上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）Ｅ Ｆｕｎｄ ＣＳＩ３００ 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）Ｅ Ｆｕｎｄ ＣＳＩ３００ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月1日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）Ｅ Ｆｕｎｄ ＣＳＩ３００
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町２番１号
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年5月1日付の約款変更に伴ない、2020年4月15日付をもって提出しました有価証券届出書内の該当部分につ
いて訂正するとともに、添付書類（約款）について約款変更後のものを追加するため、本訂正届出書を提出し
ます。
２【訂正の内容】
＜有価証券届出書＞
＜訂正前＞および＜訂正後＞ に記載している下線部 は訂正部分を示します。
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第一部【証券情報】
（４）【発行（売出）価格】
＜訂正前＞
下記の変更を予定しております。
≪2020年4月30日まで≫
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・「取得申込受付日」は、毎月16日（日本の銀行、上海証券取引所、深セン証券取引所または中国の銀
行が休業日の場合は、翌日以降の日本の銀行、上海証券取引所、深セン証券取引所および中国の銀行
のいずれもが営業日である日）とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
≪2020年5月1日以降≫
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
＜訂正後＞
（削除）
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
（６）【申込単位】
＜訂正前＞
下記の変更を予定しております。
≪2020年4月30日まで≫
１万口以上で販売会社が定める単位
※詳しくは、 販売会社の照会先 にお問い合わせください。
≪2020年5月1日以降≫
2,000口以上で販売会社が定める単位
※詳しくは、 販売会社の照会先 にお問い合わせください。
＜訂正後＞
（削除）
2,000口以上で販売会社が定める単位
※詳しくは、 販売会社の照会先 にお問い合わせください。
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第二部【ファンド情報】
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜訂正前＞
下記の変更を予定しております。
≪2020年4月30日まで≫
（１）申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法でお申し込みください。申込時において、販売会社が独自に定める
手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則
などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その
他の措置に従うものとします。
（２）申込みの受付
・毎月16日（日本の銀行、上海証券取引所、深セン証券取引所または中国の銀行が休業日の場合は、翌日
以降の日本の銀行、上海証券取引所、深セン証券取引所および中国の銀行のいずれもが営業日である
日）を取得申込受付日とします。
・当該取得申込受付日の属する月の１日（休業日の場合は翌営業日）から10日（休業日の場合は前営業
日）の午後３時までを取得申込受付期間として、取得の申込みを受け付けます。
※受付時間は販売会社によって異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（３）申込制限
取得申込受付可能額は、中国ＱＦＩＩ制度における投資枠の上限を超えない範囲で取得申込受付が可能
な額とします。
（４）申込単位
１万口以上で販売会社が定める単位
※詳しくは、 販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（５）受付の中止および取消
;
委託会社は、 投資対象とする投資信託証券への投資ができない場合、 金融商品取引所 における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、投資対象国における 非常事態 （金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得
の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができま
す。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㚘殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻⳿ᢘջ⳿ፓ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
≪2020年5月1日以降≫
（１）申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法でお申し込みください。申込時において、販売会社が独自に定める
手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則
などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その
他の措置に従うものとします。
（２）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（３）取扱時間
原則として、正午までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、
上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
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（４）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、原則として取得の申込みの受付は行
ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
１）取得申込日がファンドの計算期間終了日（決算日）の ２営業日前 となる場合（ただし、計算期間終
了日が休業日の場合は、取得申込日が当該計算期間終了日の ３営業日前以降の２営業日間 となる場
合）
２）取得申込日が 上海証券取引所の休業日、深セン証券取引所の休業日または中国の銀行休業日 の場合
３） 取得申込日から起算して６営業日目までの期間中に、 上海証券取引所の休業日、深セン証券取引所
の休業日または中国の銀行休業日 が２日以上ある場合
４） １）～３） のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあ
るやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
（５）申込制限
取得申込受付可能額は、中国ＱＦＩＩ制度における投資枠の上限を超えない範囲で取得申込受付が可能
な額とします。
（６）申込単位
2,000口以上で販売会社が定める単位
※詳しくは、 販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（７）受付の中止および取消
;
委託会社は、 投資対象とする投資信託証券への投資ができない場合、 金融商品取引所 における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、投資対象国における 非常事態 （金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得
の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができま
す。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㚘殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻⳿ᢘջ⳿ፓ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
＜訂正後＞
（削除）
（１）申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法でお申し込みください。申込時において、販売会社が独自に定める
手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則
などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その
他の措置に従うものとします。
（２）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（３）取扱時間
原則として、正午までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、
上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（４）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、原則として取得の申込みの受付は行
ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
１）取得申込日がファンドの計算期間終了日（決算日）の ２営業日前 となる場合（ただし、計算期間終
了日が休業日の場合は、取得申込日が当該計算期間終了日の ３営業日前以降の２営業日間 となる場
合）
２）取得申込日が 上海証券取引所の休業日、深セン証券取引所の休業日または中国の銀行休業日 の場合
３） 取得申込日から起算して６営業日目までの期間中に、 上海証券取引所の休業日、深セン証券取引所
の休業日または中国の銀行休業日 が２日以上ある場合
４） １）～３） のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあ
るやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
（５）申込制限
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取得申込受付可能額は、中国ＱＦＩＩ制度における投資枠の上限を超えない範囲で取得申込受付が可能
な額とします。
（６）申込単位
2,000口以上で販売会社が定める単位
※詳しくは、 販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（７）受付の中止および取消
;
委託会社は、 投資対象とする投資信託証券への投資ができない場合、 金融商品取引所 における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、投資対象国における 非常事態 （金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得
の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができま
す。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㚘殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻⳿ᢘջ⳿ፓ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
２【換金（解約）手続等】
＜訂正前＞
下記の変更を予定しております。
≪2020年4月30日まで≫
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
・毎月16日（日本の銀行、上海証券取引所、深セン証券取引所または中国の銀行が休業日の場合は、翌日
以降の日本の銀行、上海証券取引所、深セン証券取引所および中国の銀行のいずれもが営業日である
日）を解約請求日とします。
・当該解約請求受付日の属する月の１日（休業日の場合は翌営業日）から10日（休業日の場合は前営業
日）の午後３時までを解約請求受付期間として、解約の請求を受け付けます。
※受付時間は販売会社によって異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（２）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（３）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額 から信託財産留保額（当該基準価額に0.6％の率を乗じて得た額）
を控除した価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（４）解約手数料
受益者は解約時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
払うものとします。
（５）解約単位
１万口単位
㮌᩹㸰欰蠰挰昰漰Ɖѓ塏䴰䱵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰地估漰ƌ᩹㸰欰䩕估䑔࠰輰嬰估怰
い。
（６）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
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（７）受付の中止および取消
・委託会社は、 投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、 金融商品取引所における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 投資対象国における非常事態 （金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約
請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日 の解約請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
＜買取請求による換金＞
（１）受益者は、保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、
販売会社に当該受益権の買取りを請求することができます。
（２）原則として、午後３時までに販売会社において所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分としま
す。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（３）受益権の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額に相当する額（当該基
準価額に0.6％の率を乗じて得た額）を控除した価額とします。
（４）受益者は買取時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
払うものとします。
（５）販売会社は、 投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、 金融商品取引所における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、 その他やむを得ない事情があるときは、委託
会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができま
す。
（６）買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の買取請求を撤
回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
≪2020年5月1日以降≫
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、正午までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、
上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（３）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、原則として解約請求の受付は行ない
ません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
１）解約請求日がファンドの計算期間終了日（決算日）の ４営業日前以降の３営業日間 となる場合（た
だし、計算期間終了日が休業日の場合は、解約請求日が当該計算期間終了日の ５営業日前以降の４
営業日間 となる場合）
２）解約請求日が 上海証券取引所の休業日、深セン証券取引所の休業日または中国の銀行休業日 の場合
３） 解約請求日から起算して６営業日目までの期間中に、 上海証券取引所の休業日、深セン証券取引所
の休業日または中国の銀行休業日 が２日以上ある場合
４） １）～３） のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあ
るやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（５）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額 から信託財産留保額（当該基準価額に0.6％の率を乗じて得た額）
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を控除した価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（６）解約手数料
受益者は解約時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
払うものとします。
（７）解約単位
2,000口以上１口単位
㮌᩹㸰欰蠰挰昰漰Ɖѓ塏䴰䱵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰地估漰ƌ᩹㸰欰䩕估䑔࠰輰嬰估怰
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、 投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、 金融商品取引所における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 投資対象国における非常事態 （金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約
請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
解約請求を受け付けることができる日とします。） に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
＜買取請求による換金＞
（１）受益者は、保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、
販売会社に当該受益権の買取りを請求することができます。
（２）原則として、正午までに販売会社において所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（３）買取請求日が解約請求不可日と同日の場合は、買取請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社に
お問い合わせください。
（４）受益権の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額に相当する額（当該基
準価額に0.6％の率を乗じて得た額）を控除した価額とします。
（５）受益者は買取時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
払うものとします。
（６）販売会社は、 投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、 金融商品取引所における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、 その他やむを得ない事情があるときは、委託
会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができま
す。
（７）買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の買取請求を撤
回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 （この計算日が買取請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
買取請求を受け付けることができる日とします。） に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
＜訂正後＞
（削除）
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＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、正午までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、
上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（３）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、原則として解約請求の受付は行ない
ません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
１）解約請求日がファンドの計算期間終了日（決算日）の ４営業日前以降の３営業日間 となる場合（た
だし、計算期間終了日が休業日の場合は、解約請求日が当該計算期間終了日の ５営業日前以降の４
営業日間 となる場合）
２）解約請求日が 上海証券取引所の休業日、深セン証券取引所の休業日または中国の銀行休業日 の場合
３） 解約請求日から起算して６営業日目までの期間中に、 上海証券取引所の休業日、深セン証券取引所
の休業日または中国の銀行休業日 が２日以上ある場合
４） １）～３） のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあ
るやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（５）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額 から信託財産留保額（当該基準価額に0.6％の率を乗じて得た額）
を控除した価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（６）解約手数料
受益者は解約時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
払うものとします。
（７）解約単位
2,000口以上１口単位
㮌᩹㸰欰蠰挰昰漰Ɖѓ塏䴰䱵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰地估漰ƌ᩹㸰欰䩕估䑔࠰輰嬰估怰
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、 投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、 金融商品取引所における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 投資対象国における非常事態 （金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約
請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
解約請求を受け付けることができる日とします。） に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
＜買取請求による換金＞
（１）受益者は、保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、
9/10
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
販売会社に当該受益権の買取りを請求することができます。
（２）原則として、正午までに販売会社において所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（３）買取請求日が解約請求不可日と同日の場合は、買取請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社に
お問い合わせください。
（４）受益権の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額に相当する額（当該基
準価額に0.6％の率を乗じて得た額）を控除した価額とします。
（５）受益者は買取時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
払うものとします。
（６）販売会社は、 投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、 金融商品取引所における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、 その他やむを得ない事情があるときは、委託
会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができま
す。
（７）買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の買取請求を撤
回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 （この計算日が買取請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
買取請求を受け付けることができる日とします。） に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
＜添付書類＞
追加型証券投資信託 上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）E Fund CSI300
約款変更実施後の約款全文を添付します。
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