通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年4月23日
【ファンド名】 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分
配型)
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース
(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配
型)
期別 第 88 計算期間
計算期間 2019 年 12 月 28 日~ 2020 年 1 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 22,061,371 円
期末受益権口数 25,441,221 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,672 円
期中騰落率 0.12 %
期別 第 89 計算期間
計算期間 2020 年 1 月 28 日~ 2020 年 2 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 21,915,019 円
期末受益権口数 25,460,210 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,608 円
期中騰落率 △ 0.62 %
期別 第 90 計算期間
計算期間 2020 年 2 月 28 日~ 2020 年 3 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 18,758,409 円
期末受益権口数 25,483,742 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,361 円
期中騰落率 △ 14.37 %
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎
月分配型)
期別 第 88 計算期間
計算期間 2019 年 12 月 28 日~ 2020 年 1 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 76,508,754 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 151,378,793 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,054 円
期中騰落率 1.12 %
期別 第 89 計算期間
計算期間 2020 年 1 月 28 日~ 2020 年 2 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 74,601,680 円
期末受益権口数 152,150,104 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,903 円
期中騰落率 △ 1.60 %
期別 第 90 計算期間
計算期間 2020 年 2 月 28 日~ 2020 年 3 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 56,438,422 円
期末受益権口数 152,608,682 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,698 円
期中騰落率 △ 23.15 %
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