りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年6月25日       提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                   1/329














                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（以下、「ファンド」といいます。）
        ・また、正式名称ではなく、以下の略称を使用することがあります。
          ファンドの名称                          略称
          りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                          ターゲット２０６０
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        㬰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰漰Ź㹐따Ũ⩟ཻ䤰湣⽦Ｐ殕ꈰ夰譬핟謰溉轛騰源極⠰鉓휰儰œ흶쩪⤰湞ぜ帰漰ş貏
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

        1兆円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
     （５）【申込手数料】

        ありません。
     （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
     （７）【申込期間】

        2020年6月26日から2020年12月25日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
                                   2/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
     （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
     （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
     （１２）【その他】

         該当事項はありません。
                                   3/329














                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ①　ファンドの目的
        信託財産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ２）属性区分

       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       
                                   4/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
     ＜商品分類の定義＞

     1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
     2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
     3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
     ＜属性区分の定義＞

     1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
                                   5/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
     2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                                   6/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       う。
     5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
     ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

                                   7/329











                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   8/329





















                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   9/329





















                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  10/329





















                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  11/329





















                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  12/329





















                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ④　信託金限度額

















       ・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
     （２）【ファンドの沿革】

        2019年4月23日
        ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
                                  13/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
     㬀  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
     㬀  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
      ②　委託会社の概況（           2020年3月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

        ＲＡＭ国内債券マザーファンド、ＲＡＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＡＭ先進国債
        券マザーファンド、ＲＡＭ新興国債券マザーファンド、ＲＡＭ国内株式マザーファンド、ＲＡＭ先進国
                                  14/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        株式マザーファンド、ＲＡＭ新興国株式マザーファンド、ＲＡＭ国内リートマザーファンドおよびＲＡ
        Ｍ先進国リートマザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要
                 ＊
        投 資対象とします         。
        ＊上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、
         一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があり
         ます。
                        ＊

        ①　2060年をターゲットイヤー                 とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着
          実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運
          用を行います。
          ＊ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味し
          ます。
        ②　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。
        ③　各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構
          築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券（先進国の債券
          は為替ヘッジを行うものを含みます。）への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの
          運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
        ④　ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産
          等への分散投資を行います。
        ⑤　設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。
                                                          設定時
                    マザーファンド                     実質的な投資対象
                                                       基本的資産配分
          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                            国内債券                       0.2％
          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)                            先進国債券                       0.2％
          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                            先進国債券                       0.0％
          ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                            新興国債券                       6.5％
          ＲＡＭ国内株式マザーファンド                            国内株式                       30.5％
          ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                            先進国株式                       34.5％
          ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                            新興国株式                       12.1％
          ＲＡＭ国内リートマザーファンド                            国内リート                       7.5％
          ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                            先進国リート                       8.5％
        ⑥　基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対
          象とした調査・分析結果に基づき、原則として１年毎に見直します。
        ⑦　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
             条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
                                  15/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、                 各マザーファンドの受益証券               、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
                                  16/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
      《参考情報》

      ◆投資対象とするマザーファンドの概要
      ＜ＲＡＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざ
                   して運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針             ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投
                      資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標とし
                      て運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高め
                      るため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがありま
                      す。
                   ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                      約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                      限ります。
                      株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                      避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
                                  17/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                   ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象             FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されてい
                   る先進国の債券を主要投資対象とします。
      投資方針             ①　主として、        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                      ス）に採用されている先進国の債券に投資し、                         FTSE  世界国債インデック
                      ス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指
                      して運用を行います。なお、               FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円
                      ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象
                      指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活
                      用することがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                      約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                      限ります。
                      株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
                                  18/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動
                   きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先
                     進国の債券
      投資方針             ①　主として、        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採
                      用されている先進国の債券に投資し、                    FTSE  世界国債インデックス（除く
                      日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
                      います。なお、        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
                      への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ
                      （上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあり
                      ます。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                      約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                      限ります。
                      株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
                                  19/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                   （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）に採用されている新興国の債券
                   ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                      （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新
                      興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資
                      し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                      算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。な
                      お、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                      算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用するこ
                      とがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
                                  20/329







                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                      約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                      限ります。
                      株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投
                   資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
                                  21/329






                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針             ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株
                      式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投
                      資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、
                      配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥ
                      ＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取
                      引を活用することがあります。
                   ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組
                      入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                      避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）
                   の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
                                  22/329



                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                     び店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。
                     以下同じ。）
                     （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                        示する証券および証書等を含みます。
                   ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                      （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
                      込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行い
                      ます。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベー
                      ス）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価
                      指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
                                  23/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜ＲＡＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                     び店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                     （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                        示する証券および証書等を含みます。
                   ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴ
                      Ｆ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット
                      指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして
                      運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当
                      込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市
                      場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
                                  24/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を
                   めざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般
                     社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針             ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資
                      信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投
                      資成果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                      み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指
                      数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を
                      活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                      通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                      避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
                                  25/329



                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                     ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託
                     証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいい
                     ます。）
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                     ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                   ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投
                     資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先
                      進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場
                      投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当
                      込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
                      ます。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                      ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
                      指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                      通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
                                  26/329







                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
                                  27/329







                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ; 運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアンス・リスク管理委員会は3名程度                                                   で構














        成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
         スクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、2020年3月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

     （４）【分配方針】

                                  28/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
          㭙풊ᝏ᩹㸰湒⑥괰欰蠰詒ڑ䴰銈䰰輰樰䑘㑔࠰舰䈰訰縰夰Ȱ縰弰Ŝ٧攰湒ڑ䶑터湥⽢唰䐰䨰蠰猰崰溑
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
     （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
              236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
                                  29/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
              の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
              新 株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           へ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
              を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
              とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
              す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
              価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
              け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
              券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
              託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数
              にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
              のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに
              約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
              ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
              らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
              と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
              ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
              るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
              ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
              範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
              と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
              る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
              額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
              する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
              約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
              「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
              月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1
              号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額
                                  30/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
              の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
              額。  以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
              権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
              当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
              に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
              定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
              産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
                                  31/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           え る額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
              で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
                                  32/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総 額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
     ３【投資リスク】

     （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
          相当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
                                  33/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。当ファ
          ン ドは、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に資産の安定性を重視する運用へと資産
          配分を変更する手法を用いますが、経済環境の変化や市況動向の急変時などでは当手法が効果的に
          機能しない場合があります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
         ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ②当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
     （２）リスク管理体制

      ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、法令・主な投資制限                   等の遵守状況および運用事務状況を
        モニタリングし、定期的に              運用評価     委員会に報告します。
       ②運用    評価  委員会は、運用実績および              主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
        じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                               に対する管理・指導          、改善提案等       を行い   ま
        す。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
      ※上記体制は      2020年3月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

                                  34/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４【手数料等及び税金】
















     （１）【申込手数料】

        ありません。
     （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
                                  35/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
     （３）【信託報酬等】

      ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額
        とします。
             第11計算期間まで                  年率0.440％（税抜0.400％）
          第12計算期間～第21計算期間                     年率0.385％（税抜0.350％）
          第22計算期間～第31計算期間                     年率0.330％（税抜0.300％）
          第32計算期間～第41計算期間                     年率0.275％（税抜0.250％）
             第42計算期間以降                  年率0.220％（税抜0.200％）
      ②　信託報酬の配分

        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                                信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
               計算期間
                              合計       委託会社        販売会社        受託会社
                             0.400％        0.185％        0.185％        0.030％
             第11計算期間まで
                             0.350％        0.160％        0.160％        0.030％
          第12計算期間～第21計算期間
                             0.300％        0.135％        0.135％        0.030％
          第22計算期間～第31計算期間
                             0.250％        0.115％        0.115％        0.020％
          第32計算期間～第41計算期間
                             0.200％        0.090％        0.090％        0.020％
             第42計算期間以降
         ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
           支払先                         主な役務

                  ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                  交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                  供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
      ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
     （４）【その他の手数料等】

      ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
      ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
      ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
      ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
                                  36/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        とし、当該益金から支払われます。
      ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
      㬰匰谰褰渰崰湎혰湢䭥灥饻䤰漰ŏឌꅵ⌰源䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰弰脰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䴰縰弰漰
       の計算方法の概要等を記載することができません。
      ○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
      ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
     （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
      ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかか
       りません。
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
       す。
      ≪確定拠出年金でない場合≫
      ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
         㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝෿ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ੘㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ੘
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㄀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、              未成年者少額投資非課税制度               （ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が５年間非課税となります。                        なお、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託な
         どを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
                                  37/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         益金不算入制度は適用されません。
      ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
      ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
      ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








     ※上記は2020年3月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの
      課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認さ
      れることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０】

     以下の運用状況は2020年             3月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

                                  38/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本               10,265,905            99.51
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―                50,533           0.49
                合計（純資産総額）                              10,316,438            100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                3,197,890        1.0538     3,369,937        1.0999     3,517,359    34.09
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド                3,074,151        0.9983     3,068,925        0.9940     3,055,706    29.62
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                1,183,706        1.0135     1,199,766        1.0240     1,212,114    11.75
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                1,032,857        0.7836      809,347       0.8483      876,172   8.49
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド                 732,316       1.1154      816,826       1.0877      796,540   7.72
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                 687,509       0.9396      646,027       0.9411      647,014   6.27
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                 63,818      1.0586       67,563      1.0620       67,774   0.66
          益証券    （為替ヘッジあり）
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド                 63,470      1.0573       67,107      1.0561       67,030   0.65
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                 25,216      1.0310       26,000      1.0389       26,196   0.25
          益証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.51
                 合　　計                                99.51
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

                                  39/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ①【純資産の推移】

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
       第1計算期間末          (2020年    3月25日)              9         9      0.8300         0.8300
                   2019年    4月末日          0.99          ―      0.9986           ―
                       5月末日          0.94          ―      0.9423           ―
                       6月末日          0.97          ―      0.9712           ―
                       7月末日            1         ―      0.9886           ―
                       8月末日            2         ―      0.9492           ―
                       9月末日            1         ―      0.9893           ―
                   　　　10月末日               2         ―      1.0321           ―
                   　　　11月末日               ▶         ―      1.0506           ―
                   　　　12月末日               ▶         ―      1.0734           ―
                   2020年    1月末日            7         ―      1.0640           ―
                       2月末日            8         ―      0.9819           ―
                       3月末日           10         ―      0.8477           ―
     ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2019年    4月23日～2020年        3月25日                              0.0000
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2019年    4月23日～2020年        3月25日                             △17.00
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2019年    4月23日～2020年        3月25日                17,226,306            6,113,789
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     （参考）

                                  40/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＲＡＭ国内債券マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             3月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本             59,623,112,780              82.75
              地方債証券                  日本              3,914,409,700              5.43
              特殊債券                 日本              4,775,326,177              6.63
               社債券                 日本              3,201,048,000              4.44
                               フランス                99,050,000             0.14
                             オーストラリア                  99,210,000             0.14
                                小計              3,399,308,000              4.72
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              337,156,483             0.47
                合計（純資産総額）                            72,049,313,140              100.00
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国・                数量又は                               利率
          種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域                額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     日本    国債証券    第１３９回利付国         960,000,000        101.03     969,892,400        100.87     968,409,600      0.100  2024/3/20    1.34
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３３回利付国         960,000,000        100.68     966,580,400        100.62     965,952,000      0.100  2022/9/20    1.34
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３４回利付国         770,000,000        100.76     775,908,500        100.68     775,251,400      0.100  2022/12/20     1.08
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３５回利付国         730,000,000        100.89     736,539,300        100.74     735,438,500      0.100  2023/3/20    1.02
            債（５年）
     日本    国債証券    第１４０回利付国         700,000,000        101.05     707,378,700        100.93     706,524,000      0.100  2024/6/20    0.98
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５６回利付国         680,000,000        101.38     689,399,400        100.99     686,759,200      0.100  2029/9/20    0.95
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４０回利付国         604,000,000        103.18     623,211,900        102.92     621,636,800      0.400  2025/9/20    0.86
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４６回利付国         610,000,000        102.00     622,207,500        101.68     620,296,800      0.100  2027/3/20    0.86
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５２回利付国         600,000,000        101.46     608,769,600        101.49     608,946,000      0.100  2028/9/20    0.85
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３８回利付国         551,000,000        102.81     566,495,100        102.62     565,458,240      0.400  2025/3/20    0.78
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３２回利付国         532,000,000        102.98     547,859,440        102.69     546,310,800      0.600  2023/12/20     0.76
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３２回利付国         540,000,000        100.64     543,504,800        100.54     542,943,000      0.100  2022/6/20    0.75
            債（５年）
                                  41/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    国債証券    第３５３回利付国         530,000,000        101.61     538,557,500        101.40     537,430,600      0.100  2028/12/20     0.75
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５７回利付国         530,000,000        101.94     540,330,100        100.87     534,626,900      0.100  2029/12/20     0.74
            債（１０年）
     日本    国債証券    第４０７回利付国         530,000,000        100.43     532,319,700        100.40     532,125,300      0.100  2021/12/1    0.74
            債（２年）
     日本    国債証券    第３５５回利付国         500,000,000        101.51     507,573,200        101.15     505,775,000      0.100  2029/6/20    0.70
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３７回利付国         500,000,000        100.89     504,476,000        100.80     504,010,000      0.100  2023/9/20    0.70
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３６回利付国         500,000,000        100.86     504,304,500        100.77     503,880,000      0.100  2023/6/20    0.70
            債（５年）
     日本    国債証券    第１６４回利付国         470,000,000        104.72     492,225,500        103.40     486,022,300      0.500  2038/3/20    0.67
            債（２０年）
     日本    国債証券    第３４９回利付国         470,000,000        101.71     478,060,500        101.75     478,243,800      0.100  2027/12/20     0.66
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５０回利付国         460,000,000        101.90     468,764,600        101.64     467,576,200      0.100  2028/3/20    0.65
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４３回利付国         460,000,000        101.58     467,313,400        101.41     466,486,000      0.100  2026/6/20    0.65
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１２９回利付国         450,000,000        100.40     451,813,500        100.34     451,557,000      0.100  2021/9/20    0.63
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４４回利付国         430,000,000        101.60     436,903,800        101.50     436,454,300      0.100  2026/9/20    0.61
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１５０回利付国         370,000,000        118.45     438,292,600        116.22     430,025,100      1.400  2034/9/20    0.60
            債（２０年）
     日本    国債証券    第３５４回利付国         420,000,000        101.53     426,448,000        101.25     425,287,800      0.100  2029/3/20    0.59
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３２８回利付国         411,000,000        102.36     420,699,600        102.20     420,058,440      0.600  2023/3/20    0.58
            債（１０年）
     日本    国債証券    第４００回利付国         410,000,000        100.29     411,198,500        100.27     411,107,000      0.100   2021/5/1    0.57
            債（２年）
     日本    国債証券    第６５回利付国債         380,000,000        108.04     410,582,400        107.52     408,610,200      1.900  2023/12/20     0.57
            （２０年）
     日本    国債証券    第１４６回利付国         340,000,000        121.59     413,427,200        119.67     406,898,400      1.700  2033/9/20    0.56
            債（２０年）
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                82.75
                地方債証券                                 5.43
                 特殊債券                                 6.63
                  社債券                                4.72
                 合　　計                                99.53
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

                                  42/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     以下の運用状況は2020年             3月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              61,600,783,209              49.60
                               カナダ              2,234,162,785              1.80
                               メキシコ                837,111,351             0.67
                               ドイツ              7,487,442,057              6.03
                               イタリア              10,438,095,224               8.40
                               フランス              11,588,376,672               9.33
                               オランダ               2,188,121,326              1.76
                               スペイン               6,495,308,486              5.23
                               ベルギー               2,814,357,708              2.27
                              オーストリア                1,658,566,055              1.34
                              フィンランド                 674,292,970             0.54
                              アイルランド                 845,828,980             0.68
                               イギリス               7,620,271,469              6.14
                              スウェーデン                 330,657,627             0.27
                              ノルウェー                271,812,035             0.22
                              デンマーク                593,357,398             0.48
                              ポーランド                657,111,445             0.53
                             オーストラリア                2,119,929,662              1.71
                              シンガポール                 496,543,895             0.40
                              マレーシア                618,254,332             0.50
                              南アフリカ                199,819,005             0.16
                                小計             121,770,203,691               98.05
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―             2,422,964,131              1.95
                合計（純資産総額）                            124,193,167,822              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―             15,419,009,541                  12.42
                 売建          ―             121,409,636,218                  △97.76
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                  43/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            簿価       簿価       評価       評価            投資

      国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価       金額       単価       金額        償還期限    比率
      地域               額面総額                               (％)
                            (円)       (円)       (円)       (円)            (％)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,500,000       11,207.46     1,176,784,231        11,228.40     1,178,982,717      1.375  2023/2/15    0.95
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,470,000      11,422.13      967,454,624       11,586.14      981,346,313      1.500  2027/1/31    0.79
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,800,000      11,022.99      970,023,556       11,047.51      972,181,707      1.375  2021/5/31    0.78
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,260,000      11,229.78      927,580,291       11,247.96      929,081,701      2.000  2022/2/15    0.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,990,000      11,520.14      920,459,871       11,600.59      926,887,765      1.625  2026/2/15    0.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,970,000      11,341.36      903,906,751       11,403.34      908,846,471      1.375  2025/1/31    0.73
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,360,000      11,685.39      860,045,182       11,749.81      864,786,276      2.375  2024/2/29    0.70
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,360,000      11,393.02      724,596,245       12,540.10      797,550,774      2.375  2029/5/15    0.64
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,680,000      11,249.06      751,437,848       11,317.04      755,978,573      1.250  2024/8/31    0.61
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,040,000      11,971.35      723,069,567       12,264.63      740,783,687      2.250  2027/11/15     0.60
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,490,000      11,902.04      653,422,067       12,844.06      705,139,192      2.875  2028/5/15    0.57
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,450,000      11,674.14      636,240,789       12,699.95      692,147,306      2.750  2028/2/15    0.56
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,840,000      13,620.07      523,010,860       16,293.04      625,652,755      3.625  2044/2/15    0.50
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,440,000      18,248.22      627,739,034       18,136.42      623,893,136      5.500  2029/4/25    0.50
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,350,000      11,085.78      593,089,271       11,658.41      623,725,136      2.125  2024/3/31    0.50
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,580,000      12,869.92      589,442,433       13,156.95      602,588,387      3.125  2028/11/15     0.49
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,780,000      12,846.32      485,591,189       15,345.03      580,042,134      3.000  2049/2/15    0.47
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,100,000      11,311.24      576,873,548       11,337.02      578,188,255      1.875  2022/10/31     0.47
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,670,000      12,497.36      458,653,152       15,245.97      559,527,366      3.000  2048/2/15    0.45
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,620,000      12,226.58      442,602,287       14,848.06      537,500,046      2.875  2046/11/15     0.43
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       2,360,000      21,817.91      514,902,868       21,688.71      511,853,632      4.500  2041/4/25    0.41
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       2,450,000      20,596.57      504,616,028       20,478.55      501,724,540      5.750  2032/10/25     0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,400,000      11,345.52      499,203,210       11,393.56      501,316,863      1.625  2023/10/31     0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,320,000      12,426.08      412,546,086       15,084.00      500,789,058      3.000  2045/11/15     0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,400,000      11,122.09      489,372,379       11,141.68      490,234,073      2.375  2021/4/15    0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,200,000      15,221.26      487,080,636       15,290.61      489,299,680      3.000  2048/8/15    0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,140,000      11,274.53      466,765,635       11,707.30      484,682,272      2.750  2023/4/30    0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,240,000      11,027.32      467,558,667       11,190.78      474,489,253      2.625  2021/5/15    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,220,000      10,967.59      462,832,631       11,137.21      469,990,652      2.250  2021/4/30    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,960,000      11,171.44      442,389,101       11,819.53      468,053,475      2.250  2024/11/15     0.38
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.05
                 合　　計                                98.05
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                  44/329



                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                          投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建    72,377,500.00        7,764,006,802        7,874,672,000          6.34
             カナダドル                 買建     4,022,500.00         307,133,965        308,043,050         0.25
             メキシコペソ                 買建    25,917,600.00         117,303,057        118,184,256         0.10
             ユーロ                 買建    46,005,200.00        5,470,777,365        5,499,461,608          4.43
             英ポンド                 買建     6,968,700.00         925,979,949        928,927,710         0.75
             スウェーデンクローナ                 買建     8,743,000.00         93,946,040        94,424,400        0.08
             ノルウェークローネ                 買建     8,043,700.00         82,003,912        82,447,925        0.07
             デンマーククローネ                 買建     5,198,300.00         82,858,302        83,172,800        0.07
             ポーランドズロチ                 買建     2,399,600.00         62,851,523        63,133,476        0.05
             オーストラリアドル                 買建     4,394,200.00         289,208,227        290,368,736         0.23
             シンガポールドル                 買建      977,200.00        73,470,293        74,609,220        0.06
             南アフリカランド                 買建      259,000.00         1,567,234        1,564,360        0.00
             米ドル                 売建    551,362,000.00        59,604,800,657        59,861,372,340         △48.20
             カナダドル                 売建    28,961,000.00        2,209,646,863        2,214,358,060         △1.78
             メキシコペソ                 売建    192,886,000.00          867,432,752        871,844,720        △0.70
             ユーロ                 売建    380,962,000.00        45,476,356,637        45,502,101,280         △36.64
             英ポンド                 売建    55,793,000.00        7,450,186,348        7,428,837,950         △5.98
             スウェーデンクローナ                 売建    31,256,000.00         336,798,246        337,252,240        △0.27
             ノルウェークローネ                 売建    26,550,000.00         272,361,707        271,872,000        △0.22
             デンマーククローネ                 売建    38,511,000.00         615,859,160        616,176,000        △0.50
             ポーランドズロチ                 売建    25,068,000.00         656,643,501        657,784,320        △0.53
             オーストラリアドル                 売建    32,464,000.00        2,163,405,314        2,141,325,440         △1.72
             シンガポールドル                 売建     6,482,000.00         492,508,645        494,187,680        △0.40
             マレーシアリンギット                 売建    23,590,000.00         605,593,044        592,816,700        △0.48
             南アフリカランド                 売建    69,756,200.00         416,185,306        419,707,488        △0.34
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             3月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              14,638,948,614              50.11
                               カナダ               528,178,953             1.81
                               メキシコ                199,163,841             0.68
                               ドイツ              1,781,678,894              6.10
                               イタリア               2,476,519,406              8.48
                                  45/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               フランス               2,746,907,999              9.40
                               オランダ                518,889,780             1.78
                               スペイン               1,539,353,877              5.27
                               ベルギー                664,391,992             2.27
                              オーストリア                 398,627,241             1.36
                              フィンランド                 163,104,662             0.56
                              アイルランド                 209,614,295             0.72
                               イギリス               1,815,120,173              6.21
                              スウェーデン                 76,260,632             0.26
                              ノルウェー                 62,057,411             0.21
                              デンマーク                137,405,963             0.47
                              ポーランド                164,814,360             0.56
                             オーストラリア                 504,224,085             1.73
                              シンガポール                 117,253,990             0.40
                              マレーシア                132,214,158             0.45
                              南アフリカ                 66,592,196             0.23
                                小計             28,941,322,522              99.06
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              273,358,759             0.94
                合計（純資産総額）                            29,214,681,281              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―               119,361,507                 0.41
                 売建          ―                47,947,936                △0.16
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国・                数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域                額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,480,000      10,951.65      162,084,500       11,242.43      166,388,054      1.750  2022/5/15    0.57
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,260,000      11,249.68      141,746,064       11,989.57      151,068,695      1.750  2029/11/15     0.52
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,120,000      11,946.85      133,804,782       12,882.32      144,282,047      2.875  2028/8/15    0.49
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,070,000      12,188.10      130,412,765       13,156.95      140,779,383      3.125  2028/11/15     0.48
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,110,000      11,549.59      128,200,493       12,540.10      139,195,181      2.375  2029/5/15    0.48
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      830,000      13,186.28      109,446,162       15,594.57      129,434,954      3.125  2048/5/15    0.44
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      840,000      12,942.69      108,718,618       15,345.03      128,898,252      3.000  2049/2/15    0.44
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,050,000      11,168.46      117,268,887       11,925.38      125,216,561      2.000  2026/11/15     0.43
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,030,000      11,338.51      116,786,677       11,845.03      122,003,910      2.500  2024/5/15    0.42
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      950,000      11,798.26      112,083,473       12,699.95      120,649,530      2.750  2028/2/15    0.41
                                  46/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      740,000      13,962.76      103,324,428       16,293.04      120,568,500      3.625  2044/2/15    0.41
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,020,000      11,115.11      113,374,159       11,628.65      118,612,283      2.000  2024/5/31    0.41
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,050,000      10,929.76      114,762,500       11,239.88      118,018,793      1.625  2022/8/15    0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,923.47      107,311,262       12,844.06      115,596,589      2.875  2028/5/15    0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      760,000      12,947.36      98,400,004       15,205.16      115,559,261      3.125  2044/8/15    0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      970,000      11,256.46      109,187,713       11,819.53      114,649,462      2.250  2024/11/15     0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      930,000      11,384.84      105,879,104       12,264.63      114,061,064      2.250  2027/11/15     0.39
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        520,000      21,735.30      113,023,562       21,688.71      112,781,308      4.500  2041/4/25    0.39
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        620,000      18,270.70      113,278,383       18,136.42      112,445,856      5.500  2029/4/25    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      950,000      11,163.25      106,050,948       11,728.55      111,421,299      2.000  2025/2/15    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      970,000      10,997.78      106,678,473       11,247.96      109,105,235      2.000  2022/2/15    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      720,000      12,656.80      91,128,964       15,034.69      108,249,794      2.875  2049/5/15    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      880,000      11,376.56      100,113,730       12,225.09      107,580,834      2.250  2027/8/15    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      710,000      12,750.75      90,530,335       15,084.00      107,096,455      3.000  2045/11/15     0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,424.80      102,823,237       11,615.47      104,539,284      1.625  2026/5/15    0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      820,000      11,806.75      96,815,386       12,737.36      104,446,358      2.625  2029/2/15    0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      890,000      11,162.08      99,342,592       11,658.41      103,759,882      2.125  2024/3/31    0.36
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        800,000      12,923.73      103,389,902       12,857.64      102,861,135      3.000  2022/4/25    0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      890,000      10,820.51      96,302,556       11,549.16      102,787,546      1.500  2026/8/15    0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      850,000      11,321.50      96,232,815       12,018.06      102,153,528      2.250  2026/3/31    0.35
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                99.06
                 合　　計                                99.06
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建      697,100.00        74,781,402        75,851,451        0.26
             ユーロ                 買建      356,400.00        42,381,733        42,604,056        0.15
             南アフリカランド                 買建      150,000.00          907,800        906,000       0.00
             南アフリカランド                 売建     7,938,400.00         47,380,340        47,947,936       △0.16
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             3月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
                                  47/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ               1,291,278,136              35.36
                              アイルランド                2,335,350,430              63.95
                                小計              3,626,628,566              99.32
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              24,958,869             0.68
                合計（純資産総額）                             3,651,587,435             100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―               159,123,744                 4.36
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
      地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       424,085      6,444.32     2,732,943,678        5,506.79     2,335,350,430     63.95
     ンド     証券
     アメリカ    投資信託受益     VANECK   VECTORS   J.P.  MORGAN   E      420,748      3,659.95     1,539,917,862        3,069.00     1,291,278,136     35.36
          証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.32
                 合　　計                                99.32
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建     1,462,400.00         156,878,960        159,123,744         4.36
                                  48/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
     ＲＡＭ国内株式マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             3月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             16,615,009,070              97.40
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              443,145,521             2.60
                合計（純資産総額）                            17,058,154,591              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       株価指数先物取引           買建         日本                505,080,000                 2.96
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本     株式   トヨタ自動車           輸送用機       93,600      7,567.92     708,357,636        6,501.00     608,493,600     3.57
                        器
     日本     株式   ソニー           電気機器       53,100      7,602.64     403,700,657        6,421.00     340,955,100     2.00
     日本     株式   日本電信電話           情報・通       110,100      2,748.35     302,594,031        2,575.50     283,562,550     1.66
                        信業
     日本     株式   キーエンス           電気機器        7,600     38,082.14      289,424,307       34,830.00      264,708,000     1.55
     日本     株式   ソフトバンクグループ           情報・通       65,300      4,547.77     296,969,890        3,788.00     247,356,400     1.45
                        信業
     日本     株式   武田薬品工業           医薬品       69,800      4,175.86     291,475,597        3,308.00     230,898,400     1.35
     日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      566,200       546.49     309,423,069         403.00     228,178,600     1.34
             ル・グループ
     日本     株式   任天堂           その他製        5,200     41,441.42      215,495,390       41,610.00      216,372,000     1.27
                        品
     日本     株式   ＮＴＴドコモ           情報・通       60,800      3,109.47     189,055,987        3,377.00     205,321,600     1.20
                        信業
     日本     株式   ＫＤＤＩ           情報・通       61,400      3,257.59     200,016,451        3,190.00     195,866,000     1.15
                        信業
     日本     株式   第一三共           医薬品       24,000      7,332.15     175,971,612        7,434.00     178,416,000     1.05
     日本     株式   花王           化学      20,100      8,923.52     179,362,884        8,830.00     177,483,000     1.04
     日本     株式   本田技研工業           輸送用機       66,100      2,848.79     188,305,207        2,430.00     160,623,000     0.94
                        器
     日本     株式   リクルートホールディング           サービス       57,400      4,222.99     242,399,858        2,796.00     160,490,400     0.94
             ス            業
                                  49/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本     株式   ＨＯＹＡ           精密機器       16,800     10,719.15      180,081,869        9,200.00     154,560,000     0.91
     日本     株式   信越化学工業           化学      14,100     12,215.22      172,234,649       10,730.00      151,293,000     0.89
     日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       57,200      3,718.09     212,674,860        2,623.00     150,035,600     0.88
             ループ
     日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       29,600      5,860.23     173,462,867        4,950.00     146,520,000     0.86
     日本     株式   ダイキン工業           機械      10,700     15,365.10      164,406,631       13,170.00      140,919,000     0.83
     日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      1,124,800        156.11     175,592,881         123.60     139,025,280     0.82
             ループ
     日本     株式   村田製作所           電気機器       24,700      6,376.78     157,506,642        5,472.00     135,158,400     0.79
     日本     株式   三菱商事           卸売業       58,000      2,784.87     161,522,808        2,291.50     132,907,000     0.78
     日本     株式   伊藤忠商事           卸売業       57,800      2,553.28     147,579,987        2,242.50     129,616,500     0.76
     日本     株式   日立製作所           電気機器       40,300      4,244.55     171,055,560        3,143.00     126,662,900     0.74
     日本     株式   アステラス製薬           医薬品       72,800      1,849.62     134,652,700        1,671.00     121,648,800     0.71
     日本     株式   東海旅客鉄道           陸運業       7,000     21,046.72      147,327,055       17,320.00      121,240,000     0.71
     日本     株式   東日本旅客鉄道           陸運業       14,800      9,576.22     141,728,161        8,176.00     121,004,800     0.71
     日本     株式   ＳＭＣ           機械       2,600     48,148.98      125,187,371       45,750.00      118,950,000     0.70
     日本     株式   オリエンタルランド           サービス        8,500     14,235.94      121,005,530       13,820.00      117,470,000     0.69
                        業
     日本     株式   ファナック           電気機器        8,000     19,360.12      154,881,010       14,655.00      117,240,000     0.69
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／国外                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.20
                    建設業                             2.64
                    食料品                             4.11
                    繊維製品                             0.53
                    パルプ・紙                             0.27
                    化学                             7.36
                    医薬品                             6.36
                    石油・石炭製品                             0.45
                    ゴム製品                             0.64
                    ガラス・土石製品                             0.73
                    鉄鋼                             0.58
                    非鉄金属                             0.63
                    金属製品                             0.54
                    機械                             4.77
                    電気機器                             13.80
                    輸送用機器                             7.09
                    精密機器                             2.49
                    その他製品                             2.42
                    電気・ガス業                             1.74
                    陸運業                             4.38
                    海運業                             0.13
                    空運業                             0.39
                                  50/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             9.42
                    卸売業                             4.84
                    小売業                             4.69
                    銀行業                             5.02
                    証券、商品先物取引業                             0.77
                    保険業                             2.14
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             2.10
                    サービス業                             4.79
        合　　計                                          97.40
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     36 日本円        496,099,800       505,080,000      2.96
       取引
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             3月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              16,997,987,852              50.03
                               カナダ               858,839,102             2.53
                               パナマ                5,159,761            0.02
                               ドイツ               731,278,900             2.15
                               イタリア                161,903,195             0.48
                               フランス                904,448,177             2.66
                               オランダ                469,413,082             1.38
                               スペイン                233,220,861             0.69
                               ベルギー                76,638,543             0.23
                              オーストリア                 15,524,374             0.05
                             ルクセンブルク                  21,145,570             0.06
                              フィンランド                 100,064,855             0.29
                                  51/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              アイルランド                 483,827,865             1.42
                              ポルトガル                 16,995,090             0.05
                               イギリス               1,308,727,340              3.85
                               スイス              1,033,744,076              3.04
                              スウェーデン                 220,932,213             0.65
                              ノルウェー                 49,159,462             0.14
                              デンマーク                195,875,833             0.58
                               ケイマン                55,834,238             0.16
                               リベリア                 5,080,115            0.01
                             オーストラリア                 505,716,843             1.49
                              バミューダ                 92,213,660             0.27
                             ニュージーランド                  27,306,011             0.08
                            パプアニューギニア                   2,263,957            0.01
                                香港               241,363,612             0.71
                              シンガポール                 95,932,775             0.28
                              イスラエル                 54,741,322             0.16
                              キュラソー                 14,231,499             0.04
                              ジャージー                 70,282,393             0.21
                             英ヴァージン諸島                   1,982,202            0.01
                               マン島                4,632,870            0.01
                                小計             25,056,467,648              73.75
              投資証券                アメリカ                594,576,907             1.75
                               カナダ                7,070,062            0.02
                               フランス                17,701,550             0.05
                               イギリス                16,477,084             0.05
                             オーストラリア                  28,855,760             0.08
                                香港               13,855,374             0.04
                              シンガポール                 14,852,208             0.04
                                小計               693,388,945             2.04
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―             8,223,860,587              24.21
                合計（純資産総額）                            33,973,717,180              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       株価指数先物取引           買建        アメリカ                7,743,820,401                  22.79
                 買建        ドイツ                2,084,303,431                  6.14
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―              2,822,996,020                  8.31
                                  52/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       53,174     17,961.30      955,074,336       17,437.83      927,239,220     2.73
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       32,598     34,641.67     1,129,249,397        27,730.97      903,974,235     2.66
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       3,092    202,602.28      626,446,254       213,736.67      660,873,810     1.95
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       17,614     23,718.41      417,776,077       18,060.33      318,114,802     0.94
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・        2,263    159,622.04      361,224,698       124,808.42      282,441,456     0.83
                        娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       19,304     16,141.66      311,598,713       14,475.47      279,434,633     0.82
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        2,193    159,563.28      349,922,276       124,752.91      273,583,148     0.81
                        娯楽
     スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       21,820     12,328.56      269,009,376       11,298.35      246,530,172     0.73
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      22,979     14,490.71      332,982,128       10,175.60      233,825,227     0.69
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       18,296     13,618.98      249,172,971       12,515.44      228,982,673     0.67
                       パーソナル
                        用品
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       12,549     22,310.14      279,970,072       18,018.98      226,120,219     0.67
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       31,897      7,451.59     237,683,370        6,038.97     192,625,240     0.57
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       9,625     24,689.17      237,633,298       19,935.47      191,878,989     0.56
            B
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        6,946     31,866.51      221,344,794       27,346.80      189,950,889     0.56
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ        6,575     35,225.00      231,604,416       27,561.19      181,214,874     0.53
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       30,352      6,560.27     199,117,388        5,960.61     180,916,711     0.53
                        サービス
     スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ        5,154     36,596.26      188,617,147       34,959.24      180,179,964     0.53
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       53,610      4,189.95     224,623,488        3,289.93     176,373,196     0.52
                        サービス
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売       7,988     25,248.55      201,685,497       21,341.56      170,476,405     0.50
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       18,661      9,357.20     174,614,773        8,374.46     156,275,957     0.46
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
                                  53/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      62,549      3,650.15     228,313,745        2,398.61     150,030,857     0.44
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       29,804      6,277.31     187,089,078        4,897.34     145,960,619     0.43
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       40,562      4,333.61     175,779,914        3,555.47     144,217,222     0.42
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       13,148     15,244.90      200,440,030       10,861.23      142,803,505     0.42
                        娯楽
     アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       10,209     15,552.89      158,779,509       13,655.98      139,413,986     0.41
                       料・タバコ
     スイス     株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       15,755     10,364.37      163,290,736        8,807.73     138,765,912     0.41
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       31,028      5,316.34     164,955,568        4,388.02     136,151,658     0.40
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     アメリカ     株式   WALMART   INC       食品・生活       10,435     12,446.88      129,883,267       12,536.12      130,814,493     0.39
                       必需品小売
                         り
     アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・        3,194     38,434.40      122,759,482       40,371.57      128,946,816     0.38
                        娯楽
     アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       33,118      4,842.93     160,388,322        3,862.37     127,914,192     0.38
                        娯楽
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／国外                 業種
                                               （％）
         株式        国外    エネルギー                             2.64
                    素材                             3.02
                    資本財                             4.73
                    商業・専門サービス                             0.94
                    運輸                             1.39
                    自動車・自動車部品                             0.71
                    耐久消費財・アパレル                             1.36
                    消費者サービス                             1.12
                    メディア・娯楽                             4.75
                    小売                             4.03
                    食品・生活必需品小売り                             1.30
                    食品・飲料・タバコ                             3.86
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.79
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.05
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.17
                    銀行                             4.64
                    各種金融                             3.23
                    保険                             2.62
                    不動産                             0.38
                    ソフトウェア・サービス                             8.52
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             3.85
                                  54/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    電気通信サービス                             1.84
                    公益事業                             3.03
                    半導体・半導体製造装置                             2.78
       投資証券          ―    ―                             2.04
        合　　計                                          75.79
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                                （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2006       買建    545 米ドル      65,426,665      7,120,383,954        71,155,200      7,743,820,401       22.79
     数先物   カ   取引所
     取引
        ドイツ   ユーレック    STX  E6002006     買建    1,123  ユーロ      16,486,025      1,970,904,287        17,434,575      2,084,303,431       6.14
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建    18,720,000.00        2,027,120,645        2,036,830,800          6.00
             カナダドル                 買建     1,240,000.00         95,083,560        94,965,600        0.28
             ユーロ                 買建     2,418,000.00         288,862,027        289,047,720         0.85
             英ポンド                 買建     1,100,000.00         146,766,244        146,630,700         0.43
             スイスフラン                 買建      891,000.00        100,730,793        100,861,200         0.30
             スウェーデンクローナ                 買建     2,450,000.00         26,485,819        26,460,000        0.08
             ノルウェークローネ                 買建      440,000.00         4,488,909        4,510,000        0.01
             デンマーククローネ                 買建     1,200,000.00         19,203,880        19,200,000        0.06
             オーストラリアドル                 買建      790,000.00        52,193,907        52,203,200        0.15
             ニュージーランドドル                 買建      40,000.00        2,588,801        2,589,700        0.01
             香港ドル                 買建     2,400,000.00         33,564,702        33,672,000        0.10
             シンガポールドル                 買建      170,000.00        12,915,487        12,980,100        0.04
             イスラエルシュケル                 買建      100,000.00         3,035,026        3,045,000        0.01
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             3月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

                                  55/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                14,421,085             0.26
                              アルゼンチン                  3,367,059            0.06
                               メキシコ                72,010,375             1.29
                               ブラジル                198,441,679             3.56
                                チリ               23,621,521             0.42
                              コロンビア                 10,357,802             0.19
                               ペルー                1,040,763            0.02
                               オランダ                 2,913,336            0.05
                               スペイン                  408,076           0.01
                             ルクセンブルク                  4,171,139            0.07
                               ギリシャ                 8,954,345            0.16
                               トルコ                17,443,649             0.31
                               チェコ                4,596,424            0.08
                              ハンガリー                 9,004,766            0.16
                              ポーランド                 28,551,776             0.51
                               ロシア               117,979,275             2.12
                               ケイマン                873,757,599             15.68
                              バミューダ                 36,984,909             0.66
                                香港               119,437,660             2.14
                              シンガポール                  1,510,423            0.03
                              マレーシア                 73,863,818             1.33
                                タイ               84,530,094             1.52
                              フィリピン                 31,916,968             0.57
                              インドネシア                 58,414,666             1.05
                                韓国               461,776,624             8.29
                                台湾               477,457,232             8.57
                                中国               558,527,039             10.02
                               インド               299,765,448             5.38
                               カタール                38,750,250             0.70
                               エジプト                 4,783,697            0.09
                              南アフリカ                134,603,401             2.42
                             アラブ首長国連邦                  22,016,958             0.40
                               マン島                1,256,683            0.02
                             サウジアラビア                 100,953,841             1.81
                                小計              3,897,590,380              69.93
              投資証券                メキシコ                 2,024,994            0.04
                              南アフリカ                 2,947,752            0.05
                                小計                4,972,746            0.09
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―             1,670,758,190              29.98
                合計（純資産総額）                             5,573,321,316             100.00
                                  56/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       株価指数先物取引           買建        アメリカ                1,759,235,839                  31.57
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―               198,593,500                 3.56
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      13,330     23,212.35      309,420,635       20,815.91      277,476,135     4.98
            ADR
     ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・        43,900      5,417.47     237,827,127        5,287.46     232,119,670     4.16
                        娯楽
     台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       188,000      1,192.02     224,100,437        960.32     180,541,100     3.24
                       導体製造装
            MANUFAC
                         置
     韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       36,561      5,423.36     198,283,465        4,268.21     156,050,391     2.80
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行      737,000       90.13     66,430,821        87.60     64,568,275     1.16
     南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       3,401     14,888.80      50,636,836       15,178.72      51,622,840     0.93
     カ
     中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      42,500      1,325.65      56,340,414       1,058.61      44,991,180     0.81
            CO-H
     香港     株式   CHINA  MOBILE   LTD      電気通信       47,000      972.12     45,690,091        784.83     36,887,292     0.66
                        サービス
     中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行      499,000       78.62     39,233,376        73.28     36,571,111     0.66
     インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        21,730      2,204.78      47,910,083       1,504.45      32,691,851     0.59
     韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        4,168     8,749.11      36,466,331       7,466.04      31,118,455     0.56
                       導体製造装
                         置
     インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      12,523      3,557.77      44,553,976       2,275.77      28,499,530     0.51
            FINANCE
     中国     株式   BANK  OF CHINA  LTD-H      銀行      608,000       44.78     27,230,861        40.71     24,755,328     0.44
     ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR         小売       5,620     4,297.69      24,153,056       4,395.64      24,703,518     0.44
     台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       95,800      328.73     31,492,938        251.30     24,074,540     0.43
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        26,108      1,139.17      29,741,701        914.98     23,888,350     0.43
                       ア・サービ
                         ス
                                  57/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ        6,289     4,290.80      26,984,875       3,608.13      22,691,592     0.41
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        2,050     14,081.51      28,867,103       10,768.72      22,075,893     0.40
                        娯楽
     ブラジル     株式   VALE  SA          素材      24,000      1,114.40      26,745,802        873.82     20,971,882     0.38
     ロシア     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      21,206      1,839.22      39,002,648        988.17     20,955,269     0.38
            ADR
     ロシア     株式   GAZPROM   PAO  -SPON  ADR   エネルギー        42,102      814.04     34,273,066        476.89     20,078,151     0.36
     ケイマン     株式   NETEASE   INC-ADR       メディア・         582    35,600.46      20,719,473       33,401.01      19,439,391     0.35
                        娯楽
     ロシア     株式   LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        3,156     11,451.09      36,139,648       6,040.06      19,062,445     0.34
     ブラジル     株式   ITAU  UNIBANCO    HOLDING   S-   銀行      37,100      712.95     26,450,579        504.38     18,712,543     0.34
            PREF
     インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        6,903     3,176.40      21,926,725       2,596.61      17,924,399     0.32
                       ア・サービ
                         ス
     カタール     株式   QATAR  NATIONAL    BANK      銀行      34,767      611.61     21,263,984        512.15     17,806,006     0.32
     メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE C-SER   電気通信       257,100       71.56     18,399,670        65.07     16,731,245     0.30
                        サービス
            L
     インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      36,030      775.66     27,947,347        457.56     16,486,031     0.30
     ケイマン     株式   TAL  EDUCATION    GROUP-   ADR  消費者サー        2,900     5,133.51      14,887,182       5,659.16      16,411,564     0.29
                        ビス
     インド     株式   HINDUSTAN    UNILEVER    LTD   家庭用品・        4,962     3,039.89      15,083,960       3,189.15      15,824,567     0.28
                       パーソナル
                        用品
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／国外                 業種
                                               （％）
         株式        国外    エネルギー                             3.99
                    素材                             4.64
                    資本財                             2.15
                    商業・専門サービス                             0.21
                    運輸                             1.12
                    自動車・自動車部品                             1.27
                    耐久消費財・アパレル                             0.86
                    消費者サービス                             1.08
                    メディア・娯楽                             6.12
                    小売                             7.62
                    食品・生活必需品小売り                             1.14
                    食品・飲料・タバコ                             2.62
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.85
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.71
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             1.73
                    銀行                             11.10
                    各種金融                             1.52
                    保険                             2.61
                    不動産                             1.94
                    ソフトウェア・サービス                             1.30
                                  58/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.86
                    電気通信サービス                             3.02
                    公益事業                             1.73
                    半導体・半導体製造装置                             4.74
       投資証券          ―    ―                             0.09
        合　　計                                          70.02
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                                （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2006    買建    387 米ドル      15,271,125      1,661,956,532        16,164,990      1,759,235,839       31.57
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建      564,000.00        61,312,411        61,363,620        1.10
             メキシコペソ                 買建     1,100,000.00          5,002,690        5,016,000        0.09
             ユーロ                 買建       7,000.00         835,692        836,780       0.02
             トルコリラ                 買建      65,000.00        1,083,933        1,073,800        0.02
             チェココルナ                 買建      20,000.00          87,360        87,400      0.00
             ハンガリーフォリント                 買建     1,500,000.00           502,650        499,350       0.01
             ポーランドズロチ                 買建      75,000.00        1,971,039        1,973,250        0.04
             香港ドル                 買建     7,990,000.00         111,228,556        112,099,700         2.01
             南アフリカランド                 買建     2,590,000.00         15,540,000        15,643,600        0.28
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ国内リートマザーファンド

     以下の運用状況は2020年             3月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             14,199,981,830              97.58
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              352,203,289             2.42
                合計（純資産総額）                            14,552,185,119              100.00
                                  59/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                413,946,000                 2.84
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
      地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本     投資証券    日本ビルファンド投資法人                 1,668     851,536.03      1,420,362,106         724,000    1,207,632,000      8.30
     日本     投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 1,723     776,066.77      1,337,163,061         633,000    1,090,659,000      7.49
     日本     投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 5,561     183,352.05      1,019,620,756         136,600     759,632,600     5.22
             人
     日本     投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 2,592     298,404.6      773,464,726        271,200     702,950,400     4.83
     日本     投資証券    大和ハウスリート投資法人                 2,458     281,232.6      691,269,741        263,700     648,174,600     4.45
     日本     投資証券    ＧＬＰ投資法人                 4,290     135,736.42      582,309,279        121,600     521,664,000     3.58
     日本     投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 1,634     340,575.14      556,499,788        313,500     512,259,000     3.52
     日本     投資証券    オリックス不動産投資法人                 3,432     227,807.97      781,836,978        142,000     487,344,000     3.35
     日本     投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 3,868     190,291.94      736,049,252        107,500     415,810,000     2.86
     日本     投資証券    日本リテールファンド投資法人                 3,256     224,767.39      731,842,651        122,200     397,883,200     2.73
     日本     投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,132     478,157.87      541,274,719        325,000     367,900,000     2.53
     日本     投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 5,037     90,129.04      453,979,975        69,200     348,560,400     2.40
     日本     投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  572    690,942.46      395,219,092        584,000     334,048,000     2.30
             法人
     日本     投資証券    産業ファンド投資法人                 2,218     166,725.19      369,796,474        146,200     324,271,600     2.23
     日本     投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  533    842,025.56      448,799,624        569,000     303,277,000     2.08
     日本     投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                  863    555,063.67      479,019,955        349,000     301,187,000     2.07
             法人
     日本     投資証券    森ヒルズリート投資法人                 1,982     181,268.02      359,273,228        143,500     284,417,000     1.95
     日本     投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,125     286,532.97      322,349,594        239,900     269,887,500     1.85
             人
     日本     投資証券    大和証券オフィス投資法人                  398    844,628.21      336,162,031        596,000     237,208,000     1.63
     日本     投資証券    ラサールロジポート投資法人                 1,602     166,009.55      265,947,309        145,800     233,571,600     1.61
     日本     投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  750    353,429.52      265,072,147        307,500     230,625,000     1.58
             法人
     日本     投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  490    524,629.19      257,068,306        456,000     223,440,000     1.54
             資法人
     日本     投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 1,593     190,438.97      303,369,282        124,200     197,850,600     1.36
     日本     投資証券    イオンリート投資法人                 1,859     147,057.05      273,379,064        103,500     192,406,500     1.32
     日本     投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 1,124     211,422.8      237,639,238        168,300     189,169,200     1.30
             クスト投資法人
     日本     投資証券    フロンティア不動産投資法人                  612    439,755.61      269,130,438        304,500     186,354,000     1.28
     日本     投資証券    プレミア投資法人                 1,556     153,562.49      238,943,243        119,100     185,319,600     1.27
     日本     投資証券    ヒューリックリート投資法人                 1,465     193,373.3      283,291,899        125,200     183,418,000     1.26
     日本     投資証券    インヴィンシブル投資法人                 7,556     52,598.07      397,431,038        24,230     183,081,880     1.26
                                  60/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本     投資証券    日本リート投資法人                  559    491,182.59      274,571,071        319,000     178,321,000     1.23
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.58
                 合　　計                                97.58
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     261 日本円        495,876,510       413,946,000      2.84
     数先物取引
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

     以下の運用状況は2020年             3月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                アメリカ               8,432,286,470              75.68
                               カナダ               200,869,755             1.80
                               ドイツ                32,815,890             0.29
                               イタリア                 2,136,730            0.02
                               フランス                277,943,643             2.49
                               オランダ                19,124,663             0.17
                               スペイン                59,367,860             0.53
                               ベルギー                137,521,114             1.23
                              アイルランド                 15,659,939             0.14
                               イギリス                532,681,132             4.78
                             オーストラリア                 553,786,904             4.97
                             ニュージーランド                  48,371,082             0.43
                                香港               232,224,267             2.08
                              シンガポール                 449,020,968             4.03
                                韓国                2,494,210            0.02
                              イスラエル                 10,015,764             0.09
                                  61/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ガーンジー                 21,205,849             0.19
                               マン島                2,486,778            0.02
                                小計             11,030,013,018              98.99
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              112,265,767             1.01
                合計（純資産総額）                            11,142,278,785              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―               191,279,180                 1.72
                 売建          ―                5,379,300               △0.05
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC              77,689     10,314.26      801,305,265        9,019.83     700,741,604     6.29
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              8,974     64,590.27      579,633,129       70,181.20      629,806,108     5.65
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         27,692     14,178.27      392,624,916       15,215.52      421,348,243     3.78
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              15,828     24,300.30      384,625,209       21,943.39      347,320,023     3.12
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              36,766      8,919.77     327,944,379        6,810.58     250,397,836     2.25
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        14,712     23,595.22      347,132,992       16,553.04      243,528,369     2.19
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             42,819      9,196.28     393,775,729        5,134.59     219,858,412     1.97
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP            36,164      8,213.67     297,039,325        5,782.13     209,105,235     1.88
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        12,938     17,747.28      229,614,434       15,742.25      203,673,353     1.83
     香港    投資証券    LINK  REIT               221,000      1,132.57     250,300,049         905.58     200,133,180     1.80
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         32,351     15,257.04      493,580,543        6,123.86     198,113,127     1.78
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         6,961     33,288.67      231,722,500       24,542.25      170,838,625     1.53
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          15,064     15,219.74      229,270,210       10,116.83      152,400,030     1.37
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         13,665     11,936.10      163,106,822       10,529.30      143,882,919     1.29
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        12,024     14,795.49      177,901,006       11,658.95      140,187,310     1.26
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            38,428      3,887.43     149,386,270        3,596.83     138,219,041     1.24
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        51,685      3,950.05     204,158,819        2,650.01     136,965,793     1.23
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP              169,653       984.18     166,969,601         788.45     133,763,536     1.20
     ラリア
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           9,757     17,120.30      167,042,789       13,312.08      129,886,019     1.17
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          56,076      3,368.01     188,864,789        2,306.10     129,317,295     1.16
     アメリカ    投資証券    UDR  INC                30,892      5,218.30     161,203,988        4,105.06     126,813,748     1.14
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              39,426      6,187.88     243,963,580        3,133.21     123,530,162     1.11
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC              18,243      9,017.20     164,500,959        6,454.70     117,753,225     1.06
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          18,964      7,793.30     147,792,269        6,159.77     116,814,030     1.05
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              114,516      1,208.88     138,436,712         999.63     114,474,013     1.03
                                  62/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       54,138      2,404.52     130,176,349        1,914.31     103,637,440     0.93
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        74,647      1,813.08     135,341,329        1,242.83      92,774,173     0.83
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           10,220     11,951.31      122,142,459        9,069.89      92,694,298     0.83
     フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 14,582     15,118.87      220,463,414        5,865.12      85,525,224     0.77
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           48,716      2,816.97     137,231,885        1,745.63      85,040,267     0.76
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.99
                 合　　計                                98.99
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建     1,230,000.00         132,578,000        133,844,350         1.20
             カナダドル                 買建      38,500.00        2,944,420        2,948,715        0.03
             ユーロ                 買建      42,000.00        5,009,760        5,020,680        0.05
             英ポンド                 買建      230,500.00        30,851,125        30,726,095        0.28
             オーストラリアドル                 買建      92,000.00        6,101,460        6,079,360        0.05
             ニュージーランドドル                 買建      18,000.00        1,173,780        1,165,500        0.01
             香港ドル                 買建      324,000.00         4,506,167        4,545,720        0.04
             シンガポールドル                 買建      91,000.00        6,866,670        6,948,760        0.06
             ユーロ                 売建      45,000.00        5,378,850        5,379,300       △0.05
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ≪参考情報≫

                                  63/329







                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

                                  64/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
     （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
     （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
     （６）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                   に取得申込口数を乗じて得た額です。
     （７）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
     （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
     （９）受付の中止および取消
                        ;
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
         ; 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
     ２【換金（解約）手続等】

     （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
     （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
                                  65/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
     （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
         㭸멛驢艹璑텬픰殉轛騰夰讌익⍻ꅴ٪徕ꈰ䨰蠰獖ﵬᅞ璑텗晴톐⍔ࡏ᩻䤰湘㑔࠰Ţ䁟靺ะ䨰蠰獗づ륺ะ
         かかりません。
         㭺๬픰縰弰潸멛驢艹璑텬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔࠰樰椰欰漰ź๳蜰樰椰溊뉺๎ਰ湓홢焰䐰䱙०欰樰識㑔
         があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
     （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
     （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
     （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

      ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                   資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
                                  66/329







                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②　有価証券などの評価基準
       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
          ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
     （２）【保管】

        該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

        2070年3月25日        までとします（        2019年4月23日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
        し、信託を終了させることがあります。
     （４）【計算期間】

        毎年3月26日から翌年3月25日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
     （５）【その他】

      ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
                                  67/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         イ）受益者の解約により             純資産総額が20億円          を下回ることとなった場合
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
      ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
      ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
      ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
                                  68/329





                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
         㬰樰䨰İ萰耰鉟霰樰䑎譵㄰欰蠰挰晑汔䨰銖ﭛ偑汔䨰欰蠰挰暈䰰樰䘰匰栰䰰朰䴰樰䑘㑔࠰欰漰ő汔䨰潥
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。
     （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
     （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                  69/329



                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３【ファンドの経理状況】

     （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
     （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2019年                                                  4月23日から

        2020年    3月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

                                  70/329
















                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０】

     （１）【貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 2020年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
                                          54,631
        金銭信託
                                         9,179,528
        親投資信託受益証券
                                         9,234,159
        流動資産合計
                                         9,234,159
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            829
        未払受託者報酬
                                          10,149
        未払委託者報酬
                                            205
        その他未払費用
                                          11,183
        流動負債合計
                                          11,183
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        11,112,517
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 1,889,541
                                          66,970
          （分配準備積立金）
                                         9,222,976
        元本等合計
                                         9,222,976
       純資産合計
                                         9,234,159
      負債純資産合計
                                  71/329











                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2019年      4月23日
                                 至　2020年      3月25日
      営業収益
                                        △ 1,983,972
       有価証券売買等損益
                                        △ 1,983,972
       営業収益合計
      営業費用
                                             3
       支払利息
                                           1,056
       受託者報酬
                                          12,869
       委託者報酬
                                            388
       その他費用
                                          14,316
       営業費用合計
                                        △ 1,998,288
      営業利益又は営業損失（△）
                                        △ 1,998,288
      経常利益又は経常損失（△）
                                        △ 1,998,288
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          37,358
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                          146,105
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          38,346
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          107,759
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
                                             -
      分配金
                                        △ 1,889,541
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  72/329











                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2019年                                4月23日）から
      なる重要な事項
                       2020年    3月25日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第1期

                            2020年    3月25日現在
     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                                1,000,000円
       期中追加設定元本額                                                16,226,306円
       期中一部解約元本額                                                6,113,789円
     ２.   計算期間の末日における受益権の総数
                                                       11,112,517口
     ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
                                                        1,889,541円
     ４.
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  0.8300円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (8,300円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期

                             自  2019年    4月23日
                             至  2020年    3月25日
       分配金の計算過程
      A  費用控除後の配当等収益額                                                  66,970円
      B  費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額                                                    0円
      C  収益調整金額                                                  21,625円
      D  分配準備積立金額                                                    0円
      E  当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)                                                  88,595円
      }  当ファンドの期末残存口数                                                11,112,517口
      ▶  10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)                                                    79円
      H  10,000口当たり分配金額                                                    0円
      I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                                                    0円
     （金融商品に関する注記）

                                  73/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                第1期

                             自  2019年    4月23日
                             至  2020年    3月25日
     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                第1期

                            2020年    3月25日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                                第1期

                             自  2019年    4月23日
                             至  2020年    3月25日
     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

                                  74/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                       第1期

                                    自  2019年    4月23日
           種類
                                    至  2020年    3月25日
                               計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                                                   △2,004,614

           合計                                            △2,004,614

     2　デリバティブ取引に関する注記

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】



     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                             12,410           13,107

               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                             12,898           13,563

               あり）
               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                            572,924           536,027

               ＲＡＭ国内株式マザーファンド                           2,992,190           2,984,111

                                  75/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                           2,938,173           3,085,669
               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                           1,014,448           1,022,766

               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                            736,050           820,990

               ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                            905,259           703,295

                    合計                      9,184,352           9,179,528

     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）



     当ファンドは「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ
     り）」、「ＲＡＭ新興国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国株式マ
     ザーファンド」、「ＲＡＭ新興国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＡ
     Ｍ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親
     投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
     ＲＡＭ国内債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               467,426,333
        国債証券                              48,154,113,870
        地方債証券                              3,916,654,600
        特殊債券                              4,778,126,251
        社債券                              3,396,378,000
        未収入金                               792,496,000
        未収利息                                64,338,562
                                         6,301,002
        前払費用
                                      61,575,834,618
        流動資産合計
                                      61,575,834,618
       資産合計
                                  76/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    3月25日現在
      負債の部
       流動負債
        未払金                               886,472,100
        未払解約金                               126,541,000
                                          23,167
        その他未払費用
                                       1,013,036,267
        流動負債合計
                                       1,013,036,267
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              57,341,519,752
        剰余金
                                       3,221,278,599
          剰余金又は欠損金（△）
                                      60,562,798,351
        元本等合計
                                      60,562,798,351
       純資産合計
                                      61,575,834,618
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    4月23日
       期首元本額                                              61,015,920,300円
       期中追加設定元本額                                              53,432,630,246円
       期中一部解約元本額                                              57,107,030,794円
       期末元本額                                              57,341,519,752円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              5,679,805,281円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,597,175,308円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               358,844,004円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               345,951,593円
       つみたてバランスファンド                                               941,927,092円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               740,621,237円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               137,163,071円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                26,906,251円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                8,418,974円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,550,881円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 235,240円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                  12,410円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                                66,225,121円
                                  77/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                              39,842,271,771円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                               591,235,750円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               225,107,907円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               136,371,882円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                48,214,913円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                7,258,284円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              5,584,644,415円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                                 578,367円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     57,341,519,752口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0562円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,562円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    3月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    3月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                  78/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    3月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     国債証券                                                  △481,106,650

     地方債証券                                                  △28,495,400

     特殊債券                                                  △21,370,765

     社債券                                                  △39,107,000

           合計                                           △570,079,815

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     該当事項はありません。

     附属明細表



     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                  79/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     国債証券          第３９９回利付国債（２年）                           60,000,000           60,213,600

               第４００回利付国債（２年）                           60,000,000           60,224,400

               第４０１回利付国債（２年）                          300,000,000           301,173,000

               第４０２回利付国債（２年）                          150,000,000           150,618,000

               第４０３回利付国債（２年）                           30,000,000           30,129,900

               第４０４回利付国債（２年）                          170,000,000           170,770,100

               第４０５回利付国債（２年）                           30,000,000           30,141,600

               第４０６回利付国債（２年）                          130,000,000           130,647,400

               第４０７回利付国債（２年）                          200,000,000           201,048,000

               第４０８回利付国債（２年）                          200,000,000           201,100,000

               第４０９回利付国債（２年）                          100,000,000           100,577,000

               第１２８回利付国債（５年）                          120,000,000           120,475,200

               第１２９回利付国債（５年）                          450,000,000           452,146,500

               第１３０回利付国債（５年）                          240,000,000           241,296,000

               第１３１回利付国債（５年）                          360,000,000           362,149,200

               第１３２回利付国債（５年）                          240,000,000           241,588,800

               第１３３回利付国債（５年）                          760,000,000           765,502,400

               第１３４回利付国債（５年）                          590,000,000           594,702,300

               第１３５回利付国債（５年）                          430,000,000           433,741,000

               第１３６回利付国債（５年）                          300,000,000           302,634,000

               第１３７回利付国債（５年）                          200,000,000           201,716,000

               第１３８回利付国債（５年）                          190,000,000           191,639,700

               第１３９回利付国債（５年）                          660,000,000           665,940,000

               第１４０回利付国債（５年）                          530,000,000           534,960,800

               第１４１回利付国債（５年）                          140,000,000           141,356,600

               第１４２回利付国債（５年）                           50,000,000           50,487,500

               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           61,054,800

               第２回利付国債（４０年）                          100,000,000           148,681,000

                                  80/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           165,221,100
               第４回利付国債（４０年）                          110,000,000           166,882,100

               第５回利付国債（４０年）                          110,000,000           161,972,800

               第６回利付国債（４０年）                          110,000,000           159,943,300

               第７回利付国債（４０年）                          120,000,000           168,178,800

               第８回利付国債（４０年）                          130,000,000           170,944,800

               第９回利付国債（４０年）                          250,000,000           247,277,500

               第１０回利付国債（４０年）                          220,000,000           254,617,000

               第１１回利付国債（４０年）                          170,000,000           191,474,400

               第１２回利付国債（４０年）                          150,000,000           153,249,000

               第３１５回利付国債（１０年）                          295,000,000           300,189,050

               第３１６回利付国債（１０年）                          300,000,000           304,905,000

               第３１７回利付国債（１０年）                           40,000,000           40,788,000

               第３１８回利付国債（１０年）                          366,000,000           372,661,200

               第３１９回利付国債（１０年）                          240,000,000           245,457,600

               第３２０回利付国債（１０年）                          202,000,000           206,242,000

               第３２１回利付国債（１０年）                          241,000,000           246,733,390

               第３２２回利付国債（１０年）                          220,000,000           224,796,000

               第３２３回利付国債（１０年）                          340,000,000           348,319,800

               第３２４回利付国債（１０年）                          183,000,000           187,066,260

               第３２５回利付国債（１０年）                          330,000,000           338,121,300

               第３２６回利付国債（１０年）                          280,000,000           286,776,000

               第３２７回利付国債（１０年）                          387,000,000           397,429,650

               第３２８回利付国債（１０年）                          411,000,000           420,613,290

               第３２９回利付国債（１０年）                          297,000,000           306,322,830

               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           265,511,840

               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           92,349,900

               第３３２回利付国債（１０年）                          532,000,000           546,582,120

               第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           231,529,500

               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           269,057,070

               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           354,729,000

               第３３６回利付国債（１０年）                          180,000,000           185,315,400

               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           173,359,200

               第３３８回利付国債（１０年）                          371,000,000           380,479,050

               第３３９回利付国債（１０年）                          115,000,000           118,056,700

               第３４０回利付国債（１０年）                          494,000,000           507,767,780

                                  81/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３４１回利付国債（１０年）                          150,000,000           153,505,500
               第３４２回利付国債（１０年）                           30,000,000           30,360,900

               第３４３回利付国債（１０年）                          230,000,000           232,884,200

               第３４４回利付国債（１０年）                          320,000,000           324,179,200

               第３４５回利付国債（１０年）                          130,000,000           131,762,800

               第３４６回利付国債（１０年）                          360,000,000           364,932,000

               第３４７回利付国債（１０年）                           40,000,000           40,553,200

               第３４８回利付国債（１０年）                           90,000,000           91,219,500

               第３４９回利付国債（１０年）                          320,000,000           324,230,400

               第３５０回利付国債（１０年）                          230,000,000           232,950,900

               第３５１回利付国債（１０年）                          130,000,000           131,612,000

               第３５２回利付国債（１０年）                          330,000,000           333,791,700

               第３５３回利付国債（１０年）                          380,000,000           383,990,000

               第３５４回利付国債（１０年）                          320,000,000           323,017,600

               第３５５回利付国債（１０年）                          350,000,000           353,066,000

               第３５６回利付国債（１０年）                          520,000,000           523,936,400

               第３５７回利付国債（１０年）                          380,000,000           382,580,200

               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           75,723,600

               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           50,292,400

               第１１回利付国債（３０年）                           50,000,000           59,747,500

               第１２回利付国債（３０年）                           40,000,000           50,014,000

               第１３回利付国債（３０年）                           90,000,000          111,583,800

               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           77,850,000

               第１５回利付国債（３０年）                          160,000,000           210,499,200

               第１６回利付国債（３０年）                           70,000,000           92,407,700

               第１７回利付国債（３０年）                           50,000,000           65,512,000

               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           77,989,200

               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           130,374,000

               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           133,747,000

               第２１回利付国債（３０年）                           90,000,000          118,024,200

               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           67,342,000

               第２３回利付国債（３０年）                          160,000,000           216,336,000

               第２４回利付国債（３０年）                          100,000,000           135,736,000

               第２５回利付国債（３０年）                          100,000,000           132,932,000

               第２６回利付国債（３０年）                          145,000,000           195,789,150

               第２７回利付国債（３０年）                          215,000,000           295,803,450

                                  82/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第２８回利付国債（３０年）                          110,000,000           152,331,300
               第２９回利付国債（３０年）                           70,000,000           96,338,900

               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           259,883,900

               第３１回利付国債（３０年）                          130,000,000           176,776,600

               第３２回利付国債（３０年）                          215,000,000           298,316,800

               第３３回利付国債（３０年）                          180,000,000           240,453,000

               第３４回利付国債（３０年）                          145,000,000           200,374,050

               第３５回利付国債（３０年）                          256,000,000           344,893,440

               第３６回利付国債（３０年）                          245,000,000           331,578,100

               第３７回利付国債（３０年）                          190,000,000           254,309,300

               第３８回利付国債（３０年）                          150,000,000           198,376,500

               第３９回利付国債（３０年）                          170,000,000           229,081,800

               第４０回利付国債（３０年）                          125,000,000           165,957,500

               第４１回利付国債（３０年）                          125,000,000           163,415,000

               第４２回利付国債（３０年）                          140,000,000           183,237,600

               第４３回利付国債（３０年）                          140,000,000           183,659,000

               第４４回利付国債（３０年）                          120,000,000           157,604,400

               第４５回利付国債（３０年）                          150,000,000           190,354,500

               第４６回利付国債（３０年）                          170,000,000           215,906,800

               第４７回利付国債（３０年）                          170,000,000           220,294,500

               第４８回利付国債（３０年）                          163,000,000           203,525,060

               第４９回利付国債（３０年）                          160,000,000           199,900,800

               第５０回利付国債（３０年）                          150,000,000           165,288,000

               第５１回利付国債（３０年）                          180,000,000           175,933,800

               第５２回利付国債（３０年）                          200,000,000           205,280,000

               第５３回利付国債（３０年）                          120,000,000           126,100,800

               第５４回利付国債（３０年）                          160,000,000           176,230,400

               第５５回利付国債（３０年）                           80,000,000           88,184,000

               第５６回利付国債（３０年）                          150,000,000           165,267,000

               第５７回利付国債（３０年）                          160,000,000           176,419,200

               第５８回利付国債（３０年）                          240,000,000           264,825,600

               第５９回利付国債（３０年）                          150,000,000           161,620,500

               第６０回利付国債（３０年）                          150,000,000           169,612,500

               第６１回利付国債（３０年）                          140,000,000           150,824,800

               第６２回利付国債（３０年）                          130,000,000           133,030,300

               第６３回利付国債（３０年）                          120,000,000           119,529,600

                                  83/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第６４回利付国債（３０年）                          140,000,000           139,447,000
               第６５回利付国債（３０年）                           90,000,000           89,641,800

               第５１回利付国債（２０年）                           90,000,000           92,486,700

               第５２回利付国債（２０年）                          190,000,000           196,604,400

               第５３回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,803,600

               第５４回利付国債（２０年）                          180,000,000           187,545,600

               第５５回利付国債（２０年）                          100,000,000           104,366,000

               第５６回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,490,500

               第５７回利付国債（２０年）                          110,000,000           115,148,000

               第５８回利付国債（２０年）                          100,000,000           105,197,000

               第５９回利付国債（２０年）                           40,000,000           42,068,400

               第６０回利付国債（２０年）                           30,000,000           31,303,500

               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           51,769,500

               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           82,511,200

               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           63,835,200

               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           128,578,800

               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           408,887,600

               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,617,000

               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           98,357,400

               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           65,331,000

               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           121,800,800

               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           109,876,000

               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           231,033,600

               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           198,037,800

               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           111,046,000

               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           110,044,000

               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,109,000

               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           55,263,000

               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,210,400

               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000          100,420,200

               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           33,476,100

               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           190,636,300

               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,269,400

               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           134,540,400

               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           169,813,500

               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           114,412,000

                                  84/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000          102,429,000
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           212,792,550

               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           137,275,200

               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           195,467,700

               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           92,507,200

               第９２回利付国債（２０年）                          215,000,000           246,996,300

               第９３回利付国債（２０年）                           90,000,000          103,218,300

               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           161,546,000

               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           217,121,550

               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           81,134,900

               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           152,269,000

               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           81,463,900

               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           99,309,750

               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           178,303,820

               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,937,200

               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           174,304,500

               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           119,384,000

               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,773,100

               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           14,181,000

               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,610,400

               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           94,843,200

               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           256,968,800

               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           93,696,800

               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           231,890,100

               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           60,131,000

               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           244,644,950

               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000          101,741,600

               第１１４回利付国債（２０年）                           60,000,000           72,057,600

               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           121,067,000

               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           169,985,200

               第１１７回利付国債（２０年）                           85,000,000          102,360,400

               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           156,852,850

               第１１９回利付国債（２０年）                           60,000,000           70,620,600

               第１２０回利付国債（２０年）                          140,000,000           161,932,400

               第１２１回利付国債（２０年）                          145,000,000           172,535,500

               第１２２回利付国債（２０年）                          150,000,000           176,925,000

                                  85/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１２３回利付国債（２０年）                          185,000,000           224,662,150
               第１２４回利付国債（２０年）                          100,000,000           120,375,000

               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           147,376,800

               第１２６回利付国債（２０年）                           40,000,000           48,256,800

               第１２７回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,911,000

               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           269,698,500

               第１２９回利付国債（２０年）                           60,000,000           71,253,600

               第１３０回利付国債（２０年）                          130,000,000           154,659,700

               第１３１回利付国債（２０年）                          120,000,000           141,403,200

               第１３２回利付国債（２０年）                           60,000,000           70,848,600

               第１３３回利付国債（２０年）                          245,000,000           292,130,650

               第１３４回利付国債（２０年）                           55,000,000           65,721,700

               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,326,400

               第１３６回利付国債（２０年）                           80,000,000           93,710,400

               第１３７回利付国債（２０年）                          170,000,000           201,538,400

               第１３８回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,615,000

               第１３９回利付国債（２０年）                          160,000,000           187,761,600

               第１４０回利付国債（２０年）                          270,000,000           320,708,700

               第１４１回利付国債（２０年）                           75,000,000           89,250,000

               第１４２回利付国債（２０年）                          170,000,000           204,418,200

               第１４３回利付国債（２０年）                          155,000,000           182,807,000

               第１４４回利付国債（２０年）                          180,000,000           210,009,600

               第１４５回利付国債（２０年）                          265,000,000           316,661,750

               第１４６回利付国債（２０年）                          260,000,000           311,220,000

               第１４７回利付国債（２０年）                          245,000,000           290,469,550

               第１４８回利付国債（２０年）                          255,000,000           299,278,200

               第１４９回利付国債（２０年）                          210,000,000           246,932,700

               第１５０回利付国債（２０年）                          290,000,000           337,568,700

               第１５１回利付国債（２０年）                          295,000,000           335,308,800

               第１５２回利付国債（２０年）                          270,000,000           307,265,400

               第１５３回利付国債（２０年）                          230,000,000           265,443,000

               第１５４回利付国債（２０年）                          238,000,000           271,508,020

               第１５５回利付国債（２０年）                          240,000,000           266,848,800

               第１５６回利付国債（２０年）                          270,000,000           275,165,100

               第１５７回利付国債（２０年）                          140,000,000           138,259,800

               第１５８回利付国債（２０年）                          180,000,000           186,240,600

                                  86/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１５９回利付国債（２０年）                          200,000,000           210,232,000
               第１６０回利付国債（２０年）                          180,000,000           192,256,200

               第１６１回利付国債（２０年）                          270,000,000           283,972,500

               第１６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           84,197,600

               第１６３回利付国債（２０年）                          230,000,000           242,026,700

               第１６４回利付国債（２０年）                          290,000,000           300,150,000

               第１６５回利付国債（２０年）                          230,000,000           237,951,100

               第１６６回利付国債（２０年）                          310,000,000           331,718,600

               第１６７回利付国債（２０年）                          250,000,000           258,640,000

               第１６８回利付国債（２０年）                          200,000,000           203,408,000

               第１６９回利付国債（２０年）                          210,000,000           210,000,000

               第１７０回利付国債（２０年）                          230,000,000           230,000,000

               第１７１回利付国債（２０年）                           70,000,000           70,065,100

                               国債証券合計        43,538,000,000           48,154,113,870

     地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           117,348,000

               第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           101,978,000

               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           102,436,000

               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           102,026,000

               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           99,709,000

               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           99,490,000

               平成２９年度第６回北海道公募公債                          100,000,000           99,882,000

               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           101,784,000

               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           99,791,000

               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,743,000

               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           112,926,000

               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           98,733,000

               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           99,970,000

               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,466,000

               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,368,000

               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,086,000

               平成２４年度第５回愛知県公募公債                          100,000,000           101,864,000

               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           99,640,000

               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           100,767,000

               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           100,188,000

               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           100,606,000

               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           118,973,000

                                  87/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           102,220,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           102,445,000

               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           100,986,000

               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,624,000

               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,563,000

               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,850,000

               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,561,000

               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           102,063,000

               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           118,258,000

               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           102,194,000

               平成２９年度第２回福岡市公募公債                          100,000,000           99,887,000

               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           102,022,000

               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           120,879,600

               平成２９年度第１回鹿児島県公募公債                          100,000,000           99,895,000

               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           100,520,000

               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           100,913,000

                              地方債証券合計          3,830,000,000           3,916,654,600

     特殊債券          第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           102,159,000

               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,386,000

               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           114,153,000

               第２７回道路債券                          100,000,000           109,540,000

               第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務返                          101,000,000           102,489,750

               済機構債券
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           117,052,920

               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           130,032,760

               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,143,000

               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,468,000

               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           135,354,100

               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,718,000

               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,182,000

               済機構債券
                                  88/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,457,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,807,000

               済機構債券
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           110,968,000

               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           130,083,560

               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,067,000

               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           106,283,000

               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           146,255,700

               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          113,000,000           114,596,690

               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           105,492,000

               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           110,957,000

               第６６回株式会社日本政策金融公庫社債                          100,000,000           100,009,000

               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           115,091,000

               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                          100,000,000           99,556,000

               第１８回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           107,410,000

               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           118,788,000

               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           109,734,000

               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,415,000           90,462,049

               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,726,000           90,523,664

               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,759,000           91,426,986

               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,427,000           91,221,853

               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           93,491,000           94,059,425

               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,390,000           95,512,297

               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,665,000           97,752,348

               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           99,750,000

               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           71,721,000           71,688,008

               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           74,866,000           74,884,716

               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           78,936,000           78,904,425

               第３２７回信金中金債                          100,000,000           99,884,000

               第３４０回信金中金債                          100,000,000           99,910,000

               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           102,571,000

               第３６回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,043,000

               第３９回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,008,000

               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,389,000

               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,902,000

                               特殊債券合計         4,632,396,000           4,778,126,251

                                  89/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           99,074,000
               Ｍ）円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           99,260,000

               レーション円貨社債
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           97,713,000

               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,215,000

               ルディングス社債
               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           99,535,000

               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           99,621,000

               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           98,256,000

               債
               第１２回富士フイルムホールディングス株式会                          100,000,000           99,661,000

               社無担保社債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           98,990,000

               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           99,080,000

               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           99,789,000

               第２６回株式会社豊田自動織機無担保社債                          100,000,000           100,355,000

               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,355,000

               第１８回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           99,573,000

               第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特定                          100,000,000           99,795,000

               社債
               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           98,122,000

               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           97,258,000

               グループ無担保社債
               第１２４回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           101,481,000

               社債
               第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           102,554,000

               社債
               第５０回株式会社日産フィナンシャルサービス                          100,000,000           98,645,000

               無担保社債
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           99,332,000

               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           98,828,000

               第５８回三井不動産株式会社無担保社債                          100,000,000           99,648,000

               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           98,373,000

               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           102,012,000

               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           100,705,000

               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           112,126,000

                                  90/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               社債
               第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                          100,000,000           101,469,000

               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           98,529,000

               第５２１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           99,669,000

               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           99,274,000

               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           99,996,000

               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           99,945,000

               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           99,140,000

               社債
                                社債券合計        3,400,000,000           3,396,378,000

                    合計                               60,245,272,721

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）



     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                               135,695,982
        金銭信託                              2,923,992,467
        国債証券                              97,283,545,639
        派生商品評価勘定                              1,072,497,472
        未収入金                              4,486,283,982
        未収利息                               470,992,092
                                        238,976,761
        前払費用
                                      106,611,984,395
        流動資産合計
                                      106,611,984,395
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               983,797,081
                                  91/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    3月25日現在
        未払金                              1,061,901,855
        未払解約金                              3,291,745,654
                                          346,985
        その他未払費用
                                       5,337,791,575
        流動負債合計
                                       5,337,791,575
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              96,308,797,975
        剰余金
                                       4,965,394,845
          剰余金又は欠損金（△）
                                      101,274,192,820
        元本等合計
                                      101,274,192,820
       純資産合計
                                      106,611,984,395
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    4月23日
       期首元本額                                              71,933,800,511円
       期中追加設定元本額                                             170,402,974,646円
       期中一部解約元本額                                             146,027,977,182円
       期末元本額                                              96,308,797,975円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              13,542,804,939円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              6,216,855,375円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               849,321,978円
                                  92/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               743,096,372円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               137,675,765円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                26,939,755円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                8,462,837円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,556,084円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 230,808円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                  12,898円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                                63,165,368円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                              59,209,011,080円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                               549,689,429円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               225,210,908円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               136,841,945円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                48,765,667円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,291,822,696円
       投資家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                7,406,531円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              7,248,595,081円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                                 332,459円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     96,308,797,975口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0516円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,516円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    3月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                  93/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2020年    3月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    3月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     国債証券                                                  2,241,571,209

           合計                                           2,241,571,209

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

                                  94/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (通貨関連)
      （2020年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建             1,017,909,326               －    1,028,341,765           10,432,439
              米ドル             365,887,440              －     368,573,400           2,685,960

              ユーロ             359,157,150              －     361,175,056           2,017,906

              英ポンド             292,864,736              －     298,593,309           5,728,573

             売建            98,471,967,822                －    98,393,699,870            78,267,952

              米ドル           47,893,936,092                －    48,847,142,090          △953,205,998

              カナダドル            1,882,034,915               －    1,778,189,905           103,845,010

              メキシコペソ             937,738,770              －     751,289,050          186,449,720

              ユーロ           36,608,407,538                －    36,548,415,000            59,992,538

              英ポンド            6,248,490,053               －    5,846,018,080           402,471,973

              スウェーデンク

                           254,272,324              －     247,840,560           6,431,764
              ローナ
              ノルウェークロー

                           215,493,230              －     187,026,840          28,466,390
              ネ
              デンマーククロー

                           430,880,513              －     430,857,680            22,833
              ネ
              ポーランドズロチ             630,765,135              －     591,968,000          38,797,135

              オーストラリアド

                          1,808,434,014               －    1,675,589,825           132,844,189
              ル
              シンガポールドル             431,146,748              －     423,555,360           7,591,388

              マレーシアリン

                           605,593,044              －     590,929,500          14,663,544
              ギット
              南アフリカランド             524,775,446              －     474,877,980          49,897,466

             合計             99,489,877,148                －    99,422,041,635            88,700,391

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                                  95/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             1,980,000.00           1,996,667.44

                      US  TREASURY     N/B             2,720,000.00           2,777,427.90

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           612,621.06

                      US  TREASURY     N/B             3,270,000.00           3,303,785.64

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,520,412.94

                      US  TREASURY     N/B             2,020,000.00           2,045,960.03

                      US  TREASURY     N/B             4,220,000.00           4,312,642.08

                      US  TREASURY     N/B             1,760,000.00           1,817,543.72

                      US  TREASURY     N/B             4,240,000.00           4,354,281.14

                      US  TREASURY     N/B             3,310,000.00           3,378,656.35

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           810,593.68

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,571,582.00

                      US  TREASURY     N/B             1,810,000.00           1,829,761.39

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,525,517.55

                      US  TREASURY     N/B              940,000.00           968,108.16

                      US  TREASURY     N/B             2,030,000.00           2,050,973.96

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,056,308.50

                      US  TREASURY     N/B             1,670,000.00           1,710,673.51

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,549,423.80

                      US  TREASURY     N/B             1,010,000.00           1,020,711.45

                                  96/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,016,035.10
                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,069,179.60

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           889,762.80

                      US  TREASURY     N/B             1,580,000.00           1,621,598.39

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,350,044.80

                      US  TREASURY     N/B             3,250,000.00           3,295,448.97

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,017,792.90

                      US  TREASURY     N/B             1,440,000.00           1,477,940.54

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,352,685.49

                      US  TREASURY     N/B             1,230,000.00           1,258,011.28

                      US  TREASURY     N/B             2,230,000.00           2,285,924.16

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,259,812.48

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,142,259.69

                      US  TREASURY     N/B             3,730,000.00           3,835,197.56

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,554,248.00

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,397,275.18

                      US  TREASURY     N/B             1,510,000.00           1,550,935.04

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,054,316.20

                      US  TREASURY     N/B              260,000.00           267,825.37

                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,236,799.02

                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00           1,151,806.20

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           624,082.02

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,362,351.39

                      US  TREASURY     N/B             1,770,000.00           1,823,238.23

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,113,378.70

                      US  TREASURY     N/B             2,190,000.00           2,252,021.45

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           669,957.01

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,831,425.57

                      US  TREASURY     N/B             2,990,000.00           3,084,722.00

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,543,242.15

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,133,708.95

                      US  TREASURY     N/B             1,370,000.00           1,423,462.05

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           412,328.12

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,267,331.88

                      US  TREASURY     N/B             1,020,000.00           1,058,170.23

                                  97/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           3,051,060.51
                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,829,008.60

                      US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,422,905.26

                      US  TREASURY     N/B             1,710,000.00           1,759,897.11

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           1,972,537.34

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           805,837.50

                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           1,803,278.75

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,539,917.04

                      US  TREASURY     N/B             1,810,000.00           1,884,026.10

                      US  TREASURY     N/B              980,000.00          1,010,720.64

                      US  TREASURY     N/B             1,780,000.00           1,854,189.68

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           929,021.40

                      US  TREASURY     N/B             2,440,000.00           2,553,993.62

                      US  TREASURY     N/B             2,330,000.00           2,400,127.40

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,447,393.63

                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           1,635,250.00

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,180,629.19

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,541,396.40

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,370,976.39

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,595,331.90

                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,206,624.19

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,494,488.10

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           538,789.05

                      US  TREASURY     N/B             4,140,000.00           4,432,548.96

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00           1,102,358.55

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,135,399.09

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,930,007.70

                      US  TREASURY     N/B             1,560,000.00           1,605,215.50

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,375,313.19

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,153,320.26

                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00           1,172,558.88

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,390,144.73

                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           2,295,823.69

                      US  TREASURY     N/B             2,160,000.00           2,226,488.25

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,627,968.75

                                  98/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,080,000.00           2,248,268.67
                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,564,538.13

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,283,618.75

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           980,482.73

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,916,000.00

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,640,307.99

                      US  TREASURY     N/B             2,280,000.00           2,479,410.85

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,914,187.50

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           923,458.54

                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,701,511.58

                      US  TREASURY     N/B             1,420,000.00           1,505,754.65

                      US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,532,135.76

                      US  TREASURY     N/B             2,310,000.00           2,454,284.67

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           935,756.18

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,106,250.00

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,583,137.50

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,108,515.60

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00           1,200,230.79

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,797,781.18

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           186,215.61

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,701,223.28

                      US  TREASURY     N/B             2,760,000.00           2,883,337.50

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,610,669.38

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,345,000.00

                      US  TREASURY     N/B             3,960,000.00           4,272,623.38

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,395,925.70

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           628,359.36

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,189,074.15

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,058,398.40

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,866,545.93

                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,509,415.92

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           513,768.72

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,548,328.01

                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,792,685.09

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,839,838.87

                                  99/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,969,462.65
                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           111,902.34

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,362,226.53

                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,524,658.17

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,837,381.18

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           613,593.75

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,243,300.74

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,487,804.66

                      US  TREASURY     N/B             2,160,000.00           2,353,725.00

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           563,496.05

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,894,039.02

                      US  TREASURY     N/B             3,820,000.00           4,261,090.43

                      US  TREASURY     N/B              990,000.00          1,045,687.50

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,884,675.76

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,171,858.97

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           792,509.70

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,849,347.55

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,898,597.42

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,791,343.62

                      US  TREASURY     N/B             3,630,000.00           3,811,784.95

                      US  TREASURY     N/B             2,880,000.00           3,004,537.24

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           741,753.88

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,059,453.10

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,474,378.04

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,702,402.28

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           534,218.75

                      US  TREASURY     N/B             1,870,000.00           1,967,298.34

                      US  TREASURY     N/B             2,230,000.00           2,463,191.76

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00          1,026,914.02

                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           3,273,347.43

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           2,488,937.47

                      US  TREASURY     N/B             5,450,000.00           6,279,421.87

                      US  TREASURY     N/B             5,490,000.00           6,398,423.16

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           304,442.18

                      US  TREASURY     N/B             3,170,000.00           3,705,804.17

                                100/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           691,967.14
                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           732,269.51

                      US  TREASURY     N/B             3,060,000.00           3,532,387.50

                      US  TREASURY     N/B             6,360,000.00           7,225,555.92

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           214,398.42

                      US  TREASURY     N/B             3,700,000.00           4,014,933.27

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,129,335.80

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,194,557.75

                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           896,652.29

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           822,065.59

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           212,067.57

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           294,084.37

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           816,359.33

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00          1,353,749.95

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00          1,294,256.20

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           539,683.56

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           943,687.50

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,266,250.75

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,499,701.16

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           268,073.42

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00          1,200,869.13

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           764,418.72

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,591,017.12

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,409,525.00

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,817,008.51

                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           2,064,285.04

                      US  TREASURY     N/B              940,000.00          1,203,640.57

                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           2,388,210.79

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           3,047,274.94

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,312,226.50

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           631,209.72

                      US  TREASURY     N/B             1,760,000.00           2,635,118.64

                      US  TREASURY     N/B             3,840,000.00           5,653,499.90

                      US  TREASURY     N/B             2,410,000.00           3,429,260.33

                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,987,802.68

                                101/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,817,773.28
                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           408,787.50

                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,953,875.00

                      US  TREASURY     N/B             2,990,000.00           3,961,165.75

                      US  TREASURY     N/B             3,320,000.00           4,501,323.39

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           3,275,204.62

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           488,170.29

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,136,808.57

                      US  TREASURY     N/B             3,620,000.00           4,853,062.50

                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           2,390,460.89

                      US  TREASURY     N/B             1,760,000.00           2,418,693.72

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           287,967.96

                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,559,457.75

                      US  TREASURY     N/B             3,670,000.00           5,038,508.50

                      US  TREASURY     N/B             2,040,000.00           2,859,904.56

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           275,531.24

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           3,459,732.27

                      US  TREASURY     N/B             3,780,000.00           5,222,453.67

                      US  TREASURY     N/B             2,450,000.00           3,316,113.22

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           973,961.65

                      US  TREASURY     N/B             2,150,000.00           2,665,285.98

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,731,415.95

                                         400,120,000.00           446,955,631.07

                                 米ドル    小計
                                                   (49,683,587,949)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                1,210,000.00           1,211,585.10

                      GOV  OF  CANADA                 590,000.00           597,327.80

                      GOV  OF  CANADA                 770,000.00           793,692.90

                      GOV  OF  CANADA                 690,000.00           698,017.80

                      GOV  OF  CANADA                 560,000.00           560,940.80

                      GOV  OF  CANADA                 390,000.00           393,896.10

                      GOV  OF  CANADA                 520,000.00           528,736.00

                      GOV  OF  CANADA                 760,000.00           758,046.80

                      GOV  OF  CANADA                 300,000.00           305,517.00

                      GOV  OF  CANADA                 860,000.00           899,474.00

                      GOV  OF  CANADA                 760,000.00           766,703.20

                                102/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                1,210,000.00           1,247,848.80
                      GOV  OF  CANADA                 440,000.00           451,294.80

                      GOV  OF  CANADA                 670,000.00           699,727.90

                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           148,521.80

                      GOV  OF  CANADA                 550,000.00           590,716.50

                      GOV  OF  CANADA                 580,000.00           600,027.40

                      GOV  OF  CANADA                1,490,000.00           1,528,889.00

                      GOV  OF  CANADA                 700,000.00           754,061.00

                      GOV  OF  CANADA                 490,000.00           511,878.50

                      GOV  OF  CANADA                1,160,000.00           1,178,478.80

                      GOV  OF  CANADA                 740,000.00           811,047.40

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           500,692.50

                      GOV  OF  CANADA                 510,000.00           573,877.50

                      GOV  OF  CANADA                 310,000.00           320,729.10

                      GOV  OF  CANADA                 560,000.00           885,488.80

                      GOV  OF  CANADA                 430,000.00           688,455.80

                      GOV  OF  CANADA                 820,000.00          1,239,684.20

                      GOV  OF  CANADA                 880,000.00          1,301,722.40

                      GOV  OF  CANADA                 460,000.00           619,206.00

                      GOV  OF  CANADA                 640,000.00           755,398.40

                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           209,855.80

                                         20,680,000.00           23,131,539.90

                               カナダドル      小計
                                                   (1,778,121,472)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           10,910,000.00           10,892,434.90

                      UNITED    MEXICAN    STATE           12,900,000.00           13,029,000.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           10,170,000.00           10,114,065.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,300,000.00           2,296,619.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           10,740,000.00           11,079,384.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           12,480,000.00           12,874,867.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE           17,570,000.00           19,475,642.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE           11,760,000.00           10,761,693.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE           11,980,000.00           11,836,000.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           13,110,000.00           13,665,601.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,880,000.00           6,767,030.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE             560,000.00           546,319.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,550,000.00           5,312,170.50

                                103/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,270,000.00           6,257,961.60
                      UNITED    MEXICAN    STATE            9,310,000.00           8,484,947.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE           10,410,000.00           9,631,436.10

                                         151,900,000.00           153,025,173.70

                              メキシコペソ       小計
                                                    (682,492,274)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 700,000.00           741,363.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 370,000.00           401,229.85

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           131,348.23

                      GOV  OF  AUSTRIA                 700,000.00           770,935.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           262,477.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 650,000.00           697,902.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 380,000.00           383,648.76

                      GOV  OF  AUSTRIA                 280,000.00           303,587.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 650,000.00           695,492.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           129,320.70

                      GOV  OF  AUSTRIA                 750,000.00           784,638.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 230,000.00           237,713.05

                      GOV  OF  AUSTRIA                 820,000.00          1,189,927.42

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           136,892.21

                      GOV  OF  AUSTRIA                 280,000.00           289,924.04

                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           216,806.04

                      GOV  OF  AUSTRIA                 210,000.00           271,157.25

                      GOV  OF  AUSTRIA                 850,000.00          1,386,861.70

                      GOV  OF  AUSTRIA                 460,000.00           754,644.72

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           239,091.29

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           347,473.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 240,000.00           413,184.96

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           242,658.90

                      GOV  OF  BELGIUM                 550,000.00           589,202.12

                      GOV  OF  BELGIUM                 900,000.00           981,126.90

                      GOV  OF  BELGIUM                1,250,000.00           1,397,660.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 650,000.00           704,668.62

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           264,529.48

                      GOV  OF  BELGIUM                 360,000.00           402,917.04

                      GOV  OF  BELGIUM                 240,000.00           247,085.28

                                104/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 660,000.00           690,360.00
                      GOV  OF  BELGIUM                 400,000.00           508,752.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 360,000.00           382,034.16

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           199,874.11

                      GOV  OF  BELGIUM                1,130,000.00           1,617,990.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 900,000.00           950,465.70

                      GOV  OF  BELGIUM                 830,000.00           885,170.93

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           98,695.63

                      GOV  OF  BELGIUM                 580,000.00           624,425.68

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           229,564.16

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           289,337.62

                      GOV  OF  BELGIUM                 240,000.00           324,973.20

                      GOV  OF  BELGIUM                1,210,000.00           2,003,011.01

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           137,142.24

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           208,126.07

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           94,624.80

                      GOV  OF  BELGIUM                1,150,000.00           1,952,551.65

                      GOV  OF  BELGIUM                 590,000.00           999,073.55

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           143,855.64

                      GOV  OF  BELGIUM                 390,000.00           478,156.38

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           170,055.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           530,453.09

                      GOV  OF  FINLAND                 150,000.00           156,407.70

                      GOV  OF  FINLAND                 230,000.00           232,235.14

                      GOV  OF  FINLAND                 130,000.00           136,478.81

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           126,746.52

                      GOV  OF  FINLAND                 270,000.00           272,875.50

                      GOV  OF  FINLAND                 300,000.00           327,886.20

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           100,983.00

                      GOV  OF  FINLAND                 420,000.00           512,755.32

                      GOV  OF  FINLAND                  80,000.00           84,366.08

                      GOV  OF  FINLAND                 180,000.00           186,402.06

                      GOV  OF  FINLAND                 310,000.00           321,208.98

                      GOV  OF  FINLAND                 110,000.00           134,605.46

                      GOV  OF  FINLAND                  70,000.00           72,535.40

                                105/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 250,000.00           258,437.75
                      GOV  OF  FINLAND                 310,000.00           329,874.41

                      GOV  OF  FINLAND                  20,000.00           22,347.22

                      GOV  OF  FINLAND                 190,000.00           184,694.63

                      GOV  OF  FINLAND                 290,000.00           431,911.98

                      GOV  OF  FINLAND                 220,000.00           273,716.17

                      GOV  OF  FRANCE                1,900,000.00           1,987,641.30

                      GOV  OF  FRANCE                 790,000.00           794,482.46

                      GOV  OF  FRANCE                1,550,000.00           1,642,349.00

                      GOV  OF  FRANCE                1,140,000.00           1,148,561.51

                      GOV  OF  FRANCE                2,080,000.00           2,230,354.88

                      GOV  OF  FRANCE                1,660,000.00           1,676,175.36

                      GOV  OF  FRANCE                1,800,000.00           1,926,003.60

                      GOV  OF  FRANCE                1,000,000.00           1,010,534.00

                      GOV  OF  FRANCE                1,060,000.00           1,072,449.70

                      GOV  OF  FRANCE                2,160,000.00           2,306,493.36

                      GOV  OF  FRANCE                1,770,000.00           2,064,901.47

                      GOV  OF  FRANCE                1,450,000.00           1,466,915.99

                      GOV  OF  FRANCE                1,520,000.00           1,681,011.00

                      GOV  OF  FRANCE                1,580,000.00           1,725,459.54

                      GOV  OF  FRANCE                1,070,000.00           1,078,748.32

                      GOV  OF  FRANCE                1,510,000.00           1,561,983.26

                      GOV  OF  FRANCE                2,270,000.00           3,047,511.32

                      GOV  OF  FRANCE                1,040,000.00           1,105,292.24

                      GOV  OF  FRANCE                1,680,000.00           2,043,005.16

                      GOV  OF  FRANCE                1,530,000.00           1,581,683.40

                      GOV  OF  FRANCE                1,560,000.00           1,585,534.08

                      GOV  OF  FRANCE                1,810,000.00           1,933,840.20

                      GOV  OF  FRANCE                 810,000.00           976,139.10

                      GOV  OF  FRANCE                2,240,000.00           2,361,233.28

                      GOV  OF  FRANCE                 750,000.00           791,625.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,440,000.00           5,111,375.60

                      GOV  OF  FRANCE                1,290,000.00           1,332,213.96

                      GOV  OF  FRANCE                 920,000.00           903,923.92

                      GOV  OF  FRANCE                 980,000.00          1,207,187.52

                                106/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                1,970,000.00           2,239,109.88
                      GOV  OF  FRANCE                2,450,000.00           4,092,764.20

                      GOV  OF  FRANCE                1,870,000.00           2,080,964.05

                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           945,591.40

                      GOV  OF  FRANCE                1,820,000.00           2,030,901.41

                      GOV  OF  FRANCE                 840,000.00          1,352,779.25

                      GOV  OF  FRANCE                 970,000.00          1,177,266.69

                      GOV  OF  FRANCE                2,360,000.00           4,167,915.76

                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           868,359.80

                      GOV  OF  FRANCE                1,740,000.00           2,274,059.94

                      GOV  OF  FRANCE                1,640,000.00           1,939,710.00

                      GOV  OF  FRANCE                 170,000.00           165,317.01

                      GOV  OF  FRANCE                 250,000.00           488,554.50

                      GOV  OF  FRANCE                 980,000.00          2,006,838.12

                      GOV  OF  FRANCE                 270,000.00           355,889.70

                      GOV  OF  GERMANY                 820,000.00           825,398.47

                      GOV  OF  GERMANY                1,080,000.00           1,086,885.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,000,000.00           1,007,707.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,050,000.00           1,101,980.25

                      GOV  OF  GERMANY                 800,000.00           833,212.80

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           312,882.84

                      GOV  OF  GERMANY                 580,000.00           585,858.00

                      GOV  OF  GERMANY                 500,000.00           505,620.50

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           733,379.57

                      GOV  OF  GERMANY                 500,000.00           506,371.60

                      GOV  OF  GERMANY                 670,000.00           678,887.21

                      GOV  OF  GERMANY                 960,000.00          1,012,699.20

                      GOV  OF  GERMANY                 610,000.00           642,400.15

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           426,822.90

                      GOV  OF  GERMANY                 500,000.00           531,209.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,070,000.00           1,090,580.38

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           362,839.16

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           523,164.48

                      GOV  OF  GERMANY                1,090,000.00           1,114,194.73

                      GOV  OF  GERMANY                 570,000.00           622,414.46

                                107/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 910,000.00           931,203.00
                      GOV  OF  GERMANY                1,100,000.00           1,195,227.66

                      GOV  OF  GERMANY                 640,000.00           684,368.70

                      GOV  OF  GERMANY                1,070,000.00           1,096,576.66

                      GOV  OF  GERMANY                1,400,000.00           1,472,193.80

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           348,911.40

                      GOV  OF  GERMANY                 890,000.00           964,122.93

                      GOV  OF  GERMANY                1,510,000.00           1,599,841.98

                      GOV  OF  GERMANY                 840,000.00           866,348.28

                      GOV  OF  GERMANY                1,660,000.00           1,743,650.72

                      GOV  OF  GERMANY                1,010,000.00           1,530,076.27

                      GOV  OF  GERMANY                1,100,000.00           1,179,322.10

                      GOV  OF  GERMANY                1,300,000.00           1,923,282.40

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           419,394.30

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           444,900.53

                      GOV  OF  GERMANY                 800,000.00           845,358.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,180,000.00           1,247,097.16

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           568,169.80

                      GOV  OF  GERMANY                 740,000.00          1,226,925.18

                      GOV  OF  GERMANY                 450,000.00           464,647.50

                      GOV  OF  GERMANY                1,000,000.00           1,641,235.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,280,000.00           2,216,250.88

                      GOV  OF  GERMANY                1,290,000.00           2,214,802.29

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           894,420.00

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           982,503.83

                      GOV  OF  GERMANY                 710,000.00          1,244,990.68

                      GOV  OF  GERMANY                1,920,000.00           3,110,939.52

                      GOV  OF  GERMANY                1,570,000.00           2,606,669.43

                      GOV  OF  GERMANY                 130,000.00           175,063.46

                      GOV  OF  GERMANY                 200,000.00           197,172.00

                      GOV  OF  IRELAND                 320,000.00           327,088.32

                      GOV  OF  IRELAND                 180,000.00           181,232.64

                      GOV  OF  IRELAND                 250,000.00           280,896.39

                      GOV  OF  IRELAND                 280,000.00           318,206.00

                      GOV  OF  IRELAND                 490,000.00           619,659.14

                                108/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                 690,000.00           725,097.54
                      GOV  OF  IRELAND                 500,000.00           526,246.69

                      GOV  OF  IRELAND                 200,000.00           214,420.80

                      GOV  OF  IRELAND                 420,000.00           504,897.33

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           176,027.28

                      GOV  OF  IRELAND                  60,000.00           66,164.58

                      GOV  OF  IRELAND                 240,000.00           233,046.24

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           186,569.76

                      GOV  OF  IRELAND                 510,000.00           649,040.01

                      GOV  OF  IRELAND                 100,000.00           114,099.20

                      GOV  OF  ITALY                1,530,000.00           1,578,036.95

                      GOV  OF  ITALY                 920,000.00           916,643.84

                      GOV  OF  ITALY                 810,000.00           839,546.77

                      GOV  OF  ITALY                 820,000.00           820,223.04

                      GOV  OF  ITALY                1,720,000.00           1,824,611.43

                      GOV  OF  ITALY                 770,000.00           791,439.88

                      GOV  OF  ITALY                1,030,000.00           1,028,290.20

                      GOV  OF  ITALY                 540,000.00           555,136.20

                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           749,384.16

                      GOV  OF  ITALY                1,140,000.00           1,154,710.56

                      GOV  OF  ITALY                 810,000.00           823,111.47

                      GOV  OF  ITALY                1,030,000.00           1,040,274.25

                      GOV  OF  ITALY                 950,000.00           957,546.80

                      GOV  OF  ITALY                1,010,000.00           1,129,651.67

                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           510,415.00

                      GOV  OF  ITALY                1,460,000.00           1,642,431.38

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           383,788.86

                      GOV  OF  ITALY                  50,000.00           50,449.10

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           272,334.42

                      GOV  OF  ITALY                1,400,000.00           1,563,161.60

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,266,400.00

                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           380,755.44

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           149,567.85

                      GOV  OF  ITALY                1,260,000.00           1,435,756.14

                      GOV  OF  ITALY                 720,000.00           747,900.00

                                109/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           185,970.60
                      GOV  OF  ITALY                1,210,000.00           1,354,732.94

                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           704,567.28

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           480,262.50

                      GOV  OF  ITALY                 470,000.00           455,168.68

                      GOV  OF  ITALY                1,510,000.00           1,795,174.52

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           335,857.00

                      GOV  OF  ITALY                1,140,000.00           1,163,338.65

                      GOV  OF  ITALY                1,090,000.00           1,170,675.26

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           418,911.20

                      GOV  OF  ITALY                1,220,000.00           1,450,871.58

                      GOV  OF  ITALY                1,550,000.00           1,587,556.50

                      GOV  OF  ITALY                 740,000.00           778,863.32

                      GOV  OF  ITALY                 650,000.00           651,358.50

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           389,616.00

                      GOV  OF  ITALY                1,340,000.00           1,421,869.98

                      GOV  OF  ITALY                 920,000.00           966,105.80

                      GOV  OF  ITALY                1,780,000.00           2,432,194.83

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           157,235.10

                      GOV  OF  ITALY                1,170,000.00           1,473,038.19

                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           763,912.80

                      GOV  OF  ITALY                 790,000.00           889,834.67

                      GOV  OF  ITALY                1,890,000.00           2,503,448.82

                      GOV  OF  ITALY                 790,000.00           925,753.60

                      GOV  OF  ITALY                 800,000.00           783,592.00

                      GOV  OF  ITALY                1,630,000.00           2,333,920.39

                      GOV  OF  ITALY                 950,000.00           950,232.27

                      GOV  OF  ITALY                1,160,000.00           1,685,237.56

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           301,923.16

                      GOV  OF  ITALY                1,060,000.00           1,467,202.92

                      GOV  OF  ITALY                 870,000.00          1,032,192.36

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           280,680.00

                      GOV  OF  ITALY                 560,000.00           583,229.47

                      GOV  OF  ITALY                1,630,000.00           2,078,372.25

                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           485,631.25

                                110/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,290,000.00           1,874,357.10
                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           356,291.30

                      GOV  OF  ITALY                1,200,000.00           1,748,628.00

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           651,773.61

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           338,125.79

                      GOV  OF  ITALY                 930,000.00           993,020.52

                      GOV  OF  ITALY                 980,000.00          1,185,417.80

                      GOV  OF  ITALY                 670,000.00           869,055.99

                      GOV  OF  ITALY                  50,000.00           50,408.45

                      GOV  OF  ITALY                 700,000.00           742,979.44

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 640,000.00           671,947.64

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,310,000.00           1,322,968.34

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 580,000.00           617,615.32

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 340,000.00           381,164.71

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           268,753.75

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 180,000.00           183,149.04

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 960,000.00          1,061,283.54

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 910,000.00           938,077.14

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 870,000.00           911,824.54

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 300,000.00           320,859.30

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 990,000.00          1,431,205.38

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 270,000.00           290,419.56

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 750,000.00           774,442.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 130,000.00           172,030.04

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 860,000.00          1,426,449.32

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 140,000.00           150,196.20

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,020,000.00           1,816,682.22

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 950,000.00          1,587,242.59

                      GOV  OF  SPAIN                 790,000.00           800,144.39

                      GOV  OF  SPAIN                1,850,000.00           1,856,889.40

                      GOV  OF  SPAIN                1,150,000.00           1,278,208.90

                      GOV  OF  SPAIN                 860,000.00           869,902.72

                      GOV  OF  SPAIN                2,020,000.00           2,326,173.42

                      GOV  OF  SPAIN                 450,000.00           448,558.65

                      GOV  OF  SPAIN                1,300,000.00           1,498,721.90

                                111/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                1,680,000.00           1,975,661.52
                      GOV  OF  SPAIN                1,720,000.00           1,966,684.12

                      GOV  OF  SPAIN                1,140,000.00           1,264,413.90

                      GOV  OF  SPAIN                 460,000.00           451,811.08

                      GOV  OF  SPAIN                 850,000.00           901,913.75

                      GOV  OF  SPAIN                1,040,000.00           1,271,781.68

                      GOV  OF  SPAIN                1,330,000.00           1,454,288.50

                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           478,038.44

                      GOV  OF  SPAIN                1,780,000.00           2,369,927.60

                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           460,228.25

                      GOV  OF  SPAIN                 190,000.00           200,946.09

                      GOV  OF  SPAIN                 970,000.00          1,022,613.77

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           284,217.12

                      GOV  OF  SPAIN                1,430,000.00           1,951,006.20

                      GOV  OF  SPAIN                1,230,000.00           1,777,546.80

                      GOV  OF  SPAIN                1,220,000.00           1,288,768.96

                      GOV  OF  SPAIN                1,440,000.00           1,409,342.40

                      GOV  OF  SPAIN                 580,000.00           559,095.06

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           364,228.62

                      GOV  OF  SPAIN                1,100,000.00           1,710,794.80

                      GOV  OF  SPAIN                 120,000.00           139,166.82

                      GOV  OF  SPAIN                 150,000.00           164,097.60

                      GOV  OF  SPAIN                1,210,000.00           1,762,481.16

                      GOV  OF  SPAIN                 890,000.00          1,453,493.71

                      GOV  OF  SPAIN                1,430,000.00           2,312,596.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,050,000.00           1,845,795.00

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           428,554.50

                      GOV  OF  SPAIN                1,120,000.00           1,413,000.96

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           521,187.36

                                         242,310,000.00           289,972,896.87

                                 ユーロ    小計
                                                   (34,776,449,521)
          英ポンド            UK  TREASURY                   790,000.00           832,225.18

                      UK  TREASURY                  1,000,000.00           1,075,740.00

                      UK  TREASURY                  1,710,000.00           1,725,885.21

                      UK  TREASURY                   440,000.00           457,533.47

                                112/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   860,000.00           877,286.50
                      UK  TREASURY                  1,260,000.00           1,351,163.26

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           1,570,491.36

                      UK  TREASURY                   420,000.00           467,654.54

                      UK  TREASURY                   780,000.00           963,227.92

                      UK  TREASURY                  1,320,000.00           1,345,520.88

                      UK  TREASURY                   150,000.00           164,946.60

                      UK  TREASURY                   660,000.00           713,347.53

                      UK  TREASURY                   800,000.00           856,888.00

                      UK  TREASURY                   450,000.00           585,177.65

                      UK  TREASURY                   970,000.00          1,077,705.69

                      UK  TREASURY                   950,000.00          1,413,448.00

                      UK  TREASURY                  1,290,000.00           1,347,202.72

                      UK  TREASURY                   110,000.00           159,106.66

                      UK  TREASURY                   990,000.00          1,415,521.80

                      UK  TREASURY                   970,000.00          1,482,205.59

                      UK  TREASURY                   600,000.00           921,410.76

                      UK  TREASURY                  1,370,000.00           1,589,455.91

                      UK  TREASURY                   390,000.00           663,951.28

                      UK  TREASURY                   810,000.00          1,318,961.88

                      UK  TREASURY                  1,080,000.00           1,788,662.52

                      UK  TREASURY                   150,000.00           161,698.50

                      UK  TREASURY                   550,000.00           968,085.90

                      UK  TREASURY                   730,000.00          1,105,774.80

                      UK  TREASURY                  1,200,000.00           1,909,351.20

                      UK  TREASURY                   770,000.00          1,396,007.22

                      UK  TREASURY                  1,460,000.00           1,694,665.20

                      UK  TREASURY                   530,000.00           652,165.00

                      UK  TREASURY                   490,000.00           931,445.41

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           2,217,560.71

                      UK  TREASURY                   280,000.00           356,602.40

                      UK  TREASURY                   740,000.00          1,577,614.14

                      UK  TREASURY                  1,020,000.00           1,384,935.08

                      UK  TREASURY                   230,000.00           500,898.60

                      UK  TREASURY                  1,020,000.00           1,766,992.92

                                113/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   720,000.00          1,590,070.74
                      UK  TREASURY                   550,000.00           817,488.10

                                         33,320,000.00           45,196,076.83

                                英ポンド     小計
                                                   (5,913,454,692)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                4,610,000.00           5,004,025.92

                      GOV  OF  SWEDEN                3,350,000.00           3,574,010.48

                      GOV  OF  SWEDEN                2,620,000.00           2,995,597.96

                      GOV  OF  SWEDEN                2,810,000.00           3,026,083.38

                      GOV  OF  SWEDEN                1,860,000.00           1,987,080.58

                      GOV  OF  SWEDEN                1,820,000.00           1,953,442.40

                      GOV  OF  SWEDEN                2,060,000.00           3,267,469.00

                                         19,130,000.00           21,807,709.72

                          スウェーデンクローナ           小計
                                                    (239,666,729)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                3,600,000.00           3,750,048.00

                      GOV  OF  NORWAY                2,200,000.00           2,309,128.80

                      GOV  OF  NORWAY                3,550,000.00           3,892,425.90

                      GOV  OF  NORWAY                1,240,000.00           1,310,145.18

                      GOV  OF  NORWAY                 970,000.00          1,011,341.40

                      GOV  OF  NORWAY                2,150,000.00           2,288,483.22

                      GOV  OF  NORWAY                1,280,000.00           1,383,731.20

                      GOV  OF  NORWAY                1,110,000.00           1,184,530.95

                      GOV  OF  NORWAY                1,300,000.00           1,341,743.00

                                         17,400,000.00           18,471,577.65

                           ノルウェークローネ          小計
                                                    (185,085,208)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                2,760,000.00           2,921,487.60

                      GOV  OF  DENMARK                 830,000.00           846,609.21

                      GOV  OF  DENMARK                2,640,000.00           2,831,658.72

                      GOV  OF  DENMARK                2,550,000.00           2,850,696.00

                      GOV  OF  DENMARK                3,060,000.00           3,237,311.70

                      GOV  OF  DENMARK                2,700,000.00           2,861,433.00

                      GOV  OF  DENMARK                5,300,000.00           9,888,528.00

                                         19,840,000.00           25,437,724.23

                           デンマーククローネ          小計
                                                    (408,784,228)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 300,000.00           304,459.98

                      GOV  OF  POLAND                1,050,000.00           1,040,903.11

                      GOV  OF  POLAND                2,080,000.00           2,108,068.76

                                114/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  POLAND                1,110,000.00           1,195,980.60
                      GOV  OF  POLAND                1,500,000.00           1,542,948.44

                      GOV  OF  POLAND                 450,000.00           440,183.97

                      GOV  OF  POLAND                1,240,000.00           1,388,787.60

                      GOV  OF  POLAND                 440,000.00           459,651.41

                      GOV  OF  POLAND                1,960,000.00           2,171,307.60

                      GOV  OF  POLAND                1,600,000.00           1,703,299.36

                      GOV  OF  POLAND                1,600,000.00           1,695,795.51

                      GOV  OF  POLAND                1,510,000.00           1,658,305.10

                      GOV  OF  POLAND                2,480,000.00           2,621,086.44

                      GOV  OF  POLAND                 860,000.00           910,197.85

                      GOV  OF  POLAND                2,010,000.00           2,155,300.07

                      GOV  OF  POLAND                 540,000.00           715,095.00

                      GOV  OF  POLAND                 440,000.00           475,070.90

                                         21,170,000.00           22,586,441.70

                            ポーランドズロチ         小計
                                                    (587,925,077)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                1,180,000.00           1,253,159.64

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 390,000.00           401,586.35

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,650,000.00           1,856,598.48

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 220,000.00           231,360.88

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,750,000.00           2,027,647.81

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 980,000.00          1,073,944.84

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,550,000.00           1,767,345.80

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 770,000.00           940,776.67

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,940,000.00           2,495,193.08

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 510,000.00           587,771.83

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,000,000.00           1,116,115.49

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,420,000.00           1,647,934.42

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,740,000.00           2,101,476.64

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 760,000.00           891,083.95

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,580,000.00           1,825,189.14

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 570,000.00           603,656.33

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 170,000.00           174,924.79

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 610,000.00           863,746.33

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 340,000.00           406,140.77

                                115/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 590,000.00           793,460.19
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 280,000.00           357,294.07

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 400,000.00           475,048.18

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 630,000.00           795,097.54

                                         21,030,000.00           24,686,553.22

                           オーストラリアドル          小計
                                                   (1,634,743,554)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 380,000.00           385,588.08

                      GOV  OF  SINGAPORE                 330,000.00           331,252.35

                      GOV  OF  SINGAPORE                 140,000.00           141,960.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 200,000.00           209,800.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 250,000.00           254,450.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 350,000.00           367,990.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 140,000.00           144,186.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 360,000.00           387,255.60

                      GOV  OF  SINGAPORE                 230,000.00           241,960.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 180,000.00           187,830.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 330,000.00           374,220.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 350,000.00           380,100.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 500,000.00           556,987.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 190,000.00           213,370.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 290,000.00           349,861.80

                      GOV  OF  SINGAPORE                 250,000.00           269,750.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  20,000.00           22,376.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 190,000.00           226,480.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 320,000.00           388,160.00

                                          5,000,000.00           5,433,577.83

                            シンガポールドル         小計
                                                    (416,646,748)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 680,000.00           689,559.37

                      GOV  OF  MALAYSIA                 860,000.00           871,961.56

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,180,000.00           1,190,705.66

                      GOV  OF  MALAYSIA                 480,000.00           487,287.16

                      GOV  OF  MALAYSIA                 660,000.00           664,632.80

                      GOV  OF  MALAYSIA                 950,000.00           960,106.38

                      GOV  OF  MALAYSIA                 540,000.00           542,954.66

                      GOV  OF  MALAYSIA                 610,000.00           615,042.50

                      GOV  OF  MALAYSIA                 600,000.00           609,316.92

                                116/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 760,000.00           761,397.86
                      GOV  OF  MALAYSIA                 560,000.00           576,788.57

                      GOV  OF  MALAYSIA                 670,000.00           686,876.16

                      GOV  OF  MALAYSIA                 350,000.00           354,926.88

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,080,000.00           1,102,117.32

                      GOV  OF  MALAYSIA                 310,000.00           321,194.78

                      GOV  OF  MALAYSIA                 890,000.00           899,189.50

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,010,000.00           1,017,643.78

                      GOV  OF  MALAYSIA                 490,000.00           486,660.60

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,350,000.00           1,352,988.22

                      GOV  OF  MALAYSIA                 780,000.00           768,719.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,300,000.00           1,332,400.03

                      GOV  OF  MALAYSIA                 630,000.00           653,107.83

                      GOV  OF  MALAYSIA                 810,000.00           828,513.84

                      GOV  OF  MALAYSIA                 710,000.00           695,975.65

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,139,568.76

                      GOV  OF  MALAYSIA                 800,000.00           791,109.44

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           275,648.37

                      GOV  OF  MALAYSIA                 650,000.00           696,537.72

                      GOV  OF  MALAYSIA                 740,000.00           799,839.43

                      GOV  OF  MALAYSIA                 540,000.00           586,180.20

                      GOV  OF  MALAYSIA                 590,000.00           615,819.52

                      GOV  OF  MALAYSIA                 640,000.00           697,994.94

                                         23,590,000.00           24,072,766.05

                          マレーシアリンギット           小計
                                                    (603,504,244)
          南アフリカランド            GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,160,000.00           1,152,233.22

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,380,000.00           3,377,712.41

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA            12,940,000.00           12,459,158.65

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             8,930,000.00           6,732,932.45

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             4,920,000.00           3,286,654.46

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             8,500,000.00           6,086,149.60

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             6,910,000.00           5,062,408.34

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             4,140,000.00           2,221,247.86

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             8,270,000.00           5,696,672.89

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             4,550,000.00           3,242,786.82

                                117/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,510,000.00            788,685.08
                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             6,670,000.00           4,549,916.48

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             6,390,000.00           4,282,453.39

                                         78,270,000.00           58,939,011.65

                            南アフリカランド         小計
                                                    (373,083,943)
                                                    97,283,545,639

                     合計
                                                   (97,283,545,639)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     米ドル                 国債証券           217銘柄           100.0%               51.2%

     カナダドル                 国債証券            32銘柄          100.0%                1.8%

     メキシコペソ                 国債証券            16銘柄          100.0%                0.7%

     ユーロ                 国債証券           304銘柄           100.0%               35.7%

     英ポンド                 国債証券            41銘柄          100.0%                6.1%

     スウェーデンクローナ                 国債証券            7銘柄          100.0%                0.2%

     ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0%                0.2%

     デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0%                0.4%

     ポーランドズロチ                 国債証券            17銘柄          100.0%                0.6%

     オーストラリアドル                 国債証券            23銘柄          100.0%                1.7%

     シンガポールドル                 国債証券            19銘柄          100.0%                0.4%

     マレーシアリンギット                 国債証券            32銘柄          100.0%                0.6%

     南アフリカランド                 国債証券            13銘柄          100.0%                0.4%

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                118/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                               410,037,996
        金銭信託                               470,828,603
        投資信託受益証券                              3,330,829,050
                                        19,430,000
        未収入金
                                       4,231,125,649
        流動資産合計
                                       4,231,125,649
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,303,439
        未払解約金                               858,953,987
                                           4,446
        その他未払費用
                                        860,261,872
        流動負債合計
                                        860,261,872
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              3,602,844,227
        剰余金
                                       △231,980,450
          剰余金又は欠損金（△）
                                       3,370,863,777
        元本等合計
                                       3,370,863,777
       純資産合計
                                       4,231,125,649
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                                119/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    4月23日
       期首元本額                                              2,486,800,679円
       期中追加設定元本額                                              4,789,853,079円
       期中一部解約元本額                                              3,673,809,531円
       期末元本額                                              3,602,844,227円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               602,763,055円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               392,716,085円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               181,865,826円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                10,957,103円
       つみたてバランスファンド                                               262,041,972円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               122,430,998円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                55,392,422円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                30,167,866円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                2,362,470円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                1,588,153円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 517,205円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 572,924円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               158,016,658円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,688,231,658円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                15,338,255円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                38,851,794円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                38,491,200円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 538,583円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                      3,602,844,227口
     ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
                                                       231,980,450円
     ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  0.9356円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,356円)
                                120/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    3月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    3月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

                                121/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    3月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                  △751,286,690

           合計                                           △751,286,690

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (通貨関連)

      （2020年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             売建              386,899,051              －     388,202,490          △1,303,439
              米ドル             386,899,051              －     388,202,490          △1,303,439

             合計              386,899,051              －     388,202,490          △1,303,439

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                                122/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND          374,285        18,313,765.05

     益証券
                      VANECK    VECTORS    J.P.   MORGAN    E        420,748        11,650,512.12
                                             795,033        29,964,277.17

                                 米ドル    小計
                                                   (3,330,829,050)
                                                    3,330,829,050

                     合計
                                                   (3,330,829,050)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
     米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0%               100.0%

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

                                123/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



     ＲＡＭ国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                              17,268,595,219
        株式                              16,503,748,090
        派生商品評価勘定                                12,744,650
        未収入金                               578,464,344
        未収配当金                                60,006,857
        前払金                                8,695,000
                                        41,625,000
        差入委託証拠金
                                      34,473,879,160
        流動資産合計
                                      34,473,879,160
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                              16,965,416,000
                                          57,241
        その他未払費用
                                      16,965,473,241
        流動負債合計
                                      16,965,473,241
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              17,556,595,424
        剰余金
                                       △48,189,505
          剰余金又は欠損金（△）
                                      17,508,405,919
        元本等合計
                                      17,508,405,919
       純資産合計
                                      34,473,879,160
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                                124/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                       おります。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    4月23日
       期首元本額                                              23,788,683,883円
       期中追加設定元本額                                              28,695,333,149円
       期中一部解約元本額                                              34,927,421,608円
       期末元本額                                              17,556,595,424円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               959,967,889円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               780,402,879円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               825,332,193円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                17,071,996円
       つみたてバランスファンド                                              1,650,540,778円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               677,632,886円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               300,449,718円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               153,302,718円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                11,520,011円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                8,223,732円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                2,701,910円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                2,992,190円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               684,778,438円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                              9,643,507,615円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                               634,095,763円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                74,128,849円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               204,954,468円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               223,222,871円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,190,968円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               532,188,406円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               168,389,146円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     17,556,595,424口
     ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
                                                       48,189,505円
                                125/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  0.9973円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,973円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    3月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    3月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                                126/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2020年    3月25日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    3月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     株式                                                 △2,761,895,786

           合計                                          △2,761,895,786

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記　

     (株式関連)

      （2020年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             509,880,350              －     522,625,000          12,744,650

            合計              509,880,350              －     522,625,000          12,744,650

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        国内先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

                                127/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                         評価額

              銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
     極洋                           400     2,663.00         1,065,200

     日本水産                          11,500        493.00        5,669,500

     マルハニチロ                          1,600      2,263.00         3,620,800

     カネコ種苗                           700     1,191.00          833,700

     サカタのタネ                          1,300      3,050.00         3,965,000

     ホクト                           900     1,868.00         1,681,200

     ホクリヨウ                           400      625.00         250,000

     住石ホールディングス                          2,300        124.00         285,200

     日鉄鉱業                           300     4,310.00         1,293,000

     三井松島ホールディングス                           400      942.00         376,800

     国際石油開発帝石                          44,500        628.20       27,954,900

     石油資源開発                          1,500      1,813.00         2,719,500

     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                           600     1,473.00          883,800

     ヒノキヤグループ                           300     1,419.00          425,700

     ショーボンドホールディングス                          1,700      4,005.00         6,808,500

     ミライト・ホールディングス                          3,400      1,325.00         4,505,000

     タマホーム                           600     1,162.00          697,200

     サンヨーホームズ                           200      684.00         136,800

     日本アクア                           500      606.00         303,000

     ファーストコーポレーション                           700      460.00         322,000

     ベステラ                           400      896.00         358,400

     ＴＡＴＥＲＵ                          2,400        117.00         280,800

     キャンディル                           200      436.00          87,200

     スペースバリューホールディングス                          1,400        420.00         588,000

     ダイセキ環境ソリューション                           200      861.00         172,200

     第一カッター興業                           100     1,595.00          159,500

     明豊ファシリティワークス                           600      507.00         304,200

     安藤・間                          6,900        695.00        4,795,500

     東急建設                          3,400        577.00        1,961,800

     コムシスホールディングス                          3,900      2,673.00        10,424,700

                                128/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ビーアールホールディングス                          1,300        496.00         644,800
     高松コンストラクショングループ                           700     2,412.00         1,688,400

     東建コーポレーション                           300     7,920.00         2,376,000

     ソネック                           200      671.00         134,200

     ヤマウラ                           500      907.00         453,500

     大成建設                          8,500      3,330.00        28,305,000

     大林組                          25,600        938.00       24,012,800

     清水建設                          26,000        867.00       22,542,000

     飛島建設                           800     1,045.00          836,000

     長谷工コーポレーション                          9,900      1,225.00        12,127,500

     松井建設                          1,000        648.00         648,000

     錢高組                           100     3,095.00          309,500

     鹿島建設                          20,100       1,142.00        22,954,200

     不動テトラ                           700     1,280.00          896,000

     大末建設                           300      809.00         242,700

     鉄建建設                           600     2,226.00         1,335,600

     西松建設                          2,000      2,186.00         4,372,000

     三井住友建設                          6,400        495.00        3,168,000

     大豊建設                           600     2,293.00         1,375,800

     前田建設工業                          6,400        793.00        5,075,200

     佐田建設                          1,200        318.00         381,600

     ナカノフドー建設                           700      371.00         259,700

     奥村組                          1,400      2,406.00         3,368,400

     東鉄工業                          1,100      2,866.00         3,152,600

     イチケン                           200     1,421.00          284,200

     富士ピー・エス                           800      480.00         384,000

     淺沼組                           300     4,295.00         1,288,500

     戸田建設                          10,600        629.00        6,667,400

     熊谷組                          1,200      2,596.00         3,115,200

     北野建設                           200     2,492.00          498,400

     植木組                           100     2,402.00          240,200

     矢作建設工業                          1,200        814.00         976,800

     ピーエス三菱                           900      552.00         496,800

     日本ハウスホールディングス                          1,800        294.00         529,200

     大東建託                          3,100      10,420.00         32,302,000

     新日本建設                          1,100        821.00         903,100

                                129/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＮＩＰＰＯ                          2,200      2,167.00         4,767,400
     東亜道路工業                           200     3,045.00          609,000

     前田道路                          2,800      2,306.00         6,456,800

     日本道路                           200     6,540.00         1,308,000

     東亜建設工業                           800     1,450.00         1,160,000

     日本国土開発                          1,900        519.00         986,100

     若築建設                           500     1,282.00          641,000

     東洋建設                          3,000        434.00        1,302,000

     五洋建設                          10,500        540.00        5,670,000

     世紀東急工業                          1,300        832.00        1,081,600

     福田組                           300     3,920.00         1,176,000

     住友林業                          6,500      1,368.00         8,892,000

     日本基礎技術                           900      379.00         341,100

     巴コーポレーション                          1,200        332.00         398,400

     大和ハウス工業                          25,400       2,707.50        68,770,500

     ライト工業                          1,500      1,249.00         1,873,500

     積水ハウス                          28,000       1,848.00        51,744,000

     日特建設                           700      734.00         513,800

     北陸電気工事                           500      988.00         494,000

     ユアテック                          1,500        586.00         879,000

     四電工                           300     2,315.00          694,500

     中電工                          1,100      2,194.00         2,413,400

     関電工                          3,800        850.00        3,230,000

     きんでん                          6,100      1,550.00         9,455,000

     東京エネシス                           900      742.00         667,800

     トーエネック                           300     3,205.00          961,500

     住友電設                           800     2,100.00         1,680,000

     日本電設工業                          1,500      2,085.00         3,127,500

     協和エクシオ                          3,900      2,248.00         8,767,200

     新日本空調                           700     1,990.00         1,393,000

     九電工                          1,800      2,794.00         5,029,200

     三機工業                          1,900      1,204.00         2,287,600

     日揮ホールディングス                          7,900        899.00        7,102,100

     中外炉工業                           300     1,491.00          447,300

     ヤマト                           900      585.00         526,500

     太平電業                           600     2,292.00         1,375,200

                                130/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高砂熱学工業                          2,300      1,605.00         3,691,500
     三晃金属工業                           200     2,100.00          420,000

     朝日工業社                           200     3,150.00          630,000

     明星工業                          1,700        744.00        1,264,800

     大氣社                          1,300      3,110.00         4,043,000

     ダイダン                           600     2,816.00         1,689,600

     日比谷総合設備                           900     1,836.00         1,652,400

     フィル・カンパニー                           100     2,747.00          274,700

     ＯＳＪＢホールディングス                          4,200        241.00        1,012,200

     東洋エンジニアリング                          1,100        344.00         378,400

     レイズネクスト                          1,400      1,184.00         1,657,600

     日本製粉                          2,500      1,614.00         4,035,000

     日清製粉グループ本社                          9,300      1,756.00        16,330,800

     日東富士製粉                           100     5,730.00          573,000

     昭和産業                           800     3,145.00         2,516,000

     鳥越製粉                           800      787.00         629,600

     中部飼料                          1,000      1,291.00         1,291,000

     フィード・ワン                          5,700        154.00         877,800

     東洋精糖                           300     1,100.00          330,000

     日本甜菜製糖                           400     1,785.00          714,000

     三井製糖                           700     2,026.00         1,418,200

     塩水港精糖                          1,800        211.00         379,800

     日新製糖                           400     2,016.00          806,400

     森永製菓                          1,900      4,215.00         8,008,500

     中村屋                           200     3,955.00          791,000

     江崎グリコ                          2,400      4,320.00        10,368,000

     名糖産業                           700     1,390.00          973,000

     井村屋グループ                           400     1,820.00          728,000

     不二家                           500     1,949.00          974,500

     山崎製パン                          6,100      1,979.00        12,071,900

     第一屋製パン                           300      900.00         270,000

     モロゾフ                           100     5,080.00          508,000

     亀田製菓                           500     4,605.00         2,302,500

     寿スピリッツ                           800     4,950.00         3,960,000

     カルビー                          3,700      2,765.00        10,230,500

     森永乳業                          1,500      3,645.00         5,467,500

                                131/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     六甲バター                           600     1,266.00          759,600
     ヤクルト本社                          5,600      6,200.00        34,720,000

     明治ホールディングス                          5,400      7,140.00        38,556,000

     雪印メグミルク                          2,000      2,260.00         4,520,000

     プリマハム                          1,300      2,278.00         2,961,400

     日本ハム                          3,100      3,770.00        11,687,000

     林兼産業                           600      532.00         319,200

     丸大食品                           900     1,910.00         1,719,000

     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                           700     2,184.00         1,528,800

     柿安本店                           300     2,231.00          669,300

     伊藤ハム米久ホールディングス                          5,500        631.00        3,470,500

     サッポロホールディングス                          2,900      1,976.00         5,730,400

     アサヒグループホールディングス                          17,200       3,650.00        62,780,000

     キリンホールディングス                          34,800       2,273.50        79,117,800

     宝ホールディングス                          6,300        803.00        5,058,900

     オエノンホールディングス                          2,200        379.00         833,800

     養命酒製造                           300     1,938.00          581,400

     コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

     ディングス                          5,800      2,200.00        12,760,000
     サントリー食品インターナショナル                          5,500      4,090.00        22,495,000

     ダイドーグループホールディングス                           400     3,500.00         1,400,000

     伊藤園                          2,500      5,000.00        12,500,000

     キーコーヒー                           800     2,350.00         1,880,000

     ユニカフェ                           200      894.00         178,800

     ジャパンフーズ                           100     1,224.00          122,400

     日清オイリオグループ                          1,100      3,330.00         3,663,000

     不二製油グループ本社                          2,000      2,557.00         5,114,000

     かどや製油                           100     3,980.00          398,000

     Ｊ－オイルミルズ                           400     4,290.00         1,716,000

     キッコーマン                          5,900      4,630.00        27,317,000

     味の素                          18,100       1,869.50        33,837,950

     キユーピー                          4,600      2,091.00         9,618,600

     ハウス食品グループ本社                          3,100      3,330.00        10,323,000

     カゴメ                          3,100      2,698.00         8,363,800

     焼津水産化学工業                           900      954.00         858,600

     アリアケジャパン                           700     6,550.00         4,585,000

                                132/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ピエトロ                           200     1,648.00          329,600
     エバラ食品工業                           200     2,250.00          450,000

     やまみ                           100     1,671.00          167,100

     ニチレイ                          3,900      2,593.00        10,112,700

     東洋水産                          4,200      4,725.00        19,845,000

     イートアンド                           300     1,793.00          537,900

     大冷                           200     1,858.00          371,600

     ヨシムラ・フード・ホールディングス                           500      934.00         467,000

     日清食品ホールディングス                          3,500      8,330.00        29,155,000

     永谷園ホールディングス                           400     2,200.00          880,000

     一正蒲鉾                           300      923.00         276,900

     フジッコ                           900     1,948.00         1,753,200

     ロック・フィールド                           900     1,390.00         1,251,000

     日本たばこ産業                          47,400       2,063.00        97,786,200

     ケンコーマヨネーズ                           500     2,050.00         1,025,000

     わらべや日洋ホールディングス                           600     1,596.00          957,600

     なとり                           500     1,767.00          883,500

     イフジ産業                           300      776.00         232,800

     ピックルスコーポレーション                           200     2,176.00          435,200

     北の達人コーポレーション                          3,000        565.00        1,695,000

     ユーグレナ                          3,600        705.00        2,538,000

     ミヨシ油脂                           300      979.00         293,700

     理研ビタミン                           400     4,190.00         1,676,000

     片倉工業                          1,200        921.00        1,105,200

     グンゼ                           600     3,675.00         2,205,000

     東洋紡                          3,300      1,174.00         3,874,200

     ユニチカ                          2,400        269.00         645,600

     富士紡ホールディングス                           400     2,748.00         1,099,200

     倉敷紡績                           800     2,307.00         1,845,600

     シキボウ                           400     1,015.00          406,000

     日本毛織                          2,700        867.00        2,340,900

     ダイトウボウ                          2,700        111.00         299,700

     トーア紡コーポレーション                           700      425.00         297,500

     ダイドーリミテッド                          1,100        215.00         236,500

     帝国繊維                           900     1,945.00         1,750,500

     帝人                          6,500      1,754.00        11,401,000

                                133/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東レ                          58,000        491.00       28,478,000
     サカイオーベックス                           200     1,754.00          350,800

     住江織物                           200     1,751.00          350,200

     日本フエルト                           500      445.00         222,500

     イチカワ                           200     1,319.00          263,800

     日東製網                           200     1,249.00          249,800

     アツギ                           700      631.00         441,700

     ダイニック                           700      682.00         477,400

     セーレン                          2,000      1,246.00         2,492,000

     ソトー                           700      950.00         665,000

     東海染工                           200     1,139.00          227,800

     小松マテーレ                          1,400        689.00         964,600

     ワコールホールディングス                          2,100      2,395.00         5,029,500

     ホギメディカル                           900     3,130.00         2,817,000

     レナウン                          4,300        78.00        335,400

     クラウディアホールディングス                           400      372.00         148,800

     ＴＳＩホールディングス                          2,800        402.00        1,125,600

     マツオカコーポレーション                           200     1,673.00          334,600

     ワールド                          1,200      1,679.00         2,014,800

     三陽商会                           400     1,458.00          583,200

     ナイガイ                           600      413.00         247,800

     オンワードホールディングス                          5,000        469.00        2,345,000

     ルックホールディングス                           300      792.00         237,600

     キムラタン                          8,600        22.00        189,200

     ゴールドウイン                          1,500      6,420.00         9,630,000

     デサント                          1,600      1,281.00         2,049,600

     キング                           400      518.00         207,200

     ヤマトインターナショナル                          1,000        268.00         268,000

     特種東海製紙                           500     3,525.00         1,762,500

     王子ホールディングス                          33,500        536.00       17,956,000

     日本製紙                          3,500      1,546.00         5,411,000

     三菱製紙                           900      350.00         315,000

     北越コーポレーション                          5,500        402.00        2,211,000

     中越パルプ工業                           400     1,296.00          518,400

     巴川製紙所                           500      670.00         335,000

     大王製紙                          3,600      1,450.00         5,220,000

                                134/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     阿波製紙                           400      443.00         177,200
     レンゴー                          7,600        781.00        5,935,600

     トーモク                           500     1,461.00          730,500

     ザ・パック                           600     3,415.00         2,049,000

     クラレ                          12,600       1,088.00        13,708,800

     旭化成                          53,100        753.70       40,021,470

     共和レザー                           500      688.00         344,000

     昭和電工                          5,700      2,231.00        12,716,700

     住友化学                          58,800        329.00       19,345,200

     住友精化                           400     2,674.00         1,069,600

     日産化学                          4,500      3,620.00        16,290,000

     ラサ工業                           300     1,280.00          384,000

     クレハ                           700     4,630.00         3,241,000

     多木化学                           200     3,660.00          732,000

     テイカ                           600     1,419.00          851,400

     石原産業                          1,500        560.00         840,000

     片倉コープアグリ                           500     1,150.00          575,000

     日本曹達                          1,200      2,599.00         3,118,800

     東ソー                          12,400       1,267.00        15,710,800

     トクヤマ                          2,400      2,165.00         5,196,000

     セントラル硝子                          1,700      1,973.00         3,354,100

     東亞合成                          5,200        917.00        4,768,400

     大阪ソーダ                           800     2,500.00         2,000,000

     関東電化工業                          2,000        806.00        1,612,000

     デンカ                          3,000      2,335.00         7,005,000

     信越化学工業                          13,700      10,860.00        148,782,000

     日本カーバイド工業                           300     1,012.00          303,600

     堺化学工業                           500     1,746.00          873,000

     第一稀元素化学工業                           900      785.00         706,500

     エア・ウォーター                          7,400      1,378.00        10,197,200

     大陽日酸                          7,700      1,544.00        11,888,800

     日本化学工業                           300     2,326.00          697,800

     東邦アセチレン                           300     1,280.00          384,000

     日本パーカライジング                          4,200      1,064.00         4,468,800

     高圧ガス工業                          1,300        690.00         897,000

     チタン工業                           200     1,713.00          342,600

                                135/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     四国化成工業                          1,300      1,005.00         1,306,500
     戸田工業                           200     1,305.00          261,000

     ステラ　ケミファ                           500     2,480.00         1,240,000

     保土谷化学工業                           300     2,938.00          881,400

     日本触媒                          1,200      5,200.00         6,240,000

     大日精化工業                           700     2,099.00         1,469,300

     カネカ                          2,100      2,704.00         5,678,400

     三菱瓦斯化学                          7,400      1,261.00         9,331,400

     三井化学                          7,300      2,172.00        15,855,600

     ＪＳＲ                          7,500      1,832.00        13,740,000

     東京応化工業                          1,400      3,895.00         5,453,000

     大阪有機化学工業                           800     1,454.00         1,163,200

     三菱ケミカルホールディングス                          53,500        679.60       36,358,600

     ＫＨネオケム                          1,500      1,567.00         2,350,500

     ダイセル                          10,900        795.00        8,665,500

     住友ベークライト                          1,300      2,463.00         3,201,900

     積水化学工業                          17,200       1,410.00        24,252,000

     日本ゼオン                          7,200        824.00        5,932,800

     アイカ工業                          2,400      2,922.00         7,012,800

     宇部興産                          4,000      1,752.00         7,008,000

     積水樹脂                          1,500      2,022.00         3,033,000

     タキロンシーアイ                          1,800        601.00        1,081,800

     旭有機材                           500     1,366.00          683,000

     日立化成                          3,800      4,585.00        17,423,000

     ニチバン                           400     1,547.00          618,800

     リケンテクノス                          2,100        379.00         795,900

     大倉工業                           400     1,551.00          620,400

     積水化成品工業                          1,100        562.00         618,200

     群栄化学工業                           200     2,399.00          479,800

     タイガースポリマー                           900      451.00         405,900

     ミライアル                           300      916.00         274,800

     ダイキアクシス                           300      778.00         233,400

     ダイキョーニシカワ                          1,800        521.00         937,800

     竹本容器                           600      664.00         398,400

     森六ホールディングス                           400     1,535.00          614,000

     日本化薬                          5,100      1,031.00         5,258,100

                                136/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カーリットホールディングス                           900      470.00         423,000
     日本精化                           700     1,371.00          959,700

     扶桑化学工業                           800     2,993.00         2,394,400

     トリケミカル研究所                           200     7,980.00         1,596,000

     ＡＤＥＫＡ                          3,800      1,290.00         4,902,000

     日油                          3,000      3,505.00        10,515,000

     新日本理化                          1,300        158.00         205,400

     ハリマ化成グループ                           700     1,031.00          721,700

     花王                          19,600       8,572.00        168,011,200

     第一工業製薬                           300     3,770.00         1,131,000

     石原ケミカル                           200     1,841.00          368,200

     日華化学                           600      724.00         434,400

     ニイタカ                           100     2,389.00          238,900

     三洋化成工業                           500     3,990.00         1,995,000

     有機合成薬品工業                          1,300        236.00         306,800

     大日本塗料                           900      820.00         738,000

     日本ペイントホールディングス                          6,600      5,150.00        33,990,000

     関西ペイント                          9,000      2,048.00        18,432,000

     神東塗料                          1,300        154.00         200,200

     中国塗料                          2,400        843.00        2,023,200

     日本特殊塗料                           600      782.00         469,200

     藤倉化成                          1,100        480.00         528,000

     太陽ホールディングス                           600     4,020.00         2,412,000

     ＤＩＣ                          3,400      2,330.00         7,922,000

     サカタインクス                          1,800        855.00        1,539,000

     東洋インキＳＣホールディングス                          1,700      1,964.00         3,338,800

     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                           600      736.00         441,600

     富士フイルムホールディングス                          15,700       4,908.00        77,055,600

     資生堂                          16,200       6,493.00        105,186,600

     ライオン                          10,600       2,035.00        21,571,000

     高砂香料工業                           500     1,852.00          926,000

     マンダム                          1,900      2,013.00         3,824,700

     ミルボン                          1,100      5,300.00         5,830,000

     ファンケル                          3,300      2,510.00         8,283,000

     コーセー                          1,500      13,610.00         20,415,000

     コタ                           400     1,447.00          578,800

                                137/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シーボン                           100     2,320.00          232,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                          3,500      2,065.00         7,227,500

     ノエビアホールディングス                           800     5,320.00         4,256,000

     アジュバンコスメジャパン                           200      926.00         185,200

     エステー                           500     1,544.00          772,000

     アグロ　カネショウ                           300     1,398.00          419,400

     コニシ                          1,400      1,339.00         1,874,600

     長谷川香料                          1,100      1,886.00         2,074,600

     星光ＰＭＣ                           500      640.00         320,000

     小林製薬                          2,300      9,040.00        20,792,000

     荒川化学工業                           800     1,170.00          936,000

     メック                           600     1,417.00          850,200

     日本高純度化学                           200     2,435.00          487,000

     タカラバイオ                          2,200      2,069.00         4,551,800

     ＪＣＵ                          1,000      2,356.00         2,356,000

     新田ゼラチン                           500      557.00         278,500

     ＯＡＴアグリオ                           300      995.00         298,500

     デクセリアルズ                          2,200        711.00        1,564,200

     アース製薬                           600     5,270.00         3,162,000

     北興化学工業                           900      528.00         475,200

     大成ラミック                           300     2,487.00          746,100

     クミアイ化学工業                          3,500        755.00        2,642,500

     日本農薬                          1,500        397.00         595,500

     アキレス                           600     1,432.00          859,200

     有沢製作所                          1,300        818.00        1,063,400

     日東電工                          5,600      5,070.00        28,392,000

     レック                           900     1,057.00          951,300

     三光合成                          1,000        267.00         267,000

     きもと                          2,900        136.00         394,400

     藤森工業                           800     2,686.00         2,148,800

     前澤化成工業                           500      983.00         491,500

     未来工業                           500     1,918.00          959,000

     ウェーブロックホールディングス                           600      533.00         319,800

     ＪＳＰ                           500     1,419.00          709,500

     エフピコ                           900     6,800.00         6,120,000

     天馬                           600     1,766.00         1,059,600

                                138/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     信越ポリマー                          1,500        811.00        1,216,500
     東リ                          2,100        262.00         550,200

     ニフコ                          3,100      2,026.00         6,280,600

     バルカー                           700     1,734.00         1,213,800

     ユニ・チャーム                          15,800       3,672.00        58,017,600

     ショーエイコーポレーション                           200      744.00         148,800

     協和キリン                          8,200      2,340.00        19,188,000

     武田薬品工業                          68,000       3,345.00        227,460,000

     アステラス製薬                          71,900       1,657.00        119,138,300

     大日本住友製薬                          6,100      1,424.00         8,686,400

     塩野義製薬                          10,400       5,037.00        52,384,800

     わかもと製薬                          1,000        240.00         240,000

     あすか製薬                          1,000      1,075.00         1,075,000

     日本新薬                          2,100      7,500.00        15,750,000

     ビオフェルミン製薬                           100     2,279.00          227,900

     中外製薬                          8,500      11,530.00         98,005,000

     科研製薬                          1,400      4,895.00         6,853,000

     エーザイ                          9,800      7,593.00        74,411,400

     ロート製薬                          4,200      3,075.00        12,915,000

     小野薬品工業                          18,800       2,286.00        42,976,800

     久光製薬                          2,200      4,975.00        10,945,000

     持田製薬                          1,100      4,155.00         4,570,500

     参天製薬                          15,200       1,825.00        27,740,000

     扶桑薬品工業                           300     1,945.00          583,500

     日本ケミファ                           200     2,325.00          465,000

     ツムラ                          2,600      2,611.00         6,788,600

     日医工                          2,400      1,300.00         3,120,000

     キッセイ薬品工業                          1,500      2,484.00         3,726,000

     生化学工業                          1,600      1,068.00         1,708,800

     栄研化学                          1,500      1,830.00         2,745,000

     日水製薬                           400     1,250.00          500,000

     鳥居薬品                           500     2,501.00         1,250,500

     ＪＣＲファーマ                           600     8,750.00         5,250,000

     東和薬品                          1,100      2,190.00         2,409,000

     富士製薬工業                           600     1,147.00          688,200

     沢井製薬                          1,700      5,700.00         9,690,000

                                139/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ゼリア新薬工業                          1,500      1,951.00         2,926,500
     第一三共                          23,400       7,224.00        169,041,600

     キョーリン製薬ホールディングス                          1,900      1,945.00         3,695,500

     大幸薬品                           300     4,360.00         1,308,000

     ダイト                           500     2,810.00         1,405,000

     大塚ホールディングス                          15,600       3,950.00        61,620,000

     大正製薬ホールディングス                          1,700      6,340.00        10,778,000

     ペプチドリーム                          4,100      4,055.00        16,625,500

     日本コークス工業                          7,200        62.00        446,400

     ニチレキ                          1,000      1,376.00         1,376,000

     ユシロ化学工業                           500     1,163.00          581,500

     ビーピー・カストロール                           300     1,190.00          357,000

     富士石油                          2,300        201.00         462,300

     ＭＯＲＥＳＣＯ                           300      858.00         257,400

     出光興産                          9,200      2,654.00        24,416,800

     ＪＸＴＧホールディングス                         122,900         386.40       47,488,560

     コスモエネルギーホールディングス                          2,500      1,608.00         4,020,000

     横浜ゴム                          4,700      1,467.00         6,894,900

     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          4,700      1,213.00         5,701,100

     ブリヂストン                          23,500       3,410.00        80,135,000

     住友ゴム工業                          7,300      1,045.00         7,628,500

     藤倉コンポジット                           700      371.00         259,700

     オカモト                           500     3,720.00         1,860,000

     フコク                           400      669.00         267,600

     ニッタ                          1,000      2,042.00         2,042,000

     住友理工                          1,600        587.00         939,200

     三ツ星ベルト                          1,100      1,289.00         1,417,900

     バンドー化学                          1,500        630.00         945,000

     日東紡績                          1,200      4,595.00         5,514,000

     ＡＧＣ                          8,100      2,790.00        22,599,000

     日本板硝子                          4,100        382.00        1,566,200

     石塚硝子                           200     2,033.00          406,600

     日本山村硝子                           400      884.00         353,600

     日本電気硝子                          3,400      1,516.00         5,154,400

     オハラ                           300      893.00         267,900

     住友大阪セメント                          1,600      3,500.00         5,600,000

                                140/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     太平洋セメント                          5,200      2,123.00        11,039,600
     日本ヒューム                           900      619.00         557,100

     日本コンクリート工業                          1,800        264.00         475,200

     三谷セキサン                           400     4,080.00         1,632,000

     アジアパイルホールディングス                          1,200        416.00         499,200

     東海カーボン                          8,600        903.00        7,765,800

     日本カーボン                           400     3,205.00         1,282,000

     東洋炭素                           500     1,575.00          787,500

     ノリタケカンパニーリミテド                           500     3,390.00         1,695,000

     ＴＯＴＯ                          5,800      3,790.00        21,982,000

     日本碍子                          10,000       1,525.00        15,250,000

     日本特殊陶業                          6,400      1,572.00        10,060,800

     ダントーホールディングス                          1,400        75.00        105,000

     ＭＡＲＵＷＡ                           300     6,470.00         1,941,000

     品川リフラクトリーズ                           200     2,349.00          469,800

     黒崎播磨                           200     4,480.00          896,000

     ヨータイ                           700      630.00         441,000

     イソライト工業                           400      474.00         189,600

     東京窯業                          1,100        252.00         277,200

     ニッカトー                           400      553.00         221,200

     フジミインコーポレーテッド                           800     2,599.00         2,079,200

     クニミネ工業                           300      982.00         294,600

     エーアンドエーマテリアル                           300     1,142.00          342,600

     ニチアス                          2,300      2,109.00         4,850,700

     ニチハ                          1,200      2,068.00         2,481,600

     日本製鉄                          36,200       1,085.00        39,277,000

     神戸製鋼所                          14,800        391.00        5,786,800

     中山製鋼所                          1,200        394.00         472,800

     合同製鐵                           500     2,242.00         1,121,000

     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                          21,800        846.00       18,442,800

     東京製鐵                          4,100        664.00        2,722,400

     共英製鋼                           900     1,367.00         1,230,300

     大和工業                          1,800      1,959.00         3,526,200

     東京鐵鋼                           300     1,150.00          345,000

     大阪製鐵                           400     1,221.00          488,400

     淀川製鋼所                          1,100      1,811.00         1,992,100

                                141/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     丸一鋼管                          2,700      2,755.00         7,438,500
     モリ工業                           300     2,200.00          660,000

     大同特殊鋼                          1,300      3,575.00         4,647,500

     日本高周波鋼業                           600      374.00         224,400

     日本冶金工業                           700     1,678.00         1,174,600

     山陽特殊製鋼                           600     1,025.00          615,000

     愛知製鋼                           500     3,070.00         1,535,000

     日立金属                          8,700      1,186.00        10,318,200

     日本金属                           400      670.00         268,000

     大平洋金属                           600     1,721.00         1,032,600

     新日本電工                          5,400        147.00         793,800

     栗本鐵工所                           400     1,853.00          741,200

     虹技                           300     1,014.00          304,200

     日本鋳鉄管                           200     1,362.00          272,400

     三菱製鋼                           600      775.00         465,000

     日亜鋼業                          1,200        282.00         338,400

     日本精線                           100     3,340.00          334,000

     エンビプロ・ホールディングス                           700      538.00         376,600

     シンニッタン                          1,300        234.00         304,200

     新家工業                           200     1,173.00          234,600

     大紀アルミニウム工業所                          1,400        580.00         812,000

     日本軽金属ホールディングス                          21,200        177.00        3,752,400

     三井金属鉱業                          2,200      1,905.00         4,191,000

     東邦亜鉛                           400     1,333.00          533,200

     三菱マテリアル                          5,300      2,253.00        11,940,900

     住友金属鉱山                          10,300       2,391.00        24,627,300

     ＤＯＷＡホールディングス                          2,100      2,968.00         6,232,800

     古河機械金属                          1,500      1,126.00         1,689,000

     エス・サイエンス                          7,900        34.00        268,600

     大阪チタニウムテクノロジーズ                           900      999.00         899,100

     東邦チタニウム                          1,500        680.00        1,020,000

     ＵＡＣＪ                          1,300      1,662.00         2,160,600

     ＣＫサンエツ                           200     2,760.00          552,000

     古河電気工業                          2,600      2,012.00         5,231,200

     住友電気工業                          30,200       1,170.50        35,349,100

     フジクラ                          10,100        311.00        3,141,100

                                142/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     昭和電線ホールディングス                          1,000      1,067.00         1,067,000
     東京特殊電線                           100     2,535.00          253,500

     タツタ電線                          1,700        470.00         799,000

     カナレ電気                           100     1,490.00          149,000

     平河ヒューテック                           300      900.00         270,000

     リョービ                          1,000      1,279.00         1,279,000

     アーレスティ                          1,100        369.00         405,900

     アサヒホールディングス                          1,500      2,379.00         3,568,500

     稲葉製作所                           500     1,210.00          605,000

     宮地エンジニアリンググループ                           300     1,698.00          509,400

     トーカロ                          2,300        961.00        2,210,300

     アルファＣｏ                           300      971.00         291,300

     ＳＵＭＣＯ                          9,700      1,419.00        13,764,300

     川田テクノロジーズ                           200     5,480.00         1,096,000

     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           200     2,155.00          431,000

     信和                           400      803.00         321,200

     東洋製罐グループホールディングス                          5,300      1,309.00         6,937,700

     ホッカンホールディングス                           500     1,668.00          834,000

     コロナ                           500      970.00         485,000

     横河ブリッジホールディングス                          1,600      1,799.00         2,878,400

     駒井ハルテック                           200     1,478.00          295,600

     高田機工                           100     2,360.00          236,000

     三和ホールディングス                          8,000        845.00        6,760,000

     文化シヤッター                          2,500        791.00        1,977,500

     三協立山                          1,100      1,036.00         1,139,600

     アルインコ                           600      924.00         554,400

     東洋シヤッター                           400      610.00         244,000

     ＬＩＸＩＬグループ                          11,900       1,329.00        15,815,100

     日本フイルコン                           600      453.00         271,800

     ノーリツ                          1,700      1,094.00         1,859,800

     長府製作所                           900     2,275.00         2,047,500

     リンナイ                          1,600      7,310.00        11,696,000

     ダイニチ工業                           500      623.00         311,500

     日東精工                          1,200        458.00         549,600

     三洋工業                           200     1,700.00          340,000

     岡部                          1,700        705.00        1,198,500

                                143/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジーテクト                          1,000      1,138.00         1,138,000
     東プレ                          1,600      1,242.00         1,987,200

     高周波熱錬                          1,600        659.00        1,054,400

     東京製綱                           600      600.00         360,000

     サンコール                           500      441.00         220,500

     モリテック　スチール                          1,300        273.00         354,900

     パイオラックス                          1,200      1,499.00         1,798,800

     エイチワン                           800      522.00         417,600

     日本発條                          8,700        730.00        6,351,000

     中央発條                           100     2,534.00          253,400

     アドバネクス                           100     1,368.00          136,800

     立川ブラインド工業                           400     1,031.00          412,400

     三益半導体工業                           700     1,714.00         1,199,800

     日本ドライケミカル                           200     1,424.00          284,800

     日本製鋼所                          2,500      1,259.00         3,147,500

     三浦工業                          3,500      3,515.00        12,302,500

     タクマ                          2,800      1,144.00         3,203,200

     ツガミ                          1,700        764.00        1,298,800

     オークマ                          1,000      3,765.00         3,765,000

     東芝機械                           900     2,235.00         2,011,500

     アマダホールディングス                          10,300        909.00        9,362,700

     アイダエンジニアリング                          2,200        707.00        1,555,400

     滝澤鉄工所                           300     1,094.00          328,200

     ＦＵＪＩ                          3,600      1,660.00         5,976,000

     牧野フライス製作所                          1,000      3,080.00         3,080,000

     オーエスジー                          3,700      1,497.00         5,538,900

     ダイジェット工業                           200     1,200.00          240,000

     旭ダイヤモンド工業                          2,200        482.00        1,060,400

     ＤＭＧ森精機                          5,300      1,027.00         5,443,100

     ソディック                          2,000        660.00        1,320,000

     ディスコ                          1,100      22,280.00         24,508,000

     日東工器                           500     1,669.00          834,500

     日進工具                           200     2,450.00          490,000

     パンチ工業                           800      424.00         339,200

     冨士ダイス                           400      620.00         248,000

     豊和工業                           500      625.00         312,500

                                144/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＯＫＫ                           700      465.00         325,500
     石川製作所                           200     1,234.00          246,800

     東洋機械金属                           600      403.00         241,800

     津田駒工業                           300      810.00         243,000

     エンシュウ                           400      943.00         377,200

     島精機製作所                          1,300      1,556.00         2,022,800

     オプトラン                           900     2,618.00         2,356,200

     ＮＣホールディングス                           500      542.00         271,000

     イワキポンプ                           400      845.00         338,000

     フリュー                           800      890.00         712,000

     ヤマシンフィルタ                          1,800        745.00        1,341,000

     日阪製作所                          1,000        754.00         754,000

     やまびこ                          1,600        778.00        1,244,800

     平田機工                           400     4,665.00         1,866,000

     ペガサスミシン製造                           900      358.00         322,200

     マルマエ                           300      695.00         208,500

     タツモ                           400     1,082.00          432,800

     ナブテスコ                          4,800      2,554.00        12,259,200

     三井海洋開発                           900     1,375.00         1,237,500

     レオン自動機                           800     1,161.00          928,800

     ＳＭＣ                          2,600      45,840.00        119,184,000

     ヤマハモーターロボティクスホールディング

     ス                           700      743.00         520,100
     ホソカワミクロン                           300     4,620.00         1,386,000

     ユニオンツール                           300     2,513.00          753,900

     オイレス工業                          1,100      1,328.00         1,460,800

     日精エー・エス・ビー機械                           300     3,225.00          967,500

     サトーホールディングス                          1,200      2,116.00         2,539,200

     技研製作所                           700     3,635.00         2,544,500

     日本エアーテック                           300      786.00         235,800

     カワタ                           500      730.00         365,000

     日精樹脂工業                           700      964.00         674,800

     オカダアイヨン                           300      911.00         273,300

     ワイエイシイホールディングス                           800      424.00         339,200

     小松製作所                          37,000       1,903.50        70,429,500

     住友重機械工業                          4,700      2,093.00         9,837,100

                                145/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日立建機                          3,300      2,454.00         8,098,200
     日工                          1,200        617.00         740,400

     巴工業                           400     1,872.00          748,800

     井関農機                           800     1,126.00          900,800

     ＴＯＷＡ                           900      763.00         686,700

     丸山製作所                           200     1,079.00          215,800

     北川鉄工所                           400     1,600.00          640,000

     ローツェ                           400     3,185.00         1,274,000

     タカキタ                           600      468.00         280,800

     クボタ                          43,400       1,315.50        57,092,700

     荏原実業                           200     2,106.00          421,200

     三菱化工機                           300     1,640.00          492,000

     月島機械                          1,600      1,272.00         2,035,200

     帝国電機製作所                           700     1,267.00          886,900

     東京機械製作所                           700      241.00         168,700

     新東工業                          2,000        738.00        1,476,000

     澁谷工業                           700     2,351.00         1,645,700

     アイチ　コーポレーション                          1,500        649.00         973,500

     小森コーポレーション                          2,200        758.00        1,667,600

     鶴見製作所                           700     1,956.00         1,369,200

     住友精密工業                           100     2,156.00          215,600

     日本ギア工業                           500      243.00         121,500

     酒井重工業                           200     2,446.00          489,200

     荏原製作所                          3,400      2,094.00         7,119,600

     石井鐵工所                           100     2,266.00          226,600

     酉島製作所                           900      789.00         710,100

     北越工業                           900     1,028.00          925,200

     ダイキン工業                          10,400      14,040.00        146,016,000

     オルガノ                           300     5,440.00         1,632,000

     トーヨーカネツ                           400     2,033.00          813,200

     栗田工業                          4,400      2,518.00        11,079,200

     椿本チエイン                          1,200      2,506.00         3,007,200

     大同工業                           400      667.00         266,800

     木村化工機                           700      459.00         321,300

     アネスト岩田                          1,300        894.00        1,162,200

     ダイフク                          4,200      6,410.00        26,922,000

                                146/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サムコ                           200     1,670.00          334,000
     加藤製作所                           500     1,196.00          598,000

     油研工業                           100     1,546.00          154,600

     タダノ                          4,100        777.00        3,185,700

     フジテック                          3,100      1,429.00         4,429,900

     ＣＫＤ                          2,400      1,478.00         3,547,200

     キトー                           600     1,021.00          612,600

     平和                          2,300      2,041.00         4,694,300

     理想科学工業                           700     1,594.00         1,115,800

     ＳＡＮＫＹＯ                          1,800      3,175.00         5,715,000

     日本金銭機械                           900      570.00         513,000

     マースグループホールディングス                           500     1,694.00          847,000

     フクシマガリレイ                           500     3,370.00         1,685,000

     オーイズミ                           700      379.00         265,300

     ダイコク電機                           400     1,191.00          476,400

     竹内製作所                          1,400      1,375.00         1,925,000

     アマノ                          2,200      2,511.00         5,524,200

     ＪＵＫＩ                          1,200        575.00         690,000

     サンデンホールディングス                          1,100        394.00         433,400

     蛇の目ミシン工業                           800      306.00         244,800

     マックス                          1,300      1,605.00         2,086,500

     グローリー                          2,100      2,435.00         5,113,500

     新晃工業                           800     1,397.00         1,117,600

     大和冷機工業                          1,200        917.00        1,100,400

     セガサミーホールディングス                          8,100      1,304.00        10,562,400

     日本ピストンリング                           300     1,269.00          380,700

     リケン                           400     2,696.00         1,078,400

     ＴＰＲ                          1,100      1,277.00         1,404,700

     ツバキ・ナカシマ                          1,700        700.00        1,190,000

     ホシザキ                          2,400      9,110.00        21,864,000

     大豊工業                           700      537.00         375,900

     日本精工                          15,400        744.00       11,457,600

     ＮＴＮ                          19,600        211.00        4,135,600

     ジェイテクト                          8,100        821.00        6,650,100

     不二越                           800     2,923.00         2,338,400

     日本トムソン                          2,500        384.00         960,000

                                147/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＴＨＫ                          4,800      2,303.00        11,054,400
     ユーシン精機                           700      675.00         472,500

     前澤給装工業                           300     1,975.00          592,500

     イーグル工業                          1,000        755.00         755,000

     前澤工業                          1,100        304.00         334,400

     日本ピラー工業                           900     1,220.00         1,098,000

     キッツ                          3,400        612.00        2,080,800

     マキタ                          10,700       3,305.00        35,363,500

     日立造船                          6,700        356.00        2,385,200

     三菱重工業                          13,700       2,961.50        40,572,550

     ＩＨＩ                          5,900      1,523.00         8,985,700

     スター精密                          1,300      1,113.00         1,446,900

     日清紡ホールディングス                          5,700        714.00        4,069,800

     イビデン                          5,000      2,280.00        11,400,000

     コニカミノルタ                          17,900        480.00        8,592,000

     ブラザー工業                          10,000       1,667.00        16,670,000

     ミネベアミツミ                          15,200       1,647.00        25,034,400

     日立製作所                          39,300       3,207.00        126,035,100

     三菱電機                          81,700       1,331.00        108,742,700

     富士電機                          4,900      2,469.00        12,098,100

     東洋電機製造                           300     1,160.00          348,000

     安川電機                          8,800      3,075.00        27,060,000

     シンフォニアテクノロジー                          1,100        955.00        1,050,500

     明電舎                          1,600      1,620.00         2,592,000

     オリジン                           200     1,398.00          279,600

     山洋電気                           400     4,110.00         1,644,000

     デンヨー                           700     1,877.00         1,313,900

     東芝テック                          1,000      3,475.00         3,475,000

     芝浦メカトロニクス                           200     2,581.00          516,200

     マブチモーター                          2,300      3,225.00         7,417,500

     日本電産                          9,800      11,200.00        109,760,000

     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,000        242.00         242,000

     トレックス・セミコンダクター                           500     1,008.00          504,000

     東光高岳                           500      959.00         479,500

     ダブル・スコープ                          1,300        490.00         637,000

     宮越ホールディングス                           300      553.00         165,900

                                148/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイヘン                           900     2,847.00         2,562,300
     ヤーマン                          1,400        624.00         873,600

     ＪＶＣケンウッド                          6,900        201.00        1,386,900

     ミマキエンジニアリング                           800      407.00         325,600

     第一精工                           300     1,838.00          551,400

     日新電機                          2,000        881.00        1,762,000

     大崎電気工業                          1,700        524.00         890,800

     オムロン                          7,300      5,890.00        42,997,000

     日東工業                          1,200      1,731.00         2,077,200

     ＩＤＥＣ                          1,200      1,348.00         1,617,600

     正興電機製作所                           400      943.00         377,200

     不二電機工業                           200     1,099.00          219,800

     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          2,800      1,567.00         4,387,600

     サクサホールディングス                           200     1,467.00          293,400

     メルコホールディングス                           300     2,101.00          630,300

     テクノメディカ                           400     1,822.00          728,800

     ダイヤモンドエレクトリックホールディング

     ス                           300      485.00         145,500
     日本電気                          9,900      3,965.00        39,253,500

     富士通                          7,900      9,528.00        75,271,200

     沖電気工業                          3,400      1,068.00         3,631,200

     岩崎通信機                           400      810.00         324,000

     電気興業                           400     2,524.00         1,009,600

     サンケン電気                           900     2,176.00         1,958,400

     ナカヨ                           400     1,468.00          587,200

     アイホン                           500     1,499.00          749,500

     ルネサスエレクトロニクス                          39,100        433.00       16,930,300

     セイコーエプソン                          10,100       1,260.00        12,726,000

     ワコム                          5,700        308.00        1,755,600

     アルバック                          1,500      2,791.00         4,186,500

     アクセル                           700      586.00         410,200

     ＥＩＺＯ                           700     3,090.00         2,163,000

     ジャパンディスプレイ                          24,500         49.00       1,200,500

     日本信号                          2,200      1,116.00         2,455,200

     京三製作所                          2,000        456.00         912,000

     能美防災                          1,100      1,894.00         2,083,400

                                149/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ホーチキ                           600     1,245.00          747,000
     星和電機                           400      547.00         218,800

     エレコム                           900     3,730.00         3,357,000

     パナソニック                          93,400        842.90       78,726,860

     シャープ                          9,500      1,161.00        11,029,500

     アンリツ                          5,300      2,000.00        10,600,000

     富士通ゼネラル                          2,300      1,884.00         4,333,200

     ソニー                          51,700       6,500.00        336,050,000

     ＴＤＫ                          3,900      8,950.00        34,905,000

     帝国通信工業                           400     1,150.00          460,000

     タムラ製作所                          2,800        403.00        1,128,400

     アルプスアルパイン                          7,200      1,117.00         8,042,400

     池上通信機                           300      862.00         258,600

     日本電波工業                           800      344.00         275,200

     鈴木                           400      620.00         248,000

     日本トリム                           100     2,926.00          292,600

     ローランド　ディー．ジー．                           500     1,202.00          601,000

     フォスター電機                           900     1,101.00          990,900

     ＳＭＫ                           200     2,292.00          458,400

     ヨコオ                           500     2,399.00         1,199,500

     ティアック                          1,100        165.00         181,500

     ホシデン                          2,300        753.00        1,731,900

     ヒロセ電機                          1,300      11,110.00         14,443,000

     日本航空電子工業                          1,900      1,288.00         2,447,200

     ＴＯＡ                           900      778.00         700,200

     マクセルホールディングス                          1,800      1,187.00         2,136,600

     古野電気                          1,100        811.00         892,100

     ユニデンホールディングス                           200     1,839.00          367,800

     スミダコーポレーション                           700      690.00         483,000

     アイコム                           500     2,513.00         1,256,500

     リオン                           400     2,245.00          898,000

     本多通信工業                           700      396.00         277,200

     船井電機                           900      459.00         413,100

     横河電機                          7,500      1,325.00         9,937,500

     新電元工業                           300     2,534.00          760,200

     アズビル                          5,200      2,706.00        14,071,200

                                150/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東亜ディーケーケー                           400      905.00         362,000
     日本光電工業                          3,400      3,325.00        11,305,000

     チノー                           300     1,220.00          366,000

     共和電業                           900      380.00         342,000

     日本電子材料                           300      875.00         262,500

     堀場製作所                          1,600      5,450.00         8,720,000

     アドバンテスト                          6,100      4,570.00        27,877,000

     小野測器                           700      485.00         339,500

     エスペック                           800     1,681.00         1,344,800

     キーエンス                          7,400      34,550.00        255,670,000

     日置電機                           400     2,985.00         1,194,000

     シスメックス                          5,800      7,213.00        41,835,400

     日本マイクロニクス                          1,500        783.00        1,174,500

     メガチップス                           800     1,577.00         1,261,600

     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           400     2,360.00          944,000

     澤藤電機                           200     1,400.00          280,000

     原田工業                           400      909.00         363,600

     コーセル                          1,100        930.00        1,023,000

     イリソ電子工業                           700     3,215.00         2,250,500

     オプテックスグループ                          1,400      1,030.00         1,442,000

     千代田インテグレ                           400     1,661.00          664,400

     アイ・オー・データ機器                           300      820.00         246,000

     レーザーテック                          3,600      5,300.00        19,080,000

     スタンレー電気                          5,700      2,189.00        12,477,300

     岩崎電気                           300     1,237.00          371,100

     ウシオ電機                          4,900      1,115.00         5,463,500

     岡谷電機産業                           600      314.00         188,400

     ヘリオス　テクノ　ホールディング                           800      274.00         219,200

     エノモト                           500      836.00         418,000

     日本セラミック                           900     1,897.00         1,707,300

     遠藤照明                           400      562.00         224,800

     古河電池                           600      564.00         338,400

     双信電機                           800      356.00         284,800

     山一電機                           600     1,469.00          881,400

     図研                           600     2,097.00         1,258,200

     日本電子                          1,700      2,584.00         4,392,800

                                151/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カシオ計算機                          7,200      1,493.00        10,749,600
     ファナック                          7,800      15,365.00        119,847,000

     日本シイエムケイ                          2,000        451.00         902,000

     エンプラス                           400     2,281.00          912,400

     大真空                           300     1,494.00          448,200

     ローム                          3,600      6,540.00        23,544,000

     浜松ホトニクス                          5,900      4,185.00        24,691,500

     三井ハイテック                           900     1,147.00         1,032,300

     新光電気工業                          2,800      1,036.00         2,900,800

     京セラ                          11,500       6,433.00        73,979,500

     太陽誘電                          3,600      2,908.00        10,468,800

     村田製作所                          24,000       5,510.00        132,240,000

     双葉電子工業                          1,300      1,001.00         1,301,300

     北陸電気工業                           300      900.00         270,000

     ニチコン                          2,900        669.00        1,940,100

     日本ケミコン                           600     1,287.00          772,200

     ＫＯＡ                          1,300        897.00        1,166,100

     市光工業                          1,300        470.00         611,000

     小糸製作所                          4,900      3,505.00        17,174,500

     ミツバ                          1,600        457.00         731,200

     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          1,400      4,235.00         5,929,000

     キヤノン電子                           900     1,560.00         1,404,000

     キヤノン                          44,000       2,479.00        109,076,000

     リコー                          20,800        884.00       18,387,200

     象印マホービン                          2,500      1,537.00         3,842,500

     ＭＵＴＯＨホールディングス                           200     1,649.00          329,800

     東京エレクトロン                          5,400      21,170.00        114,318,000

     トヨタ紡織                          2,500      1,313.00         3,282,500

     芦森工業                           200      963.00         192,600

     ユニプレス                          1,600      1,010.00         1,616,000

     豊田自動織機                          6,600      5,190.00        34,254,000

     モリタホールディングス                          1,500      1,641.00         2,461,500

     三櫻工業                          1,100        742.00         816,200

     デンソー                          18,000       3,633.00        65,394,000

     東海理化電機製作所                          2,200      1,404.00         3,088,800

     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          3,100        578.00        1,791,800

                                152/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     川崎重工業                          6,400      1,733.00        11,091,200
     名村造船所                          2,700        204.00         550,800

     サノヤスホールディングス                          2,200        150.00         330,000

     日本車輌製造                           300     2,547.00          764,100

     三菱ロジスネクスト                          1,100        906.00         996,600

     近畿車輛                           300     1,161.00          348,300

     日産自動車                          96,400        401.10       38,666,040

     いすゞ自動車                          23,700        770.00       18,249,000

     トヨタ自動車                          91,200       6,919.00        631,012,800

     日野自動車                          10,200        632.00        6,446,400

     三菱自動車工業                          30,300        333.00       10,089,900

     エフテック                           600      483.00         289,800

     レシップホールディングス                           700      429.00         300,300

     ＧＭＢ                           300      603.00         180,900

     ファルテック                           300      696.00         208,800

     武蔵精密工業                          1,900        811.00        1,540,900

     日産車体                          1,700        843.00        1,433,100

     新明和工業                          2,300      1,199.00         2,757,700

     極東開発工業                          1,600      1,180.00         1,888,000

     日信工業                          1,700      2,171.00         3,690,700

     トピー工業                           700     1,321.00          924,700

     ティラド                           300     1,363.00          408,900

     曙ブレーキ工業                          4,700        161.00         756,700

     タチエス                          1,400      1,004.00         1,405,600

     ＮＯＫ                          4,400      1,165.00         5,126,000

     フタバ産業                          2,400        463.00        1,111,200

     ＫＹＢ                           900     2,257.00         2,031,300

     大同メタル工業                          1,600        565.00         904,000

     プレス工業                          4,200        247.00        1,037,400

     ミクニ                          1,100        272.00         299,200

     太平洋工業                          1,800        967.00        1,740,600

     ケーヒン                          1,900      2,534.00         4,814,600

     河西工業                          1,100        571.00         628,100

     アイシン精機                          6,700      2,850.00        19,095,000

     マツダ                          24,000        655.00       15,720,000

     今仙電機製作所                           800      668.00         534,400

                                153/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     本田技研工業                          64,300       2,594.00        166,794,200
     スズキ                          16,200       2,911.50        47,166,300

     ＳＵＢＡＲＵ                          25,400       2,251.50        57,188,100

     安永                           400      950.00         380,000

     ヤマハ発動機                          10,700       1,413.00        15,119,100

     ショーワ                          2,000      2,226.00         4,452,000

     ＴＢＫ                          1,000        498.00         498,000

     エクセディ                          1,200      1,656.00         1,987,200

     豊田合成                          2,700      1,970.00         5,319,000

     愛三工業                          1,300        486.00         631,800

     盟和産業                           300      878.00         263,400

     日本プラスト                           700      475.00         332,500

     ヨロズ                           800     1,093.00          874,400

     エフ・シー・シー                          1,400      1,625.00         2,275,000

     シマノ                          3,100      14,670.00         45,477,000

     テイ・エス　テック                          1,900      2,580.00         4,902,000

     ジャムコ                           400      731.00         292,400

     テルモ                          23,100       3,558.00        82,189,800

     クリエートメディック                           300     1,092.00          327,600

     日機装                          2,500        823.00        2,057,500

     日本エム・ディ・エム                           500     1,602.00          801,000

     島津製作所                          9,800      2,763.00        27,077,400

     ＪＭＳ                           700      734.00         513,800

     クボテック                           400      269.00         107,600

     長野計器                           600      777.00         466,200

     ブイ・テクノロジー                           400     3,445.00         1,378,000

     東京計器                           500      716.00         358,000

     愛知時計電機                           100     4,045.00          404,500

     インターアクション                           500     2,183.00         1,091,500

     オーバル                          1,500        235.00         352,500

     東京精密                          1,500      3,040.00         4,560,000

     マニー                          3,300      2,567.00         8,471,100

     ニコン                          13,200       1,033.00        13,635,600

     トプコン                          4,300        826.00        3,551,800

     オリンパス                          45,200       1,601.50        72,387,800

     理研計器                           700     2,165.00         1,515,500

                                154/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タムロン                           700     1,858.00         1,300,600
     ＨＯＹＡ                          16,300       8,979.00        146,357,700

     シード                           400      808.00         323,200

     ノーリツ鋼機                           600      932.00         559,200

     エー・アンド・デイ                           800      665.00         532,000

     朝日インテック                          6,900      2,662.00        18,367,800

     シチズン時計                          9,900        374.00        3,702,600

     リズム時計工業                           300      668.00         200,400

     大研医器                           600      551.00         330,600

     メニコン                          1,200      4,035.00         4,842,000

     シンシア                           200      320.00          64,000

     松風                           400     1,782.00          712,800

     セイコーホールディングス                          1,200      1,819.00         2,182,800

     ニプロ                          5,700      1,101.00         6,275,700

     中本パックス                           200     1,217.00          243,400

     スノーピーク                           400      749.00         299,600

     パラマウントベッドホールディングス                           900     4,240.00         3,816,000

     トランザクション                           500      785.00         392,500

     粧美堂                           500      333.00         166,500

     ニホンフラッシュ                           400     2,165.00          866,000

     前田工繊                           900     1,934.00         1,740,600

     永大産業                          1,100        290.00         319,000

     アートネイチャー                           900      652.00         586,800

     バンダイナムコホールディングス                          8,400      5,369.00        45,099,600

     アイフィスジャパン                           400      616.00         246,400

     共立印刷                          1,400        153.00         214,200

     ＳＨＯＥＩ                           400     4,090.00         1,636,000

     フランスベッドホールディングス                          1,200        851.00        1,021,200

     パイロットコーポレーション                          1,300      3,460.00         4,498,000

     萩原工業                           500     1,270.00          635,000

     トッパン・フォームズ                          1,800        914.00        1,645,200

     フジシールインターナショナル                          1,900      1,909.00         3,627,100

     タカラトミー                          3,800        823.00        3,127,400

     廣済堂                           600      724.00         434,400

     エステールホールディングス                           500      621.00         310,500

     アーク                          3,200        73.00        233,600

                                155/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タカノ                           700      714.00         499,800
     プロネクサス                           700     1,035.00          724,500

     ホクシン                          1,100        124.00         136,400

     ウッドワン                           600     1,136.00          681,600

     大建工業                           600     1,624.00          974,400

     凸版印刷                          11,500       1,686.00        19,389,000

     大日本印刷                          10,700       2,246.00        24,032,200

     共同印刷                           300     2,693.00          807,900

     ＮＩＳＳＨＡ                          1,700        742.00        1,261,400

     光村印刷                           100     1,265.00          126,500

     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           400     1,652.00          660,800

     アシックス                          6,700      1,008.00         6,753,600

     ツツミ                           300     1,820.00          546,000

     小松ウオール工業                           300     1,925.00          577,500

     ヤマハ                          4,900      4,545.00        22,270,500

     河合楽器製作所                           300     2,428.00          728,400

     クリナップ                           800      545.00         436,000

     ピジョン                          4,900      3,795.00        18,595,500

     オリバー                           200     3,200.00          640,000

     兼松サステック                           100     1,483.00          148,300

     キングジム                           700      805.00         563,500

     リンテック                          2,000      2,163.00         4,326,000

     イトーキ                          1,800        325.00         585,000

     任天堂                          5,000      39,640.00        198,200,000

     三菱鉛筆                          1,400      1,312.00         1,836,800

     タカラスタンダード                          1,800      1,581.00         2,845,800

     コクヨ                          3,900      1,442.00         5,623,800

     ナカバヤシ                           800      530.00         424,000

     グローブライド                           400     1,878.00          751,200

     オカムラ                          3,000        862.00        2,586,000

     美津濃                           800     1,879.00         1,503,200

     東京電力ホールディングス                          65,200        382.00       24,906,400

     中部電力                          25,000       1,412.50        35,312,500

     関西電力                          31,000       1,120.50        34,735,500

     中国電力                          11,800       1,459.00        17,216,200

     北陸電力                          7,500        720.00        5,400,000

                                156/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東北電力                          20,400        985.00       20,094,000
     四国電力                          7,600        831.00        6,315,600

     九州電力                          16,800        861.00       14,464,800

     北海道電力                          7,900        448.00        3,539,200

     沖縄電力                          1,600      1,816.00         2,905,600

     電源開発                          6,500      2,159.00        14,033,500

     エフオン                           500      492.00         246,000

     イーレックス                          1,200      1,211.00         1,453,200

     レノバ                          1,400        886.00        1,240,400

     東京瓦斯                          15,700       2,409.50        37,829,150

     大阪瓦斯                          15,900       1,904.00        30,273,600

     東邦瓦斯                          4,000      4,620.00        18,480,000

     北海道瓦斯                           500     1,560.00          780,000

     広島ガス                          1,700        359.00         610,300

     西部瓦斯                          1,000      2,508.00         2,508,000

     静岡ガス                          2,400        836.00        2,006,400

     メタウォーター                           400     3,680.00         1,472,000

     ＳＢＳホールディングス                           700     1,681.00         1,176,700

     東武鉄道                          8,600      3,710.00        31,906,000

     相鉄ホールディングス                          2,600      2,834.00         7,368,400

     東急                          20,600       1,711.00        35,246,600

     京浜急行電鉄                          10,500       1,859.00        19,519,500

     小田急電鉄                          12,200       2,425.00        29,585,000

     京王電鉄                          4,200      6,300.00        26,460,000

     京成電鉄                          5,700      3,230.00        18,411,000

     富士急行                          1,100      2,899.00         3,188,900

     新京成電鉄                           200     2,297.00          459,400

     東日本旅客鉄道                          14,400       8,400.00        120,960,000

     西日本旅客鉄道                          7,300      7,449.00        54,377,700

     東海旅客鉄道                          6,800      18,150.00        123,420,000

     西武ホールディングス                          11,000       1,311.00        14,421,000

     鴻池運輸                          1,400      1,150.00         1,610,000

     西日本鉄道                          2,300      2,630.00         6,049,000

     ハマキョウレックス                           700     2,625.00         1,837,500

     サカイ引越センター                           400     5,670.00         2,268,000

     近鉄グループホールディングス                          7,700      5,200.00        40,040,000

                                157/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     阪急阪神ホールディングス                          10,300       3,700.00        38,110,000
     南海電気鉄道                          3,700      2,384.00         8,820,800

     京阪ホールディングス                          3,400      4,835.00        16,439,000

     神戸電鉄                           200     3,890.00          778,000

     名古屋鉄道                          6,400      3,115.00        19,936,000

     山陽電気鉄道                           600     2,120.00         1,272,000

     日本通運                          2,700      5,270.00        14,229,000

     ヤマトホールディングス                          13,600       1,659.00        22,562,400

     山九                          2,200      4,085.00         8,987,000

     丸運                          1,000        237.00         237,000

     丸全昭和運輸                           700     2,103.00         1,472,100

     センコーグループホールディングス                          4,400        816.00        3,590,400

     トナミホールディングス                           200     4,075.00          815,000

     ニッコンホールディングス                          2,800      2,110.00         5,908,000

     日本石油輸送                           100     2,729.00          272,900

     福山通運                          1,000      3,885.00         3,885,000

     セイノーホールディングス                          5,800      1,185.00         6,873,000

     エスライン                           500      835.00         417,500

     神奈川中央交通                           200     4,150.00          830,000

     日立物流                          1,500      2,432.00         3,648,000

     丸和運輸機関                           800     2,472.00         1,977,600

     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                           800     1,310.00         1,048,000

     九州旅客鉄道                          6,900      3,145.00        21,700,500

     ＳＧホールディングス                          8,100      2,440.00        19,764,000

     日本郵船                          6,500      1,441.00         9,366,500

     商船三井                          4,900      1,958.00         9,594,200

     川崎汽船                          2,500        924.00        2,310,000

     ＮＳユナイテッド海運                           400     1,515.00          606,000

     明治海運                           900      335.00         301,500

     飯野海運                          3,800        310.00        1,178,000

     共栄タンカー                           300      909.00         272,700

     乾汽船                           500     1,270.00          635,000

     日本航空                          13,900       2,163.00        30,065,700

     ＡＮＡホールディングス                          14,100       2,915.50        41,108,550

     パスコ                           300     1,438.00          431,400

     トランコム                           200     6,610.00         1,322,000

                                158/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日新                           700     1,568.00         1,097,600
     三菱倉庫                          2,500      2,283.00         5,707,500

     三井倉庫ホールディングス                           900     1,445.00         1,300,500

     住友倉庫                          3,000      1,213.00         3,639,000

     澁澤倉庫                           400     1,958.00          783,200

     東陽倉庫                          1,500        335.00         502,500

     日本トランスシティ                          1,800        421.00         757,800

     ケイヒン                           300     1,144.00          343,200

     中央倉庫                          1,000      1,229.00         1,229,000

     川西倉庫                           300      916.00         274,800

     安田倉庫                           700      877.00         613,900

     ファイズホールディングス                           300      930.00         279,000

     東洋埠頭                           200     1,323.00          264,600

     宇徳                           700      523.00         366,100

     上組                          4,400      1,908.00         8,395,200

     サンリツ                           400      541.00         216,400

     キムラユニティー                           200      954.00         190,800

     キユーソー流通システム                           200     1,648.00          329,600

     近鉄エクスプレス                          1,700      1,595.00         2,711,500

     東海運                          1,000        263.00         263,000

     エーアイテイー                           600      701.00         420,600

     内外トランスライン                           300     1,079.00          323,700

     日本コンセプト                           300     1,325.00          397,500

     ＮＥＣネッツエスアイ                           800     3,710.00         2,968,000

     クロスキャット                           200      797.00         159,400

     システナ                          3,000      1,442.00         4,326,000

     デジタルアーツ                           400     4,715.00         1,886,000

     日鉄ソリューションズ                          1,200      2,769.00         3,322,800

     キューブシステム                           400      579.00         231,600

     エイジア                           300     1,233.00          369,900

     コア                           400     1,176.00          470,400

     ソリトンシステムズ                           400      940.00         376,000

     ソフトクリエイトホールディングス                           400     1,642.00          656,800

     ＴＩＳ                          2,700      5,270.00        14,229,000

     ネオス                           700      514.00         359,800

     電算システム                           300     2,036.00          610,800

                                159/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グリー                          5,100        405.00        2,065,500
     コーエーテクモホールディングス                          1,700      2,533.00         4,306,100

     三菱総合研究所                           400     3,250.00         1,300,000

     ボルテージ                           300      310.00          93,000

     電算                           100     2,172.00          217,200

     ＡＧＳ                           500      740.00         370,000

     ファインデックス                           700      689.00         482,300

     ブレインパッド                           200     4,470.00          894,000

     ＫＬａｂ                          1,600        651.00        1,041,600

     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

     ングス                          1,000        742.00         742,000
     イーブックイニシアティブジャパン                           100     1,185.00          118,500

     ネクソン                          22,800       1,682.00        38,349,600

     アイスタイル                          2,300        224.00         515,200

     エムアップ                           200     2,120.00          424,000

     エイチーム                           600      640.00         384,000

     エニグモ                           600      820.00         492,000

     テクノスジャパン                           600      361.00         216,600

     ｅｎｉｓｈ                           800      401.00         320,800

     コロプラ                          2,700        836.00        2,257,200

     オルトプラス                           600     1,012.00          607,200

     ブロードリーフ                          4,100        464.00        1,902,400

     クロス・マーケティンググループ                           700      269.00         188,300

     デジタルハーツホールディングス                           400      732.00         292,800

     システム情報                           400      627.00         250,800

     メディアドゥホールディングス                           300     2,856.00          856,800

     じげん                          2,100        287.00         602,700

     ブイキューブ                           500      770.00         385,000

     エンカレッジ・テクノロジ                           300      625.00         187,500

     サイバーリンクス                           300      917.00         275,100

     ディー・エル・イー                          1,200        118.00         141,600

     フィックスターズ                           900     1,045.00          940,500

     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           400      851.00         340,400

     オプティム                           200     3,700.00          740,000

     セレス                           300      735.00         220,500

     ＳＨＩＦＴ                           200     6,890.00         1,378,000

                                160/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ティーガイア                           700     2,015.00         1,410,500
     セック                           100     2,754.00          275,400

     日本アジアグループ                           900      259.00         233,100

     豆蔵ホールディングス                           600     1,885.00         1,131,000

     テクマトリックス                           600     2,149.00         1,289,400

     プロシップ                           200     1,098.00          219,600

     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          2,000      1,551.00         3,102,000

     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          1,300      7,490.00         9,737,000

     ザッパラス                           900      323.00         290,700

     システムリサーチ                           200     1,470.00          294,000

     インターネットイニシアティブ                          1,200      3,100.00         3,720,000

     さくらインターネット                           900      444.00         399,600

     ヴィンクス                           500      720.00         360,000

     ＧＭＯクラウド                           200     1,746.00          349,200

     ＳＲＡホールディングス                           400     2,112.00          844,800

     システムインテグレータ                           300      616.00         184,800

     朝日ネット                           600      636.00         381,600

     ｅＢＡＳＥ                           500     1,505.00          752,500

     アバント                           600      827.00         496,200

     アドソル日進                           300     2,179.00          653,700

     フリービット                           400      614.00         245,600

     コムチュア                           900     2,040.00         1,836,000

     サイバーコム                           100     1,519.00          151,900

     アステリア                          1,100        326.00         358,600

     アイル                           300     1,486.00          445,800

     マークラインズ                           400     1,569.00          627,600

     メディカル・データ・ビジョン                           600      638.00         382,800

     ｇｕｍｉ                          1,100        596.00         655,600

     ショーケース                           400      446.00         178,400

     モバイルファクトリー                           200     1,113.00          222,600

     テラスカイ                           300     2,587.00          776,100

     デジタル・インフォメーション・テクノロ

     ジー                           300     1,148.00          344,400
     ＰＣＩホールディングス                           200     1,784.00          356,800

     パイプドＨＤ                           200     1,244.00          248,800

     アイビーシー                           300      808.00         242,400

                                161/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ネオジャパン                           300      900.00         270,000
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           100     1,860.00          186,000

     ランドコンピュータ                           300     1,014.00          304,200

     ダブルスタンダード                           100     3,505.00          350,500

     オープンドア                           400      845.00         338,000

     マイネット                           300      669.00         200,700

     アカツキ                           300     3,735.00         1,120,500

     ベネフィットジャパン                           100     1,393.00          139,300

     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           200     1,386.00          277,200

     ＬＩＮＥ                          1,900      5,070.00         9,633,000

     カナミックネットワーク                           500      500.00         250,000

     ノムラシステムコーポレーション                           400      339.00         135,600

     チェンジ                           200     3,080.00          616,000

     シンクロ・フード                           700      226.00         158,200

     オークネット                           500     1,080.00          540,000

     セグエグループ                           300      595.00         178,500

     エイトレッド                           200     1,264.00          252,800

     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           800      450.00         360,000

     マクロミル                          1,700        673.00        1,144,100

     ビーグリー                           300     1,146.00          343,800

     オロ                           200     2,894.00          578,800

     ユーザーローカル                           100     2,378.00          237,800

     テモナ                           200      557.00         111,400

     ニーズウェル                           200      525.00         105,000

     サインポスト                           100     1,459.00          145,900

     ソルクシーズ                           700      576.00         403,200

     フェイス                           600      586.00         351,600

     プロトコーポレーション                           700      906.00         634,200

     ハイマックス                           100     1,901.00          190,100

     野村総合研究所                          11,400       2,323.00        26,482,200

     サイバネットシステム                           600      566.00         339,600

     ＣＥホールディングス                           500      415.00         207,500

     日本システム技術                           300      965.00         289,500

     インテージホールディングス                          1,000        774.00         774,000

     東邦システムサイエンス                           200      865.00         173,000

     ソースネクスト                          3,900        293.00        1,142,700

                                162/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インフォコム                           900     2,269.00         2,042,100
     ＨＥＲＯＺ                           100     3,180.00          318,000

     ラクスル                           400     2,298.00          919,200

     ＦＩＧ                           900      230.00         207,000

     システムサポート                           100     2,124.00          212,400

     イーソル                           300     1,020.00          306,000

     アルテリア・ネットワークス                           900     1,794.00         1,614,600

     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

     グス                           400      755.00         302,000
     フォーカスシステムズ                           500      728.00         364,000

     クレスコ                           500     1,384.00          692,000

     フジ・メディア・ホールディングス                          7,700      1,099.00         8,462,300

     オービック                          2,800      12,810.00         35,868,000

     ジャストシステム                          1,300      4,965.00         6,454,500

     ＴＤＣソフト                           700      749.00         524,300

     Ｚホールディングス                         110,100         344.00       37,874,400

     トレンドマイクロ                          3,600      5,280.00        19,008,000

     ＩＤホールディングス                           300     1,365.00          409,500

     日本オラクル                          1,600      9,100.00        14,560,000

     アルファシステムズ                           300     2,790.00          837,000

     フューチャー                          1,000      1,368.00         1,368,000

     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           500      939.00         469,500

     ＳＢテクノロジー                           300     2,000.00          600,000

     トーセ                           500      728.00         364,000

     オービックビジネスコンサルタント                           800     4,415.00         3,532,000

     伊藤忠テクノソリューションズ                          3,700      2,933.00        10,852,100

     アイティフォー                          1,000        575.00         575,000

     東計電算                           100     3,790.00          379,000

     エックスネット                           300      941.00         282,300

     大塚商会                          4,300      4,295.00        18,468,500

     サイボウズ                          1,000      1,571.00         1,571,000

     ソフトブレーン                          1,000        393.00         393,000

     電通国際情報サービス                           500     3,735.00         1,867,500

     デジタルガレージ                          1,500      3,300.00         4,950,000

     ＥＭシステムズ                          1,200        903.00        1,083,600

     ウェザーニューズ                           300     3,390.00         1,017,000

                                163/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＣＩＪ                           600      778.00         466,800
     ビジネスエンジニアリング                           100     2,500.00          250,000

     日本エンタープライズ                          1,700        202.00         343,400

     ＷＯＷＯＷ                           400     2,390.00          956,000

     スカラ                           600      452.00         271,200

     インテリジェント　ウェイブ                           400      501.00         200,400

     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                           700      356.00         249,200

     ネットワンシステムズ                          3,100      2,215.00         6,866,500

     システムソフト                          3,900        69.00        269,100

     アルゴグラフィックス                           700     3,435.00         2,404,500

     マーベラス                          1,300        565.00         734,500

     エイベックス                          1,400        951.00        1,331,400

     日本ユニシス                          2,500      2,776.00         6,940,000

     兼松エレクトロニクス                           400     3,350.00         1,340,000

     東京放送ホールディングス                          4,900      1,515.00         7,423,500

     日本テレビホールディングス                          6,700      1,300.00         8,710,000

     朝日放送グループホールディングス                           800      688.00         550,400

     テレビ朝日ホールディングス                          2,300      1,574.00         3,620,200

     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          5,500        389.00        2,139,500

     テレビ東京ホールディングス                           700     2,207.00         1,544,900

     日本ＢＳ放送                           300      987.00         296,100

     ビジョン                           800      760.00         608,000

     スマートバリュー                           200      841.00         168,200

     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           300     1,367.00          410,100

     ワイヤレスゲート                           800      400.00         320,000

     コネクシオ                           500     1,320.00          660,000

     日本通信                          6,500        168.00        1,092,000

     クロップス                           300      540.00         162,000

     日本電信電話                         107,200        2,503.00        268,321,600

     ＫＤＤＩ                          59,800       3,242.00        193,871,600

     ソフトバンク                          72,900       1,419.00        103,445,100

     光通信                           800     18,700.00         14,960,000

     ＮＴＴドコモ                          59,200       3,182.00        188,374,400

     エムティーアイ                           800      513.00         410,400

     ＧＭＯインターネット                          3,200      1,729.00         5,532,800

     ファイバーゲート                           200     1,033.00          206,600

                                164/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイドママーケティングコミュニケーション                           500      387.00         193,500
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          2,200      1,270.00         2,794,000

     学研ホールディングス                           300     7,250.00         2,175,000

     ゼンリン                          1,700      1,021.00         1,735,700

     昭文社                           800      387.00         309,600

     インプレスホールディングス                          1,500        135.00         202,500

     アイネット                           400     1,328.00          531,200

     松竹                           500     12,160.00          6,080,000

     東宝                          4,700      3,435.00        16,144,500

     東映                           300     13,540.00          4,062,000

     エヌ・ティ・ティ・データ                          21,400       1,093.00        23,390,200

     ピー・シー・エー                           100     2,965.00          296,500

     ビジネスブレイン太田昭和                           100     2,436.00          243,600

     ＤＴＳ                          1,900      1,901.00         3,611,900

     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          3,400      4,570.00        15,538,000

     シーイーシー                           900     1,312.00         1,180,800

     カプコン                          3,800      3,120.00        11,856,000

     アイ・エス・ビー                           200     1,497.00          299,400

     ジャステック                           500      992.00         496,000

     ＳＣＳＫ                          1,900      4,595.00         8,730,500

     日本システムウエア                           300     1,764.00          529,200

     アイネス                           800     1,319.00         1,055,200

     ＴＫＣ                           700     4,535.00         3,174,500

     富士ソフト                          1,000      3,470.00         3,470,000

     ＮＳＤ                          2,700      1,464.00         3,952,800

     コナミホールディングス                          2,900      3,385.00         9,816,500

     福井コンピュータホールディングス                           300     2,442.00          732,600

     ＪＢＣＣホールディングス                           600     1,598.00          958,800

     ミロク情報サービス                           700     2,420.00         1,694,000

     ソフトバンクグループ                          63,600       4,170.00        265,212,000

     ホウスイ                           100      708.00          70,800

     高千穂交易                           300     1,002.00          300,600

     伊藤忠食品                           200     4,290.00          858,000

     エレマテック                           800      744.00         595,200

     ＪＡＬＵＸ                           200     1,663.00          332,600

     あらた                           600     4,470.00         2,682,000

                                165/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トーメンデバイス                           100     3,425.00          342,500
     東京エレクトロン　デバイス                           300     2,284.00          685,200

     フィールズ                           600      315.00         189,000

     双日                          44,500        278.00       12,371,000

     アルフレッサ　ホールディングス                          8,900      1,946.00        17,319,400

     横浜冷凍                          2,300        891.00        2,049,300

     神栄                           200      446.00          89,200

     ラサ商事                           400      877.00         350,800

     ラクーンホールディングス                           800      493.00         394,400

     アルコニックス                           900     1,027.00          924,300

     神戸物産                          2,800      3,915.00        10,962,000

     あい　ホールディングス                          1,200      1,295.00         1,554,000

     ディーブイエックス                           300      918.00         275,400

     ダイワボウホールディングス                           700     5,370.00         3,759,000

     マクニカ・富士エレホールディングス                          2,000      1,405.00         2,810,000

     ラクト・ジャパン                           300     3,010.00          903,000

     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          1,600      1,093.00         1,748,800

     八洲電機                           600      818.00         490,800

     メディアスホールディングス                           500      759.00         379,500

     レスターホールディングス                           900     1,577.00         1,419,300

     ジューテックホールディングス                           200     1,081.00          216,200

     大光                           700      580.00         406,000

     ＯＣＨＩホールディングス                           200     1,475.00          295,000

     ＴＯＫＡＩホールディングス                          4,400        917.00        4,034,800

     黒谷                           400      331.00         132,400

     Ｃｏｍｉｎｉｘ                           300      727.00         218,100

     三洋貿易                           800      865.00         692,000

     ビューティガレージ                           300     1,357.00          407,100

     ウイン・パートナーズ                           600      952.00         571,200

     ミタチ産業                           500      493.00         246,500

     シップヘルスケアホールディングス                          1,300      4,195.00         5,453,500

     明治電機工業                           300     1,361.00          408,300

     デリカフーズホールディングス                           600      652.00         391,200

     スターティアホールディングス                           400      495.00         198,000

     コメダホールディングス                          1,800      1,697.00         3,054,600

     ピーバンドットコム                           100      842.00          84,200

                                166/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アセンテック                           100     2,748.00          274,800
     富士興産                           500      394.00         197,000

     協栄産業                           200     1,078.00          215,600

     小野建                           700     1,128.00          789,600

     南陽                           200     1,344.00          268,800

     佐鳥電機                           600      838.00         502,800

     エコートレーディング                           400      467.00         186,800

     伯東                           500     1,049.00          524,500

     コンドーテック                           600      921.00         552,600

     中山福                           500      515.00         257,500

     ナガイレーベン                          1,200      2,353.00         2,823,600

     三菱食品                           900     2,690.00         2,421,000

     松田産業                           600     1,249.00          749,400

     第一興商                          1,200      3,325.00         3,990,000

     メディパルホールディングス                          8,700      1,927.00        16,764,900

     ＳＰＫ                           200     2,592.00          518,400

     萩原電気ホールディングス                           300     2,195.00          658,500

     アズワン                           500     9,220.00         4,610,000

     スズデン                           300     1,234.00          370,200

     尾家産業                           500     1,263.00          631,500

     シモジマ                           500     1,249.00          624,500

     ドウシシャ                           800     1,222.00          977,600

     小津産業                           200     1,595.00          319,000

     高速                           500     1,294.00          647,000

     たけびし                           300     1,330.00          399,000

     リックス                           200     1,600.00          320,000

     丸文                           700      503.00         352,100

     ハピネット                           700     1,150.00          805,000

     橋本総業ホールディングス                           200     1,919.00          383,800

     日本ライフライン                          2,500      1,292.00         3,230,000

     タカショー                           800      415.00         332,000

     マルカ                           300     1,881.00          564,300

     ＩＤＯＭ                          2,300        425.00         977,500

     進和                           500     1,732.00          866,000

     エスケイジャパン                           300      301.00          90,300

     ダイトロン                           400     1,424.00          569,600

                                167/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シークス                          1,100        833.00         916,300
     田中商事                           500      677.00         338,500

     オーハシテクニカ                           500     1,341.00          670,500

     白銅                           300     1,206.00          361,800

     伊藤忠商事                          56,300       2,300.50        129,518,150

     丸紅                          83,800        623.60       52,257,680

     高島                           100     1,555.00          155,500

     長瀬産業                          4,500      1,284.00         5,778,000

     蝶理                           500     1,594.00          797,000

     豊田通商                          9,000      2,728.00        24,552,000

     三共生興                          1,300        491.00         638,300

     兼松                          3,100      1,107.00         3,431,700

     ツカモトコーポレーション                           300     1,138.00          341,400

     三井物産                          70,700       1,651.00        116,725,700

     日本紙パルプ商事                           500     3,420.00         1,710,000

     日立ハイテク                          2,900      7,940.00        23,026,000

     カメイ                          1,100        930.00        1,023,000

     東都水産                           100     2,648.00          264,800

     ＯＵＧホールディングス                           300     2,570.00          771,000

     スターゼン                           300     4,485.00         1,345,500

     山善                          3,300        899.00        2,966,700

     椿本興業                           200     3,535.00          707,000

     住友商事                          50,800       1,347.00        68,427,600

     内田洋行                           400     3,435.00         1,374,000

     三菱商事                          56,500       2,464.00        139,216,000

     第一実業                           400     3,400.00         1,360,000

     キヤノンマーケティングジャパン                          2,400      2,080.00         4,992,000

     西華産業                           500     1,031.00          515,500

     佐藤商事                           700      882.00         617,400

     菱洋エレクトロ                           800     2,038.00         1,630,400

     東京産業                           800      495.00         396,000

     ユアサ商事                           800     2,855.00         2,284,000

     神鋼商事                           200     1,958.00          391,600

     小林産業                          1,000        259.00         259,000

     阪和興業                          1,600      1,804.00         2,886,400

     正栄食品工業                           500     3,355.00         1,677,500

                                168/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カナデン                           700     1,200.00          840,000
     菱電商事                           600     1,296.00          777,600

     フルサト工業                           500     1,472.00          736,000

     岩谷産業                          1,800      3,650.00         6,570,000

     すてきナイスグループ                           400      939.00         375,600

     昭光通商                           600      586.00         351,600

     ニチモウ                           100     1,652.00          165,200

     極東貿易                           200     1,415.00          283,000

     イワキ                          1,100        419.00         460,900

     三愛石油                          2,100        981.00        2,060,100

     稲畑産業                          1,800      1,165.00         2,097,000

     ＧＳＩクレオス                           400     1,034.00          413,600

     明和産業                           800      583.00         466,400

     クワザワ                           600      565.00         339,000

     ワキタ                          1,800        940.00        1,692,000

     東邦ホールディングス                          2,600      2,215.00         5,759,000

     サンゲツ                          2,300      1,558.00         3,583,400

     ミツウロコグループホールディングス                          1,200      1,046.00         1,255,200

     シナネンホールディングス                           300     2,600.00          780,000

     伊藤忠エネクス                          1,800        844.00        1,519,200

     サンリオ                          2,300      1,597.00         3,673,100

     サンワテクノス                           600      870.00         522,000

     リョーサン                           900     2,402.00         2,161,800

     新光商事                          1,300        812.00        1,055,600

     トーホー                           400     1,535.00          614,000

     三信電気                           400     1,359.00          543,600

     東陽テクニカ                          1,000        920.00         920,000

     モスフードサービス                          1,100      2,636.00         2,899,600

     加賀電子                           800     1,715.00         1,372,000

     ソーダニッカ                           900      631.00         567,900

     立花エレテック                           600     1,458.00          874,800

     フォーバル                           400     1,167.00          466,800

     ＰＡＬＴＡＣ                          1,300      5,110.00         6,643,000

     三谷産業                          1,100        320.00         352,000

     太平洋興発                           300      698.00         209,400

     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           200     2,139.00          427,800

                                169/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     1,479.00          295,800
     国際紙パルプ商事                          2,000        230.00         460,000

     ヤマタネ                           400     1,069.00          427,600

     丸紅建材リース                           200     1,611.00          322,200

     日鉄物産                           600     3,700.00         2,220,000

     泉州電業                           300     2,434.00          730,200

     トラスコ中山                          1,700      2,343.00         3,983,100

     オートバックスセブン                          3,100      1,279.00         3,964,900

     モリト                           600      607.00         364,200

     加藤産業                          1,300      3,360.00         4,368,000

     北恵                           300      658.00         197,400

     イノテック                           500      862.00         431,000

     イエローハット                          1,600      1,559.00         2,494,400

     ＪＫホールディングス                           800      701.00         560,800

     日伝                           800     1,950.00         1,560,000

     北沢産業                          1,300        288.00         374,400

     杉本商事                           500     1,819.00          909,500

     因幡電機産業                          2,300      2,358.00         5,423,400

     東テク                           300     1,928.00          578,400

     ミスミグループ本社                          10,100       2,194.00        22,159,400

     アルテック                          1,300        179.00         232,700

     タキヒヨー                           300     1,421.00          426,300

     蔵王産業                           200     1,445.00          289,000

     スズケン                          3,400      3,800.00        12,920,000

     ジェコス                           600      796.00         477,600

     グローセル                           800      417.00         333,600

     ローソン                          2,000      5,780.00        11,560,000

     サンエー                           700     4,420.00         3,094,000

     カワチ薬品                           600     2,286.00         1,371,600

     エービーシー・マート                          1,300      5,470.00         7,111,000

     ハードオフコーポレーション                           300      731.00         219,300

     アスクル                           900     3,155.00         2,839,500

     ゲオホールディングス                          1,500      1,312.00         1,968,000

     アダストリア                          1,200      1,475.00         1,770,000

     ジーフット                           500      420.00         210,000

     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           200      412.00          82,400

                                170/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     くら寿司                           400     4,320.00         1,728,000
     キャンドゥ                           400     1,660.00          664,000

     パルグループホールディングス                           900     1,284.00         1,155,600

     エディオン                          3,800        928.00        3,526,400

     サーラコーポレーション                          1,700        526.00         894,200

     ワッツ                           400      535.00         214,000

     ハローズ                           300     2,471.00          741,300

     フジオフードシステム                           700     1,382.00          967,400

     あみやき亭                           200     3,170.00          634,000

     ひらまつ                          1,500        177.00         265,500

     大黒天物産                           200     2,859.00          571,800

     ハニーズホールディングス                           700     1,184.00          828,800

     ファーマライズホールディングス                           400      622.00         248,800

     アルペン                           600     1,624.00          974,400

     ハブ                           500      719.00         359,500

     クオールホールディングス                          1,200      1,263.00         1,515,600

     ジンズホールディングス                           400     6,220.00         2,488,000

     ビックカメラ                          5,000        945.00        4,725,000

     ＤＣＭホールディングス                          4,500        972.00        4,374,000

     ペッパーフードサービス                           700      576.00         403,200

     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          5,700      2,999.00        17,094,300

     東京一番フーズ                           400      530.00         212,000

     ＤＤホールディングス                           300      907.00         272,100

     きちりホールディングス                           500      595.00         297,500

     アークランドサービスホールディングス                           600     1,529.00          917,400

     Ｊ．フロント　リテイリング                          9,600        962.00        9,235,200

     ドトール・日レスホールディングス                          1,300      1,720.00         2,236,000

     マツモトキヨシホールディングス                          3,300      3,825.00        12,622,500

     ブロンコビリー                           400     2,240.00          896,000

     ＺＯＺＯ                          5,500      1,512.00         8,316,000

     トレジャー・ファクトリー                           500      645.00         322,500

     物語コーポレーション                           200     6,880.00         1,376,000

     ココカラファイン                           800     5,180.00         4,144,000

     三越伊勢丹ホールディングス                          14,100        699.00        9,855,900

     Ｈａｍｅｅ                           300      929.00         278,700

     ウエルシアホールディングス                          2,400      6,750.00        16,200,000

                                171/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クリエイトＳＤホールディングス                          1,400      2,599.00         3,638,600
     丸善ＣＨＩホールディングス                          1,000        368.00         368,000

     ミサワ                           300      416.00         124,800

     ティーライフ                           200      948.00         189,600

     エー・ピーカンパニー                           300      483.00         144,900

     チムニー                           300     1,878.00          563,400

     シュッピン                           600      675.00         405,000

     ネクステージ                          1,200        718.00         861,600

     ジョイフル本田                          2,400      1,147.00         2,752,800

     鳥貴族                           300     1,860.00          558,000

     キリン堂ホールディングス                           300     1,664.00          499,200

     ホットランド                           600      998.00         598,800

     すかいらーくホールディングス                          9,000      1,794.00        16,146,000

     ＳＦＰホールディングス                           400     1,547.00          618,800

     綿半ホールディングス                           300     1,447.00          434,100

     ヨシックス                           100     2,164.00          216,400

     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

     ディングス                          2,400        939.00        2,253,600
     ゴルフダイジェスト・オンライン                           400      482.00         192,800

     ＢＥＥＮＯＳ                           300      849.00         254,700

     あさひ                           600     1,156.00          693,600

     日本調剤                           300     3,320.00          996,000

     コスモス薬品                           400     22,900.00          9,160,000

     トーエル                           400      743.00         297,200

     オンリー                           300      625.00         187,500

     セブン＆アイ・ホールディングス                          31,500       3,600.00        113,400,000

     クリエイト・レストランツ・ホールディング

     ス                          4,500        776.00        3,492,000
     ツルハホールディングス                          1,700      13,000.00         22,100,000

     サンマルクホールディングス                           700     1,911.00         1,337,700

     フェリシモ                           400      966.00         386,400

     トリドールホールディングス                          1,000      2,531.00         2,531,000

     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                           700      282.00         197,400

     ウイルプラスホールディングス                           300      519.00         155,700

     ＪＭホールディングス                           400     1,980.00          792,000

     サツドラホールディングス                           100     1,852.00          185,200

     アレンザホールディングス                           400      695.00         278,000

                                172/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     串カツ田中ホールディングス                           100     1,397.00          139,700
     バロックジャパンリミテッド                           600      667.00         400,200

     クスリのアオキホールディングス                           700     8,070.00         5,649,000

     力の源ホールディングス                           400      709.00         283,600

     スシローグローバルホールディングス                           900     7,260.00         6,534,000

     ＬＩＸＩＬビバ                           800     1,701.00         1,360,800

     メディカルシステムネットワーク                           800      420.00         336,000

     はるやまホールディングス                           400      832.00         332,800

     ノジマ                          1,500      1,864.00         2,796,000

     カッパ・クリエイト                          1,200      1,438.00         1,725,600

     ライトオン                           600      532.00         319,200

     ジーンズメイト                           400      236.00          94,400

     良品計画                          10,700       1,228.00        13,139,600

     三城ホールディングス                           900      250.00         225,000

     アドヴァン                          1,300      1,029.00         1,337,700

     アルビス                           300     1,987.00          596,100

     コナカ                          1,000        309.00         309,000

     ハウス　オブ　ローゼ                           200     1,678.00          335,600

     Ｇ－７ホールディングス                           500     1,978.00          989,000

     イオン北海道                          1,100        648.00         712,800

     コジマ                          1,400        382.00         534,800

     ヒマラヤ                           300      720.00         216,000

     コーナン商事                          1,200      2,094.00         2,512,800

     エコス                           300     1,663.00          498,900

     ワタミ                          1,000      1,045.00         1,045,000

     マルシェ                           500      602.00         301,000

     パン・パシフィック・インターナショナル

     ホールディングス                          17,700       1,860.00        32,922,000
     西松屋チェーン                          1,800        769.00        1,384,200

     ゼンショーホールディングス                          3,900      2,225.00         8,677,500

     幸楽苑ホールディングス                           500     1,547.00          773,500

     ハークスレイ                           200     1,224.00          244,800

     サイゼリヤ                          1,400      2,163.00         3,028,200

     ＶＴホールディングス                          3,500        319.00        1,116,500

     魚力                           200     1,549.00          309,800

     ポプラ                           400      442.00         176,800

                                173/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フジ・コーポレーション                           200     1,799.00          359,800
     ユナイテッドアローズ                           900     1,870.00         1,683,000

     ハイデイ日高                          1,200      1,583.00         1,899,600

     京都きもの友禅                          1,100        253.00         278,300

     コロワイド                          2,700      1,750.00         4,725,000

     ピーシーデポコーポレーション                          1,100        383.00         421,300

     壱番屋                           600     4,585.00         2,751,000

     トップカルチャー                           500      289.00         144,500

     ＰＬＡＮＴ                           400      405.00         162,000

     スギホールディングス                          1,600      5,430.00         8,688,000

     薬王堂ホールディングス                           400     2,325.00          930,000

     ヴィア・ホールディングス                          1,000        550.00         550,000

     スクロール                          1,300        308.00         400,400

     ヨンドシーホールディングス                           800     1,911.00         1,528,800

     ファミリーマート                          6,400      1,999.00        12,793,600

     木曽路                          1,100      2,553.00         2,808,300

     ＳＲＳホールディングス                          1,000      1,020.00         1,020,000

     千趣会                          1,500        358.00         537,000

     タカキュー                          1,400        143.00         200,200

     ケーヨー                          1,700        482.00         819,400

     上新電機                          1,000      1,932.00         1,932,000

     日本瓦斯                          1,300      3,285.00         4,270,500

     ロイヤルホールディングス                          1,500      1,899.00         2,848,500

     東天紅                           100      835.00          83,500

     いなげや                          1,000      1,455.00         1,455,000

     島忠                          1,500      2,679.00         4,018,500

     チヨダ                           900     1,142.00         1,027,800

     ライフコーポレーション                           600     2,531.00         1,518,600

     リンガーハット                          1,000      2,142.00         2,142,000

     ＭｒＭａｘＨＤ                          1,100        333.00         366,300

     テンアライド                           800      418.00         334,400

     ＡＯＫＩホールディングス                          1,700        814.00        1,383,800

     オークワ                          1,300      1,535.00         1,995,500

     コメリ                          1,300      1,894.00         2,462,200

     青山商事                          1,700      1,051.00         1,786,700

     しまむら                           900     7,260.00         6,534,000

                                174/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     はせがわ                           900      399.00         359,100
     高島屋                          5,900      1,013.00         5,976,700

     松屋                          1,700        682.00        1,159,400

     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          4,000        874.00        3,496,000

     近鉄百貨店                           300     2,600.00          780,000

     丸井グループ                          7,400      2,097.00        15,517,800

     アクシアル　リテイリング                           700     3,615.00         2,530,500

     井筒屋                           900      167.00         150,300

     イオン                          31,000       2,324.00        72,044,000

     イズミ                          1,700      2,758.00         4,688,600

     平和堂                          1,700      1,778.00         3,022,600

     フジ                          1,000      1,766.00         1,766,000

     ヤオコー                           900     6,180.00         5,562,000

     ゼビオホールディングス                          1,000        911.00         911,000

     ケーズホールディングス                          7,800      1,115.00         8,697,000

     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           400      577.00         230,800

     日産東京販売ホールディングス                          1,200        227.00         272,400

     シルバーライフ                           100     1,884.00          188,400

     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           400     1,917.00          766,800

     ナルミヤ・インターナショナル                           300      590.00         177,000

     総合メディカルホールディングス                           700     2,550.00         1,785,000

     ブックオフグループホールディングス                           500      910.00         455,000

     アインホールディングス                          1,000      5,980.00         5,980,000

     元気寿司                           200     2,477.00          495,400

     ヤマダ電機                          24,500        473.00       11,588,500

     アークランドサカモト                          1,300        952.00        1,237,600

     ニトリホールディングス                          3,500      14,580.00         51,030,000

     グルメ杵屋                           600     1,090.00          654,000

     愛眼                          1,300        216.00         280,800

     ケーユーホールディングス                           400      796.00         318,400

     吉野家ホールディングス                          2,700      2,221.00         5,996,700

     松屋フーズホールディングス                           400     4,250.00         1,700,000

     サガミホールディングス                          1,100      1,300.00         1,430,000

     関西スーパーマーケット                           700     1,018.00          712,600

     王将フードサービス                           600     5,950.00         3,570,000

     プレナス                           900     1,862.00         1,675,800

                                175/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミニストップ                           600     1,477.00          886,200
     アークス                          1,700      1,790.00         3,043,000

     バローホールディングス                          1,800      1,719.00         3,094,200

     藤久                           100      599.00          59,900

     ベルク                           400     5,310.00         2,124,000

     大庄                           400     1,262.00          504,800

     ファーストリテイリング                          1,100      50,440.00         55,484,000

     サンドラッグ                          3,000      3,350.00        10,050,000

     サックスバー　ホールディングス                           700      679.00         475,300

     ヤマザワ                           200     1,580.00          316,000

     やまや                           200     2,188.00          437,600

     ベルーナ                          1,800        492.00         885,600

     島根銀行                           300      457.00         137,100

     じもとホールディングス                          5,700        97.00        552,900

     めぶきフィナンシャルグループ                          41,900        214.00        8,966,600

     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          1,100      1,180.00         1,298,000

     九州フィナンシャルグループ                          13,700        412.00        5,644,400

     ゆうちょ銀行                          22,800       1,021.00        23,278,800

     富山第一銀行                          2,000        266.00         532,000

     コンコルディア・フィナンシャルグループ                          47,400        333.00       15,784,200

     西日本フィナンシャルホールディングス                          5,700        600.00        3,420,000

     関西みらいフィナンシャルグループ                          4,900        425.00        2,082,500

     三十三フィナンシャルグループ                           800     1,401.00         1,120,800

     第四北越フィナンシャルグループ                          1,400      2,261.00         3,165,400

     新生銀行                          5,900      1,413.00         8,336,700

     あおぞら銀行                          4,800      2,377.00        11,409,600

     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         551,400         448.70       247,413,180

     りそなホールディングス                          88,500        356.90       31,585,650

     三井住友トラスト・ホールディングス                          15,200       3,336.00        50,707,200

     三井住友フィナンシャルグループ                          55,700       2,950.50        164,342,850

     千葉銀行                          27,700        502.00       13,905,400

     群馬銀行                          16,400        330.00        5,412,000

     武蔵野銀行                          1,200      1,356.00         1,627,200

     千葉興業銀行                          2,300        223.00         512,900

     筑波銀行                          3,500        169.00         591,500

     七十七銀行                          2,800      1,342.00         3,757,600

                                176/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     青森銀行                           600     2,423.00         1,453,800
     秋田銀行                           500     1,578.00          789,000

     山形銀行                           900     1,176.00         1,058,400

     岩手銀行                           500     2,457.00         1,228,500

     東邦銀行                          7,500        244.00        1,830,000

     東北銀行                           400      928.00         371,200

     みちのく銀行                           500     1,144.00          572,000

     ふくおかフィナンシャルグループ                          6,800      1,582.00        10,757,600

     静岡銀行                          20,000        688.00       13,760,000

     十六銀行                          1,000      1,877.00         1,877,000

     スルガ銀行                          8,600        400.00        3,440,000

     八十二銀行                          19,500        372.00        7,254,000

     山梨中央銀行                          1,000        736.00         736,000

     大垣共立銀行                          1,600      2,045.00         3,272,000

     福井銀行                           700     1,440.00         1,008,000

     北國銀行                           800     3,070.00         2,456,000

     清水銀行                           300     1,803.00          540,900

     富山銀行                           200     1,565.00          313,000

     滋賀銀行                          1,600      2,482.00         3,971,200

     南都銀行                          1,400      2,042.00         2,858,800

     百五銀行                          7,500        288.00        2,160,000

     京都銀行                          2,900      3,520.00        10,208,000

     紀陽銀行                          2,900      1,558.00         4,518,200

     ほくほくフィナンシャルグループ                          5,400        966.00        5,216,400

     広島銀行                          11,900        459.00        5,462,100

     山陰合同銀行                          5,000        541.00        2,705,000

     中国銀行                          6,900        929.00        6,410,100

     鳥取銀行                           300     1,235.00          370,500

     伊予銀行                          11,500        521.00        5,991,500

     百十四銀行                           900     1,850.00         1,665,000

     四国銀行                          1,300        807.00        1,049,100

     阿波銀行                          1,400      2,170.00         3,038,000

     大分銀行                           500     1,994.00          997,000

     宮崎銀行                           600     2,246.00         1,347,600

     佐賀銀行                           500     1,173.00          586,500

     沖縄銀行                           800     3,075.00         2,460,000

                                177/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     琉球銀行                          1,900        983.00        1,867,700
     セブン銀行                          26,900        284.00        7,639,600

     みずほフィナンシャルグループ                        1,095,300          134.80       147,646,440

     高知銀行                           600      618.00         370,800

     山口フィナンシャルグループ                          10,400        589.00        6,125,600

     長野銀行                           300     1,170.00          351,000

     名古屋銀行                           700     2,411.00         1,687,700

     北洋銀行                          12,600        202.00        2,545,200

     愛知銀行                           300     2,933.00          879,900

     中京銀行                           300     2,099.00          629,700

     大光銀行                           600     1,261.00          756,600

     愛媛銀行                          1,200      1,109.00         1,330,800

     トマト銀行                           300      995.00         298,500

     京葉銀行                          3,600        522.00        1,879,200

     栃木銀行                          4,000        157.00         628,000

     北日本銀行                           300     1,929.00          578,700

     東和銀行                          1,500        646.00         969,000

     福島銀行                          1,600        157.00         251,200

     大東銀行                           400      585.00         234,000

     トモニホールディングス                          6,500        348.00        2,262,000

     フィデアホールディングス                          8,100        106.00         858,600

     池田泉州ホールディングス                          9,600        162.00        1,555,200

     ＦＰＧ                          2,600        577.00        1,500,200

     マーキュリアインベストメント                           400      576.00         230,400

     ＳＢＩホールディングス                          9,000      1,709.00        15,381,000

     日本アジア投資                          1,400        193.00         270,200

     ジャフコ                          1,300      3,070.00         3,991,000

     大和証券グループ本社                          64,700        453.30       29,328,510

     野村ホールディングス                         141,800         490.00       69,482,000

     岡三証券グループ                          7,100        350.00        2,485,000

     丸三証券                          2,500        450.00        1,125,000

     東洋証券                          3,000        137.00         411,000

     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          9,600        266.00        2,553,600

     光世証券                           400      525.00         210,000

     水戸証券                          2,400        186.00         446,400

     いちよし証券                          1,600        514.00         822,400

                                178/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     松井証券                          4,800        839.00        4,027,200
     だいこう証券ビジネス                           400      550.00         220,000

     マネックスグループ                          6,300        183.00        1,152,900

     極東証券                          1,100        652.00         717,200

     岩井コスモホールディングス                           800     1,077.00          861,600

     藍澤證券                          1,500        760.00        1,140,000

     マネーパートナーズグループ                          1,700        185.00         314,500

     スパークス・グループ                          2,900        192.00         556,800

     小林洋行                           400      243.00          97,200

     かんぽ生命保険                          3,000      1,393.00         4,179,000

     ＳＯＭＰＯホールディングス                          15,200       3,243.00        49,293,600

     アニコム　ホールディングス                           700     3,500.00         2,450,000

     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

     ディングス                          21,100       3,010.00        63,511,000
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          6,600      1,834.00        12,104,400

     第一生命ホールディングス                          45,600       1,362.00        62,107,200

     東京海上ホールディングス                          28,800       5,022.00        144,633,600

     Ｔ＆Ｄホールディングス                          24,100        905.00       21,810,500

     アドバンスクリエイト                           200     1,536.00          307,200

     全国保証                          2,300      3,590.00         8,257,000

     ジェイリース                           500      263.00         131,500

     イントラスト                           600      513.00         307,800

     日本モーゲージサービス                           200     1,939.00          387,800

     Ｃａｓａ                           300     1,023.00          306,900

     アルヒ                          1,300      1,148.00         1,492,400

     プレミアグループ                           500     1,522.00          761,000

     クレディセゾン                          5,600      1,298.00         7,268,800

     芙蓉総合リース                           800     5,590.00         4,472,000

     みずほリース                          1,300      2,253.00         2,928,900

     東京センチュリー                          1,600      3,665.00         5,864,000

     日本証券金融                          3,700        494.00        1,827,800

     アイフル                          12,800        232.00        2,969,600

     リコーリース                           700     2,994.00         2,095,800

     イオンフィナンシャルサービス                          5,100      1,170.00         5,967,000

     アコム                          16,200        432.00        6,998,400

     ジャックス                           900     1,831.00         1,647,900

                                179/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オリエントコーポレーション                          22,600        124.00        2,802,400
     日立キャピタル                          1,900      2,059.00         3,912,100

     アプラスフィナンシャル                          4,000        62.00        248,000

     オリックス                          50,400       1,397.50        70,434,000

     三菱ＵＦＪリース                          20,500        552.00       11,316,000

     九州リースサービス                           800      484.00         387,200

     日本取引所グループ                          23,100       1,803.00        41,649,300

     イー・ギャランティ                           900     1,352.00         1,216,800

     アサックス                           400      635.00         254,000

     ＮＥＣキャピタルソリューション                           300     1,923.00          576,900

     いちご                          10,700        259.00        2,771,300

     日本駐車場開発                          9,200        133.00        1,223,600

     スター・マイカ・ホールディングス                           400     1,258.00          503,200

     ヒューリック                          17,200       1,062.00        18,266,400

     三栄建築設計                           300     1,210.00          363,000

     野村不動産ホールディングス                          4,900      1,944.00         9,525,600

     三重交通グループホールディングス                          1,700        525.00         892,500

     サムティ                          1,200      1,203.00         1,443,600

     ディア・ライフ                          1,100        419.00         460,900

     コーセーアールイー                           500      427.00         213,500

     エー・ディー・ワークス                          15,500         21.00        325,500

     日本商業開発                           500     1,508.00          754,000

     プレサンスコーポレーション                          1,400      1,039.00         1,454,600

     ユニゾホールディングス                          1,300      5,960.00         7,748,000

     ＴＨＥグローバル社                           900      312.00         280,800

     ハウスコム                           200     1,209.00          241,800

     日本管理センター                           600     1,114.00          668,400

     サンセイランディック                           500      677.00         338,500

     エストラスト                           200      530.00         106,000

     フージャースホールディングス                          1,700        646.00        1,098,200

     オープンハウス                          2,400      2,254.00         5,409,600

     東急不動産ホールディングス                          21,900        606.00       13,271,400

     飯田グループホールディングス                          6,700      1,496.00        10,023,200

     イーグランド                           300      647.00         194,100

     ムゲンエステート                           600      440.00         264,000

     ビーロット                           200     1,254.00          250,800

                                180/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファーストブラザーズ                           400      694.00         277,600
     ハウスドゥ                           400      703.00         281,200

     シーアールイー                           200     1,040.00          208,000

     プロパティエージェント                           300      854.00         256,200

     ケイアイスター不動産                           300     1,260.00          378,000

     アグレ都市デザイン                           300      484.00         145,200

     グッドコムアセット                           200     1,215.00          243,000

     ジェイ・エス・ビー                           100     4,110.00          411,000

     テンポイノベーション                           400      718.00         287,200

     グローバル・リンク・マネジメント                           300      555.00         166,500

     パーク２４                          4,300      1,813.00         7,795,900

     パラカ                           200     1,680.00          336,000

     三井不動産                          39,800       1,935.00        77,013,000

     三菱地所                          56,500       1,695.00        95,767,500

     平和不動産                          1,500      2,640.00         3,960,000

     東京建物                          8,500      1,237.00        10,514,500

     ダイビル                          2,200        923.00        2,030,600

     京阪神ビルディング                          1,400      1,181.00         1,653,400

     住友不動産                          18,100       3,034.00        54,915,400

     テーオーシー                          1,600        580.00         928,000

     東京楽天地                           100     4,060.00          406,000

     レオパレス２１                          11,000        285.00        3,135,000

     スターツコーポレーション                          1,100      1,961.00         2,157,100

     フジ住宅                          1,000        551.00         551,000

     空港施設                           800      401.00         320,800

     明和地所                           500      563.00         281,500

     ゴールドクレスト                           700     1,658.00         1,160,600

     エスリード                           300     1,577.00          473,100

     日神グループホールディングス                          1,200        430.00         516,000

     日本エスコン                          1,500        626.00         939,000

     タカラレーベン                          3,800        375.00        1,425,000

     ＡＶＡＮＴＩＡ                           500      617.00         308,500

     イオンモール                          4,000      1,463.00         5,852,000

     毎日コムネット                           400      729.00         291,600

     ファースト住建                           400      899.00         359,600

     ランド                          45,600         8.00        364,800

                                181/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カチタス                          1,000      3,310.00         3,310,000
     トーセイ                          1,200        956.00        1,147,200

     穴吹興産                           200     1,337.00          267,400

     サンフロンティア不動産                          1,200        910.00        1,092,000

     エフ・ジェー・ネクスト                           700      884.00         618,800

     インテリックス                           500      504.00         252,000

     ランドビジネス                           700      391.00         273,700

     日本社宅サービス                           400      899.00         359,600

     グランディハウス                           600      410.00         246,000

     日本空港ビルデング                          2,600      4,325.00        11,245,000

     日本工営                           500     2,908.00         1,454,000

     ＬＩＦＵＬＬ                          2,800        317.00         887,600

     ジェイエイシーリクルートメント                           500     1,077.00          538,500

     日本Ｍ＆Ａセンター                          5,900      2,967.00        17,505,300

     メンバーズ                           200     1,366.00          273,200

     中広                           100      407.00          40,700

     ＵＴグループ                          1,000      1,391.00         1,391,000

     アイティメディア                           500      750.00         375,000

     タケエイ                           800      803.00         642,400

     Ｅ・Ｊホールディングス                           100     1,299.00          129,900

     ビーネックスグループ                          1,000        525.00         525,000

     コシダカホールディングス                          2,000        414.00         828,000

     アルトナー                           400      636.00         254,400

     パソナグループ                           900      938.00         844,200

     ＣＤＳ                           200     1,142.00          228,400

     リンクアンドモチベーション                          1,800        329.00         592,200

     ＧＣＡ                          1,000        586.00         586,000

     エス・エム・エス                          2,500      2,147.00         5,367,500

     サニーサイドアップグループ                           400      630.00         252,000

     パーソルホールディングス                          7,800      1,096.00         8,548,800

     リニカル                           400      810.00         324,000

     クックパッド                          2,800        269.00         753,200

     エスクリ                           500      434.00         217,000

     アイ・ケイ・ケイ                           400      601.00         240,400

     学情                           300     1,402.00          420,600

     スタジオアリス                           400     1,601.00          640,400

                                182/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シミックホールディングス                           400     1,421.00          568,400
     エプコ                           300      785.00         235,500

     ＮＪＳ                           200     1,688.00          337,600

     綜合警備保障                          3,100      5,140.00        15,934,000

     カカクコム                          5,800      2,203.00        12,777,400

     アイロムグループ                           300     1,285.00          385,500

     セントケア・ホールディング                           500      398.00         199,000

     サイネックス                           300      619.00         185,700

     ルネサンス                           500     1,175.00          587,500

     ディップ                          1,100      1,966.00         2,162,600

     オプトホールディング                           400     1,336.00          534,400

     新日本科学                           900      531.00         477,900

     ツクイ                          1,900        394.00         748,600

     キャリアデザインセンター                           400      778.00         311,200

     ベネフィット・ワン                          2,200      1,465.00         3,223,000

     エムスリー                          17,200       3,000.00        51,600,000

     ツカダ・グローバルホールディング                           500      349.00         174,500

     ブラス                           200      428.00          85,600

     アウトソーシング                          4,600        517.00        2,378,200

     ウェルネット                           800      459.00         367,200

     ワールドホールディングス                           300     1,261.00          378,300

     ディー・エヌ・エー                          3,800      1,256.00         4,772,800

     博報堂ＤＹホールディングス                          10,900       1,163.00        12,676,700

     ぐるなび                          1,400        592.00         828,800

     タカミヤ                           900      446.00         401,400

     ジャパンベストレスキューシステム                           500      664.00         332,000

     ファンコミュニケーションズ                          2,200        389.00         855,800

     ライク                           300     1,405.00          421,500

     ビジネス・ブレークスルー                           700      352.00         246,400

     エスプール                          1,600        541.00         865,600

     ＷＤＢホールディングス                           400     2,100.00          840,000

     ティア                           500      520.00         260,000

     ＣＤＧ                           200     1,395.00          279,000

     バリューコマース                           500     1,679.00          839,500

     インフォマート                          8,600        678.00        5,830,800

     ＪＰホールディングス                          2,500        263.00         657,500

                                183/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エコナックホールディングス                          3,100        90.00        279,000
     ＥＰＳホールディングス                          1,200      1,068.00         1,281,600

     レッグス                           400      842.00         336,800

     プレステージ・インターナショナル                          3,000        783.00        2,349,000

     アミューズ                           400     2,249.00          899,600

     ドリームインキュベータ                           200      896.00         179,200

     クイック                           500     1,059.00          529,500

     ＴＡＣ                           900      169.00         152,100

     ケネディクス                          7,600        428.00        3,252,800

     電通グループ                          8,000      2,460.00        19,680,000

     テイクアンドギヴ・ニーズ                           300      615.00         184,500

     ぴあ                           200     2,900.00          580,000

     イオンファンタジー                           300     1,706.00          511,800

     シーティーエス                           900      525.00         472,500

     ネクシィーズグループ                           300     1,057.00          317,100

     みらかホールディングス                          2,200      2,254.00         4,958,800

     アルプス技研                           700     1,567.00         1,096,900

     サニックス                          1,400        287.00         401,800

     ダイオーズ                           300     1,093.00          327,900

     日本空調サービス                           800      666.00         532,800

     オリエンタルランド                          8,300      14,835.00        123,130,500

     ダスキン                          2,000      2,826.00         5,652,000

     明光ネットワークジャパン                          1,000        729.00         729,000

     ファルコホールディングス                           400     1,765.00          706,000

     秀英予備校                           300      399.00         119,700

     田谷                           300      585.00         175,500

     ラウンドワン                          2,300        671.00        1,543,300

     リゾートトラスト                          3,700      1,173.00         4,340,100

     ビー・エム・エル                          1,000      2,658.00         2,658,000

     ワタベウェディング                           200      378.00          75,600

     りらいあコミュニケーションズ                          1,500      1,000.00         1,500,000

     リソー教育                          3,700        295.00        1,091,500

     早稲田アカデミー                           300      868.00         260,400

     ユー・エス・エス                          8,700      1,549.00        13,476,300

     東京個別指導学院                           600      470.00         282,000

     サイバーエージェント                          4,500      3,830.00        17,235,000

                                184/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     楽天                          36,400        830.00       30,212,000
     クリーク・アンド・リバー社                           400      733.00         293,200

     テー・オー・ダブリュー                           600      593.00         355,800

     山田コンサルティンググループ                           400      925.00         370,000

     セントラルスポーツ                           300     2,417.00          725,100

     フルキャストホールディングス                           800     1,330.00         1,064,000

     エン・ジャパン                          1,400      2,235.00         3,129,000

     リソルホールディングス                           100     3,800.00          380,000

     テクノプロ・ホールディングス                          1,600      5,410.00         8,656,000

     アトラ                           300      215.00          64,500

     インターワークス                           300      464.00         139,200

     アイ・アールジャパンホールディングス                           300     5,660.00         1,698,000

     ＫｅｅＰｅｒ技研                           300     1,364.00          409,200

     ファーストロジック                           400      590.00         236,000

     三機サービス                           100      918.00          91,800

     Ｇｕｎｏｓｙ                           500      942.00         471,000

     デザインワン・ジャパン                           200      184.00          36,800

     イー・ガーディアン                           400     1,471.00          588,400

     リブセンス                          1,000        239.00         239,000

     ジャパンマテリアル                          2,500      1,337.00         3,342,500

     ベクトル                          1,000        720.00         720,000

     ウチヤマホールディングス                           800      349.00         279,200

     チャーム・ケア・コーポレーション                           700      789.00         552,300

     ライクキッズ                           400      504.00         201,600

     キャリアリンク                           500      384.00         192,000

     ＩＢＪ                           600      569.00         341,400

     アサンテ                           300     1,550.00          465,000

     Ｎ・フィールド                           600      379.00         227,400

     バリューＨＲ                           200     2,661.00          532,200

     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                           600     2,628.00         1,576,800

     ライドオンエクスプレスホールディングス                           300     1,238.00          371,400

     ＥＲＩホールディングス                           500      596.00         298,000

     アビスト                           100     2,040.00          204,000

     シグマクシス                           600     1,283.00          769,800

     ウィルグループ                           500      634.00         317,000

     エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,200        154.00         338,800

                                185/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リクルートホールディングス                          55,900       3,107.00        173,681,300
     エラン                           500     1,312.00          656,000

     土木管理総合試験所                           700      341.00         238,700

     ネットマーケティング                           200      619.00         123,800

     日本郵政                          64,000        873.00       55,872,000

     ベルシステム２４ホールディングス                          1,400      1,121.00         1,569,400

     鎌倉新書                           600     1,195.00          717,000

     ＳＭＮ                           300      646.00         193,800

     一蔵                           200      518.00         103,600

     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           300     2,090.00          627,000

     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           200      530.00         106,000

     エアトリ                           400      854.00         341,600

     アトラエ                           200     2,422.00          484,400

     ストライク                           300     3,250.00          975,000

     ソラスト                          2,200        987.00        2,171,400

     セラク                           500      702.00         351,000

     インソース                           400     2,185.00          874,000

     ベイカレント・コンサルティング                           500     5,580.00         2,790,000

     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           400      781.00         312,400

     アイモバイル                           500      561.00         280,500

     キャリアインデックス                           600      292.00         175,200

     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           300      756.00         226,800

     船場                           300      884.00         265,200

     グレイステクノロジー                           400     2,548.00         1,019,200

     ジャパンエレベーターサービスホールディン

     グス                           900     2,360.00         2,124,000
     フルテック                           200     1,233.00          246,600

     グリーンズ                           600      458.00         274,800

     ツナググループ・ホールディングス                           200      362.00          72,400

     ＧａｍｅＷｉｔｈ                           400      467.00         186,800

     ソウルドアウト                           100     2,075.00          207,500

     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           200      531.00         106,200

     ミダック                           200      997.00         199,400

     日総工産                           500      524.00         262,000

     キュービーネットホールディングス                           300     1,776.00          532,800

     ＲＰＡホールディングス                           500      898.00         449,000

                                186/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スプリックス                           300      691.00         207,300
     マネジメントソリューションズ                           100     2,752.00          275,200

     カーブスホールディングス                          4,100        578.00        2,369,800

     アドバンテッジリスクマネジメント                           400      641.00         256,400

     リログループ                          4,300      2,233.00         9,601,900

     東祥                           500     1,028.00          514,000

     エイチ・アイ・エス                          1,300      1,555.00         2,021,500

     ラックランド                           200     1,537.00          307,400

     共立メンテナンス                          1,300      2,563.00         3,331,900

     イチネンホールディングス                           900     1,196.00         1,076,400

     建設技術研究所                           600     1,620.00          972,000

     スペース                           500     1,006.00          503,000

     長大                           300      830.00         249,000

     燦ホールディングス                           400     1,211.00          484,400

     東京テアトル                           300     1,220.00          366,000

     タナベ経営                           300     1,272.00          381,600

     ナガワ                           200     6,870.00         1,374,000

     よみうりランド                           200     3,710.00          742,000

     東京都競馬                           500     2,830.00         1,415,000

     常磐興産                           300     1,461.00          438,300

     カナモト                          1,300      2,033.00         2,642,900

     東京ドーム                          3,300        757.00        2,498,100

     西尾レントオール                           800     2,209.00         1,767,200

     アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                          10,900         22.00        239,800

     トランス・コスモス                           800     1,865.00         1,492,000

     乃村工藝社                          3,500        844.00        2,954,000

     藤田観光                           400     1,806.00          722,400

     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                           500      804.00         402,000

     日本管財                           900     1,758.00         1,582,200

     トーカイ                           800     2,630.00         2,104,000

     白洋舎                           200     2,468.00          493,600

     セコム                          8,300      8,840.00        73,372,000

     セントラル警備保障                           400     4,095.00         1,638,000

     丹青社                          1,500        704.00        1,056,000

     メイテック                          1,000      4,440.00         4,440,000

     応用地質                           900     1,189.00         1,070,100

                                187/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     船井総研ホールディングス                          1,700      2,239.00         3,806,300
     進学会ホールディングス                           600      474.00         284,400

     オオバ                           600      522.00         313,200

     いであ                           100     1,541.00          154,100

     学究社                           200     1,214.00          242,800

     ベネッセホールディングス                          2,600      2,679.00         6,965,400

     イオンディライト                          1,000      3,160.00         3,160,000

     ナック                           400      787.00         314,800

     ニチイ学館                          1,200      1,074.00         1,288,800

     ダイセキ                          1,400      2,213.00         3,098,200

     ステップ                           300     1,400.00          420,000

              合　計               9,840,400               16,503,748,090

     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                              4,883,443,783
        金銭信託                               349,857,797
        株式                              23,975,988,732
                                188/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    3月25日現在
        投資証券                               628,222,809
        派生商品評価勘定                               287,591,240
        未収入金                              2,605,497,260
        未収配当金                                67,884,721
                                       1,191,358,628
        差入委託証拠金
                                      33,989,844,970
        流動資産合計
                                      33,989,844,970
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,395,210
        未払解約金                              3,653,301,674
                                          34,341
        その他未払費用
                                       3,657,731,225
        流動負債合計
                                       3,657,731,225
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              28,882,414,604
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             1,449,699,141
                                      30,332,113,745
        元本等合計
                                      30,332,113,745
       純資産合計
                                      33,989,844,970
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                       場で評価しております。
                       為替予約取引
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
                                189/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    4月23日
       期首元本額                                              16,910,451,241円
       期中追加設定元本額                                              47,970,842,855円
       期中一部解約元本額                                              35,998,879,492円
       期末元本額                                              28,882,414,604円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,294,587,256円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              5,735,554,226円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              3,853,429,836円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                24,086,731円
       つみたてバランスファンド                                              1,006,587,148円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               620,781,884円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               275,918,529円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               157,940,490円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                11,158,607円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                8,068,900円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                2,517,399円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                2,938,173円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               162,309,962円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                                56,493,460円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                              12,915,190,531円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              2,138,509,496円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                74,402,216円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               188,204,408円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               199,928,650円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                4,995,809円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               148,810,893円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     28,882,414,604口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0502円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,502円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

                                190/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    3月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    3月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

                                191/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    3月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     株式                                                 △8,541,404,960

     投資証券                                                  △305,872,392

           合計                                          △8,847,277,352

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (株式関連)

      （2020年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            6,332,895,839               －    6,620,161,127           287,265,288

            合計             6,332,895,839               －    6,620,161,127           287,265,288

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        外国先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     (通貨関連)

      （2020年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
                                192/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建              838,360,783              －     838,304,200           △56,583
              米ドル             631,150,240              －     631,104,800           △45,440

              カナダドル             20,749,365             －      20,744,100           △5,265

              ユーロ             94,717,840             －      94,721,000            3,160

              英ポンド             28,774,020             －      28,773,800            △220

              スイスフラン             26,027,720             －      26,029,100            1,380

              スウェーデンク

                            6,810,390             －      6,807,600           △2,790
              ローナ
              ノルウェークロー

                            1,803,492             －      1,801,800           △1,692
              ネ
              デンマーククロー

                            7,067,412             －      7,066,400           △1,012
              ネ
              オーストラリアド

                            9,931,050             －      9,928,500           △2,550
              ル
              香港ドル              9,029,790             －      9,027,900           △1,890

              シンガポールドル              2,299,464             －      2,299,200            △264

             売建              701,821,825              －     705,834,500          △4,012,675

              米ドル             563,004,900              －     565,753,500          △2,748,600

              カナダドル             12,999,050             －      13,066,200           △67,150

              ユーロ             34,083,435             －      34,177,200           △93,765

              英ポンド             25,002,705             －      25,511,850          △509,145

              スイスフラン             22,589,600             －      22,636,000           △46,400

              スウェーデンク

                            6,683,600             －      6,807,600          △124,000
              ローナ
              デンマーククロー

                            5,045,670             －      5,058,900          △13,230
              ネ
              オーストラリアド

                           19,202,435             －      19,531,950          △329,515
              ル
              香港ドル              9,413,580             －      9,457,800          △44,220

              シンガポールドル              3,796,850             －      3,833,500          △36,650

             合計             1,540,182,608               －    1,544,138,700           △4,069,258

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

                                193/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        APACHE    CORP

                                       2,974         5.58       16,594.92
            BAKER   HUGHES    COMPANY

                                       4,558        11.25       51,277.50
            CABOT   OIL  & GAS  CORP

                                       2,861        16.35       46,777.35
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                       1,608        33.58       53,996.64
            CHEVRON    CORP

                                      13,811         66.55       919,122.05
            CONCHO    RESOURCES     INC

                                       1,797        44.25       79,517.25
            CONOCOPHILLIPS                          7,887        30.74       242,446.38

            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK

                                        381       10.30        3,924.30
            DEVON   ENERGY    CORP

                                       3,284         7.41       24,334.44
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                       1,657        24.12       39,966.84
            EOG  RESOURCES     INC

                                       4,143        39.80       164,891.40
            EXXON   MOBIL   CORP

                                      30,943         35.44      1,096,619.92
            HALLIBURTON      CO

                                       7,683         6.63       50,938.29
            HESS   CORP

                                       1,923        34.52       66,381.96
            HOLLYFRONTIER       CORP

                                       1,707        19.31       32,962.17
            KINDER    MORGAN    INC

                                      14,583         12.88       187,829.04
            MARATHON     OIL  CORP

                                       6,470         3.61       23,356.70
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                       4,554        17.50       79,695.00
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC

                                       3,053        11.14       34,010.42
            NOBLE   ENERGY    INC

                                       5,029         5.83       29,319.07
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                       6,265        10.72       67,160.80
            ONEOK   INC

                                       2,897        22.05       63,878.85
                                194/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PHILLIPS     66
                                       3,173        45.58       144,625.34
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                       1,162        72.62       84,384.44
            SCHLUMBERGER       LTD

                                       9,847        14.65       144,258.55
            TARGA   RESOURCES     CORP

                                       1,839         8.02       14,748.78
            TECHNIPFMC      PLC

                                       3,213         7.09       22,780.17
            VALERO    ENERGY    CORP

                                       2,906        34.65       100,692.90
            WILLIAMS     COS  INC

                                       8,501        12.92       109,832.92
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                       1,597       194.42       310,488.74
            ALBEMARLE     CORP

                                        740       56.03       41,462.20
            AMCOR   PLC

                                      11,306         7.52       85,021.12
            AVERY   DENNISON     CORP

                                        583       96.76       56,411.08
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD

                                       1,686        14.73       24,834.78
            BALL   CORP

                                       2,216        58.22       129,015.52
            CELANESE     CORP

                                        844       66.91       56,472.04
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                       1,555        25.62       39,839.10
            CORTEVA    INC

                                       5,299        22.33       118,326.67
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                        946       52.74       49,892.04
            DOW  INC

                                       5,284        28.47       150,435.48
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                       5,307        32.46       172,265.22
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                       1,243        41.58       51,683.94
            ECOLAB    INC

                                       1,877       152.97       287,124.69
            FMC  CORP

                                        905       68.72       62,191.60
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                      13,013         6.99       90,960.87
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                       2,600        27.91       72,566.00
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                        708      100.95        71,472.60
            LINDE   PLC

                                       3,916       164.81       645,395.96
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                       1,861        45.29       84,284.69
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                        436      160.42        69,943.12
            MOSAIC    CO/THE

                                       3,288        10.70       35,181.60
            NEWMONT    CORP

                                       5,917        47.50       281,057.50
            NUCOR   CORP

                                       2,116        31.98       67,669.68
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                        848       79.58       67,483.84
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                       1,678        82.05       137,679.90
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                        905       54.23       49,078.15
            SEALED    AIR  CORP

                                       1,397        22.11       30,887.67
                                195/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                                        599      454.02       271,957.98
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                       2,352        20.87       49,086.24
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                        924       85.44       78,946.56
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP

                                        164       37.65        6,174.60
            WESTROCK     CO

                                       2,274        26.24       59,669.76
            3M  CO

                                       4,198       132.72       557,158.56
            ACUITY    BRANDS    INC

                                        445       84.03       37,393.35
            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                        853       21.79       18,586.87
            ALLEGION     PLC

                                        656       84.92       55,707.52
            AMETEK    INC

                                       1,629        67.94       110,674.26
            ARCONIC    INC

                                       3,134        15.15       47,480.10
            BOEING    CO/THE

                                       3,893       127.68       497,058.24
            CATERPILLAR      INC

                                       4,025       101.34       407,893.50
            CUMMINS    INC

                                       1,042       124.49       129,718.58
            DEERE   & CO

                                       2,168       126.00       273,168.00
            DOVER   CORP

                                       1,026        74.74       76,683.24
            EATON   CORP   PLC

                                       2,988        71.21       212,775.48
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                       4,394        44.30       194,654.20
            FASTENAL     CO

                                       4,114        31.37       129,056.18
            FLOWSERVE     CORP

                                       1,171        21.34       24,989.14
            FORTIVE    CORP

                                       2,147        49.92       107,178.24
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                       1,104        40.37       44,568.48
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                       1,779       114.21       203,179.59
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                      63,622         7.01      445,990.22
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC

                                       1,524        26.77       40,797.48
            HEICO   CORP

                                        242       74.57       18,045.94
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                        819       66.85       54,750.15
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                       5,218       119.51       623,603.18
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                        289      165.38        47,794.82
            IDEX   CORP

                                        537      119.99        64,434.63
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                       2,337       137.70       321,804.90
            INGERSOLL-RAND        INC

                                       2,498        22.41       55,980.18
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                       1,079        69.49       74,979.71
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                       1,600        45.55       72,880.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD

                                       2,300        20.89       48,047.00
                                196/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION
                                       5,541        25.36       140,519.76
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                       1,604       162.07       259,960.28
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                        245      170.24        41,708.80
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                       1,854       288.91       535,639.14
            MASCO   CORP

                                       2,007        31.62       63,461.34
            MIDDLEBY     CORP

                                        299       48.99       14,648.01
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                       1,165       281.28       327,691.20
            OWENS   CORNING

                                        860       35.51       30,538.60
            PACCAR    INC

                                       2,481        57.00       141,417.00
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                        912      115.53       105,363.36
            PENTAIR    PLC

                                       1,289        27.01       34,815.89
            RAYTHEON     COMPANY

                                       2,016       133.57       269,277.12
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                        823      141.90       116,783.70
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                        753      282.88       213,008.64
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                       1,682        27.44       46,154.08
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                        762       36.49       27,805.38
            SNAP-ON    INC

                                        437      106.59        46,579.83
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A

                                       1,077        25.58       27,549.66
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                       1,075        90.27       97,040.25
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                        258      265.62        68,529.96
            TEXTRON    INC

                                       1,613        22.98       37,066.74
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                       1,720        76.81       132,113.20
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                        341      325.68       111,056.88
            UNITED    RENTALS    INC

                                        621       86.61       53,784.81
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP

                                       5,978        86.76       518,651.28
            WABCO   HOLDINGS     INC

                                        362      131.50        47,603.00
            WABTEC    CORP

                                       1,287        45.95       59,137.65
            WW  GRAINGER     INC

                                        323      238.69        77,096.87
            XYLEM   INC

                                       1,273        62.00       78,926.00
            CINTAS    CORP

                                        633      173.80       110,015.40
            COPART    INC

                                       1,501        68.98       103,538.98
            COSTAR    GROUP   INC

                                        265      540.65       143,272.25
            EQUIFAX    INC

                                        870      113.66        98,884.20
            IHS  MARKIT    LTD

                                       2,754        58.30       160,558.20
            MANPOWERGROUP       INC

                                        288       55.70       16,041.60
                                197/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                                       2,733        13.28       36,294.24
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                       1,609        71.49       115,027.41
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                        673       39.18       26,368.14
            ROLLINS    INC

                                       1,190        33.81       40,233.90
            TRANSUNION                          1,344        61.69       82,911.36

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                       1,125       137.28       154,440.00
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                       1,908        75.34       143,748.72
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                       3,091        92.07       284,588.37
            AMERCO                           106      274.62        29,109.72

            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC

                                        198       13.92        2,756.16
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                        973       63.55       61,834.15
            CSX  CORP

                                       5,322        55.50       295,371.00
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                       1,316        26.89       35,387.24
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                       1,175        63.09       74,130.75
            FEDEX   CORP

                                       1,768       120.04       212,230.72
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                        734       85.98       63,109.32
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                        684      122.36        83,694.24
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                       1,044        31.19       32,562.36
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                       1,875       140.23       262,931.25
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                        521      187.87        97,880.27
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                        908       37.66       34,195.28
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                       3,921        26.39       103,475.19
            UNION   PACIFIC    CORP

                                       5,051       128.87       650,922.37
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC

                                        364       33.00       12,012.00
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                       5,092        95.26       485,063.92
            XPO  LOGISTICS     INC

                                        977       46.19       45,127.63
            APTIV   PLC

                                       2,242        49.52       111,023.84
            AUTOLIV    INC

                                        743       45.96       34,148.28
            BORGWARNER      INC

                                       2,199        22.79       50,115.21
            FORD   MOTOR   CO

                                      27,285         4.95      135,060.75
            GENERAL    MOTORS    CO

                                       9,091        21.11       191,911.01
            HARLEY-DAVIDSON        INC

                                       1,270        19.48       24,739.60
            LEAR   CORP

                                        352       87.94       30,954.88
            TESLA   INC

                                        976      505.00       492,880.00
            CAPRI   HOLDINGS     LTD

                                       1,619        11.11       17,987.09
                                198/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DR  HORTON    INC
                                       2,408        32.89       79,199.12
            GARMIN    LTD

                                        915       70.37       64,388.55
            HANESBRANDS      INC

                                       4,021         9.00       36,189.00
            HASBRO    INC

                                       1,095        63.11       69,105.45
            LEGGETT    & PLATT   INC

                                       1,466        26.49       38,834.34
            LENNAR    CORP-A

                                       1,925        35.60       68,530.00
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                        775      192.74       149,373.50
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                        564       77.29       43,591.56
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                       2,767        12.46       34,476.82
            NIKE   INC  -CL  B

                                       9,068        72.33       655,888.44
            NVR  INC

                                        24     2,633.49         63,203.76
            POLARIS    INC

                                        641       46.93       30,082.13
            PULTEGROUP      INC

                                       2,237        22.08       49,392.96
            PVH  CORP

                                        792       35.52       28,131.84
            RALPH   LAUREN    CORP

                                        478       69.47       33,206.66
            TAPESTRY     INC

                                       2,976        13.72       40,830.72
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A

                                        409       9.15       3,742.35
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C

                                       1,055         8.01       8,450.55
            VF  CORP

                                       2,398        52.43       125,727.14
            WHIRLPOOL     CORP

                                        435       83.21       36,196.35
            ARAMARK                          2,216        18.66       41,350.56

            CARNIVAL     CORP

                                       3,704        13.68       50,670.72
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                        182      664.05       120,857.10
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                       1,103        53.89       59,440.67
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                        267      343.56        91,730.52
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                       1,871        69.39       129,828.69
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                       2,391        44.84       107,212.44
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                       1,954        79.14       154,639.56
            MCDONALD'S      CORP

                                       5,488       161.95       888,781.60
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                       1,100        13.86       15,246.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                       4,588        12.18       55,881.84
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN

                                       1,591        13.75       21,876.25
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                       1,568        34.47       54,048.96
            STARBUCKS     CORP

                                       8,572        64.88       556,151.36
            VAIL   RESORTS    INC

                                        293      142.62        41,787.66
                                199/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WYNN   RESORTS    LTD
                                       1,017        66.56       67,691.52
            YUM!   BRANDS    INC

                                       2,130        69.66       148,375.80
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                       5,507        54.43       299,746.01
            ALPHABET     INC-CL    A

                                       2,193      1,130.01       2,478,111.93
            ALPHABET     INC-CL    C

                                       2,263      1,134.46       2,567,282.98
            ALTICE    USA  INC-   A

                                        872       21.24       18,521.28
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                       1,084       419.40       454,629.60
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                      33,118         34.64      1,147,207.52
            DISCOVERY     INC  - A

                                       1,722        20.03       34,491.66
            DISCOVERY     INC-C

                                       3,336        18.08       60,314.88
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                       2,183        20.74       45,275.42
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                       2,062        94.30       194,446.60
            FACEBOOK     INC-A

                                      17,614        160.98      2,835,501.72
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                       2,378        22.29       53,005.62
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                       1,836        21.65       39,749.40
            IAC/INTERACTIVECORP                           529      159.51        84,380.79

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                       3,689        14.77       54,486.53
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                        717      101.67        72,897.39
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                       1,306        17.19       22,450.14
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES      C

                                       3,503        16.18       56,678.54
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                       2,153        23.88       51,413.64
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                       1,757        28.26       49,652.82
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                        946       27.84       26,336.64
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                       1,564        42.94       67,158.16
            MATCH   GROUP   INC

                                        610       57.86       35,294.60
            NETFLIX    INC

                                       3,194       357.32      1,141,280.08
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                       2,810         8.68       24,390.80
            OMNICOM    GROUP

                                       1,467        51.48       75,521.16
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                       1,570        14.26       22,388.20
            ROKU   INC

                                        751       97.20       72,997.20
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                      10,387         4.98       51,727.26
            SNAP   INC  - A

                                       6,244        11.00       68,684.00
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                        763      112.22        85,623.86
            TRIPADVISOR      INC

                                        467       18.55        8,662.85
            TWITTER    INC

                                       5,080        25.85       131,318.00
                                200/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B
                                       4,599        14.75       67,835.25
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                      13,148         98.12      1,290,081.76
            ZILLOW    GROUP   INC  - C

                                       1,408        36.82       51,842.56
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                        587       86.38       50,705.06
            AMAZON.COM      INC

                                       3,092      1,940.10       5,998,789.20
            AUTOZONE     INC

                                        171      808.43       138,241.53
            BEST   BUY  CO  INC

                                       1,687        59.20       99,870.40
            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                        305     1,259.47        384,138.35
            BURLINGTON      STORES    INC

                                        580      154.54        89,633.20
            CARMAX    INC

                                       1,166        56.32       65,669.12
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                       1,867       141.82       264,777.94
            DOLLAR    TREE   INC

                                       1,693        79.66       134,864.38
            EBAY   INC

                                       5,580        27.67       154,398.60
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                        988       59.48       58,766.24
            GAP  INC/THE

                                       2,396         8.13       19,479.48
            GENUINE    PARTS   CO

                                       1,255        60.81       76,316.55
            GRUBHUB    INC

                                        988       34.65       34,234.20
            HOME   DEPOT   INC

                                       7,988       184.72      1,475,543.36
            KOHLS   CORP

                                       1,564        16.63       26,009.32
            LKQ  CORP

                                       2,845        16.96       48,251.20
            LOWE'S    COS  INC

                                       5,593        77.30       432,338.90
            MERCADOLIBRE       INC

                                        322      490.00       157,780.00
            NORDSTROM     INC

                                       1,281        18.56       23,775.36
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                        545      277.13       151,035.85
            ROSS   STORES    INC

                                       2,607        71.58       186,609.06
            TARGET    CORP

                                       3,691       100.56       371,166.96
            TIFFANY    & CO

                                        766      126.61        96,983.26
            TJX  COMPANIES     INC

                                       8,803        41.04       361,275.12
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                        839       80.02       67,136.78
            ULTA   BEAUTY    INC

                                        498      177.59        88,439.82
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                        341       43.48       14,826.68
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                       3,241       284.94       923,490.54
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD

                                        100       3.96        396.00
            KROGER    CO

                                       5,869        30.15       176,950.35
            SYSCO   CORP

                                       3,541        38.98       138,028.18
                                201/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC
                                       5,559        45.25       251,544.75
            WALMART    INC

                                      10,435        115.03      1,200,338.05
            ALTRIA    GROUP   INC

                                      13,627         32.38       441,242.26
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                       3,987        32.32       128,859.84
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                       2,204        48.97       107,929.88
            BUNGE   LTD

                                       1,423        35.00       49,805.00
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                       1,169        43.50       50,851.50
            COCA-COLA     CO/THE

                                      29,804         39.45      1,175,767.80
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                                       1,555        30.79       47,878.45
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                       3,745        26.53       99,354.85
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                       1,202       123.82       148,831.64
            GENERAL    MILLS   INC

                                       4,380        48.23       211,247.40
            HERSHEY    CO/THE

                                       1,060       121.92       129,235.20
            HORMEL    FOODS   CORP

                                       2,088        44.85       93,646.80
            INGREDION     INC

                                        744       69.74       51,886.56
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                        810      105.73        85,641.30
            KELLOGG    CO

                                       1,830        56.27       102,974.10
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                       4,792        22.99       110,168.08
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                       1,300        55.04       71,552.00
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                        884      124.93       110,438.12
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                       1,463        37.47       54,818.61
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                      10,498         46.66       489,836.68
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                       2,901        53.73       155,870.73
            PEPSICO    INC

                                      10,209        113.84      1,162,192.56
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                      11,370         63.60       723,132.00
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                       2,093        59.99       125,559.07
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                       1,785        62.75       112,008.75
            CLOROX    COMPANY

                                        915      168.32       154,012.80
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                       5,960        61.18       364,632.80
            COTY   INC-CL    A

                                       2,506         5.10       12,780.60
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                       1,626       157.83       256,631.58
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                       2,508       117.38       294,389.04
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                      18,296        103.27      1,889,427.92
            ABBOTT    LABORATORIES

                                      12,959         69.69       903,112.71
            ABIOMED    INC

                                        325      143.67        46,692.75
                                202/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                        539      165.28        89,085.92
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                       1,113        79.85       88,873.05
            ANTHEM    INC

                                       1,853       196.84       364,744.52
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                       3,540        73.91       261,641.40
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                       1,978       202.85       401,237.30
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                      10,168         28.22       286,940.96
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                       2,109        43.54       91,825.86
            CENTENE    CORP

                                       4,253        48.73       207,248.69
            CERNER    CORP

                                       2,277        58.42       133,022.34
            CIGNA   CORP

                                       2,729       147.20       401,708.80
            COOPER    COS  INC/THE

                                        357      255.89        91,352.73
            CVS  HEALTH    CORP

                                       9,520        54.35       517,412.00
            DANAHER    CORP

                                       4,581       129.15       591,636.15
            DAVITA    INC

                                        653       68.65       44,828.45
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                       2,048        33.81       69,242.88
            DEXCOM    INC

                                        663      236.21       156,607.23
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                       1,521       184.89       281,217.69
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                       1,967        86.75       170,637.25
            HENRY   SCHEIN    INC

                                       1,305        46.98       61,308.90
            HOLOGIC    INC

                                       1,929        31.44       60,647.76
            HUMANA    INC

                                        965      234.06       225,867.90
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                        621      204.99       127,298.79
            INSULET    CORP

                                        445      157.51        70,091.95
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                        844      431.90       364,523.60
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                        698      117.77        82,203.46
            MCKESSON     CORP

                                       1,174       126.31       148,287.94
            MEDTRONIC     PLC

                                       9,816        80.35       788,715.60
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                       1,176        79.28       93,233.28
            RESMED    INC

                                       1,044       135.06       141,002.64
            STERIS    PLC

                                        740      118.11        87,401.40
            STRYKER    CORP

                                       2,461       143.44       353,005.84
            TELEFLEX     INC

                                        333      255.88        85,208.04
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                       6,946       219.80      1,526,730.80
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                        653       78.16       51,038.48
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC

                                        716      102.32        73,261.12
                                203/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                                        953      144.93       138,118.29
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                        532      135.48        72,075.36
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                       1,489        93.40       139,072.60
            ABBVIE    INC

                                      10,828         67.49       730,781.72
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                       2,243        67.00       150,281.00
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                                       1,601        85.93       137,573.93
            ALLERGAN     PLC

                                       2,398       170.85       409,698.30
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                        800       99.94       79,952.00
            AMGEN   INC

                                       4,352       202.34       880,583.68
            BEIGENE    LTD-ADR

                                        300      129.27        38,781.00
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                        160      343.15        54,904.00
            BIOGEN    INC

                                       1,318       276.19       364,018.42
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                       1,292        79.88       103,204.96
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                      17,168         49.24       845,352.32
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                       3,830        18.61       71,276.30
            ELI  LILLY   & CO

                                       6,329       122.89       777,770.81
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                       1,138        54.79       62,351.02
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                       9,262        73.96       685,017.52
            ILLUMINA     INC

                                       1,070       254.18       271,972.60
            INCYTE    CORP

                                       1,315        67.43       88,670.45
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC

                                        958       44.83       42,947.14
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                       1,189        96.91       115,225.99
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                        406       95.62       38,821.72
            JOHNSON    & JOHNSON

                                      19,304        119.18      2,300,650.72
            MERCK   & CO.  INC.

                                      18,661         69.05      1,288,542.05
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                        176      645.53       113,613.28
            MYLAN   NV

                                       4,542        15.14       68,765.88
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                        628       86.23       54,152.44
            PERKINELMER      INC

                                        797       74.31       59,225.07
            PERRIGO    CO  PLC

                                        998       45.21       45,119.58
            PFIZER    INC

                                      40,562         29.70      1,204,691.40
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                        590      449.53       265,222.70
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC

                                        535       92.72       49,605.20
            SEATTLE    GENETICS     INC

                                        860      101.87        87,608.20
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                       9,561         8.12       77,635.32
                                204/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC
                                       2,937       282.03       828,322.11
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                       1,878       223.13       419,038.14
            WATERS    CORP

                                        535      180.68        96,663.80
            ZOETIS    INC

                                       2,695       103.76       279,633.20
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                      62,549         21.03      1,315,405.47
            CITIGROUP     INC

                                      15,925         40.66       647,510.50
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                       3,620        17.80       64,436.00
            COMERICA     INC

                                       1,325        30.50       40,412.50
            EAST   WEST   BANCORP    INC

                                       1,540        29.65       45,661.00
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                       4,985        14.41       71,833.85
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                       1,192        82.79       98,685.68
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                       8,992         7.43       66,810.56
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                      22,979         88.43      2,032,032.97
            KEYCORP                          8,597         9.77       83,992.69

            M & T BANK   CORP

                                        886       98.77       87,510.22
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL

                                       3,423        11.49       39,330.27
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                       3,174        90.18       286,231.32
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                       8,675         8.85       76,773.75
            SIGNATURE     BANK

                                        590       78.90       46,551.00
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                        416      158.37        65,881.92
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                       9,715        30.12       292,615.80
            US  BANCORP

                                      10,780         31.20       336,336.00
            WELLS   FARGO   & CO

                                      29,362         28.92       849,149.04
            ZIONS   BANCORPORATION

                                       1,197        25.18       30,140.46
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                       3,571        14.27       50,958.17
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                       5,054        84.05       424,788.70
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                        890      100.06        89,053.40
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                       5,961        31.00       184,791.00
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                       9,625       178.20      1,715,175.00
            BLACKROCK     INC

                                        840      371.70       312,228.00
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A

                                       4,747        39.92       189,500.24
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                       3,334        50.91       169,733.94
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                        778       78.15       60,800.70
            CME  GROUP   INC

                                       2,604       152.26       396,485.04
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                       2,800        33.78       94,584.00
                                205/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                                       1,943        32.88       63,885.84
            EATON   VANCE   CORP

                                       1,192        28.54       34,019.68
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                       2,938        13.42       39,427.96
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                        344      231.36        79,587.84
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                       2,738        16.56       45,341.28
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                       2,312       153.60       355,123.20
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                       4,034        73.66       297,144.44
            INVESCO    LTD

                                       2,612         8.52       22,254.24
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN

                                       2,716        13.42       36,448.72
            KKR  & CO  INC  -A

                                       4,300        21.84       93,912.00
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                        266      326.72        86,907.52
            MOODY'S    CORP

                                       1,226       195.75       239,989.50
            MORGAN    STANLEY

                                       8,788        33.22       291,937.36
            MSCI   INC

                                        605      273.31       165,352.55
            NASDAQ    INC

                                        805       82.99       66,806.95
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                       1,421        69.86       99,271.06
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                       1,053        59.42       62,569.26
            S&P  GLOBAL    INC

                                       1,774       218.66       387,902.84
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                       8,355        30.72       256,665.60
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                        896       40.98       36,718.08
            STATE   STREET    CORP

                                       2,586        48.57       125,602.02
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                       4,080        14.74       60,139.20
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                       1,681        89.50       150,449.50
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP

                                       1,896        31.42       59,572.32
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                        845       34.68       29,304.60
            AFLAC   INC

                                       5,251        29.11       152,856.61
            ALLEGHANY     CORP

                                        101      486.74        49,160.74
            ALLSTATE     CORP

                                       2,332        77.92       181,709.44
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                        776       59.13       45,884.88
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                       6,201        22.93       142,188.93
            AON  PLC

                                       1,696       166.04       281,603.84
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                       2,854        25.60       73,062.40
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                       1,321        77.27       102,073.67
            ASSURANT     INC

                                        506       98.12       49,648.72
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                       1,270        20.98       26,644.60
                                206/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BROWN   & BROWN   INC
                                       1,686        35.54       59,920.44
            CHUBB   LTD

                                       3,292       102.56       337,627.52
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                       1,099        78.02       85,743.98
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                        146      152.95        22,330.70
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                        313      185.58        58,086.54
            FNF  GROUP

                                       1,937        24.32       47,107.84
            GLOBE   LIFE   INC

                                        921       65.38       60,214.98
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                       3,122        34.63       108,114.86
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                       2,060        22.85       47,071.00
            LOEWS   CORP

                                       1,885        33.74       63,599.90
            MARKEL    CORP

                                        97      854.00        82,838.00
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                       3,662        86.93       318,337.66
            METLIFE    INC

                                       5,615        27.61       155,030.15
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                       2,449        29.61       72,514.89
            PROGRESSIVE      CORP

                                       4,243        69.04       292,936.72
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                       2,876        47.47       136,523.72
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                        470       63.98       30,070.60
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                        357      136.90        48,873.30
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                       1,852        93.74       173,606.48
            UNUM   GROUP

                                       1,141        13.10       14,947.10
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                        922      169.85       156,601.70
            WR  BERKLEY    CORP

                                       1,291        48.10       62,097.10
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                       2,186        33.86       74,017.96
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                       8,400         3.70       31,080.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC

                                        468       87.24       40,828.32
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                       4,639       156.85       727,627.15
            ADOBE   INC

                                       3,542       310.00      1,098,020.00
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                       1,152        89.98       103,656.96
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP

                                        259       42.01       10,880.59
            ANSYS   INC

                                        603      217.43       131,110.29
            AUTODESK     INC

                                       1,588       149.96       238,136.48
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                       3,148       120.96       380,782.08
            BLACK   KNIGHT    INC

                                       1,055        54.90       57,919.50
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                        990       63.22       62,587.80
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                        809       94.83       76,717.47
                                207/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                                       1,998        63.34       126,553.32
            CDK  GLOBAL    INC

                                       1,236        33.55       41,467.80
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                        807       91.94       74,195.58
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                        930      122.00       113,460.00
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                       3,949        46.41       183,273.09
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                        279       86.95       24,259.05
            DOCUSIGN     INC

                                        745       85.00       63,325.00
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                       1,047        18.80       19,683.60
            DXC  TECHNOLOGY      CO

                                       2,725        14.99       40,847.75
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                        480      178.31        85,588.80
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                       4,479       119.16       533,717.64
            FISERV    INC

                                       4,201        86.65       364,016.65
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                        620      190.43       118,066.60
            FORTINET     INC

                                       1,025        99.78       102,274.50
            GARTNER    INC

                                        792       91.66       72,594.72
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                       2,181       141.23       308,022.63
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                       1,543        57.31       88,429.33
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                        582       77.86       45,314.52
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                       6,469       105.48       682,350.12
            INTUIT    INC

                                       1,896       233.82       443,322.72
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                        544      142.23        77,373.12
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                        948       78.46       74,380.08
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                       6,575       237.07      1,558,735.25
            MICROSOFT     CORP

                                      53,174        148.34      7,887,831.16
            MONGODB    INC

                                        444      136.43        60,574.92
            NORTONLIFELOCK        INC

                                       4,396        17.35       76,270.60
            OKTA   INC

                                        752      123.97        93,225.44
            ORACLE    CORP

                                      16,796         47.84       803,520.64
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                        694      160.72       111,539.68
            PAYCHEX    INC

                                       2,312        59.56       137,702.72
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                        437      201.62        88,107.94
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                       8,151        97.29       793,010.79
            PTC  INC

                                       1,110        53.79       59,706.90
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                        530      205.08       108,692.40
            SABRE   CORP

                                       2,780         4.68       13,010.40
                                208/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SALESFORCE.COM        INC
                                       6,090       153.64       935,667.60
            SERVICENOW      INC

                                       1,372       272.00       373,184.00
            SPLUNK    INC

                                       1,101       121.10       133,331.10
            SQUARE    INC  - A

                                       2,464        46.31       114,107.84
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                       2,001        38.72       77,478.72
            SYNOPSYS     INC

                                       1,074       120.63       129,556.62
            TWILIO    INC  - A

                                        835       97.53       81,437.55
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                        275      270.98        74,519.50
            VERISIGN     INC

                                        755      170.53       128,750.15
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                      12,549        154.53      1,939,196.97
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                        730      112.53        82,146.90
            WESTERN    UNION   CO

                                       2,957        19.11       56,508.27
            WIX.COM    LTD

                                        437      107.10        46,802.70
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                       1,174       132.39       155,425.86
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                       2,116        74.15       156,901.40
            APPLE   INC

                                      32,598        246.88      8,047,794.24
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                        373      186.56        69,586.88
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                        902       52.27       47,147.54
            CDW  CORP/DE

                                       1,006        93.83       94,392.98
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                      31,028         38.60      1,197,680.80
            COGNEX    CORP

                                       1,193        44.12       52,635.16
            CORNING    INC

                                       5,453        20.02       109,169.06
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                       1,389        38.85       53,962.65
            F5  NETWORKS     INC

                                        613      102.71        62,961.23
            FLEX   LTD

                                       4,584         7.66       35,113.44
            FLIR   SYSTEMS    INC

                                       1,041        29.37       30,574.17
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                       9,037         8.94       80,790.78
            HP  INC

                                      10,561         15.47       163,378.67
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                        259      121.20        31,390.80
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                       2,337        19.45       45,454.65
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                       1,329        85.06       113,044.74
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                       1,230       130.81       160,896.30
            NETAPP    INC

                                       1,594        38.28       61,018.32
            SEAGATE    TECHNOLOGY

                                       2,020        43.46       87,789.20
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                       2,377        60.56       143,951.12
                                209/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TRIMBLE    INC
                                       2,244        28.52       63,998.88
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                       2,541        40.47       102,834.27
            XEROX   HOLDINGS     CORP

                                       2,113        17.53       37,040.89
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                        377      180.55        68,067.35
            AT&T   INC

                                      53,610         28.09      1,505,904.90
            CENTURYLINK      INC

                                       7,172         9.95       71,361.40
            SPRINT    CORP

                                       7,702         8.02       61,770.04
            T-MOBILE     US  INC

                                       2,507        78.65       197,175.55
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                      30,352         49.99      1,517,296.48
            AES  CORP

                                       4,924        12.66       62,337.84
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                       1,752        43.86       76,842.72
            AMEREN    CORPORATION

                                       1,778        65.29       116,085.62
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                       3,601        72.05       259,452.05
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                       1,310       103.95       136,174.50
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                        921       88.59       81,591.39
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                       3,952        13.63       53,865.76
            CMS  ENERGY    CORP

                                       2,048        51.43       105,328.64
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                       2,417        70.51       170,422.67
            DOMINION     ENERGY    INC

                                       6,015        65.67       395,005.05
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                       1,382        86.52       119,570.64
            DUKE   ENERGY    CORP

                                       5,352        71.50       382,668.00
            EDISON    INTERNATIONAL

                                       2,589        50.38       130,433.82
            ENTERGY    CORP

                                       1,437        86.33       124,056.21
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                       1,545        36.59       56,531.55
            EVERGY    INC

                                       1,636        50.71       82,961.56
            EVERSOURCE      ENERGY

                                       2,352        71.44       168,026.88
            EXELON    CORP

                                       7,071        34.51       244,020.21
            FIRSTENERGY      CORP

                                       3,908        35.48       138,655.84
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                       3,578       206.53       738,964.34
            NISOURCE     INC

                                       2,749        21.94       60,313.06
            NRG  ENERGY    INC

                                       1,800        25.76       46,368.00
            OGE  ENERGY    CORP

                                       1,432        27.03       38,706.96
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                        828       71.04       58,821.12
            PPL  CORP

                                       5,213        21.24       110,724.12
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                       3,656        40.78       149,091.68
                                210/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SEMPRA    ENERGY
                                       2,048       104.03       213,053.44
            SOUTHERN     CO/THE

                                       7,660        49.04       375,646.40
            UGI  CORP

                                       1,566        24.33       38,100.78
            VISTRA    ENERGY    CORP

                                       2,849        14.61       41,623.89
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                       2,295        80.21       184,081.95
            XCEL   ENERGY    INC

                                       3,814        54.05       206,146.70
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                       7,725        46.22       357,049.50
            ANALOG    DEVICES    INC

                                       2,684        93.73       251,571.32
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                       6,740        45.14       304,243.60
            BROADCOM     INC

                                       2,902       212.76       617,429.52
            INTEL   CORP

                                      31,897         52.40      1,671,402.80
            KLA  CORP

                                       1,146       136.36       156,268.56
            LAM  RESEARCH     CORP

                                       1,057       230.64       243,786.48
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD

                                       5,363        21.86       117,235.18
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                       2,332        48.04       112,029.28
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                       1,727        75.72       130,768.44
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                       8,080        43.27       349,621.60
            NVIDIA    CORP

                                       4,260       249.18      1,061,506.80
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                       2,007        85.73       172,060.11
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                       3,199        13.85       44,306.15
            QORVO   INC

                                        837       78.79       65,947.23
            QUALCOMM     INC

                                       8,355        65.46       546,918.30
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                       1,228        87.29       107,192.12
            TERADYNE     INC

                                       1,207        52.82       63,753.74
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                       6,846       105.36       721,294.56
            XILINX    INC

                                       1,824        76.91       140,283.84
                                     2,224,520               152,362,637.96

                 米ドル    小計
                                                  (16,936,630,835)
     カナダドル        CAMECO    CORP

                                       2,464         9.70       23,900.80
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                       8,172        13.69       111,874.68
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                      10,337         2.57       26,566.09
            ENBRIDGE     INC

                                      14,691         39.37       578,384.67
            HUSKY   ENERGY    INC

                                       1,391         3.15       4,381.65
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                       2,877        14.22       40,910.94
            INTER   PIPELINE     LTD

                                       3,471         8.48       29,434.08
                                211/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KEYERA    CORP
                                       2,259        13.40       30,270.60
            OVINTIV    INC

                                       1,701         4.10       6,974.10
            PARKLAND     FUEL   CORP

                                       1,790        21.68       38,807.20
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                       3,677        28.52       104,868.04
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD

                                        517       7.39       3,820.63
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                      10,908         17.42       190,017.36
            TC  ENERGY    CORP

                                       6,741        55.62       374,934.42
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                       2,032        64.23       130,515.36
            BARRICK    GOLD   CORP

                                      12,772         28.38       362,469.36
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                       1,673        38.14       63,808.22
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                       4,287         7.15       30,652.05
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                       1,343       160.91       216,102.13
            KINROSS    GOLD   CORP

                                      10,281         6.60       67,854.60
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                       2,324        45.75       106,323.00
            LUNDIN    MINING    CORP

                                       7,300         5.04       36,792.00
            METHANEX     CORP

                                        131       16.71        2,189.01
            NUTRIEN    LTD

                                       4,033        41.81       168,619.73
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                       3,246        11.48       37,264.08
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                        335       27.76        9,299.60
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                       3,116        40.72       126,883.52
            BOMBARDIER      INC-B

                                       8,071         0.44       3,551.24
            CAE  INC

                                       3,196        17.02       54,395.92
            WSP  GLOBAL    INC

                                        718       69.52       49,915.36
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                       1,425        82.34       117,334.50
            AIR  CANADA

                                        840       15.11       12,692.40
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                       5,175       108.80       563,040.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                        979      299.55       293,259.45
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                       2,534        42.33       107,264.22
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                       1,800        16.38       29,484.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                       1,880        56.00       105,280.00
            STARS   GROUP   INC/THE

                                       2,811        25.19       70,809.09
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                       1,274        28.99       36,933.26
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                       2,882        19.31       55,651.42
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                        500       83.80       41,900.00
            DOLLARAMA     INC

                                       2,070        37.87       78,390.90
                                212/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                                       6,356        34.20       217,375.20
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                        864       27.19       23,492.16
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                       1,439        63.64       91,577.96
            METRO   INC

                                       1,851        55.14       102,064.14
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                        817       92.88       75,882.96
            SAPUTO    INC

                                       1,654        33.36       55,177.44
            AURORA    CANNABIS     INC

                                       4,385         1.05       4,604.25
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                       3,277        21.63       70,881.51
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                       1,137        19.10       21,716.70
            CRONOS    GROUP   INC

                                       1,000         7.98       7,980.00
            BANK   OF  MONTREAL

                                       4,597        64.10       294,667.70
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                       8,835        52.26       461,717.10
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                       3,194        75.10       239,869.40
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                       2,887        46.31       133,696.97
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                      10,458         81.75       854,941.50
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                      13,196         55.89       737,524.44
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                       6,439        56.14       361,485.46
            CI  FINANCIAL     CORP

                                        775       12.58        9,749.50
            IGM  FINANCIAL     INC

                                        81      21.64        1,752.84
            ONEX   CORPORATION

                                        908       45.90       41,677.20
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                        185      417.23        77,187.55
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                       1,846        22.28       41,128.88
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                       1,254        35.71       44,780.34
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                        974      115.67       112,662.58
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                      13,911         15.58       216,733.38
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                       4,873        21.24       103,502.52
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                       4,184        40.13       167,903.92
            BLACKBERRY      LTD

                                       1,407         5.24       7,372.68
            CGI  INC

                                       1,689        71.41       120,611.49
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                        143     1,240.00        177,320.00
            OPEN   TEXT   CORP

                                       1,878        46.50       87,327.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                        751      628.40       471,928.40
            BCE  INC

                                       1,116        50.85       56,748.60
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                       2,631        52.75       138,785.25
            TELUS   CORP

                                        640       20.48       13,107.20
                                213/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                                       4,426        15.24       67,452.24
            ALTAGAS    LTD

                                       2,930        10.89       31,907.70
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                        863       32.02       27,633.26
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                        987       27.30       26,945.10
            EMERA   INC

                                       1,699        45.96       78,086.04
            FORTIS    INC

                                       3,685        45.90       169,141.50
            HYDRO   ONE  LTD

                                       2,283        23.11       52,760.13
                                      288,529              10,642,679.87

               カナダドル      小計
                                                    (818,102,801)
     ユーロ        ENI  SPA

                                      18,047         8.37      151,143.62
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                       4,618         9.39       43,381.49
            NESTE   OYJ

                                       2,948        25.90       76,353.20
            OMV  AG

                                       1,475        25.40       37,465.00
            REPSOL    SA

                                      10,083         7.18       72,456.43
            TENARIS    SA

                                       5,062         5.35       27,081.70
            TOTAL   SA

                                      17,481         30.47       532,733.47
            VOPAK                           762       46.20       35,204.40

            AIR  LIQUIDE    SA

                                       3,439       108.80       374,163.20
            AKZO   NOBEL

                                       1,654        54.90       90,804.60
            ARCELORMITTAL                          4,462         8.54       38,105.48

            ARKEMA                           463       58.54       27,104.02

            BASF   SE

                                       6,680        43.30       289,244.00
            COVESTRO     AG

                                       1,223        27.72       33,901.56
            CRH  PLC

                                       5,629        21.00       118,209.00
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                       1,793        18.79       33,699.43
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF

                                        56      33.44        1,872.64
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                       1,382        37.29       51,534.78
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                       1,277        99.66       127,265.82
            LANXESS    AG

                                        745       33.84       25,210.80
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                       2,286        23.86       54,543.96
            SOLVAY    SA

                                        516       68.94       35,573.04
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                       5,614         8.27       46,439.00
            SYMRISE    AG

                                        911       82.52       75,175.72
            THYSSENKRUPP       AG

                                       2,040         4.89       9,991.92
            UMICORE                          1,389        34.50       47,920.50

                                214/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UPM-KYMMENE      OYJ
                                       3,744        22.47       84,127.68
            VOESTALPINE      AG

                                        712       18.17       12,940.60
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                       2,875        14.50       41,687.50
            AIRBUS    SE

                                       4,235        55.98       237,075.30
            ALSTOM                          1,324        36.93       48,895.32

            ANDRITZ    AG

                                        352       26.80        9,433.60
            BOUYGUES     SA

                                       1,779        29.22       51,982.38
            BRENNTAG     AG

                                       1,535        31.43       48,245.05
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                       9,590         4.97       47,671.89
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                       3,477        20.07       69,800.77
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                        11      737.00        8,107.00
            EIFFAGE                           782       60.38       47,217.16

            FERROVIAL     SA

                                       3,504        19.74       69,168.96
            GEA  GROUP   AG

                                       1,676        18.17       30,452.92
            HOCHTIEF     AG

                                        17      56.10         953.70
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                       1,226        47.10       57,744.60
            KION   GROUP   AG

                                        740       36.75       27,195.00
            KNORR-BREMSE       AG

                                        297       78.04       23,177.88
            KONE   OYJ-B

                                       2,439        46.96       114,535.44
            LEGRAND    SA

                                       1,912        58.52       111,890.24
            LEONARDO     SPA

                                       3,148         5.25       16,527.00
            METSO   OYJ

                                        751       20.01       15,027.51
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                        373      118.10        44,051.30
            PRYSMIAN     SPA

                                       1,283        16.84       21,605.72
            SAFRAN    SA

                                       2,357        68.98       162,585.86
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                       4,023        75.90       305,345.70
            SIEMENS    AG-REG

                                       5,590        75.30       420,927.00
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                       2,294        13.94       31,978.36
            THALES    SA

                                        738       66.78       49,283.64
            VINCI   SA

                                       3,734        69.10       258,019.40
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                       2,705         6.25       16,917.07
            BUREAU    VERITAS    SA

                                       2,067        17.68       36,544.56
            RANDSTAD     NV

                                        825       31.45       25,946.25
            TELEPERFORMANCE                           517      175.70        90,836.90

            WOLTERS    KLUWER

                                       1,945        56.78       110,437.10
                                215/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADP                           314      107.20        33,660.80
            AENA   SME  SA

                                        466      106.70        49,722.20
            ATLANTIA     SPA

                                       3,792        11.93       45,238.56
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                       1,407         9.61       13,521.27
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                       7,088        23.29       165,114.96
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT

                                        385       37.00       14,245.00
            GETLINK                          4,655        10.23       47,620.65

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                       2,329        45.15       105,154.35
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                        619       38.10       23,583.90
            CONTINENTAL      AG

                                        753       65.00       48,945.00
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                       6,495        28.40       184,458.00
            FAURECIA                           800       29.00       23,200.00

            FERRARI    NV

                                        837      138.60       116,008.20
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV

                                       7,060         6.64       46,878.40
            MICHELIN     (CGDE)

                                       1,187        76.34       90,615.58
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ

                                        423       17.94        7,588.62
            PEUGEOT    SA

                                       5,130        11.97       61,406.10
            PIRELLI    & C SPA

                                       1,734         3.59       6,225.06
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                       1,049        37.80       39,652.20
            RENAULT    SA

                                       1,817        17.96       32,644.22
            VALEO   SA

                                       2,418        16.52       39,957.45
            VOLKSWAGEN      AG

                                        194      116.95        22,688.30
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                       1,317       109.00       143,553.00
            ADIDAS    AG

                                       1,303       195.12       254,241.36
            ESSILORLUXOTTICA                          2,039       109.05       222,352.95

            HERMES    INTERNATIONAL

                                        224      641.20       143,628.80
            KERING                           544      448.35       243,902.40

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                       2,025       339.15       686,778.75
            MONCLER    SPA

                                       1,414        32.45       45,884.30
            PUMA   SE

                                        750       49.00       36,750.00
            SEB  SA

                                        151      111.10        16,776.10
            ACCOR   SA

                                       1,140        26.01       29,651.40
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                        534       75.56       40,349.04
            SODEXO                           575       62.40       35,880.00

            ALTICE    EUROPE    NV

                                       7,300         3.67       26,842.10
                                216/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BOLLORE                          3,240         2.67       8,676.72
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS

                                        409       8.79       3,596.74
            JC  DECAUX    SA

                                        60      17.67        1,060.20
            PUBLICIS     GROUPE

                                       1,962        25.13       49,305.06
            SES                          2,232         5.89       13,155.40

            TELENET    GROUP   HOLDING    NV

                                        192       29.62        5,687.04
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                        562       64.26       36,114.12
            VIVENDI                          5,750        18.84       108,330.00

            DELIVERY     HERO   SE

                                        814       68.46       55,726.44
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                       7,953        23.57       187,452.21
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                        791       68.50       54,183.50
            PROSUS    NV

                                       3,498        60.50       211,629.00
            ZALANDO    SE

                                        800       32.59       26,072.00
            CARREFOUR     SA

                                       4,448        14.23       63,317.28
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON

                                        625       34.87       21,793.75
            COLRUYT    SA

                                        290       50.18       14,552.20
            JERONIMO     MARTINS

                                       2,258        16.18       36,545.73
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                       7,998        20.31       162,439.38
            METRO   AG

                                       1,970         7.14       14,065.80
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                       5,555        40.40       224,422.00
            DANONE                          4,491        54.92       246,645.72

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA

                                       3,500         6.57       23,012.50
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                        785       65.40       51,339.00
            HEINEKEN     NV

                                       1,844        71.44       131,735.36
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                       1,144        96.45       110,338.80
            PERNOD    RICARD    SA

                                       1,538       127.65       196,325.70
            REMY   COINTREAU

                                        18      91.80        1,652.40
            BEIERSDORF      AG

                                        744       94.38       70,218.72
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                        966       61.85       59,747.10
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                       1,314        70.78       93,004.92
            L'OREAL                          1,841       238.30       438,710.30

            UNILEVER     NV

                                      10,720         42.20       452,384.00
            BIOMERIEUX                           110       94.55       10,400.50

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                        245       79.80       19,551.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                       1,562        55.96       87,409.52
                                217/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                                       3,062        33.09       101,336.89
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                       6,556        33.49       219,560.44
            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                        339      208.80        70,783.20
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                       1,563        36.04       56,330.52
            BAYER   AG-REG

                                       7,204        51.19       368,772.76
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                        82      456.80        37,457.60
            GALAPAGOS     NV

                                        333      144.50        48,118.50
            GRIFOLS    SA

                                       2,182        29.50       64,369.00
            IPSEN                           158       50.65        8,002.70

            MERCK   KGAA

                                        944       89.70       84,676.80
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                        739       32.51       24,024.89
            QIAGEN    N.V.

                                       1,652        36.67       60,578.84
            RECORDATI     SPA

                                        830       35.24       29,249.20
            SANOFI                          8,261        74.74       617,427.14

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                        298      161.80        48,216.40
            UCB  SA

                                       1,046        67.98       71,107.08
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                       3,806         8.75       33,332.94
            AIB  GROUP   PLC

                                       2,000         0.99       1,994.00
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                      48,276         3.09      149,221.11
            BANCO   DE  SABADELL     SA

                                      55,157         0.47       26,287.82
            BANCO   SANTANDER     SA

                                      121,095          2.36      286,874.05
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC

                                      10,400         1.76       18,345.60
            BANKIA    SA

                                       1,600         0.92       1,474.56
            BANKINTER     SA

                                       2,829         3.45       9,785.51
            BNP  PARIBAS

                                       8,149        27.78       226,379.22
            CAIXABANK     S.A

                                      25,249         1.70       43,024.29
            COMMERZBANK      AG

                                       5,632         3.47       19,543.04
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                      10,156         7.05       71,620.11
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                       1,624        20.16       32,739.84
            FINECOBANK      SPA

                                       4,007         8.22       32,937.54
            ING  GROEP   NV-CVA

                                      27,532         5.82      160,401.43
            INTESA    SANPAOLO

                                      106,353          1.58      168,420.61
            KBC  GROEP   NV

                                       1,795        47.61       85,459.95
            MEDIOBANCA      SPA

                                       6,857         4.96       34,024.43
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                       1,216        14.16       17,218.56
                                218/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SOCIETE    GENERALE     SA
                                       5,750        15.52       89,274.50
            UNICREDIT     SPA

                                      14,172         8.36      118,548.78
            AMUNDI    SA

                                        618       55.90       34,546.20
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                      14,014         6.07       85,191.10
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                       1,374       115.00       158,010.00
            EURAZEO                           403       40.50       16,321.50

            EXOR   NV

                                        712       43.39       30,893.68
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                        568       66.44       37,737.92
            NATIXIS                          3,105         2.67       8,312.08

            WENDEL                           294       73.75       21,682.50

            AEGON   NV

                                      16,557         2.40       39,736.80
            AGEAS                          1,697        28.52       48,398.44

            ALLIANZ    SE-REG

                                       3,047       150.18       457,598.46
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                       7,691        12.10       93,061.10
            AXA  SA

                                      13,978         15.81       220,992.18
            CNP  ASSURANCES

                                       1,015         8.27       8,394.05
            HANNOVER     RUECK   SE

                                        485      130.20        63,147.00
            MAPFRE    SA

                                        942       1.53       1,449.26
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                       1,047       185.95       194,689.65
            NN  GROUP   NV

                                       2,804        23.59       66,146.36
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                       5,374         7.66       41,197.08
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                       3,127        27.02       84,491.54
            SCOR   SE

                                       1,565        23.12       36,182.80
            AROUNDTOWN      SA

                                      10,475         4.27       44,738.72
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                       2,514        31.39       78,914.46
            VONOVIA    SE

                                       3,689        44.10       162,684.90
            ADYEN   NV

                                        71      720.80        51,176.80
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                       3,127        41.84       130,833.68
            ATOS   SE

                                       1,004        56.76       56,987.04
            CAPGEMINI     SA

                                       1,122        71.96       80,739.12
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                        943      133.15       125,560.45
            EDENRED                          1,709        37.58       64,224.22

            SAP  SE

                                       7,196        97.80       703,768.80
            WIRECARD     AG

                                        842       93.62       78,828.04
            WORLDLINE     SA

                                       1,066        52.40       55,858.40
                                219/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INGENICO     GROUP
                                        414       93.74       38,808.36
            NOKIA   OYJ

                                      39,856         2.75      109,743.49
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                       2,194        41.11       90,195.34
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                      24,567         12.07       296,523.69
            ELISA   OYJ

                                       1,241        51.28       63,638.48
            ILIAD   SA

                                        98      116.50        11,417.00
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                      25,539         2.10       53,836.21
            ORANGE                          14,664         11.65       170,835.60

            PROXIMUS                           918       20.42       18,745.56

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                      72,024         0.39       28,521.50
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                      71,459         0.39       27,869.01
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                        620       2.25       1,400.58
            TELEFONICA      SA

                                      34,589         4.51      156,100.15
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                        766       25.61       19,617.26
            E.ON   SE

                                      16,417         8.46      139,002.73
            EDF                          6,102         7.11       43,421.83

            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                      16,914         3.44       58,319.47
            ENAGAS    SA

                                       1,292        18.04       23,307.68
            ENDESA    SA

                                       3,177        17.58       55,867.54
            ENEL   SPA

                                      59,248         6.31      373,914.12
            ENGIE                          13,267         10.39       137,844.13

            FORTUM    OYJ

                                       3,981        12.76       50,797.56
            IBERDROLA     SA

                                      45,140         8.80      397,593.12
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                       2,145        16.36       35,102.92
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                       3,151        14.84       46,776.59
            RWE  AG

                                       4,262        22.59       96,278.58
            SNAM   SPA

                                      14,268         3.90       55,759.34
            SUEZ   ENVIRONNEMENT       CO

                                       2,245         9.26       20,788.70
            TERNA   SPA

                                       9,835         5.46       53,718.77
            UNIPER    SE

                                       1,464        22.78       33,349.92
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                       3,872        18.34       71,012.48
            VERBUND    AG

                                        797       32.56       25,950.32
            ASML   HOLDING    NV

                                       3,110       240.00       746,400.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                       9,178        12.94       118,800.03
            STMICROELECTRONICS          NV

                                       6,064        18.32       111,122.80
                                220/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     1,457,066               22,342,029.31
                 ユーロ    小計
                                                   (2,679,479,575)
     英ポンド        BP  PLC

                                      146,763          3.12      458,414.23
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                      30,198         13.57       409,847.25
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                      26,893         13.12       352,889.94
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                       7,114        13.20       93,904.80
            ANTOFAGASTA      PLC

                                       4,320         7.14       30,879.36
            BHP  GROUP   PLC

                                      15,030         12.88       193,646.52
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                        858       41.86       35,915.88
            EVRAZ   PLC

                                       3,072         2.52       7,744.51
            GLENCORE     PLC

                                      74,422         1.28       95,260.16
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                       1,803        19.04       34,329.12
            MONDI   PLC

                                       3,232        12.63       40,820.16
            RIO  TINTO   PLC

                                       8,109        35.55       288,315.49
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                       3,084        15.80       48,742.62
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                      22,640         4.85      109,826.64
            BUNZL   PLC

                                       3,344        14.10       47,150.40
            DCC  PLC

                                        823       48.88       40,228.24
            FERGUSON     PLC

                                       1,569        46.50       72,958.50
            MEGGITT    PLC

                                       7,023         2.80       19,664.40
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                      44,562         1.03       46,054.82
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                      11,766         3.50       41,192.76
            SMITHS    GROUP   PLC

                                       3,824        10.16       38,870.96
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                        499       85.55       42,689.45
            WEIR   GROUP   PLC/THE

                                       2,572         7.40       19,032.80
            EXPERIAN     PLC

                                       6,495        21.14       137,304.30
            G4S  PLC

                                      17,548         0.84       14,835.07
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                       1,108        43.63       48,342.04
            RELX   PLC

                                      13,998         15.90       222,638.19
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                      12,702         3.70       47,048.20
            EASYJET    PLC

                                        130       5.80        754.00
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                       6,642         4.09       27,185.70
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS

                                        780       34.23       26,699.40
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                       3,298        12.50       41,225.00
            PERSIMMON     PLC

                                       2,079        16.91       35,166.28
                                221/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TAYLOR    WIMPEY    PLC
                                      21,395         1.16       24,882.38
            CARNIVAL     PLC

                                       1,722        10.62       18,287.64
            COMPASS    GROUP   PLC

                                      11,037         10.60       116,992.20
            GVC  HOLDINGS     PLC

                                       6,950         4.36       30,350.65
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                       1,670        30.50       50,935.00
            TUI  AG-DI

                                       4,120         3.33       13,731.96
            WHITBREAD     PLC

                                        983       26.90       26,442.70
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                       5,811         3.93       22,860.47
            INFORMA    PLC

                                      11,550         4.25       49,110.60
            ITV  PLC

                                      42,960         0.60       25,776.00
            PEARSON    PLC

                                       7,332         4.96       36,410.71
            WPP  PLC

                                       7,944         5.25       41,753.66
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                       4,960         4.32       21,432.16
            KINGFISHER      PLC

                                      12,732         1.52       19,352.64
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC

                                       9,143         0.99       9,113.74
            NEXT   PLC

                                       1,278        40.00       51,120.00
            OCADO   GROUP   PLC

                                       2,823        12.50       35,301.61
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                       9,573         2.03       19,433.19
            TESCO   PLC

                                      71,038         2.16      154,010.38
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                      23,008         1.79       41,356.88
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                       3,281        16.07       52,742.07
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                      16,679         25.63       427,482.77
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                       1,836        18.00       33,048.00
            DIAGEO    PLC

                                      17,032         23.96       408,086.72
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                       6,624        13.32       88,231.68
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                       5,166        57.59       297,509.94
            UNILEVER     PLC

                                       8,082        39.97       323,077.95
            NMC  HEALTH    PLC

                                        438       9.38       4,110.19
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                       6,166        14.05       86,632.30
            ASTRAZENECA      PLC

                                       9,583        69.60       666,976.80
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                      36,401         14.15       515,292.55
            BARCLAYS     PLC

                                      121,223          0.96      116,398.32
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                      148,160          5.15      763,024.00
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                      500,406          0.33      168,361.59
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP

                                      42,392         1.20       50,976.38
                                222/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            STANDARD     CHARTERED     PLC
                                      18,922         4.50       85,262.53
            3I  GROUP   PLC

                                       8,862         7.27       64,462.18
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                       3,068        12.65       38,810.20
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                       2,229        69.02       153,845.58
            M&G  PLC

                                      21,579         1.39       29,994.81
            SCHRODERS     PLC

                                       1,161        24.00       27,864.00
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                       3,582         7.24       25,933.68
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                      18,736         2.01       37,734.30
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                       1,104        21.32       23,537.28
            AVIVA   PLC

                                      26,862         2.42       65,167.21
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                       7,462         2.43       18,155.04
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                      41,023         1.61       66,272.65
            PRUDENTIAL      PLC

                                      18,459         9.19      169,675.12
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC

                                       9,396         3.83       36,033.66
            AVEVA   GROUP   PLC

                                        700       33.00       23,100.00
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL

                                       1,601         3.57       5,720.37
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                       9,110         5.60       51,088.88
            HALMA   PLC

                                       2,529        18.43       46,609.47
            BT  GROUP   PLC

                                      60,238         1.32       80,008.11
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                      194,812          1.11      216,708.86
            CENTRICA     PLC

                                      60,998         0.41       25,570.36
            NATIONAL     GRID   PLC

                                      25,199         8.41      211,999.18
            SEVERN    TRENT   PLC

                                       1,640        20.85       34,194.00
            SSE  PLC

                                       7,312        12.15       88,840.80
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                       4,711         7.98       37,612.62
                                     2,221,093                9,644,383.91

                英ポンド     小計
                                                   (1,261,871,190)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                        580       15.65        9,079.90
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                        78      586.50        45,747.00
            GIVAUDAN-REG                            67     2,991.00        200,397.00

            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG

                                       3,506        33.96       119,063.76
            SIKA   AG-REG

                                        913      153.80       140,419.40
            ABB  LTD-REG

                                      13,379         16.57       221,690.03
            GEBERIT    AG-REG

                                        266      430.70       114,566.20
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                        215      200.80        43,172.00
                                223/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                                        288      207.80        59,846.40
            ADECCO    SA-REG

                                       1,516        35.62       53,999.92
            SGS  SA-REG

                                        44     2,274.00        100,056.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                        370      132.45        49,006.50
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                       3,747        54.50       204,211.50
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                        198      194.20        38,451.60
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                        251       37.76        9,477.76
            DUFRY   AG-REG

                                        465       30.21       14,047.65
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                        21     1,880.00         39,480.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                         8    7,275.00         58,200.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                         1    74,100.00          74,100.00
            NESTLE    SA-REG

                                      21,820         94.21      2,055,662.20
            ALCON   INC

                                       3,031        43.62       132,212.22
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                        419      160.10        67,081.90
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                        75      646.20        48,465.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                        544      356.20       193,772.80
            NOVARTIS     AG-REG

                                      15,755         72.57      1,143,340.35
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                       5,154       291.35      1,501,617.90
            VIFOR   PHARMA    AG

                                        329      126.55        41,634.95
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                      18,341         7.71      141,409.11
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                       1,813        33.10       60,010.30
            PARGESA    HOLDING    SA-BR

                                        29      60.85        1,764.65
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                        132      657.80        86,829.60
            UBS  GROUP   AG-REG

                                      27,968         8.76      245,167.48
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                        344      122.70        42,208.80
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                        238      302.50        71,995.00
            SWISS   RE  AG

                                       2,117        65.14       137,901.38
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                       1,089       307.20       334,540.80
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                        620       92.00       57,040.00
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                        462      113.40        52,390.80
            SWISSCOM     AG-REG

                                        191      517.60        98,861.60
                                      126,384               8,108,919.46

               スイスフラン       小計
                                                    (917,848,593)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB

                                       1,099       169.65       186,445.35
     ローナ
            BOLIDEN    AB
                                       1,948       176.85       344,503.80
                                224/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALFA   LAVAL   AB
                                       2,277       163.00       371,151.00
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                       7,306       167.45      1,223,389.70
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                       4,898       296.20      1,450,787.60
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                       2,827       256.00       723,712.00
            EPIROC    AB-A

                                       5,706        88.88       507,149.28
            EPIROC    AB-B

                                       1,290        86.10       111,069.00
            SANDVIK    AB

                                       8,212       128.10      1,051,957.20
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                       2,462       154.90       381,363.80
            SKF  AB-B   SHARES

                                       2,513       123.00       309,099.00
            VOLVO   AB-B   SHS

                                      10,813        109.45      1,183,482.85
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                       3,833       100.85       386,558.05
            ELECTROLUX      AB-SER    B

                                       1,532       113.35       173,652.20
            ELECTROLUX      PROFESSIONAL       AB-B

                                       1,532        20.00       30,640.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                       2,837        47.51       134,785.87
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                       5,841       123.16       719,377.56
            ICA  GRUPPEN    AB

                                        510      402.40       205,224.00
            SWEDISH    MATCH   AB

                                       1,229       522.60       642,275.40
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                       4,496       281.40      1,265,174.40
            NORDEA    BANK   ABP

                                      23,511         53.33      1,253,841.63
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                      11,730         64.70       758,931.00
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                      11,234         78.32       879,846.88
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                       7,947       113.40       901,189.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                        633      187.80       118,877.40
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                       3,305       419.90      1,387,769.50
            KINNEVIK     AB  - B

                                       2,331       153.50       357,808.50
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                        90      388.20        34,938.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                      22,283         76.02      1,693,953.66
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                       1,886       393.50       742,141.00
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR

                                        842      258.60       217,741.20
            TELE2   AB-B   SHS

                                       3,777       125.95       475,713.15
            TELIA   CO  AB

                                      20,672         35.64       736,750.08
                                      183,402              20,961,299.86

             スウェーデンクローナ           小計
                                                    (230,364,685)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA

                                        242      118.95        28,785.90
     ローネ
            EQUINOR    ASA
                                       7,303       114.55       836,558.65
                                225/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NORSK   HYDRO   ASA
                                       8,106        23.16       187,734.96
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                       1,707       320.30       546,752.10
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                        552      184.10       101,623.20
            MOWI   ASA

                                       3,230       178.50       576,555.00
            ORKLA   ASA

                                       6,749        83.58       564,081.42
            DNB  ASA

                                       6,924       107.05       741,214.20
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                        662      172.60       114,261.20
            TELENOR    ASA

                                       6,751       147.00       992,397.00
                                      42,226              4,689,963.63

             ノルウェークローネ          小計
                                                     (46,993,435)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                        881      467.60       411,955.60
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                       1,498       286.00       428,428.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                       1,359       532.40       723,531.60
            ISS  A/S

                                        982       90.42       88,792.44
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                        39     5,050.00        196,950.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                        45     5,506.00        247,770.00
            DSV  PANALPINA     A S

                                       1,493       518.60       774,269.80
            PANDORA    A/S

                                       1,082       216.30       234,036.60
            CARLSBERG     AS-B

                                        763      692.80       528,606.40
            COLOPLAST-B                           868      962.40       835,363.20

            DEMANT    A/S

                                        550      140.70        77,385.00
            GENMAB    A/S

                                        473     1,343.00        635,239.00
            H LUNDBECK     A/S

                                        120      193.60        23,232.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                      12,974        355.00      4,605,770.00
            DANSKE    BANK   A/S

                                       6,042        70.06       423,302.52
            TRYG   A/S

                                        694      154.80       107,431.20
            ORSTED    A/S

                                       1,377       627.00       863,379.00
                                      31,240              11,205,442.36

             デンマーククローネ          小計
                                                    (180,071,458)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LTD

                                       3,012        20.51       61,776.12
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                      14,702         2.04       29,992.08
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                      14,373         4.05       58,210.65
            SANTOS    LTD

                                      14,669         3.52       51,634.88
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                        357       18.65        6,658.05
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                       6,396        16.13       103,167.48
                                226/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WORLEY    LTD
                                       1,064         5.11       5,437.04
            ALUMINA    LTD

                                      25,748         1.57       40,553.10
            BHP  GROUP   LTD

                                      21,267         28.40       603,982.80
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                       6,256         8.65       54,114.40
            BORAL   LTD

                                      12,991         1.78       23,188.93
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                      11,408         9.73      110,999.84
            INCITEC    PIVOT   LTD

                                       5,342         1.73       9,241.66
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                       3,901        16.87       65,809.87
            NEWCREST     MINING    LTD

                                       5,247        24.21       127,029.87
            ORICA   LTD

                                       2,575        14.66       37,749.50
            RIO  TINTO   LTD

                                       2,604        79.55       207,148.20
            SOUTH32    LTD

                                      38,772         1.75       67,851.00
            CIMIC   GROUP   LTD

                                        682       21.90       14,935.80
            BRAMBLES     LTD

                                      10,716         9.91      106,195.56
            SEEK   LTD

                                       3,309        12.10       40,038.90
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                      12,197         4.03       49,153.91
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                       8,700         2.59       22,533.00
            SYDNEY    AIRPORT

                                      12,027         4.99       60,014.73
            TRANSURBAN      GROUP

                                      18,973         11.18       212,118.14
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                       3,594        17.09       61,421.46
            CROWN   RESORTS    LTD

                                        773       6.48       5,009.04
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   L

                                        44       9.91        436.04
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                      21,233         2.34       49,685.22
            REA  GROUP   LTD

                                        563       67.50       38,002.50
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD

                                        442       2.61       1,153.62
            WESFARMERS      LTD

                                       8,105        31.68       256,766.40
            COLES   GROUP   LTD

                                       8,126        16.14       131,153.64
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                       9,174        36.18       331,915.32
            COCA-COLA     AMATIL    LTD

                                       5,169         8.05       41,610.45
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                       7,050         9.46       66,693.00
            COCHLEAR     LTD

                                        393      168.00        66,024.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                       1,421        52.68       74,858.28
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                       3,109        21.98       68,335.82
            CSL  LTD

                                       3,310       285.35       944,508.50
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                      20,280         14.85       301,158.00
                                227/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK
                                       3,272         5.47       17,897.84
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                      12,857         57.00       732,849.00
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                      20,617         14.40       296,884.80
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                      25,647         14.51       372,137.97
            AMP  LTD

                                      36,656         1.11       40,688.16
            ASX  LTD

                                       1,467        70.71       103,731.57
            CHALLENGER      LTD

                                       1,796         3.48       6,250.08
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                       2,373        79.90       189,602.70
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                        800       34.31       27,448.00
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                      19,356         5.62      108,780.72
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                      16,184         2.73       44,182.32
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                       8,615         7.84       67,541.60
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                      11,553         8.11       93,694.83
            LENDLEASE     GROUP

                                       3,479         9.79       34,059.41
            COMPUTERSHARE       LTD

                                       5,604         8.60       48,194.40
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                       1,600        13.67       21,872.00
            TELSTRA    CORP   LTD

                                      32,785         3.16      103,600.60
            TPG  TELECOM    LTD

                                        287       6.94       1,991.78
            AGL  ENERGY    LTD

                                       4,361        15.51       67,639.11
            APA  GROUP

                                       7,991         9.30       74,316.30
            AUSNET    SERVICES

                                       1,437         1.71       2,457.27
                                      568,811               7,064,087.26

             オーストラリアドル          小計
                                                    (467,783,858)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD

                                      10,115         3.40       34,391.00
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                                       8,112         4.94       40,073.28
            A2  MILK   CO  LTD

                                       4,552        16.09       73,241.68
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C

                                       4,554        30.00       136,620.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                       1,597         8.22       13,127.34
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                      11,467         3.86       44,262.62
            MERCURY    NZ  LTD

                                       7,200         4.10       29,520.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                       9,402         3.90       36,667.80
                                      56,999               407,903.72

             ニュージーランドドル           小計
                                                     (26,354,659)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                      20,000         47.25       945,000.00
            NWS  HOLDINGS     LTD

                                      10,000         7.52       75,200.00
                                228/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD
                                      12,500         46.60       582,500.00
            MTR  CORP

                                      11,000         39.35       432,850.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG

                                        500       10.28        5,140.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                      16,000         43.90       702,400.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                      17,400         28.55       496,770.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                       2,000         6.51       13,020.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                       5,200        11.94       62,088.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                      10,000         20.60       206,000.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD

                                       6,000        25.45       152,700.00
            WH  GROUP   LTD

                                      91,500         6.60      603,900.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                       3,600        15.86       57,096.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                      27,500         21.05       578,875.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                       5,700       130.30       742,710.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                       8,800       223.80      1,969,440.00
            AIA  GROUP   LTD

                                      88,800         63.90      5,674,320.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                      19,000         36.95       702,050.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                      13,000         14.40       187,200.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                      13,916         28.60       397,997.60
            KERRY   PROPERTIES      LTD

                                        500       18.30        9,150.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                      60,000         8.04      482,400.00
            SINO   LAND   CO

                                      18,000         8.61      154,980.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                      11,700         95.90      1,122,030.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                       4,200        48.15       202,230.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                       5,000        19.14       95,700.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                       9,000        30.25       272,250.00
            WHEELOCK     & CO  LTD

                                       5,400        51.00       275,400.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                      33,000         9.96      328,680.00
            PCCW   LTD

                                       4,000         4.05       16,200.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                       4,400        37.10       163,240.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                      12,500         67.55       844,375.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                      31,000         7.33      227,230.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                      75,880         12.36       937,876.80
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                      10,500         44.10       463,050.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY

                                       1,600        69.90       111,840.00
                                      669,096              20,293,888.40

                                229/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                香港ドル     小計
                                                    (291,014,359)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                      10,700         5.24       56,068.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                                        800       1.55       1,240.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING

                                      12,000         2.90       34,800.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING

                                       1,500         0.81       1,222.50
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD

                                      19,100         1.47       28,077.00
            SATS   LTD

                                       1,200         2.73       3,276.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                       3,600         5.89       21,204.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                      80,800         0.56       45,652.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD

                                      13,200         1.69       22,308.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD

                                        100       17.77        1,777.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                      14,100         3.02       42,582.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      13,100         18.21       238,551.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                      24,200         8.31      201,102.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                       9,200        18.80       172,960.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                       5,800         8.59       49,822.00
            CAPITALAND      LTD

                                      21,200         2.72       57,664.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                       3,000         6.71       20,130.00
            UOL  GROUP   LTD

                                       2,100         6.60       13,860.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                       1,300        13.72       17,836.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                      61,700         2.47      152,399.00
                                      298,700               1,182,530.50

              シンガポールドル         小計
                                                     (90,676,438)
     イスラエルシュ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD

                                       4,122        11.86       48,886.92
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                        113      439.30        49,640.90
            BANK   HAPOALIM     BM

                                       9,996        19.63       196,221.48
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                       8,833        18.44       162,880.52
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                       7,519         9.91       74,573.44
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                       1,414        60.04       84,896.56
            AZRIELI    GROUP

                                        234      191.50        44,811.00
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                        522      526.00       274,572.00
                                      32,753               936,482.82

             イスラエルシュケル          小計
                                                     (28,796,846)
                                     8,200,819               23,975,988,732

                  合　計
                                                  (23,975,988,732)
                                230/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               4,823         53,583.53

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            805       104,255.55

                      AMERICAN     TOWER   CORP               3,226        613,811.02

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         10,034         50,671.70

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC             990       126,185.40

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              1,074         94,071.66

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST                666        46,773.18

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              3,013        372,738.23

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            1,890        220,600.80

                      DUKE   REALTY    CORP                 2,527         73,308.27

                      EQUINIX    INC                    617       336,814.13

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              1,548         76,006.80

                      EQUITY    RESIDENTIAL                    2,637        137,519.55

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             459        86,296.59

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC              890        69,704.80

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST              617        46,941.36

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            3,403         72,007.48

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            6,508         72,303.88

                      INVITATION      HOMES   INC              3,696         67,045.44

                      IRON   MOUNTAIN     INC                2,044         49,056.00

                      KIMCO   REALTY    CORP                 3,824         40,113.76

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          3,557         50,616.11

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM             784        69,917.12

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               1,474         44,337.92

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              2,330         58,809.20

                      PROLOGIS     INC                   5,332        376,172.60

                      PUBLIC    STORAGE                    1,125        189,731.25

                      REALTY    INCOME    CORP                2,265        114,767.55

                      REGENCY    CENTERS    CORP               1,514         59,727.30

                                231/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP              806       195,245.44
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            2,132        116,684.36

                      SL  GREEN   REALTY    CORP                468        22,056.84

                      SUN  COMMUNITIES      INC                788        85,466.48

                      UDR  INC                     2,015         62,283.65

                      VENTAS    INC                    2,562         65,843.40

                      VEREIT    INC                   11,100         49,395.00

                      VICI   PROPERTIES      INC               3,169         41,545.59

                      VORNADO    REALTY    TRUST               1,259         42,680.10

                      WELLTOWER     INC                  2,815        127,716.55

                      WEYERHAEUSER       CO                 5,136         86,695.68

                      WP  CAREY   INC                   1,458         76,749.12

                                             107,380        4,746,250.39

                                 米ドル    小計
                                                    (527,593,193)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        38,000.00

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN          1,901         22,678.93

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS           114         930.24

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          1,530         22,491.00

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV            53         865.49

                                              4,548         84,965.66

                               カナダドル      小計
                                                     (6,531,310)
          ユーロ            COVIVIO                        522        30,249.90

                      GECINA    SA                     298        35,164.00

                      ICADE                         30        2,067.00

                      KLEPIERRE                       1,289         28,164.65

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       1,196         78,936.00

                                              3,335        174,581.55

                                 ユーロ    小計
                                                     (20,937,565)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC               5,737         21,169.53

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            6,648         40,738.94

                      SEGRO   PLC                    9,145         70,471.37

                                             21,530         132,379.84

                                英ポンド     小計
                                                     (17,320,578)
          オーストラリアドル            DEXUS                       6,879         60,535.20

                      GOODMAN    GROUP                   11,045         125,692.10

                      GPT  GROUP                     15,542         55,174.10

                                232/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MIRVAC    GROUP                   32,387         58,296.60
                      SCENTRE    GROUP                   32,385         46,310.55

                      STOCKLAND                       14,697         29,247.03

                      VICINITY     CENTRES                  42,168         43,011.36

                                             155,103         418,266.94

                           オーストラリアドル          小計
                                                     (27,697,636)
          香港ドル            LINK   REIT                    15,300         985,320.00

                                             15,300         985,320.00

                                香港ドル     小計
                                                     (14,129,488)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          24,200         59,532.00

                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           25,500         37,230.00

                      CAPITALAND      MALL   TRUST              22,000         37,400.00

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            23,000         38,640.00

                      SUNTEC    REIT                    8,500         9,945.00

                                             103,200         182,747.00

                            シンガポールドル         小計
                                                     (14,013,039)
                                                     628,222,809

                     合計
                                                    (628,222,809)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     外貨建有価証券の内訳

                                  組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                  時価比率         時価比率          対する比率
     米ドル               株式        608銘柄          97.0%           ―           68.9%

                   投資証券          41銘柄           ―       3.0%             2.1%

     カナダドル               株式         84銘柄         99.2%           ―           3.3%

                   投資証券          5銘柄           ―       0.8%             0.0%

     ユーロ               株式        236銘柄          99.2%           ―           10.9%

                   投資証券          5銘柄           ―       0.8%             0.1%

     英ポンド               株式         93銘柄         98.6%           ―           5.1%

                   投資証券          3銘柄           ―       1.4%             0.1%

     スイスフラン               株式         39銘柄         100.0%           ―           3.7%

                                233/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スウェーデンクローナ               株式         33銘柄         100.0%           ―           0.9%
     ノルウェークローネ               株式         10銘柄         100.0%           ―           0.2%

     デンマーククローネ               株式         17銘柄         100.0%           ―           0.7%

     オーストラリアドル               株式         62銘柄         94.4%           ―           1.9%

                   投資証券          7銘柄           ―       5.6%             0.1%

     ニュージーランドドル               株式         8銘柄        100.0%           ―           0.1%

     香港ドル               株式         36銘柄         95.4%           ―           1.2%

                   投資証券          1銘柄           ―       4.6%             0.1%

     シンガポールドル               株式         20銘柄         86.6%           ―           0.4%

                   投資証券          5銘柄           ―       13.4%             0.1%

     イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0%           ―           0.1%

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                               367,134,159
        金銭信託                               829,402,382
        株式                              3,934,674,909
        投資証券                                4,658,328
        派生商品評価勘定                                52,415,481
        未収入金                               837,534,621
        未収配当金                                7,359,747
                                        325,514,608
        差入委託証拠金
                                       6,358,694,235
        流動資産合計
                                234/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    3月25日現在
                                       6,358,694,235
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,395,176
        未払解約金                              1,194,014,234
                                           6,162
        その他未払費用
                                       1,196,415,572
        流動負債合計
                                       1,196,415,572
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              5,120,363,642
        剰余金
                                        41,915,021
          剰余金又は欠損金（△）
                                       5,162,278,663
        元本等合計
                                       5,162,278,663
       純資産合計
                                       6,358,694,235
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                       場で評価しております。
                       為替予約取引
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
                                235/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    4月23日
       期首元本額                                              4,612,698,787円
       期中追加設定元本額                                              8,405,767,911円
       期中一部解約元本額                                              7,898,103,056円
       期末元本額                                              5,120,363,642円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               570,530,999円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               647,194,092円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               769,074,540円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                10,419,605円
       つみたてバランスファンド                                               246,172,316円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               215,654,353円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                97,994,252円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                56,073,448円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                4,013,887円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,750,003円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 880,702円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                1,014,448円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                                29,212,027円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              1,641,476,467円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                               671,419,548円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                21,286,920円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                61,999,724円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                72,669,993円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 526,318円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                      5,120,363,642口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0082円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,082円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    3月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
                                236/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    3月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
                                237/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     売買目的有価証券
                                    2020年    3月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     株式                                                 △1,252,178,886

     投資証券                                                   △5,084,401

           合計                                          △1,257,263,287

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (株式関連)

      （2020年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,356,126,433               －    1,408,386,084           52,259,651

            合計             1,356,126,433               －    1,408,386,084           52,259,651

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        外国先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     (通貨関連)

      （2020年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              171,082,053              －     171,021,933           △60,120
              米ドル               617,555            －       598,004         △19,551

              メキシコペソ              1,742,091             －      1,735,500           △6,591

              トルコリラ               773,572            －       773,550           △22

                                238/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ハンガリーフォリ
                             429,615            －       428,879           △736
              ント
              ポーランドズロチ              1,040,920             －      1,040,400            △520

              香港ドル             161,676,240              －     161,642,400           △33,840

              南アフリカランド              4,802,060             －      4,803,200            1,140

             売建              286,129,488              －     288,308,714          △2,179,226

              米ドル             269,977,510              －     271,959,580          △1,982,070

              メキシコペソ              8,323,710             －      8,455,000          △131,290

              ユーロ              2,146,302             －      2,158,380          △12,078

              トルコリラ              1,682,700             －      1,721,000          △38,300

              チェココルナ               299,540            －       301,700          △2,160

              ハンガリーフォリ

                             702,208            －       702,416           △208
              ント
              ポーランドズロチ              1,443,288             －      1,457,120          △13,832

              インドネシアルピ

                             421,268            －       409,231          12,037
              ア
              インドルピー               196,287            －       196,287            －

              南アフリカランド               936,675            －       948,000         △11,325

             合計              457,211,541              －     459,330,647          △2,239,346

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                239/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                      42,102         4.59      193,248.18
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B

                                       8,200         0.66       5,453.00
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                       3,326        57.58       191,511.08
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                        807      109.70        88,527.90
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                      10,217         3.86       39,488.70
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                       8,010         3.68       29,476.80
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                       2,078        43.06       89,478.68
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR

                                       1,900         3.93       7,467.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                       1,390         7.50       10,425.00
            MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS

                                       3,150         5.76       18,144.00
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                       5,074        24.85       126,088.90
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                       1,951        15.04       29,343.04
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                       1,201        10.20       12,250.20
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                        493       62.50       30,812.50
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                       1,901        10.84       20,606.84
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                        585       26.57       15,543.45
            51JOB   INC-ADR

                                        200       58.00       11,600.00
            BEST   INC  - ADR

                                       1,500         5.00       7,500.00
            DP  WORLD   PLC

                                       1,903        15.01       28,564.03
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                       2,400        24.52       58,848.00
            NIO  INC  - ADR

                                       5,000         2.60       13,000.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                       1,000        28.95       28,950.00
            LUCKIN    COFFEE    INC  - ADR

                                        600       27.45       16,470.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                       1,050        117.70       123,585.00
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                       2,900        52.96       153,584.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                       2,750        42.90       117,975.00
            58.COM    INC-ADR

                                        760       49.22       37,407.20
            AUTOHOME     INC-ADR

                                        420       68.56       28,795.20
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                       2,050        96.43       197,681.50
            HUYA   INC-ADR

                                        500       14.18        7,090.00
            IQIYI   INC-ADR

                                       1,000        18.71       18,710.00
            JOYY   INC

                                        420       50.86       21,361.20
            MOMO   INC-SPON     ADR

                                       1,150        22.61       26,001.50
            NETEASE    INC-ADR

                                        582      323.83       188,469.06
                                240/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SINA   CORP
                                        430       31.86       13,699.80
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                       1,000         9.94       9,940.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                        430       35.44       15,239.20
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR

                                      13,330        185.75      2,476,047.50
            BAOZUN    INC-SPN    ADR

                                        300       26.00        7,800.00
            JD.COM    INC-ADR

                                       5,620        41.01       230,476.20
            PINDUODUO     INC-ADR

                                       1,500        36.05       54,075.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                       3,550        23.52       83,496.00
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                       3,300        15.25       50,325.00
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                       3,188         8.40       26,779.20
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                       1,056        25.54       26,970.24
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR

                                        600       18.19       10,914.00
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                        300       51.03       15,309.00
            BANCO   MACRO   SA-ADR

                                        450       16.82        7,569.00
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                      12,261         3.96       48,614.86
            CREDICORP     LTD

                                        544      128.25        69,768.00
            GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR

                                       1,210         7.27       8,796.70
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                      21,206         9.90      209,939.40
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                      22,102         0.84       18,576.73
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                        200       22.68        4,536.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                      10,080         0.74       7,539.84
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                        500       53.51       26,755.00
            GLOBANT    SA

                                        240       84.78       20,347.20
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR

                                       4,200         6.92       29,064.00
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR

                                        870        8.38       7,290.60
                                      227,037               5,473,325.43

                米ドル    小計
                                                    (608,414,854)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                      115,100          4.47      514,497.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                      25,800         39.65      1,022,970.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                       1,375        170.72       234,740.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                       7,800        25.68       200,304.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                      22,600         7.51      169,726.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                       3,400        54.81       186,354.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                       2,700        127.01       342,927.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                       1,570        234.40       368,008.00
                                241/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF
                                       1,750        151.73       265,527.50
            ALSEA   SAB  DE  CV

                                       6,000        15.16       90,960.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                      18,200         29.48       536,536.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                       2,200        62.63       137,786.00
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1

                                       2,100        66.06       138,726.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                      40,100         53.47      2,144,147.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                       3,200        99.22       317,504.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                       3,900        96.63       376,857.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                      14,800        149.36      2,210,528.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                       1,505        186.69       280,968.45
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                      11,900         31.99       380,681.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                      11,400         31.74       361,836.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                      19,900         69.40      1,381,060.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                      17,800         15.36       273,408.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                      257,100         14.80      3,805,080.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N

                                       4,100        66.47       272,527.00
                                      596,300              16,013,657.95

               メキシコペソ       小計
                                                     (71,420,914)
     ブラジルレアル        COSAN   SA

                                       1,200        52.90       63,480.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                      28,400         13.47       382,548.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                      32,100         13.25       425,325.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                       5,600        11.97       67,032.00
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                       2,300        11.40       26,220.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                       7,300         5.80       42,340.00
            GERDAU    SA-PREF

                                       8,300         9.52       79,016.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                       5,300        13.39       70,967.00
            SUZANO    SA

                                       4,107        28.90       118,692.30
            VALE   SA

                                      24,000         37.64       903,360.00
            EMBRAER    SA

                                       5,300         9.05       47,965.00
            WEG  SA

                                       6,450        36.06       232,587.00
            CCR  SA

                                       9,200        11.88       109,296.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                       4,610        27.18       125,299.80
            RUMO   SA

                                       8,300        19.01       157,783.00
            COGNA   EDUCACAO

                                      13,300         4.48       59,584.00
            B2W  CIA  DIGITAL

                                       1,600        54.80       87,680.00
                                242/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF
                                       5,700        19.29       109,953.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                       6,100        32.99       201,239.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                       5,600        36.68       205,408.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                       5,300        14.90       78,970.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                       3,000        21.80       65,400.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUIC

                                       1,200        72.00       86,400.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                       1,800        108.22       194,796.00
            AMBEV   SA

                                      35,900         11.29       405,311.00
            BRF  SA

                                       4,100        15.04       61,664.00
            JBS  SA

                                       8,200        21.22       174,004.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                       4,900        24.90       122,010.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                       1,700        42.30       71,910.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA

                                       3,700        44.30       163,910.00
            HYPERA    SA

                                       2,800        28.97       81,116.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                       9,200        17.89       164,588.00
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                      30,900         20.33       628,197.00
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                       6,600        25.92       171,072.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                       3,000        27.57       82,710.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                      37,100         22.50       834,750.00
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR

                                      33,900         8.07      273,573.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                      15,800         36.31       573,698.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                       1,800        32.59       58,662.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                       5,300        24.71       130,963.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA

                                       5,200         8.18       42,536.00
            PORTO   SEGURO    SA

                                        700       46.58       32,606.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS

                                       2,200        32.61       71,742.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA

                                       6,000         8.94       53,640.00
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS

                                       2,200        20.54       45,188.00
            CIELO   SA

                                      11,700         4.05       47,385.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.-PREF

                                       3,400        47.92       162,928.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA

                                       6,400        12.20       78,080.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                       2,000        20.49       40,980.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                       2,000        17.35       34,700.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                       7,100         8.40       59,640.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                       2,600        32.10       83,460.00
                                243/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ENERGISA     SA-UNITS
                                       1,300        35.35       45,955.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                       1,575        37.77       59,487.75
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                       6,600        16.84       111,144.00
                                      461,942               8,908,950.85

              ブラジルレアル        小計
                                                    (194,126,039)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                       2,843      4,100.00       11,656,300.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                       7,941      1,328.50       10,549,618.50
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                        817     15,750.00       12,867,750.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA

                                       2,961      1,950.00       5,773,950.00
            S.A.C.I.     FALABELLA

                                       5,224      1,530.00       7,992,720.00
            CENCOSUD     SA

                                      13,424        613.04      8,229,448.96
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                        893     5,010.00       4,473,930.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B

                                       2,850      1,580.00       4,503,000.00
            BANCO   DE  CHILE

                                      565,470         57.01     32,237,444.70
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                        353     23,349.00        8,242,197.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                      481,249         26.75     12,873,410.75
            ITAU   CORPBANCA

                                    1,880,000           1.80     3,393,400.00
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM

                                       1,001      3,200.00       3,203,200.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A

                                      18,006        206.10      3,711,036.60
            COLBUN    SA

                                      83,944         81.10      6,807,858.40
            ENEL   AMERICAS     SA

                                      284,519         94.50     26,887,045.50
            ENEL   CHILE   SA

                                      200,172         53.38     10,685,181.36
                                    3,551,667               174,087,491.77

                チリペソ     小計
                                                     (22,875,096)
     コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                      37,116       1,615.00       59,942,340.00
            GRUPO   ARGOS   SA

                                       2,900      8,000.00       23,200,000.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                       1,642      17,700.00       29,063,400.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                       3,341      21,300.00       71,163,300.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES     SA  -PF

                                      43,000        700.00      30,100,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                       2,588      16,000.00       41,408,000.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                       3,390      13,320.00       45,154,800.00
                                      93,977             300,031,840.00

              コロンビアペソ        小計
                                                     (8,160,866)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA

                                        784       11.56        9,063.04
            TITAN   CEMENT    INTERNATIONAL       T

                                        370       11.00        4,070.00
                                244/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OPAP   SA
                                       1,335         6.57       8,777.62
            JUMBO   SA

                                        765       11.43        8,743.95
            ALPHA   BANK   AE

                                       9,838         0.60       5,922.47
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A

                                      18,422         0.34       6,300.32
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE

                                       6,654         0.92       6,154.95
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                       1,834        11.87       21,769.58
                                      40,002                70,801.93

                ユーロ    小計
                                                     (8,491,275)
     トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                        917       73.85       67,720.45
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                      10,581         8.01       84,753.81
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                       2,580        22.84       58,927.20
            KOC  HOLDING    AS

                                       5,754        13.47       77,506.38
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS

                                       1,500        15.64       23,460.00
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                       5,500         8.29       45,595.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                        531       48.50       25,753.50
            ARCELIK    AS

                                       1,000        13.05       13,050.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                       3,240        53.25       172,530.00
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE

                                       1,920        18.20       34,944.00
            AKBANK    T.A.S.

                                      21,653         5.73      124,071.69
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                      16,862         7.58      127,813.96
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                      12,100         4.82       58,322.00
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                       7,059         7.59       53,577.81
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                       8,232        13.30       109,485.60
                                      99,429              1,077,511.40

               トルコリラ      小計
                                                     (18,565,521)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                        749      510.00       381,990.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                       3,886        53.75       208,872.50
            CEZ  AS

                                       1,247        420.00       523,740.00
                                       5,882              1,114,602.50

               チェココルナ       小計
                                                     (4,815,082)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                       3,029      2,000.00       6,058,000.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                       1,047      5,795.00       6,067,365.00
            OTP  BANK   PLC

                                       1,639      9,380.00       15,373,820.00
                                       5,715             27,499,185.00

             ハンガリーフォリント           小計
                                                     (9,289,224)
                                245/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA
                                        682       43.86       29,912.52
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN
                                       2,260        50.10       113,226.00
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I

                                      12,790         3.07       39,342.04
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                       1,025        58.44       59,901.00
            CCC  SA

                                        371       29.06       10,781.26
            LPP  SA

                                         9    5,400.00         48,600.00
            AMREST    HOLDINGS     SE

                                        830       18.98       15,753.40
            CD  PROJEKT    SA

                                        505      276.60       139,683.00
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                       1,849        24.42       45,152.58
            DINO   POLSKA    SA

                                        360      149.30        53,748.00
            BANK   MILLENNIUM      SA

                                       8,345         3.35       27,955.75
            BANK   PEKAO   SA

                                       1,272        54.50       69,324.00
            MBANK   SA

                                        165      225.00        37,125.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                       6,626        22.31       147,826.06
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                        265      175.20        46,428.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                       4,529        28.90       130,888.10
            ORANGE    POLSKA    SA

                                       4,699         5.99       28,147.01
            PGE  SA

                                       9,929         3.79       37,690.48
                                      56,511              1,081,484.20

              ポーランドズロチ         小計
                                                     (28,151,033)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H

                                      16,000         2.03       32,480.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                      12,000         5.32       63,840.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                      196,000          3.42      670,320.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                      26,000         13.14       341,640.00
            CNOOC   LTD

                                      137,000          7.12      975,440.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H

                                      10,000         3.04       30,400.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                      162,000          2.45      396,900.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                      14,000         5.48       76,720.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                      30,000         1.51       45,300.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                       9,500        51.90       493,050.00
            BBMG   CORP-H

                                      25,000         1.87       46,750.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                      13,000         3.07       39,910.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                      27,000         2.11       56,970.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                      28,000         8.10      226,800.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                      18,000         8.52      153,360.00
                                246/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD
                                      17,200         2.51       43,172.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                       9,000         6.71       60,390.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                      10,000         4.51       45,100.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-H

                                       6,000         2.51       15,060.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                      12,000         6.51       78,120.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H

                                      34,000         1.75       59,500.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                       8,000         7.69       61,520.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                      44,000         2.75      121,000.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                      26,000         2.80       72,800.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                       2,200        41.05       90,310.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H

                                      34,000         5.05      171,700.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                      18,000         4.95       89,100.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                      12,500         33.40       417,500.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                       8,000         9.21       73,680.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-H

                                      15,000         7.61      114,150.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                      29,000         3.55      102,950.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                      16,000         4.38       70,080.00
            CITIC   LTD

                                      44,000         8.28      364,320.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                      33,000         3.73      123,090.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                      19,500         8.20      159,900.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                       5,000        13.32       66,600.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H

                                      32,000         1.32       42,240.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H

                                      20,000         1.92       38,400.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD

                                       4,000        11.36       45,440.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H

                                      17,500         2.82       49,350.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                       5,000        12.28       61,400.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                      15,000         12.42       186,300.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                       6,000         6.31       37,860.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                       4,100        21.70       88,970.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                      10,400         5.36       55,744.00
            A-LIVING     SERVICES     CO  LTD-H

                                       3,250        35.10       114,075.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD

                                      27,000         4.01      108,270.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                       9,000        29.35       264,150.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                      10,000         8.47       84,700.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                      18,000         4.97       89,460.00
                                247/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H
                                      12,000         4.93       59,160.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H

                                      14,000         2.59       36,260.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                      10,000         8.58       85,800.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                      12,000         3.06       36,720.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                      18,500         2.08       38,480.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                      18,000         3.42       61,560.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                      12,000         8.10       97,200.00
            SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO-H

                                       4,000         7.66       30,640.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                       7,500        13.88       104,100.00
            SINOTRANS     LIMITED-H

                                      15,000         1.69       25,350.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                      10,000         4.95       49,500.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H

                                      12,500         2.74       34,250.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                      24,000         5.64      135,360.00
            BYD  CO  LTD-H

                                       5,000        35.35       176,750.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                      20,000         4.91       98,200.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                       5,200        16.30       84,760.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                      38,000         11.16       424,080.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                      23,500         4.31      101,285.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                      22,000         7.56      166,320.00
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD

                                      11,000         3.60       39,600.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                       8,000        53.65       429,200.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                      24,000         1.68       40,320.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO

                                      10,000         19.12       191,200.00
            LI  NING   CO  LTD

                                      15,000         18.54       278,100.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                       5,800        73.50       426,300.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING

                                       6,000        12.02       72,120.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                       4,000         9.14       36,560.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                       3,000        30.55       91,650.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                      140,000          1.00      140,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                       1,800        30.70       55,260.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                      43,900        365.20      16,032,280.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                      72,000         0.69       49,680.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B

                                       7,700        85.50       658,350.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                       9,000         7.77       69,930.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                       4,500        26.85       120,825.00
                                248/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD
                                      18,000         11.16       200,880.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                      21,000         26.20       550,200.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                      12,000         33.80       405,600.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                      14,500         4.84       70,180.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                      14,000         13.52       189,280.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                       2,000        37.75       75,500.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                       9,000         6.75       60,750.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                      37,000         5.15      190,550.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                       4,000        49.80       199,200.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                       5,500        56.60       311,300.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                      28,000         11.76       329,280.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                       2,500        64.15       160,375.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                      16,000         9.11      145,760.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                       6,400        11.96       76,544.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                      10,400         17.26       179,504.00
            3SBIO   INC

                                      13,000         6.85       89,050.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                      10,000         8.04       80,400.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                      11,000         4.38       48,180.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                      24,000         3.34       80,160.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                      36,000         15.12       544,320.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                       6,000        11.06       66,360.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                       4,000        25.40       101,600.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                       7,000        28.75       201,250.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD

                                       8,000         4.09       32,720.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                       4,000        22.00       88,000.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                      52,500         10.44       548,100.00
            SSY  GROUP   LTD

                                      10,000         5.23       52,300.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                       1,160        93.00       107,880.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC

                                       6,000        96.55       579,300.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                      224,000          2.94      658,560.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                      608,000          2.88     1,751,040.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                      67,000         4.57      306,190.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                      69,000         3.71      255,990.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                      737,000          6.27     4,620,990.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                      24,000         2.77       66,480.00
                                249/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H
                                      30,000         33.45      1,003,500.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                      54,100         5.37      290,517.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H

                                      18,000         3.04       54,720.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                      499,000          5.16     2,574,840.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                      61,000         5.01      305,610.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                      68,000         1.41       95,880.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD

                                       8,000        10.32       82,560.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                      27,000         3.60       97,200.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H

                                      103,000          0.97       99,910.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                      10,400         12.18       126,672.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                      15,500         13.96       216,380.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                      17,000         5.41       91,970.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                      10,400         7.94       82,576.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H

                                       7,600        10.62       80,712.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                      22,400         7.07      158,368.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                      12,600         10.80       136,080.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                      57,000         14.16       807,120.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                      20,000         20.75       415,000.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H

                                      55,000         0.88       48,400.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                      12,200         12.18       148,596.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                       6,200        22.45       139,190.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                      63,000         2.23      140,490.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                      52,000         6.79      353,080.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                      42,500         73.50      3,123,750.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                       2,300        24.40       56,120.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      10,000         7.65       76,500.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD

                                       9,000         8.25       74,250.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                      14,000         10.28       143,920.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                      40,000         4.90      196,000.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                      30,000         23.00       690,000.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                      24,000         30.20       724,800.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                      11,500         24.25       278,875.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                      20,000         4.69       93,800.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                      58,000         8.41      487,780.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                       9,600         9.07       87,072.00
                                250/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD
                                      18,000         2.38       42,840.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                       9,500         8.95       85,025.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L

                                      10,000         10.24       102,400.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      13,500         33.15       447,525.00
            SEAZEN    GROUP   LTD

                                      16,000         6.20       99,200.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                      24,000         2.15       51,600.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD

                                       9,000        22.85       205,650.00
            SHUI   ON  LAND   LTD

                                      28,000         1.19       33,320.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD

                                      23,000         2.09       48,070.00
            SOHO   CHINA   LTD

                                      12,000         3.43       41,160.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                      19,000         34.85       662,150.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                       8,000        13.16       105,280.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                      52,000         1.35       70,200.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO

                                      14,000         2.87       40,180.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD

                                      12,000         4.57       54,840.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                      18,000         10.32       185,760.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                       6,000        22.00       132,000.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                       9,000        13.34       120,060.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                       5,500        38.55       212,025.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                       5,000        11.62       58,100.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H

                                      15,000         3.39       50,850.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                       5,000        17.82       89,100.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                       8,000         6.70       53,600.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H

                                       3,400         9.60       32,640.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                      54,000         3.72      200,880.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                       5,400        103.40       558,360.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                      79,800         10.00       798,000.00
            ZTE  CORP-H

                                       5,800        22.80       132,240.00
            CHINA   MOBILE    LTD

                                      47,000         56.60      2,660,200.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H

                                      106,000          2.28      241,680.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                      320,000          1.66      531,200.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD

                                      46,000         4.50      207,000.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                       4,000        26.60       106,400.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                      38,000         2.87      109,060.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                      82,000         1.60      131,200.00
                                251/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                                      14,000         25.60       358,400.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                      24,000         3.76       90,240.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                      59,000         1.28       75,520.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                       8,000        40.10       320,800.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                      14,000         7.76      108,640.00
            DATANG    INTL   POWER   GEN  CO-H

                                      32,000         1.00       32,000.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                       6,100        69.10       421,510.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                      22,000         13.40       294,800.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H

                                      20,000         2.03       40,600.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                      30,000         2.57       77,100.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                      26,000         3.42       88,920.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD

                                      11,000         3.60       39,600.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                       3,000        13.18       39,540.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING

                                      22,500         12.12       272,700.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                      30,000         4.15      124,500.00
                                    7,030,810               65,984,107.00

                香港ドル     小計
                                                    (946,212,094)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                      27,500         2.93       80,575.00
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                       2,900        19.40       56,260.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                      18,100         4.30       77,830.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                      10,500         2.95       30,975.00
            GAMUDA    BHD

                                      12,900         2.60       33,540.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                       4,600         7.50       34,500.00
            IJM  CORP   BHD

                                      20,200         1.38       27,876.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                      20,300         1.71       34,713.00
            AIRASIA    GROUP   BHD

                                      22,600         0.63       14,238.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                       7,400         4.29       31,746.00
            MISC   BHD

                                      10,100         7.60       76,760.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                       6,800         3.12       21,216.00
            GENTING    BHD

                                      15,800         3.26       51,508.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                      21,900         1.85       40,515.00
            CARLSBERG     BREWERY    MALAYSIA     B

                                       1,000        21.50       21,500.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                       1,000        30.00       30,000.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD

                                       3,000         9.15       27,450.00
            IOI  CORP   BHD

                                      13,600         3.66       49,776.00
                                252/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                                       3,100        18.70       57,970.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                        500      134.50        67,250.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                       4,220        15.92       67,182.40
            QL  RESOURCES     BHD

                                       4,600         6.96       32,016.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                      15,100         4.65       70,215.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                      13,600         6.60       89,760.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                      16,800         4.92       82,656.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                      11,800         6.11       72,098.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                      12,700         2.91       36,957.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                      38,000         3.44      130,720.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                       5,000        14.20       71,000.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                       1,800        13.00       23,400.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                      30,100         7.30      219,730.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                      23,800         15.24       362,712.00
            RHB  BANK   BHD

                                      12,300         5.00       61,500.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                      20,500         3.27       67,035.00
            DIGI.COM     BHD

                                      23,300         4.00       93,200.00
            MAXIS   BHD

                                      17,600         5.17       90,992.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                       8,100         3.50       28,350.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                       6,100        14.90       90,890.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                      23,900         11.82       282,498.00
            YTL  CORP   BHD

                                      19,380         0.66       12,790.80
                                      532,500               2,851,900.20

             マレーシアリンギット           小計
                                                     (71,497,138)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                      53,000         4.92      260,760.00
            IRPC   PCL  - NVDR

                                      137,700          2.00      275,400.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                      10,300         59.25       610,275.00
            PTT  PCL-NVDR

                                      84,600         29.00      2,453,400.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                       8,200        28.25       231,650.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                      16,500         17.20       283,800.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                      16,300         25.50       415,650.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                       6,000        289.00      1,734,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                      32,300         48.00      1,550,400.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                      55,500         6.70      371,850.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                      52,200         8.25      430,650.00
                                253/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR
                                      20,100         13.70       275,370.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                      13,225         21.00       277,725.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                      44,000         9.35      411,400.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                       8,800        37.75       332,200.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                      44,700         59.00      2,637,300.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                      28,900         22.50       650,250.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                       6,500        33.00       214,500.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                      24,200         14.20       343,640.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                      71,900         17.80      1,279,820.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                       3,300        126.00       415,800.00
            BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN      REG

                                       4,100        90.75       372,075.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR

                                      13,300         79.00      1,050,700.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                      25,000         10.20       255,000.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                       6,300        59.00       371,700.00
            TMB  BANK   PCL-NVDR

                                      215,000          0.70      150,500.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                       4,400        31.00       136,400.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                       5,400        36.00       194,400.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                      16,800         34.25       575,400.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                      66,300         6.00      397,800.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                       9,000        194.00      1,746,000.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-F

                                      18,400         45.75       841,800.00
            TOTAL   ACCESS    COMM-FOREIGN

                                       3,100        34.25       106,175.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                      85,100         2.90      246,790.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                       5,800        37.50       217,500.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                       2,200        199.00       437,800.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                      12,500         32.50       406,250.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                       5,200        53.25       276,900.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                       4,100        142.00       582,200.00
            RATCH   GROUP   PCL-FOREIGN

                                       3,200        52.25       167,200.00
                                    1,243,425               23,988,430.00

               タイバーツ      小計
                                                     (81,080,893)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                      14,160         29.50       417,720.00
            AYALA   CORPORATION

                                       2,100        439.60       923,160.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                        700      389.00       272,300.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                      21,320         45.70       974,324.00
                                254/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SM  INVESTMENTS      CORP
                                       1,805        747.50      1,349,237.50
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                       7,270        66.05       480,183.50
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                       4,500        95.00       427,500.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                       6,300        95.05       598,815.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                       6,630        52.00       344,760.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                      14,910         94.00      1,401,540.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                      13,312         35.30       469,913.60
            SECURITY     BANK   CORP

                                       1,400        103.60       145,040.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                      145,000          2.33      337,850.00
            AYALA   LAND   INC

                                      55,400         29.10      1,612,140.00
            MEGAWORLD     CORP

                                      98,000         1.99      195,020.00
            ROBINSONS     LAND   CO

                                      24,500         12.20       298,900.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                      76,400         25.50      1,948,200.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                        250     1,816.00        454,000.00
            PLDT   INC

                                        640      921.00       589,440.00
            ABOITIZ    POWER   CORP

                                      16,000         23.45       375,200.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                       1,660        208.00       345,280.00
                                      512,257              13,960,523.60

              フィリピンペソ        小計
                                                     (30,433,941)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                      150,900         850.00     128,265,000.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT
                                      40,000       1,790.00       71,600,000.00
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT

                                      12,700      13,975.00       177,482,500.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                      190,000         456.00      86,640,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                      26,900       3,100.00       83,390,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                      13,300      10,350.00       137,655,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT

                                      15,000       3,750.00       56,250,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                      21,500       6,125.00      131,687,500.00
            JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT

                                      18,500       2,340.00       43,290,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                      153,300        3,280.00      502,824,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA

                                      50,000       1,100.00       55,000,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                      53,300       3,830.00      204,139,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                       3,300      36,400.00       120,120,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT

                                      91,100       1,290.00      117,519,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                      27,300       8,300.00      226,590,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                      31,200       5,050.00      157,560,000.00
                                255/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT
                                      56,600       5,675.00      321,205,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                      147,500         865.00     127,587,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                      75,300      22,500.00      1,694,250,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                      142,100        3,860.00      548,506,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                      86,900       3,160.00      274,604,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                      423,700        2,440.00     1,033,828,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO

                                      26,000        820.00      21,320,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT

                                      66,000        595.00      39,270,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT

                                      112,200         268.00      30,069,600.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA     PER

                                      376,200        2,620.00      985,644,000.00
            XL  AXIATA    TBK  PT

                                      28,000       1,410.00       39,480,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT

                                      131,500         605.00      79,557,500.00
                                    2,570,300              7,495,333,600.00

             インドネシアルピア          小計
                                                     (50,968,268)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                        490     34,900.00       17,101,000.00
            S-OIL   CORP

                                        338     51,400.00       17,373,200.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                        403     72,000.00       29,016,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                        771     10,350.00        7,979,850.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                        787     15,100.00       11,883,700.00
            KCC  CORP

                                        54    114,000.00        6,156,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                        60    337,000.00        20,220,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                        218     54,600.00       11,902,800.00
            LG  CHEM   LTD

                                        344    288,000.00        99,072,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                        53    127,500.00        6,757,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                        126    149,000.00        18,774,000.00
            OCI  CO  LTD

                                        198     30,150.00        5,969,700.00
            POSCO                           583    145,500.00        84,826,500.00

            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                        161     39,850.00        6,415,850.00
            CJ  CORP

                                        106     59,900.00        6,349,400.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD

                                        207     56,000.00       11,592,000.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTRUCTION       CO.

                                       1,310      2,485.00       3,255,350.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE

                                        514     11,550.00        5,936,700.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                        580     15,450.00        8,961,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                        439     17,350.00        7,616,650.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E

                                        279     14,250.00        3,975,750.00
                                256/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST
                                        581     21,950.00       12,752,950.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                        73    175,500.00        12,811,500.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                        540     17,800.00        9,612,000.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                        293     73,900.00       21,652,700.00
            LG  CORP

                                        720     51,700.00       37,224,000.00
            LOTTE   CORP

                                        242     22,200.00        5,372,400.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP

                                        500     9,360.00       4,680,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                        649     83,700.00       54,321,300.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                       1,604      7,790.00       12,495,160.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                       3,282      3,380.00       11,093,160.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD

                                        266    134,000.00        35,644,000.00
            S-1  CORPORATION

                                        120     76,100.00        9,132,000.00
            CJ  LOGISTICS

                                        65    132,000.00        8,580,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                        139     80,300.00       11,161,700.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                        341     15,000.00        5,115,000.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                       3,277      2,600.00       8,520,200.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                        552     17,050.00        9,411,600.00
            HANON   SYSTEMS

                                       1,394      8,970.00       12,504,180.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                        509    144,500.00        73,550,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                       1,141      74,800.00       85,346,800.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                        273     49,150.00       13,417,950.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                        170     44,200.00        7,514,000.00
            KIA  MOTORS    CORP

                                       2,005      23,100.00       46,315,500.00
            COWAY   CO  LTD

                                        391     50,000.00       19,550,000.00
            FILA   HOLDINGS     CORP

                                        364     20,850.00        7,589,400.00
            HLB  INC

                                        254     85,800.00       21,793,200.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                        810     44,400.00       35,964,000.00
            KANGWON    LAND   INC

                                        869     18,250.00       15,859,250.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                        499     12,450.00        6,212,550.00
            KAKAO   CORP

                                        393    154,500.00        60,718,500.00
            NAVER   CORP

                                       1,070     156,000.00       166,920,000.00
            NCSOFT    CORP

                                        125    649,000.00        81,125,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                        193     94,400.00       18,219,200.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                        70    165,700.00        11,599,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                        113     91,100.00       10,294,300.00
                                257/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                                        233     64,800.00       15,098,400.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO

                                        100     55,400.00        5,540,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                        80    62,000.00        4,960,000.00
            SHINSEGAE     INC

                                        54    220,500.00        11,907,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                        57    122,000.00        6,954,000.00
            E-MART    INC

                                        157    103,500.00        16,249,500.00
            GS  RETAIL    CO.,   LTD.

                                        195     27,150.00        5,294,250.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                        59    191,000.00        11,269,000.00
            KT&G   CORP

                                        881     67,700.00       59,643,700.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                        173     97,300.00       16,832,900.00
            OTTOGI    CORPORATION

                                        13    459,500.00        5,973,500.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                        242    171,000.00        41,382,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                        209     46,950.00        9,812,550.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                        71   1,144,000.00         81,224,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF

                                        15    636,000.00        9,540,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                        403     68,100.00       27,444,300.00
            CELLTRION     INC

                                        716    184,000.00       131,744,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                        46    229,500.00        10,557,000.00
            HELIXMITH     CO  LTD

                                        132     61,000.00        8,052,000.00
            MEDY-TOX     INC

                                        47    160,000.00        7,520,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                        124    476,000.00        59,024,000.00
            YUHAN   CORP

                                        67    200,500.00        13,433,500.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC

                                       2,545      3,830.00       9,747,350.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                       2,294      19,200.00       44,044,800.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                       2,591      6,680.00       17,307,880.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                       2,970      29,150.00       86,575,500.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                       3,504      23,950.00       83,920,800.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                       4,092      6,950.00       28,439,400.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                        317     38,450.00       12,188,650.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                       2,317      2,330.00       5,398,610.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD

                                       2,997      4,170.00       12,497,490.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES      C

                                       1,540      6,950.00       10,703,000.00
            SAMSUNG    CARD   CO

                                        217     25,950.00        5,631,150.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                        474     23,350.00       11,067,900.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                        482     28,800.00       13,881,600.00
                                258/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD
                                       4,123        982.00      4,048,786.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO

                                        451     18,550.00        8,366,050.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                        232    145,000.00        33,640,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                        521     38,550.00       20,084,550.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                        266    146,000.00        38,836,000.00
            KMW  CO  LTD

                                        187     50,500.00        9,443,500.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                       1,734      10,250.00       17,773,500.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                        103    107,500.00        11,072,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                        424     99,000.00       41,976,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                      36,561      46,950.00      1,716,538,950.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                       6,289      39,150.00       246,214,350.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                        419    246,500.00       103,283,500.00
            LG  UPLUS   CORP

                                       1,577      9,850.00       15,533,450.00
            SK  TELECOM

                                        151    171,000.00        25,821,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                       1,961      18,650.00       36,572,650.00
            KOREA   GAS  CORPORATION

                                        225     19,350.00        4,353,750.00
            SK  HYNIX   INC

                                       4,168      78,700.00       328,021,600.00
                                      121,714             4,917,647,816.00

               韓国ウォン      小計
                                                    (442,588,303)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                      10,000         77.40       774,000.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                      17,000         39.00       663,000.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                      90,000         19.05      1,714,500.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                      27,000         65.20      1,760,400.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                      34,000         70.50      2,397,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                      39,000         51.70      2,016,300.00
            TAIWAN    CEMENT

                                      38,121         38.25      1,458,128.25
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                       1,000        382.00       382,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                      25,000         21.35       533,750.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                       2,111        192.50       406,367.50
            CHINA   AIRLINES     LTD

                                      17,000         6.38      108,460.00
            EVA  AIRWAYS    CORP

                                      26,023         8.63      224,578.49
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                      31,550         9.44      297,832.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                      15,000         28.90       433,500.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                      15,000         30.70       460,500.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                       1,020        221.00       225,420.00
                                259/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD
                                       3,400        120.50       409,700.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.,   LTD.

                                      10,000         29.85       298,500.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                       3,000        127.50       382,500.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                       1,000        176.50       176,500.00
            POU  CHEN

                                      17,000         24.05       408,850.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LTD

                                       2,400        65.80       157,920.00
            TATUNG    CO  LTD

                                      15,000         18.15       272,250.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                       2,000        396.00       792,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                       4,000        267.00      1,068,000.00
            STANDARD     FOODS   CORP

                                       3,120        56.60       176,592.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                      37,000         66.60      2,464,200.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                      40,554         19.25       780,664.50
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                      141,000         16.60      2,340,600.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      78,425         22.55      1,768,483.75
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      75,551         18.60      1,405,248.60
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C

                                      59,778         17.50      1,046,115.00
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                      83,000         27.35      2,270,050.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                      81,995         10.35       848,648.25
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                      73,785         11.05       815,324.25
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                      42,545         9.30      395,668.50
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                      67,626         17.40      1,176,692.40
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                      25,000         38.70       967,500.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                       9,536        87.10       830,585.60
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      77,000         15.20      1,170,400.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      60,000         34.65      2,079,000.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                      97,000         7.26      704,220.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      26,320         15.75       414,540.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      51,000         36.25      1,848,750.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                      81,835         7.33      599,850.55
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP

                                       6,000        36.85       221,100.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                       6,320        31.45       198,764.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                       4,000        144.00       576,000.00
            ACER   INC

                                      22,000         13.55       298,100.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                       3,000        242.00       726,000.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                       5,000        178.00       890,000.00
                                260/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AU  OPTRONICS     CORP
                                      86,000         6.19      532,340.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       5,000        191.50       957,500.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD

                                       5,015        71.10       356,566.50
            COMPAL    ELECTRONICS

                                      32,000         16.40       524,800.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                      15,000        115.00      1,725,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       7,000        48.75       341,250.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                      95,800         69.40      6,648,520.00
            INNOLUX    CORP

                                      63,000         5.00      315,000.00
            INVENTEC     CORP

                                      19,000         21.00       399,000.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                        500     3,665.00       1,832,500.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                      16,000         39.35       629,600.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                       5,000        76.80       384,000.00
            PEGATRON     CORP

                                      15,000         51.90       778,500.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                      21,000         57.30      1,203,300.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                      10,000         34.35       343,500.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                       3,000        159.00       477,000.00
            WISTRON    CORP

                                      21,951         21.10       463,166.10
            WIWYNN    CORP

                                       1,000        668.00       668,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                      11,960         33.50       400,660.00
            YAGEO   CORPORATION

                                       2,198        274.00       602,252.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                       4,000        81.10       324,400.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                      29,000        107.00      3,103,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                      12,000         61.40       736,800.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                      13,000         98.70      1,283,100.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                      26,000         54.30      1,411,800.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                       2,000        334.50       669,000.00
            MEDIATEK     INC

                                      12,000        330.00      3,960,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                       9,000        48.30       434,700.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                       4,000        161.50       646,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                       1,000        229.00       229,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                       6,000        75.20       451,200.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                       4,000        178.00       712,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                      188,000         267.50      50,290,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                      85,000         13.85      1,177,250.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                       7,000        56.70       396,900.00
                                261/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                                       3,000        242.50       727,500.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                      22,000         10.60       233,200.00
                                    2,567,439               131,203,358.24

               新台湾ドル      小計
                                                    (481,516,324)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                       4,846        262.85      1,273,771.10
            COAL   INDIA   LTD

                                       9,401        127.85      1,201,917.85
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                       4,566        184.55       842,655.30
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                      14,264         79.70      1,136,840.80
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                      19,149         62.50      1,196,812.50
            PETRONET     LNG  LTD

                                       4,527        176.95       801,052.65
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                      21,730        943.40      20,500,082.00
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                       4,499        142.15       639,532.85
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                       2,148      1,524.85       3,275,377.80
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                       1,709        424.90       726,154.10
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                       2,182        400.10       873,018.20
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                       8,818        88.75       782,597.50
            JSW  STEEL   LTD

                                       6,406        147.10       942,322.60
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                        882     1,275.10       1,124,638.20
            SHREE   CEMENT    LTD

                                        62    16,980.00        1,052,760.00
            TATA   STEEL   LTD

                                       2,553        271.90       694,160.70
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                        745     3,018.10       2,248,484.50
            UPL  LTD

                                       3,989        262.05      1,045,317.45
            VEDANTA    LTD

                                      14,097         62.80       885,291.60
            ASHOK   LEYLAND    LTD

                                       8,912        35.55       316,821.60
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                       1,908        489.95       934,824.60
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                       3,649        707.90      2,583,127.10
            SIEMENS    LTD

                                        766     1,018.80        780,400.80
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                       4,572        231.75      1,059,561.00
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                       1,562        279.35       436,344.70
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                        699      916.35       640,528.65
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                        641     1,937.15       1,241,713.15
            BHARAT    FORGE   LTD

                                       1,595        245.15       391,014.25
            BOSCH   LTD

                                        73     8,357.45        610,093.85
            EICHER    MOTORS    LTD

                                        102     14,208.50        1,449,267.00
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                        747     1,627.05       1,215,406.35
                                262/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                                       5,702        269.00      1,533,838.00
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                        809     4,486.45       3,629,538.05
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                       7,207        55.85       402,510.95
            TATA   MOTORS    LTD

                                      12,966         68.55       888,819.30
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                        54    16,891.90         912,162.60
            TITAN   CO  LTD

                                       2,382        816.10      1,943,950.20
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                        465     1,772.85        824,375.25
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE

                                       6,575        119.15       783,411.25
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                        959     1,808.70       1,734,543.30
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                        426     2,364.70       1,007,362.20
            ITC  LTD

                                      26,091        149.70      3,905,822.70
            NESTLE    INDIA   LTD

                                        174     13,478.35        2,345,232.90
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                       2,148        451.70       970,251.60
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                        700     1,124.00        786,800.00
            DABUR   INDIA   LTD

                                       4,007        401.20      1,607,608.40
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                       2,699        444.45      1,199,570.55
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                       4,962      2,027.85       10,062,191.70
            MARICO    LTD

                                       3,373        249.30       840,888.90
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                       1,910        326.15       622,946.50
            CIPLA   LTD

                                       2,552        377.45       963,252.40
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                        588     1,919.95       1,128,930.60
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                        861     2,857.95       2,460,694.95
            LUPIN   LTD

                                       1,634        592.20       967,654.80
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                        728      623.35       453,798.80
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                       6,321        335.15      2,118,483.15
            AXIS   BANK   LTD

                                      15,990        303.15      4,847,368.50
            BANDHAN    BANK   LTD

                                       3,094        161.05       498,288.70
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                      12,523       1,505.10       18,848,367.30
            ICICI   BANK   LTD

                                      36,030        296.50      10,682,895.00
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD

                                       2,327        192.30       447,482.10
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                      13,486        183.20      2,470,635.20
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                       1,385      2,474.20       3,426,767.00
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                        330     2,026.15        668,629.50
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS

                                       2,357        161.00       379,477.00
            REC  LTD

                                       7,000        81.45       570,150.00
                                263/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE
                                        654      484.90       317,124.60
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                        290     4,497.75       1,304,347.50
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                       3,828        391.30      1,497,896.40
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                       1,377        850.95      1,171,758.15
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                       2,589        254.45       658,771.05
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                       2,655        546.25      1,450,293.75
            DLF  LTD

                                       4,542        120.80       548,673.60
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                       8,336        442.05      3,684,928.80
            INFOSYS    LTD

                                      26,108        589.80      15,398,498.40
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                       6,903      1,703.15       11,756,844.45
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                       3,566        503.50      1,795,481.00
            WIPRO   LTD

                                       8,812        176.35      1,553,996.20
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                      19,132        404.05      7,730,284.60
            BHARTI    INFRATEL     LTD

                                       2,400        141.95       340,680.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                      12,271         76.45       938,117.95
            NTPC   LTD

                                      18,398         77.55      1,426,764.90
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                      14,117        147.30      2,079,434.10
            TATA   POWER   CO  LTD

                                      14,068         34.40       483,939.20
                                      492,660              193,974,424.75

               インドルピー       小計
                                                    (283,202,660)
     カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                       5,400        16.80       90,720.00
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                      48,600         1.47       71,442.00
            INDUSTRIES      QATAR

                                      21,013         6.85      143,939.05
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                      22,400         3.80       85,232.00
            MASRAF    AL  RAYAN

                                      43,202         3.52      152,157.44
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                       8,438         6.95       58,644.10
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                      14,316         15.00       214,740.00
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                      54,067         17.40       940,765.80
            QATAR   INSURANCE     CO

                                      22,520         2.05       46,188.52
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                      21,430         3.08       66,047.26
            OOREDOO    QPSC

                                       9,487         5.60       53,127.20
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                       6,415        13.60       87,244.00
                                      277,288               2,010,247.37

              カタールリアル        小計
                                                     (60,729,573)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                       1,800        87.44       157,392.00
                                264/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD
                                        400      612.06       244,824.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                       3,079        316.48       974,441.92
            GOLD   FIELDS    LTD

                                       6,232        91.19       568,296.08
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                       5,910        66.86       395,142.60
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                        471      274.72       129,393.12
            NORTHAM    PLATINUM     LTD

                                       2,585        63.25       163,501.25
            SASOL   LTD

                                       4,129        24.26       100,169.54
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                      17,009         22.54       383,382.86
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                       2,176        146.00       317,696.00
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                       3,305        83.13       274,744.65
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                       1,902        118.15       224,721.30
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                       3,401      2,330.00       7,924,330.00
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD

                                       9,951        10.25       101,997.75
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD

                                       2,352        69.29       162,970.08
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                       7,365        26.87       197,897.55
            BID  CORP   LTD

                                       2,540        195.00       495,300.00
            CLICKS    GROUP   LTD

                                       1,983        245.00       485,835.00
            PICK   N PAY  STORES    LTD

                                       2,743        61.95       169,928.85
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                       3,572        113.25       404,529.00
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                       1,441        172.83       249,048.03
            TIGER   BRANDS    LTD

                                       1,150        174.63       200,824.50
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN

                                      12,763         17.10       218,247.30
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                       2,814        91.90       258,606.60
            ABSA   GROUP   LTD

                                       5,491        79.00       433,789.00
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                        351      958.00       336,258.00
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                       2,832        78.93       223,529.76
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                       9,828        97.69       960,097.32
            FIRSTRAND     LTD

                                      25,693         38.57       990,979.01
            INVESTEC     LTD

                                       3,650        28.00       102,200.00
            NINETY    ONE  LTD

                                       1,825        26.65       48,636.25
            PSG  GROUP   LTD

                                       1,136        122.30       138,932.80
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                       1,113        247.75       275,745.75
            REMGRO    LTD

                                       4,030        115.53       465,585.90
            RMB  HOLDINGS     LTD

                                       5,881        46.07       270,937.67
            DISCOVERY     LTD

                                       2,908        61.80       179,714.40
                                265/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD                   800       62.00       49,600.00
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS     LIMITED

                                      10,082         15.50       156,271.00
            OLD  MUTUAL    LTD

                                      35,316         10.19       359,870.04
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                       5,580        19.40       108,252.00
            SANLAM    LTD

                                      14,192         48.57       689,305.44
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                       2,895        66.86       193,559.70
            MTN  GROUP   LTD

                                      12,732         33.00       420,156.00
            TELKOM    SA  SOC  LTD

                                       2,500        17.06       42,650.00
            VODACOM    GROUP   LTD

                                       4,831        114.16       551,506.96
                                      254,739              21,800,796.98

              南アフリカランド         小計
                                                    (137,999,044)
     アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK

                                      34,061         4.92      167,580.12
     ム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK
                                      19,940         3.80       75,772.00
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                      32,907         9.53      313,603.71
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                      45,017         1.58       71,126.86
            EMAAR   MALLS   PJSC

                                      30,674         0.98       30,060.52
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                      40,305         2.08       83,834.40
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                      21,070         13.24       278,966.80
                                      223,974               1,020,944.41

              アラブディルハム         小計
                                                     (30,944,825)
     オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                       2,000         5.36       10,720.00
     元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                      11,800         4.48       52,864.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A

                                       1,500        15.58       23,370.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                       1,100         2.63       2,893.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                        500        5.04       2,520.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                       5,100         4.84       24,684.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                       2,500         7.21       18,025.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                        300        5.75       1,725.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                       3,700         6.84       25,308.00
            SHANXI    XISHAN    COAL   & ELEC-A

                                        400        4.87       1,948.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                        900       23.15       20,835.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A

                                        991        8.42       8,344.22
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                       2,100         2.94       6,174.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-A

                                        780        2.72       2,121.60
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                       1,800        54.65       98,370.00
                                266/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A
                                       8,000         4.69       37,520.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                        900        3.38       3,042.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A

                                       1,200        33.70       40,440.00
            BEIJING    SANJU   ENVIRONMENTA-A

                                       2,000         4.90       9,800.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                       2,900         7.70       22,330.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                       6,800         3.53       24,004.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                        500        8.64       4,320.00
            GEM  CO  LTD-A

                                       3,500         4.75       16,625.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A

                                       1,400         7.08       9,912.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                       3,620        12.73       46,082.60
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                       1,500        11.61       17,415.00
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                       1,500         2.15       3,225.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                       1,100        23.65       26,015.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                       3,500         3.95       13,825.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                      17,900         1.15       20,585.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                       3,500         2.50       8,750.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                        300       62.22       18,666.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                        300       12.60        3,780.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                        200       39.11        7,822.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A

                                        400        6.08       2,432.00
            LOMON   BILLIONS     GROUP   CO  -A

                                       1,700        13.80       23,460.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A

                                       1,200         7.90       9,480.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-A

                                        700        2.60       1,820.00
            NANJING    IRON   & STEEL   CO-A

                                       3,700         3.11       11,507.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                       7,200         2.26       16,272.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                        400       10.57        4,228.00
            SANSTEEL     MINGUANG     CO  LTD  -A

                                       2,100         7.87       16,527.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                       1,120        33.00       36,960.00
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                       1,400        15.14       21,196.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                      10,000         2.08       20,800.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A

                                        800       20.79       16,632.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                       2,200         9.11       20,042.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                       4,800         3.28       15,744.00
            SHANYING     INTL   HLDG   CO  LTD-A

                                       3,800         3.08       11,704.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A

                                       1,500         6.36       9,540.00
                                267/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHEN     ZHONGJIN     LINGNAN-A
                                        500        3.58       1,790.00
            SICHUAN    HEBANG    BIOTECHNOL-      A

                                       7,400         1.47       10,878.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                        600        3.94       2,364.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A

                                       1,100        20.11       22,121.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A

                                        200       21.18        4,236.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                       1,500        12.36       18,540.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                       1,500         2.01       3,015.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                       1,300         6.12       7,956.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                       1,400        39.20       54,880.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                        400       49.35       19,740.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                       1,200        11.18       13,416.00
            XINJIANG     ZHONGTAI     CHEMICAL-A

                                       1,800         4.99       8,982.00
            XINXING    DUCTILE    IRON   PIPES-A

                                       3,300         3.47       11,451.00
            XINYU   IRON   & STEEL   CO  LTD-A

                                       2,700         4.06       10,962.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                       1,700        13.37       22,729.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL     C

                                        600       43.12       25,872.00
            YUNNAN    TIN  CO  LTD-A

                                       1,400         8.20       11,480.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                        260       30.12        7,831.20
            ZHEJIANG     JIAHUA    ENERGY    CHE-A

                                       1,200         8.99       10,788.00
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                       2,300         7.24       16,652.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                        400       12.37        4,948.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A

                                        400        8.16       3,264.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                       8,800         3.74       32,912.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                       1,000        12.98       12,980.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                        200       22.47        4,494.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A

                                        400       17.25        6,900.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                       3,000         7.24       21,720.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A

                                        100       27.46        2,746.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                        500       41.09       20,545.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                       1,400        25.37       35,518.00
            CHINA   AEROSPACE     TIMES   ELEC-A

                                       2,300         6.54       15,042.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A

                                        100       12.78        1,278.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-A

                                        300        8.19       2,457.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A

                                        500        6.65       3,325.00
            CHINA   INTL   MARINE    CONTAIN-A

                                        240        7.55       1,812.00
                                268/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   MEHECO    CO  LTD  -A
                                        900       15.30       13,770.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                        500        5.90       2,950.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A

                                       3,800         9.55       36,290.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                       9,200         5.27       48,484.00
            CHINA   RAILWAY    HI-TECH    INDU-A

                                       1,900         9.43       17,917.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A

                                      10,300         4.17       42,951.00
            CHINA   SPACESAT     CO  LTD  -A

                                        100       29.16        2,916.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                      19,100         5.17       98,747.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                       1,000        111.57       111,570.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                      11,000         6.23       68,530.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                        600        8.82       5,292.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                        800       52.90       42,320.00
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                        298        9.13       2,720.74
            GUOXUAN    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                       1,000        17.47       17,470.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A

                                        600       35.65       21,390.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                        300       26.85        8,055.00
            INNER   MONGOLIA     FIRST   MACHI-A

                                       1,400         9.60       13,440.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                        700       58.40       40,880.00
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                       2,600        10.97       28,522.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                       1,800         2.61       4,698.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       1,439        20.82       29,959.98
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                       4,000         3.95       15,800.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                       3,800        16.72       63,536.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                       5,600         3.16       17,696.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                        800        4.66       3,728.00
            SHANGHAI     MECHANICAL      AND  EL-A

                                        700       14.26        9,982.00
            SHANGHAI     TUNNEL    ENGINEERIN-A

                                        300        5.61       1,683.00
            SHANGHAI     WAIGAOQIAO      FTZ-A

                                        700       14.43       10,101.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                        700       24.03       16,821.00
            SIASUN    ROBOT   & AUTOMATION-A

                                       1,300        14.09       18,317.00
            SINOCHEM     INTL   CORP-A

                                       2,300         5.33       12,259.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                       1,300        14.87       19,331.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A

                                        400        8.00       3,200.00
            TBEA   CO  LTD-A

                                        400        7.32       2,928.00
            TIAN   DI  SCIENCE    & TECHNOLO-A

                                       3,500         3.00       10,500.00
                                269/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A
                                       2,700        12.41       33,507.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                       1,100         5.15       5,665.00
            XIAMEN    C & D INC-A

                                        300        7.19       2,157.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                        400        9.24       3,696.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                        200       22.93        4,586.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                        300       57.25       17,175.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A

                                       2,300        15.90       36,570.00
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                       1,300        10.99       14,287.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A

                                        200       12.65        2,530.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                        500       54.70       27,350.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                        900        5.68       5,112.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                       2,600         9.85       25,610.00
            CENTRE    TESTING    INTL   GROUP-A

                                       1,400        14.24       19,936.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                        800       44.62       35,696.00
            TUS  ENVIRONMENTAL       SCIENCE-A

                                        200        8.42       1,684.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                        800        6.51       5,208.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                       1,300         4.09       5,317.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                       1,100         5.20       5,720.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A

                                       1,500         1.98       2,970.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                       1,200         4.00       4,800.00
            DALIAN    PORT   PDA  CO  LTD-A

                                       3,400         1.73       5,882.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                       5,100         6.83       34,833.00
            GUANGSHEN     RAILWAY    CO  LTD-A

                                       1,000         2.38       2,380.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A

                                        800       13.32       10,656.00
            JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD-A

                                        700        9.89       6,923.00
            NINGBO    ZHOUSHAN     PORT   CO  LT-A

                                       5,500         3.28       18,040.00
            S } HOLDING    CO  LTD-A

                                        700       44.86       31,402.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                        300       62.17       18,651.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                       1,000         4.30       4,300.00
            SHENZHEN     AIRPORT    CO-A

                                       1,900         7.75       14,725.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                       2,000         3.40       6,800.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                        100       31.89        3,189.00
            TANGSHAN     PORT   GROUP   CO  LTD-A

                                       2,700         2.27       6,129.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                        900       28.12       25,308.00
            BAIC   BLUEPARK     NEW  ENERGY    -A

                                       3,200         5.31       16,992.00
                                270/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BYD  CO  LTD  -A
                                        800       49.73       39,784.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                        200       81.36       16,272.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                        500       10.40        5,200.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                        200       18.75        3,750.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A

                                        200       10.63        2,126.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                       1,400        19.77       27,678.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                       1,200        19.99       23,988.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                       3,510        19.00       66,690.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                        100       19.49        1,949.00
            WANXIANG     QIANCHAO     CO  LTD-A

                                        400        5.03       2,012.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A

                                        100       18.86        1,886.00
            ZHEJIANG     WANFENG    AUTO   -A

                                       2,000         6.73       13,460.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A

                                       1,400        51.14       71,596.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                       2,800        14.62       40,936.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                        100       25.10        2,510.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                        900       15.80       14,220.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                        100       90.49        9,049.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A

                                        400       16.97        6,788.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                       6,200         4.61       28,582.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                        400        6.48       2,592.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                        300       65.72       19,716.00
            BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD-A

                                        800       14.13       11,304.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                        600       25.19       15,114.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                       1,100         6.28       6,908.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                        600       27.51       16,506.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                       1,300         9.83       12,779.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A

                                        200       12.42        2,484.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A

                                        200       10.65        2,130.00
            CHINESE    UNIVERSE     PUBLISHING      & MEDIA-A

                                        100       12.27        1,227.00
            CITIC   GUOAN   INFORMATION-A

                                        500        3.18       1,590.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                      12,100         4.25       51,425.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                        200       16.83        3,366.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                        510       43.90       22,389.00
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A

                                       1,100        10.81       11,891.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A

                                        300        9.14       2,742.00
                                271/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A
                                        100       46.72        4,672.00
            WANDA   FILM   HOLDING    CO  LTD-A

                                        900       16.52       14,868.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A

                                        900       33.04       29,736.00
            YOUZU   INTERACTIVE      CO  LTD-A

                                        400       20.99        8,396.00
            CHINA   GRAND   AUTOMOTIVE      SER-A

                                        500        4.17       2,085.00
            CHINA   INTERNATIONAL       TRAVEL-A

                                        900       73.27       65,943.00
            HLA  CORP   LTD  -A

                                        200        6.12       1,224.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A

                                        200       17.94        3,588.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                       5,000         7.24       36,200.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                       3,300         8.89       29,337.00
            VISUAL    CHINA   GROUP   CO  LTD-A

                                        300       15.91        4,773.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                       6,000         4.69       28,140.00
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A

                                        200       73.06       14,612.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                        300       84.38       25,314.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                       3,100         9.31       28,861.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                        700       31.62       22,134.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                        300      102.00        30,600.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                        500       37.90       18,950.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                        500        7.15       3,575.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                        600       56.95       34,170.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A

                                       2,400         5.93       14,232.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                        400       43.30       17,320.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                        700       30.11       21,077.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                       1,000        104.02       104,020.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                        900       20.01       18,009.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                       1,300        36.49       47,437.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                       2,500        14.59       36,475.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                       1,200        36.69       44,028.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                       2,600        28.35       73,710.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                       1,000        26.43       26,430.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                        600       82.87       49,722.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                       2,000        17.17       34,340.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                        300       42.79       12,837.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                        300       48.79       14,637.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                        600     1,056.00        633,600.00
                                272/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A
                                        600       70.17       42,102.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                        900      114.77       103,293.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                       2,600        27.73       72,098.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                        400       84.13       33,652.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                        400       40.00       16,000.00
            TECH-BANK     FOOD   CO  LTD-A

                                       1,000        10.45       10,450.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                        500       45.24       22,620.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                       3,300        11.77       38,841.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                        100       43.27        4,327.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                       2,300        31.70       72,910.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                       1,700        109.05       185,385.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                       1,100        14.77       16,247.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                       1,300        17.30       22,490.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A

                                        600       25.29       15,174.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                       1,170        37.26       43,594.20
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                        100      102.65        10,265.00
            CHINA   NATIONAL     ACCORD    MEDI-A

                                        200       39.50        7,900.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A

                                        400       26.40       10,560.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                        200       53.30       10,660.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                        240       16.38        3,931.20
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                        200       88.60       17,720.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                        500       31.06       15,530.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                        200       17.17        3,434.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                        700       36.69       25,683.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                        480       11.17        5,361.60
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                        200       52.63       10,526.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                        200       18.51        3,702.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                        500      243.20       121,600.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                        100       97.37        9,737.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                        800       23.13       18,504.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                        200      168.57        33,714.00
            BEIJING    SL  PHARMACEUTICAL        -A

                                        900       12.02       10,818.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                        900       34.41       30,969.00
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A

                                        200       24.34        4,868.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                        300       64.63       19,389.00
                                273/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A
                                        300       70.00       21,000.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                        100      479.00        47,900.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A

                                        600       37.70       22,620.00
            CHINA   RESOURCES     DOUBLE    CRA-A

                                        900       12.45       11,205.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                        100       28.19        2,819.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                        500       63.55       31,775.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                        100       25.59        2,559.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                        200       30.19        6,038.00
            GUIZHOU    BAILING    GROUP   PHAR-A

                                       1,200         8.75       10,500.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                        300       67.80       20,340.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                        600       43.89       26,334.00
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A

                                        700       20.88       14,616.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                       1,900        85.66       162,754.00
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A

                                       1,000        15.59       15,590.00
            JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO  LT-A

                                        900       20.62       18,558.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                       1,600        11.15       17,840.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                        500       35.38       17,690.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                        500       46.07       23,035.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                        260       20.00        5,200.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                        200       30.33        6,066.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A

                                        900       21.41       19,269.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                        300      104.34        31,302.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                        100       17.39        1,739.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                       1,000        19.47       19,470.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                        200       20.94        4,188.00
            TASLY   PHARMACEUTICAL        GROUP-A

                                        200       13.81        2,762.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A

                                        200       10.32        2,064.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                        600       29.55       17,730.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                        600       91.85       55,110.00
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A

                                       1,000        15.78       15,780.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                        500       77.93       38,965.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                        300      119.65        35,895.00
            ZHEJIANG     CONBA   PHARMACEUTI-A

                                       2,200         5.35       11,770.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                       1,100        19.87       21,857.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                       1,780        25.55       45,479.00
                                274/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A
                                        400       39.68       15,872.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                      34,400         3.35      115,240.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                       7,500         4.77       35,775.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                       1,500         7.51       11,265.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                      16,300         3.48       56,724.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                      18,100         5.09       92,129.00
            BANK   OF  GUIYANG    CO  LTD-A

                                        280        7.67       2,147.60
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                        500        7.64       3,820.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                       3,200         6.03       19,296.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                       2,400         7.17       17,208.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                       3,400        23.30       79,220.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                       8,810         8.36       73,651.60
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-A

                                        600        5.22       3,132.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                       3,000         6.37       19,110.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                      18,400         3.57       65,688.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                       9,000        31.51       283,590.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                      16,400         5.63       92,332.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                       4,400         6.45       28,380.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                      24,900         5.12      127,488.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                       9,600        15.43       148,128.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                       9,000        12.61       113,490.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                      13,500         10.06       135,810.00
            ANXIN   TRUST   CO  LTD-A

                                        500        2.50       1,250.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A

                                        900        4.01       3,609.00
            BOHAI   LEASING    CO  LTD-A

                                      10,000         2.93       29,300.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       1,500        10.27       15,405.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                        800        6.52       5,216.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                       2,600        16.53       42,978.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                       4,500        22.31       100,395.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                       1,300        30.12       39,156.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                        200       11.11        2,222.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                       3,100        16.68       51,708.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                        400       11.29        4,516.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                        500        6.97       3,485.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       7,200         7.11       51,192.00
                                275/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A
                                       2,700        13.70       36,990.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        600       11.24        6,744.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                       3,500        16.32       57,120.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        500        8.48       4,240.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       3,700        12.87       47,619.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                        200      113.95        22,790.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A

                                        400        8.13       3,252.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       3,400        17.26       58,684.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                        300       10.99        3,297.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                        700        6.36       4,452.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       1,600        14.67       23,472.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                       3,000         8.50       25,500.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       5,200         9.27       48,204.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A

                                       3,200         3.41       10,912.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                        600       12.50        7,500.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                       2,500         4.42       11,050.00
            SHANGHAI     AJ  GROUP   CO  LTD-A

                                        800        8.00       6,400.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        400        7.27       2,908.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                      15,200         4.47       67,944.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                        300        9.34       2,802.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        300        8.03       2,409.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                       3,800         4.66       17,708.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        500        8.86       4,430.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                       1,300        10.19       13,247.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                       1,200        25.52       30,624.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                       2,800        27.79       77,812.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A

                                        600        6.05       3,630.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                        900       39.28       35,352.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                       4,900        68.95       337,855.00
            BEIJING    CAPITAL    DEVELOPMEN-A

                                       2,200         6.42       14,124.00
            CHINA   ENTERPRISE      CO  LTD  - A

                                       3,400         4.23       14,382.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A

                                       1,100        20.53       22,583.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                       3,600        16.47       59,292.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                       4,400        24.90       109,560.00
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A

                                        400        6.58       2,632.00
                                276/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A
                                        800       27.80       22,240.00
            GEMDALE    CORP-A

                                        600       12.78        7,668.00
            GRANDJOY     HOLDINGS     GROUP-A

                                       2,700         5.28       14,256.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                       1,200         5.31       6,372.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A

                                       3,100         7.19       22,289.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                        700        7.59       5,313.00
            OCEANWIDE     HOLDINGS     CO  LTD  -A

                                       1,200         3.97       4,764.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                       5,400        14.52       78,408.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                        600        7.37       4,422.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                        900       12.32       11,088.00
            SICHUAN    LANGUANG     DEVELOPME-A

                                       2,500         5.94       14,850.00
            TAHOE   GROUP   CO  LTD-A

                                       2,100         5.01       10,521.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A

                                       1,200         3.05       3,660.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A

                                       3,400         6.45       21,930.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                        300       19.56        5,868.00
            AISINO    CORP-A

                                        200       20.39        4,078.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                        100       30.32        3,032.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                        700       26.49       18,543.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A

                                        200       75.79       15,158.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A

                                        700       22.27       15,589.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                        400       13.66        5,464.00
            GLODON    CO  LTD-A

                                        500       40.71       20,355.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                        130       87.26       11,343.80
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                       1,000        35.48       35,480.00
            NEWLAND    DIGITAL    TECHNOLOGY-A

                                        500       17.25        8,625.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                        100      166.80        16,680.00
            SHANGHAI     2345   NETWORK    HOLD-A

                                        780        2.94       2,293.20
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                        400       44.54       17,816.00
            SHENZHEN     KINGDOM    SCI-TECH-A

                                        400       17.70        7,080.00
            VENUSTECH     GROUP   INC-A

                                        400       37.10       14,840.00
            WANGSU    SCIENCE    & TECHNOLOG-A

                                        900        8.07       7,263.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       1,160        40.25       46,690.00
            ACCELINK     TECHNOLOGIES       CO  -A

                                        600       36.01       21,606.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A

                                        900       33.22       29,898.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                      20,500         3.95       80,975.00
                                277/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A
                                        700       19.23       13,461.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                       2,600        12.58       32,708.00
            DAWNING    INFORMATION      INDUST-A

                                        800       43.30       34,640.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A

                                       1,100        39.20       43,120.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                       1,200        13.02       15,624.00
            GOERTEK    INC  -A

                                        500       15.53        7,765.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                       2,200         9.66       21,252.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                       2,500         8.34       20,850.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                        300       11.38        3,414.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A

                                       4,100        27.84       114,144.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                        200       18.43        3,686.00
            HOLITECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       2,800         6.11       17,108.00
            HUBEI   KAILE   SCIENCE    & TECH-A

                                        900       14.85       13,365.00
            HYTERA    COMMUNICATIONS        CORP-A

                                       1,700         6.77       11,509.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                        600       39.25       23,550.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       1,300        14.25       18,525.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A

                                       2,300         6.60       15,180.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                       2,380        35.41       84,275.80
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                        200      125.30        25,060.00
            NINESTAR     CORP-A

                                        100       28.96        2,896.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                        400       14.57        5,828.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                       1,000        27.50       27,500.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                        200      193.50        38,700.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A

                                        900       35.87       32,283.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                        700       21.20       14,840.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                        300       13.86        4,158.00
            TUNGHSU    OPTOELECTRONIC        TEC-A

                                        800        3.19       2,552.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                       1,340        36.03       48,280.20
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A

                                       1,300        17.05       22,165.00
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A

                                        800       24.34       19,472.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                        700      120.30        84,210.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                        800       35.50       28,400.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                       1,600        25.65       41,040.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                        400       39.07       15,628.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                        200       88.06       17,612.00
                                278/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A
                                        400       16.56        6,624.00
            ZTE  CORP-A

                                       1,600        42.55       68,080.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                      13,800         5.31       73,278.00
            CHENGDU    XINGRONG     ENVIRONME-A

                                       2,500         4.79       11,975.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                       4,300         4.40       18,920.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                      10,100         16.91       170,791.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                       2,800         2.02       5,656.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                       1,300         3.15       4,095.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                        800        4.61       3,688.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A

                                        600        3.56       2,136.00
            INNER   MONGOLIA     MENGDIAN     HU-A

                                       4,900         2.58       12,642.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                       1,100         7.80       8,580.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A

                                       2,200         7.36       16,192.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A

                                        700        5.22       3,654.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                        500        5.40       2,700.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                        700        8.85       6,195.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                       4,300         4.40       18,920.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A

                                        100      244.11        24,411.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                       2,000        15.48       30,960.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                       1,200        22.49       26,988.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                       1,600        21.92       35,072.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A

                                        250      258.30        64,575.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A

                                       2,300        15.30       35,190.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                        500       52.28       26,140.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A

                                       1,100        11.02       12,122.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                        200      137.34        27,468.00
                                      949,428              12,003,893.54

              オフショア人民元         小計
                                                    (188,341,089)
     サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                       3,027        10.20       30,875.40
     リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                      14,649         29.50       432,145.50
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                       1,224        42.05       51,469.20
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION         C

                                       3,782         8.74       33,054.68
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                       3,500        11.78       41,230.00
            SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO

                                       1,897        60.50       114,768.50
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                       4,879        30.60       149,297.40
                                279/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP
                                       9,069        66.80       605,809.20
            SAUDI   CEMENT

                                        865       42.15       36,459.75
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                       2,544        14.62       37,193.28
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                       8,000         7.07       56,560.00
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                       2,976        41.00       122,016.00
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO

                                        422       71.30       30,088.60
            JARIR   MARKETING     CO

                                        629      120.80        75,983.20
            ALMARAI    CO

                                       2,821        43.90       123,841.90
            SAVOLA                          2,962        31.50       93,303.00

            AL  RAJHI   BANK

                                      14,710         53.20       782,572.00
            ALINMA    BANK

                                       8,420        19.26       162,169.20
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                       6,732        16.56       111,481.92
            BANK   AL-JAZIRA

                                       5,569        10.78       60,033.82
            BANK   ALBILAD

                                       4,268        19.12       81,604.16
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                       6,201        23.20       143,863.20
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK

                                      14,498         33.00       478,434.00
            RIYAD   BANK

                                      13,644         14.80       201,931.20
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP

                                      11,127         19.60       218,089.20
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                       8,998        19.22       172,941.56
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                        298       86.80       25,866.40
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE

                                        661       59.50       39,329.50
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                       5,942         8.17       48,546.14
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                       4,295         6.68       28,690.60
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                       4,227        20.90       88,344.30
            SAUDI   TELECOM    CO

                                       4,886        82.70       404,072.20
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                       9,459        14.86       140,560.74
                                      187,181               5,222,625.75

             サウジアラビアリアル           小計
                                                    (154,850,853)
                                    22,102,177                3,934,674,909

                  合　計
                                                   (3,934,674,909)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     　(2)株式以外の有価証券

                                280/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          23,900         415,860.00

                                             23,900         415,860.00

                              メキシコペソ       小計
                                                     (1,854,735)
          南アフリカランド            FORTRESS     REIT   LTD-A                12,100         133,947.00

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           22,674         243,972.24

                      REDEFINE     PROPERTIES      LTD            40,872         64,986.48

                                             75,646         442,905.72

                            南アフリカランド         小計
                                                     (2,803,593)
                                                      4,658,328

                     合計
                                                     (4,658,328)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     外貨建有価証券の内訳

                                  組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                  時価比率         時価比率          対する比率
     米ドル               株式         59銘柄         100.0%           ―           15.5%

     メキシコペソ               株式         24銘柄         97.5%           ―           1.8%

                   投資証券          1銘柄           ―       2.5%             0.0%

     ブラジルレアル               株式         55銘柄         100.0%           ―           4.9%

     チリペソ               株式         17銘柄         100.0%           ―           0.6%

     コロンビアペソ               株式         7銘柄        100.0%           ―           0.2%

     ユーロ               株式         8銘柄        100.0%           ―           0.2%

     トルコリラ               株式         15銘柄         100.0%           ―           0.5%

     チェココルナ               株式         3銘柄        100.0%           ―           0.1%

     ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0%           ―           0.2%

     ポーランドズロチ               株式         18銘柄         100.0%           ―           0.7%

     香港ドル               株式        205銘柄         100.0%           ―           24.1%

     マレーシアリンギット               株式         40銘柄         100.0%           ―           1.8%

     タイバーツ               株式         40銘柄         100.0%           ―           2.1%

     フィリピンペソ               株式         21銘柄         100.0%           ―           0.8%

                                281/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インドネシアルピア               株式         28銘柄         100.0%           ―           1.3%
     韓国ウォン               株式        108銘柄         100.0%           ―           11.2%

     新台湾ドル               株式         88銘柄         100.0%           ―           12.2%

     インドルピー               株式         84銘柄         100.0%           ―           7.2%

     カタールリアル               株式         12銘柄         100.0%           ―           1.5%

     南アフリカランド               株式         45銘柄         98.0%           ―           3.5%

                   投資証券          3銘柄           ―       2.0%             0.1%

     アラブディルハム               株式         7銘柄        100.0%           ―           0.8%

     オフショア人民元               株式        461銘柄         100.0%           ―           4.8%

     サウジアラビアリアル               株式         33銘柄         100.0%           ―           3.9%

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



     ＲＡＭ国内リートマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                              1,451,209,126
        投資証券                              14,477,516,670
        未収入金                               931,320,440
        未収配当金                               196,390,089
        前払金                               115,962,300
                                        55,462,500
        差入委託証拠金
                                      17,227,861,125
        流動資産合計
                                      17,227,861,125
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                71,621,010
                                282/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    3月25日現在
        未払金                               101,692,690
        未払解約金                              2,201,975,000
                                          19,266
        その他未払費用
                                       2,375,307,966
        流動負債合計
                                       2,375,307,966
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              13,315,659,788
        剰余金
                                       1,536,893,371
          剰余金又は欠損金（△）
                                      14,852,553,159
        元本等合計
                                      14,852,553,159
       純資産合計
                                      17,227,861,125
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                       おります。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    4月23日
       期首元本額                                              11,829,801,420円
       期中追加設定元本額                                              17,937,363,440円
       期中一部解約元本額                                              16,451,505,072円
       期末元本額                                              13,315,659,788円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               671,720,517円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               443,821,050円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               236,314,252円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                12,463,927円
       つみたてバランスファンド                                               593,548,464円
                                283/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               138,543,763円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                62,554,673円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                32,469,144円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                2,042,628円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                1,819,417円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 619,614円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 736,050円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              3,473,943,583円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              2,410,665,608円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              1,793,597,020円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                13,923,354円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                46,641,026円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                46,447,454円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,333,080,205円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 708,039円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     13,315,659,788口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.1154円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (11,154円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    3月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    3月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
                                284/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2020年    3月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     投資証券                                                 △4,579,907,313

           合計                                          △4,579,907,313

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (投資証券関連)

      （2020年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

                                285/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分          種類          契約額等                   時価         評価損益

                                   うち1年超
      市場取引     不動産投信指数先物取引

            買建                495,876,510            －     424,255,500         △71,621,010

             合計               495,876,510            －     424,255,500         △71,621,010

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        国内先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              208       19,760,000

               サンケイリアルエステート投資法人                              248       23,485,600

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                              381       39,395,400

               日本アコモデーションファンド投資法人                              568       343,072,000

               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             2,180        164,372,000

               森ヒルズリート投資法人                             1,966        284,087,000

               産業ファンド投資法人                             2,200        333,080,000

               アドバンス・レジデンス投資法人                             1,620        490,860,000

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,115        182,079,500

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                              856       285,904,000

               ＧＬＰ投資法人                             4,255        544,640,000

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              744       229,152,000

                                286/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               日本プロロジスリート投資法人                             2,571        708,053,400
               星野リゾート・リート投資法人                              260       96,850,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              266       63,919,800

               イオンリート投資法人                             1,844        199,889,600

               ヒューリックリート投資法人                             1,453        183,804,500

               日本リート投資法人                              554       175,064,000

               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             10,976        162,883,840

               日本ヘルスケア投資法人                               83       15,678,700

               積水ハウス・リート投資法人                             4,977        339,431,400

               トーセイ・リート投資法人                              372       37,683,600

               ケネディクス商業リート投資法人                              660       114,312,000

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              364       39,384,800

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              342       30,609,000

               野村不動産マスターファンド投資法人                             5,516        736,386,000

               いちごホテルリート投資法人                              281       16,017,000

               ラサールロジポート投資法人                             1,588        227,560,400

               スターアジア不動産投資法人                              567       47,344,500

               マリモ地方創生リート投資法人                              168       15,271,200

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              486       213,597,000

               大江戸温泉リート投資法人                              290       17,139,000

               さくら総合リート投資法人                              370       26,418,000

               投資法人みらい                             1,943        76,262,750

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              401       36,410,800

               三菱地所物流リート投資法人                              336       115,248,000

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              321       38,552,100

               ザイマックス・リート投資法人                              248       22,096,800

               タカラレーベン不動産投資法人                              485       41,516,000

               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              356       37,024,000

               日本ビルファンド投資法人                             1,654       1,237,192,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             1,709       1,119,395,000

               日本リテールファンド投資法人                             3,229        469,819,500

               オリックス不動産投資法人                             3,404        544,299,600

               日本プライムリアルティ投資法人                             1,119        386,614,500

               プレミア投資法人                             1,540        167,706,000

               東急リアル・エステート投資法人                             1,145        163,964,000

               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,186        114,449,000

                                287/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             3,836        435,386,000
               森トラスト総合リート投資法人                             1,221        168,009,600

               インヴィンシブル投資法人                             7,494        210,731,280

               フロンティア不動産投資法人                              607       196,971,500

               平和不動産リート投資法人                             1,064        107,357,600

               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,116        274,201,200

               福岡リート投資法人                              884       92,024,400

               ケネディクス・オフィス投資法人                              529       324,277,000

               いちごオフィスリート投資法人                             1,323        94,726,800

               大和証券オフィス投資法人                              394       240,734,000

               阪急阪神リート投資法人                              772       91,018,800

               スターツプロシード投資法人                              266       48,252,400

               大和ハウスリート投資法人                             2,438        640,218,800

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             5,504        199,520,000

               日本賃貸住宅投資法人                             1,922        174,902,000

               ジャパンエクセレント投資法人                             1,580        201,450,000

                    合計                       100,355       14,477,516,670

     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
                                288/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    3月25日現在
        預金                                33,750,317
        金銭信託                              3,356,613,288
        投資証券                              9,940,131,352
        派生商品評価勘定                                    78
        未収入金                               731,071,088
                                        53,630,360
        未収配当金
                                      14,115,196,483
        流動資産合計
                                      14,115,196,483
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,963,570
        未払解約金                              3,989,248,815
                                           6,619
        その他未払費用
                                       3,993,219,004
        流動負債合計
                                       3,993,219,004
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              13,028,495,525
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            △2,906,518,046
                                      10,121,977,479
        元本等合計
                                      10,121,977,479
       純資産合計
                                      14,115,196,483
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                289/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2020年    3月25日現在
     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    4月23日
       期首元本額                                              11,258,576,459円
       期中追加設定元本額                                              14,840,073,057円
       期中一部解約元本額                                              13,070,153,991円
       期末元本額                                              13,028,495,525円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               739,280,629円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               481,728,153円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,361,658,835円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                13,457,292円
       つみたてバランスファンド                                               323,323,484円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               173,944,304円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                77,454,403円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                48,222,062円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                2,943,199円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,576,274円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 765,231円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 905,259円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              5,858,733,856円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              2,967,658,933円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                               842,664,580円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                15,567,068円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                53,906,204円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                62,640,569円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,065,190円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     13,028,495,525口
     ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
                                                      2,906,518,046円
     ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  0.7769円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (7,769円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年    3月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                290/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされて
      おります。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    3月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年    3月25日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
                                291/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     売買目的有価証券
                                    2020年    3月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     投資証券                                                 △5,596,309,425

           合計                                          △5,596,309,425

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (通貨関連)

      （2020年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建                794,442            －       794,520            78
              オーストラリアド

                             794,442            －       794,520            78
              ル
             売建              549,089,080              －     553,052,650          △3,963,570

              米ドル             417,602,800              －     420,361,830          △2,759,030

              カナダドル              8,808,350             －      8,838,800          △30,450

              ユーロ             30,760,440              －      30,939,000          △178,560

              英ポンド             29,144,980              －      29,567,080          △422,100

              オーストラリアド

                           26,871,400              －      27,146,100          △274,700
              ル
              ニュージーランド

                            1,471,540             －      1,485,800          △14,260
              ドル
              香港ドル             14,374,950              －      14,473,300           △98,350

              シンガポールドル             20,054,620              －      20,240,740          △186,120

             合計              549,883,522              －     553,847,170          △3,963,492

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
                                292/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST                8,537        121,225.40

                      AGREE   REALTY    CORP                 4,676        268,121.84

                      ALEXANDER'S      INC                  228        62,246.28

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           12,598        1,631,566.98

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            5,182        123,694.34

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              14,309         349,998.14

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           11,624         87,063.76

                      AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-   A           26,646         541,446.72

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              19,624         605,596.64

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          15,566         409,852.78

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           22,628         176,272.12

                      ARA  US  HOSPITALITY      TRUST             66,200         23,501.00

                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST            11,694          8,071.19

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           14,372        1,831,855.12

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            3,420         19,494.00

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             14,764        1,293,178.76

                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          5,009         7,463.41

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             17,342         151,222.24

                                293/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           30,729         310,362.90
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A          6,942         55,744.26

                      BRT  APARTMENTS      CORP                 877        7,805.30

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               9,930        697,383.90

                      CARETRUST     REIT   INC                9,424        140,511.84

                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              17,115          5,819.10

                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             15,920         13,574.98

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               4,881         23,868.09

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              5,944         42,856.24

                      CLIPPER    REALTY    INC                1,350         7,735.50

                      COLONY    CAPITAL    INC               52,342         91,598.50

                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          12,763         117,802.49

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         2,216         66,901.04

                      CORECIVIC     INC                  12,935         131,031.55

                      COREPOINT     LODGING    INC              3,700         13,024.00

                      CORESITE     REALTY    CORP               3,912        373,322.16

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              11,539         218,779.44

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             14,834         372,333.40

                      CUBESMART                       20,056         459,482.96

                      CYRUSONE     INC                  11,526         577,567.86

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          21,047         103,130.30

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            27,092        3,162,178.24

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           25,929         82,713.51

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               17,109         460,745.37

                      DUKE   REALTY    CORP                 37,678        1,093,038.78

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000         11,234.00

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             7,599        168,773.79

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            3,897        383,075.10

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            16,142         133,494.34

                      EPR  PROPERTIES                     8,521        182,178.98

                      EQUINIX    INC                   8,799       4,803,286.11

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   12,670         383,014.10

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              18,664         916,402.40

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   35,946        1,874,583.90

                                294/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            9,514        133,100.86
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            6,791       1,276,775.91

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            13,305        1,042,047.60

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              3,259         18,739.25

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             7,273        553,329.84

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          12,922         370,861.40

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            7,483        127,061.34

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C         11,690         59,619.00

                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           5,341         57,575.98

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             21,240         471,315.60

                      GEO  GROUP   INC/THE                  11,992         128,674.16

                      GETTY   REALTY    CORP                 3,725         83,179.25

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            3,578         38,391.94

                      GLADSTONE     LAND   CORP                2,563         26,116.97

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             4,153         40,242.57

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              9,633        124,265.70

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          13,860         360,914.40

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         21,506         477,003.08

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           50,835        1,075,668.60

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             5,293         16,567.09

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            10,733         323,599.95

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           73,447         815,996.17

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         16,028         288,183.44

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC          9,916         81,212.04

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            7,034        104,032.86

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            1,860        123,355.20

                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST            1,268         67,888.72

                      INVITATION      HOMES   INC              55,226        1,001,799.64

                      IRON   MOUNTAIN     INC                29,884         717,216.00

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                  12,245         324,002.70

                      KILROY    REALTY    CORP                10,156         545,275.64

                      KIMCO   REALTY    CORP                43,823         459,703.27

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST              9,153         93,360.60

                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              25,042         216,613.30

                      LIFE   STORAGE    INC                 4,829        375,599.62

                                295/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      LTC  PROPERTIES      INC                4,338        123,763.14
                      MACERICH     CO/THE                  12,011         89,602.06

                      MACK-CALI     REALTY    CORP              8,888        134,475.44

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          160,400         112,280.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          53,038         754,730.74

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           11,714        1,044,654.52

                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          10,590         116,278.20

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              17,850         536,928.00

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              6,487        156,985.40

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            4,410        188,748.00

                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            8,195         17,537.30

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                   2,457         64,127.70

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          5,262        126,866.82

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              22,769         574,689.56

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           1,470         18,139.80

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              19,784         147,390.80

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           23,998         181,664.86

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             12,688         126,118.72

                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           8,385         8,971.95

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             19,040         257,611.20

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           12,637         196,378.98

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          2,100         17,745.00

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             4,984         33,990.88

                      PRIME   US  REIT                  47,000         27,260.00

                      PROLOGIS     INC                  76,139        5,371,606.45

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              2,088        247,615.92

                      PUBLIC    STORAGE                   15,478        2,610,364.70

                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A           6,035        292,878.55

                      REALTY    INCOME    CORP                33,494        1,697,140.98

                      REGENCY    CENTERS    CORP              17,087         674,082.15

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             12,646         102,811.98

                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A         23,281         116,172.19

                      RETAIL    VALUE   INC                 1,615         19,686.85

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         11,370         413,413.20

                      RLJ  LODGING    TRUST                 18,216         110,571.12

                                296/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      RPT  REALTY                     8,748         53,275.32
                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              5,323        174,062.10

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           20,608         210,613.76

                      SAFEHOLD     INC                   1,342         75,916.94

                      SAUL   CENTERS    INC                 1,280         39,014.40

                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           3,642         30,774.90

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             17,556         91,115.64

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            31,551        1,726,786.23

                      SITE   CENTERS    CORP                16,265         87,831.00

                      SL  GREEN   REALTY    CORP               8,456        398,531.28

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           10,239         262,220.79

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              15,614         313,060.70

                      STORE   CAPITAL    CORP                22,316         415,077.60

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          10,940         43,978.80

                      SUN  COMMUNITIES      INC               9,517       1,032,213.82

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          22,618         185,241.42

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           10,120         64,869.20

                      TAUBMAN    CENTERS    INC               6,285        274,780.20

                      TERRENO    REALTY    CORP                7,072        333,020.48

                      UDR  INC                     30,382         939,107.62

                      UMH  PROPERTIES      INC                3,956         36,830.36

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            1,381         97,015.25

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 12,561         106,517.28

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           3,249         41,749.65

                      VENTAS    INC                   38,276         983,693.20

                      VEREIT    INC                   108,472         482,700.40

                      VICI   PROPERTIES      INC              47,016         616,379.76

                      VORNADO    REALTY    TRUST               16,457         557,892.30

                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           20,279         24,334.80

                      WASHINGTON      REIT                  8,080        169,760.80

                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS             12,153         175,246.26

                      WELLTOWER     INC                  41,789        1,895,966.93

                      WHITESTONE      REIT                  4,416         28,836.48

                      WP  CAREY   INC                  17,623         927,674.72

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           12,048         120,720.96

                                297/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            2,688,621         66,946,609.35
                                 米ドル    小計
                                                   (7,441,785,095)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           6,005        214,078.25

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              6,997         42,331.85

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            2,426         45,172.12

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           8,451        338,040.00

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             14,937         166,398.18

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         9,480         75,745.20

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             4,706         49,836.54

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          5,459         56,664.42

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            8,023         64,023.54

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          2,961         50,366.61

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         10,466         124,859.38

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             2,878        136,330.86

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          15,054         122,840.64

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            6,427         79,244.91

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            5,177         75,584.20

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            1,894         36,137.52

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN                2,047         23,622.38

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST          3,558        111,721.20

                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            7,951         58,042.30

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          15,523         228,188.10

                      SLATE   OFFICE    REIT                 4,169         12,381.93

                      SLATE   RETAIL    REIT   - U             1,920         11,635.20

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          7,623        124,483.59

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          7,226         60,698.40

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         4,800         20,400.00

                                             166,158        2,328,827.32

                               カナダドル      小計
                                                    (179,016,956)
          ユーロ            AEDIFICA                       2,539        220,893.00

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               16,280         200,895.20

                      ALTAREA                        379        41,235.20

                      BEFIMMO                       2,194         85,895.10

                      COFINIMMO                       2,546        295,845.20

                      COVIVIO                       4,586        265,758.70

                                298/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV                4,371         45,808.08
                      GECINA    SA                    5,597        660,446.00

                      HAMBORNER     REIT   AG                7,579         58,858.51

                      HIBERNIA     REIT   PLC                74,814         65,836.32

                      ICADE                       2,896        199,534.40

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             4,951         19,209.88

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           24,440         169,491.40

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  2,408         46,811.52

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             46,661         55,713.23

                      KLEPIERRE                       21,233         463,941.05

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           6,811         31,330.60

                      MERCIALYS                       3,481         26,177.12

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          37,985         276,720.72

                      MONTEA                       1,191         97,662.00

                      NSI  NV                     1,790         61,934.00

                      RETAIL    ESTATES                    1,189         59,687.80

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       14,112         931,392.00

                      VASTNED    RETAIL    NV                2,010         32,923.80

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             13,350         273,942.00

                      WERELDHAVE      NV                  4,269         33,276.85

                                             309,662        4,721,219.68

                                 ユーロ    小計
                                                    (566,215,876)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                 20,000         11,320.00

                      ASSURA    PLC                   245,097         189,459.98

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              15,421         143,569.51

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              96,804         357,206.76

                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC             4,620         3,501.96

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           67,652         61,022.10

                      DERWENT    LONDON    PLC               10,846         333,622.96

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          65,239         45,602.06

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           25,598         162,444.90

                      HAMMERSON     PLC                  83,861         75,022.05

                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549          4,413.96

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           77,900         477,371.20

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           83,442         134,758.83

                      LXI  REIT   PLC                  55,678         63,472.92

                                299/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      NEWRIVER     REIT   PLC                33,051         19,698.39
                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           57,400         34,038.20

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              123,484         181,274.51

                      RDI  REIT   PLC                  27,350         16,710.85

                      REGIONAL     REIT   LTD                43,881         28,391.00

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             20,857         111,376.38

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            58,503         22,494.40

                      SEGRO   PLC                   112,616         867,818.89

                      SHAFTESBURY      PLC                 22,222         135,331.98

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            37,939         33,158.68

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            175,777         190,893.82

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           89,710         55,171.65

                      UNITE   GROUP   PLC                 37,681         295,230.63

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              13,927         96,514.11

                                            1,824,105         4,150,892.68

                                英ポンド     小計
                                                    (543,102,798)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              38,307         81,593.91

                      APN  INDUSTRIA     REIT                13,219         23,265.44

                      ARENA   REIT                    32,557         50,463.35

                      BWP  TRUST                     52,781         171,538.25

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              40,642         60,963.00

                      CHARTER    HALL   GROUP                46,994         263,636.34

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           45,828         172,313.28

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            38,891         115,117.36

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            27,061         43,297.60

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             205,502         158,236.54

                      DEXUS                      112,412         989,225.60

                      GDI  PROPERTY     GROUP                55,291         50,314.81

                      GOODMAN    GROUP                  167,153        1,902,201.14

                      GPT  GROUP                    199,040         706,592.00

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           29,877         69,314.64

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               15,020         23,055.70

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            26,599         77,403.09

                      MIRVAC    GROUP                   409,519         737,134.20

                      NATIONAL     STORAGE    REIT              86,338         125,190.10

                                300/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      RURAL   FUNDS   GROUP                 34,950         63,259.50
                      SCENTRE    GROUP                  550,760         787,586.80

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             101,742         220,780.14

                      STOCKLAND                      250,305         498,106.95

                      VICINITY     CENTRES                  325,028         331,528.56

                      VIVA   ENERGY    REIT                 75,435         156,150.45

                                            2,981,251         7,878,268.75

                           オーストラリアドル          小計
                                                    (521,698,956)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              88,533         74,367.72

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             109,160         223,778.00

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            171,370         143,950.80

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          117,741         173,079.27

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         37,526         76,928.30

                                             524,330         692,104.09

                          ニュージーランドドル           小計
                                                     (44,716,845)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                  219,000         932,940.00

                      FORTUNE    REIT                  138,000         888,720.00

                      LINK   REIT                    218,100        14,045,640.00

                      PROSPERITY      REIT                 136,000         320,960.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           109,000         374,960.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            159,000         539,010.00

                                             979,100        17,102,230.00

                                香港ドル     小計
                                                    (245,245,978)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         48,100         47,138.00

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         311,300         765,798.00

                      ASCOTT    TRUST                   201,196         147,879.06

                      CACHE   LOGISTICS     TRUST              105,200          41,028.00

                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           292,500         427,050.00

                      CAPITALAND      MALL   TRUST              291,000         494,700.00

                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS          82,500         89,100.00

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              85,100         63,399.50

                      ESR  REIT                    222,700          62,356.00

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            80,200         30,877.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           60,600         38,784.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            79,000         158,000.00

                      FRASERS    COMMERCIAL      TRUST             73,300         78,431.00

                                301/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            81,000         28,350.00
                      FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI            169,400         127,050.00

                      KEPPEL    DC  REIT                 123,800         256,266.00

                      KEPPEL    REIT                   188,600         167,854.00

                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           199,100          22,896.50

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           219,400         368,592.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           155,700         333,198.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            309,300         426,834.00

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           230,900         168,557.00

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        269,000          82,045.00

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              42,700         123,830.00

                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          89,900         23,823.50

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            59,300         36,173.00

                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI         100,900          29,261.00

                      SPH  REIT                     92,200         69,611.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              146,100          57,709.50

                      SUNTEC    REIT                   235,200         275,184.00

                                            4,645,196         5,041,775.06

                            シンガポールドル         小計
                                                    (386,603,311)
          韓国ウォン            SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            4,100       24,928,000.00

                                              4,100       24,928,000.00

                               韓国ウォン      小計
                                                     (2,243,520)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   18,865         309,008.70

                                             18,865         309,008.70

                           イスラエルシュケル          小計
                                                     (9,502,017)
                                                    9,940,131,352

                     合計
                                                   (9,940,131,352)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
                                302/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     米ドル                 投資証券           157銘柄           100.0%               74.9%
     カナダドル                 投資証券            25銘柄          100.0%                1.8%

     ユーロ                 投資証券            26銘柄          100.0%                5.7%

     英ポンド                 投資証券            28銘柄          100.0%                5.5%

     オーストラリアドル                 投資証券            25銘柄          100.0%                5.2%

     ニュージーランドドル                 投資証券            5銘柄          100.0%                0.4%

     香港ドル                 投資証券            6銘柄          100.0%                2.5%

     シンガポールドル                 投資証券            30銘柄          100.0%                3.9%

     韓国ウォン                 投資証券            1銘柄          100.0%                0.0%

     イスラエルシュケル                 投資証券            1銘柄          100.0%                0.1%

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



                                303/329









                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】

     以下のファンドの現況は2020年                 3月31日現在です。
     【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ　資産総額                                 10,495,149     円　

     Ⅱ　負債総額                                  178,711    円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 10,316,438     円　
     Ⅳ　発行済口数                                 12,169,665     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8477   円　
     （参考）

     ＲＡＭ国内債券マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               81,157,874,468       円　

     Ⅱ　負債総額                               9,108,561,328       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               72,049,313,140       円　
     Ⅳ　発行済口数                               68,222,531,296       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0561   円　
     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                              139,983,287,874        円　

     Ⅱ　負債総額                               15,790,120,052       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              124,193,167,822        円　
     Ⅳ　発行済口数                              116,944,237,487        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0620   円　
     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

     純資産額計算書

                                304/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅰ　資産総額                               29,434,277,584       円　
     Ⅱ　負債総額                                219,596,303      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               29,214,681,281       円　
     Ⅳ　発行済口数                               28,121,594,458       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0389   円　
     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               3,848,087,021       円　

     Ⅱ　負債総額                                196,499,586      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,651,587,435       円　
     Ⅳ　発行済口数                               3,880,122,031       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9411   円　
     ＲＡＭ国内株式マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               17,292,047,949       円　

     Ⅱ　負債総額                                233,893,358      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               17,058,154,591       円　
     Ⅳ　発行済口数                               17,160,681,959       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9940   円　
     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               34,018,613,965       円　

     Ⅱ　負債総額                                 44,896,785     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               33,973,717,180       円　
     Ⅳ　発行済口数                               30,888,142,049       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0999   円　
     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

     純資産額計算書

                                305/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅰ　資産総額                               5,612,275,172       円　

     Ⅱ　負債総額                                 38,953,856     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,573,321,316       円　
     Ⅳ　発行済口数                               5,442,897,329       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0240   円　
     ＲＡＭ国内リートマザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               14,797,992,270       円　

     Ⅱ　負債総額                                245,807,151      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               14,552,185,119       円　
     Ⅳ　発行済口数                               13,378,268,514       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0877   円　
     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               11,359,386,224       円　

     Ⅱ　負債総額                                217,107,439      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               11,142,278,785       円　
     Ⅳ　発行済口数                               13,134,164,896       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8483   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
     （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容
      ①　譲渡制限はありません。
      ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
                                306/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
      ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
     （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
     （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                          については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
                                307/329














                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額
        2020年3月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

                年月日                    変更後（変更前）
              2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
     （２）委託会社の機構（2020年3月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                          また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
             し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
             し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
             券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                          運用リスク管理部         がモ
             ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
                                308/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                  および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2020年3月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
             ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
            追加型株式投資信託                      74            642,259
            単位型株式投資信託                      7            154,540
                合計                  81            796,800
     ３【委託会社等の経理状況】

      （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
        また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省
        令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
        （平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
      （２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
      （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第４期事業年度（自                                              2018年４月１日         至
        2019年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第５期事業年度
        に係る中間会計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）の中間財務諸表について、有限責任
        監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2018年３月31日）               （2019年３月31日）
     資産の部
     　流動資産
     　　預金                                  1,159,736               1,344,092
     　　前払費用                                    45,871               21,505
     　　未収入金                     ※２              19,258                 238
     　　未収委託者報酬                                   213,404               369,524
                                           －             38,188
     　　未収投資助言報酬
     　　流動資産計                                  1,438,271               1,773,550
     　固定資産
     　　有形固定資産
     　　　建物                     ※１               3,519               2,791
     　　　器具備品                     ※１               5,451               9,167
     　　　有形固定資産計                                    8,970               11,958
     　　無形固定資産
                                         30,292               29,501
     　　　ソフトウェア
     　　　無形固定資産計                                    30,292               29,501
                                309/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                    1,716                599
     　　　差入敷金保証金                                    15,266                 －
     　　　長期前払費用                                    2,416               1,416
                                         41,682               34,080
     　　　繰延税金資産
     　　　投資その他の資産計                                    61,082               36,097
     　　固定資産計                                   100,345                77,557
     　資産合計                                  1,538,616               1,851,107
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2018年３月31日）               （2019年３月31日）
     負債の部
     　流動負債
     　　未払金
     　　　未払手数料                                    52,802               87,317
     　　　その他未払金                     ※２              94,427               163,133
     　　未払費用                                    21,235               23,612
     　　未払法人税等                                    8,252               17,310
     　　未払消費税等                                    12,000               39,930
     　　預り金                                     106               444
                                         31,097               36,596
     　　賞与引当金
     　　流動負債計                                   219,921               368,344
     　負債合計                                   219,921               368,344
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金                                  1,000,000               1,000,000
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金                                   490,000               490,000
     　　　資本剰余金計                                   490,000               490,000
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
     　　　　繰越利益剰余金                                  △171,316                △7,236
     　　　利益剰余金計                                  △171,316                △7,236
     　　株主資本計                                  1,318,683               1,482,763
     　　評価・換算差額等
                                           11               △0
     　　　その他有価証券評価差額金
     　　　評価・換算差額等計                                      11               △0
     　純資産合計                                  1,318,695               1,482,762
     負債・純資産合計                                  1,538,616               1,851,107
     （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2017年４月１日               （自　2018年４月１日
                                至　2018年３月31日）               至　2019年３月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                                   854,946              1,786,724
                                           －             35,360
     　投資助言報酬
     　営業収益計                                   854,946              1,822,084
                                310/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     営業費用
     　支払手数料                                   213,554               437,713
     　広告宣伝費                                    24,143               48,845
     　調査費
     　　調査費                                   155,859               192,459
     　　委託調査費                                   111,085               199,514
     　委託計算費                                    92,905               149,138
     　営業雑経費
     　　印刷費                                    26,910               49,857
     　　協会費                                    2,097               3,294
     　　販売促進費                                    1,592               5,915
                                         41,568               42,522
     　　その他
     　営業費用計                                   669,717              1,129,261
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                    61,599               65,787
     　　給料・手当                                   195,821               216,403
     　　賞与                                    20,138               18,883
     　　賞与引当金繰入額                                    31,097               36,596
     　旅費交通費                                    4,892               8,181
     　租税公課                                    7,802               14,129
     　不動産賃借料                                    16,648               23,852
     　固定資産減価償却費                                    11,306               15,147
                                         48,459               72,402
     　諸経費
     　一般管理費計                                   397,765               471,383
     営業利益                                  △212,537                221,439
     　営業外収益
     　　投資有価証券売却益                                    1,616                176
     　　雑収入                                      14                2
     　　営業外収益計                                    1,630                179
     　営業外費用
                                         3,630                 －
     　　株式交付費
     　　営業外費用計                                    3,630                 －
     経常利益                                  △214,536                221,618
     税引前当期純利益                                  △214,536                221,618
     法人税、住民税及び事業税                                  △17,669                49,931
                                        △32,394                 7,606
     法人税等調整額
     法人税等計                                  △50,063                57,538
     当期純利益                                  △164,472                164,079
     （３）【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　2017年４月１日　　至　2018年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                                      株主資本
                              資本剰余金              利益剰余金
                                          その他
                                                       株主資本
                     資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                   合計              合計
                                         繰越利益
                                          剰余金
     当期首残高                 490,000       490,000       490,000      △496,843       △496,843        483,156
     当期変動額
                                311/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      欠損填補                      △490,000       △490,000         490,000       490,000
      新株の発行                510,000       490,000       490,000                    1,000,000
      当期純損失（△）                                    △164,472       △164,472       △164,472
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 510,000          －       －     325,527       325,527       835,527
     当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      △171,316       △171,316       1,318,683
                     評価・換算差額等

                     その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   413       413     483,569
     当期変動額
      欠損填補
      新株の発行                             1,000,000
      当期純損失（△）                             △164,472
      株主資本以外の項目
                       △401       △401       △401
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  △401       △401      835,125
     当期末残高                    11       11   1,318,695
     当事業年度（自　2018年４月１日　　至　2019年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                                      株主資本
                              資本剰余金              利益剰余金
                                          その他
                                                       株主資本
                     資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                   合計              合計
                                         繰越利益
                                          剰余金
     当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      △171,316       △171,316       1,318,683
     当期変動額
      当期純利益                                     164,079       164,079       164,079
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    －       －       －     164,079       164,079       164,079
     当期末残高                1,000,000        490,000       490,000        △7,236       △7,236      1,482,763
                     評価・換算差額等

                     その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    11       11   1,318,695
     当期変動額
      当期純利益                              164,079
      株主資本以外の項目
                        △11       △11       △11
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   △11       △11     164,067
     当期末残高                   △0       △0   1,482,762
                                312/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （重要な会計方針）

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　４～20年
      （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
     ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
     ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
     （未適用の会計基準等）

      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             平成30年３月30日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                        平成30年３月30日）
      （１）概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されま
        す。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
      （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
      （３）当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     （表示方法の変更）

                                313/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　平成30年２月16日。以下「税効果
      会計基準一部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に
      表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」22,764千円は、「投資そ
      の他の資産」の「繰延税金資産」41,682千円に含めて表示しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に
      係る会計基準」注解(注８)(評価性引当金の合計額を除く。）及び同注解（注９)に記載された内容を追加し
      ております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に
      定める経過的な取り扱いに従って記載しておりません。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                         （2018年３月31日）                 （2019年３月31日）
     建物                            1,273千円                  540千円
     器具備品                            3,324千円                 6,957千円
     ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                         （2018年３月31日）                 （2019年３月31日）
     流動資産
      未収入金                          18,947千円                      －
     流動負債
      その他未払金                               －            44,766千円
     （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）               1,960,000           2,000,000               －       3,960,000
     ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
     当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）               3,960,000               －           －       3,960,000
     ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
     （金融商品関係）

     １．金融商品の状況に関する事項
      （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
                                314/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        当社の未収入金は、主に連結納税親会社から収受する金額であります。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託
       法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     前事業年度（2018年３月31日）
                                               （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                          計上額
     預金                      1,159,736           1,159,736               －
     未収委託者報酬                       213,404           213,404              －
     資産計                      1,392,399           1,392,399               －
     その他未払金                        94,427           94,427              －
     負債計                        94,427           94,427              －
     当事業年度（2019年３月31日）

                                               （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                          計上額
     預金                      1,344,092           1,344,092               －
     未収委託者報酬                       369,524           369,524              －
     未収投資助言報酬                        38,188           38,188              －
     資産計                      1,751,805           1,751,805               －
     未払手数料                        87,317           87,317              －
     その他未払金                       163,133           163,133              －
     負債計                       250,451           250,451              －
     金融商品の時価の算定方法に関する事項

      資産
       預金、未収委託者報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                    （2018年３月31日）             （2019年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                    9,518千円            11,202千円
      未払事業所税                                     281千円             341千円
      未払事業税                                    1,954千円             3,323千円
      未確定債務                                    1,190千円              913千円
      減価償却超過額                                    2,966千円             5,341千円
      税務上の繰越欠損金(＊１)                                   75,767千円             54,381千円
      その他有価証券評価差額金                                        －           0千円
                                315/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他                                        －         1,399千円
     繰延税金資産小計                                    91,677千円             76,903千円
      税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(＊１)                                        －       △37,635千円
      将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                        －        △5,186千円
     評価性引当額小計                                   △49,990千円             △42,822千円
     繰延税金資産合計                                    41,687千円             34,080千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                     △5千円                －
     繰延税金負債合計                                      △5千円                －
     繰延税金資産の純額                                    41,682千円             34,080千円
     (＊１)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
     当事業年度（2019年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
     税務上の              －      －      －      －      －    54,381千円         54,381千円
     繰越欠損金※
     評価性引当額              －      －      －      －      －   △37,635千円         △37,635千円
     繰延税金資産              －      －      －      －      －    16,746千円         16,746千円
      ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
        税引前当期純損失のため注記を省略しております。
       当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                              0.04％
        住民税均等割                              0.43％
        評価性引当額の増減                             △3.23％
        その他                           　△1.89％
                                     25.96％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
     （セグメント情報等）

     前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
     １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報
        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
                                316/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

     １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報
        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
     ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     （関連当事者情報）

     前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
     １．関連当事者との取引
     （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                    (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結法人税        18,947   未収入金       18,947
      親
        りそなホール       江東区          としての      100％    資金の調達      還付請求
      会
        ディングス                 経営管理
      社
                                        増資の割当      1,000,000       －     －
     （２）兄弟会社等

                                317/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              議決権等
                   資本金又は
                          事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                    (百万円)
                               割合
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の      支払手数料       177,380    未払       45,605
     親会社
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託                 手数料
      の                          －
                         信託業務          投資助言
                                         委託調査費        63,426   その他       21,550
     子会社
                                                   未払金
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
     （注２）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
     （注３）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
     ２．親会社に関する注記

      親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
     当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

     １．関連当事者との取引
     （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                          事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                    (百万円)
                               割合
      親  株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税に        44,766   その他       44,766
      会  りそなホール       江東区          としての      100％          係る           未払金
      社  ディングス                 経営管理                個別帰属額
     （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は
                          事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                    (百万円)
                               割合
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の      支払手数料       340,304    未払       72,673
     親会社
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託                 手数料
      の                          －
                         信託業務          投資助言
                                         委託調査費       130,062    その他       51,486
     子会社
                                   投資一任
                                                   未払金
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
     （注２）投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
     （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
     （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
     ２．親会社に関する注記

      親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                318/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  前事業年度                当事業年度
                               （自　2017年４月１日                （自　2018年４月１日
                                至　2018年３月31日）                至　2019年３月31日）
     １株当たり純資産額                                    333円             374円43銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       △47円97銭                 41円43銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、ま
      た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益に
      ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
     （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                               （自　2017年４月１日                （自　2018年４月１日
                                至　2018年３月31日）                至　2019年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  △164,472                 164,079
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       △164,472                 164,079
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,428,493                3,960,000
     （重要な後発事象）

     前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
      該当事項はありません。
     当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

      該当事項はありません。
     (1)中間貸借対照表

                                        （単位：千円）
                                 第５期中間会計期間
                                （2019年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
        預金                                   1,359,310
        前払費用                                     35,349
        未収入金                                      201
        未収委託者報酬                                    616,139
        未収運用受託報酬                                     32,090
        未収投資助言報酬                                    665,909
        流動資産計                                   2,709,000
      固定資産
        有形固定資産
         建物                    ※１                2,625
                             ※１                7,478
         器具備品
         有形固定資産計                                    10,104
        無形固定資産
                                            23,830
         ソフトウェア
         無形固定資産計                                    23,830
        投資その他の資産
         投資有価証券                                    6,638
         長期前払費用                                     916
                                            29,333
         繰延税金資産
                                319/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         投資その他の資産計                                    36,888
        固定資産計                                     70,822
      資産合計                                    2,779,823
                                        （単位：千円）

                                 第５期中間会計期間
                                （2019年９月30日現在）
     負債の部
      流動負債
        未払金
         未払手数料                                   199,113
         その他未払金                                   310,271
        未払費用                                     30,597
        未払法人税等                                     45,658
        未払消費税等                      ※２               77,499
        賞与引当金                                     42,326
                                              522
        預り金
        流動負債計                                    705,990
      負債合計                                     705,990
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                   1,000,000
        資本剰余金
                                            490,000
         資本準備金
         資本剰余金計                                   490,000
        利益剰余金
         その他利益剰余金
                                            583,808
          繰越利益剰余金
         利益剰余金計                                   583,808
        株主資本計                                   2,073,808
      評価・換算差額等
                                               25
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等計                                       25
      純資産合計                                    2,073,833
     負債・純資産合計                                     2,779,823
     (2)中間損益計算書

                                        （単位：千円）
                                 第５期中間会計期間
                                （自　2019年４月１日
                                 至　2019年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                    1,282,589
      運用受託報酬                                      29,713
      投資助言報酬                                     625,404
      営業収益計                                    1,937,706
     営業費用
      支払手数料                                     374,182
      広告宣伝費                                      39,681
      調査費
                                320/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        調査費                                    152,979
        委託調査費                                     61,438
      委託計算費                                      86,907
      事務委託費                                        960
      営業雑経費
        印刷費                                     29,901
        協会費                                     3,262
        販売促進費                                     1,536
                                            25,819
        その他
      営業費用計                                     776,668
     一般管理費
      給料
        役員報酬                                     38,281
        給料・手当                                    163,373
        賞与                                     3,982
        賞与引当金繰入額                                     42,326
      旅費交通費                                      6,472
      租税公課                                      17,018
      不動産賃借料                                      16,148
      固定資産減価償却費                       ※１                7,800
                                            49,515
      諸経費
      一般管理費計                                     344,919
     営業利益                                      816,118
      営業外収益
                                               1
        雑収入
        営業外収益計                                        1
     経常利益                                      816,119
     税引前中間純利益                                      816,119
     法人税、住民税及び事業税
                                            220,340
     法人税等調整額                                        4,734
     法人税等計                                      225,074
     中間純利益                                      591,045
     (3)中間株主資本等変動計算書

     第５期中間会計期間（自　2019年４月１日　　至　2019年９月30日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                              資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                       株主資本
                     資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                   合計              合計
                                         繰越利益
                                         剰余金
                     1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
     当期首残高
     当中間期変動額
      当中間純利益                                     591,045       591,045       591,045
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                     -       -       -   591,045       591,045       591,045
                                                       2,073,808
     当中間期末残高                1,000,000        490,000       490,000       583,808       583,808
                     評価・換算差額等

                                321/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 純資産合計
                     その他
                           評価・換算
                    有価証券
                           差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    △0       △0   1,482,762
     当中間期変動額
      当中間純利益                              591,045
      株主資本以外の項目の
                         25       25       25
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                    25       25    591,070
     当中間期末残高                    25       25   2,073,833
     （重要な会計方針）

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
       時価のあるもの
        中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
        は移動平均法により算定）を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
      （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、   自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
     ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
     ４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
     注記事項

     （中間貸借対照表関係）
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                   第５期中間会計期間
                   （2019年９月30日）
     建物                       705千円
     器具備品                     8,919千円
     ※２　消費税等の取扱い

                                322/329

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     （中間損益計算書関係）

     ※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。
                   第５期中間会計期間
                   （2019年９月30日）
     有形固定資産                     2,128千円
     無形固定資産                     5,671千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第５期中間会計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加           減少       当中間会計期間末
      普通株式（株）               3,960,000               -           -       3,960,000
     ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
     （金融商品関係）

     １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     第５期中間会計期間（2019年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                         中間貸借対照表               時価            差額
                           計上額
     （１）預金                        1,359,310            1,359,310                －
     （２）未収委託者報酬                         616,139            616,139               －
     （３）未収運用受託報酬                         32,090            32,090              －
     （４）未収投資助言報酬                         665,909            665,909               －
     資産計                        2,673,449            2,673,449                －
     （１）未払手数料                         199,113            199,113               －
     （２）その他未払金                         310,271            310,271               －
     負債計                         509,385            509,385               －
     金融商品の時価の算定方法に関する事項
      資産
       （１）預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収運用受託報酬、（４）未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      負債
       （１）未払手数料、（２）その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     （セグメント情報等）

     第５期中間会計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
     １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える　
       ため、記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
                                323/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①  営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分
        類しております。
       ②  有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

                                        （単位：千円）
             顧客の名称又は氏名                       営業収益額
             株式会社りそな銀行                              622,349
     ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
     ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
     ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                               第５期中間会計期間
                              （自　2019年４月１日
                               至　2019年９月30日）
     １株当たり純資産額                                    523円69銭
     １株当たり中間純利益金額                                    149円25銭
     （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                               第５期中間会計期間
                              （自　2019年４月１日
                               至　2019年９月30日）
     中間純利益（千円）                                     591,045
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                        －
     普通株式に係る中間純利益（千円）                                     591,045
     普通株式の期中平均株式数（株）                                    3,960,000
     （重要な後発事象）

     第５期中間会計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
      重要な契約の締結について
     　当社は、グループ資産運用機能の集約を目的として、株式会社りそな銀行（社長                                           東  和浩）との間で同社の
     資産運用事業に関する権利義務の一部を分割し、当社へ承継する吸収分割契約を2019年10月１日付で締結いた
     しました。なお、効力発生日は2020年１月１日となります。
     なお、本吸収分割契約が当社の2020年３月期の業績に与える影響については現在精査中であります。
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
      禁止されています。
     （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
                                324/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定 めるものを除きます。）。
     （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
     （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

     （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        2020年1月1日付で株式会社りそな銀行が資産運用事業に関して有する権利義務の一部を承継する吸収分
        割を行いました。
     （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
                                  資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2019年9月末      現在）
                                             銀行法に基づき銀行業を営
                                             むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                             律に基づき信託業務を営ん
                                             でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
                 関係官庁等の許認可          等を前提に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社
                 および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に
                 商号を変更する予定です。
         資本金の額　：51,000百万円（                2019年9月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産の
                 すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
     （２）販売会社
                                  資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2019年9月末      現在）
                                325/329



                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
     （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                     などを行ないます。
     ３【資本関係】

     （１）受託会社
        該当事項はありません。
     （２）販売会社
        該当事項はありません。
     第３【その他】

      （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
         書）」という名称を用いることがあります。
      （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
      （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
      （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
      （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
      （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
                                326/329







                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                       2019年5月24日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      太　田　健　司　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

        に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第4期事業年度の財
        務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
        査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

         当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
        なアセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を
        すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

         会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
        (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

           しております。
          2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                327/329


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                   ２０２０年５月２１日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」  に掲げられてい       る りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０の２０１９年４月２３日から２０２０年３月２５
        日 までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
        査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

        　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
        なターゲット・イヤー・ファンド２０６０の２０２０年３月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
        計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

        　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
        (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
        　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                328/329




                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                       2019年12月5日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      畑　中　建　二　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

        に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第5期事業年度の中
        間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計
        算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
        中間財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
        作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
        し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
        明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
        を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
        投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
        を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
         中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
        の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
        財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
        査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
        当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
        成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
        用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        中間監査意見

         当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
        拠して、りそなアセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計
        期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
        利害関係

         会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
        (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

           保管しております。
          2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                329/329

PDFをダウンロード

関連コンテンツ