通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年４月24日
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分
配型）
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配
型）
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
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２【内容】
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース（毎月分配型）
期別
第 125 期
計算期間
2020 年１月 17 日から
2020 年２月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金
15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
5,660,809 千円
期末受益権口数（千口）
9,366,213 千口
期末基準価額（分配後）
6,044 円
期中騰落率
1.32 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース（毎月分配型）
期別
第 126 期
計算期間
2020 年２月 18 日から
2020 年３月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
4,842,849 千円
期末受益権口数（千口）
9,184,055 千口
期末基準価額（分配後）
5,273 円
期中騰落率
△ 12.51 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース（毎月分配型）
期別
第 127 期
計算期間
2020 年３月 17 日から
2020 年４月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
4,555,975 千円
期末受益権口数（千口）
9,115,026 千口
期末基準価額（分配後）
4,998 円
期中騰落率
△ 4.93 ％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース（毎月分配型）
期別
第 125 期
計算期間
2020 年１月 17 日から
2020 年２月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
15,702,713 千円
期末受益権口数（千口）
49,825,343 千口
期末基準価額（分配後）
3,152 円
期中騰落率
△ 1.46 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース（毎月分配型）
期別
第 126 期
計算期間
2020 年２月 18 日から
2020 年３月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
11,829,590 千円
期末受益権口数（千口）
48,404,313 千口
期末基準価額（分配後）
2,444 円
期中騰落率
△ 21.83 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース（毎月分配型）
期別
第 127 期
計算期間
2020 年３月 17 日から
2020 年４月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
11,328,662 千円
期末受益権口数（千口）
47,760,834 千口
期末基準価額（分配後）
2,372 円
期中騰落率
△ 2.13 ％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
期別
第 125 期
計算期間
2020 年１月 17 日から
2020 年２月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
1,113,116 千円
期末受益権口数（千口）
1,523,922 千口
期末基準価額（分配後）
7,304 円
期中騰落率
△ 1.32 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
期別
第 126 期
計算期間
2020 年２月 18 日から
2020 年３月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
870,667 千円
期末受益権口数（千口）
1,494,556 千口
期末基準価額（分配後）
5,826 円
期中騰落率
△ 19.76 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
期別
第 127 期
計算期間
2020 年３月 17 日から
2020 年４月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
812,432 千円
期末受益権口数（千口）
1,481,596 千口
期末基準価額（分配後）
5,483 円
期中騰落率
△ 5.29 ％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
期別
第 125 期
計算期間
2020 年１月 17 日から
2020 年２月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
24,095,768 千円
期末受益権口数（千口）
102,670,154 千口
期末基準価額（分配後）
2,347 円
期中騰落率
△ 1.70 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
期別
第 126 期
計算期間
2020 年２月 18 日から
2020 年３月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
18,225,248 千円
期末受益権口数（千口）
101,177,568 千口
期末基準価額（分配後）
1,801 円
期中騰落率
△ 22.41 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
期別
第 127 期
計算期間
2020 年３月 17 日から
2020 年４月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
15,376,369 千円
期末受益権口数（千口）
99,589,691 千口
期末基準価額（分配後）
1,544 円
期中騰落率
△ 13.16 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース（毎月分配型）
期別
第 125 期
計算期間
2020 年１月 17 日から
2020 年２月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金
25 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
806,819 千円
期末受益権口数（千口）
2,250,494 千口
期末基準価額（分配後）
3,585 円
期中騰落率
△ 1.45 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース（毎月分配型）
期別
第 126 期
計算期間
2020 年２月 18 日から
2020 年３月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
25 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
624,662 千円
期末受益権口数（千口）
2,254,019 千口
期末基準価額（分配後）
2,771 円
期中騰落率
△ 22.01 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース（毎月分配型）
期別
第 127 期
計算期間
2020 年３月 17 日から
2020 年４月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
25 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
515,267 千円
期末受益権口数（千口）
2,226,708 千口
期末基準価額（分配後）
2,314 円
期中騰落率
△ 15.59 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース（毎月分配型）
期別
第 125 期
計算期間
2020 年１月 17 日から
2020 年２月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
9,053,320 千円
期末受益権口数（千口）
44,373,751 千口
期末基準価額（分配後）
2,040 円
期中騰落率
△ 0.97 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース（毎月分配型）
期別
第 126 期
計算期間
2020 年２月 18 日から
2020 年３月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
7,231,219 千円
期末受益権口数（千口）
43,287,476 千口
期末基準価額（分配後）
1,671 円
期中騰落率
△ 17.60 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース（毎月分配型）
期別
第 127 期
計算期間
2020 年３月 17 日から
2020 年４月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
6,179,392 千円
期末受益権口数（千口）
42,182,391 千口
期末基準価額（分配後）
1,465 円
期中騰落率
△ 11.73 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース（毎月分配型）
期別
第 118 期
計算期間
2020 年１月 17 日から
2020 年２月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金
40 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
257,688 千円
期末受益権口数（千口）
173,332 千口
期末基準価額（分配後）
14,867 円
期中騰落率
0.27 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース（毎月分配型）
期別
第 119 期
計算期間
2020 年２月 18 日から
2020 年３月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
40 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
233,095 千円
期末受益権口数（千口）
183,362 千口
期末基準価額（分配後）
12,712 円
期中騰落率
△ 14.23 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース（毎月分配型）
期別
第 120 期
計算期間
2020 年３月 17 日から
2020 年４月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
40 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
210,458 千円
期末受益権口数（千口）
175,636 千口
期末基準価額（分配後）
11,983 円
期中騰落率
△ 5.42 ％
以 上
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