ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月14日提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国 ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専
投資信託受益証券に係るファ 用)
ンドの名称】
【届出の対象とした募集内国 1兆円を上限とします。
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
「ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用)」について、受益者が全口数を換金したい意
向があるため、繰上償還の実施が決定しました。これに伴い、2019年11月20日付で提出した有価証券届出
書(以下「原有価証券届出書」)の記載事項につき、申込期間および信託期間に係る記載事項を改めるた
め、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ.【訂正の内容】
(※ 下線部 は訂正部分を示します。)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部 【証券情報】
(7) 【申込期間】
<訂正前>
2019年11月21日から2020年 5月20日 まで(継続申込期間)
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
<訂正後>
2019年11月21日から2020年 4月14日 まで(継続申込期間)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(2) 【ファンドの沿革】
<訂正前>
2007年4月3日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2016年5月16日 信託期間終了日を2022年2月25日に変更(当初は2017年2月27
日)
<訂正後>
2007年4月3日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2016年5月16日 信託期間終了日を2022年2月25日に変更(当初は2017年2月27日)
2020年4月16日 繰上償還(予定)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 【管理及び運営】
3 【資産管理等の概要】
(3) 【信託期間】
<訂正前>
2007年4月3日から2022年2月25日までとします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
合意のうえ、信託期間を延長することができます。
<訂正後>
当ファンドは、2020年4月16日をもって繰上償還となる予定です。
なお、信託期間に関する信託約款の規定は、次のとおりとなっています。
2007年4月3日から2022年2月25日までとします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
合意のうえ、信託期間を延長することができます。
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