野村高金利国際機関債投信(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月26日 提出
【ファンド名】 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)
第117計算期間
計算期間
(2020年 2月18日~2020年 3月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 2,142,863,430 円
期末受益権口数 6,598,353,301 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,248 円
期中騰落率 △15.20 %
第118計算期間
計算期間
(2020年 3月17日~2020年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 1,998,582,640 円
期末受益権口数 6,441,505,061 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,103 円
期中騰落率 △3.85 %
第119計算期間
計算期間
(2020年 4月16日~2020年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0円
期末純資産総額 1,904,300,457 円
期末受益権口数 6,240,482,428 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,052 円
期中騰落率 △1.66 %
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