欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月30日 提出
【ファンド名】 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月15日 自 令和 2年 2月14日 自 令和 2年 3月14日
至 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月13日 至 令和 2年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 5,949,827,893 円 5,211,794,874 円 5,008,150,368 円
期末受益権口数 6,483,701,936 口 6,388,314,296 口 6,305,488,899 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,177 円 8,158 円 7,943 円
り)
期中騰落率 1.00 % △10.83 % △2.32 %
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月15日 自 令和 2年 2月14日 自 令和 2年 3月14日
至 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月13日 至 令和 2年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 8,242,658,782 円 6,961,549,183 円 6,775,362,035 円
期末受益権口数 8,205,460,182 口 8,015,968,586 口 7,920,229,026 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,045 円 8,685 円 8,555 円
り)
期中騰落率 △0.59 % △13.04 % △0.92 %
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