アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月30日 提出
【ファンド名】 アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
自 2020年 1月16日
計算期間
至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,633,623,332 円
期末受益権総口数 9,741,058,082 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,810 円
期中騰落率 0.75 %
自 2020年 2月18日
計算期間
至 2020年 3月16日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,238,255,448 円
期末受益権総口数 9,541,069,722 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,538 円
期中騰落率 △3.26 %
自 2020年 3月17日
計算期間
至 2020年 4月15日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,898,023,593 円
期末受益権総口数 9,508,234,498 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,203 円
期中騰落率 △4.36 %
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
自 2020年 1月16日
計算期間
至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金 80 円
期末純資産総額(分配落ち) 19,880,761,091 円
期末受益権総口数 32,275,350,222 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,160 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.66 %
自 2020年 2月18日
計算期間
至 2020年 3月16日
1万口当り収益分配金 80 円
期末純資産総額(分配落ち) 18,190,673,091 円
期末受益権総口数 31,690,586,850 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,740 円
期中騰落率 △5.52 %
自 2020年 3月17日
計算期間
至 2020年 4月15日
1万口当り収益分配金 80 円
期末純資産総額(分配落ち) 17,145,580,974 円
期末受益権総口数 31,554,062,556 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,434 円
期中騰落率 △3.94 %
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