新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(平成31年2月6日－令和2年2月5日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第5期(平成31年2月6日－令和2年2月5日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月1日 提出
【計算期間】 第5期(自 2019年2月6日至 2020年2月5日)
【ファンド名】 新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、3,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 日本 ファンド （ ）
大型株 年４回 北米 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 欧州 ファンド・ なし
債券 （隔月） アジア オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ （ＭＳＣＩエ ショート型／
公債 （毎月） 中南米 マージング・ 絶対収益
社債 日々 アフリカ マーケット・イ 追求型
その他債券 その他 中近東 ンデックス（配
クレジット （ ） （中東） 当込み、円換算 その他
属性 エマージング ベース）） （ ）
（ ）
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一
般））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
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※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2015年2月25日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、 収益分配金・ 償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
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信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2020年2月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式
等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）に直接投資することがあります。
新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式等に
投資を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を
超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする新興国株式インデックスマザー
ファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に
掲げるものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
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20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
24．外国の者に対する権利で23．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１項で定めるものをいい、１．から５．に
該当するものを除きます。）
７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当する
ものをいいます。）
８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜新興国株式インデックスマザーファンドの概要＞
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
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⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
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運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
④同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
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ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤スワップ取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑦外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑧有価証券の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
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ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑨資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑩投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑬有価証券の空売り
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑧の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
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純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑮デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑯信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いま
せんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合に
は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
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ます。
⑤カントリーリスク
新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大
な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響
を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があ
ります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まるこ
とがあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
ス）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担
すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の
評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生
じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響、新興国特有の
制度や規制等によって運用に制約が生じることによる影響等の要因によりカイ離を生じること
があります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
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＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
４【手数料等及び税金】
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（１）【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.495％
（税抜0.45％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.36％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.05％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.04％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財
産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに
関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
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受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2020年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
【新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）】
（１）【投資状況】
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 3,416,039 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 350 0.01
（負債控除後）
純資産総額 3,416,389 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 1,403,871 2.5608 3,595,033 2.4333 3,416,039 99.99
益証券 ンド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 2月28日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成28年 2月 5日) 196,924,487 196,924,487 7,531 7,531
第2計算期間末日 (平成29年 2月 6日) 13,392,072 13,392,072 8,987 8,987
第3計算期間末日 (平成30年 2月 5日) 21,646,097 21,646,097 11,903 11,903
第4計算期間末日 (平成31年 2月 5日) 15,645,125 15,645,125 10,308 10,308
第5計算期間末日 (令和 2年 2月 5日) 3,596,653 3,596,653 10,714 10,714
平成31年 2月末日 15,912,530 ― 10,539 ―
3月末日 8,314,534 ― 10,378 ―
4月末日 8,237,218 ― 10,771 ―
令和 1年 5月末日 5,238,068 ― 9,736 ―
6月末日 3,617,877 ― 10,237 ―
7月末日 6,028,090 ― 10,231 ―
8月末日 5,356,745 ― 9,353 ―
9月末日 1,842,377 ― 9,735 ―
10月末日 2,405,810 ― 10,257 ―
11月末日 3,341,081 ― 10,396 ―
12月末日 3,614,907 ― 11,067 ―
令和 2年 1月末日 3,546,340 ― 10,564 ―
2月末日 3,416,389 ― 10,177 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
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第1計算期間 △24.69
第2計算期間 19.33
第3計算期間 32.44
第4計算期間 △13.39
第5計算期間 3.93
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 340,095,255 78,609,261 261,485,994
第2計算期間 125,359,780 371,944,881 14,900,893
第3計算期間 14,916,808 11,631,926 18,185,775
第4計算期間 10,093,490 13,101,693 15,177,572
第5計算期間 4,057,923 15,878,608 3,356,887
（参考）
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 香港 23,246,274,216 21.20
アメリカ 14,901,888,413 13.59
台湾 12,266,161,877 11.19
韓国 12,074,509,047 11.01
インド 9,568,863,680 8.73
ブラジル 6,838,639,489 6.24
南アフリカ 4,444,144,217 4.05
中国 4,321,073,251 3.94
サウジアラビア 2,640,978,236 2.41
タイ 2,414,201,014 2.20
メキシコ 2,306,115,323 2.10
インドネシア 1,918,622,148 1.75
マレーシア 1,883,244,342 1.72
フィリピン 955,954,783 0.87
カタール 899,870,016 0.82
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ポーランド 835,511,399 0.76
チリ 701,619,266 0.64
アラブ首長国連邦 587,003,394 0.54
トルコ 497,487,046 0.45
コロンビア 352,075,989 0.32
ハンガリー 301,717,627 0.28
ギリシャ 252,713,422 0.23
チェコ 129,739,648 0.12
イギリス 60,935,848 0.06
ベルギー 13,457,797 0.01
小計 104,412,801,488 95.23
新株予約権証券 タイ 300,616 0.00
投資証券 南アフリカ 124,481,394 0.11
メキシコ 92,853,904 0.08
小計 217,335,298 0.20
コール・ローン、その他資産 ― 5,007,687,192 4.57
（負債控除後）
純資産総額 109,638,124,594 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,918,939,780 4.49
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 281,581 19,836.06 5,585,458,233 22,436.43 6,317,673,212 5.76
ADR
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 953,500 5,260.12 5,015,532,135 5,604.76 5,344,146,288 4.87
娯楽
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 4,058,000 945.38 3,836,379,634 1,140.76 4,629,204,080 4.22
導体製造装
MANUFAC
置
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韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS COLTD テクノロ 795,138 4,007.09 3,186,197,366 5,047.76 4,013,673,742 3.66
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 15,990,550 90.00 1,439,270,424 90.41 1,445,827,154 1.32
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 73,094 16,265.46 1,188,907,567 17,791.20 1,300,429,973 1.19
カ
香港 株式 PING ANINSURANCE GROUP 保険 928,000 1,255.71 1,165,299,596 1,240.43 1,151,122,752 1.05
CO-H
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 475,512 1,970.72 937,102,329 2,134.82 1,015,134,905 0.93
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 273,961 3,086.00 845,445,931 3,499.18 958,641,044 0.87
FINANCE
香港 株式 CHINA MOBILE LTD 電気通信 1,020,000 989.63 1,009,430,771 890.13 907,938,720 0.83
サービス
香港 株式 IND &COMM BKOFCHINA-H 銀行 10,843,350 77.30 838,299,185 76.65 831,233,862 0.76
韓国 株式 SKHYNIX INC 半導体・半 90,947 6,835.77 621,693,500 8,379.83 762,121,308 0.70
導体製造装
置
アメリカ 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 437,396 1,579.12 690,703,812 1,616.82 707,194,209 0.65
ADR
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 567,829 1,116.80 634,153,085 1,197.88 680,196,113 0.62
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 67,568 9,190.15 620,960,593 9,958.13 672,850,928 0.61
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 799,077 699.18 558,700,604 793.63 634,178,671 0.58
アメリカ 株式 GAZPROM PJSC-SPON ADR エネルギー 883,882 613.96 542,675,636 714.35 631,409,096 0.58
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING S- 銀行 803,530 807.30 648,692,765 756.86 608,163,894 0.55
PREF
アメリカ 株式 BAIDU INC -SPON ADR メディア・ 46,200 16,065.24 742,214,425 13,121.75 606,224,910 0.55
娯楽
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 2,047,272 300.20 614,606,614 289.88 593,469,349 0.54
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 136,922 3,284.56 449,728,862 4,293.76 587,910,891 0.54
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 BANK OFCHINA LTD-H 銀行 13,239,000 48.00 635,535,804 44.36 587,366,770 0.54
ブラジル 株式 VALE SA 素材 526,730 1,208.89 636,761,610 1,083.28 570,600,920 0.52
アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR 小売 123,708 3,201.83 396,093,130 4,202.11 519,834,871 0.47
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 150,841 3,304.72 498,487,488 3,242.46 489,097,417 0.45
ア・サービ
ス
ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA-PREF 銀行 667,453 846.23 564,822,205 730.06 487,286,878 0.44
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DEC-SER 電気通信 5,594,200 77.09 431,288,276 86.94 486,367,580 0.44
サービス
L
香港 株式 CNOOC LTD エネルギー 2,996,000 184.19 551,857,554 156.96 470,273,731 0.43
ブラジル 株式 PETROBRAS -PETROLEO BRAS- エネルギー 702,700 658.34 462,621,688 616.30 433,079,632 0.40
PR
アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 11,984 29,568.57 354,349,829 35,228.79 422,181,938 0.39
娯楽
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 6.48
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素材 6.79
資本財 3.03
商業・専門サービス 0.24
運輸 1.64
自動車・自動車部品 2.02
耐久消費財・アパレル 1.14
消費者サービス 1.39
メディア・娯楽 7.42
小売 9.20
食品・生活必需品小売り 1.48
食品・飲料・タバコ 3.39
家庭用品・パーソナル用品 1.12
ヘルスケア機器・サービス 0.89
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 2.02
サイエンス
銀行 16.21
各種金融 2.41
保険 3.70
不動産 2.62
ソフトウェア・サービス 1.85
テクノロジー・ハードウェアおよび機 7.63
器
電気通信サービス 4.01
公益事業 2.41
半導体・半導体製造装置 6.16
小計 95.23
新株予約権証券 ― 0.00
投資証券 ― 0.20
合計 95.43
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 2月28日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS2003 買建 888アメリカ 48,608,439.8 5,319,221,567 44,950,560 4,918,939,780 4.49
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
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≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導
入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動
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性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた
取得申込みの受付を取り消すことがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖
もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに
受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前
に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
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は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
す。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
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③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2025年2月5日まで（2015年2月25日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
毎年２月６日から翌年２月５日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
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４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年 2
月 6日から令和 2年 2月 5日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
［ 平成31年 2月 5日現在 ］ ［ 令和 2年 2月 5日現在 ］
資産の部
流動資産
29,318 9,286
コール・ローン
15,640,829 3,595,682
親投資信託受益証券
194,496 516
未収入金
15,864,643 3,605,484
流動資産合計
15,864,643 3,605,484
資産合計
負債の部
流動負債
192,218
未払解約金 -
2,426 784
未払受託者報酬
24,763 8,032
未払委託者報酬
111 15
その他未払費用
219,518 8,831
流動負債合計
219,518 8,831
負債合計
純資産の部
元本等
15,177,572 3,356,887
元本
剰余金
467,553 239,766
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,852,870 220,798
（分配準備積立金）
15,645,125 3,596,653
元本等合計
15,645,125 3,596,653
純資産合計
15,864,643 3,605,484
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 平成30年 2月 6日 自 平成31年 2月 6日
至 平成31年 2月 5日 至 令和 2年 2月 5日
営業収益
58,875
△2,009,180
有価証券売買等損益
58,875
△2,009,180
営業収益合計
営業費用
6,559 2,563
受託者報酬
72,752 26,236
委託者報酬
399 91
その他費用
79,710 28,890
営業費用合計
29,985
△2,088,890
営業利益又は営業損失（△）
29,985
△2,088,890
経常利益又は経常損失（△）
29,985
△2,088,890
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,288,812 △131,009
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
3,460,322 467,553
期首剰余金又は期首欠損金（△）
160,629 95,133
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
160,629 95,133
額
2,353,320 483,914
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,353,320 483,914
額
- -
分配金
467,553 239,766
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
[平成31年 2月 5日現在] [令和 2年 2月 5日現在]
１. 期首元本額 18,185,775円 15,177,572円
期中追加設定元本額 10,093,490円 4,057,923円
期中一部解約元本額 13,101,693円 15,878,608円
２. 受益権の総数 15,177,572口 3,356,887口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
自 平成30年 2月 6日 自 平成31年 2月 6日
至 平成31年 2月 5日 至 令和 2年 2月 5日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 240,634円 費用控除後の配当等収益額 A 70,937円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 13,421円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,655,453円 収益調整金額 C 873,309円
分配準備積立金額 D 1,612,236円 分配準備積立金額 D 136,440円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,508,323円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,094,107円
当ファンドの期末残存口数 F 15,177,572口 当ファンドの期末残存口数 F 3,356,887口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,970円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,259円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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第4期 第5期
自 平成30年 2月 6日 自 平成31年 2月 6日
区分
至 平成31年 2月 5日 至 令和 2年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
区分
［平成31年 2月 5日現在］ ［令和 2年 2月 5日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第4期 第5期
区分
［平成31年 2月 5日現在］ ［令和 2年 2月 5日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第4期 第5期
［平成31年 2月 5日現在］ ［令和 2年 2月 5日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 △712,312 186,176
合計 △712,312 186,176
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第4期 第5期
［平成31年 2月 5日現在］ ［令和 2年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.0308円 1.0714円
(1万口当たり純資産額) (10,308円) (10,714円)
（４）【附属明細表】
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 新興国株式インデックスマザーファンド 1,404,070 3,595,682
証券
合計 1,404,070 3,595,682
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金 4,618,284,450
コール・ローン 1,731,552,558
株式 109,902,599,700
投資証券 258,127,926
派生商品評価勘定 20,917,118
未収入金 3,888,527
未収配当金 128,819,389
754,186,366
差入委託証拠金
117,418,376,034
流動資産合計
117,418,376,034
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 108,147,852
未払金 1,663,661,171
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［令和 2年 2月 5日現在］
未払解約金 1,274,312,475
597
未払利息
3,046,122,095
流動負債合計
3,046,122,095
負債合計
純資産の部
元本等
元本 44,660,124,086
剰余金
69,712,129,853
剰余金又は欠損金（△）
114,372,253,939
元本等合計
114,372,253,939
純資産合計
117,418,376,034
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 2月 5日現在]
１. 期首 平成31年 2月 6日
期首元本額 33,543,352,545円
期中追加設定元本額 18,793,367,155円
期中一部解約元本額 7,676,595,614円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 21,579,863円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 12,305,284,892円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,539,832,248円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 486,918,108円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 334,067,896円
コアバランス 228,391円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,271,809,723円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 9,845,396,951円
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[令和 2年 2月 5日現在]
つみたて新興国株式 1,637,231,415円
つみたて８資産均等バランス 900,159,705円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 593,912円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 976,087円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,220,538円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 684,334,905円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 195,892,739円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 740,448,464円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 117,869,236円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 10,118,662,158円
新興国株式インデックスオープン 398,488,772円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 460,466,635円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 312,409,047円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 1,404,070円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 23,125,058円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 116,446,446円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 97,140,332円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 393,238,068円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 1,565,987,696円
定）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 10,864,931円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限 77,045,800円
定）
合計 44,660,124,086円
２. 受益権の総数 44,660,124,086口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 2月 6日
区分
至 令和 2年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 平成31年 2月 6日
区分
至 令和 2年 2月 5日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 6,064,346,032
投資証券 △10,353,112
合計 6,053,992,920
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 2月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,494,054,889 ― 4,404,107,228 △89,947,661
合計 4,494,054,889 ― 4,404,107,228 △89,947,661
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 2年 2月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 380,092,650 ― 383,075,000 2,982,350
香港ドル 309,973,400 ― 309,760,000 △213,400
マレーシアリン
34,683,919 ― 34,664,632 △19,287
ギット
タイバーツ 42,694,392 ― 42,524,778 △169,614
フィリピンペソ 20,484,850 ― 20,520,000 35,150
インドネシアルピ
31,057,699 ― 31,119,939 62,240
ア
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メキシコペソ 42,197,040 ― 42,120,000 △77,040
韓国ウォン 170,570,000 ― 170,755,000 185,000
ポーランドズロチ 22,054,032 ― 22,050,600 △3,432
南アフリカランド 88,656,000 ― 88,560,000 △96,000
トルコリラ 21,958,080 ― 21,960,000 1,920
売建
アメリカドル 722,399,040 ― 722,370,000 29,040
合計 1,886,821,102 ― 1,889,479,949 2,716,927
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 2.5609円
(1万口当たり純資産額) (25,609円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 883,882 7.27 6,429,357.66
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 156,900 0.72 113,438.70
LUKOIL PJSC-SPON ADR 67,568 103.05 6,962,882.40
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 15,124 180.90 2,735,931.60
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ROSNEFT OIL CO PJSC 207,030 7.55 1,564,590.94
SURGUTNEFTEGAS PJSC 1,273,800 0.73 936,679.27
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 1,155,100 0.55 640,160.00
TATNEFT PJSC 257,292 12.03 3,096,110.39
TRANSNEFT PJSC 93 2,613.57 243,062.14
YPF S.A.-SPONSORED ADR 29,046 9.70 281,746.20
ALROSA PJSC 485,760 1.30 632,489.83
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 35,491 12.96 459,963.36
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS 29,002 9.62 278,999.24
MMC NORILSK NICKEL PJSC 10,556 329.02 3,473,204.88
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 201,380 2.17 438,875.63
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 19,869 12.70 252,336.30
POLYUS PJSC-REG S-GDR 8,265 59.60 492,594.00
SEVERSTAL PJSC 36,910 14.36 530,219.40
SOUTHERN COPPER CORP 13,577 40.01 543,215.77
51JOB INC-ADR 4,511 82.69 373,014.59
BEST INC -ADR 29,200 5.55 162,060.00
DP WORLD PLC 24,786 13.40 332,132.40
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 54,163 23.23 1,258,206.49
NIO INC -ADR 103,136 4.51 465,143.36
HUAZHU GROUP LTD-ADR 20,804 35.58 740,206.32
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 23,359 132.99 3,106,513.41
TAL EDUCATION GROUP- ADR 65,224 56.05 3,655,805.20
YUM CHINA HOLDINGS INC 58,816 44.31 2,606,136.96
58.COM INC-ADR 16,614 61.01 1,013,620.14
AUTOHOME INC-ADR 9,607 81.11 779,223.77
BAIDU INC -SPON ADR 46,200 131.37 6,069,294.00
HUYA INC-ADR 9,100 18.87 171,717.00
IQIYI INC-ADR 21,913 24.14 528,979.82
JOYY INC 9,251 64.22 594,099.22
MOMO INC-SPON ADR 23,726 32.52 771,569.52
NETEASE INC-ADR 11,984 342.73 4,107,276.32
SINA CORP 9,420 40.80 384,336.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 15,367 13.45 206,686.15
WEIBO CORP-SPON ADR 9,514 45.13 429,366.82
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 281,581 222.88 62,758,773.28
BAOZUN INC-SPN ADR 6,264 32.67 204,644.88
JD.COM INC-ADR 123,708 40.35 4,991,617.80
PINDUODUO INC-ADR 32,506 36.51 1,186,794.06
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 77,608 34.10 2,646,432.80
VIPSHOP HOLDINGS LTD -ADR 76,670 13.34 1,022,777.80
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 59,062 13.65 806,196.30
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X5RETAIL GROUP NV-REGS GDR 20,174 37.00 746,438.00
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 10,867 25.28 274,717.76
BANCO MACRO SA-ADR 7,567 32.05 242,522.35
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 236,821 5.34 1,264,624.14
CREDICORP LTD 11,371 214.39 2,437,828.69
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR 16,593 14.80 245,576.40
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 437,396 16.39 7,168,920.44
VTB BANK PJSC 538,880,000 0.00 400,926.72
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 228,310 1.78 407,448.51
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 5,699 36.29 206,816.71
QUDIAN INC-SPON ADR 30,091 2.88 86,662.08
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 196,860 0.84 166,346.70
GDS HOLDINGS LTD -ADR 10,391 54.72 568,595.52
GLOBANT SA 5,502 126.63 696,718.26
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 88,816 10.44 927,239.04
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 21,480 11.56 248,308.80
INTER RAO UES PJSC 5,999,000 0.09 559,242.37
552,317,677 148,127,414.61
アメリカドル 小計
(16,214,026,803)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 33,359 12.22 407,813.77
33,359 407,813.77
イギリスポンド 小計
(58,142,009)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H 317,000 2.70 855,900.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 278,000 11.74 3,263,720.00
CHINA PETROLEUM &CHEMICAL-H 4,220,000 4.10 17,302,000.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 578,500 14.04 8,122,140.00
CNOOC LTD 2,996,000 11.80 35,352,800.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 236,000 3.28 774,080.00
PETROCHINA CO LTD-H 3,541,000 3.41 12,074,810.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 280,000 6.06 1,696,800.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 566,000 2.23 1,262,180.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 206,500 51.85 10,707,025.00
BBMG CORP-H 416,000 2.12 881,920.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 304,000 4.01 1,219,040.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 540,000 3.00 1,620,000.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 608,000 7.93 4,821,440.00
CHINA RESOURCES CEMENT 444,000 9.11 4,044,840.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 284,400 2.66 756,504.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 255,000 9.22 2,351,100.00
LEE &MAN PAPER MANUFACTURIN 247,000 5.68 1,402,960.00
MAANSHAN IRON &STEEL-H 232,000 2.76 640,320.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 248,000 7.44 1,845,120.00
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SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 531,000 2.02 1,072,620.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY -H 155,500 8.29 1,289,095.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 1,054,000 3.41 3,594,140.00
AVICHINA INDUSTRY &TECH-H 406,000 3.18 1,291,080.00
BOC AVIATION LTD 41,200 74.15 3,054,980.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 732,000 5.48 4,011,360.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 404,000 5.45 2,201,800.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 278,500 35.95 10,012,075.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 165,000 10.50 1,732,500.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H 339,000 7.58 2,569,620.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 733,000 4.20 3,078,600.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 306,000 6.20 1,897,200.00
CITIC LTD 990,000 8.87 8,781,300.00
CRRC CORP LTD -H 817,550 5.10 4,169,505.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 457,000 10.56 4,825,920.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 118,000 17.54 2,069,720.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 467,000 1.53 714,510.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 428,000 2.29 980,120.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 123,000 13.94 1,714,620.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 191,500 4.17 798,555.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 116,000 14.10 1,635,600.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 302,800 14.08 4,263,424.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 117,200 8.31 973,932.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 84,200 27.00 2,273,400.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY -H 219,400 5.80 1,272,520.00
A-LIVING SERVICES CO LTD-H 59,250 28.00 1,659,000.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 603,111 5.63 3,395,514.93
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 186,000 27.60 5,133,600.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 166,000 8.83 1,465,780.00
AIR CHINA LTD-H 280,000 6.43 1,800,400.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 310,000 6.58 2,039,800.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 240,000 3.48 835,200.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 258,000 12.16 3,137,280.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 280,000 4.31 1,206,800.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 440,500 2.80 1,233,400.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 248,000 5.69 1,411,120.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 194,000 10.32 2,002,080.00
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H 106,000 10.24 1,085,440.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 190,000 15.94 3,028,600.00
SINOTRANS LIMITED-H 358,000 2.39 855,620.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 238,000 6.60 1,570,800.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 262,000 3.99 1,045,380.00
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BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 474,000 6.82 3,232,680.00
BYD CO LTD-H 103,500 43.90 4,543,650.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 440,000 5.85 2,574,000.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 79,600 22.70 1,806,920.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 834,000 12.76 10,641,840.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 489,000 5.28 2,581,920.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 464,945 8.13 3,780,002.85
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 158,000 5.99 946,420.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 180,000 69.05 12,429,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 492,000 2.48 1,220,160.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 196,000 23.40 4,586,400.00
LI NING CO LTD 313,000 23.35 7,308,550.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 125,400 105.50 13,229,700.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 66,500 14.98 996,170.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 81,000 10.02 811,620.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 56,000 31.65 1,772,400.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 2,400,000 1.12 2,688,000.00
CHINA LITERATURE LTD 39,200 34.85 1,366,120.00
TENCENT HOLDINGS LTD 953,500 393.00 374,725,500.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 1,572,000 0.72 1,131,840.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B 167,500 101.00 16,917,500.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 93,500 29.30 2,739,550.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 393,500 9.76 3,840,560.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 348,000 4.19 1,458,120.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 0.42 156,240.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 457,000 30.55 13,961,350.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 248,000 39.10 9,696,800.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 336,000 5.58 1,874,880.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 310,000 13.52 4,191,200.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 62,000 44.00 2,728,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 204,000 8.20 1,672,800.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 893,000 6.42 5,733,060.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 75,000 47.45 3,558,750.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 124,500 58.80 7,320,600.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 578,000 11.24 6,496,720.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 59,200 67.65 4,004,880.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 344,000 9.81 3,374,640.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 115,900 15.02 1,740,818.00
SINOPHARM GROUP CO-H 224,400 25.05 5,621,220.00
3SBIO INC 189,000 10.50 1,984,500.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 212,000 10.68 2,264,160.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 235,000 7.02 1,649,700.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 504,000 3.81 1,920,240.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 780,000 18.34 14,305,200.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 154,000 18.76 2,889,040.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 70,000 29.00 2,030,000.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 141,500 31.20 4,414,800.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 222,500 5.00 1,112,500.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 83,500 22.05 1,841,175.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,162,000 11.08 12,874,960.00
SSY GROUP LTD 224,000 7.34 1,644,160.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 23,460 100.10 2,348,346.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 95,000 102.70 9,756,500.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 4,882,000 3.02 14,743,640.00
BANK OF CHINA LTD-H 13,239,000 3.06 40,511,340.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,432,900 5.02 7,193,158.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 1,416,000 4.13 5,848,080.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 15,990,550 6.08 97,222,544.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 439,000 3.22 1,413,580.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 646,550 38.20 24,698,210.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 1,118,320 5.44 6,083,660.80
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 361,000 3.60 1,299,600.00
IND &COMM BK OF CHINA-H 10,843,350 5.29 57,361,321.50
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,395,000 4.96 6,919,200.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 1,315,000 1.63 2,143,450.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 140,000 12.98 1,817,200.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 521,500 4.05 2,112,075.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H 2,000,000 1.11 2,220,000.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 250,000 14.08 3,520,000.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 356,000 15.46 5,503,760.00
FAR EAST HORIZON LTD 373,000 7.16 2,670,680.00
GF SECURITIES CO LTD-H 227,800 8.92 2,031,976.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H 131,400 13.06 1,716,084.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 521,200 7.87 4,101,844.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 303,800 12.72 3,864,336.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 1,221,000 19.00 23,199,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 439,200 27.05 11,880,360.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 783,000 1.13 884,790.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 294,200 17.00 5,001,400.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 130,900 30.35 3,972,815.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 1,366,000 2.88 3,934,080.00
PICC PROPERTY &CASUALTY-H 1,172,000 8.53 9,997,160.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 928,000 89.40 82,963,200.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 60,200 27.60 1,661,520.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 214,000 10.46 2,238,440.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 189,000 11.08 2,094,120.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 319,000 17.92 5,716,480.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 844,000 5.55 4,684,200.00
CHINA OVERSEAS LAND &INVEST 630,000 26.00 16,380,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 456,000 33.80 15,412,800.00
CHINA VANKE CO LTD-H 236,751 28.65 6,782,916.15
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 492,000 5.75 2,829,000.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,254,232 10.20 12,793,166.40
GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H 211,200 12.10 2,555,520.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 406,000 3.40 1,380,400.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 209,000 10.36 2,165,240.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L 262,000 12.48 3,269,760.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 302,000 34.30 10,358,600.00
SEAZEN GROUP LTD 370,000 8.14 3,011,800.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 542,000 2.72 1,474,240.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 181,500 26.95 4,891,425.00
SHUI ON LAND LTD 717,000 1.62 1,161,540.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD 497,500 2.89 1,437,775.00
SOHO CHINA LTD 317,500 2.89 917,575.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 401,000 39.95 16,019,950.00
WHARF HOLDINGS LTD 200,000 19.14 3,828,000.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 1,056,000 1.60 1,689,600.00
YUZHOU PROPERTIES CO 336,000 3.75 1,260,000.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 228,000 4.95 1,128,600.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 370,000 9.32 3,448,400.00
KINGSOFT CORP LTD 127,000 26.90 3,416,300.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 143,000 17.38 2,485,340.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 124,000 57.40 7,117,600.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 126,000 15.76 1,985,760.00
CHINA RAILWAY SIGNAL &COM-H 237,000 3.63 860,310.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 108,000 20.90 2,257,200.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 183,500 8.33 1,528,555.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 54,900 14.72 808,128.00
LENOVO GROUP LTD 1,266,000 5.23 6,621,180.00
SUNNY OPTICAL TECH 118,000 134.60 15,882,800.00
XIAOMI CORP-CLASS B 1,296,800 12.54 16,261,872.00
ZTE CORP-H 143,531 26.90 3,860,983.90
CHINA MOBILE LTD 1,020,000 63.80 65,076,000.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 2,184,000 3.02 6,595,680.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 7,078,000 1.74 12,315,720.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 1,068,000 6.55 6,995,400.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 78,000 34.60 2,698,800.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 812,000 3.66 2,971,920.00
CGN POWER CO LTD-H 1,617,000 1.91 3,088,470.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 313,200 30.10 9,427,320.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 562,000 4.66 2,618,920.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 705,000 1.50 1,057,500.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 158,000 41.05 6,485,900.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 316,000 10.34 3,267,440.00
DATANG INTL POWER GEN CO-H 558,000 1.35 753,300.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 132,900 91.75 12,193,575.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 512,000 15.68 8,028,160.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 286,000 2.60 743,600.00
HUANENG POWER INTL INC-H 668,000 3.52 2,351,360.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H 722,000 3.20 2,310,400.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 570,000 6.20 3,534,000.00
TOWNGAS CHINA CO LTD 212,000 4.81 1,019,720.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 89,000 19.80 1,762,200.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 527,900 15.48 8,171,892.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 518,000 5.77 2,988,860.00
150,946,500 1,625,389,949.53
香港ドル 小計
(22,901,744,388)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 567,680 3.31 1,879,020.80
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 56,300 22.18 1,248,734.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 385,800 6.44 2,484,552.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 241,700 4.94 1,193,998.00
GAMUDA BHD 282,700 3.96 1,119,492.00
HAP SENG CONSOLIDATED 97,000 9.47 918,590.00
IJM CORP BHD 457,600 2.12 970,112.00
SIME DARBY BERHAD 493,200 2.15 1,060,380.00
AIRASIA GROUP BHD 215,200 1.15 247,480.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 158,300 6.80 1,076,440.00
MISC BHD 228,100 7.85 1,790,585.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 148,400 3.91 580,244.00
GENTING BHD 340,400 5.38 1,831,352.00
GENTING MALAYSIA BHD 464,100 2.97 1,378,377.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD 17,300 11.40 197,220.00
FRASER &NEAVE HOLDINGS BHD 24,500 32.94 807,030.00
GENTING PLANTATIONS BHD 39,200 10.50 411,600.00
IOI CORP BHD 316,100 4.49 1,419,289.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 82,600 22.88 1,889,888.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 11,500 143.40 1,649,100.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PPB GROUP BERHAD 108,840 18.76 2,041,838.40
QL RESOURCES BHD 101,400 8.10 821,340.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 319,700 5.08 1,624,076.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 230,000 5.79 1,331,700.00
IHH HEALTHCARE BHD 356,100 5.72 2,036,892.00
TOP GLOVE CORP BHD 236,400 5.70 1,347,480.00
AMMB HOLDINGS BHD 271,500 3.80 1,031,700.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 849,700 4.92 4,180,524.00
HONG LEONG BANK BERHAD 124,600 16.00 1,993,600.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 33,300 16.20 539,460.00
MALAYAN BANKING BHD 687,200 8.40 5,772,480.00
PUBLIC BANK BERHAD 518,500 18.20 9,436,700.00
RHB BANK BHD 253,249 5.71 1,446,051.79
AXIATA GROUP BERHAD 443,000 4.35 1,927,050.00
DIGI.COM BHD 486,900 4.40 2,142,360.00
MAXIS BHD 393,200 5.44 2,139,008.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 214,800 3.95 848,460.00
PETRONAS GAS BHD 137,800 16.46 2,268,188.00
TENAGA NASIONAL BHD 522,900 12.72 6,651,288.00
YTL CORP BHD 348,763 0.91 319,118.14
11,265,532 74,052,798.13
マレーシアリンギット 小計
(1,970,544,958)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 768,500 10.30 7,915,550.00
IRPC PCL -NVDR 2,038,500 3.00 6,115,500.00
PTT EXPLOR &PROD PCL-NVDR 242,000 124.50 30,129,000.00
PTT PCL-NVDR 1,880,400 43.00 80,857,200.00
THAI OIL PCL-NVDR 171,100 54.00 9,239,400.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 293,000 30.50 8,936,500.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 414,061 52.00 21,531,172.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 131,450 364.00 47,847,800.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 716,100 70.75 50,664,075.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 1,300,300 10.90 14,173,270.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 1,056,500 12.90 13,628,850.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 509,900 32.50 16,571,750.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 952,201 14.60 13,902,134.60
ROBINSON PCL-NVDR 75,800 55.00 4,169,000.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 243,700 40.50 9,869,850.00
CP ALL PCL-NVDR 963,300 69.75 67,190,175.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 636,600 29.50 18,779,700.00
OSOTSPA PCL-NVDR 110,500 44.25 4,889,625.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 552,100 14.90 8,226,290.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,606,300 25.00 40,157,500.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 67,000 134.00 8,978,000.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 72,800 144.00 10,483,200.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 288,100 138.50 39,901,850.00
KRUNG THAI BANK -NVDR 533,400 16.00 8,534,400.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 136,500 99.00 13,513,500.00
TMB BANK PCL-NVDR 3,393,200 1.41 4,784,412.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 101,300 65.50 6,635,150.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 106,300 75.50 8,025,650.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 398,900 59.50 23,734,550.00
LAND &HOUSES PUB -NVDR 1,350,100 9.25 12,488,425.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 201,100 208.00 41,828,800.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 366,200 55.75 20,415,650.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 118,000 44.75 5,280,500.00
TRUE CORP PCL-NVDR 2,045,076 3.82 7,812,190.32
BGRIMM POWER PCL-NVDR 111,700 63.00 7,037,100.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 48,000 307.00 14,736,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 274,600 45.50 12,494,300.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 104,500 83.25 8,699,625.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 83,200 196.50 16,348,800.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 149,400 66.50 9,935,100.00
24,611,688 756,461,543.92
タイバーツ 小計
(2,655,180,019)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 342,280 49.85 17,062,658.00
AYALA CORPORATION 44,435 740.50 32,904,117.50
GT CAPITAL HOLDINGS INC 15,054 686.00 10,327,044.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 504,030 70.30 35,433,309.00
SM INVESTMENTS CORP 37,890 983.50 37,264,815.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 189,020 127.40 24,081,148.00
JOLLIBEE FOODS CORP 63,750 195.00 12,431,250.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 140,800 151.00 21,260,800.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 135,691 82.30 11,167,369.30
BDO UNIBANK INC 341,870 150.70 51,519,809.00
METROPOLITAN BANK &TRUST 286,156 56.65 16,210,737.40
SECURITY BANK CORP 42,090 171.90 7,235,271.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,266,500 3.25 7,366,125.00
AYALA LAND INC 1,279,520 40.95 52,396,344.00
MEGAWORLD CORP 1,793,000 3.89 6,974,770.00
ROBINSONS LAND CO 304,700 25.15 7,663,205.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,713,300 38.90 66,647,370.00
GLOBE TELECOM INC 6,260 1,930.00 12,081,800.00
PLDT INC 14,760 1,020.00 15,055,200.00
ABOITIZ POWER CORP 249,500 31.95 7,971,525.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MANILA ELECTRIC COMPANY 34,020 266.80 9,076,536.00
9,804,626 462,131,203.20
フィリピンペソ 小計
(998,203,398)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 2,113,600 1,270.00 2,684,272,000.00
ピア
BUKIT ASAM TBK PT 590,500 2,230.00 1,316,815,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 264,700 18,775.00 4,969,742,500.00
BARITO PACIFIC TBK PT 4,174,300 1,270.00 5,301,361,000.00
INDAH KIAT PULP &PAPER TBK 438,900 6,525.00 2,863,822,500.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 310,600 16,850.00 5,233,610,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT 228,200 8,600.00 1,962,520,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 483,200 12,025.00 5,810,480,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 281,200 4,640.00 1,304,768,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 3,402,400 6,400.00 21,775,360,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 1,063,000 1,600.00 1,700,800,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 1,216,000 6,250.00 7,600,000,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 74,000 55,675.00 4,119,950,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 1,631,300 2,070.00 3,376,791,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 385,700 11,600.00 4,474,120,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 743,900 7,750.00 5,765,225,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 1,398,700 7,875.00 11,014,762,500.00
KALBE FARMA TBK PT 3,583,600 1,480.00 5,303,728,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1,631,600 33,000.00 53,842,800,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 3,132,100 7,525.00 23,569,052,500.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 1,376,600 7,350.00 10,118,010,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 9,175,400 4,560.00 41,839,824,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 580,600 1,840.00 1,068,304,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT 2,125,100 1,150.00 2,443,865,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 2,557,200 525.00 1,342,530,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 8,172,300 3,760.00 30,727,848,000.00
XL AXIATA TBK PT 514,700 2,840.00 1,461,748,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 1,707,300 1,520.00 2,595,096,000.00
53,356,700 265,587,205,000.00
インドネシアルピア 小計
(2,124,697,640)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 2,614,168 7.93 20,730,352.24
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 587,970 54.19 31,862,094.30
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 22,650 200.05 4,531,132.50
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 162,298 46.80 7,595,546.40
ALFA S.A.B.-A 471,800 14.20 6,699,560.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 72,700 69.30 5,038,110.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 62,600 239.19 14,973,294.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 37,250 366.19 13,640,577.50
PROMOTORA YOPERADORA DE INF 38,620 204.45 7,895,859.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALSEA SAB DE CV 100,300 45.87 4,600,761.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 378,700 42.37 16,045,519.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 51,600 70.51 3,638,316.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 26,000 98.39 2,558,140.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 861,400 56.64 48,789,696.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 69,266 109.14 7,559,691.24
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 86,100 117.47 10,114,167.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 318,400 174.35 55,513,040.00
GRUMA S.A.B.-B 36,160 204.11 7,380,617.60
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 261,600 34.34 8,983,344.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 251,900 39.01 9,826,619.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 425,600 116.39 49,535,584.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 370,700 22.60 8,377,820.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 5,594,200 15.97 89,339,374.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 99,300 90.46 8,982,678.00
13,001,282 444,211,892.78
メキシコペソ 小計
(2,603,081,691)
ブラジルレアル COSAN SA 25,300 81.40 2,059,420.00
PETROBRAS -PETROLEO BRAS 488,300 30.75 15,015,225.00
PETROBRAS -PETROLEO BRAS-PR 702,700 28.63 20,118,301.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 116,600 25.13 2,930,158.00
BRASKEM SA-PREF A 32,300 33.40 1,078,820.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 96,700 13.25 1,281,275.00
GERDAU SA-PREF 187,000 21.43 4,007,410.00
KLABIN SA -UNIT 117,400 20.96 2,460,704.00
SUZANO SA 95,922 38.89 3,730,406.58
VALE SA 526,730 52.27 27,532,177.10
EMBRAER SA 112,600 18.25 2,054,950.00
WEG SA 144,244 40.52 5,844,766.88
CCR SA 194,300 18.10 3,516,830.00
LOCALIZA RENT ACAR 101,713 55.00 5,594,215.00
RUMO SA 186,900 23.73 4,435,137.00
COGNA EDUCACAO 263,192 12.30 3,237,261.60
B2W CIA DIGITAL 37,400 73.45 2,747,030.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 120,861 27.80 3,359,935.80
LOJAS RENNER S.A. 131,720 56.90 7,494,868.00
MAGAZINE LUIZA SA 122,900 57.66 7,086,414.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 124,400 29.23 3,636,212.00
ATACADAO SA 74,700 23.08 1,724,076.00
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF 25,000 86.20 2,155,000.00
RAIA DROGASIL SA 39,800 123.12 4,900,176.00
AMBEV SA 795,000 17.65 14,031,750.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BRF SA 90,100 32.18 2,899,418.00
JBS SA 187,300 27.48 5,147,004.00
NATURA &CO HOLDING SA 107,400 48.52 5,211,048.00
HAPVIDA PARTICIPACOES EINVE 35,500 61.35 2,177,925.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 78,900 73.50 5,799,150.00
HYPERA SA 60,800 37.74 2,294,592.00
BANCO BRADESCO S.A. 201,392 31.68 6,380,098.56
BANCO BRADESCO SA-PREF 667,453 33.10 22,092,694.30
BANCO DO BRASIL S.A. 143,800 48.25 6,938,350.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 65,100 42.20 2,747,220.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 803,530 33.16 26,645,054.80
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 730,907 12.88 9,414,082.16
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 345,975 49.96 17,284,911.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 37,200 75.64 2,813,808.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 111,800 34.45 3,851,510.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 119,900 41.29 4,950,671.00
PORTO SEGURO SA 15,400 65.36 1,006,544.00
SUL AMERICA SA -UNITS 45,858 62.30 2,856,953.40
BR MALLS PARTICIPACOES SA 127,554 19.18 2,446,485.72
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 45,300 35.18 1,593,654.00
CIELO SA 207,121 6.96 1,441,562.16
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF 77,475 61.00 4,725,975.00
TIM PARTICIPACOES SA 129,277 16.91 2,186,074.07
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 48,100 40.63 1,954,303.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 41,500 38.62 1,602,730.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 140,773 15.37 2,163,681.01
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 60,200 62.94 3,788,988.00
ENERGISA SA-UNITS 28,600 57.80 1,653,080.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 31,050 52.85 1,640,992.50
EQUATORIAL ENERGIA SA -ORD 134,500 25.86 3,478,170.00
9,783,447 311,219,248.64
ブラジルレアル 小計
(8,004,559,075)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 63,010 7,261.00 457,515,610.00
EMPRESAS CMPC SA 188,413 1,868.00 351,955,484.00
SOC QUIMICA YMINERA CHILE-B 20,422 24,399.00 498,276,378.00
LATAM AIRLINES GROUP SA 49,335 6,860.00 338,438,100.00
S.A.C.I. FALABELLA 119,154 3,165.00 377,122,410.00
CENCOSUD SA 220,327 1,026.00 226,055,502.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 22,576 7,175.00 161,982,800.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 57,088 2,087.00 119,142,656.00
BANCO DE CHILE 7,458,500 81.51 607,942,335.00
BANCO DE CREDITO EINVERSION 7,487 35,000.00 262,045,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANCO SANTANDER CHILE 10,115,356 41.38 418,573,431.00
ITAU CORPBANCA 33,365,954 3.78 126,123,306.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 26,107 5,210.00 136,017,470.00
AGUAS ANDINAS SA-A 472,237 306.43 144,707,583.00
COLBUN SA 1,351,330 118.00 159,456,940.00
ENEL AMERICAS SA 6,428,395 157.01 1,009,322,298.00
ENEL CHILE SA 4,608,336 78.00 359,450,208.00
64,574,027 5,754,127,511.00
チリペソ 小計
(805,577,851)
韓国ウォン GS HOLDINGS 7,782 45,300.00 352,524,600.00
S-OIL CORP 6,898 73,400.00 506,313,200.00
SK INNOVATION CO LTD 9,740 128,000.00 1,246,720,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 16,472 17,150.00 282,494,800.00
HYUNDAI STEEL CO 15,724 27,650.00 434,768,600.00
KCC CORP 745 195,000.00 145,275,000.00
KOREA ZINC CO LTD 1,364 382,000.00 521,048,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 2,964 66,400.00 196,809,600.00
LG CHEM LTD 7,540 379,500.00 2,861,430,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 1,367 195,000.00 266,565,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP 2,697 191,000.00 515,127,000.00
OCI CO LTD 3,326 54,600.00 181,599,600.00
POSCO 12,880 214,000.00 2,756,320,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,967 61,200.00 242,780,400.00
CJ CORP 2,103 84,700.00 178,124,100.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 4,507 81,700.00 368,221,900.00
DAEWOO ENGINEERING &CONSTR 26,032 4,420.00 115,061,440.00
DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE 6,507 24,300.00 158,120,100.00
DOOSAN BOBCAT INC 8,098 30,050.00 243,344,900.00
GS ENGINEERING &CONSTRUCT 10,115 28,550.00 288,783,250.00
HANWHA CORPORATION 5,451 22,000.00 119,922,000.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E 4,074 20,350.00 82,905,900.00
HYUNDAI ENGINEERING &CONST 12,475 38,550.00 480,911,250.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 1,547 270,000.00 417,690,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 12,156 30,500.00 370,758,000.00
KOREA SHIPBUILDING &OFFSHOR 6,186 114,000.00 705,204,000.00
LG CORP 16,572 71,500.00 1,184,898,000.00
LOTTE CORP 3,952 34,400.00 135,948,800.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 7,531 16,500.00 124,261,500.00
SAMSUNG C&T CORP 14,709 111,000.00 1,632,699,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 25,856 16,650.00 430,502,400.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 68,511 6,520.00 446,691,720.00
SK HOLDINGS CO LTD 5,974 232,500.00 1,388,955,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
S-1 CORPORATION 3,669 89,300.00 327,641,700.00
CJ LOGISTICS 1,801 141,500.00 254,841,500.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 3,021 145,500.00 439,555,500.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 9,503 25,750.00 244,702,250.00
PAN OCEAN CO LTD 39,939 3,990.00 159,356,610.00
HANKOOK TIRE &TECHNOLOGY CO 11,667 28,750.00 335,426,250.00
HANON SYSTEMS 29,646 10,450.00 309,800,700.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 11,015 229,500.00 2,527,942,500.00
HYUNDAI MOTOR CO 25,568 124,000.00 3,170,432,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 5,828 80,000.00 466,240,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 3,585 72,400.00 259,554,000.00
KIA MOTORS CORP 44,488 40,250.00 1,790,642,000.00
FILA HOLDINGS CORP 7,687 43,100.00 331,309,700.00
HLB INC 5,063 99,100.00 501,743,300.00
LG ELECTRONICS INC 18,475 65,100.00 1,202,722,500.00
WOONGJIN COWAY CO LTD 8,149 86,500.00 704,888,500.00
KANGWON LAND INC 19,369 26,800.00 519,089,200.00
CHEIL WORLDWIDE INC 14,843 21,200.00 314,671,600.00
KAKAO CORP 8,689 164,500.00 1,429,340,500.00
NAVER CORP 23,574 180,500.00 4,255,107,000.00
NCSOFT CORP 2,801 656,000.00 1,837,456,000.00
NETMARBLE CORP 3,875 91,900.00 356,112,500.00
PEARL ABYSS CORP 1,102 184,100.00 202,878,200.00
CJ ENM CO LTD 1,662 144,000.00 239,328,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 5,157 89,700.00 462,582,900.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 2,000 78,300.00 156,600,000.00
LOTTE SHOPPING CO 2,198 115,500.00 253,869,000.00
SHINSEGAE INC 1,181 273,000.00 322,413,000.00
BGF RETAIL CO LTD 1,349 161,500.00 217,863,500.00
E-MART INC 3,358 110,000.00 369,380,000.00
GS RETAIL CO LTD 4,031 39,500.00 159,224,500.00
CJ CHEILJEDANG CORP 1,305 239,500.00 312,547,500.00
KT&G CORP 19,648 91,600.00 1,799,756,800.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 3,816 103,000.00 393,048,000.00
OTTOGI CORPORATION 187 498,500.00 93,219,500.00
AMOREPACIFIC CORP 5,736 197,000.00 1,129,992,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 1,222 87,000.00 106,314,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 4,695 74,000.00 347,430,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH CARE 1,562 1,269,000.00 1,982,178,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH-PREF 343 771,000.00 264,453,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 7,681 55,300.00 424,759,300.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD-NEW 384 55,300.00 21,235,200.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CELLTRION INC 14,828 167,500.00 2,483,690,000.00
CELLTRION INC-NEW 707 167,500.00 118,422,500.00
HANMI PHARM CO LTD 1,079 284,000.00 306,436,000.00
HELIXMITH CO LTD 3,150 86,300.00 271,845,000.00
MEDY-TOX INC 645 337,300.00 217,558,500.00
MEDY-TOX INC-NEW 19 337,300.00 6,408,700.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 2,879 492,500.00 1,417,907,500.00
YUHAN CORP 1,398 220,500.00 308,259,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 48,834 6,910.00 337,442,940.00
HANA FINANCIAL GROUP 50,783 33,400.00 1,696,152,200.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 40,182 10,550.00 423,920,100.00
KB FINANCIAL GROUP INC 65,307 43,500.00 2,840,854,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 78,365 38,900.00 3,048,398,500.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 76,859 10,150.00 780,118,850.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 7,906 66,300.00 524,167,800.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 58,500 3,650.00 213,525,000.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 62,472 6,810.00 425,434,320.00
NH INVESTMENT &SECURITIES C 20,867 11,100.00 231,623,700.00
SAMSUNG CARD CO 4,545 35,900.00 163,165,500.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 9,939 34,900.00 346,871,100.00
DB INSURANCE CO LTD 7,371 43,400.00 319,901,400.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 39,802 2,050.00 81,594,100.00
HYUNDAI MARINE &FIRE INS CO 10,238 22,600.00 231,378,800.00
SAMSUNG FIRE &MARINE INS 5,352 204,500.00 1,094,484,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 11,024 68,300.00 752,939,200.00
SAMSUNG SDS CO LTD 6,135 194,000.00 1,190,190,000.00
KMW CO LTD 3,900 53,300.00 207,870,000.00
LG DISPLAY CO LTD 36,816 16,000.00 589,056,000.00
LG INNOTEK CO LTD 2,514 155,000.00 389,670,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 9,573 134,000.00 1,282,782,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 795,138 58,900.00 46,833,628,200.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 136,922 49,650.00 6,798,177,300.00
SAMSUNG SDI CO LTD 9,181 308,000.00 2,827,748,000.00
LG UPLUS CORP 16,739 13,150.00 220,117,850.00
SK TELECOM 3,276 226,500.00 742,014,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 44,174 25,250.00 1,115,393,500.00
KOREA GAS CORPORATION 3,688 31,950.00 117,831,600.00
SK HYNIX INC 90,947 97,100.00 8,830,953,700.00
2,488,748 140,168,358,630.00
韓国ウォン 小計
(12,937,539,501)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 192,150 88.00 16,909,200.00
ASIA CEMENT CORP 342,281 45.50 15,573,785.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA STEEL CORP 1,968,947 23.20 45,679,570.40
FORMOSA CHEMICALS &FIBRE 588,430 83.50 49,133,905.00
FORMOSA PLASTICS CORP 732,600 93.50 68,498,100.00
NAN YA PLASTICS CORP 852,557 70.10 59,764,245.70
TAIWAN CEMENT 837,563 42.40 35,512,671.20
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 19,000 500.00 9,500,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 503,138 28.55 14,364,589.90
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 36,405 304.50 11,085,322.50
CHINA AIRLINES LTD 405,000 8.05 3,260,250.00
EVA AIRWAYS CORP 335,365 12.10 4,057,916.50
EVERGREEN MARINE CORP LTD 439,883 11.60 5,102,642.80
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 372,000 36.20 13,466,400.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 322,413 39.60 12,767,554.80
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 31,728 390.00 12,373,920.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 54,318 184.50 10,021,671.00
FORMOSA TAFFETA CO. 201,000 34.00 6,834,000.00
GIANT MANUFACTURING 49,000 178.50 8,746,500.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 28,000 250.00 7,000,000.00
POU CHEN 348,500 34.90 12,162,650.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD 45,600 67.10 3,059,760.00
TATUNG CO LTD 297,000 19.30 5,732,100.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 48,000 634.00 30,432,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 100,000 299.00 29,900,000.00
STANDARD FOODS CORP 61,023 71.20 4,344,837.60
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 802,624 73.50 58,992,864.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 980,563 22.15 21,719,470.45
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 3,066,955 22.30 68,393,096.50
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,757,106 28.65 50,341,086.90
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,719,816 23.55 40,501,666.80
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 1,359,878 21.60 29,373,364.80
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,817,754 31.80 57,804,577.20
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,678,018 13.10 21,982,035.80
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 1,528,316 14.35 21,931,334.60
TAIWAN BUSINESS BANK 905,859 12.30 11,142,065.70
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,544,824 20.85 32,209,580.40
THE SHANGHAI COMMERCIAL &SA 532,000 50.10 26,653,200.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 212,478 128.00 27,197,184.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 1,716,321 20.05 34,412,236.05
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 1,305,366 40.70 53,128,396.20
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 2,225,255 9.29 20,672,618.95
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 455,056 24.20 11,012,355.20
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 1,117,087 45.05 50,324,769.35
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,666,852 9.78 16,301,812.56
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 118,000 45.00 5,310,000.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 108,720 41.70 4,533,624.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 93,000 171.00 15,903,000.00
ACER INC 432,168 16.75 7,238,814.00
ADVANTECH CO LTD 55,676 303.00 16,869,828.00
ASUSTEK COMPUTER INC 113,774 222.00 25,257,828.00
AU OPTRONICS CORP 1,428,000 11.30 16,136,400.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 115,000 240.50 27,657,500.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 101,766 85.20 8,670,463.20
COMPAL ELECTRONICS 667,775 18.40 12,287,060.00
DELTA ELECTRONICS INC 330,220 142.50 47,056,350.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 163,042 61.00 9,945,562.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2,077,272 82.20 170,751,758.40
INNOLUX CORP 1,324,112 9.21 12,195,071.52
INVENTEC CORP 385,429 22.95 8,845,595.55
LARGAN PRECISION CO LTD 16,820 4,835.00 81,324,700.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 391,160 47.50 18,580,100.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 109,000 92.00 10,028,000.00
PEGATRON CORP 309,976 64.80 20,086,444.80
QUANTA COMPUTER INC 434,150 61.80 26,830,470.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 237,193 37.30 8,847,298.90
WALSIN TECHNOLOGY CORP 50,000 236.00 11,800,000.00
WISTRON CORP 438,865 28.00 12,288,220.00
WIWYNN CORP 12,000 724.00 8,688,000.00
WPG HOLDINGS LTD 258,168 38.20 9,862,017.60
YAGEO CORPORATION 43,952 418.50 18,393,912.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 87,000 124.50 10,831,500.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 629,000 108.00 67,932,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 291,000 67.90 19,758,900.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 282,400 107.50 30,358,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 580,294 73.70 42,767,667.80
GLOBALWAFERS CO LTD 35,000 430.00 15,050,000.00
MEDIATEK INC 248,236 390.50 96,936,158.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 189,000 79.90 15,101,100.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 102,000 218.00 22,236,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP 30,000 324.00 9,720,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 138,300 108.50 15,005,550.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 80,703 248.00 20,014,344.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 4,096,000 325.00 1,331,200,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,944,000 15.20 29,548,800.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 147,000 76.80 11,289,600.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WIN SEMICONDUCTORS CORP 53,000 275.00 14,575,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 460,000 17.15 7,889,000.00
54,812,200 3,524,978,946.13
ニュー台湾ドル 小計
(12,760,423,784)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 102,078 478.50 48,844,323.00
COAL INDIA LTD 194,070 182.50 35,417,775.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 105,207 231.70 24,376,461.90
INDIAN OIL CORP LTD 296,005 113.80 33,685,369.00
OIL &NATURAL GAS CORP LTD 399,371 106.15 42,393,231.65
PETRONET LNG LTD 102,670 270.05 27,726,033.50
RELIANCE INDUSTRIES LTD 475,512 1,426.40 678,270,316.80
AMBUJA CEMENTS LTD 95,207 206.80 19,688,807.60
ASIAN PAINTS LTD 46,234 1,891.30 87,442,364.20
BERGER PAINTS INDIA LTD 34,748 588.50 20,449,198.00
GRASIM INDUSTRIES LTD 46,550 793.70 36,946,735.00
HINDALCO INDUSTRIES LTD 185,563 189.25 35,117,797.75
JSW STEEL LTD 140,009 258.35 36,171,325.15
PIDILITE INDUSTRIES LTD 20,574 1,557.00 32,033,718.00
SHREE CEMENT LTD 1,459 24,485.40 35,724,198.60
TATA STEEL LTD 54,834 451.90 24,779,484.60
ULTRATECH CEMENT LTD 17,710 4,474.25 79,238,967.50
UPL LTD 95,068 522.60 49,682,536.80
VEDANTA LTD 332,594 138.55 46,080,898.70
ASHOK LEYLAND LTD 170,035 79.00 13,432,765.00
HAVELLS INDIA LTD 39,680 608.05 24,127,424.00
LARSEN &TOUBRO LTD 80,836 1,291.75 104,419,903.00
SIEMENS LTD 10,672 1,477.40 15,766,812.80
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 93,749 372.50 34,921,502.50
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 32,335 566.35 18,312,927.25
INTERGLOBE AVIATION LTD 15,619 1,413.00 22,069,647.00
BAJAJ AUTO LTD 13,088 3,162.80 41,394,726.40
BHARAT FORGE LTD 31,725 502.30 15,935,467.50
BOSCH LTD 1,518 14,013.25 21,272,113.50
EICHER MOTORS LTD 2,111 19,512.65 41,191,204.15
HERO MOTOCORP LTD 17,921 2,462.05 44,122,398.05
MAHINDRA &MAHINDRA LTD 132,320 576.90 76,335,408.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 17,749 7,199.60 127,785,700.40
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 151,457 134.05 20,302,810.85
TATA MOTORS LTD 290,994 165.70 48,217,705.80
PAGE INDUSTRIES LTD 814 24,667.50 20,079,345.00
TITAN CO LTD 54,792 1,275.80 69,903,633.60
INFO EDGE INDIA LTD 10,000 2,961.75 29,617,500.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 147,513 244.50 36,066,928.50
AVENUE SUPERMARTS LTD 20,053 2,155.30 43,220,230.90
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 10,790 3,232.50 34,878,675.00
ITC LTD 576,344 215.65 124,288,583.60
NESTLE INDIA LTD 3,825 16,455.60 62,942,670.00
UNITED SPIRITS LTD 45,340 644.55 29,223,897.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 9,453 1,359.40 12,850,408.20
DABUR INDIA LTD 83,270 503.35 41,913,954.50
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 57,116 654.55 37,385,277.80
HINDUSTAN UNILEVER LTD 106,671 2,155.60 229,940,007.60
MARICO LTD 72,645 307.25 22,320,176.25
AUROBINDO PHARMA LTD 42,092 494.80 20,827,121.60
CIPLA LTD 52,150 448.45 23,386,667.50
DIVI'S LABORATORIES LTD 13,924 1,961.30 27,309,141.20
DR. REDDY'S LABORATORIES 18,575 3,241.85 60,217,363.75
LUPIN LTD 35,473 721.60 25,597,316.80
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 19,411 1,419.40 27,551,973.40
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 146,320 425.65 62,281,108.00
AXIS BANK LTD 342,662 715.00 245,003,330.00
BANDHAN BANK LTD 60,000 437.90 26,274,000.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 273,961 2,345.95 642,698,807.95
ICICI BANK LTD 799,077 530.80 424,150,071.60
LIC HOUSING FINANCE LTD 50,241 393.05 19,747,225.05
STATE BANK OF INDIA 304,088 306.25 93,126,950.00
BAJAJ FINANCE LTD 29,292 4,519.25 132,377,871.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 6,400 3,185.90 20,389,760.00
MAHINDRA &MAHINDRA FIN SECS 45,001 367.95 16,558,117.95
REC LTD 126,676 142.25 18,019,661.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 26,516 1,049.50 27,828,542.00
BAJAJ FINSERV LTD 6,692 9,534.90 63,807,550.80
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 89,500 573.10 51,292,450.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 29,789 1,314.30 39,151,682.70
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 51,500 470.25 24,217,875.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 55,300 911.60 50,411,480.00
DLF LTD 87,825 245.25 21,539,081.25
HCL TECHNOLOGIES LTD 182,809 586.50 107,217,478.50
INFOSYS LTD 567,829 787.85 447,364,077.65
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 150,841 2,107.75 317,935,117.75
TECH MAHINDRA LTD 82,058 811.10 66,557,243.80
WIPRO LTD 186,814 240.25 44,882,063.50
BHARTI AIRTEL LTD 415,097 518.90 215,393,833.30
BHARTI INFRATEL LTD 49,169 240.05 11,803,018.45
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GAIL INDIA LTD 299,000 118.90 35,551,100.00
NTPC LTD 375,308 112.00 42,034,496.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 322,242 194.35 62,627,732.70
TATA POWER CO LTD 168,974 56.40 9,530,133.60
10,558,504 6,382,970,790.70
インドルピー 小計
(9,893,604,725)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 12,401 787.00 9,759,587.00
MONETA MONEY BANK AS 79,528 86.00 6,839,408.00
CEZ AS 25,889 504.50 13,061,000.50
117,818 29,659,995.50
チェココルナ 小計
(142,664,578)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 788,773 3,185.00 2,512,242,005.00
GRUPO ARGOS SA 41,950 17,980.00 754,261,000.00
BANCOLOMBIA SA 39,604 43,240.00 1,712,476,960.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 75,283 45,900.00 3,455,489,700.00
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF 647,007 1,460.00 944,630,220.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 38,050 32,520.00 1,237,386,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 72,705 19,240.00 1,398,844,200.00
1,703,372 12,015,330,085.00
コロンビアペソ 小計
(391,699,760)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 65,456 2,618.00 171,363,808.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 22,681 6,590.00 149,467,790.00
OTP BANK PLC 37,595 14,570.00 547,759,150.00
125,732 868,590,748.00
ハンガリーフォリント 小計
(312,432,092)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 444,785 7.69 3,420,396.65
ム
DUBAI ISLAMIC BANK 283,746 5.66 1,606,002.36
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 447,951 15.16 6,790,937.16
ALDAR PROPERTIES PJSC 624,020 2.22 1,385,324.40
EMAAR MALLS PJSC 427,406 1.75 747,960.50
EMAAR PROPERTIES PJSC 620,849 4.00 2,483,396.00
EMIRATES TELECOM GROUP CO 276,549 16.06 4,441,376.94
3,125,306 20,875,394.01
アラブディルハム 小計
(621,460,479)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 15,889 76.78 1,219,957.42
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 51,719 74.44 3,849,962.36
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 280,587 3.67 1,031,437.81
KGHM POLSKA MIEDZ SA 22,065 96.44 2,127,948.60
CCC SA 4,541 99.05 449,786.05
LPP SA 201 8,610.00 1,730,610.00
AMREST HOLDINGS SE 10,699 49.15 525,855.85
CD PROJEKT SA 11,831 305.00 3,608,455.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CYFROWY POLSAT SA 37,162 27.54 1,023,441.48
DINO POLSKA SA 7,855 164.70 1,293,718.50
BANK MILLENNIUM SA 121,585 5.90 717,959.42
BANK PEKAO SA 30,038 97.06 2,915,488.28
MBANK SA 2,305 370.00 852,850.00
PKO BANK POLSKI SA 149,420 36.00 5,379,120.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 5,432 304.00 1,651,328.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 101,801 40.54 4,127,012.54
ORANGE POLSKA SA 110,607 6.85 757,657.95
PGE SA 148,359 6.55 971,751.45
1,112,096 34,234,340.71
ポーランドズロチ 小計
(968,147,155)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 37,964 120.83 4,587,190.12
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 8,667 1,252.72 10,857,324.24
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 69,523 289.94 20,157,498.62
GOLD FIELDS LTD 144,476 93.10 13,450,715.60
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 135,814 151.37 20,558,165.18
KUMBA IRON ORE LTD 10,081 351.61 3,544,580.41
NORTHAM PLATINUM LTD 65,601 130.01 8,528,786.01
SASOL LTD 93,516 235.00 21,976,260.00
SIBANYE GOLD LTD 361,532 39.20 14,172,054.40
BIDVEST GROUP LTD 45,518 209.94 9,556,048.92
MULTICHOICE GROUP LTD 68,777 104.30 7,173,441.10
MR PRICE GROUP LTD 41,305 170.28 7,033,415.40
NASPERS LTD-N SHS 73,094 2,588.25 189,185,545.50
PEPKOR HOLDINGS LTD 123,600 16.45 2,033,220.00
THE FOSCHINI GROUP LTD 38,539 138.14 5,323,777.46
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 156,954 44.79 7,029,969.66
BID CORP LTD 57,179 325.88 18,633,492.52
CLICKS GROUP LTD 45,897 249.40 11,446,711.80
PICK NPAY STORES LTD 55,770 66.17 3,690,300.90
SHOPRITE HOLDINGS LTD 84,726 120.99 10,250,998.74
SPAR GROUP LIMITED/THE 32,210 193.00 6,216,530.00
TIGER BRANDS LTD 26,414 198.38 5,240,009.32
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 230,622 25.41 5,860,105.02
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 61,227 117.13 7,171,518.51
ABSA GROUP LTD 125,097 141.64 17,718,739.08
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 7,335 1,372.18 10,064,940.30
NEDBANK GROUP LTD 65,739 198.96 13,079,431.44
STANDARD BANK GROUP LTD 214,346 161.98 34,719,765.08
FIRSTRAND LTD 554,259 58.63 32,496,205.17
INVESTEC LTD 45,380 85.45 3,877,721.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PSG GROUP LTD 23,181 219.34 5,084,520.54
REINET INVESTMENTS SCA 22,698 327.05 7,423,380.90
REMGRO LTD 90,785 186.63 16,943,204.55
RMB HOLDINGS LTD 121,022 75.21 9,102,064.62
DISCOVERY LTD 63,437 118.07 7,490,006.59
LIBERTY HOLDINGS LTD 22,169 107.42 2,381,393.98
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN 144,183 20.35 2,934,124.05
OLD MUTUAL LTD 834,929 17.28 14,427,573.12
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL 139,332 27.30 3,803,763.60
SANLAM LTD 318,717 74.23 23,658,362.91
NEPI ROCKCASTLE PLC 62,781 123.34 7,743,408.54
MTN GROUP LTD 283,981 81.17 23,050,737.77
TELKOM SA SOC LTD 41,282 32.95 1,360,241.90
VODACOM GROUP LTD 104,225 116.32 12,123,452.00
5,353,884 663,160,696.57
南アフリカランド 小計
(4,900,757,547)
オフショア元 CHINA MERCHANTS ENERGY -A 57,700 5.23 301,771.00
CHINA PETROLEUM &CHEMICAL-A 242,225 4.64 1,123,924.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 41,728 16.25 678,080.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 26,000 5.88 152,880.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A 64,500 2.79 179,955.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 42,000 6.75 283,500.00
PETROCHINA CO LTD-A 154,000 5.17 796,180.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 79,200 7.92 627,264.00
SHANDONG XINCHAO ENERGY CO-A 64,800 1.84 119,232.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 28,400 6.00 170,400.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 39,000 6.54 255,060.00
SHANXI XISHAN COAL &ELEC-A 29,900 4.96 148,304.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A 9,100 38.21 347,711.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 21,055 8.83 185,915.65
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 124,400 2.98 370,712.00
ANGANG STEEL CO LTD-A 50,680 2.76 139,876.80
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 38,000 47.42 1,801,960.00
BAOSHAN IRON &STEEL CO-A 176,396 5.19 915,495.24
BBMG CORPORATION-A 79,100 3.06 242,046.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 14,200 26.59 377,578.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 33,200 9.68 321,376.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 168,001 3.78 635,043.78
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 34,500 8.90 307,050.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 10,308 42.93 442,522.44
GEM CO LTD-A 39,400 5.71 224,974.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A 28,700 8.91 255,717.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 55,700 14.75 821,575.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 27,037 12.26 331,473.62
HESTEEL CO LTD-A 100,800 2.16 217,728.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 12,900 19.82 255,678.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A 40,200 4.04 162,408.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 433,400 1.14 494,076.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 80,316 2.52 202,396.32
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 2,900 63.45 184,005.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 19,700 13.70 269,890.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A 25,500 6.37 162,435.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A 19,300 15.61 301,273.00
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A 13,900 8.53 118,567.00
MAANSHAN IRON &STEEL-A 56,600 2.65 149,990.00
NANJING IRON &STEEL CO-A 42,100 2.96 124,616.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 81,700 2.24 183,008.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 39,900 10.35 412,965.00
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A 23,300 7.69 179,177.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 24,660 31.32 772,351.20
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 15,500 17.19 266,445.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 113,700 2.07 235,359.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 9,200 23.28 214,176.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A 24,600 8.50 209,100.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 54,100 3.38 182,858.00
SHANYING INTL HLDG CO LTD-A 43,700 3.05 133,285.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A 16,700 6.87 114,729.00
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A 33,900 3.63 123,057.00
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A 84,100 1.38 116,058.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 58,100 3.41 198,121.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 12,800 14.18 181,504.00
TIANQI LITHIUM CORP-A 10,800 29.00 313,200.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 17,600 12.61 221,936.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 100,100 1.96 196,196.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 30,906 6.14 189,762.84
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 29,800 49.47 1,474,206.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 4,900 45.80 224,420.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 13,400 10.78 144,452.00
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A 20,400 5.56 113,424.00
XINXING DUCTILE IRON PIPES-A 37,900 3.45 130,755.00
XINYU IRON &STEEL CO LTD-A 30,300 4.32 130,896.00
YINTAI GOLD CO LTD-A 18,900 11.57 218,673.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 6,400 61.16 391,424.00
YUNNAN TIN CO LTD-A 15,900 9.24 146,916.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 10,250 44.12 452,230.00
ZHEJIANG JIAHUA ENERGY CHE-A 13,600 9.15 124,440.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A 26,100 6.38 166,518.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 30,900 11.71 361,839.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 32,700 7.63 249,501.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 164,300 3.98 653,914.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 10,900 11.58 126,222.00
AECC AVIATION POWER CO-A 21,400 19.70 421,580.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 26,300 15.08 396,604.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A 34,300 6.31 216,433.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A 8,800 26.52 233,376.00
AVICOPTER PLC-A 5,500 41.72 229,460.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 16,100 23.70 381,570.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A 25,900 5.40 139,860.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A 13,900 12.81 178,059.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A 26,000 7.49 194,740.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 43,700 5.66 247,342.00
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A 14,360 8.02 115,167.20
CHINA MEHECO CO LTD -A 10,200 15.10 154,020.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A 46,800 6.73 314,964.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A 109,300 8.48 926,864.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 177,100 5.00 885,500.00
CHINA RAILWAY HI-TECH INDU-A 21,100 9.20 194,120.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 217,404 4.32 939,185.28
CHINA SPACESAT CO LTD -A 11,200 30.35 339,920.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 398,980 5.21 2,078,685.80
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 20,808 148.90 3,098,311.20
CRRC CORP LTD-A 231,325 6.03 1,394,889.75
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 26,100 7.75 202,275.00
EVE ENERGY CO LTD-A 9,200 59.18 544,456.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 25,817 9.51 245,519.67
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A 10,800 23.55 254,340.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 6,400 35.27 225,728.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 7,100 36.45 258,795.00
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A 16,100 9.71 156,331.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 8,400 47.90 402,360.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 29,200 7.31 213,452.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 169,634 2.40 407,121.60
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 43,900 17.25 757,275.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 121,200 3.71 449,652.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 79,516 15.40 1,224,546.40
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A 84,500 3.07 259,415.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 77,300 4.34 335,482.00
SHANGHAI MECHANICAL AND EL-A 7,700 14.81 114,037.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A 29,774 5.26 156,611.24
SHANGHAI WAIGAOQIAO FTZ-A 7,400 14.50 107,300.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 15,900 27.65 439,635.00
SIASUN ROBOT &AUTOMATION-A 14,800 13.57 200,836.00
SINOCHEM INTL CORP-A 25,700 5.23 134,411.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 14,700 23.38 343,686.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 25,400 7.67 194,818.00
TBEA CO LTD-A 35,200 5.81 204,512.00
TIAN DI SCIENCE &TECHNOLO-A 39,300 2.80 110,040.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 56,851 12.82 728,829.82
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 74,400 4.70 349,680.00
XIAMEN C &DINC-A 26,900 7.82 210,358.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 32,800 10.55 346,040.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 20,500 25.27 518,035.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 3,300 66.00 217,800.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 26,241 21.15 554,997.15
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A 15,000 10.85 162,750.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 21,000 13.92 292,320.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,700 52.92 301,644.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 60,900 5.84 355,656.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 30,000 7.78 233,400.00
CENTRE TESTING INTL GROUP-A 15,800 16.45 259,910.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 8,800 46.00 404,800.00
TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE-A 13,500 7.72 104,220.00
AIR CHINA LTD-A 37,800 7.26 274,428.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 88,800 4.43 393,384.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 81,800 5.57 455,626.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A 75,100 2.11 158,461.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 61,300 4.06 248,878.00
DALIAN PORT PDA CO LTD-A 73,500 1.71 125,685.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 141,289 7.39 1,044,125.71
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A 53,800 2.57 138,266.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 19,688 15.25 300,242.00
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A 15,600 11.83 184,548.00
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A 83,600 3.17 265,012.00
SFHOLDING CO LTD-A 15,500 38.80 601,400.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 9,100 68.20 620,620.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 80,900 4.51 364,859.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A 19,500 8.32 162,240.00
SINOTRANS LIMITED-A 41,600 3.55 147,680.00
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SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,700 36.00 313,200.00
TANGSHAN PORT GROUP CO LTD-A 56,400 2.21 124,644.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 14,200 30.51 433,242.00
BYD CO LTD -A 17,200 56.36 969,392.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 2,600 96.98 252,148.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 37,000 9.18 339,660.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,938 23.86 451,860.68
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A 22,600 9.90 223,740.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 29,900 26.37 788,463.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 12,360 21.50 265,740.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 74,044 20.40 1,510,497.60
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 11,400 20.40 232,560.00
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A 26,100 5.38 140,418.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A 7,900 16.94 133,826.00
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A 20,800 6.55 136,240.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 28,493 61.57 1,754,314.01
HAIER SMART HOME CO LTD-A 57,929 17.35 1,005,068.15
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 9,000 30.41 273,690.00
NAVINFO CO LTD-A 18,600 13.66 254,076.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 2,655 107.24 284,722.20
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 8,700 18.54 161,298.00
TCL CORP-A 128,600 4.92 632,712.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 17,100 8.20 140,220.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 5,200 65.69 341,588.00
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A 9,400 15.82 148,708.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 6,400 24.51 156,864.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 78,000 6.39 498,420.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 13,802 26.17 361,198.34
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 27,900 9.86 275,094.00
CHINA FILM CO LTD-A 14,700 11.78 173,166.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A 17,000 11.51 195,670.00
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A 13,000 13.44 174,720.00
CITIC GUOAN INFORMATION-A 37,200 2.99 111,228.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,502 5.15 718,435.30
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 700 371.07 259,749.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 12,800 17.71 226,688.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 14,110 45.87 647,225.70
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 23,400 10.03 234,702.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 32,600 10.08 328,608.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 12,200 49.91 608,902.00
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A 19,800 14.80 293,040.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 20,000 33.20 664,000.00
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YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A 8,400 27.34 229,656.00
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A 77,600 3.22 249,872.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A 18,499 75.08 1,388,904.92
HLA CORP LTD -A 28,000 6.70 187,600.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 14,500 16.00 232,000.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 30,800 6.72 206,976.00
SUNING.COM CO LTD-A 88,480 9.36 828,172.80
VISUAL CHINA GROUP CO LTD-A 6,700 18.35 122,945.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 48,200 4.52 217,864.00
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 2,700 71.16 192,132.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 3,600 82.40 296,640.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 91,000 8.43 767,130.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 7,800 26.73 208,494.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 3,600 127.00 457,200.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 5,625 44.49 250,256.25
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 40,300 5.39 217,217.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 7,000 47.16 330,120.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A 26,800 5.79 155,172.00
CHONGQING BREWERY CO-A 4,600 45.35 208,610.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 7,500 24.00 180,000.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 21,322 102.68 2,189,342.96
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 9,800 19.23 188,454.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 15,000 32.34 485,100.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A 16,900 9.32 157,508.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 26,200 29.30 767,660.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 57,900 29.54 1,710,366.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 11,890 27.26 324,121.40
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 14,281 99.55 1,421,673.55
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 23,200 12.17 282,344.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 7,600 37.00 281,200.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 5,500 35.25 193,875.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 11,878 1,038.01 12,329,482.78
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 13,900 72.12 1,002,468.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 16,500 80.96 1,335,840.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 40,000 17.13 685,200.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 8,300 79.75 661,925.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 4,600 44.20 203,320.00
TECH-BANK FOOD CO LTD-A 11,000 8.36 91,960.00
TOLY BREAD CO LTD-A 5,200 37.28 193,856.00
TONGWEI CO LTD-A 37,000 13.13 485,810.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 6,600 45.05 297,330.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO -A 50,450 30.26 1,526,617.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 36,800 114.50 4,213,600.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 12,500 16.36 204,500.00
BY-HEALTH CO LTD-A 15,000 16.34 245,100.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A 6,400 26.13 167,232.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 29,425 39.28 1,155,814.00
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 2,700 116.78 315,306.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A 3,600 47.45 170,820.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 7,200 29.03 209,016.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 4,400 51.52 226,688.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 16,640 20.51 341,286.40
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 4,000 78.80 315,200.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 9,500 28.66 272,270.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 17,800 16.42 292,276.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 16,960 31.97 542,211.20
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 35,560 13.35 474,726.00
OVCTEK CHINA INC-A 3,800 50.79 193,002.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 18,300 20.00 366,000.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 3,800 199.99 759,962.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 3,000 96.14 288,420.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 15,400 16.58 255,332.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 2,200 158.37 348,414.00
BEIJING SL PHARMACEUTICAL -A 9,800 13.91 136,318.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 9,900 30.73 304,227.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A 13,000 28.08 365,040.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 3,800 68.22 259,236.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 3,800 89.99 341,962.00
CHANGCHUN HIGH &NEW TECH-A 1,600 471.00 753,600.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 6,900 36.48 251,712.00
CHINA RESOURCES DOUBLE CRA-A 9,900 14.09 139,491.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9,300 37.67 350,331.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 12,598 61.19 770,871.62
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6,200 31.75 196,850.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 13,400 36.71 491,914.00
GUIZHOU BAILING GROUP PHAR-A 13,400 10.24 137,216.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 7,089 72.20 511,825.80
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 13,300 36.60 486,780.00
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 7,800 24.31 189,618.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 42,030 86.75 3,646,102.50
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A 11,100 15.52 172,272.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A 10,700 20.46 218,922.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A 18,400 9.93 182,712.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A 5,800 38.50 223,300.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 5,700 48.75 277,875.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 10,780 19.38 208,916.40
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 19,200 27.20 522,240.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A 9,900 22.09 218,691.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 6,041 98.05 592,320.05
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 8,200 17.78 145,796.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 11,500 18.50 212,750.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 13,600 24.09 327,624.00
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A 14,300 15.33 219,219.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,300 11.08 213,844.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 14,680 27.85 408,838.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 13,900 95.50 1,327,450.00
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A 11,700 17.25 201,825.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 12,100 82.33 996,193.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 5,800 123.43 715,894.00
ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTI-A 25,300 5.89 149,017.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 12,600 17.35 218,610.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 20,400 22.40 456,960.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 5,000 44.52 222,600.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 708,100 3.42 2,421,702.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 200,800 5.19 1,042,152.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 34,393 8.20 282,022.60
BANK OF CHINA LTD-A 333,900 3.50 1,168,650.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 373,033 5.20 1,939,771.60
BANK OF GUIYANG CO LTD-A 30,480 8.38 255,422.40
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 48,700 8.71 424,177.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 109,620 6.59 722,395.80
BANK OF NANJING CO LTD -A 80,600 7.84 631,904.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 53,411 26.62 1,421,800.82
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 134,969 8.51 1,148,586.19
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A 53,900 5.51 296,989.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 91,200 6.68 609,216.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 378,310 3.80 1,437,578.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 195,999 35.35 6,928,564.65
CHINA MINSHENG BANKING-A 336,928 5.83 1,964,290.24
HUAXIA BANK CO LTD-A 121,750 7.08 861,990.00
IND &COMM BK OF CHINA-A 512,528 5.50 2,818,904.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 197,374 17.54 3,461,939.96
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A 26,000 7.64 198,640.00
PING AN BANK CO LTD-A 163,161 14.60 2,382,150.60
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 278,937 10.66 2,973,468.42
ANXIN TRUST CO LTD-A 52,000 2.98 154,960.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AVIC CAPITAL CO LTD -A 85,300 4.09 348,877.00
BOHAI LEASING CO LTD-A 58,800 3.06 179,928.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 34,125 9.45 322,481.25
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 52,500 5.97 313,425.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 54,300 17.01 923,643.00
CITIC SECURITIES CO-A 93,445 21.73 2,030,559.85
CSC FINANCIAL CO LTD-A 26,300 31.15 819,245.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 26,200 10.95 286,890.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 63,831 13.55 864,910.05
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 37,200 11.08 412,176.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 33,200 6.71 222,772.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 78,300 7.16 560,628.00
GF SECURITIES CO LTD-A 56,200 13.56 762,072.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 39,000 11.34 442,260.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 71,400 16.11 1,150,254.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 31,900 7.73 246,587.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 76,830 13.18 1,012,619.40
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,130 97.73 501,354.90
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 34,400 6.16 211,904.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 69,840 17.28 1,206,835.20
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 24,900 9.37 233,313.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 63,600 6.13 389,868.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 31,300 11.84 370,592.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A 22,200 7.71 171,162.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 56,800 9.10 516,880.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A 64,800 3.11 201,528.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 33,500 12.44 416,740.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A 40,000 4.09 163,600.00
SHANGHAI AJ GROUP CO LTD-A 15,400 8.17 125,818.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 26,900 7.05 189,645.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 214,214 4.33 927,546.62
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 28,700 7.82 224,434.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 28,500 8.09 230,565.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 53,700 4.46 239,502.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 33,200 8.16 270,912.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 26,400 9.27 244,728.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 26,400 30.57 807,048.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 59,700 33.76 2,015,472.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A 47,000 5.85 274,950.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 19,786 45.80 906,198.80
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 102,922 80.43 8,278,016.46
BEIJING CAPITAL DEVELOPMEN-A 24,500 6.56 160,720.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA ENTERPRISE CO LTD -A 38,700 4.32 167,184.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 28,500 23.24 662,340.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 75,223 16.38 1,232,152.74
CHINA VANKE CO LTD -A 92,356 27.62 2,550,872.72
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A 28,300 6.86 194,138.00
GEMDALE CORP-A 42,900 12.25 525,525.00
GRANDJOY HOLDINGS GROUP-A 31,100 5.34 166,074.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 77,200 5.82 449,304.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A 35,200 9.06 318,912.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 50,700 6.63 336,141.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A 32,901 3.98 130,945.98
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 113,000 14.31 1,617,030.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A 41,300 8.12 335,356.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 21,500 32.85 706,275.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 14,800 12.36 182,928.00
SICHUAN LANGUANG DEVELOPME-A 28,600 6.15 175,890.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A 81,700 3.08 251,636.00
YANGO GROUP CO LTD-A 38,500 6.74 259,490.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 12,800 21.35 273,280.00
AISINO CORP-A 17,800 21.62 384,836.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 8,400 32.43 272,412.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 14,700 20.33 298,851.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 4,700 63.30 297,510.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 14,100 21.75 306,675.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 29,500 13.09 386,155.00
GLODON CO LTD-A 10,700 39.67 424,469.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 7,730 83.02 641,744.60
IFLYTEK CO LTD -A 21,000 35.15 738,150.00
NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY-A 9,900 16.56 163,944.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,200 156.51 500,832.00
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A 54,860 2.75 150,865.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 8,000 39.38 315,040.00
SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A 8,200 17.79 145,878.00
VENUSTECH GROUP INC-A 8,500 38.87 330,395.00
WANGSU SCIENCE &TECHNOLOG-A 23,200 7.27 168,664.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 23,550 31.45 740,647.50
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A 6,400 25.67 164,288.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 10,000 35.68 356,800.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 321,800 4.41 1,419,138.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 16,597 21.40 355,175.80
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 27,800 12.29 341,662.00
DAWNING INFORMATION INDUST-A 8,600 39.72 341,592.00
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FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 11,100 22.46 249,306.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 37,800 18.02 681,156.00
GOERTEK INC -A 30,800 22.32 687,456.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A 22,900 8.87 203,123.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 21,800 10.46 228,028.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 88,810 34.18 3,035,525.80
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A 18,000 14.63 263,340.00
HOLITECH TECHNOLOGY CO LTD-A 29,600 5.26 155,696.00
HUBEI KAILE SCIENCE &TECH-A 9,500 11.03 104,785.00
HYTERA COMMUNICATIONS CORP-A 17,500 7.17 125,475.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 12,300 35.10 431,730.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 31,100 19.72 613,292.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A 24,200 6.60 159,720.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A 54,200 11.51 623,842.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 50,780 44.56 2,262,756.80
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 4,400 117.32 516,208.00
NINESTAR CORP-A 10,100 36.06 364,206.00
OFILM GROUP CO LTD-A 25,700 15.91 408,887.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 21,600 21.55 465,480.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 3,200 165.77 530,464.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 9,200 40.88 376,096.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 15,300 26.55 406,215.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 19,400 14.50 281,300.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 16,120 30.81 496,657.20
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 13,800 18.08 249,504.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A 8,000 21.90 175,200.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 8,900 35.10 312,390.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 16,400 20.78 340,792.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 8,400 44.46 373,464.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 4,700 90.70 426,290.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 28,500 19.26 548,910.00
ZTE CORP-A 32,600 38.37 1,250,862.00
CHINA UNITED NETWORK-A 295,000 5.18 1,528,100.00
CHENGDU XINGRONG ENVIRONME-A 28,400 4.17 118,428.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 123,205 4.53 558,118.65
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 209,064 17.31 3,618,897.84
GD POWER DEVELOPMENT CO -A 186,400 2.06 383,984.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A 64,400 3.27 210,588.00
HUANENG POWER INTL INC-A 45,200 4.87 220,124.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A 41,300 3.57 147,441.00
INNER MONGOLIA MENGDIAN HU-A 55,000 2.46 135,300.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 64,500 7.87 507,615.00
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SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A 24,800 6.80 168,640.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 46,600 5.03 234,398.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 31,300 5.32 166,516.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 41,800 8.70 363,660.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 48,300 5.33 257,439.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 3,100 278.90 864,590.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 12,500 14.71 183,875.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 34,434 29.90 1,029,576.60
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 38,800 21.50 834,200.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 3,600 334.68 1,204,848.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 26,500 14.88 394,320.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 5,700 50.88 290,016.00
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A 13,000 12.89 167,570.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 5,500 183.70 1,010,350.00
20,699,756 253,863,116.36
オフショア元 小計
(3,970,419,139)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 32,700 19.48 636,996.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 169,158 33.85 5,725,998.30
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 23,559 46.15 1,087,247.85
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 48,940 12.28 600,983.20
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 53,660 16.80 901,488.00
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 26,773 73.40 1,965,138.20
SAUDI ARABIAN MINING CO 76,154 41.60 3,168,006.40
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 123,354 87.00 10,731,798.00
SAUDI CEMENT 11,200 65.60 734,720.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 32,930 22.96 756,072.80
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 144,273 9.73 1,403,776.29
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 36,397 51.40 1,870,805.80
SAUDI AIRLINES CATERING CO 9,776 101.00 987,376.00
JARIR MARKETING CO 9,650 159.00 1,534,350.00
ALMARAI CO 40,211 47.15 1,895,948.65
SAVOLA 43,587 34.70 1,512,468.90
AL RAJHI BANK 205,415 66.30 13,619,014.50
ALINMA BANK 117,581 25.05 2,945,404.05
ARAB NATIONAL BANK 94,867 25.80 2,447,568.60
BANK AL-JAZIRA 60,000 14.98 898,800.00
BANK ALBILAD 60,225 27.00 1,626,075.00
BANQUE SAUDI FRANSI 95,555 36.85 3,521,201.75
NATIONAL COMMERCIAL BANK 197,749 46.40 9,175,553.60
RIYAD BANK 205,560 23.06 4,740,213.60
SAMBA FINANCIAL GROUP 167,067 28.90 4,828,236.30
SAUDI BRITISH BANK 125,096 30.90 3,865,466.40
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BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 4,120 100.80 415,296.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 9,150 74.80 684,420.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 79,020 9.96 787,039.20
EMAAR ECONOMIC CITY 57,120 9.99 570,628.80
ETIHAD ETISALAT CO 62,514 25.95 1,622,238.30
SAUDI TELECOM CO 67,131 89.20 5,988,085.20
SAUDI ELECTRICITY CO 131,232 19.80 2,598,393.60
2,621,724 95,846,809.29
サウジアラビアリヤル 小計
(2,800,643,767)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 20,156 113.20 2,281,659.20
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 214,954 9.40 2,020,567.60
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 55,382 24.58 1,361,289.56
KOC HOLDING AS 117,731 19.70 2,319,300.70
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 26,912 27.66 744,385.92
TURK HAVA YOLLARI AO 86,226 14.39 1,240,792.14
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 14,221 75.05 1,067,286.05
ARCELIK AS 29,629 21.72 643,541.88
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 78,516 49.38 3,877,120.08
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 50,431 25.48 1,284,981.88
AKBANK T.A.S. 446,303 8.61 3,842,668.83
TURKIYE GARANTI BANKASI 374,684 12.27 4,597,372.68
TURKIYE IS BANKASI-C 268,383 7.57 2,031,659.31
HACI OMER SABANCI HOLDING 136,771 10.24 1,400,535.04
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 171,892 14.50 2,492,434.00
2,092,191 31,205,594.87
トルコリラ 小計
(571,374,442)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 9,079 19.04 172,864.16
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T 7,789 18.46 143,784.94
FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA 28,965 11.35 328,752.75
JUMBO SA 16,679 18.47 308,061.13
ALPHA BANK AE 249,860 1.78 445,250.52
EUROBANK ERGASIAS SA 410,827 0.82 338,932.27
NATIONAL BANK OF GREECE 102,627 2.93 300,697.11
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 42,454 13.86 588,412.44
874,169 2,655,022.52
ユーロ 小計
(320,912,571)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 67,700 20.87 1,412,899.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 610,180 2.06 1,256,970.80
INDUSTRIES QATAR 251,850 9.96 2,508,426.00
COMMERCIAL BANK PSQC 335,235 4.53 1,518,614.55
MASRAF AL RAYAN 604,509 4.13 2,496,622.17
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QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 110,818 9.13 1,011,768.34
QATAR ISLAMIC BANK 181,800 16.36 2,974,248.00
QATAR NATIONAL BANK 737,034 20.64 15,212,381.76
QATAR INSURANCE CO 225,560 3.14 708,258.40
BARWA REAL ESTATE CO 334,664 3.54 1,184,710.56
OOREDOO QPSC 128,720 6.89 886,880.80
QATAR ELECTRICITY &WATER CO 88,613 15.88 1,407,174.44
3,676,683 32,578,954.82
カタールリアル 小計
(974,762,328)
999,057,021 109,902,599,700
合 計
(109,902,599,700)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 563,700 17,880,564.00
ペソ
563,700 17,880,564.00
メキシコペソ合計
(104,780,105)
南アフリ 投資証券 FORTRESS REIT LTD-A 180,191 3,293,891.48
カランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 474,804 9,970,884.00
REDEFINE PROPERTIES LTD 1,045,523 7,485,944.68
1,700,518 20,750,720.16
南アフリカランド合計
(153,347,821)
258,127,926
合計
(258,127,926)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 63銘柄 100.00 % ― 14.72 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.05 %
香港ドル 株式 208銘柄 100.00 % ― 20.79 %
マレーシアリンギット 株式 40銘柄 100.00 % ― 1.79 %
タイバーツ 株式 40銘柄 100.00 % ― 2.41 %
フィリピンペソ 株式 21銘柄 100.00 % ― 0.91 %
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インドネシアルピア 株式 28銘柄 100.00 % ― 1.93 %
メキシコペソ 株式 24銘柄 96.13 % ― 2.36 %
投資証券 1銘柄 ― 3.87 % 0.10 %
ブラジルレアル 株式 55銘柄 100.00 % ― 7.27 %
チリペソ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.73 %
韓国ウォン 株式 113銘柄 100.00 % ― 11.74 %
ニュー台湾ドル 株式 88銘柄 100.00 % ― 11.58 %
インドルピー 株式 84銘柄 100.00 % ― 8.98 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.13 %
コロンビアペソ 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.36 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.28 %
アラブディルハム 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.56 %
ポーランドズロチ 株式 18銘柄 100.00 % ― 0.88 %
南アフリカランド 株式 44銘柄 96.97 % ― 4.45 %
投資証券 3銘柄 ― 3.03 % 0.14 %
オフショア元 株式 460銘柄 100.00 % ― 3.60 %
サウジアラビアリヤル 株式 33銘柄 100.00 % ― 2.54 %
トルコリラ 株式 15銘柄 100.00 % ― 0.52 %
ユーロ 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.29 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.88 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）】
【純資産額計算書】
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 3,417,520
Ⅱ 負債総額 1,131
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,416,389
Ⅳ 発行済口数 3,356,887 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0177
（10,000口当たり） （10,177 ）
（参考）
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 111,345,095,063
Ⅱ 負債総額 1,706,970,469
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 109,638,124,594
Ⅳ 発行済口数 45,056,598,465 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4333
（10,000口当たり） （24,333 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2020年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2020年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 890 13,659,102
追加型公社債投資信託 16 1,318,207
単位型株式投資信託 66 318,052
単位型公社債投資信託 13 71,887
合 計 985 15,367,247
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
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流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
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役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
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公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
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経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△26,595,731 △26,595,731 △26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△15,243,802 △15,243,802 △15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△9,673 △9,673 △9,673
項目の当期変動額
(純額)
△9,673 △9,673 △15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資本金 資本 その他 資本 利益 利益剰余金 株主資本合計
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△11,363,380 △11,363,380 △11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△1,721,316 △1,721,316 △1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△358,179 △358,179 △358,179
項目の当期変動額
(純額)
△358,179 △358,179 △2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会
計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和４年３月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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① 配当金の総額 26,595,731千円
② １株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
（平成30年3月31日現在） （平成31年3月31日現在）
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 －
(2) 有価証券 19,967 19,967 －
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 －
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 －
資産計 90,154,972 90,154,972 －
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 －
負債計 3,905,670 3,905,670 －
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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第33期(平成30年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 － － －
未収委託者報酬 9,770,529 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
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3.売却したその他有価証券
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
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(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 ％ 63.9 ％
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069～0.67％ 0.035～0.49％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
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2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
（注3） 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
（注5） 区 15.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 （注2）
要
株
主
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高（注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） 4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
（注3）
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
（注3）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
１株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
１株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 46,350,665
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
有価証券 3,906,355
前払費用 620,446
未収入金 8,561
未収委託者報酬 10,170,592
未収収益 585,312
金銭の信託 100,000
その他 134,705
流動資産合計
61,876,640
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 603,277
器具備品 ※1 794,065
土地 628,433
有形固定資産合計
2,025,776
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,390,287
ソフトウェア仮勘定 1,024,221
無形固定資産合計
4,430,330
投資その他の資産
投資有価証券 18,792,024
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 822,988
長期差入保証金 579,291
前払年金費用 420,773
繰延税金資産 1,420,372
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
22,377,216
固定資産合計
28,833,324
資産合計
90,709,964
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 290,587
未払金
未払収益分配金 131,632
未払償還金 424,093
未払手数料 4,009,808
その他未払金 2,100,383
未払費用 3,020,441
未払消費税等 ※2 381,045
未払法人税等 651,051
賞与引当金 924,061
役員賞与引当金 62,295
その他 900,753
流動負債合計
12,896,152
固定負債
長期未払金 32,400
退職給付引当金 940,446
役員退職慰労引当金 107,709
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
時効後支払損引当金 243,873
固定負債合計
1,324,430
負債合計
14,220,582
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 21,264,872
利益剰余金合計
28,605,462
株主資本合計
75,338,306
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,151,075
評価・換算差額等合計
1,151,075
純資産合計
76,489,381
負債純資産合計
90,709,964
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
営業収益
委託者報酬 34,073,281
投資顧問料 1,143,410
その他営業収益 8,361
営業収益合計
35,225,053
営業費用
支払手数料 13,714,724
広告宣伝費 252,678
公告費 250
調査費
調査費 911,961
委託調査費 5,769,907
事務委託費 351,511
営業雑経費
通信費 78,084
印刷費 218,610
協会費 25,207
諸会費 8,034
事務機器関連費 931,984
営業費用合計
22,262,956
一般管理費
給料
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
役員報酬 177,096
給料・手当 2,873,051
賞与引当金繰入 924,061
役員賞与引当金繰入 62,295
福利厚生費 635,789
交際費 4,597
旅費交通費 97,388
租税公課 193,484
不動産賃借料 327,917
退職給付費用 212,710
役員退職慰労引当金繰入 25,108
固定資産減価償却費 ※1 647,817
諸経費 177,080
一般管理費合計
6,358,399
営業利益
6,603,697
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
営業外収益
受取配当金 34,517
受取利息 2,101
投資有価証券償還益 327,868
収益分配金等時効完成分 73,834
受取賃貸料 32,904
その他 15,364
営業外収益合計
486,590
営業外費用
投資有価証券償還損 46,457
賃貸関連費用 ※1 12,337
その他 175
営業外費用合計
58,970
経常利益
7,031,318
特別利益
投資有価証券売却益 53,850
特別利益合計
53,850
特別損失
投資有価証券売却損 36,721
投資有価証券評価損 17,395
固定資産除却損 37
固定資産売却損 435
特別損失合計
54,589
税引前中間純利益
7,030,579
法人税、住民税及び事業税
2,095,061
法人税等調整額 65,064
法人税等合計
2,160,126
中間純利益
4,870,453
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
(単位：千円)
株主資本
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
中間純利益 4,870,453 4,870,453 4,870,453
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △4,804,722 △4,804,722 △4,804,722
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 21,264,872 28,605,462 75,338,306
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175
中間純利益 4,870,453
株主資本以外の
項目の当中間期
24,341 24,341 24,341
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
24,341 24,341 △4,780,380
当中間期末残高 1,151,075 1,151,075 76,489,381
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
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す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 減価償却累計額
第35期中間会計期間
（令和元年9月30日現在）
建物 575,110千円
器具備品 1,377,937千円
投資不動産 141,659千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
（中間損益計算書関係）
※1 減価償却実施額
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
有形固定資産 85,187千円
無形固定資産 562,630千円
投資不動産 3,634千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2. 配当に関する事項
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
⑤ 効力発生日 令和元年6月27日
（リース取引関係）
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 675,956千円
1年超 337,978千円
合 計 1,013,934千円
（金融商品関係）
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん（（注２）参照）。
中間貸借対照表計
時価（千円） 差額（千円）
上額（千円）
(1) 現金及び預金 46,350,665 46,350,665 －
(2) 有価証券 3,906,355 3,906,355 －
(3) 未収委託者報酬 10,170,592 10,170,592 －
(4) 投資有価証券 18,736,664 18,736,664 －
資産計 79,164,277 79,164,277 －
(1) 未払手数料 4,009,808 4,009,808 －
負債計 4,009,808 4,009,808 －
（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
よっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えるもの その他 16,466,321 14,354,198 2,112,123
小 計 16,466,321 14,354,198 2,112,123
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えないもの その他 6,176,697 6,629,733 △453,035
小 計 6,176,697 6,629,733 △453,035
合 計 22,643,019 20,983,931 1,659,087
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
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投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（令和元年9月30日現在）
1株当たり純資産額 361,513.47円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額（千円） 76,489,381
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 76,489,381
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数（株）
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 23,019.33円
(算定上の基礎)
中間純利益金額（千円） 4,870,453
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 4,870,453
普通株式の期中平均株式数（株） 211,581
(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
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５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2019年９月末現在）
銀行業務および信託業務を営ん
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279 百万円
でいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年2月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 4月26日 有価証券届出書
2019年 4月26日 有価証券報告書
2019年11月 1日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年11月 1日 半期報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和２年３月11日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）の平成31年２月６日から令和２年２月５日までの計算期間の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 新興国株
式インデックスファンド（ラップ向け）の令和２年２月５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和元年12月3日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ
の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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