米国ハイイールド債券ファンド 円コース、米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース、米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月27日 提出
【ファンド名】 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
第124期計算期間 第125期計算期間 第126期計算期間
計算期間 自 令和2年1月15日 自 令和2年2月13日 自 令和2年3月13日
至 令和2年2月12日 至 令和2年3月12日 至 令和2年4月13日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込み)
期末純資産総額 5,367,952,482円 4,957,770,167円 4,510,780,852円
期末受益権口数 6,885,953,839口 6,897,575,953口 6,838,496,253口
期末基準価額
7,796円 7,188円 6,596円
(分配後、1万口当たり)
0.41% △7.54% △7.96%
期中騰落率
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
第124期計算期間 第125期計算期間 第126期計算期間
計算期間 自 令和2年1月15日 自 令和2年2月13日 自 令和2年3月13日
至 令和2年2月12日 至 令和2年3月12日 至 令和2年4月13日
1万口当たり収益分配金
55円 55円 55円
(税込み)
期末純資産総額 7,535,450,186円 6,264,263,844円 5,899,407,496円
期末受益権口数 11,591,982,996口 10,948,440,594口 10,882,822,182口
期末基準価額
6,501円 5,722円 5,421円
(分配後、1万口当たり)
0.69% △11.14% △4.30%
期中騰落率
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
第124期計算期間 第125期計算期間 第126期計算期間
計算期間 自 令和2年1月15日 自 令和2年2月13日 自 令和2年3月13日
至 令和2年2月12日 至 令和2年3月12日 至 令和2年4月13日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
(税込み)
期末純資産総額 20,582,436,657円 17,381,971,293円 15,711,639,174円
期末受益権口数 57,472,858,998口 56,733,648,727口 56,097,675,978口
期末基準価額
3,581円 3,064円 2,801円
(分配後、1万口当たり)
△2.65% △13.74% △7.77%
期中騰落率
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
第124期計算期間 第125期計算期間 第126期計算期間
計算期間 自 令和2年1月15日 自 令和2年2月13日 自 令和2年3月13日
至 令和2年2月12日 至 令和2年3月12日 至 令和2年4月13日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込み)
期末純資産総額 467,838,936円 385,271,872円 331,205,500円
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 1,245,964,029口 1,245,081,944口 1,252,845,645口
期末基準価額
3,755円 3,094円 2,644円
(分配後、1万口当たり)
△4.05% △16.54% △13.25%
期中騰落率
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
第124期計算期間 第125期計算期間 第126期計算期間
計算期間 自 令和2年1月15日 自 令和2年2月13日 自 令和2年3月13日
至 令和2年2月12日 至 令和2年3月12日 至 令和2年4月13日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
(税込み)
期末純資産総額 15,690,570,448円 12,610,800,676円 10,849,839,943円
期末受益権口数 67,384,468,234口 66,529,805,428口 65,772,893,057口
期末基準価額
2,329円 1,896円 1,650円
(分配後、1万口当たり)
△4.73% △17.52% △11.66%
期中騰落率
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