東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年5月1日
【ファンド名】 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)
(毎月決算型)
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-3212-8421
【縦覧に供する場所】 該当なし
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EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を
提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
第40計算期間
計算期間
自 2020年1月21日
至 2020年2月18日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額
20,127,671,798 円
期末受益権口数
18,664,636,687 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,784 円
期中騰落率 5.01 %
第41計算期間
計算期間
自 2020年2月19日
至 2020年3月18日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額
12,182,117,139 円
期末受益権口数
18,959,857,392 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,425 円
期中騰落率 △40.14 %
第42計算期間
計算期間
自 2020年3月19日
至 2020年4月20日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額
15,140,586,725 円
期末受益権口数
19,429,708,141 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,792 円
期中騰落率 21.74 %
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