キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）／（分配重視／限定為替ヘッジ） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）／（分配重視／限定為替ヘッジ） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月15日 提出
【発行者名】 キャピタル・インターナショナル株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 クワック・ソン・ギョン
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 明治安田生命ビル
【事務連絡者氏名】 原田 伸健
【電話番号】 03(6366)1000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
信託受益証券に係るファンドの名称】
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 継続募集額(2019年11月15日から2020年11月19日まで)
信託受益証券の金額】
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
1兆円を上限とします。
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出しましたので、2019年11月14日付けをもって提出した有価証券届出書（2020
年１月27日及び2020年１月30日付けをもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、「第二部ファンド情
報」及び「第三部委託会社等の情報」における訂正事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するもので
す。
２【訂正の内容】
原届出書を以下の内容に訂正します。下線部 は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（前略）
③ファミリーファンド方式
（中略）
・委託会社は、マザーファンドに投資を行なう当ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行なう
ことがあります。 2019年11月14日 現在、その他のベビーファンドはありません。
④委託会社の概況（ 2019年９月30日 現在）
（以下略）
＜訂正後＞
（前略）
③ファミリーファンド方式
（中略）
・委託会社は、マザーファンドに投資を行なう当ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行なう
ことがあります。 2020年５月15日 現在、その他のベビーファンドはありません。
④委託会社の概況（ 2020年３月31日 現在）
（以下略）
２【投資方針】
（２）【投資対象】
＜訂正前＞
（前略）
＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等
ファンド名称 キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ
d）／（クラスＣdh-JPY）
（中略）
上記は、 2019年９月30日 現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合が
あります。
ファンド名称 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
（中略）
上記は、 2019年９月30日 現在のものであり、今後、委託会社等の判断その他理由により変更される場合があり
ます。
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＜訂正後＞
（前略）
＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等
ファンド名称 キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ
d）／（クラスＣdh-JPY）
（中略）
上記は、 2020年３月31日 現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合が
あります。
ファンド名称 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
（中略）
上記は、 2020年３月31日 現在のものであり、今後、委託会社等の判断その他理由により変更される場合があり
ます。
（３）【運用体制】
＜訂正前＞
（前略）
②内部管理体制
（中略）
（参考情報）
キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（ 2019年９月30日 現在）
運用部（３名）／法務コンプライアンス部（３名）／オペレーション部（６名）
※（ ）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。
（中略）
※上記は 2019年９月30日 現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。
＜訂正後＞
（前略）
②内部管理体制
（中略）
（参考情報）
キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（ 2020年３月31日 現在）
運用部（３名）／法務コンプライアンス部（３名）／オペレーション部（６名）
※（ ）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。
（中略）
※上記は 2020年３月31日 現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。
３【投資リスク】
＜訂正前＞
（前略）
㭎ઊᠰ 2019年９月30日 現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合が
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あります。
＜訂正後＞
（前略）
㭎ઊᠰ 2020年３月31日 現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合が
あります。
原届出書の第二部ファンド情報 第１ファンドの状況 ３投資リスク リスクの定量的比較につきましては、
以下の内容に更新・訂正されます。
＜更新・訂正後＞
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱
内容は、 2019年９月30日 現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意く
ださい。
また、 2020年1月1日以降の分配時において、 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下と異
なる場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
（以下略）
＜訂正後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱
内容は、 2020年３月31日 現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意く
ださい。
また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下と異なる場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
（以下略）
５【運用状況】
原届出書の第二部ファンド情報 第１ファンドの状況 ５運用状況につきましては、以下の内容に更新・訂正
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されます。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2020年3月31日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 3,845,150,317 99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,004,730 0.15
合計(純資産総額) 3,851,155,047 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2020年3月31日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 695,263,984 100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △218,936 △0.03
合計(純資産総額) 695,045,048 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）
2020年3月31日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 401,164 0.01
投資証券 ルクセンブルク 3,844,690,561 99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 0 0.00
合計(純資産総額) 3,845,091,725 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視／限定為替ヘッジ）
2020年3月31日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 291,693 0.04
投資証券 ルクセンブルク 694,952,096 99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 0 0.00
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合計(純資産総額) 695,243,789 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）
2020年3月31日現在
投資比率
資産の種類 国/地域名 時価合計（円）
（％）
米国 314,730,925,039 54.34
フランス 33,555,193,329 5.79
日本 28,869,401,937 4.98
英国 26,557,620,794 4.59
オランダ 24,112,744,841 4.16
香港 15,470,507,054 2.67
デンマーク 15,150,170,685 2.62
スイス 14,285,425,353 2.47
台湾 14,254,012,010 2.46
カナダ 8,756,531,279 1.51
ドイツ 8,054,769,153 1.39
韓国 5,816,896,324 1.00
スペイン 5,379,686,013 0.93
ブラジル 4,543,813,406 0.78
インド 4,027,996,381 0.70
株式
南アフリカ 3,780,101,288 0.65
スウェーデン 3,702,767,669 0.64
メキシコ 2,435,450,756 0.42
イタリア 2,432,238,310 0.42
ベルギー 2,379,666,845 0.41
ノルウェー 2,072,503,237 0.36
ロシア 1,897,274,204 0.33
中国 1,637,233,524 0.28
アイルランド 987,245,185 0.17
ニュージーランド 881,580,273 0.15
イスラエル 686,417,479 0.12
シンガポール 685,851,824 0.12
フィンランド 492,261,118 0.08
オーストラリア 287,329,899 0.05
アラブ首長国連邦 23,330,378 0.00
銀行預金、その他資産（負債控除後） 31,251,037,504 5.40
純資産総額 579,197,983,091 100.00
（注）投資比率とは、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド
2020年1月22日現在
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 日本 1,706,042,000 93.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 119,860,149 6.56
合計(純資産総額) 1,825,902,149 100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日（2020年1月22日）現在の情報です。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
a.上位30銘柄
2020年3月31日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 日本 親投資信託 キャピタル世界株式マザーファン 3,962,438,497 1.1952 4,736,107,802 0.9704 3,845,150,317 99.84
受益証券 ド（分配重視）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2020年3月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.84
合計 99.84
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
a.上位30銘柄
2020年3月31日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 日本 親投資信託 キャピタル世界株式マザーファン 696,447,946 1.2693 884,015,381 0.9983 695,263,984 100.03
受益証券 ド（分配重視／限定為替ヘッジ）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2020年3月31日現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.03
合計 100.03
（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）
a.上位30銘柄
2020年3月31日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 ルクセン 投資証券 キャピタル・グループ・ニュー 2,736,434.563 1,554.99 4,255,133,266 1,405 3,844,690,561 99.98
ブルク パースペクティブ・ファンド（Ｌ
ＵＸ）（クラスCd）
2 日本 投資信託受 日本短期債券ファンド（適格機関 382,207 1.0556 403,457 1.0496 401,164 0.01
益証券 投資家限定）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2020年3月31日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.01
投資証券 99.98
合計 100.00
（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視／限定為替ヘッジ）
a.上位30銘柄
2020年3月31日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 ルクセン 投資証券 キャピタル・グループ・ニュー 480,935.707 1,651.15 794,101,566 1,445 694,952,096 99.95
ブルク パースペクティブ・ファンド（Ｌ
ＵＸ）（クラスCdh-JPY）
2 日本 投資信託受 日本短期債券ファンド（適格機関 277,909 1.0556 293,360 1.0496 291,693 0.04
益証券 投資家限定）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2020年3月31日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.04
投資証券 99.95
合計 100.00
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（参考）キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）
上位30銘柄
2020年3月31日現在
評価単価（現地 投資
順 国/
銘柄 業種 株数 通貨）(上段) 評価金額（円） 比率
位 地域
通貨(下段) (%)
一般消費
1,963.95
AMAZON.COM INC
1 米国 財・サービ 109,658 23,210,728,906 4.01
米ドル
ス
160.23
MICROSOFT CORP
2 米国 情報技術 1,126,393 19,451,442,203 3.36
米ドル
コミュニ
ケーショ 165.95
FACEBOOK INC CL A
3 米国 952,715 17,039,556,672 2.94
ン・サービ 米ドル
ス
TAIWAN
267.50
SEMICONDUCTOR
▶ 台湾 情報技術 13,909,700 13,270,920,590 2.29
台湾ドル
MANUFACTURING CO
一般消費
502.13
TESLA INC
5 米国 財・サービ 228,228 12,351,028,541 2.13
米ドル
ス
253.25
MASTERCARD INC CL A
6 米国 情報技術 410,690 11,209,380,560 1.94
米ドル
コミュニ
ケーショ 370.96
NETFLIX INC
7 米国 235,937 9,432,811,751 1.63
ン・サービ 米ドル
ス
165.57
VISA INC CL A
8 米国 情報技術 467,374 8,339,965,023 1.44
米ドル
93.50
JPMORGAN CHASE & CO
9 米国 金融 818,595 8,248,951,118 1.42
米ドル
INTUITIVE SURGICAL
504.22
10 米国 ヘルスケア 151,504 8,233,077,410 1.42
米ドル
INC
68.15
AIA GROUP LTD
11 香港 金融 8,067,476 7,673,224,753 1.32
香港ドル
オラン 244.75
ASML HOLDING NV
12 情報技術 262,005 7,637,857,326 1.32
ダ ユーロ
99.80
NESTLE SA
13 スイス 生活必需品 659,330 7,400,696,287 1.28
スイス・フラン
LONDON STOCK
73.22
14 英国 金融 701,506 6,872,399,256 1.19
EXCHANGE GROUP PLC 英ポンド
コミュニ
ケーショ 1,146.82
ALPHABET INC CL C
15 米国 51,838 6,407,100,365 1.11
ン・サービ 米ドル
ス
240.11
BROADCOM INC
16 米国 情報技術 244,048 6,315,438,818 1.09
米ドル
VERTEX
231.92
17 米国 ヘルスケア 251,983 6,298,359,938 1.09
PHARMACEUTICALS INC 米ドル
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一般消費
85.38
NIKE INC CL B
18 米国 財・サービ 650,555 5,986,296,190 1.03
米ドル
ス
173.99
CME GROUP INC CL A
19 米国 金融 315,426 5,914,796,514 1.02
米ドル
ASTRAZENECA PLC
71.03
20 英国 ヘルスケア 587,099 5,579,566,050 0.96
英ポンド
(GBP)
BOSTON SCIENTIFIC
31.64
21 米国 ヘルスケア 1,619,282 5,521,753,239 0.95
米ドル
CORP
97.03
PAYPAL HOLDINGS INC
22 米国 情報技術 515,781 5,393,732,485 0.93
米ドル
THERMO FISHER
284.96
23 米国 ヘルスケア 173,575 5,330,759,721 0.92
SCIENTIFIC INC 米ドル
コミュニ
ケーショ 1,146.31
ALPHABET INC CL A
24 米国 42,786 5,285,934,769 0.91
ン・サービ 米ドル
ス
286.39
SERVICENOW INC
25 米国 情報技術 166,494 5,138,950,901 0.89
米ドル
222.22
MOODYS CORP
26 米国 金融 204,031 4,886,493,585 0.84
米ドル
318.39
ADOBE INC
27 米国 情報技術 140,290 4,813,978,715 0.83
米ドル
REGENERON
473.00
28 米国 ヘルスケア 94,361 4,810,294,955 0.83
米ドル
PHARMACEUTICALS
一般消費
LVMH MOET HENNESSY
フラン 350.00
29 財・サービ 113,885 4,747,596,842 0.82
LOUIS VUITTON SE ス ユーロ
ス
COSTCO WHOLESALE
291.12
30 米国 生活必需品 147,141 4,616,616,266 0.80
米ドル
CORP
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄
の評価金額の比率をいいます。
（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2020年1月22日現在
投資
評価額
利率 額面
比率
国名 銘柄名 償還日 種類
単価 金額
（％） (千円)
（％）
（円) （円）
日本 第29回フランス相互 0.25 2024/10/10 社債券 100,000 99.829 99,829,000 5.47
信用連合銀行（ＢＦ
ＣＭ）円貨社債
（2019）
日本 第2回マラヤン・バ 0.509 2020/4/30 社債券 100,000 100.08 100,080,000 5.48
ンキング・ベルハッ
ド円貨社債（2015）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 第1回バンコ・サン 0.463 2024/12/5 社債券 100,000 99.766 99,766,000 5.46
タンデール・エセ・
ア ー 円 貨 社 債
（2019）
日本 第17回シティグルー 2.04 2020/9/16 社債券 100,000 101.21 101,210,000 5.54
プ・インク 円貨社
債（2005）
日本 第19回ルノー円貨社 0.36 2020/7/6 社債券 100,000 99.859 99,859,000 5.47
債（2017）
日本 第8回ケーティー円 0.3 2020/11/13 社債券 100,000 99.957 99,957,000 5.47
貨社債（2018）
日本 第1回明治安田生命 0.29 2024/8/2 社債券 100,000 99.857 99,857,000 5.47
2019基金特定目的会
社特定社債（一般担
保付）
日本 第22回あおぞら銀行 0.1 2021/12/10 社債券 100,000 99.941 99,941,000 5.47
(社債間限定同順位
特約付)
日本 第28回三菱東京ＵＦ 1.56 2021/1/20 社債券 100,000 101.45 101,450,000 5.56
Ｊ銀行（劣後特約
付）
日本 第23回三井住友銀行 1.61 2020/12/17 社債券 100,000 101.348 101,348,000 5.55
（劣後特約付）
日本 第19回みずほ銀行 1.67 2022/2/24 社債券 100,000 103.207 103,207,000 5.65
（劣後特約付）
日本 第22回芙蓉総合リー 0.04 2022/10/28 社債券 100,000 99.648 99,648,000 5.46
ス（社債間限定同順
位特約付）
日本 第5回イオンフィナ 0.23 2022/5/27 社債券 100,000 99.949 99,949,000 5.47
ンシャルサービス
（社債間限定同順位
特約付）
日本 第75回アコム（特定 0.309 2023/2/28 社債券 100,000 100.049 100,049,000 5.48
社債間限定同順位特
約付）
日本 第74回三菱ＵＦＪ 0.09 2023/1/23 社債券 100,000 99.931 99,931,000 5.47
リース（社債間限定
同順位特約付）
日本 第2回野村ホール 0.29 2024/9/3 社債券 100,000 99.628 99,628,000 5.46
ディングス（担保提
供制限等財務上特約
無）
日本 第29回相鉄ホール 0.91 2020/6/25 社債券 100,000 100.333 100,333,000 5.49
ディングス（相模鉄
道株式会社保証付）
（注）投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（注）当該情報は委託会社が入手可能な直近日（2020年1月22日）現在の情報です。
②【投資不動産物件】
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視／限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
該当事項はありません。
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視／限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2019年 2月20日)
154,882,369 158,764,737 0.9973 1.0223
第2期 (2019年 8月20日)
1,115,134,318 1,143,562,494 0.9807 1.0057
第3期 (2020年 2月20日)
3,603,413,358 3,692,634,258 1.1712 1.2002
2019年 3月末日
328,296,004 ― 1.0114 ―
4月末日
552,683,035 ― 1.0596 ―
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5月末日
820,697,714 ― 0.9925 ―
6月末日 892,809,200 ― 1.0322 ―
7月末日
1,079,577,902 ― 1.0596 ―
8月末日
1,192,500,593 ― 0.9805 ―
9月末日
1,530,827,727 ― 1.0008 ―
10月末日 1,987,292,371 ― 1.0408 ―
11月末日 2,384,122,524 ― 1.0836 ―
12月末日 2,728,314,552 ― 1.1213 ―
2020年 1月末日
3,249,818,349 ― 1.1245 ―
2月末日
3,301,187,428 ― 1.0338 ―
3月末日
3,851,155,047 ― 0.8846 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2019年 2月20日)
80,089,388 82,021,338 1.0364 1.0614
第2期 (2019年 8月20日)
178,917,542 183,335,451 1.0530 1.0790
第3期 (2020年 2月20日)
867,519,871 889,045,322 1.2091 1.2391
2019年 3月末日
92,153,730 ― 1.0572 ―
4月末日
101,040,206 ― 1.0997 ―
5月末日
115,223,723 ― 1.0433 ―
6月末日
120,772,935 ― 1.0934 ―
7月末日
175,535,344 ― 1.1201 ―
8月末日
187,003,661 ― 1.0538 ―
9月末日
347,493,178 ― 1.0655 ―
10月末日 539,385,791 ― 1.0954 ―
11月末日 660,176,420 ― 1.1358 ―
12月末日 737,993,263 ― 1.1699 ―
2020年 1月末日
798,417,854 ― 1.1787 ―
2月末日
726,490,760 ― 1.0763 ―
3月末日
695,045,048 ― 0.9313 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2018年11月15日～2019年 2月20日 0.0250
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2期 2019年 2月21日～2019年 8月20日 0.0250
第3期 2019年 8月21日～2020年 2月20日 0.0290
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2018年11月15日～2019年 2月20日 0.0250
第2期 2019年 2月21日～2019年 8月20日 0.0260
第3期 2019年 8月21日～2020年 2月20日 0.0300
③【収益率の推移】
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
期 計算期間 収益率（％）
第1期 2018年11月15日～2019年 2月20日 2.2
第2期 2019年 2月21日～2019年 8月20日 0.8
第3期 2019年 8月21日～2020年 2月20日 22.4
(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数です。
(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下
「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載してお
ります。
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
期 計算期間 収益率（％）
第1期 2018年11月15日～2019年 2月20日 6.1
第2期 2019年 2月21日～2019年 8月20日 4.1
第3期 2019年 8月21日～2020年 2月20日 17.7
(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数です。
(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下
「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載してお
ります。
（４）【設定及び解約の実績】
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
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第1期 2018年11月15日～2019年 2月20日 155,296,970 2,245 155,294,725
第2期 2019年 2月21日～2019年 8月20日 982,475,356 643,020 1,137,127,061
第3期 2019年 8月21日～2020年 2月20日 2,007,988,627 68,532,900 3,076,582,788
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
第1期 2018年11月15日～2019年 2月20日 77,317,058 39,055 77,278,003
第2期 2019年 2月21日～2019年 8月20日 92,754,063 112,459 169,919,607
第3期 2019年 8月21日～2020年 2月20日 558,834,522 11,239,076 717,515,053
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第３【ファンドの経理状況】
原届出書の第二部ファンド情報 第３ファンドの経理状況 １財務諸表につきましては、以下の内容に更新・
訂正されます。
＜更新・訂正後＞
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間（2019年8月21日から
2020年2月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
【キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
2019年8月20日現在 2020年2月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 97,656,903 194,304,671
1,052,892,563 3,555,507,802
親投資信託受益証券
1,150,549,466 3,749,812,473
流動資産合計
1,150,549,466 3,749,812,473
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,487,290 38,000,000
未払収益分配金 28,428,176 89,220,900
未払解約金 - 800
未払受託者報酬 140,120 488,742
未払委託者報酬 5,254,333 18,327,502
未払利息 267 558
104,962 360,613
その他未払費用
35,415,148 146,399,115
流動負債合計
35,415,148 146,399,115
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,137,127,061 3,076,582,788
剰余金
△21,992,743 526,830,570
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,115,134,318 3,603,413,358
元本等合計
1,115,134,318 3,603,413,358
純資産合計
1,150,549,466 3,749,812,473
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
第2期 第3期
自 2019年2月21日 自 2019年8月21日
至 2019年8月20日 至 2020年2月20日
営業収益
△15,460,455 518,776,637
有価証券売買等損益
△15,460,455 518,776,637
営業収益合計
営業費用
支払利息 14,010 27,806
受託者報酬 140,120 488,742
委託者報酬 5,254,333 18,327,502
104,962 360,613
その他費用
5,513,425 19,204,663
営業費用合計
△20,973,880 499,571,974
営業利益又は営業損失（△）
△20,973,880 499,571,974
経常利益又は経常損失（△）
△20,973,880 499,571,974
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△12,125 6,075,617
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △412,356 △21,992,743
剰余金増加額又は欠損金減少額 27,823,479 144,965,502
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
27,823,479 144,965,502
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 13,935 417,646
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
13,935 417,646
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
28,428,176 89,220,900
分配金
△21,992,743 526,830,570
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
項目
2019年8月20日現在 2020年2月20日現在
１. 当該計算期間の末日 1,137,127,061口 3,076,582,788口
における受益権の総
数
２. 投資信託財産の計算 元本の欠損 21,992,743円 元本の欠損 －円
に関する規則第55条
の6第10号に規定する
額
３. 当該計算期間の末日 1口当たり純資産額 0.9807円 1口当たり純資産額 1.1712円
における1単位当たり
(1万口当たり純資産額) (9,807円) (1万口当たり純資産額) (11,712円)
の純資産の額
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 2019年2月21日 自 2019年8月21日
至 2019年8月20日 至 2020年2月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A 31,740,368円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 441,410,373円
後の有価証券等損益額 後の有価証券等損益額
収益調整金額 C 34,679,317円 収益調整金額 C 142,900,729円
分配準備積立金額 D 5,425,448円 分配準備積立金額 D －円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 40,104,765円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 616,051,470円
当ファンドの期末残存口数 } 1,137,127,061口 当ファンドの期末残存口数 } 3,076,582,788口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 352.68円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,002.38円
1万口当たり分配金額 H 250円 1万口当たり分配金額 H 290円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 28,428,176円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 89,220,900円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
自 2019年2月21日 自 2019年8月21日
項目
至 2019年8月20日 至 2020年2月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人 同左
に関する法律第2条第4項に定める証券投
資信託であり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に基づき、有価証券等の
金融商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
に係るリスク は、有価証券、コール・ローン等の金銭
債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「(4)附属明細表」に記載しておりま
す。なお、当ファンドが実質保有する金
融商品の種類から、当ファンドは、組入
証券の価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク、及びカント
リーリスクに晒されております。
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第2期 第3期
自 2019年2月21日 自 2019年8月21日
項目
至 2019年8月20日 至 2020年2月20日
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織に 同左
よりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に
則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況
についてファンドの基本方針及び運用計
画等に基づくモニタリングを行い、管理
徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執
行及び決済を図り、管理徹底に努めてお
ります。
なお、問題が生じた場合には、関係部
署等が速やかに協議を行ない訂正処理等
の必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれること
もあります。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
項目 自 2019年2月21日 自 2019年8月21日
至 2019年8月20日 至 2020年2月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則として 同左
すべて時価で評価しているため、貸借対
照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２. 時価の算定方法 (1) 親投資信託受益証券 (1) 親投資信託受益証券
｢(重要な会計方針に係る事項に関する 同左
注記)｣に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭
債務 債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿 同左
価額と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2期 第3期
2019年8月20日現在 2020年2月20日現在
種類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △14,148,483 509,399,694
合計 △14,148,483 509,399,694
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
当ファンドの計算期間における元本額の変動
第2期 第3期
自 2019年2月21日 自 2019年8月21日
項目
至 2019年8月20日 至 2020年2月20日
期首元本額 155,294,725円 1,137,127,061円
期中追加設定元本額 982,475,356円 2,007,988,627円
期中一部解約元本額 643,020円 68,532,900円
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益 キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視） 2,746,626,344 3,555,507,802
証券
合計 2,746,626,344 3,555,507,802
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
2019年8月20日現在 2020年2月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 10,414,597 35,655,452
174,155,093 859,178,591
親投資信託受益証券
184,569,690 894,834,043
流動資産合計
184,569,690 894,834,043
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 259,069 960,000
未払収益分配金 4,417,909 21,525,451
未払解約金 - 799
未払受託者報酬 24,845 123,043
未払委託者報酬 931,776 4,614,131
未払利息 28 102
18,521 90,646
その他未払費用
5,652,148 27,314,172
流動負債合計
5,652,148 27,314,172
負債合計
純資産の部
元本等
元本 169,919,607 717,515,053
剰余金
8,997,935 150,004,818
期末剰余金又は期末欠損金（△）
178,917,542 867,519,871
元本等合計
178,917,542 867,519,871
純資産合計
184,569,690 894,834,043
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2019年2月21日 自 2019年8月21日
至 2019年8月20日 至 2020年2月20日
営業収益
2,521,814 108,799,607
有価証券売買等損益
2,521,814 108,799,607
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,357 8,016
受託者報酬 24,845 123,043
委託者報酬 931,776 4,614,131
18,521 90,646
その他費用
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第2期 第3期
自 2019年2月21日 自 2019年8月21日
至 2019年8月20日 至 2020年2月20日
976,499 4,835,836
営業費用合計
1,545,315 103,963,771
営業利益又は営業損失（△）
1,545,315 103,963,771
経常利益又は経常損失（△）
1,545,315 103,963,771
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
760 451,923
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,811,385 8,997,935
剰余金増加額又は欠損金減少額 9,065,371 59,823,843
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
9,065,371 59,823,843
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 5,467 803,357
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,467 803,357
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
4,417,909 21,525,451
分配金
8,997,935 150,004,818
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
項目
2019年8月20日現在 2020年2月20日現在
１. 当該計算期間の末日 169,919,607口 717,515,053口
における受益権の総
数
２. 当該計算期間の末日 1口当たり純資産額 1.0530円 1口当たり純資産額 1.2091円
における1単位当たり
(1万口当たり純資産額) (10,530円) (1万口当たり純資産額) (12,091円)
の純資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 2019年2月21日 自 2019年8月21日
至 2019年8月20日 至 2020年2月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A 8,617,839円
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第2期 第3期
自 2019年2月21日 自 2019年8月21日
至 2019年8月20日 至 2020年2月20日
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,545,912円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 94,892,680円
後の有価証券等損益額 後の有価証券等損益額
収益調整金額 C 9,908,569円 収益調整金額 C 68,019,750円
分配準備積立金額 D 1,961,363円 分配準備積立金額 D －円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,415,844円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 171,530,269円
当ファンドの期末残存口数 } 169,919,607口 当ファンドの期末残存口数 } 717,515,053口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 789.51円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,390.60円
1万口当たり分配金額 H 260円 1万口当たり分配金額 H 300円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,417,909円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 21,525,451円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
自 2019年2月21日 自 2019年8月21日
項目
至 2019年8月20日 至 2020年2月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人 同左
に関する法律第2条第4項に定める証券投
資信託であり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に基づき、有価証券等の
金融商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
に係るリスク は、有価証券、コール・ローン等の金銭
債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「(4)附属明細表」に記載しておりま
す。なお、当ファンドが実質保有する金
融商品の種類から、当ファンドは、組入
証券の価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク、及びカント
リーリスクに晒されております。
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第2期 第3期
自 2019年2月21日 自 2019年8月21日
項目
至 2019年8月20日 至 2020年2月20日
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織に 同左
よりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に
則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況
についてファンドの基本方針及び運用計
画等に基づくモニタリングを行い、管理
徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執
行及び決済を図り、管理徹底に努めてお
ります。
なお、問題が生じた場合には、関係部
署等が速やかに協議を行ない訂正処理等
の必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれること
もあります。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
項目 自 2019年2月21日 自 2019年8月21日
至 2019年8月20日 至 2020年2月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則として 同左
すべて時価で評価しているため、貸借対
照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２. 時価の算定方法 (1) 親投資信託受益証券 (1) 親投資信託受益証券
｢(重要な会計方針に係る事項に関する 同左
注記)｣に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭
債務 債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿 同左
価額と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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第2期 第3期
2019年8月20日現在 2020年2月20日現在
種類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 2,576,852 105,155,288
合計 2,576,852 105,155,288
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
当ファンドの計算期間における元本額の変動
第2期 第3期
自 2019年2月21日 自 2019年8月21日
項目
至 2019年8月20日 至 2020年2月20日
期首元本額 77,278,003円 169,919,607円
期中追加設定元本額 92,754,063円 558,834,522円
期中一部解約元本額 112,459円 11,239,076円
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
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親投資信託受益 キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視／限 664,125,061 859,178,591
証券 定為替ヘッジ）
合計 664,125,061 859,178,591
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）
当ファンドは、「キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）」受益証券を主要投資対象としており、
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日（以下「計算日」という。）における同マザーファンドの状況は次に示す
とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
2020年2月20日現在
資産の部
流動資産
投資信託受益証券 403,343
投資証券 3,555,120,889
38,000,000
未収入金
3,593,524,232
流動資産合計
3,593,524,232
資産合計
負債の部
流動負債
38,000,000
未払金
38,000,000
流動負債合計
38,000,000
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,746,626,344
剰余金
808,897,888
剰余金又は欠損金（△）
3,555,524,232
元本等合計
3,555,524,232
純資産合計
3,593,524,232
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
投資証券
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移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2020年2月20日現在
１. 計算日における受益権の総数 2,746,626,344口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2945円
(1万口当たり純資産額) (12,945円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2019年8月21日
項目
至 2020年2月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
補足説明 理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
自 2019年8月21日
項目
至 2020年2月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2019年8月21日
項目
至 2020年2月20日
２. 時価の算定方法 (1) 投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) 投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年2月20日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △114
投資証券 480,587,623
合計 480,587,509
(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2020年2月20日現在
同計算期間の期首元本額 1,006,204,667円
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項目 2020年2月20日現在
同計算期間の追加設定元本額 1,801,764,137円
同計算期間の一部解約元本額 61,342,460円
計算日の元本額※ 2,746,626,344円
※元本額の内訳
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視） 2,746,626,344円
附属明細表
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
投資信託受益証 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） 382,207.00 403,343
券
投資信託受益証券 合計
382,207.00 403,343
投資証券 キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ 1,898,089.103 3,555,120,889
ファンド（ＬＵＸ）（クラスCd）
投資証券 合計
1,898,089.103 3,555,120,889
合計 2,280,296.103 3,555,524,232
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視／限定為替ヘッジ）
当ファンドは、「キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視／限定為替ヘッジ）」受益証券を主要投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証
券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日（以下「計算日」という。）における同マザーファンドの状況は次に示す
とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
2020年2月20日現在
資産の部
流動資産
投資信託受益証券 293,277
投資証券 858,898,458
960,000
未収入金
860,151,735
流動資産合計
32/63
EDINET提出書類
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年2月20日現在
860,151,735
資産合計
負債の部
流動負債
960,000
未払金
960,000
流動負債合計
960,000
負債合計
純資産の部
元本等
元本 664,125,061
剰余金
195,066,674
剰余金又は欠損金（△）
859,191,735
元本等合計
859,191,735
純資産合計
860,151,735
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2020年2月20日現在
１. 計算日における受益権の総数 664,125,061口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2937円
(1万口当たり純資産額) (12,937円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2019年8月21日
項目
至 2020年2月20日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融
商品に対して投資を行います。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2019年8月21日
項目
至 2020年2月20日
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
に係るリスク 権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。な
お、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価
格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流
動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画
等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めており
ます。
なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の
必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
補足説明 理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
自 2019年8月21日
項目
至 2020年2月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) 投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年2月20日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △83
投資証券 97,115,548
合計 97,115,465
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2020年2月20日現在
同計算期間の期首元本額 159,132,944円
同計算期間の追加設定元本額 535,169,166円
同計算期間の一部解約元本額 30,177,049円
計算日の元本額※ 664,125,061円
※元本額の内訳
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ） 664,125,061円
附属明細表
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
投資信託受益証 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） 277,909.00 293,277
券
投資信託受益証券 合計
277,909.00 293,277
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ 458,323.617 858,898,458
ファンド（ＬＵＸ）（クラスCdh-JPY）
投資証券 合計
458,323.617 858,898,458
合計 736,232.617 859,191,735
(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）
「キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）」および「キャピタル世界株式マザーファンド（分配
重視／限定為替ヘッジ）」は、円建ての「キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵ
Ｘ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を
主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ） については、 2018 年 12 月 31 日付けで、ルクセンブ
ルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類
は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けておりま
す。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・
翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。
キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）
投資明細表
2018年12月31日現在
投資比率
評価額
投資銘柄 通貨 数量/額面
（USD）
（%）
公的な市場に上場している譲渡可能な有価証券と短期金融商品
株式
Australia
AUD 45,344 5,913,649 0.16
CSL Ltd.
AUD 36,424 2,787,442 0.08
Macquarie Group Ltd.
8,701,091 0.24
Belgium
EUR 28,629 1,892,657 0.05
Anheuser-Busch InBev SA/NV
EUR 19,671 1,277,456 0.04
KBC Group NV
3,170,113 0.09
Brazil
USD 2,423,482 9,112,292 0.26
Gerdau SA, ADR Preference
USD 2,409,114 31,776,214 0.89
Vale SA, ADR
BRL 465,103 6,120,171 0.17
Vale SA
47,008,677 1.32
Canada
CAD 84,409 4,198,810 0.12
Alimentation Couche-Tard, Inc. ‘B’
USD 185,546 2,512,293 0.07
Barrick Gold Corp.
CAD 311,060 7,505,359 0.21
Canadian Natural Resources Ltd.
CAD 30,101 1,103,762 0.03
CCL Industries, Inc. ‘B’
CAD 877,194 27,250,072 0.77
Enbridge, Inc.
CAD 4,987 2,195,347 0.06
Fairfax Financial Holdings Ltd.
CAD 303,886 2,457,443 0.07
First Quantum Minerals Ltd.
CAD 200,278 9,406,552 0.26
Nutrien Ltd.
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USD 77,261 4,040,750 0.11
Restaurant Brands International, Inc.
60,670,388 1.70
China
HKD 1,320,362 7,663,681 0.22
AAC Technologies Holdings, Inc.
HKD 3,233,100 1,395,553 0.04
Bank of China Ltd. ‘H’
HKD 2,544,000 3,931,090 0.11
CNOOC Ltd.
USD 568,317 15,378,658 0.43
Ctrip.com International Ltd., ADR
28,368,982 0.80
Denmark
DKK 104,307 11,086,170 0.31
Carlsberg A/S ‘B’
DKK 90,712 8,026,477 0.22
Chr Hansen Holding A/S
DKK 163,350 10,758,815 0.30
DSV A/S
DKK 316,906 14,487,270 0.41
Novo Nordisk A/S ‘B’
DKK 153,413 10,257,354 0.29
Orsted A/S, Reg. S
DKK 73,768 2,093,103 0.06
William Demant Holding A/S
56,709,189 1.59
Finland
EUR 110,097 4,845,177 0.14
Sampo OYJ ‘A’
4,845,177 0.14
France
EUR 50,552 6,281,419 0.18
Air Liquide SA
EUR 368,815 35,478,959 1.00
Airbus SE
EUR 46,159 2,087,701 0.06
BNP Paribas SA
EUR 91,921 6,478,140 0.18
Danone SA
Edenred EUR 175,773 6,466,694 0.18
EUR 52,464 6,639,219 0.19
EssilorLuxottica SA
EUR 24,789 13,769,288 0.39
Hermes International
EUR 27,789 13,105,034 0.37
Kering SA
EUR 13,548 3,123,151 0.09
L'Oreal SA
EUR 15,922 3,670,417 0.10
L'Oreal SA
EUR 90,826 26,869,296 0.75
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
EUR 206,312 33,873,536 0.95
Pernod Ricard SA
EUR 217,213 26,231,087 0.74
Safran SA
Sanofi EUR 17,191 1,490,244 0.04
EUR 105,552 3,364,445 0.09
Societe Generale SA
EUR 10,163 1,042,161 0.03
Sodexo SA
EUR 85,906 2,510,868 0.07
Valeo SA
192,481,659 5.41
Germany
EUR 93,867 19,616,776 0.55
adidas AG
EUR 16,534 1,147,238 0.03
Bayer AG
EUR 134,553 1,074,061 0.03
Deutsche Bank AG
EUR 79,481 3,660,827 0.10
LANXESS AG
EUR 42,379 7,691,229 0.22
MTU Aero Engines AG
EUR 23,591 2,085,588 0.06
Rheinmetall AG
EUR 91,077 9,071,274 0.26
SAP SE
44,346,993 1.25
Hong Kong
HKD 5,696,476 47,285,734 1.33
AIA Group Ltd.
USD 27,400 3,843,124 0.11
BeiGene Ltd., ADR
HKD 843,877 6,175,104 0.17
CK Asset Holdings Ltd.
HKD 1,034,000 6,575,979 0.19
Galaxy Entertainment Group Ltd.
HKD 305,100 8,829,022 0.25
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.
USD 279,253 4,920,438 0.14
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR
HKD 11,734,219 9,036,120 0.25
WH Group Ltd., Reg. S
HKD 674,354 1,470,911 0.04
Wynn Macau Ltd.
88,136,432 2.48
India
INR 203,369 910,303 0.03
Bharti Airtel Ltd.
INR 552,566 6,416,066 0.18
Godrej Consumer Products Ltd.
USD 598,717 6,160,798 0.17
ICICI Bank Ltd., ADR
INR 1,154,537 5,955,833 0.17
ICICI Bank Ltd.
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INR 121,584 2,503,518 0.07
Larsen & Toubro Ltd.
INR 1,206,462 19,376,144 0.54
Reliance Industries Ltd.
INR 93,630 577,350 0.02
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
INR 180,988 1,350,767 0.04
Tata Steel Ltd.
43,250,779 1.22
Ireland
USD 252,765 18,032,255 0.51
Ryanair Holdings plc, ADR
18,032,255 0.51
Italy
EUR 1,821,617 10,527,421 0.29
Enel SpA
EUR 217,684 2,467,677 0.07
UniCredit SpA
12,995,098 0.36
Japan
JPY 278,100 10,831,704 0.30
Asahi Group Holdings Ltd.
JPY 1,854,802 19,122,542 0.54
Asahi Kasei Corp.
JPY 23,456 1,047,126 0.03
Denso Corp.
JPY 113,600 6,856,111 0.19
Hoya Corp.
JPY 277,700 2,487,278 0.07
Inpex Corp.
JPY 322,172 7,690,918 0.22
Japan Tobacco, Inc.
JPY 76,500 1,079,745 0.03
JGC Corp.
JPY 53,000 1,022,234 0.03
Kansai Paint Co. Ltd.
JPY 35,845 2,666,668 0.07
Kao Corp.
JPY 12,700 6,451,676 0.18
Keyence Corp.
JPY 69,000 10,865,745 0.31
Kose Corp.
JPY 275,800 5,835,320 0.16
MISUMI Group, Inc.
JPY 316,700 1,554,244 0.04
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
JPY 172,726 23,567,514 0.66
Murata Manufacturing Co. Ltd.
JPY 23,900 2,720,245 0.08
Nidec Corp.
JPY 89,863 24,010,200 0.67
Nintendo Co. Ltd.
JPY 20,300 2,542,941 0.07
Nitori Holdings Co. Ltd.
JPY 183,814 4,465,168 0.13
Recruit Holdings Co. Ltd.
JPY 259,738 1,184,882 0.03
Renesas Electronics Corp.
JPY 16,373 3,966,089 0.11
Ryohin Keikaku Co. Ltd.
JPY 158,500 12,343,926 0.35
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
JPY 53,500 3,060,978 0.09
Shionogi & Co. Ltd.
JPY 10,264 3,112,772 0.09
SMC Corp.
JPY 297,759 19,845,167 0.56
SoftBank Group Corp.
JPY 229,058 11,634,194 0.33
Suzuki Motor Corp.
JPY 91,000 2,954,874 0.08
Unicharm Corp.
192,920,261 5.42
Mexico
USD 930,077 13,253,597 0.37
America Movil SAB de CV, ADR ‘L’
USD 38,911 3,348,292 0.09
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR
MXN 307,587 2,640,943 0.08
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
19,242,832 0.54
Netherlands
EUR 187,742 6,248,812 0.18
Aalberts Industries NV
EUR 3,051,477 5,940,094 0.17
ALTICE EUROPE NV ‘A’
EUR 211,847 33,291,982 0.93
ASML Holding NV
USD 107,745 16,767,277 0.47
ASML Holding NV, NYRS
USD 240,774 11,039,488 0.31
Coca-Cola European Partners plc
EUR 217,589 17,810,177 0.50
Koninklijke DSM NV
EUR 692,637 2,031,588 0.06
Koninklijke KPN NV
EUR 125,386 4,443,435 0.12
Koninklijke Philips NV
EUR 54,424 2,956,936 0.08
Unilever NV, CVA
100,529,789 2.82
New Zealand
NZD 235,772 2,057,252 0.06
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.
2,057,252 0.06
Norway
NOK 894,401 14,290,349 0.40
DNB ASA
14,290,349 0.40
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Russian Federation
USD 580,911 822,238 0.03
Alrosa PJSC
USD 240,199 1,063,842 0.03
Gazprom PJSC, ADR
USD 21,406 1,530,101 0.04
LUKOIL PJSC, ADR
USD 473,540 2,926,477 0.08
Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR
6,342,658 0.18
Singapore
SGD 378,669 3,128,371 0.09
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.
3,128,371 0.09
South Africa
ZAR 220,993 44,425,468 1.25
Naspers Ltd. ‘N’
ZAR 585,807 7,742,221 0.22
Shoprite Holdings Ltd.
52,167,689 1.47
South Korea
KRW 79,454 8,438,160 0.24
Hyundai Motor Co.
KRW 32,636 527,944 0.02
LG Display Co. Ltd.
KRW 27,247 775,311 0.02
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference
KRW 1,029,557 35,708,780 1.00
Samsung Electronics Co. Ltd.
45,450,195 1.28
Spain
EUR 219,488 15,299,944 0.43
Amadeus IT Group SA ‘A’
EUR 505,134 2,682,829 0.08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
EUR 103,202 2,647,476 0.07
Cellnex Telecom SA, Reg. S
EUR 179,105 3,312,082 0.09
Grifols SA Preference ‘B’
EUR 259,989 6,657,672 0.19
Industria de Diseno Textil SA
GBP 631,371 4,973,327 0.14
International Consolidated Airlines Group SA
35,573,330 1.00
Sweden
SEK 980,049 17,487,941 0.49
Assa Abloy AB ‘B’
SEK 197,195 1,865,387 0.05
Epiroc AB ‘A’
SEK 215,791 1,920,534 0.06
Epiroc AB ‘B’
USD 22,593 2,564,305 0.07
Spotify Technology SA
SEK 556,812 6,175,666 0.17
Svenska Handelsbanken AB ‘A’
SEK 870,456 7,652,749 0.22
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ‘B’
37,666,582 1.06
Switzerland
CHF 9,741 624,359 0.02
Cie Financiere Richemont SA
CHF 155,024 6,387,702 0.18
LafargeHolcim Ltd.
CHF 516,194 41,908,924 1.18
Nestle SA
CHF 139,011 11,885,730 0.33
Novartis AG
CHF 13,417 3,322,513 0.09
Roche Holding AG
CHF 1,622 1,019,835 0.03
Straumann Holding AG
CHF 133,662 16,032,913 0.45
Temenos AG
81,181,976 2.28
Taiwan
TWD 128,000 13,388,424 0.37
Largan Precision Co. Ltd.
TWD 1,239,925 9,257,988 0.26
MediaTek, Inc.
USD 142,751 5,268,940 0.15
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.,
ADR
TWD 10,468,700 76,802,936 2.16
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
104,718,288 2.94
United Arab Emirates
USD 293,062 5,011,360 0.14
DP World Ltd.
5,011,360 0.14
United Kingdom
GBP 618,947 5,779,553 0.16
Aggreko plc
GBP 304,271 7,923,240 0.22
Associated British Foods plc
GBP 220,735 16,523,616 0.46
AstraZeneca plc
GBP 714,293 1,370,391 0.04
Barclays plc
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GBP 470,049 14,978,111 0.42
British American Tobacco plc
GBP 130,025 2,876,242 0.08
Burberry Group plc
GBP 118,116 3,691,502 0.10
Coca-Cola HBC AG
GBP 164,362 5,855,408 0.17
Diageo plc
GBP 563,513 4,841,030 0.14
GVC Holdings plc
GBP 265,811 4,621,269 0.13
Halma plc
GBP 350,706 7,246,030 0.20
Hiscox Ltd.
GBP 176,568 853,628 0.02
Inmarsat plc
GBP 523,105 27,083,369 0.76
London Stock Exchange Group plc
GBP 114,105 2,011,411 0.06
Micro Focus International plc
GBP 725,895 4,170,918 0.12
Pagegroup plc
GBP 591,593 10,571,703 0.30
Prudential plc
GBP 80,163 6,143,828 0.17
Reckitt Benckiser Group plc
GBP 339,972 7,004,752 0.20
RELX plc
GBP 160,519 7,631,487 0.21
Rio Tinto plc
GBP 18,130 533,228 0.02
Royal Dutch Shell plc ‘A’
GBP 702,592 20,955,256 0.59
Royal Dutch Shell plc ‘B’
GBP 30,797 1,612,745 0.05
Unilever plc
GBP 4,450,501 8,673,418 0.24
Vodafone Group plc
172,952,135 4.86
United States of America
USD 50,494 3,652,231 0.10
Abbott Laboratories
USD 192,152 8,948,519 0.25
Activision Blizzard, Inc.
USD 53,270 12,051,805 0.34
Adobe, Inc.
USD 807,175 11,671,750 0.33
AES Corp.
USD 99,397 4,583,196 0.13
Agios Pharmaceuticals, Inc.
USD 29,809 31,149,213 0.88
Alphabet, Inc. ‘A’
USD 44,315 45,893,057 1.29
Alphabet, Inc. ‘C’
USD 123,904 2,046,894 0.06
Altice USA, Inc. ‘A’
USD 100,863 151,493,200 4.26
Amazon.com, Inc.
USD 62,567 9,897,474 0.28
American Tower Corp., REIT
USD 82,649 6,696,222 0.19
Amphenol Corp. ‘A’
USD 60,341 9,518,189 0.27
Apple, Inc.
USD 252,239 6,739,826 0.19
Arch Capital Group Ltd.
USD 96,978 12,472,341 0.35
Autodesk, Inc.
USD 445,556 9,579,454 0.27
Baker Hughes a GE Co.
USD 239,771 5,907,957 0.17
Bank of America Corp.
USD 51,146 2,407,442 0.07
Bank of New York Mellon Corp. (The)
USD 19,915 4,066,245 0.11
Berkshire Hathaway, Inc. ‘B’
USD 53,435 16,079,660 0.45
Biogen, Inc.
USD 53,269 20,925,129 0.59
BlackRock, Inc.
USD 45,753 4,538,698 0.13
Bluebird Bio, Inc.
USD 29,190 9,413,775 0.26
Boeing Co. (The)
USD 13,308 22,921,965 0.64
Booking Holdings, Inc.
USD 1,130,028 39,935,190 1.12
Boston Scientific Corp.
USD 1,071 32,644
Brighthouse Financial, Inc.
―
USD 266,480 67,760,534 1.90
Broadcom, Inc.
USD 91,312 3,992,161 0.11
CBS Corp. (Non-Voting) ‘B’
USD 30,655 1,333,799 0.04
CF Industries Holdings, Inc.
USD 18,960 2,062,658 0.06
Chevron Corp.
USD 202,823 26,200,675 0.74
Chubb Ltd.
USD 307,778 57,899,197 1.63
CME Group, Inc.
USD 572,942 27,128,804 0.76
Coca-Cola Co. (The)
ConocoPhillips USD 142,974 8,914,429 0.25
USD 18,426 1,099,295 0.03
Core Laboratories NV
USD 110,168 22,442,323 0.63
Costco Wholesale Corp.
USD 69,849 7,202,829 0.20
Danaher Corp.
USD 67,252 10,031,981 0.28
Deere & Co.
USD 29,013 3,091,335 0.09
Digital Realty Trust, Inc., REIT
USD 8,998 2,231,414 0.06
Domino's Pizza, Inc.
USD 388,939 20,800,458 0.58
DowDuPont, Inc.
USD 86,847 5,962,915 0.17
Eaton Corp. plc
USD 47,862 5,538,591 0.16
Eli Lilly & Co.
USD 595,491 2,119,948 0.06
Ensco plc ‘A’
USD 182,988 15,958,383 0.45
EOG Resources, Inc.
USD 111,113 10,347,954 0.29
Equifax, Inc.
USD 10,584 3,731,495 0.10
Equinix, Inc., REIT
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EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USD 555,851 72,866,508 2.05
Facebook, Inc. ‘A’
USD 173,157 7,539,256 0.21
FLIR Systems, Inc.
USD 96,399 6,522,356 0.18
Fortive Corp.
USD 153,699 1,163,501 0.03
General Electric Co.
USD 23,933 931,951 0.03
General Mills, Inc.
USD 10,489 656,087 0.02
Gilead Sciences, Inc.
USD 109,526 11,295,416 0.32
Global Payments, Inc.
USD 400,742 26,296,690 0.74
GoDaddy, Inc. ‘A’
USD 13,353 2,230,619 0.06
Goldman Sachs Group, Inc. (The)
USD 164,718 4,378,204 0.12
Halliburton Co.
USD 287,549 20,646,018 0.58
Hilton Worldwide Holdings, Inc.
USD 145,394 5,975,693 0.17
Hologic, Inc.
USD 101,115 17,373,579 0.49
Home Depot, Inc. (The)
USD 144,142 18,199,369 0.51
IDEX Corp.
USD 48,284 8,981,790 0.25
IDEXX Laboratories, Inc.
USD 258,943 16,466,185 0.46
Incyte Corp.
USD 452,784 21,249,153 0.60
Intel Corp.
USD 150,706 11,352,683 0.32
Intercontinental Exchange, Inc.
USD 79,049 37,858,147 1.06
Intuitive Surgical, Inc.
USD 40,147 5,180,970 0.15
Johnson & Johnson
USD 188,396 5,585,941 0.16
Johnson Controls International plc
USD 611,095 59,655,094 1.68
JPMorgan Chase & Co.
EUR 26,638 4,228,614 0.12
Linde plc
USD 139,717 21,801,441 0.61
Linde plc
USD 28,750 3,121,100 0.09
Marriott International, Inc. ‘A’
USD 288,327 54,392,889 1.53
Mastercard, Inc. ‘A’
USD 8,662 1,538,111 0.04
McDonald's Corp.
USD 48,344 4,397,370 0.12
Medtronic plc
USD 11,374 3,330,876 0.09
MercadoLibre, Inc.
USD 105,787 8,083,185 0.23
Merck & Co., Inc.
USD 22,666 930,666 0.03
MetLife, Inc.
USD 479,669 11,636,770 0.33
MGM Resorts International
USD 732,723 74,422,675 2.09
Microsoft Corp.
USD 270,572 10,830,997 0.30
Mondelez International, Inc. ‘A’
USD 143,977 20,162,539 0.57
Moody's Corp.
USD 60,415 2,395,455 0.07
Morgan Stanley
USD 150,833 4,132,824 0.12
Mylan NV
USD 25,187 1,502,908 0.04
NetApp, Inc.
USD 159,443 42,676,513 1.20
Netflix, Inc.
USD 47,356 880,348 0.02
Newell Brands, Inc.
USD 54,849 1,900,518 0.05
Newmont Mining Corp.
USD 484,369 35,911,118 1.01
NIKE, Inc. ‘B’
USD 394,237 16,711,706 0.47
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
USD 159,855 9,811,900 0.28
Occidental Petroleum Corp.
USD 691,755 11,420,875 0.32
ON Semiconductor Corp.
USD 44,908 3,776,314 0.11
PayPal Holdings, Inc.
USD 36,774 4,062,792 0.11
PepsiCo, Inc.
USD 174,642 7,623,123 0.21
Pfizer, Inc .
USD 101,139 6,752,040 0.19
Philip Morris International, Inc.
USD 47,616 2,709,827 0.08
QUALCOMM, Inc.
USD 65,269 24,377,971 0.68
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
HKD 2,497,337 7,096,066 0.20
Samsonite International SA
USD 213,934 7,718,739 0.22
Schlumberger Ltd.
USD 179,468 10,168,657 0.29
Seattle Genetics, Inc.
USD 97,084 10,503,518 0.29
Sempra Energy
USD 140,033 24,932,876 0.70
ServiceNow, Inc.
USD 41,150 16,190,879 0.45
Sherwin-Williams Co. (The)
USD 267,654 17,236,918 0.48
Starbucks Corp.
USD 115,881 7,308,615 0.21
State Street Corp.
USD 33,060 6,278,755 0.18
SVB Financial Group
USD 148,047 2,797,348 0.08
Symantec Corp.
USD 34,452 3,180,609 0.09
T Rowe Price Group, Inc.
USD 154,288 51,347,046 1.44
Tesla, Inc.
USD 167,943 15,870,614 0.45
Texas Instruments, Inc.
USD 127,772 28,594,096 0.80
Thermo Fisher Scientific, Inc.
USD 9,534 767,582 0.02
Tiffany & Co.
USD 24,221 8,236,593 0.23
TransDigm Group, Inc.
USD 320,202 10,537,848 0.30
Trimble, Inc.
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EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USD 134,437 5,845,321 0.16
Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.
USD 17,491 1,862,442 0.05
United Technologies Corp.
USD 78,797 11,684,807 0.33
VeriSign, Inc.
USD 85,808 14,219,244 0.40
Vertex Pharmaceuticals, Inc.
USD 379,814 50,112,659 1.41
Visa, Inc. ‘A’
USD 110,941 7,793,605 0.22
Wabtec Corp.
USD 210,145 14,359,208 0.40
Walgreens Boots Alliance, Inc.
USD 17,953 2,866,735 0.08
Workday, Inc. ‘A’
USD 40,295 3,985,578 0.11
Wynn Resorts Ltd.
USD 30,187 2,774,789 0.08
Yum! Brands, Inc.
USD 253,850 21,714,329 0.61
Zoetis, Inc.
1,882,387,405
52.90
3,364,337,305 94.55
株式合計
3,364,337,305 94.55
公的な市場に上場している譲渡可能な有価証券と短期金融商品の合計
その他の規制のある市場で取引されている譲渡可能な有価証券と短期金融商品
転換社債型新株予約権付社債
United States of America
USD 29,000 110
Cobalt International Energy, Inc. 2.625%
―
01/12/2019 1
USD 1,119,000 4,252
Cobalt International Energy, Inc. 3.125%
―
15/05/2024 1
USD 1,602,973 1,021,004 0.03
Weatherford International Ltd. 5.875%
01/07/2021
1,025,366 0.03
転換社債型新株予約権付社債合計
1,025,366 0.03
1,025,366 0.03
その他の規制のある市場で取引されている譲渡可能な有価証券と短期金融商品の合計
その他譲渡可能な有価証券と短期金融商品
株式
France
EUR 11,610 2,676,394 0.08
L'Oreal SA 2
2,676,394 0.08
2,676,394 0.08
株式合計
2,676,394 0.08
その他譲渡可能な有価証券と短期金融商品合計
UCITS 準拠ファンド、もしくは他の譲渡可能証券への集合投資事業
集団投資スキーム - UCITS
Luxembourg
JPMorgan US Dollar Treasury Liquidity Fund -
USD 97,681,245 97,681,245 2.74
JPM US Dollar Treasury Liquidity Institutional
(dist.)
97,681,245 2.74
2.74
97,681,245
集団投資スキーム合計 - UCITS
2.74
97,681,245
UCITS 準拠ファンド、もしくは他の譲渡可能証券への集合投資事業合計
97.40
3,465,720,310
投資総額
2.93
104,395,658
銀行預金
(0.33)
(11,705,633)
その他の純資産／（負債）
100.00
3,558,410,335
純資産総額
国名はCIF Annual Report原本に基づき投資国を表示している 。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
1.債務不履行中
2.証券は取締役会により公正な価値で評価されている。
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
先物為替予約
未実現利益
投資比率
カウンター
／ (損失 )
買通貨 売通貨
購入総額 売却総額 決済日
（ % ）
・パーティ
（ＵＳＤ）
AUD Hedged Share Class
CHF 28,545 AUD 40,690 8/01/2019 414
J.P. Morgan
―
EUR 115,996 AUD 187,058 18/01/2019 1,278
J.P. Morgan
―
GBP 49,347 AUD 88,334 18/01/2019 708
J.P. Morgan
―
HKD 275,852 AUD 49,768 18/01/2019 178
J.P. Morgan
―
JPY 7,570,411 AUD 96,151 18/01/2019 1,412
J.P. Morgan
―
USD 835,740 AUD 1,179,937 18/01/2019 4,384
J.P. Morgan
―
CHF Hedged Share Class
CHF 85,810 EUR 76,040 18/01/2019 192
J.P. Morgan
―
CHF 37,681 GBP 30,043 18/01/2019 69
J.P. Morgan
―
CHF 822,517 HKD 6,521,530 18/01/2019 4,817
J.P. Morgan
―
CHF 19,500,756 USD 19,790,133 18/01/2019 78,447
J.P. Morgan
―
GBP 665 CHF 828 18/01/2019 5
J.P. Morgan
―
JPY 11,718,894 CHF 104,519 18/01/2019 565
J.P. Morgan
―
EUR Hedged Share Class
CHF 1,333,339 EUR 1,179,360 18/01/2019 5,480
J.P. Morgan
―
EUR 12,830,024 CHF 14,409,602 18/01/2019 37,717
J.P. Morgan
―
EUR 615,355 GBP 553,236 18/01/2019 260
J.P. Morgan
―
EUR 16,123,830 HKD 143,592,363 18/01/2019 152,007
J.P. Morgan
―
EUR 382,882,449 USD 436,441,670 18/01/2019 2,816,300 0.09
J.P. Morgan
GBP 1,515,670 EUR 1,678,587 18/01/2019 7,624
J.P. Morgan
―
HKD 1,288,306 EUR 143,446 18/01/2019 32
J.P. Morgan
―
JPY 371,468,578 EUR 2,919,621 18/01/2019 43,984
J.P. Morgan
―
USD 346,903 EUR 301,921 18/01/2019 528
J.P. Morgan
―
GBP Hedged Share Class
CHF 18,024 GBP 14,345 18/01/2019 66
J.P. Morgan
―
EUR 36,944 GBP 33,193 18/01/2019 42
J.P. Morgan
―
GBP 247,471 CHF 306,958 18/01/2019 2,923
J.P. Morgan
―
GBP 1,137,715 EUR 1,257,075 18/01/2019 9,084
J.P. Morgan
―
GBP 322,476 HKD 3,174,511 18/01/2019 5,758
J.P. Morgan
―
GBP 7,645,462 USD 9,632,372 18/01/2019 120,061
J.P. Morgan
―
JPY 5,766,556 GBP 40,878 18/01/2019 537
J.P. Morgan
―
JPY Hedged Share Class
JPY 8,729,066 CHF 76,348 18/01/2019 1,954
J.P. Morgan
―
JPY 40,128,636 EUR 312,395 18/01/2019 8,196
J.P. Morgan
―
JPY 18,949,947 GBP 133,411 18/01/2019 2,937
J.P. Morgan
―
JPY 10,676,549 HKD 740,106 18/01/2019 2,975
J.P. Morgan
―
JPY 253,126,200 USD 2,245,712 18/01/2019 66,681
J.P. Morgan
―
SGD Hedged Share Class
CHF 15,387 SGD 21,299 18/01/2019 45
J.P. Morgan
―
GBP 12,988 SGD 22,553 18/01/2019 14
J.P. Morgan
―
JPY 4,078,499 SGD 50,330 18/01/2019 318
J.P. Morgan
―
SGD 375,506 CHF 269,336 18/01/2019 1,188
J.P. Morgan
―
SGD 1,726,249 EUR 1,102,496 18/01/2019 2,157
J.P. Morgan
―
SGD 459,282 HKD 2,612,963 18/01/2019 3,249
J.P. Morgan
―
SGD 10,888,952 USD 7,926,155 18/01/2019 65,815
―
J.P. Morgan
0.09
3,450,401
ヘッジ・シェアクラスの先物為替予約の未実現益
0.09
3,450,401
先物為替予約の未実現益合計
AUD Hedged Share Class
AUD 776,374 CHF 549,778 18/01/2019 (13,133)
J.P. Morgan
―
43/63
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUD 3,569,091 EUR 2,249,544 18/01/2019 (66,067)
J.P. Morgan
―
AUD 1,685,432 GBP 961,201 18/01/2019 (38,576)
J.P. Morgan
―
AUD 949,585 HKD 5,332,645 18/01/2019 (12,263)
J.P. Morgan
―
AUD 1,834,569 JPY 148,598,176 18/01/2019 (64,899)
J.P. Morgan
―
AUD 22,513,366 USD 16,181,473 18/01/2019 (319,079) (0.01)
J.P. Morgan
CHF Hedged Share Class
CHF 3,005,686 EUR 2,676,203 18/01/2019 (7,867)
J.P. Morgan
―
CHF 1,422,216 GBP 1,146,634 18/01/2019 (13,586)
J.P. Morgan
―
CHF 1,589,077 JPY 181,893,635 18/01/2019 (42,608)
J.P. Morgan
―
EUR 179,767 CHF 203,339 18/01/2019 (938)
J.P. Morgan
―
GBP 75,742 CHF 95,195 18/01/2019 (375)
J.P. Morgan
―
HKD 427,227 CHF 54,100 18/01/2019 (537)
J.P. Morgan
―
USD 1,294,323 CHF 1,282,634 18/01/2019 (12,504)
J.P. Morgan
―
EUR Hedged Share Class
CHF 63,160 EUR 56,198 18/01/2019 (123)
J.P. Morgan
―
EUR 387,064 CHF 436,779 18/01/2019 (962)
J.P. Morgan
―
EUR 28,077,651 GBP 25,411,287 18/01/2019 (202,446) (0.01)
J.P. Morgan
EUR 42,030 HKD 377,666 18/01/2019 (34)
J.P. Morgan ―
EUR 31,231,933 JPY 4,013,800,195 18/01/2019 (836,891) (0.03)
J.P. Morgan
EUR 387,933 USD 445,722 18/01/2019 (669)
J.P. Morgan
―
GBP 901,813 EUR 1,003,690 18/01/2019 (1,134)
J.P. Morgan
―
HKD 12,214,905 EUR 1,367,769 18/01/2019 (8,538)
J.P. Morgan
―
USD 40,580,112 EUR 35,526,929 18/01/2019 (177,794)
J.P. Morgan
―
GBP Hedged Share Class
CHF 3,661 GBP 2,954 18/01/2019 (39)
J.P. Morgan
―
EUR 51,244 GBP 46,332 18/01/2019 (312)
J.P. Morgan
―
GBP 16,183 CHF 20,348 18/01/2019 (90)
J.P. Morgan
―
GBP 74,336 EUR 82,717 18/01/2019 (74)
J.P. Morgan
―
GBP 623,013 JPY 88,472,287 18/01/2019 (13,518)
J.P. Morgan
―
HKD 209,361 GBP 21,158 18/01/2019 (241)
J.P. Morgan
―
USD 634,585 GBP 501,639 18/01/2019 (5,297)
J.P. Morgan
―
JPY Hedged Share Class
CHF 4,334 JPY 485,992 18/01/2019 (24)
J.P. Morgan
―
EUR 17,603 JPY 2,234,168 18/01/2019 (216)
J.P. Morgan
―
GBP 7,489 JPY 1,055,041 18/01/2019 (85)
J.P. Morgan
―
HKD 41,837 JPY 594,417 18/01/2019 (85)
J.P. Morgan
―
USD 126,753 JPY 14,092,848 18/01/2019 (1,990)
J.P. Morgan
―
SGD Hedged Share Class
EUR 62,484 SGD 97,916 18/01/2019 (181)
J.P. Morgan
―
GBP 13,596 SGD 23,686 18/01/2019 (41)
J.P. Morgan
―
HKD 148,597 SGD 26,051 18/01/2019 (135)
J.P. Morgan
―
SGD 8,153 CHF 5,890 18/01/2019 (17)
J.P. Morgan
―
SGD 37,482 EUR 24,022 18/01/2019 (49)
J.P. Morgan
―
SGD 832,886 GBP 481,445 18/01/2019 (2,825)
J.P. Morgan
―
SGD 9,972 HKD 57,310 18/01/2019 (3)
J.P. Morgan
―
SGD 906,585 JPY 74,430,219 18/01/2019 (14,555)
J.P. Morgan
―
SGD 236,430 USD 173,558 18/01/2019 (30)
J.P. Morgan
―
USD 450,206 SGD 617,641 18/01/2019 (3,113) ―
J.P. Morgan
(1,863,943) (0.05)
ヘッジ・シェアクラスの先物為替予約の未実現損
(1,863,943) (0.05)
先物為替予約の未実現損合計
1,586,458 0.04
先物為替予約の未実現損益総額
国名はCIF Annual Report原本に基づき投資国を表示している 。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2018年12月31日現在
（USD）
収益
42,427,774
受取配当金 (源泉徴収税額控除後 )
1,925,551
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後 )
1,261,414
銀行預金利息
―
スワップ取引
45,614,739
収益小計
費用
18,472,905
運用報酬
499,960
管理手数料
861,448
専門家サービス
962,415
年次税
397,055
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料
295,756
印刷費用
243,919
その他費用
―
当座貸越利息 *
―
スワップ取引
21,733,458
費用小計
232,756
費用の払戻し
24,114,037
投資純利益／(損失) (a)
実現純利益／ (損失 )
31,052,927
投資有価証券の売却取引
―
スワップ取引
―
金融先物取引
(26,204,283)
為替取引
4,848,644
当期実現純利益／(損失) (b)
未実現評価利益／ (損失 )の増減
(351,932,851)
投資有価証券
―
スワップ取引
(104,334)
為替取引
―
金融先物取引
(352,037,185)
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)
(323,074,504)
当期損益 (a+b+c)
(3,602,812)
配当金の分配
1,548,265,261
当期投資証券の差引増減額
2,336,822,390
期首純資産総額
3,558,410,335
期末純資産総額
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
「キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）」および「キャピタル世界株式マザーファンド（分配重
視／限定為替ヘッジ）」の投資対象である「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」は、「日本短期
債券マザーファンド」受益証券を投資対象としており、同マザーファンドにおける計算日直近の組入有価証券
は次のとおりであります。本情報は同マザーファンドの投信運用会社である三菱UFJ国際投信株式会社からの資
料に基づき委託会社が作成したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。
なお、同ファンド（「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」）は、三菱UFJ国際投信株式会社の
委嘱に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、設定日（2007年9月26日）より各計算期間の
財務諸表について、監査を受けております。なお、直近の計算期間は2019年7月23日から2020年1月22日までと
なっております。ただし、同マザーファンド（「日本短期債券マザーファンド」）は当該監査の対象ではあり
ません。
「日本短期債券マザーファンド」の組入有価証券の状況
（有価証券明細表） （ 2020 年 1 月 22 日現在）
評価額
利率 額面
単価 評価金額（円）
国名 銘柄名 償還日 種類
(千円 )
（％）
(円 )
日本 第29回フランス相互信用 0.25 2024/10/10 社債券 100,000 99.829 99,829,000
連合銀行（ＢＦＣＭ）円
貨社債（2019）
日本 第2回マラヤン・バンキ 0.509 2020/4/30 社債券 100,000 100.08 100,080,000
ング・ベルハッド円貨社
債（2015）
日本 第1回バンコ・サンタン 0.463 2024/12/5 社債券 100,000 99.766 99,766,000
デール・エセ・アー 円
貨社債（2019）
日本 第17回シティグループ・ 2.04 2020/9/16 社債券 100,000 101.21 101,210,000
インク 円貨社債
（2005）
日本 第19回ルノー円貨社債 0.36 2020/7/6 社債券 100,000 99.859 99,859,000
（2017）
日本 第8回ケーティー円貨社 0.3 2020/11/13 社債券 100,000 99.957 99,957,000
債（2018）
日本 第1回明治安田生命2019 0.29 2024/8/2 社債券 100,000 99.857 99,857,000
基金特定目的会社特定社
債（一般担保付）
日本 第22回あおぞら銀行(社 0.1 2021/12/10 社債券 100,000 99.941 99,941,000
債間限定同順位特約付)
日本 第28回三菱東京ＵＦＪ銀 1.56 2021/1/20 社債券 100,000 101.45 101,450,000
行（劣後特約付）
日本 第23回三井住友銀行（劣 1.61 2020/12/17 社債券 100,000 101.348 101,348,000
後特約付）
日本 第19回みずほ銀行（劣後 1.67 2022/2/24 社債券 100,000 103.207 103,207,000
特約付）
日本 第22回芙蓉総合リース 0.04 2022/10/28 社債券 100,000 99.648 99,648,000
（社債間限定同順位特約
付）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 第5回イオンフィナン 0.23 2022/5/27 社債券 100,000 99.949 99,949,000
シャルサービス（社債間
限定同順位特約付）
日本 第75回アコム（特定社債 0.309 2023/2/28 社債券 100,000 100.049 100,049,000
間限定同順位特約付）
日本 第74回三菱ＵＦＪリース 0.09 2023/1/23 社債券 100,000 99.931 99,931,000
（社債間限定同順位特約
付）
日本 第2回野村ホールディン 0.29 2024/9/3 社債券 100,000 99.628 99,628,000
グス（担保提供制限等財
務上特約無）
日本 第29回相鉄ホールディン 0.91 2020/6/25 社債券 100,000 100.333 100,333,000
グス（相模鉄道株式会社
保証付）
合 計 1,700,000 1,706,042,000
２【ファンドの現況】
原届出書の第二部ファンド情報 第３ファンドの経理状況 ２ファンドの現況につきましては、以下の内容に
更新・訂正されます。
＜更新・訂正後＞
【純資産額計算書】
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 4,380,000,343 円
Ⅱ 負債総額 528,845,296 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,851,155,047 円
Ⅳ 発行済口数 4,353,553,084 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8846 円
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 699,524,010 円
Ⅱ 負債総額 4,478,962 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 695,045,048 円
Ⅳ 発行済口数 746,305,953 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9313 円
（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 4,367,791,725 円
Ⅱ 負債総額 522,700,000 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,845,091,725 円
Ⅳ 発行済口数 3,962,438,497 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9704 円
（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（分配重視／限定為替ヘッジ）
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 698,373,789 円
Ⅱ 負債総額 3,130,000 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 695,243,789 円
Ⅳ 発行済口数 696,447,946 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9983 円
（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
2020年1月22日現在
Ⅰ 資産総額 158,005,759 円
Ⅱ 負債総額 114,917 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 157,890,842 円
Ⅳ 発行済口数 149,752,007 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0543 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
（１）資本金の額（ 2019年９月30日 現在）
（中略）
（２）会社の機構（ 2019年９月30日 現在）
（以下略）
＜訂正後＞
（１）資本金の額（ 2020年３月31日 現在）
（中略）
（２）会社の機構（ 2020年３月31日 現在）
（以下略）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定
を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なってい
ます。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けていま
す。
委託会社の運用する証券投資信託は 2019年９月30日 現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きま
す。）。
種類 本数 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 28 353,949
合計 28 353,949
＜訂正後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定
を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なってい
ます。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けていま
す。
委託会社の運用する証券投資信託は 2020年３月31日 現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きま
す。）。
種類 本数 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 29 314,961
合計 29 314,961
３【委託会社等の経理状況】
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原届出書の第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理状況につきま
しては、以下の訂正とともに、中間財務諸表の内容が追加されます。
＜訂正前＞
１．財務諸表の作成方法について
委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」と
いう。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6
日内閣府令第52号)に基づき作成しております。
なお、当事業年度（自2018年7月1日 至2019年6月30日）の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府
令による改正後の財務諸表等規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則
第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自2018年7月1日 至2019年6月30
日）の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
＜訂正後＞
１．財務諸表 及び中間財務諸表 の作成方法について
委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」と
いう。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6
日内閣府令第52号)に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大
蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規
則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
財務諸表 及び中間財務諸表 に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自2018年7月1日 至2019年6月30
日）の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間（自2019年7月1日 至2019年12
月31日）の中間財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
＜中間財務諸表＞
（３）【株主資本等変動計算書】
（１）中間貸借対照表
当中間会計期間
(2019年12月31日現在)
注記 内訳 金額
科目
番号 (千円) (千円)
(資産の部)
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Ⅰ.流動資産
1.現金・預金 3,468,910
2.前払費用 44,353
3.未収入金 534,682
4.未収委託者報酬 1,080,582
5.未収運用受託報酬 571,016
6.立替金 3,448
流動資産計
5,702,994
Ⅱ.固定資産
1.有形固定資産 106,585
建物 *1 4,674
器具備品 *1 101,911
2.無形固定資産 902
ソフトウェア 902
3.投資その他の資産 519,920
(1)投資有価証券 100
(2)保険積立金 12,187
(3)長期差入保証金 274,500
(4)繰延税金資産 233,133
固定資産計
627,409
資産合計 6,330,403
(負債の部)
Ⅰ.流動負債
1.預り金 17,551
2.未払金 1,057,456
(1)未払手数料 647,989
(2)その他未払金 409,467
3.未払費用 101,553
4.未払法人税等 74,115
5.未払消費税等 *2 27,708
6.賞与引当金 308,878
7.役員賞与引当金 10,304
流動負債計
1,597,568
Ⅱ.固定負債
1.退職給付引当金 1,427,737
2.資産除去債務 252,461
固定負債計
1,680,199
負債合計 3,277,767
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本
1.資本金 450,000
2.資本剰余金 582,736
資本準備金 582,736
3.利益剰余金 2,019,899
その他利益剰余金 2,019,899
繰越利益剰余金 2,019,899
株主資本計
3,052,636
純資産合計 3,052,636
負債・純資産合計 6,330,403
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（２）中間損益計算書
当中間会計期間
(自 2019年 7月 1日 至 2019年 12月31日)
注記 内訳 金額
科 目
番号 （千円） （千円）
Ⅰ.営業収益
1.委託者報酬 1,832,430
2.運用受託報酬 678,412
3.その他営業収益 2,549,673
*2
営業収益計 5,060,516
Ⅱ.営業費用
1.支払手数料 *2 3,194,260
2.広告宣伝費 55,090
3.調査費 133,731
4.営業雑経費 22,923
(1)通信費 8,731
(2)印刷費 6,283
7,908
(3)協会費
営業費用計 3,406,005
Ⅲ.一般管理費
1.給料 853,706
(1)役員報酬 67,568
(2)給料・手当 493,522
(3)賞与 99,036
(4)賞与引当金繰入額 183,274
(5)役員賞与引当金繰入額 10,304
2.交際費 11,849
3.寄付金 1,795
4.旅費交通費 64,691
5.租税公課 19,191
6.不動産賃借料 178,414
7.退職給付費用 83,412
8.固定資産減価償却費 *1 11,691
9.器具備品賃借料 2,051
10.消耗品費 9,779
11.事務委託費 22,871
12.採用費 20,390
13.福利厚生費 104,817
14.共通発生経費負担額 *3 53,174
3,654
15.諸経費
一般管理費計
1,441,494
営業利益 213,016
Ⅳ.営業外収益
4,399
1.受取利息及び配当金
営業外収益計 4,399
Ⅴ.営業外費用
1.為替差損 1,387
2.固定資産除却損 433
営業外費用計 1,821
経常利益 215,594
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
税引前中間純利益 215,594
法人税、住民税及び事業税 56,924
△ 30,454
法人税等調整額
中間純利益 189,124
（３）中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自2019年7月1日 至2019年12月31日）
(単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
株主資本
合計
資本金 剰余金
資本 資本剰余金 利益剰余金
合計
準備金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 450,000 582,736 582,736 1,830,775 1,830,775 2,863,511 2,863,511
当中間期変動額
中間純利益 189,124 189,124 189,124 189,124
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額）
- - - 189,124 189,124 189,124 189,124
当中間期変動額合計
当中間期末残高 450,000 582,736 582,736 2,019,899 2,019,899 3,052,636 3,052,636
[重要な会計方針]
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物15年、器具備品3～15年でありま
す。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
能期間(5年）に基づいております。
３．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と
して処理しております。
４．引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上して
おります。
(2)役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上し
ております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務額の見込額を計上し
ております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る当中間会計期間末自
己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間
（2019年12月31日現在）
*1.有形固定資産の減価償却累計額 60,860千円
*2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
（自2019年7月1日 至2019年12月31日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
*1.減価償却実施額
有形固定資産 11,235千円
無形固定資産 456千円
*2. 当社はキャピタル・グループの日本拠点として、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カ
ンパニー（以下「CRMC社」という。）との役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であるキャピタ
ル・グループ・カンパニーズ・インクの各グループ会社（以下「各グループ会社」という。）との間で
各種投資運用サービスを相互に提供しております。
当社の主要な事業は、当社が各グループ会社に対して提供している各種投資運用サービス（市場調査
業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など）であり、当該
サービスに係る対価は、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準
に一定の利益率を加味して算定し、その他営業収益に計上しております。
当社が各グループ会社から提供を受けている各種投資運用サービスは、市場調査業務、投資運用関連
業務、ITサービスなどであり、当該サービスに係る対価は、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準
に算定し、支払手数料に含めて計上しております。
*3. 共通発生経費負担額は、各グループ会社の利益規模に応じて負担しております。
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間
（自2019年7月1日 至2019年12月31日）
発行済株式の種類及び総数
株式の種類 当事業年度期首(株） 増加(株) 減少(株) 当中間会計期間末(株)
普通株式 56,400 - - 56,400
[リース取引関係]
当中間会計期間
（自2019年7月1日 至2019年12月31日）
1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引
当中間会計期間末現在、該当するリース取引はありません。
2. オペレーティング・リース取引
(借主側)
未経過リース料
1年以内 329,780 千円
1年超 934,378 千円
千円
合計 1,264,158
[金融商品関係]
当中間会計期間
（自2019年7月1日 至2019年12月31日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1．金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額
時価（千円） 差額（千円）
（千円）
長期差入保証金 274,500 276,465 1,965
時価については、下記の考え方によっております。その結果、2019年12月31日における上記以外のその
他金融商品の中間貸借対照表計上額は、時価と同額または近似しているため、上記表における記載を省略
しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と同額または近似していると考えております。
(2)投資有価証券
証券投資信託であります。証券投資信託の時価は、当社が算定し、公表している基準価額によっており
ます。
(3)長期差入保証金
主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金であり、時価については、国債の利回り等適切な指標で
割引き算定する方法によっております。
負債
(1)未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と同額または近似していると考えております。
(注2)金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なることもあります。
[有価証券関係]
当中間会計期間
（2019年12月31日現在）
(その他有価証券)
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
中間貸借対照表 取得原価 差額
種類
計上額（千円） (千円) (千円)
その他有価証券
100 100 -
（証券投資信託）
[デリバティブ取引関係]
当中間会計期間
（自2019年7月1日 至2019年12月31日）
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
[資産除去債務関係]
当中間会計期間
（2019年12月31日現在）
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度期首残高 250,662千円
時の経過による調整額 1,799千円
当中間会計期間末残高 252,461千円
[セグメント情報等]
当中間会計期間
（自2019年7月1日 至2019年12月31日）
(セグメント情報)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.サービスごとの情報
投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略
しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
日本 米国 その他 合計
2,449,777千円 2,549,673千円 61,065千円 5,060,516千円
(注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が、中間貸借対照表の90％を超えるため、記載を省略してお
ります。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称又は氏名 営業収益
キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー 2,549,673千円
[1株当たり情報]
当中間会計期間
（自2019年7月1日 至2019年12月31日）
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1株当たり純資産額 54,124.75円
1株当たり中間純利益金額 3,353.26円
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 189,124千円
普通株主に帰属しない金額 - 千円
普通株式に係る中間純利益 189,124千円
期中平均株式数 56,400株
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜訂正前＞
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
②資本金の額：324,279百万円（2019年 ３月31日 現在）
（中略）
（２）販売会社
①名称：野村證券株式会社
②資本金の額：10,000百万円（ 2019年７月31日 現在）
（中略）
①名称：株式会社ＳＢＩ証券
②資本金の額：48,323百万円（2019年 ３月31日 現在）
（中略）
①名称：楽天証券株式会社
②資本金の額：7,495百万円（2019年 ３月31日 現在）
（中略）
①名称：ＰＷＭ日本証券株式会社
②資本金の額：3,000百万円（2019年 ３月31日 現在）
（中略）
①名称：みずほ証券株式会社
②資本金の額：125,167百万円（2019年 ３月31日 現在）
（中略）
①名称：株式会社横浜銀行
②資本金の額：215,628百万円（2019年 ３月31日 現在）
（中略）
①名称：ＵＢＳ証券株式会社
②資本金の額：32,100百万円（2019年 ３月31日 現在）
（中略）
①名称：エース証券株式会社
②資本金の額：8,831,125千円（2019年 ３月31日 現在）
（中略）
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①名称：クレディ・スイス証券株式会社
②資本金の額：78,100百万円（2019年 ３月31日 現在）
（中略）
＜再信託受託会社の概要＞
①名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額：10,000百万円（2019年 ３月31日 現在）
（以下略）
＜訂正後＞
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
②資本金の額：324,279百万円（2019年 ９月30日 現在）
（中略）
（２）販売会社
①名称：野村證券株式会社
②資本金の額：10,000百万円（ 2020年２月29日 現在）
（中略）
①名称：株式会社ＳＢＩ証券
②資本金の額：48,323百万円（2019年 12月31日 現在）
（中略）
①名称：楽天証券株式会社
②資本金の額：7,495百万円（2019年 12月31日 現在）
（中略）
①名称：ＰＷＭ日本証券株式会社
②資本金の額：3,000百万円（2019年 ９月30日 現在）
（中略）
①名称：みずほ証券株式会社
②資本金の額：125,167百万円（2019年 ９月30日 現在）
（中略）
①名称：株式会社横浜銀行
②資本金の額：215,628百万円（2019年 ９月30日 現在）
（中略）
①名称：ＵＢＳ証券株式会社
②資本金の額：32,100百万円（2019年 ９月30日 現在）
（中略）
①名称：エース証券株式会社
②資本金の額：8,831,125千円（2019年 ９月30日 現在）
（中略）
①名称：クレディ・スイス証券株式会社
②資本金の額：78,100百万円（2019年 ９月30日 現在）
（中略）
＜再信託受託会社の概要＞
①名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額：10,000百万円（2019年 ９月30日 現在）
（以下略）
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年４月１５日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
中 島 紀 子
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているキャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）の２０１９年８月２１日から２０２０年
２月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視） の２０２０年２月２０日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年４月１５日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
中 島 紀 子
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているキャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ）の２０１９年８月２
１日から２０２０年２月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ） の２０２０年２月２０日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2020年3月23日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
水 野 龍 也
印
公認会計士
業 務 執 行 社 員
62/63
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
託会社等の経理状況」に掲げられているキャピタル・インターナショナル株式会社の2019年7
月1日から2020年6月30日までの第36期事業年度の中間会計期間（2019年7月1日から2019年12月
31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本
等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・インターナショナル株式会社の2019年12月31日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2019年7月1日から2019年12月31日ま
で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
※ １．上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであ
り、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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