資産除去債務関係)
  資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
  1.　　当該資産除去債務の概要
  当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
  2.　　当該資産除去債務の金額の算定方法

  使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間約5年と見積り、割引率は0.16%～0.18%を使用して資産除去
  債務の金額を計算しております。
  3.　　当該資産除去債務の総額の増減

                  （単位：百万円）
            前事業年度     当事業年度
            (自 2018年 1月 1日  (自 2019年 1月 1日
            至 2018年12月31日)     至 2019年12月31日)
  期首残高            262     781
  有形固定資産の取得に伴う増加額            75     -
  見積りの変更による増加額            440      -
  時の経過による調整額            3     0
  資産除去債務の履行による減少額            -     -
  期末残高            781     782
  (デリバティブ取引関係)

  前事業年度　(2018年12月31日)
  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
   通貨関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
     区分    種類   契約額等     時価  評価損益

             うち１年超
       為替予約取引
    市場取引以外の取引    　買建
       　　米ドル     164   -  △3   △3
       合計      164   -  △3   △3
   （注）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
  当事業年度　(2019年12月31日)

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
   通貨関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
     区分    種類   契約額等     時価  評価損益

             うち１年超
       為替予約取引
       　売建
    市場取引以外の取引    　　米ドル     79   -   0   0
       　買建
       　　英ポンド     0   -   0   0
       合計      79   -   0   0
   （注）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  (セグメント情報等)
  前事業年度　(自　2018年1月1日　至　2018年12月31日)
  1.　　セグメント情報
  当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.　　関連情報

  (1) 　製品及びサービスごとの情報
                   （単位：百万円）
       委託者報酬    運用受託報酬    その他    合計
   外部顧客営業収益     5,639    8,523    13,511    27,674
  (2)　 地域ごとの情報
   ①　　売上高
                   （単位：百万円）
    日本     北米     その他     合計
     13,237     11,293     3,143     27,674
    （注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
   ②　　有形固定資産

    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
    略しております。
  (3) 　主要な顧客ごとの情報

   営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                   （単位：百万円）
      相手先      営業収益    関連するセグメント名
   ブラックロック・ファイナンシャル・
            5,830     投資運用業
   マネジメント・インク
   ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ          3,458     投資運用業
  3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  該当事項はありません。
  4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

  当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

  該当事項はありません。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  当事業年度　(自　2019年1月1日　至　2019年12月31日)
  1.　　セグメント情報
  当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.　　関連情報

  (1) 　製品及びサービスごとの情報
                   （単位：百万円）
       委託者報酬    運用受託報酬    その他    合計
   外部顧客営業収益     5,643    7,545    13,290    26,480
  (2)　 地域ごとの情報
   ①　　売上高
                   （単位：百万円）
    日本     北米     その他     合計
     12,538     11,197     2,744     26,480
    （注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
   ②　　有形固定資産

    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
    略しております。
  (3) 　主要な顧客ごとの情報

   営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                   （単位：百万円）
      相手先      営業収益    関連するセグメント名
   ブラックロック・ファイナンシャル・
            5,779     投資運用業
   マネジメント・インク
   ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ          3,314     投資運用業
  3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  該当事項はありません。
  4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

  当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

  該当事項はありません。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  (関連当事者情報)
  1.　　関連当事者との取引
  　財務諸表提出会社と関連当事者との取引
  (1) 　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
    前事業年度　（自　2018年1月1日　至　2018年12月31日）
            議決権等
              関連
    会社等の      事業の
            の所有
                 取引金額    期末残高
         資本金又     当事者  取引の
  種類  名称又は   所在地   内容又は         科目
         は出資金   (被所有)  との  内容
                 (百万円)    (百万円)
     氏名      職業
              関係
            割合(%)
               運用
                 149
               受託報酬
                  未収収益
                     554
               受入
                 5,680
   ブラックロック・ファイ    米国    (被所有)  投資顧問
         73
               手数料
          投資
  親会社 ナンシャル・マネジメン    ニュー     間接 契約の
         百万
          顧問業
               委託
   ト・インク    ヨーク州      再委任等
         米ドル
            100
                  未払費用
                 704    385
               調査費
               事務
                  その他未払金
                 864    165
               委託費
   ブラックロック・ジャパ        (被所有)
       日本      株式の
  親会社 ン・ホールディングス合     1万円 持株会社  直接   営業外収益   その他未払金
                  -   1,002
       東京都      保有等
   同会社
            100
    当事業年度　（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）

            議決権等
              関連
    会社等の      事業の
            の所有
                 取引金額    期末残高
         資本金又     当事者  取引の
  種類  名称又は   所在地   内容又は         科目
         は出資金   (被所有)  との  内容
                 (百万円)    (百万円)
     氏名      職業
              関係
            割合(%)
               運用
                 225
               受託報酬
                  未収収益
                     917
               受入
                 5,554
   ブラックロック・ファイ    米国    (被所有)  投資顧問
         73
               手数料
          投資
  親会社 ナンシャル・マネジメン    ニュー     間接 契約の
         百万
          顧問業
               委託
   ト・インク    ヨーク州      再委任等
         米ドル
            100
                  未払費用
                 698    445
               調査費
               事務
                  その他未払金
                 954    74
               委託費
   ブラックロック・ジャパ        (被所有)
                  未収入金
                      3
       日本      株式の
  親会社 ン・ホールディングス合     1万円 持株会社  直接   営業外収益
                  -
       東京都      保有等
                  その他未払金
                     894
   同会社
            100
  (2) 　財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

    前事業年度　（自　2018年1月1日　至　2018年12月31日）
    該当事項はありません。
   当事業年度　（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）

    該当事項はありません。
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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  (3) 　財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
    前事業年度　（自　2018年1月1日　至　2018年12月31日）
            議決権等
              関連
    会社等の      事業の
            の所有
                 取引金額   期末残高
         資本金又     当事者  取引の
  種類  名称又は   所在地   内容又は         科目
         は出資金   (被所有)  との  内容
                 (百万円)   (百万円)
     氏名      職業
              関係
            割合(%)
               受入手数料    未収収益
                 3,458    330
  同一の      米国      投資顧問
   ブラックロック・ファン       投資
         1,000
  親会社を     カリフォル     なし 契約の 委託調査費
                  37
   ド・アドバイザーズ       顧問業
         米ドル
                   未払費用
                      4
  持つ会社      ニア州      再委任等
               事務委託費
                  8
  当事業年度　（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）

            議決権等
              関連
    会社等の      事業の
            の所有
                 取引金額   期末残高
         資本金又     当事者  取引の
  種類  名称又は   所在地   内容又は         科目
         は出資金   (被所有)  との  内容
                 (百万円)   (百万円)
     氏名      職業
              関係
            割合(%)
               受入手数料    未収収益
                 3,314    360
  同一の      米国      投資顧問
   ブラックロック・ファン       投資
         1,000
  親会社を     カリフォル     なし 契約の 委託調査費
                  145
   ド・アドバイザーズ       顧問業
         米ドル
                   未払費用
                      9
  持つ会社      ニア州      再委任等
               事務委託費
                  28
  （注)　１．取引条件及び取引条件の決定方針等

   (1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
   (2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
   (3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
   (4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
  2.　　親会社に関する注記

  (1) 　親会社情報
   ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）
   ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）
   ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
  (１株当たり情報)

           前事業年度     当事業年度
          (自 2018年 1月 1日  (自 2019年 1月 1日
     項目
          至 2018年12月31日)     至 2019年12月31日)
  １株当たり純資産額        1,828,761  円 92 銭 1,642,418  円 94 銭
  １株当たり当期純利益金額         359,180  円 40 銭  326,833  円 15 銭
  （注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           前事業年度     当事業年度
          (自 2018年 1月 1日   (自 2019年 1月 1日
     項目
          至 2018年12月31日)     至 2019年12月31日)
  当期純利益     （百万円）     5,387     4,902
  普通株主に帰属しない金額     （百万円）      －     －
  普通株式に係る当期純利益     （百万円）     5,387     4,902
  普通株式の期中平均株式数      （株）    15,000     15,000
  独立監査人の監査報告書は、当事業年度（自　2019年1月1日　至2019年12月31日）を対象としております。

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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書
                   2020年2月28日

  ブラックロック・ジャパン株式会社

  取　締　役　会　御中
        有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

         指定有限責任社員

             公認会計士   田　　中　　素　　子
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士   中　　島　　紀　　子
         業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

  げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第33期事業年度の財務諸表、
  すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
  することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
  必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
  ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
  当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
  基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
  法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
  諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
  際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
  また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
  しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
  ロック・ジャパン株式会社の2019年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての
  重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　上

  (注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

    ます。
   ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
      独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                   2020年３月25日

  ブラックロック・ジャパン株式会社

  取　締　役　会　御　中
           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

           指定有限責任社員
              公認会計士　和　田　　　渉
           業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


  げられているブラックロックLifePathファンド2030の2019年８月３日から2020年２月２日までの中間計算期間の中間財務
  諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
  し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
  情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
  た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
  断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
  に基づき中間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
  部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
  の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
  及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
  スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
  に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
  て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て、ブラックロックLifePathファンド2030の2020年２月２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期
  間（2019年８月３日から2020年２月２日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係
  ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
  り記載すべき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）１．  上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

    ります。
   ２． XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
      独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                   2020年３月25日

  ブラックロック・ジャパン株式会社

  取　締　役　会　御　中
           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

           指定有限責任社員
              公認会計士　和　田　　　渉
           業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


  げられているブラックロックLifePathファンド2040の2019年８月３日から2020年２月２日までの中間計算期間の中間財務
  諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
  し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
  情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
  た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
  断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
  に基づき中間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
  部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
  の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
  及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
  スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
  に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
  て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て、ブラックロックLifePathファンド2040の2020年２月２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期
  間（2019年８月３日から2020年２月２日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係
  ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
  り記載すべき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）１．  上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

    ります。
   ２． XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                     EDINET提出書類
                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
      独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                   2020年３月25日

  ブラックロック・ジャパン株式会社

  取　締　役　会　御　中
           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

           指定有限責任社員
              公認会計士　和　田　　　渉
           業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


  げられているブラックロックLifePathファンド2050の2019年８月３日から2020年２月２日までの中間計算期間の中間財務
  諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
  し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
  情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
  た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
  断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
  に基づき中間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
  部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
  の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
  及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
  スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
  に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
  て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て、ブラックロックLifePathファンド2050の2020年２月２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期
  間（2019年８月３日から2020年２月２日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係
  ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
  り記載すべき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）１．  上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

    ります。
   ２． XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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