日本株２２５ファンド（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本株２２５ファンド（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年５月８日
【ファンド名】 日本株２２５・米ドルコース
日本株２２５・ブラジルレアルコース
日本株２２５・豪ドルコース
日本株２２５・資源３通貨コース
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「日本株２２５・米ドルコース」
「日本株２２５・ブラジルレアルコース」
「日本株２２５・豪ドルコース」
「日本株２２５・資源３通貨コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【内容】
ファンド名 日本株２２５・米ドルコース
期別
第 98 期
計算期間
2020 年１月 28 日から
2020 年２月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
100 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
7,687,276 千円
期末受益権口数（千口）
5,707,769 千口
期末基準価額（分配後）
13,468 円
期中騰落率
△ 0.85 ％
ファンド名 日本株２２５・米ドルコース
期別
第 99 期
計算期間
2020 年２月 26 日から
2020 年３月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
100 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
6,040,408 千円
期末受益権口数（千口）
5,833,465 千口
期末基準価額（分配後）
10,355 円
期中騰落率
△ 22.37 ％
ファンド名 日本株２２５・米ドルコース
期別
第 100 期
計算期間
2020 年３月 26 日から
2020 年４月 27 日まで
１万口当たりの収益分配金
100 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
6,116,085 千円
期末受益権口数（千口）
5,798,533 千口
期末基準価額（分配後）
10,548 円
期中騰落率
2.83 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 日本株２２５・ブラジルレアルコース
期別
第 98 期
計算期間
2020 年１月 28 日から
2020 年２月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
171,715 千円
期末受益権口数（千口）
214,610 千口
期末基準価額（分配後）
8,001 円
期中騰落率
△ 5.24 ％
ファンド名 日本株２２５・ブラジルレアルコース
期別
第 99 期
計算期間
2020 年２月 26 日から
2020 年３月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
113,392 千円
期末受益権口数（千口）
211,868 千口
期末基準価額（分配後）
5,352 円
期中騰落率
△ 32.48 ％
ファンド名 日本株２２５・ブラジルレアルコース
期別
第 100 期
計算期間
2020 年３月 26 日から
2020 年４月 27 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
103,822 千円
期末受益権口数（千口）
212,751 千口
期末基準価額（分配後）
4,880 円
期中騰落率
△ 7.88 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 日本株２２５・豪ドルコース
期別
第 98 期
計算期間
2020 年１月 28 日から
2020 年２月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
75 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
346,990 千円
期末受益権口数（千口）
421,297 千口
期末基準価額（分配後）
8,236 円
期中騰落率
△ 4.01 ％
ファンド名 日本株２２５・豪ドルコース
期別
第 99 期
計算期間
2020 年２月 26 日から
2020 年３月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
75 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
278,353 千円
期末受益権口数（千口）
493,376 千口
期末基準価額（分配後）
5,642 円
期中騰落率
△ 30.59 ％
ファンド名 日本株２２５・豪ドルコース
期別
第 100 期
計算期間
2020 年３月 26 日から
2020 年４月 27 日まで
１万口当たりの収益分配金
75 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
301,526 千円
期末受益権口数（千口）
492,381 千口
期末基準価額（分配後）
6,124 円
期中騰落率
9.87 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 日本株２２５・資源３通貨コース
期別
第 98 期
計算期間
2020 年１月 28 日から
2020 年２月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
245,194 千円
期末受益権口数（千口）
279,157 千口
期末基準価額（分配後）
8,783 円
期中騰落率
△ 4.68 ％
ファンド名 日本株２２５・資源３通貨コース
期別
第 99 期
計算期間
2020 年２月 26 日から
2020 年３月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
169,601 千円
期末受益権口数（千口）
284,613 千口
期末基準価額（分配後）
5,959 円
期中騰落率
△ 31.58 ％
ファンド名 日本株２２５・資源３通貨コース
期別
第 100 期
計算期間
2020 年３月 26 日から
2020 年４月 27 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
167,188 千円
期末受益権口数（千口）
284,989 千口
期末基準価額（分配後）
5,866 円
期中騰落率
△ 0.72 ％
以 上
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