欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月22日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
第138計算期間
計算期間
(2020年 2月14日~2020年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 690,347,259 円
期末受益権口数 1,543,009,709 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,474 円
期中騰落率 △13.56 %
第139計算期間
計算期間
(2020年 3月14日~2020年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 673,054,442 円
期末受益権口数 1,537,279,173 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,378 円
期中騰落率 △1.70 %
第140計算期間
計算期間
(2020年 4月14日~2020年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 681,066,287 円
期末受益権口数 1,541,859,410 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,417 円
期中騰落率 1.35 %
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
第138計算期間
計算期間
(2020年 2月14日~2020年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額 2,089,016,125 円
期末受益権口数 2,724,925,540 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,666 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △10.99 %
第139計算期間
計算期間
(2020年 3月14日~2020年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額 1,930,789,671 円
期末受益権口数 2,617,554,118 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,376 円
期中騰落率 △3.26 %
第140計算期間
計算期間
(2020年 4月14日~2020年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額 1,976,801,793 円
期末受益権口数 2,615,017,600 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,559 円
期中騰落率 3.02 %
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
第138計算期間
計算期間
(2020年 2月14日~2020年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 25,261,152,177 円
期末受益権口数 79,131,205,136 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,192 円
期中騰落率 △20.44 %
第139計算期間
計算期間
(2020年 3月14日~2020年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 24,764,685,484 円
期末受益権口数 78,136,182,938 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,169 円
期中騰落率 △0.09 %
第140計算期間
計算期間
(2020年 4月14日~2020年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 25,834,504,058 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 78,028,313,452 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,311 円
期中騰落率 5.11 %
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