野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型、野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型、野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月28日 提出
【ファンド名】 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長
型
野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長
型
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配
金提示型
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配
金提示型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型
第16計算期間
計算期間
(2020年 2月20日~2020年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 14,982,656,233 円
期末受益権口数 18,004,915,613 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,321 円
期中騰落率 △20.86 %
第17計算期間
計算期間
(2020年 3月20日~2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 18,400,756,370 円
期末受益権口数 17,861,480,203 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,302 円
期中騰落率 23.81 %
第18計算期間
計算期間
(2020年 4月21日~2020年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 18,390,525,521 円
期末受益権口数 17,763,082,710 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,353 円
期中騰落率 1.47 %
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
第16計算期間
計算期間
(2020年 2月20日~2020年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 38,419,211,822 円
期末受益権口数 46,193,107,172 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,317 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △22.13 %
第17計算期間
計算期間
(2020年 3月20日~2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 47,013,983,992 円
期末受益権口数 45,941,430,549 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,233 円
期中騰落率 23.04 %
第18計算期間
計算期間
(2020年 4月21日~2020年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 46,465,728,683 円
期末受益権口数 45,383,018,779 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,239 円
期中騰落率 1.04 %
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