野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月29日 提出
【ファンド名】 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分
配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回
決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配
型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決
算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回
決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
第112計算期間
計算期間
(2020年 2月21日~2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,779,368,841 円
期末受益権口数 3,138,782,634 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,855 円
期中騰落率 △31.23 %
第113計算期間
計算期間
(2020年 3月24日~2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 3,300,012,243 円
期末受益権口数 3,131,262,055 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,539 円
期中騰落率 19.36 %
第114計算期間
計算期間
(2020年 4月21日~2020年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 3,340,983,824 円
期末受益権口数 3,141,686,751 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,634 円
期中騰落率 1.19 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
第112計算期間
計算期間
(2020年 2月21日~2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 82,039,246,231 円
期末受益権口数 117,963,628,784 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,955 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △32.86 %
第113計算期間
計算期間
(2020年 3月24日~2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 96,295,398,631 円
期末受益権口数 117,154,252,307 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,220 円
期中騰落率 18.48 %
第114計算期間
計算期間
(2020年 4月21日~2020年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 95,979,688,467 円
期末受益権口数 115,990,295,603 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,275 円
期中騰落率 0.91 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
第112計算期間
計算期間
(2020年 2月21日~2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 2,793,296,288 円
期末受益権口数 5,871,529,722 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,757 円
期中騰落率 △43.71 %
第113計算期間
計算期間
(2020年 3月24日~2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,603,958,879 円
期末受益権口数 5,792,035,781 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,222 円
期中騰落率 31.22 %
第114計算期間
計算期間
(2020年 4月21日~2020年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,687,840,267 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 5,697,870,241 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,472 円
期中騰落率 4.34 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
第112計算期間
計算期間
(2020年 2月21日~2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 10,748,986,139 円
期末受益権口数 37,533,083,586 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 2,864 円
期中騰落率 △44.22 %
第113計算期間
計算期間
(2020年 3月24日~2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 12,336,273,676 円
期末受益権口数 37,253,963,854 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,311 円
期中騰落率 17.00 %
第114計算期間
計算期間
(2020年 4月21日~2020年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 11,180,877,703 円
期末受益権口数 36,837,837,272 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,035 円
期中騰落率 △7.13 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
第100計算期間
計算期間
(2020年 2月21日~2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,081,018,801 円
期末受益権口数 7,172,265,538 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,296 円
期中騰落率 △45.55 %
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第101計算期間
計算期間
(2020年 3月24日~2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,623,703,245 円
期末受益権口数 7,061,532,342 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,132 円
期中騰落率 20.39 %
第102計算期間
計算期間
(2020年 4月21日~2020年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,622,479,536 円
期末受益権口数 7,007,411,851 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,169 円
期中騰落率 1.50 %
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