ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年４月30日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
（Global Funds Management S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役兼コンダクティング・オフィサー ジャンフランソワ・カプラス
（Jean-Fran çois Caprasse, Director &Conducting Officer）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 Ａ棟
（B âtiment A,33, rue deGasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
弁護士 白川 剛士
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212) 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
(Nomura Global Select Trust)
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
（ⅰ）Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド
100 億米ドル（１兆943億円）を上限とします。
（ⅱ）豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
100 億豪ドル（7,194億円）を上限とします。
（ⅲ）ＮＺドル・マネー・マーケット・ファンド
100 億ニュージーランド・ドル（6,893億円）を上限とします。
（注）米ドル、豪ドル、およびニュージーランド・ドル（以下「ＮＺドル」ということがありま
す。）の円貨換算は、令和２年２月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値（１米ドル＝109.43円、１豪ドル＝71.94円、および１ＮＺドル＝68.93円）に
よります。以下、別段の表示がない場合は、米ドル、豪ドル、およびＮＺドルの金額表示
はすべてこれによります。
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和２年４月30日付で半期報告書を提出いたしましたので、令和２年１月31日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）の関係情報を新たな情報により更新または追加するため、また、日本における販売会社の追加ならびに
それに伴い契約状況および関係業務を更新し、申込取扱場所の所在地に関する注記を追加し、投資リスクの参考情報を更新
し、管理報酬等に関する情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の
換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
(1）半期報告書提出に伴う訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報 (3）ファンドの仕組み
第１ ファンドの状況 ③ 管理会社の概要 ４ 管理会社の概況 (1）資本金の額 更新
１ ファンドの性格 (ⅲ）資本金の額
(1）投資状況 (1）投資状況 更新
１ ファンドの運用状況
追加または
(3）運用実績 (2）運用実績
５ 運用状況 更新
(4）販売及び買戻しの
２ 販売及び買戻しの実績 追加
実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 (1）資本金の額 (1）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
(2）事業の内容及び営
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
業の状況
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略しま
す。）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１ ファンドの運用状況
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー（Global Funds Management S.A.）（以下「管理会社」といいま
す。）が管理するノムラ・グローバル・セレクト・トラスト（Nomura Global Select Trust)（以下「トラスト」といいま
す。）のサブ・ファンドであるＵ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンドお
よびＮＺドル・マネー・マーケット・ファンド（以下総称して「ファンド」といいます。）の運用状況は次のとおりです。
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
Ｕ.Ｓ.ドル・マネー・マーケット・ファンド
（2020年２月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
（米ドル） （％）
ドイツ 139,647,159 39.77
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
フランス 66,827,152 19.03
フィンランド 33,948,751 9.67
オランダ 13,991,283 3.98
小計 254,414,345 72.46
現金その他の資産（負債控除後） 96,719,849 27.54
総計 351,134,194
100.00
（純資産総額） (約38,425百万円)
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同様です。
（注２）米ドル、豪ドル、およびニュージーランド・ドル（以下「ＮＺドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、2020年
２月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝109.43円、１豪ドル＝71.94円、お
よび１ＮＺドル＝68.93円）によります。以下、別段の表示がない場合は、米ドル、豪ドル、およびＮＺドルの金額表
示はすべてこれによります。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合がありま
す。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨
五入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
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豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
（2020年２月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
（豪ドル） （％）
ドイツ 40,922,426 46.76
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
フランス 17,980,599 20.54
オランダ 999,402 1.14
小計 59,902,427 68.44
現金その他の資産（負債控除後） 27,621,903 31.56
総計 87,524,331
100.00
（純資産総額） (約6,297百万円)
ＮＺドル・マネー・マーケット・ファンド
（2020年２月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
（ＮＺドル） （％）
フランス 9,984,488 27.80
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
オランダ 5,989,763 16.68
ドイツ 4,994,056 13.90
小計 20,968,307 58.38
現金その他の資産（負債控除後） 14,948,228 41.62
総計 35,916,536
100.00
（純資産総額） (約2,476百万円)
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2019年３月１日から2020年２月末日までの期間における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
Ｕ.Ｓ.ドル・マネー・マーケット・ファンド
純資産総額 １口当りの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
2019年３月末日 284,345 31,116 0.01 1.09
４月末日 281,213 30,773 0.01 1.09
５月末日 285,739 31,268 0.01 1.09
６月末日 302,000 33,048 0.01 1.09
７月末日 311,408 34,077 0.01 1.09
８月末日 319,936 35,011 0.01 1.09
９月末日 315,381 34,512 0.01 1.09
10月末日 315,617 34,538 0.01 1.09
11月末日 329,249 36,030 0.01 1.09
12月末日 330,069 36,119 0.01 1.09
2020年１月末日 340,857 37,300 0.01 1.09
２月末日 351,134 38,425 0.01 1.09
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
純資産総額 １口当りの純資産価格
千豪ドル 百万円 豪ドル 円
2019年３月末日 64,354 4,630 0.01 0.72
４月末日 67,012 4,821 0.01 0.72
５月末日 66,710 4,799 0.01 0.72
６月末日 76,338 5,492 0.01 0.72
７月末日 70,561 5,076 0.01 0.72
８月末日 71,255 5,126 0.01 0.72
９月末日 70,836 5,096 0.01 0.72
10月末日 70,858 5,098 0.01 0.72
11月末日 74,856 5,385 0.01 0.72
12月末日 80,127 5,764 0.01 0.72
2020年１月末日 87,346 6,284 0.01 0.72
２月末日 87,524 6,296 0.01 0.72
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ＮＺドル・マネー・マーケット・ファンド
純資産総額 １口当りの純資産価格
千ＮＺドル 百万円 ＮＺドル 円
2019年３月末日 20,726 1,429 0.01 0.69
４月末日 26,325 1,815 0.01 0.69
５月末日 31,116 2,145 0.01 0.69
６月末日 30,556 2,106 0.01 0.69
７月末日 35,455 2,444 0.01 0.69
８月末日 35,450 2,444 0.01 0.69
９月末日 35,126 2,421 0.01 0.69
10月末日 34,464 2,376 0.01 0.69
11月末日 37,643 2,595 0.01 0.69
12月末日 36,903 2,544 0.01 0.69
2020年１月末日 36,036 2,484 0.01 0.69
２月末日 35,917 2,476 0.01 0.69
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② 分配の推移
2020年２月末日前１年間における分配の推移は次のとおりです。
Ｕ.Ｓ.ドル・マネー・マーケット・ファンド
１万口当りの分配金
米ドル 円
2019年３月 0.14544 15.92
４月 0.14314 15.66
５月 0.15376 16.83
６月 0.14587 15.96
７月 0.14515 15.88
８月 0.12726 13.93
９月 0.11652 12.75
10月 0.11262 12.32
11月 0.09789 10.71
12月 0.09430 10.32
2020年１月 0.09249 10.12
２月 0.07884 8.63
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
１万口当りの分配金
豪ドル 円
2019年３月 0.08858 6.37
４月 0.08944 6.43
５月 0.08746 6.29
６月 0.06882 4.95
７月 0.05849 4.21
８月 0.03641 2.62
９月 0.03233 2.33
10月 0.03339 2.40
11月 0.02823 2.03
12月 0.03443 2.48
2020年１月 0.03534 2.54
２月 0.02603 1.87
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ＮＺドル・マネー・マーケット・ファンド
１万口当りの分配金
ＮＺドル 円
2019年３月 0.07807 5.38
４月 0.07469 5.15
５月 0.07588 5.23
６月 0.07078 4.88
７月 0.06622 4.56
８月 0.04491 3.10
９月 0.04292 2.96
10月 0.03317 2.29
11月 0.03229 2.23
12月 0.03780 2.61
2020年１月 0.04045 2.79
２月 0.03580 2.47
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③ 収益率の推移
Ｕ.Ｓ.ドル・マネー・マーケット・ファンド
計算期間 収益率（注）
2019年３月１日から2020年２月29日まで 1.45％
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
計算期間 収益率（注）
2019年３月１日から2020年２月29日まで 0.62％
ＮＺドル・マネー・マーケット・ファンド
計算期間 収益率（注）
2019年３月１日から2020年２月29日まで 0.63％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝当該期間最終日の１口当り純資産価格＋当該期間の分配金の合計額
ｂ＝当該期間の直前の日の１口当り純資産価格
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＜参考情報＞
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２ 販売及び買戻しの実績
2019年３月１日から2020年２月末日までの販売および買戻しの実績ならびに2020年２月末日現在の発行済口数は次のとお
りです。
Ｕ.Ｓ.ドル・マネー・マーケット・ファンド
販売口数 買戻口数 発行済口数
39,608,389,014 33,526,821,891 35,113,419,365
(39,608,389,014) (33,526,821,891) (35,113,419,365)
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
販売口数 買戻口数 発行済口数
7,214,156,214 5,019,646,192 8,752,433,059
(7,214,156,214) (5,019,646,192) (8,752,433,059)
ＮＺドル・マネー・マーケット・ファンド
販売口数 買戻口数 発行済口数
2,357,552,393 873,109,055 3,591,653,577
(2,357,552,393) (873,109,055) (3,591,653,577)
（注）（ ）の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳し
たものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によ
るものです。
ｂ．ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定する外国
監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、米ドル、豪ドルおよびＮＺドルで表示されています。日本文の中間財務書類には、
主要な金額について円貨換算が併記されています。日本円による金額は、2020年２月28日現在における株式会社三菱ＵＦ
Ｊ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝109.43円、１豪ドル＝71.94円、１ＮＺドル＝68.93円）で換算されてい
ます。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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（１）資産及び負債の状況
結合純資産計算書
2020年１月31日現在
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・ 豪ドル・マネー・
マーケット・ファンド マーケット・ファンド
（米ドル） （千円） （豪ドル） （千円）
資産
投資有価証券（注２） 259,326,022 28,378,047 55,906,487 4,021,913
銀行預金 238,982 26,152 262,161 18,860
定期預金 82,398,000 9,016,813 31,315,000 2,252,801
預金利息 3,673 402 834 60
設立費（注２） 31,290 3,424 4,004 288
0 0 580 42
その他の資産
資産合計 341,997,967 37,424,838 87,489,066 6,293,963
負債
未払費用（注７） 695,964 76,159 106,499 7,662
受益者への未払分配金 433,113 47,396 36,736 2,643
12,354 1,352 77 6
その他の負債
負債合計 1,141,431 124,907 143,312 10,310
340,856,536 37,299,931 87,345,754 6,283,654
純資産
発行済受益証券数 34,085,653,583 口 8,734,575,380 口
１口当り純資産価格 0.01 1.09円 0.01 0.72円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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結合純資産計算書
（続き）
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ＮＺドル・マネー・
結合
マーケット・ファンド
（ＮＺドル） （千円） （米ドル） （千円）
資産
投資有価証券（注２） 25,954,277 1,789,028 314,116,685 34,373,789
銀行預金 108,189 7,457 487,079 53,301
定期預金 9,966,000 686,956 110,101,223 12,048,377
預金利息 251 17 4,401 482
設立費（注２） 57,792 3,984 71,755 7,852
18,837 1,298 12,699 1,390
その他の資産
資産合計 36,105,346 2,488,741 424,793,842 46,485,190
負債
未払費用（注７） 52,952 3,650 802,631 87,832
受益者への未払分配金 16,212 1,117 468,565 51,275
0 0 12,406 1,358
その他の負債
負債合計 69,164 4,767 1,283,602 140,465
36,036,182 2,483,974 423,510,240 46,344,726
純資産
発行済受益証券数 3,603,618,184 口
１口当り純資産価格 0.01 0.69円
結合発行済受益証券数変動表
2020年１月31日に終了した期間
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・ 豪ドル・マネー・ ＮＺドル・マネー・
マーケット・ファンド マーケット・ファンド マーケット・ファンド
31,140,769,289 7,056,110,351 3,545,509,795
期首現在発行済受益証券数
発行受益証券数 21,802,844,521 3,911,987,899 476,438,970
(18,857,960,227) (2,233,522,870) (418,330,581)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 34,085,653,583 8,734,575,380 3,603,618,184
添付の注記は当財務書類の一部である。
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中間財務書類に対する注記
2020年１月31日に終了した期間
注１－組織
トラスト
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいてオープン・エンドのアンブレラ型の共有持分型投資信託（ fonds commun de
placement àcompartiments multiples ）としてルクセンブルグ大公国において設定されたノムラ・グローバル・セレク
ト・トラスト（以下「トラスト」という。）は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて設立された株式会社（ société
anonyme ）でありルクセンブルグ大公国に登記上の事務所を有するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー（以
下「管理会社」という。）によって、その共有者（以下「受益者」という。）の利益のために管理運用される、証券およ
びその他の資産（以下「証券」という。）からなる非法人形態の共有体である。トラストの資産は、管理会社の資産およ
び管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別されている。
トラストは、異なるクラスの受益証券を発行することができ、管理会社の取締役会（「取締役会」）がクラス毎に決め
た投資方針に従って個別に投資される。異なるクラス受益証券およびその投資ポートフォリオは、以下に「ファンド」と
して言及される。
管理会社は、2013年７月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律（改正済）（「2013年法」）の第１
条第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
トラストは、2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法（改正済）（「2010年法」）のパートⅡの規定に準
ずる投資信託として適格性を有し、また2013年法の第１条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資格
を有している。
トラストの存続期間は無期限である。トラストは、管理会社と保管受託銀行との合意によりいつでも償還することがで
きる。
ファンド
2020年１月31日現在、トラストには、存続期間が無期限で設定されているノムラ・グローバル・セレクト・トラスト－
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド、ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト－豪ドル・マネー・マーケッ
ト・ファンドおよびノムラ・グローバル・セレクト・トラスト－ＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドの３つのファ
ンド（各々を「ファンド」という。）が存在する。
ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求すること
である。ファンドは、主に、ＥＵ加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、または日本、アメリカ合衆国、オースト
ラリア、ニュージーランドその他のＯＥＣＤ加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で
発行または保証される、高い信用度と流動性を有するそれぞれ米ドル建て、豪ドル建ておよびＮＺドル建ての公債短期金
融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。
トラストおよびファンドは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年６月14日付欧州議会および理事会規則（Ｅ
Ｕ）2017/1131（以下「ＭＭＦ規則」という。）に定義される短期マネー・マーケット・ファンド（以下「ＭＭＦ」とい
う。）としての資格を有する。より具体的には、各ファンドは、ＭＭＦ規則第２条（11）に定義される公債コンスタント
ＮＡＶ ＭＭＦとしての要件を満たしている。
注２－重要な会計方針
トラストは、それぞれの通貨で各ファンドの会計帳簿を記帳し、米ドルで結合財務書類を作成している。
財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に関する規則に準拠し、以下の重要な会計方針を含んで作成される。
投資有価証券
（ａ）短期金融商品は、償却原価法で評価される。
（ｂ）投資対象短期ＭＭＦの投資証券または受益証券は、これらの投資対象短期ＭＭＦによって報告されるその入手可能な
最新の純資産価格で評価される。
（ｃ）手元現金、預金、手形および要求払約束手形、ならびに前述の宣言または発生済みであるが未払いの売掛金、前払費
用、現金配当および利息の価額は、それらの全額とみなされるものとする。ただし、全額の支払いまたは受領が見込
まれない場合は除外されるものとし、除外される場合、かかる資産の価額は、管理会社がそれらの真の価額を反映す
るために適切と考える割引を行った後で決定されるものとする。
（ｄ）現金および他の流動資産は、額面価額に経過利息を加えて評価される。
投資取引および投資収益
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投資取引は、取引日（購入または売却の注文が実行される日）に会計処理される。投資取引に係る実現損益は、加重平
均原価法に基づいて算出される。
受取利息は、発生利息に基づいて計上される。支払いが滞ったり支払いに問題があると投資運用会社が判断する場合に
は、トラストは収益を計上しない。
外貨換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建ての資産および負債は、財務書類の日付現在の実勢為替レートで換算されている。
各ファンドの基準通貨以外の通貨建ての収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで換算されている。
米ドル建てで結合財務書類を作成するにあたり、米ドル以外の通貨建ての各ファンドの計算書は、期末現在の実勢為替
レートで換算されている。
2020年１月31日現在、以下の為替レートが使用された。
１米ドル＝1.47765豪ドル
１米ドル＝1.53069ＮＺドル
純資産価格の計算方針
各ファンドの受益証券１口当り純資産価格は、日々の分配金宣言直後、毎取引日に決定される。１口当り純資産価格
は、当該ファンドのすべての投資有価証券およびその他の資産の合計から当該ファンドの負債を控除した額を発行済受益
証券の口数で除することにより決定される。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.は、ルクセンブルグ時間の午後６時頃に管理会社および保管受託銀行の事務所
において各取引日に入手可能である日々の１口当り純資産価格および各ファンドに関して宣言される１口当りの日々の分
配金額を決定するために、管理会社によって任命されている。
設立費
ＭＭＦ規則に準拠したトラストの再編成についての費用が発生した。当該費用は、５年間に亘り定額法で償却される。
注３－管理報酬および投資運用報酬
管理会社は、当該四半期中の各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.010％以下の管理報酬を、各ファンドの資産から四
半期毎に後払いで受領する権利を有する。
年率0.010％の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。管理報酬の引下げは2008年12月29日から実施され、ファンドの７
日間平均利回りが0.30％未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
７日間平均利回り 管理報酬
0.30％未満となった場合 0.008％
0.20％未満となった場合 0.006％
0.10％未満となった場合 0.004％
再度0.10％未満となった場合 0.002％
再度0.10％未満となった場合 0.000％
管理報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるように、ファ
ンドの７日間平均利回りが0.250％を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的な
引上げが行われている。
７日間平均利回り 管理報酬
0.250％超となった場合 0.002％
再度0.250％超となった場合 0.004％
0.350％超となった場合 0.006％
0.450％超となった場合 0.008％
0.525％超となった場合 0.010％
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2020年１月31日現在、年率は、Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
およびＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.010％であった。
各ファンドの投資運用会社は、当該四半期中の各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.150％以下の投資運用報酬を、各
ファンドの資産から四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
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年率0.150％の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。投資運用報酬の引下げは2008年12月19日から実施され、ファンド
の７日間平均利回りが0.30％未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
７日間平均利回り 投資運用報酬
0.30％未満となった場合 0.12％
0.20％未満となった場合 0.09％
0.10％未満となった場合 0.06％
再度0.10％未満となった場合 0.03％
再度0.10％未満となった場合 0.00％
投資運用報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるよう
に、ファンドの７日間平均利回りが0.250％を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記
の段階的な引上げが行われている。
７日間平均利回り 投資運用報酬
0.250％超となった場合 0.03％
再度0.250％超となった場合 0.06％
0.350％超となった場合 0.09％
0.450％超となった場合 0.12％
0.525％超となった場合 0.15％
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2020年１月31日現在、年率は、Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
およびＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.150％であった。
注４－保管報酬および管理事務代行報酬
保管受託銀行および管理事務代行会社は、当該四半期中の各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.070％以下の保管報酬
および管理事務代行報酬を、各ファンドの資産から受領する権利を有する。
年率0.070％の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。保管報酬および管理事務代行報酬の引下げは2008年12月19日から
実施され、ファンドの７日間平均利回りが0.30％未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
７日間平均利回り 保管報酬および管理事務代行報酬
0.30％未満となった場合 0.052％
0.20％未満となった場合 0.039％
0.10％未満となった場合 0.026％
再度0.10％未満となった場合 0.013％
再度0.10％未満となった場合 0.000％
保管報酬および管理事務代行報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックス
に定義されるように、ファンドの７日間平均利回りが0.250％を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックス
に規定された下記の段階的な引上げが行われている。
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７日間平均利回り 保管報酬および管理事務代行報酬
0.250％超となった場合 0.013％
再度0.250％超となった場合 0.026％
0.350％超となった場合 0.039％
0.450％超となった場合 0.052％
0.525％超となった場合 0.070％
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2020年１月31日現在、年率は、Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
およびＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.070％であった。
保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用（電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されな
い。）ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関の保管費用は、当該ファンドが負担する。
注５－代行協会員報酬
日本における代行協会員は、各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.080％以下の報酬を受領する権利を有し、かかる報
酬は四半期末毎に支払われる。
年率0.080％の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。代行協会員報酬の引下げは2008年12月19日から実施され、ファン
ドの７日間平均利回りが0.30％未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
７日間平均利回り 代行協会員報酬
0.30％未満となった場合 0.064％
0.20％未満となった場合 0.048％
0.10％未満となった場合 0.032％
再度0.10％未満となった場合 0.016％
再度0.10％未満となった場合 0.000％
代行協会員報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるよう
に、ファンドの７日間平均利回りが0.250％を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記
の段階的な引上げが行われている。
７日間平均利回り 代行協会員報酬
0.250％超となった場合 0.016％
再度0.250％超となった場合 0.032％
0.350％超となった場合 0.048％
0.450％超となった場合 0.064％
0.525％超となった場合 0.080％
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2020年１月31日現在、年率は、Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
およびＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.080％であった。
注６－販売会社報酬
日本における各販売会社は、日本における当該販売会社によって販売された受益証券の当該四半期中の各ファンドの日々
の平均純資産額の年率0.35％以下の報酬を、各ファンドの資産から四半期末毎に後払いで受領する権利を有する。
年率0.35％の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。販売会社報酬の引下げは2008年12月10日から実施され、ファンド
の７日間平均利回りが0.45％未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
７日間平均利回り 販売会社報酬
0.45％未満となった場合 0.30％
0.40％未満となった場合 0.25％
0.35％未満となった場合 0.20％
0.30％未満となった場合 0.16％
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0.20％未満となった場合 0.12％
0.10％未満となった場合 0.08％
再度0.10％未満となった場合 0.04％
再度0.10％未満となった場合 0.00％
販売会社報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるよう
に、ファンドの７日間平均利回りが0.25％を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記
の段階的な引上げが行われている。
７日間平均利回り 販売会社報酬
0.250％超となった場合 0.04％
再度0.250％超となった場合 0.08％
0.350％超となった場合 0.12％
0.450％超となった場合 0.16％
0.525％超となった場合 0.20％
再度0.525％超となった場合 0.25％
再度0.525％超となった場合 0.30％
0.575％超となった場合 0.35％
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2020年１月31日現在、年率は、Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.350％、豪ドル・マネー・マー
ケット・ファンドに関して0.200％およびＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.250％であった。
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注７－未払費用
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
Ｕ．Ｓ．ドル・ 豪ドル・ ＮＺドル・
マネー・ マネー・ マネー・
結合
マーケット・ マーケット・ マーケット・
ファンド ファンド ファンド
（米ドル） （豪ドル） （ＮＺドル） （米ドル）
投資運用報酬 123,718 25,833 13,612 150,094
代行協会員報酬・販売会社
354,661 48,221 26,443 404,571
報酬
管理事務代行報酬 24,744 5,166 2,722 30,018
保管報酬 32,991 6,510 3,629 39,767
コルレス銀行報酬 3,343 4,902 615 7,062
管理報酬 8,248 1,722 907 10,006
法務報酬 6,280 4,381 0 9,245
海外登録費用 67,628 305 0 67,834
現金支出費 4,124 955 453 5,066
専門家報酬 51,979 6,463 4,227 59,114
印刷費・公告費 2,483 0 0 2,483
年次税 4,717 666 344 5,392
11,048 1,375 0 11,979
その他の費用
695,964 106,499 52,952 802,631
注８－税金
トラストは、税制に関してルクセンブルグの法律を課される。ルクセンブルグの現行法規に従い、トラストは、純資産に
対して年率0.01％の資本税を課され、四半期毎に計算し支払う。現在の法律によれば、トラストおよび受益者（ルクセンブ
ルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有していた個人もしく
は法人を除く。）はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相続税を課されな
い。トラストは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
注９－分配
管理会社の取締役会は、各ファンドの投資方針に記載された、受益証券１口当り純資産価格の金額を維持するために必要
な額の分配を日々行う予定である。
分配の結果、当該ファンドの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された投資信託の純資産の最低額のユーロ相当額
を下回る場合には、分配を行うことができない。支払期日から５年以内に請求されなかった分配金については、その受領権
は消滅し当該ファンドに帰属する。
2020年１月31日に終了した期間中に、Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・
ファンドおよびＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドは、それぞれ2,061,830米ドル、147,791豪ドルおよび82,666ＮＺ
ドルの分配金を支払った。
注10－税引後のファンドの当期実績
2020年１月31日に終了した期間におけるＵ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンドの税引後の実績は2,061,830米ドル
の利益であった。注記９に記述のとおり、ファンドは、受益者に対して2,061,830米ドルの分配を行った。
2020年１月31日に終了した期間における豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの税引後の実績は147,791豪ドルの利益で
あった。注記９に記述のとおり、ファンドは、受益者に対して147,791豪ドルの分配を行った。
2020年１月31日に終了した期間におけるＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドの税引後の実績は82,666ＮＺドルの利
益であった。注記９に記述のとおり、ファンドは、受益者に対して82,666ＮＺドルの分配を行った。
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（２）投資有価証券明細表等
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト－Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド
投資有価証券明細表
2020年１月31日現在
（米ドル（USD）で表示）
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
フィンランド
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
MUNICIPALITY FINANCE CP 09/04/20
USD 16,000,000 15,933,011 15,947,474 4.67
MUNICIPALITY FINANCE CP 18/02/20
USD 5,000,000 4,968,171 4,995,380 1.47
MUNICIPALITY FINANCE CP 19/03/20
USD 4,000,000 3,981,382 3,990,179 1.17
MUNICIPALITY FINANCE CP 23/03/20
USD 4,000,000 3,980,460 3,989,191 1.17
MUNICIPALITY FINANCE CP 26/03/20
USD 4,000,000 3,975,748 3,988,884 1.17
MUNICIPALITY FINANCE CP 09/03/20
USD 3,000,000 2,975,308 2,993,907 0.88
MUNICIPALITY FINANCE CP 24/03/20 2,985,190 2,991,738 0.88
USD 3,000,000
38,799,270 38,896,753 11.41
フィンランド合計 38,799,270 38,896,753 11.41
フランス
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
CAISSE AMORTISSEMENT CP 26/05/20
USD 8,000,000 7,953,802 7,956,431 2.33
AGENCE CENT ORGANISMES CP 16/03/20
USD 7,000,000 6,945,026 6,983,831 2.05
AGENCE CENT ORGANISMES CP 31/01/20
USD 5,000,000 4,975,637 5,000,000 1.47
AGENCE CENT ORGANISMES CP 18/02/20
USD 5,000,000 4,976,599 4,995,422 1.47
AGENCE CENT ORGANISMES CP 19/02/20
USD 5,000,000 4,976,662 4,995,180 1.47
AGENCE CENT ORGANISMES CP 21/02/20
USD 5,000,000 4,976,637 4,994,667 1.47
AGENCE CENT ORGANISMES CP 27/02/20
USD 5,000,000 4,976,852 4,993,207 1.47
AGENCE CENT ORGANISMES CP 02/03/20
USD 5,000,000 4,976,377 4,992,209 1.46
CAISSE DEPOTS ET CONS CP 02/03/20
USD 4,000,000 3,965,785 3,993,068 1.17
CAISSE DEPOTS ET CONS CP 16/03/20
USD 4,000,000 3,975,010 3,990,857 1.17
CAISSE AMORTISSEMENT CP 27/04/20 3,982,935 3,983,685 1.17
USD 4,000,000
56,681,322 56,878,557 16.70
フランス合計 56,681,322 56,878,557 16.70
ドイツ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
FMS WERTMANAGEMENT CP 30/04/20
USD 10,000,000 9,956,869 9,957,807 2.91
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 15/04/20
USD 8,000,000 7,965,368 7,971,456 2.33
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 14/05/20
USD 8,000,000 7,954,017 7,960,477 2.33
FMS WERTMANAGEMENT CP 12/02/20
USD 6,000,000 5,971,496 5,996,437 1.76
FMS WERTMANAGEMENT CP 02/03/20
USD 6,000,000 5,970,466 5,990,626 1.76
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 14/02/20
USD 5,000,000 4,976,852 4,996,478 1.47
KFW CP 18/02/20
USD 5,000,000 4,975,905 4,995,435 1.47
KFW CP 20/02/20
USD 5,000,000 4,976,157 4,994,927 1.47
KFW CP 25/02/20
USD 5,000,000 4,976,362 4,993,780 1.47
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 28/02/20
USD 5,000,000 4,968,533 4,992,658 1.46
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 12/03/20
USD 5,000,000 4,969,268 4,989,587 1.46
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 13/03/20
USD 5,000,000 4,969,268 4,989,333 1.46
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 16/03/20
USD 5,000,000 4,961,039 4,988,466 1.46
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 30/04/20
USD 5,000,000 4,978,372 4,978,842 1.46
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
ドイツ （続き）
ユーロ・コマーシャル・ペーパー （続き）
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 10/02/20
USD 4,000,000 3,965,059 3,997,731 1.17
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 27/02/20
USD 4,000,000 3,959,325 3,994,031 1.17
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 03/03/20
USD 4,000,000 3,966,339 3,992,913 1.17
FMS WERTMANAGEMENT CP 25/03/20
USD 4,000,000 3,975,813 3,989,206 1.17
FMS WERTMANAGEMENT CP 02/04/20
USD 4,000,000 3,975,547 3,987,573 1.17
FMS WERTMANAGEMENT CP 03/04/20
USD 4,000,000 3,975,012 3,987,096 1.17
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 14/04/20
USD 4,000,000 3,982,031 3,986,003 1.17
FMS WERTMANAGEMENT CP 27/04/20
USD 4,000,000 3,982,910 3,983,661 1.17
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 22/05/20
USD 4,000,000 3,976,954 3,978,843 1.17
KFW CP 27/05/20
USD 4,000,000 3,977,274 3,978,026 1.17
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 22/06/20
USD 4,000,000 3,971,307 3,973,183 1.17
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 24/06/20
USD 4,000,000 3,971,494 3,972,806 1.17
FMS WERTMANAGEMENT CP 10/02/20
USD 3,000,000 2,980,802 2,998,439 0.88
KFW CP 13/02/20
USD 3,000,000 2,989,984 2,997,900 0.88
FMS WERTMANAGEMENT CP 09/03/20
USD 3,000,000 2,976,873 2,994,218 0.88
FMS WERTMANAGEMENT CP 11/03/20
USD 3,000,000 2,977,185 2,993,996 0.88
FMS WERTMANAGEMENT CP 06/04/20
USD 3,000,000 2,981,157 2,989,971 0.88
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 18/02/20
USD 2,000,000 1,982,698 1,997,978 0.59
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 18/05/20 1,988,544 1,989,858 0.58
USD 2,000,000
149,126,280 149,579,741 43.88
ドイツ合計 149,126,280 149,579,741 43.88
オランダ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
NEDERLAND WATERSCHAP CP 09/03/20
USD 5,000,000 4,972,651 4,990,552 1.46
NEDERLAND WATERSCHAP CP 19/03/20
USD 5,000,000 4,976,664 4,987,691 1.46
NEDERLAND WATERSCHAP CP 04/03/20 3,966,505 3,992,728 1.17
USD 4,000,000
13,915,820 13,970,971 4.09
オランダ合計 13,915,820 13,970,971 4.09
他の規制ある市場で取引されている
258,522,692 259,326,022 76.08
譲渡性のある証券合計
258,522,692 259,326,022 76.08
投資有価証券合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト－Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2020年１月31日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合（％）
フィンランド
11.41
金融
11.41
フランス
16.70
金融
16.70
ドイツ
43.88
金融
43.88
オランダ
4.09
金融
4.09
76.08
投資合計
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト－豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
投資有価証券明細表
2020年１月31日現在
（豪ドル（AUD）で表示）
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
フランス
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES CP 18/02/20
AUD 2,000,000 1,993,506 1,999,065 2.30
AGENCE CENT ORGANISMES CP 23/04/20
AUD 2,000,000 1,996,052 1,996,399 2.29
AGENCE CENT ORGANISMES CP 18/05/20
AUD 2,000,000 1,994,424 1,995,064 2.28
AGENCE CENT ORGANISMES CP 31/01/20
AUD 1,000,000 997,494 1,000,000 1.14
AGENCE CENT ORGANISMES CP 05/02/20
AUD 1,000,000 995,124 999,841 1.14
AGENCE CENT ORGANISMES CP 18/02/20
AUD 1,000,000 997,629 999,536 1.14
AGENCE CENT ORGANISMES CP 19/02/20
AUD 1,000,000 997,604 999,505 1.14
CAISSE AMORTISSEMENT CP 24/04/20 998,007 998,160 1.14
AUD 1,000,000
10,969,840 10,987,570 12.57
フランス合計 10,969,840 10,987,570 12.57
ドイツ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
FMS WERTMANAGEMENT CP 31/01/20
AUD 3,000,000 2,990,091 2,999,999 3.44
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 20/04/20
AUD 3,000,000 2,990,091 2,993,555 3.44
KFW CP 30/04/20
AUD 3,000,000 2,992,775 2,992,855 3.44
FMS WERTMANAGEMENT CP 12/02/20
AUD 2,000,000 1,994,973 1,999,372 2.30
FMS WERTMANAGEMENT CP 25/02/20
AUD 2,000,000 1,995,209 1,998,739 2.30
FMS WERTMANAGEMENT CP 25/02/20
AUD 2,000,000 1,992,210 1,998,727 2.29
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 12/03/20
AUD 2,000,000 1,993,501 1,997,798 2.29
FMS WERTMANAGEMENT CP 26/03/20
AUD 2,000,000 1,994,102 1,997,319 2.29
FMS WERTMANAGEMENT CP 27/03/20
AUD 2,000,000 1,994,135 1,997,286 2.29
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 18/05/20
AUD 2,000,000 1,991,820 1,994,264 2.28
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 20/05/20
AUD 2,000,000 1,992,010 1,994,218 2.28
FMS WERTMANAGEMENT CP 10/02/20
AUD 1,000,000 995,031 999,675 1.14
KFW CP 14/02/20
AUD 1,000,000 997,629 999,639 1.14
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 18/02/20
AUD 1,000,000 995,062 999,423 1.14
FMS WERTMANAGEMENT CP 21/02/20
AUD 1,000,000 996,816 999,419 1.14
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 27/02/20
AUD 1,000,000 994,409 999,180 1.14
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 13/03/20
AUD 1,000,000 996,750 998,872 1.14
FMS WERTMANAGEMENT CP 08/04/20
AUD 1,000,000 997,630 998,229 1.14
FMS WERTMANAGEMENT CP 27/04/20
AUD 1,000,000 996,274 997,881 1.14
FMS WERTMANAGEMENT CP 30/04/20
AUD 1,000,000 997,559 997,612 1.14
FMS WERTMANAGEMENT CP 14/05/20
AUD 1,000,000 997,168 997,566 1.14
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 26/05/20
AUD 1,000,000 997,308 997,461 1.14
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 19/05/20
AUD 1,000,000 996,047 997,165 1.14
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 26/05/20
AUD 1,000,000 995,841 996,887 1.14
FMS WERTMANAGEMENT CP 29/06/20
AUD 1,000,000 996,284 996,357 1.14
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 17/07/20
AUD 1,000,000 995,872 996,189 1.14
FMS WERTMANAGEMENT CP 29/06/20
AUD 1,000,000 996,120 996,171 1.14
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 21/07/20
AUD 1,000,000 995,922 996,146 1.14
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
ドイツ （続き）
ユーロ・コマーシャル・ペーパー （続き）
KFW CP 27/07/20
AUD 1,000,000 995,982 996,134 1.14
FMS WERTMANAGEMENT CP 15/07/20 995,696 996,074 1.14
AUD 1,000,000
43,850,317 43,920,212 50.30
ドイツ合計 43,850,317 43,920,212 50.30
オランダ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
NEDERLAND WATERSCHAP CP 23/03/20 996,214 998,705 1.14
AUD 1,000,000
996,214 998,705 1.14
オランダ合計 996,214 998,705 1.14
他の規制ある市場で取引されている
55,816,371 55,906,487 64.01
譲渡性のある証券合計
55,816,371 55,906,487 64.01
投資有価証券合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト－豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2020年１月31日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合（％）
フランス
12.57
金融
12.57
ドイツ
50.30
金融
50.30
オランダ
1.14
金融
1.14
64.01
投資合計
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト－ＮＺドル・マネー・マーケット・ファンド
投資有価証券明細表
2020年１月31日現在
（ＮＺドル（NZD）で表示）
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
フランス
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES CP 10/02/20
NZD 2,000,000 1,992,998 1,999,435 5.55
AGENCE CENT ORGANISMES CP 10/03/20
NZD 2,000,000 1,993,914 1,997,392 5.54
AGENCE CENT ORGANISMES CP 22/05/20
NZD 2,000,000 1,992,370 1,992,996 5.53
AGENCE CENT ORGANISMES CP 07/02/20
NZD 1,000,000 992,633 999,718 2.77
AGENCE CENT ORGANISMES CP 06/03/20
NZD 1,000,000 996,961 998,831 2.77
AGENCE CENT ORGANISMES CP 30/03/20
NZD 1,000,000 995,768 997,954 2.77
AGENCE CENT ORGANISMES CP 28/04/20
NZD 1,000,000 997,084 997,180 2.77
AGENCE CENT ORGANISMES CP 30/04/20 997,019 997,084 2.77
NZD 1,000,000
10,958,747 10,980,590 30.47
フランス合計 10,958,747 10,980,590 30.47
ドイツ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
KFW CP 14/02/20
NZD 1,000,000 997,095 999,559 2.77
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 25/02/20
NZD 1,000,000 995,473 999,260 2.77
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 25/02/20
NZD 1,000,000 996,660 999,121 2.77
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 27/02/20
NZD 1,000,000 993,702 999,076 2.77
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 05/03/20
NZD 1,000,000 996,183 998,927 2.77
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 12/03/20
NZD 1,000,000 996,150 998,695 2.77
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 03/04/20
NZD 1,000,000 995,849 997,856 2.77
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 17/04/20
NZD 1,000,000 995,689 997,279 2.77
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 14/05/20 996,150 996,691 2.77
NZD 1,000,000
8,962,951 8,986,464 24.93
ドイツ合計 8,962,951 8,986,464 24.93
オランダ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
NEDERLAND WATERSCHAP CP 14/02/20
NZD 1,000,000 993,903 999,536 2.77
NEDERLAND WATERSCHAP CP 13/03/20
NZD 1,000,000 996,750 998,500 2.77
NEDERLAND WATERSCHAP CP 06/04/20
NZD 1,000,000 995,619 997,649 2.77
NEDERLAND WATERSCHAP CP 15/04/20
NZD 1,000,000 997,109 997,617 2.77
NEDERLAND WATERSCHAP CP 30/04/20
NZD 1,000,000 997,057 997,121 2.77
NEDERLAND WATERSCHAP CP 11/05/20 996,135 996,800 2.77
NZD 1,000,000
5,976,573 5,987,223 16.62
オランダ合計 5,976,573 5,987,223 16.62
他の規制ある市場で取引されている
25,898,271 25,954,277 72.02
譲渡性のある証券合計
25,898,271 25,954,277 72.02
投資有価証券合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト－ＮＺドル・マネー・マーケット・ファンド
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2020年１月31日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合（％）
フランス
30.47
金融
30.47
ドイツ
24.93
金融
24.93
オランダ
16.62
金融
16.62
72.02
投資合計
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
払込済資本金は375,000ユーロ（約4,512万円）で、2020年２月末日現在全額払込済です。なお、１株25,000ユーロ（約
301万円）の記名株式15株を発行済です。
（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2020年２月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝120.32円）により
ます。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社（その単独株主はノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.）は1991年７月８日付公正証書（1991年８月16日に
ルクセンブルグの官報であるメモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン「メモリアル」に公告）によ
りルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立されました。管理会社の定款（2017年11月16日付で改訂済）
は、ルクセンブルグ商業および法人登記所（同所にて、閲覧および写しの入手が可能）に預託されています。管理会社は
期間を無期限として設立されました。その登記上の事務所および本店は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペ
リッシュ通り33番 Ａ棟です。管理会社は、商業登記簿を登録第Ｂ37 359号としてルクセンブルグ地方裁判所に登録してい
ます。
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法（改正済）（以下「2010年法」といいます。）第101条第２項およ
び同法別紙Ⅱに基づき、ＥＵ指令2009／65／ＥＣに従い認可されルクセンブルグ国内外において設立された譲渡性のあ
る証券を投資対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」といいます。）の管理、およびＥＵ指令2009／65／ＥＣに従い
認可されていないルクセンブルグ国内外において設立された投資信託（以下「ＵＣＩ」といいます。）の付加的な管理
を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年６月８日付欧州議会
および理事会通達2011／61／ＥＵ（以下「ＡＩＦＭＤ」といいます。）に定義されるオルタナティブ投資ファンド（以
下「ＡＩＦ」といいます。）に関し、2013年７月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するルクセンブルグ
法（改正済）（以下「2013年法」といいます。）第５条第２項および同法別紙Iに基づくＡＩＦの資産に関する運用、管
理、販売およびその他の業務を行うこと
なお、管理会社は、(a）顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b）投資助言、(c）投資信託の受益証券の保管および
管理または(d）2013年法第５条第４項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しません。
管理会社はまた、自らが業務（所在地および管理支援サービスを含みます。）を行うＵＣＩＴＳ、ＵＣＩおよびＡＩＦの
子会社に対して上記の運用、管理および販売業務を行うこともできます。
管理会社は、業務の無償提供および／または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行うこ
ともできます。
管理会社は、2010年法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲まで、その目的
の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに／またはこれに有益および／もしくは必要とみなされるあらゆることを
実行することができます。管理会社は、2010年法15章に定義される管理会社および2013年法に定義されるオルタナティブ
投資ファンド運用会社として認可されています。
管理会社は、ファンドの投資運用業務およびそれに付随するその他業務をファンドの投資運用会社であるノムラ・ア
セット・マネジメント・ＵＫ・リミテッドに委託しており、また、ファンド資産の保管業務、2010年法および2013年法に
基づく保管受託銀行としてのその他の業務ならびに管理業務を、保管受託銀行、登録・名義書換事務・支払、管理事務、
発行会社代理人および評価代理人であるノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.に委託しています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
管理会社は、2020年２月末日現在、以下の表に記載の契約型オープン・エンド型投資信託の受益証券の管理・運用を
行っており、管理投資信託財産額は約1.1兆円です。
（2020年２月末日現在）
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
２ 3,995,880,694.61 米ドル
ルクセンブルグ ＭＭＦ
２ 2,663,143,833.97 豪ドル
１ 98,889,753.76 カナダ・ドル
２ 527,042,920.05 NZドル
１ 55,286,693.55 英ポンド
14 888,143,732.77 米ドル
ルクセンブルグ その他
６ 134,501,973.52 ユーロ
14 120,566,500,949 円
８ 432,430,429.17 豪ドル
３ 4,307,951.42 カナダ・ドル
４ 135,282,982.54 NZドル
２ 1,838,438.88 英ポンド
１ 17,193,375.97 メキシコ・ペソ
１ 143,947,184.05 トルコ・リラ
７ 442,306,025.11 米ドル
ケイマン その他
２ 103,575,238.00 ユーロ
３ 404,743,284.88 豪ドル
３ 121,238,730.14 NZドル
合計 76
（３）その他
本書提出前６か月以内において訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えたまたは与えることが予想される事実はあ
りません。
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(2）その他の訂正
下線または傍線部分は訂正箇所を示します。
第一部 証券情報
（８）申込取扱場所
＜訂正前＞
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド：
（中略）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
ホームページ：http://www.sc.mufg.jp
むさし証券株式会社
埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－333－13
ホームページ：https://www.musashi-sec.co.jp
野村證券株式会社（注２）
東京都中央区日本橋一丁目９番１号
ホームページ：https://www.nomura.co.jp
（以下それぞれ「販売会社」といいます。）
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド：
（中略）
ひろぎん証券株式会社
広島県広島市中区立町２番30号
ホームページ：http://www.hirogin-sec.co.jp
北洋証券株式会社
北海道札幌市中央区北１条西３丁目３番地
ホームページ：https://www.hokuyo-sec.co.jp
野村證券株式会社（注３）
東京都中央区日本橋一丁目９番１号
ホームページ：https://www.nomura.co.jp
（以下それぞれ「販売会社」といいます。）
ＮＺドル・マネー・マーケット・ファンド：
（中略）
南都まほろば証券株式会社
奈良県奈良市西大寺東町２－１－56
ホームページ：https://www.nanto-sec.co.jp
（以下それぞれ「販売会社」といいます。）
（注１）上記各販売会社の日本における本支店および営業所において、申込みの取扱いを行
います。
（注２）申込みの取扱いは、確定拠出年金法にもとづいて個人または事業主が拠出した資金
をもってファンド証券の申込みをする投資家に限ります。
（注３）現在、申込みの取扱いを行っていません。
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＜訂正後＞
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド：
（中略）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
ホームページ：http s://www.sc.mufg.jp
むさし証券株式会社
埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－333－13
ホームページ：https://www.musashi-sec.co.jp
野村證券株式会社（注２）
東京都中央区日本橋一丁目９番１号 （注４）
ホームページ：https://www.nomura.co.jp
（以下それぞれ「販売会社」といいます。）
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド：
（中略）
ひろぎん証券株式会社
広島県広島市中区立町２番30号
ホームページ：http s://www.hirogin-sec.co.jp
北洋証券株式会社
北海道札幌市中央区北１条西３丁目３番地
ホームページ：https://www.hokuyo-sec.co.jp
野村證券株式会社（注３）
東京都中央区日本橋一丁目９番１号 （注４）
ホームページ：https://www.nomura.co.jp
（以下それぞれ「販売会社」といいます。）
ＮＺドル・マネー・マーケット・ファンド：
（中略）
南都まほろば証券株式会社
奈良県奈良市西大寺東町２－１－56
ホームページ：https://www.nanto-sec.co.jp
野村證券株式会社（注３）
東京都中央区日本橋一丁目９番１号（注４）
ホームページ：https://www.nomura.co.jp
（以下それぞれ「販売会社」といいます。）
（注１）上記各販売会社の日本における本支店および営業所において、申込みの取扱いを行
います。
（注２）申込みの取扱いは、確定拠出年金法にもとづいて個人または事業主が拠出した資金
をもってファンド証券の申込みをする投資家に限ります。
（注３）現在、申込みの取扱いを行っていません。
（注４）2020年10月１日より、東京都中央区日本橋1－13－１に変更予定です。
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（１２）その他
(2）引受等の概要
＜訂正前＞
① (ⅰ）Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンドについて各販売会社は、管理会社との間の日本におけるファン
ド証券の受益証券販売・買戻契約（修正および／または再録されることがあります。）（野村證券株式会社につ
いては 2018年７月６日 付、岡地証券株式会社については2014年12月19日付、光証券株式会社および八十二証券株
式会社については2015年７月31日付、ＦＦＧ証券株式会社については2017年10月31日付、ごうぎん証券株式会社
については2017年５月26日付、とうほう証券株式会社については2016年３月22日付、ぐんぎん証券株式会社につ
いては2016年12月28日付、京銀証券株式会社については2019年３月25日付、七十七証券株式会社については2017
年12月18日付、九州ＦＧ証券株式会社については 2017年12月19日 付、ＦＰＬ証券株式会社については2018年３月
20日付、北洋証券株式会社、南都まほろば証券株式会社については2018年12月20日付、エース証券株式会社につ
いては2015年12月28日付、いちよし証券株式会社については2018年９月14日付、四国アライアンス証券株式会社
については2019年３月25日付ならびに東海東京証券株式会社については2019年８月28日付、それ以外の販売会社
については2015年８月28日付）に基づきそれぞれファンド証券の募集を行います。
(ⅱ）豪ドル・マネー・マーケット・ファンドについて各販売会社は、管理会社との間の日本におけるファンド証券
の受益証券販売・買戻契約（修正および／または再録されることがあります。）（野村證券株式会社については
2018年７月６日 付、八十二証券株式会社については2015年７月31日付、ごうぎん証券株式会社については2017年
５月26日付、とうほう証券株式会社については2016年３月22日付、藍澤證券株式会社については2016年12月27日
付、ぐんぎん証券株式会社については2016年12月28日付、京銀証券株式会社については2019年３月25日付、七十
七証券株式会社については2017年12月18日付、九州ＦＧ証券株式会社については 2017年12月19日 付、北洋証券株
式会社、南都まほろば証券株式会社については2018年12月20日付、エース証券株式会社については2015年12月28
日付、いちよし証券株式会社については2018年９月14日付、四国アライアンス証券株式会社については2019年３
月25日付ならびに東海東京証券株式会社については2019年８月28日付、それ以外の販売会社については2015年８
月28日付）に基づきそれぞれファンド証券の募集を行います。
(ⅲ）ＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドについて各販売会社は、管理会社との間の日本におけるファンド証
券の受益証券販売・買戻契約（修正および／または再録されることがあります。）（いちよし証券株式会社につ
いては2018年９月14日付、京銀証券株式会社、ごうぎん証券株式会社、四国アライアンス証券株式会社および南
都まほろば証券株式会社については2019年３月25日付、東海東京証券株式会社については2019年８月28日付）に
基づきそれぞれファンド証券の募集を行います。
（後略）
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＜訂正後＞
① (ⅰ）Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンドについて各販売会社は、管理会社との間の日本におけるファン
ド証券の受益証券販売・買戻契約（修正および／または再録されることがあります。）（野村證券株式会社につ
いては 2020年３月31日 付、岡地証券株式会社については2014年12月19日付、光証券株式会社および八十二証券株
式会社については2015年７月31日付、ＦＦＧ証券株式会社については2017年10月31日付、ごうぎん証券株式会社
については2017年５月26日付、とうほう証券株式会社については2016年３月22日付、ぐんぎん証券株式会社につ
いては2016年12月28日付、京銀証券株式会社については2019年３月25日付、七十七証券株式会社については2017
年12月18日付、九州ＦＧ証券株式会社については 2020年２月28日 付、ＦＰＬ証券株式会社については2018年３月
20日付、北洋証券株式会社、南都まほろば証券株式会社については2018年12月20日付、エース証券株式会社につ
いては2015年12月28日付、いちよし証券株式会社については2018年９月14日付、四国アライアンス証券株式会社
については2019年３月25日付ならびに東海東京証券株式会社については2019年８月28日付、それ以外の販売会社
については2015年８月28日付）に基づきそれぞれファンド証券の募集を行います。
(ⅱ）豪ドル・マネー・マーケット・ファンドについて各販売会社は、管理会社との間の日本におけるファンド証券
の受益証券販売・買戻契約（修正および／または再録されることがあります。）（野村證券株式会社については
2020年３月31日 付、八十二証券株式会社については2015年７月31日付、ごうぎん証券株式会社については2017年
５月26日付、とうほう証券株式会社については2016年３月22日付、藍澤證券株式会社については2016年12月27日
付、ぐんぎん証券株式会社については2016年12月28日付、京銀証券株式会社については2019年３月25日付、七十
七証券株式会社については2017年12月18日付、九州ＦＧ証券株式会社については 2020年２月28日 付、北洋証券株
式会社、南都まほろば証券株式会社については2018年12月20日付、エース証券株式会社については2015年12月28
日付、いちよし証券株式会社については2018年９月14日付、四国アライアンス証券株式会社については2019年３
月25日付ならびに東海東京証券株式会社については2019年８月28日付、それ以外の販売会社については2015年８
月28日付）に基づきそれぞれファンド証券の募集を行います。
(ⅲ）ＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドについて各販売会社は、管理会社との間の日本におけるファンド証
券の受益証券販売・買戻契約（修正および／または再録されることがあります。）（ 野村證券株式会社について
は2020年３月31日付、 いちよし証券株式会社については2018年９月14日付、京銀証券株式会社、ごうぎん証券株
式会社、四国アライアンス証券株式会社および南都まほろば証券株式会社については2019年３月25日付、東海東
京証券株式会社については2019年８月28日付）に基づきそれぞれファンド証券の募集を行います。
（後略）
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第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
① ファンドの仕組み
＜訂正前＞
（前略）
(ⅲ）ＮＺドル・マネー・マーケット・ファンド
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＜訂正後＞
（前略）
(ⅲ）ＮＺドル・マネー・マーケット・ファンド
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３ 投資リスク
＜参考情報＞
＜訂正前＞
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＜訂正後＞
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４ 手数料等及び税金
（３）管理報酬等
＜訂正前＞
（前略）
上記の報酬率は金利水準により引き下げられる場合があります。
2019年11月末 現在の報酬率は以下の通りです。
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・ 豪ドル・マネー・ ＮＺドル・マネー・
マーケット・ファンド マーケット・ファンド マーケット・ファンド
管理報酬 年率0.010％ 年率0.008％ 年率0.010％
投資運用報酬 年率0.150％ 年率0.120％ 年率0.150％
代行協会員報酬 年率0.080％ 年率0.064％ 年率0.080％
販売会社報酬 年率0.350％ 年率0.160％ 年率 0.200 ％
保管報酬 年率0.040％ 年率0.028％ 年率0.040％
管理事務代行報酬 年率0.030％ 年率0.024％ 年率0.030％
＜訂正後＞
（前略）
上記の報酬率は金利水準により引き下げられる場合があります。
2020年２月末 現在の報酬率は以下の通りです。
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・ 豪ドル・マネー・ ＮＺドル・マネー・
マーケット・ファンド マーケット・ファンド マーケット・ファンド
管理報酬 年率0.010％ 年率0.008％ 年率0.010％
投資運用報酬 年率0.150％ 年率0.120％ 年率0.150％
代行協会員報酬 年率0.080％ 年率0.064％ 年率0.080％
販売会社報酬 年率0.350％ 年率0.160％ 年率 0.250 ％
保管報酬 年率0.040％ 年率0.028％ 年率0.040％
管理事務代行報酬 年率0.030％ 年率0.024％ 年率0.030％
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第３ ファンドの経理状況
２ ファンドの現況
純資産額計算書
＜訂正前＞
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド
（2019年11月末日現在）
千円
米ドル
（Ⅳ、Ⅴを除く）
Ⅰ. 資産総額
329,961,702.54 36,150,604
Ⅱ. 負債総額
712,883.81 78,104
Ⅲ. 純資産総額 (Ⅰ－Ⅱ)
329,248,818.73 36,072,501
Ⅳ. 発行済口数
32,924,881,873口
Ⅴ. １口当り純資産価格 (Ⅲ／Ⅳ)
0.01 1.10 円
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
（2019年11月末日現在）
千円
豪ドル
（Ⅳ、Ⅴを除く ）
Ｉ. 資産総額
74,920,645.62 5,554,617
Ⅱ. 負債総額
64,390.02 4,774
Ⅲ. 純資産総額 (Ⅰ－Ⅱ)
74,856,255.60 5,549,843
Ⅳ. 発行済口数
7,485,625,560口
Ⅴ. １口当り純資産価格 (Ⅲ／Ⅳ)
0.01 0.74 円
ＮＺドル・マネー・マーケット・ファンド
（2019年11月末日現在）
千円
ＮＺドル
（Ⅳ、Ⅴを除く）
Ⅰ. 資産総額
37,649,722.14 2,646,399
Ⅱ. 負債総額
6,464.98 454
Ⅲ. 純資産総額 (Ⅰ－Ⅱ)
37,643,257.16 2,645,945
Ⅳ. 発行済口数
3,764,325,716口
Ⅴ. １口当り純資産価格 (Ⅲ／Ⅳ)
0.01 0.70 円
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＜訂正後＞
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド
（2019年11月末日現在）
千円
米ドル
（Ⅳ、Ⅴを除く）
Ⅰ. 資産総額
329,961,702.54 36,150,604
Ⅱ. 負債総額
712,883.81 78,104
Ⅲ. 純資産総額 (Ⅰ－Ⅱ)
329,248,818.73 36,072,501
Ⅳ. 発行済口数
32,924,881,873口
Ⅴ. １口当り純資産価格 (Ⅲ／Ⅳ)
0.01 1.10 円
（注）米ドルの円貨換算は、便宜上、2019年11月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル
＝109.56円）によります。
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
（2019年11月末日現在）
千円
豪ドル
（Ⅳ、Ⅴを除く ）
Ｉ. 資産総額
74,920,645.62 5,554,617
Ⅱ. 負債総額
64,390.02 4,774
Ⅲ. 純資産総額 (Ⅰ－Ⅱ)
74,856,255.60 5,549,843
Ⅳ. 発行済口数
7,485,625,560口
Ⅴ. １口当り純資産価格 (Ⅲ／Ⅳ)
0.01 0.74 円
（注）豪ドルの円貨換算は、便宜上、2019年11月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル
＝74.14円）によります。
ＮＺドル・マネー・マーケット・ファンド
（2019年11月末日現在）
千円
ＮＺドル
（Ⅳ、Ⅴを除く）
Ⅰ. 資産総額
37,649,722.14 2,646,399
Ⅱ. 負債総額
6,464.98 454
Ⅲ. 純資産総額 (Ⅰ－Ⅱ)
37,643,257.16 2,645,945
Ⅳ. 発行済口数
3,764,325,716口
Ⅴ. １口当り純資産価格 (Ⅲ／Ⅳ)
0.01 0.70 円
（注）ＮＺドルの円貨換算は、便宜上、2019年11月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ＮＺ
ドル＝70.29円）によります。
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第三部 特別情報
第２ その他の関係法人の概況
２ 関係業務の概要
＜訂正前＞
（前略）
３．野村證券株式会社（「代行協会員」ならびに日本における「販売会社」）
日本におけるＵ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証
券の販売業務ならびに各ファンドの代行協会員業務を行います。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
３．野村證券株式会社（「代行協会員」ならびに日本における「販売会社」）
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンドおよびＮＺドル・マネー・
マーケット・ファンドの代行協会員業務、ならびに各ファンドの受益証券（ＮＺドル・マネー・マーケット・ファンド
については2020年５月１日より）の日本における販売業務または買戻しの取次業務を行います。
（後略）
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