三菱UFJ トピックスインデックスオープン 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第20期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月21日-令和2年2月20日) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ トピックスインデックスオープン |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月19日 提出
【計算期間】 第20期(自 2019年2月21日至 2020年2月20日)
【ファンド名】 三菱UFJ トピックスインデックスオープン
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を
行います。
信託金の限度額は、3,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 日本 ファンド ( )
大型株 年4回 北米 TOPIX 条件付運用型
(配当込み)
中小型株 年6回 欧州 ファンド・ なし
債券 (隔月) アジア オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ ( ) ショート型/
公債 (毎月) 中南米 絶対収益
社債 日々 アフリカ 追求型
その他債券 その他 中近東
クレジット ( ) (中東) その他
属性 エマージング ( )
( )
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(株式 一般) )
資産複合
( )
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
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泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
(TOPIX(配当 またはそれに準じる記載があるものをいいます。
込み)※) 㬰ÿ㓿ヿ⧿㣿䵟厏배翿र漰Ŏঃ㗿⛿⩖ﶖ魢镏⩟ཏ᩹
のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価
指数TOPIX(配当込み)に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2000年4月13日 設定日、信託契約締結、運用開始
2004年10月1日 ファンドの名称を「東京三菱トピックスオープン」から「三菱 トピッ
クスインデックスオープン」に変更
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2005年10月1日 ファンドの名称を「三菱 トピックスインデックスオープン」から「三
菱UFJ トピックスインデックスオープン」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償
販売会社
還金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社
委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト
三菱UFJ国際投信株式会社
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2020年2月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
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株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、
わが国の株式に投資することもあります。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券に投資することにより、東証株価
指数(TOPIX)(配当込み)との連動をめざした運用を行います。
株式(株価指数先物取引等を含みます。親投資信託を通じて投資する場合は、当該親投資信託の
信託財産に属する株式および株価指数先物取引等を含みます。)の実質組入比率は、高位を保ち
ます。なお、株式(親投資信託を通じて投資する場合は、当該親投資信託の信託財産に属する株
式を含みます。)の組入比率は原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用
します。
株式以外の資産(親投資信託を通じて投資する場合は、当該親投資信託の信託財産に属する株式
以外の資産を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えない
場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国
の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引
および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
・有価証券先物取引等
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ トピックス
インデックスマザーファンド受益証券(「マザーファンド」または「親投資信託」といいま
す。)のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
5.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
6.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
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託の受益証券に表示されるべきもの
7.外国の者に対する権利で6.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書を以下「株式」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンドの概要>
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)との連動をめざした運用を行います。
株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
用します。
株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
い場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④外貨建資産への投資は行いません。
(3)【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
①分配対象収益等の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。
②分配対象収益等についての分配方針
分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収
益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③留保益等の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した収益等については、信託約款に定める運用の基本方針
に基づき運用を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
②投資信託証券
投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への投資は行いません。
③同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
④信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.a.の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑤有価証券の借入れ
有価証券の借入れを行いません。
⑥資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産におい
て一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができま
す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.a.の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定して
いる資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内。
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。
c.b.の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
⑦投資する株式の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会
社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りで
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はありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができ
るものとします。
⑧有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点にお
いて、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で
貸付の指図をすることができます。
b.a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑨デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑩信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
②信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
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を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性 があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動することをめざして運
用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数
の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘
柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変
更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
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申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料 はかかりません。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.715%
(税抜0.65%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財
産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.285%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.285%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.08%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
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1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があり
ます。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
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なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ま す。
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なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【三菱UFJ トピックスインデックスオープン】
(1)【投資状況】
令和 2年 2月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 12,530,897,399 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 1,304,986 0.01
(負債控除後)
純資産総額 12,532,202,385 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 2年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 三菱UFJ トピックスインデック 9,694,334,983 1.4298 13,861,021,667 1.2926 12,530,897,399 99.99
益証券 スマザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 2月28日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
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該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第11計算期間末日 (平成23年 2月21日) 17,206,033,535 17,346,594,866 6,120 6,170
第12計算期間末日 (平成24年 2月20日) 15,558,842,164 15,708,919,466 5,184 5,234
第13計算期間末日 (平成25年 2月20日) 17,562,943,087 17,704,001,888 6,225 6,275
第14計算期間末日 (平成26年 2月20日) 16,470,984,643 16,577,951,720 7,699 7,749
第15計算期間末日 (平成27年 2月20日) 15,714,551,759 15,876,166,191 9,723 9,823
第16計算期間末日 (平成28年 2月22日) 15,253,311,261 15,433,918,866 8,446 8,546
第17計算期間末日 (平成29年 2月20日) 15,229,572,663 15,380,044,057 10,121 10,221
第18計算期間末日 (平成30年 2月20日) 14,216,432,876 14,338,783,175 11,619 11,719
第19計算期間末日 (平成31年 2月20日) 14,625,493,298 14,831,232,349 10,663 10,813
第20計算期間末日 (令和 2年 2月20日) 13,196,130,155 13,373,889,618 11,135 11,285
平成31年 2月末日 14,694,104,109 ― 10,627 ―
3月末日 15,155,587,342 ― 10,631 ―
4月末日 14,743,275,327 ― 10,803 ―
令和 1年 5月末日 14,150,231,357 ― 10,095 ―
6月末日 14,794,047,924 ― 10,365 ―
7月末日 14,733,222,789 ― 10,455 ―
8月末日 14,630,178,208 ― 10,097 ―
9月末日 15,138,636,757 ― 10,701 ―
10月末日 14,904,082,707 ― 11,232 ―
11月末日 14,215,531,185 ― 11,448 ―
12月末日 13,599,167,997 ― 11,610 ―
令和 2年 1月末日 13,491,957,043 ― 11,355 ―
2月末日 12,532,202,385 ― 10,049 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
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第11計算期間 50円
第12計算期間 50円
第13計算期間 50円
第14計算期間 50円
第15計算期間 100円
第16計算期間 100円
第17計算期間 100円
第18計算期間 100円
第19計算期間 150円
第20計算期間 150円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第11計算期間 8.62
第12計算期間 △14.47
第13計算期間 21.04
第14計算期間 24.48
第15計算期間 27.58
第16計算期間 △12.10
第17計算期間 21.01
第18計算期間 15.78
第19計算期間 △6.93
第20計算期間 5.83
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第11計算期間 8,250,186,871 9,914,910,806 28,112,266,369
第12計算期間 8,613,991,390 6,710,797,343 30,015,460,416
第13計算期間 8,927,040,033 10,730,740,073 28,211,760,376
第14計算期間 12,357,438,887 19,175,783,831 21,393,415,432
第15計算期間 10,309,012,756 15,540,984,959 16,161,443,229
第16計算期間 11,478,838,092 9,579,520,780 18,060,760,541
第17計算期間 6,669,104,036 9,682,725,165 15,047,139,412
第18計算期間 7,402,201,535 10,214,310,972 12,235,029,975
第19計算期間 6,110,623,475 4,629,716,687 13,715,936,763
第20計算期間 4,850,375,082 6,715,680,937 11,850,630,908
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(参考)
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 2月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 221,044,075,160 102.31
コール・ローン、その他資産 ― △4,984,790,375 △2.31
(負債控除後)
純資産総額 216,059,284,785 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 2月28日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 1,544,485,000 0.71
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 2年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,159,200 7,730.68 8,961,408,000 7,127.00 8,261,618,400 3.82
器
日本 株式 ソニー 電気機器 657,000 7,490.87 4,921,505,500 6,611.00 4,343,427,000 2.01
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 808,900 5,513.32 4,459,729,100 5,013.00 4,055,015,700 1.88
信業
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 7,009,200 561.74 3,937,416,560 531.90 3,728,193,480 1.73
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,362,700 2,767.57 3,771,369,700 2,529.50 3,446,949,650 1.60
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 864,300 4,149.39 3,586,320,900 3,763.00 3,252,360,900 1.51
日本 株式 キーエンス 電気機器 94,100 38,216.21 3,596,146,200 34,410.00 3,237,981,000 1.50
日本 株式 リクルートホールディング サービス 711,100 4,524.97 3,217,712,400 3,758.00 2,672,313,800 1.24
ス 業
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 708,600 3,741.26 2,651,058,021 3,484.00 2,468,762,400 1.14
ループ
日本 株式 KDDI 情報・通 759,700 3,397.03 2,580,726,400 3,058.00 2,323,162,600 1.08
信業
日本 株式 任天堂 その他製 63,700 39,967.96 2,545,959,400 36,270.00 2,310,399,000 1.07
品
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 818,000 3,032.78 2,480,814,100 2,799.50 2,289,991,000 1.06
器
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 753,000 3,124.07 2,352,425,900 2,927.50 2,204,407,500 1.02
信業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 366,400 6,114.94 2,240,516,400 5,801.00 2,125,486,400 0.98
日本 株式 信越化学工業 化学 174,700 13,691.03 2,391,823,300 12,145.00 2,121,731,500 0.98
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 13,923,100 158.30 2,204,041,980 147.60 2,055,049,560 0.95
ループ
日本 株式 HOYA 精密機器 207,500 10,174.98 2,111,309,000 9,609.00 1,993,867,500 0.92
日本 株式 第一三共 医薬品 297,300 7,676.81 2,282,317,100 6,590.00 1,959,207,000 0.91
日本 株式 花王 化学 248,700 8,502.84 2,114,657,100 7,868.00 1,956,771,600 0.91
日本 株式 ダイキン工業 機械 132,400 15,420.05 2,041,615,200 14,725.00 1,949,590,000 0.90
日本 株式 三菱商事 卸売業 718,000 2,846.47 2,043,767,000 2,690.00 1,931,420,000 0.89
日本 株式 日立製作所 電気機器 499,200 4,170.20 2,081,764,800 3,637.00 1,815,590,400 0.84
日本 株式 ファナック 電気機器 98,700 20,383.98 2,011,899,200 17,970.00 1,773,639,000 0.82
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 715,700 2,599.60 1,860,539,250 2,461.50 1,761,695,550 0.82
日本 株式 村田製作所 電気機器 305,200 6,269.67 1,913,506,000 5,721.00 1,746,049,200 0.81
日本 株式 三井物産 卸売業 899,300 1,924.51 1,730,716,450 1,783.50 1,603,901,550 0.74
日本 株式 日本電産 電気機器 125,000 14,030.52 1,753,815,100 12,780.00 1,597,500,000 0.74
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 913,800 1,905.71 1,741,444,000 1,699.00 1,552,546,200 0.72
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 69,300 25,066.78 1,737,128,100 22,325.00 1,547,122,500 0.72
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 86,400 20,622.84 1,781,814,000 17,780.00 1,536,192,000 0.71
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 2月28日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.10
鉱業 0.28
建設業 2.84
食料品 3.90
繊維製品 0.58
パルプ・紙 0.24
化学 7.34
医薬品 6.26
石油・石炭製品 0.50
ゴム製品 0.68
ガラス・土石製品 0.83
鉄鋼 0.70
非鉄金属 0.72
金属製品 0.59
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機械 5.16
電気機器 14.79
輸送用機器 8.04
精密機器 2.55
その他製品 2.26
電気・ガス業 1.57
陸運業 4.20
海運業 0.16
空運業 0.46
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.54
卸売業 5.24
小売業 4.58
銀行業 5.88
証券、商品先物取引業 0.83
保険業 2.45
その他金融業 1.26
不動産業 2.47
サービス業 5.14
小計 102.31
合計 102.31
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 2月28日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 20年03月限 買建 103 円 1,648,931,250 1,544,485,000 0.71
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
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受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位(ただし、1万口を上回らないものとします。)
なお、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合等は1口単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位
③解約価額
解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の基準価額に0.3%をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に
行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
す。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
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有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
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無期限(2000年4月13日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年2月21日から翌年2月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
た書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、
受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
す。
④異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
とする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べること
ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。)。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
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⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成31年 2
月21日から令和 2年 2月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三菱UFJ トピックスインデックスオープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第19期 第20期
[ 平成31年 2月20日現在 ] [ 令和 2年 2月20日現在 ]
資産の部
流動資産
73,202,618 73,477,838
コール・ローン
14,828,548,815 13,371,498,258
親投資信託受益証券
2,845,411 3,835,814
未収入金
14,904,596,844 13,448,811,910
流動資産合計
14,904,596,844 13,448,811,910
資産合計
負債の部
流動負債
205,739,051 177,759,463
未払収益分配金
22,752,895 23,517,014
未払解約金
6,229,118 6,326,814
未払受託者報酬
未払委託者報酬 44,382,359 45,078,438
123 26
未払利息
279,103,546 252,681,755
流動負債合計
279,103,546 252,681,755
負債合計
純資産の部
元本等
13,715,936,763 11,850,630,908
元本
剰余金
909,556,535 1,345,499,247
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,498,737,258 1,024,121,561
(分配準備積立金)
14,625,493,298 13,196,130,155
元本等合計
14,625,493,298 13,196,130,155
純資産合計
14,904,596,844 13,448,811,910
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第19期 第20期
自 平成30年 2月21日 自 平成31年 2月21日
至 平成31年 2月20日 至 令和 2年 2月20日
営業収益
123 147
受取利息
△ 782,098,542 1,028,860,250
有価証券売買等損益
1,028,860,397
△ 782,098,419
営業収益合計
営業費用
27,160 18,896
支払利息
12,475,197 12,608,613
受託者報酬
88,885,641 89,836,179
委託者報酬
546 98
その他費用
101,388,544 102,463,786
営業費用合計
926,396,611
△ 883,486,963
営業利益又は営業損失(△)
926,396,611
△ 883,486,963
経常利益又は経常損失(△)
926,396,611
△ 883,486,963
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 6,265,673 240,223,278
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,981,402,901 909,556,535
期首剰余金又は期首欠損金(△)
730,583,010 343,346,680
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
730,583,010 343,346,680
額
719,469,035 415,817,838
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
719,469,035 415,817,838
額
205,739,051 177,759,463
分配金
909,556,535 1,345,499,247
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第19期 第20期
[平成31年 2月20日現在] [令和 2年 2月20日現在]
1. 期首元本額 12,235,029,975円 13,715,936,763円
期中追加設定元本額 6,110,623,475円 4,850,375,082円
期中一部解約元本額 4,629,716,687円 6,715,680,937円
2. 受益権の総数 13,715,936,763口 11,850,630,908口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 平成30年 2月21日 自 平成31年 2月21日
至 平成31年 2月20日 至 令和 2年 2月20日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 217,859,956円 費用控除後の配当等収益額 A 286,839,523円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,608,856,111円 収益調整金額 C 7,845,911,724円
分配準備積立金額 D 1,486,616,353円 分配準備積立金額 D 915,041,501円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 10,313,332,420円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,047,792,748円
当ファンドの期末残存口数 } 13,715,936,763口 当ファンドの期末残存口数 } 11,850,630,908口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,519円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,634円
1万口当たり分配金額 H 150円 1万口当たり分配金額 H 150円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 205,739,051円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 177,759,463円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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第19期 第20期
自 平成30年 2月21日 自 平成31年 2月21日
区分
至 平成31年 2月20日 至 令和 2年 2月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期
区分
[平成31年 2月20日現在] [令和 2年 2月20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第19期 第20期
区分
[平成31年 2月20日現在] [令和 2年 2月20日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第19期 第20期
[平成31年 2月20日現在] [令和 2年 2月20日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △798,892,614 816,929,267
合計 △798,892,614 816,929,267
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第19期 第20期
[平成31年 2月20日現在] [令和 2年 2月20日現在]
1口当たり純資産額 1.0663円 1.1135円
(1万口当たり純資産額) (10,663円) (11,135円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファン 9,336,334,491 13,371,498,258
証券 ド
合計 9,336,334,491 13,371,498,258
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 2年 2月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 50,401,407,739
株式 236,764,705,400
派生商品評価勘定 7,044,850
未収入金 636,179
未収配当金 335,066,388
未収利息 622,350
前払金 16,695,000
その他未収収益 59,036,811
54,720,000
差入委託証拠金
287,639,934,717
流動資産合計
287,639,934,717
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,975,400
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[令和 2年 2月20日現在]
未払金 8,149,300
未払解約金 191,126,141
未払利息 18,337
48,827,853,042
受入担保金
49,036,122,220
流動負債合計
49,036,122,220
負債合計
純資産の部
元本等
元本 166,600,985,942
剰余金
72,002,826,555
剰余金又は欠損金(△)
238,603,812,497
元本等合計
238,603,812,497
純資産合計
287,639,934,717
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[令和 2年 2月20日現在]
1. 期首 平成31年 2月21日
期首元本額 154,272,164,277円
期中追加設定元本額 49,885,928,163円
期中一部解約元本額 37,557,106,498円
元本の内訳※
三菱UFJ トピックスインデックスオープン 9,336,334,491円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 1,194,708,487円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 4,354,997,831円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 3,954,346,010円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) 4,740,925,866円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 10,274,868,460円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 48,631,016,614円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 45,556,714,754円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 185,054,910円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 403,182,184円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 2,355,876,963円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 36,541,286円
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[令和 2年 2月20日現在]
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 107,930,967円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 115,562,350円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式) 13,887,915円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 16,839,659円
三菱UFJ トピックスオープン 2,048,979,281円
三菱UFJ DCトピックスオープン 15,408,170,767円
三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定) 180,143,203円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資 17,684,791,717円
家限定)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 112,227円
関投資家限定)
合計 166,600,985,942円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 46,582,830,170円
3. 受益権の総数 166,600,985,942口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 2月21日
区分
至 令和 2年 2月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 2年 2月20日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 2年 2月20日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 10,221,676,159
合計 10,221,676,159
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 2年 2月20日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,696,655,000 ― 1,694,780,000 △1,875,000
合計 1,696,655,000 ― 1,694,780,000 △1,875,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
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2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 2年 2月20日現在]
1口当たり純資産額 1.4322円
(1万口当たり純資産額) (14,322円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 4,800 2,800.00 13,440,000 1,500株(1,400株)
1332 日本水産 136,300 610.00 83,143,000
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 19,700 2,565.00 50,530,500 11,400株(11,400株)
1376 カネコ種苗 4,100 1,325.00 5,432,500
1377 サカタのタネ 16,200 3,335.00 54,027,000
貸付有価証券
1379 ホクト 10,400 1,974.00 20,529,600 1,700株
1384 ホクリヨウ 2,100 763.00 1,602,300
1514 住石ホールディングス 27,500 143.00 3,932,500
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 3,100 4,230.00 13,113,000 500株(500株)
1518 三井松島ホールディングス 5,300 1,120.00 5,936,000
貸付有価証券
1605 国際石油開発帝石 546,700 1,072.00 586,062,400 41,900株
貸付有価証券
1662 石油資源開発 17,800 2,798.00 49,804,400 6,100株(6,100株)
貸付有価証券
1663 K&Oエナジーグループ 6,600 1,646.00 10,863,600 1,000株
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 3,400 2,038.00 6,929,200 200株
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貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 21,200 4,235.00 89,782,000 15,400株(12,200株)
貸付有価証券
1417 ミライト・ホールディングス 40,500 1,510.00 61,155,000 16,500株(16,500株)
貸付有価証券
1419 タマホーム 7,300 1,415.00 10,329,500 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 1,200 743.00 891,600 700株(700株)
貸付有価証券
1429 日本アクア 5,400 611.00 3,299,400 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 4,200 595.00 2,499,000 900株(900株)
貸付有価証券
1433 ベステラ 2,300 1,110.00 2,553,000 500株(500株)
貸付有価証券
1435 TATERU 28,100 190.00 5,339,000 4,100株(3,100株)
1446 キャンディル 1,200 664.00 796,800
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 16,600 533.00 8,847,800 6,000株(6,000株)
1712 ダイセキ環境ソリューション 2,600 991.00 2,576,600
1716 第一カッター興業 1,700 1,909.00 3,245,300
1717 明豊ファシリティワークス 3,300 749.00 2,471,700
1719 安藤・間 81,100 856.00 69,421,600
貸付有価証券
1720 東急建設 39,900 749.00 29,885,100 20,200株(18,100株)
1721 コムシスホールディングス 48,300 2,919.00 140,987,700
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 14,800 492.00 7,281,600 4,200株(4,200株)
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 8,500 2,594.00 22,049,000 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 4,200 8,200.00 34,440,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
1768 ソネック 1,400 755.00 1,057,000 500株(500株)
1780 ヤマウラ 5,900 939.00 5,540,100
1801 大成建設 104,900 4,070.00 426,943,000
1802 大林組 314,700 1,229.00 386,766,300
貸付有価証券
151,100株(137,000
1803 清水建設 319,400 1,082.00 345,590,800 株)
1805 飛島建設 9,000 1,353.00 12,177,000
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 121,800 1,416.00 172,468,800 30,800株(30,800株)
1810 松井建設 12,400 714.00 8,853,600
貸付有価証券
1811 錢高組 1,400 3,960.00 5,544,000 200株
貸付有価証券
1812 鹿島建設 247,000 1,278.00 315,666,000 36,100株(36,100株)
1813 不動テトラ 8,200 1,641.00 13,456,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1814 大末建設 3,600 952.00 3,427,200 1,200株(1,100株)
貸付有価証券
1815 鉄建建設 6,800 2,655.00 18,054,000 3,300株(3,300株)
1820 西松建設 24,200 2,425.00 58,685,000
貸付有価証券
1821 三井住友建設 76,000 610.00 46,360,000 3,900株
1822 大豊建設 7,100 2,627.00 18,651,700
貸付有価証券
1824 前田建設工業 78,800 1,067.00 84,079,600 55,000株(33,000株)
貸付有価証券
1826 佐田建設 6,800 392.00 2,665,600 400株
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 8,600 452.00 3,887,200 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
1833 奥村組 17,100 2,829.00 48,375,900 6,800株(6,800株)
貸付有価証券
1835 東鉄工業 13,500 3,070.00 41,445,000 4,900株(4,900株)
貸付有価証券
1847 イチケン 2,300 1,691.00 3,889,300 400株(300株)
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 4,600 519.00 2,387,400 1,400株(1,200株)
1852 淺沼組 3,500 5,150.00 18,025,000
貸付有価証券
1860 戸田建設 130,700 712.00 93,058,400 88,000株(66,000株)
1861 熊谷組 14,600 3,190.00 46,574,000
1866 北野建設 1,900 2,510.00 4,769,000
1867 植木組 1,400 2,494.00 3,491,600
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 13,900 835.00 11,606,500 7,700株(7,700株)
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 10,400 656.00 6,822,400 8,200株(5,500株)
1873 日本ハウスホールディングス 21,500 442.00 9,503,000
貸付有価証券
1878 大東建託 37,700 12,420.00 468,234,000 22,200株(22,200株)
1879 新日本建設 13,400 860.00 11,524,000
貸付有価証券
1881 NIPPO 26,000 2,680.00 69,680,000 1,000株
1882 東亜道路工業 2,000 3,360.00 6,720,000
貸付有価証券
1883 前田道路 33,300 3,400.00 113,220,000 17,000株(15,000株)
貸付有価証券
1884 日本道路 3,000 7,160.00 21,480,000 900株(900株)
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 9,800 1,765.00 17,297,000 2,100株
1887 日本国土開発 23,000 591.00 13,593,000
貸付有価証券
1888 若築建設 5,700 1,599.00 9,114,300 100株
1890 東洋建設 35,300 502.00 17,720,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1893 五洋建設 124,700 658.00 82,052,600 55,400株(55,400株)
1898 世紀東急工業 15,100 883.00 13,333,300
貸付有価証券
1899 福田組 3,600 4,415.00 15,894,000 1,500株(1,500株)
1911 住友林業 79,700 1,720.00 137,084,000
1914 日本基礎技術 10,600 363.00 3,847,800
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 14,000 373.00 5,222,000 6,400株(6,100株)
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 311,300 3,300.00 1,027,290,000 84,300株(84,300株)
貸付有価証券
1926 ライト工業 18,000 1,465.00 26,370,000 14,600株(9,000株)
貸付有価証券
1928 積水ハウス 344,300 2,317.50 797,915,250 63,000株
1929 日特建設 8,200 844.00 6,920,800
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 5,400 1,069.00 5,772,600 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
1934 ユアテック 18,000 637.00 11,466,000 1,200株
貸付有価証券
1939 四電工 1,700 2,580.00 4,386,000 100株(100株)
貸付有価証券
1941 中電工 12,700 2,441.00 31,000,700 600株
貸付有価証券
1942 関電工 44,800 1,003.00 44,934,400 15,900株
貸付有価証券
1944 きんでん 74,800 1,793.00 134,116,400 48,000株(31,300株)
貸付有価証券
1945 東京エネシス 10,400 836.00 8,694,400 300株(200株)
1946 トーエネック 3,200 3,630.00 11,616,000
貸付有価証券
1949 住友電設 8,900 2,461.00 21,902,900 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
1950 日本電設工業 17,300 2,224.00 38,475,200 10,800株(7,300株)
貸付有価証券
1951 協和エクシオ 47,700 2,629.00 125,403,300 22,800株(22,800株)
貸付有価証券
1952 新日本空調 8,300 1,979.00 16,425,700 5,400株(3,500株)
1959 九電工 22,100 3,130.00 69,173,000
1961 三機工業 22,700 1,369.00 31,076,300
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 96,900 1,551.00 150,291,900 58,000株(58,000株)
貸付有価証券
1964 中外炉工業 3,400 1,700.00 5,780,000 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
1967 ヤマト 10,100 726.00 7,332,600 4,000株(3,400株)
1968 太平電業 7,600 2,533.00 19,250,800
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 27,300 1,860.00 50,778,000 12,000株(12,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1972 三晃金属工業 1,400 2,607.00 3,649,800 100株
1975 朝日工業社 2,100 3,135.00 6,583,500
1976 明星工業 20,400 787.00 16,054,800
貸付有価証券
1979 大氣社 15,300 3,440.00 52,632,000 10,700株(6,300株)
貸付有価証券
1980 ダイダン 7,500 2,735.00 20,512,500 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 10,100 1,914.00 19,331,400 7,300株(6,600株)
3267 フィル・カンパニー 1,400 3,920.00 5,488,000
5912 OSJBホールディングス 49,600 264.00 13,094,400
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 13,200 575.00 7,590,000 5,600株(5,600株)
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 16,900 1,286.00 21,733,400 13,000株(8,900株)
2001 日本製粉 29,500 1,649.00 48,645,500
2002 日清製粉グループ本社 113,800 1,956.00 222,592,800
2003 日東富士製粉 700 6,220.00 4,354,000
貸付有価証券
2004 昭和産業 9,200 3,035.00 27,922,000 3,800株(3,800株)
2009 鳥越製粉 8,900 826.00 7,351,400
貸付有価証券
2053 中部飼料 12,300 1,629.00 20,036,700 5,300株(5,300株)
2060 フィード・ワン 67,600 175.00 11,830,000
2107 東洋精糖 1,700 1,188.00 2,019,600
2108 日本甜菜製糖 5,300 1,847.00 9,789,100
2109 三井製糖 8,800 2,082.00 18,321,600
2112 塩水港精糖 10,900 226.00 2,463,400
2117 日新製糖 4,800 2,008.00 9,638,400
貸付有価証券
2201 森永製菓 23,600 4,690.00 110,684,000 16,000株(9,200株)
貸付有価証券
2204 中村屋 2,600 4,015.00 10,439,000 700株
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 29,900 4,710.00 140,829,000 19,000株(12,500株)
2207 名糖産業 4,800 1,390.00 6,672,000
2209 井村屋グループ 4,300 1,900.00 8,170,000
貸付有価証券
2211 不二家 5,600 2,316.00 12,969,600 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
2212 山崎製パン 75,500 2,007.00 151,528,500 32,000株(32,000株)
2215 第一屋製パン 1,700 953.00 1,620,100
2217 モロゾフ 1,700 4,920.00 8,364,000
貸付有価証券
2220 亀田製菓 5,700 4,775.00 27,217,500 2,000株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 9,700 6,290.00 61,013,000 4,200株(4,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2229 カルビー 45,900 3,050.00 139,995,000
貸付有価証券
2264 森永乳業 18,600 4,070.00 75,702,000 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
2266 六甲バター 6,700 1,545.00 10,351,500 3,200株(2,500株)
2267 ヤクルト本社 69,300 5,390.00 373,527,000
2269 明治ホールディングス 66,600 7,070.00 470,862,000
貸付有価証券
2270 雪印メグミルク 24,200 2,470.00 59,774,000 10,200株(10,200株)
貸付有価証券
2281 プリマハム 15,700 2,487.00 39,045,900 3,600株
2282 日本ハム 38,500 4,660.00 179,410,000
2286 林兼産業 3,300 687.00 2,267,100
貸付有価証券
2288 丸大食品 10,700 2,001.00 21,410,700 6,200株(6,200株)
2292 S Foods 8,000 2,635.00 21,080,000
2294 柿安本店 3,500 3,105.00 10,867,500
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 64,800 662.00 42,897,600 40,700株(36,200株)
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 34,400 2,473.00 85,071,200 11,600株
貸付有価証券
2502 アサヒグループホールディングス 210,900 4,824.00 1,017,381,600 42,500株
貸付有価証券
2503 キリンホールディングス 427,100 2,266.50 968,022,150 90,000株
2531 宝ホールディングス 75,400 952.00 71,780,800
2533 オエノンホールディングス 26,600 388.00 10,320,800
2540 養命酒製造 3,100 1,931.00 5,986,100
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 70,700 2,937.00 207,645,900 29,000株(29,000株)
貸付有価証券
2587 サントリー食品インターナショナル 67,400 4,655.00 313,747,000 16,500株
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 5,200 3,935.00 20,462,000 2,400株(2,200株)
貸付有価証券
2593 伊藤園 30,600 5,470.00 167,382,000 22,600株(18,100株)
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 9,900 2,250.00 22,275,000 100株
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 2,600 951.00 2,472,600 100株
2599 ジャパンフーズ 1,400 1,207.00 1,689,800
2602 日清オイリオグループ 13,000 3,710.00 48,230,000
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 24,600 2,748.00 67,600,800 12,200株(12,200株)
2612 かどや製油 1,100 3,800.00 4,180,000
貸付有価証券
2613 J-オイルミルズ 5,200 4,250.00 22,100,000 800株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 72,500 5,880.00 426,300,000 1,800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2802 味の素 222,400 1,987.00 441,908,800
2809 キユーピー 56,100 2,152.00 120,727,200
2810 ハウス食品グループ本社 37,700 3,440.00 129,688,000
貸付有価証券
2811 カゴメ 38,200 2,664.00 101,764,800 27,400株(15,200株)
2812 焼津水産化学工業 4,900 1,012.00 4,958,800
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 9,200 7,500.00 69,000,000 200株
2818 ピエトロ 1,300 1,641.00 2,133,300
2819 エバラ食品工業 2,400 2,180.00 5,232,000
2820 やまみ 600 2,249.00 1,349,400
貸付有価証券
2871 ニチレイ 48,000 2,795.00 134,160,000 17,800株(16,400株)
貸付有価証券
2875 東洋水産 51,800 4,555.00 235,949,000 35,500株(26,700株)
2882 イートアンド 3,500 1,839.00 6,436,500
2883 大冷 1,300 1,952.00 2,537,600
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,500 1,143.00 6,286,500 500株(500株)
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 42,800 8,900.00 380,920,000 5,600株
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 4,900 2,121.00 10,392,900 400株
2904 一正蒲鉾 3,900 951.00 3,708,900
貸付有価証券
2908 フジッコ 10,900 1,884.00 20,535,600 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 10,800 1,417.00 15,303,600 7,800株(4,900株)
貸付有価証券
2914 日本たばこ産業 581,500 2,267.00 1,318,260,500 117,400株
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 5,600 2,212.00 12,387,200 3,100株(1,800株)
2918 わらべや日洋ホールディングス 6,600 1,835.00 12,111,000
2922 なとり 5,600 1,694.00 9,486,400
2924 イフジ産業 1,800 844.00 1,519,200
貸付有価証券
2925 ピックルスコーポレーション 2,200 2,604.00 5,728,800 600株
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 35,200 628.00 22,105,600 12,000株(7,200株)
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 43,000 824.00 35,432,000 24,700株(15,300株)
4404 ミヨシ油脂 3,900 1,072.00 4,180,800
4526 理研ビタミン 4,800 3,965.00 19,032,000
貸付有価証券
3001 片倉工業 14,300 1,332.00 19,047,600 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
3002 グンゼ 7,200 4,135.00 29,772,000 1,700株
3101 東洋紡 38,800 1,500.00 58,200,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3103 ユニチカ 28,800 349.00 10,051,200
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 4,700 3,420.00 16,074,000 200株
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 9,800 2,302.00 22,559,600 4,400株(4,300株)
貸付有価証券
3109 シキボウ 5,200 1,260.00 6,552,000 3,700株(1,700株)
貸付有価証券
3201 日本毛織 32,300 1,012.00 32,687,600 12,000株(12,000株)
3202 ダイトウボウ 15,900 226.00 3,593,400
3204 トーア紡コーポレーション 3,900 514.00 2,004,600
3205 ダイドーリミテッド 12,900 265.00 3,418,500
貸付有価証券
3302 帝国繊維 11,000 2,182.00 24,002,000 4,800株(4,800株)
貸付有価証券
3401 帝人 80,200 2,011.00 161,282,200 23,200株
3402 東レ 711,600 700.00 498,120,000
3408 サカイオーベックス 2,600 1,903.00 4,947,800
貸付有価証券
3501 住江織物 2,200 2,332.00 5,130,400 600株
3512 日本フエルト 5,600 485.00 2,716,000
貸付有価証券
3513 イチカワ 1,400 1,431.00 2,003,400 100株
3524 日東製網 1,100 1,652.00 1,817,200
貸付有価証券
3529 アツギ 8,100 787.00 6,374,700 1,300株
3551 ダイニック 3,700 804.00 2,974,800
3569 セーレン 24,200 1,585.00 38,357,000
3571 ソトー 3,900 969.00 3,779,100
3577 東海染工 1,400 1,123.00 1,572,200
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 16,100 790.00 12,719,000 9,300株(8,500株)
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 25,600 2,800.00 71,680,000 6,500株
3593 ホギメディカル 11,200 3,305.00 37,016,000
3606 レナウン 25,200 104.00 2,620,800
3607 クラウディアホールディングス 2,400 459.00 1,101,600
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 33,000 495.00 16,335,000 8,700株
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 2,800 2,049.00 5,737,200 1,100株(1,100株)
3612 ワールド 13,900 2,324.00 32,303,600
貸付有価証券
8011 三陽商会 5,100 1,523.00 7,767,300 3,900株(3,000株)
8013 ナイガイ 3,600 422.00 1,519,200
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 59,000 612.00 36,108,000 6,000株
8029 ルックホールディングス 3,400 1,022.00 3,474,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8107 キムラタン 51,300 27.00 1,385,100
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 17,800 7,170.00 127,626,000 5,600株(5,600株)
貸付有価証券
8114 デサント 19,200 1,633.00 31,353,600 3,900株
8118 キング 4,600 561.00 2,580,600
8127 ヤマトインターナショナル 6,000 405.00 2,430,000
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 6,200 3,995.00 24,769,000 3,500株(2,500株)
3861 王子ホールディングス 410,800 597.00 245,247,600
貸付有価証券
3863 日本製紙 43,500 1,721.00 74,863,500 14,400株(14,400株)
3864 三菱製紙 11,200 440.00 4,928,000
3865 北越コーポレーション 65,200 491.00 32,013,200
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 4,200 1,478.00 6,207,600 400株(400株)
3878 巴川製紙所 2,900 848.00 2,459,200
貸付有価証券
3880 大王製紙 43,100 1,441.00 62,107,100 16,500株(16,500株)
貸付有価証券
3896 阿波製紙 2,500 518.00 1,295,000 700株(700株)
3941 レンゴー 92,900 819.00 76,085,100
3946 トーモク 6,000 1,706.00 10,236,000
貸付有価証券
3950 ザ・パック 7,400 4,165.00 30,821,000 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
3405 クラレ 154,800 1,262.00 195,357,600 15,500株
貸付有価証券
166,000株(166,000
3407 旭化成 651,400 1,024.00 667,033,600 株)
3553 共和レザー 5,300 771.00 4,086,300
貸付有価証券
4004 昭和電工 70,000 2,655.00 185,850,000 30,400株(30,400株)
貸付有価証券
309,000株(309,000
4005 住友化学 722,000 442.00 319,124,000 株)
4008 住友精化 4,400 3,165.00 13,926,000
4021 日産化学 55,000 5,050.00 277,750,000
貸付有価証券
4022 ラサ工業 3,500 1,430.00 5,005,000 1,600株(1,600株)
4023 クレハ 8,400 5,950.00 49,980,000
貸付有価証券
4025 多木化学 2,900 4,425.00 12,832,500 2,000株(1,600株)
貸付有価証券
4027 テイカ 7,200 1,631.00 11,743,200 3,300株(3,300株)
4028 石原産業 17,600 823.00 14,484,800
4031 片倉コープアグリ 2,500 1,231.00 3,077,500
4041 日本曹達 14,500 3,175.00 46,037,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4042 東ソー 151,900 1,641.00 249,267,900 24,900株
4043 トクヤマ 28,300 2,715.00 76,834,500
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 20,100 2,275.00 45,727,500 600株
貸付有価証券
4045 東亞合成 61,700 1,225.00 75,582,500 27,000株(27,000株)
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 10,000 2,730.00 27,300,000 6,400株(3,800株)
4047 関東電化工業 23,300 1,000.00 23,300,000
貸付有価証券
4061 デンカ 35,900 2,943.00 105,653,700 7,500株
貸付有価証券
4063 信越化学工業 168,800 13,745.00 2,320,156,000 83,300株(47,900株)
4064 日本カーバイド工業 3,300 1,271.00 4,194,300
貸付有価証券
4078 堺化学工業 6,400 2,186.00 13,990,400 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 10,600 851.00 9,020,600 2,800株(2,800株)
4088 エア・ウォーター 91,400 1,529.00 139,750,600
貸付有価証券
4091 大陽日酸 94,400 2,194.00 207,113,600 15,200株
貸付有価証券
4092 日本化学工業 3,100 2,656.00 8,233,600 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 1,500 1,335.00 2,002,500 500株(400株)
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 49,600 1,102.00 54,659,200 18,000株(18,000株)
4097 高圧ガス工業 15,600 752.00 11,731,200
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,200 2,181.00 2,617,200 600株(600株)
貸付有価証券
4099 四国化成工業 15,200 1,212.00 18,422,400 7,000株(7,000株)
貸付有価証券
4100 戸田工業 2,300 2,055.00 4,726,500 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 5,400 3,230.00 17,442,000 1,300株
4112 保土谷化学工業 3,700 4,345.00 16,076,500
貸付有価証券
4114 日本触媒 15,300 6,050.00 92,565,000 7,800株(7,300株)
貸付有価証券
4116 大日精化工業 8,700 2,629.00 22,872,300 2,100株
4118 カネカ 25,400 3,310.00 84,074,000
4182 三菱瓦斯化学 92,800 1,821.00 168,988,800
4183 三井化学 89,200 2,541.00 226,657,200
貸付有価証券
4185 JSR 91,600 2,122.00 194,375,200 41,600株(41,600株)
4186 東京応化工業 16,900 4,420.00 74,698,000
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 9,100 1,715.00 15,606,500 2,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
283,500株(283,500
4188 三菱ケミカルホールディングス 657,000 787.30 517,256,100 株)
貸付有価証券
4189 KHネオケム 17,300 2,434.00 42,108,200 5,600株(4,700株)
貸付有価証券
4202 ダイセル 134,400 1,003.00 134,803,200 59,100株(59,100株)
4203 住友ベークライト 15,400 3,595.00 55,363,000
貸付有価証券
4204 積水化学工業 211,300 1,807.00 381,819,100 61,000株(61,000株)
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 88,600 1,209.00 107,117,400 35,900株(34,200株)
貸付有価証券
4206 アイカ工業 29,500 3,475.00 102,512,500 13,500株(13,500株)
貸付有価証券
4208 宇部興産 49,600 2,166.00 107,433,600 23,900株(23,900株)
貸付有価証券
4212 積水樹脂 17,700 2,373.00 42,002,100 10,900株(7,500株)
4215 タキロンシーアイ 21,300 625.00 13,312,500
貸付有価証券
4216 旭有機材 5,600 1,604.00 8,982,400 3,500株(3,500株)
4217 日立化成 45,100 4,605.00 207,685,500
貸付有価証券
4218 ニチバン 5,200 1,680.00 8,736,000 3,200株(2,200株)
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 24,700 464.00 11,460,800 8,900株(8,900株)
4221 大倉工業 4,600 1,630.00 7,498,000
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 13,200 677.00 8,936,400 6,100株(6,100株)
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 2,200 2,449.00 5,387,800 1,400株(800株)
4231 タイガースポリマー 5,200 554.00 2,880,800
貸付有価証券
4238 ミライアル 3,500 1,177.00 4,119,500 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 3,500 816.00 2,856,000 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 20,700 725.00 15,007,500 5,200株(5,200株)
貸付有価証券
4248 竹本容器 3,500 855.00 2,992,500 600株(600株)
4249 森六ホールディングス 5,300 2,149.00 11,389,700
貸付有価証券
4272 日本化薬 60,800 1,286.00 78,188,800 6,100株
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 10,500 555.00 5,827,500 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
4362 日本精化 7,900 1,362.00 10,759,800 3,500株(3,500株)
4368 扶桑化学工業 10,000 3,420.00 34,200,000
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 2,200 9,550.00 21,010,000 1,500株(700株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4401 ADEKA 45,200 1,547.00 69,924,400 13,600株
貸付有価証券
4403 日油 37,000 3,710.00 137,270,000 16,300株(16,300株)
貸付有価証券
4406 新日本理化 16,300 198.00 3,227,400 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 8,100 1,051.00 8,513,100 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
4452 花王 240,300 8,525.00 2,048,557,500 52,400株
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 3,700 4,290.00 15,873,000 2,600株(1,600株)
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 2,700 1,829.00 4,938,300 1,000株(800株)
貸付有価証券
4463 日華化学 3,300 777.00 2,564,100 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
4465 ニイタカ 1,500 2,605.00 3,907,500 400株(400株)
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 5,900 4,835.00 28,526,500 100株
4531 有機合成薬品工業 7,500 418.00 3,135,000
4611 大日本塗料 11,100 1,071.00 11,888,100
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 81,100 5,010.00 406,311,000 53,700株(33,800株)
貸付有価証券
4613 関西ペイント 110,400 2,531.00 279,422,400 78,700株(58,100株)
貸付有価証券
4615 神東塗料 7,700 200.00 1,540,000 1,500株
4617 中国塗料 28,000 933.00 26,124,000
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 7,400 1,189.00 8,798,600 3,100株(3,100株)
4620 藤倉化成 13,300 530.00 7,049,000
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 7,200 4,750.00 34,200,000 2,500株(2,500株)
4631 DIC 41,500 2,927.00 121,470,500
貸付有価証券
4633 サカタインクス 21,500 1,156.00 24,854,000 4,800株
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 20,800 2,392.00 49,753,600 11,600株(11,600株)
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 7,600 920.00 6,992,000 1,500株(100株)
4901 富士フイルムホールディングス 192,400 5,364.00 1,032,033,600
貸付有価証券
132,500株(97,400
4911 資生堂 199,400 6,985.00 1,392,809,000 株)
4912 ライオン 130,500 1,999.00 260,869,500
4914 高砂香料工業 6,300 2,309.00 14,546,700
貸付有価証券
4917 マンダム 22,600 2,551.00 57,652,600 5,700株
貸付有価証券
4919 ミルボン 13,400 5,880.00 78,792,000 4,600株(4,600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4921 ファンケル 40,600 3,070.00 124,642,000 28,200株(16,000株)
貸付有価証券
4922 コーセー 18,900 14,280.00 269,892,000 11,500株(5,200株)
貸付有価証券
4923 コタ 5,300 1,479.00 7,838,700 2,900株(2,600株)
4926 シーボン 1,300 2,455.00 3,191,500
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 42,800 2,263.00 96,856,400
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 9,600 5,090.00 48,864,000 3,300株(3,100株)
貸付有価証券
4929 アジュバンコスメジャパン 2,200 987.00 2,171,400 100株
4951 エステー 6,400 1,601.00 10,246,400
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 3,100 1,409.00 4,367,900 2,200株(1,900株)
貸付有価証券
4956 コニシ 16,500 1,529.00 25,228,500 5,300株(1,400株)
4958 長谷川香料 13,300 2,177.00 28,954,100
貸付有価証券
4963 星光PMC 5,700 884.00 5,038,800 3,700株
貸付有価証券
4967 小林製薬 28,100 8,570.00 240,817,000 9,000株(8,600株)
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 9,000 1,491.00 13,419,000 6,100株(4,700株)
貸付有価証券
4971 メック 6,900 1,542.00 10,639,800 1,800株
4973 日本高純度化学 2,800 2,661.00 7,450,800
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 26,300 2,249.00 59,148,700 8,200株(8,200株)
4975 JCU 12,100 2,962.00 35,840,200
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 6,300 640.00 4,032,000 3,900株(3,900株)
貸付有価証券
4979 OATアグリオ 1,700 1,363.00 2,317,100 400株(400株)
4980 デクセリアルズ 25,900 915.00 23,698,500
4985 アース製薬 7,600 6,060.00 46,056,000
貸付有価証券
4992 北興化学工業 10,300 625.00 6,437,500 200株(100株)
4994 大成ラミック 3,300 2,804.00 9,253,200
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 41,500 833.00 34,569,500 23,700株(20,600株)
貸付有価証券
4997 日本農薬 17,900 552.00 9,880,800 9,400株(9,400株)
5142 アキレス 6,900 1,949.00 13,448,100
貸付有価証券
5208 有沢製作所 15,900 910.00 14,469,000 10,700株(8,200株)
6988 日東電工 69,200 6,000.00 415,200,000
貸付有価証券
7874 レック 10,700 1,165.00 12,465,500 8,000株(4,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7888 三光合成 11,500 335.00 3,852,500
7908 きもと 17,100 160.00 2,736,000
7917 藤森工業 9,000 3,285.00 29,565,000
7925 前澤化成工業 6,400 1,122.00 7,180,800
7931 未来工業 5,400 2,029.00 10,956,600
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 3,500 693.00 2,425,500 400株
貸付有価証券
7942 JSP 5,900 1,784.00 10,525,600 1,900株(1,800株)
貸付有価証券
7947 エフピコ 11,000 6,890.00 75,790,000 4,700株(4,700株)
貸付有価証券
7958 天馬 6,700 1,915.00 12,830,500 2,900株(2,900株)
7970 信越ポリマー 18,000 950.00 17,100,000
7971 東リ 25,000 292.00 7,300,000
貸付有価証券
7988 ニフコ 36,800 2,852.00 104,953,600 23,100株(12,000株)
貸付有価証券
7995 バルカー 8,200 2,318.00 19,007,600 1,700株
8113 ユニ・チャーム 193,400 3,945.00 762,963,000
9385 ショーエイコーポレーション 1,100 856.00 941,600
貸付有価証券
4151 協和キリン 100,900 2,710.00 273,439,000 38,200株
4502 武田薬品工業 834,900 4,163.00 3,475,688,700
4503 アステラス製薬 882,700 1,913.00 1,688,605,100
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 74,400 1,722.00 128,116,800 38,800株(38,800株)
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 128,300 6,459.00 828,689,700 28,800株
4512 わかもと製薬 11,900 279.00 3,320,100
4514 あすか製薬 11,400 1,111.00 12,665,400
4516 日本新薬 26,300 9,220.00 242,486,000
4517 ビオフェルミン製薬 1,700 2,374.00 4,035,800
貸付有価証券
4519 中外製薬 104,600 12,085.00 1,264,091,000 22,900株
4521 科研製薬 17,200 5,820.00 100,104,000
貸付有価証券
4523 エーザイ 120,100 8,968.00 1,077,056,800 18,300株
4527 ロート製薬 51,500 3,270.00 168,405,000
4528 小野薬品工業 230,400 2,541.00 585,446,400
4530 久光製薬 26,500 5,530.00 146,545,000
貸付有価証券
4534 持田製薬 13,900 4,260.00 59,214,000 2,100株
貸付有価証券
4536 参天製薬 186,900 1,954.00 365,202,600 91,000株(77,300株)
4538 扶桑薬品工業 3,500 1,955.00 6,842,500
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 1,300 2,616.00 3,400,800 100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4540 ツムラ 31,100 2,803.00 87,173,300 13,700株(13,700株)
貸付有価証券
4541 日医工 28,400 1,316.00 37,374,400 12,700株(12,700株)
4547 キッセイ薬品工業 17,800 2,858.00 50,872,400
貸付有価証券
4548 生化学工業 19,500 1,219.00 23,770,500 3,800株
貸付有価証券
4549 栄研化学 17,600 2,171.00 38,209,600 9,300株(8,200株)
4550 日水製薬 4,200 1,319.00 5,539,800
4551 鳥居薬品 6,300 3,605.00 22,711,500
4552 JCRファーマ 7,100 11,030.00 78,313,000
貸付有価証券
4553 東和薬品 12,800 2,388.00 30,566,400 6,000株(6,000株)
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 6,800 1,239.00 8,425,200 100株
4555 沢井製薬 20,600 7,040.00 145,024,000
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 18,200 1,950.00 35,490,000 13,600株(8,800株)
4568 第一三共 287,200 7,715.00 2,215,748,000
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 22,100 2,129.00 47,050,900 11,800株(5,100株)
貸付有価証券
4574 大幸薬品 4,000 5,230.00 20,920,000 3,400株(1,700株)
貸付有価証券
4577 ダイト 5,900 3,400.00 20,060,000 600株
貸付有価証券
4578 大塚ホールディングス 191,200 4,491.00 858,679,200 39,200株
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 21,200 7,240.00 153,488,000 100株
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 50,800 5,190.00 263,652,000 19,100株(14,400株)
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 84,800 76.00 6,444,800 40,600株(40,600株)
5011 ニチレキ 11,800 1,393.00 16,437,400
5013 ユシロ化学工業 5,600 1,335.00 7,476,000
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 3,600 1,372.00 4,939,200 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
5017 富士石油 26,800 232.00 6,217,600 15,500株(8,800株)
貸付有価証券
5018 MORESCO 3,600 1,336.00 4,809,600 800株
5019 出光興産 112,900 2,903.00 327,748,700
5020 JXTGホールディングス 1,509,600 468.30 706,945,680
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 29,100 2,000.00 58,200,000 19,700株(12,200株)
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 58,100 2,017.00 117,187,700 41,800株(25,200株)
5105 TOYO TIRE 57,600 1,620.00 93,312,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
152,100株(90,200
5108 ブリヂストン 308,400 3,983.00 1,228,357,200 株)
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 90,100 1,246.00 112,264,600 9,600株(9,300株)
5121 藤倉コンポジット 8,800 455.00 4,004,000
5122 オカモト 6,100 3,660.00 22,326,000
貸付有価証券
5185 フコク 4,400 688.00 3,027,200 400株
貸付有価証券
5186 ニッタ 11,300 2,881.00 32,555,300 3,600株(3,600株)
5191 住友理工 19,400 832.00 16,140,800
5192 三ツ星ベルト 13,200 1,727.00 22,796,400
5195 バンドー化学 17,700 817.00 14,460,900
貸付有価証券
3110 日東紡績 14,900 5,050.00 75,245,000 11,000株(6,600株)
5201 AGC 99,200 3,480.00 345,216,000
貸付有価証券
5202 日本板硝子 48,000 567.00 27,216,000 22,600株(22,600株)
5204 石塚硝子 1,800 2,646.00 4,762,800
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 4,200 1,190.00 4,998,000 2,500株(1,700株)
5214 日本電気硝子 40,300 2,059.00 82,977,700
貸付有価証券
5218 オハラ 4,000 1,274.00 5,096,000 2,000株(2,000株)
5232 住友大阪セメント 19,000 4,170.00 79,230,000
5233 太平洋セメント 63,400 2,946.00 186,776,400
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 10,100 762.00 7,696,200 800株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 21,600 288.00 6,220,800 13,700株(6,300株)
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 4,700 3,790.00 17,813,000 1,500株(1,100株)
5288 アジアパイルホールディングス 14,200 528.00 7,497,600
貸付有価証券
5301 東海カーボン 105,100 1,016.00 106,781,600 51,400株(32,800株)
貸付有価証券
5302 日本カーボン 5,200 4,000.00 20,800,000 3,700株(1,800株)
貸付有価証券
5310 東洋炭素 5,900 2,013.00 11,876,700 1,400株
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 5,500 4,170.00 22,935,000 800株
貸付有価証券
5332 TOTO 71,700 4,600.00 329,820,000 52,900株(37,900株)
貸付有価証券
5333 日本碍子 122,500 1,882.00 230,545,000 58,600株(53,000株)
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 78,100 1,933.00 150,967,300 37,900株(36,600株)
5337 ダントーホールディングス 7,500 113.00 847,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5344 MARUWA 3,900 7,760.00 30,264,000 1,200株(1,200株)
5351 品川リフラクトリーズ 2,600 2,926.00 7,607,600
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 2,000 6,320.00 12,640,000 1,200株(900株)
貸付有価証券
5357 ヨータイ 8,000 673.00 5,384,000 2,000株(2,000株)
5358 イソライト工業 5,100 556.00 2,835,600
貸付有価証券
5363 東京窯業 12,800 310.00 3,968,000 5,300株(5,300株)
貸付有価証券
5367 ニッカトー 4,500 673.00 3,028,500 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 8,900 3,055.00 27,189,500 4,300株(4,300株)
5388 クニミネ工業 4,100 1,205.00 4,940,500
5391 エーアンドエーマテリアル 1,700 1,371.00 2,330,700
5393 ニチアス 27,500 2,546.00 70,015,000
貸付有価証券
7943 ニチハ 14,000 2,529.00 35,406,000 3,200株
貸付有価証券
125,600株(125,600
5401 日本製鉄 444,100 1,358.00 603,087,800 株)
貸付有価証券
5406 神戸製鋼所 181,600 455.00 82,628,000 77,100株(77,100株)
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 13,800 452.00 6,237,600 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
5410 合同製鐵 5,300 2,754.00 14,596,200 3,300株(2,100株)
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 268,000 1,108.00 296,944,000 78,600株(78,600株)
貸付有価証券
5423 東京製鐵 48,300 799.00 38,591,700 14,400株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 11,200 1,879.00 21,044,800 5,100株(3,200株)
貸付有価証券
5444 大和工業 21,100 2,499.00 52,728,900 15,400株(7,800株)
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 4,100 1,391.00 5,703,100 2,800株(1,600株)
5449 大阪製鐵 5,300 1,587.00 8,411,100
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 13,400 1,977.00 26,491,800 7,600株(7,600株)
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 32,200 2,859.00 92,059,800 22,200株(12,000株)
貸付有価証券
5464 モリ工業 3,000 2,621.00 7,863,000 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 16,200 4,255.00 68,931,000 6,900株(6,900株)
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 3,700 405.00 1,498,500 400株(400株)
5480 日本冶金工業 8,200 2,015.00 16,523,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 6,800 1,449.00 9,853,200 1,600株
5482 愛知製鋼 5,600 3,350.00 18,760,000
貸付有価証券
5486 日立金属 106,900 1,695.00 181,195,500 4,400株
貸付有価証券
5491 日本金属 2,300 805.00 1,851,500 900株(900株)
貸付有価証券
5541 大平洋金属 6,700 2,386.00 15,986,200 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
5563 新日本電工 63,900 171.00 10,926,900 27,000株(27,000株)
5602 栗本鐵工所 4,900 2,111.00 10,343,900
貸付有価証券
5603 虹技 1,500 1,309.00 1,963,500 100株(100株)
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 1,000 1,549.00 1,549,000 400株(400株)
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 7,300 980.00 7,154,000 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 14,500 309.00 4,480,500 3,800株(3,800株)
5659 日本精線 1,600 3,590.00 5,744,000
5698 エンビプロ・ホールディングス 4,200 687.00 2,885,400
貸付有価証券
6319 シンニッタン 15,400 392.00 6,036,800 6,200株(6,200株)
貸付有価証券
7305 新家工業 2,300 1,398.00 3,215,400 400株
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 16,300 661.00 10,774,300 11,200株(8,000株)
貸付有価証券
115,800株(115,800
5703 日本軽金属ホールディングス 251,100 215.00 53,986,500 株)
5706 三井金属鉱業 26,800 2,921.00 78,282,800
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 5,100 1,839.00 9,378,900 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
5711 三菱マテリアル 65,500 2,763.00 180,976,500 29,300株(29,300株)
5713 住友金属鉱山 126,800 3,063.00 388,388,400
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 25,100 3,940.00 98,894,000 8,800株(8,800株)
貸付有価証券
5715 古河機械金属 17,600 1,336.00 23,513,600 10,800株(10,800株)
5721 エス・サイエンス 43,900 49.00 2,151,100
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 10,300 1,293.00 13,317,900 4,500株(4,500株)
5727 東邦チタニウム 17,800 845.00 15,041,000
5741 UACJ 15,100 2,115.00 31,936,500
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 2,100 3,355.00 7,045,500 600株(600株)
貸付有価証券
5801 古河電気工業 30,800 2,572.00 79,217,600 16,000株(16,000株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5802 住友電気工業 371,000 1,458.50 541,103,500
貸付有価証券
5803 フジクラ 119,800 385.00 46,123,000 46,300株(46,300株)
貸付有価証券
5805 昭和電線ホールディングス 11,500 1,302.00 14,973,000 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 1,500 2,574.00 3,861,000 200株
5809 タツタ電線 19,700 579.00 11,406,300
5819 カナレ電気 1,600 1,785.00 2,856,000
5821 平河ヒューテック 3,700 1,317.00 4,872,900
貸付有価証券
5851 リョービ 12,200 1,665.00 20,313,000 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
5852 アーレスティ 13,000 500.00 6,500,000 3,000株(3,000株)
5857 アサヒホールディングス 17,400 2,703.00 47,032,200
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 5,600 1,334.00 7,470,400 200株
貸付有価証券
3431 宮地エンジニアリンググループ 3,000 2,043.00 6,129,000 300株
貸付有価証券
3433 トーカロ 27,600 1,125.00 31,050,000 14,900株(10,100株)
3434 アルファCo 3,500 1,175.00 4,112,500
貸付有価証券
3436 SUMCO 118,800 1,869.00 222,037,200 34,300株
3443 川田テクノロジーズ 2,000 6,190.00 12,380,000
3445 RS Technologies 2,800 2,787.00 7,803,600
3447 信和 4,200 1,055.00 4,431,000
5901 東洋製罐グループホールディングス 63,200 1,987.00 125,578,400
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 5,500 1,814.00 9,977,000 1,200株
5909 コロナ 5,500 991.00 5,450,500
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 18,500 2,218.00 41,033,000 8,900株(8,900株)
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 1,900 1,674.00 3,180,600 200株
貸付有価証券
5923 高田機工 900 2,795.00 2,515,500 100株
5929 三和ホールディングス 95,200 1,106.00 105,291,200
5930 文化シヤッター 29,200 836.00 24,411,200
5932 三協立山 12,800 1,308.00 16,742,400
5933 アルインコ 7,200 1,091.00 7,855,200
5936 東洋シヤッター 2,400 655.00 1,572,000
貸付有価証券
5938 LIXILグループ 146,400 1,907.00 279,184,800 75,900株(75,900株)
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 7,600 510.00 3,876,000 100株
貸付有価証券
5943 ノーリツ 20,600 1,306.00 26,903,600 16,400株(9,900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5946 長府製作所 10,100 2,241.00 22,634,100 5,400株(5,000株)
5947 リンナイ 19,300 8,170.00 157,681,000
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 5,300 664.00 3,519,200 100株(100株)
貸付有価証券
5957 日東精工 13,700 526.00 7,206,200 6,600株(6,600株)
5958 三洋工業 1,300 1,977.00 2,570,100
5959 岡部 20,100 852.00 17,125,200
貸付有価証券
5970 ジーテクト 12,300 1,460.00 17,958,000 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
5975 東プレ 18,500 1,605.00 29,692,500 7,300株(6,400株)
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 19,100 814.00 15,547,400 8,000株(3,600株)
5981 東京製綱 7,100 946.00 6,716,600
5985 サンコール 5,600 548.00 3,068,800
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 7,700 333.00 2,564,100 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
5988 パイオラックス 14,700 1,807.00 26,562,900 6,900株(6,900株)
貸付有価証券
5989 エイチワン 9,700 667.00 6,469,900 500株
貸付有価証券
5991 日本発條 106,500 910.00 96,915,000 42,600株(38,600株)
5992 中央発條 1,200 2,810.00 3,372,000
貸付有価証券
5998 アドバネクス 1,400 1,487.00 2,081,800 800株(800株)
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 4,400 1,213.00 5,337,200 100株
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 7,700 2,226.00 17,140,200 1,900株
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 2,500 1,769.00 4,422,500 400株
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 30,100 1,820.00 54,782,000 15,600株(15,600株)
貸付有価証券
6005 三浦工業 42,900 3,840.00 164,736,000 30,000株(16,700株)
6013 タクマ 33,600 1,240.00 41,664,000
貸付有価証券
6101 ツガミ 20,600 978.00 20,146,800 11,800株(10,000株)
6103 オークマ 11,600 5,000.00 58,000,000
貸付有価証券
6104 東芝機械 11,200 3,180.00 35,616,000 7,600株(4,600株)
6113 アマダホールディングス 126,200 1,086.00 137,053,200
6118 アイダエンジニアリング 26,000 878.00 22,828,000
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 3,100 1,285.00 3,983,500 600株
貸付有価証券
6134 FUJI 42,700 1,909.00 81,514,300 6,900株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6135 牧野フライス製作所 11,600 4,065.00 47,154,000
6136 オーエスジー 45,900 1,779.00 81,656,100
6138 ダイジェット工業 1,100 1,379.00 1,516,900
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 26,000 571.00 14,846,000 17,800株(10,600株)
貸付有価証券
6141 DMG森精機 62,800 1,528.00 95,958,400 24,600株(24,600株)
貸付有価証券
6143 ソディック 23,300 817.00 19,036,100 4,400株
貸付有価証券
6146 ディスコ 13,400 24,740.00 331,516,000 1,400株
6151 日東工器 5,400 2,440.00 13,176,000
貸付有価証券
6157 日進工具 2,900 2,818.00 8,172,200 1,000株(800株)
貸付有価証券
6165 パンチ工業 9,000 409.00 3,681,000 3,500株(2,400株)
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 4,400 629.00 2,767,600 1,200株(1,200株)
6203 豊和工業 5,500 769.00 4,229,500
貸付有価証券
6205 OKK 4,100 600.00 2,460,000 2,700株(1,900株)
貸付有価証券
6208 石川製作所 2,400 1,473.00 3,535,200 1,600株(1,000株)
6210 東洋機械金属 7,100 501.00 3,557,100
貸付有価証券
6217 津田駒工業 1,900 1,003.00 1,905,700 700株(700株)
6218 エンシュウ 2,400 1,112.00 2,668,800
貸付有価証券
6222 島精機製作所 16,000 1,928.00 30,848,000 3,700株
6235 オプトラン 11,100 3,265.00 36,241,500
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 3,000 648.00 1,944,000 1,400株(1,400株)
6237 イワキポンプ 4,700 1,069.00 5,024,300
貸付有価証券
6238 フリュー 9,700 1,158.00 11,232,600 1,200株
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 21,600 692.00 14,947,200 1,500株
貸付有価証券
6247 日阪製作所 12,200 936.00 11,419,200 4,700株(4,700株)
6250 やまびこ 19,200 1,004.00 19,276,800
6258 平田機工 4,700 5,830.00 27,401,000
6262 ペガサスミシン製造 10,100 456.00 4,605,600
貸付有価証券
6264 マルマエ 4,100 896.00 3,673,600 700株
貸付有価証券
6266 タツモ 4,600 1,310.00 6,026,000 1,300株(1,100株)
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 58,500 3,245.00 189,832,500 37,000株(25,100株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 10,500 1,990.00 20,895,000 6,700株(5,000株)
貸付有価証券
6272 レオン自動機 9,700 1,340.00 12,998,000 6,200株(5,000株)
貸付有価証券
6273 SMC 31,500 49,230.00 1,550,745,000 12,600株(8,000株)
貸付有価証券
ヤマハモーターロボティクスホール
6274 ディング 8,600 748.00 6,432,800 1,600株
貸付有価証券
6277 ホソカワミクロン 3,500 5,380.00 18,830,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 3,700 2,986.00 11,048,200 1,800株
貸付有価証券
6282 オイレス工業 12,800 1,544.00 19,763,200 9,200株(6,400株)
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 3,300 4,110.00 13,563,000 2,000株(1,500株)
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 14,100 2,744.00 38,690,400 6,000株(4,800株)
貸付有価証券
6289 技研製作所 8,700 4,415.00 38,410,500 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 3,100 1,031.00 3,196,100 1,800株(1,500株)
貸付有価証券
6292 カワタ 2,900 1,004.00 2,911,600 700株(700株)
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 8,300 929.00 7,710,700 2,900株(2,800株)
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 3,100 1,080.00 3,348,000 800株(800株)
6298 ワイエイシイホールディングス 4,300 601.00 2,584,300
6301 小松製作所 454,500 2,300.00 1,045,350,000
6302 住友重機械工業 57,400 2,666.00 153,028,400
貸付有価証券
6305 日立建機 40,200 2,952.00 118,670,400 16,100株(16,100株)
6306 日工 13,700 776.00 10,631,200
貸付有価証券
6309 巴工業 4,300 2,125.00 9,137,500 100株
貸付有価証券
6310 井関農機 10,000 1,359.00 13,590,000 4,600株(4,600株)
6315 TOWA 10,100 1,111.00 11,221,100
貸付有価証券
6316 丸山製作所 2,200 1,614.00 3,550,800 1,500株(800株)
6317 北川鉄工所 4,500 1,981.00 8,914,500
貸付有価証券
6323 ローツェ 4,400 3,965.00 17,446,000 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
6325 タカキタ 3,500 528.00 1,848,000 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
367,000株(264,000
6326 クボタ 532,400 1,607.00 855,566,800 株)
貸付有価証券
6328 荏原実業 2,500 2,002.00 5,005,000 700株(700株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6331 三菱化工機 3,500 1,913.00 6,695,500
貸付有価証券
6332 月島機械 18,500 1,347.00 24,919,500 12,000株(10,000株)
6333 帝国電機製作所 8,300 1,462.00 12,134,600
6335 東京機械製作所 4,100 337.00 1,381,700
貸付有価証券
6339 新東工業 23,800 900.00 21,420,000 15,900株(11,900株)
貸付有価証券
6340 澁谷工業 8,800 2,735.00 24,068,000 4,400株(4,000株)
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 17,300 695.00 12,023,500 5,000株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 25,400 923.00 23,444,200 17,200株(10,600株)
6351 鶴見製作所 7,800 1,879.00 14,656,200
6355 住友精密工業 1,500 2,995.00 4,492,500
6356 日本ギア工業 3,000 385.00 1,155,000
貸付有価証券
6358 酒井重工業 1,900 2,620.00 4,978,000 200株
貸付有価証券
6361 荏原製作所 41,500 2,830.00 117,445,000 9,000株
6362 石井鐵工所 1,300 2,861.00 3,719,300
6363 酉島製作所 10,100 841.00 8,494,100
6364 北越工業 10,300 1,297.00 13,359,100
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 127,800 15,445.00 1,973,871,000 37,100株(37,100株)
貸付有価証券
6368 オルガノ 3,600 6,890.00 24,804,000 1,000株
6369 トーヨーカネツ 4,400 2,454.00 10,797,600
貸付有価証券
6370 栗田工業 54,300 3,235.00 175,660,500 24,100株(24,100株)
6371 椿本チエイン 14,300 3,220.00 46,046,000
6373 大同工業 4,800 772.00 3,705,600
貸付有価証券
6378 木村化工機 8,300 557.00 4,623,100 5,900株(3,600株)
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 15,600 1,024.00 15,974,400 11,400株(7,200株)
貸付有価証券
6383 ダイフク 51,300 6,970.00 357,561,000 31,600株(21,800株)
貸付有価証券
6387 サムコ 2,800 1,920.00 5,376,000 700株(700株)
貸付有価証券
6390 加藤製作所 5,500 1,455.00 8,002,500 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
6393 油研工業 1,700 1,676.00 2,849,200 100株(100株)
貸付有価証券
6395 タダノ 48,400 1,014.00 49,077,600 32,800株(23,000株)
6406 フジテック 36,500 1,700.00 62,050,000
貸付有価証券
6407 CKD 27,900 1,966.00 54,851,400 2,600株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6409 キトー 7,600 1,682.00 12,783,200 4,500株(2,800株)
6412 平和 28,000 2,250.00 63,000,000
貸付有価証券
6413 理想科学工業 8,900 1,928.00 17,159,200 5,300株(3,500株)
6417 SANKYO 22,300 3,895.00 86,858,500
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 11,100 780.00 8,658,000 5,300株(5,300株)
貸付有価証券
6419 マースグループホールディングス 6,400 1,992.00 12,748,800 200株
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 6,200 4,025.00 24,955,000 3,100株(2,800株)
6428 オーイズミ 4,200 543.00 2,280,600
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 4,600 1,383.00 6,361,800 900株
貸付有価証券
6432 竹内製作所 16,800 1,911.00 32,104,800 8,600株(5,900株)
6436 アマノ 26,300 2,881.00 75,770,300
貸付有価証券
6440 JUKI 14,000 802.00 11,228,000 10,100株(4,900株)
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 13,100 624.00 8,174,400 2,000株
6445 蛇の目ミシン工業 9,100 390.00 3,549,000
貸付有価証券
6454 マックス 15,300 2,007.00 30,707,100 6,900株(6,000株)
貸付有価証券
6457 グローリー 25,800 3,160.00 81,528,000 2,900株
貸付有価証券
6458 新晃工業 9,300 1,664.00 15,475,200 1,200株
6459 大和冷機工業 14,500 1,071.00 15,529,500
6460 セガサミーホールディングス 99,500 1,660.00 165,170,000
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 3,700 1,432.00 5,298,400 600株(600株)
貸付有価証券
6462 リケン 4,600 3,405.00 15,663,000 3,100株(2,300株)
貸付有価証券
6463 TPR 13,500 1,649.00 22,261,500 4,900株(4,900株)
6464 ツバキ・ナカシマ 20,500 1,198.00 24,559,000
6465 ホシザキ 29,300 10,480.00 307,064,000
6470 大豊工業 8,200 678.00 5,559,600
貸付有価証券
6471 日本精工 188,900 908.00 171,521,200 70,000株
貸付有価証券
107,700株(107,700
6472 NTN 232,200 294.00 68,266,800 株)
6473 ジェイテクト 96,300 1,159.00 111,611,700
貸付有価証券
6474 不二越 9,300 4,020.00 37,386,000 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
6480 日本トムソン 29,800 429.00 12,784,200 20,400株(14,900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6481 THK 58,400 2,762.00 161,300,800 26,200株(25,800株)
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 7,800 899.00 7,012,200 3,100株(3,100株)
6485 前澤給装工業 3,600 2,198.00 7,912,800
貸付有価証券
6486 イーグル工業 12,400 934.00 11,581,600 4,000株(4,000株)
6489 前澤工業 6,700 386.00 2,586,200
6490 日本ピラー工業 10,100 1,509.00 15,240,900
貸付有価証券
6498 キッツ 40,700 712.00 28,978,400 6,200株
貸付有価証券
6586 マキタ 130,900 4,130.00 540,617,000 79,000株(68,200株)
貸付有価証券
7004 日立造船 79,500 424.00 33,708,000 15,500株
貸付有価証券
7011 三菱重工業 168,200 3,762.00 632,768,400 42,700株(42,700株)
7013 IHI 72,300 2,737.00 197,885,100
7718 スター精密 15,500 1,328.00 20,584,000
3105 日清紡ホールディングス 66,900 1,038.00 69,442,200
4062 イビデン 61,400 2,736.00 167,990,400
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 219,200 654.00 143,356,800 2,400株
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 122,500 2,142.00 262,395,000 63,900株(26,300株)
6479 ミネベアミツミ 186,300 2,172.00 404,643,600
6501 日立製作所 482,200 4,189.00 2,019,935,800
6503 三菱電機 1,003,400 1,566.50 1,571,826,100
貸付有価証券
6504 富士電機 60,500 3,385.00 204,792,500 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 3,600 1,393.00 5,014,800 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
6506 安川電機 108,000 3,735.00 403,380,000 46,500株(46,500株)
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 13,000 1,185.00 15,405,000 2,400株
6508 明電舎 18,400 1,981.00 36,450,400
貸付有価証券
6513 オリジン 2,700 1,486.00 4,012,200 1,200株(1,200株)
6516 山洋電気 4,800 5,140.00 24,672,000
貸付有価証券
6517 デンヨー 8,500 2,041.00 17,348,500 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
6588 東芝テック 12,600 4,160.00 52,416,000 2,000株
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 1,800 3,390.00 6,102,000 600株(600株)
貸付有価証券
6592 マブチモーター 27,800 4,160.00 115,648,000 2,300株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6594 日本電産 120,700 14,075.00 1,698,852,500 55,600株(55,600株)
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,000 388.00 2,328,000 800株(800株)
6616 トレックス・セミコンダクター 5,800 1,487.00 8,624,600
6617 東光高岳 5,600 1,142.00 6,395,200
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 15,900 745.00 11,845,500 2,400株(2,400株)
6620 宮越ホールディングス 3,700 841.00 3,111,700
貸付有価証券
6622 ダイヘン 11,000 3,305.00 36,355,000 6,200株(6,200株)
貸付有価証券
6630 ヤーマン 16,400 627.00 10,282,800 6,600株(6,600株)
6632 JVCケンウッド 81,700 252.00 20,588,400
貸付有価証券
6638 ミマキエンジニアリング 9,000 499.00 4,491,000 4,300株(4,100株)
貸付有価証券
6640 第一精工 4,100 2,435.00 9,983,500 1,000株
貸付有価証券
6641 日新電機 23,500 1,121.00 26,343,500 8,800株(8,800株)
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 20,000 602.00 12,040,000 14,000株(9,000株)
6645 オムロン 90,000 6,720.00 604,800,000
貸付有価証券
6651 日東工業 14,700 2,146.00 31,546,200 2,000株
貸付有価証券
6652 IDEC 14,500 1,853.00 26,868,500 7,900株(5,200株)
6653 正興電機製作所 2,400 1,313.00 3,151,200
6654 不二電機工業 1,200 1,205.00 1,446,000
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 33,500 2,137.00 71,589,500 17,800株(13,000株)
6675 サクサホールディングス 2,300 1,839.00 4,229,700
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 3,500 2,537.00 8,879,500 1,200株
6678 テクノメディカ 2,300 2,055.00 4,726,500
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 1,600 874.00 1,398,400
6701 日本電気 121,700 4,795.00 583,551,500
貸付有価証券
6702 富士通 96,700 12,630.00 1,221,321,000 300株
貸付有価証券
6703 沖電気工業 40,800 1,330.00 54,264,000 8,000株
6704 岩崎通信機 4,400 814.00 3,581,600
6706 電気興業 4,800 3,295.00 15,816,000
貸付有価証券
6707 サンケン電気 10,900 2,903.00 31,642,700 8,400株(5,200株)
貸付有価証券
6715 ナカヨ 1,900 1,624.00 3,085,600 300株
6718 アイホン 5,700 1,676.00 9,553,200
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 479,500 779.00 373,530,500 27,800株(27,800株)
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 124,500 1,691.00 210,529,500 51,500株(51,500株)
貸付有価証券
6727 ワコム 67,500 388.00 26,190,000 28,000株(27,800株)
貸付有価証券
6728 アルバック 18,500 3,615.00 66,877,500 8,000株(7,800株)
6730 アクセル 4,200 885.00 3,717,000
貸付有価証券
6737 EIZO 7,800 3,730.00 29,094,000 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
6740 ジャパンディスプレイ 290,000 71.00 20,590,000 72,100株(57,700株)
貸付有価証券
6741 日本信号 25,500 1,358.00 34,629,000 15,400株(15,400株)
貸付有価証券
6742 京三製作所 23,500 555.00 13,042,500 13,000株(8,000株)
6744 能美防災 13,300 2,334.00 31,042,200
6745 ホーチキ 7,300 1,375.00 10,037,500
貸付有価証券
6748 星和電機 4,900 618.00 3,028,200 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
6750 エレコム 11,000 3,950.00 43,450,000 1,600株
貸付有価証券
6752 パナソニック 1,146,500 1,189.00 1,363,188,500 200,100株
貸付有価証券
6753 シャープ 116,100 1,491.00 173,105,100 52,100株(22,100株)
貸付有価証券
6754 アンリツ 64,600 2,023.00 130,685,800 29,000株(28,300株)
6755 富士通ゼネラル 27,200 2,434.00 66,204,800
6758 ソニー 634,500 7,522.00 4,772,709,000
6762 TDK 48,400 11,450.00 554,180,000
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 4,400 1,230.00 5,412,000 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 33,500 574.00 19,229,000 26,300株(17,000株)
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 88,800 1,836.00 163,036,800 2,000株
6771 池上通信機 3,200 1,015.00 3,248,000
貸付有価証券
6779 日本電波工業 9,100 480.00 4,368,000 1,400株
貸付有価証券
6785 鈴木 4,900 873.00 4,277,700 1,400株(1,400株)
6788 日本トリム 1,300 3,865.00 5,024,500
貸付有価証券
6789 ローランド ディー.ジー. 5,500 1,835.00 10,092,500 1,000株
6794 フォスター電機 10,500 1,545.00 16,222,500
貸付有価証券
6798 SMK 2,600 2,832.00 7,363,200 1,400株(600株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6800 ヨコオ 6,500 2,954.00 19,201,000 100株
6803 ティアック 7,200 182.00 1,310,400
貸付有価証券
6804 ホシデン 27,400 1,094.00 29,975,600 14,300株(13,300株)
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 15,500 12,890.00 199,795,000 10,600株(7,100株)
6807 日本航空電子工業 23,000 1,921.00 44,183,000
6809 TOA 10,800 1,025.00 11,070,000
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 21,600 1,413.00 30,520,800 11,200株(7,800株)
6814 古野電気 12,900 1,059.00 13,661,100
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 2,800 2,050.00 5,740,000 800株(800株)
貸付有価証券
6817 スミダコーポレーション 7,700 1,114.00 8,577,800 200株
6820 アイコム 5,600 2,579.00 14,442,400
6823 リオン 4,200 2,821.00 11,848,200
貸付有価証券
6826 本多通信工業 8,600 513.00 4,411,800 1,600株
6839 船井電機 10,100 707.00 7,140,700
貸付有価証券
6841 横河電機 92,100 1,939.00 178,581,900 9,800株
貸付有価証券
6844 新電元工業 3,500 3,420.00 11,970,000 1,100株
貸付有価証券
6845 アズビル 63,300 2,937.00 185,912,100 16,200株
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 5,000 977.00 4,885,000 3,100株(2,400株)
貸付有価証券
6849 日本光電工業 41,500 3,510.00 145,665,000 24,800株(22,200株)
貸付有価証券
6850 チノー 3,500 1,270.00 4,445,000 1,600株(1,600株)
6853 共和電業 10,500 433.00 4,546,500
6855 日本電子材料 4,000 999.00 3,996,000
貸付有価証券
6856 堀場製作所 19,900 6,840.00 136,116,000 8,800株(6,700株)
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 74,600 5,610.00 418,506,000 37,900株(25,700株)
6858 小野測器 4,200 583.00 2,448,600
貸付有価証券
6859 エスペック 8,900 2,184.00 19,437,600 3,300株(3,300株)
貸付有価証券
6861 キーエンス 90,900 38,350.00 3,486,015,000 22,800株(22,800株)
貸付有価証券
6866 日置電機 5,200 3,695.00 19,214,000 3,400株(2,600株)
6869 シスメックス 71,700 7,444.00 533,734,800
6871 日本マイクロニクス 17,500 1,087.00 19,022,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6875 メガチップス 9,300 1,800.00 16,740,000 1,200株
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 5,200 3,090.00 16,068,000 2,100株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 1,200 1,951.00 2,341,200 800株(800株)
貸付有価証券
6904 原田工業 4,700 957.00 4,497,900 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
6905 コーセル 13,400 1,143.00 15,316,200 9,400株(5,600株)
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 8,400 4,060.00 34,104,000 3,000株(2,200株)
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 16,500 1,513.00 24,964,500 7,600株(7,600株)
6915 千代田インテグレ 4,600 2,118.00 9,742,800
6916 アイ・オー・データ機器 3,200 909.00 2,908,800
6920 レーザーテック 44,100 5,630.00 248,283,000
6923 スタンレー電気 70,600 2,920.00 206,152,000
6924 岩崎電気 3,900 1,634.00 6,372,600
6925 ウシオ電機 58,300 1,475.00 85,992,500
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 7,900 363.00 2,867,700 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 9,200 395.00 3,634,000 3,400株(3,400株)
6928 エノモト 3,000 1,209.00 3,627,000
貸付有価証券
6929 日本セラミック 10,200 2,463.00 25,122,600 4,600株(2,600株)
6932 遠藤照明 5,100 686.00 3,498,600
貸付有価証券
6937 古河電池 7,200 700.00 5,040,000 2,200株(1,200株)
貸付有価証券
6938 双信電機 4,900 412.00 2,018,800 2,200株(2,200株)
6941 山一電機 7,300 1,877.00 13,702,100
貸付有価証券
6947 図研 6,500 2,426.00 15,769,000 1,300株
6951 日本電子 19,800 3,365.00 66,627,000
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 88,800 2,100.00 186,480,000 20,000株(20,000株)
貸付有価証券
6954 ファナック 95,300 20,470.00 1,950,791,000 19,600株
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 23,600 560.00 13,216,000 16,200株(11,700株)
貸付有価証券
6961 エンプラス 5,100 2,993.00 15,264,300 3,200株(1,600株)
貸付有価証券
6962 大真空 3,700 1,714.00 6,341,800 2,600株(1,800株)
6963 ローム 44,600 8,230.00 367,058,000
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 72,000 4,615.00 332,280,000 38,900株(38,000株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6966 三井ハイテック 11,100 1,611.00 17,882,100
6967 新光電気工業 33,700 1,361.00 45,865,700
6971 京セラ 141,200 7,472.00 1,055,046,400
6976 太陽誘電 44,600 3,485.00 155,431,000
6981 村田製作所 294,800 6,289.00 1,853,997,200
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 15,900 1,185.00 18,841,500 8,900株(8,900株)
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 4,000 1,041.00 4,164,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
6996 ニチコン 34,000 877.00 29,818,000 6,200株
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 7,600 1,786.00 13,573,600 1,400株(1,200株)
6999 KOA 15,100 1,185.00 17,893,500
貸付有価証券
7244 市光工業 15,000 716.00 10,740,000 8,000株(8,000株)
7276 小糸製作所 60,100 4,655.00 279,765,500
貸付有価証券
7280 ミツバ 18,500 726.00 13,431,000 6,700株(6,700株)
貸付有価証券
7735 SCREENホールディングス 17,400 6,210.00 108,054,000 8,000株(8,000株)
7739 キヤノン電子 10,500 2,027.00 21,283,500
貸付有価証券
289,600株(283,600
7751 キヤノン 540,200 2,787.50 1,505,807,500 株)
貸付有価証券
210,900株(153,900
7752 リコー 255,300 1,111.00 283,638,300 株)
貸付有価証券
7965 象印マホービン 29,400 1,916.00 56,330,400 6,600株(6,600株)
貸付有価証券
7999 MUTOHホールディングス 1,400 1,688.00 2,363,200 300株
8035 東京エレクトロン 66,900 25,165.00 1,683,538,500
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 29,200 1,624.00 47,420,800 7,800株
貸付有価証券
3526 芦森工業 2,100 1,271.00 2,669,100 700株(700株)
貸付有価証券
5949 ユニプレス 19,400 1,296.00 25,142,400 7,100株(7,100株)
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 81,200 6,340.00 514,808,000 24,000株(23,200株)
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 17,500 1,766.00 30,905,000 9,000株(9,000株)
貸付有価証券
6584 三櫻工業 12,700 1,014.00 12,877,800 5,300株(5,300株)
6902 デンソー 220,900 4,467.00 986,760,300
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 26,400 1,818.00 47,995,200 500株
貸付有価証券
7003 三井E&Sホールディングス 36,200 878.00 31,783,600 6,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7012 川崎重工業 78,100 2,219.00 173,303,900 38,000株(38,000株)
貸付有価証券
7014 名村造船所 32,300 243.00 7,848,900 14,600株(14,600株)
7022 サノヤスホールディングス 12,200 172.00 2,098,400
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 3,700 2,870.00 10,619,000 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 13,300 1,679.00 22,330,700 7,600株(3,600株)
貸付有価証券
7122 近畿車輛 1,500 1,357.00 2,035,500 700株(600株)
貸付有価証券
300,900株(62,800
7201 日産自動車 1,183,400 504.40 596,906,960 株)
貸付有価証券
116,200株(116,200
7202 いすゞ自動車 290,800 1,137.00 330,639,600 株)
貸付有価証券
7203 トヨタ自動車 1,119,600 7,752.00 8,679,139,200 247,500株
7205 日野自動車 125,300 1,010.00 126,553,000
貸付有価証券
205,600株(159,300
7211 三菱自動車工業 371,400 405.00 150,417,000 株)
7212 エフテック 7,000 738.00 5,166,000
7213 レシップホールディングス 3,900 616.00 2,402,400
7214 GMB 1,800 809.00 1,456,200
貸付有価証券
7215 ファルテック 1,800 984.00 1,771,200 200株
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 22,300 1,343.00 29,948,900 8,600株(8,600株)
貸付有価証券
7222 日産車体 19,600 1,073.00 21,030,800 13,400株(9,600株)
7224 新明和工業 27,000 1,286.00 34,722,000
貸付有価証券
7226 極東開発工業 18,600 1,385.00 25,761,000 10,400株(7,500株)
7230 日信工業 20,200 2,240.00 45,248,000
貸付有価証券
7231 トピー工業 8,300 1,720.00 14,276,000 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
7236 ティラド 3,600 1,770.00 6,372,000 1,100株(300株)
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 55,100 238.00 13,113,800 19,300株(17,400株)
貸付有価証券
7239 タチエス 16,500 1,252.00 20,658,000 10,800株(6,700株)
貸付有価証券
7240 NOK 53,900 1,564.00 84,299,600 21,700株(21,700株)
7241 フタバ産業 27,900 620.00 17,298,000
貸付有価証券
7242 KYB 11,200 2,725.00 30,520,000 7,000株(4,700株)
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 19,200 668.00 12,825,600 9,200株(5,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7246 プレス工業 49,700 352.00 17,494,400 14,200株(14,200株)
貸付有価証券
7247 ミクニ 12,700 320.00 4,064,000 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
7250 太平洋工業 21,000 1,293.00 27,153,000 1,900株
7251 ケーヒン 23,200 2,587.00 60,018,400
貸付有価証券
7256 河西工業 13,500 740.00 9,990,000 5,200株(4,900株)
7259 アイシン精機 82,600 3,905.00 322,553,000
7261 マツダ 295,300 898.00 265,179,400
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 9,300 854.00 7,942,200 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
7267 本田技研工業 790,100 3,041.00 2,402,694,100 79,300株(79,300株)
7269 スズキ 198,900 4,850.00 964,665,000
貸付有価証券
7270 SUBARU 311,500 2,922.50 910,358,750 86,800株(86,800株)
貸付有価証券
7271 安永 4,800 1,142.00 5,481,600 2,600株(1,800株)
貸付有価証券
7272 ヤマハ発動機 130,900 1,946.00 254,731,400 96,300株(52,400株)
7274 ショーワ 23,400 2,286.00 53,492,400
7277 TBK 11,900 427.00 5,081,300
7278 エクセディ 13,600 2,227.00 30,287,200
7282 豊田合成 32,400 2,501.00 81,032,400
7283 愛三工業 15,700 693.00 10,880,100
貸付有価証券
7284 盟和産業 1,500 1,056.00 1,584,000 100株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 7,900 656.00 5,182,400 2,800株(2,500株)
貸付有価証券
7294 ヨロズ 9,400 1,446.00 13,592,400 4,400株(4,400株)
7296 エフ・シー・シー 16,400 2,134.00 34,997,600
貸付有価証券
7309 シマノ 37,600 15,550.00 584,680,000 17,800株(10,200株)
7313 テイ・エス テック 23,300 3,090.00 71,997,000
貸付有価証券
7408 ジャムコ 5,000 1,297.00 6,485,000 1,700株(1,700株)
4543 テルモ 283,900 3,844.00 1,091,311,600
5187 クリエートメディック 3,300 1,104.00 3,643,200
貸付有価証券
6376 日機装 30,100 1,109.00 33,380,900 22,100株(17,600株)
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 5,800 1,918.00 11,124,400 2,000株
貸付有価証券
7701 島津製作所 119,900 2,877.00 344,952,300 500株
7702 JMS 8,500 840.00 7,140,000
7709 クボテック 2,600 388.00 1,008,800
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7715 長野計器 7,300 976.00 7,124,800
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 4,700 4,460.00 20,962,000 2,800株(2,800株)
7721 東京計器 6,400 898.00 5,747,200
7723 愛知時計電機 1,300 4,340.00 5,642,000
貸付有価証券
7725 インターアクション 5,400 2,761.00 14,909,400 2,300株(1,200株)
7727 オーバル 9,000 231.00 2,079,000
貸付有価証券
7729 東京精密 18,200 3,875.00 70,525,000 7,700株(7,700株)
貸付有価証券
7730 マニー 40,000 2,548.00 101,920,000 18,300株(16,200株)
貸付有価証券
7731 ニコン 162,400 1,195.00 194,068,000 75,600株(75,600株)
貸付有価証券
7732 トプコン 50,500 1,227.00 61,963,500 16,500株(16,500株)
7733 オリンパス 555,200 2,110.00 1,171,472,000
7734 理研計器 8,800 2,230.00 19,624,000
貸付有価証券
7740 タムロン 8,100 2,698.00 21,853,800 1,300株
7741 HOYA 200,400 10,195.00 2,043,078,000
7743 シード 4,300 961.00 4,132,300
7744 ノーリツ鋼機 6,800 1,510.00 10,268,000
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 9,100 1,008.00 9,172,800 2,100株
貸付有価証券
7747 朝日インテック 85,200 2,830.00 241,116,000 29,800株(29,800株)
貸付有価証券
7762 シチズン時計 117,500 487.00 57,222,500 42,400株(42,400株)
7769 リズム時計工業 3,100 880.00 2,728,000
7775 大研医器 6,900 678.00 4,678,200
貸付有価証券
7780 メニコン 13,800 5,030.00 69,414,000 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
7782 シンシア 1,100 555.00 610,500 600株(600株)
7979 松風 4,500 1,959.00 8,815,500
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 14,200 2,287.00 32,475,400 10,200株(6,400株)
貸付有価証券
8086 ニプロ 69,400 1,240.00 86,056,000 17,300株
7811 中本パックス 2,500 1,582.00 3,955,000
貸付有価証券
7816 スノーピーク 4,900 851.00 4,169,900 400株
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 10,600 4,570.00 48,442,000 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
7818 トランザクション 6,400 1,073.00 6,867,200 400株
貸付有価証券
7819 粧美堂 2,900 391.00 1,133,900 100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 4,700 2,549.00 11,980,300 500株
貸付有価証券
7821 前田工繊 11,100 2,131.00 23,654,100 4,500株(4,500株)
7822 永大産業 13,100 326.00 4,270,600
7823 アートネイチャー 10,700 733.00 7,843,100
7832 バンダイナムコホールディングス 103,700 5,910.00 612,867,000
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 2,600 707.00 1,838,200 900株(800株)
7838 共立印刷 16,700 167.00 2,788,900
貸付有価証券
7839 SHOEI 4,800 5,370.00 25,776,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 14,200 917.00 13,021,400 4,400株
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 16,400 4,195.00 68,798,000 1,000株(800株)
7856 萩原工業 5,600 1,642.00 9,195,200
7862 トッパン・フォームズ 21,500 1,155.00 24,832,500
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 22,500 2,108.00 47,430,000 3,600株
貸付有価証券
7867 タカラトミー 45,000 1,059.00 47,655,000 26,600株(16,100株)
貸付有価証券
7868 廣済堂 7,000 869.00 6,083,000 900株
7872 エステールホールディングス 2,700 682.00 1,841,400
貸付有価証券
7873 アーク 38,300 90.00 3,447,000 2,000株(2,000株)
7885 タカノ 3,900 741.00 2,889,900
貸付有価証券
7893 プロネクサス 8,600 1,132.00 9,735,200 3,700株(3,700株)
貸付有価証券
7897 ホクシン 6,200 145.00 899,000 900株(900株)
7898 ウッドワン 3,400 1,068.00 3,631,200
7905 大建工業 6,700 1,895.00 12,696,500
7911 凸版印刷 141,600 2,038.00 288,580,800
7912 大日本印刷 131,300 2,936.00 385,496,800
7914 共同印刷 3,100 2,859.00 8,862,900
貸付有価証券
7915 NISSHA 20,600 988.00 20,352,800 9,500株(9,500株)
7916 光村印刷 900 1,656.00 1,490,400
7921 TAKARA & COMPANY 4,800 1,655.00 7,944,000
貸付有価証券
7936 アシックス 82,800 1,336.00 110,620,800 45,200株(45,200株)
7937 ツツミ 3,100 1,973.00 6,116,300
7949 小松ウオール工業 3,100 2,073.00 6,426,300
貸付有価証券
7951 ヤマハ 59,700 5,880.00 351,036,000 3,700株
7952 河合楽器製作所 3,100 3,015.00 9,346,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7955 クリナップ 9,300 600.00 5,580,000
貸付有価証券
7956 ピジョン 60,600 3,930.00 238,158,000 21,000株(21,000株)
7959 オリバー 2,100 3,725.00 7,822,500
7961 兼松サステック 600 1,825.00 1,095,000
7962 キングジム 8,300 840.00 6,972,000
貸付有価証券
7966 リンテック 23,900 2,544.00 60,801,600 15,100株(9,100株)
7972 イトーキ 21,300 422.00 8,988,600
7974 任天堂 61,500 40,100.00 2,466,150,000
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 16,500 1,590.00 26,235,000 3,600株
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 20,700 1,716.00 35,521,200 13,500株(9,000株)
貸付有価証券
7984 コクヨ 48,100 1,589.00 76,430,900 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 9,900 603.00 5,969,700 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
7990 グローブライド 4,500 2,208.00 9,936,000 400株
貸付有価証券
7994 オカムラ 35,000 1,006.00 35,210,000 17,000株(17,000株)
8022 美津濃 9,100 2,505.00 22,795,500
9501 東京電力ホールディングス 801,000 436.00 349,236,000
貸付有価証券
132,500株(74,800
9502 中部電力 307,000 1,521.00 466,947,000 株)
貸付有価証券
9503 関西電力 380,200 1,268.00 482,093,600 48,500株
9504 中国電力 138,700 1,470.00 203,889,000
貸付有価証券
9505 北陸電力 91,700 831.00 76,202,700 62,400株(51,200株)
9506 東北電力 250,700 1,021.00 255,964,700
貸付有価証券
9507 四国電力 90,400 876.00 79,190,400 47,100株(47,100株)
9508 九州電力 206,800 853.00 176,400,400
9509 北海道電力 93,900 519.00 48,734,100
貸付有価証券
9511 沖縄電力 18,600 2,009.00 37,367,400 5,000株
9513 電源開発 79,800 2,526.00 201,574,800
貸付有価証券
9514 エフオン 5,400 657.00 3,547,800 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
9517 イーレックス 14,300 1,480.00 21,164,000 6,100株(4,500株)
貸付有価証券
9519 レノバ 16,600 1,132.00 18,791,200 3,200株
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 193,000 2,379.00 459,147,000 62,000株(62,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 194,700 1,875.00 365,062,500 26,900株(26,900株)
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 49,400 4,090.00 202,046,000 35,100株(26,600株)
9534 北海道瓦斯 5,400 1,600.00 8,640,000
9535 広島ガス 20,700 339.00 7,017,300
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 11,300 2,360.00 26,668,000 5,000株(4,800株)
貸付有価証券
9543 静岡ガス 28,500 954.00 27,189,000 17,200株(12,800株)
貸付有価証券
9551 メタウォーター 4,800 4,100.00 19,680,000 1,100株
2384 SBSホールディングス 8,700 1,816.00 15,799,200
貸付有価証券
9001 東武鉄道 105,800 3,590.00 379,822,000 77,200株(55,800株)
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 32,100 2,707.00 86,894,700 13,200株(13,200株)
貸付有価証券
9005 東急 253,100 1,856.00 469,753,600 55,500株
貸付有価証券
102,500株(78,500
9006 京浜急行電鉄 128,900 1,814.00 233,824,600 株)
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 149,200 2,304.00 343,756,800 76,400株(64,600株)
貸付有価証券
9008 京王電鉄 52,100 5,840.00 304,264,000 29,200株(29,200株)
9009 京成電鉄 69,800 3,915.00 273,267,000
貸付有価証券
9010 富士急行 13,700 3,380.00 46,306,000 8,700株(4,200株)
貸付有価証券
9014 新京成電鉄 2,600 2,391.00 6,216,600 100株
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 176,600 9,014.00 1,591,872,400 34,800株
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 89,400 8,732.00 780,640,800 40,700株(24,500株)
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 83,400 20,725.00 1,728,465,000 15,700株
9024 西武ホールディングス 134,600 1,675.00 225,455,000
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 16,000 1,471.00 23,536,000 6,400株(6,400株)
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 27,800 2,600.00 72,280,000 9,400株(9,400株)
9037 ハマキョウレックス 7,700 3,170.00 24,409,000
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 5,300 6,060.00 32,118,000 3,000株(2,000株)
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 95,000 5,170.00 491,150,000 59,400株(46,000株)
9042 阪急阪神ホールディングス 126,800 4,005.00 507,834,000
9044 南海電気鉄道 45,000 2,655.00 119,475,000
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 42,300 4,755.00 201,136,500 28,700株(20,600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9046 神戸電鉄 2,300 3,955.00 9,096,500
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 78,100 3,065.00 239,376,500 49,600株(31,900株)
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 6,800 2,108.00 14,334,400 1,600株
9062 日本通運 33,600 5,890.00 197,904,000
貸付有価証券
9064 ヤマトホールディングス 166,600 1,927.00 321,038,200 70,500株(70,500株)
貸付有価証券
9065 山九 26,400 5,100.00 134,640,000 10,300株(10,300株)
9067 丸運 5,400 308.00 1,663,200
9068 丸全昭和運輸 7,700 2,763.00 21,275,100
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 52,400 867.00 45,430,800 36,000株(24,000株)
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 2,300 4,855.00 11,166,500 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 34,000 2,404.00 81,736,000 13,300株(13,300株)
貸付有価証券
9074 日本石油輸送 1,000 3,095.00 3,095,000 100株
貸付有価証券
9075 福山通運 12,200 3,595.00 43,859,000 8,300株(6,300株)
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 71,200 1,341.00 95,479,200 48,300株(27,100株)
9078 エスライン 2,900 985.00 2,856,500
貸付有価証券
9081 神奈川中央交通 2,400 3,925.00 9,420,000 600株
貸付有価証券
9086 日立物流 17,400 3,110.00 54,114,000 5,400株
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 10,000 1,992.00 19,920,000 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 9,600 1,265.00 12,144,000 3,400株(2,600株)
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 84,700 3,620.00 306,614,000 17,700株
9143 SGホールディングス 99,800 2,229.00 222,454,200
貸付有価証券
9101 日本郵船 79,500 1,746.00 138,807,000 50,700株(37,300株)
9104 商船三井 60,100 2,565.00 154,156,500
9107 川崎汽船 29,300 1,486.00 43,539,800
貸付有価証券
9110 NSユナイテッド海運 5,200 1,844.00 9,588,800 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
9115 明治海運 10,100 355.00 3,585,500 300株(300株)
貸付有価証券
9119 飯野海運 45,000 357.00 16,065,000 21,900株(21,900株)
9130 共栄タンカー 1,700 922.00 1,567,400
貸付有価証券
9308 乾汽船 5,500 1,191.00 6,550,500 3,900株(2,700株)
9201 日本航空 171,100 2,998.50 513,043,350
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9202 ANAホールディングス 173,700 3,272.00 568,346,400 60,200株(48,000株)
9232 パスコ 1,800 1,932.00 3,477,600
貸付有価証券
9058 トランコム 2,700 7,780.00 21,006,000 1,200株(900株)
9066 日新 8,200 1,688.00 13,841,600
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 30,100 2,908.00 87,530,800 20,800株(12,800株)
貸付有価証券
9302 三井倉庫ホールディングス 10,900 1,738.00 18,944,200 1,200株
貸付有価証券
9303 住友倉庫 35,000 1,440.00 50,400,000 24,000株(18,000株)
9304 澁澤倉庫 5,200 2,071.00 10,769,200
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 17,200 310.00 5,332,000 5,800株(5,800株)
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 20,900 477.00 9,969,300 10,200株(10,200株)
9312 ケイヒン 1,800 1,348.00 2,426,400
貸付有価証券
9319 中央倉庫 5,800 1,131.00 6,559,800 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
9322 川西倉庫 1,700 1,035.00 1,759,500 300株
貸付有価証券
9324 安田倉庫 7,800 1,003.00 7,823,400 700株(700株)
9325 ファイズホールディングス 2,000 808.00 1,616,000
9351 東洋埠頭 2,900 1,373.00 3,981,700
貸付有価証券
9358 宇徳 8,100 510.00 4,131,000 200株(200株)
9364 上組 54,400 2,266.00 123,270,400
9366 サンリツ 2,200 665.00 1,463,000
貸付有価証券
9368 キムラユニティー 2,500 1,098.00 2,745,000 100株
貸付有価証券
9369 キユーソー流通システム 2,400 1,883.00 4,519,200 400株
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 20,200 1,897.00 38,319,400 4,800株
9380 東海運 5,400 282.00 1,522,800
9381 エーアイテイー 6,700 960.00 6,432,000
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 3,300 1,205.00 3,976,500 500株(500株)
9386 日本コンセプト 3,000 1,402.00 4,206,000
1973 NECネッツエスアイ 9,300 4,220.00 39,246,000
2307 クロスキャット 2,600 1,191.00 3,096,600
貸付有価証券
2317 システナ 35,100 1,654.00 58,055,400 10,400株(10,400株)
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 4,800 5,470.00 26,256,000 1,700株(1,700株)
2327 日鉄ソリューションズ 14,800 3,335.00 49,358,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2335 キューブシステム 5,200 730.00 3,796,000 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
2352 エイジア 1,800 1,565.00 2,817,000 700株(700株)
貸付有価証券
2359 コア 4,200 1,338.00 5,619,600 2,000株(2,000株)
3040 ソリトンシステムズ 4,300 1,178.00 5,065,400
3371 ソフトクリエイトホールディングス 4,300 1,766.00 7,593,800
3626 TIS 32,800 7,120.00 233,536,000
貸付有価証券
3627 ネオス 3,900 669.00 2,609,100 700株
3630 電算システム 3,800 2,602.00 9,887,600
貸付有価証券
3632 グリー 60,400 457.00 27,602,800 23,100株
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 20,100 3,080.00 61,908,000 12,000株(12,000株)
3636 三菱総合研究所 4,200 4,120.00 17,304,000
貸付有価証券
3639 ボルテージ 2,100 507.00 1,064,700 800株(800株)
貸付有価証券
3640 電算 1,100 2,251.00 2,476,100 100株(100株)
3648 AGS 5,600 792.00 4,435,200
3649 ファインデックス 8,300 885.00 7,345,500
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 2,500 5,090.00 12,725,000 700株(500株)
貸付有価証券
3656 KLab 19,000 759.00 14,421,000 7,900株(7,900株)
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 11,900 978.00 11,638,200 7,400株(7,400株)
3658 イーブックイニシアティブジャパン 1,400 1,634.00 2,287,600
貸付有価証券
3659 ネクソン 280,400 1,823.00 511,169,200 3,100株
貸付有価証券
3660 アイスタイル 27,600 350.00 9,660,000 9,600株(9,600株)
3661 エムアップ 2,800 2,730.00 7,644,000
貸付有価証券
3662 エイチーム 6,800 888.00 6,038,400 1,900株(1,900株)
3665 エニグモ 7,000 829.00 5,803,000
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 7,600 496.00 3,769,600 1,600株(1,600株)
3667 enish 4,400 509.00 2,239,600
貸付有価証券
3668 コロプラ 32,200 947.00 30,493,400 19,200株(4,400株)
3672 オルトプラス 7,300 916.00 6,686,800
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 48,800 523.00 25,522,400 700株
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 4,400 430.00 1,892,000 1,000株(1,000株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 5,200 965.00 5,018,000 1,300株
3677 システム情報 5,000 836.00 4,180,000
3678 メディアドゥホールディングス 3,100 3,080.00 9,548,000
3679 じげん 24,400 438.00 10,687,200
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 6,000 666.00 3,996,000 3,500株(2,500株)
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 1,600 882.00 1,411,200 200株
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 1,500 1,040.00 1,560,000 100株
3686 ディー・エル・イー 7,900 164.00 1,295,600
3687 フィックスターズ 10,500 1,349.00 14,164,500
3688 CARTA HOLDINGS 4,800 1,099.00 5,275,200
貸付有価証券
3694 オプティム 2,600 4,650.00 12,090,000 400株
貸付有価証券
3696 セレス 3,200 1,280.00 4,096,000 900株(900株)
3697 SHIFT 2,600 7,220.00 18,772,000
3738 ティーガイア 8,700 2,314.00 20,131,800
貸付有価証券
3741 セック 1,400 3,670.00 5,138,000 300株(300株)
3751 日本アジアグループ 10,400 352.00 3,660,800
貸付有価証券
3756 豆蔵ホールディングス 6,600 1,881.00 12,414,600 1,400株
3762 テクマトリックス 6,900 2,830.00 19,527,000
貸付有価証券
3763 プロシップ 2,800 1,388.00 3,886,400 1,100株(300株)
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 23,700 1,839.00 43,584,300 10,700株(10,700株)
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 16,200 7,550.00 122,310,000 6,200株(6,200株)
貸付有価証券
3770 ザッパラス 4,300 355.00 1,526,500 1,400株(1,200株)
3771 システムリサーチ 2,600 2,017.00 5,244,200
3774 インターネットイニシアティブ 14,600 3,340.00 48,764,000
3778 さくらインターネット 10,500 615.00 6,457,500
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 2,800 990.00 2,772,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
3788 GMOクラウド 1,800 2,479.00 4,462,200 1,300株(900株)
3817 SRAホールディングス 5,200 2,579.00 13,410,800
3826 システムインテグレータ 3,100 926.00 2,870,600
3834 朝日ネット 7,000 713.00 4,991,000
3835 eBASE 5,900 1,705.00 10,059,500
3836 アバント 7,000 961.00 6,727,000
3837 アドソル日進 3,500 2,442.00 8,547,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3843 フリービット 5,100 803.00 4,095,300 3,300株(2,000株)
貸付有価証券
3844 コムチュア 11,000 2,258.00 24,838,000 6,200株(4,400株)
貸付有価証券
3852 サイバーコム 1,700 1,900.00 3,230,000 800株(500株)
貸付有価証券
3853 アステリア 6,000 529.00 3,174,000 1,700株(1,700株)
3854 アイル 3,500 1,826.00 6,391,000
3901 マークラインズ 4,900 1,998.00 9,790,200
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 7,500 925.00 6,937,500 200株
貸付有価証券
3903 gumi 12,600 726.00 9,147,600 8,400株(3,900株)
貸付有価証券
3909 ショーケース 2,300 671.00 1,543,300 600株(600株)
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 2,200 1,850.00 4,070,000 600株(600株)
3915 テラスカイ 3,500 3,245.00 11,357,500
貸付有価証券
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 3,900 1,655.00 6,454,500 2,200株(800株)
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 2,000 2,250.00 4,500,000 400株(400株)
貸付有価証券
3919 パイプドHD 1,300 1,669.00 2,169,700 200株
3920 アイビーシー 1,800 1,100.00 1,980,000
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 1,800 1,395.00 2,511,000 600株(600株)
貸付有価証券
3922 PR TIMES 800 2,581.00 2,064,800 100株
貸付有価証券
3924 ランドコンピュータ 1,500 1,197.00 1,795,500 200株
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 1,300 4,020.00 5,226,000 200株(200株)
貸付有価証券
3926 オープンドア 4,900 1,210.00 5,929,000 600株
貸付有価証券
3928 マイネット 3,200 554.00 1,772,800 1,900株(1,100株)
貸付有価証券
3932 アカツキ 3,500 4,730.00 16,555,000 600株(600株)
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 700 1,572.00 1,100,400 400株(200株)
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 2,200 1,319.00 2,901,800 600株(600株)
3938 LINE 22,400 5,370.00 120,288,000
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 6,000 687.00 4,122,000 2,100株(1,500株)
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 2,200 466.00 1,025,200 400株(400株)
貸付有価証券
3962 チェンジ 2,000 4,260.00 8,520,000 700株(400株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3963 シンクロ・フード 4,200 429.00 1,801,800
貸付有価証券
3964 オークネット 6,100 1,191.00 7,265,100 900株(900株)
3968 セグエグループ 1,600 920.00 1,472,000
3969 エイトレッド 1,200 1,376.00 1,651,200
3975 AOI TYO Holdings 9,900 741.00 7,335,900
3978 マクロミル 20,100 1,038.00 20,863,800
貸付有価証券
3981 ビーグリー 1,900 1,506.00 2,861,400 700株
3983 オロ 2,600 3,335.00 8,671,000
3984 ユーザーローカル 700 3,400.00 2,380,000
3985 テモナ 1,300 699.00 908,700
3992 ニーズウェル 1,200 724.00 868,800
貸付有価証券
3996 サインポスト 1,500 1,998.00 2,997,000 500株(500株)
4284 ソルクシーズ 4,200 862.00 3,620,400
貸付有価証券
4295 フェイス 3,400 779.00 2,648,600 1,200株(1,200株)
4298 プロトコーポレーション 8,800 1,339.00 11,783,200
貸付有価証券
4299 ハイマックス 1,200 1,950.00 2,340,000 300株
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 139,600 2,640.00 368,544,000 5,800株
4312 サイバネットシステム 7,000 778.00 5,446,000
4320 CEホールディングス 5,600 476.00 2,665,600
4323 日本システム技術 1,600 1,247.00 1,995,200
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 12,300 836.00 10,282,800 300株
4333 東邦システムサイエンス 2,600 907.00 2,358,200
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 46,700 402.00 18,773,400 10,600株(10,400株)
貸付有価証券
4348 インフォコム 10,800 2,801.00 30,250,800 900株
4382 HEROZ 1,000 5,000.00 5,000,000
4384 ラクスル 5,200 3,445.00 17,914,000
貸付有価証券
4392 FIG 10,700 288.00 3,081,600 4,300株(4,100株)
4396 システムサポート 800 3,270.00 2,616,000
貸付有価証券
4420 イーソル 3,500 1,878.00 6,573,000 1,200株(1,200株)
4423 アルテリア・ネットワークス 10,900 1,899.00 20,699,100
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 2,200 1,552.00 3,414,400 1,000株(1,000株)
4662 フォーカスシステムズ 6,100 892.00 5,441,200
4674 クレスコ 6,000 1,943.00 11,658,000
4676 フジ・メディア・ホールディングス 94,800 1,421.00 134,710,800
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4684 オービック 34,100 14,630.00 498,883,000 15,000株(13,600株)
4686 ジャストシステム 16,000 5,130.00 82,080,000
4687 TDCソフト 8,600 929.00 7,989,400
4689 Zホールディングス 1,352,200 423.00 571,980,600
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 43,800 5,890.00 257,982,000 13,800株
4709 IDホールディングス 3,800 1,629.00 6,190,200
貸付有価証券
4716 日本オラクル 20,000 9,560.00 191,200,000 7,400株(7,400株)
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 3,100 2,829.00 8,769,900 2,200株(1,100株)
貸付有価証券
4722 フューチャー 11,900 1,768.00 21,039,200 5,700株(5,700株)
4725 CAC Holdings 6,400 1,275.00 8,160,000
4726 SBテクノロジー 3,500 2,363.00 8,270,500
貸付有価証券
4728 トーセ 2,700 888.00 2,397,600 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 10,100 4,165.00 42,066,500 6,800株(4,200株)
貸付有価証券
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 44,900 3,325.00 149,292,500 13,600株(13,600株)
貸付有価証券
4743 アイティフォー 11,900 749.00 8,913,100 5,300株(5,300株)
4746 東計電算 1,500 4,530.00 6,795,000
貸付有価証券
4762 エックスネット 1,500 971.00 1,456,500 300株
貸付有価証券
4768 大塚商会 53,300 4,850.00 258,505,000 4,900株
貸付有価証券
4776 サイボウズ 11,500 2,249.00 25,863,500 6,900株(3,700株)
貸付有価証券
4779 ソフトブレーン 5,800 507.00 2,940,600 4,800株(2,800株)
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 6,100 4,955.00 30,225,500 3,200株(1,200株)
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 17,700 4,075.00 72,127,500 8,600株(5,200株)
4820 EMシステムズ 13,800 899.00 12,406,200
4825 ウェザーニューズ 3,300 3,845.00 12,688,500
4826 CIJ 6,700 823.00 5,514,100
4828 ビジネスエンジニアリング 1,100 3,180.00 3,498,000
4829 日本エンタープライズ 10,000 256.00 2,560,000
貸付有価証券
4839 WOWOW 4,700 2,663.00 12,516,100 1,800株
4845 スカラ 6,500 709.00 4,608,500
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 4,300 740.00 3,182,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 8,400 461.00 3,872,400 2,800株(2,800株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7518 ネットワンシステムズ 37,500 2,467.00 92,512,500 16,800株(8,500株)
貸付有価証券
7527 システムソフト 23,300 94.00 2,190,200 6,600株(6,600株)
7595 アルゴグラフィックス 8,400 3,675.00 30,870,000
貸付有価証券
7844 マーベラス 15,000 672.00 10,080,000 7,500株
7860 エイベックス 16,900 1,241.00 20,972,900
8056 日本ユニシス 30,700 3,750.00 115,125,000
8096 兼松エレクトロニクス 5,400 3,390.00 18,306,000
貸付有価証券
9401 東京放送ホールディングス 59,900 1,898.00 113,690,200 28,700株(28,700株)
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 82,200 1,458.00 119,847,600 47,300株(44,900株)
9405 朝日放送グループホールディングス 9,800 720.00 7,056,000
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 27,000 2,027.00 54,729,000 19,200株(15,300株)
貸付有価証券
9412 スカパーJSATホールディングス 64,800 469.00 30,391,200 19,100株
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 8,100 2,365.00 19,156,500 5,500株(5,000株)
貸付有価証券
9414 日本BS放送 3,300 1,234.00 4,072,200 300株
9416 ビジョン 9,200 1,115.00 10,258,000
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 2,600 869.00 2,259,400 900株(900株)
貸付有価証券
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 3,700 1,684.00 6,230,800 600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 4,600 582.00 2,677,200 2,200株(1,200株)
貸付有価証券
9422 コネクシオ 5,600 1,531.00 8,573,600 2,300株
貸付有価証券
9424 日本通信 76,800 215.00 16,512,000 63,100株(42,500株)
9428 クロップス 1,800 725.00 1,305,000
9432 日本電信電話 1,316,200 2,776.00 3,653,771,200
9433 KDDI 733,800 3,409.00 2,501,524,200
9434 ソフトバンク 894,800 1,484.50 1,328,330,600
9435 光通信 10,200 23,170.00 236,334,000
貸付有価証券
194,200株(194,200
9437 NTTドコモ 727,300 3,131.00 2,277,176,300 株)
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 9,500 648.00 6,156,000 2,700株
貸付有価証券
9449 GMOインターネット 38,800 2,076.00 80,548,800 400株
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 2,300 1,256.00 2,888,800 800株(800株)
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 2,900 568.00 1,647,200
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9468 KADOKAWA 26,500 1,645.00 43,592,500 4,800株
9470 学研ホールディングス 3,300 7,160.00 23,628,000
9474 ゼンリン 19,600 1,460.00 28,616,000
貸付有価証券
9475 昭文社 4,500 367.00 1,651,500 2,900株(2,600株)
9479 インプレスホールディングス 8,100 166.00 1,344,600
貸付有価証券
9600 アイネット 5,100 1,468.00 7,486,800 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
9601 松竹 6,500 13,870.00 90,155,000 4,400株(3,100株)
9602 東宝 58,900 3,870.00 227,943,000
貸付有価証券
9605 東映 3,700 13,960.00 51,652,000 2,700株(1,800株)
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 262,200 1,455.00 381,501,000
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 1,300 4,120.00 5,356,000 200株
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 1,700 2,804.00 4,766,800 700株(600株)
貸付有価証券
9682 DTS 22,000 2,190.00 48,180,000 1,300株
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 42,000 4,960.00 208,320,000 18,800株(18,800株)
貸付有価証券
9692 シーイーシー 10,500 1,938.00 20,349,000 4,200株
貸付有価証券
9697 カプコン 46,400 3,455.00 160,312,000 2,000株
9702 アイ・エス・ビー 1,900 2,322.00 4,411,800
9717 ジャステック 6,300 1,044.00 6,577,200
貸付有価証券
9719 SCSK 22,700 6,240.00 141,648,000 5,300株
9739 日本システムウエア 3,200 2,289.00 7,324,800
貸付有価証券
9742 アイネス 9,700 1,680.00 16,296,000 3,900株
貸付有価証券
9746 TKC 8,300 5,300.00 43,990,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
9749 富士ソフト 12,600 4,115.00 51,849,000 3,400株
貸付有価証券
9759 NSD 31,600 1,894.00 59,850,400 14,000株(14,000株)
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 35,800 4,375.00 156,625,000 9,600株
9790 福井コンピュータホールディングス 3,900 3,130.00 12,207,000
貸付有価証券
9889 JBCCホールディングス 6,600 1,927.00 12,718,200 4,000株(3,500株)
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 8,700 2,650.00 23,055,000 4,000株(4,000株)
9984 ソフトバンクグループ 781,300 5,531.00 4,321,370,300
1352 ホウスイ 800 868.00 694,400
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2676 高千穂交易 3,800 1,121.00 4,259,800 2,400株(1,500株)
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 2,400 4,870.00 11,688,000 600株
貸付有価証券
2715 エレマテック 9,200 983.00 9,043,600 3,600株(3,600株)
2729 JALUX 2,800 2,266.00 6,344,800
貸付有価証券
2733 あらた 7,900 4,545.00 35,905,500 3,600株(2,000株)
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 1,500 3,970.00 5,955,000 500株(500株)
2760 東京エレクトロン デバイス 3,600 2,780.00 10,008,000
2767 フィールズ 7,600 476.00 3,617,600
2768 双日 545,900 342.00 186,697,800
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 109,800 2,180.00 239,364,000 48,500株(48,500株)
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 27,700 937.00 25,954,900 1,900株(1,900株)
3004 神栄 1,400 743.00 1,040,200
3023 ラサ商事 5,200 903.00 4,695,600
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 4,200 875.00 3,675,000 600株
貸付有価証券
3036 アルコニックス 10,500 1,237.00 12,988,500 5,200株(5,200株)
3038 神戸物産 34,100 4,460.00 152,086,000
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 14,100 1,731.00 24,407,100 10,400株(5,400株)
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 3,500 918.00 3,213,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 8,400 6,270.00 52,668,000 3,200株
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 23,600 1,715.00 40,474,000 6,200株(6,200株)
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 3,700 3,940.00 14,578,000 100株
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 18,600 1,047.00 19,474,200 700株
3153 八洲電機 7,600 883.00 6,710,800
3154 メディアスホールディングス 5,600 775.00 4,340,000
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 10,300 1,844.00 18,993,200 5,400株(5,400株)
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 2,300 1,157.00 2,661,100 100株
3160 大光 4,200 655.00 2,751,000
3166 OCHIホールディングス 2,900 1,465.00 4,248,500
貸付有価証券
3167 TOKAIホールディングス 52,200 986.00 51,469,200 6,900株
3168 黒谷 2,200 480.00 1,056,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3173 Cominix 1,700 814.00 1,383,800 400株(400株)
貸付有価証券
3176 三洋貿易 9,900 1,205.00 11,929,500 2,600株
3180 ビューティガレージ 1,600 2,032.00 3,251,200
3183 ウイン・パートナーズ 7,100 1,061.00 7,533,100
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 3,000 689.00 2,067,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 15,800 4,630.00 73,154,000 8,600株(8,600株)
貸付有価証券
3388 明治電機工業 3,100 1,440.00 4,464,000 600株(600株)
3392 デリカフーズホールディングス 3,500 691.00 2,418,500
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 2,200 711.00 1,564,200 1,200株(800株)
貸付有価証券
3543 コメダホールディングス 21,500 2,141.00 46,031,500 3,100株
3559 ピーバンドットコム 700 1,152.00 806,400
3565 アセンテック 800 2,944.00 2,355,200
5009 富士興産 3,000 677.00 2,031,000
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,100 1,379.00 1,516,900 400株(400株)
貸付有価証券
7414 小野建 8,900 1,273.00 11,329,700 3,500株(3,500株)
7417 南陽 2,200 1,793.00 3,944,600
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 6,700 861.00 5,768,700 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 2,300 562.00 1,292,600 300株
7433 伯東 6,000 1,194.00 7,164,000
7438 コンドーテック 7,600 1,166.00 8,861,600
貸付有価証券
7442 中山福 5,700 509.00 2,901,300 100株(100株)
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 14,300 2,343.00 33,504,900 9,400株(7,300株)
貸付有価証券
7451 三菱食品 10,900 2,932.00 31,958,800 7,000株(5,000株)
7456 松田産業 7,200 1,499.00 10,792,800
貸付有価証券
7458 第一興商 14,700 4,795.00 70,486,500 3,300株
7459 メディパルホールディングス 106,700 2,205.00 235,273,500
貸付有価証券
7466 SPK 2,100 2,623.00 5,508,300 100株
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 3,700 2,525.00 9,342,500 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
7476 アズワン 6,400 9,070.00 58,048,000 4,400株(2,800株)
7480 スズデン 3,400 1,415.00 4,811,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7481 尾家産業 2,900 1,402.00 4,065,800 100株
7482 シモジマ 6,000 1,104.00 6,624,000
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 9,300 1,568.00 14,582,400 400株
7487 小津産業 2,200 1,689.00 3,715,800
7504 高速 5,900 1,202.00 7,091,800
貸付有価証券
7510 たけびし 3,500 1,437.00 5,029,500 100株
貸付有価証券
7525 リックス 2,200 1,719.00 3,781,800 800株(800株)
7537 丸文 8,700 596.00 5,185,200
7552 ハピネット 8,200 1,274.00 10,446,800
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 2,000 1,734.00 3,468,000 700株(300株)
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 29,300 1,403.00 41,107,900 6,200株(6,200株)
貸付有価証券
7590 タカショー 4,800 455.00 2,184,000 400株
貸付有価証券
7594 マルカ 3,500 2,069.00 7,241,500 2,100株(1,300株)
貸付有価証券
7599 IDOM 26,600 630.00 16,758,000 17,300株(12,000株)
7607 進和 5,800 2,181.00 12,649,800
7608 エスケイジャパン 2,100 423.00 888,300
貸付有価証券
7609 ダイトロン 4,200 1,930.00 8,106,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
7613 シークス 12,600 1,358.00 17,110,800 2,200株
7619 田中商事 3,000 708.00 2,124,000
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 5,600 1,482.00 8,299,200 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
7637 白銅 3,500 1,408.00 4,928,000 1,000株(1,000株)
8001 伊藤忠商事 691,300 2,604.50 1,800,490,850
8002 丸紅 1,028,700 789.50 812,158,650
貸付有価証券
8007 高島 1,600 1,894.00 3,030,400 100株
貸付有価証券
8012 長瀬産業 55,600 1,437.00 79,897,200 19,900株(17,300株)
貸付有価証券
8014 蝶理 6,300 2,100.00 13,230,000 400株(400株)
8015 豊田通商 110,300 3,690.00 407,007,000
8018 三共生興 15,000 549.00 8,235,000
貸付有価証券
8020 兼松 36,900 1,286.00 47,453,400 4,600株
8025 ツカモトコーポレーション 1,800 1,132.00 2,037,600
貸付有価証券
8031 三井物産 868,700 1,929.50 1,676,156,650 123,700株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 5,600 3,860.00 21,616,000 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
8036 日立ハイテク 34,300 8,020.00 275,086,000 3,300株
貸付有価証券
8037 カメイ 12,900 1,097.00 14,151,300 5,300株(5,300株)
8038 東都水産 1,300 2,856.00 3,712,800
貸付有価証券
8041 OUGホールディングス 1,600 2,601.00 4,161,600 200株
貸付有価証券
8043 スターゼン 3,600 4,405.00 15,858,000 900株(100株)
貸付有価証券
8051 山善 38,600 1,006.00 38,831,600 10,200株
貸付有価証券
8052 椿本興業 1,800 3,990.00 7,182,000 900株(900株)
8053 住友商事 623,600 1,649.50 1,028,628,200
貸付有価証券
8057 内田洋行 4,200 6,020.00 25,284,000 1,400株
8058 三菱商事 693,500 2,852.00 1,977,862,000
8059 第一実業 4,800 3,530.00 16,944,000
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 28,200 2,731.00 77,014,200 10,400株(10,400株)
貸付有価証券
8061 西華産業 5,600 1,300.00 7,280,000 2,900株(2,900株)
貸付有価証券
8065 佐藤商事 8,100 919.00 7,443,900 2,900株(2,900株)
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 10,000 1,923.00 19,230,000 3,900株(3,700株)
貸付有価証券
8070 東京産業 8,900 585.00 5,206,500 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 9,400 3,320.00 31,208,000 3,100株(3,100株)
8075 神鋼商事 2,500 2,391.00 5,977,500
貸付有価証券
8077 小林産業 5,900 285.00 1,681,500 1,900株(1,800株)
8078 阪和興業 18,500 2,496.00 46,176,000
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 6,400 3,730.00 23,872,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
8081 カナデン 8,000 1,307.00 10,456,000 1,500株(1,200株)
8084 菱電商事 7,100 1,644.00 11,672,400
8087 フルサト工業 5,400 1,623.00 8,764,200
貸付有価証券
8088 岩谷産業 21,900 3,650.00 79,935,000 12,200株(12,200株)
貸付有価証券
8089 すてきナイスグループ 4,200 1,136.00 4,771,200 400株
貸付有価証券
8090 昭光通商 3,200 680.00 2,176,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
8091 ニチモウ 1,500 1,983.00 2,974,500 200株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8093 極東貿易 2,800 1,895.00 5,306,000
8095 イワキ 12,900 503.00 6,488,700
貸付有価証券
8097 三愛石油 24,300 1,064.00 25,855,200 11,900株(11,900株)
貸付有価証券
8098 稲畑産業 21,800 1,439.00 31,370,200 6,800株
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 2,400 1,209.00 2,901,600 200株
貸付有価証券
8103 明和産業 9,100 570.00 5,187,000 2,400株(1,800株)
8104 クワザワ 3,500 621.00 2,173,500
8125 ワキタ 21,100 1,020.00 21,522,000
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 31,700 2,242.00 71,071,400 11,900株(11,900株)
貸付有価証券
8130 サンゲツ 27,200 1,795.00 48,824,000 200株(200株)
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 14,600 1,143.00 16,687,800 4,800株(4,600株)
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 4,100 2,154.00 8,831,400 700株
8133 伊藤忠エネクス 21,800 920.00 20,056,000
貸付有価証券
8136 サンリオ 27,700 1,967.00 54,485,900 18,900株(13,700株)
貸付有価証券
8137 サンワテクノス 7,000 891.00 6,237,000 1,400株
貸付有価証券
8140 リョーサン 10,900 2,413.00 26,301,700 5,700株(5,400株)
貸付有価証券
8141 新光商事 15,500 792.00 12,276,000 9,500株(8,800株)
8142 トーホー 4,500 1,748.00 7,866,000
貸付有価証券
8150 三信電気 5,300 1,616.00 8,564,800 3,200株(2,600株)
8151 東陽テクニカ 11,400 1,038.00 11,833,200
8153 モスフードサービス 13,000 2,988.00 38,844,000
8154 加賀電子 9,800 2,285.00 22,393,000
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 10,200 582.00 5,936,400 300株(300株)
貸付有価証券
8159 立花エレテック 7,300 1,721.00 12,563,300 500株
貸付有価証券
8275 フォーバル 4,300 1,133.00 4,871,900 400株(400株)
貸付有価証券
8283 PALTAC 15,800 5,020.00 79,316,000 8,800株(6,800株)
8285 三谷産業 13,000 353.00 4,589,000
貸付有価証券
8835 太平洋興発 3,900 762.00 2,971,800 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
西本Wismettacホールディン
9260 グス 1,800 3,145.00 5,661,000 600株(600株)
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 2,097.00 1,887,300
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 23,400 288.00 6,739,200 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
9305 ヤマタネ 4,900 1,476.00 7,232,400 1,100株
9763 丸紅建材リース 1,000 1,829.00 1,829,000
9810 日鉄物産 7,000 4,575.00 32,025,000
貸付有価証券
9824 泉州電業 3,000 2,976.00 8,928,000 1,000株
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 20,600 2,357.00 48,554,200 14,700株(8,500株)
貸付有価証券
9832 オートバックスセブン 36,700 1,539.00 56,481,300 15,700株(15,700株)
9837 モリト 7,200 792.00 5,702,400
貸付有価証券
9869 加藤産業 15,500 3,465.00 53,707,500 5,300株(5,300株)
9872 北恵 1,900 925.00 1,757,500
貸付有価証券
9880 イノテック 5,900 1,086.00 6,407,400 400株
貸付有価証券
9882 イエローハット 18,700 1,645.00 30,761,500 7,400株(7,400株)
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 8,900 743.00 6,612,700 3,800株(3,800株)
9902 日伝 8,900 1,942.00 17,283,800
貸付有価証券
9930 北沢産業 7,400 255.00 1,887,000 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
9932 杉本商事 5,300 1,892.00 10,027,600 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 28,100 2,615.00 73,481,500 17,000株(11,600株)
9960 東テク 3,300 2,453.00 8,094,900
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 123,800 2,661.00 329,431,800 48,600株(48,600株)
9972 アルテック 7,800 252.00 1,965,600
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 3,000 1,825.00 5,475,000 700株(100株)
9986 蔵王産業 1,900 1,450.00 2,755,000
9987 スズケン 41,900 4,005.00 167,809,500
9991 ジェコス 6,800 1,034.00 7,031,200
貸付有価証券
9995 グローセル 9,900 441.00 4,365,900 2,400株(2,400株)
2651 ローソン 25,000 6,220.00 155,500,000
貸付有価証券
2659 サンエー 8,200 4,560.00 37,392,000 5,300株(3,300株)
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 7,700 2,090.00 16,093,000 1,900株
2670 エービーシー・マート 15,400 6,770.00 104,258,000
2674 ハードオフコーポレーション 3,900 800.00 3,120,000
2678 アスクル 10,300 3,365.00 34,659,500
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 17,800 1,225.00 21,805,000 8,000株(8,000株)
2685 アダストリア 13,700 2,106.00 28,852,200
貸付有価証券
2686 ジーフット 6,000 613.00 3,678,000 2,600株(2,400株)
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,400 660.00 924,000 200株
貸付有価証券
2695 くら寿司 5,200 5,400.00 28,080,000 1,000株
2698 キャンドゥ 4,700 1,631.00 7,665,700
2726 パルグループホールディングス 5,000 3,430.00 17,150,000
貸付有価証券
2730 エディオン 45,400 1,012.00 45,944,800 27,000株(8,600株)
2734 サーラコーポレーション 20,100 605.00 12,160,500
貸付有価証券
2735 ワッツ 4,300 608.00 2,614,400 900株
貸付有価証券
2742 ハローズ 3,700 2,734.00 10,115,800 500株
貸付有価証券
2752 フジオフードシステム 8,300 1,663.00 13,802,900 4,300株(2,900株)
貸付有価証券
2753 あみやき亭 2,100 3,415.00 7,171,500 500株
2764 ひらまつ 18,200 243.00 4,422,600
2791 大黒天物産 2,400 3,335.00 8,004,000
貸付有価証券
2792 ハニーズホールディングス 8,700 1,342.00 11,675,400 2,500株
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 2,400 652.00 1,564,800 100株(100株)
貸付有価証券
3028 アルペン 7,600 1,900.00 14,440,000 2,400株
貸付有価証券
3030 ハブ 2,800 1,010.00 2,828,000 1,100株(1,100株)
3034 クオールホールディングス 14,500 1,388.00 20,126,000
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 5,200 7,410.00 38,532,000 1,200株
3048 ビックカメラ 58,600 1,080.00 63,288,000
貸付有価証券
3050 DCMホールディングス 53,300 1,044.00 55,645,200 33,500株(17,300株)
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 7,900 869.00 6,865,100 4,600株
貸付有価証券
3064 MonotaRO 70,300 2,635.00 185,240,500 42,700株(32,300株)
3067 東京一番フーズ 2,500 608.00 1,520,000
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 3,900 1,684.00 6,567,600 800株
3082 きちりホールディングス 2,600 713.00 1,853,800
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 7,200 2,010.00 14,472,000 800株
貸付有価証券
3086 J.フロント リテイリング 118,000 1,285.00 151,630,000 50,500株(50,500株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 15,800 2,085.00 32,943,000 4,100株
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 40,900 3,875.00 158,487,500 15,600株(15,600株)
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 5,200 2,530.00 13,156,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
3092 ZOZO 68,000 1,723.00 117,164,000 8,800株(8,800株)
3093 トレジャー・ファクトリー 2,900 848.00 2,459,200
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 2,600 8,410.00 21,866,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 10,300 5,100.00 52,530,000 200株
貸付有価証券
117,100株(80,100
3099 三越伊勢丹ホールディングス 172,700 801.00 138,332,700 株)
3134 Hamee 3,500 1,594.00 5,579,000
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 29,400 6,250.00 183,750,000 900株
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 16,700 2,717.00 45,373,900 3,400株
3159 丸善CHIホールディングス 11,500 367.00 4,220,500
3169 ミサワ 2,000 774.00 1,548,000
貸付有価証券
3172 ティーライフ 1,300 849.00 1,103,700 200株
貸付有価証券
3175 エー・ピーカンパニー 1,900 592.00 1,124,800 300株
3178 チムニー 3,000 2,225.00 6,675,000
3179 シュッピン 6,700 979.00 6,559,300
貸付有価証券
3186 ネクステージ 14,100 1,003.00 14,142,300 3,200株(3,000株)
3191 ジョイフル本田 28,900 1,246.00 36,009,400
貸付有価証券
3193 鳥貴族 3,300 2,645.00 8,728,500 600株
3194 キリン堂ホールディングス 3,900 1,688.00 6,583,200
貸付有価証券
3196 ホットランド 6,600 1,292.00 8,527,200 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 110,800 1,853.00 205,312,400 12,600株(12,600株)
貸付有価証券
3198 SFPホールディングス 4,200 2,133.00 8,958,600 700株
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 3,700 1,830.00 6,771,000 1,400株(1,400株)
3221 ヨシックス 1,600 2,652.00 4,243,200
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 28,700 959.00 27,523,300 15,500株(15,500株)
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 4,600 694.00 3,192,400
3328 BEENOS 3,700 1,111.00 4,110,700
貸付有価証券
3333 あさひ 7,400 1,265.00 9,361,000 1,800株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3341 日本調剤 3,000 3,850.00 11,550,000 800株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 4,400 23,490.00 103,356,000 3,400株(2,600株)
3361 トーエル 4,800 793.00 3,806,400
貸付有価証券
3376 オンリー 1,700 778.00 1,322,600 600株(600株)
3382 セブン&アイ・ホールディングス 386,600 3,920.00 1,515,472,000
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 26,600 2,253.00 59,929,800 7,200株(7,200株)
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 21,500 12,670.00 272,405,000 14,200株(9,000株)
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 7,800 2,169.00 16,918,200 1,100株
3396 フェリシモ 2,200 942.00 2,072,400
3397 トリドールホールディングス 12,200 2,735.00 33,367,000
3415 TOKYO BASE 8,900 457.00 4,067,300
3538 ウイルプラスホールディングス 1,200 756.00 907,200
3539 JMホールディングス 5,000 2,266.00 11,330,000
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 1,500 1,815.00 2,722,500 100株
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 4,900 977.00 4,787,300 400株
3547 串カツ田中ホールディングス 1,500 2,094.00 3,141,000
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 6,900 982.00 6,775,800 1,400株
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 8,800 6,560.00 57,728,000 3,600株(3,600株)
3561 力の源ホールディングス 4,500 896.00 4,032,000
3563 スシローグローバルホールディングス 10,800 8,800.00 95,040,000
貸付有価証券
3564 LIXILビバ 9,800 2,345.00 22,981,000 4,000株
4350 メディカルシステムネットワーク 9,500 484.00 4,598,000
7416 はるやまホールディングス 4,600 842.00 3,873,200
7419 ノジマ 17,600 2,137.00 37,611,200
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 13,900 1,448.00 20,127,200 8,500株(7,600株)
貸付有価証券
7445 ライトオン 7,400 570.00 4,218,000 200株
7448 ジーンズメイト 3,000 277.00 831,000
貸付有価証券
7453 良品計画 131,200 1,741.00 228,419,200 61,600株(61,600株)
7455 三城ホールディングス 10,500 309.00 3,244,500
貸付有価証券
7463 アドヴァン 15,100 1,246.00 18,814,600 6,400株(4,300株)
貸付有価証券
7475 アルビス 3,700 2,152.00 7,962,400 900株(900株)
7494 コナカ 11,600 400.00 4,640,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7506 ハウス オブ ローゼ 1,200 1,691.00 2,029,200 100株
7508 G-7ホールディングス 5,800 2,512.00 14,569,600
貸付有価証券
7512 イオン北海道 9,900 831.00 8,226,900 1,500株
7513 コジマ 17,000 490.00 8,330,000
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 3,500 833.00 2,915,500 600株
貸付有価証券
7516 コーナン商事 14,000 2,410.00 33,740,000 6,500株(6,500株)
貸付有価証券
7520 エコス 3,600 1,671.00 6,015,600 1,100株
貸付有価証券
7522 ワタミ 11,700 1,178.00 13,782,600 8,000株(5,700株)
貸付有価証券
7524 マルシェ 2,600 766.00 1,991,600 400株
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 217,200 1,962.00 426,146,400 53,400株
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 21,700 906.00 19,660,200 6,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 47,300 2,462.00 116,452,600 6,500株
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 6,300 1,849.00 11,648,700 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
7561 ハークスレイ 2,100 1,135.00 2,383,500 100株
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 16,300 2,282.00 37,196,600 2,300株
7593 VTホールディングス 40,900 414.00 16,932,600
貸付有価証券
7596 魚力 2,700 1,600.00 4,320,000 100株
貸付有価証券
7601 ポプラ 2,600 489.00 1,271,400 400株
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 2,600 2,010.00 5,226,000 100株
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 10,400 2,755.00 28,652,000 2,900株
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 14,300 1,907.00 27,270,100 8,800株(4,600株)
7615 京都きもの友禅 6,300 325.00 2,047,500
貸付有価証券
7616 コロワイド 32,800 2,204.00 72,291,200 20,500株(12,700株)
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 13,100 583.00 7,637,300 2,500株
貸付有価証券
7630 壱番屋 7,000 5,430.00 38,010,000 3,000株(600株)
7640 トップカルチャー 3,600 329.00 1,184,400
7646 PLANT 2,500 551.00 1,377,500
7649 スギホールディングス 19,700 5,430.00 106,971,000
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 4,300 2,180.00 9,374,000 2,700株(1,800株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7918 ヴィア・ホールディングス 12,100 656.00 7,937,600
8005 スクロール 15,200 344.00 5,228,800
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 10,100 2,297.00 23,199,700 6,000株(3,500株)
8028 ファミリーマート 79,000 2,508.00 198,132,000
貸付有価証券
8160 木曽路 12,900 2,847.00 36,726,300 2,700株
貸付有価証券
8163 SRSホールディングス 11,600 1,038.00 12,040,800 2,000株
8165 千趣会 17,800 518.00 9,220,400
貸付有価証券
8166 タカキュー 7,600 181.00 1,375,600 1,700株
8168 ケーヨー 20,300 546.00 11,083,800
貸付有価証券
8173 上新電機 11,700 2,017.00 23,598,900 5,900株(5,900株)
貸付有価証券
8174 日本瓦斯 15,600 3,730.00 58,188,000 8,000株(8,000株)
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 17,300 2,128.00 36,814,400 9,500株(7,700株)
8181 東天紅 700 1,251.00 875,700
貸付有価証券
8182 いなげや 12,200 1,357.00 16,555,400 5,000株(5,000株)
8184 島忠 18,600 3,005.00 55,893,000
貸付有価証券
8185 チヨダ 10,400 1,459.00 15,173,600 3,600株
8194 ライフコーポレーション 7,500 2,589.00 19,417,500
貸付有価証券
8200 リンガーハット 12,200 2,407.00 29,365,400 7,500株(6,000株)
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 13,600 473.00 6,432,800 7,800株(4,800株)
貸付有価証券
8207 テンアライド 9,100 435.00 3,958,500 2,000株
貸付有価証券
8214 AOKIホールディングス 19,800 1,019.00 20,176,200 10,400株(9,300株)
貸付有価証券
8217 オークワ 15,500 1,464.00 22,692,000 7,000株(7,000株)
貸付有価証券
8218 コメリ 15,300 2,209.00 33,797,700 7,900株(7,900株)
貸付有価証券
8219 青山商事 20,400 1,286.00 26,234,400 9,000株(7,300株)
貸付有価証券
8227 しまむら 11,500 7,720.00 88,780,000 5,100株(5,100株)
8230 はせがわ 5,200 395.00 2,054,000
貸付有価証券
8233 高島屋 72,000 1,116.00 80,352,000 52,500株(41,000株)
貸付有価証券
8237 松屋 19,900 776.00 15,442,400 11,500株(8,100株)
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 46,800 936.00 43,804,800
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 3,800 3,420.00 12,996,000 700株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8251 パルコ 9,400 1,844.00 17,333,600 4,800株
貸付有価証券
8252 丸井グループ 90,600 2,371.00 214,812,600 26,100株(26,100株)
8255 アクシアル リテイリング 8,200 3,695.00 30,299,000
8260 井筒屋 5,400 232.00 1,252,800
貸付有価証券
261,000株(209,800
8267 イオン 380,300 2,300.00 874,690,000 株)
8273 イズミ 20,100 3,325.00 66,832,500
貸付有価証券
8276 平和堂 20,100 1,859.00 37,365,900 10,400株(10,400株)
貸付有価証券
8278 フジ 11,900 1,824.00 21,705,600 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
8279 ヤオコー 11,200 5,800.00 64,960,000 4,500株(4,500株)
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 11,900 1,100.00 13,090,000 3,100株
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 95,400 1,316.00 125,546,400 20,500株(20,500株)
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 5,100 586.00 2,988,600 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 14,500 257.00 3,726,500 2,700株(200株)
9262 シルバーライフ 700 2,487.00 1,740,900
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 4,300 1,947.00 8,372,100 1,500株(1,200株)
9275 ナルミヤ・インターナショナル 1,700 1,165.00 1,980,500
貸付有価証券
9277 総合メディカルホールディングス 8,600 2,547.00 21,904,200 1,300株
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 5,800 926.00 5,370,800 3,200株(2,700株)
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 12,100 6,780.00 82,038,000 9,500株(6,200株)
貸付有価証券
9828 元気寿司 2,500 2,906.00 7,265,000 1,000株
貸付有価証券
164,800株(164,800
9831 ヤマダ電機 301,100 594.00 178,853,400 株)
9842 アークランドサカモト 15,500 1,181.00 18,305,500
9843 ニトリホールディングス 42,800 16,560.00 708,768,000
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 7,000 1,161.00 8,127,000 2,000株
9854 愛眼 7,900 242.00 1,911,800
9856 ケーユーホールディングス 5,200 881.00 4,581,200
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 32,500 2,529.00 82,192,500 3,200株
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 4,800 4,460.00 21,408,000 3,200株(1,900株)
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 13,200 1,323.00 17,463,600 300株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9919 関西スーパーマーケット 8,200 1,001.00 8,208,200
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 7,300 6,430.00 46,939,000 1,400株
貸付有価証券
9945 プレナス 11,100 1,930.00 21,423,000 3,000株
9946 ミニストップ 7,300 1,522.00 11,110,600
貸付有価証券
9948 アークス 20,200 1,915.00 38,683,000 13,100株(8,800株)
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 21,900 1,801.00 39,441,900 8,100株(8,100株)
9966 藤久 800 689.00 551,200
貸付有価証券
9974 ベルク 4,900 5,590.00 27,391,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
9979 大庄 5,300 1,626.00 8,617,800 1,600株
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 13,200 59,640.00 787,248,000 4,800株(4,800株)
9989 サンドラッグ 37,200 3,295.00 122,574,000
9990 サックスバー ホールディングス 8,400 802.00 6,736,800
貸付有価証券
9993 ヤマザワ 2,300 1,667.00 3,834,100 400株
貸付有価証券
9994 やまや 2,000 2,206.00 4,412,000 400株
貸付有価証券
9997 ベルーナ 21,200 614.00 13,016,800 10,800株(10,800株)
7150 島根銀行 2,000 609.00 1,218,000
7161 じもとホールディングス 66,900 103.00 6,890,700
貸付有価証券
199,500株(199,500
7167 めぶきフィナンシャルグループ 514,300 234.00 120,346,200 株)
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,400 1,205.00 16,147,000 6,800株(6,800株)
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 162,400 410.00 66,584,000 28,400株
貸付有価証券
7182 ゆうちょ銀行 280,400 1,008.00 282,643,200 76,100株(76,100株)
7184 富山第一銀行 23,600 308.00 7,268,800
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 274,900株(274,900
7186 ループ 582,100 420.00 244,482,000 株)
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 67,500 682.00 46,035,000 9,200株(9,200株)
貸付有価証券
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 58,100 566.00 32,884,600 29,200株(16,700株)
7322 三十三フィナンシャルグループ 9,200 1,526.00 14,039,200
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 17,200 2,546.00 43,791,200 12,200株(6,800株)
貸付有価証券
8303 新生銀行 72,600 1,690.00 122,694,000 49,700株(38,800株)
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 59,000 3,030.00 178,770,000 1,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2,020,900株
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 6,812,900 562.80 3,834,300,120 (2,020,900株)
8308 りそなホールディングス 1,086,100 439.30 477,123,730
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 187,100 4,001.00 748,587,100
8316 三井住友フィナンシャルグループ 684,500 3,751.00 2,567,559,500
貸付有価証券
224,000株(152,000
8331 千葉銀行 340,400 605.00 205,942,000 株)
貸付有価証券
8334 群馬銀行 194,500 357.00 69,436,500 51,000株(51,000株)
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 14,700 1,657.00 24,357,900 7,000株(7,000株)
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 27,100 332.00 8,997,200 5,800株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 41,200 196.00 8,075,200 17,400株(17,100株)
貸付有価証券
8341 七十七銀行 33,400 1,566.00 52,304,400 15,000株(15,000株)
貸付有価証券
8342 青森銀行 7,700 2,573.00 19,812,100 4,800株(2,500株)
貸付有価証券
8343 秋田銀行 6,300 1,888.00 11,894,400 400株
貸付有価証券
8344 山形銀行 11,100 1,367.00 15,173,700 2,200株
貸付有価証券
8345 岩手銀行 6,500 2,543.00 16,529,500 4,800株(2,700株)
貸付有価証券
8346 東邦銀行 88,500 243.00 21,505,500 60,000株(34,000株)
8349 東北銀行 4,700 1,016.00 4,775,200
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 6,400 1,333.00 8,531,200 1,700株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 83,400 1,846.00 153,956,400 37,700株(37,700株)
貸付有価証券
177,000株(151,000
8355 静岡銀行 245,100 751.00 184,070,100 株)
8356 十六銀行 12,400 2,071.00 25,680,400
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 101,200 436.00 44,123,200 45,200株(45,200株)
貸付有価証券
121,700株(74,900
8359 八十二銀行 238,800 403.00 96,236,400 株)
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 11,500 917.00 10,545,500 4,800株(4,800株)
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 19,500 2,232.00 43,524,000 6,400株(6,400株)
貸付有価証券
8362 福井銀行 8,500 1,550.00 13,175,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
8363 北國銀行 10,200 3,130.00 31,926,000 3,900株(3,900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8364 清水銀行 4,100 1,947.00 7,982,700 2,100株(1,000株)
貸付有価証券
8365 富山銀行 1,900 1,968.00 3,739,200 400株(400株)
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 19,800 2,624.00 51,955,200 7,400株(7,400株)
貸付有価証券
8367 南都銀行 16,500 2,475.00 40,837,500 100株
貸付有価証券
8368 百五銀行 89,100 316.00 28,155,600 9,000株
貸付有価証券
8369 京都銀行 35,400 4,200.00 148,680,000 15,000株(15,000株)
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 35,000 1,589.00 55,615,000 23,900株(13,000株)
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 65,900 1,008.00 66,427,200 11,100株(11,100株)
貸付有価証券
104,500株(76,000
8379 広島銀行 146,100 520.00 75,972,000 株)
8381 山陰合同銀行 58,700 609.00 35,748,300
貸付有価証券
8382 中国銀行 85,200 947.00 80,684,400 30,100株(30,100株)
8383 鳥取銀行 3,400 1,311.00 4,457,400
貸付有価証券
8385 伊予銀行 141,200 535.00 75,542,000 55,200株(55,200株)
貸付有価証券
8386 百十四銀行 10,500 2,002.00 21,021,000 5,100株(2,700株)
貸付有価証券
8387 四国銀行 15,000 917.00 13,755,000 1,400株
貸付有価証券
8388 阿波銀行 16,200 2,372.00 38,426,400 10,600株(6,200株)
貸付有価証券
8392 大分銀行 5,700 2,273.00 12,956,100 1,800株(1,800株)
8393 宮崎銀行 6,600 2,351.00 15,516,600
8395 佐賀銀行 6,000 1,501.00 9,006,000
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 9,100 3,320.00 30,212,000 6,000株(3,300株)
貸付有価証券
8399 琉球銀行 22,800 1,051.00 23,962,800 3,400株
貸付有価証券
152,200株(152,200
8410 セブン銀行 330,600 319.00 105,461,400 株)
貸付有価証券
3,533,100株
8411 みずほフィナンシャルグループ 13,448,400 158.70 2,134,261,080 (3,533,100株)
8416 高知銀行 3,600 786.00 2,829,600
8418 山口フィナンシャルグループ 123,500 647.00 79,904,500
貸付有価証券
8521 長野銀行 3,200 1,466.00 4,691,200 300株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 8,000 3,380.00 27,040,000 4,400株(4,400株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8524 北洋銀行 149,200 227.00 33,868,400 63,100株(63,100株)
貸付有価証券
8527 愛知銀行 3,600 3,395.00 12,222,000 200株
8530 中京銀行 4,100 2,202.00 9,028,200
貸付有価証券
8537 大光銀行 3,400 1,598.00 5,433,200 1,900株(1,000株)
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 13,800 1,076.00 14,848,800 4,800株(1,800株)
貸付有価証券
8542 トマト銀行 3,800 1,038.00 3,944,400 100株(100株)
貸付有価証券
8544 京葉銀行 42,200 570.00 24,054,000 13,000株
8550 栃木銀行 47,800 194.00 9,273,200
貸付有価証券
8551 北日本銀行 3,100 2,065.00 6,401,500 800株
貸付有価証券
8558 東和銀行 17,400 774.00 13,467,600 3,400株
貸付有価証券
8562 福島銀行 9,300 212.00 1,971,600 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
8563 大東銀行 5,100 617.00 3,146,700 300株
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 76,500 340.00 26,010,000 27,600株(27,600株)
8713 フィデアホールディングス 96,100 121.00 11,628,100
8714 池田泉州ホールディングス 113,800 188.00 21,394,400
7148 FPG 30,500 970.00 29,585,000
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 4,400 705.00 3,102,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
8473 SBIホールディングス 110,500 2,462.00 272,051,000 17,700株
8518 日本アジア投資 8,400 264.00 2,217,600
貸付有価証券
8595 ジャフコ 15,200 4,680.00 71,136,000 3,900株
貸付有価証券
242,300株(235,000
8601 大和証券グループ本社 794,100 537.20 426,590,520 株)
貸付有価証券
514,900株(514,900
8604 野村ホールディングス 1,741,400 564.40 982,846,160 株)
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 84,300 393.00 33,129,900 56,000株(40,000株)
貸付有価証券
8613 丸三証券 29,400 505.00 14,847,000 20,100株(10,600株)
貸付有価証券
8614 東洋証券 35,400 149.00 5,274,600 26,000株(19,000株)
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 113,700 322.00 36,611,400
貸付有価証券
8617 光世証券 2,400 591.00 1,418,400 1,300株(1,300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8622 水戸証券 28,600 222.00 6,349,200 21,200株(12,800株)
8624 いちよし証券 18,500 615.00 11,377,500
貸付有価証券
8628 松井証券 56,500 897.00 50,680,500 32,300株(15,800株)
8692 だいこう証券ビジネス 4,800 669.00 3,211,200
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 74,700 251.00 18,749,700 47,700株(47,700株)
8706 極東証券 13,300 755.00 10,041,500
8707 岩井コスモホールディングス 9,400 1,267.00 11,909,800
8708 藍澤證券 17,800 693.00 12,335,400
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 10,500 227.00 2,383,500 4,600株(4,600株)
8739 スパークス・グループ 34,300 262.00 8,986,600
8742 小林洋行 2,800 264.00 739,200
7181 かんぽ生命保険 35,100 1,821.00 63,917,100
貸付有価証券
8630 SOMPOホールディングス 186,100 4,367.00 812,698,700 55,900株(55,900株)
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 8,200 3,910.00 32,062,000 2,700株(2,200株)
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 258,800 3,738.00 967,394,400
貸付有価証券
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 81,300 2,387.00 194,063,100 1,000株
8750 第一生命ホールディングス 560,000 1,629.50 912,520,000
8766 東京海上ホールディングス 353,900 6,126.00 2,167,991,400
8795 T&Dホールディングス 295,800 1,215.00 359,397,000
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 2,300 1,816.00 4,176,800 800株(800株)
貸付有価証券
7164 全国保証 27,900 4,550.00 126,945,000 14,400株(14,400株)
貸付有価証券
7187 ジェイリース 2,700 330.00 891,000 800株(800株)
貸付有価証券
7191 イントラスト 3,500 779.00 2,726,500 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 2,000 2,225.00 4,450,000 300株
7196 Casa 3,400 1,483.00 5,042,200
貸付有価証券
7198 アルヒ 15,700 1,808.00 28,385,600 4,500株(900株)
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 5,400 2,059.00 11,118,600 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 69,300 1,834.00 127,096,200 40,500株(31,300株)
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 10,400 6,920.00 71,968,000 1,400株
貸付有価証券
8425 みずほリース 15,300 3,220.00 49,266,000 7,900株(7,900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 19,900 5,130.00 102,087,000 14,100株(6,300株)
貸付有価証券
8511 日本証券金融 43,600 498.00 21,712,800 16,200株(16,200株)
貸付有価証券
8515 アイフル 151,000 302.00 45,602,000 46,300株(46,300株)
8566 リコーリース 7,800 4,215.00 32,877,000
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 60,600 1,819.00 110,231,400 45,000株(35,000株)
貸付有価証券
8572 アコム 200,600 522.00 104,713,200 87,000株(87,000株)
8584 ジャックス 10,900 2,470.00 26,923,000
貸付有価証券
134,900株(134,900
8585 オリエントコーポレーション 267,700 160.00 42,832,000 株)
8586 日立キャピタル 23,300 3,085.00 71,880,500
貸付有価証券
8589 アプラスフィナンシャル 47,500 82.00 3,895,000 30,700株(30,700株)
8591 オリックス 619,000 1,925.00 1,191,575,000
8593 三菱UFJリース 251,200 699.00 175,588,800
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 4,900 604.00 2,959,600 1,400株
貸付有価証券
8697 日本取引所グループ 284,100 1,980.00 562,518,000 27,000株(27,000株)
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 10,600 1,295.00 13,727,000 6,800株(5,600株)
貸付有価証券
8772 アサックス 5,100 710.00 3,621,000 900株
貸付有価証券
8793 NECキャピタルソリューション 4,000 2,435.00 9,740,000 900株
貸付有価証券
2337 いちご 125,900 396.00 49,856,400 2,200株
2353 日本駐車場開発 108,500 146.00 15,841,000
2975 スター・マイカ・ホールディングス 5,100 1,613.00 8,226,300
3003 ヒューリック 211,300 1,319.00 278,704,700
3228 三栄建築設計 4,000 1,490.00 5,960,000
貸付有価証券
3231 野村不動産ホールディングス 60,000 2,751.00 165,060,000 4,000株
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 20,100 581.00 11,678,100 7,900株(7,100株)
貸付有価証券
3244 サムティ 14,000 1,861.00 26,054,000 4,800株(4,800株)
3245 ディア・ライフ 12,700 569.00 7,226,300
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 2,900 605.00 1,754,500 1,000株(1,000株)
3250 エー・ディー・ワークス 183,600 28.00 5,140,800
貸付有価証券
3252 日本商業開発 6,300 1,771.00 11,157,300 700株
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 16,200 1,277.00 20,687,400 6,400株(4,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3258 ユニゾホールディングス 14,900 5,840.00 87,016,000 1,200株
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 4,700 439.00 2,063,300 1,300株(1,300株)
3275 ハウスコム 1,300 1,535.00 1,995,500
貸付有価証券
3276 日本管理センター 6,500 1,408.00 9,152,000 200株
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 2,900 820.00 2,378,000 100株(100株)
3280 エストラスト 1,300 825.00 1,072,500
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 19,700 697.00 13,730,900 7,800株
貸付有価証券
3288 オープンハウス 28,700 3,100.00 88,970,000 14,300株(9,600株)
3289 東急不動産ホールディングス 269,100 782.00 210,436,200
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 82,600 1,626.00 134,307,600 26,400株(26,400株)
3294 イーグランド 1,600 808.00 1,292,800
3299 ムゲンエステート 6,800 594.00 4,039,200
3452 ビーロット 2,300 1,916.00 4,406,800
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 2,300 1,125.00 2,587,500 200株(200株)
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 4,900 1,190.00 5,831,000 400株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 2,400 1,105.00 2,652,000 100株
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 1,600 1,011.00 1,617,600 600株(400株)
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 3,100 1,661.00 5,149,100 200株
3467 アグレ都市デザイン 1,600 517.00 827,200
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 2,300 1,907.00 4,386,100 400株
3480 ジェイ・エス・ビー 1,100 5,170.00 5,687,000
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 2,200 953.00 2,096,600 400株
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 1,600 755.00 1,208,000 400株(400株)
貸付有価証券
4666 パーク24 53,100 2,629.00 139,599,900 28,600株(18,600株)
貸付有価証券
4809 パラカ 2,600 1,975.00 5,135,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
8801 三井不動産 488,100 2,943.00 1,436,478,300 88,000株
8802 三菱地所 693,500 2,140.00 1,484,090,000
8803 平和不動産 18,200 3,430.00 62,426,000
貸付有価証券
8804 東京建物 108,100 1,724.00 186,364,400 15,100株
貸付有価証券
8806 ダイビル 25,500 1,382.00 35,241,000 7,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8818 京阪神ビルディング 16,100 1,475.00 23,747,500
貸付有価証券
8830 住友不動産 222,500 3,990.00 887,775,000 54,800株(54,800株)
貸付有価証券
8841 テーオーシー 19,400 844.00 16,373,600 15,500株(9,800株)
貸付有価証券
8842 東京楽天地 1,600 5,590.00 8,944,000 100株
貸付有価証券
8848 レオパレス21 129,700 404.00 52,398,800 96,800株(42,000株)
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 13,500 2,587.00 34,924,500 5,900株(5,900株)
貸付有価証券
8860 フジ住宅 11,500 658.00 7,567,000 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
8864 空港施設 9,900 523.00 5,177,700 100株
8869 明和地所 5,400 625.00 3,375,000
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 7,800 1,896.00 14,788,800 5,300株(3,500株)
貸付有価証券
8877 エスリード 3,900 1,880.00 7,332,000 1,300株
8881 日神グループホールディングス 14,600 533.00 7,781,800
貸付有価証券
8892 日本エスコン 17,900 896.00 16,038,400 7,500株(4,900株)
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 45,200 490.00 22,148,000 10,200株
8904 AVANTIA 5,600 950.00 5,320,000
8905 イオンモール 49,600 1,826.00 90,569,600
8908 毎日コムネット 2,500 906.00 2,265,000
8917 ファースト住建 4,200 1,248.00 5,241,600
8918 ランド 538,700 10.00 5,387,000
貸付有価証券
8919 カチタス 12,300 3,975.00 48,892,500 1,100株(1,000株)
貸付有価証券
8923 トーセイ 13,600 1,358.00 18,468,800 2,900株
8928 穴吹興産 2,200 1,637.00 3,601,400
8934 サンフロンティア不動産 13,700 1,264.00 17,316,800
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 8,600 1,109.00 9,537,400 3,700株(2,500株)
8940 インテリックス 2,800 666.00 1,864,800
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 4,200 738.00 3,099,600 1,800株(1,800株)
8945 日本社宅サービス 2,300 1,025.00 2,357,500
8999 グランディハウス 7,700 441.00 3,395,700
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 31,600 5,170.00 163,372,000 19,600株(10,400株)
貸付有価証券
1954 日本工営 6,500 3,320.00 21,580,000 3,600株(2,700株)
貸付有価証券
2120 LIFULL 33,500 507.00 16,984,500 17,200株(10,800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 6,400 1,615.00 10,336,000 900株
貸付有価証券
2127 日本M&Aセンター 72,400 3,680.00 266,432,000 33,600株(33,600株)
2130 メンバーズ 2,800 1,595.00 4,466,000
貸付有価証券
2139 中広 1,000 540.00 540,000 300株(300株)
貸付有価証券
2146 UTグループ 11,300 2,689.00 30,385,700 4,000株(4,000株)
2148 アイティメディア 2,900 1,124.00 3,259,600
貸付有価証券
2151 タケエイ 9,200 1,014.00 9,328,800 1,900株
2153 E・Jホールディングス 1,700 1,656.00 2,815,200
貸付有価証券
2154 ビーネックスグループ 11,900 981.00 11,673,900 1,600株
2157 コシダカホールディングス 23,100 1,493.00 34,488,300
貸付有価証券
2163 アルトナー 2,300 860.00 1,978,000 600株(600株)
貸付有価証券
2168 パソナグループ 10,400 1,320.00 13,728,000 5,300株(3,500株)
2169 CDS 2,400 1,383.00 3,319,200
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 21,100 507.00 10,697,700 7,000株(7,000株)
2174 GCA 11,500 801.00 9,211,500
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 29,800 2,349.00 70,000,200 14,400株(14,400株)
2180 サニーサイドアップグループ 2,500 910.00 2,275,000
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 95,900 1,743.00 167,153,700 35,500株(32,100株)
貸付有価証券
2183 リニカル 4,600 993.00 4,567,800 2,600株(2,600株)
2193 クックパッド 33,500 311.00 10,418,500
貸付有価証券
2196 エスクリ 3,000 744.00 2,232,000 100株
2198 アイ・ケイ・ケイ 4,700 741.00 3,482,700
2301 学情 3,400 2,017.00 6,857,800
2305 スタジオアリス 4,800 1,831.00 8,788,800
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 5,300 1,600.00 8,480,000 2,600株(2,600株)
2311 エプコ 1,500 1,147.00 1,720,500
2325 NJS 2,100 1,793.00 3,765,300
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 38,100 5,530.00 210,693,000 17,600株(16,000株)
貸付有価証券
2371 カカクコム 71,800 2,858.00 205,204,400 39,400株(39,400株)
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 3,400 1,518.00 5,161,200 2,200株(1,200株)
2374 セントケア・ホールディング 6,200 459.00 2,845,800
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2376 サイネックス 1,600 696.00 1,113,600 200株
貸付有価証券
2378 ルネサンス 5,300 1,693.00 8,972,900 1,200株
貸付有価証券
2379 ディップ 13,500 3,240.00 43,740,000 8,500株(6,000株)
2389 オプトホールディング 5,200 1,939.00 10,082,800
2395 新日本科学 10,400 675.00 7,020,000
貸付有価証券
2398 ツクイ 22,600 647.00 14,622,200 4,800株
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 2,400 1,211.00 2,906,400 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 26,200 1,961.00 51,378,200 13,900株(9,200株)
貸付有価証券
115,600株(84,400
2413 エムスリー 211,400 3,065.00 647,941,000 株)
2418 ツカダ・グローバルホールディング 6,100 538.00 3,281,800
2424 ブラス 1,100 767.00 843,700
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 54,900 951.00 52,209,900 200株
貸付有価証券
2428 ウェルネット 9,700 666.00 6,460,200 1,600株
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 3,200 1,953.00 6,249,600 800株(800株)
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 47,000 1,573.00 73,931,000 32,300株(32,300株)
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 133,400 1,443.00 192,496,200 58,000株(58,000株)
2440 ぐるなび 16,700 845.00 14,111,500
貸付有価証券
2445 タカミヤ 10,200 596.00 6,079,200 7,000株(3,800株)
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 6,500 860.00 5,590,000 3,400株(3,200株)
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 26,400 436.00 11,510,400 3,900株
貸付有価証券
2462 ライク 3,200 1,906.00 6,099,200 2,600株(1,400株)
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 4,000 407.00 1,628,000 400株
2471 エスプール 18,500 807.00 14,929,500
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 4,400 2,638.00 11,607,200 2,600株(2,000株)
2485 ティア 5,600 600.00 3,360,000
貸付有価証券
2487 CDG 1,000 1,410.00 1,410,000 200株(200株)
2491 バリューコマース 5,400 2,432.00 13,132,800
貸付有価証券
2492 インフォマート 105,100 746.00 78,404,600 64,400株(48,400株)
貸付有価証券
2749 JPホールディングス 30,100 309.00 9,300,900 1,400株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3521 エコナックホールディングス 17,300 136.00 2,352,800
貸付有価証券
4282 EPSホールディングス 14,400 1,260.00 18,144,000 3,200株
貸付有価証券
4286 レッグス 2,400 1,377.00 3,304,800 600株(600株)
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 35,900 987.00 35,433,300 1,700株
貸付有価証券
4301 アミューズ 5,200 2,637.00 13,712,400 3,900株(2,200株)
4310 ドリームインキュベータ 2,900 1,475.00 4,277,500
貸付有価証券
4318 クイック 6,000 1,444.00 8,664,000 200株
貸付有価証券
4319 TAC 5,800 198.00 1,148,400 3,100株(3,100株)
4321 ケネディクス 89,300 672.00 60,009,600
貸付有価証券
4324 電通グループ 98,800 3,380.00 333,944,000 74,700株(60,300株)
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 3,700 1,029.00 3,807,300 1,100株
貸付有価証券
4337 ぴあ 2,700 3,885.00 10,489,500 1,300株(1,200株)
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 3,700 2,222.00 8,221,400 1,200株
貸付有価証券
4345 シーティーエス 10,800 726.00 7,840,800 6,300株(4,000株)
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 3,300 1,564.00 5,161,200 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
4544 みらかホールディングス 26,800 2,806.00 75,200,800 14,400株(14,400株)
貸付有価証券
4641 アルプス技研 8,500 1,962.00 16,677,000 2,800株
貸付有価証券
4651 サニックス 16,800 384.00 6,451,200 6,100株(6,100株)
4653 ダイオーズ 1,900 1,320.00 2,508,000
4658 日本空調サービス 10,000 753.00 7,530,000
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 102,000 13,795.00 1,407,090,000 77,000株(60,800株)
貸付有価証券
4665 ダスキン 24,600 2,999.00 73,775,400 15,800株(6,500株)
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 11,300 916.00 10,350,800 2,600株
4671 ファルコホールディングス 5,300 1,931.00 10,234,300
貸付有価証券
4678 秀英予備校 2,100 443.00 930,300 200株
4679 田谷 1,700 620.00 1,054,000
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 26,800 933.00 25,004,400 12,000株(12,000株)
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 44,000 1,613.00 70,972,000 21,600株(21,600株)
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 12,300 3,305.00 40,651,500 6,700株(4,000株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4696 ワタベウェディング 1,500 519.00 778,500
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 17,300 1,445.00 24,998,500 100株
4714 リソー教育 43,800 382.00 16,731,600
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 3,100 1,042.00 3,230,200 100株
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 107,300 1,884.00 202,153,200 55,400株(47,700株)
4745 東京個別指導学院 3,400 687.00 2,335,800
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 55,100 4,410.00 242,991,000 30,800株(20,000株)
貸付有価証券
222,200株(124,600
4755 楽天 446,900 948.00 423,661,200 株)
4763 クリーク・アンド・リバー社 4,900 1,005.00 4,924,500
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 7,600 859.00 6,528,400 3,200株(3,200株)
4792 山田コンサルティンググループ 4,600 1,550.00 7,130,000
4801 セントラルスポーツ 3,600 2,976.00 10,713,600
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 9,600 2,463.00 23,644,800 1,800株
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 17,000 3,485.00 59,245,000 6,100株(3,600株)
貸付有価証券
5261 リソルホールディングス 1,000 4,145.00 4,145,000 300株
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 19,100 7,730.00 147,643,000 10,000株(6,800株)
貸付有価証券
6029 アトラ 2,200 325.00 715,000 500株(500株)
6032 インターワークス 1,800 538.00 968,400
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 3,900 7,370.00 28,743,000
貸付有価証券
6036 KeePer技研 3,500 1,120.00 3,920,000 800株(800株)
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 2,200 591.00 1,300,200 400株(400株)
貸付有価証券
6044 三機サービス 1,800 995.00 1,791,000 300株(300株)
貸付有価証券
6047 Gunosy 6,000 1,159.00 6,954,000 2,300株(2,300株)
6048 デザインワン・ジャパン 1,900 282.00 535,800
6050 イー・ガーディアン 4,900 1,914.00 9,378,600
貸付有価証券
6054 リブセンス 6,100 281.00 1,714,100 3,100株(2,100株)
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 29,500 1,517.00 44,751,500 3,100株
貸付有価証券
6058 ベクトル 11,900 1,199.00 14,268,100 1,500株
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 4,700 447.00 2,100,900 1,300株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 8,200 938.00 7,691,600
貸付有価証券
6065 ライクキッズ 1,600 891.00 1,425,600 100株
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 3,100 584.00 1,810,400 600株
6071 IBJ 6,500 1,221.00 7,936,500
6073 アサンテ 3,800 1,875.00 7,125,000
貸付有価証券
6077 N・フィールド 6,600 562.00 3,709,200 100株
貸付有価証券
6078 バリューHR 1,900 3,445.00 6,545,500 1,000株(700株)
貸付有価証券
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 6,800 3,750.00 25,500,000 400株
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 3,600 1,665.00 5,994,000 400株
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 2,700 766.00 2,068,200 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
6087 アビスト 1,500 2,533.00 3,799,500 100株
6088 シグマクシス 6,500 1,665.00 10,822,500
貸付有価証券
6089 ウィルグループ 6,300 995.00 6,268,500 100株
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 13,200 212.00 2,798,400 5,000株(3,000株)
貸付有価証券
186,000株(186,000
6098 リクルートホールディングス 686,900 4,552.00 3,126,768,800 株)
貸付有価証券
6099 エラン 5,700 1,644.00 9,370,800 1,700株(1,600株)
6171 土木管理総合試験所 4,200 417.00 1,751,400
6175 ネットマーケティング 2,800 801.00 2,242,800
6178 日本郵政 785,900 1,005.00 789,829,500
貸付有価証券
6183 ベルシステム24ホールディングス 16,100 1,508.00 24,278,800 4,100株
6184 鎌倉新書 7,200 1,648.00 11,865,600
6185 SMN 1,500 807.00 1,210,500
6186 一蔵 1,000 623.00 623,000
貸付有価証券
6187 LITALICO 3,300 2,476.00 8,170,800 500株
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 1,400 731.00 1,023,400 100株(100株)
貸付有価証券
6191 エアトリ 4,300 1,328.00 5,710,400 600株(600株)
6194 アトラエ 2,500 2,805.00 7,012,500
貸付有価証券
6196 ストライク 3,600 4,730.00 17,028,000 800株
6197 ソラスト 26,400 1,060.00 27,984,000
6199 セラク 3,000 1,226.00 3,678,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6200 インソース 4,600 2,893.00 13,307,800 1,200株
6532 ベイカレント・コンサルティング 5,800 7,880.00 45,704,000
貸付有価証券
Orchestra Holding
6533 s 2,000 1,014.00 2,028,000 700株(700株)
6535 アイモバイル 3,000 739.00 2,217,000
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 3,900 335.00 1,306,500 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
6539 MS-Japan 3,100 1,263.00 3,915,300 500株
6540 船場 1,600 1,076.00 1,721,600
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 4,400 3,205.00 14,102,000 1,500株(900株)
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 10,100 2,216.00 22,381,600 2,000株(2,000株)
6546 フルテック 1,300 1,130.00 1,469,000
貸付有価証券
6547 グリーンズ 2,400 861.00 2,066,400 100株
6551 ツナググループ・ホールディングス 1,100 584.00 642,400
6552 GameWith 2,100 736.00 1,545,600
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 1,500 1,834.00 2,751,000 500株(500株)
貸付有価証券
6555 MS&Consulting 1,300 1,060.00 1,378,000 300株
6564 ミダック 900 1,207.00 1,086,300
貸付有価証券
6569 日総工産 6,400 818.00 5,235,200 1,700株(1,200株)
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 3,900 2,280.00 8,892,000 1,500株
貸付有価証券
6572 RPAホールディングス 5,400 1,091.00 5,891,400 600株
貸付有価証券
7030 スプリックス 3,200 980.00 3,136,000 600株
7033 マネジメントソリューションズ 1,000 3,615.00 3,615,000
7035 and factory 700 1,845.00 1,291,500
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 4,800 870.00 4,176,000 1,000株
貸付有価証券
8876 リログループ 52,400 2,587.00 135,558,800 31,000株(21,000株)
貸付有価証券
8920 東祥 6,000 1,978.00 11,868,000 3,400株(2,400株)
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 14,900 2,485.00 37,026,500 10,700株(5,300株)
貸付有価証券
9612 ラックランド 2,200 2,129.00 4,683,800 600株(600株)
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 15,900 4,040.00 64,236,000 10,000株(5,900株)
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 10,700 1,375.00 14,712,500 3,600株
9621 建設技術研究所 6,600 2,220.00 14,652,000
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9622 スペース 6,200 1,154.00 7,154,800
貸付有価証券
9624 長大 3,500 1,078.00 3,773,000 500株
9628 燦ホールディングス 4,200 1,564.00 6,568,800
9632 スバル興業 600 8,640.00 5,184,000
9633 東京テアトル 3,700 1,316.00 4,869,200
9644 タナベ経営 1,800 1,294.00 2,329,200
貸付有価証券
9663 ナガワ 3,100 6,620.00 20,522,000 700株(700株)
貸付有価証券
9671 よみうりランド 2,100 4,095.00 8,599,500 700株
9672 東京都競馬 6,300 3,675.00 23,152,500
貸付有価証券
9675 常磐興産 3,800 1,621.00 6,159,800 100株
貸付有価証券
9678 カナモト 15,700 2,654.00 41,667,800 3,300株
9681 東京ドーム 38,800 967.00 37,519,600
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 9,700 2,926.00 28,382,200 1,800株
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 61,400 30.00 1,842,000
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 9,100 2,652.00 24,133,200 1,300株
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 41,100 1,181.00 48,539,100 2,900株
貸付有価証券
9722 藤田観光 4,200 2,467.00 10,361,400 2,200株(1,600株)
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 6,000 1,146.00 6,876,000 2,800株(2,100株)
9728 日本管財 10,300 1,901.00 19,580,300
貸付有価証券
9729 トーカイ 9,300 2,462.00 22,896,600 3,200株(3,200株)
9731 白洋舎 1,100 2,766.00 3,042,600
9735 セコム 101,800 9,641.00 981,453,800
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 4,600 5,460.00 25,116,000 1,300株(1,300株)
9743 丹青社 18,100 1,149.00 20,796,900
9744 メイテック 11,900 5,640.00 67,116,000
貸付有価証券
9755 応用地質 10,300 1,418.00 14,605,400 3,600株
9757 船井総研ホールディングス 19,800 2,981.00 59,023,800
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 3,700 510.00 1,887,000 1,200株
9765 オオバ 6,900 714.00 4,926,600
貸付有価証券
9768 いであ 1,800 1,934.00 3,481,200 600株(600株)
9769 学究社 2,800 1,350.00 3,780,000
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 31,900 2,952.00 94,168,800 600株
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9787 イオンディライト 11,800 3,760.00 44,368,000
9788 ナック 5,300 995.00 5,273,500
9792 ニチイ学館 13,600 1,334.00 18,142,400
9793 ダイセキ 16,100 2,923.00 47,060,300
9795 ステップ 3,500 1,648.00 5,768,000
合 計 118,785,000 236,764,705,400
(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【三菱UFJ トピックスインデックスオープン】
【純資産額計算書】
令和 2年 2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 12,564,822,437
Ⅱ 負債総額 32,620,052
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,532,202,385
Ⅳ 発行済口数 12,471,524,198 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0049
(10,000口当たり) (10,049 )
(参考)
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 285,664,370,342
Ⅱ 負債総額 69,605,085,557
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 216,059,284,785
Ⅳ 発行済口数 167,150,669,310 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2926
(10,000口当たり) (12,926 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2020年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2020年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 890 13,659,102
追加型公社債投資信託 16 1,318,207
単位型株式投資信託 66 318,052
単位型公社債投資信託 13 71,887
合 計 985 15,367,247
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
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流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
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役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
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公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
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経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ― △ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資本 その他 資本 利益 利益剰余金 株主資本合計
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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① 配当金の総額 26,595,731千円
② 1株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 -
(2) 有価証券 19,967 19,967 -
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 -
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 -
資産計 90,154,972 90,154,972 -
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 -
負債計 3,905,670 3,905,670 -
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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第33期(平成30年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 - - -
未収委託者報酬 9,770,529 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
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3.売却したその他有価証券
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
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(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 % 63.9 %
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069~0.67% 0.035~0.49%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
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2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
(注3) 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
(注5) 区 15.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 (注2)
要
株
主
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
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三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
5. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高(注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) 4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
(注3)
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
(注3)
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同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
1株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 46,350,665
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
有価証券 3,906,355
前払費用 620,446
未収入金 8,561
未収委託者報酬 10,170,592
未収収益 585,312
金銭の信託 100,000
その他 134,705
流動資産合計
61,876,640
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 603,277
器具備品 ※1 794,065
土地 628,433
有形固定資産合計
2,025,776
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,390,287
ソフトウェア仮勘定 1,024,221
無形固定資産合計
4,430,330
投資その他の資産
投資有価証券 18,792,024
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 822,988
長期差入保証金 579,291
前払年金費用 420,773
繰延税金資産 1,420,372
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
22,377,216
固定資産合計
28,833,324
資産合計
90,709,964
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 290,587
未払金
未払収益分配金 131,632
未払償還金 424,093
未払手数料 4,009,808
その他未払金 2,100,383
未払費用 3,020,441
未払消費税等 ※2 381,045
未払法人税等 651,051
賞与引当金 924,061
役員賞与引当金 62,295
その他 900,753
流動負債合計
12,896,152
固定負債
長期未払金 32,400
退職給付引当金 940,446
役員退職慰労引当金 107,709
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時効後支払損引当金 243,873
固定負債合計
1,324,430
負債合計
14,220,582
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 21,264,872
利益剰余金合計
28,605,462
株主資本合計
75,338,306
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,151,075
評価・換算差額等合計
1,151,075
純資産合計
76,489,381
負債純資産合計
90,709,964
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
営業収益
委託者報酬 34,073,281
投資顧問料 1,143,410
その他営業収益 8,361
営業収益合計
35,225,053
営業費用
支払手数料 13,714,724
広告宣伝費 252,678
公告費 250
調査費
調査費 911,961
委託調査費 5,769,907
事務委託費 351,511
営業雑経費
通信費 78,084
印刷費 218,610
協会費 25,207
諸会費 8,034
事務機器関連費 931,984
営業費用合計
22,262,956
一般管理費
給料
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
役員報酬 177,096
給料・手当 2,873,051
賞与引当金繰入 924,061
役員賞与引当金繰入 62,295
福利厚生費 635,789
交際費 4,597
旅費交通費 97,388
租税公課 193,484
不動産賃借料 327,917
退職給付費用 212,710
役員退職慰労引当金繰入 25,108
固定資産減価償却費 ※1 647,817
諸経費 177,080
一般管理費合計
6,358,399
営業利益
6,603,697
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
営業外収益
受取配当金 34,517
受取利息 2,101
投資有価証券償還益 327,868
収益分配金等時効完成分 73,834
受取賃貸料 32,904
その他 15,364
営業外収益合計
486,590
営業外費用
投資有価証券償還損 46,457
賃貸関連費用 ※1 12,337
その他 175
営業外費用合計
58,970
経常利益
7,031,318
特別利益
投資有価証券売却益 53,850
特別利益合計
53,850
特別損失
投資有価証券売却損 36,721
投資有価証券評価損 17,395
固定資産除却損 37
固定資産売却損 435
特別損失合計
54,589
税引前中間純利益
7,030,579
法人税、住民税及び事業税
2,095,061
法人税等調整額 65,064
法人税等合計
2,160,126
中間純利益
4,870,453
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
135/147
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
中間純利益 4,870,453 4,870,453 4,870,453
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △4,804,722 △4,804,722 △4,804,722
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 21,264,872 28,605,462 75,338,306
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175
中間純利益 4,870,453
株主資本以外の
項目の当中間期
24,341 24,341 24,341
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
24,341 24,341 △4,780,380
当中間期末残高 1,151,075 1,151,075 76,489,381
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
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す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
建物 575,110千円
器具備品 1,377,937千円
投資不動産 141,659千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
有形固定資産 85,187千円
無形固定資産 562,630千円
投資不動産 3,634千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2. 配当に関する事項
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
⑤ 効力発生日 令和元年6月27日
(リース取引関係)
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 675,956千円
1年超 337,978千円
合 計 1,013,934千円
(金融商品関係)
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん((注2)参照)。
中間貸借対照表計
時価(千円) 差額(千円)
上額(千円)
(1) 現金及び預金 46,350,665 46,350,665 -
(2) 有価証券 3,906,355 3,906,355 -
(3) 未収委託者報酬 10,170,592 10,170,592 -
(4) 投資有価証券 18,736,664 18,736,664 -
資産計 79,164,277 79,164,277 -
(1) 未払手数料 4,009,808 4,009,808 -
負債計 4,009,808 4,009,808 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(有価証券関係)
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えるもの その他 16,466,321 14,354,198 2,112,123
小 計 16,466,321 14,354,198 2,112,123
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えないもの その他 6,176,697 6,629,733 △453,035
小 計 6,176,697 6,629,733 △453,035
合 計 22,643,019 20,983,931 1,659,087
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について17,395千円(その他有価証券のその他17,395千円)減
損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及
び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
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投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
1株当たり純資産額 361,513.47円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 76,489,381
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 76,489,381
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 23,019.33円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 4,870,453
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 4,870,453
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
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5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2019年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2019年9月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北海道銀行 93,524 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社岩手銀行 12,089 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社七十七銀行 24,658 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福井銀行 17,965 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社池田泉州銀行 61,385 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社紀陽銀行 80,096 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山陰合同銀行 20,705 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行 82,329 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んで
324,279 百万円
社 います。
金融商品取引法に定める第一種金
auカブコム証券株式会社 7,196 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
池田泉州TT証券株式会社 1,250 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社SBI証券 48,323 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ごうぎん証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
静銀ティーエム証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
3,000 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
七十七証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495 百万円
融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタ 金融商品取引法に定める第一種金
40,500 百万円
ンレー証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
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(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年2月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 5月17日 有価証券届出書
2019年 5月17日 有価証券報告書
2019年11月19日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年11月19日 半期報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年3月25日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱UFJ トピックスインデックスオープンの平成31年2月21日から令和2年2月20日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱UF
J トピックスインデックスオープンの令和2年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和元年12月3日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
び同日をもって終了する中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)の経営成績
に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ
の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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