三菱UFJ/AMPグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ/AMPグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月20日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり
>(毎月決算型)
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし
>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月11日 自 令和 2年 2月11日 自 令和 2年 3月11日
至 令和 2年 2月10日 至 令和 2年 3月10日 至 令和 2年 4月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 8,836,183,984 円 8,943,304,300 円 8,110,137,195 円
期末受益権口数 9,835,817,847 口 9,913,625,569 口 9,791,032,849 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,984 円 9,021 円 8,283 円
り)
期中騰落率 2.27 % 0.63 % △7.95 %
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月11日 自 令和 2年 2月11日 自 令和 2年 3月11日
至 令和 2年 2月10日 至 令和 2年 3月10日 至 令和 2年 4月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 100円 100円 100円
期末純資産総額 52,786,440,649 円 53,581,728,965 円 52,282,091,490 円
期末受益権口数 44,214,079,834 口 47,636,304,886 口 48,358,316,423 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,939 円 11,248 円 10,811 円
り)
期中騰落率 2.52 % △4.95 % △2.99 %
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