太陽財形株投　太陽年金・住宅財形　３０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年5月1日        提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長       菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集（売出）                      太陽財形株投　太陽年金・住宅財形　３０
      内国投資信託受益証券に係るファ
      ンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）                      3兆円を上限とします。
      内国投資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一部【証券情報】
     （１）【ファンドの名称】

          太陽財形株投　太陽年金・住宅財形　30
          （以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      （イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。
      （ロ）当初元本は１口当たり１円です。
      （ハ）アセットマネジメントOne株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）
         の依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格
         付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
         ※　ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいま
          す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)　振替機関に関する
          事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規
          定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）
          の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
          または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者
          は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
          しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

          3兆円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

      （イ）発行価格は、取得申込受付日の基準価額です。
          なお、ファンドの基準価額については１万口当たりの価額を発表します。
           
           前の営業日）から５営業日目）とします。
           㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡽᒌ익⍽쾘䷿र
           そのときの受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み
           入れる有価証券等の値動きにより日々変動します。
      （ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
           
           問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
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     （５）【申込手数料】
          ありません。
     （６）【申込単位】

          1,000円以上１円単位です。
           㮌꥘᩹㸰葵㎏뱟扡䬰欰蠰挰昰潎ઊᠰ桵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰地估澌꥘᩹㸰欰䩕
           い合わせください。
     （７）【申込期間】

          2020年5月2日から2020年11月2日までです。
           ※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

          申し込みの取扱場所（販売会社）については、下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
     （９）【払込期日】

          ファンドの受益権の取得申込者は、お勤め先の事務局を通じて申込金額を販売会社が指定
         する期日までに支払うものとします。
          各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる
         日に委託者の指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託者」または
         「受託会社」といいます。）の指定するファンドの口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

           払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認く
         ださい。
     （１１）【振替機関に関する事項】

           ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
            株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       （イ）申込証拠金
           ありません。
       （ロ）日本以外の地域における発行
           ありません。
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       （ハ）振替受益権について
           ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)　振替機関に関する事
          項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるもの
          とします。
           ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)　振替機関に関する
          事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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     第二部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ａ．ファンドの目的及び基本的性格
          当ファンドは追加型投信／国内／資産複合に属し、主として国内外の公社債およびわが国
         の株式に実質的に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長をはかることを目的と
         して、安定運用を行います。
         委託者は、受託者と合意のうえ、金1,000億円を限度として、信託金を追加することができ

        ます。
         委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
         当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分

        類・区分されます。
     ■商品分類表

                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域
                                 （収益の源泉）
                                   株　　式

                      国　内
                                   債　　券
         単位型
                                  不動産投信
                      海　外
         追加型                         その他資産
                                  （　　　　）
                      内　外

                                   資産複合
     （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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     ■商品分類の定義
     追加型投信         一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産と
              ともに運用されるファンドをいう。
     国内         目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
              国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     資産複合         目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・その
              他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
              をいう。
     ■属性区分表

             投資対象資産                 決算頻度        投資対象地域             投資形態
     株式                       年１回         グローバル

     　一般
     　大型株                       年２回         日本
     　中小型株
                            年４回         北米
     債券
     　一般                       年６回（隔月）         欧州
     　公債
     　社債                                アジア         ファミリーファンド
                            年12回
     　その他債券
                            （毎月）
      クレジット属性                               オセアニア
      （　　）
                            日々
                                     中南米
     不動産投信
                            その他（　　）
                                     アフリカ
     その他資産
                                     中近東（中東）
     （投資信託証券（資産複合（株式　一般、
     債券　一般））（資産配分固定型））
                                              ファンド・オブ・ファン
                                     エマージング
                                              ズ
     資産複合
     （　　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
     （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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     ■属性区分の定義
     その他資産                投資信託証券への投資を通じて、実質的に複数資産（株式　一般、債
     （投資信託証券（資産複合               券　一般）に投資を行います。資産配分固定型とは、目論見書または
     （株式　一般、債券　一               投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率について
     般））（資産配分固定               は固定的とする旨の記載があるものをいう。
     型））
     年１回               目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があ
                     るものをいう。
     日本               目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日
                     本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファミリーファンド               目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
                     ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資
                     するものをいう。
     

      性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す
      「商品分類表」の投資対象資産（資産複合）とは異なります。
          商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホー

          ムページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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        ｂ．ファンドの特色
        ●東証株価指数（TOPIX）とは















         東証株価指数（TOPIX）は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価総額を指数
         化し、株価の変動をとらえようとするものです。東証株価指数は、1968年１月４日（基準時）の時価
         総額を100として1969年７月１日から株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいま
         す。）が算出・公表しています。
         ①東証株価指数（TOPIX）の指数値およびTOPIXの商標は、㈱東京証券取引所の知的財産であり、指数
          の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウおよび
          TOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
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         ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株
          価指数（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止
          を行うことができます。
         ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる
          結果ならびに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら保証、言及をするものでは
          ありません。
         ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完
          全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数
          値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
         ⑤ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンドおよびニュー　トピックス　インデックス　
          マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるもの
          ではありません。
         ⑥㈱東京証券取引所は、ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンドおよびニュー　トピッ
          クス　インデックス　マザーファンドに投資するファンドの購入者または公衆に対し、ニュー　ト
          ピックス　インデックス　マザーファンドおよびニュー　トピックス　インデックス　マザーファ
          ンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
         ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社またはニュー　トピックス　インデックス　マザーファンドおよび
          ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東
          証株価指数（TOPIX）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
         ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はニュー　トピックス　インデックス　マザーファンドお
          よびニュー　トピックス　インデックス　マザーファンドに投資するファンドの発行または売買に
          起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
     （２）【ファンドの沿革】





           1994年２月４日             投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
           2014年９月24日             主要投資対象のうち、「太陽財形株式　マザーファンド受益
                        証券」を「ニュー　トピックス　インデックス　マザーファ
                        ンド受益証券」に変更する約款変更の届出
           2016年10月１日             ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
                        セットマネジメントOne株式会社に承継
     （３）【ファンドの仕組み】

        ａ．ファンドの仕組み
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         ※１　証券投資信託契約












            委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
           り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
           管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
          ※　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020
           年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社
           と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。（以下同じ）
         ※２　募集・販売等に関する契約

            委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
           り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
           の取り扱い等を規定しています。
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       ■当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。

        「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファ

        ンド（当ファンド）としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投
        資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの
        損益はベビーファンドに反映されます。
        




         す。
        ｂ．委託会社の概況

        名称：アセットマネジメントOne株式会社

        本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
        資本金の額

         20億円（2020年2月28日現在）
        委託会社の沿革

         1985年7月1日              会社設立
         1998年3月31日              「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日              証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日              第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
                      社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
                      会社とする。
         2008年1月1日              「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
                      ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日              ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
                      式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
                      部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
                      更
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        大株主の状況
                                                 （2020年2月28日現在）
               株主名                      住所             所有株数      所有比率
                                                       ※1      ※2
      株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                 28,000株       70.0％
                                                            ※2
      第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                      12,000株
                                                        30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Ż
          一生命ホールディングス株式会社49.0％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

        ａ．基本方針
          当ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の成長をはかることを目的として、安
         定運用を行います。
        ｂ．運用の方法
       （イ）主要投資対象
           太陽財形公社債　マザーファンド受益証券およびニュー　トピックス　インデックス　
          マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
       （ロ）投資態度
          ①　主として、太陽財形公社債　マザーファンド受益証券およびニュー　トピックス　イ
           ンデックス　マザーファンド受益証券への投資により、安定した収益の確保と売買益の
           獲得をはかります。
          ②　ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド受益証券およびわが国の株式へ
           の投資にあたっては、株式の実質投資割合の限度を投資信託財産の純資産総額の30％と
           したうえ、常時相当程度の組入比率を維持することを基本とします。
          ③　有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行
           われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に
           かかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかる
           オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
           引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる先物オプション取
           引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引（以下「有
           価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
          ④　投資信託財産に属する資産の効率的な運用、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
           リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
           の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
           うことができます。
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     マザーファンドの運用方針
      太陽財形公社債　マザーファンド
      １．基本方針
         この投資信託は、公社債への投資により、安定した収益の確保をはかることを目的として、
        安定運用を行います。
      ２．運用方法
       （1）投資対象
          内外の公社債を主要投資対象とします。
       （2）投資態度
         ①　内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の確保をめざします。
         ②　有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、有価証券先物取
          引等を行うことができます。
         ③　投資信託財産に属する資産の効率的な運用、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
          リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
       （3）投資制限
         ①　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財
          産の純資産総額の10％以下とします。
         ②　外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以下とします。
         ③　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよ
          びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
          場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
          うこととします。
      運用プロセス

       太陽財形公社債          マザーファンドは、以下のプロセスによりわが国の公社債への投資を行いま
       す。
        １．当ファンドにおける運用は、マクロ経済分析、公社債市場分析、個別企業の信用リスク分析






         などを基に行われます。
        ２．各種の分析を元にポートフォリオの残存期間、債券種別構成、投資銘柄の分散度合いをそれ
         ぞれ決定します。
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        ３．以上のプロセスにより、当ファンドに組入れる銘柄を決定し、ポートフォリオを構築しま
         す。個別銘柄の選択にあたっては、割高・割安の分析に加え、信用リスク・流動性リスクを十
         分に勘案します。
         㮐䭵⠰휰묰뤰漀㈀　㈀ぞ琀㉧ࠀ㈀㡥﹗⠰渰舰渰朰䈰訰Ŏ쩟豎衔䨰樰余०唰谰識㑔࠰䰰䈰訰

         す。
      ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド

       １．基本方針
         この投資信託は、東証株価指数に連動する投資成果をめざした運用を行います。
       ２．運用方法
       （1）投資対象
          東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とします。
       （2）投資態度
         ①　投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として東京証券取
          引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら当社独自のポートフォリオ構築
          モデルにしたがい、約200銘柄以上の株式に分散投資を行います。
         ②　資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東京証券取引所における業種別、
          銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい売
          買を行います。
         ③　株式の組入比率は、高位を保ちます。
         ④　有価証券等の価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことができ
          ます。
         ⑤　投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、スワップ取引を行うことができます。
         ⑥　株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。ただ
          し、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準と
          なったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合が
          あります。
       （3）投資制限
         ①　株式への投資割合には制限を設けません。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ③　外貨建資産への投資は行いません。
         ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
          率以内となるよう調整を行うこととします。
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       ３．収益分配方針
         運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
        ん。
      運用プロセス

       ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンドは、以下のプロセスにより「TOPIX（東
       証株価指数）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
        なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。









         㮐䭵⠰휰묰뤰漀㈀　㈀ぞ琀㉧ࠀ㈀㡥﹗⠰渰舰渰朰䈰訰Ŏ쩟豎衔䨰樰余०唰谰識㑔࠰䰰䈰訰

         す。
     （２）【投資対象】

        ａ．運用の指図範囲
           委託者は、信託金を、第１号から第２号までのアセットマネジメントOne株式会社を委
          託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託（以下「マ
          ザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、第３号から第15号までの有価証券（金
          融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
          きます。）で市場性のあるものに投資することを指図します。ただし、余裕金について
          は、預金、指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信
          託を除きます。）、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、貸付債権信
          託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものまたは外国の者に対す
          る権利で同様の権利の性質を有するものにより運用することの指図ができます。
          １．太陽財形公社債　マザーファンド（以下「公社債ファンド」といいます。）受益証券
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          ２．ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド（以下「株式ファンド」といい
           ます。）受益証券
          ３．株券または新株引受権証書
          ４．国債証券
          ５．地方債証券
          ６．特別の法律により法人の発行する債券
          ７．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離
           型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
          ８．コマーシャル・ペーパー
          ９．外国または外国の者の発行する証券または証書で、第４号から第８号までの証券また
           は証書の性質を有するもの
          10．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および
           新株予約権証券（外国または外国の者が発行する証券または証書で、かかる性質を有す
           るものを含みます。以下同じ。）
          11．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい
           ます。）
          12．外国法人が発行する譲渡性預金証書
          13．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
           信託の受益証券に限ります。）
          14．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発
           行信託の受益証券に表示されるべきもの
          15．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
           なお、第３号の証券または証書を以下「株式」といい、第４号から第７号までの証券お
          よび第９号の証券のうち第４号から第７号までの証券の性質を有するものを以下「公社
          債」といいます。
        ｂ．先物
       （イ）委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、
          わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げ
          るものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロ
          に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
          項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
          似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
          ション取引に含めて取り扱うものとし(以下同じ。)、外国有価証券市場における現物オプ
          ション取引は公社債に限るものとします。
          １．先物取引の売り建ておよびコール・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が
           ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額
           の範囲内とします。
          ２．先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額
           が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に投
           資信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券なら
           びに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信
           託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに余裕
           金の範囲内とします。
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          ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、全オプション取
           引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の５％
           を上回らない範囲内とします。
       （ロ）委託者は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引
          所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引お
          よび先物オプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
          １．先物取引の売り建ておよびコール・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額
           が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以
           下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の
           時価総額の範囲内とします。
          ２．先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額
           が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
          ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、支払いプレミア
           ム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、
           かつ全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産
           の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
       （ハ）委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引
          所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこ
          れらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物
          オプション取引は預金に限るものとします。
          １．先物取引の売り建ておよびコール・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が
           ヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の
           範囲内とします。
          ２．先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額
           が、投資信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等な
           らびに余裕金の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建てで、投資信託
           財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差
           し引いた額。以下同じ。）に投資信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債およ
           び組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金およ
           び償還金を加えた額が当該余裕金等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に投
           資信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を
           加えた額を限度とします。
          ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、支払いプレミア
           ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内と
           し、かつ全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託
           財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
        ｃ．スワップ
       （イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為
          替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超え
          ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
          はこの限りではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
          の総額と株式ファンドおよび公社債ファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定
          元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の
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          想定元本の合計額」といいます。以下同じ。）が、投資信託財産の純資産総額を超えない
          ものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少し
          て、   スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった
          場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
          図するものとします。
       （ニ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
          で評価するものとします。
       （ホ）委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたと
          きは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
     （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
       ①投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
         部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②運用計画の決定

         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
         を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
         用を行います。
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       ③売買執行の実施
         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
         良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④モニタリング

         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
         は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
         のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
         法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤内部管理等のモニタリング

         内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
         性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署
       は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的
       な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認しま
       す。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運
       用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、
       ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を
       定めています。
       ※運用体制は2020年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     （４）【分配方針】

        ａ．収益分配は年１回、原則として、２月１日（１日および２日のいずれかが休業日の場合
         は、１日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち１日に最も近い日。）の決算時に、以
         下の方針に基づき収益の分配を行います。
         １．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）
          等の全額とします。
         ２．分配金額は、運用実績を考慮し、原則として利子・配当等収益を中心に決定します。
         ３．留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一
          の運用を行います。
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        ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         １．利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した
          額（以下「利息等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかか
          る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。
          なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること
          ができます。
         ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
          信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
          るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
          なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
        ｄ．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。
     （５）【投資制限】

        ①　投資信託約款に定める投資制限
        ａ．マザーファンドへの投資割合
          委託者は、投資信託財産に属する株式ファンド受益証券の時価総額が投資信託財産の純資
         産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
        ｂ．株式等への投資割合
          委託者は、投資信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券と株式ファ
         ンド受益証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託
         財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
          投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属する当該マザーファンド受益
         証券の時価総額に当該マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価
         総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。
        ｃ．新株引受権証券等への投資割合
          委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券と
         株式ファンドの投資信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
         のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分
         の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        ｄ．同一銘柄への投資割合
       （イ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と株式ファンドの投資信託
          財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
          が、投資信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
       （ロ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時
          価総額と株式ファンドの投資信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券
          の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資
          産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
       （ハ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権
          付社債の時価総額と公社債ファンドの投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
          投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ｅ．外貨建資産への投資割合
          委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額と公社債ファンドの投資信託財産
         に属する当該外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
         が、投資信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。た
         だし、有価証券の値上がり等により100分の30を超えることとなった場合には、すみやかに
         これを調整します。
        ｆ．投資する株式等の範囲
          委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国
         の取引所に上場（上場予定を含みます。）されている株式の発行会社の発行するもの、取引
         所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし株
         主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ
         いては、この限りではありません。
        ｇ．投資する公社債の範囲
          委託者が投資することを指図する公社債のうち、外貨建公社債（外国通貨表示の公社債
         （利金および償還金が異なる通貨によって表示され支払われる複数通貨建公社債であって、
         利金および償還金のいずれかが外国通貨によって表示され支払われるものを含みます。）を
         いいます。以下同じ。）、外国または外国法人の発行する邦貨建公社債およびわが国または
         わが国法人が外国において発行する邦貨建公社債については、取引所に上場（上場予定を含
         みます。）されている銘柄およびこれに準ずるものとします。ただし、社債権者割当または
         株主割当により取得する公社債については、この限りではありません。
        ｈ．信用取引の指図範囲
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
          ることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き
          渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
       （ロ）信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行う
          ことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
          １．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          ２．株式分割により取得する株券
          ３．有償増資により取得する株券
          ４．売出しにより取得する株券
          ５．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のう
           ち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって
           当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
           いるもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある
           新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権
           に限ります。）の行使により取得可能な株券
          ６．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行
           使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約
           権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ｉ．有価証券の貸し付けの指図および範囲
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式およ
          び公社債を次の各号の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
          １．株式の貸し付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保
           有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。
          ２．公社債の貸し付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信
           託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その
          超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図
          を行うものとします。
        ｊ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
         られる場合には、制約されることがあります。
        ｋ．外国為替予約の指図
          委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジの
         為、外国為替の売買の予約を指図することができます。
        ｌ．資金の借り入れ
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、投資信託
          財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をする
          ことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受け取りの
           確定している資金の額の範囲内。
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額
           の範囲内。
          ３．借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％以内。
       （ハ）借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
       （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
        ｍ．受託者の自己または利害関係人等との取引
       （イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
          託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
          り、受託者および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受
          託者における他の投資信託財産との間で、約款に定める範囲内での資産への投資を、信託
          業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことがで
          きます。
       （ロ）上記（イ）の取り扱いは、約款に定める範囲内での委託者の指図による取引についても
          同様とします。
        ｎ．デリバティブ取引等に係る投資制限
          デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
         い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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        ｏ．信用リスク集中回避のための投資制限
          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
         エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
         する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
         率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
         該比率以内となるよう調整を行うこととします。
        ②　法令に定める投資制限
        a．同一の法人の発行する株式
          委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投
         資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかか
         る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資
         信託財産をもって取得することを受託者に指図しないものとします。
                                  （投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
     ３【投資リスク】

      （１）ファンドのもつリスク
         当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に
        投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資
        者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているも
        のではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
         また、投資信託は預貯金と異なります。
        ａ．株価変動リスク
         投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
          株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化、金利動向、発行
         企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け下落するリスクをいいま
         す。当ファンドは、株式を主要投資対象の一つとして、マザーファンドを通じてまたは直
         接組み入れているため、株式市場の動きにより、当ファンドの基準価額は変動します。一
         般には、株式市場が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する
         可能性があります。
        ｂ．信用リスク
         投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因とな
         ります。
          信用リスクとは、当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接投資する公社債および
         短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらか
         じめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一般
         に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債および短期金融商品の
         価格は下落します。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもありま
         す。
          また、当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接投資する株式の発行企業が、業績
         悪化、経営不振あるいは倒産などに陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少
         すること、もしくは無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすこ
         とがあります。これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
        ｃ．金利変動リスク
         金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
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          金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利
         が上昇した場合には、債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があり
         ま す。
        ｄ．流動性リスク
         投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下
         落要因となります。
          流動性リスクとは、有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいため
         に、有価証券などを希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することがで
         きないリスクをいいます。当ファンドまたはマザーファンドが売買しようとする有価証券
         などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、希望する売買が希望する価格ででき
         ない可能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合には、その影響を
         受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
        ｅ．為替変動リスク
         為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
          外貨建資産は、為替変動の影響を受けます。たとえば、投資対象となる有価証券などが現
         地通貨建てで値上がりした場合でも、当該通貨に対して円高となった場合には、当該外貨
         建資産の円換算価格は下落することがあります。その場合、当ファンドの基準価額が下落
         する可能性があります。
       ｆ．カントリーリスク
         投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
          一般に有価証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要
         因によって影響を受けます。そのため、投資対象有価証券の発行国の政治、経済、社会情
         勢などの変化により、金融・証券市場が混乱し、資産価格や通貨価値が大きく変動するこ
         とがあります。これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
        ｇ．他のベビーファンドの影響
          当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド
         （ベビーファンド）において、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの
         組入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や
         売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これ
         により、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基
         準価額が下落する可能性があります。
        ｈ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
        （イ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリ
          ングオフ）の適用はありません。
        （ロ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
          す。
        （ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性が
          あります。
        （ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投
          資信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、
          安定運用に切り替えることがあります。
        （ホ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがあり
          ます。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、
          換金のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを
          取り消す場合があります。
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        （ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組
          入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この
          場 合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
        （ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災
          地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることが
          あります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能
          性があります。
        （チ）投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われます
          ので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金
          の有無や金額は確定したものではありません。
           分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む
          売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期
          決算日と比べて下落することになります。
           また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものでは
          ありません。
           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元
          本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配
          金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        （リ）資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があり
          ます。
     （２）リスク管理体制

        委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
       ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、
        運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
        り、適切な管理を行います。
       ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運
        用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
       ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評
        価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・
        評価を行います。
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       ※リスク管理体制は2020年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】

          申込手数料はありません。
     （２）【換金（解約）手数料】

          換金時の手数料はありません。
     （３）【信託報酬等】

          ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.595％（税抜1.45％）以内
          信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
          㮐䭵⡻ꅴڌ뭵⣿ࡏ᝘㆑泿र漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗﩮陏ꆘ䴰歓쵦⃿र唰谰ū캊ࡻ靧
           間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費
           税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
          2020年5月1日現在は、年率1.595％（税抜1.45％）になります。配分は以下の通りです。
                      内訳（税抜）
           支払先                                主な役務
                                 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作
                      年率0.32％
           委託会社
                                 成、基準価額の算出等の対価
                                 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書
                      年率1.05％
           販売会社                      類の送付、口座内でのファンドの管理等の対
                                 価
                                 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用
                      年率0.08％
           受託会社
                                 指図の実行等の対価
     （４）【その他の手数料等】

        ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
         の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
         金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
          監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の６ヵ月終
         了日および毎計算期末または信託終了のとき当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額
         とともに投資信託財産中から支払われます。
        ｂ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
         託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
         び資産を外国で保管する場合の費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用につ
         いても投資信託財産が負担します。
        ｃ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
         どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
         せん。
        
         ることができません。
     （５）【課税上の取扱い】

        ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ａ．収益分配金・一部解約金・償還金の取り扱い
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          収益分配金のうち課税対象となる普通分配金および一部解約金・償還金の個別元本超過
         額については、配当所得として課税され、20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含
         み ます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収されます。なお、元本払戻金（特別分配
         金）は課税されません。確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用はありません。）・申
         告分離課税のいずれかを選択することもできます。
          ※買取請求による換金については、各企業・団体の事務局にお問い合わせください。
        ｂ．財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄の取り扱い
          事業所に雇用されている55歳未満の勤労者は勤労者財産形成年金貯蓄（財形年金貯蓄）お
         よび勤労者財産形成住宅貯蓄（財形住宅貯蓄）を利用できます。
          この場合、積み立てられた元金および分配金の累計額が限度額（財形年金貯蓄と財形住宅
         貯蓄を合わせて550万円）までについて収益分配金ならびに解約時・償還時の個別元本超過
         額に対する課税は行われません。ただし、上記限度額を超える場合には、非課税の特典を失
         い、「ａ．収益分配金・一部解約金・償還金の取り扱い」に記載のとおりとなります。
          財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄については、目的外の払い出しや中途解約があった場合
         には、非課税の特典を失い、所得税および地方税が課税されるほか、分配金について遡及課
         税が行われます。
          ・財形年金貯蓄
           積立期間中や据置期間中を含め、年金として活用されなかった場合は、解約時に解約
          価額が個別元本を上回る部分について課税される他、その事実が生じた日からさかのぼっ
          て５年以内に支払われた利子等について遡及課税されます。
         ・財形住宅貯蓄
           何らかの事由により、住宅の取得のために充てられなかった場合（目的外の払い出し
          や中途解約等があった場合）は、解約時に解約価額が個別元本を上回る部分について課税
          される他、その事実が生じた日からさかのぼって５年以内に支払われた利子等について遡
          及課税されます。
          㮌ꅟ扞璑톌꾄쐰䨰蠰玌ꅟ扏佛薌꾄쐰湓혰詢焰䐰欰搰䴰縰地昰Ɗ猰地估潔яũ洰ﭖ匰湎

          務局にお問い合わせください。
          ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

          㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㈀ぞ琀㉧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०

          になる場合があります。
          ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

        ◇個別元本方式について

         受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
       す。
        ｃ．個別元本について
        （イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
         等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
         信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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          ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
         に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド
         の受益権を取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
        （ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
         元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本と
         なります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「ｄ．収益分配金の課税に
         ついて」を参照。）
        ｄ．収益分配金の課税について

          収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特
         別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
          収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場
         合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配
         金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合
         には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元
         本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
          なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にそ
         の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別
         元本となります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ５【運用状況】
     （１）【投資状況】
                                                   令和2年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        22,003,780            96.17
                   内　日本                          22,003,780            96.17
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                          875,859           3.83
     純資産総額                                        22,879,639           100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （参考）

     太陽財形公社債　マザーファンド
                                                   令和2年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     地方債証券                                        60,680,568            83.44
                   内　日本                          60,680,568            83.44
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        12,042,740            16.56
     純資産総額                                        72,723,308           100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド

                                                   令和2年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      2,282,044,520             95.86
                   内　日本                         2,282,044,520             95.86
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        98,672,264            4.14
     純資産総額                                      2,380,716,784             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和2年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                        74,975,000            3.15
                   内　日本                          74,975,000            3.15
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
                                  31/139






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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   令和2年2月28日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        太陽財形公社債　マザー              親投資
                                       1.1509        1.1510      －
      1  ファンド              信託受       13,777,299                            69.31
                   日本   益証券               15,857,671        15,857,671        －
        ニュー　トピックス　イン              親投資
                                       2.2441        2.0411      －
      2  デックス　マザーファンド              信託受        3,011,175                            26.86
                   日本   益証券                6,757,448        6,146,109        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年2月28日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                    96.17
      合計                                                    96.17
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     （参考）

     太陽財形公社債　マザーファンド
                                                   令和2年2月28日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        ２２年度２回　福井県公募
                      地方債                 101.71        101.62      1.4
      1  公債                     22,000,000                            30.74
                      証券
                   日本                  22,377,080        22,357,940      2021/4/23
        ４７４回　名古屋市公募公
                      地方債                 101.53        101.39      1.31
      2  債　１０年                     15,000,000                            20.91
                      証券
                   日本                  15,230,850        15,208,800      2021/3/19
        １０１回　共同発行市場公
                      地方債                 101.64        101.60      1.05
      3  募地方債                     14,000,000                            19.56
                      証券
                   日本                  14,230,440        14,225,260      2021/8/25
        ２７年度１回　とちぎ未来
                      地方債                  99.87        99.87     0.12
      ▶  債                      8,900,000                            12.22
                      証券
                   日本                   8,888,568        8,888,568      2020/12/2
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和2年2月28日現在
                種類                         投資比率（％）
      地方債証券                                                    83.44
      合計                                                    83.44
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド

                                                   令和2年2月28日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        トヨタ自動車              株式                7,739.00        7,127.00       －
      1                輸送用機         12,000                           3.59
                   日本                  92,868,000        85,524,000        －
                         器
        ソニー              株式                8,036.00        6,611.00       －
      2                          6,800                          1.89
                   日本   電気機器               54,644,800        44,954,800        －
        ソフトバンクグループ              株式                5,049.00        5,013.00       －
      3                情報・通          8,400                          1.77
                   日本                  42,411,600        42,109,200        －
                        信業
        三菱ＵＦＪフィナンシャ
                      株式                 579.00        531.90      －
      ▶  ル・グループ                        72,700                           1.62
                   日本    銀行業              42,093,300        38,669,130        －
        日本電信電話              株式                2,792.00        2,529.50       －
      5                情報・通         14,100                           1.50
                   日本                  39,367,200        35,665,950        －
                        信業
        キーエンス              株式                40,470.00        34,410.00        －
      6                          1,000                          1.45
                   日本   電気機器               40,470,000        34,410,000        －
        武田薬品工業              株式                4,408.00        3,763.00       －
      7                          9,000                          1.42
                   日本    医薬品              39,672,000        33,867,000        －
        リクルートホールディング
                      株式                4,214.00        3,758.00       －
        ス
      8                          7,400                          1.17
                      サービス
                   日本                  31,183,600        27,809,200        －
                         業
        三井住友フィナンシャルグ
                      株式                3,998.00        3,484.00       －
      9  ループ                        7,300                          1.07
                   日本    銀行業              29,185,400        25,433,200        －
        任天堂              株式                43,200.00        36,270.00        －
     10                その他製           700                         1.07
                   日本                  30,240,000        25,389,000        －
                         品
        ＫＤＤＩ              株式                3,283.00        3,058.00       －
     11                情報・通          7,900                          1.01
                   日本                  25,935,700        24,158,200        －
                        信業
        本田技研工業              株式                3,074.00        2,799.50       －
     12                輸送用機          8,500                          1.00
                   日本                  26,129,000        23,795,750        －
                         器
        ＮＴＴドコモ              株式                3,110.00        2,927.50       －
     13                情報・通          7,800                          0.96
                   日本                  24,258,000        22,834,500        －
                        信業
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        東京海上ホールディングス              株式                6,147.00        5,801.00       －
     14                          3,800                          0.93
                   日本    保険業              23,358,600        22,043,800        －
        信越化学工業              株式                12,365.00        12,145.00        －
     15                          1,800                          0.92
                   日本     化学             22,257,000        21,861,000        －
        みずほフィナンシャルグ
                      株式                 166.60        147.60      －
     16  ループ                       144,400                           0.90
                   日本    銀行業              24,057,040        21,313,440        －
        ＨＯＹＡ              株式                10,730.00         9,609.00       －
     17                          2,200                          0.89
                   日本   精密機器               23,606,000        21,139,800        －
        ダイキン工業              株式                15,580.00        14,725.00        －
     18                          1,400                          0.87
                   日本     機械             21,812,000        20,615,000        －
        花王              株式                9,131.00        7,868.00       －
     19                          2,600                          0.86
                   日本     化学             23,740,600        20,456,800        －
        第一三共              株式                7,200.00        6,590.00       －
     20                          3,100                          0.86
                   日本    医薬品              22,320,000        20,429,000        －
        三菱商事              株式                2,907.00        2,690.00       －
     21                          7,400                          0.84
                   日本    卸売業              21,511,800        19,906,000        －
        日立製作所              株式                4,587.00        3,637.00       －
     22                          5,200                          0.79
                   日本   電気機器               23,852,400        18,912,400        －
        村田製作所              株式                6,870.00        5,721.00       －
     23                          3,200                          0.77
                   日本   電気機器               21,984,000        18,307,200        －
        伊藤忠商事              株式                2,580.50        2,461.50       －
     24                          7,400                          0.77
                   日本    卸売業              19,095,700        18,215,100        －
        ファナック              株式                20,915.00        17,970.00        －
     25                          1,000                          0.75
                   日本   電気機器               20,915,000        17,970,000        －
        日本電産              株式                15,540.00        12,780.00        －
     26                          1,300                          0.70
                   日本   電気機器               20,202,000        16,614,000        －
        三井物産              株式                1,972.50        1,783.50       －
     27                          9,300                          0.70
                   日本    卸売業              18,344,250        16,586,550        －
        アステラス製薬              株式                1,895.50        1,699.00       －
     28                          9,500                          0.68
                   日本    医薬品              18,007,250        16,140,500        －
        東海旅客鉄道              株式                21,945.00        17,780.00        －
     29                           900                         0.67
                   日本    陸運業              19,750,500        16,002,000        －
        キヤノン              株式                3,079.00        2,733.50       －
     30                          5,800                          0.67
                   日本   電気機器               17,858,200        15,854,300        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年2月28日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                    95.86
      合計                                                    95.86
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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     投資株式の業種別投資比率
                                                   令和2年2月28日現在
                 業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                    13.94
                                  国内
      情報・通信業                                                    8.90
      輸送用機器                                                    7.54
      化学                                                    6.92
      医薬品                                                    5.90
      銀行業                                                    5.52
      卸売業                                                    4.90
      サービス業                                                    4.77
      機械                                                    4.70
      小売業                                                    4.15
      陸運業                                                    3.97
      食料品                                                    3.70
      建設業                                                    2.60
      精密機器                                                    2.43
      保険業                                                    2.31
      不動産業                                                    2.30
      その他製品                                                    2.18
      電気・ガス業                                                    1.50
      その他金融業                                                    1.19
      証券、商品先物取引業                                                    0.79
      ガラス・土石製品                                                    0.78
      非鉄金属                                                    0.68
      鉄鋼                                                    0.66
      ゴム製品                                                    0.64
      繊維製品                                                    0.54
      金属製品                                                    0.54
      石油・石炭製品                                                    0.47
      空運業                                                    0.43
      鉱業                                                    0.26
      パルプ・紙                                                    0.24
      倉庫・運輸関連業                                                    0.16
      海運業                                                    0.15
      水産・農林業                                                    0.10
      合計                                                    95.86
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     （参考）

     太陽財形公社債　マザーファンド
     該当事項はありません。
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     ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド
     該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。
     （参考）

     太陽財形公社債　マザーファンド
     該当事項はありません。
     ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド

                                                   令和2年2月28日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
             大阪取引所                  買建        5    81,216,650        74,975,000        3.15
     取引              先物　０２０３月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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     （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
     直近日（令和2年2月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第17計算期間末
                             29            29       0.8515         0.8520
        (平成23年     2月  1日)
           第18計算期間末
                             27            27       0.8056         0.8061
        (平成24年     2月  1日)
           第19計算期間末
                             29            29       0.8455         0.8460
        (平成25年     2月  4日)
           第20計算期間末
                             30            30       0.8830         0.8835
        (平成26年     2月  3日)
           第21計算期間末
                             31            31       0.9083         0.9088
        (平成27年     2月  2日)
           第22計算期間末
                             30            30       0.9141         0.9146
        (平成28年     2月  1日)
           第23計算期間末
                             26            26       0.9196         0.9201
        (平成29年     2月  1日)
           第24計算期間末
                             27            27       0.9629         0.9634
        (平成30年     2月  1日)
           第25計算期間末
                             22            22       0.9132         0.9137
        (平成31年     2月  4日)
           第26計算期間末
                             23            23       0.9205         0.9210
          (令和2年2月3日)
          平成31年2月末日                   23       －            0.9166        －
              3月末日               23       －            0.9157        －
              4月末日               23       －            0.9189        －
           令和1年5月末日                  22       －            0.9014        －
              6月末日               22       －            0.9067        －
              7月末日               23       －            0.9075        －
              8月末日               22       －            0.8991        －
              9月末日               23       －            0.9123        －
              10月末日               23       －            0.9233        －
              11月末日               23       －            0.9271        －
              12月末日               23       －            0.9295        －
           令和2年1月末日                  23       －            0.9229        －
              2月末日               22       －            0.8956        －
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      ②【分配の推移】
                                        １口当たりの分配金（円）
                第17計算期間                                         0.0005
                第18計算期間                                         0.0005
                第19計算期間                                         0.0005
                第20計算期間                                         0.0005
                第21計算期間                                         0.0005
                第22計算期間                                         0.0005
                第23計算期間                                         0.0005
                第24計算期間                                         0.0005
                第25計算期間                                         0.0005
                第26計算期間                                         0.0005
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）
                第17計算期間                                          △0.4
                第18計算期間                                          △5.3
                第19計算期間                                           5.0
                第20計算期間                                           4.5
                第21計算期間                                           2.9
                第22計算期間                                           0.7
                第23計算期間                                           0.7
                第24計算期間                                           4.8
                第25計算期間                                          △5.1
                第26計算期間                                           0.9
     （注）収益率は期間騰落率です。
     （４）【設定及び解約の実績】

                            設定口数                     解約口数
         第17計算期間                          2,440,176                     5,318,069
         第18計算期間                          2,179,371                     2,995,209
         第19計算期間                          1,860,365                     1,456,452
         第20計算期間                          1,732,881                     2,047,721
         第21計算期間                          1,644,846                     1,375,314
         第22計算期間                           923,060                    2,329,966
         第23計算期間                           598,189                    4,930,769
         第24計算期間                           370,518                     984,000
         第25計算期間                           344,283                    3,440,688
         第26計算期間                           376,318                        0
     （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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     ≪参考情報≫
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     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】

        （イ）取得申込者は、事務局を通じて受益権を1,000円以上１円単位で、取得申込受付日の基
          準価額で購入することができます。
           㮌꥘᩹㸰葵㎏뱟扡䬰欰蠰挰昰潎ઊᠰ桵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰地估澌꥘᩹㸰欰
           問い合わせください。
           取得申込者は、事務局を通じて販売会社に取引口座を開設のうえ、申し込みを行いま
          す。
        （ロ）取得申込者は、販売会社との間で「勤労者財産形成年金貯蓄約款」および「勤労者財
          産形成住宅貯蓄約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）にした
          がって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
        （ハ）お買い付けは、原則として事務局を通じて給与天引きにより、一定の日（毎月10日、
          20日および月末（休日の場合はその直前の営業日）から５営業日目）に行います。
        （ニ）勤労者財産形成年金貯蓄制度および勤労者財産形成住宅貯蓄制度の取り扱い
           当ファンドは、勤労者財産形成年金貯蓄制度（財形年金貯蓄）および勤労者財産形成住
          宅貯蓄制度（財形住宅貯蓄）適格の投資信託です。
           財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄を利用できるのは、事業者に雇用されている55歳未満
          の勤労者のうち、販売会社と上記（ロ）の契約を結んだ方です。
           買い付けは、原則として事務局を通じて給与天引きにより行います。
           「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」を合わせて、お一人につき元本550万円まで非課税
          扱いとなります。
           ただし、両財形とも目的（年金や住宅）以外の払い出しを行う場合、非課税扱いとはな
          りません。
     ２【換金（解約）手続等】

        ａ．当ファンドの換金請求の取り扱いについて
          財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄については、年金の受け取りまたは住宅取得等以外の
         目的での換金は原則として認められません。年金の受け取りまたは住宅取得等以外の目的
         で換金された場合には、全額解約されることになり、非課税の特典を受けることができな
         くなります。
          詳しくはお勤め先の事務局でご確認ください。
        ｂ．一部解約（解約請求によるご解約）
        （イ）受益者は、１口単位で、一部解約の実行を請求することができます。
        （ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって
          行うものとします。
        （ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を
          解約します。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の
          記載または記録が行われます。
        （ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
           一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する金額が控除されま
          す。
           なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い
          合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
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                        コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
           

            ページ（http://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌日付の日本経済
            新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約
            の価額は、前日以前のものとなります。
        （ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、４営業日目
          から販売会社において受益者に支払います。
        （ヘ）委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
          があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。
        （ト）上記（ヘ）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該
          受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がそ
          の一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除
          した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、当該
          計算日の基準価額とします。
        ｃ．受益権の買い取り
        （イ）販売会社は、受益者の請求があるときは、１口単位をもってその受益権を買い取りま
          す。
        （ロ）受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額から、当該買い取りに関して当該買い取
          りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した額とします。
           なお、買取価額は毎営業日に算出されますので、販売会社にお問い合わせください。
        （ハ）買取代金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として４営業日目から
          受益者に支払います。
        （ニ）販売会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事
          情があるときは、委託者との協議に基づいて受益権の買い取りを中止することができま
          す。
        （ホ）上記（ニ）により受益権の買い取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に
          行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合
          には、買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買い取りを受け付
          けたものとして上記（ロ）に準じて計算された価額とします。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

          基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
         令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産
         総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における
         受益権口数で除した金額をいいます。
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          基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
         い。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
           
            お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
     ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
           投資対象                           評価方法
       マザーファンド受益証券                計算日の基準価額
                           ※
            株式
                      計算日     における取引所の最終相場
                           ※
                      計算日     における以下のいずれかの価額
                      ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           公社債等
                      ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場
                        を除きます。）
                      ・価格情報会社の提供する価額
        外貨建資産の円換算               計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算               計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
      ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
     （２）【保管】

          該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

          当ファンドの信託期間は、原則として無期限です。
     （４）【計算期間】

          当ファンドの計算期間は、毎年２月２日から翌年２月１日までとします。ただし、２月１
         日および２月２日のいずれかが休業日のとき、２月１日以降の営業日で翌日が営業日である
         日のうち２月１日に最も近い日とします。
     （５）【その他】

        ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
        （イ）委託者は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有
          利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のう
          え、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、
          委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
           委託者は、上記の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
          の旨を記載した書面をこの投資信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。
          ただし、この投資信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
          して、公告を行いません。
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           上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
          議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
           上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
          を超えるときは、投資信託契約の解約をしません。
           委託者は、上記の規定により、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解
          約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
          して、公告を行いません。
           約款第48条第３項から第５項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを
          得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が一月を下らずにその公告および書面
          の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
        （ロ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
          したがい、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
        （ハ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
          したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
           上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
          託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第53条第４項に該当する場合を除
          き、当該委託者と受託者との間において存続します。
        （ニ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその
          任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に
          受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
          を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託
          者を選任します。
           委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
          終了させます。
        ｂ．投資信託約款の変更
        （イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
          ときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あら
          かじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
           委託者は、上記の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
          しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資
          信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款にか
          かる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
           上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
          議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
           上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
          を超えるときは、投資信託約款の変更をしません。
           委託者は、上記の規定により、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変
          更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
          して、公告を行いません。
        （ロ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、
          上記（イ）の規定にしたがいます。
        ｃ．異議申し立ておよび受益権の買取請求
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          投資信託契約の解約または投資信託約款の変更でその内容が重大な場合において、一定の
         期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、
         投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
          上記の買取請求に関する手続きについては、上記「ａ．信託の終了」または「ｂ．投資信
         託約款の変更」で規定する公告または書面に記載します。
        ｄ．運用報告書
          委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、
         販売会社を通じて交付します。
          運用報告書（全体版）は、下記「ｅ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
         します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
         交付します。
        ｅ．公告
          委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
         ます。
                            http://www.am-one.co.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
         合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
        ｆ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
          委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
         に関する事業を譲渡することがあります。
          委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
         投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
        ｇ．信託事務処理の再信託
        （イ）受託者は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について日本トラスティ・サービ
          ス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
          は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
        （ロ）上記（イ）における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託
          については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
        ｈ．信託業務の委託等
        （イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定
          める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の
          利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
          １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
          ２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
           認められること
          ３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
           の管理を行う体制が整備されていること
          ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
        （ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）
          各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
        （ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性の
          ないものに限ります。）を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人
          を含みます。）に委託することができるものとします。
          １．投資信託財産の保存にかかる業務
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
           務
          ３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
           に必要な行為にかかる業務
          ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
        ⅰ．関係法人との契約の更改
          委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
         期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
         思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
     ４【受益者の権利等】

        ａ．収益分配金請求権
          収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会
         社により自動的に再投資されます。
          販売会社は、別に定める契約に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
         簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前におい
         て一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計
         算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
         たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収
         益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権
         は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ｂ．償還金請求権
          受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
          受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
         は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
         （償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
         還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記
         録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日
         （休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        c．一部解約請求権
          受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
         す。
        d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
          受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
         書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３【ファンドの経理状況】
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期計算期間（平成31年2月

        5日から令和2年2月3日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １【財務諸表】
     【太陽財形株投　太陽年金・住宅財形　３０】
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第25期              第26期
                                 平成31年2月4日現在               令和2年2月3日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               1,628,258              1,592,766
                                       21,521,772              22,085,119
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                              23,150,030              23,677,885
       資産合計                                23,150,030              23,677,885
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                                12,564              12,753
         未払受託者報酬                                10,362              10,226
         未払委託者報酬                                177,449              175,490
         未払利息                                   3              －
                                           187              183
         その他未払費用
         流動負債合計                                200,565              198,652
       負債合計                                 200,565              198,652
      純資産の部
       元本等
         元本                              25,129,687              25,506,005
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 2,180,222             △ 2,026,772
                                        907,774              895,021
          （分配準備積立金）
         元本等合計                              22,949,465              23,479,233
       純資産合計                                22,949,465              23,479,233
      負債純資産合計                                 23,150,030              23,677,885
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第25期              第26期
                                 自　平成30年2月2日              自　平成31年2月5日
                                 至　平成31年2月4日               至　令和2年2月3日
      営業収益
       有価証券売買等損益                                △ 927,633              563,347
                                           94              －
       その他収益
       営業収益合計                                △ 927,539              563,347
      営業費用
       支払利息                                  1,085               758
       受託者報酬
                                         21,751              20,090
       委託者報酬                                 372,584              344,363
                                           388              365
       その他費用
       営業費用合計                                 395,808              365,576
      営業利益又は営業損失（△）                                 △ 1,323,347               197,771
      経常利益又は経常損失（△）                                 △ 1,323,347               197,771
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 △ 1,323,347               197,771
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 97,613                －
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 1,047,449             △ 2,180,222
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   128,116                 －
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        128,116                 －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －              －
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   22,591              31,568
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         22,591              31,568
       額
                                         12,564              12,753
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 △ 2,180,222             △ 2,026,772
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第26期
              項目                        自　平成31年2月5日
                                      至　令和2年2月3日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                          当ファンドは、原則として毎年2月1日を計算期間の末日としております
                          が、該当日の翌日及び該当日が休業日のため、信託約款の規定により、前
                          計算期間末日を平成31年2月4日、当計算期間末日を令和2年2月3日として
                          おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第25期                  第26期
              項目
                             平成31年2月4日現在                  令和2年2月3日現在
     １.    期首元本額                           28,226,092円                  25,129,687円
         期中追加設定元本額                            344,283円                  376,318円
         期中一部解約元本額                           3,440,688円                     －円
     ２.    受益権の総数                           25,129,687口                  25,506,005口

     ３.    元本の欠損                元本の欠損　2,180,222円                  純資産額が元本総額を下回ってお

                                           り、その差額は2,026,772円でありま
                                           す。
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                 第25期                 第26期
              項目               自　平成30年2月2日                 自　平成31年2月5日
                             至　平成31年2月4日                  至　令和2年2月3日
     １．    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                 計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益（0円）、費用控除後、繰                 当等収益（0円）、費用控除後、繰
                          越欠損金補填後の有価証券売買等損                 越欠損金を補填した有価証券売買等
                          益（0円）、信託約款に定める収益                 損益（0円）、信託約款に規定され
                          調整金（1,349,974円）及び分配準                 る収益調整金（1,383,772円）及び
                          備積立金（920,338円）より分配対                 分配準備積立金（907,774円）より
                          象収益は2,270,312円（1万口当たり                 分配対象収益は2,291,546円（1万口
                          903.43円）であり、うち12,564円                 当たり898.43円）であり、うち
                          （1万口当たり5円）を分配しており                 12,753円（1万口当たり5円）を分配
                          ます。                 金額としております。
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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                第25期                  第26期
              項目               自　平成30年2月2日                  自　平成31年2月5日
                             至　平成31年2月4日                  至　令和2年2月3日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          人に関する法律第2条第4項に定める                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          証券投資信託であり、信託約款に従                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          い、有価証券等の金融商品に対して                  商品に対して投資として運用するこ
                          投資として運用することを目的とし                  とを目的としております。
                          ております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドの投資している金融商品                  当ファンドが保有する金融商品の種
         に係るリスク                 は、有価証券、コール・ローン等の                  類は、有価証券、コール・ローン等
                          金銭債権及び金銭債務であります。                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                          当ファンドが投資している有価証券                  す。当ファンドが保有する有価証券
                          は、親投資信託受益証券であり、株                  の詳細は「附属明細表」に記載して
                          価変動リスク、金利変動リスク等の                  おります。これらは、市場リスク
                          市場リスク、信用リスク及び流動性                  （価格変動リスク、為替変動リス
                          リスクを有しております。                  ク、金利変動リスク）、信用リス
                                           ク、及び流動性リスクを有しており
                                           ます。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                          イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。                  を行います。リスク管理に関する委
                          リスク管理に関する委員会等はこれ                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                          らの運用リスク管理状況の報告を受                  況の報告を受け、総合的な見地から
                          け、総合的な見地から運用状況全般                  運用状況全般の管理を行います。
                          の管理を行います。
                          なお、具体的には以下のリスクの管
                          理を行っております。
                          ①市場リスク
                          市場の変動率とファンドの基準価額
                          の変動率を継続的に相対比較するこ
                          とやベンチマーク等と比較すること
                          等により分析しております。
                          ②信用リスク
                          組入銘柄の格付やその他発行体情報
                          等を継続的に収集し分析しておりま
                          す。
                          ③流動性リスク
                          市場流動性の状況を把握し、組入銘
                          柄の一定期間における出来高や組入
                          比率等を継続的に測定すること等に
                          より分析しております。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第25期                  第26期
              項目
                             平成31年2月4日現在                  令和2年2月3日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は、原則と                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 してすべて時価評価されているた                  てすべて時価で評価しているため、
                          め、貸借対照表計上額と時価との差                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          額はありません。                  ありません。
     ２．   時価の算定方法                 親投資信託受益証券                  (１)有価証券

                          「（重要な会計方針に係る事項に関                  「（重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記）」に記載しております。                  する注記）」にて記載しておりま
                          コール・ローン等の金銭債権及び金                  す。
                          銭債務
                                           (２)デリバティブ取引
                          これらの科目は短期間で決済される
                                           該当事項はありません。
                          ため、帳簿価額は時価に近似してい
                                           (３)上記以外の金融商品
                          ることから、当該帳簿価額を時価と
                                           上記以外の金融商品（コール・ロー
                          しております。
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           時価と近似していることから、当該
                                           帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 市場価額がない、又は市場価格を時                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 価と見なせない場合には、経営者に                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          より合理的に算定された価額で評価                  合には合理的に算定された価額が含
                          する場合があります。                  まれております。当該価額の算定に
                                           おいては一定の前提条件等を採用し
                                           ているため、異なる前提条件等に
                                           よった場合、当該価額が異なること
                                           もあります。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                第25期                  第26期
                             平成31年2月4日現在                  令和2年2月3日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                △851,971                   499,973
     合計                                △851,971                   499,973
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （1口当たり情報に関する注記）
                                第25期                  第26期
                             平成31年2月4日現在                  令和2年2月3日現在
     1口当たり純資産額                                 0.9132円                  0.9205円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,132円)                  (9,205円)
     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                    令和2年2月3日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券           太陽財形公社債　マザーファン
                                   13,777,299          15,857,671
                ド
                ニュー　トピックス　インデッ
                                    2,760,761          6,227,448
                クス　マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                              16,538,060          22,085,119
     合計                                       22,085,119
     （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
     （参考）

     当ファンドは、「太陽財形公社債　マザーファンド」受益証券及び「ニュー　トピックス　インデックス　マザーファン
     ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投
     資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     太陽財形公社債　マザーファンド
     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              令和2年2月3日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                              11,772,753
         地方債証券                                              60,712,738
         未収利息                                                155,860
                                                         69,447
         前払費用
         流動資産合計                                              72,710,798
       資産合計                                                72,710,798
      負債の部
       流動負債
         流動負債合計                                                   －
       負債合計                                                    －
      純資産の部
       元本等
         元本
                                                       63,175,152
         剰余金
                                                        9,535,646
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                              72,710,798
       純資産合計                                                72,710,798
      負債純資産合計                                                 72,710,798
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　平成31年2月5日
              項目
                                      至　令和2年2月3日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 地方債証券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                          用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値（平均値）等で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和2年2月3日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                             64,825,377円
         本額
         同期中追加設定元本額                                             4,370,116円
         同期中一部解約元本額                                             6,020,341円
         元本の内訳
         ファンド名
         太陽財形株投　太陽一般財形　３０                                             23,186,360円
         太陽財形株投　太陽一般財形　５０                                             26,211,493円
         太陽財形株投　太陽年金・住宅財形　３０                                             13,777,299円
         計                                             63,175,152円
     ２.    受益権の総数                                             63,175,152口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　平成31年2月5日
                   項目
                                           至　令和2年2月3日
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     ２．
                                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
                                   す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
                                   細表」に記載しております。これらは、市場リスク
                                   （価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
                                   ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
                                   す。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

                   項目                        令和2年2月3日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                      令和2年2月3日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     地方債証券                                                  △13,200
     合計                                                  △13,200
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年2月2日から令和2年2月3日まで）に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年2月3日現在
     1口当たり純資産額                                                   1.151円
     （1000口当たり純資産額）                                                  (1,151円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                    令和2年2月3日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     地方債証券           １０１回　共同発行市場公募地
                                   14,000,000          14,228,620
                方債
                ２７年度１回　とちぎ未来債                    8,900,000          8,887,568
                ４７４回　名古屋市公募公債　
                                   15,000,000          15,220,350
                １０年
                ２２年度２回　福井県公募公債                   22,000,000          22,376,200
     地方債証券　合計                              59,900,000          60,712,738
     合計                                       60,712,738
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド
     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              令和2年2月3日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                              101,480,737
         株式                                             2,655,278,320
         未収配当金                                               4,774,710
                                                         355,000
         前払金
         流動資産合計                                             2,761,888,767
       資産合計                                              2,761,888,767
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                                261,320
         未払金                                                630,660
                                                       18,500,000
         未払解約金
         流動負債合計                                              19,391,980
       負債合計                                                19,391,980
      純資産の部
       元本等
         元本                                             1,215,809,567
         剰余金
                                                      1,526,687,220
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計
                                                      2,742,496,787
       純資産合計                                              2,742,496,787
      負債純資産合計                                                2,761,888,767
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　平成31年2月5日
              項目
                                      至　令和2年2月3日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
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     （貸借対照表に関する注記）
                       項目                        令和2年2月3日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           3,309,442,012円
         本額
         同期中追加設定元本額                                             95,246,670円
         同期中一部解約元本額                                           2,188,879,115円
         元本の内訳
         ファンド名
         ニュー　トピックス　インデックス                                            232,314,092円
         新光７資産バランスファンド                                            307,526,097円
         ニュー　トピックス　インデックス（変額年金）                                             90,282,887円
         世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募）                                            387,599,102円
         新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募）                                             30,165,247円
         ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募）                                             30,991,272円
         ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募）                                             98,377,088円
         グローバル・ナビ                                             18,213,394円
         太陽財形株投　太陽一般財形　３０                                             4,556,490円
         太陽財形株投　太陽一般財形　５０                                             13,023,137円
         太陽財形株投　太陽年金・住宅財形　３０                                             2,760,761円
         計                                           1,215,809,567円
     ２.    受益権の総数                                           1,215,809,567口

     ３.    差入代用有価証券

         株式                                            158,860,550円
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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　平成31年2月5日
                   項目
                                           至　令和2年2月3日
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     ２．
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
                                   取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
                                   スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
                                   に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
                                   リスクを有しております。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年2月3日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和2年2月3日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                                △107,675,710
     合計                                                △107,675,710
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年1月15日から令和2年2月3日まで）に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     株式関連
                                       令和2年2月3日現在
                           契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
               種類
                                      うち
                                      １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                     66,960,000             －    66,700,000         △260,000
     合計                        66,960,000             －    66,700,000         △260,000
     （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年2月3日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.2557円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (22,557円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
                                                    令和2年2月3日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                     単価         金額
     極洋                           100    2,825.00            282,500
     日本水産                          1,500      596.00           894,000
     マルハニチロ                           200    2,648.00            529,600
     サカタのタネ                           200    3,455.00            691,000
     ホクト
                                100    1,930.00            193,000
     ショーボンドホールディングス                           200    4,450.00            890,000
     ミライト・ホールディングス                           500    1,646.00            823,000
     タマホーム                           100    1,305.00            130,500
     日本アクア                           100     585.00           58,500
     ＴＡＴＥＲＵ                           300     206.00           61,800
     スペースバリューホールディングス                           200     545.00           109,000
     住石ホールディングス                           300     135.00           40,500
     三井松島ホールディングス
                                100    1,141.00            114,100
     国際石油開発帝石                          6,200     1,024.00           6,348,800
     石油資源開発                           200    2,705.00            541,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                           100    1,600.00            160,000
     安藤・間                           900     890.00           801,000
     東急建設                           500     765.00           382,500
     コムシスホールディングス                           500    3,135.00           1,567,500
     ビーアールホールディングス                           200     478.00           95,600
     高松コンストラクショングループ                           100    2,642.00            264,200
     ヤマウラ                           100     939.00           93,900
     大成建設                          1,200     4,360.00           5,232,000
     大林組                          3,600     1,204.00           4,334,400
     清水建設                          3,600     1,115.00           4,014,000
     飛島建設                           100    1,389.00            138,900
     長谷工コーポレーション                          1,400     1,419.00           1,986,600
     松井建設                           100     768.00           76,800
     鹿島建設                          2,800     1,399.00           3,917,200
     不動テトラ                           100    1,663.00            166,300
     鉄建建設                           100    2,775.00            277,500
     西松建設                           300    2,445.00            733,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友建設                           900     612.00           550,800
     大豊建設                           100    2,675.00            267,500
     前田建設工業                           900    1,043.00            938,700
     佐田建設                           100     429.00           42,900
     ナカノフドー建設                           100     482.00           48,200
     奥村組                           200    2,919.00            583,800
     東鉄工業                           200    3,240.00            648,000
     富士ピー・エス                           100     555.00           55,500
     戸田建設                          1,500      709.00          1,063,500
     熊谷組                           200    3,115.00            623,000
     矢作建設工業                           200     820.00           164,000
     ピーエス三菱                           100     717.00           71,700
     日本ハウスホールディングス                           200     460.00           92,000
     大東建託                           400    12,770.00           5,108,000
     新日本建設                           200     906.00           181,200
     ＮＩＰＰＯ                           300    2,700.00            810,000
     前田道路                           400    3,700.00           1,480,000
     東亜建設工業                           100    1,576.00            157,600
     日本国土開発                           300     596.00           178,800
     若築建設                           100    1,641.00            164,100
     東洋建設                           400     518.00           207,200
     五洋建設                          1,400      654.00           915,600
     世紀東急工業                           200     910.00           182,000
     住友林業                           900    1,579.00           1,421,100
     日本基礎技術                           100     385.00           38,500
     巴コーポレーション                           200     419.00           83,800
     大和ハウス工業                          3,500     3,447.00          12,064,500
     ライト工業                           200    1,534.00            306,800
     積水ハウス                          3,900     2,352.50           9,174,750
     日特建設                           100     843.00           84,300
     北陸電気工事                           100    1,121.00            112,100
     ユアテック                           200     656.00           131,200
     中電工                           100    2,550.00            255,000
     関電工                           500    1,032.00            516,000
     きんでん                           800    1,833.00           1,466,400
     東京エネシス                           100     880.00           88,000
     住友電設
                                100    2,600.00            260,000
     日本電設工業                           200    2,378.00            475,600
     協和エクシオ                           500    2,740.00           1,370,000
     新日本空調                           100    2,024.00            202,400
     日本工営                           100    3,565.00            356,500
     九電工                           200    3,095.00            619,000
     三機工業                           300    1,495.00            448,500
     日揮ホールディングス                          1,100     1,547.00           1,701,700
     ヤマト
                                100     789.00           78,900
     太平電業                           100    2,302.00            230,200
     高砂熱学工業                           300    1,903.00            570,900
     ＮＥＣネッツエスアイ                           100    4,170.00            417,000
     明星工業                           200     838.00           167,600
     大氣社                           200    3,780.00            756,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイダン                           100    2,658.00            265,800
     日比谷総合設備                           100    1,914.00            191,400
     日本製粉                           300    1,646.00            493,800
     日清製粉グループ本社                          1,300     1,879.00           2,442,700
     昭和産業                           100    3,040.00            304,000
     鳥越製粉                           100     826.00           82,600
     中部飼料                           100    1,676.00            167,600
     フィード・ワン                           800     180.00           144,000
     日本甜菜製糖                           100    1,879.00            187,900
     三井製糖                           100    2,214.00            221,400
     塩水港精糖                           100     231.00           23,100
     日新製糖                           100    1,998.00            199,800
     ＬＩＦＵＬＬ                           400     561.00           224,400
     ジェイエイシーリクルートメント                           100    1,687.00            168,700
     日本Ｍ＆Ａセンター                           800    3,405.00           2,724,000
     ＵＴグループ                           100    2,812.00            281,200
     タケエイ                           100    1,030.00            103,000
     ビーネックスグループ                           100    1,130.00            113,000
     コシダカホールディングス                           300    1,510.00            453,000
     パソナグループ                           100    1,386.00            138,600
     リンクアンドモチベーション                           200     524.00           104,800
     ＧＣＡ                           100     917.00           91,700
     エス・エム・エス                           300    2,294.00            688,200
     パーソルホールディングス                          1,100     2,018.00           2,219,800
     リニカル                           100    1,050.00            105,000
     クックパッド                           400     326.00           130,400
     アイ・ケイ・ケイ                           100     721.00           72,100
     森永製菓                           300    5,330.00           1,599,000
     江崎グリコ                           300    4,660.00           1,398,000
     名糖産業                           100    1,395.00            139,500
     不二家                           100    2,177.00            217,700
     山崎製パン                           900    2,086.00           1,877,400
     亀田製菓                           100    4,965.00            496,500
     寿スピリッツ                           100    7,290.00            729,000
     カルビー                           500    3,605.00           1,802,500
     森永乳業                           200    4,190.00            838,000
     六甲バター
                                100    1,597.00            159,700
     ヤクルト本社                           800    5,480.00           4,384,000
     明治ホールディングス                           800    7,730.00           6,184,000
     雪印メグミルク                           300    2,579.00            773,700
     プリマハム                           200    2,435.00            487,000
     日本ハム                           400    4,725.00           1,890,000
     丸大食品                           100    2,131.00            213,100
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                           100    2,599.00            259,900
     伊藤ハム米久ホールディングス
                                700     699.00           489,300
     スタジオアリス                           100    1,912.00            191,200
     シミックホールディングス                           100    1,796.00            179,600
     システナ                           400    1,850.00            740,000
     デジタルアーツ                           100    4,915.00            491,500
     日鉄ソリューションズ                           200    3,230.00            646,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     綜合警備保障                           400    5,770.00           2,308,000
     キューブシステム                           100     762.00           76,200
     いちご                          1,400      405.00           567,000
     日本駐車場開発                          1,200      142.00           170,400
     カカクコム                           800    2,815.00           2,252,000
     セントケア・ホールディング                           100     473.00           47,300
     ルネサンス                           100    1,718.00            171,800
     ディップ                           200    3,465.00            693,000
     ＳＢＳホールディングス                           100    1,823.00            182,300
     オプトホールディング                           100    1,533.00            153,300
     新日本科学                           100     610.00           61,000
     ツクイ                           300     567.00           170,100
     ベネフィット・ワン                           300    1,950.00            585,000
     エムスリー                          2,400     3,175.00           7,620,000
     ツカダ・グローバルホールディング                           100     575.00           57,500
     アウトソーシング                           600    1,008.00            604,800
     ウェルネット                           100     653.00           65,300
     ディー・エヌ・エー                           500    1,768.00            884,000
     博報堂ＤＹホールディングス                          1,500     1,558.00           2,337,000
     ぐるなび                           200     888.00           177,600
     タカミヤ                           100     626.00           62,600
     ジャパンベストレスキューシステム                           100     950.00           95,000
     ファンコミュニケーションズ                           300     444.00           133,200
     エスプール                           200     805.00           161,000
     ティア                           100     595.00           59,500
     バリューコマース                           100    2,529.00            252,900
     インフォマート                          1,200      849.00          1,018,800
     サッポロホールディングス                           400    2,657.00           1,062,800
     アサヒグループホールディングス                          2,400     5,021.00          12,050,400
     キリンホールディングス                          4,800     2,413.00          11,582,400
     宝ホールディングス                           900     958.00           862,200
     オエノンホールディングス                           300     380.00           114,000
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                                800    2,912.00           2,329,600
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                           800    4,670.00           3,736,000
     ダイドーグループホールディングス                           100    4,070.00            407,000
     伊藤園                           300    5,350.00           1,605,000
     キーコーヒー                           100    2,267.00            226,700
     日清オイリオグループ                           100    3,695.00            369,500
     不二製油グループ本社                           300    2,835.00            850,500
     Ｊ－オイルミルズ                           100    4,060.00            406,000
     ローソン                           300    6,260.00           1,878,000
     サンエー                           100    4,500.00            450,000
     カワチ薬品                           100    2,157.00            215,700
     エービーシー・マート                           200    6,990.00           1,398,000
     アスクル                           100    3,540.00            354,000
     ゲオホールディングス                           200    1,219.00            243,800
     アダストリア                           200    2,113.00            422,600
     ジーフット                           100     618.00           61,800
     くら寿司                           100    5,470.00            547,000
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     キャンドゥ                           100    1,631.00            163,100
     エレマテック                           100    1,076.00            107,600
     パルグループホールディングス                           100    3,185.00            318,500
     エディオン                           500    1,128.00            564,000
     あらた                           100    4,475.00            447,500
     サーラコーポレーション                           200     617.00           123,400
     ＪＰホールディングス                           300     315.00           94,500
     フジオフードシステム                           100    1,748.00            174,800
     ひらまつ                           200     270.00           54,000
     フィールズ                           100     555.00           55,500
     双日                          6,200      343.00          2,126,600
     アルフレッサ　ホールディングス                          1,200     2,229.00           2,674,800
     ハニーズホールディングス                           100    1,338.00            133,800
     キッコーマン                           800    5,160.00           4,128,000
     味の素                          2,500     1,915.00           4,787,500
     キユーピー                           600    2,258.00           1,354,800
     ハウス食品グループ本社                           400    3,550.00           1,420,000
     カゴメ                           400    2,687.00           1,074,800
     焼津水産化学工業                           100    1,023.00            102,300
     アリアケジャパン                           100    7,330.00            733,000
     ニチレイ                           500    2,646.00           1,323,000
     横浜冷凍                           300     960.00           288,000
     東洋水産                           600    4,655.00           2,793,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                           100    1,095.00            109,500
     日清食品ホールディングス                           500    8,420.00           4,210,000
     永谷園ホールディングス                           100    2,130.00            213,000
     フジッコ                           100    1,949.00            194,900
     ロック・フィールド                           100    1,436.00            143,600
     日本たばこ産業                          6,600     2,290.50          15,117,300
     ケンコーマヨネーズ                           100    2,425.00            242,500
     わらべや日洋ホールディングス                           100    1,819.00            181,900
     なとり                           100    1,686.00            168,600
     北の達人コーポレーション                           400     619.00           247,600
     ユーグレナ                           500     895.00           447,500
     スター・マイカ・ホールディングス                           100    1,640.00            164,000
     片倉工業                           200    1,236.00            247,200
     グンゼ
                                100    4,350.00            435,000
     ヒューリック                          2,400     1,340.00           3,216,000
     ラサ商事                           100     920.00           92,000
     アルペン                           100    1,619.00            161,900
     クオールホールディングス                           200    1,353.00            270,600
     アルコニックス                           100    1,317.00            131,700
     神戸物産                           400    4,225.00           1,690,000
     ジンズホールディングス                           100    7,630.00            763,000
     ビックカメラ
                                700    1,164.00            814,800
     ＤＣＭホールディングス                           600    1,035.00            621,000
     ペッパーフードサービス                           100     955.00           95,500
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                           800    2,713.00           2,170,400
     あい　ホールディングス                           200    1,834.00            366,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アークランドサービスホールディング
                                100    1,959.00            195,900
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                          1,300     1,285.00           1,670,500
     ドトール・日レスホールディングス                           200    2,071.00            414,200
     マツモトキヨシホールディングス                           500    4,390.00           2,195,000
     ブロンコビリー                           100    2,596.00            259,600
     ＺＯＺＯ                           800    1,582.00           1,265,600
     ココカラファイン                           100    5,850.00            585,000
     三越伊勢丹ホールディングス                          1,900      802.00          1,523,800
     東洋紡
                                400    1,488.00            595,200
     ユニチカ                           300     391.00           117,300
     富士紡ホールディングス                           100    3,380.00            338,000
     日清紡ホールディングス                           800     946.00           756,800
     倉敷紡績                           100    2,307.00            230,700
     ダイワボウホールディングス                           100    5,990.00            599,000
     シキボウ                           100    1,350.00            135,000
     日東紡績                           200    4,615.00            923,000
     トヨタ紡織                           300    1,639.00            491,700
     マクニカ・富士エレホールディングス                           300    1,644.00            493,200
     ウエルシアホールディングス                           300    5,990.00           1,797,000
     クリエイトＳＤホールディングス                           200    2,813.00            562,600
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                                200    1,037.00            207,400
     グス
     八洲電機                           100     892.00           89,200
     メディアスホールディングス                           100     830.00           83,000
     レスターホールディングス                           100    1,824.00            182,400
     丸善ＣＨＩホールディングス                           100     361.00           36,100
     ＴＯＫＡＩホールディングス                           600    1,022.00            613,200
     三洋貿易                           100    1,304.00            130,400
     シュッピン                           100    1,081.00            108,100
     ウイン・パートナーズ                           100    1,160.00            116,000
     ネクステージ                           200    1,041.00            208,200
     ジョイフル本田                           300    1,260.00            378,000
     ホットランド                           100    1,278.00            127,800
     すかいらーくホールディングス                          1,300     1,985.00           2,580,500
     日本毛織                           400    1,044.00            417,600
     ダイトウボウ                           200     221.00           44,200
     ダイドーリミテッド                           100     272.00           27,200
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                                300     979.00           293,700
     ホールディングス
     野村不動産ホールディングス                           700    2,629.00           1,840,300
     三重交通グループホールディングス                           200     591.00           118,200
     サムティ                           200    1,849.00            369,800
     ディア・ライフ                           100     578.00           57,800
     エー・ディー・ワークス                          2,100       29.00           60,900
     日本商業開発                           100    1,695.00            169,500
     プレサンスコーポレーション                           200    1,225.00            245,000
     ユニゾホールディングス                           200    5,570.00           1,114,000
     ＴＨＥグローバル社                           100     449.00           44,900
     日本管理センター                           100    1,351.00            135,100
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フージャースホールディングス                           200     684.00           136,800
     オープンハウス                           300    2,932.00            879,600
     東急不動産ホールディングス                          3,000      771.00          2,313,000
     飯田グループホールディングス                           900    1,850.00           1,665,000
     ムゲンエステート                           100     685.00           68,500
     帝国繊維                           100    2,439.00            243,900
     日本コークス工業                          1,000       78.00           78,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                           100     632.00           63,200
     あさひ                           100    1,310.00            131,000
     シップヘルスケアホールディングス                           200    4,865.00            973,000
     トーエル                           100     784.00           78,400
     セブン＆アイ・ホールディングス                          4,400     4,256.00          18,726,400
     クリエイト・レストランツ・ホール
                                300    2,281.00            684,300
     ディングス
     ツルハホールディングス                           200    13,020.00           2,604,000
     サンマルクホールディングス                           100    2,265.00            226,500
     トリドールホールディングス                           100    2,502.00            250,200
     帝人                           900    1,968.00           1,771,200
     東レ                          8,000      718.70          5,749,600
     クラレ                          1,700     1,315.00           2,235,500
     旭化成                          7,400     1,125.00           8,325,000
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                           100     504.00           50,400
     稲葉製作所                           100    1,371.00            137,100
     トーカロ                           300    1,114.00            334,200
     ＳＵＭＣＯ                          1,300     1,705.00           2,216,500
     ハウスドゥ                           100    1,311.00            131,100
     日本フエルト                           100     494.00           49,400
     エコナックホールディングス                           200     140.00           28,000
     アツギ                           100     774.00           77,400
     ＪＭホールディングス                           100    2,268.00            226,800
     コメダホールディングス                           200    2,184.00            436,800
     アレンザホールディングス                           100     970.00           97,000
     バロックジャパンリミテッド                           100    1,009.00            100,900
     クスリのアオキホールディングス                           100    6,490.00            649,000
     共和レザー                           100     781.00           78,100
     力の源ホールディングス                           100    1,002.00            100,200
     スシローグローバルホールディングス                           100    9,390.00            939,000
     ＬＩＸＩＬビバ                           100    2,110.00            211,000
     セーレン                           300    1,402.00            420,600
     小松マテーレ                           200     749.00           149,800
     ワコールホールディングス                           300    2,932.00            879,600
     ホギメディカル                           100    3,610.00            361,000
     レナウン                           300     106.00           31,800
     ＴＳＩホールディングス                           400     504.00           201,600
     ワールド                           200    2,324.00            464,800
     ＴＩＳ                           400    6,620.00           2,648,000
     グリー                           700     464.00           324,800
     コーエーテクモホールディングス                           200    2,909.00            581,800
     ＡＧＳ                           100     802.00           80,200
     ファインデックス                           100    1,108.00            110,800
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＫＬａｂ                           200     789.00           157,800
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                                100     914.00           91,400
     ルディングス
     ネクソン                          3,200     1,482.00           4,742,400
     アイスタイル                           300     454.00           136,200
     エイチーム                           100     914.00           91,400
     エニグモ                           100     869.00           86,900
     テクノスジャパン                           100     512.00           51,200
     コロプラ                           400    1,186.00            474,400
     オルトプラス
                                100     884.00           88,400
     ブロードリーフ                           600     601.00           360,600
     デジタルハーツホールディングス                           100     901.00           90,100
     システム情報                           100     988.00           98,800
     じげん                           300     494.00           148,200
     ブイキューブ                           100     697.00           69,700
     フィックスターズ                           100    1,502.00            150,200
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           100    1,049.00            104,900
     特種東海製紙                           100    3,970.00            397,000
     ティーガイア                           100    2,696.00            269,600
     日本アジアグループ                           100     367.00           36,700
     豆蔵ホールディングス                           100    1,880.00            188,000
     テクマトリックス                           100    2,623.00            262,300
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                                300    2,034.00            610,200
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                           200    7,050.00           1,410,000
     インターネットイニシアティブ                           200    3,000.00            600,000
     さくらインターネット                           100     629.00           62,900
     ＳＲＡホールディングス                           100    2,526.00            252,600
     朝日ネット                           100     717.00           71,700
     ｅＢＡＳＥ                           100    1,693.00            169,300
     アバント                           100    1,087.00            108,700
     フリービット                           100     839.00           83,900
     コムチュア                           100    2,142.00            214,200
     アステリア                           100     552.00           55,200
     王子ホールディングス                          4,600      564.00          2,594,400
     日本製紙                           500    1,772.00            886,000
     三菱製紙                           100     453.00           45,300
     北越コーポレーション                           700     508.00           355,600
     大王製紙                           500    1,453.00            726,500
     マークラインズ                           100    1,963.00            196,300
     メディカル・データ・ビジョン                           100     811.00           81,100
     ｇｕｍｉ                           100     738.00           73,800
     オープンドア                           100    1,311.00            131,100
     ＬＩＮＥ                           300    5,360.00           1,608,000
     カナミックネットワーク                           100     761.00           76,100
     レンゴー                          1,000      767.00           767,000
     トーモク                           100    1,852.00            185,200
     ザ・パック                           100    4,065.00            406,500
     オークネット                           100    1,184.00            118,400
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           100     684.00           68,400
                                  68/139


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マクロミル                           200     993.00           198,600
     昭和電工                           800    2,652.00           2,121,600
     住友化学                          8,100      448.00          3,628,800
     日産化学                           600    4,535.00           2,721,000
     クレハ                           100    6,090.00            609,000
     テイカ                           100    1,852.00            185,200
     石原産業                           200     923.00           184,600
     日本曹達                           200    2,935.00            587,000
     東ソー                          1,700     1,631.00           2,772,700
     トクヤマ                           300    2,740.00            822,000
     セントラル硝子                           200    2,390.00            478,000
     東亞合成                           700    1,251.00            875,700
     大阪ソーダ                           100    2,929.00            292,900
     関東電化工業                           300    1,001.00            300,300
     デンカ                           400    2,952.00           1,180,800
     イビデン                           700    2,501.00           1,750,700
     信越化学工業                          1,900     12,745.00           24,215,500
     堺化学工業                           100    2,218.00            221,800
     第一稀元素化学工業                           100     915.00           91,500
     エア・ウォーター                          1,000     1,507.00           1,507,000
     大陽日酸                          1,100     2,388.00           2,626,800
     日本パーカライジング                           600    1,168.00            700,800
     高圧ガス工業                           200     793.00           158,600
     四国化成工業                           200    1,280.00            256,000
     ステラ　ケミファ                           100    3,020.00            302,000
     日本触媒                           200    6,410.00           1,282,000
     大日精化工業                           100    2,873.00            287,300
     カネカ                           300    3,380.00           1,014,000
     協和キリン                          1,100     2,621.00           2,883,100
     三菱瓦斯化学                          1,000     1,677.00           1,677,000
     三井化学                          1,000     2,426.00           2,426,000
     ＪＳＲ                          1,000     1,984.00           1,984,000
     東京応化工業                           200    4,600.00            920,000
     大阪有機化学工業                           100    1,788.00            178,800
     三菱ケミカルホールディングス                          7,400      791.70          5,858,580
     ＫＨネオケム                           200    2,451.00            490,200
     ダイセル
                               1,500     1,043.00           1,564,500
     住友ベークライト                           200    3,990.00            798,000
     積水化学工業                          2,400     1,825.00           4,380,000
     日本ゼオン                          1,000     1,181.00           1,181,000
     アイカ工業                           300    3,495.00           1,048,500
     宇部興産                           600    2,208.00           1,324,800
     積水樹脂                           200    2,475.00            495,000
     タキロンシーアイ                           200     694.00           138,800
     旭有機材
                                100    1,651.00            165,100
     日立化成                           500    4,595.00           2,297,500
     ニチバン                           100    1,718.00            171,800
     リケンテクノス                           300     465.00           139,500
     大倉工業                           100    1,725.00            172,500
     積水化成品工業                           100     732.00           73,200
                                  69/139


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タイガースポリマー                           100     567.00           56,700
     ダイキョーニシカワ                           200     750.00           150,000
     森六ホールディングス                           100    2,193.00            219,300
     日本化薬                           700    1,251.00            875,700
     カーリットホールディングス                           100     568.00           56,800
     ＥＰＳホールディングス                           200    1,352.00            270,400
     プレステージ・インターナショナル                           400     949.00           379,600
     プロトコーポレーション                           100    1,427.00            142,700
     アミューズ                           100    2,778.00            277,800
     野村総合研究所                          1,600     2,546.00           4,073,600
     サイバネットシステム                           100     880.00           88,000
     クイック                           100    1,481.00            148,100
     ＴＡＣ                           100     221.00           22,100
     ＣＥホールディングス                           100     471.00           47,100
     ケネディクス                          1,000      550.00           550,000
     電通グループ                          1,100     3,630.00           3,993,000
     インテージホールディングス                           100     883.00           88,300
     ソースネクスト                           500     490.00           245,000
     シーティーエス                           100     707.00           70,700
     インフォコム                           100    3,105.00            310,500
     メディカルシステムネットワーク                           100     527.00           52,700
     日本精化                           100    1,361.00            136,100
     扶桑化学工業                           100    3,380.00            338,000
     ラクスル                           100    3,495.00            349,500
     ＦＩＧ                           100     295.00           29,500
     ＡＤＥＫＡ                           500    1,594.00            797,000
     日油                           400    3,620.00           1,448,000
     新日本理化                           200     208.00           41,600
     ハリマ化成グループ                           100    1,136.00            113,600
     アルテリア・ネットワークス                           100    1,908.00            190,800
     花王                          2,700     8,701.00          23,492,700
     三洋化成工業                           100    5,110.00            511,000
                                                     代用有価証券
     武田薬品工業                          9,400     4,189.00          39,376,600
                                                     2,600株
     アステラス製薬                         10,000      1,859.00          18,590,000
     大日本住友製薬                           800    1,823.00           1,458,400
     塩野義製薬
                               1,400     6,514.00           9,119,600
     わかもと製薬                           100     260.00           26,000
     あすか製薬                           100    1,216.00            121,600
     日本新薬                           300    9,700.00           2,910,000
     中外製薬                          1,200     11,570.00           13,884,000
     科研製薬                           200    5,930.00           1,186,000
     エーザイ                          1,400     8,680.00          12,152,000
     理研ビタミン                           100    3,935.00            393,500
     ロート製薬
                                600    3,075.00           1,845,000
     小野薬品工業                          2,600     2,584.50           6,719,700
     久光製薬                           300    5,530.00           1,659,000
     有機合成薬品工業                           100     273.00           27,300
     持田製薬                           200    4,155.00            831,000
     参天製薬                          2,100     2,063.00           4,332,300
                                  70/139


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ツムラ                           400    2,964.00           1,185,600
     日医工                           300    1,280.00            384,000
     テルモ                          3,200     3,890.00          12,448,000
     みらかホールディングス                           300    2,864.00            859,200
     キッセイ薬品工業                           200    2,978.00            595,600
     生化学工業                           200    1,165.00            233,000
     栄研化学                           200    2,249.00            449,800
     鳥居薬品                           100    3,725.00            372,500
     ＪＣＲファーマ                           100    9,430.00            943,000
     東和薬品                           100    2,497.00            249,700
     富士製薬工業                           100    1,356.00            135,600
     沢井製薬                           200    7,220.00           1,444,000
     ゼリア新薬工業                           200    1,915.00            383,000
     第一三共                          3,200     7,578.00          24,249,600
     キョーリン製薬ホールディングス                           200    2,021.00            404,200
     ダイト                           100    3,525.00            352,500
     大塚ホールディングス                          2,200     4,850.00          10,670,000
     大正製薬ホールディングス                           200    7,800.00           1,560,000
     ペプチドリーム                           600    5,220.00           3,132,000
     大日本塗料                           100    1,112.00            111,200
     日本ペイントホールディングス                           900    5,200.00           4,680,000
     関西ペイント                          1,200     2,580.00           3,096,000
     神東塗料                           100     203.00           20,300
     中国塗料                           300     968.00           290,400
     日本特殊塗料                           100    1,263.00            126,300
     藤倉化成                           100     549.00           54,900
     太陽ホールディングス                           100    4,595.00            459,500
     ＤＩＣ                           500    2,886.00           1,443,000
     サカタインクス                           200    1,144.00            228,800
     東洋インキＳＣホールディングス                           200    2,449.00            489,800
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                           100     965.00           96,500
     アルプス技研                           100    1,783.00            178,300
     サニックス                           200     333.00           66,600
     日本空調サービス                           100     755.00           75,500
     オリエンタルランド                          1,200     14,015.00           16,818,000
     フォーカスシステムズ                           100     963.00           96,300
     ダスキン
                                300    3,025.00            907,500
     パーク２４                           600    2,744.00           1,646,400
     明光ネットワークジャパン                           100     944.00           94,400
     ファルコホールディングス                           100    2,076.00            207,600
     クレスコ                           100    1,829.00            182,900
     フジ・メディア・ホールディングス                          1,100     1,490.00           1,639,000
     ラウンドワン                           300    1,005.00            301,500
     リゾートトラスト                           500    1,726.00            863,000
     オービック
                                400    15,110.00           6,044,000
     ジャストシステム                           200    5,850.00           1,170,000
     ＴＤＣソフト                           100     966.00           96,600
     Ｚホールディングス                         15,300       424.00          6,487,200
     ビー・エム・エル                           100    3,095.00            309,500
     トレンドマイクロ                           500    5,750.00           2,875,000
                                  71/139


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     りらいあコミュニケーションズ                           200    1,433.00            286,600
     リソー教育                           500     358.00           179,000
     日本オラクル                           200    9,500.00           1,900,000
     フューチャー                           100    1,900.00            190,000
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           100    1,410.00            141,000
     ユー・エス・エス                          1,200     1,966.00           2,359,200
     オービックビジネスコンサルタント                           100    4,215.00            421,500
     伊藤忠テクノソリューションズ                           500    3,240.00           1,620,000
     アイティフォー                           100     750.00           75,000
     サイバーエージェント                           600    4,390.00           2,634,000
     楽天                          5,000      847.00          4,235,000
     クリーク・アンド・リバー社                           100    1,028.00            102,800
     テー・オー・ダブリュー                           100     938.00           93,800
     大塚商会                           600    4,350.00           2,610,000
     サイボウズ                           100    1,979.00            197,900
     ソフトブレーン                           100     564.00           56,400
     山田コンサルティンググループ                           100    1,492.00            149,200
     電通国際情報サービス                           100    4,585.00            458,500
     デジタルガレージ                           200    4,015.00            803,000
     イーエムシステムズ                           200     905.00           181,000
     ＣＩＪ                           100     852.00           85,200
     日本エンタープライズ                           100     252.00           25,200
     ＷＯＷＯＷ                           100    2,665.00            266,500
     スカラ                           100     727.00           72,700
     フルキャストホールディングス                           100    2,384.00            238,400
     エン・ジャパン                           200    4,410.00            882,000
     富士フイルムホールディングス                          2,200     5,485.00          12,067,000
     コニカミノルタ                          2,500      680.00          1,700,000
     資生堂                          2,300     6,820.00          15,686,000
     ライオン                          1,500     2,024.00           3,036,000
     高砂香料工業                           100    2,371.00            237,100
     マンダム                           300    2,510.00            753,000
     ミルボン                           200    5,850.00           1,170,000
     ファンケル                           500    2,830.00           1,415,000
     コーセー                           200    14,120.00           2,824,000
     コタ                           100    1,477.00            147,700
     ポーラ・オルビスホールディングス
                                500    2,342.00           1,171,000
     ノエビアホールディングス                           100    5,040.00            504,000
     エステー                           100    1,644.00            164,400
     コニシ                           200    1,533.00            306,600
     長谷川香料                           200    2,255.00            451,000
     星光ＰＭＣ                           100     927.00           92,700
     小林製薬                           300    8,550.00           2,565,000
     荒川化学工業                           100    1,494.00            149,400
     メック
                                100    1,523.00            152,300
     タカラバイオ                           300    2,049.00            614,700
     ＪＣＵ                           100    3,100.00            310,000
     新田ゼラチン                           100     651.00           65,100
     デクセリアルズ                           300     926.00           277,800
     アース製薬                           100    5,850.00            585,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     北興化学工業                           100     623.00           62,300
     クミアイ化学工業                           500     847.00           423,500
     日本農薬                           200     549.00           109,800
     ニチレキ                           100    1,336.00            133,600
     ユシロ化学工業                           100    1,366.00            136,600
     富士石油                           300     225.00           67,500
     出光興産                          1,300     2,748.00           3,572,400
     ＪＸＴＧホールディングス                         17,000       464.20          7,891,400
     コスモエネルギーホールディングス                           300    2,109.00            632,700
     横浜ゴム                           700    1,876.00           1,313,200
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                           700    1,387.00            970,900
     ブリヂストン                          3,500     3,898.00          13,643,000
     住友ゴム工業                          1,000     1,209.00           1,209,000
     藤倉コンポジット                           100     434.00           43,400
     オカモト                           100    3,820.00            382,000
     アキレス                           100    1,719.00            171,900
     ニッタ                           100    3,075.00            307,500
     住友理工                           200     856.00           171,200
     三ツ星ベルト                           100    1,855.00            185,500
     バンドー化学                           200     819.00           163,800
     ＡＧＣ                          1,100     3,740.00           4,114,000
     日本板硝子                           500     571.00           285,500
     有沢製作所                           200     986.00           197,200
     日本電気硝子                           500    2,137.00           1,068,500
     住友大阪セメント                           200    4,445.00            889,000
     太平洋セメント                           700    2,950.00           2,065,000
     日本ヒューム                           100     796.00           79,600
     日本コンクリート工業                           200     276.00           55,200
     三谷セキサン                           100    3,795.00            379,500
     アジアパイルホールディングス                           200     554.00           110,800
     東海カーボン                          1,200     1,005.00           1,206,000
     日本カーボン                           100    3,750.00            375,000
     東洋炭素                           100    2,035.00            203,500
     ノリタケカンパニーリミテド                           100    4,275.00            427,500
     ＴＯＴＯ                           800    4,600.00           3,680,000
     日本碍子                          1,400     1,838.00           2,573,200
     日本特殊陶業
                                900    1,915.00           1,723,500
     ダントーホールディングス                           100     113.00           11,300
     ヨータイ                           100     700.00           70,000
     イソライト工業                           100     589.00           58,900
     東京窯業                           100     311.00           31,100
     ニッカトー                           100     713.00           71,300
     フジミインコーポレーテッド                           100    2,998.00            299,800
     ニチアス                           300    2,641.00            792,300
     日本製鉄
                               5,000     1,513.00           7,565,000
     神戸製鋼所                          2,000      491.00           982,000
     中山製鋼所                           200     488.00           97,600
     合同製鐵                           100    2,789.00            278,900
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                               3,000     1,293.00           3,879,000
     ス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京製鐵                           500     807.00           403,500
     共英製鋼                           100    1,848.00            184,800
     大和工業                           200    2,585.00            517,000
     大阪製鐵                           100    1,563.00            156,300
     淀川製鋼所                           200    1,956.00            391,200
     丸一鋼管                           400    3,005.00           1,202,000
     大同特殊鋼                           200    4,190.00            838,000
     日本冶金工業                           100    2,073.00            207,300
     山陽特殊製鋼                           100    1,424.00            142,400
     愛知製鋼                           100    3,485.00            348,500
     日立金属                          1,200     1,703.00           2,043,600
     大平洋金属                           100    2,130.00            213,000
     新日本電工                           700     159.00           111,300
     栗本鐵工所                           100    2,102.00            210,200
     日本製鋼所                           300    1,975.00            592,500
     三菱製鋼                           100     993.00           99,300
     日亜鋼業                           200     320.00           64,000
     大紀アルミニウム工業所                           200     673.00           134,600
     日本軽金属ホールディングス                          2,800      207.00           579,600
     三井金属鉱業                           300    2,592.00            777,600
     東邦亜鉛                           100    1,862.00            186,200
     三菱マテリアル                           700    2,747.00           1,922,900
     住友金属鉱山                          1,400     3,087.00           4,321,800
     ＤＯＷＡホールディングス                           300    3,880.00           1,164,000
     古河機械金属                           200    1,324.00            264,800
     エス・サイエンス                           500      45.00           22,500
     大阪チタニウムテクノロジーズ                           100    1,292.00            129,200
     東邦チタニウム                           200     797.00           159,400
     ＵＡＣＪ                           200    2,226.00            445,200
     古河電気工業                           300    2,571.00            771,300
     住友電気工業                          4,200     1,458.00           6,123,600
     フジクラ                          1,400      407.00           569,800
     昭和電線ホールディングス                           100    1,373.00            137,300
     タツタ電線                           200     572.00           114,400
     リョービ                           100    1,757.00            175,700
     アーレスティ                           100     518.00           51,800
     アサヒホールディングス
                                200    2,654.00            530,800
     東洋製罐グループホールディングス                           700    1,858.00           1,300,600
     ホッカンホールディングス                           100    1,900.00            190,000
     コロナ                           100    1,000.00            100,000
     横河ブリッジホールディングス                           200    2,102.00            420,400
     ＯＳＪＢホールディングス                           600     275.00           165,000
     三和ホールディングス                          1,100     1,161.00           1,277,100
     文化シヤッター                           300     879.00           263,700
     三協立山
                                100    1,460.00            146,000
     アルインコ                           100    1,194.00            119,400
     ＬＩＸＩＬグループ                          1,700     1,904.00           3,236,800
     日本フイルコン                           100     528.00           52,800
     ノーリツ                           200    1,334.00            266,800
     長府製作所                           100    2,288.00            228,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リンナイ                           200    7,760.00           1,552,000
     ユニプレス                           200    1,412.00            282,400
     ダイニチ工業                           100     701.00           70,100
     日東精工                           200     571.00           114,200
     岡部                           200     849.00           169,800
     ジーテクト                           100    1,585.00            158,500
     東プレ                           200    1,684.00            336,800
     高周波熱錬                           200     868.00           173,600
     東京製綱                           100    1,079.00            107,900
     サンコール                           100     531.00           53,100
     モリテックスチール                           100     356.00           35,600
     パイオラックス                           200    1,944.00            388,800
     エイチワン                           100     726.00           72,600
     日本発条                          1,200      867.00          1,040,400
     三浦工業                           500    3,815.00           1,907,500
     タクマ                           400    1,187.00            474,800
     テクノプロ・ホールディングス                           200    7,470.00           1,494,000
     Ｇｕｎｏｓｙ                           100    1,221.00            122,100
     イー・ガーディアン                           100    1,802.00            180,200
     リブセンス                           100     287.00           28,700
     ジャパンマテリアル                           300    1,611.00            483,300
     ベクトル                           100    1,161.00            116,100
     ウチヤマホールディングス                           100     497.00           49,700
     チャーム・ケア・コーポレーション                           100     871.00           87,100
     ＩＢＪ                           100    1,247.00            124,700
     Ｎ・フィールド                           100     609.00           60,900
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                           100    3,610.00            361,000
     シグマクシス                           100    1,980.00            198,000
     ウィルグループ                           100    1,063.00            106,300
     エスクロー・エージェント・ジャパン                           100     214.00           21,400
     リクルートホールディングス                          7,800     4,336.00          33,820,800
     エラン                           100    1,688.00            168,800
     ツガミ                           200    1,013.00            202,600
     オークマ                           100    5,090.00            509,000
     東芝機械                           100    3,405.00            340,500
     アマダホールディングス                          1,400     1,146.00           1,604,400
     アイダエンジニアリング
                                300     877.00           263,100
     ＦＵＪＩ                           500    1,719.00            859,500
     牧野フライス製作所                           100    4,220.00            422,000
     オーエスジー                           500    1,864.00            932,000
     旭ダイヤモンド工業                           300     590.00           177,000
     ＤＭＧ森精機                           700    1,581.00           1,106,700
     ソディック                           300     854.00           256,200
     ディスコ                           200    25,280.00           5,056,000
     日東工器
                                100    2,340.00            234,000
     パンチ工業                           100     475.00           47,500
     日本郵政                          8,900      996.70          8,870,630
     ベルシステム２４ホールディングス                           200    1,526.00            305,200
     鎌倉新書                           100    1,569.00            156,900
     ソラスト                           300    1,113.00            333,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インソース                           100    3,315.00            331,500
     豊田自動織機                           900    5,850.00           5,265,000
     豊和工業                           100     823.00           82,300
     東洋機械金属                           100     515.00           51,500
     島精機製作所                           200    2,038.00            407,600
     オプトラン                           100    2,876.00            287,600
     イワキ                           100    1,156.00            115,600
     フリュー                           100    1,176.00            117,600
     ヤマシンフィルタ                           200     756.00           151,200
     日阪製作所                           100     898.00           89,800
     やまびこ                           200    1,056.00            211,200
     平田機工                           100    6,410.00            641,000
     ペガサスミシン製造                           100     467.00           46,700
     タツモ                           100    1,203.00            120,300
     ナブテスコ                           700    3,185.00           2,229,500
     三井海洋開発                           100    2,487.00            248,700
     レオン自動機                           100    1,417.00            141,700
     ＳＭＣ                           400    47,820.00           19,128,000
     ヤマハモーターロボティクスホール
                                100     494.00           49,400
     ディングス
     オイレス工業                           100    1,538.00            153,800
     サトーホールディングス                           200    3,070.00            614,000
     技研製作所                           100    4,810.00            481,000
     日精樹脂工業                           100     943.00           94,300
     小松製作所                          5,100     2,417.50          12,329,250
     住友重機械工業                           600    2,847.00           1,708,200
     日立建機                           500    2,966.00           1,483,000
     日工                           200     800.00           160,000
     井関農機                           100    1,426.00            142,600
     ＴＯＷＡ                           100     988.00           98,800
     北川鉄工所                           100    2,176.00            217,600
     シンニッタン                           200     452.00           90,400
     クボタ                          6,000     1,738.00          10,428,000
     東洋エンジニアリング                           100     558.00           55,800
     月島機械                           200    1,428.00            285,600
     帝国電機製作所                           100    1,343.00            134,300
     新東工業                           300     943.00           282,900
     澁谷工業                           100    3,020.00            302,000
     アイチコーポレーション                           200     724.00           144,800
     小森コーポレーション                           300     979.00           293,700
     鶴見製作所                           100    1,782.00            178,200
     荏原製作所                           500    3,030.00           1,515,000
     酉島製作所                           100     875.00           87,500
     北越工業                           100    1,300.00            130,000
     ダイキン工業                          1,400     15,595.00           21,833,000
     栗田工業                           600    3,235.00           1,941,000
     椿本チエイン                           200    3,330.00            666,000
     大同工業                           100     815.00           81,500
     日機装                           300    1,332.00            399,600
     木村化工機                           100     613.00           61,300
                                  76/139


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     レイズネクスト                           200    1,302.00            260,400
     アネスト岩田                           200    1,000.00            200,000
     ダイフク                           600    6,670.00           4,002,000
     加藤製作所                           100    1,595.00            159,500
     タダノ                           500    1,032.00            516,000
     フジテック                           400    1,780.00            712,000
     ＣＫＤ                           300    1,790.00            537,000
     キトー                           100    1,653.00            165,300
     平和                           300    2,258.00            677,400
     理想科学工業                           100    1,806.00            180,600
     ＳＡＮＫＹＯ                           300    3,715.00           1,114,500
     日本金銭機械                           100     811.00           81,100
     マースグループホールディングス                           100    1,995.00            199,500
     フクシマガリレイ                           100    3,960.00            396,000
     ダイコク電機                           100    1,581.00            158,100
     竹内製作所                           200    1,865.00            373,000
     アマノ                           300    3,020.00            906,000
     ＪＵＫＩ                           200     759.00           151,800
     サンデンホールディングス                           100     651.00           65,100
     蛇の目ミシン工業                           100     402.00           40,200
     ブラザー工業                          1,400     2,138.00           2,993,200
     マックス                           200    2,034.00            406,800
     モリタホールディングス                           200    1,754.00            350,800
     グローリー                           300    3,175.00            952,500
     新晃工業                           100    1,680.00            168,000
     大和冷機工業                           200    1,136.00            227,200
     セガサミーホールディングス                          1,100     1,479.00           1,626,900
     リケン                           100    3,505.00            350,500
     ＴＰＲ                           200    1,773.00            354,600
     ツバキ・ナカシマ                           200    1,291.00            258,200
     ホシザキ                           300    10,190.00           3,057,000
     大豊工業                           100     715.00           71,500
     日本精工                          2,100      919.00          1,929,900
     ＮＴＮ                          2,600      287.00           746,200
     ジェイテクト                          1,100     1,170.00           1,287,000
     不二越                           100    4,090.00            409,000
     ミネベアミツミ
                               2,100     2,166.00           4,548,600
     日本トムソン                           300     459.00           137,700
     ＴＨＫ                           700    2,824.00           1,976,800
     ユーシン精機                           100     908.00           90,800
     イーグル工業                           100     980.00           98,000
     前澤工業                           100     387.00           38,700
     日本ピラー工業                           100    1,447.00            144,700
     キッツ                           500     754.00           377,000
     日立製作所
                               5,400     4,100.00          22,140,000
     三菱電機                         11,300      1,584.00          17,899,200
     富士電機                           700    3,340.00           2,338,000
     安川電機                          1,200     3,845.00           4,614,000
     シンフォニア　テクノロジー                           100    1,227.00            122,700
     明電舎                           200    2,087.00            417,400
                                  77/139


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     山洋電気                           100    5,320.00            532,000
     デンヨー                           100    2,068.00            206,800
     ベイカレント・コンサルティング                           100    7,890.00            789,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                                100    2,409.00            240,900
     ディングス
     日総工産                           100    1,008.00            100,800
     ＲＰＡホールディングス                           100    1,016.00            101,600
     三櫻工業                           100    1,031.00            103,100
     マキタ                          1,500     4,180.00           6,270,000
     東芝テック
                                100    4,330.00            433,000
     マブチモーター                           300    3,950.00           1,185,000
     日本電産                          1,400     13,850.00           19,390,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                           100     406.00           40,600
     トレックス・セミコンダクター                           100    1,469.00            146,900
     東光高岳                           100    1,169.00            116,900
     ダブル・スコープ                           200     885.00           177,000
     ダイヘン                           100    3,490.00            349,000
     ヤーマン                           200     649.00           129,800
     ＪＶＣケンウッド                           900     243.00           218,700
     ミマキエンジニアリング                           100     501.00           50,100
     日新電機                           300    1,242.00            372,600
     大崎電気工業                           200     629.00           125,800
     オムロン                          1,000     6,470.00           6,470,000
     日東工業                           200    2,250.00            450,000
     ＩＤＥＣ                           200    1,954.00            390,800
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                           400    2,165.00            866,000
     日本電気                          1,400     4,995.00           6,993,000
     富士通                          1,100     11,950.00           13,145,000
     沖電気工業                           500    1,355.00            677,500
     電気興業                           100    3,700.00            370,000
     サンケン電気                           100    2,724.00            272,400
     アイホン                           100    1,667.00            166,700
     ルネサスエレクトロニクス                          5,400      704.00          3,801,600
     セイコーエプソン                          1,400     1,665.00           2,331,000
     ワコム                           800     386.00           308,800
     アルバック                           200    3,980.00            796,000
     ＥＩＺＯ                           100    3,715.00            371,500
     ジャパンディスプレイ                          3,300       73.00          240,900
     日本信号                           300    1,386.00            415,800
     京三製作所                           300     552.00           165,600
     能美防災                           100    2,433.00            243,300
     ホーチキ                           100    1,484.00            148,400
     星和電機                           100     540.00           54,000
     エレコム                           100    4,320.00            432,000
                                                     代用有価証券
     パナソニック                         12,900      1,075.50          13,873,950
                                                     7,500株
     シャープ                          1,300     1,501.00           1,951,300
     アンリツ                           700    2,173.00           1,521,100
     富士通ゼネラル                           300    2,451.00            735,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                     代用有価証券
     ソニー                          7,200     7,703.00          55,461,600
                                                     3,700株
     ＴＤＫ                           500    11,770.00           5,885,000
     タムラ製作所                           400     643.00           257,200
     アルプスアルパイン                          1,000     1,920.00           1,920,000
     日本電波工業                           100     473.00           47,300
     鈴木                           100     747.00           74,700
     ローランド　ディー．ジー．                           100    1,982.00            198,200
     フォスター電機                           100    1,603.00            160,300
     ヨコオ                           100    2,888.00            288,800
     ティアック                           100     191.00           19,100
     ホシデン                           300    1,193.00            357,900
     ヒロセ電機                           200    13,590.00           2,718,000
     日本航空電子工業                           300    1,923.00            576,900
     ＴＯＡ                           100    1,112.00            111,200
     マクセルホールディングス                           200    1,421.00            284,200
     古野電気                           100    1,064.00            106,400
     スミダコーポレーション                           100    1,046.00            104,600
     アイコム                           100    2,536.00            253,600
     本多通信工業                           100     516.00           51,600
     船井電機
                                100     658.00           65,800
     横河電機                          1,000     1,917.00           1,917,000
     アズビル                           700    2,965.00           2,075,500
     東亜ディーケーケー                           100     960.00           96,000
     日本光電工業                           500    3,155.00           1,577,500
     共和電業                           100     427.00           42,700
     堀場製作所                           200    6,980.00           1,396,000
     アドバンテスト                           800    5,710.00           4,568,000
     エスペック
                                100    2,192.00            219,200
     キーエンス                          1,000     37,120.00           37,120,000
     日置電機                           100    3,925.00            392,500
     シスメックス                           800    7,866.00           6,292,800
     日本マイクロニクス                           200    1,262.00            252,400
     メガチップス                           100    1,705.00            170,500
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           100    3,480.00            348,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                           100     517.00           51,700
     デンソー
                               2,500     4,451.00          11,127,500
     原田工業                           100     954.00           95,400
     コーセル                           200    1,101.00            220,200
     イリソ電子工業                           100    4,130.00            413,000
     オプテックスグループ                           200    1,438.00            287,600
     千代田インテグレ                           100    2,040.00            204,000
     レーザーテック                           500    5,510.00           2,755,000
     スタンレー電気                           800    2,898.00           2,318,400
     ウシオ電機
                                700    1,522.00           1,065,400
     岡谷電機産業                           100     368.00           36,800
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                           100     429.00           42,900
     日本セラミック                           100    2,424.00            242,400
     遠藤照明                           100     687.00           68,700
     古河電池                           100     731.00           73,100
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     双信電機                           100     434.00           43,400
     山一電機                           100    1,626.00            162,600
     図研                           100    2,502.00            250,200
     日本電子                           200    3,560.00            712,000
     カシオ計算機                          1,000     2,007.00           2,007,000
     ファナック                          1,100     20,380.00           22,418,000
     日本シイエムケイ                           300     515.00           154,500
     エンプラス                           100    2,875.00            287,500
     ローム                           500    7,920.00           3,960,000
     浜松ホトニクス                           800    4,645.00           3,716,000
     三井ハイテック                           100    1,669.00            166,900
     新光電気工業                           400    1,285.00            514,000
     京セラ                          1,600     7,093.00          11,348,800
     太陽誘電                           500    3,205.00           1,602,500
     村田製作所                          3,300     6,249.00          20,621,700
     双葉電子工業                           200    1,261.00            252,200
     日東電工                           800    6,100.00           4,880,000
     東海理化電機製作所                           300    1,864.00            559,200
     ニチコン                           400     986.00           394,400
     日本ケミコン                           100    1,651.00            165,100
     ＫＯＡ                           200    1,150.00            230,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                           400     930.00           372,000
     日立造船                           900     404.00           363,600
     三菱重工業                          1,900     4,009.00           7,617,100
     川崎重工業                           900    2,126.00           1,913,400
     ＩＨＩ                           800    2,582.00           2,065,600
     名村造船所                           400     236.00           94,400
     サノヤスホールディングス                           100     173.00           17,300
     三菱ロジスネクスト                           100    1,695.00            169,500
     ＦＰＧ                           300     964.00           289,200
     じもとホールディングス                           800     105.00           84,000
     全国保証                           300    4,635.00           1,390,500
     めぶきフィナンシャルグループ                          5,800      246.00          1,426,800
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                           200    1,268.00            253,600
     九州フィナンシャルグループ                          1,800      455.00           819,000
     かんぽ生命保険                           400    1,861.00            744,400
     ゆうちょ銀行
                               3,200     1,016.00           3,251,200
     富山第一銀行                           300     322.00           96,600
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                               6,600      419.00          2,765,400
     ループ
     西日本フィナンシャルホールディング
                                800     731.00           584,800
     ス
     アルヒ                           200    1,688.00            337,600
     プレミアグループ                           100    2,008.00            200,800
     日産自動車                         13,400       590.00          7,906,000
     いすゞ自動車                          3,300     1,072.00           3,537,600
                                                     代用有価証券
     トヨタ自動車                         12,600      7,580.00          95,508,000
                                                     9,000株
     日野自動車                          1,400     1,026.00           1,436,400
     三菱自動車工業                          4,200      402.00          1,688,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エフテック                           100     748.00           74,800
     武蔵精密工業                           300    1,311.00            393,300
     日産車体                           200    1,047.00            209,400
     新明和工業                           300    1,349.00            404,700
     極東開発工業                           200    1,404.00            280,800
     日信工業                           200    2,234.00            446,800
     トピー工業                           100    1,742.00            174,200
     曙ブレーキ工業                           600     222.00           133,200
     タチエス                           200    1,258.00            251,600
     ＮＯＫ                           600    1,500.00            900,000
     フタバ産業                           300     654.00           196,200
     ＫＹＢ                           100    2,967.00            296,700
     市光工業                           200     677.00           135,400
     大同メタル工業                           200     675.00           135,000
     プレス工業                           600     362.00           217,200
     ミクニ                           100     331.00           33,100
     太平洋工業                           200    1,281.00            256,200
     ケーヒン                           300    2,580.00            774,000
     河西工業                           200     805.00           161,000
     アイシン精機                           900    3,730.00           3,357,000
     マツダ                          3,300      909.00          2,999,700
     今仙電機製作所                           100     879.00           87,900
                                                     代用有価証券
     本田技研工業                          8,900     2,809.50          25,004,550
                                                     6,000株
     スズキ                          2,200     5,025.00          11,055,000
     ＳＵＢＡＲＵ                          3,500     2,746.00           9,611,000
     安永                           100    1,123.00            112,300
     ヤマハ発動機                          1,500     2,048.00           3,072,000
     ショーワ
                                300    2,282.00            684,600
     小糸製作所                           700    4,820.00           3,374,000
     ＴＢＫ                           100     459.00           45,900
     エクセディ                           200    2,296.00            459,200
     ミツバ                           200     637.00           127,400
     豊田合成                           400    2,319.00            927,600
     愛三工業                           200     720.00           144,000
     日本プラスト                           100     669.00           66,900
     ヨロズ
                                100    1,417.00            141,700
     エフ・シー・シー                           200    2,269.00            453,800
     シマノ                           400    16,800.00           6,720,000
     テイ・エス　テック                           300    3,050.00            915,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                           700     617.00           431,900
     三十三フィナンシャルグループ                           100    1,588.00            158,800
     第四北越フィナンシャルグループ                           200    2,703.00            540,600
     ジャムコ                           100    1,358.00            135,800
     小野建
                                100    1,350.00            135,000
     はるやまホールディングス                           100     858.00           85,800
     ノジマ                           200    2,159.00            431,800
     佐鳥電機                           100     870.00           87,000
     カッパ・クリエイト                           200    1,460.00            292,000
     伯東                           100    1,261.00            126,100
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コンドーテック                           100    1,139.00            113,900
     中山福                           100     514.00           51,400
     ライトオン                           100     583.00           58,300
     ナガイレーベン                           200    2,342.00            468,400
     三菱食品                           100    3,165.00            316,500
     良品計画                          1,500     1,807.00           2,710,500
     三城ホールディングス                           100     333.00           33,300
     松田産業                           100    1,561.00            156,100
     第一興商                           200    5,270.00           1,054,000
     メディパルホールディングス                          1,200     2,316.00           2,779,200
     アドヴァン                           200    1,300.00            260,000
     アズワン                           100    9,460.00            946,000
     シモジマ                           100    1,120.00            112,000
     ドウシシャ                           100    1,716.00            171,600
     コナカ                           100     405.00           40,500
     高速                           100    1,190.00            119,000
     Ｇ－７ホールディングス                           100    2,335.00            233,500
     イオン北海道                           100     798.00           79,800
     コジマ                           200     519.00           103,800
     コーナン商事                           200    2,384.00            476,800
     ネットワンシステムズ                           400    1,841.00            736,400
     ワタミ                           100    1,273.00            127,300
     システムソフト                           300      98.00           29,400
     パン・パシフィック・インターナショ
                               2,500     1,746.00           4,365,000
     ナルホールディングス
     丸文                           100     598.00           59,800
     西松屋チェーン                           200     932.00           186,400
     ゼンショーホールディングス                           500    2,272.00           1,136,000
     ハピネット                           100    1,326.00            132,600
     幸楽苑ホールディングス                           100    1,847.00            184,700
     日本ライフライン                           300    1,379.00            413,700
     サイゼリヤ                           200    2,395.00            479,000
     タカショー                           100     459.00           45,900
     ＶＴホールディングス                           500     446.00           223,000
     アルゴグラフィックス                           100    3,515.00            351,500
     ＩＤＯＭ                           300     581.00           174,300
     日本エム・ディ・エム                           100    2,148.00            214,800
     ユナイテッドアローズ                           100    2,858.00            285,800
     進和                           100    2,194.00            219,400
     ハイデイ日高                           200    1,967.00            393,400
     シークス                           100    1,284.00            128,400
     京都きもの友禅                           100     323.00           32,300
     コロワイド                           400    2,198.00            879,200
     ピーシーデポコーポレーション                           100     575.00           57,500
     オーハシテクニカ                           100    1,535.00            153,500
     壱番屋                           100    5,670.00            567,000
     スギホールディングス                           200    5,400.00           1,080,000
     島津製作所                          1,400     3,110.00           4,354,000
     ＪＭＳ                           100     927.00           92,700
     長野計器                           100     886.00           88,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブイ・テクノロジー                           100    4,835.00            483,500
     スター精密                           200    1,375.00            275,000
     東京計器                           100     998.00           99,800
     インターアクション                           100    2,640.00            264,000
     オーバル                           100     240.00           24,000
     東京精密                           200    3,860.00            772,000
     マニー                           500    2,794.00           1,397,000
     ニコン                          1,800     1,314.00           2,365,200
     トプコン                           600    1,205.00            723,000
     オリンパス                          6,300     1,785.50          11,248,650
     理研計器                           100    2,125.00            212,500
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                           200    5,960.00           1,192,000
     キヤノン電子                           100    2,014.00            201,400
     タムロン                           100    2,324.00            232,400
     ＨＯＹＡ                          2,300     10,590.00           24,357,000
     ノーリツ鋼機                           100    1,550.00            155,000
     エー・アンド・デイ                           100     898.00           89,800
     朝日インテック                          1,000     2,998.00           2,998,000
                                                     代用有価証券
     キヤノン                          6,100     2,872.00          17,519,200
                                                     4,100株
     リコー
                               2,900     1,253.00           3,633,700
     シチズン時計                          1,300      522.00           678,600
     大研医器                           100     663.00           66,300
     メニコン                           200    4,955.00            991,000
     スノーピーク                           100    1,003.00            100,300
     パラマウントベッドホールディングス                           100    4,540.00            454,000
     トランザクション                           100    1,097.00            109,700
     ニホンフラッシュ                           100    2,625.00            262,500
     前田工繊
                                100    2,129.00            212,900
     永大産業                           100     345.00           34,500
     アートネイチャー                           100     763.00           76,300
     バンダイナムコホールディングス                          1,200     6,332.00           7,598,400
     共立印刷                           200     165.00           33,000
     ＳＨＯＥＩ                           100    5,310.00            531,000
     フランスベッドホールディングス                           200     942.00           188,400
     マーベラス                           200     696.00           139,200
     パイロットコーポレーション
                                200    4,335.00            867,000
     萩原工業                           100    1,582.00            158,200
     エイベックス                           200    1,207.00            241,400
     トッパン・フォームズ                           200    1,195.00            239,000
     フジシールインターナショナル                           300    2,311.00            693,300
     タカラトミー                           500    1,173.00            586,500
     廣済堂                           100    1,045.00            104,500
     アーク                           400      93.00           37,200
     レック
                                100    1,193.00            119,300
     三光合成                           100     353.00           35,300
     プロネクサス                           100    1,124.00            112,400
     ホクシン                           100     158.00           15,800
     大建工業                           100    1,844.00            184,400
     きもと                           200     172.00           34,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     凸版印刷                          1,600     2,189.00           3,502,400
     大日本印刷                          1,500     3,055.00           4,582,500
     ＮＩＳＳＨＡ                           200    1,004.00            200,800
     藤森工業                           100    3,325.00            332,500
     ヴィア・ホールディングス                           100     660.00           66,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           100    1,723.00            172,300
     前澤化成工業                           100    1,131.00            113,100
     未来工業                           100    2,078.00            207,800
     アシックス                           900    1,588.00           1,429,200
     ＪＳＰ                           100    1,848.00            184,800
     ニチハ                           200    2,715.00            543,000
     エフピコ                           100    6,480.00            648,000
     ヤマハ                           700    5,510.00           3,857,000
     クリナップ                           100     668.00           66,800
     ピジョン                           700    3,855.00           2,698,500
     天馬                           100    1,964.00            196,400
     キングジム                           100     881.00           88,100
     象印マホービン                           300    2,187.00            656,100
     リンテック                           300    2,395.00            718,500
     信越ポリマー                           200     957.00           191,400
     東リ                           300     294.00           88,200
     イトーキ                           200     469.00           93,800
     任天堂                           700    40,040.00           28,028,000
     三菱鉛筆                           200    1,593.00            318,600
     松風                           100    1,831.00            183,100
     タカラスタンダード                           200    1,863.00            372,600
     コクヨ                           500    1,610.00            805,000
     ナカバヤシ                           100     613.00           61,300
     ニフコ                           400    2,846.00           1,138,400
     グローブライド                           100    2,327.00            232,700
     オカムラ                           400    1,042.00            416,800
     バルカー                           100    2,345.00            234,500
     伊藤忠商事                          7,800     2,530.00          19,734,000
     丸紅                         11,600       785.60          9,112,960
     スクロール                           200     352.00           70,400
     ヨンドシーホールディングス                           100    2,359.00            235,900
     三陽商会
                                100    1,213.00            121,300
     長瀬産業                           600    1,509.00            905,400
     蝶理                           100    2,099.00            209,900
     豊田通商                          1,200     3,605.00           4,326,000
     オンワードホールディングス                           700     616.00           431,200
     三共生興                           200     572.00           114,400
     兼松                           400    1,400.00            560,000
     美津濃                           100    2,663.00            266,300
     ファミリーマート
                                900    2,323.00           2,090,700
     三井物産                          9,800     1,937.00          18,982,600
     日本紙パルプ商事                           100    4,070.00            407,000
     東京エレクトロン                           800    24,070.00           19,256,000
     日立ハイテクノロジーズ                           400    8,100.00           3,240,000
     カメイ                           100    1,120.00            112,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     セイコーホールディングス                           200    2,629.00            525,800
     山善                           400    1,015.00            406,000
     住友商事                          7,000     1,638.50          11,469,500
     日本ユニシス                           300    3,325.00            997,500
                                                     代用有価証券
     三菱商事                          7,800     2,798.00          21,824,400
                                                     5,200株
     第一実業                           100    3,490.00            349,000
     キヤノンマーケティングジャパン                           300    2,632.00            789,600
     西華産業                           100    1,270.00            127,000
     佐藤商事                           100     943.00           94,300
     菱洋エレクトロ                           100    1,826.00            182,600
     東京産業                           100     608.00           60,800
     ユアサ商事                           100    3,505.00            350,500
     小林産業                           100     277.00           27,700
     阪和興業                           200    2,663.00            532,600
     正栄食品工業                           100    3,680.00            368,000
     カナデン                           100    1,332.00            133,200
     菱電商事                           100    1,647.00            164,700
     ニプロ                           800    1,248.00            998,400
     フルサト工業                           100    1,734.00            173,400
     岩谷産業
                                200    3,685.00            737,000
     イワキ                           100     512.00           51,200
     兼松エレクトロニクス                           100    3,480.00            348,000
     三愛石油                           300    1,097.00            329,100
     稲畑産業                           200    1,470.00            294,000
     明和産業                           100     595.00           59,500
     キムラタン                           600      28.00           16,800
     ゴールドウイン                           200    6,540.00           1,308,000
     ユニ・チャーム
                               2,200     3,770.00           8,294,000
     デサント                           200    1,779.00            355,800
     キング                           100     563.00           56,300
     ワキタ                           200    1,004.00            200,800
     ヤマトインターナショナル                           100     409.00           40,900
     東邦ホールディングス                           400    2,244.00            897,600
     サンゲツ                           300    1,928.00            578,400
     ミツウロコグループホールディングス                           200    1,139.00            227,800
     伊藤忠エネクス
                                200     927.00           185,400
     サンリオ                           300    2,104.00            631,200
     サンワ　テクノス                           100     956.00           95,600
     リョーサン                           100    2,476.00            247,600
     新光商事                           200     830.00           166,000
     トーホー                           100    1,788.00            178,800
     三信電気                           100    1,704.00            170,400
     東陽テクニカ                           100    1,156.00            115,600
     モスフードサービス
                                100    3,020.00            302,000
     加賀電子                           100    2,243.00            224,300
     三益半導体工業                           100    2,347.00            234,700
     ソーダニッカ                           100     595.00           59,500
     立花エレテック                           100    1,767.00            176,700
     木曽路                           100    2,926.00            292,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＲＳホールディングス                           100    1,040.00            104,000
     千趣会                           200     473.00           94,600
     タカキュー                           100     184.00           18,400
     ケーヨー                           200     540.00           108,000
     上新電機                           100    2,363.00            236,300
     日本瓦斯                           200    3,490.00            698,000
     ロイヤルホールディングス                           200    2,368.00            473,600
     いなげや                           100    1,471.00            147,100
     島忠                           200    3,100.00            620,000
     チヨダ                           100    1,469.00            146,900
     ライフコーポレーション                           100    2,648.00            264,800
     リンガーハット                           100    2,447.00            244,700
     ＭｒＭａｘＨＤ                           200     460.00           92,000
     テンアライド                           100     436.00           43,600
     ＡＯＫＩホールディングス                           200    1,070.00            214,000
     オークワ                           200    1,483.00            296,600
     コメリ                           200    2,369.00            473,800
     青山商事                           200    1,406.00            281,200
     しまむら                           100    8,220.00            822,000
     はせがわ                           100     403.00           40,300
     高島屋                           800    1,150.00            920,000
     松屋                           200     743.00           148,600
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                           500     990.00           495,000
     パルコ                           100    1,848.00            184,800
     丸井グループ                          1,000     2,480.00           2,480,000
     クレディセゾン                           800    1,721.00           1,376,800
     アクシアル　リテイリング                           100    3,675.00            367,500
     井筒屋                           100     233.00           23,300
     イオン                          4,300     2,239.00           9,627,700
     イズミ                           200    3,395.00            679,000
     平和堂                           200    1,898.00            379,600
     フジ                           100    1,848.00            184,800
     ヤオコー                           100    5,650.00            565,000
     ゼビオホールディングス                           100    1,168.00            116,800
     ケーズホールディングス                          1,100     1,328.00           1,460,800
     ＰＡＬＴＡＣ                           200    5,180.00           1,036,000
     三谷産業
                                100     346.00           34,600
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           100     599.00           59,900
     日産東京販売ホールディングス                           200     277.00           55,400
     新生銀行                           800    1,690.00           1,352,000
     あおぞら銀行                           700    3,060.00           2,142,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         76,900       564.90         43,440,810
     りそなホールディングス                         12,300       452.80          5,569,440
     三井住友トラスト・ホールディングス                          2,100     4,015.00           8,431,500
     三井住友フィナンシャルグループ
                               7,700     3,868.00          29,783,600
     千葉銀行                          3,800      602.00          2,287,600
     群馬銀行                          2,200      355.00           781,000
     武蔵野銀行                           200    1,711.00            342,200
     千葉興業銀行                           300     349.00           104,700
     筑波銀行                           500     208.00           104,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     七十七銀行                           400    1,651.00            660,400
     青森銀行                           100    2,677.00            267,700
     秋田銀行                           100    1,996.00            199,600
     山形銀行                           100    1,382.00            138,200
     岩手銀行                           100    2,708.00            270,800
     東邦銀行                          1,000      251.00           251,000
     東北銀行                           100    1,040.00            104,000
     みちのく銀行                           100    1,392.00            139,200
     ふくおかフィナンシャルグループ                           900    1,931.00           1,737,900
     静岡銀行                          2,800      775.00          2,170,000
     十六銀行                           100    2,270.00            227,000
     スルガ銀行                          1,100      432.00           475,200
     八十二銀行                          2,700      424.00          1,144,800
     山梨中央銀行                           100    1,024.00            102,400
     大垣共立銀行                           200    2,272.00            454,400
     福井銀行                           100    1,631.00            163,100
     北國銀行                           100    3,175.00            317,500
     滋賀銀行                           200    2,637.00            527,400
     南都銀行                           200    2,611.00            522,200
     百五銀行                          1,000      329.00           329,000
     京都銀行                           400    4,420.00           1,768,000
     紀陽銀行                           400    1,578.00            631,200
     ほくほくフィナンシャルグループ                           700    1,062.00            743,400
     広島銀行                          1,600      498.00           796,800
     山陰合同銀行                           700     606.00           424,200
     中国銀行                          1,000     1,035.00           1,035,000
     伊予銀行                          1,600      564.00           902,400
     百十四銀行                           100    1,975.00            197,500
     四国銀行                           200     948.00           189,600
     阿波銀行                           200    2,416.00            483,200
     大分銀行                           100    2,533.00            253,300
     宮崎銀行                           100    2,470.00            247,000
     佐賀銀行                           100    1,545.00            154,500
     沖縄銀行                           100    3,515.00            351,500
     琉球銀行                           300    1,058.00            317,400
     セブン銀行                          3,700      324.00          1,198,800
     みずほフィナンシャルグループ
                              151,800       162.30         24,637,140
     山口フィナンシャルグループ                          1,400      660.00           924,000
     芙蓉総合リース                           100    6,790.00            679,000
     みずほリース                           200    3,240.00            648,000
     東京センチュリー                           200    5,500.00           1,100,000
     ＳＢＩホールディングス                          1,200     2,512.00           3,014,400
     日本証券金融                           500     504.00           252,000
     アイフル                          1,700      293.00           498,100
     日本アジア投資
                                100     272.00           27,200
     名古屋銀行                           100    3,235.00            323,500
     北洋銀行                          1,700      221.00           375,700
     愛媛銀行                           200    1,133.00            226,600
     京葉銀行                           500     572.00           286,000
     栃木銀行                           500     205.00           102,500
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東和銀行                           200     801.00           160,200
     福島銀行                           100     232.00           23,200
     大東銀行                           100     619.00           61,900
     リコーリース                           100    4,070.00            407,000
     イオンフィナンシャルサービス                           700    1,695.00           1,186,500
     アコム                          2,200      502.00          1,104,400
     ジャックス                           100    2,554.00            255,400
     オリエントコーポレーション                          3,000      161.00           483,000
     日立キャピタル                           300    2,960.00            888,000
     アプラスフィナンシャル                           500      85.00           42,500
     オリックス                          7,000     1,840.00          12,880,000
     三菱ＵＦＪリース                          2,800      683.00          1,912,400
     ジャフコ                           200    4,655.00            931,000
     九州リースサービス                           100     596.00           59,600
     トモニホールディングス                           900     367.00           330,300
     大和証券グループ本社                          9,000      544.60          4,901,400
     野村ホールディングス                         19,700       555.30         10,939,410
     岡三証券グループ                          1,000      392.00           392,000
     丸三証券                           300     522.00           156,600
     東洋証券                           400     145.00           58,000
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                               1,300      341.00           443,300
     ングス
     水戸証券                           300     224.00           67,200
     いちよし証券                           200     605.00           121,000
     松井証券                           600     881.00           528,600
     ＳＯＭＰＯホールディングス                          2,100     4,093.00           8,595,300
     だいこう証券ビジネス                           100     694.00           69,400
     日本取引所グループ                          3,200     1,940.00           6,208,000
     マネックスグループ                           800     252.00           201,600
     極東証券                           100     748.00           74,800
     岩井コスモホールディングス                           100    1,289.00            128,900
     藍澤證券                           200     733.00           146,600
     フィデアホールディングス                          1,100      123.00           135,300
     池田泉州ホールディングス                          1,300      193.00           250,900
     アニコム　ホールディングス                           100    3,980.00            398,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                               2,900     3,651.00          10,587,900
     ホールディングス
     ソニーフィナンシャルホールディング
                                900    2,525.00           2,272,500
     ス
     マネーパートナーズグループ                           100     235.00           23,500
     スパークス・グループ                           400     269.00           107,600
     第一生命ホールディングス                          6,300     1,644.50          10,360,350
     東京海上ホールディングス                          4,000     6,002.00          24,008,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                           100     896.00           89,600
     イー・ギャランティ                           100    1,308.00            130,800
     アサックス                           100     713.00           71,300
     Ｔ＆Ｄホールディングス                          3,300     1,181.00           3,897,300
     三井不動産                          5,500     2,936.50          16,150,750
     三菱地所                          7,800     2,143.50          16,719,300
     平和不動産                           200    3,275.00            655,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京建物                          1,200     1,767.00           2,120,400
     ダイビル                           300    1,353.00            405,900
     京阪神ビルディング                           200    1,448.00            289,600
     住友不動産                          2,500     4,051.00          10,127,500
     テーオーシー                           200     875.00           175,000
     レオパレス２１                          1,500      313.00           469,500
     スターツコーポレーション                           200    2,624.00            524,800
     フジ住宅                           100     670.00           67,000
     空港施設                           100     541.00           54,100
     明和地所                           100     618.00           61,800
     ゴールドクレスト                           100    1,884.00            188,400
     リログループ                           600    2,910.00           1,746,000
     日神グループホールディングス                           200     546.00           109,200
     日本エスコン                           200     936.00           187,200
     タカラレーベン                           500     482.00           241,000
     ＡＶＡＮＴＩＡ                           100     995.00           99,500
     イオンモール                           600    1,791.00           1,074,600
     ランド                          6,100       11.00           67,100
     カチタス                           100    4,475.00            447,500
     東祥                           100    2,162.00            216,200
     トーセイ                           200    1,371.00            274,200
     サンフロンティア不動産                           200    1,205.00            241,000
     エフ・ジェー・ネクスト                           100    1,210.00            121,000
     グランディハウス                           100     487.00           48,700
     東武鉄道                          1,200     3,825.00           4,590,000
     相鉄ホールディングス                           400    2,931.00           1,172,400
     東急                          2,900     1,916.00           5,556,400
     京浜急行電鉄                          1,500     2,026.00           3,039,000
     小田急電鉄                          1,700     2,403.00           4,085,100
     京王電鉄                           600    6,210.00           3,726,000
     京成電鉄                           800    3,850.00           3,080,000
     富士急行                           200    3,745.00            749,000
     東日本旅客鉄道                          2,000     9,533.00          19,066,000
     西日本旅客鉄道                          1,000     8,907.00           8,907,000
     東海旅客鉄道                           900    21,605.00           19,444,500
     西武ホールディングス                          1,500     1,700.00           2,550,000
     鴻池運輸
                                200    1,539.00            307,800
     西日本鉄道                           300    2,545.00            763,500
     ハマキョウレックス                           100    3,325.00            332,500
     サカイ引越センター                           100    6,100.00            610,000
     近鉄グループホールディングス                          1,100     5,720.00           6,292,000
     阪急阪神ホールディングス                          1,400     4,430.00           6,202,000
     南海電気鉄道                           500    2,738.00           1,369,000
     京阪ホールディングス                           500    4,900.00           2,450,000
     名古屋鉄道
                                900    3,205.00           2,884,500
     山陽電気鉄道                           100    2,101.00            210,100
     日本通運                           400    5,770.00           2,308,000
     ヤマトホールディングス                          1,900     1,849.00           3,513,100
     山九                           300    5,420.00           1,626,000
     日新                           100    1,634.00            163,400
                                  89/139


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     丸運                           100     325.00           32,500
     丸全昭和運輸                           100    2,924.00            292,400
     センコーグループホールディングス                           600     873.00           523,800
     ニッコンホールディングス                           400    2,549.00           1,019,600
     福山通運                           100    3,605.00            360,500
     セイノーホールディングス                           800    1,404.00           1,123,200
     日立物流                           200    3,130.00            626,000
     丸和運輸機関                           100    2,201.00            220,100
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                           100    1,276.00            127,600
     日本郵船                           900    1,745.00           1,570,500
     商船三井                           700    2,562.00           1,793,400
     川崎汽船                           300    1,425.00            427,500
     ＮＳユナイテッド海運                           100    1,971.00            197,100
     明治海運                           100     364.00           36,400
     飯野海運                           500     360.00           180,000
     九州旅客鉄道                          1,000     3,555.00           3,555,000
     ＳＧホールディングス                          1,100     2,392.00           2,631,200
     日本航空                          1,900     3,037.00           5,770,300
     ＡＮＡホールディングス                          2,000     3,375.00           6,750,000
     国際紙パルプ商事                           300     277.00           83,100
     総合メディカルホールディングス                           100    2,005.00            200,500
     ブックオフグループホールディングス                           100     962.00           96,200
     三菱倉庫                           300    2,715.00            814,500
     三井倉庫ホールディングス                           100    1,794.00            179,400
     住友倉庫                           400    1,442.00            576,800
     澁澤倉庫                           100    2,097.00            209,700
     ヤマタネ                           100    1,512.00            151,200
     東陽倉庫                           200     316.00           63,200
     乾汽船                           100    1,131.00            113,100
     日本トランスシティ                           200     475.00           95,000
     中央倉庫                           100    1,114.00            111,400
     安田倉庫                           100    1,104.00            110,400
     宇徳                           100     541.00           54,100
     上組                           600    2,355.00           1,413,000
     近鉄エクスプレス                           200    1,746.00            349,200
     東海運                           100     280.00           28,000
     エーアイテイー
                                100     986.00           98,600
     東京放送ホールディングス                           700    1,882.00           1,317,400
     日本テレビホールディングス                           900    1,488.00           1,339,200
     朝日放送グループホールディングス                           100     742.00           74,200
     テレビ朝日ホールディングス                           300    2,091.00            627,300
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                           700     463.00           324,100
     テレビ東京ホールディングス                           100    2,336.00            233,600
     ビジョン                           100    1,454.00            145,400
     ワイヤレスゲート
                                100     756.00           75,600
     コネクシオ                           100    1,579.00            157,900
     日本通信                           900     240.00           216,000
     日本電信電話                         14,900      2,786.50          41,518,850
     ＫＤＤＩ                          8,300     3,300.00          27,390,000
     ソフトバンク                         10,100      1,500.00          15,150,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     光通信                           100    27,020.00           2,702,000
     ＮＴＴドコモ                          8,200     3,084.00          25,288,800
     エムティーアイ                           100     682.00           68,200
     ＧＭＯインターネット                           400    2,100.00            840,000
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                           300    1,819.00            545,700
     ゼンリン                           200    1,475.00            295,000
     昭文社                           100     370.00           37,000
     インプレスホールディングス                           100     167.00           16,700
     東京電力ホールディングス                          9,000      449.00          4,041,000
     中部電力                          3,500     1,520.00           5,320,000
     関西電力                          4,300     1,255.50           5,398,650
     中国電力                          1,600     1,464.00           2,342,400
     北陸電力                          1,000      892.00           892,000
     東北電力                          2,800     1,036.00           2,900,800
     四国電力                          1,000      940.00           940,000
     九州電力                          2,300      905.00          2,081,500
     北海道電力                          1,100      498.00           547,800
     沖縄電力                           200    2,045.00            409,000
     電源開発                           900    2,479.00           2,231,100
     エフオン                           100     760.00           76,000
     イーレックス                           200    1,679.00            335,800
     レノバ                           200    1,321.00            264,200
     東京瓦斯                          2,200     2,431.50           5,349,300
     大阪瓦斯                          2,200     1,873.00           4,120,600
     東邦瓦斯                           600    4,235.00           2,541,000
     北海道瓦斯                           100    1,631.00            163,100
     広島ガス                           200     353.00           70,600
     西部瓦斯                           100    2,349.00            234,900
     静岡ガス                           300     886.00           265,800
     メタウォーター                           100    4,145.00            414,500
     アイネット                           100    1,461.00            146,100
     松竹                           100    14,620.00           1,462,000
     東宝                           700    4,005.00           2,803,500
     エイチ・アイ・エス                           200    2,504.00            500,800
     エヌ・ティ・ティ・データ                          3,000     1,549.00           4,647,000
     共立メンテナンス                           200    4,375.00            875,000
     イチネンホールディングス
                                100    1,490.00            149,000
     建設技術研究所                           100    2,419.00            241,900
     スペース                           100    1,214.00            121,400
     アインホールディングス                           100    6,580.00            658,000
     東京都競馬                           100    3,165.00            316,500
     カナモト                           200    2,668.00            533,600
     東京ドーム                           400    1,017.00            406,800
     ＤＴＳ                           200    2,548.00            509,600
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                                500    5,410.00           2,705,000
     ングス
     シーイーシー                           100    2,046.00            204,600
     カプコン                           500    3,120.00           1,560,000
     西尾レントオール                           100    2,887.00            288,700
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     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                                700      31.00           21,700
     プ
     日本空港ビルデング                           400    5,190.00           2,076,000
     トランス・コスモス                           100    2,823.00            282,300
     乃村工藝社                           500    1,246.00            623,000
     ジャステック                           100    1,065.00            106,500
     ＳＣＳＫ                           300    5,670.00           1,701,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                           100    1,284.00            128,400
     日本管財                           100    1,935.00            193,500
     トーカイ
                                100    2,700.00            270,000
     セコム                          1,100     9,610.00          10,571,000
     セントラル警備保障                           100    5,990.00            599,000
     アイネス                           100    1,608.00            160,800
     丹青社                           200    1,225.00            245,000
     メイテック                           100    6,260.00            626,000
     ＴＫＣ                           100    5,460.00            546,000
     富士ソフト                           100    4,405.00            440,500
     応用地質                           100    1,362.00            136,200
     船井総研ホールディングス                           200    2,804.00            560,800
     ＮＳＤ                           400    1,782.00            712,800
     オオバ                           100     806.00           80,600
     コナミホールディングス                           400    4,130.00           1,652,000
     ベネッセホールディングス                           400    3,025.00           1,210,000
     イオンディライト                           100    3,845.00            384,500
     ナック                           100    1,140.00            114,000
     ニチイ学館                           200    1,494.00            298,800
     ダイセキ                           200    2,992.00            598,400
     日鉄物産                           100    4,880.00            488,000
     トラスコ中山                           200    2,510.00            502,000
     ヤマダ電機                          3,400      548.00          1,863,200
     オートバックスセブン                           400    1,586.00            634,400
     モリト                           100     798.00           79,800
     アークランドサカモト                           200    1,209.00            241,800
     ニトリホールディングス                           500    16,970.00           8,485,000
     グルメ杵屋                           100    1,200.00            120,000
     愛眼                           100     255.00           25,500
     ケーユーホールディングス                           100     891.00           89,100
     吉野家ホールディングス                           400    2,450.00            980,000
     加藤産業                           200    3,410.00            682,000
     イノテック                           100    1,099.00            109,900
     イエローハット                           200    1,706.00            341,200
     松屋フーズホールディングス                           100    4,755.00            475,500
     ＪＢＣＣホールディングス                           100    1,893.00            189,300
     ＪＫホールディングス                           100     725.00           72,500
     サガミホールディングス                           100    1,372.00            137,200
     日伝                           100    2,058.00            205,800
     関西スーパーマーケット                           100    1,015.00            101,500
     ミロク情報サービス                           100    3,005.00            300,500
     北沢産業                           100     268.00           26,800
     杉本商事                           100    1,950.00            195,000
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     因幡電機産業                           300    2,696.00            808,800
     王将フードサービス                           100    6,350.00            635,000
     プレナス                           100    1,978.00            197,800
     ミニストップ                           100    1,534.00            153,400
     アークス                           200    1,937.00            387,400
     バローホールディングス                           200    1,901.00            380,200
     ミスミグループ本社                          1,400     2,789.00           3,904,600
     アルテック                           100     258.00           25,800
     ベルク                           100    5,970.00            597,000
     大　庄                           100    1,644.00            164,400
     ファーストリテイリング                           100    57,600.00           5,760,000
     ソフトバンクグループ                          8,800     4,502.00          39,617,600
     スズケン                           500    4,200.00           2,100,000
     サンドラッグ                           400    3,690.00           1,476,000
     サックスバー　ホールディングス                           100     837.00           83,700
     ジェコス                           100    1,059.00            105,900
     グローセル                           100     445.00           44,500
     ベルーナ                           200     618.00           123,600
     合計                        1,333,100                2,655,278,320
     （２）株式以外の有価証券

     該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
                                                   令和2年2月28日現在
     Ⅰ　資産総額                                                22,905,315円
     Ⅱ　負債総額                                                  25,676円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                22,879,639円
     Ⅳ　発行済数量                                                25,546,406口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.8956円
     （参考）

     太陽財形公社債　マザーファンド
                                                   令和2年2月28日現在
     Ⅰ　資産総額                                                72,723,308円
     Ⅱ　負債総額                                                     0円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                72,723,308円
     Ⅳ　発行済数量                                                63,175,152口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                   1.151円
     ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド

                                                   令和2年2月28日現在
     Ⅰ　資産総額                                               2,394,105,334円
     Ⅱ　負債総額                                                13,388,550円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               2,380,716,784円
     Ⅳ　発行済数量                                               1,166,386,536口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.0411円
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     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      （1）受益証券の名義書換
          該当事項はありません。
          ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
        定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務
        大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関
        の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
        替受益権を表示する受益証券を発行しません。
          なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
        受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      （2）受益者等名簿
          該当事項はありません。
      （3）受益者に対する特典
          該当事項はありません。
      （4）受益権の譲渡制限
          譲渡制限はありません。
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
          権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
          します。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す
          る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振
          替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座
          を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他
          の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
          に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
          記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
          等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
          と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （5）受益権の譲渡の対抗要件
          受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
        社に対抗することができません。
      （6）受益権の再分割
          委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受
        益権を均等に再分割できるものとします。
      （7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
          振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
        の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、
        約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】
     １【委託会社等の概況】
     （1）資本金の額（2020年2月28日現在）
           資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
           発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
           発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
           ※種類株式の発行が可能
           直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（2020年2月28日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
       ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2020年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                       純資産総額（単位：円）

              基本的性格                本数
                                  26           1,278,461,917,901

           追加型公社債投資信託
                                  859           13,545,054,116,096

           追加型株式投資信託
                                  38            103,552,799,629

           単位型公社債投資信託
                                  180           1,323,787,336,372

           単位型株式投資信託
                                1,103            16,250,856,169,998

               合計
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     ３【委託会社等の経理状況】
     １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
      により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
     ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     ３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

      有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
      務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）
                                第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  －               153,518
       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                    流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1      1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1       364,399
        建設仮勘定                               10,368                    －
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                    固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
                                  99/139







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                                                   （単位：千円）
                               第33期                 第34期
                           （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                             1,003,550                 2,183,889
       未払金                             5,081,728                 5,697,942
        未払収益分配金                              1,031                 1,053
        未払償還金                              57,275                 48,968
        未払手数料                            4,629,133                 4,883,723
        その他未払金                             394,288                 764,196
       未払費用                             7,711,038                 6,724,986
       未払法人税等                             5,153,972                 3,341,238
       未払消費税等                             1,660,259                  576,632
       賞与引当金                             1,393,911                 1,344,466
       役員賞与引当金                               49,986                 48,609
       本社移転費用引当金                              156,587                    －
                   流動負債計                 22,211,034                 19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                             1,637,133                 1,895,158
       時効後支払損引当金                              199,026                 177,851
                   固定負債計                  1,836,160                 2,073,009
             負債合計                       24,047,195                 21,990,776
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             44,349,855                 45,949,372
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            44,226,562                 45,826,079
         別途積立金                           24,580,000                 31,680,000
         研究開発積立金
                                     300,000                    －
         運用責任準備積立金                            200,000                    －
         繰越利益剰余金                           19,146,562                 14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                 67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              795,002                 846,755
              評価・換算差額等計                       795,002                 846,755
            純資産合計                       66,697,815                 68,349,085
           負債・純資産合計
                                    90,745,010                 90,339,861
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     （２）【損益計算書】
                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,705,447                  84,812,585
       運用受託報酬                     19,124,427                  16,483,356
       投資助言報酬                      1,217,672                  1,235,553
       その他営業収益                       117,586                  113,622
                 営業収益計                  105,165,133                  102,645,117
      営業費用
       支払手数料                     37,242,284                  36,100,556
       広告宣伝費                       379,873                  387,028
       公告費                        1,485                   375
       調査費                     23,944,438                  24,389,003
        調査費                    10,677,166                  9,956,757
        委託調査費                    13,267,272                  14,432,246
       委託計算費                      1,073,938                   936,075
       営業雑経費                      1,215,963                  1,254,114
        通信費                      48,704                  47,007
        印刷費                      947,411                  978,185
        協会費                      64,331                  63,558
        諸会費                      22,412                  22,877
        支払販売手数料                      133,104                  142,485
                 営業費用計                   63,857,984                  63,067,153
      一般管理費
       給料                     11,304,873                  10,859,354
        役員報酬                      189,022                  189,198
        給料・手当                     9,565,921                  9,098,957
        賞与                     1,549,929                  1,571,197
       交際費                       58,863                  60,115
       寄付金                        5,150                  7,255
       旅費交通費                       395,605                  361,479
       租税公課                       625,498                  588,172
       不動産賃借料                      1,534,255                  1,511,876
       退職給付費用                       595,876                  521,184
       固定資産減価償却費                      1,226,472                   590,667
       福利厚生費                       49,797                  45,292
       修繕費                        4,620                 16,247
       賞与引当金繰入額
                             1,393,911                  1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                       49,986                  48,609
       機器リース料                         148                  130
       事務委託費                      3,037,804                  3,302,806
       事務用消耗品費                       144,804                  131,074
       器具備品費                        5,253                  8,112
       諸経費                       149,850                  188,367
                一般管理費計                    20,582,772                  19,585,212
      営業利益
                                    20,724,376                  19,992,752
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                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,430                  1,749
       受取配当金                      74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                       256                 8,582
       為替差益                      8,530                    －
       投資信託解約益                     236,398                     －
       投資信託償還益                      93,177                    －
       受取負担金                        －                177,066
       雑収入                      10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                      17,429                  19,797
                営業外収益計                     441,807                  305,633
      営業外費用
       為替差損                        －                17,542
       投資信託解約損                      4,138                    －
       投資信託償還損                      17,065                    －
       金銭の信託運用損                      99,303                  175,164
       雑損失                        －                 5,659
                営業外費用計                     120,507                  198,365
      経常利益                              21,045,676                  20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                        1                  －
       投資有価証券売却益                     479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                 ※1   1,492,680               ※1      －
       本社移転費用引当金戻入額                     138,294                     －
       その他特別利益                       350                   －
                 特別利益計                   2,110,649                   353,644
      特別損失
       固定資産除却損                 ※2     36,992              ※2    19,121
       固定資産売却損                       134                   －
       退職給付制度終了損                     690,899                     －
       システム移行損失                      76,007                    －
       その他特別損失                        50                  －
                 特別損失計                    804,083                   19,121
      税引前当期純利益                              22,352,243                  20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                  6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                  6,315,026
      当期純利益                              15,650,211                  14,119,516
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【株主資本等変動計算書】
     第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                  株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                         その他     資本剰余金
                                    利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                －      －      －      －     －      －     －     －   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金
                                        純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                        合計
                            有価証券
             利益剰余金
                      合計           差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高
              31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当       △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
              15,650,211       15,650,211                  15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         －   277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
              12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
              44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
                                103/139









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                         その他    資本剰余金
              資本金
                                   利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      当期純利益
                                                        14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                       △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                                                       △ 5,000,483
                －     －     －     －     －  7,100,000     △300,000     △200,000
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                  株主資本          評価・換算差額等

              利益剰余金
                                       純資産
                            その他
                     株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計          差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高

               44,349,855       65,902,812       795,002     795,002      66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当
              △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益
               14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                         －    51,753     51,753       51,753
      額(純額)
     当期変動額合計
               1,599,516       1,599,516       51,753     51,753      1,651,270
     当期末残高
               45,949,372       67,502,329       846,755     846,755      68,349,085
                                104/139



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     表示方法の変更
                    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業

      年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
      に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
      建物                                140,580                 229,897
      器具備品                                847,466                 927,688
     （損益計算書関係）

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
                                     1,492,680                     －
      関係会社株式売却益
     ※2．固定資産除却損の内訳

                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
      建物                                  298                1,550
      器具備品                                 8,217                  439
      ソフトウエア                                 28,472                 17,130
      電話加入権                                    3                 －
     （株主資本等変動計算書関係）

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000

          合計
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2．配当に関する事項
      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2017年6月21日
                        3,200,000          80,000
                                        2017年3月31日           2017年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2018年6月20日              利益
                        12,520,000         313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －         24,490

         普通株式
                       15,510              －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －         40,000

          合計
      2．配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品関係）
     1．金融商品の状況に関する事項
      （ 1 ） 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      （ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
      （ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      （ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第33期（2018年3月31日現在）
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               49,071,217            49,071,217                －
        （1）現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                －
        （2）金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968               －
                               78,947,251            78,947,251                －
              資産計
                                4,629,133            4,629,133               －
        （1）未払手数料
                                4,629,133            4,629,133               －
              負債計
       第34期（2019年3月31日現在）

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
        （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
        （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               －
        （1）未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
                                109/139


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       （千円）
                                   第33期               第34期
                 区分
                               （2018年3月31日現在）               （2019年3月31日現在）
                                        272,464               276,764
        ①非上場株式
                                       3,229,196               4,499,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期（2018年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           49,071,217             －         －         －
        （1）現金・預金
                           12,083,824             －         －         －
        （2）金銭の信託
                           11,769,015             －         －         －
        （3）未収委託者報酬
                            4,574,225             －         －         －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                                －       3,995          －         －
           その他有価証券(投資信託)
       第34期（2019年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －        －          －
        （1）現金・預金
                           18,773,228             －        －          －
        （2）金銭の信託
                           12,438,085             －        －          －
        （3）未収委託者報酬
                            3,295,109             －        －          －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          －
           その他有価証券(投資信託)
     （有価証券関係）

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.  その他有価証券
      第33期（2018年3月31日現在）
                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                             177,815             153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,995             4,000              △  ▶
       ②投資信託
       小計                        3,995             4,000              △  ▶
                            1,448,968              303,101            1,145,866
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第34期（2019年3月31日現在）

                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
       小計                        3,990             4,000              △  9
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額                    276,674    千円）については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              544,326             479,323                －
        株式
                             2,480,288              329,576             21,204

        投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
        株式
                                 －             －             －

        投資信託
     （退職給付関係）

     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
      に、退職一時金制度を改定しました。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372              2,154,607
         勤務費用                                 269,128              300,245
         利息費用                                  7,523              1,918
         数理計算上の差異の発生額                                 61,792             △ 10,147
         退職給付の支払額                                △111,758              △158,018
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,316,796                    －
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                 526,345                 －
         その他                                    －              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607              2,289,044
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                   －
         期待運用収益                                 17,042                 －
         事業主からの拠出額                                 36,672                 －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,417,152                    －
       年金資産の期末残高                                     －              －
      （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未積立退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                 △204,636              △150,568
       未認識過去勤務費用                                 △312,836              △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
       退職給付引当金                                 1,637,133              1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）            至  2019年3月31日）
       勤務費用                                  269,128              300,245
       利息費用                                    7,523              1,918
       期待運用収益                                  △17,042                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                   88,417              43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                   39,611              69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                   70,560                 －
       その他                                  △1,620              △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  456,577              411,963
       制度移行に伴う損失（注）                                  690,899                 －
     　　（注）特別損失に計上しております。
      （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       割引率                                   0.09  ％            0.09  ％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                 △300,927                   －
         退職給付費用                                 53,156                 －
         制度への拠出額                                △35,640                  －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                 391,600                 －
         退職一時金制度改定に伴う振替額                               △108,189                   －
       退職給付引当金の期末残高                                     －              －
      （2）退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度                         53,156千円　当事業年度             － 千円
     4．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                            86,141    千円、当事業年度          104,720    千円であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （税効果会計関係）
     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                  第34期
                             (2018年3月31日現在)                  (2019年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
        繰延税金資産
                                290,493                  173,805
        　未払事業税
                                 11,683                  10,915
        　未払事業所税
                                426,815                  411,675
        　賞与引当金
                                 81,186                  80,253
        　未払法定福利費
                                 9,186                  7,961
         未払給与
                                   －               138,994
        　受取負担金
                                   －               102,490
        　運用受託報酬
                                 90,524                  10,152
        　資産除去債務
        　減価償却超過額（一括償却資産）                         11,331                   4,569
                                176,791                  125,839
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        34,977                 135,542
                                501,290                  580,297
        　退職給付引当金
                                 60,941                  54,458
        　時効後支払損引当金
                                 13,173                   7,360
        　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 47,947                    －
         本社移転費用引当金
                                 29,193                  29,494
         その他
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
                               △281,720                  △321,067
        繰延税金負債合計
                               1,699,533                  1,748,459
        繰延税金資産の純額
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     （ 企業結合等関係        ）

      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
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     2．企業結合日
      2016年10月1日
     3．企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10．会計処理

       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
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       （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
                            第33期               第34期
                        （2018年3月31日現在）                （2019年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  114,270,495千円               104,326,078千円
       資産合計                  114,270,495千円               104,326,078千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   13,059,836千円               10,571,428千円
       負債合計                   13,059,836千円               10,571,428千円
       純資産                  101,210,659千円                93,754,650千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  70,507,975千円               66,696,733千円
        顧客関連資産                  45,200,838千円               39,959,586千円
       （2）損益計算書項目

                            第33期               第34期
                        （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                      　　至    2018年3月31日）           　　至    2019年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       経常利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       税引前当期純利益                  △9,012,128千円               △9,091,728千円
       当期純利益                  △7,419,617千円               △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                  △185,490円43銭               △187,243円04銭
       （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,233,360千円               5,241,252千円
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2．関連情報

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）         及び  第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     （関連当事者情報）

     1．関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
     （2）子会社及び関連会社等

     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （3）兄弟会社等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の      6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                            1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

      （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （1株当たり情報）
                               第33期                  第34期
                           （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,667,445円37銭                  1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255円29銭                  352,987円92銭
     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第33期                  第34期
                            （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                             至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      当期純利益金額                            15,650,211千円                  14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,650,211千円                  14,119,516千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （1）中間貸借対照表
                                                    （単位：千円）
                                          第35期中間会計期間末
                                          （2019年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                               37,156,171
       金銭の信託                                               18,742,684
       有価証券                                                  997
       未収委託者報酬                                               11,945,046
       未収運用受託報酬                                               3,120,602
       未収投資助言報酬                                                332,118
       未収収益                                                 58,808
       前払費用                                                781,218
       その他                                               2,233,840
                             流動資産計                        74,371,488
      固定資産

       有形固定資産                                               1,362,999
        建物                                  ※1            1,051,855
        器具備品                                  ※1             311,144
       無形固定資産                                               3,541,152
        ソフトウエア                                              3,323,996
        ソフトウエア仮勘定                                               213,219
        電話加入権                                                3,931
        電信電話専用施設利用権                                                  6
       投資その他の資産                                               8,896,987
        投資有価証券                                               958,309
        関係会社株式                                              4,499,196
        長期差入保証金                                              1,307,197
        繰延税金資産                                              2,036,732
        その他                                                95,551
                              固定資産計                        13,801,139
                  資産合計                                   88,172,628
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                                          第35期中間会計期間末
                                          （2019年9月30日現在）
                 （負債の部）
      流動負債
       預り金                                               5,192,317
       未払金                                               5,043,713
        未払収益分配金                                                1,047
        未払償還金                                                48,441
        未払手数料                                              4,707,236
        その他未払金                                               286,987
       未払費用                                               6,512,990
       未払法人税等                                               3,526,134
       未払消費税等                                                516,610
       前受収益                                                 40,684
       賞与引当金                                               1,281,617
       役員賞与引当金                                                 34,112
                              流動負債計                        22,148,179
      固定負債
       退職給付引当金                                               1,993,829
       時効後支払損引当金                                                169,869
                              固定負債計                         2,163,698
                  負債合計                                    24,311,878
                 （純資産の部）
      株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                               19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                              17,124,479
       利益剰余金                                               41,866,681
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                              41,743,387
         別途積立金                                             31,680,000
         繰越利益剰余金                                             10,063,387
                              株主資本計                        63,419,638
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金
                                                       441,111
                         評価・換算差額等計                              441,111
                  純資産合計                                    63,860,750
                負債・純資産合計                                      88,172,628
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （2）中間損益計算書
                                                    （単位：千円）
                                        第35期中間会計期間
                                   （自   2019年4月1日       至  2019年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                42,425,693
       運用受託報酬
                                        7,240,514
       投資助言報酬                                  601,626
       その他営業収益
                                         57,443
                        営業収益計                             50,325,278
      営業費用
       支払手数料                                17,730,384
       広告宣伝費                                  125,471
       公告費                                    125
       調査費                                12,182,415
        調査費                                4,742,559
        委託調査費                                7,439,855
       委託計算費                                  421,559
       営業雑経費                                  538,430
        通信費                                 22,517
        印刷費                                 410,573
        協会費                                 34,596
        諸会費                                 16,711
        支払販売手数料                                 54,031
                        営業費用計                             30,998,386
      一般管理費
       給料                                 4,829,571
        役員報酬                                 87,372
        給料・手当                                4,615,868
        賞与                                 126,330
       交際費                                  17,168
       寄付金                                   6,499
       旅費交通費                                  165,035
       租税公課                                  291,415
       不動産賃借料                                  749,406
       退職給付費用                                  254,598
       固定資産減価償却費                              ※1    345,421
       福利厚生費                                  21,538
       修繕費                                   1,263
       賞与引当金繰入額                                 1,281,617
       役員賞与引当金繰入額                                  34,112
       機器リース料                                    138
       事務委託費                                 1,700,671
       事務用消耗品費                                  50,852
       器具備品費                                    490
       諸経費                                  100,495
                       一般管理費計                               9,850,295
      営業利益                                                9,476,595
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                                        第35期中間会計期間
                                   （自   2019年4月1日       至  2019年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                   1,075
       受取配当金                                  11,185
       時効成立分配金・償還金                                    608
       時効後支払損引当金戻入額                                   7,743
                                          2,466
       投資信託償還益
       受取負担金                                  287,268
       雑収入
                                          2,670
                       営業外収益計                                313,018
      営業外費用
       為替差損                                   9,702
       投資信託償還損                                     1
       金銭の信託運用損                                  18,907
       雑損失                                    104
                       営業外費用計                                 28,716
      経常利益                                                9,760,897
      特別利益
      　投資有価証券売却益                                   634,060
                        特別利益計                               634,060
      特別損失
       固定資産除却損                                   7,444
                        特別損失計                                7,444
      税引前中間純利益                                                10,387,514
      法人税、住民税及び事業税                                                3,299,452
      法人税等調整額                                                △109,246
      法人税等合計                                                3,190,205
      中間純利益                                                7,197,308
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （3）中間株主資本等変動計算書
     　第35期中間会計期間（自             2019年4月1日       至  2019年9月30日）
                               株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                  資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                          積立金       剰余金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       14,146,079
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                               △11,280,000
      中間純利益
                                                 7,197,308
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                －     －      －      －     －      －   △4,082,691
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       10,063,387
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              45,949,372       67,502,329       846,755     846,755     68,349,085
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △11,280,000       △11,280,000                 △11,280,000
      中間純利益
              7,197,308       7,197,308                 7,197,308
      株主資本以
      外の項目の
                           △405,643     △405,643       △405,643
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △4,082,691       △4,082,691      △405,643     △405,643      △4,488,335
     合計
     当中間期末残高
              41,866,681       63,419,638       441,111     441,111     63,860,750
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     重要な会計方針
                        （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                 ：移動平均法による原価法
       価方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                        （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                 …
                         建物           6～18年
                                 …
                         器具備品           2～20年
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                        （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                           期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                           基準によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記事項
     （中間貸借対照表関係）
                                       第35期中間会計期間末

                項目
                                      （2019年9月30日現在）
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                               建物           …   274,959千円
                               器具備品           …   965,214千円
     （中間損益計算書関係）

                                       第35期中間会計期間

                項目
                                  （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）
      ※1.減価償却実施額

                               有形固定資産           …    97,348千円
                               無形固定資産           …   248,073千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

      第35期中間会計期間（自              2019年4月1日        至  2019年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

      発行済株式の種類
                 株式数（株）           増加株式数（株）            減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
     2.配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議         株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        （千円）        （円）
                 普通株式

      2019年6月20日
                        11,280,000          282,000
                                         2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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     （金融商品関係）
     第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
     金融商品の時価等に関する事項
     2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
     ます。
     なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
                         中間貸借対照表計上額                  時価            差額
                            （千円）              （千円）            （千円）
                               37,156,171              37,156,171              －
     （1）現金・預金
                               18,742,684              18,742,684              －
     （2）金銭の信託
                               11,945,046              11,945,046              －
     （3）未収委託者報酬
                               3,120,602              3,120,602              －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）有価証券及び投資有価証券
                                 699,937              699,937             －
        その他有価証券
                               71,664,441              71,664,441              －
             資産計
                               4,707,236              4,707,236              －
     （1）未払手数料
                               4,707,236              4,707,236              －
             負債計
     （注1）金融商品の時価の算定方法

     資　産
     （1）現金・預金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     （2）金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
     （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     （5）有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
      す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負　債
     （1）未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                         中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            （千円）
                                                        259,369
      ①非上場株式
                                                      4,499,196
      ②関係会社株式
      ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券　                その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     （有価証券関係）

                           第35期中間会計期間末

                          （2019年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                     4,499,196     千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                       計上額（千円）               （千円）            （千円）
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                              691,010            58,146            632,863
       ①株式
       ②投資信託                        5,937            3,000            2,937
       小計                       696,947            61,146            635,800
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -            -            -
       ①株式
       ②投資信託                        2,990            3,000             △9
       小計                        2,990            3,000             △9
       合計                       699,937            64,146            635,791
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259,369    千円）については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      2016年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
         会社名
                          （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                       1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率（議決権比率）

       MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
       MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
       MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
          2019年4月1日から2019年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
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     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                      －千円
       固定資産                 99,557,407千円
       資産合計                 99,557,407千円
       流動負債                      －千円
       固定負債                  9,515,195千円
       負債合計                  9,515,195千円
       純資産                 90,042,211千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
          37,384,808千円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                      －千円
       営業利益                 △4,477,219千円
       経常利益                 △4,477,219千円
       税引前中間純利益                 △4,551,164千円
       中間純利益                 △3,763,741千円
       1株当たり中間純利益                 △94,093円53銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
          が含まれております。
     （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

     有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
     債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
     当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （セグメント情報等）
     第35期中間会計期間（自              2019年4月1日        至  2019年9月30日）
     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

     （１）サービスごとの情報
         サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     （1株当たり情報）

                            第35期中間会計期間
                      （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）
      1株当たり純資産額                                   1,596,518円75銭

      1株当たり中間純利益金額                                    179,932円71銭

     （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第35期中間会計期間
                                   （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）
       中間純利益金額                                   7,197,308千円

       普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
       ない金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          7,197,308千円
       間純利益金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                            40,000株
       均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
     （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

       （1）三井住友信託銀行株式会社（「受託者」）
       ａ．資本金の額
          2019年3月末日現在、342,037百万円
       ｂ．事業の内容
          日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
       （ 2)販売会社
       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                          資本金の額
             名　　   称                           事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                             125,167
       みずほ証券株式会社
                                   品取引業を営んでいます。
     （注）資本金の額は2019年3月末日現在
     ２【関係業務の概要】

        「受託者」は以下の業務を行います。
       （1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
       （2）投資信託財産の計算
       （3）その他上記業務に付随する一切の業務
        「販売会社」は以下の業務を行います。
       （1）募集・販売の取り扱い
       （2）受益者に対する一部解約事務
       （3）受益権の買い取り
       （4）受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
       （5）受益者に対する収益分配金の再投資
       （6）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
       （7）受益者に対する運用報告書の交付
       （8）所得税および地方税の源泉徴収
       （9）その他上記業務に付随する一切の業務
     ３【資本関係】

          該当事項はありません。
           ※持株比率５％以上を記載します。
     第３【その他】

     （1）目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合が
       あります。また、以下の内容を記載することがあります。
       ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
       ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
       ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載され
         ている旨
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ・目論見書の使用開始日
       ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
       ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        （昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
       ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合
        にはその旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
     （2）有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資
       家の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇
       所に記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運
       用状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報について
       の表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
     （3）投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
     （4）目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあり
       ます。
     （5）目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     （6）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                 ２０１９年５月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原　　尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
     ３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                 令和２年３月１３日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　長谷川　敬　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられている太陽財形株投　太陽年金・住宅財形　３０の平成３１年
     ２月５日から令和２年２月３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
     金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、太陽財形株投　太陽年金・住宅財形　３０の令和２年２月３日現在の信託財産の状態
     及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
     ものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の中間監査報告書
                                                ２０１９年１１月２８日
     アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                           EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         山野　　浩　印
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         長谷川　敬　印
                            業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
     ３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
     る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
     針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
     情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

     管しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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