ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜資産成長コース＞、ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年７％定率払出しコース＞、ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年１５％定率払出しコース＞ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜資産成長コース＞、ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年７％定率払出しコース＞、ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年１５％定率払出しコース＞ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年4月23日
【ファンド名】 ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜資産
成長コース＞
ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年
７％定率払出しコース＞
ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年
15％定率払出しコース＞
【発行者名】 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「 ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年７％定
率払出しコース＞」及び「ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年 15 ％
定率払出しコース＞」 につきまして、 信託財産の計算期間末日が到来したため、 金融商品取引法
第 24 条の 5 第 ▶ 項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第 29 条第 2 項第 ▶ 号の規定
に基づき、 信託財産の計算に関する書類として 本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年７％定率払出しコース＞
第 18 計算期間
自 2020 年 1 月 17 日
計算期間
至 2020 年 2 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 694,581,295 円
期末受益権口数 751,864,187 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 9,238 円
期中騰落率 △ 0.37 ％
第 19 計算期間
自 2020 年 2 月 18 日
計算期間
至 2020 年 3 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 55 円
期末純資産総額 530,578,336 円
期末受益権口数 738,512,516 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 7,184 円
期中騰落率 △ 21.64 ％
第 20 計算期間
自 2020 年 3 月 17 日
計算期間
至 2020 年 ▶ 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 545,518,267 円
期末受益権口数 737,673,226 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 7,395 円
期中騰落率 3.29 ％
ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年 15 ％定率払出しコース＞
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ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第 18 計算期間
自 2020 年 1 月 17 日
計算期間
至 2020 年 2 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 853,734,759 円
期末受益権口数 1,032,488,490 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 8,269 円
期中騰落率 △ 0.36 ％
第 19 計算期間
自 2020 年 2 月 18 日
計算期間
至 2020 年 3 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額 671,305,812 円
期末受益権口数 1,051,591,871 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 6,384 円
期中騰落率 △ 21.59 ％
第 20 計算期間
自 2020 年 3 月 17 日
計算期間
至 2020 年 ▶ 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 674,658,050 円
期末受益権口数 1,030,351,494 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 6,548 円
期中騰落率 3.35 ％
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