三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第19期(平成31年2月21日－令和2年2月20日)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年5月19日       提出
      【計算期間】                      第19期(自     2019年2月21日至        2020年2月20日)
      【ファンド名】                      三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を
       行います。
       信託金の限度額は、3,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                  株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

         投資対象資産          決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                         ヘッジ     インデックス
       株式            年１回      グローバル        ファミリー        あり     日経２２５        ブル・ベア型
         一般           年２回        日本       ファンド       （　　　）
         大型株           年４回        北米                    ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株           年６回        欧州      ファンド・        なし     （配当込み）
       債券           （隔月）        アジア        オブ・                      ロング・
         一般           年12回      オセアニア        ファンズ               その他       ショート型／
         公債          （毎月）        中南米                    （　　　）         絶対収益
         社債           日々      アフリカ                               追求型
         その他債券           その他       中近東
         クレジット           （　　　）       （中東）                               その他
         属性                エマージング                               （　　　）
         （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （株式　一般））
       資産複合
       （　　　）
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
        
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        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
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                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                           を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
              （ＴＯＰＩＸ（配当            またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              込み）※）             㬰ÿ㓿⿿ヿ⧿㣿࢑䵟厏배翿र漰Ŏঃ㗿⛿⩖ﶖ魢镏⩟ཏ᩹
                           のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価
                           指数ＴＯＰＩＸ（配当込み）に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                           額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
       ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
















     （２）【ファンドの沿革】

        2001年12月28日             設定日、信託契約締結、運用開始
        2004年10月1日             ファンドの名称を「東京三菱トピックスオープン（確定拠出年金）」か
                     ら「三菱      トピックスオープン（確定拠出年金）」に変更
        2005年10月1日             ファンドの名称を「三菱               トピックスオープン（確定拠出年金）」から
                     「三菱ＵＦＪ        トピックスオープン（確定拠出年金）」に変更
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     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
                投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
           （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                    信託銀行株式会社）
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                  有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況（2020年2月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
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         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       三菱ＵＦＪ       トピックスインデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、
       わが国の株式に投資することもあります。
       三菱ＵＦＪ       トピックスインデックスマザーファンド受益証券に投資し、東証株価指数（ＴＯＰ
       ＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果をめざします。
       株式（株価指数先物取引等を含む）の実質組入比率は、高位を保ちます。
       運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用
       します。
       なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
       取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国
       の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引
       および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
            ・有価証券先物取引等
          ハ．約束手形
          ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱ＵＦＪ                                               トピックス
        インデックスマザーファンド受益証券（「マザーファンド」または「親投資信託」といいま
        す。）のほか、次に掲げるものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ３．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２．の証券の性質を有するもの
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        ５．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        ６．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
        ７．外国の者に対する権利で６．の有価証券の性質を有するもの
        なお、１．の証券または証書を以下「株式」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
      ＜三菱ＵＦＪ        トピックスインデックスマザーファンドの概要＞

      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）との連動をめざした運用を行います。
        株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
        原則として信託財産総額の50％超を基本とします。
        運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
        用します。
        株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
        ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
        い場合があります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
        が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
        物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合には制限を設けません。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
       ④外貨建資産への投資は行いません。
     （３）【運用体制】


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
       ①分配対象収益等の範囲
        経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。
       ②分配対象収益等についての分配方針
        分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収
        益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。
       ③留保益等の運用方針
        収益分配に充てず信託財産内に留保した収益等については、信託約款に定める運用の基本方針
        に基づき運用を行います。
     （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①外貨建資産
        外貨建資産への投資は行いません。
       ②投資信託証券
        投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への投資は行いません。
       ③同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ④信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
          い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
          囲内とします。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
          付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑤有価証券の借入れ
        有価証券の借入れを行いません。
       ⑥資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産におい
          て一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができま
          す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．ａ．の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
        １．一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定して
           いる資金の額の範囲内。
        ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
           囲内。
        ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内。
       ｃ．ｂ．の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
       ⑦投資する株式の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会
          社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りで
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          はありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
          登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができ
          るものとします。
       ⑧有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点にお
          いて、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で
          貸付の指図をすることができます。
       ｂ．ａ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
          相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑨デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑩信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
        め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
        売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
        性 があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動することをめざして運
        用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数
        の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘
        柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変
        更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

       ありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        
        する事務手続等です。
     （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.715％
        （税抜0.65％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財

        産中から支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社          0.285％
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社          0.285％
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.08％
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
       機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
       年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
       上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
       ①個人の受益者に対する課税

        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
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        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  2月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本              6,113,779,760              99.99
          コール・ローン、その他資産                       ―                635,577           0.01
             （負債控除後）
                  純資産総額                           6,114,415,337             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  2月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　トピックスインデック              4,729,831,162         1.4321    6,773,591,208         1.2926    6,113,779,760     99.99
          益証券    スマザーファンド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  2月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.99
                  合計                               99.99
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

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     該当事項はありません。
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第10計算期間末日          (平成23年     2月21日)       2,142,280,173         2,142,280,173             9,999         9,999
      第11計算期間末日          (平成24年     2月20日)       2,076,964,071         2,076,964,071             8,545         8,545
      第12計算期間末日          (平成25年     2月20日)       2,730,993,625         2,730,993,625            10,333         10,333
      第13計算期間末日          (平成26年     2月20日)       3,932,683,320         3,932,683,320            12,833         12,833
      第14計算期間末日          (平成27年     2月20日)       5,226,296,885         5,226,296,885            16,334         16,334
      第15計算期間末日          (平成28年     2月22日)       5,131,772,092         5,131,772,092            14,329         14,329
      第16計算期間末日          (平成29年     2月20日)       6,236,122,130         6,236,122,130            17,313         17,313
      第17計算期間末日          (平成30年     2月20日)       7,097,789,925         7,097,789,925            20,001         20,001
      第18計算期間末日          (平成31年     2月20日)       6,839,222,205         6,839,222,205            18,592         18,592
      第19計算期間末日          (令和   2年  2月20日)       6,791,168,294         6,791,168,294            19,648         19,648
                 平成31年     2月末日       6,804,270,016               ―      18,529           ―
                     3月末日       6,798,209,364               ―      18,534           ―
                     4月末日       6,839,558,990               ―      18,831           ―
                 令和   1年  5月末日       6,420,052,102               ―      17,597           ―
                     6月末日       6,602,113,806               ―      18,067           ―
                     7月末日       6,656,607,156               ―      18,221           ―
                     8月末日       6,481,105,085               ―      17,597           ―
                     9月末日       6,758,635,948               ―      18,647           ―
                 　　　　10月末日            7,034,863,220               ―      19,567           ―
                 　　　　11月末日            7,058,108,184               ―      19,938           ―
                 　　　　12月末日            7,087,884,033               ―      20,216           ―
                 令和   2年  1月末日       6,868,956,643               ―      19,771           ―
                     2月末日       6,114,415,337               ―      17,730           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第10計算期間                                            0円
                第11計算期間                                            0円
                第12計算期間                                            0円
                第13計算期間                                            0円
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                第14計算期間                                            0円
                第15計算期間                                            0円
                第16計算期間                                            0円
                第17計算期間                                            0円
                第18計算期間                                            0円
                第19計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第10計算期間                                            8.53
                第11計算期間                                          △14.54
                第12計算期間                                           20.92
                第13計算期間                                           24.19
                第14計算期間                                           27.28
                第15計算期間                                          △12.27
                第16計算期間                                           20.82
                第17計算期間                                           15.52
                第18計算期間                                          △7.04
                第19計算期間                                            5.67
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第10計算期間                   435,604,587             154,354,400            2,142,472,891
          第11計算期間                   492,294,660             204,032,071            2,430,735,480
          第12計算期間                   544,858,797             332,721,495            2,642,872,782
          第13計算期間                  1,212,190,638              790,577,498            3,064,485,922
          第14計算期間                   936,369,106             801,231,485            3,199,623,543
          第15計算期間                  1,319,054,436              937,257,154            3,581,420,825
          第16計算期間                   773,210,547             752,617,740            3,602,013,632
          第17計算期間                   813,915,222             867,141,073            3,548,787,781
          第18計算期間                   649,632,608             519,935,649            3,678,484,740
          第19計算期間                   495,162,512             717,226,370            3,456,420,882
     （参考）

     三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

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     投資状況

                                                   令和   2年  2月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             221,044,075,160              102.31
          コール・ローン、その他資産                       ―           △4,984,790,375              △2.31
             （負債控除後）
                  純資産総額                          216,059,284,785              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  2月28日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建         日本               1,544,485,000                  0.71
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  2月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機      1,159,200       7,730.68     8,961,408,000        7,127.00     8,261,618,400      3.82
                        器
      日本    株式   ソニー           電気機器       657,000      7,490.87     4,921,505,500        6,611.00     4,343,427,000      2.01
      日本    株式   ソフトバンクグループ           情報・通       808,900      5,513.32     4,459,729,100        5,013.00     4,055,015,700      1.88
                        信業
      日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      7,009,200        561.74    3,937,416,560         531.90    3,728,193,480      1.73
             ル・グループ
      日本    株式   日本電信電話           情報・通      1,362,700       2,767.57     3,771,369,700        2,529.50     3,446,949,650      1.60
                        信業
      日本    株式   武田薬品工業           医薬品       864,300      4,149.39     3,586,320,900        3,763.00     3,252,360,900      1.51
      日本    株式   キーエンス           電気機器       94,100     38,216.21     3,596,146,200        34,410.00     3,237,981,000      1.50
      日本    株式   リクルートホールディング           サービス       711,100      4,524.97     3,217,712,400        3,758.00     2,672,313,800      1.24
             ス            業
      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       708,600      3,741.26     2,651,058,021        3,484.00     2,468,762,400      1.14
             ループ
      日本    株式   ＫＤＤＩ           情報・通       759,700      3,397.03     2,580,726,400        3,058.00     2,323,162,600      1.08
                        信業
      日本    株式   任天堂           その他製       63,700     39,967.96     2,545,959,400        36,270.00     2,310,399,000      1.07
                        品
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式   本田技研工業           輸送用機       818,000      3,032.78     2,480,814,100        2,799.50     2,289,991,000      1.06
                        器
      日本    株式   ＮＴＴドコモ           情報・通       753,000      3,124.07     2,352,425,900        2,927.50     2,204,407,500      1.02
                        信業
      日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       366,400      6,114.94     2,240,516,400        5,801.00     2,125,486,400      0.98
      日本    株式   信越化学工業           化学      174,700      13,691.03     2,391,823,300        12,145.00     2,121,731,500      0.98
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     13,923,100        158.30    2,204,041,980         147.60    2,055,049,560      0.95
             ループ
      日本    株式   ＨＯＹＡ           精密機器       207,500      10,174.98     2,111,309,000        9,609.00     1,993,867,500      0.92
      日本    株式   第一三共           医薬品       297,300      7,676.81     2,282,317,100        6,590.00     1,959,207,000      0.91
      日本    株式   花王           化学      248,700      8,502.84     2,114,657,100        7,868.00     1,956,771,600      0.91
      日本    株式   ダイキン工業           機械      132,400      15,420.05     2,041,615,200        14,725.00     1,949,590,000      0.90
      日本    株式   三菱商事           卸売業       718,000      2,846.47     2,043,767,000        2,690.00     1,931,420,000      0.89
      日本    株式   日立製作所           電気機器       499,200      4,170.20     2,081,764,800        3,637.00     1,815,590,400      0.84
      日本    株式   ファナック           電気機器       98,700     20,383.98     2,011,899,200        17,970.00     1,773,639,000      0.82
      日本    株式   伊藤忠商事           卸売業       715,700      2,599.60     1,860,539,250        2,461.50     1,761,695,550      0.82
      日本    株式   村田製作所           電気機器       305,200      6,269.67     1,913,506,000        5,721.00     1,746,049,200      0.81
      日本    株式   三井物産           卸売業       899,300      1,924.51     1,730,716,450        1,783.50     1,603,901,550      0.74
      日本    株式   日本電産           電気機器       125,000      14,030.52     1,753,815,100        12,780.00     1,597,500,000      0.74
      日本    株式   アステラス製薬           医薬品       913,800      1,905.71     1,741,444,000        1,699.00     1,552,546,200      0.72
      日本    株式   東京エレクトロン           電気機器       69,300     25,066.78     1,737,128,100        22,325.00     1,547,122,500      0.72
      日本    株式   東海旅客鉄道           陸運業       86,400     20,622.84     1,781,814,000        17,780.00     1,536,192,000      0.71
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   2年  2月28日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.10
                鉱業                          0.28
                建設業                          2.84
                食料品                          3.90
                繊維製品                          0.58
                パルプ・紙                          0.24
                化学                          7.34
                医薬品                          6.26
                石油・石炭製品                          0.50
                ゴム製品                          0.68
                ガラス・土石製品                          0.83
                鉄鋼                          0.70
                非鉄金属                          0.72
                金属製品                          0.59
                機械                          5.16
                電気機器                          14.79
                輸送用機器                          8.04
                精密機器                          2.55
                                  22/146


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                その他製品                          2.26
                電気・ガス業                          1.57
                陸運業                          4.20
                海運業                          0.16
                空運業                          0.46
                倉庫・運輸関連業                          0.18
                情報・通信業                          9.54
                卸売業                          5.24
                小売業                          4.58
                銀行業                          5.88
                証券、商品先物取引業                          0.83
                保険業                          2.45
                その他金融業                          1.26
                不動産業                          2.47
                サービス業                          5.14
                       小計                 102.31
         合計                               102.31
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  2月28日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２０年０３月限            買建    103   円     1,648,931,250       1,544,485,000       0.71
     取引
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     ≪参考情報≫

                                  23/146






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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

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       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
        があります。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
        受付を中止することがあります。
        ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        １万口単位
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        ただし、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合等は１口単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して４営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
        あります。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に
        行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
        は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
        す。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
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        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

       無期限（2001年12月28日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     （４）【計算期間】

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       毎年２月21日から翌年２月20日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          対象インデックスが改廃の場合またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
        監督官庁に届け出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
        る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
        た書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
        付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、
        受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
        す。
       ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

        受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
        とする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べること
        ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
        の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
        の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
        を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、
        この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
        ません。）。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
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       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
        会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
        解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
        が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
     （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
                                  29/146




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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年                                                    2

       月21日から令和          2年   2月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                               ［  平成31年     2月20日現在      ］   ［  令和   2年  2月20日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        28,761,279               39,475,653
        コール・ローン
                                       6,837,984,748               6,789,954,025
        親投資信託受益証券
                                         5,894,107               14,055,848
        未収入金
                                       6,872,640,134               6,843,485,526
        流動資産合計
                                       6,872,640,134               6,843,485,526
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         9,207,486               27,420,664
        未払解約金
                                         2,979,750               3,064,199
        未払受託者報酬
                                        21,230,645               21,832,355
        未払委託者報酬
                                            48               14
        未払利息
                                        33,417,929               52,317,232
        流動負債合計
                                        33,417,929               52,317,232
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       3,678,484,740               3,456,420,882
        元本
        剰余金
                                       3,160,737,465               3,334,747,412
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       1,644,626,880               1,489,628,369
          （分配準備積立金）
                                       6,839,222,205               6,791,168,294
        元本等合計
                                       6,839,222,205               6,791,168,294
       純資産合計
                                       6,872,640,134               6,843,485,526
      負債純資産合計
                                  31/146










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                 自　平成30年       2月21日         自　平成31年       2月21日
                                 至　平成31年       2月20日         至　令和     2年  2月20日
      営業収益
                                            19               51
       受取利息
                                       △ 449,550,690               439,177,941
       有価証券売買等損益
                                                       439,177,992
                                       △ 449,550,671
       営業収益合計
      営業費用
                                          11,648                7,793
       支払利息
                                         6,025,929               5,921,128
       受託者報酬
                                        42,934,609               42,187,950
       委託者報酬
                                            208                41
       その他費用
                                        48,972,394               48,116,912
       営業費用合計
                                                       391,061,080
                                       △ 498,523,065
      営業利益又は営業損失（△）
                                                       391,061,080
                                       △ 498,523,065
      経常利益又は経常損失（△）
                                                       391,061,080
                                       △ 498,523,065
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 23,892,918               37,097,255
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       3,549,002,144               3,160,737,465
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        605,141,599               435,480,084
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        605,141,599               435,480,084
       額
                                        518,776,131               615,433,962
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        518,776,131               615,433,962
       額
                                             -               -
      分配金
                                       3,160,737,465               3,334,747,412
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                       第18期              第19期

                                   [平成31年     2月20日現在]        [令和   2年  2月20日現在]
     １.   期首元本額                                 3,548,787,781円              3,678,484,740円
       期中追加設定元本額                                  649,632,608円              495,162,512円
       期中一部解約元本額                                  519,935,649円              717,226,370円
     ２.   受益権の総数                                 3,678,484,740口              3,456,420,882口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自 平成30年    2月21日                       自 平成31年    2月21日
              至 平成31年    2月20日                       至 令和  2年  2月20日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      106,719,756円         費用控除後の配当等収益額              A      142,621,469円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     3,723,446,311円          収益調整金額              C     3,698,891,389円
       分配準備積立金額              D     1,537,907,124円          分配準備積立金額              D     1,347,006,900円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,368,073,191円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,188,519,758円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,678,484,740口          当ファンドの期末残存口数              }     3,456,420,882口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          14,593円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          15,011円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
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                               第18期                   第19期
                            自  平成30年     2月21日             自  平成31年     2月21日
     区分
                            至  平成31年     2月20日             至  令和   2年  2月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第18期                   第19期

     区分
                          ［平成31年      2月20日現在］              ［令和    2年  2月20日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
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                               第18期                   第19期
     区分
                          ［平成31年      2月20日現在］              ［令和    2年  2月20日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第18期                     第19期

                        ［平成31年      2月20日現在］               ［令和    2年  2月20日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                          △429,882,969                      422,890,586
           合計                       △429,882,969                      422,890,586
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                               第18期                   第19期

                           ［平成31年      2月20日現在］             ［令和    2年  2月20日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.8592円                   1.9648円
     (1万口当たり純資産額)                                 (18,592円)                   (19,648円)
     （４）【附属明細表】


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     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファン                           4,740,925,866            6,789,954,025
       証券     ド
                    合計                    4,740,925,866            6,789,954,025
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    2年  2月20日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              50,401,407,739
        株式                             236,764,705,400
        派生商品評価勘定                                7,044,850
        未収入金                                 636,179
        未収配当金                               335,066,388
        未収利息                                 622,350
        前払金                                16,695,000
        その他未収収益                                59,036,811
                                        54,720,000
        差入委託証拠金
                                      287,639,934,717
        流動資産合計
                                      287,639,934,717
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                8,975,400
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                               ［令和    2年  2月20日現在］
        未払金                                8,149,300
        未払解約金                               191,126,141
        未払利息                                  18,337
                                      48,827,853,042
        受入担保金
                                      49,036,122,220
        流動負債合計
                                      49,036,122,220
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             166,600,985,942
        剰余金
                                      72,002,826,555
          剰余金又は欠損金（△）
                                      238,603,812,497
        元本等合計
                                      238,603,812,497
       純資産合計
                                      287,639,934,717
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                       金融商品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  2月20日現在]

     １.   期首                                              平成31年     2月21日
       期首元本額                                             154,272,164,277円
       期中追加設定元本額                                              49,885,928,163円
       期中一部解約元本額                                              37,557,106,498円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン                                              9,336,334,491円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                              1,194,708,487円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              4,354,997,831円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              3,954,346,010円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）                                              4,740,925,866円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              10,274,868,460円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              48,631,016,614円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              45,556,714,754円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               185,054,910円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               403,182,184円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              2,355,876,963円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                                36,541,286円
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                                             [令和   2年  2月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               107,930,967円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               115,562,350円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）                                                13,887,915円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                                16,839,659円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン                                              2,048,979,281円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン                                              15,408,170,767円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）                                               180,143,203円
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資                                              17,684,791,717円
       家限定）
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 112,227円
       関投資家限定）
       合計                                             166,600,985,942円
     ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                              46,582,830,170円
     ３.   受益権の総数                                             166,600,985,942口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成31年     2月21日

     区分
                                     至  令和   2年  2月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                       リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
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     ２　金融商品の時価等に関する事項
                                    ［令和    2年  2月20日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  2月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           10,221,676,159
           合計                                           10,221,676,159
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    2年  2月20日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            1,696,655,000                ―    1,694,780,000           △1,875,000
            合計             1,696,655,000                ―    1,694,780,000           △1,875,000
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
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      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  2月20日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.4322円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (14,322円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                         評価額

                銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                   貸付有価証券
     1301   極洋                       4,800      2,800.00        13,440,000     1,500株（1,400株）
     1332   日本水産                      136,300         610.00       83,143,000
                                                   貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      19,700       2,565.00        50,530,500     11,400株（11,400株）
     1376   カネコ種苗                       4,100      1,325.00         5,432,500
     1377   サカタのタネ                      16,200       3,335.00        54,027,000
                                                   貸付有価証券
     1379   ホクト                      10,400       1,974.00        20,529,600     1,700株
     1384   ホクリヨウ                       2,100       763.00        1,602,300
     1514   住石ホールディングス                      27,500        143.00        3,932,500
                                                   貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       3,100      4,230.00        13,113,000     500株（500株）
     1518   三井松島ホールディングス                       5,300      1,120.00         5,936,000
                                                   貸付有価証券
     1605   国際石油開発帝石                      546,700        1,072.00        586,062,400      41,900株
                                                   貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      17,800       2,798.00        49,804,400     6,100株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                       6,600      1,646.00        10,863,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     1413   ヒノキヤグループ                       3,400      2,038.00         6,929,200     200株
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                                                   貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      21,200       4,235.00        89,782,000     15,400株（12,200株）
                                                   貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      40,500       1,510.00        61,155,000     16,500株（16,500株）
                                                   貸付有価証券
     1419   タマホーム                       7,300      1,415.00        10,329,500     4,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       1,200       743.00         891,600    700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     1429   日本アクア                       5,400       611.00        3,299,400     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                       4,200       595.00        2,499,000     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     1433   ベステラ                       2,300      1,110.00         2,553,000     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1435   ＴＡＴＥＲＵ                      28,100        190.00        5,339,000     4,100株（3,100株）
     1446   キャンディル                       1,200       664.00         796,800
                                                   貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      16,600        533.00        8,847,800     6,000株（6,000株）
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       2,600       991.00        2,576,600
     1716   第一カッター興業                       1,700      1,909.00         3,245,300
     1717   明豊ファシリティワークス                       3,300       749.00        2,471,700
     1719   安藤・間                      81,100        856.00       69,421,600
                                                   貸付有価証券
     1720   東急建設                      39,900        749.00       29,885,100     20,200株（18,100株）
     1721   コムシスホールディングス                      48,300       2,919.00        140,987,700
                                                   貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      14,800        492.00        7,281,600     4,200株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                       8,500      2,594.00        22,049,000     3,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                       4,200      8,200.00        34,440,000     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     1768   ソネック                       1,400       755.00        1,057,000     500株（500株）
     1780   ヤマウラ                       5,900       939.00        5,540,100
     1801   大成建設                      104,900        4,070.00        426,943,000
     1802   大林組                      314,700        1,229.00        386,766,300
                                                   貸付有価証券
                                                   151,100株（137,000
     1803   清水建設                      319,400        1,082.00        345,590,800      株）
     1805   飛島建設                       9,000      1,353.00        12,177,000
                                                   貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      121,800        1,416.00        172,468,800      30,800株（30,800株）
     1810   松井建設                      12,400        714.00        8,853,600
                                                   貸付有価証券
     1811   錢高組                       1,400      3,960.00         5,544,000     200株
                                                   貸付有価証券
     1812   鹿島建設                      247,000        1,278.00        315,666,000      36,100株（36,100株）
     1813   不動テトラ                       8,200      1,641.00        13,456,200
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                                                   貸付有価証券
     1814   大末建設                       3,600       952.00        3,427,200     1,200株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     1815   鉄建建設                       6,800      2,655.00        18,054,000     3,300株（3,300株）
     1820   西松建設                      24,200       2,425.00        58,685,000
                                                   貸付有価証券
     1821   三井住友建設                      76,000        610.00       46,360,000     3,900株
     1822   大豊建設                       7,100      2,627.00        18,651,700
                                                   貸付有価証券
     1824   前田建設工業                      78,800       1,067.00        84,079,600     55,000株（33,000株）
                                                   貸付有価証券
     1826   佐田建設                       6,800       392.00        2,665,600     400株
                                                   貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                       8,600       452.00        3,887,200     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     1833   奥村組                      17,100       2,829.00        48,375,900     6,800株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      13,500       3,070.00        41,445,000     4,900株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     1847   イチケン                       2,300      1,691.00         3,889,300     400株（300株）
                                                   貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                       4,600       519.00        2,387,400     1,400株（1,200株）
     1852   淺沼組                       3,500      5,150.00        18,025,000
                                                   貸付有価証券
     1860   戸田建設                      130,700         712.00       93,058,400     88,000株（66,000株）
     1861   熊谷組                      14,600       3,190.00        46,574,000
     1866   北野建設                       1,900      2,510.00         4,769,000
     1867   植木組                       1,400      2,494.00         3,491,600
                                                   貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      13,900        835.00       11,606,500     7,700株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      10,400        656.00        6,822,400     8,200株（5,500株）
     1873   日本ハウスホールディングス                      21,500        442.00        9,503,000
                                                   貸付有価証券
     1878   大東建託                      37,700      12,420.00        468,234,000      22,200株（22,200株）
     1879   新日本建設                      13,400        860.00       11,524,000
                                                   貸付有価証券
     1881   ＮＩＰＰＯ                      26,000       2,680.00        69,680,000     1,000株
     1882   東亜道路工業                       2,000      3,360.00         6,720,000
                                                   貸付有価証券
     1883   前田道路                      33,300       3,400.00        113,220,000      17,000株（15,000株）
                                                   貸付有価証券
     1884   日本道路                       3,000      7,160.00        21,480,000     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                       9,800      1,765.00        17,297,000     2,100株
     1887   日本国土開発                      23,000        591.00       13,593,000
                                                   貸付有価証券
     1888   若築建設                       5,700      1,599.00         9,114,300     100株
     1890   東洋建設                      35,300        502.00       17,720,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     1893   五洋建設                      124,700         658.00       82,052,600     55,400株（55,400株）
     1898   世紀東急工業                      15,100        883.00       13,333,300
                                                   貸付有価証券
     1899   福田組                       3,600      4,415.00        15,894,000     1,500株（1,500株）
     1911   住友林業                      79,700       1,720.00        137,084,000
     1914   日本基礎技術                      10,600        363.00        3,847,800
                                                   貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      14,000        373.00        5,222,000     6,400株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                      311,300        3,300.00       1,027,290,000       84,300株（84,300株）
                                                   貸付有価証券
     1926   ライト工業                      18,000       1,465.00        26,370,000     14,600株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     1928   積水ハウス                      344,300        2,317.50        797,915,250      63,000株
     1929   日特建設                       8,200       844.00        6,920,800
                                                   貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                       5,400      1,069.00         5,772,600     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     1934   ユアテック                      18,000        637.00       11,466,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     1939   四電工                       1,700      2,580.00         4,386,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     1941   中電工                      12,700       2,441.00        31,000,700     600株
                                                   貸付有価証券
     1942   関電工                      44,800       1,003.00        44,934,400     15,900株
                                                   貸付有価証券
     1944   きんでん                      74,800       1,793.00        134,116,400      48,000株（31,300株）
                                                   貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      10,400        836.00        8,694,400     300株（200株）
     1946   トーエネック                       3,200      3,630.00        11,616,000
                                                   貸付有価証券
     1949   住友電設                       8,900      2,461.00        21,902,900     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      17,300       2,224.00        38,475,200     10,800株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     1951   協和エクシオ                      47,700       2,629.00        125,403,300      22,800株（22,800株）
                                                   貸付有価証券
     1952   新日本空調                       8,300      1,979.00        16,425,700     5,400株（3,500株）
     1959   九電工                      22,100       3,130.00        69,173,000
     1961   三機工業                      22,700       1,369.00        31,076,300
                                                   貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      96,900       1,551.00        150,291,900      58,000株（58,000株）
                                                   貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       3,400      1,700.00         5,780,000     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     1967   ヤマト                      10,100        726.00        7,332,600     4,000株（3,400株）
     1968   太平電業                       7,600      2,533.00        19,250,800
                                                   貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      27,300       1,860.00        50,778,000     12,000株（12,000株）
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                                                   貸付有価証券
     1972   三晃金属工業                       1,400      2,607.00         3,649,800     100株
     1975   朝日工業社                       2,100      3,135.00         6,583,500
     1976   明星工業                      20,400        787.00       16,054,800
                                                   貸付有価証券
     1979   大氣社                      15,300       3,440.00        52,632,000     10,700株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     1980   ダイダン                       7,500      2,735.00        20,512,500     3,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      10,100       1,914.00        19,331,400     7,300株（6,600株）
     3267   フィル・カンパニー                       1,400      3,920.00         5,488,000
     5912   ＯＳＪＢホールディングス                      49,600        264.00       13,094,400
                                                   貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      13,200        575.00        7,590,000     5,600株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      16,900       1,286.00        21,733,400     13,000株（8,900株）
     2001   日本製粉                      29,500       1,649.00        48,645,500
     2002   日清製粉グループ本社                      113,800        1,956.00        222,592,800
     2003   日東富士製粉                        700     6,220.00         4,354,000
                                                   貸付有価証券
     2004   昭和産業                       9,200      3,035.00        27,922,000     3,800株（3,800株）
     2009   鳥越製粉                       8,900       826.00        7,351,400
                                                   貸付有価証券
     2053   中部飼料                      12,300       1,629.00        20,036,700     5,300株（5,300株）
     2060   フィード・ワン                      67,600        175.00       11,830,000
     2107   東洋精糖                       1,700      1,188.00         2,019,600
     2108   日本甜菜製糖                       5,300      1,847.00         9,789,100
     2109   三井製糖                       8,800      2,082.00        18,321,600
     2112   塩水港精糖                      10,900        226.00        2,463,400
     2117   日新製糖                       4,800      2,008.00         9,638,400
                                                   貸付有価証券
     2201   森永製菓                      23,600       4,690.00        110,684,000      16,000株（9,200株）
                                                   貸付有価証券
     2204   中村屋                       2,600      4,015.00        10,439,000     700株
                                                   貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      29,900       4,710.00        140,829,000      19,000株（12,500株）
     2207   名糖産業                       4,800      1,390.00         6,672,000
     2209   井村屋グループ                       4,300      1,900.00         8,170,000
                                                   貸付有価証券
     2211   不二家                       5,600      2,316.00        12,969,600     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      75,500       2,007.00        151,528,500      32,000株（32,000株）
     2215   第一屋製パン                       1,700       953.00        1,620,100
     2217   モロゾフ                       1,700      4,920.00         8,364,000
                                                   貸付有価証券
     2220   亀田製菓                       5,700      4,775.00        27,217,500     2,000株
                                                   貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                       9,700      6,290.00        61,013,000     4,200株（4,200株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2229   カルビー                      45,900       3,050.00        139,995,000
                                                   貸付有価証券
     2264   森永乳業                      18,600       4,070.00        75,702,000     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     2266   六甲バター                       6,700      1,545.00        10,351,500     3,200株（2,500株）
     2267   ヤクルト本社                      69,300       5,390.00        373,527,000
     2269   明治ホールディングス                      66,600       7,070.00        470,862,000
                                                   貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      24,200       2,470.00        59,774,000     10,200株（10,200株）
                                                   貸付有価証券
     2281   プリマハム                      15,700       2,487.00        39,045,900     3,600株
     2282   日本ハム                      38,500       4,660.00        179,410,000
     2286   林兼産業                       3,300       687.00        2,267,100
                                                   貸付有価証券
     2288   丸大食品                      10,700       2,001.00        21,410,700     6,200株（6,200株）
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                       8,000      2,635.00        21,080,000
     2294   柿安本店                       3,500      3,105.00        10,867,500
                                                   貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      64,800        662.00       42,897,600     40,700株（36,200株）
                                                   貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      34,400       2,473.00        85,071,200     11,600株
                                                   貸付有価証券
     2502   アサヒグループホールディングス                      210,900        4,824.00       1,017,381,600       42,500株
                                                   貸付有価証券
     2503   キリンホールディングス                      427,100        2,266.50        968,022,150      90,000株
     2531   宝ホールディングス                      75,400        952.00       71,780,800
     2533   オエノンホールディングス                      26,600        388.00       10,320,800
     2540   養命酒製造                       3,100      1,931.00         5,986,100
                                                   貸付有価証券
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      70,700       2,937.00        207,645,900      29,000株（29,000株）
                                                   貸付有価証券
     2587   サントリー食品インターナショナル                      67,400       4,655.00        313,747,000      16,500株
                                                   貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                       5,200      3,935.00        20,462,000     2,400株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     2593   伊藤園                      30,600       5,470.00        167,382,000      22,600株（18,100株）
                                                   貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                       9,900      2,250.00        22,275,000     100株
                                                   貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                       2,600       951.00        2,472,600     100株
     2599   ジャパンフーズ                       1,400      1,207.00         1,689,800
     2602   日清オイリオグループ                      13,000       3,710.00        48,230,000
                                                   貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      24,600       2,748.00        67,600,800     12,200株（12,200株）
     2612   かどや製油                       1,100      3,800.00         4,180,000
                                                   貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                       5,200      4,250.00        22,100,000     800株
                                                   貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      72,500       5,880.00        426,300,000      1,800株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2802   味の素                      222,400        1,987.00        441,908,800
     2809   キユーピー                      56,100       2,152.00        120,727,200
     2810   ハウス食品グループ本社                      37,700       3,440.00        129,688,000
                                                   貸付有価証券
     2811   カゴメ                      38,200       2,664.00        101,764,800      27,400株（15,200株）
     2812   焼津水産化学工業                       4,900      1,012.00         4,958,800
                                                   貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                       9,200      7,500.00        69,000,000     200株
     2818   ピエトロ                       1,300      1,641.00         2,133,300
     2819   エバラ食品工業                       2,400      2,180.00         5,232,000
     2820   やまみ                        600     2,249.00         1,349,400
                                                   貸付有価証券
     2871   ニチレイ                      48,000       2,795.00        134,160,000      17,800株（16,400株）
                                                   貸付有価証券
     2875   東洋水産                      51,800       4,555.00        235,949,000      35,500株（26,700株）
     2882   イートアンド                       3,500      1,839.00         6,436,500
     2883   大冷                       1,300      1,952.00         2,537,600
                                                   貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                       5,500      1,143.00         6,286,500     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      42,800       8,900.00        380,920,000      5,600株
                                                   貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                       4,900      2,121.00        10,392,900     400株
     2904   一正蒲鉾                       3,900       951.00        3,708,900
                                                   貸付有価証券
     2908   フジッコ                      10,900       1,884.00        20,535,600     4,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      10,800       1,417.00        15,303,600     7,800株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     2914   日本たばこ産業                      581,500        2,267.00       1,318,260,500       117,400株
                                                   貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                       5,600      2,212.00        12,387,200     3,100株（1,800株）
     2918   わらべや日洋ホールディングス                       6,600      1,835.00        12,111,000
     2922   なとり                       5,600      1,694.00         9,486,400
     2924   イフジ産業                       1,800       844.00        1,519,200
                                                   貸付有価証券
     2925   ピックルスコーポレーション                       2,200      2,604.00         5,728,800     600株
                                                   貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      35,200        628.00       22,105,600     12,000株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      43,000        824.00       35,432,000     24,700株（15,300株）
     4404   ミヨシ油脂                       3,900      1,072.00         4,180,800
     4526   理研ビタミン                       4,800      3,965.00        19,032,000
                                                   貸付有価証券
     3001   片倉工業                      14,300       1,332.00        19,047,600     5,000株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     3002   グンゼ                       7,200      4,135.00        29,772,000     1,700株
     3101   東洋紡                      38,800       1,500.00        58,200,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3103   ユニチカ                      28,800        349.00       10,051,200
                                                   貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                       4,700      3,420.00        16,074,000     200株
                                                   貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                       9,800      2,302.00        22,559,600     4,400株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     3109   シキボウ                       5,200      1,260.00         6,552,000     3,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     3201   日本毛織                      32,300       1,012.00        32,687,600     12,000株（12,000株）
     3202   ダイトウボウ                      15,900        226.00        3,593,400
     3204   トーア紡コーポレーション                       3,900       514.00        2,004,600
     3205   ダイドーリミテッド                      12,900        265.00        3,418,500
                                                   貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      11,000       2,182.00        24,002,000     4,800株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     3401   帝人                      80,200       2,011.00        161,282,200      23,200株
     3402   東レ                      711,600         700.00       498,120,000
     3408   サカイオーベックス                       2,600      1,903.00         4,947,800
                                                   貸付有価証券
     3501   住江織物                       2,200      2,332.00         5,130,400     600株
     3512   日本フエルト                       5,600       485.00        2,716,000
                                                   貸付有価証券
     3513   イチカワ                       1,400      1,431.00         2,003,400     100株
     3524   日東製網                       1,100      1,652.00         1,817,200
                                                   貸付有価証券
     3529   アツギ                       8,100       787.00        6,374,700     1,300株
     3551   ダイニック                       3,700       804.00        2,974,800
     3569   セーレン                      24,200       1,585.00        38,357,000
     3571   ソトー                       3,900       969.00        3,779,100
     3577   東海染工                       1,400      1,123.00         1,572,200
                                                   貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      16,100        790.00       12,719,000     9,300株（8,500株）
                                                   貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      25,600       2,800.00        71,680,000     6,500株
     3593   ホギメディカル                      11,200       3,305.00        37,016,000
     3606   レナウン                      25,200        104.00        2,620,800
     3607   クラウディアホールディングス                       2,400       459.00        1,101,600
                                                   貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      33,000        495.00       16,335,000     8,700株
                                                   貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       2,800      2,049.00         5,737,200     1,100株（1,100株）
     3612   ワールド                      13,900       2,324.00        32,303,600
                                                   貸付有価証券
     8011   三陽商会                       5,100      1,523.00         7,767,300     3,900株（3,000株）
     8013   ナイガイ                       3,600       422.00        1,519,200
                                                   貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      59,000        612.00       36,108,000     6,000株
     8029   ルックホールディングス                       3,400      1,022.00         3,474,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8107   キムラタン                      51,300         27.00       1,385,100
                                                   貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      17,800       7,170.00        127,626,000      5,600株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     8114   デサント                      19,200       1,633.00        31,353,600     3,900株
     8118   キング                       4,600       561.00        2,580,600
     8127   ヤマトインターナショナル                       6,000       405.00        2,430,000
                                                   貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                       6,200      3,995.00        24,769,000     3,500株（2,500株）
     3861   王子ホールディングス                      410,800         597.00       245,247,600
                                                   貸付有価証券
     3863   日本製紙                      43,500       1,721.00        74,863,500     14,400株（14,400株）
     3864   三菱製紙                      11,200        440.00        4,928,000
     3865   北越コーポレーション                      65,200        491.00       32,013,200
                                                   貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                       4,200      1,478.00         6,207,600     400株（400株）
     3878   巴川製紙所                       2,900       848.00        2,459,200
                                                   貸付有価証券
     3880   大王製紙                      43,100       1,441.00        62,107,100     16,500株（16,500株）
                                                   貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       2,500       518.00        1,295,000     700株（700株）
     3941   レンゴー                      92,900        819.00       76,085,100
     3946   トーモク                       6,000      1,706.00        10,236,000
                                                   貸付有価証券
     3950   ザ・パック                       7,400      4,165.00        30,821,000     3,800株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     3405   クラレ                      154,800        1,262.00        195,357,600      15,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   166,000株（166,000
     3407   旭化成                      651,400        1,024.00        667,033,600      株）
     3553   共和レザー                       5,300       771.00        4,086,300
                                                   貸付有価証券
     4004   昭和電工                      70,000       2,655.00        185,850,000      30,400株（30,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   309,000株（309,000
     4005   住友化学                      722,000         442.00       319,124,000      株）
     4008   住友精化                       4,400      3,165.00        13,926,000
     4021   日産化学                      55,000       5,050.00        277,750,000
                                                   貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       3,500      1,430.00         5,005,000     1,600株（1,600株）
     4023   クレハ                       8,400      5,950.00        49,980,000
                                                   貸付有価証券
     4025   多木化学                       2,900      4,425.00        12,832,500     2,000株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     4027   テイカ                       7,200      1,631.00        11,743,200     3,300株（3,300株）
     4028   石原産業                      17,600        823.00       14,484,800
     4031   片倉コープアグリ                       2,500      1,231.00         3,077,500
     4041   日本曹達                      14,500       3,175.00        46,037,500
                                  48/146


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                                                   貸付有価証券
     4042   東ソー                      151,900        1,641.00        249,267,900      24,900株
     4043   トクヤマ                      28,300       2,715.00        76,834,500
                                                   貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      20,100       2,275.00        45,727,500     600株
                                                   貸付有価証券
     4045   東亞合成                      61,700       1,225.00        75,582,500     27,000株（27,000株）
                                                   貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      10,000       2,730.00        27,300,000     6,400株（3,800株）
     4047   関東電化工業                      23,300       1,000.00        23,300,000
                                                   貸付有価証券
     4061   デンカ                      35,900       2,943.00        105,653,700      7,500株
                                                   貸付有価証券
     4063   信越化学工業                      168,800       13,745.00       2,320,156,000       83,300株（47,900株）
     4064   日本カーバイド工業                       3,300      1,271.00         4,194,300
                                                   貸付有価証券
     4078   堺化学工業                       6,400      2,186.00        13,990,400     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      10,600        851.00        9,020,600     2,800株（2,800株）
     4088   エア・ウォーター                      91,400       1,529.00        139,750,600
                                                   貸付有価証券
     4091   大陽日酸                      94,400       2,194.00        207,113,600      15,200株
                                                   貸付有価証券
     4092   日本化学工業                       3,100      2,656.00         8,233,600     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       1,500      1,335.00         2,002,500     500株（400株）
                                                   貸付有価証券
     4095   日本パーカライジング                      49,600       1,102.00        54,659,200     18,000株（18,000株）
     4097   高圧ガス工業                      15,600        752.00       11,731,200
                                                   貸付有価証券
     4098   チタン工業                       1,200      2,181.00         2,617,200     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      15,200       1,212.00        18,422,400     7,000株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     4100   戸田工業                       2,300      2,055.00         4,726,500     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                       5,400      3,230.00        17,442,000     1,300株
     4112   保土谷化学工業                       3,700      4,345.00        16,076,500
                                                   貸付有価証券
     4114   日本触媒                      15,300       6,050.00        92,565,000     7,800株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     4116   大日精化工業                       8,700      2,629.00        22,872,300     2,100株
     4118   カネカ                      25,400       3,310.00        84,074,000
     4182   三菱瓦斯化学                      92,800       1,821.00        168,988,800
     4183   三井化学                      89,200       2,541.00        226,657,200
                                                   貸付有価証券
     4185   ＪＳＲ                      91,600       2,122.00        194,375,200      41,600株（41,600株）
     4186   東京応化工業                      16,900       4,420.00        74,698,000
                                                   貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                       9,100      1,715.00        15,606,500     2,600株
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                                                   貸付有価証券
                                                   283,500株（283,500
     4188   三菱ケミカルホールディングス                      657,000         787.30       517,256,100      株）
                                                   貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      17,300       2,434.00        42,108,200     5,600株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     4202   ダイセル                      134,400        1,003.00        134,803,200      59,100株（59,100株）
     4203   住友ベークライト                      15,400       3,595.00        55,363,000
                                                   貸付有価証券
     4204   積水化学工業                      211,300        1,807.00        381,819,100      61,000株（61,000株）
                                                   貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      88,600       1,209.00        107,117,400      35,900株（34,200株）
                                                   貸付有価証券
     4206   アイカ工業                      29,500       3,475.00        102,512,500      13,500株（13,500株）
                                                   貸付有価証券
     4208   宇部興産                      49,600       2,166.00        107,433,600      23,900株（23,900株）
                                                   貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      17,700       2,373.00        42,002,100     10,900株（7,500株）
     4215   タキロンシーアイ                      21,300        625.00       13,312,500
                                                   貸付有価証券
     4216   旭有機材                       5,600      1,604.00         8,982,400     3,500株（3,500株）
     4217   日立化成                      45,100       4,605.00        207,685,500
                                                   貸付有価証券
     4218   ニチバン                       5,200      1,680.00         8,736,000     3,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      24,700        464.00       11,460,800     8,900株（8,900株）
     4221   大倉工業                       4,600      1,630.00         7,498,000
                                                   貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      13,200        677.00        8,936,400     6,100株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       2,200      2,449.00         5,387,800     1,400株（800株）
     4231   タイガースポリマー                       5,200       554.00        2,880,800
                                                   貸付有価証券
     4238   ミライアル                       3,500      1,177.00         4,119,500     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                       3,500       816.00        2,856,000     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      20,700        725.00       15,007,500     5,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     4248   竹本容器                       3,500       855.00        2,992,500     600株（600株）
     4249   森六ホールディングス                       5,300      2,149.00        11,389,700
                                                   貸付有価証券
     4272   日本化薬                      60,800       1,286.00        78,188,800     6,100株
                                                   貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      10,500        555.00        5,827,500     4,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     4362   日本精化                       7,900      1,362.00        10,759,800     3,500株（3,500株）
     4368   扶桑化学工業                      10,000       3,420.00        34,200,000
                                                   貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                       2,200      9,550.00        21,010,000     1,500株（700株）
                                  50/146


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                                                   貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      45,200       1,547.00        69,924,400     13,600株
                                                   貸付有価証券
     4403   日油                      37,000       3,710.00        137,270,000      16,300株（16,300株）
                                                   貸付有価証券
     4406   新日本理化                      16,300        198.00        3,227,400     3,800株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                       8,100      1,051.00         8,513,100     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     4452   花王                      240,300        8,525.00       2,048,557,500       52,400株
                                                   貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                       3,700      4,290.00        15,873,000     2,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                       2,700      1,829.00         4,938,300     1,000株（800株）
                                                   貸付有価証券
     4463   日華化学                       3,300       777.00        2,564,100     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       1,500      2,605.00         3,907,500     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                       5,900      4,835.00        28,526,500     100株
     4531   有機合成薬品工業                       7,500       418.00        3,135,000
     4611   大日本塗料                      11,100       1,071.00        11,888,100
                                                   貸付有価証券
     4612   日本ペイントホールディングス                      81,100       5,010.00        406,311,000      53,700株（33,800株）
                                                   貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      110,400        2,531.00        279,422,400      78,700株（58,100株）
                                                   貸付有価証券
     4615   神東塗料                       7,700       200.00        1,540,000     1,500株
     4617   中国塗料                      28,000        933.00       26,124,000
                                                   貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                       7,400      1,189.00         8,798,600     3,100株（3,100株）
     4620   藤倉化成                      13,300        530.00        7,049,000
                                                   貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                       7,200      4,750.00        34,200,000     2,500株（2,500株）
     4631   ＤＩＣ                      41,500       2,927.00        121,470,500
                                                   貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      21,500       1,156.00        24,854,000     4,800株
                                                   貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      20,800       2,392.00        49,753,600     11,600株（11,600株）
                                                   貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                       7,600       920.00        6,992,000     1,500株（100株）
     4901   富士フイルムホールディングス                      192,400        5,364.00       1,032,033,600
                                                   貸付有価証券
                                                   132,500株（97,400
     4911   資生堂                      199,400        6,985.00       1,392,809,000       株）
     4912   ライオン                      130,500        1,999.00        260,869,500
     4914   高砂香料工業                       6,300      2,309.00        14,546,700
                                                   貸付有価証券
     4917   マンダム                      22,600       2,551.00        57,652,600     5,700株
                                                   貸付有価証券
     4919   ミルボン                      13,400       5,880.00        78,792,000     4,600株（4,600株）
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                                                   貸付有価証券
     4921   ファンケル                      40,600       3,070.00        124,642,000      28,200株（16,000株）
                                                   貸付有価証券
     4922   コーセー                      18,900      14,280.00        269,892,000      11,500株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     4923   コタ                       5,300      1,479.00         7,838,700     2,900株（2,600株）
     4926   シーボン                       1,300      2,455.00         3,191,500
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      42,800       2,263.00        96,856,400
                                                   貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                       9,600      5,090.00        48,864,000     3,300株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     4929   アジュバンコスメジャパン                       2,200       987.00        2,171,400     100株
     4951   エステー                       6,400      1,601.00        10,246,400
                                                   貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                       3,100      1,409.00         4,367,900     2,200株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     4956   コニシ                      16,500       1,529.00        25,228,500     5,300株（1,400株）
     4958   長谷川香料                      13,300       2,177.00        28,954,100
                                                   貸付有価証券
     4963   星光ＰＭＣ                       5,700       884.00        5,038,800     3,700株
                                                   貸付有価証券
     4967   小林製薬                      28,100       8,570.00        240,817,000      9,000株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                       9,000      1,491.00        13,419,000     6,100株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     4971   メック                       6,900      1,542.00        10,639,800     1,800株
     4973   日本高純度化学                       2,800      2,661.00         7,450,800
                                                   貸付有価証券
     4974   タカラバイオ                      26,300       2,249.00        59,148,700     8,200株（8,200株）
     4975   ＪＣＵ                      12,100       2,962.00        35,840,200
                                                   貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                       6,300       640.00        4,032,000     3,900株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                       1,700      1,363.00         2,317,100     400株（400株）
     4980   デクセリアルズ                      25,900        915.00       23,698,500
     4985   アース製薬                       7,600      6,060.00        46,056,000
                                                   貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      10,300        625.00        6,437,500     200株（100株）
     4994   大成ラミック                       3,300      2,804.00         9,253,200
                                                   貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      41,500        833.00       34,569,500     23,700株（20,600株）
                                                   貸付有価証券
     4997   日本農薬                      17,900        552.00        9,880,800     9,400株（9,400株）
     5142   アキレス                       6,900      1,949.00        13,448,100
                                                   貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      15,900        910.00       14,469,000     10,700株（8,200株）
     6988   日東電工                      69,200       6,000.00        415,200,000
                                                   貸付有価証券
     7874   レック                      10,700       1,165.00        12,465,500     8,000株（4,000株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7888   三光合成                      11,500        335.00        3,852,500
     7908   きもと                      17,100        160.00        2,736,000
     7917   藤森工業                       9,000      3,285.00        29,565,000
     7925   前澤化成工業                       6,400      1,122.00         7,180,800
     7931   未来工業                       5,400      2,029.00        10,956,600
                                                   貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                       3,500       693.00        2,425,500     400株
                                                   貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                       5,900      1,784.00        10,525,600     1,900株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     7947   エフピコ                      11,000       6,890.00        75,790,000     4,700株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     7958   天馬                       6,700      1,915.00        12,830,500     2,900株（2,900株）
     7970   信越ポリマー                      18,000        950.00       17,100,000
     7971   東リ                      25,000        292.00        7,300,000
                                                   貸付有価証券
     7988   ニフコ                      36,800       2,852.00        104,953,600      23,100株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     7995   バルカー                       8,200      2,318.00        19,007,600     1,700株
     8113   ユニ・チャーム                      193,400        3,945.00        762,963,000
     9385   ショーエイコーポレーション                       1,100       856.00         941,600
                                                   貸付有価証券
     4151   協和キリン                      100,900        2,710.00        273,439,000      38,200株
     4502   武田薬品工業                      834,900        4,163.00       3,475,688,700
     4503   アステラス製薬                      882,700        1,913.00       1,688,605,100
                                                   貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      74,400       1,722.00        128,116,800      38,800株（38,800株）
                                                   貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      128,300        6,459.00        828,689,700      28,800株
     4512   わかもと製薬                      11,900        279.00        3,320,100
     4514   あすか製薬                      11,400       1,111.00        12,665,400
     4516   日本新薬                      26,300       9,220.00        242,486,000
     4517   ビオフェルミン製薬                       1,700      2,374.00         4,035,800
                                                   貸付有価証券
     4519   中外製薬                      104,600       12,085.00       1,264,091,000       22,900株
     4521   科研製薬                      17,200       5,820.00        100,104,000
                                                   貸付有価証券
     4523   エーザイ                      120,100        8,968.00       1,077,056,800       18,300株
     4527   ロート製薬                      51,500       3,270.00        168,405,000
     4528   小野薬品工業                      230,400        2,541.00        585,446,400
     4530   久光製薬                      26,500       5,530.00        146,545,000
                                                   貸付有価証券
     4534   持田製薬                      13,900       4,260.00        59,214,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     4536   参天製薬                      186,900        1,954.00        365,202,600      91,000株（77,300株）
     4538   扶桑薬品工業                       3,500      1,955.00         6,842,500
                                                   貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       1,300      2,616.00         3,400,800     100株
                                  53/146

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4540   ツムラ                      31,100       2,803.00        87,173,300     13,700株（13,700株）
                                                   貸付有価証券
     4541   日医工                      28,400       1,316.00        37,374,400     12,700株（12,700株）
     4547   キッセイ薬品工業                      17,800       2,858.00        50,872,400
                                                   貸付有価証券
     4548   生化学工業                      19,500       1,219.00        23,770,500     3,800株
                                                   貸付有価証券
     4549   栄研化学                      17,600       2,171.00        38,209,600     9,300株（8,200株）
     4550   日水製薬                       4,200      1,319.00         5,539,800
     4551   鳥居薬品                       6,300      3,605.00        22,711,500
     4552   ＪＣＲファーマ                       7,100      11,030.00         78,313,000
                                                   貸付有価証券
     4553   東和薬品                      12,800       2,388.00        30,566,400     6,000株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                       6,800      1,239.00         8,425,200     100株
     4555   沢井製薬                      20,600       7,040.00        145,024,000
                                                   貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      18,200       1,950.00        35,490,000     13,600株（8,800株）
     4568   第一三共                      287,200        7,715.00       2,215,748,000
                                                   貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      22,100       2,129.00        47,050,900     11,800株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     4574   大幸薬品                       4,000      5,230.00        20,920,000     3,400株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     4577   ダイト                       5,900      3,400.00        20,060,000     600株
                                                   貸付有価証券
     4578   大塚ホールディングス                      191,200        4,491.00        858,679,200      39,200株
                                                   貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      21,200       7,240.00        153,488,000      100株
                                                   貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      50,800       5,190.00        263,652,000      19,100株（14,400株）
                                                   貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      84,800         76.00       6,444,800     40,600株（40,600株）
     5011   ニチレキ                      11,800       1,393.00        16,437,400
     5013   ユシロ化学工業                       5,600      1,335.00         7,476,000
                                                   貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                       3,600      1,372.00         4,939,200     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     5017   富士石油                      26,800        232.00        6,217,600     15,500株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       3,600      1,336.00         4,809,600     800株
     5019   出光興産                      112,900        2,903.00        327,748,700
     5020   ＪＸＴＧホールディングス                     1,509,600          468.30       706,945,680
                                                   貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      29,100       2,000.00        58,200,000     19,700株（12,200株）
                                                   貸付有価証券
     5101   横浜ゴム                      58,100       2,017.00        117,187,700      41,800株（25,200株）
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      57,600       1,620.00        93,312,000
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                                                   貸付有価証券
                                                   152,100株（90,200
     5108   ブリヂストン                      308,400        3,983.00       1,228,357,200       株）
                                                   貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      90,100       1,246.00        112,264,600      9,600株（9,300株）
     5121   藤倉コンポジット                       8,800       455.00        4,004,000
     5122   オカモト                       6,100      3,660.00        22,326,000
                                                   貸付有価証券
     5185   フコク                       4,400       688.00        3,027,200     400株
                                                   貸付有価証券
     5186   ニッタ                      11,300       2,881.00        32,555,300     3,600株（3,600株）
     5191   住友理工                      19,400        832.00       16,140,800
     5192   三ツ星ベルト                      13,200       1,727.00        22,796,400
     5195   バンドー化学                      17,700        817.00       14,460,900
                                                   貸付有価証券
     3110   日東紡績                      14,900       5,050.00        75,245,000     11,000株（6,600株）
     5201   ＡＧＣ                      99,200       3,480.00        345,216,000
                                                   貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      48,000        567.00       27,216,000     22,600株（22,600株）
     5204   石塚硝子                       1,800      2,646.00         4,762,800
                                                   貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                       4,200      1,190.00         4,998,000     2,500株（1,700株）
     5214   日本電気硝子                      40,300       2,059.00        82,977,700
                                                   貸付有価証券
     5218   オハラ                       4,000      1,274.00         5,096,000     2,000株（2,000株）
     5232   住友大阪セメント                      19,000       4,170.00        79,230,000
     5233   太平洋セメント                      63,400       2,946.00        186,776,400
                                                   貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                      10,100        762.00        7,696,200     800株
                                                   貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      21,600        288.00        6,220,800     13,700株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                       4,700      3,790.00        17,813,000     1,500株（1,100株）
     5288   アジアパイルホールディングス                      14,200        528.00        7,497,600
                                                   貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      105,100        1,016.00        106,781,600      51,400株（32,800株）
                                                   貸付有価証券
     5302   日本カーボン                       5,200      4,000.00        20,800,000     3,700株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     5310   東洋炭素                       5,900      2,013.00        11,876,700     1,400株
                                                   貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                       5,500      4,170.00        22,935,000     800株
                                                   貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      71,700       4,600.00        329,820,000      52,900株（37,900株）
                                                   貸付有価証券
     5333   日本碍子                      122,500        1,882.00        230,545,000      58,600株（53,000株）
                                                   貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      78,100       1,933.00        150,967,300      37,900株（36,600株）
     5337   ダントーホールディングス                       7,500       113.00         847,500
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                                                   貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       3,900      7,760.00        30,264,000     1,200株（1,200株）
     5351   品川リフラクトリーズ                       2,600      2,926.00         7,607,600
                                                   貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       2,000      6,320.00        12,640,000     1,200株（900株）
                                                   貸付有価証券
     5357   ヨータイ                       8,000       673.00        5,384,000     2,000株（2,000株）
     5358   イソライト工業                       5,100       556.00        2,835,600
                                                   貸付有価証券
     5363   東京窯業                      12,800        310.00        3,968,000     5,300株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     5367   ニッカトー                       4,500       673.00        3,028,500     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                       8,900      3,055.00        27,189,500     4,300株（4,300株）
     5388   クニミネ工業                       4,100      1,205.00         4,940,500
     5391   エーアンドエーマテリアル                       1,700      1,371.00         2,330,700
     5393   ニチアス                      27,500       2,546.00        70,015,000
                                                   貸付有価証券
     7943   ニチハ                      14,000       2,529.00        35,406,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
                                                   125,600株（125,600
     5401   日本製鉄                      444,100        1,358.00        603,087,800      株）
                                                   貸付有価証券
     5406   神戸製鋼所                      181,600         455.00       82,628,000     77,100株（77,100株）
                                                   貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      13,800        452.00        6,237,600     3,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     5410   合同製鐵                       5,300      2,754.00        14,596,200     3,300株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                      268,000        1,108.00        296,944,000      78,600株（78,600株）
                                                   貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      48,300        799.00       38,591,700     14,400株
                                                   貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      11,200       1,879.00        21,044,800     5,100株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     5444   大和工業                      21,100       2,499.00        52,728,900     15,400株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                       4,100      1,391.00         5,703,100     2,800株（1,600株）
     5449   大阪製鐵                       5,300      1,587.00         8,411,100
                                                   貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      13,400       1,977.00        26,491,800     7,600株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      32,200       2,859.00        92,059,800     22,200株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     5464   モリ工業                       3,000      2,621.00         7,863,000     2,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      16,200       4,255.00        68,931,000     6,900株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                       3,700       405.00        1,498,500     400株（400株）
     5480   日本冶金工業                       8,200      2,015.00        16,523,000
                                  56/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                       6,800      1,449.00         9,853,200     1,600株
     5482   愛知製鋼                       5,600      3,350.00        18,760,000
                                                   貸付有価証券
     5486   日立金属                      106,900        1,695.00        181,195,500      4,400株
                                                   貸付有価証券
     5491   日本金属                       2,300       805.00        1,851,500     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     5541   大平洋金属                       6,700      2,386.00        15,986,200     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     5563   新日本電工                      63,900        171.00       10,926,900     27,000株（27,000株）
     5602   栗本鐵工所                       4,900      2,111.00        10,343,900
                                                   貸付有価証券
     5603   虹技                       1,500      1,309.00         1,963,500     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       1,000      1,549.00         1,549,000     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                       7,300       980.00        7,154,000     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      14,500        309.00        4,480,500     3,800株（3,800株）
     5659   日本精線                       1,600      3,590.00         5,744,000
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       4,200       687.00        2,885,400
                                                   貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      15,400        392.00        6,036,800     6,200株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     7305   新家工業                       2,300      1,398.00         3,215,400     400株
                                                   貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      16,300        661.00       10,774,300     11,200株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   115,800株（115,800
     5703   日本軽金属ホールディングス                      251,100         215.00       53,986,500     株）
     5706   三井金属鉱業                      26,800       2,921.00        78,282,800
                                                   貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                       5,100      1,839.00         9,378,900     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     5711   三菱マテリアル                      65,500       2,763.00        180,976,500      29,300株（29,300株）
     5713   住友金属鉱山                      126,800        3,063.00        388,388,400
                                                   貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      25,100       3,940.00        98,894,000     8,800株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      17,600       1,336.00        23,513,600     10,800株（10,800株）
     5721   エス・サイエンス                      43,900         49.00       2,151,100
                                                   貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      10,300       1,293.00        13,317,900     4,500株（4,500株）
     5727   東邦チタニウム                      17,800        845.00       15,041,000
     5741   ＵＡＣＪ                      15,100       2,115.00        31,936,500
                                                   貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                       2,100      3,355.00         7,045,500     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      30,800       2,572.00        79,217,600     16,000株（16,000株）
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5802   住友電気工業                      371,000        1,458.50        541,103,500
                                                   貸付有価証券
     5803   フジクラ                      119,800         385.00       46,123,000     46,300株（46,300株）
                                                   貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      11,500       1,302.00        14,973,000     3,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       1,500      2,574.00         3,861,000     200株
     5809   タツタ電線                      19,700        579.00       11,406,300
     5819   カナレ電気                       1,600      1,785.00         2,856,000
     5821   平河ヒューテック                       3,700      1,317.00         4,872,900
                                                   貸付有価証券
     5851   リョービ                      12,200       1,665.00        20,313,000     2,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     5852   アーレスティ                      13,000        500.00        6,500,000     3,000株（3,000株）
     5857   アサヒホールディングス                      17,400       2,703.00        47,032,200
                                                   貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                       5,600      1,334.00         7,470,400     200株
                                                   貸付有価証券
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       3,000      2,043.00         6,129,000     300株
                                                   貸付有価証券
     3433   トーカロ                      27,600       1,125.00        31,050,000     14,900株（10,100株）
     3434   アルファＣｏ                       3,500      1,175.00         4,112,500
                                                   貸付有価証券
     3436   ＳＵＭＣＯ                      118,800        1,869.00        222,037,200      34,300株
     3443   川田テクノロジーズ                       2,000      6,190.00        12,380,000
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       2,800      2,787.00         7,803,600
     3447   信和                       4,200      1,055.00         4,431,000
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      63,200       1,987.00        125,578,400
                                                   貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                       5,500      1,814.00         9,977,000     1,200株
     5909   コロナ                       5,500       991.00        5,450,500
                                                   貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      18,500       2,218.00        41,033,000     8,900株（8,900株）
                                                   貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       1,900      1,674.00         3,180,600     200株
                                                   貸付有価証券
     5923   高田機工                        900     2,795.00         2,515,500     100株
     5929   三和ホールディングス                      95,200       1,106.00        105,291,200
     5930   文化シヤッター                      29,200        836.00       24,411,200
     5932   三協立山                      12,800       1,308.00        16,742,400
     5933   アルインコ                       7,200      1,091.00         7,855,200
     5936   東洋シヤッター                       2,400       655.00        1,572,000
                                                   貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬグループ                      146,400        1,907.00        279,184,800      75,900株（75,900株）
                                                   貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                       7,600       510.00        3,876,000     100株
                                                   貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      20,600       1,306.00        26,903,600     16,400株（9,900株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5946   長府製作所                      10,100       2,241.00        22,634,100     5,400株（5,000株）
     5947   リンナイ                      19,300       8,170.00        157,681,000
                                                   貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                       5,300       664.00        3,519,200     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     5957   日東精工                      13,700        526.00        7,206,200     6,600株（6,600株）
     5958   三洋工業                       1,300      1,977.00         2,570,100
     5959   岡部                      20,100        852.00       17,125,200
                                                   貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      12,300       1,460.00        17,958,000     4,300株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     5975   東プレ                      18,500       1,605.00        29,692,500     7,300株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      19,100        814.00       15,547,400     8,000株（3,600株）
     5981   東京製綱                       7,100       946.00        6,716,600
     5985   サンコール                       5,600       548.00        3,068,800
                                                   貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                       7,700       333.00        2,564,100     2,500株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      14,700       1,807.00        26,562,900     6,900株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
     5989   エイチワン                       9,700       667.00        6,469,900     500株
                                                   貸付有価証券
     5991   日本発條                      106,500         910.00       96,915,000     42,600株（38,600株）
     5992   中央発條                       1,200      2,810.00         3,372,000
                                                   貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       1,400      1,487.00         2,081,800     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                       4,400      1,213.00         5,337,200     100株
                                                   貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                       7,700      2,226.00        17,140,200     1,900株
                                                   貸付有価証券
     1909   日本ドライケミカル                       2,500      1,769.00         4,422,500     400株
                                                   貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      30,100       1,820.00        54,782,000     15,600株（15,600株）
                                                   貸付有価証券
     6005   三浦工業                      42,900       3,840.00        164,736,000      30,000株（16,700株）
     6013   タクマ                      33,600       1,240.00        41,664,000
                                                   貸付有価証券
     6101   ツガミ                      20,600        978.00       20,146,800     11,800株（10,000株）
     6103   オークマ                      11,600       5,000.00        58,000,000
                                                   貸付有価証券
     6104   東芝機械                      11,200       3,180.00        35,616,000     7,600株（4,600株）
     6113   アマダホールディングス                      126,200        1,086.00        137,053,200
     6118   アイダエンジニアリング                      26,000        878.00       22,828,000
                                                   貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       3,100      1,285.00         3,983,500     600株
                                                   貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      42,700       1,909.00        81,514,300     6,900株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6135   牧野フライス製作所                      11,600       4,065.00        47,154,000
     6136   オーエスジー                      45,900       1,779.00        81,656,100
     6138   ダイジェット工業                       1,100      1,379.00         1,516,900
                                                   貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      26,000        571.00       14,846,000     17,800株（10,600株）
                                                   貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      62,800       1,528.00        95,958,400     24,600株（24,600株）
                                                   貸付有価証券
     6143   ソディック                      23,300        817.00       19,036,100     4,400株
                                                   貸付有価証券
     6146   ディスコ                      13,400      24,740.00        331,516,000      1,400株
     6151   日東工器                       5,400      2,440.00        13,176,000
                                                   貸付有価証券
     6157   日進工具                       2,900      2,818.00         8,172,200     1,000株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6165   パンチ工業                       9,000       409.00        3,681,000     3,500株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                       4,400       629.00        2,767,600     1,200株（1,200株）
     6203   豊和工業                       5,500       769.00        4,229,500
                                                   貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                       4,100       600.00        2,460,000     2,700株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     6208   石川製作所                       2,400      1,473.00         3,535,200     1,600株（1,000株）
     6210   東洋機械金属                       7,100       501.00        3,557,100
                                                   貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       1,900      1,003.00         1,905,700     700株（700株）
     6218   エンシュウ                       2,400      1,112.00         2,668,800
                                                   貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      16,000       1,928.00        30,848,000     3,700株
     6235   オプトラン                      11,100       3,265.00        36,241,500
                                                   貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       3,000       648.00        1,944,000     1,400株（1,400株）
     6237   イワキポンプ                       4,700      1,069.00         5,024,300
                                                   貸付有価証券
     6238   フリュー                       9,700      1,158.00        11,232,600     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      21,600        692.00       14,947,200     1,500株
                                                   貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      12,200        936.00       11,419,200     4,700株（4,700株）
     6250   やまびこ                      19,200       1,004.00        19,276,800
     6258   平田機工                       4,700      5,830.00        27,401,000
     6262   ペガサスミシン製造                      10,100        456.00        4,605,600
                                                   貸付有価証券
     6264   マルマエ                       4,100       896.00        3,673,600     700株
                                                   貸付有価証券
     6266   タツモ                       4,600      1,310.00         6,026,000     1,300株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      58,500       3,245.00        189,832,500      37,000株（25,100株）
                                  60/146


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6269   三井海洋開発                      10,500       1,990.00        20,895,000     6,700株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     6272   レオン自動機                       9,700      1,340.00        12,998,000     6,200株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      31,500      49,230.00       1,550,745,000       12,600株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
        ヤマハモーターロボティクスホール
     6274   ディング                       8,600       748.00        6,432,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6277   ホソカワミクロン                       3,500      5,380.00        18,830,000     1,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                       3,700      2,986.00        11,048,200     1,800株
                                                   貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      12,800       1,544.00        19,763,200     9,200株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       3,300      4,110.00        13,563,000     2,000株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      14,100       2,744.00        38,690,400     6,000株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     6289   技研製作所                       8,700      4,415.00        38,410,500     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                       3,100      1,031.00         3,196,100     1,800株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6292   カワタ                       2,900      1,004.00         2,911,600     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                       8,300       929.00        7,710,700     2,900株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       3,100      1,080.00         3,348,000     800株（800株）
     6298   ワイエイシイホールディングス                       4,300       601.00        2,584,300
     6301   小松製作所                      454,500        2,300.00       1,045,350,000
     6302   住友重機械工業                      57,400       2,666.00        153,028,400
                                                   貸付有価証券
     6305   日立建機                      40,200       2,952.00        118,670,400      16,100株（16,100株）
     6306   日工                      13,700        776.00       10,631,200
                                                   貸付有価証券
     6309   巴工業                       4,300      2,125.00         9,137,500     100株
                                                   貸付有価証券
     6310   井関農機                      10,000       1,359.00        13,590,000     4,600株（4,600株）
     6315   ＴＯＷＡ                      10,100       1,111.00        11,221,100
                                                   貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       2,200      1,614.00         3,550,800     1,500株（800株）
     6317   北川鉄工所                       4,500      1,981.00         8,914,500
                                                   貸付有価証券
     6323   ローツェ                       4,400      3,965.00        17,446,000     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     6325   タカキタ                       3,500       528.00        1,848,000     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
                                                   367,000株（264,000
     6326   クボタ                      532,400        1,607.00        855,566,800      株）
                                                   貸付有価証券
     6328   荏原実業                       2,500      2,002.00         5,005,000     700株（700株）
                                  61/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6331   三菱化工機                       3,500      1,913.00         6,695,500
                                                   貸付有価証券
     6332   月島機械                      18,500       1,347.00        24,919,500     12,000株（10,000株）
     6333   帝国電機製作所                       8,300      1,462.00        12,134,600
     6335   東京機械製作所                       4,100       337.00        1,381,700
                                                   貸付有価証券
     6339   新東工業                      23,800        900.00       21,420,000     15,900株（11,900株）
                                                   貸付有価証券
     6340   澁谷工業                       8,800      2,735.00        24,068,000     4,400株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      17,300        695.00       12,023,500     5,000株
                                                   貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      25,400        923.00       23,444,200     17,200株（10,600株）
     6351   鶴見製作所                       7,800      1,879.00        14,656,200
     6355   住友精密工業                       1,500      2,995.00         4,492,500
     6356   日本ギア工業                       3,000       385.00        1,155,000
                                                   貸付有価証券
     6358   酒井重工業                       1,900      2,620.00         4,978,000     200株
                                                   貸付有価証券
     6361   荏原製作所                      41,500       2,830.00        117,445,000      9,000株
     6362   石井鐵工所                       1,300      2,861.00         3,719,300
     6363   酉島製作所                      10,100        841.00        8,494,100
     6364   北越工業                      10,300       1,297.00        13,359,100
                                                   貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      127,800       15,445.00       1,973,871,000       37,100株（37,100株）
                                                   貸付有価証券
     6368   オルガノ                       3,600      6,890.00        24,804,000     1,000株
     6369   トーヨーカネツ                       4,400      2,454.00        10,797,600
                                                   貸付有価証券
     6370   栗田工業                      54,300       3,235.00        175,660,500      24,100株（24,100株）
     6371   椿本チエイン                      14,300       3,220.00        46,046,000
     6373   大同工業                       4,800       772.00        3,705,600
                                                   貸付有価証券
     6378   木村化工機                       8,300       557.00        4,623,100     5,900株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      15,600       1,024.00        15,974,400     11,400株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     6383   ダイフク                      51,300       6,970.00        357,561,000      31,600株（21,800株）
                                                   貸付有価証券
     6387   サムコ                       2,800      1,920.00         5,376,000     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6390   加藤製作所                       5,500      1,455.00         8,002,500     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     6393   油研工業                       1,700      1,676.00         2,849,200     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6395   タダノ                      48,400       1,014.00        49,077,600     32,800株（23,000株）
     6406   フジテック                      36,500       1,700.00        62,050,000
                                                   貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      27,900       1,966.00        54,851,400     2,600株
                                  62/146


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                                                   貸付有価証券
     6409   キトー                       7,600      1,682.00        12,783,200     4,500株（2,800株）
     6412   平和                      28,000       2,250.00        63,000,000
                                                   貸付有価証券
     6413   理想科学工業                       8,900      1,928.00        17,159,200     5,300株（3,500株）
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      22,300       3,895.00        86,858,500
                                                   貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      11,100        780.00        8,658,000     5,300株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     6419   マースグループホールディングス                       6,400      1,992.00        12,748,800     200株
                                                   貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                       6,200      4,025.00        24,955,000     3,100株（2,800株）
     6428   オーイズミ                       4,200       543.00        2,280,600
                                                   貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                       4,600      1,383.00         6,361,800     900株
                                                   貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      16,800       1,911.00        32,104,800     8,600株（5,900株）
     6436   アマノ                      26,300       2,881.00        75,770,300
                                                   貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      14,000        802.00       11,228,000     10,100株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     6444   サンデンホールディングス                      13,100        624.00        8,174,400     2,000株
     6445   蛇の目ミシン工業                       9,100       390.00        3,549,000
                                                   貸付有価証券
     6454   マックス                      15,300       2,007.00        30,707,100     6,900株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     6457   グローリー                      25,800       3,160.00        81,528,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     6458   新晃工業                       9,300      1,664.00        15,475,200     1,200株
     6459   大和冷機工業                      14,500       1,071.00        15,529,500
     6460   セガサミーホールディングス                      99,500       1,660.00        165,170,000
                                                   貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                       3,700      1,432.00         5,298,400     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6462   リケン                       4,600      3,405.00        15,663,000     3,100株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      13,500       1,649.00        22,261,500     4,900株（4,900株）
     6464   ツバキ・ナカシマ                      20,500       1,198.00        24,559,000
     6465   ホシザキ                      29,300      10,480.00        307,064,000
     6470   大豊工業                       8,200       678.00        5,559,600
                                                   貸付有価証券
     6471   日本精工                      188,900         908.00       171,521,200      70,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   107,700株（107,700
     6472   ＮＴＮ                      232,200         294.00       68,266,800     株）
     6473   ジェイテクト                      96,300       1,159.00        111,611,700
                                                   貸付有価証券
     6474   不二越                       9,300      4,020.00        37,386,000     4,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      29,800        429.00       12,784,200     20,400株（14,900株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6481   ＴＨＫ                      58,400       2,762.00        161,300,800      26,200株（25,800株）
                                                   貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                       7,800       899.00        7,012,200     3,100株（3,100株）
     6485   前澤給装工業                       3,600      2,198.00         7,912,800
                                                   貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      12,400        934.00       11,581,600     4,000株（4,000株）
     6489   前澤工業                       6,700       386.00        2,586,200
     6490   日本ピラー工業                      10,100       1,509.00        15,240,900
                                                   貸付有価証券
     6498   キッツ                      40,700        712.00       28,978,400     6,200株
                                                   貸付有価証券
     6586   マキタ                      130,900        4,130.00        540,617,000      79,000株（68,200株）
                                                   貸付有価証券
     7004   日立造船                      79,500        424.00       33,708,000     15,500株
                                                   貸付有価証券
     7011   三菱重工業                      168,200        3,762.00        632,768,400      42,700株（42,700株）
     7013   ＩＨＩ                      72,300       2,737.00        197,885,100
     7718   スター精密                      15,500       1,328.00        20,584,000
     3105   日清紡ホールディングス                      66,900       1,038.00        69,442,200
     4062   イビデン                      61,400       2,736.00        167,990,400
                                                   貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                      219,200         654.00       143,356,800      2,400株
                                                   貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      122,500        2,142.00        262,395,000      63,900株（26,300株）
     6479   ミネベアミツミ                      186,300        2,172.00        404,643,600
     6501   日立製作所                      482,200        4,189.00       2,019,935,800
     6503   三菱電機                     1,003,400         1,566.50       1,571,826,100
                                                   貸付有価証券
     6504   富士電機                      60,500       3,385.00        204,792,500      3,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                       3,600      1,393.00         5,014,800     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     6506   安川電機                      108,000        3,735.00        403,380,000      46,500株（46,500株）
                                                   貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      13,000       1,185.00        15,405,000     2,400株
     6508   明電舎                      18,400       1,981.00        36,450,400
                                                   貸付有価証券
     6513   オリジン                       2,700      1,486.00         4,012,200     1,200株（1,200株）
     6516   山洋電気                       4,800      5,140.00        24,672,000
                                                   貸付有価証券
     6517   デンヨー                       8,500      2,041.00        17,348,500     4,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     6588   東芝テック                      12,600       4,160.00        52,416,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       1,800      3,390.00         6,102,000     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      27,800       4,160.00        115,648,000      2,300株
                                  64/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6594   日本電産                      120,700       14,075.00       1,698,852,500       55,600株（55,600株）
                                                   貸付有価証券
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                       6,000       388.00        2,328,000     800株（800株）
     6616   トレックス・セミコンダクター                       5,800      1,487.00         8,624,600
     6617   東光高岳                       5,600      1,142.00         6,395,200
                                                   貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      15,900        745.00       11,845,500     2,400株（2,400株）
     6620   宮越ホールディングス                       3,700       841.00        3,111,700
                                                   貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      11,000       3,305.00        36,355,000     6,200株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      16,400        627.00       10,282,800     6,600株（6,600株）
     6632   ＪＶＣケンウッド                      81,700        252.00       20,588,400
                                                   貸付有価証券
     6638   ミマキエンジニアリング                       9,000       499.00        4,491,000     4,300株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     6640   第一精工                       4,100      2,435.00         9,983,500     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6641   日新電機                      23,500       1,121.00        26,343,500     8,800株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      20,000        602.00       12,040,000     14,000株（9,000株）
     6645   オムロン                      90,000       6,720.00        604,800,000
                                                   貸付有価証券
     6651   日東工業                      14,700       2,146.00        31,546,200     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      14,500       1,853.00        26,868,500     7,900株（5,200株）
     6653   正興電機製作所                       2,400      1,313.00         3,151,200
     6654   不二電機工業                       1,200      1,205.00         1,446,000
                                                   貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      33,500       2,137.00        71,589,500     17,800株（13,000株）
     6675   サクサホールディングス                       2,300      1,839.00         4,229,700
                                                   貸付有価証券
     6676   メルコホールディングス                       3,500      2,537.00         8,879,500     1,200株
     6678   テクノメディカ                       2,300      2,055.00         4,726,500
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       1,600       874.00        1,398,400
     6701   日本電気                      121,700        4,795.00        583,551,500
                                                   貸付有価証券
     6702   富士通                      96,700      12,630.00       1,221,321,000       300株
                                                   貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      40,800       1,330.00        54,264,000     8,000株
     6704   岩崎通信機                       4,400       814.00        3,581,600
     6706   電気興業                       4,800      3,295.00        15,816,000
                                                   貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      10,900       2,903.00        31,642,700     8,400株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     6715   ナカヨ                       1,900      1,624.00         3,085,600     300株
     6718   アイホン                       5,700      1,676.00         9,553,200
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                                                   貸付有価証券
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      479,500         779.00       373,530,500      27,800株（27,800株）
                                                   貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      124,500        1,691.00        210,529,500      51,500株（51,500株）
                                                   貸付有価証券
     6727   ワコム                      67,500        388.00       26,190,000     28,000株（27,800株）
                                                   貸付有価証券
     6728   アルバック                      18,500       3,615.00        66,877,500     8,000株（7,800株）
     6730   アクセル                       4,200       885.00        3,717,000
                                                   貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                       7,800      3,730.00        29,094,000     3,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     6740   ジャパンディスプレイ                      290,000         71.00       20,590,000     72,100株（57,700株）
                                                   貸付有価証券
     6741   日本信号                      25,500       1,358.00        34,629,000     15,400株（15,400株）
                                                   貸付有価証券
     6742   京三製作所                      23,500        555.00       13,042,500     13,000株（8,000株）
     6744   能美防災                      13,300       2,334.00        31,042,200
     6745   ホーチキ                       7,300      1,375.00        10,037,500
                                                   貸付有価証券
     6748   星和電機                       4,900       618.00        3,028,200     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     6750   エレコム                      11,000       3,950.00        43,450,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6752   パナソニック                     1,146,500         1,189.00       1,363,188,500       200,100株
                                                   貸付有価証券
     6753   シャープ                      116,100        1,491.00        173,105,100      52,100株（22,100株）
                                                   貸付有価証券
     6754   アンリツ                      64,600       2,023.00        130,685,800      29,000株（28,300株）
     6755   富士通ゼネラル                      27,200       2,434.00        66,204,800
     6758   ソニー                      634,500        7,522.00       4,772,709,000
     6762   ＴＤＫ                      48,400      11,450.00        554,180,000
                                                   貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                       4,400      1,230.00         5,412,000     2,300株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      33,500        574.00       19,229,000     26,300株（17,000株）
                                                   貸付有価証券
     6770   アルプスアルパイン                      88,800       1,836.00        163,036,800      2,000株
     6771   池上通信機                       3,200      1,015.00         3,248,000
                                                   貸付有価証券
     6779   日本電波工業                       9,100       480.00        4,368,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6785   鈴木                       4,900       873.00        4,277,700     1,400株（1,400株）
     6788   日本トリム                       1,300      3,865.00         5,024,500
                                                   貸付有価証券
     6789   ローランド　ディー．ジー．                       5,500      1,835.00        10,092,500     1,000株
     6794   フォスター電機                      10,500       1,545.00        16,222,500
                                                   貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       2,600      2,832.00         7,363,200     1,400株（600株）
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                                                   貸付有価証券
     6800   ヨコオ                       6,500      2,954.00        19,201,000     100株
     6803   ティアック                       7,200       182.00        1,310,400
                                                   貸付有価証券
     6804   ホシデン                      27,400       1,094.00        29,975,600     14,300株（13,300株）
                                                   貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      15,500      12,890.00        199,795,000      10,600株（7,100株）
     6807   日本航空電子工業                      23,000       1,921.00        44,183,000
     6809   ＴＯＡ                      10,800       1,025.00        11,070,000
                                                   貸付有価証券
     6810   マクセルホールディングス                      21,600       1,413.00        30,520,800     11,200株（7,800株）
     6814   古野電気                      12,900       1,059.00        13,661,100
                                                   貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       2,800      2,050.00         5,740,000     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6817   スミダコーポレーション                       7,700      1,114.00         8,577,800     200株
     6820   アイコム                       5,600      2,579.00        14,442,400
     6823   リオン                       4,200      2,821.00        11,848,200
                                                   貸付有価証券
     6826   本多通信工業                       8,600       513.00        4,411,800     1,600株
     6839   船井電機                      10,100        707.00        7,140,700
                                                   貸付有価証券
     6841   横河電機                      92,100       1,939.00        178,581,900      9,800株
                                                   貸付有価証券
     6844   新電元工業                       3,500      3,420.00        11,970,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     6845   アズビル                      63,300       2,937.00        185,912,100      16,200株
                                                   貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                       5,000       977.00        4,885,000     3,100株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     6849   日本光電工業                      41,500       3,510.00        145,665,000      24,800株（22,200株）
                                                   貸付有価証券
     6850   チノー                       3,500      1,270.00         4,445,000     1,600株（1,600株）
     6853   共和電業                      10,500        433.00        4,546,500
     6855   日本電子材料                       4,000       999.00        3,996,000
                                                   貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      19,900       6,840.00        136,116,000      8,800株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      74,600       5,610.00        418,506,000      37,900株（25,700株）
     6858   小野測器                       4,200       583.00        2,448,600
                                                   貸付有価証券
     6859   エスペック                       8,900      2,184.00        19,437,600     3,300株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     6861   キーエンス                      90,900      38,350.00       3,486,015,000       22,800株（22,800株）
                                                   貸付有価証券
     6866   日置電機                       5,200      3,695.00        19,214,000     3,400株（2,600株）
     6869   シスメックス                      71,700       7,444.00        533,734,800
     6871   日本マイクロニクス                      17,500       1,087.00        19,022,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6875   メガチップス                       9,300      1,800.00        16,740,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                       5,200      3,090.00        16,068,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       1,200      1,951.00         2,341,200     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6904   原田工業                       4,700       957.00        4,497,900     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     6905   コーセル                      13,400       1,143.00        15,316,200     9,400株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                       8,400      4,060.00        34,104,000     3,000株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      16,500       1,513.00        24,964,500     7,600株（7,600株）
     6915   千代田インテグレ                       4,600      2,118.00         9,742,800
     6916   アイ・オー・データ機器                       3,200       909.00        2,908,800
     6920   レーザーテック                      44,100       5,630.00        248,283,000
     6923   スタンレー電気                      70,600       2,920.00        206,152,000
     6924   岩崎電気                       3,900      1,634.00         6,372,600
     6925   ウシオ電機                      58,300       1,475.00        85,992,500
                                                   貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                       7,900       363.00        2,867,700     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                       9,200       395.00        3,634,000     3,400株（3,400株）
     6928   エノモト                       3,000      1,209.00         3,627,000
                                                   貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      10,200       2,463.00        25,122,600     4,600株（2,600株）
     6932   遠藤照明                       5,100       686.00        3,498,600
                                                   貸付有価証券
     6937   古河電池                       7,200       700.00        5,040,000     2,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6938   双信電機                       4,900       412.00        2,018,800     2,200株（2,200株）
     6941   山一電機                       7,300      1,877.00        13,702,100
                                                   貸付有価証券
     6947   図研                       6,500      2,426.00        15,769,000     1,300株
     6951   日本電子                      19,800       3,365.00        66,627,000
                                                   貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      88,800       2,100.00        186,480,000      20,000株（20,000株）
                                                   貸付有価証券
     6954   ファナック                      95,300      20,470.00       1,950,791,000       19,600株
                                                   貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      23,600        560.00       13,216,000     16,200株（11,700株）
                                                   貸付有価証券
     6961   エンプラス                       5,100      2,993.00        15,264,300     3,200株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6962   大真空                       3,700      1,714.00         6,341,800     2,600株（1,800株）
     6963   ローム                      44,600       8,230.00        367,058,000
                                                   貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      72,000       4,615.00        332,280,000      38,900株（38,000株）
                                  68/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6966   三井ハイテック                      11,100       1,611.00        17,882,100
     6967   新光電気工業                      33,700       1,361.00        45,865,700
     6971   京セラ                      141,200        7,472.00       1,055,046,400
     6976   太陽誘電                      44,600       3,485.00        155,431,000
     6981   村田製作所                      294,800        6,289.00       1,853,997,200
                                                   貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      15,900       1,185.00        18,841,500     8,900株（8,900株）
                                                   貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                       4,000      1,041.00         4,164,000     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     6996   ニチコン                      34,000        877.00       29,818,000     6,200株
                                                   貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                       7,600      1,786.00        13,573,600     1,400株（1,200株）
     6999   ＫＯＡ                      15,100       1,185.00        17,893,500
                                                   貸付有価証券
     7244   市光工業                      15,000        716.00       10,740,000     8,000株（8,000株）
     7276   小糸製作所                      60,100       4,655.00        279,765,500
                                                   貸付有価証券
     7280   ミツバ                      18,500        726.00       13,431,000     6,700株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      17,400       6,210.00        108,054,000      8,000株（8,000株）
     7739   キヤノン電子                      10,500       2,027.00        21,283,500
                                                   貸付有価証券
                                                   289,600株（283,600
     7751   キヤノン                      540,200        2,787.50       1,505,807,500       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   210,900株（153,900
     7752   リコー                      255,300        1,111.00        283,638,300      株）
                                                   貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      29,400       1,916.00        56,330,400     6,600株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       1,400      1,688.00         2,363,200     300株
     8035   東京エレクトロン                      66,900      25,165.00       1,683,538,500
                                                   貸付有価証券
     3116   トヨタ紡織                      29,200       1,624.00        47,420,800     7,800株
                                                   貸付有価証券
     3526   芦森工業                       2,100      1,271.00         2,669,100     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      19,400       1,296.00        25,142,400     7,100株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      81,200       6,340.00        514,808,000      24,000株（23,200株）
                                                   貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      17,500       1,766.00        30,905,000     9,000株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      12,700       1,014.00        12,877,800     5,300株（5,300株）
     6902   デンソー                      220,900        4,467.00        986,760,300
                                                   貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      26,400       1,818.00        47,995,200     500株
                                                   貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      36,200        878.00       31,783,600     6,700株
                                  69/146


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                                                   貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      78,100       2,219.00        173,303,900      38,000株（38,000株）
                                                   貸付有価証券
     7014   名村造船所                      32,300        243.00        7,848,900     14,600株（14,600株）
     7022   サノヤスホールディングス                      12,200        172.00        2,098,400
                                                   貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                       3,700      2,870.00        10,619,000     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      13,300       1,679.00        22,330,700     7,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       1,500      1,357.00         2,035,500     700株（600株）
                                                   貸付有価証券
                                                   300,900株（62,800
     7201   日産自動車                     1,183,400          504.40       596,906,960      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   116,200株（116,200
     7202   いすゞ自動車                      290,800        1,137.00        330,639,600      株）
                                                   貸付有価証券
     7203   トヨタ自動車                     1,119,600         7,752.00       8,679,139,200       247,500株
     7205   日野自動車                      125,300        1,010.00        126,553,000
                                                   貸付有価証券
                                                   205,600株（159,300
     7211   三菱自動車工業                      371,400         405.00       150,417,000      株）
     7212   エフテック                       7,000       738.00        5,166,000
     7213   レシップホールディングス                       3,900       616.00        2,402,400
     7214   ＧＭＢ                       1,800       809.00        1,456,200
                                                   貸付有価証券
     7215   ファルテック                       1,800       984.00        1,771,200     200株
                                                   貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      22,300       1,343.00        29,948,900     8,600株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     7222   日産車体                      19,600       1,073.00        21,030,800     13,400株（9,600株）
     7224   新明和工業                      27,000       1,286.00        34,722,000
                                                   貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      18,600       1,385.00        25,761,000     10,400株（7,500株）
     7230   日信工業                      20,200       2,240.00        45,248,000
                                                   貸付有価証券
     7231   トピー工業                       8,300      1,720.00        14,276,000     3,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     7236   ティラド                       3,600      1,770.00         6,372,000     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      55,100        238.00       13,113,800     19,300株（17,400株）
                                                   貸付有価証券
     7239   タチエス                      16,500       1,252.00        20,658,000     10,800株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      53,900       1,564.00        84,299,600     21,700株（21,700株）
     7241   フタバ産業                      27,900        620.00       17,298,000
                                                   貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      11,200       2,725.00        30,520,000     7,000株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      19,200        668.00       12,825,600     9,200株（5,100株）
                                  70/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7246   プレス工業                      49,700        352.00       17,494,400     14,200株（14,200株）
                                                   貸付有価証券
     7247   ミクニ                      12,700        320.00        4,064,000     2,700株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      21,000       1,293.00        27,153,000     1,900株
     7251   ケーヒン                      23,200       2,587.00        60,018,400
                                                   貸付有価証券
     7256   河西工業                      13,500        740.00        9,990,000     5,200株（4,900株）
     7259   アイシン精機                      82,600       3,905.00        322,553,000
     7261   マツダ                      295,300         898.00       265,179,400
                                                   貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                       9,300       854.00        7,942,200     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     7267   本田技研工業                      790,100        3,041.00       2,402,694,100       79,300株（79,300株）
     7269   スズキ                      198,900        4,850.00        964,665,000
                                                   貸付有価証券
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      311,500        2,922.50        910,358,750      86,800株（86,800株）
                                                   貸付有価証券
     7271   安永                       4,800      1,142.00         5,481,600     2,600株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     7272   ヤマハ発動機                      130,900        1,946.00        254,731,400      96,300株（52,400株）
     7274   ショーワ                      23,400       2,286.00        53,492,400
     7277   ＴＢＫ                      11,900        427.00        5,081,300
     7278   エクセディ                      13,600       2,227.00        30,287,200
     7282   豊田合成                      32,400       2,501.00        81,032,400
     7283   愛三工業                      15,700        693.00       10,880,100
                                                   貸付有価証券
     7284   盟和産業                       1,500      1,056.00         1,584,000     100株
                                                   貸付有価証券
     7291   日本プラスト                       7,900       656.00        5,182,400     2,800株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     7294   ヨロズ                       9,400      1,446.00        13,592,400     4,400株（4,400株）
     7296   エフ・シー・シー                      16,400       2,134.00        34,997,600
                                                   貸付有価証券
     7309   シマノ                      37,600      15,550.00        584,680,000      17,800株（10,200株）
     7313   テイ・エス　テック                      23,300       3,090.00        71,997,000
                                                   貸付有価証券
     7408   ジャムコ                       5,000      1,297.00         6,485,000     1,700株（1,700株）
     4543   テルモ                      283,900        3,844.00       1,091,311,600
     5187   クリエートメディック                       3,300      1,104.00         3,643,200
                                                   貸付有価証券
     6376   日機装                      30,100       1,109.00        33,380,900     22,100株（17,600株）
                                                   貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                       5,800      1,918.00        11,124,400     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7701   島津製作所                      119,900        2,877.00        344,952,300      500株
     7702   ＪＭＳ                       8,500       840.00        7,140,000
     7709   クボテック                       2,600       388.00        1,008,800
                                  71/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7715   長野計器                       7,300       976.00        7,124,800
                                                   貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                       4,700      4,460.00        20,962,000     2,800株（2,800株）
     7721   東京計器                       6,400       898.00        5,747,200
     7723   愛知時計電機                       1,300      4,340.00         5,642,000
                                                   貸付有価証券
     7725   インターアクション                       5,400      2,761.00        14,909,400     2,300株（1,200株）
     7727   オーバル                       9,000       231.00        2,079,000
                                                   貸付有価証券
     7729   東京精密                      18,200       3,875.00        70,525,000     7,700株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     7730   マニー                      40,000       2,548.00        101,920,000      18,300株（16,200株）
                                                   貸付有価証券
     7731   ニコン                      162,400        1,195.00        194,068,000      75,600株（75,600株）
                                                   貸付有価証券
     7732   トプコン                      50,500       1,227.00        61,963,500     16,500株（16,500株）
     7733   オリンパス                      555,200        2,110.00       1,171,472,000
     7734   理研計器                       8,800      2,230.00        19,624,000
                                                   貸付有価証券
     7740   タムロン                       8,100      2,698.00        21,853,800     1,300株
     7741   ＨＯＹＡ                      200,400       10,195.00       2,043,078,000
     7743   シード                       4,300       961.00        4,132,300
     7744   ノーリツ鋼機                       6,800      1,510.00        10,268,000
                                                   貸付有価証券
     7745   エー・アンド・デイ                       9,100      1,008.00         9,172,800     2,100株
                                                   貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      85,200       2,830.00        241,116,000      29,800株（29,800株）
                                                   貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      117,500         487.00       57,222,500     42,400株（42,400株）
     7769   リズム時計工業                       3,100       880.00        2,728,000
     7775   大研医器                       6,900       678.00        4,678,200
                                                   貸付有価証券
     7780   メニコン                      13,800       5,030.00        69,414,000     4,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     7782   シンシア                       1,100       555.00         610,500    600株（600株）
     7979   松風                       4,500      1,959.00         8,815,500
                                                   貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      14,200       2,287.00        32,475,400     10,200株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     8086   ニプロ                      69,400       1,240.00        86,056,000     17,300株
     7811   中本パックス                       2,500      1,582.00         3,955,000
                                                   貸付有価証券
     7816   スノーピーク                       4,900       851.00        4,169,900     400株
                                                   貸付有価証券
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      10,600       4,570.00        48,442,000     4,300株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     7818   トランザクション                       6,400      1,073.00         6,867,200     400株
                                                   貸付有価証券
     7819   粧美堂                       2,900       391.00        1,133,900     100株
                                  72/146


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                                                   貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                       4,700      2,549.00        11,980,300     500株
                                                   貸付有価証券
     7821   前田工繊                      11,100       2,131.00        23,654,100     4,500株（4,500株）
     7822   永大産業                      13,100        326.00        4,270,600
     7823   アートネイチャー                      10,700        733.00        7,843,100
     7832   バンダイナムコホールディングス                      103,700        5,910.00        612,867,000
                                                   貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       2,600       707.00        1,838,200     900株（800株）
     7838   共立印刷                      16,700        167.00        2,788,900
                                                   貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                       4,800      5,370.00        25,776,000     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      14,200        917.00       13,021,400     4,400株
                                                   貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      16,400       4,195.00        68,798,000     1,000株（800株）
     7856   萩原工業                       5,600      1,642.00         9,195,200
     7862   トッパン・フォームズ                      21,500       1,155.00        24,832,500
                                                   貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      22,500       2,108.00        47,430,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     7867   タカラトミー                      45,000       1,059.00        47,655,000     26,600株（16,100株）
                                                   貸付有価証券
     7868   廣済堂                       7,000       869.00        6,083,000     900株
     7872   エステールホールディングス                       2,700       682.00        1,841,400
                                                   貸付有価証券
     7873   アーク                      38,300         90.00       3,447,000     2,000株（2,000株）
     7885   タカノ                       3,900       741.00        2,889,900
                                                   貸付有価証券
     7893   プロネクサス                       8,600      1,132.00         9,735,200     3,700株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     7897   ホクシン                       6,200       145.00         899,000    900株（900株）
     7898   ウッドワン                       3,400      1,068.00         3,631,200
     7905   大建工業                       6,700      1,895.00        12,696,500
     7911   凸版印刷                      141,600        2,038.00        288,580,800
     7912   大日本印刷                      131,300        2,936.00        385,496,800
     7914   共同印刷                       3,100      2,859.00         8,862,900
                                                   貸付有価証券
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      20,600        988.00       20,352,800     9,500株（9,500株）
     7916   光村印刷                        900     1,656.00         1,490,400
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                       4,800      1,655.00         7,944,000
                                                   貸付有価証券
     7936   アシックス                      82,800       1,336.00        110,620,800      45,200株（45,200株）
     7937   ツツミ                       3,100      1,973.00         6,116,300
     7949   小松ウオール工業                       3,100      2,073.00         6,426,300
                                                   貸付有価証券
     7951   ヤマハ                      59,700       5,880.00        351,036,000      3,700株
     7952   河合楽器製作所                       3,100      3,015.00         9,346,500
                                  73/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7955   クリナップ                       9,300       600.00        5,580,000
                                                   貸付有価証券
     7956   ピジョン                      60,600       3,930.00        238,158,000      21,000株（21,000株）
     7959   オリバー                       2,100      3,725.00         7,822,500
     7961   兼松サステック                        600     1,825.00         1,095,000
     7962   キングジム                       8,300       840.00        6,972,000
                                                   貸付有価証券
     7966   リンテック                      23,900       2,544.00        60,801,600     15,100株（9,100株）
     7972   イトーキ                      21,300        422.00        8,988,600
     7974   任天堂                      61,500      40,100.00       2,466,150,000
                                                   貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      16,500       1,590.00        26,235,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      20,700       1,716.00        35,521,200     13,500株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     7984   コクヨ                      48,100       1,589.00        76,430,900     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                       9,900       603.00        5,969,700     3,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     7990   グローブライド                       4,500      2,208.00         9,936,000     400株
                                                   貸付有価証券
     7994   オカムラ                      35,000       1,006.00        35,210,000     17,000株（17,000株）
     8022   美津濃                       9,100      2,505.00        22,795,500
     9501   東京電力ホールディングス                      801,000         436.00       349,236,000
                                                   貸付有価証券
                                                   132,500株（74,800
     9502   中部電力                      307,000        1,521.00        466,947,000      株）
                                                   貸付有価証券
     9503   関西電力                      380,200        1,268.00        482,093,600      48,500株
     9504   中国電力                      138,700        1,470.00        203,889,000
                                                   貸付有価証券
     9505   北陸電力                      91,700        831.00       76,202,700     62,400株（51,200株）
     9506   東北電力                      250,700        1,021.00        255,964,700
                                                   貸付有価証券
     9507   四国電力                      90,400        876.00       79,190,400     47,100株（47,100株）
     9508   九州電力                      206,800         853.00       176,400,400
     9509   北海道電力                      93,900        519.00       48,734,100
                                                   貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      18,600       2,009.00        37,367,400     5,000株
     9513   電源開発                      79,800       2,526.00        201,574,800
                                                   貸付有価証券
     9514   エフオン                       5,400       657.00        3,547,800     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     9517   イーレックス                      14,300       1,480.00        21,164,000     6,100株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     9519   レノバ                      16,600       1,132.00        18,791,200     3,200株
                                                   貸付有価証券
     9531   東京瓦斯                      193,000        2,379.00        459,147,000      62,000株（62,000株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9532   大阪瓦斯                      194,700        1,875.00        365,062,500      26,900株（26,900株）
                                                   貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      49,400       4,090.00        202,046,000      35,100株（26,600株）
     9534   北海道瓦斯                       5,400      1,600.00         8,640,000
     9535   広島ガス                      20,700        339.00        7,017,300
                                                   貸付有価証券
     9536   西部瓦斯                      11,300       2,360.00        26,668,000     5,000株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      28,500        954.00       27,189,000     17,200株（12,800株）
                                                   貸付有価証券
     9551   メタウォーター                       4,800      4,100.00        19,680,000     1,100株
     2384   ＳＢＳホールディングス                       8,700      1,816.00        15,799,200
                                                   貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      105,800        3,590.00        379,822,000      77,200株（55,800株）
                                                   貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      32,100       2,707.00        86,894,700     13,200株（13,200株）
                                                   貸付有価証券
     9005   東急                      253,100        1,856.00        469,753,600      55,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   102,500株（78,500
     9006   京浜急行電鉄                      128,900        1,814.00        233,824,600      株）
                                                   貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      149,200        2,304.00        343,756,800      76,400株（64,600株）
                                                   貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      52,100       5,840.00        304,264,000      29,200株（29,200株）
     9009   京成電鉄                      69,800       3,915.00        273,267,000
                                                   貸付有価証券
     9010   富士急行                      13,700       3,380.00        46,306,000     8,700株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     9014   新京成電鉄                       2,600      2,391.00         6,216,600     100株
                                                   貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      176,600        9,014.00       1,591,872,400       34,800株
                                                   貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      89,400       8,732.00        780,640,800      40,700株（24,500株）
                                                   貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      83,400      20,725.00       1,728,465,000       15,700株
     9024   西武ホールディングス                      134,600        1,675.00        225,455,000
                                                   貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      16,000       1,471.00        23,536,000     6,400株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      27,800       2,600.00        72,280,000     9,400株（9,400株）
     9037   ハマキョウレックス                       7,700      3,170.00        24,409,000
                                                   貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                       5,300      6,060.00        32,118,000     3,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      95,000       5,170.00        491,150,000      59,400株（46,000株）
     9042   阪急阪神ホールディングス                      126,800        4,005.00        507,834,000
     9044   南海電気鉄道                      45,000       2,655.00        119,475,000
                                                   貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      42,300       4,755.00        201,136,500      28,700株（20,600株）
                                  75/146

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9046   神戸電鉄                       2,300      3,955.00         9,096,500
                                                   貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      78,100       3,065.00        239,376,500      49,600株（31,900株）
                                                   貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                       6,800      2,108.00        14,334,400     1,600株
     9062   日本通運                      33,600       5,890.00        197,904,000
                                                   貸付有価証券
     9064   ヤマトホールディングス                      166,600        1,927.00        321,038,200      70,500株（70,500株）
                                                   貸付有価証券
     9065   山九                      26,400       5,100.00        134,640,000      10,300株（10,300株）
     9067   丸運                       5,400       308.00        1,663,200
     9068   丸全昭和運輸                       7,700      2,763.00        21,275,100
                                                   貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      52,400        867.00       45,430,800     36,000株（24,000株）
                                                   貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       2,300      4,855.00        11,166,500     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      34,000       2,404.00        81,736,000     13,300株（13,300株）
                                                   貸付有価証券
     9074   日本石油輸送                       1,000      3,095.00         3,095,000     100株
                                                   貸付有価証券
     9075   福山通運                      12,200       3,595.00        43,859,000     8,300株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      71,200       1,341.00        95,479,200     48,300株（27,100株）
     9078   エスライン                       2,900       985.00        2,856,500
                                                   貸付有価証券
     9081   神奈川中央交通                       2,400      3,925.00         9,420,000     600株
                                                   貸付有価証券
     9086   日立物流                      17,400       3,110.00        54,114,000     5,400株
                                                   貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      10,000       1,992.00        19,920,000     3,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                       9,600      1,265.00        12,144,000     3,400株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     9142   九州旅客鉄道                      84,700       3,620.00        306,614,000      17,700株
     9143   ＳＧホールディングス                      99,800       2,229.00        222,454,200
                                                   貸付有価証券
     9101   日本郵船                      79,500       1,746.00        138,807,000      50,700株（37,300株）
     9104   商船三井                      60,100       2,565.00        154,156,500
     9107   川崎汽船                      29,300       1,486.00        43,539,800
                                                   貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                       5,200      1,844.00         9,588,800     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     9115   明治海運                      10,100        355.00        3,585,500     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     9119   飯野海運                      45,000        357.00       16,065,000     21,900株（21,900株）
     9130   共栄タンカー                       1,700       922.00        1,567,400
                                                   貸付有価証券
     9308   乾汽船                       5,500      1,191.00         6,550,500     3,900株（2,700株）
     9201   日本航空                      171,100        2,998.50        513,043,350
                                  76/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9202   ＡＮＡホールディングス                      173,700        3,272.00        568,346,400      60,200株（48,000株）
     9232   パスコ                       1,800      1,932.00         3,477,600
                                                   貸付有価証券
     9058   トランコム                       2,700      7,780.00        21,006,000     1,200株（900株）
     9066   日新                       8,200      1,688.00        13,841,600
                                                   貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      30,100       2,908.00        87,530,800     20,800株（12,800株）
                                                   貸付有価証券
     9302   三井倉庫ホールディングス                      10,900       1,738.00        18,944,200     1,200株
                                                   貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      35,000       1,440.00        50,400,000     24,000株（18,000株）
     9304   澁澤倉庫                       5,200      2,071.00        10,769,200
                                                   貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      17,200        310.00        5,332,000     5,800株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      20,900        477.00        9,969,300     10,200株（10,200株）
     9312   ケイヒン                       1,800      1,348.00         2,426,400
                                                   貸付有価証券
     9319   中央倉庫                       5,800      1,131.00         6,559,800     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     9322   川西倉庫                       1,700      1,035.00         1,759,500     300株
                                                   貸付有価証券
     9324   安田倉庫                       7,800      1,003.00         7,823,400     700株（700株）
     9325   ファイズホールディングス                       2,000       808.00        1,616,000
     9351   東洋埠頭                       2,900      1,373.00         3,981,700
                                                   貸付有価証券
     9358   宇徳                       8,100       510.00        4,131,000     200株（200株）
     9364   上組                      54,400       2,266.00        123,270,400
     9366   サンリツ                       2,200       665.00        1,463,000
                                                   貸付有価証券
     9368   キムラユニティー                       2,500      1,098.00         2,745,000     100株
                                                   貸付有価証券
     9369   キユーソー流通システム                       2,400      1,883.00         4,519,200     400株
                                                   貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      20,200       1,897.00        38,319,400     4,800株
     9380   東海運                       5,400       282.00        1,522,800
     9381   エーアイテイー                       6,700       960.00        6,432,000
                                                   貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                       3,300      1,205.00         3,976,500     500株（500株）
     9386   日本コンセプト                       3,000      1,402.00         4,206,000
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                       9,300      4,220.00        39,246,000
     2307   クロスキャット                       2,600      1,191.00         3,096,600
                                                   貸付有価証券
     2317   システナ                      35,100       1,654.00        58,055,400     10,400株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                       4,800      5,470.00        26,256,000     1,700株（1,700株）
     2327   日鉄ソリューションズ                      14,800       3,335.00        49,358,000
                                  77/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2335   キューブシステム                       5,200       730.00        3,796,000     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     2352   エイジア                       1,800      1,565.00         2,817,000     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     2359   コア                       4,200      1,338.00         5,619,600     2,000株（2,000株）
     3040   ソリトンシステムズ                       4,300      1,178.00         5,065,400
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                       4,300      1,766.00         7,593,800
     3626   ＴＩＳ                      32,800       7,120.00        233,536,000
                                                   貸付有価証券
     3627   ネオス                       3,900       669.00        2,609,100     700株
     3630   電算システム                       3,800      2,602.00         9,887,600
                                                   貸付有価証券
     3632   グリー                      60,400        457.00       27,602,800     23,100株
                                                   貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      20,100       3,080.00        61,908,000     12,000株（12,000株）
     3636   三菱総合研究所                       4,200      4,120.00        17,304,000
                                                   貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       2,100       507.00        1,064,700     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3640   電算                       1,100      2,251.00         2,476,100     100株（100株）
     3648   ＡＧＳ                       5,600       792.00        4,435,200
     3649   ファインデックス                       8,300       885.00        7,345,500
                                                   貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                       2,500      5,090.00        12,725,000     700株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      19,000        759.00       14,421,000     7,900株（7,900株）
                                                   貸付有価証券
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      11,900        978.00       11,638,200     7,400株（7,400株）
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       1,400      1,634.00         2,287,600
                                                   貸付有価証券
     3659   ネクソン                      280,400        1,823.00        511,169,200      3,100株
                                                   貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      27,600        350.00        9,660,000     9,600株（9,600株）
     3661   エムアップ                       2,800      2,730.00         7,644,000
                                                   貸付有価証券
     3662   エイチーム                       6,800       888.00        6,038,400     1,900株（1,900株）
     3665   エニグモ                       7,000       829.00        5,803,000
                                                   貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                       7,600       496.00        3,769,600     1,600株（1,600株）
     3667   ｅｎｉｓｈ                       4,400       509.00        2,239,600
                                                   貸付有価証券
     3668   コロプラ                      32,200        947.00       30,493,400     19,200株（4,400株）
     3672   オルトプラス                       7,300       916.00        6,686,800
                                                   貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      48,800        523.00       25,522,400     700株
                                                   貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                       4,400       430.00        1,892,000     1,000株（1,000株）
                                  78/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                       5,200       965.00        5,018,000     1,300株
     3677   システム情報                       5,000       836.00        4,180,000
     3678   メディアドゥホールディングス                       3,100      3,080.00         9,548,000
     3679   じげん                      24,400        438.00       10,687,200
                                                   貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                       6,000       666.00        3,996,000     3,500株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       1,600       882.00        1,411,200     200株
                                                   貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       1,500      1,040.00         1,560,000     100株
     3686   ディー・エル・イー                       7,900       164.00        1,295,600
     3687   フィックスターズ                      10,500       1,349.00        14,164,500
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                       4,800      1,099.00         5,275,200
                                                   貸付有価証券
     3694   オプティム                       2,600      4,650.00        12,090,000     400株
                                                   貸付有価証券
     3696   セレス                       3,200      1,280.00         4,096,000     900株（900株）
     3697   ＳＨＩＦＴ                       2,600      7,220.00        18,772,000
     3738   ティーガイア                       8,700      2,314.00        20,131,800
                                                   貸付有価証券
     3741   セック                       1,400      3,670.00         5,138,000     300株（300株）
     3751   日本アジアグループ                      10,400        352.00        3,660,800
                                                   貸付有価証券
     3756   豆蔵ホールディングス                       6,600      1,881.00        12,414,600     1,400株
     3762   テクマトリックス                       6,900      2,830.00        19,527,000
                                                   貸付有価証券
     3763   プロシップ                       2,800      1,388.00         3,886,400     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      23,700       1,839.00        43,584,300     10,700株（10,700株）
                                                   貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      16,200       7,550.00        122,310,000      6,200株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     3770   ザッパラス                       4,300       355.00        1,526,500     1,400株（1,200株）
     3771   システムリサーチ                       2,600      2,017.00         5,244,200
     3774   インターネットイニシアティブ                      14,600       3,340.00        48,764,000
     3778   さくらインターネット                      10,500        615.00        6,457,500
                                                   貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       2,800       990.00        2,772,000     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     3788   ＧＭＯクラウド                       1,800      2,479.00         4,462,200     1,300株（900株）
     3817   ＳＲＡホールディングス                       5,200      2,579.00        13,410,800
     3826   システムインテグレータ                       3,100       926.00        2,870,600
     3834   朝日ネット                       7,000       713.00        4,991,000
     3835   ｅＢＡＳＥ                       5,900      1,705.00        10,059,500
     3836   アバント                       7,000       961.00        6,727,000
     3837   アドソル日進                       3,500      2,442.00         8,547,000
                                  79/146


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                                                   貸付有価証券
     3843   フリービット                       5,100       803.00        4,095,300     3,300株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3844   コムチュア                      11,000       2,258.00        24,838,000     6,200株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       1,700      1,900.00         3,230,000     800株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3853   アステリア                       6,000       529.00        3,174,000     1,700株（1,700株）
     3854   アイル                       3,500      1,826.00         6,391,000
     3901   マークラインズ                       4,900      1,998.00         9,790,200
                                                   貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                       7,500       925.00        6,937,500     200株
                                                   貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      12,600        726.00        9,147,600     8,400株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     3909   ショーケース                       2,300       671.00        1,543,300     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       2,200      1,850.00         4,070,000     600株（600株）
     3915   テラスカイ                       3,500      3,245.00        11,357,500
                                                   貸付有価証券
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                       3,900      1,655.00         6,454,500     2,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                       2,000      2,250.00         4,500,000     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3919   パイプドＨＤ                       1,300      1,669.00         2,169,700     200株
     3920   アイビーシー                       1,800      1,100.00         1,980,000
                                                   貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       1,800      1,395.00         2,511,000     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                        800     2,581.00         2,064,800     100株
                                                   貸付有価証券
     3924   ランドコンピュータ                       1,500      1,197.00         1,795,500     200株
                                                   貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       1,300      4,020.00         5,226,000     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3926   オープンドア                       4,900      1,210.00         5,929,000     600株
                                                   貸付有価証券
     3928   マイネット                       3,200       554.00        1,772,800     1,900株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     3932   アカツキ                       3,500      4,730.00        16,555,000     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                        700     1,572.00         1,100,400     400株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       2,200      1,319.00         2,901,800     600株（600株）
     3938   ＬＩＮＥ                      22,400       5,370.00        120,288,000
                                                   貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                       6,000       687.00        4,122,000     2,100株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                       2,200       466.00        1,025,200     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3962   チェンジ                       2,000      4,260.00         8,520,000     700株（400株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3963   シンクロ・フード                       4,200       429.00        1,801,800
                                                   貸付有価証券
     3964   オークネット                       6,100      1,191.00         7,265,100     900株（900株）
     3968   セグエグループ                       1,600       920.00        1,472,000
     3969   エイトレッド                       1,200      1,376.00         1,651,200
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                       9,900       741.00        7,335,900
     3978   マクロミル                      20,100       1,038.00        20,863,800
                                                   貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       1,900      1,506.00         2,861,400     700株
     3983   オロ                       2,600      3,335.00         8,671,000
     3984   ユーザーローカル                        700     3,400.00         2,380,000
     3985   テモナ                       1,300       699.00         908,700
     3992   ニーズウェル                       1,200       724.00         868,800
                                                   貸付有価証券
     3996   サインポスト                       1,500      1,998.00         2,997,000     500株（500株）
     4284   ソルクシーズ                       4,200       862.00        3,620,400
                                                   貸付有価証券
     4295   フェイス                       3,400       779.00        2,648,600     1,200株（1,200株）
     4298   プロトコーポレーション                       8,800      1,339.00        11,783,200
                                                   貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       1,200      1,950.00         2,340,000     300株
                                                   貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                      139,600        2,640.00        368,544,000      5,800株
     4312   サイバネットシステム                       7,000       778.00        5,446,000
     4320   ＣＥホールディングス                       5,600       476.00        2,665,600
     4323   日本システム技術                       1,600      1,247.00         1,995,200
                                                   貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      12,300        836.00       10,282,800     300株
     4333   東邦システムサイエンス                       2,600       907.00        2,358,200
                                                   貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      46,700        402.00       18,773,400     10,600株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     4348   インフォコム                      10,800       2,801.00        30,250,800     900株
     4382   ＨＥＲＯＺ                       1,000      5,000.00         5,000,000
     4384   ラクスル                       5,200      3,445.00        17,914,000
                                                   貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      10,700        288.00        3,081,600     4,300株（4,100株）
     4396   システムサポート                        800     3,270.00         2,616,000
                                                   貸付有価証券
     4420   イーソル                       3,500      1,878.00         6,573,000     1,200株（1,200株）
     4423   アルテリア・ネットワークス                      10,900       1,899.00        20,699,100
                                                   貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       2,200      1,552.00         3,414,400     1,000株（1,000株）
     4662   フォーカスシステムズ                       6,100       892.00        5,441,200
     4674   クレスコ                       6,000      1,943.00        11,658,000
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      94,800       1,421.00        134,710,800
                                  81/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4684   オービック                      34,100      14,630.00        498,883,000      15,000株（13,600株）
     4686   ジャストシステム                      16,000       5,130.00        82,080,000
     4687   ＴＤＣソフト                       8,600       929.00        7,989,400
     4689   Ｚホールディングス                     1,352,200          423.00       571,980,600
                                                   貸付有価証券
     4704   トレンドマイクロ                      43,800       5,890.00        257,982,000      13,800株
     4709   ＩＤホールディングス                       3,800      1,629.00         6,190,200
                                                   貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      20,000       9,560.00        191,200,000      7,400株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       3,100      2,829.00         8,769,900     2,200株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     4722   フューチャー                      11,900       1,768.00        21,039,200     5,700株（5,700株）
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                       6,400      1,275.00         8,160,000
     4726   ＳＢテクノロジー                       3,500      2,363.00         8,270,500
                                                   貸付有価証券
     4728   トーセ                       2,700       888.00        2,397,600     1,700株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      10,100       4,165.00        42,066,500     6,800株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      44,900       3,325.00        149,292,500      13,600株（13,600株）
                                                   貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      11,900        749.00        8,913,100     5,300株（5,300株）
     4746   東計電算                       1,500      4,530.00         6,795,000
                                                   貸付有価証券
     4762   エックスネット                       1,500       971.00        1,456,500     300株
                                                   貸付有価証券
     4768   大塚商会                      53,300       4,850.00        258,505,000      4,900株
                                                   貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      11,500       2,249.00        25,863,500     6,900株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     4779   ソフトブレーン                       5,800       507.00        2,940,600     4,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     4812   電通国際情報サービス                       6,100      4,955.00        30,225,500     3,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      17,700       4,075.00        72,127,500     8,600株（5,200株）
     4820   ＥＭシステムズ                      13,800        899.00       12,406,200
     4825   ウェザーニューズ                       3,300      3,845.00        12,688,500
     4826   ＣＩＪ                       6,700       823.00        5,514,100
     4828   ビジネスエンジニアリング                       1,100      3,180.00         3,498,000
     4829   日本エンタープライズ                      10,000        256.00        2,560,000
                                                   貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                       4,700      2,663.00        12,516,100     1,800株
     4845   スカラ                       6,500       709.00        4,608,500
                                                   貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                       4,300       740.00        3,182,000     1,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                       8,400       461.00        3,872,400     2,800株（2,800株）
                                  82/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7518   ネットワンシステムズ                      37,500       2,467.00        92,512,500     16,800株（8,500株）
                                                   貸付有価証券
     7527   システムソフト                      23,300         94.00       2,190,200     6,600株（6,600株）
     7595   アルゴグラフィックス                       8,400      3,675.00        30,870,000
                                                   貸付有価証券
     7844   マーベラス                      15,000        672.00       10,080,000     7,500株
     7860   エイベックス                      16,900       1,241.00        20,972,900
     8056   日本ユニシス                      30,700       3,750.00        115,125,000
     8096   兼松エレクトロニクス                       5,400      3,390.00        18,306,000
                                                   貸付有価証券
     9401   東京放送ホールディングス                      59,900       1,898.00        113,690,200      28,700株（28,700株）
                                                   貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      82,200       1,458.00        119,847,600      47,300株（44,900株）
     9405   朝日放送グループホールディングス                       9,800       720.00        7,056,000
                                                   貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      27,000       2,027.00        54,729,000     19,200株（15,300株）
                                                   貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      64,800        469.00       30,391,200     19,100株
                                                   貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                       8,100      2,365.00        19,156,500     5,500株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                       3,300      1,234.00         4,072,200     300株
     9416   ビジョン                       9,200      1,115.00        10,258,000
                                                   貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       2,600       869.00        2,259,400     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                       3,700      1,684.00         6,230,800     600株
                                                   貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                       4,600       582.00        2,677,200     2,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     9422   コネクシオ                       5,600      1,531.00         8,573,600     2,300株
                                                   貸付有価証券
     9424   日本通信                      76,800        215.00       16,512,000     63,100株（42,500株）
     9428   クロップス                       1,800       725.00        1,305,000
     9432   日本電信電話                     1,316,200         2,776.00       3,653,771,200
     9433   ＫＤＤＩ                      733,800        3,409.00       2,501,524,200
     9434   ソフトバンク                      894,800        1,484.50       1,328,330,600
     9435   光通信                      10,200      23,170.00        236,334,000
                                                   貸付有価証券
                                                   194,200株（194,200
     9437   ＮＴＴドコモ                      727,300        3,131.00       2,277,176,300       株）
                                                   貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                       9,500       648.00        6,156,000     2,700株
                                                   貸付有価証券
     9449   ＧＭＯインターネット                      38,800       2,076.00        80,548,800     400株
                                                   貸付有価証券
     9450   ファイバーゲート                       2,300      1,256.00         2,888,800     800株（800株）
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       2,900       568.00        1,647,200
                                  83/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      26,500       1,645.00        43,592,500     4,800株
     9470   学研ホールディングス                       3,300      7,160.00        23,628,000
     9474   ゼンリン                      19,600       1,460.00        28,616,000
                                                   貸付有価証券
     9475   昭文社                       4,500       367.00        1,651,500     2,900株（2,600株）
     9479   インプレスホールディングス                       8,100       166.00        1,344,600
                                                   貸付有価証券
     9600   アイネット                       5,100      1,468.00         7,486,800     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     9601   松竹                       6,500      13,870.00         90,155,000     4,400株（3,100株）
     9602   東宝                      58,900       3,870.00        227,943,000
                                                   貸付有価証券
     9605   東映                       3,700      13,960.00         51,652,000     2,700株（1,800株）
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      262,200        1,455.00        381,501,000
                                                   貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                       1,300      4,120.00         5,356,000     200株
                                                   貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       1,700      2,804.00         4,766,800     700株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      22,000       2,190.00        48,180,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      42,000       4,960.00        208,320,000      18,800株（18,800株）
                                                   貸付有価証券
     9692   シーイーシー                      10,500       1,938.00        20,349,000     4,200株
                                                   貸付有価証券
     9697   カプコン                      46,400       3,455.00        160,312,000      2,000株
     9702   アイ・エス・ビー                       1,900      2,322.00         4,411,800
     9717   ジャステック                       6,300      1,044.00         6,577,200
                                                   貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      22,700       6,240.00        141,648,000      5,300株
     9739   日本システムウエア                       3,200      2,289.00         7,324,800
                                                   貸付有価証券
     9742   アイネス                       9,700      1,680.00        16,296,000     3,900株
                                                   貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                       8,300      5,300.00        43,990,000     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      12,600       4,115.00        51,849,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      31,600       1,894.00        59,850,400     14,000株（14,000株）
                                                   貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      35,800       4,375.00        156,625,000      9,600株
     9790   福井コンピュータホールディングス                       3,900      3,130.00        12,207,000
                                                   貸付有価証券
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                       6,600      1,927.00        12,718,200     4,000株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                       8,700      2,650.00        23,055,000     4,000株（4,000株）
     9984   ソフトバンクグループ                      781,300        5,531.00       4,321,370,300
     1352   ホウスイ                        800      868.00         694,400
                                  84/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2676   高千穂交易                       3,800      1,121.00         4,259,800     2,400株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                       2,400      4,870.00        11,688,000     600株
                                                   貸付有価証券
     2715   エレマテック                       9,200       983.00        9,043,600     3,600株（3,600株）
     2729   ＪＡＬＵＸ                       2,800      2,266.00         6,344,800
                                                   貸付有価証券
     2733   あらた                       7,900      4,545.00        35,905,500     3,600株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       1,500      3,970.00         5,955,000     500株（500株）
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       3,600      2,780.00        10,008,000
     2767   フィールズ                       7,600       476.00        3,617,600
     2768   双日                      545,900         342.00       186,697,800
                                                   貸付有価証券
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      109,800        2,180.00        239,364,000      48,500株（48,500株）
                                                   貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      27,700        937.00       25,954,900     1,900株（1,900株）
     3004   神栄                       1,400       743.00        1,040,200
     3023   ラサ商事                       5,200       903.00        4,695,600
                                                   貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                       4,200       875.00        3,675,000     600株
                                                   貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      10,500       1,237.00        12,988,500     5,200株（5,200株）
     3038   神戸物産                      34,100       4,460.00        152,086,000
                                                   貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      14,100       1,731.00        24,407,100     10,400株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       3,500       918.00        3,213,000     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                       8,400      6,270.00        52,668,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      23,600       1,715.00        40,474,000     6,200株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       3,700      3,940.00        14,578,000     100株
                                                   貸付有価証券
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      18,600       1,047.00        19,474,200     700株
     3153   八洲電機                       7,600       883.00        6,710,800
     3154   メディアスホールディングス                       5,600       775.00        4,340,000
                                                   貸付有価証券
     3156   レスターホールディングス                      10,300       1,844.00        18,993,200     5,400株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       2,300      1,157.00         2,661,100     100株
     3160   大光                       4,200       655.00        2,751,000
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       2,900      1,465.00         4,248,500
                                                   貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      52,200        986.00       51,469,200     6,900株
     3168   黒谷                       2,200       480.00        1,056,000
                                  85/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       1,700       814.00        1,383,800     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3176   三洋貿易                       9,900      1,205.00        11,929,500     2,600株
     3180   ビューティガレージ                       1,600      2,032.00         3,251,200
     3183   ウイン・パートナーズ                       7,100      1,061.00         7,533,100
                                                   貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       3,000       689.00        2,067,000     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      15,800       4,630.00        73,154,000     8,600株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       3,100      1,440.00         4,464,000     600株（600株）
     3392   デリカフーズホールディングス                       3,500       691.00        2,418,500
                                                   貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       2,200       711.00        1,564,200     1,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      21,500       2,141.00        46,031,500     3,100株
     3559   ピーバンドットコム                        700     1,152.00          806,400
     3565   アセンテック                        800     2,944.00         2,355,200
     5009   富士興産                       3,000       677.00        2,031,000
                                                   貸付有価証券
     6973   協栄産業                       1,100      1,379.00         1,516,900     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     7414   小野建                       8,900      1,273.00        11,329,700     3,500株（3,500株）
     7417   南陽                       2,200      1,793.00         3,944,600
                                                   貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                       6,700       861.00        5,768,700     3,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     7427   エコートレーディング                       2,300       562.00        1,292,600     300株
     7433   伯東                       6,000      1,194.00         7,164,000
     7438   コンドーテック                       7,600      1,166.00         8,861,600
                                                   貸付有価証券
     7442   中山福                       5,700       509.00        2,901,300     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      14,300       2,343.00        33,504,900     9,400株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     7451   三菱食品                      10,900       2,932.00        31,958,800     7,000株（5,000株）
     7456   松田産業                       7,200      1,499.00        10,792,800
                                                   貸付有価証券
     7458   第一興商                      14,700       4,795.00        70,486,500     3,300株
     7459   メディパルホールディングス                      106,700        2,205.00        235,273,500
                                                   貸付有価証券
     7466   ＳＰＫ                       2,100      2,623.00         5,508,300     100株
                                                   貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                       3,700      2,525.00         9,342,500     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     7476   アズワン                       6,400      9,070.00        58,048,000     4,400株（2,800株）
     7480   スズデン                       3,400      1,415.00         4,811,000
                                  86/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7481   尾家産業                       2,900      1,402.00         4,065,800     100株
     7482   シモジマ                       6,000      1,104.00         6,624,000
                                                   貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                       9,300      1,568.00        14,582,400     400株
     7487   小津産業                       2,200      1,689.00         3,715,800
     7504   高速                       5,900      1,202.00         7,091,800
                                                   貸付有価証券
     7510   たけびし                       3,500      1,437.00         5,029,500     100株
                                                   貸付有価証券
     7525   リックス                       2,200      1,719.00         3,781,800     800株（800株）
     7537   丸文                       8,700       596.00        5,185,200
     7552   ハピネット                       8,200      1,274.00        10,446,800
                                                   貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       2,000      1,734.00         3,468,000     700株（300株）
                                                   貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      29,300       1,403.00        41,107,900     6,200株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     7590   タカショー                       4,800       455.00        2,184,000     400株
                                                   貸付有価証券
     7594   マルカ                       3,500      2,069.00         7,241,500     2,100株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      26,600        630.00       16,758,000     17,300株（12,000株）
     7607   進和                       5,800      2,181.00        12,649,800
     7608   エスケイジャパン                       2,100       423.00         888,300
                                                   貸付有価証券
     7609   ダイトロン                       4,200      1,930.00         8,106,000     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     7613   シークス                      12,600       1,358.00        17,110,800     2,200株
     7619   田中商事                       3,000       708.00        2,124,000
                                                   貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                       5,600      1,482.00         8,299,200     2,300株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     7637   白銅                       3,500      1,408.00         4,928,000     1,000株（1,000株）
     8001   伊藤忠商事                      691,300        2,604.50       1,800,490,850
     8002   丸紅                     1,028,700          789.50       812,158,650
                                                   貸付有価証券
     8007   高島                       1,600      1,894.00         3,030,400     100株
                                                   貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      55,600       1,437.00        79,897,200     19,900株（17,300株）
                                                   貸付有価証券
     8014   蝶理                       6,300      2,100.00        13,230,000     400株（400株）
     8015   豊田通商                      110,300        3,690.00        407,007,000
     8018   三共生興                      15,000        549.00        8,235,000
                                                   貸付有価証券
     8020   兼松                      36,900       1,286.00        47,453,400     4,600株
     8025   ツカモトコーポレーション                       1,800      1,132.00         2,037,600
                                                   貸付有価証券
     8031   三井物産                      868,700        1,929.50       1,676,156,650       123,700株
                                  87/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                       5,600      3,860.00        21,616,000     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     8036   日立ハイテク                      34,300       8,020.00        275,086,000      3,300株
                                                   貸付有価証券
     8037   カメイ                      12,900       1,097.00        14,151,300     5,300株（5,300株）
     8038   東都水産                       1,300      2,856.00         3,712,800
                                                   貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                       1,600      2,601.00         4,161,600     200株
                                                   貸付有価証券
     8043   スターゼン                       3,600      4,405.00        15,858,000     900株（100株）
                                                   貸付有価証券
     8051   山善                      38,600       1,006.00        38,831,600     10,200株
                                                   貸付有価証券
     8052   椿本興業                       1,800      3,990.00         7,182,000     900株（900株）
     8053   住友商事                      623,600        1,649.50       1,028,628,200
                                                   貸付有価証券
     8057   内田洋行                       4,200      6,020.00        25,284,000     1,400株
     8058   三菱商事                      693,500        2,852.00       1,977,862,000
     8059   第一実業                       4,800      3,530.00        16,944,000
                                                   貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      28,200       2,731.00        77,014,200     10,400株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     8061   西華産業                       5,600      1,300.00         7,280,000     2,900株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     8065   佐藤商事                       8,100       919.00        7,443,900     2,900株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      10,000       1,923.00        19,230,000     3,900株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     8070   東京産業                       8,900       585.00        5,206,500     3,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                       9,400      3,320.00        31,208,000     3,100株（3,100株）
     8075   神鋼商事                       2,500      2,391.00         5,977,500
                                                   貸付有価証券
     8077   小林産業                       5,900       285.00        1,681,500     1,900株（1,800株）
     8078   阪和興業                      18,500       2,496.00        46,176,000
                                                   貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                       6,400      3,730.00        23,872,000     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     8081   カナデン                       8,000      1,307.00        10,456,000     1,500株（1,200株）
     8084   菱電商事                       7,100      1,644.00        11,672,400
     8087   フルサト工業                       5,400      1,623.00         8,764,200
                                                   貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      21,900       3,650.00        79,935,000     12,200株（12,200株）
                                                   貸付有価証券
     8089   すてきナイスグループ                       4,200      1,136.00         4,771,200     400株
                                                   貸付有価証券
     8090   昭光通商                       3,200       680.00        2,176,000     1,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       1,500      1,983.00         2,974,500     200株
                                  88/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8093   極東貿易                       2,800      1,895.00         5,306,000
     8095   イワキ                      12,900        503.00        6,488,700
                                                   貸付有価証券
     8097   三愛石油                      24,300       1,064.00        25,855,200     11,900株（11,900株）
                                                   貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      21,800       1,439.00        31,370,200     6,800株
                                                   貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                       2,400      1,209.00         2,901,600     200株
                                                   貸付有価証券
     8103   明和産業                       9,100       570.00        5,187,000     2,400株（1,800株）
     8104   クワザワ                       3,500       621.00        2,173,500
     8125   ワキタ                      21,100       1,020.00        21,522,000
                                                   貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      31,700       2,242.00        71,071,400     11,900株（11,900株）
                                                   貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      27,200       1,795.00        48,824,000     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      14,600       1,143.00        16,687,800     4,800株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                       4,100      2,154.00         8,831,400     700株
     8133   伊藤忠エネクス                      21,800        920.00       20,056,000
                                                   貸付有価証券
     8136   サンリオ                      27,700       1,967.00        54,485,900     18,900株（13,700株）
                                                   貸付有価証券
     8137   サンワテクノス                       7,000       891.00        6,237,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     8140   リョーサン                      10,900       2,413.00        26,301,700     5,700株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     8141   新光商事                      15,500        792.00       12,276,000     9,500株（8,800株）
     8142   トーホー                       4,500      1,748.00         7,866,000
                                                   貸付有価証券
     8150   三信電気                       5,300      1,616.00         8,564,800     3,200株（2,600株）
     8151   東陽テクニカ                      11,400       1,038.00        11,833,200
     8153   モスフードサービス                      13,000       2,988.00        38,844,000
     8154   加賀電子                       9,800      2,285.00        22,393,000
                                                   貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      10,200        582.00        5,936,400     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     8159   立花エレテック                       7,300      1,721.00        12,563,300     500株
                                                   貸付有価証券
     8275   フォーバル                       4,300      1,133.00         4,871,900     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      15,800       5,020.00        79,316,000     8,800株（6,800株）
     8285   三谷産業                      13,000        353.00        4,589,000
                                                   貸付有価証券
     8835   太平洋興発                       3,900       762.00        2,971,800     2,300株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       1,800      3,145.00         5,661,000     600株（600株）
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                        900     2,097.00         1,887,300
                                  89/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      23,400        288.00        6,739,200     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     9305   ヤマタネ                       4,900      1,476.00         7,232,400     1,100株
     9763   丸紅建材リース                       1,000      1,829.00         1,829,000
     9810   日鉄物産                       7,000      4,575.00        32,025,000
                                                   貸付有価証券
     9824   泉州電業                       3,000      2,976.00         8,928,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      20,600       2,357.00        48,554,200     14,700株（8,500株）
                                                   貸付有価証券
     9832   オートバックスセブン                      36,700       1,539.00        56,481,300     15,700株（15,700株）
     9837   モリト                       7,200       792.00        5,702,400
                                                   貸付有価証券
     9869   加藤産業                      15,500       3,465.00        53,707,500     5,300株（5,300株）
     9872   北恵                       1,900       925.00        1,757,500
                                                   貸付有価証券
     9880   イノテック                       5,900      1,086.00         6,407,400     400株
                                                   貸付有価証券
     9882   イエローハット                      18,700       1,645.00        30,761,500     7,400株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                       8,900       743.00        6,612,700     3,800株（3,800株）
     9902   日伝                       8,900      1,942.00        17,283,800
                                                   貸付有価証券
     9930   北沢産業                       7,400       255.00        1,887,000     4,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     9932   杉本商事                       5,300      1,892.00        10,027,600     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      28,100       2,615.00        73,481,500     17,000株（11,600株）
     9960   東テク                       3,300      2,453.00         8,094,900
                                                   貸付有価証券
     9962   ミスミグループ本社                      123,800        2,661.00        329,431,800      48,600株（48,600株）
     9972   アルテック                       7,800       252.00        1,965,600
                                                   貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       3,000      1,825.00         5,475,000     700株（100株）
     9986   蔵王産業                       1,900      1,450.00         2,755,000
     9987   スズケン                      41,900       4,005.00        167,809,500
     9991   ジェコス                       6,800      1,034.00         7,031,200
                                                   貸付有価証券
     9995   グローセル                       9,900       441.00        4,365,900     2,400株（2,400株）
     2651   ローソン                      25,000       6,220.00        155,500,000
                                                   貸付有価証券
     2659   サンエー                       8,200      4,560.00        37,392,000     5,300株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                       7,700      2,090.00        16,093,000     1,900株
     2670   エービーシー・マート                      15,400       6,770.00        104,258,000
     2674   ハードオフコーポレーション                       3,900       800.00        3,120,000
     2678   アスクル                      10,300       3,365.00        34,659,500
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                                                   貸付有価証券
     2681   ゲオホールディングス                      17,800       1,225.00        21,805,000     8,000株（8,000株）
     2685   アダストリア                      13,700       2,106.00        28,852,200
                                                   貸付有価証券
     2686   ジーフット                       6,000       613.00        3,678,000     2,600株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       1,400       660.00         924,000    200株
                                                   貸付有価証券
     2695   くら寿司                       5,200      5,400.00        28,080,000     1,000株
     2698   キャンドゥ                       4,700      1,631.00         7,665,700
     2726   パルグループホールディングス                       5,000      3,430.00        17,150,000
                                                   貸付有価証券
     2730   エディオン                      45,400       1,012.00        45,944,800     27,000株（8,600株）
     2734   サーラコーポレーション                      20,100        605.00       12,160,500
                                                   貸付有価証券
     2735   ワッツ                       4,300       608.00        2,614,400     900株
                                                   貸付有価証券
     2742   ハローズ                       3,700      2,734.00        10,115,800     500株
                                                   貸付有価証券
     2752   フジオフードシステム                       8,300      1,663.00        13,802,900     4,300株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     2753   あみやき亭                       2,100      3,415.00         7,171,500     500株
     2764   ひらまつ                      18,200        243.00        4,422,600
     2791   大黒天物産                       2,400      3,335.00         8,004,000
                                                   貸付有価証券
     2792   ハニーズホールディングス                       8,700      1,342.00        11,675,400     2,500株
                                                   貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       2,400       652.00        1,564,800     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3028   アルペン                       7,600      1,900.00        14,440,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     3030   ハブ                       2,800      1,010.00         2,828,000     1,100株（1,100株）
     3034   クオールホールディングス                      14,500       1,388.00        20,126,000
                                                   貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                       5,200      7,410.00        38,532,000     1,200株
     3048   ビックカメラ                      58,600       1,080.00        63,288,000
                                                   貸付有価証券
     3050   ＤＣＭホールディングス                      53,300       1,044.00        55,645,200     33,500株（17,300株）
                                                   貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                       7,900       869.00        6,865,100     4,600株
                                                   貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      70,300       2,635.00        185,240,500      42,700株（32,300株）
     3067   東京一番フーズ                       2,500       608.00        1,520,000
                                                   貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                       3,900      1,684.00         6,567,600     800株
     3082   きちりホールディングス                       2,600       713.00        1,853,800
                                                   貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                       7,200      2,010.00        14,472,000     800株
                                                   貸付有価証券
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      118,000        1,285.00        151,630,000      50,500株（50,500株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      15,800       2,085.00        32,943,000     4,100株
                                                   貸付有価証券
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      40,900       3,875.00        158,487,500      15,600株（15,600株）
                                                   貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                       5,200      2,530.00        13,156,000     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3092   ＺＯＺＯ                      68,000       1,723.00        117,164,000      8,800株（8,800株）
     3093   トレジャー・ファクトリー                       2,900       848.00        2,459,200
                                                   貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                       2,600      8,410.00        21,866,000     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3098   ココカラファイン                      10,300       5,100.00        52,530,000     200株
                                                   貸付有価証券
                                                   117,100株（80,100
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      172,700         801.00       138,332,700      株）
     3134   Ｈａｍｅｅ                       3,500      1,594.00         5,579,000
                                                   貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      29,400       6,250.00        183,750,000      900株
                                                   貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      16,700       2,717.00        45,373,900     3,400株
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      11,500        367.00        4,220,500
     3169   ミサワ                       2,000       774.00        1,548,000
                                                   貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       1,300       849.00        1,103,700     200株
                                                   貸付有価証券
     3175   エー・ピーカンパニー                       1,900       592.00        1,124,800     300株
     3178   チムニー                       3,000      2,225.00         6,675,000
     3179   シュッピン                       6,700       979.00        6,559,300
                                                   貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      14,100       1,003.00        14,142,300     3,200株（3,000株）
     3191   ジョイフル本田                      28,900       1,246.00        36,009,400
                                                   貸付有価証券
     3193   鳥貴族                       3,300      2,645.00         8,728,500     600株
     3194   キリン堂ホールディングス                       3,900      1,688.00         6,583,200
                                                   貸付有価証券
     3196   ホットランド                       6,600      1,292.00         8,527,200     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      110,800        1,853.00        205,312,400      12,600株（12,600株）
                                                   貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                       4,200      2,133.00         8,958,600     700株
                                                   貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                       3,700      1,830.00         6,771,000     1,400株（1,400株）
     3221   ヨシックス                       1,600      2,652.00         4,243,200
                                                   貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      28,700        959.00       27,523,300     15,500株（15,500株）
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                       4,600       694.00        3,192,400
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                       3,700      1,111.00         4,110,700
                                                   貸付有価証券
     3333   あさひ                       7,400      1,265.00         9,361,000     1,800株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3341   日本調剤                       3,000      3,850.00        11,550,000     800株
                                                   貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                       4,400      23,490.00        103,356,000      3,400株（2,600株）
     3361   トーエル                       4,800       793.00        3,806,400
                                                   貸付有価証券
     3376   オンリー                       1,700       778.00        1,322,600     600株（600株）
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                      386,600        3,920.00       1,515,472,000
                                                   貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      26,600       2,253.00        59,929,800     7,200株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      21,500      12,670.00        272,405,000      14,200株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                       7,800      2,169.00        16,918,200     1,100株
     3396   フェリシモ                       2,200       942.00        2,072,400
     3397   トリドールホールディングス                      12,200       2,735.00        33,367,000
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                       8,900       457.00        4,067,300
     3538   ウイルプラスホールディングス                       1,200       756.00         907,200
     3539   ＪＭホールディングス                       5,000      2,266.00        11,330,000
                                                   貸付有価証券
     3544   サツドラホールディングス                       1,500      1,815.00         2,722,500     100株
                                                   貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                       4,900       977.00        4,787,300     400株
     3547   串カツ田中ホールディングス                       1,500      2,094.00         3,141,000
                                                   貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                       6,900       982.00        6,775,800     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                       8,800      6,560.00        57,728,000     3,600株（3,600株）
     3561   力の源ホールディングス                       4,500       896.00        4,032,000
     3563   スシローグローバルホールディングス                      10,800       8,800.00        95,040,000
                                                   貸付有価証券
     3564   ＬＩＸＩＬビバ                       9,800      2,345.00        22,981,000     4,000株
     4350   メディカルシステムネットワーク                       9,500       484.00        4,598,000
     7416   はるやまホールディングス                       4,600       842.00        3,873,200
     7419   ノジマ                      17,600       2,137.00        37,611,200
                                                   貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      13,900       1,448.00        20,127,200     8,500株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     7445   ライトオン                       7,400       570.00        4,218,000     200株
     7448   ジーンズメイト                       3,000       277.00         831,000
                                                   貸付有価証券
     7453   良品計画                      131,200        1,741.00        228,419,200      61,600株（61,600株）
     7455   三城ホールディングス                      10,500        309.00        3,244,500
                                                   貸付有価証券
     7463   アドヴァン                      15,100       1,246.00        18,814,600     6,400株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     7475   アルビス                       3,700      2,152.00         7,962,400     900株（900株）
     7494   コナカ                      11,600        400.00        4,640,000
                                  93/146


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       1,200      1,691.00         2,029,200     100株
     7508   Ｇ－７ホールディングス                       5,800      2,512.00        14,569,600
                                                   貸付有価証券
     7512   イオン北海道                       9,900       831.00        8,226,900     1,500株
     7513   コジマ                      17,000        490.00        8,330,000
                                                   貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                       3,500       833.00        2,915,500     600株
                                                   貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      14,000       2,410.00        33,740,000     6,500株（6,500株）
                                                   貸付有価証券
     7520   エコス                       3,600      1,671.00         6,015,600     1,100株
                                                   貸付有価証券
     7522   ワタミ                      11,700       1,178.00        13,782,600     8,000株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     7524   マルシェ                       2,600       766.00        1,991,600     400株
                                                   貸付有価証券
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      217,200        1,962.00        426,146,400      53,400株
                                                   貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      21,700        906.00       19,660,200     6,600株
                                                   貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      47,300       2,462.00        116,452,600      6,500株
                                                   貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                       6,300      1,849.00        11,648,700     3,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     7561   ハークスレイ                       2,100      1,135.00         2,383,500     100株
                                                   貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      16,300       2,282.00        37,196,600     2,300株
     7593   ＶＴホールディングス                      40,900        414.00       16,932,600
                                                   貸付有価証券
     7596   魚力                       2,700      1,600.00         4,320,000     100株
                                                   貸付有価証券
     7601   ポプラ                       2,600       489.00        1,271,400     400株
                                                   貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                       2,600      2,010.00         5,226,000     100株
                                                   貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      10,400       2,755.00        28,652,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      14,300       1,907.00        27,270,100     8,800株（4,600株）
     7615   京都きもの友禅                       6,300       325.00        2,047,500
                                                   貸付有価証券
     7616   コロワイド                      32,800       2,204.00        72,291,200     20,500株（12,700株）
                                                   貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      13,100        583.00        7,637,300     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7630   壱番屋                       7,000      5,430.00        38,010,000     3,000株（600株）
     7640   トップカルチャー                       3,600       329.00        1,184,400
     7646   ＰＬＡＮＴ                       2,500       551.00        1,377,500
     7649   スギホールディングス                      19,700       5,430.00        106,971,000
                                                   貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                       4,300      2,180.00         9,374,000     2,700株（1,800株）
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7918   ヴィア・ホールディングス                      12,100        656.00        7,937,600
     8005   スクロール                      15,200        344.00        5,228,800
                                                   貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      10,100       2,297.00        23,199,700     6,000株（3,500株）
     8028   ファミリーマート                      79,000       2,508.00        198,132,000
                                                   貸付有価証券
     8160   木曽路                      12,900       2,847.00        36,726,300     2,700株
                                                   貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      11,600       1,038.00        12,040,800     2,000株
     8165   千趣会                      17,800        518.00        9,220,400
                                                   貸付有価証券
     8166   タカキュー                       7,600       181.00        1,375,600     1,700株
     8168   ケーヨー                      20,300        546.00       11,083,800
                                                   貸付有価証券
     8173   上新電機                      11,700       2,017.00        23,598,900     5,900株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     8174   日本瓦斯                      15,600       3,730.00        58,188,000     8,000株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      17,300       2,128.00        36,814,400     9,500株（7,700株）
     8181   東天紅                        700     1,251.00          875,700
                                                   貸付有価証券
     8182   いなげや                      12,200       1,357.00        16,555,400     5,000株（5,000株）
     8184   島忠                      18,600       3,005.00        55,893,000
                                                   貸付有価証券
     8185   チヨダ                      10,400       1,459.00        15,173,600     3,600株
     8194   ライフコーポレーション                       7,500      2,589.00        19,417,500
                                                   貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      12,200       2,407.00        29,365,400     7,500株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      13,600        473.00        6,432,800     7,800株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     8207   テンアライド                       9,100       435.00        3,958,500     2,000株
                                                   貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      19,800       1,019.00        20,176,200     10,400株（9,300株）
                                                   貸付有価証券
     8217   オークワ                      15,500       1,464.00        22,692,000     7,000株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     8218   コメリ                      15,300       2,209.00        33,797,700     7,900株（7,900株）
                                                   貸付有価証券
     8219   青山商事                      20,400       1,286.00        26,234,400     9,000株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     8227   しまむら                      11,500       7,720.00        88,780,000     5,100株（5,100株）
     8230   はせがわ                       5,200       395.00        2,054,000
                                                   貸付有価証券
     8233   高島屋                      72,000       1,116.00        80,352,000     52,500株（41,000株）
                                                   貸付有価証券
     8237   松屋                      19,900        776.00       15,442,400     11,500株（8,100株）
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      46,800        936.00       43,804,800
                                                   貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                       3,800      3,420.00        12,996,000     700株
                                  95/146


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8251   パルコ                       9,400      1,844.00        17,333,600     4,800株
                                                   貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      90,600       2,371.00        214,812,600      26,100株（26,100株）
     8255   アクシアル　リテイリング                       8,200      3,695.00        30,299,000
     8260   井筒屋                       5,400       232.00        1,252,800
                                                   貸付有価証券
                                                   261,000株（209,800
     8267   イオン                      380,300        2,300.00        874,690,000      株）
     8273   イズミ                      20,100       3,325.00        66,832,500
                                                   貸付有価証券
     8276   平和堂                      20,100       1,859.00        37,365,900     10,400株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     8278   フジ                      11,900       1,824.00        21,705,600     3,800株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      11,200       5,800.00        64,960,000     4,500株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      11,900       1,100.00        13,090,000     3,100株
                                                   貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      95,400       1,316.00        125,546,400      20,500株（20,500株）
                                                   貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                       5,100       586.00        2,988,600     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      14,500        257.00        3,726,500     2,700株（200株）
     9262   シルバーライフ                        700     2,487.00         1,740,900
                                                   貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                       4,300      1,947.00         8,372,100     1,500株（1,200株）
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       1,700      1,165.00         1,980,500
                                                   貸付有価証券
     9277   総合メディカルホールディングス                       8,600      2,547.00        21,904,200     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                       5,800       926.00        5,370,800     3,200株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      12,100       6,780.00        82,038,000     9,500株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     9828   元気寿司                       2,500      2,906.00         7,265,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   164,800株（164,800
     9831   ヤマダ電機                      301,100         594.00       178,853,400      株）
     9842   アークランドサカモト                      15,500       1,181.00        18,305,500
     9843   ニトリホールディングス                      42,800      16,560.00        708,768,000
                                                   貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                       7,000      1,161.00         8,127,000     2,000株
     9854   愛眼                       7,900       242.00        1,911,800
     9856   ケーユーホールディングス                       5,200       881.00        4,581,200
                                                   貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      32,500       2,529.00        82,192,500     3,200株
                                                   貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                       4,800      4,460.00        21,408,000     3,200株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      13,200       1,323.00        17,463,600     300株
                                  96/146

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9919   関西スーパーマーケット                       8,200      1,001.00         8,208,200
                                                   貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                       7,300      6,430.00        46,939,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     9945   プレナス                      11,100       1,930.00        21,423,000     3,000株
     9946   ミニストップ                       7,300      1,522.00        11,110,600
                                                   貸付有価証券
     9948   アークス                      20,200       1,915.00        38,683,000     13,100株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      21,900       1,801.00        39,441,900     8,100株（8,100株）
     9966   藤久                        800      689.00         551,200
                                                   貸付有価証券
     9974   ベルク                       4,900      5,590.00        27,391,000     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     9979   大庄                       5,300      1,626.00         8,617,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      13,200      59,640.00        787,248,000      4,800株（4,800株）
     9989   サンドラッグ                      37,200       3,295.00        122,574,000
     9990   サックスバー　ホールディングス                       8,400       802.00        6,736,800
                                                   貸付有価証券
     9993   ヤマザワ                       2,300      1,667.00         3,834,100     400株
                                                   貸付有価証券
     9994   やまや                       2,000      2,206.00         4,412,000     400株
                                                   貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      21,200        614.00       13,016,800     10,800株（10,800株）
     7150   島根銀行                       2,000       609.00        1,218,000
     7161   じもとホールディングス                      66,900        103.00        6,890,700
                                                   貸付有価証券
                                                   199,500株（199,500
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      514,300         234.00       120,346,200      株）
                                                   貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      13,400       1,205.00        16,147,000     6,800株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     7180   九州フィナンシャルグループ                      162,400         410.00       66,584,000     28,400株
                                                   貸付有価証券
     7182   ゆうちょ銀行                      280,400        1,008.00        282,643,200      76,100株（76,100株）
     7184   富山第一銀行                      23,600        308.00        7,268,800
                                                   貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ                                           274,900株（274,900
     7186   ループ                      582,100         420.00       244,482,000      株）
                                                   貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      67,500        682.00       46,035,000     9,200株（9,200株）
                                                   貸付有価証券
     7321   関西みらいフィナンシャルグループ                      58,100        566.00       32,884,600     29,200株（16,700株）
     7322   三十三フィナンシャルグループ                       9,200      1,526.00        14,039,200
                                                   貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      17,200       2,546.00        43,791,200     12,200株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     8303   新生銀行                      72,600       1,690.00        122,694,000      49,700株（38,800株）
                                                   貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      59,000       3,030.00        178,770,000      1,300株
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                                                   貸付有価証券
                                                   2,020,900株
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                     6,812,900          562.80      3,834,300,120       （2,020,900株）
     8308   りそなホールディングス                     1,086,100          439.30       477,123,730
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      187,100        4,001.00        748,587,100
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      684,500        3,751.00       2,567,559,500
                                                   貸付有価証券
                                                   224,000株（152,000
     8331   千葉銀行                      340,400         605.00       205,942,000      株）
                                                   貸付有価証券
     8334   群馬銀行                      194,500         357.00       69,436,500     51,000株（51,000株）
                                                   貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      14,700       1,657.00        24,357,900     7,000株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      27,100        332.00        8,997,200     5,800株
                                                   貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      41,200        196.00        8,075,200     17,400株（17,100株）
                                                   貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      33,400       1,566.00        52,304,400     15,000株（15,000株）
                                                   貸付有価証券
     8342   青森銀行                       7,700      2,573.00        19,812,100     4,800株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     8343   秋田銀行                       6,300      1,888.00        11,894,400     400株
                                                   貸付有価証券
     8344   山形銀行                      11,100       1,367.00        15,173,700     2,200株
                                                   貸付有価証券
     8345   岩手銀行                       6,500      2,543.00        16,529,500     4,800株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      88,500        243.00       21,505,500     60,000株（34,000株）
     8349   東北銀行                       4,700      1,016.00         4,775,200
                                                   貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                       6,400      1,333.00         8,531,200     1,700株
                                                   貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      83,400       1,846.00        153,956,400      37,700株（37,700株）
                                                   貸付有価証券
                                                   177,000株（151,000
     8355   静岡銀行                      245,100         751.00       184,070,100      株）
     8356   十六銀行                      12,400       2,071.00        25,680,400
                                                   貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      101,200         436.00       44,123,200     45,200株（45,200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   121,700株（74,900
     8359   八十二銀行                      238,800         403.00       96,236,400     株）
                                                   貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      11,500        917.00       10,545,500     4,800株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      19,500       2,232.00        43,524,000     6,400株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     8362   福井銀行                       8,500      1,550.00        13,175,000     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     8363   北國銀行                      10,200       3,130.00        31,926,000     3,900株（3,900株）
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                                                   貸付有価証券
     8364   清水銀行                       4,100      1,947.00         7,982,700     2,100株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8365   富山銀行                       1,900      1,968.00         3,739,200     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      19,800       2,624.00        51,955,200     7,400株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     8367   南都銀行                      16,500       2,475.00        40,837,500     100株
                                                   貸付有価証券
     8368   百五銀行                      89,100        316.00       28,155,600     9,000株
                                                   貸付有価証券
     8369   京都銀行                      35,400       4,200.00        148,680,000      15,000株（15,000株）
                                                   貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      35,000       1,589.00        55,615,000     23,900株（13,000株）
                                                   貸付有価証券
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      65,900       1,008.00        66,427,200     11,100株（11,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   104,500株（76,000
     8379   広島銀行                      146,100         520.00       75,972,000     株）
     8381   山陰合同銀行                      58,700        609.00       35,748,300
                                                   貸付有価証券
     8382   中国銀行                      85,200        947.00       80,684,400     30,100株（30,100株）
     8383   鳥取銀行                       3,400      1,311.00         4,457,400
                                                   貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      141,200         535.00       75,542,000     55,200株（55,200株）
                                                   貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      10,500       2,002.00        21,021,000     5,100株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     8387   四国銀行                      15,000        917.00       13,755,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      16,200       2,372.00        38,426,400     10,600株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     8392   大分銀行                       5,700      2,273.00        12,956,100     1,800株（1,800株）
     8393   宮崎銀行                       6,600      2,351.00        15,516,600
     8395   佐賀銀行                       6,000      1,501.00         9,006,000
                                                   貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                       9,100      3,320.00        30,212,000     6,000株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      22,800       1,051.00        23,962,800     3,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   152,200株（152,200
     8410   セブン銀行                      330,600         319.00       105,461,400      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   3,533,100株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                    13,448,400          158.70      2,134,261,080       （3,533,100株）
     8416   高知銀行                       3,600       786.00        2,829,600
     8418   山口フィナンシャルグループ                      123,500         647.00       79,904,500
                                                   貸付有価証券
     8521   長野銀行                       3,200      1,466.00         4,691,200     300株
                                                   貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                       8,000      3,380.00        27,040,000     4,400株（4,400株）
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                                                   貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      149,200         227.00       33,868,400     63,100株（63,100株）
                                                   貸付有価証券
     8527   愛知銀行                       3,600      3,395.00        12,222,000     200株
     8530   中京銀行                       4,100      2,202.00         9,028,200
                                                   貸付有価証券
     8537   大光銀行                       3,400      1,598.00         5,433,200     1,900株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      13,800       1,076.00        14,848,800     4,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     8542   トマト銀行                       3,800      1,038.00         3,944,400     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      42,200        570.00       24,054,000     13,000株
     8550   栃木銀行                      47,800        194.00        9,273,200
                                                   貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       3,100      2,065.00         6,401,500     800株
                                                   貸付有価証券
     8558   東和銀行                      17,400        774.00       13,467,600     3,400株
                                                   貸付有価証券
     8562   福島銀行                       9,300       212.00        1,971,600     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     8563   大東銀行                       5,100       617.00        3,146,700     300株
                                                   貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      76,500        340.00       26,010,000     27,600株（27,600株）
     8713   フィデアホールディングス                      96,100        121.00       11,628,100
     8714   池田泉州ホールディングス                      113,800         188.00       21,394,400
     7148   ＦＰＧ                      30,500        970.00       29,585,000
                                                   貸付有価証券
     7190   マーキュリアインベストメント                       4,400       705.00        3,102,000     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      110,500        2,462.00        272,051,000      17,700株
     8518   日本アジア投資                       8,400       264.00        2,217,600
                                                   貸付有価証券
     8595   ジャフコ                      15,200       4,680.00        71,136,000     3,900株
                                                   貸付有価証券
                                                   242,300株（235,000
     8601   大和証券グループ本社                      794,100         537.20       426,590,520      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   514,900株（514,900
     8604   野村ホールディングス                     1,741,400          564.40       982,846,160      株）
                                                   貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      84,300        393.00       33,129,900     56,000株（40,000株）
                                                   貸付有価証券
     8613   丸三証券                      29,400        505.00       14,847,000     20,100株（10,600株）
                                                   貸付有価証券
     8614   東洋証券                      35,400        149.00        5,274,600     26,000株（19,000株）
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      113,700         322.00       36,611,400
                                                   貸付有価証券
     8617   光世証券                       2,400       591.00        1,418,400     1,300株（1,300株）
                                100/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8622   水戸証券                      28,600        222.00        6,349,200     21,200株（12,800株）
     8624   いちよし証券                      18,500        615.00       11,377,500
                                                   貸付有価証券
     8628   松井証券                      56,500        897.00       50,680,500     32,300株（15,800株）
     8692   だいこう証券ビジネス                       4,800       669.00        3,211,200
                                                   貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      74,700        251.00       18,749,700     47,700株（47,700株）
     8706   極東証券                      13,300        755.00       10,041,500
     8707   岩井コスモホールディングス                       9,400      1,267.00        11,909,800
     8708   藍澤證券                      17,800        693.00       12,335,400
                                                   貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      10,500        227.00        2,383,500     4,600株（4,600株）
     8739   スパークス・グループ                      34,300        262.00        8,986,600
     8742   小林洋行                       2,800       264.00         739,200
     7181   かんぽ生命保険                      35,100       1,821.00        63,917,100
                                                   貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      186,100        4,367.00        812,698,700      55,900株（55,900株）
                                                   貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                       8,200      3,910.00        32,062,000     2,700株（2,200株）
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      258,800        3,738.00        967,394,400
                                                   貸付有価証券
        ソニーフィナンシャルホールディング
     8729   ス                      81,300       2,387.00        194,063,100      1,000株
     8750   第一生命ホールディングス                      560,000        1,629.50        912,520,000
     8766   東京海上ホールディングス                      353,900        6,126.00       2,167,991,400
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      295,800        1,215.00        359,397,000
                                                   貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                       2,300      1,816.00         4,176,800     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7164   全国保証                      27,900       4,550.00        126,945,000      14,400株（14,400株）
                                                   貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       2,700       330.00         891,000    800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7191   イントラスト                       3,500       779.00        2,726,500     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                       2,000      2,225.00         4,450,000     300株
     7196   Ｃａｓａ                       3,400      1,483.00         5,042,200
                                                   貸付有価証券
     7198   アルヒ                      15,700       1,808.00        28,385,600     4,500株（900株）
                                                   貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                       5,400      2,059.00        11,118,600     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      69,300       1,834.00        127,096,200      40,500株（31,300株）
                                                   貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      10,400       6,920.00        71,968,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     8425   みずほリース                      15,300       3,220.00        49,266,000     7,900株（7,900株）
                                101/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      19,900       5,130.00        102,087,000      14,100株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      43,600        498.00       21,712,800     16,200株（16,200株）
                                                   貸付有価証券
     8515   アイフル                      151,000         302.00       45,602,000     46,300株（46,300株）
     8566   リコーリース                       7,800      4,215.00        32,877,000
                                                   貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      60,600       1,819.00        110,231,400      45,000株（35,000株）
                                                   貸付有価証券
     8572   アコム                      200,600         522.00       104,713,200      87,000株（87,000株）
     8584   ジャックス                      10,900       2,470.00        26,923,000
                                                   貸付有価証券
                                                   134,900株（134,900
     8585   オリエントコーポレーション                      267,700         160.00       42,832,000     株）
     8586   日立キャピタル                      23,300       3,085.00        71,880,500
                                                   貸付有価証券
     8589   アプラスフィナンシャル                      47,500         82.00       3,895,000     30,700株（30,700株）
     8591   オリックス                      619,000        1,925.00       1,191,575,000
     8593   三菱ＵＦＪリース                      251,200         699.00       175,588,800
                                                   貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                       4,900       604.00        2,959,600     1,400株
                                                   貸付有価証券
     8697   日本取引所グループ                      284,100        1,980.00        562,518,000      27,000株（27,000株）
                                                   貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      10,600       1,295.00        13,727,000     6,800株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     8772   アサックス                       5,100       710.00        3,621,000     900株
                                                   貸付有価証券
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                       4,000      2,435.00         9,740,000     900株
                                                   貸付有価証券
     2337   いちご                      125,900         396.00       49,856,400     2,200株
     2353   日本駐車場開発                      108,500         146.00       15,841,000
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                       5,100      1,613.00         8,226,300
     3003   ヒューリック                      211,300        1,319.00        278,704,700
     3228   三栄建築設計                       4,000      1,490.00         5,960,000
                                                   貸付有価証券
     3231   野村不動産ホールディングス                      60,000       2,751.00        165,060,000      4,000株
                                                   貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      20,100        581.00       11,678,100     7,900株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     3244   サムティ                      14,000       1,861.00        26,054,000     4,800株（4,800株）
     3245   ディア・ライフ                      12,700        569.00        7,226,300
                                                   貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       2,900       605.00        1,754,500     1,000株（1,000株）
     3250   エー・ディー・ワークス                      183,600         28.00       5,140,800
                                                   貸付有価証券
     3252   日本商業開発                       6,300      1,771.00        11,157,300     700株
                                                   貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      16,200       1,277.00        20,687,400     6,400株（4,400株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3258   ユニゾホールディングス                      14,900       5,840.00        87,016,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                       4,700       439.00        2,063,300     1,300株（1,300株）
     3275   ハウスコム                       1,300      1,535.00         1,995,500
                                                   貸付有価証券
     3276   日本管理センター                       6,500      1,408.00         9,152,000     200株
                                                   貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                       2,900       820.00        2,378,000     100株（100株）
     3280   エストラスト                       1,300       825.00        1,072,500
                                                   貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      19,700        697.00       13,730,900     7,800株
                                                   貸付有価証券
     3288   オープンハウス                      28,700       3,100.00        88,970,000     14,300株（9,600株）
     3289   東急不動産ホールディングス                      269,100         782.00       210,436,200
                                                   貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      82,600       1,626.00        134,307,600      26,400株（26,400株）
     3294   イーグランド                       1,600       808.00        1,292,800
     3299   ムゲンエステート                       6,800       594.00        4,039,200
     3452   ビーロット                       2,300      1,916.00         4,406,800
                                                   貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       2,300      1,125.00         2,587,500     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                       4,900      1,190.00         5,831,000     400株
                                                   貸付有価証券
     3458   シーアールイー                       2,400      1,105.00         2,652,000     100株
                                                   貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       1,600      1,011.00         1,617,600     600株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3465   ケイアイスター不動産                       3,100      1,661.00         5,149,100     200株
     3467   アグレ都市デザイン                       1,600       517.00         827,200
                                                   貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                       2,300      1,907.00         4,386,100     400株
     3480   ジェイ・エス・ビー                       1,100      5,170.00         5,687,000
                                                   貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       2,200       953.00        2,096,600     400株
                                                   貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       1,600       755.00        1,208,000     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     4666   パーク２４                      53,100       2,629.00        139,599,900      28,600株（18,600株）
                                                   貸付有価証券
     4809   パラカ                       2,600      1,975.00         5,135,000     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8801   三井不動産                      488,100        2,943.00       1,436,478,300       88,000株
     8802   三菱地所                      693,500        2,140.00       1,484,090,000
     8803   平和不動産                      18,200       3,430.00        62,426,000
                                                   貸付有価証券
     8804   東京建物                      108,100        1,724.00        186,364,400      15,100株
                                                   貸付有価証券
     8806   ダイビル                      25,500       1,382.00        35,241,000     7,900株
                                103/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8818   京阪神ビルディング                      16,100       1,475.00        23,747,500
                                                   貸付有価証券
     8830   住友不動産                      222,500        3,990.00        887,775,000      54,800株（54,800株）
                                                   貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      19,400        844.00       16,373,600     15,500株（9,800株）
                                                   貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       1,600      5,590.00         8,944,000     100株
                                                   貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      129,700         404.00       52,398,800     96,800株（42,000株）
                                                   貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      13,500       2,587.00        34,924,500     5,900株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      11,500        658.00        7,567,000     4,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     8864   空港施設                       9,900       523.00        5,177,700     100株
     8869   明和地所                       5,400       625.00        3,375,000
                                                   貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                       7,800      1,896.00        14,788,800     5,300株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     8877   エスリード                       3,900      1,880.00         7,332,000     1,300株
     8881   日神グループホールディングス                      14,600        533.00        7,781,800
                                                   貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      17,900        896.00       16,038,400     7,500株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     8897   タカラレーベン                      45,200        490.00       22,148,000     10,200株
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                       5,600       950.00        5,320,000
     8905   イオンモール                      49,600       1,826.00        90,569,600
     8908   毎日コムネット                       2,500       906.00        2,265,000
     8917   ファースト住建                       4,200      1,248.00         5,241,600
     8918   ランド                      538,700         10.00       5,387,000
                                                   貸付有価証券
     8919   カチタス                      12,300       3,975.00        48,892,500     1,100株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8923   トーセイ                      13,600       1,358.00        18,468,800     2,900株
     8928   穴吹興産                       2,200      1,637.00         3,601,400
     8934   サンフロンティア不動産                      13,700       1,264.00        17,316,800
                                                   貸付有価証券
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                       8,600      1,109.00         9,537,400     3,700株（2,500株）
     8940   インテリックス                       2,800       666.00        1,864,800
                                                   貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                       4,200       738.00        3,099,600     1,800株（1,800株）
     8945   日本社宅サービス                       2,300      1,025.00         2,357,500
     8999   グランディハウス                       7,700       441.00        3,395,700
                                                   貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      31,600       5,170.00        163,372,000      19,600株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     1954   日本工営                       6,500      3,320.00        21,580,000     3,600株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      33,500        507.00       16,984,500     17,200株（10,800株）
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                                                   貸付有価証券
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                       6,400      1,615.00        10,336,000     900株
                                                   貸付有価証券
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      72,400       3,680.00        266,432,000      33,600株（33,600株）
     2130   メンバーズ                       2,800      1,595.00         4,466,000
                                                   貸付有価証券
     2139   中広                       1,000       540.00         540,000    300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      11,300       2,689.00        30,385,700     4,000株（4,000株）
     2148   アイティメディア                       2,900      1,124.00         3,259,600
                                                   貸付有価証券
     2151   タケエイ                       9,200      1,014.00         9,328,800     1,900株
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                       1,700      1,656.00         2,815,200
                                                   貸付有価証券
     2154   ビーネックスグループ                      11,900        981.00       11,673,900     1,600株
     2157   コシダカホールディングス                      23,100       1,493.00        34,488,300
                                                   貸付有価証券
     2163   アルトナー                       2,300       860.00        1,978,000     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      10,400       1,320.00        13,728,000     5,300株（3,500株）
     2169   ＣＤＳ                       2,400      1,383.00         3,319,200
                                                   貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      21,100        507.00       10,697,700     7,000株（7,000株）
     2174   ＧＣＡ                      11,500        801.00        9,211,500
                                                   貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      29,800       2,349.00        70,000,200     14,400株（14,400株）
     2180   サニーサイドアップグループ                       2,500       910.00        2,275,000
                                                   貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      95,900       1,743.00        167,153,700      35,500株（32,100株）
                                                   貸付有価証券
     2183   リニカル                       4,600       993.00        4,567,800     2,600株（2,600株）
     2193   クックパッド                      33,500        311.00       10,418,500
                                                   貸付有価証券
     2196   エスクリ                       3,000       744.00        2,232,000     100株
     2198   アイ・ケイ・ケイ                       4,700       741.00        3,482,700
     2301   学情                       3,400      2,017.00         6,857,800
     2305   スタジオアリス                       4,800      1,831.00         8,788,800
                                                   貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                       5,300      1,600.00         8,480,000     2,600株（2,600株）
     2311   エプコ                       1,500      1,147.00         1,720,500
     2325   ＮＪＳ                       2,100      1,793.00         3,765,300
                                                   貸付有価証券
     2331   綜合警備保障                      38,100       5,530.00        210,693,000      17,600株（16,000株）
                                                   貸付有価証券
     2371   カカクコム                      71,800       2,858.00        205,204,400      39,400株（39,400株）
                                                   貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       3,400      1,518.00         5,161,200     2,200株（1,200株）
     2374   セントケア・ホールディング                       6,200       459.00        2,845,800
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                                                   貸付有価証券
     2376   サイネックス                       1,600       696.00        1,113,600     200株
                                                   貸付有価証券
     2378   ルネサンス                       5,300      1,693.00         8,972,900     1,200株
                                                   貸付有価証券
     2379   ディップ                      13,500       3,240.00        43,740,000     8,500株（6,000株）
     2389   オプトホールディング                       5,200      1,939.00        10,082,800
     2395   新日本科学                      10,400        675.00        7,020,000
                                                   貸付有価証券
     2398   ツクイ                      22,600        647.00       14,622,200     4,800株
                                                   貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       2,400      1,211.00         2,906,400     1,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      26,200       1,961.00        51,378,200     13,900株（9,200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   115,600株（84,400
     2413   エムスリー                      211,400        3,065.00        647,941,000      株）
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                       6,100       538.00        3,281,800
     2424   ブラス                       1,100       767.00         843,700
                                                   貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      54,900        951.00       52,209,900     200株
                                                   貸付有価証券
     2428   ウェルネット                       9,700       666.00        6,460,200     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                       3,200      1,953.00         6,249,600     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      47,000       1,573.00        73,931,000     32,300株（32,300株）
                                                   貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      133,400        1,443.00        192,496,200      58,000株（58,000株）
     2440   ぐるなび                      16,700        845.00       14,111,500
                                                   貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      10,200        596.00        6,079,200     7,000株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                       6,500       860.00        5,590,000     3,400株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      26,400        436.00       11,510,400     3,900株
                                                   貸付有価証券
     2462   ライク                       3,200      1,906.00         6,099,200     2,600株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       4,000       407.00        1,628,000     400株
     2471   エスプール                      18,500        807.00       14,929,500
                                                   貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                       4,400      2,638.00        11,607,200     2,600株（2,000株）
     2485   ティア                       5,600       600.00        3,360,000
                                                   貸付有価証券
     2487   ＣＤＧ                       1,000      1,410.00         1,410,000     200株（200株）
     2491   バリューコマース                       5,400      2,432.00        13,132,800
                                                   貸付有価証券
     2492   インフォマート                      105,100         746.00       78,404,600     64,400株（48,400株）
                                                   貸付有価証券
     2749   ＪＰホールディングス                      30,100        309.00        9,300,900     1,400株
                                106/146

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3521   エコナックホールディングス                      17,300        136.00        2,352,800
                                                   貸付有価証券
     4282   ＥＰＳホールディングス                      14,400       1,260.00        18,144,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     4286   レッグス                       2,400      1,377.00         3,304,800     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      35,900        987.00       35,433,300     1,700株
                                                   貸付有価証券
     4301   アミューズ                       5,200      2,637.00        13,712,400     3,900株（2,200株）
     4310   ドリームインキュベータ                       2,900      1,475.00         4,277,500
                                                   貸付有価証券
     4318   クイック                       6,000      1,444.00         8,664,000     200株
                                                   貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                       5,800       198.00        1,148,400     3,100株（3,100株）
     4321   ケネディクス                      89,300        672.00       60,009,600
                                                   貸付有価証券
     4324   電通グループ                      98,800       3,380.00        333,944,000      74,700株（60,300株）
                                                   貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       3,700      1,029.00         3,807,300     1,100株
                                                   貸付有価証券
     4337   ぴあ                       2,700      3,885.00        10,489,500     1,300株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                       3,700      2,222.00         8,221,400     1,200株
                                                   貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      10,800        726.00        7,840,800     6,300株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       3,300      1,564.00         5,161,200     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     4544   みらかホールディングス                      26,800       2,806.00        75,200,800     14,400株（14,400株）
                                                   貸付有価証券
     4641   アルプス技研                       8,500      1,962.00        16,677,000     2,800株
                                                   貸付有価証券
     4651   サニックス                      16,800        384.00        6,451,200     6,100株（6,100株）
     4653   ダイオーズ                       1,900      1,320.00         2,508,000
     4658   日本空調サービス                      10,000        753.00        7,530,000
                                                   貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      102,000       13,795.00       1,407,090,000       77,000株（60,800株）
                                                   貸付有価証券
     4665   ダスキン                      24,600       2,999.00        73,775,400     15,800株（6,500株）
                                                   貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      11,300        916.00       10,350,800     2,600株
     4671   ファルコホールディングス                       5,300      1,931.00        10,234,300
                                                   貸付有価証券
     4678   秀英予備校                       2,100       443.00         930,300    200株
     4679   田谷                       1,700       620.00        1,054,000
                                                   貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      26,800        933.00       25,004,400     12,000株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      44,000       1,613.00        70,972,000     21,600株（21,600株）
                                                   貸付有価証券
     4694   ビー・エム・エル                      12,300       3,305.00        40,651,500     6,700株（4,000株）
                                107/146

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4696   ワタベウェディング                       1,500       519.00         778,500
                                                   貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      17,300       1,445.00        24,998,500     100株
     4714   リソー教育                      43,800        382.00       16,731,600
                                                   貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                       3,100      1,042.00         3,230,200     100株
                                                   貸付有価証券
     4732   ユー・エス・エス                      107,300        1,884.00        202,153,200      55,400株（47,700株）
     4745   東京個別指導学院                       3,400       687.00        2,335,800
                                                   貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      55,100       4,410.00        242,991,000      30,800株（20,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   222,200株（124,600
     4755   楽天                      446,900         948.00       423,661,200      株）
     4763   クリーク・アンド・リバー社                       4,900      1,005.00         4,924,500
                                                   貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                       7,600       859.00        6,528,400     3,200株（3,200株）
     4792   山田コンサルティンググループ                       4,600      1,550.00         7,130,000
     4801   セントラルスポーツ                       3,600      2,976.00        10,713,600
                                                   貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                       9,600      2,463.00        23,644,800     1,800株
                                                   貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      17,000       3,485.00        59,245,000     6,100株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     5261   リソルホールディングス                       1,000      4,145.00         4,145,000     300株
                                                   貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      19,100       7,730.00        147,643,000      10,000株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     6029   アトラ                       2,200       325.00         715,000    500株（500株）
     6032   インターワークス                       1,800       538.00         968,400
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                       3,900      7,370.00        28,743,000
                                                   貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                       3,500      1,120.00         3,920,000     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       2,200       591.00        1,300,200     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6044   三機サービス                       1,800       995.00        1,791,000     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                       6,000      1,159.00         6,954,000     2,300株（2,300株）
     6048   デザインワン・ジャパン                       1,900       282.00         535,800
     6050   イー・ガーディアン                       4,900      1,914.00         9,378,600
                                                   貸付有価証券
     6054   リブセンス                       6,100       281.00        1,714,100     3,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     6055   ジャパンマテリアル                      29,500       1,517.00        44,751,500     3,100株
                                                   貸付有価証券
     6058   ベクトル                      11,900       1,199.00        14,268,100     1,500株
                                                   貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                       4,700       447.00        2,100,900     1,300株
                                108/146


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     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                       8,200       938.00        7,691,600
                                                   貸付有価証券
     6065   ライクキッズ                       1,600       891.00        1,425,600     100株
                                                   貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                       3,100       584.00        1,810,400     600株
     6071   ＩＢＪ                       6,500      1,221.00         7,936,500
     6073   アサンテ                       3,800      1,875.00         7,125,000
                                                   貸付有価証券
     6077   Ｎ・フィールド                       6,600       562.00        3,709,200     100株
                                                   貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                       1,900      3,445.00         6,545,500     1,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                       6,800      3,750.00        25,500,000     400株
                                                   貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                       3,600      1,665.00         5,994,000     400株
                                                   貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       2,700       766.00        2,068,200     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     6087   アビスト                       1,500      2,533.00         3,799,500     100株
     6088   シグマクシス                       6,500      1,665.00        10,822,500
                                                   貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                       6,300       995.00        6,268,500     100株
                                                   貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      13,200        212.00        2,798,400     5,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   186,000株（186,000
     6098   リクルートホールディングス                      686,900        4,552.00       3,126,768,800       株）
                                                   貸付有価証券
     6099   エラン                       5,700      1,644.00         9,370,800     1,700株（1,600株）
     6171   土木管理総合試験所                       4,200       417.00        1,751,400
     6175   ネットマーケティング                       2,800       801.00        2,242,800
     6178   日本郵政                      785,900        1,005.00        789,829,500
                                                   貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      16,100       1,508.00        24,278,800     4,100株
     6184   鎌倉新書                       7,200      1,648.00        11,865,600
     6185   ＳＭＮ                       1,500       807.00        1,210,500
     6186   一蔵                       1,000       623.00         623,000
                                                   貸付有価証券
     6187   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                       3,300      2,476.00         8,170,800     500株
                                                   貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       1,400       731.00        1,023,400     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6191   エアトリ                       4,300      1,328.00         5,710,400     600株（600株）
     6194   アトラエ                       2,500      2,805.00         7,012,500
                                                   貸付有価証券
     6196   ストライク                       3,600      4,730.00        17,028,000     800株
     6197   ソラスト                      26,400       1,060.00        27,984,000
     6199   セラク                       3,000      1,226.00         3,678,000
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                                                   貸付有価証券
     6200   インソース                       4,600      2,893.00        13,307,800     1,200株
     6532   ベイカレント・コンサルティング                       5,800      7,880.00        45,704,000
                                                   貸付有価証券
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       2,000      1,014.00         2,028,000     700株（700株）
     6535   アイモバイル                       3,000       739.00        2,217,000
                                                   貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                       3,900       335.00        1,306,500     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                       3,100      1,263.00         3,915,300     500株
     6540   船場                       1,600      1,076.00         1,721,600
                                                   貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                       4,400      3,205.00        14,102,000     1,500株（900株）
                                                   貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      10,100       2,216.00        22,381,600     2,000株（2,000株）
     6546   フルテック                       1,300      1,130.00         1,469,000
                                                   貸付有価証券
     6547   グリーンズ                       2,400       861.00        2,066,400     100株
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       1,100       584.00         642,400
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       2,100       736.00        1,545,600
                                                   貸付有価証券
     6553   ソウルドアウト                       1,500      1,834.00         2,751,000     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       1,300      1,060.00         1,378,000     300株
     6564   ミダック                        900     1,207.00         1,086,300
                                                   貸付有価証券
     6569   日総工産                       6,400       818.00        5,235,200     1,700株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                       3,900      2,280.00         8,892,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                       5,400      1,091.00         5,891,400     600株
                                                   貸付有価証券
     7030   スプリックス                       3,200       980.00        3,136,000     600株
     7033   マネジメントソリューションズ                       1,000      3,615.00         3,615,000
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                        700     1,845.00         1,291,500
                                                   貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                       4,800       870.00        4,176,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     8876   リログループ                      52,400       2,587.00        135,558,800      31,000株（21,000株）
                                                   貸付有価証券
     8920   東祥                       6,000      1,978.00        11,868,000     3,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      14,900       2,485.00        37,026,500     10,700株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     9612   ラックランド                       2,200      2,129.00         4,683,800     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      15,900       4,040.00        64,236,000     10,000株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      10,700       1,375.00        14,712,500     3,600株
     9621   建設技術研究所                       6,600      2,220.00        14,652,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9622   スペース                       6,200      1,154.00         7,154,800
                                                   貸付有価証券
     9624   長大                       3,500      1,078.00         3,773,000     500株
     9628   燦ホールディングス                       4,200      1,564.00         6,568,800
     9632   スバル興業                        600     8,640.00         5,184,000
     9633   東京テアトル                       3,700      1,316.00         4,869,200
     9644   タナベ経営                       1,800      1,294.00         2,329,200
                                                   貸付有価証券
     9663   ナガワ                       3,100      6,620.00        20,522,000     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     9671   よみうりランド                       2,100      4,095.00         8,599,500     700株
     9672   東京都競馬                       6,300      3,675.00        23,152,500
                                                   貸付有価証券
     9675   常磐興産                       3,800      1,621.00         6,159,800     100株
                                                   貸付有価証券
     9678   カナモト                      15,700       2,654.00        41,667,800     3,300株
     9681   東京ドーム                      38,800        967.00       37,519,600
                                                   貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                       9,700      2,926.00        28,382,200     1,800株
        アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
     9704   プ                      61,400         30.00       1,842,000
                                                   貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                       9,100      2,652.00        24,133,200     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      41,100       1,181.00        48,539,100     2,900株
                                                   貸付有価証券
     9722   藤田観光                       4,200      2,467.00        10,361,400     2,200株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                       6,000      1,146.00         6,876,000     2,800株（2,100株）
     9728   日本管財                      10,300       1,901.00        19,580,300
                                                   貸付有価証券
     9729   トーカイ                       9,300      2,462.00        22,896,600     3,200株（3,200株）
     9731   白洋舎                       1,100      2,766.00         3,042,600
     9735   セコム                      101,800        9,641.00        981,453,800
                                                   貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                       4,600      5,460.00        25,116,000     1,300株（1,300株）
     9743   丹青社                      18,100       1,149.00        20,796,900
     9744   メイテック                      11,900       5,640.00        67,116,000
                                                   貸付有価証券
     9755   応用地質                      10,300       1,418.00        14,605,400     3,600株
     9757   船井総研ホールディングス                      19,800       2,981.00        59,023,800
                                                   貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       3,700       510.00        1,887,000     1,200株
     9765   オオバ                       6,900       714.00        4,926,600
                                                   貸付有価証券
     9768   いであ                       1,800      1,934.00         3,481,200     600株（600株）
     9769   学究社                       2,800      1,350.00         3,780,000
                                                   貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      31,900       2,952.00        94,168,800     600株
                                111/146


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     9787   イオンディライト                      11,800       3,760.00        44,368,000
     9788   ナック                       5,300       995.00        5,273,500
     9792   ニチイ学館                      13,600       1,334.00        18,142,400
     9793   ダイセキ                      16,100       2,923.00        47,060,300
     9795   ステップ                       3,500      1,648.00         5,768,000
                合　計            118,785,000               236,764,705,400
     (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

       書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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     ２【ファンドの現況】

     【三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  2月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               6,153,321,937

     Ⅱ　負債総額                                 38,906,600
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,114,415,337
     Ⅳ　発行済口数                               3,448,576,628       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7730
     　　（10,000口当たり）                                  （17,730    ）
     （参考）

     三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  2月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              285,664,370,342

     Ⅱ　負債総額                               69,605,085,557
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              216,059,284,785
     Ⅳ　発行済口数                              167,150,669,310        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2926
     　　（10,000口当たり）                                  （12,926    ）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

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       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2020年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2020年    2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          890            13,659,102
             追加型公社債投資信託                           16            1,318,207
              単位型株式投資信託                          66             318,052
             単位型公社債投資信託                           13              71,887
                  合　計                      985            15,367,247
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
         （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
         の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
         成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
         捨てて表示しております。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
         間（自    平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
         トーマツにより中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
                                116/146


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     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
     　有価証券                                19,967                   1,403,513
     　前払費用                               362,886                     514,587
     　未収入金                                2,109                     2,284
     　未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
     　未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
     　金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
     　その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
     　　器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
     　　土地                              1,356,000                      628,433
     　　有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
     　　ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
     　　無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                                   -        ※1         824,268
     　　長期差入保証金                               627,141                     593,536
     　　前払年金費用                               434,700                     415,234
     　　繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               359,176                     293,258
     　未払金
     　　未払収益分配金                               174,333                     170,281
     　　未払償還金                               456,159                     448,695
     　　未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
     　　その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
     　未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
     　未払消費税等                               99,010                     194,852
     　未払法人税等                               736,829                     573,657
     　賞与引当金                               906,167                     901,135
                                117/146

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　役員賞与引当金                               125,343                     140,100
     　その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

     　長期未払金                                  -                  43,200
     　退職給付引当金                               720,536                     860,851
     　役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
     　時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
     　　利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
     　株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位：千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
     　評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     （２）【損益計算書】

                                                      (単位：千円)
                              第33期                    第34期
                          （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
     　投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
     　その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
     　支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
     　広告宣伝費                                730,784                    739,643
                                118/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　公告費                                 1,000                     500
     　調査費
     　　調査費                               1,723,057                    1,794,755
     　　委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
     　事務委託費                                864,916                   1,016,816
     　営業雑経費
     　　通信費                                178,652                    170,794
     　　印刷費                                467,973                    427,442
     　　協会費                                 50,251                    48,375
     　　諸会費                                 15,328                    16,175
     　　事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
     　　その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                349,359                    349,083
     　　給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
     　　賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
     　福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
     　交際費                                 13,012                    13,011
     　旅費交通費                                192,192                    200,426
     　租税公課                                410,229                    373,201
     　不動産賃借料                                678,182                    654,886
     　退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
     　固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
     　諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                        （自   平成29年4月1日                  （自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日）                    至  平成31年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               349,402                     181,073
     　受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
     　投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
     　その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計
                                    87,529                     157,235
                                119/146

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     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
     　ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
     　投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
     　固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
     　固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益
                                  16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ― △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
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               資本金     資本    その他     資本     利益               利益剰余金      株主資本合計
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
     （表示方法の変更）

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和４年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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       中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                至  平成31年3月31日）
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                 至  平成31年3月31日）
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    １株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          （平成30年3月31日現在）                   （平成31年3月31日現在）
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                －
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             －
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               －
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                －
          資産計                   90,154,972          90,154,972                －
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               －
          負債計                    3,905,670          3,905,670               －
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               －
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                －
          資産計                   86,722,080          86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               －
          負債計                    3,990,054          3,990,054               －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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      第33期(平成30年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,770,529            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
                                126/146

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     3.売却したその他有価証券

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                  －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
        　勤務費用                       184,120                    193,531
        　利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
        　期待運用収益                        48,080                     48,664
        　数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
        　事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
        　退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
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      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　債券                          62.2    ％               63.9    ％
        　株式                          34.7                   33.2
        　その他                           3.1                   2.9
        　　　合計                           100                   100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　割引率                     0.069～0.67％                   0.035～0.49％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                   1.5～1.8％
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     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
     　投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
     　未払事業税                          135,805                    109,109
     　賞与引当金                          277,468                    275,927
     　役員賞与引当金                           12,235                    19,428
     　役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
     　退職給付引当金                          220,628                    263,592
     　減価償却超過額                           13,690                   157,741
     　委託者報酬                          257,879                    264,398
     　長期差入保証金                           23,262                    31,721
     　時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
     　その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
     　その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債　合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
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     2.地域ごとの情報
       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         （注5）        区               15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       （注2）
       要
       株
       主
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0％           （注1）
       社
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         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            ５.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）           （注4）
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高（注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）            4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田       百万円       （注1）    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        （注2）
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        （注3）
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        （注3）
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       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     １株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     中間財務諸表

     (1)中間貸借対照表
                                               (単位：千円)
                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                                           46,350,665
                                132/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　有価証券                                            3,906,355
     　前払費用                                             620,446
     　未収入金                                              8,561
     　未収委託者報酬                                           10,170,592
     　未収収益                                             585,312
     　金銭の信託                                             100,000
     　その他                                             134,705
      流動資産合計
                                                61,876,640
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                                 ※1            603,277
     　　器具備品                                 ※1            794,065
     　　土地                                             628,433
     　　有形固定資産合計
                                                 2,025,776
      無形固定資産
     　　電話加入権                                             15,822
     　　ソフトウェア                                            3,390,287
     　　ソフトウェア仮勘定                                            1,024,221
     　　無形固定資産合計
                                                 4,430,330
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                                           18,792,024
     　　関係会社株式                                             320,136
     　　投資不動産                                 ※1            822,988
     　　長期差入保証金                                             579,291
     　　前払年金費用                                             420,773
     　　繰延税金資産                                            1,420,372
     　　その他                                             45,230
     　　貸倒引当金                                            △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                                22,377,216
      固定資産合計
                                                28,833,324
     資産合計
                                                90,709,964
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                             290,587
     　未払金
     　　未払収益分配金                                             131,632
     　　未払償還金                                             424,093
     　　未払手数料                                            4,009,808
     　　その他未払金                                            2,100,383
     　未払費用                                            3,020,441
     　未払消費税等                                 ※2            381,045
     　未払法人税等                                             651,051
     　賞与引当金                                             924,061
     　役員賞与引当金                                              62,295
     　その他                                             900,753
      流動負債合計
                                                 12,896,152
     固定負債

     　長期未払金                                              32,400
     　退職給付引当金                                             940,446
     　役員退職慰労引当金                                             107,709
                                133/146

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　時効後支払損引当金                                             243,873
      固定負債合計
                                                 1,324,430
     負債合計
                                                 14,220,582
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                                            2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                                            3,572,096
     　　その他資本剰余金                                           41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                                 44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                             342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                                            6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                                           21,264,872
     　　利益剰余金合計
                                                 28,605,462
     　株主資本合計
                                                 75,338,306
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                            1,151,075
      評価・換算差額等合計
                                                 1,151,075
     純資産合計
                                                 76,489,381
     負債純資産合計
                                                 90,709,964
     (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第35期中間会計期間
                                  （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     営業収益
     　委託者報酬                                           34,073,281
     　投資顧問料                                            1,143,410
     　その他営業収益                                              8,361
      営業収益合計
                                                 35,225,053
     営業費用
     　支払手数料                                           13,714,724
     　広告宣伝費                                             252,678
     　公告費                                                250
     　調査費
     　　調査費                                             911,961
     　　委託調査費                                            5,769,907
     　事務委託費                                             351,511
     　営業雑経費
     　　通信費                                              78,084
     　　印刷費                                             218,610
     　　協会費                                              25,207
     　　諸会費                                              8,034
     　　事務機器関連費                                             931,984
      営業費用合計
                                                 22,262,956
     一般管理費
     　給料
                                134/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　　役員報酬                                             177,096
     　　給料・手当                                            2,873,051
     　　賞与引当金繰入                                             924,061
     　　役員賞与引当金繰入                                              62,295
     　福利厚生費                                             635,789
     　交際費                                              4,597
     　旅費交通費                                              97,388
     　租税公課                                             193,484
     　不動産賃借料                                             327,917
     　退職給付費用                                             212,710
     　役員退職慰労引当金繰入                                              25,108
     　固定資産減価償却費                                 ※1            647,817
     　諸経費                                             177,080
      一般管理費合計
                                                 6,358,399
     営業利益
                                                 6,603,697
                                               (単位：千円)

                                  第35期中間会計期間
                                  （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     営業外収益
     　受取配当金                                              34,517
     　受取利息                                              2,101
      投資有価証券償還益                                            327,868
      収益分配金等時効完成分                                             73,834
      受取賃貸料                                             32,904
     　その他                                              15,364
      営業外収益合計
                                                  486,590
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                              46,457
      賃貸関連費用                                ※1             12,337
      その他                                              175
      営業外費用合計
                                                   58,970
     経常利益
                                                 7,031,318
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                              53,850
      特別利益合計
                                                   53,850
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                              36,721
     　投資有価証券評価損                                              17,395
      固定資産除却損                                               37
      固定資産売却損                                              435
      特別損失合計
                                                   54,589
     税引前中間純利益
                                                 7,030,579
     法人税、住民税及び事業税
                                                 2,095,061
     法人税等調整額                                              65,064
     法人税等合計
                                                 2,160,126
     中間純利益
                                                 4,870,453
     (3)中間株主資本等変動計算書

     　　　第35期中間会計期間（自                 平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
                                                      (単位：千円)
                                   株主資本
                                135/146


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                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益                利益剰余金
                                        別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      26,069,594      33,410,184      80,143,028
     当中間期変動額
       剰余金の配当                                      △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
       中間純利益                                       4,870,453      4,870,453      4,870,453
       株主資本以外
       の項目の当中
       間期変動額
       (純額)
     当中間期変動額合                                       △4,804,722      △4,804,722      △4,804,722
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      21,264,872      28,605,462      75,338,306
                   評価・換算差額等

                 その他        評価・換算
                                 純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高             1,126,733        1,126,733        81,269,762
     当中間期変動額
       剰余金の配当                           △9,675,175
       中間純利益                            4,870,453
       株主資本以外の
       項目の当中間期
                   24,341        24,341        24,341
       変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                   24,341        24,341      △4,780,380
     当中間期末残高             1,151,075        1,151,075        76,489,381
     [重要な会計方針]

     1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
              移動平均法による原価法を採用しております。
     2.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
          除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
          用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
          を採用しております。
     3.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
           貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
          債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
                                136/146

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          す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
          に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
            数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
          す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
          に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
     5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
          税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
     [注記事項]

     （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                      第35期中間会計期間
                    （令和元年9月30日現在）
      建物                       575,110千円
      器具備品                      1,377,937千円
      投資不動産                       141,659千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                      第35期中間会計期間
                      （自   平成31年4月1日
                       至  令和元年9月30日）
      有形固定資産                        85,187千円
      無形固定資産                       562,630千円
      投資不動産                        3,634千円
                                137/146


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     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
     1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)          増加株式数　(株)           減少株式数　(株)             株式数　(株)
       発行済株式
       　普通株式               211,581              －           －         211,581
           合計            211,581              －           －         211,581
     2.　配当に関する事項

       令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                     45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和元年6月27日
     （リース取引関係）

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
     〈借主側〉
     　オペレーティング・リース取引
     　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     675,956千円
          1年超                     337,978千円
          合　　計                    1,013,934千円
     （金融商品関係）

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
       であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
       せん（（注２）参照）。
                          中間貸借対照表計

                                      時価（千円）           差額（千円）
                           上額（千円）
       (1)     現金及び預金                  46,350,665           46,350,665                －
       (2)     有価証券                  3,906,355           3,906,355               －
       (3)     未収委託者報酬                  10,170,592           10,170,592                －
       (4)     投資有価証券                  18,736,664           18,736,664                －
         資産計                     79,164,277           79,164,277                －
       (1)     未払手数料                  4,009,808           4,009,808               －
         負債計                      4,009,808           4,009,808               －
     （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
           これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
                                138/146


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          よっております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
          が極めて困難と認められるため、「(4)                      投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                   関係会社株式320,136千円）
          は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
          ん。
     （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
          された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
          異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     （有価証券関係）

     第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
     1.　子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.　その他有価証券

                           中間貸借対照表               取得原価
                   種類                                 差額（千円）
                           計上額（千円）               （千円）
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えるもの           その他              16,466,321            14,354,198            2,112,123
                  小　　計             16,466,321            14,354,198            2,112,123
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えないもの           その他               6,176,697            6,629,733            △453,035
                  小　　計              6,176,697            6,629,733            △453,035
            合　　計                   22,643,019            20,983,931            1,659,087
     （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3.　減損処理を行った有価証券

        当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
       損処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
       び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第35期中間会計期間（自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日）
     1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
     2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
                                139/146


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          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     （１株当たり情報）

     　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    第35期中間会計期間
                                  （令和元年9月30日現在）
     1株当たり純資産額                                     361,513.47円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額（千円）                                      76,489,381
     普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      76,489,381
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数（株）
     　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第35期中間会計期間
                                   （自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日）
     1株当たり中間純利益金額                                      23,019.33円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額（千円）                                       4,870,453
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
     普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       4,870,453
     普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
     (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
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     ５【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                           ②資本金の額
        ①名称                                    ③事業の内容
                               （2019年９月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                      1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社八十二銀行                        52,243     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社静岡銀行                        90,845     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社紀陽銀行                        80,096     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社山陰合同銀行                        20,705     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社福岡銀行                        82,329     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社宮崎銀行                        14,697     百万円       銀行業務を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年2月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    5月17日              有価証券届出書
          2019年    5月17日              有価証券報告書
          2019年11月19日                  有価証券届出書の訂正届出書
          2019年11月19日                  半期報告書
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                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
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     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年３月25日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


     られている三菱ＵＦＪ           トピックスオープン（確定拠出年金）の平成31年２月21日から令和２年２月20日までの計算期間の
     財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
     査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
     監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
     人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    三菱ＵＦ
     Ｊ  トピックスオープン（確定拠出年金）の令和２年２月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
     損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和元年12月3日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
     係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
     要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
     内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
     表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
     れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
     表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
     虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
     査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
     の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
     分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
     の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
     の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
     ている。
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
     諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
     び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
     に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

        の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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