日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月30日 提出
【ファンド名】 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシア
ルピアコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピー
コース)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)
自 2020年 1月16日
計算期間
至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金 50円
期末純資産総額(分配落ち) 312,640,076 円
期末受益権総口数 326,078,862 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,588 円
期中騰落率 1.37 %
自 2020年 2月18日
計算期間
至 2020年 3月16日
1万口当り収益分配金 50円
期末純資産総額(分配落ち) 249,929,744 円
期末受益権総口数 311,617,354 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,020 円
期中騰落率 △15.83 %
自 2020年 3月17日
計算期間
至 2020年 4月15日
1万口当り収益分配金 50円
期末純資産総額(分配落ち) 223,519,455 円
期末受益権総口数 313,048,422 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,140 円
期中騰落率 △10.35 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
自 2020年 1月16日
計算期間
至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金 50円
期末純資産総額(分配落ち) 1,209,440,561 円
期末受益権総口数 1,448,077,149 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,352 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.68 %
自 2020年 2月18日
計算期間
至 2020年 3月16日
1万口当り収益分配金 50円
期末純資産総額(分配落ち) 1,013,976,176 円
期末受益権総口数 1,423,912,577 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,121 円
期中騰落率 △14.14 %
自 2020年 3月17日
計算期間
至 2020年 4月15日
1万口当り収益分配金 50円
期末純資産総額(分配落ち) 930,046,393 円
期末受益権総口数 1,380,820,771 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,735 円
期中騰落率 △4.72 %
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