3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年4月22日
【ファンド名】 3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 カレラアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 立花 正人
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階
【事務連絡者氏名】 秋永 芳郎
【連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階
【電話番号】 03-6691-2017
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「3つの財布 欧州銀行株式ファンド (毎月分配型 )」につき、金融商品取引法第 24条の 5第4項および特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29条第 2項第 4号に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
期別 第 64 計算期間
計算期間 2020 年 1月 15 日 ~ 2020 年 2月 14 日
1万口当たり収益分配金(税込) 30 円
期末純資産総額 (分配落) 6,936,583,805 円
期末受益権口数 25,019,122,407 口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 2,773 円
期中騰落率 0.18 %
期別 第 65 計算期間
計算期間 2020 年 2月 15 日 ~ 2020 年 3月 16 日
1万口当たり収益分配金(税込) 30 円
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カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 (分配落) 4,038,906,612 円
期末受益権口数 25,016,126,571 口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 1,615 円
期中騰落率 △ 40.68 %
期別 第 66 計算期間
計算期間 2020 年 3月 17 日 ~ 2020 年 4月 14 日
1万口当たり収益分配金(税込) 30 円
期末純資産総額 (分配落) 3,292,487,644 円
期末受益権口数 21,425,997,862 口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 1,537 円
期中騰落率 △ 2.97 %
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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