グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－ハイ・イールド・アンド・ＥＭボンド－グローバル・ボンド（米ドル）－コーポレート・ボンド－グローバル・エクイティ－グローバル・エクイティⅡ－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－ハイ・イールド・アンド・ＥＭボンド－グローバル・ボンド（米ドル）－コーポレート・ボンド－グローバル・エクイティ－グローバル・エクイティⅡ－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年４月30日
【発行者名】 グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
（Global Opportunities Access）
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
クリスティアン・シェーン（Christian Schön）
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
マデュ・ラマチャンドラン（Madhu Ramachandran）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL－1855、J.F.ケネディ通り33A
（33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－ハイ・イールド・アンド・EMボンド
－グローバル・ボンド（米ドル）
－コーポレート・ボンド
－グローバル・エクイティ
－グローバル・エクイティⅡ
－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
（Global Opportunities Access
-High Yield and EM Bonds
-Global Bonds USD
-Corporate Bonds
-Global Equities
-Global Equities Ⅱ
-Key Multi-Manager Hedge Fund ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
ハイ・イールド・アンド・EMボンド
クラスF-acc投資証券
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
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グローバル・ボンド（米ドル）
クラスF-acc投資証券
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
コーポレート・ボンド
クラスF-acc投資証券
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
グローバル・エクイティ
クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
グローバル・エクイティⅡ
クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
ハイ・イールド・アンド・EMボンド
クラスF-acc投資証券
11億6,930万米ドル（約1,281億円）
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
1,052 億2,000万円
グローバル・ボンド（米ドル）
クラスF-acc投資証券
10億6,310万米ドル（約1,165億円）
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
996 億8,000万円
コーポレート・ボンド
クラスF-acc投資証券
11億2,830万米ドル（約1,236億円）
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
1,045 億円
グローバル・エクイティ
クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券
12億4,340万米ドル（約1,362億円）
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
1,186 億2,000万円
グローバル・エクイティⅡ
クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券
13億650万米ドル（約1,431億円）
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
1,218 億6,000万円
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券
10億8,600万米ドル（約1, 190億円）
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
1,050 億5,000万円
（注１）上限見込額は、便宜上、各サブ・ファンドの投資証券の2019年10月末日現在の１
口当たりの純資産価格に基づいて算出されている。（ハイ・イールド・アンド・
EMボンドのクラスF-acc投資証券については116.93米ドル（約12,811円）、F-acc
円ヘッジ投資証券については10,522円、グローバル・ボンド（米ドル）のクラス
F-acc投資証券については106.31米ドル（約11,647円）、F-acc円ヘッジ投資証券
については9,968円、コーポレート・ボンドのクラスF-acc投資証券については
112.83米ドル（約12,362円）、F-acc円ヘッジ投資証券については10,450円、グ
ローバル・エクイティのクラスF-acc米ドルヘッジ投資証券については124.34米ド
ル（約13,623円）、F-acc円ヘッジ投資証券については11,862円、グローバル・エ
クイティⅡのクラスF-acc米ドルヘッジ投資証券については130.65米ドル（約
14,314円）、F-acc円ヘッジ投資証券については12,186円、およびキー・マルチマ
ネジャー・ヘッジ・ファンドのクラスF-acc米ドルヘッジ投資証券については
108.60米ドル（約11,898円）、F-acc円ヘッジ投資証券については10,505円に、そ
れぞれ1,000万口を乗じて算出した金額である。）
（注２）米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2019年11月29日現在の株式会社三菱
ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝109.56円）による。
（注３） 本投資法人の名称が2019年４月18日付でＵＢＳグローバル・ソリューションズ
（UBS Global Solutions）からグローバル・オポチュニティーズ・アクセス
（Global Opportunities Access）に変更された。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、令和２年１月31日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、本訂正届出書を提出するも
のです。
なお、本訂正届出書のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、
訂正前の換算レートとは異なります。
２【訂正箇所および訂正事項】
半期報告書に係る訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、以下のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報 追加
（１）主要な経営指標等の
第１ ファンドの状況 （１）主要な経営指標等の推移 または
推移
１ 外国投資法人の概況 更新
１ 外国投資法人の概況
（５）外国投資法人の出資
（２）外国投資法人の出資総額 追加
総額
（６）主要な投資主の状況 （３）主要な投資主の状況 更新
追加
２ 外国投資法人の運用
３ 投資リスク （３）投資リスク または
状況
更新
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
２ 外国投資法人の運用
追加
５ 運用状況
状況
（３）運用実績 （２）運用実績 または
更新
（１）資産及び負債の状況
４ 外国投資法人の経理
「純資産計算書」
第２ 財務ハイライト情報 追加
「運用計算書」
状況
「重要な会計方針の要約」の注記
第三部 外国投資法人の詳細情報
第１ 外国投資法人の追加情報 （４）役員の状況 更新
１ 外国投資法人の概況
２ 役員の状況
５ その他 （５）その他 更新
（１）名称、資本金の額及
（１）名称及び資本金の額 更新
び事業の内容
（３）大株主の状況 （２）大株主の状況 更新
第４ 関係法人の状況
３ 資産運用会社の概況
１ 資産運用会社の概況
（４）役員の状況 （３）役員の状況 更新
（５）事業の内容及び営業
（４）事業の内容及び営業の概況 更新
の概況
第５ 外国投資法人の経理状況
４ 外国投資法人の経理状況 追加
１ 財務諸表
第６ 販売及び買戻しの実績 ５ 販売及び買戻しの実績 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１ 外国投資法人の概況
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス（以下、グローバル・オポチュニティーズ・アクセスを
「本投資法人」、グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－ハイ・イールド・アンド・EMボンド／
グローバル・ボンド（米ドル）／コーポレート・ボンド／グローバル・エクイティ／グローバル・エク
イティⅡ／キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドを、個別にまたは総称して「ファンド」または
「サブ・ファンド」という場合がある。）の概況は以下のとおりである。
（１）主要な経営指標等の推移
（ハイ・イールド・アンド・EMボンド）
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2018 年１月末日に 2018 年７月末日に 2019 年１月末日に 2019 年７月末日に 2020 年１月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
31,813,067.67 －20,868,716.22 －8,454,238.91 18,243,405.92 18,500,937.20
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額
31,813,067.67 －20,868,716.22 －8,454,238.91 18,243,405.92 18,500,937.20
または経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額
31,813,067.67 －20,868,716.22 －8,454,238.91 18,243,405.92 18,500,937.20
または当期純損失金額
（２）
735,843,020.98 741,832,766.74 737,005,412.28 753,056,678.55 827,509,255.42
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスF－acc投資証券） 1,595,602.2820 口 1,790,994.7520 口 1,819,887.7360 口 1,805,109.4520 口 1,994,590.6710 口
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 501,882 口 553,491 口 572,994 口 408,010 口 452,985 口
（ｆ）純資産額 735,843,020.98 741,832,766.74 737,005,412.28 753,056,678.55 826,412,975.95
（ｇ）資産総額 736,612,383.68 742,466,906.57 739,130,256.46 754,105,427.49 827,509,255.42
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスF－acc投資証券） 111.34 109.33 109.97 116.83 120.02
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 10,486 円 10,182 円 10,105 円 10,585 円 10,741 円
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
－0.38
1.65 7.54
（クラスF－acc投資証券） 0.65 2.92
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 2.17 －2.85 1.97 7.95 1.62
（ｊ）分配総額 1,929,225.54 1,929,225.54 1,474,850.52 1,610,373.59 792,912.03
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.90 ％ 99.91 ％ 99.71 ％ 99.86 ％ 100.00 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
－0.01％
6.86 ％
（クラスF－acc投資証券） 5.98 ％ －1.23％ 9.14 ％
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 4.26 ％ －1.96％ －3.63％ 3.96 ％ 6.29 ％
（１）営業収益には投資収益および実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）自己資本利益率は、当該会計年度の１口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて
当該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下同じ。
（４）「主要な経営指標等の推移（ｅ）発行済投資口総数、（ｈ）１口当たり純資産価格、（ｉ）１口当たり当期純利益金額ま
たは当期純損失金額、（ｋ）１口当たり分配金額および（ｍ）自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載
している。以下同じ。
（注１）ハイ・イールド・アンド・EMボンドは2014年11月３日に運用を開始し、クラスF－acc投資証券は2015年４月17日に募集
を開始した。クラスF－acc円ヘッジ投資証券は2016年11月21日に募集を開始し、2017年１月６日に１口当たり純資産価
格の算出を開始した。
（注２）各取引に使用された１口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる
場合がある（財務書類に対する注記１参照）。以下同じ。
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（グローバル・ボンド（米ドル））
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2018 年１月末日に 2018 年７月末日に 2019 年１月末日に 2019 年７月末日に 2020 年１月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
1,866,595.53 －11,832,405.54 10,372,036.86 23,621,070.92 3,895,793.91
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額
1,866,595.53 －11,832,405.54 10,372,036.86 23,621,070.92 3,895,793.91
または経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額
1,866,595.53 －11,832,405.54 10,372,036.86 23,621,070.92 3,895,793.91
または当期純損失金額
（２）
384,795,039.31 419,088,557.97 441,785,571.31 424,053,184.76 443,196,181.92
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスF－acc投資証券） 2,741,885.7530 口 3,119,042.8440 口 3,201,122.6800 口 3,171,396.6470 口 3,305,681.8720 口
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 849,129 口 953,805 口 1,011,856 口 712,796 口 717,873.5840 口
（ｆ）純資産額 384,795,039.31 419,088,557.97 441,785,571.31 424,053,184.76 443,196,181.92
（ｇ）資産総額 386,738,545.86 419,491,136.16 444,684,073.52 424,725,693.72 443,645,702.24
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスF－acc投資証券） 103.91 101.18 103.25 106.79 107.90
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 10,204 円 9,823 円 9,891 円 10,082 円 10,055 円
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
－2.31
0.28
（クラスF－acc投資証券） 2.08 5.63 1.11
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 1.21 －4.36 3.26 6.57 0.04
（ｊ）分配総額 226,515.04 226,515.04 222,890.38 222,890.38 142,818.84
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.50 ％ 99.90 ％ 99.35 ％ 99.84 ％ 99.90 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
－2.22％
3.88 ％
（クラスF－acc投資証券） －0.64％ 5.54 ％ 4.50 ％
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 2.17 ％ －4.16％ －3.07％ 2.64 ％ 1.66 ％
（注）グローバル・ボンド（米ドル）は2015年２月18日に運用を開始し、クラスF－acc投資証券は2015年４月17日に募集を開始
した。クラスF－acc円ヘッジ投資証券は2016年11月21日に募集を開始し、2017年１月６日に１口当たり純資産価格の算出
を開始した。
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（コーポレート・ボンド）
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2018 年１月末日に 2018 年７月末日に 2019 年１月末日に 2019 年７月末日に 2020 年１月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
9,619,285.87 －13,727,835.46 7,055,627.49 35,781,258.30 24,794,768.13
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額
9,619,285.87 －13,727,835.46 7,055,627.49 35,781,258.30 24,794,768.13
または経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額
9,619,285.87 －13,727,835.46 7,055,627.49 35,781,258.30 24,794,768.13
または当期純損失金額
（２）
592,884,746.62 610,932,356.76 618,381,995.84 639,612,995.79 681,340,498.85
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスF－acc投資証券） 2,597,515.9980 口 2,828,604.6710 口 2,785,036.4200 口 2,787,781.7990 口 2,912,685.6690 口
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 750,253 口 797,202 口 783,850 口 578,694 口 559,745.2500 口
（ｆ）純資産額 592,884,746.62 610,932,356.76 618,381,995.84 639,612,995.79 681,340,498.85
（ｇ）資産総額 593,345,363.92 611,516,721.21 620,245,353.21 640,614,670.53 682,219,578.92
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスF－acc投資証券） 103.88 103.48 105.21 111.37 114.88
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 10,087 円 9,930 円 9,955 円 10,388 円 10,578 円
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
－0.24
0.12
（クラスF－acc投資証券） 1.73 7.86 3.41
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 0.93 －2.73 2.84 8.31 1.99
（ｊ）分配総額 833,792.15 833,792.15 223,780.08 223,780.08 なし
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.92 ％ 99.90 ％ 99.70 ％ 99.84 ％ 99.87 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
－0.13％
2.87 ％
（クラスF－acc投資証券） 1.28 ％ 7.62 ％ 9.19 ％
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 1.17 ％ －2.14％ －1.31％ 4.61 ％ 6.26 ％
（注）コーポレート・ボンドは2015年２月18日に運用を開始し、クラスF－acc投資証券は2015年４月17日に募集を開始した。ク
ラスF－acc円ヘッジ投資証券は2016年11月21日に募集を開始し、2017年１月６日に１口当たり純資産価格の算出を開始し
た。
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（グローバル・エクイティ）
（別段の記載がない限り金額はユーロ表示）
2018 年１月末日に 2018 年７月末日に 2019 年１月末日に 2019 年７月末日に 2020 年１月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
45,103,594.11 43,550,228.22 －24,062,658.82 1,228,824.62 15,591,862.04
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額
45,103,594.11 43,550,228.22 －24,062,658.82 1,228,824.62 15,591,862.04
または経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額
45,103,594.11 43,550,228.22 －24,062,658.82 1,228,824.62 15,591,862.04
または当期純損失金額
（２）
434,837,847.78 438,838,419.81 393,492,163.52 409,884,562.33 460,140,927.18
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスF－acc
米ドルヘッジ投資証券) 1,063,725.2500 口 1,088,383.9770 口 1,036,315.2970 口 1,048,264.9260 口 1,195,307.2160 口
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 277,539 口 266,315 口 225,558 口 175,928 口 191,248 口
（ｆ）純資産額 434,837,847.78 438,838,419.81 393,492,163.52 409,884,562.33 460,140,927.18
（ｇ）資産総額 436,676,327.80 439,273,229.11 396,315,727.29 410,433,866.26 460,502,398.40
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスF－acc
米ドルヘッジ投資証券) 126.19 米ドル 124.36 米ドル 117.28 米ドル 124.34 米ドル 129.38 米ドル
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 12,527 円 12,235 円 11,401 円 11,929 円 12,280 円
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラスF－acc
米ドルヘッジ投資証券) 7.35 12.50 －4.10 5.43 4.07
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 6.47 8.68 －2.04 5.99 2.81
（ｊ）分配総額 509,205.76 509,205.76 292,953.27 292,953.27 290,792.29
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.58 ％ 99.90 ％ 99.29 ％ 99.87 ％ 99.92 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラスF－acc
米ドルヘッジ投資証券) 27.11 ％ 13.04 ％ －7.06％ －0.02％ 10.32 ％
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 25.36 ％ 11.35 ％ －8.99％ －2.50％ 7.71 ％
（注）グローバル・エクイティは2014年11月３日に運用を開始し、クラスF－acc米ドルヘッジ投資証券は2015年４月17日に募集
を開始した。クラスF－acc円ヘッジ投資証券は2016年11月21日に募集を開始し、2017年１月６日に１口当たり純資産価格
の算出を開始した。
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（グローバル・エクイティⅡ）
（別段の記載がない限り金額はユーロ表示）
2018 年１月末日に 2018 年７月末日に 2019 年１月末日に 2019 年７月末日に 2020 年１月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
51,097,245.81 59,246,724.13 －30,605,870.81 37,824,061.66 50,192,043.00
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額
51,097,245.81 59,246,724.13 －30,605,870.81 37,824,061.66 50,192,043.00
または経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額
51,097,245.81 59,246,724.13 －30,605,870.81 37,824,061.66 50,192,043.00
または当期純損失金額
（２）
767,438,619.18 815,540,143.49 851,999,748.86
（ｄ）出資総額 613,746,471.39 731,913,499.63
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスF－acc
米ドルヘッジ投資証券) 1,386,404.4970 口 1,793,805.3120 口 2,009,544.2850 口 1,842,263.0360 口 1,803,549.5580 口
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 546,695 口 721,598 口 873,758 口 564,984 口 565,787 口
（ｆ）純資産額 613,746,471.39 731,913,499.63 767,438,619.18 815,540,143.49 851,999,748.86
（ｇ）資産総額 616,158,980.59 742,351,325.08 772,096,016.01 816,771,735.80 852,566,230.12
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスF－acc
119.32 米ドル 136.26 米ドル
米ドルヘッジ投資証券) 125.51 米ドル 124.96 米ドル 128.97 米ドル
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 12,185 円 12,017 円 11,336 円 12,093 円 12,644 円
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラスF－acc
米ドルヘッジ投資証券) 5.31 10.49 －2.67 9.59 7.01
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 4.71 5.79 －0.68 10.56 5.15
（ｊ）分配総額 1,074,592.09 1,074,592.09 863,351.31 863,351.31 901,720.61
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.61 ％ 98.59 ％ 99.40 ％ 99.85 ％ 99.93 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラスF－acc
米ドルヘッジ投資証券) 23.81 ％ 12.46 ％ －4.93％ 3.21 ％ 14.20 ％
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 22.22 ％ 10.73 ％ －6.97％ 0.63 ％ 11.54 ％
（注）グローバル・エクイティⅡは2014年11月３日に運用を開始し、クラスF－acc米ドルヘッジ投資証券は2015年５月29日に募
集を開始した。クラスF－acc円ヘッジ投資証券は2016年11月21日に募集を開始し、2017年１月６日に１口当たり純資産価
格の算出を開始した。
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（キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド）
（別段の記載がない限り金額はユーロ表示）
2018 年１月末日に 2018 年７月末日に 2019 年１月末日に 2019 年７月末日に 2020 年１月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
1,101,049.04 3,306,364.94 －647,155.17 5,606,593.03 1,817,158.29
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額
1,101,049.04 3,306,364.94 －647,155.17 5,606,593.03 1,817,158.29
または経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額
1,101,049.04 3,306,364.94 －647,155.17 5,606,593.03 1,817,158.29
または当期純損失金額
（２）
114,266,729.92 134,356,441.45 144,888,357.27 122,832,973.56 113,663,053.52
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスF－acc
625,672.8320 口
米ドルヘッジ投資証券) 494,673.5830 口 583,230.5830 口 602,402.0000 口 635,722 口
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 256,397 口 274,765 口 334,969 口 268,271 口 263,180 口
（ｆ）純資産額 114,266,729.92 134,356,441.45 144,888,357.27 122,832,973.56 113,663,053.52
（ｇ）資産総額 119,402,883.35 134,518,422.89 145,021,151.30 123,392,360.26 113,773,145.71
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスF－acc
110.72 米ドル
米ドルヘッジ投資証券) 106.92 米ドル 106.13 米ドル 105.02 米ドル 108.85 米ドル
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 10,815 円 10,616 円 10,364 円 10,593 円 10,651 円
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラスF－acc
2.20
米ドルヘッジ投資証券) －0.97 4.06 0.72 6.90
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） －0.28 1.24 1.93 7.25 1.06
（ｊ）分配総額 なし なし なし なし なし
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 95.70 ％ 99.88 ％ 99.91 ％ 99.55 ％ 99.90 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラスF－acc
5.43 ％
米ドルヘッジ投資証券) 10.11 ％ 4.05 ％ －1.78％ 2.56 ％
（クラスF－acc円ヘッジ投資証券） 8.30 ％ 1.94 ％ －4.17％ －0.22％ 2.77 ％
（注）キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドは2014年２月５日に運用を開始し、クラスF－acc米ドルヘッジ投資証券は
2014年２月５日に募集を開始した。クラスF－acc円ヘッジ投資証券は2016年11月21日に募集を開始し、2017年１月25日に
１口当たり純資産価格の算出を開始した。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）外国投資法人の出資総額
2020 年２月末日現在の各サブ・ファンドの出資総額および各クラス投資証券の発行済投資証券総数
は以下のとおりである。
なお、発行可能投資口総口数には制限がない。
（ハイ・イールド・アンド・EMボンド）
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
米ドル 百万円
クラスF－acc投資証券 2,079,343.8310
2020 年２月末日現在 831,229,803.65 90,961
クラスF－acc円ヘッジ投資証券 479,630
（グローバル・ボンド（米ドル））
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
米ドル 百万円
クラスF－acc投資証券 3,350,170.4560
2020 年２月末日現在 447,263,902.86 48,944
クラスF－acc円ヘッジ投資証券 706,232,6350
（コーポレート・ボンド）
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
米ドル 百万円
クラスF－acc投資証券 2,941,319.3370
2020 年２月末日現在 685,566,357.72 75,022
クラスF－acc円ヘッジ投資証券 559,169.2500
（グローバル・エクイティ）
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
ユーロ 百万円
クラスF－acc米ドルヘッジ
1,244,788.5960
投資証券
2020 年２月末日現在 430,902,761.61 51,846
クラスF－acc円ヘッジ投資証券 213,125
（グローバル・エクイティⅡ）
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
ユーロ 百万円
クラスF－acc米ドルヘッジ
1,815,745.9330
投資証券
2020 年２月末日現在 785,881,469.16 94,557
クラスF－acc円ヘッジ投資証券 544,350
（キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド）
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
ユーロ 百万円
クラスF－acc米ドルヘッジ
433,942.3000
投資証券
2020 年２月末日現在 81,158,362.76 9,765
クラスF－acc円ヘッジ投資証券 185,822
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（３）主要な投資主の状況
1993 年４月５日付ルクセンブルグ法第41条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定（改訂済）
により、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
（４）役員の状況
（2020年２月末日現在）
役 職 名
氏 名 略 歴 所有株式
アンドレアス・
ユービーエス・スイス・エイ・ジー
チェアマン・オブ・
エバーソルド ザ・ボード・オブ・ 該当なし
（スイス）
（Andreas Aebersold） ディレクターズ
エグゼクティブ・ディレクター
メンバー・オブ・
ＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ
マデュ・ラマチャンドラン
ザ・ボード・オブ・ 該当なし
支店
（Madhu Ramachandran）
エグゼクティブ・ディレクター
ディレクターズ
メンバー・オブ・
ＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ
クリスティアン・シェーン
ザ・ボード・オブ・ 該当なし
支店
（Christian Schön）
マネージング・ディレクター
ディレクターズ
メンバー・オブ・
英国ロンドン
ジェレミー・ステンハム
ザ・ボード・オブ・ 該当なし
インディペンデント・ディレクター
（Jeremy Stenham）
公認会計士
ディレクターズ
（注）本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラ
ティブ（PricewaterhouseCoopers, Société coopérative）である。
（５）その他
ａ．定款の変更
定款は投資主総会で補足またはその他に変更することができる。変更は、1915年８月10日付の商業
会社に関する法律およびその補遺の規定における定足数および過半数に関する要件に従う。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
投資法人、そのサブ・ファンドおよび投資証券クラスに関する清算および合併
本投資法人、そのサブ・ファンドおよび投資証券クラスの清算
定足数および必要な過半数に関する法律要件を満たす投資主総会により、いつでも本投資法人を解
散することができる。
本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の３分の２または４分の１以下になる場合、取締役会
は、本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならない。本投資法人が
解散する場合、清算は総会で指名される一名以上の清算人が実行するものとする。当該総会では清算
人の職務および報酬の範囲も決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資法人の資
産を売却し、サブ・ファンドまたは投資証券クラスの清算による正味収入を投資主の保有数に比例し
て当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資主に配分するものとする。投資主に配分できない
清算収入は取得時効期間の満了までルクセンブルグの供託金庫（Caisse de Consignation）に預託さ
れるものとする。本投資法人の解散が決定され次第、すべてのサブ・ファンドの投資証券の発行、買
戻しまたは転換が禁止される。
サブ・ファンドもしくは投資証券クラスの純資産総額が、サブ・ファンドもしくは投資証券クラス
を経済的に効率的に運用できなくなる水準まで落ち込む場合（1,000万ユーロもしくはサブ・ファンド
の他の通貨でこれに相当する額と見積もられている。）、または政治もしくは経済環境が変化する場
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合、取締役会は、一もしくは複数のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの清算を決議することがで
きる。
取締役会の権限にかかわらず、取締役会の提案に基づいて、サブ・ファンドの投資主総会におい
て、サブ・ファンドが発行した投資証券を回収し、投資主に対して投資主が保有する投資証券の純資
産価額を返還することにより、本投資法人の資本を減額することができる。純資産価額は上記の決定
が効力を発生する日に計算され、サブ・ファンドの資産の処分によって生じる代金および清算に起因
する費用を織り込むものとする。
総会または取締役会による投資証券の回収の決定は、書留郵便で送付されるか、またはRESAおよび
適当な部数を発行している新聞２紙（うち１紙はルクセンブルグの新聞でなければならない。）に公
告される通知によって、関係するサブ・ファンドの投資主に通知される。清算される投資証券の純資
産価額の対価のうち、投資主が買戻請求を行わなかった分の金額は、取得時効期間の満了までルクセ
ンブルグの供託金庫（Caisse de Consignation）に預託されるものとする。
サブ・ファンド同士またはサブ・ファンドと他の投資信託（「UCI」）の合併
「合併」とは、以下の取引である。
ａ）一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、（「吸収対象UCITS」）が、清算する
ことなく解散する際に、すべての資産および負債を別の既存のUCITSまたは当該UCITSのサブ・
ファンド（「吸収先のUCITS」）に移転し、かつ、吸収対象UCITSの投資主がその代わりに吸収先
のUCITSの受益証券または投資証券、および該当ある場合に、当該受益証券または投資証券の純資
産価格の10％を超えない現金支払を受け取る取引。
ｂ）複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド（「吸収対象UCITS」）が、清算することなく解散
する際に、すべての資産および負債を自らまたは当該UCITSのサブ・ファンドが設立する別の
UCITS（「吸収先のUCITS」）に移転し、かつ、吸収対象UCITSの投資主がその代わりに吸収先の
UCITSの受益証券または投資証券、および該当ある場合に、当該受益証券または投資証券の純資産
価格の10％を超えない現金支払を受け取る取引。
ｃ）負債を完済するまで存続し続ける一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、
（「吸収対象UCITS」）が、その純資産のすべてを同じUCITSの別のサブ・ファンド、当該UCITSが
設立する別のUCITSまたは別の既存のUCITSもしくは当該UCITSのサブ・ファンド、（「吸収先の
UCITS」）に移転する取引。
合併は、2010年法に規定される条件により認められる。合併の法律上の効果は、2010年法に準拠す
る。上記「本投資法人、そのサブ・ファンドおよび投資証券クラスの清算」第３段落に記載される状
況と同じ状況において、取締役会は、サブ・ファンドの投資証券の消却および該当する投資主への他
のサブ・ファンドまたは他のUCITSの投資証券の割当てを決定することができる。本項において取締役
会に付与される権限にかかわらず、本項に記載されるファンド同士を合併する決定も、関連サブ・
ファンドの投資主総会において採択することができる。
契約型投資信託（fonds commun de placement）として設立されるルクセンブルグのUCITSとの間で
かかる合併を行う場合、投資主総会の決定は、合併に賛成票を投じた投資主のみを拘束するものとす
る。
合併の決定は、書留郵便で送付されるか、またはRESAおよび適当な部数が発行されている新聞２紙
（うち１紙はルクセンブルグの新聞でなければならない。）に公告される通知により投資主に通知さ
れる。登録記名式の投資証券のみを発行している場合は、投資主は代わりに書留郵便で通知される。
かかる決定の通知から30日以内に投資主は保有する投資証券の一部またはすべてを、有価証券報告書
「第二部 外国投資法人の詳細情報 第２ 手続等 ２ 買戻し手続等、海外における買戻し手続
等、投資証券の買戻し」の記載に従い、手数料無料で、純資産価額で買い戻す権限を有する。買戻し
のために提出されなかった投資証券は、決定が発効する日に算出される、該当するサブ・ファンドの
投資証券の純資産価額に基づき交換される。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
投資主総会
サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、投資主総会で定足数は要求されず、
決定は、総会に出席する投資主または委任状により投票を行う投資主の単純多数により承認すること
ができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想
される事実はない。
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２ 外国投資法人の運用状況
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（ハイ・イールド・アンド・EMボンド）
（2020年２月末日現在）
投資比率
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル）
（％）
投資信託 ルクセンブルグ 785,224,406.28 93.45
ポートフォリオ合計 785,224,406.28 93.45
現金・その他資産（負債控除後） 54,995,910.53 6.55
資産総額 840,220,316.81 100.00
負債総額 8,990,513.16 1.07
合計
831,229,803.65
98.93
（約90,961百万円）
（純資産総額）
（注）投資比率とは、各サブ・ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（グローバル・ボンド（米ドル））
（2020年２月末日現在）
投資比率
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル）
（％）
ルクセンブルグ 269,251,598.64 59.97
投資信託
アイルランド 99,374,421.99 22.14
小計 368,626,020.63 82.11
ポートフォリオ合計 368,626,020.63 82.11
現金・その他資産（負債控除後） 80,318,103.34 17.89
資産総額 448,944,123.97 100.00
負債総額 1,680,221.11 0.37
合計
447,263,902.86
99.63
（約48,944百万円）
（純資産総額）
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（コーポレート・ボンド）
（2020年２月末日現在）
投資比率
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル）
（％）
ルクセンブルグ 536,383,669.42 77.95
投資信託
アイルランド 123,442,488.87 17.94
小計 659,826,158.29 95.88
ポートフォリオ合計 659,826,158.29 95.88
現金・その他資産（負債控除後） 28,323,032.06 4.12
資産総額 688,149,190.35 100.00
負債総額 2,582,832.63 0.38
合計
685,566,357.72
99.62
（約75,022百万円）
（純資産総額）
（グローバル・エクイティ）
（2020年２月末日現在）
投資比率
資産の種類 国・地域名 時価合計（ユーロ）
（％）
米国 236,854,331.80 53.60
株式
日本 30,868,551.85 6.99
イギリス 19,497,702.01 4.41
カナダ 13,432,236.20 3.04
フランス 13,261,545.22 3.00
スイス 13,077,821.53 2.96
ドイツ 10,691,805.13 2.42
オーストラリア 8,807,351.99 1.99
オランダ 6,409,697.20 1.45
香港 4,290,562.09 0.97
スペイン 3,675,894.85 0.83
スウェーデン 3,261,224.14 0.74
アイルランド 3,173,256.90 0.72
イタリア 2,540,403.45 0.57
デンマーク 2,529,566.10 0.57
フィンランド 1,560,031.09 0.35
シンガポール 1,444,664.78 0.33
ベルギー 1,141,553.26 0.26
イスラエル 782,204.61 0.18
ノルウェー 742,228.53 0.17
バミューダ 441,289.70 0.10
ニュージーランド 416,755.88 0.09
ルクセンブルグ 311,821.29 0.07
ポルトガル 297,707.19 0.07
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
オーストリア 294,701.08 0.07
アルゼンチン 263,023.41 0.06
ジャージー 231,810.05 0.05
マカオ 142,500.08 0.03
南アフリカ 98,717.28 0.02
中国 92,789.73 0.02
マン島 46,798.76 0.01
パプアニューギニア 41,311.54 0.01
アラブ首長国連邦 31,349.90 0.01
小計 380,753,208.62 86.17
米国 338,290.89 0.08
投資信託
イギリス 113,194.80 0.03
シンガポール 41,327.30 0.01
カナダ 32,576.45 0.01
小計 525,389.44 0.12
ポートフォリオ合計 381,278,598.06 86.29
現金・その他資産（負債控除後） 60,589,014.86 13.71
資産総額 441,867,612.92 100.00
負債総額 10,964,851.31 2.48
合計
430,902,761.61
97.52
（約51,846百万円）
（純資産総額）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（グローバル・エクイティⅡ）
（2020年２月末日現在）
投資比率
資産の種類 国・地域名 時価合計（ユーロ）
（％）
米国 438,193,476.72 54.90
株式
日本 56,849,294.46 7.12
イギリス 36,070,337.62 4.52
フランス 25,279,586.29 3.17
カナダ 24,622,875.83 3.08
スイス 24,607,387.72 3.08
ドイツ 19,530,181.07 2.45
オーストラリア 15,980,604.31 2.00
オランダ 11,873,596.46 1.49
香港 8,232,193.12 1.03
スペイン 6,664,368.19 0.83
スウェーデン 6,003,646.01 0.75
アイルランド 5,655,596.90 0.71
イタリア 5,014,822.85 0.63
デンマーク 4,511,666.76 0.57
シンガポール 2,784,804.60 0.35
フィンランド 2,705,647.15 0.34
ベルギー 2,211,747.23 0.28
イスラエル 1,308,405.29 0.16
ノルウェー 1,302,927.88 0.16
バミューダ 822,657.53 0.10
ニュージーランド 731,866.32 0.09
アルゼンチン 513,708.84 0.06
ルクセンブルグ 501,938.45 0.06
ポルトガル 470,323.27 0.06
ジャージー 452,833.21 0.06
オーストリア 436,822.27 0.05
マカオ 263,421.42 0.03
マン島 131,912.47 0.02
南アフリカ 122,819.92 0.02
中国 84,352.99 0.01
パプアニューギニア 83,554.37 0.01
アラブ首長国連邦 23,929.81 0.00
小計 704,043,307.33 88.21
米国 644,913.26 0.08
投資信託
イギリス 235,489.87 0.03
シンガポール 96,841.02 0.01
カナダ 44,563.09 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
小計 1,021,807.24 0.13
ポートフォリオ合計 705,065,114.57 88.33
現金・その他資産（負債控除後） 93,110,726.75 11.67
資産総額 798,175,841.32 100.00
負債総額 12,294,372.16 1.54
合計
785,881,469.16
98.46
（約94,557百万円）
（純資産総額）
（キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド）
（2020年２月末日現在）
投資比率
資産の種類 国・地域名 時価合計（ユーロ）
（％）
ルクセンブルグ 52,462,909.31 64.51
投資信託
アイルランド 25,312,274.92 31.13
小計 77,775,184.23 95.64
ポートフォリオ合計 77,775,184.23 95.64
現金・その他資産（負債控除後） 3,548,934.26 4.36
資産総額 81,324,118.49 100.00
負債総額 165,755.73 0.20
合計
81,158,362.76
99.80
（約9,765百万円）
（純資産総額）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）運用実績
① 純資産等の推移
2020 年２月末日および同日前１年以内における各月末の総資産および純資産の推移は次のとおりで
ある。
（ハイ・イールド・アンド・EMボンド）
１口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラスF－acc （クラスF－acc
投資証券） 円ヘッジ投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2019 年３月末日 747,945 81,848 741,783 81,173 112.55 12,316 10,298
４月末日 740,772 81,063 739,616 80,936 113.67 12,439 10,377
５月末日 732,343 80,140 731,292 80,025 113.33 12,402 10,320
６月末日 759,163 83,075 757,294 82,871 115.97 12,691 10,535
７月末日 754,105 82,522 753,057 82,407 116.83 12,785 10,585
８月末日 745,558 81,586 744,019 81,418 116.42 12,740 10,524
９月末日 741,415 81,133 740,216 81,002 116.65 12,765 10,522
10月末日 751,291 82,214 749,914 82,063 116.93 12,796 10,522
11月末日 746,235 81,660 743,431 81,354 116.94 12,797 10,513
12月末日 768,826 84,133 767,296 83,965 119.10 13,033 10,673
2020 年１月末日 827,509 90,554 826,413 90,434 120.02 13,134 10,741
２月末日 840,220 91,945 831,230 90,961 119.55 13,082 10,687
（グローバル・ボンド（米ドル））
１口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラスF－acc （クラスF－acc
投資証券） 円ヘッジ投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2019 年３月末日 444,670 48,660 437,455 47,871 104.44 11,429 9,960
４月末日 429,633 47,015 429,270 46,975 104.73 11,461 9,962
５月末日 424,252 46,426 423,814 46,378 105.68 11,565 10,027
６月末日 427,544 46,786 426,168 46,636 106.97 11,706 10,126
７月末日 424,726 46,478 424,053 46,404 106.79 11,686 10,082
８月末日 426,833 46,708 425,771 46,592 107.41 11,754 10,119
９月末日 423,070 46,297 422,578 46,243 106.56 11,661 10,015
10月末日 421,312 46,104 421,098 46,081 106.31 11,634 9,968
11月末日 424,495 46,452 421,605 46,136 106.00 11,600 9,928
12月末日 427,668 46,800 426,972 46,724 106.90 11,698 9,980
2020 年１月末日 443,646 48,548 443,196 48,499 107.90 11,807 10,055
２月末日 448,944 49,128 447,264 48,944 108.05 11,824 10,052
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（コーポレート・ボンド）
１口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラスF－acc （クラスF－acc
投資証券） 円ヘッジ投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2019 年３月末日 633,011 69,270 628,113 68,734 107.53 11,767 10,130
４月末日 621,966 68,062 621,085 67,965 108.12 11,832 10,161
５月末日 624,524 68,342 621,831 68,047 108.76 11,902 10,195
６月末日 641,090 70,154 639,206 69,948 110.60 12,103 10,343
７月末日 640,615 70,102 639,613 69,993 111.37 12,187 10,388
８月末日 647,655 70,873 646,414 70,737 112.85 12,349 10,502
９月末日 645,089 70,592 644,200 70,495 112.47 12,308 10,442
10月末日 650,271 71,159 649,672 71,094 112.83 12,347 10,450
11月末日 651,072 71,247 647,619 70,869 112.99 12,364 10,455
12月末日 662,174 72,462 661,036 72,337 113.42 12,412 10,462
2020 年１月末日 682,220 74,655 681,340 74,559 114.88 12,571 10,578
２月末日 688,149 75,304 685,566 75,021 115.34 12,622 10,604
（グローバル・エクイティ）
１口当たり純資産価格
（クラスF－acc
資産総額 純資産総額
（クラスF－acc
米ドルヘッジ
円ヘッジ投資証券）
投資証券）
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 米ドル 円 円
2019 年３月末日 413,228 49,720 408,941 49,204 121.76 13,324 11,792
４月末日 438,413 52,750 415,735 50,021 125.64 13,749 12,139
５月末日 389,848 46,907 386,279 46,477 117.16 12,821 11,295
６月末日 406,752 48,940 401,737 48,337 122.81 13,439 11,813
７月末日 410,434 49,383 409,885 49,317 124.34 13,607 11,929
８月末日 399,608 48,081 398,328 47,927 120.32 13,167 11,528
９月末日 407,609 49,044 403,815 48,587 121.32 13,276 11,599
10月末日 417,670 50,254 410,578 49,401 124.34 13,607 11,862
11月末日 434,506 52,280 420,972 50,651 127.39 13,940 12,138
12月末日 435,235 52,367 431,034 51,862 131.86 14,429 12,527
2020 年１月末日 460,502 55,408 460,141 55,364 129.38 14,158 12,280
２月末日 441,868 53,166 430,903 51,846 118.69 12,988 11,273
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（グローバル・エクイティⅡ）
１口当たり純資産価格
（クラスF－acc
資産総額 純資産総額
（クラスF－acc
米ドルヘッジ
円ヘッジ投資証券）
投資証券）
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 米ドル 円 円
2019 年３月末日 819,827 98,642 798,054 96,022 124.57 13,632 11,790
４月末日 827,210 99,530 816,400 98,229 128.96 14,112 12,176
５月末日 766,753 92,256 763,411 91,854 120.98 13,239 11,399
６月末日 804,693 96,821 797,112 95,909 127.46 13,948 11,983
７月末日 816,772 98,274 815,540 98,126 128.97 14,113 12,093
８月末日 802,307 96,534 799,272 96,168 125.68 13,753 11,769
９月末日 818,524 98,485 814,818 98,039 127.96 14,003 11,956
10月末日 826,192 99,407 817,904 98,410 130.65 14,297 12,186
11月末日 852,787 102,607 841,862 101,293 134.25 14,691 12,507
12月末日 858,868 103,339 854,144 102,771 138.27 15,131 12,846
2020 年１月末日 852,566 102,581 852,000 102,513 136.26 14,911 12,644
２月末日 798,176 96,037 785,881 94,557 125.47 13,730 11,650
（キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド）
１口当たり純資産価格
（クラスF－acc
資産総額 純資産総額
（クラスF－acc
米ドルヘッジ
円ヘッジ投資証券）
投資証券）
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 米ドル 円 円
2019 年３月末日 137,420 16,534 137,099 16,496 106.51 11,655 10,467
４月末日 132,416 15,932 132,283 15,916 107.14 11,724 10,504
５月末日 125,119 15,054 123,268 14,832 106.35 11,638 10,400
６月末日 122,766 14,771 120,281 14,472 107.85 11,802 10,523
７月末日 123,392 14,847 122,833 14,779 108.85 11,911 10,593
８月末日 123,667 14,880 123,466 14,855 108.43 11,865 10,532
９月末日 124,448 14,974 124,158 14,939 108.51 11,874 10,514
10月末日 122,050 14,685 120,837 14,539 108.60 11,884 10,505
11月末日 123,382 14,845 122,163 14,699 109.54 11,987 10,579
12月末日 118,529 14,261 118,243 14,227 110.07 12,045 10,604
2020 年１月末日 113,773 13,689 113,663 13,676 110.72 12,116 10,651
２月末日 81,324 9,785 81,158 9,765 108.31 11,852 10,419
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
② 分配の推移
該当事項なし。
③ 自己資本利益率（収益率）の推移
2020 年２月末日までの１年間における自己資本利益率（収益率）は次のとおりである。
収益率（％）
クラスF－acc投資証券 7.06
ハイ・イールド・アンド・EMボンド
クラスF－acc円ヘッジ投資証券 4.32
クラスF－acc投資証券 4.42
グローバル・ボンド（米ドル）
クラスF－acc円ヘッジ投資証券 1.60
クラスF－acc投資証券 8.96
コーポレート・ボンド
クラスF－acc円ヘッジ投資証券 6.05
クラスF－acc米ドルヘッジ投資証券 －1.03
グローバル・エクイティ
クラスF－acc円ヘッジ投資証券 －3.14
クラスF－acc米ドルヘッジ投資証券 2.47
グローバル・エクイティⅡ
クラスF－acc円ヘッジ投資証券 0.31
クラスF－acc米ドルヘッジ投資証券 2.38
キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
クラスF－acc円ヘッジ投資証券 0.00
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2020年２月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）。
ｂ＝2019年２月末日現在の１口当たり純資産価格。
（３）投資リスク
① 当中間計算期間において、2020年１月31日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第１
ファンドの状況 ３ 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたり営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象または
状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しな
い。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３ 資産運用会社の概況
（１）名称及び資本金の額
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（「管理会社」）
資本金（株主資本）の額
2020 年２月末日現在の株主資本総額は、13,000,000ユーロ（約16億円）
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）（「投資運用会社」）
資本金（株主資本）の額
2020 年２月末日現在の株主資本総額は、500,000スイスフラン（約5,652万円）
（注）スイスフランの円貨換算は、便宜上、2020年２月 28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ス
イスフラン＝113.04円）による。
③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）（「投資運用会社」）
資本金（株主資本）の額
2020 年２月末日現在の株主資本総額は、10,000,000スイスフラン（約11億円）
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（２）大株主の状況
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（2020年２月末日現在）
所有株式数 比率
名称 住所
（株） （％）
ユービーエス・アセット・マ バーンホフ・シュトラーセ45、 6,500 100
ネジメント・エイ・ジー CH-8001 チューリッヒ、スイス
（UBS Asset Management AG）
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（2020年２月末日現在）
所有株式数 比率
名称 住所
（株） （％）
ユービーエス・エイ・ジー バーンホフ・シュトラーセ45、
5,000,000 100
（UBS AG） CH-8001 チューリッヒ、スイス
③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（2020年２月 末日現在）
所有株式数 比率
名称 住所
（株） （％）
ユービーエス・エイ・ジー バーンホフ・シュトラーセ45、 100,000,000 100
（UBS AG） CH-8001 チューリッヒ、スイス
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（３）役員の状況
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（2020年２月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
アンドレ・ミュラー・ チェアマン ＵＢＳアセット・マネジメント・ 該当なし
ウェグナー スイス・エイ・ジー、
チューリッヒ、
（André Müller-Wegner）
マネージング・ディレクター
ギルバート・シントゲン ディレクター／ ルクセンブルグ大公国、 該当なし
ボード・メンバー ルクセンブルグ、
（Gilbert Schintgen）
インディペンデント・ディレクター
パスカル・キストラー ディレクター／ ＵＢＳビジネス・ 該当なし
ボード・メンバー ソリューションズ・エイ・ジー、
（Pascal Kistler）
チューリッヒ、
マネージング・ディレクター
フランチェスカ・ジリ・ ディレクター／ ＵＢＳファンド・マネジメント 該当なし
プリム ボード・メンバー （ルクセンブルグ）エス・エイ、
チーフ・エグゼクティブ・
（Francesca Gigli Prym）
オフィサー
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（2020年２月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ミーダーホフ・マーカス・ジョア
ディレクター／
ンヌ
2019 年６月20日就任 該当なし
ボード・メンバー
（Miederhoff Markus Johannes）
ウェルス・トーマス
ディレクター／
2019 年６月20日就任 該当なし
ボード・メンバー
（Wels Thomas）
ハインツ・トーマス・アントン
チェアマン 2019 年６月20日就任 該当なし
（Heinzl Thomas Anton）
フォン・シャックマン・ディエル
ク・ヨアヒム
ヴァイス・チェア
2019 年６月20日就任 該当なし
マン
（von Schuckmann Dierk
Joachim）
スティラート・シャープ・イボン
社外インディペン
ヌ・シルビア
デント・ディレク 2019 年６月20日就任 該当なし
（Stillhart Sharp Yvonne
ター
Silvia）
社外インディペン
ビョーハイム・ジェイコブ
デント・ディレク 2019 年６月20日就任 該当なし
（Bjorheim Jacob）
ター
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③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（2020年２月末日現在）
所有ユービーエス・
グループ・エイ・
氏名 役職名 略歴
ジー株式
（2018年12月31日現在）
ルーカス・ゲーヴィラー チェアマン 2017 年４月21日就任 非公開
（Lukas Gähwiler）
セルジオ・ピー・エルモッ ディレクター／ 2017 年４月21日就任 3,473,196 株
ティ
ボード・メンバー
（Sergio P. Ermotti）
フベルト・エミル・マルク ディレクター／ 2015 年６月12日就任 非公開
ス・アケーマン
ボード・メンバー
（Hubert Emil Markus
Achermann）
ダニエル・ジェイ・クリティ ディレクター／ 2016 年４月25日就任 非公開
ン
ボード・メンバー
（Daniel J. Crittin）
ガブリエラ・フーバー ヴァイス・ 2015 年６月12日就任 非公開
（Gabriela Huber）
チェアマン
クリスチャン・エッケハー ディレクター／ 2016 年４月25日就任 259,745 株
ド・ブルーム
ボード・メンバー
（Christian Eckehard
Bluhm）
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（４）事業の内容及び営業の概況
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2020 年２月末日現在、管理会社は以下のとおり、397本の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
536,589,800.73 オーストラリア・ドル
2,828,968,780.13 カナダ・ドル
11,791,710,281.51 スイス・フラン
3,468,874,954.83 中国元
976,616,258.37 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 362 44,601,016,597.49 ユーロ
投資信託／投資法人
2,142,900,206.67 英ポンド
376,874,077.99 香港ドル
324,382,216,983.82 日本円
54,441,955.43 シンガポール・ドル
112,721,386,963.11 米ドル
428,919,144.87 オーストラリア・ドル
550,689,803.39 スイス・フラン
オープン・エンド型
アイルランド 35 2,897,539,974.21 ユーロ
投資信託／投資法人
1,997,516,850.11 英ポンド
14,832,814,760.29 米ドル
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② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
2020 年２月末日現在、ＵＢＳアセット・マネジメントスイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は144本
のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおり
である。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
（ユーロ）
UBS(Lux)Bond Sicav -Convert 変動資本を有する
１ 2004 年11月23日 4,058,342,505.91
Global(EUR) 投資法人
UBS(Lux)Money Market Fund -
２ 契約型投資信託 1988 年11月29日 3,082,911,106.01
USD
Focused Sicav -High Grade
変動資本を有する
３ 2006 年10月31日 2,774,596,375.79
Long Term Bond USD
投資法人
変動資本を有する
UBS ETF -MSCI EMU UCITS ETF
４ 2002 年９月20日 2,769,035,730.96
投資法人
UBS(Lux)Strategy Sicav -
変動資本を有する
Systematic Allocation
５ 2017 年５月31日 2,070,421,532.23
投資法人
Portfolio Medium(USD)
UBS(Lux)Strategy Fund -
６ 契約型投資信託 1991 年９月13日 1,562,584,296.27
Yield(CHF)
UBS ETF -MSCI EMU Socially
変動資本を有する
７ 2017 年12月15日 1,451,273,501.89
Responsible UCITS ETF
投資法人
Focused Sicav -High Grade
変動資本を有する
８ 2005 年９月２日 1,399,792,692.59
Bond USD
投資法人
UBS(Lux)Money Market Fund -
９ 契約型投資信託 1989 年10月11日 1,345,013,926.45
EUR
UBS(Lux)Strategy Fund -
10 契約型投資信託 1994 年７月７日 1,260,069,337.37
Balanced(CHF)
（注）一単位当たり純資産価格は開示していない。
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③ ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は、管理会社との間で、投資運用契約を締結
している。
2019 年12月末日現在、ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は以下の90本のファン
ドを運用している。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
スイス オープン・エンド型
４ 22.7 億スイスフラン
（ポートフォリオ・マネジャー） ファンド
スイス オープン・エンド型
９ 41.2 億スイスフラン
（共同ポートフォリオ・マネジャー） ファンド
ケイマン諸島
ヘッジ・ファンド ５ 85.4 億スイスフラン
（ポートフォリオ・マネジャー）
ルクセンブルグ オープン・エンド型
39 314.8 億スイスフラン
（ポートフォリオ・マネジャー） ファンド
ルクセンブルグ オープン・エンド型
31 125.1 億スイスフラン
（共同ポートフォリオ・マネジャー） ファンド
アイルランド
ヘッジ・ファンド ２ 0.9 億スイスフラン
（ポートフォリオ・マネージャー）
（注）一部のファンドについては、ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は、管理会社の選定およびアセット・
アロケーションについてのみ責任を負っている。
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４ 外国投資法人の経理状況
a．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務
書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第
４項ただし書の規定の適用によるものである。
b．ファンドの原文の中間財務書類は、グローバル・オポチュニティーズ・アクセスおよび全てのサブ・ファ
ンドにつき一括して作成されている。日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連する部
分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス投資証券以外のクラス投資証券も存在
するが、本書においては下記のクラス投資証券に関する部分のみを抜粋して日本文に記載している。
－コーポレート・ボンド －グローバル・エクイティⅡ
クラスＦ－ａｃｃ投資証券 クラスＦ－ａｃｃ米ドルヘッジ投資証券
クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ投資証券 クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ投資証券
－グローバル・ボンド（米ドル） －ハイ・イールド・アンド・EMボンド
クラスＦ－ａｃｃ投資証券 クラスＦ－ａｃｃ投資証券
クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ投資証券 クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ投資証券
－グローバル・エクイティ －キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
クラスＦ－ａｃｃ米ドルヘッジ投資証券 クラスＦ－ａｃｃ米ドルヘッジ投資証券
クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ投資証券 クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ投資証券
c．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３
第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
d．ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルおよびユーロで表示されている。日本文の中間財務書類には、
主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2020年２月28日現在における株式
会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝109.43円、１ユーロ＝120.32円）で換算さ
れている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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（１）資産及び負債の状況
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－コーポレート・ボンド
純資産計算書
2020 年１月31日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 558,163,893.92 61,079,875
83,227,018.96 9,107,533
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 641,390,912.88 70,187,408
現金預金、要求払預金および預託金勘定 37,251,715.18 4,076,455
発行未収金 1,965,206.07 215,053
1,611,744.79 176,373
先渡為替契約に係る未実現（損）益（注１）
682,219,578.92 74,655,289
資産合計
負 債
買戻未払金 (583,992.19) (63,906)
報酬引当金（注２） (273,690.68) (29,950)
年次税引当金（注３） (1,363.47) (149)
(20,033.73) (2,192)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(295,087.88) (32,291)
引当金合計
(879,080.07) (96,198)
負債合計
681,340,498.85 74,559,091
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－グローバル・ボンド（米ドル）
純資産計算書
2020 年１月31日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 351,983,651.91 38,517,571
12,330,672.00 1,349,345
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 364,314,323.91 39,866,916
現金預金、要求払預金および預託金勘定 75,263,841.05 8,236,122
発行未収金 1,409,577.10 154,250
2,657,960.18 290,861
先渡為替契約に係る未実現（損）益（注１）
443,645,702.24 48,548,149
資産合計
負 債
買戻未払金 (262,363.59) (28,710)
報酬引当金（注２） (180,582.46) (19,761)
年次税引当金（注３） (1,513.86) (166)
(5,060.41) (554)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(187,156.73) (20,481)
引当金合計
(449,520.32) (49,191)
負債合計
443,196,181.92 48,498,958
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－グローバル・エクイティ
純資産計算書
2020 年１月31日現在
（ユーロ） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 311,110,885.62 37,432,862
96,223,327.28 11,577,591
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 407,334,212.90 49,010,452
現金預金、要求払預金および預託金勘定 30,255,537.51 3,640,346
その他の流動資産（マージン） 32,389,394.54 3,897,092
有価証券売却未収金（注１） 126.26 15
発行未収金 109,452.55 13,169
配当金に係る未収金 278,797.76 33,545
その他の未収金 175,186.14 21,078
金融先物に係る未実現（損）益（注１） (10,446,217.63) (1,256,889)
405,908.37 48,839
先渡為替契約に係る未実現（損）益（注１）
460,502,398.40 55,407,649
資産合計
負 債
当座借越に係る未払利息 (5,022.91) (604)
買戻未払金 (90,061.59) (10,836)
報酬引当金（注２） (236,751.78) (28,486)
年次税引当金（注３） (3,918.78) (472)
(25,716.16) (3,094)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(266,386.72) (32,052)
引当金合計
(361,471.22) (43,492)
負債合計
460,140,927.18 55,364,156
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－グローバル・エクイティⅡ
純資産計算書
2020 年１月31日現在
（ユーロ） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 598,934,942.74 72,063,852
178,429,608.50 21,468,650
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 777,364,551.24 93,532,503
現金預金、要求払預金および預託金勘定 47,580,032.58 5,724,830
その他の流動資産（マージン） 34,196,937.55 4,114,576
有価証券売却未収金（注１） 875.55 105
発行未収金 1,781,563.89 214,358
配当金に係る未収金 564,285.99 67,895
その他の未収金 291,202.08 35,037
金融先物に係る未実現（損）益（注１） (11,950,640.21) (1,437,901)
2,737,421.45 329,367
先渡為替契約に係る未実現（損）益（注１）
852,566,230.12 102,580,769
資産合計
負 債
当座借越に係る未払利息 (8,513.40) (1,024)
買戻未払金 (86,778.36) (10,441)
報酬引当金（注２） (436,718.88) (52,546)
年次税引当金（注３） (7,256.04) (873)
(27,214.58) (3,274)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(471,189.50) (56,694)
引当金合計
(566,481.26) (68,159)
負債合計
851,999,748.86 102,512,610
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－ハイ・イールド・アンド・EMボンド
純資産計算書
2020 年１月31日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 742,673,542.68 81,270,766
45,640,600.97 4,994,451
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 788,314,143.65 86,265,217
現金預金、要求払預金および預託金勘定 37,120,040.31 4,062,046
発行未収金 1,556,275.35 170,303
518,796.11 56,772
先渡為替契約に係る未実現（損）益（注１）
827,509,255.42 90,554,338
資産合計
負 債
買戻未払金 (737,461.87) (80,700)
報酬引当金（注２） (336,166.61) (36,787)
年次税引当金（注３） (324.47) (36)
(22,326.52) (2,443)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(358,817.60) (39,265)
引当金合計
(1,096,279.47) (119,966)
負債合計
826,412,975.95 90,434,372
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
純資産計算書
2020 年１月31日現在
（ユーロ） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 100,999,025.46 12,152,203
7,286,317.26 876,690
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 108,285,342.72 13,028,892
現金預金、要求払預金および預託金勘定 5,887,395.07 708,371
(399,592.08) (48,079)
先渡為替契約に係る未実現（損）益（注１）
113,773,145.71 13,689,185
資産合計
負 債
当座借越 (2.42) (0)
報酬引当金（注２） (90,048.33) (10,835)
年次税引当金（注３） (305.88) (37)
(19,735.56) (2,375)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(110,089.77) (13,246)
引当金合計
(110,092.19) (13,246)
負債合計
113,663,053.52 13,675,939
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－コーポレート・ボンド
運用計算書
自2019年８月１日 至2020年１月31日
（米ドル） （千円）
収 益
75,155.87 8,224
流動資産に係る利息
75,155.87 8,224
収益合計
費 用
報酬（注２） (1,584,523.18) (173,394)
年次税（注３） (7,261.73) (795)
その他の手数料および報酬（注２） (47,104.21) (5,155)
(5,338.38) (584)
当座借越に係る利息
(1,644,227.50) (179,928)
費用合計
(1,569,071.63) (171,704)
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
先渡為替契約に係る実現（損）益 (26,370.05) (2,886)
260,925.42 28,553
為替差（損）益
234,555.37 25,667
実現（損）益合計
(1,334,516.26) (146,036)
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 21,906,721.66 2,397,253
4,222,562.73 462,075
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
26,129,284.39 2,859,328
未実現評価（損）益の変動合計
24,794,768.13 2,713,291
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－グローバル・ボンド（米ドル）
運用計算書
自2019年８月１日 至2020年１月31日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 129,062.92 14,123
1,329,420.35 145,478
配当金
1,458,483.27 159,602
収益合計
費 用
報酬（注２） (1,048,331.38) (114,719)
年次税（注３） (6,780.36) (742)
その他の手数料および報酬（注２） (31,503.47) (3,447)
(3,036.30) (332)
当座借越に係る利息
(1,089,651.51) (119,241)
費用合計
368,831.76 40,361
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 8,975,074.33 982,142
金融先物に係る実現（損）益 (1,057,566.13) (115,729)
先渡為替契約に係る実現（損）益 (6,759,653.89) (739,709)
2,813.64 308
為替差（損）益
1,160,667.95 127,012
実現（損）益合計
1,529,499.71 167,373
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 (2,819,948.30) (308,587)
金融先物に係る未実現評価（損）益 (142,226.73) (15,564)
5,328,469.23 583,094
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
2,366,294.20 258,944
未実現評価（損）益の変動合計
3,895,793.91 426,317
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－グローバル・エクイティ
運用計算書
自2019年８月１日 至2020年１月31日
（ユーロ） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 71,975.34 8,660
配当金 3,007,271.19 361,835
44,501.03 5,354
その他の収益（注４）
3,123,747.56 375,849
収益合計
費 用
報酬（注２） (1,332,622.64) (160,341)
年次税（注３） (21,337.19) (2,567)
その他の手数料および報酬（注２） (46,304.63) (5,571)
(76,455.61) (9,199)
当座借越に係る利息
(1,476,720.07) (177,679)
費用合計
1,647,027.49 198,170
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 3,107,044.07 373,840
オプションに係る実現（損）益 (2,747,726.67) (330,606)
金融先物に係る実現（損）益 (994,105.54) (119,611)
先渡為替契約に係る実現（損）益 (3,034,300.63) (365,087)
1,513,188.00 182,067
為替差（損）益
(2,155,900.77) (259,398)
実現（損）益合計
(508,873.28) (61,228)
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 23,148,333.99 2,785,208
オプションに係る未実現評価（損）益 1,605,819.00 193,212
金融先物に係る未実現評価（損）益 (9,570,272.13) (1,151,495)
916,854.46 110,316
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
16,100,735.32 1,937,240
未実現評価（損）益の変動合計
15,591,862.04 1,876,013
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－グローバル・エクイティⅡ
運用計算書
自2019年８月１日 至2020年１月31日
（ユーロ） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 108,740.96 13,084
6,224,628.25 748,947
配当金
6,333,369.21 762,031
収益合計
費 用
報酬（注２） (2,510,499.33) (302,063)
年次税（注３） (42,110.10) (5,067)
その他の手数料および報酬（注２） (55,658.33) (6,697)
(110,588.44) (13,306)
当座借越に係る利息
(2,718,856.20) (327,133)
費用合計
3,614,513.01 434,898
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 4,665,935.13 561,405
オプションに係る実現（損）益 (2,174,581.23) (261,646)
金融先物に係る実現（損）益 939,441.05 113,034
先渡為替契約に係る実現（損）益 (2,914,559.44) (350,680)
1,456,183.32 175,208
為替差（損）益
1,972,418.83 237,321
実現（損）益合計
5,586,931.84 672,220
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 51,085,008.46 6,146,548
オプションに係る未実現評価（損）益 1,270,862.89 152,910
金融先物に係る未実現評価（損）益 (11,844,069.92) (1,425,078)
4,093,309.73 492,507
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
44,605,111.16 5,366,887
未実現評価（損）益の変動合計
50,192,043.00 6,039,107
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－ハイ・イールド・アンド・EMボンド
運用計算書
自2019年８月１日 至2020年１月31日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 108,867.57 11,913
配当金 4,778,557.86 522,918
127,280.51 13,928
その他の収益（注４）
5,014,705.94 548,759
収益合計
費 用
報酬（注２） (1,901,413.94) (208,072)
年次税（注３） (1,438.78) (157)
その他の手数料および報酬（注２） (56,731.60) (6,208)
(7,330.81) (802)
当座借越に係る利息
(1,966,915.13) (215,240)
費用合計
3,047,790.81 333,520
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 19,354,879.09 2,118,004
先渡為替契約に係る実現（損）益 (7,969,157.09) (872,065)
228,775.06 25,035
為替差（損）益
11,614,497.06 1,270,974
実現（損）益合計
14,662,287.87 1,604,494
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 (1,917,410.82) (209,822)
5,756,060.15 629,886
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
3,838,649.33 420,063
未実現評価（損）益の変動合計
18,500,937.20 2,024,558
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
運用計算書
自2019年８月１日 至2020年１月31日
（ユーロ） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 350.62 42
20,126.33 2,422
その他の収益（注４）
20,476.95 2,464
収益合計
費 用
報酬（注２） (558,473.64) (67,196)
年次税（注３） (1,974.94) (238)
その他の手数料および報酬（注２） (15,522.89) (1,868)
(15,018.11) (1,807)
当座借越に係る利息
(590,989.58) (71,108)
費用合計
(570,512.63) (68,644)
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 1,503,979.82 180,959
先渡為替契約に係る実現（損）益 2,546,205.75 306,359
(774,890.37) (93,235)
為替差（損）益
3,275,295.20 394,084
実現（損）益合計
2,704,782.57 325,439
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 (360,738.21) (43,404)
(526,886.07) (63,395)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
(887,624.28) (106,799)
未実現評価（損）益の変動合計
1,817,158.29 218,640
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
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－コーポレート・ボンド
純資産変動計算書
自2019年８月１日 至2020年１月31日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 639,612,995.79 69,992,850
発行額 62,725,713.08 6,864,075
(45,792,978.15) (5,011,126)
買戻額
純発行（買戻）合計 16,932,734.93 1,852,949
投資純（損）益 (1,569,071.63) (171,704)
実現（損）益合計 234,555.37 25,667
26,129,284.39 2,859,328
未実現評価（損）益の変動合計
24,794,768.13 2,713,291
運用の結果による純資産の純増（減）
681,340,498.85 74,559,091
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自2019年８月１日 至2020年１月31日
クラスＦ－ａｃｃ （口）
期首現在発行済投資証券数 2,787,781.7990
期中発行投資証券数 313,941.2310
(189,037.3610)
期中買戻投資証券数
2,912,685.6690
期末現在発行済投資証券数
クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ （口）
期首現在発行済投資証券数 578,694.0000
期中発行投資証券数 31,355.2500
(50,304.0000)
期中買戻投資証券数
559,745.2500
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－コーポレート・ボンド
最重要数値
ISIN 2020 年１月31日 2019 年７月31日 2018 年７月31日
681 340 498.85 639 612 995.79 610 932 356.76
純資産額（米ドル）
クラスＦ－ａｃｃ LU1116894822
2912 685.6690 2787 781.7990 2828 604.6710
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 114.88 111.37 103.48
１
114.88 111.37
103.48
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ LU1490153027
559 745.2500 578 694.0000 797 202.0000
発行済投資証券数（口）
10 578 10 388 9930
１口当たり純資産価格（日本円）
１
10 578 10 388
9930
１口当たり発行・買戻価格（日本円）
１
注記１を参照
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 百分率 ％） 業種別分布表 百分率 ％）
ルクセンブルグ 76.51 投資信託 94.14
アイルランド 17.63 合計 94.14
合計 94.14
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
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－グローバル・ボンド（米ドル）
純資産変動計算書
自2019年８月１日 至2020年１月31日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 424,053,184.76 46,404,140
発行額 40,385,321.96 4,419,366
(24,995,299.87) (2,735,236)
買戻額
純発行（買戻）合計 15,390,022.09 1,684,130
支払配当金 (142,818.84) (15,629)
投資純（損）益 368,831.76 40,361
実現（損）益合計 1,160,667.95 127,012
2,366,294.20 258,944
未実現評価（損）益の変動合計
3,895,793.91 426,317
運用の結果による純資産の純増（減）
443,196,181.92 48,498,958
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自2019年８月１日 至2020年１月31日
クラスＦ－ａｃｃ （口）
期首現在発行済投資証券数 3,171,396.6470
期中発行投資証券数 325,584.8530
(191,299.6280)
期中買戻投資証券数
3,305,681.8720
期末現在発行済投資証券数
クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ （口）
期首現在発行済投資証券数 712,796.0000
期中発行投資証券数 47,171.5840
(42,094.0000)
期中買戻投資証券数
717,873.5840
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－グローバル・ボンド（米ドル）
最重要数値
ISIN 2020 年１月31日 2019 年７月31日 2018 年７月31日
443 196 181.92 424 053 184.76 419 088 557.97
純資産額（米ドル）
クラスＦ－ａｃｃ LU1116894582
3305 681.8720 3171 396.6470 3119 042.8440
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 107.90 106.79 101.18
１
107.90 106.79
101.18
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ LU1490153290
717 873.5840 712 796.0000 953 805.0000
発行済投資証券数（口）
10 055 10 082 9823
１口当たり純資産価格（日本円）
１
10 055 10 082
9823
１口当たり発行・買戻価格（日本円）
１
注記１を参照
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 百分率 ％） 業種別分布表 百分率 ％）
ルクセンブルグ 59.89 投資信託 82.20
アイルランド 22.31 合計 82.20
合計 82.20
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
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－グローバル・エクイティ
純資産変動計算書
自2019年８月１日 至2020年１月31日
（ユーロ） （千円）
期首現在純資産 409,884,562.33 49,317,311
発行額 64,998,519.76 7,820,622
(30,043,224.66) (3,614,801)
買戻額
純発行（買戻）合計 34,955,295.10 4,205,821
支払配当金 (290,792.29) (34,988)
投資純（損）益 1,647,027.49 198,170
実現（損）益合計 (2,155,900.77) (259,398)
16,100,735.32 1,937,240
未実現評価（損）益の変動合計
15,591,862.04 1,876,013
運用の結果による純資産の純増（減）
460,140,927.18 55,364,156
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自2019年８月１日 至2020年１月31日
クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ （口）
期首現在発行済投資証券数 175,928.0000
期中発行投資証券数 33,747.0000
(18,427.0000)
期中買戻投資証券数
191,248.0000
期末現在発行済投資証券数
クラスＦ－ａｃｃ米ドルヘッジ （口）
期首現在発行済投資証券数 1,048,264.9260
期中発行投資証券数 211,171.4190
(64,129.1290)
期中買戻投資証券数
1,195,307.2160
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－グローバル・エクイティ
最重要数値
ISIN 2020 年１月31日 2019 年７月31日 2018 年７月31日
460 140 927.18 409 884 562.33 438 838 419.81
純資産額（ユーロ）
クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ LU1490153373
191 248.0000 175 928.0000 266 315.0000
発行済投資証券数（口）
12 280 11 929 12 235
１口当たり純資産価格（日本円）
１
12 280 11 929
12 235
１口当たり発行・買戻価格（日本円）
クラスＦ－ａｃｃ米ドルヘッジ LU1189806620
1195 307.2160 1048 264.9260 1088 383.9770
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 129.38 124.34 124.36
１
129.38 124.34
124.36
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
１
注記１を参照
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 百分率 ％） 地域別分布表 百分率 ％）
アメリカ合衆国 54.91 ベルギー 0.30
日本 7.20 ノルウェー 0.18
イギリス 4.69 イスラエル 0.18
フランス 3.14 バミューダ 0.10
カナダ 3.08 ルクセンブルグ 0.09
スイス 3.04 ニュージーランド 0.08
ドイツ 2.51 オーストリア 0.06
オーストラリア 2.09 アルゼンチン 0.06
オランダ 1.50 ジャージー 0.06
香港 0.92 ポルトガル 0.05
スペイン 0.85 マカオ 0.03
アイルランド 0.74 南アフリカ 0.02
スウェーデン 0.74 中国 0.02
イタリア 0.59 パプアニューギニア 0.01
デンマーク 0.57 マン島 0.01
シンガポール 0.35 アラブ首長国連邦 0.01
フィンランド 0.34 合計 88.52
（純資産に対する （純資産に対する
業種別分布表 百分率 ％） 業種別分布表 百分率 ％）
インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス 10.19 バイオテクノロジー 1.18
銀行・金融機関 8.56 グラフィックデザイン・出版・メディア 1.11
医薬品・化粧品・医療品 8.22 ヘルスケア・社会福祉 0.98
金融・持株会社 7.78 繊維・衣服・革製品 0.94
小売り・百貨店 4.51 その他のサービス業 0.83
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置提供 4.09 電子部品・デバイス 0.78
電子機器・半導体 3.86 鉱業・石炭・鉄鋼 0.51
石油 3.41 各種貿易会社 0.41
エネルギー・水道 3.35 非鉄金属 0.32
通信 3.18 貴金属・宝石 0.30
保険 2.80 林業・紙・パルプ製品 0.30
食品・清涼飲料 2.77 環境サービス・リサイクル 0.23
不動産 2.71 各種資本財 0.22
機械工学・産業機器 1.96 農業・漁業 0.19
交通・運輸 1.92 その他の非分類会社 0.17
航空宇宙産業 1.70 ゴム・タイヤ 0.11
自動車 1.68 時計・宝飾品 0.11
化学 1.51 包装業 0.10
たばこ・アルコール 1.44 投資信託 0.10
その他の消費財 1.43 写真・光学 0.04
宿泊・仕出し・レジャー 1.31 モーゲージ・資金調達機関 0.02
建築業・資材 1.19 合計 88.52
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
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－グローバル・エクイティⅡ
純資産変動計算書
自2019年８月１日 至2020年１月31日
（ユーロ） （千円）
期首現在純資産 815,540,143.49 98,125,790
発行額 70,727,015.50 8,509,875
(83,557,732.52) (10,053,666)
買戻額
純発行（買戻）合計 (12,830,717.02) (1,543,792)
支払配当金 (901,720.61) (108,495)
投資純（損）益 3,614,513.01 434,898
実現（損）益合計 1,972,418.83 237,321
44,605,111.16 5,366,887
未実現評価（損）益の変動合計
50,192,043.00 6,039,107
運用の結果による純資産の純増（減）
851,999,748.86 102,512,610
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自2019年８月１日 至2020年１月31日
クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ （口）
期首現在発行済投資証券数 564,984.0000
期中発行投資証券数 39,728.0000
(38,925.0000)
期中買戻投資証券数
565,787.0000
期末現在発行済投資証券数
クラスＦ－ａｃｃ米ドルヘッジ （口）
期首現在発行済投資証券数 1,842,263.0360
期中発行投資証券数 138,631.6040
(177,345.0820)
期中買戻投資証券数
1,803,549.5580
期末現在発行済投資証券数
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－グローバル・エクイティⅡ
最重要数値
ISIN 2020 年１月31日 2019 年７月31日 2018 年７月31日
851 999 748.86 815 540 143.49 731 913 499.63
純資産額（ユーロ）
クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ LU1490153456
565 787.0000 564 984.0000 721 598.0000
発行済投資証券数（口）
12 644 12 093 12 017
１口当たり純資産価格（日本円）
１
12 644 12 093 12 017
１口当たり発行・買戻価格（日本円）
クラスＦ－ａｃｃ米ドルヘッジ LU1189806976
1803 549.5580 1842 263.0360 1793 805.3120
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 136.26 128.97 124.96
１
136.26 128.97 124.96
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
１
注記１を参照
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 百分率 ％） 地域別分布表 百分率 ％）
アメリカ合衆国 56.55 ベルギー 0.32
日本 7.45 ノルウェー 0.18
イギリス 4.84 イスラエル 0.17
フランス 3.28 バミューダ 0.12
スイス 3.17 ニュージーランド 0.09
カナダ 3.16 ルクセンブルグ 0.07
ドイツ 2.57 ジャージー 0.07
オーストラリア 2.15 アルゼンチン 0.06
オランダ 1.55 ポルトガル 0.06
香港 0.98 オーストリア 0.06
スペイン 0.86 マカオ 0.03
スウェーデン 0.77 マン島 0.02
アイルランド 0.73 南アフリカ 0.01
イタリア 0.64 パプアニューギニア 0.01
デンマーク 0.57 中国 0.01
シンガポール 0.36 合計 91.24
フィンランド 0.33
（純資産に対する （純資産に対する
業種別分布表 百分率 ％） 業種別分布表 百分率 ％）
インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス 10.56 バイオテクノロジー 1.23
銀行・金融機関 8.85 グラフィックデザイン・出版・メディア 1.13
医薬品・化粧品・医療品 8.45 ヘルスケア・社会福祉 1.00
金融・持株会社 8.16 繊維・衣服・革製品 0.99
小売り・百貨店 4.62 電子部品・デバイス 0.78
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置提供 4.21 その他のサービス業 0.77
電子機器・半導体 3.98 鉱業・石炭・鉄鋼 0.53
石油 3.51 各種貿易会社 0.40
エネルギー・水道 3.47 貴金属・宝石 0.32
通信 3.29 非鉄金属 0.32
食品・清涼飲料 2.88 林業・紙・パルプ製品 0.29
保険 2.85 各種資本財 0.24
不動産 2.80 環境サービス・リサイクル 0.21
交通・運輸 1.99 農業・漁業 0.20
機械工学・産業機器 1.96 その他の非分類会社 0.17
航空宇宙産業 1.77 ゴム・タイヤ 0.13
自動車 1.71 包装業 0.12
化学 1.59 時計および宝飾品 0.10
その他の消費財 1.49 投資信託 0.10
たばこ・アルコール 1.46 写真・光学 0.04
宿泊・仕出し・レジャー 1.33 モーゲージ・資金調達機関 0.01
建築業・資材 1.23 合計 91.24
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
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－ハイ・イールド・アンド・EMボンド
純資産変動計算書
自2019年８月１日 至2020年１月31日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 753,056,678.55 82,406,992
発行額 109,840,967.04 12,019,897
(54,192,694.81) (5,930,307)
買戻額
純発行（買戻）合計 55,648,272.23 6,089,590
支払配当金 (792,912.03) (86,768)
投資純（損）益 3,047,790.81 333,520
実現（損）益合計 11,614,497.06 1,270,974
3,838,649.33 420,063
未実現評価（損）益の変動合計
18,500,937.20 2,024,558
運用の結果による純資産の純増（減）
826,412,975.95 90,434,372
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自2019年８月１日 至2020年１月31日
クラスＦ－ａｃｃ （口）
期首現在発行済投資証券数 1,805,109.4520
期中発行投資証券数 326,932.6900
(137,451.4710)
期中買戻投資証券数
1,994,590.6710
期末現在発行済投資証券数
クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ （口）
期首現在発行済投資証券数 408,010.0000
期中発行投資証券数 73,841.0000
(28,866.0000)
期中買戻投資証券数
452,985.0000
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－ハイ・イールド・アンド・EMボンド
最重要数値
ISIN 2020 年１月31日 2019 年７月31日 2018 年７月31日
826 412 975.95 753 056 678.55 741 832 766.74
純資産額（米ドル）
クラスＦ－ａｃｃ LU1116896017
1994 590.6710 1805 109.4520 1790 994.7520
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 120.02 116.83 109.33
１
120.02 116.83 109.33
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ LU1490152995
452 985.0000 408 010.0000 553 491.0000
発行済投資証券数（口）
10 741 10 585 10 182
１口当たり純資産価格（日本円）
１
10 741 10 585 10 182
１口当たり発行・買戻価格（日本円）
１
注記１を参照
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 百分率 ％） 業種別分布表 百分率 ％）
ルクセンブルグ 95.39 投資信託 95.39
合計 95.39 合計 95.39
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
純資産変動計算書
自2019年８月１日 至2020年１月31日
（ユーロ） （千円）
期首現在純資産 122,832,973.56 14,779,263
発行額 6,592,126.75 793,165
(17,579,205.08) (2,115,130)
買戻額
純発行（買戻）合計 (10,987,078.33) (1,321,965)
投資純（損）益 (570,512.63) (68,644)
実現（損）益合計 3,275,295.20 394,084
(887,624.28) (106,799)
未実現評価（損）益の変動合計
1,817,158.29 218,640
運用の結果による純資産の純増（減）
113,663,053.52 13,675,939
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自2019年８月１日 至2020年１月31日
クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ （口）
期首現在発行済投資証券数 268,271.0000
期中発行投資証券数 13,878.0000
(18,969.0000)
期中買戻投資証券数
263,180.0000
期末現在発行済投資証券数
クラスＦ－ａｃｃ米ドルヘッジ （口）
期首現在発行済投資証券数 635,722.0000
期中発行投資証券数 40,457.8320
(50,507.0000)
期中買戻投資証券数
625,672.8320
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
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－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
最重要数値
ISIN 2020 年１月31日 2019 年７月31日 2018 年７月31日
113 663 053.52 122 832 973.56 134 356 441.45
純資産額（ユーロ）
クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ LU1490153530
263 180.0000 268 271.0000
274 765.0000
発行済投資証券数（口）
10 651 10 593
10 616
１口当たり純資産価格（日本円）
１
10 651 10 593
10 616
１口当たり発行・買戻価格（日本円）
クラスＦ－ａｃｃ米ドルヘッジ LU1028380761
625 672.8320 635 722.0000
583 230.5830
発行済投資証券数（口）
110.72 108.85
１口当たり純資産価格（米ドル） 106.13
１
110.72 108.85
106.13
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
１
注記１を参照
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 百分率 ％） 業種別分布表 百分率 ％）
68.40 95.27
ルクセンブルグ 投資信託
26.87 95.27
アイルランド 合計
95.27
合計
注記は当財務書類と不可分のものである。
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財務書類に対する注記
2020 年１月31日現在
注１－重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従っ
て作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。
ａ）純資産額の計算
投資証券クラスの投資証券１口当たりの純資産価格は、当該投資証券クラスの参照通貨で表示され、
営業日（以下「取引日」という。）ごとに計算される。サブ・ファンドであるグローバル・オポチュニ
ティーズ・アクセス－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドに関して、取引 日とは、偶数暦週
（52週からなる各年の最終偶数暦週を除く。）の各水曜日（かかる水曜日が営 業日でない場合は、翌営
業日）とする。１口当たりの純資産価格は、各投資証券クラスに帰属するサブ・ファンドの純資産総額
を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの発行済投資証券数で除することにより計算される。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている各日）を指し、個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休
業日またはサブ・ファンドの投資対象の50％以上を適切に評価することができない日等を含まない。
「法定外休日」とは、銀行および金融機関が休業している日のことである。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額の百分率は、サブ・ファンドの発行済投資
証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定され、投資証券の発行または
買戻しのたびに変動する。
単一の取引日におけるサブ・ファンドの全投資証券クラスのすべてに影響する発行または買戻しの合
計が純資本の流入または流出になる場合、該当する取引日におけるサブ・ファンドの投資証券クラスの
純資産額が調整されることがある（以下「シングル・スイング・プライシング（ＳＳＰ）」とい
う。）。最大調整額は、純資産価格（調整前）の２％に相当する。サブ・ファンドに発生する可能性の
ある見積取引費用および課税金ならびにサブ・ファンドが投資する資産の見積呼値スプレッドは、調整
額の算定のために考慮される。影響を受けたサブ・ファンドが純資本流入となる場合、調整は純資産額
の増加を導く。影響を受けたサブ・ファンドが純資本流出となる場合、調整は純資産額の減少となる。
ｂ）評価原則
－ 流動資産（現金、銀行預金、為替手形および要求払約束手形ならびに未収金、前払費用、現金配当
および未受領の宣言もしくは発生した利息の形態を問わない）は、その全額で評価される。ただし、
当該価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、この場合、その評価
はその正確な価額を表すために適切とみなす控除額を勘案したものである。
－ 証券取引所に上場されている証券、派生商品およびその他の投資対象は、その最終市場価格で評価
される。同一の証券、派生商品もしくはその他の投資対象が複数の証券取引所に上場されている場合
には、当該投資対象の主要市場である証券取引所における入手可能な最新の価格が適用される。
証券取引所における取引がごく僅かな証券、派生商品およびその他の投資対象で、証券トレーダー
間に市場と一致する値付が行われる流通市場が存在する場合、本投資法人は、証券、派生商品および
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その他の投資対象をそれらの価格に基づき評価できる。証券取引所に上場されていないが、規則的に
運営され、認知され、公開されている他の規制ある市場で取引されている証券、派生商品およびその
他の投資対象商品は、当該市場における入手可能な最終価格で評価される。
－ 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場でも取引されていない、適正価格を入手す
ることができない証券、派生商品およびその他の投資対象は、本投資法人が誠実に選択するその他の
原則に従って予想売買価格に基づき本投資法人が評価する。
－ ＯＴＣ派生商品の評価は、独立の値付機関を参照して行われる。派生商品に利用可能である独立の
値付機関が１社のみの場合、得られた評価の妥当性は、派生商品が由来する対象商品の市場価格に基
づき本投資法人および監査人が認めた計算方法によって検証される。
－ 指令2009／65／ＥＣ（以下「ＵＣＩＴＳ指令」という。）に基づき認可されるその他の譲渡性証券
集合投資事業（ＵＣＩＴＳ）および／またはその他のＵＣＩｓ（以下「その他のＵＣＩｓ」とい
う。）の投資証券は、その入手可能な最終純資産価額で評価される。その他のＵＣＩＴＳまたはその
他のＵＣＩｓの特定の受益証券もしくは投資証券は、投資対象ファンドの投資運用会社または投資顧
問会社から独立した、信頼できるサービス・プロバイダーによって提供される見積評価額（見積価
格）に基づいて評価される。
－ 証券取引所に上場または公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品の評価は、
適切なカーブに基く。カーブに基づく評価は、金利と信用スプレッドの要素を参照する。このプロセ
スには次の原則が適用される。各短期金融商品には、残余期間が最も近い金利が補間される。このよ
うに計算された金利は、裏付けとなる借り手を反映する信用スプレッドを加えることによって市場価
格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付に重大な変更がある場合には調整され
る。
－ 関係するサブ・ファンドの通貨勘定以外の通貨建てで、通貨取引によるヘッジを行わない証券およ
びその他の投資対象は、ルクセンブルグにおける仲値（売買価格の仲値）またはこれを入手できない
場合には当該通貨の最も代表的な市場における仲値で評価する。
－ 定期預金および信託投資資産は、額面価額に累積利息を付して評価される。
－ スワップの価値は、外部のサービス提供会社によって計算され、また別の外部サービス提供会社に
よる第二の独立した評価も利用される。かかる計算は、流入および流出の両方のすべてのキャッ
シュ・フローの正味現在価値に基づいている。特定の場合に、（ブルームバーグより入手可能なモデ
ルと市場データに基づいた）内部での算出額、および／またはブローカー・ステイトメントの評価を
利用することもできる。評価方法は、各有価証券によって異なり、ＵＢＳ評価方針に従って決定され
る。
本投資法人またはその投資主の利益のために（例えば、マーケット・タイミングの実行回避）を正当
化する状況下において、取締役会は、本投資法人の純資産額を調整するために公正価値の値付技法を適
用するなどして適切な測定を行う。
特別な状況に起因して、上記の規則による評価が実行不可能または不正確になった場合、本投資法人
は、誠実に純資産額の適切な評価を遂行するために他の一般に認められておりかつ精査が可能な評価基
準を用いる権限を付与されている。
特別な状況のもとで、爾後に発行もしくは買戻される投資証券の価格に影響するさらなる評価は、そ
の取引日に限り行うことができる。
ｃ）証券の売却に係る実現純（損）益
証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ｄ）先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現（損）益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。
ｅ）金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
ｆ）外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
ｇ）組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
ｈ）連結財務書類
連結財務書類は、ユーロで表示される。2020年１月31日現在の連結純資産計算書および連結運用計算
書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等しい。
以下の為替レートが、2020年１月31日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
１ユーロ ＝ 1.068803 スイスフラン
１ユーロ ＝ 0.840692 英ポンド
１ユーロ ＝ 1.108200米ドル
ｉ）有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
為替取引による未収金および未払金は相殺される。
ｊ）収益の認識
源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識され
る。受取利息は、日々ベースで発生する。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
注２－定率報酬
各サブ・ファンドおよび各サブ・ファンドの投資証券クラスは、当該投資証券クラスに帰属する平均
純資産額で計算される上限定率報酬（以下「上限定率報酬」という。）を負担する。かかる報酬は、以
下に表示される上限料率で、四半期ごとに支払われる。
上限定率報酬 実効定率酬料
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス クラスＰ クラスＦ／Ｋ クラスＰ クラスＦ／Ｋ
－コーポレート・ボンド 60bps 50bps
－グローバル・ボンド（米ドル） 60bps 50bps
－グローバル・エクイティ 65bps 61bps
－グローバル・エクイティⅡ 65bps 59bps
－ハイ・イールド・アンド・EMボンド 60bps 50bps
－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド 120bps 90bps
定率報酬は、本投資法人、各サブ・ファンドならびに各クラスに関する以下の報酬、コストおよび費
用をカバーする。
－保管受託銀行の報酬、コストおよび費用
－管理事務代行会社の報酬、コストおよび費用
－管理会社の報酬、コストおよび費用
－投資運用会社および投資運用会社の委託先の報酬、コストおよび費用（クラスＸ投資証券を除く）
－本投資法人の投資証券の販売活動に関連する報酬、コストおよび費用（外国の監督官庁への本投資法
人の登録維持に発生するコストおよび報酬を含む）
本投資法人の運営費用および管理事務費用
定率報酬によってカバーされる報酬、コストおよび費用に加えて、本投資法人は、以下を含むがそれ
に限定されない運営費用および管理事務費用を含むすべての費用を負担する。
－本 投資法人の資産および収益に関して支払うべきすべての税金（適用ある発行税を含む）
－本 投資法人の資産の保管が委任されている銀行および金融機関の保管費用
－本 投資法人のポートフォリオに保有される証券またはその他の資産（派生商品を含む）に関連する取
引に係る通常の銀行手数料（かかる手数料は取得価格に含まれ、売却価格から控除される）
－本 投資法人が適切に負担した手数料、費用およびすべての合理的な立替費用
－投 資主の利益のために、本投資法人または管理会社が負担した弁護士報酬および費用（疑義を避ける
ための、本投資法人またはそのサブ・ファンドのリストラクチャリングに関連する弁護士報酬および
費用を含む）
－会 計、簿記および純資産の計算費用
－投 資主（投資証券の受益者を含む）のために必要な言語での作成費用、ならびに適用のある法律また
は規制の下で要求される年次報告書および半期報告書、その他の報告書または文書の配布費用（印刷
費用ではない）
－投 資主への通知の作成費用および本投資法人の資産の事務管理に関するすべての取引費用（ブロー
カーの通常手数料、報酬、税金等）
－ル クセンブルグ内外での本投資法人の認可および監督に係る年間手数料および費用
－定 款、目論見書、ＫＩＩＤならびに年次報告書および半期報告書の印刷費、定款ならびに本投資法人
に関するその他の文書（必要とする言語で）の作成および／または届出と印刷のコストおよび費用。
かかる文書には、本投資法人または本投資法人の投資証券の販売について管轄権を有するすべての監
督官庁（現地証券業協会）への届出書、目論見書および説明書が含まれる。
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－投 資者に対する純資産額の公表および通知の公告に関するコストおよび費用
－証 券取引所または規制市場への本投資法人の投資証券の上場に関連して請求される手数料および費用
－投 資主に対する配当の支払に関する手数料およびその他の費用
－監 査報酬、コストおよび費用（監査人に対する報酬および費用を含む）
本投資法人は、年またはその他の期間に比例した見積額に基づく定期的または経常的な性質のものに
対して管理事務勘定およびその他の費用勘定において発生するものとする。
個々のサブ・ファンドおよび／または個々の投資証券クラスに正確に割当てられる費用はすべて、当
該サブ・ファンドおよび当該クラスに請求される。複数またはすべてのサブ・ファンドもしくは投資証
券クラスに関連する費用は、該当する純資産額に比例して、あるいは本投資法人または管理会社によっ
て合理的に決定されるその他の基準で該当サブ・ファンドもしくは投資証券クラスに請求される。その
投資方針の条項に従ってその他のＵＣＩまたはＵＣＩＴＳに投資するサブ・ファンドの場合、サブ・
ファンドおよび当該対象ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファンドの資産における対象ファン
ドの管理報酬の最高限度は、あらゆるトレイル・フィーを考慮して、投資金額の最高3.5％までである。
共同経営もしくは支配を通じて、または実質的な直接保有もしくは間接保有することにより、管理会社
または他の関連会社によって直接的もしくは間接的に運営される投資信託の受益証券に投資を行う場
合、投資を行うサブ・ファンドは、対象ファンドの発行または買戻手数料を請求されることはない。
サブ・ファンドの運営経費の詳細は、ＫＩＩＤで参照することができる。
設立費用
本投資法人における新たなサブ・ファンドの設立に関連して生じた費用は、当該サブ・ファンドに
よって負担され、５年以内に償却される。
注３－年次税
現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・ファンドの純資産
額に基づいて計算される年率0.05％の年次税を課されている。機関投資家に対して留保されるクラスに
関して、料率は0.01％に減額される。
ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしく
は投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。
注４－その他の収益
その他の収益は、おもにシングル・スイング・プライシングから生じた収益である。
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注５－金融先物契約
2020 年１月31日現在、サブ・ファンドごとの金融先物契約および関連する通貨は、以下のように要約
される。
金融先物
指数に係る金融先物
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス （購入） （売却）
302 565 865.12 ユーロ 143 267 430.00 ユーロ
－グローバル・エクイティ
318 544 036.27 ユーロ 138 937 020.00 ユーロ
－グローバル・エクイティⅡ
債券または指数に係る金融先物契約（もしあれば）は、当該金融先物の時価（契約数×想定取引規模
×当該先物の市場価格）に基づき計算される。
注６－収益の分配
当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資主総会は、取締役会の提案によりサブ・ファンドの
年次決算の終了後に、各サブ・ファンドまたは投資証券クラスから分配を行うかおよび支払われる分配
金の程度を決定する。ただし当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスが分配を行う権利を与えた場合
に限る。本投資法人の純資産額が法律に規定されている最低額を下回る場合には、分配の支払は行われ
ない。分配が行われる場合、支払は年度末後４ヶ月以内に行われる。
取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。
注７－ソフト・ダラーの取決め
2019 年８月１日から2020年１月31日までの会計期間中に、 グローバル・オポチュニティーズ・アクセ
スのために締結された「ソフト・ダラーの取決め」はなく、「ソフト・ダラー」の金額は零である。
注８－総費用比率（ＴＥＲ）
この比率は、スイス・ファンド資産運用協会（ＳＦＡＭＡ）の「ＴＥＲの計算ならびに開示に関する
ガイドライン」現行版に従って計算された。比率はまた、純資産の百分率として遡及的に計算され、純
資産（運用費用）に対し継続ベースで請求されるすべての費用および手数料の合計を表す。
過去12ヶ月のＴＥＲは、以下のとおりである。
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス 総費用比率（ＴＥＲ）
－コーポレート・ボンド Ｆ－ａｃｃ 0.95 ％
－コーポレート・ボンド Ｆ－ａｃｃ円ヘッジ 0.95 ％
－グローバル・ボンド（米ドル） Ｆ－ａｃｃ 0.67 ％
－グローバル・ボンド（米ドル） Ｆ－ａｃｃ円ヘッジ 0.67 ％
－グローバル・エクイティ Ｆ－ａｃｃ円ヘッジ 0.66 ％
－グローバル・エクイティ Ｆ－ａｃｃ米ドルヘッジ 0.65 ％
－グローバル・エクイティⅡ Ｆ－ａｃｃ円ヘッジ 0.62 ％
－グローバル・エクイティⅡ Ｆ－ａｃｃ米ドルヘッジ 0.62 ％
－ハイ・イールド・アンド・EMボンド Ｆ－ａｃｃ 1.31 ％
－ハイ・イールド・アンド・EMボンド Ｆ－ａｃｃ円ヘッジ 1.31 ％
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－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド Ｆ－ａｃｃ円ヘッジ 1.52 ％
－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド Ｆ－ａｃｃ米ドルヘッジ 1.52 ％
運用が12ヶ月未満の投資証券クラスのＴＥＲは、年率換算されている。
通貨ヘッジに関連して発生した取引費用およびその他の費用は、ＴＥＲに含まれていない。
注９－その他のＵＣＩＴＳおよび／またはＵＣＩｓへの投資
2020 年１月31日現在、グローバル・オポチュニティーズ・アクセスは、他のＵＣＩＴＳおよび／また
はＵＣＩｓ（以下「ターゲット・ファンド」という。）への投資を行っている。報酬は、サブ・ファン
ドの段階およびターゲット・ファンドの段階の両方に生じることがある。ターゲットファンドに課され
る管理報酬の上限は以下のとおりである。
投資信託 管理報酬
AQR UCITS FUNDS-GLOBAL RISK UCITS
FUND-B2-CAPITALISATION 0.35 ％
AQR UCITS FUNDS-GLOBAL RISK UCITS
FUND-D2-CAPITALISATION 0.35 ％
ASHMORE SICAV-EMG MKTS CORPORATE DEBT
FUND-Z-2-USD-ACC 0.95 ％
AXA IM FI INVESTEMENT STRATEGIES -US CORPORATE
BOND-A CAP 0.30 ％
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES-US
CORPORATE BD-A 0.30 ％
AXA WORLD FUNDS SICAV -US HIGH YIELD BONDS ICAP 0.50 ％
BGF-EMERGING MARKETS BD-SHS -I2-CAPITALISATION 0.65 ％
BLACKROCK GLB FNDS SICAV-US DOLLAR HGH YIELD
BND FD-I2-CAP 0.55 ％
BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV-EURO MARKETS
FUND SHS I2 CAP 0.75 ％
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND-ACCUM
PREMIER SHS USD 0.10 ％
BMO ILI SDG EGE -SHS -XP ACC USD PORTFOLIO
HDG-CAPITAL 0.50 ％
DB X-TRACKERS SWISS LARGE CAP UCITS
ETF DR 1C-CAP 0.20 ％
DCI INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND
FUND-A USD INC MED DUR 0.25 ％
DCI INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND
FUND-B EUR INC MED DUR 0.25 ％
DCI INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND
FUND-C CHF INC MED DUR 0.25 ％
DCI UMB FUND PLC-DCI INV GRADE CORP BOND
FD UCITS-B-EUR-CAP 0.25 ％
FIDELITY FUNDS -FLEXIBLE BOND FUND-Y
GBP DISTRIBUTION 0.50 ％
FIDELITY FUNDS -US HIGH YIELD FUND-Y-ACC 0.65 ％
FIDELITY FUNDS SICAV US DOLLAR BOND
FUND SHS -Y-USD-ACC 0.40 ％
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投資信託 管理報酬
FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND
FUND-Y-ACC-EUR (HED)-CAP 0.40 ％
FOCUSED FUND -CORPORATE BOND USD
*
(CHF HEDGED) F-ACC
0.20 ％
FOCUSED FUND -CORPORATE BOND USD
*
(EUR HEDGED) F-ACC
0.20 ％
*
FOCUSED FUND -CORPORATE BOND USD F-ACC
0.19 ％
FOCUSED SICAV -CORPORATE BOND EUR
*
(USD HEDGED) F-ACC
0.20 ％
*
FOCUSED SICAV -CORPORATE BOND EUR-F UKDIST
0.19 ％
*
FOCUSED SICAV -HIGH GRADE BOND CHF-F ACC
0.14 ％
*
FOCUSED SICAV -HIGH GRADE BOND EUR-F ACC
0.14 ％
*
FOCUSED SICAV -HIGH GRADE BOND GBP-F UKDIST
0.14 ％
FOCUSED SICAV -HIGH GRADE BOND USD
*
(EUR HEDGED) F-ACC
0.13 ％
FOCUSED SICAV -HIGH GRADE BOND USD
*
(GBP HEDGED) F-UKDIST
0.13 ％
FOCUSED SICAV -HIGH GRADE BOND USD
*
(CHF HEDGED) F-ACC
0.13 ％
*
FOCUSED SICAV -HIGH GRADE BOND USD-F ACC
0.12 ％
FOCUSED SICAV -HIGH GRADE LONG TERM BND USD
*
(GBP HGD) F-UKDIST
0.15 ％
FOCUSED SICAV -HIGH GRADE LONG TERM
*
BOND CHF-F ACC
0.14 ％
FOCUSED SICAV -HIGH GRADE LONG TERM
*
BOND EUR-F ACC
0.14 ％
FOCUSED SICAV -HIGH GRADE LONG TERM
*
BOND GBP-F UKDIST
0.14 ％
FOCUSED SICAV -HIGH GRADE LONG TERM
*
BOND USD (CHF HGD) F-ACC
0.15 ％
FOCUSED SICAV -HIGH GRADE LONG TERM
*
BOND USD (EUR HGD) F-ACC
0.15 ％
FOCUSED SICAV -HIGH GRADE LONG TERM
*
BOND USD-F-UKDIST
0.14 ％
*
FOCUSED SICAV -WORLD BANK BOND USD F-ACC
0.16 ％
FOCUSED SICAV -WORLD BANK LONG TERM
*
BOND USD F-ACC
0.16 ％
FOCUSED SICAV-HIGH GRADE LONG TERM BND
*
USD (CHF HGD) F-UKDIST
0.15 ％
FOCUSED SICAV-HIGH GRADE LONG TERM BOND
*
USD (CHF HGD) F-ACC
0.15 ％
FOCUSED SICAV-HIGH GRADE LONG TERM BOND
*
USD (EUR HGD) F-ACC
0.15 ％
*
FOCUSED SICAV-US CORPORATE BOND SUSTAIN USD F-ACC
0.24 ％
GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO-IS-DIST 0.48 ％
GOLDMAN SACHS-SICAV I-GS EMKTS DEBT
PTF-USD-IS-DISTRIBUTION 0.45 ％
HERMES SDG ENGAGEMENT EQUITY
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FUND-SHS-X- HEDGED US-ACC 0.70 ％
HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH YIELD CREDIT
FUND-Y-ACC-USD 0.40 ％
HERMES-GLOBAL EQUITY ESG FUND-F-HEDGED
USD-ACC 0.55 ％
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -EURO HIGH
YIELD BD-XCHUSD-CAP 0.50 ％
INVESCO EURO EQUITY FUND-PI1- CAP-EUR 0.50 ％
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投資信託 管理報酬
INVESCO FUNDS SICAV-BALANCED RISK
ALL FD-PI1-CHF HDG-CAP 0.47 ％
INVESCO FUNDS SICAV-BALANCED RISK ALLOCATION
FD-PI1-EUR-CAP 0.47 ％
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FD SICAV-EMERG MARKET
EQTY FD-J-CAP 0.80 ％
ISHARES GBP CORPORATE BOND UCITS ETF 0.20 ％
ISHARES GREEN BOND INDEX FUND IE-D-HEDGED-USD-CAP 0.17 ％
JOHAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK
FUND-Y-ACCUMULATION 0.63 ％
JPMORGAN FUNDS -EMG MARKETS CORPORATE
BOND FUN-I-2 USD-DIST 0.40 ％
JPMORGAN FUNDS-JPM US AGGREGATE BOND
FUND-C-EUR HDG-DIS 0.45 ％
JPMORGAN FUNDS-JPM US AGGREGATE BOND
FUND-USD-C-DIST 0.45 ％
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-GBP LIQUIDITY LVNAV
FUND-E-DIST 0.06 ％
LEGG MASON GLB FD-WEST ASSET US CORE PLUS
BD FD-EUR HDG-CAP 0.30 ％
LEGG MASON GLB FD-WESTERN ASSET US CORE PLUS
BD FD-USD-CAP 0.30 ％
LEGG MASON GLOB FUNDS-WESTERN ASSET MACRO
OPP BD-SHS-EUR-ACC 1.00 ％
LEGG MASON GLOBAL FUNDS-WESTERN ASSET MACRO
OPP BD-S HDG EUR 0.60 ％
LUMYNA FD SICAV MILLBURN DIVERSIFIED UCITS
FD-EUR-D-ACC 1.00 ％
LYXOR NEWCITS IRL PLC-LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE
STRAT-EUR-I 1.40 ％
MARSHALL WACE UCITS FUND -MW DEVELOPED EUROPE
TOPS FUND-F 1.50 ％
MARSHALL WACE UCITS FUND PLC MW LIQUID ALPHA
FUND-B-EUR-ACC 1.50 ％
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC -MW LIQUID ALPHA
FUND-A-ACCUM 1.00 ％
MERRILL LYNCH INV SOL -PSAM GLB EVENT UCITS
FUND-EUR-CAP 1.50 ％
MFS MERIDIAN FUNDS-U.S. TOTAL RETURN BOND
FUND-I1-CAP 0.45 ％
MFS MERIDIAN FUNDS-US TOTAL RETURN BOND
FD-EUR HDG-I1-CAP 0.45 ％
MIROVA FDS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY
SHS-H-SI/A(USD)NPF-CAP 0.75 ％
MUL LY 3-5Y DR-SHS-ACC-ETF-CAPITALISATION 0.17 ％
MULTI MANAGER ACCESS -EMU EQUITIES
*
(CHF HEDGED) B
1.00 ％
*
MULTI MANAGER ACCESS -EMU EQUITIES B
0.90 ％
MULTI MANAGER ACCESS -EMU EQUITIES B
*
(USD HEDGED)
0.90 ％
MULTI MANAGER ACCESS -US EQUITIES B
*
(CHF HEDGED)
0.90 ％
MULTI MANAGER ACCESS -US EQUITIES B
*
(EUR HEDGED)
0.90 ％
MULTI MANAGER ACCESS II -EMERGING MARKET
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*
DEBT CHF-HED FACC
0.76 ％
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投資信託 管理報酬
MULTI MANAGER ACCESS II -EMERGING MARKET
*
DEBT EUR-HED FACC
0.76 ％
MULTI MANAGER ACCESS II -EUROPEAN MULTI CREDIT
*
CHF-HDG F-ACC
0.53 ％
MULTI MANAGER ACCESS II -EUROPEAN MULTI CREDIT
*
EUR F-ACC
0.53 ％
MULTI MANAGER ACCESS II -EUROPEAN MULTI CREDIT
*
USD-HDG F-ACC
0.53 ％
MULTI MANAGER ACCESS II -HIGH YIELD
*
CHF-HEDGED F-ACC
0.67 ％
MULTI MANAGER ACCESS II -HIGH YIELD
*
EUR-HEDGED F-ACC
0.67 ％
MULTI MANAGER ACCESS II -US MULTI CREDIT
*
CHF-HEDGED F-ACC
0.48 ％
MULTI MANAGER ACCESS II -US MULTI CREDIT
*
EUR-HEDGED F-ACC
0.48 ％
MULTI MANAGER ACCESS II -US MULTI CREDIT
*
USD F-ACC
0.48 ％
NORDEA 1SICAV -EUROPEAN HIGH YIELD BOND
FUND-USD CAP 0.50 ％
PICTET -GLOBAL ENVIRONMENTAL
OPPORTUNITIES-HJ-USD-CAP 0.67 ％
PICTET -SHORT -TERM MONEY MARKET
CHF-SHS-I-CAPITALISATION 0.05 ％
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC -EURO
BOND INST ACC 0.46 ％
PIMCO SELECT FUNDS -EURO AGGREGATE HIGH
QUALITY FUND-ACC INST 0.29 ％
ROBECO EURO SUSTAINABLE CREDITS-IH EUR-CAP 0.35 ％
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY-C CAP 1.25 ％
SCHRODER GAIA SICAV -SCHRODER GAIA CAT
BOND IFC EUR 1.10 ％
SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY-C EUR HEDGED-CAP 1.25 ％
SCHRODER GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C EUR
HEDGED-CAP 1.40 ％
SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-E-EUR
HDG-CAPITALISATION 0.75 ％
SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-E-EUR
HEDGED- CAPITALISATION 1.25 ％
SCHRODER GAIA-SIRIOS US EQUITY-E-EUR
HEDGED-CAPITALISATION 1.00 ％
SCHRODER INT SELECTION FD-EURO
CORPORATE BD-Z-USD HEDGED-CAP 0.38 ％
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND -SWISS
EQUITY-Z-CAP 0.63 ％
THREADNEEDLE (LUX) SICAV -UK
EQUITIES-9G-CAPITALISATION 0.75 ％
THREADNEEDLE LUX -UK EQUITY
INCOME-GBP-9GP-DISTRIBUTION 0.75 ％
UBAM SICAV -SWISS EQUITY-IHC-CAPITALISATION 0.65 ％
UBS (IRL) ETF PLC -MSCI AUSTRALIA UCITS
ETF-A-HEDGED USD 0.50 ％
UBS (IRL) ETF PLC -MSCI USA 100 ％ HDG TO CHF
UCITS ETF (CHF) A 0.19 ％
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UBS (IRL) ETF PLC -MSCI USA 100 ％ HDG TO EUR
UCITS ETF (EUR) A 0.19 ％
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投資信託 管理報酬
UBS (IRL) ETF PLC -MSCI USA UCITS-ACC-A-USD-ETF 0.14 ％
UBS (IRL) INVEST SEL-GLOBAL EMERGING MARKETS
OPP FD-F US ACC 0.65 ％
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-F-DIST 0.05 ％
UBS (LUX) BOND FUND -CHF F-ACC 0.20 ％
UBS (LUX) BOND FUND -GLOBAL FLEXIBLE
(GBP HEDGED) F-ACC 0.26 ％
UBS (LUX) EQUITY SICAV -LONG TERM THEMES
(USD) F-ACC 0.54 ％
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND -CHF F-ACC 0.20 ％
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND -EUR F-ACC 0.27 ％
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND -CHF F-ACC 0.04 ％
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND -EUR F-ACC 0.10 ％
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND -GBP F-ACC 0.08 ％
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND -USD F-ACC 0.08 ％
UBS ETF -BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO AREA
LIQ CORP-A-CAP 0.20 ％
UBS ETF -MSCI EMERGING MARKETS UCITS
ETF-A-CAPITALISATION 0.23 ％
UBS ETF -MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS A-CAP 0.20 ％
UBS ETF -SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS
UCITS-ETF-A-ACC 0.18 ％
UBS ETF MSCI EMU SELECT FACTOR MIX UCITS-A
SHARES-CUM-EUR 0.34 ％
UBS ETF MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF (GBP)-A 0.20 ％
UBS ETF SICAV -UBS-ETF FTSE 100 0.20 ％
UBS ETF SICAV-MSCI CANADA UCITS ETF HDG
(USD)-A-CAP 0.43 ％
UBS ETF SICAV-MSCI CANADA UCITS ETF
HDG(EUR)-A-CAP 0.43 ％
UBS ETF SICAV-UBS ETF -TIPS 1-10 UCITS ETF
(HDG CHF)-A-CAPT 0.20 ％
UBS ETF SICAV-UBS ETF-BARCLAYS TIPS 1-10
UCITS ETF-A-ACC 0.15 ％
UBS ETF-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF (HDG EUR)-A-CAP 0.20 ％
UBS ETF-MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (HGD EUR) A-ACC 0.50 ％
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS-A-ETF-CAP 0.19 ％
UBS ETF-MSCI SWITZERLAND 20/35 HDG TO
EUR UCITS-A-CAP 0.30 ％
UBS ETF-MSCI SWITZERLAND 20/35 HEDGED TO
USD UCITS ETF-A-CAP 0.30 ％
UBS IRL ETF PLC-GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS
ETF-USD HDG-ACC 0.30 ％
UBS IRL ETF PLC-MSCI USA SLCT FAC MIX UCITS
ETF-EUR HDG-A-AC 0.40 ％
UBS IRL ETF-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL-A-HDG
USD-ETF-ACC 0.48 ％
UBS IRL ETF-MSCI ACWI SOCIALLY RESPONSIBLE-A-HDG
USD-ETF-ACC 0.48 ％
UMYNA FD-SICAV -MILLBURN DIVERSIFIED UCITS
FD-EUR B(ACC) 1.50 ％
VANGUARD FUNDS PLC-VANGUARD FTSE 100 ETF 0.09 ％
VANGUARD INVESTMENT SERIES US TRE INFL PRO
SEC IDX FD-ACCUM 0.09 ％
VANGUARD US TR IP-PROTECTED SEC INX
FD-SELECT-HEDGED EUR-ACC 0.09 ％
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
投資信託 管理報酬
VANGUARD US TREASURY INFLATION-PRO
SEC IDX FD-SELECT-CHF-ACC 0.09 ％
VANGUARD US TREASURY INFLATION-PRO
SEC IDX FD-SELECT-USD-ACC 0.09 ％
＊これらのサブ・ファンドについて開示される料率は、報酬の構造上、オール・イン・フィーであり、管理報酬ではない。
保有不動産投資信託に対して、管理報酬は適用されない。
注10－期末後の重要な事象
感染症の発生（その規模による）が、短期市場の不安定さを増大させ、世界経済および一般市場へ悪
影響が及ぶ可能性がある。感染症もしくは伝染病の大流行により世界の経済情勢が混乱する可能性があ
り、かかる混乱が本投資法人とその潜在的リターンにマイナスの影響となることがある。例えば、新型
コロナウイルスまたは新型コロナウイルス感染症として知られるCOVID－19の感染拡大が続くことは、本
投資法人のサブ・ファンドの一部またはすべての評価額、実績および財務状況に悪影響を及ぼすことが
ある。現在のCOVID－19の流行の進行と結果は不明である。
注11－適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、本投資法人および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処
理を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する件
については、本投資法人および／または保管受託銀行は、本投資法人投資証券が売買された国の裁判管
轄権に自らを服することを選択することができる。
当財務書類については英語版が公認されたものである。しかし、本投資法人投資証券の購入および売
却が可能なその他の国の投資者に対して投資証券が販売される場合、本投資法人および保管受託銀行
は、当該国の言語への承認された翻訳（すなわち、本投資法人および保管受託銀行によって承認された
もの）に自らが拘束されるものと認めることができる。
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（２）投資有価証券明細表等
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－コーポレート・ボンド
2020 年１月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD DCI INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND-A USD INC MED DUR 592 598.00 120 147 940.78
17.63
アイルランド合計 120 147 940.78
17.63
ルクセンブルグ
USD AXA IM FI INVESTEMENT STRATEGIES -US CORPORATE BOND-A CAP 326 495.00 70 434 766.35
10.34
USD FOCUSED FUND -CORPORATE BOND USD F-ACC 558 173.00 119 968 122.89
17.61
USD FOCUSED SICAV -CORPORATE BOND EUR (USD HEDGED) F-ACC 312 028.00 39 508 985.36
5.80
USD MULTI MANAGER ACCESS II-EUROPEAN MULTI CREDIT USD-HDG F-ACC 588 493.00 119 146 292.78
17.49
USD MULTI MANAGER ACCESS II -US MULTI CREDIT USD F-ACC 765 543.00 119 807 479.50
17.58
USD SCHRODER INT SELECTION FD-EURO CORPORATE BD-Z-USD HEDGED-CAP 226 283.00 42 779 185.83
6.28
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND -USD F-ACC 5173.00 9598 139.39
1.41
ルクセンブルグ合計 521 242 972.10
76.51
投資信託、オープン・エンド型合計 641 390 912.88
94.14
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された
641 390 912.88
UCITS/ その他のUCIs合計 94.14
投資有価証券合計 641 390 912.88
94.14
先渡為替契約
先渡為替契約（購入／売却）
CHF 211 762 405.50 USD 219 500 000.00 28.2.2020 464 481.04 0.07
GBP 27 707 403.69 USD 36 200 000.00 28.2.2020 349 451.76 0.05
JPY 5697 178 834.00 USD 51 860 000.00 28.2.2020 776 722.46 0.12
JPY 90 690 365.00 USD 830 000.00 28.2.2020 7896.04 0.00
GBP 457 096.19 USD 600 000.00 28.2.2020 2965.74 0.00
CHF 3571 880.10 USD 3700 000.00 28.2.2020 10 227.75 0.00
先渡為替契約（購入／売却）合計 1611 744.79 0.24
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 37 251 715.18 5.47
その他の資産および負債 1086 126.00 0.15
純資産総額 681 340 498.85 100.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－グローバル・ボンド（米ドル）
2020 年１月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND-ACCUM PREMIER SHS USD 278 388.00 29 797 537.97 6.73
USD LEGG MASON GLB FD-WESTERN ASSET US CORE PLUS BD FD-USD-CAP 72 185.00 11 138 145.50 2.51
USD VANGUARD US TREASURY INFLATION-PRO SEC IDX FD-SELECT-USD-ACC 536 905.00 57 938 760.81 13.07
アイルランド合計 98 874 444.28 22.31
ルクセンブルグ
USD FIDELITY FUNDS SICAV US DOLLAR BOND FUND SHS -Y-USD-ACC 643 399.00 10 854 141.13 2.45
USD FOCUSED SICAV -HIGH GRADE BOND USD-F ACC 510 135.00 78 224 100.90 17.65
USD FOCUSED SICAV -HIGH GRADE LONG TERM BOND USD-F-UKDIST 718 692.00 79 106 428.44 17.85
USD JPMORGAN FUNDS-JPM US AGGREGATE BOND FUND-USD-C-DIST 204 987.00 21 392 443.32 4.83
USD MFS MERIDIAN FUNDS-U.S. TOTAL RETURN BOND FUND-I1-CAP 59 050.00 10 841 580.00 2.44
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND -USD F-ACC 3818.00 7084 031.74 1.60
USD UBS ETF SICAV-UBS ETF-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC 4343 115.00 57 937 154.10 13.07
ルクセンブルグ合計 265 439 879.63 59.89
投資信託、オープン・エンド型合計 364 314 323.91 82.20
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された
UCITS/ その他のUCIs合計 364 314 323.91 82.20
投資有価証券合計 364 314 323.91 82.20
先渡為替契約
先渡為替契約（購入／売却）
GBP 44 300 000.00 USD 57 856 774.60 28.2.2020 580 339.58 0.13
JPY 6332 000 000.00 USD 57 688 400.64 28.2.2020 813 488.86 0.19
JPY 6935 266 097.00 USD 63 130 000.00 28.2.2020 945 516.56 0.21
GBP 44 300 000.00 USD 58 118 499.00 28.2.2020 318 615.18 0.07
先渡為替契約（購入／売却）合計 2657 960.18 0.60
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 75 263 841.05 16.98
その他の資産および負債 960 056.78 0.22
純資産総額 443 196 181.92 100.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－グローバル・エクイティ
2020 年１月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
オーストラリア
AUD AGL ENERGY NPV 7548.00 90 965.10
0.02
AUD ALUMINA LTD NPV 22 448.00 29 562.02
0.01
AUD AMP LIMITED NPV(POST RECON) 26 698.00 29 433.48
0.01
AUD APA GROUP NPV 13 011.00 89 051.37
0.02
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV 6739.00 147 368.28
0.03
AUD ASX LTD NPV 2440.00 126 275.35
0.03
AUD AURIZON HOLDINGS NPV 15 294.00 49 982.54
0.01
AUD AUST &NZ BANK GRP NPV 28 989.00 450 931.39
0.10
AUD BLUESCOPE STEEL NPV 4522.00 38 926.51
0.01
AUD BORAL LIMITED NPV 12 369.00 37 210.37
0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV 17 171.00 131 008.34
0.03
AUD CALTEX AUSTRALIA NPV 3034.00 63 011.74
0.01
AUD CHALLENGER LIMITED NPV 6015.00 32 520.61
0.01
AUD CIMIC GROUP LTD NPV 17 481.40
988.00 0.00
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 18 084.00 931 407.71
0.20
AUD COCA-COLA AMATIL NPV 5955.00 43 096.16
0.01
AUD COCHLEAR LTD NPV 80 386.34
552.00 0.02
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) 4953.00 53 826.92
0.01
AUD CROWN RESORTS LTD NPV 4414.00 31 197.38
0.01
AUD CSL NPV 4757.00 896 721.00
0.19
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 11 789.00 90 586.62
0.02
AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD NPV 14 509.23
611.00 0.00
AUD FORTESCUE METALS G NPV 16 597.00 114 196.64
0.02
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 16 545.00 148 820.06
0.03
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 21 566.00 78 166.53
0.02
AUD HARVEY NORMAN HLDG NPV 13 881.00 35 469.99
0.01
AUD INCITEC PIVOT NPV 17 359.00 34 395.26
0.01
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 26 238.00 112 218.38
0.02
AUD LEND LEASE GROUP NPV 7477.00 81 843.76
0.02
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 3251.00 284 312.23
0.06
AUD MAGELLAN FINANCIAL NPV 1164.00 47 301.44
0.01
AUD MEDIBANK PRIVATE LNPV 19 793.00 37 065.79
0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 26 539.00 54 508.40
0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 28 979.00 452 701.48
0.10
AUD NEWCREST MINING NPV 6975.00 124 425.00
0.03
AUD ORICA LIMITED NPV 4097.00 56 503.05
0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV 15 243.00 75 506.49
0.02
AUD QBE INS GROUP NPV 13 809.00 114 700.40
0.02
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 1933.00 92 481.96
0.02
AUD REA GROUP LIMITED NPV 62 516.25
907.00 0.01
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 3806.00 227 087.82
0.05
AUD SANTOS LIMITED NPV 15 833.00 83 115.68
0.02
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 52 302.00 121 956.68
0.03
AUD SEEK LIMITED NPV 3690.00 50 577.91
0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 5016.00 95 963.39
0.02
AUD SOUTH32 LTD NPV 52 735.00 84 101.33
0.02
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) 20 051.00 59 593.81
0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV 15 296.00 118 828.02
0.03
AUD SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY) 7717.00 39 112.04
0.01
AUD TABCORP HLDGS LTD NPV 22 261.00 63 069.23
0.01
AUD TELSTRA CORP NPV 31 637.00 73 388.25
0.02
AUD TPG TELECOM LTD NPV 2247.00 10 153.24
0.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 27 556.00 261 345.98
0.06
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 8469.00 66 661.73
0.01
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) 16 776.00 25 740.81
0.00
AUD WESFARMERS LTD NPV 11 446.00 312 599.48
0.07
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 35 451.00 537 957.70
0.12
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV 2640.00 39 917.63
0.01
AUD WOODSIDE PETROLEUM NPV 10 666.00 223 772.32
0.05
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 13 453.00 340 024.98
0.07
AUD WORLEY LIMITED NPV 4410.00 40 599.77
0.01
オーストラリア合計 8358 160.77
1.82
オーストリア
EUR ANDRITZ AG NPV(BR) 24 856.44
699.00 0.01
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 3468.00 114 998.88
0.02
EUR OMV AG NPV(VAR) 1361.00 61 231.39
0.01
EUR RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD) 2085.00 42 951.00
0.01
EUR VERBUND AG CLASS ’A’NPV 13 123.00
275.00 0.00
EUR VOESTALPINE AG NPV 1246.00 27 312.32
0.01
オーストリア合計 284 473.03
0.06
ベルギー
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 7704.00 527 107.68
0.11
EUR COLRUYT SA NPV 32 146.80
712.00 0.01
EUR GALAPAGOS NV NPV 86 903.00
430.00 0.02
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 70 852.32
781.00 0.02
EUR PROXIMUS SA NPV 1859.00 47 813.48
0.01
EUR SOLVAY SA NPV 45 834.60
490.00 0.01
EUR UMICORE NPV 2400.00 99 768.00
0.02
ベルギー合計 910 425.88
0.20
バミューダ
USD MARVELL TECH GROUP COM USD0.002 5816.00 126 165.53
0.03
バミューダ合計 126 165.53
0.03
カナダ
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV 1257.00 38 019.18
0.01
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV 3000.00 41 469.66
0.01
CAD ALTAGAS LTD COM NPV 2181.00 31 710.92
0.01
CAD ATCO LTD CL 1NON VTG 24 653.91
700.00 0.01
CAD AURORA CANNABIS IN COM NPV 6900.00 11 769.52
0.00
CAD BOMBARDIER INC CLASS ’B’SUB-VTG NPV 30 700.00 25 764.00
0.01
CAD CAE INC COM NPV 3300.00 88 373.76
0.02
CAD CAMECO CORP COM 2637.00 19 197.48
0.00
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A 1892.00 52 281.24
0.01
CAD CANOPY GROWTH CORP COM NPV 1600.00 32 531.64
0.01
CAD CI FINANCIAL CORP COM NPV 3700.00 58 542.63
0.01
CAD EMERA INC COM 2100.00 84 478.56
0.02
CAD EMPIRE LTD CL A 3056.00 64 012.01
0.01
CAD HUSKY ENERGY INC COM 2600.00 15 273.77
0.00
CAD HYDRO ONE INC COM NPV 3200.00 58 731.62
0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM 15 666.77
600.00 0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV 1738.00 40 946.44
0.01
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV 11 500.00 52 649.00
0.01
CAD KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV 1800.00 66 650.30
0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM 6700.00 31 725.18
0.01
CAD METHANEX CORP COM 11 710.85
400.00 0.00
CAD ONEX CORP SUB VTG 34 755.91
600.00 0.01
CAD PARKLAND FUEL CORP COM NPV 1200.00 37 703.41
0.01
CAD PRAIRIESKY ROYALTY COM NPV 2255.00 22 324.60
0.00
CAD QUEBECOR INC CL B 1700.00 38 090.95
0.01
CAD STARS GROUP INC(TH COM NPV) 1900.00 40 938.84
0.01
CAD TELUS CORPORATION COM NPV 1161.00 42 023.03
0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
CAD TELUS CORPORATION NPV 1175.00 42 329.34
0.01
CAD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT) 37 595.34
432.00 0.01
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT) 2400.00 208 576.07
0.05
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV 18 087.54
500.00 0.00
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV 1431.00 91 826.53
0.02
カナダ合計 1480 410.00
0.32
中国
SGD YANGZIJIANG SHIPBU NPV 33 600.00 21 102.99
0.01
中国合計 21 102.99
0.01
デンマーク
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ’B’DKK1000 86 626.75
80.00 0.02
DKK
A.P. MOLLER-MAERSK ‘A’DKK1000 32 543.91
32.00 0.01
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 1029.00 69 233.58
0.01
DKK DANSKE BANK A/S DKK10 7199.00 108 760.77
0.02
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 2195.00 215 476.54
0.05
DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER) 155 479.46
746.00 0.03
DKK ISS A/S DKK1 1902.00 41 664.42
0.01
DKK NOVOZYMES A/S SER ’B’DKK2 (POST CONS) 2053.00 96 675.04
0.02
DKK ORSTED A/S DKK10 2218.00 218 446.71
0.05
DKK PANDORA A/S DKK1 1069.00 49 981.21
0.01
デンマーク合計 1074 888.39
0.23
フィンランド
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘B’ 3701.00 215 620.26
0.05
EUR METSO OYJ NPV 21 256.82
662.00 0.00
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’B’EUR3.50 4503.00 49 870.73
0.01
フィンランド合計 286 747.81
0.06
フランス
EUR ACCOR EUR3 2022.00 74 874.66
0.02
EUR ADP EUR3 30 438.00
178.00 0.01
EUR AIR LIQUIDE(L ’) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 4453.00 582 229.75
0.13
EUR AIRBUS EUR1 5982.00 797 041.68
0.17
EUR ALSTOM EUR7.00 2117.00 101 488.98
0.02
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) 18 898.50
258.00 0.00
EUR ARKEMA EUR10 66 997.14
807.00 0.02
EUR ATOS SE EUR1 1171.00 87 988.94
0.02
EUR AXA EUR2.29 19 266.00 463 925.28
0.10
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) 24 151.50
270.00 0.01
EUR BNP PARIBAS EUR2 11 805.00 567 171.23
0.12
EUR BOLLORE EUR0.16 2715.09
739.00 0.00
EUR BOUYGUES EUR1 1814.00 64 814.22
0.01
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 1844.00 45 934.04
0.01
EUR CAPGEMINI EUR8 1535.00 172 457.25
0.04
EUR CARREFOUR EUR2.50 6648.00 101 747.64
0.02
EUR CASINO GUICH-PERR EUR1.53 11 107.98
303.00 0.00
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 4561.00 156 145.84
0.03
EUR CNP ASSURANCES EUR1 1083.00 17 620.41
0.00
EUR COVIVIO EUR3 65 284.80
609.00 0.02
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 12 753.00 155 969.19
0.03
EUR DANONE EUR0.25 6102.00 441 784.80
0.10
EUR DASSAULT AVIATION EUR8 26 352.00
24.00 0.01
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.50 1282.00 200 889.40
0.04
EUR EDENRED EUR2 2161.00 105 435.19
0.02
EUR EDF EUR0.5 5749.00 64 130.10
0.01
EUR EIFFAGE EUR4 80 238.50
766.00 0.02
EUR ENGIE EUR1 19 469.00 302 937.64
0.07
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 2967.00 398 319.75
0.09
EUR EURAZEO NPV 18 633.60
288.00 0.00
EUR EUTELSAT COMMUNICA EUR1 4645.94
343.00 0.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR FAURECIA EUR7 18 045.06
418.00 0.00
EUR GETLINK SE EUR0.40 6524.00 104 057.80
0.02
EUR HERMES INTL NPV 194 184.20
287.00 0.04
EUR ICADE NPV 73 584.00
730.00 0.02
EUR ILIAD NPV 35 610.00
300.00 0.01
EUR INGENICO GROUP EUR1 77 111.60
733.00 0.02
EUR IPSEN EUR1 17 621.00
263.00 0.00
EUR JC DECAUX SA NPV 10 203.96
422.00 0.00
EUR KERING EUR4 422 355.00
761.00 0.09
EUR KLEPIERRE EUR1.40 1949.00 59 892.77
0.01
EUR L’OREAL EUR0.20 2600.00 654 940.00
0.14
EUR LEGRAND SA EUR4 2697.00 195 262.80
0.04
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 2779.00 1098 538.70
0.24
EUR NATIXIS EUR1.6 11 949.00 45 681.03
0.01
EUR ORANGE EUR4 17 601.00 225 380.81
0.05
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 2030.00 317 695.00
0.07
EUR PEUGEOT SA EUR1 6274.00 116 759.14
0.03
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 2261.00 90 507.83
0.02
EUR REMY COINTREAU EUR1.60 17 612.00
185.00 0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81 1601.00 56 427.25
0.01
EUR SAFRAN EUR0.20 3450.00 503 527.50
0.11
EUR SANOFI EUR2 11 654.00 1013 315.30
0.22
EUR SARTORIUS STEDIM BEUR0.20 (POST SUBD) 26 098.10
161.00 0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 5623.00 508 993.96
0.11
EUR SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS) 1782.00 68 482.26
0.02
EUR SEB SA EUR1 25 077.60
216.00 0.01
EUR SOC GENERALE EUR1.25 7994.00 233 624.65
0.05
EUR SODEXO EUR4 1008.00 95 356.80
0.02
EUR SUEZ EUR4 3872.00 57 421.76
0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 109 998.00
485.00 0.02
EUR THALES EUR3 1233.00 122 338.26
0.03
EUR TOTAL EUR2.5 23 779.00 1049 723.96
0.23
EUR UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31 57 039.84
831.00 0.01
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R &1CLS) 1217.00 149 204.20
0.03
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD) 2736.00 73 653.12
0.02
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 5567.00 148 527.56
0.03
EUR VINCI EUR2.50 5178.00 518 835.60
0.11
EUR VIVENDI SA EUR5.50 8677.00 214 842.52
0.05
EUR WENDEL EUR4 16 401.60
136.00 0.00
EUR WORLDLINE EUR0.68 1074.00 68 467.50
0.02
フランス合計 14 144 769.08
3.07
ドイツ
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 3159.00 203 250.06
0.04
EUR BEIERSDORF AG NPV 1134.00 116 121.60
0.02
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV 23 205.00
210.00 0.00
EUR COMMERZBANK AG NPV 11 679.00 60 730.80
0.01
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 1143.00 117 660.42
0.03
EUR COVESTRO AG NPV 1842.00 70 272.30
0.02
EUR DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR) 3727.00 142 371.40
0.03
EUR FRAPORT AG NPV 9494.94
141.00 0.00
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 1997.00 139 190.90
0.03
EUR FRESENIUS SE &CO. KGAA NPV 4757.00 219 416.63
0.05
EUR GEA GROUP AG NPV 26 764.92
988.00 0.01
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 1537.00 94 187.36
0.02
EUR HENKEL AG &CO KGAA 76 152.00
912.00 0.02
EUR HOCHTIEF AG NPV 39 120.40
374.00 0.01
EUR KION GROUP AG NPV 54 091.80
954.00 0.01
EUR KNORR BREMSE AG NPV 66 198.72
672.00 0.01
EUR LANXESS AG NPV 42 586.88
784.00 0.01
EUR MERCK KGAA NPV 1451.00 168 170.90
0.04
EUR METRO AG (NEW) NPV 2339.00 29 459.71
0.01
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR PUMA SE NPV 49 956.00
690.00 0.01
EUR RWE AG (NEU) NPV 6325.00 198 225.50
0.04
EUR SAP AG ORD NPV 9897.00 1166 064.54
0.25
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 1351.00 125 561.94
0.03
EUR THYSSENKRUPP AG NPV 5688.00 63 506.52
0.01
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV 72 532.80
438.00 0.02
EUR WIRECARD AG NPV 1315.00 175 158.00
0.04
EUR ZALANDO SE NPV 1077.00 46 774.11
0.01
ドイツ合計 3596 226.15
0.78
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 123 000.00 1111 351.64
0.24
HKD ASM PACIFIC TECH HKD0.10 2100.00 25 892.90
0.01
HKD BANK OF EAST ASIA NPV 13 973.00 27 344.99
0.01
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 36 000.00 108 564.00
0.02
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 27 500.00 160 428.82
0.04
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 25 500.00 205 361.68
0.05
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 9000.00 57 001.33
0.01
HKD CLP HOLDINGS HKD5 15 000.00 141 457.43
0.03
USD DAIRY FARM INTL ORD USD0.055555 (BERM REG) 2800.00 13 012.09
0.00
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 21 000.00 125 681.83
0.03
HKD HANG LUNG PROP HKD1 20 000.00 38 024.13
0.01
HKD HANG SENG BANK HKD5 8500.00 156 268.48
0.03
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 17 509.00 71 622.59
0.02
HKD HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED) 55 500.00 50 049.61
0.01
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT 39 000.00 52 754.99
0.01
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 11 299.00 339 821.04
0.07
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) 8800.00 42 324.49
0.01
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 98 869.00 171 884.90
0.04
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) 2000.00 100 902.36
0.02
USD JARDINE STRATEGIC ORD USD0.05(BERMUDA REG) 1600.00 44 511.82
0.01
HKD KERRY PROPERTIES HKD1 6500.00 16 504.82
0.00
HKD MTR CORP HKD1 16 649.00 84 937.34
0.02
HKD NEW WORLD DEVEL CO HKD1 49 886.00 56 871.37
0.01
HKD NWS HOLDINGS LTD HKD1 9477.00 11 079.36
0.00
HKD PCCW LIMITED HKD0.25 31 000.00 16 535.62
0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 15 000.00 98 139.91
0.02
HKD SINO LAND CO HKD1 25 879.00 32 059.05
0.01
HKD SJM HOLDINGS LTD. HKD1.00 37 000.00 37 709.20
0.01
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 16 000.00 203 229.21
0.04
HKD
SWIRE PACIFIC ‘A’HKD0.60 7500.00 60 008.28
0.01
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 5400.00 15 249.16
0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1 10 000.00 73 154.61
0.02
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 23 000.00 211 154.78
0.05
HKD VITASOY INTL HKD0.25 6000.00 19 697.71
0.01
HKD WH GROUP LTD USD0.0001 106 000.00 91 894.75
0.02
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 12 000.00 56 478.38
0.01
HKD WHEELOCK &COMPANY HKD0.50 8000.00 44 299.51
0.01
HKD YUE YUEN INDL HLDG HKD0.25 4500.00 11 321.82
0.00
香港合計 4184 586.00
0.91
アイルランド
EUR AIB GROUP PLC ORD EUR0.625 3604.00 9565.02
0.00
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 5209.00 22 992.53
0.00
GBP DCC ORD EUR0.25 69 001.17
946.00 0.01
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 38 745.00
378.00 0.01
EUR
KERRY GROUP ‘A’ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 1079.00 124 408.70
0.03
USD SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001 2084.00 107 171.23
0.03
アイルランド合計 371 883.65
0.08
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
イスラエル
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01 38 100.81
571.00 0.01
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1 11 256.00 87 625.19
0.02
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 15 581.00 101 642.54
0.02
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 1225.00 126 357.83
0.03
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01 49 893.52
400.00 0.01
ILS ICL-ISRAEL CHEM ILS1 10 484.00 40 080.69
0.01
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER ’A’ 10 243.00 42 161.28
0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1 97 330.62
622.00 0.02
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01 77 255.01
600.00 0.01
イスラエル合計 660 447.49
0.14
イタリア
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 10 634.00 187 105.23
0.04
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 5736.00 60 658.20
0.01
EUR LEONARDO SPA EUR4.40 4989.00 55 777.02
0.01
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV 5017.00 51 925.95
0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA DI RISP EUR0.55 41 855.00 19 881.13
0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 132 810.00 64 651.91
0.02
イタリア合計 439 999.44
0.10
日本
JPY アコム 2500.00 10 739.95
0.00
JPY アドバンテス 1800.00 87 967.71
0.02
JPY イオンフィナンシャルサービス 10 088.06
700.00 0.00
JPY エア・ウォーター 1000.00 12 663.15
0.00
JPY アイシン精機 1600.00 49 220.62
0.01
JPY アマダホールディングス 4500.00 43 571.74
0.01
JPY あおぞら銀行 9864.11
400.00 0.00
JPY 朝日インテック 2000.00 50 702.57
0.01
JPY バンダイナムコホールディングス 2400.00 127 440.78
0.03
JPY ベネッセホールディングス 15 060.91
600.00 0.00
JPY 京都銀行 14 819.47
400.00 0.00
JPY カルビー 1300.00 38 855.32
0.01
JPY 東海旅客鉄道 1400.00 251 589.64
0.06
JPY 千葉銀行 5000.00 25 101.52
0.01
JPY 中外製薬 2300.00 215 710.71
0.05
JPY コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 1100.00 26 494.38
0.01
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 14 500.00 50 581.85
0.01
JPY クレディセゾン 2200.00 32 529.57
0.01
JPY サイバーエージェント 1300.00 47 784.47
0.01
JPY 第一生命ホールディングス 10 300.00 142 007.16
0.03
JPY ダイセル 2500.00 21 833.74
0.01
JPY ダイフク 1200.00 67 237.10
0.01
JPY 第一三共 6000.00 371 702.28
0.08
JPY ダイキン工業 2500.00 325 424.74
0.07
JPY 大東建託 64 464.69
600.00 0.01
JPY 大和ハウス工業 6500.00 187 295.62
0.04
JPY 大和ハウスリート投資法人 55 435.64
23.00 0.01
JPY ディスコ 64 539.62
300.00 0.01
JPY エーザイ 2400.00 166 424.31
0.04
JPY ファナック 2000.00 338 350.15
0.07
JPY ファーストリテイリング 296 422.70
600.00 0.06
JPY 富士電機 1200.00 32 869.25
0.01
JPY ふくおかフィナンシャルグループ 2000.00 32 053.35
0.01
JPY ＧＭＯペイメントゲートウェイ 35 516.77
600.00 0.01
JPY 阪急阪神ホールディングス 2200.00 81 873.41
0.02
JPY 光通信 67 461.89
300.00 0.01
JPY ヒロセ電機 36 060.02
315.00 0.01
JPY 久光製薬 18 715.83
400.00 0.00
JPY 日立化成 1500.00 57 383.82
0.01
JPY 日立ハイテクノロジーズ 39 562.99
600.00 0.01
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY ホシザキ 67 270.40
800.00 0.01
JPY ヒューリック 4300.00 47 756.99
0.01
JPY 出光興産 2143.00 49 332.14
0.01
JPY ＩＨＩ 1500.00 32 831.79
0.01
JPY 三越伊勢丹ホールディングス 3000.00 21 504.88
0.01
JPY いすゞ自動車 6600.00 60 058.82
0.01
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ 2701.64
100.00 0.00
JPY Ｊ．フロント リテイリング 3100.00 34 326.22
0.01
JPY 日本空港ビルデング 12 763.06
300.00 0.00
JPY 日本取引所グループ 4900.00 80 937.62
0.02
JPY かんぽ生命保険 2300.00 35 482.64
0.01
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 72 440.57
11.00 0.02
JPY 日揮ホールディングス 2700.00 35 898.92
0.01
JPY ＪＳＲ 2700.00 44 643.24
0.01
JPY ジェイテクト 2600.00 25 629.36
0.01
JPY 鹿島建設 5000.00 58 528.58
0.01
JPY カカク 16 760.99
700.00 0.00
JPY 上組 1000.00 19 506.75
0.00
JPY 関西電力 6800.00 69 521.63
0.02
JPY 関西ペイント 2300.00 50 667.60
0.01
JPY 花王 5300.00 387 509.16
0.08
JPY 川崎重工業 1700.00 31 095.08
0.01
JPY 京阪ホールディングス 1000.00 41 336.33
0.01
JPY 京浜急行電鉄 2500.00 42 168.89
0.01
JPY 京王電鉄 41 827.54
800.00 0.01
JPY 京成電鉄 1500.00 49 578.62
0.01
JPY キッコーマン 1700.00 76 003.90
0.02
JPY 近鉄グループホールディングス 1900.00 91 272.95
0.02
JPY キリンホールディングス 7300.00 146 623.25
0.03
JPY 小林製薬 22 204.23
300.00 0.01
JPY 小糸製作所 1500.00 60 131.25
0.01
JPY 小松製作所 9800.00 201 283.37
0.04
JPY コーセー 36 790.58
300.00 0.01
JPY クラレ 2900.00 32 232.35
0.01
JPY 栗田工業 18 853.20
700.00 0.00
JPY 九州電力 3800.00 28 473.36
0.01
JPY 九州旅客鉄道 1300.00 38 801.20
0.01
JPY ＬＩＮＥ 35 699.94
800.00 0.01
JPY ライオン 3300.00 57 476.23
0.01
JPY エムスリー 5200.00 139 402.93
0.03
JPY マキタ 2300.00 81 477.95
0.02
JPY 丸井グループ 1300.00 27 523.42
0.01
JPY 丸一鋼管 15 285.70
600.00 0.00
JPY 日本マクドナルドホールディングス 1500.00 64 689.48
0.01
JPY めぶきフィナンシャルグループ 7020.00 14 319.10
0.00
JPY 明治ホールディングス 1300.00 83 555.17
0.02
JPY ミネベアミツミ 4200.00 76 438.49
0.02
JPY ミスミグループ本社 3000.00 69 210.26
0.02
JPY 三菱瓦斯化学 2000.00 28 140.34
0.01
JPY 三菱自動車工業 10 400.00 35 759.88
0.01
JPY 三菱ＵＦＪリース 8600.00 49 690.18
0.01
JPY 三井化学 2000.00 40 878.43
0.01
JPY 三井不動産 9400.00 227 854.35
0.05
JPY ＭｏｎｏｔａＲＯ 1600.00 35 593.37
0.01
JPY ナブテスコ 21 513.21
800.00 0.01
JPY 名古屋鉄道 1800.00 48 179.93
0.01
JPY 日本ハム 20 085.38
500.00 0.00
JPY 日本電産 2200.00 257 159.43
0.06
JPY 日本ビルファンド投資法人 87 717.94
12.00 0.02
JPY 日本通運 1000.00 48 038.39
0.01
JPY 日本ペイントホールディングス 1500.00 65 938.32
0.01
JPY 日本新薬 56 996.68
700.00 0.01
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY 日本製鉄 8200.00 104 827.77
0.02
JPY 日産化学 1400.00 53 441.67
0.01
JPY 日清製粉グループ本社 2100.00 32 834.28
0.01
JPY 日清食品ホールディングス 20 630.70
300.00 0.00
JPY ニトリホールディングス 98 986.57
700.00 0.02
JPY 日東電工 1600.00 82 456.20
0.02
JPY 野村不動産ホールディングス 2400.00 54 049.44
0.01
JPY 日本精工 3800.00 29 454.11
0.01
JPY 大林組 6500.00 65 642.76
0.01
JPY オービック 74 979.86
600.00 0.02
JPY 小田急電鉄 3600.00 73 011.70
0.02
JPY 王子ホールディングス 11 000.00 51 834.84
0.01
JPY オリンパス 13 700.00 203 540.01
0.04
JPY 小野薬品工業 4100.00 86 685.16
0.02
JPY 日本オラクル 31 770.28
400.00 0.01
JPY オリエンタルランド 1900.00 225 572.32
0.05
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 6400.00 94 151.92
0.02
JPY ペプチドリーム 1400.00 61 076.20
0.01
JPY パーソルホールディングス 2800.00 46 273.38
0.01
JPY ピジョン 1900.00 61 929.57
0.01
JPY ポーラ・オルビスホールディングス 11 973.80
600.00 0.00
JPY 楽天 9400.00 66 990.67
0.01
JPY リクルートホールディングス 13 000.00 465 830.89
0.10
JPY リンナイ 13 121.06
200.00 0.00
JPY 良品計画 2000.00 30 671.31
0.01
JPY ＳＡＮＫＹＯ 12 288.50
400.00 0.00
JPY ＳＢＩホールディングス 2000.00 42 926.51
0.01
JPY セコム 2500.00 202 165.05
0.04
JPY 西武ホールディングス 2000.00 28 490.01
0.01
JPY 積水ハウス 6400.00 125 802.32
0.03
JPY セブン銀行 3800.00 10 376.96
0.00
JPY シャープ 1600.00 20 274.37
0.00
JPY シマノ 98 258.08
700.00 0.02
JPY 清水建設 4600.00 43 391.08
0.01
JPY 信越化学工業 3800.00 402 265.36
0.09
JPY 新生銀行 1300.00 18 291.22
0.00
JPY 塩野義製薬 2700.00 147 574.45
0.03
JPY 資生堂 4200.00 247 813.18
0.05
JPY 静岡銀行 5000.00 32 344.74
0.01
JPY 昭和電工 1300.00 28 952.08
0.01
JPY ＳＭＣ 240 924.62
600.00 0.05
JPY ソニーフィナンシャルホールディングス 1200.00 25 456.19
0.01
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス 1400.00 62 708.00
0.01
JPY スタンレー電気 1700.00 40 422.19
0.01
JPY 住友重機械工業 1600.00 39 056.80
0.01
JPY 住友金属鉱山 1700.00 44 781.44
0.01
JPY サンドラッグ 24 843.43
800.00 0.01
JPY サントリー食品インターナショナル 34 804.94
900.00 0.01
JPY スズケン 14 103.47
400.00 0.00
JPY スズキ 3400.00 142 440.08
0.03
JPY シスメックス 2000.00 131 493.66
0.03
JPY Ｔ＆Ｄホールディングス 6400.00 63 460.63
0.01
JPY 太平洋セメント 1300.00 32 296.45
0.01
JPY 大成建設 2200.00 80 774.44
0.02
JPY 大正製薬ホールディングス 13 021.15
200.00 0.00
JPY 大陽日酸 1800.00 36 221.12
0.01
JPY 帝人 2700.00 44 395.97
0.01
JPY テルモ 7100.00 235 499.70
0.05
JPY ＴＨＫ 18 755.79
800.00 0.00
JPY 東武鉄道 1400.00 45 107.80
0.01
JPY 東宝 20 206.10
600.00 0.00
JPY 東邦瓦斯 14 136.78
400.00 0.00
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY 東北電力 5400.00 46 216.77
0.01
JPY 東京瓦斯 3800.00 76 182.07
0.02
JPY 東急 4500.00 72 382.29
0.02
JPY 東レ 18 200.00 109 885.87
0.02
JPY 東ソー 1500.00 19 644.12
0.00
JPY ＴＯＴＯ 1100.00 41 440.40
0.01
JPY 東洋水産 19 148.75
500.00 0.00
JPY 豊田合成 12 593.22
600.00 0.00
JPY 豊田自動織機 1500.00 74 929.91
0.02
JPY 豊田通商 1700.00 54 278.39
0.01
JPY ツルハホールディングス 33 543.62
300.00 0.01
JPY ユー・エス・エス 2400.00 39 962.62
0.01
JPY ヤクルト本社 1200.00 55 448.13
0.01
JPY ヤマハ 1600.00 75 396.14
0.02
JPY ヤマトホールディングス 3400.00 50 244.66
0.01
JPY ＺＯＺＯ 1482.00 22 493.01
0.01
日本合計 13 308 446.31
2.89
ジャージー
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 103 152.00 273 005.14
0.06
ジャージー合計 273 005.14
0.06
ルクセンブルグ
EUR AROUNDTOWN SA EUR0.01 8413.00 71 813.37
0.02
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.10 63 180.00
130.00 0.01
ルクセンブルグ合計 134 993.37
0.03
マカオ
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ’S’ 28 800.00 127 180.95
0.03
HKD WYNN MACAU LTD HKD0.10 11 200.00 21 293.51
0.00
マカオ合計 148 474.46
0.03
オランダ
USD AERCAP HOLDINGS EUR0.01 1485.00 75 858.01
0.02
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 2309.00 196 957.70
0.04
EUR ALTICE EUROPE N.V. EUR0.01 (COMMON SHARES A) 7197.00 41 857.75
0.01
EUR EXOR NV EUR0.01 65 906.96
989.00 0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 1246.00 110 769.40
0.02
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 2680.00 263 497.60
0.06
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 38 795.00 381 160.88
0.08
EUR KON KPN NV EUR0.04 36 052.00 91 319.72
0.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 12 107.00 268 775.40
0.06
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 9559.00 395 742.60
0.09
USD NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20 2868.00 328 311.21
0.07
EUR QIAGEN NV EUR0.01 2673.00 80 617.68
0.02
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 1378.00 71 600.88
0.02
GBP
ROYAL DUTCH SHELL ‘B’SHS EUR0.07 (UK LIST) 36 943.00 878 871.37
0.19
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 7345.00 185 755.05
0.04
EUR VOPAK(KON) EUR0.50 1033.00 49 976.54
0.01
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 2877.00 195 405.84
0.04
オランダ合計 3682 384.59
0.80
ニュージーランド
NZD AUCKLAND INTL NPV 2774.00 14 012.30
0.00
NZD FISHER &PAYKEL HE NPV 7268.00 98 891.20
0.02
NZD FLETCHER BUILDING NPV 8387.00 27 182.31
0.01
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV 12 558.00 39 197.20
0.01
NZD RYMAN HEALTHCARE G NPV 7566.00 72 857.42
0.02
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 16 314.00 44 394.91
0.01
NZD THE A2 MILK CO LTD NPV 8257.00 72 326.98
0.01
ニュージーランド合計 368 862.32
0.08
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
ノルウェー
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 3010.00 59 226.64
0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25 8322.00 72 505.72
0.02
NOK SCHIBSTED ASA SER ’B’NOK0.5 10 438.79
407.00 0.00
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 2230.00 73 218.78
0.02
ノルウェー合計 215 389.93
0.05
パプアニューギニア
AUD OIL SEARCH LTD PGK0.10 12 820.00 56 069.49
0.01
パプアニューギニア合計 56 069.49
0.01
シンガポール
SGD CAPITALAND SGD1 19 100.00 45 711.24
0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50 2000.00 14 015.77
0.00
SGD COMFORTDELGRO CORP SGD0.25 17 200.00 24 675.68
0.01
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 18 537.00 310 914.47
0.07
USD FLEX LTD COM USD0.01 5400.00 64 076.88
0.01
SGD JARDINE CYCLE &CA SGD1 1700.00 32 840.53
0.01
SGD KEPPEL CORP NPV 20 700.00 91 417.18
0.02
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 35 866.00 256 798.46
0.06
SGD SATS LTD NPV 8200.00 24 720.64
0.01
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG) 7800.00 10 932.30
0.00
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV 1200.00 6783.10
0.00
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 14 100.00 81 099.73
0.02
SGD SINGAPORE PRESS HD SGD0.20 17 500.00 23 370.63
0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV 6200.00 16 846.69
0.00
SGD SUNTEC REIT NPV (REIT) 16 600.00 20 193.28
0.00
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1 9924.00 52 356.51
0.01
SGD UTD O/S BANK SGD1 13 675.00 231 987.73
0.05
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25 2900.00 31 308.71
0.01
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD 7600.00 19 645.87
0.00
シンガポール合計 1359 695.40
0.30
スペイン
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 2704.00 81 201.12
0.02
EUR AENA SME S.A. EUR10 137 898.75
825.00 0.03
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 4264.00 301 976.48
0.06
EUR BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS) 17 426.00 28 604.78
0.01
EUR BCO DE SABADELL EUR0.125 65 812.00 53 570.97
0.01
EUR CAIXABANK SA EUR1 31 194.00 82 352.16
0.02
EUR CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 3141.00 141 093.72
0.03
EUR ENAGAS SA EUR1.50 3767.00 91 613.44
0.02
EUR ENDESA SA EUR1.2 3635.00 90 038.95
0.02
EUR FERROVIAL SA EUR0.2 4910.00 140 720.60
0.03
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 3126.00 94 717.80
0.02
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 61 437.00 606 383.19
0.13
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 11 457.00 347 949.09
0.07
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 3859.00 91 844.20
0.02
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 5375.00 96 938.13
0.02
EUR REPSOL SA EUR1 17 084.00 212 952.06
0.05
EUR SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 2187.00 31 503.74
0.01
EUR TELEFONICA SA EUR1 45 473.00 277 794.56
0.06
スペイン合計 2909 153.74
0.63
スウェーデン
SEK ASSA ABLOY SER ’B’NPV (POST SPLIT) 9813.00 210 654.87
0.04
SEK ESSITY AB SER ’B’NPV 6270.00 179 619.97
0.04
SEK HUSQVARNA AB SER ’B’NPV 2451.00 16 686.41
0.00
SEK ICA GRUPPEN AB 1150.00 45 627.26
0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’C’NPV 2234.00 47 538.80
0.01
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ’B’NPV 36 132.32
922.00 0.01
SEK LUNDIN PETROLEUM ANPV 1694.00 46 562.37
0.01
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
SEK SECURITAS SER ’B’NPV 2612.00 37 108.00
0.01
SEK SKANSKA AB SER ’B’NPV 3524.00 73 570.96
0.02
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’A’NPV (P/S) 15 253.00 135 200.77
0.03
SEK TELIA COMPANY AB NPV 29 124.00 112 471.02
0.02
スウェーデン合計 941 172.75
0.20
スイス
CHF PARGESA HLDGS SA CHF20(BR) 21 421.71
296.00 0.00
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) 74 708.12
329.00 0.02
CHF SWISS RE AG CHF0.10 3158.00 322 062.95
0.07
CHF VIFOR PHARMA AG CHF0.01 59 288.73
356.00 0.01
スイス合計 477 481.51
0.10
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 9577.00 125 822.52
0.03
USD AON PLC COM USD0.01 CL A 2428.00 482 554.59
0.10
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 13 429.00 1185 891.07
0.26
GBP AVEVA GROUP ORD GBP0.03556 22 112.79
378.00 0.00
GBP AVIVA ORD GBP0.25 36 837.00 174 568.85
0.04
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 33 148.00 248 957.41
0.05
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 10 055.00 96 017.99
0.02
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 22 796.00 910 411.70
0.20
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT 11 187.00 73 800.05
0.02
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 85 299.00 163 274.03
0.04
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 3342.00 78 114.59
0.02
EUR COCA-COLA EUROPEAN ORD EUR0.01 1086.00 52 345.20
0.01
USD COCA-COLA EUROPEAN ORD EUR0.01 1990.00 94 472.03
0.02
GBP EVRAZ PLC ORD USD1 3217.00 13 492.63
0.00
GBP HALMA ORD GBP0.10 3466.00 86 867.29
0.02
USD IHS MARKIT LTD COM 4080.00 290 334.60
0.06
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 14 229.00 131 137.57
0.03
GBP ITV ORD GBP0.10 32 666.00 52 611.14
0.01
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0025 4229.00 41 339.67
0.01
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 1565.00 48 493.69
0.01
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 16 273.00 39 487.62
0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 7767.00 86 660.12
0.02
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A 2952.00 54 660.75
0.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 709 584.00 479 334.67
0.10
GBP MARKS &SPENCER GP ORD GBP0.25 22 151.00 46 373.42
0.01
GBP MEGGITT ORD GBP0.05 6301.00 50 636.34
0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714 43 406.00 120 404.15
0.03
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 35 642.00 426 419.31
0.09
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 4426.00 64 413.74
0.01
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 7368.00 550 480.03
0.12
GBP RELX PLC GBP0.1444 12 830.00 307 208.76
0.07
EUR RELX PLC GBP0.1444 5872.00 140 458.24
0.03
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 16 102.00 89 445.78
0.02
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 19 309.00 153 885.52
0.03
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 13 163.00 115 613.81
0.03
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 2195.00 67 336.27
0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 4200.00 84 405.48
0.02
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 81 805.48
771.00 0.02
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 8964.00 160 846.02
0.04
GBP ST JAMES ’S PLACE ORD GBP0.15 4909.00 66 800.89
0.01
EUR UNILEVER EUR0.16 14 809.00 780 434.30
0.17
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 5464.00 65 871.51
0.01
GBP WEIR GROUP ORD GBP0.125 2370.00 38 001.56
0.01
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 1093.00 58 115.35
0.01
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635 1326.00 252 815.86
0.06
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 11 108.00 124 862.16
0.03
イギリス合計 8879 396.55
1.93
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
アメリカ合衆国
USD 3M CO COM 5778.00 827 231.08
0.18
USD AFLAC INC COM USD0.10 7714.00 358 970.38
0.08
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 1762.00 148 423.30
0.03
USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01 1300.00 94 174.34
0.02
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM 173 534.38
748.00 0.04
USD ALLEGHANY CORP DEL COM 71 977.98
100.00 0.02
USD ALLIANCE DATA SYST COM USD0.01 46 377.01
500.00 0.01
USD ALLIANT ENERGY CORP COM 2479.00 132 786.00
0.03
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 1100.00 113 940.62
0.02
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C 3187.00 4124 608.38
0.90
USD ALTICE USA INC COM USD0.01 CL A 1100.00 27 157.55
0.01
USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50 5152.00 484 516.73
0.11
USD AMERICAN AIRLINES COM USD1 16 154.38
667.00 0.00
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01 1918.00 235 726.04
0.05
USD ANSYS INC COM 214 869.55
868.00 0.05
USD AQUA AMERICA INC COM USD0.50 1854.00 86 894.75
0.02
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001 118 098.94
586.00 0.03
USD ARROW ELECTRS INC COM 47 967.88
700.00 0.01
USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A 5700.00 111 407.69
0.02
USD BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20 1350.00 89 573.63
0.02
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ’B’COM USD0.0033 13 403.00 2714 343.34
0.59
USD BIO RAD LABS INC CL A 38 104.71
117.00 0.01
USD BIOMARIN PHARMA COM USD0.001 1701.00 128 165.94
0.03
USD BLACK KNIGHT INC COM USD0.0001 WI 1563.00 94 383.65
0.02
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01 1099.00 522 972.07
0.11
USD
BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS ‘A’ 1467.00 103 306.88
0.02
USD BOSTON PPTYS INC COM USD0.01 1600.00 206 966.25
0.05
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01 14 177.00 535 635.26
0.12
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01 1014.00 109 021.93
0.02
USD BROWN &BROWN INC COM 2182.00 88 406.24
0.02
USD BROWN FORMAN CORP CL B 3415.00 208 437.65
0.05
USD CABOT OIL &GAS CO COM USD0.10 4070.00 51 747.25
0.01
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01 2886.00 187 790.53
0.04
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375 1261.00 55 062.07
0.01
USD CDK GLOBAL INC COM USD0.01 1400.00 67 814.47
0.01
USD CDW CORP COM USD0.01 1592.00 187 399.75
0.04
USD CERNER CORP COM 3217.00 208 515.71
0.05
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW 2000.00 106 912.11
0.02
USD CINCINNATI FINL CORP COM 1785.00 169 045.07
0.04
USD CINTAS CORP COM 226 559.29
900.00 0.05
USD CLOROX CO DEL COM 1227.00 174 173.77
0.04
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS ’A’ 3635.00 712 141.17
0.15
USD CMS ENERGY CORP COM 3235.00 199 990.84
0.04
USD COCA-COLA CO COM USD0.25 41 686.00 2196 771.70
0.48
USD COGNEX CORP COM 1359.00 62 505.17
0.01
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1 8295.00 552 251.49
0.12
USD CONSTELLATION BRDS CLASS ’A’COM USD0.01 1747.00 296 841.82
0.06
USD COPART INC COM 1859.00 170 198.65
0.04
USD COSTAR GROUP INC COM 200 339.83
340.00 0.04
USD
COTY INC COM USD0.01 CL ‘A’ 2619.00 24 247.37
0.01
USD CSX CORP COM USD1 7692.00 529 874.82
0.12
USD DEERE &CO COM USD1 3108.00 444 745.21
0.10
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM 4479.00 87 785.49
0.02
USD DEXCOM INC COM 1001.00 217 461.42
0.05
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01 2008.00 222 851.40
0.05
USD DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A 1642.00 43 354.02
0.01
USD DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C 3638.00 91 163.38
0.02
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV 8248.00 638 211.51
0.14
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A 4183.00 64 243.51
0.01
USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT) 7844.00 691 039.27
0.15
USD ECOLAB INC COM 2704.00 478 506.98
0.10
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 2208.00 438 053.49
0.10
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01 6156.00 405 011.69
0.09
USD EPAM SYS INC COM USD0.001 89 757.30
436.00 0.02
USD EQUIFAX INC COM 1087.00 147 032.39
0.03
USD EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC 1934.00 126 961.29
0.03
USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01 3885.00 291 252.30
0.06
USD ERIE INDTY CO CL A 25 391.17
169.00 0.01
USD ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001 167 709.80
600.00 0.04
USD EXACT SCIENCES CORP COM 1667.00 140 315.61
0.03
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01 1641.00 108 156.15
0.02
USD FM C CORP COM NEW 1059.00 91 346.16
0.02
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV 56 530.91
513.00 0.01
USD FACTSET RESH SYS INC COM 77 194.45
299.00 0.02
USD FASTENAL COM USD0.01 5865.00 184 597.73
0.04
USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001 2181.00 95 942.74
0.02
USD FLIR SYS INC COM 1151.00 53 530.54
0.01
USD FLOWSERVE CORP COM 1600.00 67 395.78
0.01
USD FORTINET INC COM USD0.001 1462.00 152 189.42
0.03
USD FORTIVE CORP COM USD0.01 3340.00 225 831.26
0.05
USD FRANKLIN RES INC COM 3755.00 85 725.95
0.02
USD GALLAGHER ARTHUR J&CO COM 1935.00 179 094.88
0.04
USD GAP INC DEL COM 2548.00 40 029.49
0.01
USD GARTNER INC COM 1000.00 145 082.12
0.03
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1 2405.00 380 737.41
0.08
USD GEN ELEC CO COM USD0.06 87 357.00 981 406.47
0.21
USD GRUBHUB INC COM USD0.0001 47 739.17
977.00 0.01
USD GUIDEWIRE SOFTWARE COM USD0.0001 88 318.90
870.00 0.02
USD HANESBRANDS INC COM 2667.00 33 114.89
0.01
USD HARLEY DAVIDSON INC COM 1700.00 51 236.24
0.01
USD HEICO CORP NEW CL A 66 459.94
766.00 0.01
USD HEICO CORP NEW COM 21 321.95
193.00 0.00
USD HENRY JACK &ASSOC COM USD0.01 94 457.68
700.00 0.02
USD HONEYWELL INTL INC COM 7237.00 1131 197.56
0.25
USD HUNT JBTRANS SVCS INC COM 77 913.73
800.00 0.02
USD IAC INTERACTIVECOR COM USD0.001 155 623.28
708.00 0.03
USD IDEX CORP COM 103 496.66
700.00 0.02
USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10 211 535.51
865.00 0.05
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV 3361.00 530 687.40
0.12
USD ILLUMINA INC COM USD0.01 1471.00 385 032.46
0.08
USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001 2053.00 135 366.10
0.03
USD INSULET CORP COM STK USD0.001 83 520.19
477.00 0.02
USD INTERCONTINENTAL ECOM USD0.01 5863.00 527 680.58
0.11
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM 1045.00 123 632.87
0.03
ILS INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM 15 327.92
129.48 0.00
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10 4852.00 99 386.75
0.02
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001 1183.00 597 563.38
0.13
USD INVITATION HOMES ICOM USD0.01 5848.00 166 068.00
0.04
USD IONIS PHARMACEUTIC COM USD0.001 1219.00 64 150.95
0.01
USD IPG PHOTONICS CORP COM USD0.0001 44 469.07
386.00 0.01
USD JOHNSON &JOHNSON COM USD1 26 898.00 3613 341.69
0.79
USD JP MORGAN CHASE &COM USD1 32 641.00 3898 540.66
0.85
USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001 2816.00 58 291.86
0.01
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01 7430.00 195 773.33
0.04
USD LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI 1550.00 127 712.06
0.03
USD LEGGETT &PLATT IN COM USD0.01 1499.00 64 372.32
0.01
USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001 1500.00 135 990.80
0.03
USD LENNOX INTL INC COM 63 069.84
300.00 0.01
USD
LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL ‘C’ 1160.00 139 143.48
0.03
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER ASIRIUSXM 1400.00 61 358.96
0.01
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM 1900.00 84 044.40
0.02
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA 2383.00 100 614.12
0.02
USD LIVE NATION INC COM 1613.00 99 207.80
0.02
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD LOCKHEED MARTIN CORP COM 2528.00 976 617.36
0.21
USD LOEWS CORP COM 3358.00 155 900.65
0.03
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01 2888.00 202 905.32
0.04
USD M&TBANK CORP COM USD0.50 1149.00 174 724.31
0.04
USD MARKEL CORP COM 145 007.12
137.00 0.03
USD MARKETAXESS HLDGS INC COM 104 828.59
328.00 0.02
USD MARSH &MCLENNAN COM USD1 4839.00 488 441.20
0.11
USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01 173 295.79
728.00 0.04
USD MATCH GROUP INC COM USD0.001 21 174.88
300.00 0.00
USD MAXIM INTEGRATED COM USD0.001 2800.00 151 900.38
0.03
USD MEDICAL PROP TST COM USD0.001 6458.00 129 078.42
0.03
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 148 948.96
218.00 0.03
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A 44 371.95
300.00 0.01
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW) 4164.00 250 245.80
0.05
USD MOODYS CORP COM USD0.01 1693.00 392 298.75
0.09
USD MYLAN NV EUR0.01 4918.00 95 058.26
0.02
USD NASDAQ INC COM STK USD0.01 1100.00 115 598.27
0.03
USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 84 438.55
935.00 0.02
USD NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL’A’ 2807.00 34 498.59
0.01
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01 4833.00 1169 654.03
0.25
USD NORDSTROM INC COM NPV 1300.00 43 239.49
0.01
USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A 1100.00 127 102.51
0.03
USD OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 2283.00 86 421.09
0.02
USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01 133 499.73
465.00 0.03
USD PEOPLE ’S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01 3913.00 54 447.27
0.01
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666 14 322.00 1835 418.19
0.40
USD PERKINELMER INC COM USD1 1377.00 114 911.53
0.02
USD
PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘WI’ 16 034.00 1196 545.57
0.26
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01 1718.00 209 285.33
0.05
USD POLARIS INC COM USD0.01 66 464.25
802.00 0.01
USD PPG INDS INC COM 2402.00 259 750.66
0.06
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1 5826.00 424 201.35
0.09
USD PTC INC COM USD0.01 1047.00 78 529.72
0.02
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10 1717.00 346 684.64
0.08
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01 2354.00 94 843.98
0.02
USD QORVO INC COM USD 0.0001 1109.00 105 936.42
0.02
USD
RALPH LAUREN CORP CLASS ‘A’ COM USD0.01 52 438.19
512.00 0.01
USD REALTY INCOME CORP 3308.00 234 055.48
0.05
USD RESMED INC COM USD0.004 1368.00 196 238.01
0.04
USD RINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL’A’ 139 131.02
750.00 0.03
USD ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A 76 398.66
700.00 0.02
USD ROLLINS INC COM 1200.00 41 093.67
0.01
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01 1000.00 344 396.32
0.07
USD RPM INTERNATIONAL COM USD0.01 1310.00 84 366.27
0.02
USD S&P GLOBAL INC COM USD1 2500.00 662 628.59
0.14
USD SABRE CORP COM USD0.01 3823.00 74 307.36
0.02
USD SAREPTA THERA INC COM USD0.0001 96 581.01
923.00 0.02
USD SEATTLE GENETICS ICOM USD0.001 1117.00 109 250.70
0.02
USD SEMPRA ENERGY COM NPV 2666.00 386 452.12
0.08
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1 420 682.76
837.00 0.09
USD SMITH AOCOM 1586.00 61 095.78
0.01
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A 8083.00 134 060.22
0.03
USD SOUTHERN CO COM 10 204.00 648 223.79
0.14
USD SPLUNK INC COM USD0.001 1518.00 212 673.42
0.05
USD SPRINT CORPORATION COM USD0.01 8600.00 33 912.65
0.01
USD SS&C TECH HLDGS COM USD0.01 2614.00 148 626.73
0.03
USD STRYKER CORP COM USD0.10 3359.00 638 640.41
0.14
USD SUN COMMUNITIES COM USD0.01 136 385.53
932.00 0.03
USD SVB FINL GROUP COM 104 529.02
482.00 0.02
USD SYNOPSYS INC COM USD0.01 1451.00 193 139.33
0.04
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01 1200.00 134 964.81
0.03
USD TARGA RESOURCES CO COM USD0.001 2500.00 82 340.73
0.02
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 104 425.21
317.00 0.02
USD TERADYNE INC COM USD0.125 1944.00 115 759.39
0.03
USD TRANSUNION COM USD0.01 1870.00 154 736.51
0.03
USD TRIMBLE INC COM NPV 2768.00 106 204.08
0.02
USD TRIPADVISOR INC COM USD0.001 1046.00 25 786.61
0.01
USD TWILIO INC COM USD0.001 CL A 1057.00 118 595.36
0.03
USD TYLER TECHNOLOGIES INC COM 84 702.40
290.00 0.02
USD UDR INC 2570.00 111 106.93
0.02
USD UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A 1399.00 25 475.38
0.01
USD UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.0003333 CL C 1607.00 26 043.78
0.01
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 6979.00 651 927.52
0.14
USD UTD TECHNOLOGIES COM USD1 8521.00 1154 894.60
0.25
USD
VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL ‘A’ 1255.00 166 031.00
0.04
USD VERISIGN INC COM 1140.00 214 112.62
0.05
USD VERISK ANALYTICS ICL AUSD0.001 1584.00 232 225.66
0.05
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01 2630.00 538 839.11
0.12
USD VICI PPTYS INC COM USD0.01 4798.00 116 031.76
0.03
USD
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘A’ 93 522.83
700.00 0.02
USD VORNADO REALTY TR COM USD0.04 1864.00 110 625.59
0.02
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1 1400.00 178 922.58
0.04
USD WPCAREY INC COM USD0.001 1832.00 139 061.40
0.03
USD WABTEC CORP COM 2174.00 144 894.10
0.03
USD WATERS CORP COM 143 579.40
711.00 0.03
USD WAYFAIR INC COM USD0.001 A 58 594.21
693.00 0.01
USD WEC ENERGY GROUP COM USD0.01 3357.00 302 590.44
0.07
USD WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25 77 538.76
551.00 0.02
USD WESTERN UN CO COM 3949.00 95 856.43
0.02
USD XCEL ENERGY INC COM 5140.00 320 913.73
0.07
USD ZAYO GROUP HOLDING COM USD0.001 2400.00 75 257.17
0.02
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A 97 273.07
451.00 0.02
USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI 1381.00 57 585.28
0.01
USD
ZOETIS INC COM USD0.01 CL ‘A’ 4895.00 592 815.33
0.13
アメリカ合衆国合計 62 005 528.33
13.48
無記名株式合計 130 700 340.10
28.40
参加証券
スイス
CHF LINDT &SPRUENGLI PTG CERT CHF10 68 080.80
9.00 0.02
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) 94 971.43
407.00 0.02
スイス合計 163 052.23
0.04
参加証券合計 163 052.23
0.04
その他の株式
スイス
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 7153.00 2170 387.65
0.47
スイス合計 2170 387.65
0.47
アメリカ合衆国
USD CAMDEN PROP TST SBI USD0.01 1221.00 123 873.88
0.03
アメリカ合衆国合計 123 873.88
0.03
その他の株式合計 2294 261.53
0.50
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
優先株式
ドイツ
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 27 316.80
542.00 0.01
EUR FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PRF NPV 13 600.00
340.00 0.00
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 1731.00 159 148.14
0.03
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 1912.00 116 899.68
0.03
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV 96 033.60
456.00 0.02
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 1939.00 314 854.82
0.07
ドイツ合計 727 853.04
0.16
優先株式合計 727 853.04
0.16
記名株式
アルゼンチン
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001 280 587.44
469.00 0.06
アルゼンチン合計 280 587.44
0.06
オーストラリア
AUD BENDIGO &ADELAIDE NPV 5595.00 35 184.45
0.01
AUD BHP GROUP LTD NPV 28 997.00 690 159.21
0.15
GBP BHP GROUP PLC ORD USD0.50 21 690.00 428 231.37
0.09
AUD COLES GROUP LTD NPV 11 446.00 114 433.12
0.02
オーストラリア合計 1268 008.15
0.27
ベルギー
EUR AGEAS NPV 2374.00 118 153.98
0.03
EUR KBC GROUP NV NPV 2795.00 185 196.70
0.04
EUR TELENET GRP HLDG NPV 35 137.26
837.00 0.01
EUR UCB NPV 1292.00 107 339.36
0.02
ベルギー合計 445 827.30
0.10
バミューダ
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01 3979.00 158 556.79
0.03
USD EVEREST RE GROUP COM USD0.01 82 856.20
332.00 0.02
USD RENAISSANCE RE HLG COM USD1 68 377.55
400.00 0.02
バミューダ合計 309 790.54
0.07
カナダ
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV 7092.00 50 130.06
0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM 2580.00 143 993.46
0.03
CAD ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH 8906.00 268 762.94
0.06
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 13 078.00 644 954.73
0.14
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV 6672.00 459 458.26
0.10
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV 17 330.00 289 808.84
0.06
CAD BCE INC COM NEW 1637.00 69 650.55
0.02
CAD BLACKBERRY LTD NPV 5400.00 29 696.04
0.01
CAD BROOKFIELD ASSET MLTD VTG SHS NPV CL’A’ 9390.00 518 815.71
0.11
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV 1365.00 327 408.17
0.07
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM 12 663.00 321 575.33
0.07
CAD CANADIAN NATL RY CO COM 7331.00 618 582.08
0.13
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 45 804.18
473.00 0.01
CAD
CCL INDUSTRIES INC ‘B’NON-VTG COM NPV 1000.00 38 078.67
0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 4588.00 337 827.58
0.07
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV 8946.00 70 315.51
0.02
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C 2694.00 186 253.91
0.04
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV 189 820.23
200.00 0.04
CAD CRONOS GROUP INC COM NPV 1900.00 12 354.25
0.00
CAD DOLLARAMA INC COM NPV 3928.00 120 842.99
0.03
CAD ENBRIDGE INC COM NPV 19 741.00 724 772.81
0.16
USD ENBRIDGE INC COM NPV 7780.22
212.00 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
CAD FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG 100 604.06
249.00 0.02
CAD FIRST CAP REAL EST UNIT 1300.00 19 220.82
0.00
CAD FORTIS INC COM NPV 4700.00 185 094.68
0.04
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV 1970.00 202 195.01
0.04
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 2200.00 55 043.16
0.01
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 2942.00 68 830.34
0.02
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV 1200.00 59 629.52
0.01
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW 2149.00 46 010.73
0.01
CAD INTACT FINL CORP COM NPV 1305.00 127 655.21
0.03
CAD INTER PIPELINE LTD COM NPV 3500.00 52 655.82
0.01
CAD LOBLAW COS LTD COM 1562.00 73 791.76
0.02
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01 1098.00 237 186.63
0.05
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 2610.00 119 472.53
0.03
CAD MANULIFE FINL CORP COM 20 082.00 353 231.67
0.08
CAD METRO INC CL ASUB 3201.00 117 827.56
0.03
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV 3975.00 199 150.05
0.04
CAD NUTRIEN LTD NPV 5545.00 213 718.88
0.05
CAD OPEN TEXT CO COM NPV 2700.00 109 720.61
0.02
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV 5671.00 196 094.77
0.04
CAD POWER CORP CDA COM 3300.00 74 346.54
0.02
CAD POWER FINANCIAL CORP COM 2603.00 61 005.73
0.01
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV 3015.00 166 090.89
0.04
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ’B’COM CAD1.62478 3816.00 172 516.07
0.04
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 14 966.00 1067 884.13
0.23
CAD SAPUTO INC COM 2300.00 63 806.51
0.01
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL BCONV 5920.00 104 452.77
0.02
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A 1000.00 420 516.52
0.09
CAD SUN LIFE FINL INC COM 6244.00 265 071.27
0.06
CAD
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘NEW’ 15 960.00 440 474.90
0.10
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV 9291.00 460 033.37
0.10
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ’B’SUB-VTG COM NPV 5282.00 61 626.04
0.01
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT) 1852.00 134 434.75
0.03
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV 18 290.00 912 721.78
0.20
CAD WESTON GEORGE LTD COM 1010.00 73 494.02
0.02
CAD WHEATON PRECIOUS MCOM NPV 5583.00 148 407.66
0.03
カナダ合計 12 640 703.28
2.75
デンマーク
DKK CARLSBERG SER ’B’DKK20 1142.00 150 738.89
0.03
DKK COLOPLAST DKK1 B 1373.00 156 353.01
0.03
DKK DEMANT A/S DKK0.20 1151.00 33 730.72
0.01
DKK H.LUNDBECK A/S DKK5 25 675.06
669.00 0.01
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’B’ 18 251.00 1007 434.39
0.22
DKK TRYG A/S DKK5 22 182.37
811.00 0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK1 1737.00 156 383.87
0.03
デンマーク合計 1552 498.31
0.34
フィンランド
EUR ELISA CORPORATION EUR0.50 1748.00 94 986.32
0.02
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 4609.00 100 752.74
0.02
EUR NESTE OIL OYJ NPV 3996.00 143 376.48
0.03
EUR NOKIA OYJ NPV 61 549.00 216 621.71
0.05
EUR NOKIAN RENKAAT OYJ NPV 1711.00 41 594.41
0.01
EUR NORDEA HOLDING ABP NPV 2857.13
401.00 0.00
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 31 447.00 224 100.92
0.05
EUR ORION CORP SER ’B’NPV 1033.00 44 078.11
0.01
EUR SAMPO OYJ SER ’A’NPV 5037.00 205 862.19
0.04
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’R’ 6729.00 79 133.04
0.02
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 4896.00 139 682.88
0.03
フィンランド合計 1293 045.93
0.28
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
フランス
EUR BOLLORE EUR0.16 (RFD 01/01/2020)
4.00 14.38 0.00
EUR GECINA EUR7.50 102 069.60
599.00 0.02
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 1609.00 168 945.00
0.04
フランス合計 271 028.98
0.06
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 1890.00 540 162.00
0.12
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 4339.00 936 573.15
0.20
EUR BASF SE NPV 9318.00 569 050.26
0.12
EUR BAYER AG NPV (REGD) 9491.00 693 317.55
0.15
EUR BRENNTAG AG 1330.00 62 350.40
0.01
EUR DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 9377.00 392 005.49
0.09
EUR DELIVERY HERO SE NPV 1471.00 102 411.02
0.02
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 20 221.00 167 510.76
0.04
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 1969.00 289 541.45
0.06
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 2427.00 33 565.41
0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 10 212.00 322 443.90
0.07
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 33 493.00 489 198.76
0.11
EUR E.ON SE NPV 25 438.00 260 485.12
0.06
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 2171.00 53 775.67
0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 108 459.00
618.00 0.02
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 12 603.00 246 716.33
0.05
EUR MTU AERO ENGINES HNPV (REGD) 141 041.60
514.00 0.03
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 1510.00 402 113.00
0.09
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 7732.00 863 200.48
0.19
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 1153.00 48 979.44
0.01
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV 10 120.00 27 657.96
0.01
GBP TUI AG NPV (REGD) 4776.00 44 221.17
0.01
EUR UNIPER SE NPV 2898.00 85 809.78
0.02
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD) 1491.00 43 686.30
0.01
EUR VONOVIA SE NPV 5710.00 294 293.40
0.06
ドイツ合計 7218 569.40
1.57
香港
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001 9600.00 26 328.69
0.00
香港合計 26 328.69
0.00
アイルランド
USD
ACCENTURE PLC SHS CL A‘NEW’ 6634.00 1228 445.35
0.27
USD ALLEGION PLC CIM USD0.01 1000.00 116 693.74
0.02
USD APTIV PLC COM USD0.01 2960.00 226 473.92
0.05
EUR CRH ORD EUR0.32 8486.00 287 845.12
0.06
USD EATON CORP PLC COM USD0.01 4337.00 369 713.40
0.08
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 9695.00 304 103.28
0.06
USD JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001 77 612.34
600.00 0.02
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 48 304.20
868.00 0.01
USD PENTAIR PLC COM USD0.01 2026.00 78 484.19
0.02
USD PERRIGO CO LTD COM EUR0.001 1220.00 62 794.44
0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 1020.00 31 905.60
0.01
USD STERIS PLC ORD USD0.001 121 835.63
896.00 0.03
アイルランド合計 2954 211.21
0.64
マン島
GBP GVC HLDGS PLC ORD EUR0.01 5097.00 53 183.43
0.01
マン島合計 53 183.43
0.01
イスラエル
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01 1950.00 48 122.73
0.01
イスラエル合計 48 122.73
0.01
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
イタリア
EUR ATLANTIA SPA EUR1 4854.00 107 613.18
0.02
EUR DAVIDE DE CAMPARI EUR0.05 (POST SUBD) 4596.00 40 123.08
0.01
EUR ENEL EUR1 82 753.00 650 024.82
0.14
EUR ENI SPA EUR1 22 151.00 280 387.36
0.06
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 1226.00 186 965.00
0.04
EUR INTESA SANPAOLO NPV 143 801.00 322 905.15
0.07
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 7991.00 72 014.89
0.02
EUR MONCLER SPA NPV 1571.00 61 269.00
0.01
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 3180.00 63 854.40
0.01
EUR RECORDATI EUR0.125 33 028.65
855.00 0.01
EUR SNAM EUR1 15 310.00 74 054.47
0.02
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 16 105.00 101 397.08
0.02
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 21 834.00 263 798.39
0.06
イタリア合計 2257 435.47
0.49
日本
JPY エービーシー・マート 17 583.55
300.00 0.00
JPY イオン 7300.00 136 959.79
0.03
JPY ＡＧＣ 2000.00 62 524.84
0.01
JPY 味の素 4600.00 69 127.00
0.01
JPY アルフレッサ ホールディングス 1800.00 33 373.78
0.01
JPY アルプスアルパイン 1600.00 26 668.39
0.01
JPY ＡＮＡホールディングス 1400.00 39 909.33
0.01
JPY アサヒグループホールディングス 4300.00 182 078.00
0.04
JPY 旭化成 12 400.00 117 483.43
0.03
JPY アステラス製薬 20 000.00 324 779.51
0.07
JPY ブリヂストン 5200.00 168 885.35
0.04
JPY ブラザー工業 2800.00 50 422.83
0.01
JPY キヤノン 9500.00 228 301.01
0.05
JPY カシオ計算機 1600.00 27 294.47
0.01
JPY 中部電力 5600.00 69 375.10
0.01
JPY 中国電力 2900.00 34 695.04
0.01
JPY 大日本印刷 2400.00 60 843.08
0.01
JPY 大和証券グループ本社 10 700.00 49 806.49
0.01
JPY デンソー 5100.00 192 854.59
0.04
JPY 電通グループ 2100.00 63 990.14
0.01
JPY 東日本旅客鉄道 3200.00 258 424.92
0.06
JPY 電源開発 1200.00 24 766.83
0.01
JPY ファミリーマート 2400.00 48 114.99
0.01
JPY 富士フイルムホールディングス 3400.00 155 234.78
0.03
JPY 富士通 2100.00 203 072.53
0.04
JPY 博報堂ＤＹホールディングス 2000.00 26 242.12
0.01
JPY 浜松ホトニクス 1400.00 54 782.09
0.01
JPY 日野自動車 7762.74
900.00 0.00
JPY 日立建機 1000.00 24 935.01
0.01
JPY 日立金属 1300.00 18 421.10
0.00
JPY 日立製作所 9300.00 327 518.61
0.07
JPY 本田技研工業 16 900.00 398 326.54
0.09
JPY ＨＯＹＡ 3600.00 317 702.80
0.07
JPY 飯田グループホールディングス 13 936.96
900.00 0.00
JPY 国際石油開発帝石 10 400.00 89 226.53
0.02
JPY 伊藤忠商事 14 000.00 299 319.99
0.06
JPY 日本航空 1000.00 25 767.56
0.01
JPY ゆうちょ銀行 5200.00 43 985.52
0.01
JPY 日本郵政 14 600.00 121 103.21
0.03
JPY 日本プライムリアルティ投資法人 58 395.37
14.00 0.01
JPY 日本リテールファンド投資法人 57 870.86
30.00 0.01
JPY 日本たばこ産業 13 100.00 252 593.71
0.05
JPY ジェイ エフ イー ホールディングス 3300.00 36 128.70
0.01
JPY ＪＸＴＧホールディングス 29 700.00 115 919.56
0.02
JPY ＫＤＤＩ 19 300.00 525 594.15
0.11
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY キーエンス 1900.00 591 138.67
0.13
JPY コナミホールディングス 24 710.22
700.00 0.01
JPY コニカミノルタ 3800.00 21 513.21
0.00
JPY クボタ 11 900.00 172 438.27
0.04
JPY 京セラ 3000.00 181 680.04
0.04
JPY 協和キリン 2200.00 47 365.69
0.01
JPY ローソン 10 556.79
200.00 0.00
JPY ＬＩＸＩＬグループ 3200.00 48 914.24
0.01
JPY 丸紅 17 700.00 117 182.38
0.03
JPY マツダ 6800.00 52 877.20
0.01
JPY メディパルホールディングス 2400.00 46 676.34
0.01
JPY 三菱ケミカルホールディングス 12 200.00 81 257.32
0.02
JPY 三菱商事 14 100.00 331 392.49
0.07
JPY 三菱電機 17 200.00 221 243.03
0.05
JPY 三菱地所 12 000.00 214 998.87
0.05
JPY 三菱重工業 3100.00 103 856.18
0.02
JPY 三菱マテリアル 1800.00 41 705.99
0.01
JPY 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 123 700.00 585 481.05
0.13
JPY 三井物産 17 300.00 282 374.60
0.06
JPY 商船三井 1100.00 24 626.13
0.01
JPY みずほフィナンシャルグループ 248 800.00 336 601.78
0.07
JPY ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 5400.00 164 411.20
0.04
JPY 村田製作所 5900.00 310 835.89
0.07
JPY 日本電気 2700.00 110 596.54
0.02
JPY ネクソン 6200.00 76 653.29
0.02
JPY 日本碍子 4100.00 63 388.20
0.01
JPY 日本特殊陶業 1600.00 25 935.74
0.01
JPY ニコン 4700.00 52 395.15
0.01
JPY 任天堂 1200.00 407 318.96
0.09
JPY 日本プロロジスリート投資法人 51 951.40
20.00 0.01
JPY 日本電信電話 14 600.00 338 707.31
0.07
JPY 日本郵船 5907.81
400.00 0.00
JPY 日産自動車 28 300.00 141 249.95
0.03
JPY 野村ホールディングス 30 100.00 141 914.16
0.03
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 66 717.59
42.00 0.01
JPY 野村総合研究所 2970.00 59 839.02
0.01
JPY エヌ・ティ・ティ・データ 6800.00 88 034.31
0.02
JPY ＮＴＴドコモ 13 100.00 338 863.83
0.07
JPY オムロン 2200.00 117 406.84
0.03
JPY オリックス 13 700.00 211 923.42
0.05
JPY オリックス不動産投資法人 45 817.14
24.00 0.01
JPY 大阪瓦斯 3600.00 55 657.93
0.01
JPY 大塚商会 25 059.89
700.00 0.01
JPY 大塚ホールディングス 3800.00 155 432.93
0.03
JPY パナソニック 23 000.00 211 019.26
0.05
JPY パーク２４ 2200.00 50 461.13
0.01
JPY ルネサスエレクトロニクス 8300.00 49 131.54
0.01
JPY りそなホールディングス 15 600.00 59 211.61
0.01
JPY リコー 8300.00 86 999.45
0.02
JPY ローム 46 914.45
700.00 0.01
JPY 参天製薬 2800.00 47 928.50
0.01
JPY セガサミーホールディングス 1500.00 18 719.99
0.00
JPY セイコーエプソン 3600.00 48 554.58
0.01
JPY 積水化学工業 4900.00 75 185.50
0.02
JPY セブン＆アイ・ホールディングス 7400.00 259 805.29
0.06
JPY ＳＧホールディングス 1900.00 36 778.10
0.01
JPY 島津製作所 1500.00 38 963.55
0.01
JPY しまむら 20 630.70
300.00 0.00
JPY ソフトバンク 15 900.00 198 034.74
0.04
JPY ソフトバンクグループ 15 700.00 591 336.82
0.13
JPY 綜合警備保障 1000.00 47 538.86
0.01
JPY ＳＯＭＰＯホールディングス 2900.00 99 787.48
0.02
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY ソニー 12 800.00 822 483.92
0.18
JPY ＳＵＢＡＲＵ 6800.00 156 253.83
0.03
JPY ＳＵＭＣＯ 2300.00 33 318.83
0.01
JPY 住友化学 14 000.00 55 015.20
0.01
JPY 住友商事 11 500.00 156 828.29
0.03
JPY 大日本住友製薬 2000.00 31 687.02
0.01
JPY 住友電気工業 7500.00 92 413.55
0.02
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 12 700.00 410 672.49
0.09
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 3600.00 122 375.52
0.03
JPY 住友不動産 2900.00 97 783.53
0.02
JPY 武田薬品工業 15 063.00 530 098.28
0.12
JPY ＴＤＫ 1200.00 118 589.06
0.03
JPY 東京海上ホールディングス 6700.00 333 850.19
0.07
JPY 東京電力ホールディングス 15 200.00 55 048.50
0.01
JPY 東京エレクトロン 1600.00 326 361.36
0.07
JPY 東急不動産ホールディングス 2500.00 16 151.56
0.00
JPY 凸版印刷 2500.00 45 707.24
0.01
JPY 東芝 4500.00 131 127.33
0.03
JPY 東洋製罐グループホールディングス 2000.00 31 237.44
0.01
JPY トヨタ自動車 23 112.00 1472 397.81
0.32
JPY トレンドマイクロ 43 159.63
900.00 0.01
JPY ユニ・チャーム 4400.00 138 177.41
0.03
JPY ユナイテッド・アーバン投資法人 71 176.75
44.00 0.02
JPY 西日本旅客鉄道 1600.00 123 537.77
0.03
JPY ヤマダ電機 3500.00 16 055.81
0.00
JPY ヤマハ発動機 2300.00 39 484.73
0.01
JPY 山崎製パン 1400.00 24 337.23
0.01
JPY 安川電機 2900.00 93 558.31
0.02
JPY 横河電機 3300.00 53 190.24
0.01
JPY 横浜ゴム 1100.00 17 299.65
0.00
JPY Ｚホールディングス 32 000.00 116 690.84
0.03
日本合計 19 819 782.76
4.31
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 9310.00 124 344.36
0.03
EUR TENARIS S.A. USD1 4791.00 44 690.45
0.01
ルクセンブルグ合計 169 034.81
0.04
オランダ
EUR ADYEN NV EUR0.01 99 720.00
120.00 0.02
EUR AEGON NV EUR0.12 16 156.00 59 276.36
0.01
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 4431.00 1126 581.75
0.25
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 8790.00 75 804.96
0.02
EUR FIAT CHRYSLER AUTO EUR0.01 9302.00 109 131.06
0.02
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 2045.00 225 563.50
0.05
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 3761.00 118 095.40
0.03
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 4497.00 293 339.31
0.06
GBP
ROYAL DUTCH SHELL PLC ‘A’SHS EUR0.07 44 501.00 1055 711.36
0.23
オランダ合計 3163 223.70
0.69
ノルウェー
NOK AKER BP ASA NOK1 1290.00 32 985.07
0.00
NOK DNB ASA NOK10 8588.00 136 069.04
0.03
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 10 862.00 177 734.10
0.04
NOK MOWI ASA NOK7.50 4357.00 93 920.29
0.02
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 15 062.00 42 774.50
0.01
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 8106.00 132 479.17
0.03
ノルウェー合計 615 962.17
0.13
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 26 598.00 120 329.35
0.03
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 5112.00 69 727.68
0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 2523.00 39 220.04
0.01
ポルトガル合計 229 277.07
0.05
シンガポール
SGD GENTING SINGAPORE LTD 36 000.00 20 468.31
0.00
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV 75 900.00 165 591.00
0.04
シンガポール合計 186 059.31
0.04
南アフリカ
GBP MONDI ORD EUR0.20 5435.00 99 947.56
0.02
南アフリカ合計 99 947.56
0.02
スペイン
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 170 622.00 606 390.59
0.13
EUR BANKINTER SA EUR0.3(REGD) 7700.00 45 075.80
0.01
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 68 771.00 321 057.41
0.07
EUR MAPFRE SA EUR0.10 18 507.00 42 788.18
0.01
スペイン合計 1015 311.98
0.22
スウェーデン
SEK ALFA LAVAL AB NPV 2483.00 56 022.10
0.01
SEK ATLAS COPCO AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 7107.00 227 550.64
0.05
SEK ATLAS COPCO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 4304.00 120 881.31
0.03
USD AUTOLIV INC COM 41 281.46
597.00 0.01
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 3373.00 72 407.91
0.02
SEK ELECTROLUX AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 2731.00 58 472.75
0.01
SEK EPIROC AB SER ’A’NPV 7211.00 75 407.46
0.02
SEK EPIROC AB SER ’B’NPV 4762.00 48 638.46
0.01
SEK ERICSSON SER ’B’ NPV 30 614.00 217 132.93
0.05
SEK HENNES &MAURITZ SER ’B’NPV 9667.00 191 547.12
0.04
SEK HEXAGON AB SER ’B’NPV 2925.00 143 818.99
0.03
SEK INVESTOR AB SER ’B’NPV 4662.00 230 534.70
0.05
SEK KINNEVIK AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 2549.00 55 554.40
0.01
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) 12 292.00 202 707.98
0.04
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ’A’NPV 16 398.00 146 209.61
0.03
SEK SKF AB SER ’B’NPV 4174.00 69 048.56
0.01
SEK SWEDBANK AB SER ’A’NPV 8924.00 123 856.81
0.03
SEK SWEDISH MATCH NPV 1891.00 96 554.45
0.02
SEK TELE2 AB SHS 5156.00 70 184.78
0.02
SEK VOLVO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 14 963.00 231 556.60
0.05
スウェーデン合計 2479 369.02
0.54
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 18 441.00 388 384.69
0.08
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 1685.00 89 389.21
0.02
CHF ALCON AG CHF0.04 3947.00 210 274.56
0.05
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 83 659.81
513.00 0.02
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) 39 969.93
20.00 0.01
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15 4616.00 633 085.94
0.14
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD) 1654.00 33 627.72
0.01
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 1670.00 55 342.75
0.01
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD) 26 783.00 306 094.01
0.07
CHF DUFRY AG CHF5 (REGD) 39 174.65
500.00 0.01
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 52 627.07
89.00 0.01
USD GARMIN LTD COM CHF10.00 1554.00 135 950.46
0.03
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) 204 384.44
429.00 0.04
CHF GIVAUDAN AG CHF10 288 603.10
97.00 0.06
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) 1949.00 88 076.71
0.02
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 81 736.26
560.00 0.02
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
CHF LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD) 4170.00 191 566.55
0.04
CHF LINDT &SPRUENGLI CHF100(REGD) 84 112.75
1.00 0.02
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 278 021.17
750.00 0.06
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 30 309.00 3016 711.16
0.66
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 21 748.00 1855 126.02
0.40
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 177 158.10
214.00 0.04
CHF
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘A’ 5588.00 369 325.44
0.08
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) 21 556.82
96.00 0.00
CHF SGS LTD CHF1(REGD) 154 068.55
59.00 0.03
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) 1428.00 231 808.75
0.05
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) 123 071.45
544.00 0.03
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD) 90 381.44
105.00 0.02
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) 42 365.37
963.00 0.01
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 160 770.06
354.00 0.03
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) 1319.00 145 375.84
0.03
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 132 300.47
267.00 0.03
USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57 3284.00 273 162.89
0.06
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD) 94 374.04
647.00 0.02
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) 36 382.00 408 479.21
0.09
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 1592.00 596 849.10
0.13
スイス合計 11 176 966.49
2.43
アラブ首長国連邦
GBP NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1 2873.00 44 153.11
0.01
アラブ首長国連邦合計 44 153.11
0.01
イギリス
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 2749.00 73 867.62
0.02
USD AMCOR PLC ORD USD0.01 8271.00 79 037.98
0.02
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 10 670.00 252 010.91
0.05
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 5090.00 49 780.40
0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 4718.00 137 775.69
0.03
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 4006.00 125 132.13
0.03
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 10 868.00 72 652.26
0.01
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 176 895.00 353 498.85
0.08
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 1460.00 91 001.24
0.02
GBP BP ORD USD0.25 204 715.00 1112 100.00
0.24
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 3979.00 92 435.62
0.02
USD CAPRI HOLDINGS LTD COM NPV 1554.00 42 012.13
0.01
GBP CARNIVAL PLC ORD USD1.66 1265.00 46 916.95
0.01
GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395 55 539.00 56 048.23
0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 16 477.00 367 879.49
0.08
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 1518.00 89 993.88
0.02
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 24 362.00 872 253.25
0.19
GBP DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909 18 496.00 74 319.13
0.02
GBP EASYJET ORD GBP0.27285714 2824.00 46 792.79
0.01
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 2425.00 196 205.66
0.04
GBP G4S ORD GBP0.25 13 833.00 32 151.71
0.01
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 49 790.00 1056 574.53
0.23
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 3954.00 81 131.39
0.02
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 197 406.00 1295 702.23
0.28
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 9707.00 225 248.00
0.05
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 1654.00 92 183.80
0.02
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 1677.00 114 899.65
0.02
GBP LEGAL &GENERAL GP ORD GBP0.025 63 337.00 230 161.07
0.05
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C 4161.00 73 142.28
0.01
EUR LINDE PLC COM EUR0.001 1901.00 349 879.05
0.08
USD LINDE PLC COM EUR0.001 3480.00 637 874.39
0.14
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 2958.00 275 712.06
0.06
GBP M&G PLC ORD GBP0.05 25 812.00 73 749.28
0.02
GBP MICRO FOCUS INTL ORD GBP0.10 1892.00 23 072.40
0.00
GBP MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10 23 736.00 51 371.56
0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
GBP NEXT ORD GBP0.10 1152.00 94 441.07
0.02
GBP PEARSON ORD GBP0.25 7501.00 50 714.99
0.01
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 3406.00 123 690.01
0.03
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 25 737.00 413 902.24
0.09
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 11 001.00 534 417.98
0.12
GBP ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS) 44 779.00 116 276.33
0.02
GBP RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00 11 294.00 73 941.69
0.02
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 18 291.00 44 036.33
0.01
GBP SCHRODERS VTG SHS GBP1 34 778.85
910.00 0.01
GBP SMITH &NEPHEW ORD USD0.20 9367.00 203 508.88
0.04
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 28 674.00 215 219.10
0.05
GBP STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1396825396 26 516.00 95 095.18
0.02
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 40 247.00 102 976.26
0.02
USD TECHNIPFMC PLC COM USD1 5445.00 81 119.79
0.02
GBP TESCO ORD GBP0.05 102 845.00 302 042.07
0.06
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 10 985.00 592 375.17
0.13
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 280 089.00 497 415.17
0.11
イギリス合計 12 420 518.72
2.70
アメリカ合衆国
USD ABBOTT LABS COM 18 388.00 1445 885.51
0.31
USD ABBVIE INC COM USD0.01 15 284.00 1117 406.32
0.24
USD ABIOMED INC COM 101 197.06
602.00 0.02
USD ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001 7732.00 408 019.64
0.09
USD ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01 52 329.94
492.00 0.01
USD ADOBE INC COM USD0.0001 4892.00 1550 060.35
0.34
USD ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001 83 220.54
700.00 0.02
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01 10 516.00 445 995.31
0.10
USD AES CORP COM 6100.00 109 317.81
0.02
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 2963.00 220 741.09
0.05
USD AGNC INV CORP COM USD0.01 5764.00 96 690.81
0.02
USD AIR PRODS &CHEMS COM USD1 2299.00 495 212.32
0.11
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM 1150.00 169 355.71
0.04
USD ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001 2067.00 185 380.91
0.04
USD ALLERGAN PLC COM USD0.0001 3397.00 572 113.41
0.12
USD ALLSTATE CORP COM 3476.00 371 814.69
0.08
USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01 3954.00 114 281.38
0.02
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A 3053.00 3947 191.25
0.86
USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333 18 659.00 800 272.76
0.17
USD AMAZON COM INC COM USD0.01 4280.00 7757 915.18
1.69
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20 7099.00 831 932.08
0.18
USD AMER FINL GP OHIO COM NPV 68 717.74
700.00 0.02
USD AMER INTL GRP COM USD2.50 8430.00 382 324.31
0.08
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01 4516.00 944 358.27
0.21
USD AMEREN CORP COM 2895.00 214 342.85
0.05
USD AMERIPRISE FINL INC COM 1408.00 210 158.17
0.05
USD AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01 1580.00 121 985.92
0.03
USD AMETEK INC COM USD0.01 2138.00 187 427.09
0.04
USD AMGEN INC COM USD0.0001 6055.00 1180 457.27
0.26
USD AMPHENOL CORP NEW CL A 3207.00 287 854.44
0.06
USD ANALOG DEVICES INC COM 3664.00 362 862.30
0.08
USD ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01 13 281.00 116 966.76
0.03
USD ANTHEM INC COM USD0.01 2534.00 606 586.83
0.13
USD APACHE CORP COM USD0.625 4187.00 103 673.78
0.02
USD APPLE INC COM NPV 46 084.00 12 870 834.54
2.80
USD APPLIED MATLS INC COM 9290.00 486 128.05
0.11
USD ARAMARK COM USD0.01 2915.00 116 105.49
0.03
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 5073.00 204 897.56
0.04
USD ARCONIC INC COM USD1.00 4084.00 110 373.40
0.02
USD ASSURANT INC COM 86 945.75
738.00 0.02
USD AT&T INC COM USD1 74 265.00 2521 069.57
0.55
USD ATHENE HOLDING LTD COM USD0.001 CL A 1135.00 44 613.43
0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD ATMOS ENERGY CORP COM 1250.00 132 004.60
0.03
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10 4399.00 680 332.62
0.15
USD AUTODESK INC COM USD0.01 2230.00 396 115.77
0.09
USD AUTOZONE INC COM USD0.01 224 346.33
235.00 0.05
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01 1352.00 264 361.02
0.06
USD AVERY DENNISON CORP COM 1000.00 118 426.28
0.03
USD AXALTA COATING SYS COM USD1.00 2370.00 61 613.16
0.01
USD BALL CORP COM NPV 3101.00 201 976.34
0.04
CAD BAUSCH HEALTH COMP COM NPV 2700.00 66 889.78
0.01
USD BAXTER INTL INC COM USD1 4576.00 368 408.88
0.08
USD BECTON DICKINSON COM USD1 2746.00 681 866.34
0.15
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10 2478.00 189 371.79
0.04
USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005 1835.00 445 172.13
0.10
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01 89 820.00 2660 883.05
0.58
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01 8651.00 349 568.47
0.08
USD BLACKSTONE GRP INC COM USD0.00001 CLASS A 6200.00 341 665.76
0.07
USD BOEING CO COM USD5 5484.00 1574 979.86
0.34
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 682 202.81
413.00 0.15
USD BORG WARNER INC COM 1973.00 61 048.70
0.01
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10 24 106.00 1369 313.03
0.30
USD BROADCOM CORP COM USD1.00 3961.00 1090 722.58
0.24
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01 1500.00 70 966.43
0.02
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001 143 056.88
729.00 0.03
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01 4902.00 441 454.25
0.10
USD CARDINAL HEALTH INC COM 3581.00 165 478.26
0.04
USD CARMAX INC COM USD0.50 1849.00 161 908.46
0.04
USD CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK) 4484.00 176 131.13
0.04
USD CATERPILLAR INC DEL COM 5850.00 693 374.39
0.15
USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01 1338.00 148 771.30
0.03
USD
CBRE GROUP INC CLASS ‘A’ USD0.01 3269.00 180 087.03
0.04
USD
CELANESE CORP COM SERIES ‘A’ USD0.0001 1306.00 121 973.47
0.03
USD CENTENE CORP DEL COM 5980.00 338 931.42
0.07
USD CENTERPOINT ENERGY INC COM 4800.00 114 694.10
0.03
USD CENTURYLINK INC COM 9112.00 112 317.20
0.02
USD CF INDS HLDGS INC COM 2470.00 89 777.66
0.02
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1 1400.00 91 236.24
0.02
USD
CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS ‘A’ 1583.00 739 161.87
0.16
USD CHEVRON CORP COM USD0.75 19 419.00 1877 415.32
0.41
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A 200 226.10
256.00 0.04
USD CHURCH &DWIGHT INC COM 2833.00 189 735.84
0.04
USD CIGNA CORP COM USD0.25 3915.00 679 631.56
0.15
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001 43 715.00 1813 371.73
0.39
USD CITIGROUP INC COM USD0.01 23 095.00 1550 711.92
0.34
USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01 4505.00 151 548.82
0.03
USD CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001 1248.00 136 511.97
0.03
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL’A’USD0.01 5945.00 329 276.39
0.07
USD COMCAST CORP COM CLS ’A’ USD0.01 46 189.00 1800 128.96
0.39
USD COMERICA INC COM 1322.00 72 959.32
0.02
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5 4700.00 139 617.40
0.03
USD CONCHO RES INC COM USD0.001 2125.00 145 309.96
0.03
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01 11 369.00 609 691.09
0.13
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM 3425.00 290 516.15
0.06
USD CONTINENTAL RES IN COM STK USD0.01 1100.00 27 018.59
0.01
USD COOPER COS INC COM USD0.10 156 510.56
500.00 0.03
USD CORNING INC COM USD0.50 8418.00 202 739.96
0.04
USD CORTEVA INC COM USD0.01 7570.00 197 549.54
0.04
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM 4414.00 1216 897.02
0.26
USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01 4208.00 568 964.74
0.12
USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5 1607.00 107 350.85
0.02
USD CUMMINS INC COM 1553.00 224 177.41
0.05
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01 13 558.00 829 727.09
0.18
USD DRHORTON INC COM 3800.00 202 995.85
0.04
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD DANAHER CORP COM USD0.01 6430.00 933 400.20
0.20
USD DARDEN RESTAURANTS INC COM 1075.00 112 941.93
0.02
USD DAVITA INC COM USD0.001 1101.00 79 351.08
0.02
USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C 1388.00 61 083.52
0.01
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001 2216.00 111 459.88
0.02
USD DENTSPLY SIRONA IN COM NPV 2357.00 119 104.85
0.03
USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01 1517.00 101 845.15
0.02
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01 3449.00 233 823.65
0.05
USD DISH NETWORK CORPO CLASS ’A’COM USD0.01 2155.00 71 483.31
0.02
USD DOCUSIGN INC COM USD0.0001 1442.00 102 157.93
0.02
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875 2711.00 375 288.31
0.08
USD DOLLAR TREE INC 2367.00 185 972.47
0.04
USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01 89 492.87
352.00 0.02
USD DOVER CORP COM 1651.00 169 614.10
0.04
USD DOW INC COM USD0.01 7119.00 295 950.49
0.06
USD DTE ENERGY CO COM 1887.00 225 803.17
0.05
USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01 7767.00 358 703.36
0.08
USD DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01 3414.00 98 211.80
0.02
USD ETRADE FINANCIAL COM USD0.01 2650.00 101 915.72
0.02
USD EAST WEST BANCORP INC COM 1149.00 47 527.67
0.01
USD EASTMAN CHEM CO COM 1097.00 70 549.71
0.02
USD EATON VANCE CORP COM NON VTG 1100.00 45 411.48
0.01
USD EBAY INC COM USD0.001 8363.00 253 259.59
0.06
USD EDISON INTL COM 3501.00 241 835.00
0.05
USD ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV 3718.00 103 669.19
0.02
USD ELECTRONIC ARTS INC COM 2958.00 288 059.34
0.06
USD ELI LILLY AND CO COM NPV 9043.00 1139 473.49
0.25
USD EMERSON ELEC CO COM 6411.00 414 383.62
0.09
USD ENTERGY CORP NEW COM 2078.00 246 614.83
0.05
USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW 428 913.90
806.00 0.09
USD EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01 3916.00 84 878.47
0.02
USD ESTEE LAUDER COS CLASS ’A’COM USD0.01 2346.00 413 143.26
0.09
USD EVERGY INC COM NPV 2871.00 186 944.02
0.04
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5 3400.00 283 609.46
0.06
USD EXELON CORP COM NPV 9868.00 423 766.58
0.09
USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001 1295.00 126 730.51
0.03
USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01 1400.00 139 823.14
0.03
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV 43 027.00 2411 872.62
0.52
USD
FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL ‘A’ 24 528.00 4468 912.18
0.97
USD FED REALTY INV TR SBI USD0.01 90 250.86
800.00 0.02
USD FEDEX CORP COM USD0.10 2592.00 338 302.54
0.07
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01 6181.00 801 265.53
0.17
USD FIFTH THIRD BANCORP COM 7654.00 196 495.49
0.04
USD FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01 1891.00 189 202.38
0.04
USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10 5612.00 257 204.01
0.06
USD FISERV INC COM USD0.01 5868.00 628 048.62
0.14
USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001 270 229.65
950.00 0.06
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01 40 510.00 322 413.10
0.07
USD FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI 1756.00 108 874.54
0.02
USD FOX CORP COM USD0.01 CL A 3879.00 129 790.04
0.03
USD FOX CORP COM USD0.01 CL B 1545.00 50 649.57
0.01
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10 15 600.00 156 253.38
0.03
USD GENERAL MLS INC COM 6087.00 286 828.32
0.06
USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01 13 326.00 401 511.59
0.09
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1 1414.00 119 389.98
0.03
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001 12 614.00 719 369.07
0.16
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV 3032.00 534 744.99
0.12
USD GLOBE LIFE INC COM USD1.00 62 375.37
663.00 0.01
USD GODADDY INC COM CL AUSD0.001 1600.00 97 036.64
0.02
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01 3421.00 733 931.38
0.16
USD GRAINGER WWINC COM 113 071.09
414.00 0.02
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50 8303.00 163 407.72
0.04
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01 3998.00 213 861.61
0.05
USD HASBRO INC COM 1100.00 101 116.22
0.02
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01 2670.00 334 412.56
0.07
USD HD SUPPLY INC COM USD0.01 1967.00 72 311.48
0.02
USD HEALTHPEAK PPTYS ICOM USD1 4713.00 153 059.80
0.03
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00 1452.00 203 308.83
0.04
USD HESS CORPORATION COM USD1 2435.00 124 298.82
0.03
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01 12 259.00 154 094.81
0.03
USD HILTON WORLDWIDE HCOM USD0.01 2676.00 260 307.53
0.06
USD HOLLYFRONTIER CORP COM USD0.01 1962.00 79 528.10
0.02
USD HOLOGIC INC COM USD0.01 2800.00 135 224.69
0.03
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05 10 932.00 2250 125.61
0.49
USD HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586 3058.00 130 410.65
0.03
USD HOST HOTELS &RESO COM STK USD0.01 7769.00 114 551.04
0.03
USD HP INC COM USD0.01 16 573.00 318 838.08
0.07
USD HUMANA INC COM USD0.166 1386.00 420 527.56
0.09
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 10 471.00 128 218.25
0.03
USD HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01 94 206.82
400.00 0.02
USD INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1 2397.00 288 172.09
0.06
USD INGREDION INC COM USD0.01 67 099.80
845.00 0.01
USD INTEL CORP COM USD0.001 45 058.00 2599 312.34
0.57
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20 9177.00 1190 227.59
0.26
USD INTL PAPER CO COM USD1.00 3581.00 131 581.23
0.03
USD INTUIT INC COM USD0.01 2756.00 697 281.43
0.15
USD INVESCO LTD COM STK USD0.20 4856.00 75 806.53
0.02
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01 1737.00 243 339.88
0.05
USD IRON MTN INC NEW COM NPV 2898.00 82 661.78
0.02
USD JACOBS ENG GROUP COM USD1 1566.00 130 754.36
0.03
USD JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001 1900.00 37 101.61
0.01
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01 7287.00 259 404.57
0.06
USD JONES LANG LASALLE INC COM 61 295.79
400.00 0.01
USD KANSAS CITY STHN ICOM USD0.01 1000.00 152 219.82
0.03
USD KELLOGG CO COM USD0.25 2631.00 161 938.74
0.04
USD KEYCORP NEW COM 10 541.00 177 966.17
0.04
USD
KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 ‘WD’ 1900.00 159 430.61
0.03
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25 3548.00 458 595.49
0.10
USD KIMCO REALTY COM USD0.01 3469.00 59 632.24
0.01
USD KINDER MORGAN INC USD0.01 21 344.00 401 957.48
0.09
USD KKR &CO INC COM NPV CLASS A 5100.00 146 805.63
0.03
USD KLA CORPORATION COM USD0.001 1643.00 245 723.53
0.05
USD KNIGHT SWIFT TRANS CL ACOM STK USD0.01 1600.00 53 535.46
0.01
USD KOHLS CORPORATION COM USD0.01 1568.00 60 487.28
0.01
USD KROGER CO COM USD1 8850.00 214 501.89
0.05
USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00 2295.00 458 358.01
0.10
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1 138 173.80
873.00 0.03
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 1547.00 416 288.46
0.09
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM 3844.00 226 540.01
0.05
USD LEAR CORP COM USD0.01 80 586.09
725.00 0.02
USD LENNAR CORP COM CL’A’USD0.10 3299.00 197 547.05
0.04
USD LINCOLN NATL CORP COM NPV 2210.00 108 645.37
0.02
USD LKQ CORP COM 3300.00 97 329.45
0.02
USD LOWE ’S COS INC COM USD0.50 7828.00 821 085.29
0.18
USD MANPOWER GROUP COM USD0.01 49 534.38
600.00 0.01
USD MARATHON OIL CORP COM USD1 9441.00 96 863.54
0.02
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01 6816.00 335 203.03
0.07
USD
MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS ‘A’ 2953.00 373 215.29
0.08
USD MASCO CORP COM 3343.00 143 349.00
0.03
USD
MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ‘A’ 9218.00 2627 986.75
0.57
USD MCCORMICK &CO INC COM N/VTG NPV 1200.00 176 903.09
0.04
USD MCDONALD ’S CORP COM USD0.01 7804.00 1506 787.48
0.33
USD MCKESSON CORP COM USD0.01 2054.00 264 321.37
0.06
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001 13 488.00 1405 030.43
0.31
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD MERCK &CO INC COM USD0.50 26 126.00 2014 262.26
0.44
USD METLIFE INC COM USD0.01 8332.00 373 744.56
0.08
USD MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01 5741.00 160 905.49
0.04
USD MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001 2500.00 219 906.15
0.05
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 11 106.00 532 049.76
0.12
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 74 001.00 11 367 253.41
2.47
USD MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01 1407.00 174 205.44
0.04
USD MIDDLEBY CORP COM USD0.01 50 604.58
500.00 0.01
USD MOHAWK INDS COM USD0.01 83 176.32
700.00 0.02
USD MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B 2000.00 100 306.80
0.02
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01 14 943.00 773 713.54
0.17
USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01 13 310.00 627 667.03
0.14
USD MOSAIC CO COM USD0.01 3700.00 66 240.75
0.01
USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01 1812.00 289 409.85
0.06
USD MSCI INC COM STK USS0.01 206 316.55
800.00 0.04
USD NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 3894.00 72 419.55
0.02
USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 1630.00 82 367.80
0.02
USD NETAPP INC COM USD0.001 2085.00 100 468.33
0.02
USD NETFLIX INC COM USD0.001 4374.00 1362 049.86
0.30
USD NEWELL BRANDS INC COM USD1 3968.00 69 928.75
0.02
USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60 4670.00 189 884.68
0.04
CAD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60 3697.00 150 160.29
0.03
USD NIELSEN HLDGS PLC COM EUR0.07 4567.00 84 070.38
0.02
USD NIKE INC CLASS ’B’COM NPV 12 628.00 1097 343.80
0.24
USD NISOURCE INC COM NPV 3387.00 89 580.37
0.02
USD NOBLE ENERGY INC COM USD0.01 4320.00 77 106.66
0.02
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1 2757.00 517 988.60
0.11
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666 2137.00 188 612.14
0.04
USD NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01 6028.00 154 589.21
0.03
USD NORWEGIAN CRUISE LCOM USD0.001 2616.00 127 117.49
0.03
USD NRG ENERGY INC COM USD0.01 2698.00 89 811.60
0.02
USD NUCOR CORP COM 3104.00 133 016.57
0.03
USD NVIDIA CORP COM USD0.001 5964.00 1272 395.34
0.28
USD NVR INC COM STK USD0.01 113 661.80
33.00 0.02
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20 8689.00 311 430.32
0.07
USD OGE ENERGY CORP COM USD0.01 1925.00 79 643.79
0.02
USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM 137 938.25
779.00 0.03
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15 2300.00 156 301.21
0.03
USD ON SEMICONDUCTOR CORP COM 5020.00 104 866.45
0.02
USD ONEOK INC 4072.00 275 104.35
0.06
USD ORACLE CORP COM USD0.01 24 053.00 1138 404.48
0.25
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01 297 557.48
812.00 0.06
CAD OVINTIV INC COM USD0.01 2520.00 35 453.49
0.01
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01 1393.00 76 035.53
0.02
USD PACCAR INC COM STK USD1 3606.00 241 473.80
0.05
USD PACKAGING CORP AMER COM 77 761.23
900.00 0.02
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001 1000.00 211 857.07
0.05
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50 1261.00 222 671.98
0.05
USD PAYCHEX INC COM 3167.00 245 112.43
0.05
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001 11 265.00 1157 706.96
0.25
USD PFIZER INC COM USD0.05 56 367.00 1894 159.07
0.41
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01 4462.00 367 887.51
0.08
USD PINNACLE WEST CAP CORP COM 1213.00 106 928.33
0.02
USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A 2300.00 45 721.89
0.01
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5 4550.00 609 910.21
0.13
USD PPL CORP COM USD0.01 6328.00 206 650.71
0.05
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01 2801.00 133 832.30
0.03
USD PROCTER &GAMBLE COM NPV 25 514.00 2869 116.30
0.62
USD PROLOGIS INC COM USD0.01 6494.00 544 272.44
0.12
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01 4052.00 332 949.94
0.07
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 5775.00 308 500.27
0.07
USD PVH CORP COM USD1 71 343.79
907.00 0.02
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001 12 513.00 963 259.37
0.21
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM 1188.00 118 639.20
0.03
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM 1300.00 107 254.11
0.02
USD RAYTHEON CO COM NEW 2897.00 577 570.10
0.13
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01 1600.00 89 572.28
0.02
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001 247 920.25
813.00 0.05
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 10 905.00 153 213.18
0.03
USD REINSURANCE GROUP COM USD0.01 64 992.78
500.00 0.01
USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01 2475.00 212 280.05
0.05
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001 46 979.02
895.00 0.01
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1 1062.00 183 669.84
0.04
USD ROSS STORES INC COM USD0.01 3730.00 377 611.17
0.08
USD ROYAL CARIBBEAN COM USD0.01 1798.00 189 956.54
0.04
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 8380.00 1378 593.94
0.30
USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A 1196.00 269 332.03
0.06
USD SCHEIN HENRY INC COM 1482.00 92 193.72
0.02
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01 14 731.00 445 439.28
0.10
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01 11 636.00 478 270.89
0.10
USD SEALED AIR CORP NEW COM 1278.00 40 939.36
0.01
USD SEI INVESTMENT COM USD0.01 1500.00 88 332.43
0.02
USD SENSATA TECHNO PLC COM EUR0.01 2000.00 85 309.51
0.02
USD SERVICENOW INC COM USD0.001 1893.00 577 756.17
0.13
USD SIGNATURE BK COM USD0.01 64 018.23
500.00 0.01
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001 3057.00 367 297.92
0.08
USD SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001 17 323.00 110 515.80
0.02
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 1974.00 201 550.35
0.04
USD SMUCKER(JM)CO COM NPV 1132.00 105 835.16
0.02
USD SNAP-ON INC COM USD1 72 022.20
500.00 0.02
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1 1821.00 90 343.42
0.02
USD
SPIRIT AEROSYSTEMS COM STK USD0.01 CLASS ‘A’ 1048.00 61 771.67
0.01
USD SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A 3720.00 250 719.00
0.05
USD STANLEY BLACK &DE COM USD2.50 1403.00 201 714.48
0.04
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001 12 446.00 952 710.86
0.21
USD STATE STREET CORP COM STK USD1 3795.00 258 992.83
0.06
USD STEEL DYNAMICS INC COM 2443.00 65 869.73
0.01
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001 5375.00 157 195.23
0.03
USD SYSCO CORP COM USD1 5012.00 371 490.42
0.08
USD TROWE PRICE GROUP COM USD0.20 2416.00 291 110.34
0.06
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001 3274.00 233 954.21
0.05
USD TAPESTRY INC COM USD0.01 3000.00 69 761.78
0.02
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833 5423.00 541 908.52
0.12
USD TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01 2831.00 121 292.08
0.03
USD TELEFLEX INC COM 134 094.93
400.00 0.03
USD TESLA INC COM USD0.001 1354.00 794 867.15
0.17
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 9661.00 1051 795.39
0.23
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1 4013.00 1134 119.72
0.25
USD TIFFANY &CO NEW COM 1268.00 153 345.39
0.03
USD TJX COS INC COM USD1 12 207.00 650 335.03
0.14
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008 1309.00 109 792.05
0.02
USD TRANSDIGM GROUP INC COM 290 236.42
500.00 0.06
USD TRAVELERS CO INC COM NPV 2852.00 338 729.69
0.07
USD TRUIST FINL CORP COM USD5 14 216.00 661 540.44
0.14
USD TWITTER INC COM USD0.000005 6590.00 193 144.92
0.04
USD TYSON FOODS INC CL A 3100.00 231 143.30
0.05
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001 2275.00 74 498.96
0.02
USD UGI CORP NEW COM 1893.00 71 043.02
0.02
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01 158 831.32
657.00 0.03
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 7064.00 1143 677.03
0.25
USD UNITED AIRLINES HO COM USD0.01 47 247.79
700.00 0.01
USD UNITED RENTALS INC COM 88 158.09
720.00 0.02
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 9592.00 2358 184.80
0.51
USD UNIVERSAL HEALTH SCLASS ’B’COM USD0.01 107 267.98
867.00 0.02
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD UNUM GROUP COM USD0.10 1942.00 46 771.32
0.01
USD US BANCORP COM USD0.01 15 420.00 740 527.34
0.16
USD VAIL RESORTS INC COM 84 645.37
400.00 0.02
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM 4627.00 352 014.41
0.08
USD VARIAN MEDICAL SYS COM USD1 114 160.80
900.00 0.02
USD VEREIT INC COM USD0.001 7700.00 67 814.47
0.01
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10 42 183.00 2262 549.65
0.49
USD VF CORP COM NPV 3732.00 279 411.69
0.06
USD VIACOMCBS INC COM USD0.001 CL B 5320.00 163 843.71
0.04
USD VISA INC COM STK USD0.0001 17 602.00 3160 322.99
0.69
USD VISTRA ENERGY CORP COM USD0.01 3304.00 67 141.38
0.01
USD VOYA FINL INC COM USD0.01 1628.00 87 746.29
0.02
USD WABCO HOLDINGS INC COM STK USD0.01 73 688.23
602.00 0.02
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01 7306.00 335 237.41
0.07
USD WALMART INC COM USD0.10 14 715.00 1520 231.32
0.33
USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01 18 312.00 2285 447.32
0.50
USD WASTE MGMT INC DEL COM 4592.00 504 282.98
0.11
USD WELLS FARGO &CO COM USD1 2/3 42 664.00 1807 117.99
0.39
USD WELLTOWER INC COM USD1 4100.00 314 140.95
0.07
USD WESTERN DIGITAL CORP COM 3525.00 208 344.61
0.05
USD WESTLAKE CHEM CORP COM USD0.01 27 943.69
506.00 0.01
USD WESTROCK CO COM USD0.01 2703.00 95 124.53
0.02
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25 7143.00 186 599.76
0.04
USD WHIRLPOOL CORP COM 64 762.20
491.00 0.01
USD WILLIAMS COS INC COM USD1 12 021.00 224 431.05
0.05
USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A 1789.00 298 053.66
0.06
USD WYNN RESORTS LTD COM 1077.00 122 608.12
0.03
USD XEROX HLDGS CORP COM USD1.00 2268.00 72 796.21
0.02
USD XILINX INC COM USD0.01 2430.00 185 243.10
0.04
USD XPO LOGISTICS INC COM USD0.001 1143.00 91 712.29
0.02
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI 1735.00 127 847.05
0.03
USD YUM BRANDS INC COM 3125.00 298 259.57
0.06
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01 2172.00 289 874.39
0.06
USD ZIONS BANCORPORATI COM USD0.001 2063.00 84 683.15
0.02
アメリカ合衆国合計 190 052 321.68
41.30
記名株式合計 272 091 269.24
59.13
預託証券
中国
USD BEIGENE LTD SPON ADS EACH REPR 13 ORD 68 742.10
500.00 0.01
中国合計 68 742.10
0.01
フランス
AUD UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1 9917.00 61 405.06
0.01
フランス合計 61 405.06
0.01
香港
USD MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3ORD SHS 2700.00 49 141.85
0.01
香港合計 49 141.85
0.01
アイルランド
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 5027.00 96 568.62
0.02
アイルランド合計 96 568.62
0.02
イスラエル
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1ORD ILS0.10) 12 820.00 120 310.41
0.03
イスラエル合計 120 310.41
0.03
ルクセンブルグ
SEK MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1USD1.50 29 758.71
698.00 0.01
EUR
SES S.A. FDR EACH REP 1‘A’ NPV 3222.00 35 780.31
0.01
ルクセンブルグ合計 65 539.02
0.02
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS 3872.00 60 867.84
0.01
オランダ合計 60 867.84
0.01
イギリス
AUD AMCOR PLC CDI 1:1 10 199.00 97 899.73
0.02
USD MICRO FOCUS INTL SPON ADR EACH REP 1ORD SHS 2015.00 24 364.74
0.01
イギリス合計 122 264.47
0.03
預託証券合計 644 839.37
0.14
投資信託、クローズド・エンド型
カナダ
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1916.00 35 505.45
0.01
カナダ合計 35 505.45
0.01
シンガポール
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 11 136.00 23 191.07
0.01
SGD CAPITALAND MALL TRUST 12 900.00 21 491.72
0.00
シンガポール合計 44 682.79
0.01
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 11 854.00 128 397.25
0.03
イギリス合計 128 397.25
0.03
アメリカ合衆国
USD DUKE REALTY CORP REIT 3832.00 125 554.88
0.03
USD LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001 2189.00 123 750.99
0.02
USD SL GREEN REALTY CORPORATION 54 815.38
660.00 0.01
USD VENTAS INC REIT 3634.00 189 734.02
0.04
アメリカ合衆国合計 493 855.27
0.10
投資信託、クローズド・エンド型合計 702 440.76
0.15
新株引受権
スペイン
EUR IBERDROLA SA EUR RIGHTS 23/01/20 56 114.00 10 156.63
0.00
スペイン合計 10 156.63
0.00
新株引受権合計 10 156.63
0.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 407 334 212.90
88.52
投資有価証券合計 407 334 212.90
88.52
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
指数に係る金融先物
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.03.20 -3 937.00 5039 360.00
1.10
USD S&P500 EMINI FUTURE 20.03.20 -203 821.51
65.00 -0.05
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 20.03.20 4614.00 -13 010 963.72
-2.83
JPY TOPIX INDX FUTURE 12.03.20 -2 270 792.40
533.00 -0.49
指数に係る金融先物合計 -10 446 217.63
-2.27
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 -10 446 217.63
-2.27
派生商品合計 -10 446 217.63
-2.27
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
先渡為替契約
先渡為替契約（購入／売却）
EUR 38 549 430.76 JPY 4687 100 000.00 14.2.2020 -470 991.53 -0.10
JPY 2169 905 700.00 EUR 17 846 563.87 14.2.2020 218 046.82 0.05
EUR 12 923 781.00 CAD 18 785 000.00 14.2.2020 116 658.53 0.03
EUR 24 217 895.44 GBP 20 595 000.00 14.2.2020 -269 665.03 -0.06
EUR 8492 574.52 AUD 13 725 000.00 14.2.2020 205 802.78 0.05
GBP 12 432 200.00 EUR 14 619 165.80 14.2.2020 162 783.67 0.04
EUR 12 304 141.74 CHF 13 305 000.00 14.2.2020 -145 540.15 -0.03
EUR 5554 295.16 HKD 47 985 000.00 14.2.2020 -16 742.54 0.00
CHF 85 825 100.00 EUR 79 368 973.70 14.2.2020 938 819.83 0.20
EUR 2720 566.98 SEK 28 720 000.00 14.2.2020 32 264.85 0.01
EUR 1494 967.77 DKK 11 170 000.00 14.2.2020 124.30 0.00
EUR 963 210.68 SGD 1445 000.00 14.2.2020 8611.77 0.00
EUR 89 496 273.72 USD 99 505 000.00 14.2.2020 -227 821.16 -0.05
USD 148 055 700.00 EUR 133 163 493.83 14.2.2020 338 980.15 0.07
USD 2324 300.00 EUR 2083 448.93 14.2.2020 12 382.57 0.00
CHF 1499 400.00 EUR 1388 387.07 14.2.2020 14 623.30 0.00
GBP 184 500.00 EUR 215 004.54 14.2.2020 4366.90 0.00
JPY 30 724 500.00 EUR 251 013.67 14.2.2020 4769.86 0.00
EUR 32 540 000.00 USD 36 297 589.04 14.2.2020 -189 695.22 -0.04
EUR 13 621 923.49 USD 15 165 000.00 14.2.2020 -52 423.52 -0.01
USD 3649 900.00 EUR 3276 407.26 14.2.2020 14 723.58 0.00
GBP 272 500.00 EUR 318 247.06 14.2.2020 5756.84 0.00
CHF 5324 500.00 EUR 4943 935.61 14.2.2020 38 276.43 0.01
EUR 2855 058.06 JPY 349 800 000.00 14.2.2020 -57 050.43 -0.01
CHF 1018 000.00 EUR 946 951.99 14.2.2020 5605.41 0.00
GBP 153 300.00 EUR 178 738.62 14.2.2020 3535.87 0.00
USD 1809 300.00 EUR 1618 918.43 14.2.2020 12 535.31 0.00
JPY 26 713 700.00 EUR 217 927.81 14.2.2020 4465.54 0.00
GBP 1217 700.00 EUR 1426 457.82 14.2.2020 21 393.72 0.00
USD 3945 000.00 EUR 3548 016.03 14.2.2020 9207.77 0.00
EUR 3232 825.38 USD 3585 000.00 14.2.2020 215.16 0.00
USD 9393 500.00 EUR 8463 299.59 14.2.2020 6860.55 0.00
JPY 239 892 000.00 EUR 1968 320.39 14.2.2020 28 796.62 0.01
USD 84 460 497.78 EUR 76 530 000.00 14.2.2020 -371 598.75 -0.08
EUR 237 242.62 JPY 28 454 500.00 14.2.2020 357.00 0.00
USD 2673 300.00 EUR 2427 838.27 14.2.2020 -17 311.94 0.00
EUR 3193 648.11 USD 3524 900.00 14.2.2020 15 230.32 0.00
EUR 376 366.82 GBP 317 100.00 14.2.2020 -666.70 0.00
EUR 1858 402.02 CHF 1986 500.00 14.2.2020 -394.90 0.00
EUR 433 246.05 JPY 51 967 300.00 14.2.2020 614.79 0.00
先渡為替契約（購入／売却）合計 405 908.37 0.09
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 62 644 932.05 13.61
その他の資産および負債 202 091.49 0.05
純資産総額 460 140 927.18 100.00
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－グローバル・エクイティⅡ
2020 年１月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
オーストラリア
AUD AGL ENERGY NPV 12 112.00 145 968.37
0.02
AUD ALUMINA LTD NPV 26 132.00 34 413.52
0.00
AUD AMP LIMITED NPV(POST RECON) 35 605.00 39 253.09
0.00
AUD APA GROUP NPV 26 571.00 181 860.26
0.02
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV 12 609.00 275 733.30
0.03
AUD ASX LTD NPV 4171.00 215 858.40
0.03
AUD AURIZON HOLDINGS NPV 28 022.00 91 579.10
0.01
AUD AUST &NZ BANK GRP NPV 50 148.00 780 065.10
0.09
AUD BLUESCOPE STEEL NPV 11 018.00 94 845.70
0.01
AUD BORAL LIMITED NPV 15 918.00 47 887.02
0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV 33 032.00 252 021.86
0.03
AUD CALTEX AUSTRALIA NPV 5750.00 119 419.08
0.01
AUD CHALLENGER LIMITED NPV 12 916.00 69 831.45
0.01
AUD CIMIC GROUP LTD NPV 2736.00 48 410.04
0.01
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 33 514.00 1726 122.42
0.20
AUD COCA-COLA AMATIL NPV 7509.00 54 342.41
0.01
AUD COCHLEAR LTD NPV 1119.00 162 957.09
0.02
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) 11 048.00 120 064.56
0.01
AUD CROWN RESORTS LTD NPV 7830.00 55 341.08
0.01
AUD CSL NPV 9379.00 1767 993.74
0.21
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 24 467.00 188 004.32
0.02
AUD FORTESCUE METALS G NPV 36 765.00 252 963.75
0.03
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 36 841.00 331 379.86
0.04
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 32 962.00 119 471.63
0.01
AUD HARVEY NORMAN HLDG NPV 9033.00 23 081.94
0.00
AUD INCITEC PIVOT NPV 19 655.00 38 944.57
0.00
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 44 032.00 188 322.27
0.02
AUD LEND LEASE GROUP NPV 14 548.00 159 243.42
0.02
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 6338.00 554 282.04
0.07
AUD MAGELLAN FINANCIAL NPV 2268.00 92 164.67
0.01
AUD MEDIBANK PRIVATE LNPV 28 795.00 53 923.59
0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 40 709.00 83 612.14
0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 59 042.00 922 336.89
0.11
AUD NEWCREST MINING NPV 13 582.00 242 285.36
0.03
AUD ORICA LIMITED NPV 8292.00 114 357.65
0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV 31 040.00 153 757.24
0.02
AUD QBE INS GROUP NPV 23 996.00 199 315.72
0.02
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 2716.00 129 943.62
0.02
AUD REA GROUP LIMITED NPV 1436.00 98 978.32
0.01
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 6568.00 391 884.60
0.05
AUD SANTOS LIMITED NPV 31 880.00 167 354.77
0.02
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 95 430.00 222 521.63
0.03
AUD SEEK LIMITED NPV 7932.00 108 721.94
0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 10 044.00 192 156.36
0.02
AUD SOUTH32 LTD NPV 99 334.00 158 417.02
0.02
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) 41 397.00 123 036.50
0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV 27 148.00 210 901.08
0.02
AUD SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY) 23 265.00 117 913.90
0.01
AUD TABCORP HLDGS LTD NPV 26 743.00 75 767.50
0.01
AUD TELSTRA CORP NPV 72 665.00 168 560.77
0.02
AUD TPG TELECOM LTD NPV 11 139.00 50 332.42
0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 51 896.00 492 190.85
0.06
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 16 883.00 132 890.53
0.02
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) 61 789.00 94 807.98
0.01
AUD WESFARMERS LTD NPV 24 180.00 660 375.27
0.08
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 62 769.00 952 499.69
0.11
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV 4859.00 73 469.61
0.01
AUD WOODSIDE PETROLEUM NPV 17 079.00 358 316.84
0.04
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 26 359.00 666 224.51
0.08
AUD WORLEY LIMITED NPV 8111.00 74 672.27
0.01
オーストラリア合計 15 723 352.63
1.85
オーストリア
EUR ANDRITZ AG NPV(BR) 31 968.44
899.00 0.00
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 5662.00 187 751.92
0.02
EUR OMV AG NPV(VAR) 1433.00 64 470.67
0.01
EUR RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD) 3061.00 63 056.60
0.01
EUR VERBUND AG CLASS ’A’NPV 2144.00 102 311.68
0.01
EUR VOESTALPINE AG NPV 1471.00 32 244.32
0.01
オーストリア合計 481 803.63
0.06
ベルギー
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 14 418.00 986 479.56
0.12
EUR COLRUYT SA NPV 2175.00 98 201.25
0.01
EUR GALAPAGOS NV NPV 1006.00 203 312.60
0.02
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 2165.00 196 408.80
0.02
EUR PROXIMUS SA NPV 2444.00 62 859.68
0.01
EUR SOLVAY SA NPV 1327.00 124 127.58
0.02
EUR UMICORE NPV 4687.00 194 838.59
0.02
ベルギー合計 1866 228.06
0.22
バミューダ
USD MARVELL TECH GROUP COM USD0.002 15 303.00 331 965.46
0.04
バミューダ合計 331 965.46
0.04
カナダ
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV 2375.00 71 834.17
0.01
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV 6300.00 87 086.28
0.01
CAD ALTAGAS LTD COM NPV 6622.00 96 281.40
0.01
CAD ATCO LTD CL 1NON VTG 31 697.88
900.00 0.00
CAD AURORA CANNABIS IN COM NPV 12 700.00 21 662.74
0.00
CAD BOMBARDIER INC CLASS ’B’SUB-VTG NPV 44 431.00 37 287.30
0.00
CAD CAE INC COM NPV 4600.00 123 187.67
0.01
CAD CAMECO CORP COM 10 983.00 79 956.75
0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A 2300.00 63 555.42
0.01
CAD CANOPY GROWTH CORP COM NPV 3600.00 73 196.20
0.01
CAD CI FINANCIAL CORP COM NPV 5187.00 82 070.44
0.01
CAD EMERA INC COM 5000.00 201 139.44
0.02
CAD EMPIRE LTD CL A 3900.00 81 690.72
0.01
CAD HUSKY ENERGY INC COM 8245.00 48 435.48
0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV 5600.00 102 780.34
0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM 18 277.90
700.00 0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV 3403.00 80 173.03
0.01
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV 12 700.00 58 142.81
0.01
CAD KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV 3700.00 137 003.39
0.02
CAD LUNDIN MINING CORP COM 8200.00 38 827.83
0.00
CAD METHANEX CORP COM 1200.00 35 132.54
0.00
CAD ONEX CORP SUB VTG 1300.00 75 304.48
0.01
CAD PARKLAND FUEL CORP COM NPV 4900.00 153 955.59
0.02
CAD PRAIRIESKY ROYALTY COM NPV 6475.00 64 102.79
0.01
CAD QUEBECOR INC CL B 3400.00 76 181.90
0.01
CAD STARS GROUP INC(TH COM NPV) 4000.00 86 187.02
0.01
CAD TELUS CORPORATION NPV 5292.00 190 644.16
0.02
CAD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT) 50 214.14
577.00 0.01
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT) 5076.00 441 138.39
0.05
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV 1400.00 50 645.11
0.01
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV 1400.00 89 837.28
0.01
カナダ合計 2847 630.59
0.33
中国
SGD YANGZIJIANG SHIPBU NPV 43 300.00 27 195.22
0.00
中国合計 27 195.22
0.00
デンマーク
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ’B’DKK1000 140 768.47
130.00 0.02
DKK
A.P. MOLLER-MAERSK ‘A’DKK1000 88 478.75
87.00 0.01
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 1997.00 134 362.94
0.02
DKK DANSKE BANK A/S DKK10 13 263.00 200 374.23
0.02
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 3826.00 375 586.90
0.04
DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER) 1364.00 284 281.49
0.03
DKK ISS A/S DKK1 2392.00 52 398.16
0.01
DKK NOVOZYMES A/S SER ’B’DKK2 (POST CONS) 4192.00 197 399.79
0.02
DKK ORSTED A/S DKK10 3086.00 303 934.42
0.04
DKK PANDORA A/S DKK1 1982.00 92 668.62
0.01
デンマーク合計 1870 253.77
0.22
フィンランド
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘B’ 6457.00 376 184.82
0.04
EUR METSO OYJ NPV 2109.00 67 719.99
0.01
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’B’EUR3.50 2343.00 25 948.73
0.00
フィンランド合計 469 853.54
0.05
フランス
EUR ACCOR EUR3 3885.00 143 861.55
0.02
EUR ADP EUR3 85 329.00
499.00 0.01
EUR AIR LIQUIDE(L ’) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 9191.00 1201 723.25
0.14
EUR AIRBUS EUR1 11 437.00 1523 865.88
0.18
EUR ALSTOM EUR7.00 3143.00 150 675.42
0.02
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) 1059.00 77 571.75
0.01
EUR ARKEMA EUR10 1099.00 91 238.98
0.01
EUR ATOS SE EUR1 1774.00 133 298.36
0.02
EUR AXA EUR2.29 37 706.00 907 960.48
0.11
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) 32 023.10
358.00 0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2 22 092.00 1061 410.14
0.12
EUR BOLLORE EUR0.16 13 602.00 49 973.75
0.01
EUR BOUYGUES EUR1 3232.00 115 479.36
0.01
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 5424.00 135 111.84
0.02
EUR CAPGEMINI EUR8 3251.00 365 249.85
0.04
EUR CARREFOUR EUR2.50 11 080.00 169 579.40
0.02
EUR CASINO GUICH-PERR EUR1.53 13 710.84
374.00 0.00
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 10 312.00 353 031.32
0.04
EUR CNP ASSURANCES EUR1 3514.00 57 172.78
0.01
EUR COVIVIO EUR3 87 260.80
814.00 0.01
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 21 139.00 258 529.97
0.03
EUR DANONE EUR0.25 12 553.00 908 837.20
0.11
EUR DASSAULT AVIATION EUR8 31 842.00
29.00 0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.50 2696.00 422 463.20
0.05
EUR EDENRED EUR2 4481.00 218 627.99
0.03
EUR EDF EUR0.5 13 213.00 147 391.02
0.02
EUR EIFFAGE EUR4 1886.00 197 558.50
0.02
EUR ENGIE EUR1 37 349.00 581 150.44
0.07
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 5819.00 781 200.75
0.09
EUR EURAZEO NPV 1062.00 68 711.40
0.01
EUR EUTELSAT COMMUNICA EUR1 3239.00 43 872.26
0.01
EUR FAURECIA EUR7 1322.00 57 070.74
0.01
EUR GETLINK SE EUR0.40 8374.00 133 565.30
0.02
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR HERMES INTL NPV 481 062.60
711.00 0.06
EUR ICADE NPV 82 555.20
819.00 0.01
EUR ILIAD NPV 42 019.80
354.00 0.00
EUR INGENICO GROUP EUR1 94 890.40
902.00 0.01
EUR IPSEN EUR1 60 099.00
897.00 0.01
EUR JC DECAUX SA NPV 12 621.96
522.00 0.00
EUR KERING EUR4 1425.00 790 875.00
0.09
EUR KLEPIERRE EUR1.40 4761.00 146 305.53
0.02
EUR L’OREAL EUR0.20 4955.00 1248 164.50
0.15
EUR LEGRAND SA EUR4 5213.00 377 421.20
0.04
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 5216.00 2061 884.80
0.24
EUR NATIXIS EUR1.6 16 758.00 64 065.83
0.01
EUR ORANGE EUR4 40 031.00 512 596.96
0.06
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 4498.00 703 937.00
0.08
EUR PEUGEOT SA EUR1 12 735.00 236 998.35
0.03
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 3922.00 156 997.66
0.02
EUR REMY COINTREAU EUR1.60 27 132.00
285.00 0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81 4220.00 148 733.90
0.02
EUR SAFRAN EUR0.20 6691.00 976 551.45
0.11
EUR SANOFI EUR2 21 984.00 1911 508.80
0.22
EUR SARTORIUS STEDIM BEUR0.20 (POST SUBD) 48 143.70
297.00 0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 10 292.00 931 631.84
0.11
EUR SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS) 2498.00 95 998.14
0.01
EUR SEB SA EUR1 33 088.50
285.00 0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25 12 638.00 369 345.55
0.04
EUR SODEXO EUR4 1556.00 147 197.60
0.02
EUR SUEZ EUR4 5540.00 82 158.20
0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 190 512.00
840.00 0.02
EUR THALES EUR3 2015.00 199 928.30
0.02
EUR TOTAL EUR2.5 46 640.00 2058 922.80
0.24
EUR UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31 1867.00 128 150.88
0.01
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R &1CLS) 2424.00 297 182.40
0.03
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD) 4204.00 113 171.68
0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 9554.00 254 900.72
0.03
EUR VINCI EUR2.50 10 504.00 1052 500.80
0.12
EUR VIVENDI SA EUR5.50 20 459.00 506 564.84
0.06
EUR WENDEL EUR4 59 697.00
495.00 0.01
EUR WORLDLINE EUR0.68 43 987.50
690.00 0.01
フランス合計 27 355 853.01
3.21
ドイツ
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 6762.00 435 067.08
0.05
EUR BEIERSDORF AG NPV 2685.00 274 944.00
0.03
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV 45 968.00
416.00 0.01
EUR COMMERZBANK AG NPV 25 129.00 130 670.80
0.02
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 2014.00 207 321.16
0.02
EUR COVESTRO AG NPV 3902.00 148 861.30
0.02
EUR DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR) 6965.00 266 063.00
0.03
EUR FRAPORT AG NPV 62 760.88
932.00 0.01
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 4324.00 301 382.80
0.04
EUR FRESENIUS SE &CO. KGAA NPV 8005.00 369 230.63
0.04
EUR GEA GROUP AG NPV 2876.00 77 910.84
0.01
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 3397.00 208 168.16
0.02
EUR HENKEL AG &CO KGAA 1183.00 98 780.50
0.01
EUR HOCHTIEF AG NPV 21 756.80
208.00 0.00
EUR KION GROUP AG NPV 55 452.60
978.00 0.01
EUR KNORR BREMSE AG NPV 46 004.17
467.00 0.01
EUR LANXESS AG NPV 1508.00 81 914.56
0.01
EUR MERCK KGAA NPV 2622.00 303 889.80
0.04
EUR METRO AG (NEW) NPV 2455.00 30 920.73
0.00
EUR PUMA SE NPV 1040.00 75 296.00
0.01
EUR RWE AG (NEU) NPV 10 824.00 339 224.16
0.04
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR SAP AG ORD NPV 19 314.00 2275 575.48
0.27
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 2908.00 270 269.52
0.03
EUR THYSSENKRUPP AG NPV 9009.00 100 585.49
0.01
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV 95 385.60
576.00 0.01
EUR WIRECARD AG NPV 2668.00 355 377.60
0.04
EUR ZALANDO SE NPV 2526.00 109 704.18
0.01
ドイツ合計 6788 485.84
0.80
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 240 400.00 2172 105.16
0.26
HKD ASM PACIFIC TECH HKD0.10 9700.00 119 600.53
0.01
HKD BANK OF EAST ASIA NPV 16 956.00 33 182.68
0.00
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 67 500.00 203 557.51
0.02
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 45 500.00 265 436.78
0.03
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 57 500.00 463 070.45
0.05
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 11 000.00 69 668.29
0.01
HKD CLP HOLDINGS HKD5 36 500.00 344 213.09
0.04
USD DAIRY FARM INTL ORD USD0.055555 (BERM REG) 12 500.00 58 089.69
0.01
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 48 000.00 287 272.76
0.03
HKD HANG LUNG PROP HKD1 40 000.00 76 048.26
0.01
HKD HANG SENG BANK HKD5 11 700.00 215 098.97
0.03
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 24 321.00 99 487.86
0.01
HKD HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED) 40 500.00 36 522.69
0.00
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT 51 000.00 68 987.30
0.01
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 24 847.00 747 281.48
0.09
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) 27 600.00 132 744.99
0.02
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 192 650.00 334 924.25
0.04
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) 4900.00 247 210.79
0.03
USD JARDINE STRATEGIC ORD USD0.05(BERMUDA REG) 5900.00 164 137.34
0.02
HKD KERRY PROPERTIES HKD1 7500.00 19 044.02
0.00
HKD MTR CORP HKD1 35 586.00 181 547.25
0.02
HKD NEW WORLD DEVEL CO HKD1 123 289.00 140 552.74
0.02
HKD NWS HOLDINGS LTD HKD1 14 742.00 17 234.57
0.00
HKD PCCW LIMITED HKD0.25 36 000.00 19 202.65
0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 33 000.00 215 907.79
0.03
HKD SINO LAND CO HKD1 40 979.00 50 765.02
0.01
HKD SJM HOLDINGS LTD. HKD1.00 32 000.00 32 613.36
0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 26 500.00 336 598.38
0.04
HKD
SWIRE PACIFIC ‘A’HKD0.60 11 000.00 88 012.15
0.01
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 6600.00 18 637.87
0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1 22 500.00 164 597.88
0.02
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 44 500.00 408 538.59
0.05
HKD VITASOY INTL HKD0.25 10 000.00 32 829.51
0.00
HKD WH GROUP LTD USD0.0001 204 500.00 177 287.50
0.02
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 29 000.00 136 489.43
0.02
HKD WHEELOCK &COMPANY HKD0.50 20 000.00 110 748.76
0.01
HKD YUE YUEN INDL HLDG HKD0.25 4500.00 11 321.82
0.00
香港合計 8300 570.16
0.97
アイルランド
EUR AIB GROUP PLC ORD EUR0.625 4775.00 12 672.85
0.00
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 12 371.00 54 605.59
0.01
GBP DCC ORD EUR0.25 2168.00 158 133.76
0.02
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 67 752.50
661.00 0.01
EUR
KERRY GROUP ‘A’ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 1912.00 220 453.60
0.02
USD SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001 5412.00 278 316.08
0.03
アイルランド合計 791 934.38
0.09
イスラエル
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01 2190.00 146 130.95
0.02
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1 25 032.00 194 867.96
0.02
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 20 693.00 134 990.64
0.02
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 1664.00 171 640.35
0.02
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01 74 840.28
600.00 0.01
ILS ICL-ISRAEL CHEM ILS1 20 767.00 79 392.94
0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1 1277.00 199 825.08
0.02
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01 1200.00 154 510.02
0.02
イスラエル合計 1156 198.22
0.14
イタリア
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 24 936.00 438 748.92
0.05
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 11 680.00 123 516.00
0.01
EUR LEONARDO SPA EUR4.40 6739.00 75 342.02
0.01
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV 8685.00 89 889.75
0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA DI RISP EUR0.55 115 991.00 55 095.73
0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 175 051.00 85 214.83
0.01
イタリア合計 867 807.25
0.10
日本
JPY アコム 11 600.00 49 833.38
0.01
JPY アドバンテス 4900.00 239 467.65
0.03
JPY イオンフィナンシャルサービス 3400.00 48 999.16
0.01
JPY エア・ウォーター 4000.00 50 652.62
0.01
JPY アイシン精機 3000.00 92 288.67
0.01
JPY アマダホールディングス 5300.00 51 317.83
0.01
JPY あおぞら銀行 3900.00 96 175.03
0.01
JPY 朝日インテック 3200.00 81 124.11
0.01
JPY バンダイナムコホールディングス 3700.00 196 471.21
0.02
JPY ベネッセホールディングス 17 571.06
700.00 0.00
JPY 京都銀行 1400.00 51 868.15
0.01
JPY カルビー 1700.00 50 810.80
0.01
JPY 東海旅客鉄道 2900.00 521 149.98
0.06
JPY 千葉銀行 9000.00 45 182.73
0.01
JPY 中外製薬 4200.00 393 906.51
0.05
JPY コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 3000.00 72 257.41
0.01
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 18 500.00 64 535.46
0.01
JPY クレディセゾン 3100.00 45 837.12
0.01
JPY サイバーエージェント 2100.00 77 190.29
0.01
JPY 第一生命ホールディングス 15 900.00 219 214.93
0.03
JPY ダイセル 3000.00 26 200.49
0.00
JPY ダイフク 1800.00 100 855.65
0.01
JPY 第一三共 11 900.00 737 209.53
0.09
JPY ダイキン工業 4900.00 637 832.49
0.07
JPY 大東建託 1400.00 150 417.62
0.02
JPY 大和ハウス工業 10 600.00 305 435.94
0.04
JPY 大和ハウスリート投資法人 91 589.32
38.00 0.01
JPY ディスコ 150 592.46
700.00 0.02
JPY エーザイ 5200.00 360 586.01
0.04
JPY ファナック 3500.00 592 112.76
0.07
JPY ファーストリテイリング 1100.00 543 441.62
0.06
JPY 富士電機 1600.00 43 825.67
0.00
JPY ふくおかフィナンシャルグループ 2800.00 44 874.69
0.01
JPY ＧＭＯペイメントゲートウェイ 1200.00 71 033.55
0.01
JPY 阪急阪神ホールディングス 4000.00 148 860.74
0.02
JPY 光通信 67 461.89
300.00 0.01
JPY ヒロセ電機 1220.00 139 661.02
0.02
JPY 久光製薬 1400.00 65 505.39
0.01
JPY 日立化成 1300.00 49 732.64
0.01
JPY 日立ハイテクノロジーズ 1500.00 98 907.47
0.01
JPY ホシザキ 1200.00 100 905.61
0.01
JPY ヒューリック 7100.00 78 854.57
0.01
JPY 出光興産 3662.00 84 299.72
0.01
JPY ＩＨＩ 3900.00 85 362.65
0.01
JPY 三越伊勢丹ホールディングス 4300.00 30 823.67
0.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY いすゞ自動車 11 900.00 108 287.87
0.01
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ 3000.00 81 049.18
0.01
JPY Ｊ．フロント リテイリング 3800.00 42 077.30
0.00
JPY 日本空港ビルデング 12 763.06
300.00 0.00
JPY 日本取引所グループ 8600.00 142 053.78
0.02
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 184 394.17
28.00 0.02
JPY 日揮ホールディングス 2700.00 35 898.92
0.00
JPY ＪＳＲ 3700.00 61 177.77
0.01
JPY ジェイテクト 3000.00 29 572.34
0.00
JPY 鹿島建設 11 700.00 136 956.88
0.02
JPY カカク 5000.00 119 721.34
0.01
JPY 上組 3900.00 76 076.33
0.01
JPY 関西電力 16 600.00 169 714.57
0.02
JPY 関西ペイント 5300.00 116 755.78
0.01
JPY 花王 9700.00 709 214.88
0.08
JPY 川崎重工業 1700.00 31 095.08
0.00
JPY 京阪ホールディングス 24 801.80
600.00 0.00
JPY 京浜急行電鉄 2500.00 42 168.89
0.00
JPY 京王電鉄 1200.00 62 741.31
0.01
JPY 京成電鉄 2400.00 79 325.79
0.01
JPY キッコーマン 2500.00 111 770.44
0.01
JPY 近鉄グループホールディングス 2900.00 139 311.34
0.02
JPY キリンホールディングス 16 800.00 337 434.34
0.04
JPY 小林製薬 29 605.64
400.00 0.00
JPY 小糸製作所 2300.00 92 201.25
0.01
JPY 小松製作所 16 700.00 343 003.30
0.04
JPY コーセー 73 581.17
600.00 0.01
JPY クラレ 7800.00 86 693.90
0.01
JPY 栗田工業 2400.00 64 639.53
0.01
JPY 九州電力 10 900.00 81 673.60
0.01
JPY 九州旅客鉄道 1900.00 56 709.45
0.01
JPY ＬＩＮＥ 1100.00 49 087.41
0.01
JPY ライオン 6800.00 118 435.87
0.01
JPY エムスリー 7200.00 193 019.44
0.02
JPY マキタ 3900.00 138 158.26
0.02
JPY 丸井グループ 4500.00 95 273.37
0.01
JPY 丸一鋼管 1000.00 25 476.17
0.00
JPY 日本マクドナルドホールディングス 38 813.69
900.00 0.00
JPY めぶきフィナンシャルグループ 13 180.00 26 884.02
0.00
JPY 明治ホールディングス 1800.00 115 691.77
0.01
JPY ミネベアミツミ 8600.00 156 516.92
0.02
JPY ミスミグループ本社 2400.00 55 368.20
0.01
JPY 三菱瓦斯化学 3600.00 50 652.62
0.01
JPY 三菱自動車工業 8200.00 28 195.29
0.00
JPY 三菱ＵＦＪリース 3900.00 22 533.92
0.00
JPY 三井化学 5500.00 112 415.67
0.01
JPY 三井不動産 17 300.00 419 348.96
0.05
JPY ＭｏｎｏｔａＲＯ 3000.00 66 737.57
0.01
JPY ナブテスコ 2600.00 69 917.93
0.01
JPY 名古屋鉄道 1000.00 26 766.63
0.00
JPY 日本ハム 2500.00 100 426.89
0.01
JPY 日本電産 4600.00 537 697.00
0.06
JPY 日本ビルファンド投資法人 190 055.54
26.00 0.02
JPY 日本通運 1000.00 48 038.39
0.01
JPY 日本ペイントホールディングス 3700.00 162 647.85
0.02
JPY 日本新薬 40 711.92
500.00 0.00
JPY 日本製鉄 16 100.00 205 820.38
0.02
JPY 日産化学 1700.00 64 893.46
0.01
JPY 日清製粉グループ本社 3800.00 59 414.42
0.01
JPY 日清食品ホールディングス 1600.00 110 030.40
0.01
JPY ニトリホールディングス 1600.00 226 255.01
0.03
JPY 日東電工 3400.00 175 219.42
0.02
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY 野村不動産ホールディングス 3100.00 69 813.86
0.01
JPY 日本精工 5300.00 41 080.74
0.00
JPY 大林組 16 500.00 166 631.62
0.02
JPY オービック 1300.00 162 456.36
0.02
JPY 小田急電鉄 8100.00 164 276.32
0.02
JPY 王子ホールディングス 15 000.00 70 683.88
0.01
JPY オリンパス 21 600.00 320 909.80
0.04
JPY 小野薬品工業 7900.00 167 027.50
0.02
JPY 日本オラクル 39 712.85
500.00 0.00
JPY オリエンタルランド 4300.00 510 505.77
0.06
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 10 400.00 152 996.88
0.02
JPY ペプチドリーム 2500.00 109 064.64
0.01
JPY パーソルホールディングス 3600.00 59 494.34
0.01
JPY ピジョン 3100.00 101 042.98
0.01
JPY ポーラ・オルビスホールディングス 2200.00 43 903.93
0.00
JPY 楽天 21 000.00 149 660.00
0.02
JPY リクルートホールディングス 26 400.00 945 995.05
0.11
JPY リンナイ 45 923.71
700.00 0.01
JPY 良品計画 4000.00 61 342.62
0.01
JPY ＳＡＮＫＹＯ 15 360.63
500.00 0.00
JPY ＳＢＩホールディングス 4800.00 103 023.62
0.01
JPY セコム 4000.00 323 464.07
0.04
JPY 西武ホールディングス 6000.00 85 470.04
0.01
JPY 積水ハウス 12 000.00 235 879.34
0.03
JPY セブン銀行 5400.00 14 746.21
0.00
JPY シャープ 3800.00 48 151.62
0.01
JPY シマノ 1500.00 210 553.03
0.02
JPY 清水建設 12 300.00 116 023.96
0.01
JPY 信越化学工業 7200.00 762 186.99
0.09
JPY 新生銀行 4900.00 68 943.84
0.01
JPY 塩野義製薬 6100.00 333 408.94
0.04
JPY 資生堂 7500.00 442 523.53
0.05
JPY 静岡銀行 5000.00 32 344.74
0.00
JPY 昭和電工 2400.00 53 450.00
0.01
JPY ＳＭＣ 361 386.93
900.00 0.04
JPY ソニーフィナンシャルホールディングス 3800.00 80 611.26
0.01
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス 2600.00 116 457.72
0.01
JPY スタンレー電気 2000.00 47 555.51
0.01
JPY 住友重機械工業 2000.00 48 821.00
0.01
JPY 住友金属鉱山 4600.00 121 173.31
0.01
JPY 住友ゴム工業 4600.00 46 531.47
0.01
JPY サンドラッグ 1600.00 49 686.85
0.01
JPY サントリー食品インターナショナル 3300.00 127 618.12
0.01
JPY スズケン 17 629.34
500.00 0.00
JPY スズキ 6900.00 289 069.58
0.03
JPY シスメックス 3000.00 197 240.49
0.02
JPY Ｔ＆Ｄホールディングス 11 400.00 113 039.25
0.01
JPY 太平洋セメント 1600.00 39 749.48
0.00
JPY 大成建設 3900.00 143 191.05
0.02
JPY 大正製薬ホールディングス 19 531.73
300.00 0.00
JPY 大陽日酸 1800.00 36 221.12
0.00
JPY 帝人 2700.00 44 395.97
0.00
JPY テルモ 12 600.00 417 929.04
0.05
JPY ＴＨＫ 2700.00 63 300.78
0.01
JPY 東武鉄道 4200.00 135 323.41
0.02
JPY 東宝 1700.00 57 250.61
0.01
JPY 東邦瓦斯 2500.00 88 354.85
0.01
JPY 東北電力 7200.00 61 622.35
0.01
JPY 東京瓦斯 6500.00 130 311.43
0.02
JPY 東急 7500.00 120 637.15
0.01
JPY 東レ 34 200.00 206 488.84
0.02
JPY 東ソー 4000.00 52 384.33
0.01
JPY ＴＯＴＯ 2400.00 90 415.42
0.01
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY 東洋水産 1600.00 61 276.01
0.01
JPY 豊田合成 18 889.83
900.00 0.00
JPY 豊田自動織機 2100.00 104 901.87
0.01
JPY 豊田通商 2300.00 73 435.47
0.01
JPY ツルハホールディングス 67 087.24
600.00 0.01
JPY ユー・エス・エス 3300.00 54 948.60
0.01
JPY ウエルシアホールディングス 1400.00 70 284.25
0.01
JPY ヤクルト本社 2700.00 124 758.29
0.01
JPY ヤマハ 3000.00 141 367.75
0.02
JPY ヤマトホールディングス 6100.00 90 144.84
0.01
JPY ＺＯＺＯ 3416.00 51 846.23
0.01
日本合計 25 096 134.84
2.95
ジャージー
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 231 198.00 611 895.49
0.07
ジャージー合計 611 895.49
0.07
ルクセンブルグ
EUR AROUNDTOWN SA EUR0.01 15 483.00 132 162.89
0.02
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.10 84 078.00
173.00 0.01
ルクセンブルグ合計 216 240.89
0.03
マカオ
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ’S’ 48 000.00 211 968.25
0.02
HKD WYNN MACAU LTD HKD0.10 32 800.00 62 359.57
0.01
マカオ合計 274 327.82
0.03
オランダ
USD AERCAP HOLDINGS EUR0.01 3051.00 155 853.74
0.02
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 4639.00 395 706.70
0.05
EUR ALTICE EUROPE N.V. EUR0.01 (COMMON SHARES A) 15 062.00 87 600.59
0.01
EUR EXOR NV EUR0.01 2024.00 134 879.36
0.02
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 2057.00 182 867.30
0.02
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 5433.00 534 172.56
0.06
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 79 616.00 782 227.20
0.09
EUR KON KPN NV EUR0.04 72 701.00 184 151.63
0.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 22 924.00 508 912.80
0.06
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 17 158.00 710 341.20
0.08
USD NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20 5843.00 668 871.12
0.08
EUR QIAGEN NV EUR0.01 3972.00 119 795.52
0.01
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 2637.00 137 018.52
0.02
GBP
ROYAL DUTCH SHELL ‘B’SHS EUR0.07 (UK LIST) 69 612.00 1656 064.58
0.20
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 13 213.00 334 156.77
0.04
EUR VOPAK(KON) EUR0.50 1440.00 69 667.20
0.01
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 4274.00 290 290.08
0.03
オランダ合計 6952 576.87
0.82
ニュージーランド
NZD AUCKLAND INTL NPV 30 815.00 155 655.72
0.02
NZD FISHER &PAYKEL HE NPV 10 129.00 137 819.07
0.01
NZD FLETCHER BUILDING NPV 18 237.00 59 106.22
0.01
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV 42 150.00 131 562.49
0.01
NZD RYMAN HEALTHCARE G NPV 9477.00 91 259.55
0.01
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 19 493.00 53 045.85
0.01
NZD THE A2 MILK CO LTD NPV 16 575.00 145 188.30
0.02
ニュージーランド合計 773 637.20
0.09
ノルウェー
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 4460.00 87 757.75
0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25 14 789.00 128 849.69
0.02
NOK SCHIBSTED ASA SER ’B’NOK0.5 21 800.92
850.00 0.00
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 2250.00 73 875.45
0.01
ノルウェー合計 312 283.81
0.04
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
パプアニューギニア
AUD OIL SEARCH LTD PGK0.10 25 929.00 113 402.95
0.01
パプアニューギニア合計 113 402.95
0.01
シンガポール
SGD CAPITALAND SGD1 23 800.00 56 959.55
0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50 9400.00 65 874.11
0.01
SGD COMFORTDELGRO CORP SGD0.25 55 800.00 80 052.51
0.01
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 37 299.00 625 602.79
0.07
USD FLEX LTD COM USD0.01 10 100.00 119 847.50
0.01
SGD JARDINE CYCLE &CA SGD1 2100.00 40 567.71
0.01
SGD KEPPEL CORP NPV 33 700.00 148 828.94
0.02
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 70 120.00 502 055.10
0.06
SGD SATS LTD NPV 11 100.00 33 463.31
0.00
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG) 26 600.00 37 281.94
0.00
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV 13 100.00 74 048.87
0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 20 300.00 116 760.60
0.01
SGD SINGAPORE PRESS HD SGD0.20 10 600.00 14 155.93
0.00
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV 23 800.00 64 669.54
0.01
SGD SUNTEC REIT NPV (REIT) 22 000.00 26 762.18
0.00
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1 12 789.00 67 471.52
0.01
SGD UTD O/S BANK SGD1 26 735.00 453 542.37
0.05
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25 4500.00 48 582.48
0.01
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD 22 800.00 58 937.62
0.01
シンガポール合計 2635 464.57
0.31
スペイン
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 4969.00 149 219.07
0.02
EUR AENA SME S.A. EUR10 1228.00 205 260.20
0.02
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 9376.00 664 008.32
0.08
EUR BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS) 28 543.00 46 853.33
0.01
EUR BCO DE SABADELL EUR0.125 120 019.00 97 695.47
0.01
EUR CAIXABANK SA EUR1 65 138.00 171 964.32
0.02
EUR CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 6246.00 280 570.32
0.03
EUR ENAGAS SA EUR1.50 5856.00 142 417.92
0.02
EUR ENDESA SA EUR1.2 7458.00 184 734.66
0.02
EUR FERROVIAL SA EUR0.2 10 092.00 289 236.72
0.03
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 5513.00 167 043.90
0.02
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 119 052.00 1175 043.24
0.14
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 20 619.00 626 199.03
0.07
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 7575.00 180 285.00
0.02
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 10 137.00 182 820.80
0.02
EUR REPSOL SA EUR1 27 570.00 343 660.05
0.04
EUR SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 4399.00 63 367.60
0.01
EUR TELEFONICA SA EUR1 90 805.00 554 727.75
0.07
スペイン合計 5525 107.70
0.65
スウェーデン
SEK ASSA ABLOY SER ’B’NPV (POST SPLIT) 18 258.00 391 942.99
0.05
SEK ESSITY AB SER ’B’NPV 13 032.00 373 334.51
0.04
SEK HUSQVARNA AB SER ’B’NPV 7879.00 53 640.23
0.01
SEK ICA GRUPPEN AB 1831.00 72 646.54
0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’C’NPV 3132.00 66 647.96
0.01
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ’B’NPV 1096.00 42 951.21
0.00
SEK LUNDIN PETROLEUM ANPV 3815.00 104 861.54
0.01
SEK SECURITAS SER ’B’NPV 1317.00 18 710.27
0.00
SEK SKANSKA AB SER ’B’NPV 7409.00 154 678.55
0.02
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’A’NPV (P/S) 27 728.00 245 777.68
0.03
SEK TELIA COMPANY AB NPV 51 679.00 199 573.88
0.02
スウェーデン合計 1724 765.36
0.20
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
スイス
CHF PARGESA HLDGS SA CHF20(BR) 42 264.46
584.00 0.00
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) 127 616.91
562.00 0.01
CHF SWISS RE AG CHF0.10 6313.00 643 819.94
0.08
CHF VIFOR PHARMA AG CHF0.01 129 236.10
776.00 0.02
スイス合計 942 937.41
0.11
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 22 707.00 298 324.31
0.04
USD AON PLC COM USD0.01 CL A 4175.00 829 763.35
0.10
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 25 697.00 2269 256.30
0.27
GBP AVEVA GROUP ORD GBP0.03556 46 273.05
791.00 0.01
GBP AVIVA ORD GBP0.25 75 281.00 356 753.19
0.04
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 68 767.00 516 473.23
0.06
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 21 146.00 201 929.03
0.02
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 40 810.00 1629 843.02
0.19
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT 15 021.00 99 092.75
0.01
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 181 072.00 346 596.75
0.04
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 7109.00 166 162.96
0.02
EUR COCA-COLA EUROPEAN ORD EUR0.01 2747.00 132 405.40
0.02
USD COCA-COLA EUROPEAN ORD EUR0.01 3013.00 143 037.29
0.02
GBP EVRAZ PLC ORD USD1 6385.00 26 779.74
0.00
GBP HALMA ORD GBP0.10 3554.00 89 072.80
0.01
USD IHS MARKIT LTD COM 7132.00 507 516.26
0.06
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 22 500.00 207 364.92
0.02
GBP ITV ORD GBP0.10 65 850.00 106 056.58
0.01
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0025 8855.00 86 560.12
0.01
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 3538.00 109 629.82
0.01
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 40 413.00 98 065.09
0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 14 472.00 161 471.01
0.02
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A 3600.00 66 659.45
0.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 1394 421.00 941 952.38
0.11
GBP MARKS &SPENCER GP ORD GBP0.25 28 913.00 60 529.76
0.01
GBP MEGGITT ORD GBP0.05 18 459.00 148 340.92
0.02
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714 107 545.00 298 319.70
0.04
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 66 153.00 791 451.55
0.09
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 8787.00 127 881.52
0.02
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 13 586.00 1015 040.95
0.12
GBP RELX PLC GBP0.1444 18 330.00 438 903.86
0.05
EUR RELX PLC GBP0.1444 19 439.00 464 980.88
0.05
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 16 315.00 90 628.99
0.01
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 32 502.00 259 028.80
0.03
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 12 241.00 107 515.66
0.01
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 3107.00 95 313.79
0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 7413.00 148 975.68
0.02
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 81 487.17
768.00 0.01
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 18 515.00 332 224.92
0.04
GBP ST JAMES ’S PLACE ORD GBP0.15 11 260.00 153 224.28
0.02
EUR UNILEVER EUR0.16 28 513.00 1502 635.10
0.18
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 15 468.00 186 475.20
0.02
GBP WEIR GROUP ORD GBP0.125 1255.00 20 123.19
0.00
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 3867.00 205 610.30
0.02
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635 2714.00 517 452.68
0.06
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 23 966.00 269 395.62
0.03
イギリス合計 16 752 579.32
1.97
アメリカ合衆国
USD 3M CO COM 11 242.00 1609 507.06
0.19
USD AFLAC INC COM USD0.10 14 010.00 651 954.25
0.08
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 3665.00 308 723.83
0.04
USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01 1979.00 143 362.32
0.02
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM 1461.00 338 948.84
0.04
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティⅡ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD ALLEGHANY CORP DEL COM 148 274.64
206.00 0.02
USD ALLIANCE DATA SYST COM USD0.01 1042.00 96 649.68
0.01
USD ALLIANT ENERGY CORP COM 4000.00 214 257.35
0.02
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 1800.00 186 448.29
0.02
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C 6173.00 7989 083.01
0.94
USD ALTICE USA INC COM USD0.01 CL A 2300.00 56 783.97
0.01
USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50 10 137.00 953 328.05
0.11
USD AMERICAN AIRLINES COM USD1 2696.00 65 295.65
0.01
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01 3855.00 473 787.22
0.06
USD ANSYS INC COM 1335.00 330 473.34
0.04
USD AQUA AMERICA INC COM USD0.50 3842.00 180 069.92
0.02
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001 1159.00 233 577.93
0.03
USD ARROW ELECTRS INC COM 53 518.44
781.00 0.01
USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A 11 409.00 222 991.28
0.03
USD BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20 3070.00 203 697.08
0.02
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ’B’COM USD0.0033 25 287.00 5121 062.45
0.60
USD BIO RAD LABS INC CL A 79 791.91
245.00 0.01
USD BIOMARIN PHARMA COM USD0.001 3541.00 266 805.18
0.03
USD BLACK KNIGHT INC COM USD0.0001 WI 2906.00 175 482.33
0.02
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01 2436.00 1159 199.24
0.14
USD
BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS ‘A’ 2366.00 166 614.91
0.02
USD BOSTON PPTYS INC COM USD0.01 2930.00 379 006.95
0.04
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01 25 842.00 976 362.15
0.11
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01 2413.00 259 437.78
0.03
USD BROWN &BROWN INC COM 2251.00 91 201.86
0.01
USD BROWN FORMAN CORP CL B 5066.00 309 207.94
0.04
USD CABOT OIL &GAS CO COM USD0.10 7579.00 96 361.77
0.01
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01 4768.00 310 251.29
0.04
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375 3554.00 155 186.84
0.02
USD CDK GLOBAL INC COM USD0.01 2927.00 141 780.69
0.02
USD CDW CORP COM USD0.01 2823.00 332 304.95
0.04
USD CERNER CORP COM 5027.00 325 834.15
0.04
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW 4783.00 255 680.31
0.03
USD CINCINNATI FINL CORP COM 2935.00 277 953.66
0.03
USD CINTAS CORP COM 1728.00 434 993.83
0.05
USD CLOROX CO DEL COM 2368.00 336 139.76
0.04
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS ’A’ 6871.00 1346 113.35
0.16
USD CMS ENERGY CORP COM 4984.00 308 115.72
0.04
USD COCA-COLA CO COM USD0.25 78 547.00 4139 275.22
0.49
USD COGNEX CORP COM 2800.00 128 781.81
0.01
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1 15 964.00 1062 826.13
0.12
USD CONSTELLATION BRDS CLASS ’A’COM USD0.01 3157.00 536 422.22
0.06
USD COPART INC COM 4400.00 402 837.03
0.05
USD COSTAR GROUP INC COM 411 875.12
699.00 0.05
USD
COTY INC COM USD0.01 CL ‘A’ 4575.00 42 356.52
0.00
USD CSX CORP COM USD1 14 956.00 1030 266.23
0.12
USD DEERE &CO COM USD1 6105.00 873 606.66
0.10
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM 9696.00 190 035.30
0.02
USD DEXCOM INC COM 1614.00 350 632.11
0.04
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01 4056.00 450 142.07
0.05
USD DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A 4458.00 117 705.36
0.01
USD DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C 8164.00 204 578.85
0.02
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV 16 170.00 1251 197.89
0.15
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A 3500.00 53 753.84
0.01
USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT) 14 369.00 1265 877.52
0.15
USD ECOLAB INC COM 4815.00 852 075.12
0.10
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 4106.00 814 604.91
0.10
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01 11 254.00 740 416.12
0.09
USD EPAM SYS INC COM USD0.001 186 308.16
905.00 0.02
USD EQUIFAX INC COM 2380.00 321 929.25
0.04
USD EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC 2812.00 184 599.35
0.02
USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01 6942.00 520 430.75
0.06
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD ERIE INDTY CO CL A 48 829.18
325.00 0.01
USD ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001 1443.00 403 342.07
0.05
USD EXACT SCIENCES CORP COM 2849.00 239 807.54
0.03
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01 2731.00 179 996.61
0.02
USD FM C CORP COM NEW 2358.00 203 393.99
0.02
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV 1100.00 121 216.39
0.01
USD FACTSET RESH SYS INC COM 148 192.69
574.00 0.02
USD FASTENAL COM USD0.01 12 720.00 400 355.17
0.05
USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001 3961.00 174 245.40
0.02
USD FLIR SYS INC COM 2800.00 130 221.98
0.01
USD FLOWSERVE CORP COM 3268.00 137 655.87
0.02
USD FORTINET INC COM USD0.001 2700.00 281 061.18
0.03
USD FORTIVE CORP COM USD0.01 5674.00 383 642.68
0.04
USD FRANKLIN RES INC COM 8023.00 183 163.60
0.02
USD GALLAGHER ARTHUR J&CO COM 3984.00 368 741.09
0.04
USD GAP INC DEL COM 6011.00 94 433.78
0.01
USD GARTNER INC COM 2174.00 315 408.52
0.04
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1 4871.00 771 131.78
0.09
USD GEN ELEC CO COM USD0.06 173 776.00 1952 275.04
0.23
USD GRUBHUB INC COM USD0.0001 23 942.88
490.00 0.00
USD GUIDEWIRE SOFTWARE COM USD0.0001 1448.00 146 995.13
0.02
USD HANESBRANDS INC COM 8489.00 105 403.93
0.01
USD HARLEY DAVIDSON INC COM 2889.00 87 071.47
0.01
USD HEICO CORP NEW CL A 1554.00 134 828.64
0.02
USD HEICO CORP NEW COM 42 975.34
389.00 0.00
USD HENRY JACK &ASSOC COM USD0.01 1499.00 202 274.37
0.02
USD HONEYWELL INTL INC COM 13 949.00 2180 333.68
0.26
USD HUNT JBTRANS SVCS INC COM 1643.00 160 015.33
0.02
USD IAC INTERACTIVECOR COM USD0.001 1401.00 307 949.46
0.04
USD IDEX CORP COM 1417.00 209 506.81
0.02
USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10 1732.00 423 560.12
0.05
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV 5931.00 936 479.32
0.11
USD ILLUMINA INC COM USD0.01 2906.00 760 641.96
0.09
USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001 3558.00 234 599.40
0.03
USD INSULET CORP COM STK USD0.001 1055.00 184 724.96
0.02
USD INTERCONTINENTAL ECOM USD0.01 11 012.00 991 099.87
0.12
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM 1460.00 172 731.10
0.02
ILS INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM 18 304.01
154.62 0.00
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10 8352.00 171 079.59
0.02
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001 2249.00 1136 027.09
0.13
USD INVITATION HOMES ICOM USD0.01 9996.00 283 860.42
0.03
USD IONIS PHARMACEUTIC COM USD0.001 2608.00 137 248.29
0.02
USD IPG PHOTONICS CORP COM USD0.0001 67 164.42
583.00 0.01
USD JOHNSON &JOHNSON COM USD1 50 769.00 6820 051.46
0.80
USD JP MORGAN CHASE &COM USD1 61 583.00 7355 284.14
0.86
USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001 7066.00 146 267.86
0.02
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01 12 339.00 325 120.74
0.04
USD LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI 2853.00 235 072.58
0.03
USD LEGGETT &PLATT IN COM USD0.01 3519.00 151 118.22
0.02
USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001 2884.00 261 464.97
0.03
USD LENNOX INTL INC COM 105 116.40
500.00 0.01
USD
LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL ‘C’ 2344.00 281 165.78
0.03
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER ASIRIUSXM 1900.00 83 272.87
0.01
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM 4391.00 194 231.02
0.02
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA 3200.00 135 109.19
0.02
USD LIVE NATION INC COM 3626.00 223 017.65
0.03
USD LOCKHEED MARTIN CORP COM 5050.00 1950 916.80
0.23
USD LOEWS CORP COM 6146.00 285 338.12
0.03
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01 4194.00 294 662.37
0.03
USD M&TBANK CORP COM USD0.50 2550.00 387 769.36
0.05
USD MARKEL CORP COM 230 741.26
218.00 0.03
USD MARKETAXESS HLDGS INC COM 204 223.98
639.00 0.02
USD MARSH &MCLENNAN COM USD1 10 240.00 1033 609.82
0.12
注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティⅡ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01 1223.00 291 127.41
0.03
USD MATCH GROUP INC COM USD0.001 42 349.76
600.00 0.00
USD MAXIM INTEGRATED COM USD0.001 4037.00 219 007.80
0.03
USD MEDICAL PROP TST COM USD0.001 7797.00 155 841.50
0.02
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 274 667.35
402.00 0.03
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A 88 743.91
600.00 0.01
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW) 8013.00 481 560.91
0.06
USD MOODYS CORP COM USD0.01 3212.00 744 278.54
0.09
USD MYLAN NV EUR0.01 6371.00 123 142.77
0.01
USD NASDAQ INC COM STK USD0.01 1554.00 163 308.83
0.02
USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 1728.00 156 053.28
0.02
USD NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL’A’ 7625.00 93 712.78
0.01
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01 9567.00 2315 348.67
0.27
USD NORDSTROM INC COM NPV 2000.00 66 522.29
0.01
USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A 2084.00 240 801.48
0.03
USD OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 4232.00 160 198.88
0.02
USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01 216 470.53
754.00 0.02
USD PEOPLE ’S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01 6852.00 95 341.85
0.01
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666 27 087.00 3471 300.97
0.41
USD PERKINELMER INC COM USD1 1820.00 151 880.17
0.02
USD
PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘WI’ 30 079.00 2244 660.98
0.26
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01 3339.00 406 754.20
0.05
USD POLARIS INC COM USD0.01 1212.00 100 442.23
0.01
USD PPG INDS INC COM 4474.00 483 815.34
0.06
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1 11 120.00 809 666.85
0.09
USD PTC INC COM USD0.01 1754.00 131 557.91
0.01
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10 3320.00 670 351.20
0.08
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01 4700.00 189 365.64
0.02
USD QORVO INC COM USD 0.0001 2017.00 192 672.46
0.02
USD
RALPH LAUREN CORP CLASS ‘A’ COM USD0.01 1228.00 125 769.72
0.01
USD REALTY INCOME CORP 5774.00 408 535.77
0.05
USD RESMED INC COM USD0.004 3371.00 483 566.03
0.06
USD RINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL’A’ 1254.00 232 627.07
0.03
USD ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A 1500.00 163 711.42
0.02
USD ROLLINS INC COM 1169.00 40 032.08
0.00
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01 1911.00 658 141.36
0.08
USD RPM INTERNATIONAL COM USD0.01 2293.00 147 673.17
0.02
USD S&P GLOBAL INC COM USD1 4775.00 1265 620.60
0.15
USD SABRE CORP COM USD0.01 6678.00 129 799.78
0.01
USD SAREPTA THERA INC COM USD0.0001 1018.00 106 521.64
0.01
USD SEATTLE GENETICS ICOM USD0.001 2532.00 247 647.97
0.03
USD SEMPRA ENERGY COM NPV 5083.00 736 810.25
0.09
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1 1637.00 822 769.02
0.10
USD SMITH AOCOM 3129.00 120 535.11
0.01
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A 12 400.00 205 659.63
0.02
USD SOUTHERN CO COM 20 377.00 1294 478.25
0.15
USD SPLUNK INC COM USD0.001 3167.00 443 700.07
0.05
USD SPRINT CORPORATION COM USD0.01 11 900.00 46 925.65
0.01
USD SS&C TECH HLDGS COM USD0.01 3910.00 222 314.65
0.03
USD STRYKER CORP COM USD0.10 6837.00 1299 906.06
0.15
USD SUN COMMUNITIES COM USD0.01 1804.00 263 990.87
0.03
USD SVB FINL GROUP COM 1103.00 239 202.30
0.03
USD SYNOPSYS INC COM USD0.01 3275.00 435 927.86
0.05
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01 2046.00 230 115.00
0.03
USD TARGA RESOURCES CO COM USD0.001 3858.00 127 068.22
0.01
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 178 873.47
543.00 0.02
USD TERADYNE INC COM USD0.125 2717.00 161 789.23
0.02
USD TRANSUNION COM USD0.01 3628.00 300 205.38
0.03
USD TRIMBLE INC COM NPV 4595.00 176 303.37
0.02
USD TRIPADVISOR INC COM USD0.001 2000.00 49 305.18
0.01
USD TWILIO INC COM USD0.001 CL A 2370.00 265 913.91
0.03
USD TYLER TECHNOLOGIES INC COM 176 122.58
603.00 0.02
USD UDR INC 5051.00 218 366.19
0.03
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A 2946.00 53 645.80
0.01
USD UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.0003333 CL C 3810.00 61 746.62
0.01
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 12 976.00 1212 123.73
0.14
USD UTD TECHNOLOGIES COM USD1 15 378.00 2084 258.80
0.24
USD
VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL ‘A’ 2305.00 304 941.39
0.04
USD VERISIGN INC COM 2006.00 376 763.08
0.04
USD VERISK ANALYTICS ICL AUSD0.001 3265.00 478 672.22
0.06
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01 4647.00 952 085.68
0.11
USD VICI PPTYS INC COM USD0.01 9746.00 235 691.03
0.03
USD
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘A’ 1732.00 231 402.20
0.03
USD VORNADO REALTY TR COM USD0.04 3235.00 191 992.38
0.02
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1 2846.00 363 724.04
0.04
USD WPCAREY INC COM USD0.001 3461.00 262 713.70
0.03
USD WABTEC CORP COM 3425.00 228 271.52
0.03
USD WATERS CORP COM 1454.00 293 620.88
0.03
USD WAYFAIR INC COM USD0.001 A 1328.00 112 284.43
0.01
USD WEC ENERGY GROUP COM USD0.01 5403.00 487 011.07
0.06
USD WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25 1150.00 161 832.25
0.02
USD WESTERN UN CO COM 10 993.00 266 839.65
0.03
USD XCEL ENERGY INC COM 8878.00 554 294.19
0.06
USD ZAYO GROUP HOLDING COM USD0.001 4263.00 133 675.55
0.02
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A 194 546.15
902.00 0.02
USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI 3325.00 138 646.68
0.02
USD
ZOETIS INC COM USD0.01 CL ‘A’ 9559.00 1157 655.11
0.14
アメリカ合衆国合計 117 602 954.95
13.80
無記名株式合計 248 413 440.94
29.16
参加証券
スイス
CHF LINDT &SPRUENGLI PTG CERT CHF10 158 855.21
21.00 0.02
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) 210 477.23
902.00 0.02
スイス合計 369 332.44
0.04
参加証券合計 369 332.44
0.04
その他の株式
スイス
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 13 586.00 4122 310.45
0.49
スイス合計 4122 310.45
0.49
アメリカ合衆国
USD CAMDEN PROP TST SBI USD0.01 1888.00 191 542.90
0.02
アメリカ合衆国合計 191 542.90
0.02
その他の株式合計 4313 853.35
0.51
優先株式
ドイツ
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 32 256.00
640.00 0.00
EUR FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PRF NPV 1863.00 74 520.00
0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 2614.00 240 331.16
0.03
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 2433.00 148 753.62
0.01
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV 154 791.00
735.00 0.02
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 3576.00 580 670.88
0.07
ドイツ合計 1231 322.66
0.14
優先株式合計 1231 322.66
0.14
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
記名株式
アルゼンチン
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001 548 012.99
916.00 0.06
アルゼンチン合計 548 012.99
0.06
オーストラリア
AUD BENDIGO &ADELAIDE NPV 17 161.00 107 917.86
0.01
AUD BHP GROUP LTD NPV 55 989.00 1332 597.31
0.16
GBP BHP GROUP PLC ORD USD0.50 42 363.00 836 383.83
0.10
AUD COLES GROUP LTD NPV 24 180.00 241 743.22
0.03
オーストラリア合計 2518 642.22
0.30
ベルギー
EUR AGEAS NPV 3732.00 185 741.64
0.02
EUR KBC GROUP NV NPV 5108.00 338 456.08
0.04
EUR TELENET GRP HLDG NPV 1218.00 51 131.64
0.01
EUR UCB NPV 3010.00 250 070.80
0.03
ベルギー合計 825 400.16
0.10
バミューダ
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01 7794.00 310 578.45
0.04
USD EVEREST RE GROUP COM USD0.01 192 915.19
773.00 0.02
USD RENAISSANCE RE HLG COM USD1 145 644.18
852.00 0.02
バミューダ合計 649 137.82
0.08
カナダ
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV 13 062.00 92 329.22
0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM 4992.00 278 610.60
0.03
CAD ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH 16 610.00 501 252.24
0.06
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 22 685.00 1118 733.60
0.13
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV 13 253.00 912 649.93
0.11
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV 36 162.00 604 735.56
0.07
CAD BCE INC COM NEW 3963.00 168 616.45
0.02
CAD BLACKBERRY LTD NPV 11 887.00 65 369.79
0.01
CAD BROOKFIELD ASSET MLTD VTG SHS NPV CL’A’ 16 631.00 918 895.00
0.11
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV 2814.00 674 964.53
0.08
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM 23 875.00 606 302.70
0.07
CAD CANADIAN NATL RY CO COM 14 060.00 1186 368.03
0.14
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 77 470.07
800.00 0.01
CAD
CCL INDUSTRIES INC ‘B’NON-VTG COM NPV 3400.00 129 467.48
0.02
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 9373.00 690 160.83
0.08
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV 19 524.00 153 458.53
0.02
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C 4731.00 327 085.09
0.04
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV 289 475.85
305.00 0.03
CAD CRONOS GROUP INC COM NPV 3600.00 23 408.05
0.00
CAD DOLLARAMA INC COM NPV 6000.00 184 587.05
0.02
CAD ENBRIDGE INC COM NPV 34 877.00 1280 477.25
0.15
USD ENBRIDGE INC COM NPV 4688.00 172 045.62
0.02
CAD FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG 216 157.32
535.00 0.03
CAD FIRST CAP REAL EST UNIT 1700.00 25 134.92
0.00
CAD FORTIS INC COM NPV 10 440.00 411 146.48
0.05
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV 3812.00 391 252.48
0.05
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 3500.00 87 568.66
0.01
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 2491.00 58 278.85
0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV 1500.00 74 536.90
0.01
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW 4900.00 104 910.46
0.01
CAD INTACT FINL CORP COM NPV 2430.00 237 702.81
0.03
CAD INTER PIPELINE LTD COM NPV 8300.00 124 869.52
0.01
CAD LOBLAW COS LTD COM 3500.00 165 346.44
0.02
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01 2083.00 449 963.34
0.05
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 7062.00 323 262.45
0.04
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
CAD MANULIFE FINL CORP COM 41 363.00 727 553.10
0.09
CAD METRO INC CL ASUB 5529.00 203 520.33
0.02
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV 5142.00 257 617.50
0.03
CAD NUTRIEN LTD NPV 12 984.00 500 437.49
0.06
CAD OPEN TEXT CO COM NPV 4400.00 178 803.95
0.02
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV 9990.00 345 439.38
0.04
CAD POWER CORP CDA COM 5600.00 126 163.83
0.01
CAD POWER FINANCIAL CORP COM 5881.00 137 831.24
0.02
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV 5200.00 286 458.59
0.03
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ’B’COM CAD1.62478 6003.00 271 387.31
0.03
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 28 198.00 2012 040.41
0.24
CAD SAPUTO INC COM 4804.00 133 272.37
0.02
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL BCONV 10 232.00 180 533.92
0.02
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A 1900.00 798 981.39
0.09
CAD SUN LIFE FINL INC COM 11 867.00 503 779.75
0.06
CAD
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘NEW’ 33 619.00 927 839.96
0.11
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV 16 683.00 826 039.90
0.10
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ’B’SUB-VTG COM NPV 10 774.00 125 702.19
0.01
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT) 2931.00 212 758.24
0.02
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV 36 082.00 1800 591.98
0.21
CAD WESTON GEORGE LTD COM 70 728.90
972.00 0.01
CAD WHEATON PRECIOUS MCOM NPV 9749.00 259 148.54
0.03
カナダ合計 24 013 224.37
2.82
デンマーク
DKK CARLSBERG SER ’B’DKK20 2024.00 267 158.95
0.03
DKK COLOPLAST DKK1 B 2950.00 335 936.91
0.04
DKK DEMANT A/S DKK0.20 5421.53
185.00 0.00
DKK H.LUNDBECK A/S DKK5 2145.00 82 321.37
0.01
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’B’ 34 394.00 1898 509.58
0.23
DKK TRYG A/S DKK5 16 055.55
587.00 0.00
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK1 4008.00 360 844.30
0.04
デンマーク合計 2966 248.19
0.35
フィンランド
EUR ELISA CORPORATION EUR0.50 2463.00 133 839.42
0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 8761.00 191 515.46
0.02
EUR NESTE OIL OYJ NPV 7513.00 269 566.44
0.03
EUR NOKIA OYJ NPV 112 091.00 394 504.27
0.05
EUR NOKIAN RENKAAT OYJ NPV 2054.00 49 932.74
0.01
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 58 779.00 418 877.10
0.05
EUR ORION CORP SER ’B’NPV 3704.00 158 049.68
0.02
EUR SAMPO OYJ SER ’A’NPV 9370.00 382 951.90
0.04
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’R’ 8900.00 104 664.00
0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 10 876.00 310 292.28
0.04
フィンランド合計 2414 193.29
0.28
フランス
EUR BOLLORE EUR0.16 (RFD 01/01/2020)
79.00 284.08 0.00
EUR GECINA EUR7.50 130 185.60
764.00 0.01
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 3685.00 386 925.00
0.05
フランス合計 517 394.68
0.06
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 3495.00 998 871.00
0.12
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 8506.00 1836 020.10
0.22
EUR BASF SE NPV 17 707.00 1081 366.49
0.13
EUR BAYER AG NPV (REGD) 18 781.00 1371 952.05
0.16
EUR BRENNTAG AG 2742.00 128 544.96
0.01
EUR DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 18 711.00 782 213.36
0.09
EUR DELIVERY HERO SE NPV 2240.00 155 948.80
0.02
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 42 363.00 350 935.09
0.04
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 4110.00 604 375.50
0.07
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 4247.00 58 736.01
0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 19 553.00 617 385.98
0.07
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 59 406.00 867 684.04
0.10
EUR E.ON SE NPV 47 774.00 489 205.76
0.06
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 3062.00 75 845.74
0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 149 350.50
851.00 0.02
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 25 176.00 492 845.38
0.06
EUR MTU AERO ENGINES HNPV (REGD) 1022.00 280 436.80
0.03
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 2961.00 788 514.30
0.09
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 15 514.00 1731 982.96
0.20
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 3288.00 139 674.24
0.02
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV 12 144.00 33 189.55
0.00
GBP TUI AG NPV (REGD) 9784.00 90 590.46
0.01
EUR UNIPER SE NPV 3496.00 103 516.56
0.01
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD) 2426.00 71 081.80
0.01
EUR VONOVIA SE NPV 11 479.00 591 627.66
0.07
ドイツ合計 13 891 895.09
1.63
香港
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001 20 000.00 54 851.43
0.01
香港合計 54 851.43
0.01
アイルランド
USD
ACCENTURE PLC SHS CL A‘NEW’ 11 980.00 2218 386.39
0.26
USD ALLEGION PLC CIM USD0.01 1992.00 232 453.93
0.03
USD APTIV PLC COM USD0.01 5689.00 435 273.70
0.05
EUR CRH ORD EUR0.32 12 844.00 435 668.48
0.05
USD EATON CORP PLC COM USD0.01 8226.00 701 236.44
0.08
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 18 229.00 571 789.45
0.07
USD JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001 1226.00 158 587.89
0.02
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 1597.00 88 873.05
0.01
USD PENTAIR PLC COM USD0.01 3488.00 135 119.87
0.02
USD PERRIGO CO LTD COM EUR0.001 1536.00 79 059.23
0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 1552.00 48 546.56
0.00
USD STERIS PLC ORD USD0.001 1200.00 163 172.71
0.02
アイルランド合計 5268 167.70
0.62
マン島
GBP GVC HLDGS PLC ORD EUR0.01 14 367.00 149 909.05
0.02
マン島合計 149 909.05
0.02
イスラエル
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01 2154.00 53 157.11
0.01
イスラエル合計 53 157.11
0.01
イタリア
EUR ATLANTIA SPA EUR1 8211.00 182 037.87
0.02
EUR DAVIDE DE CAMPARI EUR0.05 (POST SUBD) 12 677.00 110 670.21
0.01
EUR ENEL EUR1 173 748.00 1364 790.54
0.16
EUR ENI SPA EUR1 49 739.00 629 596.26
0.07
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 1883.00 287 157.50
0.03
EUR INTESA SANPAOLO NPV 301 609.00 677 263.01
0.08
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 4702.00 42 374.42
0.01
EUR MONCLER SPA NPV 3128.00 121 992.00
0.01
EUR PIRELLI & C SPA NPV 8432.00 36 864.70
0.01
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 4395.00 88 251.60
0.01
EUR RECORDATI EUR0.125 3281.00 126 745.03
0.02
EUR SNAM EUR1 49 188.00 237 922.36
0.03
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 26 149.00 164 634.10
0.02
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 41 113.00 496 727.27
0.06
イタリア合計 4567 026.87
0.54
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
日本
JPY エービーシー・マート 17 583.55
300.00 0.00
JPY イオン 12 500.00 234 520.20
0.03
JPY イオンモール 5400.00 82 093.20
0.01
JPY ＡＧＣ 2600.00 81 282.30
0.01
JPY 味の素 9800.00 147 270.57
0.02
JPY アルフレッサ ホールディングス 5500.00 101 975.44
0.01
JPY アルプスアルパイン 2800.00 46 669.68
0.01
JPY ＡＮＡホールディングス 2800.00 79 818.67
0.01
JPY アサヒグループホールディングス 7200.00 304 874.80
0.04
JPY 旭化成 27 300.00 258 653.04
0.03
JPY アステラス製薬 31 600.00 513 151.63
0.06
JPY ブリヂストン 10 700.00 347 514.08
0.04
JPY ブラザー工業 3500.00 63 028.54
0.01
JPY キヤノン 19 300.00 463 811.53
0.05
JPY カシオ計算機 2400.00 40 941.70
0.00
JPY 中部電力 11 800.00 146 183.25
0.02
JPY 中国電力 3700.00 44 266.09
0.00
JPY 大日本印刷 5300.00 134 361.81
0.02
JPY 大和証券グループ本社 34 000.00 158 263.62
0.02
JPY デンソー 9100.00 344 113.09
0.04
JPY 電通グループ 4400.00 134 074.58
0.02
JPY 東日本旅客鉄道 5900.00 476 470.94
0.06
JPY 電源開発 4500.00 92 875.62
0.01
JPY ファミリーマート 4100.00 82 196.44
0.01
JPY 富士フイルムホールディングス 8600.00 392 652.68
0.05
JPY 富士通 3400.00 328 784.10
0.04
JPY 博報堂ＤＹホールディングス 6700.00 87 911.09
0.01
JPY 浜松ホトニクス 1800.00 70 434.11
0.01
JPY 日野自動車 6000.00 51 751.59
0.01
JPY 日立建機 4000.00 99 740.03
0.01
JPY 日立金属 4100.00 58 097.32
0.01
JPY 日立製作所 19 200.00 676 167.46
0.08
JPY 本田技研工業 29 200.00 688 232.84
0.08
JPY ＨＯＹＡ 7400.00 653 055.75
0.08
JPY 飯田グループホールディングス 4100.00 63 490.61
0.01
JPY 国際石油開発帝石 21 900.00 187 890.48
0.02
JPY 伊藤忠商事 24 800.00 530 223.99
0.06
JPY 日本航空 1300.00 33 497.83
0.00
JPY ゆうちょ銀行 7300.00 61 748.90
0.01
JPY 日本郵政 33 900.00 281 191.70
0.03
JPY 日本プライムリアルティ投資法人 70 908.67
17.00 0.01
JPY 日本リテールファンド投資法人 138 890.07
72.00 0.02
JPY 日本たばこ産業 25 000.00 482 049.06
0.06
JPY ジェイ エフ イー ホールディングス 9000.00 98 532.83
0.01
JPY ＪＸＴＧホールディングス 57 900.00 225 984.60
0.03
JPY ＫＤＤＩ 35 000.00 953 150.02
0.11
JPY キーエンス 3800.00 1182 277.34
0.14
JPY コナミホールディングス 1900.00 67 070.59
0.01
JPY コニカミノルタ 12 900.00 73 031.68
0.01
JPY クボタ 17 700.00 256 483.82
0.03
JPY 京セラ 6500.00 393 640.09
0.05
JPY 協和キリン 4600.00 99 037.35
0.01
JPY ローソン 15 835.19
300.00 0.00
JPY ＬＩＸＩＬグループ 7900.00 120 757.03
0.01
JPY 丸紅 30 700.00 203 248.53
0.02
JPY マツダ 9600.00 74 650.17
0.01
JPY メディパルホールディングス 5834.54
300.00 0.00
JPY 三菱ケミカルホールディングス 20 200.00 134 540.81
0.02
JPY 三菱商事 22 900.00 538 219.01
0.06
JPY 三菱電機 33 800.00 434 768.29
0.05
JPY 三菱地所 26 000.00 465 830.89
0.05
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY 三菱重工業 6600.00 221 113.15
0.03
JPY 三菱マテリアル 3000.00 69 509.98
0.01
JPY 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 231 600.00 1096 179.55
0.13
JPY 三井物産 33 100.00 540 265.85
0.06
JPY 商船三井 1300.00 29 103.61
0.00
JPY みずほフィナンシャルグループ 453 800.00 613 946.50
0.07
JPY ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 6600.00 200 947.02
0.02
JPY 村田製作所 11 100.00 584 792.94
0.07
JPY 日本電気 4000.00 163 846.73
0.02
JPY ネクソン 12 600.00 155 779.27
0.02
JPY 日本碍子 8100.00 125 230.35
0.01
JPY 日本特殊陶業 2400.00 38 903.61
0.00
JPY ニコン 6200.00 69 117.01
0.01
JPY 任天堂 2200.00 746 751.43
0.09
JPY 日本プロロジスリート投資法人 176 634.76
68.00 0.02
JPY 日本電信電話 26 200.00 607 817.24
0.07
JPY 日本郵船 2500.00 36 923.79
0.00
JPY 日産自動車 44 700.00 223 105.04
0.03
JPY 野村ホールディングス 76 100.00 358 792.94
0.04
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 171 559.51
108.00 0.02
JPY 野村総合研究所 4620.00 93 082.92
0.01
JPY エヌ・ティ・ティ・データ 7800.00 100 980.54
0.01
JPY ＮＴＴドコモ 25 500.00 659 620.44
0.08
JPY オムロン 4600.00 245 487.02
0.03
JPY オリックス 24 900.00 385 174.68
0.04
JPY オリックス不動産投資法人 74 452.85
39.00 0.01
JPY 大阪瓦斯 8300.00 128 322.46
0.01
JPY 大塚商会 2500.00 89 499.61
0.01
JPY 大塚ホールディングス 7500.00 306 775.52
0.04
JPY パナソニック 42 100.00 386 257.00
0.05
JPY パーク２４ 2800.00 64 223.25
0.01
JPY ルネサスエレクトロニクス 17 400.00 102 998.65
0.01
JPY りそなホールディングス 40 400.00 153 342.89
0.02
JPY リコー 17 700.00 185 528.94
0.02
JPY ローム 1700.00 113 935.08
0.01
JPY 参天製薬 7000.00 119 821.24
0.01
JPY セガサミーホールディングス 6200.00 77 375.95
0.01
JPY セイコーエプソン 4800.00 64 739.44
0.01
JPY 積水化学工業 7200.00 110 476.65
0.01
JPY セブン＆アイ・ホールディングス 14 800.00 519 610.58
0.06
JPY ＳＧホールディングス 3200.00 61 942.05
0.01
JPY 島津製作所 4300.00 111 695.51
0.01
JPY しまむら 34 384.50
500.00 0.00
JPY ソフトバンク 32 800.00 408 524.50
0.05
JPY ソフトバンクグループ 32 200.00 1212 805.45
0.14
JPY 綜合警備保障 1400.00 66 554.41
0.01
JPY ＳＯＭＰＯホールディングス 7500.00 258 071.08
0.03
JPY ソニー 25 000.00 1606 413.91
0.19
JPY ＳＵＢＡＲＵ 13 600.00 312 507.66
0.04
JPY ＳＵＭＣＯ 4600.00 66 637.66
0.01
JPY 住友化学 22 000.00 86 452.46
0.01
JPY 住友商事 21 500.00 293 200.72
0.03
JPY 大日本住友製薬 5100.00 80 801.91
0.01
JPY 住友電気工業 14 000.00 172 505.29
0.02
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 26 100.00 843 980.48
0.10
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 4700.00 159 768.04
0.02
JPY 住友不動産 5700.00 192 195.21
0.02
JPY 武田薬品工業 29 419.00 1035 315.76
0.12
JPY ＴＤＫ 2500.00 247 060.55
0.03
JPY 東京海上ホールディングス 13 700.00 682 648.90
0.08
JPY 東京電力ホールディングス 34 400.00 124 583.46
0.01
JPY 東京エレクトロン 3000.00 611 927.56
0.07
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY 東急不動産ホールディングス 11 300.00 73 005.04
0.01
JPY 凸版印刷 3000.00 54 848.69
0.01
JPY 東芝 7500.00 218 545.56
0.03
JPY 東洋製罐グループホールディングス 2400.00 37 484.93
0.00
JPY トヨタ自動車 45 090.00 2872 551.80
0.34
JPY トレンドマイクロ 2500.00 119 887.85
0.01
JPY ユニ・チャーム 8300.00 260 652.83
0.03
JPY ユナイテッド・アーバン投資法人 110 000.43
68.00 0.01
JPY 西日本旅客鉄道 4100.00 316 565.53
0.04
JPY ヤマダ電機 4400.00 20 184.45
0.00
JPY ヤマハ発動機 7500.00 128 754.55
0.01
JPY 山崎製パン 4100.00 71 273.33
0.01
JPY 安川電機 5000.00 161 307.43
0.02
JPY 横河電機 4300.00 69 308.50
0.01
JPY 横浜ゴム 3600.00 56 617.04
0.01
JPY Ｚホールディングス 44 800.00 163 367.17
0.02
日本合計 38 311 963.62
4.50
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 10 549.00 140 892.44
0.02
EUR TENARIS S.A. USD1 13 328.00 124 323.58
0.01
ルクセンブルグ合計 265 216.02
0.03
オランダ
EUR ADYEN NV EUR0.01 110 523.00
133.00 0.02
EUR AEGON NV EUR0.12 45 534.00 167 064.25
0.02
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 8132.00 2067 561.00
0.24
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 22 337.00 192 634.29
0.02
EUR FIAT CHRYSLER AUTO EUR0.01 15 501.00 181 857.73
0.02
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 3969.00 437 780.70
0.05
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 7549.00 237 038.60
0.03
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 9193.00 599 659.39
0.07
GBP
ROYAL DUTCH SHELL PLC ‘A’SHS EUR0.07 86 791.00 2058 970.47
0.24
オランダ合計 6053 089.43
0.71
ノルウェー
NOK AKER BP ASA NOK1 1962.00 50 168.00
0.01
NOK DNB ASA NOK10 20 710.00 328 131.09
0.04
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 18 198.00 297 772.52
0.03
NOK MOWI ASA NOK7.50 9973.00 214 979.83
0.02
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 30 708.00 87 207.50
0.01
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 15 118.00 247 078.72
0.03
ノルウェー合計 1225 337.66
0.14
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 55 675.00 251 873.70
0.03
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 9166.00 125 024.24
0.02
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 7670.00 119 230.15
0.01
ポルトガル合計 496 128.09
0.06
シンガポール
SGD GENTING SINGAPORE LTD 45 800.00 26 040.24
0.00
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV 145 900.00 318 309.98
0.04
シンガポール合計 344 350.22
0.04
南アフリカ
GBP MONDI ORD EUR0.20 6762.00 124 350.58
0.01
南アフリカ合計 124 350.58
0.01
スペイン
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 316 219.00 1123 842.33
0.13
EUR BANKINTER SA EUR0.3(REGD) 10 781.00 63 111.97
0.01
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 124 000.00 578 894.00
0.07
EUR MAPFRE SA EUR0.10 19 426.00 44 912.91
0.00
スペイン合計 1810 761.21
0.21
スウェーデン
SEK ALFA LAVAL AB NPV 7671.00 173 075.13
0.02
SEK ATLAS COPCO AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 13 142.00 420 778.18
0.05
SEK ATLAS COPCO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 8363.00 234 881.60
0.03
USD AUTOLIV INC COM 1760.00 121 700.78
0.01
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 4316.00 92 651.22
0.01
SEK ELECTROLUX AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 7194.00 154 028.91
0.02
SEK EPIROC AB SER ’A’NPV 10 487.00 109 665.52
0.01
SEK EPIROC AB SER ’B’NPV 8363.00 85 418.61
0.01
SEK ERICSSON SER ’B’ NPV 59 792.00 424 080.88
0.05
SEK HENNES &MAURITZ SER ’B’NPV 18 592.00 368 391.86
0.04
SEK HEXAGON AB SER ’B’NPV 4600.00 226 176.87
0.03
SEK INVESTOR AB SER ’B’NPV 9702.00 479 761.41
0.06
SEK KINNEVIK AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 4751.00 103 546.08
0.01
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) 23 406.00 385 989.50
0.04
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ’A’NPV 35 243.00 314 237.42
0.04
SEK SKF AB SER ’B’NPV 8138.00 134 623.19
0.02
SEK SWEDBANK AB SER ’A’NPV 17 429.00 241 898.30
0.03
SEK SWEDISH MATCH NPV 2842.00 145 112.51
0.02
SEK TELE2 AB SHS 12 555.00 170 901.85
0.02
SEK VOLVO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 28 079.00 434 530.37
0.05
スウェーデン合計 4821 450.19
0.57
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 32 515.00 684 796.28
0.08
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 3005.00 159 415.18
0.02
CHF ALCON AG CHF0.04 8663.00 461 517.22
0.05
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 1264.00 206 132.56
0.02
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) 103 921.82
52.00 0.01
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15 8678.00 1190 190.60
0.14
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD) 4368.00 88 806.45
0.01
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 4667.00 154 661.45
0.02
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD) 52 721.00 602 530.80
0.07
CHF DUFRY AG CHF5 (REGD) 47 714.72
609.00 0.00
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 68 592.59
116.00 0.01
USD GARMIN LTD COM CHF10.00 2300.00 201 213.68
0.02
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) 418 297.29
878.00 0.05
CHF GIVAUDAN AG CHF10 645 637.86
217.00 0.08
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) 5646.00 255 146.81
0.03
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 136 762.28
937.00 0.02
CHF LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD) 11 521.00 529 265.77
0.06
CHF LINDT &SPRUENGLI CHF100(REGD) 168 225.50
2.00 0.02
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 1485.00 550 481.92
0.06
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 57 129.00 5686 155.67
0.67
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 42 368.00 3614 032.51
0.42
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 288 916.72
349.00 0.03
CHF
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘A’ 10 481.00 692 716.53
0.08
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) 71 856.05
320.00 0.01
CHF SGS LTD CHF1(REGD) 308 137.09
118.00 0.04
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) 2640.00 428 553.99
0.05
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) 1129.00 255 418.51
0.03
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD) 142 888.75
166.00 0.02
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) 1233.00 54 243.52
0.01
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 307 461.38
677.00 0.04
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) 81 891.01
743.00 0.01
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 257 168.32
519.00 0.03
USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57 6620.00 550 651.15
0.06
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD) 1500.00 218 796.07
0.03
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティⅡ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) 75 782.00 850 843.03
0.10
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 2987.00 1119 841.87
0.13
スイス合計 21 602 882.95
2.53
アラブ首長国連邦
GBP NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1 2193.00 33 702.67
0.00
アラブ首長国連邦合計 33 702.67
0.00
イギリス
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 3838.00 103 129.84
0.01
USD AMCOR PLC ORD USD0.01 7400.00 70 714.67
0.01
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 20 999.00 495 967.86
0.06
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 7304.00 71 433.42
0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 7760.00 226 608.60
0.03
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 6352.00 198 412.20
0.02
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 17 248.00 115 302.37
0.01
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 336 162.00 671 770.71
0.08
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 3407.00 212 357.00
0.03
GBP BP ORD USD0.25 396 969.00 2156 506.47
0.25
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 6837.00 158 829.43
0.02
USD CAPRI HOLDINGS LTD COM NPV 2933.00 79 293.16
0.01
GBP CARNIVAL PLC ORD USD1.66 3653.00 135 484.29
0.02
GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395 103 825.00 104 776.95
0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 29 676.00 662 571.57
0.08
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 2099.00 124 438.18
0.01
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 44 022.00 1576 156.82
0.19
GBP DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909 27 682.00 111 229.58
0.01
GBP EASYJET ORD GBP0.27285714 3988.00 66 079.91
0.01
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 3526.00 285 287.08
0.03
GBP G4S ORD GBP0.25 31 942.00 74 242.03
0.01
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 94 472.00 2004 754.15
0.24
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 5425.00 111 314.57
0.01
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 401 236.00 2633 569.30
0.31
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 18 125.00 420 585.14
0.05
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 3045.00 169 709.60
0.02
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 3684.00 252 409.25
0.03
GBP LEGAL &GENERAL GP ORD GBP0.025 132 012.00 479 719.96
0.06
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C 11 554.00 203 096.84
0.02
EUR LINDE PLC COM EUR0.001 5270.00 969 943.50
0.11
USD LINDE PLC COM EUR0.001 5570.00 1020 965.62
0.12
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 5912.00 551 051.28
0.07
GBP M&G PLC ORD GBP0.05 51 113.00 146 038.56
0.02
GBP MICRO FOCUS INTL ORD GBP0.10 3867.00 47 156.97
0.01
GBP MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10 54 162.00 117 222.21
0.01
GBP NEXT ORD GBP0.10 2423.00 198 637.78
0.02
GBP PEARSON ORD GBP0.25 14 500.00 98 035.92
0.01
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 7695.00 279 446.45
0.03
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 51 113.00 821 998.88
0.10
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 22 375.00 1086 955.94
0.13
GBP ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS) 65 240.00 169 406.80
0.02
GBP RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00 24 245.00 158 731.74
0.02
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 23 890.00 57 516.15
0.01
GBP SCHRODERS VTG SHS GBP1 2608.00 99 673.91
0.01
GBP SMITH &NEPHEW ORD USD0.20 17 458.00 379 295.18
0.04
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 60 951.00 457 481.31
0.05
GBP STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1396825396 41 616.00 149 248.79
0.02
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 48 702.00 124 609.27
0.01
USD TECHNIPFMC PLC COM USD1 7841.00 116 815.48
0.01
EUR TECHNIPFMC PLC COM USD1 2590.00 37 619.75
0.00
GBP TESCO ORD GBP0.05 172 769.00 507 399.54
0.06
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 23 132.00 1247 412.14
0.15
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 538 097.00 955 616.28
0.11
イギリス合計 23 774 030.40
2.79
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティⅡ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
アメリカ合衆国
USD ABBOTT LABS COM 34 755.00 2732 855.71
0.32
USD ABBVIE INC COM USD0.01 29 493.00 2156 219.87
0.25
USD ABIOMED INC COM 152 299.89
906.00 0.02
USD ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001 14 785.00 780 208.27
0.09
USD ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01 74 453.17
700.00 0.01
USD ADOBE INC COM USD0.0001 9316.00 2951 832.02
0.35
USD ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001 1603.00 190 575.03
0.02
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01 18 847.00 799 322.32
0.09
USD AES CORP COM 13 864.00 248 456.09
0.03
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 6700.00 499 144.56
0.06
USD AGNC INV CORP COM USD0.01 12 195.00 204 570.52
0.02
USD AIR PRODS &CHEMS COM USD1 4106.00 884 446.18
0.10
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM 2019.00 297 329.72
0.04
USD ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001 4705.00 421 972.52
0.05
USD ALLERGAN PLC COM USD0.0001 6188.00 1042 165.96
0.12
USD ALLSTATE CORP COM 5658.00 605 215.05
0.07
USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01 9683.00 279 865.09
0.03
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A 5906.00 7635 804.62
0.90
USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333 35 993.00 1543 717.10
0.18
USD AMAZON COM INC COM USD0.01 8136.00 14 747 289.22
1.73
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20 13 601.00 1593 901.71
0.19
USD AMER FINL GP OHIO COM NPV 1000.00 98 168.20
0.01
USD AMER INTL GRP COM USD2.50 15 216.00 690 088.58
0.08
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01 8788.00 1837 692.76
0.22
USD AMEREN CORP COM 4345.00 321 699.38
0.04
USD AMERIPRISE FINL INC COM 2746.00 409 868.13
0.05
USD AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01 2870.00 221 582.02
0.03
USD AMETEK INC COM USD0.01 3566.00 312 612.25
0.04
USD AMGEN INC COM USD0.0001 11 905.00 2320 948.61
0.27
USD AMPHENOL CORP NEW CL A 6299.00 565 386.69
0.07
USD ANALOG DEVICES INC COM 6922.00 685 516.60
0.08
USD ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01 22 629.00 199 295.29
0.02
USD ANTHEM INC COM USD0.01 4688.00 1122 209.56
0.13
USD APACHE CORP COM USD0.625 7040.00 174 316.55
0.02
USD APPLE INC COM NPV 87 677.00 24 487 374.36
2.87
USD APPLIED MATLS INC COM 18 000.00 941 905.79
0.11
USD ARAMARK COM USD0.01 5655.00 225 240.66
0.03
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 11 945.00 482 456.42
0.06
USD ARCONIC INC COM USD1.00 4833.00 130 615.73
0.02
USD ASSURANT INC COM 1304.00 153 627.72
0.02
USD AT&T INC COM USD1 144 685.00 4911 613.16
0.58
USD ATHENE HOLDING LTD COM USD0.001 CL A 3344.00 131 442.56
0.02
USD ATMOS ENERGY CORP COM 1850.00 195 366.81
0.02
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10 9079.00 1404 123.63
0.17
USD AUTODESK INC COM USD0.01 4161.00 739 120.06
0.09
USD AUTOZONE INC COM USD0.01 456 329.98
478.00 0.05
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01 2793.00 546 124.50
0.06
USD AVERY DENNISON CORP COM 1886.00 223 351.96
0.03
USD AXALTA COATING SYS COM USD1.00 5418.00 140 852.36
0.02
USD BALL CORP COM NPV 7497.00 488 299.46
0.06
CAD BAUSCH HEALTH COMP COM NPV 6100.00 151 121.35
0.02
USD BAXTER INTL INC COM USD1 10 152.00 817 326.69
0.10
USD BECTON DICKINSON COM USD1 5236.00 1300 164.66
0.15
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10 5045.00 385 545.07
0.05
USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005 3796.00 920 911.93
0.11
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01 173 033.00 5126 036.27
0.60
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01 17 274.00 698 005.52
0.08
USD BLACKSTONE GRP INC COM USD0.00001 CLASS A 12 900.00 710 885.22
0.08
USD BOEING CO COM USD5 10 516.00 3020 147.37
0.35
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 1422 219.41
861.00 0.17
USD BORG WARNER INC COM 3664.00 113 371.74
0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティⅡ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10 44 572.00 2531 860.13
0.30
USD BROADCOM CORP COM USD1.00 7499.00 2064 965.57
0.24
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01 2123.00 100 441.16
0.01
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001 1454.00 285 328.80
0.03
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01 9114.00 820 769.90
0.10
USD CARDINAL HEALTH INC COM 5693.00 263 073.93
0.03
USD CARMAX INC COM USD0.50 3857.00 337 739.83
0.04
USD CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK) 8014.00 314 789.23
0.04
USD CATERPILLAR INC DEL COM 11 302.00 1339 575.62
0.16
USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01 2455.00 272 969.77
0.03
USD
CBRE GROUP INC CLASS ‘A’ USD0.01 7406.00 407 991.61
0.05
USD
CELANESE CORP COM SERIES ‘A’ USD0.0001 2777.00 259 357.07
0.03
USD CENTENE CORP DEL COM 11 581.00 656 382.07
0.08
USD CENTERPOINT ENERGY INC COM 9029.00 215 744.38
0.03
USD CENTURYLINK INC COM 20 545.00 253 243.73
0.03
USD CF INDS HLDGS INC COM 4314.00 156 801.95
0.02
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1 1765.00 115 022.83
0.01
USD
CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS ‘A’ 3088.00 1441 902.62
0.17
USD CHEVRON CORP COM USD0.75 36 967.00 3573 943.67
0.42
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A 437 994.59
560.00 0.05
USD CHURCH &DWIGHT INC COM 5434.00 363 933.84
0.04
USD CIGNA CORP COM USD0.25 7135.00 1238 613.34
0.15
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001 84 823.00 3518 600.71
0.41
USD CITIGROUP INC COM USD0.01 45 178.00 3033 473.18
0.36
USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01 8086.00 272 014.15
0.03
USD CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001 2840.00 310 652.23
0.04
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL’A’USD0.01 11 718.00 649 026.20
0.08
USD COMCAST CORP COM CLS ’A’ USD0.01 89 889.00 3503 253.84
0.41
USD COMERICA INC COM 3523.00 194 429.42
0.02
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5 10 519.00 312 475.62
0.04
USD CONCHO RES INC COM USD0.001 4123.00 281 935.52
0.03
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01 22 171.00 1188 975.39
0.14
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM 6198.00 525 728.21
0.06
USD COOPER COS INC COM USD0.10 1011.00 316 464.35
0.04
USD CORNING INC COM USD0.50 15 288.00 368 197.73
0.04
USD CORTEVA INC COM USD0.01 15 371.00 401 127.34
0.05
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM 8406.00 2317 452.73
0.27
USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01 8081.00 1092 634.04
0.13
USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5 2654.00 177 292.56
0.02
USD CUMMINS INC COM 2987.00 431 177.03
0.05
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01 25 903.00 1585 220.59
0.19
USD DRHORTON INC COM 5773.00 308 393.43
0.04
USD DANAHER CORP COM USD0.01 11 620.00 1686 797.87
0.20
USD DARDEN RESTAURANTS INC COM 2130.00 223 782.62
0.03
USD DAVITA INC COM USD0.001 2968.00 213 909.19
0.03
USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C 3150.00 138 626.15
0.02
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001 3300.00 165 982.67
0.02
USD DENTSPLY SIRONA IN COM NPV 4216.00 213 044.58
0.03
USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01 3378.00 226 785.06
0.03
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01 5163.00 350 023.63
0.04
USD DISH NETWORK CORPO CLASS ’A’COM USD0.01 4152.00 137 725.61
0.02
USD DOCUSIGN INC COM USD0.0001 1500.00 106 266.92
0.01
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875 5136.00 710 985.17
0.08
USD DOLLAR TREE INC 4603.00 361 652.42
0.04
USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01 228 308.52
898.00 0.03
USD DOVER CORP COM 3635.00 373 438.68
0.04
USD DOW INC COM USD0.01 15 370.00 638 960.39
0.07
USD DTE ENERGY CO COM 3354.00 401 348.08
0.05
USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01 15 371.00 709 878.88
0.08
USD DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01 6011.00 172 920.66
0.02
USD ETRADE FINANCIAL COM USD0.01 5376.00 206 754.30
0.02
USD EAST WEST BANCORP INC COM 2727.00 112 800.65
0.01
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティⅡ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD EASTMAN CHEM CO COM 2568.00 165 151.92
0.02
USD EATON VANCE CORP COM NON VTG 24 315.78
589.00 0.00
USD EBAY INC COM USD0.001 13 558.00 410 581.56
0.05
USD EDISON INTL COM 6360.00 439 323.23
0.05
USD ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV 6700.00 186 816.46
0.02
USD ELECTRONIC ARTS INC COM 6522.00 635 132.86
0.07
USD ELI LILLY AND CO COM NPV 16 521.00 2081 747.37
0.24
USD EMERSON ELEC CO COM 10 981.00 709 771.73
0.08
USD ENTERGY CORP NEW COM 3490.00 414 189.50
0.05
USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW 1658.00 882 306.75
0.10
USD EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01 7509.00 162 755.98
0.02
USD ESTEE LAUDER COS CLASS ’A’COM USD0.01 4563.00 803 568.92
0.09
USD EVERGY INC COM NPV 6166.00 401 496.63
0.05
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5 7012.00 584 902.80
0.07
USD EXELON CORP COM NPV 17 064.00 732 788.09
0.09
USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001 2571.00 251 601.65
0.03
USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01 2620.00 261 669.01
0.03
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV 81 023.00 4541 733.22
0.53
USD
FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL ‘A’ 46 424.00 8458 283.56
0.99
USD FED REALTY INV TR SBI USD0.01 1146.00 129 284.35
0.02
USD FEDEX CORP COM USD0.10 4815.00 628 443.96
0.07
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01 12 403.00 1607 846.04
0.19
USD FIFTH THIRD BANCORP COM 15 402.00 395 404.17
0.05
USD FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01 3162.00 316 371.20
0.04
USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10 9513.00 435 991.04
0.05
USD FISERV INC COM USD0.01 11 298.00 1209 218.35
0.14
USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001 1748.00 497 222.56
0.06
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01 73 281.00 583 232.65
0.07
USD FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI 3940.00 244 285.69
0.03
USD FOX CORP COM USD0.01 CL A 7225.00 241 746.07
0.03
USD FOX CORP COM USD0.01 CL B 3223.00 105 659.26
0.01
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10 27 494.00 275 386.57
0.03
USD GENERAL MLS INC COM 12 007.00 565 787.35
0.07
USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01 26 136.00 787 476.12
0.09
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1 2830.00 238 948.84
0.03
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001 23 786.00 1356 501.71
0.16
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV 5789.00 1020 989.04
0.12
USD GLOBE LIFE INC COM USD1.00 1327.00 124 844.81
0.01
USD GODADDY INC COM CL AUSD0.001 3384.00 205 232.49
0.02
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01 6582.00 1412 083.11
0.17
USD GRAINGER WWINC COM 1059.00 289 232.57
0.03
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50 16 910.00 332 798.32
0.04
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01 7067.00 378 029.02
0.04
USD HASBRO INC COM 2224.00 204 438.62
0.02
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01 5523.00 691 745.53
0.08
USD HD SUPPLY INC COM USD0.01 4503.00 165 540.71
0.02
USD HEALTHPEAK PPTYS ICOM USD1 10 545.00 342 460.34
0.04
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00 2462.00 344 728.88
0.04
USD HESS CORPORATION COM USD1 5816.00 296 887.85
0.04
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01 29 308.00 368 399.60
0.04
USD HILTON WORLDWIDE HCOM USD0.01 5640.00 548 630.21
0.06
USD HOLLYFRONTIER CORP COM USD0.01 3000.00 121 602.60
0.01
USD HOLOGIC INC COM USD0.01 5225.00 252 338.93
0.03
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05 21 000.00 4322 414.73
0.51
USD HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586 6081.00 259 328.70
0.03
USD HOST HOTELS &RESO COM STK USD0.01 17 501.00 258 045.79
0.03
USD HP INC COM USD0.01 27 826.00 535 327.85
0.06
USD HUMANA INC COM USD0.166 2766.00 839 234.65
0.10
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 24 362.00 298 314.69
0.04
USD HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01 220 915.00
938.00 0.03
USD INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1 5224.00 628 039.63
0.07
USD INGREDION INC COM USD0.01 1580.00 125 464.72
0.01
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD INTEL CORP COM USD0.001 84 821.00 4893 165.97
0.57
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20 16 937.00 2196 674.80
0.26
USD INTL PAPER CO COM USD1.00 7363.00 270 548.06
0.03
USD INTUIT INC COM USD0.01 5081.00 1285 517.76
0.15
USD INVESCO LTD COM STK USD0.20 3292.00 51 391.08
0.01
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01 3294.00 461 463.18
0.05
USD IRON MTN INC NEW COM NPV 5375.00 153 315.06
0.02
USD JACOBS ENG GROUP COM USD1 3133.00 261 592.21
0.03
USD JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001 8004.00 156 295.40
0.02
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01 15 498.00 551 701.95
0.06
USD JONES LANG LASALLE INC COM 123 970.75
809.00 0.01
USD KANSAS CITY STHN ICOM USD0.01 2281.00 347 213.40
0.04
USD KELLOGG CO COM USD0.25 4815.00 296 364.51
0.03
USD KEYCORP NEW COM 19 301.00 325 863.30
0.04
USD
KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 ‘WD’ 3800.00 318 861.22
0.04
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25 6169.00 797 371.92
0.09
USD KIMCO REALTY COM USD0.01 7900.00 135 801.30
0.02
USD KINDER MORGAN INC USD0.01 37 350.00 703 387.93
0.08
USD KKR &CO INC COM NPV CLASS A 10 400.00 299 368.35
0.04
USD KLA CORPORATION COM USD0.001 3383.00 505 954.18
0.06
USD KNIGHT SWIFT TRANS CL ACOM STK USD0.01 3069.00 102 687.71
0.01
USD KOHLS CORPORATION COM USD0.01 3200.00 123 443.42
0.01
USD KROGER CO COM USD1 15 677.00 379 971.32
0.04
USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00 4352.00 869 182.60
0.10
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1 1982.00 313 700.42
0.04
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 2631.00 707 986.38
0.08
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM 6656.00 392 260.75
0.05
USD LEAR CORP COM USD0.01 1100.00 122 268.54
0.01
USD LENNAR CORP COM CL’A’USD0.10 5611.00 335 991.66
0.04
USD LINCOLN NATL CORP COM NPV 4116.00 202 345.86
0.02
USD LKQ CORP COM 5924.00 174 721.12
0.02
USD LOWE ’S COS INC COM USD0.50 15 850.00 1662 519.40
0.20
USD MANPOWER GROUP COM USD0.01 1000.00 82 557.30
0.01
USD MARATHON OIL CORP COM USD1 8406.00 86 244.56
0.01
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01 11 213.00 551 442.43
0.06
USD
MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS ‘A’ 5899.00 745 545.88
0.09
USD MASCO CORP COM 6588.00 282 495.72
0.03
USD
MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ‘A’ 17 795.00 5073 228.93
0.60
USD MCCORMICK &CO INC COM N/VTG NPV 2158.00 318 130.72
0.04
USD MCDONALD ’S CORP COM USD0.01 14 743.00 2846 561.73
0.33
USD MCKESSON CORP COM USD0.01 3790.00 487 720.54
0.06
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001 26 535.00 2764 122.36
0.32
USD MERCK &CO INC COM USD0.50 49 865.00 3844 491.61
0.45
USD METLIFE INC COM USD0.01 14 677.00 658 359.20
0.08
USD MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01 9539.00 267 353.67
0.03
USD MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001 4440.00 390 553.33
0.05
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 21 190.00 1015 139.05
0.12
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 140 698.00 21 612 543.35
2.54
USD MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01 2325.00 287 866.13
0.03
USD MIDDLEBY CORP COM USD0.01 97 768.06
966.00 0.01
USD MOHAWK INDS COM USD0.01 1320.00 156 846.78
0.02
USD MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B 3781.00 189 630.01
0.02
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01 29 609.00 1533 084.66
0.18
USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01 22 637.00 1067 505.52
0.13
USD MOSAIC CO COM USD0.01 8654.00 154 931.75
0.02
USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01 3223.00 514 772.60
0.06
USD MSCI INC COM STK USS0.01 1897.00 489 228.12
0.06
USD NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 7318.00 136 098.16
0.02
USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 4430.00 223 858.51
0.03
USD NETAPP INC COM USD0.001 5526.00 266 277.21
0.03
USD NETFLIX INC COM USD0.001 8468.00 2636 908.61
0.31
USD NEWELL BRANDS INC COM USD1 10 137.00 178 646.10
0.02
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティⅡ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60 11 220.00 456 211.15
0.05
CAD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60 5664.00 230 053.52
0.03
USD NIELSEN HLDGS PLC COM EUR0.07 4263.00 78 474.28
0.01
USD NIKE INC CLASS ’B’COM NPV 24 201.00 2103 010.56
0.25
USD NISOURCE INC COM NPV 7325.00 193 733.76
0.02
USD NOBLE ENERGY INC COM USD0.01 10 083.00 179 969.08
0.02
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1 5362.00 1007 419.26
0.12
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666 4210.00 371 575.62
0.04
USD NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01 9936.00 254 810.61
0.03
USD NORWEGIAN CRUISE LCOM USD0.001 4140.00 201 172.17
0.02
USD NRG ENERGY INC COM USD0.01 3193.00 106 289.27
0.01
USD NUCOR CORP COM 5348.00 229 179.32
0.03
USD NVIDIA CORP COM USD0.001 11 384.00 2428 730.48
0.29
USD NVR INC COM STK USD0.01 230 767.90
67.00 0.03
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20 18 502.00 663 146.94
0.08
USD OGE ENERGY CORP COM USD0.01 2915.00 120 603.46
0.01
USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM 1169.00 206 995.91
0.02
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15 4678.00 317 903.07
0.04
USD ON SEMICONDUCTOR CORP COM 7700.00 160 850.93
0.02
USD ONEOK INC 7526.00 508 456.61
0.06
USD ORACLE CORP COM USD0.01 47 070.00 2227 776.12
0.26
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01 1628.00 596 580.76
0.07
CAD OVINTIV INC COM USD0.01 6484.60 91 230.82
0.01
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01 1800.00 98 251.22
0.01
USD PACCAR INC COM STK USD1 5907.00 395 558.99
0.05
USD PACKAGING CORP AMER COM 1986.00 171 593.12
0.02
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001 1765.00 373 927.72
0.04
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50 2475.00 437 044.53
0.05
USD PAYCHEX INC COM 6859.00 530 857.63
0.06
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001 21 980.00 2258 890.27
0.27
USD PFIZER INC COM USD0.05 107 508.00 3612 703.41
0.42
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01 9019.00 743 607.68
0.09
USD PINNACLE WEST CAP CORP COM 1800.00 158 673.52
0.02
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5 8500.00 1139 392.71
0.13
USD PPL CORP COM USD0.01 13 702.00 447 460.19
0.05
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01 5527.00 264 081.08
0.03
USD PROCTER &GAMBLE COM NPV 48 041.00 5402 336.60
0.63
USD PROLOGIS INC COM USD0.01 12 057.00 1010 516.30
0.12
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01 7788.00 639 934.38
0.08
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 9624.00 514 113.70
0.06
USD PVH CORP COM USD1 1457.00 114 606.29
0.01
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001 22 931.00 1765 244.19
0.21
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM 2398.00 239 475.42
0.03
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM 2217.00 182 909.50
0.02
USD RAYTHEON CO COM NEW 5682.00 1132 810.94
0.13
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01 2946.00 164 924.96
0.02
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001 1573.00 479 678.42
0.06
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 21 007.00 295 144.37
0.03
USD REINSURANCE GROUP COM USD0.01 1281.00 166 511.51
0.02
USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01 4620.00 396 256.09
0.05
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001 2794.00 146 658.53
0.02
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1 2360.00 408 155.21
0.05
USD ROSS STORES INC COM USD0.01 7043.00 713 006.83
0.08
USD ROYAL CARIBBEAN COM USD0.01 3061.00 323 390.98
0.04
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 17 034.00 2802 263.62
0.33
USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A 2472.00 556 679.59
0.07
USD SCHEIN HENRY INC COM 3058.00 190 235.08
0.02
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01 25 792.00 779 904.28
0.09
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01 21 069.00 865 992.56
0.10
USD SEALED AIR CORP NEW COM 3158.00 101 163.15
0.01
USD SEI INVESTMENT COM USD0.01 2000.00 117 776.57
0.01
USD SENSATA TECHNO PLC COM EUR0.01 1798.00 76 693.25
0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティⅡ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD SERVICENOW INC COM USD0.001 3653.00 1114 919.86
0.13
USD SIGNATURE BK COM USD0.01 1376.00 176 178.16
0.02
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001 5633.00 676 803.78
0.08
USD SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001 19 386.00 123 677.15
0.01
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 3382.00 345 310.68
0.04
USD SMUCKER(JM)CO COM NPV 2258.00 211 109.35
0.02
USD SNAP-ON INC COM USD1 104 000.05
722.00 0.01
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1 3237.00 160 593.99
0.02
USD
SPIRIT AEROSYSTEMS COM STK USD0.01 CLASS ‘A’ 1900.00 111 990.62
0.01
USD SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A 6341.00 427 368.07
0.05
USD STANLEY BLACK &DE COM USD2.50 3358.00 482 792.04
0.06
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001 23 021.00 1762 201.25
0.21
USD STATE STREET CORP COM STK USD1 7731.00 527 608.31
0.06
USD STEEL DYNAMICS INC COM 4923.00 132 737.09
0.02
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001 13 177.00 385 369.58
0.05
USD SYSCO CORP COM USD1 8597.00 637 211.32
0.07
USD TROWE PRICE GROUP COM USD0.20 4489.00 540 891.69
0.06
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001 6655.00 475 554.46
0.06
USD TAPESTRY INC COM USD0.01 7250.00 168 590.96
0.02
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833 10 113.00 1010 569.95
0.12
USD TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01 6848.00 293 397.44
0.03
USD TELEFLEX INC COM 312 441.18
932.00 0.04
USD TESLA INC COM USD0.001 2600.00 1526 332.79
0.18
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 18 547.00 2019 216.34
0.24
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1 8219.00 2322 783.44
0.27
USD TIFFANY &CO NEW COM 2448.00 296 048.51
0.03
USD TJX COS INC COM USD1 22 112.00 1178 029.67
0.14
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008 2420.00 202 976.90
0.02
USD TRANSDIGM GROUP INC COM 532 874.07
918.00 0.06
USD TRAVELERS CO INC COM NPV 4408.00 523 534.52
0.06
USD TRUIST FINL CORP COM USD5 27 199.00 1265 703.33
0.15
USD TWITTER INC COM USD0.000005 12 487.00 365 978.85
0.04
USD TYSON FOODS INC CL A 5628.00 419 636.92
0.05
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001 4512.00 147 753.55
0.02
USD UGI CORP NEW COM 3979.00 149 329.19
0.02
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01 1074.00 259 642.07
0.03
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 14 320.00 2318 439.27
0.27
USD UNITED AIRLINES HO COM USD0.01 1400.00 94 495.58
0.01
USD UNITED RENTALS INC COM 1582.00 193 702.92
0.02
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 18 525.00 4554 355.03
0.53
USD UNIVERSAL HEALTH SCLASS ’B’COM USD0.01 1669.00 206 493.95
0.02
USD UNUM GROUP COM USD0.10 3982.00 95 902.89
0.01
USD US BANCORP COM USD0.01 30 078.00 1444 460.53
0.17
USD VAIL RESORTS INC COM 105 806.71
500.00 0.01
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM 7077.00 538 406.31
0.06
USD VARIAN MEDICAL SYS COM USD1 1808.00 229 336.37
0.03
USD VEREIT INC COM USD0.001 15 900.00 140 032.49
0.02
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10 80 327.00 4308 461.36
0.51
USD VF CORP COM NPV 6990.00 523 335.41
0.06
USD VIACOMCBS INC COM USD0.001 CL B 11 009.00 339 051.77
0.04
USD VISA INC COM STK USD0.0001 33 887.00 6084 187.32
0.71
USD VISTRA ENERGY CORP COM USD0.01 7897.00 160 476.85
0.02
USD VOYA FINL INC COM USD0.01 4086.00 220 228.10
0.03
USD WABCO HOLDINGS INC COM STK USD0.01 97 924.56
800.00 0.01
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01 15 731.00 721 820.38
0.08
USD WALMART INC COM USD0.10 27 614.00 2852 848.64
0.34
USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01 34 949.00 4361 844.60
0.51
USD WASTE MGMT INC DEL COM 7526.00 826 488.18
0.10
USD WELLS FARGO &CO COM USD1 2/3 82 006.00 3473 526.11
0.41
USD WELLTOWER INC COM USD1 8689.00 665 748.95
0.08
USD WESTERN DIGITAL CORP COM 6712.00 396 711.78
0.05
USD WESTLAKE CHEM CORP COM USD0.01 42 909.58
777.00 0.01
USD WESTROCK CO COM USD0.01 3171.00 111 594.48
0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティⅡ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25 15 979.00 417 426.50
0.05
USD WHIRLPOOL CORP COM 1456.00 192 044.32
0.02
USD WILLIAMS COS INC COM USD1 24 925.00 465 347.64
0.05
USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A 3328.00 554 456.45
0.07
USD WYNN RESORTS LTD COM 2223.00 253 071.36
0.03
USD XEROX HLDGS CORP COM USD1.00 3791.00 121 680.08
0.01
USD XILINX INC COM USD0.01 5150.00 392 593.39
0.05
USD XPO LOGISTICS INC COM USD0.001 2153.00 172 752.90
0.02
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI 4043.00 297 916.78
0.04
USD YUM BRANDS INC COM 5211.00 497 353.79
0.06
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01 4017.00 536 107.47
0.06
USD ZIONS BANCORPORATI COM USD0.001 2018.00 82 835.97
0.01
アメリカ合衆国合計 363 249 096.93
42.63
記名株式合計 520 549 620.94
61.10
預託証券
中国
USD BEIGENE LTD SPON ADS EACH REPR 13 ORD 54 993.68
400.00 0.01
中国合計 54 993.68
0.01
フランス
AUD UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1 14 130.00 87 491.53
0.01
フランス合計 87 491.53
0.01
アイルランド
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 10 600.00 203 625.89
0.02
アイルランド合計 203 625.89
0.02
イスラエル
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1ORD ILS0.10) 18 662.00 175 135.17
0.02
イスラエル合計 175 135.17
0.02
ルクセンブルグ
SEK MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1USD1.50 34 491.11
809.00 0.00
EUR
SES S.A. FDR EACH REP 1‘A’ NPV 8844.00 98 212.62
0.01
ルクセンブルグ合計 132 703.73
0.01
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS 8848.00 139 090.56
0.02
オランダ合計 139 090.56
0.02
イギリス
AUD AMCOR PLC CDI 1:1 22 865.00 219 480.08
0.03
USD BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 3691.00 146 714.09
0.02
USD MICRO FOCUS INTL SPON ADR EACH REP 1ORD SHS 2460.00 29 745.53
0.00
イギリス合計 395 939.70
0.05
預託証券合計 1188 980.26
0.14
投資信託、クローズド・エンド型
カナダ
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2621.00 48 569.83
0.01
カナダ合計 48 569.83
0.01
シンガポール
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 18 560.00 38 651.78
0.00
SGD CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 29 150.00 39 699.66
0.01
SGD CAPITALAND MALL TRUST 16 500.00 27 489.42
0.00
シンガポール合計 105 840.86
0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 24 661.00 267 116.98
0.03
イギリス合計 267 116.98
0.03
アメリカ合衆国
USD DUKE REALTY CORP REIT 6110.00 200 193.20
0.02
USD LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001 2600.00 146 986.10
0.02
USD SL GREEN REALTY CORPORATION 1600.00 132 885.76
0.02
USD VENTAS INC REIT 7151.00 373 359.38
0.04
アメリカ合衆国合計 853 424.44
0.10
投資信託、クローズド・エンド型合計 1274 952.11
0.15
新株引受権
スペイン
EUR IBERDROLA SA EUR RIGHTS 23/01/20 127 340.00 23 048.54
0.00
スペイン合計 23 048.54
0.00
新株引受権合計 23 048.54
0.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 777 364 551.24
91.24
投資有価証券合計 777 364 551.24
91.24
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
指数に係る金融先物
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.03.20 -3 818.00 4887 040.00
0.57
USD S&P500 EMINI FUTURE 20.03.20 -3 135.72
1.00 0.00
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 20.03.20 5251.00 -14 807 232.45
-1.73
JPY TOPIX INDX FUTURE 12.03.20 -2 027 312.04
498.00 -0.24
指数に係る金融先物合計 -11 950 640.21
-1.40
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 -11 950 640.21
-1.40
派生商品合計 -11 950 640.21
-1.40
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
先渡為替契約
先渡為替契約（購入／売却）
EUR 71 840 887.27 JPY 8734 900 000.00 14.2.2020 -877 741.87 -0.10
JPY 7245 348 900.00 EUR 59 589 954.50 14.2.2020 728 061.70 0.08
EUR 17 582 259.01 AUD 28 415 000.00 14.2.2020 426 075.47 0.05
EUR 47 618 532.46 GBP 40 495 000.00 14.2.2020 -530 229.92 -0.06
EUR 26 504 586.79 CAD 38 525 000.00 14.2.2020 239 247.78 0.03
GBP 29 860 300.00 EUR 35 113 067.41 14.2.2020 390 982.21 0.04
EUR 23 591 030.12 CHF 25 510 000.00 14.2.2020 -279 047.66 -0.03
EUR 7961 908.77 HKD 68 785 000.00 14.2.2020 -23 999.91 0.00
CHF 290 305 500.00 EUR 268 467 494.87 14.2.2020 3175 581.04 0.37
EUR 3660 462.71 DKK 27 350 000.00 14.2.2020 304.36 0.00
EUR 5307 568.53 SEK 56 030 000.00 14.2.2020 62 945.68 0.01
EUR 586 773.24 NOK 5800 000.00 14.2.2020 19 376.66 0.00
EUR 1229 843.40 SGD 1845 000.00 14.2.2020 10 995.66 0.00
EUR 340 014 786.38 USD 378 040 000.00 14.2.2020 -865 539.50 -0.10
USD 265 644 000.00 EUR 238 924 155.94 14.2.2020 608 203.83 0.07
USD 3222 700.00 EUR 2888 753.97 14.2.2020 17 168.75 0.00
JPY 77 208 600.00 EUR 630 809.16 14.2.2020 11 957.62 0.00
GBP 604 600.00 EUR 706 218.48 14.2.2020 12 654.02 0.00
CHF 5357 300.00 EUR 4983 404.62 14.2.2020 29 498.86 0.00
EUR 12 535 813.41 USD 14 010 000.00 14.2.2020 -97 065.03 -0.01
JPY 145 351 200.00 EUR 1190 152.55 14.2.2020 19 905.95 0.00
USD 5310 400.00 EUR 4784 454.92 14.2.2020 3956.05 0.00
EUR 762 182.22 GBP 643 800.00 14.2.2020 -3 299.28 0.00
USD 72 469 601.29 EUR 65 665 000.00 14.2.2020 -318 842.70 -0.04
USD 7835 000.00 EUR 7102 727.28 14.2.2020 -37 873.42 0.00
JPY 76 361 000.00 EUR 635 884.36 14.2.2020 -173.91 0.00
EUR 2164 328.76 JPY 259 612 100.00 14.2.2020 3040.59 0.00
EUR 8662 318.01 USD 9537 200.00 14.2.2020 62 582.94 0.01
EUR 591 978.99 GBP 501 300.00 14.2.2020 -4 069.28 0.00
EUR 4505 118.08 CHF 4832 100.00 14.2.2020 -16 348.12 0.00
EUR 871 960.26 JPY 104 590 500.00 14.2.2020 1237.32 0.00
USD 14 300 000.00 EUR 12 925 981.13 14.2.2020 -31 608.42 0.00
CHF 3528 400.00 EUR 3302 091.18 14.2.2020 -516.02 0.00
先渡為替契約（購入／売却）合計 2737 421.45 0.32
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 81 776 970.13 9.60
その他の資産および負債 2071 446.25 0.24
純資産総額 851 999 748.86 100.00
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－ハイ・イールド・アンド・EMボンド
2020 年１月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
ルクセンブルグ
USD ASHMORE SICAV-EMG MKTS CORPORATE DEBT FUND-Z-2-USD-ACC 401 775.00 55 826 636.25
6.75
USD AXA WORLD FUNDS SICAV -US HIGH YIELD BONDS ICAP 216 160.00 55 488 272.00
6.71
USD BGF-EMERGING MARKETS BD-SHS -I2-CAPITALISATION 7556 970.00 140 786 351.10
17.04
USD BLACKROCK GLB FNDS SICAV-US DOLLAR HGH YIELD BND FD-I2-CAP 2457 924.00 37 581 657.96
4.55
USD FIDELITY FUNDS -US HIGH YIELD FUND-Y-ACC 1670 433.00 37 484 516.52
4.54
USD GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO-IS-DIST 6016 684.01 55 594 160.21
6.73
USD GOLDMAN SACHS-SICAV I-GS EMKTS DEBT PTF-USD-IS-DISTRIBUTION 13 795 174.25 141 400 536.09
17.11
USD HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -EURO HIGH YIELD BD-XCHUSD-CAP 6111 416.00 62 513 674.26
7.56
USD JPMORGAN FUNDS -EMG MARKETS CORPORATE BOND FUN-I-2 USD-DIST 1227 706.00 132 052 057.36
15.98
USD NORDEA 1SICAV-EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND-USD CAP 2748 929.00 62 290 731.14
7.54
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND -USD F-ACC 3932.00 7295 550.76
0.88
ルクセンブルグ合計 788 314 143.65
95.39
投資信託、オープン・エンド型合計 788 314 143.65
95.39
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された
788 314 143.65
UCITS/ その他のUCIs合計 95.39
投資有価証券合計 788 314 143.65
95.39
先渡為替契約
先渡為替契約（購入／売却）
EUR 269 763 120.22 USD 300 204 000.00 28.2.2020 -776 320.14 -0.09
CHF 167 235 380.15 USD 173 346 000.00 28.2.2020 366 815.17 0.04
GBP 20 381 780.47 USD 26 629 000.00 28.2.2020 257 059.42 0.03
JPY 4236 082 064.00 USD 38 560 000.00 28.2.2020 577 524.45 0.07
GBP 2290 690.10 USD 3000 000.00 28.2.2020 21 700.20 0.00
JPY 538 150 340.00 USD 4900 000.00 28.2.2020 72 017.01 0.01
先渡為替契約（購入／売却）合計 518 796.11 0.06
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 37 120 040.31 4.49
その他の資産および負債 459 995.88 0.06
純資産総額 826 412 975.95 100.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
2020 年１月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
EUR LEGG MASON GLOB FUNDS-WESTERN ASSET MACRO OPP BD-SHS-EUR-ACC 51 079.59 6608 166.43
5.81
EUR LEGG MASON GLOBAL FUNDS-WESTERN ASSET MACRO OPP BD-S HDG EUR 31 087.61 4334 856.20
3.81
EUR LYXOR NEWCITS IRL PLC-LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRAT-EUR-I 49 976.97 5546 484.45
4.88
EUR MARSHALL WACE UCITS FUND -MW DEVELOPED EUROPE TOPS FUND-F 61 865.55 9112 386.76
8.02
EUR MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC -MW LIQUID ALPHA FUND-A-ACCUM 34 997.51 3906 422.18
3.44
EUR MARSHALL WACE UCITS FUND PLC MW LIQUID ALPHA FUND-B-EUR-ACC 9675.31 1030 664.98
0.91
アイルランド合計 30 538 981.00
26.87
ルクセンブルグ
EUR LUMYNA FD SICAV MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FD-EUR-D-ACC 38 319.74 4289 511.14
3.77
EUR MERRILL LYNCH INV SOL -PSAM GLB EVENT UCITS FUND-EUR-CAP 61 486.58 8641 323.53
7.60
EUR SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY-C CAP 65 667.96 14 317 585.32
12.60
EUR SCHRODER GAIA SICAV -SCHRODER GAIA CAT BOND IFC EUR 7681.75 9813 666.08
8.64
EUR SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY-C EUR HEDGED-CAP 35 221.19 4873 556.06
4.29
EUR SCHRODER GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C EUR HEDGED-CAP 125 191.49 14 515 953.38
12.77
EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-E-EUR HDG-CAPITALISATION 134 792.89 13 415 936.34
11.80
EUR SCHRODER GAIA-SIRIOS US EQUITY-E-EUR HEDGED-CAPITALISATION 38 136.60 5637 733.58
4.96
EUR UMYNA FD-SICAV- MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FD-EUR B(ACC) 21 250.68 2241 096.29
1.97
ルクセンブルグ合計 77 746 361.72
68.40
投資信託、オープン・エンド型合計 108 285 342.72
95.27
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された
108 285 342.72
UCITS/ その他のUCIs合計 95.27
投資有価証券合計 108 285 342.72
95.27
先渡為替契約
先渡為替契約（購入／売却）
USD 69 796 000.00 EUR 63 330 063.81 11.2.2020 -375 352.30 -0.33
JPY 2825 290 000.00 EUR 23 545 496.06 12.2.2020 -24 239.78 -0.02
先渡為替契約（購入／売却）合計 -399 592.08 -0.35
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 5887 395.07 5.18
当座借越およびその他の短期負債 -2.42 0.00
その他の資産および負債 -110 089.77 -0.10
純資産総額 113 663 053.52 100.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
５ 販売及び買戻しの実績
2020 年２月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年２月末日現在の発行済
口数は以下のとおりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
クラスF－acc
542,197.2180 322,536.3780 2,079,343.8310
(313,033) (194,326) (1,035,264)
投資証券
ハイ・イールド・
アンド・EMボンド
クラスF－acc
142,482 243,053 479,630
(142,813) (238,430) (482,360)
円ヘッジ投資証券
クラスF－acc
575,394.4600 495,726.8980 3,350,170.4560
(235,431.397) (287,918.149) (1,602,795.248)
投資証券
グローバル・ボンド
（米ドル）
クラスF－acc
100,547.2680 412,468.6330 706,232.6350
(99,140.268) (404,287.633) (712,209.635)
円ヘッジ投資証券
クラスF－acc
574,412.2880 474,209.5500 2,941,319.3370
(217,626.737) (244,478.730) (1,262,416.007)
投資証券
コーポレート・
ボンド
クラスF－acc
85,635.2500 336,755.0000 559,169.2500
(90,334.250) (332,090.000) (561,441.250)
円ヘッジ投資証券
クラスF－acc
357,033.6560 174,239.5990 1,244,788.5960
(190,040) (79,262) (586,360)
米ドルヘッジ投資証券
グローバル・
エクイティ
クラスF－acc
78,193 107,397 213,125
(84,458) (107,397) (211,105)
円ヘッジ投資証券
クラスF－acc
308,991.1510 543,697.9970 1,815,745.9330
(160,843.000) (282,863.468) (1,046,343.532)
米ドルヘッジ投資証券
グローバル・
エクイティⅡ
クラスF－acc
57,117 355,171 544,350
(58,307) (345,028) (555,550)
円ヘッジ投資証券
クラスF－acc
118,775.8320 306,741.5320 433,942.3000
キー・マルチ
(118,775.832) (293,318.532) (421,068.300)
米ドルヘッジ投資証券
マネジャー・
クラスF－acc
48,866 182,277 185,822
ヘッジ・ファンド
(48,866) (182,277) (185,822)
円ヘッジ投資証券
（注）（ ）内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡日を基準として算出している。一方、（ ）
の上段の数字は約定日を基準として算出している。
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