三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月30日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>
(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコー
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコー
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレ
アルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペ
ソコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バス
ケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバス
ケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープー
ルファンド>
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月15日 自 令和 2年 2月14日 自 令和 2年 3月14日
至 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月13日 至 令和 2年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 5,017,805,126 円 4,434,967,103 円 4,027,957,824 円
期末受益権口数 7,615,211,274 口 7,540,078,828 口 7,515,106,009 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,589 円 5,882 円 5,360 円
り)
期中騰落率 0.63 % △10.35 % △8.44 %
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月15日 自 令和 2年 2月14日 自 令和 2年 3月14日
至 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月13日 至 令和 2年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円 70円 70円
期末純資産総額 2,619,372,982 円 2,066,793,601 円 1,941,563,680 円
期末受益権口数 2,985,845,274 口 2,754,782,253 口 2,764,488,229 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,773 円 7,503 円 7,023 円
り)
期中騰落率 0.90 % △13.67 % △5.46 %
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月15日 自 令和 2年 2月14日 自 令和 2年 3月14日
至 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月13日 至 令和 2年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 1,065,516,316 円 982,745,015 円 925,029,656 円
期末受益権口数 2,014,250,664 口 2,328,168,542 口 2,323,844,525 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,290 円 4,221 円 3,981 円
り)
期中騰落率 △1.48 % △19.64 % △4.97 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月15日 自 令和 2年 2月14日 自 令和 2年 3月14日
至 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月13日 至 令和 2年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 26,356,999,479 円 19,566,957,787 円 16,943,008,055 円
期末受益権口数 127,709,866,528 口 124,111,358,535 口 120,850,828,814 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
2,064 円 1,577 円 1,402 円
り)
期中騰落率 △3.65 % △22.62 % △9.82 %
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)
第81計算期間 第82計算期間 第83計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月15日 自 令和 2年 2月14日 自 令和 2年 3月14日
至 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月13日 至 令和 2年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 1,358,199,078 円 971,157,773 円 630,050,828 円
期末受益権口数 2,272,703,914 口 2,270,466,896 口 1,656,454,623 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,976 円 4,277 円 3,804 円
り)
期中騰落率 2.38 % △27.76 % △10.12 %
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)
第81計算期間 第82計算期間 第83計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月15日 自 令和 2年 2月14日 自 令和 2年 3月14日
至 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月13日 至 令和 2年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 3,289,180,036 円 2,706,538,268 円 2,379,319,123 円
期末受益権口数 9,583,267,812 口 9,468,611,010 口 9,272,497,375 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,432 円 2,858 円 2,566 円
り)
期中騰落率 △1.78 % △15.99 % △9.34 %
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月15日 自 令和 2年 2月14日 自 令和 2年 3月14日
至 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月13日 至 令和 2年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 1,819,043,255 円 1,376,110,309 円 1,159,148,174 円
期末受益権口数 4,422,534,655 口 4,307,104,244 口 4,058,232,933 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,113 円 3,195 円 2,856 円
り)
期中騰落率 △2.14 % △21.34 % △9.35 %
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月15日 自 令和 2年 2月14日 自 令和 2年 3月14日
至 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月13日 至 令和 2年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 968,289,535 円 763,290,726 円 664,958,729 円
期末受益権口数 1,318,871,255 口 1,270,943,639 口 1,211,605,710 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,342 円 6,006 円 5,488 円
り)
期中騰落率 0.09 % △17.37 % △7.62 %
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