JPM・BRICS5・ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第14期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月22日-令和2年1月20日) |
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提出者 | JPM・BRICS5・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月17日
【計算期間】 第14期(自 2019年1月22日 至 2020年1月20日)
【ファンド名】 JPM・BRICS5・ファンド
【発行者名】 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大越 昇一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
【事務連絡者氏名】 内藤 敏信
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
【電話番号】 03-6736-2000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
(イ)ファンドの目的
当ファンドは、BRICS5(ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカ)の株式等を
*
実質的な投資対象とし、信託財産の成長をはかることを目的として運用 を行います。
* 運用は、当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針を有するGIM・BRICS5・マザーファンド(適
格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象として行います。
「実質的に同一の運用の基本方針」とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の対象
とする資産についての保有額もしくは保有割合にかかる制限または取得できる範囲にかかる制限その他の運用
上の制限が実質的に同一(マザーファンドにおける収益分配方針およびマザーファンドへの投資にかかるもの
を除きます。)のものをいいます。
(ロ)信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、金2,500億円を限度として信託金を追加することができま
す。
(ハ)基本的性格
一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属性
区分は以下のとおりです。
*1
商品分類 -追加型投信/海外/株式
*2 *3
属性区分 -投資対象資産:その他資産(投資信託証券(株式 一般))
*3 マザーファンドへの投資を通じて、株式に実質的な投資を行いますので、投資
対象資産は、その他資産(投資信託証券(株式 一般))と記載しています。
決算頻度:年1回
投資対象地域:エマージング
投資形態:ファミリーファンド
*4
為替ヘッジ :なし
*4 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッ
ジの有無を記載しています。
*1 商品分類の定義(一般社団法人投資信託協会-商品分類に関する指針)
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運
用されるファンド。
海外 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資
産を源泉とする旨の記載があるもの。
株式 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源
泉とする旨の記載があるもの。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
*2 属性区分の定義(一般社団法人投資信託協会-商品分類に関する指針)
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(株式 一般)):
*
親投資信託への投資を通じて、主として株式に投資するもののうち、大型株属性 、
*
中小型株属性 のいずれにもあてはまらない全てのもの。
決算頻度 年1回:
目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの。
投資対象地域 エマージング:
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新
興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるもの。
投資形態 ファミリーファンド:
目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの。
為替ヘッジ なし:
目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
は為替のヘッジを行う旨の記載がないもの。
*「大型株属性」……目論見書または信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの。
「中小型株属性」…目論見書または信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの。
(注)前記の属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」を参考に委託
会社が作成したものが含まれます。
(参考)一般社団法人投資信託協会が規定する商品分類および属性区分の一覧
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 グローバル
年1回
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 あり
ファミリーファンド
一般 年6回 欧州 ( )
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年12回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米
不動産投信 ファンド・オブ・
なし
その他 アフリカ ファンズ
( )
その他資産
(投資信託証券 中近東
(株式 一般)) (中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドを含むすべての商品分類、属性区分の定義については、
一般社団法人投資信託協会のホームページをご覧ください。
HPアドレス:http://www.toushin.or.jp/
(ニ)ファンドの特色
① マザーファンドは、BRICS5の株式等に投資します。