インベスコ 世界債券戦略ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インベスコ 世界債券戦略ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年４月30日
【ファンド名】 インベスコ 世界債券戦略ファンド＜為替ヘッジなし＞
（毎月決算型）
インベスコ 世界債券戦略ファンド＜為替ヘッジあり＞
（毎月決算型）
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 （03）6447－3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第２項第４号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
①インベスコ 世界債券戦略ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
第43期
期別・計算期間
(2020年１月23日～2020年２月25日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 37,743,946円
期末受益権口数 36,651,256口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 10,298円
期中騰落率 2.48％
第44期
期別・計算期間
(2020年２月26日～2020年３月23日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 35,109,367円
期末受益権口数 37,174,563口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 9,444円
期中騰落率 △8.00％
第45期
期別・計算期間
(2020年３月24日～2020年４月22日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 37,258,977円
期末受益権口数 38,599,000口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 9,653円
期中騰落率 2.53％
（注）騰落率は、小数以下第３位を四捨五入し、小数点以下２桁目まで表示しております。
2/3
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
②インベスコ 世界債券戦略ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
第43期
期別・計算期間
(2020年１月23日～2020年２月25日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 12,171,710円
期末受益権口数 12,771,162口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 9,531円
期中騰落率 1.43％
第44期
期別・計算期間
(2020年２月26日～2020年３月23日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 11,251,048円
期末受益権口数 12,886,381口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 8,731円
期中騰落率 △8.08％
第45期
期別・計算期間
(2020年３月24日～2020年４月22日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 11,928,320円
期末受益権口数 13,040,918口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 9,147円
期中騰落率 5.11％
（注）騰落率は、小数以下第３位を四捨五入し、小数点以下２桁目まで表示しております。
3/3
