日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月30日 提出
【ファンド名】 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレア
ルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカラ
ンドコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラ
コース）
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）
自 2020年 1月16日
計算期間
至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額（分配落ち） 4,512,383,268 円
期末受益権総口数 12,969,660,471 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 3,479 円
期中騰落率 △2.28 ％
自 2020年 2月18日
計算期間
至 2020年 3月16日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額（分配落ち） 3,538,497,202 円
期末受益権総口数 12,764,363,311 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,772 円
期中騰落率 △19.46 ％
自 2020年 3月17日
計算期間
至 2020年 4月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額（分配落ち） 2,988,382,532 円
期末受益権総口数 12,448,065,212 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,401 円
期中騰落率 △12.30 ％
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）
自 2020年 1月16日
計算期間
至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額（分配落ち） 928,575,903 円
期末受益権総口数 2,998,546,237 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 3,097 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △1.39 ％
自 2020年 2月18日
計算期間
至 2020年 3月16日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額（分配落ち） 729,673,262 円
期末受益権総口数 2,936,054,254 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,485 円
期中騰落率 △18.79 ％
自 2020年 3月17日
計算期間
至 2020年 4月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額（分配落ち） 608,034,299 円
期末受益権総口数 2,902,820,186 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,095 円
期中騰落率 △14.49 ％
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）
自 2020年 1月16日
計算期間
至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額（分配落ち） 33,022,045,196 円
期末受益権総口数 194,915,410,920 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,694 円
期中騰落率 △0.82 ％
自 2020年 2月18日
計算期間
至 2020年 3月16日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額（分配落ち） 27,071,295,563 円
期末受益権総口数 187,075,382,210 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,447 円
期中騰落率 △14.29 ％
自 2020年 3月17日
計算期間
至 2020年 4月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額（分配落ち） 23,968,739,377 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権総口数 184,505,098,489 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,299 円
期中騰落率 △9.88 ％
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