三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 増加 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | CREロジスティクスファンド投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.11
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 橋本 勝
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2020年4月10日
【提出日】 2020年4月16日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上増加
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 CREロジスティクスファンド投資法人
3487
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
41,688
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
41,688
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
41,688
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
347,250
V
( 2020年4月10日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
12.01
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
10.88
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
1 0.00
2020年2月13日 投資証券 市場外 取得 146,285円
200 0.06
2020年2月13日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2020年2月14日 投資証券 市場外 処分 147,281円
100 0.03
2020年2月17日 投資証券 市場外 取得 146,573円
1 0.00
2020年2月17日 投資証券 市場外 処分 145,744円
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301 0.09
2020年2月18日 投資証券 市場外 取得 145,852円
1 0.00
2020年2月18日 投資証券 市場外 処分 143,429円
400 0.12
2020年2月19日 投資証券 市場外 取得 143,487円
3 0.00
2020年2月19日 投資証券 市場外 処分 143,728円
▶ 0.00
2020年2月20日 投資証券 市場外 処分 145,244円
2 0.00
2020年2月21日 投資証券 市場外 取得 145,170円
▶ 0.00
2020年2月21日 投資証券 市場外 処分 145,530円
2 0.00
2020年2月25日 投資証券 市場外 処分 145,144円
100 0.03
2020年2月26日 投資証券 市場外 取得 140,583円
1 0.00
2020年2月26日 投資証券 市場外 処分 140,543円
9 0.00
2020年2月26日 投資証券 市場内 取得
202 0.06
2020年2月27日 投資証券 市場外 取得 140,288円
5 0.00
2020年2月27日 投資証券 市場外 処分 140,036円
7 0.00
2020年2月28日 投資証券 市場外 取得 138,758円
3 0.00
2020年2月28日 投資証券 市場外 処分 138,800円
200 0.06
2020年2月28日 投資証券 市場内 取得
7 0.00
2020年3月2日 投資証券 市場外 取得 130,471円
10 0.00
2020年3月2日 投資証券 市場外 処分 130,322円
125 0.04
2020年3月3日 投資証券 市場外 取得 134,722円
▶ 0.00
2020年3月3日 投資証券 市場外 処分 133,074円
100 0.03
2020年3月3日 投資証券 市場内 取得
152 0.04
2020年3月4日 投資証券 市場外 取得 132,952円
320 0.09
2020年3月4日 投資証券 市場外 処分 134,024円
203 0.06
2020年3月5日 投資証券 市場外 取得 136,801円
2020年3月5日 投資証券 1 0.00 市場外 処分 137,942円
13 0.00
2020年3月6日 投資証券 市場外 取得 134,925円
3 0.00
2020年3月6日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2020年3月9日 投資証券 市場外 取得 131,737円
319 0.09
2020年3月10日 投資証券 市場外 取得 110,346円
7 0.00
2020年3月10日 投資証券 市場外 処分 118,524円
3 0.00
2020年3月11日 投資証券 市場外 取得 118,500円
2 0.00
2020年3月12日 投資証券 市場外 処分 124,813円
3 0.00
2020年3月13日 投資証券 市場外 取得 113,565円
15 0.00
2020年3月13日 投資証券 市場外 処分 98,297円
1 0.00
2020年3月16日 投資証券 市場外 取得 97,380円
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1 0.00
2020年3月16日 投資証券 市場外 処分 96,436円
400 0.12
2020年3月16日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2020年3月17日 投資証券 市場外 取得 102,014円
204 0.06
2020年3月17日 投資証券 市場外 処分 99,570円
99 0.03
2020年3月17日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2020年3月18日 投資証券 市場外 取得 101,279円
40 0.01
2020年3月18日 投資証券 市場内 取得
▶ 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場外 取得 96,199円
11 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場外 処分 83,366円
3 0.00
2020年3月23日 投資証券 市場外 処分 97,605円
10 0.00
2020年3月23日 投資証券 市場内 処分
20 0.01
2020年3月24日 投資証券 市場外 処分 106,932円
1 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場外 取得 106,900円
▶ 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場外 処分 120,269円
20 0.01
2020年3月25日 投資証券 市場内 取得
300 0.09
2020年3月25日 投資証券 市場内 処分
18 0.01
2020年3月26日 投資証券 市場外 取得 120,160円
1,016 0.29
2020年3月26日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2020年3月27日 投資証券 市場外 取得 118,063円
3 0.00
2020年3月30日 投資証券 市場外 取得 111,111円
13 0.00
2020年3月31日 投資証券 市場外 取得 114,210円
549 0.16
2020年3月31日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2020年4月1日 投資証券 市場外 取得 124,000円
1 0.00
2020年4月2日 投資証券 市場外 取得 123,423円
2020年4月3日 投資証券 102 0.03 市場外 取得 121,166円
333 0.10
2020年4月3日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2020年4月6日 投資証券 市場外 取得 116,976円
1 0.00
2020年4月6日 投資証券 市場外 処分 116,703円
550 0.16
2020年4月6日 投資証券 市場内 取得
18 0.01
2020年4月7日 投資証券 市場外 取得 120,569円
300 0.09
2020年4月7日 投資証券 市場内 取得
450 0.13
2020年4月8日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2020年4月10日 投資証券 市場外 取得 123,275円
940 0.27
2020年4月10日 投資証券 市場内 取得
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(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
5,828,031
その他金額計(Y)(千円)
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
5,828,031
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
安倍 秀雄
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
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事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
9,890
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
9,890
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
9,890
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
347,250
V
( 2020年4月10日 現在)
7/11
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上記提出者の株券等保有割合(%)
2.85
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
2.89
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
3 0.00
2020年2月13日 投資証券 市場内 処分
18 0.01
2020年2月14日 投資証券 市場外 処分 現物移管
7 0.00
2020年2月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
11 0.00
2020年2月17日 投資証券 市場内 取得
2020年2月17日 投資証券 46 0.01 市場内 処分
11 0.00
2020年2月20日 投資証券 市場外 処分 現物移管
152 0.04
2020年2月21日 投資証券 市場内 取得
18 0.01
2020年2月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
20 0.01
2020年2月25日 投資証券 市場内 取得
37 0.01
2020年2月26日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2020年2月26日 投資証券 市場内 処分
45 0.01
2020年2月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
20 0.01
2020年2月27日 投資証券 市場内 取得
33 0.01
2020年2月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
17 0.00
2020年2月28日 投資証券 市場内 取得
54 0.02
2020年3月2日 投資証券 市場外 取得 現物移管
9 0.00
2020年3月2日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2020年3月2日 投資証券 市場内 処分
36 0.01
2020年3月3日 投資証券 市場外 取得 現物移管
25 0.01
2020年3月3日 投資証券 市場内 取得
18 0.01
2020年3月4日 投資証券 市場外 取得 現物移管
37 0.01
2020年3月4日 投資証券 市場内 取得
14 0.00
2020年3月4日 投資証券 市場内 処分
2020年3月5日 投資証券 1 0.00 市場内 処分
17 0.00
2020年3月6日 投資証券 市場内 取得
30 0.01
2020年3月6日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2020年3月9日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2020年3月10日 投資証券 市場外 取得 現物移管
27 0.01
2020年3月10日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2020年3月10日 投資証券 市場内 処分
8/11
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9 0.00
2020年3月11日 投資証券 市場外 取得 現物移管
43 0.01
2020年3月11日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2020年3月11日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2020年3月12日 投資証券 市場外 取得 現物移管
11 0.00
2020年3月12日 投資証券 市場外 処分 現物移管
36 0.01
2020年3月12日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2020年3月12日 投資証券 市場内 処分
33 0.01
2020年3月13日 投資証券 市場外 処分 現物移管
18 0.01
2020年3月13日 投資証券 市場内 取得
19 0.01
2020年3月13日 投資証券 市場内 処分
7 0.00
2020年3月16日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2020年3月16日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2020年3月17日 投資証券 市場外 取得 現物移管
43 0.01
2020年3月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
101 0.03
2020年3月17日 投資証券 市場内 取得
68 0.02
2020年3月18日 投資証券 市場外 処分 現物移管
2 0.00
2020年3月18日 投資証券 市場内 取得
8 0.00
2020年3月18日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場外 取得 現物移管
1 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場外 処分 83,501円
3 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場内 取得
7 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場内 処分
24 0.01
2020年3月23日 投資証券 市場外 取得 現物移管
65 0.02
2020年3月23日 投資証券 市場外 処分 現物移管
2020年3月23日 投資証券 105 0.03 市場内 取得
9 0.00
2020年3月23日 投資証券 市場内 処分
168 0.05
2020年3月24日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
10 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場内 処分
15 0.00
2020年3月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
1 0.00
2020年3月26日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2020年3月26日 投資証券 市場内 処分
21 0.01
2020年3月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
565 0.16
2020年3月27日 投資証券 市場内 処分
31 0.01
2020年3月30日 投資証券 市場内 取得
9/11
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125 0.04
2020年3月30日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2020年3月31日 投資証券 市場内 取得
137 0.04
2020年4月1日 投資証券 市場内 取得
54 0.02
2020年4月3日 投資証券 市場外 処分 現物移管
18 0.01
2020年4月6日 投資証券 市場外 取得 現物移管
68 0.02
2020年4月6日 投資証券 市場外 処分 現物移管
12 0.00
2020年4月8日 投資証券 市場外 取得 現物移管
37 0.01
2020年4月8日 投資証券 市場内 取得
43 0.01
2020年4月9日 投資証券 市場外 処分 現物移管
▶ 0.00
2020年4月10日 投資証券 市場外 処分 現物移管
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
1,259,100
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
1,259,100
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
10/11
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2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
51,578
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
51,578
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
51,578
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
347,250
V
( 2020年4月10日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
14.85
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
13.78
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
41,688 12.01
株式会社
9,890 2.85
日興アセットマネジメント株式会社
51,578 14.85
合計
11/11