ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月29日 提出
【ファンド名】 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
第187計算期間
計算期間
(2020年 2月21日~2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30円
期末純資産総額 902,889,767 円
期末受益権口数 1,005,467,202 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,980 円
期中騰落率 △12.00 %
第188計算期間
計算期間
(2020年 3月24日~2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30円
期末純資産総額 948,694,086 円
期末受益権口数 1,004,930,467 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,440 円
期中騰落率 5.46 %
第189計算期間
計算期間
(2020年 4月21日~2020年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30円
期末純資産総額 957,457,780 円
期末受益権口数 1,006,062,491 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,517 円
期中騰落率 1.13 %
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
第187計算期間
計算期間
(2020年 2月21日~2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 12,360,283,126 円
期末受益権口数 20,118,570,032 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,144 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △14.84 %
第188計算期間
計算期間
(2020年 3月24日~2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 13,036,243,301 円
期末受益権口数 20,040,668,673 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,505 円
期中騰落率 6.20 %
第189計算期間
計算期間
(2020年 4月21日~2020年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 13,132,219,607 円
期末受益権口数 20,004,668,974 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,565 円
期中騰落率 1.23 %
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