ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月30日 提出
【ファンド名】 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース
＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜米ドル
コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドル
コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジル
レアルコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜メキシコ
ペソコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜トルコリ
ラコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バ
スケット通貨コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜マネー
プールファンド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月21日 自 令和 2年 2月19日 自 令和 2年 3月19日
至 令和 2年 2月18日 至 令和 2年 3月18日 至 令和 2年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 756,045,336 円 590,639,908 円 627,421,400 円
期末受益権口数 884,702,825 口 887,702,764 口 886,477,162 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,546 円 6,654 円 7,078 円
り）
期中騰落率 4.85 ％ △21.90 ％ 6.67 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月21日 自 令和 2年 2月19日 自 令和 2年 3月19日
至 令和 2年 2月18日 至 令和 2年 3月18日 至 令和 2年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 371,434,869 円 279,249,108 円 295,768,118 円
期末受益権口数 399,574,990 口 396,666,008 口 393,357,489 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
9,296 円 7,040 円 7,519 円
り）
期中騰落率 4.64 ％ △23.73 ％ 7.51 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月21日 自 令和 2年 2月19日 自 令和 2年 3月19日
至 令和 2年 2月18日 至 令和 2年 3月18日 至 令和 2年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 614,394,116 円 413,060,527 円 467,283,060 円
期末受益権口数 960,934,673 口 960,707,643 口 964,368,474 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,394 円 4,300 円 4,845 円
り）
期中騰落率 2.03 ％ △32.28 ％ 13.37 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月21日 自 令和 2年 2月19日 自 令和 2年 3月19日
至 令和 2年 2月18日 至 令和 2年 3月18日 至 令和 2年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,321,896,719 円 841,008,100 円 859,007,560 円
期末受益権口数 3,817,376,714 口 3,761,354,558 口 3,751,407,919 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,463 円 2,236 円 2,290 円
り）
期中騰落率 1.72 ％ △34.99 ％ 3.08 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月21日 自 令和 2年 2月19日 自 令和 2年 3月19日
至 令和 2年 2月18日 至 令和 2年 3月18日 至 令和 2年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 60円 60円 60円
期末純資産総額 74,160,416 円 47,448,861 円 53,905,691 円
期末受益権口数 93,256,707 口 97,776,119 口 110,581,508 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,952 円 4,853 円 4,875 円
り）
期中騰落率 5.89 ％ △38.21 ％ 1.68 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月21日 自 令和 2年 2月19日 自 令和 2年 3月19日
至 令和 2年 2月18日 至 令和 2年 3月18日 至 令和 2年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 35円 35円 35円
期末純資産総額 38,772,758 円 28,240,654 円 28,027,636 円
期末受益権口数 66,467,812 口 67,371,429 口 67,450,923 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,833 円 4,192 円 4,155 円
り）
期中騰落率 2.19 ％ △27.53 ％ △0.04 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月21日 自 令和 2年 2月19日 自 令和 2年 3月19日
至 令和 2年 2月18日 至 令和 2年 3月18日 至 令和 2年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 251,655,014 円 164,908,714 円 169,780,835 円
期末受益権口数 557,488,857 口 548,991,814 口 549,187,074 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,514 円 3,004 円 3,091 円
り）
期中騰落率 1.97 ％ △32.89 ％ 3.72 ％
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