通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ：豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ：豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年4月23日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンド２ 豪ドル・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンド２ ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンド２ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株
式ファンド２ 豪ドル・コース（毎月分配型）
期別 第 65 計算期間
計算期間 2019 年 12 月 20 日～ 2020 年 1 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額（分配落） 399,735,665 円
期末受益権口数 367,618,817 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 10,874 円
期中騰落率 5.84 ％
期別 第 66 計算期間
計算期間 2020 年 1 月 21 日～ 2020 年 2 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額（分配落） 368,796,217 円
期末受益権口数 345,390,994 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 10,678 円
期中騰落率 △ 1.66 ％
期別 第 67 計算期間
計算期間 2020 年 2 月 20 日～ 2020 年 3 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額（分配落） 223,266,953 円
期末受益権口数 344,844,664 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,474 円
期中騰落率 △ 39.23 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株
式ファンド２ ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
期別 第 65 計算期間
計算期間 2019 年 12 月 20 日～ 2020 年 1 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額（分配落） 911,536,925 円
2/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,265,653,662 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,202 円
期中騰落率 2.46 ％
期別 第 66 計算期間
計算期間 2020 年 1 月 21 日～ 2020 年 2 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額（分配落） 870,758,009 円
期末受益権口数 1,243,116,443 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,005 円
期中騰落率 △ 2.53 ％
期別 第 67 計算期間
計算期間 2020 年 2 月 20 日～ 2020 年 3 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額（分配落） 515,400,930 円
期末受益権口数 1,235,100,624 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,173 円
期中騰落率 △ 40.21 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株
式ファンド２ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）
期別 第 65 計算期間
計算期間 2019 年 12 月 20 日～ 2020 年 1 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 55.00 円
期末純資産総額（分配落） 297,882,939 円
期末受益権口数 382,977,890 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,778 円
期中騰落率 7.14 ％
期別 第 66 計算期間
計算期間 2020 年 1 月 21 日～ 2020 年 2 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 55.00 円
期末純資産総額（分配落） 293,562,186 円
期末受益権口数 380,698,604 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,711 円
期中騰落率 △ 0.15 ％
期別 第 67 計算期間
計算期間 2020 年 2 月 20 日～ 2020 年 3 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 55.00 円
3/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 179,246,354 円
期末受益権口数 370,668,277 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,836 円
期中騰落率 △ 36.57 ％
4/4
