野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨選択型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年6月17日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型
                            野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型
                            野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型
                            野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型
                            野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                            　2兆円を上限とします。
                            野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型
                            　2兆円を上限とします。
                            野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型
                            　2兆円を上限とします。
                            野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型
                            　2兆円を上限とします。
                            野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型
                            　2兆円を上限とします。
                            野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型
                            　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

     　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年12月6日付をもって提出した有価証券届出書（以下
     「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
     届出書を提出するものです。
     ２【訂正の内容】

     　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
     　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
     　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
     　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

     分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １ファンドの性格

     （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2020年4月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番１号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目９番１号                     5,150,693株        100％
     ２投資方針

     （２）投資対象

      ＜更新後＞

        世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等に投資する外

       国投資信託および野村マネー　マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、カナダの金融商
       品取引所に上場されているインカム・トラストにも実質的に投資を行ないます。また、コマーシャル・
       ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
      ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

         この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
         ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
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             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
         委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委
         託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー　マザー
         ファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
         れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指
         図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
         なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
         付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
         ます。
      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
         委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
         2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
         図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
     (参考)投資対象とする外国投資信託の概要

      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ－ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ
      （JPYクラス／USDクラス／CRSクラス）
      （ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
     ＜運用の基本方針＞
                 世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されてい
     主要投資対象
                 るMLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）等
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                 ・世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場され
                 ているMLP等を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積
                 極的な運用を行なうことを基本とします。なお、カナダの金融商品取引所に上
                 場されているインカム・トラストにも投資を行ないます。
                 ・銘柄の選定にあたっては、相対的に予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資
                 します。
                 ・米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が、原則
                 として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。ま
                 た、ファンドには、JPYクラス、USDクラス、CRSクラスがあり、クラスごと
                 に、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨（CRSク
                 ラスについては、米ドル以外の選定通貨）を買う為替取引を行なうことで、各
                 通貨への投資効果を追求します。USDクラスについては、対円で為替ヘッジを
                 行なわず、米ドルへの投資効果を追求します。
                ＜CRSクラスにおける通貨運用方針＞
                 ・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードお
                 よびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マー
                 ケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流
     投資方針
                 動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本としま
                 す。選定通貨は、定期的に（原則、毎月）見直すこととします。
                 ・1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%～
                 30%程度の範囲内に維持することを基本とします。
                 ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または
                 6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記
                 の範囲を超える場合があります。
                 ・投資顧問会社が、株式およびMLP等の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、
                 各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
                 ・副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する
                 独自の定性評価を重視し、株式およびMLP等の運用において優れていると判断
                 した運用会社を選定します。
                 ・投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の
                 状況をモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分
                 比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
                 㭢閌잘杕住᩹㸰漰Œ潢閌잘杕住᩹㸰源硛騰䨰蠰獏ឌꅵ⌰溑䵒٫푳蝬穛騰欰
                 たり、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社より助言を受
                 けます。
                 ・同一発行体の証券への投資は、取得時において、原則としてファンドの純資
                 産総額の10%以内とします。
     主な投資制限            ・投資信託証券（上場投資信託証券を除く。）への投資割合は、ファンドの純
                 資産総額の5%以内とします。
                 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                 毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針で
     収益分配方針
                 す。
                 当初設定日(2014年10月14日)より3年経過後において、全クラスの合計の純資産
     償還条項            残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が50億円
                 を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。
     ＜主な関係法人＞
     受託会社            グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
     投資顧問会社            野村アセットマネジメント株式会社
     通貨運用会社            ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
     管理事務代行会社
                 ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     保管銀行
     ＜副投資顧問会社＞　　　※下記をご参照ください。
     ＜管理報酬等＞
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                「JPYクラス」「USDクラス」
                全クラスの合計の純資産総額に応じて次の通りです。
                ・1,000億円以下の部分　　　0.88%（年率）
                ・1,000億円超の部分　　　　0.83%（年率）
     信託報酬
                「CRSクラス」
                全クラスの合計の純資産総額に応じて次の通りです。
                ・1,000億円以下の部分　　　0.98%（年率）
                ・1,000億円超の部分　　　　0.93%（年率）
     申込手数料            なし
     信託財産留保額            1口につき純資産価格の0.30%（当初1口＝1万円）
                 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の
                 処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管など
     その他の費用            に要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替
                 金の利息など。
                 ファンドの設立に係る費用（3年を超えない期間にわたり償却）。
      上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の
     要件を満たしております。
     ●副投資顧問会社

                       副投資顧問会社
     Brookfield      Public    Securities      Group   LLC
     Cohen   & Steers    Capital     Management,       Inc.

     Nuveen    Asset   Management,       LLC

     㭎ઊᠰ湔ђ潢閌잘杕住᩹㸰漰Ā㈀　㈀ぞ琀㙧ࠀ㄀㝥﹗⠰渰舰渰朰䈰訰Ţ閌잘杕住᩹㸰湢閌읒⑥괰崰湎혰湴ٵ㄰欰
      り、適宜増減および入替が行なわれる可能性があります。
                        ■指数の著作権等について■

     JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボン
     ド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロードは、J.P.Morgan                                       Securities      LLCが公表し
     ている、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたイン
     デックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
     ■「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ－ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ」の運

      用体制について■
     野村アセットマネジメント株式会社は、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社
     （NFR&T）の助言に基づき、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上
     場されているMLP等の運用を行なう副投資顧問会社を選定し、各副投資顧問会社が運用する信託財産
     の配分比率を決定します。
     野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)は、投資信託、年金運用機関、オ
     ルタナティブ(代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とする、
     野村グループの投資顧問会社です。
     (参考)国内投資信託の概要

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                       「野村マネー　マザーファンド」
                        運　用　の　基　本　方　針
        約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

           この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
          とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
          (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
          (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
          (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     ■ 「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について                             ■

     経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品
     等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、
     モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
     ３投資リスク

      ＜更新後＞

     ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
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      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
        [株価変動リスク]

         ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質
         的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
         またファンドは、特定のテーマに絞った株式に実質的に投資を行ないますので、株式市場全体の動き
         とファンドの基準価額の動きが大きく異なる場合があります。また、より幅広いテーマで株式に分散
         投資した場合と比べて基準価額が大きく変動する場合があります。
        [MLPの価格変動リスク]
         MLPは、投資プロジェクト等の収益源から得られる収入や市場金利の変動、MLP市場や株式市場の動向
         等により、価格が変動します。ファンドは実質的にMLPに投資を行ないますので、これらの影響を受け
         ます。MLP市場は株式市場に比べ相対的に流動性が低いことから、市場の混乱時等において、相対的に
         価格の変動が大きくなる場合があります。
         また、同様のテーマで株式に投資した場合とは、基準価額の動きが大きく異なる場合があります。
        [為替変動リスク]
         各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
          ＜円コース＞
           ・投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リ
            スクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、
            当該組入資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
          ＜米ドルコース＞
                                           ;
           ・投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドルベース）                                について、原則として対円で為
             替ヘッジを行ないませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
             㭼猰줰侮晎ᘰ溌익⌰止閌윰銈䰰樰䐰ş厊犌익⌰欰䬰䬰讐᪌ꡘ訰ż猰줰뜰䐰湰
              替取引を行なった場合も含みます。
          ＜通貨セレクトコース＞
                                           ;
           ・投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドルベース）                                について、原則として米ドルを
            売り、当該コースの選定通貨（米ドル以外の選定通貨）を買う為替取引を行ないますので、
            選定通貨の対円での為替変動の影響を受けます。ただし、外国投資信託の組入資産（米ドル
                  ;
            ベース）     の額と当該為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致しないため、期待し
            た投資効果が得られない場合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動の影響も受
            けることとなります。
             㭼猰줰侮晎ᘰ溌익⌰止閌윰銈䰰樰䐰ş厊犌익⌰欰䬰䬰讐᪌ꡘ訰ż猰줰뜰䐰湰
              替取引を行なった場合も含みます。
           ・当コースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる
             可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定
             されます。
         各コース（円コースを除く）において、米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則とし

         て当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないますが、当該資産の額と当該資産
         にかかる通貨の売りの額は必ずしも一致しないため、当該資産にかかる通貨の対円での為替変動の
         影響を受ける場合もあります。
         各コース（米ドルコースを除く）の通貨の金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より低い場合、

         為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）がかかるため、基準価額の変動要因となります。
        [債券価格変動リスク]
         債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
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         投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
       ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰上
       償還させます。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆株式に比べ相対的に市場の流動性が低いMLPに実質的に投資を行ないますので、市場の混乱時やファンド
       に大量の資金変動が生じた場合、その他投資環境等によっては、機動的に売買を行なえない場合がありま
       す。
      ◆ファンドは、外国投資信託を通じて米国の金融商品取引所に上場されているMLPおよびカナダの金融商品
       取引所に上場されているインカム・トラストに実質的に投資を行ないます。当該外国投資信託は、ケイマ
       ン諸島籍であり、収受するMLPの分配金については最大で21%の連邦税が、インカム・トラストの配当金に
       ついては25%の連邦税が、源泉徴収されます。MLPにおいて課税対象となる連邦税は、法人所得税および支
       店利益税です。MLPの持分に応じて配分された収入、損失、費用等をもとに連邦税の確定申告を行なった
       結果、源泉徴収額が確定後の税額を上回った場合は差額が還付され、源泉徴収額が確定後の税額を下回っ
       た場合は差額の追加納税が必要となります。また、連邦税の他に州税が課される場合があります。なお、
       米国の税制改正により源泉徴収方法の見直し等が予定されております。
       当該外国投資信託においては、当該投資信託に係る法令・会計基準に則り、税制・税率を考慮して日々純
       資産価格を計算し、ファンドは当該外国投資信託の純資産価格に基づき日々基準価額を計算しています。
       当該外国投資信託において連邦税の還付もしくは追加納税、州税の課税等が発生した場合には、純資産価
       格およびファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
        㬰匰谰褰溊ᢏर漰Ā㈀　㈀ぞ琀㑧ࡧ⭳﹗⠰ř풊ᝏ᩹㸰䱸몊贰朰䴰譠았㄰歗侮攰䐰弰舰渰朰夰ɺ๳蝻䤰漰ź๒
         が変更された場合等は変更になる場合があります。
      ◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情（流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従
       い、委託会社の判断でファンドの購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを中止
       すること、および既に受付けた購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを取り消
       す場合があります。
      ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引
                                                           ;
       の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF                                                    （ノ
       ン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。
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       NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
       場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるもの
       か ら大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針
       に沿った運用ができなくなる場合があります。
         㬀一䐀䘰栰漰Ű멦ｓ홟ᔰ銈䰰樰䙘㑔࠰歒⥵⠰夰譶楰멦ｑ䡮⅓홟ᔰ湎z⸰朰ş厊牖ﴰ源᪌꠰鉵⠰䐰娰ż
         ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
      ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的
       に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等
       を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な
       主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定さ
       れます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパ
       フォーマンスが悪化する場合があります。
      ◆ファンドが投資対象とする外国投資信託は、投資顧問会社が株式およびMLP等の運用を行なう副投資顧問
       会社の選定および入替等を行ないます。副投資顧問会社の増減および入替を行なう際には、一時的に株式
       およびMLP等への投資比率が低下する場合があります。
      ◆各副投資顧問会社は、投資顧問会社によって配分された信託財産にかかる株式およびMLP等の運用にあた
       り、個別銘柄について各々異なる投資判断を行なう場合があるため、当該外国投資信託においては、結果
       として同一銘柄について同時または近いタイミングで買付と売却が発生する場合があります。
      ＜更新後＞

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     ４手数料等及び税金









     （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■
        ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
           15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
           離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
           なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税＞
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
           15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
           り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
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                                        （注2）
          《利子所得》                                       《配当所得》
                       《上場株式等に係る譲渡所得等》
                     特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            （注1）
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                     式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
         

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ◆法人の投資家に対する課税

          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                    ;
          ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
          ません。
            ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
         税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■換金(解約)時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
                            ※
           換金(解約)時および償還時の差益                  については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
            
            税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
           換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
         なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

        ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
        ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け
         取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせく
         ださい。
      ■分配金の課税について■

        ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受
         益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
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           ありません。
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     ります。
     ５運用状況


     以下は   2020年4月30日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）投資状況

     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 81,638,208            98.19
     親投資信託受益証券                           日本                 10,002           0.01
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―               1,486,675            1.78
                合計（純資産総額）                              83,134,885            100.00
     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 83,119,344            98.81
     親投資信託受益証券                           日本                 10,002           0.01
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―                990,443           1.17
                合計（純資産総額）                              84,119,789            100.00
     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                2,097,980,748              99.22
     親投資信託受益証券                           日本                1,000,197            0.04
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              15,282,410             0.72
                合計（純資産総額）                             2,114,263,355             100.00
     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                1,533,489,768              98.93
     親投資信託受益証券                           日本                1,000,197            0.06
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              15,569,847             1.00
                合計（純資産総額）                             1,550,059,812             100.00
     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 765,773,384             98.87
     親投資信託受益証券                           日本                1,000,197            0.12
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―               7,705,951            0.99
                合計（純資産総額）                              774,479,532            100.00
     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 138,340,764             98.90
     親投資信託受益証券                           日本                 10,002           0.00
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―               1,526,378            1.09
                合計（純資産総額）                              139,877,144            100.00
     （参考）野村マネー　マザーファンド

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              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     地方債証券                           日本               210,079,045             6.94
     特殊債券                           日本              1,252,444,330              41.39
     社債券                           日本               300,602,990             9.93
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             1,262,369,318              41.72
                合計（純資産総額）                             3,025,495,683             100.00
     （２）投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄

     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                13,008       6,226     80,987,808        6,276     81,638,208    98.19
      諸島    益証券    ズ・ファンドV－ワールド・インフ
              ラストラクチャー・エクイティ－
              JPYクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,803      1.0203       10,002      1.0203       10,002   0.01
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.19
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                98.21
     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                13,244       5,281     69,946,776        6,276     83,119,344    98.81
      諸島    益証券    ズ・ファンドV－ワールド・インフ
              ラストラクチャー・エクイティ－
              JPYクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,803      1.0203       10,002      1.0203       10,002   0.01
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.81
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                98.82
                                  18/124


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     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                301,564       6,938    2,092,251,032          6,957    2,097,980,748     99.22
      諸島    益証券    ズ・ファンドV－ワールド・インフ
              ラストラクチャー・エクイティ－
              USDクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                980,297       1.0203      1,000,197        1.0203      1,000,197    0.04
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.22
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合　　計                                99.27
     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                220,424       5,833    1,285,855,312          6,957    1,533,489,768     98.93
      諸島    益証券    ズ・ファンドV－ワールド・インフ
              ラストラクチャー・エクイティ－
              USDクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                980,297       1.0203      1,000,197        1.0203      1,000,197    0.06
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.93
              親投資信託受益証券                                   0.06
                 合　　計                                98.99
     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                383,654       2,035    781,060,932         1,996    765,773,384     98.87
      諸島    益証券    ズ・ファンドV－ワールド・インフ
              ラストラクチャー・エクイティ－
              CRSクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                980,297       1.0203     1,000,197        1.0203     1,000,197    0.12
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                                  19/124


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.87
              親投資信託受益証券                                   0.12
                 合　　計                                99.00
     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                69,309       1,777    123,164,329         1,996    138,340,764     98.90
      諸島    益証券    ズ・ファンドV－ワールド・インフ
              ラストラクチャー・エクイティ－
              CRSクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,803      1.0203       10,002      1.0203       10,002   0.00
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.90
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.90
     （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順位       種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    西日本高速道       210,000,000        100.00     210,008,400        100.00     210,008,400      0.001   2020/6/19    6.94
              路　第４２回
     2 日本    社債券    北海道電力　第       200,000,000        100.16     200,328,800        100.16     200,328,800      1.164   2020/6/25    6.62
              ３１６回
     3 日本    地方債証券    福岡県　公募平       200,000,000        100.03     200,073,040        100.03     200,073,040      0.162   2020/7/22    6.61
              成２７年度第２
              回
     ▶ 日本    特殊債券    しんきん中金債       200,000,000        100.01     200,039,322        100.01     200,039,322      0.25  2020/5/27    6.61
              券　利付第３０
              ６回
     5 日本    特殊債券    日本学生支援債       200,000,000        100.00     200,010,000        100.00     200,010,000      0.001   2020/6/19    6.61
              券　財投機関債
              第５１回
     6 日本    特殊債券    日本政策金融公       200,000,000        100.00     200,002,000        100.00     200,002,000      0.001   2020/5/11    6.61
              庫社債　第６８
              回財投機関債
     7 日本    特殊債券    日本政策金融公       120,000,000        100.07     120,095,280        100.07     120,095,280      0.16  2020/9/16    3.96
              庫債券　政府保
              証第３２回
     8 日本    社債券    関西電力　第４       100,000,000        100.27     100,274,190        100.27     100,274,190      1.189   2020/7/24    3.31
              ８２回
     9 日本    特殊債券    地方公共団体金       100,000,000        100.10     100,100,232        100.10     100,100,232      1.38  2020/5/28    3.30
              融機構債券　第
              １２回
     10 日本    特殊債券    中日本高速道       100,000,000        100.09     100,091,488        100.09     100,091,488      0.225   2020/9/18    3.30
              路　第６２回
                                  20/124


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     11 日本    特殊債券    商工債券　利付       100,000,000        100.02     100,025,904        100.02     100,025,904      0.07  2020/8/27    3.30
              （３年）第２１
              １回
     12 日本    特殊債券    日本高速道路保        22,000,000        100.32     22,071,704        100.32     22,071,704       1 2020/8/31    0.72
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第１１５回
     13 日本    地方債証券    北九州市　公募        10,000,000        100.06     10,006,005        100.06     10,006,005     0.136   2020/9/30    0.33
              （５年）平成２
              ７年度第１回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                 6.94
                 特殊債券                                41.39
                  社債券                                9.93
                 合　　計                                58.27
     ②投資不動産物件

     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型

     該当事項はありません。
     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型

     該当事項はありません。
     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型

     該当事項はありません。
     （参考）野村マネー　マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型

     該当事項はありません。

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     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型

     該当事項はありません。

     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型

     該当事項はありません。

     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型

     該当事項はありません。

     （参考）野村マネー　マザーファンド

     該当事項はありません。

     （３）運用実績

     ①純資産の推移

     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型

     2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1特定期間             (2015年    3月19日)
                                 548         549       1.0602         1.0612
     第2特定期間             (2015年    9月24日)
                                 356         356       0.9439         0.9449
     第3特定期間             (2016年    3月22日)
                                 203         203       0.9066         0.9076
     第4特定期間             (2016年    9月20日)
                                 201         201       0.9514         0.9524
     第5特定期間             (2017年    3月21日)
                                 227         228       0.9725         0.9735
     第6特定期間             (2017年    9月19日)
                                 200         200       0.9709         0.9719
                                  22/124

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     第7特定期間             (2018年    3月19日)
                                  98         98       0.8951         0.8961
     第8特定期間             (2018年    9月19日)            96         96       0.9376         0.9386
     第9特定期間             (2019年    3月19日)
                                  85         85       0.9684         0.9694
     第10特定期間             (2019年    9月19日)
                                  64         64       0.9938         0.9948
     第11特定期間             (2020年    3月19日)
                                  69         69       0.6886         0.6896
                   2019年    4月末日
                                  85         ―      0.9715           ―
                       5月末日
                                  83         ―      0.9561           ―
                       6月末日
                                  81         ―      0.9777           ―
                       7月末日
                                  64         ―      0.9818           ―
                       8月末日
                                  64         ―      0.9818           ―
                       9月末日
                                  65         ―      0.9955           ―
                   　　　10月末日               64         ―      0.9838           ―
                   　　　11月末日               63         ―      0.9787           ―
                   　　　12月末日               64         ―      1.0122           ―
                   2020年    1月末日
                                 104          ―      1.0278           ―
                       2月末日
                                  98         ―      0.9635           ―
                       3月末日
                                  77         ―      0.7601           ―
                       4月末日
                                  83         ―      0.8202           ―
     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型

     2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2015年    3月19日)
                                 278         278       1.0595         1.0605
     第2計算期間             (2015年    9月24日)
                                 252         252       0.9485         0.9485
     第3計算期間             (2016年    3月22日)
                                 231         231       0.9167         0.9167
     第4計算期間             (2016年    9月20日)
                                 224         224       0.9675         0.9675
     第5計算期間             (2017年    3月21日)
                                 544         544       0.9937         0.9937
     第6計算期間             (2017年    9月19日)
                                 479         479       0.9987         0.9987
     第7計算期間             (2018年    3月19日)
                                 320         320       0.9261         0.9261
     第8計算期間             (2018年    9月19日)
                                 384         384       0.9770         0.9770
     第9計算期間             (2019年    3月19日)
                                 254         254       1.0161         1.0161
     第10計算期間             (2019年    9月19日)
                                 221         221       1.0481         1.0491
     第11計算期間             (2020年    3月19日)
                                  70         70       0.7338         0.7338
                   2019年    4月末日
                                 255          ―      1.0205           ―
                       5月末日
                                 248          ―      1.0052           ―
                       6月末日
                                 248          ―      1.0290           ―
                       7月末日
                                 219          ―      1.0342           ―
                       8月末日
                                 218          ―      1.0353           ―
                       9月末日
                                 221          ―      1.0499           ―
                   　　　10月末日              219          ―      1.0385           ―
                                  23/124

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   　　　11月末日              206          ―      1.0344           ―
                   　　　12月末日              212          ―      1.0709           ―
                   2020年    1月末日
                                 107          ―      1.0911           ―
                       2月末日
                                  97         ―      1.0236           ―
                       3月末日
                                  77         ―      0.8103           ―
                       4月末日
                                  84         ―      0.8756           ―
     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型

     2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1特定期間             (2015年    3月19日)          26,595         26,618         1.1903         1.1913
     第2特定期間             (2015年    9月24日)
                                18,558         18,576         1.0434         1.0444
     第3特定期間             (2016年    3月22日)
                                12,792         12,805         0.9385         0.9395
     第4特定期間             (2016年    9月20日)
                                10,367         10,378         0.9138         0.9148
     第5特定期間             (2017年    3月21日)
                                10,201         10,211         1.0418         1.0428
     第6特定期間             (2017年    9月19日)
                                8,264         8,272        1.0277         1.0287
     第7特定期間             (2018年    3月19日)
                                5,111         5,116        0.9130         0.9140
     第8特定期間             (2018年    9月19日)
                                4,332         4,336        1.0228         1.0238
     第9特定期間             (2019年    3月19日)
                                3,873         3,876        1.0666         1.0676
     第10特定期間             (2019年    9月19日)
                                3,191         3,194        1.0794         1.0804
     第11特定期間             (2020年    3月19日)
                                1,778         1,780        0.7391         0.7401
                   2019年    4月末日
                                3,549           ―      1.0768           ―
                       5月末日
                                3,353           ―      1.0385           ―
                       6月末日
                                3,322           ―      1.0542           ―
                       7月末日
                                3,287           ―      1.0664           ―
                       8月末日
                                3,152           ―      1.0454           ―
                       9月末日
                                3,137           ―      1.0788           ―
                   　　　10月末日             3,053           ―      1.0777           ―
                   　　　11月末日             3,013           ―      1.0773           ―
                   　　　12月末日             3,047           ―      1.1199           ―
                   2020年    1月末日
                                2,944           ―      1.1323           ―
                       2月末日
                                2,605           ―      1.0730           ―
                       3月末日
                                1,975           ―      0.8224           ―
                       4月末日
                                2,114           ―      0.8833           ―
     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型

     2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2015年    3月19日)
                                16,305         16,319         1.1929         1.1939
     第2計算期間             (2015年    9月24日)
                                11,828         11,839         1.0503         1.0513
     第3計算期間             (2016年    3月22日)
                                8,171         8,171        0.9505         0.9505
     第4計算期間             (2016年    9月20日)
                                7,028         7,028        0.9318         0.9318
     第5計算期間             (2017年    3月21日)
                                7,073         7,079        1.0686         1.0696
     第6計算期間             (2017年    9月19日)
                                6,095         6,100        1.0593         1.0603
     第7計算期間             (2018年    3月19日)
                                3,854         3,854        0.9471         0.9471
     第8計算期間             (2018年    9月19日)
                                3,570         3,574        1.0661         1.0671
     第9計算期間             (2019年    3月19日)
                                2,900         2,903        1.1182         1.1192
     第10計算期間             (2019年    9月19日)
                                2,559         2,561        1.1363         1.1373
     第11計算期間             (2020年    3月19日)
                                1,408         1,408        0.7826         0.7826
                   2019年    4月末日          2,812           ―      1.1297           ―
                       5月末日
                                2,619           ―      1.0905           ―
                       6月末日          2,625           ―      1.1080           ―
                       7月末日
                                2,565           ―      1.1217           ―
                       8月末日          2,504           ―      1.1005           ―
                       9月末日
                                2,536           ―      1.1357           ―
                   　　　10月末日             2,459           ―      1.1354           ―
                   　　　11月末日             2,379           ―      1.1360           ―
                   　　　12月末日             2,371           ―      1.1819           ―
                   2020年    1月末日
                                2,338           ―      1.1960           ―
                       2月末日
                                2,061           ―      1.1358           ―
                       3月末日
                                1,445           ―      0.8714           ―
                       4月末日
                                1,550           ―      0.9369           ―
     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型

     2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1特定期間             (2015年    3月19日)
                                8,808         8,859        1.0486         1.0546
     第2特定期間             (2015年    9月24日)
                                6,417         6,463        0.8342         0.8402
     第3特定期間             (2016年    3月22日)
                                4,563         4,601        0.7276         0.7336
     第4特定期間             (2016年    9月20日)
                                3,909         3,943        0.7027         0.7087
     第5特定期間             (2017年    3月21日)
                                4,327         4,359        0.7981         0.8041
     第6特定期間             (2017年    9月19日)
                                4,109         4,140        0.8053         0.8113
     第7特定期間             (2018年    3月19日)
                                2,918         2,943        0.6865         0.6925
     第8特定期間             (2018年    9月19日)
                                1,779         1,796        0.6174         0.6234
     第9特定期間             (2019年    3月19日)
                                1,575         1,585        0.6495         0.6535
     第10特定期間             (2019年    9月19日)
                                1,392         1,401        0.6391         0.6431
     第11特定期間             (2020年    3月19日)
                                 679         686       0.3569         0.3609
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2019年    4月末日
                                1,557           ―      0.6500           ―
                       5月末日          1,412           ―      0.6185           ―
                       6月末日
                                1,442           ―      0.6428           ―
                       7月末日
                                1,438           ―      0.6537           ―
                       8月末日
                                1,319           ―      0.6047           ―
                       9月末日
                                1,374           ―      0.6310           ―
                   　　　10月末日             1,379           ―      0.6434           ―
                   　　　11月末日             1,270           ―      0.6296           ―
                   　　　12月末日             1,338           ―      0.6688           ―
                   2020年    1月末日
                                1,325           ―      0.6695           ―
                       2月末日
                                1,177           ―      0.6124           ―
                       3月末日
                                 743          ―      0.3905           ―
                       4月末日
                                 774          ―      0.4072           ―
     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型

     2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2015年    3月19日)
                                1,217         1,218        1.0727         1.0737
     第2計算期間             (2015年    9月24日)
                                 794         794       0.8845         0.8845
     第3計算期間             (2016年    3月22日)
                                 605         605       0.8093         0.8093
     第4計算期間             (2016年    9月20日)
                                 565         565       0.8211         0.8211
     第5計算期間             (2017年    3月21日)
                                 716         716       0.9790         0.9790
     第6計算期間             (2017年    9月19日)
                                 540         541       1.0321         1.0331
     第7計算期間             (2018年    3月19日)
                                 394         394       0.9216         0.9216
     第8計算期間             (2018年    9月19日)
                                 240         240       0.8753         0.8753
     第9計算期間             (2019年    3月19日)
                                 243         243       0.9639         0.9639
     第10計算期間             (2019年    9月19日)
                                 239         239       0.9836         0.9836
     第11計算期間             (2020年    3月19日)
                                 121         121       0.5710         0.5710
                   2019年    4月末日
                                 237          ―      0.9708           ―
                       5月末日
                                 217          ―      0.9297           ―
                       6月末日
                                 251          ―      0.9706           ―
                       7月末日
                                 250          ―      0.9930           ―
                       8月末日
                                 226          ―      0.9247           ―
                       9月末日
                                 236          ―      0.9711           ―
                   　　　10月末日              239          ―      0.9964           ―
                   　　　11月末日              232          ―      0.9813           ―
                   　　　12月末日              246          ―      1.0489           ―
                   2020年    1月末日
                                 253          ―      1.0559           ―
                       2月末日
                                 207          ―      0.9715           ―
                       3月末日
                                 133          ―      0.6247           ―
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       4月末日
                                 139          ―      0.6576           ―
     ②分配の推移

     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                             0.0040円
        第2特定期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                             0.0060円
        第3特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             0.0060円
        第4特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             0.0060円
        第5特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             0.0060円
        第6特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                             0.0060円
        第7特定期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                             0.0060円
        第8特定期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                             0.0060円
        第9特定期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                             0.0060円
        第10特定期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                             0.0060円
        第11特定期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                             0.0060円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                             0.0010円
        第2計算期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                             0.0000円
        第3計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             0.0000円
        第4計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             0.0000円
        第5計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             0.0000円
        第6計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                             0.0000円
        第7計算期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                             0.0000円
        第8計算期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                             0.0000円
        第9計算期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                             0.0000円
        第10計算期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                             0.0010円
        第11計算期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                             0.0000円
     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                             0.0040円
        第2特定期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                             0.0060円
                                  27/124


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第3特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             0.0060円
        第4特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             0.0060円
        第5特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             0.0060円
        第6特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                             0.0060円
        第7特定期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                             0.0060円
        第8特定期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                             0.0060円
        第9特定期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                             0.0060円
        第10特定期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                             0.0060円
        第11特定期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                             0.0060円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                             0.0010円
        第2計算期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                             0.0010円
        第3計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             0.0000円
        第4計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             0.0000円
        第5計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             0.0010円
        第6計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                             0.0010円
        第7計算期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                             0.0000円
        第8計算期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                             0.0010円
        第9計算期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                             0.0010円
        第10計算期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                             0.0010円
        第11計算期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                             0.0000円
     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                             0.0240円
        第2特定期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                             0.0360円
        第3特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             0.0360円
        第4特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             0.0360円
        第5特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             0.0360円
        第6特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                             0.0360円
        第7特定期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                             0.0360円
        第8特定期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                             0.0360円
        第9特定期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                             0.0280円
        第10特定期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                             0.0240円
        第11特定期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                             0.0240円
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                             0.0010円
        第2計算期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                             0.0000円
        第3計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             0.0000円
        第4計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             0.0000円
        第5計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             0.0000円
        第6計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                             0.0010円
        第7計算期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                             0.0000円
        第8計算期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                             0.0000円
        第9計算期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                             0.0000円
        第10計算期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                             0.0000円
        第11計算期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                             0.0000円
     ③収益率の推移

     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                              6.4％
        第2特定期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                             △10.4％
        第3特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △3.3％
        第4特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                              5.6％
        第5特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                              2.8％
        第6特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                              0.5％
        第7特定期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                             △7.2％
        第8特定期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                              5.4％
        第9特定期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                              3.9％
        第10特定期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                              3.2％
        第11特定期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                             △30.1％
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型

                             計算期間                       収益率

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        第1計算期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                              6.1％
        第2計算期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                             △10.5％
        第3計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △3.4％
        第4計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                              5.5％
        第5計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                              2.7％
        第6計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                              0.5％
        第7計算期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                             △7.3％
        第8計算期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                              5.5％
        第9計算期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                              4.0％
        第10計算期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                              3.2％
        第11計算期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                             △30.0％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                              19.4％
        第2特定期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                             △11.8％
        第3特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △9.5％
        第4特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             △2.0％
        第5特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                              14.7％
        第6特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                             △0.8％
        第7特定期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                             △10.6％
        第8特定期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                              12.7％
        第9特定期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                              4.9％
        第10特定期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                              1.8％
        第11特定期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                             △31.0％
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                              19.4％
        第2計算期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                             △11.9％
        第3計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △9.5％
        第4計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             △2.0％
        第5計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                              14.8％
                                  30/124


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        第6計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                             △0.8％
        第7計算期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                             △10.6％
        第8計算期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                              12.7％
        第9計算期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                              5.0％
        第10計算期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                              1.7％
        第11計算期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                             △31.1％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                              7.3％
        第2特定期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                             △17.0％
        第3特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △8.5％
        第4特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                              1.5％
        第5特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                              18.7％
        第6特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                              5.4％
        第7特定期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                             △10.3％
        第8特定期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                             △4.8％
        第9特定期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                              9.7％
        第10特定期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                              2.1％
        第11特定期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                             △40.4％
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                              7.4％
        第2計算期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                             △17.5％
        第3計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △8.5％
        第4計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                              1.5％
        第5計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                              19.2％
        第6計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                              5.5％
        第7計算期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                             △10.7％
        第8計算期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                             △5.0％
        第9計算期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                              10.1％
        第10計算期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                              2.0％
                                  31/124


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第11計算期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                             △41.9％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     （４）設定及び解約の実績

     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2014年10月10日～2015年            3月19日            543,102,991         25,483,373         517,619,618
       第2特定期間        2015年    3月20日～2015年        9月24日            20,075,818        160,254,570         377,440,866
       第3特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日             3,042,397       156,089,315         224,393,948
       第4特定期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日             4,581,612        17,076,251         211,899,309
       第5特定期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日            67,021,422        44,692,736         234,227,995
       第6特定期間        2017年    3月22日～2017年        9月19日              362,402       28,521,392         206,069,005
       第7特定期間        2017年    9月20日～2018年        3月19日             1,590,646        97,993,632         109,666,019
       第8特定期間        2018年    3月20日～2018年        9月19日              275,235       7,088,684        102,852,570
       第9特定期間        2018年    9月20日～2019年        3月19日              198,643       14,370,217         88,680,996
      第10特定期間        2019年    3月20日～2019年        9月19日              204,508       23,593,107         65,292,397
      第11特定期間        2019年    9月20日～2020年        3月19日            43,719,574         7,663,890        101,348,081
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2014年10月10日～2015年            3月19日            313,790,961         51,057,130         262,733,831
       第2計算期間        2015年    3月20日～2015年        9月24日             6,303,770        2,899,116        266,138,485
       第3計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日              194,925       14,321,112         252,012,298
       第4計算期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日             2,535,140        22,429,899         232,117,539
       第5計算期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日            322,472,967          6,345,870        548,244,636
       第6計算期間        2017年    3月22日～2017年        9月19日             1,961,813        69,874,091         480,332,358
       第7計算期間        2017年    9月20日～2018年        3月19日            10,310,685        145,017,149         345,625,894
       第8計算期間        2018年    3月20日～2018年        9月19日            86,724,505        38,744,872         393,605,527
       第9計算期間        2018年    9月20日～2019年        3月19日              437,716      144,052,520         249,990,723
      第10計算期間        2019年    3月20日～2019年        9月19日              50,423      38,724,125         211,317,021
      第11計算期間        2019年    9月20日～2020年        3月19日              295,658      115,764,650          95,848,029
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数
       第1特定期間        2014年10月10日～2015年            3月19日          23,799,985,946         1,456,032,371         22,343,953,575
       第2特定期間        2015年    3月20日～2015年        9月24日            477,572,844       5,035,118,524         17,786,407,895
       第3特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日            65,417,178       4,221,002,331         13,630,822,742
       第4特定期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日            45,610,270       2,330,777,095         11,345,655,917
       第5特定期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日            211,434,569       1,764,505,509          9,792,584,977
       第6特定期間        2017年    3月22日～2017年        9月19日            167,952,630       1,919,060,145          8,041,477,462
       第7特定期間        2017年    9月20日～2018年        3月19日            22,946,541       2,465,864,542          5,598,559,461
       第8特定期間        2018年    3月20日～2018年        9月19日            24,414,197       1,386,881,788          4,236,091,870
       第9特定期間        2018年    9月20日～2019年        3月19日            17,489,378        622,174,442        3,631,406,806
      第10特定期間        2019年    3月20日～2019年        9月19日             7,856,748       682,973,464        2,956,290,090
      第11特定期間        2019年    9月20日～2020年        3月19日            46,891,196        597,240,530        2,405,940,756
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2014年10月10日～2015年            3月19日          14,513,566,437          845,338,259        13,668,228,178
       第2計算期間        2015年    3月20日～2015年        9月24日            284,039,343       2,690,473,917         11,261,793,604
       第3計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日            207,242,887       2,871,820,104          8,597,216,387
       第4計算期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日            33,290,076       1,087,281,905          7,543,224,558
       第5計算期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日            339,702,143       1,263,968,790          6,618,957,911
       第6計算期間        2017年    3月22日～2017年        9月19日            231,240,556       1,096,297,720          5,753,900,747
       第7計算期間        2017年    9月20日～2018年        3月19日            21,357,912       1,706,082,794          4,069,175,865
       第8計算期間        2018年    3月20日～2018年        9月19日            234,713,338        954,590,973        3,349,298,230
       第9計算期間        2018年    9月20日～2019年        3月19日            156,254,813        911,525,841        2,594,027,202
      第10計算期間        2019年    3月20日～2019年        9月19日             4,816,563       346,582,951        2,252,260,814
      第11計算期間        2019年    9月20日～2020年        3月19日            20,731,612        473,559,029        1,799,433,397
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2014年10月10日～2015年            3月19日          8,733,576,353          333,078,355        8,400,497,998
       第2特定期間        2015年    3月20日～2015年        9月24日            248,954,483        956,408,802        7,693,043,679
       第3特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日            57,733,178       1,478,507,115          6,272,269,742
       第4特定期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日            244,841,228        952,823,286        5,564,287,684
       第5特定期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日          1,014,430,069        1,157,250,639          5,421,467,114
       第6特定期間        2017年    3月22日～2017年        9月19日          1,094,852,709        1,412,776,234          5,103,543,589
       第7特定期間        2017年    9月20日～2018年        3月19日            554,936,876       1,407,814,725          4,250,665,740
       第8特定期間        2018年    3月20日～2018年        9月19日            65,329,535       1,434,346,582          2,881,648,693
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       第9特定期間        2018年    9月20日～2019年        3月19日            73,451,605        529,308,932        2,425,791,366
      第10特定期間        2019年    3月20日～2019年        9月19日            79,158,761        325,732,052        2,179,218,075
      第11特定期間        2019年    9月20日～2020年        3月19日             8,368,951       284,947,000        1,902,640,026
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2014年10月10日～2015年            3月19日          1,230,005,295          95,404,905        1,134,600,390
       第2計算期間        2015年    3月20日～2015年        9月24日             8,156,401       244,035,095          898,721,696
       第3計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日             7,917,352       158,752,912          747,886,136
       第4計算期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日             5,260,700        64,186,250         688,960,586
       第5計算期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日            117,861,514         74,948,691         731,873,409
       第6計算期間        2017年    3月22日～2017年        9月19日             8,780,094       216,542,983          524,110,520
       第7計算期間        2017年    9月20日～2018年        3月19日            63,063,567        159,624,552          427,549,535
       第8計算期間        2018年    3月20日～2018年        9月19日             1,415,902       153,837,071          275,128,366
       第9計算期間        2018年    9月20日～2019年        3月19日            23,354,433        45,481,228         253,001,571
      第10計算期間        2019年    3月20日～2019年        9月19日            26,418,526        35,802,559         243,617,538
      第11計算期間        2019年    9月20日～2020年        3月19日            10,545,900        40,977,590         213,185,848
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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     第３【ファンドの経理状況】

     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型
     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型
     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型
     (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

     (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年9月20日から2020年3月19日まで)の財務

     諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型

     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型
     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型
     (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2019年9月20日から2020年3月19日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     １財務諸表

     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型

     （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 (2019年    9月19日現在)           (2020年    3月19日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,378,073               1,354,764
        投資信託受益証券                                63,625,744               68,604,192
                                          10,003               10,002
        親投資信託受益証券
                                        65,013,820               69,968,958
        流動資産合計
                                        65,013,820               69,968,958
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  65,292               101,348
        未払受託者報酬                                  1,764               2,470
        未払委託者報酬                                  57,078               79,877
        未払利息                                     2               1
                                            163               236
        その他未払費用
                                          124,299               183,932
        流動負債合計
                                          124,299               183,932
       負債合計
      純資産の部
                                  38/124


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     前期               当期
                                 (2019年    9月19日現在)           (2020年    3月19日現在)
       元本等
        元本                                65,292,397               101,348,081
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △402,876              △31,563,055
                                        15,193,739               16,121,023
          （分配準備積立金）
                                        64,889,521               69,785,026
        元本等合計
                                        64,889,521               69,785,026
       純資産合計
                                        65,013,820               69,968,958
      負債純資産合計
     （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　2019年      3月20日          自　2019年      9月20日
                                 至　2019年      9月19日          至　2020年      3月19日
      営業収益
       受取配当金                                  2,832,050               2,929,300
       有価証券売買等損益                                   195,836             △34,505,101
                                         3,027,886              △31,575,801
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                     314               302
       受託者報酬                                   12,455               12,363
       委託者報酬                                   402,714               399,644
                                           1,180               1,157
       その他費用
                                          416,663               413,466
       営業費用合計
                                         2,611,223              △31,989,267
      営業利益又は営業損失（△）
                                         2,611,223              △31,989,267
      経常利益又は経常損失（△）
                                         2,611,223              △31,989,267
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          279,277               △65,190
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △2,803,099                △402,876
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                    530,685              1,389,834
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          530,685                  -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -           1,389,834
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                     5,170              163,812
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -            163,812
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           5,170                 -
       額
                                          457,238               462,124
      分配金
                                         △402,876              △31,563,055
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                  39/124


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                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年                 9月20日から2020年         3月19日までとなっており
                       ます。
     （貸借対照表に関する注記）

                  前期                            当期

              2019年    9月19日現在                         2020年    3月19日現在
     １.   特定期間の末日における受益権の総数                          １.   特定期間の末日における受益権の総数
                           65,292,397口                            101,348,081口
     ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                    402,876円        元本の欠損                   31,563,055円

     ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9938円        1口当たり純資産額                     0.6886円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,938円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,886円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

               自 2019年   3月20日                        自 2019年   9月20日
               至 2019年   9月19日                        至 2020年   3月19日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年   3月20日から2019年        4月19日まで                 2019年   9月20日から2019年10月21日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       456,077円       費用控除後の配当等収益額              A       342,882円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      3,495,108円        収益調整金額              C       2,645,657円
       分配準備積立金額              D      17,924,722円         分配準備積立金額              D      15,185,562円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        21,875,907円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        18,174,101円
       当ファンドの期末残存口数              }      87,549,816口         当ファンドの期末残存口数              }      65,304,974口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,498円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,782円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          87,549円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          65,304円
       2019年   4月20日から2019年        5月20日まで                 2019年10月22日から2019年11月19日まで
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       490,053円       費用控除後の配当等収益額              A       354,368円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      3,496,832円        収益調整金額              C       2,686,687円
       分配準備積立金額              D      18,263,839円         分配準備積立金額              D      15,463,138円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,250,724円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        18,504,193円
       当ファンドの期末残存口数              }      87,436,976口         当ファンドの期末残存口数              }      65,452,931口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,544円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,827円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          87,436円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          65,452円
       2019年   5月21日から2019年        6月19日まで                 2019年11月20日から2019年12月19日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       480,117円       費用控除後の配当等収益額              A       391,290円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      3,387,401円        収益調整金額              C       2,628,213円
       分配準備積立金額              D      18,051,405円         分配準備積立金額              D      15,374,258円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        21,918,923円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        18,393,761円
       当ファンドの期末残存口数              }      84,546,357口         当ファンドの期末残存口数              }      63,888,122口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,592円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,879円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          84,546円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          63,888円
       2019年   6月20日から2019年        7月19日まで                 2019年12月20日から2020年           1月20日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       385,603円       費用控除後の配当等収益額              A       394,917円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      2,695,466円        収益調整金額              C       2,659,600円
       分配準備積立金額              D      14,697,488円         分配準備積立金額              D      15,701,658円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        17,778,557円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        18,756,175円
       当ファンドの期末残存口数              }      67,167,886口         当ファンドの期末残存口数              }      63,997,508口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,646円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,930円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          67,167円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          63,997円
       2019年   7月20日から2019年        8月19日まで                 2020年   1月21日から2020年        2月19日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       345,805円       費用控除後の配当等収益額              A       614,758円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      2,622,122円        収益調整金額              C      14,573,570円
       分配準備積立金額              D      14,588,765円         分配準備積立金額              D      15,273,333円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        17,556,692円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        30,461,661円
       当ファンドの期末残存口数              }      65,248,505口         当ファンドの期末残存口数              }      102,135,335口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,690円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,982円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          65,248円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          102,135円
       2019年   8月20日から2019年        9月19日まで                 2020年   2月20日から2020年        3月19日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       389,711円       費用控除後の配当等収益額              A       567,788円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      2,633,918円        収益調整金額              C      14,473,479円
       分配準備積立金額              D      14,869,320円         分配準備積立金額              D      15,654,583円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        17,892,949円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        30,695,850円
       当ファンドの期末残存口数              }      65,292,397口         当ファンドの期末残存口数              }      101,348,081口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,740円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,028円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          65,292円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          101,348円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2019年    3月20日                       自  2019年    9月20日
              至  2019年    9月19日                       至  2020年    3月19日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
     動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  前期                            当期

              2019年    9月19日現在                         2020年    3月19日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  前期                            当期

              自  2019年    3月20日                       自  2019年    9月20日
              至  2019年    9月19日                       至  2020年    3月19日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
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                  前期                            当期
              自  2019年    3月20日                       自  2019年    9月20日
              至  2019年    9月19日                       至  2020年    3月19日
     期首元本額                      88,680,996円      期首元本額                      65,292,397円
     期中追加設定元本額                        204,508円     期中追加設定元本額                      43,719,574円
     期中一部解約元本額                      23,593,107円      期中一部解約元本額                       7,663,890円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2019年    3月20日               自  2019年    9月20日
           種類
                          至  2019年    9月19日               至  2020年    3月19日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     投資信託受益証券                               1,166,256                   △37,137,840

     親投資信託受益証券                                   0                     0

           合計                         1,166,256                   △37,137,840

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     （４）附属明細表


     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年3月19日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年3月19日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       13,008         68,604,192
     券                 ファンドV－ワールド・インフラスト
                     ラクチャー・エクイティ－JPYクラス
            小計
                     銘柄数：1                       13,008         68,604,192
                     組入時価比率：98.3%                                  100.0%
            合計                                         68,604,192
     親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,803          10,002
     証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,803          10,002
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,002
                                  44/124


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            合計                                         68,614,194
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型

     （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                 (2019年    9月19日現在)           (2020年    3月19日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                4,894,163               2,783,547
        投資信託受益証券                               218,098,272                69,310,908
                                          10,003               10,002
        親投資信託受益証券
                                        223,002,438                72,104,457
        流動資産合計
                                        223,002,438                72,104,457
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                     -            806,239
        未払収益分配金                                 211,317                  -
        未払受託者報酬                                  39,075               28,945
        未払委託者報酬                                1,263,304                935,743
        未払利息                                     9               3
                                           3,852               2,828
        その他未払費用
                                         1,517,557               1,773,758
        流動負債合計
                                         1,517,557               1,773,758
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               211,317,021                95,848,029
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              10,167,860              △25,517,330
                                        40,596,294               21,910,191
          （分配準備積立金）
                                        221,484,881                70,330,699
        元本等合計
                                        221,484,881                70,330,699
       純資産合計
                                        223,002,438                72,104,457
      負債純資産合計
     （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                 自　2019年      3月20日          自　2019年      9月20日
                                 至　2019年      9月19日          至　2020年      3月19日
      営業収益
       受取配当金                                  9,100,550               6,779,450
                                          184,835             △32,523,180
       有価証券売買等損益
                                         9,285,385              △25,743,730
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    2,220                509
       受託者報酬                                   39,075               28,945
       委託者報酬                                  1,263,304                935,743
                                           3,852               2,828
       その他費用
                                  45/124


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                                    第10期               第11期
                                 自　2019年      3月20日          自　2019年      9月20日
                                 至　2019年      9月19日          至　2020年      3月19日
                                         1,308,451                968,025
       営業費用合計
                                         7,976,934              △26,711,755
      営業利益又は営業損失（△）
                                         7,976,934              △26,711,755
      経常利益又は経常損失（△）
                                         7,976,934              △26,711,755
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,094,356               3,665,233
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   4,026,069               10,167,860
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                     1,008                 -
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           1,008                 -
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                    530,478              5,308,202
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          530,478              5,285,961
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -             22,241
       額
                                          211,317                  -
      分配金
                                        10,167,860              △25,517,330
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           9月20日から2020年         3月
                       19日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                 第10期                            第11期

              2019年    9月19日現在                         2020年    3月19日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          211,317,021口                             95,848,029口
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                                 ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
                                    る額
                                    元本の欠損                   25,517,330円

     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0481円        1口当たり純資産額                     0.7338円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,481円)         (10,000口当たり純資産額)                    (7,338円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第10期                            第11期

               自 2019年   3月20日                        自 2019年   9月20日
               至 2019年   9月19日                        至 2020年   3月19日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       7,123,840円        費用控除後の配当等収益額              A       3,261,291円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      23,443,592円         収益調整金額              C      10,690,656円
       分配準備積立金額              D      33,683,771円         分配準備積立金額              D      18,648,900円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        64,251,203円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        32,600,847円
       当ファンドの期末残存口数              }      211,317,021口         当ファンドの期末残存口数              }      95,848,029口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,040円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,401円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          211,317円       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第10期                            第11期

              自  2019年    3月20日                       自  2019年    9月20日
              至  2019年    9月19日                       至  2020年    3月19日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
     動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
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     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第10期                            第11期

              2019年    9月19日現在                         2020年    3月19日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                 第10期                            第11期

              自  2019年    3月20日                       自  2019年    9月20日
              至  2019年    9月19日                       至  2020年    3月19日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
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                 第10期                            第11期
              自  2019年    3月20日                       自  2019年    9月20日
              至  2019年    9月19日                       至  2020年    3月19日
     期首元本額                      249,990,723円       期首元本額                      211,317,021円
     期中追加設定元本額                        50,423円    期中追加設定元本額                        295,658円
     期中一部解約元本額                      38,724,125円      期中一部解約元本額                      115,764,650円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第10期                     第11期

                          自  2019年    3月20日               自  2019年    9月20日
           種類
                          至  2019年    9月19日               至  2020年    3月19日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     投資信託受益証券                                △66,834                   △33,559,243

     親投資信託受益証券                                   0                    △1

           合計                         △66,834                   △33,559,244

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     （４）附属明細表


     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年3月19日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年3月19日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       13,142         69,310,908
     券                 ファンドV－ワールド・インフラスト
                     ラクチャー・エクイティ－JPYクラス
            小計
                     銘柄数：1                       13,142         69,310,908
                     組入時価比率：98.6%                                  100.0%
            合計                                         69,310,908
     親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,803          10,002
     証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,803          10,002
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,002
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            合計                                         69,320,910
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型

     （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 (2019年    9月19日現在)           (2020年    3月19日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                52,085,417               25,684,924
        投資信託受益証券                              3,169,723,890               1,758,721,248
        親投資信託受益証券                                1,000,393               1,000,197
                                        12,938,226                    -
        未収入金
                                       3,235,747,926               1,785,406,369
        流動資産合計
                                       3,235,747,926               1,785,406,369
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                    -           2,435,854
        未払収益分配金                                2,956,290               2,405,940
        未払解約金                                38,738,412                 212,628
        未払受託者報酬                                  87,130               65,392
        未払委託者報酬                                2,817,171               2,114,236
        未払利息                                    97               36
                                           8,701               6,527
        その他未払費用
                                        44,607,801                7,240,613
        流動負債合計
                                        44,607,801                7,240,613
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,956,290,090               2,405,940,756
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              234,850,035              △627,775,000
                                        959,664,665               835,261,809
          （分配準備積立金）
                                       3,191,140,125               1,778,165,756
        元本等合計
                                       3,191,140,125               1,778,165,756
       純資産合計
                                       3,235,747,926               1,785,406,369
      負債純資産合計
     （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　2019年      3月20日          自　2019年      9月20日
                                 至　2019年      9月19日          至　2020年      3月19日
      営業収益
       受取配当金                                 114,727,250                99,579,100
                                       △44,809,913               △873,192,076
       有価証券売買等損益
                                        69,917,337              △773,612,976
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                   13,349                7,355
       受託者報酬                                   554,594               484,383
                                  50/124


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                                     前期               当期
                                 自　2019年      3月20日          自　2019年      9月20日
                                 至　2019年      9月19日          至　2020年      3月19日
       委託者報酬                                 17,931,719               15,661,657
                                          55,398               48,375
       その他費用
                                        18,555,060               16,201,770
       営業費用合計
                                        51,362,277              △789,814,746
      営業利益又は営業損失（△）
                                        51,362,277              △789,814,746
      経常利益又は経常損失（△）
                                        51,362,277              △789,814,746
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,607,673              △10,753,762
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  241,829,480               234,850,035
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                    469,187              3,319,690
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          469,187              3,319,690
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   38,297,019               70,783,040
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        38,297,019               70,783,040
       額
                                        18,906,217               16,100,701
      分配金
                                        234,850,035              △627,775,000
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年                 9月20日から2020年         3月19日までとなっており
                       ます。
     （貸借対照表に関する注記）

                  前期                            当期

              2019年    9月19日現在                         2020年    3月19日現在
     １.   特定期間の末日における受益権の総数                          １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,956,290,090口                            2,405,940,756口
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                                 ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
                                    る額
                                    元本の欠損                  627,775,000円

     ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0794円        1口当たり純資産額                     0.7391円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,794円)         (10,000口当たり純資産額)                    (7,391円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

               自 2019年   3月20日                        自 2019年   9月20日
               至 2019年   9月19日                        至 2020年   3月19日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年   3月20日から2019年        4月19日まで                 2019年   9月20日から2019年10月21日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,453,343円         費用控除後の配当等収益額              A      14,501,801円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      74,845,226円         収益調整金額              C      66,651,777円
       分配準備積立金額              D      991,661,942円         分配準備積立金額              D      927,391,927円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,082,960,511円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,008,545,505円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,314,288,171口          当ファンドの期末残存口数              }     2,857,018,394口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,267円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,530円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,314,288円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,857,018円
       2019年   4月20日から2019年        5月20日まで                 2019年10月22日から2019年11月19日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,276,431円         費用控除後の配当等収益額              A      14,313,992円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      73,918,635円         収益調整金額              C      78,872,428円
       分配準備積立金額              D      987,588,173円         分配準備積立金額              D      910,302,826円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,077,783,239円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,003,489,246円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,258,063,507口          当ファンドの期末残存口数              }     2,809,309,764口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,308円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,572円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,258,063円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,809,309円
       2019年   5月21日から2019年        6月19日まで                 2019年11月20日から2019年12月19日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,118,115円         費用控除後の配当等収益額              A      16,506,264円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      72,623,459円         収益調整金額              C      77,985,117円
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       分配準備積立金額              D      977,005,960円         分配準備積立金額              D      903,650,106円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,065,747,534円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       998,141,487円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,181,859,181口          当ファンドの期末残存口数              }     2,755,359,521口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,349円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,622円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,181,859円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,755,359円
       2019年   6月20日から2019年        7月19日まで                 2019年12月20日から2020年           1月20日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,392,105円         費用控除後の配当等収益額              A      16,318,407円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      71,477,817円         収益調整金額              C      76,754,435円
       分配準備積立金額              D      968,836,232円         分配準備積立金額              D      899,352,507円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,057,706,154円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       992,425,349円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,114,607,578口          当ファンドの期末残存口数              }     2,701,508,302口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,395円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,673円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,114,607円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,701,508円
       2019年   7月20日から2019年        8月19日まで                 2020年   1月21日から2020年        2月19日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,662,699円         費用控除後の配当等収益額              A      14,804,686円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      71,051,203円         収益調整金額              C      73,330,441円
       分配準備積立金額              D      972,306,969円         分配準備積立金額              D      869,222,614円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,059,020,871円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       957,357,741円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,081,110,200口          当ファンドの期末残存口数              }     2,571,567,241口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,437円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,722円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,081,110円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,571,567円
       2019年   8月20日から2019年        9月19日まで                 2020年   2月20日から2020年        3月19日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,685,795円         費用控除後の配当等収益額              A      12,767,807円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      68,594,220円         収益調整金額              C      68,926,006円
       分配準備積立金額              D      944,935,160円         分配準備積立金額              D      824,899,942円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,031,215,175円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       906,593,755円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,956,290,090口          当ファンドの期末残存口数              }     2,405,940,756口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,488円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,768円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,956,290円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,405,940円
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     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2019年    3月20日                       自  2019年    9月20日
              至  2019年    9月19日                       至  2020年    3月19日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
     動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  前期                            当期

              2019年    9月19日現在                         2020年    3月19日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  前期                            当期

              自  2019年    3月20日                       自  2019年    9月20日
              至  2019年    9月19日                       至  2020年    3月19日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2019年    3月20日                       自  2019年    9月20日
              至  2019年    9月19日                       至  2020年    3月19日
     期首元本額                     3,631,406,806円        期首元本額                     2,956,290,090円
     期中追加設定元本額                       7,856,748円      期中追加設定元本額                      46,891,196円
     期中一部解約元本額                      682,973,464円       期中一部解約元本額                      597,240,530円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2019年    3月20日               自  2019年    9月20日
           種類
                          至  2019年    9月19日               至  2020年    3月19日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     投資信託受益証券                              122,037,810                   △1,036,977,146

     親投資信託受益証券                                   0                   △98

           合計                        122,037,810                   △1,036,977,244

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

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     （４）附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年3月19日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年3月19日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       301,564        1,758,721,248
     券                 ファンドV－ワールド・インフラスト
                     ラクチャー・エクイティ－USDクラス
            小計         銘柄数：1                       301,564        1,758,721,248
                     組入時価比率：98.9%                                   99.9%
            合計                                        1,758,721,248
     親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       980,297          1,000,197
     証券
            小計
                     銘柄数：1                       980,297          1,000,197
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,000,197
            合計                                        1,759,721,445
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型

     （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                 (2019年    9月19日現在)           (2020年    3月19日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                47,664,744               31,062,040
        投資信託受益証券                              2,532,706,809               1,396,332,432
                                         1,000,393               1,000,197
        親投資信託受益証券
                                       2,581,371,946               1,428,394,669
        流動資産合計
                                       2,581,371,946               1,428,394,669
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                2,252,260                   -
        未払解約金                                5,268,958               7,448,043
        未払受託者報酬                                 434,357               381,560
        未払委託者報酬                                14,044,221               12,337,150
        未払利息                                    89               43
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                                    第10期               第11期
                                 (2019年    9月19日現在)           (2020年    3月19日現在)
                                          43,372               38,101
        その他未払費用
                                        22,043,257               20,204,897
        流動負債合計
                                        22,043,257               20,204,897
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,252,260,814               1,799,433,397
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              307,067,875              △391,243,625
                                        746,472,615               650,263,940
          （分配準備積立金）
                                       2,559,328,689               1,408,189,772
        元本等合計
                                       2,559,328,689               1,408,189,772
       純資産合計
                                       2,581,371,946               1,428,394,669
      負債純資産合計
     （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                 自　2019年      3月20日          自　2019年      9月20日
                                 至　2019年      9月19日          至　2020年      3月19日
      営業収益
       受取配当金                                 90,738,900               78,387,850
                                       △33,733,438               △694,171,856
       有価証券売買等損益
                                        57,005,462              △615,784,006
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                   12,502                6,153
       受託者報酬                                   434,357               381,560
       委託者報酬                                 14,044,221               12,337,150
                                          43,372               38,101
       その他費用
                                        14,534,452               12,762,964
       営業費用合計
                                        42,471,010              △628,546,970
      営業利益又は営業損失（△）
                                        42,471,010              △628,546,970
      経常利益又は経常損失（△）
                                        42,471,010              △628,546,970
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          388,361              9,736,776
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  306,628,232               307,067,875
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                    557,095              3,273,546
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          557,095              3,273,546
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   39,947,841               63,301,300
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        39,947,841               63,301,300
       額
                                         2,252,260                   -
      分配金
                                        307,067,875              △391,243,625
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
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     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           9月20日から2020年         3月
                       19日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                 第10期                            第11期

              2019年    9月19日現在                         2020年    3月19日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         2,252,260,814口                            1,799,433,397口
                                 ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
                                    る額
                                    元本の欠損                  391,243,625円

     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1363円        1口当たり純資産額                     0.7826円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,363円)         (10,000口当たり純資産額)                    (7,826円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第10期                            第11期

               自 2019年   3月20日                        自 2019年   9月20日
               至 2019年   9月19日                        至 2020年   3月19日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      71,885,256円         費用控除後の配当等収益額              A      58,629,488円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      138,717,205円         収益調整金額              C      117,167,671円
       分配準備積立金額              D      676,839,619円         分配準備積立金額              D      591,634,452円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       887,442,080円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       767,431,611円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,252,260,814口          当ファンドの期末残存口数              }     1,799,433,397口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,940円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,264円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,252,260円        収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
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     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第10期                            第11期

              自  2019年    3月20日                       自  2019年    9月20日
              至  2019年    9月19日                       至  2020年    3月19日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
     動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第10期                            第11期

              2019年    9月19日現在                         2020年    3月19日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                 第10期                            第11期

              自  2019年    3月20日                       自  2019年    9月20日
              至  2019年    9月19日                       至  2020年    3月19日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                 第10期                            第11期

              自  2019年    3月20日                       自  2019年    9月20日
              至  2019年    9月19日                       至  2020年    3月19日
     期首元本額                     2,594,027,202円        期首元本額                     2,252,260,814円
     期中追加設定元本額                       4,816,563円      期中追加設定元本額                      20,731,612円
     期中一部解約元本額                      346,582,951円       期中一部解約元本額                      473,559,029円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第10期                     第11期

                          自  2019年    3月20日               自  2019年    9月20日
           種類
                          至  2019年    9月19日               至  2020年    3月19日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     投資信託受益証券                              △28,917,938                    △697,221,807

     親投資信託受益証券                                   0                   △196

           合計                       △28,917,938                    △697,222,003

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

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     （４）附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年3月19日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年3月19日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       239,426        1,396,332,432
     券                 ファンドV－ワールド・インフラスト
                     ラクチャー・エクイティ－USDクラス
            小計         銘柄数：1                       239,426        1,396,332,432
                     組入時価比率：99.2%                                   99.9%
            合計                                        1,396,332,432
     親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       980,297          1,000,197
     証券
            小計
                     銘柄数：1                       980,297          1,000,197
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,000,197
            合計                                        1,397,332,629
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型

     （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 (2019年    9月19日現在)           (2020年    3月19日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                35,306,455               20,981,998
        投資信託受益証券                              1,366,456,768                670,238,492
                                         1,000,393               1,000,197
        親投資信託受益証券
                                       1,402,763,616                692,220,687
        流動資産合計
                                       1,402,763,616                692,220,687
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                    -           3,818,818
        未払収益分配金                                8,716,872               7,610,560
        未払解約金                                    -            767,432
        未払受託者報酬                                  37,089               28,563
        未払委託者報酬                                1,199,087                923,519
                                  61/124

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                                     前期               当期
                                 (2019年    9月19日現在)           (2020年    3月19日現在)
        未払利息                                    65               29
                                           3,698               2,846
        その他未払費用
                                         9,956,811               13,151,767
        流動負債合計
                                         9,956,811               13,151,767
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,179,218,075               1,902,640,026
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △786,411,270              △1,223,571,106
                                        749,210,887               730,897,851
          （分配準備積立金）
                                       1,392,806,805                679,068,920
        元本等合計
                                       1,392,806,805                679,068,920
       純資産合計
                                       1,402,763,616                692,220,687
      負債純資産合計
     （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　2019年      3月20日          自　2019年      9月20日
                                 至　2019年      9月19日          至　2020年      3月19日
      営業収益
       受取配当金                                 146,874,060               137,610,060
                                       △109,748,382               △618,780,303
       有価証券売買等損益
                                        37,125,678              △481,170,243
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    8,019               3,687
       受託者報酬                                   240,435               212,632
       委託者報酬                                  7,773,793               6,875,128
                                          23,982               21,200
       その他費用
                                         8,046,229               7,112,647
       営業費用合計
                                        29,079,449              △488,282,890
      営業利益又は営業損失（△）
                                        29,079,449              △488,282,890
      経常利益又は経常損失（△）
                                        29,079,449              △488,282,890
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △518,079              △2,094,094
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △850,359,304               △786,411,270
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  117,516,824               100,170,526
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        117,516,824               100,170,526
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   28,622,973                2,919,550
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        28,622,973                2,919,550
       額
                                        54,543,345               48,222,016
      分配金
                                       △786,411,270              △1,223,571,106
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
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                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年                 9月20日から2020年         3月19日までとなっており
                       ます。
     （貸借対照表に関する注記）

                  前期                            当期

              2019年    9月19日現在                         2020年    3月19日現在
     １.   特定期間の末日における受益権の総数                          １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,179,218,075口                            1,902,640,026口
     ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  786,411,270円          元本の欠損                 1,223,571,106円

     ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.6391円        1口当たり純資産額                     0.3569円
        (10,000口当たり純資産額)                    (6,391円)        (10,000口当たり純資産額)                    (3,569円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

               自 2019年   3月20日                        自 2019年   9月20日
               至 2019年   9月19日                        至 2020年   3月19日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年   3月20日から2019年        4月19日まで                 2019年   9月20日から2019年10月21日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,700,257円         費用控除後の配当等収益額              A      22,659,245円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      356,132,739円         収益調整金額              C      322,168,895円
       分配準備積立金額              D      743,726,565円         分配準備積立金額              D      743,355,855円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,123,559,561円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,088,183,995円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,418,317,483口          当ファンドの期末残存口数              }     2,163,802,753口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,646円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           5,029円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
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       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,673,269円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,655,211円
       2019年   4月20日から2019年        5月20日まで                 2019年10月22日から2019年11月19日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,822,688円         費用控除後の配当等収益額              A      21,585,385円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      353,160,785円         収益調整金額              C      303,447,892円
       分配準備積立金額              D      749,718,040円         分配準備積立金額              D      711,760,727円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,126,701,513円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,036,794,004円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,394,314,480口          当ファンドの期末残存口数              }     2,034,401,076口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,705円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           5,096円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,577,257円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,137,604円
       2019年   5月21日から2019年        6月19日まで                 2019年11月20日から2019年12月19日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      22,678,549円         費用控除後の配当等収益額              A      22,263,579円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      333,052,063円         収益調整金額              C      298,923,643円
       分配準備積立金額              D      718,610,447円         分配準備積立金額              D      712,788,749円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,074,341,059円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,033,975,971円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,253,464,806口          当ファンドの期末残存口数              }     2,000,766,622口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,767円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           5,167円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,013,859円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,003,066円
       2019年   6月20日から2019年        7月19日まで                 2019年12月20日から2020年           1月20日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,250,719円         費用控除後の配当等収益額              A      22,287,403円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      326,862,140円         収益調整金額              C      297,913,197円
       分配準備積立金額              D      716,799,306円         分配準備積立金額              D      722,645,011円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,066,912,165円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,042,845,611円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,207,451,400口          当ファンドの期末残存口数              }     1,990,153,262口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,833円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           5,240円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,829,805円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,960,613円
       2019年   7月20日から2019年        8月19日まで                 2020年   1月21日から2020年        2月19日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      22,385,527円         費用控除後の配当等収益額              A      21,497,068円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      323,840,648円         収益調整金額              C      294,324,994円
       分配準備積立金額              D      722,604,027円         分配準備積立金額              D      726,879,581円
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       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,068,830,202円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,042,701,643円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,183,070,870口          当ファンドの期末残存口数              }     1,963,740,589口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,895円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           5,309円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,732,283円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,854,962円
       2019年   8月20日から2019年        9月19日まで                 2020年   2月20日から2020年        3月19日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,565,154円         費用控除後の配当等収益額              A      21,284,411円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      323,874,610円         収益調整金額              C      285,538,583円
       分配準備積立金額              D      734,362,605円         分配準備積立金額              D      717,224,000円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,081,802,369円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,024,046,994円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,179,218,075口          当ファンドの期末残存口数              }     1,902,640,026口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,964円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           5,382円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,716,872円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,610,560円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2019年    3月20日                       自  2019年    9月20日
              至  2019年    9月19日                       至  2020年    3月19日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
     動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  前期                            当期

              2019年    9月19日現在                         2020年    3月19日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  前期                            当期

              自  2019年    3月20日                       自  2019年    9月20日
              至  2019年    9月19日                       至  2020年    3月19日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自  2019年    3月20日                       自  2019年    9月20日
              至  2019年    9月19日                       至  2020年    3月19日
     期首元本額                     2,425,791,366円        期首元本額                     2,179,218,075円
     期中追加設定元本額                      79,158,761円      期中追加設定元本額                       8,368,951円
     期中一部解約元本額                      325,732,052円       期中一部解約元本額                      284,947,000円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2019年    3月20日               自  2019年    9月20日
           種類
                          至  2019年    9月19日               至  2020年    3月19日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     投資信託受益証券                               54,275,152                   △634,375,075

     親投資信託受益証券                                   0                   △98

           合計                        54,275,152                   △634,375,173

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     （４）附属明細表


     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年3月19日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年3月19日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       378,452         670,238,492
     券                 ファンドV－ワールド・インフラスト
                     ラクチャー・エクイティ－CRSクラス
            小計
                     銘柄数：1                       378,452         670,238,492
                     組入時価比率：98.7%                                   99.9%
            合計                                         670,238,492
     親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       980,297          1,000,197
     証券
            小計
                     銘柄数：1                       980,297          1,000,197
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,000,197
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                         671,238,689
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型

     （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                 (2019年    9月19日現在)           (2020年    3月19日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                6,914,856               3,918,731
        投資信託受益証券                               233,992,736               120,219,022
                                          10,003               10,002
        親投資信託受益証券
                                        240,917,595               124,147,755
        流動資産合計
                                        240,917,595               124,147,755
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                     -           1,149,606
        未払解約金                                  9,786                 -
        未払受託者報酬                                  38,742               38,136
        未払委託者報酬                                1,252,540               1,233,144
        未払利息                                    12                5
                                           3,815               3,756
        その他未払費用
                                         1,304,895               2,424,647
        流動負債合計
                                         1,304,895               2,424,647
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               243,617,538               213,185,848
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △4,004,838               △91,462,740
                                        169,240,895               162,882,749
          （分配準備積立金）
                                        239,612,700               121,723,108
        元本等合計
                                        239,612,700               121,723,108
       純資産合計
                                        240,917,595               124,147,755
      負債純資産合計
     （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                 自　2019年      3月20日          自　2019年      9月20日
                                 至　2019年      9月19日          至　2020年      3月19日
      営業収益
       受取配当金                                 23,744,400               24,667,860
                                       △17,147,646               △109,250,503
       有価証券売買等損益
                                         6,596,754              △84,582,643
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    1,534                750
       受託者報酬                                   38,742               38,136
       委託者報酬                                  1,252,540               1,233,144
                                           3,815               3,756
       その他費用
                                  68/124


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                                    第10期               第11期
                                 自　2019年      3月20日          自　2019年      9月20日
                                 至　2019年      9月19日          至　2020年      3月19日
                                         1,296,631               1,275,786
       営業費用合計
                                         5,300,123              △85,858,429
      営業利益又は営業損失（△）
                                         5,300,123              △85,858,429
      経常利益又は経常損失（△）
                                         5,300,123              △85,858,429
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          401,135              2,512,098
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △9,145,356               △4,004,838
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,398,488                912,625
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,398,488                727,621
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -            185,004
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,156,958                   -
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,156,958                   -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        △4,004,838               △91,462,740
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           9月20日から2020年         3月
                       19日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                 第10期                            第11期

              2019年    9月19日現在                         2020年    3月19日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          243,617,538口                            213,185,848口
                                  69/124


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     ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                   4,004,838円         元本の欠損                   91,462,740円

     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9836円        1口当たり純資産額                     0.5710円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,836円)        (10,000口当たり純資産額)                    (5,710円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第10期                            第11期

               自 2019年   3月20日                        自 2019年   9月20日
               至 2019年   9月19日                        至 2020年   3月19日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      21,204,780円         費用控除後の配当等収益額              A      21,116,042円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      67,647,280円         収益調整金額              C      66,106,499円
       分配準備積立金額              D      148,036,115円         分配準備積立金額              D      141,766,707円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       236,888,175円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       228,989,248円
       当ファンドの期末残存口数              }      243,617,538口         当ファンドの期末残存口数              }      213,185,848口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           9,723円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,741円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第10期                            第11期

              自  2019年    3月20日                       自  2019年    9月20日
              至  2019年    9月19日                       至  2020年    3月19日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
     動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
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     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第10期                            第11期

              2019年    9月19日現在                         2020年    3月19日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                 第10期                            第11期

              自  2019年    3月20日                       自  2019年    9月20日
              至  2019年    9月19日                       至  2020年    3月19日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第10期                            第11期
              自  2019年    3月20日                       自  2019年    9月20日
              至  2019年    9月19日                       至  2020年    3月19日
     期首元本額                      253,001,571円       期首元本額                      243,617,538円
     期中追加設定元本額                      26,418,526円      期中追加設定元本額                      10,545,900円
     期中一部解約元本額                      35,802,559円      期中一部解約元本額                      40,977,590円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第10期                     第11期

                          自  2019年    3月20日               自  2019年    9月20日
           種類
                          至  2019年    9月19日               至  2020年    3月19日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     投資信託受益証券                              △16,525,156                    △109,351,112

     親投資信託受益証券                                   0                    △1

           合計                       △16,525,156                    △109,351,113

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     （４）附属明細表


     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年3月19日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年3月19日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       67,882        120,219,022
     券                 ファンドV－ワールド・インフラスト
                     ラクチャー・エクイティ－CRSクラス
            小計
                     銘柄数：1                       67,882        120,219,022
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                         120,219,022
     親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,803          10,002
     証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,803          10,002
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,002
                                  72/124


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            合計                                         120,229,024
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     （参考）

     「野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投
     資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     野村マネー　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2020年    3月19日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,093,703,322
        地方債証券                               510,419,402
        特殊債券                              1,260,635,702
        社債券                               300,979,520
        未収利息                                 564,657
                                          82,781
        前払費用
                                       4,166,385,384
        流動資産合計
                                       4,166,385,384
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                              1,111,097,400
        未払解約金                                 469,000
                                           2,961
        未払利息
                                       1,111,569,361
        流動負債合計
                                       1,111,569,361
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,993,969,187
        剰余金
                                        60,846,836
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       3,054,816,023
        元本等合計
                                       3,054,816,023
       純資産合計
                                       4,166,385,384
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
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                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    3月19日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.0203円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (10,203円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    9月20日

                             至  2020年    3月19日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    3月19日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
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      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    3月19日現在

                                                      2019年    9月20日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 8,294,192,218円
     同期中における追加設定元本額                                                  547,381,074円
     同期中における一部解約元本額                                                 5,847,604,105円
     期末元本額                                                 2,993,969,187円
     期末元本額の内訳＊
     野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  79,349,473円
     ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  119,841,569円
     野村グローバルＣＢ投信（マネープールファンド）年２回決算型                                                    836,392円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年２回決算型                                                  11,455,683円
     ネクストコア                                                   2,282,012円
     野村世界高金利通貨投信                                                  151,953,753円
     野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     98,260円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                     98,261円
     野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
     野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
                                  75/124


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     野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     98,260円
     野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                     98,260円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                     98,260円
     野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
     野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
     野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                     98,260円
     野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
     野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
     野村高金利国際機関債投信（毎月分配型）                                                  49,354,623円
     野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
     野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
     野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
     野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
     ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                     10,000円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     98,261円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     98,261円
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
     野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
     ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
     野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
     野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     98,261円
     野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
     野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     98,262円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
     野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
     野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
     野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
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     野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
     野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
     野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
     野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                     1,813円
     野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    315,476円
     野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    946,340円
     野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
     野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                     41,316円
     野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                     54,497円
     野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    277,875円
     野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                     48,092円
     野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     4,908円
     野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    253,829円
     野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    213,673円
     野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                     43,905円
     野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    774,485円
     野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                     51,703円
     野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                     36,381円
     野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    118,445円
     野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                     13,741円
     野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
     野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
     ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
     ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
     ノムラ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥ　Ａコース                                                     98,117円
     ノムラ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥ　Ｂコース                                                     98,117円
     野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
     野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
     野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
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     野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
     野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
     野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
     野村新興国高配当株トリプルウイング　ブラジルレアル毎月分配型                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド（円コース）                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド（米ドルコース）                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド（世界通貨分散コース）                                                     9,803円
     ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
     野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
     グローバル・ストック　Ａコース                                                     97,953円
     グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
     グローバル・ストック　Ｃコース                                                     97,953円
     グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
     野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
     野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
     野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                          9,794円
     け）
     野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                          9,794円
     け）
     野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
     野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
     野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
     野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
     （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                     98,001円
     （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                     98,001円
     第１回　野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
     第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
     第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
     第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
     第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
     第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
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     第７回　野村短期公社債ファンド                                                    686,093円
     第８回　野村短期公社債ファンド                                                     98,261円
     第９回　野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
     第１０回　野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
     第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
     第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   6,664,982円
     ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                  287,434,434円
     ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                 2,050,866,611円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
     野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
     野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年3月19日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年3月19日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     地方債証券        日本円         北海道　公募平成２１年度第１６回                     10,000,000           10,003,136
                     大阪府　公募（５年）第１１７回                     100,000,000           100,015,944
                     福岡県　公募平成２７年度第２回                     200,000,000           200,112,100
                     共同発行市場地方債　公募第８５回                     200,000,000           200,288,222
            小計
                     銘柄数：4                     510,000,000           510,419,402
                     組入時価比率：16.7%                                   24.6%
            合計                                         510,419,402
     特殊債券        日本円         地方公共団体金融機構債券　第１２                     100,000,000           100,246,056
                     回
                     日本政策金融公庫社債　第６８回財                     200,000,000           200,002,000
                     投機関債
                     日本政策金融公庫債券　政府保証第                     120,000,000           120,122,160
                     ３２回
                     日本学生支援債券　財投機関債第５                     200,000,000           200,010,000
                     １回
                     商工債券　利付第７７９回い号                     30,000,000           30,006,750
                     しんきん中金債券　利付第３０６回                     200,000,000           200,088,000
                     商工債券　利付（３年）第２１１回                     100,000,000           100,033,632
                     中日本高速道路　第６２回                     100,000,000           100,118,704
                     西日本高速道路　第４２回                     210,000,000           210,008,400
            小計
                     銘柄数：9                    1,260,000,000           1,260,635,702
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     組入時価比率：41.3%                                   60.9%
            合計                                        1,260,635,702
     社債券        日本円         関西電力　第４８２回                     100,000,000           100,407,120
                     北海道電力　第３１６回                     200,000,000           200,572,400
            小計
                     銘柄数：2                     300,000,000           300,979,520
                     組入時価比率：9.9%                                   14.5%
            合計                                         300,979,520
            合計                                        2,072,034,624
     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     ２ファンドの現況

     純資産額計算書

     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型

                                    2020年4月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                 83,159,471     円　

     Ⅱ　負債総額                                   24,586   円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 83,134,885     円　
     Ⅳ　発行済口数                                101,353,180      口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8202   円　
     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型

                                    2020年4月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                 84,855,185     円　

     Ⅱ　負債総額                                  735,396    円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 84,119,789     円　
     Ⅳ　発行済口数                                 96,072,551     口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8756   円　
     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型

                                    2020年4月30日現在

     Ⅰ　資産総額                               2,119,872,788       円　

     Ⅱ　負債総額                                 5,609,433     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,114,263,355       円　
                                  81/124

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅳ　発行済口数                               2,393,623,057       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8833   円　
     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型

                                    2020年4月30日現在

     Ⅰ　資産総額                               1,555,927,156       円　

     Ⅱ　負債総額                                 5,867,344     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,550,059,812       円　
     Ⅳ　発行済口数                               1,654,513,745       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9369   円　
     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                    2020年4月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                777,340,303      円　

     Ⅱ　負債総額                                 2,860,771     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                774,479,532      円　
     Ⅳ　発行済口数                               1,901,785,549       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.4072   円　
     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                    2020年4月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                140,694,571      円　

     Ⅱ　負債総額                                  817,427    円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                139,877,144      円　
     Ⅳ　発行済口数                                212,712,220      口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6576   円　
     （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2020年4月30日現在

     Ⅰ　資産総額                               3,025,877,440       円　

     Ⅱ　負債総額                                  381,757    円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,025,495,683       円　
     Ⅳ　発行済口数                               2,965,294,304       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0203   円　
                                  82/124


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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

      (1)資本金の額

        2020年4月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2020年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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                種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,012          26,107,360
            単位型株式投資信託                178           816,726
            追加型公社債投資信託                 14         5,451,259
            単位型公社債投資信託                 453          1,632,839
                合計           1,657          34,008,185
     ３委託会社等の経理状況


      ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
     （１）貸借対照表

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
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      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※２       348               320
       器具備品              ※２       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※１             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※１             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
     　資本剰余金                              13,729               13,729
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     　　資本準備金                      11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                              55,168               56,014
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                      54,483               55,329
     　　　別途積立金                      24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
     　その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2017年4月1日               (自　2018年4月1日
                           至　2018年3月31日)               至　2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
                                  87/124


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      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                            前事業年度              当事業年度

                          (自　2017年4月1日              (自　2018年4月1日
                          至　2018年3月31日)              至　2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
     　支払利息                        2              1
     　金銭の信託運用損                       312              489
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※３        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※２       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     （３）株主資本等変動計算書

     　　前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)
                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                  88/124


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               資本金     資　本     その他     資　本     利　益                利　益     株　主　
                                              繰　
                     準備金     資　本     剰余金     準備金                剰余金      資　本
                                        別　途     越　　
                         剰余金     合　計                     合　計      合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,598
     　当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △29        △29         △29
      額）
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)

                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                              繰　
                資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
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      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38～50年
                             附属設備           8～15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4～15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
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     ４．引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                         (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     ６．連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月30日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月30日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
         　2022年3月期の期首より適用予定であります。
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       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      （「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                ）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇　損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自　2017年4月１日                           (自　2018年4月１日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
      ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                           支払利息
                           2                           1
      ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　　　　
         合計                  58         合計                  310
                                 ※３．関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

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       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
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            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
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                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
     　　未払収益分配金                                 1          1        -
     　　未払償還金                                 31          31        -
     　　未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
     　　その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
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      す。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
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         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営 会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
     　　関係会社未払金                               7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
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       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       た め、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇　有価証券関係

       前事業年度      （自   2017年4月１日         至  2018年3月31日）

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       １．売買目的有価証券(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       　該当事項はありません。
       当事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
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     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日）

       　該当事項はありません。
       ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
             　勤務費用                              929
             　利息費用                              167
             　数理計算上の差異の発生額                             1,415
             　退職給付の支払額                             △660
             　その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
             　期待運用収益                              414
             　数理計算上の差異の発生額                              395
             　事業主からの拠出額                              510
             　退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
                                100/124






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          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)


          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

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          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
             　勤務費用                              951
             　利息費用                              179
             　数理計算上の差異の発生額                             1,672
             　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
             　その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
             　期待運用収益                              434
             　数理計算上の差異の発生額                             △241
             　事業主からの拠出額                              483
             　退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
                                102/124


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          ３．確定拠出制度
          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇　税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
       その他                        566     その他                       466
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
                              3,808                            3,329
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
                               728                            620
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4％       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8％      ない項目                      △5.6％
      外国税額控除                      △0.2％       タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6％
      源泉税                       0.3％      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4％       国源泉税                       0.3％
                                   その他                       1.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3％
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1％
     ◇　セグメント情報等


       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

                                103/124


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇　関連当事者情報

     前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                104/124


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                                         資金の借入
                                                3,000
                                         （*1）
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         （イ）子会社等

         該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          （*1）
                                105/124


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     親会社    野村ホール      東京都      594,492    持株会社     (被所有)     資産の賃貸借                短期借入       -
         ディングス株      中央区     (百万円)           直接    及び購入等                金
                                          資金の返済      3,000
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         （イ）子会社等

           該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2017年4月1日                           (自　2018年4月1日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
     １株当たり純資産額                    16,714円33銭       １株当たり純資産額                    16,882円89銭

     １株当たり当期純利益                    4,822円68銭       １株当たり当期純利益                    4,984円30銭
                                106/124




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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2019年9月30日現在

                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (資産の部)
          流動資産
            現金・預金                                   2,212
            金銭の信託                                  42,268
            有価証券                                   5,800
            未収委託者報酬                                  25,161
            未収運用受託報酬                                   4,788
            その他                                    957
            貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                              81,173
          固定資産
            有形固定資産                  ※１                 679
            無形固定資産                                   5,940
             ソフトウェア                                  5,939
             その他                                    0
            投資その他の資産                                  17,485
             投資有価証券                                  1,362
             関係会社株式                                 12,869
             前払年金費用                                  1,736
             繰延税金資産                                  2,096
             その他                                   420
             投資損失引当金                                  △999
                固定資産計                              24,105
                 資産合計                             105,278
                                     2019年9月30日現在

                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (負債の部)
          流動負債
            未払金                                  11,888
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    25
             未払手数料                                  7,472
             関係会社未払金                                  3,649
             その他未払金                 ※２                  739
            未払費用                                   9,291
            未払法人税等                                   1,661
            賞与引当金                                   2,294
            その他                                    181
                                107/124


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                流動負債計                              25,317
          固定負債
            退職給付引当金                                   3,267
            時効後支払損引当金                                    565
                固定負債計                               3,832
                 負債合計                              29,150
                (純資産の部)
          株主資本                                     76,122
            資本金                                   17,180
            資本剰余金                                   13,729
             資本準備金                                  11,729
             その他資本剰余金                                  2,000
            利益剰余金                                   45,212
             利益準備金                                   685
             その他利益剰余金                                  44,527
              別途積立金                                 24,606
              繰越利益剰余金                                 19,920
          評価・換算差額等                                       6
            その他有価証券評価差額金                                     6
                純資産合計                              76,128
               負債・純資産合計                               105,278
       ◇中間損益計算書

                                    自　2019年4月       1日
                                    至　2019年9月30日
                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
          営業収益
            委託者報酬                                   58,947

            運用受託報酬                                    8,401

            その他営業収益                                     158

                営業収益計                               67,507

          営業費用

            支払手数料                                   20,298

            調査費                                   13,552

            その他営業費用                                    3,856

                営業費用計                               37,706

          一般管理費                     ※１                 14,394

          営業利益                                     15,406

          営業外収益                     ※２                 5,561

          営業外費用                     ※３                   27

          経常利益                                     20,940

          特別利益                     ※４                   44

          特別損失                     ※５                  410

          税引前中間純利益                                     20,574

                                108/124


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          法人税、住民税及び事業税                                      5,116
          法人税等調整額                                       610

          中間純利益                                     14,847

     ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2019年4月1日　至　2019年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                 利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                        資　本
                    資　本             利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金          別　途           剰余金
                                                       合　計
                    準備金             準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      中間純利益                                       14,847      14,847      14,847
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額（純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △10,802      △10,802      △10,802
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,920      45,212      76,122
                                    （単位：百万円）

                       評価・換算差額等
                                      純資産合計
                    その他有価証         評価・換算
                    券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                    33        33       86,958

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △25,650
     　中間純利益                                   14,847
      株主資本以外の項目の
                        △27        △27         △27
      当中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計                   △27        △27       △10,830
     当中間期末残高                    6        6      76,128
     [重要な会計方針]

                                109/124



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          １　有価証券の評価基準及び評価                 (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
            方法               (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処
                                    理し、売却原価は移動平均法により算定
                                    しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
          ２　運用目的の金銭の信託の評価                 時価法によっております。

            基準及び評価方法
          ３　固定資産の減価償却の方法                 (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
          ４　引当金の計上基準                 (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                             会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                             算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                             生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                             定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                             こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                             の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                             ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                             は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                             年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                             することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
                          (5)  投資損失引当金
                              子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
                            社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
          ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
          ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

      [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2019年9月30日現在

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          ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               3,881百万円
          ※２　消費税等の取扱い

             仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2019年4月       1日
                              至　2019年9月30日
          ※１　減価償却実施額
                有形固定資産                 38百万円
                無形固定資産               1,145百万円
          ※２　営業外収益のうち主要なもの

                受取配当金               4,936百万円
                金銭信託運用益                433百万円
          ※３   営業外費用のうち主要なもの

                時効後支払損引当金繰入                 10百万円
                為替差損                 6百万円
          ※４　特別利益の内訳

                投資有価証券等売却益                 1百万円
                株式報酬受入益                 43百万円
          ※５　特別損失の内訳

                投資有価証券等評価損                119百万円
                投資損失引当金繰入額                291百万円
       ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2019年4月       1日
                              至　2019年9月30日
          １　発行済株式に関する事項
                株式の種類        当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                 普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
          ２　配当に関する事項

             配当金支払額
             　2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
          　　　　・普通株式の配当に関する事項
                （1）配当金の総額                        25,650百万円
                （2）1株当たり配当額                          4,980円
                （3）基準日                       2019年3月31日
                （4）効力発生日                       2019年6月28日
       ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

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          2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                               中間貸借対照表計上額                時価       差額
        (1)現金・預金                                2,212       2,212         -
        (2)金銭の信託                                42,268       42,268          -
        (3)未収委託者報酬                                25,161       25,161          -
        (4)未収運用受託報酬                                4,788       4,788         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                              5,800       5,800         -
                資産計                        80,231       80,231          -
        (6)未払金                                11,888       11,888          -
        　　未払収益分配金                                   0       0       -
        　　未払償還金                                  25       25       -
        　　未払手数料                                7,472       7,472         -
          関係会社未払金                              3,649       3,649
        　　その他未払金                                  739       739        -
        (7)未払費用                                9,291       9,291         -
        (8)未払法人税等                                1,661       1,661         -
                負債計                        22,841       22,841          -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

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        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
       ◇有価証券関係

         当中間会計期間末          （2019年9月30日）

         １．満期保有目的の債券(2019年9月30日)

          該当事項はありません。
         ２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)

          該当事項はありません。
         ３．その他有価証券(2019年9月30日)

                   中間貸借対照表         取得原価       差額

            区分         計上額
                     (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金               5,800      5,800         -
            小計           5,800      5,800         -
            合計           5,800      5,800         -
       ◇セグメント情報等

         当中間会計期間(自　2019年4月1日　至　2019年9月30日)
         １．セグメント情報
          当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
         ２．関連情報

          (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
          ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
          (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
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          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
          (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       ◇１株当たり情報

                           自　2019年4月       1日
                           至　2019年9月30日
          １株当たり純資産額            14,780円24銭
          １株当たり中間純利益             2,882円67銭

           (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                中間純利益                  14,847百万円
                普通株主に帰属しない金額                    －
                普通株式に係る中間純利益                  14,847百万円
                期中平均株式数                  5,150千株
     第２【その他の関係法人の概況】


     １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)受託者

                              ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
      野村信託銀行株式会社                   35,000百万円         関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2020年3月末現在
     (2)  販売会社

                              ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
      野村證券株式会社                   10,000百万円
                                 引業を営んでいます。
      ＊2020年3月末現在
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                             ２０２０年５月２２日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型の２０１９年９月２０
      日から２０２０年３月１９日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
      記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型の２０２０年３月１９日現在の信託財産の状態及び
      同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
     次へ

                                115/124



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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                             ２０２０年５月２２日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年2回決算型の２０１９年９月２０
      日から２０２０年３月１９日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
      記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年2回決算型の２０２０年３月１９日現在の信託財産の状態及
      び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
     次へ

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                             ２０２０年５月２２日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型の２０１９年９月
      ２０日から２０２０年３月１９日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
      書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型の２０２０年３月１９日現在の信託財産の状態
      及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
      る。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                             ２０２０年５月２２日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年2回決算型の２０１９年９月
      ２０日から２０２０年３月１９日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
      書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年2回決算型の２０２０年３月１９日現在の信託財産の状
      態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
      る。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                             ２０２０年５月２２日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型の２０１９
      年９月２０日から２０２０年３月１９日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
      計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型の２０２０年３月１９日現在の信託財産
      の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
      認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                             ２０２０年５月２２日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2回決算型の２０１９
      年９月２０日から２０２０年３月１９日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
      計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2回決算型の２０２０年３月１９日現在の信託財
      産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
      と認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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                       独立監査人の監査報告書

                                               ２０１９年６月５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
     ４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
                                121/124


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                122/124














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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０１９年１１月２８日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
     １日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
     諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
     財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
     な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
     定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
     監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
     いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
     る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
                                123/124


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
     中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
     している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                124/124

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