ピムコ・ハイイールド・ファンドＡコース（為替ヘッジなし）ピムコ・ハイイールド・ファンドＢコース（為替ヘッジあり） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ピムコ・ハイイールド・ファンドＡコース（為替ヘッジなし）ピムコ・ハイイールド・ファンドＢコース（為替ヘッジあり） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月30日 提出
【ファンド名】 ピムコ・ハイイールド・ファンド Ａコース（為替ヘッジなし）
ピムコ・ハイイールド・ファンド Ｂコース（為替ヘッジあり）
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
ピムコ・ハイイールド・ファンド Ａコース（為替ヘッジなし）
自 2020年 1月21日
計算期間
至 2020年 2月20日
1万口当り収益分配金 33円
期末純資産総額（分配落ち） 6,238,534,993 円
期末受益権総口数 6,625,884,392 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 9,415 円
期中騰落率 0.97 ％
自 2020年 2月21日
計算期間
至 2020年 3月23日
1万口当り収益分配金 33円
期末純資産総額（分配落ち） 5,105,499,911 円
期末受益権総口数 6,591,139,223 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 7,746 円
期中騰落率 △17.38 ％
自 2020年 3月24日
計算期間
至 2020年 4月20日
1万口当り収益分配金 34円
期末純資産総額（分配落ち） 5,552,923,890 円
期末受益権総口数 6,547,285,418 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 8,481 円
期中騰落率 9.93 ％
ピムコ・ハイイールド・ファンド Ｂコース（為替ヘッジあり）
自 2020年 1月21日
計算期間
至 2020年 2月20日
1万口当り収益分配金 18円
期末純資産総額（分配落ち） 1,441,238,951 円
期末受益権総口数 1,631,325,408 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 8,835 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.14 ％
自 2020年 2月21日
計算期間
至 2020年 3月23日
1万口当り収益分配金 19円
期末純資産総額（分配落ち） 1,184,055,697 円
期末受益権総口数 1,623,387,278 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 7,294 円
期中騰落率 △17.23 ％
自 2020年 3月24日
計算期間
至 2020年 4月20日
1万口当り収益分配金 26円
期末純資産総額（分配落ち） 1,339,009,093 円
期末受益権総口数 1,628,957,894 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 8,220 円
期中騰落率 13.05 ％
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