SMBC・日興 世銀債ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | SMBC・日興 世銀債ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月30日 提出
【ファンド名】 SMBC・日興 世銀債ファンド
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
SMBC・日興 世銀債ファンド
自 2020年 1月21日
計算期間
至 2020年 2月20日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,799,320,634 円
期末受益権総口数 5,492,823,450 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,276 円
期中騰落率 △0.48 %
自 2020年 2月21日
計算期間
至 2020年 3月23日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,589,140,613 円
期末受益権総口数 5,526,316,831 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,876 円
期中騰落率 △10.99 %
自 2020年 3月24日
計算期間
至 2020年 4月20日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,581,393,642 円
期末受益権総口数 5,555,999,055 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,846 円
期中騰落率 0.35 %
2/2