ＤＣバランスファンド３０ ＤＣバランスファンド５０ ＤＣバランスファンド７０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣバランスファンド３０ ＤＣバランスファンド５０ ＤＣバランスファンド７０ |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月21日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＤＣバランスファンド３０
信託受益証券に係るファンドの名称】
ＤＣバランスファンド５０
ＤＣバランスファンド７０
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＤＣバランスファンド３０
信託受益証券の金額】
10兆円を上限とします。
ＤＣバランスファンド５０
10兆円を上限とします。
ＤＣバランスファンド７０
10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＤＣバランスファンド３０
ＤＣバランスファンド５０
ＤＣバランスファンド７０
（以下、上記ファンドを総称して「当ファンド」又は「ＤＣバランスファンド」といいます。また、Ｄ
Ｃバランスファンド３０を「ＤＣバランス３０」、ＤＣバランスファンド５０を「ＤＣバランス５
０」、ＤＣバランスファンド７０を「ＤＣバランス７０」ということがあります。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ファンドについて、10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
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算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
1円以上1円単位とします。
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（７）【申込期間】
2020年 5月22日から2020年11月20日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ： https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル： 0120-668001
（受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「 (11) 振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後 3 時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
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当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）専用ファンドです。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２
条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取
引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融
商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引
法第28条第８項第５号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。
以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消す
ことができます。
＜受付不可日＞
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
＜信託金限度額＞
各ファンドにつき上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ フ ァ ミ あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル リーファ （ ）
大型株 年2回 （日本を ンド ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） なし
年4回 フ ァ ン その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ド ・ オ （ ） ショート型/
一般 年6回 ブ・ファ 絶対収益追求
公債 （隔月） 北米 ンズ 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、債券） 資
産 配 分 固 定 中近東
型）） （中東）
資産複合 エマージ
（ ） ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
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①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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（２）【ファンドの沿革】
2006年９月29日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年４月１日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
ファンドの名称を中央三井ＤＣバランスファンド３０からＤＣバランスファンド
３０、中央三井ＤＣバランスファンド５０からＤＣバランスファンド５０、中央
三井ＤＣバランスファンド７０からＤＣバランスファンド７０に変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本
株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンドの名称を日本債券マザー
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ファンド、中央三井外国株式マザーファンドの名称を外国株式マザーファンド、
中央三井外国債券マザーファンドの名称を外国債券マザーファンドに変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提
に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と
合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
②委託会社の概況（2020年 3月31日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
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2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド及び
外国債券マザーファンド（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」という場合がありま
す。）を主要投資対象とし、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成
長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。このほか、国内外の株式・公社債等に直
接投資することもあります。
② 投資態度
Ａ．主として、マザーファンド受益証券に投資し、実質的に国内外の株式・公社債へ分散投資を行う
ことにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
Ｂ．各資産への基本配分比率は以下のとおりです。資産配分の異なる３つのファンドから、皆様のラ
イフサイクルやリスク許容度に応じてご選択いただけます。
国内株式 国内債券 外国株式 外国債券
ＤＣバランス３０ ２０％ ６０％ １０％ １０％
ＤＣバランス５０ ３０％ ４０％ ２０％ １０％
ＤＣバランス７０ ４０％ ２５％ ３０％ ５％
Ｃ．上記Ｂ．の基本配分比率には資産毎に一定の変動許容幅を設けます。
Ｄ．実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行いません。ただし、運用効
率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
Ｅ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
Ｆ．ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あ
るいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない
場合があります。
Ｇ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
Ｈ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」という場合
があります。）を行うことができます。
Ｉ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
ができます。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第24条、第25条及び第26条に定めるものに限ります。）
３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。）
４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
１．為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、
「日本債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」及び「外国債券マザーファンド」の各受
益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．株券又は新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるも
のをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
証書
９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
株予約権証券
12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質を有
するもの
13．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。）
14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
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18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び17．の証券又は証書のうち上記１．の証券又は
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及び
17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
Ｂ．金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記Ａ．に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
（参考）マザーファンドの概要
○「日本株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買
又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
下同じ。）に上場されている株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① 株式への投資は、原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
３．投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７
号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
○「日本債券マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① わが国の公社債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果を目標として運用を
行います。
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② 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
③ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
④ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及び金利に係
るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
３．投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 外貨建資産ヘの投資は、行いません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
○「外国株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、同インデックス（配当
込み、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
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ります。
⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
３．投資制限
① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
○「外国債券マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国の国債等に投資し、同
インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
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② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
３．投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において株式への投資は信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
年１回の毎決算時（決算日は２月21日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次
のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益（評価益を含みます。）等の合計額としま
す。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
す。
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※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
Ａ．株式への投資割合
委託会社は、株式への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○ＤＣバランスファンド３０………信託財産の純資産総額の40％以下
○ＤＣバランスファンド５０………信託財産の純資産総額の60％以下
○ＤＣバランスファンド７０………信託財産の純資産総額の80％以下
Ｂ．外貨建資産の投資割合
委託会社は、外貨建資産への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○ＤＣバランスファンド３０………信託財産の純資産総額の30％以下
○ＤＣバランスファンド５０………信託財産の純資産総額の40％以下
○ＤＣバランスファンド７０………信託財産の純資産総額の45％以下
Ｃ．新株引受権証券等への投資割合
委託会社は、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産
の純資産総額の10％以下とします。
Ｄ．投資信託証券への投資割合
委託会社は、投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の５％以下とします。
Ｅ．同一銘柄の株式への投資制限
委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の５％以下とします。
Ｇ．同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資
割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
Ｈ．投資する株式等の範囲
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取
引所等（金融商品取引所及び外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定す
る外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を行う市場
及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の
発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会
社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受
権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
Ｉ．信用取引の指図範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額が、信託財産の純資産総額の
範 囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
Ｊ．先物取引等の運用指図
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及
び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国
の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができま
す。
ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
Ｋ．スワップ取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｌ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
ａ．及びｂ．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
ａ．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
のとします。
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ハ．委託会社は、有価証券の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
Ｎ．公社債の空売りの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下
記Ｏ．の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
Ｏ．公社債の借入れの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
Ｐ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
Ｑ．外国為替予約取引の指図
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
ロ．上記イ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
なした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を含みま
す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託
会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売
買の予約取引の指図をするものとします。
Ｒ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
Ｓ．再投資の指図
委託会社は、上記Ｒ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
ができます。
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Ｔ．資金の借入れ
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当
該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内における、
当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度としま
す。
ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Ｕ．受託会社による資金の立替え
イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
Ｖ．受託会社の自己又は利害関係人等との取引
イ．受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
と、受託会社及び受託会社の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用す
る信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下イ．において同じ。）、
信託業務の委託先及びその利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、上記（２）
に定める資産への投資等を行うことができます。
ロ．上記イ．の取扱いは、上記Ｉ．からＯ．まで、及びＱ．からＳ．までにおける委託会社の指図
による取引についても同様とします。
Ｗ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
Ｘ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を
含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えること
となる投資の指図をしません。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
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（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託に
つき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に
100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
とを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③ 金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債
券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④ 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
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分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
に なります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
③ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
④ 確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
（２）リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリング
を担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に下記の率を乗じて得た額を信託財産留保額
（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証
券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
信託財産留保率
ＤＣバランス３０ 0.13％
ＤＣバランス５０ 0.15％
ＤＣバランス７０ 0.17％
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
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①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗
じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
ＤＣバランスファンド３０：年率 0.231％（税抜 0.21％）（※）
ＤＣバランスファンド５０：年率 0.242％（税抜 0.22％）
ＤＣバランスファンド７０：年率 0.253％（税抜 0.23％）
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の
ＤＣバランスファンド３０：年率 0.121％ （税抜 0.11％）
運用、基準価額
委託会社 ＤＣバランスファンド５０：年率 0.132％ （税抜 0.12％）
の計算、開示資
ＤＣバランスファンド７０：年率 0.143％ （税抜 0.13％）
料作成等の対価
運用報告書等各
種書類の送付、
ＤＣバランスファンド３０：年率 0.066％ （税抜 0.06％）
口座内でのファ
販売会社 ＤＣバランスファンド５０：年率 0.066％ （税抜 0.06％）
ンドの管理、購
ＤＣバランスファンド７０：年率 0.066％ （税抜 0.06％）
入後の情報提供
等の対価
運用財産の管
ＤＣバランスファンド３０：年率 0.044％ （税抜 0.04％）
理、委託会社か
受託会社 ＤＣバランスファンド５０：年率 0.044％ （税抜 0.04％）
らの指図の実行
ＤＣバランスファンド７０：年率 0.044％ （税抜 0.04％）
の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
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手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㈀ぞ 3月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2020年3月31日現在の状況について記載してあります。
【ＤＣバランスファンド３０】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 19,381,597,185 99.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 91,719,209 0.47
合計(純資産総額) 19,473,316,394 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 8,259,423,156 1.3948 11,520,504,089 1.3823 11,417,000,628 58.63
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 2,694,160,946 1.7424 4,694,306,033 1.5357 4,137,422,964 21.25
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 768,647,634 2.5357 1,949,059,806 2.5133 1,931,842,098 9.92
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 787,948,572 3.1392 2,473,528,158 2.4054 1,895,331,495 9.73
益証券
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.53
合計 99.53
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5期計算期間末 (2011年 2月21日) 1,240,531,245 1,240,531,245 9,542 9,542
第6期計算期間末 (2012年 2月21日) 1,662,222,385 1,662,222,385 9,432 9,432
第7期計算期間末 (2013年 2月21日) 2,268,392,887 2,268,392,887 10,435 10,435
第8期計算期間末 (2014年 2月21日) 4,826,567,334 4,826,567,334 11,618 11,618
第9期計算期間末 (2015年 2月23日) 9,609,384,153 9,609,384,153 12,811 12,811
第10期計算期間末 (2016年 2月22日) 12,153,839,606 12,153,839,606 12,527 12,527
第11期計算期間末 (2017年 2月21日) 14,214,751,693 14,214,751,693 13,306 13,306
第12期計算期間末 (2018年 2月21日) 16,338,867,196 16,338,867,196 13,983 13,983
第13期計算期間末 (2019年 2月21日) 18,205,085,029 18,205,085,029 14,025 14,025
第14期計算期間末 (2020年 2月21日) 20,310,903,852 20,310,903,852 14,687 14,687
2019年 3月末日 18,535,310,312 ― 14,096 ―
4月末日 18,585,469,925 ― 14,177 ―
5月末日 18,535,741,880 ― 13,930 ―
6月末日 18,896,296,067 ― 14,121 ―
7月末日 19,115,375,950 ― 14,198 ―
8月末日 19,147,351,240 ― 14,147 ―
9月末日 19,441,231,213 ― 14,271 ―
10月末日 19,708,383,628 ― 14,452 ―
11月末日 19,865,443,667 ― 14,535 ―
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12月末日 19,948,053,721 ― 14,604 ―
2020年 1月末日 20,220,780,033 ― 14,586 ―
2月末日 19,864,534,597 ― 14,241 ―
3月末日 19,473,316,394 ― 13,780 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第5期計算期間 2010年 2月23日～2011年 2月21日 0
第6期計算期間 2011年 2月22日～2012年 2月21日 0
第7期計算期間 2012年 2月22日～2013年 2月21日 0
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 0
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 0
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 0
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 0
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 0
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 0
第14期計算期間 2019年 2月22日～2020年 2月21日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第5期計算期間 2010年 2月23日～2011年 2月21日 3.3
第6期計算期間 2011年 2月22日～2012年 2月21日 △1.2
第7期計算期間 2012年 2月22日～2013年 2月21日 10.6
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 11.3
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 10.3
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 △2.2
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 6.2
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 5.1
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 0.3
第14期計算期間 2019年 2月22日～2020年 2月21日 4.7
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第5期計算期間 2010年 2月23日～2011年 2月21日 528,536,037 56,221,849 1,300,125,983
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6期計算期間 2011年 2月22日～2012年 2月21日 544,218,204 82,011,582 1,762,332,605
第7期計算期間 2012年 2月22日～2013年 2月21日 548,368,354 136,959,287 2,173,741,672
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 2,244,075,796 263,589,279 4,154,228,189
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 3,774,064,767 427,446,160 7,500,846,796
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 2,707,951,316 506,368,389 9,702,429,723
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 1,522,635,571 541,752,943 10,683,312,351
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 1,622,030,510 620,753,783 11,684,589,078
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 1,853,591,536 558,077,052 12,980,103,562
第14期計算期間 2019年 2月22日～2020年 2月21日 1,679,276,139 830,050,924 13,829,328,777
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣバランスファンド５０】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 18,645,960,375 99.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 114,603,921 0.61
合計(純資産総額) 18,760,564,296 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 5,343,716,365 1.3944 7,451,767,474 1.3823 7,386,619,131 39.37
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 3,709,628,652 1.7635 6,541,930,128 1.5357 5,696,876,720 30.37
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 1,562,647,962 3.1213 4,877,637,383 2.4054 3,758,793,407 20.04
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 717,650,546 2.5366 1,820,447,070 2.5133 1,803,671,117 9.61
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.39
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 99.39
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5期計算期間末 (2011年 2月21日) 1,976,927,724 1,976,927,724 8,829 8,829
第6期計算期間末 (2012年 2月21日) 2,507,016,786 2,507,016,786 8,507 8,507
第7期計算期間末 (2013年 2月21日) 3,400,936,257 3,400,936,257 9,831 9,831
第8期計算期間末 (2014年 2月21日) 4,833,869,383 4,833,869,383 11,529 11,529
第9期計算期間末 (2015年 2月23日) 10,264,606,984 10,264,606,984 13,252 13,252
第10期計算期間末 (2016年 2月22日) 12,016,092,940 12,016,092,940 12,499 12,499
第11期計算期間末 (2017年 2月21日) 14,533,410,562 14,533,410,562 13,835 13,835
第12期計算期間末 (2018年 2月21日) 16,857,871,211 16,857,871,211 14,889 14,889
第13期計算期間末 (2019年 2月21日) 18,131,125,571 18,131,125,571 14,866 14,866
第14期計算期間末 (2020年 2月21日) 20,696,734,917 20,696,734,917 15,946 15,946
2019年 3月末日 18,440,709,729 ― 14,943 ―
4月末日 18,695,975,362 ― 15,132 ―
5月末日 18,333,116,289 ― 14,657 ―
6月末日 18,808,604,995 ― 14,932 ―
7月末日 19,082,215,754 ― 15,064 ―
8月末日 18,911,020,365 ― 14,845 ―
9月末日 19,347,440,414 ― 15,145 ―
10月末日 19,850,569,614 ― 15,487 ―
11月末日 20,173,451,714 ― 15,675 ―
12月末日 20,340,151,257 ― 15,830 ―
2020年 1月末日 20,512,957,081 ― 15,764 ―
2月末日 19,692,505,400 ― 15,080 ―
3月末日 18,760,564,296 ― 14,337 ―
②【分配の推移】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第5期計算期間 2010年 2月23日～2011年 2月21日 0
第6期計算期間 2011年 2月22日～2012年 2月21日 0
第7期計算期間 2012年 2月22日～2013年 2月21日 0
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 0
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 0
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 0
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 0
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 0
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 0
第14期計算期間 2019年 2月22日～2020年 2月21日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第5期計算期間 2010年 2月23日～2011年 2月21日 5.1
第6期計算期間 2011年 2月22日～2012年 2月21日 △3.6
第7期計算期間 2012年 2月22日～2013年 2月21日 15.6
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 17.3
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 14.9
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 △5.7
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 10.7
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 7.6
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 △0.2
第14期計算期間 2019年 2月22日～2020年 2月21日 7.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第5期計算期間 2010年 2月23日～2011年 2月21日 738,290,364 62,969,453 2,239,164,601
第6期計算期間 2011年 2月22日～2012年 2月21日 858,899,500 150,985,019 2,947,079,082
第7期計算期間 2012年 2月22日～2013年 2月21日 737,283,783 225,124,733 3,459,238,132
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 1,127,761,819 394,119,618 4,192,880,333
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 3,890,146,207 337,276,922 7,745,749,618
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 2,389,338,964 521,486,140 9,613,602,442
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 1,427,316,438 535,903,642 10,505,015,238
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 1,604,824,267 787,711,888 11,322,127,617
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 1,487,203,756 613,284,585 12,196,046,788
第14期計算期間 2019年 2月22日～2020年 2月21日 1,542,536,422 759,460,983 12,979,122,227
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣバランスファンド７０】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 7,219,738,122 99.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 40,215,503 0.55
合計(純資産総額) 7,259,953,625 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 1,930,942,371 1.7757 3,428,774,369 1.5357 2,965,348,199 40.85
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 915,897,179 3.1285 2,865,453,969 2.4054 2,203,099,074 30.35
益証券
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 1,237,632,126 1.3944 1,725,765,682 1.3823 1,710,778,887 23.56
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 135,484,010 2.5372 343,750,031 2.5133 340,511,962 4.69
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.45
合計 99.45
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5期計算期間末 (2011年 2月21日) 887,132,636 887,132,636 8,169 8,169
第6期計算期間末 (2012年 2月21日) 1,010,509,539 1,010,509,539 7,652 7,652
第7期計算期間末 (2013年 2月21日) 1,396,043,467 1,396,043,467 9,146 9,146
第8期計算期間末 (2014年 2月21日) 2,259,670,200 2,259,670,200 11,186 11,186
第9期計算期間末 (2015年 2月23日) 4,376,661,860 4,376,661,860 13,325 13,325
第10期計算期間末 (2016年 2月22日) 4,382,407,791 4,382,407,791 12,156 12,156
第11期計算期間末 (2017年 2月21日) 5,465,018,584 5,465,018,584 14,000 14,000
第12期計算期間末 (2018年 2月21日) 6,554,623,946 6,554,623,946 15,405 15,405
第13期計算期間末 (2019年 2月21日) 7,105,425,421 7,105,425,421 15,276 15,276
第14期計算期間末 (2020年 2月21日) 8,349,294,464 8,349,294,464 16,706 16,706
2019年 3月末日 7,213,111,970 ― 15,349 ―
4月末日 7,323,240,562 ― 15,646 ―
5月末日 7,070,293,774 ― 14,947 ―
6月末日 7,298,466,193 ― 15,300 ―
7月末日 7,426,691,571 ― 15,486 ―
8月末日 7,284,419,282 ― 15,095 ―
9月末日 7,514,513,890 ― 15,559 ―
10月末日 7,805,163,023 ― 16,048 ―
11月末日 8,008,496,915 ― 16,340 ―
12月末日 8,128,639,933 ― 16,575 ―
2020年 1月末日 8,229,969,920 ― 16,457 ―
2月末日 7,758,045,057 ― 15,422 ―
3月末日 7,259,953,625 ― 14,379 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第5期計算期間 2010年 2月23日～2011年 2月21日 0
第6期計算期間 2011年 2月22日～2012年 2月21日 0
第7期計算期間 2012年 2月22日～2013年 2月21日 0
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 0
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 0
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 0
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 0
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 0
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 0
第14期計算期間 2019年 2月22日～2020年 2月21日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第5期計算期間 2010年 2月23日～2011年 2月21日 7.2
第6期計算期間 2011年 2月22日～2012年 2月21日 △6.3
第7期計算期間 2012年 2月22日～2013年 2月21日 19.5
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 22.3
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 19.1
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 △8.8
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 15.2
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 10.0
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 △0.8
第14期計算期間 2019年 2月22日～2020年 2月21日 9.4
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第5期計算期間 2010年 2月23日～2011年 2月21日 339,859,039 65,511,771 1,086,032,906
第6期計算期間 2011年 2月22日～2012年 2月21日 324,628,476 90,057,030 1,320,604,352
第7期計算期間 2012年 2月22日～2013年 2月21日 336,941,132 131,115,473 1,526,430,011
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 749,827,425 256,234,473 2,020,022,963
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 1,564,258,884 299,743,427 3,284,538,420
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 721,489,462 400,760,508 3,605,267,374
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 578,597,748 280,214,854 3,903,650,268
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 820,305,427 469,118,909 4,254,836,786
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 752,735,309 356,104,678 4,651,467,417
第14期計算期間 2019年 2月22日～2020年 2月21日 795,085,220 448,783,440 4,997,769,197
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 217,516,606,270 97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,790,504,694 2.59
合計(純資産総額) 223,307,110,964 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 5,597,970,000 2.51
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量
比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,228,900 7,759.50 9,535,654,900 6,501.00 7,989,078,900 3.58
器
日本 株式 ソニー 電気機器 696,500 7,871.55 5,482,535,800 6,421.00 4,472,226,500 2.00
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,444,700 2,821.87 4,076,764,500 2,575.50 3,720,824,850 1.67
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 99,800 39,463.32 3,938,440,300 34,830.00 3,476,034,000 1.56
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 857,600 4,834.53 4,146,099,000 3,788.00 3,248,588,800 1.45
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 916,300 4,352.77 3,988,444,000 3,308.00 3,031,120,400 1.36
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 7,430,700 574.29 4,267,445,800 403.00 2,994,572,100 1.34
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 67,500 42,969.39 2,900,434,200 41,610.00 2,808,675,000 1.26
品
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 798,400 3,101.88 2,476,548,400 3,377.00 2,696,196,800 1.21
信業
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 805,500 3,261.99 2,627,540,200 3,190.00 2,569,545,000 1.15
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 315,200 7,409.53 2,335,484,100 7,434.00 2,343,196,800 1.05
日本 株式 花王 化学 263,700 9,121.71 2,405,395,200 8,830.00 2,328,471,000 1.04
日本 株式 リクルートホールディング サービス 753,900 4,290.35 3,234,499,700 2,796.00 2,107,904,400 0.94
ス 業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 867,200 2,999.30 2,600,996,900 2,430.00 2,107,296,000 0.94
器
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 219,900 10,961.58 2,410,453,600 9,200.00 2,023,080,000 0.91
日本 株式 信越化学工業 化学 185,200 12,624.16 2,337,994,500 10,730.00 1,987,196,000 0.89
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 751,300 3,904.09 2,933,143,325 2,623.00 1,970,659,900 0.88
ループ
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 388,400 6,056.10 2,352,191,100 4,950.00 1,922,580,000 0.86
日本 株式 ダイキン工業 機械 140,300 16,131.10 2,263,193,800 13,170.00 1,847,751,000 0.83
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 14,760,500 164.18 2,423,482,130 123.60 1,824,397,800 0.82
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 323,600 6,651.20 2,152,329,300 5,472.00 1,770,739,200 0.79
日本 株式 三菱商事 卸売業 761,200 2,865.85 2,181,492,450 2,291.50 1,744,289,800 0.78
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 758,700 2,572.33 1,951,630,200 2,242.50 1,701,384,750 0.76
日本 株式 日立製作所 電気機器 529,200 4,468.06 2,364,499,500 3,143.00 1,663,275,600 0.74
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 955,000 1,876.94 1,792,477,700 1,671.00 1,595,805,000 0.71
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 91,600 21,703.08 1,988,002,800 17,320.00 1,586,512,000 0.71
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 193,800 9,901.65 1,918,941,500 8,176.00 1,584,508,800 0.71
日本 株式 ＳＭＣ 機械 34,600 52,250.73 1,807,875,500 45,750.00 1,582,950,000 0.71
日本 株式 オリエンタルランド サービス 111,900 15,281.15 1,709,960,900 13,820.00 1,546,458,000 0.69
業
日本 株式 ファナック 電気機器 104,700 20,376.09 2,133,377,600 14,655.00 1,534,378,500 0.69
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.19
建設業 2.63
食料品 4.11
繊維製品 0.52
パルプ・紙 0.27
化学 7.36
医薬品 6.38
石油・石炭製品 0.45
ゴム製品 0.64
ガラス・土石製品 0.73
鉄鋼 0.57
非鉄金属 0.63
金属製品 0.54
機械 4.78
電気機器 13.82
輸送用機器 7.11
精密機器 2.50
その他製品 2.40
電気・ガス業 1.74
陸運業 4.39
海運業 0.13
空運業 0.39
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.42
卸売業 4.83
小売業 4.67
銀行業 5.03
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.15
その他金融業 1.09
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不動産業 2.11
サービス業 4.78
小計 97.41
合計 97.41
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 399 円 5,573,315,600 5,597,970,000 2.51
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
日本債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 295,109,159,100 83.28
地方債証券 日本 19,008,787,690 5.36
特殊債券 日本 24,093,527,025 6.80
社債券 日本 13,738,732,000 3.88
フランス 1,394,094,000 0.39
オーストラリア 198,420,000 0.06
イギリス 99,511,000 0.03
スペイン 98,034,000 0.03
小計 15,528,791,000 4.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 606,904,215 0.17
合計(純資産総額) 354,347,169,030 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１３８回利付国 7,700,000,000 100.88 7,767,877,000 100.82 7,763,294,000 0.100 2023/12/20 2.19
債（５年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 7,060,000,000 101.00 7,131,023,600 100.98 7,129,752,800 0.100 2024/9/20 2.01
債（５年）
日本 国債証券 第４０７回利付国 4,890,000,000 100.41 4,910,356,200 100.40 4,909,608,900 0.100 2021/12/1 1.39
債（２年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 4,020,000,000 101.25 4,070,290,200 101.40 4,076,360,400 0.100 2028/12/20 1.15
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 3,930,000,000 102.96 4,046,344,000 102.92 4,044,756,000 0.400 2025/9/20 1.14
債（１０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 3,980,000,000 101.11 4,024,257,400 100.99 4,019,561,200 0.100 2029/9/20 1.13
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 3,900,000,000 101.46 3,957,012,500 101.81 3,970,668,000 0.100 2027/9/20 1.12
債（１０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 3,780,000,000 102.69 3,881,908,800 102.62 3,879,187,200 0.400 2025/3/20 1.09
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 3,500,000,000 101.77 3,562,094,800 101.50 3,552,535,000 0.100 2026/9/20 1.00
債（１０年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 3,330,000,000 100.68 3,352,810,500 100.68 3,352,710,600 0.100 2022/12/20 0.95
債（５年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 3,190,000,000 101.33 3,232,490,800 101.35 3,233,128,800 0.100 2026/3/20 0.91
債（１０年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 3,200,000,000 100.96 3,230,816,000 100.74 3,223,840,000 0.100 2023/3/20 0.91
債（５年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 2,985,000,000 102.82 3,069,177,000 102.78 3,068,132,250 0.400 2025/6/20 0.87
債（１０年）
日本 国債証券 第１５３回利付国 2,530,000,000 117.22 2,965,748,600 115.30 2,917,317,700 1.300 2035/6/20 0.82
債（２０年）
日本 国債証券 第３５７回利付国 2,760,000,000 101.68 2,806,552,300 100.87 2,784,094,800 0.100 2029/12/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第４０９回利付国 2,680,000,000 100.68 2,698,224,000 100.44 2,691,845,600 0.100 2022/2/1 0.76
債（２年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 2,610,000,000 101.19 2,641,059,000 101.25 2,642,859,900 0.100 2029/3/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第１７０回利付国 2,630,000,000 100.18 2,634,831,200 99.81 2,625,160,800 0.300 2039/9/20 0.74
債（２０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 2,580,000,000 101.46 2,617,693,800 101.59 2,621,099,400 0.100 2026/12/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 2,570,000,000 101.13 2,599,041,000 101.15 2,599,683,500 0.100 2029/6/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 2,495,000,000 101.57 2,534,243,950 101.68 2,537,115,600 0.100 2027/3/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第１５０回利付国 2,170,000,000 118.18 2,564,709,000 116.22 2,522,039,100 1.400 2034/9/20 0.71
債（２０年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 2,470,000,000 100.93 2,492,971,000 100.87 2,491,637,200 0.100 2024/3/20 0.70
債（５年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 2,450,000,000 101.37 2,483,755,200 101.57 2,488,538,500 0.100 2028/6/20 0.70
債（１０年）
日本 国債証券 第１２８回利付国 2,430,000,000 100.32 2,437,936,900 100.28 2,436,804,000 0.100 2021/6/20 0.69
債（５年）
日本 国債証券 第３３３回利付国 2,290,000,000 103.00 2,358,814,500 102.86 2,355,700,100 0.600 2024/3/20 0.66
債（１０年）
日本 国債証券 第３３２回利付国 2,270,000,000 102.84 2,334,604,200 102.69 2,331,063,000 0.600 2023/12/20 0.66
債（１０年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３２５回利付国 2,245,000,000 102.46 2,300,361,700 102.34 2,297,600,350 0.800 2022/9/20 0.65
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 2,240,000,000 101.39 2,271,142,800 101.64 2,276,892,800 0.100 2028/3/20 0.64
債（１０年）
日本 国債証券 第２６回利付国債 1,670,000,000 136.59 2,281,203,300 134.77 2,250,742,500 2.400 2037/3/20 0.64
（３０年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 83.28
地方債証券 5.36
特殊債券 6.80
社債券 4.38
合計 99.83
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 117,266,219,578 63.00
イギリス 9,182,913,250 4.93
スイス 7,143,687,087 3.84
フランス 6,243,286,772 3.35
カナダ 5,922,171,174 3.18
ドイツ 5,053,951,234 2.72
オーストラリア 3,425,910,146 1.84
アイルランド 3,292,387,078 1.77
オランダ 3,211,774,556 1.73
香港 1,621,747,721 0.87
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スペイン 1,599,947,850 0.86
スウェーデン 1,538,865,592 0.83
デンマーク 1,355,301,814 0.73
イタリア 1,126,275,127 0.61
フィンランド 703,082,822 0.38
シンガポール 666,134,397 0.36
バミューダ 614,409,685 0.33
ベルギー 517,012,685 0.28
ケイマン 373,779,101 0.20
イスラエル 371,577,251 0.20
ジャージー 345,392,441 0.19
ノルウェー 330,715,739 0.18
ニュージーランド 194,828,807 0.10
ルクセンブルク 137,008,181 0.07
ポルトガル 103,657,741 0.06
オーストリア 102,845,645 0.06
キュラソー 99,386,359 0.05
リベリア 37,971,266 0.02
パナマ 37,763,488 0.02
マン島 22,197,780 0.01
パプアニューギニア 10,798,836 0.01
英ヴァージン諸島 8,289,989 0.00
小計 172,661,291,192 92.76
投資信託受益証券 オーストラリア 77,531,720 0.04
香港 40,915,368 0.02
小計 118,447,088 0.06
投資証券 アメリカ 4,041,540,973 2.17
オーストラリア 193,948,109 0.10
フランス 129,433,243 0.07
香港 98,617,662 0.05
イギリス 98,550,854 0.05
シンガポール 86,124,287 0.05
カナダ 43,946,347 0.02
小計 4,692,161,475 2.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,659,192,578 4.65
合計(純資産総額) 186,131,092,333 100.00
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,180,847,488 3.32
買建 カナダ 315,628,768 0.17
買建 ドイツ 1,347,013,112 0.72
買建 イギリス 540,583,936 0.29
買建 オーストラリア 308,765,871 0.17
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,158,618,315 0.62
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 367,097 19,808.01 7,271,463,473 17,437.83 6,401,375,410 3.44
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 225,059 35,051.30 7,888,612,338 27,730.97 6,241,104,895 3.35
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 21,343 222,240.65 4,743,282,395 213,736.67 4,561,781,929 2.45
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 121,958 22,689.48 2,767,164,281 18,060.33 2,202,602,763 1.18
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 15,660 159,094.45 2,491,419,126 124,808.42 1,954,499,867 1.05
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 133,323 16,547.40 2,206,149,849 14,475.47 1,929,914,193 1.04
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 15,176 158,907.42 2,411,579,097 124,752.91 1,893,250,273 1.02
娯楽
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 150,778 12,275.88 1,850,933,731 11,298.35 1,703,543,822 0.92
料・タバコ
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 158,917 14,790.47 2,350,457,131 10,175.60 1,617,076,620 0.87
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 126,371 13,719.77 1,733,781,604 12,515.45 1,581,589,932 0.85
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 86,784 21,911.48 1,901,566,649 18,018.98 1,563,759,429 0.84
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 220,486 7,242.40 1,596,849,568 6,038.97 1,331,509,817 0.72
導体製造装
置
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 66,610 24,735.47 1,647,629,893 19,935.47 1,327,902,283 0.71
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 48,030 31,568.70 1,516,244,779 27,346.80 1,313,466,919 0.71
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 45,508 35,471.42 1,614,233,763 27,561.19 1,254,254,976 0.67
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 209,673 6,429.38 1,348,068,190 5,960.61 1,249,780,889 0.67
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 35,617 38,035.98 1,354,727,652 34,959.24 1,245,143,536 0.67
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 370,351 4,141.25 1,533,718,006 3,289.93 1,218,429,199 0.65
サービス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 55,305 25,758.63 1,424,581,053 21,341.56 1,180,295,142 0.63
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 129,127 9,253.12 1,194,827,792 8,374.46 1,081,369,994 0.58
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 433,379 3,716.07 1,610,470,222 2,398.61 1,039,508,590 0.56
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 206,490 6,340.80 1,309,312,275 4,897.34 1,011,253,801 0.54
料・タバコ
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 280,734 4,122.62 1,157,361,011 3,555.47 998,143,027 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 91,412 15,300.24 1,398,626,306 10,861.23 992,847,122 0.53
娯楽
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 70,744 15,575.20 1,101,852,246 13,655.98 966,079,243 0.52
料・タバコ
スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バ 108,988 10,536.32 1,148,333,081 8,807.73 959,937,749 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 215,203 5,248.25 1,129,440,154 4,388.02 944,316,273 0.51
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
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アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 72,143 12,609.86 909,713,181 12,536.12 904,393,861 0.49
必需品小売
り
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 22,234 39,925.29 887,699,022 40,371.57 897,621,639 0.48
娯楽
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 230,325 4,808.65 1,107,554,185 3,862.37 889,601,913 0.48
娯楽
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 3.34
素材 3.79
資本財 5.95
商業・専門サービス 1.18
運輸 1.74
自動車・自動車部品 0.88
耐久消費財・アパレル 1.71
消費者サービス 1.42
メディア・娯楽 5.95
小売 5.06
食品・生活必需品小売り 1.64
食品・飲料・タバコ 4.82
家庭用品・パーソナル用品 2.26
ヘルスケア機器・サービス 5.10
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.03
銀行 5.85
各種金融 4.08
保険 3.28
不動産 0.50
ソフトウェア・サービス 10.74
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.84
電気通信サービス 2.31
公益事業 3.78
半導体・半導体製造装置 3.50
小計 92.76
投資信託受益証券 ― ― 0.06
投資証券 ― ― 2.52
合計 95.35
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 435 アメリカ 52,400,655 5,702,763,284 56,793,600 6,180,847,488 3.32
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 26 カナダド 3,820,381 292,641,185 4,120,480 315,628,768 0.17
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 33 スイスフ 2,753,201 311,689,885 2,956,470 334,701,968 0.18
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 312 ユーロ 7,666,304 916,506,643 8,467,680 1,012,311,144 0.54
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 36 オースト 4,407,102 291,265,371 4,671,900 308,765,871 0.17
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 73 イギリス 3,814,058.75 508,490,312 4,054,785 540,583,936 0.29
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 8,515,050.00 895,853,714 925,773,085 0.50
ユーロ 買建 1,200,000.00 142,491,000 143,388,000 0.08
イギリスポンド 買建 671,500.00 90,831,790 89,457,230 0.05
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 66,377,971,459 48.76
フランス 12,483,601,381 9.17
イタリア 11,348,035,501 8.34
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イギリス 8,260,212,869 6.07
ドイツ 8,051,044,013 5.91
スペイン 7,020,768,768 5.16
ベルギー 3,028,779,841 2.23
カナダ 2,410,255,802 1.77
オランダ 2,360,686,046 1.73
オーストラリア 2,297,766,257 1.69
オーストリア 1,799,247,694 1.32
メキシコ 911,620,264 0.67
アイルランド 907,700,111 0.67
ポーランド 737,167,506 0.54
フィンランド 721,557,699 0.53
デンマーク 631,150,270 0.46
マレーシア 584,888,909 0.43
シンガポール 541,586,045 0.40
南アフリカ 535,719,536 0.39
スウェーデン 355,691,670 0.26
ノルウェー 286,231,131 0.21
小計 131,651,682,772 96.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,471,517,339 3.28
合計(純資産総額) 136,123,200,111 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 1,516,733,115 1.11
買建 ドイツ 1,484,268,243 1.09
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 3,042,284,800 2.23
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 2.75% 02/15/24 8,900,000 11,433.95 1,017,621,717 11,883.72 1,057,651,606 2.750 2024/2/15 0.78
アメリカ 国債証券 T 3% 08/15/48 6,910,000 12,942.26 894,310,695 15,171.58 1,048,356,329 3.000 2048/8/15 0.77
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/26 8,300,000 10,848.99 900,466,222 11,533.85 957,309,918 1.500 2026/8/15 0.70
アメリカ 国債証券 T 2.25% 01/31/24 8,100,000 11,219.26 908,760,685 11,670.74 945,330,112 2.250 2024/1/31 0.69
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 6,850,000 11,701.77 801,571,639 13,780.59 943,971,014 2.500 2046/2/15 0.69
アメリカ 国債証券 T 2% 04/30/24 8,000,000 11,125.31 890,025,348 11,601.87 928,149,855 2.000 2024/4/30 0.68
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 7,060,000 12,220.41 862,761,561 13,119.96 926,269,648 3.125 2028/11/15 0.68
アメリカ 国債証券 T 1.5% 09/30/24 8,000,000 10,900.00 872,000,375 11,424.17 913,933,932 1.500 2024/9/30 0.67
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/45 6,180,000 12,506.09 772,876,823 14,616.37 903,292,233 2.875 2045/8/15 0.66
アメリカ 国債証券 T 2.25% 04/30/24 7,600,000 11,233.72 853,762,845 11,712.40 890,142,678 2.250 2024/4/30 0.65
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/46 6,680,000 11,156.77 745,272,602 13,165.87 879,480,740 2.250 2046/8/15 0.65
アメリカ 国債証券 T 2.125% 05/15/25 7,250,000 11,235.42 814,568,103 11,811.03 856,299,736 2.125 2025/5/15 0.63
アメリカ 国債証券 T 1.75% 07/15/22 7,300,000 10,962.49 800,262,276 11,256.25 821,706,465 1.750 2022/7/15 0.60
アメリカ 国債証券 T 2.875% 11/15/21 7,000,000 11,145.93 780,215,451 11,350.62 794,544,023 2.875 2021/11/15 0.58
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 6,700,000 11,316.19 758,185,027 11,823.78 792,193,548 2.375 2024/8/15 0.58
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/25 6,500,000 11,323.84 736,050,021 11,945.79 776,476,542 2.250 2025/11/15 0.57
アメリカ 国債証券 T 1.75% 09/30/22 6,750,000 10,971.84 740,599,838 11,284.73 761,719,660 1.750 2022/9/30 0.56
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/23 6,500,000 11,065.80 719,277,029 11,414.39 741,935,775 2.000 2023/2/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 1.625% 08/15/29 6,260,000 10,870.24 680,477,431 11,800.40 738,705,223 1.625 2029/8/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 3% 10/31/25 5,950,000 11,769.36 700,277,474 12,395.56 737,536,237 3.000 2025/10/31 0.54
アメリカ 国債証券 T 2.625% 12/15/21 6,320,000 11,211.88 708,591,085 11,328.94 715,989,506 2.625 2021/12/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 6,050,000 11,158.90 675,113,511 11,711.12 708,523,260 2.000 2025/2/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 3.125% 05/15/21 6,250,000 11,100.66 693,791,250 11,250.08 703,130,543 3.125 2021/5/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 5,390,000 11,793.60 635,675,097 12,704.20 684,756,489 2.625 2029/2/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/49 5,110,000 12,041.18 615,304,436 13,274.70 678,337,647 2.250 2049/8/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 2.625% 05/15/21 6,000,000 11,031.36 661,881,953 11,189.08 671,345,063 2.625 2021/5/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.625% 02/15/26 5,750,000 10,942.94 629,219,135 11,581.46 665,934,384 1.625 2026/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 3% 02/15/48 4,400,000 12,910.80 568,075,598 15,131.62 665,791,334 3.000 2048/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.625% 04/30/23 5,800,000 10,948.04 634,986,488 11,324.27 656,807,758 1.625 2023/4/30 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/49 4,400,000 12,690.59 558,386,324 14,904.60 655,802,778 2.875 2049/5/15 0.48
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 96.72
合計 96.72
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(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 42 アメリカ 5,214,730.52 567,519,123 5,267,062.5 573,214,412 0.42
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 26 アメリカ 3,543,572.87 385,647,035 3,609,531.38 392,825,300 0.29
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 28 アメリカ 4,890,737 532,258,907 5,060,125 550,693,403 0.40
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 16 ユーロ 1,798,224 214,977,679 1,795,840 214,692,672 0.16
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 22 ユーロ 2,972,148 355,320,294 2,981,220 356,404,851 0.26
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 44 ユーロ 7,558,446 903,612,219 7,638,400 913,170,720 0.67
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 14,200,000.00 1,526,169,200 1,543,824,000 1.13
カナダドル 買建 1,570,000.00 118,753,185 120,167,800 0.09
ユーロ 買建 9,750,000.00 1,154,490,500 1,165,125,000 0.86
イギリスポンド 買建 1,600,000.00 208,955,011 213,168,000 0.16
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
の 申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ƌ᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止するこ
と、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
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託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機 関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約 単位 ＞
1口以上1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に下記の率を乗じて得た解
約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
信託財産留保率
ＤＣバランス３０ 0.13％
ＤＣバランス５０ 0.15％
ＤＣバランス７０ 0.17％
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
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なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
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額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ま す。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファ
ンド及び外国債券マザーファンド）
計算日の基準価額で評価します。
②国内上場株式
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
③外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
す。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海
外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
④公社債等
計算日（※）における次のイ．からハ．までに掲げるいずれかの価額で評価します。
イ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
ロ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
ハ．価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
⑤外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2006年 9月29日設定）
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ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年２月22日から翌年２月21日までとすることを原則とします。ただ
し、第１計算期間は2006年９月29日から2007年２月21日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
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(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い ＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜ 反対者の買取請求権 ＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
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＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜ 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等 ＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
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受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１【財務諸表】
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【ＤＣバランスファンド３０】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2019年2月22日から2020
年2月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第13期 第14期
（2019年 2月21日現在） （2020年 2月21日現在）
資産の部
流動資産
81,939,255 73,580,659
コール・ローン
18,144,450,639 20,248,119,071
親投資信託受益証券
3,734,152 21,402,662
未収入金
18,230,124,046 20,343,102,392
流動資産合計
18,230,124,046 20,343,102,392
資産合計
負債の部
流動負債
4,268,556 8,796,279
未払解約金
3,864,260 4,353,927
未払受託者報酬
16,423,036 18,504,123
未払委託者報酬
196 32
未払利息
482,969 544,179
その他未払費用
25,039,017 32,198,540
流動負債合計
25,039,017 32,198,540
負債合計
純資産の部
元本等
12,980,103,562 13,829,328,777
元本
剰余金
5,224,981,467 6,481,575,075
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,310,477,990 2,904,019,781
（分配準備積立金）
18,205,085,029 20,310,903,852
元本等合計
18,205,085,029 20,310,903,852
純資産合計
18,230,124,046 20,343,102,392
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第13期 第14期
自 2018年 2月22日 自 2019年 2月22日
至 2019年 2月21日 至 2020年 2月21日
営業収益
14 81
受取利息
95,487,599 939,535,803
有価証券売買等損益
95,487,613 939,535,884
営業収益合計
営業費用
46,956 40,654
支払利息
7,496,151 8,347,791
受託者報酬
31,858,494 35,477,991
委託者報酬
941,229 1,043,800
その他費用
40,342,830 44,910,236
営業費用合計
55,144,783 894,625,648
営業利益又は営業損失（△）
55,144,783 894,625,648
経常利益又は経常損失（△）
55,144,783 894,625,648
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 2,045,815 20,090,192
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
4,654,278,118 5,224,981,467
期首剰余金又は期首欠損金（△）
734,974,413 715,556,623
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
734,974,413 715,556,623
額
221,461,662 333,498,471
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
221,461,662 333,498,471
額
- -
分配金
5,224,981,467 6,481,575,075
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第13期 第14期
(2019年 2月21日現在) (2020年 2月21日現在)
１. 計算期間の末日にお 12,980,103,562口 13,829,328,777口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.4025円 1口当たり純資産額 1.4687円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (14,025円) (1万口当たり純資産額) (14,687円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第13期 第14期
自 2018年 2月22日 自 2019年 2月22日
至 2019年 2月21日 至 2020年 2月21日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 210,323,287円 費用控除後の配当等収益額 A 263,784,123円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 466,783,938円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,728,732,322円 収益調整金額 C 4,264,411,028円
分配準備積立金額 D 2,100,154,703円 分配準備積立金額 D 2,173,451,720円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,039,210,312円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,168,430,809円
当ファンドの期末残存口数 } 12,980,103,562口 当ファンドの期末残存口数 } 13,829,328,777口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 4,652円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,183円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第14期
自 2019年 2月22日
至 2020年 2月21日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第14期
(2020年 2月21日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第13期 第14期
自 2018年 2月22日 自 2019年 2月22日
区分
至 2019年 2月21日 至 2020年 2月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 11,684,589,078円 12,980,103,562円
期中追加設定元本額 1,853,591,536円 1,679,276,139円
期中一部解約元本額 558,077,052円 830,050,924円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第13期 第14期
(2019年 2月21日現在) (2020年 2月21日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 114,834,059 925,149,782
合計 114,834,059 925,149,782
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 2,243,336,090 4,057,521,985
日本債券マザーファンド 8,603,507,543 12,002,753,373
外国株式マザーファンド 709,156,653 2,295,965,579
外国債券マザーファンド 745,597,121 1,891,878,134
合計 12,301,597,407 20,248,119,071
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＣバランスファンド５０】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2019年2月22日から2020
年2月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第13期 第14期
（2019年 2月21日現在） （2020年 2月21日現在）
資産の部
流動資産
85,990,106 71,708,931
コール・ローン
18,070,303,107 20,632,324,073
親投資信託受益証券
39,473,889
-
未収入金
18,156,293,213 20,743,506,893
流動資産合計
18,156,293,213 20,743,506,893
資産合計
負債の部
流動負債
3,539,754 22,056,432
未払解約金
3,844,947 4,393,890
未払受託者報酬
17,302,182 19,772,444
未払委託者報酬
205 31
未払利息
480,554 549,179
その他未払費用
25,167,642 46,771,976
流動負債合計
25,167,642 46,771,976
負債合計
純資産の部
元本等
12,196,046,788 12,979,122,227
元本
剰余金
5,935,078,783 7,717,612,690
期末剰余金又は期末欠損金（△）
3,475,385,814 4,368,969,027
（分配準備積立金）
18,131,125,571 20,696,734,917
元本等合計
18,131,125,571 20,696,734,917
純資産合計
18,156,293,213 20,743,506,893
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第13期 第14期
自 2018年 2月22日 自 2019年 2月22日
至 2019年 2月21日 至 2020年 2月21日
営業収益
15 81
受取利息
20,797,325 1,424,443,495
有価証券売買等損益
20,797,340 1,424,443,576
営業収益合計
営業費用
46,998 41,417
支払利息
7,557,887 8,374,767
受託者報酬
34,010,324 37,686,329
委託者報酬
948,966 1,047,178
その他費用
42,564,175 47,149,691
営業費用合計
1,377,293,885
△ 21,766,835
営業利益又は営業損失（△）
1,377,293,885
△ 21,766,835
経常利益又は経常損失（△）
1,377,293,885
△ 21,766,835
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 2,104,540 25,702,410
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
5,535,743,594 5,935,078,783
期首剰余金又は期首欠損金（△）
717,693,906 799,773,260
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
717,693,906 799,773,260
額
298,696,422 368,830,828
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
298,696,422 368,830,828
額
- -
分配金
5,935,078,783 7,717,612,690
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第13期 第14期
(2019年 2月21日現在) (2020年 2月21日現在)
１. 計算期間の末日にお 12,196,046,788口 12,979,122,227口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.4866円 1口当たり純資産額 1.5946円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (14,866円) (1万口当たり純資産額) (15,946円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第13期 第14期
自 2018年 2月22日 自 2019年 2月22日
至 2019年 2月21日 至 2020年 2月21日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 253,194,379円 費用控除後の配当等収益額 A 322,344,820円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 772,288,530円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,759,437,585円 収益調整金額 C 5,493,363,535円
分配準備積立金額 D 3,222,191,435円 分配準備積立金額 D 3,274,335,677円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,234,823,399円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,862,332,562円
当ファンドの期末残存口数 } 12,196,046,788口 当ファンドの期末残存口数 } 12,979,122,227口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 6,752円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 7,598円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第14期
自 2019年 2月22日
至 2020年 2月21日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第14期
(2020年 2月21日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第13期 第14期
自 2018年 2月22日 自 2019年 2月22日
区分
至 2019年 2月21日 至 2020年 2月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 11,322,127,617円 12,196,046,788円
期中追加設定元本額 1,487,203,756円 1,542,536,422円
期中一部解約元本額 613,284,585円 759,460,983円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第13期 第14期
(2019年 2月21日現在) (2020年 2月21日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 28,229,137 1,403,731,036
合計 28,229,137 1,403,731,036
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 3,399,944,054 6,149,478,810
日本債券マザーファンド 5,770,786,088 8,050,823,671
外国株式マザーファンド 1,388,882,149 4,496,644,845
外国債券マザーファンド 762,740,107 1,935,376,747
合計 11,322,352,398 20,632,324,073
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＣバランスファンド７０】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2019年2月22日から2020
年2月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第13期 第14期
（2019年 2月21日現在） （2020年 2月21日現在）
資産の部
流動資産
32,012,170 35,232,651
コール・ローン
7,082,997,095 8,324,796,087
親投資信託受益証券
5,297,790
-
未収入金
7,115,009,265 8,365,326,528
流動資産合計
7,115,009,265 8,365,326,528
資産合計
負債の部
流動負債
709,824 5,830,056
未払解約金
1,510,477 1,736,537
未払受託者報酬
7,174,725 8,248,452
未払委託者報酬
76 15
未払利息
188,742 217,004
その他未払費用
9,583,844 16,032,064
流動負債合計
9,583,844 16,032,064
負債合計
純資産の部
元本等
4,651,467,417 4,997,769,197
元本
剰余金
2,453,958,004 3,351,525,267
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,509,587,011 1,901,546,131
（分配準備積立金）
7,105,425,421 8,349,294,464
元本等合計
7,105,425,421 8,349,294,464
純資産合計
7,115,009,265 8,365,326,528
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第13期 第14期
自 2018年 2月22日 自 2019年 2月22日
至 2019年 2月21日 至 2020年 2月21日
営業収益
▶ 32
受取利息
△ 40,785,938 715,062,580
有価証券売買等損益
715,062,612
△ 40,785,934
営業収益合計
営業費用
18,996 15,625
支払利息
2,963,504 3,286,221
受託者報酬
14,076,508 15,609,368
委託者報酬
371,975 410,823
その他費用
17,430,983 19,322,037
営業費用合計
695,740,575
△ 58,216,917
営業利益又は営業損失（△）
695,740,575
△ 58,216,917
経常利益又は経常損失（△）
695,740,575
△ 58,216,917
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 2,129,183 18,284,576
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
2,299,787,160 2,453,958,004
期首剰余金又は期首欠損金（△）
402,045,238 456,519,616
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
402,045,238 456,519,616
額
191,786,660 236,408,352
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
191,786,660 236,408,352
額
- -
分配金
2,453,958,004 3,351,525,267
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第13期 第14期
(2019年 2月21日現在) (2020年 2月21日現在)
１. 計算期間の末日にお 4,651,467,417口 4,997,769,197口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5276円 1口当たり純資産額 1.6706円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,276円) (1万口当たり純資産額) (16,706円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第13期 第14期
自 2018年 2月22日 自 2019年 2月22日
至 2019年 2月21日 至 2020年 2月21日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 110,432,013円 費用控除後の配当等収益額 A 142,533,260円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 383,275,319円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,084,113,328円 収益調整金額 C 2,488,049,473円
分配準備積立金額 D 1,399,154,998円 分配準備積立金額 D 1,375,737,552円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,593,700,339円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,389,595,604円
当ファンドの期末残存口数 } 4,651,467,417口 当ファンドの期末残存口数 } 4,997,769,197口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 7,725円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 8,783円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第14期
自 2019年 2月22日
至 2020年 2月21日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第14期
(2020年 2月21日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第13期 第14期
自 2018年 2月22日 自 2019年 2月22日
区分
至 2019年 2月21日 至 2020年 2月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 4,254,836,786円 4,651,467,417円
期中追加設定元本額 752,735,309円 795,085,220円
期中一部解約元本額 356,104,678円 448,783,440円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第13期 第14期
(2019年 2月21日現在) (2020年 2月21日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △37,594,382 707,955,891
合計 △37,594,382 707,955,891
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 1,803,648,249 3,262,258,587
日本債券マザーファンド 1,452,129,861 2,025,866,369
外国株式マザーファンド 823,459,913 2,666,033,814
外国債券マザーファンド 146,069,724 370,637,317
合計 4,225,307,747 8,324,796,087
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2020年 2月21日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,984,626,347
株式 249,018,304,940
未収入金 17,205,000
未収配当金 380,987,145
前払金 51,888,500
差入委託証拠金 48,775,000
流動資産合計 251,501,786,932
資産合計 251,501,786,932
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 51,898,400
未払解約金 368,262,605
未払利息 867
流動負債合計 420,161,872
負債合計 420,161,872
純資産の部
元本等
元本 138,817,553,099
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 112,264,071,961
元本等合計 251,081,625,060
純資産合計 251,081,625,060
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2020年 2月21日現在
項目 金額（円）
負債純資産合計 251,501,786,932
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 2月21日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月21日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 138,817,553,099口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8087円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,087円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2020年 2月21日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2020年 2月21日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月22日
期首
期首元本額 132,482,711,953円
期中追加設定元本額 21,515,417,494円
期中一部解約元本額 15,180,576,348円
期末元本額 138,817,553,099円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 708,138,880円
ＤＣ日本株式インデックスファンド 312,890,436円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ 53,341,965,493円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ 1,120,197,797円
ＤＣバランスファンド３０ 2,243,336,090円
ＤＣバランスファンド５０ 3,399,944,054円
ＤＣバランスファンド７０ 1,803,648,249円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 600,983,284円
日本株式インデックスｅ 1,711,285,534円
インデックスコレクション（国内株式） 18,133,148,128円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 2月21日現在
インデックスコレクション（バランス株式３０） 12,243,967,598円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 2,204,510,521円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 1,684,561,515円
私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 7,442,942,591円
日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 2,265,272,909円
日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,454,786,358円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 97,834,149円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 993,202,128円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 108,936,435円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 481,716,549円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 4,591,192円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 775,496,600円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 1,217,140,673円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 601,322,512円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 10,131,196,901円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 860,398,931円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 134,676,628円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,619,590,242円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 42,415,743円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 195,090,038円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 2,587,818,527円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 77,517,429円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 79,331,272円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 38,210,716円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 859,968,515円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 405,782,937円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 6,470,798,460円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 117,823,789円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 59,157,405円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 11,290,810円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 169,000,003円
私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 5,665,078円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 2月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △10,444,534,930
合計 △10,444,534,930
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 2月21日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,105,988,500 － 2,054,100,000 △51,888,500
合計 2,105,988,500 － 2,054,100,000 △51,888,500
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 5,000 2,798.00 13,990,000
日本水産 143,400 594.00 85,179,600
マルハニチロ 20,700 2,544.00 52,660,800
カネコ種苗 4,300 1,272.00 5,469,600
サカタのタネ 17,100 3,335.00 57,028,500
ホクト 10,900 1,970.00 21,473,000
ホクリヨウ 2,200 778.00 1,711,600
住石ホールディングス 29,000 141.00 4,089,000
日鉄鉱業 3,300 4,255.00 14,041,500
三井松島ホールディングス 5,600 1,119.00 6,266,400
国際石油開発帝石 575,300 1,069.50 615,283,350
石油資源開発 18,700 2,766.00 51,724,200
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 7,000 1,688.00 11,816,000
ヒノキヤグループ 3,600 2,044.00 7,358,400
ショーボンドホールディングス 22,300 4,285.00 95,555,500
ミライト・ホールディングス 42,600 1,527.00 65,050,200
タマホーム 6,800 1,391.00 9,458,800
サンヨーホームズ 1,200 740.00 888,000
日本アクア 5,700 612.00 3,488,400
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ファーストコーポレーション 4,400 585.00 2,574,000
ベステラ 2,500 1,093.00 2,732,500
ＴＡＴＥＲＵ 29,600 192.00 5,683,200
キャンディル 1,300 658.00 855,400
スペースバリューホールディングス 17,500 535.00 9,362,500
ダイセキ環境ソリューション 2,800 983.00 2,752,400
第一カッター興業 1,800 1,885.00 3,393,000
明豊ファシリティワークス 3,500 749.00 2,621,500
安藤・間 85,400 862.00 73,614,800
東急建設 42,000 749.00 31,458,000
コムシスホールディングス 50,900 2,855.00 145,319,500
ビーアールホールディングス 15,600 499.00 7,784,400
高松コンストラクショングループ 8,900 2,600.00 23,140,000
東建コーポレーション 4,400 8,190.00 36,036,000
ソネック 1,500 753.00 1,129,500
ヤマウラ 6,200 939.00 5,821,800
大成建設 110,400 4,010.00 442,704,000
大林組 331,200 1,209.00 400,420,800
清水建設 336,100 1,064.00 357,610,400
飛島建設 9,500 1,342.00 12,749,000
長谷工コーポレーション 128,200 1,408.00 180,505,600
松井建設 13,000 733.00 9,529,000
錢高組 1,400 3,905.00 5,467,000
鹿島建設 260,000 1,260.00 327,600,000
不動テトラ 8,700 1,614.00 14,041,800
大末建設 3,800 946.00 3,594,800
鉄建建設 7,200 2,624.00 18,892,800
西松建設 25,500 2,411.00 61,480,500
三井住友建設 80,000 603.00 48,240,000
大豊建設 7,400 2,601.00 19,247,400
前田建設工業 82,900 1,054.00 87,376,600
佐田建設 7,100 392.00 2,783,200
ナカノフドー建設 9,000 455.00 4,095,000
奥村組 18,000 2,828.00 50,904,000
東鉄工業 14,200 3,010.00 42,742,000
イチケン 2,400 1,693.00 4,063,200
富士ピー・エス 4,900 515.00 2,523,500
淺沼組 3,700 4,995.00 18,481,500
戸田建設 137,500 713.00 98,037,500
熊谷組 15,300 3,180.00 48,654,000
北野建設 2,000 2,513.00 5,026,000
植木組 1,500 2,555.00 3,832,500
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矢作建設工業 14,600 845.00 12,337,000
ピーエス三菱 10,900 662.00 7,215,800
日本ハウスホールディングス 22,600 445.00 10,057,000
大東建託 39,700 12,555.00 498,433,500
新日本建設 14,100 853.00 12,027,300
ＮＩＰＰＯ 27,400 2,670.00 73,158,000
東亜道路工業 2,100 3,365.00 7,066,500
前田道路 35,100 3,390.00 118,989,000
日本道路 3,200 7,130.00 22,816,000
東亜建設工業 10,300 1,750.00 18,025,000
日本国土開発 19,300 590.00 11,387,000
若築建設 6,000 1,596.00 9,576,000
東洋建設 37,100 507.00 18,809,700
五洋建設 131,300 650.00 85,345,000
世紀東急工業 15,900 875.00 13,912,500
福田組 3,800 4,330.00 16,454,000
住友林業 83,900 1,741.00 146,069,900
日本基礎技術 11,100 364.00 4,040,400
巴コーポレーション 14,700 374.00 5,497,800
大和ハウス工業 327,700 3,337.00 1,093,534,900
ライト工業 19,000 1,462.00 27,778,000
積水ハウス 362,300 2,343.00 848,868,900
日特建設 8,600 831.00 7,146,600
北陸電気工事 5,700 1,079.00 6,150,300
ユアテック 18,900 633.00 11,963,700
四電工 1,800 2,560.00 4,608,000
中電工 13,300 2,430.00 32,319,000
関電工 47,100 997.00 46,958,700
きんでん 78,700 1,784.00 140,400,800
東京エネシス 11,000 856.00 9,416,000
トーエネック 3,300 3,680.00 12,144,000
住友電設 9,300 2,410.00 22,413,000
日本電設工業 18,200 2,183.00 39,730,600
協和エクシオ 50,200 2,625.00 131,775,000
新日本空調 8,800 2,005.00 17,644,000
九電工 23,200 3,160.00 73,312,000
三機工業 23,900 1,355.00 32,384,500
日揮ホールディングス 101,900 1,566.00 159,575,400
中外炉工業 3,600 1,708.00 6,148,800
ヤマト 10,600 719.00 7,621,400
太平電業 8,000 2,533.00 20,264,000
高砂熱学工業 28,800 1,860.00 53,568,000
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三晃金属工業 1,400 2,614.00 3,659,600
朝日工業社 2,200 3,195.00 7,029,000
明星工業 21,400 788.00 16,863,200
大氣社 16,100 3,415.00 54,981,500
ダイダン 7,900 2,736.00 21,614,400
日比谷総合設備 10,700 1,943.00 20,790,100
フィル・カンパニー 1,400 3,890.00 5,446,000
ＯＳＪＢホールディングス 52,200 264.00 13,780,800
東洋エンジニアリング 13,900 575.00 7,992,500
レイズネクスト 17,800 1,281.00 22,801,800
日本製粉 31,000 1,644.00 50,964,000
日清製粉グループ本社 119,700 1,931.00 231,140,700
日東富士製粉 800 6,180.00 4,944,000
昭和産業 9,700 3,040.00 29,488,000
鳥越製粉 9,400 824.00 7,745,600
中部飼料 12,900 1,636.00 21,104,400
フィード・ワン 71,200 179.00 12,744,800
東洋精糖 1,800 1,192.00 2,145,600
日本甜菜製糖 5,500 1,871.00 10,290,500
三井製糖 9,300 2,082.00 19,362,600
塩水港精糖 11,500 224.00 2,576,000
日新製糖 5,000 2,017.00 10,085,000
森永製菓 24,900 4,630.00 115,287,000
中村屋 2,700 4,020.00 10,854,000
江崎グリコ 31,400 4,660.00 146,324,000
名糖産業 5,100 1,404.00 7,160,400
井村屋グループ 4,500 1,892.00 8,514,000
不二家 5,900 2,256.00 13,310,400
山崎製パン 79,400 2,016.00 160,070,400
第一屋製パン 1,800 955.00 1,719,000
モロゾフ 1,800 4,920.00 8,856,000
亀田製菓 6,000 4,770.00 28,620,000
寿スピリッツ 10,200 6,070.00 61,914,000
カルビー 48,300 3,025.00 146,107,500
森永乳業 19,600 4,020.00 78,792,000
六甲バター 7,000 1,546.00 10,822,000
ヤクルト本社 72,900 5,410.00 394,389,000
明治ホールディングス 70,100 7,040.00 493,504,000
雪印メグミルク 25,500 2,449.00 62,449,500
プリマハム 16,600 2,456.00 40,769,600
日本ハム 40,500 4,560.00 184,680,000
林兼産業 3,500 689.00 2,411,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸大食品 11,300 1,990.00 22,487,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 8,500 2,612.00 22,202,000
柿安本店 3,700 3,085.00 11,414,500
伊藤ハム米久ホールディングス 68,200 660.00 45,012,000
サッポロホールディングス 36,200 2,436.00 88,183,200
アサヒグループホールディングス 222,000 4,800.00 1,065,600,000
キリンホールディングス 449,500 2,235.00 1,004,632,500
宝ホールディングス 79,400 934.00 74,159,600
オエノンホールディングス 28,000 388.00 10,864,000
養命酒製造 3,200 1,937.00 6,198,400
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 74,400 2,920.00 217,248,000
サントリー食品インターナショナル 70,900 4,595.00 325,785,500
ダイドーグループホールディングス 5,400 3,940.00 21,276,000
伊藤園 32,200 5,430.00 174,846,000
キーコーヒー 10,400 2,238.00 23,275,200
ユニカフェ 2,700 951.00 2,567,700
ジャパンフーズ 1,500 1,207.00 1,810,500
日清オイリオグループ 13,600 3,715.00 50,524,000
不二製油グループ本社 25,800 2,752.00 71,001,600
かどや製油 1,200 3,810.00 4,572,000
Ｊ－オイルミルズ 5,500 4,250.00 23,375,000
キッコーマン 76,300 5,740.00 437,962,000
味の素 234,100 1,969.00 460,942,900
キユーピー 59,000 2,135.00 125,965,000
ハウス食品グループ本社 39,600 3,415.00 135,234,000
カゴメ 40,200 2,628.00 105,645,600
焼津水産化学工業 5,100 1,001.00 5,105,100
アリアケジャパン 9,700 7,420.00 71,974,000
ピエトロ 1,400 1,649.00 2,308,600
エバラ食品工業 2,600 2,193.00 5,701,800
やまみ 500 2,252.00 1,126,000
ニチレイ 50,500 2,816.00 142,208,000
東洋水産 54,500 4,535.00 247,157,500
イートアンド 3,700 1,826.00 6,756,200
大冷 1,400 1,973.00 2,762,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,800 1,121.00 6,501,800
日清食品ホールディングス 45,100 8,820.00 397,782,000
永谷園ホールディングス 5,200 2,117.00 11,008,400
一正蒲鉾 4,100 955.00 3,915,500
フジッコ 11,500 1,876.00 21,574,000
ロック・フィールド 11,400 1,410.00 16,074,000
日本たばこ産業 612,000 2,268.50 1,388,322,000
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ケンコーマヨネーズ 5,900 2,192.00 12,932,800
わらべや日洋ホールディングス 6,900 1,850.00 12,765,000
なとり 5,900 1,707.00 10,071,300
イフジ産業 1,800 835.00 1,503,000
ピックルスコーポレーション 2,300 2,475.00 5,692,500
北の達人コーポレーション 37,000 641.00 23,717,000
ユーグレナ 45,200 827.00 37,380,400
ミヨシ油脂 4,100 1,077.00 4,415,700
理研ビタミン 5,000 4,020.00 20,100,000
片倉工業 15,300 1,321.00 20,211,300
グンゼ 7,700 4,165.00 32,070,500
東洋紡 41,100 1,510.00 62,061,000
ユニチカ 31,300 345.00 10,798,500
富士紡ホールディングス 5,100 3,385.00 17,263,500
倉敷紡績 10,800 2,298.00 24,818,400
シキボウ 5,400 1,267.00 6,841,800
日本毛織 34,300 999.00 34,265,700
トーア紡コーポレーション 4,100 514.00 2,107,400
帝国繊維 11,800 2,128.00 25,110,400
帝人 84,600 1,979.00 167,423,400
東レ 749,400 704.60 528,027,240
サカイオーベックス 2,900 1,930.00 5,597,000
住江織物 3,000 2,346.00 7,038,000
日本フエルト 6,600 485.00 3,201,000
イチカワ 1,700 1,463.00 2,487,100
日東製網 1,200 1,669.00 2,002,800
アツギ 8,600 781.00 6,716,600
ダイニック 3,900 806.00 3,143,400
セーレン 25,700 1,587.00 40,785,900
ソトー 4,200 971.00 4,078,200
東海染工 1,500 1,136.00 1,704,000
小松マテーレ 17,100 802.00 13,714,200
ワコールホールディングス 27,000 2,777.00 74,979,000
ホギメディカル 11,800 3,295.00 38,881,000
レナウン 26,600 105.00 2,793,000
クラウディアホールディングス 2,700 464.00 1,252,800
ＴＳＩホールディングス 34,800 494.00 17,191,200
マツオカコーポレーション 3,000 2,025.00 6,075,000
ワールド 14,700 2,306.00 33,898,200
三陽商会 5,400 1,473.00 7,954,200
ナイガイ 4,000 415.00 1,660,000
オンワードホールディングス 62,300 609.00 37,940,700
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ルックホールディングス 3,600 1,005.00 3,618,000
ゴールドウイン 18,800 7,150.00 134,420,000
デサント 20,200 1,612.00 32,562,400
キング 5,000 559.00 2,795,000
ヤマトインターナショナル 6,500 406.00 2,639,000
特種東海製紙 6,600 4,005.00 26,433,000
王子ホールディングス 432,400 567.00 245,170,800
日本製紙 45,700 1,705.00 77,918,500
三菱製紙 11,700 438.00 5,124,600
北越コーポレーション 68,600 492.00 33,751,200
中越パルプ工業 4,400 1,472.00 6,476,800
巴川製紙所 3,100 824.00 2,554,400
大王製紙 45,400 1,438.00 65,285,200
阿波製紙 2,700 523.00 1,412,100
レンゴー 97,800 819.00 80,098,200
トーモク 6,300 1,686.00 10,621,800
ザ・パック 7,800 4,210.00 32,838,000
クラレ 162,900 1,262.00 205,579,800
旭化成 685,500 1,018.50 698,181,750
共和レザー 5,600 772.00 4,323,200
昭和電工 73,600 2,654.00 195,334,400
住友化学 759,900 446.00 338,915,400
住友精化 4,600 3,130.00 14,398,000
日産化学 57,800 5,010.00 289,578,000
ラサ工業 3,600 1,431.00 5,151,600
クレハ 8,900 6,130.00 54,557,000
多木化学 3,000 4,445.00 13,335,000
テイカ 7,600 1,659.00 12,608,400
石原産業 18,500 819.00 15,151,500
片倉コープアグリ 2,700 1,219.00 3,291,300
日本曹達 15,300 3,140.00 48,042,000
東ソー 159,900 1,631.00 260,796,900
トクヤマ 29,800 2,693.00 80,251,400
セントラル硝子 21,100 2,292.00 48,361,200
東亞合成 64,900 1,221.00 79,242,900
大阪ソーダ 10,500 2,720.00 28,560,000
関東電化工業 24,500 1,026.00 25,137,000
デンカ 37,700 2,948.00 111,139,600
信越化学工業 177,600 13,755.00 2,442,888,000
日本カーバイド工業 3,500 1,264.00 4,424,000
堺化学工業 6,700 2,187.00 14,652,900
第一稀元素化学工業 11,200 855.00 9,576,000
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エア・ウォーター 96,200 1,513.00 145,550,600
大陽日酸 99,400 2,167.00 215,399,800
日本化学工業 3,200 2,672.00 8,550,400
東邦アセチレン 1,600 1,343.00 2,148,800
日本パーカライジング 52,200 1,105.00 57,681,000
高圧ガス工業 16,400 761.00 12,480,400
チタン工業 1,300 2,184.00 2,839,200
四国化成工業 15,900 1,230.00 19,557,000
戸田工業 2,400 2,056.00 4,934,400
ステラ ケミファ 5,600 3,250.00 18,200,000
保土谷化学工業 3,900 4,305.00 16,789,500
日本触媒 16,100 6,030.00 97,083,000
大日精化工業 9,200 2,633.00 24,223,600
カネカ 26,800 3,315.00 88,842,000
三菱瓦斯化学 97,600 1,824.00 178,022,400
三井化学 93,900 2,546.00 239,069,400
ＪＳＲ 96,400 2,167.00 208,898,800
東京応化工業 17,700 4,480.00 79,296,000
大阪有機化学工業 9,600 1,726.00 16,569,600
三菱ケミカルホールディングス 691,400 789.30 545,722,020
ＫＨネオケム 18,200 2,465.00 44,863,000
ダイセル 141,500 989.00 139,943,500
住友ベークライト 16,300 3,610.00 58,843,000
積水化学工業 222,400 1,793.00 398,763,200
日本ゼオン 93,300 1,225.00 114,292,500
アイカ工業 31,000 3,465.00 107,415,000
宇部興産 52,200 2,169.00 113,221,800
積水樹脂 18,600 2,359.00 43,877,400
タキロンシーアイ 22,400 635.00 14,224,000
旭有機材 5,800 1,620.00 9,396,000
日立化成 43,700 4,610.00 201,457,000
ニチバン 5,400 1,675.00 9,045,000
リケンテクノス 26,000 469.00 12,194,000
大倉工業 4,900 1,654.00 8,104,600
積水化成品工業 13,900 685.00 9,521,500
群栄化学工業 2,400 2,449.00 5,877,600
タイガースポリマー 5,400 582.00 3,142,800
ミライアル 3,600 1,180.00 4,248,000
ダイキアクシス 3,700 817.00 3,022,900
ダイキョーニシカワ 21,800 723.00 15,761,400
竹本容器 3,700 856.00 3,167,200
森六ホールディングス 5,600 2,149.00 12,034,400
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日本化薬 64,000 1,274.00 81,536,000
カーリットホールディングス 11,000 558.00 6,138,000
日本精化 8,300 1,394.00 11,570,200
扶桑化学工業 10,500 3,360.00 35,280,000
トリケミカル研究所 2,300 9,530.00 21,919,000
ＡＤＥＫＡ 47,600 1,557.00 74,113,200
日油 38,900 3,735.00 145,291,500
新日本理化 17,100 197.00 3,368,700
ハリマ化成グループ 8,600 1,053.00 9,055,800
花王 252,900 8,407.00 2,126,130,300
第一工業製薬 3,900 4,240.00 16,536,000
石原ケミカル 2,800 1,821.00 5,098,800
日華化学 3,500 777.00 2,719,500
ニイタカ 1,600 2,670.00 4,272,000
三洋化成工業 6,200 4,835.00 29,977,000
有機合成薬品工業 7,900 415.00 3,278,500
大日本塗料 11,700 1,060.00 12,402,000
日本ペイントホールディングス 85,400 5,070.00 432,978,000
関西ペイント 116,200 2,556.00 297,007,200
神東塗料 8,100 200.00 1,620,000
中国塗料 29,400 945.00 27,783,000
日本特殊塗料 7,700 1,201.00 9,247,700
藤倉化成 13,900 531.00 7,380,900
太陽ホールディングス 7,600 4,710.00 35,796,000
ＤＩＣ 43,700 2,909.00 127,123,300
サカタインクス 22,600 1,160.00 26,216,000
東洋インキＳＣホールディングス 21,900 2,410.00 52,779,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 8,000 930.00 7,440,000
富士フイルムホールディングス 202,500 5,414.00 1,096,335,000
資生堂 209,800 6,938.00 1,455,592,400
ライオン 137,300 1,989.00 273,089,700
高砂香料工業 6,600 2,296.00 15,153,600
マンダム 23,700 2,548.00 60,387,600
ミルボン 14,100 5,770.00 81,357,000
ファンケル 42,700 3,060.00 130,662,000
コーセー 19,900 14,240.00 283,376,000
コタ 5,500 1,486.00 8,173,000
シーボン 1,400 2,438.00 3,413,200
ポーラ・オルビスホールディングス 45,100 2,254.00 101,655,400
ノエビアホールディングス 10,100 5,160.00 52,116,000
アジュバンコスメジャパン 2,400 991.00 2,378,400
エステー 6,800 1,607.00 10,927,600
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アグロ カネショウ 3,300 1,384.00 4,567,200
コニシ 17,400 1,536.00 26,726,400
長谷川香料 14,000 2,166.00 30,324,000
星光ＰＭＣ 6,000 876.00 5,256,000
小林製薬 29,600 8,500.00 251,600,000
荒川化学工業 9,500 1,507.00 14,316,500
メック 7,200 1,522.00 10,958,400
日本高純度化学 2,900 2,675.00 7,757,500
タカラバイオ 27,600 2,278.00 62,872,800
ＪＣＵ 12,800 2,970.00 38,016,000
新田ゼラチン 6,600 643.00 4,243,800
ＯＡＴアグリオ 1,800 1,359.00 2,446,200
デクセリアルズ 27,200 910.00 24,752,000
アース製薬 8,000 6,080.00 48,640,000
北興化学工業 10,800 612.00 6,609,600
大成ラミック 3,500 2,866.00 10,031,000
クミアイ化学工業 43,700 834.00 36,445,800
日本農薬 18,800 552.00 10,377,600
アキレス 7,300 1,941.00 14,169,300
有沢製作所 16,700 913.00 15,247,100
日東電工 72,900 5,920.00 431,568,000
レック 11,300 1,189.00 13,435,700
三光合成 12,100 335.00 4,053,500
きもと 18,000 162.00 2,916,000
藤森工業 9,500 3,315.00 31,492,500
前澤化成工業 6,700 1,144.00 7,664,800
未来工業 5,700 2,057.00 11,724,900
ウェーブロックホールディングス 3,600 684.00 2,462,400
ＪＳＰ 6,200 1,768.00 10,961,600
エフピコ 11,600 6,880.00 79,808,000
天馬 7,000 1,900.00 13,300,000
信越ポリマー 19,000 969.00 18,411,000
東リ 26,300 295.00 7,758,500
ニフコ 38,800 2,894.00 112,287,200
バルカー 8,600 2,295.00 19,737,000
ユニ・チャーム 203,600 3,855.00 784,878,000
ショーエイコーポレーション 1,200 846.00 1,015,200
協和キリン 106,200 2,702.00 286,952,400
武田薬品工業 878,600 4,229.00 3,715,599,400
アステラス製薬 928,900 1,915.50 1,779,307,950
大日本住友製薬 78,300 1,712.00 134,049,600
塩野義製薬 135,000 6,460.00 872,100,000
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わかもと製薬 12,600 265.00 3,339,000
あすか製薬 12,000 1,118.00 13,416,000
日本新薬 27,600 9,160.00 252,816,000
ビオフェルミン製薬 1,800 2,383.00 4,289,400
中外製薬 110,100 12,255.00 1,349,275,500
科研製薬 18,100 5,820.00 105,342,000
エーザイ 126,400 8,997.00 1,137,220,800
ロート製薬 54,200 3,340.00 181,028,000
小野薬品工業 242,500 2,566.00 622,255,000
久光製薬 27,900 5,570.00 155,403,000
持田製薬 14,700 4,275.00 62,842,500
参天製薬 196,700 1,963.00 386,122,100
扶桑薬品工業 3,700 2,028.00 7,503,600
日本ケミファ 1,400 2,671.00 3,739,400
ツムラ 32,700 2,806.00 91,756,200
日医工 29,900 1,331.00 39,796,900
キッセイ薬品工業 18,700 2,862.00 53,519,400
生化学工業 20,500 1,235.00 25,317,500
栄研化学 18,600 2,240.00 41,664,000
日水製薬 4,400 1,313.00 5,777,200
鳥居薬品 6,600 3,625.00 23,925,000
ＪＣＲファーマ 7,400 11,060.00 81,844,000
東和薬品 13,500 2,408.00 32,508,000
富士製薬工業 7,200 1,235.00 8,892,000
沢井製薬 21,700 7,000.00 151,900,000
ゼリア新薬工業 19,200 1,952.00 37,478,400
第一三共 302,200 7,655.00 2,313,341,000
キョーリン製薬ホールディングス 23,300 2,136.00 49,768,800
大幸薬品 4,300 4,985.00 21,435,500
ダイト 6,200 3,315.00 20,553,000
大塚ホールディングス 201,200 4,492.00 903,790,400
大正製薬ホールディングス 22,300 7,250.00 161,675,000
ペプチドリーム 53,400 5,070.00 270,738,000
日本コークス工業 89,200 75.00 6,690,000
ニチレキ 12,500 1,392.00 17,400,000
ユシロ化学工業 5,900 1,340.00 7,906,000
ビーピー・カストロール 3,800 1,392.00 5,289,600
富士石油 28,200 233.00 6,570,600
ＭＯＲＥＳＣＯ 3,800 1,340.00 5,092,000
出光興産 118,800 2,922.00 347,133,600
ＪＸＴＧホールディングス 1,588,700 473.60 752,408,320
コスモエネルギーホールディングス 30,600 2,027.00 62,026,200
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横浜ゴム 61,100 2,014.00 123,055,400
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 60,600 1,642.00 99,505,200
ブリヂストン 324,600 3,954.00 1,283,468,400
住友ゴム工業 94,900 1,258.00 119,384,200
藤倉コンポジット 9,200 461.00 4,241,200
オカモト 6,400 3,630.00 23,232,000
フコク 4,600 670.00 3,082,000
ニッタ 11,900 2,829.00 33,665,100
住友理工 20,500 829.00 16,994,500
三ツ星ベルト 13,900 1,754.00 24,380,600
バンドー化学 18,600 826.00 15,363,600
日東紡績 15,700 5,130.00 80,541,000
ＡＧＣ 104,400 3,470.00 362,268,000
日本板硝子 50,500 561.00 28,330,500
石塚硝子 1,900 2,597.00 4,934,300
日本山村硝子 4,400 1,163.00 5,117,200
日本電気硝子 42,400 2,043.00 86,623,200
オハラ 4,200 1,264.00 5,308,800
住友大阪セメント 20,000 4,145.00 82,900,000
太平洋セメント 66,700 2,913.00 194,297,100
日本ヒューム 10,600 758.00 8,034,800
日本コンクリート工業 22,800 281.00 6,406,800
三谷セキサン 4,900 3,825.00 18,742,500
アジアパイルホールディングス 15,000 531.00 7,965,000
東海カーボン 110,700 1,016.00 112,471,200
日本カーボン 5,400 4,045.00 21,843,000
東洋炭素 6,200 2,001.00 12,406,200
ノリタケカンパニーリミテド 5,800 4,195.00 24,331,000
ＴＯＴＯ 75,400 4,545.00 342,693,000
日本碍子 128,900 1,896.00 244,394,400
日本特殊陶業 82,200 1,934.00 158,974,800
ＭＡＲＵＷＡ 4,100 7,710.00 31,611,000
品川リフラクトリーズ 2,800 2,902.00 8,125,600
黒崎播磨 2,100 6,390.00 13,419,000
ヨータイ 8,400 670.00 5,628,000
イソライト工業 5,500 555.00 3,052,500
東京窯業 13,500 313.00 4,225,500
ニッカトー 4,800 659.00 3,163,200
フジミインコーポレーテッド 9,400 3,120.00 29,328,000
クニミネ工業 4,300 1,206.00 5,185,800
エーアンドエーマテリアル 1,800 1,371.00 2,467,800
ニチアス 28,900 2,570.00 74,273,000
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ニチハ 14,700 2,541.00 37,352,700
日本製鉄 467,400 1,349.50 630,756,300
神戸製鋼所 191,200 448.00 85,657,600
中山製鋼所 14,600 455.00 6,643,000
合同製鐵 5,600 2,748.00 15,388,800
ジェイ エフ イー ホールディングス 282,100 1,106.00 312,002,600
東京製鐵 50,900 787.00 40,058,300
共英製鋼 11,800 1,864.00 21,995,200
大和工業 22,200 2,501.00 55,522,200
東京鐵鋼 4,300 1,385.00 5,955,500
大阪製鐵 5,600 1,615.00 9,044,000
淀川製鋼所 14,100 1,988.00 28,030,800
丸一鋼管 33,900 2,843.00 96,377,700
モリ工業 3,100 2,607.00 8,081,700
大同特殊鋼 17,100 4,250.00 72,675,000
日本高周波鋼業 4,000 401.00 1,604,000
日本冶金工業 8,700 2,004.00 17,434,800
山陽特殊製鋼 7,600 1,426.00 10,837,600
愛知製鋼 5,900 3,400.00 20,060,000
日立金属 112,500 1,700.00 191,250,000
日本金属 2,400 806.00 1,934,400
大平洋金属 7,100 2,300.00 16,330,000
新日本電工 67,500 172.00 11,610,000
栗本鐵工所 5,200 2,099.00 10,914,800
虹技 1,600 1,298.00 2,076,800
三菱製鋼 7,800 982.00 7,659,600
日亜鋼業 15,400 307.00 4,727,800
日本精線 1,700 3,555.00 6,043,500
エンビプロ・ホールディングス 4,000 706.00 2,824,000
シンニッタン 16,300 382.00 6,226,600
新家工業 2,400 1,402.00 3,364,800
大紀アルミニウム工業所 17,300 663.00 11,469,900
日本軽金属ホールディングス 264,700 217.00 57,439,900
三井金属鉱業 28,200 2,990.00 84,318,000
東邦亜鉛 5,400 1,808.00 9,763,200
三菱マテリアル 69,000 2,779.00 191,751,000
住友金属鉱山 133,500 3,050.00 407,175,000
ＤＯＷＡホールディングス 26,400 3,925.00 103,620,000
古河機械金属 18,600 1,342.00 24,961,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 10,900 1,285.00 14,006,500
東邦チタニウム 18,800 853.00 16,036,400
ＵＡＣＪ 15,900 2,107.00 33,501,300
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ＣＫサンエツ 2,200 3,345.00 7,359,000
古河電気工業 32,500 2,552.00 82,940,000
住友電気工業 390,500 1,453.00 567,396,500
フジクラ 126,300 387.00 48,878,100
昭和電線ホールディングス 12,100 1,290.00 15,609,000
東京特殊電線 1,600 2,568.00 4,108,800
タツタ電線 20,900 572.00 11,954,800
カナレ電気 1,800 1,786.00 3,214,800
平河ヒューテック 4,000 1,303.00 5,212,000
リョービ 12,900 1,646.00 21,233,400
アーレスティ 13,900 510.00 7,089,000
アサヒホールディングス 18,300 2,736.00 50,068,800
稲葉製作所 5,900 1,337.00 7,888,300
宮地エンジニアリンググループ 3,200 1,988.00 6,361,600
トーカロ 29,000 1,110.00 32,190,000
アルファＣｏ 3,700 1,179.00 4,362,300
ＳＵＭＣＯ 125,000 1,967.00 245,875,000
川田テクノロジーズ 2,100 6,140.00 12,894,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 2,900 2,815.00 8,163,500
信和 4,500 1,047.00 4,711,500
東洋製罐グループホールディングス 66,500 1,962.00 130,473,000
ホッカンホールディングス 5,700 1,814.00 10,339,800
コロナ 5,800 1,009.00 5,852,200
横河ブリッジホールディングス 19,400 2,175.00 42,195,000
駒井ハルテック 2,000 1,702.00 3,404,000
高田機工 1,000 2,761.00 2,761,000
三和ホールディングス 100,200 1,099.00 110,119,800
文化シヤッター 30,800 836.00 25,748,800
三協立山 14,500 1,294.00 18,763,000
アルインコ 7,600 1,075.00 8,170,000
東洋シヤッター 2,500 654.00 1,635,000
ＬＩＸＩＬグループ 154,100 1,910.00 294,331,000
日本フイルコン 8,000 514.00 4,112,000
ノーリツ 21,700 1,310.00 28,427,000
長府製作所 10,600 2,250.00 23,850,000
リンナイ 20,300 8,190.00 166,257,000
ダイニチ工業 5,600 653.00 3,656,800
日東精工 14,400 538.00 7,747,200
三洋工業 1,400 1,983.00 2,776,200
岡部 21,200 856.00 18,147,200
ジーテクト 13,000 1,467.00 19,071,000
東プレ 19,500 1,599.00 31,180,500
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高周波熱錬 20,100 817.00 16,421,700
東京製綱 7,500 948.00 7,110,000
サンコール 5,900 548.00 3,233,200
モリテック スチール 8,100 336.00 2,721,600
パイオラックス 15,400 1,787.00 27,519,800
エイチワン 10,200 680.00 6,936,000
日本発條 112,000 905.00 101,360,000
中央発條 1,300 2,806.00 3,647,800
アドバネクス 1,500 1,492.00 2,238,000
立川ブラインド工業 4,600 1,234.00 5,676,400
三益半導体工業 9,300 2,226.00 20,701,800
日本ドライケミカル 2,700 1,756.00 4,741,200
日本製鋼所 31,700 1,785.00 56,584,500
三浦工業 45,200 3,765.00 170,178,000
タクマ 35,500 1,249.00 44,339,500
ツガミ 21,700 994.00 21,569,800
オークマ 12,200 4,950.00 60,390,000
東芝機械 11,800 3,200.00 37,760,000
アマダホールディングス 132,900 1,070.00 142,203,000
アイダエンジニアリング 27,400 882.00 24,166,800
滝澤鉄工所 3,300 1,277.00 4,214,100
ＦＵＪＩ 45,000 1,870.00 84,150,000
牧野フライス製作所 12,300 4,040.00 49,692,000
オーエスジー 48,300 1,763.00 85,152,900
ダイジェット工業 1,300 1,343.00 1,745,900
旭ダイヤモンド工業 27,600 574.00 15,842,400
ＤＭＧ森精機 66,100 1,519.00 100,405,900
ソディック 24,700 821.00 20,278,700
ディスコ 14,100 24,710.00 348,411,000
日東工器 5,800 2,444.00 14,175,200
日進工具 3,100 2,778.00 8,611,800
パンチ工業 9,700 407.00 3,947,900
冨士ダイス 4,800 613.00 2,942,400
豊和工業 5,900 773.00 4,560,700
ＯＫＫ 4,400 595.00 2,618,000
東洋機械金属 7,700 504.00 3,880,800
津田駒工業 2,100 1,008.00 2,116,800
エンシュウ 2,600 1,103.00 2,867,800
島精機製作所 16,800 1,907.00 32,037,600
オプトラン 11,700 3,315.00 38,785,500
ＮＣホールディングス 3,400 655.00 2,227,000
イワキポンプ 5,100 1,058.00 5,395,800
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フリュー 10,300 1,143.00 11,772,900
ヤマシンフィルタ 22,800 710.00 16,188,000
日阪製作所 13,000 935.00 12,155,000
やまびこ 20,400 997.00 20,338,800
平田機工 5,000 5,750.00 28,750,000
ペガサスミシン製造 10,900 452.00 4,926,800
マルマエ 4,400 887.00 3,902,800
タツモ 5,000 1,374.00 6,870,000
ナブテスコ 61,600 3,225.00 198,660,000
三井海洋開発 11,100 2,009.00 22,299,900
レオン自動機 10,300 1,318.00 13,575,400
ＳＭＣ 33,100 49,020.00 1,622,562,000
ヤマハモーターロボティクスホールディング
ス 9,300 748.00 6,956,400
ホソカワミクロン 3,700 5,370.00 19,869,000
ユニオンツール 3,900 2,985.00 11,641,500
オイレス工業 13,600 1,529.00 20,794,400
日精エー・エス・ビー機械 3,600 4,090.00 14,724,000
サトーホールディングス 14,900 2,738.00 40,796,200
技研製作所 9,200 4,315.00 39,698,000
日本エアーテック 3,500 1,139.00 3,986,500
カワタ 3,200 995.00 3,184,000
日精樹脂工業 8,900 931.00 8,285,900
オカダアイヨン 3,400 1,058.00 3,597,200
ワイエイシイホールディングス 4,500 608.00 2,736,000
小松製作所 478,400 2,283.00 1,092,187,200
住友重機械工業 60,500 2,636.00 159,478,000
日立建機 42,400 2,953.00 125,207,200
日工 14,600 761.00 11,110,600
巴工業 4,600 2,120.00 9,752,000
井関農機 10,600 1,361.00 14,426,600
ＴＯＷＡ 10,800 1,103.00 11,912,400
丸山製作所 2,400 1,632.00 3,916,800
北川鉄工所 4,800 1,980.00 9,504,000
ローツェ 4,700 3,935.00 18,494,500
タカキタ 3,900 531.00 2,070,900
クボタ 560,300 1,592.00 891,997,600
荏原実業 2,700 2,007.00 5,418,900
三菱化工機 3,700 1,902.00 7,037,400
月島機械 19,500 1,357.00 26,461,500
帝国電機製作所 8,800 1,459.00 12,839,200
新東工業 25,200 900.00 22,680,000
澁谷工業 9,300 2,703.00 25,137,900
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アイチ コーポレーション 18,400 684.00 12,585,600
小森コーポレーション 26,900 925.00 24,882,500
鶴見製作所 8,300 1,928.00 16,002,400
住友精密工業 1,600 2,984.00 4,774,400
日本ギア工業 3,500 386.00 1,351,000
酒井重工業 2,000 2,563.00 5,126,000
荏原製作所 43,700 2,855.00 124,763,500
石井鐵工所 1,400 2,898.00 4,057,200
酉島製作所 10,800 844.00 9,115,200
北越工業 11,000 1,295.00 14,245,000
ダイキン工業 134,600 15,455.00 2,080,243,000
オルガノ 3,800 6,920.00 26,296,000
トーヨーカネツ 4,600 2,449.00 11,265,400
栗田工業 57,200 3,220.00 184,184,000
椿本チエイン 15,100 3,215.00 48,546,500
大同工業 5,200 786.00 4,087,200
木村化工機 8,900 556.00 4,948,400
アネスト岩田 16,600 1,035.00 17,181,000
ダイフク 54,000 7,040.00 380,160,000
サムコ 3,000 1,886.00 5,658,000
加藤製作所 5,800 1,466.00 8,502,800
油研工業 1,800 1,672.00 3,009,600
タダノ 51,100 1,018.00 52,019,800
フジテック 38,500 1,691.00 65,103,500
ＣＫＤ 29,400 1,931.00 56,771,400
キトー 8,100 1,652.00 13,381,200
平和 29,500 2,267.00 66,876,500
理想科学工業 9,400 1,899.00 17,850,600
ＳＡＮＫＹＯ 23,500 3,940.00 92,590,000
日本金銭機械 11,800 771.00 9,097,800
マースグループホールディングス 6,800 2,011.00 13,674,800
フクシマガリレイ 6,500 4,095.00 26,617,500
オーイズミ 4,700 523.00 2,458,100
ダイコク電機 4,900 1,391.00 6,815,900
竹内製作所 17,800 1,904.00 33,891,200
アマノ 27,700 2,890.00 80,053,000
ＪＵＫＩ 14,700 827.00 12,156,900
蛇の目ミシン工業 9,900 392.00 3,880,800
マックス 16,200 2,006.00 32,497,200
グローリー 27,200 3,220.00 87,584,000
新晃工業 9,900 1,664.00 16,473,600
大和冷機工業 15,400 1,050.00 16,170,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セガサミーホールディングス 104,800 1,676.00 175,644,800
日本ピストンリング 3,900 1,487.00 5,799,300
リケン 4,900 3,420.00 16,758,000
ＴＰＲ 14,300 1,671.00 23,895,300
ツバキ・ナカシマ 21,600 1,197.00 25,855,200
ホシザキ 30,900 10,310.00 318,579,000
大豊工業 8,800 672.00 5,913,600
日本精工 199,000 901.00 179,299,000
ＮＴＮ 244,800 291.00 71,236,800
ジェイテクト 101,400 1,156.00 117,218,400
不二越 9,800 3,995.00 39,151,000
日本トムソン 31,600 431.00 13,619,600
ＴＨＫ 61,500 2,755.00 169,432,500
ユーシン精機 8,300 893.00 7,411,900
前澤給装工業 3,900 2,215.00 8,638,500
イーグル工業 13,200 933.00 12,315,600
前澤工業 7,400 383.00 2,834,200
日本ピラー工業 10,800 1,475.00 15,930,000
キッツ 43,000 700.00 30,100,000
マキタ 137,800 4,105.00 565,669,000
日立造船 84,000 424.00 35,616,000
三菱重工業 177,000 3,768.00 666,936,000
ＩＨＩ 76,100 2,729.00 207,676,900
スター精密 16,400 1,313.00 21,533,200
日清紡ホールディングス 70,500 1,051.00 74,095,500
イビデン 64,900 2,750.00 178,475,000
コニカミノルタ 231,600 645.00 149,382,000
ブラザー工業 129,200 2,134.00 275,712,800
ミネベアミツミ 196,300 2,189.00 429,700,700
日立製作所 507,500 4,178.00 2,120,335,000
三菱電機 1,056,100 1,556.00 1,643,291,600
富士電機 63,700 3,355.00 213,713,500
東洋電機製造 4,200 1,384.00 5,812,800
安川電機 113,700 3,705.00 421,258,500
シンフォニアテクノロジー 13,800 1,187.00 16,380,600
明電舎 19,500 1,960.00 38,220,000
オリジン 2,900 1,476.00 4,280,400
山洋電気 5,200 5,100.00 26,520,000
デンヨー 9,100 2,032.00 18,491,200
東芝テック 13,300 4,140.00 55,062,000
芝浦メカトロニクス 2,000 3,325.00 6,650,000
マブチモーター 29,400 4,120.00 121,128,000
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日本電産 127,100 14,070.00 1,788,297,000
トレックス・セミコンダクター 6,500 1,508.00 9,802,000
東光高岳 6,400 1,145.00 7,328,000
ダイヘン 11,600 3,285.00 38,106,000
ヤーマン 16,200 620.00 10,044,000
ＪＶＣケンウッド 88,400 256.00 22,630,400
ミマキエンジニアリング 10,700 502.00 5,371,400
第一精工 4,500 2,389.00 10,750,500
日新電機 24,800 1,118.00 27,726,400
大崎電気工業 21,200 610.00 12,932,000
オムロン 94,700 6,660.00 630,702,000
日東工業 15,600 2,135.00 33,306,000
ＩＤＥＣ 15,300 1,846.00 28,243,800
正興電機製作所 3,200 1,311.00 4,195,200
不二電機工業 1,800 1,210.00 2,178,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 35,500 2,118.00 75,189,000
サクサホールディングス 2,500 1,839.00 4,597,500
メルコホールディングス 3,800 2,549.00 9,686,200
テクノメディカ 2,700 2,065.00 5,575,500
日本電気 128,100 4,780.00 612,318,000
富士通 101,800 12,485.00 1,270,973,000
沖電気工業 43,000 1,324.00 56,932,000
岩崎通信機 4,600 822.00 3,781,200
電気興業 5,100 3,300.00 16,830,000
サンケン電気 11,600 3,050.00 35,380,000
ナカヨ 2,100 1,625.00 3,412,500
アイホン 6,000 1,708.00 10,248,000
ルネサスエレクトロニクス 505,100 772.00 389,937,200
セイコーエプソン 131,100 1,696.00 222,345,600
ワコム 72,400 388.00 28,091,200
アルバック 19,400 3,605.00 69,937,000
アクセル 5,100 866.00 4,416,600
ＥＩＺＯ 8,200 3,810.00 31,242,000
日本信号 27,000 1,340.00 36,180,000
京三製作所 24,900 544.00 13,545,600
能美防災 14,200 2,317.00 32,901,400
ホーチキ 8,000 1,377.00 11,016,000
星和電機 6,300 617.00 3,887,100
エレコム 11,600 3,885.00 45,066,000
パナソニック 1,206,700 1,195.00 1,442,006,500
シャープ 122,300 1,483.00 181,370,900
アンリツ 68,000 2,002.00 136,136,000
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富士通ゼネラル 28,700 2,414.00 69,281,800
ソニー 667,600 7,479.00 4,992,980,400
ＴＤＫ 51,000 11,310.00 576,810,000
帝国通信工業 5,200 1,234.00 6,416,800
タムラ製作所 35,500 567.00 20,128,500
アルプスアルパイン 93,700 1,842.00 172,595,400
池上通信機 3,300 1,029.00 3,395,700
鈴木 6,400 875.00 5,600,000
日本トリム 1,600 3,735.00 5,976,000
ローランド ディー．ジー． 6,100 1,844.00 11,248,400
フォスター電機 11,100 1,602.00 17,782,200
ＳＭＫ 2,700 2,816.00 7,603,200
ヨコオ 7,000 2,923.00 20,461,000
ホシデン 29,300 1,079.00 31,614,700
ヒロセ電機 16,400 12,840.00 210,576,000
日本航空電子工業 24,300 1,911.00 46,437,300
ＴＯＡ 11,400 1,017.00 11,593,800
マクセルホールディングス 23,200 1,419.00 32,920,800
古野電気 14,100 1,060.00 14,946,000
ユニデンホールディングス 3,000 2,084.00 6,252,000
スミダコーポレーション 8,600 1,116.00 9,597,600
アイコム 5,900 2,564.00 15,127,600
リオン 4,600 2,747.00 12,636,200
本多通信工業 10,200 516.00 5,263,200
横河電機 96,900 1,951.00 189,051,900
新電元工業 3,800 3,425.00 13,015,000
アズビル 66,700 2,952.00 196,898,400
東亜ディーケーケー 5,800 968.00 5,614,400
日本光電工業 43,800 3,505.00 153,519,000
チノー 3,700 1,235.00 4,569,500
共和電業 11,300 428.00 4,836,400
日本電子材料 4,300 999.00 4,295,700
堀場製作所 20,900 6,660.00 139,194,000
アドバンテスト 78,500 5,560.00 436,460,000
小野測器 5,600 578.00 3,236,800
エスペック 9,600 2,183.00 20,956,800
キーエンス 95,700 38,540.00 3,688,278,000
日置電機 5,700 3,630.00 20,691,000
シスメックス 75,500 7,409.00 559,379,500
日本マイクロニクス 18,900 1,081.00 20,430,900
メガチップス 10,200 1,816.00 18,523,200
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 5,600 3,130.00 17,528,000
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澤藤電機 1,600 1,954.00 3,126,400
原田工業 5,600 963.00 5,392,800
コーセル 13,400 1,146.00 15,356,400
イリソ電子工業 9,000 4,065.00 36,585,000
オプテックスグループ 17,700 1,504.00 26,620,800
千代田インテグレ 5,200 2,121.00 11,029,200
アイ・オー・データ機器 4,500 903.00 4,063,500
レーザーテック 46,500 5,520.00 256,680,000
スタンレー電気 74,500 2,901.00 216,124,500
岩崎電気 4,500 1,668.00 7,506,000
ウシオ電機 61,700 1,464.00 90,328,800
岡谷電機産業 9,900 363.00 3,593,700
ヘリオス テクノ ホールディング 11,100 392.00 4,351,200
エノモト 3,600 1,224.00 4,406,400
日本セラミック 10,900 2,480.00 27,032,000
遠藤照明 6,200 686.00 4,253,200
古河電池 8,300 704.00 5,843,200
双信電機 6,400 412.00 2,636,800
山一電機 8,000 1,843.00 14,744,000
図研 7,100 2,400.00 17,040,000
日本電子 21,000 3,275.00 68,775,000
カシオ計算機 93,500 2,079.00 194,386,500
ファナック 100,300 20,180.00 2,024,054,000
日本シイエムケイ 25,800 561.00 14,473,800
エンプラス 5,600 3,020.00 16,912,000
大真空 4,200 1,715.00 7,203,000
ローム 47,000 8,300.00 390,100,000
浜松ホトニクス 75,900 4,605.00 349,519,500
三井ハイテック 12,000 1,630.00 19,560,000
新光電気工業 35,900 1,384.00 49,685,600
京セラ 148,700 7,452.00 1,108,112,400
太陽誘電 47,200 3,535.00 166,852,000
村田製作所 310,300 6,256.00 1,941,236,800
双葉電子工業 17,200 1,165.00 20,038,000
北陸電気工業 4,800 1,048.00 5,030,400
ニチコン 36,400 873.00 31,777,200
日本ケミコン 8,000 1,821.00 14,568,000
ＫＯＡ 16,400 1,197.00 19,630,800
市光工業 16,600 714.00 11,852,400
小糸製作所 63,400 4,640.00 294,176,000
ミツバ 20,300 723.00 14,676,900
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 18,300 6,040.00 110,532,000
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キヤノン電子 11,400 2,004.00 22,845,600
キヤノン 568,500 2,776.00 1,578,156,000
リコー 268,800 1,114.00 299,443,200
象印マホービン 31,300 1,917.00 60,002,100
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,800 1,718.00 3,092,400
東京エレクトロン 70,400 24,845.00 1,749,088,000
トヨタ紡織 30,800 1,628.00 50,142,400
芦森工業 2,200 1,266.00 2,785,200
ユニプレス 20,500 1,292.00 26,486,000
豊田自動織機 85,500 6,370.00 544,635,000
モリタホールディングス 18,500 1,796.00 33,226,000
三櫻工業 13,400 1,045.00 14,003,000
デンソー 232,500 4,452.00 1,035,090,000
東海理化電機製作所 27,800 1,810.00 50,318,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 38,100 865.00 32,956,500
川崎重工業 82,200 2,205.00 181,251,000
名村造船所 34,000 241.00 8,194,000
日本車輌製造 3,800 2,861.00 10,871,800
三菱ロジスネクスト 14,000 1,633.00 22,862,000
近畿車輛 1,600 1,367.00 2,187,200
日産自動車 1,245,500 504.10 627,856,550
いすゞ自動車 306,000 1,139.50 348,687,000
トヨタ自動車 1,178,200 7,837.00 9,233,553,400
日野自動車 131,900 1,008.00 132,955,200
三菱自動車工業 390,900 404.00 157,923,600
エフテック 7,400 750.00 5,550,000
レシップホールディングス 4,100 612.00 2,509,200
ＧＭＢ 2,000 806.00 1,612,000
ファルテック 1,900 977.00 1,856,300
武蔵精密工業 23,500 1,346.00 31,631,000
日産車体 20,600 1,066.00 21,959,600
新明和工業 28,400 1,291.00 36,664,400
極東開発工業 19,600 1,387.00 27,185,200
日信工業 19,500 2,241.00 43,699,500
トピー工業 8,700 1,725.00 15,007,500
ティラド 3,900 1,757.00 6,852,300
曙ブレーキ工業 58,000 235.00 13,630,000
タチエス 17,400 1,266.00 22,028,400
ＮＯＫ 56,800 1,570.00 89,176,000
フタバ産業 29,400 625.00 18,375,000
ＫＹＢ 11,800 2,743.00 32,367,400
大同メタル工業 20,300 670.00 13,601,000
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プレス工業 52,500 360.00 18,900,000
ミクニ 13,600 321.00 4,365,600
太平洋工業 22,200 1,303.00 28,926,600
ケーヒン 22,100 2,587.00 57,172,700
河西工業 14,300 741.00 10,596,300
アイシン精機 87,000 3,940.00 342,780,000
マツダ 310,700 897.00 278,697,900
今仙電機製作所 9,900 852.00 8,434,800
本田技研工業 831,500 3,039.00 2,526,928,500
スズキ 209,300 4,835.00 1,011,965,500
ＳＵＢＡＲＵ 327,800 2,905.50 952,422,900
安永 5,100 1,194.00 6,089,400
ヤマハ発動機 137,700 1,932.00 266,036,400
ショーワ 22,700 2,286.00 51,892,200
ＴＢＫ 12,700 464.00 5,892,800
エクセディ 14,400 2,223.00 32,011,200
豊田合成 34,100 2,535.00 86,443,500
愛三工業 16,600 696.00 11,553,600
盟和産業 1,700 1,062.00 1,805,400
日本プラスト 8,400 666.00 5,594,400
ヨロズ 9,900 1,450.00 14,355,000
エフ・シー・シー 17,300 2,123.00 36,727,900
シマノ 39,500 15,550.00 614,225,000
テイ・エス テック 24,500 3,105.00 76,072,500
ジャムコ 5,300 1,297.00 6,874,100
テルモ 298,800 3,775.00 1,127,970,000
クリエートメディック 3,500 1,121.00 3,923,500
日機装 31,700 1,093.00 34,648,100
日本エム・ディ・エム 6,100 1,866.00 11,382,600
島津製作所 126,200 2,878.00 363,203,600
ＪＭＳ 9,000 822.00 7,398,000
長野計器 7,700 954.00 7,345,800
ブイ・テクノロジー 5,000 4,445.00 22,225,000
東京計器 6,800 893.00 6,072,400
愛知時計電機 1,400 4,325.00 6,055,000
インターアクション 5,700 2,722.00 15,515,400
オーバル 9,600 234.00 2,246,400
東京精密 19,100 3,865.00 73,821,500
マニー 42,100 2,548.00 107,270,800
ニコン 170,900 1,186.00 202,687,400
トプコン 53,200 1,217.00 64,744,400
オリンパス 584,300 2,076.00 1,213,006,800
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理研計器 9,300 2,235.00 20,785,500
タムロン 8,500 2,698.00 22,933,000
ＨＯＹＡ 210,900 10,175.00 2,145,907,500
シード 4,500 941.00 4,234,500
ノーリツ鋼機 7,100 1,499.00 10,642,900
エー・アンド・デイ 9,700 983.00 9,535,100
朝日インテック 89,700 2,739.00 245,688,300
シチズン時計 123,700 480.00 59,376,000
リズム時計工業 3,300 882.00 2,910,600
大研医器 7,400 669.00 4,950,600
メニコン 14,500 4,955.00 71,847,500
シンシア 1,200 562.00 674,400
松風 4,800 1,937.00 9,297,600
セイコーホールディングス 14,900 2,260.00 33,674,000
ニプロ 73,100 1,237.00 90,424,700
中本パックス 2,700 1,584.00 4,276,800
スノーピーク 5,000 821.00 4,105,000
パラマウントベッドホールディングス 11,100 4,565.00 50,671,500
トランザクション 6,700 1,055.00 7,068,500
粧美堂 3,100 391.00 1,212,100
ニホンフラッシュ 4,900 2,529.00 12,392,100
前田工繊 11,600 2,222.00 25,775,200
永大産業 13,800 326.00 4,498,800
アートネイチャー 11,300 738.00 8,339,400
バンダイナムコホールディングス 109,200 5,920.00 646,464,000
アイフィスジャパン 2,700 717.00 1,935,900
共立印刷 17,600 169.00 2,974,400
ＳＨＯＥＩ 5,100 5,540.00 28,254,000
フランスベッドホールディングス 14,900 921.00 13,722,900
パイロットコーポレーション 17,200 4,140.00 71,208,000
萩原工業 5,900 1,644.00 9,699,600
トッパン・フォームズ 22,600 1,153.00 26,057,800
フジシールインターナショナル 23,700 2,127.00 50,409,900
タカラトミー 47,400 1,043.00 49,438,200
廣済堂 7,400 939.00 6,948,600
エステールホールディングス 2,800 692.00 1,937,600
アーク 40,300 89.00 3,586,700
タカノ 4,100 734.00 3,009,400
プロネクサス 9,100 1,129.00 10,273,900
ホクシン 6,500 144.00 936,000
ウッドワン 3,500 1,072.00 3,752,000
大建工業 7,100 1,857.00 13,184,700
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凸版印刷 149,100 2,029.00 302,523,900
大日本印刷 138,200 2,914.00 402,714,800
共同印刷 3,300 2,890.00 9,537,000
ＮＩＳＳＨＡ 21,700 960.00 20,832,000
光村印刷 900 1,627.00 1,464,300
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 5,100 1,664.00 8,486,400
アシックス 87,200 1,325.00 115,540,000
ツツミ 3,300 1,927.00 6,359,100
小松ウオール工業 3,200 2,065.00 6,608,000
ヤマハ 62,800 5,740.00 360,472,000
河合楽器製作所 3,300 2,957.00 9,758,100
クリナップ 9,800 594.00 5,821,200
ピジョン 63,800 3,910.00 249,458,000
オリバー 2,200 3,645.00 8,019,000
兼松サステック 700 1,811.00 1,267,700
キングジム 8,800 825.00 7,260,000
リンテック 25,100 2,531.00 63,528,100
イトーキ 22,500 423.00 9,517,500
任天堂 64,800 39,950.00 2,588,760,000
三菱鉛筆 17,400 1,588.00 27,631,200
タカラスタンダード 21,800 1,700.00 37,060,000
コクヨ 50,700 1,594.00 80,815,800
ナカバヤシ 10,400 606.00 6,302,400
グローブライド 4,700 2,173.00 10,213,100
オカムラ 36,800 995.00 36,616,000
美津濃 9,600 2,541.00 24,393,600
東京電力ホールディングス 843,000 435.00 366,705,000
中部電力 323,100 1,520.50 491,273,550
関西電力 400,100 1,276.00 510,527,600
中国電力 146,000 1,478.00 215,788,000
北陸電力 96,500 829.00 79,998,500
東北電力 263,800 1,022.00 269,603,600
四国電力 95,100 881.00 83,783,100
九州電力 217,700 854.00 185,915,800
北海道電力 98,800 517.00 51,079,600
沖縄電力 19,600 2,001.00 39,219,600
電源開発 84,000 2,533.00 212,772,000
エフオン 5,000 653.00 3,265,000
イーレックス 15,000 1,433.00 21,495,000
レノバ 17,400 1,113.00 19,366,200
東京瓦斯 203,100 2,388.50 485,104,350
大阪瓦斯 204,900 1,893.00 387,875,700
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東邦瓦斯 51,900 4,075.00 211,492,500
北海道瓦斯 5,700 1,604.00 9,142,800
広島ガス 21,700 344.00 7,464,800
西部瓦斯 11,900 2,366.00 28,155,400
静岡ガス 30,000 954.00 28,620,000
メタウォーター 5,100 4,125.00 21,037,500
ＳＢＳホールディングス 9,100 1,826.00 16,616,600
東武鉄道 111,400 3,575.00 398,255,000
相鉄ホールディングス 33,800 2,712.00 91,665,600
東急 266,300 1,842.00 490,524,600
京浜急行電鉄 135,600 1,812.00 245,707,200
小田急電鉄 157,100 2,282.00 358,502,200
京王電鉄 54,800 5,770.00 316,196,000
京成電鉄 73,500 3,845.00 282,607,500
富士急行 14,400 3,315.00 47,736,000
新京成電鉄 2,700 2,432.00 6,566,400
東日本旅客鉄道 185,900 9,089.00 1,689,645,100
西日本旅客鉄道 94,100 8,657.00 814,623,700
東海旅客鉄道 87,800 20,690.00 1,816,582,000
西武ホールディングス 141,700 1,682.00 238,339,400
鴻池運輸 16,800 1,464.00 24,595,200
西日本鉄道 29,300 2,586.00 75,769,800
ハマキョウレックス 8,100 3,170.00 25,677,000
サカイ引越センター 5,600 6,140.00 34,384,000
近鉄グループホールディングス 100,000 5,200.00 520,000,000
阪急阪神ホールディングス 133,400 4,020.00 536,268,000
南海電気鉄道 47,400 2,660.00 126,084,000
京阪ホールディングス 44,500 4,750.00 211,375,000
神戸電鉄 2,400 3,965.00 9,516,000
名古屋鉄道 82,200 3,080.00 253,176,000
山陽電気鉄道 7,100 2,106.00 14,952,600
日本通運 35,300 5,800.00 204,740,000
ヤマトホールディングス 175,300 1,931.00 338,504,300
山九 27,800 5,040.00 140,112,000
丸運 5,700 296.00 1,687,200
丸全昭和運輸 8,100 2,751.00 22,283,100
センコーグループホールディングス 55,100 867.00 47,771,700
トナミホールディングス 2,400 4,945.00 11,868,000
ニッコンホールディングス 35,800 2,397.00 85,812,600
日本石油輸送 1,100 3,120.00 3,432,000
福山通運 12,800 3,620.00 46,336,000
セイノーホールディングス 74,900 1,330.00 99,617,000
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エスライン 3,000 984.00 2,952,000
神奈川中央交通 2,500 3,935.00 9,837,500
日立物流 18,300 3,125.00 57,187,500
丸和運輸機関 10,500 1,960.00 20,580,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 10,100 1,284.00 12,968,400
九州旅客鉄道 89,200 3,645.00 325,134,000
ＳＧホールディングス 105,000 2,224.00 233,520,000
日本郵船 84,000 1,732.00 145,488,000
商船三井 63,500 2,555.00 162,242,500
川崎汽船 30,800 1,464.00 45,091,200
ＮＳユナイテッド海運 5,800 1,847.00 10,712,600
飯野海運 49,400 358.00 17,685,200
共栄タンカー 2,600 918.00 2,386,800
乾汽船 5,800 1,152.00 6,681,600
日本航空 180,000 3,000.00 540,000,000
ＡＮＡホールディングス 182,800 3,246.00 593,368,800
パスコ 1,900 1,898.00 3,606,200
トランコム 2,800 7,940.00 22,232,000
日新 8,600 1,699.00 14,611,400
三菱倉庫 31,700 2,870.00 90,979,000
三井倉庫ホールディングス 11,400 1,737.00 19,801,800
住友倉庫 36,800 1,433.00 52,734,400
澁澤倉庫 5,500 2,065.00 11,357,500
東陽倉庫 18,100 315.00 5,701,500
日本トランスシティ 22,000 479.00 10,538,000
ケイヒン 1,900 1,332.00 2,530,800
中央倉庫 6,100 1,148.00 7,002,800
川西倉庫 1,800 1,034.00 1,861,200
安田倉庫 8,200 1,009.00 8,273,800
ファイズホールディングス 2,100 781.00 1,640,100
東洋埠頭 3,000 1,357.00 4,071,000
宇徳 8,500 517.00 4,394,500
上組 57,300 2,276.00 130,414,800
サンリツ 2,400 666.00 1,598,400
キムラユニティー 2,700 1,098.00 2,964,600
キユーソー流通システム 2,500 1,899.00 4,747,500
近鉄エクスプレス 21,200 1,894.00 40,152,800
東海運 5,700 280.00 1,596,000
エーアイテイー 7,100 947.00 6,723,700
内外トランスライン 3,500 1,201.00 4,203,500
日本コンセプト 3,200 1,407.00 4,502,400
ＮＥＣネッツエスアイ 9,900 4,210.00 41,679,000
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クロスキャット 2,900 1,195.00 3,465,500
システナ 37,100 1,663.00 61,697,300
デジタルアーツ 5,100 5,580.00 28,458,000
日鉄ソリューションズ 15,600 3,360.00 52,416,000
キューブシステム 5,800 707.00 4,100,600
エイジア 2,100 1,570.00 3,297,000
コア 4,600 1,328.00 6,108,800
ソリトンシステムズ 4,700 1,131.00 5,315,700
ソフトクリエイトホールディングス 4,700 1,765.00 8,295,500
ＴＩＳ 34,600 7,130.00 246,698,000
ネオス 4,100 672.00 2,755,200
電算システム 4,000 2,576.00 10,304,000
グリー 72,000 463.00 33,336,000
コーエーテクモホールディングス 21,300 3,000.00 63,900,000
三菱総合研究所 4,500 4,255.00 19,147,500
電算 1,300 2,242.00 2,914,600
ＡＧＳ 6,200 790.00 4,898,000
ファインデックス 8,900 879.00 7,823,100
ブレインパッド 2,200 5,060.00 11,132,000
ＫＬａｂ 20,000 762.00 15,240,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 12,800 977.00 12,505,600
イーブックイニシアティブジャパン 1,600 1,659.00 2,654,400
ネクソン 295,200 1,840.00 543,168,000
アイスタイル 27,200 341.00 9,275,200
エムアップ 3,100 2,700.00 8,370,000
エイチーム 7,400 897.00 6,637,800
エニグモ 7,600 829.00 6,300,400
テクノスジャパン 8,500 496.00 4,216,000
コロプラ 34,100 928.00 31,644,800
ブロードリーフ 51,800 515.00 26,677,000
クロス・マーケティンググループ 5,300 436.00 2,310,800
デジタルハーツホールディングス 5,700 963.00 5,489,100
システム情報 5,500 840.00 4,620,000
メディアドゥホールディングス 3,300 3,095.00 10,213,500
じげん 26,100 441.00 11,510,100
エンカレッジ・テクノロジ 2,000 904.00 1,808,000
サイバーリンクス 1,800 1,017.00 1,830,600
フィックスターズ 11,200 1,346.00 15,075,200
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 5,200 1,087.00 5,652,400
オプティム 2,800 4,440.00 12,432,000
セレス 3,600 1,281.00 4,611,600
ＳＨＩＦＴ 2,700 7,390.00 19,953,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ティーガイア 9,300 2,293.00 21,324,900
セック 1,600 3,625.00 5,800,000
日本アジアグループ 10,900 359.00 3,913,100
豆蔵ホールディングス 7,200 1,881.00 13,543,200
テクマトリックス 7,400 2,850.00 21,090,000
プロシップ 3,200 1,382.00 4,422,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 25,100 1,889.00 47,413,900
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 17,100 7,570.00 129,447,000
ザッパラス 6,000 365.00 2,190,000
システムリサーチ 2,900 2,044.00 5,927,600
インターネットイニシアティブ 15,400 3,370.00 51,898,000
さくらインターネット 11,500 617.00 7,095,500
ヴィンクス 3,100 967.00 2,997,700
ＧＭＯクラウド 2,000 2,495.00 4,990,000
ＳＲＡホールディングス 5,600 2,567.00 14,375,200
システムインテグレータ 3,600 908.00 3,268,800
朝日ネット 7,800 721.00 5,623,800
ｅＢＡＳＥ 6,400 1,700.00 10,880,000
アバント 7,600 981.00 7,455,600
アドソル日進 3,800 2,539.00 9,648,200
フリービット 6,400 813.00 5,203,200
コムチュア 11,700 2,236.00 26,161,200
サイバーコム 2,000 1,892.00 3,784,000
アステリア 6,700 532.00 3,564,400
アイル 3,800 1,803.00 6,851,400
マークラインズ 5,300 2,002.00 10,610,600
メディカル・データ・ビジョン 8,200 896.00 7,347,200
ショーケース 2,800 686.00 1,920,800
モバイルファクトリー 2,500 1,828.00 4,570,000
テラスカイ 3,800 3,440.00 13,072,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 4,700 1,640.00 7,708,000
ＰＣＩホールディングス 2,200 2,254.00 4,958,800
パイプドＨＤ 1,500 1,674.00 2,511,000
アイビーシー 2,100 1,095.00 2,299,500
ネオジャパン 2,200 1,362.00 2,996,400
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,000 2,542.00 2,542,000
ランドコンピュータ 1,800 1,211.00 2,179,800
ダブルスタンダード 1,400 4,085.00 5,719,000
オープンドア 5,300 1,190.00 6,307,000
マイネット 3,300 555.00 1,831,500
アカツキ 3,700 4,760.00 17,612,000
ベネフィットジャパン 900 1,597.00 1,437,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,500 1,315.00 3,287,500
ＬＩＮＥ 21,600 5,370.00 115,992,000
カナミックネットワーク 6,600 681.00 4,494,600
ノムラシステムコーポレーション 2,700 471.00 1,271,700
チェンジ 2,200 4,105.00 9,031,000
シンクロ・フード 4,900 410.00 2,009,000
オークネット 6,600 1,198.00 7,906,800
セグエグループ 2,000 969.00 1,938,000
エイトレッド 1,400 1,392.00 1,948,800
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,800 740.00 7,992,000
マクロミル 18,700 1,025.00 19,167,500
ビーグリー 2,200 1,480.00 3,256,000
オロ 2,800 3,195.00 8,946,000
ユーザーローカル 600 3,460.00 2,076,000
テモナ 1,900 799.00 1,518,100
ニーズウェル 1,600 714.00 1,142,400
サインポスト 1,700 2,045.00 3,476,500
ソルクシーズ 4,700 852.00 4,004,400
フェイス 4,000 787.00 3,148,000
プロトコーポレーション 9,500 1,359.00 12,910,500
ハイマックス 1,300 1,957.00 2,544,100
野村総合研究所 147,000 2,696.00 396,312,000
サイバネットシステム 7,700 771.00 5,936,700
ＣＥホールディングス 6,500 469.00 3,048,500
日本システム技術 1,800 1,233.00 2,219,400
インテージホールディングス 13,200 841.00 11,101,200
東邦システムサイエンス 3,000 907.00 2,721,000
ソースネクスト 49,700 401.00 19,929,700
インフォコム 11,400 2,807.00 31,999,800
ＨＥＲＯＺ 1,200 4,960.00 5,952,000
ラクスル 5,500 3,435.00 18,892,500
ＦＩＧ 12,100 288.00 3,484,800
システムサポート 1,000 3,365.00 3,365,000
イーソル 3,800 1,871.00 7,109,800
アルテリア・ネットワークス 11,600 1,890.00 21,924,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,500 1,514.00 3,785,000
フォーカスシステムズ 6,700 899.00 6,023,300
クレスコ 6,400 1,894.00 12,121,600
フジ・メディア・ホールディングス 100,000 1,411.00 141,100,000
オービック 35,900 14,780.00 530,602,000
ジャストシステム 16,900 5,100.00 86,190,000
ＴＤＣソフト 9,300 920.00 8,556,000
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Ｚホールディングス 1,423,600 442.00 629,231,200
トレンドマイクロ 46,100 5,890.00 271,529,000
ＩＤホールディングス 4,100 1,630.00 6,683,000
日本オラクル 21,000 9,680.00 203,280,000
アルファシステムズ 3,300 2,829.00 9,335,700
フューチャー 12,600 1,778.00 22,402,800
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6,900 1,301.00 8,976,900
ＳＢテクノロジー 3,800 2,379.00 9,040,200
トーセ 3,100 889.00 2,755,900
オービックビジネスコンサルタント 10,600 4,220.00 44,732,000
伊藤忠テクノソリューションズ 47,300 3,365.00 159,164,500
アイティフォー 12,800 749.00 9,587,200
東計電算 1,600 4,485.00 7,176,000
エックスネット 1,900 976.00 1,854,400
大塚商会 56,100 4,920.00 276,012,000
サイボウズ 12,300 2,106.00 25,903,800
ソフトブレーン 6,500 504.00 3,276,000
電通国際情報サービス 6,500 5,050.00 32,825,000
デジタルガレージ 18,700 4,000.00 74,800,000
ＥＭシステムズ 14,800 903.00 13,364,400
ウェザーニューズ 3,600 3,885.00 13,986,000
ＣＩＪ 8,000 816.00 6,528,000
ビジネスエンジニアリング 1,300 3,200.00 4,160,000
日本エンタープライズ 11,600 258.00 2,992,800
ＷＯＷＯＷ 5,100 2,660.00 13,566,000
スカラ 7,700 707.00 5,443,900
インテリジェント ウェイブ 4,200 747.00 3,137,400
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 9,200 457.00 4,204,400
ネットワンシステムズ 39,600 2,440.00 96,624,000
システムソフト 27,000 94.00 2,538,000
アルゴグラフィックス 8,900 3,720.00 33,108,000
マーベラス 16,200 675.00 10,935,000
エイベックス 18,000 1,228.00 22,104,000
日本ユニシス 32,400 3,750.00 121,500,000
兼松エレクトロニクス 5,700 3,370.00 19,209,000
東京放送ホールディングス 63,100 1,904.00 120,142,400
日本テレビホールディングス 86,700 1,468.00 127,275,600
朝日放送グループホールディングス 10,600 728.00 7,716,800
テレビ朝日ホールディングス 28,600 2,013.00 57,571,800
スカパーＪＳＡＴホールディングス 68,700 484.00 33,250,800
テレビ東京ホールディングス 8,600 2,386.00 20,519,600
日本ＢＳ放送 3,700 1,241.00 4,591,700
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ビジョン 9,800 1,140.00 11,172,000
スマートバリュー 3,400 883.00 3,002,200
ワイヤレスゲート 5,200 573.00 2,979,600
コネクシオ 6,000 1,552.00 9,312,000
クロップス 2,200 692.00 1,522,400
日本電信電話 1,385,300 2,811.50 3,894,770,950
ＫＤＤＩ 772,300 3,425.00 2,645,127,500
ソフトバンク 941,900 1,502.50 1,415,204,750
光通信 10,700 23,680.00 253,376,000
ＮＴＴドコモ 765,500 3,145.00 2,407,497,500
エムティーアイ 10,400 648.00 6,739,200
ＧＭＯインターネット 41,000 2,069.00 84,829,000
ファイバーゲート 2,100 1,293.00 2,715,300
アイドママーケティングコミュニケーション 3,500 562.00 1,967,000
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 28,000 1,629.00 45,612,000
学研ホールディングス 3,500 7,230.00 25,305,000
ゼンリン 20,800 1,474.00 30,659,200
昭文社 5,400 362.00 1,954,800
インプレスホールディングス 8,600 166.00 1,427,600
アイネット 5,500 1,446.00 7,953,000
松竹 6,900 13,840.00 95,496,000
東宝 62,000 3,830.00 237,460,000
東映 3,900 13,730.00 53,547,000
エヌ・ティ・ティ・データ 276,100 1,443.00 398,412,300
ピー・シー・エー 1,400 3,990.00 5,586,000
ビジネスブレイン太田昭和 1,900 2,868.00 5,449,200
ＤＴＳ 23,300 2,178.00 50,747,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス 44,200 4,945.00 218,569,000
シーイーシー 11,200 1,974.00 22,108,800
カプコン 48,900 3,390.00 165,771,000
アイ・エス・ビー 2,100 2,315.00 4,861,500
ジャステック 6,800 1,036.00 7,044,800
ＳＣＳＫ 24,000 6,240.00 149,760,000
日本システムウエア 3,500 2,264.00 7,924,000
アイネス 10,400 1,691.00 17,586,400
ＴＫＣ 8,800 5,300.00 46,640,000
富士ソフト 13,300 4,120.00 54,796,000
ＮＳＤ 34,200 1,893.00 64,740,600
コナミホールディングス 37,700 4,335.00 163,429,500
福井コンピュータホールディングス 4,100 3,090.00 12,669,000
ＪＢＣＣホールディングス 7,100 1,937.00 13,752,700
ミロク情報サービス 9,200 2,655.00 24,426,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソフトバンクグループ 822,300 5,664.00 4,657,507,200
ホウスイ 900 844.00 759,600
高千穂交易 4,000 1,129.00 4,516,000
伊藤忠食品 2,600 4,940.00 12,844,000
エレマテック 9,700 1,025.00 9,942,500
ＪＡＬＵＸ 2,900 2,233.00 6,475,700
あらた 8,300 4,510.00 37,433,000
トーメンデバイス 1,600 3,930.00 6,288,000
東京エレクトロン デバイス 3,800 2,838.00 10,784,400
フィールズ 8,000 474.00 3,792,000
双日 574,500 342.00 196,479,000
アルフレッサ ホールディングス 115,600 2,173.00 251,198,800
横浜冷凍 29,200 932.00 27,214,400
ラサ商事 5,500 920.00 5,060,000
ラクーンホールディングス 5,000 856.00 4,280,000
アルコニックス 11,100 1,247.00 13,841,700
神戸物産 35,900 4,455.00 159,934,500
あい ホールディングス 14,900 1,717.00 25,583,300
ディーブイエックス 3,700 925.00 3,422,500
ダイワボウホールディングス 8,800 6,260.00 55,088,000
マクニカ・富士エレホールディングス 24,800 1,710.00 42,408,000
ラクト・ジャパン 3,900 3,890.00 15,171,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 19,600 1,050.00 20,580,000
八洲電機 8,100 886.00 7,176,600
メディアスホールディングス 5,900 795.00 4,690,500
レスターホールディングス 10,800 1,829.00 19,753,200
ジューテックホールディングス 2,400 1,163.00 2,791,200
大光 4,500 657.00 2,956,500
ＯＣＨＩホールディングス 3,000 1,475.00 4,425,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 55,000 994.00 54,670,000
黒谷 2,400 485.00 1,164,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,800 813.00 1,463,400
三洋貿易 10,400 1,189.00 12,365,600
ビューティガレージ 1,700 2,004.00 3,406,800
ウイン・パートナーズ 7,500 1,061.00 7,957,500
ミタチ産業 3,100 690.00 2,139,000
シップヘルスケアホールディングス 16,700 4,620.00 77,154,000
明治電機工業 3,300 1,452.00 4,791,600
デリカフーズホールディングス 3,700 693.00 2,564,100
スターティアホールディングス 2,400 699.00 1,677,600
コメダホールディングス 22,700 2,131.00 48,373,700
ピーバンドットコム 800 1,184.00 947,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アセンテック 800 3,000.00 2,400,000
富士興産 3,200 667.00 2,134,400
協栄産業 1,200 1,370.00 1,644,000
小野建 9,300 1,280.00 11,904,000
南陽 2,300 1,804.00 4,149,200
佐鳥電機 7,700 853.00 6,568,100
エコートレーディング 2,400 570.00 1,368,000
伯東 6,400 1,195.00 7,648,000
コンドーテック 8,100 1,173.00 9,501,300
中山福 6,000 510.00 3,060,000
ナガイレーベン 15,100 2,341.00 35,349,100
三菱食品 11,400 2,894.00 32,991,600
松田産業 7,600 1,535.00 11,666,000
第一興商 15,500 4,750.00 73,625,000
メディパルホールディングス 112,300 2,186.00 245,487,800
ＳＰＫ 2,200 2,638.00 5,803,600
萩原電気ホールディングス 3,900 2,550.00 9,945,000
アズワン 6,800 8,890.00 60,452,000
スズデン 3,600 1,423.00 5,122,800
尾家産業 3,100 1,452.00 4,501,200
シモジマ 6,400 1,128.00 7,219,200
ドウシシャ 9,800 1,555.00 15,239,000
小津産業 2,300 1,685.00 3,875,500
高速 6,200 1,218.00 7,551,600
たけびし 3,700 1,442.00 5,335,400
リックス 2,400 1,707.00 4,096,800
丸文 9,200 605.00 5,566,000
ハピネット 8,700 1,282.00 11,153,400
橋本総業ホールディングス 2,100 1,712.00 3,595,200
日本ライフライン 30,800 1,414.00 43,551,200
タカショー 5,100 457.00 2,330,700
マルカ 3,700 2,083.00 7,707,100
ＩＤＯＭ 28,100 617.00 17,337,700
進和 6,200 2,169.00 13,447,800
エスケイジャパン 2,300 420.00 966,000
ダイトロン 4,400 1,943.00 8,549,200
シークス 13,200 1,363.00 17,991,600
田中商事 3,200 709.00 2,268,800
オーハシテクニカ 5,900 1,476.00 8,708,400
白銅 3,700 1,423.00 5,265,100
伊藤忠商事 727,500 2,651.50 1,928,966,250
丸紅 1,082,600 788.80 853,954,880
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
高島 1,700 1,897.00 3,224,900
長瀬産業 58,500 1,440.00 84,240,000
蝶理 6,600 2,092.00 13,807,200
豊田通商 116,100 3,640.00 422,604,000
三共生興 15,800 556.00 8,784,800
兼松 38,800 1,311.00 50,866,800
ツカモトコーポレーション 1,900 1,172.00 2,226,800
三井物産 914,200 1,942.00 1,775,376,400
日本紙パルプ商事 5,900 3,935.00 23,216,500
日立ハイテク 36,100 8,010.00 289,161,000
カメイ 13,600 1,105.00 15,028,000
東都水産 1,300 2,880.00 3,744,000
ＯＵＧホールディングス 1,700 2,612.00 4,440,400
スターゼン 3,800 4,425.00 16,815,000
山善 40,600 998.00 40,518,800
椿本興業 1,900 3,920.00 7,448,000
住友商事 656,300 1,648.00 1,081,582,400
内田洋行 4,400 5,860.00 25,784,000
三菱商事 729,900 2,865.00 2,091,163,500
第一実業 5,100 3,560.00 18,156,000
キヤノンマーケティングジャパン 29,700 2,710.00 80,487,000
西華産業 5,900 1,297.00 7,652,300
佐藤商事 8,600 931.00 8,006,600
菱洋エレクトロ 10,600 1,925.00 20,405,000
東京産業 9,400 581.00 5,461,400
ユアサ商事 9,900 3,330.00 32,967,000
神鋼商事 2,600 2,401.00 6,242,600
小林産業 6,300 287.00 1,808,100
阪和興業 19,400 2,519.00 48,868,600
正栄食品工業 6,700 3,665.00 24,555,500
カナデン 8,500 1,300.00 11,050,000
菱電商事 7,500 1,656.00 12,420,000
フルサト工業 5,700 1,618.00 9,222,600
岩谷産業 23,100 3,655.00 84,430,500
すてきナイスグループ 4,000 1,104.00 4,416,000
昭光通商 3,300 682.00 2,250,600
ニチモウ 1,600 1,972.00 3,155,200
極東貿易 3,000 1,900.00 5,700,000
イワキ 13,700 505.00 6,918,500
三愛石油 25,600 1,079.00 27,622,400
稲畑産業 22,900 1,449.00 33,182,100
ＧＳＩクレオス 2,600 1,227.00 3,190,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
明和産業 9,600 564.00 5,414,400
クワザワ 3,700 621.00 2,297,700
ワキタ 22,200 1,012.00 22,466,400
東邦ホールディングス 33,400 2,250.00 75,150,000
サンゲツ 28,600 1,790.00 51,194,000
ミツウロコグループホールディングス 15,300 1,128.00 17,258,400
シナネンホールディングス 4,300 2,155.00 9,266,500
伊藤忠エネクス 23,000 918.00 21,114,000
サンリオ 29,200 1,902.00 55,538,400
サンワテクノス 7,400 929.00 6,874,600
リョーサン 11,500 2,411.00 27,726,500
新光商事 16,300 794.00 12,942,200
トーホー 4,700 1,737.00 8,163,900
三信電気 5,600 1,619.00 9,066,400
東陽テクニカ 12,000 1,042.00 12,504,000
モスフードサービス 13,700 2,992.00 40,990,400
加賀電子 10,400 2,257.00 23,472,800
ソーダニッカ 10,800 597.00 6,447,600
立花エレテック 7,700 1,724.00 13,274,800
フォーバル 4,600 1,180.00 5,428,000
ＰＡＬＴＡＣ 16,700 5,000.00 83,500,000
三谷産業 13,800 354.00 4,885,200
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 1,900 3,145.00 5,975,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 2,195.00 1,975,500
国際紙パルプ商事 24,700 290.00 7,163,000
ヤマタネ 5,200 1,466.00 7,623,200
丸紅建材リース 1,000 1,823.00 1,823,000
日鉄物産 7,400 4,615.00 34,151,000
泉州電業 3,200 3,015.00 9,648,000
トラスコ中山 21,700 2,371.00 51,450,700
オートバックスセブン 38,600 1,525.00 58,865,000
モリト 7,600 789.00 5,996,400
加藤産業 16,300 3,440.00 56,072,000
北恵 2,000 920.00 1,840,000
イノテック 6,200 1,146.00 7,105,200
イエローハット 19,700 1,649.00 32,485,300
ＪＫホールディングス 9,400 735.00 6,909,000
日伝 9,400 1,926.00 18,104,400
北沢産業 7,900 251.00 1,982,900
杉本商事 5,600 1,903.00 10,656,800
因幡電機産業 29,600 2,621.00 77,581,600
東テク 3,500 2,456.00 8,596,000
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ミスミグループ本社 130,300 2,626.00 342,167,800
アルテック 8,400 248.00 2,083,200
タキヒヨー 3,200 1,784.00 5,708,800
蔵王産業 2,000 1,458.00 2,916,000
スズケン 44,100 3,945.00 173,974,500
ジェコス 7,200 1,041.00 7,495,200
グローセル 10,500 443.00 4,651,500
ローソン 26,300 6,210.00 163,323,000
サンエー 8,700 4,590.00 39,933,000
カワチ薬品 8,200 2,097.00 17,195,400
エービーシー・マート 16,300 6,800.00 110,840,000
ハードオフコーポレーション 4,400 801.00 3,524,400
アスクル 10,900 3,320.00 36,188,000
ゲオホールディングス 18,900 1,221.00 23,076,900
アダストリア 14,500 2,109.00 30,580,500
ジーフット 6,600 613.00 4,045,800
くら寿司 5,500 5,330.00 29,315,000
キャンドゥ 5,100 1,634.00 8,333,400
パルグループホールディングス 5,400 3,500.00 18,900,000
エディオン 47,900 1,001.00 47,947,900
サーラコーポレーション 21,400 593.00 12,690,200
ワッツ 4,900 608.00 2,979,200
ハローズ 4,000 2,764.00 11,056,000
フジオフードシステム 8,900 1,654.00 14,720,600
あみやき亭 2,300 3,420.00 7,866,000
ひらまつ 19,900 247.00 4,915,300
大黒天物産 2,600 3,395.00 8,827,000
ハニーズホールディングス 9,300 1,336.00 12,424,800
ファーマライズホールディングス 2,800 647.00 1,811,600
アルペン 8,100 1,892.00 15,325,200
ハブ 3,200 1,010.00 3,232,000
クオールホールディングス 15,400 1,380.00 21,252,000
ジンズホールディングス 5,500 7,300.00 40,150,000
ビックカメラ 61,900 1,072.00 66,356,800
ＤＣＭホールディングス 56,300 1,041.00 58,608,300
ＭｏｎｏｔａＲＯ 74,000 2,638.00 195,212,000
東京一番フーズ 3,000 601.00 1,803,000
ＤＤホールディングス 4,100 1,645.00 6,744,500
きちりホールディングス 3,000 713.00 2,139,000
アークランドサービスホールディングス 7,700 1,983.00 15,269,100
Ｊ．フロント リテイリング 124,300 1,287.00 159,974,100
ドトール・日レスホールディングス 16,700 2,077.00 34,685,900
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マツモトキヨシホールディングス 43,000 3,810.00 163,830,000
ブロンコビリー 5,500 2,500.00 13,750,000
ＺＯＺＯ 71,600 1,687.00 120,789,200
トレジャー・ファクトリー 3,200 844.00 2,700,800
物語コーポレーション 2,600 8,430.00 21,918,000
ココカラファイン 10,900 5,140.00 56,026,000
三越伊勢丹ホールディングス 182,000 797.00 145,054,000
Ｈａｍｅｅ 3,300 1,628.00 5,372,400
ウエルシアホールディングス 31,000 6,430.00 199,330,000
クリエイトＳＤホールディングス 17,600 2,684.00 47,238,400
丸善ＣＨＩホールディングス 12,100 366.00 4,428,600
ティーライフ 1,600 843.00 1,348,800
エー・ピーカンパニー 2,300 591.00 1,359,300
チムニー 3,300 2,206.00 7,279,800
シュッピン 7,200 970.00 6,984,000
ネクステージ 15,000 1,003.00 15,045,000
ジョイフル本田 30,600 1,242.00 38,005,200
鳥貴族 3,500 2,643.00 9,250,500
キリン堂ホールディングス 4,200 1,696.00 7,123,200
ホットランド 7,100 1,258.00 8,931,800
すかいらーくホールディングス 116,700 1,836.00 214,261,200
ＳＦＰホールディングス 4,500 2,093.00 9,418,500
綿半ホールディングス 4,000 1,817.00 7,268,000
ヨシックス 1,800 2,651.00 4,771,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 30,400 962.00 29,244,800
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,100 677.00 3,452,700
ＢＥＥＮＯＳ 4,200 1,115.00 4,683,000
あさひ 7,900 1,226.00 9,685,400
日本調剤 3,200 3,820.00 12,224,000
コスモス薬品 4,600 23,840.00 109,664,000
トーエル 5,300 783.00 4,149,900
オンリー 2,000 778.00 1,556,000
セブン＆アイ・ホールディングス 406,900 3,937.00 1,601,965,300
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 28,100 2,129.00 59,824,900
ツルハホールディングス 22,600 12,720.00 287,472,000
サンマルクホールディングス 8,300 2,152.00 17,861,600
フェリシモ 2,500 939.00 2,347,500
トリドールホールディングス 12,900 2,810.00 36,249,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 9,700 452.00 4,384,400
ウイルプラスホールディングス 1,800 767.00 1,380,600
ＪＭホールディングス 5,300 2,255.00 11,951,500
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サツドラホールディングス 1,700 1,807.00 3,071,900
アレンザホールディングス 5,400 975.00 5,265,000
串カツ田中ホールディングス 1,700 2,097.00 3,564,900
バロックジャパンリミテッド 7,400 965.00 7,141,000
クスリのアオキホールディングス 9,300 6,700.00 62,310,000
力の源ホールディングス 4,900 891.00 4,365,900
スシローグローバルホールディングス 11,400 9,010.00 102,714,000
ＬＩＸＩＬビバ 10,400 2,324.00 24,169,600
メディカルシステムネットワーク 10,400 476.00 4,950,400
はるやまホールディングス 5,100 843.00 4,299,300
ノジマ 18,600 2,123.00 39,487,800
カッパ・クリエイト 14,600 1,449.00 21,155,400
ライトオン 7,800 573.00 4,469,400
良品計画 138,200 1,726.00 238,533,200
三城ホールディングス 11,700 315.00 3,685,500
アドヴァン 16,100 1,219.00 19,625,900
アルビス 4,000 2,160.00 8,640,000
コナカ 12,800 402.00 5,145,600
ハウス オブ ローゼ 1,400 1,691.00 2,367,400
Ｇ－７ホールディングス 6,200 2,542.00 15,760,400
イオン北海道 10,600 831.00 8,808,600
コジマ 18,300 482.00 8,820,600
ヒマラヤ 3,900 831.00 3,240,900
コーナン商事 14,900 2,423.00 36,102,700
エコス 3,900 1,697.00 6,618,300
ワタミ 12,500 1,133.00 14,162,500
マルシェ 3,000 766.00 2,298,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 228,600 1,957.00 447,370,200
西松屋チェーン 23,000 900.00 20,700,000
ゼンショーホールディングス 49,900 2,424.00 120,957,600
幸楽苑ホールディングス 6,700 1,825.00 12,227,500
ハークスレイ 2,400 1,129.00 2,709,600
サイゼリヤ 17,200 2,257.00 38,820,400
ＶＴホールディングス 43,500 412.00 17,922,000
魚力 3,000 1,615.00 4,845,000
フジ・コーポレーション 2,800 2,037.00 5,703,600
ユナイテッドアローズ 11,000 2,754.00 30,294,000
ハイデイ日高 15,100 1,895.00 28,614,500
京都きもの友禅 7,200 326.00 2,347,200
コロワイド 34,700 2,193.00 76,097,100
ピーシーデポコーポレーション 14,200 578.00 8,207,600
壱番屋 7,400 5,340.00 39,516,000
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ＰＬＡＮＴ 3,000 550.00 1,650,000
スギホールディングス 20,800 5,430.00 112,944,000
薬王堂ホールディングス 4,600 2,227.00 10,244,200
スクロール 16,500 348.00 5,742,000
ヨンドシーホールディングス 10,700 2,290.00 24,503,000
ファミリーマート 83,100 2,542.00 211,240,200
木曽路 13,700 2,860.00 39,182,000
ＳＲＳホールディングス 12,500 1,040.00 13,000,000
タカキュー 9,200 182.00 1,674,400
ケーヨー 21,600 547.00 11,815,200
上新電機 12,400 2,004.00 24,849,600
日本瓦斯 16,500 3,740.00 61,710,000
ロイヤルホールディングス 18,200 2,106.00 38,329,200
いなげや 13,000 1,366.00 17,758,000
島忠 19,600 2,991.00 58,623,600
チヨダ 11,000 1,428.00 15,708,000
ライフコーポレーション 7,900 2,624.00 20,729,600
リンガーハット 12,900 2,397.00 30,921,300
ＭｒＭａｘＨＤ 14,700 475.00 6,982,500
テンアライド 9,600 438.00 4,204,800
ＡＯＫＩホールディングス 21,000 1,017.00 21,357,000
オークワ 16,400 1,476.00 24,206,400
コメリ 16,100 2,197.00 35,371,700
青山商事 21,600 1,296.00 27,993,600
しまむら 12,100 7,770.00 94,017,000
はせがわ 6,000 398.00 2,388,000
高島屋 75,900 1,098.00 83,338,200
松屋 21,100 790.00 16,669,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 49,400 944.00 46,633,600
近鉄百貨店 4,000 3,325.00 13,300,000
丸井グループ 95,400 2,345.00 223,713,000
アクシアル リテイリング 8,700 3,695.00 32,146,500
イオン 400,300 2,296.50 919,288,950
イズミ 21,200 3,310.00 70,172,000
平和堂 21,200 1,874.00 39,728,800
フジ 12,600 1,825.00 22,995,000
ヤオコー 11,800 5,870.00 69,266,000
ゼビオホールディングス 12,700 1,100.00 13,970,000
ケーズホールディングス 100,500 1,294.00 130,047,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,700 583.00 3,323,100
日産東京販売ホールディングス 16,000 253.00 4,048,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 5,200 1,946.00 10,119,200
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ナルミヤ・インターナショナル 1,900 1,171.00 2,224,900
総合メディカルホールディングス 9,200 2,548.00 23,441,600
ブックオフグループホールディングス 6,100 912.00 5,563,200
アインホールディングス 12,800 6,790.00 86,912,000
元気寿司 2,700 2,916.00 7,873,200
ヤマダ電機 317,200 588.00 186,513,600
アークランドサカモト 16,500 1,199.00 19,783,500
ニトリホールディングス 45,000 16,455.00 740,475,000
グルメ杵屋 7,600 1,161.00 8,823,600
愛眼 8,300 247.00 2,050,100
ケーユーホールディングス 5,700 885.00 5,044,500
吉野家ホールディングス 34,200 2,536.00 86,731,200
松屋フーズホールディングス 5,000 4,470.00 22,350,000
サガミホールディングス 14,100 1,318.00 18,583,800
関西スーパーマーケット 8,800 1,001.00 8,808,800
王将フードサービス 7,700 6,460.00 49,742,000
プレナス 11,800 1,914.00 22,585,200
ミニストップ 7,800 1,497.00 11,676,600
アークス 21,400 1,920.00 41,088,000
バローホールディングス 23,100 1,806.00 41,718,600
ベルク 5,200 5,570.00 28,964,000
大庄 5,700 1,609.00 9,171,300
ファーストリテイリング 13,900 58,860.00 818,154,000
サンドラッグ 39,200 3,315.00 129,948,000
サックスバー ホールディングス 9,000 806.00 7,254,000
ヤマザワ 2,600 1,667.00 4,334,200
やまや 2,200 2,219.00 4,881,800
ベルーナ 22,600 614.00 13,876,400
島根銀行 2,100 612.00 1,285,200
じもとホールディングス 70,400 102.00 7,180,800
めぶきフィナンシャルグループ 541,200 233.00 126,099,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 14,100 1,219.00 17,187,900
九州フィナンシャルグループ 170,900 408.00 69,727,200
ゆうちょ銀行 295,100 1,009.00 297,755,900
富山第一銀行 24,800 312.00 7,737,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ 612,600 420.00 257,292,000
西日本フィナンシャルホールディングス 71,000 679.00 48,209,000
関西みらいフィナンシャルグループ 61,100 571.00 34,888,100
三十三フィナンシャルグループ 9,700 1,581.00 15,335,700
第四北越フィナンシャルグループ 18,100 2,566.00 46,444,600
新生銀行 76,400 1,668.00 127,435,200
あおぞら銀行 62,100 3,030.00 188,163,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 7,169,900 566.30 4,060,314,370
りそなホールディングス 1,143,000 441.00 504,063,000
三井住友トラスト・ホールディングス 196,900 4,053.00 798,035,700
三井住友フィナンシャルグループ 720,300 3,754.00 2,704,006,200
千葉銀行 358,300 611.00 218,921,300
群馬銀行 204,700 356.00 72,873,200
武蔵野銀行 15,500 1,647.00 25,528,500
千葉興業銀行 28,600 335.00 9,581,000
筑波銀行 43,300 199.00 8,616,700
七十七銀行 35,200 1,555.00 54,736,000
青森銀行 8,100 2,569.00 20,808,900
秋田銀行 6,700 1,891.00 12,669,700
山形銀行 11,700 1,353.00 15,830,100
岩手銀行 6,800 2,573.00 17,496,400
東邦銀行 93,100 244.00 22,716,400
東北銀行 5,000 1,023.00 5,115,000
みちのく銀行 6,700 1,345.00 9,011,500
ふくおかフィナンシャルグループ 87,700 1,855.00 162,683,500
静岡銀行 257,900 752.00 193,940,800
十六銀行 13,100 2,075.00 27,182,500
スルガ銀行 106,600 448.00 47,756,800
八十二銀行 251,400 401.00 100,811,400
山梨中央銀行 12,100 925.00 11,192,500
大垣共立銀行 20,600 2,233.00 45,999,800
福井銀行 8,900 1,553.00 13,821,700
北國銀行 10,700 3,150.00 33,705,000
清水銀行 4,300 1,976.00 8,496,800
富山銀行 2,000 1,969.00 3,938,000
滋賀銀行 20,900 2,628.00 54,925,200
南都銀行 17,300 2,475.00 42,817,500
百五銀行 93,700 318.00 29,796,600
京都銀行 37,300 4,215.00 157,219,500
紀陽銀行 36,900 1,608.00 59,335,200
ほくほくフィナンシャルグループ 69,300 1,013.00 70,200,900
広島銀行 153,800 521.00 80,129,800
山陰合同銀行 61,800 609.00 37,636,200
中国銀行 89,600 944.00 84,582,400
鳥取銀行 3,500 1,324.00 4,634,000
伊予銀行 148,600 537.00 79,798,200
百十四銀行 11,100 2,007.00 22,277,700
四国銀行 15,800 930.00 14,694,000
阿波銀行 17,000 2,391.00 40,647,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大分銀行 6,000 2,280.00 13,680,000
宮崎銀行 6,900 2,350.00 16,215,000
佐賀銀行 6,300 1,532.00 9,651,600
沖縄銀行 9,500 3,335.00 31,682,500
琉球銀行 24,000 1,052.00 25,248,000
セブン銀行 347,900 321.00 111,675,900
みずほフィナンシャルグループ 14,153,100 159.10 2,251,758,210
高知銀行 3,800 796.00 3,024,800
山口フィナンシャルグループ 130,000 648.00 84,240,000
長野銀行 3,400 1,455.00 4,947,000
名古屋銀行 8,400 3,390.00 28,476,000
北洋銀行 157,000 228.00 35,796,000
愛知銀行 3,800 3,485.00 13,243,000
中京銀行 4,300 2,210.00 9,503,000
大光銀行 3,600 1,614.00 5,810,400
愛媛銀行 14,500 1,077.00 15,616,500
トマト銀行 4,000 1,031.00 4,124,000
京葉銀行 44,400 585.00 25,974,000
栃木銀行 50,300 195.00 9,808,500
北日本銀行 3,200 2,086.00 6,675,200
東和銀行 18,300 784.00 14,347,200
福島銀行 9,800 215.00 2,107,000
大東銀行 5,400 617.00 3,331,800
トモニホールディングス 80,500 338.00 27,209,000
フィデアホールディングス 101,100 122.00 12,334,200
池田泉州ホールディングス 119,800 189.00 22,642,200
ＦＰＧ 32,300 955.00 30,846,500
マーキュリアインベストメント 4,800 695.00 3,336,000
ＳＢＩホールディングス 116,400 2,436.00 283,550,400
ジャフコ 16,000 4,665.00 74,640,000
大和証券グループ本社 836,000 539.00 450,604,000
野村ホールディングス 1,833,000 561.80 1,029,779,400
岡三証券グループ 89,100 391.00 34,838,100
丸三証券 31,300 506.00 15,837,800
東洋証券 38,300 150.00 5,745,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 120,100 322.00 38,672,200
光世証券 2,700 586.00 1,582,200
水戸証券 30,800 223.00 6,868,400
いちよし証券 19,700 611.00 12,036,700
松井証券 59,700 893.00 53,312,100
だいこう証券ビジネス 5,300 674.00 3,572,200
マネックスグループ 79,200 248.00 19,641,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
極東証券 14,200 755.00 10,721,000
岩井コスモホールディングス 10,000 1,267.00 12,670,000
藍澤證券 18,900 709.00 13,400,100
マネーパートナーズグループ 11,700 226.00 2,644,200
スパークス・グループ 36,700 258.00 9,468,600
かんぽ生命保険 36,900 1,836.00 67,748,400
ＳＯＭＰＯホールディングス 195,800 4,387.00 858,974,600
アニコム ホールディングス 8,600 3,910.00 33,626,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 272,300 3,748.00 1,020,580,400
ソニーフィナンシャルホールディングス 85,600 2,388.00 204,412,800
第一生命ホールディングス 589,400 1,644.00 968,973,600
東京海上ホールディングス 372,500 6,269.00 2,335,202,500
Ｔ＆Ｄホールディングス 311,300 1,220.00 379,786,000
アドバンスクリエイト 2,400 1,790.00 4,296,000
全国保証 29,400 4,520.00 132,888,000
ジェイリース 2,900 335.00 971,500
イントラスト 3,600 775.00 2,790,000
日本モーゲージサービス 2,100 2,223.00 4,668,300
Ｃａｓａ 3,600 1,468.00 5,284,800
アルヒ 16,600 1,777.00 29,498,200
プレミアグループ 5,600 2,040.00 11,424,000
クレディセゾン 73,000 1,816.00 132,568,000
芙蓉総合リース 10,900 6,940.00 75,646,000
みずほリース 16,100 3,230.00 52,003,000
東京センチュリー 21,000 5,110.00 107,310,000
日本証券金融 45,900 496.00 22,766,400
アイフル 158,900 300.00 47,670,000
リコーリース 8,200 4,245.00 34,809,000
イオンフィナンシャルサービス 63,700 1,779.00 113,322,300
アコム 209,300 517.00 108,208,100
ジャックス 11,500 2,432.00 27,968,000
オリエントコーポレーション 281,700 161.00 45,353,700
日立キャピタル 24,600 3,060.00 75,276,000
アプラスフィナンシャル 50,000 82.00 4,100,000
オリックス 651,500 1,911.00 1,245,016,500
三菱ＵＦＪリース 264,300 697.00 184,217,100
九州リースサービス 5,100 604.00 3,080,400
日本取引所グループ 298,900 1,973.00 589,729,700
イー・ギャランティ 11,100 1,300.00 14,430,000
アサックス 5,400 719.00 3,882,600
ＮＥＣキャピタルソリューション 4,200 2,461.00 10,336,200
いちご 135,900 393.00 53,408,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本駐車場開発 124,400 146.00 18,162,400
スター・マイカ・ホールディングス 6,300 1,618.00 10,193,400
ヒューリック 223,600 1,329.00 297,164,400
三栄建築設計 5,100 1,513.00 7,716,300
野村不動産ホールディングス 63,800 2,725.00 173,855,000
三重交通グループホールディングス 23,600 575.00 13,570,000
サムティ 15,500 1,818.00 28,179,000
ディア・ライフ 16,100 577.00 9,289,700
エー・ディー・ワークス 193,200 29.00 5,602,800
日本商業開発 7,500 1,773.00 13,297,500
ユニゾホールディングス 14,600 5,850.00 85,410,000
ハウスコム 2,300 1,536.00 3,532,800
日本管理センター 8,100 1,387.00 11,234,700
サンセイランディック 4,800 823.00 3,950,400
エストラスト 1,400 823.00 1,152,200
フージャースホールディングス 20,800 695.00 14,456,000
オープンハウス 30,700 3,275.00 100,542,500
東急不動産ホールディングス 285,300 777.00 221,678,100
飯田グループホールディングス 87,700 1,631.00 143,038,700
イーグランド 3,500 815.00 2,852,500
ムゲンエステート 9,300 596.00 5,542,800
ハウスドゥ 5,700 1,158.00 6,600,600
シーアールイー 4,000 1,053.00 4,212,000
ケイアイスター不動産 4,000 1,645.00 6,580,000
グッドコムアセット 3,200 1,876.00 6,003,200
ジェイ・エス・ビー 1,400 5,180.00 7,252,000
テンポイノベーション 3,900 913.00 3,560,700
パーク２４ 56,500 2,579.00 145,713,500
パラカ 3,400 1,993.00 6,776,200
三井不動産 514,300 2,924.00 1,503,813,200
三菱地所 730,500 2,170.00 1,585,185,000
平和不動産 19,600 3,435.00 67,326,000
東京建物 114,700 1,697.00 194,645,900
ダイビル 28,100 1,363.00 38,300,300
京阪神ビルディング 18,000 1,469.00 26,442,000
住友不動産 234,600 3,852.00 903,679,200
テーオーシー 22,200 845.00 18,759,000
東京楽天地 2,000 5,730.00 11,460,000
スターツコーポレーション 14,700 2,572.00 37,808,400
フジ住宅 14,300 661.00 9,452,300
空港施設 13,300 531.00 7,062,300
明和地所 8,300 629.00 5,220,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ゴールドクレスト 9,000 1,889.00 17,001,000
エスリード 4,800 1,872.00 8,985,600
日神グループホールディングス 18,300 530.00 9,699,000
日本エスコン 20,500 907.00 18,593,500
タカラレーベン 50,700 494.00 25,045,800
ＡＶＡＮＴＩＡ 7,400 953.00 7,052,200
イオンモール 53,000 1,823.00 96,619,000
毎日コムネット 4,000 912.00 3,648,000
ファースト住建 5,700 1,245.00 7,096,500
カチタス 13,200 3,945.00 52,074,000
トーセイ 15,400 1,363.00 20,990,200
穴吹興産 3,100 1,636.00 5,071,600
サンフロンティア不動産 15,600 1,266.00 19,749,600
エフ・ジェー・ネクスト 10,500 1,105.00 11,602,500
インテリックス 5,000 667.00 3,335,000
ランドビジネス 4,400 733.00 3,225,200
日本社宅サービス 4,000 1,035.00 4,140,000
グランディハウス 11,300 443.00 5,005,900
日本空港ビルデング 33,500 5,120.00 171,520,000
日本工営 6,800 3,300.00 22,440,000
ＬＩＦＵＬＬ 35,400 485.00 17,169,000
ジェイエイシーリクルートメント 6,800 1,594.00 10,839,200
日本Ｍ＆Ａセンター 76,300 3,675.00 280,402,500
メンバーズ 3,000 1,592.00 4,776,000
中広 1,300 539.00 700,700
ＵＴグループ 11,900 2,583.00 30,737,700
アイティメディア 3,200 1,150.00 3,680,000
タケエイ 9,800 1,000.00 9,800,000
Ｅ・Ｊホールディングス 1,300 1,649.00 2,143,700
ビーネックスグループ 11,200 965.00 10,808,000
コシダカホールディングス 24,400 1,466.00 35,770,400
アルトナー 2,600 870.00 2,262,000
パソナグループ 12,400 1,284.00 15,921,600
ＣＤＳ 2,600 1,383.00 3,595,800
リンクアンドモチベーション 22,400 540.00 12,096,000
ＧＣＡ 12,300 798.00 9,815,400
エス・エム・エス 31,400 2,293.00 72,000,200
サニーサイドアップグループ 2,400 894.00 2,145,600
パーソルホールディングス 100,900 1,682.00 169,713,800
リニカル 5,000 987.00 4,935,000
クックパッド 35,600 318.00 11,320,800
エスクリ 3,300 736.00 2,428,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイ・ケイ・ケイ 5,100 736.00 3,753,600
学情 3,600 1,950.00 7,020,000
スタジオアリス 5,100 1,836.00 9,363,600
シミックホールディングス 5,600 1,603.00 8,976,800
エプコ 1,700 1,124.00 1,910,800
ＮＪＳ 2,300 1,748.00 4,020,400
綜合警備保障 40,200 5,530.00 222,306,000
カカクコム 75,600 2,815.00 212,814,000
アイロムグループ 3,600 1,481.00 5,331,600
セントケア・ホールディング 6,800 463.00 3,148,400
サイネックス 1,900 694.00 1,318,600
ルネサンス 5,700 1,667.00 9,501,900
ディップ 14,300 3,055.00 43,686,500
オプトホールディング 5,500 1,920.00 10,560,000
ツクイ 24,000 630.00 15,120,000
キャリアデザインセンター 2,600 1,237.00 3,216,200
ベネフィット・ワン 27,600 1,894.00 52,274,400
エムスリー 222,500 3,055.00 679,737,500
ツカダ・グローバルホールディング 6,600 536.00 3,537,600
ブラス 1,300 763.00 991,900
アウトソーシング 57,800 979.00 56,586,200
ウェルネット 9,700 663.00 6,431,100
ワールドホールディングス 3,400 1,942.00 6,602,800
ディー・エヌ・エー 49,500 1,582.00 78,309,000
博報堂ＤＹホールディングス 140,400 1,426.00 200,210,400
ぐるなび 17,700 844.00 14,938,800
タカミヤ 10,900 597.00 6,507,300
ジャパンベストレスキューシステム 6,800 849.00 5,773,200
ファンコミュニケーションズ 28,000 436.00 12,208,000
ライク 4,100 1,882.00 7,716,200
ビジネス・ブレークスルー 4,600 403.00 1,853,800
エスプール 19,600 763.00 14,954,800
ＷＤＢホールディングス 4,600 2,580.00 11,868,000
ティア 6,100 604.00 3,684,400
ＣＤＧ 1,200 1,399.00 1,678,800
バリューコマース 5,700 2,365.00 13,480,500
インフォマート 110,700 720.00 79,704,000
ＪＰホールディングス 32,100 308.00 9,886,800
エコナックホールディングス 19,100 134.00 2,559,400
ＥＰＳホールディングス 15,300 1,269.00 19,415,700
レッグス 2,600 1,273.00 3,309,800
プレステージ・インターナショナル 37,900 971.00 36,800,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アミューズ 5,500 2,639.00 14,514,500
ドリームインキュベータ 3,100 1,478.00 4,581,800
クイック 6,300 1,431.00 9,015,300
ＴＡＣ 6,600 198.00 1,306,800
ケネディクス 96,200 678.00 65,223,600
電通グループ 104,000 3,325.00 345,800,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,900 1,020.00 3,978,000
ぴあ 2,900 3,840.00 11,136,000
イオンファンタジー 3,900 2,186.00 8,525,400
シーティーエス 11,500 689.00 7,923,500
ネクシィーズグループ 3,600 1,578.00 5,680,800
みらかホールディングス 28,300 2,775.00 78,532,500
アルプス技研 9,000 1,939.00 17,451,000
ダイオーズ 2,100 1,328.00 2,788,800
日本空調サービス 10,700 770.00 8,239,000
オリエンタルランド 107,300 13,455.00 1,443,721,500
ダスキン 26,000 2,999.00 77,974,000
明光ネットワークジャパン 12,000 918.00 11,016,000
ファルコホールディングス 5,600 1,928.00 10,796,800
ラウンドワン 28,300 950.00 26,885,000
リゾートトラスト 46,300 1,603.00 74,218,900
ビー・エム・エル 13,000 3,215.00 41,795,000
ワタベウェディング 1,800 513.00 923,400
りらいあコミュニケーションズ 18,300 1,405.00 25,711,500
リソー教育 46,400 381.00 17,678,400
早稲田アカデミー 3,400 1,040.00 3,536,000
ユー・エス・エス 113,000 1,852.00 209,276,000
東京個別指導学院 3,700 656.00 2,427,200
サイバーエージェント 58,100 4,350.00 252,735,000
楽天 470,500 987.00 464,383,500
クリーク・アンド・リバー社 5,300 1,044.00 5,533,200
テー・オー・ダブリュー 9,000 864.00 7,776,000
山田コンサルティンググループ 5,000 1,501.00 7,505,000
セントラルスポーツ 3,800 2,975.00 11,305,000
フルキャストホールディングス 10,100 2,300.00 23,230,000
エン・ジャパン 18,000 3,435.00 61,830,000
リソルホールディングス 1,100 4,135.00 4,548,500
テクノプロ・ホールディングス 20,200 7,630.00 154,126,000
アトラ 2,600 316.00 821,600
インターワークス 2,100 539.00 1,131,900
アイ・アールジャパンホールディングス 4,100 7,540.00 30,914,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 3,800 1,157.00 4,396,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファーストロジック 2,500 585.00 1,462,500
三機サービス 2,200 999.00 2,197,800
Ｇｕｎｏｓｙ 7,100 1,155.00 8,200,500
デザインワン・ジャパン 2,400 285.00 684,000
イー・ガーディアン 5,200 1,915.00 9,958,000
リブセンス 6,900 281.00 1,938,900
ジャパンマテリアル 31,100 1,483.00 46,121,300
ベクトル 12,700 1,139.00 14,465,300
ウチヤマホールディングス 5,200 442.00 2,298,400
チャーム・ケア・コーポレーション 7,500 933.00 6,997,500
ライクキッズ 2,300 855.00 1,966,500
キャリアリンク 3,500 567.00 1,984,500
ＩＢＪ 7,000 1,164.00 8,148,000
アサンテ 4,100 1,875.00 7,687,500
Ｎ・フィールド 7,100 562.00 3,990,200
バリューＨＲ 2,000 3,440.00 6,880,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 7,200 3,710.00 26,712,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 3,900 1,666.00 6,497,400
ＥＲＩホールディングス 3,000 771.00 2,313,000
アビスト 1,600 2,520.00 4,032,000
シグマクシス 7,000 1,663.00 11,641,000
ウィルグループ 6,700 987.00 6,612,900
エスクロー・エージェント・ジャパン 14,400 212.00 3,052,800
リクルートホールディングス 722,900 4,488.00 3,244,375,200
エラン 6,000 1,624.00 9,744,000
土木管理総合試験所 4,600 417.00 1,918,200
ネットマーケティング 3,800 786.00 2,986,800
日本郵政 827,200 1,003.50 830,095,200
ベルシステム２４ホールディングス 17,000 1,485.00 25,245,000
鎌倉新書 7,600 1,644.00 12,494,400
ＳＭＮ 1,700 803.00 1,365,100
一蔵 1,200 611.00 733,200
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,500 2,433.00 8,515,500
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 1,700 736.00 1,251,200
エアトリ 4,600 1,336.00 6,145,600
アトラエ 2,600 2,847.00 7,402,200
ストライク 3,800 4,640.00 17,632,000
ソラスト 27,900 1,073.00 29,936,700
セラク 3,300 1,231.00 4,062,300
インソース 4,900 2,879.00 14,107,100
ベイカレント・コンサルティング 6,100 7,640.00 46,604,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,100 997.00 2,093,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイモバイル 3,300 718.00 2,369,400
キャリアインデックス 4,400 338.00 1,487,200
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,300 1,262.00 4,164,600
船場 1,700 1,090.00 1,853,000
グレイステクノロジー 4,600 3,050.00 14,030,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 10,700 2,160.00 23,112,000
フルテック 1,500 1,125.00 1,687,500
グリーンズ 3,900 851.00 3,318,900
ツナググループ・ホールディングス 1,300 563.00 731,900
ＧａｍｅＷｉｔｈ 2,400 734.00 1,761,600
ソウルドアウト 1,600 2,037.00 3,259,200
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,500 1,048.00 1,572,000
ミダック 1,000 1,180.00 1,180,000
日総工産 6,800 807.00 5,487,600
キュービーネットホールディングス 6,200 2,229.00 13,819,800
ＲＰＡホールディングス 5,800 1,133.00 6,571,400
スプリックス 3,500 983.00 3,440,500
マネジメントソリューションズ 1,100 3,605.00 3,965,500
アドバンテッジリスクマネジメント 5,200 865.00 4,498,000
リログループ 55,200 2,664.00 147,052,800
東祥 6,300 1,928.00 12,146,400
エイチ・アイ・エス 15,800 2,475.00 39,105,000
ラックランド 2,400 2,117.00 5,080,800
共立メンテナンス 16,700 4,070.00 67,969,000
イチネンホールディングス 11,400 1,346.00 15,344,400
建設技術研究所 7,000 2,155.00 15,085,000
スペース 6,600 1,156.00 7,629,600
長大 3,800 1,075.00 4,085,000
燦ホールディングス 4,500 1,552.00 6,984,000
スバル興業 600 8,480.00 5,088,000
東京テアトル 4,000 1,330.00 5,320,000
タナベ経営 2,000 1,295.00 2,590,000
ナガワ 3,200 6,370.00 20,384,000
よみうりランド 2,200 4,090.00 8,998,000
東京都競馬 6,600 3,705.00 24,453,000
カナモト 16,600 2,651.00 44,006,600
東京ドーム 41,000 928.00 38,048,000
西尾レントオール 10,300 2,920.00 30,076,000
トランス・コスモス 9,600 2,652.00 25,459,200
乃村工藝社 43,300 1,166.00 50,487,800
藤田観光 4,400 2,418.00 10,639,200
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 6,300 1,157.00 7,289,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本管財 10,900 1,900.00 20,710,000
トーカイ 9,800 2,458.00 24,088,400
白洋舎 1,200 2,780.00 3,336,000
セコム 107,100 9,502.00 1,017,664,200
セントラル警備保障 4,900 5,270.00 25,823,000
丹青社 19,100 1,132.00 21,621,200
メイテック 12,500 5,600.00 70,000,000
応用地質 10,900 1,424.00 15,521,600
船井総研ホールディングス 20,900 2,914.00 60,902,600
進学会ホールディングス 4,200 508.00 2,133,600
オオバ 8,000 711.00 5,688,000
いであ 1,900 1,991.00 3,782,900
学究社 3,000 1,350.00 4,050,000
ベネッセホールディングス 33,700 2,925.00 98,572,500
イオンディライト 12,500 3,670.00 45,875,000
ナック 5,700 1,021.00 5,819,700
ニチイ学館 14,400 1,288.00 18,547,200
ダイセキ 17,000 2,899.00 49,283,000
ステップ 3,800 1,628.00 6,186,400
合 計 123,661,500 249,018,304,940
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
日本債券マザーファンド
貸借対照表
2020年 2月21日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 834,967,691
国債証券 307,118,180,350
地方債証券 19,763,679,839
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月21日現在
項目 金額（円）
特殊債券 25,614,328,331
社債券 15,303,979,000
未収入金 302,439,000
未収利息 839,528,710
前払費用 74,063,133
流動資産合計 369,851,166,054
資産合計 369,851,166,054
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 20,330
未払金 700,510,000
未払解約金 192,561,308
未払利息 365
流動負債合計 893,092,003
負債合計 893,092,003
純資産の部
元本等
元本 264,459,131,890
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 104,498,942,161
元本等合計 368,958,074,051
純資産合計 368,958,074,051
負債純資産合計 369,851,166,054
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 2月21日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月21日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 264,459,131,890口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 102,040,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3951円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,951円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 2月21日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月21日現在
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月22日
期首
期首元本額 220,886,925,182円
期中追加設定元本額 60,304,919,637円
期中一部解約元本額 16,732,712,929円
期末元本額 264,459,131,890円
期末元本額の内訳
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区分 2020年 2月21日現在
日本債券インデックスファンド 931,157,623円
ＤＣ日本債券インデックスファンド 2,749,801,265円
ＤＣ日本債券インデックスファンドＬ 39,163,115,168円
ＤＣバランスファンド３０ 8,603,507,543円
ＤＣバランスファンド５０ 5,770,786,088円
ＤＣバランスファンド７０ 1,452,129,861円
日本債券インデックスｅ 1,381,989,860円
インデックスコレクション（国内債券） 36,344,151,550円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 47,552,807,381円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 3,781,200,110円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 1,382,579,242円
私募日本債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 46,893,545,775円
日本債券パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 2,751,945,903円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 281,304,562円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 1,260,159,347円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 166,691,958円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 241,635,938円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 1,536,631,240円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 4,050,310,199円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 1,111,778,640円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 12,402,524,437円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 135,546,761円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 444,245,214円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 3,204,663,217円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 223,782,519円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 389,686,581円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 3,242,634,970円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 409,104,052円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 942,000,646円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 100,791,887円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 3,809,641,321円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 1,713,516,369円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 28,619,310,364円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 511,793,680円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 183,099,240円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 43,860,326円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 668,892,975円
私募日本債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 6,808,078円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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2020年 2月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 2,016,086,600
地方債証券 40,930,556
特殊債券 71,976,967
社債券 41,801,000
合計 2,170,795,123
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 2月21日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 152,920,000 － 152,900,000 △20,000
合計 152,920,000 － 152,900,000 △20,000
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第３９８回利付国債（２年） 3,190,000,000 3,198,389,700
第３９９回利付国債（２年） 1,440,000,000 1,444,104,000
第４００回利付国債（２年） 400,000,000 401,224,000
第４０１回利付国債（２年） 1,010,000,000 1,013,322,900
第４０２回利付国債（２年） 490,000,000 491,715,000
第４０３回利付国債（２年） 670,000,000 672,492,400
第４０５回利付国債（２年） 130,000,000 130,551,200
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第４０６回利付国債（２年） 740,000,000 743,307,800
第４０７回利付国債（２年） 4,410,000,000 4,431,035,700
第４０８回利付国債（２年） 870,000,000 874,271,700
第４０９回利付国債（２年） 620,000,000 623,186,800
第１２７回利付国債（５年） 3,650,000,000 3,660,074,000
第１２８回利付国債（５年） 2,330,000,000 2,337,968,600
第１２９回利付国債（５年） 1,980,000,000 1,988,236,800
第１３０回利付国債（５年） 1,880,000,000 1,889,061,600
第１３１回利付国債（５年） 1,910,000,000 1,920,657,800
第１３２回利付国債（５年） 1,125,000,000 1,132,053,750
第１３３回利付国債（５年） 1,670,000,000 1,681,840,300
第１３４回利付国債（５年） 3,330,000,000 3,355,907,400
第１３５回利付国債（５年） 1,950,000,000 1,966,497,000
第１３６回利付国債（５年） 2,040,000,000 2,059,033,200
第１３７回利付国債（５年） 1,880,000,000 1,898,555,600
第１３８回利付国債（５年） 7,700,000,000 7,781,312,000
第１３９回利付国債（５年） 2,860,000,000 2,891,574,400
第１４０回利付国債（５年） 1,800,000,000 1,821,114,000
第１４１回利付国債（５年） 7,060,000,000 7,147,685,200
第１４２回利付国債（５年） 410,000,000 415,272,600
第１回利付国債（４０年） 230,000,000 358,264,100
第２回利付国債（４０年） 350,000,000 530,603,500
第３回利付国債（４０年） 380,000,000 581,502,600
第４回利付国債（４０年） 595,000,000 920,149,650
第５回利付国債（４０年） 415,000,000 623,176,450
第６回利付国債（４０年） 610,000,000 904,935,000
第７回利付国債（４０年） 1,480,000,000 2,120,336,800
第８回利付国債（４０年） 960,000,000 1,290,921,600
第９回利付国債（４０年） 780,000,000 791,216,400
第１０回利付国債（４０年） 970,000,000 1,152,583,100
第１１回利付国債（４０年） 1,260,000,000 1,455,325,200
第１２回利付国債（４０年） 310,000,000 324,861,400
第３１３回利付国債（１０年） 910,000,000 924,095,900
第３１４回利付国債（１０年） 250,000,000 253,340,000
第３１５回利付国債（１０年） 1,020,000,000 1,038,207,000
第３１６回利付国債（１０年） 360,000,000 365,950,800
第３１７回利付国債（１０年） 280,000,000 285,541,200
第３１８回利付国債（１０年） 1,050,000,000 1,069,131,000
第３１９回利付国債（１０年） 560,000,000 572,852,000
第３２０回利付国債（１０年） 1,270,000,000 1,296,835,100
第３２１回利付国債（１０年） 1,540,000,000 1,577,129,400
第３２２回利付国債（１０年） 860,000,000 878,954,400
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第３２３回利付国債（１０年） 690,000,000 707,077,500
第３２４回利付国債（１０年） 1,660,000,000 1,697,217,200
第３２５回利付国債（１０年） 2,245,000,000 2,301,147,450
第３２６回利付国債（１０年） 560,000,000 573,865,600
第３２７回利付国債（１０年） 1,010,000,000 1,037,865,900
第３２８回利付国債（１０年） 2,010,000,000 2,057,958,600
第３２９回利付国債（１０年） 2,035,000,000 2,101,157,850
第３３０回利付国債（１０年） 1,650,000,000 1,707,733,500
第３３１回利付国債（１０年） 830,000,000 853,082,300
第３３２回利付国債（１０年） 2,270,000,000 2,337,577,900
第３３３回利付国債（１０年） 2,290,000,000 2,362,615,900
第３３４回利付国債（１０年） 2,340,000,000 2,418,834,600
第３３５回利付国債（１０年） 2,265,000,000 2,335,373,550
第３３６回利付国債（１０年） 270,000,000 278,985,600
第３３７回利付国債（１０年） 1,870,000,000 1,913,608,400
第３３８回利付国債（１０年） 3,780,000,000 3,892,001,400
第３３９回利付国債（１０年） 3,415,000,000 3,521,274,800
第３４０回利付国債（１０年） 3,930,000,000 4,058,157,300
第３４１回利付国債（１０年） 2,150,000,000 2,210,651,500
第３４２回利付国債（１０年） 3,190,000,000 3,243,751,500
第３４３回利付国債（１０年） 2,055,000,000 2,091,085,800
第３４４回利付国債（１０年） 2,320,000,000 2,362,363,200
第３４５回利付国債（１０年） 2,580,000,000 2,628,942,600
第３４６回利付国債（１０年） 2,255,000,000 2,299,333,300
第３４７回利付国債（１０年） 2,315,000,000 2,361,276,850
第３４８回利付国債（１０年） 3,900,000,000 3,979,170,000
第３４９回利付国債（１０年） 2,585,000,000 2,638,199,300
第３５０回利付国債（１０年） 2,590,000,000 2,642,836,000 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 2,080,000,000 2,121,100,800
第３５２回利付国債（１０年） 1,570,000,000 1,600,583,600
第３５３回利付国債（１０年） 4,020,000,000 4,096,942,800
第３５４回利付国債（１０年） 2,610,000,000 2,657,736,900
第３５５回利付国債（１０年） 2,570,000,000 2,615,848,800
第３５６回利付国債（１０年） 4,000,000,000 4,069,400,000
第３５７回利付国債（１０年） 1,050,000,000 1,067,115,000
第１回利付国債（３０年） 50,000,000 63,790,500
第２回利付国債（３０年） 100,000,000 124,651,000
第３回利付国債（３０年） 140,000,000 173,740,000
第４回利付国債（３０年） 190,000,000 249,948,800
第５回利付国債（３０年） 180,000,000 224,848,800
第６回利付国債（３０年） 150,000,000 192,243,000
第７回利付国債（３０年） 190,000,000 242,998,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第９回利付国債（３０年） 180,000,000 211,348,800
第１０回利付国債（３０年） 170,000,000 193,415,800
第１１回利付国債（３０年） 280,000,000 341,107,200
第１２回利付国債（３０年） 370,000,000 471,894,300
第１３回利付国債（３０年） 330,000,000 417,723,900
第１４回利付国債（３０年） 350,000,000 463,886,500
第１５回利付国債（３０年） 800,000,000 1,075,520,000
第１６回利付国債（３０年） 250,000,000 337,115,000
第１７回利付国債（３０年） 420,000,000 562,266,600
第１８回利付国債（３０年） 340,000,000 451,333,000
第１９回利付国債（３０年） 300,000,000 399,552,000
第２０回利付国債（３０年） 290,000,000 396,685,200
第２１回利付国債（３０年） 360,000,000 482,936,400
第２２回利付国債（３０年） 380,000,000 523,351,200
第２３回利付国債（３０年） 370,000,000 511,317,800
第２４回利付国債（３０年） 335,000,000 464,135,800
第２５回利付国債（３０年） 335,000,000 454,628,500
第２６回利付国債（３０年） 1,670,000,000 2,300,875,900
第２７回利付国債（３０年） 490,000,000 687,675,800
第２８回利付国債（３０年） 1,050,000,000 1,482,642,000
第２９回利付国債（３０年） 520,000,000 729,372,800
第３０回利付国債（３０年） 555,000,000 771,849,600
第３１回利付国債（３０年） 670,000,000 924,935,000
第３２回利付国債（３０年） 955,000,000 1,344,429,900
第３３回利付国債（３０年） 1,170,000,000 1,586,028,600
第３４回利付国債（３０年） 1,330,000,000 1,865,737,300
第３５回利付国債（３０年） 1,120,000,000 1,532,059,200
第３６回利付国債（３０年） 1,480,000,000 2,034,319,200
第３７回利付国債（３０年） 1,195,000,000 1,624,877,350
第３８回利付国債（３０年） 895,000,000 1,202,736,800
第３９回利付国債（３０年） 1,040,000,000 1,424,321,600
第４０回利付国債（３０年） 545,000,000 735,461,150
第４１回利付国債（３０年） 565,000,000 750,834,150
第４２回利付国債（３０年） 700,000,000 932,491,000
第４３回利付国債（３０年） 985,000,000 1,313,881,650
第４４回利付国債（３０年） 670,000,000 895,890,500
第４５回利付国債（３０年） 770,000,000 994,901,600
第４６回利付国債（３０年） 880,000,000 1,138,095,200
第４７回利付国債（３０年） 795,000,000 1,049,272,800
第４８回利付国債（３０年） 760,000,000 967,700,400
第４９回利付国債（３０年） 1,560,000,000 1,990,232,400
第５０回利付国債（３０年） 830,000,000 934,837,300
第５１回利付国債（３０年） 1,315,000,000 1,315,000,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５２回利付国債（３０年） 950,000,000 997,975,000
第５３回利付国債（３０年） 1,070,000,000 1,151,095,300
第５４回利付国債（３０年） 715,000,000 806,498,550
第５５回利付国債（３０年） 840,000,000 947,226,000
第５６回利付国債（３０年） 940,000,000 1,061,015,600
第５７回利付国債（３０年） 580,000,000 654,448,800
第５８回利付国債（３０年） 1,460,000,000 1,646,807,000
第５９回利付国債（３０年） 570,000,000 627,860,700
第６０回利付国債（３０年） 1,150,000,000 1,329,802,500
第６１回利付国債（３０年） 710,000,000 781,177,500
第６２回利付国債（３０年） 360,000,000 376,228,800
第６３回利付国債（３０年） 1,040,000,000 1,058,044,000
第６４回利付国債（３０年） 1,160,000,000 1,178,687,600
第６５回利付国債（３０年） 160,000,000 162,598,400
第４９回利付国債（２０年） 280,000,000 286,770,400
第５０回利付国債（２０年） 590,000,000 603,003,600
第５１回利付国債（２０年） 240,000,000 246,844,800
第５２回利付国債（２０年） 430,000,000 445,325,200
第５３回利付国債（２０年） 350,000,000 364,441,000
第５４回利付国債（２０年） 280,000,000 292,062,400
第５５回利付国債（２０年） 490,000,000 511,986,300
第５６回利付国債（２０年） 410,000,000 430,676,300
第５７回利付国債（２０年） 360,000,000 377,319,600
第５８回利付国債（２０年） 250,000,000 263,375,000
第５９回利付国債（２０年） 440,000,000 463,412,400
第６０回利付国債（２０年） 570,000,000 595,490,400
第６１回利付国債（２０年） 390,000,000 404,172,600
第６２回利付国債（２０年） 250,000,000 258,170,000
第６３回利付国債（２０年） 570,000,000 607,637,100
第６４回利付国債（２０年） 410,000,000 440,614,700
第６５回利付国債（２０年） 370,000,000 399,574,100
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 355,106,400
第６７回利付国債（２０年） 310,000,000 336,390,300
第６８回利付国債（２０年） 230,000,000 252,404,300
第６９回利付国債（２０年） 530,000,000 579,454,300
第７０回利付国債（２０年） 490,000,000 544,855,500
第７１回利付国債（２０年） 400,000,000 441,304,000
第７２回利付国債（２０年） 710,000,000 784,358,300
第７３回利付国債（２０年） 540,000,000 597,045,600
第７４回利付国債（２０年） 310,000,000 344,255,000
第７５回利付国債（２０年） 360,000,000 401,835,600
第７６回利付国債（２０年） 340,000,000 376,036,600
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第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 322,219,000
第７８回利付国債（２０年） 20,000,000 22,226,400
第７９回利付国債（２０年） 100,000,000 111,668,000
第８０回利付国債（２０年） 250,000,000 280,512,500
第８１回利付国債（２０年） 180,000,000 202,008,600
第８２回利付国債（２０年） 485,000,000 547,026,650
第８３回利付国債（２０年） 70,000,000 79,357,600
第８４回利付国債（２０年） 190,000,000 214,282,000
第８５回利付国債（２０年） 360,000,000 410,061,600
第８６回利付国債（２０年） 240,000,000 276,314,400
第８７回利付国債（２０年） 170,000,000 194,680,600
第８８回利付国債（２０年） 340,000,000 393,607,800
第８９回利付国債（２０年） 320,000,000 368,412,800
第９０回利付国債（２０年） 420,000,000 486,103,800
第９１回利付国債（２０年） 310,000,000 360,849,300
第９２回利付国債（２０年） 790,000,000 913,666,600
第９３回利付国債（２０年） 260,000,000 300,333,800
第９４回利付国債（２０年） 445,000,000 517,210,150
第９５回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,300,761,000
第９６回利付国債（２０年） 200,000,000 233,542,000
第９７回利付国債（２０年） 210,000,000 247,961,700
第９８回利付国債（２０年） 370,000,000 434,050,700
第９９回利付国債（２０年） 460,000,000 541,857,000
第１００回利付国債（２０年） 760,000,000 905,023,200
第１０１回利付国債（２０年） 360,000,000 434,566,800
第１０２回利付国債（２０年） 1,070,000,000 1,297,556,900
第１０３回利付国債（２０年） 335,000,000 403,427,100
第１０４回利付国債（２０年） 260,000,000 308,737,000
第１０５回利付国債（２０年） 500,000,000 596,080,000
第１０６回利付国債（２０年） 270,000,000 324,221,400
第１０７回利付国債（２０年） 270,000,000 323,122,500
第１０８回利付国債（２０年） 725,000,000 854,731,500
第１０９回利付国債（２０年） 290,000,000 342,887,300
第１１０回利付国債（２０年） 515,000,000 618,339,900
第１１１回利付国債（２０年） 450,000,000 546,543,000
第１１２回利付国債（２０年） 550,000,000 662,832,500
第１１３回利付国債（２０年） 905,000,000 1,094,669,900
第１１４回利付国債（２０年） 610,000,000 740,472,900
第１１５回利付国債（２０年） 270,000,000 330,417,900
第１１６回利付国債（２０年） 260,000,000 319,326,800
第１１７回利付国債（２０年） 1,080,000,000 1,315,504,800
第１１８回利付国債（２０年） 450,000,000 545,364,000
第１１９回利付国債（２０年） 320,000,000 381,184,000
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第１２０回利付国債（２０年） 1,330,000,000 1,556,725,100
第１２１回利付国債（２０年） 750,000,000 904,402,500
第１２２回利付国債（２０年） 490,000,000 585,677,400
第１２３回利付国債（２０年） 480,000,000 590,947,200
第１２４回利付国債（２０年） 320,000,000 390,489,600
第１２５回利付国債（２０年） 500,000,000 623,070,000
第１２６回利付国債（２０年） 450,000,000 550,782,000
第１２７回利付国債（２０年） 400,000,000 485,152,000
第１２８回利付国債（２０年） 650,000,000 790,634,000
第１２９回利付国債（２０年） 260,000,000 313,307,800
第１３０回利付国債（２０年） 680,000,000 822,052,000
第１３１回利付国債（２０年） 1,120,000,000 1,341,009,600
第１３２回利付国債（２０年） 600,000,000 720,102,000
第１３３回利付国債（２０年） 620,000,000 751,421,400
第１３４回利付国債（２０年） 1,420,000,000 1,726,237,200
第１３５回利付国債（２０年） 365,000,000 439,317,650
第１３６回利付国債（２０年） 450,000,000 536,206,500
第１３７回利付国債（２０年） 460,000,000 554,934,800
第１３８回利付国債（２０年） 450,000,000 531,814,500
第１３９回利付国債（２０年） 530,000,000 632,873,000
第１４０回利付国債（２０年） 1,195,000,000 1,445,758,800
第１４１回利付国債（２０年） 780,000,000 945,703,200
第１４２回利付国債（２０年） 540,000,000 661,602,600
第１４３回利付国債（２０年） 1,200,000,000 1,443,264,000
第１４４回利付国債（２０年） 1,400,000,000 1,665,608,000
第１４５回利付国債（２０年） 1,210,000,000 1,474,070,400
第１４６回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,380,317,600
第１４７回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,332,122,000
第１４８回利付国債（２０年） 1,360,000,000 1,630,830,400
第１４９回利付国債（２０年） 1,380,000,000 1,658,511,600
第１５０回利付国債（２０年） 2,420,000,000 2,877,888,200
第１５１回利付国債（２０年） 1,190,000,000 1,383,125,100
第１５２回利付国債（２０年） 1,300,000,000 1,512,199,000
第１５３回利付国債（２０年） 2,710,000,000 3,198,098,100
第１５４回利付国債（２０年） 1,350,000,000 1,575,207,000
第１５５回利付国債（２０年） 1,280,000,000 1,455,961,600
第１５６回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,178,929,000
第１５７回利付国債（２０年） 1,300,000,000 1,313,481,000
第１５８回利付国債（２０年） 1,940,000,000 2,053,063,200
第１５９回利付国債（２０年） 1,380,000,000 1,483,072,200
第１６０回利付国債（２０年） 1,090,000,000 1,189,735,000
第１６１回利付国債（２０年） 955,000,000 1,025,794,150
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第１６２回利付国債（２０年） 1,250,000,000 1,342,825,000
第１６３回利付国債（２０年） 955,000,000 1,026,004,250
第１６４回利付国債（２０年） 960,000,000 1,014,624,000
第１６５回利付国債（２０年） 1,720,000,000 1,817,575,600
第１６６回利付国債（２０年） 1,240,000,000 1,354,625,600
第１６７回利付国債（２０年） 1,230,000,000 1,298,080,500
第１６８回利付国債（２０年） 1,450,000,000 1,501,866,500
第１６９回利付国債（２０年） 810,000,000 823,527,000
第１７０回利付国債（２０年） 2,560,000,000 2,600,857,600
第１７１回利付国債（２０年） 30,000,000 30,455,700
国債証券合計 278,955,000,000 307,118,180,350
地方債証券 第１回東京都公募公債（東京グリーンボンド 100,000,000 114,591,000
（３０年））
第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 109,242,000
第７回東京都公募公債（３０年） 200,000,000 281,418,000
第１１回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 231,378,000
第１３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 116,819,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 118,326,000
第１８回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 239,800,000
第２０回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 119,596,000
第２１回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 120,909,000
第７１４回東京都公募公債 100,000,000 102,120,000
第７２２回東京都公募公債 200,000,000 205,386,000
第７４０回東京都公募公債 100,000,000 102,283,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 102,189,000
第７８６回東京都公募公債 200,000,000 202,672,000
平成２３年度第４回北海道公募公債 100,000,000 101,637,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 300,000,000 303,696,000
第１６回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 121,676,000
第２１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 119,745,000
第１８４回神奈川県公募公債 100,000,000 101,346,000
第１９０回神奈川県公募公債 100,000,000 102,057,000
第１９６回神奈川県公募公債 100,000,000 102,114,000
第２４３回神奈川県公募公債 100,000,000 100,195,000
第３５６回大阪府公募公債（１０年） 130,000,000 132,557,100
第３６３回大阪府公募公債（１０年） 114,000,000 116,236,680
第３７１回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 203,746,000
第３７６回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,985,000
第４０３回大阪府公募公債（１０年） 300,000,000 308,103,000
第４１５回大阪府公募公債（１０年） 108,000,000 109,085,400
第４１７回大阪府公募公債（１０年） 108,000,000 109,838,160
第４２３回大阪府公募公債（１０年） 300,000,000 304,056,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２５年度第２回京都府公募公債（１５ 100,000,000 108,542,000
年）
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 102,968,000
平成２７年度第１３回京都府公募公債 105,860,000 106,566,086
平成２９年度第３回京都府公募公債 100,000,000 100,034,000
令和元年度第３回京都府公募公債 100,000,000 100,086,000
第３回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 117,454,000
第４回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 110,217,000
平成２５年度第１４回兵庫県公募公債 100,000,000 102,901,000
平成２６年度第２回兵庫県公募公債 100,000,000 102,714,000
平成２８年度第３０回兵庫県公募公債 100,000,000 101,483,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 110,790,000
平成２３年度第１回静岡県公募公債 100,000,000 101,588,000
平成２３年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 101,559,000
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 102,118,000
平成２５年度第１回静岡県公募公債 100,000,000 101,865,000
平成２７年度第６回静岡県公募公債 100,000,000 102,656,000
平成２２年度第１４回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 121,509,000
年）
平成２４年度第２回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,149,000
年）
平成２５年度第１６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,545,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 204,570,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,635,000
年）
平成２９年度第１６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,084,000
年）
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 202,946,000
年）
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,261,000
年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 120,017,000
年）
平成２３年度第１回広島県公募公債 272,000,000 276,047,360
平成２４年度第２回広島県公募公債 100,000,000 102,050,000
平成２７年度第２回広島県公募公債 162,000,000 167,326,560
平成２９年度第７回広島県公募公債 131,440,000 133,508,865
第５回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 237,778,000
第９回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 111,370,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 203,236,000
平成２３年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,921,000
平成２４年度第２回埼玉県公募公債 100,000,000 102,045,000
平成２４年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 102,170,000
平成２７年度第８回埼玉県公募公債 200,000,000 204,928,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２９年度第５回埼玉県公募公債 100,000,000 101,642,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 140,699,000
年）
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０ 200,000,000 273,230,000
年）
平成２２年度第２回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 110,492,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 110,112,000
年）
平成２６年度第８回福岡県公募公債 100,000,000 102,185,000
平成２９年度第６回福岡県公募公債 170,000,000 172,743,800
平成２９年度第８回福岡県公募公債 200,000,000 203,600,000
第６回千葉県公募公債（２０年） 200,000,000 240,914,000
第８回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 121,403,000
平成２６年度第９回千葉県公募公債 100,000,000 102,394,000
平成２８年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 100,500,000
平成２９年度第５回千葉県公募公債 120,000,000 122,032,800
令和元年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 100,164,000
平成２７年度第３回新潟県公募公債 200,000,000 201,460,000
平成２４年度第１回岐阜県公募公債（１０ 139,630,000 142,641,819
年）
第９８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,476,000
第９９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,552,000
第１００回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,709,000
第１０１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,587,000
第１０２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,643,000
第１０３回共同発行市場公募地方債 177,400,000 180,383,868
第１０５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,954,000
第１１０回共同発行市場公募地方債 300,000,000 306,051,000
第１１１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,182,000
第１１６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,234,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 500,000,000 510,335,000
第１１８回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,974,000
第１２０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,128,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,820,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 350,000,000 360,587,500
第１３３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,916,000
第１３４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,908,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,596,000
第１３９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,184,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,452,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,128,000
第１５３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,773,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 301,239,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,718,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１７５回共同発行市場公募地方債 150,000,000 152,488,500
第１８１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,431,000
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０ 100,000,000 102,168,000
年）
平成２９年度第１回熊本県公募公債（５年） 100,000,000 100,041,000
平成２３年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,846,000
第７回大阪市公募公債（３０年） 100,000,000 114,368,000
平成２９年度第１回大阪市公募公債（５年） 200,000,000 200,066,000
第１回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 107,659,000
第１３回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 114,467,000
第４８２回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,994,000
第４８８回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 102,788,000
第４９５回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 100,667,000
第２回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 111,842,000
第６回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 118,009,000
平成２７年度第５回京都市公募公債 200,000,000 202,446,000
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 119,591,000
年）
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 111,577,000
平成２３年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 101,453,000
平成２５年度第６回横浜市公募公債 100,000,000 102,793,000
第２５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 119,405,000
第２６回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 120,710,000
平成２３年度第４回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 101,346,000
年）
平成２４年度第７回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 101,959,000
年）
第８８回川崎市公募公債 100,000,000 102,736,000
平成２９年度第１２回福岡市公募公債 130,000,000 132,050,100
平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０ 100,000,000 102,469,000
年）
平成２３年度第５回広島市公募公債 151,900,000 154,997,241
平成２７年度第２回広島市公募公債 100,000,000 102,744,000
平成２３年度第１回千葉市公募公債 100,000,000 101,575,000
平成２６年度第１回千葉市公募公債 200,000,000 205,750,000
平成２７年度第１回三重県公募公債 100,000,000 102,744,000
平成２４年度第１回福井県公募公債 100,000,000 102,168,000
平成２４年度第１回山梨県公募公債（１０ 100,000,000 102,172,000
年）
平成２７年度第１回山梨県公募公債（１０ 100,000,000 102,845,000
年）
平成２３年度第２回岡山県公募公債（１０ 100,000,000 102,131,000
年）
地方債証券合計 18,720,230,000 19,763,679,839
特殊債券 第２回政府保証新関西国際空港債券 200,000,000 206,208,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１５回政府保証日本政策投資銀行債券 210,000,000 218,038,800
第６９回株式会社日本政策投資銀行無担保社 300,000,000 300,795,000
債
第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 101,275,000
債
第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 160,793,000
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 150,000,000 172,039,500
第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 576,410,000
券
第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,018,000
券
第２１回道路債券 100,000,000 133,006,000
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 311,958,000
券
第２７回道路債券 100,000,000 109,900,000
第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,505,000
券
第２８回道路債券 300,000,000 405,861,000
第３３回道路債券 100,000,000 137,443,000
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,641,000
券
第３８回道路債券 100,000,000 110,397,000
第３９回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,806,000
券
第４３回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 118,112,000
済機構債券
第４９回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,267,000
券
第８６回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 118,911,000
済機構債券
第８７回日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 510,560,000
券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 240,268,000
済機構債券
第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 243,484,000
済機構債券
第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 139,224,000
返済機構債券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,212,000
債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 137,630,000
返済機構債券
第１１１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 120,388,000
返済機構債券
第１２３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 135,059,000
返済機構債券
第１２８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,725,000
債券
第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,639,000
返済機構債券
100,000,000 101,698,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,831,000
返済機構債券
第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務 125,000,000 127,408,750
返済機構債券
第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,899,000
返済機構債券
第１６１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,219,000
返済機構債券
第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,138,000
返済機構債券
第１６８回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,145,000
返済機構債券
第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,502,000
返済機構債券
第１７７回政府保証日本高速道路保有・債務 400,000,000 409,436,000
返済機構債券
第１７８回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 120,007,000
返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,178,000
返済機構債券
第１８３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 120,854,000
返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務 209,000,000 213,572,920
返済機構債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,732,000
返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,128,000
返済機構債券
第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,291,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,206,000
返済機構債券
第２７１回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,794,000
返済機構債券
第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,402,000
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,441,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 243,000,000 247,787,100
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,305,000
返済機構債券
第２回政府保証公営企業債券（１５年） 100,000,000 102,505,000
第２回地方公営企業等金融機構債券（２０ 100,000,000 120,224,000
年）
第４回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 119,803,000
第５回公営企業債券（２０年） 100,000,000 107,566,000
第５回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 241,926,000
第７回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 121,176,000
第９回公営企業債券（２０年） 100,000,000 110,670,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１回公営企業債券（２０年） 100,000,000 110,674,000
第１２回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 121,113,000
年）
第１５回公営企業債券（２０年） 100,000,000 111,886,000
第１５回地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 363,291,000
年）
第１７回公営企業債券（２０年） 200,000,000 228,862,000
第１７回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 119,659,000
年）
第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,093,000
（６年）
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,453,000
第２２回公営企業債券（２０年） 300,000,000 350,013,000
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 355,167,000
年）
第２４回公営企業債券（２０年） 100,000,000 118,363,000
第２６回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,652,000
第２７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,598,000
第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,901,000
第３４回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,870,000
第３５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,202,000
第３７回政府保証地方公共団体金融機構債券 217,000,000 221,704,560
第４０回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,219,000
第４１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,221,000
第４３回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,196,000
第４３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,094,000
第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,562,000
第４９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,076,000
第５０回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 104,278,460
第５６回政府保証地方公共団体金融機構債券 193,000,000 198,988,790
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 421,000,000 431,529,210
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,788,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,921,000
第９６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,267,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 200,000,000 203,922,000
券
第１０７回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,390,000
券
第１１０回政府保証地方公共団体金融機構債 150,000,000 152,287,500
券
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 102,211,000
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 102,295,000
券
Ｆ１９０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,724,000
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,014,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１９回首都高速道路株式会社社債 200,000,000 200,276,000
第２１回首都高速道路株式会社社債 300,000,000 300,846,000
第８１回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 100,011,000
第１５９回都市再生債券 100,000,000 94,381,000
第１６１回都市再生債券 100,000,000 103,777,000
第３８回関西国際空港株式会社社債 100,000,000 102,041,000
第１８回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 102,198,000
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,636,000 11,817,172
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 66,765,000 69,039,683
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 27,780,000 28,882,032
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,142,000 14,823,502
券
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 35,133,000 35,858,847
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,225,000 12,481,725
第５回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 296,577,000 297,220,572
券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,667,000 13,097,551
第６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,692,000
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 50,756,000 52,459,878
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,352,000 13,857,239
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,164,000 31,464,068
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,308,000 13,832,069
第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 19,854,000 19,878,221
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,743,000 14,288,047
第１１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,832,000 10,913,348
第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,672,000 10,764,526
第１２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 16,883,000 17,941,057
債券
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 47,421,000 48,442,448
債券
第１８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,566,000 10,668,173
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 15,895,000 16,223,390
債券
第１８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 107,728,000
第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 24,056,000 24,696,370
第２３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 121,769,000
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,991,000 22,603,318
第２５回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,375,000 12,642,671
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,591,000 25,589,629
第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,960,000 46,062,141
第２８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,805,000 14,305,845
第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 39,132,000 40,318,873
第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,324,000 13,700,935
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 43,632,000 45,087,563
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第３４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,998,000 16,706,391
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,871,000 33,195,277
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,470,000 32,521,545
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,589,000 14,092,064
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,294,000 32,188,283
第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,330,000 14,877,406
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 41,094,000 42,622,285
第３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 66,140,000 69,740,000
第４０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 31,234,000 32,796,949
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,923,000 15,656,166
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,524,000 14,178,020
第４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,317,000 43,700,164
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,908,000 42,460,116
第４３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 121,661,000
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 117,150,000 125,411,418
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 131,952,000 140,749,239
第４７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,680,000 14,269,197
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,571,000 32,505,227
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,245,000 33,140,634
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 40,311,000 42,046,791
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,827,000 35,897,212
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,131,000 14,795,863
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,174,000 40,417,485
第５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,296,000 42,710,536
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,457,000 47,107,526
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,396,000 44,952,902
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,494,000 51,814,278
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,158,000 53,001,958
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,156,000 46,460,943
第７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,651,000 44,520,393
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,089,000 46,062,423
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,788,000 52,644,835
第８５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,272,000
第８７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,867,000
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,576,000
第９０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,759,000
第９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,947,000
第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,987,000
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,016,000 79,123,534
券
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 166,374,000 168,340,540
券
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,915,000 85,009,255
券
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第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,910,000 86,989,029
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,115,000 87,014,901
券
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,172,000 87,452,515
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,670,000 88,356,598
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,236,000 88,808,865
券
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,417,000 89,050,823
券
第１２１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,611,000 90,148,400
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,667,000 92,243,699
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,115,000 92,506,326
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,841,000 92,354,411
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,887,000 94,463,292
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,987,000 95,365,789
券
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,372,000 96,101,838
券
第１３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,470,000 97,362,215
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,513,000 96,840,630
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,921,000 97,901,840
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,592,000 98,416,652
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,108,000 98,169,808
券
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 298,476,000 299,708,705
券
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 299,661,000 302,615,657
券
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 101,056,000
券
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 200,000,000 200,876,000
券
第５７回日本学生支援債券 100,000,000 100,020,000
い第８３５号商工債 200,000,000 200,148,000
第３２２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,047,000
第３２７回信金中金債（５年） 200,000,000 200,240,000
第３２８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,125,000
第３３１回信金中金債（５年） 100,000,000 100,186,000
第３３９回信金中金債（５年） 100,000,000 100,346,000
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第３４２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,374,000
第２１８号商工債（３年） 400,000,000 400,480,000
第２２１号商工債（３年） 200,000,000 200,268,000
第２３１号商工債（３年） 100,000,000 100,163,000
第２３６号商工債（３年） 100,000,000 100,051,000
第６７回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 201,490,000
第４５回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,356,000
第１８回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 205,550,000
第２９回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,580,000
第３２回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,961,000
第３４回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,770,000
特殊債券合計 23,896,501,000 25,614,328,331
社債券 第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 100,081,000
Ｍ）円貨社債
第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 100,652,000
Ｍ）円貨社債
第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 201,130,000
非上位円貨社債
第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 200,172,000
円貨社債
第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,665,000
非上位円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,378,000
エー円貨社債
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,109,000
エー円貨社債
第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円 200,000,000 200,034,000
貨社債
第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 200,294,000
円貨社債
第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 100,378,000
ルシー円貨社債
第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 100,000,000 100,242,000
非上位円貨社債
第１２回ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,634,000
ポレーション円貨社債
第２０回株式会社大林組無担保社債 100,000,000 102,837,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,954,000
第３回高砂熱学工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,704,000
第２回株式会社伊藤園無担保社債 100,000,000 100,266,000
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,443,000
第１０回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 101,162,000
社無担保社債
第１８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,022,000
社無担保社債
第９回株式会社セブン＆アイ・ホールディン 100,000,000 101,675,000
グス無担保社債
第３０回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 101,275,000
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第１１回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,800,000
第２２回レンゴー株式会社無担保社債 100,000,000 100,960,000
第４５回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 100,409,000
第２２回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,606,000
グス無担保社債
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,000,000
グス無担保社債
第１回株式会社ツムラ無担保社債 100,000,000 100,096,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,340,000
社債
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 98,951,000
第５回富士フイルムホールディングス株式会 100,000,000 100,038,000
社無担保社債
第１回ＪＸＴＧホールディングス株式会社無 100,000,000 100,084,000
担保社債
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,911,000
第９回住友理工株式会社無担保社債 100,000,000 101,335,000
第１４回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 102,938,000
第１１回日本電気硝子株式会社無担保社債 100,000,000 100,047,000
第９回新日鐵住金株式会社無担保社債 100,000,000 100,739,000
第６７回新日本製鐵株式会社無担保社債 100,000,000 101,295,000
第２１回ＪＦＥホールディングス株式会社無 100,000,000 102,500,000
担保社債
第３１回ＪＦＥホールディングス株式会社無 100,000,000 99,827,000
担保社債
第１回株式会社リクルートホールディングス 100,000,000 99,977,000
無担保社債
第２２回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 101,893,000
第１６回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 102,688,000
第８回日本電産株式会社無担保社債 100,000,000 99,795,000
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,943,000
第１５回パナソニック株式会社無担保社債 300,000,000 300,435,000
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,557,000
第１２回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,921,000
第１回株式会社東海理化電機製作所無担保社 100,000,000 100,640,000
債
第３２回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,952,000
第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会 100,000,000 100,230,000
社特定社債
第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会 100,000,000 100,112,000
社特定社債
第６２回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,768,000
第１回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 100,057,000
ングス無担保社債
第６９回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 119,845,000
第３９回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 103,329,000
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 100,401,000
プ無担保社債（劣後特
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第９回株式会社みずほコーポレート銀行無担 100,000,000 112,183,000
保社債（劣後特約付）
第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 101,967,000
社債（劣後特約付）
第３５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 102,655,000
社債（劣後特約付）
第５７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 105,820,000
社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 101,911,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社りそな銀行無担保社債（劣 100,000,000 103,250,000
後特約付）
第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 101,911,000
（劣後特約付）
第２５回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 111,638,000
（劣後特約付）
第２３回芙蓉総合リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,158,000
第１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,988,000
債
第４１回株式会社日産フィナンシャルサービ 100,000,000 99,660,000
ス無担保社債
第４２回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,917,000
社債
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,985,000
社債
第２５回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,017,000
第７２回アコム株式会社無担保社債 100,000,000 100,271,000
第５０回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 102,932,000
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 104,732,000
第８３回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,000,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 200,200,000
会社無担保社債
第３９回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,042,000
債
第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,084,000
債
第６９回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,861,000
債
第４７回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 119,159,000
第８３回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 116,327,000
第１０４回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 101,882,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 100,628,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,946,000
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 102,944,000
資法人債
第７５回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,026,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,199,000
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,818,000
第２１回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,084,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 114,951,000
社債
第６７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 120,013,000
社債
第８５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 101,990,000
社債
第１２９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 120,944,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 119,318,000
通社債
第１１回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 108,603,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 112,631,000
第５１回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 113,273,000
第５１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 119,816,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 133,036,000
債
第８回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 116,517,000
第１０回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 119,869,000
第１３回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 117,136,000
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 117,834,000
第４５回西日本鉄道株式会社無担保社債 200,000,000 207,546,000
第４６回阪急阪神ホールディングス株式会社 100,000,000 102,469,000
無担保社債
第４回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 100,475,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 200,000,000 202,334,000
第５００回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,193,000
第５１８回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,335,000
第５３５回中部電力株式会社社債 200,000,000 199,748,000
第４９５回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,043,000
第５０５回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,331,000
第５０９回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,814,000
第５１０回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,904,000
第３７７回中国電力株式会社社債 100,000,000 103,585,000
第３９３回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,400,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 105,319,000
第３２１回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,059,000
第４７９回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,622,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 102,973,000
第３７１回九州電力株式会社社債 100,000,000 103,741,000
第４２６回九州電力株式会社社債 200,000,000 207,320,000
第４３１回九州電力株式会社社債 100,000,000 103,029,000
第４３６回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,597,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,004,000
第４８２回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,981,000
第３２０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,910,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３２３回北海道電力株式会社社債 100,000,000 109,049,000
第３５７回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,897,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 109,640,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 103,216,000
第５６回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,004,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,172,000
第３８回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 133,594,000
第５回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債 100,000,000 100,024,000
第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債 100,000,000 99,939,000
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 101,060,000
保社債
社債券合計 14,800,000,000 15,303,979,000
合計 367,800,167,520
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2020年 2月21日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 9,185,018,775
コール・ローン 1,391,231,524
株式 218,517,371,834
投資信託受益証券 164,317,298
投資証券 6,104,730,320
派生商品評価勘定 452,394,532
未収入金 900,652
未収配当金 288,826,381
差入委託証拠金 3,649,216,289
流動資産合計 239,754,007,605
資産合計 239,754,007,605
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 17,966,009
前受金 416,175,302
未払解約金 463,313,868
未払利息 608
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月21日現在
項目 金額（円）
流動負債合計 897,455,787
負債合計 897,455,787
純資産の部
元本等
元本 73,774,978,389
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 165,081,573,429
元本等合計 238,856,551,818
純資産合計 238,856,551,818
負債純資産合計 239,754,007,605
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 2月21日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月21日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月21日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 73,774,978,389口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.2376円
の額
(1万口当たり純資産額) (32,376円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 2月21日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月21日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月21日現在
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月22日
期首
期首元本額 70,292,796,065円
期中追加設定元本額 13,935,376,414円
期中一部解約元本額 10,453,194,090円
期末元本額 73,774,978,389円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,715,653,592円
ＤＣ外国株式インデックスファンド 4,535,177,387円
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ 21,237,244,192円
ＤＣバランスファンド３０ 709,156,653円
ＤＣバランスファンド５０ 1,388,882,149円
ＤＣバランスファンド７０ 823,459,913円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 364,583,525円
外国株式インデックスｅ 5,489,108,806円
インデックスコレクション（外国株式） 9,334,897,072円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 3,867,445,970円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 899,677,090円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 765,425,652円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 7,504,693,757円
外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 1,256,936,747円
外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 794,396,420円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 57,565,055円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 2月21日現在
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 585,338,863円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 65,085,538円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 287,986,803円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 1,340,714円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 2,316,799,221円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 489,260,343円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 314,353,526円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 6,011,207,751円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 584,146,843円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 241,397,610円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 967,793,287円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 25,342,456円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 122,008,578円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 138,939,459円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 426,836,565円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 22,827,627円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 111,949,128円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 302,952,056円
私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 15,108,041円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 2月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 1,738,322,996
投資信託受益証券 215,906
投資証券 233,440,968
合計 1,971,979,870
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 2月21日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 13,552,173,970 － 13,968,349,272 416,175,302
合計 13,552,173,970 － 13,968,349,272 416,175,302
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 2月21日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 998,886,208 － 1,017,538,124 18,651,916
アメリカドル 759,546,409 － 775,467,099 15,920,690
ユーロ 143,857,200 － 145,140,000 1,282,800
イギリスポンド 95,482,599 － 96,931,025 1,448,426
売建 130,051,105 － 130,449,800 △398,695
アメリカドル 70,902,955 － 71,170,800 △267,845
カナダドル 29,468,950 － 29,603,000 △134,050
オーストラリアド
29,679,200 － 29,676,000 3,200
ル
合計 1,128,937,313 － 1,147,987,924 18,253,221
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APACHE CORP 17,138 28.58 489,804.04
BAKER HUGHES CO 30,686 20.66 633,972.76
CABOT OIL & GAS CORP 18,624 15.35 285,878.40
CHENIERE ENERGY INC 11,266 54.87 618,165.42
CHEVRON CORP 90,072 109.81 9,890,806.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONCHO RESOURCES INC 9,073 81.34 737,997.82
CONOCOPHILLIPS 52,881 58.88 3,113,633.28
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 4,103 25.75 105,652.25
DEVON ENERGY CORPORATION 20,829 22.15 461,362.35
DIAMONDBACK ENERGY INC 7,107 78.48 557,757.36
EOG RESOURCES INC 28,047 75.99 2,131,291.53
EXXON MOBIL 200,665 59.86 12,011,806.90
HALLIBURTON CO 43,350 21.95 951,532.50
HESS CORP 13,266 64.72 858,575.52
HOLLYFRONTIER CORP 7,524 42.61 320,597.64
KINDER MORGAN INC 97,439 22.24 2,167,043.36
MARATHON OIL CORP 38,194 10.25 391,488.50
MARATHON PETROLEUM CORP 31,523 60.26 1,899,575.98
NATIONAL OILWELL VARCO INC 17,063 23.62 403,028.06
NOBLE ENERGY INC 20,854 18.55 386,841.70
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 43,476 42.97 1,868,163.72
ONEOK INC 19,821 77.52 1,536,523.92
PHILLIPS 66 21,428 90.19 1,932,591.32
PIONEER NATURAL RESOURCES 7,721 142.53 1,100,474.13
SCHLUMBERGER 66,667 33.83 2,255,344.61
TARGA RESOURCES CORP 11,512 39.45 454,148.40
TECHNIPFMC PLC 19,859 17.24 342,369.16
VALERO ENERGY CORP 19,846 84.17 1,670,437.82
WILLIAMS COS 56,453 22.05 1,244,788.65
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 10,525 255.40 2,688,085.00
ALBEMARLE CORP 4,921 94.31 464,099.51
AMCOR PLC 71,648 10.27 735,824.96
AVERY DENNISON CORP 4,144 136.77 566,774.88
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 10,844 29.65 321,524.60
BALL CORP 16,262 76.60 1,245,669.20
CELANESE CORP-SERIES A 6,028 108.90 656,449.20
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,379 39.48 409,762.92
CORTEVA INC 37,876 31.57 1,195,745.32
CROWN HOLDINGS INC 7,597 78.89 599,327.33
DOW INC 35,582 48.76 1,734,978.32
DUPONT DE NEMOURS INC 35,629 52.55 1,872,303.95
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 6,407 74.13 474,950.91
ECOLAB INC 12,371 206.31 2,552,261.01
FMC CORP 6,680 108.29 723,377.20
FREEPORT-MCMORAN INC 72,491 12.08 875,691.28
INT'L PAPER CO 17,669 42.95 758,883.55
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 5,263 132.69 698,347.47
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LINDE PLC 25,700 221.20 5,684,840.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 12,921 83.35 1,076,965.35
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,199 258.08 825,597.92
MOSAIC CO/THE 14,763 18.47 272,672.61
NEWMONT CORPORATION 37,580 48.10 1,807,598.00
NUCOR CORP 14,326 47.85 685,499.10
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,206 99.10 416,814.60
PPG INDUSTRIES INC 11,346 119.36 1,354,258.56
RPM INTERNATIONAL INC 5,543 74.32 411,955.76
SEALED AIR CORP 7,368 34.94 257,437.92
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 3,968 584.08 2,317,629.44
STEEL DYNAMICS INC 9,144 29.35 268,376.40
VULCAN MATERIALS CO 5,948 135.79 807,678.92
WESTLAKE CHEMICAL CORP 2,000 63.40 126,800.00
WESTROCK CO 11,037 40.55 447,550.35
3 M COMPANY 27,657 158.56 4,385,293.92
ACUITY BRANDS INC 1,559 115.85 180,610.15
AERCAP HOLDINGS NV 5,656 62.60 354,065.60
ALLEGION PLC 4,638 129.85 602,244.30
AMETEK INC 10,392 100.55 1,044,915.60
ARCONIC INC 18,227 33.70 614,249.90
BOEING CO 25,477 336.28 8,567,405.56
CATERPILLAR 26,779 136.93 3,666,848.47
CUMMINS INC 7,213 167.12 1,205,436.56
DEERE&CO 14,281 165.83 2,368,218.23
DOVER CORP 6,899 119.02 821,118.98
EATON CORP 20,102 105.10 2,112,720.20
EMERSON ELECTRIC CO 29,394 72.02 2,116,955.88
FASTENAL CO 25,828 39.02 1,007,808.56
FLOWSERVE CORP 5,872 46.35 272,167.20
FORTIVE CORP 14,620 76.79 1,122,669.80
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 6,720 72.99 490,492.80
GENERAL DYNAMICS CORP 11,739 185.95 2,182,867.05
GENERAL ELECTRIC CO 418,761 12.53 5,247,075.33
GRAINGER (WW) INC 2,090 310.29 648,506.10
HD SUPPLY HOLDINGS INC 7,789 43.02 335,082.78
HEICO CORP 2,252 127.23 286,521.96
HEICO CORP-CLASS A 3,238 101.88 329,887.44
HONEYWELL INTL INC 34,426 180.70 6,220,778.20
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 1,993 237.42 473,178.06
IDEX CORP 3,709 173.58 643,808.22
ILLINOIS TOOL WORKS 15,432 190.00 2,932,080.00
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INGERSOLL-RAND PLC 11,592 146.01 1,692,547.92
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 6,714 102.03 685,029.42
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 9,500 58.00 551,000.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 9,400 31.35 294,690.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 38,179 42.24 1,612,680.96
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 10,670 223.80 2,387,946.00
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,551 248.71 385,749.21
LOCKHEED MARTIN CORP 12,185 425.97 5,190,444.45
MASCO CORP 13,089 45.40 594,240.60
MIDDLEBY CORP 2,145 112.01 240,261.45
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,666 363.25 2,784,674.50
OWENS CORNING 4,925 66.85 329,236.25
PACCAR INC 16,659 75.54 1,258,420.86
PARKER HANNIFIN CORP 6,224 215.28 1,339,902.72
PENTAIR PLC 7,018 44.55 312,651.90
RAYTHEON COMPANY 13,279 220.44 2,927,222.76
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,373 205.31 1,103,130.63
ROPER TECHNOLOGIES INC 4,981 384.01 1,912,753.81
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,602 48.35 367,556.70
SMITH (A.O.) CORP 6,846 44.52 304,783.92
SNAP-ON INC 2,319 159.95 370,924.05
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 5,095 65.03 331,327.85
STANLEY BLACK&DECKER 6,944 162.05 1,125,275.20
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 1,569 392.15 615,283.35
TEXTRON 10,911 47.63 519,690.93
TRANSDIGM GROUP INC 2,310 634.32 1,465,279.20
UNITED RENTALS INC 3,773 155.72 587,531.56
UNITED TECHNOLOGIES CORP 39,243 149.90 5,882,525.70
WABCO HOLDINGS INC 2,071 135.96 281,573.16
WABTEC CORP 8,979 78.84 707,904.36
XYLEM INC 8,037 88.66 712,560.42
CINTAS CORP 3,912 297.70 1,164,602.40
COPART INC 9,323 97.30 907,127.90
COSTAR GROUP INC 1,780 721.51 1,284,287.80
EQUIFAX INC 5,386 161.43 869,461.98
IHS MARKIT LTD 18,311 80.44 1,472,936.84
MANPOWER GROUP 2,894 92.38 267,347.72
NIELSEN HOLDINGS PLC 15,880 22.25 353,330.00
REPUBLIC SERVICES INC 10,405 99.12 1,031,343.60
ROBERT HALF INTL INC 4,993 59.26 295,885.18
ROLLINS INC 7,140 39.97 285,385.80
TRANSUNION 9,217 100.35 924,925.95
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VERISK ANALYTICS INC 7,047 169.39 1,193,691.33
WASTE CONNECTIONS INC 11,869 102.57 1,217,403.33
WASTE MANAGEMENT INC 20,266 124.05 2,513,997.30
AMERCO 376 343.02 128,975.52
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 4,122 28.51 117,518.22
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 6,245 74.82 467,250.90
CSX CORP 36,187 80.45 2,911,244.15
DELTA AIR LINES INC 7,841 58.38 457,757.58
EXPEDITORS INTL WASH INC 7,487 75.47 565,043.89
FEDEX CORP 11,965 164.91 1,973,148.15
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 3,908 109.96 429,723.68
KANSAS CITY SOUTHERN 4,597 175.97 808,934.09
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,000 39.66 277,620.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 12,577 210.81 2,651,357.37
OLD DOMINION FREIGHT LINE 2,758 225.72 622,535.76
SOUTHWEST AIRLINES CO 6,089 56.94 346,707.66
UBER TECHNOLOGIES INC 7,121 40.92 291,391.32
UNION PACIFIC CORP 33,663 183.40 6,173,794.20
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 2,649 79.91 211,681.59
UNITED PARCEL SERVICE B 33,245 106.48 3,539,927.60
XPO LOGISTICS INC 3,909 99.11 387,420.99
APTIV PLC 12,409 91.09 1,130,335.81
AUTOLIV INC 3,858 75.22 290,198.76
BORGWARNER INC 9,348 35.15 328,582.20
FORD MOTOR COMPANY 187,784 8.03 1,507,905.52
GENERAL MOTORS CO 61,408 35.29 2,167,088.32
HARLEY-DAVIDSON 7,429 35.87 266,478.23
LEAR CORP 2,989 124.70 372,728.30
TESLA INC 6,408 899.41 5,763,419.28
CAPRI HOLDINGS LTD 6,771 28.86 195,411.06
DR HORTON INC 16,002 62.05 992,924.10
GARMIN LTD 6,194 99.81 618,223.14
HANESBRANDS INC 15,911 14.72 234,209.92
HASBRO INC 6,321 98.88 625,020.48
LEGGETT & PLATT INC 5,338 45.19 241,224.22
LENNAR CORP-CL A 12,416 71.03 881,908.48
LULULEMON ATHLETICA INC 5,331 263.68 1,405,678.08
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,830 134.17 379,701.10
NEWELL BRANDS INC 20,391 19.89 405,576.99
NIKE B 59,484 102.53 6,098,894.52
NVR INC 171 4,037.77 690,458.67
POLARIS INC 2,942 94.52 278,077.84
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PULTE GROUP INC 12,739 46.67 594,529.13
PVH CORP 3,435 86.88 298,432.80
RALPH LAUREN CORPORATION 2,566 121.86 312,692.76
TAPESTRY INC 12,753 28.81 367,413.93
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 7,197 16.50 118,750.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 7,301 14.94 109,076.94
VF CORP 16,290 83.99 1,368,197.10
WHIRLPOOL CORP 3,060 149.08 456,184.80
ARAMARK 11,643 42.86 499,018.98
CARNIVAL CORPORATION 20,517 42.50 871,972.50
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,205 927.59 1,117,745.95
DARDEN RESTAURANTS INC 5,327 120.68 642,862.36
DOMINO'S PIZZA INC 1,716 373.16 640,342.56
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 13,089 112.00 1,465,968.00
LAS VEGAS SANDS CORP 16,694 67.44 1,125,843.36
MARRIOTT INTL A 13,393 146.84 1,966,628.12
MCDONALD'S CORP 36,067 215.08 7,757,290.36
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 10,511 20.91 219,785.01
MGM RESORTS INTERNATIONAL 24,267 32.34 784,794.78
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 9,482 48.51 459,971.82
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 8,633 109.80 947,903.40
STARBUCKS CORP 56,915 88.60 5,042,669.00
VAIL RESORTS INC 1,670 248.54 415,061.80
WYNN RESORTS LTD 4,366 133.33 582,118.78
YUM BRANDS INC 14,608 103.87 1,517,332.96
ACTIVISION BLIZZARD INC 36,668 64.00 2,346,752.00
ALPHABET INC-CL A 14,200 1,516.99 21,541,258.00
ALPHABET INC-CL C 14,820 1,518.15 22,498,983.00
ALTICE USA INC- A 6,423 29.01 186,331.23
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 7,383 539.22 3,981,061.26
COMCAST CORP-CL A 215,243 46.02 9,905,482.86
DISCOVERY INC - A 7,886 29.98 236,422.28
DISCOVERY INC-C 18,339 28.60 524,495.40
DISH NETWORK CORPORATION-A 12,603 41.00 516,723.00
ELECTRONIC ARTS INC 14,145 109.20 1,544,634.00
FACEBOOK INC-A 114,028 214.58 24,468,128.24
FOX CORP - CLASS A 15,812 37.03 585,518.36
FOX CORP- CLASS B 6,589 36.54 240,762.06
IAC/INTERACTIVECORP 3,797 233.56 886,827.32
INTERPUBLIC GROUP OF COS 16,191 24.93 403,641.63
LIBERTY BROADBAND-C 5,220 138.27 721,769.40
LIBERTY GLOBAL PLC-A 7,831 21.41 167,661.71
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LIBERTY GLOBAL PLC-C 18,297 20.29 371,246.13
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 9,885 46.81 462,716.85
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 6,975 51.14 356,701.50
LIBERTY SIRIUSXM-A 3,171 50.93 161,499.03
LIVE NATION ENTERTAINMENT 7,407 75.66 560,413.62
MATCH GROUP INC 2,319 75.15 174,272.85
NETFLIX INC 20,797 386.00 8,027,642.00
NEWS CORP-CLASS A 16,730 14.54 243,337.85
OMNICOM GROUP 10,331 78.78 813,876.18
PINTEREST INC- CLASS A 5,775 23.54 135,943.50
ROKU INC 4,013 124.08 497,933.04
SIRIUS XM HOLDINGS INC 70,068 7.34 514,299.12
SNAP INC - A 35,320 16.92 597,614.40
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 5,126 115.13 590,156.38
THE WALT DISNEY CO 85,448 140.37 11,994,335.76
TRIPADVISOR INC 4,286 28.97 124,165.42
TWITTER INC 33,955 39.05 1,325,942.75
VIACOMCBS INC-CLASS B 27,145 29.29 795,077.05
ZILLOW GROUP INC-C 5,057 63.63 321,776.91
ADVANCE AUTO PARTS 3,293 142.48 469,186.64
AMAZON.COM 19,923 2,153.10 42,896,211.30
AUTOZONE INC 1,179 1,082.52 1,276,291.08
BEST BUY COMPANY INC 10,819 91.93 994,590.67
BOOKING HOLDINGS INC 2,023 1,970.91 3,987,150.93
BURLINGTON STORES INC 3,121 245.80 767,141.80
CARMAX INC 7,647 101.90 779,229.30
DOLLAR GENERAL CORP 12,304 165.73 2,039,141.92
DOLLAR TREE INC 10,680 93.22 995,589.60
EBAY 37,152 37.69 1,400,258.88
EXPEDIA GROUP INC 6,437 121.66 783,125.42
GAP 10,261 17.47 179,259.67
GENUINE PARTS CO 6,575 99.61 654,935.75
GRUBHUB INC 4,540 58.29 264,636.60
HOME DEPOT 51,957 247.02 12,834,418.14
KOHLS CORP 7,505 44.77 335,998.85
LKQ CORP 13,137 34.02 446,920.74
LOWES COMPANIES 37,134 126.57 4,700,050.38
MERCADOLIBRE INC 2,025 742.59 1,503,744.75
NORDSTROM INC 5,106 41.08 209,754.48
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,669 395.18 1,449,915.42
ROSS STORES INC 17,444 123.81 2,159,741.64
TARGET (DAYTON HUDSON) 24,358 118.26 2,880,577.08
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TIFFANY & CO 4,819 134.19 646,661.61
TJX COMPANIES INC 57,582 63.87 3,677,762.34
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,562 99.00 550,638.00
ULTA BEAUTY INC 2,528 301.34 761,787.52
WAYFAIR INC- CLASS A 2,697 82.33 222,044.01
COSTCO WHOLESALE CORP 20,897 324.08 6,772,299.76
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 17,000 5.17 87,890.00
KROGER CO 38,532 29.78 1,147,482.96
SYSCO CORP 23,327 76.71 1,789,414.17
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 36,697 51.87 1,903,473.39
WALMART INC 67,768 117.69 7,975,615.92
ALTRIA GROUP INC 88,876 45.56 4,049,190.56
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 26,815 44.23 1,186,027.45
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 14,909 71.55 1,066,738.95
BUNGE LIMITED 6,250 53.98 337,375.00
CAMPBELL SOUP CO (US) 7,946 47.74 379,342.04
COCA-COLA CO 192,749 59.72 11,510,970.28
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 10,990 55.91 614,450.90
CONAGRA BRANDS INC 22,174 29.88 662,559.12
CONSTELLATION BRANDS INC-A 8,026 208.34 1,672,136.84
GENERAL MILLS INC 28,968 54.13 1,568,037.84
HERSHEY FOODS CORPORATION 7,193 160.11 1,151,671.23
HORMEL FOODS CORP 14,360 45.53 653,810.80
INGREDION INC 2,843 94.94 269,914.42
JM SMUCKER CO 5,075 110.56 561,092.00
KELLOGG CO 11,660 65.67 765,712.20
KRAFT HEINZ CO/THE 32,422 27.42 889,011.24
LAMB WESTON HOLDINGS INC 6,742 94.92 639,950.64
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 5,946 163.83 974,133.18
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 8,447 55.41 468,048.27
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 68,669 59.04 4,054,217.76
MONSTER BEVERAGE CORP 19,672 70.40 1,384,908.80
PEPSICO INC 66,364 145.16 9,633,398.24
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 73,919 87.44 6,463,477.36
TYSON FOODS INC 13,383 78.80 1,054,580.40
CHURCH & DWIGHT CO INC 10,915 76.31 832,923.65
CLOROX COMPANY 5,812 164.17 954,156.04
COLGATE-PALMOLIVE CO 38,898 75.16 2,923,573.68
COTY INC-CL A 15,799 11.42 180,424.58
ESTEE LAUDER CO-CL A 10,575 211.32 2,234,709.00
KIMBERLY-CLARK CORP 16,449 142.17 2,338,554.33
PROCTER & GAMBLE CO 118,685 126.58 15,023,147.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABBOTT LABORATORIES 83,936 88.46 7,424,978.56
ABIOMED INC 1,891 168.08 317,839.28
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,394 272.49 924,831.06
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,377 96.53 712,101.81
ANTHEM INC 12,183 293.94 3,581,071.02
BAXTER INTERNATIONAL 23,206 93.06 2,159,550.36
BECTON DICKINSON & CO 12,859 253.46 3,259,242.14
BOSTON SCIENTIFIC CORP 66,417 42.50 2,822,722.50
CARDINAL HEALTH 13,433 60.42 811,621.86
CENTENE CORP 27,677 65.73 1,819,209.21
CERNER CORP 15,351 76.71 1,177,575.21
CIGNA CORP 17,982 220.41 3,963,412.62
CVS HEALTH CORP 61,863 71.94 4,450,424.22
DANAHER CORP 29,731 160.26 4,764,690.06
DAVITA INC 4,396 84.65 372,121.40
DENTSPLY SIRONA INC 10,232 57.44 587,726.08
DEXCOM INC 4,071 302.51 1,231,518.21
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 9,936 233.91 2,324,129.76
HCA HEALTHCARE INC 13,055 148.11 1,933,576.05
HENRY SCHEIN INC 6,861 68.92 472,860.12
HOLOGIC INC 13,047 52.70 687,576.90
HUMANA INC 6,453 370.99 2,393,998.47
IDEXX LABORATORIES INC 3,926 281.45 1,104,972.70
INSULET CORP 2,587 216.44 559,930.28
INTUITIVE SURGICAL INC 5,492 618.29 3,395,648.68
LABORATORY CRP OF AMER 4,584 188.81 865,505.04
MCKESSON CORP 8,904 170.78 1,520,625.12
MEDTRONIC PLC 63,716 113.86 7,254,703.76
QUEST DIAGNOSTICS 6,077 112.84 685,728.68
RESMED INC 6,412 176.00 1,128,512.00
STERIS PLC 4,144 168.28 697,352.32
STRYKER CORP 16,041 224.47 3,600,723.27
TELEFLEX INC 2,243 384.36 862,119.48
THE COOPER COS INC 2,406 354.83 853,720.98
UNITEDHEALTH GROUP INC 44,950 302.13 13,580,743.50
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,898 140.03 545,836.94
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 4,067 145.07 589,999.69
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 6,301 164.97 1,039,475.97
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,168 171.67 543,850.56
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 9,859 158.39 1,561,567.01
ABBVIE INC 70,246 94.23 6,619,280.58
AGILENT TECHNOLOGIES 14,894 84.34 1,256,159.96
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 10,887 102.54 1,116,352.98
ALLERGAN PLC 15,641 198.74 3,108,492.34
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 5,441 133.12 724,305.92
AMGEN 28,485 222.14 6,327,657.90
BEIGENE LTD-ADR 1,700 171.00 290,700.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 945 409.07 386,571.15
BIOGEN INC 8,804 336.64 2,963,778.56
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 8,811 89.66 789,994.26
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 111,353 65.17 7,256,875.01
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 15,148 30.23 457,924.04
EXACT SCIENCES CORP 6,356 102.64 652,379.84
GILEAD SCIENCES INC 60,287 67.00 4,039,229.00
ILLUMINA INC 7,024 300.46 2,110,431.04
INCYTE CORP 8,916 82.77 737,977.32
IONIS PHARMACEUTICALS INC 6,654 61.29 407,823.66
IQVIA HOLDINGS INC 7,572 164.14 1,242,868.08
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,663 135.50 360,836.50
JOHNSON & JOHNSON 125,126 148.37 18,564,944.62
LILLY (ELI) & CO 41,302 142.00 5,864,884.00
MERCK & CO 121,476 82.49 10,020,555.24
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,191 755.39 899,669.49
MYLAN NV 23,155 20.92 484,518.37
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 3,726 103.15 384,336.90
PERKINELMER INC 5,468 93.30 510,164.40
PERRIGO CO PLC 5,954 59.61 354,917.94
PFIZER 262,459 35.85 9,409,155.15
REGENERON PHARMACEUTICALS 3,890 399.14 1,552,654.60
SAREPTA THERAPEUTICS INC 3,156 123.09 388,472.04
SEATTLE GENETICS INC 5,163 118.33 610,937.79
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 56,857 13.31 756,766.67
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 19,028 336.06 6,394,549.68
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 12,265 245.10 3,006,151.50
WATERS CORP 3,249 217.34 706,137.66
ZOETIS INC 22,767 143.55 3,268,202.85
BANK OF AMERICA CORP 419,362 34.85 14,614,765.70
CITIGROUP 107,238 78.22 8,388,156.36
CITIZENS FINANCIAL GROUP 20,232 38.78 784,596.96
COMERICA INC 7,736 63.43 490,694.48
EAST WEST BANCORP INC 6,421 47.67 306,089.07
FIFTH THIRD BANCORP 34,171 29.83 1,019,320.93
FIRST REPUBLIC BANK/CA 8,106 117.69 953,995.14
HUNTINGTON BANCSHARES INC 49,512 14.14 700,099.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JPMORGAN CHASE & CO 151,573 137.49 20,839,771.77
KEY CORP 48,707 20.02 975,114.14
M & T BANK CORP 6,180 169.53 1,047,695.40
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 22,684 16.35 370,883.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 21,213 154.48 3,276,984.24
REGIONS FINL CORP 46,000 16.54 760,840.00
SIGNATURE BANK 2,815 146.47 412,313.05
SVB FINANCIAL GROUP 2,318 270.79 627,691.22
TRUIST FINANCIAL CORP 63,869 55.31 3,532,594.39
US BANCORP 71,241 54.80 3,904,006.80
WELLS FARGO & CO 198,610 47.34 9,402,197.40
ZIONS BANCORPORATION 8,203 46.25 379,388.75
ALLY FINANCIAL INC 18,129 29.40 532,992.60
AMERICAN EXPRESS 33,560 136.58 4,583,624.80
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,178 179.72 1,110,310.16
BANK NEW YORK CO 40,579 45.83 1,859,735.57
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 62,460 228.17 14,251,498.20
BLACKROCK INC 5,530 566.92 3,135,067.60
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 31,683 62.45 1,978,603.35
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 22,472 103.54 2,326,750.88
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,031 122.83 617,957.73
CME GROUP INC 17,057 209.00 3,564,913.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 15,312 75.79 1,160,496.48
E*TRADE FINANCIAL CORP 10,854 54.73 594,039.42
EATON VANCE CORP 5,267 51.68 272,198.56
EQUITABLE HOLDINGS INC 18,018 27.15 489,188.70
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,887 302.65 571,100.55
FRANKLIN RESOURCES INC 14,748 25.67 378,581.16
GOLDMAN SACHS GROUP INC 15,412 232.73 3,586,834.76
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 26,753 95.21 2,547,153.13
INVESCO LTD 19,405 18.03 349,872.15
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 12,843 23.72 304,635.96
KKR & CO INC -A 21,470 33.70 723,539.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,635 344.60 563,421.00
MOODY'S CORP 8,148 278.87 2,272,232.76
MORGAN STANLEY 59,098 53.75 3,176,517.50
MSCI INC 3,844 321.71 1,236,653.24
NASDAQ INC 5,565 114.49 637,136.85
NORTHERN TRUST CORP 9,149 102.70 939,602.30
PRICE T ROWE GROUP INC 11,317 137.74 1,558,803.58
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 5,365 101.26 543,259.90
S&P GLOBAL INC 11,737 303.41 3,561,123.17
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SCHWAB (CHARLES) CORP 56,318 48.58 2,735,928.44
SEI INVESTMENTS COMPANY 6,289 69.24 435,450.36
STATE STREET CORP 17,955 77.89 1,398,514.95
SYNCHRONY FINANCIAL 28,151 33.64 946,999.64
TD AMERITRADE HOLDING CORP 12,743 51.01 650,020.43
VOYA FINANCIAL INC 6,370 63.62 405,259.40
AFLAC 35,444 51.49 1,825,011.56
ALLEGHANY CORP 620 800.43 496,266.60
ALLSTATE CORP 15,769 123.46 1,946,840.74
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,803 112.30 427,076.90
AMERICAN INT'L GROUP 41,590 49.80 2,071,182.00
AON PLC 11,266 234.33 2,639,961.78
ARCH CAPITAL GROUP LTD 19,644 47.90 940,947.60
ARTHUR J GALLAGHER & CO 9,023 108.17 976,017.91
ASSURANT INC 2,482 141.57 351,376.74
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 6,517 49.75 324,220.75
BROWN & BROWN INC 10,208 48.51 495,190.08
CHUBB LTD 21,713 163.15 3,542,475.95
CINCINNATI FINANCIAL CORP 6,944 112.12 778,561.28
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 919 160.58 147,573.02
EVEREST RE GROUP LTD 1,724 287.93 496,391.32
FNF GROUP 12,232 44.02 538,452.64
GLOBE LIFE INC 4,553 111.16 506,111.48
HARTFORD FINANCIAL SVCS 17,456 58.08 1,013,844.48
LINCOLN NATIONAL CORP 9,779 61.03 596,812.37
LOEWS CORP 12,517 53.89 674,541.13
MARKEL CORP 609 1,341.08 816,717.72
MARSH & MCLENNAN COS 24,158 117.08 2,828,418.64
METLIFE INC 38,091 52.28 1,991,397.48
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 12,999 55.98 727,684.02
PROGRESSIVE CORP 27,959 80.84 2,260,205.56
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 19,254 93.78 1,805,640.12
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 2,601 153.20 398,473.20
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 2,195 196.77 431,910.15
TRAVELERS COS INC/THE 12,478 133.98 1,671,802.44
UNUM GROUP 9,797 30.12 295,085.64
WILLIS TOWERS WATSON PLC 5,957 209.50 1,247,991.50
WR BERKLEY CORP 6,277 78.07 490,045.39
CBRE GROUP INC-A 14,472 63.70 921,866.40
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 47,400 5.48 259,752.00
JONES LANG LASALLE INC 2,230 165.85 369,845.50
WEYERHAEUSER CO 34,135 30.87 1,053,747.45
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACCENTURE PLC-CL A 30,270 213.90 6,474,753.00
ADOBE INC 23,050 378.96 8,735,028.00
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 7,570 101.47 768,127.90
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 2,154 103.06 221,991.24
ANSYS INC 4,061 294.02 1,194,015.22
AUTODESK INC 10,510 206.67 2,172,101.70
AUTOMATIC DATA PROCESS 20,669 180.77 3,736,335.13
BLACK KNIGHT INC 6,389 75.01 479,238.89
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 6,009 74.49 447,610.41
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 5,223 121.38 633,967.74
CADENCE DESIGN SYSTEMS 12,649 76.97 973,593.53
CDK GLOBAL INC 5,199 51.49 267,696.51
CHECK POINT SOFTWARE TECH 5,591 117.54 657,166.14
CITRIX SYSTEMS INC 5,700 119.57 681,549.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 25,224 69.56 1,754,581.44
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 1,300 122.65 159,445.00
DOCUSIGN INC 4,516 90.31 407,839.96
DROPBOX INC-CLASS A 8,461 18.71 158,347.61
DXC TECHNOLOGY CO 12,201 30.40 370,910.40
EPAM SYSTEMS INC 2,341 238.05 557,275.05
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 29,197 156.78 4,577,505.66
FISERV INC 27,534 121.84 3,354,742.56
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,169 317.39 1,323,198.91
FORTINET INC 7,064 118.00 833,552.00
GARTNER INC 3,870 154.95 599,656.50
GLOBAL PAYMENTS INC 14,319 208.47 2,985,081.93
GODADDY INC - CLASS A 8,747 77.20 675,268.40
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 3,516 122.07 429,198.12
INTL BUSINESS MACHINES CORP 42,104 151.22 6,366,966.88
INTUIT INC 12,393 301.24 3,733,267.32
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,785 174.46 660,331.10
LEIDOS HOLDINGS 6,384 119.27 761,419.68
MASTERCARD INC-CLASS A 42,822 344.45 14,750,037.90
MICROSOFT CORP 343,647 184.42 63,375,379.74
MONGODB INC 2,136 178.10 380,421.60
NORTONLIFELOCK INC 30,049 20.79 624,718.71
OKTA INC 5,218 138.55 722,953.90
ORACLE CORP 110,960 55.51 6,159,389.60
PALO ALTO NETWORKS INC 4,630 249.14 1,153,518.20
PAYCHEX INC 15,554 90.23 1,403,437.42
PAYCOM SOFTWARE INC 2,192 310.33 680,243.36
PAYPAL HOLDINGS INC 53,124 122.43 6,503,971.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PTC INC 5,381 88.38 475,572.78
RINGCENTRAL INC-CLASS A 3,092 243.76 753,705.92
SABRE CORP 13,846 22.25 308,073.50
SALESFORCE.COM INC 39,578 193.36 7,652,802.08
SERVICENOW INC 8,947 352.94 3,157,754.18
SPLUNK INC 7,244 173.41 1,256,182.04
SQUARE INC - A 15,395 85.70 1,319,351.50
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 11,145 64.89 723,199.05
SYNOPSYS INC 7,259 155.08 1,125,725.72
TWILIO INC - A 5,545 126.71 702,606.95
TYLER TECHNOLOGIES INC 1,658 334.16 554,037.28
VERISIGN INC 5,146 209.06 1,075,822.76
VISA INC-CLASS A SHARES 81,893 211.45 17,316,274.85
VMWARE INC-CLASS A 3,606 162.20 584,893.20
WESTERN UNION CO 20,387 26.50 540,255.50
WIX.COM LTD 2,000 141.68 283,360.00
WORKDAY INC-CLASS A 7,886 190.56 1,502,756.16
AMPHENOL CORPORATION 14,273 103.71 1,480,252.83
APPLE INC 214,089 320.30 68,572,706.70
ARISTA NETWORKS INC 2,873 228.28 655,848.44
ARROW ELECTRONICS INC 3,851 80.00 308,080.00
CDW CORP/DE 6,846 138.24 946,391.04
CISCO SYSTEMS 203,151 46.85 9,517,624.35
COGNEX CORP 8,111 52.75 427,855.25
CORNING 36,416 28.29 1,030,208.64
DELL TECHNOLOGIES -C 7,869 52.95 416,663.55
F5 NETWORKS INC 2,755 132.85 366,001.75
FLEX LTD 21,868 13.82 302,215.76
FLIR SYSTEMS INC 5,527 58.19 321,616.13
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 63,109 14.47 913,187.23
HP INC 71,162 22.64 1,611,107.68
IPG PHOTONICS CORP 1,782 140.87 251,030.34
JUNIPER NETWORKS INC 16,308 24.32 396,610.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 8,361 98.46 823,224.06
MOTOROLA SOLUTIONS INC 7,963 185.60 1,477,932.80
NETAPP INC 10,843 53.71 582,377.53
SEAGATE TECHNOLOGY 11,767 54.75 644,243.25
TE CONNECTIVITY LTD 16,121 92.92 1,497,963.32
TRIMBLE IMS HOLDINGS 10,999 46.13 507,383.87
WESTERN DIGITAL CORP 13,413 69.06 926,301.78
XEROX HOLDINGS CORP 9,091 36.78 334,366.98
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,538 242.72 616,023.36
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AT&T INC 346,563 38.61 13,380,797.43
CENTURYLINK INC 43,253 13.37 578,292.61
SPRINT CORP 39,898 9.48 378,233.04
T-MOBILE US INC 16,444 99.50 1,636,178.00
VERIZON COMMUNICATIONS 196,208 58.09 11,397,722.72
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 9,950 35.00 348,250.00
AES CORP 32,456 20.80 675,084.80
ALLIANT ENERGY CORPORATION 10,283 59.57 612,558.31
AMEREN CORPORATION 10,875 85.66 931,552.50
AMERICAN ELECTRIC POWER 24,090 102.38 2,466,334.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC 8,722 137.30 1,197,530.60
ATMOS ENERGY CORP 5,099 119.23 607,953.77
CENTERPOINT ENERGY INC 22,540 25.72 579,728.80
CMS ENERGY CORP 12,638 68.59 866,840.42
CONSOLIDATED EDISON INC 15,957 94.58 1,509,213.06
DOMINION ENERGY INC 39,738 89.25 3,546,616.50
DTE ENERGY COMPANY 8,837 133.95 1,183,716.15
DUKE ENERGY CORP 35,248 101.43 3,575,204.64
EDISON INTL 16,154 77.32 1,249,027.28
ENTERGY CORP 9,586 131.45 1,260,079.70
ESSENTIAL UTILITIES INC 9,225 53.50 493,537.50
EVERGY INC 11,198 73.56 823,724.88
EVERSOURCE ENERGY 15,568 95.65 1,489,079.20
EXELON CORP 46,455 49.85 2,315,781.75
FIRSTENERGY CORP 25,296 51.79 1,310,079.84
NEXTERA ENERGY INC 22,969 277.03 6,363,102.07
NISOURCE INC 16,007 30.05 481,010.35
NRG ENERGY INC 12,298 39.04 480,113.92
OGE ENERGY CORP 8,794 44.92 395,026.48
PINNACLE WEST CAPITAL 4,956 101.09 501,002.04
PPL CORPORATION 34,774 35.41 1,231,347.34
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 24,289 59.18 1,437,423.02
SEMPRA ENERGY 13,139 159.89 2,100,794.71
SOUTHERN CO 50,483 69.81 3,524,218.23
UGI CORP 8,719 41.00 357,479.00
VISTRA ENERGY CORP 18,337 22.91 420,100.67
WEC ENERGY GROUP INC 15,159 102.39 1,552,130.01
XCEL ENERGY INC 24,711 70.67 1,746,326.37
ADVANCED MICRO DEVICES 49,254 57.27 2,820,776.58
ANALOG DEVICES 17,665 124.55 2,200,175.75
APPLIED MATERIALS 44,077 66.40 2,926,712.80
BROADCOM INC 18,916 309.24 5,849,583.84
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INTEL CORP 210,133 65.45 13,753,204.85
KLA CORP 7,655 167.30 1,280,681.50
LAM RESEARCH CORP 6,913 328.49 2,270,851.37
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 30,494 25.13 766,314.22
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 12,629 62.43 788,428.47
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 11,465 108.13 1,239,710.45
MICRON TECHNOLOGY 52,644 59.00 3,105,996.00
NVIDIA CORP 27,485 308.70 8,484,619.50
NXP SEMICONDUCTORS NV 13,310 134.80 1,794,188.00
ON SEMICONDUCTOR CORP 19,013 20.60 391,667.80
QORVO INC 5,629 101.56 571,681.24
QUALCOMM 57,803 89.47 5,171,634.41
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,301 117.50 975,367.50
TERADYNE INC 7,292 67.89 495,053.88
TEXAS INSTRUMENTS 44,372 131.47 5,833,586.84
XILINX INC 12,166 89.79 1,092,385.14
14,230,547 1,364,570,514.10
アメリカドル 小計
(152,982,000,335)
カナダドル CAMECO CORP 19,186 12.03 230,807.58
CANADIAN NATURAL RESOURCES 56,829 40.45 2,298,733.05
CENOVUS ENERGY INC 50,155 12.23 613,395.65
ENBRIDGE 96,373 55.41 5,340,027.93
HUSKY ENERGY INC 12,746 8.32 106,046.72
IMPERIAL OIL 11,645 32.16 374,503.20
INTER PIPELINE LTD 18,856 22.10 416,717.60
KEYERA CORP 10,963 36.18 396,641.34
OVINTIV INC 11,260 21.64 243,666.40
PARKLAND FUEL CORP 5,384 47.00 253,048.00
PEMBINA PIPELINE CORP 26,492 53.22 1,409,904.24
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 9,703 14.70 142,634.10
SUNCOR ENERGY 74,403 40.46 3,010,345.38
TC ENERGY CORP 44,391 76.06 3,376,379.46
AGNICO EAGLE MINES 11,064 68.15 754,011.60
BARRICK GOLD CORP 85,905 27.54 2,365,823.70
CCL INDUSTRIES INC - CL B 7,302 57.09 416,871.18
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 32,625 12.04 392,805.00
FRANCO-NEVADA CORP 8,688 154.08 1,338,647.04
KINROSS GOLD CORP 60,197 7.42 446,661.74
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 12,974 46.22 599,658.28
LUNDIN MINING CORP 30,173 7.16 216,038.68
METHANEX CORP 2,991 45.61 136,419.51
NUTRIEN LTD 27,577 57.40 1,582,919.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TECK RESOURCES LTD-CL B 21,579 17.09 368,785.11
WEST FRASER TIMBER CO LTD 2,615 61.15 159,907.25
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 20,043 43.03 862,450.29
BOMBARDIER B 104,404 1.40 146,165.60
CAE INC 11,940 40.34 481,659.60
WSP GLOBAL INC 5,400 94.88 512,352.00
THOMSON REUTERS CORP 9,046 108.36 980,224.56
AIR CANADA 6,737 44.45 299,459.65
CANADIAN NATL RAILWAY CO 34,237 124.14 4,250,181.18
CP RAILWAY LIMITED 6,333 358.30 2,269,113.90
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,428 69.63 1,004,621.64
GILDAN ACTIVEWEAR INC 10,000 36.92 369,200.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 12,911 88.03 1,136,555.33
STARS GROUP INC/THE 9,180 33.42 306,795.60
QUEBECOR INC -CL B 11,279 33.13 373,673.27
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 21,409 25.74 551,067.66
CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,526 149.53 377,712.78
DOLLARAMA INC 12,978 40.83 529,891.74
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 42,069 44.21 1,859,870.49
EMPIRE CO LTD 'A' 7,330 31.68 232,214.40
LOBLAW COMPANIES LTD 9,068 69.92 634,034.56
METRO INC 11,606 55.05 638,910.30
WESTON (GEORGE) LTD 3,705 110.91 410,921.55
SAPUTO INC 10,742 41.27 443,322.34
AURORA CANNABIS INC 30,000 2.23 66,900.00
BAUSCH HEALTH COS INC 14,544 34.94 508,167.36
CANOPY GROWTH CORP 8,800 29.59 260,392.00
CRONOS GROUP INC 8,200 9.72 79,704.00
BANK MONTREAL 30,524 101.25 3,090,555.00
BANK NOVA SCOTIA 58,767 74.63 4,385,781.21
CANADIAN IMPERIAL BANK 21,347 109.24 2,331,946.28
NATIONAL BANK OF CANADA 16,271 74.69 1,215,280.99
ROYAL BANK OF CANADA 68,673 108.00 7,416,684.00
TORONTO-DOMINION BANK 87,325 75.98 6,634,953.50
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 43,240 90.52 3,914,084.80
CI FINANCIAL CORP 9,872 25.46 251,341.12
IGM FINANCIAL INC 3,890 40.36 157,000.40
ONEX CORP 3,102 85.99 266,740.98
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,189 632.67 752,244.63
GREAT-WEST LIFECO INC 11,567 34.40 397,904.80
IA FINANCIAL CORP INC 5,415 70.64 382,515.60
INTACT FINANCIAL CORP 6,633 154.71 1,026,191.43
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MANULIFE FINANCIAL CORP 93,725 26.59 2,492,147.75
POWER CORP OF CANADA 26,652 34.29 913,897.08
SUN LIFE FINANCIAL INC 26,701 65.65 1,752,920.65
BLACKBERRY LIMITED 25,075 8.16 204,612.00
CGI INC - CL A 10,929 100.21 1,095,195.09
CONSTELLATION SOFTWARE INC 975 1,457.08 1,420,653.00
OPEN TEXT CORP 13,214 62.76 829,310.64
SHOPIFY INC - CLASS A 4,803 711.04 3,415,125.12
BCE INC 7,663 64.87 497,098.81
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 17,504 66.00 1,155,264.00
TELUS CORP 11,560 52.01 601,235.60
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 26,086 21.94 572,326.84
ALTAGAS INCOME LTD 14,516 22.48 326,319.68
ATCO LTD -CLASS I 4,372 54.40 237,836.80
CANADIAN UTILITIES LTD A 5,978 42.24 252,510.72
EMERA INC 11,783 59.94 706,273.02
FORTIS INC 19,700 58.34 1,149,298.00
HYDRO ONE LTD 14,740 29.00 427,460.00
1,894,782 96,849,670.88
カナダドル 小計
(8,193,482,156)
ユーロ ENI 122,760 12.90 1,583,604.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 23,722 14.54 345,036.49
NESTE OIL OYJ 19,663 38.91 765,087.33
OMV AG 5,641 43.89 247,583.49
REPSOL SA 65,374 12.29 803,773.33
TENARIS SA 19,529 9.81 191,579.49
TOTAL SA 114,130 44.75 5,107,317.50
VOPAK 3,661 50.20 183,782.20
AIR LIQUIDE 22,602 138.50 3,130,377.00
AKZO NOBEL 10,923 85.50 933,916.50
ARCELORMITTAL 30,928 15.33 474,188.09
ARKEMA 3,446 86.50 298,079.00
BASF SE 43,808 61.40 2,689,811.20
COVESTRO AG 8,327 41.18 342,905.86
CRH PLC 36,044 34.87 1,256,854.28
EVONIK INDUSTRIES AG 9,603 26.54 254,863.62
FUCHS PETROLUB SE -PREF 3,246 40.40 131,138.40
HEIDELBERGCEMENT AG 6,759 61.44 415,272.96
KONINKLIJKE DSM NV 8,697 115.10 1,001,024.70
LANXESS 3,921 56.54 221,693.34
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 10,350 34.20 353,970.00
SOLVAY SA 3,676 95.66 351,646.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STORA ENSO OYJ R 23,291 12.19 284,033.74
SYMRISE AG 6,316 98.36 621,241.76
THYSSEN KRUPP 18,959 9.80 185,911.95
UMICORE 9,946 44.57 443,293.22
UPM KYMMENE OYJ 23,447 30.63 718,181.61
VOESTALPINE AG 5,948 22.47 133,651.56
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 10,774 30.77 331,515.98
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 10,774 0.45 4,907.55
AIRBUS SE 28,211 131.78 3,717,645.58
ALSTOM 9,679 46.65 451,525.35
ANDRITZ AG 3,617 34.84 126,016.28
BOUYGUES ORD 11,344 41.20 467,372.80
BRENNTAG AG 7,062 49.33 348,368.46
CNH INDUSTRIAL NV 43,124 8.79 379,232.45
DASSAULT AVIATION SA 121 1,065.00 128,865.00
EIFFAGE 3,707 110.05 407,955.35
FERROVIAL SA 26,165 29.76 778,670.40
GEA GROUP AG 7,649 27.90 213,407.10
HOCHTIEF AG 998 108.40 108,183.20
KINGSPAN GROUP PLC 7,126 63.60 453,213.60
KION GROUP AG 3,430 58.60 200,998.00
KNORR-BREMSE AG 1,738 98.39 171,001.82
KONE OYJ-B 17,409 54.90 955,754.10
LEGRAND SA 12,078 77.24 932,904.72
LEONARDO SPA 22,011 11.05 243,221.55
METSO OYJ 4,950 33.05 163,597.50
MTU AERO ENGINES AG 2,433 264.10 642,555.30
PRYSMIAN SPA 11,275 24.08 271,502.00
SAFRAN SA 15,664 145.55 2,279,895.20
SAINT-GOBAIN 22,629 35.78 809,665.62
SCHNEIDER ELECTRIC SE 25,207 102.90 2,593,800.30
SIEMENS 36,734 106.24 3,902,620.16
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 12,322 16.07 198,076.15
THALES SA 4,691 96.98 454,933.18
VINCI S.A. 24,504 105.20 2,577,820.80
WARTSILA OYJ 18,738 10.61 198,810.18
BUREAU VERITAS SA 13,374 24.82 331,942.68
EDENRED 10,133 49.77 504,319.41
RANDSTAD NV 5,866 54.82 321,574.12
TELEPERFORMANCE 2,616 241.00 630,456.00
WOLTERS KLUWER 12,729 70.06 891,793.74
ADP 1,532 166.50 255,078.00
189/268
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AENA SME SA 3,518 167.95 590,848.10
ATLANTIA SPA 21,349 22.07 471,172.43
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 9,748 15.01 146,366.22
DEUTSCHE POST AG-REG 48,564 32.28 1,567,888.74
FRAPORT AG 1,934 69.34 134,103.56
GETLINK 18,631 16.75 312,069.25
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 15,965 65.31 1,042,674.15
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2,582 51.90 134,005.80
CONTINENTAL AG 4,832 112.70 544,566.40
DAIMLER AG 43,491 43.74 1,902,513.79
FAURECIA 3,558 45.84 163,098.72
FERRARI NV 5,923 164.15 972,260.45
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 50,762 12.27 623,154.31
MICHELIN 7,746 110.35 854,771.10
NOKIAN RENKAAT OYJ 6,157 26.97 166,054.29
PEUGEOT SA 26,059 19.43 506,456.66
PIRELLI & C SPA 20,549 4.84 99,559.90
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 7,141 64.16 458,166.56
RENAULT SA 8,523 32.66 278,361.18
VALEO SA 10,585 27.55 291,616.75
VOLKSWAGEN AG-PFD 8,907 169.44 1,509,202.08
VOLKSWAGEN STAMM 1,657 170.45 282,435.65
ADIDAS AG 8,614 285.00 2,454,990.00
ESSILORLUXOTTICA 13,599 141.40 1,922,898.60
HERMES INTERNATIONAL 1,552 699.80 1,086,089.60
KERING 3,636 566.50 2,059,794.00
LVMH 13,235 409.80 5,423,703.00
MONCLER SPA 7,343 38.25 280,869.75
PUMA SE 3,490 80.45 280,770.50
SEB SA 1,191 117.20 139,585.20
ACCOR 7,846 38.99 305,915.54
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 3,702 108.00 399,816.00
SODEXO 3,785 101.45 383,988.25
ALTICE NV -A 27,649 6.49 179,497.30
BOLLORE 37,200 3.74 139,351.20
EUTELSAT COMMUNICATIONS 8,675 12.99 112,688.25
JC DECAUX SA 3,750 22.86 85,725.00
PUBLICIS GROUPE 9,131 41.75 381,219.25
SES 16,206 10.70 173,404.20
TELENET GROUP HOLDING NV 2,831 39.60 112,107.60
UBISOFT ENTERTAINMENT 3,479 74.84 260,368.36
VIVENDI 41,830 24.92 1,042,403.60
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DELIVERY HERO SE 4,800 78.16 375,168.00
INDITEX 53,773 31.58 1,698,151.34
JUST EAT TAKEAWAY 5,500 89.85 494,175.00
PROSUS 23,267 71.47 1,662,892.49
ZALANDO SE 7,076 47.51 336,180.76
CARREFOUR 30,831 16.12 497,149.87
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,298 35.81 118,101.38
COLRUYT SA 2,228 46.13 102,777.64
JERONIMO MARTINS 13,062 16.87 220,355.94
KONINKLIJKE AHOLD NV 56,607 23.56 1,333,660.92
METRO AG 8,880 12.20 108,336.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 36,314 67.48 2,450,468.72
DANONE (GROUPE) 29,636 71.46 2,117,788.56
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 26,648 8.52 227,040.96
HEINEKEN HOLDING NV 4,955 93.55 463,540.25
HEINEKEN NV 12,404 104.00 1,290,016.00
KERRY GROUP PLC-A 7,519 123.90 931,604.10
PERNOD-RICARD 9,782 165.35 1,617,453.70
REMY COINTREAU 1,020 103.10 105,162.00
BEIERSDORF AG 4,768 107.05 510,414.40
HENKEL AG & CO KGAA 4,514 84.45 381,207.30
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 7,927 93.04 737,528.08
LOREAL 12,000 265.70 3,188,400.00
UNILEVER NV 69,738 54.05 3,769,338.90
BIOMERIEUX 1,835 95.15 174,600.25
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,091 110.40 230,846.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 9,583 77.58 743,449.14
FRESENIUS SE&CO KGAA 18,774 49.74 933,818.76
KONINKLIJKE PHILIPS 43,154 44.38 1,915,174.52
SARTORIUS AG-VORZUG 1,793 239.40 429,244.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG 6,294 40.32 253,805.55
BAYER 44,452 74.66 3,318,786.32
EUROFINS SCIENTIFIC 389 477.00 185,553.00
GALAPAGOS NV 1,800 242.70 436,860.00
GRIFOLS SA 14,240 33.91 482,878.40
IPSEN 1,866 66.35 123,809.10
MERCK KGAA 6,193 122.75 760,190.75
ORION OYJ-CLASS B 5,393 38.45 207,360.85
QIAGEN N.V. 11,006 34.20 376,405.20
RECORDATI SPA 5,195 41.00 212,995.00
SANOFI 53,694 93.50 5,020,389.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,200 186.70 224,040.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UCB (GROUPE) 6,228 92.28 574,719.84
ABN AMRO BANK NV-CVA 19,718 15.00 295,770.00
AIB GROUP PLC 37,786 2.27 85,774.22
BANCO BILBAO VIZCAYA 326,492 5.10 1,666,415.16
BANCO DE SABADELL SA 291,051 0.86 251,933.74
BANCO SANTANDER SA 798,951 3.84 3,075,162.39
BANK OF IRELAND GROUP PLC 46,790 3.97 186,130.62
BANKIA SA 59,546 1.70 101,645.02
BANKINTER SA 24,407 6.13 149,712.53
BNP PARIBAS 53,894 53.26 2,870,394.44
CAIXABANK 152,587 2.70 411,984.90
COMMERZBANK AG 46,733 6.75 315,447.75
CREDIT AGRICOLE SA 51,640 13.15 679,324.20
ERSTE GROUP BANK AG 14,009 34.78 487,233.02
FINECOBANK SPA 28,289 11.09 313,725.01
ING GROEP NV-CVA 191,659 10.05 1,926,556.26
INTESA SANPAOLO 718,556 2.55 1,832,317.80
KBC GROEP NV 12,075 70.14 846,940.50
MEDIOBANCA 29,447 9.59 282,396.73
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 7,866 22.05 173,445.30
SOCIETE GENERALE 39,271 31.22 1,226,040.62
UNICREDIT SPA 97,609 13.71 1,339,000.26
AMUNDI SA 2,812 77.10 216,805.20
DEUTSCHE BANK NAMEN 87,471 9.86 862,988.88
DEUTSCHE BOERSE 9,148 154.40 1,412,451.20
EURAZEO SA 2,340 65.30 152,802.00
EXOR NV 4,379 73.34 321,155.86
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 3,728 93.66 349,164.48
NATIXIS 40,748 4.33 176,561.08
WENDEL 1,047 124.80 130,665.60
AEGON 76,385 3.71 283,464.73
AGEAS 7,693 48.78 375,264.54
ALLIANZ SE-REG 20,297 228.00 4,627,716.00
ASSICURAZIONI GENERALI 51,245 18.59 952,900.77
AXA 92,689 24.48 2,269,490.16
CNP ASSURANCES 8,406 16.15 135,756.90
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,976 189.90 565,142.40
MAPFRE SA 56,454 2.37 134,078.25
MUENCHENER RUECKVERSICH. 6,914 274.50 1,897,893.00
NN GROUP NV 14,216 37.41 531,820.56
POSTE ITALIANE SPA 25,777 11.28 290,893.44
SAMPO OYJ-A SHS 19,591 41.20 807,149.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCOR SE 6,580 36.77 241,946.60
AROUNDTOWN SA 51,069 8.70 444,606.71
DEUTSCHE WOHNEN SE 16,109 38.72 623,740.48
VONOVIA SE 25,426 53.36 1,356,731.36
ADYEN NV 508 869.80 441,858.40
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 20,473 71.62 1,466,276.26
ATOS SE 4,174 74.72 311,881.28
CAPGEMINI SA 7,143 113.35 809,659.05
DASSAULT SYSTEMES SA 6,434 155.75 1,002,095.50
SAP SE 46,717 127.80 5,970,432.60
WIRECARD AG 5,219 135.40 706,652.60
WORLDLINE SA 4,377 75.45 330,244.65
INGENICO GROUP 3,351 139.60 467,799.60
NOKIA OYJ 251,415 3.80 957,639.73
CELLNEX TELECOM SA 11,952 48.36 577,998.72
DEUTSCHE TELEKOM 159,274 16.62 2,648,089.52
ELISA A 8,257 57.82 477,419.74
ILIAD SA 637 136.10 86,695.70
KPN (KON.) 173,861 2.53 441,085.35
ORANGE 96,916 13.44 1,302,551.04
PROXIMUS 7,531 26.16 197,010.96
TELECOM ITALIA ORD 489,749 0.51 252,073.81
TELECOM ITALIA RNC 345,204 0.50 175,018.42
TELEFONICA 221,869 6.29 1,395,556.01
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,879 2.60 106,653.31
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,889 32.05 188,742.45
E.ON SE 108,520 11.24 1,219,764.80
ELECTRICITE DE FRANCE 24,433 13.40 327,524.36
ENAGAS 11,944 25.61 305,885.84
ENDESA 12,358 25.82 319,083.56
ENEL 389,648 8.43 3,285,901.58
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 118,885 4.87 579,445.49
ENGIE 88,520 16.48 1,458,809.60
FORTUM OYJ 19,008 22.08 419,696.64
IBERDROLA SA 294,624 11.03 3,251,175.84
NATURGY ENERGY GROUP SA 14,147 24.28 343,489.16
RED ELECTRICA CORPORACION SA 17,346 19.55 339,201.03
RWE STAMM 28,435 34.05 968,211.75
SNAM SPA 91,077 5.01 456,660.07
SUEZ 17,194 15.84 272,352.96
TERNA SPA 66,644 6.67 445,048.63
UNIPER SE 8,984 29.54 265,387.36
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VEOLIA ENVIRONNEMENT 24,851 28.87 717,448.37
VERBUND AG 3,100 48.32 149,792.00
ASML HOLDING NV 20,205 287.70 5,812,978.50
INFINEON TECHNOLOGIES 60,232 21.72 1,308,540.20
STMICROELECTRONICS 35,439 28.71 1,017,453.69
9,385,082 203,793,214.29
ユーロ 小計
(24,644,713,404)
イギリスポンド BP PLC 969,629 4.66 4,520,410.39
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 203,673 19.26 3,924,371.36
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 177,963 19.21 3,418,669.23
ANGLO AMERICAN PLC 50,063 21.22 1,062,587.17
ANTOFAGASTA PLC 16,971 8.56 145,305.70
BHP GROUP PLC 101,259 16.77 1,698,315.94
CRODA INTERNATIONAL PLC 5,497 51.00 280,347.00
EVRAZ PLC 16,686 3.87 64,691.62
GLENCORE PLC 520,278 2.28 1,191,176.48
JOHNSON MATTHEY PLC 8,385 27.78 232,935.30
MONDI PLC 22,326 16.96 378,760.59
RIO TINTO PLC REG 53,966 42.09 2,271,698.77
ASHTEAD GROUP PLC 22,351 27.74 620,016.74
BAE SYSTEMS PLC 144,528 6.56 948,681.79
BUNZL PLC 14,890 19.27 287,004.75
DCC PLC 4,508 62.62 282,290.96
FERGUSON PLC 10,326 75.80 782,710.80
MEGGITT PLC 31,622 6.12 193,526.64
MELROSE INDUSTRIES PLC 238,890 2.44 583,847.16
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 84,095 6.64 558,895.37
SMITHS GROUP PLC 20,046 17.57 352,208.22
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,672 94.15 345,718.80
WEIR GROUP PLC/THE 12,587 13.67 172,064.29
EXPERIAN PLC 45,181 28.69 1,296,242.89
G4S PLC 77,964 2.04 159,748.23
INTERTEK GROUP PLC 7,061 58.86 415,610.46
RELX PLC 93,206 20.82 1,940,548.92
RENTOKIL INITIAL PLC 84,919 5.03 427,312.40
EASYJET PLC 9,909 15.17 150,319.53
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 50,978 8.63 440,144.05
BURBERRY GROUP PLC 18,236 19.20 350,131.20
PERSIMMON PLC 13,492 32.61 439,974.12
TAYLOR WIMPEY PLC 166,048 2.30 382,076.44
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 6,550 53.52 350,556.00
CARNIVAL PLC 8,185 30.62 250,624.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMPASS GROUP PLC 76,230 19.48 1,485,341.55
GVC HOLDINGS PLC 33,300 8.50 283,050.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 7,472 51.21 382,641.12
TUI AG-DI 17,558 8.53 149,839.97
WHITBREAD PLC 6,780 47.32 320,829.60
AUTO TRADER GROUP PLC 42,371 5.69 241,260.47
INFORMA PLC 54,925 7.79 428,305.15
ITV PLC 154,979 1.31 204,339.81
PEARSON 33,153 5.84 193,613.52
WPP PLC 56,653 9.84 557,578.82
JD SPORTS FASHION PLC 22,866 8.67 198,339.68
KINGFISHER PLC 90,095 2.19 197,308.05
MARKS & SPENCER GROUP PLC 82,369 1.86 153,412.26
NEXT PLC 6,461 71.26 460,410.86
OCADO GROUP PLC 23,500 11.45 269,075.00
MORRISON SUPERMARKETS 111,872 1.86 208,305.66
SAINSBURY (J) PLC 82,018 2.09 171,417.62
TESCO 471,556 2.54 1,201,996.24
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 15,323 26.34 403,607.82
BRITISH AMERICAN TOBACCO 109,348 33.43 3,656,050.38
COCA-COLA HBC AG-CDI 9,115 28.06 255,766.90
DIAGEO 112,779 31.23 3,522,088.17
IMPERIAL BRANDS PLC 45,832 17.09 783,268.88
RECKITT BENCKISER PLC 33,980 64.92 2,205,981.60
UNILEVER PLC 52,997 45.96 2,435,742.12
NMC HEALTH PLC 4,750 8.57 40,726.50
SMITH & NEPHEW PLC 39,534 19.79 782,377.86
ASTRAZENECA 62,441 75.74 4,729,281.34
GLAXOSMITHKLINE 237,596 16.50 3,920,334.00
BARCLAYS 781,080 1.81 1,416,254.25
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 960,194 5.59 5,374,205.81
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,358,638 0.56 1,899,309.78
ROYAL BANK OF SCOTLAND 205,762 2.07 427,367.67
STANDARD CHARTERED PLC 125,164 6.21 777,518.76
3I GROUP PLC 42,422 11.74 498,034.28
HARGREAVES LANSDOWN PLC 11,976 17.10 204,789.60
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 15,221 84.16 1,280,999.36
M&G PLC 112,358 2.49 280,670.28
SCHRODERS PLC 5,525 33.87 187,131.75
ST JAMES'S PLACE PLC 26,728 11.68 312,183.04
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 105,646 3.25 343,560.79
ADMIRAL GROUP PLC 9,872 22.98 226,858.56
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AVIVA PIC 181,949 4.06 739,076.83
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 68,857 3.36 231,359.52
LEGAL & GENERAL GROUP 269,808 3.14 849,625.39
PRUDENTIAL 124,358 15.00 1,865,370.00
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 51,693 5.70 295,063.64
AVEVA GROUP PLC 3,423 49.92 170,876.16
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 15,136 7.96 120,603.64
SAGE GROUP PLC 46,955 7.79 365,779.45
HALMA PLC 16,936 22.17 375,471.12
BT GROUP PLC 382,244 1.56 596,759.33
VODAFONE GROUP PLC 1,281,443 1.55 1,986,236.65
CENTRICA PLC 239,385 0.78 186,720.30
NATIONAL GRID PLC 166,381 10.57 1,758,647.17
SEVERN TRENT PLC 11,927 26.83 320,001.41
SSE PLC 45,896 16.76 769,216.96
UNITED UTILITIES GROUP PLC 34,716 10.46 363,302.94
14,115,486 84,984,809.40
イギリスポンド 小計
(12,275,205,869)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 8,748 23.37 204,440.76
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 408 636.00 259,488.00
GIVAUDAN-REG 442 3,387.00 1,497,054.00
LAFARGEHOLCIM LTD 23,593 49.08 1,157,944.44
SIKA AG-BR 5,812 187.75 1,091,203.00
ABB LTD 89,364 23.90 2,135,799.60
GEBERIT AG-REG 1,662 537.40 893,158.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 911 227.40 207,161.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,021 234.40 473,722.40
ADECCO GROUP AG-REG 6,618 58.42 386,623.56
SGS SA 261 2,644.00 690,084.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 2,431 158.85 386,164.35
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 24,901 72.22 1,798,350.22
SWATCH GROUP AG(BEARER) 1,228 247.20 303,561.60
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,004 47.70 143,290.80
DUFRY AG-REG 1,811 84.50 153,029.50
BARRY CALLEBAUT AG-REG 149 2,222.00 331,078.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 5 93,500.00 467,500.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 48 8,600.00 412,800.00
NESTLE SA - REGISTERED 141,068 109.36 15,427,196.48
ALCON INC 19,922 62.17 1,238,550.74
SONOVA HOLDING AG-REG 2,672 256.40 685,100.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG 480 1,039.50 498,960.00
LONZA GROUP AG-REG 3,566 420.40 1,499,146.40
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NOVARTIS 101,888 94.56 9,634,529.28
ROCHE HOLDING GENUSS 33,316 345.65 11,515,675.40
VIFOR PHARMA AG 2,126 181.15 385,124.90
CREDIT SUISSE GROUP AG 124,429 13.56 1,687,879.38
JULIUS BAER GROUP LTD 10,752 48.36 519,966.72
PARGESA HOLDING SA-BR 2,289 79.90 182,891.10
PARTNERS GROUP HOLDING AG 841 958.00 805,678.00
UBS GROUP AG 183,875 13.02 2,394,971.87
BALOISE HOLDING AG - REG 2,334 177.60 414,518.40
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,587 512.60 813,496.20
SWISS RE LTD 14,081 107.30 1,510,891.30
ZURICH INSURANCE GROUP AG 7,220 434.30 3,135,646.00
SWISS PRIME SITE-REG 3,622 123.00 445,506.00
TEMENOS AG - REG 2,930 159.65 467,774.50
SWISSCOM 1,253 574.40 719,723.20
833,668 66,975,681.10
スイスフラン 小計
(7,631,209,104)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 9,250 312.90 2,894,325.00
ローナ
BOLIDEN AB 13,081 230.90 3,020,402.90
ALFA LAVAL AB 14,233 252.70 3,596,679.10
ASSA ABLOY AB-B 48,306 246.50 11,907,429.00
ATLAS COPCO A 32,478 368.20 11,958,399.60
ATLAS COPCO B 18,786 323.90 6,084,785.40
EPIROC AB-A 26,536 119.70 3,176,359.20
EPIROC AB-B 21,132 116.20 2,455,538.40
SANDVIK AB 54,851 183.20 10,048,703.20
SKANSKA B 13,987 237.70 3,324,709.90
SKF AB-B 18,340 191.15 3,505,691.00
VOLVO B 71,585 173.45 12,416,418.25
SECURITAS B 15,577 149.30 2,325,646.10
ELECTROLUX AB-SER B 8,955 219.20 1,962,936.00
HUSQVARNA AB-B SHS 21,841 72.54 1,584,346.14
HENNES & MAURITZ B 38,673 203.90 7,885,424.70
ICA GRUPPEN AB 4,719 393.40 1,856,454.60
SWEDISH MATCH AB 8,284 618.00 5,119,512.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 29,112 316.20 9,205,214.40
NORDEA BANK ABP 154,985 86.38 13,387,604.30
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 78,404 104.05 8,157,936.20
SVENSKA HANDELSBK A 73,908 110.95 8,200,092.60
SWEDBANK AB-A 39,241 161.90 6,353,117.90
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 8,631 252.60 2,180,190.60
INVESTOR AB-B SHS 21,801 563.60 12,287,043.60
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KINNEVIK AB - B 11,182 230.10 2,572,978.20
LUNDBERGS AB-B SHS 2,360 441.80 1,042,648.00
ERICSSON (LM) B 146,947 87.50 12,857,862.50
HEXAGON AB-B SHS 12,400 573.20 7,107,680.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 4,759 458.00 2,179,622.00
TELE2 AB-B SHS 24,520 154.10 3,778,532.00
TELIA CO AB 133,145 42.34 5,637,359.30
1,182,009 190,071,642.09
スウェーデンクローナ 小計
(2,170,618,152)
ノルウェーク AKER BP ASA 5,500 256.50 1,410,750.00
ローネ
EQUINOR ASA 51,412 160.40 8,246,484.80
NORSK HYDRO 61,358 29.96 1,838,285.68
YARA INTERNATIONAL ASA 7,407 384.50 2,847,991.50
SCHIBSTED ASA-B SHS 4,706 252.00 1,185,912.00
MOWI ASA 18,884 226.60 4,279,114.40
ORKLA 33,665 87.14 2,933,568.10
DNB ASA 43,059 177.00 7,621,443.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,153 206.80 2,306,440.40
TELENOR ASA 32,710 162.55 5,317,010.50
269,854 37,987,000.38
ノルウェークローネ 小計
(456,983,614)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 5,314 546.20 2,902,506.80
ローネ
NOVOZYMES A/S 9,595 376.00 3,607,720.00
VESTAS WIND SYSYEMS 9,608 717.20 6,890,857.60
ISS A/S 6,102 164.95 1,006,524.90
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 199 7,715.00 1,535,285.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 270 8,228.00 2,221,560.00
DSV PANALPINA A S 9,845 782.40 7,702,728.00
PANDORA A/S 5,549 335.50 1,861,689.50
CARLSBERG AS-B 5,005 1,027.50 5,142,637.50
COLOPLAST-B 5,071 980.00 4,969,580.00
DEMANT A/S 4,463 232.50 1,037,647.50
GENMAB A/S 3,194 1,698.00 5,423,412.00
H LUNDBECK A/S 3,647 268.50 979,219.50
NOVO NORDISK A/S-B 84,236 442.65 37,287,065.40
DANSKE BANK A/S 32,879 122.25 4,019,457.75
TRYG A/S 5,192 209.60 1,088,243.20
ORSTED A/S 8,810 761.00 6,704,410.00
198,979 94,380,544.65
デンマーククローネ 小計
(1,528,021,017)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 12,821 34.70 444,888.70
ドル
OIL SEARCH LTD 70,127 6.38 447,410.26
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ORIGIN ENERGY LIMITED 87,883 7.97 700,427.51
SANTOS 83,906 8.07 677,121.42
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 4,845 23.07 111,774.15
WOODSIDE PETROLEUM LTD 41,887 33.25 1,392,742.75
WORLEY LTD 14,417 14.40 207,604.80
ALUMINA LIMITED 118,688 2.21 262,300.48
BHP GROUP LTD 140,494 38.52 5,411,828.88
BLUESCOPE STEEL LTD 21,549 14.01 301,901.49
BORAL LIMITED 42,845 4.83 206,941.35
FORTESCUE METALS GROUP LTD 57,536 11.34 652,458.24
INCITEC PIVOT LTD 81,242 3.05 247,788.10
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 20,708 30.39 629,316.12
NEWCREST MINING LIMITED 35,104 28.31 993,794.24
ORICA LTD 19,570 21.50 420,755.00
RIO TINTO LTD 16,920 98.14 1,660,528.80
SOUTH32 LTD 216,184 2.61 564,240.24
CIMIC GROUP LIMITED 2,943 27.19 80,020.17
BRAMBLES LTD 73,383 12.95 950,309.85
SEEK LTD 17,113 23.16 396,337.08
AURIZON HOLDINGS LTD 93,604 5.54 518,566.16
QANTAS AIRWAYS LIMITED 39,948 6.67 266,453.16
TRANSURBAN GROUP 130,980 16.26 2,129,734.80
ARISTOCRAT LEISURE LTD 25,733 37.69 969,876.77
CROWN RESORTS LTD 18,801 11.90 223,731.90
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 2,988 39.47 117,936.36
TABCORP HOLDINGS LTD 90,583 4.27 386,789.41
REA GROUP LTD 3,000 113.96 341,880.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 37,021 4.78 176,960.38
WESFARMERS LTD 54,617 46.94 2,563,721.98
COLES GROUP LTD 50,229 16.15 811,198.35
WOOLWORTHS GROUP LTD 60,668 43.60 2,645,124.80
COCA-COLA AMATIL LIMITED 22,146 13.07 289,448.22
TREASURY WINE ESTATES LTD 34,480 12.13 418,242.40
COCHLEAR LIMITED 2,908 242.35 704,753.80
RAMSAY HEALTH CARE LTD 8,186 79.37 649,722.82
SONIC HEALTHCARE LTD 19,089 31.29 597,294.81
CSL LIMITED 21,604 338.68 7,316,842.72
AUST AND NZ BANKING GROUP 135,798 27.03 3,670,619.94
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 23,879 10.00 238,790.00
COMMONWEALTH BANK OF AUST 85,315 87.85 7,494,922.75
NATIONAL AUSTRALIA BANK 138,092 27.40 3,783,720.80
WESTPAC BANKING 166,857 25.69 4,286,556.33
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AMP LTD 182,052 2.05 373,206.60
ASX LTD 8,927 81.47 727,282.69
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 30,531 10.38 316,911.78
MACQUARIE GROUP LIMITED 15,592 151.77 2,366,397.84
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 6,690 71.90 481,011.00
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 114,505 6.67 763,748.35
MEDIBANK PRIVATE LTD 129,252 2.92 377,415.84
QBE INSURANCE GROUP 65,230 15.11 985,625.30
SUNCORP GROUP LIMITED 58,518 12.33 721,526.94
COMPUTERSHARE LIMITED 21,970 17.40 382,278.00
WISETECH GLOBAL LTD 10,764 18.88 203,224.32
TELSTRA CORP 186,467 3.79 706,709.93
TPG TELECOM LTD 22,697 8.10 183,845.70
AGL ENERGY LTD 32,928 21.13 695,768.64
AUSNET SERVICES 47,066 1.76 83,071.49
3,379,880 66,731,402.71
オーストラリアドル 小計
(4,952,137,395)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 49,092 5.59 274,424.28
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 49,114 8.60 422,380.40
A2 MILK CO LTD 28,382 16.58 470,573.56
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 26,518 25.20 668,253.60
RYMAN HEALTHCARE LTD 22,000 16.94 372,680.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 66,673 4.84 322,697.32
MERCURY NZ LTD 15,053 5.46 82,189.38
MERIDIAN ENERGY LTD 64,034 5.64 361,471.93
320,866 2,974,670.47
ニュージーランドドル 小計
(211,320,590)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 134,948 69.95 9,439,612.60
NWS HOLDINGS LTD 73,500 10.12 743,820.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 73,000 70.00 5,110,000.00
MTR CORP 68,000 44.65 3,036,200.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 47,000 21.25 998,750.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 112,000 57.35 6,423,200.00
SANDS CHINA LTD 104,600 39.85 4,168,310.00
SJM HOLDINGS LTD 150,000 9.32 1,398,000.00
WYNN MACAU LTD 60,800 17.32 1,053,056.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 53,600 24.85 1,331,960.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 24,000 31.00 744,000.00
WH GROUP LTD 516,000 8.65 4,463,400.00
BANK EAST ASIA 46,964 17.28 811,537.92
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 162,500 27.65 4,493,125.00
HANG SENG BANK 33,700 164.40 5,540,280.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 58,600 271.40 15,904,040.00
AIA GROUP LTD 578,000 79.65 46,037,700.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 131,948 50.75 6,696,361.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 72,000 18.06 1,300,320.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 56,761 36.45 2,068,938.45
KERRY PROPERTIES LTD 37,000 22.95 849,150.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 305,000 10.18 3,104,900.00
SINO LAND CO 128,600 10.92 1,404,312.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 80,000 113.70 9,096,000.00
SWIRE PACIFIC A 20,000 73.70 1,474,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 40,600 24.85 1,008,910.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 61,000 41.15 2,510,150.00
WHEELOCK & CO LTD 40,000 48.20 1,928,000.00
PCCW LTD 212,000 4.80 1,017,600.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 32,000 54.75 1,752,000.00
CLP HOLDINGS 72,500 82.35 5,970,375.00
HONG KONG & CHINA GAS 515,457 15.14 7,804,018.98
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 59,000 56.55 3,336,450.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 11,700 98.55 1,153,035.00
4,172,778 164,171,511.95
香港ドル 小計
(2,364,069,772)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 57,500 6.70 385,250.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 62,000 2.02 125,240.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 74,800 4.27 319,396.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 117,400 1.04 122,096.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 113,900 2.05 233,495.00
SINGAPORE AIRLINES 17,500 8.55 149,625.00
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 14,600 4.51 65,846.00
GENTING SINGAPORE LTD 319,700 0.88 281,336.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 84,550 2.01 169,945.50
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 4,600 29.15 134,090.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 76,800 4.04 310,272.00
DBS GROUP 87,800 25.10 2,203,780.00
OCBC BANK 160,050 11.04 1,766,952.00
UNITED OVERSEAS BANK 58,100 25.87 1,503,047.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,500 9.26 393,550.00
CAPITALAND LTD 118,900 3.73 443,497.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 22,000 10.88 239,360.00
UOL GROUP LIMITED 24,800 8.13 201,624.00
VENTURE CORP LTD 14,300 16.92 241,956.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 408,180 3.13 1,277,603.40
1,879,980 10,567,960.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポールドル 小計
(846,176,629)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 28,484 12.98 369,722.32
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,248 547.30 683,030.40
BANK HAPOALIM BM 46,803 28.60 1,338,565.80
BANK LEUMI LE-ISRAEL 70,692 23.93 1,691,659.56
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 64,227 15.32 983,957.64
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 6,272 92.32 579,031.04
AZRIELI GROUP 1,471 278.40 409,526.40
NICE LTD 3,165 612.00 1,936,980.00
222,362 7,992,473.16
イスラエルシェケル 小計
(261,433,797)
52,086,273 218,517,371,834
合 計
(218,517,371,834)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 54,789 626,238.27
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 27,483 511,183.80
SYDNEY AIRPORT 53,915 447,494.50
136,187 1,584,916.57
オーストラリアドル 小計
(117,616,658)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 130,000 1,023,100.00
HKT TRUST AND HKT LTD 185,000 2,220,000.00
315,000 3,243,100.00
香港ドル 小計
(46,700,640)
451,187 164,317,298
投資信託受益証券合計
(164,317,298)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 23,507 461,207.34
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 5,697 961,197.84
AMERICAN TOWER CORPORATION 21,254 5,261,215.16
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 71,103 746,581.50
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 7,110 1,615,036.50
BOSTON PROPERTIES 6,944 1,020,212.48
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,103 491,129.10
CROWN CASTLE INTL CORP 20,231 3,378,374.69
DIGITAL REALTY TRUST INC 9,268 1,263,228.40
DUKE REALTY CORP 15,871 613,731.57
EQUINIX INC 4,131 2,678,499.09
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 8,979 693,897.12
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 18,153 1,568,419.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ESSEX PROPERTY TRUST 2,962 965,937.82
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,625 603,618.75
FEDERAL REALTY INVS TRUST 3,090 394,438.50
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 24,568 916,140.72
HOST HOTELS AND RESORTS INC 32,932 565,771.76
INVITATION HOMES INC 27,833 877,852.82
IRON MOUNTAIN INC 12,039 413,298.87
KIMCO REALTY CORP 17,599 333,677.04
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 21,857 527,627.98
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,069 748,691.30
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 7,300 424,276.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 9,317 415,072.35
PROLOGIS INC 35,032 3,466,416.40
PUBLIC STORAGE 7,836 1,742,569.68
REALTY INCOME CORP 14,473 1,185,483.43
REGENCY CENTERS CORP 6,825 437,209.50
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,697 1,664,264.61
SIMON PROPERTY GROUP 14,926 2,097,550.78
SL GREEN REALTY CORP 4,007 377,299.12
SUN COMMUNITIES INC 4,728 815,580.00
UDR INC 14,820 751,818.60
VENTAS INC 18,598 1,160,515.20
VEREIT INC 55,232 553,424.64
VICI PROPERTIES INC 19,819 557,508.47
VORNADO REALTY TRUST 7,639 491,034.92
WELLTOWER INC 18,410 1,620,448.20
WP CAREY INC 7,387 626,786.95
621,971 45,487,044.40
アメリカドル 小計
(5,099,552,547)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 2,489 148,568.41
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 7,000 153,580.00
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 7,812 169,364.16
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 8,945 247,060.90
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 2,942 91,878.66
29,188 810,452.13
カナダドル 小計
(68,564,250)
ユーロ BGP HOLDINGS PLC 1,605,584 －
COVIVIO(FP) 1,902 209,980.80
GECINA SA 1,960 356,328.00
ICADE 1,843 191,672.00
KLEPIERRE 8,356 259,788.04
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,283 788,516.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,625,928 1,806,285.34
ユーロ 小計
(218,434,086)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 39,175 222,278.95
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,132 310,909.23
SEGRO PLC 50,186 461,711.20
121,493 994,899.38
イギリスポンド 小計
(143,703,266)
オーストラ DEXUS 47,933 643,260.86
リアドル
GOODMAN GROUP 73,073 1,203,512.31
GPT GROUP 84,564 525,142.44
MIRVAC GROUP 176,235 595,674.30
SCENTRE GROUP 228,183 851,122.59
STOCKLAND 121,481 658,427.02
VICINITY CENTERS 163,023 387,994.74
894,492 4,865,134.26
オーストラリアドル 小計
(361,041,613)
香港ドル LINK REIT 96,000 7,478,400.00
96,000 7,478,400.00
香港ドル 小計
(107,688,960)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 139,548 460,508.40
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 110,000 226,600.00
CAPITALAND MALL TRUST 117,100 295,092.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 55,800 132,804.00
SUNTEC REIT 113,000 205,660.00
535,448 1,320,664.40
シンガポールドル 小計
(105,745,598)
3,924,520 6,104,730,320
投資証券合計
(6,104,730,320)
6,269,047,618
合計
(6,269,047,618)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 609銘柄 96.8 % ― ― 68.1 %
投資証券 40銘柄 ― ― 3.2 % 2.3 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダドル 株式 84銘柄 99.2 % ― ― 3.6 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.8 % 0.0 %
ユーロ 株式 237銘柄 99.1 % ― ― 11.0 %
投資証券 6銘柄 ― ― 0.9 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 93銘柄 98.8 % ― ― 5.5 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.4 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
オーストラリアドル 株式 59銘柄 91.2 % ― ― 2.2 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.2 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.6 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 34銘柄 93.9 % ― ― 1.1 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.3 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 20銘柄 88.9 % ― ― 0.4 %
投資証券 5銘柄 ― ― 11.1 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
2020年 2月21日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 296,205,276
コール・ローン 2,386,086,367
国債証券 140,296,245,700
派生商品評価勘定 60,148,182
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月21日現在
項目 金額（円）
未収入金 703,318
未収利息 898,318,840
前払費用 52,016,245
差入委託証拠金 228,075,055
流動資産合計 144,217,798,983
資産合計 144,217,798,983
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 172,910
前受金 23,813,657
未払金 646,652
未払解約金 157,861,298
未払利息 1,043
流動負債合計 182,495,560
負債合計 182,495,560
純資産の部
元本等
元本 56,765,977,261
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 87,269,326,162
元本等合計 144,035,303,423
純資産合計 144,035,303,423
負債純資産合計 144,217,798,983
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 2月21日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月21日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月21日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 56,765,977,261口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.5374円
の額
(1万口当たり純資産額) (25,374円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 2月21日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月21日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月22日
期首
期首元本額 56,992,555,742円
期中追加設定元本額 10,407,595,785円
期中一部解約元本額 10,634,174,266円
期末元本額 56,765,977,261円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 2,233,777,247円
ＤＣ外国債券インデックスファンド 2,054,082,560円
ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ 12,856,824,305円
ＤＣバランスファンド３０ 745,597,121円
ＤＣバランスファンド５０ 762,740,107円
ＤＣバランスファンド７０ 146,069,724円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 442,966,105円
外国債券インデックスｅ 1,285,444,956円
インデックスコレクション（外国債券） 6,712,799,783円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 4,389,967,009円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 492,852,410円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 137,440,826円
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 3,984,427,590円
外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,506,982,564円
外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 620,355,291円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 158,330,951円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 711,487,991円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 388,345,542円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 572,836,255円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 834,613円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 1,440,477,891円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 1,976,883,865円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 696,614,432円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 7,281,083,792円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 352,525,904円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 350,081,403円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,804,284,513円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 125,984,064円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 2月21日現在
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 223,302,898円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 115,152,470円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 58,929,661円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 113,482,063円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 280,259,548円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 84,242,226円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 1,631,508,036円
私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 27,001,545円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 2月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 1,015,989,272
合計 1,015,989,272
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 2月21日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 2,181,024,241 － 2,204,837,898 23,813,657
合計 2,181,024,241 － 2,204,837,898 23,813,657
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 2月21日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,199,540,685 － 2,235,702,300 36,161,615
アメリカドル 1,145,987,490 － 1,170,086,500 24,099,010
カナダドル 91,559,950 － 93,783,900 2,223,950
ユーロ 811,244,175 － 818,831,500 7,587,325
イギリスポンド 150,749,070 － 153,000,400 2,251,330
合計 2,199,540,685 － 2,235,702,300 36,161,615
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 1.125% 02/28/21 4,550,000.00 4,534,003.92
ル
T 1.125% 06/30/21 4,000,000.00 3,982,031.24
T 1.25% 03/31/21 8,500,000.00 8,479,414.10
T 1.25% 07/31/23 3,950,000.00 3,936,113.30
T 1.25% 10/31/21 4,950,000.00 4,935,691.43
T 1.375% 01/31/21 1,600,000.00 1,598,156.25
T 1.375% 04/30/21 3,000,000.00 2,996,601.57
T 1.375% 08/31/23 3,450,000.00 3,452,830.06
T 1.375% 09/30/23 7,100,000.00 7,104,992.22
T 1.375% 10/15/22 2,250,000.00 2,250,175.79
T 1.5% 01/31/22 3,000,000.00 3,005,507.82
T 1.5% 02/28/23 1,760,000.00 1,767,287.50
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,017,812.52
T 1.5% 08/15/26 8,300,000.00 8,332,746.07
T 1.5% 09/30/24 8,000,000.00 8,046,250.00
T 1.625% 02/15/26 5,750,000.00 5,818,056.65
T 1.625% 04/30/23 5,800,000.00 5,848,484.40
T 1.625% 05/15/26 5,400,000.00 5,463,914.07
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T 1.625% 05/31/23 4,350,000.00 4,387,212.90
T 1.625% 08/15/22 1,400,000.00 1,409,078.13
T 1.625% 08/15/29 6,260,000.00 6,318,198.46
T 1.625% 08/31/22 500,000.00 503,144.53
T 1.625% 09/30/26 2,150,000.00 2,175,195.31
T 1.625% 11/15/22 4,000,000.00 4,027,500.00
T 1.625% 11/30/26 5,030,000.00 5,088,552.36
T 1.75% 01/31/23 2,650,000.00 2,679,708.99
T 1.75% 02/28/22 3,650,000.00 3,676,091.80
T 1.75% 03/31/22 2,500,000.00 2,518,945.32
T 1.75% 04/30/22 2,000,000.00 2,015,703.12
T 1.75% 05/15/22 4,600,000.00 4,638,093.75
T 1.75% 05/15/23 1,750,000.00 1,771,601.56
T 1.75% 05/31/22 2,650,000.00 2,671,841.80
T 1.75% 06/30/22 2,500,000.00 2,521,972.65
T 1.75% 06/30/24 2,000,000.00 2,032,031.26
T 1.75% 07/15/22 7,300,000.00 7,364,445.34
T 1.75% 09/30/22 6,750,000.00 6,816,181.65
T 1.875% 01/31/22 1,550,000.00 1,564,077.14
T 1.875% 03/31/22 5,100,000.00 5,150,800.79
T 1.875% 04/30/22 2,800,000.00 2,829,640.63
T 1.875% 05/31/22 2,350,000.00 2,376,070.31
T 1.875% 06/30/26 8,000,000.00 8,216,562.48
T 1.875% 07/31/22 2,880,000.00 2,914,537.50
T 1.875% 07/31/26 1,800,000.00 1,849,007.80
T 1.875% 08/31/22 2,600,000.00 2,632,601.55
T 1.875% 09/30/22 1,500,000.00 1,519,511.71
T 1.875% 10/31/22 2,000,000.00 2,026,640.62
T 1.875% 11/30/21 3,500,000.00 3,528,164.08
T 2.125% 01/31/21 6,000,000.00 6,034,804.68
T 2.125% 02/29/24 1,400,000.00 1,441,507.81
T 2.125% 03/31/24 1,200,000.00 1,236,187.50
T 2.125% 05/15/25 7,250,000.00 7,519,609.37
T 2.125% 06/30/21 3,000,000.00 3,026,894.52
T 2.125% 06/30/22 1,100,000.00 1,119,121.09
T 2.125% 07/31/24 1,500,000.00 1,548,691.41
T 2.125% 08/15/21 2,900,000.00 2,928,716.78
T 2.125% 09/30/21 2,000,000.00 2,021,796.88
T 2.125% 09/30/24 2,200,000.00 2,273,992.18
T 2.125% 11/30/23 2,700,000.00 2,776,148.45
T 2.125% 11/30/24 1,400,000.00 1,448,562.50
T 2.125% 12/31/22 3,800,000.00 3,880,898.42
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T 2.25% 01/31/24 8,100,000.00 8,376,222.63
T 2.25% 02/15/27 3,900,000.00 4,107,187.50
T 2.25% 03/31/21 900,000.00 907,593.75
T 2.25% 04/15/22 2,680,000.00 2,728,575.00
T 2.25% 04/30/21 4,700,000.00 4,743,052.75
T 2.25% 04/30/24 7,600,000.00 7,871,640.64
T 2.25% 07/31/21 4,500,000.00 4,551,328.12
T 2.25% 08/15/27 6,330,000.00 6,685,073.43
T 2.25% 08/15/46 6,680,000.00 7,051,053.15
T 2.25% 08/15/49 1,440,000.00 1,530,900.00
T 2.25% 10/31/24 2,500,000.00 2,599,609.37
T 2.25% 11/15/24 5,000,000.00 5,200,976.55
T 2.25% 11/15/25 6,500,000.00 6,800,371.11
T 2.25% 11/15/27 5,260,000.00 5,561,217.21
T 2.25% 12/31/23 3,500,000.00 3,617,441.41
T 2.25% 12/31/24 2,900,000.00 3,019,285.14
T 2.375% 04/30/26 1,820,000.00 1,922,517.19
T 2.375% 05/15/27 3,600,000.00 3,828,093.76
T 2.375% 05/15/29 3,890,000.00 4,177,799.23
T 2.375% 08/15/24 6,700,000.00 6,992,863.29
T 2.5% 01/15/22 4,000,000.00 4,081,328.12
T 2.5% 01/31/25 4,000,000.00 4,215,000.00
T 2.5% 02/15/45 5,350,000.00 5,900,882.81
T 2.5% 02/15/46 6,850,000.00 7,571,390.62
T 2.5% 02/28/26 650,000.00 690,599.61
T 2.5% 05/15/24 3,700,000.00 3,871,703.12
T 2.5% 08/15/23 3,450,000.00 3,584,496.11
T 2.625% 01/31/26 1,350,000.00 1,442,970.70
T 2.625% 02/15/29 5,390,000.00 5,894,891.43
T 2.625% 03/31/25 2,500,000.00 2,653,027.35
T 2.625% 05/15/21 6,000,000.00 6,084,492.18
T 2.75% 02/15/24 8,900,000.00 9,378,375.00
T 2.75% 02/15/28 4,670,000.00 5,118,757.81
T 2.75% 04/30/23 4,200,000.00 4,381,289.05
T 2.75% 08/15/42 1,450,000.00 1,667,046.87
T 2.75% 08/15/47 4,700,000.00 5,475,132.83
T 2.75% 11/15/23 4,450,000.00 4,674,759.75
T 2.75% 11/15/42 2,740,000.00 3,149,287.50
T 2.75% 11/15/47 4,700,000.00 5,479,171.87
T 2.875% 04/30/25 2,300,000.00 2,471,421.87
T 2.875% 05/15/28 2,260,000.00 2,503,303.12
T 2.875% 05/15/43 5,150,000.00 6,042,398.43
T 2.875% 05/15/49 4,400,000.00 5,289,968.77
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.875% 08/15/28 4,200,000.00 4,662,328.14
T 2.875% 08/15/45 6,180,000.00 7,291,434.37
T 2.875% 10/15/21 4,250,000.00 4,349,526.37
T 2.875% 11/15/21 7,000,000.00 7,173,222.63
T 2% 02/15/22 3,100,000.00 3,137,054.70
T 2% 02/15/23 6,500,000.00 6,621,875.00
T 2% 02/15/25 6,050,000.00 6,231,500.00
T 2% 02/28/21 3,150,000.00 3,166,303.70
T 2% 04/30/24 8,000,000.00 8,206,562.48
T 2% 05/31/21 5,500,000.00 5,536,738.29
T 2% 05/31/24 1,500,000.00 1,539,023.44
T 2% 06/30/24 1,000,000.00 1,026,835.94
T 2% 07/31/22 3,900,000.00 3,958,957.04
T 2% 08/15/25 3,750,000.00 3,869,824.23
T 2% 08/31/21 4,200,000.00 4,234,945.30
T 2% 10/31/21 4,200,000.00 4,239,785.17
T 2% 10/31/22 4,500,000.00 4,574,707.02
T 2% 11/15/21 1,300,000.00 1,313,025.38
T 2% 11/15/26 2,700,000.00 2,795,765.62
T 2% 11/30/22 5,500,000.00 5,594,316.42
T 2% 12/31/21 3,380,000.00 3,416,308.60
T 3.125% 02/15/42 1,300,000.00 1,585,796.87
T 3.125% 02/15/43 2,100,000.00 2,561,179.69
T 3.125% 05/15/21 6,250,000.00 6,376,098.62
T 3.125% 08/15/44 2,600,000.00 3,185,406.25
T 3.125% 11/15/28 7,060,000.00 7,997,104.72
T 3.125% 11/15/41 870,000.00 1,060,040.62
T 3.375% 05/15/44 3,000,000.00 3,818,906.25
T 3.5% 02/15/39 1,100,000.00 1,404,734.37
T 3.625% 02/15/21 7,050,000.00 7,196,370.12
T 3.625% 02/15/44 2,650,000.00 3,499,035.16
T 3.625% 08/15/43 1,600,000.00 2,108,000.00
T 3.75% 08/15/41 1,100,000.00 1,462,226.56
T 3.75% 11/15/43 2,500,000.00 3,356,835.95
T 3.875% 08/15/40 680,000.00 915,396.87
T 3% 02/15/48 4,400,000.00 5,373,843.77
T 3% 02/15/49 1,940,000.00 2,383,623.44
T 3% 05/15/42 1,100,000.00 1,315,960.94
T 3% 05/15/45 200,000.00 240,734.37
T 3% 05/15/47 3,400,000.00 4,137,375.00
T 3% 08/15/48 6,910,000.00 8,464,210.19
T 3% 09/30/25 3,660,000.00 3,975,246.08
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 3% 10/31/25 5,950,000.00 6,468,068.34
T 3% 11/15/44 2,050,000.00 2,463,203.12
T 4.25% 05/15/39 850,000.00 1,191,128.91
T 4.25% 11/15/40 900,000.00 1,271,390.62
T 4.375% 02/15/38 500,000.00 704,101.56
T 4.375% 05/15/40 750,000.00 1,073,437.50
T 4.375% 05/15/41 1,350,000.00 1,942,945.31
T 4.375% 11/15/39 1,050,000.00 1,497,398.43
T 4.5% 02/15/36 1,000,000.00 1,393,750.00
T 4.5% 08/15/39 750,000.00 1,083,925.78
T 4.625% 02/15/40 1,500,000.00 2,209,101.57
T 4.75% 02/15/41 350,000.00 526,476.56
T 5.0% 05/15/37 650,000.00 969,363.28
T 5.25% 02/15/29 500,000.00 657,929.69
T 5.25% 11/15/28 900,000.00 1,177,312.50
T 5.375% 02/15/31 750,000.00 1,040,039.06
T 5.5% 08/15/28 250,000.00 330,253.90
T 6.0% 02/15/26 600,000.00 759,140.62
T 6.125% 11/15/27 1,050,000.00 1,411,429.68
T 6.25% 05/15/30 720,000.00 1,042,593.75
T 6.25% 08/15/23 1,350,000.00 1,574,279.29
T 6.5% 11/15/26 450,000.00 597,375.00
T 8.0% 11/15/21 2,600,000.00 2,891,839.83
577,740,000.00 613,579,260.17
アメリカドル 小計
(68,788,370,857)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 1,110,000.00 1,089,137.55
CAN 0.75% 03/01/21 1,980,000.00 1,963,863.00
CAN 0.75% 09/01/21 1,740,000.00 1,720,816.50
CAN 1.25% 06/01/30 180,000.00 179,088.30
CAN 1.5% 02/01/22 1,220,000.00 1,221,244.40
CAN 1.5% 06/01/23 2,010,000.00 2,016,673.20
CAN 1.5% 06/01/26 840,000.00 849,004.80
CAN 1% 06/01/27 1,060,000.00 1,036,722.40
CAN 1% 09/01/22 1,150,000.00 1,138,086.00
CAN 2.25% 02/01/21 1,580,000.00 1,589,756.50
CAN 2.25% 03/01/24 670,000.00 693,081.50
CAN 2.25% 06/01/25 1,530,000.00 1,602,338.40
CAN 2.25% 06/01/29 390,000.00 422,089.20
CAN 2.5% 06/01/24 2,410,000.00 2,524,932.90
CAN 2.75% 06/01/22 1,490,000.00 1,533,426.05
CAN 2.75% 12/01/48 870,000.00 1,142,688.45
CAN 2.75% 12/01/64 290,000.00 420,917.60
CAN 2% 06/01/28 530,000.00 558,251.65
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAN 2% 12/01/51 290,000.00 334,394.65
CAN 3.25% 06/01/21 1,400,000.00 1,430,121.00
CAN 3.5% 12/01/45 1,630,000.00 2,357,843.90
CAN 4.0% 06/01/41 1,000,000.00 1,472,170.00
CAN 5.75% 06/01/29 960,000.00 1,327,291.20
CAN 5.75% 06/01/33 1,060,000.00 1,623,527.80
CAN 5% 06/01/37 800,000.00 1,240,312.00
CAN 8.0% 06/01/27 480,000.00 700,485.60
28,670,000.00 32,188,264.55
カナダドル 小計
(2,723,127,180)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 6,400,000.00 8,517,696.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 24,100,000.00 27,620,528.00
MBONO 5.75% 03/05/26 13,280,000.00 12,804,443.20
MBONO 6.5% 06/09/22 17,400,000.00 17,419,053.00
MBONO 6.5% 06/10/21 23,300,000.00 23,300,815.50
MBONO 6.75% 03/09/23 3,040,000.00 3,064,973.60
MBONO 7.25% 12/09/21 9,500,000.00 9,626,350.00
MBONO 7.5% 06/03/27 24,590,000.00 25,998,269.30
MBONO 7.75% 05/29/31 10,950,000.00 11,939,168.25
MBONO 7.75% 11/13/42 13,980,000.00 15,497,249.40
MBONO 7.75% 11/23/34 7,650,000.00 8,437,758.75
MBONO 8.5% 05/31/29 13,140,000.00 14,919,944.40
MBONO 8.5% 11/18/38 8,200,000.00 9,722,043.00
MBONO 8% 09/05/24 5,910,000.00 6,271,160.10
MBONO 8% 11/07/47 7,400,000.00 8,484,618.00
MBONO 8% 12/07/23 11,600,000.00 12,199,894.00
200,440,000.00 215,823,964.50
メキシコペソ 小計
(1,284,152,588)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 90,000.00 92,343.60
BGB 0.2% 10/22/23 1,040,000.00 1,069,832.40
BGB 0.5% 10/22/24 350,000.00 366,724.75
BGB 0.8% 06/22/25 1,100,000.00 1,175,564.50
BGB 0.8% 06/22/27 750,000.00 813,660.00
BGB 0.8% 06/22/28 1,430,000.00 1,562,046.20
BGB 0.9% 06/22/29 790,000.00 873,925.65
BGB 1.25% 04/22/33 140,000.00 163,333.80
BGB 1.45% 06/22/37 400,000.00 483,772.00
BGB 1.6% 06/22/47 700,000.00 899,692.50
BGB 1.7% 06/22/50 490,000.00 646,023.35
BGB 1.9% 06/22/38 510,000.00 660,829.95
BGB 1% 06/22/26 740,000.00 806,788.70
BGB 1% 06/22/31 1,140,000.00 1,282,562.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BGB 2.15% 06/22/66 330,000.00 517,789.80
BGB 2.25% 06/22/23 970,000.00 1,062,921.15
BGB 2.25% 06/22/57 380,000.00 582,059.30
BGB 2.6% 06/22/24 1,200,000.00 1,365,258.00
BGB 3.75% 06/22/45 620,000.00 1,115,256.00
BGB 3% 06/22/34 500,000.00 712,310.00
BGB 4.25% 03/28/41 1,070,000.00 1,923,474.80
BGB 4.25% 09/28/21 1,130,000.00 1,218,100.45
BGB 4.25% 09/28/22 940,000.00 1,059,948.70
BGB 4.5% 03/28/26 750,000.00 979,447.50
BGB 4% 03/28/22 790,000.00 867,246.20
BGB 4% 03/28/32 450,000.00 673,330.50
BGB 5.5% 03/28/28 1,190,000.00 1,759,034.20
BGB 5% 03/28/35 1,340,000.00 2,327,921.70
BKO 0% 03/12/21 850,000.00 855,665.25
BKO 0% 06/11/21 900,000.00 907,438.50
BTPS 0.05% 04/15/21 1,720,000.00 1,726,303.80
BTPS 0.35% 02/01/25 460,000.00 461,363.90
BTPS 0.35% 11/01/21 800,000.00 807,648.00
BTPS 0.45% 06/01/21 820,000.00 827,400.50
BTPS 0.65% 10/15/23 560,000.00 572,216.40
BTPS 0.9% 08/01/22 1,500,000.00 1,536,907.50
BTPS 0.95% 03/01/23 1,720,000.00 1,769,097.40
BTPS 1.25% 12/01/26 1,170,000.00 1,226,604.60
BTPS 1.35% 04/15/22 1,000,000.00 1,031,545.00
BTPS 1.45% 05/15/25 1,070,000.00 1,132,290.05
BTPS 1.45% 09/15/22 1,550,000.00 1,611,000.25
BTPS 1.45% 11/15/24 600,000.00 634,278.00
BTPS 1.5% 06/01/25 1,500,000.00 1,591,515.00
BTPS 1.6% 06/01/26 1,350,000.00 1,445,890.50
BTPS 1.65% 03/01/32 1,340,000.00 1,428,118.40
BTPS 1.75% 07/01/24 990,000.00 1,056,344.85
BTPS 1.85% 05/15/24 1,340,000.00 1,435,006.00
BTPS 2.05% 08/01/27 1,430,000.00 1,577,125.55
BTPS 2.1% 07/15/26 300,000.00 330,348.00
BTPS 2.15% 12/15/21 1,700,000.00 1,772,454.00
BTPS 2.2% 06/01/27 1,840,000.00 2,047,073.60
BTPS 2.25% 09/01/36 990,000.00 1,115,155.80
BTPS 2.45% 09/01/33 1,380,000.00 1,593,796.50
BTPS 2.45% 09/01/50 410,000.00 461,223.35
BTPS 2.45% 10/01/23 870,000.00 943,958.70
BTPS 2.5% 11/15/25 1,650,000.00 1,845,467.25
BTPS 2.5% 12/01/24 1,300,000.00 1,438,352.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 2.7% 03/01/47 1,560,000.00 1,856,509.20
BTPS 2.8% 03/01/67 600,000.00 722,151.00
BTPS 2.8% 12/01/28 1,970,000.00 2,308,780.90
BTPS 2.95% 09/01/38 860,000.00 1,054,888.90
BTPS 2% 12/01/25 1,050,000.00 1,145,886.00
BTPS 3.1% 03/01/40 460,000.00 575,220.80
BTPS 3.25% 09/01/46 680,000.00 886,199.80
BTPS 3.35% 03/01/35 1,170,000.00 1,488,737.25
BTPS 3.45% 03/01/48 1,120,000.00 1,514,251.20
BTPS 3.5% 03/01/30 1,950,000.00 2,435,062.50
BTPS 3.75% 03/01/21 340,000.00 354,110.00
BTPS 3.75% 05/01/21 1,550,000.00 1,623,989.25
BTPS 3.75% 08/01/21 1,900,000.00 2,009,022.00
BTPS 3.75% 09/01/24 1,740,000.00 2,015,633.40
BTPS 3.85% 09/01/49 830,000.00 1,197,810.35
BTPS 3% 08/01/29 600,000.00 718,017.00
BTPS 4.5% 03/01/24 1,810,000.00 2,126,541.85
BTPS 4.5% 03/01/26 2,250,000.00 2,793,015.00
BTPS 4.5% 05/01/23 1,050,000.00 1,199,614.50
BTPS 4.75% 08/01/23 1,610,000.00 1,870,208.20
BTPS 4.75% 09/01/21 2,630,000.00 2,829,419.75
BTPS 4.75% 09/01/28 1,650,000.00 2,196,785.25
BTPS 4.75% 09/01/44 1,020,000.00 1,621,417.50
BTPS 4% 02/01/37 1,800,000.00 2,484,954.00
BTPS 5.0% 08/01/39 1,440,000.00 2,264,940.00
BTPS 5.25% 11/01/29 2,300,000.00 3,235,260.50
BTPS 5.5% 09/01/22 1,700,000.00 1,939,445.00
BTPS 5.5% 11/01/22 2,200,000.00 2,529,032.00
BTPS 5.75% 02/01/33 1,410,000.00 2,180,409.90
BTPS 5% 03/01/22 1,450,000.00 1,602,018.00
BTPS 5% 03/01/25 1,740,000.00 2,148,047.40
BTPS 5% 08/01/34 1,800,000.00 2,680,101.00
BTPS 5% 09/01/40 1,600,000.00 2,529,784.00
BTPS 6.5% 11/01/27 2,070,000.00 2,972,437.20
BTPS 6% 05/01/31 1,940,000.00 2,963,175.40
BTPS 7.25% 11/01/26 350,000.00 504,372.75
BTPS 9% 11/01/23 1,800,000.00 2,390,805.00
DBR 0.25% 02/15/27 2,350,000.00 2,491,634.50
DBR 0.25% 02/15/29 2,010,000.00 2,150,649.75
DBR 0.25% 08/15/28 1,300,000.00 1,388,471.50
DBR 0.5% 02/15/25 1,140,000.00 1,206,581.70
DBR 0.5% 02/15/26 2,300,000.00 2,457,998.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 0.5% 02/15/28 1,510,000.00 1,640,124.25
DBR 0.5% 08/15/27 900,000.00 973,935.00
DBR 0% 08/15/26 2,050,000.00 2,132,676.50
DBR 0% 08/15/29 1,030,000.00 1,077,802.30
DBR 0% 08/15/50 260,000.00 256,553.70
DBR 1.25% 08/15/48 1,350,000.00 1,823,337.00
DBR 1.5% 02/15/23 950,000.00 1,012,324.75
DBR 1.5% 05/15/23 1,960,000.00 2,099,346.20
DBR 1.5% 05/15/24 1,020,000.00 1,114,890.60
DBR 1.5% 09/04/22 1,620,000.00 1,710,177.30
DBR 1.75% 02/15/24 1,250,000.00 1,372,206.25
DBR 1.75% 07/04/22 1,650,000.00 1,744,710.00
DBR 1% 08/15/24 1,610,000.00 1,731,820.65
DBR 1% 08/15/25 760,000.00 829,574.20
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,036,736.00
DBR 2.5% 07/04/44 1,750,000.00 2,850,216.25
DBR 2.5% 08/15/46 1,740,000.00 2,904,721.20
DBR 2% 01/04/22 1,370,000.00 1,438,993.20
DBR 2% 08/15/23 1,890,000.00 2,068,236.45
DBR 3.25% 07/04/21 2,210,000.00 2,327,693.55
DBR 3.25% 07/04/42 920,000.00 1,619,048.20
DBR 4.0% 01/04/37 1,590,000.00 2,748,394.50
DBR 4.25% 07/04/39 870,000.00 1,629,296.85
DBR 4.75% 07/04/28 700,000.00 1,017,313.50
DBR 4.75% 07/04/34 1,360,000.00 2,377,280.00
DBR 4.75% 07/04/40 1,120,000.00 2,259,650.40
DBR 5.5% 01/04/31 1,290,000.00 2,143,896.15
DBR 5.625% 01/04/28 1,500,000.00 2,246,610.00
DBR 6.25% 01/04/24 1,370,000.00 1,740,872.70
DBR 6.25% 01/04/30 610,000.00 1,025,480.15
DBR 6.5% 07/04/27 200,000.00 306,457.00
FRTR 0.25% 11/25/26 2,050,000.00 2,142,772.75
FRTR 0.5% 05/25/25 1,800,000.00 1,897,173.00
FRTR 0.5% 05/25/26 2,250,000.00 2,384,696.25
FRTR 0.5% 05/25/29 2,510,000.00 2,688,398.25
FRTR 0.75% 05/25/28 2,960,000.00 3,227,110.40
FRTR 0.75% 11/25/28 1,450,000.00 1,584,792.00
FRTR 0% 02/25/22 2,970,000.00 3,007,778.40
FRTR 0% 03/25/23 1,880,000.00 1,915,889.20
FRTR 0% 03/25/24 2,050,000.00 2,099,128.25
FRTR 0% 03/25/25 2,850,000.00 2,924,313.75
FRTR 0% 05/25/21 550,000.00 554,259.75
FRTR 0% 05/25/22 1,350,000.00 1,369,514.25
219/268
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 0% 11/25/29 1,000,000.00 1,021,520.00
FRTR 1.25% 05/25/34 1,830,000.00 2,147,953.35
FRTR 1.25% 05/25/36 2,010,000.00 2,369,870.40
FRTR 1.5% 05/25/31 2,950,000.00 3,496,517.00
FRTR 1.5% 05/25/50 1,050,000.00 1,330,985.25
FRTR 1.75% 05/25/23 2,600,000.00 2,802,150.00
FRTR 1.75% 05/25/66 920,000.00 1,310,894.20
FRTR 1.75% 06/25/39 1,620,000.00 2,081,157.30
FRTR 1.75% 11/25/24 3,000,000.00 3,331,695.00
FRTR 1% 05/25/27 2,480,000.00 2,732,451.60
FRTR 1% 11/25/25 2,240,000.00 2,432,841.60
FRTR 2.25% 05/25/24 2,040,000.00 2,288,798.40
FRTR 2.25% 10/25/22 1,700,000.00 1,832,056.00
FRTR 2.5% 05/25/30 2,450,000.00 3,135,534.50
FRTR 2.75% 10/25/27 2,400,000.00 2,985,564.00
FRTR 2% 05/25/48 1,360,000.00 1,899,872.40
FRTR 3.25% 05/25/45 2,600,000.00 4,367,506.00
FRTR 3.25% 10/25/21 4,120,000.00 4,388,768.20
FRTR 3.5% 04/25/26 3,120,000.00 3,893,682.00
FRTR 3.75% 04/25/21 3,200,000.00 3,364,000.00
FRTR 3% 04/25/22 3,750,000.00 4,048,500.00
FRTR 4.25% 10/25/23 2,870,000.00 3,388,164.15
FRTR 4.5% 04/25/41 2,430,000.00 4,535,473.50
FRTR 4.75% 04/25/35 1,810,000.00 3,099,661.20
FRTR 4% 04/25/55 970,000.00 2,021,421.80
FRTR 4% 04/25/60 920,000.00 2,021,534.40
FRTR 4% 10/25/38 1,610,000.00 2,734,705.75
FRTR 5.5% 04/25/29 2,500,000.00 3,846,912.50
FRTR 5.75% 10/25/32 2,220,000.00 3,876,552.90
FRTR 6.0% 10/25/25 1,450,000.00 1,991,792.50
FRTR 8.5% 04/25/23 1,100,000.00 1,422,998.50
IRISH 0.8% 03/15/22 750,000.00 770,595.00
IRISH 0.9% 05/15/28 440,000.00 482,156.40
IRISH 1.1% 05/15/29 600,000.00 671,160.00
IRISH 1.3% 05/15/33 320,000.00 372,377.60
IRISH 1.35% 03/18/31 30,000.00 34,704.45
IRISH 1.5% 05/15/50 260,000.00 324,498.20
IRISH 1.7% 05/15/37 570,000.00 708,943.20
IRISH 1% 05/15/26 730,000.00 791,856.55
IRISH 2.4% 05/15/30 770,000.00 969,861.20
IRISH 2% 02/18/45 620,000.00 845,903.20
IRISH 3.4% 03/18/24 420,000.00 486,924.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH 3.9% 03/20/23 580,000.00 659,477.40
IRISH 5.4% 03/13/25 800,000.00 1,037,396.00
NETHER 0.25% 07/15/25 630,000.00 657,833.40
NETHER 0.25% 07/15/29 800,000.00 846,516.00
NETHER 0.5% 01/15/40 540,000.00 595,198.80
NETHER 0.5% 07/15/26 1,170,000.00 1,247,342.85
NETHER 0.75% 07/15/27 900,000.00 982,215.00
NETHER 0.75% 07/15/28 1,210,000.00 1,331,677.60
NETHER 0% 01/15/22 1,100,000.00 1,113,145.00
NETHER 1.75% 07/15/23 1,170,000.00 1,266,273.45
NETHER 2.25% 07/15/22 910,000.00 973,672.70
NETHER 2.5% 01/15/33 810,000.00 1,099,566.90
NETHER 2.75% 01/15/47 1,040,000.00 1,798,092.40
NETHER 2% 07/15/24 1,560,000.00 1,740,905.40
NETHER 3.25% 07/15/21 1,330,000.00 1,402,232.30
NETHER 3.75% 01/15/23 300,000.00 338,674.50
NETHER 3.75% 01/15/42 1,010,000.00 1,849,527.15
NETHER 4% 01/15/37 970,000.00 1,650,857.55
NETHER 5.5% 01/15/28 740,000.00 1,093,956.80
NETHER 7.5% 01/15/23 700,000.00 867,464.50
OBL 0% 04/05/24 210,000.00 215,801.25
OBL 0% 04/08/22 1,270,000.00 1,287,913.35
OBL 0% 04/09/21 960,000.00 966,854.40
OBL 0% 04/14/23 600,000.00 612,768.00
OBL 0% 10/07/22 520,000.00 529,076.60
OBL 0% 10/08/21 1,120,000.00 1,131,804.80
OBL 0% 10/18/24 1,390,000.00 1,432,846.75
RAGB 0.5% 02/20/29 700,000.00 750,298.50
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 948,254.95
RAGB 0.75% 02/20/28 620,000.00 675,390.80
RAGB 0.75% 10/20/26 600,000.00 647,745.00
RAGB 0% 07/15/23 650,000.00 663,312.00
RAGB 0% 07/15/24 260,000.00 266,433.70
RAGB 0% 09/20/22 430,000.00 437,034.80
RAGB 1.2% 10/20/25 750,000.00 822,836.25
RAGB 1.5% 02/20/47 410,000.00 539,326.30
RAGB 1.5% 11/02/86 270,000.00 398,879.10
RAGB 1.65% 10/21/24 560,000.00 618,167.20
RAGB 1.75% 10/20/23 750,000.00 815,208.75
RAGB 2.1% 09/20/17 340,000.00 664,319.20
RAGB 2.4% 05/23/34 530,000.00 714,127.30
RAGB 3.15% 06/20/44 470,000.00 799,246.75
RAGB 3.4% 11/22/22 960,000.00 1,067,174.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAGB 3.5% 09/15/21 950,000.00 1,011,503.00
RAGB 3.65% 04/20/22 500,000.00 546,490.00
RAGB 3.8% 01/26/62 220,000.00 504,830.70
RAGB 4.15% 03/15/37 860,000.00 1,461,204.50
RAGB 4.85% 03/15/26 760,000.00 1,008,725.20
RAGB 6.25% 07/15/27 370,000.00 555,105.45
RFGB 0.5% 04/15/26 390,000.00 413,316.15
RFGB 0.5% 09/15/27 380,000.00 405,524.60
RFGB 0.5% 09/15/28 60,000.00 64,301.10
RFGB 0.5% 09/15/29 290,000.00 311,384.60
RFGB 0.75% 04/15/31 270,000.00 298,278.45
RFGB 0.875% 09/15/25 390,000.00 420,228.90
RFGB 0% 04/15/22 250,000.00 253,422.50
RFGB 0% 09/15/23 100,000.00 102,198.50
RFGB 0% 09/15/24 60,000.00 61,539.00
RFGB 1.125% 04/15/34 360,000.00 419,205.60
RFGB 1.375% 04/15/47 230,000.00 300,147.70
RFGB 1.5% 04/15/23 590,000.00 629,760.10
RFGB 1.625% 09/15/22 380,000.00 402,108.40
RFGB 2.625% 07/04/42 280,000.00 434,036.40
RFGB 2.75% 07/04/28 380,000.00 479,903.90
RFGB 2% 04/15/24 410,000.00 454,544.45
RFGB 3.5% 04/15/21 380,000.00 398,069.00
RFGB 4% 07/04/25 320,000.00 399,003.20
SPGB 0.05% 01/31/21 500,000.00 502,490.00
SPGB 0.05% 10/31/21 1,850,000.00 1,865,910.00
SPGB 0.25% 07/30/24 810,000.00 828,565.20
SPGB 0.35% 07/30/23 210,000.00 215,049.45
SPGB 0.4% 04/30/22 1,040,000.00 1,059,552.00
SPGB 0.45% 10/31/22 800,000.00 818,996.00
SPGB 0.5% 04/30/30 520,000.00 534,391.00
SPGB 0.6% 10/31/29 1,200,000.00 1,248,636.00
SPGB 0.75% 07/30/21 500,000.00 508,982.50
SPGB 1.3% 10/31/26 1,460,000.00 1,593,473.20
SPGB 1.4% 04/30/28 1,420,000.00 1,574,936.20
SPGB 1.4% 07/30/28 1,810,000.00 2,009,833.05
SPGB 1.45% 04/30/29 750,000.00 839,088.75
SPGB 1.45% 10/31/27 1,840,000.00 2,041,489.20
SPGB 1.5% 04/30/27 1,040,000.00 1,153,266.40
SPGB 1.6% 04/30/25 1,250,000.00 1,367,150.00
SPGB 1.85% 07/30/35 750,000.00 892,590.00
SPGB 1.95% 04/30/26 1,340,000.00 1,510,367.60
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SPGB 1.95% 07/30/30 1,700,000.00 2,000,900.00
SPGB 2.15% 10/31/25 1,800,000.00 2,035,926.00
SPGB 2.35% 07/30/33 1,290,000.00 1,612,796.70
SPGB 2.7% 10/31/48 990,000.00 1,401,359.85
SPGB 2.75% 10/31/24 1,560,000.00 1,780,576.20
SPGB 2.9% 10/31/46 1,100,000.00 1,594,653.50
SPGB 3.45% 07/30/66 750,000.00 1,315,845.00
SPGB 3.8% 04/30/24 1,500,000.00 1,757,460.00
SPGB 4.2% 01/31/37 1,440,000.00 2,277,936.00
SPGB 4.4% 10/31/23 1,320,000.00 1,550,736.00
SPGB 4.65% 07/30/25 1,410,000.00 1,780,054.50
SPGB 4.7% 07/30/41 1,300,000.00 2,299,947.00
SPGB 4.8% 01/31/24 1,150,000.00 1,381,627.25
SPGB 4.9% 07/30/40 1,320,000.00 2,358,312.00
SPGB 5.15% 10/31/28 750,000.00 1,077,018.75
SPGB 5.15% 10/31/44 890,000.00 1,729,051.95
SPGB 5.4% 01/31/23 2,710,000.00 3,173,599.70
SPGB 5.5% 04/30/21 2,740,000.00 2,933,183.70
SPGB 5.75% 07/30/32 1,450,000.00 2,410,900.50
SPGB 5.85% 01/31/22 1,780,000.00 1,998,646.30
SPGB 5.9% 07/30/26 1,360,000.00 1,883,518.40
SPGB 6.0% 01/31/29 2,350,000.00 3,579,602.25
348,860,000.00 427,012,988.75
ユーロ 小計
(51,638,680,729)
イギリスポ UKT 0.5% 07/22/22 1,450,000.00 1,451,957.50
ンド
UKT 0.625% 06/07/25 810,000.00 816,658.20
UKT 0.75% 07/22/23 1,950,000.00 1,969,480.50
UKT 0.875% 10/22/29 1,330,000.00 1,367,406.25
UKT 1.25% 07/22/27 1,190,000.00 1,258,252.45
UKT 1.5% 07/22/26 1,060,000.00 1,131,550.00
UKT 1.5% 07/22/47 1,310,000.00 1,450,667.80
UKT 1.625% 10/22/28 1,940,000.00 2,123,087.50
UKT 1.625% 10/22/54 730,000.00 865,064.60
UKT 1.625% 10/22/71 340,000.00 443,108.40
UKT 1.75% 01/22/49 400,000.00 470,034.00
UKT 1.75% 07/22/57 850,000.00 1,062,542.50
UKT 1.75% 09/07/22 1,640,000.00 1,694,046.20
UKT 1.75% 09/07/37 1,540,000.00 1,740,469.50
UKT 1% 04/22/24 2,030,000.00 2,075,786.65
UKT 2.25% 09/07/23 1,160,000.00 1,233,317.80
UKT 2.5% 07/22/65 1,260,000.00 1,994,170.50
UKT 2.75% 09/07/24 420,000.00 463,402.80
UKT 2% 09/07/25 420,000.00 456,716.40
223/268
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 3.25% 01/22/44 1,430,000.00 2,095,164.50
UKT 3.5% 01/22/45 1,550,000.00 2,381,435.50
UKT 3.5% 07/22/68 1,270,000.00 2,543,848.10
UKT 3.75% 07/22/52 1,110,000.00 1,952,401.20
UKT 3.75% 09/07/21 1,650,000.00 1,731,996.75
UKT 4.25% 03/07/36 1,490,000.00 2,242,829.95
UKT 4.25% 06/07/32 1,120,000.00 1,587,986.40
UKT 4.25% 09/07/39 1,290,000.00 2,046,288.30
UKT 4.25% 12/07/27 750,000.00 966,967.50
UKT 4.25% 12/07/40 1,130,000.00 1,819,446.90
UKT 4.25% 12/07/46 1,260,000.00 2,200,527.00
UKT 4.25% 12/07/49 1,060,000.00 1,930,662.80
UKT 4.25% 12/07/55 1,350,000.00 2,684,927.25
UKT 4.5% 09/07/34 910,000.00 1,372,007.00
UKT 4.5% 12/07/42 1,380,000.00 2,355,577.20
UKT 4.75% 12/07/30 900,000.00 1,290,226.50
UKT 4.75% 12/07/38 620,000.00 1,029,079.10
UKT 4% 01/22/60 1,000,000.00 2,017,230.00
UKT 4% 03/07/22 910,000.00 975,251.55
UKT 5% 03/07/25 1,600,000.00 1,962,360.00
UKT 6.0% 12/07/28 450,000.00 662,733.00
UKT 8% 06/07/21 50,000.00 54,794.00
46,110,000.00 61,971,460.05
イギリスポンド 小計
(8,951,157,689)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 2,800,000.00 3,022,110.00
ンクローナ
SGB 0.75% 11/12/29 3,690,000.00 3,997,118.70
SGB 1.5% 11/13/23 6,290,000.00 6,734,671.55
SGB 1% 11/12/26 3,560,000.00 3,871,250.80
SGB 2.5% 05/12/25 4,150,000.00 4,772,977.25
SGB 3.5% 03/30/39 2,910,000.00 4,653,613.80
SGB 3.5% 06/01/22 6,340,000.00 6,906,383.90
29,740,000.00 33,958,126.00
スウェーデンクローナ 小計
(387,801,798)
ノルウェー NGB 1.5% 02/19/26 3,460,000.00 3,494,150.20
クローネ
NGB 1.75% 02/17/27 2,900,000.00 2,980,388.00
NGB 1.75% 03/13/25 2,040,000.00 2,083,411.20
NGB 1.75% 09/06/29 1,550,000.00 1,603,723.00
NGB 2% 04/26/28 2,160,000.00 2,269,371.60
NGB 2% 05/24/23 5,000,000.00 5,107,400.00
NGB 3.75% 05/25/21 5,520,000.00 5,679,942.00
NGB 3% 03/14/24 3,320,000.00 3,539,634.60
25,950,000.00 26,758,020.60
ノルウェークローネ 小計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(321,898,987)
デンマーク DGB 0.5% 11/15/27 5,450,000.00 5,892,076.75
クローネ
DGB 0.5% 11/15/29 2,680,000.00 2,926,774.40
DGB 1.5% 11/15/23 4,930,000.00 5,331,400.60
DGB 1.75% 11/15/25 3,880,000.00 4,411,734.60
DGB 3% 11/15/21 5,670,000.00 6,034,439.25
DGB 4.5% 11/15/39 8,920,000.00 17,356,357.60
31,530,000.00 41,952,783.20
デンマーククローネ 小計
(679,215,560)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 2,050,000.00 2,059,266.00
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 1,780,000.00 1,806,477.50
POLGB 2.25% 10/25/24 450,000.00 459,693.00
POLGB 2.5% 01/25/23 1,550,000.00 1,589,835.00
POLGB 2.5% 04/25/24 2,180,000.00 2,248,506.50
POLGB 2.5% 07/25/26 2,780,000.00 2,866,624.80
POLGB 2.5% 07/25/27 1,910,000.00 1,968,484.20
POLGB 2.75% 04/25/28 1,920,000.00 2,011,353.60
POLGB 2.75% 10/25/29 910,000.00 960,391.25
POLGB 2% 04/25/21 2,550,000.00 2,569,813.50
POLGB 3.25% 07/25/25 2,580,000.00 2,762,702.70
POLGB 4% 10/25/23 2,870,000.00 3,107,349.00
POLGB 5.75% 04/25/29 900,000.00 1,185,516.00
POLGB 5.75% 09/23/22 1,500,000.00 1,657,560.00
POLGB 5.75% 10/25/21 1,130,000.00 1,210,258.25
27,060,000.00 28,463,831.30
ポーランドズロチ 小計
(804,672,510)
オーストラ ACGB 1.5% 06/21/31 1,190,000.00 1,253,801.85
リアドル
ACGB 2.25% 05/21/28 1,450,000.00 1,605,795.25
ACGB 2.5% 05/21/30 1,300,000.00 1,494,356.50
ACGB 2.75% 04/21/24 1,400,000.00 1,518,895.00
ACGB 2.75% 05/21/41 290,000.00 358,792.35
ACGB 2.75% 06/21/35 630,000.00 769,491.45
ACGB 2.75% 11/21/27 1,900,000.00 2,168,014.00
ACGB 2.75% 11/21/28 1,750,000.00 2,018,843.75
ACGB 2.75% 11/21/29 1,440,000.00 1,680,674.40
ACGB 2% 12/21/21 690,000.00 706,508.25
ACGB 3.25% 04/21/25 1,750,000.00 1,973,947.50
ACGB 3.25% 04/21/29 2,330,000.00 2,802,477.40
ACGB 3.25% 06/21/39 550,000.00 726,737.00
ACGB 3.75% 04/21/37 810,000.00 1,120,861.80
ACGB 3% 03/21/47 950,000.00 1,252,750.75
ACGB 4.25% 04/21/26 2,150,000.00 2,599,167.25
ACGB 4.5% 04/21/33 1,220,000.00 1,736,383.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACGB 4.75% 04/21/27 2,100,000.00 2,672,218.50
ACGB 5.5% 04/21/23 2,110,000.00 2,429,295.75
ACGB 5.75% 05/15/21 2,730,000.00 2,896,994.10
ACGB 5.75% 07/15/22 2,000,000.00 2,240,910.00
30,740,000.00 36,026,916.15
オーストラリアドル 小計
(2,673,557,447)
シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 290,000.00 288,950.20
ルドル
SIGB 1.75% 02/01/23 320,000.00 322,387.20
SIGB 1.75% 04/01/22 160,000.00 160,876.80
SIGB 2.125% 06/01/26 200,000.00 206,937.00
SIGB 2.25% 06/01/21 730,000.00 737,154.00
SIGB 2.25% 08/01/36 400,000.00 425,874.00
SIGB 2.375% 06/01/25 250,000.00 260,798.75
SIGB 2.375% 07/01/39 100,000.00 109,221.00
SIGB 2.625% 05/01/28 70,000.00 75,404.70
SIGB 2.75% 03/01/46 390,000.00 448,854.90
SIGB 2.75% 04/01/42 340,000.00 391,639.20
SIGB 2.75% 07/01/23 650,000.00 676,601.25
SIGB 2.875% 07/01/29 480,000.00 530,949.60
SIGB 2.875% 09/01/30 370,000.00 412,501.90
SIGB 2% 02/01/24 220,000.00 224,170.10
SIGB 3.125% 09/01/22 320,000.00 332,928.00
SIGB 3.375% 09/01/33 270,000.00 322,276.05
SIGB 3.5% 03/01/27 530,000.00 597,492.85
SIGB 3% 09/01/24 510,000.00 543,193.35
6,600,000.00 7,068,210.85
シンガポールドル 小計
(565,951,642)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 1,220,000.00 1,241,203.60
リンギット
MGS 3.48% 03/15/23 1,300,000.00 1,329,022.50
MGS 3.502% 05/31/27 100,000.00 104,087.50
MGS 3.62% 11/30/21 950,000.00 966,126.25
MGS 3.733% 06/15/28 300,000.00 317,242.50
MGS 3.8% 08/17/23 550,000.00 568,933.75
MGS 3.844% 04/15/33 860,000.00 923,382.00
MGS 3.882% 03/14/25 1,360,000.00 1,428,244.80
MGS 3.892% 03/15/27 1,200,000.00 1,276,104.00
MGS 3.9% 11/30/26 360,000.00 382,149.00
MGS 3.955% 09/15/25 150,000.00 159,009.75
MGS 4.059% 09/30/24 750,000.00 790,181.25
MGS 4.127% 04/15/32 690,000.00 754,414.95
MGS 4.16% 07/15/21 2,040,000.00 2,080,902.00
MGS 4.181% 07/15/24 1,360,000.00 1,440,620.80
MGS 4.232% 06/30/31 850,000.00 943,236.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MGS 4.254% 05/31/35 890,000.00 996,355.00
MGS 4.392% 04/15/26 1,650,000.00 1,790,959.50
MGS 4.498% 04/15/30 1,740,000.00 1,955,838.30
MGS 4.642% 11/07/33 180,000.00 209,435.40
MGS 4.736% 03/15/46 1,090,000.00 1,288,489.00
MGS 4.762% 04/07/37 1,160,000.00 1,385,109.60
MGS 4.921% 07/06/48 290,000.00 354,145.10
MGS 4.935% 09/30/43 640,000.00 780,099.20
MGS 5.248% 09/15/28 1,480,000.00 1,732,066.20
23,160,000.00 25,197,358.45
マレーシアリンギット 小計
(674,029,338)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 19,160,000.00 21,704,448.00
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 10,300,000.00 7,407,657.00
SAGB 6.5% 02/28/41 6,800,000.00 4,748,508.00
SAGB 6.75% 03/31/21 3,370,000.00 3,382,940.80
SAGB 7.75% 02/28/23 6,760,000.00 6,984,770.00
SAGB 7% 02/28/31 8,030,000.00 6,889,298.35
SAGB 8.25% 03/31/32 8,160,000.00 7,568,073.60
SAGB 8.5% 01/31/37 9,000,000.00 7,996,680.00
SAGB 8.75% 01/31/44 12,170,000.00 10,734,852.75
SAGB 8.75% 02/28/48 16,180,000.00 14,195,684.80
SAGB 8.875% 02/28/35 2,800,000.00 2,625,364.00
SAGB 8% 01/31/30 10,200,000.00 9,633,747.00
SAGB 9% 01/31/40 4,850,000.00 4,433,821.50
117,780,000.00 108,305,845.80
南アフリカランド 小計
(803,629,375)
140,296,245,700
合計
(140,296,245,700)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 168銘柄 100.0 % 49.0 %
カナダドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.9 %
ユーロ 国債証券 291銘柄 100.0 % 36.8 %
イギリスポンド 国債証券 41銘柄 100.0 % 6.4 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 21銘柄 100.0 % 1.9 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 25銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.6 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【ＤＣバランスファンド３０】
【純資産額計算書】
（2020年 3月31日現在）
Ⅰ 資産総額 19,486,157,819 円
Ⅱ 負債総額 12,841,425 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 19,473,316,394 円
Ⅳ 発行済口数 14,131,470,940 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3780 円
（1万口当たり純資産額） （13,780 円）
【ＤＣバランスファンド５０】
【純資産額計算書】
（2020年 3月31日現在）
Ⅰ 資産総額 18,770,066,230 円
Ⅱ 負債総額 9,501,934 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 18,760,564,296 円
Ⅳ 発行済口数 13,085,061,506 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4337 円
（1万口当たり純資産額） （14,337 円）
【ＤＣバランスファンド７０】
【純資産額計算書】
（2020年 3月31日現在）
Ⅰ 資産総額 7,273,809,740 円
Ⅱ 負債総額 13,856,115 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,259,953,625 円
Ⅳ 発行済口数 5,049,058,909 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4379 円
（1万口当たり純資産額） （14,379 円）
（参考）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本株式マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 3月31日現在）
Ⅰ 資産総額 223,597,545,997 円
Ⅱ 負債総額 290,435,033 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 223,307,110,964 円
Ⅳ 発行済口数 145,410,304,747 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5357 円
（1万口当たり純資産額） （15,357 円）
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 3月31日現在）
Ⅰ 資産総額 357,689,825,797 円
Ⅱ 負債総額 3,342,656,767 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 354,347,169,030 円
Ⅳ 発行済口数 256,342,243,305 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3823 円
（1万口当たり純資産額） （13,823 円）
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 3月31日現在）
Ⅰ 資産総額 186,941,271,064 円
Ⅱ 負債総額 810,178,731 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 186,131,092,333 円
Ⅳ 発行済口数 77,381,933,514 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4054 円
（1万口当たり純資産額） （24,054 円）
外国債券マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2020年 3月31日現在）
Ⅰ 資産総額 136,197,330,039 円
Ⅱ 負債総額 74,129,928 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 136,123,200,111 円
Ⅳ 発行済口数 54,161,132,529 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5133 円
（1万口当たり純資産額） （25,133 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2020年 3月31日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2020年 5月21日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年3月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 545 11,815,780
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 82 293,064
単位型公社債投資信託 23 176,922
合計 650 12,285,766
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
(2) 委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自 2018年4月1日
至 2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第34期事業年度の中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 － 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 － 5,525,778
未収収益 896 212,722
8,946 2,261,900
その他
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
1,912 ※1 14,462
その他
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 － 4,663,000
長期貸付金 17,088 －
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
貸倒引当金 △17,088 －
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
その他 74,131 395,910
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
その他資本剰余金 350,000 17,239,438
資本剰余金合計
350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
繰越利益剰余金 22,767,534 28,501,567
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
－ 133,049
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
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負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 － 5,464,685
－ 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 － 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 － 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
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営業利益
5,516,262 8,554,888
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 － 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
4,351 6,090
その他
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 － 198,670
1,182 4,509
その他
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税
1,739,837 2,674,603
△50,178 △125,397
法人税等調整額
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
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株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
－
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 － △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,317 － 1,317 3,744,907
当期末残高 182 － 182 25,592,216
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 500 － 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 － 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
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２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
５．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
６．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
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この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
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配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
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考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者 に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
時価（*） 差額
計上額（*）
23,973,152 23,973,152
（1）現金及び預金 －
5,373,307 5,373,307
（2）未収委託者報酬 －
（3）未収運用受託報酬 － － －
（4）有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
－
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
（5）未払金 －
(838,596) (838,596)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
－ － －
ヘッジ会計が適用されているもの
－ － －
デリバティブ取引計 － － －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
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貸借対照表
計上額 時価（*1） 差額
（*1）
（1）現金及び預金 23,830,484 23,830,484 －
（2）未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 －
（3）未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 －
（4）有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
－
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
（5）未払金 －
(1,992,137) (1,992,137)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 －
デリバティブ取引計 81,231 81,231 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（4）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（5）未払金、及び（6）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:千円）
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,973,152 － － －
未収委託者報酬 5,373,307 － － －
未収運用受託報酬 － － － －
有価証券及び投資有価証券
－ 12,846 21,065 496
投資信託
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当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 － － －
未収委託者報酬 6,351,590 － － －
未収運用受託報酬 5,525,778 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:千円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
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合計 13,602,178 13,035,220 566,957
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 － 3,257 3,257
英ポンド 66,467 － 1,275 1,275
カナダドル 3,344 － 42 42
スイスフラン 7,802 － △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 － 645 645
の取引
ユーロ 183,228 － 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 － 90 90
スイスフラン 1,110 － 5 5
香港ドル 560 － ▶ ▶
ユーロ 2,492 － △0 △0
合計 1,346,753 － 7,916 7,916
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 － △8,766 △8,766
合計 6,739,103 － △8,766 △8,766
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
3,432,867 － 13,731
米ドル
2,575,513 － 50,256
英ポンド
40,963 － 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 － △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 － 2,528
香港ドル 子会社株式
人民元 1,725,146 － 9,137
262,583 － 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 － △86
合計 8,643,951 － 82,081
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
２．退職給付債務に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付債務 496,696 537,798
（2）退職給付引当金 496,696 537,798
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
３．退職給付費用に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付費用 84,944 98,748
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 －
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 －
有価証券評価差額 － △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 － △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 △6,913 〃 △271,302 〃
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
（企業結合等関係）
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （当社）
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
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（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 2,945,175千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 （百万 は (被所 との関 （千円） （千円）
名 円） 職業 有)割合 係
(％)
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投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
兄弟 東京都 信託業務及 等
信託銀行 342,037 の取引
－
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) （千円） （千円）
又は （百万 又は との
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
－
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
－ －
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2018年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 25,294
金銭の信託 3,373
未収委託者報酬 6,890
未収運用受託報酬 5,509
その他 2,758
流動資産合計
43,826
固定資産
有形固定資産 ※1 881
無形固定資産 2,539
投資その他の資産
投資有価証券 10,344
関係会社株式 4,663
繰延税金資産 319
その他 32
投資その他の資産合計
15,358
固定資産合計
18,780
資産合計
62,606
負債の部
流動負債
未払金 7,726
未払法人税等 688
賞与引当金 146
その他 ※2 655
流動負債合計
9,216
固定負債
退職給付引当金 582
資産除去債務 132
その他 3
固定負債合計
718
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債合計
9,935
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計
17,239
利益剰余金
利益準備金 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
繰越利益剰余金 30,860
利益剰余金合計
33,266
株主資本合計
52,505
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △120
繰延ヘッジ損益 286
評価・換算差額等合計
165
純資産合計
52,671
負債・純資産合計
62,606
中間損益計算書
（単位：百万円）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
営業収益
委託者報酬 16,961
運用受託報酬 5,393
その他営業収益 253
営業収益合計
22,608
営業費用 11,776
一般管理費 ※1 4,411
営業利益
6,421
営業外収益 ※2 1,110
営業外費用 ※3 456
経常利益
7,075
税引前中間純利益
7,075
法人税、住民税及び事業税
2,197
法人税等調整額 △18
法人税等合計
2,179
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間純利益
4,895
中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当中間期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
中間純利益 4,895 4,895 4,895
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合計 230 － 2,359 2,589 2,589
当中間期末残高 305 2,100 30,860 33,266 52,505
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 393 133 526 50,442
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,305
中間純利益 4,895
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 △513 152 △360 △360
額）
当中間期変動額合計 △513 152 △360 2,229
当中間期末残高 △120 286 165 52,671
重要な会計方針
第34期中間会計期間
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（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
に基づく定額法によっております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
ります。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
ます。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
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ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
累計額を比較して有効性を判定しております。
８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（1）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
（2）連結納税制度の適用
当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 470百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており
ます。
（中間損益計算書関係）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 62百万円
無形固定資産 42百万円
※2 営業外収益の主要項目
投資有価証券売却益 481百万円
投資有価証券償還益 309百万円
為替差益 181百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 456百万円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（百万円） 配当額（円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
（金融商品関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
ださい。）。
（単位: 百万円）
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1)現金及び預金 25,294 25,294 －
(2)金銭の信託 3,373 3,373
(3)未収委託者報酬 6,890 6,890 －
(4)未収運用受託報酬 5,509 5,509
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,344 10,344 －
(6)未払金 (7,726) (7,726) －
(7)デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
(51) (51)
ヘッジ会計が適用されているもの
48 48
デリバティブ取引計 (3) (3)
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場
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価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
（有価証券関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
１．子会社株式
時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
あります。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
２．その他有価証券
（単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
その他 6,576 6,415 160
小計 6,576 6,415 160
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,767 4,101 △334
小計 3,767 4,101 △334
合計 10,344 10,517 △173
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
市場取引以外 米ドル 872 － 1 1
の取引 英ポンド 52 － 0 0
カナダドル 2 － 0 0
スイスフラン 6 － 0 0
香港ドル 195 － 0 0
ユーロ 155 － 2 2
合計 1,285 － 5 5
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 6,493 － △57 △57
合計 6,493 － △57 △57
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
有価証券
原則的 米ドル 2,500 － 5
投資有価証券
処理方法 英ポンド 2,259 － 41
子会社株式
カナダドル 22 － 0
スイスフラン 53 － 0
香港ドル 96 － 0
ユーロ 113 － 1
合計 5,046 － 48
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
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略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,706百万円
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 17,557,176円40銭
1株当たり中間純利益 1,631,928円83銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
中間純利益 4,895百万円
普通株式に係る中間純利益 4,895百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
とする）べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年 5月21日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
① 名称 ：三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
③ 事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
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（２）販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2019年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
（参考）再信託受託会社
① 名称 ：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
② 設立年月日 ：2000年６月20日
③ 資本金の額 ：51,000百万円（2019年3月末日現在）
④ 事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
に基づき信託業務を営んでいます。
⑤ 再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託
財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前
提に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式
会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
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(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019年６月５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年４月２１日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣバランスファンド３０の２０１９年２月２２日から２０２０年２月２１日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 Ｄ
Ｃバランスファンド３０の２０２０年２月２１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年４月２１日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣバランスファンド５０の２０１９年２月２２日から２０２０年２月２１日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 Ｄ
Ｃバランスファンド５０の２０２０年２月２１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年４月２１日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣバランスファンド７０の２０１９年２月２２日から２０２０年２月２１日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 Ｄ
Ｃバランスファンド７０の２０２０年２月２１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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