海外株式セレクション（ラップ向け） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 海外株式セレクション（ラップ向け） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月1日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 海外株式セレクション（ラップ向け）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 １兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
海外株式セレクション（ラップ向け）（「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
（７）【申込期間】
2020年 5月 2日から2021年 4月30日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
（１１）【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
※
当ファンドは、ラップ口座に係る契約 に基づいてラップ口座の資金を運用するためのファンド
であり、当ファンドの取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設のうえ申込みを行うものとし
ます。
※同様の権利義務関係を規定する契約の名称は販売会社によって異なります。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、主として値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を除く） ファンド
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ ） ショート型／
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一般））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
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社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
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なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2017年3月27日 設定日、信託契約締結、運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
投資対象ファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2020年2月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。
投資信託証券への投資を通じて、主として海外株式に実質的な投資を行います。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の助言に基づき、投資先ファンドの投資実績全体を重視し、ファン
ドを選定します。
投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。ま
た、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行います。
投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信
託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
す。）ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
のをいいます。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとします。
１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
２．コマーシャル・ペーパー
３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
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＜投資信託証券の概要＞
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（３）【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②投資助言
当ファンドは、三菱ＵＦＪ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画
の立案に資する投資助言を受けています。
③運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通し、および②の投資助言に沿って運用
戦略を決定します。
④運用計画の決定
③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
⑤ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑥投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑦投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑧ファンドに関係する法人等の管理
助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社
の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この
結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示
されます。
⑨運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①株式
株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③信用取引
信用取引の指図は行いません。
④外国為替予約取引
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避
するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑤公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑥資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
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外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑧信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
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（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55％
（税抜 0.5％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.42％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.04％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.04％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率（概算値）は、次の通りとなります。
実質的な信託報酬率（概算値） うち投資信託証券に係る率
＊
年0.55％～0.73％（税込）程度
年0％～0.18％（税込）程度
＊ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬は最大年率0.8536％（税込）
（注）上記概算値は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬
率を算出したものです（2020年５月２日現在）。各投資信託証券への投資比率が変動する可
能性や投資信託証券の変更の可能性があること、また別途成功報酬がかかる投資信託証券が
含まれる場合があることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固定の
料率、上限額等を表示することはできません。
＜投資信託証券の信託報酬率＞
投資信託証券の名称 信託報酬率（税抜）
外国株式インデックスマザーファンド －
好配当海外株マザーファンド －
外部委託報酬：純資産総額の
ＡＭＰ グローバル・インフラ株式マザーファンド
年0.5％以内
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド －
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド －
新興国株式インデックスマザーファンド －
グローバル・フランチャイズ・ファンド Ｍ－２（適格機関投資家専用） 年0.776％
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかる場合があります。
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上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途か
かります。申込手数料はかかりません。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産
留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関
する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
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◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2020年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【海外株式セレクション（ラップ向け）】
（１）【投資状況】
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 1,097,255,615 16.08
親投資信託受益証券 日本 5,544,365,502 81.27
コール・ローン、その他資産 ― 180,580,354 2.65
（負債控除後）
純資産総額 6,822,201,471 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 2月28日現在
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 1,029,904,681 3.1509 3,245,126,659 2.8777 2,963,756,700 43.44
益証券 ド
日本 投資信託受益 グローバル・フランチャイズ・ファ 868,975,699 1.2862 1,117,676,544 1.2627 1,097,255,615 16.08
証券 ンド Ｍ－２（適格機関投資家専
用）
日本 親投資信託受 好配当海外株マザーファンド 646,022,748 1.5041 971,682,815 1.4218 918,515,143 13.46
益証券
日本 親投資信託受 先進国株式クオリティ・インデック 752,163,669 1.3371 1,005,718,041 1.2131 912,449,746 13.37
益証券 スマザーファンド
日本 親投資信託受 先進国株式最小分散インデックスマ 287,714,558 1.5202 437,383,671 1.4379 413,704,762 6.06
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 ＡＭＰ グローバル・インフラ株式 234,610,763 1.5202 356,655,281 1.4319 335,939,151 4.92
益証券 マザーファンド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 2月28日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 16.08
親投資信託受益証券 81.27
合計 97.35
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成30年 2月 5日) 3,853,426,838 3,853,426,838 11,655 11,655
第2計算期間末日 (平成31年 2月 5日) 6,970,162,859 6,970,162,859 11,291 11,291
第3計算期間末日 (令和 2年 2月 5日) 7,289,584,614 7,289,584,614 13,463 13,463
平成31年 2月末日 7,226,502,388 ― 11,754 ―
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3月末日 7,266,189,107 ― 11,894 ―
4月末日 7,454,836,594 ― 12,357 ―
令和 1年 5月末日 6,496,560,829 ― 11,649 ―
6月末日 6,756,377,883 ― 12,013 ―
7月末日 6,869,626,224 ― 12,316 ―
8月末日 6,594,789,680 ― 11,769 ―
9月末日 6,782,524,176 ― 12,116 ―
10月末日 7,173,486,747 ― 12,509 ―
11月末日 7,429,002,642 ― 12,928 ―
12月末日 7,669,567,452 ― 13,331 ―
令和 2年 1月末日 7,258,813,070 ― 13,399 ―
2月末日 6,822,201,471 ― 12,553 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 16.55
第2計算期間 △3.12
第3計算期間 19.23
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 4,057,047,119 750,883,116 3,306,164,003
第2計算期間 3,788,762,820 921,530,683 6,173,396,140
第3計算期間 1,450,981,277 2,209,856,721 5,414,520,696
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
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投資状況
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 356,759,793,882 65.80
イギリス 29,783,093,731 5.49
カナダ 19,883,969,445 3.67
フランス 19,583,986,934 3.61
スイス 18,771,916,340 3.46
ドイツ 16,223,112,734 2.99
オーストラリア 12,288,259,008 2.27
オランダ 9,167,879,495 1.69
香港 6,203,415,408 1.14
スペイン 5,509,874,540 1.02
スウェーデン 5,266,325,646 0.97
イタリア 3,868,581,338 0.71
デンマーク 3,780,302,285 0.70
シンガポール 2,199,721,849 0.41
フィンランド 1,901,342,121 0.35
ベルギー 1,741,216,401 0.32
アイルランド 1,116,183,009 0.21
ノルウェー 1,106,143,141 0.20
イスラエル 665,079,046 0.12
ニュージーランド 576,944,861 0.11
ルクセンブルグ 497,694,310 0.09
オーストリア 400,176,185 0.07
ポルトガル 334,173,246 0.06
小計 517,629,184,955 95.46
投資証券 アメリカ 12,151,618,303 2.24
オーストラリア 922,010,021 0.17
イギリス 344,451,426 0.06
フランス 333,480,107 0.06
シンガポール 289,409,679 0.05
香港 281,852,368 0.05
オランダ 237,284,004 0.04
カナダ 178,690,437 0.03
小計 14,738,796,345 2.72
コール・ローン、その他資産 ― 9,853,300,572 1.82
（負債控除後）
純資産総額 542,221,281,872 100.00
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（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 8,380,838,809 1.55
買建 カナダ 357,127,830 0.07
買建 ドイツ 1,659,625,497 0.31
買建 オーストラリア 345,067,404 0.06
買建 イギリス 670,004,391 0.12
買建 スイス 424,605,369 0.08
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 579,847 25,347.27 14,697,538,989 29,931.29 17,355,570,800 3.20
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 930,756 15,469.02 14,397,887,647 17,309.63 16,111,048,868 2.97
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 53,948 207,417.99 11,189,786,221 206,198.94 11,124,020,901 2.05
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 50,711 140,090.40 7,104,124,406 143,894.97 7,297,058,255 1.35
ア・娯楽
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディ 308,587 21,316.96 6,578,137,970 20,764.34 6,407,606,159 1.18
ア・娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 410,384 13,178.65 5,408,309,112 13,281.51 5,450,522,934 1.01
アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品・ 338,658 15,358.50 5,201,279,062 15,223.90 5,155,696,068 0.95
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 381,892 11,404.60 4,355,327,642 11,502.95 4,392,884,734 0.81
料・タバ
コ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS ASHARES ソフト 221,716 19,061.61 4,226,264,299 19,698.49 4,367,471,362 0.81
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 27,791 131,670.55 3,659,256,344 144,238.58 4,008,534,619 0.74
ア・娯楽
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO/THE 家庭用 321,151 12,433.43 3,993,010,597 12,420.30 3,988,793,371 0.74
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 168,985 23,425.68 3,958,588,552 22,725.32 3,840,239,569 0.71
B
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 938,081 3,692.16 3,463,552,837 3,909.93 3,667,834,703 0.68
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC -A ソフト 115,930 29,799.97 3,454,711,403 31,277.28 3,625,975,372 0.67
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 1,134,805 3,398.89 3,857,083,949 3,187.69 3,617,413,246 0.67
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 568,488 5,654.24 3,214,372,194 6,109.47 3,473,164,304 0.64
半導体製
造装置
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 140,465 22,855.54 3,210,404,803 24,592.20 3,454,343,921 0.64
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 121,630 28,212.14 3,431,443,598 27,786.46 3,379,667,811 0.62
ア機器・
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 90,175 31,833.19 2,870,558,305 36,449.74 3,286,856,026 0.61
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 531,001 6,343.65 3,368,488,264 6,025.21 3,199,395,615 0.59
サービス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 521,201 5,650.96 2,945,288,713 6,010.98 3,132,933,947 0.58
料・タバ
コ
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディ 231,156 15,087.11 3,487,476,946 12,917.11 2,985,869,143 0.55
ア・娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 542,612 7,939.14 4,307,876,160 5,451.80 2,958,213,512 0.55
ギー
アメリカ 株式 MERCK &CO. INC. 医薬品・ 328,534 8,938.24 2,936,516,528 8,544.29 2,807,091,216 0.52
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 179,398 14,560.75 2,612,170,469 14,922.96 2,677,150,811 0.49
料・タバ
コ
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・ 275,743 9,779.09 2,696,515,724 9,614.05 2,651,007,541 0.49
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・ 709,690 4,339.99 3,080,050,199 3,731.56 2,648,252,945 0.49
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディ 582,274 4,787.56 2,787,673,167 4,492.10 2,615,633,909 0.48
ア・娯楽
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネル 243,511 13,074.69 3,183,832,395 10,300.64 2,508,320,584 0.46
ギー
アメリカ 株式 WELLS FARGO &CO 銀行 537,042 5,302.97 2,847,921,803 4,647.49 2,495,898,452 0.46
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式 エネルギー 4.40
素材 4.01
資本財 6.77
商業・専門サービス 1.27
運輸 1.79
自動車・自動車部品 1.09
耐久消費財・アパレル 1.82
消費者サービス 1.68
メディア・娯楽 6.03
小売 4.85
食品・生活必需品小売り 1.49
食品・飲料・タバコ 4.77
家庭用品・パーソナル用品 2.04
ヘルスケア機器・サービス 4.85
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 8.33
サイエンス
銀行 7.25
各種金融 4.46
保険 3.75
不動産 0.53
ソフトウェア・サービス 10.15
テクノロジー・ハードウェアおよび機 4.67
器
電気通信サービス 2.32
公益事業 3.83
半導体・半導体製造装置 3.30
小計 95.46
投資証券 ― 2.72
合計 98.18
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 2月28日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SPEMINI2003 買建 518アメリカ 81,640,400.64 8,933,909,042 76,586,300 8,380,838,809 1.55
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602003 買建 22カナダド 4,541,340.5 370,936,692 4,372,280 357,127,830 0.07
オール取引 ル
所
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ドイツ ユーレック EURO ST2003 買建 399 ユーロ 14,427,708.6 1,735,941,898 13,793,430 1,659,625,497 0.31
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2003 買建 29オースト 4,901,454.75 352,610,655 4,796,600 345,067,404 0.06
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2003 買建 70イギリス 4,949,934 698,485,187 4,748,100 670,004,391 0.12
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2003 買建 37スイスフ 3,884,628.45 439,118,399 3,756,240 424,605,369 0.08
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
好配当海外株マザーファンド
投資状況
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 474,205,550 21.09
オーストラリア 354,801,675 15.78
カナダ 226,410,507 10.07
イギリス 214,086,883 9.52
香港 194,072,689 8.63
フランス 127,191,881 5.66
シンガポール 125,793,923 5.60
スペイン 91,791,932 4.08
フィンランド 69,917,830 3.11
スイス 48,428,757 2.15
ノルウェー 47,301,284 2.10
ドイツ 45,320,387 2.02
イタリア 23,826,739 1.06
ベルギー 23,439,876 1.04
スウェーデン 23,078,768 1.03
オランダ 22,697,923 1.01
ニュージーランド 19,893,398 0.88
小計 2,132,260,002 94.84
投資証券 カナダ 19,777,668 0.88
コール・ローン、その他資産 ― 96,151,191 4.28
（負債控除後）
純資産総額 2,248,188,861 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
スイス 株式 SWISS PRIME SITE-REG 不動産 1,979 11,405.73 22,571,952 13,666.53 27,046,075 1.20
イギリス 株式 BAE SYSTEMS PLC 資本財 29,425 781.74 23,002,976 891.53 26,233,358 1.17
イギリス 株式 NATIONAL GRID PLC 公益事業 17,068 1,305.26 22,278,305 1,467.26 25,043,223 1.11
スペイン 株式 RED ELECTRICA CORPORACION 公益事業 11,604 2,216.29 25,717,881 2,157.33 25,033,746 1.11
SA
スペイン 株式 ENAGAS SA 公益事業 8,855 2,532.73 22,427,377 2,822.70 24,995,072 1.11
スペイン 株式 ENDESA SA 公益事業 8,601 2,892.49 24,878,331 2,887.68 24,836,936 1.10
フィンラ 株式 ELISA OYJ 電気通信 3,775 5,890.86 22,238,023 6,518.93 24,608,989 1.09
ンド サービス
ノル 株式 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 保険 10,899 2,034.09 22,169,547 2,247.28 24,493,159 1.09
ウェー
イギリス 株式 BERKELEY GROUP 耐久消費 3,567 6,251.17 22,297,934 6,843.83 24,411,959 1.09
財・アパレ
HOLDINGS/THE
ル
イギリス 株式 BARRATT DEVELOPMENTS PLC 耐久消費 22,404 911.57 20,422,828 1,084.85 24,305,062 1.08
財・アパレ
ル
フィンラ 株式 UPM-KYMMENE OYJ 素材 7,099 3,568.69 25,334,139 3,411.07 24,215,200 1.08
ンド
イギリス 株式 BRITISH AMERICAN TOBACCO 食品・飲 5,410 3,890.32 21,046,658 4,462.60 24,142,686 1.07
料・タバコ
PLC
カナダ 株式 CANADIAN UTILITIES LTD-A 公益事業 7,200 3,126.29 22,509,337 3,348.88 24,111,936 1.07
イタリア 株式 TERNA SPA 公益事業 31,453 707.48 22,252,419 757.53 23,826,739 1.06
シンガ 株式 SINGAPORE TECH ENGINEERING 資本財 70,300 309.95 21,789,942 338.20 23,775,861 1.06
ポール
ベルギー 株式 KBC GROUP NV 銀行 3,120 7,731.76 24,123,101 7,512.78 23,439,876 1.04
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 2,497 8,404.22 20,985,347 9,347.51 23,340,734 1.04
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
カナダ 株式 SUN LIFE FINANCIAL INC 保険 4,700 4,772.56 22,431,043 4,957.15 23,298,648 1.04
スウェー 株式 SKANSKA AB-B SHS 資本財 9,365 2,373.80 22,230,674 2,464.36 23,078,768 1.03
デン
イギリス 株式 DIRECT LINE INSURANCE 保険 52,185 402.16 20,986,902 441.67 23,048,773 1.03
GROUP
ドイツ 株式 ALLIANZ SE-REG 保険 933 26,819.32 25,022,433 24,599.42 22,951,263 1.02
イギリス 株式 LEGAL &GENERAL GROUP PLC 保険 60,148 384.80 23,145,369 379.72 22,839,819 1.02
アメリカ 株式 SOUTHERN CO/THE 公益事業 3,317 6,696.02 22,210,704 6,880.95 22,824,139 1.02
ノル 株式 MOWI ASA 食品・飲 9,630 2,673.67 25,747,490 2,368.44 22,808,125 1.01
ウェー 料・タバコ
オランダ 株式 NNGROUP NV 保険 5,769 4,183.52 24,134,764 3,934.46 22,697,923 1.01
オースト 株式 COCA-COLA AMATIL LTD 食品・飲 26,673 738.68 19,702,851 849.61 22,661,685 1.01
ラリア 料・タバコ
ドイツ 株式 HANNOVER RUECK SE 保険 1,104 19,239.16 21,240,041 20,261.88 22,369,124 0.99
イギリス 株式 TAYLOR WIMPEY PLC 耐久消費 77,107 234.24 18,061,745 289.69 22,337,808 0.99
財・アパレ
ル
アメリカ 株式 DOMINION ENERGY INC 公益事業 2,493 9,052.04 22,566,760 8,894.47 22,173,915 0.99
カナダ 株式 TCENERGY CORP エネルギー 3,700 5,488.07 20,305,893 5,952.02 22,022,480 0.98
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 3.64
素材 3.80
資本財 6.03
商業・専門サービス 0.85
運輸 2.46
耐久消費財・アパレル 4.13
消費者サービス 1.89
メディア・娯楽 0.52
小売 2.05
食品・飲料・タバコ 7.94
家庭用品・パーソナル用品 0.92
ヘルスケア機器・サービス 0.91
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 1.98
サイエンス
銀行 12.93
各種金融 3.46
保険 11.31
不動産 5.29
電気通信サービス 6.46
公益事業 16.43
半導体・半導体製造装置 1.86
小計 94.84
投資証券 ― 0.88
合計 95.72
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ＡＭＰ グローバル・インフラ株式マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資状況
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 348,477,211 31.76
カナダ 233,214,403 21.25
イギリス 135,093,333 12.31
イタリア 71,097,412 6.48
香港 63,974,352 5.83
スイス 37,238,405 3.39
フランス 32,681,345 2.98
スペイン 32,640,025 2.97
オーストラリア 23,391,237 2.13
ルクセンブルグ 10,870,718 0.99
ベルギー 8,152,462 0.74
小計 996,830,903 90.85
投資証券 アメリカ 79,807,718 7.27
コール・ローン、その他資産 ― 20,613,098 1.88
（負債控除後）
純資産総額 1,097,251,719 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
カナダ 株式 ENBRIDGE INC エネル 21,081 3,994.15 84,200,719 4,152.61 87,541,197 7.98
ギー
アメリカ 投資証券 AMERICAN TOWER CORP ― 3,131 20,569.55 64,403,283 25,489.52 79,807,718 7.27
アメリカ 株式 WILLIAMS COS INC エネル 30,719 2,728.60 83,820,123 2,068.22 63,533,865 5.79
ギー
カナダ 株式 TCENERGY CORP エネル 10,148 4,928.57 50,015,140 5,952.02 60,401,115 5.50
ギー
イギリス 株式 NATIONAL GRID PLC 公益事業 40,842 1,231.89 50,312,864 1,467.26 59,925,905 5.46
アメリカ 株式 SEMPRA ENERGY 公益事業 3,469 13,618.56 47,242,797 15,475.59 53,684,824 4.89
カナダ 株式 GIBSON ENERGY INC エネル 24,099 1,873.73 45,155,241 2,085.29 50,253,413 4.58
ギー
アメリカ 株式 KINDER MORGAN INC エネル 20,766 2,186.41 45,403,019 2,136.07 44,357,704 4.04
ギー
イギリス 株式 PENNON GROUP PLC 公益事業 28,072 1,096.42 30,778,834 1,562.08 43,850,926 4.00
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イタリア 株式 RAI WAY SPA メディ 62,537 577.53 36,117,368 660.55 41,309,240 3.76
ア・娯楽
アメリカ 株式 CENTERPOINT ENERGY INC 公益事業 14,643 2,989.58 43,776,500 2,643.82 38,713,585 3.53
スイス 株式 FLUGHAFEN ZURICH AG-REG 運輸 2,173 19,558.58 42,500,808 17,136.86 37,238,405 3.39
フランス 株式 VINCI SA 資本財 2,843 10,325.86 29,356,427 11,495.37 32,681,345 2.98
アメリカ 株式 PLAINS GPHOLDINGS LP-CL A エネル 19,790 2,257.17 44,669,554 1,507.94 29,842,239 2.72
ギー
香港 株式 CHINA TOWER CORP LTD-H 電気通信 1,018,553 24.73 25,195,981 27.37 27,885,944 2.54
サービス
アメリカ 株式 EDISON INTERNATIONAL 公益事業 3,093 7,468.47 23,099,999 7,687.45 23,777,306 2.17
アメリカ 株式 NISOURCE INC 公益事業 7,836 3,070.82 24,062,946 2,987.43 23,409,572 2.13
香港 株式 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 運輸 263,230 103.74 27,308,171 85.64 22,544,070 2.05
アメリカ 株式 GRUPO AEROPORTUARIO SUR- 運輸 1,222 18,061.26 22,070,867 18,083.30 22,097,802 2.01
ADR
スペイン 株式 FERROVIAL SA 資本財 5,999 2,496.67 14,977,526 3,232.99 19,394,757 1.77
イギリス 株式 SEVERN TRENT PLC 公益事業 5,353 2,885.69 15,447,149 3,613.82 19,344,816 1.76
カナダ 株式 PEMBINA PIPELINE CORP エネル 4,466 4,040.70 18,045,810 4,062.76 18,144,301 1.65
ギー
アメリカ 株式 ATMOS ENERGY CORP 公益事業 1,532 11,249.14 17,233,690 11,730.89 17,971,733 1.64
カナダ 株式 HYDRO ONE LTD 公益事業 7,418 1,668.72 12,378,582 2,274.78 16,874,377 1.54
オースト 株式 ATLAS ARTERIA 運輸 26,190 494.72 12,956,743 586.31 15,355,485 1.40
ラリア
香港 株式 BEIJING ENTERPRISES WATER 公益事業 259,327 56.46 14,642,694 52.22 13,544,338 1.23
GR
スペイン 株式 CELLNEX TELECOM SA 電気通信 2,412 3,002.17 7,241,245 5,491.40 13,245,268 1.21
サービス
アメリカ 株式 UNION PACIFIC CORP 運輸 694 19,472.87 13,514,173 17,467.21 12,122,248 1.10
イギリス 株式 UNITED UTILITIES GROUP PLC 公益事業 8,689 1,205.06 10,470,819 1,377.79 11,971,686 1.09
イタリア 株式 INFRASTRUTTURE WIRELESS 電気通信 9,430 967.37 9,122,326 1,173.72 11,068,195 1.01
サービス
ITAL
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 33.27
資本財 4.75
運輸 10.90
メディア・娯楽 4.76
電気通信サービス 4.76
公益事業 32.42
小計 90.85
投資証券 ― 7.27
合計 98.12
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 5,394,650,381 56.47
スイス 804,804,922 8.42
カナダ 685,759,387 7.18
オーストラリア 278,234,552 2.91
ドイツ 259,150,434 2.71
香港 211,051,245 2.21
フランス 157,474,188 1.65
デンマーク 141,390,522 1.48
シンガポール 124,611,850 1.30
ベルギー 93,569,166 0.98
イギリス 89,559,809 0.94
フィンランド 70,260,753 0.74
スペイン 68,741,974 0.72
ノルウェー 57,077,771 0.60
オランダ 54,931,307 0.58
スウェーデン 48,367,942 0.51
アイルランド 30,075,668 0.31
イスラエル 27,991,884 0.29
ニュージーランド 27,302,434 0.29
イタリア 17,031,845 0.18
小計 8,642,038,034 90.46
投資証券 アメリカ 733,484,961 7.68
香港 6,237,972 0.07
小計 739,722,933 7.74
コール・ローン、その他資産 ― 171,424,495 1.80
（負債控除後）
純資産総額 9,553,185,462 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 97,075,353 1.02
買建 カナダ 16,233,083 0.17
買建 ドイツ 16,637,849 0.17
買建 スイス 11,475,820 0.12
買建 香港 18,734,976 0.20
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 NEWMONT CORP 素材 34,207 4,256.94 145,617,304 5,091.77 174,174,447 1.82
カナダ 株式 BARRICK GOLD CORP 素材 77,800 1,792.44 139,452,272 2,198.00 171,005,085 1.79
アメリカ 株式 NEXTERA ENERGY INC 公益事業 5,232 25,543.11 133,641,602 27,997.66 146,483,786 1.53
ドイツ 株式 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 電気通信 78,282 1,888.16 147,808,984 1,843.78 144,335,073 1.51
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 3,928 33,490.95 131,552,469 36,449.74 143,174,610 1.50
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 12,287 11,763.53 144,538,513 11,502.95 141,336,752 1.48
料・タバコ
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 9,397 14,959.34 140,572,984 14,922.96 140,231,141 1.47
料・タバコ
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 21,959 6,589.75 144,704,368 6,025.21 132,307,714 1.38
サービス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS ASHARES ソフトウェ 6,390 19,695.18 125,852,232 19,698.49 125,873,379 1.32
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品・バ 7,896 14,336.44 113,200,561 15,223.90 120,207,927 1.26
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 11,990 9,886.33 118,537,150 9,614.05 115,272,483 1.21
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CONSOLIDATED EDISON INC 公益事業 12,101 9,883.35 119,598,454 9,103.48 110,161,232 1.15
アメリカ 株式 MCDONALD'S CORP 消費者サー 5,003 21,036.38 105,245,046 21,995.42 110,043,136 1.15
ビス
アメリカ 株式 WASTE MANAGEMENT INC 商業・専門 8,697 12,208.57 106,177,951 12,433.43 108,133,598 1.13
サービス
カナダ 株式 FRANCO-NEVADA CORP 素材 8,300 10,112.57 83,934,345 12,497.85 103,732,211 1.09
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フランス 株式 ORANGE 電気通信 66,647 1,755.11 116,973,106 1,531.67 102,081,450 1.07
サービス
アメリカ 株式 XCEL ENERGY INC 公益事業 14,384 6,824.17 98,158,918 7,096.53 102,076,567 1.07
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 16,684 5,878.96 98,084,573 6,010.98 100,287,355 1.05
料・タバコ
アメリカ 株式 WEC ENERGY GROUP INC 公益事業 9,521 10,057.89 95,761,264 10,457.13 99,562,342 1.04
アメリカ 株式 REPUBLIC SERVICES INC 商業・専門 9,869 9,486.37 93,621,027 9,995.33 98,643,973 1.03
サービス
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP ― 11,748 8,751.32 102,810,521 7,976.35 93,706,192 0.98
スイス 株式 SWISS REAG 保険 8,491 11,831.29 100,459,514 10,734.27 91,144,758 0.95
アメリカ 株式 SOUTHERN CO/THE 公益事業 12,854 6,709.94 86,249,595 6,880.95 88,447,839 0.93
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC ― 3,821 23,712.33 90,604,842 22,725.32 86,833,479 0.91
アメリカ 株式 HERSHEY CO/THE 食品・飲 5,124 15,623.95 80,057,171 16,628.98 85,206,908 0.89
料・タバコ
アメリカ 株式 WASTE CONNECTIONS INC 商業・専門 8,087 9,944.09 80,417,895 10,450.56 84,513,719 0.88
サービス
アメリカ 株式 PAYCHEX INC ソフトウェ 9,781 9,251.75 90,491,390 8,634.02 84,449,418 0.88
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 YUM! BRANDS INC 消費者サー 8,235 11,523.26 94,894,080 10,140.87 83,510,131 0.87
ビス
アメリカ 株式 ELI LILLY &CO 医薬品・バ 5,613 12,476.10 70,028,351 14,137.26 79,352,450 0.83
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK &CO. INC. 医薬品・バ 9,068 9,122.87 82,726,219 8,544.29 77,479,662 0.81
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 0.49
素材 8.07
資本財 1.60
商業・専門サービス 3.43
運輸 2.06
耐久消費財・アパレル 0.55
消費者サービス 3.10
メディア・娯楽 0.34
小売 2.63
食品・生活必需品小売り 1.67
食品・飲料・タバコ 8.91
家庭用品・パーソナル用品 2.62
ヘルスケア機器・サービス 4.24
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 8.22
サイエンス
銀行 1.15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
各種金融 2.23
保険 7.57
不動産 0.08
ソフトウェア・サービス 10.58
テクノロジー・ハードウェアおよび機 1.38
器
電気通信サービス 10.67
公益事業 8.86
小計 90.46
投資証券 ― 7.74
合計 98.21
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 2月28日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SPEMINI2003 買建 6アメリカ 974,300.1 106,617,660 887,100 97,075,353 1.02
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602003 買建 1カナダド 212,603 17,365,413 198,740 16,233,083 0.17
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST2003 買建 4ユーロ 145,737 17,535,075 138,280 16,637,849 0.17
ス・ドイツ
金融先物取
引所
スイス ユーレック SWISS IX2003 買建 1スイスフ 104,252 11,784,645 101,520 11,475,820 0.12
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
香港 香港先物取 HANG IDX2003 買建 1香港ドル 1,321,795 18,558,002 1,334,400 18,734,976 0.20
引所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 7,258,145,957 73.53
イギリス 603,480,771 6.11
スイス 471,409,406 4.78
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンマーク 265,639,499 2.69
オランダ 217,408,629 2.20
オーストラリア 188,274,914 1.91
スウェーデン 79,734,825 0.81
フランス 75,954,797 0.77
スペイン 74,757,136 0.76
ドイツ 72,719,419 0.74
香港 63,058,132 0.64
カナダ 47,471,844 0.48
フィンランド 35,518,185 0.36
イタリア 14,819,585 0.15
シンガポール 13,720,244 0.14
ニュージーランド 10,416,831 0.11
ノルウェー 5,132,798 0.05
ベルギー 3,009,261 0.03
小計 9,500,672,233 96.25
投資証券 アメリカ 41,136,979 0.42
コール・ローン、その他資産 ― 329,381,363 3.33
（負債控除後）
純資産総額 9,871,190,575 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 275,046,833 2.79
買建 ドイツ 29,116,236 0.29
買建 オーストラリア 11,898,876 0.12
買建 イギリス 19,142,982 0.19
買建 スイス 22,951,641 0.23
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 2月28日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 29,830 18,628.26 555,681,262 17,309.63 516,346,484 5.23
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 16,811 33,869.67 569,383,179 29,931.29 503,174,977 5.10
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品・バ 27,798 16,290.84 452,852,885 15,223.90 423,194,017 4.29
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS ASHARES ソフトウェ 20,885 21,773.28 454,735,101 19,698.49 411,403,053 4.17
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC -A ソフトウェ 12,221 34,573.31 422,520,473 31,277.28 382,239,671 3.87
ア・サービ
ス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 10,151 36,658.87 372,124,210 36,449.74 370,001,392 3.75
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 46,245 6,995.85 323,523,541 6,109.47 282,532,759 2.86
導体製造装
置
アメリカ 株式 MERCK &CO. INC. 医薬品・バ 27,849 9,349.69 260,379,773 8,544.29 237,950,055 2.41
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 15,194 15,541.24 236,133,731 14,922.96 226,739,592 2.30
料・タバコ
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 49,570 5,030.49 249,361,741 4,381.57 217,194,782 2.20
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 28,022 6,641.24 186,101,107 6,641.24 186,101,107 1.89
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 4,962 38,425.25 190,666,091 36,934.81 183,270,545 1.86
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 NIKE INC -CL B 耐久消費 17,426 10,538.10 183,637,088 9,690.02 168,858,402 1.71
財・アパレ
ル
アメリカ 株式 TEXAS INSTRUMENTS INC 半導体・半 13,508 13,202.72 178,342,470 12,379.81 167,226,553 1.69
導体製造装
置
アメリカ 株式 ACCENTURE PLC-CL A ソフトウェ 8,094 22,456.13 181,759,919 20,402.12 165,134,834 1.67
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ELI LILLY &CO 医薬品・バ 11,058 15,280.80 168,975,144 14,137.26 156,329,840 1.58
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 4,402 33,433.05 147,172,302 32,077.21 141,203,904 1.43
必需品小売
り
アメリカ 株式 ORACLE CORP ソフトウェ 24,853 5,739.60 142,646,365 5,556.85 138,104,527 1.40
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMGEN INC 医薬品・バ 6,191 23,642.35 146,369,798 22,269.00 137,867,410 1.40
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリス 株式 ASTRAZENECA PLC 医薬品・バ 13,360 10,476.00 139,959,445 10,078.07 134,643,098 1.36
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 INTL BUSINESS MACHINES ソフトウェ 9,231 15,728.37 145,188,619 14,566.22 134,460,844 1.36
ア・サービ
CORP
ス
アメリカ 株式 UNION PACIFIC CORP 運輸 7,135 19,633.93 140,088,094 17,467.21 124,628,590 1.26
アメリカ 株式 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 医薬品・バ 18,483 6,888.61 127,322,336 6,519.83 120,506,192 1.22
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 TJX COMPANIES INC 小売 18,040 6,460.74 116,551,879 6,578.93 118,683,926 1.20
アメリカ 株式 3MCO 資本財 7,093 17,362.16 123,149,827 16,432.00 116,552,238 1.18
オースト 株式 CSL LTD 医薬品・バ 5,029 22,448.87 112,895,402 22,840.94 114,867,137 1.16
ラリア イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BOOKING HOLDINGS INC 小売 591 200,317.08 118,387,398 181,637.38 107,347,695 1.09
アメリカ 株式 INTUIT INC ソフトウェ 3,545 30,681.98 108,767,631 29,411.50 104,263,771 1.06
ア・サービ
ス
オランダ 株式 UNILEVER NV 家庭用品・ 16,926 6,340.86 107,325,464 6,000.35 101,562,066 1.03
パーソナル
用品
アメリカ 株式 AUTOMATIC DATA PROCESSING ソフトウェ 5,845 18,755.20 109,624,189 17,238.50 100,759,079 1.02
ア・サービ
ス
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 素材 1.57
資本財 6.58
商業・専門サービス 1.28
運輸 2.04
自動車・自動車部品 0.31
耐久消費財・アパレル 4.53
消費者サービス 1.00
メディア・娯楽 0.33
小売 4.89
食品・生活必需品小売り 1.64
食品・飲料・タバコ 5.31
家庭用品・パーソナル用品 2.42
ヘルスケア機器・サービス 1.88
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 20.82
サイエンス
各種金融 2.16
保険 0.25
ソフトウェア・サービス 23.90
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テクノロジー・ハードウェアおよび機 8.34
器
半導体・半導体製造装置 6.98
小計 96.25
投資証券 ― 0.42
合計 96.66
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 2月28日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SPEMINI2003 買建 17アメリカ 2,729,152.72 298,651,182 2,513,450 275,046,833 2.79
数先物 カ 取引所 ドル
取引
ドイツ ユーレック EURO ST2003 買建 7ユーロ 261,179.8 31,425,153 241,990 29,116,236 0.29
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2003 買建 1オースト 166,027.75 11,944,036 165,400 11,898,876 0.12
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2003 買建 2イギリス 144,707.4 20,419,661 135,660 19,142,982 0.19
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2003 買建 2スイスフ 207,121.85 23,413,053 203,040 22,951,641 0.23
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日
ニューヨークの銀行の休業日の前営業日
ロンドン証券取引所の休業日の前営業日
ロンドンの銀行の休業日の前営業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
対象証券の取得の制限、投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な
政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中
止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
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動向や資金流入の動向等に応じて、取得の申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日
ニューヨークの銀行の休業日の前営業日
ロンドン証券取引所の休業日の前営業日
ロンドンの銀行の休業日の前営業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌々営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して７営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象証券の換金の制限、投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォ
ルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制
の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求
の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合
には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者
がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
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※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
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なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2027年2月5日まで（2017年3月27日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
毎年２月６日から翌年２月５日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
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任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、 これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
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（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年 2
月 6日から令和 2年 2月 5日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【海外株式セレクション（ラップ向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
［ 平成31年 2月 5日現在 ］ ［ 令和 2年 2月 5日現在 ］
資産の部
流動資産
118,558,112 197,321,533
コール・ローン
1,583,474,611 1,117,676,544
投資信託受益証券
5,295,890,834 6,016,566,467
親投資信託受益証券
6,997,923,557 7,331,564,544
流動資産合計
6,997,923,557 7,331,564,544
資産合計
負債の部
流動負債
11,852,045 22,354,324
未払解約金
1,264,799 1,560,374
未払受託者報酬
14,545,221 17,944,294
未払委託者報酬
216 68
未払利息
98,417 120,870
その他未払費用
27,760,698 41,979,930
流動負債合計
27,760,698 41,979,930
負債合計
純資産の部
元本等
6,173,396,140 5,414,520,696
元本
剰余金
796,766,719 1,875,063,918
期末剰余金又は期末欠損金（△）
374,600,587 1,149,797,965
（分配準備積立金）
6,970,162,859 7,289,584,614
元本等合計
6,970,162,859 7,289,584,614
純資産合計
6,997,923,557 7,331,564,544
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 平成30年 2月 6日 自 平成31年 2月 6日
至 平成31年 2月 5日 至 令和 2年 2月 5日
営業収益
361 735
受取利息
1,312,305,003
△132,677,241
有価証券売買等損益
1,312,305,738
△132,676,880
営業収益合計
営業費用
87,912 94,248
支払利息
2,148,056 3,068,248
受託者報酬
25,177,448 35,284,807
委託者報酬
167,933 238,116
その他費用
27,581,349 38,685,419
営業費用合計
1,273,620,319
△160,258,229
営業利益又は営業損失（△）
1,273,620,319
△160,258,229
経常利益又は経常損失（△）
1,273,620,319
△160,258,229
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
233,225,760
△22,584,809
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
547,262,835 796,766,719
期首剰余金又は期首欠損金（△）
533,303,173 342,906,586
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
533,303,173 342,906,586
額
146,125,869 305,003,946
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
146,125,869 305,003,946
額
- -
分配金
796,766,719 1,875,063,918
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
[平成31年 2月 5日現在] [令和 2年 2月 5日現在]
１. 期首元本額 3,306,164,003円 6,173,396,140円
期中追加設定元本額 3,788,762,820円 1,450,981,277円
期中一部解約元本額 921,530,683円 2,209,856,721円
２. 受益権の総数 6,173,396,140口 5,414,520,696口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 平成30年 2月 6日 自 平成31年 2月 6日
至 平成31年 2月 5日 至 令和 2年 2月 5日
１. 運用に係る権限を委託するための費用 １. 運用に係る権限を委託するための費用
「ＡＭＰ グローバル・インフラ株式マザーファンド」の 「ＡＭＰ グローバル・インフラ株式マザーファンド」の
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託す 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託す
るために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託 るために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託
の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗 の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗
じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 76,066,181円 費用控除後の配当等収益額 A 128,361,765円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 766,666,044円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 422,166,132円 収益調整金額 C 725,265,953円
分配準備積立金額 D 298,534,406円 分配準備積立金額 D 254,770,156円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 796,766,719円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,875,063,918円
当ファンドの期末残存口数 F 6,173,396,140口 当ファンドの期末残存口数 F 5,414,520,696口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,290円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,462円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
自 平成30年 2月 6日 自 平成31年 2月 6日
区分
至 平成31年 2月 5日 至 令和 2年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
区分
［平成31年 2月 5日現在］ ［令和 2年 2月 5日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2期 第3期
区分
［平成31年 2月 5日現在］ ［令和 2年 2月 5日現在］
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第2期 第3期
［平成31年 2月 5日現在］ ［令和 2年 2月 5日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 9,216,007 215,824,019
親投資信託受益証券 △113,589,132 898,908,794
合計 △104,373,125 1,114,732,813
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2期 第3期
［平成31年 2月 5日現在］ ［令和 2年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.1291円 1.3463円
(1万口当たり純資産額) (11,291円) (13,463円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 グローバル・フランチャイズ・ファンド Ｍ－２ 868,975,699 1,117,676,544
券 （適格機関投資家専用）
投資信託受益証券 合計 868,975,699 1,117,676,544
親投資信託受益 好配当海外株マザーファンド 646,022,748 971,682,815
証券
ＡＭＰ グローバル・インフラ株式マザーファンド 234,610,763 356,655,281
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド 287,714,558 437,383,671
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファン 752,163,669 1,005,718,041
ド
外国株式インデックスマザーファンド 1,029,904,681 3,245,126,659
親投資信託受益証券 合計 2,950,416,419 6,016,566,467
合計 3,819,392,118 7,134,243,011
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金 16,027,602,357
コール・ローン 2,641,977,613
株式 566,275,341,316
投資証券 15,528,525,969
派生商品評価勘定 198,512,013
未収入金 39,428
未収配当金 326,779,387
3,392,716,395
差入委託証拠金
604,391,494,478
流動資産合計
604,391,494,478
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 70,568,116
未払解約金 2,248,528,903
912
未払利息
2,319,097,931
流動負債合計
2,319,097,931
負債合計
純資産の部
元本等
元本 191,081,072,257
剰余金
410,991,324,290
剰余金又は欠損金（△）
602,072,396,547
元本等合計
602,072,396,547
純資産合計
604,391,494,478
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 2月 5日現在]
１. 期首 平成31年 2月 6日
期首元本額 126,921,437,240円
期中追加設定元本額 172,695,927,674円
期中一部解約元本額 108,536,292,657円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 3,046,778,544円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 119,915,107円
ファンド・マネジャー（海外株式） 16,378,729,878円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 13,796,837,451円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,302,837,475円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 121,421,879円
コアバランス 220,533円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 21,701,056円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 34,601,265円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 25,598,659円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 26,214,947,840円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,029,904,681円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 1,842,463,950円
つみたて先進国株式 3,143,684,811円
つみたて８資産均等バランス 728,130,154円
つみたて４資産均等バランス 194,205,004円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,204,011円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,873,203円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 1,991,146円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 11,155,772円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 9,208,546円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 6,618,269円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 3,802,974,644円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 158,562,696円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 4,114,511,404円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 6,079,337円
金）
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け） 328,146円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 15,318,544,258円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 2,545,017,030円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 1,425,390,024円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 2,613,738,665円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 753,726,456円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 2月 5日現在]
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 413,550,165円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 610,379,152円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 176,785,288円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 52,256,067円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 70,119,624円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 236,446,448円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 171,125,318円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 354,430,075円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 29,617,836円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,709,041,763円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 130,788,300円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,477,270,868円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 50,902,927,309円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 2,764,328円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,212,182,430円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 8,703,021,073円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 20,148,727円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 127,900,526円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 2,625,939,417円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 1,021,231,933円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 516,386,220円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 43,775,798円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 2,698,210,652円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 102,486,565円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,117,390,792円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 582,240,620円
資家限定）
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,121,634,268円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,346,637円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 4,997,668円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 4,855,493円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 5,126,909円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 48,014,711円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 8,450,133円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 70,109,001円
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[令和 2年 2月 5日現在]
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 13,169,558円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 86,599,917円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 4,947,758,290円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 155,380,181円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 595,334,923円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 596,522,217円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 540,453,163円
（積極型）
合計 191,081,072,257円
２. 受益権の総数 191,081,072,257口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 2月 6日
区分
至 令和 2年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 50,672,175,982
投資証券 1,012,690,578
合計 51,684,866,560
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 2月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 20,982,372,816 ― 21,107,875,292 125,502,476
合計 20,982,372,816 ― 21,107,875,292 125,502,476
（注）時価の算定方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 2年 2月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 909,947,586 ― 911,656,000 1,708,414
カナダドル 44,392,500 ― 44,490,600 98,100
オーストラリアド
42,588,269 ― 42,728,600 140,331
ル
イギリスポンド 75,367,848 ― 75,556,800 188,952
スイスフラン 46,251,366 ― 46,305,400 54,034
スウェーデンク
11,410,200 ― 11,410,000 △200
ローネ
ノルウェークロー
11,869,200 ― 11,860,000 △9,200
ネ
デンマーククロー
16,170,900 ― 16,170,000 △900
ネ
ユーロ 162,912,610 ― 163,174,500 261,890
合計 1,320,910,479 ― 1,323,351,900 2,441,421
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 3.1509円
(1万口当たり純資産額) (31,509円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル APACHE CORP 48,604 28.14 1,367,716.56
BAKER HUGHES CO 77,081 21.31 1,642,596.11
CABOT OIL &GAS CORP 56,028 14.41 807,363.48
CHENIERE ENERGY INC 30,435 59.22 1,802,360.70
CHEVRON CORP 242,861 106.85 25,949,697.85
CONCHO RESOURCES INC 26,316 76.18 2,004,752.88
CONOCOPHILLIPS 141,892 56.49 8,015,479.08
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 13,015 26.54 345,418.10
DEVON ENERGY CORP 52,923 21.86 1,156,896.78
DIAMONDBACK ENERGY INC 20,216 73.22 1,480,215.52
EOG RESOURCES INC 73,892 73.62 5,439,929.04
EXXON MOBIL CORP 541,143 59.97 32,452,345.71
HALLIBURTON CO 112,571 21.67 2,439,413.57
HESS CORP 33,567 57.67 1,935,808.89
HOLLYFRONTIER CORP 20,803 42.74 889,120.22
KINDER MORGAN INC 259,678 21.00 5,453,238.00
MARATHON OIL CORP 102,543 11.77 1,206,931.11
MARATHON PETROLEUM CORP 83,818 53.39 4,475,043.02
NATIONAL OILWELL VARCO INC 49,104 21.39 1,050,334.56
NOBLE ENERGY INC 63,856 19.89 1,270,095.84
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 113,860 40.50 4,611,330.00
ONEOK INC 53,572 74.91 4,013,078.52
PHILLIPS 66 57,090 88.72 5,065,024.80
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 20,784 135.90 2,824,545.60
SCHLUMBERGER LTD 176,060 34.07 5,998,364.20
TARGA RESOURCES CORP 30,983 37.58 1,164,341.14
TECHNIPFMC PLC 56,086 17.45 978,700.70
VALERO ENERGY CORP 52,819 81.24 4,291,015.56
WILLIAMS COS INC 157,247 21.48 3,377,665.56
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AIR PRODUCTS &CHEMICALS INC 28,161 247.09 6,958,301.49
ALBEMARLE CORP 12,609 90.43 1,140,231.87
AMCOR PLC 200,343 10.87 2,177,728.41
AVERY DENNISON CORP 10,145 136.85 1,388,343.25
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 26,024 29.73 773,693.52
BALL CORP 40,789 75.01 3,059,582.89
CELANESE CORP 16,322 107.33 1,751,840.26
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 28,182 41.07 1,157,434.74
CORTEVA INC 96,751 30.95 2,994,443.45
CROWN HOLDINGS INC 17,513 76.05 1,331,863.65
DOW INC 94,425 48.05 4,537,121.25
DUPONT DE NEMOURS INC 94,989 52.70 5,005,920.30
EASTMAN CHEMICAL CO 18,192 73.08 1,329,471.36
ECOLAB INC 33,116 203.45 6,737,450.20
FMC CORP 17,169 98.98 1,699,387.62
FREEPORT-MCMORAN INC 189,252 12.04 2,278,594.08
INTERNATIONAL PAPER CO 48,584 41.76 2,028,867.84
INTL FLAVORS &FRAGRANCES 12,962 139.99 1,814,550.38
LINDE PLC 69,127 213.50 14,758,614.50
LYONDELLBASELL INDU-CL A 35,085 81.72 2,867,146.20
MARTIN MARIETTA MATERIALS 7,640 272.43 2,081,365.20
MOSAIC CO/THE 49,067 20.82 1,021,574.94
NEWMONT CORP 102,198 44.23 4,520,217.54
NUCOR CORP 37,037 48.84 1,808,887.08
PACKAGING CORP OF AMERICA 12,522 99.47 1,245,563.34
PPG INDUSTRIES INC 30,686 122.53 3,759,955.58
RPM INTERNATIONAL INC 16,904 74.99 1,267,630.96
SEALED AIR CORP 19,362 36.45 705,744.90
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 10,598 586.97 6,220,708.06
STEEL DYNAMICS INC 29,442 29.93 881,346.27
VULCAN MATERIALS CO 17,270 144.54 2,496,205.80
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5,444 62.36 339,487.84
WESTROCK CO 31,098 39.70 1,234,590.60
3M CO 73,559 157.24 11,566,417.16
ACUITY BRANDS INC 5,109 120.77 617,013.93
AERCAP HOLDINGS NV 16,279 59.07 961,600.53
ALLEGION PLC 12,212 135.25 1,651,673.00
AMETEK INC 28,497 99.11 2,824,337.67
ARCONIC INC 52,465 30.48 1,599,133.20
BOEING CO/THE 68,365 317.94 21,735,968.10
CATERPILLAR INC 71,992 133.51 9,611,651.92
CUMMINS INC 19,527 161.00 3,143,847.00
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DEERE &CO 38,264 164.43 6,291,749.52
DOVER CORP 19,035 116.46 2,216,816.10
EATON CORP PLC 53,486 100.91 5,397,272.26
EMERSON ELECTRIC CO 78,488 73.24 5,748,461.12
FASTENAL CO 73,401 36.93 2,710,698.93
FLOWSERVE CORP 17,914 47.37 848,586.18
FORTIVE CORP 37,661 76.49 2,880,689.89
FORTUNE BRANDS HOME &SECURI 18,157 71.24 1,293,504.68
GENERAL DYNAMICS CORP 31,266 179.53 5,613,184.98
GENERAL ELECTRIC CO 1,115,574 12.58 14,033,920.92
HD SUPPLY HOLDINGS INC 22,895 42.13 964,566.35
HEICO CORP 5,313 125.55 667,047.15
HEICO CORP-CLASS A 10,225 98.67 1,008,900.75
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 92,067 175.21 16,131,059.07
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 5,472 265.06 1,450,408.32
IDEX CORP 9,962 169.09 1,684,474.58
ILLINOIS TOOL WORKS 41,378 182.03 7,532,037.34
INGERSOLL-RAND PLC 30,863 138.53 4,275,451.39
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 17,715 95.46 1,691,073.90
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 29,100 57.30 1,667,430.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 30,800 30.91 952,028.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 101,265 39.24 3,973,638.60
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 28,554 223.74 6,388,671.96
LENNOX INTERNATIONAL INC 4,573 239.01 1,092,992.73
LOCKHEED MARTIN CORP 32,543 430.78 14,018,873.54
MASCO CORP 37,587 49.09 1,845,145.83
MIDDLEBY CORP 7,441 111.51 829,745.91
NORTHROP GRUMMAN CORP 20,537 361.81 7,430,491.97
OWENS CORNING 14,579 62.22 907,105.38
PACCAR INC 45,042 76.18 3,431,299.56
PARKER HANNIFIN CORP 15,969 206.12 3,291,530.28
PENTAIR PLC 19,534 43.93 858,128.62
RAYTHEON COMPANY 35,624 224.21 7,987,257.04
ROCKWELL AUTOMATION INC 14,502 202.39 2,935,059.78
ROPER TECHNOLOGIES INC 13,240 386.19 5,113,155.60
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 21,291 48.48 1,032,187.68
SMITH (A.O.) CORP 18,552 42.79 793,840.08
SNAP-ON INC 7,126 162.62 1,158,830.12
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 13,761 65.52 901,620.72
STANLEY BLACK &DECKER INC 18,872 165.80 3,128,977.60
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 4,406 378.00 1,665,468.00
TEXTRON INC 29,594 50.90 1,506,334.60
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TRANSDIGM GROUP INC 6,242 641.27 4,002,807.34
UNITED RENTALS INC 9,296 147.53 1,371,438.88
UNITED TECHNOLOGIES CORP 104,914 153.00 16,051,842.00
WABCO HOLDINGS INC 7,061 135.81 958,954.41
WABTEC CORP 22,455 79.08 1,775,741.40
WW GRAINGER INC 5,718 308.14 1,761,944.52
XYLEM INC 22,883 86.51 1,979,608.33
CINTAS CORP 10,881 285.96 3,111,530.76
COPART INC 26,843 102.65 2,755,433.95
COSTAR GROUP INC 4,540 685.65 3,112,851.00
EQUIFAX INC 14,956 155.34 2,323,265.04
IHS MARKIT LTD 48,490 80.79 3,917,507.10
MANPOWERGROUP INC 8,016 94.16 754,786.56
NIELSEN HOLDINGS PLC 41,606 20.80 865,404.80
REPUBLIC SERVICES INC 28,961 96.23 2,786,917.03
ROBERT HALF INTL INC 16,076 59.38 954,592.88
ROLLINS INC 18,841 38.98 734,422.18
TRANSUNION 24,547 95.25 2,338,101.75
VERISK ANALYTICS INC 19,392 168.13 3,260,376.96
WASTE CONNECTIONS INC 32,837 99.19 3,257,102.03
WASTE MANAGEMENT INC 54,315 122.86 6,673,140.90
AMERCO 1,316 373.30 491,262.80
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 16,650 28.43 473,359.50
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 17,331 72.23 1,251,818.13
CSX CORP 96,850 77.77 7,532,024.50
DELTA AIR LINES INC 21,107 57.93 1,222,728.51
EXPEDITORS INTL WASH INC 22,408 73.27 1,641,834.16
FEDEX CORP 31,546 147.51 4,653,350.46
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 11,001 113.29 1,246,303.29
KANSAS CITY SOUTHERN 13,184 172.49 2,274,108.16
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 17,608 37.38 658,187.04
NORFOLK SOUTHERN CORP 33,644 211.87 7,128,154.28
OLD DOMINION FREIGHT LINE 7,816 204.33 1,597,043.28
SOUTHWEST AIRLINES CO 17,655 55.68 983,030.40
UBER TECHNOLOGIES INC 25,065 38.53 965,754.45
UNION PACIFIC CORP 90,084 183.24 16,506,992.16
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 7,729 78.89 609,740.81
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 89,263 103.38 9,228,008.94
XPO LOGISTICS INC 10,891 92.84 1,011,120.44
APTIV PLC 31,945 90.51 2,891,341.95
AUTOLIV INC 11,086 77.58 860,051.88
BORGWARNER INC 26,328 34.43 906,473.04
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FORD MOTOR CO 499,632 9.18 4,586,621.76
GENERAL MOTORS CO 164,139 34.37 5,641,457.43
HARLEY-DAVIDSON INC 21,175 34.29 726,090.75
LEAR CORP 6,770 124.49 842,797.30
TESLA INC 17,168 887.06 15,229,046.08
CAPRI HOLDINGS LTD 18,926 30.76 582,163.76
DR HORTON INC 45,585 57.67 2,628,886.95
GARMIN LTD 17,164 98.85 1,696,661.40
HANESBRANDS INC 45,996 13.85 637,044.60
HASBRO INC 17,070 103.91 1,773,743.70
LEGGETT &PLATT INC 14,858 47.53 706,200.74
LENNAR CORP-A 37,175 65.62 2,439,423.50
LULULEMON ATHLETICA INC 14,445 247.99 3,582,215.55
MOHAWK INDUSTRIES INC 7,927 133.12 1,055,242.24
NEWELL BRANDS INC 54,450 19.91 1,084,099.50
NIKE INC -CL B 160,021 101.38 16,222,928.98
NVR INC 441 3,791.77 1,672,170.57
POLARIS INC 7,269 92.09 669,402.21
PULTEGROUP INC 33,084 44.08 1,458,342.72
PVH CORP 10,157 87.15 885,182.55
RALPH LAUREN CORP 7,043 123.68 871,078.24
TAPESTRY INC 38,590 27.20 1,049,648.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 23,552 20.79 489,646.08
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 27,640 18.42 509,128.80
VF CORP 43,086 83.95 3,617,069.70
WHIRLPOOL CORP 8,208 150.16 1,232,513.28
ARAMARK 32,487 43.14 1,401,489.18
CARNIVAL CORP 54,475 43.56 2,372,931.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 3,306 884.82 2,925,214.92
DARDEN RESTAURANTS INC 15,095 115.56 1,744,378.20
DOMINO'S PIZZA INC 4,693 273.40 1,283,066.20
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 35,408 110.94 3,928,163.52
LAS VEGAS SANDS CORP 43,147 67.84 2,927,092.48
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 35,535 147.40 5,237,859.00
MCDONALD'S CORP 97,173 214.62 20,855,269.26
MELCO RESORTS &ENTERT-ADR 27,216 20.71 563,643.36
MGM RESORTS INTERNATIONAL 64,986 32.25 2,095,798.50
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 28,655 54.75 1,568,861.25
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 22,274 118.00 2,628,332.00
STARBUCKS CORP 153,161 88.38 13,536,369.18
VAIL RESORTS INC 5,169 238.34 1,231,979.46
WYNN RESORTS LTD 12,743 132.70 1,690,996.10
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YUM! BRANDS INC 38,097 106.71 4,065,330.87
ACTIVISION BLIZZARD INC 97,885 59.21 5,795,770.85
ALPHABET INC-CL A 40,275 1,445.41 58,213,887.75
ALPHABET INC-CL C 38,012 1,447.07 55,006,024.84
ALTICE USA INC- A 14,851 28.06 416,719.06
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 19,838 531.75 10,548,856.50
COMCAST CORP-CLASS A 580,199 44.28 25,691,211.72
DISCOVERY INC -A 20,907 29.74 621,774.18
DISCOVERY INC-C 48,533 28.26 1,371,542.58
DISH NETWORK CORP-A 29,988 36.78 1,102,958.64
ELECTRONIC ARTS INC 38,185 107.07 4,088,467.95
FACEBOOK INC-CLASS A 307,628 209.83 64,549,583.24
FOX CORP -CLASS A 46,107 38.03 1,753,449.21
FOX CORP -CLASS B 22,299 37.40 833,982.60
IAC/INTERACTIVECORP 10,186 254.02 2,587,447.72
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 49,804 22.87 1,139,017.48
LIBERTY BROADBAND-C 13,841 136.26 1,885,974.66
LIBERTY GLOBAL PLC- C 53,721 19.81 1,064,213.01
LIBERTY GLOBAL PLC-A 21,978 20.83 457,801.74
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 11,683 48.77 569,779.91
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 19,923 49.35 983,200.05
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 26,389 47.42 1,251,366.38
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 19,709 70.99 1,399,141.91
MATCH GROUP INC 7,942 82.93 658,630.06
NETFLIX INC 55,986 369.01 20,659,393.86
NEWS CORP -CLASS A 49,804 13.81 687,793.24
OMNICOM GROUP 26,776 76.73 2,054,522.48
PINTEREST INC- CLASS A 20,017 22.46 449,581.82
ROKU INC 10,871 131.03 1,424,427.13
SIRIUS XM HOLDINGS INC 199,216 7.21 1,436,347.36
SNAP INC -A 93,216 18.98 1,769,239.68
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 13,932 126.93 1,768,388.76
TRIPADVISOR INC 10,603 28.26 299,640.78
TWITTER INC 91,438 33.96 3,105,234.48
VIACOMCBS INC -CLASS B 73,475 33.57 2,466,555.75
WALT DISNEY CO/THE 230,393 144.73 33,344,778.89
ZILLOW GROUP INC - C 16,207 48.98 793,818.86
ADVANCE AUTO PARTS INC 9,424 131.56 1,239,821.44
AMAZON.COM INC 53,777 2,049.67 110,225,103.59
AUTOZONE INC 3,195 1,050.21 3,355,420.95
BEST BUY CO INC 30,828 86.69 2,672,479.32
BOOKING HOLDINGS INC 5,436 1,864.51 10,135,476.36
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BURLINGTON STORES INC 8,058 227.55 1,833,597.90
CARMAX INC 21,742 96.75 2,103,538.50
DOLLAR GENERAL CORP 32,705 155.99 5,101,652.95
DOLLAR TREE INC 29,538 88.31 2,608,500.78
EBAY INC 103,716 37.41 3,880,015.56
EXPEDIA GROUP INC 18,359 110.66 2,031,606.94
GAP INC/THE 31,895 17.80 567,731.00
GENUINE PARTS CO 19,239 95.39 1,835,208.21
GRUBHUB INC 12,513 55.97 700,352.61
HOME DEPOT INC 140,061 235.00 32,914,335.00
KOHLS CORP 21,909 43.22 946,906.98
LKQ CORP 39,066 33.26 1,299,335.16
LOWE'S COS INC 99,238 119.35 11,844,055.30
MERCADOLIBRE INC 5,820 709.86 4,131,385.20
NORDSTROM INC 13,993 38.30 535,931.90
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 9,775 407.59 3,984,192.25
ROSS STORES INC 46,399 116.35 5,398,523.65
TARGET CORP 65,282 113.25 7,393,186.50
TIFFANY &CO 13,311 134.08 1,784,738.88
TJX COMPANIES INC 154,528 61.28 9,469,475.84
TRACTOR SUPPLY COMPANY 15,044 91.10 1,370,508.40
ULTA BEAUTY INC 7,100 273.52 1,941,992.00
WAYFAIR INC- CLASS A 7,701 99.61 767,096.61
COSTCO WHOLESALE CORP 56,232 304.90 17,145,136.80
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 32,500 5.21 169,325.00
KROGER CO 99,832 27.39 2,734,398.48
SYSCO CORP 62,118 75.06 4,662,577.08
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 97,484 52.34 5,102,312.56
WALMART INC 182,668 115.27 21,056,140.36
ALTRIA GROUP INC 238,683 46.52 11,103,533.16
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 69,369 45.37 3,147,271.53
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 39,861 69.81 2,782,696.41
BUNGE LTD 19,126 52.98 1,013,295.48
CAMPBELL SOUP CO 22,206 48.66 1,080,543.96
COCA-COLA CO/THE 519,615 58.84 30,574,146.60
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 29,274 53.52 1,566,744.48
CONAGRA BRANDS INC 59,994 31.92 1,915,008.48
CONSTELLATION BRANDS INC-A 21,661 192.89 4,178,190.29
GENERAL MILLS INC 76,825 52.55 4,037,153.75
HERSHEY CO/THE 18,657 152.44 2,844,073.08
HORMEL FOODS CORP 37,926 47.55 1,803,381.30
INGREDION INC 8,346 88.35 737,369.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JM SMUCKER CO/THE 15,106 104.59 1,579,936.54
KELLOGG CO 33,442 68.68 2,296,796.56
KRAFT HEINZ CO/THE 86,075 29.15 2,509,086.25
LAMB WESTON HOLDINGS INC 19,143 92.28 1,766,516.04
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS 15,833 160.70 2,544,363.10
MOLSON COORS BEVERAGE CO -B 24,279 56.91 1,381,717.89
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 184,326 57.43 10,585,842.18
MONSTER BEVERAGE CORP 50,972 68.88 3,510,951.36
PEPSICO INC 178,816 143.22 25,610,027.52
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 198,888 83.60 16,627,036.80
TYSON FOODS INC-CL A 36,587 83.89 3,069,283.43
CHURCH &DWIGHT CO INC 30,346 74.74 2,268,060.04
CLOROX COMPANY 16,354 163.62 2,675,841.48
COLGATE-PALMOLIVE CO 104,234 75.40 7,859,243.60
COTY INC-CL A 44,160 10.64 469,862.40
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 28,241 200.42 5,660,061.22
KIMBERLY-CLARK CORP 43,992 143.38 6,307,572.96
PROCTER &GAMBLE CO/THE 320,195 125.66 40,235,703.70
ABBOTT LABORATORIES 226,148 88.23 19,953,038.04
ABIOMED INC 5,812 190.90 1,109,510.80
ALIGN TECHNOLOGY INC 9,765 256.52 2,504,917.80
AMERISOURCEBERGEN CORP 20,182 88.09 1,777,832.38
ANTHEM INC 32,700 273.37 8,939,199.00
BAXTER INTERNATIONAL INC 61,889 90.87 5,623,853.43
BECTON DICKINSON AND CO 34,523 284.45 9,820,067.35
BOSTON SCIENTIFIC CORP 177,972 42.88 7,631,439.36
CARDINAL HEALTH INC 38,982 51.59 2,011,081.38
CENTENE CORP 75,120 61.97 4,655,186.40
CERNER CORP 39,676 74.22 2,944,752.72
CIGNA CORP 48,253 196.86 9,499,085.58
COOPER COS INC/THE 6,486 350.15 2,271,072.90
CVS HEALTH CORP 166,244 67.88 11,284,642.72
DANAHER CORP 79,917 162.76 13,007,290.92
DAVITA INC 13,978 80.67 1,127,605.26
DENTSPLY SIRONA INC 27,171 56.57 1,537,063.47
DEXCOM INC 11,403 243.70 2,778,911.10
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 26,572 226.35 6,014,572.20
HCA HEALTHCARE INC 34,688 144.37 5,007,906.56
HENRY SCHEIN INC 18,977 69.75 1,323,645.75
HOLOGIC INC 34,148 54.09 1,847,065.32
HUMANA INC 17,249 342.75 5,912,094.75
IDEXX LABORATORIES INC 10,806 279.12 3,016,170.72
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INSULET CORP 7,686 197.72 1,519,675.92
INTUITIVE SURGICAL INC 14,731 574.07 8,456,625.17
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 12,747 182.51 2,326,454.97
MCKESSON CORP 24,135 149.25 3,602,148.75
MEDTRONIC PLC 171,736 119.99 20,606,602.64
QUEST DIAGNOSTICS INC 16,554 111.26 1,841,798.04
RESMED INC 17,884 166.85 2,983,945.40
STERIS PLC 11,077 152.21 1,686,030.17
STRYKER CORP 43,040 216.35 9,311,704.00
TELEFLEX INC 6,064 383.27 2,324,149.28
UNITEDHEALTH GROUP INC 121,199 280.84 34,037,527.16
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 9,909 138.49 1,372,297.41
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 11,861 141.43 1,677,501.23
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 16,956 154.28 2,615,971.68
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 9,377 158.94 1,490,380.38
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 26,609 156.77 4,171,492.93
ABBVIE INC 189,093 84.36 15,951,885.48
AGILENT TECHNOLOGIES INC 38,698 83.52 3,232,056.96
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 27,904 102.94 2,872,437.76
ALLERGAN PLC 41,903 190.16 7,968,274.48
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 14,461 119.96 1,734,741.56
AMGEN INC 76,734 221.81 17,020,368.54
BEIGENE LTD-ADR 5,282 160.73 848,975.86
BIO-RAD LABORATORIES-A 2,928 363.72 1,064,972.16
BIOGEN INC 23,565 283.29 6,675,728.85
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 21,912 86.07 1,885,965.84
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 299,722 64.29 19,269,127.38
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 45,038 31.66 1,425,903.08
ELI LILLY &CO 111,077 143.44 15,932,884.88
EXACT SCIENCES CORP 19,501 97.35 1,898,422.35
GILEAD SCIENCES INC 161,980 67.40 10,917,452.00
ILLUMINA INC 18,757 296.00 5,552,072.00
INCYTE CORP 23,903 73.88 1,765,953.64
IONIS PHARMACEUTICALS INC 17,277 58.99 1,019,170.23
IQVIA HOLDINGS INC 20,845 157.04 3,273,498.80
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 7,481 141.90 1,061,553.90
JOHNSON &JOHNSON 337,565 151.60 51,174,854.00
MERCK &CO. INC. 327,418 88.36 28,930,654.48
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 3,215 768.00 2,469,120.00
MYLAN NV 61,535 22.26 1,369,769.10
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 11,310 103.10 1,166,061.00
PERKINELMER INC 14,659 94.24 1,381,464.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PERRIGO CO PLC 15,411 59.48 916,646.28
PFIZER INC 707,256 37.69 26,656,478.64
REGENERON PHARMACEUTICALS 10,446 356.00 3,718,776.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC 9,594 121.14 1,162,217.16
SEATTLE GENETICS INC 14,336 111.51 1,598,607.36
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 132,434 12.06 1,597,154.04
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 51,205 325.96 16,690,781.80
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 32,889 239.66 7,882,177.74
WATERS CORP 8,759 219.08 1,918,921.72
ZOETIS INC 60,974 138.97 8,473,556.78
BANK OF AMERICA CORP 1,131,338 33.62 38,035,583.56
CITIGROUP INC 289,067 76.50 22,113,625.50
CITIZENS FINANCIAL GROUP 58,469 38.29 2,238,778.01
COMERICA INC 19,032 62.90 1,197,112.80
EAST WEST BANCORP INC 19,390 47.13 913,850.70
FIFTH THIRD BANCORP 94,955 29.48 2,799,273.40
FIRST REPUBLIC BANK/CA 21,408 114.39 2,448,861.12
HUNTINGTON BANCSHARES INC 125,466 13.87 1,740,213.42
JPMORGAN CHASE &CO 409,093 135.29 55,346,191.97
KEYCORP 129,538 19.35 2,506,560.30
M&TBANK CORP 15,786 170.53 2,691,986.58
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 58,521 15.83 926,387.43
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 57,301 150.66 8,632,968.66
REGIONS FINANCIAL CORP 121,796 16.26 1,980,402.96
SIGNATURE BANK 7,276 145.64 1,059,713.02
SVB FINANCIAL GROUP 6,217 254.73 1,583,656.41
TRUIST FINANCIAL CORP 172,151 53.16 9,151,547.16
US BANCORP 191,556 54.22 10,386,166.32
WELLS FARGO &CO 535,305 47.26 25,298,514.30
ZIONS BANCORP NA 20,151 46.68 940,648.68
AGNC INVESTMENT CORP 73,656 18.79 1,383,996.24
ALLY FINANCIAL INC 49,401 32.18 1,589,724.18
AMERICAN EXPRESS CO 90,305 131.85 11,906,714.25
AMERIPRISE FINANCIAL INC 16,415 173.28 2,844,391.20
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 186,167 9.83 1,830,021.61
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 107,759 45.95 4,951,526.05
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 168,561 225.08 37,939,709.88
BLACKROCK INC 14,840 535.24 7,942,961.60
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 84,314 63.27 5,334,546.78
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 60,091 101.70 6,111,254.70
CBOE GLOBAL MARKETS INC 14,828 122.47 1,815,985.16
CME GROUP INC 45,781 215.54 9,867,636.74
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 39,474 75.80 2,992,129.20
E*TRADE FINANCIAL CORP 31,643 43.47 1,375,521.21
EATON VANCE CORP 14,568 48.56 707,422.08
EQUITABLE HOLDINGS INC 54,366 24.80 1,348,276.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 4,816 295.07 1,421,057.12
FRANKLIN RESOURCES INC 40,165 25.58 1,027,420.70
GOLDMAN SACHS GROUP INC 41,396 241.94 10,015,348.24
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 71,664 92.59 6,635,369.76
INVESCO LTD 53,186 17.85 949,370.10
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 34,366 22.51 773,578.66
KKR &CO INC -A 60,223 32.60 1,963,269.80
MARKETAXESS HOLDINGS INC 5,024 355.00 1,783,520.00
MOODY'S CORP 21,728 266.86 5,798,334.08
MORGAN STANLEY 158,608 54.02 8,568,004.16
MSCI INC 10,625 301.15 3,199,718.75
NASDAQ INC 13,979 118.67 1,658,887.93
NORTHERN TRUST CORP 25,444 100.42 2,555,086.48
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,769 94.14 1,484,493.66
S&P GLOBAL INC 31,494 297.92 9,382,692.48
SCHWAB (CHARLES) CORP 150,288 47.08 7,075,559.04
SEI INVESTMENTS COMPANY 16,788 68.00 1,141,584.00
STATE STREET CORP 48,301 77.74 3,754,919.74
SYNCHRONY FINANCIAL 78,182 32.65 2,552,642.30
TROWE PRICE GROUP INC 30,038 136.81 4,109,498.78
TD AMERITRADE HOLDING CORP 34,792 49.05 1,706,547.60
VOYA FINANCIAL INC 19,080 61.37 1,170,939.60
AFLAC INC 94,251 52.17 4,917,074.67
ALLEGHANY CORP 1,744 816.46 1,423,906.24
ALLSTATE CORP 42,003 119.95 5,038,259.85
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 10,041 110.09 1,105,413.69
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 110,794 50.65 5,611,716.10
AON PLC 30,203 226.64 6,845,207.92
ARCH CAPITAL GROUP LTD 49,790 44.87 2,234,077.30
ARTHUR JGALLAGHER &CO 24,390 104.70 2,553,633.00
ASSURANT INC 8,075 134.32 1,084,634.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 20,699 44.34 917,793.66
BROWN &BROWN INC 28,376 46.17 1,310,119.92
CHUBB LTD 58,332 154.30 9,000,627.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP 20,242 106.04 2,146,461.68
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 3,568 164.87 588,256.16
EVEREST RE GROUP LTD 5,336 277.59 1,481,220.24
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 35,586 48.54 1,727,344.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GLOBE LIFE INC 13,119 107.13 1,405,438.47
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 47,317 57.72 2,731,137.24
LINCOLN NATIONAL CORP 24,053 55.68 1,339,271.04
LOEWS CORP 35,297 52.73 1,861,210.81
MARKEL CORP 1,811 1,192.95 2,160,432.45
MARSH &MCLENNAN COS 64,773 114.73 7,431,406.29
METLIFE INC 101,179 50.20 5,079,185.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 36,717 54.58 2,004,013.86
PROGRESSIVE CORP 74,511 80.92 6,029,430.12
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 51,107 93.53 4,780,037.71
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 8,391 149.07 1,250,846.37
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 5,858 193.81 1,135,338.98
TRAVELERS COS INC/THE 33,226 132.58 4,405,103.08
UNUM GROUP 24,472 27.65 676,650.80
WILLIS TOWERS WATSON PLC 16,804 218.57 3,672,850.28
WR BERKLEY CORP 18,719 74.84 1,400,929.96
CBRE GROUP INC -A 41,644 63.43 2,641,478.92
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 156,800 5.38 843,584.00
JONES LANG LASALLE INC 6,735 175.10 1,179,298.50
ACCENTURE PLC-CL A 81,557 212.53 17,333,309.21
ADOBE INC 62,115 366.74 22,780,055.10
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 20,307 95.22 1,933,632.54
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 5,426 102.40 555,622.40
ANSYS INC 10,575 289.22 3,058,501.50
AUTODESK INC 27,991 203.94 5,708,484.54
AUTOMATIC DATA PROCESSING 55,503 175.92 9,764,087.76
BLACK KNIGHT INC 20,018 68.43 1,369,831.74
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 18,444 78.45 1,446,931.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 13,917 117.34 1,633,020.78
CADENCE DESIGN SYS INC 36,304 74.42 2,701,743.68
CDK GLOBAL INC 16,214 55.91 906,524.74
CHECK POINT SOFTWARE TECH 15,437 115.12 1,777,107.44
CITRIX SYSTEMS INC 16,297 123.49 2,012,516.53
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 71,463 63.43 4,532,898.09
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 4,934 142.97 705,413.98
DOCUSIGN INC 13,792 82.02 1,131,219.84
DROPBOX INC-CLASS A 34,323 17.10 586,923.30
DXC TECHNOLOGY CO 33,876 33.06 1,119,940.56
EPAM SYSTEMS INC 7,218 238.60 1,722,214.80
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 78,489 147.42 11,570,848.38
FISERV INC 73,905 123.89 9,156,090.45
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 10,817 323.93 3,503,950.81
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORTINET INC 19,046 120.08 2,287,043.68
GARTNER INC 10,959 154.00 1,687,686.00
GLOBAL PAYMENTS INC 38,376 202.94 7,788,025.44
GODADDY INC -CLASS A 23,065 68.60 1,582,259.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 10,949 117.63 1,287,930.87
INTL BUSINESS MACHINES CORP 113,312 149.11 16,895,952.32
INTUIT INC 33,265 290.92 9,677,453.80
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 10,024 153.77 1,541,390.48
LEIDOS HOLDINGS INC 17,896 105.31 1,884,627.76
MASTERCARD INC -A 115,539 329.12 38,026,195.68
MICROSOFT CORP 927,838 180.12 167,122,180.56
MONGODB INC 5,682 172.15 978,156.30
NORTONLIFELOCK INC 80,915 17.53 1,418,439.95
OKTA INC 13,686 134.76 1,844,325.36
ORACLE CORP 298,795 54.04 16,146,881.80
PALO ALTO NETWORKS INC 11,909 240.19 2,860,422.71
PAYCHEX INC 40,335 88.28 3,560,773.80
PAYCOM SOFTWARE INC 6,396 337.74 2,160,185.04
PAYPAL HOLDINGS INC 143,012 120.08 17,172,880.96
PTC INC 14,480 87.11 1,261,352.80
RINGCENTRAL INC-CLASS A 8,749 209.15 1,829,853.35
SABRE CORP 36,894 22.34 824,211.96
SALESFORCE.COM INC 106,573 188.34 20,071,958.82
SERVICENOW INC 23,957 352.03 8,433,582.71
SPLUNK INC 18,869 167.81 3,166,406.89
SQUARE INC -A 42,597 80.90 3,446,097.30
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 29,407 65.28 1,919,688.96
SYNOPSYS INC 18,937 155.81 2,950,573.97
TWILIO INC -A 14,941 131.90 1,970,717.90
TYLER TECHNOLOGIES INC 4,919 337.44 1,659,867.36
VERISIGN INC 13,433 214.48 2,881,109.84
VISA INC-CLASS ASHARES 220,996 203.56 44,985,945.76
VMWARE INC-CLASS A 10,825 153.60 1,662,720.00
WESTERN UNION CO 51,609 27.46 1,417,183.14
WIX.COM LTD 5,788 148.28 858,244.64
WORKDAY INC-CLASS A 20,470 194.70 3,985,509.00
AMPHENOL CORP-CL A 37,779 103.84 3,922,971.36
APPLE INC 577,906 318.85 184,265,328.10
ARISTA NETWORKS INC 7,052 231.32 1,631,268.64
ARROW ELECTRONICS INC 10,301 76.74 790,498.74
CDW CORP/DE 18,645 136.15 2,538,516.75
CISCO SYSTEMS INC 547,331 47.62 26,063,902.22
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COGNEX CORP 22,082 54.56 1,204,793.92
CORNING INC 97,759 27.58 2,696,193.22
DELL TECHNOLOGIES -C 20,562 51.03 1,049,278.86
F5 NETWORKS INC 7,657 123.30 944,108.10
FLEX LTD 59,601 13.30 792,991.30
FLIR SYSTEMS INC 18,035 53.58 966,315.30
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 167,513 14.42 2,415,537.46
HP INC 192,287 21.55 4,143,784.85
IPG PHOTONICS CORP 4,712 140.29 661,046.48
JUNIPER NETWORKS INC 45,898 23.34 1,071,259.32
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 24,361 94.67 2,306,255.87
MOTOROLA SOLUTIONS INC 20,914 178.32 3,729,384.48
NETAPP INC 31,311 55.88 1,749,658.68
SEAGATE TECHNOLOGY 31,929 58.97 1,882,853.13
TE CONNECTIVITY LTD 42,803 95.33 4,080,409.99
TRIMBLE INC 33,454 44.31 1,482,346.74
WESTERN DIGITAL CORP 38,755 68.43 2,652,004.65
XEROX HOLDINGS CORP 27,401 36.57 1,002,054.57
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 6,899 247.87 1,710,055.13
AT&T INC 934,521 37.63 35,166,025.23
CENTURYLINK INC 120,926 13.96 1,688,126.96
SPRINT CORP 107,222 4.54 486,787.88
T-MOBILE US INC 44,696 81.51 3,643,170.96
VERIZON COMMUNICATIONS INC 529,079 58.29 30,840,014.91
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 31,433 34.87 1,096,068.71
AES CORP 86,493 20.61 1,782,620.73
ALLIANT ENERGY CORP 30,845 58.66 1,809,367.70
AMEREN CORPORATION 30,443 82.27 2,504,545.61
AMERICAN ELECTRIC POWER 63,261 102.87 6,507,659.07
AMERICAN WATER WORKS CO INC 22,912 134.84 3,089,454.08
ATMOS ENERGY CORP 15,255 117.22 1,788,191.10
CENTERPOINT ENERGY INC 65,952 26.52 1,749,047.04
CMS ENERGY CORP 35,392 67.37 2,384,359.04
CONSOLIDATED EDISON INC 43,230 92.54 4,000,504.20
DOMINION ENERGY INC 105,130 84.56 8,889,792.80
DTE ENERGY COMPANY 23,093 133.10 3,073,678.30
DUKE ENERGY CORP 93,395 96.60 9,021,957.00
EDISON INTERNATIONAL 46,723 75.47 3,526,184.81
ENTERGY CORP 25,247 130.56 3,296,248.32
ESSENTIAL UTILITIES INC 28,529 52.99 1,511,751.71
EVERGY INC 28,812 71.00 2,045,652.00
EVERSOURCE ENERGY 42,238 90.60 3,826,762.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXELON CORP 124,378 48.09 5,981,338.02
FIRSTENERGY CORP 70,501 51.49 3,630,096.49
NEXTERA ENERGY INC 61,334 264.54 16,225,296.36
NISOURCE INC 44,805 29.48 1,320,851.40
NRG ENERGY INC 33,371 37.26 1,243,403.46
OGE ENERGY CORP 26,636 45.75 1,218,597.00
PINNACLE WEST CAPITAL 14,385 97.62 1,404,263.70
PPL CORP 90,270 36.06 3,255,136.20
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 65,736 59.07 3,883,025.52
SEMPRA ENERGY 35,104 158.97 5,580,482.88
SOUTHERN CO/THE 133,662 69.54 9,294,855.48
UGI CORP 27,122 41.19 1,117,155.18
VISTRA ENERGY CORP 50,453 22.04 1,111,984.12
WEC ENERGY GROUP INC 40,224 99.64 4,007,919.36
XCEL ENERGY INC 65,811 69.30 4,560,702.30
ADVANCED MICRO DEVICES 131,792 49.45 6,517,114.40
ANALOG DEVICES INC 47,163 112.46 5,303,950.98
APPLIED MATERIALS INC 117,864 63.01 7,426,610.64
BROADCOM INC 50,929 311.60 15,869,476.40
INTEL CORP 566,640 65.46 37,092,254.40
KLA CORP 20,691 178.80 3,699,550.80
LAM RESEARCH CORP 18,418 325.40 5,993,217.20
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 82,249 24.75 2,036,073.99
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 33,223 62.39 2,072,782.97
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 29,741 101.71 3,024,957.11
MICRON TECHNOLOGY INC 141,125 55.50 7,832,437.50
NVIDIA CORP 73,981 247.13 18,282,924.53
NXP SEMICONDUCTORS NV 35,618 130.51 4,648,505.18
ON SEMICONDUCTOR CORP 53,099 19.82 1,052,422.18
QORVO INC 15,555 107.89 1,678,228.95
QUALCOMM INC 155,450 88.93 13,824,168.50
SKYWORKS SOLUTIONS INC 22,297 117.96 2,630,154.12
TERADYNE INC 20,787 70.47 1,464,859.89
TEXAS INSTRUMENTS INC 119,509 126.47 15,114,303.23
XILINX INC 31,525 85.78 2,704,214.50
38,686,675 3,604,322,883.56
アメリカドル 小計
(394,529,182,834)
カナダドル CAMECO CORP 39,200 11.55 452,760.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 151,300 37.98 5,746,374.00
CENOVUS ENERGY INC 131,200 11.57 1,517,984.00
ENBRIDGE INC 258,700 54.78 14,171,586.00
HUSKY ENERGY INC 32,278 8.51 274,685.78
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IMPERIAL OIL LTD 35,700 30.82 1,100,274.00
INTER PIPELINE LTD 55,200 21.71 1,198,392.00
KEYERA CORP 28,800 34.82 1,002,816.00
OVINTIV INC 32,820 20.73 680,358.60
PARKLAND FUEL CORP 18,900 46.95 887,355.00
PEMBINA PIPELINE CORP 67,532 51.06 3,448,183.92
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 30,288 14.74 446,445.12
SUNCOR ENERGY INC 198,400 39.87 7,910,208.00
TC ENERGY CORP 118,600 72.66 8,617,476.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 27,800 79.00 2,196,200.00
BARRICK GOLD CORP 231,600 23.93 5,542,188.00
CCL INDUSTRIES INC -CL B 20,200 57.73 1,166,146.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 84,200 11.73 987,666.00
FRANCO-NEVADA CORP 24,500 148.96 3,649,520.00
KINROSS GOLD CORP 172,200 6.55 1,127,910.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 34,800 51.34 1,786,632.00
LUNDIN MINING CORP 92,400 7.31 675,444.00
METHANEX CORP 6,600 43.96 290,136.00
NUTRIEN LTD 71,359 56.98 4,066,035.82
TECK RESOURCES LTD-CLS B 66,000 18.09 1,193,940.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 7,800 54.83 427,674.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 58,500 38.23 2,236,455.00
BOMBARDIER INC-B 325,500 1.53 498,015.00
CAE INC 30,900 40.00 1,236,000.00
WSP GLOBAL INC 14,100 95.25 1,343,025.00
THOMSON REUTERS CORP 26,732 108.29 2,894,808.28
AIR CANADA 15,900 46.51 739,509.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 91,900 125.24 11,509,556.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 17,700 356.90 6,317,130.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 39,000 68.57 2,674,230.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 24,700 38.30 946,010.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 32,610 81.89 2,670,432.90
STARS GROUP INC/THE 31,900 31.88 1,016,972.00
QUEBECOR INC -CL B 23,700 33.11 784,707.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 60,900 25.98 1,582,182.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 6,700 143.63 962,321.00
DOLLARAMA INC 39,700 44.70 1,774,590.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 109,100 45.23 4,934,593.00
EMPIRE CO LTD 'A' 23,800 30.75 731,850.00
LOBLAW COMPANIES LTD 23,400 69.54 1,627,236.00
METRO INC/CN 33,300 54.07 1,800,531.00
WESTON (GEORGE) LTD 9,311 106.82 994,601.02
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAPUTO INC 31,800 40.75 1,295,850.00
AURORA CANNABIS INC 70,900 2.83 200,647.00
BAUSCH HEALTH COS INC 42,900 38.27 1,641,783.00
CANOPY GROWTH CORP 29,000 29.71 861,590.00
CRONOS GROUP INC 18,500 9.89 182,965.00
BANK OF MONTREAL 81,500 101.29 8,255,135.00
BANK OF NOVA SCOTIA 156,300 72.98 11,406,774.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 57,600 108.30 6,238,080.00
NATIONAL BANK OF CANADA 43,900 73.16 3,211,724.00
ROYAL BANK OF CANADA 183,800 106.44 19,563,672.00
TORONTO-DOMINION BANK 233,100 74.39 17,340,309.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 114,100 83.30 9,504,530.00
CI FINANCIAL CORP 23,300 23.66 551,278.00
IGM FINANCIAL INC 8,400 39.21 329,364.00
ONEX CORPORATION 10,700 86.39 924,373.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 3,400 612.04 2,080,936.00
GREAT-WEST LIFECO INC 37,700 34.38 1,296,126.00
IA FINANCIAL CORP INC 12,900 73.13 943,377.00
INTACT FINANCIAL CORP 17,000 145.76 2,477,920.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 249,500 26.09 6,509,455.00
POWER CORP OF CANADA 40,100 32.71 1,311,671.00
POWER FINANCIAL CORP 36,600 34.38 1,258,308.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 76,900 62.91 4,837,779.00
BLACKBERRY LTD 76,300 8.17 623,371.00
CGI INC 31,000 101.23 3,138,130.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,600 1,458.77 3,792,802.00
OPEN TEXT CORP 35,600 61.99 2,206,844.00
SHOPIFY INC -CLASS A 12,800 644.73 8,252,544.00
BCE INC 20,400 62.71 1,279,284.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 47,300 66.26 3,134,098.00
TELUS CORP 11,600 53.41 619,556.00
ALGONQUIN POWER &UTILITIES 64,200 20.40 1,309,680.00
ALTAGAS LTD 37,200 20.86 775,992.00
ATCO LTD -CLASS I 10,600 51.87 549,822.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 18,400 40.82 751,088.00
EMERA INC 32,100 58.48 1,877,208.00
FORTIS INC 57,300 57.00 3,266,100.00
HYDRO ONE LTD 40,300 27.23 1,097,369.00
5,155,330 254,736,678.44
カナダドル 小計
(20,990,302,303)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LTD 34,797 33.60 1,169,179.20
ドル
OIL SEARCH LTD 186,060 6.55 1,218,693.00
88/175
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORIGIN ENERGY LTD 234,926 7.72 1,813,628.72
SANTOS LTD 229,115 8.25 1,890,198.75
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 13,309 20.72 275,762.48
WOODSIDE PETROLEUM LTD 121,215 33.18 4,021,913.70
WORLEY LTD 46,227 14.10 651,800.70
ALUMINA LTD 344,478 2.10 723,403.80
BHP GROUP LTD 376,599 38.31 14,427,507.69
BLUESCOPE STEEL LTD 62,283 13.79 858,882.57
BORAL LTD 161,332 4.87 785,686.84
FORTESCUE METALS GROUP LTD 178,051 11.16 1,987,049.16
INCITEC PIVOT LTD 173,299 3.13 542,425.87
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 56,922 31.61 1,799,304.42
NEWCREST MINING LTD 101,290 29.31 2,968,809.90
ORICA LTD 47,480 22.38 1,062,602.40
RIO TINTO LTD 46,772 97.34 4,552,786.48
SOUTH32 LTD 640,598 2.54 1,627,118.92
CIMIC GROUP LTD 14,688 28.17 413,760.96
BRAMBLES LTD 205,503 12.30 2,527,686.90
SEEK LTD 42,875 21.74 932,102.50
AURIZON HOLDINGS LTD 233,984 5.31 1,242,455.04
QANTAS AIRWAYS LTD 76,853 6.51 500,313.03
SYDNEY AIRPORT 151,737 8.44 1,280,660.28
TRANSURBAN GROUP 354,613 15.93 5,648,985.09
ARISTOCRAT LEISURE LTD 73,768 36.19 2,669,663.92
CROWN RESORTS LTD 38,337 11.56 443,175.72
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L 5,710 39.80 227,258.00
TABCORP HOLDINGS LTD 280,895 4.61 1,294,925.95
REA GROUP LTD 7,714 111.89 863,119.46
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 54,999 4.51 248,045.49
WESFARMERS LTD 144,809 45.06 6,525,093.54
COLES GROUP LTD 148,998 16.81 2,504,656.38
WOOLWORTHS GROUP LTD 160,912 42.38 6,819,450.56
COCA-COLA AMATIL LTD 71,010 12.14 862,061.40
TREASURY WINE ESTATES LTD 95,465 12.38 1,181,856.70
COCHLEAR LTD 7,598 240.13 1,824,507.74
RAMSAY HEALTH CARE LTD 21,252 78.80 1,674,657.60
SONIC HEALTHCARE LTD 59,911 31.13 1,865,029.43
CSL LTD 58,010 313.35 18,177,433.50
AUST AND NZ BANKING GROUP 362,741 25.67 9,311,561.47
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 70,751 10.27 726,612.77
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 226,642 84.31 19,108,187.02
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 368,980 25.60 9,445,888.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WESTPAC BANKING CORP 446,517 24.80 11,073,621.60
AMP LTD 429,255 1.76 755,488.80
ASX LTD 26,007 85.09 2,212,935.63
CHALLENGER LTD 57,656 8.82 508,525.92
MACQUARIE GROUP LTD 41,497 143.04 5,935,730.88
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 15,586 66.78 1,040,833.08
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 303,259 7.05 2,137,975.95
MEDIBANK PRIVATE LTD 383,070 3.04 1,164,532.80
QBE INSURANCE GROUP LTD 167,335 13.69 2,290,816.15
SUNCORP GROUP LTD 163,905 12.55 2,057,007.75
LENDLEASE GROUP 75,880 17.69 1,342,317.20
COMPUTERSHARE LTD 61,533 17.85 1,098,364.05
WISETECH GLOBAL LTD 21,384 24.60 526,046.40
TELSTRA CORP LTD 553,786 3.82 2,115,462.52
TPG TELECOM LTD 38,310 7.33 280,812.30
AGL ENERGY LTD 78,656 19.77 1,555,029.12
AUSNET SERVICES 291,574 1.76 513,170.24
9,548,718 177,304,573.44
オーストラリアドル 小計
(13,063,800,971)
イギリスポンド BP PLC 2,608,326 4.71 12,299,561.25
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 549,179 19.95 10,958,317.76
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 476,813 19.98 9,526,723.74
ANGLO AMERICAN PLC 130,658 20.66 2,700,047.57
ANTOFAGASTA PLC 51,351 8.58 440,591.58
BHP GROUP PLC 269,891 17.02 4,594,084.60
CRODA INTERNATIONAL PLC 16,627 50.05 832,181.35
EVRAZ PLC 72,392 3.81 276,320.26
GLENCORE PLC 1,400,102 2.33 3,263,637.76
JOHNSON MATTHEY PLC 22,228 27.00 600,156.00
MONDI PLC 62,069 15.77 978,828.13
RIO TINTO PLC 143,940 42.06 6,054,836.10
ASHTEAD GROUP PLC 59,077 25.90 1,530,094.30
BAE SYSTEMS PLC 401,153 6.48 2,600,273.74
BUNZL PLC 42,961 19.88 854,064.68
DCC PLC 12,893 62.80 809,680.40
FERGUSON PLC 29,480 73.78 2,175,034.40
MEGGITT PLC 95,201 6.74 642,035.54
MELROSE INDUSTRIES PLC 594,089 2.41 1,433,536.75
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 228,189 6.85 1,564,007.40
SMITHS GROUP PLC 51,864 17.14 888,948.96
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 9,366 90.80 850,432.80
WEIR GROUP PLC/THE 34,482 13.89 479,127.39
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXPERIAN PLC 118,357 27.18 3,216,943.26
G4S PLC 215,078 1.96 422,198.11
INTERTEK GROUP PLC 19,560 58.26 1,139,565.60
RELX PLC 248,932 20.59 5,125,509.88
RENTOKIL INITIAL PLC 244,280 4.91 1,199,414.80
EASYJET PLC 21,458 14.83 318,329.43
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 128,786 8.21 1,057,333.06
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 14,015 53.26 746,438.90
BURBERRY GROUP PLC 49,467 20.25 1,001,706.75
PERSIMMON PLC 41,799 31.38 1,311,652.62
TAYLOR WIMPEY PLC 422,957 2.22 942,771.15
CARNIVAL PLC 21,352 31.91 681,342.32
COMPASS GROUP PLC 202,269 18.91 3,824,906.79
GVC HOLDINGS PLC 71,141 8.87 631,305.23
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 20,632 48.48 1,000,342.52
TUI AG-DI 54,723 8.14 445,445.22
WHITBREAD PLC 17,181 45.50 781,735.50
AUTO TRADER GROUP PLC 123,180 5.91 728,240.16
INFORMA PLC 161,537 7.85 1,268,388.52
ITV PLC 497,411 1.37 685,432.35
PEARSON PLC 106,703 5.71 609,914.34
WPP PLC 154,646 9.70 1,500,066.20
JD SPORTS FASHION PLC 61,200 8.65 529,502.40
KINGFISHER PLC 262,672 2.04 536,113.55
MARKS &SPENCER GROUP PLC 242,457 1.81 438,847.17
NEXT PLC 16,115 69.84 1,125,471.60
OCADO GROUP PLC 60,020 12.43 746,048.60
SAINSBURY (J) PLC 226,693 2.02 458,373.24
TESCO PLC 1,266,507 2.50 3,170,067.02
WM MORRISON SUPERMARKETS 291,067 1.80 525,230.40
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 47,071 26.44 1,244,557.24
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 293,301 34.45 10,104,219.45
COCA-COLA HBC AG-DI 26,550 28.23 749,506.50
DIAGEO PLC 302,728 31.40 9,507,172.84
IMPERIAL BRANDS PLC 119,409 19.53 2,332,296.58
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 90,802 64.29 5,837,660.58
UNILEVER PLC 142,169 45.93 6,530,533.01
NMC HEALTH PLC 16,135 10.01 161,592.02
SMITH &NEPHEW PLC 112,583 18.57 2,090,666.31
ASTRAZENECA PLC 167,794 75.35 12,643,277.90
GLAXOSMITHKLINE PLC 638,203 18.15 11,583,384.45
BARCLAYS PLC 2,197,613 1.72 3,779,894.36
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HSBC HOLDINGS PLC 2,587,271 5.63 14,584,446.62
LLOYDS BANKING GROUP PLC 8,975,433 0.57 5,160,873.97
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 644,196 2.22 1,430,115.12
STANDARD CHARTERED PLC 339,980 6.38 2,170,432.32
3I GROUP PLC 124,324 11.48 1,427,239.52
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,054 17.78 587,700.12
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 40,787 80.28 3,274,380.36
M&G PLC 342,951 2.43 833,370.93
SCHRODERS PLC 15,858 33.11 525,058.38
ST JAMES'S PLACE PLC 68,500 11.81 808,985.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 306,681 3.09 948,564.33
ADMIRAL GROUP PLC 23,975 22.80 546,630.00
AVIVA PLC 489,747 4.01 1,967,803.44
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 172,900 3.41 590,626.40
LEGAL &GENERAL GROUP PLC 742,382 3.09 2,296,187.52
PRUDENTIAL PLC 332,054 13.96 4,637,134.11
RSA INSURANCE GROUP PLC 138,397 5.49 759,799.53
AVEVA GROUP PLC 8,815 51.20 451,328.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 45,774 7.66 350,995.03
SAGE GROUP PLC/THE 144,210 7.62 1,099,745.46
HALMA PLC 50,170 21.74 1,090,695.80
BT GROUP PLC 1,046,649 1.62 1,704,153.90
VODAFONE GROUP PLC 3,426,259 1.51 5,181,874.11
CENTRICA PLC 671,288 0.83 563,479.14
NATIONAL GRID PLC 446,231 10.09 4,506,040.63
SEVERN TRENT PLC 31,279 25.65 802,306.35
SSE PLC 134,030 15.37 2,060,711.25
UNITED UTILITIES GROUP PLC 91,032 9.95 905,950.46
38,373,111 230,352,548.19
イギリスポンド 小計
(32,841,362,795)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 26,644 22.27 593,361.88
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,041 640.50 666,760.50
GIVAUDAN-REG 1,196 3,232.00 3,865,472.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 61,368 49.08 3,011,941.44
SIKA AG-REG 15,931 179.55 2,860,411.05
ABB LTD-REG 234,803 23.31 5,473,257.93
GEBERIT AG-REG 4,792 518.20 2,483,214.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,642 241.80 638,835.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 5,353 251.00 1,343,603.00
ADECCO GROUP AG-REG 20,138 58.18 1,171,628.84
SGS SA-REG 677 2,603.00 1,762,231.00
KUEHNE +NAGEL INTL AG-REG 7,109 157.20 1,117,534.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 66,285 73.04 4,841,456.40
SWATCH GROUP AG/THE-BR 3,864 251.20 970,636.80
SWATCH GROUP AG/THE-REG 5,706 48.48 276,626.88
DUFRY AG-REG 4,227 86.34 364,959.18
BARRY CALLEBAUT AG-REG 380 2,140.00 813,200.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 140 8,170.00 1,143,800.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 13 90,000.00 1,170,000.00
NESTLE SA-REG 380,625 108.14 41,160,787.50
ALCON INC 51,890 58.71 3,046,461.90
SONOVA HOLDING AG-REG 7,244 244.60 1,771,882.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,371 943.60 1,293,675.60
LONZA GROUP AG-REG 9,335 402.80 3,760,138.00
NOVARTIS AG-REG 274,756 92.22 25,337,998.32
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 89,896 329.75 29,643,206.00
VIFOR PHARMA AG 6,048 183.45 1,109,505.60
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 324,308 12.42 4,027,905.36
JULIUS BAER GROUP LTD 26,842 47.43 1,273,116.06
PARGESA HOLDING SA-BR 5,795 78.60 455,487.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,445 905.40 2,213,703.00
UBS GROUP AG-REG 493,207 12.16 5,999,863.15
BALOISE HOLDING AG -REG 6,298 177.40 1,117,265.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 4,126 494.70 2,041,132.20
SWISS RE AG 37,643 109.80 4,133,201.40
ZURICH INSURANCE GROUP AG 19,203 409.00 7,854,027.00
SWISS PRIME SITE-REG 9,822 119.70 1,175,693.40
TEMENOS AG -REG 8,652 162.35 1,404,652.20
SWISSCOM AG-REG 3,334 531.40 1,771,687.60
2,225,149 175,160,320.59
スイスフラン 小計
(19,782,606,607)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 337,868 68.50 23,143,958.00
NWS HOLDINGS LTD 159,500 10.00 1,595,000.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 182,000 64.15 11,675,300.00
MTR CORP 197,000 43.75 8,618,750.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 110,500 21.25 2,348,125.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 285,000 51.90 14,791,500.00
SANDS CHINA LTD 318,400 37.25 11,860,400.00
SJM HOLDINGS LTD 202,000 8.80 1,777,600.00
WYNN MACAU LTD 222,000 16.50 3,663,000.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 185,300 24.40 4,521,320.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 106,000 29.30 3,105,800.00
WH GROUP LTD 1,202,000 7.45 8,954,900.00
BANK OF EAST ASIA LTD 127,620 17.08 2,179,749.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 480,000 26.00 12,480,000.00
HANG SENG BANK LTD 100,200 157.60 15,791,520.00
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR 152,400 264.00 40,233,600.00
AIA GROUP LTD 1,549,200 79.25 122,774,100.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 317,868 50.05 15,909,293.40
HANG LUNG PROPERTIES LTD 272,000 16.42 4,466,240.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 169,641 35.25 5,979,845.25
KERRY PROPERTIES LTD 66,000 21.90 1,445,400.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 786,000 9.94 7,812,840.00
SINO LAND CO 401,400 10.54 4,230,756.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 199,500 110.40 22,024,800.00
SWIRE PACIFIC LTD -CL A 66,000 68.50 4,521,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 162,400 24.00 3,897,600.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 141,000 40.25 5,675,250.00
WHEELOCK &CO LTD 105,000 48.10 5,050,500.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 526,000 11.90 6,259,400.00
PCCW LTD 624,000 4.59 2,864,160.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 88,500 54.05 4,783,425.00
CLP HOLDINGS LTD 216,500 80.10 17,341,650.00
HONG KONG &CHINA GAS 1,323,532 14.90 19,720,626.80
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 179,000 55.20 9,880,800.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 42,800 105.50 4,515,400.00
11,604,129 435,893,609.05
香港ドル 小計
(6,141,740,951)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 196,300 6.67 1,309,321.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 97,900 2.11 206,569.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING 196,600 4.09 804,094.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 240,600 0.97 234,585.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 298,500 2.15 641,775.00
SATS LTD 67,600 4.45 300,820.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 76,840 8.55 656,982.00
GENTING SINGAPORE LTD 812,000 0.84 686,140.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 227,450 1.99 452,625.50
JARDINE CYCLE &CARRIAGE LTD 10,000 29.03 290,300.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 239,200 3.98 952,016.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 228,800 25.15 5,754,320.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 423,000 10.85 4,589,550.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 157,900 25.79 4,072,241.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 101,500 8.68 881,020.00
CAPITALAND LTD 334,400 3.64 1,217,216.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 64,100 10.61 680,101.00
UOL GROUP LTD 63,500 7.87 499,745.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VENTURE CORP LTD 40,400 16.34 660,136.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,071,860 3.29 3,526,419.40
4,948,450 28,415,975.90
シンガポールドル 小計
(2,267,026,557)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 116,941 5.42 633,820.22
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 129,268 8.20 1,059,997.60
A2 MILK CO LTD 98,430 14.58 1,435,109.40
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE C 67,773 23.95 1,623,163.35
RYMAN HEALTHCARE LTD 55,157 16.00 882,512.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 232,532 4.60 1,070,809.86
MERCURY NZ LTD 67,670 5.05 342,071.85
MERIDIAN ENERGY LTD 174,163 5.15 896,939.45
941,934 7,944,423.73
ニュージーランドドル 小計
(564,212,973)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 23,420 300.00 7,026,000.00
ローネ
BOLIDEN AB 35,187 240.80 8,473,029.60
ALFA LAVAL AB 42,367 252.10 10,680,720.70
ASSA ABLOY AB-B 125,098 229.40 28,697,481.20
ATLAS COPCO AB-A SHS 84,497 360.00 30,418,920.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 50,258 316.90 15,926,760.20
EPIROC AB-A 89,978 117.35 10,558,918.30
EPIROC AB-B 47,516 114.60 5,445,333.60
SANDVIK AB 140,750 182.55 25,693,912.50
SKANSKA AB-B SHS 44,418 228.00 10,127,304.00
SKF AB-B SHARES 50,843 191.90 9,756,771.70
VOLVO AB-B SHS 194,183 171.40 33,282,966.20
SECURITAS AB-B SHS 40,147 155.20 6,230,814.40
ELECTROLUX AB-SER B 28,100 223.20 6,271,920.00
HUSQVARNA AB-B SHS 60,917 75.46 4,596,796.82
HENNES &MAURITZ AB-B SHS 105,565 210.00 22,168,650.00
ICA GRUPPEN AB 12,942 432.60 5,598,709.20
SWEDISH MATCH AB 22,380 546.00 12,219,480.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 78,773 312.50 24,616,562.50
NORDEA BANK ABP 422,423 76.53 32,328,032.19
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 200,135 96.08 19,228,970.80
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 201,999 96.18 19,428,263.82
SWEDBANK AB -ASHARES 119,174 147.50 17,578,165.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 22,733 232.40 5,283,149.20
INVESTOR AB-B SHS 59,496 547.40 32,568,110.40
KINNEVIK AB -B 29,318 236.90 6,945,434.20
LUNDBERGS AB-B SHS 7,616 433.20 3,299,251.20
ERICSSON LM-B SHS 381,678 78.10 29,809,051.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEXAGON AB-B SHS 34,530 546.20 18,860,286.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 10,182 458.00 4,663,356.00
TELE2 AB-B SHS 66,187 142.20 9,411,791.40
TELIA CO AB 329,321 40.88 13,462,642.48
3,162,131 490,657,555.41
スウェーデンクローネ 小計
(5,598,402,707)
ノルウェーク AKER BP ASA 10,706 264.10 2,827,454.60
ローネ
EQUINOR ASA 129,597 167.65 21,726,937.05
NORSK HYDRO ASA 174,818 29.16 5,097,692.88
YARA INTERNATIONAL ASA 23,592 340.70 8,037,794.40
SCHIBSTED ASA-B SHS 10,015 269.40 2,698,041.00
MOWI ASA 57,582 217.50 12,524,085.00
ORKLA ASA 99,346 90.12 8,953,061.52
DNB ASA 124,765 162.50 20,274,312.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 28,569 202.90 5,796,650.10
TELENOR ASA 90,741 161.80 14,681,893.80
749,731 102,617,922.85
ノルウェークローネ 小計
(1,218,074,744)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 13,946 506.80 7,067,832.80
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 28,411 359.10 10,202,390.10
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 24,661 686.00 16,917,446.00
ISS A/S 21,888 162.75 3,562,272.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 488 7,785.00 3,799,080.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 810 8,322.00 6,740,820.00
DSV PANALPINA A/S 28,321 753.00 21,325,713.00
PANDORA A/S 12,951 340.60 4,411,110.60
CARLSBERG AS-B 13,955 1,002.00 13,982,910.00
COLOPLAST-B 14,528 862.00 12,523,136.00
DEMANT A/S 11,858 218.20 2,587,415.60
GENMAB A/S 7,898 1,595.00 12,597,310.00
HLUNDBECK A/S 9,745 291.00 2,835,795.00
NOVO NORDISK A/S-B 226,151 415.95 94,067,508.45
DANSKE BANK A/S 82,780 114.75 9,499,005.00
TRYG A/S 12,338 207.60 2,561,368.80
ORSTED A/S 24,742 719.00 17,789,498.00
535,471 242,470,611.35
デンマーククローネ 小計
(3,920,749,785)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 71,688 13.62 976,390.56
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 3,393 525.40 1,782,682.20
BANK HAPOALIM BM 135,631 28.50 3,865,483.50
BANK LEUMI LE-ISRAEL 197,481 24.65 4,867,906.65
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 155,641 15.66 2,437,338.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 20,283 93.70 1,900,517.10
AZRIELI GROUP LTD 4,300 254.00 1,092,200.00
NICE LTD 8,221 601.40 4,944,109.40
596,638 21,866,627.47
イスラエルシェケル 小計
(694,484,088)
ユーロ ENI SPA 323,148 12.78 4,132,416.62
GALP ENERGIA SGPS SA 67,192 13.68 919,522.52
NESTE OYJ 52,565 36.22 1,903,904.30
OMV AG 19,498 44.97 876,825.06
REPSOL SA 182,652 12.58 2,297,762.16
TENARIS SA 60,528 9.41 569,810.59
TOTAL SA 306,645 44.80 13,737,696.00
VOPAK 7,358 49.05 360,909.90
AIR LIQUIDE SA 60,144 133.00 7,999,152.00
AKZO NOBEL N.V. 28,414 86.37 2,454,117.18
ARCELORMITTAL 88,126 14.11 1,243,634.11
ARKEMA 9,094 83.94 763,350.36
BASF SE 117,241 61.99 7,267,769.59
COVESTRO AG 22,745 38.48 875,227.60
CRH PLC 101,426 34.90 3,539,767.40
EVONIK INDUSTRIES AG 26,587 25.37 674,512.19
FUCHS PETROLUB SE -PREF 10,122 40.64 411,358.08
HEIDELBERGCEMENT AG 19,503 63.42 1,236,880.26
KONINKLIJKE DSM NV 22,634 112.40 2,544,061.60
LANXESS AG 11,178 55.74 623,061.72
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 29,853 32.08 957,684.24
SOLVAY SA 9,767 96.02 937,827.34
STORA ENSO OYJ-R SHS 74,887 12.10 906,132.70
SYMRISE AG 16,771 95.14 1,595,592.94
THYSSENKRUPP AG 51,741 10.85 561,389.85
UMICORE 24,596 46.70 1,148,633.20
UPM-KYMMENE OYJ 69,583 29.21 2,032,519.43
VOESTALPINE AG 10,990 22.51 247,384.90
ACS ACTIVIDADES CONS YSERV 33,753 29.78 1,005,164.34
AIRBUS SE 74,591 138.00 10,293,558.00
ALSTOM 24,963 47.20 1,178,253.60
ANDRITZ AG 9,933 35.72 354,806.76
BOUYGUES SA 29,012 36.64 1,062,999.68
BRENNTAG AG 20,601 48.18 992,556.18
CNH INDUSTRIAL NV 121,585 8.91 1,084,295.03
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 63,877 34.72 2,217,809.44
DASSAULT AVIATION SA 249 1,090.00 271,410.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EIFFAGE 10,331 106.10 1,096,119.10
FERROVIAL SA 60,114 28.83 1,733,086.62
GEA GROUP AG 19,764 27.41 541,731.24
HOCHTIEF AG 2,463 103.40 254,674.20
KINGSPAN GROUP PLC 19,818 56.25 1,114,762.50
KION GROUP AG 8,618 58.98 508,289.64
KNORR-BREMSE AG 6,315 97.82 617,733.30
KONE OYJ-B 44,622 58.98 2,631,805.56
LEGRAND SA 34,257 73.98 2,534,332.86
LEONARDO SPA 52,963 11.50 609,074.50
METSO OYJ 14,331 33.45 479,371.95
MTU AERO ENGINES AG 6,431 276.90 1,780,743.90
PRYSMIAN SPA 30,405 21.48 653,099.40
SAFRAN SA 41,821 148.30 6,202,054.30
SCHNEIDER ELECTRIC SE 70,590 94.04 6,638,283.60
SIEMENS AG-REG 97,844 112.98 11,054,415.12
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 32,993 15.78 520,629.54
THALES SA 13,389 98.18 1,314,532.02
VINCI SA 65,022 102.20 6,645,248.40
WARTSILA OYJ ABP 56,373 11.77 663,792.07
BUREAU VERITAS SA 38,507 24.53 944,576.71
RANDSTAD NV 15,727 53.14 835,732.78
TELEPERFORMANCE 7,157 232.80 1,666,149.60
WOLTERS KLUWER 36,237 69.68 2,524,994.16
ADP 3,694 172.90 638,692.60
AENA SME SA 8,789 169.00 1,485,341.00
ATLANTIA SPA 64,892 23.03 1,494,462.76
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 31,318 14.52 454,737.36
DEUTSCHE POST AG-REG 125,705 32.07 4,031,987.87
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 4,107 70.38 289,050.66
GETLINK SE 57,368 15.92 913,298.56
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 42,295 64.95 2,747,060.25
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 7,940 51.20 406,528.00
CONTINENTAL AG 13,236 102.76 1,360,131.36
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 115,655 42.35 4,897,989.25
FAURECIA 10,213 44.24 451,823.12
FERRARI NV 15,610 150.70 2,352,427.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 142,775 12.01 1,714,727.75
MICHELIN (CGDE) 22,169 106.30 2,356,564.70
NOKIAN RENKAAT OYJ 17,852 24.46 436,659.92
PEUGEOT SA 74,421 19.20 1,428,883.20
PIRELLI & C SPA 60,013 4.36 261,836.71
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 19,325 63.18 1,220,953.50
RENAULT SA 24,461 34.81 851,487.41
VALEO SA 30,711 27.30 838,410.30
VOLKSWAGEN AG 4,043 169.40 684,884.20
VOLKSWAGEN AG-PREF 23,672 167.08 3,955,117.76
ADIDAS AG 23,022 291.40 6,708,610.80
ESSILORLUXOTTICA 36,064 136.25 4,913,720.00
HERMES INTERNATIONAL 3,951 692.00 2,734,092.00
KERING 9,669 569.00 5,501,661.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 35,513 410.60 14,581,637.80
MONCLER SPA 24,023 39.96 959,959.08
PUMA SE 9,590 73.90 708,701.00
SEB SA 3,301 119.20 393,479.20
ACCOR SA 19,809 37.74 747,591.66
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 10,002 101.45 1,014,702.90
SODEXO SA 10,384 96.62 1,003,302.08
ALTICE EUROPE NV 93,086 6.51 606,734.54
BOLLORE 127,306 3.72 474,342.15
EUTELSAT COMMUNICATIONS 24,562 13.82 339,569.65
JCDECAUX SA 12,164 24.06 292,665.84
PUBLICIS GROUPE 25,408 40.08 1,018,352.64
SES 44,806 12.06 540,584.39
TELENET GROUP HOLDING NV 4,798 41.74 200,268.52
UBISOFT ENTERTAINMENT 10,331 69.62 719,244.22
VIVENDI 105,896 25.11 2,659,048.56
DELIVERY HERO SE 13,315 72.20 961,343.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 138,874 31.26 4,341,201.24
PROSUS NV 61,933 69.36 4,295,672.88
ZALANDO SE 18,493 44.70 826,637.10
CARREFOUR SA 79,394 15.45 1,226,637.30
CASINO GUICHARD PERRACHON 8,253 36.51 301,317.03
COLRUYT SA 7,590 45.23 343,295.70
JERONIMO MARTINS 26,332 15.77 415,387.30
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 152,999 22.26 3,405,757.74
METRO AG 25,884 12.30 318,502.62
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 97,244 69.25 6,734,147.00
DANONE 78,563 73.38 5,764,952.94
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 73,695 8.92 657,727.87
HEINEKEN HOLDING NV 15,074 89.55 1,349,876.70
HEINEKEN NV 32,449 98.78 3,205,312.22
KERRY GROUP PLC-A 19,731 116.70 2,302,607.70
PERNOD RICARD SA 27,043 159.30 4,307,949.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REMY COINTREAU 3,129 101.40 317,280.60
BEIERSDORF AG 12,023 103.55 1,244,981.65
HENKEL AG &CO KGAA 13,862 85.45 1,184,507.90
HENKEL AG &CO KGAA VORZUG 21,890 94.64 2,071,669.60
L'OREAL 32,310 261.50 8,449,065.00
UNILEVER NV 187,757 53.19 9,986,794.83
BIOMERIEUX 5,688 91.50 520,452.00
CARL ZEISS MEDITEC AG -BR 5,210 115.00 599,150.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 28,083 71.14 1,997,824.62
FRESENIUS SE &CO KGAA 51,984 46.74 2,429,992.08
KONINKLIJKE PHILIPS NV 115,554 43.21 4,993,088.34
SARTORIUS AG-VORZUG 4,855 220.40 1,070,042.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 19,888 40.80 811,529.84
BAYER AG-REG 119,178 75.40 8,986,021.20
EUROFINS SCIENTIFIC 1,598 482.80 771,514.40
GALAPAGOS NV 5,815 224.80 1,307,212.00
GRIFOLS SA 37,527 30.97 1,162,211.19
IPSEN 5,519 68.65 378,879.35
MERCK KGAA 16,993 117.80 2,001,775.40
ORION OYJ-CLASS B 13,641 42.41 578,514.81
QIAGEN N.V. 28,718 30.45 874,463.10
RECORDATI SPA 13,960 40.03 558,818.80
SANOFI 143,896 88.56 12,743,429.76
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,656 171.90 628,466.40
UCB SA 16,484 84.56 1,393,887.04
ABN AMRO BANK NV-CVA 56,084 15.96 895,100.64
AIB GROUP PLC 119,393 2.52 301,825.50
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 863,336 4.78 4,131,494.42
BANCO DE SABADELL SA 631,299 0.83 527,387.18
BANCO SANTANDER SA 2,125,764 3.69 7,846,194.92
BANK OF IRELAND GROUP PLC 124,012 4.59 569,215.08
BANKIA SA 124,756 1.68 209,964.34
BANKINTER SA 87,575 5.94 520,370.65
BNP PARIBAS 143,366 49.29 7,066,510.14
CAIXABANK SA 472,728 2.67 1,262,656.48
COMMERZBANK AG 120,031 5.42 651,168.17
CREDIT AGRICOLE SA 152,766 12.56 1,919,504.79
ERSTE GROUP BANK AG 39,278 33.40 1,311,885.20
FINECOBANK SPA 82,757 11.09 917,775.13
ING GROEP NV 494,706 10.09 4,994,551.77
INTESA SANPAOLO 1,895,540 2.35 4,457,362.31
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD 47,248 ― ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KBC GROUP NV 32,435 67.86 2,201,039.10
MEDIOBANCA SPA 82,124 9.33 766,381.16
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 14,782 21.00 310,422.00
SOCIETE GENERALE SA 105,495 29.63 3,126,344.32
UNICREDIT SPA 248,848 12.58 3,130,507.84
AMUNDI SA 7,883 76.10 599,896.30
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 258,817 8.16 2,113,240.80
DEUTSCHE BOERSE AG 24,605 151.30 3,722,736.50
EURAZEO SE 4,053 65.25 264,458.25
EXOR NV 14,150 68.34 967,011.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 10,661 92.58 986,995.38
NATIXIS 130,038 3.87 504,157.32
WENDEL 2,744 122.00 334,768.00
AEGON NV 230,907 3.77 871,443.01
AGEAS 21,238 50.92 1,081,438.96
ALLIANZ SE-REG 54,434 219.85 11,967,314.90
ASSICURAZIONI GENERALI 137,449 17.94 2,466,522.30
AXA SA 246,884 24.40 6,023,969.60
CNP ASSURANCES 24,823 16.42 407,593.66
HANNOVER RUECK SE 7,805 178.50 1,393,192.50
MAPFRE SA 149,830 2.35 352,400.16
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 18,311 272.00 4,980,592.00
NN GROUP NV 40,126 31.97 1,282,828.22
POSTE ITALIANE SPA 64,711 10.70 692,731.25
SAMPO OYJ-A SHS 57,666 40.78 2,351,619.48
SCOR SE 21,136 38.29 809,297.44
AROUNDTOWN SA 120,183 8.56 1,029,487.57
DEUTSCHE WOHNEN SE 47,758 37.87 1,808,595.46
VONOVIA SE 66,753 51.78 3,456,470.34
ADYEN NV 1,345 862.20 1,159,659.00
AMADEUS IT GROUP SA 55,122 74.42 4,102,179.24
ATOS SE 12,632 78.92 996,917.44
CAPGEMINI SE 20,746 116.05 2,407,573.30
DASSAULT SYSTEMES SA 16,878 157.85 2,664,192.30
EDENRED 31,372 49.10 1,540,365.20
SAP SE 125,683 122.98 15,456,495.34
WIRECARD AG 14,477 138.15 1,999,997.55
WORLDLINE SA 12,405 63.60 788,958.00
INGENICO GROUP 8,222 121.80 1,001,439.60
NOKIA OYJ 725,911 3.61 2,626,345.99
CELLNEX TELECOM SA 32,861 45.50 1,495,175.50
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 424,893 14.67 6,234,879.88
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELISA OYJ 19,132 54.32 1,039,250.24
ILIAD SA 3,853 133.50 514,375.50
KONINKLIJKE KPN NV 471,015 2.48 1,172,356.33
ORANGE 258,836 12.63 3,269,098.68
PROXIMUS 19,845 25.59 507,833.55
TELECOM ITALIA SPA 1,162,736 0.49 571,833.56
TELECOM ITALIA-RSP 800,899 0.48 386,193.49
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 122,426 2.74 335,814.51
TELEFONICA SA 603,239 6.17 3,726,207.30
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 12,687 29.44 373,505.28
E.ON SE 280,332 10.49 2,940,682.68
EDF 83,416 11.40 950,942.40
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 338,616 4.47 1,515,645.21
ENAGAS SA 33,339 24.38 812,804.82
ENDESA SA 41,913 24.63 1,032,317.19
ENEL SPA 1,040,345 8.00 8,322,760.00
ENGIE 237,011 15.64 3,708,037.09
FORTUM OYJ 56,561 21.93 1,240,382.73
IBERDROLA SA 788,256 9.94 7,839,994.17
NATURGY ENERGY GROUP SA 34,650 23.75 822,937.50
RED ELECTRICA CORPORACION SA 57,318 17.93 1,027,711.74
RWE AG 76,433 31.59 2,414,518.47
SNAM SPA 261,877 4.94 1,294,458.01
SUEZ 44,041 14.77 650,705.77
TERNA SPA 181,560 6.39 1,161,257.76
UNIPER SE 26,733 29.05 776,593.65
VEOLIA ENVIRONNEMENT 66,857 26.69 1,784,413.33
VERBUND AG 9,803 46.28 453,682.84
ASML HOLDING NV 54,464 269.95 14,702,556.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG 162,519 20.13 3,271,507.47
STMICROELECTRONICS NV 84,207 26.67 2,245,800.69
25,074,431 534,982,990.00
ユーロ 小計
(64,663,394,001)
141,601,898 566,275,341,316
合 計
(566,275,341,316)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
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アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 13,868 2,326,911.72
ドル
AMERICAN TOWER CORP 56,651 13,451,779.95
AVALONBAY COMMUNITIES INC 18,137 3,967,831.49
BOSTON PROPERTIES INC 19,906 2,877,611.36
CAMDEN PROPERTY TRUST 12,789 1,435,693.14
CROWN CASTLE INTL CORP 53,158 7,997,621.10
DIGITAL REALTY TRUST INC 26,027 3,253,114.73
DUKE REALTY CORP 47,068 1,726,454.24
EQUINIX INC 10,835 6,586,054.75
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 22,485 1,651,073.55
EQUITY RESIDENTIAL 48,072 4,020,742.08
ESSEX PROPERTY TRUST INC 8,500 2,648,430.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 16,454 1,813,395.34
FEDERAL REALTY INVS TRUST 8,790 1,118,703.30
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 64,139 2,337,866.55
HOST HOTELS &RESORTS INC 97,217 1,637,134.28
INVITATION HOMES INC 70,170 2,226,494.10
IRON MOUNTAIN INC 37,384 1,205,634.00
KIMCO REALTY CORP 55,108 1,070,748.44
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 65,182 1,475,068.66
MID-AMERICA APARTMENT COMM 13,914 1,938,915.90
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 19,230 1,081,687.50
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 28,885 1,229,345.60
PROLOGIS INC 94,459 8,824,359.78
PUBLIC STORAGE 20,341 4,539,094.15
REALTY INCOME CORP 39,611 3,102,333.52
REGENCY CENTERS CORP 22,106 1,384,940.90
SBA COMMUNICATIONS CORP 14,773 3,754,853.41
SIMON PROPERTY GROUP INC 39,195 5,381,081.55
SL GREEN REALTY CORP 10,901 1,024,366.97
SUN COMMUNITIES INC 11,135 1,787,612.90
UDR INC 38,912 1,886,453.76
VENTAS INC 47,907 2,792,019.96
VEREIT INC 124,900 1,221,522.00
VICI PROPERTIES INC 56,233 1,519,977.99
VORNADO REALTY TRUST 22,429 1,483,454.06
WELLTOWER INC 51,675 4,389,791.25
WEYERHAEUSER CO 93,482 2,634,322.76
WP CAREY INC 21,791 1,841,993.23
1,523,819 116,646,489.97
アメリカドル合計
(12,768,124,792)
投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 12,000 679,920.00
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カナダド
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 13,000 283,010.00
ル
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 13,800 294,492.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,400 606,816.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 7,000 220,780.00
68,200 2,085,018.00
カナダドル合計
(171,805,483)
オースト 投資証券 DEXUS 142,178 1,832,674.42
ラリアド
GOODMAN GROUP 216,736 3,251,040.00
ル
GPT GROUP 259,201 1,575,942.08
MIRVAC GROUP 507,400 1,780,974.00
SCENTRE GROUP 662,320 2,523,439.20
STOCKLAND 324,334 1,602,209.96
VICINITY CENTRES 451,643 1,129,107.50
2,563,812 13,695,387.16
オーストラリアドル合計
(1,009,076,125)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 102,792 587,353.48
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 89,539 855,634.68
SEGRO PLC 141,374 1,277,455.46
333,705 2,720,443.62
イギリスポンド合計
(387,853,646)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 262,500 20,527,500.00
262,500 20,527,500.00
香港ドル合計
(289,232,475)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 385,600 1,222,352.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 354,800 720,244.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 335,700 832,536.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 209,800 488,834.00
SUNTEC REIT 186,700 336,060.00
1,472,600 3,600,026.00
シンガポールドル合計
(287,210,074)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 5,818 623,107.80
GECINA SA 6,101 1,041,440.70
ICADE 4,014 407,019.60
KLEPIERRE 26,224 815,566.40
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 17,815 2,202,824.75
59,972 5,089,959.25
ユーロ合計
(615,223,374)
15,528,525,969
合計
(15,528,525,969)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 610銘柄 96.87 % ― 67.81 %
投資証券 39銘柄 ― 3.13 % 2.19 %
カナダドル 株式 85銘柄 99.19 % ― 3.61 %
投資証券 5銘柄 ― 0.81 % 0.03 %
オーストラリアドル 株式 61銘柄 92.83 % ― 2.25 %
投資証券 7銘柄 ― 7.17 % 0.17 %
イギリスポンド 株式 93銘柄 98.83 % ― 5.64 %
投資証券 3銘柄 ― 1.17 % 0.07 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.00 % ― 3.40 %
香港ドル 株式 35銘柄 95.50 % ― 1.06 %
投資証券 1銘柄 ― 4.50 % 0.05 %
シンガポールドル 株式 20銘柄 88.76 % ― 0.39 %
投資証券 5銘柄 ― 11.24 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.10 %
スウェーデンクローネ 株式 32銘柄 100.00 % ― 0.96 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.21 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.67 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.12 %
ユーロ 株式 236銘柄 99.06 % ― 11.11 %
投資証券 5銘柄 ― 0.94 % 0.11 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
好配当海外株マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金 42,929,671
コール・ローン 11,231,333
株式 2,309,869,405
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［令和 2年 2月 5日現在］
投資証券 20,449,867
2,343,564
未収配当金
2,386,823,840
流動資産合計
2,386,823,840
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 2,380
3
未払利息
2,383
流動負債合計
2,383
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,586,887,996
剰余金
799,933,461
剰余金又は欠損金（△）
2,386,821,457
元本等合計
2,386,821,457
純資産合計
2,386,823,840
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 2月 5日現在]
１. 期首 平成31年 2月 6日
期首元本額 1,592,694,943円
期中追加設定元本額 267,972,259円
期中一部解約元本額 273,779,206円
元本の内訳※
海外株式セレクション（ラップ向け） 646,022,748円
三菱ＵＦＪ バランスインカム・グローバル（毎月決算型） 809,319,009円
好配当海外株ファンド（ラップ向け） 34,366,201円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 14,025,063円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 83,154,975円
合計 1,586,887,996円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 2月 5日現在]
２. 受益権の総数 1,586,887,996口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 2月 6日
区分
至 令和 2年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 68,970,717
投資証券 △140,904
合計 68,829,813
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.5041円
(1万口当たり純資産額) (15,041円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル CHEVRON CORP 1,542 106.85 164,762.70
EXXON MOBIL CORP 2,544 59.97 152,563.68
3M CO 1,207 157.24 189,788.68
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EATON CORP PLC 2,350 100.91 237,138.50
NIELSEN HOLDINGS PLC 10,900 20.80 226,720.00
KOHLS CORP 4,007 43.22 173,182.54
COCA-COLA CO/THE 3,180 58.84 187,111.20
GENERAL MILLS INC 3,793 52.55 199,322.15
KRAFT HEINZ CO/THE 7,230 29.15 210,754.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2,121 83.60 177,315.60
KIMBERLY-CLARK CORP 1,412 143.38 202,452.56
ABBVIE INC 2,497 84.36 210,646.92
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5,285 38.29 202,362.65
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 10,565 15.83 167,243.95
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,380 58.29 197,020.20
ALLIANT ENERGY CORP 4,009 58.66 235,167.94
AMERICAN ELECTRIC POWER 2,299 102.87 236,498.13
CENTERPOINT ENERGY INC 7,742 26.52 205,317.84
DOMINION ENERGY INC 2,493 84.56 210,808.08
EXELON CORP 4,125 48.09 198,371.25
PPL CORP 6,086 36.06 219,461.16
SOUTHERN CO/THE 3,317 69.54 230,664.18
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 3,528 62.39 220,111.92
QUALCOMM INC 2,421 88.93 215,299.53
98,033 4,870,085.86
アメリカドル 小計
(533,079,598)
カナダドル TC ENERGY CORP 4,300 72.66 312,438.00
BANK OF MONTREAL 2,400 101.29 243,096.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 2,300 108.30 249,090.00
ROYAL BANK OF CANADA 2,400 106.44 255,456.00
TORONTO-DOMINION BANK 3,200 74.39 238,048.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 10,600 26.09 276,554.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 4,700 62.91 295,677.00
BCE INC 3,800 62.71 238,298.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 7,200 40.82 293,904.00
EMERA INC 4,100 58.48 239,768.00
FORTIS INC 4,700 57.00 267,900.00
49,700 2,910,229.00
カナダドル 小計
(239,802,869)
オーストラリア WOODSIDE PETROLEUM LTD 6,354 33.18 210,825.72
ドル
ALUMINA LTD 83,510 2.10 175,371.00
BHP GROUP LTD 7,711 38.31 295,408.41
BORAL LTD 33,606 4.87 163,661.22
RIO TINTO LTD 2,812 97.34 273,720.08
CIMIC GROUP LTD 5,052 28.17 142,314.84
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AURIZON HOLDINGS LTD 48,722 5.31 258,713.82
CROWN RESORTS LTD 18,149 11.56 209,802.44
TABCORP HOLDINGS LTD 47,605 4.61 219,459.05
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 52,424 4.51 236,432.24
WESFARMERS LTD 4,197 45.06 189,116.82
COCA-COLA AMATIL LTD 26,673 12.14 323,810.22
TREASURY WINE ESTATES LTD 13,968 12.38 172,923.84
SONIC HEALTHCARE LTD 9,692 31.13 301,711.96
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 3,452 84.31 291,038.12
WESTPAC BANKING CORP 9,041 24.80 224,216.80
CHALLENGER LTD 30,152 8.82 265,940.64
MACQUARIE GROUP LTD 2,143 143.04 306,534.72
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 29,830 7.05 210,301.50
MEDIBANK PRIVATE LTD 85,918 3.04 261,190.72
TELSTRA CORP LTD 70,216 3.82 268,225.12
AUSNET SERVICES 129,899 1.76 228,622.24
721,126 5,229,341.52
オーストラリアドル 小計
(385,297,883)
イギリスポンド BAE SYSTEMS PLC 29,425 6.48 190,732.85
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 22,404 8.21 183,936.84
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 3,567 53.26 189,978.42
PERSIMMON PLC 6,130 31.38 192,359.40
TAYLOR WIMPEY PLC 88,298 2.22 196,816.24
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 5,410 34.45 186,374.50
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 57,295 3.41 195,719.72
LEGAL &GENERAL GROUP PLC 60,148 3.09 186,037.76
NATIONAL GRID PLC 18,693 10.09 188,761.91
291,370 1,710,717.64
イギリスポンド 小計
(243,897,013)
スイスフラン SWISS RE AG 2,195 109.80 241,011.00
SWISS PRIME SITE-REG 1,979 119.70 236,886.30
4,174 477,897.30
スイスフラン 小計
(53,973,721)
香港ドル NWS HOLDINGS LTD 93,000 10.00 930,000.00
MTR CORP 25,000 43.75 1,093,750.00
SANDS CHINA LTD 30,000 37.25 1,117,500.00
WH GROUP LTD 160,000 7.45 1,192,000.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 36,500 26.00 949,000.00
HANG SENG BANK LTD 7,700 157.60 1,213,520.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 24,500 50.05 1,226,225.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 35,682 35.25 1,257,790.50
KERRY PROPERTIES LTD 50,000 21.90 1,095,000.00
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SUN HUNG KAI PROPERTIES 12,000 110.40 1,324,800.00
PCCW LTD 185,000 4.59 849,150.00
CLP HOLDINGS LTD 15,000 80.10 1,201,500.00
674,382 13,450,235.50
香港ドル 小計
(189,513,818)
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 70,300 4.09 287,527.00
ル
COMFORTDELGRO CORP LTD 68,200 2.15 146,630.00
SATS LTD 35,100 4.45 156,195.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 76,400 1.99 152,036.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 10,900 25.15 274,135.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 20,800 8.68 180,544.00
CAPITALAND LTD 75,800 3.64 275,912.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 43,600 3.29 143,444.00
401,100 1,616,423.00
シンガポールドル 小計
(128,958,226)
ニュージーラン
ドドル SPARK NEW ZEALAND LTD 62,266 4.60 286,734.93
62,266 286,734.93
ニュージーランドドル 小計
(20,363,914)
スウェーデンク
ローネ SKANSKA AB-B SHS 9,365 228.00 2,135,220.00
9,365 2,135,220.00
スウェーデンクローネ 小計
(24,362,860)
ノルウェーク MOWI ASA 9,630 217.50 2,094,525.00
ローネ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 10,899 202.90 2,211,407.10
20,529 4,305,932.10
ノルウェークローネ 小計
(51,111,414)
ユーロ REPSOL SA 13,385 12.58 168,383.30
UPM-KYMMENE OYJ 7,099 29.21 207,361.79
ORION OYJ-CLASS B 4,811 42.41 204,034.51
BNP PARIBAS 4,022 49.29 198,244.38
CREDIT AGRICOLE SA 15,978 12.56 200,763.57
KBC GROUP NV 3,120 67.86 211,723.20
SOCIETE GENERALE SA 6,778 29.63 200,866.03
NATIXIS 45,544 3.87 176,574.08
ALLIANZ SE-REG 933 219.85 205,120.05
HANNOVER RUECK SE 1,266 178.50 225,981.00
NN GROUP NV 5,769 31.97 184,434.93
SCOR SE 4,710 38.29 180,345.90
ELISA OYJ 4,307 54.32 233,956.24
ORANGE 13,618 12.63 171,995.34
ENAGAS SA 8,855 24.38 215,884.90
ENDESA SA 8,601 24.63 211,842.63
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RED ELECTRICA CORPORACION SA 11,604 17.93 208,059.72
TERNA SPA 36,059 6.39 230,633.36
196,459 3,636,204.93
ユーロ 小計
(439,508,089)
2,528,504 2,309,869,405
合 計
(2,309,869,405)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
カナダド 投資証券 FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 11,400 248,178.00
ル
11,400 248,178.00
カナダドル合計
(20,449,867)
20,449,867
合計
(20,449,867)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 24銘柄 100.00 % ― 22.88 %
カナダドル 株式 11銘柄 92.14 % ― 10.29 %
投資証券 1銘柄 ― 7.86 % 0.88 %
オーストラリアドル 株式 22銘柄 100.00 % ― 16.53 %
イギリスポンド 株式 9銘柄 100.00 % ― 10.47 %
スイスフラン 株式 2銘柄 100.00 % ― 2.32 %
香港ドル 株式 12銘柄 100.00 % ― 8.13 %
シンガポールドル 株式 8銘柄 100.00 % ― 5.53 %
ニュージーランドドル 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.87 %
スウェーデンクローネ 株式 1銘柄 100.00 % ― 1.05 %
ノルウェークローネ 株式 2銘柄 100.00 % ― 2.19 %
ユーロ 株式 18銘柄 100.00 % ― 18.86 %
第２ 信用取引契約残高明細表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ＡＭＰ グローバル・インフラ株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金 5,531,358
コール・ローン 11,773,988
株式 1,060,326,507
投資証券 81,378,688
派生商品評価勘定 5,598
未収入金 4,570,801
1,497,352
未収配当金
1,165,084,292
流動資産合計
1,165,084,292
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,610
未払金 860,843
4
未払利息
867,457
流動負債合計
867,457
負債合計
純資産の部
元本等
元本 765,817,005
剰余金
398,399,830
剰余金又は欠損金（△）
1,164,216,835
元本等合計
1,164,216,835
純資産合計
1,165,084,292
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
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（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 2月 5日現在]
１. 期首 平成31年 2月 6日
期首元本額 828,090,799円
期中追加設定元本額 5,269,285円
期中一部解約元本額 67,543,079円
元本の内訳※
ＡＭＰ グローバル・インフラ株式ファンド（ラップ向け） 18,417,643円
海外株式セレクション（ラップ向け） 234,610,763円
ＡＭＰ グローバル・インフラ株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格 512,788,599円
機関投資家限定）
合計 765,817,005円
２. 受益権の総数 765,817,005口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 2月 6日
区分
至 令和 2年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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自 平成31年 2月 6日
区分
至 令和 2年 2月 5日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 94,804,967
投資証券 16,957,749
合計 111,762,716
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
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通貨関連
［令和 2年 2月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
香港ドル 854,634 ― 860,232 5,598
売建
アメリカドル 854,634 ― 861,244 △6,610
合計 1,709,268 ― 1,721,476 △1,012
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.5202円
(1万口当たり純資産額) (15,202円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル CHENIERE ENERGY INC 2,089 59.22 123,710.58
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KINDER MORGAN INC 22,538 21.00 473,298.00
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 18,111 16.85 305,170.35
WILLIAMS COS INC 29,176 21.48 626,700.48
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR 982 196.82 193,277.24
UNION PACIFIC CORP 594 183.24 108,844.56
ATMOS ENERGY CORP 1,532 117.22 179,581.04
CENTERPOINT ENERGY INC 14,643 26.52 388,332.36
EDISON INTERNATIONAL 3,093 75.47 233,428.71
EVERGY INC 1,451 71.00 103,021.00
NISOURCE INC 6,011 29.48 177,204.28
SEMPRA ENERGY 3,469 158.97 551,466.93
103,689 3,464,035.53
アメリカドル 小計
(379,173,329)
カナダドル ENBRIDGE INC 21,081 54.78 1,154,817.18
GIBSON ENERGY INC 24,099 27.05 651,877.95
PEMBINA PIPELINE CORP 4,466 51.06 228,033.96
TC ENERGY CORP 10,148 72.66 737,353.68
HYDRO ONE LTD 10,539 27.23 286,976.97
70,333 3,059,059.74
カナダドル 小計
(252,066,522)
オーストラリア ATLAS ARTERIA 26,190 8.09 211,877.10
ドル
APA GROUP 10,295 11.36 116,951.20
36,485 328,828.30
オーストラリアドル 小計
(24,228,069)
イギリスポンド NATIONAL GRID PLC 40,842 10.09 412,422.51
PENNON GROUP PLC 28,969 11.08 320,976.52
SEVERN TRENT PLC 5,353 25.65 137,304.45
UNITED UTILITIES GROUP PLC 8,570 9.95 85,288.64
83,734 955,992.12
イギリスポンド 小計
(136,295,796)
スイスフラン FLUGHAFEN ZURICH AG-REG 2,065 169.80 350,637.00
2,065 350,637.00
スイスフラン 小計
(39,600,942)
香港ドル ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 263,230 6.60 1,737,318.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 1,018,553 1.74 1,772,282.22
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 259,327 3.66 949,136.82
1,541,110 4,458,737.04
香港ドル 小計
(62,823,604)
ユーロ FERROVIAL SA 5,999 28.83 172,951.17
VINCI SA 2,843 102.20 290,554.60
ATLANTIA SPA 4,183 23.03 96,334.49
RAI WAY SPA 62,537 5.94 371,469.78
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SES 8,679 12.06 104,712.13
CELLNEX TELECOM SA 2,412 45.50 109,746.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 9,790 9.45 92,515.50
ELIA GROUP SA/NV 717 88.30 63,311.10
ITALGAS SPA 12,134 6.01 72,925.34
109,294 1,374,520.11
ユーロ 小計
(166,138,245)
1,946,710 1,060,326,507
合 計
(1,060,326,507)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 AMERICAN TOWER CORP 3,131 743,455.95
ドル
3,131 743,455.95
アメリカドル合計
(81,378,688)
81,378,688
合計
(81,378,688)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 12銘柄 82.33 % ― 33.21 %
投資証券 1銘柄 ― 17.67 % 7.13 %
カナダドル 株式 5銘柄 100.00 % ― 22.08 %
オーストラリアドル 株式 2銘柄 100.00 % ― 2.12 %
イギリスポンド 株式 4銘柄 100.00 % ― 11.94 %
スイスフラン 株式 1銘柄 100.00 % ― 3.47 %
香港ドル 株式 3銘柄 100.00 % ― 5.50 %
ユーロ 株式 9銘柄 100.00 % ― 14.55 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金 294,312,115
コール・ローン 3,859,537
株式 9,143,402,863
投資証券 785,894,851
派生商品評価勘定 6,655,383
未収配当金 5,889,949
46,805,832
差入委託証拠金
10,286,820,530
流動資産合計
10,286,820,530
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,197,271
未払解約金 137,592
1
未払利息
1,334,864
流動負債合計
1,334,864
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,765,659,807
剰余金
3,519,825,859
剰余金又は欠損金（△）
10,285,485,666
元本等合計
10,285,485,666
純資産合計
10,286,820,530
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
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（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 2月 5日現在]
１. 期首 平成31年 2月 6日
期首元本額 5,957,445,256円
期中追加設定元本額 2,220,918,286円
期中一部解約元本額 1,412,703,735円
元本の内訳※
海外株式セレクション（ラップ向け） 287,714,558円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 6,061,066円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 34,146,913円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 528,818,211円
家転売制限付）
先進国株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定） 5,297,099,650円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 611,819,409円
資家限定）
合計 6,765,659,807円
２. 受益権の総数 6,765,659,807口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 2月 6日
区分
至 令和 2年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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自 平成31年 2月 6日
区分
至 令和 2年 2月 5日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 469,750,472
投資証券 △3,601,007
合計 466,149,465
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 2月 5日現在］
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区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 336,762,486 ― 342,220,598 5,458,112
合計 336,762,486 ― 342,220,598 5,458,112
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.5202円
(1万口当たり純資産額) (15,202円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル CABOT OIL &GAS CORP 2,534 14.41 36,514.94
CHENIERE ENERGY INC 1,386 59.22 82,078.92
EXXON MOBIL CORP 3,443 59.97 206,476.71
AMCOR PLC 10,511 10.87 114,254.57
NEWMONT CORP 34,207 44.23 1,512,975.61
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 6,300 57.30 360,990.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 9,700 30.91 299,827.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 1,192 223.74 266,698.08
LOCKHEED MARTIN CORP 117 430.78 50,401.26
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WABCO HOLDINGS INC 1,016 135.81 137,982.96
REPUBLIC SERVICES INC 9,869 96.23 949,693.87
WASTE CONNECTIONS INC 8,087 99.19 802,149.53
WASTE MANAGEMENT INC 8,697 122.86 1,068,513.42
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 1,277 72.23 92,237.71
NVR INC 35 3,791.77 132,711.95
DARDEN RESTAURANTS INC 941 115.56 108,741.96
MCDONALD'S CORP 5,003 214.62 1,073,743.86
STARBUCKS CORP 3,547 88.38 313,483.86
YUM! BRANDS INC 8,235 106.71 878,756.85
COMCAST CORP-CLASS A 1,898 44.28 84,043.44
ADVANCE AUTO PARTS INC 370 131.56 48,677.20
AUTOZONE INC 265 1,050.21 278,305.65
BURLINGTON STORES INC 279 227.55 63,486.45
DOLLAR GENERAL CORP 2,064 155.99 321,963.36
DOLLAR TREE INC 1,914 88.31 169,025.34
HOME DEPOT INC 505 235.00 118,675.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 210 407.59 85,593.90
ROSS STORES INC 1,296 116.35 150,789.60
TARGET CORP 387 113.25 43,827.75
TJX COMPANIES INC 6,421 61.28 393,478.88
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 14,900 5.21 77,629.00
SYSCO CORP 4,157 75.06 312,024.42
WALMART INC 4,910 115.27 565,975.70
ALTRIA GROUP INC 6,042 46.52 281,073.84
CAMPBELL SOUP CO 3,770 48.66 183,448.20
COCA-COLA CO/THE 16,684 58.84 981,686.56
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 816 53.52 43,672.32
GENERAL MILLS INC 2,799 52.55 147,087.45
HERSHEY CO/THE 5,124 152.44 781,102.56
HORMEL FOODS CORP 12,896 47.55 613,204.80
JM SMUCKER CO/THE 2,703 104.59 282,706.77
KELLOGG CO 5,513 68.68 378,632.84
LAMB WESTON HOLDINGS INC 2,770 92.28 255,615.60
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS 2,504 160.70 402,392.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 988 57.43 56,740.84
PEPSICO INC 9,397 143.22 1,345,838.34
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1,801 83.60 150,563.60
CHURCH &DWIGHT CO INC 4,533 74.74 338,796.42
CLOROX COMPANY 1,680 163.62 274,881.60
COLGATE-PALMOLIVE CO 5,064 75.40 381,825.60
KIMBERLY-CLARK CORP 2,185 143.38 313,285.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PROCTER &GAMBLE CO/THE 5,745 125.66 721,916.70
ABBOTT LABORATORIES 2,243 88.23 197,899.89
ANTHEM INC 244 273.37 66,702.28
BAXTER INTERNATIONAL INC 4,202 90.87 381,835.74
BECTON DICKINSON AND CO 339 284.45 96,428.55
DANAHER CORP 2,407 162.76 391,763.32
DENTSPLY SIRONA INC 1,080 56.57 61,095.60
HUMANA INC 229 342.75 78,489.75
MEDTRONIC PLC 4,693 119.99 563,113.07
STRYKER CORP 1,987 216.35 429,887.45
UNITEDHEALTH GROUP INC 915 280.84 256,968.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 549 138.49 76,031.01
AMGEN INC 286 221.81 63,437.66
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3,046 64.29 195,827.34
ELI LILLY &CO 5,613 143.44 805,128.72
JOHNSON &JOHNSON 7,896 151.60 1,197,033.60
MERCK &CO. INC. 9,068 88.36 801,248.48
PFIZER INC 17,139 37.69 645,968.91
US BANCORP 1,347 54.22 73,034.34
AGNC INVESTMENT CORP 24,156 18.79 453,891.24
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 64,087 9.83 629,975.21
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,096 225.08 246,687.68
CBOE GLOBAL MARKETS INC 1,337 122.47 163,742.39
CME GROUP INC 888 215.54 191,399.52
AFLAC INC 8,284 52.17 432,176.28
ALLSTATE CORP 6,411 119.95 768,999.45
AON PLC 1,595 226.64 361,490.80
ARCH CAPITAL GROUP LTD 3,734 44.87 167,544.58
BROWN &BROWN INC 1,097 46.17 50,648.49
CHUBB LTD 3,638 154.30 561,343.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP 612 106.04 64,896.48
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 230 164.87 37,920.10
EVEREST RE GROUP LTD 690 277.59 191,537.10
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 4,064 48.54 197,266.56
MARKEL CORP 275 1,192.95 328,061.25
MARSH &MCLENNAN COS 5,622 114.73 645,012.06
PROGRESSIVE CORP 1,504 80.92 121,703.68
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,651 193.81 319,980.31
TRAVELERS COS INC/THE 521 132.58 69,074.18
WR BERKLEY CORP 6,024 74.84 450,836.16
ACCENTURE PLC-CL A 2,934 212.53 623,563.02
AUTOMATIC DATA PROCESSING 3,267 175.92 574,730.64
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BLACK KNIGHT INC 6,542 68.43 447,669.06
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 3,215 78.45 252,216.75
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 3,622 117.34 425,005.48
CDK GLOBAL INC 898 55.91 50,207.18
CHECK POINT SOFTWARE TECH 2,600 115.12 299,312.00
CITRIX SYSTEMS INC 5,730 123.49 707,597.70
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 3,697 63.43 234,500.71
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 4,333 147.42 638,770.86
FISERV INC 4,955 123.89 613,874.95
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 182 323.93 58,955.26
INTL BUSINESS MACHINES CORP 1,308 149.11 195,035.88
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 3,370 153.77 518,204.90
MASTERCARD INC -A 137 329.12 45,089.44
ORACLE CORP 4,823 54.04 260,634.92
PALO ALTO NETWORKS INC 582 240.19 139,790.58
PAYCHEX INC 9,781 88.28 863,466.68
SABRE CORP 1,946 22.34 43,473.64
TYLER TECHNOLOGIES INC 947 337.44 319,555.68
VERISIGN INC 951 214.48 203,970.48
VISA INC-CLASS ASHARES 6,390 203.56 1,300,748.40
WESTERN UNION CO 18,544 27.46 509,218.24
AMPHENOL CORP-CL A 455 103.84 47,247.20
F5 NETWORKS INC 358 123.30 44,141.40
JUNIPER NETWORKS INC 3,902 23.34 91,072.68
MOTOROLA SOLUTIONS INC 4,075 178.32 726,654.00
AT&T INC 17,743 37.63 667,669.09
SPRINT CORP 7,799 4.54 35,407.46
T-MOBILE US INC 4,119 81.51 335,739.69
VERIZON COMMUNICATIONS INC 21,959 58.29 1,279,990.11
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 3,447 34.87 120,196.89
ALLIANT ENERGY CORP 2,178 58.66 127,761.48
AMEREN CORPORATION 4,146 82.27 341,091.42
AMERICAN ELECTRIC POWER 3,994 102.87 410,862.78
CMS ENERGY CORP 3,385 67.37 228,047.45
CONSOLIDATED EDISON INC 12,101 92.54 1,119,826.54
DOMINION ENERGY INC 5,353 84.56 452,649.68
DTE ENERGY COMPANY 883 133.10 117,527.30
DUKE ENERGY CORP 7,120 96.60 687,792.00
EVERGY INC 1,577 71.00 111,967.00
EVERSOURCE ENERGY 862 90.60 78,097.20
NEXTERA ENERGY INC 5,232 264.54 1,384,073.28
PINNACLE WEST CAPITAL 3,221 97.62 314,434.02
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOUTHERN CO/THE 12,854 69.54 893,867.16
WEC ENERGY GROUP INC 9,521 99.64 948,672.44
XCEL ENERGY INC 14,384 69.30 996,811.20
690,908 52,859,474.04
アメリカドル 小計
(5,785,998,028)
カナダドル AGNICO EAGLE MINES LTD 10,400 79.00 821,600.00
BARRICK GOLD CORP 77,800 23.93 1,861,754.00
FRANCO-NEVADA CORP 8,300 148.96 1,236,368.00
KINROSS GOLD CORP 55,200 6.55 361,560.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 8,800 51.34 451,792.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 19,600 38.23 749,308.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 7,900 25.98 205,242.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 700 612.04 428,428.00
INTACT FINANCIAL CORP 3,400 145.76 495,584.00
CGI INC 3,900 101.23 394,797.00
OPEN TEXT CORP 1,300 61.99 80,587.00
BCE INC 7,800 62.71 489,138.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 10,100 66.26 669,226.00
215,200 8,245,384.00
カナダドル 小計
(679,419,641)
オーストラリア NEWCREST MINING LTD 33,424 29.31 979,657.44
ドル
TRANSURBAN GROUP 51,234 15.93 816,157.62
CROWN RESORTS LTD 14,988 11.56 173,261.28
WESFARMERS LTD 15,880 45.06 715,552.80
WOOLWORTHS GROUP LTD 6,312 42.38 267,502.56
SONIC HEALTHCARE LTD 16,684 31.13 519,372.92
CSL LTD 453 313.35 141,947.55
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 16,564 7.05 116,776.20
TELSTRA CORP LTD 90,194 3.82 344,541.08
245,733 4,074,769.45
オーストラリアドル 小計
(300,229,013)
イギリスポンド COMPASS GROUP PLC 15,285 18.91 289,039.35
ASTRAZENECA PLC 1,725 75.35 129,978.75
GLAXOSMITHKLINE PLC 12,335 18.15 223,880.25
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 12,577 3.41 42,963.03
41,922 685,861.38
イギリスポンド 小計
(97,783,256)
スイスフラン GIVAUDAN-REG 132 3,232.00 426,624.00
SGS SA-REG 132 2,603.00 343,596.00
KUEHNE +NAGEL INTL AG-REG 1,629 157.20 256,078.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG 59 2,140.00 126,260.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 18 8,170.00 147,060.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 4 90,000.00 360,000.00
NESTLE SA-REG 12,287 108.14 1,328,716.18
SONOVA HOLDING AG-REG 839 244.60 205,219.40
NOVARTIS AG-REG 11,990 92.22 1,105,717.80
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 3,928 329.75 1,295,258.00
SWISS RE AG 8,491 109.80 932,311.80
ZURICH INSURANCE GROUP AG 789 409.00 322,701.00
SWISS PRIME SITE-REG 580 119.70 69,426.00
SWISSCOM AG-REG 1,158 531.40 615,361.20
42,036 7,534,330.18
スイスフラン 小計
(850,927,250)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 22,500 68.50 1,541,250.00
NWS HOLDINGS LTD 69,000 10.00 690,000.00
MTR CORP 67,000 43.75 2,931,250.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 28,000 21.25 595,000.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 77,500 26.00 2,015,000.00
HANG SENG BANK LTD 26,200 157.60 4,129,120.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 169,000 11.90 2,011,100.00
PCCW LTD 193,000 4.59 885,870.00
652,200 14,798,590.00
香港ドル 小計
(208,512,133)
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 14,000 4.09 57,260.00
ル
SATS LTD 28,800 4.45 128,160.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 22,500 8.55 192,375.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 35,000 8.68 303,800.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 294,900 3.29 970,221.00
395,200 1,651,816.00
シンガポールドル 小計
(131,781,880)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 9,918 8.20 81,327.60
ドドル
RYMAN HEALTHCARE LTD 4,836 16.00 77,376.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 51,684 4.60 238,004.82
66,438 396,708.42
ニュージーランドドル 小計
(28,174,231)
スウェーデンク ERICSSON LM-B SHS 17,213 78.10 1,344,335.30
ローネ
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 2,942 458.00 1,347,436.00
TELIA CO AB 40,580 40.88 1,658,910.40
60,735 4,350,681.70
スウェーデンクローネ 小計
(49,641,278)
ノルウェーク
ローネ TELENOR ASA 32,085 161.80 5,191,353.00
32,085 5,191,353.00
ノルウェークローネ 小計
(61,621,360)
CHR HANSEN HOLDING A/S 572 506.80 289,889.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンマークク
COLOPLAST-B 4,906 862.00 4,228,972.00
ローネ
HLUNDBECK A/S 2,595 291.00 755,145.00
NOVO NORDISK A/S-B 5,631 415.95 2,342,214.45
TRYG A/S 5,292 207.60 1,098,619.20
18,996 8,714,840.25
デンマーククローネ 小計
(140,918,966)
イスラエルシェ MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 4,529 93.70 424,367.30
ケル
NICE LTD 851 601.40 511,791.40
5,380 936,158.70
イスラエルシェケル 小計
(29,732,400)
ユーロ ENI SPA 12,039 12.78 153,954.73
AENA SME SA 867 169.00 146,523.00
GETLINK SE 9,589 15.92 152,656.88
ADIDAS AG 178 291.40 51,869.20
HERMES INTERNATIONAL 328 692.00 226,976.00
SODEXO SA 1,179 96.62 113,914.98
TELENET GROUP HOLDING NV 2,019 41.74 84,273.06
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 7,384 31.26 230,823.84
COLRUYT SA 2,423 45.23 109,592.29
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 11,234 22.26 250,068.84
KERRY GROUP PLC-A 2,090 116.70 243,903.00
BEIERSDORF AG 1,890 103.55 195,709.50
HENKEL AG &CO KGAA 2,064 85.45 176,368.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG 3,233 40.80 131,922.56
MERCK KGAA 1,207 117.80 142,184.60
UCB SA 3,765 84.56 318,368.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 1,421 92.58 131,556.18
SAMPO OYJ-A SHS 1,492 40.78 60,843.76
AMADEUS IT GROUP SA 2,440 74.42 181,584.80
SAP SE 1,783 122.98 219,273.34
NOKIA OYJ 51,502 3.61 186,334.23
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 78,282 14.67 1,148,710.06
ELISA OYJ 6,268 54.32 340,477.76
KONINKLIJKE KPN NV 91,060 2.48 226,648.34
ORANGE 66,647 12.63 841,751.61
PROXIMUS 6,845 25.59 175,163.55
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,352 2.74 110,685.53
TELEFONICA SA 14,573 6.17 90,017.42
424,154 6,442,156.26
ユーロ 小計
(778,663,427)
2,890,987 9,143,402,863
合 計
(9,143,402,863)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 AMERICAN TOWER CORP 740 175,713.00
ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC 3,821 835,920.17
CAMDEN PROPERTY TRUST 3,835 430,517.10
CROWN CASTLE INTL CORP 2,874 432,393.30
EQUITY RESIDENTIAL 6,262 523,753.68
ESSEX PROPERTY TRUST INC 895 278,864.10
EXTRA SPACE STORAGE INC 3,639 401,054.19
FEDERAL REALTY INVS TRUST 947 120,524.69
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 14,623 533,008.35
MID-AMERICA APARTMENT COMM 1,103 153,703.05
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 6,366 358,087.50
PUBLIC STORAGE 3,331 743,312.65
REALTY INCOME CORP 11,748 920,103.36
REGENCY CENTERS CORP 2,251 141,025.15
SIMON PROPERTY GROUP INC 955 131,111.95
UDR INC 6,264 303,678.72
VENTAS INC 4,058 236,500.24
WELLTOWER INC 3,815 324,084.25
WP CAREY INC 899 75,992.47
78,426 7,119,347.92
アメリカドル合計
(779,283,823)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 6,000 469,200.00
6,000 469,200.00
香港ドル合計
(6,611,028)
785,894,851
合計
(785,894,851)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 138銘柄 88.13 % ― 58.27 %
投資証券 19銘柄 ― 11.87 % 7.85 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダドル 株式 13銘柄 100.00 % ― 6.84 %
オーストラリアドル 株式 9銘柄 100.00 % ― 3.02 %
イギリスポンド 株式 4銘柄 100.00 % ― 0.98 %
スイスフラン 株式 14銘柄 100.00 % ― 8.57 %
香港ドル 株式 8銘柄 96.93 % ― 2.10 %
投資証券 1銘柄 ― 3.07 % 0.07 %
シンガポールドル 株式 5銘柄 100.00 % ― 1.33 %
ニュージーランドドル 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.28 %
スウェーデンクローネ 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.50 %
ノルウェークローネ 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.62 %
デンマーククローネ 株式 5銘柄 100.00 % ― 1.42 %
イスラエルシェケル 株式 2銘柄 100.00 % ― 0.30 %
ユーロ 株式 28銘柄 100.00 % ― 7.84 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金 164,504,458
コール・ローン 4,457,425
株式 10,495,880,685
投資証券 43,453,852
派生商品評価勘定 1,749,992
未収配当金 4,200,651
58,114,774
差入委託証拠金
10,772,361,837
流動資産合計
10,772,361,837
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 968,776
未払解約金 72,938
1
未払利息
1,041,715
流動負債合計
1,041,715
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,055,590,001
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 2月 5日現在］
剰余金
2,715,730,121
剰余金又は欠損金（△）
10,771,320,122
元本等合計
10,771,320,122
純資産合計
10,772,361,837
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 2月 5日現在]
１. 期首 平成31年 2月 6日
期首元本額 7,525,768,921円
期中追加設定元本額 3,316,268,641円
期中一部解約元本額 2,786,447,561円
元本の内訳※
海外株式セレクション（ラップ向け） 752,163,669円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 16,663,329円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 96,317,978円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 611,080,061円
家転売制限付）
先進国株式クオリティ・インデックスファンド（適格機関投資家限 5,880,187,538円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 699,177,426円
資家限定）
合計 8,055,590,001円
２. 受益権の総数 8,055,590,001口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 平成31年 2月 6日
区分
至 令和 2年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 282,884,539
投資証券 △118,785
合計 282,765,754
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 2月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 220,400,308 ― 221,181,524 781,216
合計 220,400,308 ― 221,181,524 781,216
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.3371円
(1万口当たり純資産額) (13,371円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル AMCOR PLC 18,687 10.87 203,127.69
AVERY DENNISON CORP 931 136.85 127,407.35
CELANESE CORP 1,272 107.33 136,523.76
LYONDELLBASELL INDU-CL A 2,877 81.72 235,108.44
3M CO 7,093 157.24 1,115,303.32
ALLEGION PLC 1,020 135.25 137,955.00
CUMMINS INC 1,717 161.00 276,437.00
FASTENAL CO 6,575 36.93 242,814.75
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 481 265.06 127,493.86
ILLINOIS TOOL WORKS 3,677 182.03 669,324.31
RAYTHEON COMPANY 2,796 224.21 626,891.16
ROCKWELL AUTOMATION INC 1,582 202.39 320,180.98
SMITH (A.O.) CORP 1,588 42.79 67,950.52
SNAP-ON INC 570 162.62 92,693.40
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 1,097 65.52 71,875.44
WW GRAINGER INC 532 308.14 163,930.48
COPART INC 2,465 102.65 253,032.25
ROBERT HALF INTL INC 1,520 59.38 90,257.60
ROLLINS INC 1,856 38.98 72,346.88
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 1,521 72.23 109,861.83
EXPEDITORS INTL WASH INC 2,089 73.27 153,061.03
OLD DOMINION FREIGHT LINE 661 204.33 135,062.13
UNION PACIFIC CORP 7,135 183.24 1,307,417.40
LULULEMON ATHLETICA INC 1,393 247.99 345,450.07
NIKE INC -CL B 17,426 101.38 1,766,647.88
NVR INC 44 3,791.77 166,837.88
VF CORP 3,758 83.95 315,484.10
DARDEN RESTAURANTS INC 1,361 115.56 157,277.16
LAS VEGAS SANDS CORP 3,552 67.84 240,967.68
OMNICOM GROUP 2,588 76.73 198,577.24
BEST BUY CO INC 3,086 86.69 267,525.34
BOOKING HOLDINGS INC 591 1,864.51 1,101,925.41
DOLLAR GENERAL CORP 2,596 155.99 404,950.04
GAP INC/THE 2,504 17.80 44,571.20
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ROSS STORES INC 5,485 116.35 638,179.75
TJX COMPANIES INC 18,040 61.28 1,105,491.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY 1,450 91.10 132,095.00
ULTA BEAUTY INC 744 273.52 203,498.88
COSTCO WHOLESALE CORP 4,402 304.90 1,342,169.80
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 3,800 5.21 19,798.00
ALTRIA GROUP INC 21,347 46.52 993,062.44
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 3,315 69.81 231,420.15
LAMB WESTON HOLDINGS INC 2,452 92.28 226,270.56
MONSTER BEVERAGE CORP 4,502 68.88 310,097.76
PEPSICO INC 15,194 143.22 2,176,084.68
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 2,927 200.42 586,629.34
ABIOMED INC 509 190.90 97,168.10
ALIGN TECHNOLOGY INC 906 256.52 232,407.12
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2,283 226.35 516,757.05
IDEXX LABORATORIES INC 1,495 279.12 417,284.40
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 883 141.43 124,882.69
AMGEN INC 6,191 221.81 1,373,225.71
BIOGEN INC 2,301 283.29 651,850.29
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 18,483 64.29 1,188,272.07
ELI LILLY &CO 11,058 143.44 1,586,159.52
JOHNSON &JOHNSON 27,798 151.60 4,214,176.80
MERCK &CO. INC. 27,849 88.36 2,460,737.64
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 303 768.00 232,704.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 810 356.00 288,360.00
WATERS CORP 956 219.08 209,440.48
AMERIPRISE FINANCIAL INC 1,298 173.28 224,917.44
EATON VANCE CORP 1,238 48.56 60,117.28
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 508 295.07 149,895.56
MARKETAXESS HOLDINGS INC 443 355.00 157,265.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 1,586 68.00 107,848.00
TROWE PRICE GROUP INC 2,808 136.81 384,162.48
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 312 164.87 51,439.44
ACCENTURE PLC-CL A 8,094 212.53 1,720,217.82
ADOBE INC 4,962 366.74 1,819,763.88
AUTOMATIC DATA PROCESSING 5,845 175.92 1,028,252.40
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 1,417 78.45 111,163.65
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 1,298 117.34 152,307.32
CADENCE DESIGN SYS INC 3,078 74.42 229,064.76
CHECK POINT SOFTWARE TECH 1,308 115.12 150,576.96
INTL BUSINESS MACHINES CORP 9,231 149.11 1,376,434.41
INTUIT INC 3,545 290.92 1,031,311.40
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JACK HENRY &ASSOCIATES INC 773 153.77 118,864.21
MASTERCARD INC -A 12,221 329.12 4,022,175.52
MICROSOFT CORP 29,830 180.12 5,372,979.60
ORACLE CORP 24,853 54.04 1,343,056.12
PAYCHEX INC 4,371 88.28 385,871.88
PAYCOM SOFTWARE INC 566 337.74 191,160.84
VISA INC-CLASS ASHARES 20,885 203.56 4,251,350.60
WESTERN UNION CO 6,357 27.46 174,563.22
AMPHENOL CORP-CL A 3,116 103.84 323,565.44
APPLE INC 16,811 318.85 5,360,187.35
ARISTA NETWORKS INC 579 231.32 133,934.28
CISCO SYSTEMS INC 49,570 47.62 2,360,523.40
F5 NETWORKS INC 711 123.30 87,666.30
NETAPP INC 2,735 55.88 152,831.80
TE CONNECTIVITY LTD 3,903 95.33 372,072.99
APPLIED MATERIALS INC 11,812 63.01 744,274.12
INTEL CORP 46,245 65.46 3,027,197.70
KLA CORP 1,918 178.80 342,938.40
LAM RESEARCH CORP 1,731 325.40 563,267.40
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 3,639 62.39 227,037.21
SKYWORKS SOLUTIONS INC 1,939 117.96 228,724.44
TERADYNE INC 1,820 70.47 128,255.40
TEXAS INSTRUMENTS INC 13,508 126.47 1,708,356.76
XILINX INC 3,016 85.78 258,712.48
604,004 73,938,799.27
アメリカドル 小計
(8,093,340,968)
カナダドル KIRKLAND LAKE GOLD LTD 2,200 51.34 112,948.00
CI FINANCIAL CORP 2,500 23.66 59,150.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 300 1,458.77 437,631.00
5,000 609,729.00
カナダドル 小計
(50,241,669)
オーストラリア RIO TINTO LTD 4,296 97.34 418,172.64
ドル
REA GROUP LTD 563 111.89 62,994.07
COLES GROUP LTD 14,691 16.81 246,955.71
COCHLEAR LTD 733 240.13 176,015.29
CSL LTD 5,029 313.35 1,575,837.15
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 1,989 66.78 132,825.42
MEDIBANK PRIVATE LTD 30,374 3.04 92,336.96
57,675 2,705,137.24
オーストラリアドル 小計
(199,314,511)
イギリスポンド CRODA INTERNATIONAL PLC 1,461 50.05 73,123.05
MONDI PLC 4,785 15.77 75,459.45
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FERGUSON PLC 2,397 73.78 176,850.66
INTERTEK GROUP PLC 1,820 58.26 106,033.20
RELX PLC 20,228 20.59 416,494.52
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 1,254 53.26 66,788.04
BURBERRY GROUP PLC 4,383 20.25 88,755.75
PERSIMMON PLC 3,950 31.38 123,951.00
TAYLOR WIMPEY PLC 33,461 2.22 74,584.56
COMPASS GROUP PLC 17,959 18.91 339,604.69
ITV PLC 50,032 1.37 68,944.09
JD SPORTS FASHION PLC 5,100 8.65 44,125.20
NEXT PLC 1,458 69.84 101,826.72
DIAGEO PLC 24,135 31.40 757,959.67
IMPERIAL BRANDS PLC 11,162 19.53 218,016.18
UNILEVER PLC 12,935 45.93 594,169.22
ASTRAZENECA PLC 13,360 75.35 1,006,676.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 4,401 17.78 78,249.78
M&G PLC 31,529 2.43 76,615.47
ADMIRAL GROUP PLC 2,697 22.80 61,491.60
SAGE GROUP PLC/THE 10,562 7.62 80,545.81
259,069 4,630,264.66
イギリスポンド 小計
(660,136,832)
スイスフラン EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 101 640.50 64,690.50
GEBERIT AG-REG 441 518.20 228,526.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG 230 241.80 55,614.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 437 251.00 109,687.00
SGS SA-REG 66 2,603.00 171,798.00
KUEHNE +NAGEL INTL AG-REG 722 157.20 113,498.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 10,151 329.75 3,347,292.25
PARTNERS GROUP HOLDING AG 245 905.40 221,823.00
12,393 4,312,929.35
スイスフラン 小計
(487,102,240)
香港ドル SANDS CHINA LTD 30,800 37.25 1,147,300.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 8,000 29.30 234,400.00
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR 12,000 264.00 3,168,000.00
50,800 4,549,700.00
香港ドル 小計
(64,105,273)
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 17,700 4.09 72,393.00
ル
SINGAPORE EXCHANGE LTD 11,000 8.68 95,480.00
28,700 167,873.00
シンガポールドル 小計
(13,392,907)
ニュージーラン
ドドル FISHER &PAYKEL HEALTHCARE C 5,931 23.95 142,047.45
5,931 142,047.45
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ニュージーランドドル 小計
(10,088,209)
スウェーデンク ATLAS COPCO AB-A SHS 8,275 360.00 2,979,000.00
ローネ
ATLAS COPCO AB-B SHS 4,776 316.90 1,513,514.40
EPIROC AB-A 7,169 117.35 841,282.15
EPIROC AB-B 4,598 114.60 526,930.80
HENNES &MAURITZ AB-B SHS 8,297 210.00 1,742,370.00
33,115 7,603,097.35
スウェーデンクローネ 小計
(86,751,340)
ノルウェーク
ローネ GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 2,284 202.90 463,423.60
2,284 463,423.60
ノルウェークローネ 小計
(5,500,838)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 1,036 506.80 525,044.80
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 2,420 359.10 869,022.00
DSV PANALPINA A/S 2,144 753.00 1,614,432.00
PANDORA A/S 1,370 340.60 466,622.00
COLOPLAST-B 1,803 862.00 1,554,186.00
NOVO NORDISK A/S-B 28,022 415.95 11,655,750.90
36,795 16,685,057.70
デンマーククローネ 小計
(269,797,383)
ユーロ FUCHS PETROLUB SE -PREF 760 40.64 30,886.40
AIRBUS SE 6,426 138.00 886,788.00
KNORR-BREMSE AG 603 97.82 58,985.46
KONE OYJ-B 4,205 58.98 248,010.90
FERRARI NV 1,549 150.70 233,434.30
NOKIAN RENKAAT OYJ 1,282 24.46 31,357.72
ADIDAS AG 2,020 291.40 588,628.00
HERMES INTERNATIONAL 363 692.00 251,196.00
KERING 730 569.00 415,370.00
MONCLER SPA 2,197 39.96 87,792.12
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 12,854 31.26 401,816.04
COLRUYT SA 586 45.23 26,504.78
UNILEVER NV 16,926 53.19 900,293.94
IPSEN 405 68.65 27,803.25
ORION OYJ-CLASS B 1,207 42.41 51,188.87
RECORDATI SPA 1,148 40.03 45,954.44
AMADEUS IT GROUP SA 4,231 74.42 314,871.02
57,492 4,600,881.24
ユーロ 小計
(556,108,515)
1,153,258 10,495,880,685
合 計
(10,495,880,685)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
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(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 1,779 396,983.85
ドル
1,779 396,983.85
アメリカドル合計
(43,453,852)
43,453,852
合計
(43,453,852)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 100銘柄 99.47 % ― 76.79 %
投資証券 1銘柄 ― 0.53 % 0.41 %
カナダドル 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.48 %
オーストラリアドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 1.89 %
イギリスポンド 株式 21銘柄 100.00 % ― 6.26 %
スイスフラン 株式 8銘柄 100.00 % ― 4.62 %
香港ドル 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.61 %
シンガポールドル 株式 2銘柄 100.00 % ― 0.13 %
ニュージーランドドル 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.10 %
スウェーデンクローネ 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.82 %
ノルウェークローネ 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.05 %
デンマーククローネ 株式 6銘柄 100.00 % ― 2.56 %
ユーロ 株式 17銘柄 100.00 % ― 5.28 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【海外株式セレクション（ラップ向け）】
【純資産額計算書】
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 6,852,668,626
Ⅱ 負債総額 30,467,155
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,822,201,471
Ⅳ 発行済口数 5,434,541,713 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2553
（10,000口当たり） （12,553 ）
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 596,387,421,531
Ⅱ 負債総額 54,166,139,659
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 542,221,281,872
Ⅳ 発行済口数 188,422,072,524 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8777
（10,000口当たり） （28,777 ）
好配当海外株マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 2,248,188,865
Ⅱ 負債総額 4
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,248,188,861
Ⅳ 発行済口数 1,581,243,940 口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4218
（10,000口当たり） （14,218 ）
ＡＭＰ グローバル・インフラ株式マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,112,488,437
Ⅱ 負債総額 15,236,718
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,097,251,719
Ⅳ 発行済口数 766,279,396 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4319
（10,000口当たり） （14,319 ）
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 9,577,537,058
Ⅱ 負債総額 24,351,596
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,553,185,462
Ⅳ 発行済口数 6,643,857,346 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4379
（10,000口当たり） （14,379 ）
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 9,920,011,997
Ⅱ 負債総額 48,821,422
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,871,190,575
Ⅳ 発行済口数 8,137,115,130 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2131
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（10,000口当たり） （12,131 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2020年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2020年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 890 13,659,102
追加型公社債投資信託 16 1,318,207
単位型株式投資信託 66 318,052
単位型公社債投資信託 13 71,887
合 計 985 15,367,247
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
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流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△26,595,731 △26,595,731 △26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△15,243,802 △15,243,802 △15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△9,673 △9,673 △9,673
項目の当期変動額
(純額)
△9,673 △9,673 △15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本金 資本 その他 資本 利益 利益剰余金 株主資本合計
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△11,363,380 △11,363,380 △11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△1,721,316 △1,721,316 △1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△358,179 △358,179 △358,179
項目の当期変動額
(純額)
△358,179 △358,179 △2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会
計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和４年３月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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① 配当金の総額 26,595,731千円
② １株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
（平成30年3月31日現在） （平成31年3月31日現在）
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 －
(2) 有価証券 19,967 19,967 －
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 －
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 －
資産計 90,154,972 90,154,972 －
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 －
負債計 3,905,670 3,905,670 －
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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第33期(平成30年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 － － －
未収委託者報酬 9,770,529 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
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3.売却したその他有価証券
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
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(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 ％ 63.9 ％
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069～0.67％ 0.035～0.49％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
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2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
（注3） 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
（注5） 区 15.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 （注2）
要
株
主
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
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三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高（注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） 4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
（注3）
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
（注3）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
１株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
１株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 46,350,665
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券 3,906,355
前払費用 620,446
未収入金 8,561
未収委託者報酬 10,170,592
未収収益 585,312
金銭の信託 100,000
その他 134,705
流動資産合計
61,876,640
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 603,277
器具備品 ※1 794,065
土地 628,433
有形固定資産合計
2,025,776
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,390,287
ソフトウェア仮勘定 1,024,221
無形固定資産合計
4,430,330
投資その他の資産
投資有価証券 18,792,024
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 822,988
長期差入保証金 579,291
前払年金費用 420,773
繰延税金資産 1,420,372
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
22,377,216
固定資産合計
28,833,324
資産合計
90,709,964
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 290,587
未払金
未払収益分配金 131,632
未払償還金 424,093
未払手数料 4,009,808
その他未払金 2,100,383
未払費用 3,020,441
未払消費税等 ※2 381,045
未払法人税等 651,051
賞与引当金 924,061
役員賞与引当金 62,295
その他 900,753
流動負債合計
12,896,152
固定負債
長期未払金 32,400
退職給付引当金 940,446
役員退職慰労引当金 107,709
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時効後支払損引当金 243,873
固定負債合計
1,324,430
負債合計
14,220,582
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 21,264,872
利益剰余金合計
28,605,462
株主資本合計
75,338,306
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,151,075
評価・換算差額等合計
1,151,075
純資産合計
76,489,381
負債純資産合計
90,709,964
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
営業収益
委託者報酬 34,073,281
投資顧問料 1,143,410
その他営業収益 8,361
営業収益合計
35,225,053
営業費用
支払手数料 13,714,724
広告宣伝費 252,678
公告費 250
調査費
調査費 911,961
委託調査費 5,769,907
事務委託費 351,511
営業雑経費
通信費 78,084
印刷費 218,610
協会費 25,207
諸会費 8,034
事務機器関連費 931,984
営業費用合計
22,262,956
一般管理費
給料
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
役員報酬 177,096
給料・手当 2,873,051
賞与引当金繰入 924,061
役員賞与引当金繰入 62,295
福利厚生費 635,789
交際費 4,597
旅費交通費 97,388
租税公課 193,484
不動産賃借料 327,917
退職給付費用 212,710
役員退職慰労引当金繰入 25,108
固定資産減価償却費 ※1 647,817
諸経費 177,080
一般管理費合計
6,358,399
営業利益
6,603,697
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
営業外収益
受取配当金 34,517
受取利息 2,101
投資有価証券償還益 327,868
収益分配金等時効完成分 73,834
受取賃貸料 32,904
その他 15,364
営業外収益合計
486,590
営業外費用
投資有価証券償還損 46,457
賃貸関連費用 ※1 12,337
その他 175
営業外費用合計
58,970
経常利益
7,031,318
特別利益
投資有価証券売却益 53,850
特別利益合計
53,850
特別損失
投資有価証券売却損 36,721
投資有価証券評価損 17,395
固定資産除却損 37
固定資産売却損 435
特別損失合計
54,589
税引前中間純利益
7,030,579
法人税、住民税及び事業税
2,095,061
法人税等調整額 65,064
法人税等合計
2,160,126
中間純利益
4,870,453
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
(単位：千円)
株主資本
163/175
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
中間純利益 4,870,453 4,870,453 4,870,453
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △4,804,722 △4,804,722 △4,804,722
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 21,264,872 28,605,462 75,338,306
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175
中間純利益 4,870,453
株主資本以外の
項目の当中間期
24,341 24,341 24,341
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
24,341 24,341 △4,780,380
当中間期末残高 1,151,075 1,151,075 76,489,381
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
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す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 減価償却累計額
第35期中間会計期間
（令和元年9月30日現在）
建物 575,110千円
器具備品 1,377,937千円
投資不動産 141,659千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
（中間損益計算書関係）
※1 減価償却実施額
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
有形固定資産 85,187千円
無形固定資産 562,630千円
投資不動産 3,634千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2. 配当に関する事項
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
⑤ 効力発生日 令和元年6月27日
（リース取引関係）
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 675,956千円
1年超 337,978千円
合 計 1,013,934千円
（金融商品関係）
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん（（注２）参照）。
中間貸借対照表計
時価（千円） 差額（千円）
上額（千円）
(1) 現金及び預金 46,350,665 46,350,665 －
(2) 有価証券 3,906,355 3,906,355 －
(3) 未収委託者報酬 10,170,592 10,170,592 －
(4) 投資有価証券 18,736,664 18,736,664 －
資産計 79,164,277 79,164,277 －
(1) 未払手数料 4,009,808 4,009,808 －
負債計 4,009,808 4,009,808 －
（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
よっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えるもの その他 16,466,321 14,354,198 2,112,123
小 計 16,466,321 14,354,198 2,112,123
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えないもの その他 6,176,697 6,629,733 △453,035
小 計 6,176,697 6,629,733 △453,035
合 計 22,643,019 20,983,931 1,659,087
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（令和元年9月30日現在）
1株当たり純資産額 361,513.47円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額（千円） 76,489,381
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 76,489,381
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数（株）
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 23,019.33円
(算定上の基礎)
中間純利益金額（千円） 4,870,453
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 4,870,453
普通株式の期中平均株式数（株） 211,581
(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2019年９月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営
324,279 百万円
社 んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年2月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【その他】
（１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
（３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
（７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和２年３月11日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている海外株式セレクション（ラップ向け）の平成31年２月６日から令和２年２月５日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 海外株式
セレクション（ラップ向け）の令和２年２月５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和元年12月3日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ
の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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