野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月27日 提出
【ファンド名】 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配
型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決
算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配
型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決
算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
第108計算期間
計算期間
(2020年 2月19日～2020年 3月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40円
期末純資産総額 2,201,183,284 円
期末受益権口数 3,492,910,353 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,302 円
期中騰落率 △12.72 ％
第109計算期間
計算期間
(2020年 3月19日～2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40円
期末純資産総額 2,166,457,665 円
期末受益権口数 3,448,541,252 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,282 円
期中騰落率 0.32 ％
第110計算期間
計算期間
(2020年 4月21日～2020年 5月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40円
期末純資産総額 2,126,990,926 円
期末受益権口数 3,352,847,333 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,344 円
期中騰落率 1.62 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
第108計算期間
計算期間
(2020年 2月19日～2020年 3月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 2,434,421,616 円
期末受益権口数 7,298,099,126 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,336 円
2/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △24.16 ％
第109計算期間
計算期間
(2020年 3月19日～2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 2,300,332,403 円
期末受益権口数 7,210,739,704 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,190 円
期中騰落率 △3.48 ％
第110計算期間
計算期間
(2020年 4月21日～2020年 5月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 2,255,101,634 円
期末受益権口数 7,193,673,458 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,135 円
期中騰落率 △0.78 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
第108計算期間
計算期間
(2020年 2月19日～2020年 3月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 60円
期末純資産総額 4,792,649,829 円
期末受益権口数 8,268,990,757 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,796 円
期中騰落率 △18.17 ％
第109計算期間
計算期間
(2020年 3月19日～2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 60円
期末純資産総額 4,570,505,102 円
期末受益権口数 8,084,645,592 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,653 円
期中騰落率 △1.43 ％
第110計算期間
計算期間
(2020年 4月21日～2020年 5月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 60円
期末純資産総額 4,676,039,856 円
3/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 8,063,207,995 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,799 円
期中騰落率 3.64 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第70計算期間
計算期間
(2020年 2月19日～2020年 3月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40円
期末純資産総額 458,924,358 円
期末受益権口数 555,124,946 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,267 円
期中騰落率 △14.41 ％
第71計算期間
計算期間
(2020年 3月19日～2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40円
期末純資産総額 462,464,781 円
期末受益権口数 556,615,700 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,309 円
期中騰落率 0.99 ％
第72計算期間
計算期間
(2020年 4月21日～2020年 5月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40円
期末純資産総額 467,692,469 円
期末受益権口数 557,354,778 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,391 円
期中騰落率 1.47 ％
4/4
