国内株式セレクション（ラップ向け） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(平成31年2月6日－令和2年2月5日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第3期(平成31年2月6日－令和2年2月5日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 国内株式セレクション（ラップ向け） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月1日 提出
【計算期間】 第3期(自 2019年2月6日至 2020年2月5日)
【ファンド名】 国内株式セレクション（ラップ向け）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、主として値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド （フル
大型株 年４回 日本 ヘッジ） ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ ） ショート型／
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一般））
資産複合
（ ）
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
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社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
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なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対 象 イ ン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2017年3月13日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
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投資↓↑損益
投資対象ファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2020年2月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。
投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式に実質的な投資を行います。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の助言に基づき、投資先ファンドの投資実績全体を重視し、ファン
ドを選定します。
投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。ま
た、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行います。
投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
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①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信
託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
す。）ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
のをいいます。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとします。
１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
２．コマーシャル・ペーパー
３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜投資信託証券の概要＞
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（３）【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②投資助言
当ファンドは、三菱ＵＦＪ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画
の立案に資する投資助言を受けています。
③運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通し、および②の投資助言に沿って運用
戦略を決定します。
④運用計画の決定
③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
⑤ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑥投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑦投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑧ファンドに関係する法人等の管理
助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社
の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この
結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示
されます。
⑨運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①株式
株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
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③信用取引
信用取引の指図は行いません。
④外国為替予約取引
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避
するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑤公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑥資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑧信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
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※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
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流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
お いても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.462％
（税抜0.42％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する
実質的な信託報酬は上記と同じです。
各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があること、ま
た別途成功報酬がかかる投資信託証券が含まれる場合があることから、今後実質的な料率は変
動する場合があります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.34％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.04％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.04％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
＜投資信託証券の信託報酬率＞
投資信託証券の名称 信託報酬率（税込）
ＴＯＰＩＸマザーファンド －
ＪＰＸ日経４００インデックスマザーファンド －
日本株インカム・マザーファンド －
ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスマザーファンド
－
日本株オープン「３５」マザーファンド －
日本・小型株・ファンド・マザーファンド －
日本株式最小分散インデックスマザーファンド －
ジャパン・アクティブ・マザーファンド －
上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途か
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かります。申込手数料はかかりません。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産
留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関
する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
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の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
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なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【国内株式セレクション（ラップ向け）】
（１）【投資状況】
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 5,815,504,401 96.81
コール・ローン、その他資産 ― 191,404,266 3.19
（負債控除後）
純資産総額 6,006,908,667 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 ＴＯＰＩＸマザーファンド 1,310,049,713 1.8732 2,453,985,122 1.6635 2,179,267,697 36.28
益証券
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日本 親投資信託受 日本株インカム・マザーファンド 459,168,997 2.1174 972,244,434 1.8812 863,788,717 14.38
益証券
日本 親投資信託受 日本株式最小分散インデックスマ 663,887,514 1.3552 899,700,358 1.2031 798,723,068 13.30
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 日本株オープン「３５」マザーファ 225,125,458 2.9748 669,703,212 2.6041 586,249,205 9.76
益証券 ンド
日本 親投資信託受 ＪＰＸ日経４００インデックスマ 414,354,942 1.5747 652,484,727 1.4033 581,464,290 9.68
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 ジャパン・アクティブ・マザーファ 103,792,502 3.1728 329,312,850 2.7912 289,705,631 4.82
益証券 ンド
日本 親投資信託受 日本・小型株・ファンド・マザー 51,242,176 6.3125 323,466,236 5.2871 270,922,508 4.51
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０イン 206,603,760 1.3323 275,258,189 1.1877 245,383,285 4.09
益証券 デックスマザーファンド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 2月28日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 96.81
合計 96.81
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成30年 2月 5日) 3,798,197,134 3,798,197,134 11,677 11,677
第2計算期間末日 (平成31年 2月 5日) 6,798,579,101 6,798,579,101 10,048 10,048
第3計算期間末日 (令和 2年 2月 5日) 6,734,611,028 6,734,611,028 11,120 11,120
平成31年 2月末日 6,876,078,998 ― 10,196 ―
3月末日 6,876,437,837 ― 10,236 ―
4月末日 6,993,106,988 ― 10,470 ―
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令和 1年 5月末日 6,207,273,676 ― 9,743 ―
6月末日 6,417,185,669 ― 9,986 ―
7月末日 6,495,308,909 ― 10,113 ―
8月末日 6,310,497,299 ― 9,779 ―
9月末日 6,643,919,578 ― 10,323 ―
10月末日 6,798,092,302 ― 10,837 ―
11月末日 6,952,765,458 ― 11,062 ―
12月末日 7,067,709,765 ― 11,232 ―
令和 2年 1月末日 6,662,726,519 ― 10,998 ―
2月末日 6,006,908,667 ― 9,868 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 16.77
第2計算期間 △13.95
第3計算期間 10.66
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 4,180,718,781 927,957,119 3,252,761,662
第2計算期間 4,337,352,686 824,150,797 6,765,963,551
第3計算期間 1,480,174,624 2,189,987,840 6,056,150,335
（参考）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
投資状況
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令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 307,988,581,680 98.41
コール・ローン、その他資産 ― 4,961,132,499 1.59
（負債控除後）
純資産総額 312,949,714,179 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 2,054,315,000 0.66
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,615,000 7,132.23 11,518,551,450 7,127.00 11,510,105,000 3.68
器
日本 株式 ソニー 電気機器 915,400 6,021.24 5,511,843,096 6,611.00 6,051,709,400 1.93
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,127,000 5,034.95 5,674,388,650 5,013.00 5,649,651,000 1.81
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 9,765,700 557.84 5,447,698,088 531.90 5,194,375,830 1.66
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,898,600 2,577.10 4,892,882,060 2,529.50 4,802,508,700 1.53
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,204,300 4,309.32 5,189,714,076 3,763.00 4,531,780,900 1.45
日本 株式 キーエンス 電気機器 131,200 35,628.88 4,674,509,056 34,410.00 4,514,592,000 1.44
日本 株式 リクルートホールディング サービス 990,800 3,597.74 3,564,640,792 3,758.00 3,723,426,400 1.19
ス 業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 987,300 3,893.66 3,844,210,518 3,484.00 3,439,753,200 1.10
ループ
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,058,500 2,846.46 3,012,977,910 3,058.00 3,236,893,000 1.03
信業
日本 株式 任天堂 その他製 88,800 37,423.35 3,323,193,480 36,270.00 3,220,776,000 1.03
品
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,139,600 2,952.36 3,364,509,456 2,799.50 3,190,310,200 1.02
器
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,049,200 2,760.58 2,896,400,536 2,927.50 3,071,533,000 0.98
信業
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 510,500 5,705.00 2,912,402,500 5,801.00 2,961,410,500 0.95
日本 株式 信越化学工業 化学 243,400 10,854.28 2,641,931,752 12,145.00 2,956,093,000 0.94
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 19,398,800 167.24 3,244,255,312 147.60 2,863,262,880 0.91
ループ
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 289,000 8,689.93 2,511,389,770 9,609.00 2,777,001,000 0.89
日本 株式 第一三共 医薬品 414,200 5,959.59 2,468,462,178 6,590.00 2,729,578,000 0.87
日本 株式 花王 化学 346,600 8,530.45 2,956,653,970 7,868.00 2,727,048,800 0.87
日本 株式 ダイキン工業 機械 184,400 13,964.50 2,575,053,800 14,725.00 2,715,290,000 0.87
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,000,400 2,973.29 2,974,479,316 2,690.00 2,691,076,000 0.86
日本 株式 日立製作所 電気機器 695,500 3,957.71 2,752,587,305 3,637.00 2,529,533,500 0.81
日本 株式 ファナック 電気機器 137,500 19,860.21 2,730,778,875 17,970.00 2,470,875,000 0.79
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 997,100 2,242.99 2,236,485,329 2,461.50 2,454,361,650 0.78
日本 株式 村田製作所 電気機器 425,200 5,743.11 2,441,970,372 5,721.00 2,432,569,200 0.78
日本 株式 三井物産 卸売業 1,253,000 1,837.05 2,301,823,650 1,783.50 2,234,725,500 0.71
日本 株式 日本電産 電気機器 174,200 14,418.25 2,511,659,150 12,780.00 2,226,276,000 0.71
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,273,200 1,710.50 2,177,808,600 1,699.00 2,163,166,800 0.69
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 96,500 19,804.79 1,911,162,235 22,325.00 2,154,362,500 0.69
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 120,300 22,990.01 2,765,698,203 17,780.00 2,138,934,000 0.68
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.27
建設業 2.73
食料品 3.75
繊維製品 0.56
パルプ・紙 0.23
化学 7.06
医薬品 6.02
石油・石炭製品 0.48
ゴム製品 0.66
ガラス・土石製品 0.80
鉄鋼 0.67
非鉄金属 0.69
金属製品 0.56
機械 4.96
電気機器 14.23
輸送用機器 7.72
精密機器 2.45
その他製品 2.17
電気・ガス業 1.51
陸運業 4.04
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
海運業 0.15
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.18
卸売業 5.05
小売業 4.41
銀行業 5.65
証券、商品先物取引業 0.80
保険業 2.35
その他金融業 1.22
不動産業 2.38
サービス業 4.94
小計 98.41
合計 98.41
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 2月28日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２０年０３月限 買建 137 円 2,175,490,350 2,054,315,000 0.66
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
ＪＰＸ日経４００インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 6,052,353,490 98.56
コール・ローン、その他資産 ― 88,198,027 1.44
（負債控除後）
純資産総額 6,140,551,517 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 87,555,000 1.43
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 ソニー 電気機器 15,700 7,788.67 122,282,181 6,611.00 103,792,700 1.69
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 14,000 7,723.45 108,128,398 7,127.00 99,778,000 1.62
器
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 182,200 564.88 102,921,848 531.90 96,912,180 1.58
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 25,100 4,375.16 109,816,526 3,758.00 94,325,800 1.54
ス 業
日本 株式 日本電信電話 情報・通 36,600 2,787.70 102,029,934 2,529.50 92,579,700 1.51
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 2,600 38,896.13 101,129,955 34,410.00 89,466,000 1.46
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 23,400 4,274.01 100,011,881 3,763.00 88,054,200 1.43
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 17,300 4,643.10 80,325,672 5,013.00 86,724,900 1.41
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 24,200 3,849.11 93,148,472 3,484.00 84,312,800 1.37
ループ
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 26,800 3,266.62 87,545,434 3,058.00 81,954,400 1.33
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 28,800 2,909.89 83,805,063 2,799.50 80,625,600 1.31
器
日本 株式 任天堂 その他製 2,200 42,137.49 92,702,484 36,270.00 79,794,000 1.30
品
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 26,500 3,110.96 82,440,694 2,927.50 77,578,750 1.26
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 6,200 12,458.23 77,241,027 12,145.00 75,299,000 1.23
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 12,900 6,003.90 77,450,411 5,801.00 74,832,900 1.22
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 490,800 161.30 79,169,989 147.60 72,442,080 1.18
ループ
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 7,300 10,927.37 79,769,871 9,609.00 70,145,700 1.14
日本 株式 花王 化学 8,800 9,008.46 79,274,458 7,868.00 69,238,400 1.13
日本 株式 ダイキン工業 機械 4,700 15,724.01 73,902,863 14,725.00 69,207,500 1.13
日本 株式 第一三共 医薬品 10,500 7,438.31 78,102,358 6,590.00 69,195,000 1.13
日本 株式 三菱商事 卸売業 25,300 2,840.66 71,868,724 2,690.00 68,057,000 1.11
日本 株式 日立製作所 電気機器 17,600 4,395.80 77,366,198 3,637.00 64,011,200 1.04
日本 株式 ファナック 電気機器 3,500 19,923.91 69,733,693 17,970.00 62,895,000 1.02
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 25,200 2,603.16 65,599,834 2,461.50 62,029,800 1.01
日本 株式 村田製作所 電気機器 10,800 6,536.85 70,598,026 5,721.00 61,786,800 1.01
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 三井物産 卸売業 31,700 1,948.18 61,757,319 1,783.50 56,536,950 0.92
日本 株式 日本電産 電気機器 4,400 14,560.13 64,064,578 12,780.00 56,232,000 0.92
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 32,200 1,882.94 60,630,986 1,699.00 54,707,800 0.89
日本 株式 キヤノン 電気機器 19,700 3,007.70 59,251,764 2,733.50 53,849,950 0.88
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 2,400 24,495.42 58,789,008 22,325.00 53,580,000 0.87
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 水産・農林業 0.07
鉱業 0.30
建設業 2.70
食料品 3.70
繊維製品 0.42
パルプ・紙 0.13
化学 7.19
医薬品 6.85
石油・石炭製品 0.60
ゴム製品 0.74
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.58
非鉄金属 0.61
金属製品 0.27
機械 4.83
電気機器 15.57
輸送用機器 6.00
精密機器 2.90
その他製品 2.01
電気・ガス業 1.32
陸運業 4.50
空運業 0.57
情報・通信業 8.25
卸売業 5.33
小売業 4.37
銀行業 5.32
証券、商品先物取引業 0.90
保険業 2.98
その他金融業 1.27
不動産業 2.72
サービス業 4.80
小計 98.56
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計 98.56
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 2月28日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＪＰＸ日経インデックス４００ 買建 65 円 92,112,150 87,555,000 1.43
取引 先物 ２０年０３月限
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本株インカム・マザーファンド
投資状況
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 5,592,164,070 95.55
投資証券 日本 201,366,500 3.44
コール・ローン、その他資産 ― 59,325,968 1.01
（負債控除後）
純資産総額 5,852,856,538 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 61,700 4,189.00 258,461,300 3,763.00 232,177,100 3.97
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 159,100 1,500.00 238,650,000 1,412.50 224,728,750 3.84
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 78,200 2,809.50 219,702,900 2,799.50 218,920,900 3.74
器
日本 株式 第一生命ホールディングス 保険業 124,200 1,644.50 204,246,900 1,478.50 183,629,700 3.14
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 23,400 7,580.00 177,372,000 7,127.00 166,771,800 2.85
器
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 55,000 3,084.00 169,620,000 2,927.50 161,012,500 2.75
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 42,400 3,868.00 164,003,200 3,484.00 147,721,600 2.52
ループ
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 59,700 2,530.00 151,041,000 2,461.50 146,951,550 2.51
日本 株式 日立製作所 電気機器 35,600 4,100.00 145,960,000 3,637.00 129,477,200 2.21
日本 株式 中部電力 電気・ガ 91,000 1,520.00 138,320,000 1,407.50 128,082,500 2.19
ス業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 5,700 24,070.00 137,199,000 22,325.00 127,252,500 2.17
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 21,700 6,002.00 130,243,400 5,801.00 125,881,700 2.15
日本 株式 日立建機 機械 45,600 2,966.00 135,249,600 2,663.00 121,432,800 2.07
日本 株式 レイズネクスト 建設業 84,200 1,302.00 109,628,400 1,217.00 102,471,400 1.75
日本 株式 ＴＯＫＡＩホールディング 卸売業 107,000 1,022.00 109,354,000 883.00 94,481,000 1.61
ス
日本 株式 丸紅 卸売業 130,200 785.60 102,285,120 716.80 93,327,360 1.59
日本 株式 ウエストホールディングス 建設業 74,620 1,339.23 99,933,400 1,197.00 89,320,140 1.53
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 167,200 564.90 94,451,280 531.90 88,933,680 1.52
ル・グループ
日本 株式 ＳＵＢＡＲＵ 輸送用機 33,300 2,746.00 91,441,800 2,619.50 87,229,350 1.49
器
日本 株式 リコー 電気機器 86,100 1,253.00 107,883,300 1,005.00 86,530,500 1.48
日本 株式 ライト工業 建設業 65,700 1,534.00 100,783,800 1,311.00 86,132,700 1.47
日本 株式 リソー教育 サービス 272,600 358.00 97,590,800 306.00 83,415,600 1.43
業
日本 株式 住友倉庫 倉庫・運 64,200 1,442.00 92,576,400 1,263.00 81,084,600 1.39
輸関連業
日本 株式 丹青社 サービス 82,900 1,225.00 101,552,500 978.00 81,076,200 1.39
業
日本 株式 ＳＢＩホールディングス 証券、商 36,800 2,512.00 92,441,600 2,175.00 80,040,000 1.37
品先物取
引業
日本 株式 住友電気工業 非鉄金属 61,200 1,458.00 89,229,600 1,290.50 78,978,600 1.35
日本 株式 キョーリン製薬ホールディ 医薬品 36,000 2,021.00 72,756,000 2,162.00 77,832,000 1.33
ングス
日本 株式 ウシオ電機 電気機器 57,500 1,522.00 87,515,000 1,350.00 77,625,000 1.33
日本 株式 メイテック サービス 14,800 6,260.00 92,648,000 5,100.00 75,480,000 1.29
業
日本 株式 ニチアス ガラス・ 33,200 2,641.00 87,681,200 2,233.00 74,135,600 1.27
土石製品
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 鉱業 0.99
建設業 6.61
繊維製品 0.93
化学 4.90
医薬品 5.30
ガラス・土石製品 1.27
非鉄金属 3.33
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金属製品 1.46
機械 3.21
電気機器 9.84
輸送用機器 9.07
精密機器 2.12
電気・ガス業 2.19
陸運業 1.04
空運業 0.84
倉庫・運輸関連業 1.39
情報・通信業 10.06
卸売業 8.10
小売業 1.49
銀行業 5.48
証券、商品先物取引業 1.37
保険業 5.29
その他金融業 1.62
不動産業 2.79
サービス業 4.88
小計 95.55
投資証券 ― 3.44
合計 98.99
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 3,167,617,910 99.49
コール・ローン、その他資産 ― 16,154,843 0.51
（負債控除後）
純資産総額 3,183,772,753 100.00
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 14,995,000 0.47
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 信越化学工業 化学 5,900 12,443.81 73,418,500 12,145.00 71,655,500 2.25
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 7,300 10,935.53 79,829,369 9,609.00 70,145,700 2.20
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 28,400 2,603.17 73,930,028 2,461.50 69,906,600 2.20
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 23,400 3,114.65 72,882,810 2,927.50 68,503,500 2.15
信業
日本 株式 中外製薬 医薬品 5,800 10,705.67 62,092,886 11,715.00 67,947,000 2.13
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 22,200 3,267.74 72,543,828 3,058.00 67,887,600 2.13
信業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 11,700 5,997.77 70,173,909 5,801.00 67,871,700 2.13
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 3,000 24,491.33 73,474,000 22,325.00 66,975,000 2.10
日本 株式 ダイキン工業 機械 4,500 15,751.95 70,883,775 14,725.00 66,262,500 2.08
日本 株式 リクルートホールディング サービス 17,600 4,379.68 77,082,368 3,758.00 66,140,800 2.08
ス 業
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 38,400 1,899.86 72,954,624 1,699.00 65,241,600 2.05
日本 株式 テルモ 精密機器 18,700 3,945.70 73,784,590 3,478.00 65,038,600 2.04
日本 株式 ソニー 電気機器 9,700 7,835.67 76,005,999 6,611.00 64,126,700 2.01
日本 株式 花王 化学 8,100 9,043.91 73,255,671 7,868.00 63,730,800 2.00
日本 株式 キーエンス 電気機器 1,800 38,925.55 70,066,000 34,410.00 61,938,000 1.95
日本 株式 村田製作所 電気機器 10,800 6,548.68 70,725,744 5,721.00 61,786,800 1.94
日本 株式 日本たばこ産業 食料品 28,400 2,316.47 65,787,748 2,144.00 60,889,600 1.91
日本 株式 オリックス その他金 34,500 1,866.92 64,408,740 1,742.00 60,099,000 1.89
融業
日本 株式 オリエンタルランド サービス 4,800 14,465.00 69,432,000 12,265.00 58,872,000 1.85
業
日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 1,100 58,620.00 64,482,000 53,440.00 58,784,000 1.85
日本 株式 ブリヂストン ゴム製品 16,300 3,897.10 63,522,730 3,606.00 58,777,800 1.85
日本 株式 任天堂 その他製 1,600 42,094.37 67,351,000 36,270.00 58,032,000 1.82
品
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 3,200 21,846.56 69,909,000 17,780.00 56,896,000 1.79
日本 株式 第一生命ホールディングス 保険業 31,200 1,654.47 51,619,464 1,478.50 46,129,200 1.45
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日本 株式 ＭＳ＆ＡＤインシュアラン 保険業 13,100 3,642.07 47,711,117 3,483.00 45,627,300 1.43
スグループホール
日本 株式 塩野義製薬 医薬品 7,800 6,671.61 52,038,600 5,845.00 45,591,000 1.43
日本 株式 ユニ・チャーム 化学 12,100 3,721.22 45,026,762 3,498.00 42,325,800 1.33
日本 株式 ＳＯＭＰＯホールディング 保険業 9,700 4,187.02 40,614,094 4,016.00 38,955,200 1.22
ス
日本 株式 ニトリホールディングス 小売業 2,400 17,022.60 40,854,240 14,965.00 35,916,000 1.13
日本 株式 積水ハウス 建設業 16,900 2,419.34 40,886,846 2,117.00 35,777,300 1.12
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 建設業 3.07
食料品 5.08
繊維製品 0.19
化学 10.06
医薬品 8.63
ゴム製品 2.06
金属製品 0.52
機械 3.96
電気機器 14.57
輸送用機器 1.69
精密機器 5.54
その他製品 3.90
陸運業 2.02
空運業 0.77
情報・通信業 11.82
卸売業 3.70
小売業 5.87
銀行業 0.17
保険業 6.51
その他金融業 2.07
不動産業 0.36
サービス業 6.95
小計 99.49
合計 99.49
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
令和 2年 2月28日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２０年０３月限 買建 1 円 17,020,550 14,995,000 0.47
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本株オープン「３５」マザーファンド
投資状況
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 5,945,814,490 98.48
コール・ローン、その他資産 ― 91,832,799 1.52
（負債控除後）
純資産総額 6,037,647,289 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 レノバ 電気・ガ 425,200 929.30 395,138,874 956.00 406,491,200 6.73
ス業
日本 株式 山一電機 電気機器 176,200 1,116.31 196,694,495 1,592.00 280,510,400 4.65
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 499,600 556.72 278,137,312 531.90 265,737,240 4.40
ル・グループ
日本 株式 トリケミカル研究所 化学 30,700 6,148.76 188,767,222 8,440.00 259,108,000 4.29
日本 株式 第一三共 医薬品 36,700 4,321.57 158,601,619 6,590.00 241,853,000 4.01
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 78,300 3,180.95 249,068,385 2,799.50 219,200,850 3.63
器
日本 株式 村田製作所 電気機器 36,000 5,259.28 189,334,080 5,721.00 205,956,000 3.41
日本 株式 そーせいグループ 医薬品 123,100 1,588.43 195,536,637 1,645.00 202,499,500 3.35
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 27,400 6,766.78 185,409,772 7,127.00 195,279,800 3.23
器
日本 株式 東京応化工業 化学 47,700 3,467.80 165,414,349 3,885.00 185,314,500 3.07
日本 株式 ＳＵＭＣＯ 金属製品 108,400 1,781.65 193,131,352 1,641.00 177,884,400 2.95
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日本 株式 オプティム 情報・通 45,600 3,382.02 154,220,188 3,805.00 173,508,000 2.87
信業
日本 株式 太陽誘電 電気機器 53,100 2,077.92 110,337,552 3,020.00 160,362,000 2.66
日本 株式 トレンダーズ サービス 233,600 698.73 163,223,873 680.00 158,848,000 2.63
業
日本 株式 資生堂 化学 24,700 7,695.89 190,088,691 6,418.00 158,524,600 2.63
日本 株式 キーエンス 電気機器 4,500 34,545.00 155,452,500 34,410.00 154,845,000 2.56
日本 株式 オプトラン 機械 52,000 2,893.31 150,452,226 2,865.00 148,980,000 2.47
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 28,100 5,354.21 150,453,349 5,013.00 140,865,300 2.33
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 6,200 16,974.26 105,240,440 22,325.00 138,415,000 2.29
日本 株式 日本電産 電気機器 9,800 13,360.00 130,928,000 12,780.00 125,244,000 2.07
日本 株式 レーザーテック 電気機器 25,400 2,372.14 60,252,483 4,925.00 125,095,000 2.07
日本 株式 アドバンテスト 電気機器 23,600 5,607.64 132,340,397 4,915.00 115,994,000 1.92
日本 株式 ダイフク 機械 17,700 6,037.11 106,856,847 6,420.00 113,634,000 1.88
日本 株式 ＴＩＳ 情報・通 17,700 5,814.01 102,907,977 6,390.00 113,103,000 1.87
信業
日本 株式 ＮＩＴＴＯＫＵ 機械 35,000 3,850.99 134,784,662 3,150.00 110,250,000 1.83
日本 株式 三菱商事 卸売業 40,300 3,182.00 128,234,600 2,690.00 108,407,000 1.80
日本 株式 住友金属鉱山 非鉄金属 38,400 3,478.25 133,564,800 2,685.50 103,123,200 1.71
日本 株式 三井金属鉱業 非鉄金属 38,800 2,721.82 105,606,616 2,589.00 100,453,200 1.66
日本 株式 朝日インテック 精密機器 37,600 2,510.00 94,376,000 2,586.00 97,233,600 1.61
日本 株式 任天堂 その他製 2,600 41,327.41 107,451,266 36,270.00 94,302,000 1.56
品
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 化学 11.51
医薬品 8.33
非鉄金属 3.37
金属製品 2.95
機械 6.18
電気機器 26.47
輸送用機器 6.86
精密機器 1.61
その他製品 1.56
電気・ガス業 6.73
情報・通信業 11.22
卸売業 1.80
小売業 0.97
銀行業 4.40
保険業 1.40
サービス業 3.12
小計 98.48
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計 98.48
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本・小型株・ファンド・マザーファンド
投資状況
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 7,116,700,200 98.06
コール・ローン、その他資産 ― 140,809,513 1.94
（負債控除後）
純資産総額 7,257,509,713 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トーカロ 金属製品 211,000 1,102.97 232,726,670 954.00 201,294,000 2.77
日本 株式 ジャパンマテリアル サービス 150,000 1,541.00 231,150,000 1,284.00 192,600,000 2.65
業
日本 株式 レーザーテック 電気機器 36,900 5,006.35 184,734,321 4,925.00 181,732,500 2.50
日本 株式 扶桑化学工業 化学 57,200 3,025.00 173,030,000 2,985.00 170,742,000 2.35
日本 株式 ラクト・ジャパン 卸売業 46,500 3,673.21 170,804,515 3,485.00 162,052,500 2.23
日本 株式 ＨＥＮＮＧＥ 情報・通 57,600 2,030.36 116,949,120 2,799.00 161,222,400 2.22
信業
日本 株式 日本エム・ディ・エム 精密機器 95,500 2,129.43 203,361,424 1,608.00 153,564,000 2.12
日本 株式 シップヘルスケアホール 卸売業 35,000 4,625.00 161,875,000 4,380.00 153,300,000 2.11
ディングス
日本 株式 ＭＡＲＵＷＡ ガラス・ 21,000 8,110.00 170,310,000 6,870.00 144,270,000 1.99
土石製品
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日本 株式 ベイカレント・コンサル サービス 21,000 5,510.00 115,710,000 6,440.00 135,240,000 1.86
ティング 業
日本 株式 日本ユニシス 情報・通 38,000 3,697.19 140,493,220 3,255.00 123,690,000 1.70
信業
日本 株式 タカラバイオ 化学 64,000 2,098.26 134,288,640 1,868.00 119,552,000 1.65
日本 株式 日東紡績 ガラス・ 28,200 4,471.60 126,099,197 4,160.00 117,312,000 1.62
土石製品
日本 株式 ローツェ 機械 35,300 3,815.18 134,675,854 3,310.00 116,843,000 1.61
日本 株式 メニコン 精密機器 26,000 4,395.00 114,270,000 4,410.00 114,660,000 1.58
日本 株式 チームスピリット 情報・通 59,500 2,245.00 133,577,500 1,919.00 114,180,500 1.57
信業
日本 株式 前田建設工業 建設業 113,500 1,063.78 120,740,067 966.00 109,641,000 1.51
日本 株式 ニチアス ガラス・ 49,000 2,691.00 131,859,000 2,233.00 109,417,000 1.51
土石製品
日本 株式 全国保証 その他金 27,000 4,633.76 125,111,694 4,045.00 109,215,000 1.50
融業
日本 株式 東京精密 精密機器 31,500 4,080.00 128,520,000 3,380.00 106,470,000 1.47
日本 株式 タクマ 機械 89,900 1,296.00 116,510,400 1,184.00 106,441,600 1.47
日本 株式 フルキャストホールディン サービス 55,000 2,431.00 133,705,000 1,890.00 103,950,000 1.43
グス 業
日本 株式 技研製作所 機械 28,000 4,849.89 135,796,920 3,600.00 100,800,000 1.39
日本 株式 日東工業 電気機器 53,000 2,591.00 137,323,000 1,894.00 100,382,000 1.38
日本 株式 セプテーニ・ホールディン サービス 411,000 287.40 118,122,829 243.00 99,873,000 1.38
グス 業
日本 株式 バリューコマース サービス 48,500 2,192.00 106,312,000 2,057.00 99,764,500 1.37
業
日本 株式 そーせいグループ 医薬品 60,500 2,249.00 136,064,500 1,645.00 99,522,500 1.37
日本 株式 デジタルガレージ 情報・通 29,000 4,298.93 124,668,993 3,375.00 97,875,000 1.35
信業
日本 株式 ＧＭＯペイメントゲート 情報・通 14,500 7,630.00 110,635,000 6,620.00 95,990,000 1.32
ウェイ 信業
日本 株式 キュービーネットホール サービス 51,600 2,399.86 123,833,177 1,858.00 95,872,800 1.32
ディングス 業
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 水産・農林業 1.04
建設業 2.41
食料品 1.48
化学 8.77
医薬品 5.41
ゴム製品 0.89
ガラス・土石製品 6.09
金属製品 3.20
機械 6.78
電気機器 4.36
輸送用機器 0.51
精密機器 5.16
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他製品 1.26
電気・ガス業 0.50
陸運業 0.60
情報・通信業 21.02
卸売業 4.35
小売業 3.66
その他金融業 2.36
不動産業 2.31
サービス業 15.91
小計 98.06
合計 98.06
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本株式最小分散インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 7,835,153,570 99.43
コール・ローン、その他資産 ― 45,038,597 0.57
（負債控除後）
純資産総額 7,880,192,167 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 44,985,000 0.57
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 44,800 2,890.12 129,477,386 2,927.50 131,152,000 1.66
信業
日本 株式 中国電力 電気・ガ 90,700 1,441.85 130,776,281 1,436.00 130,245,200 1.65
ス業
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 41,900 2,997.38 125,590,612 3,058.00 128,130,200 1.63
信業
日本 株式 日本郵政 サービス 132,800 1,012.19 134,419,690 940.70 124,924,960 1.59
業
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 88,200 1,496.83 132,020,836 1,412.50 124,582,500 1.58
信業
日本 株式 日本電信電話 情報・通 49,000 2,683.46 131,489,857 2,529.50 123,945,500 1.57
信業
日本 株式 日本電気 電気機器 30,500 4,637.24 141,435,834 4,040.00 123,220,000 1.56
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 17,100 7,558.06 129,242,882 7,127.00 121,871,700 1.55
器
日本 株式 キヤノン 電気機器 44,400 2,923.55 129,805,834 2,733.50 121,367,400 1.54
日本 株式 ヤマダ電機 小売業 233,500 532.94 124,441,778 519.00 121,186,500 1.54
日本 株式 ゆうちょ銀行 銀行業 125,200 1,084.72 135,807,439 964.00 120,692,800 1.53
日本 株式 積水ハウス 建設業 56,900 2,349.63 133,694,384 2,117.00 120,457,300 1.53
日本 株式 中外製薬 医薬品 10,100 9,258.47 93,510,574 11,715.00 118,321,500 1.50
日本 株式 ローソン 小売業 20,600 6,048.50 124,599,300 5,730.00 118,038,000 1.50
日本 株式 セコム サービス 13,700 9,810.19 134,399,690 8,575.00 117,477,500 1.49
業
日本 株式 日本たばこ産業 食料品 54,200 2,438.31 132,156,556 2,144.00 116,204,800 1.47
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 781,900 169.21 132,307,964 147.60 115,408,440 1.46
ループ
日本 株式 九州旅客鉄道 陸運業 35,300 3,585.24 126,559,047 3,245.00 114,548,500 1.45
日本 株式 日本マクドナルドホール 小売業 24,600 5,428.33 133,537,004 4,530.00 111,438,000 1.41
ディングス
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 13,300 9,905.54 131,743,711 8,319.00 110,642,700 1.40
日本 株式 オリエンタルランド サービス 9,000 16,200.70 145,806,381 12,265.00 110,385,000 1.40
業
日本 株式 ブリヂストン ゴム製品 30,100 4,503.66 135,560,242 3,606.00 108,540,600 1.38
日本 株式 日本航空 空運業 40,000 3,312.22 132,489,134 2,678.00 107,120,000 1.36
日本 株式 名古屋鉄道 陸運業 37,300 3,400.39 126,834,561 2,819.00 105,148,700 1.33
日本 株式 花王 化学 13,300 8,423.84 112,037,154 7,868.00 104,644,400 1.33
日本 株式 ＡＮＡホールディングス 空運業 35,900 3,670.92 131,786,260 2,907.50 104,379,250 1.32
日本 株式 西日本旅客鉄道 陸運業 13,700 9,244.48 126,649,405 7,618.00 104,366,600 1.32
日本 株式 近鉄グループホールディン 陸運業 21,700 5,876.39 127,517,708 4,665.00 101,230,500 1.28
グス
日本 株式 富士フイルムホールディン 化学 19,000 4,850.97 92,168,545 5,277.00 100,263,000 1.27
グス
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 27,100 4,209.36 114,073,658 3,696.00 100,161,600 1.27
ングス
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 建設業 2.47
食料品 7.65
繊維製品 0.52
化学 3.98
医薬品 5.72
ゴム製品 1.38
鉄鋼 0.23
金属製品 0.40
機械 2.26
電気機器 6.82
輸送用機器 3.23
精密機器 2.10
その他製品 1.08
電気・ガス業 6.67
陸運業 13.35
空運業 2.68
倉庫・運輸関連業 0.14
情報・通信業 10.20
卸売業 3.26
小売業 10.31
銀行業 4.15
保険業 1.96
不動産業 3.15
サービス業 5.71
小計 99.43
合計 99.43
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 2月28日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
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株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２０年０３月限 買建 3 円 51,541,650 44,985,000 0.57
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
ジャパン・アクティブ・マザーファンド
投資状況
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 3,433,784,090 98.93
コール・ローン、その他資産 ― 37,090,674 1.07
（負債控除後）
純資産総額 3,470,874,764 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 44,100 2,987.90 131,766,390 2,799.50 123,457,950 3.56
器
日本 株式 第一三共 医薬品 15,300 7,091.13 108,494,289 6,590.00 100,827,000 2.90
日本 株式 ソニー 電気機器 13,900 6,381.62 88,704,639 6,611.00 91,892,900 2.65
日本 株式 日立製作所 電気機器 23,000 4,275.92 98,346,165 3,637.00 83,651,000 2.41
日本 株式 ＳＧホールディングス 陸運業 38,600 2,618.17 101,061,414 2,128.00 82,140,800 2.37
日本 株式 スシローグローバルホール 小売業 10,600 7,582.79 80,377,665 7,700.00 81,620,000 2.35
ディングス
日本 株式 三菱商事 卸売業 29,900 2,792.19 83,486,481 2,690.00 80,431,000 2.32
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 32,400 2,397.23 77,670,252 2,461.50 79,752,600 2.30
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 13,700 5,792.70 79,359,990 5,801.00 79,473,700 2.29
日本 株式 ウシオ電機 電気機器 58,800 1,617.62 95,116,549 1,350.00 79,380,000 2.29
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 56,100 1,490.67 83,626,587 1,412.50 79,241,250 2.28
信業
日本 株式 リコー 電気機器 78,400 999.04 78,325,083 1,005.00 78,792,000 2.27
日本 株式 ネクステージ 小売業 86,700 1,059.28 91,840,233 849.00 73,608,300 2.12
日本 株式 中外製薬 医薬品 6,200 12,237.85 75,874,670 11,715.00 72,633,000 2.09
日本 株式 任天堂 その他製 1,900 39,391.77 74,844,374 36,270.00 68,913,000 1.99
品
日本 株式 東レ 繊維製品 108,400 769.05 83,365,618 624.70 67,717,480 1.95
日本 株式 リクルートホールディング サービス 17,500 4,113.86 71,992,652 3,758.00 65,765,000 1.89
ス 業
日本 株式 ＩＨＩ 機械 28,800 2,676.37 77,079,471 2,269.00 65,347,200 1.88
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日本 株式 ＳＵＭＣＯ 金属製品 39,200 1,838.02 72,050,384 1,641.00 64,327,200 1.85
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 116,800 575.48 67,216,064 531.90 62,125,920 1.79
ル・グループ
日本 株式 京成電鉄 陸運業 17,900 4,478.76 80,169,816 3,455.00 61,844,500 1.78
日本 株式 三菱ロジスネクスト 輸送用機 39,900 1,201.91 47,956,563 1,350.00 53,865,000 1.55
器
日本 株式 オリンパス 精密機器 27,300 2,091.13 57,088,084 1,962.00 53,562,600 1.54
日本 株式 豊田合成 輸送用機 23,000 2,626.39 60,406,970 2,306.00 53,038,000 1.53
器
日本 株式 富士通 電気機器 4,600 9,697.00 44,606,200 11,210.00 51,566,000 1.49
日本 株式 日立建機 機械 19,300 2,987.73 57,663,252 2,663.00 51,395,900 1.48
日本 株式 ＳＣＳＫ 情報・通 9,100 5,810.55 52,876,005 5,570.00 50,687,000 1.46
信業
日本 株式 イビデン 電気機器 21,200 2,573.58 54,559,896 2,389.00 50,646,800 1.46
日本 株式 シャープ 電気機器 39,800 1,276.35 50,798,974 1,260.00 50,148,000 1.44
日本 株式 三井不動産 不動産業 19,600 2,757.71 54,051,288 2,477.50 48,559,000 1.40
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 鉱業 0.98
建設業 4.17
食料品 3.59
繊維製品 1.95
パルプ・紙 0.98
化学 5.08
医薬品 5.99
鉄鋼 1.00
非鉄金属 1.01
金属製品 1.85
機械 3.36
電気機器 14.00
輸送用機器 7.89
精密機器 2.07
その他製品 1.99
電気・ガス業 1.01
陸運業 5.14
空運業 0.25
倉庫・運輸関連業 0.49
情報・通信業 9.62
卸売業 5.12
小売業 4.47
銀行業 3.05
証券、商品先物取引業 2.44
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保険業 3.27
その他金融業 1.21
不動産業 2.86
サービス業 4.08
小計 98.93
合計 98.93
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日
ニューヨークの銀行の休業日の前営業日
ロンドン証券取引所の休業日の前営業日
ロンドンの銀行の休業日の前営業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
対象証券の取得の制限等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け
付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得の申込みの受付を中止することがあります。
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※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日
ニューヨークの銀行の休業日の前営業日
ロンドン証券取引所の休業日の前営業日
ロンドンの銀行の休業日の前営業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌々営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して７営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象証券の換金の制限等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
とします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2027年2月5日まで（2017年3月13日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
毎年２月６日から翌年２月５日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
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し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の ３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
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①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年 2
月 6日から令和 2年 2月 5日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【国内株式セレクション（ラップ向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
［ 平成31年 2月 5日現在 ］ ［ 令和 2年 2月 5日現在 ］
資産の部
流動資産
118,089,751 194,875,208
コール・ローン
6,703,587,129 6,576,155,128
親投資信託受益証券
6,821,676,880 6,771,030,336
流動資産合計
6,821,676,880 6,771,030,336
資産合計
負債の部
流動負債
10,119,379 20,695,778
未払解約金
1,226,922 1,486,514
未払受託者報酬
11,655,780 14,121,804
未払委託者報酬
216 67
未払利息
95,482 115,145
その他未払費用
23,097,779 36,419,308
流動負債合計
23,097,779 36,419,308
負債合計
純資産の部
元本等
6,765,963,551 6,056,150,335
元本
剰余金
32,615,550 678,460,693
期末剰余金又は期末欠損金（△）
463,964,939 473,675,494
（分配準備積立金）
6,798,579,101 6,734,611,028
元本等合計
6,798,579,101 6,734,611,028
純資産合計
6,821,676,880 6,771,030,336
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 平成30年 2月 6日 自 平成31年 2月 6日
至 平成31年 2月 5日 至 令和 2年 2月 5日
営業収益
356 641
受取利息
△ 741,465,762 718,067,999
有価証券売買等損益
718,068,640
△ 741,465,406
営業収益合計
営業費用
87,014 86,964
支払利息
2,098,078 2,914,297
受託者報酬
19,931,729 27,685,719
委託者報酬
163,976 226,078
その他費用
22,280,797 30,913,058
営業費用合計
687,155,582
△ 763,746,203
営業利益又は営業損失（△）
687,155,582
△ 763,746,203
経常利益又は経常損失（△）
687,155,582
△ 763,746,203
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 69,762,359 96,084,043
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
545,435,472 32,615,550
期首剰余金又は期首欠損金（△）
299,006,870 70,152,928
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
299,006,870 70,152,928
額
117,842,948 15,379,324
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
117,842,948 15,379,324
額
- -
分配金
32,615,550 678,460,693
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
[平成31年 2月 5日現在] [令和 2年 2月 5日現在]
１. 期首元本額 3,252,761,662円 6,765,963,551円
期中追加設定元本額 4,337,352,686円 1,480,174,624円
期中一部解約元本額 824,150,797円 2,189,987,840円
２. 受益権の総数 6,765,963,551口 6,056,150,335口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 平成30年 2月 6日 自 平成31年 2月 6日
至 平成31年 2月 5日 至 令和 2年 2月 5日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 78,439,068円 費用控除後の配当等収益額 A 144,155,103円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 578,195,311円 収益調整金額 C 604,899,407円
分配準備積立金額 D 385,525,871円 分配準備積立金額 D 329,520,391円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,042,160,250円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,078,574,901円
当ファンドの期末残存口数 } 6,765,963,551口 当ファンドの期末残存口数 } 6,056,150,335口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,540円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,780円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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第2期 第3期
自 平成30年 2月 6日 自 平成31年 2月 6日
区分
至 平成31年 2月 5日 至 令和 2年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
区分
［平成31年 2月 5日現在］ ［令和 2年 2月 5日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第2期 第3期
区分
［平成31年 2月 5日現在］ ［令和 2年 2月 5日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第2期 第3期
［平成31年 2月 5日現在］ ［令和 2年 2月 5日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 △716,420,451 671,525,163
合計 △716,420,451 671,525,163
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第2期 第3期
［平成31年 2月 5日現在］ ［令和 2年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.0048円 1.1120円
(1万口当たり純資産額) (10,048円) (11,120円)
（４）【附属明細表】
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 ＪＰＸ日経４００インデックスマザーファンド 414,354,942 652,484,727
証券
ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスマザー 206,603,760 275,258,189
ファンド
日本株式最小分散インデックスマザーファンド 663,887,514 899,700,358
日本・小型株・ファンド・マザーファンド 51,242,176 323,466,236
ＴＯＰＩＸマザーファンド 1,310,049,713 2,453,985,122
日本株オープン「３５」マザーファンド 225,125,458 669,703,212
ジャパン・アクティブ・マザーファンド 103,792,502 329,312,850
日本株インカム・マザーファンド 459,168,997 972,244,434
合計 3,434,225,062 6,576,155,128
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 82,180,481,029
株式 351,446,643,310
派生商品評価勘定 31,040,200
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［令和 2年 2月 5日現在］
未収入金 2,783,626,015
未収配当金 502,611,330
未収利息 1,835,404
その他未収収益 55,274,413
65,760,000
差入委託証拠金
437,067,271,701
流動資産合計
437,067,271,701
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 245,550
前受金 3,470,000
未払解約金 16,180,331,510
未払利息 28,369
64,301,557,323
受入担保金
80,485,632,752
流動負債合計
80,485,632,752
負債合計
純資産の部
元本等
元本 190,361,763,601
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 166,219,875,348
356,581,638,949
元本等合計
356,581,638,949
純資産合計
437,067,271,701
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 2月 5日現在]
１. 期首 平成31年 2月 6日
期首元本額 131,755,867,045円
期中追加設定元本額 218,914,110,721円
期中一部解約元本額 160,308,214,165円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（国内株式） 27,566,970,666円
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス 9,562,209,749円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,126,245,991円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 95,366,863円
コアバランス 433,235円
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[令和 2年 2月 5日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 72,207,220円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 118,767,939円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 83,263,369円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） 7,435,216,420円
国内株式セレクション（ラップ向け） 1,310,049,713円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 3,070,983,792円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） 2,603,114,447円
つみたて８資産均等バランス 1,211,336,025円
つみたて４資産均等バランス 323,104,262円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,710,696円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,661,261円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,852,610円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 35,692,088円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 30,637,089円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 22,579,060円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 264,237,176円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 19,786,620円
金）
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け） 387,981,223円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 1,746,115,785円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 3,114,033,758円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 870,922,304円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 504,743,901円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 974,919,847円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 24,394,711円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 168,279,137円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 294,998,278円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 88,006,910円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 109,540,213円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 338,071,122円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 255,055,684円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 508,078,944円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 39,872,250円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,575,913,991円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 212,766,655円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 2,464,739,626円
定）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 2月 5日現在]
ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 31,253,009,118円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 399,245,922円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 5,215,039円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 4,602,450円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 387,336,680円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 780,250,782円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ 3,378,868円
ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス 244,119,795円
ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限 8,726,654円
定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 3,213,220,879円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 1,243,896,427円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 664,695,622円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 58,940,056円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 3,736,761,742円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 159,379,025円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 3,077,798,087円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 734,518,110円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適 158,613,947円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適 76,883,888円
格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 7,573,635,280円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 4,315,323円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 15,953,717円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 13,708,179円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 13,493,670円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 1,296,201,684円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 237,629,330円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 28,219,028円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 234,079,630円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 22,062,429円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 143,471,487円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 1,725,798,714円
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[令和 2年 2月 5日現在]
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 520,190,803円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,995,729,618円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,723,137,989円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,440,556,416円
（積極型）
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド 50,525,126,583円
合計 190,361,763,601円
２. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 62,296,077,930円
３. 受益権の総数 190,361,763,601口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 2月 6日
区分
至 令和 2年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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区分 ［令和 2年 2月 5日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 17,199,786,527
合計 17,199,786,527
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 2月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,305,665,000 ― 2,336,535,000 30,870,000
合計 2,305,665,000 ― 2,336,535,000 30,870,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.8732円
(1万口当たり純資産額) (18,732円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 7,000 2,872.00 20,104,000 4,900株（2,800株）
1332 日本水産 199,000 618.00 122,982,000
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 28,800 2,596.00 74,764,800 2,700株（2,700株）
1376 カネコ種苗 6,000 1,298.00 7,788,000
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 23,700 3,450.00 81,765,000 16,600株（9,400株）
1379 ホクト 15,200 2,015.00 30,628,000
1384 ホクリヨウ 3,100 768.00 2,380,800
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 40,200 141.00 5,668,200 28,200株（16,000株）
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 4,600 4,440.00 20,424,000 300株（300株）
1518 三井松島ホールディングス 7,700 1,154.00 8,885,800
1605 国際石油開発帝石 798,500 1,047.50 836,428,750
1662 石油資源開発 26,000 2,735.00 71,110,000
貸付有価証券
1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 9,700 1,659.00 16,092,300 1,600株
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 4,900 2,022.00 9,907,800 1,500株
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 31,000 4,590.00 142,290,000 19,900株（11,300株）
貸付有価証券
1417 ミライト・ホールディングス 59,200 1,590.00 94,128,000 5,600株（5,600株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1419 タマホーム 10,700 1,448.00 15,493,600
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 1,700 727.00 1,235,900 700株（200株）
貸付有価証券
1429 日本アクア 7,900 599.00 4,732,100 3,200株（800株）
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 6,100 594.00 3,623,400 2,500株（600株）
貸付有価証券
1433 ベステラ 3,400 1,163.00 3,954,200 1,000株
貸付有価証券
1435 ＴＡＴＥＲＵ 41,000 212.00 8,692,000 12,200株
1446 キャンディル 1,800 827.00 1,488,600
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 24,300 552.00 13,413,600 9,600株（9,600株）
1712 ダイセキ環境ソリューション 3,800 1,084.00 4,119,200
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 2,500 1,782.00 4,455,000 200株（200株）
1717 明豊ファシリティワークス 4,800 799.00 3,835,200
1719 安藤・間 118,500 908.00 107,598,000
貸付有価証券
1720 東急建設 58,300 769.00 44,832,700 5,600株（5,600株）
1721 コムシスホールディングス 70,600 3,120.00 220,272,000
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 21,700 485.00 10,524,500 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 12,400 2,707.00 33,566,800 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 6,100 7,590.00 46,299,000 4,200株（2,400株）
貸付有価証券
1768 ソネック 2,000 803.00 1,606,000 600株（200株）
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 8,600 953.00 8,195,800 2,500株
貸付有価証券
1801 大成建設 153,300 4,470.00 685,251,000 46,400株
貸付有価証券
1802 大林組 459,700 1,226.00 563,592,200 139,300株
貸付有価証券
327,400株（186,000
1803 清水建設 466,500 1,135.00 529,477,500 株）
1805 飛島建設 13,200 1,424.00 18,796,800
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 177,900 1,433.00 254,930,700 54,200株
貸付有価証券
1810 松井建設 18,100 771.00 13,955,100 5,500株
貸付有価証券
1811 錢高組 2,000 4,060.00 8,120,000 600株
貸付有価証券
1812 鹿島建設 360,900 1,431.00 516,447,900 12,000株
1813 不動テトラ 12,000 1,712.00 20,544,000
1814 大末建設 5,300 958.00 5,077,400
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貸付有価証券
1815 鉄建建設 10,000 2,812.00 28,120,000 4,000株（4,000株）
1820 西松建設 35,400 2,477.00 87,685,800
貸付有価証券
1821 三井住友建設 111,000 627.00 69,597,000 33,700株
貸付有価証券
1822 大豊建設 10,300 2,767.00 28,500,100 2,800株
貸付有価証券
1824 前田建設工業 115,100 1,063.00 122,351,300 45,800株（11,000株）
1826 佐田建設 9,900 426.00 4,217,400
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 12,600 488.00 6,148,800 8,100株（4,900株）
貸付有価証券
1833 奥村組 24,900 2,930.00 72,957,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
1835 東鉄工業 19,700 3,270.00 64,419,000 13,800株（7,800株）
貸付有価証券
1847 イチケン 3,300 1,786.00 5,893,800 200株（200株）
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 6,800 564.00 3,835,200 2,600株（600株）
貸付有価証券
1852 淺沼組 5,100 4,805.00 24,505,500 500株（500株）
貸付有価証券
1860 戸田建設 190,900 732.00 139,738,800 75,800株（18,200株）
1861 熊谷組 21,300 3,215.00 68,479,500
貸付有価証券
1866 北野建設 2,800 2,526.00 7,072,800 800株
1867 植木組 2,000 2,483.00 4,966,000
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 20,300 837.00 16,991,100 8,200株（2,000株）
1871 ピーエス三菱 15,100 726.00 10,962,600
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 31,400 473.00 14,852,200 9,500株
貸付有価証券
1878 大東建託 55,100 12,770.00 703,627,000 21,900株（21,900株）
貸付有価証券
1879 新日本建設 19,500 912.00 17,784,000 5,900株
貸付有価証券
1881 ＮＩＰＰＯ 38,000 2,700.00 102,600,000 11,600株
1882 東亜道路工業 2,900 3,440.00 9,976,000
貸付有価証券
1883 前田道路 48,700 3,700.00 180,190,000 19,300株（4,600株）
貸付有価証券
1884 日本道路 4,400 7,910.00 34,804,000 1,500株（100株）
1885 東亜建設工業 14,300 1,650.00 23,595,000
貸付有価証券
1887 日本国土開発 33,500 603.00 20,200,500 10,700株（2,600株）
1888 若築建設 8,300 1,651.00 13,703,300
1890 東洋建設 51,500 521.00 26,831,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
127,800株（72,600
1893 五洋建設 182,200 676.00 123,167,200 株）
1898 世紀東急工業 22,100 920.00 20,332,000
貸付有価証券
1899 福田組 5,300 4,930.00 26,129,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
1911 住友林業 116,400 1,624.00 189,033,600 35,200株
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 15,400 401.00 6,175,400 4,700株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 20,400 418.00 8,527,200 14,300株（8,100株）
1925 大和ハウス工業 454,800 3,535.00 1,607,718,000
貸付有価証券
1926 ライト工業 26,300 1,552.00 40,817,600 18,500株（10,500株）
1928 積水ハウス 502,900 2,375.00 1,194,387,500
1929 日特建設 12,000 858.00 10,296,000
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 8,000 1,134.00 9,072,000 3,000株（600株）
貸付有価証券
1934 ユアテック 26,300 667.00 17,542,100 6,300株
1939 四電工 2,500 2,753.00 6,882,500
貸付有価証券
1941 中電工 18,500 2,582.00 47,767,000 2,600株
1942 関電工 65,400 1,056.00 69,062,400
貸付有価証券
1944 きんでん 109,200 1,853.00 202,347,600 10,400株（10,400株）
貸付有価証券
1945 東京エネシス 15,300 927.00 14,183,100 4,700株
1946 トーエネック 4,600 3,710.00 17,066,000
貸付有価証券
1949 住友電設 13,000 2,582.00 33,566,000 5,100株（1,200株）
貸付有価証券
1950 日本電設工業 25,200 2,350.00 59,220,000 17,800株（10,100株）
貸付有価証券
1951 協和エクシオ 69,700 2,735.00 190,629,500 6,600株（6,600株）
貸付有価証券
1952 新日本空調 12,200 2,117.00 25,827,400 8,500株（4,800株）
1959 九電工 32,200 3,255.00 104,811,000
貸付有価証券
1961 三機工業 33,100 1,473.00 48,756,300 10,100株
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 141,500 1,535.00 217,202,500 56,200株（56,200株）
貸付有価証券
1964 中外炉工業 5,000 1,792.00 8,960,000 500株（500株）
貸付有価証券
1967 ヤマト 14,700 830.00 12,201,000 8,900株（4,500株）
貸付有価証券
1968 太平電業 11,100 2,453.00 27,228,300 4,400株（1,100株）
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 39,900 1,936.00 77,246,400 12,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1972 三晃金属工業 2,000 2,683.00 5,366,000
1975 朝日工業社 3,100 3,415.00 10,586,500
貸付有価証券
1976 明星工業 29,700 833.00 24,740,100 9,000株
貸付有価証券
1979 大氣社 22,400 3,850.00 86,240,000 8,900株（2,100株）
貸付有価証券
1980 ダイダン 11,000 2,695.00 29,645,000 4,300株（1,000株）
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 14,800 1,943.00 28,756,400 5,800株（1,400株）
3267 フィル・カンパニー 2,000 4,085.00 8,170,000
5912 ＯＳＪＢホールディングス 72,500 286.00 20,735,000
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 19,300 574.00 11,078,200 7,600株（7,600株）
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 24,700 1,315.00 32,480,500 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
2001 日本製粉 43,000 1,660.00 71,380,000 13,100株
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 166,200 1,927.00 320,267,400 50,200株
2003 日東富士製粉 1,100 6,330.00 6,963,000
貸付有価証券
2004 昭和産業 13,500 3,065.00 41,377,500 5,300株（5,300株）
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 13,000 837.00 10,881,000 4,000株
貸付有価証券
2053 中部飼料 18,000 1,694.00 30,492,000 7,100株（1,700株）
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 98,800 188.00 18,574,400 29,800株
2107 東洋精糖 2,500 1,188.00 2,970,000
2108 日本甜菜製糖 7,700 1,921.00 14,791,700
貸付有価証券
2109 三井製糖 12,900 2,207.00 28,470,300 3,900株
2112 塩水港精糖 15,900 232.00 3,688,800
2117 日新製糖 7,000 2,005.00 14,035,000
貸付有価証券
2201 森永製菓 34,500 5,280.00 182,160,000 3,300株（3,300株）
貸付有価証券
2204 中村屋 3,800 4,035.00 15,333,000 700株
2206 江崎グリコ 43,600 4,880.00 212,768,000
2207 名糖産業 7,100 1,405.00 9,975,500
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 6,300 1,943.00 12,240,900 1,900株
貸付有価証券
2211 不二家 8,200 2,231.00 18,294,200 5,700株（3,200株）
貸付有価証券
2212 山崎製パン 110,300 2,114.00 233,174,200 43,800株（43,800株）
2215 第一屋製パン 2,500 934.00 2,335,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2217 モロゾフ 2,500 5,030.00 12,575,000 800株
2220 亀田製菓 8,400 5,060.00 42,504,000
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 14,200 7,150.00 101,530,000 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
2229 カルビー 67,000 3,685.00 246,895,000 3,600株（3,600株）
2264 森永乳業 27,200 4,270.00 116,144,000
貸付有価証券
2266 六甲バター 9,800 1,637.00 16,042,600 3,900株（900株）
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 101,200 5,750.00 581,900,000 9,700株（9,700株）
貸付有価証券
2269 明治ホールディングス 97,300 7,790.00 757,967,000 10,400株
貸付有価証券
2270 雪印メグミルク 35,400 2,665.00 94,341,000 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
2281 プリマハム 23,000 2,584.00 59,432,000 15,900株（9,000株）
2282 日本ハム 56,200 4,860.00 273,132,000
2286 林兼産業 4,900 723.00 3,542,700
貸付有価証券
2288 丸大食品 15,700 2,159.00 33,896,300 6,300株（1,500株）
貸付有価証券
2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 11,700 2,694.00 31,519,800 8,300株（4,700株）
2294 柿安本店 5,100 3,230.00 16,473,000
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 94,700 718.00 67,994,600 37,100株（8,500株）
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 50,200 2,706.00 135,841,200 15,200株
貸付有価証券
121,900株（29,400
2502 アサヒグループホールディングス 308,100 5,061.00 1,559,294,100 株）
2503 キリンホールディングス 623,900 2,463.00 1,536,665,700
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 110,100 969.00 106,686,900 33,300株
2533 オエノンホールディングス 38,800 407.00 15,791,600
2540 養命酒製造 4,500 1,986.00 8,937,000
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 103,300 3,010.00 310,933,000 9,900株（9,900株）
2587 サントリー食品インターナショナル 98,400 4,750.00 467,400,000
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 7,500 4,185.00 31,387,500 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
2593 伊藤園 44,700 5,480.00 244,956,000 17,800株（4,300株）
2594 キーコーヒー 14,500 2,335.00 33,857,500
2597 ユニカフェ 3,800 964.00 3,663,200
2599 ジャパンフーズ 2,100 1,243.00 2,610,300
2602 日清オイリオグループ 18,900 3,735.00 70,591,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 35,900 2,886.00 103,607,400 25,000株（14,200株）
貸付有価証券
2612 かどや製油 1,600 3,860.00 6,176,000 500株
貸付有価証券
2613 Ｊ－オイルミルズ 7,600 4,105.00 31,198,000 1,600株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 105,900 5,670.00 600,453,000 31,800株
2802 味の素 324,900 1,947.00 632,580,300
貸付有価証券
2809 キユーピー 81,900 2,241.00 183,537,900 24,700株
2810 ハウス食品グループ本社 55,000 3,630.00 199,650,000
貸付有価証券
2811 カゴメ 55,800 2,815.00 157,077,000 22,200株（22,200株）
2812 焼津水産化学工業 7,100 1,029.00 7,305,900
2815 アリアケジャパン 13,400 7,420.00 99,428,000
2818 ピエトロ 1,900 1,641.00 3,117,900
2819 エバラ食品工業 3,600 2,182.00 7,855,200
2820 やまみ 900 2,150.00 1,935,000
2871 ニチレイ 70,100 2,831.00 198,453,100
貸付有価証券
2875 東洋水産 75,700 4,725.00 357,682,500 7,200株（7,200株）
2882 イートアンド 5,100 1,901.00 9,695,100
2883 大冷 1,900 1,965.00 3,733,500
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 8,100 1,173.00 9,501,300 3,100株（700株）
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 62,500 8,830.00 551,875,000 18,900株
2899 永谷園ホールディングス 7,200 2,171.00 15,631,200
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 5,700 982.00 5,597,400 1,700株
貸付有価証券
2908 フジッコ 15,900 1,994.00 31,704,600 6,300株（6,300株）
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 15,800 1,472.00 23,257,600 11,100株（6,300株）
2914 日本たばこ産業 849,500 2,298.00 1,952,151,000
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 8,200 2,486.00 20,385,200 3,300株（800株）
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 9,600 1,924.00 18,470,400 3,800株（3,800株）
2922 なとり 8,200 1,726.00 14,153,200
2924 イフジ産業 2,600 763.00 1,983,800
貸付有価証券
2925 ピックルスコーポレーション 3,200 2,778.00 8,889,600 300株（300株）
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 51,400 657.00 33,769,800 20,500株（4,900株）
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 62,700 1,012.00 63,452,400 24,900株（24,900株）
4404 ミヨシ油脂 5,600 1,216.00 6,809,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 6,900 4,000.00 27,600,000 2,100株
3001 片倉工業 20,800 1,288.00 26,790,400
3002 グンゼ 10,500 4,490.00 47,145,000
貸付有価証券
3101 東洋紡 56,700 1,529.00 86,694,300 4,900株
貸付有価証券
3103 ユニチカ 42,100 367.00 15,450,700 12,700株
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 6,900 3,565.00 24,598,500 2,100株
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 14,200 2,359.00 33,497,800 10,400株（5,900株）
貸付有価証券
3109 シキボウ 7,500 1,324.00 9,930,000 3,000株（700株）
貸付有価証券
3201 日本毛織 47,200 1,071.00 50,551,200 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 23,400 221.00 5,171,400 7,000株
3204 トーア紡コーポレーション 5,700 543.00 3,095,100
3205 ダイドーリミテッド 18,900 272.00 5,140,800
貸付有価証券
3302 帝国繊維 16,100 2,518.00 40,539,800 6,400株（1,500株）
貸付有価証券
3401 帝人 117,100 2,026.00 237,244,600 12,300株
3402 東レ 1,039,400 724.10 752,629,540
3408 サカイオーベックス 3,800 1,761.00 6,691,800
貸付有価証券
3501 住江織物 3,100 2,499.00 7,746,900 1,100株
3512 日本フエルト 8,100 499.00 4,041,900
貸付有価証券
3513 イチカワ 2,000 1,458.00 2,916,000 200株
3524 日東製網 1,700 1,661.00 2,823,700
3529 アツギ 11,800 767.00 9,050,600
貸付有価証券
3551 ダイニック 5,400 773.00 4,174,200 1,600株
3569 セーレン 35,300 1,600.00 56,480,000
3571 ソトー 5,700 974.00 5,551,800
3577 東海染工 2,000 1,140.00 2,280,000
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 23,600 813.00 19,186,800 9,300株（2,200株）
3591 ワコールホールディングス 37,500 3,060.00 114,750,000
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 16,400 3,565.00 58,466,000 5,000株
3606 レナウン 36,900 108.00 3,985,200
3607 クラウディアホールディングス 3,500 483.00 1,690,500
3608 ＴＳＩホールディングス 48,100 528.00 25,396,800
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 4,100 1,910.00 7,831,000 1,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3612 ワールド 20,300 2,619.00 53,165,700
貸付有価証券
8011 三陽商会 7,500 1,265.00 9,487,500 4,600株（2,300株）
8013 ナイガイ 5,200 440.00 2,288,000
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 86,200 632.00 54,478,400 34,300株（34,300株）
8029 ルックホールディングス 4,900 1,077.00 5,277,300
貸付有価証券
8107 キムラタン 74,900 28.00 2,097,200 29,600株（7,100株）
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 26,000 6,650.00 172,900,000 10,300株（10,300株）
貸付有価証券
8114 デサント 28,000 1,812.00 50,736,000 8,600株
8118 キング 6,800 575.00 3,910,000
8127 ヤマトインターナショナル 8,700 411.00 3,575,700
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 9,100 4,055.00 36,900,500 6,400株（3,600株）
3861 王子ホールディングス 600,100 591.00 354,659,100
貸付有価証券
3863 日本製紙 63,500 1,840.00 116,840,000 25,300株（25,300株）
3864 三菱製紙 16,300 468.00 7,628,400
3865 北越コーポレーション 95,200 524.00 49,884,800
3877 中越パルプ工業 6,100 1,616.00 9,857,600
3878 巴川製紙所 4,300 891.00 3,831,300
貸付有価証券
3880 大王製紙 63,000 1,490.00 93,870,000 44,200株（25,100株）
貸付有価証券
3896 阿波製紙 3,700 577.00 2,134,900 1,500株（400株）
3941 レンゴー 135,700 871.00 118,194,700
貸付有価証券
3946 トーモク 8,800 1,848.00 16,262,400 2,000株
貸付有価証券
3950 ザ・パック 10,900 4,095.00 44,635,500 7,600株（4,300株）
貸付有価証券
3405 クラレ 226,100 1,337.00 302,295,700 17,200株（17,200株）
貸付有価証券
3407 旭化成 951,500 1,151.00 1,095,176,500 91,600株（91,600株）
貸付有価証券
3553 共和レザー 7,800 787.00 6,138,600 1,900株
貸付有価証券
4004 昭和電工 102,200 2,682.00 274,100,400 40,600株（9,700株）
貸付有価証券
100,900株（100,900
4005 住友化学 1,054,700 454.00 478,833,800 株）
4008 住友精化 6,400 3,055.00 19,552,000
4021 日産化学 80,300 4,660.00 374,198,000
貸付有価証券
4022 ラサ工業 5,100 1,483.00 7,563,300 3,200株（1,900株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4023 クレハ 12,300 6,160.00 75,768,000 8,600株（4,900株）
貸付有価証券
4025 多木化学 4,200 4,430.00 18,606,000 1,700株（400株）
貸付有価証券
4027 テイカ 10,500 1,921.00 20,170,500 7,400株（4,200株）
4028 石原産業 25,700 939.00 24,132,300
4031 片倉コープアグリ 3,700 1,235.00 4,569,500
貸付有価証券
4041 日本曹達 21,200 3,400.00 72,080,000 6,400株
貸付有価証券
4042 東ソー 221,900 1,659.00 368,132,100 1,900株
貸付有価証券
4043 トクヤマ 41,400 2,784.00 115,257,600 12,500株
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 29,300 2,405.00 70,466,500 8,900株
貸付有価証券
4045 東亞合成 90,100 1,273.00 114,697,300 8,600株（8,600株）
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 14,600 2,942.00 42,953,200 1,400株（1,400株）
4047 関東電化工業 34,000 1,026.00 34,884,000
4061 デンカ 52,400 3,010.00 157,724,000
4063 信越化学工業 246,500 13,095.00 3,227,917,500
4064 日本カーバイド工業 4,900 1,366.00 6,693,400
貸付有価証券
4078 堺化学工業 9,300 2,314.00 21,520,200 900株（900株）
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 15,500 923.00 14,306,500 1,500株（1,500株）
4088 エア・ウォーター 133,500 1,551.00 207,058,500
4091 大陽日酸 138,000 2,453.00 338,514,000
貸付有価証券
4092 日本化学工業 4,500 3,345.00 15,052,500 3,200株（1,800株）
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 2,200 1,363.00 2,998,600 100株（100株）
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 72,400 1,167.00 84,490,800 6,900株（6,900株）
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 22,800 810.00 18,468,000 5,900株
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,800 2,439.00 4,390,200 1,200株（700株）
貸付有価証券
4099 四国化成工業 22,100 1,275.00 28,177,500 8,800株（2,100株）
貸付有価証券
4100 戸田工業 3,300 2,126.00 7,015,800 1,300株（1,300株）
4109 ステラ ケミファ 7,800 3,140.00 24,492,000
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 5,400 4,455.00 24,057,000 1,600株
貸付有価証券
4114 日本触媒 22,300 6,040.00 134,692,000 8,900株（2,100株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4116 大日精化工業 12,700 2,968.00 37,693,600 3,800株
4118 カネカ 37,100 3,440.00 127,624,000
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 135,500 1,665.00 225,607,500 41,100株
4183 三井化学 130,300 2,561.00 333,698,300
4185 ＪＳＲ 133,800 2,053.00 274,691,400
貸付有価証券
4186 東京応化工業 24,600 4,680.00 115,128,000 17,100株（9,700株）
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 13,300 1,834.00 24,392,200 4,000株
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルホールディングス 959,700 806.60 774,094,020 91,500株（91,500株）
貸付有価証券
4189 ＫＨネオケム 25,300 2,483.00 62,819,900 17,600株（10,000株）
貸付有価証券
4202 ダイセル 196,400 1,012.00 198,756,800 78,100株（18,800株）
4203 住友ベークライト 22,600 4,100.00 92,660,000
4204 積水化学工業 308,700 1,841.00 568,316,700
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 129,500 1,220.00 157,990,000 8,100株
貸付有価証券
4206 アイカ工業 43,100 3,465.00 149,341,500 17,100株（4,100株）
貸付有価証券
4208 宇部興産 72,500 2,190.00 158,775,000 6,900株（6,900株）
4212 積水樹脂 25,800 2,493.00 64,319,400
4215 タキロンシーアイ 31,100 676.00 21,023,600
貸付有価証券
4216 旭有機材 8,100 1,644.00 13,316,400 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
4217 日立化成 64,000 4,600.00 294,400,000 20,000株
貸付有価証券
4218 ニチバン 7,500 1,767.00 13,252,500 2,900株（2,900株）
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 36,100 473.00 17,075,300 500株（500株）
貸付有価証券
4221 大倉工業 6,800 1,747.00 11,879,600 2,000株
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 19,200 704.00 13,516,800 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 3,300 2,414.00 7,966,200 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 7,600 569.00 4,324,400 1,000株
貸付有価証券
4238 ミライアル 5,100 1,217.00 6,206,700 500株（500株）
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 5,100 864.00 4,406,400 2,000株（500株）
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 30,300 778.00 23,573,400 2,900株（2,900株）
貸付有価証券
4248 竹本容器 5,100 886.00 4,518,600 2,100株（500株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 7,700 2,234.00 17,201,800 2,300株
貸付有価証券
4272 日本化薬 88,900 1,292.00 114,858,800 26,900株
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 15,300 588.00 8,996,400 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
4362 日本精化 11,500 1,399.00 16,088,500 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 14,500 3,540.00 51,330,000 5,800株（1,400株）
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 3,200 11,870.00 37,984,000 1,300株（300株）
貸付有価証券
4401 ＡＤＥＫＡ 66,100 1,620.00 107,082,000 20,000株
貸付有価証券
4403 日油 54,100 3,595.00 194,489,500 16,300株
貸付有価証券
4406 新日本理化 23,800 214.00 5,093,200 16,700株（9,500株）
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 11,900 1,124.00 13,375,600 4,700株（1,100株）
4452 花王 350,900 8,581.00 3,011,072,900
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 5,300 4,475.00 23,717,500 1,600株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 3,900 1,766.00 6,887,400 1,400株（300株）
貸付有価証券
4463 日華化学 4,800 850.00 4,080,000 3,400株（1,900株）
貸付有価証券
4465 ニイタカ 2,200 2,408.00 5,297,600 700株
4471 三洋化成工業 8,600 4,820.00 41,452,000
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 11,000 269.00 2,959,000 3,300株
4611 大日本塗料 16,200 1,122.00 18,176,400
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 118,500 5,500.00 651,750,000 47,000株（47,000株）
貸付有価証券
4613 関西ペイント 161,300 2,588.00 417,444,400 64,100株（15,400株）
貸付有価証券
4615 神東塗料 11,300 207.00 2,339,100 3,400株
4617 中国塗料 40,900 978.00 40,000,200
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 10,700 1,348.00 14,423,600 4,200株（4,200株）
4620 藤倉化成 19,400 557.00 10,805,800
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 10,500 4,755.00 49,927,500 1,000株（1,000株）
4631 ＤＩＣ 60,600 2,922.00 177,073,200
貸付有価証券
4633 サカタインクス 31,300 1,204.00 37,685,200 6,400株
貸付有価証券
4634 東洋インキＳＣホールディングス 30,300 2,503.00 75,840,900 12,100株（2,900株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 11,100 987.00 10,955,700 1,700株
4901 富士フイルムホールディングス 281,000 5,536.00 1,555,616,000
貸付有価証券
4911 資生堂 291,200 7,035.00 2,048,592,000 27,800株（27,800株）
貸付有価証券
4912 ライオン 190,600 2,067.00 393,970,200 18,200株（18,200株）
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 9,200 2,398.00 22,061,600 2,800株
貸付有価証券
4917 マンダム 32,900 2,620.00 86,198,000 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
4919 ミルボン 19,600 5,640.00 110,544,000 7,800株（7,800株）
貸付有価証券
4921 ファンケル 59,300 3,000.00 177,900,000 18,000株
貸付有価証券
4922 コーセー 27,600 14,550.00 401,580,000 10,900株（2,600株）
貸付有価証券
4923 コタ 7,700 1,511.00 11,634,700 700株（700株）
貸付有価証券
4926 シーボン 1,900 2,468.00 4,689,200 600株
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 62,600 2,394.00 149,864,400
4928 ノエビアホールディングス 14,000 5,230.00 73,220,000
4929 アジュバンコスメジャパン 3,300 980.00 3,234,000
貸付有価証券
4951 エステー 9,400 1,672.00 15,716,800 2,900株
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 4,600 1,445.00 6,647,000 1,800株（400株）
貸付有価証券
4956 コニシ 24,100 1,574.00 37,933,400 9,600株（2,300株）
貸付有価証券
4958 長谷川香料 19,400 2,267.00 43,979,800 5,900株
4963 星光ＰＭＣ 8,400 961.00 8,072,400
貸付有価証券
4967 小林製薬 41,100 8,810.00 362,091,000 16,300株（16,300株）
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 13,200 1,514.00 19,984,800 9,200株（5,200株）
貸付有価証券
4971 メック 10,000 1,667.00 16,670,000 3,000株
4973 日本高純度化学 4,000 2,653.00 10,612,000
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 38,400 2,132.00 81,868,800 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
4975 ＪＣＵ 17,700 3,075.00 54,427,500 5,400株
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 9,200 664.00 6,108,800 6,500株（3,700株）
貸付有価証券
4979 ＯＡＴアグリオ 2,500 1,473.00 3,682,500 200株（200株）
4980 デクセリアルズ 37,800 927.00 35,040,600
4985 アース製薬 11,100 5,970.00 66,267,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4992 北興化学工業 15,000 634.00 9,510,000
4994 大成ラミック 4,800 2,817.00 13,521,600
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 60,600 873.00 52,903,800 42,400株（24,100株）
貸付有価証券
4997 日本農薬 26,100 573.00 14,955,300 10,400株（2,500株）
貸付有価証券
5142 アキレス 10,100 1,719.00 17,361,900 1,000株
貸付有価証券
5208 有沢製作所 23,200 1,007.00 23,362,400 9,200株（9,200株）
6988 日東電工 101,100 6,210.00 627,831,000
貸付有価証券
7874 レック 15,600 1,258.00 19,624,800 10,900株（6,200株）
貸付有価証券
7888 三光合成 16,800 354.00 5,947,200 1,600株（1,600株）
7908 きもと 24,900 176.00 4,382,400
7917 藤森工業 13,200 3,425.00 45,210,000
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 9,300 1,170.00 10,881,000 2,800株
貸付有価証券
7931 未来工業 7,900 2,103.00 16,613,700 2,500株（100株）
7940 ウェーブロックホールディングス 5,100 727.00 3,707,700
貸付有価証券
7942 ＪＳＰ 8,600 1,922.00 16,529,200 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
7947 エフピコ 16,100 6,680.00 107,548,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
7958 天馬 9,800 2,006.00 19,658,800 900株（900株）
貸付有価証券
7970 信越ポリマー 26,300 989.00 26,010,700 7,900株
7971 東リ 36,500 300.00 10,950,000
貸付有価証券
7988 ニフコ 53,800 2,881.00 154,997,800 5,100株（5,100株）
貸付有価証券
7995 バルカー 11,900 2,421.00 28,809,900 3,600株
貸付有価証券
8113 ユニ・チャーム 282,500 3,700.00 1,045,250,000 85,300株
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 1,600 835.00 1,336,000 600株（100株）
4151 協和キリン 147,400 2,638.00 388,841,200
4502 武田薬品工業 1,219,500 4,328.00 5,277,996,000
貸付有価証券
4503 アステラス製薬 1,289,300 1,884.00 2,429,041,200 244,800株
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 108,600 1,836.00 199,389,600 26,500株
4507 塩野義製薬 187,400 6,465.00 1,211,541,000
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 17,400 252.00 4,384,800 5,200株
4514 あすか製薬 16,700 1,181.00 19,722,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4516 日本新薬 38,400 9,840.00 377,856,000 8,300株
4517 ビオフェルミン製薬 2,500 2,410.00 6,025,000
4519 中外製薬 152,800 11,690.00 1,786,232,000
4521 科研製薬 25,100 5,950.00 149,345,000
4523 エーザイ 175,400 9,042.00 1,585,966,800
貸付有価証券
4527 ロート製薬 75,200 3,205.00 241,016,000 22,800株
4528 小野薬品工業 336,600 2,626.50 884,079,900
貸付有価証券
4530 久光製薬 38,800 5,640.00 218,832,000 29,800株（16,700株）
貸付有価証券
4534 持田製薬 20,300 4,210.00 85,463,000 4,900株
4536 参天製薬 272,900 2,069.00 564,630,100
4538 扶桑薬品工業 5,200 1,953.00 10,155,600
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 1,900 2,611.00 4,960,900 300株
貸付有価証券
4540 ツムラ 45,400 2,998.00 136,109,200 4,300株（4,300株）
貸付有価証券
4541 日医工 41,500 1,305.00 54,157,500 3,900株（3,900株）
4547 キッセイ薬品工業 25,900 3,055.00 79,124,500
4548 生化学工業 28,400 1,245.00 35,358,000
貸付有価証券
4549 栄研化学 25,800 2,309.00 59,572,200 10,300株（2,500株）
4550 日水製薬 6,200 1,331.00 8,252,200
4551 鳥居薬品 9,200 3,750.00 34,500,000
貸付有価証券
4552 ＪＣＲファーマ 10,300 9,970.00 102,691,000 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
4553 東和薬品 18,800 2,548.00 47,902,400 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 10,000 1,399.00 13,990,000 3,000株
4555 沢井製薬 30,100 7,300.00 219,730,000
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 26,600 2,070.00 55,062,000 14,800株（10,600株）
4568 第一三共 419,400 7,900.00 3,313,260,000
4569 キョーリン製薬ホールディングス 32,300 2,125.00 68,637,500
貸付有価証券
4574 大幸薬品 5,900 3,725.00 21,977,500 600株（600株）
4577 ダイト 8,700 3,665.00 31,885,500
4578 大塚ホールディングス 279,200 4,948.00 1,381,481,600
4581 大正製薬ホールディングス 31,000 8,020.00 248,620,000
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 74,100 5,360.00 397,176,000 51,800株（29,400株）
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 123,800 79.00 9,780,200 37,400株
5011 ニチレキ 17,300 1,355.00 23,441,500
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5013 ユシロ化学工業 8,200 1,394.00 11,430,800
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 5,200 1,441.00 7,493,200 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
5017 富士石油 39,100 224.00 8,758,400 15,500株（15,500株）
5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 5,300 1,404.00 7,441,200
5019 出光興産 164,900 2,767.00 456,278,300
5020 ＪＸＴＧホールディングス 2,205,000 467.90 1,031,719,500
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 42,400 2,126.00 90,142,400 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 84,900 1,886.00 160,121,400 25,600株
5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 84,200 1,402.00 118,048,400
5108 ブリヂストン 450,500 3,941.00 1,775,420,500
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 131,700 1,233.00 162,386,100 12,600株（12,600株）
5121 藤倉コンポジット 12,800 438.00 5,606,400
5122 オカモト 8,900 3,965.00 35,288,500
5185 フコク 6,400 710.00 4,544,000
貸付有価証券
5186 ニッタ 16,500 3,200.00 52,800,000 6,500株（6,500株）
貸付有価証券
5191 住友理工 28,400 861.00 24,452,400 8,300株（2,800株）
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 19,300 1,975.00 38,117,500 4,200株
5195 バンドー化学 25,800 822.00 21,207,600
貸付有価証券
3110 日東紡績 21,800 4,620.00 100,716,000 8,700株（2,100株）
5201 ＡＧＣ 144,900 3,725.00 539,752,500
貸付有価証券
5202 日本板硝子 70,100 596.00 41,779,600 49,000株（27,800株）
5204 石塚硝子 2,700 2,615.00 7,060,500
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 6,100 1,210.00 7,381,000 600株（600株）
5214 日本電気硝子 58,900 2,203.00 129,756,700
貸付有価証券
5218 オハラ 5,800 1,237.00 7,174,600 2,300株（600株）
5232 住友大阪セメント 27,700 4,500.00 124,650,000
貸付有価証券
5233 太平洋セメント 92,600 3,000.00 277,800,000 28,000株
5262 日本ヒューム 14,700 815.00 11,980,500
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 31,600 286.00 9,037,600 12,500株（3,000株）
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 6,800 3,910.00 26,588,000 3,200株（1,100株）
5288 アジアパイルホールディングス 20,800 571.00 11,876,800
貸付有価証券
107,400株（61,000
5301 東海カーボン 153,500 1,020.00 156,570,000 株）
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貸付有価証券
5302 日本カーボン 7,500 3,860.00 28,950,000 5,300株（3,000株）
貸付有価証券
5310 東洋炭素 8,600 2,108.00 18,128,800 2,600株
5331 ノリタケカンパニーリミテド 8,100 4,355.00 35,275,500
貸付有価証券
5332 ＴＯＴＯ 104,700 4,870.00 509,889,000 10,000株（10,000株）
貸付有価証券
5333 日本碍子 178,900 1,853.00 331,501,700 17,100株（17,100株）
5334 日本特殊陶業 114,100 1,917.00 218,729,700
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 10,900 114.00 1,242,600 3,300株
貸付有価証券
5344 ＭＡＲＵＷＡ 5,600 8,100.00 45,360,000 3,900株（2,200株）
貸付有価証券
5351 品川リフラクトリーズ 3,900 3,005.00 11,719,500 1,200株
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 2,900 6,350.00 18,415,000 2,000株（1,100株）
貸付有価証券
5357 ヨータイ 11,600 706.00 8,189,600 1,100株（1,100株）
5358 イソライト工業 7,500 603.00 4,522,500
貸付有価証券
5363 東京窯業 18,600 319.00 5,933,400 13,000株（7,400株）
貸付有価証券
5367 ニッカトー 6,600 664.00 4,382,400 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 13,100 3,015.00 39,496,500 9,200株（5,200株）
5388 クニミネ工業 5,900 1,319.00 7,782,100
5391 エーアンドエーマテリアル 2,500 1,543.00 3,857,500
貸付有価証券
5393 ニチアス 40,100 2,647.00 106,144,700 12,100株
7943 ニチハ 20,400 2,747.00 56,038,800
貸付有価証券
155,100株（155,100
5401 日本製鉄 648,700 1,525.00 989,267,500 株）
貸付有価証券
105,400株（25,300
5406 神戸製鋼所 265,300 499.00 132,384,700 株）
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 20,100 493.00 9,909,300 6,100株
5410 合同製鐵 7,800 2,973.00 23,189,400
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 391,500 1,313.00 514,039,500 37,300株（37,300株）
貸付有価証券
5423 東京製鐵 70,600 826.00 58,315,600 21,400株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 16,300 1,886.00 30,741,800 4,900株
貸付有価証券
5444 大和工業 30,800 2,596.00 79,956,800 9,300株
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 6,000 1,500.00 9,000,000 600株（600株）
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貸付有価証券
5449 大阪製鐵 7,700 1,601.00 12,327,700 2,400株
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 19,600 1,999.00 39,180,400 4,300株（1,900株）
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 47,100 3,070.00 144,597,000 33,000株（18,700株）
貸付有価証券
5464 モリ工業 4,300 2,919.00 12,551,700 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 23,700 4,360.00 103,332,000 16,600株（9,400株）
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 5,300 426.00 2,257,800 800株
5480 日本冶金工業 12,000 2,106.00 25,272,000
5481 山陽特殊製鋼 9,900 1,401.00 13,869,900
5482 愛知製鋼 8,100 3,525.00 28,552,500
貸付有価証券
5486 日立金属 156,100 1,773.00 276,765,300 47,200株
貸付有価証券
5491 日本金属 3,400 856.00 2,910,400 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
5541 大平洋金属 9,800 2,201.00 21,569,800 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
5563 新日本電工 93,400 170.00 15,878,000 65,300株（37,100株）
5602 栗本鐵工所 7,200 2,169.00 15,616,800
5603 虹技 2,100 1,339.00 2,811,900
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 1,500 1,482.00 2,223,000 500株
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 10,700 999.00 10,689,300 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 21,200 331.00 7,017,200 14,800株（8,400株）
5659 日本精線 2,400 3,745.00 8,988,000
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 6,200 753.00 4,668,600 1,600株
貸付有価証券
6319 シンニッタン 22,500 462.00 10,395,000 8,900株（8,900株）
7305 新家工業 3,300 1,436.00 4,738,800
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 23,800 685.00 16,303,000 5,600株（2,300株）
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 366,700 212.00 77,740,400 35,100株（35,100株）
貸付有価証券
5706 三井金属鉱業 39,100 2,652.00 103,693,200 11,800株
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 7,400 1,921.00 14,215,400 2,200株
貸付有価証券
5711 三菱マテリアル 95,700 2,828.00 270,639,600 9,100株（9,100株）
5713 住友金属鉱山 185,300 3,193.00 591,662,900
貸付有価証券
5714 ＤＯＷＡホールディングス 36,700 3,985.00 146,249,500 14,600株（3,500株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5715 古河機械金属 25,800 1,346.00 34,726,800 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 64,100 45.00 2,884,500 44,700株（25,400株）
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 15,100 1,321.00 19,947,100 10,600株（6,000株）
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 25,900 827.00 21,419,300 18,000株（10,200株）
5741 ＵＡＣＪ 22,000 2,294.00 50,468,000
5757 ＣＫサンエツ 3,000 3,235.00 9,705,000
貸付有価証券
5801 古河電気工業 45,000 2,632.00 118,440,000 17,800株（17,800株）
5802 住友電気工業 541,900 1,475.50 799,573,450
5803 フジクラ 175,000 429.00 75,075,000
5805 昭和電線ホールディングス 16,800 1,323.00 22,226,400
5807 東京特殊電線 2,200 2,550.00 5,610,000
5809 タツタ電線 28,700 588.00 16,875,600
5819 カナレ電気 2,400 1,843.00 4,423,200
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 5,400 1,423.00 7,684,200 1,600株
貸付有価証券
5851 リョービ 17,800 1,769.00 31,488,200 7,100株（7,100株）
5852 アーレスティ 19,000 527.00 10,013,000
5857 アサヒホールディングス 25,400 2,615.00 66,421,000
3421 稲葉製作所 8,200 1,387.00 11,373,400
3431 宮地エンジニアリンググループ 4,400 2,059.00 9,059,600
貸付有価証券
3433 トーカロ 40,300 1,181.00 47,594,300 12,100株
3434 アルファＣｏ 5,100 1,298.00 6,619,800
貸付有価証券
3436 ＳＵＭＣＯ 173,500 1,728.00 299,808,000 68,900株（16,500株）
3443 川田テクノロジーズ 3,000 6,490.00 19,470,000
貸付有価証券
3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 4,100 2,879.00 11,803,900 1,300株
3447 信和 6,200 1,072.00 6,646,400
貸付有価証券
5901 東洋製罐グループホールディングス 92,300 1,908.00 176,108,400 27,900株
5902 ホッカンホールディングス 8,000 1,911.00 15,288,000
貸付有価証券
5909 コロナ 8,000 1,025.00 8,200,000 1,100株
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 27,000 2,240.00 60,480,000 2,600株（2,600株）
5915 駒井ハルテック 2,700 1,882.00 5,081,400
5923 高田機工 1,300 2,711.00 3,524,300
5929 三和ホールディングス 139,000 1,196.00 166,244,000
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 42,700 875.00 37,362,500 12,900株
5932 三協立山 18,700 1,500.00 28,050,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5933 アルインコ 10,500 1,184.00 12,432,000 3,200株
5936 東洋シヤッター 3,500 666.00 2,331,000
貸付有価証券
5938 ＬＩＸＩＬグループ 213,900 1,855.00 396,784,500 85,000株（20,400株）
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 11,100 539.00 5,982,900 3,300株
5943 ノーリツ 30,100 1,388.00 41,778,800
貸付有価証券
5946 長府製作所 14,700 2,363.00 34,736,100 9,900株（5,400株）
5947 リンナイ 28,200 7,830.00 220,806,000
5951 ダイニチ工業 7,800 698.00 5,444,400
貸付有価証券
5957 日東精工 20,000 593.00 11,860,000 1,900株（1,900株）
5958 三洋工業 1,900 1,937.00 3,680,300
5959 岡部 29,400 882.00 25,930,800
貸付有価証券
5970 ジーテクト 18,000 1,588.00 28,584,000 7,000株（1,700株）
貸付有価証券
5975 東プレ 27,000 1,709.00 46,143,000 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 27,900 896.00 24,998,400 5,300株
5981 東京製綱 10,400 1,122.00 11,668,800
5985 サンコール 8,100 538.00 4,357,800
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 11,300 365.00 4,124,500 4,500株（1,100株）
貸付有価証券
5988 パイオラックス 21,400 1,977.00 42,307,800 12,000株（8,500株）
貸付有価証券
5989 エイチワン 14,200 715.00 10,153,000 1,500株
貸付有価証券
5991 日本発條 155,500 890.00 138,395,000 46,800株
5992 中央発條 1,700 2,992.00 5,086,400
貸付有価証券
5998 アドバネクス 2,100 1,703.00 3,576,300 800株（200株）
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 6,400 1,290.00 8,256,000 1,900株
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 11,300 2,440.00 27,572,000 3,900株
1909 日本ドライケミカル 3,600 1,745.00 6,282,000
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 44,000 2,015.00 88,660,000 4,200株（4,200株）
貸付有価証券
6005 三浦工業 62,700 4,220.00 264,594,000 32,400株（19,900株）
貸付有価証券
6013 タクマ 49,100 1,227.00 60,245,700 14,900株
貸付有価証券
6101 ツガミ 30,000 1,044.00 31,320,000 21,000株（11,900株）
貸付有価証券
6103 オークマ 16,900 5,160.00 87,204,000 5,100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6104 東芝機械 16,400 3,390.00 55,596,000 6,500株（1,600株）
6113 アマダホールディングス 184,300 1,172.00 215,999,600
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 37,900 900.00 34,110,000 9,500株
6121 滝澤鉄工所 4,500 1,343.00 6,043,500
6134 ＦＵＪＩ 62,300 1,810.00 112,763,000
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 17,000 4,170.00 70,890,000 5,200株
貸付有価証券
6136 オーエスジー 67,000 1,866.00 125,022,000 20,200株
6138 ダイジェット工業 1,600 1,399.00 2,238,400
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 38,000 603.00 22,914,000 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
6141 ＤＭＧ森精機 91,700 1,592.00 145,986,400 36,400株（8,700株）
6143 ソディック 34,100 868.00 29,598,800
貸付有価証券
6146 ディスコ 19,600 26,010.00 509,796,000 6,000株
6151 日東工器 7,900 2,478.00 19,576,200
貸付有価証券
6157 日進工具 4,300 2,795.00 12,018,500 1,700株（400株）
貸付有価証券
6165 パンチ工業 13,100 483.00 6,327,300 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 6,400 726.00 4,646,400 2,500株（600株）
貸付有価証券
6203 豊和工業 8,000 815.00 6,520,000 2,400株
貸付有価証券
6205 ＯＫＫ 5,900 620.00 3,658,000 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
6208 石川製作所 3,500 1,617.00 5,659,500 2,300株（1,300株）
6210 東洋機械金属 10,400 517.00 5,376,800
貸付有価証券
6217 津田駒工業 2,800 1,136.00 3,180,800 1,100株（300株）
貸付有価証券
6218 エンシュウ 3,500 1,254.00 4,389,000 500株
貸付有価証券
6222 島精機製作所 23,300 2,138.00 49,815,400 16,200株（9,200株）
6235 オプトラン 16,100 2,925.00 47,092,500
貸付有価証券
6236 ＮＣホールディングス 4,400 662.00 2,912,800 100株（100株）
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 6,900 1,192.00 8,224,800 2,100株
6238 フリュー 14,200 1,204.00 17,096,800
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 31,500 755.00 23,782,500 9,400株
貸付有価証券
6247 日阪製作所 17,900 930.00 16,647,000 6,400株（1,600株）
6250 やまびこ 28,100 1,093.00 30,713,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6258 平田機工 6,900 6,570.00 45,333,000 2,100株
6262 ペガサスミシン製造 14,700 476.00 6,997,200
貸付有価証券
6264 マルマエ 5,900 1,038.00 6,124,200 1,800株
貸付有価証券
6266 タツモ 6,800 1,226.00 8,336,800 2,600株（600株）
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 85,400 3,140.00 268,156,000 33,900株（8,100株）
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 15,400 2,532.00 38,992,800 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
6272 レオン自動機 14,200 1,451.00 20,604,200 10,000株（5,700株）
貸付有価証券
6273 ＳＭＣ 46,000 48,990.00 2,253,540,000 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
ヤマハモーターロボティクスホール
6274 ディング 12,600 514.00 6,476,400 5,000株（5,000株）
6277 ホソカワミクロン 5,100 4,985.00 25,423,500
6278 ユニオンツール 5,400 3,020.00 16,308,000
貸付有価証券
6282 オイレス工業 18,700 1,544.00 28,872,800 1,800株（1,800株）
6284 日精エー・エス・ビー機械 4,900 3,850.00 18,865,000
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 20,700 3,105.00 64,273,500 14,300株（8,100株）
貸付有価証券
6289 技研製作所 12,700 4,920.00 62,484,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 4,600 900.00 4,140,000 3,000株（1,700株）
貸付有価証券
6292 カワタ 4,300 988.00 4,248,400 400株（400株）
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 12,200 955.00 11,651,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 4,600 1,234.00 5,676,400 400株（400株）
6298 ワイエイシイホールディングス 6,200 645.00 3,999,000
貸付有価証券
263,800株（63,300
6301 小松製作所 663,900 2,413.00 1,601,990,700 株）
6302 住友重機械工業 83,900 2,863.00 240,205,700
貸付有価証券
6305 日立建機 58,700 2,997.00 175,923,900 17,800株
6306 日工 20,000 804.00 16,080,000
貸付有価証券
6309 巴工業 6,200 2,207.00 13,683,400 1,900株
貸付有価証券
6310 井関農機 14,600 1,503.00 21,943,800 5,800株（5,800株）
6315 ＴＯＷＡ 14,800 1,010.00 14,948,000
貸付有価証券
6316 丸山製作所 3,200 1,549.00 4,956,800 1,000株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 6,600 2,177.00 14,368,200 1,800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6323 ローツェ 6,400 4,160.00 26,624,000 2,500株（600株）
貸付有価証券
6325 タカキタ 5,100 562.00 2,866,200 2,100株（500株）
貸付有価証券
309,200株（74,200
6326 クボタ 777,600 1,776.00 1,381,017,600 株）
6328 荏原実業 3,700 2,124.00 7,858,800
6331 三菱化工機 5,000 2,061.00 10,305,000
貸付有価証券
6332 月島機械 27,000 1,456.00 39,312,000 10,800株（2,600株）
6333 帝国電機製作所 12,100 1,388.00 16,794,800
貸付有価証券
6335 東京機械製作所 6,000 359.00 2,154,000 1,800株
貸付有価証券
6339 新東工業 34,800 938.00 32,642,400 13,800株（3,300株）
貸付有価証券
6340 澁谷工業 12,800 3,055.00 39,104,000 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 25,300 721.00 18,241,300 7,600株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 37,100 989.00 36,691,900 14,700株（3,500株）
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 11,400 1,842.00 20,998,800 3,400株
6355 住友精密工業 2,200 3,110.00 6,842,000
6356 日本ギア工業 4,400 398.00 1,751,200
6358 酒井重工業 2,700 2,699.00 7,287,300
6361 荏原製作所 60,600 3,370.00 204,222,000
6362 石井鐵工所 1,900 2,743.00 5,211,700
6363 酉島製作所 14,800 886.00 13,112,800
貸付有価証券
6364 北越工業 15,100 1,312.00 19,811,200 1,800株
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 186,700 15,780.00 2,946,126,000 31,600株
6368 オルガノ 5,300 7,160.00 37,948,000
6369 トーヨーカネツ 6,400 2,197.00 14,060,800
貸付有価証券
6370 栗田工業 79,300 3,335.00 264,465,500 23,900株
6371 椿本チエイン 20,900 3,370.00 70,433,000
貸付有価証券
6373 大同工業 7,000 818.00 5,726,000 1,700株
貸付有価証券
6378 木村化工機 12,200 613.00 7,478,600 8,400株（4,800株）
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 22,800 1,023.00 23,324,400 9,100株（2,200株）
貸付有価証券
6383 ダイフク 74,900 6,710.00 502,579,000 29,900株（7,200株）
貸付有価証券
6387 サムコ 4,000 2,014.00 8,056,000 1,600株（400株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6390 加藤製作所 8,000 1,627.00 13,016,000 3,200株（3,200株）
6393 油研工業 2,500 1,720.00 4,300,000
貸付有価証券
6395 タダノ 70,700 1,032.00 72,962,400 49,300株（28,000株）
貸付有価証券
6406 フジテック 53,300 1,792.00 95,513,600 16,100株
貸付有価証券
6407 ＣＫＤ 40,800 1,850.00 75,480,000 16,200株（16,200株）
貸付有価証券
6409 キトー 11,100 1,681.00 18,659,100 4,400株（4,400株）
6412 平和 40,900 2,253.00 92,147,700
貸付有価証券
6413 理想科学工業 12,900 1,839.00 23,723,100 2,500株（1,200株）
6417 ＳＡＮＫＹＯ 32,600 3,735.00 121,761,000
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 16,200 838.00 13,575,600 11,400株（6,500株）
6419 マースグループホールディングス 9,300 1,954.00 18,172,200
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 9,000 4,045.00 36,405,000 6,200株（3,500株）
6428 オーイズミ 6,100 557.00 3,397,700
6430 ダイコク電機 6,700 1,565.00 10,485,500
貸付有価証券
6432 竹内製作所 24,500 1,916.00 46,942,000 7,400株
6436 アマノ 38,400 3,060.00 117,504,000
6440 ＪＵＫＩ 20,400 776.00 15,830,400
6444 サンデンホールディングス 19,200 676.00 12,979,200
6445 蛇の目ミシン工業 13,300 409.00 5,439,700
貸付有価証券
6454 マックス 22,400 2,042.00 45,740,800 8,900株（2,100株）
6457 グローリー 37,600 3,215.00 120,884,000
6458 新晃工業 13,600 1,727.00 23,487,200
6459 大和冷機工業 21,200 1,154.00 24,464,800
6460 セガサミーホールディングス 145,400 1,530.00 222,462,000
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 5,300 1,428.00 7,568,400 500株（500株）
貸付有価証券
6462 リケン 6,800 3,610.00 24,548,000 2,600株（600株）
6463 ＴＰＲ 19,700 1,815.00 35,755,500
6464 ツバキ・ナカシマ 29,900 1,320.00 39,468,000
6465 ホシザキ 42,800 10,330.00 442,124,000
6470 大豊工業 11,900 725.00 8,627,500
貸付有価証券
6471 日本精工 276,000 939.00 259,164,000 21,700株
貸付有価証券
6472 ＮＴＮ 339,200 293.00 99,385,600 32,200株（32,200株）
6473 ジェイテクト 140,600 1,181.00 166,048,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6474 不二越 13,600 4,170.00 56,712,000 6,600株（5,400株）
貸付有価証券
6480 日本トムソン 43,500 462.00 20,097,000 12,900株
貸付有価証券
6481 ＴＨＫ 85,300 2,840.00 242,252,000 33,900株（8,100株）
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 11,400 920.00 10,488,000 1,800株（1,100株）
6485 前澤給装工業 5,300 2,295.00 12,163,500
6486 イーグル工業 18,100 974.00 17,629,400
貸付有価証券
6489 前澤工業 9,800 386.00 3,782,800 3,000株
6490 日本ピラー工業 14,800 1,473.00 21,800,400
貸付有価証券
6498 キッツ 59,400 761.00 45,203,400 18,000株
貸付有価証券
6586 マキタ 191,100 4,175.00 797,842,500 75,800株（18,200株）
7004 日立造船 116,200 421.00 48,920,200
貸付有価証券
171,800株（97,600
7011 三菱重工業 245,600 4,038.00 991,732,800 株）
貸付有価証券
7013 ＩＨＩ 105,600 2,647.00 279,523,200 32,000株
7718 スター精密 22,600 1,415.00 31,979,000
3105 日清紡ホールディングス 97,700 989.00 96,625,300
貸付有価証券
4062 イビデン 89,700 2,580.00 231,426,000 27,100株
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 320,200 679.00 217,415,800 96,700株
6448 ブラザー工業 179,000 2,256.00 403,824,000
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 272,100 2,276.00 619,299,600 65,900株
6501 日立製作所 704,300 4,105.00 2,891,151,500
6503 三菱電機 1,465,700 1,598.00 2,342,188,600
貸付有価証券
6504 富士電機 88,300 3,470.00 306,401,000 26,800株
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 5,300 1,483.00 7,859,900 3,800株（2,100株）
貸付有価証券
6506 安川電機 157,800 3,890.00 613,842,000 29,900株（15,100株）
6507 シンフォニアテクノロジー 19,000 1,248.00 23,712,000
貸付有価証券
6508 明電舎 26,900 2,022.00 54,391,800 8,200株
貸付有価証券
6513 オリジン 4,000 1,546.00 6,184,000 1,600株（1,600株）
6516 山洋電気 7,100 5,410.00 38,411,000
6517 デンヨー 12,500 2,097.00 26,212,500
6588 東芝テック 18,400 4,440.00 81,696,000
6590 芝浦メカトロニクス 2,600 3,730.00 9,698,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6592 マブチモーター 40,600 3,975.00 161,385,000
貸付有価証券
6594 日本電産 176,400 14,175.00 2,500,470,000 16,800株（16,800株）
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 8,800 423.00 3,722,400 800株（800株）
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 8,400 1,494.00 12,549,600 2,200株
貸付有価証券
6617 東光高岳 8,100 1,189.00 9,630,900 1,700株
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 23,200 798.00 18,513,600 7,900株（7,900株）
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 5,500 900.00 4,950,000 2,100株（2,100株）
6622 ダイヘン 16,000 3,535.00 56,560,000
貸付有価証券
6630 ヤーマン 23,900 692.00 16,538,800 6,400株
貸付有価証券
6632 ＪＶＣケンウッド 119,400 249.00 29,730,600 35,900株
貸付有価証券
6638 ミマキエンジニアリング 13,100 513.00 6,720,300 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6640 第一精工 6,000 2,440.00 14,640,000 1,600株
貸付有価証券
6641 日新電機 34,300 1,185.00 40,645,500 24,000株（13,600株）
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 29,100 615.00 17,896,500 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
6645 オムロン 131,400 6,650.00 873,810,000 41,500株
6651 日東工業 21,500 2,314.00 49,751,000
貸付有価証券
6652 ＩＤＥＣ 21,200 1,964.00 41,636,800 7,200株（900株）
6653 正興電機製作所 3,400 1,068.00 3,631,200
6654 不二電機工業 1,800 1,249.00 2,248,200
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 48,900 2,221.00 108,606,900
6675 サクサホールディングス 3,400 2,000.00 6,800,000
6676 メルコホールディングス 5,100 2,704.00 13,790,400
6678 テクノメディカ 3,300 2,042.00 6,738,600
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 2,400 997.00 2,392,800 700株
貸付有価証券
6701 日本電気 177,800 5,040.00 896,112,000 53,900株
6702 富士通 141,300 12,705.00 1,795,216,500
6703 沖電気工業 59,500 1,380.00 82,110,000
6704 岩崎通信機 6,400 826.00 5,286,400
6706 電気興業 7,100 3,725.00 26,447,500
6707 サンケン電気 16,000 2,805.00 44,880,000
6715 ナカヨ 2,800 1,665.00 4,662,000
6718 アイホン 8,300 1,736.00 14,408,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
227,300株（16,400
6723 ルネサスエレクトロニクス 700,500 721.00 505,060,500 株）
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 181,900 1,708.00 310,685,200 72,300株（72,300株）
貸付有価証券
6727 ワコム 98,500 391.00 38,513,500 39,300株（39,300株）
6728 アルバック 27,000 4,190.00 113,130,000
貸付有価証券
6730 アクセル 6,100 824.00 5,026,400 1,800株
貸付有価証券
6737 ＥＩＺＯ 11,400 3,890.00 44,346,000 4,600株（4,600株）
貸付有価証券
284,700株（157,900
6740 ジャパンディスプレイ 423,600 76.00 32,193,600 株）
貸付有価証券
6741 日本信号 37,300 1,411.00 52,630,300 14,800株（14,800株）
貸付有価証券
6742 京三製作所 34,300 567.00 19,448,100 13,600株（13,600株）
6744 能美防災 19,400 2,576.00 49,974,400
6745 ホーチキ 10,600 1,484.00 15,730,400
貸付有価証券
6748 星和電機 7,200 564.00 4,060,800 2,200株
6750 エレコム 16,100 4,470.00 71,967,000
貸付有価証券
159,700株（159,700
6752 パナソニック 1,674,700 1,235.00 2,068,254,500 株）
貸付有価証券
6753 シャープ 169,600 1,559.00 264,406,400 67,000株（16,100株）
貸付有価証券
6754 アンリツ 94,400 2,174.00 205,225,600 9,000株（9,000株）
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 39,800 2,478.00 98,624,400 12,100株
貸付有価証券
271,700株（88,600
6758 ソニー 926,900 7,659.00 7,099,127,100 株）
貸付有価証券
6762 ＴＤＫ 70,800 11,820.00 836,856,000 21,500株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 6,500 1,234.00 8,021,000 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 49,000 660.00 32,340,000 19,600株（4,700株）
6770 アルプスアルパイン 129,700 1,915.00 248,375,500
貸付有価証券
6771 池上通信機 4,600 1,182.00 5,437,200 3,200株（1,800株）
6779 日本電波工業 13,200 491.00 6,481,200
貸付有価証券
6785 鈴木 7,200 765.00 5,508,000 700株（700株）
6788 日本トリム 2,000 4,405.00 8,810,000
6789 ローランド ディー．ジー． 8,100 1,981.00 16,046,100
6794 フォスター電機 15,400 1,634.00 25,163,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6798 ＳＭＫ 3,800 3,080.00 11,704,000 1,200株（800株）
貸付有価証券
6800 ヨコオ 9,500 2,991.00 28,414,500 2,900株
貸付有価証券
6803 ティアック 10,500 200.00 2,100,000 700株
貸付有価証券
6804 ホシデン 40,100 1,224.00 49,082,400 12,100株
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 22,700 14,010.00 318,027,000 2,200株（2,200株）
6807 日本航空電子工業 33,600 1,984.00 66,662,400
6809 ＴＯＡ 15,700 1,044.00 16,390,800
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 31,600 1,459.00 46,104,400 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
6814 古野電気 18,900 1,080.00 20,412,000 5,700株
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 4,000 2,035.00 8,140,000 1,500株（1,500株）
6817 スミダコーポレーション 11,200 1,076.00 12,051,200
6820 アイコム 8,100 2,571.00 20,825,100
6823 リオン 6,200 3,045.00 18,879,000
貸付有価証券
6826 本多通信工業 12,500 535.00 6,687,500 1,200株（1,200株）
6839 船井電機 14,800 695.00 10,286,000
貸付有価証券
6841 横河電機 134,500 1,985.00 266,982,500 9,500株
6844 新電元工業 5,200 3,485.00 18,122,000
6845 アズビル 92,500 3,020.00 279,350,000
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 7,200 985.00 7,092,000 2,900株（700株）
6849 日本光電工業 60,600 3,350.00 203,010,000
貸付有価証券
6850 チノー 5,100 1,396.00 7,119,600 1,900株（1,900株）
6853 共和電業 15,300 426.00 6,517,800
貸付有価証券
6855 日本電子材料 5,800 944.00 5,475,200 1,700株
貸付有価証券
6856 堀場製作所 29,000 7,040.00 204,160,000 2,800株（2,300株）
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 109,000 5,730.00 624,570,000 32,800株
6858 小野測器 6,100 577.00 3,519,700
貸付有価証券
6859 エスペック 13,000 2,210.00 28,730,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6861 キーエンス 132,800 37,710.00 5,007,888,000 53,000株（12,800株）
貸付有価証券
6866 日置電機 7,700 3,990.00 30,723,000 2,700株（700株）
6869 シスメックス 104,700 8,039.00 841,683,300
6871 日本マイクロニクス 25,500 1,303.00 33,226,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6875 メガチップス 13,600 1,771.00 24,085,600
貸付有価証券
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 7,600 3,545.00 26,942,000 1,100株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 1,800 2,184.00 3,931,200 200株（200株）
貸付有価証券
6904 原田工業 6,900 985.00 6,796,500 2,800株（700株）
貸付有価証券
6905 コーセル 19,500 1,144.00 22,308,000 12,500株（7,100株）
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 12,300 4,065.00 49,999,500 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 24,000 1,483.00 35,592,000 16,800株（9,500株）
6915 千代田インテグレ 6,800 2,046.00 13,912,800
6916 アイ・オー・データ機器 4,700 1,031.00 4,845,700
貸付有価証券
6920 レーザーテック 64,400 5,180.00 333,592,000 18,000株
6923 スタンレー電気 103,100 2,932.00 302,289,200
6924 岩崎電気 5,700 1,631.00 9,296,700
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 85,100 1,551.00 131,990,100 8,100株（8,100株）
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 11,500 370.00 4,255,000 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 13,500 434.00 5,859,000 9,400株（5,300株）
6928 エノモト 4,400 1,339.00 5,891,600
6929 日本セラミック 14,900 2,467.00 36,758,300
6932 遠藤照明 7,400 699.00 5,172,600
貸付有価証券
6937 古河電池 10,400 758.00 7,883,200 4,200株（1,000株）
貸付有価証券
6938 双信電機 7,100 434.00 3,081,400 5,000株（2,800株）
貸付有価証券
6941 山一電機 10,600 1,916.00 20,309,600 3,200株
貸付有価証券
6947 図研 9,500 2,600.00 24,700,000 2,900株
貸付有価証券
6951 日本電子 28,900 3,690.00 106,641,000 11,500株（11,500株）
6952 カシオ計算機 129,700 2,021.00 262,123,700
貸付有価証券
6954 ファナック 139,300 20,355.00 2,835,451,500 42,100株
6958 日本シイエムケイ 34,400 536.00 18,438,400
6961 エンプラス 7,500 3,000.00 22,500,000
6962 大真空 5,400 1,732.00 9,352,800
6963 ローム 65,100 8,420.00 548,142,000
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 105,100 4,715.00 495,546,500 10,000株（10,000株）
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 16,200 1,705.00 27,621,000 1,500株（1,500株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6967 新光電気工業 49,200 1,318.00 64,845,600 8,200株
貸付有価証券
6971 京セラ 206,200 7,199.00 1,484,433,800 62,500株
6976 太陽誘電 65,200 3,375.00 220,050,000
貸付有価証券
6981 村田製作所 430,600 6,446.00 2,775,647,600 130,500株
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 23,200 1,343.00 31,157,600 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 5,900 1,227.00 7,239,300 4,100株（2,300株）
6996 ニチコン 49,700 1,001.00 49,749,700
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 11,100 1,729.00 19,191,900 3,300株
貸付有価証券
6999 ＫＯＡ 22,100 1,228.00 27,138,800 6,700株
貸付有価証券
7244 市光工業 21,900 703.00 15,395,700 6,600株
貸付有価証券
7276 小糸製作所 87,800 4,905.00 430,659,000 26,500株
貸付有価証券
7280 ミツバ 27,000 641.00 17,307,000 18,900株（10,700株）
貸付有価証券
7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 25,400 6,410.00 162,814,000 17,600株（10,000株）
7739 キヤノン電子 15,400 2,034.00 31,323,600
貸付有価証券
313,500株（313,500
7751 キヤノン 789,000 2,875.50 2,268,769,500 株）
貸付有価証券
151,400株（37,800
7752 リコー 372,900 1,231.00 459,039,900 株）
貸付有価証券
7965 象印マホービン 42,900 2,224.00 95,409,600 17,100株（4,100株）
7999 ＭＵＴＯＨホールディングス 2,000 1,739.00 3,478,000
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 97,700 24,590.00 2,402,443,000 29,500株
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 42,700 1,650.00 70,455,000 13,000株
貸付有価証券
3526 芦森工業 3,000 1,364.00 4,092,000 2,100株（1,200株）
貸付有価証券
5949 ユニプレス 28,400 1,413.00 40,129,200 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 118,600 6,080.00 721,088,000 47,100株（11,300株）
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 25,600 1,749.00 44,774,400 18,000株（10,200株）
貸付有価証券
6584 三櫻工業 18,600 1,050.00 19,530,000 13,000株（7,400株）
6902 デンソー 322,700 4,500.00 1,452,150,000
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 38,600 1,881.00 72,606,600 11,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 52,900 934.00 49,408,600
貸付有価証券
7012 川崎重工業 114,000 2,166.00 246,924,000 35,800株（10,900株）
貸付有価証券
7014 名村造船所 47,200 239.00 11,280,800 18,700株（18,700株）
7022 サノヤスホールディングス 17,800 179.00 3,186,200
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 5,300 3,005.00 15,926,500 3,700株（2,100株）
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 19,400 1,655.00 32,107,000 7,800株（1,900株）
貸付有価証券
7122 近畿車輛 2,200 1,682.00 3,700,400 1,600株（900株）
7201 日産自動車 1,728,600 592.60 1,024,368,360
7202 いすゞ自動車 424,700 1,090.50 463,135,350
7203 トヨタ自動車 1,635,500 7,715.00 12,617,882,500
7205 日野自動車 183,000 1,017.00 186,111,000
貸付有価証券
379,500株（215,600
7211 三菱自動車工業 542,500 408.00 221,340,000 株）
7212 エフテック 10,200 758.00 7,731,600
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 5,700 674.00 3,841,800 1,600株
7214 ＧＭＢ 2,600 807.00 2,098,200
7215 ファルテック 2,600 1,080.00 2,808,000
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 32,600 1,325.00 43,195,000 12,500株（3,100株）
貸付有価証券
7222 日産車体 28,600 1,066.00 30,487,600 11,400株（11,400株）
7224 新明和工業 39,500 1,346.00 53,167,000
貸付有価証券
7226 極東開発工業 27,200 1,422.00 38,678,400 19,000株（10,800株）
7230 日信工業 24,900 2,239.00 55,751,100
貸付有価証券
7231 トピー工業 12,100 1,807.00 21,864,700 4,700株（4,700株）
貸付有価証券
7236 ティラド 5,300 1,818.00 9,635,400 500株（500株）
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 80,500 235.00 18,917,500 56,200株（31,900株）
貸付有価証券
7239 タチエス 24,100 1,325.00 31,932,500 16,800株（9,500株）
貸付有価証券
7240 ＮＯＫ 78,800 1,569.00 123,637,200 9,200株
7241 フタバ産業 40,800 658.00 26,846,400
貸付有価証券
7242 ＫＹＢ 16,400 3,015.00 49,446,000 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 28,100 686.00 19,276,600 2,700株（2,700株）
7246 プレス工業 72,600 365.00 26,499,000
7247 ミクニ 18,600 332.00 6,175,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7250 太平洋工業 30,700 1,320.00 40,524,000 9,200株
貸付有価証券
7251 ケーヒン 28,100 2,580.00 72,498,000 10,200株
貸付有価証券
7256 河西工業 19,800 815.00 16,137,000 1,900株（1,900株）
7259 アイシン精機 120,700 3,720.00 449,004,000
貸付有価証券
171,900株（41,300
7261 マツダ 431,300 941.00 405,853,300 株）
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 13,600 892.00 12,131,200 5,400株（1,300株）
7267 本田技研工業 1,154,100 2,849.00 3,288,030,900
貸付有価証券
115,000株（27,600
7269 スズキ 290,500 5,003.00 1,453,371,500 株）
7270 ＳＵＢＡＲＵ 455,000 2,688.00 1,223,040,000
貸付有価証券
7271 安永 7,100 1,171.00 8,314,100 2,800株（700株）
7272 ヤマハ発動機 191,100 2,063.00 394,239,300
7274 ショーワ 28,900 2,284.00 66,007,600
貸付有価証券
7277 ＴＢＫ 17,400 461.00 8,021,400 5,200株
7278 エクセディ 19,900 2,293.00 45,630,700
貸付有価証券
7282 豊田合成 47,300 2,378.00 112,479,400 14,300株
7283 愛三工業 22,900 712.00 16,304,800
貸付有価証券
7284 盟和産業 2,200 1,091.00 2,400,200 100株（100株）
貸付有価証券
7291 日本プラスト 11,500 674.00 7,751,000 2,700株
貸付有価証券
7294 ヨロズ 13,700 1,449.00 19,851,300 5,400株（5,400株）
7296 エフ・シー・シー 24,000 2,235.00 53,640,000
貸付有価証券
7309 シマノ 54,900 17,300.00 949,770,000 21,800株（21,800株）
7313 テイ・エス テック 34,000 3,080.00 104,720,000
貸付有価証券
7408 ジャムコ 7,300 1,418.00 10,351,400 700株（700株）
貸付有価証券
4543 テルモ 414,800 3,941.00 1,634,726,800 125,300株
5187 クリエートメディック 4,800 1,062.00 5,097,600
貸付有価証券
6376 日機装 43,900 1,330.00 58,387,000 17,400株（17,400株）
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 8,400 2,011.00 16,892,400 2,500株
貸付有価証券
7701 島津製作所 175,200 3,120.00 546,624,000 41,800株
7702 ＪＭＳ 12,400 917.00 11,370,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7709 クボテック 3,800 418.00 1,588,400 1,100株
貸付有価証券
7715 長野計器 10,600 930.00 9,858,000 4,900株（1,700株）
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 6,900 5,030.00 34,707,000 4,800株（2,700株）
7721 東京計器 9,300 1,010.00 9,393,000
7723 愛知時計電機 1,900 4,260.00 8,094,000
7725 インターアクション 7,900 2,648.00 20,919,200
貸付有価証券
7727 オーバル 13,100 246.00 3,222,600 4,000株
貸付有価証券
7729 東京精密 26,600 3,985.00 106,001,000 10,500株（2,500株）
貸付有価証券
7730 マニー 58,400 2,791.00 162,994,400 6,800株（5,600株）
貸付有価証券
7731 ニコン 237,200 1,332.00 315,950,400 94,600株（22,700株）
貸付有価証券
7732 トプコン 73,800 1,245.00 91,881,000 29,500株（7,100株）
貸付有価証券
7733 オリンパス 811,000 1,830.00 1,484,130,000 245,800株
貸付有価証券
7734 理研計器 12,900 2,248.00 28,999,200 3,900株
7740 タムロン 11,800 2,376.00 28,036,800
7741 ＨＯＹＡ 292,700 10,120.00 2,962,124,000
7743 シード 6,200 1,024.00 6,348,800
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 9,900 1,552.00 15,364,800 3,000株
7745 エー・アンド・デイ 13,400 932.00 12,488,800
貸付有価証券
7747 朝日インテック 124,400 3,005.00 373,822,000 11,900株（11,900株）
貸付有価証券
7762 シチズン時計 171,700 535.00 91,859,500 67,900株（16,300株）
7769 リズム時計工業 4,600 912.00 4,195,200
7775 大研医器 10,100 690.00 6,969,000
貸付有価証券
7780 メニコン 20,100 5,270.00 105,927,000 8,000株（1,900株）
貸付有価証券
7782 シンシア 1,600 688.00 1,100,800 100株（100株）
7979 松風 6,600 1,846.00 12,183,600
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 20,700 2,679.00 55,455,300 8,300株（8,300株）
8086 ニプロ 101,400 1,258.00 127,561,200
7811 中本パックス 3,700 1,649.00 6,101,300
7816 スノーピーク 7,200 1,032.00 7,430,400
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 15,500 4,595.00 71,222,500 4,700株
7818 トランザクション 9,400 1,155.00 10,857,000
7819 粧美堂 4,300 395.00 1,698,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 6,800 2,671.00 18,162,800 600株（600株）
貸付有価証券
7821 前田工繊 16,100 2,243.00 36,112,300 6,400株（1,500株）
7822 永大産業 19,200 340.00 6,528,000
7823 アートネイチャー 15,700 828.00 12,999,600
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 151,500 6,584.00 997,476,000 44,200株
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 3,700 711.00 2,630,700 1,500株（400株）
7838 共立印刷 24,400 167.00 4,074,800
貸付有価証券
7839 ＳＨＯＥＩ 7,100 5,410.00 38,411,000 2,800株（700株）
7840 フランスベッドホールディングス 20,700 934.00 19,333,800
7846 パイロットコーポレーション 23,900 4,465.00 106,713,500
7856 萩原工業 8,100 1,627.00 13,178,700
貸付有価証券
7862 トッパン・フォームズ 31,400 1,196.00 37,554,400 9,500株
7864 フジシールインターナショナル 32,900 2,364.00 77,775,600
7867 タカラトミー 65,700 1,185.00 77,854,500
貸付有価証券
7868 廣済堂 10,200 1,046.00 10,669,200 3,100株
7872 エステールホールディングス 3,900 697.00 2,718,300
貸付有価証券
7873 アーク 55,900 92.00 5,142,800 16,900株
7885 タカノ 5,700 803.00 4,577,100
貸付有価証券
7893 プロネクサス 12,600 1,180.00 14,868,000 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
7897 ホクシン 9,000 157.00 1,413,000 2,700株
7898 ウッドワン 4,900 1,145.00 5,610,500
7905 大建工業 9,900 1,894.00 18,750,600
7911 凸版印刷 206,900 2,218.00 458,904,200
7912 大日本印刷 191,800 3,090.00 592,662,000
7914 共同印刷 4,500 2,988.00 13,446,000
貸付有価証券
7915 ＮＩＳＳＨＡ 30,100 1,030.00 31,003,000 12,000株（12,000株）
7916 光村印刷 1,300 1,747.00 2,271,100
7921 ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 7,100 1,726.00 12,254,600
貸付有価証券
7936 アシックス 121,000 1,606.00 194,326,000 48,000株（48,000株）
貸付有価証券
7937 ツツミ 4,600 2,155.00 9,913,000 200株
7949 小松ウオール工業 4,500 2,138.00 9,621,000
7951 ヤマハ 87,200 5,730.00 499,656,000
7952 河合楽器製作所 4,500 3,715.00 16,717,500
貸付有価証券
7955 クリナップ 13,600 706.00 9,601,600 4,100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7956 ピジョン 88,600 3,920.00 347,312,000 35,200株（8,400株）
7959 オリバー 3,100 3,365.00 10,431,500
7961 兼松サステック 900 1,840.00 1,656,000
貸付有価証券
7962 キングジム 12,200 874.00 10,662,800 3,600株
貸付有価証券
7966 リンテック 34,900 2,445.00 85,330,500 3,300株（3,300株）
7972 イトーキ 31,200 481.00 15,007,200
貸付有価証券
7974 任天堂 89,900 40,430.00 3,634,657,000 35,600株（8,500株）
7976 三菱鉛筆 24,100 1,657.00 39,933,700
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 30,300 1,833.00 55,539,900 21,100株（12,000株）
貸付有価証券
7984 コクヨ 70,300 1,652.00 116,135,600 6,700株（6,700株）
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 14,400 623.00 8,971,200 5,700株（5,700株）
7990 グローブライド 6,600 2,374.00 15,668,400
貸付有価証券
7994 オカムラ 51,100 1,069.00 54,625,900 20,300株（4,900株）
8022 美津濃 13,300 2,724.00 36,229,200
貸付有価証券
9501 東京電力ホールディングス 1,170,100 452.00 528,885,200 353,400株
貸付有価証券
9502 中部電力 448,400 1,557.00 698,158,800 42,800株（42,800株）
貸付有価証券
9503 関西電力 555,300 1,289.00 715,781,700 53,200株（53,200株）
9504 中国電力 202,600 1,498.00 303,494,800
貸付有価証券
9505 北陸電力 134,000 892.00 119,528,000 53,400株（53,400株）
貸付有価証券
9506 東北電力 366,200 1,044.00 382,312,800 110,300株
貸付有価証券
9507 四国電力 132,000 942.00 124,344,000 46,000株（12,600株）
貸付有価証券
120,000株（28,800
9508 九州電力 302,100 921.00 278,234,100 株）
貸付有価証券
9509 北海道電力 137,200 511.00 70,109,200 41,400株
貸付有価証券
9511 沖縄電力 27,100 2,086.00 56,530,600 10,800株（2,600株）
9513 電源開発 116,600 2,502.00 291,733,200
貸付有価証券
9514 エフオン 7,900 767.00 6,059,300 700株（700株）
9517 イーレックス 20,900 1,674.00 34,986,600
9519 レノバ 24,300 1,355.00 32,926,500
貸付有価証券
197,200株（112,000
9531 東京瓦斯 281,900 2,414.50 680,647,550 株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9532 大阪瓦斯 284,400 1,870.00 531,828,000
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 72,100 4,235.00 305,343,500 28,800株（6,900株）
9534 北海道瓦斯 7,900 1,661.00 13,121,900
貸付有価証券
9535 広島ガス 30,200 358.00 10,811,600 7,500株
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 16,500 2,396.00 39,534,000 6,600株（1,600株）
貸付有価証券
9543 静岡ガス 41,600 936.00 38,937,600 7,200株（4,000株）
9551 メタウォーター 7,100 4,225.00 29,997,500
貸付有価証券
2384 ＳＢＳホールディングス 12,700 1,883.00 23,914,100 2,600株
9001 東武鉄道 154,600 3,735.00 577,431,000
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 46,900 2,903.00 136,150,700 18,700株（4,500株）
9005 東急 369,700 1,953.00 722,024,100
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 188,200 2,089.00 393,149,800 75,000株（18,000株）
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 218,000 2,440.00 531,920,000 20,900株（20,900株）
貸付有価証券
9008 京王電鉄 76,000 6,260.00 475,760,000 7,300株（7,300株）
9009 京成電鉄 102,000 4,005.00 408,510,000
貸付有価証券
9010 富士急行 20,000 3,815.00 76,300,000 13,900株（7,900株）
9014 新京成電鉄 3,800 2,434.00 9,249,200
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 258,000 9,733.00 2,511,114,000 24,600株（24,600株）
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 130,600 9,164.00 1,196,818,400 39,400株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 121,900 22,145.00 2,699,475,500 39,000株（2,100株）
9024 西武ホールディングス 196,700 1,726.00 339,504,200
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 23,300 1,571.00 36,604,300 7,400株（2,200株）
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 40,600 2,594.00 105,316,400 28,400株（16,100株）
9037 ハマキョウレックス 11,200 3,420.00 38,304,000
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 7,700 6,210.00 47,817,000 3,000株（700株）
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 138,800 5,820.00 807,816,000 97,000株（55,100株）
9042 阪急阪神ホールディングス 185,100 4,325.00 800,557,500
9044 南海電気鉄道 65,800 2,779.00 182,858,200
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 61,800 4,950.00 305,910,000 5,900株（5,900株）
9046 神戸電鉄 3,300 3,960.00 13,068,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 114,100 3,275.00 373,677,500 45,400株（10,900株）
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 9,900 2,144.00 21,225,600 2,800株
9062 日本通運 49,100 5,930.00 291,163,000
9064 ヤマトホールディングス 243,300 1,905.00 463,486,500
貸付有価証券
9065 山九 38,600 5,510.00 212,686,000 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
9067 丸運 7,900 333.00 2,630,700 2,600株（200株）
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 11,300 2,945.00 33,278,500 3,400株
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 76,500 887.00 67,855,500 7,300株（7,300株）
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 3,300 5,040.00 16,632,000 1,300株（300株）
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 49,700 2,594.00 128,921,800 19,800株（4,800株）
9074 日本石油輸送 1,500 2,955.00 4,432,500
貸付有価証券
9075 福山通運 17,800 3,765.00 67,017,000 7,100株（1,700株）
9076 セイノーホールディングス 104,000 1,451.00 150,904,000
貸付有価証券
9078 エスライン 4,200 1,030.00 4,326,000 1,300株
9081 神奈川中央交通 3,400 4,020.00 13,668,000
9086 日立物流 25,400 3,240.00 82,296,000
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 14,600 2,294.00 33,492,400 5,800株（1,400株）
貸付有価証券
9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 14,000 1,262.00 17,668,000 5,500株（1,300株）
9142 九州旅客鉄道 123,800 3,625.00 448,775,000
9143 ＳＧホールディングス 145,700 2,435.00 354,779,500
貸付有価証券
9101 日本郵船 116,100 1,759.00 204,219,900 46,100株（46,100株）
9104 商船三井 87,800 2,568.00 225,470,400
貸付有価証券
9107 川崎汽船 42,700 1,479.00 63,153,300 15,600株（15,600株）
貸付有価証券
9110 ＮＳユナイテッド海運 7,600 1,981.00 15,055,600 5,300株（3,000株）
貸付有価証券
9115 明治海運 14,700 359.00 5,277,300 4,500株
貸付有価証券
9119 飯野海運 65,700 367.00 24,111,900 26,000株（26,000株）
9130 共栄タンカー 2,400 970.00 2,328,000
貸付有価証券
9308 乾汽船 8,000 1,162.00 9,296,000 5,800株（3,300株）
9201 日本航空 249,900 3,127.00 781,437,300
貸付有価証券
177,400株（100,800
9202 ＡＮＡホールディングス 253,700 3,466.00 879,324,200 株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9232 パスコ 2,700 1,907.00 5,148,900 800株
貸付有価証券
9058 トランコム 3,900 7,690.00 29,991,000 400株（400株）
9066 日新 12,000 1,630.00 19,560,000
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 44,000 2,755.00 121,220,000 30,800株（17,500株）
9302 三井倉庫ホールディングス 15,900 1,805.00 28,699,500
貸付有価証券
9303 住友倉庫 51,100 1,502.00 76,752,200 20,400株（4,900株）
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 7,600 2,135.00 16,226,000 1,700株
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 25,100 327.00 8,207,700 8,500株（900株）
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 30,600 481.00 14,718,600 11,600株（2,900株）
9312 ケイヒン 2,700 1,310.00 3,537,000
貸付有価証券
9319 中央倉庫 8,500 1,139.00 9,681,500 2,600株
9322 川西倉庫 2,500 1,044.00 2,610,000
9324 安田倉庫 11,400 1,109.00 12,642,600
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 3,000 426.00 1,278,000 300株（300株）
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 4,200 1,400.00 5,880,000 1,300株
貸付有価証券
9358 宇徳 11,900 543.00 6,461,700 3,900株（300株）
9364 上組 79,500 2,411.00 191,674,500
9366 サンリツ 3,300 691.00 2,280,300
9368 キムラユニティー 3,700 1,109.00 4,103,300
9369 キユーソー流通システム 3,500 2,004.00 7,014,000
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 29,500 1,813.00 53,483,500 8,900株
9380 東海運 7,900 283.00 2,235,700
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 9,800 997.00 9,770,600 3,000株
9384 内外トランスライン 4,900 1,288.00 6,311,200
9386 日本コンセプト 4,400 1,534.00 6,749,600
貸付有価証券
1973 ＮＥＣネッツエスアイ 13,600 4,205.00 57,188,000 4,100株
貸付有価証券
2307 クロスキャット 3,800 1,249.00 4,746,200 1,500株（400株）
2317 システナ 51,300 1,741.00 89,313,300
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 7,100 5,680.00 40,328,000 2,900株（700株）
2327 日鉄ソリューションズ 21,500 3,415.00 73,422,500
貸付有価証券
2335 キューブシステム 7,600 777.00 5,905,200 3,000株（700株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2352 エイジア 2,600 1,485.00 3,861,000 300株（300株）
貸付有価証券
2359 コア 6,100 1,408.00 8,588,800 600株（600株）
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 6,300 1,271.00 8,007,300 1,900株
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 6,300 1,780.00 11,214,000 1,000株
3626 ＴＩＳ 47,900 6,910.00 330,989,000
貸付有価証券
3627 ネオス 5,700 730.00 4,161,000 1,700株
貸付有価証券
3630 電算システム 5,500 2,859.00 15,724,500 1,700株
貸付有価証券
3632 グリー 88,200 478.00 42,159,600 29,900株
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 29,400 3,105.00 91,287,000 20,600株（11,700株）
3636 三菱総合研究所 6,200 4,505.00 27,931,000
貸付有価証券
3639 ボルテージ 3,000 542.00 1,626,000 1,100株（300株）
貸付有価証券
3640 電算 1,600 2,232.00 3,571,200 200株
貸付有価証券
3648 ＡＧＳ 8,100 847.00 6,860,700 800株
3649 ファインデックス 12,100 1,196.00 14,471,600
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 3,600 5,780.00 20,808,000 1,100株（300株）
貸付有価証券
3656 ＫＬａｂ 27,800 837.00 23,268,600 11,000株（2,600株）
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 17,300 970.00 16,781,000
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 2,100 1,754.00 3,683,400 600株
貸付有価証券
3659 ネクソン 409,600 1,605.00 657,408,000 123,300株
3660 アイスタイル 40,300 465.00 18,739,500
貸付有価証券
3661 エムアップ 4,100 2,998.00 12,291,800 2,900株（1,600株）
貸付有価証券
3662 エイチーム 9,900 971.00 9,612,900 3,900株（900株）
貸付有価証券
3665 エニグモ 10,200 902.00 9,200,400 4,000株（1,000株）
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 11,100 519.00 5,760,900 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
3667 ｅｎｉｓｈ 6,400 562.00 3,596,800 4,400株（2,500株）
貸付有価証券
3668 コロプラ 47,100 1,188.00 55,954,800 18,700株（4,500株）
貸付有価証券
3672 オルトプラス 10,700 899.00 9,619,300 6,600株（3,700株）
3673 ブロードリーフ 71,300 623.00 44,419,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 6,400 353.00 2,259,200 1,900株（600株）
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 7,600 955.00 7,258,000 700株（700株）
3677 システム情報 7,300 1,001.00 7,307,300
3678 メディアドゥホールディングス 4,500 3,190.00 14,355,000
貸付有価証券
3679 じげん 35,600 515.00 18,334,000 10,500株
3681 ブイキューブ 8,800 657.00 5,781,600
3682 エンカレッジ・テクノロジ 2,400 880.00 2,112,000
3683 サイバーリンクス 2,200 1,150.00 2,530,000
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 11,600 184.00 2,134,400 4,000株（1,000株）
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 15,300 1,521.00 23,271,300 6,100株（1,500株）
貸付有価証券
3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 6,900 1,092.00 7,534,800 2,100株
貸付有価証券
3694 オプティム 3,800 4,505.00 17,119,000 1,100株
貸付有価証券
3696 セレス 4,700 1,203.00 5,654,100 500株（500株）
3697 ＳＨＩＦＴ 3,800 7,830.00 29,754,000
3738 ティーガイア 12,800 2,731.00 34,956,800
3741 セック 2,100 3,880.00 8,148,000
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 15,200 375.00 5,700,000 4,600株
貸付有価証券
3756 豆蔵ホールディングス 9,800 1,883.00 18,453,400 900株（900株）
3762 テクマトリックス 10,100 2,778.00 28,057,800
貸付有価証券
3763 プロシップ 4,200 1,345.00 5,649,000 1,200株
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 34,700 2,081.00 72,210,700 10,500株
貸付有価証券
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 23,700 7,280.00 172,536,000 16,500株（9,400株）
貸付有価証券
3770 ザッパラス 6,200 386.00 2,393,200 1,500株（1,000株）
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 3,800 1,912.00 7,265,600 1,500株（400株）
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 21,300 2,999.00 63,878,700 6,500株
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 15,400 658.00 10,133,200 4,700株
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 4,000 1,119.00 4,476,000 1,600株（400株）
貸付有価証券
3788 ＧＭＯクラウド 2,700 2,546.00 6,874,200 1,800株（1,000株）
3817 ＳＲＡホールディングス 7,600 2,642.00 20,079,200
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 4,500 907.00 4,081,500 1,300株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3834 朝日ネット 10,200 746.00 7,609,200
貸付有価証券
3835 ｅＢＡＳＥ 8,600 1,678.00 14,430,800 2,600株
3836 アバント 10,300 1,082.00 11,144,600
貸付有価証券
3837 アドソル日進 5,100 2,415.00 12,316,500 500株（500株）
貸付有価証券
3843 フリービット 7,500 874.00 6,555,000 3,400株（800株）
3844 コムチュア 16,100 2,281.00 36,724,100
3852 サイバーコム 2,600 2,106.00 5,475,600
貸付有価証券
3853 アステリア 8,800 574.00 5,051,200 3,400株（800株）
3854 アイル 5,100 1,848.00 9,424,800
3901 マークラインズ 7,200 2,017.00 14,522,400
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 10,900 835.00 9,101,500 3,300株
貸付有価証券
3903 ｇｕｍｉ 18,400 758.00 13,947,200 12,800株（7,300株）
貸付有価証券
3909 ショーケース 3,400 710.00 2,414,000 300株（300株）
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 3,200 1,743.00 5,577,600 1,300株（300株）
3915 テラスカイ 5,200 3,105.00 16,146,000
貸付有価証券
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 5,600 1,803.00 10,096,800 2,500株（600株）
貸付有価証券
3918 ＰＣＩホールディングス 2,900 2,269.00 6,580,100 300株（300株）
3919 パイプドＨＤ 1,800 1,892.00 3,405,600
貸付有価証券
3920 アイビーシー 2,600 1,534.00 3,988,400 300株（300株）
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 2,700 1,222.00 3,299,400 300株（300株）
貸付有価証券
3922 ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,200 2,506.00 3,007,200 500株（100株）
3924 ランドコンピュータ 2,200 1,155.00 2,541,000
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 1,800 4,305.00 7,749,000 200株（200株）
貸付有価証券
3926 オープンドア 7,100 1,335.00 9,478,500 2,200株
貸付有価証券
3928 マイネット 4,600 679.00 3,123,400 1,800株（400株）
貸付有価証券
3932 アカツキ 5,100 5,500.00 28,050,000 2,000株（500株）
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 1,100 1,751.00 1,926,100 100株（100株）
貸付有価証券
3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 3,200 1,386.00 4,435,200 300株（300株）
3938 ＬＩＮＥ 31,800 5,380.00 171,084,000
3939 カナミックネットワーク 8,800 774.00 6,811,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 3,100 513.00 1,590,300 1,300株（300株）
貸付有価証券
3962 チェンジ 2,900 3,635.00 10,541,500 1,200株（300株）
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 6,100 550.00 3,355,000 1,800株
貸付有価証券
3964 オークネット 8,800 1,214.00 10,683,200 3,600株（900株）
貸付有価証券
3968 セグエグループ 2,400 885.00 2,124,000 600株
貸付有価証券
3969 エイトレッド 1,800 1,383.00 2,489,400 200株（200株）
3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 14,500 701.00 10,164,500
3978 マクロミル 29,300 1,006.00 29,475,800
3981 ビーグリー 2,800 1,180.00 3,304,000
3983 オロ 3,800 3,595.00 13,661,000
3984 ユーザーローカル 1,100 3,055.00 3,360,500
貸付有価証券
3985 テモナ 1,900 550.00 1,045,000 800株（200株）
3992 ニーズウェル 1,700 786.00 1,336,200
貸付有価証券
3996 サインポスト 2,200 1,979.00 4,353,800 900株（200株）
4284 ソルクシーズ 6,100 908.00 5,538,800
貸付有価証券
4295 フェイス 5,000 807.00 4,035,000 1,500株
4298 プロトコーポレーション 12,900 1,353.00 17,453,700
4299 ハイマックス 1,700 1,963.00 3,337,100
4307 野村総合研究所 203,900 2,698.00 550,122,200
4312 サイバネットシステム 10,200 923.00 9,414,600
貸付有価証券
4320 ＣＥホールディングス 8,200 502.00 4,116,400 2,500株
4323 日本システム技術 2,300 1,386.00 3,187,800
4326 インテージホールディングス 17,900 906.00 16,217,400
4333 東邦システムサイエンス 3,800 881.00 3,347,800
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 68,200 502.00 34,236,400 26,800株（6,400株）
4348 インフォコム 15,700 3,085.00 48,434,500
4382 ＨＥＲＯＺ 1,500 4,960.00 7,440,000
貸付有価証券
4384 ラクスル 7,600 3,635.00 27,626,000 2,300株
貸付有価証券
4392 ＦＩＧ 15,600 299.00 4,664,400 6,200株（1,500株）
4396 システムサポート 1,200 2,648.00 3,177,600
4420 イーソル 5,100 2,335.00 11,908,500
4423 アルテリア・ネットワークス 15,900 1,932.00 30,718,800
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 3,300 1,785.00 5,890,500 2,300株（1,300株）
4662 フォーカスシステムズ 8,900 1,001.00 8,908,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4674 クレスコ 8,700 1,900.00 16,530,000
4676 フジ・メディア・ホールディングス 138,500 1,485.00 205,672,500
貸付有価証券
4684 オービック 49,900 15,570.00 776,943,000 19,800株（4,800株）
4686 ジャストシステム 23,400 5,870.00 137,358,000
貸付有価証券
4687 ＴＤＣソフト 12,600 1,001.00 12,612,600 3,800株
貸付有価証券
4689 Ｚホールディングス 1,975,100 420.00 829,542,000 581,600株
4704 トレンドマイクロ 63,900 5,850.00 373,815,000
貸付有価証券
4709 ＩＤホールディングス 5,500 1,545.00 8,497,500 1,600株
4716 日本オラクル 29,200 9,680.00 282,656,000
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 4,500 2,858.00 12,861,000 1,800株（400株）
貸付有価証券
4722 フューチャー 17,400 1,966.00 34,208,400 4,700株
4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 9,300 1,472.00 13,689,600
4726 ＳＢテクノロジー 5,200 2,418.00 12,573,600
貸付有価証券
4728 トーセ 3,900 928.00 3,619,200 2,600株（1,500株）
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 14,700 4,350.00 63,945,000 10,200株（5,800株）
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 65,500 3,270.00 214,185,000
貸付有価証券
4743 アイティフォー 17,400 776.00 13,502,400 6,900株（1,700株）
4746 東計電算 2,100 3,970.00 8,337,000
4762 エックスネット 2,300 959.00 2,205,700
4768 大塚商会 77,800 5,070.00 394,446,000
貸付有価証券
4776 サイボウズ 16,800 2,168.00 36,422,400 6,600株（6,600株）
貸付有価証券
4779 ソフトブレーン 8,500 571.00 4,853,500 3,400株（800株）
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 8,900 4,795.00 42,675,500 2,700株
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 25,900 4,230.00 109,557,000 2,500株（2,500株）
4820 ＥＭシステムズ 20,200 903.00 18,240,600
4825 ウェザーニューズ 4,900 3,880.00 19,012,000
4826 ＣＩＪ 9,800 866.00 8,486,800
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 1,600 3,505.00 5,608,000 500株
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 14,600 266.00 3,883,600 4,400株
4839 ＷＯＷＯＷ 6,900 2,657.00 18,333,300
4845 スカラ 9,600 749.00 7,190,400
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 6,300 812.00 5,115,600 2,100株（500株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 12,200 530.00 6,466,000 3,600株
7518 ネットワンシステムズ 54,800 1,929.00 105,709,200
貸付有価証券
7527 システムソフト 34,100 99.00 3,375,900 13,500株（13,500株）
7595 アルゴグラフィックス 12,200 3,855.00 47,031,000
7844 マーベラス 21,900 700.00 15,330,000
7860 エイベックス 24,700 1,227.00 30,306,900
8056 日本ユニシス 44,900 3,810.00 171,069,000
貸付有価証券
8096 兼松エレクトロニクス 7,800 3,575.00 27,885,000 2,400株
貸付有価証券
9401 東京放送ホールディングス 87,500 1,913.00 167,387,500 61,400株（34,900株）
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 120,100 1,486.00 178,468,600 11,500株（11,500株）
9405 朝日放送グループホールディングス 14,300 745.00 10,653,500
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 39,500 2,074.00 81,923,000 15,700株（3,800株）
9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 94,600 468.00 44,272,800
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 11,800 2,354.00 27,777,200 8,100株（4,600株）
貸付有価証券
9414 日本ＢＳ放送 4,900 1,232.00 6,036,800 100株（100株）
貸付有価証券
9416 ビジョン 13,400 1,447.00 19,389,800 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 3,700 811.00 3,000,700 1,700株（400株）
貸付有価証券
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
9418 Ｓ 5,500 1,711.00 9,410,500 1,600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 6,800 777.00 5,283,600 2,000株
貸付有価証券
9422 コネクシオ 8,100 1,555.00 12,595,500 2,500株
貸付有価証券
9424 日本通信 112,100 239.00 26,791,900 44,500株（10,700株）
貸付有価証券
9428 クロップス 2,600 867.00 2,254,200 800株
9432 日本電信電話 1,922,600 2,818.50 5,418,848,100
貸付有価証券
9433 ＫＤＤＩ 1,071,900 3,330.00 3,569,427,000 246,800株
貸付有価証券
125,700株（125,700
9434 ソフトバンク 1,307,100 1,499.50 1,959,996,450 株）
9435 光通信 14,800 26,960.00 399,008,000
貸付有価証券
419,300株（100,600
9437 ＮＴＴドコモ 1,062,400 3,089.00 3,281,753,600 株）
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 13,900 708.00 9,841,200 4,200株
9449 ＧＭＯインターネット 56,700 2,110.00 119,637,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9450 ファイバーゲート 3,400 1,305.00 4,437,000
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 4,300 611.00 2,627,300
9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 38,700 1,846.00 71,440,200
9470 学研ホールディングス 4,800 7,160.00 34,368,000
貸付有価証券
9474 ゼンリン 28,700 1,554.00 44,599,800 8,600株
貸付有価証券
9475 昭文社 6,600 377.00 2,488,200 2,000株
9479 インプレスホールディングス 11,900 177.00 2,106,300
貸付有価証券
9600 アイネット 7,400 1,598.00 11,825,200 2,600株（400株）
貸付有価証券
9601 松竹 9,500 14,930.00 141,835,000 5,300株（3,800株）
貸付有価証券
9602 東宝 86,000 4,105.00 353,030,000 60,400株（34,300株）
貸付有価証券
9605 東映 5,400 15,170.00 81,918,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 382,900 1,462.00 559,799,800 115,700株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 1,800 4,440.00 7,992,000 600株
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 2,500 2,811.00 7,027,500 200株（200株）
9682 ＤＴＳ 32,100 2,248.00 72,160,800
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 61,300 5,610.00 343,893,000 24,500株（5,900株）
9692 シーイーシー 15,400 2,086.00 32,124,400
貸付有価証券
9697 カプコン 67,800 3,355.00 227,469,000 21,900株（6,400株）
9702 アイ・エス・ビー 2,800 1,945.00 5,446,000
貸付有価証券
9717 ジャステック 9,200 1,084.00 9,972,800 2,700株
9719 ＳＣＳＫ 33,200 5,930.00 196,876,000
9739 日本システムウエア 4,700 2,383.00 11,200,100
9742 アイネス 14,100 1,726.00 24,336,600
9746 ＴＫＣ 12,200 5,660.00 69,052,000
貸付有価証券
9749 富士ソフト 18,400 4,565.00 83,996,000 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
9759 ＮＳＤ 46,200 1,810.00 83,622,000 12,000株
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 52,200 4,300.00 224,460,000 15,800株
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 5,700 3,400.00 19,380,000 1,700株
貸付有価証券
9889 ＪＢＣＣホールディングス 9,700 2,014.00 19,535,800 900株（900株）
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 12,700 3,075.00 39,052,500 3,800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9984 ソフトバンクグループ 1,141,200 4,577.00 5,223,272,400
1352 ホウスイ 1,100 929.00 1,021,900
貸付有価証券
2676 高千穂交易 5,600 1,161.00 6,501,600 2,000株（500株）
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 3,600 5,050.00 18,180,000 1,100株
貸付有価証券
2715 エレマテック 13,500 1,049.00 14,161,500 4,100株
貸付有価証券
2729 ＪＡＬＵＸ 4,100 2,346.00 9,618,600 1,300株
貸付有価証券
2733 あらた 11,500 4,570.00 52,555,000 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 2,200 3,945.00 8,679,000 1,200株（600株）
2760 東京エレクトロン デバイス 5,200 2,541.00 13,213,200
2767 フィールズ 11,100 564.00 6,260,400
2768 双日 797,300 348.00 277,460,400
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 160,400 2,274.00 364,749,600 63,800株（15,300株）
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 40,500 971.00 39,325,500 28,200株（16,000株）
貸付有価証券
3004 神栄 2,000 790.00 1,580,000 100株（100株）
3023 ラサ商事 7,600 930.00 7,068,000
3031 ラクーンホールディングス 6,100 815.00 4,971,500
貸付有価証券
3036 アルコニックス 15,300 1,333.00 20,394,900 1,500株（1,500株）
3038 神戸物産 49,800 4,365.00 217,377,000
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 20,600 1,896.00 39,057,600 6,200株
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 5,100 950.00 4,845,000 1,600株
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 12,300 6,300.00 77,490,000 3,700株
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 34,400 1,749.00 60,165,600
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 5,400 4,210.00 22,734,000 2,100株（500株）
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 27,200 1,038.00 28,233,600
3153 八洲電機 11,200 906.00 10,147,200
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 8,200 856.00 7,019,200 2,500株
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 15,100 1,857.00 28,040,700 6,000株（6,000株）
3157 ジューテックホールディングス 3,300 1,162.00 3,834,600
3160 大光 6,100 678.00 4,135,800
貸付有価証券
3166 ＯＣＨＩホールディングス 4,200 1,442.00 6,056,400 1,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 76,300 1,013.00 77,291,900 23,000株
貸付有価証券
3168 黒谷 3,300 498.00 1,643,400 1,000株
貸付有価証券
3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,500 824.00 2,060,000 200株（200株）
3176 三洋貿易 14,500 1,325.00 19,212,500
3180 ビューティガレージ 2,300 2,255.00 5,186,500
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 10,400 1,145.00 11,908,000 3,200株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 4,300 715.00 3,074,500 2,500株（1,700株）
3360 シップヘルスケアホールディングス 23,100 4,975.00 114,922,500
貸付有価証券
3388 明治電機工業 4,500 1,500.00 6,750,000 1,200株（400株）
3392 デリカフーズホールディングス 5,100 717.00 3,656,700
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 3,300 803.00 2,649,900 1,300株（300株）
3543 コメダホールディングス 31,400 2,198.00 69,017,200
3559 ピーバンドットコム 1,100 1,168.00 1,284,800
3565 アセンテック 1,200 2,589.00 3,106,800
貸付有価証券
5009 富士興産 4,400 658.00 2,895,200 1,400株
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,600 1,399.00 2,238,400 300株（300株）
貸付有価証券
7414 小野建 12,900 1,376.00 17,750,400 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
7417 南陽 3,200 1,817.00 5,814,400 1,000株
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 9,800 865.00 8,477,000 4,200株（1,000株）
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 3,300 576.00 1,900,800 100株（100株）
貸付有価証券
7433 伯東 8,800 1,296.00 11,404,800 2,700株
7438 コンドーテック 11,200 1,165.00 13,048,000
7442 中山福 8,300 512.00 4,249,600
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 20,900 2,370.00 49,533,000 14,600株（8,300株）
貸付有価証券
7451 三菱食品 15,900 3,170.00 50,403,000 11,100株（6,300株）
貸付有価証券
7456 松田産業 10,500 1,571.00 16,495,500 3,200株
貸付有価証券
7458 第一興商 21,500 5,310.00 114,165,000 6,500株
7459 メディパルホールディングス 155,800 2,326.00 362,390,800
7466 ＳＰＫ 3,100 2,628.00 8,146,800
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 5,300 2,544.00 13,483,200 2,100株（500株）
115/225
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7476 アズワン 9,400 9,320.00 87,608,000 900株（900株）
7480 スズデン 5,000 1,406.00 7,030,000
貸付有価証券
7481 尾家産業 4,200 1,327.00 5,573,400 1,000株
貸付有価証券
7482 シモジマ 8,800 1,123.00 9,882,400 2,700株
7483 ドウシシャ 13,600 1,703.00 23,160,800
貸付有価証券
7487 小津産業 3,200 1,857.00 5,942,400 1,000株
貸付有価証券
7504 高速 8,600 1,219.00 10,483,400 2,200株
貸付有価証券
7510 たけびし 5,100 1,468.00 7,486,800 1,500株
貸付有価証券
7525 リックス 3,200 1,710.00 5,472,000 900株（300株）
貸付有価証券
7537 丸文 12,800 631.00 8,076,800 3,900株
7552 ハピネット 12,000 1,351.00 16,212,000
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 2,900 1,821.00 5,280,900 900株
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 42,800 1,460.00 62,488,000 12,900株
7590 タカショー 7,000 468.00 3,276,000
7591 エクセル 4,000 1,596.00 6,384,000
貸付有価証券
7594 マルカ 5,100 2,112.00 10,771,200 2,100株（500株）
貸付有価証券
7599 ＩＤＯＭ 38,900 587.00 22,834,300 15,600株（15,600株）
貸付有価証券
7607 進和 8,500 2,236.00 19,006,000 2,600株
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 3,100 450.00 1,395,000 1,000株
貸付有価証券
7609 ダイトロン 6,100 1,696.00 10,345,600 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
7613 シークス 18,300 1,311.00 23,991,300 11,000株（7,300株）
7619 田中商事 4,400 723.00 3,181,200
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 8,100 1,534.00 12,425,400 800株（800株）
貸付有価証券
7637 白銅 5,200 1,520.00 7,904,000 2,000株（2,000株）
8001 伊藤忠商事 1,009,700 2,604.50 2,629,763,650
8002 丸紅 1,502,700 797.50 1,198,403,250
8007 高島 2,300 1,941.00 4,464,300
貸付有価証券
8012 長瀬産業 81,200 1,553.00 126,103,600 6,800株
貸付有価証券
8014 蝶理 9,200 2,149.00 19,770,800 2,800株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8015 豊田通商 161,100 3,725.00 600,097,500 48,700株
貸付有価証券
8018 三共生興 21,800 578.00 12,600,400 2,500株
8020 兼松 53,800 1,417.00 76,234,600
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 2,600 1,130.00 2,938,000 600株
8031 三井物産 1,268,900 1,945.50 2,468,644,950
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 8,200 3,985.00 32,677,000 3,300株（800株）
貸付有価証券
8036 日立ハイテクノロジーズ 50,100 8,010.00 401,301,000 15,100株
貸付有価証券
8037 カメイ 18,800 1,158.00 21,770,400 7,600株（1,900株）
8038 東都水産 1,800 2,833.00 5,099,400
貸付有価証券
8041 ＯＵＧホールディングス 2,300 2,714.00 6,242,200 100株（100株）
貸付有価証券
8043 スターゼン 5,300 4,530.00 24,009,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
8051 山善 56,400 1,031.00 58,148,400 17,000株
貸付有価証券
8052 椿本興業 2,700 4,045.00 10,921,500 500株（500株）
貸付有価証券
8053 住友商事 910,900 1,666.50 1,518,014,850 273,900株
8057 内田洋行 6,200 6,860.00 42,532,000
貸付有価証券
383,700株（96,600
8058 三菱商事 1,013,000 2,872.00 2,909,336,000 株）
貸付有価証券
8059 第一実業 7,100 3,700.00 26,270,000 1,900株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 41,300 2,710.00 111,923,000 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
8061 西華産業 8,200 1,295.00 10,619,000 800株（800株）
貸付有価証券
8065 佐藤商事 11,900 946.00 11,257,400 4,700株（1,100株）
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 14,600 1,864.00 27,214,400 5,800株（5,800株）
貸付有価証券
8070 東京産業 13,100 612.00 8,017,200 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 13,700 3,485.00 47,744,500 9,700株（5,500株）
8075 神鋼商事 3,600 2,493.00 8,974,800
貸付有価証券
8077 小林産業 8,600 281.00 2,416,600 2,600株（400株）
貸付有価証券
8078 阪和興業 27,000 2,708.00 73,116,000 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 9,300 3,830.00 35,619,000 3,800株（900株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8081 カナデン 11,700 1,339.00 15,666,300 4,700株（1,100株）
貸付有価証券
8084 菱電商事 10,400 1,680.00 17,472,000 800株
8087 フルサト工業 8,000 1,707.00 13,656,000
貸付有価証券
8088 岩谷産業 32,000 3,660.00 117,120,000 12,700株（3,000株）
8089 すてきナイスグループ 6,200 1,226.00 7,601,200
貸付有価証券
8090 昭光通商 4,600 704.00 3,238,400 3,200株（1,800株）
8091 ニチモウ 2,200 2,036.00 4,479,200
貸付有価証券
8093 極東貿易 4,100 2,037.00 8,351,700 1,200株
貸付有価証券
8095 イワキ 18,900 521.00 9,846,900 5,700株
貸付有価証券
8097 三愛石油 35,500 1,120.00 39,760,000 11,700株（3,400株）
貸付有価証券
8098 稲畑産業 31,800 1,496.00 47,572,800 9,700株
8101 ＧＳＩクレオス 3,500 1,239.00 4,336,500
貸付有価証券
8103 明和産業 13,300 601.00 7,993,300 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
8104 クワザワ 5,100 657.00 3,350,700 2,100株（500株）
貸付有価証券
8125 ワキタ 30,800 1,045.00 32,186,000 9,300株
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 46,300 2,286.00 105,841,800 4,400株（4,400株）
8130 サンゲツ 39,700 1,928.00 76,541,600
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 21,300 1,150.00 24,495,000 8,400株（2,000株）
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 5,900 2,099.00 12,384,100 1,300株
貸付有価証券
8133 伊藤忠エネクス 31,900 978.00 31,198,200 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
8136 サンリオ 40,500 2,181.00 88,330,500 16,200株（3,900株）
8137 サンワテクノス 10,200 950.00 9,690,000
貸付有価証券
8140 リョーサン 15,900 2,498.00 39,718,200 6,300株（6,300株）
貸付有価証券
8141 新光商事 22,600 856.00 19,345,600 2,200株（2,200株）
8142 トーホー 6,500 1,836.00 11,934,000
貸付有価証券
8150 三信電気 7,700 1,725.00 13,282,500 800株（800株）
8151 東陽テクニカ 16,600 1,109.00 18,409,400
8153 モスフードサービス 18,900 3,080.00 58,212,000
貸付有価証券
8154 加賀電子 14,400 2,312.00 33,292,800 5,800株（1,400株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 14,900 606.00 9,029,400 4,400株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 10,700 1,809.00 19,356,300 1,100株
貸付有価証券
8275 フォーバル 6,300 1,146.00 7,219,800 1,900株
貸付有価証券
8283 ＰＡＬＴＡＣ 23,100 5,300.00 122,430,000 16,200株（9,200株）
貸付有価証券
8285 三谷産業 19,000 351.00 6,669,000 5,700株
貸付有価証券
8835 太平洋興発 5,700 788.00 4,491,600 2,200株（2,200株）
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
9260 グス 2,600 3,605.00 9,373,000
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,300 2,088.00 2,714,400 300株
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 34,200 282.00 9,644,400 13,600株（3,300株）
9305 ヤマタネ 7,200 1,553.00 11,181,600
9763 丸紅建材リース 1,400 1,839.00 2,574,600
9810 日鉄物産 10,300 4,795.00 49,388,500
貸付有価証券
9824 泉州電業 4,400 3,020.00 13,288,000 1,300株
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 30,000 2,569.00 77,070,000 12,900株（3,900株）
貸付有価証券
9832 オートバックスセブン 53,500 1,612.00 86,242,000 5,100株（5,100株）
貸付有価証券
9837 モリト 10,500 803.00 8,431,500 3,200株
貸付有価証券
9869 加藤産業 22,600 3,475.00 78,535,000 8,900株（2,100株）
貸付有価証券
9872 北恵 2,700 912.00 2,462,400 800株
9880 イノテック 8,600 1,167.00 10,036,200
貸付有価証券
9882 イエローハット 27,300 1,729.00 47,201,700 8,200株
貸付有価証券
9896 ＪＫホールディングス 13,000 740.00 9,620,000 1,900株（1,700株）
貸付有価証券
9902 日伝 13,100 2,010.00 26,331,000 4,000株
貸付有価証券
9930 北沢産業 10,800 272.00 2,937,600 7,600株（4,300株）
貸付有価証券
9932 杉本商事 7,800 1,979.00 15,436,200 700株（700株）
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 41,100 2,727.00 112,079,700 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
9960 東テク 4,800 2,650.00 12,720,000 600株
貸付有価証券
126,500株（71,900
9962 ミスミグループ本社 180,800 2,739.00 495,211,200 株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9972 アルテック 11,400 266.00 3,032,400
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 4,400 1,887.00 8,302,800 700株
9986 蔵王産業 2,800 1,463.00 4,096,400
9987 スズケン 61,100 4,300.00 262,730,000
貸付有価証券
9991 ジェコス 9,900 1,067.00 10,563,300 3,000株
貸付有価証券
9995 グローセル 14,400 459.00 6,609,600 3,400株（800株）
2651 ローソン 36,500 6,330.00 231,045,000
貸付有価証券
2659 サンエー 12,000 4,545.00 54,540,000 8,300株（4,700株）
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 11,200 2,230.00 24,976,000 3,400株
2670 エービーシー・マート 22,500 7,120.00 160,200,000
2674 ハードオフコーポレーション 5,700 820.00 4,674,000
2678 アスクル 15,100 3,470.00 52,397,000
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 26,000 1,246.00 32,396,000 2,500株（2,500株）
2685 アダストリア 20,000 2,139.00 42,780,000
貸付有価証券
2686 ジーフット 8,700 625.00 5,437,500 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,100 667.00 1,400,700 500株
貸付有価証券
2695 くら寿司 7,500 5,550.00 41,625,000 2,300株
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 6,900 1,653.00 11,405,700 2,100株
2726 パルグループホールディングス 7,400 3,305.00 24,457,000
貸付有価証券
2730 エディオン 66,300 1,076.00 71,338,800 46,200株（26,200株）
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 29,300 636.00 18,634,800 8,900株
2735 ワッツ 6,400 626.00 4,006,400
貸付有価証券
2742 ハローズ 5,400 2,716.00 14,666,400 1,600株
貸付有価証券
2752 フジオフードシステム 12,200 1,790.00 21,838,000 5,000株（1,200株）
2753 あみやき亭 3,100 3,485.00 10,803,500
貸付有価証券
2764 ひらまつ 26,500 273.00 7,234,500 8,100株
貸付有価証券
2791 大黒天物産 3,500 3,655.00 12,792,500 1,100株
2792 ハニーズホールディングス 12,700 1,394.00 17,703,800
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 3,500 655.00 2,292,500 700株
貸付有価証券
3028 アルペン 11,100 1,666.00 18,492,600 3,300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3030 ハブ 4,100 1,037.00 4,251,700 1,700株（400株）
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 21,200 1,415.00 29,998,000 800株（800株）
3046 ジンズホールディングス 7,600 7,620.00 57,912,000
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 85,600 1,176.00 100,665,600 25,900株
貸付有価証券
3050 ＤＣＭホールディングス 77,900 1,053.00 82,028,700 7,400株（7,400株）
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 11,500 978.00 11,247,000 3,500株
貸付有価証券
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 102,600 2,813.00 288,613,800 71,800株（40,800株）
3067 東京一番フーズ 3,700 622.00 2,301,400
3073 ＤＤホールディングス 5,700 1,686.00 9,610,200
3082 きちりホールディングス 3,800 769.00 2,922,200
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 10,500 2,005.00 21,052,500 800株
3086 Ｊ．フロント リテイリング 172,400 1,314.00 226,533,600
3087 ドトール・日レスホールディングス 23,000 2,114.00 48,622,000
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 59,700 4,400.00 262,680,000 23,700株（5,700株）
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 7,500 2,652.00 19,890,000 700株（700株）
貸付有価証券
3092 ＺＯＺＯ 99,300 1,722.00 170,994,600 56,700株（13,600株）
3093 トレジャー・ファクトリー 4,200 866.00 3,637,200
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 3,800 9,170.00 34,846,000 1,400株（300株）
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 15,100 5,640.00 85,164,000 4,600株
貸付有価証券
100,500株（24,100
3099 三越伊勢丹ホールディングス 252,300 828.00 208,904,400 株）
貸付有価証券
3134 Ｈａｍｅｅ 5,100 1,685.00 8,593,500 400株（400株）
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 42,900 6,140.00 263,406,000 9,700株（4,100株）
貸付有価証券
3148 クリエイトＳＤホールディングス 24,300 2,904.00 70,567,200 6,400株
3159 丸善ＣＨＩホールディングス 16,800 362.00 6,081,600
3169 ミサワ 2,900 675.00 1,957,500
3172 ティーライフ 1,900 903.00 1,715,700
3175 エー・ピーカンパニー 2,700 614.00 1,657,800
3178 チムニー 4,400 2,356.00 10,366,400
3179 シュッピン 9,800 1,076.00 10,544,800
貸付有価証券
3186 ネクステージ 20,600 1,058.00 21,794,800 8,200株（2,000株）
3191 ジョイフル本田 42,300 1,375.00 58,162,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3193 鳥貴族 4,800 2,572.00 12,345,600 1,100株
貸付有価証券
3194 キリン堂ホールディングス 5,700 1,751.00 9,980,700 1,700株
貸付有価証券
3196 ホットランド 9,600 1,301.00 12,489,600 900株（900株）
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 161,800 2,045.00 330,881,000 64,300株（15,400株）
貸付有価証券
3198 ＳＦＰホールディングス 6,200 2,245.00 13,919,000 1,900株
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 5,400 1,963.00 10,600,200 3,700株（2,100株）
3221 ヨシックス 2,300 2,908.00 6,688,400
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 41,900 973.00 40,768,700 27,800株（16,600株）
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 6,700 649.00 4,348,300
貸付有価証券
3328 ＢＥＥＮＯＳ 5,400 1,320.00 7,128,000 1,500株
貸付有価証券
3333 あさひ 10,700 1,329.00 14,220,300 500株
3341 日本調剤 4,400 3,705.00 16,302,000
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 6,400 24,730.00 158,272,000 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
3361 トーエル 7,000 803.00 5,621,000 2,100株
貸付有価証券
3376 オンリー 2,400 780.00 1,872,000 200株（200株）
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 564,700 4,276.00 2,414,657,200
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 38,800 2,347.00 91,063,600 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 31,400 13,370.00 419,818,000 9,500株
3395 サンマルクホールディングス 11,400 2,326.00 26,516,400
3396 フェリシモ 3,200 996.00 3,187,200
3397 トリドールホールディングス 17,800 2,604.00 46,351,200
3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 13,000 513.00 6,669,000
3538 ウイルプラスホールディングス 1,800 832.00 1,497,600
3539 ＪＭホールディングス 7,300 2,301.00 16,797,300
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 2,200 1,883.00 4,142,600 600株
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 7,200 1,008.00 7,257,600 2,900株（700株）
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 2,200 2,324.00 5,112,800 900株（200株）
3548 バロックジャパンリミテッド 10,000 996.00 9,960,000
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 12,900 6,740.00 86,946,000 10,100株（5,700株）
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 6,500 1,027.00 6,675,500 1,900株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3563 スシローグローバルホールディングス 15,800 9,500.00 150,100,000
貸付有価証券
3564 ＬＩＸＩＬビバ 14,200 2,213.00 31,424,600 4,300株
4350 メディカルシステムネットワーク 13,900 542.00 7,533,800
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 6,800 872.00 5,929,600 2,100株
貸付有価証券
7419 ノジマ 25,700 2,344.00 60,240,800 7,700株
7421 カッパ・クリエイト 20,200 1,478.00 29,855,600
7445 ライトオン 10,800 603.00 6,512,400
貸付有価証券
7448 ジーンズメイト 4,400 297.00 1,306,800 3,000株（1,700株）
貸付有価証券
7453 良品計画 191,700 1,858.00 356,178,600 18,300株（18,300株）
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 15,300 338.00 5,171,400 4,700株
貸付有価証券
7463 アドヴァン 22,000 1,299.00 28,578,000 8,800株（2,100株）
貸付有価証券
7475 アルビス 5,500 2,226.00 12,243,000 100株（100株）
7494 コナカ 17,000 414.00 7,038,000
貸付有価証券
7506 ハウス オブ ローゼ 1,800 1,697.00 3,054,600 500株
7508 Ｇ－７ホールディングス 8,500 2,429.00 20,646,500
貸付有価証券
7512 イオン北海道 14,500 805.00 11,672,500 4,400株
貸付有価証券
7513 コジマ 24,800 531.00 13,168,800 7,500株
7514 ヒマラヤ 5,000 814.00 4,070,000
貸付有価証券
7516 コーナン商事 20,500 2,448.00 50,184,000 8,100株（1,900株）
7520 エコス 5,300 1,703.00 9,025,900
貸付有価証券
7522 ワタミ 17,100 1,308.00 22,366,800 1,600株（1,600株）
7524 マルシェ 3,800 784.00 2,979,200
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 317,200 1,770.00 561,444,000
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 31,700 956.00 30,305,200 9,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 69,200 2,378.00 164,557,600 48,400株（27,500株）
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 9,200 1,879.00 17,286,800 6,300株（3,600株）
7561 ハークスレイ 3,000 1,288.00 3,864,000
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 23,800 2,516.00 59,880,800 7,200株
7593 ＶＴホールディングス 59,800 448.00 26,790,400
7596 魚力 4,000 1,601.00 6,404,000
7601 ポプラ 3,800 508.00 1,930,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7605 フジ・コーポレーション 3,800 2,137.00 8,120,600
7606 ユナイテッドアローズ 15,100 2,920.00 44,092,000
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 20,800 1,999.00 41,579,200 14,600株（8,300株）
7615 京都きもの友禅 9,200 333.00 3,063,600
貸付有価証券
7616 コロワイド 48,000 2,238.00 107,424,000 19,100株（19,100株）
7618 ピーシーデポコーポレーション 19,200 562.00 10,790,400
7630 壱番屋 10,200 5,780.00 58,956,000
7640 トップカルチャー 5,200 334.00 1,736,800
7646 ＰＬＡＮＴ 3,700 566.00 2,094,200
7649 スギホールディングス 28,800 5,530.00 159,264,000
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 6,300 2,243.00 14,130,900 2,500株（600株）
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 17,700 670.00 11,859,000 5,300株
貸付有価証券
8005 スクロール 22,200 358.00 7,947,600 6,100株
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 14,700 2,412.00 35,456,400 5,800株（5,800株）
8028 ファミリーマート 115,300 2,398.00 276,489,400
8160 木曽路 18,900 2,983.00 56,378,700
8163 ＳＲＳホールディングス 17,000 1,052.00 17,884,000
8165 千趣会 26,100 491.00 12,815,100
8166 タカキュー 11,100 185.00 2,053,500
貸付有価証券
8168 ケーヨー 29,600 557.00 16,487,200 8,900株
貸付有価証券
8173 上新電機 17,000 2,365.00 40,205,000 6,700株（1,600株）
貸付有価証券
8174 日本瓦斯 22,800 3,595.00 81,966,000 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 25,200 2,414.00 60,832,800 17,600株（10,000株）
8181 東天紅 1,100 1,277.00 1,404,700
貸付有価証券
8182 いなげや 17,900 1,484.00 26,563,600 7,100株（1,700株）
8184 島忠 27,100 3,255.00 88,210,500
8185 チヨダ 15,100 1,493.00 22,544,300
貸付有価証券
8194 ライフコーポレーション 10,900 2,739.00 29,855,100 3,000株
貸付有価証券
8200 リンガーハット 17,800 2,465.00 43,877,000 7,100株（1,700株）
貸付有価証券
8203 ＭｒＭａｘＨＤ 19,800 478.00 9,464,400 7,900株（1,900株）
8207 テンアライド 13,300 444.00 5,905,200
貸付有価証券
8214 ＡＯＫＩホールディングス 28,900 1,067.00 30,836,300 2,800株（2,800株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8217 オークワ 22,600 1,526.00 34,487,600 8,900株（2,100株）
8218 コメリ 22,300 2,372.00 52,895,600
8219 青山商事 29,800 1,432.00 42,673,600
貸付有価証券
8227 しまむら 16,800 8,270.00 138,936,000 6,700株（1,600株）
8230 はせがわ 7,600 404.00 3,070,400
貸付有価証券
8233 高島屋 105,200 1,195.00 125,714,000 10,100株（10,100株）
貸付有価証券
8237 松屋 29,100 772.00 22,465,200 20,300株（11,500株）
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 68,400 1,003.00 68,605,200 20,700株
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 5,500 3,500.00 19,250,000 1,700株
8251 パルコ 13,400 1,848.00 24,763,200
貸付有価証券
8252 丸井グループ 132,300 2,487.00 329,030,100 92,300株（52,400株）
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 12,000 3,835.00 46,020,000 3,600株
貸付有価証券
8260 井筒屋 7,800 242.00 1,887,600 2,300株
貸付有価証券
8267 イオン 555,500 2,300.00 1,277,650,000 43,200株（43,200株）
8273 イズミ 29,400 3,515.00 103,341,000
貸付有価証券
8276 平和堂 29,300 1,975.00 57,867,500 11,700株（2,800株）
貸付有価証券
8278 フジ 17,400 1,870.00 32,538,000 6,900株（1,700株）
貸付有価証券
8279 ヤオコー 16,400 5,760.00 94,464,000 1,600株（1,600株）
8281 ゼビオホールディングス 17,400 1,185.00 20,619,000
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 139,300 1,326.00 184,711,800 42,200株
貸付有価証券
8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,400 608.00 4,499,200 5,100株（2,900株）
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 21,200 278.00 5,893,600 3,600株
9262 シルバーライフ 1,100 2,560.00 2,816,000
貸付有価証券
9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 6,300 2,012.00 12,675,600 4,800株（2,700株）
9275 ナルミヤ・インターナショナル 2,400 1,233.00 2,959,200
貸付有価証券
9277 総合メディカルホールディングス 12,600 2,080.00 26,208,000 2,100株（1,200株）
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 8,400 1,000.00 8,400,000 5,800株（3,300株）
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 17,700 6,730.00 119,121,000 1,800株（1,800株）
9828 元気寿司 3,600 3,330.00 11,988,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9831 ヤマダ電機 439,800 559.00 245,848,200 64,200株
9842 アークランドサカモト 22,600 1,224.00 27,662,400
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 62,500 17,385.00 1,086,562,500 18,900株
9850 グルメ杵屋 10,300 1,224.00 12,607,200
貸付有価証券
9854 愛眼 11,500 257.00 2,955,500 3,500株
9856 ケーユーホールディングス 7,500 890.00 6,675,000
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 47,400 2,550.00 120,870,000 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 6,900 4,845.00 33,430,500 2,800株（700株）
9900 サガミホールディングス 19,300 1,406.00 27,135,800
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 12,000 1,018.00 12,216,000 3,600株
9936 王将フードサービス 10,600 6,540.00 69,324,000
9945 プレナス 16,200 2,053.00 33,258,600
貸付有価証券
9946 ミニストップ 10,700 1,584.00 16,948,800 4,300株（1,000株）
貸付有価証券
9948 アークス 29,500 1,984.00 58,528,000 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 31,900 1,946.00 62,077,400 3,000株（3,000株）
9966 藤久 1,200 717.00 860,400
貸付有価証券
9974 ベルク 7,100 6,030.00 42,813,000 2,900株（700株）
9979 大庄 7,700 1,668.00 12,843,600
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 19,300 57,600.00 1,111,680,000 7,700株（7,600株）
9989 サンドラッグ 54,300 3,665.00 199,009,500
9990 サックスバー ホールディングス 12,200 842.00 10,272,400
9993 ヤマザワ 3,400 1,673.00 5,688,200
9994 やまや 3,000 2,240.00 6,720,000
貸付有価証券
9997 ベルーナ 31,000 643.00 19,933,000 12,300株（12,300株）
7150 島根銀行 2,900 657.00 1,905,300
7161 じもとホールディングス 97,700 105.00 10,258,500
7167 めぶきフィナンシャルグループ 751,200 249.00 187,048,800
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 19,500 1,294.00 25,233,000 7,800株（1,900株）
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 237,200 460.00 109,112,000 71,700株
貸付有価証券
162,700株（162,700
7182 ゆうちょ銀行 409,600 1,032.00 422,707,200 株）
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 34,500 329.00 11,350,500 8,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 850,300 428.00 363,928,400
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 98,600 744.00 73,358,400 29,600株
貸付有価証券
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 84,800 619.00 52,491,200 58,800株（33,400株）
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 13,400 1,610.00 21,574,000 3,200株
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 25,100 2,765.00 69,401,500 10,000株（2,400株）
貸付有価証券
8303 新生銀行 106,100 1,733.00 183,871,300 63,900株（42,100株）
8304 あおぞら銀行 86,100 3,050.00 262,605,000
貸付有価証券
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 9,951,600 570.60 5,678,382,960 1,673,600株
8308 りそなホールディングス 1,586,500 461.20 731,693,800
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 273,300 4,067.00 1,111,511,100
8316 三井住友フィナンシャルグループ 999,800 3,904.00 3,903,219,200
貸付有価証券
216,700株（66,500
8331 千葉銀行 497,200 613.00 304,783,600 株）
貸付有価証券
8334 群馬銀行 284,100 370.00 105,117,000 55,800株
8336 武蔵野銀行 21,500 1,740.00 37,410,000
8337 千葉興業銀行 39,600 355.00 14,058,000
貸付有価証券
8338 筑波銀行 60,100 215.00 12,921,500 28,100株（17,300株）
貸付有価証券
8341 七十七銀行 48,800 1,694.00 82,667,200 15,900株（1,200株）
貸付有価証券
8342 青森銀行 11,200 2,750.00 30,800,000 4,500株（1,100株）
貸付有価証券
8343 秋田銀行 9,300 2,044.00 19,009,200 2,400株
貸付有価証券
8344 山形銀行 16,200 1,448.00 23,457,600 4,900株
貸付有価証券
8345 岩手銀行 9,500 2,775.00 26,362,500 3,800株（900株）
貸付有価証券
8346 東邦銀行 129,300 256.00 33,100,800 51,400株（12,300株）
8349 東北銀行 6,900 1,041.00 7,182,900
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 9,300 1,428.00 13,280,400 2,800株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 121,800 1,946.00 237,022,800 48,500株（48,500株）
貸付有価証券
142,300株（142,300
8355 静岡銀行 358,000 781.00 279,598,000 株）
貸付有価証券
8356 十六銀行 18,100 2,271.00 41,105,100 4,100株（1,700株）
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 147,900 442.00 65,371,800 44,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
138,700株（33,300
8359 八十二銀行 348,900 431.00 150,375,900 株）
8360 山梨中央銀行 16,800 1,039.00 17,455,200
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 28,600 2,321.00 66,380,600 11,400株（2,700株）
貸付有価証券
8362 福井銀行 12,400 1,635.00 20,274,000 3,900株（100株）
貸付有価証券
8363 北國銀行 14,900 3,210.00 47,829,000 10,400株（5,900株）
貸付有価証券
8364 清水銀行 6,000 2,121.00 12,726,000 100株（100株）
貸付有価証券
8365 富山銀行 2,800 2,195.00 6,146,000 800株
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 29,000 2,678.00 77,662,000 11,500株（2,800株）
貸付有価証券
8367 南都銀行 24,000 2,644.00 63,456,000 7,200株
貸付有価証券
8368 百五銀行 130,100 336.00 43,713,600 31,900株
貸付有価証券
8369 京都銀行 51,800 4,520.00 234,136,000 20,600株（4,900株）
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 51,200 1,609.00 82,380,800 35,700株（20,300株）
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 96,200 1,084.00 104,280,800 38,200株（9,200株）
貸付有価証券
8379 広島銀行 213,400 540.00 115,236,000 80,300株（20,300株）
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 85,700 629.00 53,905,300 25,900株
貸付有価証券
8382 中国銀行 124,400 1,043.00 129,749,200 49,500株（11,900株）
8383 鳥取銀行 4,900 1,320.00 6,468,000
貸付有価証券
8385 伊予銀行 206,300 580.00 119,654,000 81,700株（19,600株）
貸付有価証券
8386 百十四銀行 15,400 2,024.00 31,169,600 1,600株
貸付有価証券
8387 四国銀行 22,000 977.00 21,494,000 6,600株
貸付有価証券
8388 阿波銀行 23,600 2,514.00 59,330,400 9,300株（2,200株）
貸付有価証券
8392 大分銀行 8,300 2,562.00 21,264,600 3,300株（800株）
貸付有価証券
8393 宮崎銀行 9,600 2,486.00 23,865,600 2,900株
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 8,800 1,581.00 13,912,800 2,600株
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 13,200 3,615.00 47,718,000 5,300株（1,300株）
8399 琉球銀行 33,300 1,093.00 36,396,900
8410 セブン銀行 482,900 330.00 159,357,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1,873,600株
8411 みずほフィナンシャルグループ 19,644,100 162.80 3,198,059,480 （1,873,600株）
8416 高知銀行 5,200 837.00 4,352,400
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 180,400 686.00 123,754,400 54,500株
貸付有価証券
8521 長野銀行 4,700 1,526.00 7,172,200 1,400株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 11,700 3,330.00 38,961,000 3,500株
貸付有価証券
8524 北洋銀行 217,900 222.00 48,373,800 65,900株
貸付有価証券
8527 愛知銀行 5,200 3,385.00 17,602,000 1,600株
貸付有価証券
8530 中京銀行 5,900 2,241.00 13,221,900 1,800株
貸付有価証券
8537 大光銀行 5,000 1,673.00 8,365,000 3,100株（1,600株）
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 20,200 1,138.00 22,987,600 6,100株
8542 トマト銀行 5,600 1,044.00 5,846,400
貸付有価証券
8544 京葉銀行 61,600 600.00 36,960,000 18,600株
8550 栃木銀行 69,800 212.00 14,797,600
貸付有価証券
8551 北日本銀行 4,500 2,171.00 9,769,500 1,300株
貸付有価証券
8558 東和銀行 25,400 821.00 20,853,400 4,600株
貸付有価証券
8562 福島銀行 13,600 238.00 3,236,800 600株（600株）
貸付有価証券
8563 大東銀行 7,500 637.00 4,777,500 100株（100株）
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 111,800 379.00 42,372,200 78,200株（44,400株）
8713 フィデアホールディングス 140,400 124.00 17,409,600
8714 池田泉州ホールディングス 166,200 195.00 32,409,000
貸付有価証券
7148 ＦＰＧ 44,600 999.00 44,555,400 13,700株
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 6,400 729.00 4,665,600 2,500株（600株）
貸付有価証券
8473 ＳＢＩホールディングス 161,500 2,506.00 404,719,000 48,900株
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 12,200 283.00 3,452,600 4,900株（1,200株）
貸付有価証券
8595 ジャフコ 22,200 5,000.00 111,000,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
461,000株（461,000
8601 大和証券グループ本社 1,160,000 560.90 650,644,000 株）
貸付有価証券
1,010,800株（242,600
8604 野村ホールディングス 2,543,700 544.30 1,384,535,910 株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 123,200 409.00 50,388,800 48,900株（11,700株）
貸付有価証券
8613 丸三証券 42,900 540.00 23,166,000 30,000株（17,000株）
貸付有価証券
8614 東洋証券 51,700 153.00 7,910,100 36,100株（20,500株）
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 166,000 348.00 57,768,000
貸付有価証券
8617 光世証券 3,500 605.00 2,117,500 2,500株（1,400株）
貸付有価証券
8622 水戸証券 41,800 231.00 9,655,800 29,200株（16,600株）
貸付有価証券
8624 いちよし証券 27,000 622.00 16,794,000 8,200株
貸付有価証券
8628 松井証券 82,600 895.00 73,927,000 57,400株（32,600株）
貸付有価証券
8692 だいこう証券ビジネス 7,000 696.00 4,872,000 300株
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 109,100 245.00 26,729,500 77,100株（43,800株）
8706 極東証券 19,400 780.00 15,132,000
8707 岩井コスモホールディングス 13,700 1,299.00 17,796,300
貸付有価証券
8708 藍澤證券 26,000 746.00 19,396,000 7,800株
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 15,400 232.00 3,572,800 6,100株（1,500株）
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 50,100 276.00 13,827,600 20,000株（4,800株）
貸付有価証券
8742 小林洋行 4,100 270.00 1,107,000 100株
7181 かんぽ生命保険 51,200 1,870.00 95,744,000
貸付有価証券
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 271,800 4,193.00 1,139,657,400 81,900株
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 12,000 4,050.00 48,600,000 1,100株（1,100株）
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 378,000 3,697.00 1,397,466,000
貸付有価証券
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 118,800 2,657.00 315,651,600 42,300株（6,400株）
8750 第一生命ホールディングス 818,100 1,696.50 1,387,906,650
8766 東京海上ホールディングス 517,000 6,144.00 3,176,448,000
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 432,100 1,230.00 531,483,000
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 3,400 1,861.00 6,327,400 1,300株（300株）
貸付有価証券
7164 全国保証 40,700 4,725.00 192,307,500 16,200株（16,200株）
貸付有価証券
7187 ジェイリース 4,000 392.00 1,568,000 1,600株（400株）
貸付有価証券
7191 イントラスト 5,100 743.00 3,789,300 500株（500株）
7192 日本モーゲージサービス 2,900 1,999.00 5,797,100
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7196 Ｃａｓａ 5,000 1,547.00 7,735,000
貸付有価証券
7198 アルヒ 23,000 1,653.00 38,019,000 8,900株（2,100株）
7199 プレミアグループ 7,800 2,079.00 16,216,200
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 101,300 1,766.00 178,895,800 30,600株
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 15,200 7,110.00 108,072,000 1,700株（200株）
貸付有価証券
8425 みずほリース 22,300 3,335.00 74,370,500 15,700株（8,900株）
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 29,100 5,650.00 164,415,000 11,600株（2,800株）
8511 日本証券金融 63,700 514.00 32,741,800
貸付有価証券
8515 アイフル 220,500 312.00 68,796,000 77,900株（77,900株）
貸付有価証券
8566 リコーリース 11,400 4,200.00 47,880,000 2,000株
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 88,500 1,737.00 153,724,500 35,300株（8,500株）
貸付有価証券
115,400株（27,700
8572 アコム 290,600 522.00 151,693,200 株）
8584 ジャックス 16,000 2,620.00 41,920,000
貸付有価証券
8585 オリエントコーポレーション 391,000 165.00 64,515,000 10,800株（10,800株）
貸付有価証券
8586 日立キャピタル 34,100 3,005.00 102,470,500 10,300株
貸付有価証券
8589 アプラスフィナンシャル 69,400 86.00 5,968,400 21,000株
貸付有価証券
8591 オリックス 904,200 1,899.00 1,717,075,800 273,900株
貸付有価証券
8593 三菱ＵＦＪリース 366,900 702.00 257,563,800 110,200株
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 7,100 601.00 4,267,100 2,200株
貸付有価証券
267,800株（164,400
8697 日本取引所グループ 414,900 2,008.00 833,119,200 株）
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 15,500 1,380.00 21,390,000 10,700株（6,100株）
8772 アサックス 7,500 724.00 5,430,000
貸付有価証券
8793 ＮＥＣキャピタルソリューション 5,900 2,456.00 14,490,400 1,800株
2337 いちご 184,000 426.00 78,384,000
2353 日本駐車場開発 158,500 146.00 23,141,000
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 7,500 1,661.00 12,457,500 2,300株
貸付有価証券
3003 ヒューリック 308,700 1,345.00 415,201,500 93,200株
3228 三栄建築設計 5,800 1,490.00 8,642,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3231 野村不動産ホールディングス 87,700 2,721.00 238,631,700 3,300株
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 29,300 613.00 17,960,900 8,900株
貸付有価証券
3244 サムティ 20,500 1,862.00 38,171,000 8,200株（2,000株）
3245 ディア・ライフ 18,600 591.00 10,992,600
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 4,200 616.00 2,587,200 400株（400株）
3250 エー・ディー・ワークス 268,200 28.00 7,509,600
3252 日本商業開発 9,200 1,718.00 15,805,600
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 23,700 1,283.00 30,407,100 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
3258 ユニゾホールディングス 21,800 5,580.00 121,644,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
3271 ＴＨＥグローバル社 6,800 454.00 3,087,200 700株（700株）
貸付有価証券
3275 ハウスコム 1,900 1,576.00 2,994,400 600株
3276 日本管理センター 9,500 1,379.00 13,100,500
3277 サンセイランディック 4,200 887.00 3,725,400
貸付有価証券
3280 エストラスト 2,000 873.00 1,746,000 600株
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 28,800 698.00 20,102,400 8,700株
貸付有価証券
3288 オープンハウス 42,000 3,040.00 127,680,000 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 393,100 798.00 313,693,800 118,700株
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 120,600 1,876.00 226,245,600 47,900株（11,500株）
貸付有価証券
3294 イーグランド 2,300 847.00 1,948,100 700株
3299 ムゲンエステート 10,000 699.00 6,990,000
貸付有価証券
3452 ビーロット 3,400 1,762.00 5,990,800 300株（300株）
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 3,300 1,209.00 3,989,700 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 7,100 1,327.00 9,421,700 2,400株
3458 シーアールイー 3,600 1,187.00 4,273,200
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 2,300 1,219.00 2,803,700 900株（200株）
3465 ケイアイスター不動産 4,500 1,982.00 8,919,000
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 2,300 526.00 1,209,800 500株
3475 グッドコムアセット 3,300 2,260.00 7,458,000
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 1,500 5,320.00 7,980,000 500株
3484 テンポイノベーション 3,200 913.00 2,921,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 2,400 609.00 1,461,600 900株（200株）
貸付有価証券
4666 パーク２４ 77,600 2,785.00 216,116,000 7,400株（7,400株）
貸付有価証券
4809 パラカ 3,700 2,022.00 7,481,400 2,600株（1,500株）
貸付有価証券
8801 三井不動産 713,000 2,982.00 2,126,166,000 218,700株
貸付有価証券
8802 三菱地所 1,012,900 2,186.00 2,214,199,400 305,900株
貸付有価証券
8803 平和不動産 26,500 3,340.00 88,510,000 8,000株
8804 東京建物 158,000 1,770.00 279,660,000
8806 ダイビル 37,200 1,403.00 52,191,600
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 23,500 1,445.00 33,957,500 7,100株
8830 住友不動産 325,000 4,104.00 1,333,800,000
貸付有価証券
8841 テーオーシー 28,400 913.00 25,929,200 5,600株（2,700株）
8842 東京楽天地 2,400 6,050.00 14,520,000
貸付有価証券
8848 レオパレス２１ 189,400 326.00 61,744,400 75,100株（18,000株）
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 19,700 2,659.00 52,382,300 7,300株（1,900株）
貸付有価証券
8860 フジ住宅 16,800 681.00 11,440,800 5,100株
8864 空港施設 14,500 548.00 7,946,000
8869 明和地所 7,900 620.00 4,898,000
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 11,400 1,952.00 22,252,800 4,500株（1,100株）
8877 エスリード 5,600 1,923.00 10,768,800
8881 日神グループホールディングス 21,400 553.00 11,834,200
貸付有価証券
8892 日本エスコン 26,200 945.00 24,759,000 9,700株（1,800株）
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 66,100 503.00 33,248,300 20,000株
8904 ＡＶＡＮＴＩＡ 8,100 1,004.00 8,132,400
貸付有価証券
8905 イオンモール 72,500 1,876.00 136,010,000 7,300株
8908 毎日コムネット 3,700 940.00 3,478,000
貸付有価証券
8917 ファースト住建 6,200 1,243.00 7,706,600 1,900株
貸付有価証券
8918 ランド 786,900 11.00 8,655,900 234,800株
貸付有価証券
8919 カチタス 17,900 4,580.00 81,982,000 7,100株（1,700株）
8923 トーセイ 19,900 1,403.00 27,919,700
8928 穴吹興産 3,100 1,769.00 5,483,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 20,000 1,232.00 24,640,000 6,000株
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 12,600 1,168.00 14,716,800 1,200株（1,200株）
8940 インテリックス 4,100 722.00 2,960,200
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 6,100 777.00 4,739,700 1,100株（600株）
8945 日本社宅サービス 3,300 1,111.00 3,666,300
8999 グランディハウス 11,200 503.00 5,633,600
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 46,100 5,610.00 258,621,000 32,200株（18,300株）
貸付有価証券
1954 日本工営 9,400 3,635.00 34,169,000 3,700株（900株）
貸付有価証券
2120 ＬＩＦＵＬＬ 48,900 588.00 28,753,200 14,700株（4,700株）
2124 ジェイエイシーリクルートメント 9,400 1,708.00 16,055,200
貸付有価証券
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 105,800 3,680.00 389,344,000 10,100株（10,100株）
2130 メンバーズ 4,100 1,913.00 7,843,300
貸付有価証券
2139 中広 1,400 546.00 764,400 500株
2146 ＵＴグループ 16,500 2,858.00 47,157,000
貸付有価証券
2148 アイティメディア 4,200 977.00 4,103,400 1,300株
2151 タケエイ 13,400 1,070.00 14,338,000
2153 Ｅ・Ｊホールディングス 2,500 1,725.00 4,312,500
2154 ビーネックスグループ 17,400 1,142.00 19,870,800
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 33,700 1,525.00 51,392,500 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
2163 アルトナー 3,400 832.00 2,828,800 300株（300株）
貸付有価証券
2168 パソナグループ 15,200 1,447.00 21,994,400 1,600株（1,600株）
2169 ＣＤＳ 3,500 1,485.00 5,197,500
2170 リンクアンドモチベーション 30,900 542.00 16,747,800
2174 ＧＣＡ 16,900 931.00 15,733,900
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 43,600 2,351.00 102,503,600 30,800株（17,500株）
2180 サニーサイドアップグループ 3,600 1,067.00 3,841,200
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 140,000 2,115.00 296,100,000 55,700株（13,400株）
貸付有価証券
2183 リニカル 6,800 1,080.00 7,344,000 2,700株（2,700株）
2193 クックパッド 48,900 329.00 16,088,100
2196 エスクリ 4,400 768.00 3,379,200
2198 アイ・ケイ・ケイ 6,800 725.00 4,930,000
貸付有価証券
2301 学情 5,000 2,379.00 11,895,000 1,500株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2305 スタジオアリス 7,000 1,925.00 13,475,000
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 7,800 1,705.00 13,299,000 2,400株
2311 エプコ 2,200 1,311.00 2,884,200
2325 ＮＪＳ 3,100 1,804.00 5,592,400
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 55,700 5,690.00 316,933,000 20,400株（3,600株）
貸付有価証券
2371 カカクコム 104,900 2,929.00 307,252,100 31,700株
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 4,900 1,436.00 7,036,400 2,000株（500株）
2374 セントケア・ホールディング 9,000 472.00 4,248,000
2376 サイネックス 2,400 681.00 1,634,400
2378 ルネサンス 7,800 1,768.00 13,790,400
貸付有価証券
2379 ディップ 19,700 3,445.00 67,866,500 7,900株（1,900株）
2389 オプトホールディング 7,600 1,602.00 12,175,200
貸付有価証券
2395 新日本科学 15,200 630.00 9,576,000 4,600株
2398 ツクイ 33,000 571.00 18,843,000
2410 キャリアデザインセンター 3,500 1,225.00 4,287,500
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 38,200 2,016.00 77,011,200 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
122,500株（29,400
2413 エムスリー 308,800 3,220.00 994,336,000 株）
2418 ツカダ・グローバルホールディング 8,900 584.00 5,197,600
2424 ブラス 1,600 784.00 1,254,400
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 80,100 1,034.00 82,823,400 31,800株（7,600株）
2428 ウェルネット 14,100 700.00 9,870,000
2429 ワールドホールディングス 4,600 1,705.00 7,843,000
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 68,600 1,769.00 121,353,400 27,500株（6,600株）
貸付有価証券
2433 博報堂ＤＹホールディングス 194,800 1,572.00 306,225,600 77,400株（77,400株）
貸付有価証券
2440 ぐるなび 24,400 898.00 21,911,200 9,500株（9,500株）
貸付有価証券
2445 タカミヤ 14,800 642.00 9,501,600 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 9,500 966.00 9,177,000 3,800株（900株）
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 38,500 455.00 17,517,500 11,700株
貸付有価証券
2462 ライク 4,600 1,860.00 8,556,000 2,200株（500株）
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 5,800 400.00 2,320,000 1,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2471 エスプール 27,000 860.00 23,220,000 8,200株
貸付有価証券
2475 ＷＤＢホールディングス 6,400 2,647.00 16,940,800 2,500株（600株）
貸付有価証券
2485 ティア 8,200 604.00 4,952,800 700株
貸付有価証券
2487 ＣＤＧ 1,500 1,437.00 2,155,500 500株（100株）
貸付有価証券
2491 バリューコマース 7,800 2,651.00 20,677,800 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
2492 インフォマート 153,500 888.00 136,308,000 14,600株（14,600株）
2749 ＪＰホールディングス 44,000 322.00 14,168,000
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 25,300 150.00 3,795,000 7,600株
4282 ＥＰＳホールディングス 21,100 1,269.00 26,775,900
貸付有価証券
4286 レッグス 3,500 1,550.00 5,425,000 300株（300株）
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 52,400 1,008.00 52,819,200 6,300株（5,000株）
貸付有価証券
4301 アミューズ 7,600 2,841.00 21,591,600 3,000株（3,000株）
4310 ドリームインキュベータ 4,300 1,768.00 7,602,400
4318 クイック 8,700 1,487.00 12,936,900
貸付有価証券
4319 ＴＡＣ 8,400 214.00 1,797,600 2,500株
4321 ケネディクス 130,500 562.00 73,341,000
貸付有価証券
4324 電通グループ 144,400 3,680.00 531,392,000 13,800株（13,800株）
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 5,300 1,025.00 5,432,500 1,600株
貸付有価証券
4337 ぴあ 4,000 4,375.00 17,500,000 2,800株（1,600株）
4343 イオンファンタジー 5,400 2,346.00 12,668,400
貸付有価証券
4345 シーティーエス 15,800 705.00 11,139,000 6,300株（1,500株）
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 4,900 1,765.00 8,648,500 3,400株（1,900株）
貸付有価証券
4544 みらかホールディングス 39,200 2,942.00 115,326,400 3,700株（3,700株）
4641 アルプス技研 12,400 1,850.00 22,940,000
貸付有価証券
4651 サニックス 24,500 334.00 8,183,000 17,100株（9,700株）
4653 ダイオーズ 2,800 1,386.00 3,880,800
4658 日本空調サービス 14,700 760.00 11,172,000
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 149,000 14,550.00 2,167,950,000 56,800株（14,300株）
貸付有価証券
4665 ダスキン 36,000 3,035.00 109,260,000 25,200株（14,300株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 16,400 941.00 15,432,400 5,000株
4671 ファルコホールディングス 7,700 2,145.00 16,516,500
4678 秀英予備校 3,100 457.00 1,416,700
4679 田谷 2,600 618.00 1,606,800
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 39,100 1,032.00 40,351,200 15,600株（3,700株）
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 64,200 1,789.00 114,853,800 6,100株（6,100株）
4694 ビー・エム・エル 18,000 3,145.00 56,610,000
貸付有価証券
4696 ワタベウェディング 2,300 539.00 1,239,700 600株
4708 りらいあコミュニケーションズ 25,300 1,440.00 36,432,000
貸付有価証券
4714 リソー教育 64,000 372.00 23,808,000 19,400株
4718 早稲田アカデミー 4,600 1,078.00 4,958,800
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 156,800 1,996.00 312,972,800 1,400株
4745 東京個別指導学院 4,900 704.00 3,449,600
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 80,500 4,415.00 355,407,500 24,300株
貸付有価証券
259,500株（62,300
4755 楽天 652,800 869.00 567,283,200 株）
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 7,200 1,059.00 7,624,800 2,200株
4767 テー・オー・ダブリュー 11,100 950.00 10,545,000
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 6,800 1,518.00 10,322,400 2,000株
4801 セントラルスポーツ 5,200 3,055.00 15,886,000
4848 フルキャストホールディングス 14,000 2,423.00 33,922,000
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 24,900 4,630.00 115,287,000 2,400株（2,400株）
5261 リソルホールディングス 1,500 4,180.00 6,270,000
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 28,000 7,700.00 215,600,000 3,400株（2,100株）
貸付有価証券
6029 アトラ 3,200 308.00 985,600 300株（300株）
6032 インターワークス 2,700 552.00 1,490,400
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 5,700 5,740.00 32,718,000
貸付有価証券
6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 5,100 1,254.00 6,395,400 500株（500株）
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 3,200 603.00 1,929,600 1,300株（300株）
貸付有価証券
6044 三機サービス 2,700 1,075.00 2,902,500 1,200株（300株）
貸付有価証券
6047 Ｇｕｎｏｓｙ 8,700 1,221.00 10,622,700 3,900株（900株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6048 デザインワン・ジャパン 2,800 307.00 859,600
貸付有価証券
6050 イー・ガーディアン 7,100 2,249.00 15,967,900 2,200株
貸付有価証券
6054 リブセンス 9,000 287.00 2,583,000 6,300株（3,600株）
6055 ジャパンマテリアル 43,100 1,657.00 71,416,700
6058 ベクトル 17,500 1,281.00 22,417,500
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 6,900 511.00 3,525,900 800株
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 11,900 905.00 10,769,500 3,600株（800株）
6065 ライクキッズ 2,400 843.00 2,023,200
6070 キャリアリンク 4,600 589.00 2,709,400
6071 ＩＢＪ 9,600 1,268.00 12,172,800
6073 アサンテ 5,600 1,970.00 11,032,000
6077 Ｎ・フィールド 9,600 624.00 5,990,400
貸付有価証券
6078 バリューＨＲ 2,800 3,055.00 8,554,000 200株（200株）
6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 9,900 3,770.00 37,323,000
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 5,300 1,863.00 9,873,900
貸付有価証券
6083 ＥＲＩホールディングス 3,900 777.00 3,030,300 2,700株（1,500株）
6087 アビスト 2,200 2,614.00 5,750,800
6088 シグマクシス 9,600 1,880.00 18,048,000
6089 ウィルグループ 9,100 1,104.00 10,046,400
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 19,300 219.00 4,226,700 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
398,700株（95,700
6098 リクルートホールディングス 1,003,300 4,450.00 4,464,685,000 株）
貸付有価証券
6099 エラン 8,300 1,701.00 14,118,300 3,300株（800株）
6171 土木管理総合試験所 6,100 424.00 2,586,400
6175 ネットマーケティング 4,000 1,022.00 4,088,000
6178 日本郵政 1,148,000 1,020.50 1,171,534,000
6183 ベルシステム２４ホールディングス 23,500 1,550.00 36,425,000
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 10,500 1,657.00 17,398,500 3,200株
貸付有価証券
6185 ＳＭＮ 2,200 888.00 1,953,600 200株（200株）
6186 一蔵 1,500 674.00 1,011,000
貸付有価証券
6187 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 4,800 2,757.00 13,233,600 1,400株
貸付有価証券
6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,100 808.00 1,696,800 100株（100株）
貸付有価証券
6191 エアトリ 6,200 1,612.00 9,994,400 2,500株（600株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6194 アトラエ 3,600 3,725.00 13,410,000
6196 ストライク 5,300 4,885.00 25,890,500
貸付有価証券
6197 ソラスト 38,600 1,158.00 44,698,800 3,700株（3,700株）
6199 セラク 4,400 1,221.00 5,372,400
6200 インソース 6,800 3,335.00 22,678,000
6532 ベイカレント・コンサルティング 8,500 8,140.00 69,190,000
貸付有価証券
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
6533 ｓ 2,900 1,215.00 3,523,500 800株
貸付有価証券
6535 アイモバイル 4,400 686.00 3,018,400 1,300株
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 5,700 385.00 2,194,500 2,200株（500株）
6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ 4,500 1,427.00 6,421,500
6540 船場 2,300 1,033.00 2,375,900
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 6,400 2,807.00 17,964,800 600株（600株）
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 14,800 2,456.00 36,348,800 5,800株（1,400株）
6546 フルテック 2,000 1,273.00 2,546,000
6547 グリーンズ 3,500 943.00 3,300,500
6551 ツナググループ・ホールディングス 1,700 713.00 1,212,100
貸付有価証券
6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ 3,100 733.00 2,272,300 300株（300株）
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 2,100 2,148.00 4,510,800 600株
6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 2,000 1,044.00 2,088,000
6564 ミダック 1,340 1,331.00 1,783,540
6569 日総工産 9,300 1,015.00 9,439,500
6571 キュービーネットホールディングス 5,800 2,298.00 13,328,400
貸付有価証券
6572 ＲＰＡホールディングス 7,900 1,065.00 8,413,500 3,200株（800株）
貸付有価証券
7030 スプリックス 4,700 1,116.00 5,245,200 1,400株
7033 マネジメントソリューションズ 1,500 3,735.00 5,602,500
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 7,100 953.00 6,766,300 2,100株
貸付有価証券
8876 リログループ 76,600 3,060.00 234,396,000 30,400株（30,400株）
貸付有価証券
8920 東祥 8,700 2,139.00 18,609,300 800株（800株）
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 21,800 2,673.00 58,271,400 8,700株（8,700株）
貸付有価証券
9612 ラックランド 3,200 2,191.00 7,011,200 1,100株（300株）
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 23,200 4,695.00 108,924,000 16,200株（9,200株）
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 15,700 1,512.00 23,738,400 6,200株（6,200株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9621 建設技術研究所 9,700 2,437.00 23,638,900
貸付有価証券
9622 スペース 9,100 1,223.00 11,129,300 2,800株
9624 長大 5,100 1,221.00 6,227,100
9628 燦ホールディングス 6,100 1,496.00 9,125,600
9632 スバル興業 800 9,380.00 7,504,000
9633 東京テアトル 5,500 1,372.00 7,546,000
9644 タナベ経営 2,700 1,294.00 3,493,800
貸付有価証券
9663 ナガワ 4,500 6,940.00 31,230,000 1,700株（400株）
9671 よみうりランド 3,000 4,455.00 13,365,000
9672 東京都競馬 9,200 3,150.00 28,980,000
9675 常磐興産 5,600 1,678.00 9,396,800
9678 カナモト 22,900 2,752.00 63,020,800
9681 東京ドーム 56,700 1,033.00 58,571,100
9699 西尾レントオール 14,200 2,967.00 42,131,400
貸付有価証券
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 89,700 30.00 2,691,000 23,200株
9715 トランス・コスモス 13,300 2,857.00 37,998,100
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 60,000 1,293.00 77,580,000 42,100株（23,900株）
貸付有価証券
9722 藤田観光 6,100 2,702.00 16,482,200 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 8,700 1,322.00 11,501,400 2,600株
9728 日本管財 15,000 1,915.00 28,725,000
貸付有価証券
9729 トーカイ 13,500 2,734.00 36,909,000 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
9731 白洋舎 1,600 2,817.00 4,507,200 300株
貸付有価証券
9735 セコム 148,600 9,690.00 1,439,934,000 44,900株
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 6,700 6,020.00 40,334,000 1,900株（1,900株）
9743 丹青社 26,400 1,248.00 32,947,200
貸付有価証券
9744 メイテック 17,300 6,190.00 107,087,000 5,200株
9755 応用地質 15,100 1,406.00 21,230,600
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 28,900 2,924.00 84,503,600 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 5,500 512.00 2,816,000 1,200株
9765 オオバ 10,100 805.00 8,130,500
貸付有価証券
9768 いであ 2,600 2,173.00 5,649,800 200株（200株）
9769 学究社 4,100 1,424.00 5,838,400
9783 ベネッセホールディングス 46,700 3,045.00 142,201,500
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9787 イオンディライト 17,300 3,825.00 66,172,500 6,900株（1,700株）
貸付有価証券
9788 ナック 7,700 1,071.00 8,246,700 2,400株
貸付有価証券
9792 ニチイ学館 19,900 1,522.00 30,287,800 6,000株
貸付有価証券
9793 ダイセキ 23,500 3,015.00 70,852,500 7,100株
9795 ステップ 5,100 1,665.00 8,491,500
合 計 173,489,740 351,446,643,310
(注1)貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
ＪＰＸ日経４００インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 202,352,483
株式 6,338,270,530
派生商品評価勘定 2,540,250
未収配当金 11,227,900
前払金 384,000
6,162,500
差入委託証拠金
6,560,937,663
流動資産合計
6,560,937,663
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 569,900
未払解約金 30,743,687
69
未払利息
31,313,656
流動負債合計
31,313,656
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,146,501,765
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 2月 5日現在］
剰余金
2,383,122,242
剰余金又は欠損金（△）
6,529,624,007
元本等合計
6,529,624,007
純資産合計
6,560,937,663
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 2月 5日現在]
１. 期首 平成31年 2月 6日
期首元本額 5,280,574,800円
期中追加設定元本額 1,213,644,486円
期中一部解約元本額 2,347,717,521円
元本の内訳※
国際 ＪＰＸ日経インデックス４００オープン（適格機関投資家専 831,141円
用）
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス 3,647,184,601円
ＪＰＸ日経４００インデックスファンド（ラップ向け） 22,179,028円
国内株式セレクション（ラップ向け） 414,354,942円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 8,720,772円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 53,231,281円
合計 4,146,501,765円
２. 受益権の総数 4,146,501,765口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 2月 6日
区分
至 令和 2年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 平成31年 2月 6日
区分
至 令和 2年 2月 5日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △718,069
合計 △718,069
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 2月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 188,571,000 ― 191,125,000 2,554,000
合計 188,571,000 ― 191,125,000 2,554,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.5747円
(1万口当たり純資産額) (15,747円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1332 日本水産 4,600 618.00 2,842,800
1333 マルハニチロ 700 2,596.00 1,817,200
1605 国際石油開発帝石 18,600 1,047.50 19,483,500
1719 安藤・間 2,800 908.00 2,542,400
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1720 東急建設 1,400 769.00 1,076,600
1721 コムシスホールディングス 1,600 3,120.00 4,992,000
1801 大成建設 3,600 4,470.00 16,092,000
1802 大林組 10,700 1,226.00 13,118,200
1803 清水建設 10,900 1,135.00 12,371,500
1808 長谷工コーポレーション 4,100 1,433.00 5,875,300
1812 鹿島建設 8,400 1,431.00 12,020,400
1820 西松建設 800 2,477.00 1,981,600
1821 三井住友建設 2,600 627.00 1,630,200
1824 前田建設工業 2,700 1,063.00 2,870,100
1860 戸田建設 4,400 732.00 3,220,800
1861 熊谷組 500 3,215.00 1,607,500
1878 大東建託 1,300 12,770.00 16,601,000
1881 ＮＩＰＰＯ 900 2,700.00 2,430,000
1893 五洋建設 4,200 676.00 2,839,200
1911 住友林業 2,700 1,624.00 4,384,800
1925 大和ハウス工業 10,600 3,535.00 37,471,000
1928 積水ハウス 11,700 2,375.00 27,787,500
1951 協和エクシオ 1,600 2,735.00 4,376,000
1959 九電工 800 3,255.00 2,604,000
2201 森永製菓 800 5,280.00 4,224,000
2206 江崎グリコ 1,000 4,880.00 4,880,000
2229 カルビー 1,600 3,685.00 5,896,000
2267 ヤクルト本社 2,400 5,750.00 13,800,000
2269 明治ホールディングス 2,300 7,790.00 17,917,000
2282 日本ハム 1,300 4,860.00 6,318,000
2502 アサヒグループホールディングス 7,200 5,061.00 36,439,200
2503 キリンホールディングス 14,500 2,463.00 35,713,500
2587 サントリー食品インターナショナル 2,300 4,750.00 10,925,000
2801 キッコーマン 2,500 5,670.00 14,175,000
2802 味の素 7,600 1,947.00 14,797,200
2809 キユーピー 1,900 2,241.00 4,257,900
2815 アリアケジャパン 300 7,420.00 2,226,000
2871 ニチレイ 1,600 2,831.00 4,529,600
2875 東洋水産 1,800 4,725.00 8,505,000
2897 日清食品ホールディングス 1,500 8,830.00 13,245,000
2914 日本たばこ産業 19,800 2,298.00 45,500,400
3401 帝人 2,700 2,026.00 5,470,200
3402 東レ 24,200 724.10 17,523,220
8111 ゴールドウイン 600 6,650.00 3,990,000
3861 王子ホールディングス 14,000 591.00 8,274,000
3405 クラレ 5,300 1,337.00 7,086,100
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3407 旭化成 22,200 1,151.00 25,552,200
4004 昭和電工 2,400 2,682.00 6,436,800
4005 住友化学 24,600 454.00 11,168,400
4021 日産化学 1,900 4,660.00 8,854,000
4042 東ソー 5,200 1,659.00 8,626,800
4043 トクヤマ 1,000 2,784.00 2,784,000
4061 デンカ 1,200 3,010.00 3,612,000
4063 信越化学工業 5,700 13,095.00 74,641,500
4088 エア・ウォーター 3,100 1,551.00 4,808,100
4091 大陽日酸 3,200 2,453.00 7,849,600
4182 三菱瓦斯化学 3,200 1,665.00 5,328,000
4183 三井化学 3,000 2,561.00 7,683,000
4185 ＪＳＲ 3,100 2,053.00 6,364,300
4188 三菱ケミカルホールディングス 22,300 806.60 17,987,180
4202 ダイセル 4,600 1,012.00 4,655,200
4204 積水化学工業 7,200 1,841.00 13,255,200
4206 アイカ工業 1,000 3,465.00 3,465,000
4208 宇部興産 1,700 2,190.00 3,723,000
4217 日立化成 1,500 4,600.00 6,900,000
4246 ダイキョーニシカワ 700 778.00 544,600
4403 日油 1,300 3,595.00 4,673,500
4452 花王 8,200 8,581.00 70,364,200
4612 日本ペイントホールディングス 2,800 5,500.00 15,400,000
4613 関西ペイント 3,800 2,588.00 9,834,400
4631 ＤＩＣ 1,400 2,922.00 4,090,800
4911 資生堂 6,800 7,035.00 47,838,000
4912 ライオン 4,400 2,067.00 9,094,800
4922 コーセー 600 14,550.00 8,730,000
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 1,500 2,394.00 3,591,000
4967 小林製薬 1,000 8,810.00 8,810,000
6988 日東電工 2,400 6,210.00 14,904,000
7988 ニフコ 1,300 2,881.00 3,745,300
8113 ユニ・チャーム 6,600 3,700.00 24,420,000
4151 協和キリン 3,400 2,638.00 8,969,200
4502 武田薬品工業 21,800 4,328.00 94,350,400
4503 アステラス製薬 30,000 1,884.00 56,520,000
4506 大日本住友製薬 2,500 1,836.00 4,590,000
4507 塩野義製薬 4,400 6,465.00 28,446,000
4516 日本新薬 900 9,840.00 8,856,000
4519 中外製薬 3,600 11,690.00 42,084,000
4521 科研製薬 600 5,950.00 3,570,000
4523 エーザイ 4,100 9,042.00 37,072,200
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4528 小野薬品工業 7,800 2,626.50 20,486,700
4530 久光製薬 900 5,640.00 5,076,000
4536 参天製薬 6,400 2,069.00 13,241,600
4555 沢井製薬 700 7,300.00 5,110,000
4568 第一三共 9,800 7,900.00 77,420,000
4578 大塚ホールディングス 6,500 4,948.00 32,162,000
4587 ペプチドリーム 1,700 5,360.00 9,112,000
5019 出光興産 3,800 2,767.00 10,514,600
5020 ＪＸＴＧホールディングス 51,300 467.90 24,003,270
5021 コスモエネルギーホールディングス 1,000 2,126.00 2,126,000
5101 横浜ゴム 2,000 1,886.00 3,772,000
5108 ブリヂストン 10,500 3,941.00 41,380,500
5110 住友ゴム工業 3,100 1,233.00 3,822,300
5201 ＡＧＣ 3,400 3,725.00 12,665,000
5233 太平洋セメント 2,200 3,000.00 6,600,000
5301 東海カーボン 3,600 1,020.00 3,672,000
5332 ＴＯＴＯ 2,400 4,870.00 11,688,000
5333 日本碍子 4,200 1,853.00 7,782,600
5334 日本特殊陶業 2,700 1,917.00 5,175,900
5393 ニチアス 900 2,647.00 2,382,300
5401 日本製鉄 15,100 1,525.00 23,027,500
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 9,100 1,313.00 11,948,300
5486 日立金属 3,600 1,773.00 6,382,800
5703 日本軽金属ホールディングス 8,500 212.00 1,802,000
5713 住友金属鉱山 4,300 3,193.00 13,729,900
5714 ＤＯＷＡホールディングス 900 3,985.00 3,586,500
5801 古河電気工業 1,000 2,632.00 2,632,000
5802 住友電気工業 12,600 1,475.50 18,591,300
3436 ＳＵＭＣＯ 4,000 1,728.00 6,912,000
5929 三和ホールディングス 3,200 1,196.00 3,827,200
5947 リンナイ 700 7,830.00 5,481,000
5975 東プレ 600 1,709.00 1,025,400
6113 アマダホールディングス 4,300 1,172.00 5,039,600
6136 オーエスジー 1,600 1,866.00 2,985,600
6141 ＤＭＧ森精機 2,100 1,592.00 3,343,200
6146 ディスコ 500 26,010.00 13,005,000
6268 ナブテスコ 2,000 3,140.00 6,280,000
6269 三井海洋開発 400 2,532.00 1,012,800
6273 ＳＭＣ 1,100 48,990.00 53,889,000
6301 小松製作所 15,500 2,413.00 37,401,500
6302 住友重機械工業 2,000 2,863.00 5,726,000
6305 日立建機 1,400 2,997.00 4,195,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 700 5,170.00 3,619,000
6326 クボタ 18,100 1,776.00 32,145,600
6367 ダイキン工業 4,300 15,780.00 67,854,000
6383 ダイフク 1,700 6,710.00 11,407,000
6432 竹内製作所 600 1,916.00 1,149,600
6463 ＴＰＲ 500 1,815.00 907,500
6471 日本精工 6,400 939.00 6,009,600
6473 ジェイテクト 3,300 1,181.00 3,897,300
6481 ＴＨＫ 2,000 2,840.00 5,680,000
6586 マキタ 4,400 4,175.00 18,370,000
7011 三菱重工業 5,700 4,038.00 23,016,600
7013 ＩＨＩ 2,500 2,647.00 6,617,500
4902 コニカミノルタ 7,500 679.00 5,092,500
6448 ブラザー工業 4,200 2,256.00 9,475,200
6479 ミネベアミツミ 6,300 2,276.00 14,338,800
6501 日立製作所 16,400 4,105.00 67,322,000
6503 三菱電機 34,100 1,598.00 54,491,800
6504 富士電機 2,100 3,470.00 7,287,000
6506 安川電機 3,700 3,890.00 14,393,000
6588 東芝テック 400 4,440.00 1,776,000
6594 日本電産 4,100 14,175.00 58,117,500
6641 日新電機 800 1,185.00 948,000
6645 オムロン 3,100 6,650.00 20,615,000
6701 日本電気 4,100 5,040.00 20,664,000
6702 富士通 3,300 12,705.00 41,926,500
6723 ルネサスエレクトロニクス 16,300 721.00 11,752,300
6724 セイコーエプソン 4,200 1,708.00 7,173,600
6728 アルバック 600 4,190.00 2,514,000
6750 エレコム 400 4,470.00 1,788,000
6752 パナソニック 39,000 1,235.00 48,165,000
6755 富士通ゼネラル 900 2,478.00 2,230,200
6758 ソニー 14,600 7,659.00 111,821,400
6762 ＴＤＫ 1,600 11,820.00 18,912,000
6770 アルプスアルパイン 3,000 1,915.00 5,745,000
6806 ヒロセ電機 500 14,010.00 7,005,000
6841 横河電機 3,100 1,985.00 6,153,500
6845 アズビル 2,200 3,020.00 6,644,000
6849 日本光電工業 1,400 3,350.00 4,690,000
6856 堀場製作所 700 7,040.00 4,928,000
6857 アドバンテスト 2,500 5,730.00 14,325,000
6861 キーエンス 2,400 37,710.00 90,504,000
6869 シスメックス 2,400 8,039.00 19,293,600
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6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 200 3,545.00 709,000
6920 レーザーテック 1,500 5,180.00 7,770,000
6923 スタンレー電気 2,400 2,932.00 7,036,800
6952 カシオ計算機 3,000 2,021.00 6,063,000
6954 ファナック 3,200 20,355.00 65,136,000
6965 浜松ホトニクス 2,400 4,715.00 11,316,000
6971 京セラ 4,800 7,199.00 34,555,200
6976 太陽誘電 1,500 3,375.00 5,062,500
6981 村田製作所 10,000 6,446.00 64,460,000
7276 小糸製作所 2,000 4,905.00 9,810,000
7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 600 6,410.00 3,846,000
7751 キヤノン 18,400 2,875.50 52,909,200
8035 東京エレクトロン 2,300 24,590.00 56,557,000
3116 トヨタ紡織 1,000 1,650.00 1,650,000
6201 豊田自動織機 2,800 6,080.00 17,024,000
6902 デンソー 7,500 4,500.00 33,750,000
7012 川崎重工業 2,700 2,166.00 5,848,200
7202 いすゞ自動車 9,900 1,090.50 10,795,950
7203 トヨタ自動車 13,100 7,715.00 101,066,500
7205 日野自動車 4,300 1,017.00 4,373,100
7259 アイシン精機 2,800 3,720.00 10,416,000
7261 マツダ 10,000 941.00 9,410,000
7267 本田技研工業 26,900 2,849.00 76,638,100
7269 スズキ 6,800 5,003.00 34,020,400
7270 ＳＵＢＡＲＵ 10,600 2,688.00 28,492,800
7272 ヤマハ発動機 4,400 2,063.00 9,077,200
7282 豊田合成 1,100 2,378.00 2,615,800
7309 シマノ 1,300 17,300.00 22,490,000
7313 テイ・エス テック 800 3,080.00 2,464,000
4543 テルモ 9,700 3,941.00 38,227,700
7701 島津製作所 4,100 3,120.00 12,792,000
7717 ブイ・テクノロジー 200 5,030.00 1,006,000
7729 東京精密 600 3,985.00 2,391,000
7731 ニコン 5,500 1,332.00 7,326,000
7733 オリンパス 18,900 1,830.00 34,587,000
7741 ＨＯＹＡ 6,800 10,120.00 68,816,000
7747 朝日インテック 3,900 3,005.00 11,719,500
7832 バンダイナムコホールディングス 3,500 6,584.00 23,044,000
7846 パイロットコーポレーション 600 4,465.00 2,679,000
7867 タカラトミー 1,500 1,185.00 1,777,500
7951 ヤマハ 2,000 5,730.00 11,460,000
7956 ピジョン 2,100 3,920.00 8,232,000
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7974 任天堂 2,100 40,430.00 84,903,000
9502 中部電力 10,400 1,557.00 16,192,800
9503 関西電力 12,900 1,289.00 16,628,100
9506 東北電力 8,500 1,044.00 8,874,000
9508 九州電力 7,000 921.00 6,447,000
9513 電源開発 2,700 2,502.00 6,755,400
9531 東京瓦斯 6,600 2,414.50 15,935,700
9532 大阪瓦斯 6,600 1,870.00 12,342,000
9001 東武鉄道 3,600 3,735.00 13,446,000
9003 相鉄ホールディングス 1,500 2,903.00 4,354,500
9005 東急 8,600 1,953.00 16,795,800
9007 小田急電鉄 5,100 2,440.00 12,444,000
9008 京王電鉄 1,800 6,260.00 11,268,000
9009 京成電鉄 2,400 4,005.00 9,612,000
9020 東日本旅客鉄道 6,000 9,733.00 58,398,000
9021 西日本旅客鉄道 3,000 9,164.00 27,492,000
9022 東海旅客鉄道 2,800 22,145.00 62,006,000
9024 西武ホールディングス 4,600 1,726.00 7,939,600
9041 近鉄グループホールディングス 3,200 5,820.00 18,624,000
9042 阪急阪神ホールディングス 4,300 4,325.00 18,597,500
9045 京阪ホールディングス 1,900 4,950.00 9,405,000
9048 名古屋鉄道 3,500 3,275.00 11,462,500
9062 日本通運 1,100 5,930.00 6,523,000
9064 ヤマトホールディングス 5,700 1,905.00 10,858,500
9065 山九 900 5,510.00 4,959,000
9086 日立物流 600 3,240.00 1,944,000
9201 日本航空 5,800 3,127.00 18,136,600
9202 ＡＮＡホールディングス 5,900 3,466.00 20,449,400
2327 日鉄ソリューションズ 500 3,415.00 1,707,500
3626 ＴＩＳ 1,100 6,910.00 7,601,000
3659 ネクソン 9,500 1,605.00 15,247,500
3668 コロプラ 1,100 1,188.00 1,306,800
3738 ティーガイア 300 2,731.00 819,300
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 800 2,081.00 1,664,800
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 600 7,280.00 4,368,000
3932 アカツキ 100 5,500.00 550,000
4307 野村総合研究所 4,700 2,698.00 12,680,600
4684 オービック 1,200 15,570.00 18,684,000
4689 Ｚホールディングス 46,000 420.00 19,320,000
4704 トレンドマイクロ 1,500 5,850.00 8,775,000
4716 日本オラクル 700 9,680.00 6,776,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 1,500 3,270.00 4,905,000
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4768 大塚商会 1,800 5,070.00 9,126,000
4819 デジタルガレージ 600 4,230.00 2,538,000
8056 日本ユニシス 1,000 3,810.00 3,810,000
9404 日本テレビホールディングス 2,800 1,486.00 4,160,800
9432 日本電信電話 34,100 2,818.50 96,110,850
9433 ＫＤＤＩ 25,000 3,330.00 83,250,000
9435 光通信 300 26,960.00 8,088,000
9437 ＮＴＴドコモ 24,700 3,089.00 76,298,300
9602 東宝 2,000 4,105.00 8,210,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 8,900 1,462.00 13,011,800
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 1,400 5,610.00 7,854,000
9697 カプコン 1,600 3,355.00 5,368,000
9719 ＳＣＳＫ 800 5,930.00 4,744,000
9766 コナミホールディングス 1,200 4,300.00 5,160,000
9984 ソフトバンクグループ 16,100 4,577.00 73,689,700
2768 双日 18,600 348.00 6,472,800
2784 アルフレッサ ホールディングス 3,700 2,274.00 8,413,800
3038 神戸物産 1,200 4,365.00 5,238,000
3107 ダイワボウホールディングス 300 6,300.00 1,890,000
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 1,800 1,013.00 1,823,400
3360 シップヘルスケアホールディングス 500 4,975.00 2,487,500
3543 コメダホールディングス 700 2,198.00 1,538,600
7458 第一興商 700 5,310.00 3,717,000
7459 メディパルホールディングス 3,600 2,326.00 8,373,600
7575 日本ライフライン 1,000 1,460.00 1,460,000
8001 伊藤忠商事 23,500 2,604.50 61,205,750
8002 丸紅 35,000 797.50 27,912,500
8015 豊田通商 3,800 3,725.00 14,155,000
8020 兼松 1,300 1,417.00 1,842,100
8031 三井物産 29,500 1,945.50 57,392,250
8036 日立ハイテクノロジーズ 1,200 8,010.00 9,612,000
8053 住友商事 21,200 1,666.50 35,329,800
8058 三菱商事 23,600 2,872.00 67,779,200
8088 岩谷産業 700 3,660.00 2,562,000
8283 ＰＡＬＴＡＣ 500 5,300.00 2,650,000
9810 日鉄物産 200 4,795.00 959,000
9962 ミスミグループ本社 4,200 2,739.00 11,503,800
2651 ローソン 900 6,330.00 5,697,000
2670 エービーシー・マート 500 7,120.00 3,560,000
2702 日本マクドナルドホールディングス 1,400 5,240.00 7,336,000
2782 セリア 800 3,060.00 2,448,000
3048 ビックカメラ 2,000 1,176.00 2,352,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 2,400 2,813.00 6,751,200
3086 Ｊ．フロント リテイリング 4,000 1,314.00 5,256,000
3088 マツモトキヨシホールディングス 1,400 4,400.00 6,160,000
3092 ＺＯＺＯ 2,300 1,722.00 3,960,600
3141 ウエルシアホールディングス 1,000 6,140.00 6,140,000
3148 クリエイトＳＤホールディングス 600 2,904.00 1,742,400
3197 すかいらーくホールディングス 3,800 2,045.00 7,771,000
3349 コスモス薬品 100 24,730.00 2,473,000
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 13,100 4,276.00 56,015,600
3391 ツルハホールディングス 700 13,370.00 9,359,000
3549 クスリのアオキホールディングス 300 6,740.00 2,022,000
7419 ノジマ 600 2,344.00 1,406,400
7453 良品計画 4,500 1,858.00 8,361,000
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 7,400 1,770.00 13,098,000
7550 ゼンショーホールディングス 1,600 2,378.00 3,804,800
7564 ワークマン 300 8,780.00 2,634,000
7606 ユナイテッドアローズ 400 2,920.00 1,168,000
7649 スギホールディングス 700 5,530.00 3,871,000
8028 ファミリーマート 2,700 2,398.00 6,474,600
8227 しまむら 400 8,270.00 3,308,000
8252 丸井グループ 3,100 2,487.00 7,709,700
8267 イオン 12,900 2,300.00 29,670,000
8273 イズミ 700 3,515.00 2,460,500
8279 ヤオコー 400 5,760.00 2,304,000
8282 ケーズホールディングス 3,200 1,326.00 4,243,200
9627 アインホールディングス 400 6,730.00 2,692,000
9843 ニトリホールディングス 1,500 17,385.00 26,077,500
9983 ファーストリテイリング 400 57,600.00 23,040,000
9989 サンドラッグ 1,300 3,665.00 4,764,500
7167 めぶきフィナンシャルグループ 17,500 249.00 4,357,500
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 19,800 428.00 8,474,400
8303 新生銀行 2,500 1,733.00 4,332,500
8304 あおぞら銀行 2,000 3,050.00 6,100,000
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 170,800 570.60 97,458,480
8308 りそなホールディングス 36,900 461.20 17,018,280
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 6,400 4,067.00 26,028,800
8316 三井住友フィナンシャルグループ 22,600 3,904.00 88,230,400
8331 千葉銀行 11,600 613.00 7,110,800
8410 セブン銀行 11,200 330.00 3,696,000
8411 みずほフィナンシャルグループ 457,300 162.80 74,448,440
7148 ＦＰＧ 1,000 999.00 999,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8473 ＳＢＩホールディングス 3,800 2,506.00 9,522,800
8601 大和証券グループ本社 27,000 560.90 15,144,300
8604 野村ホールディングス 59,200 544.30 32,222,560
8628 松井証券 1,900 895.00 1,700,500
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 6,300 4,193.00 26,415,900
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 8,800 3,697.00 32,533,600
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 2,800 2,657.00 7,439,600
8750 第一生命ホールディングス 19,000 1,696.50 32,233,500
8766 東京海上ホールディングス 12,000 6,144.00 73,728,000
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 10,100 1,230.00 12,423,000
7164 全国保証 900 4,725.00 4,252,500
8424 芙蓉総合リース 400 7,110.00 2,844,000
8439 東京センチュリー 700 5,650.00 3,955,000
8570 イオンフィナンシャルサービス 2,100 1,737.00 3,647,700
8585 オリエントコーポレーション 9,100 165.00 1,501,500
8591 オリックス 21,100 1,899.00 40,068,900
8593 三菱ＵＦＪリース 8,500 702.00 5,967,000
8697 日本取引所グループ 9,700 2,008.00 19,477,600
2337 いちご 4,300 426.00 1,831,800
3003 ヒューリック 7,000 1,345.00 9,415,000
3231 野村不動産ホールディングス 2,000 2,721.00 5,442,000
3254 プレサンスコーポレーション 600 1,283.00 769,800
3288 オープンハウス 1,000 3,040.00 3,040,000
3289 東急不動産ホールディングス 9,200 798.00 7,341,600
3291 飯田グループホールディングス 2,800 1,876.00 5,252,800
4666 パーク２４ 1,800 2,785.00 5,013,000
8801 三井不動産 16,600 2,982.00 49,501,200
8802 三菱地所 23,600 2,186.00 51,589,600
8804 東京建物 3,700 1,770.00 6,549,000
8830 住友不動産 7,600 4,104.00 31,190,400
8850 スターツコーポレーション 500 2,659.00 1,329,500
8905 イオンモール 1,700 1,876.00 3,189,200
9706 日本空港ビルデング 1,100 5,610.00 6,171,000
2121 ミクシィ 800 1,903.00 1,522,400
2124 ジェイエイシーリクルートメント 200 1,708.00 341,600
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 2,500 3,680.00 9,200,000
2146 ＵＴグループ 500 2,858.00 1,429,000
2175 エス・エム・エス 1,000 2,351.00 2,351,000
2181 パーソルホールディングス 3,300 2,115.00 6,979,500
2331 綜合警備保障 1,300 5,690.00 7,397,000
2371 カカクコム 2,400 2,929.00 7,029,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2379 ディップ 500 3,445.00 1,722,500
2412 ベネフィット・ワン 1,200 2,016.00 2,419,200
2413 エムスリー 7,200 3,220.00 23,184,000
2427 アウトソーシング 1,900 1,034.00 1,964,600
2432 ディー・エヌ・エー 1,600 1,769.00 2,830,400
2433 博報堂ＤＹホールディングス 4,500 1,572.00 7,074,000
4324 電通グループ 3,400 3,680.00 12,512,000
4661 オリエンタルランド 3,500 14,550.00 50,925,000
4681 リゾートトラスト 1,500 1,789.00 2,683,500
4732 ユー・エス・エス 3,700 1,996.00 7,385,200
4751 サイバーエージェント 1,900 4,415.00 8,388,500
4755 楽天 15,200 869.00 13,208,800
4849 エン・ジャパン 600 4,630.00 2,778,000
6028 テクノプロ・ホールディングス 700 7,700.00 5,390,000
6098 リクルートホールディングス 23,400 4,450.00 104,130,000
8876 リログループ 1,800 3,060.00 5,508,000
9678 カナモト 500 2,752.00 1,376,000
9735 セコム 3,500 9,690.00 33,915,000
9744 メイテック 400 6,190.00 2,476,000
合 計 2,845,900 6,338,270,530
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 76,146,546
株式 6,329,964,070
投資証券 215,737,000
12,980,626
未収配当金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 2月 5日現在］
6,634,828,242
流動資産合計
6,634,828,242
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,325,658
26
未払利息
1,325,684
流動負債合計
1,325,684
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,132,924,133
剰余金
3,500,578,425
剰余金又は欠損金（△）
6,633,502,558
元本等合計
6,633,502,558
純資産合計
6,634,828,242
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 2月 5日現在]
１. 期首 平成31年 2月 6日
期首元本額 3,492,198,425円
期中追加設定元本額 57,013,604円
期中一部解約元本額 416,287,896円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ 好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型） 2,655,386,644円
好配当日本株ファンド（ラップ向け） 18,368,492円
国内株式セレクション（ラップ向け） 459,168,997円
合計 3,132,924,133円
２. 受益権の総数 3,132,924,133口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 平成31年 2月 6日
区分
至 令和 2年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 96,725,420
投資証券 1,368,900
合計 98,094,320
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 2.1174円
(1万口当たり純資産額) (21,174円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1407 ウエストホールディングス 57,400 1,718.00 98,613,200
1926 ライト工業 65,700 1,552.00 101,966,400
1928 積水ハウス 33,000 2,375.00 78,375,000
1951 協和エクシオ 16,500 2,735.00 45,127,500
6379 レイズネクスト 84,200 1,315.00 110,723,000
3401 帝人 30,800 2,026.00 62,400,800
4061 デンカ 18,700 3,010.00 56,287,000
4182 三菱瓦斯化学 41,900 1,665.00 69,763,500
4206 アイカ工業 16,500 3,465.00 57,172,500
4928 ノエビアホールディングス 11,000 5,230.00 57,530,000
5208 有沢製作所 43,100 1,007.00 43,401,700
7995 バルカー 14,300 2,421.00 34,620,300
4502 武田薬品工業 69,500 4,328.00 300,796,000
4569 キョーリン製薬ホールディングス 36,000 2,125.00 76,500,000
5021 コスモエネルギーホールディングス 28,600 2,126.00 60,803,600
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5393 ニチアス 33,200 2,647.00 87,880,400
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 50,100 1,313.00 65,781,300
5801 古河電気工業 24,200 2,632.00 63,694,400
5802 住友電気工業 61,200 1,475.50 90,300,600
3433 トーカロ 36,300 1,181.00 42,870,300
5929 三和ホールディングス 51,400 1,196.00 61,474,400
6305 日立建機 45,600 2,997.00 136,663,200
6464 ツバキ・ナカシマ 27,700 1,320.00 36,564,000
7011 三菱重工業 19,400 4,038.00 78,337,200
6501 日立製作所 35,600 4,105.00 146,138,000
6652 ＩＤＥＣ 28,100 1,964.00 55,188,400
6670 ＭＣＪ 86,200 765.00 65,943,000
6859 エスペック 27,600 2,210.00 60,996,000
6925 ウシオ電機 57,500 1,551.00 89,182,500
7752 リコー 86,100 1,231.00 105,989,100
8035 東京エレクトロン 5,700 24,590.00 140,163,000
7203 トヨタ自動車 23,400 7,715.00 180,531,000
7267 本田技研工業 78,200 2,849.00 222,791,800
7270 ＳＵＢＡＲＵ 33,300 2,688.00 89,510,400
7282 豊田合成 25,000 2,378.00 59,450,000
7740 タムロン 28,200 2,376.00 67,003,200
8050 セイコーホールディングス 27,200 2,679.00 72,868,800
9502 中部電力 91,000 1,557.00 141,687,000
9069 センコーグループホールディングス 76,500 887.00 67,855,500
9201 日本航空 18,400 3,127.00 57,536,800
9303 住友倉庫 64,200 1,502.00 96,428,400
3635 コーエーテクモホールディングス 27,100 3,105.00 84,145,500
4704 トレンドマイクロ 12,600 5,850.00 73,710,000
9432 日本電信電話 24,700 2,818.50 69,616,950
9434 ソフトバンク 159,100 1,499.50 238,570,450
9437 ＮＴＴドコモ 55,000 3,089.00 169,895,000
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 107,000 1,013.00 108,391,000
3543 コメダホールディングス 29,000 2,198.00 63,742,000
8001 伊藤忠商事 59,700 2,604.50 155,488,650
8002 丸紅 130,200 797.50 103,834,500
8130 サンゲツ 28,500 1,928.00 54,948,000
9934 因幡電機産業 16,400 2,727.00 44,722,800
7593 ＶＴホールディングス 79,800 448.00 35,750,400
8252 丸井グループ 27,800 2,487.00 69,138,600
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 167,200 570.60 95,404,320
8316 三井住友フィナンシャルグループ 42,400 3,904.00 165,529,600
8367 南都銀行 12,600 2,644.00 33,314,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8410 セブン銀行 200,400 330.00 66,132,000
8473 ＳＢＩホールディングス 36,800 2,506.00 92,220,800
8750 第一生命ホールディングス 124,200 1,696.50 210,705,300
8766 東京海上ホールディングス 21,700 6,144.00 133,324,800
8593 三菱ＵＦＪリース 107,000 702.00 75,114,000
2353 日本駐車場開発 200,100 146.00 29,214,600
3231 野村不動産ホールディングス 23,100 2,721.00 62,855,100
3284 フージャースホールディングス 57,100 698.00 39,855,800
4666 パーク２４ 23,700 2,785.00 66,004,500
2124 ジェイエイシーリクルートメント 10,300 1,708.00 17,592,400
4714 リソー教育 272,600 372.00 101,407,200
6183 ベルシステム２４ホールディングス 24,100 1,550.00 37,355,000
9743 丹青社 82,900 1,248.00 103,459,200
9744 メイテック 14,800 6,190.00 91,612,000
合 計 3,886,400 6,329,964,070
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 60 20,340,000
日本リート投資法人 43 21,091,500
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 900 20,403,000
ラサールロジポート投資法人 108 19,072,800
ジャパンリアルエステイト投資法人 55 43,175,000
オリックス不動産投資法人 78 18,400,200
グローバル・ワン不動産投資法人 145 20,952,500
ケネディクス・オフィス投資法人 30 25,890,000
大和証券オフィス投資法人 31 26,412,000
合計 1,450 215,737,000
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスマザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 18,144,479
株式 3,574,992,150
派生商品評価勘定 164,450
未収配当金 6,775,200
前払金 35,000
480,000
差入委託証拠金
3,600,591,279
流動資産合計
3,600,591,279
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 8,611,750
未払解約金 2,238
6
未払利息
8,613,994
流動負債合計
8,613,994
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,696,148,429
剰余金
895,828,856
剰余金又は欠損金（△）
3,591,977,285
元本等合計
3,591,977,285
純資産合計
3,600,591,279
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 2月 5日現在]
１. 期首 平成31年 2月 6日
期首元本額 2,080,896,522円
期中追加設定元本額 2,038,214,038円
期中一部解約元本額 1,422,962,131円
元本の内訳※
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデッ 1,561,943,723円
クスファンド（ラップ向け）
国内株式セレクション（ラップ向け） 206,603,760円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 2月 5日現在]
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 4,212,337円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 28,412,275円
ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス 894,976,334円
合計 2,696,148,429円
２. 受益権の総数 2,696,148,429口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 2月 6日
区分
至 令和 2年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 ［令和 2年 2月 5日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 7,320,105
合計 7,320,105
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 2月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 16,890,000 ― 17,055,000 165,000
合計 16,890,000 ― 17,055,000 165,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.3323円
(1万口当たり純資産額) (13,323円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1719 安藤・間 5,300 908.00 4,812,400
1721 コムシスホールディングス 3,400 3,120.00 10,608,000
1803 清水建設 19,100 1,135.00 21,678,500
1878 大東建託 1,800 12,770.00 22,986,000
1928 積水ハウス 17,000 2,375.00 40,375,000
1951 協和エクシオ 2,900 2,735.00 7,931,500
1959 九電工 1,400 3,255.00 4,557,000
2201 森永製菓 1,200 5,280.00 6,336,000
2222 寿スピリッツ 600 7,150.00 4,290,000
2229 カルビー 2,300 3,685.00 8,475,500
2267 ヤクルト本社 3,900 5,750.00 22,425,000
2269 明治ホールディングス 3,800 7,790.00 29,602,000
2587 サントリー食品インターナショナル 3,300 4,750.00 15,675,000
2801 キッコーマン 5,100 5,670.00 28,917,000
2815 アリアケジャパン 500 7,420.00 3,710,000
2914 日本たばこ産業 28,600 2,298.00 65,722,800
8111 ゴールドウイン 900 6,650.00 5,985,000
3407 旭化成 36,500 1,151.00 42,011,500
4021 日産化学 3,900 4,660.00 18,174,000
4042 東ソー 8,500 1,659.00 14,101,500
4063 信越化学工業 5,900 13,095.00 77,260,500
4204 積水化学工業 12,000 1,841.00 22,092,000
4403 日油 2,200 3,595.00 7,909,000
4452 花王 8,200 8,581.00 70,364,200
4912 ライオン 7,800 2,067.00 16,122,600
4921 ファンケル 2,600 3,000.00 7,800,000
4922 コーセー 1,000 14,550.00 14,550,000
4967 小林製薬 1,600 8,810.00 14,096,000
7988 ニフコ 2,500 2,881.00 7,202,500
8113 ユニ・チャーム 12,200 3,700.00 45,140,000
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4503 アステラス製薬 38,600 1,884.00 72,722,400
4506 大日本住友製薬 4,500 1,836.00 8,262,000
4507 塩野義製薬 7,800 6,465.00 50,427,000
4516 日本新薬 1,800 9,840.00 17,712,000
4519 中外製薬 5,900 11,690.00 68,971,000
4521 科研製薬 1,000 5,950.00 5,950,000
4528 小野薬品工業 13,100 2,626.50 34,407,150
4536 参天製薬 10,500 2,069.00 21,724,500
4552 ＪＣＲファーマ 500 9,970.00 4,985,000
4555 沢井製薬 1,200 7,300.00 8,760,000
4587 ペプチドリーム 2,600 5,360.00 13,936,000
5101 横浜ゴム 3,800 1,886.00 7,166,800
5108 ブリヂストン 16,400 3,941.00 64,632,400
3436 ＳＵＭＣＯ 6,700 1,728.00 11,577,600
5929 三和ホールディングス 5,800 1,196.00 6,936,800
6005 三浦工業 3,000 4,220.00 12,660,000
6103 オークマ 800 5,160.00 4,128,000
6134 ＦＵＪＩ 2,400 1,810.00 4,344,000
6146 ディスコ 800 26,010.00 20,808,000
6268 ナブテスコ 3,300 3,140.00 10,362,000
6367 ダイキン工業 4,600 15,780.00 72,588,000
6465 ホシザキ 1,600 10,330.00 16,528,000
6448 ブラザー工業 6,900 2,256.00 15,566,400
6479 ミネベアミツミ 11,200 2,276.00 25,491,200
6645 オムロン 5,600 6,650.00 37,240,000
6754 アンリツ 3,600 2,174.00 7,826,400
6758 ソニー 9,800 7,659.00 75,058,200
6841 横河電機 7,000 1,985.00 13,895,000
6845 アズビル 3,800 3,020.00 11,476,000
6856 堀場製作所 1,100 7,040.00 7,744,000
6861 キーエンス 1,800 37,710.00 67,878,000
6869 シスメックス 4,600 8,039.00 36,979,400
6920 レーザーテック 2,500 5,180.00 12,950,000
6923 スタンレー電気 4,000 2,932.00 11,728,000
6952 カシオ計算機 6,400 2,021.00 12,934,400
6965 浜松ホトニクス 3,800 4,715.00 17,917,000
6976 太陽誘電 3,400 3,375.00 11,475,000
6981 村田製作所 10,900 6,446.00 70,261,400
7276 小糸製作所 3,400 4,905.00 16,677,000
8035 東京エレクトロン 3,000 24,590.00 73,770,000
7202 いすゞ自動車 16,300 1,090.50 17,775,150
7309 シマノ 2,200 17,300.00 38,060,000
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7313 テイ・エス テック 1,400 3,080.00 4,312,000
4543 テルモ 18,800 3,941.00 74,090,800
7701 島津製作所 7,200 3,120.00 22,464,000
7730 マニー 2,100 2,791.00 5,861,100
7741 ＨＯＹＡ 7,400 10,120.00 74,888,000
7747 朝日インテック 6,800 3,005.00 20,434,000
7832 バンダイナムコホールディングス 5,800 6,584.00 38,187,200
7951 ヤマハ 4,400 5,730.00 25,212,000
7956 ピジョン 3,200 3,920.00 12,544,000
7974 任天堂 1,600 40,430.00 64,688,000
9022 東海旅客鉄道 3,200 22,145.00 70,864,000
9065 山九 1,600 5,510.00 8,816,000
9201 日本航空 9,100 3,127.00 28,455,700
2327 日鉄ソリューションズ 1,000 3,415.00 3,415,000
3626 ＴＩＳ 2,300 6,910.00 15,893,000
3659 ネクソン 12,500 1,605.00 20,062,500
4307 野村総合研究所 11,100 2,698.00 29,947,800
4684 オービック 1,900 15,570.00 29,583,000
4686 ジャストシステム 800 5,870.00 4,696,000
4704 トレンドマイクロ 3,400 5,850.00 19,890,000
4716 日本オラクル 900 9,680.00 8,712,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 2,800 3,270.00 9,156,000
4768 大塚商会 3,400 5,070.00 17,238,000
4819 デジタルガレージ 1,000 4,230.00 4,230,000
7518 ネットワンシステムズ 2,300 1,929.00 4,436,700
8056 日本ユニシス 2,100 3,810.00 8,001,000
9433 ＫＤＤＩ 22,300 3,330.00 74,259,000
9435 光通信 600 26,960.00 16,176,000
9437 ＮＴＴドコモ 23,500 3,089.00 72,591,500
9602 東宝 3,600 4,105.00 14,778,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 16,800 1,462.00 24,561,600
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 2,400 5,610.00 13,464,000
9697 カプコン 2,500 3,355.00 8,387,500
9719 ＳＣＳＫ 1,300 5,930.00 7,709,000
9766 コナミホールディングス 2,700 4,300.00 11,610,000
3038 神戸物産 1,900 4,365.00 8,293,500
3360 シップヘルスケアホールディングス 1,100 4,975.00 5,472,500
7458 第一興商 1,200 5,310.00 6,372,000
8001 伊藤忠商事 28,500 2,604.50 74,228,250
8036 日立ハイテクノロジーズ 1,700 8,010.00 13,617,000
9962 ミスミグループ本社 7,400 2,739.00 20,268,600
2670 エービーシー・マート 800 7,120.00 5,696,000
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3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 3,600 2,813.00 10,126,800
3088 マツモトキヨシホールディングス 2,700 4,400.00 11,880,000
3141 ウエルシアホールディングス 1,400 6,140.00 8,596,000
3349 コスモス薬品 300 24,730.00 7,419,000
3391 ツルハホールディングス 1,100 13,370.00 14,707,000
3549 クスリのアオキホールディングス 600 6,740.00 4,044,000
3563 スシローグローバルホールディングス 700 9,500.00 6,650,000
7453 良品計画 6,900 1,858.00 12,820,200
7649 スギホールディングス 1,100 5,530.00 6,083,000
8282 ケーズホールディングス 6,200 1,326.00 8,221,200
9843 ニトリホールディングス 2,500 17,385.00 43,462,500
9983 ファーストリテイリング 1,100 57,600.00 63,360,000
9989 サンドラッグ 2,000 3,665.00 7,330,000
8410 セブン銀行 19,000 330.00 6,270,000
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 9,800 4,193.00 41,091,400
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 13,200 3,697.00 48,800,400
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 4,000 2,657.00 10,628,000
8750 第一生命ホールディングス 31,400 1,696.50 53,270,100
8766 東京海上ホールディングス 11,800 6,144.00 72,499,200
7164 全国保証 1,400 4,725.00 6,615,000
8591 オリックス 34,700 1,899.00 65,895,300
3288 オープンハウス 1,800 3,040.00 5,472,000
4666 パーク２４ 3,300 2,785.00 9,190,500
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 3,800 3,680.00 13,984,000
2175 エス・エム・エス 1,900 2,351.00 4,466,900
2331 綜合警備保障 2,300 5,690.00 13,087,000
2371 カカクコム 3,400 2,929.00 9,958,600
2412 ベネフィット・ワン 2,100 2,016.00 4,233,600
2413 エムスリー 11,700 3,220.00 37,674,000
4661 オリエンタルランド 4,800 14,550.00 69,840,000
4732 ユー・エス・エス 6,500 1,996.00 12,974,000
4849 エン・ジャパン 1,000 4,630.00 4,630,000
6028 テクノプロ・ホールディングス 1,000 7,700.00 7,700,000
6098 リクルートホールディングス 17,800 4,450.00 79,210,000
9616 共立メンテナンス 700 4,695.00 3,286,500
9678 カナモト 1,000 2,752.00 2,752,000
合 計 909,000 3,574,992,150
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
日本株オープン「３５」マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 124,114,031
株式 6,900,137,360
未収入金 97,029,837
13,329,900
未収配当金
7,134,611,128
流動資産合計
7,134,611,128
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 119,154,143
未払解約金 576,001
42
未払利息
119,730,186
流動負債合計
119,730,186
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,358,070,658
剰余金
4,656,810,284
剰余金又は欠損金（△）
7,014,880,942
元本等合計
7,014,880,942
純資産合計
7,134,611,128
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 2月 5日現在]
１. 期首 平成31年 2月 6日
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[令和 2年 2月 5日現在]
期首元本額 2,982,079,442円
期中追加設定元本額 36,605,627円
期中一部解約元本額 660,614,411円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」 1,804,354,252円
国内株式セレクション（ラップ向け） 225,125,458円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 4,119,527円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 30,681,487円
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」ＶＡ 268,702,854円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本株オープン「３５」 25,087,080円
合計 2,358,070,658円
２. 受益権の総数 2,358,070,658口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 2月 6日
区分
至 令和 2年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
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区分 ［令和 2年 2月 5日現在］
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 1,119,478,859
合計 1,119,478,859
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 2.9748円
(1万口当たり純資産額) (29,748円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
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評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
4186 東京応化工業 47,700 4,680.00 223,236,000
4369 トリケミカル研究所 26,800 11,870.00 318,116,000
4911 資生堂 24,700 7,035.00 173,764,500
4921 ファンケル 34,600 3,000.00 103,800,000
4516 日本新薬 7,300 9,840.00 71,832,000
4565 そーせいグループ 129,000 2,049.00 264,321,000
4568 第一三共 36,700 7,900.00 289,930,000
5706 三井金属鉱業 38,800 2,652.00 102,897,600
5713 住友金属鉱山 38,400 3,193.00 122,611,200
3436 ＳＵＭＣＯ 104,600 1,728.00 180,748,800
6145 ＮＩＴＴＯＫＵ 29,500 3,725.00 109,887,500
6235 オプトラン 52,000 2,925.00 152,100,000
6383 ダイフク 17,700 6,710.00 118,767,000
4062 イビデン 39,000 2,580.00 100,620,000
6501 日立製作所 40,000 4,105.00 164,200,000
6594 日本電産 9,800 14,175.00 138,915,000
6619 ダブル・スコープ 53,700 798.00 42,852,600
6857 アドバンテスト 17,500 5,730.00 100,275,000
6861 キーエンス 4,500 37,710.00 169,695,000
6920 レーザーテック 25,400 5,180.00 131,572,000
6941 山一電機 176,200 1,916.00 337,599,200
6967 新光電気工業 121,700 1,318.00 160,400,600
6976 太陽誘電 55,000 3,375.00 185,625,000
6981 村田製作所 39,300 6,446.00 253,327,800
8035 東京エレクトロン 6,200 24,590.00 152,458,000
7203 トヨタ自動車 27,400 7,715.00 211,391,000
7267 本田技研工業 78,300 2,849.00 223,076,700
7747 朝日インテック 37,600 3,005.00 112,988,000
7974 任天堂 3,100 40,430.00 125,333,000
9519 レノバ 400,900 1,355.00 543,219,500
3626 ＴＩＳ 17,700 6,910.00 122,307,000
3694 オプティム 45,600 4,505.00 205,428,000
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 13,500 7,280.00 98,280,000
3774 インターネットイニシアティブ 27,800 2,999.00 83,372,200
8056 日本ユニシス 23,200 3,810.00 88,392,000
9984 ソフトバンクグループ 21,300 4,577.00 97,490,100
8058 三菱商事 42,600 2,872.00 122,347,200
9983 ファーストリテイリング 1,100 57,600.00 63,360,000
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 499,600 570.60 285,071,760
8766 東京海上ホールディングス 14,600 6,144.00 89,702,400
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2427 アウトソーシング 101,300 1,034.00 104,744,200
6069 トレンダーズ 215,500 715.00 154,082,500
合 計 2,747,200 6,900,137,360
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 174,987,645
株式 8,589,964,100
8,044,600
未収配当金
8,772,996,345
流動資産合計
8,772,996,345
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 10,284,770
未払解約金 11,070,287
未払利息 60
21,355,117
流動負債合計
21,355,117
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,386,389,447
剰余金
7,365,251,781
剰余金又は欠損金（△）
8,751,641,228
元本等合計
8,751,641,228
純資産合計
8,772,996,345
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 2月 5日現在]
１. 期首 平成31年 2月 6日
期首元本額 1,769,008,157円
期中追加設定元本額 116,869,823円
期中一部解約元本額 499,488,533円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ジャパン・アクティブ・プラス 37,183,670円
国内株式セレクション（ラップ向け） 51,242,176円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 1,193,953円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 6,684,865円
日本・小型株・ファンド 560,300,175円
日本株スタイル・ミックス・ファンド 21,906,680円
三菱ＵＦＪ 日本株スタイル・ミックス・ファンドＦ（適格機関投 4,280,336円
資家限定）
三菱ＵＦＪ国際 日本・小型株・ファンド（適格機関投資家用） 315,884,574円
＜ＤＣ＞日本株スタイル・ミックス・ファンド 387,713,018円
合計 1,386,389,447円
２. 受益権の総数 1,386,389,447口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 2月 6日
区分
至 令和 2年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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［令和 2年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △41,385,422
合計 △41,385,422
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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［令和 2年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 6.3125円
(1万口当たり純資産額) (63,125円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1377 サカタのタネ 25,000 3,450.00 86,250,000
1431 Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ 20,000 1,867.00 37,340,000
1824 前田建設工業 85,500 1,063.00 90,886,500
1861 熊谷組 12,000 3,215.00 38,580,000
2607 不二製油グループ本社 42,500 2,886.00 122,655,000
2925 ピックルスコーポレーション 14,500 2,778.00 40,281,000
4092 日本化学工業 45,000 3,345.00 150,525,000
4113 田岡化学工業 9,500 8,030.00 76,285,000
4203 住友ベークライト 26,000 4,100.00 106,600,000
ウルトラファブリックス・ホールディ
4235 ングス 31,000 1,469.00 45,539,000
4368 扶桑化学工業 57,200 3,540.00 202,488,000
4925 ハーバー研究所 6,000 7,300.00 43,800,000
4974 タカラバイオ 64,000 2,132.00 136,448,000
4996 クミアイ化学工業 110,000 873.00 96,030,000
4540 ツムラ 25,000 2,998.00 74,950,000
4552 ＪＣＲファーマ 6,800 9,970.00 67,796,000
4565 そーせいグループ 60,500 2,049.00 123,964,500
4572 カルナバイオサイエンス 60,000 1,913.00 114,780,000
4574 大幸薬品 12,500 3,725.00 46,562,500
4587 ペプチドリーム 8,400 5,360.00 45,024,000
4595 ミズホメディー 16,000 2,444.00 39,104,000
5194 相模ゴム工業 42,700 1,815.00 77,500,500
3110 日東紡績 18,200 4,620.00 84,084,000
5344 ＭＡＲＵＷＡ 21,000 8,100.00 170,100,000
5393 ニチアス 51,000 2,647.00 134,997,000
7943 ニチハ 31,500 2,747.00 86,530,500
3433 トーカロ 211,000 1,181.00 249,191,000
3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 27,500 2,879.00 79,172,500
6013 タクマ 89,900 1,227.00 110,307,300
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6272 レオン自動機 81,700 1,451.00 118,546,700
6289 技研製作所 28,000 4,920.00 137,760,000
6323 ローツェ 35,300 4,160.00 146,848,000
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 8,700 5,170.00 44,979,000
6332 月島機械 27,000 1,456.00 39,312,000
6651 日東工業 53,000 2,314.00 122,642,000
6703 沖電気工業 43,000 1,380.00 59,340,000
6750 エレコム 9,500 4,470.00 42,465,000
6920 レーザーテック 30,900 5,180.00 160,062,000
7282 豊田合成 17,700 2,378.00 42,090,600
7600 日本エム・ディ・エム 43,500 2,011.00 87,478,500
7729 東京精密 31,500 3,985.00 125,527,500
7780 メニコン 26,000 5,270.00 137,020,000
7839 ＳＨＯＥＩ 16,500 5,410.00 89,265,000
9519 レノバ 45,000 1,355.00 60,975,000
9090 丸和運輸機関 25,000 2,294.00 57,350,000
2317 システナ 25,000 1,741.00 43,525,000
3655 ブレインパッド 7,800 5,780.00 45,084,000
3762 テクマトリックス 38,500 2,778.00 106,953,000
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 14,500 7,280.00 105,560,000
3835 ｅＢＡＳＥ 25,200 1,678.00 42,285,600
3836 アバント 83,000 1,082.00 89,806,000
3923 ラクス 12,000 1,823.00 21,876,000
4348 インフォコム 37,000 3,085.00 114,145,000
4384 ラクスル 24,000 3,635.00 87,240,000
4397 チームスピリット 59,500 2,220.00 132,090,000
4429 リックソフト 10,000 6,560.00 65,600,000
4443 Ｓａｎｓａｎ 15,900 5,720.00 90,948,000
4475 ＨＥＮＮＧＥ 55,500 2,023.00 112,276,500
4478 フリー 22,800 3,290.00 75,012,000
4483 ＪＭＤＣ 3,800 5,530.00 21,014,000
4800 オリコン 34,000 1,246.00 42,364,000
4812 電通国際情報サービス 20,000 4,795.00 95,900,000
4819 デジタルガレージ 21,000 4,230.00 88,830,000
8056 日本ユニシス 33,200 3,810.00 126,492,000
9416 ビジョン 76,000 1,447.00 109,972,000
9470 学研ホールディングス 6,200 7,160.00 44,392,000
3139 ラクト・ジャパン 46,500 4,210.00 195,765,000
3360 シップヘルスケアホールディングス 35,000 4,975.00 174,125,000
3141 ウエルシアホールディングス 6,300 6,140.00 38,682,000
3182 オイシックス・ラ・大地 27,000 1,044.00 28,188,000
3186 ネクステージ 81,000 1,058.00 85,698,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7564 ワークマン 16,500 8,780.00 144,870,000
8282 ケーズホールディングス 51,000 1,326.00 67,626,000
7164 全国保証 18,500 4,725.00 87,412,500
7198 アルヒ 39,000 1,653.00 64,467,000
2337 いちご 200,000 426.00 85,200,000
3288 オープンハウス 7,000 3,040.00 21,280,000
3479 ティーケーピー 9,300 3,920.00 36,456,000
8919 カチタス 23,000 4,580.00 105,340,000
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 24,600 3,680.00 90,528,000
2151 タケエイ 31,000 1,070.00 33,170,000
2157 コシダカホールディングス 26,000 1,525.00 39,650,000
2175 エス・エム・エス 30,600 2,351.00 71,940,600
2183 リニカル 37,000 1,080.00 39,960,000
2453 ジャパンベストレスキューシステム 30,000 966.00 28,980,000
2491 バリューコマース 48,500 2,651.00 128,573,500
4293 セプテーニ・ホールディングス 300,000 306.00 91,800,000
4848 フルキャストホールディングス 55,000 2,423.00 133,265,000
6055 ジャパンマテリアル 150,000 1,657.00 248,550,000
6095 メドピア 23,500 1,674.00 39,339,000
6191 エアトリ 21,000 1,612.00 33,852,000
6197 ソラスト 67,000 1,158.00 77,586,000
6532 ベイカレント・コンサルティング 21,000 8,140.00 170,940,000
6571 キュービーネットホールディングス 51,600 2,298.00 118,576,800
9716 乃村工藝社 78,000 1,293.00 100,854,000
9757 船井総研ホールディングス 33,000 2,924.00 96,492,000
合 計 3,965,300 8,589,964,100
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日本株式最小分散インデックスマザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 29,979,113
株式 8,495,398,190
未収配当金 19,157,800
前払金 975,000
1,440,000
差入委託証拠金
8,546,950,103
流動資産合計
8,546,950,103
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 376,650
未払解約金 44,995
10
未払利息
421,655
流動負債合計
421,655
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,306,422,677
剰余金
2,240,105,771
剰余金又は欠損金（△）
8,546,528,448
元本等合計
8,546,528,448
純資産合計
8,546,950,103
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 2月 5日現在]
１. 期首 平成31年 2月 6日
期首元本額 10,558,359,108円
期中追加設定元本額 2,050,954,578円
期中一部解約元本額 6,302,891,009円
元本の内訳※
国内株式セレクション（ラップ向け） 663,887,514円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 13,799,822円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 87,627,241円
177/225
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 2月 5日現在]
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 460,408,700円
家転売制限付）
日本株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定） 4,570,602,105円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 510,097,295円
資家限定）
合計 6,306,422,677円
２. 受益権の総数 6,306,422,677口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 2月 6日
区分
至 令和 2年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
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区分 ［令和 2年 2月 5日現在］
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 58,590,143
合計 58,590,143
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 2月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 51,540,000 ― 51,165,000 △375,000
合計 51,540,000 ― 51,165,000 △375,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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［令和 2年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.3552円
(1万口当たり純資産額) (13,552円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1801 大成建設 4,200 4,470.00 18,774,000
1878 大東建託 5,100 12,770.00 65,127,000
1928 積水ハウス 54,800 2,375.00 130,150,000
2212 山崎製パン 14,900 2,114.00 31,498,600
2229 カルビー 5,100 3,685.00 18,793,500
2269 明治ホールディングス 7,000 7,790.00 54,530,000
2282 日本ハム 8,300 4,860.00 40,338,000
2502 アサヒグループホールディングス 18,300 5,061.00 92,616,300
2503 キリンホールディングス 15,700 2,463.00 38,669,100
2587 サントリー食品インターナショナル 19,700 4,750.00 93,575,000
2802 味の素 30,000 1,947.00 58,410,000
2875 東洋水産 17,600 4,725.00 83,160,000
2897 日清食品ホールディングス 3,400 8,830.00 30,022,000
2914 日本たばこ産業 52,200 2,298.00 119,955,600
3401 帝人 13,400 2,026.00 27,148,400
3402 東レ 24,900 724.10 18,030,090
4063 信越化学工業 1,100 13,095.00 14,404,500
4452 花王 12,800 8,581.00 109,836,800
4901 富士フイルムホールディングス 18,300 5,536.00 101,308,800
4911 資生堂 1,500 7,035.00 10,552,500
4912 ライオン 12,500 2,067.00 25,837,500
8113 ユニ・チャーム 16,700 3,700.00 61,790,000
4151 協和キリン 7,100 2,638.00 18,729,800
4502 武田薬品工業 21,000 4,328.00 90,888,000
4503 アステラス製薬 50,000 1,884.00 94,200,000
4507 塩野義製薬 13,700 6,465.00 88,570,500
4519 中外製薬 9,700 11,690.00 113,393,000
4528 小野薬品工業 6,300 2,626.50 16,546,950
4536 参天製薬 4,800 2,069.00 9,931,200
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4568 第一三共 3,200 7,900.00 25,280,000
4578 大塚ホールディングス 3,700 4,948.00 18,307,600
5108 ブリヂストン 29,000 3,941.00 114,289,000
5463 丸一鋼管 6,600 3,070.00 20,262,000
5947 リンナイ 4,100 7,830.00 32,103,000
6367 ダイキン工業 600 15,780.00 9,468,000
6417 ＳＡＮＫＹＯ 19,800 3,735.00 73,953,000
6460 セガサミーホールディングス 12,200 1,530.00 18,666,000
6465 ホシザキ 2,200 10,330.00 22,726,000
7011 三菱重工業 16,300 4,038.00 65,819,400
6502 東芝 11,200 3,530.00 39,536,000
6701 日本電気 29,300 5,040.00 147,672,000
6702 富士通 7,800 12,705.00 99,099,000
6724 セイコーエプソン 4,400 1,708.00 7,515,200
6758 ソニー 6,900 7,659.00 52,847,100
6861 キーエンス 900 37,710.00 33,939,000
6952 カシオ計算機 13,800 2,021.00 27,889,800
6954 ファナック 200 20,355.00 4,071,000
6971 京セラ 1,200 7,199.00 8,638,800
7751 キヤノン 42,700 2,875.50 122,783,850
7752 リコー 21,100 1,231.00 25,974,100
8035 東京エレクトロン 800 24,590.00 19,672,000
7201 日産自動車 125,400 592.60 74,312,040
7203 トヨタ自動車 16,400 7,715.00 126,526,000
7269 スズキ 5,600 5,003.00 28,016,800
7309 シマノ 3,000 17,300.00 51,900,000
4543 テルモ 11,300 3,941.00 44,533,300
7733 オリンパス 24,900 1,830.00 45,567,000
7741 ＨＯＹＡ 7,400 10,120.00 74,888,000
7832 バンダイナムコホールディングス 9,100 6,584.00 59,914,400
7912 大日本印刷 4,500 3,090.00 13,905,000
7974 任天堂 600 40,430.00 24,258,000
9501 東京電力ホールディングス 21,900 452.00 9,898,800
9502 中部電力 39,100 1,557.00 60,878,700
9503 関西電力 22,000 1,289.00 28,358,000
9504 中国電力 87,300 1,498.00 130,775,400
9506 東北電力 42,100 1,044.00 43,952,400
9508 九州電力 76,400 921.00 70,364,400
9531 東京瓦斯 40,700 2,414.50 98,270,150
9532 大阪瓦斯 40,700 1,870.00 76,109,000
9533 東邦瓦斯 8,500 4,235.00 35,997,500
9001 東武鉄道 23,100 3,735.00 86,278,500
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9005 東急 19,400 1,953.00 37,888,200
9007 小田急電鉄 27,000 2,440.00 65,880,000
9008 京王電鉄 7,800 6,260.00 48,828,000
9009 京成電鉄 6,900 4,005.00 27,634,500
9020 東日本旅客鉄道 12,800 9,733.00 124,582,400
9021 西日本旅客鉄道 13,200 9,164.00 120,964,800
9022 東海旅客鉄道 5,300 22,145.00 117,368,500
9024 西武ホールディングス 20,400 1,726.00 35,210,400
9041 近鉄グループホールディングス 20,900 5,820.00 121,638,000
9042 阪急阪神ホールディングス 12,000 4,325.00 51,900,000
9045 京阪ホールディングス 18,100 4,950.00 89,595,000
9048 名古屋鉄道 35,900 3,275.00 117,572,500
9064 ヤマトホールディングス 2,400 1,905.00 4,572,000
9142 九州旅客鉄道 33,900 3,625.00 122,887,500
9143 ＳＧホールディングス 8,800 2,435.00 21,428,000
9201 日本航空 38,500 3,127.00 120,389,500
9202 ＡＮＡホールディングス 34,600 3,466.00 119,923,600
9364 上組 5,300 2,411.00 12,778,300
4684 オービック 600 15,570.00 9,342,000
4689 Ｚホールディングス 118,400 420.00 49,728,000
4716 日本オラクル 3,900 9,680.00 37,752,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 5,100 3,270.00 16,677,000
9432 日本電信電話 47,200 2,818.50 133,033,200
9433 ＫＤＤＩ 40,300 3,330.00 134,199,000
9434 ソフトバンク 84,900 1,499.50 127,307,550
9435 光通信 2,300 26,960.00 62,008,000
9437 ＮＴＴドコモ 43,100 3,089.00 133,135,900
9602 東宝 19,200 4,105.00 78,816,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 31,000 1,462.00 45,322,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 1,000 5,610.00 5,610,000
9766 コナミホールディングス 6,800 4,300.00 29,240,000
7459 メディパルホールディングス 3,000 2,326.00 6,978,000
8001 伊藤忠商事 33,600 2,604.50 87,511,200
8031 三井物産 23,200 1,945.50 45,135,600
8036 日立ハイテクノロジーズ 700 8,010.00 5,607,000
8053 住友商事 22,300 1,666.50 37,162,950
8058 三菱商事 22,400 2,872.00 64,332,800
9987 スズケン 4,900 4,300.00 21,070,000
2651 ローソン 19,800 6,330.00 125,334,000
2670 エービーシー・マート 14,600 7,120.00 103,952,000
2702 日本マクドナルドホールディングス 23,700 5,240.00 124,188,000
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 26,100 4,276.00 111,603,600
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7453 良品計画 1,800 1,858.00 3,344,400
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 31,300 1,770.00 55,401,000
8028 ファミリーマート 4,400 2,398.00 10,551,200
8227 しまむら 6,400 8,270.00 52,928,000
9831 ヤマダ電機 224,800 559.00 125,663,200
9843 ニトリホールディングス 5,800 17,385.00 100,833,000
9983 ファーストリテイリング 1,000 57,600.00 57,600,000
7182 ゆうちょ銀行 120,500 1,032.00 124,356,000
8304 あおぞら銀行 9,700 3,050.00 29,585,000
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 8,000 570.60 4,564,800
8316 三井住友フィナンシャルグループ 13,300 3,904.00 51,923,200
8410 セブン銀行 35,600 330.00 11,748,000
8411 みずほフィナンシャルグループ 752,700 162.80 122,539,560
7181 かんぽ生命保険 2,400 1,870.00 4,488,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 14,100 3,697.00 52,127,700
8766 東京海上ホールディングス 16,400 6,144.00 100,761,600
3003 ヒューリック 28,100 1,345.00 37,794,500
3231 野村不動産ホールディングス 6,700 2,721.00 18,230,700
4666 パーク２４ 16,400 2,785.00 45,674,000
8801 三井不動産 8,800 2,982.00 26,241,600
8802 三菱地所 38,900 2,186.00 85,035,400
8830 住友不動産 16,600 4,104.00 68,126,400
8905 イオンモール 3,700 1,876.00 6,941,200
2331 綜合警備保障 5,300 5,690.00 30,157,000
2371 カカクコム 5,000 2,929.00 14,645,000
4324 電通グループ 7,000 3,680.00 25,760,000
4661 オリエンタルランド 8,600 14,550.00 125,130,000
4732 ユー・エス・エス 2,000 1,996.00 3,992,000
4755 楽天 19,100 869.00 16,597,900
6178 日本郵政 127,900 1,020.50 130,521,950
9735 セコム 13,200 9,690.00 127,908,000
9783 ベネッセホールディングス 5,300 3,045.00 16,138,500
合 計 3,800,200 8,495,398,190
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 32,791,342
株式 3,946,998,940
未収入金 25,607,639
6,881,900
未収配当金
4,012,279,821
流動資産合計
4,012,279,821
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 21,978,669
未払解約金 2,932,227
11
未払利息
24,910,907
流動負債合計
24,910,907
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,256,721,479
剰余金
2,730,647,435
剰余金又は欠損金（△）
3,987,368,914
元本等合計
3,987,368,914
純資産合計
4,012,279,821
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 2月 5日現在]
１. 期首 平成31年 2月 6日
期首元本額 1,324,481,536円
期中追加設定元本額 139,083,204円
期中一部解約元本額 206,843,261円
元本の内訳※
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[令和 2年 2月 5日現在]
三菱ＵＦＪ ジャパン・アクティブ・プラス 395,616,758円
国内株式セレクション（ラップ向け） 103,792,502円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 2,185,952円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 14,416,002円
三菱ＵＦＪ ジャパン・アクティブ・ファンド 326,583,526円
世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型） 390,988,290円
ＭＵＡＭ ジャパン・アクティブ・ニュートラル（適格機関投資家 23,138,449円
限定）
合計 1,256,721,479円
２. 受益権の総数 1,256,721,479口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 2月 6日
区分
至 令和 2年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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区分 ［令和 2年 2月 5日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 145,513,659
合計 145,513,659
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 3.1728円
(1万口当たり純資産額) (31,728円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
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銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1605 国際石油開発帝石 37,800 1,047.50 39,595,500
1803 清水建設 34,600 1,135.00 39,271,000
1824 前田建設工業 35,200 1,063.00 37,417,600
1925 大和ハウス工業 14,100 3,535.00 49,843,500
1928 積水ハウス 8,000 2,375.00 19,000,000
1951 協和エクシオ 14,400 2,735.00 39,384,000
1963 日揮ホールディングス 30,100 1,535.00 46,203,500
2270 雪印メグミルク 15,600 2,665.00 41,574,000
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 28,300 718.00 20,319,400
2871 ニチレイ 15,000 2,831.00 42,465,000
2875 東洋水産 8,800 4,725.00 41,580,000
3402 東レ 108,400 724.10 78,492,440
3941 レンゴー 50,100 871.00 43,637,100
4091 大陽日酸 16,400 2,453.00 40,229,200
4182 三菱瓦斯化学 23,500 1,665.00 39,127,500
4188 三菱ケミカルホールディングス 36,700 806.60 29,602,220
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 16,300 2,394.00 39,022,200
4985 アース製薬 8,300 5,970.00 49,551,000
4502 武田薬品工業 27,400 4,328.00 118,587,200
4523 エーザイ 4,700 9,042.00 42,497,400
4568 第一三共 15,800 7,900.00 124,820,000
5486 日立金属 23,000 1,773.00 40,779,000
5801 古河電気工業 14,900 2,632.00 39,216,800
3436 ＳＵＭＣＯ 44,000 1,728.00 76,032,000
6305 日立建機 18,700 2,997.00 56,043,900
7013 ＩＨＩ 28,800 2,647.00 76,233,600
4062 イビデン 18,700 2,580.00 48,246,000
6501 日立製作所 22,300 4,105.00 91,541,500
6702 富士通 5,500 12,705.00 69,877,500
6753 シャープ 37,100 1,559.00 57,838,900
6758 ソニー 13,800 7,659.00 105,694,200
6925 ウシオ電機 52,500 1,551.00 81,427,500
7752 リコー 69,100 1,231.00 85,062,100
7105 三菱ロジスネクスト 40,200 1,655.00 66,531,000
7203 トヨタ自動車 6,300 7,715.00 48,604,500
7251 ケーヒン 7,500 2,580.00 19,350,000
7267 本田技研工業 48,100 2,849.00 137,036,900
7282 豊田合成 24,700 2,378.00 58,736,600
7974 任天堂 1,800 40,430.00 72,774,000
9502 中部電力 26,800 1,557.00 41,727,600
9009 京成電鉄 16,900 4,005.00 67,684,500
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9065 山九 7,200 5,510.00 39,672,000
9143 ＳＧホールディングス 38,000 2,435.00 92,530,000
9201 日本航空 3,100 3,127.00 9,693,700
9303 住友倉庫 13,700 1,502.00 20,577,400
3626 ＴＩＳ 5,900 6,910.00 40,769,000
4348 インフォコム 6,400 3,085.00 19,744,000
4689 Ｚホールディングス 110,300 420.00 46,326,000
4812 電通国際情報サービス 6,100 4,795.00 29,249,500
9434 ソフトバンク 66,400 1,499.50 99,566,800
9435 光通信 1,500 26,960.00 40,440,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 9,100 5,610.00 51,051,000
9719 ＳＣＳＫ 9,900 5,930.00 58,707,000
3139 ラクト・ジャパン 5,100 4,210.00 21,471,000
8001 伊藤忠商事 34,400 2,604.50 89,594,800
8058 三菱商事 31,200 2,872.00 89,606,400
3186 ネクステージ 81,300 1,058.00 86,015,400
3563 スシローグローバルホールディングス 10,000 9,500.00 95,000,000
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 120,900 570.60 68,985,540
8316 三井住友フィナンシャルグループ 12,700 3,904.00 49,580,800
8473 ＳＢＩホールディングス 20,400 2,506.00 51,122,400
8604 野村ホールディングス 87,800 544.30 47,789,540
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 15,300 2,657.00 40,652,100
8766 東京海上ホールディングス 14,800 6,144.00 90,931,200
8439 東京センチュリー 8,700 5,650.00 49,155,000
8804 東京建物 33,300 1,770.00 58,941,000
8919 カチタス 4,200 4,580.00 19,236,000
2432 ディー・エヌ・エー 17,000 1,769.00 30,073,000
4324 電通グループ 16,100 3,680.00 59,248,000
4751 サイバーエージェント 10,500 4,415.00 46,357,500
9616 共立メンテナンス 9,000 4,695.00 42,255,000
合 計 1,880,500 3,946,998,940
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【国内株式セレクション（ラップ向け）】
【純資産額計算書】
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 6,033,416,388
Ⅱ 負債総額 26,507,721
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,006,908,667
Ⅳ 発行済口数 6,087,279,874 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9868
（10,000口当たり） （9,868 ）
（参考）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 431,273,906,605
Ⅱ 負債総額 118,324,192,426
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 312,949,714,179
Ⅳ 発行済口数 188,123,066,216 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6635
（10,000口当たり） （16,635 ）
ＪＰＸ日経４００インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 6,318,346,388
Ⅱ 負債総額 177,794,871
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,140,551,517
Ⅳ 発行済口数 4,375,710,567 口
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Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4033
（10,000口当たり） （14,033 ）
日本株インカム・マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 5,859,636,348
Ⅱ 負債総額 6,779,810
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,852,856,538
Ⅳ 発行済口数 3,111,219,919 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8812
（10,000口当たり） （18,812 ）
ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 3,193,797,618
Ⅱ 負債総額 10,024,865
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,183,772,753
Ⅳ 発行済口数 2,680,679,342 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1877
（10,000口当たり） （11,877 ）
日本株オープン「３５」マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 6,075,313,988
Ⅱ 負債総額 37,666,699
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,037,647,289
Ⅳ 発行済口数 2,318,545,068 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6041
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（10,000口当たり） （26,041 ）
日本・小型株・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 7,260,557,293
Ⅱ 負債総額 3,047,580
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,257,509,713
Ⅳ 発行済口数 1,372,674,721 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 5.2871
（10,000口当たり） （52,871 ）
日本株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 8,007,660,404
Ⅱ 負債総額 127,468,237
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,880,192,167
Ⅳ 発行済口数 6,550,134,840 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2031
（10,000口当たり） （12,031 ）
ジャパン・アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 3,514,176,302
Ⅱ 負債総額 43,301,538
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,470,874,764
Ⅳ 発行済口数 1,243,491,717 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7912
（10,000口当たり） （27,912 ）
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2020年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2020年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 890 13,659,102
追加型公社債投資信託 16 1,318,207
単位型株式投資信託 66 318,052
単位型公社債投資信託 13 71,887
合 計 985 15,367,247
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
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流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
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役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
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公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
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経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ― △ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資本 その他 資本 利益 利益剰余金 株主資本合計
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会
計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和４年３月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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① 配当金の総額 26,595,731千円
② １株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
（平成30年3月31日現在） （平成31年3月31日現在）
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 －
(2) 有価証券 19,967 19,967 －
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 －
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 －
資産計 90,154,972 90,154,972 －
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 －
負債計 3,905,670 3,905,670 －
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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第33期(平成30年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 － － －
未収委託者報酬 9,770,529 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
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3.売却したその他有価証券
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
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(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 ％ 63.9 ％
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069～0.67％ 0.035～0.49％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
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2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
（注3） 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
（注5） 区 15.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 （注2）
要
株
主
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
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三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高（注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） 4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
（注3）
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
（注3）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
１株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
１株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 46,350,665
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
有価証券 3,906,355
前払費用 620,446
未収入金 8,561
未収委託者報酬 10,170,592
未収収益 585,312
金銭の信託 100,000
その他 134,705
流動資産合計
61,876,640
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 603,277
器具備品 ※1 794,065
土地 628,433
有形固定資産合計
2,025,776
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,390,287
ソフトウェア仮勘定 1,024,221
無形固定資産合計
4,430,330
投資その他の資産
投資有価証券 18,792,024
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 822,988
長期差入保証金 579,291
前払年金費用 420,773
繰延税金資産 1,420,372
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
22,377,216
固定資産合計
28,833,324
資産合計
90,709,964
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 290,587
未払金
未払収益分配金 131,632
未払償還金 424,093
未払手数料 4,009,808
その他未払金 2,100,383
未払費用 3,020,441
未払消費税等 ※2 381,045
未払法人税等 651,051
賞与引当金 924,061
役員賞与引当金 62,295
その他 900,753
流動負債合計
12,896,152
固定負債
長期未払金 32,400
退職給付引当金 940,446
役員退職慰労引当金 107,709
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
時効後支払損引当金 243,873
固定負債合計
1,324,430
負債合計
14,220,582
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 21,264,872
利益剰余金合計
28,605,462
株主資本合計
75,338,306
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,151,075
評価・換算差額等合計
1,151,075
純資産合計
76,489,381
負債純資産合計
90,709,964
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
営業収益
委託者報酬 34,073,281
投資顧問料 1,143,410
その他営業収益 8,361
営業収益合計
35,225,053
営業費用
支払手数料 13,714,724
広告宣伝費 252,678
公告費 250
調査費
調査費 911,961
委託調査費 5,769,907
事務委託費 351,511
営業雑経費
通信費 78,084
印刷費 218,610
協会費 25,207
諸会費 8,034
事務機器関連費 931,984
営業費用合計
22,262,956
一般管理費
給料
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
役員報酬 177,096
給料・手当 2,873,051
賞与引当金繰入 924,061
役員賞与引当金繰入 62,295
福利厚生費 635,789
交際費 4,597
旅費交通費 97,388
租税公課 193,484
不動産賃借料 327,917
退職給付費用 212,710
役員退職慰労引当金繰入 25,108
固定資産減価償却費 ※1 647,817
諸経費 177,080
一般管理費合計
6,358,399
営業利益
6,603,697
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
営業外収益
受取配当金 34,517
受取利息 2,101
投資有価証券償還益 327,868
収益分配金等時効完成分 73,834
受取賃貸料 32,904
その他 15,364
営業外収益合計
486,590
営業外費用
投資有価証券償還損 46,457
賃貸関連費用 ※1 12,337
その他 175
営業外費用合計
58,970
経常利益
7,031,318
特別利益
投資有価証券売却益 53,850
特別利益合計
53,850
特別損失
投資有価証券売却損 36,721
投資有価証券評価損 17,395
固定資産除却損 37
固定資産売却損 435
特別損失合計
54,589
税引前中間純利益
7,030,579
法人税、住民税及び事業税
2,095,061
法人税等調整額 65,064
法人税等合計
2,160,126
中間純利益
4,870,453
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
(単位：千円)
株主資本
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資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
中間純利益 4,870,453 4,870,453 4,870,453
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △4,804,722 △4,804,722 △4,804,722
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 21,264,872 28,605,462 75,338,306
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175
中間純利益 4,870,453
株主資本以外の
項目の当中間期
24,341 24,341 24,341
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
24,341 24,341 △4,780,380
当中間期末残高 1,151,075 1,151,075 76,489,381
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
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す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 減価償却累計額
第35期中間会計期間
（令和元年9月30日現在）
建物 575,110千円
器具備品 1,377,937千円
投資不動産 141,659千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
（中間損益計算書関係）
※1 減価償却実施額
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
有形固定資産 85,187千円
無形固定資産 562,630千円
投資不動産 3,634千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2. 配当に関する事項
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
⑤ 効力発生日 令和元年6月27日
（リース取引関係）
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 675,956千円
1年超 337,978千円
合 計 1,013,934千円
（金融商品関係）
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん（（注２）参照）。
中間貸借対照表計
時価（千円） 差額（千円）
上額（千円）
(1) 現金及び預金 46,350,665 46,350,665 －
(2) 有価証券 3,906,355 3,906,355 －
(3) 未収委託者報酬 10,170,592 10,170,592 －
(4) 投資有価証券 18,736,664 18,736,664 －
資産計 79,164,277 79,164,277 －
(1) 未払手数料 4,009,808 4,009,808 －
負債計 4,009,808 4,009,808 －
（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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よっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えるもの その他 16,466,321 14,354,198 2,112,123
小 計 16,466,321 14,354,198 2,112,123
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えないもの その他 6,176,697 6,629,733 △453,035
小 計 6,176,697 6,629,733 △453,035
合 計 22,643,019 20,983,931 1,659,087
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
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投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（令和元年9月30日現在）
1株当たり純資産額 361,513.47円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額（千円） 76,489,381
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 76,489,381
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数（株）
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 23,019.33円
(算定上の基礎)
中間純利益金額（千円） 4,870,453
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 4,870,453
普通株式の期中平均株式数（株） 211,581
(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
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５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2019年９月末現在）
銀行業務および信託業務を営
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279 百万円
んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年2月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 4月26日 有価証券届出書
2019年 4月26日 有価証券報告書
2019年11月 1日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年11月 1日 半期報告書
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和２年３月11日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている国内株式セレクション（ラップ向け）の平成31年２月６日から令和２年２月５日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 国内株式
セレクション（ラップ向け）の令和２年２月５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和元年12月3日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ
の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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