世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月30日 提出
【ファンド名】 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
自 2020年 1月15日
計算期間
至 2020年 2月12日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 14,067,751,136 円
期末受益権総口数 59,009,335,870 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,384 円
期中騰落率 △1.48 %
自 2020年 2月13日
計算期間
至 2020年 3月12日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 12,590,071,201 円
期末受益権総口数 58,432,269,842 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,155 円
期中騰落率 △9.19 %
自 2020年 3月13日
計算期間
至 2020年 4月13日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 12,141,293,552 円
期末受益権総口数 57,965,644,454 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,095 円
期中騰落率 △2.32 %
2/2